Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 89,4% 5 373 581
Rek courant 10,6% 636 660
Totaal in EUR 100,0% 6 010 241

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 632 331 0 4 598 152 5 230 483 87,0%
NOK 0,1003 11 597 0 1 272 658 128 811 2,1%
CHF 0,9184 2 655 0 178 569 166 445 2,8%
SEK 0,0934 0 0 5 180 151 483 774 8,0%
DKK 0,1339 5 435 0 0 728 0,0%
Totaal in EUR 6 010 241

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 207 196
Distributie 6,1% 326 473
Media 2,3% 123 260
Agricultuur 2,4% 127 648
Voeding 8,4% 452 658
Consumptie/Luxe 7,5% 405 610
Farmacie/Medical 14,6% 786 468
Diensten 2,2% 115 923
Holdings 16,0% 860 452
Financieel 13,3% 717 093
Industrie 4,7% 253 306
Technologie 18,6% 997 495
Totaal in EUR 5 373 581

1009.48 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,4% 2200 94,18 EUR 207 196 207 196 23/09/2019
Distributie
DIETEREN 2,4% 3037 47,65 EUR 144 713 144 713 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,0% 400 454,40 EUR 181 760 181 760 23/09/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 55,90 EUR 123 260 123 260 23/09/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,1% 5947 214,00 NOK 1 272 658 127 648 23/09/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,8% 3300 87,47 EUR 288 651 288 651 23/09/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 107,12 CHF 178 569 164 007 23/09/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 4,9% 800 366,58 EUR 293 260 293 260 23/09/2019
MONCLER 1,9% 3500 32,10 EUR 112 350 112 350 23/09/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,5% 775 427,60 EUR 331 390 331 390 23/09/2019
FAGRON 5,1% 19000 16,22 EUR 308 085 308 085 23/09/2019
UCB 2,4% 2250 65,33 EUR 146 993 146 993 23/09/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 2533 45,77 EUR 115 923 115 923 23/09/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,1% 500 137,55 EUR 68 775 68 775 23/09/2019
BREDERODE 3,3% 2800 70,60 EUR 197 680 197 680 23/09/2019
EXOR NV 2,8% 2741 61,04 EUR 167 311 167 311 23/09/2019
INVESTOR B 2,9% 3966 473,20 SEK 1 876 711 175 266 23/09/2019
SOFINA 4,2% 1300 193,40 EUR 251 420 251 420 23/09/2019
Financieel
AGEAS 2,2% 2553 50,95 EUR 130 075 130 075 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,9% 817 211,63 EUR 172 898 172 898 23/09/2019
INTRUM AB 5,1% 13600 242,90 SEK 3 303 440 308 508 23/09/2019
KBC ANCORA 1,8% 2586 40,84 EUR 105 612 105 612 23/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,3% 3750 36,71 EUR 137 644 137 644 23/09/2019
KION GROUP 1,9% 2500 46,27 EUR 115 663 115 663 23/09/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,8% 1000 225,48 EUR 225 475 225 475 23/09/2019
CAPGEMINI 3,9% 2200 105,38 EUR 231 825 231 825 23/09/2019
ECONOCOM GROUP 1,2% 30000 2,41 EUR 72 300 72 300 23/09/2019
MELEXIS 4,3% 3800 67,28 EUR 255 645 255 645 23/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,5% 50000 4,25 EUR 212 250 212 250 23/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C distributie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*