Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 24,31%
1 année 33,72%
2 année 30,66%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 23,16%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 80 672 739
Liquidités 1,6% 1 307 855
Total en euros 100,0% 81 980 594

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 251 733 0 21 795 184 23 046 917 28,1%
USD 0,8567 15 592 0 62 758 428 53 778 491 65,6%
SEK 0,0980 91 571 0 27 570 442 2 711 984 3,3%
CHF 0,9211 32 247 0 2 615 800 2 439 117 3,0%
GBP 1,1595 2 380 0 0 2 760 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Total en euros 81 980 594

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,3% 2 649 633
Distribution 3,5% 2 811 289
Media 4,0% 3 205 525
Alimentation 3,3% 2 664 501
Consommation/Luxe 10,7% 8 616 430
Pharmacie/Medical 18,0% 14 508 268
Holding 6,3% 5 112 421
Financier 6,7% 5 366 934
Technologie 44,3% 35 737 737
Total en euros 80 672 739

1826.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,2% 14651 180,85 EUR 2 649 633 2 649 633 28/09/2021
Distribution
AMAZON COM 3,4% 987 3 324,76 USD 3 281 533 2 811 289 28/09/2021
Media
NETFLIX INC 3,9% 6356 588,69 USD 3 741 714 3 205 525 28/09/2021
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,3% 34527 90,08 USD 3 110 192 2 664 501 28/09/2021
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 2006 1 195,00 EUR 2 397 170 2 397 170 28/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,9% 2500 612,70 EUR 1 531 750 1 531 750 28/09/2021
LVMH 2,9% 3900 617,90 EUR 2 409 810 2 409 810 28/09/2021
MONCLER 2,8% 43584 52,26 EUR 2 277 700 2 277 700 28/09/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,2% 10059 303,77 USD 3 055 622 2 617 751 28/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 23577 110,64 EUR 2 608 559 2 608 559 28/09/2021
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4546 630,11 USD 2 864 480 2 454 000 28/09/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 997,96 USD 3 005 856 2 575 116 28/09/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,4% 5892 470,00 EUR 2 769 240 2 769 240 28/09/2021
ZOETIS 1,8% 8928 193,97 USD 1 731 764 1 483 602 28/09/2021
Holding
EQT AB 3,3% 76309 361,30 SEK 27 570 442 2 703 006 28/09/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 2,9% 1804 1 450,00 CHF 2 615 800 2 409 414 28/09/2021
Financier
MASTERCARD 3,3% 8894 353,13 USD 3 140 738 2 690 670 28/09/2021
VISA 3,3% 13819 226,06 USD 3 123 923 2 676 264 28/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 31720 76,88 USD 2 438 475 2 089 041 28/09/2021
ADOBE 3,3% 5447 584,16 USD 3 181 920 2 725 950 28/09/2021
ALPHABET INC class C 3,3% 1140 2 742,01 USD 3 125 891 2 677 951 28/09/2021
APPLE COMPUTER 3,3% 22056 142,55 USD 3 144 083 2 693 535 28/09/2021
ASML HOLDING 3,4% 4221 665,20 EUR 2 807 809 2 807 809 28/09/2021
FORTINET 4,6% 15162 291,22 USD 4 415 478 3 782 739 28/09/2021
INTUIT 3,6% 6259 550,57 USD 3 446 018 2 952 203 28/09/2021
MICROSOFT 3,3% 11007 286,13 USD 3 149 433 2 698 119 28/09/2021
NVIDIA CORP 3,7% 16816 209,27 USD 3 519 084 3 014 799 28/09/2021
SALESFORCE COM 3,8% 13134 274,41 USD 3 604 101 3 087 633 28/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 25552 112,58 USD 2 876 644 2 464 421 28/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 43886 53,40 EUR 2 343 512 2 343 512 28/09/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 9773 286,66 USD 2 801 479 2 400 027 28/09/2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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