Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,22%
1 année 16,20%
2 année 2,86%
3 année 3,68%
5 année 6,57%
Rendement depuis la création 6,48%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 342 474 087
Liquidités 1,5% 5 320 463
Total en euros 100,0% 347 794 551

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9349 0 -26 500 000 226 455 977 186 948 826 53,8%
EUR 5 504 387 24 258 780 104 402 246 134 165 413 38,6%
CHF 1,0247 288 640 0 7 419 247 7 898 655 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 53 591 195 7 224 265 2,1%
SEK 0,0860 0 0 134 372 648 11 557 391 3,3%
Total en euros 347 794 551

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 5 944 712
Distribution 3,8% 13 026 481
Alimentation 6,0% 20 399 164
Consommation/Luxe 10,6% 36 288 947
Pharmacie/Medical 12,4% 42 413 460
Holding 11,9% 40 803 161
Financier 7,2% 24 688 980
Industrie 4,8% 16 364 203
Technologie 39,7% 135 828 333
Acier/Non-ferreux 2,0% 6 716 647
Total en euros 342 474 087

241.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 233,41 USD 6 358 322 5 944 712 24/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 77924 178,80 USD 13 932 811 13 026 481 24/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,82 EUR 9 731 770 9 731 770 24/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 60,17 USD 3 293 405 3 079 169 24/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 185,48 USD 5 278 575 4 935 204 24/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 94,26 CHF 2 588 945 2 653 021 23/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 533,99 USD 12 252 343 11 455 327 24/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 330,25 EUR 4 470 925 4 470 925 24/04/2024
LVMH 4,1% 17625 803,10 EUR 14 154 638 14 154 638 24/04/2024
MONCLER 1,8% 92935 66,80 EUR 6 208 058 6 208 058 24/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30322 253,74 USD 7 693 904 7 193 415 24/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 58,32 EUR 8 682 098 8 682 098 24/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,43 USD 6 788 513 6 346 920 24/04/2024
NOVO NORDISK 2,1% 60127 891,30 DKK 53 591 195 7 186 579 23/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,10 CHF 4 830 302 4 949 851 24/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 17859 482,39 USD 8 615 003 8 054 596 24/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 159,60 EUR 3 203 970 3 203 970 24/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 407,16 USD 16 381 675 15 316 046 24/04/2024
EXOR NV 5,0% 171004 102,00 EUR 17 442 408 17 442 408 24/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,20 EUR 4 840 736 4 840 736 24/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 38,24 USD 8 179 996 7 647 887 24/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 71,28 EUR 5 714 731 5 714 731 24/04/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 381,04 USD 12 114 405 11 326 362 24/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,66 EUR 2 529 453 2 529 453 24/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 64588 214,20 EUR 13 834 750 13 834 750 24/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 315,01 USD 10 130 246 9 471 273 24/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 476,14 USD 1 984 552 1 855 456 24/04/2024
ADOBE 1,8% 13800 476,14 USD 6 570 732 6 143 305 24/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,75 USD 2 666 547 2 493 088 24/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 159,75 USD 11 342 250 10 604 436 24/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 167,67 USD 10 083 506 9 427 573 24/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 16108 843,60 EUR 13 588 709 13 588 709 24/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 302,80 SEK 134 372 648 11 557 391 24/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 160,76 USD 12 248 144 11 451 401 24/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,22 USD 6 952 314 6 500 065 24/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 65,29 USD 4 141 541 3 872 133 24/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 463,15 USD 6 041 361 5 648 370 24/04/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 409,76 USD 18 683 007 17 467 676 24/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 121,30 USD 5 263 571 4 921 175 24/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 277,56 USD 3 506 693 3 278 582 24/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 135,62 USD 9 330 656 8 723 696 24/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 201,81 USD 3 327 159 3 110 727 24/04/2024
VISA 1,6% 21691 281,72 USD 6 110 782 5 713 275 24/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 191482 37,52 USD 7 183 964 6 716 647 24/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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