Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/06/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,08%
1 jaar 13,30%
2 jaar 9,28%
3 jaar 0,74%
5 jaar 6,18%
Rendement sinds oprichting 4,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 39 357 245
Rek courant 1,7% 690 364
Totaal in EUR 100,0% 40 047 609

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9345 13 026 0 25 514 867 23 855 815 59,6%
EUR 658 292 0 12 180 586 12 838 878 32,1%
DKK 0,1341 0 0 6 615 330 886 785 2,2%
SEK 0,0887 224 303 0 27 574 052 2 466 131 6,2%
Totaal in EUR 40 047 609

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 561 637
Distributie 3,8% 1 489 236
Voeding 5,1% 1 988 475
Consumptie/Luxe 8,6% 3 391 256
Farmacie/Medical 9,7% 3 836 631
Holdings 16,0% 6 313 235
Financieel 9,6% 3 761 532
Industrie 4,7% 1 863 966
Technologie 39,0% 15 337 960
Staal/Non-ferro 2,1% 813 317
Totaal in EUR 39 357 245

1297.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/06/2024

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2706 222,10 USD 601 003 561 637 14/06/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 8677 183,66 USD 1 593 618 1 489 236 14/06/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19432 55,50 EUR 1 078 476 1 078 476 17/06/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 62,55 USD 381 242 356 271 14/06/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 3169 186,98 USD 592 540 553 728 14/06/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,5% 386 3 859,10 USD 1 489 613 1 392 043 15/06/2024
LVMH 3,5% 1969 707,90 EUR 1 393 855 1 393 855 17/06/2024
MONCLER 1,5% 10348 58,50 EUR 605 358 605 358 17/06/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3376 254,85 USD 860 374 804 019 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 16600 52,02 EUR 863 532 863 532 17/06/2024
MEDTRONIC 0,9% 4731 81,04 USD 383 400 358 288 14/06/2024
NOVO NORDISK 2,2% 6695 988,10 DKK 6 615 330 886 785 17/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 1989 497,12 USD 988 772 924 007 14/06/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 159,50 EUR 355 845 355 845 17/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 4480 405,54 USD 1 816 819 1 697 817 14/06/2024
BREDERODE 1,9% 6689 114,40 EUR 765 222 765 222 17/06/2024
EXOR NV 4,6% 19059 97,00 EUR 1 848 723 1 848 723 17/06/2024
INVESTOR AB-B 2,8% 44621 283,75 SEK 12 661 209 1 123 239 14/06/2024
SOFINA 1,3% 2414 216,40 EUR 522 390 522 390 17/06/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 39,24 USD 934 775 873 547 14/06/2024
KBC ANCORA 1,4% 13268 42,60 EUR 565 217 565 217 17/06/2024
MOODY'S CORP 3,4% 3540 408,12 USD 1 444 745 1 350 114 14/06/2024
MSCI 2,4% 2166 480,53 USD 1 040 828 972 654 15/06/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 6304 41,66 EUR 262 625 262 625 17/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 7210 222,10 EUR 1 601 341 1 601 341 17/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 6304 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 3581 286,71 USD 1 026 709 959 459 14/06/2024
ADOBE 2,5% 2001 525,31 USD 1 051 145 982 295 14/06/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 9764 178,37 USD 1 741 605 1 627 530 14/06/2024
APPLE COMPUTER 3,3% 6617 212,49 USD 1 406 046 1 313 950 14/06/2024
ASML HOLDING 4,4% 1796 974,80 EUR 1 750 741 1 750 741 17/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 49413 301,80 SEK 14 912 843 1 322 993 17/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 8483 156,49 USD 1 327 505 1 240 553 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 16056 45,68 USD 733 438 685 398 14/06/2024
FORTINET 1,0% 7063 60,78 USD 429 289 401 171 15/06/2024
MASTERCARD 1,5% 1452 444,63 USD 645 603 603 316 14/06/2024
MELEXIS 1,4% 6851 82,80 EUR 567 263 567 263 17/06/2024
MICROSOFT 5,2% 5077 442,57 USD 2 246 928 2 099 754 14/06/2024
PAYCHEX 1,4% 4832 121,99 USD 589 456 550 846 14/06/2024
SALESFORCE 0,8% 1407 231,94 USD 326 340 304 964 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 184,70 USD 339 109 316 898 14/06/2024
VISA 1,5% 2415 270,66 USD 653 644 610 830 14/06/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,0% 21321 40,82 USD 870 323 813 317 14/06/2024

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*