Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,42%
1 année -2,69%
2 année 9,14%
3 année 7,86%
5 année 5,96%
Rendement depuis la création 6,18%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 87,4% 50 571 171
Liquidités 12,6% 7 315 616
Total en euros 100,0% 57 886 787

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8597 2 447 958 0 41 949 263 38 166 075 65,9%
EUR 5 019 300 0 12 236 579 17 255 879 29,8%
DKK 0,1339 608 356 0 6 361 009 933 198 1,6%
SEK 0,0912 1 211 226 0 15 582 097 1 531 635 2,6%
Total en euros 57 886 787

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 635 250
Distribution 6,0% 3 018 739
Media 1,4% 695 016
Alimentation 7,2% 3 635 621
Consommation/Luxe 11,6% 5 872 371
Pharmacie/Medical 4,3% 2 179 830
Holding 9,7% 4 896 412
Financier 10,5% 5 310 108
Industrie 2,7% 1 353 598
Technologie 41,8% 21 146 962
Acier/Non-ferreux 3,6% 1 827 263
Total en euros 50 571 171

259.29 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3194 231,36 USD 738 964 635 250 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 12507 233,88 USD 2 925 137 2 514 594 01/12/2025
COPART INC 0,9% 14972 39,17 USD 586 453 504 145 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,18 EUR 695 016 695 016 01/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 24928 53,70 EUR 1 338 634 1 338 634 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 21369 34,24 USD 731 675 628 984 01/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 10485 71,95 USD 754 396 648 516 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 2798 423,85 USD 1 185 932 1 019 487 01/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 538 4 891,81 USD 2 631 794 2 262 422 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 203 2 147,00 EUR 435 841 435 841 01/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 377,95 EUR 454 674 454 674 01/12/2025
LVMH 3,2% 2906 642,70 EUR 1 867 686 1 867 686 01/12/2025
MONCLER 1,5% 14655 58,12 EUR 851 749 851 749 01/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 5380 224,14 USD 1 205 873 1 036 629 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,5% 20229 314,45 DKK 6 361 009 851 739 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1049 323,21 USD 339 047 291 462 01/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 6449 508,55 USD 3 279 639 2 819 342 01/12/2025
EXOR NV 1,9% 15046 72,70 EUR 1 093 844 1 093 844 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 33542 321,40 SEK 10 780 399 983 226 28/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 26129 53,24 USD 1 391 108 1 195 866 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 2681 308,92 USD 828 215 711 975 01/12/2025
KBC GROEP 1,9% 10520 106,55 EUR 1 120 906 1 120 906 01/12/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2505 487,24 USD 1 220 536 1 049 234 01/12/2025
MSCI 2,1% 2561 559,66 USD 1 433 289 1 232 127 02/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4073 229,95 EUR 936 586 936 586 01/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 225,90 EUR 417 011 417 011 02/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 5336 257,43 USD 1 373 646 1 180 855 01/12/2025
ADOBE 1,2% 2603 322,85 USD 840 379 722 431 01/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 10186 315,12 USD 3 209 812 2 759 315 01/12/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 7407 283,10 USD 2 096 922 1 802 619 01/12/2025
ASML HOLDING 4,1% 2534 926,70 EUR 2 348 258 2 348 258 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,8% 13469 356,50 SEK 4 801 699 437 939 01/12/2025
BROADCOM 1,7% 2980 386,08 USD 1 150 518 989 043 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 23987 76,04 USD 1 823 971 1 567 977 01/12/2025
FORTINET 1,6% 12878 81,82 USD 1 053 678 905 794 02/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2182 543,97 USD 1 186 943 1 020 355 01/12/2025
MICROSOFT 3,7% 5111 486,74 USD 2 487 728 2 138 576 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 1824 200,94 USD 366 515 315 074 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5672 187,73 USD 1 064 805 915 359 02/12/2025
PAYCHEX 1,0% 6351 110,54 USD 702 008 603 481 01/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2517 232,83 USD 586 033 503 783 01/12/2025
SAP 1,2% 3244 208,50 EUR 676 374 676 374 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 4980 287,68 USD 1 432 646 1 231 575 01/12/2025
VISA 1,8% 3620 330,39 USD 1 196 012 1 028 152 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 23147 91,83 USD 2 125 589 1 827 263 01/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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