Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -9,62%
1 jaar 3,47%
2 jaar 14,98%
3 jaar 13,77%
5 jaar 12,65%
Rendement sinds oprichting 12,84%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 173 360 861
Rek courant 1,0% 1 779 847
Totaal in EUR 100,0% 175 140 708

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 764 950 0 33 190 920 34 955 870 20,0%
USD 0,8874 16 787 0 149 544 315 132 713 048 75,8%
DKK 0,1340 0 0 29 406 555 3 940 478 2,2%
SEK 0,0915 0 0 38 608 338 3 531 312 2,0%
Totaal in EUR 175 140 708

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,3% 7 397 781
Distributie 6,7% 11 659 294
Voeding 5,3% 9 252 905
Consumptie/Luxe 14,6% 25 374 209
Farmacie/Medical 13,2% 22 822 045
Holdings 2,0% 3 531 312
Financieel 6,7% 11 551 225
Technologie 47,2% 81 772 090
Totaal in EUR 173 360 861

2220.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,2% 17081 433,10 EUR 7 397 781 7 397 781 09/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 36081 193,06 USD 6 965 798 6 181 101 09/05/2025
COPART INC 3,1% 100352 61,52 USD 6 173 655 5 478 193 09/05/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,4% 96087 49,72 USD 4 777 446 4 239 267 09/05/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 92625 61,00 USD 5 650 125 5 013 639 09/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1293 5 072,54 USD 6 558 794 5 819 946 09/05/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2268 2 453,00 EUR 5 563 404 5 563 404 09/05/2025
L'OREAL 2,0% 9175 383,20 EUR 3 515 860 3 515 860 09/05/2025
LVMH 1,6% 5644 495,75 EUR 2 798 013 2 798 013 09/05/2025
MONCLER 1,9% 60265 54,44 EUR 3 280 827 3 280 827 09/05/2025
ON HOLDING 2,5% 100248 49,42 USD 4 954 256 4 396 159 09/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 16449 189,73 USD 3 120 869 2 769 303 09/05/2025
ELI LILLY 2,3% 6230 734,57 USD 4 576 371 4 060 843 09/05/2025
IDEXX LABORATORIES 2,1% 8407 491,70 USD 4 133 722 3 668 058 09/05/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13389 536,51 USD 7 183 332 6 374 130 09/05/2025
NOVO NORDISK 2,2% 66097 444,90 DKK 29 406 555 3 940 478 09/05/2025
ZOETIS 1,1% 14004 161,69 USD 2 264 307 2 009 233 08/05/2025
Holdings
EQT AB 2,0% 136909 282,00 SEK 38 608 338 3 531 312 09/05/2025
Financieel
ADYEN NV 3,6% 3953 1 583,60 EUR 6 259 971 6 259 971 09/05/2025
MSCI 3,0% 10714 556,56 USD 5 962 984 5 291 254 09/05/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11172 383,28 USD 4 282 004 3 799 637 09/05/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 33275 154,38 USD 5 136 995 4 558 312 09/05/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 31728 198,53 USD 6 298 960 5 589 382 09/05/2025
ASML HOLDING 2,5% 6980 626,80 EUR 4 375 064 4 375 064 09/05/2025
FORTINET 3,9% 79307 97,42 USD 7 726 088 6 855 744 09/05/2025
INTUIT 2,9% 8638 653,88 USD 5 648 215 5 011 944 09/05/2025
MASTERCARD 2,7% 9209 568,64 USD 5 236 606 4 646 702 09/05/2025
MICROSOFT 4,3% 19267 438,73 USD 8 453 011 7 500 779 09/05/2025
NVIDIA CORP 5,6% 95075 116,65 USD 11 090 499 9 841 154 09/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33865 186,93 USD 6 330 384 5 617 267 09/05/2025
SALESFORCE 2,4% 17261 275,42 USD 4 754 025 4 218 484 09/05/2025
SERVICENOW 2,3% 4696 980,06 USD 4 602 362 4 083 906 09/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 38178 176,52 USD 6 739 181 5 980 012 09/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24071 237,05 USD 5 706 031 5 063 246 09/05/2025
VISA 2,6% 14802 352,54 USD 5 218 297 4 630 456 09/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*