Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,00%
1 jaar 15,69%
2 jaar 7,79%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) /
Sharpe Ratio (3 jaar) /

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

  • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
  • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • De indeling kan in de tijd variëren.
  • Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
  • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,34%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
  • De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 3 510 442
Rek courant 2,0% 72 077
Totaal in EUR 100,0% 3 582 519

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8489 0 0 2 933 170 2 489 822 69,5%
EUR 72 077 0 785 214 857 291 23,9%
DKK 0,1340 0 0 552 843 74 081 2,1%
SEK 0,0888 0 0 1 817 028 161 325 4,5%
Totaal in EUR 3 582 519

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 53 952
Distributie 4,9% 170 485
Voeding 9,0% 315 013
Consumptie/Luxe 8,6% 301 108
Farmacie/Medical 5,2% 184 151
Holdings 11,5% 404 937
Financieel 10,7% 376 095
Industrie 6,3% 220 271
Technologie 39,3% 1 379 535
Staal/Non-ferro 3,0% 104 896
Totaal in EUR 3 510 442

1263.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2024

Kapitalisatie 1263.32 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse V Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 269 236,28 USD 63 559 53 952 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,9% 729 223,41 USD 162 866 138 249 03/07/2025
COPART INC 0,9% 770 49,32 USD 37 976 32 236 03/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 1521 58,94 EUR 89 648 89 648 04/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 659 71,35 USD 47 020 39 913 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 233 452,18 USD 105 358 89 433 03/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 641 176,47 USD 113 117 96 020 03/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 32 5 716,80 USD 182 938 155 287 03/07/2025
LVMH 2,4% 183 477,35 EUR 87 355 87 355 04/07/2025
MONCLER 1,6% 1150 50,84 EUR 58 466 58 466 04/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 339 203,20 USD 68 885 58 473 03/07/2025
NOVO NORDISK 2,1% 1225 451,30 DKK 552 843 74 081 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 197 308,55 USD 60 784 51 597 03/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 377 485,00 USD 182 845 155 208 03/07/2025
BREDERODE 1,4% 430 115,00 EUR 49 450 49 450 04/07/2025
EXOR NV 2,9% 1204 86,60 EUR 104 266 104 266 04/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 2090 281,30 SEK 587 917 52 198 04/07/2025
SOFINA 1,2% 168 260,80 EUR 43 814 43 814 04/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 1711 48,93 USD 83 719 71 065 03/07/2025
KBC ANCORA 2,1% 1277 59,90 EUR 76 492 76 492 04/07/2025
MOODY'S CORP 3,6% 298 505,06 USD 150 508 127 759 03/07/2025
MSCI 2,8% 202 587,74 USD 118 723 100 778 03/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 1021 99,51 USD 101 600 86 243 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 604 221,90 EUR 134 028 134 028 04/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 334 304,78 USD 101 797 86 410 03/07/2025
ADOBE 1,8% 199 379,31 USD 75 483 64 074 03/07/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 821 180,55 USD 148 232 125 826 03/07/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 466 213,55 USD 99 514 84 473 03/07/2025
ASML HOLDING 2,7% 148 659,40 EUR 97 591 97 591 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,0% 4151 296,10 SEK 1 229 111 109 127 04/07/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 317 223,63 USD 70 891 60 176 03/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 1496 69,37 USD 103 778 88 092 03/07/2025
FORTINET 2,6% 1037 105,66 USD 109 569 93 008 03/07/2025
MASTERCARD 1,8% 137 569,24 USD 77 986 66 198 03/07/2025
MELEXIS 1,2% 610 72,30 EUR 44 103 44 103 04/07/2025
MICROSOFT 5,0% 426 498,84 USD 212 506 180 386 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 386 201,82 USD 77 903 66 128 03/07/2025
PAYCHEX 1,7% 500 147,13 USD 73 565 62 446 03/07/2025
SALESFORCE 1,0% 158 272,15 USD 43 000 36 500 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 190 284,29 USD 54 015 45 851 03/07/2025
VISA 1,9% 227 358,86 USD 81 461 69 148 03/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 2063 59,90 USD 123 574 104 896 03/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

1%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
Transactiekosten 0,8%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
  • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
  • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
  • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
  • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
  • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer