Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,63%
1 jaar 19,37%
2 jaar 1,22%
3 jaar 5,00%
5 jaar 8,42%
Rendement sinds oprichting 6,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 345 519 927
Rek courant 2,0% 6 961 286
Totaal in EUR 100,0% 352 481 213

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9250 0 -26 500 000 229 894 965 188 137 050 53,4%
EUR 6 882 475 24 258 780 106 217 686 137 358 942 39,0%
CHF 1,0240 287 546 0 7 542 482 8 017 641 2,3%
DKK 0,1341 280 913 0 52 989 925 7 142 778 2,0%
SEK 0,0868 0 0 136 280 846 11 824 802 3,4%
Totaal in EUR 352 481 213

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 6 163 053
Distributie 3,8% 13 129 968
Voeding 6,0% 20 763 719
Consumptie/Luxe 11,0% 37 920 827
Farmacie/Medical 12,4% 42 814 031
Holdings 11,8% 40 929 655
Financieel 7,1% 24 526 065
Industrie 4,6% 16 051 686
Technologie 40,2% 138 762 194
Staal/Non-ferro 1,3% 4 458 731
Totaal in EUR 345 519 927

244.92 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 244,59 USD 6 662 876 6 163 053 28/03/2024
Distributie
AMAZON COM 2,1% 43436 180,82 USD 7 854 098 7 264 913 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 1,7% 79888 79,37 USD 6 340 711 5 865 055 28/03/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,45 EUR 9 841 606 9 841 606 28/03/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,08 USD 3 343 214 3 092 419 28/03/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28459 194,87 USD 5 545 805 5 129 780 28/03/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 96,00 CHF 2 636 736 2 699 914 27/03/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 672,34 USD 12 731 985 11 776 880 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 366,95 EUR 4 967 769 4 967 769 28/03/2024
LVMH 4,2% 17625 836,60 EUR 14 745 075 14 745 075 28/03/2024
MONCLER 1,8% 92935 69,20 EUR 6 431 102 6 431 102 28/03/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 248,77 USD 7 543 204 6 977 342 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 58,96 EUR 8 777 375 8 777 375 28/03/2024
MEDTRONIC 1,9% 84408 87,35 USD 7 373 039 6 819 942 28/03/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 881,30 DKK 52 989 925 7 105 112 27/03/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 260,10 CHF 4 905 746 5 023 291 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 17859 491,00 USD 8 768 769 8 110 969 28/03/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 161,60 EUR 3 244 120 3 244 120 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 416,38 USD 16 752 633 15 495 914 28/03/2024
EXOR NV 5,0% 171004 102,60 EUR 17 545 010 17 545 010 28/03/2024
SOFINA 1,3% 22287 208,40 EUR 4 644 611 4 644 611 28/03/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 37,55 USD 8 032 377 7 429 819 28/03/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,56 EUR 5 576 834 5 576 834 28/03/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 391,71 USD 12 453 636 11 519 412 28/03/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,73 EUR 2 533 418 2 533 418 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 209,30 EUR 13 518 268 13 518 268 28/03/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 32159 344,14 USD 11 067 198 10 236 979 28/03/2024
ADOBE 0,5% 4000 504,93 USD 2 019 720 1 868 208 28/03/2024
ADOBE 1,9% 13968 504,93 USD 7 052 862 6 523 783 28/03/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 71000 151,96 USD 10 789 160 9 979 798 28/03/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 151,96 USD 2 536 516 2 346 237 28/03/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 170,79 USD 10 271 140 9 500 638 28/03/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 893,50 EUR 14 392 498 14 392 498 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 307,10 SEK 136 280 846 11 824 802 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 165,10 USD 12 578 613 11 635 014 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,97 USD 7 204 653 6 664 188 28/03/2024
FORTINET 1,1% 63433 67,87 USD 4 304 881 3 981 945 28/03/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 480,16 USD 6 263 207 5 793 365 28/03/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 421,19 USD 19 204 158 17 763 535 28/03/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 122,22 USD 5 303 275 4 905 444 28/03/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 301,13 USD 3 804 476 3 519 079 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 136,28 USD 9 376 064 8 672 707 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 16487 234,03 USD 3 858 453 3 569 006 28/03/2024
VISA 1,6% 21691 278,36 USD 6 037 907 5 584 966 28/03/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 134665 35,80 USD 4 820 334 4 458 731 28/03/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*