*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 4,52% |
---|---|
1 jaar | -13,69% |
2 jaar | -1,14% |
3 jaar | 15,68% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,40% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,2% | 272 790 647 |
Rek courant | 1,8% | 4 923 563 |
Totaal in EUR | 100,0% | 277 714 210 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 523 773 | 24 507 914 | 91 974 851 | 121 006 538 | 43,6% | |
USD | 0,9295 | 128 495 | -26 700 000 | 181 205 622 | 143 724 694 | 51,8% |
CHF | 1,0126 | 182 482 | 0 | 8 710 788 | 9 005 324 | 3,2% |
SEK | 0,0891 | 3 707 697 | 0 | 40 108 560 | 3 904 028 | 1,4% |
GBP | 1,1364 | 64 759 | 0 | 0 | 73 592 | 0,0% |
CAD | 0,6757 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0,0% |
Totaal in EUR | 277 714 210 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 4 340 332 |
Transport/Vervoer | 2,2% | 5 950 153 |
Distributie | 4,0% | 10 951 791 |
Voeding | 3,1% | 8 427 228 |
Consumptie/Luxe | 13,0% | 35 463 678 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 29 281 857 |
Holdings | 9,9% | 27 056 200 |
Financieel | 7,8% | 21 174 813 |
Industrie | 4,7% | 12 725 642 |
Technologie | 39,8% | 108 571 558 |
Staal/Non-ferro | 3,2% | 8 847 394 |
Totaal in EUR | 272 790 647 |
204.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/03/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,6% | 43771 | 99,16 | EUR | 4 340 332 | 4 340 332 | 24/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,1% | 33960 | 188,51 | USD | 6 401 800 | 5 950 153 | 24/03/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,1% | 32663 | 98,13 | USD | 3 205 220 | 2 979 092 | 24/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,9% | 117088 | 73,26 | USD | 8 577 867 | 7 972 699 | 24/03/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 146637 | 57,47 | EUR | 8 427 228 | 8 427 228 | 24/03/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 3421 | 2 504,00 | USD | 8 566 184 | 7 961 840 | 24/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 13372 | 580,50 | EUR | 7 762 446 | 7 762 446 | 24/03/2023 |
LVMH | 5,1% | 17432 | 813,40 | EUR | 14 179 189 | 14 179 189 | 24/03/2023 |
MONCLER | 2,0% | 91692 | 60,64 | EUR | 5 560 203 | 5 560 203 | 24/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,5% | 30103 | 248,17 | USD | 7 470 662 | 6 943 607 | 24/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 132527 | 60,44 | EUR | 8 009 932 | 8 009 932 | 24/03/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 79,37 | USD | 5 925 844 | 5 507 776 | 24/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,6% | 16574 | 258,40 | CHF | 4 282 722 | 4 336 683 | 24/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 17762 | 249,30 | CHF | 4 428 067 | 4 483 859 | 24/03/2023 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 39556 | 294,70 | USD | 11 657 153 | 10 834 742 | 24/03/2023 |
EXOR NV | 4,4% | 168685 | 73,08 | EUR | 12 327 500 | 12 327 500 | 24/03/2023 |
SOFINA | 1,4% | 20430 | 190,60 | EUR | 3 893 958 | 3 893 958 | 24/03/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 190479 | 27,14 | USD | 5 169 600 | 4 804 885 | 24/03/2023 |
INTRUM AB | 1,3% | 391494 | 102,45 | SEK | 40 108 560 | 3 573 673 | 24/03/2023 |
KBC GROEP | 1,6% | 72337 | 59,84 | EUR | 4 328 646 | 4 328 646 | 24/03/2023 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 31122 | 292,73 | USD | 9 110 343 | 8 467 609 | 24/03/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 75536 | 41,31 | EUR | 3 120 392 | 3 120 392 | 24/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 67500 | 142,30 | EUR | 9 605 250 | 9 605 250 | 24/03/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,1% | 34425 | 268,39 | USD | 9 239 154 | 8 587 332 | 24/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,1% | 75903 | 84,39 | USD | 6 405 454 | 5 953 550 | 24/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 32000 | 84,39 | USD | 2 700 480 | 2 509 961 | 24/03/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 368,72 | USD | 6 913 500 | 6 425 753 | 24/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 23000 | 106,06 | USD | 2 439 380 | 2 267 282 | 24/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 94323 | 106,06 | USD | 10 003 897 | 9 298 123 | 24/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 67031 | 160,25 | USD | 10 741 718 | 9 983 891 | 24/03/2023 |
ASML HOLDING | 3,8% | 17404 | 598,70 | EUR | 10 419 775 | 10 419 775 | 24/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,7% | 87208 | 127,93 | USD | 11 156 083 | 10 369 023 | 24/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 122669 | 49,91 | USD | 6 121 796 | 5 689 904 | 24/03/2023 |
MASTERCARD | 1,5% | 12824 | 351,63 | USD | 4 509 303 | 4 191 172 | 24/03/2023 |
MICROSOFT | 4,2% | 44727 | 280,57 | USD | 12 549 054 | 11 663 720 | 24/03/2023 |
OPEN TEXT | 1,1% | 92430 | 37,08 | USD | 3 427 304 | 3 185 508 | 24/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,6% | 144817 | 53,92 | USD | 7 808 533 | 7 257 641 | 24/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 74260 | 92,79 | USD | 6 890 585 | 6 404 455 | 24/03/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 220,22 | USD | 4 695 751 | 4 364 466 | 24/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 196065 | 48,55 | USD | 9 518 956 | 8 847 394 | 24/03/2023 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
*
*