Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -11,64%
1 jaar -9,38%
2 jaar 9,47%
3 jaar 7,57%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,7% 21 695 619
Rek courant 2,3% 511 985
Totaal in EUR 100,0% 22 207 604

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 425 427 0 7 011 366 7 436 793 33,5%
USD 0,9715 86 936 0 13 768 922 13 460 275 60,6%
SEK 0,0958 21 965 0 13 664 386 1 310 536 5,9%
Totaal in EUR 22 207 604

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 526 708
Transport/Vervoer 2,9% 634 273
Distributie 6,5% 1 406 468
Voeding 3,3% 726 622
Consumptie/Luxe 8,3% 1 796 670
Farmacie/Medical 9,3% 2 022 538
Holdings 12,6% 2 738 667
Financieel 14,3% 3 110 025
Industrie 3,7% 801 528
Technologie 33,8% 7 332 970
Staal/Non-ferro 2,8% 599 151
Totaal in EUR 21 695 619

1188.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,4% 6043 87,16 EUR 526 708 526 708 12/08/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,9% 2729 239,25 USD 652 913 634 273 11/08/2022
Distributie
AMAZON COM 2,8% 4500 140,64 USD 632 880 614 811 11/08/2022
CVS HEALTH CORP 3,6% 7817 104,25 USD 814 922 791 656 11/08/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,3% 8376 89,30 USD 747 977 726 622 11/08/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 1005 559,50 EUR 562 298 562 298 12/08/2022
LVMH 3,9% 1248 695,00 EUR 867 360 867 360 12/08/2022
MONCLER 1,7% 7449 49,27 EUR 367 012 367 012 12/08/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,6% 2042 291,18 USD 594 590 577 614 11/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 7984 75,92 EUR 606 145 606 145 12/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 15229 24,70 EUR 376 156 376 156 12/08/2022
MEDTRONIC 2,1% 5064 94,04 USD 476 219 462 623 11/08/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2843 296,47 USD 842 864 818 800 11/08/2022
BREDERODE 1,3% 2588 109,40 EUR 283 127 283 127 12/08/2022
EXOR NV 3,4% 11360 66,10 EUR 750 896 750 896 12/08/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 32064 183,64 SEK 5 888 233 563 828 11/08/2022
SOFINA 1,5% 1388 232,00 EUR 322 016 322 016 12/08/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 15611 35,91 USD 560 591 544 586 11/08/2022
INTRUM AB 3,4% 35282 220,40 SEK 7 776 153 744 606 12/08/2022
KBC ANCORA 2,7% 16502 36,28 EUR 598 693 598 693 12/08/2022
MASTERCARD 1,2% 778 350,58 USD 272 751 264 964 11/08/2022
MOODY'S CORP 3,1% 2247 317,60 USD 713 647 693 273 11/08/2022
VISA 1,2% 1287 211,08 USD 271 660 263 904 11/08/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 5672 40,59 EUR 230 226 230 226 12/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,6% 4235 134,90 EUR 571 302 571 302 12/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 9385 80,51 USD 755 586 734 014 11/08/2022
ADOBE 1,5% 814 434,89 USD 354 000 343 894 11/08/2022
ALPHABET INC class C 4,4% 8412 119,82 USD 1 007 926 979 150 11/08/2022
APPLE COMPUTER 3,2% 4306 168,49 USD 725 518 704 804 11/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 1298 547,50 EUR 710 655 710 655 12/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 6246 120,85 USD 754 829 733 279 11/08/2022
CISCO SYSTEMS 3,4% 16698 45,90 USD 766 438 744 556 11/08/2022
MELEXIS 1,1% 2903 82,25 EUR 238 772 238 772 12/08/2022
MICROSOFT 4,0% 3222 287,02 USD 924 778 898 376 11/08/2022
OPEN TEXT 2,8% 16238 39,17 USD 636 042 617 883 11/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 10368 62,31 USD 646 030 627 586 11/08/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 13615 45,30 USD 616 760 599 151 11/08/2022

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Jaarverslag december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*