Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,87%
1 année -2,88%
2 année 9,09%
3 année 9,88%
5 année 6,57%
Rendement depuis la création 5,90%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 109 033 055
Liquidités 2,0% 2 247 277
Total en euros 100,0% 111 280 333

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8574 1 140 449 0 92 463 918 80 261 048 72,1%
EUR 990 096 0 20 506 222 21 496 318 19,3%
DKK 0,1339 674 734 0 13 348 273 1 877 681 1,7%
CHF 1,0822 33 393 0 1 312 879 1 457 003 1,3%
SEK 0,0907 1 684 577 0 66 532 174 6 188 283 5,6%
Total en euros 111 280 333

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 193 337
Distribution 5,3% 5 777 975
Alimentation 7,0% 7 647 987
Consommation/Luxe 9,0% 9 833 296
Pharmacie/Medical 5,2% 5 688 034
Holding 10,1% 10 985 000
Financier 11,8% 12 874 942
Industrie 4,0% 4 347 131
Technologie 42,1% 45 930 830
Acier/Non-ferreux 4,4% 4 754 523
Total en euros 109 033 055

252.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 6157 226,04 USD 1 391 728 1 193 337 17/10/2025
Distribution
AMAZON COM 4,0% 24066 213,04 USD 5 127 021 4 396 163 17/10/2025
COPART INC 1,2% 36345 44,34 USD 1 611 537 1 381 812 17/10/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 47946 53,36 EUR 2 558 399 2 558 399 17/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 41098 41,86 USD 1 720 362 1 475 124 17/10/2025
COCA COLA CO 1,1% 20179 68,44 USD 1 381 051 1 184 182 17/10/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 6809 416,26 USD 2 834 314 2 430 282 17/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 1052 5 070,02 USD 5 333 661 4 573 347 17/10/2025
LVMH 3,0% 5603 605,70 EUR 3 393 737 3 393 737 17/10/2025
MONCLER 1,7% 35574 52,46 EUR 1 866 212 1 866 212 17/10/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 10361 209,06 USD 2 166 071 1 857 297 17/10/2025
NOVO NORDISK 1,6% 38956 342,65 DKK 13 348 273 1 787 334 17/10/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 6039 217,40 CHF 1 312 879 1 420 863 17/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 2036 356,60 USD 726 038 622 541 17/10/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 12415 492,42 USD 6 113 394 5 241 929 17/10/2025
EXOR NV 2,5% 36526 75,45 EUR 2 755 887 2 755 887 17/10/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 64507 306,70 SEK 19 784 297 1 794 733 17/10/2025
SOFINA 1,1% 4981 239,40 EUR 1 192 451 1 192 451 17/10/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 50247 51,28 USD 2 576 666 2 209 362 17/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 5171 297,56 USD 1 538 683 1 319 343 17/10/2025
KBC GROEP 2,3% 25540 99,00 EUR 2 528 460 2 528 460 17/10/2025
MOODY'S CORP 3,6% 9806 471,04 USD 4 619 018 3 960 576 17/10/2025
MSCI 2,6% 6236 534,35 USD 3 332 207 2 857 200 17/10/2025
Industrie
OTIS 2,2% 30871 91,29 USD 2 818 214 2 416 477 17/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 7845 246,10 EUR 1 930 655 1 930 655 17/10/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10274 238,39 USD 2 449 219 2 100 082 17/10/2025
ADOBE 1,6% 6337 333,26 USD 2 111 869 1 810 821 17/10/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 28244 253,79 USD 7 168 045 6 146 239 17/10/2025
APPLE COMPUTER 2,8% 14257 252,29 USD 3 596 899 3 084 160 17/10/2025
ASML HOLDING 3,8% 4888 875,70 EUR 4 280 422 4 280 422 17/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,8% 137171 340,80 SEK 46 747 877 4 240 734 17/10/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 46132 70,13 USD 3 235 237 2 774 054 17/10/2025
FORTINET 2,0% 31264 83,44 USD 2 608 668 2 236 802 17/10/2025
MASTERCARD 1,8% 4209 560,97 USD 2 361 123 2 024 544 17/10/2025
MICROSOFT 5,6% 14072 513,58 USD 7 227 098 6 196 874 17/10/2025
ORACLE CORP. 0,8% 3525 291,31 USD 1 026 868 880 488 17/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 10921 207,89 USD 2 270 367 1 946 726 17/10/2025
PAYCHEX 1,5% 15423 126,56 USD 1 951 935 1 673 686 17/10/2025
SALESFORCE 0,9% 4854 243,08 USD 1 179 910 1 011 714 17/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 9591 295,08 USD 2 830 112 2 426 679 17/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 4322 283,73 USD 1 226 281 1 051 474 17/10/2025
VISA 1,8% 6977 341,89 USD 2 385 367 2 045 332 17/10/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,3% 61088 90,77 USD 5 544 958 4 754 523 17/10/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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