Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 1,06%
1 jaar 7,49%
2 jaar 6,50%
3 jaar 2,31%
5 jaar 5,16%
Rendement sinds oprichting 7,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 4,10 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,39 per 30/06/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

  • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
  • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • De indeling kan in de tijd variëren.
  • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
  • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 0,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

  • Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. 
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fondskopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Klasse IC staat open voor institutionele of professionele beleggers die voor minstens € 100.000 inschrijven.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 7 221 442
Rek courant 4,1% 306 872
Totaal in EUR 100,0% 7 528 314

     

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 306 872 0 2 330 449 2 637 321 35,0%
USD 0,8563 0 0 4 192 426 3 589 975 47,7%
CHF 1,0737 0 0 675 471 725 220 9,6%
GBP 1,1612 0 0 242 494 281 572 3,7%
SEK 0,0898 0 0 1 652 968 148 461 2,0%
NOK 0,0848 0 0 1 718 935 145 766 1,9%
Totaal in EUR 7 528 314

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 143 407
Distributie 8,1% 581 659
Media 2,0% 144 813
Voeding 12,0% 869 780
Consumptie/Luxe 5,9% 422 849
Farmacie/Medical 8,2% 591 124
Diensten 6,0% 436 691
Holdings 8,0% 577 351
Energie 2,0% 144 638
Financieel 16,0% 1 157 148
Vastgoedontwikkelaars 4,2% 301 391
Industrie 3,8% 275 150
Technologie 7,7% 554 257
Nutssector 3,9% 284 051
Telecomoperatoren 10,2% 737 133
Totaal in EUR 7 221 442

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Kapitalisatie 2431.6 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

  

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
AIR LIQUIDE 1,9% 819 175,10 EUR 143 407 143 407 11/07/2025
Distributie
LOGISTA INTEGRAL 1,9% 5170 27,88 EUR 144 140 144 140 11/07/2025
MCDONALDS CORP 1,9% 560 299,91 USD 167 950 143 815 11/07/2025
TJX COMPANIES 1,9% 1345 123,71 USD 166 390 142 480 11/07/2025
YUM! BRANDS 2,0% 1179 149,79 USD 176 602 151 225 11/07/2025
Media
RELX PLC 1,9% 3125 46,34 EUR 144 813 144 813 10/07/2025
Voeding
COCA COLA CO 1,9% 2410 69,87 USD 168 387 144 190 11/07/2025
DANONE 1,8% 1993 67,84 EUR 135 205 135 205 11/07/2025
MONDELEZ 1,9% 2542 67,18 USD 170 772 146 232 11/07/2025
NESTLE SA 1,8% 1677 76,99 CHF 129 112 138 621 11/07/2025
PEPSICO 2,0% 1272 135,26 USD 172 051 147 327 11/07/2025
UNILEVER PLC 2,1% 3010 52,56 EUR 158 206 158 206 10/07/2025
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 1,9% 1290 110,90 EUR 143 061 143 061 10/07/2025
COLGATE PALMOLIVE 1,9% 1868 89,58 USD 167 335 143 289 11/07/2025
PROCTER & GAMBLE 1,8% 1015 157,05 USD 159 406 136 499 11/07/2025
Farmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 587 295,21 USD 173 288 148 387 11/07/2025
APTARGROUP 2,0% 1103 157,90 USD 174 164 149 136 11/07/2025
GALENICA AG 2,0% 1613 87,65 CHF 141 379 151 792 11/07/2025
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 1280 129,38 USD 165 606 141 809 11/07/2025
Diensten
COMPASS GROUP PLC 1,9% 4875 25,20 GBP 122 850 142 647 11/07/2025
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,9% 930 180,51 USD 167 874 143 751 11/07/2025
S&P GLOBAL 2,0% 333 527,07 USD 175 514 150 293 11/07/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,9% 657 213,80 EUR 140 467 140 467 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,8% 341 475,86 USD 162 268 138 950 11/07/2025
GBL 2,0% 2024 73,85 EUR 149 472 149 472 11/07/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 5630 293,60 SEK 1 652 968 148 461 10/07/2025
Energie
CMS ENERGY 1,9% 2401 70,35 USD 168 910 144 638 11/07/2025
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,0% 427 348,30 EUR 148 724 148 724 10/07/2025
CME GROUP 1,9% 618 275,08 USD 169 999 145 571 11/07/2025
DEUTSCHE BOERSE 2,0% 549 267,90 EUR 147 077 147 077 11/07/2025
GENERALI 1,9% 4678 31,14 EUR 145 673 145 673 11/07/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,8% 1114 107,40 GBP 119 644 138 924 11/07/2025
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 771 211,74 USD 163 252 139 792 11/07/2025
SPAREBANK 1 SMN 1,9% 8754 196,36 NOK 1 718 935 145 766 11/07/2025
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,9% 245 553,60 CHF 135 632 145 621 11/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 3229 57,16 USD 184 570 158 047 11/07/2025
SWISS PRIME SITE 1,9% 1164 114,70 CHF 133 511 143 344 11/07/2025
Industrie
REPUBLIC SERVICES 1,8% 665 241,21 USD 160 405 137 355 11/07/2025
WASTE MANAGEMENT COM 1,8% 712 226,01 USD 160 919 137 795 11/07/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,8% 527 302,65 USD 159 497 136 577 11/07/2025
MASTERCARD 1,8% 294 550,18 USD 161 753 138 509 11/07/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,8% 293 547,46 USD 160 406 137 355 11/07/2025
VISA 1,9% 476 347,93 USD 165 615 141 816 11/07/2025
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 1,9% 1685 100,59 USD 169 494 145 138 11/07/2025
IBERDROLA 1,8% 8919 15,58 EUR 138 913 138 913 11/07/2025
iberdrola keuzedividend ex.04.07.25 0,0% 9388 0,00 EUR 0 0 04/07/2025
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 1,9% 4668 30,49 EUR 142 327 142 327 11/07/2025
KPN 1,9% 35816 4,05 EUR 145 198 145 198 11/07/2025
ORANGE 2,0% 11861 12,99 EUR 154 074 154 074 11/07/2025
SWISSCOM 1,9% 243 559,00 CHF 135 837 145 841 11/07/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 15464 9,68 EUR 149 692 149 692 10/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Goede prestaties

Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.

Een vaste contactpersoon

Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.

Transparant

Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
  • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
  • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse IC

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
  • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
  • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
  • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer