Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 10,18%
1 jaar 27,75%
2 jaar 14,61%
3 jaar 9,57%
5 jaar 14,31%
Rendement sinds oprichting 14,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 125 001 208
Rek courant 1,1% 1 400 818
Totaal in EUR 100,0% 126 402 026

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 178 101 0 33 841 819 35 019 920 27,7%
USD 0,9355 0 0 89 848 478 84 053 258 66,5%
DKK 0,1341 0 0 32 706 971 4 386 005 3,5%
SEK 0,0854 0 0 31 834 821 2 720 126 2,2%
CHF 1,0224 217 838 0 0 222 718 0,2%
Totaal in EUR 126 402 026

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,3% 7 871 408
Distributie 3,9% 4 914 650
Voeding 6,6% 8 217 582
Consumptie/Luxe 18,5% 23 090 560
Farmacie/Medical 15,7% 19 618 738
Holdings 2,2% 2 720 126
Financieel 3,3% 4 080 129
Technologie 43,6% 54 488 016
Totaal in EUR 125 001 208

2118.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,5% 14707 385,50 EUR 5 669 549 5 669 549 25/04/2024
TESLA 1,7% 14453 162,85 USD 2 353 671 2 201 859 25/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 30863 170,22 USD 5 253 500 4 914 650 25/04/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,6% 1655 2 926,76 USD 4 843 788 4 531 364 24/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 52,82 USD 3 940 372 3 686 218 25/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 486,19 USD 3 792 975 3 548 328 25/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1946 2 286,00 EUR 4 448 556 4 448 556 25/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 325,30 EUR 1 404 645 1 404 645 25/04/2024
L'OREAL 2,5% 7265 432,30 EUR 3 140 660 3 140 660 25/04/2024
LVMH 2,8% 4523 776,60 EUR 3 512 562 3 512 562 25/04/2024
MONCLER 2,5% 48211 64,36 EUR 3 102 860 3 102 860 25/04/2024
ON HOLDING 3,1% 129917 32,36 USD 4 204 114 3 932 949 25/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 13044 247,00 USD 3 221 868 3 014 058 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 30522 57,24 EUR 1 747 079 1 747 079 25/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 484,46 USD 3 259 447 3 049 213 25/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 370,80 USD 4 240 098 3 966 612 25/04/2024
NOVO NORDISK 3,5% 37222 878,70 DKK 32 706 971 4 386 005 24/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 202,20 EUR 1 888 750 1 888 750 25/04/2024
ZOETIS 1,2% 11106 150,83 USD 1 675 062 1 567 021 25/04/2024
Holdings
EQT AB 2,2% 110346 288,50 SEK 31 834 821 2 720 126 25/04/2024
Financieel
ADYEN NV 3,2% 3476 1 173,80 EUR 4 080 129 4 080 129 25/04/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 469,12 USD 3 397 836 3 178 676 25/04/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 28006 154,77 USD 4 334 531 4 054 954 25/04/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 24398 169,21 USD 4 128 386 3 862 105 25/04/2024
ASML HOLDING 3,8% 5809 834,40 EUR 4 847 030 4 847 030 25/04/2024
FORTINET 3,1% 67244 63,18 USD 4 248 140 3 974 135 25/04/2024
INTUIT 3,2% 6923 623,56 USD 4 316 906 4 038 466 25/04/2024
MASTERCARD 2,5% 7465 459,44 USD 3 429 720 3 208 503 25/04/2024
MICROSOFT 3,5% 12176 390,52 USD 4 754 972 4 448 276 25/04/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 806,59 USD 8 872 490 8 300 215 25/04/2024
SALESFORCE 2,9% 14528 270,86 USD 3 934 992 3 681 185 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 32753 131,01 USD 4 290 971 4 014 203 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 197,81 USD 4 089 326 3 825 565 25/04/2024
VISA 2,4% 11998 272,16 USD 3 265 316 3 054 703 25/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*