Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/11/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,47%
1 année 0,31%
2 année 10,47%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 6,69%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 112 415 404
Liquidités 2,5% 2 936 196
Total en euros 100,0% 115 351 600

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 010 814 0 44 882 857 46 893 671 40,7%
CAD 0,6445 704 133 0 1 730 364 1 569 024 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 548 744 52 682 484 45,7%
CHF 0,9226 0 0 1 628 593 1 502 531 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 872 016 3 426 282 3,0%
JPY 0,0080 0 0 315 535 000 2 528 528 2,2%
HKD 0,1077 0 0 26 142 940 2 815 246 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 534 300 3 933 777 3,4%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Total en euros 115 351 600

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 1 794 324
Transport 1,5% 1 649 718
Distribution 4,7% 5 257 143
Alimentation 1,3% 1 502 531
Consommation/Luxe 11,2% 12 622 710
Pharmacie/Medical 7,6% 8 579 752
Holding 13,0% 14 604 981
Financier 6,2% 7 000 797
Immobilier 6,3% 7 106 253
Technologie 35,3% 39 729 176
Utilities 3,5% 3 933 775
Acier/Non-ferreux 4,0% 4 451 368
Fonds immobilier 3,7% 4 182 875
Total en euros 112 415 404

194.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 18502 96,98 EUR 1 794 324 1 794 324 01/12/2020
Transport
AENA SME 1,4% 12077 136,60 EUR 1 649 718 1 649 718 30/11/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,19 CAD 1 730 364 1 115 213 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,79 USD 4 110 853 3 431 430 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 59,10 EUR 710 500 710 500 01/12/2020
Alimentation
NESTLE SA 1,3% 16096 101,18 CHF 1 628 593 1 502 531 30/11/2020
Consommation/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,6% 103425 35,38 USD 3 659 177 3 054 404 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 606,30 EUR 3 329 193 3 329 193 01/12/2020
LVMH 3,2% 7521 489,95 EUR 3 684 914 3 684 914 01/12/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,30 EUR 2 554 199 2 554 199 01/12/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 68,06 EUR 3 431 585 3 431 585 30/11/2020
MEDTRONIC 3,0% 37049 113,70 USD 4 212 471 3 516 253 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,38 USD 1 955 032 1 631 913 30/11/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 228,91 USD 3 960 601 3 306 011 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,80 EUR 1 739 241 1 739 241 01/12/2020
EXOR NV 4,5% 87835 59,02 EUR 5 184 022 5 184 022 01/12/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 92,00 EUR 1 764 928 1 764 928 01/12/2020
SOFINA 2,3% 9852 265,00 EUR 2 610 780 2 610 780 01/12/2020
Financier
AGEAS 1,5% 42178 41,88 EUR 1 766 415 1 766 415 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 9000 200,90 EUR 1 808 100 1 808 100 01/12/2020
INTRUM AB 3,0% 152546 228,60 SEK 34 872 016 3 426 282 01/12/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,49 USD 5 969 279 4 982 703 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,8% 135000 15,73 EUR 2 123 550 2 123 550 01/12/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 79,48 USD 3 298 420 2 753 272 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 760,74 USD 4 711 740 3 933 005 30/11/2020
CAPGEMINI 3,0% 28934 118,60 EUR 3 431 572 3 431 572 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,68 USD 3 969 346 3 313 311 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 43,02 USD 4 167 778 3 478 946 30/11/2020
FORTINET 3,1% 34381 123,23 USD 4 236 771 3 536 536 01/12/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 214,07 USD 4 032 651 3 366 152 30/11/2020
NINTENDO 2,2% 5500 57 370,00 JPY 315 535 000 2 528 528 01/12/2020
OPEN TEXT 3,1% 98028 44,17 USD 4 329 897 3 614 271 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 68,89 USD 4 601 990 3 841 394 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 578,00 HKD 26 142 940 2 815 246 01/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 79,76 EUR 3 116 941 3 116 941 01/12/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,56 GBP 3 534 300 3 933 775 01/12/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,9% 90662 58,82 USD 5 332 739 4 451 368 30/11/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 125,00 EUR 4 182 875 4 182 875 01/12/2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel 30 juin 2020

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B distribution

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus 15 septembre 2020

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