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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 18,65% |
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1 année | 23,47% |
2 année | 13,98% |
3 année | 5,40% |
5 année | 7,39% |
Rendement depuis la création | 7,91% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,9% | 410 745 046 |
Liquidités | 0,1% | 437 380 |
Total en euros | 100,0% | 411 182 426 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9448 | -3 273 748 | 0 | 319 946 271 | 299 176 388 | 72,8% |
EUR | 3 394 750 | 0 | 79 244 724 | 82 639 474 | 20,1% | |
CHF | 1,0735 | 28 772 | 0 | 8 077 959 | 8 702 579 | 2,1% |
DKK | 0,1341 | 15 712 | 0 | 48 600 377 | 6 519 417 | 1,6% |
SEK | 0,0870 | 1 178 080 | 0 | 161 375 132 | 14 144 568 | 3,4% |
Total en euros | 411 182 426 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 6 675 359 |
Distribution | 5,1% | 21 052 460 |
Alimentation | 8,8% | 36 128 655 |
Consommation/Luxe | 8,3% | 34 157 303 |
Pharmacie/Medical | 7,5% | 30 840 516 |
Holding | 9,4% | 38 643 800 |
Financier | 10,1% | 41 356 804 |
Industrie | 6,5% | 26 765 852 |
Technologie | 41,3% | 169 509 439 |
Acier/Non-ferreux | 1,4% | 5 614 860 |
Total en euros | 410 745 046 |
272.55 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30099 | 234,75 | USD | 7 065 740 | 6 675 359 | 05/12/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 82301 | 218,16 | USD | 17 954 786 | 16 962 786 | 04/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 69562 | 62,23 | USD | 4 328 843 | 4 089 675 | 05/12/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 178747 | 50,48 | EUR | 9 023 149 | 9 023 149 | 05/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65049 | 62,21 | USD | 4 046 698 | 3 823 118 | 04/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 22543 | 467,94 | USD | 10 548 659 | 9 965 846 | 05/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 65310 | 177,87 | USD | 11 616 690 | 10 974 868 | 04/12/2024 |
NESTLE SA | 0,6% | 28717 | 75,96 | CHF | 2 181 343 | 2 341 673 | 05/12/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3659 | 5 243,16 | USD | 19 184 722 | 18 124 768 | 05/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18614 | 609,20 | EUR | 11 339 649 | 11 339 649 | 05/12/2024 |
MONCLER | 1,1% | 98157 | 47,81 | EUR | 4 692 886 | 4 692 886 | 05/12/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32025 | 228,37 | USD | 7 313 389 | 6 909 325 | 05/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,6% | 63505 | 765,30 | DKK | 48 600 377 | 6 517 310 | 05/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19921 | 296,00 | CHF | 5 896 616 | 6 330 020 | 05/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 20050 | 585,14 | USD | 11 732 057 | 11 083 862 | 05/12/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16458 | 188,80 | EUR | 3 107 270 | 3 107 270 | 05/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 42493 | 471,00 | USD | 20 014 203 | 18 908 420 | 05/12/2024 |
EXOR NV | 3,2% | 136451 | 95,25 | EUR | 12 996 958 | 12 996 958 | 05/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 214,00 | EUR | 3 631 152 | 3 631 152 | 05/12/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 171741 | 46,37 | USD | 7 963 630 | 7 523 640 | 04/12/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 87331 | 69,80 | EUR | 6 095 704 | 6 095 704 | 05/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33577 | 498,20 | USD | 16 728 061 | 15 803 837 | 04/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20599 | 613,21 | USD | 12 631 513 | 11 933 623 | 05/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 103921 | 99,86 | USD | 10 377 551 | 9 804 192 | 05/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 68215 | 248,65 | EUR | 16 961 660 | 16 961 660 | 05/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 33965 | 358,07 | USD | 12 161 848 | 11 489 906 | 05/12/2024 |
ADOBE | 2,3% | 18976 | 538,16 | USD | 10 212 029 | 9 647 815 | 05/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 92619 | 176,09 | USD | 16 309 280 | 15 408 193 | 04/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 53170 | 242,89 | USD | 12 914 461 | 12 200 938 | 05/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16779 | 679,20 | EUR | 11 396 297 | 11 396 297 | 05/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 468705 | 344,30 | SEK | 161 375 132 | 14 042 058 | 05/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32490 | 190,22 | USD | 6 180 248 | 5 838 790 | 04/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 152296 | 59,62 | USD | 9 079 888 | 8 578 224 | 04/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 105523 | 97,97 | USD | 10 337 561 | 9 766 411 | 05/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 13963 | 521,14 | USD | 7 276 678 | 6 874 642 | 04/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48156 | 443,18 | USD | 21 341 776 | 20 162 644 | 05/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 18693 | 404,20 | USD | 7 555 711 | 7 138 258 | 05/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 50976 | 142,31 | USD | 7 254 395 | 6 853 590 | 05/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16095 | 359,12 | USD | 5 780 036 | 5 460 690 | 05/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 72665 | 200,69 | USD | 14 583 139 | 13 777 421 | 04/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 18916 | 230,99 | USD | 4 369 407 | 4 127 997 | 05/12/2024 |
VISA | 1,6% | 23095 | 309,16 | USD | 7 140 050 | 6 745 563 | 05/12/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 146710 | 40,51 | USD | 5 943 222 | 5 614 860 | 05/12/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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