Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,59%
1 année -3,07%
2 année 6,35%
3 année 5,95%
5 année 7,09%
Rendement depuis la création 5,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 270 013 839
Liquidités 1,9% 5 314 614
Total en euros 100,0% 275 328 453

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8607 3 416 556 0 230 213 943 201 097 369 73,0%
EUR 1 138 945 0 49 042 160 50 181 104 18,2%
DKK 0,1340 2 822 008 0 41 055 230 5 879 550 2,1%
CHF 1,0751 237 458 0 3 427 236 3 940 095 1,4%
SEK 0,0887 6 779 212 0 153 625 857 14 230 336 5,2%
Total en euros 275 328 453

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 052 072
Distribution 5,7% 15 438 191
Alimentation 8,6% 23 314 294
Consommation/Luxe 9,1% 24 477 933
Pharmacie/Medical 5,5% 14 751 493
Holding 10,9% 29 306 756
Financier 12,0% 32 457 282
Industrie 4,1% 11 090 856
Technologie 40,2% 108 432 003
Acier/Non-ferreux 2,8% 7 692 959
Total en euros 270 013 839

245.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 15291 231,89 USD 3 545 830 3 052 072 15/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 61751 226,26 USD 13 971 781 12 026 206 15/07/2025
COPART INC 1,2% 86361 45,90 USD 3 963 970 3 411 986 15/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 115480 57,70 EUR 6 663 196 6 663 196 15/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 50014 69,40 USD 3 471 217 2 987 849 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 16907 466,85 USD 7 893 033 6 793 925 15/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 49000 162,87 USD 7 980 630 6 869 324 15/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 2734 5 697,52 USD 15 577 006 13 407 902 15/07/2025
LVMH 2,4% 13959 477,35 EUR 6 663 329 6 663 329 15/07/2025
MONCLER 1,6% 87296 50,48 EUR 4 406 702 4 406 702 15/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 25703 193,88 USD 4 983 298 4 289 372 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 93138 440,80 DKK 41 055 230 5 501 401 15/07/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 14940 229,40 CHF 3 427 236 3 684 792 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5091 291,17 USD 1 482 346 1 275 929 15/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 31877 470,62 USD 15 001 954 12 912 926 15/07/2025
EXOR NV 3,2% 100879 88,25 EUR 8 902 572 8 902 572 15/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 162881 287,60 SEK 46 844 576 4 155 817 14/07/2025
SOFINA 1,2% 12381 269,40 EUR 3 335 441 3 335 441 15/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 128867 46,26 USD 5 960 743 5 130 707 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13100 286,18 USD 3 748 958 3 226 914 15/07/2025
KBC GROEP 2,1% 65526 88,34 EUR 5 788 567 5 788 567 15/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 25187 497,51 USD 12 530 784 10 785 868 15/07/2025
MSCI 2,7% 15448 565,94 USD 8 742 641 7 525 225 15/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 77976 99,72 USD 7 775 377 6 692 653 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 19474 225,85 EUR 4 398 203 4 398 203 15/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 25481 277,03 USD 7 059 001 6 076 033 15/07/2025
ADOBE 1,7% 15088 365,36 USD 5 512 476 4 744 862 15/07/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 69493 184,82 USD 12 843 349 11 054 908 15/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 35358 210,51 USD 7 443 191 6 406 724 15/07/2025
ASML HOLDING 3,2% 12582 706,10 EUR 8 884 150 8 884 150 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 351717 303,60 SEK 106 781 281 9 473 101 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 114276 67,31 USD 7 691 346 6 620 323 15/07/2025
FORTINET 2,6% 79176 105,12 USD 8 322 981 7 164 003 15/07/2025
MASTERCARD 1,8% 10469 552,65 USD 5 785 693 4 980 033 15/07/2025
MICROSOFT 5,7% 36127 506,95 USD 18 314 557 15 764 249 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 28045 192,73 USD 5 404 973 4 652 328 15/07/2025
PAYCHEX 1,7% 38242 141,42 USD 5 408 184 4 655 092 15/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12068 258,10 USD 3 114 690 2 680 969 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 23788 236,81 USD 5 633 236 4 848 806 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 21668 280,68 USD 6 081 666 5 234 792 15/07/2025
VISA 1,9% 17322 348,20 USD 6 031 520 5 191 629 15/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 156661 57,05 USD 8 937 510 7 692 959 15/07/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*