Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 13 382 713
Rek courant 1,0% 136 377
Totaal in EUR 100,0% 13 519 091

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
DKK 0,1340 9 855 0 4 119 000 553 267 4,1%
EUR 134 191 0 5 115 669 5 249 860 38,8%
USD 0,8844 979 0 7 892 361 6 980 870 51,6%
GBP 1,1578 0 0 521 400 603 677 4,5%
HKD 0,1127 0 0 1 166 080 131 417 1,0%
Totaal in EUR 13 519 091

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 8,4% 1 128 696
Distributie 3,6% 482 686
Media 3,7% 501 349
Consumptie/Luxe 9,4% 1 253 123
Farmacie/Medical 27,5% 3 685 182
Financieel 12,5% 1 677 442
Industrie 3,2% 424 678
Technologie 29,5% 3 944 028
Staal/Non-ferro 2,1% 285 530
Totaal in EUR 13 382 713

1032.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
DSV 4,1% 7500 549,20 DKK 4 119 000 551 946 22/03/2019
FERRARI NV 4,3% 5000 115,35 EUR 576 750 576 750 22/03/2019
Distributie
AMAZON COM 3,6% 300 1 819,26 USD 545 778 482 686 21/03/2019
Media
NETFLIX INC 3,7% 1500 377,92 USD 566 880 501 349 21/03/2019
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 675 586,80 EUR 396 090 396 090 22/03/2019
LVMH 3,2% 1350 315,55 EUR 425 993 425 993 22/03/2019
MONCLER 3,2% 12000 35,92 EUR 431 040 431 040 22/03/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 4,2% 4875 132,29 USD 644 914 570 362 21/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 1350 360,60 EUR 486 810 486 810 22/03/2019
FAGRON 4,3% 37000 15,64 EUR 578 680 578 680 22/03/2019
ORPEA 3,0% 4050 101,55 EUR 411 278 411 278 22/03/2019
STRYKER CORP 3,9% 3000 198,00 USD 594 000 525 334 21/03/2019
UCB 4,1% 7200 76,52 EUR 550 944 550 944 22/03/2019
ZOETIS 4,2% 6375 99,64 USD 635 205 561 775 21/03/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL 4,5% 30000 17,38 GBP 521 400 603 677 22/03/2019
MASTERCARD 3,4% 2175 235,87 USD 513 017 453 712 21/03/2019
VISA 4,6% 4500 155,80 USD 701 100 620 053 21/03/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 3,1% 3750 128,05 USD 480 188 424 678 21/03/2019
Technologie
ADOBE 3,1% 1800 264,18 USD 475 524 420 553 21/03/2019
ALIBABA 3,6% 3000 181,50 USD 544 500 481 556 21/03/2019
ALPHABET INC class C 3,6% 450 1 231,54 USD 554 193 490 128 21/03/2019
APPLE COMPUTER 2,3% 1800 195,09 USD 351 162 310 568 21/03/2019
ASML HOLDING 2,6% 2100 170,30 EUR 357 630 357 630 22/03/2019
MELEXIS 3,0% 6750 60,00 EUR 405 000 405 000 22/03/2019
MICROSOFT 3,5% 4500 120,22 USD 540 990 478 452 21/03/2019
NVIDIA CORP 1,8% 1500 183,94 USD 275 910 244 015 21/03/2019
TENCENT HOLDINGS 1,0% 3200 364,40 HKD 1 166 080 131 417 22/03/2019
TENCENT-ADR 3,1% 10000 46,90 USD 469 000 414 784 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,6% 45000 4,67 EUR 209 925 209 925 22/03/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE 2,1% 7000 40,79 EUR 285 530 285 530 22/03/2019

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*