*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,29% |
---|---|
1 jaar | 15,14% |
2 jaar | -0,39% |
3 jaar | 3,00% |
5 jaar | 6,77% |
Rendement sinds oprichting | 4,50% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,0% | 35 304 335 |
Rek courant | 3,0% | 1 110 428 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 414 763 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9250 | 0 | 0 | 22 081 311 | 20 424 855 | 56,1% |
EUR | 1 106 687 | 0 | 11 825 039 | 12 931 725 | 35,5% | |
DKK | 0,1341 | 27 906 | 0 | 5 264 005 | 709 562 | 1,9% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 27 067 861 | 2 348 621 | 6,4% |
Totaal in EUR | 36 414 763 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 615 777 |
Distributie | 3,8% | 1 331 076 |
Voeding | 5,0% | 1 780 646 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 3 748 642 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 3 782 638 |
Holdings | 17,0% | 5 991 376 |
Financieel | 7,0% | 2 456 062 |
Industrie | 4,5% | 1 601 864 |
Technologie | 38,3% | 13 531 072 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 465 182 |
Totaal in EUR | 35 304 335 |
1287.57 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 2706 | 246,02 | USD | 665 717 | 615 777 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,0% | 4416 | 180,34 | USD | 796 391 | 736 649 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,6% | 8043 | 79,90 | USD | 642 636 | 594 428 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 17318 | 56,46 | EUR | 977 774 | 977 774 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 5437 | 61,08 | USD | 332 092 | 307 180 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 2750 | 194,87 | USD | 535 893 | 495 692 | 28/03/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 637,47 | USD | 1 251 290 | 1 157 423 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 1345 | 366,35 | EUR | 492 741 | 492 741 | 28/03/2024 |
LVMH | 4,0% | 1751 | 833,70 | EUR | 1 459 809 | 1 459 809 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,8% | 9232 | 69,18 | EUR | 638 670 | 638 670 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3012 | 248,77 | USD | 749 295 | 693 086 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 14788 | 59,08 | EUR | 873 675 | 873 675 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 8385 | 87,29 | USD | 731 927 | 677 020 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 5973 | 881,30 | DKK | 5 264 005 | 705 820 | 27/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1822 | 494,29 | USD | 900 596 | 833 037 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2011 | 162,00 | EUR | 325 782 | 325 782 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 3997 | 418,52 | USD | 1 672 824 | 1 547 336 | 28/03/2024 |
BREDERODE | 1,9% | 6689 | 103,40 | EUR | 691 643 | 691 643 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 4,8% | 16987 | 103,05 | EUR | 1 750 510 | 1 750 510 | 28/03/2024 |
INVESTOR AB-B | 3,2% | 50140 | 269,85 | SEK | 13 530 279 | 1 173 994 | 27/03/2024 |
SOFINA | 1,4% | 2414 | 208,00 | EUR | 502 112 | 502 112 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 21252 | 37,84 | USD | 804 069 | 743 751 | 28/03/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 12585 | 45,14 | EUR | 568 087 | 568 087 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 3158 | 391,71 | USD | 1 237 020 | 1 144 224 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 5758 | 44,59 | EUR | 256 749 | 256 749 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,7% | 6416 | 209,65 | EUR | 1 345 114 | 1 345 114 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 3195 | 344,63 | USD | 1 101 093 | 1 018 493 | 28/03/2024 |
ADOBE | 2,3% | 1827 | 504,20 | USD | 921 173 | 852 070 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 8915 | 151,96 | USD | 1 354 723 | 1 253 097 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 5974 | 171,61 | USD | 1 025 198 | 948 291 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 1600 | 892,20 | EUR | 1 427 520 | 1 427 520 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 44082 | 307,10 | SEK | 13 537 582 | 1 174 628 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,2% | 7568 | 164,20 | USD | 1 242 666 | 1 149 446 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 14324 | 49,99 | USD | 715 985 | 662 275 | 28/03/2024 |
FORTINET | 1,1% | 6522 | 67,87 | USD | 442 616 | 409 412 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 480,33 | USD | 622 508 | 575 810 | 28/03/2024 |
MELEXIS | 1,4% | 6851 | 75,15 | EUR | 514 853 | 514 853 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 4529 | 420,42 | USD | 1 904 094 | 1 761 256 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4430 | 122,37 | USD | 542 099 | 501 433 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 1285 | 300,61 | USD | 386 277 | 357 300 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 1688 | 232,56 | USD | 392 561 | 363 113 | 28/03/2024 |
VISA | 1,5% | 2183 | 278,36 | USD | 607 660 | 562 076 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 13894 | 36,20 | USD | 502 909 | 465 182 | 28/03/2024 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022
*
*