*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,51% |
---|---|
1 jaar | 21,04% |
2 jaar | 27,45% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 18,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 94,7% | 49 210 964 |
Rek courant | 5,3% | 2 737 367 |
Totaal in EUR | 100,0% | 51 948 331 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 732 639 | 0 | 15 037 433 | 17 770 072 | 34,2% | |
USD | 0,8280 | 467 | 0 | 37 513 120 | 31 061 262 | 59,8% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 15 834 118 | 1 560 452 | 3,0% |
CHF | 0,9289 | 0 | 0 | 1 671 012 | 1 552 203 | 3,0% |
GBP | 1,1235 | 2 380 | 0 | 0 | 2 674 | 0,0% |
HKD | 0,1068 | 3 200 | 0 | 0 | 342 | 0,0% |
DKK | 0,1344 | 9 855 | 0 | 0 | 1 325 | 0,0% |
Totaal in EUR | 51 948 331 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,9% | 1 435 688 |
Distributie | 3,0% | 1 488 215 |
Media | 4,7% | 2 325 245 |
Voeding | 3,3% | 1 618 729 |
Consumptie/Luxe | 7,3% | 3 616 063 |
Farmacie/Medical | 25,2% | 12 383 798 |
Holdings | 6,3% | 3 112 656 |
Financieel | 5,8% | 2 858 760 |
Technologie | 41,4% | 20 371 811 |
Totaal in EUR | 49 210 964 |
1476.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 8155 | 176,05 | EUR | 1 435 688 | 1 435 688 | 15/01/2021 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 579 | 3 104,25 | USD | 1 797 361 | 1 488 215 | 15/01/2021 |
Media | |||||||
HUYA INC | 1,5% | 43501 | 21,96 | USD | 955 282 | 790 974 | 15/01/2021 |
NETFLIX INC | 3,0% | 3721 | 497,98 | USD | 1 852 984 | 1 534 271 | 15/01/2021 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,1% | 21331 | 91,65 | USD | 1 954 986 | 1 618 729 | 15/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 1739 | 881,00 | EUR | 1 532 059 | 1 532 059 | 15/01/2021 |
LVMH | 2,1% | 2206 | 493,95 | EUR | 1 089 654 | 1 089 654 | 15/01/2021 |
MONCLER | 1,9% | 21000 | 47,35 | EUR | 994 350 | 994 350 | 15/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,7% | 7242 | 236,75 | USD | 1 714 544 | 1 419 643 | 15/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 14946 | 74,75 | EUR | 1 117 214 | 1 117 214 | 15/01/2021 |
FAGRON | 3,0% | 77171 | 20,40 | EUR | 1 574 288 | 1 574 288 | 15/01/2021 |
IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4225 | 489,46 | USD | 2 067 969 | 1 712 279 | 15/01/2021 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,8% | 2227 | 778,42 | USD | 1 733 541 | 1 435 373 | 15/01/2021 |
ORPEA | 2,9% | 13850 | 110,10 | EUR | 1 524 885 | 1 524 885 | 15/01/2021 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 3,0% | 4949 | 310,00 | EUR | 1 534 190 | 1 534 190 | 15/01/2021 |
UCB | 1,7% | 10037 | 86,84 | EUR | 871 613 | 871 613 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 2,3% | 8928 | 161,56 | USD | 1 442 408 | 1 194 314 | 15/01/2021 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 3,0% | 76309 | 207,50 | SEK | 15 834 118 | 1 560 452 | 15/01/2021 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 3,0% | 1596 | 1 047,00 | CHF | 1 671 012 | 1 552 203 | 15/01/2021 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 2,7% | 5315 | 323,26 | USD | 1 718 127 | 1 422 610 | 15/01/2021 |
VISA | 2,8% | 8604 | 201,59 | USD | 1 734 480 | 1 436 150 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 23744 | 90,69 | USD | 2 153 343 | 1 782 969 | 15/01/2021 |
ADOBE | 2,8% | 3886 | 458,08 | USD | 1 780 099 | 1 473 922 | 15/01/2021 |
ALIBABA | 2,7% | 6953 | 243,46 | USD | 1 692 777 | 1 401 620 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 1033 | 1 736,19 | USD | 1 793 484 | 1 485 006 | 15/01/2021 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 13975 | 127,14 | USD | 1 776 782 | 1 471 176 | 15/01/2021 |
ASML HOLDING | 3,5% | 4221 | 435,85 | EUR | 1 839 723 | 1 839 723 | 15/01/2021 |
FORTINET | 3,7% | 15862 | 146,53 | USD | 2 324 259 | 1 924 487 | 16/01/2021 |
INTUIT | 2,9% | 4980 | 371,01 | USD | 1 847 630 | 1 529 838 | 15/01/2021 |
MICROSOFT | 2,7% | 8094 | 212,65 | USD | 1 721 189 | 1 425 145 | 15/01/2021 |
NVIDIA CORP | 2,8% | 3433 | 514,38 | USD | 1 765 867 | 1 462 138 | 15/01/2021 |
TENCENT-ADR | 3,2% | 24185 | 82,25 | USD | 1 989 216 | 1 647 072 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,9% | 18240 | 83,54 | EUR | 1 523 770 | 1 523 770 | 15/01/2021 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 6261 | 271,01 | USD | 1 696 794 | 1 404 946 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*