Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -26,84%
1 année -21,29%
2 année 3,34%
3 année 10,38%
5 année -
Rendement depuis la création 9,85%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 68 553 372
Liquidités 1,0% 666 896
Total en euros 100,0% 69 220 269

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
CHF 1,0506 0 0 3 351 972 3 521 582 5,1%
EUR 628 776 0 19 365 448 19 994 225 28,9%
USD 1,0322 36 929 0 42 793 447 44 211 636 63,9%
SEK 0,0913 0 0 16 347 195 1 492 826 2,2%
Total en euros 69 220 269

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,9% 2 011 111
Transport 4,1% 2 792 733
Distribution 3,4% 2 323 618
Alimentation 4,5% 3 111 481
Consommation/Luxe 16,0% 10 957 095
Pharmacie/Medical 13,4% 9 216 956
Holding 4,4% 3 003 296
Technologie 51,3% 35 137 082
Total en euros 68 553 372

1453.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
GIVAUDAN 2,9% 650 2 945,00 CHF 1 914 250 2 011 111 23/09/2022
Transport
FERRARI NV 4,0% 14687 190,15 EUR 2 792 733 2 792 733 23/09/2022
Distribution
AMAZON COM 3,4% 19784 113,78 USD 2 251 024 2 323 618 23/09/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,5% 34611 87,09 USD 3 014 272 3 111 481 23/09/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 2011 1 171,50 EUR 2 355 887 2 355 887 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 2,7% 3910 477,20 EUR 1 865 852 1 865 852 23/09/2022
L'OREAL 3,1% 6584 325,80 EUR 2 145 067 2 145 067 23/09/2022
LVMH 4,0% 4596 603,20 EUR 2 772 307 2 772 307 23/09/2022
MONCLER 2,6% 43691 41,61 EUR 1 817 983 1 817 983 23/09/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 4,0% 10083 265,27 USD 2 674 717 2 760 976 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 23635 60,62 EUR 1 432 754 1 432 754 23/09/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9059 190,52 USD 1 725 921 1 781 581 23/09/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,7% 5907 314,10 EUR 1 855 389 1 855 389 23/09/2022
ZOETIS 2,0% 8950 150,05 USD 1 342 948 1 386 257 23/09/2022
Holding
EQT AB 2,2% 76496 213,70 SEK 16 347 195 1 492 826 23/09/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,2% 1808 795,20 CHF 1 437 722 1 510 470 23/09/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,2% 37577 74,95 USD 2 816 396 2 907 224 23/09/2022
ADOBE 2,5% 5898 284,56 USD 1 678 335 1 732 460 23/09/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 25380 99,17 USD 2 516 935 2 598 105 23/09/2022
APPLE COMPUTER 5,0% 22110 150,43 USD 3 326 007 3 433 270 23/09/2022
ASML HOLDING 3,4% 5264 442,15 EUR 2 327 478 2 327 478 23/09/2022
FORTINET 5,4% 75195 48,59 USD 3 653 725 3 771 556 24/09/2022
INTUIT 3,7% 6274 393,97 USD 2 471 768 2 551 481 23/09/2022
MASTERCARD 3,9% 8916 293,58 USD 2 617 559 2 701 974 23/09/2022
MICROSOFT 3,9% 11034 237,92 USD 2 625 209 2 709 871 23/09/2022
NVIDIA CORP 3,1% 16857 125,16 USD 2 109 822 2 177 863 23/09/2022
SALESFORCE 2,9% 13166 147,01 USD 1 935 534 1 997 954 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 25615 73,87 USD 1 892 180 1 953 202 23/09/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,4% 9797 162,57 USD 1 592 698 1 644 062 23/09/2022
VISA 3,8% 13853 183,96 USD 2 548 398 2 630 583 23/09/2022

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KIID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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