Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -17,86%
1 jaar -6,06%
2 jaar 10,15%
3 jaar 6,16%
5 jaar 11,85%
Rendement sinds oprichting 11,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,6% 160 526 445
Rek courant 0,4% 643 318
Totaal in EUR 100,0% 161 169 762

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 624 672 0 30 817 216 31 441 888 19,5%
USD 0,8811 21 163 0 139 317 942 122 764 758 76,2%
DKK 0,1339 0 0 28 282 304 3 787 000 2,3%
SEK 0,0914 0 0 34 766 750 3 176 117 2,0%
Totaal in EUR 161 169 762

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,2% 6 683 220
Distributie 6,8% 10 936 176
Voeding 5,6% 8 963 890
Consumptie/Luxe 14,6% 23 505 576
Farmacie/Medical 13,7% 21 921 774
Holdings 2,0% 3 176 117
Financieel 6,8% 10 858 642
Technologie 46,4% 74 481 050
Totaal in EUR 160 526 445

2018.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,1% 17350 385,20 EUR 6 683 220 6 683 220 17/04/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 36650 173,00 USD 6 340 450 5 586 255 17/04/2025
COPART INC 3,3% 101934 59,57 USD 6 072 208 5 349 921 17/04/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,6% 97602 48,08 USD 4 692 704 4 134 508 16/04/2025
MONSTER BEVERAGE 3,0% 94085 58,26 USD 5 481 392 4 829 382 17/04/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1313 4 529,58 USD 5 947 339 5 239 904 17/04/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 2304 2 289,00 EUR 5 273 856 5 273 856 17/04/2025
L'OREAL 2,0% 9320 341,35 EUR 3 181 382 3 181 382 17/04/2025
LVMH 1,7% 5733 482,85 EUR 2 768 179 2 768 179 17/04/2025
MONCLER 2,0% 61215 53,78 EUR 3 292 143 3 292 143 17/04/2025
ON HOLDING 2,3% 101828 41,80 USD 4 256 410 3 750 112 17/04/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 16708 188,07 USD 3 142 190 2 768 427 17/04/2025
ELI LILLY 2,9% 6328 833,45 USD 5 274 040 4 646 694 17/04/2025
IDEXX LABORATORIES 1,9% 8540 407,46 USD 3 479 708 3 065 798 17/04/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13600 483,56 USD 6 576 416 5 794 153 17/04/2025
NOVO NORDISK 2,3% 67139 421,25 DKK 28 282 304 3 787 000 16/04/2025
ZOETIS 1,2% 14225 148,39 USD 2 110 777 1 859 700 17/04/2025
Holdings
EQT AB 2,0% 139067 250,00 SEK 34 766 750 3 176 117 17/04/2025
Financieel
ADYEN NV 3,5% 4015 1 400,20 EUR 5 621 803 5 621 803 17/04/2025
MSCI 3,2% 10883 546,16 USD 5 943 859 5 236 839 17/04/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11348 348,53 USD 3 955 118 3 484 658 17/04/2025
ALPHABET INC class C 2,8% 33800 152,32 USD 5 148 416 4 536 013 17/04/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 32228 195,26 USD 6 292 839 5 544 308 17/04/2025
ASML HOLDING 2,5% 7090 563,70 EUR 3 996 633 3 996 633 17/04/2025
FORTINET 4,2% 80557 96,02 USD 7 734 680 6 814 642 17/04/2025
INTUIT 2,8% 8774 587,31 USD 5 153 058 4 540 103 17/04/2025
MASTERCARD 2,6% 9354 512,12 USD 4 790 394 4 220 578 17/04/2025
MICROSOFT 3,9% 19571 369,05 USD 7 222 680 6 363 544 17/04/2025
NVIDIA CORP 5,3% 96574 100,18 USD 9 674 300 8 523 545 17/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 34399 168,17 USD 5 784 708 5 096 618 17/04/2025
SALESFORCE 2,4% 17533 247,73 USD 4 343 362 3 826 721 17/04/2025
SERVICENOW 2,0% 4770 777,43 USD 3 708 341 3 267 235 17/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 38780 151,87 USD 5 889 519 5 188 962 17/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24451 219,01 USD 5 355 014 4 718 036 17/04/2025
VISA 2,7% 15035 329,10 USD 4 948 019 4 359 453 17/04/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*