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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,41% |
|---|---|
| 1 année | -4,16% |
| 2 année | 7,76% |
| 3 année | 6,28% |
| 5 année | 5,45% |
| Rendement depuis la création | 5,89% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,0% | 68 708 142 |
| Liquidités | 8,0% | 5 986 099 |
| Total en euros | 100,0% | 74 694 241 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8633 | 4 541 190 | 0 | 58 021 594 | 54 010 446 | 72,3% |
| EUR | 1 695 089 | 0 | 15 634 278 | 17 329 367 | 23,2% | |
| DKK | 0,1339 | 1 222 533 | 0 | 8 068 185 | 1 244 027 | 1,7% |
| SEK | 0,0910 | 2 274 045 | 0 | 20 920 999 | 2 110 401 | 2,8% |
| Total en euros | 74 694 241 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 789 796 |
| Distribution | 5,8% | 3 989 013 |
| Media | 1,1% | 778 754 |
| Alimentation | 7,1% | 4 880 466 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 7 380 407 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 2 807 961 |
| Holding | 9,6% | 6 618 670 |
| Financier | 11,5% | 7 877 446 |
| Industrie | 4,2% | 2 874 793 |
| Technologie | 41,4% | 28 467 907 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 2 242 928 |
| Total en euros | 68 708 142 | |
251.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4143 | 220,82 | USD | 914 857 | 789 796 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 16215 | 222,55 | USD | 3 608 648 | 3 115 346 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 24492 | 41,32 | USD | 1 012 009 | 873 668 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 22378 | 34,80 | EUR | 778 754 | 778 754 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 32310 | 53,02 | EUR | 1 713 076 | 1 713 076 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 27696 | 30,76 | USD | 851 929 | 735 470 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 13593 | 71,22 | USD | 968 093 | 835 755 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4584 | 403,34 | USD | 1 848 911 | 1 596 164 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 702 | 4 783,01 | USD | 3 357 673 | 2 898 679 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 100,00 | EUR | 426 300 | 426 300 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 353,00 | EUR | 424 659 | 424 659 | 19/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 3770 | 609,50 | EUR | 2 297 815 | 2 297 815 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 23974 | 55,60 | EUR | 1 332 954 | 1 332 954 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6976 | 225,51 | USD | 1 573 158 | 1 358 107 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 26238 | 307,50 | DKK | 8 068 185 | 1 080 330 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1365 | 313,58 | USD | 428 037 | 369 524 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8362 | 504,37 | USD | 4 217 542 | 3 641 004 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 24613 | 71,50 | EUR | 1 759 830 | 1 759 830 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 43472 | 307,90 | SEK | 13 385 029 | 1 217 837 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 33865 | 51,64 | USD | 1 748 789 | 1 509 729 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3478 | 299,41 | USD | 1 041 348 | 898 996 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 17209 | 103,80 | EUR | 1 786 294 | 1 786 294 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,2% | 4103 | 470,16 | USD | 1 929 066 | 1 665 363 | 18/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4196 | 556,83 | USD | 2 336 459 | 2 017 065 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 16735 | 87,70 | USD | 1 467 660 | 1 267 030 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5282 | 227,55 | EUR | 1 201 919 | 1 201 919 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 219,85 | EUR | 405 843 | 405 843 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 6919 | 240,00 | USD | 1 660 560 | 1 433 561 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4264 | 324,47 | USD | 1 383 540 | 1 194 410 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 19031 | 284,96 | USD | 5 423 074 | 4 681 739 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 9603 | 267,44 | USD | 2 568 226 | 2 217 150 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3289 | 863,00 | EUR | 2 838 407 | 2 838 407 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 22035 | 342,00 | SEK | 7 535 970 | 685 660 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 340,50 | USD | 1 014 690 | 875 982 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 31091 | 77,37 | USD | 2 405 511 | 2 076 677 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 21067 | 80,15 | USD | 1 688 520 | 1 457 699 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2832 | 527,58 | USD | 1 494 107 | 1 289 862 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 6628 | 493,79 | USD | 3 272 840 | 2 825 443 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2368 | 220,49 | USD | 522 120 | 450 746 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7355 | 201,00 | USD | 1 478 355 | 1 276 264 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 10391 | 109,96 | USD | 1 142 594 | 986 402 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3264 | 233,50 | USD | 762 144 | 657 959 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 206,05 | EUR | 668 426 | 668 426 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6457 | 277,91 | USD | 1 794 465 | 1 549 161 | 18/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4697 | 321,18 | USD | 1 508 582 | 1 302 359 | 18/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 30001 | 86,60 | USD | 2 598 087 | 2 242 928 | 18/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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