Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,12%
1 année -3,47%
2 année 9,85%
3 année 7,42%
5 année 6,13%
Rendement depuis la création 6,31%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 76 606 490
Liquidités 4,5% 3 650 870
Total en euros 100,0% 80 257 360

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8610 858 653 0 66 786 735 58 246 049 72,6%
EUR 2 740 015 0 15 834 591 18 574 606 23,1%
DKK 0,1339 703 637 0 8 629 578 1 249 717 1,6%
SEK 0,0912 847 665 0 23 136 413 2 186 988 2,7%
Total en euros 80 257 360

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 850 224
Distribution 5,8% 4 431 310
Alimentation 6,9% 5 301 079
Consommation/Luxe 10,6% 8 146 928
Pharmacie/Medical 3,9% 2 982 736
Holding 9,4% 7 233 202
Financier 12,6% 9 686 600
Industrie 4,1% 3 120 801
Technologie 42,3% 32 426 920
Acier/Non-ferreux 3,2% 2 426 690
Total en euros 76 606 490

257.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 223,81 USD 987 428 850 224 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 17268 235,53 USD 4 067 130 3 502 002 14/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,38 USD 1 079 273 929 308 14/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 34407 54,72 EUR 1 882 751 1 882 751 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,76 USD 936 582 806 444 14/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,02 USD 1 028 090 885 237 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4882 410,75 USD 2 005 282 1 726 647 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 063,22 USD 3 787 289 3 261 044 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 156,00 EUR 437 668 437 668 14/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 359,00 EUR 431 877 431 877 14/11/2025
LVMH 3,2% 4015 637,00 EUR 2 557 555 2 557 555 14/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 57,14 EUR 1 458 784 1 458 784 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 222,42 USD 1 652 358 1 422 763 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 27941 308,85 DKK 8 629 578 1 155 500 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 323,07 USD 469 744 404 473 14/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8905 511,83 USD 4 557 850 3 924 536 14/11/2025
EXOR NV 2,4% 26211 74,60 EUR 1 955 341 1 955 341 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 320,60 SEK 14 841 536 1 353 325 13/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 36063 52,77 USD 1 902 864 1 638 461 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 304,46 USD 1 127 720 971 023 14/11/2025
KBC GROEP 2,4% 18326 106,75 EUR 1 956 301 1 956 301 14/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 484,18 USD 3 404 719 2 931 632 14/11/2025
MSCI 2,7% 4469 568,91 USD 2 542 459 2 189 184 14/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 89,33 USD 1 591 989 1 370 782 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5625 235,65 EUR 1 325 531 1 325 531 14/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 229,95 EUR 424 488 424 488 14/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7368 246,60 USD 1 816 949 1 564 483 14/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 332,06 USD 1 507 884 1 298 364 14/11/2025
ALPHABET INC class C 6,0% 20267 277,96 USD 5 633 314 4 850 564 14/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10227 273,83 USD 2 800 459 2 411 335 14/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3503 874,10 EUR 3 061 972 3 061 972 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 23465 353,50 SEK 8 294 878 756 368 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 343,17 USD 1 022 647 880 550 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 78,43 USD 2 596 689 2 235 879 14/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 82,63 USD 1 853 804 1 596 218 14/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 545,78 USD 1 646 072 1 417 350 14/11/2025
MICROSOFT 5,5% 10095 510,88 USD 5 157 285 4 440 679 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 225,43 USD 568 534 489 536 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7833 206,29 USD 1 615 870 1 391 344 14/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11066 112,24 USD 1 242 048 1 069 465 14/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 244,20 USD 848 839 730 893 14/11/2025
SAP 0,4% 1622 211,05 EUR 342 323 342 323 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 284,46 USD 1 956 231 1 684 413 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 294,33 USD 911 230 784 615 14/11/2025
VISA 1,8% 5002 329,83 USD 1 649 810 1 420 568 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,0% 31948 88,22 USD 2 818 293 2 426 690 14/11/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*