Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 1,06% |
---|---|
1 jaar | 7,49% |
2 jaar | 6,50% |
3 jaar | 2,31% |
5 jaar | 5,16% |
Rendement sinds oprichting | 7,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,10 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,39 per 30/06/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 4% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 0,86% |
Creatie | 20 juli 2012 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 95,9% | 7 221 442 |
Rek courant | 4,1% | 306 872 |
Totaal in EUR | 100,0% | 7 528 314 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 306 872 | 0 | 2 330 449 | 2 637 321 | 35,0% | |
USD | 0,8563 | 0 | 0 | 4 192 426 | 3 589 975 | 47,7% |
CHF | 1,0737 | 0 | 0 | 675 471 | 725 220 | 9,6% |
GBP | 1,1612 | 0 | 0 | 242 494 | 281 572 | 3,7% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 1 652 968 | 148 461 | 2,0% |
NOK | 0,0848 | 0 | 0 | 1 718 935 | 145 766 | 1,9% |
Totaal in EUR | 7 528 314 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,0% | 143 407 |
Distributie | 8,1% | 581 659 |
Media | 2,0% | 144 813 |
Voeding | 12,0% | 869 780 |
Consumptie/Luxe | 5,9% | 422 849 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 591 124 |
Diensten | 6,0% | 436 691 |
Holdings | 8,0% | 577 351 |
Energie | 2,0% | 144 638 |
Financieel | 16,0% | 1 157 148 |
Vastgoedontwikkelaars | 4,2% | 301 391 |
Industrie | 3,8% | 275 150 |
Technologie | 7,7% | 554 257 |
Nutssector | 3,9% | 284 051 |
Telecomoperatoren | 10,2% | 737 133 |
Totaal in EUR | 7 221 442 |
Kapitalisatie | 2431.6 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
AIR LIQUIDE | 1,9% | 819 | 175,10 | EUR | 143 407 | 143 407 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
LOGISTA INTEGRAL | 1,9% | 5170 | 27,88 | EUR | 144 140 | 144 140 | 11/07/2025 |
MCDONALDS CORP | 1,9% | 560 | 299,91 | USD | 167 950 | 143 815 | 11/07/2025 |
TJX COMPANIES | 1,9% | 1345 | 123,71 | USD | 166 390 | 142 480 | 11/07/2025 |
YUM! BRANDS | 2,0% | 1179 | 149,79 | USD | 176 602 | 151 225 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
RELX PLC | 1,9% | 3125 | 46,34 | EUR | 144 813 | 144 813 | 10/07/2025 |
Voeding | |||||||
COCA COLA CO | 1,9% | 2410 | 69,87 | USD | 168 387 | 144 190 | 11/07/2025 |
DANONE | 1,8% | 1993 | 67,84 | EUR | 135 205 | 135 205 | 11/07/2025 |
MONDELEZ | 1,9% | 2542 | 67,18 | USD | 170 772 | 146 232 | 11/07/2025 |
NESTLE SA | 1,8% | 1677 | 76,99 | CHF | 129 112 | 138 621 | 11/07/2025 |
PEPSICO | 2,0% | 1272 | 135,26 | USD | 172 051 | 147 327 | 11/07/2025 |
UNILEVER PLC | 2,1% | 3010 | 52,56 | EUR | 158 206 | 158 206 | 10/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BEIERSDORF | 1,9% | 1290 | 110,90 | EUR | 143 061 | 143 061 | 10/07/2025 |
COLGATE PALMOLIVE | 1,9% | 1868 | 89,58 | USD | 167 335 | 143 289 | 11/07/2025 |
PROCTER & GAMBLE | 1,8% | 1015 | 157,05 | USD | 159 406 | 136 499 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 2,0% | 587 | 295,21 | USD | 173 288 | 148 387 | 11/07/2025 |
APTARGROUP | 2,0% | 1103 | 157,90 | USD | 174 164 | 149 136 | 11/07/2025 |
GALENICA AG | 2,0% | 1613 | 87,65 | CHF | 141 379 | 151 792 | 11/07/2025 |
KIMBERLY CLARK CORP | 1,9% | 1280 | 129,38 | USD | 165 606 | 141 809 | 11/07/2025 |
Diensten | |||||||
COMPASS GROUP PLC | 1,9% | 4875 | 25,20 | GBP | 122 850 | 142 647 | 11/07/2025 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 1,9% | 930 | 180,51 | USD | 167 874 | 143 751 | 11/07/2025 |
S&P GLOBAL | 2,0% | 333 | 527,07 | USD | 175 514 | 150 293 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,9% | 657 | 213,80 | EUR | 140 467 | 140 467 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,8% | 341 | 475,86 | USD | 162 268 | 138 950 | 11/07/2025 |
