Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -9,04%
1 jaar -3,23%
2 jaar 6,89%
3 jaar 5,17%
5 jaar 7,59%
Rendement sinds oprichting 5,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 291 077 949
Rek courant 3,9% 11 856 754
Totaal in EUR 100,0% 302 934 704

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8538 4 370 193 0 250 686 922 217 767 854 71,9%
EUR 7 277 141 0 52 395 562 59 672 703 19,7%
DKK 0,1341 1 517 402 0 44 027 258 6 105 262 2,0%
CHF 1,0677 134 310 0 3 876 965 4 283 038 1,4%
SEK 0,0899 5 577 139 0 162 405 592 15 105 847 5,0%
Totaal in EUR 302 934 704

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 284 733
Distributie 5,7% 16 647 216
Voeding 8,7% 25 238 011
Consumptie/Luxe 8,9% 25 836 620
Farmacie/Medical 5,6% 16 245 075
Holdings 11,0% 31 981 888
Financieel 12,0% 35 025 262
Industrie 4,1% 11 932 792
Technologie 40,1% 116 633 372
Staal/Non-ferro 2,8% 8 252 980
Totaal in EUR 291 077 949

241.71 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/06/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16625 231,41 USD 3 847 191 3 284 733 27/06/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 67128 223,09 USD 14 975 586 12 786 160 27/06/2025
COPART INC 1,3% 93880 48,17 USD 4 522 200 3 861 056 27/06/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 125533 58,76 EUR 7 376 319 7 376 319 27/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 54370 70,33 USD 3 823 842 3 264 798 27/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 18380 446,20 USD 8 201 156 7 002 150 27/06/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 53268 166,99 USD 8 895 223 7 594 745 27/06/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2974 5 701,70 USD 16 956 856 14 477 769 27/06/2025
LVMH 2,3% 15177 449,30 EUR 6 819 026 6 819 026 27/06/2025
MONCLER 1,5% 94896 47,84 EUR 4 539 825 4 539 825 27/06/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27942 198,80 USD 5 554 870 4 742 750 27/06/2025
NOVO NORDISK 1,9% 101247 434,85 DKK 44 027 258 5 901 854 27/06/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 16242 238,70 CHF 3 876 965 4 139 629 27/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5537 309,01 USD 1 710 988 1 460 842 27/06/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 34654 485,68 USD 16 830 755 14 370 104 27/06/2025
EXOR NV 3,1% 109662 85,90 EUR 9 419 966 9 419 966 27/06/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 177060 275,05 SEK 48 700 353 4 379 379 26/06/2025
SOFINA 1,3% 13462 283,20 EUR 3 812 438 3 812 438 27/06/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 140086 47,12 USD 6 600 852 5 635 810 27/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 14242 287,11 USD 4 089 021 3 491 207 27/06/2025
KBC GROEP 2,1% 71231 87,36 EUR 6 222 740 6 222 740 27/06/2025
MOODY'S CORP 3,8% 27382 488,03 USD 13 363 237 11 409 537 27/06/2025
MSCI 2,7% 16796 576,41 USD 9 681 382 8 265 968 27/06/2025
Industrie
OTIS 2,3% 84764 97,60 USD 8 272 966 7 063 462 27/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 21171 230,00 EUR 4 869 330 4 869 330 27/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 27700 295,46 USD 8 184 242 6 987 709 27/06/2025
ADOBE 1,8% 16404 385,83 USD 6 329 155 5 403 835 27/06/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 75544 178,27 USD 13 467 229 11 498 325 27/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 38438 201,06 USD 7 728 344 6 598 463 27/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 13679 682,50 EUR 9 335 918 9 335 918 27/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 382331 297,40 SEK 113 705 239 10 224 944 27/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 124226 68,66 USD 8 528 736 7 281 838 27/06/2025
FORTINET 2,5% 86070 103,11 USD 8 874 678 7 577 203 27/06/2025
MASTERCARD 1,8% 11382 550,32 USD 6 263 742 5 347 985 27/06/2025
MICROSOFT 5,5% 39273 495,97 USD 19 478 191 16 630 486 27/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 30489 200,56 USD 6 114 874 5 220 881 27/06/2025
PAYCHEX 1,7% 41574 144,02 USD 5 987 487 5 112 119 27/06/2025
SALESFORCE 1,0% 13122 273,42 USD 3 587 817 3 063 280 27/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25860 228,49 USD 5 908 751 5 044 894 27/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23556 283,41 USD 6 676 006 5 699 976 27/06/2025
VISA 1,9% 18833 348,61 USD 6 565 372 5 605 517 27/06/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 170299 56,76 USD 9 666 171 8 252 980 27/06/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*