Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 12,49%
1 année 37,54%
2 année 12,80%
3 année 12,71%
5 année 16,60%
Rendement depuis la création 15,33%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,0% 117 513 197
Liquidités 4,0% 4 850 528
Total en euros 100,0% 122 363 725

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 608 677 0 33 061 412 37 670 090 30,8%
USD 0,9259 0 0 84 243 460 78 005 226 63,7%
DKK 0,1342 441 0 28 129 115 3 773 580 3,1%
SEK 0,0892 150 934 0 29 950 000 2 686 508 2,2%
CHF 1,0508 217 272 0 0 228 321 0,2%
Total en euros 122 363 725

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,6% 7 728 906
Distribution 3,1% 3 600 406
Alimentation 6,1% 7 186 513
Consommation/Luxe 17,6% 20 708 485
Pharmacie/Medical 16,3% 19 174 397
Holding 2,3% 2 673 037
Financier 3,9% 4 596 480
Technologie 44,1% 51 844 973
Total en euros 117 513 197

2162.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,3% 13328 390,70 EUR 5 207 250 5 207 250 28/02/2024
TESLA 2,1% 13635 199,73 USD 2 723 319 2 521 657 27/02/2024
Distribution
AMAZON COM 2,9% 22406 173,54 USD 3 888 337 3 600 406 27/02/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,0% 1500 2 645,24 USD 3 967 860 3 674 040 27/02/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 67606 56,11 USD 3 793 373 3 512 473 27/02/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 986 3 478,12 USD 3 429 426 3 175 477 28/02/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 1763 2 304,00 EUR 4 061 952 4 061 952 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 4074 428,75 EUR 1 746 728 1 746 728 28/02/2024
L'OREAL 2,4% 6584 448,70 EUR 2 954 241 2 954 241 28/02/2024
LVMH 2,8% 4099 845,20 EUR 3 464 475 3 464 475 28/02/2024
MONCLER 2,3% 43691 63,62 EUR 2 779 621 2 779 621 28/02/2024
ON HOLDING 2,1% 80000 34,10 USD 2 728 000 2 525 991 28/02/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 12306 254,86 USD 3 136 307 2 904 063 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 27660 56,86 EUR 1 572 748 1 572 748 28/02/2024
IDEXX LABORATORIES 2,7% 6097 575,07 USD 3 506 202 3 246 567 27/02/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10363 386,46 USD 4 004 885 3 708 323 27/02/2024
NOVO NORDISK 3,1% 33732 833,90 DKK 28 129 115 3 773 521 27/02/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,7% 8465 249,80 EUR 2 114 557 2 114 557 28/02/2024
ZOETIS 1,5% 10065 199,00 USD 2 002 935 1 854 618 27/02/2024
Holding
EQT AB 2,2% 100000 299,50 SEK 29 950 000 2 673 037 28/02/2024
Financier
ADYEN NV 3,8% 3150 1 459,20 EUR 4 596 480 4 596 480 28/02/2024
Technologie
ADOBE 2,7% 6564 552,49 USD 3 626 544 3 357 999 27/02/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 25380 140,10 USD 3 555 738 3 292 435 27/02/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 22110 182,63 USD 4 037 949 3 738 939 27/02/2024
ASML HOLDING 3,7% 5264 866,90 EUR 4 563 362 4 563 362 28/02/2024
FORTINET 3,2% 60940 69,95 USD 4 262 753 3 947 096 28/02/2024
INTUIT 3,2% 6274 669,36 USD 4 199 565 3 888 587 27/02/2024
MASTERCARD 2,4% 6765 474,75 USD 3 211 684 2 973 858 27/02/2024
MICROSOFT 3,4% 11034 407,48 USD 4 496 134 4 163 195 27/02/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 787,01 USD 8 657 110 8 016 050 27/02/2024
SALESFORCE 3,0% 13166 299,50 USD 3 943 217 3 651 222 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 29682 128,59 USD 3 816 808 3 534 173 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,2% 18735 222,92 USD 4 176 406 3 867 143 27/02/2024
VISA 2,3% 10873 283,17 USD 3 078 907 2 850 914 27/02/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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