De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren door te investeren in aandelen die noteren op erkende beurzen in Europa en de Verenigde Staten. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -18,41% |
---|---|
1 jaar | -15,28% |
2 jaar | -3,70% |
3 jaar | -2,17% |
5 jaar | -1,40% |
Rendement sinds oprichting | -1,09% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 5,26 per 30/06/22 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,52 per 31/07/22 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 1,93% |
Creatie | 23 augustus 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 96,5% | 3 290 844 |
Rek courant | 3,5% | 119 607 |
Totaal in EUR | 100,0% | 3 410 451 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8563 | 0 | 0 | 2 690 569 | 2 303 934 | 67,6% |
EUR | 119 607 | 0 | 753 248 | 872 855 | 25,6% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 558 049 | 74 779 | 2,2% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 1 769 003 | 158 883 | 4,7% |
Totaal in EUR | 3 410 451 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 54 154 |
Distributie | 4,8% | 158 453 |
Voeding | 8,7% | 284 858 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 281 579 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 185 543 |
Holdings | 11,8% | 388 421 |
Financieel | 10,7% | 352 522 |
Industrie | 6,1% | 201 988 |
Technologie | 39,1% | 1 287 093 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 96 234 |
Totaal in EUR | 3 290 844 |
Kapitalisatie | 133.7 EUR |
Distributie | 92.85 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 269 | 235,10 | USD | 63 242 | 54 154 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 660 | 225,00 | USD | 148 499 | 127 160 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 770 | 47,46 | USD | 36 544 | 31 293 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 1378 | 57,72 | EUR | 79 538 | 79 538 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,2% | 659 | 69,87 | USD | 46 044 | 39 428 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 211 | 464,48 | USD | 98 005 | 83 922 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,4% | 581 | 164,76 | USD | 95 726 | 81 970 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 29 | 5 717,10 | USD | 165 796 | 141 971 | 11/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 166 | 487,70 | EUR | 80 958 | 80 958 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,7% | 1150 | 51,00 | EUR | 58 650 | 58 650 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 339 | 204,85 | USD | 69 444 | 59 465 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,2% | 1225 | 455,55 | DKK | 558 049 | 74 779 | 10/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,5% | 197 | 304,10 | USD | 59 908 | 51 299 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,1% | 342 | 475,86 | USD | 162 744 | 139 358 | 11/07/2025 |
BREDERODE | 1,5% | 430 | 116,80 | EUR | 50 224 | 50 224 | 10/07/2025 |
EXOR NV | 2,9% | 1091 | 89,70 | EUR | 97 863 | 97 863 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 2090 | 293,60 | SEK | 613 624 | 55 113 | 10/07/2025 |
SOFINA | 1,3% | 168 | 273,00 | EUR | 45 864 | 45 864 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 1711 | 46,73 | USD | 79 955 | 68 465 | 11/07/2025 |
KBC ANCORA | 2,3% | 1277 | 62,60 | EUR | 79 940 | 79 940 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,4% | 270 | 499,53 | USD | 134 873 | 115 492 | 11/07/2025 |
MSCI | 2,6% | 183 | 565,56 | USD | 103 497 | 88 625 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 925 | 99,49 | USD | 92 028 | 78 804 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 547 | 225,20 | EUR | 123 184 | 123 184 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 303 | 281,06 | USD | 85 161 | 72 924 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 199 | 363,35 | USD | 72 307 | 61 916 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 744 | 181,31 | USD | 134 895 | 115 510 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 422 | 211,16 | USD | 89 110 | 76 304 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 134 | 683,90 | EUR | 91 643 | 91 643 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,0% | 3761 | 307,20 | SEK | 1 155 379 | 103 770 | 10/07/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 317 | 215,50 | USD | 68 314 | 58 497 | 11/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 1355 | 68,76 | USD | 93 170 | 79 781 | 10/07/2025 |
FORTINET | 2,3% | 940 | 99,06 | USD | 93 116 | 79 736 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 137 | 550,18 | USD | 75 375 | 64 543 | 11/07/2025 |
MELEXIS | 1,3% | 610 | 74,40 | EUR | 45 384 | 45 384 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 386 | 503,32 | USD | 194 282 | 166 363 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 386 | 187,39 | USD | 72 333 | 61 938 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 500 | 143,29 | USD | 71 645 | 61 350 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 158 | 258,07 | USD | 40 775 | 34 916 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 190 | 275,89 | USD | 52 419 | 44 886 | 11/07/2025 |
VISA | 2,0% | 227 | 347,93 | USD | 78 980 | 67 631 | 11/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 1869 | 60,13 | USD | 112 383 | 96 234 | 11/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,6% |
Prestatievergoeding | 10% (per jaar van de outperformance tov de benchmark die wordt beschreven in de rubriek "Doelstellingen en beleggingsbeleid". In het laatste jaar werd het fonds een prestatievergoeding van 0.0005% aangerekend) |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.