Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,97% |
---|---|
1 jaar | 4,47% |
2 jaar | 0,69% |
3 jaar | 1,46% |
5 jaar | 3,14% |
Rendement sinds oprichting | 7,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,10 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,39 per 30/06/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 4% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 0,86% |
Creatie | 20 juli 2012 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,4% | 10 636 928 |
Rek courant | 2,6% | 288 969 |
Totaal in EUR | 100,0% | 10 925 897 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 288 969 | 0 | 3 374 951 | 3 663 920 | 33,5% | |
GBP | 1,1843 | 0 | 0 | 733 158 | 868 243 | 7,9% |
USD | 0,9210 | 0 | 0 | 5 745 729 | 5 291 818 | 48,4% |
CHF | 1,0428 | 0 | 0 | 1 056 691 | 1 101 916 | 10,1% |
Totaal in EUR | 10 925 897 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,0% | 215 508 |
Bouw | 2,0% | 215 884 |
Distributie | 10,0% | 1 059 661 |
Media | 3,9% | 416 857 |
Voeding | 16,0% | 1 699 119 |
Consumptie/Luxe | 5,9% | 626 218 |
Farmacie/Medical | 16,3% | 1 738 906 |
Diensten | 2,1% | 227 903 |
Holdings | 6,1% | 647 939 |
Financieel | 6,0% | 643 304 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,2% | 238 746 |
Industrie | 7,8% | 831 934 |
Technologie | 3,8% | 402 495 |
Nutssector | 4,0% | 427 585 |
Telecomoperatoren | 11,7% | 1 244 870 |
Totaal in EUR | 10 636 928 |
Kapitalisatie | 2303.11 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
AIR LIQUIDE | 2,0% | 1288 | 167,32 | EUR | 215 508 | 215 508 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
VINCI | 2,0% | 1998 | 108,05 | EUR | 215 884 | 215 884 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
BUNZL | 2,0% | 5595 | 32,50 | GBP | 181 838 | 215 341 | 26/07/2024 |
LOGISTA INTEGRAL | 2,0% | 8026 | 27,22 | EUR | 218 468 | 218 468 | 26/07/2024 |
MCDONALDS CORP | 1,9% | 912 | 252,00 | USD | 229 824 | 211 668 | 26/07/2024 |
WALMART | 1,9% | 3204 | 69,78 | USD | 223 575 | 205 913 | 26/07/2024 |
YUM! BRANDS | 1,9% | 1766 | 128,05 | USD | 226 136 | 208 272 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
RELX PLC | 0,4% | 949 | 42,64 | EUR | 40 465 | 40 465 | 26/07/2024 |
RELX PLC | 1,5% | 3885 | 42,64 | EUR | 165 656 | 165 656 | 26/07/2024 |
WOLTERS-KLUWER | 1,9% | 1350 | 156,10 | EUR | 210 735 | 210 735 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
COCA COLA CO | 2,0% | 3576 | 67,05 | USD | 239 771 | 220 829 | 26/07/2024 |
DANONE | 2,0% | 3642 | 59,04 | EUR | 215 024 | 215 024 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,0% | 1219 | 193,53 | USD | 235 913 | 217 276 | 26/07/2024 |
KEURIG DR PEPPER | 2,0% | 6903 | 33,75 | USD | 232 976 | 214 571 | 26/07/2024 |
MONDELEZ | 1,8% | 3229 | 66,42 | USD | 214 470 | 197 527 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 1,8% | 2125 | 87,92 | CHF | 186 830 | 194 826 | 26/07/2024 |
PEPSICO | 2,0% | 1361 | 172,76 | USD | 235 126 | 216 551 | 26/07/2024 |
UNILEVER PLC | 2,0% | 3992 | 55,74 | EUR | 222 514 | 222 514 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BEIERSDORF | 1,9% | 1504 | 136,45 | EUR | 205 221 | 205 221 | 26/07/2024 |
