Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/11/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,47%
1 année 0,31%
2 année 10,47%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 6,69%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 112 415 404
Liquidités 2,5% 2 936 196
Total en euros 100,0% 115 351 600

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 010 814 0 44 882 857 46 893 671 40,7%
CAD 0,6445 704 133 0 1 730 364 1 569 024 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 548 744 52 682 484 45,7%
CHF 0,9226 0 0 1 628 593 1 502 531 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 872 016 3 426 282 3,0%
JPY 0,0080 0 0 315 535 000 2 528 528 2,2%
HKD 0,1077 0 0 26 142 940 2 815 246 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 534 300 3 933 777 3,4%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Total en euros 115 351 600

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 1 794 324
Transport 1,5% 1 649 718
Distribution 4,7% 5 257 143
Alimentation 1,3% 1 502 531
Consommation/Luxe 11,2% 12 622 710
Pharmacie/Medical 7,6% 8 579 752
Holding 13,0% 14 604 981
Financier 6,2% 7 000 797
Immobilier 6,3% 7 106 253
Technologie 35,3% 39 729 176
Utilities 3,5% 3 933 775
Acier/Non-ferreux 4,0% 4 451 368
Fonds immobilier 3,7% 4 182 875
Total en euros 112 415 404

194.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 18502 96,98 EUR 1 794 324 1 794 324 01/12/2020
Transport
AENA SME 1,4% 12077 136,60 EUR 1 649 718 1 649 718 30/11/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,19 CAD 1 730 364 1 115 213 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,79 USD 4 110 853 3 431 430 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 59,10 EUR 710 500 710 500 01/12/2020
Alimentation
NESTLE SA 1,3% 16096 101,18 CHF 1 628 593 1 502 531 30/11/2020
Consommation/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,6% 103425 35,38 USD 3 659 177 3 054 404 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 606,30 EUR 3 329 193 3 329 193 01/12/2020
LVMH 3,2% 7521 489,95 EUR 3 684 914 3 684 914 01/12/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,30 EUR 2 554 199 2 554 199 01/12/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 68,06 EUR 3 431 585 3 431 585 30/11/2020
MEDTRONIC 3,0% 37049 113,70 USD 4 212 471 3 516 253 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,38 USD 1 955 032 1 631 913 30/11/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 228,91 USD 3 960 601 3 306 011 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,80 EUR 1 739 241 1 739 241 01/12/2020
EXOR NV 4,5% 87835 59,02 EUR 5 184 022 5 184 022 01/12/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 92,00 EUR 1 764 928 1 764 928 01/12/2020
SOFINA 2,3% 9852 265,00 EUR 2 610 780 2 610 780 01/12/2020
Financier
AGEAS 1,5% 42178 41,88 EUR 1 766 415 1 766 415 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 9000 200,90 EUR 1 808 100 1 808 100 01/12/2020
INTRUM AB 3,0% 152546 228,60 SEK 34 872 016 3 426 282 01/12/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,49 USD 5 969 279 4 982 703 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,8% 135000 15,73 EUR 2 123 550 2 123 550 01/12/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 79,48 USD 3 298 420 2 753 272 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 760,74 USD 4 711 740 3 933 005 30/11/2020
CAPGEMINI 3,0% 28934 118,60 EUR 3 431 572 3 431 572 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,68 USD 3 969 346 3 313 311 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 43,02 USD 4 167 778 3 478 946 30/11/2020
FORTINET 3,1% 34381 123,23 USD 4 236 771 3 536 536 01/12/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 214,07 USD 4 032 651 3 366 152 30/11/2020
NINTENDO 2,2% 5500 57 370,00 JPY 315 535 000 2 528 528 01/12/2020
OPEN TEXT 3,1% 98028 44,17 USD 4 329 897 3 614 271 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 68,89 USD 4 601 990 3 841 394 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 578,00 HKD 26 142 940 2 815 246 01/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 79,76 EUR 3 116 941 3 116 941 01/12/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,56 GBP 3 534 300 3 933 775 01/12/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,9% 90662 58,82 USD 5 332 739 4 451 368 30/11/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 125,00 EUR 4 182 875 4 182 875 01/12/2020

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel 30 juin 2020

Téléchargement

KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B distribution

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel décembre 2019

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus 15 septembre 2020

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*

Ce site Web fonctionne de manière optimale avec les cookies

Cookies fonctionnels

Cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site Web.

Cookies analytiques

Aidez-nous à comprendre comment les visiteurs interagissent en collectant et en rapportant des informations de manière anonyme.

Cookies marketing

Afficher des annonces pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel.

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans votre
préférences de cookies. Info sur notre politique des cookies et politique de confidentialité.

Je veux changer mes préférences de cookies.