Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Distributie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -9,26%
1 jaar -9,82%
2 jaar 2,12%
3 jaar -4,36%
5 jaar 1,35%
Rendement sinds oprichting 0,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,26 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,52 per 31/07/22

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

  • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren.
  • Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 1,93%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 23 augustus 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment.
  • De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar sector. Het betreffen aandelen met een grote marktkapitalisatie.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds bestaat voor 50% Morningstar Developed Markets Europe Large-Mid Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% Morningstar US Large Cap Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze benchmark wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 3 492 900
Rek courant 1,0% 35 693
Totaal in EUR 100,0% 3 528 593

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8895 0 0 2 788 912 2 480 876 70,3%
EUR 35 693 0 772 657 808 350 22,9%
DKK 0,1340 0 0 525 403 70 404 2,0%
SEK 0,0916 0 0 1 845 078 168 963 4,8%
Totaal in EUR 3 528 593

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 51 887
Distributie 4,8% 166 877
Voeding 9,4% 328 416
Consumptie/Luxe 8,6% 300 448
Farmacie/Medical 5,6% 196 718
Holdings 12,0% 419 832
Financieel 10,4% 364 593
Industrie 6,3% 219 246
Technologie 38,6% 1 347 932
Staal/Non-ferro 2,8% 96 951
Totaal in EUR 3 492 900

Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Kapitalisatie 131.42 EUR
Distributie 103.26 EUR

Dierickx Leys Fund III Equities DBI Klasse R Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 269 216,84 USD 58 330 51 887 08/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 729 192,08 USD 140 026 124 560 08/05/2025
COPART INC 1,2% 770 61,78 USD 47 571 42 316 08/05/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 1521 59,74 EUR 90 865 90 865 09/05/2025
COCA COLA CO 1,2% 659 71,17 USD 46 901 41 721 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,8% 233 476,82 USD 111 099 98 828 08/05/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 641 170,12 USD 109 047 97 003 08/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 32 5 165,27 USD 165 289 147 032 09/05/2025
LVMH 2,6% 183 496,35 EUR 90 832 90 832 09/05/2025
MONCLER 1,8% 1150 54,42 EUR 62 583 62 583 08/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 339 194,82 USD 66 044 58 749 08/05/2025
NOVO NORDISK 2,0% 1225 428,90 DKK 525 403 70 404 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,9% 197 385,55 USD 75 953 67 564 08/05/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,0% 0 224,60 EUR 0 0 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 377 513,25 USD 193 495 172 124 08/05/2025
BREDERODE 1,4% 430 113,32 EUR 48 728 48 728 08/05/2025
EXOR NV 2,9% 1204 85,50 EUR 102 942 102 942 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 2090 283,40 SEK 592 306 54 240 08/05/2025
SOFINA 1,2% 168 248,80 EUR 41 798 41 798 09/05/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 1711 41,60 USD 71 178 63 316 08/05/2025
KBC ANCORA 2,2% 1277 59,50 EUR 75 982 75 982 09/05/2025
MOODY'S CORP 3,5% 298 471,67 USD 140 558 125 033 08/05/2025
MSCI 2,8% 202 557,98 USD 112 712 100 263 09/05/2025
Industrie
OTIS 2,5% 1021 97,32 USD 99 364 88 389 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 604 216,65 EUR 130 857 130 857 09/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 334 308,88 USD 103 166 91 771 08/05/2025
ADOBE 1,9% 199 383,99 USD 76 414 67 974 08/05/2025
ALPHABET INC class C 3,2% 821 155,75 USD 127 871 113 747 08/05/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 466 197,49 USD 92 030 81 866 08/05/2025
ASML HOLDING 2,7% 148 636,80 EUR 94 246 94 246 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 4151 301,80 SEK 1 252 772 114 723 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 317 220,67 USD 69 952 62 226 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 1496 59,71 USD 89 326 79 460 08/05/2025
FORTINET 2,6% 1037 97,74 USD 101 356 90 162 09/05/2025
MASTERCARD 2,0% 137 567,12 USD 77 695 69 114 08/05/2025
MELEXIS 1,0% 610 55,45 EUR 33 825 33 825 09/05/2025
MICROSOFT 4,7% 426 438,17 USD 186 660 166 044 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 386 188,53 USD 72 773 64 735 09/05/2025
PAYCHEX 1,9% 500 151,33 USD 75 665 67 308 08/05/2025
SALESFORCE 1,1% 158 279,74 USD 44 199 39 317 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 190 239,53 USD 45 511 40 484 08/05/2025
VISA 2,0% 227 351,27 USD 79 738 70 931 08/05/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 2063 52,83 USD 108 988 96 951 08/05/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uittreden

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten    2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,6%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek "Doelstellingen en beleggingsbeleid". In het laatste jaar werd het fonds een prestatievergoeding van 0.0005% aangerekend) 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
  • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
  • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Equities DBI klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
  • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
  • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
  • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer