Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 18,65%
1 année 23,47%
2 année 13,98%
3 année 5,40%
5 année 7,39%
Rendement depuis la création 7,91%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,9% 410 745 046
Liquidités 0,1% 437 380
Total en euros 100,0% 411 182 426

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9448 -3 273 748 0 319 946 271 299 176 388 72,8%
EUR 3 394 750 0 79 244 724 82 639 474 20,1%
CHF 1,0735 28 772 0 8 077 959 8 702 579 2,1%
DKK 0,1341 15 712 0 48 600 377 6 519 417 1,6%
SEK 0,0870 1 178 080 0 161 375 132 14 144 568 3,4%
Total en euros 411 182 426

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 6 675 359
Distribution 5,1% 21 052 460
Alimentation 8,8% 36 128 655
Consommation/Luxe 8,3% 34 157 303
Pharmacie/Medical 7,5% 30 840 516
Holding 9,4% 38 643 800
Financier 10,1% 41 356 804
Industrie 6,5% 26 765 852
Technologie 41,3% 169 509 439
Acier/Non-ferreux 1,4% 5 614 860
Total en euros 410 745 046

272.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30099 234,75 USD 7 065 740 6 675 359 05/12/2024
Distribution
AMAZON COM 4,1% 82301 218,16 USD 17 954 786 16 962 786 04/12/2024
COPART INC 1,0% 69562 62,23 USD 4 328 843 4 089 675 05/12/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 178747 50,48 EUR 9 023 149 9 023 149 05/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65049 62,21 USD 4 046 698 3 823 118 04/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,4% 22543 467,94 USD 10 548 659 9 965 846 05/12/2024
HERSHEY FOODS 2,7% 65310 177,87 USD 11 616 690 10 974 868 04/12/2024
NESTLE SA 0,6% 28717 75,96 CHF 2 181 343 2 341 673 05/12/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 3659 5 243,16 USD 19 184 722 18 124 768 05/12/2024
LVMH 2,8% 18614 609,20 EUR 11 339 649 11 339 649 05/12/2024
MONCLER 1,1% 98157 47,81 EUR 4 692 886 4 692 886 05/12/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32025 228,37 USD 7 313 389 6 909 325 05/12/2024
NOVO NORDISK 1,6% 63505 765,30 DKK 48 600 377 6 517 310 05/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19921 296,00 CHF 5 896 616 6 330 020 05/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 20050 585,14 USD 11 732 057 11 083 862 05/12/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 188,80 EUR 3 107 270 3 107 270 05/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 42493 471,00 USD 20 014 203 18 908 420 05/12/2024
EXOR NV 3,2% 136451 95,25 EUR 12 996 958 12 996 958 05/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 214,00 EUR 3 631 152 3 631 152 05/12/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 171741 46,37 USD 7 963 630 7 523 640 04/12/2024
KBC GROEP 1,5% 87331 69,80 EUR 6 095 704 6 095 704 05/12/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33577 498,20 USD 16 728 061 15 803 837 04/12/2024
MSCI 2,9% 20599 613,21 USD 12 631 513 11 933 623 05/12/2024
Industrie
OTIS 2,4% 103921 99,86 USD 10 377 551 9 804 192 05/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 68215 248,65 EUR 16 961 660 16 961 660 05/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 33965 358,07 USD 12 161 848 11 489 906 05/12/2024
ADOBE 2,3% 18976 538,16 USD 10 212 029 9 647 815 05/12/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 92619 176,09 USD 16 309 280 15 408 193 04/12/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 53170 242,89 USD 12 914 461 12 200 938 05/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16779 679,20 EUR 11 396 297 11 396 297 05/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 468705 344,30 SEK 161 375 132 14 042 058 05/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32490 190,22 USD 6 180 248 5 838 790 04/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 152296 59,62 USD 9 079 888 8 578 224 04/12/2024
FORTINET 2,4% 105523 97,97 USD 10 337 561 9 766 411 05/12/2024
MASTERCARD 1,7% 13963 521,14 USD 7 276 678 6 874 642 04/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48156 443,18 USD 21 341 776 20 162 644 05/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 18693 404,20 USD 7 555 711 7 138 258 05/12/2024
PAYCHEX 1,7% 50976 142,31 USD 7 254 395 6 853 590 05/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16095 359,12 USD 5 780 036 5 460 690 05/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 72665 200,69 USD 14 583 139 13 777 421 04/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 18916 230,99 USD 4 369 407 4 127 997 05/12/2024
VISA 1,6% 23095 309,16 USD 7 140 050 6 745 563 05/12/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,4% 146710 40,51 USD 5 943 222 5 614 860 05/12/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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