Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -26,42%
1 jaar -5,05%
2 jaar 8,67%
3 jaar 11,13%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,30%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 69 257 884
Rek courant 0,9% 645 707
Totaal in EUR 100,0% 69 903 591

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 0,9724 0 0 4 150 280 4 035 938 5,8%
EUR 171 596 0 17 614 111 17 785 707 25,4%
USD 0,9480 500 001 0 48 056 658 46 034 127 65,9%
SEK 0,0952 0 0 21 498 516 2 047 734 2,9%
GBP 1,1821 72 0 0 85 0,0%
Totaal in EUR 69 903 591

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 2 251 493
Transport/Vervoer 3,9% 2 674 316
Distributie 2,9% 2 034 843
Voeding 4,2% 2 908 109
Consumptie/Luxe 12,1% 8 368 920
Farmacie/Medical 16,2% 11 197 240
Holdings 5,5% 3 832 178
Financieel 7,9% 5 461 631
Technologie 44,1% 30 529 154
Totaal in EUR 69 257 884

1461.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 660 3 508,00 CHF 2 315 280 2 251 493 20/05/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,8% 14907 179,40 EUR 2 674 316 2 674 316 20/05/2022
Distributie
AMAZON COM 2,9% 1004 2 137,80 USD 2 146 346 2 034 843 20/05/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,2% 35129 87,32 USD 3 067 464 2 908 109 20/05/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2041 1 034,50 EUR 2 111 415 2 111 415 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 2,6% 3968 450,35 EUR 1 786 989 1 786 989 20/05/2022
LVMH 3,7% 4665 556,60 EUR 2 596 539 2 596 539 20/05/2022
MONCLER 2,7% 44344 42,26 EUR 1 873 977 1 873 977 20/05/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10234 249,36 USD 2 551 950 2 419 376 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 23988 85,50 EUR 2 050 974 2 050 974 20/05/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4625 369,31 USD 1 708 036 1 619 303 20/05/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9194 216,59 USD 1 991 282 1 887 835 20/05/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,6% 5995 307,70 EUR 1 844 662 1 844 662 20/05/2022
ZOETIS 2,0% 9084 159,67 USD 1 450 442 1 375 091 20/05/2022
Holdings
EQT AB 2,9% 77640 276,90 SEK 21 498 516 2 047 734 20/05/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,6% 1835 1 000,00 CHF 1 835 000 1 784 445 20/05/2022
Financieel
MASTERCARD 4,1% 9049 333,03 USD 3 013 588 2 857 032 20/05/2022
VISA 3,7% 14060 195,40 USD 2 747 324 2 604 600 20/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,0% 38139 77,26 USD 2 946 619 2 793 541 20/05/2022
ADOBE 3,2% 5986 394,59 USD 2 361 986 2 239 280 20/05/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 1288 2 163,01 USD 2 785 957 2 641 226 20/05/2022
APPLE COMPUTER 4,1% 22441 135,95 USD 3 050 854 2 892 361 20/05/2022
ASML HOLDING 3,8% 5343 500,70 EUR 2 675 240 2 675 240 20/05/2022
FORTINET 5,8% 15264 280,02 USD 4 274 225 4 052 178 20/05/2022
INTUIT 3,1% 6368 363,74 USD 2 316 296 2 195 964 20/05/2022
MICROSOFT 3,8% 11199 248,87 USD 2 787 095 2 642 305 20/05/2022
NVIDIA CORP 3,8% 17109 163,68 USD 2 800 410 2 654 928 20/05/2022
SALESFORCE 2,9% 13363 158,53 USD 2 118 392 2 008 341 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 25998 89,49 USD 2 326 431 2 205 572 20/05/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9943 162,12 USD 1 611 959 1 528 217 20/05/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*