Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,12%
1 année -2,90%
2 année 9,83%
3 année 7,42%
5 année 6,38%
Rendement depuis la création 6,11%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 75 444 508
Liquidités 3,9% 3 040 874
Total en euros 100,0% 78 485 382

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8610 1 544 666 0 64 978 982 57 280 174 73,0%
EUR 1 532 744 0 16 229 173 17 761 918 22,6%
DKK 0,1339 703 637 0 8 629 578 1 249 717 1,6%
SEK 0,0912 919 866 0 23 136 413 2 193 572 2,8%
Total en euros 78 485 382

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 847 242
Distribution 5,8% 4 412 084
Media 0,5% 393 853
Alimentation 7,0% 5 295 642
Consommation/Luxe 10,8% 8 137 132
Pharmacie/Medical 3,9% 2 973 481
Holding 9,6% 7 211 039
Financier 12,8% 9 636 180
Industrie 4,1% 3 112 250
Technologie 41,1% 31 010 330
Acier/Non-ferreux 3,2% 2 415 274
Total en euros 75 444 508

257.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 223,02 USD 983 964 847 242 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 17268 234,69 USD 4 052 627 3 489 514 14/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,08 USD 1 071 449 922 571 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,5% 11189 35,20 EUR 393 853 393 853 14/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 54,72 EUR 1 882 751 1 882 751 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,57 USD 931 126 801 746 14/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,16 USD 1 030 112 886 978 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4882 410,16 USD 2 002 401 1 724 167 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 048,01 USD 3 775 911 3 251 248 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 156,00 EUR 437 668 437 668 14/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 359,00 EUR 431 877 431 877 14/11/2025
LVMH 3,3% 4015 637,00 EUR 2 557 555 2 557 555 14/11/2025
MONCLER 1,9% 25530 57,14 EUR 1 458 784 1 458 784 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,21 USD 1 643 369 1 415 023 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 27941 308,85 DKK 8 629 578 1 155 500 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 321,86 USD 467 984 402 958 14/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 8905 508,94 USD 4 532 111 3 902 373 14/11/2025
EXOR NV 2,5% 26211 74,60 EUR 1 955 341 1 955 341 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 320,60 SEK 14 841 536 1 353 325 13/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 36063 52,61 USD 1 897 274 1 633 648 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 303,61 USD 1 124 571 968 312 14/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18326 106,75 EUR 1 956 301 1 956 301 14/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 479,48 USD 3 371 703 2 903 205 14/11/2025
MSCI 2,8% 4469 565,15 USD 2 525 655 2 174 715 14/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 88,77 USD 1 582 059 1 362 232 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5625 235,65 EUR 1 325 531 1 325 531 14/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 229,95 EUR 424 488 424 488 14/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 245,21 USD 1 806 707 1 555 665 14/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 331,11 USD 1 503 571 1 294 649 14/11/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 20267 276,98 USD 5 613 554 4 833 549 14/11/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 10227 272,41 USD 2 785 937 2 398 831 14/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3503 874,10 EUR 3 061 972 3 061 972 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23465 353,50 SEK 8 294 878 756 368 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 342,46 USD 1 020 531 878 728 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 78,00 USD 2 582 502 2 223 663 14/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 82,31 USD 1 846 625 1 590 036 14/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 545,73 USD 1 645 922 1 417 221 14/11/2025
MICROSOFT 4,0% 7059 510,18 USD 3 601 361 3 100 951 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 222,85 USD 562 028 483 934 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 7833 205,25 USD 1 607 723 1 384 330 14/11/2025
PAYCHEX 1,4% 11066 112,10 USD 1 240 499 1 068 131 14/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 243,66 USD 846 962 729 277 14/11/2025
SAP 0,4% 1622 211,50 EUR 343 053 343 053 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 284,82 USD 1 958 707 1 686 544 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 293,36 USD 908 243 782 042 14/11/2025
VISA 1,8% 5002 330,02 USD 1 650 760 1 421 387 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 87,80 USD 2 805 034 2 415 274 14/11/2025

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*