*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,63% |
---|---|
1 jaar | 19,37% |
2 jaar | 1,22% |
3 jaar | 5,00% |
5 jaar | 8,42% |
Rendement sinds oprichting | 6,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 345 519 927 |
Rek courant | 2,0% | 6 961 286 |
Totaal in EUR | 100,0% | 352 481 213 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9250 | 0 | -26 500 000 | 229 894 965 | 188 137 050 | 53,4% |
EUR | 6 882 475 | 24 258 780 | 106 217 686 | 137 358 942 | 39,0% | |
CHF | 1,0240 | 287 546 | 0 | 7 542 482 | 8 017 641 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 280 913 | 0 | 52 989 925 | 7 142 778 | 2,0% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 136 280 846 | 11 824 802 | 3,4% |
Totaal in EUR | 352 481 213 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 163 053 |
Distributie | 3,8% | 13 129 968 |
Voeding | 6,0% | 20 763 719 |
Consumptie/Luxe | 11,0% | 37 920 827 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 42 814 031 |
Holdings | 11,8% | 40 929 655 |
Financieel | 7,1% | 24 526 065 |
Industrie | 4,6% | 16 051 686 |
Technologie | 40,2% | 138 762 194 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 4 458 731 |
Totaal in EUR | 345 519 927 |
244.92 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 244,59 | USD | 6 662 876 | 6 163 053 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 43436 | 180,82 | USD | 7 854 098 | 7 264 913 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,7% | 79888 | 79,37 | USD | 6 340 711 | 5 865 055 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,45 | EUR | 9 841 606 | 9 841 606 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,08 | USD | 3 343 214 | 3 092 419 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 194,87 | USD | 5 545 805 | 5 129 780 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 96,00 | CHF | 2 636 736 | 2 699 914 | 27/03/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 672,34 | USD | 12 731 985 | 11 776 880 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 13538 | 366,95 | EUR | 4 967 769 | 4 967 769 | 28/03/2024 |
LVMH | 4,2% | 17625 | 836,60 | EUR | 14 745 075 | 14 745 075 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 69,20 | EUR | 6 431 102 | 6 431 102 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 248,77 | USD | 7 543 204 | 6 977 342 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 58,96 | EUR | 8 777 375 | 8 777 375 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 84408 | 87,35 | USD | 7 373 039 | 6 819 942 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 881,30 | DKK | 52 989 925 | 7 105 112 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 260,10 | CHF | 4 905 746 | 5 023 291 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 491,00 | USD | 8 768 769 | 8 110 969 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 161,60 | EUR | 3 244 120 | 3 244 120 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 416,38 | USD | 16 752 633 | 15 495 914 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 102,60 | EUR | 17 545 010 | 17 545 010 | 28/03/2024 |
SOFINA | 1,3% | 22287 | 208,40 | EUR | 4 644 611 | 4 644 611 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 37,55 | USD | 8 032 377 | 7 429 819 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,56 | EUR | 5 576 834 | 5 576 834 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 391,71 | USD | 12 453 636 | 11 519 412 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,73 | EUR | 2 533 418 | 2 533 418 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 64588 | 209,30 | EUR | 13 518 268 | 13 518 268 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 32159 | 344,14 | USD | 11 067 198 | 10 236 979 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4000 | 504,93 | USD | 2 019 720 | 1 868 208 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,9% | 13968 | 504,93 | USD | 7 052 862 | 6 523 783 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 71000 | 151,96 | USD | 10 789 160 | 9 979 798 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 151,96 | USD | 2 536 516 | 2 346 237 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 170,79 | USD | 10 271 140 | 9 500 638 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 4,1% | 16108 | 893,50 | EUR | 14 392 498 | 14 392 498 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 307,10 | SEK | 136 280 846 | 11 824 802 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 165,10 | USD | 12 578 613 | 11 635 014 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 49,97 | USD | 7 204 653 | 6 664 188 | 28/03/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 67,87 | USD | 4 304 881 | 3 981 945 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 480,16 | USD | 6 263 207 | 5 793 365 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 421,19 | USD | 19 204 158 | 17 763 535 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 122,22 | USD | 5 303 275 | 4 905 444 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 12634 | 301,13 | USD | 3 804 476 | 3 519 079 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 136,28 | USD | 9 376 064 | 8 672 707 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 16487 | 234,03 | USD | 3 858 453 | 3 569 006 | 28/03/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 278,36 | USD | 6 037 907 | 5 584 966 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 134665 | 35,80 | USD | 4 820 334 | 4 458 731 | 28/03/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*