Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -15,21%
1 année -8,98%
2 année 12,07%
3 année 17,10%
5 année -
Rendement depuis la création 14,03%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 79 116 577
Liquidités 2,3% 1 848 758
Total en euros 100,0% 80 965 335

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
CHF 1,0354 0 0 4 010 864 4 152 850 5,1%
EUR 1 824 922 0 20 418 660 22 243 582 27,5%
USD 0,9839 24 226 0 53 415 946 52 579 808 64,9%
SEK 0,0949 0 0 20 959 904 1 989 095 2,5%
Total en euros 80 965 335

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,8% 2 242 470
Transport 3,8% 3 026 991
Distribution 3,5% 2 774 024
Alimentation 3,9% 3 121 029
Consommation/Luxe 13,1% 10 349 199
Pharmacie/Medical 15,6% 12 341 276
Holding 4,9% 3 899 475
Financier 7,6% 6 042 585
Technologie 44,6% 35 319 527
Total en euros 79 116 577

1684.29 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
GIVAUDAN 2,8% 650 3 332,00 CHF 2 165 800 2 242 470 16/08/2022
Transport
FERRARI NV 3,7% 14687 206,10 EUR 3 026 991 3 026 991 16/08/2022
Distribution
AMAZON COM 3,4% 19784 142,51 USD 2 819 416 2 774 024 16/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,9% 34611 91,65 USD 3 172 098 3 121 029 16/08/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 2011 1 389,00 EUR 2 793 279 2 793 279 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 2,7% 3910 563,40 EUR 2 202 894 2 202 894 16/08/2022
LVMH 4,0% 4596 699,00 EUR 3 212 604 3 212 604 16/08/2022
MONCLER 2,6% 43691 48,99 EUR 2 140 422 2 140 422 16/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,7% 10083 299,97 USD 3 024 598 2 975 903 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 23635 76,60 EUR 1 810 441 1 810 441 16/08/2022
IDEXX LABORATORIES 2,1% 4557 375,02 USD 1 708 943 1 681 430 16/08/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9059 232,44 USD 2 105 674 2 071 774 16/08/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,8% 5907 389,90 EUR 2 303 139 2 303 139 16/08/2022
ZOETIS 1,9% 8950 170,18 USD 1 523 111 1 498 590 16/08/2022
Holding
EQT AB 2,5% 76496 274,00 SEK 20 959 904 1 989 095 16/08/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,4% 1808 1 020,50 CHF 1 845 064 1 910 380 16/08/2022
Financier
MASTERCARD 3,9% 8916 356,20 USD 3 175 879 3 124 749 16/08/2022
VISA 3,6% 13853 214,08 USD 2 965 581 2 917 836 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,7% 37577 80,77 USD 3 035 094 2 986 231 16/08/2022
ADOBE 3,2% 5898 443,54 USD 2 615 995 2 573 879 16/08/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 25380 121,80 USD 3 091 284 3 041 516 16/08/2022
APPLE COMPUTER 4,6% 22110 172,78 USD 3 820 055 3 758 554 16/08/2022
ASML HOLDING 3,6% 5264 556,40 EUR 2 928 890 2 928 890 16/08/2022
FORTINET 4,8% 75195 52,62 USD 3 956 761 3 893 059 16/08/2022
INTUIT 3,7% 6274 485,01 USD 3 042 953 2 993 963 16/08/2022
MICROSOFT 3,9% 11034 291,45 USD 3 215 859 3 164 085 16/08/2022
NVIDIA CORP 3,8% 16857 186,84 USD 3 149 644 3 098 937 16/08/2022
SALESFORCE 3,0% 13166 187,92 USD 2 474 155 2 434 322 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 25615 89,31 USD 2 287 676 2 250 845 16/08/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 9797 227,74 USD 2 231 169 2 195 248 16/08/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*