Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -13,15%
1 jaar -3,85%
2 jaar 4,61%
3 jaar -0,64%
5 jaar 7,95%
Rendement sinds oprichting 5,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,6% 350 532 660
Rek courant 0,4% 1 571 151
Totaal in EUR 100,0% 352 103 811

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8811 17 447 0 291 520 387 256 859 491 72,9%
EUR 1 555 779 0 64 082 857 65 638 637 18,6%
DKK 0,1339 0 0 52 772 936 7 066 296 2,0%
CHF 1,0743 0 0 4 742 770 5 094 920 1,4%
SEK 0,0914 0 0 190 952 516 17 444 468 5,0%
Totaal in EUR 352 103 811

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 5 323 846
Distributie 5,4% 18 852 252
Voeding 9,2% 32 112 421
Consumptie/Luxe 8,6% 30 218 371
Farmacie/Medical 7,5% 26 424 784
Holdings 12,2% 42 855 806
Financieel 10,1% 35 430 691
Industrie 4,1% 14 313 354
Technologie 38,5% 134 787 574
Staal/Non-ferro 2,9% 10 213 563
Totaal in EUR 350 532 660

230.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 27434 220,26 USD 6 042 613 5 323 846 17/04/2025
Distributie
AMAZON COM 3,6% 83064 174,10 USD 14 461 442 12 741 258 17/04/2025
COPART INC 1,7% 116162 59,71 USD 6 936 033 6 110 994 17/04/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 155328 57,86 EUR 8 987 278 8 987 278 17/04/2025
COCA COLA CO 1,2% 67276 71,95 USD 4 840 508 4 264 731 17/04/2025
DOMINO'S PIZZA 2,6% 22751 464,91 USD 10 577 067 9 318 928 17/04/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 65914 164,30 USD 10 829 670 9 541 484 17/04/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 3692 4 541,43 USD 16 766 960 14 772 534 17/04/2025
LVMH 2,6% 18786 486,05 EUR 9 130 935 9 130 935 17/04/2025
MONCLER 1,8% 117421 53,78 EUR 6 314 901 6 314 901 17/04/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 34579 188,20 USD 6 507 768 5 733 671 17/04/2025
NOVO NORDISK 2,0% 125277 421,25 DKK 52 772 936 7 066 296 16/04/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 20105 235,90 CHF 4 742 770 5 094 920 17/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20236 478,43 USD 9 681 509 8 529 897 17/04/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 16163 201,60 EUR 3 258 461 3 258 461 17/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,6% 42886 518,03 USD 22 216 235 19 573 620 17/04/2025
EXOR NV 3,0% 135691 78,25 EUR 10 617 821 10 617 821 17/04/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 219079 276,30 SEK 60 531 528 5 529 858 16/04/2025
SOFINA 1,1% 16664 232,60 EUR 3 876 046 3 876 046 17/04/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 173334 37,58 USD 6 513 892 5 739 066 17/04/2025
KBC GROEP 2,0% 88141 79,12 EUR 6 973 716 6 973 716 17/04/2025
MOODY'S CORP 3,6% 33887 425,87 USD 14 431 457 12 714 839 17/04/2025
MSCI 2,8% 20788 546,16 USD 11 353 574 10 003 070 17/04/2025
Industrie
OTIS 2,5% 104884 96,78 USD 10 150 674 8 943 254 16/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 26202 204,95 EUR 5 370 100 5 370 100 17/04/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 34279 284,17 USD 9 741 063 8 582 367 17/04/2025
ADOBE 1,8% 20305 350,29 USD 7 112 638 6 266 592 17/04/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 93478 153,30 USD 14 330 177 12 625 607 17/04/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 47567 195,26 USD 9 287 932 8 183 135 17/04/2025
ASML HOLDING 2,7% 16933 564,20 EUR 9 553 599 9 553 599 17/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 473054 275,70 SEK 130 420 988 11 914 610 17/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 32790 213,85 USD 7 011 978 6 177 905 17/04/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 153709 56,11 USD 8 624 612 7 598 717 17/04/2025
FORTINET 2,6% 106502 96,35 USD 10 261 468 9 040 869 17/04/2025
MASTERCARD 1,8% 14092 515,52 USD 7 264 637 6 400 511 17/04/2025
MICROSOFT 4,5% 48601 371,28 USD 18 044 579 15 898 182 17/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 37732 168,92 USD 6 373 689 5 615 541 17/04/2025
PAYCHEX 1,9% 51447 145,57 USD 7 489 140 6 598 309 16/04/2025
SALESFORCE 1,0% 16243 248,78 USD 4 040 934 3 560 266 17/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 32006 153,25 USD 4 904 920 4 321 481 17/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 29154 219,01 USD 6 385 018 5 625 522 17/04/2025
VISA 1,9% 23308 332,32 USD 7 745 715 6 824 364 17/04/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 210715 55,02 USD 11 592 486 10 213 563 17/04/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*