Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,41%
1 année -4,16%
2 année 7,76%
3 année 6,28%
5 année 5,45%
Rendement depuis la création 5,89%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,0% 68 708 142
Liquidités 8,0% 5 986 099
Total en euros 100,0% 74 694 241

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8633 4 541 190 0 58 021 594 54 010 446 72,3%
EUR 1 695 089 0 15 634 278 17 329 367 23,2%
DKK 0,1339 1 222 533 0 8 068 185 1 244 027 1,7%
SEK 0,0910 2 274 045 0 20 920 999 2 110 401 2,8%
Total en euros 74 694 241

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 789 796
Distribution 5,8% 3 989 013
Media 1,1% 778 754
Alimentation 7,1% 4 880 466
Consommation/Luxe 10,7% 7 380 407
Pharmacie/Medical 4,1% 2 807 961
Holding 9,6% 6 618 670
Financier 11,5% 7 877 446
Industrie 4,2% 2 874 793
Technologie 41,4% 28 467 907
Acier/Non-ferreux 3,3% 2 242 928
Total en euros 68 708 142

251.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4143 220,82 USD 914 857 789 796 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 16215 222,55 USD 3 608 648 3 115 346 18/11/2025
COPART INC 1,2% 24492 41,32 USD 1 012 009 873 668 18/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 22378 34,80 EUR 778 754 778 754 19/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 32310 53,02 EUR 1 713 076 1 713 076 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 27696 30,76 USD 851 929 735 470 18/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 13593 71,22 USD 968 093 835 755 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4584 403,34 USD 1 848 911 1 596 164 18/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 702 4 783,01 USD 3 357 673 2 898 679 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 100,00 EUR 426 300 426 300 19/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 353,00 EUR 424 659 424 659 19/11/2025
LVMH 3,1% 3770 609,50 EUR 2 297 815 2 297 815 19/11/2025
MONCLER 1,8% 23974 55,60 EUR 1 332 954 1 332 954 19/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 6976 225,51 USD 1 573 158 1 358 107 18/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 26238 307,50 DKK 8 068 185 1 080 330 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1365 313,58 USD 428 037 369 524 18/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8362 504,37 USD 4 217 542 3 641 004 18/11/2025
EXOR NV 2,4% 24613 71,50 EUR 1 759 830 1 759 830 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 43472 307,90 SEK 13 385 029 1 217 837 18/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 33865 51,64 USD 1 748 789 1 509 729 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3478 299,41 USD 1 041 348 898 996 18/11/2025
KBC GROEP 2,4% 17209 103,80 EUR 1 786 294 1 786 294 19/11/2025
MOODY'S CORP 2,2% 4103 470,16 USD 1 929 066 1 665 363 18/11/2025
MSCI 2,7% 4196 556,83 USD 2 336 459 2 017 065 19/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 16735 87,70 USD 1 467 660 1 267 030 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5282 227,55 EUR 1 201 919 1 201 919 19/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 219,85 EUR 405 843 405 843 19/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 6919 240,00 USD 1 660 560 1 433 561 18/11/2025
ADOBE 1,6% 4264 324,47 USD 1 383 540 1 194 410 18/11/2025
ALPHABET INC class C 6,3% 19031 284,96 USD 5 423 074 4 681 739 18/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 9603 267,44 USD 2 568 226 2 217 150 18/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3289 863,00 EUR 2 838 407 2 838 407 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 22035 342,00 SEK 7 535 970 685 660 19/11/2025
BROADCOM 1,2% 2980 340,50 USD 1 014 690 875 982 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 31091 77,37 USD 2 405 511 2 076 677 18/11/2025
FORTINET 2,0% 21067 80,15 USD 1 688 520 1 457 699 19/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2832 527,58 USD 1 494 107 1 289 862 18/11/2025
MICROSOFT 3,8% 6628 493,79 USD 3 272 840 2 825 443 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2368 220,49 USD 522 120 450 746 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7355 201,00 USD 1 478 355 1 276 264 19/11/2025
PAYCHEX 1,3% 10391 109,96 USD 1 142 594 986 402 18/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3264 233,50 USD 762 144 657 959 18/11/2025
SAP 0,9% 3244 206,05 EUR 668 426 668 426 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6457 277,91 USD 1 794 465 1 549 161 18/11/2025
VISA 1,7% 4697 321,18 USD 1 508 582 1 302 359 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,0% 30001 86,60 USD 2 598 087 2 242 928 18/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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