Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -8,80%
1 année -0,74%
2 année 8,28%
3 année 3,42%
5 année 8,23%
Rendement depuis la création 5,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 361 435 591
Liquidités 1,5% 5 671 581
Total en euros 100,0% 367 107 172

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8895 0 0 297 920 774 265 015 402 72,2%
EUR 5 240 277 0 65 866 619 71 106 896 19,4%
DKK 0,1340 784 758 0 52 254 603 7 107 274 1,9%
CHF 1,0708 69 390 0 4 956 432 5 381 651 1,5%
SEK 0,0916 2 750 144 0 199 225 821 18 495 949 5,0%
Total en euros 367 107 172

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 5 146 112
Distribution 5,5% 20 011 049
Alimentation 8,9% 32 272 553
Consommation/Luxe 8,8% 31 784 744
Pharmacie/Medical 6,9% 24 886 496
Holding 11,9% 43 095 976
Financier 10,3% 37 097 292
Industrie 4,0% 14 366 076
Technologie 39,6% 143 144 859
Acier/Non-ferreux 2,7% 9 630 434
Total en euros 361 435 591

242.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 26679 216,84 USD 5 785 074 5 146 112 08/05/2025
Distribution
AMAZON COM 3,8% 80781 192,08 USD 15 516 414 13 802 625 08/05/2025
COPART INC 1,7% 112970 61,78 USD 6 979 287 6 208 424 08/05/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 151059 59,88 EUR 9 045 413 9 045 413 09/05/2025
COCA COLA CO 1,1% 65427 71,17 USD 4 656 440 4 142 135 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,6% 22125 476,82 USD 10 549 643 9 384 434 08/05/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 64102 170,12 USD 10 905 032 9 700 571 08/05/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 3589 5 165,27 USD 18 538 154 16 490 613 09/05/2025
LVMH 2,5% 18269 497,00 EUR 9 079 693 9 079 693 09/05/2025
MONCLER 1,7% 114194 54,42 EUR 6 214 437 6 214 437 08/05/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 33628 194,82 USD 6 551 407 5 827 804 08/05/2025
NOVO NORDISK 1,9% 121834 428,90 DKK 52 254 603 7 002 116 08/05/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 19552 253,50 CHF 4 956 432 5 307 349 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,8% 19679 385,55 USD 7 587 238 6 749 227 08/05/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 14165 224,80 EUR 3 184 292 3 184 292 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 41706 513,25 USD 21 405 605 19 041 354 08/05/2025
EXOR NV 3,1% 131962 85,70 EUR 11 309 143 11 309 143 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 213059 283,40 SEK 60 380 921 5 529 383 08/05/2025
SOFINA 1,1% 16205 248,80 EUR 4 031 804 4 031 804 09/05/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 168570 41,60 USD 7 012 512 6 237 980 08/05/2025
KBC GROEP 1,9% 85718 81,64 EUR 6 998 018 6 998 018 09/05/2025
MOODY'S CORP 3,8% 32955 471,67 USD 15 543 885 13 827 062 08/05/2025
MSCI 2,7% 20216 557,98 USD 11 280 124 10 034 233 09/05/2025
Industrie
OTIS 2,4% 102001 97,32 USD 9 926 737 8 830 328 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 25481 217,25 EUR 5 535 747 5 535 747 09/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 33336 308,88 USD 10 296 824 9 159 539 08/05/2025
ADOBE 1,8% 19746 383,99 USD 7 582 267 6 744 805 08/05/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 90908 155,75 USD 14 158 921 12 595 067 08/05/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 46259 197,49 USD 9 135 690 8 126 652 08/05/2025
ASML HOLDING 2,9% 16467 635,70 EUR 10 468 072 10 468 072 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 460056 301,80 SEK 138 844 901 12 714 722 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 31889 220,67 USD 7 036 946 6 259 714 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 149485 59,71 USD 8 925 749 7 939 900 08/05/2025
FORTINET 2,5% 103575 97,74 USD 10 123 421 9 005 288 09/05/2025
MASTERCARD 1,9% 13704 567,12 USD 7 771 812 6 913 415 08/05/2025
MICROSOFT 5,0% 47265 438,17 USD 20 710 105 18 422 672 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 36694 188,53 USD 6 917 920 6 153 835 09/05/2025
PAYCHEX 1,8% 50033 151,33 USD 7 571 494 6 735 222 08/05/2025
SALESFORCE 1,1% 15796 279,74 USD 4 418 773 3 930 719 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 31125 175,22 USD 5 453 723 4 851 358 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 28352 239,53 USD 6 791 155 6 041 071 08/05/2025
VISA 1,9% 22667 351,27 USD 7 962 237 7 082 807 08/05/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,6% 204925 52,83 USD 10 826 188 9 630 434 08/05/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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