*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -9,62% |
---|---|
1 jaar | 3,47% |
2 jaar | 14,98% |
3 jaar | 13,77% |
5 jaar | 12,65% |
Rendement sinds oprichting | 12,84% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 173 360 861 |
Rek courant | 1,0% | 1 779 847 |
Totaal in EUR | 100,0% | 175 140 708 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 764 950 | 0 | 33 190 920 | 34 955 870 | 20,0% | |
USD | 0,8874 | 16 787 | 0 | 149 544 315 | 132 713 048 | 75,8% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 406 555 | 3 940 478 | 2,2% |
SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 38 608 338 | 3 531 312 | 2,0% |
Totaal in EUR | 175 140 708 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,3% | 7 397 781 |
Distributie | 6,7% | 11 659 294 |
Voeding | 5,3% | 9 252 905 |
Consumptie/Luxe | 14,6% | 25 374 209 |
Farmacie/Medical | 13,2% | 22 822 045 |
Holdings | 2,0% | 3 531 312 |
Financieel | 6,7% | 11 551 225 |
Technologie | 47,2% | 81 772 090 |
Totaal in EUR | 173 360 861 |
2220.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,2% | 17081 | 433,10 | EUR | 7 397 781 | 7 397 781 | 09/05/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 36081 | 193,06 | USD | 6 965 798 | 6 181 101 | 09/05/2025 |
COPART INC | 3,1% | 100352 | 61,52 | USD | 6 173 655 | 5 478 193 | 09/05/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 96087 | 49,72 | USD | 4 777 446 | 4 239 267 | 09/05/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 92625 | 61,00 | USD | 5 650 125 | 5 013 639 | 09/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1293 | 5 072,54 | USD | 6 558 794 | 5 819 946 | 09/05/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 453,00 | EUR | 5 563 404 | 5 563 404 | 09/05/2025 |
L'OREAL | 2,0% | 9175 | 383,20 | EUR | 3 515 860 | 3 515 860 | 09/05/2025 |
LVMH | 1,6% | 5644 | 495,75 | EUR | 2 798 013 | 2 798 013 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,44 | EUR | 3 280 827 | 3 280 827 | 09/05/2025 |
ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 49,42 | USD | 4 954 256 | 4 396 159 | 09/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 16449 | 189,73 | USD | 3 120 869 | 2 769 303 | 09/05/2025 |
ELI LILLY | 2,3% | 6230 | 734,57 | USD | 4 576 371 | 4 060 843 | 09/05/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 8407 | 491,70 | USD | 4 133 722 | 3 668 058 | 09/05/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13389 | 536,51 | USD | 7 183 332 | 6 374 130 | 09/05/2025 |
NOVO NORDISK | 2,2% | 66097 | 444,90 | DKK | 29 406 555 | 3 940 478 | 09/05/2025 |
ZOETIS | 1,1% | 14004 | 161,69 | USD | 2 264 307 | 2 009 233 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,0% | 136909 | 282,00 | SEK | 38 608 338 | 3 531 312 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,6% | 3953 | 1 583,60 | EUR | 6 259 971 | 6 259 971 | 09/05/2025 |
MSCI | 3,0% | 10714 | 556,56 | USD | 5 962 984 | 5 291 254 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11172 | 383,28 | USD | 4 282 004 | 3 799 637 | 09/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 33275 | 154,38 | USD | 5 136 995 | 4 558 312 | 09/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 31728 | 198,53 | USD | 6 298 960 | 5 589 382 | 09/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6980 | 626,80 | EUR | 4 375 064 | 4 375 064 | 09/05/2025 |
FORTINET | 3,9% | 79307 | 97,42 | USD | 7 726 088 | 6 855 744 | 09/05/2025 |
INTUIT | 2,9% | 8638 | 653,88 | USD | 5 648 215 | 5 011 944 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 2,7% | 9209 | 568,64 | USD | 5 236 606 | 4 646 702 | 09/05/2025 |
MICROSOFT | 4,3% | 19267 | 438,73 | USD | 8 453 011 | 7 500 779 | 09/05/2025 |
NVIDIA CORP | 5,6% | 95075 | 116,65 | USD | 11 090 499 | 9 841 154 | 09/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33865 | 186,93 | USD | 6 330 384 | 5 617 267 | 09/05/2025 |
SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 275,42 | USD | 4 754 025 | 4 218 484 | 09/05/2025 |
SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 980,06 | USD | 4 602 362 | 4 083 906 | 09/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 38178 | 176,52 | USD | 6 739 181 | 5 980 012 | 09/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 237,05 | USD | 5 706 031 | 5 063 246 | 09/05/2025 |
VISA | 2,6% | 14802 | 352,54 | USD | 5 218 297 | 4 630 456 | 09/05/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*