*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 année | -4,29% |
| 2 année | 8,09% |
| 3 année | 6,93% |
| 5 année | 5,77% |
| Rendement depuis la création | 5,92% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 94,3% | 57 473 903 |
| Liquidités | 5,7% | 3 489 002 |
| Total en euros | 100,0% | 60 962 905 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8639 | 1 207 140 | 0 | 47 580 925 | 42 148 023 | 69,1% |
| EUR | 2 342 553 | 0 | 13 771 677 | 16 114 230 | 26,4% | |
| DKK | 0,1339 | 422 801 | 0 | 6 929 262 | 984 441 | 1,6% |
| SEK | 0,0907 | 518 307 | 0 | 18 412 925 | 1 716 211 | 2,8% |
| Total en euros | 60 962 905 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 692 809 |
| Distribution | 5,9% | 3 417 605 |
| Media | 1,2% | 703 556 |
| Alimentation | 7,4% | 4 264 452 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 6 503 389 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 427 505 |
| Holding | 9,9% | 5 667 196 |
| Financier | 11,8% | 6 788 030 |
| Industrie | 2,5% | 1 420 339 |
| Technologie | 41,2% | 23 699 123 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 1 889 898 |
| Total en euros | 57 473 903 | |
256.37 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3500 | 229,13 | USD | 801 955 | 692 809 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13704 | 229,67 | USD | 3 147 398 | 2 719 038 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 20702 | 39,06 | USD | 808 620 | 698 567 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,60 | EUR | 703 556 | 703 556 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 27309 | 53,88 | EUR | 1 471 409 | 1 471 409 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23410 | 33,40 | USD | 781 894 | 675 478 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11488 | 72,61 | USD | 834 144 | 720 617 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3872 | 417,62 | USD | 1 617 025 | 1 396 948 | 25/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 591 | 4 906,24 | USD | 2 899 588 | 2 504 955 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 132,00 | EUR | 432 796 | 432 796 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 374,15 | EUR | 450 102 | 450 102 | 26/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 3185 | 619,50 | EUR | 1 973 108 | 1 973 108 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 20263 | 56,38 | EUR | 1 142 428 | 1 142 428 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5895 | 230,77 | USD | 1 360 389 | 1 175 241 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 22163 | 312,65 | DKK | 6 929 262 | 927 828 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1151 | 326,28 | USD | 375 548 | 324 436 | 25/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 7066 | 508,57 | USD | 3 593 556 | 3 104 474 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20803 | 71,90 | EUR | 1 495 736 | 1 495 736 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36746 | 320,30 | SEK | 11 769 744 | 1 066 986 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 28625 | 52,48 | USD | 1 502 240 | 1 297 786 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2939 | 303,00 | USD | 890 517 | 769 318 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 14545 | 106,10 | EUR | 1 543 225 | 1 543 225 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3466 | 485,67 | USD | 1 683 332 | 1 454 231 | 25/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3544 | 562,92 | USD | 1 994 988 | 1 723 471 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4463 | 224,50 | EUR | 1 001 944 | 1 001 944 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 226,65 | EUR | 418 396 | 418 396 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5846 | 249,23 | USD | 1 456 999 | 1 258 701 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3602 | 319,55 | USD | 1 151 019 | 994 366 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11160 | 323,64 | USD | 3 611 822 | 3 120 254 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8116 | 276,97 | USD | 2 247 889 | 1 941 952 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2777 | 891,40 | EUR | 2 475 418 | 2 475 418 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18624 | 356,70 | SEK | 6 643 181 | 602 238 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 2980 | 385,03 | USD | 1 147 389 | 991 230 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 26279 | 76,32 | USD | 2 005 613 | 1 732 650 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 17805 | 80,87 | USD | 1 439 890 | 1 243 922 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2392 | 546,47 | USD | 1 307 156 | 1 129 253 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 5601 | 476,99 | USD | 2 671 621 | 2 308 014 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1999 | 197,03 | USD | 393 863 | 340 258 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6215 | 186,27 | USD | 1 157 668 | 1 000 110 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8782 | 112,11 | USD | 984 550 | 850 553 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2758 | 234,12 | USD | 645 703 | 557 823 | 25/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 204,55 | EUR | 663 560 | 663 560 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5457 | 284,68 | USD | 1 553 499 | 1 342 068 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3968 | 334,53 | USD | 1 327 415 | 1 146 754 | 25/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 25358 | 86,27 | USD | 2 187 635 | 1 889 898 | 25/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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