Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,52%
1 année -4,29%
2 année 8,09%
3 année 6,93%
5 année 5,77%
Rendement depuis la création 5,92%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 57 473 903
Liquidités 5,7% 3 489 002
Total en euros 100,0% 60 962 905

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8639 1 207 140 0 47 580 925 42 148 023 69,1%
EUR 2 342 553 0 13 771 677 16 114 230 26,4%
DKK 0,1339 422 801 0 6 929 262 984 441 1,6%
SEK 0,0907 518 307 0 18 412 925 1 716 211 2,8%
Total en euros 60 962 905

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 692 809
Distribution 5,9% 3 417 605
Media 1,2% 703 556
Alimentation 7,4% 4 264 452
Consommation/Luxe 11,3% 6 503 389
Pharmacie/Medical 4,2% 2 427 505
Holding 9,9% 5 667 196
Financier 11,8% 6 788 030
Industrie 2,5% 1 420 339
Technologie 41,2% 23 699 123
Acier/Non-ferreux 3,3% 1 889 898
Total en euros 57 473 903

256.37 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 229,13 USD 801 955 692 809 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13704 229,67 USD 3 147 398 2 719 038 25/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 39,06 USD 808 620 698 567 25/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,60 EUR 703 556 703 556 26/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 53,88 EUR 1 471 409 1 471 409 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,40 USD 781 894 675 478 25/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,61 USD 834 144 720 617 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 417,62 USD 1 617 025 1 396 948 25/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 906,24 USD 2 899 588 2 504 955 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 132,00 EUR 432 796 432 796 26/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 374,15 EUR 450 102 450 102 26/11/2025
LVMH 3,2% 3185 619,50 EUR 1 973 108 1 973 108 26/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,38 EUR 1 142 428 1 142 428 26/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 230,77 USD 1 360 389 1 175 241 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 312,65 DKK 6 929 262 927 828 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 326,28 USD 375 548 324 436 25/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 508,57 USD 3 593 556 3 104 474 25/11/2025
EXOR NV 2,5% 20803 71,90 EUR 1 495 736 1 495 736 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36746 320,30 SEK 11 769 744 1 066 986 25/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,48 USD 1 502 240 1 297 786 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 303,00 USD 890 517 769 318 25/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 106,10 EUR 1 543 225 1 543 225 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 485,67 USD 1 683 332 1 454 231 25/11/2025
MSCI 2,8% 3544 562,92 USD 1 994 988 1 723 471 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 224,50 EUR 1 001 944 1 001 944 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 226,65 EUR 418 396 418 396 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,23 USD 1 456 999 1 258 701 25/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 319,55 USD 1 151 019 994 366 25/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 323,64 USD 3 611 822 3 120 254 25/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 276,97 USD 2 247 889 1 941 952 25/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2777 891,40 EUR 2 475 418 2 475 418 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 356,70 SEK 6 643 181 602 238 26/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 385,03 USD 1 147 389 991 230 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 76,32 USD 2 005 613 1 732 650 25/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 80,87 USD 1 439 890 1 243 922 26/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2392 546,47 USD 1 307 156 1 129 253 25/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 476,99 USD 2 671 621 2 308 014 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 197,03 USD 393 863 340 258 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 186,27 USD 1 157 668 1 000 110 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 112,11 USD 984 550 850 553 25/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 234,12 USD 645 703 557 823 25/11/2025
SAP 1,1% 3244 204,55 EUR 663 560 663 560 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 284,68 USD 1 553 499 1 342 068 25/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,53 USD 1 327 415 1 146 754 25/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 25358 86,27 USD 2 187 635 1 889 898 25/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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