Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 05/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,93%
1 année -3,57%
2 année 8,28%
3 année 7,87%
5 année 6,00%
Rendement depuis la création 6,23%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,9% 42 859 369
Liquidités 4,1% 1 815 403
Total en euros 100,0% 44 674 772

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8588 372 589 0 35 885 601 31 136 727 69,7%
EUR 1 135 937 0 10 431 637 11 567 574 25,9%
DKK 0,1339 340 799 0 5 434 624 773 329 1,7%
SEK 0,0915 3 428 801 0 9 649 001 1 197 142 2,7%
Total en euros 44 674 772

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 579 864
Distribution 5,1% 2 189 438
Media 1,6% 676 590
Alimentation 6,9% 2 947 166
Consommation/Luxe 12,0% 5 160 162
Pharmacie/Medical 4,5% 1 921 069
Holding 9,5% 4 057 986
Financier 9,1% 3 921 079
Industrie 3,0% 1 283 453
Technologie 43,2% 18 532 996
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 589 565
Total en euros 42 859 369

260.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 235,44 USD 675 242 579 864 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,9% 11237 226,89 USD 2 549 563 2 189 438 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,08 EUR 676 590 676 590 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 22399 52,36 EUR 1 172 812 1 172 812 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,61 USD 645 346 554 191 08/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 70,25 USD 661 755 568 282 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1814 418,47 USD 759 105 651 881 08/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 482 5 177,39 USD 2 495 502 2 143 013 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 127,00 EUR 421 146 421 146 09/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 368,50 EUR 432 619 432 619 09/12/2025
LVMH 3,6% 2608 619,00 EUR 1 614 352 1 614 352 09/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 57,72 EUR 549 033 549 033 08/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 224,48 USD 1 085 136 931 861 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 299,00 DKK 5 434 624 727 696 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 323,62 USD 304 526 261 512 08/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,5% 5793 497,23 USD 2 880 453 2 473 590 08/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,80 EUR 701 127 701 127 09/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 320,15 SEK 9 649 001 883 270 08/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 23477 53,90 USD 1 265 410 1 086 671 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,5% 2407 315,21 USD 758 710 651 543 08/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 108,25 EUR 739 023 739 023 09/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 487,13 USD 790 612 678 938 08/12/2025
MSCI 1,7% 1659 536,90 USD 890 717 764 903 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 235,90 EUR 862 686 862 686 09/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 233,50 EUR 420 767 420 767 09/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 266,50 USD 1 277 601 1 097 140 08/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 339,12 USD 572 774 491 870 08/12/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 9151 314,45 USD 2 877 532 2 471 081 08/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 277,89 USD 1 849 080 1 587 898 08/12/2025
ASML HOLDING 4,9% 2275 957,50 EUR 2 178 313 2 178 313 09/12/2025
BROADCOM 2,2% 2909 401,10 USD 1 166 800 1 001 990 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,3% 21552 78,86 USD 1 699 591 1 459 524 08/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 83,53 USD 698 144 599 531 09/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 540,44 USD 1 058 182 908 714 08/12/2025
MICROSOFT 4,3% 4590 491,02 USD 2 253 782 1 935 436 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 220,54 USD 361 245 310 219 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 195,35 USD 995 308 854 721 09/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,45 USD 463 406 397 950 08/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 259,53 USD 586 538 503 689 08/12/2025
SAP 1,5% 3167 209,40 EUR 663 170 663 170 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 4472 301,87 USD 1 349 963 1 159 281 08/12/2025
VISA 2,0% 3251 326,84 USD 1 062 557 912 471 08/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,6% 20798 89,00 USD 1 851 022 1 589 565 08/12/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*