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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,93% |
|---|---|
| 1 année | -3,57% |
| 2 année | 8,28% |
| 3 année | 7,87% |
| 5 année | 6,00% |
| Rendement depuis la création | 6,23% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,9% | 42 859 369 |
| Liquidités | 4,1% | 1 815 403 |
| Total en euros | 100,0% | 44 674 772 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8588 | 372 589 | 0 | 35 885 601 | 31 136 727 | 69,7% |
| EUR | 1 135 937 | 0 | 10 431 637 | 11 567 574 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 434 624 | 773 329 | 1,7% |
| SEK | 0,0915 | 3 428 801 | 0 | 9 649 001 | 1 197 142 | 2,7% |
| Total en euros | 44 674 772 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 579 864 |
| Distribution | 5,1% | 2 189 438 |
| Media | 1,6% | 676 590 |
| Alimentation | 6,9% | 2 947 166 |
| Consommation/Luxe | 12,0% | 5 160 162 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 921 069 |
| Holding | 9,5% | 4 057 986 |
| Financier | 9,1% | 3 921 079 |
| Industrie | 3,0% | 1 283 453 |
| Technologie | 43,2% | 18 532 996 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 589 565 |
| Total en euros | 42 859 369 | |
260.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 235,44 | USD | 675 242 | 579 864 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,9% | 11237 | 226,89 | USD | 2 549 563 | 2 189 438 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,08 | EUR | 676 590 | 676 590 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 22399 | 52,36 | EUR | 1 172 812 | 1 172 812 | 09/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,61 | USD | 645 346 | 554 191 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,25 | USD | 661 755 | 568 282 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1814 | 418,47 | USD | 759 105 | 651 881 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 482 | 5 177,39 | USD | 2 495 502 | 2 143 013 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 127,00 | EUR | 421 146 | 421 146 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 368,50 | EUR | 432 619 | 432 619 | 09/12/2025 |
| LVMH | 3,6% | 2608 | 619,00 | EUR | 1 614 352 | 1 614 352 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,72 | EUR | 549 033 | 549 033 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 224,48 | USD | 1 085 136 | 931 861 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 299,00 | DKK | 5 434 624 | 727 696 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,62 | USD | 304 526 | 261 512 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,5% | 5793 | 497,23 | USD | 2 880 453 | 2 473 590 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,80 | EUR | 701 127 | 701 127 | 09/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 320,15 | SEK | 9 649 001 | 883 270 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 23477 | 53,90 | USD | 1 265 410 | 1 086 671 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,5% | 2407 | 315,21 | USD | 758 710 | 651 543 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,25 | EUR | 739 023 | 739 023 | 09/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 487,13 | USD | 790 612 | 678 938 | 08/12/2025 |
| MSCI | 1,7% | 1659 | 536,90 | USD | 890 717 | 764 903 | 09/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 235,90 | EUR | 862 686 | 862 686 | 09/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 233,50 | EUR | 420 767 | 420 767 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 266,50 | USD | 1 277 601 | 1 097 140 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 339,12 | USD | 572 774 | 491 870 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 9151 | 314,45 | USD | 2 877 532 | 2 471 081 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,89 | USD | 1 849 080 | 1 587 898 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 957,50 | EUR | 2 178 313 | 2 178 313 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2909 | 401,10 | USD | 1 166 800 | 1 001 990 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,3% | 21552 | 78,86 | USD | 1 699 591 | 1 459 524 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 83,53 | USD | 698 144 | 599 531 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 540,44 | USD | 1 058 182 | 908 714 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 491,02 | USD | 2 253 782 | 1 935 436 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 220,54 | USD | 361 245 | 310 219 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,35 | USD | 995 308 | 854 721 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,45 | USD | 463 406 | 397 950 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 259,53 | USD | 586 538 | 503 689 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 209,40 | EUR | 663 170 | 663 170 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4472 | 301,87 | USD | 1 349 963 | 1 159 281 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 326,84 | USD | 1 062 557 | 912 471 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 20798 | 89,00 | USD | 1 851 022 | 1 589 565 | 08/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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