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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -9,04% |
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1 année | -3,23% |
2 année | 6,89% |
3 année | 5,17% |
5 année | 7,59% |
Rendement depuis la création | 5,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,1% | 291 077 949 |
Liquidités | 3,9% | 11 856 754 |
Total en euros | 100,0% | 302 934 704 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8538 | 4 370 193 | 0 | 250 686 922 | 217 767 854 | 71,9% |
EUR | 7 277 141 | 0 | 52 395 562 | 59 672 703 | 19,7% | |
DKK | 0,1341 | 1 517 402 | 0 | 44 027 258 | 6 105 262 | 2,0% |
CHF | 1,0677 | 134 310 | 0 | 3 876 965 | 4 283 038 | 1,4% |
SEK | 0,0899 | 5 577 139 | 0 | 162 405 592 | 15 105 847 | 5,0% |
Total en euros | 302 934 704 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 284 733 |
Distribution | 5,7% | 16 647 216 |
Alimentation | 8,7% | 25 238 011 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 25 836 620 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 16 245 075 |
Holding | 11,0% | 31 981 888 |
Financier | 12,0% | 35 025 262 |
Industrie | 4,1% | 11 932 792 |
Technologie | 40,1% | 116 633 372 |
Acier/Non-ferreux | 2,8% | 8 252 980 |
Total en euros | 291 077 949 |
241.71 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16625 | 231,41 | USD | 3 847 191 | 3 284 733 | 27/06/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 67128 | 223,09 | USD | 14 975 586 | 12 786 160 | 27/06/2025 |
COPART INC | 1,3% | 93880 | 48,17 | USD | 4 522 200 | 3 861 056 | 27/06/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 125533 | 58,76 | EUR | 7 376 319 | 7 376 319 | 27/06/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 54370 | 70,33 | USD | 3 823 842 | 3 264 798 | 27/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 18380 | 446,20 | USD | 8 201 156 | 7 002 150 | 27/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 53268 | 166,99 | USD | 8 895 223 | 7 594 745 | 27/06/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2974 | 5 701,70 | USD | 16 956 856 | 14 477 769 | 27/06/2025 |
LVMH | 2,3% | 15177 | 449,30 | EUR | 6 819 026 | 6 819 026 | 27/06/2025 |
MONCLER | 1,5% | 94896 | 47,84 | EUR | 4 539 825 | 4 539 825 | 27/06/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27942 | 198,80 | USD | 5 554 870 | 4 742 750 | 27/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 101247 | 434,85 | DKK | 44 027 258 | 5 901 854 | 27/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 16242 | 238,70 | CHF | 3 876 965 | 4 139 629 | 27/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5537 | 309,01 | USD | 1 710 988 | 1 460 842 | 27/06/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 34654 | 485,68 | USD | 16 830 755 | 14 370 104 | 27/06/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 109662 | 85,90 | EUR | 9 419 966 | 9 419 966 | 27/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,4% | 177060 | 275,05 | SEK | 48 700 353 | 4 379 379 | 26/06/2025 |
SOFINA | 1,3% | 13462 | 283,20 | EUR | 3 812 438 | 3 812 438 | 27/06/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 140086 | 47,12 | USD | 6 600 852 | 5 635 810 | 27/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 14242 | 287,11 | USD | 4 089 021 | 3 491 207 | 27/06/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 71231 | 87,36 | EUR | 6 222 740 | 6 222 740 | 27/06/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 27382 | 488,03 | USD | 13 363 237 | 11 409 537 | 27/06/2025 |
MSCI | 2,7% | 16796 | 576,41 | USD | 9 681 382 | 8 265 968 | 27/06/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 84764 | 97,60 | USD | 8 272 966 | 7 063 462 | 27/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 21171 | 230,00 | EUR | 4 869 330 | 4 869 330 | 27/06/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 27700 | 295,46 | USD | 8 184 242 | 6 987 709 | 27/06/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16404 | 385,83 | USD | 6 329 155 | 5 403 835 | 27/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 75544 | 178,27 | USD | 13 467 229 | 11 498 325 | 27/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 38438 | 201,06 | USD | 7 728 344 | 6 598 463 | 27/06/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13679 | 682,50 | EUR | 9 335 918 | 9 335 918 | 27/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 382331 | 297,40 | SEK | 113 705 239 | 10 224 944 | 27/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 124226 | 68,66 | USD | 8 528 736 | 7 281 838 | 27/06/2025 |
FORTINET | 2,5% | 86070 | 103,11 | USD | 8 874 678 | 7 577 203 | 27/06/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11382 | 550,32 | USD | 6 263 742 | 5 347 985 | 27/06/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 39273 | 495,97 | USD | 19 478 191 | 16 630 486 | 27/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 30489 | 200,56 | USD | 6 114 874 | 5 220 881 | 27/06/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 41574 | 144,02 | USD | 5 987 487 | 5 112 119 | 27/06/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 13122 | 273,42 | USD | 3 587 817 | 3 063 280 | 27/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25860 | 228,49 | USD | 5 908 751 | 5 044 894 | 27/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23556 | 283,41 | USD | 6 676 006 | 5 699 976 | 27/06/2025 |
VISA | 1,9% | 18833 | 348,61 | USD | 6 565 372 | 5 605 517 | 27/06/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 170299 | 56,76 | USD | 9 666 171 | 8 252 980 | 27/06/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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