Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 31,58%
1 jaar 36,69%
2 jaar 28,18%
3 jaar 9,52%
5 jaar 17,52%
Rendement sinds oprichting 15,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 184 546 768
Rek courant 1,0% 1 955 661
Totaal in EUR 100,0% 186 502 429

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 808 453 0 32 109 120 35 917 574 19,3%
USD 0,9448 -1 852 583 0 152 632 457 142 449 297 76,4%
DKK 0,1341 -424 543 0 33 797 944 4 475 373 2,4%
SEK 0,0870 -524 431 0 42 588 276 3 660 186 2,0%
Totaal in EUR 186 502 429

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,0% 7 382 672
Distributie 7,3% 13 546 341
Voeding 5,6% 10 422 409
Consumptie/Luxe 15,7% 29 010 555
Farmacie/Medical 11,0% 20 235 244
Holdings 2,0% 3 705 819
Financieel 6,7% 12 422 992
Technologie 47,6% 87 820 737
Totaal in EUR 184 546 768

2529.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,0% 17449 423,10 EUR 7 382 672 7 382 672 05/12/2024
Distributie
AMAZON COM 4,0% 36618 218,16 USD 7 988 583 7 547 214 04/12/2024
COPART INC 3,2% 102073 62,21 USD 6 349 961 5 999 126 05/12/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,2% 98208 63,89 USD 6 274 509 5 927 843 04/12/2024
MONSTER BEVERAGE 2,4% 88510 53,75 USD 4 757 413 4 494 566 04/12/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 1291 5 243,16 USD 6 768 920 6 394 937 05/12/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 2309 2 188,00 EUR 5 052 092 5 052 092 05/12/2024
L'OREAL 1,6% 8619 336,15 EUR 2 897 277 2 897 277 05/12/2024
LVMH 1,8% 5365 609,20 EUR 3 268 358 3 268 358 05/12/2024
MONCLER 1,5% 57200 47,81 EUR 2 734 732 2 734 732 05/12/2024
ON HOLDING 4,6% 154140 59,49 USD 9 169 789 8 663 158 05/12/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 15477 228,45 USD 3 535 721 3 340 372 05/12/2024
IDEXX LABORATORIES 1,7% 7983 428,72 USD 3 422 492 3 233 399 05/12/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,8% 13566 546,50 USD 7 413 819 7 004 206 05/12/2024
NOVO NORDISK 2,4% 44163 765,30 DKK 33 797 944 4 532 304 05/12/2024
ZOETIS 1,1% 12887 174,54 USD 2 249 233 2 124 963 05/12/2024
Holdings
EQT AB 2,0% 130920 325,30 SEK 42 588 276 3 705 819 05/12/2024
Financieel
ADYEN NV 3,3% 4124 1 477,60 EUR 6 093 622 6 093 622 05/12/2024
MSCI 3,4% 10915 613,79 USD 6 699 518 6 329 370 05/12/2024
Technologie
ADOBE 2,9% 10739 538,59 USD 5 783 918 5 464 357 05/12/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 33227 176,09 USD 5 850 942 5 527 678 04/12/2024
APPLE COMPUTER 3,6% 28947 243,52 USD 7 049 171 6 659 704 05/12/2024
ASML HOLDING 2,5% 6891 679,20 EUR 4 680 367 4 680 367 05/12/2024
FORTINET 4,0% 79781 98,09 USD 7 825 718 7 393 348 05/12/2024
INTUIT 2,7% 8214 650,79 USD 5 345 548 5 050 207 05/12/2024
MASTERCARD 2,3% 8856 521,14 USD 4 615 216 4 360 225 04/12/2024
MICROSOFT 3,2% 14447 443,21 USD 6 403 113 6 049 341 05/12/2024
NVIDIA CORP 7,2% 97885 145,14 USD 14 207 029 13 422 092 04/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,5% 16908 404,09 USD 6 832 269 6 454 787 05/12/2024
SALESFORCE 3,1% 17236 360,50 USD 6 213 578 5 870 278 05/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,0% 38860 200,69 USD 7 798 813 7 367 930 04/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24528 231,13 USD 5 669 034 5 355 820 05/12/2024
VISA 2,2% 14235 309,67 USD 4 408 152 4 164 602 05/12/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*