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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,22% |
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1 année | 16,20% |
2 année | 2,86% |
3 année | 3,68% |
5 année | 6,57% |
Rendement depuis la création | 6,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 342 474 087 |
Liquidités | 1,5% | 5 320 463 |
Total en euros | 100,0% | 347 794 551 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9349 | 0 | -26 500 000 | 226 455 977 | 186 948 826 | 53,8% |
EUR | 5 504 387 | 24 258 780 | 104 402 246 | 134 165 413 | 38,6% | |
CHF | 1,0247 | 288 640 | 0 | 7 419 247 | 7 898 655 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 53 591 195 | 7 224 265 | 2,1% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 134 372 648 | 11 557 391 | 3,3% |
Total en euros | 347 794 551 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 5 944 712 |
Distribution | 3,8% | 13 026 481 |
Alimentation | 6,0% | 20 399 164 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 36 288 947 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 42 413 460 |
Holding | 11,9% | 40 803 161 |
Financier | 7,2% | 24 688 980 |
Industrie | 4,8% | 16 364 203 |
Technologie | 39,7% | 135 828 333 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 6 716 647 |
Total en euros | 342 474 087 |
241.7 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 233,41 | USD | 6 358 322 | 5 944 712 | 24/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 178,80 | USD | 13 932 811 | 13 026 481 | 24/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 55,82 | EUR | 9 731 770 | 9 731 770 | 24/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 60,17 | USD | 3 293 405 | 3 079 169 | 24/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 185,48 | USD | 5 278 575 | 4 935 204 | 24/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 94,26 | CHF | 2 588 945 | 2 653 021 | 23/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 533,99 | USD | 12 252 343 | 11 455 327 | 24/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 330,25 | EUR | 4 470 925 | 4 470 925 | 24/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 803,10 | EUR | 14 154 638 | 14 154 638 | 24/04/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 66,80 | EUR | 6 208 058 | 6 208 058 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30322 | 253,74 | USD | 7 693 904 | 7 193 415 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 58,32 | EUR | 8 682 098 | 8 682 098 | 24/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 80,43 | USD | 6 788 513 | 6 346 920 | 24/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 60127 | 891,30 | DKK | 53 591 195 | 7 186 579 | 23/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 256,10 | CHF | 4 830 302 | 4 949 851 | 24/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 482,39 | USD | 8 615 003 | 8 054 596 | 24/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 159,60 | EUR | 3 203 970 | 3 203 970 | 24/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 407,16 | USD | 16 381 675 | 15 316 046 | 24/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 102,00 | EUR | 17 442 408 | 17 442 408 | 24/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 217,20 | EUR | 4 840 736 | 4 840 736 | 24/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 38,24 | USD | 8 179 996 | 7 647 887 | 24/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 71,28 | EUR | 5 714 731 | 5 714 731 | 24/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 381,04 | USD | 12 114 405 | 11 326 362 | 24/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,66 | EUR | 2 529 453 | 2 529 453 | 24/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 214,20 | EUR | 13 834 750 | 13 834 750 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 315,01 | USD | 10 130 246 | 9 471 273 | 24/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 476,14 | USD | 1 984 552 | 1 855 456 | 24/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 476,14 | USD | 6 570 732 | 6 143 305 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 159,75 | USD | 2 666 547 | 2 493 088 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 159,75 | USD | 11 342 250 | 10 604 436 | 24/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 167,67 | USD | 10 083 506 | 9 427 573 | 24/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 843,60 | EUR | 13 588 709 | 13 588 709 | 24/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 302,80 | SEK | 134 372 648 | 11 557 391 | 24/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 160,76 | USD | 12 248 144 | 11 451 401 | 24/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,22 | USD | 6 952 314 | 6 500 065 | 24/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 65,29 | USD | 4 141 541 | 3 872 133 | 24/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 463,15 | USD | 6 041 361 | 5 648 370 | 24/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 409,76 | USD | 18 683 007 | 17 467 676 | 24/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 121,30 | USD | 5 263 571 | 4 921 175 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 277,56 | USD | 3 506 693 | 3 278 582 | 24/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 135,62 | USD | 9 330 656 | 8 723 696 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 201,81 | USD | 3 327 159 | 3 110 727 | 24/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 281,72 | USD | 6 110 782 | 5 713 275 | 24/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 191482 | 37,52 | USD | 7 183 964 | 6 716 647 | 24/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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