*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,18% |
---|---|
1 jaar | 27,75% |
2 jaar | 14,61% |
3 jaar | 9,57% |
5 jaar | 14,31% |
Rendement sinds oprichting | 14,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 125 001 208 |
Rek courant | 1,1% | 1 400 818 |
Totaal in EUR | 100,0% | 126 402 026 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 178 101 | 0 | 33 841 819 | 35 019 920 | 27,7% | |
USD | 0,9355 | 0 | 0 | 89 848 478 | 84 053 258 | 66,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 706 971 | 4 386 005 | 3,5% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 31 834 821 | 2 720 126 | 2,2% |
CHF | 1,0224 | 217 838 | 0 | 0 | 222 718 | 0,2% |
Totaal in EUR | 126 402 026 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 6,3% | 7 871 408 |
Distributie | 3,9% | 4 914 650 |
Voeding | 6,6% | 8 217 582 |
Consumptie/Luxe | 18,5% | 23 090 560 |
Farmacie/Medical | 15,7% | 19 618 738 |
Holdings | 2,2% | 2 720 126 |
Financieel | 3,3% | 4 080 129 |
Technologie | 43,6% | 54 488 016 |
Totaal in EUR | 125 001 208 |
2118.29 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 385,50 | EUR | 5 669 549 | 5 669 549 | 25/04/2024 |
TESLA | 1,7% | 14453 | 162,85 | USD | 2 353 671 | 2 201 859 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 30863 | 170,22 | USD | 5 253 500 | 4 914 650 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,6% | 1655 | 2 926,76 | USD | 4 843 788 | 4 531 364 | 24/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 52,82 | USD | 3 940 372 | 3 686 218 | 25/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 486,19 | USD | 3 792 975 | 3 548 328 | 25/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 286,00 | EUR | 4 448 556 | 4 448 556 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 325,30 | EUR | 1 404 645 | 1 404 645 | 25/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 432,30 | EUR | 3 140 660 | 3 140 660 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 776,60 | EUR | 3 512 562 | 3 512 562 | 25/04/2024 |
MONCLER | 2,5% | 48211 | 64,36 | EUR | 3 102 860 | 3 102 860 | 25/04/2024 |
ON HOLDING | 3,1% | 129917 | 32,36 | USD | 4 204 114 | 3 932 949 | 25/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 13044 | 247,00 | USD | 3 221 868 | 3 014 058 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,4% | 30522 | 57,24 | EUR | 1 747 079 | 1 747 079 | 25/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 484,46 | USD | 3 259 447 | 3 049 213 | 25/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 370,80 | USD | 4 240 098 | 3 966 612 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,5% | 37222 | 878,70 | DKK | 32 706 971 | 4 386 005 | 24/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 202,20 | EUR | 1 888 750 | 1 888 750 | 25/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 150,83 | USD | 1 675 062 | 1 567 021 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 110346 | 288,50 | SEK | 31 834 821 | 2 720 126 | 25/04/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 173,80 | EUR | 4 080 129 | 4 080 129 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 469,12 | USD | 3 397 836 | 3 178 676 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 154,77 | USD | 4 334 531 | 4 054 954 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,1% | 24398 | 169,21 | USD | 4 128 386 | 3 862 105 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5809 | 834,40 | EUR | 4 847 030 | 4 847 030 | 25/04/2024 |
FORTINET | 3,1% | 67244 | 63,18 | USD | 4 248 140 | 3 974 135 | 25/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 623,56 | USD | 4 316 906 | 4 038 466 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 459,44 | USD | 3 429 720 | 3 208 503 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 12176 | 390,52 | USD | 4 754 972 | 4 448 276 | 25/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,6% | 11000 | 806,59 | USD | 8 872 490 | 8 300 215 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 270,86 | USD | 3 934 992 | 3 681 185 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 32753 | 131,01 | USD | 4 290 971 | 4 014 203 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 197,81 | USD | 4 089 326 | 3 825 565 | 25/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 272,16 | USD | 3 265 316 | 3 054 703 | 25/04/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*