Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 0,38% |
---|---|
1 jaar | -3,41% |
2 jaar | -3,19% |
3 jaar | 2,68% |
5 jaar | 3,95% |
Rendement sinds oprichting | 6,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,10 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,39 per 30/06/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 4% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 0,86% |
Creatie | 20 juli 2012 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,3% | 11 884 693 |
Rek courant | 1,7% | 207 955 |
Totaal in EUR | 100,0% | 12 092 648 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9120 | 0 | 0 | 6 443 302 | 5 875 971 | 48,6% |
EUR | 207 955 | 0 | 2 642 426 | 2 850 381 | 23,6% | |
CHF | 1,0444 | 0 | 0 | 2 318 893 | 2 421 851 | 20,0% |
GBP | 1,1575 | 0 | 0 | 608 721 | 704 594 | 5,8% |
NOK | 0,0855 | 0 | 0 | 2 805 272 | 239 851 | 2,0% |
Totaal in EUR | 12 092 648 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Distributie | 5,8% | 693 080 |
Media | 4,2% | 499 683 |
Voeding | 15,9% | 1 885 802 |
Consumptie/Luxe | 6,0% | 714 047 |
Farmacie/Medical | 19,9% | 2 363 819 |
Diensten | 4,0% | 477 801 |
Holdings | 6,0% | 707 509 |
Energie | 7,9% | 941 445 |
Financieel | 2,0% | 237 232 |
Vastgoedontwikkelaars | 8,3% | 983 646 |
Industrie | 5,9% | 703 913 |
Nutssector | 6,0% | 710 999 |
Telecomoperatoren | 8,1% | 965 715 |
Totaal in EUR | 11 884 693 |
Kapitalisatie | 2129.42 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
MCDONALDS CORP | 1,9% | 922 | 280,38 | USD | 258 510 | 235 749 | 29/11/2023 |
WALMART | 1,9% | 1603 | 156,08 | USD | 250 196 | 228 167 | 29/11/2023 |
YUM! BRANDS | 1,9% | 2002 | 125,52 | USD | 251 291 | 229 165 | 29/11/2023 |
Media | |||||||
ELISA OYJ | 1,9% | 5411 | 41,44 | EUR | 224 232 | 224 232 | 29/11/2023 |
ELISA OYJ | 0,1% | 334 | 41,44 | EUR | 13 841 | 13 841 | 29/11/2023 |
RELX PLC | 2,2% | 7430 | 35,21 | EUR | 261 610 | 261 610 | 29/11/2023 |
Voeding | |||||||
BARRY CALLEBAUT | 2,0% | 156 | 1 453,00 | CHF | 226 668 | 236 732 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 1,9% | 4353 | 58,23 | USD | 253 475 | 231 157 | 29/11/2023 |
CONSTELLATION BRANDS | 2,0% | 1096 | 237,95 | USD | 260 793 | 237 830 | 29/11/2023 |
DIAGEO PLC | 1,9% | 7121 | 27,40 | GBP | 195 115 | 225 846 | 29/11/2023 |
KEURIG DR PEPPER | 2,0% | 8312 | 31,73 | USD | 263 740 | 240 518 | 29/11/2023 |
MONDELEZ | 2,0% | 3738 | 70,44 | USD | 263 305 | 240 121 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 1,9% | 2276 | 99,13 | CHF | 225 620 | 235 637 | 29/11/2023 |
PEPSICO | 2,0% | 1561 | 167,16 | USD | 260 937 | 237 961 | 29/11/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BEIERSDORF | 2,0% | 1858 | 128,85 | EUR | 239 403 | 239 403 | 29/11/2023 |
PROCTER & GAMBLE | 2,0% | 1716 | 151,13 | USD | 259 339 | 236 504 | 29/11/2023 |
RECKITT BENCKISER GROUP | 2,0% | 3817 | 53,90 | GBP | 205 736 | 238 140 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
ABBVIE | 1,9% | 1849 | 138,50 | USD | 256 087 | 233 538 | 29/11/2023 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 2,0% | 1351 | 199,52 | USD | 269 552 | 245 818 | 29/11/2023 |
