Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,29%
1 jaar 15,14%
2 jaar -0,39%
3 jaar 3,00%
5 jaar 6,77%
Rendement sinds oprichting 4,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,0% 35 304 335
Rek courant 3,0% 1 110 428
Totaal in EUR 100,0% 36 414 763

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9250 0 0 22 081 311 20 424 855 56,1%
EUR 1 106 687 0 11 825 039 12 931 725 35,5%
DKK 0,1341 27 906 0 5 264 005 709 562 1,9%
SEK 0,0868 0 0 27 067 861 2 348 621 6,4%
Totaal in EUR 36 414 763

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 615 777
Distributie 3,8% 1 331 076
Voeding 5,0% 1 780 646
Consumptie/Luxe 10,6% 3 748 642
Farmacie/Medical 10,7% 3 782 638
Holdings 17,0% 5 991 376
Financieel 7,0% 2 456 062
Industrie 4,5% 1 601 864
Technologie 38,3% 13 531 072
Staal/Non-ferro 1,3% 465 182
Totaal in EUR 35 304 335

1287.57 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 2706 246,02 USD 665 717 615 777 28/03/2024
Distributie
AMAZON COM 2,0% 4416 180,34 USD 796 391 736 649 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 1,6% 8043 79,90 USD 642 636 594 428 28/03/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 17318 56,46 EUR 977 774 977 774 28/03/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 61,08 USD 332 092 307 180 28/03/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 2750 194,87 USD 535 893 495 692 28/03/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 637,47 USD 1 251 290 1 157 423 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 1345 366,35 EUR 492 741 492 741 28/03/2024
LVMH 4,0% 1751 833,70 EUR 1 459 809 1 459 809 28/03/2024
MONCLER 1,8% 9232 69,18 EUR 638 670 638 670 28/03/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 248,77 USD 749 295 693 086 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 14788 59,08 EUR 873 675 873 675 28/03/2024
MEDTRONIC 1,9% 8385 87,29 USD 731 927 677 020 28/03/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 881,30 DKK 5 264 005 705 820 27/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 1822 494,29 USD 900 596 833 037 28/03/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 162,00 EUR 325 782 325 782 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 418,52 USD 1 672 824 1 547 336 28/03/2024
BREDERODE 1,9% 6689 103,40 EUR 691 643 691 643 28/03/2024
EXOR NV 4,8% 16987 103,05 EUR 1 750 510 1 750 510 28/03/2024
INVESTOR AB-B 3,2% 50140 269,85 SEK 13 530 279 1 173 994 27/03/2024
SOFINA 1,4% 2414 208,00 EUR 502 112 502 112 28/03/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 37,84 USD 804 069 743 751 28/03/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,14 EUR 568 087 568 087 28/03/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 391,71 USD 1 237 020 1 144 224 28/03/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,59 EUR 256 749 256 749 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 209,65 EUR 1 345 114 1 345 114 28/03/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 3195 344,63 USD 1 101 093 1 018 493 28/03/2024
ADOBE 2,3% 1827 504,20 USD 921 173 852 070 28/03/2024
ALPHABET INC class C 3,4% 8915 151,96 USD 1 354 723 1 253 097 28/03/2024
APPLE COMPUTER 2,6% 5974 171,61 USD 1 025 198 948 291 28/03/2024
ASML HOLDING 3,9% 1600 892,20 EUR 1 427 520 1 427 520 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 307,10 SEK 13 537 582 1 174 628 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 7568 164,20 USD 1 242 666 1 149 446 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 49,99 USD 715 985 662 275 28/03/2024
FORTINET 1,1% 6522 67,87 USD 442 616 409 412 28/03/2024
MASTERCARD 1,6% 1296 480,33 USD 622 508 575 810 28/03/2024
MELEXIS 1,4% 6851 75,15 EUR 514 853 514 853 28/03/2024
MICROSOFT 4,8% 4529 420,42 USD 1 904 094 1 761 256 28/03/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 122,37 USD 542 099 501 433 28/03/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 300,61 USD 386 277 357 300 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 1688 232,56 USD 392 561 363 113 28/03/2024
VISA 1,5% 2183 278,36 USD 607 660 562 076 28/03/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 13894 36,20 USD 502 909 465 182 28/03/2024

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*