Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,36%
1 jaar -1,10%
2 jaar 6,79%
3 jaar 6,57%
5 jaar 6,57%
Rendement sinds oprichting 5,65%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 160 617 961
Rek courant 2,1% 3 467 572
Totaal in EUR 100,0% 164 085 533

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8448 1 222 790 0 138 751 367 118 250 179 72,1%
EUR 2 182 778 0 29 397 267 31 580 044 19,2%
DKK 0,1340 370 636 0 21 218 100 2 892 890 1,8%
CHF 1,0714 38 812 0 2 143 387 2 338 009 1,4%
SEK 0,0913 1 757 630 0 97 047 977 9 024 410 5,5%
Totaal in EUR 164 085 533

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 692 395
Distributie 5,8% 9 332 846
Voeding 6,9% 11 130 270
Consumptie/Luxe 8,9% 14 226 368
Farmacie/Medical 5,3% 8 533 168
Holdings 10,7% 17 202 672
Financieel 12,4% 19 933 354
Industrie 3,9% 6 211 702
Technologie 41,2% 66 251 043
Staal/Non-ferro 3,8% 6 104 144
Totaal in EUR 160 617 961

248.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9260 216,34 USD 2 003 308 1 692 395 16/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 36157 235,33 USD 8 508 827 7 188 258 16/09/2025
COPART INC 1,3% 54593 46,50 USD 2 538 575 2 144 588 16/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 72017 49,04 EUR 3 531 714 3 531 714 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 61735 39,20 USD 2 419 703 2 044 166 16/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30319 66,39 USD 2 012 878 1 700 480 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 10240 445,50 USD 4 561 920 3 853 910 16/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1591 5 438,15 USD 8 652 097 7 309 292 16/09/2025
LVMH 2,6% 8430 507,70 EUR 4 279 911 4 279 911 16/09/2025
MONCLER 1,6% 53438 49,35 EUR 2 637 165 2 637 165 16/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15574 190,23 USD 2 962 642 2 502 840 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 58565 362,30 DKK 21 218 100 2 843 225 16/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9086 235,90 CHF 2 143 387 2 296 426 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3074 342,98 USD 1 054 305 890 677 16/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18659 488,32 USD 9 111 563 7 697 449 16/09/2025
EXOR NV 3,1% 61285 83,50 EUR 5 117 298 5 117 298 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 96888 284,45 SEK 27 559 792 2 517 174 15/09/2025
SOFINA 1,1% 7495 249,60 EUR 1 870 752 1 870 752 16/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 75474 50,68 USD 3 824 645 3 231 060 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7778 308,70 USD 2 401 069 2 028 423 16/09/2025
KBC GROEP 2,4% 38370 100,85 EUR 3 869 615 3 869 615 16/09/2025
MOODY'S CORP 3,8% 14739 506,80 USD 7 469 725 6 310 424 16/09/2025
MSCI 2,7% 9381 567,04 USD 5 319 402 4 493 831 16/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46376 89,63 USD 4 156 449 3 511 368 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 11797 228,90 EUR 2 700 333 2 700 333 16/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15442 237,80 USD 3 672 108 3 102 197 16/09/2025
ADOBE 1,7% 9530 350,43 USD 3 339 598 2 821 293 16/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 42428 251,82 USD 10 684 414 9 026 194 16/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21429 239,12 USD 5 123 995 4 328 752 16/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 7355 732,90 EUR 5 390 480 5 390 480 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 206013 337,30 SEK 69 488 185 6 346 704 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 69293 66,83 USD 4 630 505 3 911 851 16/09/2025
FORTINET 1,9% 46963 80,26 USD 3 769 016 3 184 065 16/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6335 582,06 USD 3 687 318 3 115 047 16/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21148 513,18 USD 10 852 731 9 168 388 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5308 303,36 USD 1 610 235 1 360 327 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16412 200,47 USD 3 290 032 2 779 419 16/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23180 130,76 USD 3 031 017 2 560 603 16/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7306 240,12 USD 1 754 317 1 482 047 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 14415 260,97 USD 3 761 883 3 178 039 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6503 273,36 USD 1 777 660 1 501 767 16/09/2025
VISA 1,8% 10492 337,77 USD 3 543 883 2 993 873 16/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 91753 78,75 USD 7 225 549 6 104 144 16/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*