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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,24% |
|---|---|
| 1 année | -4,56% |
| 2 année | 7,31% |
| 3 année | 8,43% |
| 5 année | 5,92% |
| Rendement depuis la création | 6,18% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 82,0% | 35 441 677 |
| Liquidités | 18,0% | 7 791 316 |
| Total en euros | 100,0% | 43 232 993 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8586 | 2 680 742 | 0 | 30 393 845 | 28 397 832 | 65,7% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 838 071 | 13 167 303 | 30,5% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 124 336 | 784 036 | 1,8% |
| SEK | 0,0922 | 677 901 | 0 | 8 906 457 | 883 822 | 2,0% |
| Total en euros | 43 232 993 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 539 379 |
| Distribution | 5,9% | 2 080 610 |
| Media | 1,8% | 632 481 |
| Alimentation | 6,1% | 2 153 578 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 4 327 036 |
| Pharmacie/Medical | 5,1% | 1 822 525 |
| Holding | 8,7% | 3 090 947 |
| Financier | 4,5% | 1 610 441 |
| Industrie | 3,3% | 1 182 026 |
| Technologie | 46,4% | 16 434 139 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 568 515 |
| Total en euros | 35 441 677 | |
259.78 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 539 379 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 231,78 | USD | 2 423 260 | 2 080 610 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,24 | EUR | 632 481 | 632 481 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,00 | EUR | 1 104 573 | 1 104 573 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 520 631 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 528 374 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 275,35 | USD | 2 363 357 | 2 029 178 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 129,00 | EUR | 391 736 | 391 736 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 370,80 | EUR | 404 914 | 404 914 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 618,80 | EUR | 1 501 209 | 1 501 209 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 889 680 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 16912 | 303,00 | DKK | 5 124 336 | 686 149 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 246 696 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 269 638 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 317,60 | SEK | 8 906 457 | 821 309 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 014 284 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 596 157 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3402 | 233,50 | EUR | 794 367 | 794 367 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 231,30 | EUR | 387 659 | 387 659 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 272,22 | USD | 1 214 101 | 1 042 427 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1689 | 343,50 | USD | 580 172 | 498 135 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 321,00 | USD | 2 732 994 | 2 346 548 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,64 | USD | 1 725 060 | 1 481 136 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 946,00 | EUR | 2 001 736 | 2 001 736 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 412,97 | USD | 1 117 497 | 959 483 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,25 | USD | 1 609 253 | 1 381 704 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 842 513 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4270 | 478,32 | USD | 2 042 426 | 1 753 627 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 291 810 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 192,90 | USD | 914 346 | 785 057 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 476 822 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 210,25 | EUR | 619 397 | 619 397 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 108 017 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 845 727 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 568 515 | 10/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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