*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 31,58% |
---|---|
1 jaar | 36,69% |
2 jaar | 28,18% |
3 jaar | 9,52% |
5 jaar | 17,52% |
Rendement sinds oprichting | 15,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 184 546 768 |
Rek courant | 1,0% | 1 955 661 |
Totaal in EUR | 100,0% | 186 502 429 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 808 453 | 0 | 32 109 120 | 35 917 574 | 19,3% | |
USD | 0,9448 | -1 852 583 | 0 | 152 632 457 | 142 449 297 | 76,4% |
DKK | 0,1341 | -424 543 | 0 | 33 797 944 | 4 475 373 | 2,4% |
SEK | 0,0870 | -524 431 | 0 | 42 588 276 | 3 660 186 | 2,0% |
Totaal in EUR | 186 502 429 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,0% | 7 382 672 |
Distributie | 7,3% | 13 546 341 |
Voeding | 5,6% | 10 422 409 |
Consumptie/Luxe | 15,7% | 29 010 555 |
Farmacie/Medical | 11,0% | 20 235 244 |
Holdings | 2,0% | 3 705 819 |
Financieel | 6,7% | 12 422 992 |
Technologie | 47,6% | 87 820 737 |
Totaal in EUR | 184 546 768 |
2529.78 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,0% | 17449 | 423,10 | EUR | 7 382 672 | 7 382 672 | 05/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 36618 | 218,16 | USD | 7 988 583 | 7 547 214 | 04/12/2024 |
COPART INC | 3,2% | 102073 | 62,21 | USD | 6 349 961 | 5 999 126 | 05/12/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,2% | 98208 | 63,89 | USD | 6 274 509 | 5 927 843 | 04/12/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 88510 | 53,75 | USD | 4 757 413 | 4 494 566 | 04/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 1291 | 5 243,16 | USD | 6 768 920 | 6 394 937 | 05/12/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 2309 | 2 188,00 | EUR | 5 052 092 | 5 052 092 | 05/12/2024 |
L'OREAL | 1,6% | 8619 | 336,15 | EUR | 2 897 277 | 2 897 277 | 05/12/2024 |
LVMH | 1,8% | 5365 | 609,20 | EUR | 3 268 358 | 3 268 358 | 05/12/2024 |
MONCLER | 1,5% | 57200 | 47,81 | EUR | 2 734 732 | 2 734 732 | 05/12/2024 |
ON HOLDING | 4,6% | 154140 | 59,49 | USD | 9 169 789 | 8 663 158 | 05/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 15477 | 228,45 | USD | 3 535 721 | 3 340 372 | 05/12/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 1,7% | 7983 | 428,72 | USD | 3 422 492 | 3 233 399 | 05/12/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,8% | 13566 | 546,50 | USD | 7 413 819 | 7 004 206 | 05/12/2024 |
NOVO NORDISK | 2,4% | 44163 | 765,30 | DKK | 33 797 944 | 4 532 304 | 05/12/2024 |
ZOETIS | 1,1% | 12887 | 174,54 | USD | 2 249 233 | 2 124 963 | 05/12/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,0% | 130920 | 325,30 | SEK | 42 588 276 | 3 705 819 | 05/12/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,3% | 4124 | 1 477,60 | EUR | 6 093 622 | 6 093 622 | 05/12/2024 |
MSCI | 3,4% | 10915 | 613,79 | USD | 6 699 518 | 6 329 370 | 05/12/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,9% | 10739 | 538,59 | USD | 5 783 918 | 5 464 357 | 05/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 33227 | 176,09 | USD | 5 850 942 | 5 527 678 | 04/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 28947 | 243,52 | USD | 7 049 171 | 6 659 704 | 05/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6891 | 679,20 | EUR | 4 680 367 | 4 680 367 | 05/12/2024 |
FORTINET | 4,0% | 79781 | 98,09 | USD | 7 825 718 | 7 393 348 | 05/12/2024 |
INTUIT | 2,7% | 8214 | 650,79 | USD | 5 345 548 | 5 050 207 | 05/12/2024 |
MASTERCARD | 2,3% | 8856 | 521,14 | USD | 4 615 216 | 4 360 225 | 04/12/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 14447 | 443,21 | USD | 6 403 113 | 6 049 341 | 05/12/2024 |
NVIDIA CORP | 7,2% | 97885 | 145,14 | USD | 14 207 029 | 13 422 092 | 04/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,5% | 16908 | 404,09 | USD | 6 832 269 | 6 454 787 | 05/12/2024 |
SALESFORCE | 3,1% | 17236 | 360,50 | USD | 6 213 578 | 5 870 278 | 05/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,0% | 38860 | 200,69 | USD | 7 798 813 | 7 367 930 | 04/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24528 | 231,13 | USD | 5 669 034 | 5 355 820 | 05/12/2024 |
VISA | 2,2% | 14235 | 309,67 | USD | 4 408 152 | 4 164 602 | 05/12/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*