GBL | 2,0% | 2024 | 73,85 | EUR | 149 472 | 149 472 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 2,0% | 5630 | 293,60 | SEK | 1 652 968 | 148 461 | 10/07/2025 |
Energie | |||||||
CMS ENERGY | 1,9% | 2401 | 70,35 | USD | 168 910 | 144 638 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
ALLIANZ SE-REG | 2,0% | 427 | 348,30 | EUR | 148 724 | 148 724 | 10/07/2025 |
CME GROUP | 1,9% | 618 | 275,08 | USD | 169 999 | 145 571 | 11/07/2025 |
DEUTSCHE BOERSE | 2,0% | 549 | 267,90 | EUR | 147 077 | 147 077 | 11/07/2025 |
GENERALI | 1,9% | 4678 | 31,14 | EUR | 145 673 | 145 673 | 11/07/2025 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,8% | 1114 | 107,40 | GBP | 119 644 | 138 924 | 11/07/2025 |
MARSH & MCLENNAN COS | 1,9% | 771 | 211,74 | USD | 163 252 | 139 792 | 11/07/2025 |
SPAREBANK 1 SMN | 1,9% | 8754 | 196,36 | NOK | 1 718 935 | 145 766 | 11/07/2025 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,9% | 245 | 553,60 | CHF | 135 632 | 145 621 | 11/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
REALTY INCOME CORPORATION | 2,1% | 3229 | 57,16 | USD | 184 570 | 158 047 | 11/07/2025 |
SWISS PRIME SITE | 1,9% | 1164 | 114,70 | CHF | 133 511 | 143 344 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
REPUBLIC SERVICES | 1,8% | 665 | 241,21 | USD | 160 405 | 137 355 | 11/07/2025 |
WASTE MANAGEMENT COM | 1,8% | 712 | 226,01 | USD | 160 919 | 137 795 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,8% | 527 | 302,65 | USD | 159 497 | 136 577 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 294 | 550,18 | USD | 161 753 | 138 509 | 11/07/2025 |
ROPER TECHNOLOGIES | 1,8% | 293 | 547,46 | USD | 160 406 | 137 355 | 11/07/2025 |
VISA | 1,9% | 476 | 347,93 | USD | 165 615 | 141 816 | 11/07/2025 |
Nutssector | |||||||
CONSOLIDATED EDISON | 1,9% | 1685 | 100,59 | USD | 169 494 | 145 138 | 11/07/2025 |
IBERDROLA | 1,8% | 8919 | 15,58 | EUR | 138 913 | 138 913 | 11/07/2025 |
iberdrola keuzedividend ex.04.07.25 | 0,0% | 9388 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 04/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 1,9% | 4668 | 30,49 | EUR | 142 327 | 142 327 | 11/07/2025 |
KPN | 1,9% | 35816 | 4,05 | EUR | 145 198 | 145 198 | 11/07/2025 |
ORANGE | 2,0% | 11861 | 12,99 | EUR | 154 074 | 154 074 | 11/07/2025 |
SWISSCOM | 1,9% | 243 | 559,00 | CHF | 135 837 | 145 841 | 11/07/2025 |
TELEKOM AUSTRIA AG | 2,0% | 15464 | 9,68 | EUR | 149 692 | 149 692 | 10/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Elke dag gaan onze beheerders de uitdaging aan om voor u een goede return te behalen in verhouding tot uw beleggingsprofiel. Op basis van een doorgedreven fundamentele analyse van zowel aandelen als obligaties slaagt het discretionair beheer van Dierickx Leys Private Bank erin om zeer goede prestaties neer te zetten. Op eenvoudig verzoek kunnen wij u steeds een overzicht van de historische rendementen voorleggen.
Dierickx Leys Private Bank gaat steeds een langetermijnrelatie aan met de cliënt. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat u terecht kunt bij een vaste contactpersoon die u ondersteunt bij de keuze van het beleggingsmandaat en die u op de hoogte houdt over de portefeuille.
Transparantie is vandaag de dag een buzzwoord dat te pas, maar meestal te onpas gebruikt wordt. Dierickx Leys Private Bank draagt transparantie hoog in het vaandel. De kostenstructuur is eenvoudig en duidelijk. Er zijn geen verborgen kosten, laat staan een opeenstapeling van kosten. Ook in de selectie van effecten behouden we onze transparantie. We beleggen rechtstreeks in individuele aandelen en obligaties en mijden complexe financiële producten.
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.