Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/03/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 4,52%
1 année -13,69%
2 année -1,14%
3 année 15,68%
5 année -
Rendement depuis la création 4,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,2% 272 790 647
Liquidités 1,8% 4 923 563
Total en euros 100,0% 277 714 210

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 523 773 24 507 914 91 974 851 121 006 538 43,6%
USD 0,9295 128 495 -26 700 000 181 205 622 143 724 694 51,8%
CHF 1,0126 182 482 0 8 710 788 9 005 324 3,2%
SEK 0,0891 3 707 697 0 40 108 560 3 904 028 1,4%
GBP 1,1364 64 759 0 0 73 592 0,0%
CAD 0,6757 51 0 0 34 0,0%
Total en euros 277 714 210

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 4 340 332
Transport 2,2% 5 950 153
Distribution 4,0% 10 951 791
Alimentation 3,1% 8 427 228
Consommation/Luxe 13,0% 35 463 678
Pharmacie/Medical 10,7% 29 281 857
Holding 9,9% 27 056 200
Financier 7,8% 21 174 813
Industrie 4,7% 12 725 642
Technologie 39,8% 108 571 558
Acier/Non-ferreux 3,2% 8 847 394
Total en euros 272 790 647

204.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/03/2023

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 43771 99,16 EUR 4 340 332 4 340 332 24/03/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,1% 33960 188,51 USD 6 401 800 5 950 153 24/03/2023
Distribution
AMAZON COM 1,1% 32663 98,13 USD 3 205 220 2 979 092 24/03/2023
CVS HEALTH CORP 2,9% 117088 73,26 USD 8 577 867 7 972 699 24/03/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 146637 57,47 EUR 8 427 228 8 427 228 24/03/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 3421 2 504,00 USD 8 566 184 7 961 840 24/03/2023
KERING (EX-PPR) 2,8% 13372 580,50 EUR 7 762 446 7 762 446 24/03/2023
LVMH 5,1% 17432 813,40 EUR 14 179 189 14 179 189 24/03/2023
MONCLER 2,0% 91692 60,64 EUR 5 560 203 5 560 203 24/03/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,5% 30103 248,17 USD 7 470 662 6 943 607 24/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 132527 60,44 EUR 8 009 932 8 009 932 24/03/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 79,37 USD 5 925 844 5 507 776 24/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,6% 16574 258,40 CHF 4 282 722 4 336 683 24/03/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 17762 249,30 CHF 4 428 067 4 483 859 24/03/2023
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 39556 294,70 USD 11 657 153 10 834 742 24/03/2023
EXOR NV 4,4% 168685 73,08 EUR 12 327 500 12 327 500 24/03/2023
SOFINA 1,4% 20430 190,60 EUR 3 893 958 3 893 958 24/03/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 190479 27,14 USD 5 169 600 4 804 885 24/03/2023
INTRUM AB 1,3% 391494 102,45 SEK 40 108 560 3 573 673 24/03/2023
KBC GROEP 1,6% 72337 59,84 EUR 4 328 646 4 328 646 24/03/2023
MOODY'S CORP 3,0% 31122 292,73 USD 9 110 343 8 467 609 24/03/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 75536 41,31 EUR 3 120 392 3 120 392 24/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 67500 142,30 EUR 9 605 250 9 605 250 24/03/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 34425 268,39 USD 9 239 154 8 587 332 24/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 75903 84,39 USD 6 405 454 5 953 550 24/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 32000 84,39 USD 2 700 480 2 509 961 24/03/2023
ADOBE 2,3% 18750 368,72 USD 6 913 500 6 425 753 24/03/2023
ALPHABET INC class C 0,8% 23000 106,06 USD 2 439 380 2 267 282 24/03/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 94323 106,06 USD 10 003 897 9 298 123 24/03/2023
APPLE COMPUTER 3,6% 67031 160,25 USD 10 741 718 9 983 891 24/03/2023
ASML HOLDING 3,8% 17404 598,70 EUR 10 419 775 10 419 775 24/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 87208 127,93 USD 11 156 083 10 369 023 24/03/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 122669 49,91 USD 6 121 796 5 689 904 24/03/2023
MASTERCARD 1,5% 12824 351,63 USD 4 509 303 4 191 172 24/03/2023
MICROSOFT 4,2% 44727 280,57 USD 12 549 054 11 663 720 24/03/2023
OPEN TEXT 1,1% 92430 37,08 USD 3 427 304 3 185 508 24/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 144817 53,92 USD 7 808 533 7 257 641 24/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 74260 92,79 USD 6 890 585 6 404 455 24/03/2023
VISA 1,6% 21323 220,22 USD 4 695 751 4 364 466 24/03/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 196065 48,55 USD 9 518 956 8 847 394 24/03/2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B distribution

Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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