Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,51%
1 jaar 21,04%
2 jaar 27,45%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 18,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,7% 49 210 964
Rek courant 5,3% 2 737 367
Totaal in EUR 100,0% 51 948 331

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 732 639 0 15 037 433 17 770 072 34,2%
USD 0,8280 467 0 37 513 120 31 061 262 59,8%
SEK 0,0986 0 0 15 834 118 1 560 452 3,0%
CHF 0,9289 0 0 1 671 012 1 552 203 3,0%
GBP 1,1235 2 380 0 0 2 674 0,0%
HKD 0,1068 3 200 0 0 342 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 51 948 331

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 1 435 688
Distributie 3,0% 1 488 215
Media 4,7% 2 325 245
Voeding 3,3% 1 618 729
Consumptie/Luxe 7,3% 3 616 063
Farmacie/Medical 25,2% 12 383 798
Holdings 6,3% 3 112 656
Financieel 5,8% 2 858 760
Technologie 41,4% 20 371 811
Totaal in EUR 49 210 964

1476.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 8155 176,05 EUR 1 435 688 1 435 688 15/01/2021
Distributie
AMAZON COM 2,9% 579 3 104,25 USD 1 797 361 1 488 215 15/01/2021
Media
HUYA INC 1,5% 43501 21,96 USD 955 282 790 974 15/01/2021
NETFLIX INC 3,0% 3721 497,98 USD 1 852 984 1 534 271 15/01/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,1% 21331 91,65 USD 1 954 986 1 618 729 15/01/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 1739 881,00 EUR 1 532 059 1 532 059 15/01/2021
LVMH 2,1% 2206 493,95 EUR 1 089 654 1 089 654 15/01/2021
MONCLER 1,9% 21000 47,35 EUR 994 350 994 350 15/01/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 2,7% 7242 236,75 USD 1 714 544 1 419 643 15/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 14946 74,75 EUR 1 117 214 1 117 214 15/01/2021
FAGRON 3,0% 77171 20,40 EUR 1 574 288 1 574 288 15/01/2021
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4225 489,46 USD 2 067 969 1 712 279 15/01/2021
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 2227 778,42 USD 1 733 541 1 435 373 15/01/2021
ORPEA 2,9% 13850 110,10 EUR 1 524 885 1 524 885 15/01/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,0% 4949 310,00 EUR 1 534 190 1 534 190 15/01/2021
UCB 1,7% 10037 86,84 EUR 871 613 871 613 15/01/2021
ZOETIS 2,3% 8928 161,56 USD 1 442 408 1 194 314 15/01/2021
Holdings
EQT AB 3,0% 76309 207,50 SEK 15 834 118 1 560 452 15/01/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,0% 1596 1 047,00 CHF 1 671 012 1 552 203 15/01/2021
Financieel
MASTERCARD 2,7% 5315 323,26 USD 1 718 127 1 422 610 15/01/2021
VISA 2,8% 8604 201,59 USD 1 734 480 1 436 150 15/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 23744 90,69 USD 2 153 343 1 782 969 15/01/2021
ADOBE 2,8% 3886 458,08 USD 1 780 099 1 473 922 15/01/2021
ALIBABA 2,7% 6953 243,46 USD 1 692 777 1 401 620 15/01/2021
ALPHABET INC class C 2,9% 1033 1 736,19 USD 1 793 484 1 485 006 15/01/2021
APPLE COMPUTER 2,8% 13975 127,14 USD 1 776 782 1 471 176 15/01/2021
ASML HOLDING 3,5% 4221 435,85 EUR 1 839 723 1 839 723 15/01/2021
FORTINET 3,7% 15862 146,53 USD 2 324 259 1 924 487 16/01/2021
INTUIT 2,9% 4980 371,01 USD 1 847 630 1 529 838 15/01/2021
MICROSOFT 2,7% 8094 212,65 USD 1 721 189 1 425 145 15/01/2021
NVIDIA CORP 2,8% 3433 514,38 USD 1 765 867 1 462 138 15/01/2021
TENCENT-ADR 3,2% 24185 82,25 USD 1 989 216 1 647 072 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 18240 83,54 EUR 1 523 770 1 523 770 15/01/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 6261 271,01 USD 1 696 794 1 404 946 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*