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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 8,57% |
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1 année | 25,41% |
2 année | 13,77% |
3 année | 9,08% |
5 année | 14,25% |
Rendement depuis la création | 14,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,0% | 127 699 465 |
Liquidités | 1,0% | 1 287 935 |
Total en euros | 100,0% | 128 987 400 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 107 729 | 0 | 35 469 646 | 39 577 375 | 30,7% | |
USD | 0,9341 | -2 976 983 | 0 | 91 011 456 | 82 233 016 | 63,8% |
DKK | 0,1341 | -1 132 600 | 0 | 32 580 417 | 4 215 580 | 3,3% |
SEK | 0,0864 | -1 276 516 | 0 | 32 960 350 | 2 738 275 | 2,1% |
CHF | 1,0244 | 217 838 | 0 | 0 | 223 153 | 0,2% |
Total en euros | 128 987 400 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 6,1% | 7 759 583 |
Distribution | 4,1% | 5 175 983 |
Alimentation | 6,5% | 8 250 517 |
Consommation/Luxe | 18,5% | 23 630 414 |
Pharmacie/Medical | 15,6% | 19 963 678 |
Holding | 2,2% | 2 848 598 |
Financier | 3,8% | 4 899 770 |
Technologie | 43,2% | 55 170 922 |
Total en euros | 127 699 465 |
2087.51 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 394,80 | EUR | 5 806 324 | 5 806 324 | 23/04/2024 |
TESLA | 1,5% | 14453 | 144,68 | USD | 2 091 060 | 1 953 260 | 23/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 30863 | 179,54 | USD | 5 541 143 | 5 175 983 | 23/04/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,5% | 1655 | 2 915,00 | USD | 4 824 325 | 4 506 403 | 23/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,73 | USD | 4 008 258 | 3 744 114 | 23/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 533,99 | USD | 3 844 981 | 3 591 598 | 24/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,6% | 1946 | 2 355,00 | EUR | 4 582 830 | 4 582 830 | 23/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 4318 | 350,20 | EUR | 1 512 164 | 1 512 164 | 23/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 440,70 | EUR | 3 201 686 | 3 201 686 | 23/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 799,60 | EUR | 3 616 591 | 3 616 591 | 23/04/2024 |
MONCLER | 2,5% | 48211 | 65,84 | EUR | 3 174 212 | 3 174 212 | 23/04/2024 |
ON HOLDING | 3,1% | 129917 | 32,56 | USD | 4 230 098 | 3 951 335 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 13044 | 253,11 | USD | 3 301 567 | 3 083 994 | 23/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 30522 | 61,60 | EUR | 1 880 155 | 1 880 155 | 23/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 493,80 | USD | 3 322 286 | 3 103 348 | 23/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 377,08 | USD | 4 311 910 | 4 027 756 | 23/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 875,30 | DKK | 32 580 417 | 4 367 405 | 22/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 208,70 | EUR | 1 949 467 | 1 949 467 | 23/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 149,56 | USD | 1 661 013 | 1 551 553 | 23/04/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 110346 | 298,70 | SEK | 32 960 350 | 2 848 598 | 23/04/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,8% | 3476 | 1 409,60 | EUR | 4 899 770 | 4 899 770 | 23/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 472,90 | USD | 3 425 215 | 3 199 494 | 23/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 159,92 | USD | 4 478 720 | 4 183 573 | 23/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,9% | 24398 | 166,90 | USD | 4 072 026 | 3 803 680 | 23/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5809 | 834,30 | EUR | 4 846 449 | 4 846 449 | 23/04/2024 |
FORTINET | 3,2% | 67244 | 64,80 | USD | 4 357 411 | 4 070 259 | 24/04/2024 |
INTUIT | 3,1% | 6923 | 609,77 | USD | 4 221 438 | 3 943 246 | 22/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,82 | USD | 3 454 951 | 3 227 271 | 23/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 12176 | 407,57 | USD | 4 962 572 | 4 635 540 | 23/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,6% | 11000 | 824,23 | USD | 9 066 530 | 8 469 047 | 23/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 276,68 | USD | 4 019 607 | 3 754 716 | 23/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 32753 | 133,43 | USD | 4 370 233 | 4 082 235 | 23/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 201,10 | USD | 4 157 340 | 3 883 372 | 23/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 274,11 | USD | 3 288 772 | 3 072 042 | 23/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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