*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -19,05% |
---|---|
1 jaar | -14,05% |
2 jaar | 6,25% |
3 jaar | 3,27% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 2,18% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 19 090 190 |
Rek courant | 0,5% | 86 727 |
Totaal in EUR | 100,0% | 19 176 917 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 86 727 | 0 | 6 024 092 | 6 110 819 | 31,9% | |
USD | 0,9573 | 0 | 0 | 12 488 964 | 11 955 063 | 62,3% |
SEK | 0,0929 | 0 | 0 | 11 961 401 | 1 111 035 | 5,8% |
Totaal in EUR | 19 176 917 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,4% | 459 990 |
Transport/Vervoer | 2,8% | 542 756 |
Distributie | 5,9% | 1 134 060 |
Voeding | 3,8% | 732 067 |
Consumptie/Luxe | 7,7% | 1 471 019 |
Farmacie/Medical | 10,1% | 1 924 348 |
Holdings | 12,4% | 2 365 656 |
Financieel | 14,0% | 2 670 555 |
Industrie | 3,5% | 661 033 |
Technologie | 33,3% | 6 359 176 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 769 530 |
Totaal in EUR | 19 090 190 |
1088.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,4% | 5833 | 78,86 | EUR | 459 990 | 459 990 | 04/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,8% | 2634 | 215,26 | USD | 566 995 | 542 756 | 01/07/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,4% | 4344 | 109,56 | USD | 475 929 | 455 583 | 01/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,5% | 7545 | 93,94 | USD | 708 777 | 678 477 | 01/07/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,8% | 8085 | 94,59 | USD | 764 760 | 732 067 | 01/07/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 970 | 490,40 | EUR | 475 688 | 475 688 | 04/07/2022 |
LVMH | 3,7% | 1205 | 585,30 | EUR | 705 287 | 705 287 | 04/07/2022 |
MONCLER | 1,5% | 7190 | 40,34 | EUR | 290 045 | 290 045 | 04/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,5% | 1971 | 258,05 | USD | 508 617 | 486 873 | 01/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 3,0% | 7707 | 74,98 | EUR | 577 871 | 577 871 | 04/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,3% | 14700 | 29,39 | EUR | 432 033 | 432 033 | 04/07/2022 |
MEDTRONIC | 2,2% | 4888 | 91,38 | USD | 446 665 | 427 571 | 01/07/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 2744 | 277,50 | USD | 761 460 | 728 908 | 01/07/2022 |
BREDERODE | 1,2% | 2498 | 92,60 | EUR | 231 315 | 231 315 | 04/07/2022 |
EXOR NV | 3,4% | 10965 | 60,02 | EUR | 658 119 | 658 119 | 04/07/2022 |
INVESTOR AB-B | 2,5% | 30950 | 169,76 | SEK | 5 254 072 | 488 024 | 01/07/2022 |
SOFINA | 1,4% | 1340 | 193,50 | EUR | 259 290 | 259 290 | 04/07/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 15069 | 31,56 | USD | 475 578 | 455 247 | 01/07/2022 |
INTRUM AB | 3,2% | 34056 | 196,95 | SEK | 6 707 329 | 623 010 | 04/07/2022 |
KBC ANCORA | 2,9% | 15929 | 34,90 | EUR | 555 922 | 555 922 | 04/07/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 751 | 318,24 | USD | 238 998 | 228 781 | 01/07/2022 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 2169 | 274,91 | USD | 596 280 | 570 789 | 01/07/2022 |
VISA | 1,2% | 1242 | 199,18 | USD | 247 382 | 236 806 | 01/07/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 5475 | 37,11 | EUR | 203 177 | 203 177 | 04/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 4088 | 112,00 | EUR | 457 856 | 457 856 | 04/07/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,6% | 9059 | 78,57 | USD | 711 766 | 681 338 | 01/07/2022 |
ADOBE | 1,4% | 786 | 368,48 | USD | 289 625 | 277 244 | 01/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 406 | 2 181,62 | USD | 885 738 | 847 873 | 01/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,9% | 4156 | 138,93 | USD | 577 393 | 552 710 | 01/07/2022 |
ASML HOLDING | 2,8% | 1253 | 428,50 | EUR | 536 911 | 536 911 | 04/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,7% | 6029 | 123,83 | USD | 746 571 | 714 655 | 01/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 3,4% | 16118 | 42,60 | USD | 686 627 | 657 274 | 01/07/2022 |
MELEXIS | 0,9% | 2802 | 64,45 | EUR | 180 589 | 180 589 | 04/07/2022 |
MICROSOFT | 4,0% | 3110 | 259,58 | USD | 807 294 | 772 782 | 01/07/2022 |
OPEN TEXT | 3,0% | 15674 | 38,27 | USD | 599 844 | 574 201 | 01/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,9% | 10008 | 58,83 | USD | 588 771 | 563 601 | 01/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,0% | 13142 | 61,17 | USD | 803 896 | 769 530 | 01/07/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*