Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 11,19%
1 année 5,33%
2 année -3,69%
3 année 3,89%
5 année 6,32%
Rendement depuis la création 5,06%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,2% 299 901 176
Liquidités 0,8% 2 446 663
Total en euros 100,0% 302 347 840

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 591 888 25 427 647 94 606 333 121 625 868 40,2%
USD 0,9120 554 593 -27 500 000 191 202 250 149 794 076 49,5%
CHF 1,0418 0 0 14 434 413 15 037 773 5,0%
DKK 0,1341 0 0 41 042 178 5 503 756 1,8%
SEK 0,0879 0 0 118 188 061 10 386 367 3,4%
Total en euros 302 347 840

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 4 637 902
Transport 1,8% 5 459 441
Distribution 4,0% 11 871 653
Alimentation 6,1% 18 374 627
Consommation/Luxe 10,6% 31 844 174
Pharmacie/Medical 11,6% 34 874 897
Holding 11,9% 35 588 195
Financier 6,8% 20 454 622
Industrie 4,5% 13 479 039
Technologie 40,0% 119 929 465
Acier/Non-ferreux 1,1% 3 387 159
Total en euros 299 901 176

217.66 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 43982 105,45 EUR 4 637 902 4 637 902 29/11/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27031 221,47 USD 5 986 556 5 459 441 29/11/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 27332 146,32 USD 3 999 218 3 647 088 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 134808 66,90 USD 9 018 655 8 224 565 29/11/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,3% 172997 57,18 EUR 9 891 968 9 891 968 29/11/2023
BARRY CALLEBAUT 0,9% 1839 1 453,00 CHF 2 672 067 2 783 760 29/11/2023
COCA COLA CO 1,0% 54313 58,23 USD 3 162 646 2 884 176 29/11/2023
NESTLE SA 0,9% 27255 99,13 CHF 2 701 788 2 814 723 29/11/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 3441 3 126,29 USD 10 757 564 9 810 363 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 13434 391,00 EUR 5 252 694 5 252 694 29/11/2023
LVMH 4,0% 17489 690,50 EUR 12 076 155 12 076 155 29/11/2023
MONCLER 1,6% 92218 51,02 EUR 4 704 962 4 704 962 29/11/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30088 222,52 USD 6 695 182 6 105 673 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 147722 52,82 EUR 7 802 676 7 802 676 29/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 83757 78,86 USD 6 605 077 6 023 502 29/11/2023
NOVO NORDISK 1,8% 59663 687,90 DKK 41 042 178 5 503 756 28/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 18392 236,40 CHF 4 347 869 4 529 610 29/11/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 18716 251,80 CHF 4 712 689 4 909 680 29/11/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20075 150,10 EUR 3 013 258 3 013 258 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 39924 358,69 USD 14 320 340 13 059 438 29/11/2023
EXOR NV 5,0% 169685 88,40 EUR 15 000 154 15 000 154 29/11/2023
SOFINA 1,5% 22287 202,60 EUR 4 515 346 4 515 346 29/11/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 212289 30,31 USD 6 434 480 5 867 926 29/11/2023
KBC GROEP 1,4% 79555 52,48 EUR 4 175 046 4 175 046 29/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 31548 361,89 USD 11 416 906 10 411 650 29/11/2023
Industrie
AALBERTS 0,9% 76100 36,31 EUR 2 763 191 2 763 191 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 64090 167,20 EUR 10 715 848 10 715 848 29/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 31911 333,34 USD 10 637 213 9 700 609 29/11/2023
ADOBE 0,9% 4600 617,39 USD 2 839 994 2 589 933 29/11/2023
ADOBE 2,8% 15194 617,39 USD 9 380 624 8 554 662 29/11/2023
ALPHABET INC class C 0,6% 15000 136,40 USD 2 046 000 1 865 850 29/11/2023
ALPHABET INC class C 4,2% 103249 136,40 USD 14 083 164 12 843 145 29/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 59675 189,37 USD 11 300 655 10 305 635 29/11/2023
ASML HOLDING 3,3% 15984 629,20 EUR 10 057 133 10 057 133 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 440343 268,40 SEK 118 188 061 10 386 367 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 75602 146,17 USD 11 050 744 10 077 729 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 143082 48,05 USD 6 875 090 6 269 740 29/11/2023
FORTINET 1,0% 62944 53,60 USD 3 373 798 3 076 736 29/11/2023
MASTERCARD 1,6% 12944 409,82 USD 5 304 710 4 837 632 29/11/2023
MICROSOFT 5,2% 45244 378,85 USD 17 140 689 15 631 457 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 68270 98,88 USD 6 750 538 6 156 155 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16360 173,36 USD 2 836 170 2 586 446 29/11/2023
VISA 1,7% 21524 254,23 USD 5 472 047 4 990 234 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 91981 40,38 USD 3 714 193 3 387 159 29/11/2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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