*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 7,45% |
---|---|
1 jaar | 2,62% |
2 jaar | -5,57% |
3 jaar | 2,09% |
5 jaar | 4,66% |
Rendement sinds oprichting | 2,59% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,2% | 30 179 774 |
Rek courant | 1,8% | 553 458 |
Totaal in EUR | 100,0% | 30 733 232 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 553 458 | 0 | 10 779 114 | 11 332 572 | 36,9% | |
USD | 0,9120 | 0 | 0 | 18 491 423 | 16 863 258 | 54,9% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 108 827 | 550 994 | 1,8% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 22 574 104 | 1 986 408 | 6,5% |
Totaal in EUR | 30 733 232 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,5% | 465 617 |
Transport/Vervoer | 1,8% | 546 530 |
Distributie | 3,9% | 1 188 405 |
Voeding | 4,2% | 1 280 695 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 3 185 583 |
Farmacie/Medical | 8,4% | 2 546 036 |
Holdings | 17,1% | 5 153 085 |
Financieel | 6,9% | 2 094 794 |
Industrie | 4,6% | 1 380 430 |
Technologie | 39,8% | 11 999 519 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 339 080 |
Totaal in EUR | 30 179 774 |
1146.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,5% | 4403 | 105,75 | EUR | 465 617 | 465 617 | 30/11/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 2706 | 221,47 | USD | 599 298 | 546 530 | 29/11/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 146,32 | USD | 400 332 | 365 082 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 66,90 | USD | 902 816 | 823 323 | 29/11/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 57,28 | EUR | 991 975 | 991 975 | 30/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,23 | USD | 316 597 | 288 720 | 29/11/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 126,29 | USD | 1 075 444 | 980 751 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 391,45 | EUR | 526 500 | 526 500 | 30/11/2023 |
LVMH | 3,9% | 1751 | 689,50 | EUR | 1 207 315 | 1 207 315 | 30/11/2023 |
MONCLER | 1,5% | 9232 | 51,02 | EUR | 471 017 | 471 017 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 3012 | 222,52 | USD | 670 230 | 611 217 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 14788 | 52,80 | EUR | 780 806 | 780 806 | 30/11/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 78,86 | USD | 661 241 | 603 019 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 687,90 | DKK | 4 108 827 | 550 994 | 28/11/2023 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 150,50 | EUR | 302 656 | 302 656 | 30/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 3997 | 358,69 | USD | 1 433 684 | 1 307 448 | 29/11/2023 |
BREDERODE | 2,0% | 6689 | 90,80 | EUR | 607 361 | 607 361 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 4,9% | 16987 | 88,32 | EUR | 1 500 292 | 1 500 292 | 30/11/2023 |
INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 214,25 | SEK | 10 742 495 | 945 286 | 28/11/2023 |
SOFINA | 1,6% | 2414 | 203,00 | EUR | 490 042 | 490 042 | 30/11/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,31 | USD | 644 148 | 587 431 | 29/11/2023 |
KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 36,96 | EUR | 465 142 | 465 142 | 30/11/2023 |
MOODY'S CORP | 3,4% | 3158 | 361,89 | USD | 1 142 849 | 1 042 221 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,44 | EUR | 302 671 | 302 671 | 30/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 167,98 | EUR | 1 077 760 | 1 077 760 | 30/11/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 333,34 | USD | 1 065 021 | 971 246 | 29/11/2023 |
ADOBE | 3,6% | 1983 | 617,39 | USD | 1 224 284 | 1 116 486 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 4,8% | 11831 | 136,40 | USD | 1 613 748 | 1 471 658 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 189,37 | USD | 1 131 296 | 1 031 686 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 3,2% | 1600 | 624,20 | EUR | 998 720 | 998 720 | 30/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 44082 | 268,40 | SEK | 11 831 609 | 1 041 122 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 146,17 | USD | 1 106 215 | 1 008 813 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 14324 | 48,05 | USD | 688 268 | 627 666 | 29/11/2023 |
FORTINET | 1,0% | 6522 | 53,60 | USD | 349 579 | 318 799 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 409,82 | USD | 531 127 | 484 361 | 29/11/2023 |
MELEXIS | 1,9% | 6851 | 86,30 | EUR | 591 241 | 591 241 | 30/11/2023 |
MICROSOFT | 5,1% | 4529 | 378,85 | USD | 1 715 812 | 1 564 735 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 173,36 | USD | 292 632 | 266 866 | 29/11/2023 |
VISA | 1,6% | 2183 | 254,23 | USD | 554 984 | 506 118 | 29/11/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 40,38 | USD | 371 819 | 339 080 | 29/11/2023 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022
*
*