Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 8,57%
1 année 25,41%
2 année 13,77%
3 année 9,08%
5 année 14,25%
Rendement depuis la création 14,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 127 699 465
Liquidités 1,0% 1 287 935
Total en euros 100,0% 128 987 400

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 107 729 0 35 469 646 39 577 375 30,7%
USD 0,9341 -2 976 983 0 91 011 456 82 233 016 63,8%
DKK 0,1341 -1 132 600 0 32 580 417 4 215 580 3,3%
SEK 0,0864 -1 276 516 0 32 960 350 2 738 275 2,1%
CHF 1,0244 217 838 0 0 223 153 0,2%
Total en euros 128 987 400

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,1% 7 759 583
Distribution 4,1% 5 175 983
Alimentation 6,5% 8 250 517
Consommation/Luxe 18,5% 23 630 414
Pharmacie/Medical 15,6% 19 963 678
Holding 2,2% 2 848 598
Financier 3,8% 4 899 770
Technologie 43,2% 55 170 922
Total en euros 127 699 465

2087.51 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,5% 14707 394,80 EUR 5 806 324 5 806 324 23/04/2024
TESLA 1,5% 14453 144,68 USD 2 091 060 1 953 260 23/04/2024
Distribution
AMAZON COM 4,0% 30863 179,54 USD 5 541 143 5 175 983 23/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,5% 1655 2 915,00 USD 4 824 325 4 506 403 23/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 53,73 USD 4 008 258 3 744 114 23/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 533,99 USD 3 844 981 3 591 598 24/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,6% 1946 2 355,00 EUR 4 582 830 4 582 830 23/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,2% 4318 350,20 EUR 1 512 164 1 512 164 23/04/2024
L'OREAL 2,5% 7265 440,70 EUR 3 201 686 3 201 686 23/04/2024
LVMH 2,8% 4523 799,60 EUR 3 616 591 3 616 591 23/04/2024
MONCLER 2,5% 48211 65,84 EUR 3 174 212 3 174 212 23/04/2024
ON HOLDING 3,1% 129917 32,56 USD 4 230 098 3 951 335 24/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 13044 253,11 USD 3 301 567 3 083 994 23/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 30522 61,60 EUR 1 880 155 1 880 155 23/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 493,80 USD 3 322 286 3 103 348 23/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 377,08 USD 4 311 910 4 027 756 23/04/2024
NOVO NORDISK 3,4% 37222 875,30 DKK 32 580 417 4 367 405 22/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 208,70 EUR 1 949 467 1 949 467 23/04/2024
ZOETIS 1,2% 11106 149,56 USD 1 661 013 1 551 553 23/04/2024
Holding
EQT AB 2,2% 110346 298,70 SEK 32 960 350 2 848 598 23/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,8% 3476 1 409,60 EUR 4 899 770 4 899 770 23/04/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 472,90 USD 3 425 215 3 199 494 23/04/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 28006 159,92 USD 4 478 720 4 183 573 23/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 24398 166,90 USD 4 072 026 3 803 680 23/04/2024
ASML HOLDING 3,8% 5809 834,30 EUR 4 846 449 4 846 449 23/04/2024
FORTINET 3,2% 67244 64,80 USD 4 357 411 4 070 259 24/04/2024
INTUIT 3,1% 6923 609,77 USD 4 221 438 3 943 246 22/04/2024
MASTERCARD 2,5% 7465 462,82 USD 3 454 951 3 227 271 23/04/2024
MICROSOFT 3,6% 12176 407,57 USD 4 962 572 4 635 540 23/04/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 824,23 USD 9 066 530 8 469 047 23/04/2024
SALESFORCE 2,9% 14528 276,68 USD 4 019 607 3 754 716 23/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 32753 133,43 USD 4 370 233 4 082 235 23/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 201,10 USD 4 157 340 3 883 372 23/04/2024
VISA 2,4% 11998 274,11 USD 3 288 772 3 072 042 23/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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