*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 1,23% |
---|---|
1 jaar | 1,45% |
2 jaar | 12,71% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,63% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 12 095 759 |
Rek courant | 0,5% | 61 002 |
Totaal in EUR | 100,0% | 12 156 761 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -6 815 | 0 | 5 521 324 | 5 514 510 | 45,4% | |
USD | 0,8280 | 4 447 | 0 | 5 864 452 | 4 859 450 | 40,0% |
CHF | 0,9289 | 2 655 | 0 | 745 583 | 695 038 | 5,7% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 5 623 930 | 554 238 | 4,6% |
JPY | 0,0080 | 1 242 329 | 0 | 59 121 000 | 481 772 | 4,0% |
GBP | 1,1235 | 7 048 | 0 | 0 | 7 919 | 0,1% |
NOK | 0,0965 | 11 597 | 0 | 0 | 1 118 | 0,0% |
DKK | 0,1344 | 5 435 | 0 | 0 | 730 | 0,0% |
CAD | 0,6483 | 64 763 | 0 | 0 | 41 986 | 0,3% |
Totaal in EUR | 12 156 761 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,9% | 351 874 |
Distributie | 3,2% | 393 067 |
Voeding | 2,8% | 339 315 |
Consumptie/Luxe | 6,7% | 816 272 |
Farmacie/Medical | 17,1% | 2 070 216 |
Holdings | 17,1% | 2 072 668 |
Financieel | 8,9% | 1 078 512 |
Technologie | 37,1% | 4 492 828 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 481 008 |
Totaal in EUR | 12 095 759 |
1118.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,9% | 3535 | 99,54 | EUR | 351 874 | 351 874 | 15/01/2021 |
Distributie | |||||||
CVS HEALTH CORP | 3,2% | 6225 | 76,26 | USD | 474 719 | 393 067 | 15/01/2021 |
Voeding | |||||||
NESTLE SA | 2,8% | 3621 | 100,88 | CHF | 365 286 | 339 315 | 15/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,0% | 437 | 561,80 | EUR | 245 507 | 245 507 | 15/01/2021 |
LVMH | 2,9% | 702 | 493,95 | EUR | 346 753 | 346 753 | 15/01/2021 |
MONCLER | 1,8% | 4731 | 47,35 | EUR | 224 013 | 224 013 | 15/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,8% | 4531 | 74,75 | EUR | 338 692 | 338 692 | 15/01/2021 |
FAGRON | 2,8% | 16663 | 20,40 | EUR | 339 925 | 339 925 | 15/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,9% | 9040 | 38,39 | EUR | 347 046 | 347 046 | 15/01/2021 |
MEDTRONIC | 2,9% | 3651 | 116,81 | USD | 426 473 | 353 120 | 15/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,9% | 1201 | 316,65 | CHF | 380 297 | 353 258 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 2,8% | 2528 | 161,56 | USD | 408 424 | 338 175 | 15/01/2021 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 1886 | 233,49 | USD | 440 362 | 364 620 | 15/01/2021 |
BREDERODE | 1,3% | 1950 | 80,30 | EUR | 156 585 | 156 585 | 15/01/2021 |
EXOR NV | 4,5% | 8404 | 65,10 | EUR | 547 100 | 547 100 | 15/01/2021 |
INVESTOR B | 1,5% | 3014 | 619,20 | SEK | 1 866 269 | 183 921 | 15/01/2021 |
PROSUS NV | 3,9% | 5094 | 92,24 | EUR | 469 871 | 469 871 | 15/01/2021 |
SOFINA | 2,9% | 1313 | 267,00 | EUR | 350 571 | 350 571 | 15/01/2021 |
Financieel | |||||||
AGEAS | 3,4% | 9037 | 45,64 | EUR | 412 449 | 412 449 | 15/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 2,4% | 1463 | 202,15 | EUR | 295 745 | 295 745 | 15/01/2021 |
INTRUM AB | 3,0% | 16409 | 229,00 | SEK | 3 757 661 | 370 318 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 5534 | 90,69 | USD | 501 878 | 415 556 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 257 | 1 736,19 | USD | 446 201 | 369 454 | 15/01/2021 |
ASML HOLDING | 2,8% | 779 | 435,85 | EUR | 339 527 | 339 527 | 15/01/2021 |
CAPGEMINI | 3,3% | 3200 | 124,15 | EUR | 397 280 | 397 280 | 15/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 3364 | 127,61 | USD | 429 280 | 355 444 | 15/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,9% | 9364 | 45,43 | USD | 425 407 | 352 237 | 15/01/2021 |
FORTINET | 3,2% | 3202 | 146,53 | USD | 469 189 | 388 489 | 16/01/2021 |
MICROSOFT | 2,7% | 1869 | 212,65 | USD | 397 443 | 329 083 | 15/01/2021 |
NINTENDO | 3,9% | 900 | 65 690,00 | JPY | 59 121 000 | 471 857 | 15/01/2021 |
OPEN TEXT | 3,0% | 9568 | 46,20 | USD | 442 042 | 366 011 | 15/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,9% | 6358 | 66,39 | USD | 422 108 | 349 505 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,9% | 4290 | 83,54 | EUR | 358 387 | 358 387 | 15/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,0% | 9391 | 61,86 | USD | 580 927 | 481 008 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
*
*