AMGEN | 2,2% | 1092 | 266,60 | USD | 291 127 | 265 494 | 29/11/2023 |
BECTON DICKINSON | 1,9% | 1053 | 235,69 | USD | 248 182 | 226 329 | 29/11/2023 |
BRISTOL MYERS | 1,7% | 4495 | 48,72 | USD | 218 996 | 199 714 | 29/11/2023 |
COLGATE PALMOLIVE | 2,0% | 3326 | 77,88 | USD | 259 029 | 236 221 | 29/11/2023 |
GALENICA AG | 2,0% | 3267 | 72,15 | CHF | 235 714 | 246 180 | 29/11/2023 |
KIMBERLY CLARK CORP | 1,9% | 2103 | 121,77 | USD | 256 082 | 233 534 | 29/11/2023 |
NOVARTIS REG | 2,0% | 2764 | 84,84 | CHF | 234 498 | 244 909 | 29/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 940 | 236,40 | CHF | 222 216 | 232 082 | 29/11/2023 |
Diensten | |||||||
ORKLA ASA | 2,0% | 35101 | 79,92 | NOK | 2 805 272 | 239 851 | 29/11/2023 |
SGS LTD | 2,0% | 3059 | 74,48 | CHF | 227 834 | 237 950 | 29/11/2023 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,9% | 1568 | 150,10 | EUR | 235 357 | 235 357 | 29/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,9% | 718 | 358,69 | USD | 257 539 | 234 863 | 29/11/2023 |
GBL | 2,0% | 3282 | 72,30 | EUR | 237 289 | 237 289 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
CENTERPOINT ENERGY | 2,0% | 9437 | 27,89 | USD | 263 198 | 240 023 | 29/11/2023 |
PPL CORPORATION | 1,9% | 9674 | 26,03 | USD | 251 814 | 229 642 | 29/11/2023 |
RED ELECTRA CORP | 2,0% | 15401 | 15,33 | EUR | 236 097 | 236 097 | 29/11/2023 |
SNAM RETE GAS | 1,9% | 51696 | 4,56 | EUR | 235 682 | 235 682 | 29/11/2023 |
Financieel | |||||||
MARSH & MCLENNAN COS | 2,0% | 1325 | 196,33 | USD | 260 137 | 237 232 | 29/11/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
ALLREAL HOLDING | 2,0% | 1580 | 146,20 | CHF | 230 996 | 241 252 | 29/11/2023 |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | 2,2% | 2179 | 114,50 | CHF | 249 496 | 260 573 | 29/11/2023 |
REALTY INCOME CORPORATION | 1,9% | 4727 | 53,67 | USD | 253 698 | 231 360 | 29/11/2023 |
SWISS PRIME SITE | 2,1% | 2747 | 87,30 | CHF | 239 813 | 250 461 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
REPUBLIC SERVICES | 2,0% | 1622 | 159,93 | USD | 259 406 | 236 566 | 29/11/2023 |
VISCOFAN | 1,9% | 4146 | 55,30 | EUR | 229 274 | 229 274 | 29/11/2023 |
WASTE MANAGEMENT COM | 2,0% | 1538 | 169,74 | USD | 261 060 | 238 074 | 29/11/2023 |
Nutssector | |||||||
CONSOLIDATED EDISON | 1,9% | 2833 | 89,94 | USD | 254 800 | 232 365 | 29/11/2023 |
NATIONAL GRID | 2,0% | 20270 | 10,26 | GBP | 207 869 | 240 608 | 29/11/2023 |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GRP | 2,0% | 4124 | 63,29 | USD | 261 008 | 238 026 | 29/11/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 2,1% | 11396 | 22,00 | EUR | 250 655 | 250 655 | 30/11/2023 |
KPN | 2,0% | 76882 | 3,17 | EUR | 243 716 | 243 716 | 29/11/2023 |
ORANGE | 1,9% | 20898 | 11,26 | EUR | 235 270 | 235 270 | 29/11/2023 |
SWISSCOM | 2,0% | 442 | 511,40 | CHF | 226 039 | 236 075 | 29/11/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.
Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.
Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.