*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -11,64% |
---|---|
1 jaar | -9,38% |
2 jaar | 9,47% |
3 jaar | 7,57% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,42% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,7% | 21 695 619 |
Rek courant | 2,3% | 511 985 |
Totaal in EUR | 100,0% | 22 207 604 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 425 427 | 0 | 7 011 366 | 7 436 793 | 33,5% | |
USD | 0,9715 | 86 936 | 0 | 13 768 922 | 13 460 275 | 60,6% |
SEK | 0,0958 | 21 965 | 0 | 13 664 386 | 1 310 536 | 5,9% |
Totaal in EUR | 22 207 604 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,4% | 526 708 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 634 273 |
Distributie | 6,5% | 1 406 468 |
Voeding | 3,3% | 726 622 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 1 796 670 |
Farmacie/Medical | 9,3% | 2 022 538 |
Holdings | 12,6% | 2 738 667 |
Financieel | 14,3% | 3 110 025 |
Industrie | 3,7% | 801 528 |
Technologie | 33,8% | 7 332 970 |
Staal/Non-ferro | 2,8% | 599 151 |
Totaal in EUR | 21 695 619 |
1188.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,4% | 6043 | 87,16 | EUR | 526 708 | 526 708 | 12/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,9% | 2729 | 239,25 | USD | 652 913 | 634 273 | 11/08/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 4500 | 140,64 | USD | 632 880 | 614 811 | 11/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,6% | 7817 | 104,25 | USD | 814 922 | 791 656 | 11/08/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,3% | 8376 | 89,30 | USD | 747 977 | 726 622 | 11/08/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 1005 | 559,50 | EUR | 562 298 | 562 298 | 12/08/2022 |
LVMH | 3,9% | 1248 | 695,00 | EUR | 867 360 | 867 360 | 12/08/2022 |
MONCLER | 1,7% | 7449 | 49,27 | EUR | 367 012 | 367 012 | 12/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,6% | 2042 | 291,18 | USD | 594 590 | 577 614 | 11/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,7% | 7984 | 75,92 | EUR | 606 145 | 606 145 | 12/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,7% | 15229 | 24,70 | EUR | 376 156 | 376 156 | 12/08/2022 |
MEDTRONIC | 2,1% | 5064 | 94,04 | USD | 476 219 | 462 623 | 11/08/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2843 | 296,47 | USD | 842 864 | 818 800 | 11/08/2022 |
BREDERODE | 1,3% | 2588 | 109,40 | EUR | 283 127 | 283 127 | 12/08/2022 |
EXOR NV | 3,4% | 11360 | 66,10 | EUR | 750 896 | 750 896 | 12/08/2022 |
INVESTOR AB-B | 2,5% | 32064 | 183,64 | SEK | 5 888 233 | 563 828 | 11/08/2022 |
SOFINA | 1,5% | 1388 | 232,00 | EUR | 322 016 | 322 016 | 12/08/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 15611 | 35,91 | USD | 560 591 | 544 586 | 11/08/2022 |
INTRUM AB | 3,4% | 35282 | 220,40 | SEK | 7 776 153 | 744 606 | 12/08/2022 |
KBC ANCORA | 2,7% | 16502 | 36,28 | EUR | 598 693 | 598 693 | 12/08/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 778 | 350,58 | USD | 272 751 | 264 964 | 11/08/2022 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 2247 | 317,60 | USD | 713 647 | 693 273 | 11/08/2022 |
VISA | 1,2% | 1287 | 211,08 | USD | 271 660 | 263 904 | 11/08/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 5672 | 40,59 | EUR | 230 226 | 230 226 | 12/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,6% | 4235 | 134,90 | EUR | 571 302 | 571 302 | 12/08/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,3% | 9385 | 80,51 | USD | 755 586 | 734 014 | 11/08/2022 |
ADOBE | 1,5% | 814 | 434,89 | USD | 354 000 | 343 894 | 11/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 8412 | 119,82 | USD | 1 007 926 | 979 150 | 11/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 4306 | 168,49 | USD | 725 518 | 704 804 | 11/08/2022 |
ASML HOLDING | 3,2% | 1298 | 547,50 | EUR | 710 655 | 710 655 | 12/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 6246 | 120,85 | USD | 754 829 | 733 279 | 11/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 3,4% | 16698 | 45,90 | USD | 766 438 | 744 556 | 11/08/2022 |
MELEXIS | 1,1% | 2903 | 82,25 | EUR | 238 772 | 238 772 | 12/08/2022 |
MICROSOFT | 4,0% | 3222 | 287,02 | USD | 924 778 | 898 376 | 11/08/2022 |
OPEN TEXT | 2,8% | 16238 | 39,17 | USD | 636 042 | 617 883 | 11/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,8% | 10368 | 62,31 | USD | 646 030 | 627 586 | 11/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 13615 | 45,30 | USD | 616 760 | 599 151 | 11/08/2022 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*