*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -17,86% |
---|---|
1 jaar | -6,06% |
2 jaar | 10,15% |
3 jaar | 6,16% |
5 jaar | 11,85% |
Rendement sinds oprichting | 11,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,6% | 160 526 445 |
Rek courant | 0,4% | 643 318 |
Totaal in EUR | 100,0% | 161 169 762 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 624 672 | 0 | 30 817 216 | 31 441 888 | 19,5% | |
USD | 0,8811 | 21 163 | 0 | 139 317 942 | 122 764 758 | 76,2% |
DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 28 282 304 | 3 787 000 | 2,3% |
SEK | 0,0914 | 0 | 0 | 34 766 750 | 3 176 117 | 2,0% |
Totaal in EUR | 161 169 762 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,2% | 6 683 220 |
Distributie | 6,8% | 10 936 176 |
Voeding | 5,6% | 8 963 890 |
Consumptie/Luxe | 14,6% | 23 505 576 |
Farmacie/Medical | 13,7% | 21 921 774 |
Holdings | 2,0% | 3 176 117 |
Financieel | 6,8% | 10 858 642 |
Technologie | 46,4% | 74 481 050 |
Totaal in EUR | 160 526 445 |
2018.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 17350 | 385,20 | EUR | 6 683 220 | 6 683 220 | 17/04/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 36650 | 173,00 | USD | 6 340 450 | 5 586 255 | 17/04/2025 |
COPART INC | 3,3% | 101934 | 59,57 | USD | 6 072 208 | 5 349 921 | 17/04/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,6% | 97602 | 48,08 | USD | 4 692 704 | 4 134 508 | 16/04/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 3,0% | 94085 | 58,26 | USD | 5 481 392 | 4 829 382 | 17/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1313 | 4 529,58 | USD | 5 947 339 | 5 239 904 | 17/04/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,3% | 2304 | 2 289,00 | EUR | 5 273 856 | 5 273 856 | 17/04/2025 |
L'OREAL | 2,0% | 9320 | 341,35 | EUR | 3 181 382 | 3 181 382 | 17/04/2025 |
LVMH | 1,7% | 5733 | 482,85 | EUR | 2 768 179 | 2 768 179 | 17/04/2025 |
MONCLER | 2,0% | 61215 | 53,78 | EUR | 3 292 143 | 3 292 143 | 17/04/2025 |
ON HOLDING | 2,3% | 101828 | 41,80 | USD | 4 256 410 | 3 750 112 | 17/04/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 16708 | 188,07 | USD | 3 142 190 | 2 768 427 | 17/04/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 6328 | 833,45 | USD | 5 274 040 | 4 646 694 | 17/04/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 8540 | 407,46 | USD | 3 479 708 | 3 065 798 | 17/04/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13600 | 483,56 | USD | 6 576 416 | 5 794 153 | 17/04/2025 |
NOVO NORDISK | 2,3% | 67139 | 421,25 | DKK | 28 282 304 | 3 787 000 | 16/04/2025 |
ZOETIS | 1,2% | 14225 | 148,39 | USD | 2 110 777 | 1 859 700 | 17/04/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,0% | 139067 | 250,00 | SEK | 34 766 750 | 3 176 117 | 17/04/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 4015 | 1 400,20 | EUR | 5 621 803 | 5 621 803 | 17/04/2025 |
MSCI | 3,2% | 10883 | 546,16 | USD | 5 943 859 | 5 236 839 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11348 | 348,53 | USD | 3 955 118 | 3 484 658 | 17/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 33800 | 152,32 | USD | 5 148 416 | 4 536 013 | 17/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 32228 | 195,26 | USD | 6 292 839 | 5 544 308 | 17/04/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 7090 | 563,70 | EUR | 3 996 633 | 3 996 633 | 17/04/2025 |
FORTINET | 4,2% | 80557 | 96,02 | USD | 7 734 680 | 6 814 642 | 17/04/2025 |
INTUIT | 2,8% | 8774 | 587,31 | USD | 5 153 058 | 4 540 103 | 17/04/2025 |
MASTERCARD | 2,6% | 9354 | 512,12 | USD | 4 790 394 | 4 220 578 | 17/04/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 19571 | 369,05 | USD | 7 222 680 | 6 363 544 | 17/04/2025 |
NVIDIA CORP | 5,3% | 96574 | 100,18 | USD | 9 674 300 | 8 523 545 | 17/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 34399 | 168,17 | USD | 5 784 708 | 5 096 618 | 17/04/2025 |
SALESFORCE | 2,4% | 17533 | 247,73 | USD | 4 343 362 | 3 826 721 | 17/04/2025 |
SERVICENOW | 2,0% | 4770 | 777,43 | USD | 3 708 341 | 3 267 235 | 17/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 38780 | 151,87 | USD | 5 889 519 | 5 188 962 | 17/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24451 | 219,01 | USD | 5 355 014 | 4 718 036 | 17/04/2025 |
VISA | 2,7% | 15035 | 329,10 | USD | 4 948 019 | 4 359 453 | 17/04/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*