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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,36% |
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1 année | -1,10% |
2 année | 6,79% |
3 année | 6,57% |
5 année | 6,57% |
Rendement depuis la création | 5,65% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,9% | 160 759 044 |
Liquidités | 2,1% | 3 466 838 |
Total en euros | 100,0% | 164 225 882 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8441 | 1 222 790 | 0 | 138 844 913 | 118 238 110 | 72,0% |
EUR | 2 182 778 | 0 | 29 547 234 | 31 730 012 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 370 636 | 0 | 21 218 100 | 2 891 811 | 1,8% |
CHF | 1,0712 | 38 812 | 0 | 2 142 479 | 2 336 600 | 1,4% |
SEK | 0,0914 | 1 757 630 | 0 | 97 047 977 | 9 029 350 | 5,5% |
Total en euros | 164 225 882 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 693 672 |
Distribution | 5,8% | 9 329 573 |
Alimentation | 6,9% | 11 121 035 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 14 388 412 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 8 511 508 |
Holding | 10,7% | 17 228 611 |
Financier | 12,4% | 19 898 484 |
Industrie | 3,9% | 6 226 073 |
Technologie | 41,2% | 66 259 133 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 6 102 543 |
Total en euros | 160 759 044 |
248.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9260 | 216,67 | USD | 2 006 364 | 1 693 672 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 36157 | 234,59 | USD | 8 482 071 | 7 160 137 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 54593 | 47,08 | USD | 2 569 965 | 2 169 436 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 72017 | 49,02 | EUR | 3 530 273 | 3 530 273 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 61735 | 39,19 | USD | 2 419 086 | 2 042 071 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 30319 | 66,13 | USD | 2 004 844 | 1 692 388 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 10240 | 446,12 | USD | 4 568 269 | 3 856 303 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 1591 | 5 515,22 | USD | 8 774 715 | 7 407 173 | 16/09/2025 |
LVMH | 2,6% | 8430 | 506,50 | EUR | 4 269 795 | 4 269 795 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,7% | 53438 | 50,74 | EUR | 2 711 444 | 2 711 444 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15574 | 189,45 | USD | 2 950 494 | 2 490 659 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 58565 | 362,30 | DKK | 21 218 100 | 2 842 165 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 9086 | 235,80 | CHF | 2 142 479 | 2 295 024 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 3074 | 340,54 | USD | 1 046 805 | 883 660 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 18659 | 488,70 | USD | 9 118 560 | 7 697 430 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 61285 | 83,95 | EUR | 5 144 876 | 5 144 876 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 96888 | 284,45 | SEK | 27 559 792 | 2 518 552 | 15/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7495 | 249,20 | EUR | 1 867 754 | 1 867 754 | 16/09/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 75474 | 50,34 | USD | 3 799 361 | 3 207 230 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7778 | 307,77 | USD | 2 393 796 | 2 020 722 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 2,4% | 38370 | 100,65 | EUR | 3 861 941 | 3 861 941 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 14739 | 506,60 | USD | 7 466 704 | 6 303 016 | 16/09/2025 |
MSCI | 2,7% | 9381 | 568,96 | USD | 5 337 414 | 4 505 576 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 46376 | 89,81 | USD | 4 164 797 | 3 515 712 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 11797 | 229,75 | EUR | 2 710 361 | 2 710 361 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 15442 | 237,44 | USD | 3 666 548 | 3 095 116 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 9530 | 349,27 | USD | 3 328 544 | 2 809 789 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 42428 | 251,31 | USD | 10 662 657 | 9 000 879 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 21429 | 239,20 | USD | 5 125 815 | 4 326 955 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 7355 | 741,10 | EUR | 5 450 791 | 5 450 791 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 206013 | 337,30 | SEK | 69 488 185 | 6 350 178 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 69293 | 66,79 | USD | 4 627 733 | 3 906 499 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 46963 | 80,11 | USD | 3 762 206 | 3 175 865 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 6335 | 581,97 | USD | 3 686 780 | 3 112 194 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 21148 | 513,24 | USD | 10 853 894 | 9 162 311 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5308 | 309,57 | USD | 1 643 198 | 1 387 105 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 16412 | 199,59 | USD | 3 275 671 | 2 765 157 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 23180 | 130,79 | USD | 3 031 712 | 2 559 219 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 7306 | 239,61 | USD | 1 750 591 | 1 477 761 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 14415 | 262,84 | USD | 3 788 839 | 3 198 347 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6503 | 273,52 | USD | 1 778 701 | 1 501 490 | 16/09/2025 |
VISA | 1,8% | 10492 | 336,41 | USD | 3 529 561 | 2 979 478 | 16/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 91753 | 78,79 | USD | 7 229 219 | 6 102 543 | 16/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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