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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,12% |
|---|---|
| 1 année | -3,47% |
| 2 année | 9,85% |
| 3 année | 7,42% |
| 5 année | 6,13% |
| Rendement depuis la création | 6,31% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,5% | 76 606 490 |
| Liquidités | 4,5% | 3 650 870 |
| Total en euros | 100,0% | 80 257 360 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8610 | 858 653 | 0 | 66 786 735 | 58 246 049 | 72,6% |
| EUR | 2 740 015 | 0 | 15 834 591 | 18 574 606 | 23,1% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 629 578 | 1 249 717 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 847 665 | 0 | 23 136 413 | 2 186 988 | 2,7% |
| Total en euros | 80 257 360 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 850 224 |
| Distribution | 5,8% | 4 431 310 |
| Alimentation | 6,9% | 5 301 079 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 8 146 928 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 2 982 736 |
| Holding | 9,4% | 7 233 202 |
| Financier | 12,6% | 9 686 600 |
| Industrie | 4,1% | 3 120 801 |
| Technologie | 42,3% | 32 426 920 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 426 690 |
| Total en euros | 76 606 490 | |
257.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,81 | USD | 987 428 | 850 224 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 235,53 | USD | 4 067 130 | 3 502 002 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,38 | USD | 1 079 273 | 929 308 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 34407 | 54,72 | EUR | 1 882 751 | 1 882 751 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,76 | USD | 936 582 | 806 444 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,02 | USD | 1 028 090 | 885 237 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,75 | USD | 2 005 282 | 1 726 647 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 063,22 | USD | 3 787 289 | 3 261 044 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 156,00 | EUR | 437 668 | 437 668 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 359,00 | EUR | 431 877 | 431 877 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 637,00 | EUR | 2 557 555 | 2 557 555 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 222,42 | USD | 1 652 358 | 1 422 763 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 27941 | 308,85 | DKK | 8 629 578 | 1 155 500 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 323,07 | USD | 469 744 | 404 473 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8905 | 511,83 | USD | 4 557 850 | 3 924 536 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 26211 | 74,60 | EUR | 1 955 341 | 1 955 341 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 320,60 | SEK | 14 841 536 | 1 353 325 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 36063 | 52,77 | USD | 1 902 864 | 1 638 461 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 304,46 | USD | 1 127 720 | 971 023 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 18326 | 106,75 | EUR | 1 956 301 | 1 956 301 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 484,18 | USD | 3 404 719 | 2 931 632 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4469 | 568,91 | USD | 2 542 459 | 2 189 184 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 89,33 | USD | 1 591 989 | 1 370 782 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 235,65 | EUR | 1 325 531 | 1 325 531 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,95 | EUR | 424 488 | 424 488 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7368 | 246,60 | USD | 1 816 949 | 1 564 483 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 332,06 | USD | 1 507 884 | 1 298 364 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 20267 | 277,96 | USD | 5 633 314 | 4 850 564 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10227 | 273,83 | USD | 2 800 459 | 2 411 335 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3503 | 874,10 | EUR | 3 061 972 | 3 061 972 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 23465 | 353,50 | SEK | 8 294 878 | 756 368 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 343,17 | USD | 1 022 647 | 880 550 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,43 | USD | 2 596 689 | 2 235 879 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,63 | USD | 1 853 804 | 1 596 218 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,78 | USD | 1 646 072 | 1 417 350 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 10095 | 510,88 | USD | 5 157 285 | 4 440 679 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 225,43 | USD | 568 534 | 489 536 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7833 | 206,29 | USD | 1 615 870 | 1 391 344 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11066 | 112,24 | USD | 1 242 048 | 1 069 465 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 244,20 | USD | 848 839 | 730 893 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,05 | EUR | 342 323 | 342 323 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 284,46 | USD | 1 956 231 | 1 684 413 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 294,33 | USD | 911 230 | 784 615 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 329,83 | USD | 1 649 810 | 1 420 568 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 31948 | 88,22 | USD | 2 818 293 | 2 426 690 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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