Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,7% 4 922 459
Rek courant 4,3% 220 817
Totaal in EUR 100,0% 5 143 277

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 216 236 0 4 078 175 4 294 411 83,5%
DKK 0,1340 5 435 0 1 820 612 244 690 4,8%
NOK 0,1037 24 740 0 1 199 510 126 955 2,5%
CHF 0,8877 0 0 158 647 140 823 2,7%
SEK 0,0954 13 484 0 3 511 210 336 397 6,5%
Totaal in EUR 5 143 277

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,4% 218 988
Transport/Vervoer 5,0% 243 962
Distributie 2,2% 107 510
Media 2,2% 107 273
Agricultuur 4,8% 237 454
Voeding 9,4% 461 885
Consumptie/Luxe 7,7% 378 553
Farmacie/Medical 11,3% 553 885
Diensten 2,3% 115 150
Holdings 13,6% 671 109
Financieel 11,3% 555 466
Industrie 4,8% 236 325
Technologie 19,7% 968 950
Staal/Non-ferro 1,3% 65 949
Totaal in EUR 4 922 459

945.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 4,3% 2200 99,54 EUR 218 988 218 988 22/03/2019
Transport/Vervoer
DSV 4,7% 3309 550,20 DKK 1 820 612 243 962 22/03/2019
Distributie
DIETEREN 2,1% 3037 35,40 EUR 107 510 107 510 22/03/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 48,65 EUR 107 273 107 273 22/03/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,4% 5947 201,70 NOK 1 199 510 124 389 21/03/2019
SIPEF 2,2% 2204 51,30 EUR 113 065 113 065 22/03/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,6% 4038 19,86 EUR 80 195 80 195 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,7% 3300 72,99 EUR 240 867 240 867 22/03/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 95,17 CHF 158 647 140 823 22/03/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 4,9% 800 315,80 EUR 252 640 252 640 22/03/2019
MONCLER 2,4% 3500 35,98 EUR 125 913 125 913 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,4% 775 361,40 EUR 280 085 280 085 22/03/2019
FAGRON 2,0% 6500 15,67 EUR 101 855 101 855 22/03/2019
UCB 3,3% 2250 76,42 EUR 171 945 171 945 22/03/2019
Diensten
RANDSTAD 2,2% 2533 45,46 EUR 115 150 115 150 22/03/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,3% 500 135,00 EUR 67 500 67 500 22/03/2019
BREDERODE 3,2% 2800 59,40 EUR 166 320 166 320 22/03/2019
EXOR NV 3,0% 2741 56,46 EUR 154 757 154 757 22/03/2019
INVESTOR B 3,1% 3966 420,20 SEK 1 666 513 159 052 22/03/2019
SOFINA 2,4% 700 176,40 EUR 123 480 123 480 22/03/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 2553 42,61 EUR 108 783 108 783 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 3,1% 817 196,72 EUR 160 720 160 720 22/03/2019
INTRUM AB 3,4% 6807 271,00 SEK 1 844 697 176 058 22/03/2019
KBC ANCORA 2,1% 2586 42,50 EUR 109 905 109 905 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,2% 3750 30,84 EUR 115 650 115 650 22/03/2019
KION GROUP 2,3% 2500 48,27 EUR 120 675 120 675 22/03/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,3% 1000 170,84 EUR 170 840 170 840 22/03/2019
CAPGEMINI 4,5% 2200 104,90 EUR 230 780 230 780 22/03/2019
ECONOCOM GROUP 2,1% 30000 3,53 EUR 105 960 105 960 22/03/2019
MELEXIS 4,4% 3800 59,90 EUR 227 620 227 620 22/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 4,5% 50000 4,68 EUR 233 750 233 750 22/03/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE 1,3% 1616 40,81 EUR 65 949 65 949 22/03/2019

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*