*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,12% |
|---|---|
| 1 année | -2,90% |
| 2 année | 9,83% |
| 3 année | 7,42% |
| 5 année | 6,38% |
| Rendement depuis la création | 6,11% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 75 444 508 |
| Liquidités | 3,9% | 3 040 874 |
| Total en euros | 100,0% | 78 485 382 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8610 | 1 544 666 | 0 | 64 978 982 | 57 280 174 | 73,0% |
| EUR | 1 532 744 | 0 | 16 229 173 | 17 761 918 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 629 578 | 1 249 717 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 919 866 | 0 | 23 136 413 | 2 193 572 | 2,8% |
| Total en euros | 78 485 382 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 847 242 |
| Distribution | 5,8% | 4 412 084 |
| Media | 0,5% | 393 853 |
| Alimentation | 7,0% | 5 295 642 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 8 137 132 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 2 973 481 |
| Holding | 9,6% | 7 211 039 |
| Financier | 12,8% | 9 636 180 |
| Industrie | 4,1% | 3 112 250 |
| Technologie | 41,1% | 31 010 330 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 415 274 |
| Total en euros | 75 444 508 | |
257.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,02 | USD | 983 964 | 847 242 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 234,69 | USD | 4 052 627 | 3 489 514 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,08 | USD | 1 071 449 | 922 571 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,20 | EUR | 393 853 | 393 853 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 54,72 | EUR | 1 882 751 | 1 882 751 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,57 | USD | 931 126 | 801 746 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,16 | USD | 1 030 112 | 886 978 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 724 167 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 048,01 | USD | 3 775 911 | 3 251 248 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 156,00 | EUR | 437 668 | 437 668 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 359,00 | EUR | 431 877 | 431 877 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 4015 | 637,00 | EUR | 2 557 555 | 2 557 555 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,21 | USD | 1 643 369 | 1 415 023 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 308,85 | DKK | 8 629 578 | 1 155 500 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 321,86 | USD | 467 984 | 402 958 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 8905 | 508,94 | USD | 4 532 111 | 3 902 373 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 74,60 | EUR | 1 955 341 | 1 955 341 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 320,60 | SEK | 14 841 536 | 1 353 325 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 52,61 | USD | 1 897 274 | 1 633 648 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 303,61 | USD | 1 124 571 | 968 312 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 106,75 | EUR | 1 956 301 | 1 956 301 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 479,48 | USD | 3 371 703 | 2 903 205 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 565,15 | USD | 2 525 655 | 2 174 715 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 88,77 | USD | 1 582 059 | 1 362 232 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 235,65 | EUR | 1 325 531 | 1 325 531 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,95 | EUR | 424 488 | 424 488 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 245,21 | USD | 1 806 707 | 1 555 665 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 331,11 | USD | 1 503 571 | 1 294 649 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 20267 | 276,98 | USD | 5 613 554 | 4 833 549 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 272,41 | USD | 2 785 937 | 2 398 831 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3503 | 874,10 | EUR | 3 061 972 | 3 061 972 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 353,50 | SEK | 8 294 878 | 756 368 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 342,46 | USD | 1 020 531 | 878 728 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,00 | USD | 2 582 502 | 2 223 663 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,31 | USD | 1 846 625 | 1 590 036 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,73 | USD | 1 645 922 | 1 417 221 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 7059 | 510,18 | USD | 3 601 361 | 3 100 951 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 222,85 | USD | 562 028 | 483 934 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 205,25 | USD | 1 607 723 | 1 384 330 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 112,10 | USD | 1 240 499 | 1 068 131 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 243,66 | USD | 846 962 | 729 277 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,50 | EUR | 343 053 | 343 053 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 284,82 | USD | 1 958 707 | 1 686 544 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 293,36 | USD | 908 243 | 782 042 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 330,02 | USD | 1 650 760 | 1 421 387 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,80 | USD | 2 805 034 | 2 415 274 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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