Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 17 737 658
Rek courant 2,1% 386 371
Totaal in EUR 100,0% 18 124 029

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 322 106 0 6 615 404 6 937 510 38,3%
USD 0,9106 65 761 0 12 214 203 11 182 135 61,7%
GBP 1,1312 2 380 0 0 2 693 0,0%
HKD 0,1161 3 200 0 0 372 0,0%
DKK 0,1339 9 855 0 0 1 320 0,0%
Totaal in EUR 18 124 029

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,0% 706 095
Distributie 3,9% 685 190
Media 3,0% 527 170
Consumptie/Luxe 12,0% 2 127 959
Farmacie/Medical 31,8% 5 643 379
Financieel 8,6% 1 519 920
Industrie 2,6% 457 100
Technologie 34,2% 6 070 846
Totaal in EUR 17 737 658

1080.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,9% 5100 138,45 EUR 706 095 706 095 23/09/2019
Distributie
AMAZON COM 3,8% 420 1 791,57 USD 752 459 685 190 23/09/2019
Media
NETFLIX INC 2,9% 2190 264,35 USD 578 927 527 170 23/09/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 300 2 016,56 USD 604 968 550 884 23/09/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 900 624,50 EUR 562 050 562 050 23/09/2019
LVMH 3,1% 1543 366,58 EUR 565 625 565 625 23/09/2019
MONCLER 2,5% 14000 32,10 EUR 449 400 449 400 23/09/2019
Farmacie/Medical
DANAHER 3,6% 4950 144,76 USD 716 562 652 501 23/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 1415 427,60 EUR 605 054 605 054 23/09/2019
FAGRON 3,6% 40724 16,22 EUR 660 340 660 340 23/09/2019
INTUITIVE SURGICAL 3,2% 1200 529,43 USD 635 316 578 519 23/09/2019
ORPEA 3,4% 5660 107,75 EUR 609 865 609 865 23/09/2019
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,2% 4500 129,60 EUR 583 200 583 200 23/09/2019
STRYKER CORP 3,8% 3429 220,65 USD 756 592 688 952 23/09/2019
UCB 3,0% 8229 65,33 EUR 537 601 537 601 23/09/2019
ZOETIS 4,0% 6375 125,30 USD 798 756 727 347 23/09/2019
Financieel
MASTERCARD 4,2% 3035 272,94 USD 828 373 754 316 23/09/2019
VISA 4,2% 4800 175,16 USD 840 768 765 603 23/09/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,5% 4286 117,12 USD 501 976 457 100 23/09/2019
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,6% 6000 54,05 USD 324 270 295 280 23/09/2019
ADOBE 2,9% 2057 276,49 USD 568 730 517 885 23/09/2019
ALIBABA 4,6% 5100 177,74 USD 906 474 825 435 23/09/2019
ALPHABET INC class C 4,8% 770 1 238,47 USD 953 622 868 368 23/09/2019
ASML HOLDING 4,0% 3200 225,48 EUR 721 520 721 520 23/09/2019
INTUIT 2,7% 2000 269,36 USD 538 720 490 558 23/09/2019
MICROSOFT 4,3% 6075 139,46 USD 847 220 771 478 23/09/2019
NEMETSCHEK 3,4% 13500 45,53 EUR 614 655 614 655 23/09/2019
NVIDIA CORP 1,5% 1714 175,79 USD 301 304 274 367 23/09/2019
TENCENT-ADR 3,8% 17750 42,77 USD 759 168 691 298 20/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*