Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 5,59%
1 jaar 16,85%
2 jaar 1,58%
3 jaar 3,68%
5 jaar 7,05%
Rendement sinds oprichting 6,89%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,7% 343 796 396
Rek courant 2,3% 8 061 939
Totaal in EUR 100,0% 351 858 335

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9385 77 631 -26 500 000 224 901 138 186 272 343 52,9%
EUR 8 266 089 24 258 780 106 078 316 138 603 185 39,4%
CHF 1,0283 288 640 0 7 423 461 7 929 968 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 911 760 7 130 494 2,0%
SEK 0,0865 0 0 137 878 407 11 922 345 3,4%
Totaal in EUR 351 858 335

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 5 992 596
Distributie 4,0% 13 612 000
Voeding 5,9% 20 221 518
Consumptie/Luxe 10,6% 36 522 669
Farmacie/Medical 12,1% 41 695 840
Holdings 11,8% 40 687 491
Financieel 7,0% 23 974 757
Industrie 4,8% 16 412 018
Technologie 40,7% 139 794 064
Staal/Non-ferro 1,4% 4 883 444
Totaal in EUR 343 796 396

242.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 234,40 USD 6 385 290 5 992 596 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 77924 186,13 USD 14 503 994 13 612 000 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 174342 55,28 EUR 9 637 626 9 637 626 15/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 58,28 USD 3 189 956 2 993 774 12/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 185,80 USD 5 287 682 4 962 490 12/04/2024
NESTLE SA 0,7% 27466 93,04 CHF 2 555 437 2 627 628 12/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 531,80 USD 12 244 751 11 491 700 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 357,30 EUR 4 837 127 4 837 127 15/04/2024
LVMH 4,0% 17625 802,80 EUR 14 149 350 14 149 350 15/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 65,04 EUR 6 044 492 6 044 492 15/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 30322 239,95 USD 7 275 764 6 828 305 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 148870 60,86 EUR 9 060 228 9 060 228 15/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,13 USD 6 763 613 6 347 651 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 880,00 DKK 52 911 760 7 092 821 12/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 258,10 CHF 4 868 024 5 005 546 15/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 439,20 USD 7 843 673 7 361 288 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 159,50 EUR 3 201 963 3 201 963 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 40234 403,26 USD 16 224 763 15 226 941 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 101,70 EUR 17 391 107 17 391 107 15/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 218,40 EUR 4 867 481 4 867 481 15/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 213940 35,79 USD 7 656 913 7 186 013 12/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,04 EUR 5 535 144 5 535 144 15/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 377,16 USD 11 991 048 11 253 600 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,82 EUR 2 538 515 2 538 515 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 64588 214,80 EUR 13 873 502 13 873 502 15/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 315,40 USD 10 142 949 9 519 158 12/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 474,09 USD 1 896 360 1 779 734 12/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 474,09 USD 6 622 089 6 214 831 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 159,19 USD 11 302 490 10 607 388 12/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,19 USD 2 657 199 2 493 782 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 176,55 USD 10 617 540 9 964 563 12/04/2024
ASML HOLDING 4,2% 16108 927,60 EUR 14 941 781 14 941 781 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 310,70 SEK 137 878 407 11 922 345 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,73 USD 12 322 047 11 564 242 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,49 USD 6 991 967 6 561 962 12/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 66,45 USD 4 215 123 3 955 893 13/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 465,38 USD 6 070 417 5 697 087 12/04/2024
MICROSOFT 5,1% 45595 421,90 USD 19 236 531 18 053 486 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 123,00 USD 5 337 339 5 009 093 12/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 294,32 USD 3 718 439 3 489 755 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 142,52 USD 9 805 376 9 202 346 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 206,74 USD 3 408 522 3 198 899 12/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,96 USD 5 985 848 5 617 719 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 134665 38,64 USD 5 203 456 4 883 444 12/04/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*