*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,89% |
|---|---|
| 1 année | -4,87% |
| 2 année | 7,23% |
| 3 année | 8,56% |
| 5 année | 6,15% |
| Rendement depuis la création | 6,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,0% | 32 849 713 |
| Liquidités | 19,0% | 7 693 062 |
| Total en euros | 100,0% | 40 542 775 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 2 155 383 | 0 | 28 184 343 | 25 844 887 | 63,7% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 291 331 | 13 148 331 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,0% |
| Total en euros | 40 542 775 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 503 966 |
| Distribution | 5,7% | 1 874 671 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Alimentation | 6,2% | 2 044 676 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 042 914 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 777 598 |
| Holding | 8,9% | 2 938 732 |
| Financier | 4,6% | 1 519 841 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 422 |
| Technologie | 45,5% | 14 938 802 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 503 792 |
| Total en euros | 32 849 713 | |
260.71 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 238,65 | USD | 591 613 | 503 966 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 9717 | 226,48 | USD | 2 200 706 | 1 874 671 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 16605 | 36,20 | USD | 601 018 | 511 977 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,75 | USD | 568 184 | 484 007 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 416 | 5 347,94 | USD | 2 224 743 | 1 895 147 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 228,87 | USD | 956 448 | 814 750 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 342,64 | USD | 278 566 | 237 297 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,61 | USD | 2 482 510 | 2 114 726 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 20303 | 55,19 | USD | 1 120 555 | 954 544 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 318,89 | USD | 663 610 | 565 296 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 237,05 | EUR | 369 087 | 369 087 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4145 | 271,97 | USD | 1 127 295 | 960 286 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1569 | 356,68 | USD | 559 631 | 476 721 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 310,99 | USD | 2 460 864 | 2 096 286 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5754 | 278,80 | USD | 1 604 215 | 1 366 550 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2515 | 362,59 | USD | 911 914 | 776 814 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 78,15 | USD | 1 456 560 | 1 240 770 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 572,69 | USD | 968 983 | 825 428 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 478,44 | USD | 1 898 450 | 1 617 194 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 190,50 | USD | 269 748 | 229 785 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,82 | USD | 840 562 | 716 033 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 263,00 | USD | 513 639 | 437 543 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 208,55 | EUR | 571 010 | 571 010 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 3867 | 295,44 | USD | 1 142 447 | 973 193 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 2810 | 347,60 | USD | 976 756 | 832 049 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 98,15 | USD | 1 765 326 | 1 503 792 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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