Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/10/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 20,87%
1 année 30,05%
2 année 27,02%
3 année 9,23%
5 année 16,65%
Rendement depuis la création 14,90%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 162 516 842
Liquidités 2,3% 3 826 401
Total en euros 100,0% 166 343 243

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 563 308 0 31 701 372 35 264 680 21,2%
USD 0,9162 33 736 0 133 860 195 122 666 960 73,7%
DKK 0,1340 25 0 34 323 311 4 599 327 2,8%
SEK 0,0879 0 0 40 740 749 3 580 093 2,2%
CHF 1,0622 218 586 0 0 232 182 0,1%
Total en euros 166 343 243

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,4% 7 224 364
Distribution 6,8% 11 031 603
Alimentation 5,5% 9 003 257
Consommation/Luxe 15,7% 25 533 865
Pharmacie/Medical 12,0% 19 467 604
Holding 2,2% 3 580 093
Financier 6,9% 11 189 649
Technologie 46,4% 75 486 408
Total en euros 162 516 842

2323.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/10/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,3% 16646 434,00 EUR 7 224 364 7 224 364 14/10/2024
Distribution
AMAZON COM 3,6% 34933 188,82 USD 6 596 049 6 042 972 11/10/2024
COPART INC 3,0% 97375 55,92 USD 5 445 210 4 988 631 11/10/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,0% 93689 58,65 USD 5 494 860 5 034 117 11/10/2024
MONSTER BEVERAGE 2,4% 84436 51,31 USD 4 332 411 3 969 140 11/10/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 1231 4 284,73 USD 5 274 503 4 832 237 12/10/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 2202 2 081,00 EUR 4 582 362 4 582 362 14/10/2024
L'OREAL 1,9% 8223 388,80 EUR 3 197 102 3 197 102 14/10/2024
LVMH 1,9% 5119 633,30 EUR 3 241 863 3 241 863 14/10/2024
MONCLER 1,8% 54568 53,96 EUR 2 944 489 2 944 489 14/10/2024
ON HOLDING 4,0% 147046 50,00 USD 7 352 300 6 735 812 12/10/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,2% 14765 270,33 USD 3 991 422 3 656 743 11/10/2024
IDEXX LABORATORIES 2,0% 7615 476,27 USD 3 626 796 3 322 690 11/10/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,5% 12942 484,78 USD 6 274 023 5 747 948 11/10/2024
NOVO NORDISK 2,8% 42130 814,70 DKK 34 323 311 4 599 323 14/10/2024
ZOETIS 1,3% 12294 190,08 USD 2 336 844 2 140 900 11/10/2024
Holding
EQT AB 2,2% 124895 326,20 SEK 40 740 749 3 580 093 14/10/2024
Financier
ADYEN NV 3,3% 3934 1 375,80 EUR 5 412 397 5 412 397 14/10/2024
MSCI 3,5% 10413 605,59 USD 6 306 009 5 777 252 12/10/2024
Technologie
ADOBE 2,8% 10244 495,42 USD 5 075 082 4 649 538 11/10/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 31698 164,52 USD 5 214 955 4 777 682 11/10/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 27615 227,55 USD 6 283 793 5 756 899 11/10/2024
ASML HOLDING 3,1% 6574 775,60 EUR 5 098 794 5 098 794 14/10/2024
FORTINET 3,5% 76110 82,87 USD 6 307 236 5 778 376 12/10/2024
INTUIT 2,7% 7836 616,68 USD 4 832 304 4 427 117 11/10/2024
MASTERCARD 2,3% 8449 502,26 USD 4 243 595 3 887 770 11/10/2024
MICROSOFT 3,2% 13782 416,32 USD 5 737 722 5 256 616 11/10/2024
NVIDIA CORP 6,9% 93380 134,80 USD 12 587 624 11 532 155 11/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,3% 16129 373,20 USD 6 019 343 5 514 622 12/10/2024
SALESFORCE 2,6% 16442 288,10 USD 4 736 940 4 339 749 11/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,9% 37072 190,81 USD 7 073 708 6 480 580 11/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 23399 211,32 USD 4 944 677 4 530 067 11/10/2024
VISA 2,1% 13579 277,84 USD 3 772 789 3 456 442 11/10/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*