Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,36%
1 année -1,10%
2 année 6,79%
3 année 6,57%
5 année 6,57%
Rendement depuis la création 5,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 160 759 044
Liquidités 2,1% 3 466 838
Total en euros 100,0% 164 225 882

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8441 1 222 790 0 138 844 913 118 238 110 72,0%
EUR 2 182 778 0 29 547 234 31 730 012 19,3%
DKK 0,1340 370 636 0 21 218 100 2 891 811 1,8%
CHF 1,0712 38 812 0 2 142 479 2 336 600 1,4%
SEK 0,0914 1 757 630 0 97 047 977 9 029 350 5,5%
Total en euros 164 225 882

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 693 672
Distribution 5,8% 9 329 573
Alimentation 6,9% 11 121 035
Consommation/Luxe 9,0% 14 388 412
Pharmacie/Medical 5,3% 8 511 508
Holding 10,7% 17 228 611
Financier 12,4% 19 898 484
Industrie 3,9% 6 226 073
Technologie 41,2% 66 259 133
Acier/Non-ferreux 3,8% 6 102 543
Total en euros 160 759 044

248.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9260 216,67 USD 2 006 364 1 693 672 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 36157 234,59 USD 8 482 071 7 160 137 16/09/2025
COPART INC 1,3% 54593 47,08 USD 2 569 965 2 169 436 16/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 72017 49,02 EUR 3 530 273 3 530 273 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 61735 39,19 USD 2 419 086 2 042 071 16/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30319 66,13 USD 2 004 844 1 692 388 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 10240 446,12 USD 4 568 269 3 856 303 16/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1591 5 515,22 USD 8 774 715 7 407 173 16/09/2025
LVMH 2,6% 8430 506,50 EUR 4 269 795 4 269 795 16/09/2025
MONCLER 1,7% 53438 50,74 EUR 2 711 444 2 711 444 16/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15574 189,45 USD 2 950 494 2 490 659 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 58565 362,30 DKK 21 218 100 2 842 165 16/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9086 235,80 CHF 2 142 479 2 295 024 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3074 340,54 USD 1 046 805 883 660 16/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18659 488,70 USD 9 118 560 7 697 430 16/09/2025
EXOR NV 3,1% 61285 83,95 EUR 5 144 876 5 144 876 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 96888 284,45 SEK 27 559 792 2 518 552 15/09/2025
SOFINA 1,1% 7495 249,20 EUR 1 867 754 1 867 754 16/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 75474 50,34 USD 3 799 361 3 207 230 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7778 307,77 USD 2 393 796 2 020 722 16/09/2025
KBC GROEP 2,4% 38370 100,65 EUR 3 861 941 3 861 941 16/09/2025
MOODY'S CORP 3,8% 14739 506,60 USD 7 466 704 6 303 016 16/09/2025
MSCI 2,7% 9381 568,96 USD 5 337 414 4 505 576 16/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46376 89,81 USD 4 164 797 3 515 712 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 11797 229,75 EUR 2 710 361 2 710 361 16/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15442 237,44 USD 3 666 548 3 095 116 16/09/2025
ADOBE 1,7% 9530 349,27 USD 3 328 544 2 809 789 16/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 42428 251,31 USD 10 662 657 9 000 879 16/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21429 239,20 USD 5 125 815 4 326 955 16/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 7355 741,10 EUR 5 450 791 5 450 791 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 206013 337,30 SEK 69 488 185 6 350 178 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 69293 66,79 USD 4 627 733 3 906 499 16/09/2025
FORTINET 1,9% 46963 80,11 USD 3 762 206 3 175 865 16/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6335 581,97 USD 3 686 780 3 112 194 16/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21148 513,24 USD 10 853 894 9 162 311 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5308 309,57 USD 1 643 198 1 387 105 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16412 199,59 USD 3 275 671 2 765 157 16/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23180 130,79 USD 3 031 712 2 559 219 16/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7306 239,61 USD 1 750 591 1 477 761 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 14415 262,84 USD 3 788 839 3 198 347 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6503 273,52 USD 1 778 701 1 501 490 16/09/2025
VISA 1,8% 10492 336,41 USD 3 529 561 2 979 478 16/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,7% 91753 78,79 USD 7 229 219 6 102 543 16/09/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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