De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,00% |
---|---|
1 jaar | 15,69% |
2 jaar | 7,79% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 7,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 1,34% |
Creatie | 23 augustus 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 3 510 442 |
Rek courant | 2,0% | 72 077 |
Totaal in EUR | 100,0% | 3 582 519 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8489 | 0 | 0 | 2 933 170 | 2 489 822 | 69,5% |
EUR | 72 077 | 0 | 785 214 | 857 291 | 23,9% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 552 843 | 74 081 | 2,1% |
SEK | 0,0888 | 0 | 0 | 1 817 028 | 161 325 | 4,5% |
Totaal in EUR | 3 582 519 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 53 952 |
Distributie | 4,9% | 170 485 |
Voeding | 9,0% | 315 013 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 301 108 |
Farmacie/Medical | 5,2% | 184 151 |
Holdings | 11,5% | 404 937 |
Financieel | 10,7% | 376 095 |
Industrie | 6,3% | 220 271 |
Technologie | 39,3% | 1 379 535 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 104 896 |
Totaal in EUR | 3 510 442 |
1263.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2024
Kapitalisatie | 1263.32 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 269 | 236,28 | USD | 63 559 | 53 952 | 03/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 729 | 223,41 | USD | 162 866 | 138 249 | 03/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 770 | 49,32 | USD | 37 976 | 32 236 | 03/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 1521 | 58,94 | EUR | 89 648 | 89 648 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 659 | 71,35 | USD | 47 020 | 39 913 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 233 | 452,18 | USD | 105 358 | 89 433 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 641 | 176,47 | USD | 113 117 | 96 020 | 03/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 32 | 5 716,80 | USD | 182 938 | 155 287 | 03/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 183 | 477,35 | EUR | 87 355 | 87 355 | 04/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 1150 | 50,84 | EUR | 58 466 | 58 466 | 04/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 339 | 203,20 | USD | 68 885 | 58 473 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 1225 | 451,30 | DKK | 552 843 | 74 081 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 197 | 308,55 | USD | 60 784 | 51 597 | 03/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 377 | 485,00 | USD | 182 845 | 155 208 | 03/07/2025 |
BREDERODE | 1,4% | 430 | 115,00 | EUR | 49 450 | 49 450 | 04/07/2025 |
EXOR NV | 2,9% | 1204 | 86,60 | EUR | 104 266 | 104 266 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 2090 | 281,30 | SEK | 587 917 | 52 198 | 04/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 168 | 260,80 | EUR | 43 814 | 43 814 | 04/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 1711 | 48,93 | USD | 83 719 | 71 065 | 03/07/2025 |
KBC ANCORA | 2,1% | 1277 | 59,90 | EUR | 76 492 | 76 492 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 298 | 505,06 | USD | 150 508 | 127 759 | 03/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 202 | 587,74 | USD | 118 723 | 100 778 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 1021 | 99,51 | USD | 101 600 | 86 243 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,7% | 604 | 221,90 | EUR | 134 028 | 134 028 | 04/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 334 | 304,78 | USD | 101 797 | 86 410 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 199 | 379,31 | USD | 75 483 | 64 074 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 821 | 180,55 | USD | 148 232 | 125 826 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 466 | 213,55 | USD | 99 514 | 84 473 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 148 | 659,40 | EUR | 97 591 | 97 591 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,0% | 4151 | 296,10 | SEK | 1 229 111 | 109 127 | 04/07/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 317 | 223,63 | USD | 70 891 | 60 176 | 03/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,5% | 1496 | 69,37 | USD | 103 778 | 88 092 | 03/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 1037 | 105,66 | USD | 109 569 | 93 008 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 137 | 569,24 | USD | 77 986 | 66 198 | 03/07/2025 |
MELEXIS | 1,2% | 610 | 72,30 | EUR | 44 103 | 44 103 | 04/07/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 426 | 498,84 | USD | 212 506 | 180 386 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 386 | 201,82 | USD | 77 903 | 66 128 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 500 | 147,13 | USD | 73 565 | 62 446 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 158 | 272,15 | USD | 43 000 | 36 500 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 190 | 284,29 | USD | 54 015 | 45 851 | 03/07/2025 |
VISA | 1,9% | 227 | 358,86 | USD | 81 461 | 69 148 | 03/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 2063 | 59,90 | USD | 123 574 | 104 896 | 03/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 1%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,8% |
Prestatievergoeding | Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.