*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,89% |
|---|---|
| 1 année | -4,87% |
| 2 année | 7,23% |
| 3 année | 8,56% |
| 5 année | 6,15% |
| Rendement depuis la création | 6,23% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,1% | 32 337 391 |
| Liquidités | 7,9% | 2 791 649 |
| Total en euros | 100,0% | 35 129 040 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 555 401 | 0 | 27 584 111 | 23 970 634 | 68,2% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 287 205 | 9 605 736 | 27,3% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 431 289 | 727 250 | 2,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 001 803 | 825 420 | 2,3% |
| Total en euros | 35 129 040 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 506 711 |
| Distribution | 5,8% | 1 872 270 |
| Media | 1,8% | 588 210 |
| Alimentation | 6,3% | 2 049 241 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 4 026 507 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 769 700 |
| Holding | 9,1% | 2 956 830 |
| Financier | 4,7% | 1 518 292 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 344 |
| Technologie | 44,6% | 14 432 647 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 503 639 |
| Total en euros | 32 337 391 | |
260.71 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 239,95 | USD | 594 836 | 506 711 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,3% | 9717 | 226,19 | USD | 2 197 888 | 1 872 270 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 34,26 | EUR | 588 210 | 588 210 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 36,14 | USD | 600 105 | 511 199 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 70,52 | USD | 574 456 | 489 350 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,3% | 416 | 5 301,64 | USD | 2 205 482 | 1 878 739 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 4,0% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 226,33 | USD | 945 833 | 805 708 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 16912 | 321,15 | DKK | 5 431 289 | 727 250 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,84 | USD | 277 916 | 236 743 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 499,52 | USD | 2 502 096 | 2 131 409 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 321,00 | SEK | 9 001 803 | 825 420 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,14 | USD | 1 119 507 | 953 652 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 318,52 | USD | 662 840 | 564 640 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 237,00 | EUR | 369 009 | 369 009 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 4145 | 271,56 | USD | 1 125 616 | 958 856 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 7913 | 310,52 | USD | 2 457 145 | 2 093 118 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,9% | 5754 | 278,28 | USD | 1 601 223 | 1 364 001 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 359,93 | USD | 905 224 | 771 115 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 77,80 | USD | 1 450 036 | 1 235 213 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 571,93 | USD | 967 706 | 824 340 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 478,53 | USD | 1 898 807 | 1 617 498 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 189,97 | USD | 268 998 | 229 145 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 191,69 | USD | 844 394 | 719 297 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 262,23 | USD | 512 135 | 436 262 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 2738 | 208,20 | EUR | 570 052 | 570 052 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 292,04 | USD | 1 129 319 | 962 010 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 347,83 | USD | 977 402 | 832 600 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 98,14 | USD | 1 765 146 | 1 503 639 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*