Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,23%
1 jaar 1,45%
2 jaar 12,71%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,63%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 12 095 759
Rek courant 0,5% 61 002
Totaal in EUR 100,0% 12 156 761

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -6 815 0 5 521 324 5 514 510 45,4%
USD 0,8280 4 447 0 5 864 452 4 859 450 40,0%
CHF 0,9289 2 655 0 745 583 695 038 5,7%
SEK 0,0986 0 0 5 623 930 554 238 4,6%
JPY 0,0080 1 242 329 0 59 121 000 481 772 4,0%
GBP 1,1235 7 048 0 0 7 919 0,1%
NOK 0,0965 11 597 0 0 1 118 0,0%
DKK 0,1344 5 435 0 0 730 0,0%
CAD 0,6483 64 763 0 0 41 986 0,3%
Totaal in EUR 12 156 761

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 351 874
Distributie 3,2% 393 067
Voeding 2,8% 339 315
Consumptie/Luxe 6,7% 816 272
Farmacie/Medical 17,1% 2 070 216
Holdings 17,1% 2 072 668
Financieel 8,9% 1 078 512
Technologie 37,1% 4 492 828
Staal/Non-ferro 4,0% 481 008
Totaal in EUR 12 095 759

1118.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,9% 3535 99,54 EUR 351 874 351 874 15/01/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,2% 6225 76,26 USD 474 719 393 067 15/01/2021
Voeding
NESTLE SA 2,8% 3621 100,88 CHF 365 286 339 315 15/01/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,0% 437 561,80 EUR 245 507 245 507 15/01/2021
LVMH 2,9% 702 493,95 EUR 346 753 346 753 15/01/2021
MONCLER 1,8% 4731 47,35 EUR 224 013 224 013 15/01/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 4531 74,75 EUR 338 692 338 692 15/01/2021
FAGRON 2,8% 16663 20,40 EUR 339 925 339 925 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 9040 38,39 EUR 347 046 347 046 15/01/2021
MEDTRONIC 2,9% 3651 116,81 USD 426 473 353 120 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,9% 1201 316,65 CHF 380 297 353 258 15/01/2021
ZOETIS 2,8% 2528 161,56 USD 408 424 338 175 15/01/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1886 233,49 USD 440 362 364 620 15/01/2021
BREDERODE 1,3% 1950 80,30 EUR 156 585 156 585 15/01/2021
EXOR NV 4,5% 8404 65,10 EUR 547 100 547 100 15/01/2021
INVESTOR B 1,5% 3014 619,20 SEK 1 866 269 183 921 15/01/2021
PROSUS NV 3,9% 5094 92,24 EUR 469 871 469 871 15/01/2021
SOFINA 2,9% 1313 267,00 EUR 350 571 350 571 15/01/2021
Financieel
AGEAS 3,4% 9037 45,64 EUR 412 449 412 449 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 2,4% 1463 202,15 EUR 295 745 295 745 15/01/2021
INTRUM AB 3,0% 16409 229,00 SEK 3 757 661 370 318 15/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 5534 90,69 USD 501 878 415 556 15/01/2021
ALPHABET INC class C 3,0% 257 1 736,19 USD 446 201 369 454 15/01/2021
ASML HOLDING 2,8% 779 435,85 EUR 339 527 339 527 15/01/2021
CAPGEMINI 3,3% 3200 124,15 EUR 397 280 397 280 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 3364 127,61 USD 429 280 355 444 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,9% 9364 45,43 USD 425 407 352 237 15/01/2021
FORTINET 3,2% 3202 146,53 USD 469 189 388 489 16/01/2021
MICROSOFT 2,7% 1869 212,65 USD 397 443 329 083 15/01/2021
NINTENDO 3,9% 900 65 690,00 JPY 59 121 000 471 857 15/01/2021
OPEN TEXT 3,0% 9568 46,20 USD 442 042 366 011 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 6358 66,39 USD 422 108 349 505 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 4290 83,54 EUR 358 387 358 387 15/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,0% 9391 61,86 USD 580 927 481 008 15/01/2021

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Jaarverslag december 2019

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*