Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,56%
1 jaar 1,48%
2 jaar 9,60%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 11 312 414
Rek courant 1,2% 141 304
Totaal in EUR 100,0% 11 453 717

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 110 971 0 4 953 381 5 064 352 44,2%
USD 0,8243 9 958 0 5 639 839 4 657 410 40,7%
CHF 0,9073 2 655 0 679 205 618 618 5,4%
SEK 0,0991 0 0 6 868 435 680 456 5,9%
JPY 0,0078 1 242 329 0 53 152 000 422 823 3,7%
GBP 1,1633 7 048 0 0 8 199 0,1%
NOK 0,0973 11 597 0 0 1 128 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Totaal in EUR 11 453 717

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,4% 381 031
Distributie 2,8% 320 671
Voeding 2,5% 283 255
Consumptie/Luxe 6,7% 753 280
Farmacie/Medical 16,6% 1 872 864
Holdings 18,7% 2 117 027
Financieel 8,6% 969 942
Technologie 36,7% 4 147 434
Staal/Non-ferro 4,1% 466 910
Totaal in EUR 11 312 414

1121.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/02/2021

Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,3% 3662 104,05 EUR 381 031 381 031 24/02/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,8% 5548 70,12 USD 388 998 320 671 24/02/2021
Voeding
NESTLE SA 2,5% 3227 96,75 CHF 312 212 283 255 24/02/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 1,8% 389 526,30 EUR 204 731 204 731 24/02/2021
LVMH 2,9% 626 532,80 EUR 333 533 333 533 24/02/2021
MONCLER 1,9% 4216 51,00 EUR 215 016 215 016 24/02/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 4038 75,94 EUR 306 646 306 646 23/02/2021
FAGRON 2,1% 12477 19,66 EUR 245 298 245 298 24/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,5% 8056 35,47 EUR 285 746 285 746 24/02/2021
MEDTRONIC 3,1% 3602 118,98 USD 428 566 353 288 24/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,9% 1213 302,55 CHF 366 993 332 955 24/02/2021
ZOETIS 3,0% 2633 160,76 USD 423 281 348 932 24/02/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1681 248,28 USD 417 359 344 050 24/02/2021
BREDERODE 1,3% 1738 84,60 EUR 147 035 147 035 24/02/2021
EXOR NV 4,4% 7490 67,46 EUR 505 275 505 275 24/02/2021
INVESTOR B 3,0% 5536 631,00 SEK 3 493 216 346 073 24/02/2021
PROSUS NV 3,9% 4501 99,44 EUR 447 579 447 579 24/02/2021
SOFINA 2,9% 1170 279,50 EUR 327 015 327 015 24/02/2021
Financieel
AGEAS 3,3% 8054 46,56 EUR 374 994 374 994 24/02/2021
ALLIANZ SE-REG 2,3% 1304 199,82 EUR 260 565 260 565 24/02/2021
INTRUM AB 2,9% 14624 230,80 SEK 3 375 219 334 383 24/02/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 4932 95,84 USD 472 683 389 656 24/02/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 229 2 047,81 USD 468 948 386 578 24/02/2021
ASML HOLDING 3,1% 740 473,45 EUR 350 353 350 353 24/02/2021
CAPGEMINI 2,3% 1945 136,10 EUR 264 715 264 715 24/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 3484 113,06 USD 393 901 324 712 24/02/2021
CISCO SYSTEMS 2,9% 8956 45,53 USD 407 722 336 106 24/02/2021
FORTINET 3,5% 2854 169,64 USD 484 153 399 111 24/02/2021
MICROSOFT 2,8% 1666 232,70 USD 387 678 319 583 24/02/2021
NINTENDO 3,6% 800 66 440,00 JPY 53 152 000 413 166 24/02/2021
OPEN TEXT 2,8% 8527 44,89 USD 382 777 315 542 24/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 6187 67,46 USD 417 375 344 063 23/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 4471 67,96 EUR 303 849 303 849 24/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,1% 9871 57,38 USD 566 398 466 910 24/02/2021

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Jaarverslag december 2019

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*