Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -19,80%
1 jaar -10,17%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -7,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 89,7% 8 398 665
Rek courant 10,3% 959 771
Totaal in EUR 100,0% 9 358 435

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 951 621 0 4 661 783 5 613 404 60,0%
CAD 0,6546 0 0 375 840 246 044 2,6%
USD 0,9146 2 644 0 2 969 209 2 718 057 29,0%
SEK 0,0915 15 864 0 4 854 035 445 717 4,8%
JPY 0,0084 0 0 39 357 000 330 933 3,5%
CHF 0,9453 2 655 0 0 2 509 0,0%
NOK 0,0898 11 597 0 0 1 042 0,0%
DKK 0,1340 5 435 0 0 728 0,0%
Totaal in EUR 9 358 435

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,1% 256 244
Distributie 4,9% 411 411
Media 6,6% 551 989
Voeding 2,0% 169 216
Consumptie/Luxe 13,3% 1 113 648
Farmacie/Medical 7,6% 634 400
Holdings 20,4% 1 712 786
Financieel 9,7% 813 255
Industrie 1,3% 111 600
Technologie 31,2% 2 624 117
Totaal in EUR 8 398 665

870.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/04/2020

Dierickx Leys fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
AENA SME 2,7% 2109 121,50 EUR 256 244 256 244 09/04/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,6% 12171 30,88 CAD 375 840 246 044 09/04/2020
DIETEREN 1,8% 3683 44,90 EUR 165 367 165 367 09/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,0% 1278 242,15 USD 309 468 283 039 09/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,9% 2814 104,50 USD 294 063 268 950 09/04/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3870 43,73 EUR 169 216 169 216 09/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 196 1 420,64 USD 278 445 254 666 09/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 590 472,25 EUR 278 628 278 628 09/04/2020
LVMH 3,0% 820 347,20 EUR 284 704 284 704 09/04/2020
MONCLER 3,2% 9000 32,85 EUR 295 650 295 650 09/04/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,9% 775 470,00 EUR 364 250 364 250 09/04/2020
FAGRON 2,9% 15000 18,01 EUR 270 150 270 150 09/04/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1577 193,84 USD 305 686 279 580 09/04/2020
BREDERODE 3,0% 3797 74,20 EUR 281 737 281 737 08/04/2020
EXOR NV 3,4% 6256 50,38 EUR 315 177 315 177 09/04/2020
INVESTOR B 2,9% 6361 462,70 SEK 2 943 235 269 380 09/04/2020
PROSUS NV 3,1% 4598 63,84 EUR 293 536 293 536 09/04/2020
SOFINA 2,9% 1350 202,50 EUR 273 375 273 375 09/04/2020
Financieel
AGEAS 2,6% 7111 34,14 EUR 242 770 242 770 09/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,7% 1521 164,88 EUR 250 782 250 782 09/04/2020
INTRUM AB 1,9% 13600 140,50 SEK 1 910 800 174 886 09/04/2020
KBC ANCORA 1,5% 4876 29,70 EUR 144 817 144 817 09/04/2020
Industrie
KION GROUP 1,2% 2500 44,64 EUR 111 600 111 600 09/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 5534 60,46 USD 334 586 306 012 09/04/2020
ADOBE 2,0% 629 318,72 USD 200 475 183 354 09/04/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 242 1 211,45 USD 293 171 268 134 09/04/2020
ASML HOLDING 3,1% 1144 257,50 EUR 294 580 294 580 09/04/2020
CAPGEMINI 2,8% 3200 81,00 EUR 259 200 259 200 09/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 3244 105,36 USD 341 788 312 599 09/04/2020
NINTENDO 3,5% 900 43 730,00 JPY 39 357 000 330 933 09/04/2020
OPEN TEXT 2,8% 7813 36,65 USD 286 346 261 892 09/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 6568 49,51 USD 325 182 297 411 09/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,2% 50000 2,20 EUR 110 000 110 000 09/04/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*