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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,59% |
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1 année | -3,07% |
2 année | 6,35% |
3 année | 5,95% |
5 année | 7,09% |
Rendement depuis la création | 5,64% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 270 013 839 |
Liquidités | 1,9% | 5 314 614 |
Total en euros | 100,0% | 275 328 453 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8607 | 3 416 556 | 0 | 230 213 943 | 201 097 369 | 73,0% |
EUR | 1 138 945 | 0 | 49 042 160 | 50 181 104 | 18,2% | |
DKK | 0,1340 | 2 822 008 | 0 | 41 055 230 | 5 879 550 | 2,1% |
CHF | 1,0751 | 237 458 | 0 | 3 427 236 | 3 940 095 | 1,4% |
SEK | 0,0887 | 6 779 212 | 0 | 153 625 857 | 14 230 336 | 5,2% |
Total en euros | 275 328 453 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 052 072 |
Distribution | 5,7% | 15 438 191 |
Alimentation | 8,6% | 23 314 294 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 24 477 933 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 14 751 493 |
Holding | 10,9% | 29 306 756 |
Financier | 12,0% | 32 457 282 |
Industrie | 4,1% | 11 090 856 |
Technologie | 40,2% | 108 432 003 |
Acier/Non-ferreux | 2,8% | 7 692 959 |
Total en euros | 270 013 839 |
245.55 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15291 | 231,89 | USD | 3 545 830 | 3 052 072 | 15/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 61751 | 226,26 | USD | 13 971 781 | 12 026 206 | 15/07/2025 |
COPART INC | 1,2% | 86361 | 45,90 | USD | 3 963 970 | 3 411 986 | 15/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 115480 | 57,70 | EUR | 6 663 196 | 6 663 196 | 15/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50014 | 69,40 | USD | 3 471 217 | 2 987 849 | 15/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 16907 | 466,85 | USD | 7 893 033 | 6 793 925 | 15/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49000 | 162,87 | USD | 7 980 630 | 6 869 324 | 15/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2734 | 5 697,52 | USD | 15 577 006 | 13 407 902 | 15/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 13959 | 477,35 | EUR | 6 663 329 | 6 663 329 | 15/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 87296 | 50,48 | EUR | 4 406 702 | 4 406 702 | 15/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 25703 | 193,88 | USD | 4 983 298 | 4 289 372 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 93138 | 440,80 | DKK | 41 055 230 | 5 501 401 | 15/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 14940 | 229,40 | CHF | 3 427 236 | 3 684 792 | 15/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5091 | 291,17 | USD | 1 482 346 | 1 275 929 | 15/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 31877 | 470,62 | USD | 15 001 954 | 12 912 926 | 15/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 100879 | 88,25 | EUR | 8 902 572 | 8 902 572 | 15/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 162881 | 287,60 | SEK | 46 844 576 | 4 155 817 | 14/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12381 | 269,40 | EUR | 3 335 441 | 3 335 441 | 15/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 128867 | 46,26 | USD | 5 960 743 | 5 130 707 | 15/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13100 | 286,18 | USD | 3 748 958 | 3 226 914 | 15/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 65526 | 88,34 | EUR | 5 788 567 | 5 788 567 | 15/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25187 | 497,51 | USD | 12 530 784 | 10 785 868 | 15/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15448 | 565,94 | USD | 8 742 641 | 7 525 225 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 77976 | 99,72 | USD | 7 775 377 | 6 692 653 | 15/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19474 | 225,85 | EUR | 4 398 203 | 4 398 203 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25481 | 277,03 | USD | 7 059 001 | 6 076 033 | 15/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15088 | 365,36 | USD | 5 512 476 | 4 744 862 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 69493 | 184,82 | USD | 12 843 349 | 11 054 908 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35358 | 210,51 | USD | 7 443 191 | 6 406 724 | 15/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,2% | 12582 | 706,10 | EUR | 8 884 150 | 8 884 150 | 15/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 351717 | 303,60 | SEK | 106 781 281 | 9 473 101 | 15/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 114276 | 67,31 | USD | 7 691 346 | 6 620 323 | 15/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 79176 | 105,12 | USD | 8 322 981 | 7 164 003 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10469 | 552,65 | USD | 5 785 693 | 4 980 033 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 36127 | 506,95 | USD | 18 314 557 | 15 764 249 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 28045 | 192,73 | USD | 5 404 973 | 4 652 328 | 15/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38242 | 141,42 | USD | 5 408 184 | 4 655 092 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12068 | 258,10 | USD | 3 114 690 | 2 680 969 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 23788 | 236,81 | USD | 5 633 236 | 4 848 806 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21668 | 280,68 | USD | 6 081 666 | 5 234 792 | 15/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17322 | 348,20 | USD | 6 031 520 | 5 191 629 | 15/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 156661 | 57,05 | USD | 8 937 510 | 7 692 959 | 15/07/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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