*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,36% |
---|---|
1 jaar | -1,10% |
2 jaar | 6,79% |
3 jaar | 6,57% |
5 jaar | 6,57% |
Rendement sinds oprichting | 5,65% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,9% | 160 617 961 |
Rek courant | 2,1% | 3 467 572 |
Totaal in EUR | 100,0% | 164 085 533 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8448 | 1 222 790 | 0 | 138 751 367 | 118 250 179 | 72,1% |
EUR | 2 182 778 | 0 | 29 397 267 | 31 580 044 | 19,2% | |
DKK | 0,1340 | 370 636 | 0 | 21 218 100 | 2 892 890 | 1,8% |
CHF | 1,0714 | 38 812 | 0 | 2 143 387 | 2 338 009 | 1,4% |
SEK | 0,0913 | 1 757 630 | 0 | 97 047 977 | 9 024 410 | 5,5% |
Totaal in EUR | 164 085 533 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 692 395 |
Distributie | 5,8% | 9 332 846 |
Voeding | 6,9% | 11 130 270 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 14 226 368 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 8 533 168 |
Holdings | 10,7% | 17 202 672 |
Financieel | 12,4% | 19 933 354 |
Industrie | 3,9% | 6 211 702 |
Technologie | 41,2% | 66 251 043 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 6 104 144 |
Totaal in EUR | 160 617 961 |
248.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9260 | 216,34 | USD | 2 003 308 | 1 692 395 | 16/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 36157 | 235,33 | USD | 8 508 827 | 7 188 258 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 54593 | 46,50 | USD | 2 538 575 | 2 144 588 | 16/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 72017 | 49,04 | EUR | 3 531 714 | 3 531 714 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 61735 | 39,20 | USD | 2 419 703 | 2 044 166 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 30319 | 66,39 | USD | 2 012 878 | 1 700 480 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 10240 | 445,50 | USD | 4 561 920 | 3 853 910 | 16/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 1591 | 5 438,15 | USD | 8 652 097 | 7 309 292 | 16/09/2025 |
LVMH | 2,6% | 8430 | 507,70 | EUR | 4 279 911 | 4 279 911 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 53438 | 49,35 | EUR | 2 637 165 | 2 637 165 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15574 | 190,23 | USD | 2 962 642 | 2 502 840 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 58565 | 362,30 | DKK | 21 218 100 | 2 843 225 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 9086 | 235,90 | CHF | 2 143 387 | 2 296 426 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 3074 | 342,98 | USD | 1 054 305 | 890 677 | 16/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 18659 | 488,32 | USD | 9 111 563 | 7 697 449 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 61285 | 83,50 | EUR | 5 117 298 | 5 117 298 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 96888 | 284,45 | SEK | 27 559 792 | 2 517 174 | 15/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7495 | 249,60 | EUR | 1 870 752 | 1 870 752 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 75474 | 50,68 | USD | 3 824 645 | 3 231 060 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7778 | 308,70 | USD | 2 401 069 | 2 028 423 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 2,4% | 38370 | 100,85 | EUR | 3 869 615 | 3 869 615 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 14739 | 506,80 | USD | 7 469 725 | 6 310 424 | 16/09/2025 |
MSCI | 2,7% | 9381 | 567,04 | USD | 5 319 402 | 4 493 831 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 46376 | 89,63 | USD | 4 156 449 | 3 511 368 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 11797 | 228,90 | EUR | 2 700 333 | 2 700 333 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 15442 | 237,80 | USD | 3 672 108 | 3 102 197 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 9530 | 350,43 | USD | 3 339 598 | 2 821 293 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 42428 | 251,82 | USD | 10 684 414 | 9 026 194 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 21429 | 239,12 | USD | 5 123 995 | 4 328 752 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 7355 | 732,90 | EUR | 5 390 480 | 5 390 480 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 206013 | 337,30 | SEK | 69 488 185 | 6 346 704 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 69293 | 66,83 | USD | 4 630 505 | 3 911 851 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 46963 | 80,26 | USD | 3 769 016 | 3 184 065 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 6335 | 582,06 | USD | 3 687 318 | 3 115 047 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 21148 | 513,18 | USD | 10 852 731 | 9 168 388 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5308 | 303,36 | USD | 1 610 235 | 1 360 327 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 16412 | 200,47 | USD | 3 290 032 | 2 779 419 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 23180 | 130,76 | USD | 3 031 017 | 2 560 603 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 7306 | 240,12 | USD | 1 754 317 | 1 482 047 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 14415 | 260,97 | USD | 3 761 883 | 3 178 039 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6503 | 273,36 | USD | 1 777 660 | 1 501 767 | 16/09/2025 |
VISA | 1,8% | 10492 | 337,77 | USD | 3 543 883 | 2 993 873 | 16/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 91753 | 78,75 | USD | 7 225 549 | 6 104 144 | 16/09/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*