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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,40% |
|---|---|
| 1 année | -4,69% |
| 2 année | 7,22% |
| 3 année | 8,39% |
| 5 année | 5,81% |
| Rendement depuis la création | 6,16% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,9% | 40 253 592 |
| Liquidités | 8,1% | 3 533 787 |
| Total en euros | 100,0% | 43 787 379 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8593 | 3 137 875 | 0 | 32 866 490 | 30 938 549 | 70,7% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 394 915 | 11 186 694 | 25,5% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 502 784 | 782 456 | 1,8% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 9 572 146 | 879 680 | 2,0% |
| Total en euros | 43 787 379 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 570 673 |
| Distribution | 5,5% | 2 200 785 |
| Media | 1,7% | 680 561 |
| Alimentation | 5,7% | 2 294 000 |
| Consommation/Luxe | 12,8% | 5 140 829 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 1 925 751 |
| Holding | 10,0% | 4 025 156 |
| Financier | 6,1% | 2 440 000 |
| Industrie | 3,2% | 1 275 352 |
| Technologie | 44,8% | 18 018 934 |
| Acier/Non-ferreux | 4,2% | 1 681 550 |
| Total en euros | 40 253 592 | |
259.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 231,56 | USD | 664 114 | 570 673 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,0% | 11237 | 227,92 | USD | 2 561 137 | 2 200 785 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 19853 | 34,28 | EUR | 680 561 | 680 561 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 52,24 | EUR | 1 170 124 | 1 170 124 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,73 | USD | 647 650 | 556 525 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,09 | USD | 660 248 | 567 351 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 482 | 5 195,76 | USD | 2 504 356 | 2 151 993 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 099,00 | EUR | 415 602 | 415 602 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 369,70 | EUR | 434 028 | 434 028 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 615,20 | EUR | 1 604 442 | 1 604 442 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 56,22 | EUR | 534 765 | 534 765 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 223,23 | USD | 1 079 094 | 927 265 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 302,75 | DKK | 5 502 784 | 736 823 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,60 | USD | 304 508 | 261 663 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 491,43 | USD | 2 846 854 | 2 446 301 | 09/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,60 | EUR | 699 174 | 699 174 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 879 680 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 53,54 | USD | 1 256 959 | 1 080 104 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 300,51 | USD | 723 328 | 621 555 | 09/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,15 | EUR | 738 340 | 738 340 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 3657 | 234,35 | EUR | 857 018 | 857 018 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 1802 | 232,15 | EUR | 418 334 | 418 334 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 269,53 | USD | 1 292 127 | 1 110 325 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 344,32 | USD | 581 556 | 499 731 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 317,75 | USD | 2 907 730 | 2 498 612 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,18 | USD | 1 844 356 | 1 584 855 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,0% | 2275 | 959,70 | EUR | 2 183 318 | 2 183 318 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 406,29 | USD | 1 181 898 | 1 015 605 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 79,51 | USD | 1 713 600 | 1 472 496 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 537,55 | USD | 1 052 523 | 904 433 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 4590 | 492,02 | USD | 2 258 372 | 1 940 619 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 221,53 | USD | 362 866 | 311 811 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,00 | USD | 993 525 | 853 736 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,74 | USD | 464 602 | 399 232 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 261,02 | USD | 589 905 | 506 906 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 208,15 | EUR | 659 211 | 659 211 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 303,41 | USD | 1 356 850 | 1 165 941 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 326,50 | USD | 1 061 452 | 912 105 | 09/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 20798 | 94,09 | USD | 1 956 884 | 1 681 550 | 09/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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