Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année -4,19%
2 année 8,20%
3 année 7,26%
5 année 6,01%
Rendement depuis la création 6,14%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 91,7% 44 494 750
Liquidités 8,3% 4 012 579
Total en euros 100,0% 48 507 330

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8571 1 441 370 0 37 103 259 33 036 601 68,1%
EUR 2 644 853 0 10 741 332 13 386 185 27,6%
DKK 0,1339 204 865 0 5 687 188 788 946 1,6%
SEK 0,0912 1 150 245 0 13 056 649 1 295 598 2,7%
Total en euros 48 507 330

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 597 534
Distribution 5,8% 2 591 016
Media 1,6% 709 250
Alimentation 6,8% 3 043 621
Consommation/Luxe 11,8% 5 256 013
Pharmacie/Medical 4,5% 2 000 885
Holding 9,4% 4 177 886
Financier 9,0% 4 015 138
Industrie 3,0% 1 316 104
Technologie 43,0% 19 131 020
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 656 283
Total en euros 44 494 750

258.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2938 237,29 USD 697 158 597 534 04/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,7% 11509 229,11 USD 2 636 827 2 260 024 04/12/2025
COPART INC 0,7% 9953 38,80 USD 386 176 330 992 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 20334 34,88 EUR 709 250 709 250 04/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22941 52,54 EUR 1 205 320 1 205 320 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19666 34,15 USD 671 594 575 623 04/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9648 70,45 USD 679 702 582 572 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1858 427,07 USD 793 496 680 105 04/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 494 5 027,20 USD 2 483 437 2 128 554 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 203 2 121,00 EUR 430 563 430 563 04/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 368,80 EUR 443 666 443 666 04/12/2025
LVMH 3,5% 2672 633,10 EUR 1 691 643 1 691 643 04/12/2025
MONCLER 1,2% 9743 57,64 EUR 561 587 561 587 04/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4951 227,13 USD 1 124 521 963 827 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18616 305,50 DKK 5 687 188 761 514 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 964 333,49 USD 321 484 275 544 04/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5934 503,23 USD 2 986 167 2 559 444 04/12/2025
EXOR NV 1,5% 10002 72,20 EUR 722 144 722 144 04/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 30868 318,40 SEK 9 828 371 896 298 03/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 24045 54,16 USD 1 302 277 1 116 182 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2466 316,10 USD 779 503 668 112 04/12/2025
KBC GROEP 1,5% 6993 106,55 EUR 745 104 745 104 04/12/2025
MOODY'S CORP 1,4% 1663 489,48 USD 814 005 697 684 04/12/2025
MSCI 1,6% 1700 540,85 USD 919 445 788 056 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3746 237,55 EUR 889 862 889 862 04/12/2025
SIEMENS 0,9% 1846 230,90 EUR 426 241 426 241 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4910 269,34 USD 1 322 459 1 133 480 04/12/2025
ADOBE 1,0% 1730 328,73 USD 568 703 487 435 04/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9373 318,39 USD 2 984 269 2 557 817 04/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6815 280,70 USD 1 912 971 1 639 607 04/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2331 957,30 EUR 2 231 466 2 231 466 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8955 360,50 SEK 3 228 278 294 403 04/12/2025
BROADCOM 2,0% 2980 381,03 USD 1 135 469 973 211 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 22074 77,76 USD 1 716 474 1 471 190 04/12/2025
FORTINET 1,3% 8561 85,18 USD 729 226 625 020 04/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2006 542,31 USD 1 087 874 932 417 04/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4702 480,84 USD 2 260 910 1 937 826 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1678 214,33 USD 359 646 308 252 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5219 195,68 USD 1 021 254 875 317 04/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4221 111,77 USD 471 760 404 346 04/12/2025
SALESFORCE 1,0% 2315 247,46 USD 572 870 491 007 04/12/2025
SAP 1,4% 3244 211,00 EUR 684 484 684 484 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4581 292,93 USD 1 341 912 1 150 153 04/12/2025
VISA 1,9% 3330 327,10 USD 1 089 243 933 590 04/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 21301 90,72 USD 1 932 427 1 656 283 04/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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