*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -26,42% |
---|---|
1 jaar | -5,05% |
2 jaar | 8,67% |
3 jaar | 11,13% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 11,30% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,1% | 69 257 884 |
Rek courant | 0,9% | 645 707 |
Totaal in EUR | 100,0% | 69 903 591 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 0,9724 | 0 | 0 | 4 150 280 | 4 035 938 | 5,8% |
EUR | 171 596 | 0 | 17 614 111 | 17 785 707 | 25,4% | |
USD | 0,9480 | 500 001 | 0 | 48 056 658 | 46 034 127 | 65,9% |
SEK | 0,0952 | 0 | 0 | 21 498 516 | 2 047 734 | 2,9% |
GBP | 1,1821 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0,0% |
Totaal in EUR | 69 903 591 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,3% | 2 251 493 |
Transport/Vervoer | 3,9% | 2 674 316 |
Distributie | 2,9% | 2 034 843 |
Voeding | 4,2% | 2 908 109 |
Consumptie/Luxe | 12,1% | 8 368 920 |
Farmacie/Medical | 16,2% | 11 197 240 |
Holdings | 5,5% | 3 832 178 |
Financieel | 7,9% | 5 461 631 |
Technologie | 44,1% | 30 529 154 |
Totaal in EUR | 69 257 884 |
1461.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
GIVAUDAN | 3,2% | 660 | 3 508,00 | CHF | 2 315 280 | 2 251 493 | 20/05/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 14907 | 179,40 | EUR | 2 674 316 | 2 674 316 | 20/05/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 1004 | 2 137,80 | USD | 2 146 346 | 2 034 843 | 20/05/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,2% | 35129 | 87,32 | USD | 3 067 464 | 2 908 109 | 20/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2041 | 1 034,50 | EUR | 2 111 415 | 2 111 415 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 2,6% | 3968 | 450,35 | EUR | 1 786 989 | 1 786 989 | 20/05/2022 |
LVMH | 3,7% | 4665 | 556,60 | EUR | 2 596 539 | 2 596 539 | 20/05/2022 |
MONCLER | 2,7% | 44344 | 42,26 | EUR | 1 873 977 | 1 873 977 | 20/05/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 3,5% | 10234 | 249,36 | USD | 2 551 950 | 2 419 376 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 23988 | 85,50 | EUR | 2 050 974 | 2 050 974 | 20/05/2022 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4625 | 369,31 | USD | 1 708 036 | 1 619 303 | 20/05/2022 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 9194 | 216,59 | USD | 1 991 282 | 1 887 835 | 20/05/2022 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,6% | 5995 | 307,70 | EUR | 1 844 662 | 1 844 662 | 20/05/2022 |
ZOETIS | 2,0% | 9084 | 159,67 | USD | 1 450 442 | 1 375 091 | 20/05/2022 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,9% | 77640 | 276,90 | SEK | 21 498 516 | 2 047 734 | 20/05/2022 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,6% | 1835 | 1 000,00 | CHF | 1 835 000 | 1 784 445 | 20/05/2022 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 4,1% | 9049 | 333,03 | USD | 3 013 588 | 2 857 032 | 20/05/2022 |
VISA | 3,7% | 14060 | 195,40 | USD | 2 747 324 | 2 604 600 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 4,0% | 38139 | 77,26 | USD | 2 946 619 | 2 793 541 | 20/05/2022 |
ADOBE | 3,2% | 5986 | 394,59 | USD | 2 361 986 | 2 239 280 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 1288 | 2 163,01 | USD | 2 785 957 | 2 641 226 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 22441 | 135,95 | USD | 3 050 854 | 2 892 361 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5343 | 500,70 | EUR | 2 675 240 | 2 675 240 | 20/05/2022 |
FORTINET | 5,8% | 15264 | 280,02 | USD | 4 274 225 | 4 052 178 | 20/05/2022 |
INTUIT | 3,1% | 6368 | 363,74 | USD | 2 316 296 | 2 195 964 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 3,8% | 11199 | 248,87 | USD | 2 787 095 | 2 642 305 | 20/05/2022 |
NVIDIA CORP | 3,8% | 17109 | 163,68 | USD | 2 800 410 | 2 654 928 | 20/05/2022 |
SALESFORCE | 2,9% | 13363 | 158,53 | USD | 2 118 392 | 2 008 341 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 25998 | 89,49 | USD | 2 326 431 | 2 205 572 | 20/05/2022 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9943 | 162,12 | USD | 1 611 959 | 1 528 217 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*