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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,87% |
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1 année | -2,88% |
2 année | 9,09% |
3 année | 9,88% |
5 année | 6,57% |
Rendement depuis la création | 5,90% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,0% | 109 033 055 |
Liquidités | 2,0% | 2 247 277 |
Total en euros | 100,0% | 111 280 333 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8574 | 1 140 449 | 0 | 92 463 918 | 80 261 048 | 72,1% |
EUR | 990 096 | 0 | 20 506 222 | 21 496 318 | 19,3% | |
DKK | 0,1339 | 674 734 | 0 | 13 348 273 | 1 877 681 | 1,7% |
CHF | 1,0822 | 33 393 | 0 | 1 312 879 | 1 457 003 | 1,3% |
SEK | 0,0907 | 1 684 577 | 0 | 66 532 174 | 6 188 283 | 5,6% |
Total en euros | 111 280 333 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 193 337 |
Distribution | 5,3% | 5 777 975 |
Alimentation | 7,0% | 7 647 987 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 9 833 296 |
Pharmacie/Medical | 5,2% | 5 688 034 |
Holding | 10,1% | 10 985 000 |
Financier | 11,8% | 12 874 942 |
Industrie | 4,0% | 4 347 131 |
Technologie | 42,1% | 45 930 830 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 4 754 523 |
Total en euros | 109 033 055 |
252.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 6157 | 226,04 | USD | 1 391 728 | 1 193 337 | 17/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 24066 | 213,04 | USD | 5 127 021 | 4 396 163 | 17/10/2025 |
COPART INC | 1,2% | 36345 | 44,34 | USD | 1 611 537 | 1 381 812 | 17/10/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 47946 | 53,36 | EUR | 2 558 399 | 2 558 399 | 17/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 41098 | 41,86 | USD | 1 720 362 | 1 475 124 | 17/10/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 20179 | 68,44 | USD | 1 381 051 | 1 184 182 | 17/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 6809 | 416,26 | USD | 2 834 314 | 2 430 282 | 17/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 1052 | 5 070,02 | USD | 5 333 661 | 4 573 347 | 17/10/2025 |
LVMH | 3,0% | 5603 | 605,70 | EUR | 3 393 737 | 3 393 737 | 17/10/2025 |
MONCLER | 1,7% | 35574 | 52,46 | EUR | 1 866 212 | 1 866 212 | 17/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 10361 | 209,06 | USD | 2 166 071 | 1 857 297 | 17/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,6% | 38956 | 342,65 | DKK | 13 348 273 | 1 787 334 | 17/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 6039 | 217,40 | CHF | 1 312 879 | 1 420 863 | 17/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 2036 | 356,60 | USD | 726 038 | 622 541 | 17/10/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 12415 | 492,42 | USD | 6 113 394 | 5 241 929 | 17/10/2025 |
EXOR NV | 2,5% | 36526 | 75,45 | EUR | 2 755 887 | 2 755 887 | 17/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 64507 | 306,70 | SEK | 19 784 297 | 1 794 733 | 17/10/2025 |
SOFINA | 1,1% | 4981 | 239,40 | EUR | 1 192 451 | 1 192 451 | 17/10/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 50247 | 51,28 | USD | 2 576 666 | 2 209 362 | 17/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 5171 | 297,56 | USD | 1 538 683 | 1 319 343 | 17/10/2025 |
KBC GROEP | 2,3% | 25540 | 99,00 | EUR | 2 528 460 | 2 528 460 | 17/10/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 9806 | 471,04 | USD | 4 619 018 | 3 960 576 | 17/10/2025 |
MSCI | 2,6% | 6236 | 534,35 | USD | 3 332 207 | 2 857 200 | 17/10/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,2% | 30871 | 91,29 | USD | 2 818 214 | 2 416 477 | 17/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 7845 | 246,10 | EUR | 1 930 655 | 1 930 655 | 17/10/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10274 | 238,39 | USD | 2 449 219 | 2 100 082 | 17/10/2025 |
ADOBE | 1,6% | 6337 | 333,26 | USD | 2 111 869 | 1 810 821 | 17/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 28244 | 253,79 | USD | 7 168 045 | 6 146 239 | 17/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 14257 | 252,29 | USD | 3 596 899 | 3 084 160 | 17/10/2025 |
ASML HOLDING | 3,8% | 4888 | 875,70 | EUR | 4 280 422 | 4 280 422 | 17/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 137171 | 340,80 | SEK | 46 747 877 | 4 240 734 | 17/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,5% | 46132 | 70,13 | USD | 3 235 237 | 2 774 054 | 17/10/2025 |
FORTINET | 2,0% | 31264 | 83,44 | USD | 2 608 668 | 2 236 802 | 17/10/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 4209 | 560,97 | USD | 2 361 123 | 2 024 544 | 17/10/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 14072 | 513,58 | USD | 7 227 098 | 6 196 874 | 17/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 3525 | 291,31 | USD | 1 026 868 | 880 488 | 17/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 10921 | 207,89 | USD | 2 270 367 | 1 946 726 | 17/10/2025 |
PAYCHEX | 1,5% | 15423 | 126,56 | USD | 1 951 935 | 1 673 686 | 17/10/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 4854 | 243,08 | USD | 1 179 910 | 1 011 714 | 17/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 9591 | 295,08 | USD | 2 830 112 | 2 426 679 | 17/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 4322 | 283,73 | USD | 1 226 281 | 1 051 474 | 17/10/2025 |
VISA | 1,8% | 6977 | 341,89 | USD | 2 385 367 | 2 045 332 | 17/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 61088 | 90,77 | USD | 5 544 958 | 4 754 523 | 17/10/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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