HENKEL Sta-Akt. nom.5 DEM | 1,9% | 2865 | 72,25 | EUR | 206 996 | 206 996 | 26/07/2024 |
PROCTER & GAMBLE | 2,0% | 1374 | 169,11 | USD | 232 357 | 214 001 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
ABBVIE | 2,0% | 1298 | 185,16 | USD | 240 338 | 221 351 | 26/07/2024 |
AMERISOURCEBERGEN CORP | 1,8% | 928 | 227,62 | USD | 211 231 | 194 544 | 26/07/2024 |
COLGATE PALMOLIVE | 1,9% | 2316 | 99,39 | USD | 230 187 | 212 003 | 26/07/2024 |
GALENICA AG | 2,1% | 2825 | 76,15 | CHF | 215 124 | 224 331 | 26/07/2024 |
KIMBERLY CLARK CORP | 1,9% | 1623 | 141,81 | USD | 230 158 | 211 975 | 26/07/2024 |
MERCK & CO INC | 1,9% | 1792 | 125,26 | USD | 224 466 | 206 733 | 26/07/2024 |
NOVARTIS REG | 2,0% | 2175 | 97,45 | CHF | 211 954 | 221 025 | 26/07/2024 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,3% | 828 | 286,00 | CHF | 236 808 | 246 943 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
COMPASS GROUP PLC | 2,1% | 8151 | 23,61 | GBP | 192 445 | 227 903 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,9% | 1182 | 174,90 | EUR | 206 732 | 206 732 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,1% | 572 | 437,66 | USD | 250 342 | 230 565 | 26/07/2024 |
GBL | 1,9% | 3055 | 68,95 | EUR | 210 642 | 210 642 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
CBOE GLOBAL MARKETS | 2,0% | 1259 | 186,46 | USD | 234 753 | 216 208 | 26/07/2024 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,9% | 1886 | 94,78 | GBP | 178 755 | 211 691 | 26/07/2024 |
MARSH & MCLENNAN COS | 2,0% | 1073 | 217,97 | USD | 233 882 | 215 405 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
REALTY INCOME CORPORATION | 2,2% | 4464 | 58,07 | USD | 259 224 | 238 746 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
AMETEK | 2,0% | 1349 | 172,27 | USD | 232 392 | 214 033 | 26/07/2024 |
REPUBLIC SERVICES | 1,9% | 1201 | 190,30 | USD | 228 550 | 210 495 | 26/07/2024 |
SMITHS GROUP PLC SMIN LN | 2,0% | 10328 | 17,44 | GBP | 180 120 | 213 308 | 26/07/2024 |
WASTE MANAGEMENT COM | 1,8% | 1070 | 196,96 | USD | 210 747 | 194 098 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ROPER TECHNOLOGIES | 1,9% | 402 | 548,83 | USD | 220 630 | 203 200 | 26/07/2024 |
VISA | 1,8% | 834 | 259,46 | USD | 216 390 | 199 295 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
CONSOLIDATED EDISON | 2,0% | 2402 | 96,44 | USD | 231 649 | 213 349 | 26/07/2024 |
IBERDROLA | 2,0% | 17546 | 12,21 | EUR | 214 237 | 214 237 | 26/07/2024 |
iberdrola keuzedividend ex.04.07.24 | 0,0% | 14100 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 04/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 1,9% | 8764 | 24,17 | EUR | 211 826 | 211 826 | 26/07/2024 |
KPN | 1,9% | 57689 | 3,63 | EUR | 209 642 | 209 642 | 26/07/2024 |
ORANGE | 2,0% | 21375 | 10,27 | EUR | 219 521 | 219 521 | 26/07/2024 |
SWISSCOM | 2,0% | 385 | 535,00 | CHF | 205 975 | 214 791 | 26/07/2024 |
T-MOBILE US | 1,9% | 1257 | 175,53 | USD | 220 641 | 203 211 | 26/07/2024 |
TELEKOM AUSTRIA AG | 1,7% | 23892 | 7,78 | EUR | 185 880 | 185 880 | 11/04/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.
Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.
Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.