*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -13,15% |
---|---|
1 jaar | -3,85% |
2 jaar | 4,61% |
3 jaar | -0,64% |
5 jaar | 7,95% |
Rendement sinds oprichting | 5,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,6% | 350 532 660 |
Rek courant | 0,4% | 1 571 151 |
Totaal in EUR | 100,0% | 352 103 811 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8811 | 17 447 | 0 | 291 520 387 | 256 859 491 | 72,9% |
EUR | 1 555 779 | 0 | 64 082 857 | 65 638 637 | 18,6% | |
DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 52 772 936 | 7 066 296 | 2,0% |
CHF | 1,0743 | 0 | 0 | 4 742 770 | 5 094 920 | 1,4% |
SEK | 0,0914 | 0 | 0 | 190 952 516 | 17 444 468 | 5,0% |
Totaal in EUR | 352 103 811 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 5 323 846 |
Distributie | 5,4% | 18 852 252 |
Voeding | 9,2% | 32 112 421 |
Consumptie/Luxe | 8,6% | 30 218 371 |
Farmacie/Medical | 7,5% | 26 424 784 |
Holdings | 12,2% | 42 855 806 |
Financieel | 10,1% | 35 430 691 |
Industrie | 4,1% | 14 313 354 |
Technologie | 38,5% | 134 787 574 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 10 213 563 |
Totaal in EUR | 350 532 660 |
230.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 27434 | 220,26 | USD | 6 042 613 | 5 323 846 | 17/04/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 83064 | 174,10 | USD | 14 461 442 | 12 741 258 | 17/04/2025 |
COPART INC | 1,7% | 116162 | 59,71 | USD | 6 936 033 | 6 110 994 | 17/04/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 155328 | 57,86 | EUR | 8 987 278 | 8 987 278 | 17/04/2025 |
COCA COLA CO | 1,2% | 67276 | 71,95 | USD | 4 840 508 | 4 264 731 | 17/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22751 | 464,91 | USD | 10 577 067 | 9 318 928 | 17/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 65914 | 164,30 | USD | 10 829 670 | 9 541 484 | 17/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 3692 | 4 541,43 | USD | 16 766 960 | 14 772 534 | 17/04/2025 |
LVMH | 2,6% | 18786 | 486,05 | EUR | 9 130 935 | 9 130 935 | 17/04/2025 |
MONCLER | 1,8% | 117421 | 53,78 | EUR | 6 314 901 | 6 314 901 | 17/04/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 34579 | 188,20 | USD | 6 507 768 | 5 733 671 | 17/04/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 125277 | 421,25 | DKK | 52 772 936 | 7 066 296 | 16/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 20105 | 235,90 | CHF | 4 742 770 | 5 094 920 | 17/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20236 | 478,43 | USD | 9 681 509 | 8 529 897 | 17/04/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 16163 | 201,60 | EUR | 3 258 461 | 3 258 461 | 17/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 42886 | 518,03 | USD | 22 216 235 | 19 573 620 | 17/04/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 135691 | 78,25 | EUR | 10 617 821 | 10 617 821 | 17/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 219079 | 276,30 | SEK | 60 531 528 | 5 529 858 | 16/04/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16664 | 232,60 | EUR | 3 876 046 | 3 876 046 | 17/04/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 173334 | 37,58 | USD | 6 513 892 | 5 739 066 | 17/04/2025 |
KBC GROEP | 2,0% | 88141 | 79,12 | EUR | 6 973 716 | 6 973 716 | 17/04/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 33887 | 425,87 | USD | 14 431 457 | 12 714 839 | 17/04/2025 |
MSCI | 2,8% | 20788 | 546,16 | USD | 11 353 574 | 10 003 070 | 17/04/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,5% | 104884 | 96,78 | USD | 10 150 674 | 8 943 254 | 16/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 26202 | 204,95 | EUR | 5 370 100 | 5 370 100 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 34279 | 284,17 | USD | 9 741 063 | 8 582 367 | 17/04/2025 |
ADOBE | 1,8% | 20305 | 350,29 | USD | 7 112 638 | 6 266 592 | 17/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,6% | 93478 | 153,30 | USD | 14 330 177 | 12 625 607 | 17/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 47567 | 195,26 | USD | 9 287 932 | 8 183 135 | 17/04/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 16933 | 564,20 | EUR | 9 553 599 | 9 553 599 | 17/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 473054 | 275,70 | SEK | 130 420 988 | 11 914 610 | 17/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 32790 | 213,85 | USD | 7 011 978 | 6 177 905 | 17/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 153709 | 56,11 | USD | 8 624 612 | 7 598 717 | 17/04/2025 |
FORTINET | 2,6% | 106502 | 96,35 | USD | 10 261 468 | 9 040 869 | 17/04/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 14092 | 515,52 | USD | 7 264 637 | 6 400 511 | 17/04/2025 |
MICROSOFT | 4,5% | 48601 | 371,28 | USD | 18 044 579 | 15 898 182 | 17/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 37732 | 168,92 | USD | 6 373 689 | 5 615 541 | 17/04/2025 |
PAYCHEX | 1,9% | 51447 | 145,57 | USD | 7 489 140 | 6 598 309 | 16/04/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 16243 | 248,78 | USD | 4 040 934 | 3 560 266 | 17/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 32006 | 153,25 | USD | 4 904 920 | 4 321 481 | 17/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 29154 | 219,01 | USD | 6 385 018 | 5 625 522 | 17/04/2025 |
VISA | 1,9% | 23308 | 332,32 | USD | 7 745 715 | 6 824 364 | 17/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 210715 | 55,02 | USD | 11 592 486 | 10 213 563 | 17/04/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*