Dierickx Leys fund II Equity klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -19,12%
1 jaar -6,71%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -4,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 89 863 608
Rek courant 4,1% 3 809 940
Totaal in EUR 100,0% 93 673 547

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 771 929 0 35 111 235 38 883 164 41,5%
GBP 1,1400 30 0 4 259 238 4 855 565 5,2%
CAD 0,6546 48 0 3 872 012 2 534 844 2,7%
USD 0,9146 15 205 0 41 560 739 38 025 365 40,6%
SEK 0,0915 262 000 0 52 313 741 4 811 994 5,1%
JPY 0,0084 0 0 240 515 000 2 022 370 2,2%
HKD 0,1180 0 0 21 527 000 2 540 186 2,7%
SGD 0,6448 91 0 0 59 0,0%
Totaal in EUR 93 673 547

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,5% 4 040 022
Distributie 3,9% 3 545 063
Media 5,8% 5 183 907
Voeding 1,9% 1 749 000
Consumptie/Luxe 15,7% 14 087 348
Farmacie/Medical 6,9% 6 235 402
Holdings 16,2% 14 562 709
Financieel 5,0% 4 493 381
Vastgoed 6,6% 5 919 722
Technologie 26,9% 24 162 296
Nutssector 3,3% 3 002 509
Vastgoedfonds 3,2% 2 882 250
Totaal in EUR 89 863 608

157.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/04/2020

Dierickx Leys fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,3% 18000 121,50 EUR 2 187 000 2 187 000 10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,0% 59410 27,36 GBP 1 625 458 1 853 022 10/04/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,7% 125389 30,88 CAD 3 872 012 2 534 813 10/04/2020
DIETEREN 1,1% 22500 44,90 EUR 1 010 250 1 010 250 10/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,0% 12618 242,15 USD 3 055 449 2 794 514 10/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,6% 25000 104,50 USD 2 612 500 2 389 393 10/04/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 40000 43,73 EUR 1 749 000 1 749 000 10/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1966 1 420,64 USD 2 792 978 2 554 458 10/04/2020
CAPRI HOLDINGS 3,0% 226196 13,38 USD 3 026 502 2 768 040 10/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,1% 6174 472,25 EUR 2 915 672 2 915 672 10/04/2020
LVMH 3,2% 8717 347,20 EUR 3 026 542 3 026 542 10/04/2020
MONCLER 3,0% 85925 32,85 EUR 2 822 636 2 822 636 10/04/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,7% 7300 470,00 EUR 3 431 000 3 431 000 10/04/2020
MEDTRONIC 3,0% 30350 101,03 USD 3 066 261 2 804 402 10/04/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 15700 193,84 USD 3 043 288 2 783 392 10/04/2020
BREDERODE 2,2% 27500 74,20 EUR 2 040 500 2 040 500 09/04/2020
EXOR NV 3,1% 57503 50,38 EUR 2 897 001 2 897 001 10/04/2020
INVESTOR B 3,2% 70887 462,70 SEK 32 799 415 3 001 966 10/04/2020
PROSUS NV 1,2% 17250 63,84 EUR 1 101 240 1 101 240 10/04/2020
SOFINA 2,9% 13524 202,50 EUR 2 738 610 2 738 610 10/04/2020
Financieel
AGEAS 0,6% 17000 34,14 EUR 580 380 580 380 10/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,3% 12900 164,88 EUR 2 126 952 2 126 952 10/04/2020
INTRUM AB 1,9% 138892 140,50 SEK 19 514 326 1 786 049 10/04/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,4% 99871 35,31 USD 3 526 445 3 225 287 10/04/2020
IMMOFINANZ 2,9% 168297 16,01 EUR 2 694 435 2 694 435 10/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 60,46 USD 2 509 090 2 294 814 10/04/2020
ADOBE 2,0% 6275 318,72 USD 1 999 968 1 829 171 10/04/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 2550 1 211,45 USD 3 089 198 2 825 380 10/04/2020
CAPGEMINI 1,0% 11207 81,00 EUR 907 767 907 767 10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 33000 105,36 USD 3 476 880 3 179 955 10/04/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 41,20 USD 1 112 400 1 017 401 10/04/2020
MICROSOFT 1,9% 11787 165,14 USD 1 946 505 1 780 274 10/04/2020
NINTENDO 2,2% 5500 43 730,00 JPY 240 515 000 2 022 370 10/04/2020
OPEN TEXT 3,0% 83250 36,65 USD 3 051 113 2 790 548 10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 65687 49,51 USD 3 252 163 2 974 429 10/04/2020
TENCENT HOLDINGS 2,7% 55000 391,40 HKD 21 527 000 2 540 186 10/04/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,2% 290000 9,08 GBP 2 633 780 3 002 509 10/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,1% 22875 126,00 EUR 2 882 250 2 882 250 10/04/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële beleggersinformatie

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*