Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 2,97%
1 année 21,64%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 13,16%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,0% 106 314 073
Liquidités 8,0% 9 210 364
Total en euros 100,0% 115 524 437

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 926 766 0 44 169 770 51 096 535 44,2%
GBP 1,1909 30 0 5 667 240 6 749 152 5,8%
CAD 0,6949 48 0 4 916 503 3 416 511 3,0%
USD 0,9219 2 443 398 0 43 990 856 42 807 752 37,1%
SEK 0,0946 262 000 0 74 569 786 7 080 584 6,1%
JPY 0,0083 0 0 219 725 000 1 827 596 1,6%
HKD 0,1183 0 0 21 472 000 2 540 138 2,2%
SGD 0,6586 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1338 45 641 0 0 6 109 0,0%
Total en euros 115 524 437

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,2% 2 320 475
Transport 5,6% 5 993 575
Distribution 4,4% 4 687 728
Media 6,2% 6 589 859
Alimentation 2,4% 2 566 400
Consommation/Luxe 13,8% 14 643 880
Pharmacie/Medical 6,1% 6 489 597
Holding 15,7% 16 660 742
Financier 6,7% 7 159 200
Immobilier 7,1% 7 504 389
Industrie 2,6% 2 779 700
Technologie 20,5% 21 783 561
Utilities 3,4% 3 607 641
Fonds immobilier 3,3% 3 527 325
Total en euros 106 314 073

200.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,0% 25250 91,90 EUR 2 320 475 2 320 475 24/02/2020
Transport
AENA SME 2,5% 18000 158,45 EUR 2 852 100 2 852 100 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,7% 67500 39,08 GBP 2 637 900 3 141 475 24/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 125389 39,21 CAD 4 916 503 3 416 478 24/02/2020
DIETEREN 1,1% 22500 56,50 EUR 1 271 250 1 271 250 24/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,1% 12618 302,97 USD 3 822 875 3 524 310 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 2,7% 25000 133,01 USD 3 325 250 3 065 549 24/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 40000 64,16 EUR 2 566 400 2 566 400 24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1966 1 792,54 USD 3 524 134 3 248 900 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 2,6% 121600 26,54 USD 3 227 264 2 975 216 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 2,4% 5076 535,20 EUR 2 716 675 2 716 675 24/02/2020
LVMH 2,3% 6949 385,95 EUR 2 681 967 2 681 967 24/02/2020
MONCLER 2,6% 85925 35,16 EUR 3 021 123 3 021 123 24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 7300 462,20 EUR 3 374 060 3 374 060 24/02/2020
MEDTRONIC 2,7% 30350 111,35 USD 3 379 473 3 115 537 24/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 15700 221,69 USD 3 480 533 3 208 704 24/02/2020
BREDERODE 2,0% 27500 83,00 EUR 2 282 500 2 282 500 21/02/2020
EXOR NV 2,8% 48000 67,50 EUR 3 240 000 3 240 000 24/02/2020
INVESTOR B 3,1% 70887 529,20 SEK 37 513 400 3 549 518 24/02/2020
PROSUS NV 1,0% 17250 67,82 EUR 1 169 895 1 169 895 24/02/2020
SOFINA 2,8% 15250 210,50 EUR 3 210 125 3 210 125 24/02/2020
Financier
AGEAS 0,7% 17000 45,85 EUR 779 450 779 450 24/02/2020
ALLIANZ SE-REG 2,5% 12900 222,75 EUR 2 873 475 2 873 475 24/02/2020
INTRUM AB 3,0% 138892 266,80 SEK 37 056 386 3 506 275 24/02/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,5% 63750 68,08 USD 4 340 100 4 001 139 21/02/2020
IMMOFINANZ 3,0% 135000 25,95 EUR 3 503 250 3 503 250 24/02/2020
Industrie
AALBERTS 2,4% 70000 39,71 EUR 2 779 700 2 779 700 24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 41500 62,31 USD 2 585 865 2 383 910 24/02/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 2550 1 421,59 USD 3 625 055 3 341 939 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33000 111,65 USD 3 684 450 3 396 696 24/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,9% 27000 44,00 USD 1 188 000 1 095 218 24/02/2020
NINTENDO 1,6% 5500 39 950,00 JPY 219 725 000 1 827 596 21/02/2020
OPEN TEXT 3,1% 83250 46,39 USD 3 861 968 3 560 349 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 63500 62,14 USD 3 945 890 3 637 717 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 2,2% 55000 390,40 HKD 21 472 000 2 540 138 24/02/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,1% 290000 10,45 GBP 3 029 340 3 607 641 24/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,1% 22875 154,20 EUR 3 527 325 3 527 325 24/02/2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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