*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -9,62% |
|---|---|
| 1 année | 3,47% |
| 2 année | 14,98% |
| 3 année | 13,77% |
| 5 année | 12,65% |
| Rendement depuis la création | 12,84% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,0% | 173 360 861 |
| Liquidités | 1,0% | 1 779 847 |
| Total en euros | 100,0% | 175 140 708 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 764 950 | 0 | 33 190 920 | 34 955 870 | 20,0% | |
| USD | 0,8874 | 16 787 | 0 | 149 544 315 | 132 713 048 | 75,8% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 406 555 | 3 940 478 | 2,2% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 38 608 338 | 3 531 312 | 2,0% |
| Total en euros | 175 140 708 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 4,3% | 7 397 781 |
| Distribution | 6,7% | 11 659 294 |
| Alimentation | 5,3% | 9 252 905 |
| Consommation/Luxe | 14,6% | 25 374 209 |
| Pharmacie/Medical | 13,2% | 22 822 045 |
| Holding | 2,0% | 3 531 312 |
| Financier | 6,7% | 11 551 225 |
| Technologie | 47,2% | 81 772 090 |
| Total en euros | 173 360 861 | |
2220.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,2% | 17081 | 433,10 | EUR | 7 397 781 | 7 397 781 | 09/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 36081 | 193,06 | USD | 6 965 798 | 6 181 101 | 09/05/2025 |
| COPART INC | 3,1% | 100352 | 61,52 | USD | 6 173 655 | 5 478 193 | 09/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 96087 | 49,72 | USD | 4 777 446 | 4 239 267 | 09/05/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 92625 | 61,00 | USD | 5 650 125 | 5 013 639 | 09/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1293 | 5 072,54 | USD | 6 558 794 | 5 819 946 | 09/05/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 453,00 | EUR | 5 563 404 | 5 563 404 | 09/05/2025 |
| L'OREAL | 2,0% | 9175 | 383,20 | EUR | 3 515 860 | 3 515 860 | 09/05/2025 |
| LVMH | 1,6% | 5644 | 495,75 | EUR | 2 798 013 | 2 798 013 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,44 | EUR | 3 280 827 | 3 280 827 | 09/05/2025 |
| ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 49,42 | USD | 4 954 256 | 4 396 159 | 09/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 16449 | 189,73 | USD | 3 120 869 | 2 769 303 | 09/05/2025 |
| ELI LILLY | 2,3% | 6230 | 734,57 | USD | 4 576 371 | 4 060 843 | 09/05/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 8407 | 491,70 | USD | 4 133 722 | 3 668 058 | 09/05/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13389 | 536,51 | USD | 7 183 332 | 6 374 130 | 09/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,2% | 66097 | 444,90 | DKK | 29 406 555 | 3 940 478 | 09/05/2025 |
| ZOETIS | 1,1% | 14004 | 161,69 | USD | 2 264 307 | 2 009 233 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,0% | 136909 | 282,00 | SEK | 38 608 338 | 3 531 312 | 09/05/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,6% | 3953 | 1 583,60 | EUR | 6 259 971 | 6 259 971 | 09/05/2025 |
| MSCI | 3,0% | 10714 | 556,56 | USD | 5 962 984 | 5 291 254 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11172 | 383,28 | USD | 4 282 004 | 3 799 637 | 09/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 33275 | 154,38 | USD | 5 136 995 | 4 558 312 | 09/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 31728 | 198,53 | USD | 6 298 960 | 5 589 382 | 09/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 6980 | 626,80 | EUR | 4 375 064 | 4 375 064 | 09/05/2025 |
| FORTINET | 3,9% | 79307 | 97,42 | USD | 7 726 088 | 6 855 744 | 09/05/2025 |
| INTUIT | 2,9% | 8638 | 653,88 | USD | 5 648 215 | 5 011 944 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 2,7% | 9209 | 568,64 | USD | 5 236 606 | 4 646 702 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 19267 | 438,73 | USD | 8 453 011 | 7 500 779 | 09/05/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 95075 | 116,65 | USD | 11 090 499 | 9 841 154 | 09/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33865 | 186,93 | USD | 6 330 384 | 5 617 267 | 09/05/2025 |
| SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 275,42 | USD | 4 754 025 | 4 218 484 | 09/05/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 980,06 | USD | 4 602 362 | 4 083 906 | 09/05/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 38178 | 176,52 | USD | 6 739 181 | 5 980 012 | 09/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 237,05 | USD | 5 706 031 | 5 063 246 | 09/05/2025 |
| VISA | 2,6% | 14802 | 352,54 | USD | 5 218 297 | 4 630 456 | 09/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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