Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -9,04%
1 année -3,23%
2 année 6,89%
3 année 5,17%
5 année 7,59%
Rendement depuis la création 5,48%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 291 077 949
Liquidités 3,9% 11 856 754
Total en euros 100,0% 302 934 704

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8538 4 370 193 0 250 686 922 217 767 854 71,9%
EUR 7 277 141 0 52 395 562 59 672 703 19,7%
DKK 0,1341 1 517 402 0 44 027 258 6 105 262 2,0%
CHF 1,0677 134 310 0 3 876 965 4 283 038 1,4%
SEK 0,0899 5 577 139 0 162 405 592 15 105 847 5,0%
Total en euros 302 934 704

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 284 733
Distribution 5,7% 16 647 216
Alimentation 8,7% 25 238 011
Consommation/Luxe 8,9% 25 836 620
Pharmacie/Medical 5,6% 16 245 075
Holding 11,0% 31 981 888
Financier 12,0% 35 025 262
Industrie 4,1% 11 932 792
Technologie 40,1% 116 633 372
Acier/Non-ferreux 2,8% 8 252 980
Total en euros 291 077 949

241.71 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/06/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16625 231,41 USD 3 847 191 3 284 733 27/06/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 67128 223,09 USD 14 975 586 12 786 160 27/06/2025
COPART INC 1,3% 93880 48,17 USD 4 522 200 3 861 056 27/06/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 125533 58,76 EUR 7 376 319 7 376 319 27/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 54370 70,33 USD 3 823 842 3 264 798 27/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 18380 446,20 USD 8 201 156 7 002 150 27/06/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 53268 166,99 USD 8 895 223 7 594 745 27/06/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2974 5 701,70 USD 16 956 856 14 477 769 27/06/2025
LVMH 2,3% 15177 449,30 EUR 6 819 026 6 819 026 27/06/2025
MONCLER 1,5% 94896 47,84 EUR 4 539 825 4 539 825 27/06/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27942 198,80 USD 5 554 870 4 742 750 27/06/2025
NOVO NORDISK 1,9% 101247 434,85 DKK 44 027 258 5 901 854 27/06/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 16242 238,70 CHF 3 876 965 4 139 629 27/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5537 309,01 USD 1 710 988 1 460 842 27/06/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 34654 485,68 USD 16 830 755 14 370 104 27/06/2025
EXOR NV 3,1% 109662 85,90 EUR 9 419 966 9 419 966 27/06/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 177060 275,05 SEK 48 700 353 4 379 379 26/06/2025
SOFINA 1,3% 13462 283,20 EUR 3 812 438 3 812 438 27/06/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 140086 47,12 USD 6 600 852 5 635 810 27/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 14242 287,11 USD 4 089 021 3 491 207 27/06/2025
KBC GROEP 2,1% 71231 87,36 EUR 6 222 740 6 222 740 27/06/2025
MOODY'S CORP 3,8% 27382 488,03 USD 13 363 237 11 409 537 27/06/2025
MSCI 2,7% 16796 576,41 USD 9 681 382 8 265 968 27/06/2025
Industrie
OTIS 2,3% 84764 97,60 USD 8 272 966 7 063 462 27/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 21171 230,00 EUR 4 869 330 4 869 330 27/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 27700 295,46 USD 8 184 242 6 987 709 27/06/2025
ADOBE 1,8% 16404 385,83 USD 6 329 155 5 403 835 27/06/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 75544 178,27 USD 13 467 229 11 498 325 27/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 38438 201,06 USD 7 728 344 6 598 463 27/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 13679 682,50 EUR 9 335 918 9 335 918 27/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 382331 297,40 SEK 113 705 239 10 224 944 27/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 124226 68,66 USD 8 528 736 7 281 838 27/06/2025
FORTINET 2,5% 86070 103,11 USD 8 874 678 7 577 203 27/06/2025
MASTERCARD 1,8% 11382 550,32 USD 6 263 742 5 347 985 27/06/2025
MICROSOFT 5,5% 39273 495,97 USD 19 478 191 16 630 486 27/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 30489 200,56 USD 6 114 874 5 220 881 27/06/2025
PAYCHEX 1,7% 41574 144,02 USD 5 987 487 5 112 119 27/06/2025
SALESFORCE 1,0% 13122 273,42 USD 3 587 817 3 063 280 27/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25860 228,49 USD 5 908 751 5 044 894 27/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23556 283,41 USD 6 676 006 5 699 976 27/06/2025
VISA 1,9% 18833 348,61 USD 6 565 372 5 605 517 27/06/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 170299 56,76 USD 9 666 171 8 252 980 27/06/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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