Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -26,84%
1 jaar -21,29%
2 jaar 3,34%
3 jaar 10,38%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 9,85%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 68 553 372
Rek courant 1,0% 666 896
Totaal in EUR 100,0% 69 220 269

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 1,0506 0 0 3 351 972 3 521 582 5,1%
EUR 628 776 0 19 365 448 19 994 225 28,9%
USD 1,0322 36 929 0 42 793 447 44 211 636 63,9%
SEK 0,0913 0 0 16 347 195 1 492 826 2,2%
Totaal in EUR 69 220 269

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 2 011 111
Transport/Vervoer 4,1% 2 792 733
Distributie 3,4% 2 323 618
Voeding 4,5% 3 111 481
Consumptie/Luxe 16,0% 10 957 095
Farmacie/Medical 13,4% 9 216 956
Holdings 4,4% 3 003 296
Technologie 51,3% 35 137 082
Totaal in EUR 68 553 372

1453.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 2,9% 650 2 945,00 CHF 1 914 250 2 011 111 23/09/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,0% 14687 190,15 EUR 2 792 733 2 792 733 23/09/2022
Distributie
AMAZON COM 3,4% 19784 113,78 USD 2 251 024 2 323 618 23/09/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,5% 34611 87,09 USD 3 014 272 3 111 481 23/09/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 2011 1 171,50 EUR 2 355 887 2 355 887 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 2,7% 3910 477,20 EUR 1 865 852 1 865 852 23/09/2022
L'OREAL 3,1% 6584 325,80 EUR 2 145 067 2 145 067 23/09/2022
LVMH 4,0% 4596 603,20 EUR 2 772 307 2 772 307 23/09/2022
MONCLER 2,6% 43691 41,61 EUR 1 817 983 1 817 983 23/09/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 4,0% 10083 265,27 USD 2 674 717 2 760 976 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 23635 60,62 EUR 1 432 754 1 432 754 23/09/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9059 190,52 USD 1 725 921 1 781 581 23/09/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,7% 5907 314,10 EUR 1 855 389 1 855 389 23/09/2022
ZOETIS 2,0% 8950 150,05 USD 1 342 948 1 386 257 23/09/2022
Holdings
EQT AB 2,2% 76496 213,70 SEK 16 347 195 1 492 826 23/09/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,2% 1808 795,20 CHF 1 437 722 1 510 470 23/09/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,2% 37577 74,95 USD 2 816 396 2 907 224 23/09/2022
ADOBE 2,5% 5898 284,56 USD 1 678 335 1 732 460 23/09/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 25380 99,17 USD 2 516 935 2 598 105 23/09/2022
APPLE COMPUTER 5,0% 22110 150,43 USD 3 326 007 3 433 270 23/09/2022
ASML HOLDING 3,4% 5264 442,15 EUR 2 327 478 2 327 478 23/09/2022
FORTINET 5,4% 75195 48,59 USD 3 653 725 3 771 556 24/09/2022
INTUIT 3,7% 6274 393,97 USD 2 471 768 2 551 481 23/09/2022
MASTERCARD 3,9% 8916 293,58 USD 2 617 559 2 701 974 23/09/2022
MICROSOFT 3,9% 11034 237,92 USD 2 625 209 2 709 871 23/09/2022
NVIDIA CORP 3,1% 16857 125,16 USD 2 109 822 2 177 863 23/09/2022
SALESFORCE 2,9% 13166 147,01 USD 1 935 534 1 997 954 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 25615 73,87 USD 1 892 180 1 953 202 23/09/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,4% 9797 162,57 USD 1 592 698 1 644 062 23/09/2022
VISA 3,8% 13853 183,96 USD 2 548 398 2 630 583 23/09/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*