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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,43% |
|---|---|
| 1 année | -4,88% |
| 2 année | 8,37% |
| 3 année | 7,31% |
| 5 année | 5,89% |
| Rendement depuis la création | 6,16% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 93,5% | 43 699 614 |
| Liquidités | 6,5% | 3 014 107 |
| Total en euros | 100,0% | 46 713 721 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8585 | 895 319 | 0 | 36 427 546 | 32 043 533 | 68,6% |
| EUR | 2 171 350 | 0 | 10 493 704 | 12 665 053 | 27,1% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 680 909 | 806 307 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 311 545 | 0 | 12 816 946 | 1 198 828 | 2,6% |
| Total en euros | 46 713 721 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 579 409 |
| Distribution | 5,8% | 2 537 452 |
| Media | 1,6% | 692 870 |
| Alimentation | 6,8% | 2 955 243 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 207 084 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 967 004 |
| Holding | 9,4% | 4 108 989 |
| Financier | 9,0% | 3 924 721 |
| Industrie | 2,9% | 1 282 531 |
| Technologie | 43,1% | 18 841 547 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 602 765 |
| Total en euros | 43 699 614 | |
259.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2868 | 235,31 | USD | 674 869 | 579 409 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11237 | 229,53 | USD | 2 579 229 | 2 214 396 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9718 | 38,72 | USD | 376 281 | 323 056 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,90 | EUR | 692 870 | 692 870 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22399 | 52,72 | EUR | 1 180 875 | 1 180 875 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,94 | USD | 651 682 | 559 501 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9420 | 70,00 | USD | 659 400 | 566 128 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1814 | 416,55 | USD | 755 622 | 648 739 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 482 | 5 197,04 | USD | 2 504 973 | 2 150 644 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 165,00 | EUR | 428 670 | 428 670 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1174 | 372,75 | EUR | 437 609 | 437 609 | 05/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2608 | 628,10 | EUR | 1 638 085 | 1 638 085 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 58,04 | EUR | 552 076 | 552 076 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4834 | 226,25 | USD | 1 093 693 | 938 989 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 312,55 | DKK | 5 680 909 | 760 674 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 330,91 | USD | 311 386 | 267 341 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,4% | 5793 | 504,34 | USD | 2 921 642 | 2 508 374 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 9765 | 73,50 | EUR | 717 728 | 717 728 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30139 | 320,80 | SEK | 9 668 591 | 882 887 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 23477 | 53,95 | USD | 1 266 584 | 1 087 425 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 315,04 | USD | 758 301 | 651 039 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 106,60 | EUR | 727 758 | 727 758 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 496,50 | USD | 805 820 | 691 836 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1659 | 538,26 | USD | 892 973 | 766 662 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3657 | 235,50 | EUR | 861 224 | 861 224 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 233,80 | EUR | 421 308 | 421 308 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4794 | 266,59 | USD | 1 278 032 | 1 097 254 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 346,26 | USD | 584 833 | 502 108 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 9151 | 322,09 | USD | 2 947 446 | 2 530 528 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6654 | 278,78 | USD | 1 855 002 | 1 592 611 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2275 | 951,60 | EUR | 2 164 890 | 2 164 890 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8743 | 360,10 | SEK | 3 148 354 | 287 492 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2909 | 390,24 | USD | 1 135 208 | 974 633 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 21552 | 77,97 | USD | 1 680 409 | 1 442 715 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 86,92 | USD | 726 477 | 623 717 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 545,52 | USD | 1 068 128 | 917 041 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4590 | 483,16 | USD | 2 217 704 | 1 904 009 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 217,58 | USD | 356 396 | 305 984 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 198,84 | USD | 1 013 090 | 869 788 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4121 | 112,06 | USD | 461 799 | 396 478 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 260,57 | USD | 588 888 | 505 590 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3167 | 211,75 | EUR | 670 612 | 670 612 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4472 | 294,72 | USD | 1 317 988 | 1 131 558 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 331,24 | USD | 1 076 861 | 924 539 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 20798 | 89,76 | USD | 1 866 828 | 1 602 765 | 05/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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