Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -19,05%
1 jaar -14,05%
2 jaar 6,25%
3 jaar 3,27%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 19 090 190
Rek courant 0,5% 86 727
Totaal in EUR 100,0% 19 176 917

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
0 0 0 0 0,0%
EUR 86 727 0 6 024 092 6 110 819 31,9%
USD 0,9573 0 0 12 488 964 11 955 063 62,3%
SEK 0,0929 0 0 11 961 401 1 111 035 5,8%
Totaal in EUR 19 176 917

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 459 990
Transport/Vervoer 2,8% 542 756
Distributie 5,9% 1 134 060
Voeding 3,8% 732 067
Consumptie/Luxe 7,7% 1 471 019
Farmacie/Medical 10,1% 1 924 348
Holdings 12,4% 2 365 656
Financieel 14,0% 2 670 555
Industrie 3,5% 661 033
Technologie 33,3% 6 359 176
Staal/Non-ferro 4,0% 769 530
Totaal in EUR 19 090 190

1088.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 16 0,00 0 0 05/07/2022
Chemie
SOLVAY 2,4% 5833 78,86 EUR 459 990 459 990 04/07/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,8% 2634 215,26 USD 566 995 542 756 01/07/2022
Distributie
AMAZON COM 2,4% 4344 109,56 USD 475 929 455 583 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 3,5% 7545 93,94 USD 708 777 678 477 01/07/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,8% 8085 94,59 USD 764 760 732 067 01/07/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 970 490,40 EUR 475 688 475 688 04/07/2022
LVMH 3,7% 1205 585,30 EUR 705 287 705 287 04/07/2022
MONCLER 1,5% 7190 40,34 EUR 290 045 290 045 04/07/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,5% 1971 258,05 USD 508 617 486 873 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 7707 74,98 EUR 577 871 577 871 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,3% 14700 29,39 EUR 432 033 432 033 04/07/2022
MEDTRONIC 2,2% 4888 91,38 USD 446 665 427 571 01/07/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 2744 277,50 USD 761 460 728 908 01/07/2022
BREDERODE 1,2% 2498 92,60 EUR 231 315 231 315 04/07/2022
EXOR NV 3,4% 10965 60,02 EUR 658 119 658 119 04/07/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 30950 169,76 SEK 5 254 072 488 024 01/07/2022
SOFINA 1,4% 1340 193,50 EUR 259 290 259 290 04/07/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 15069 31,56 USD 475 578 455 247 01/07/2022
INTRUM AB 3,2% 34056 196,95 SEK 6 707 329 623 010 04/07/2022
KBC ANCORA 2,9% 15929 34,90 EUR 555 922 555 922 04/07/2022
MASTERCARD 1,2% 751 318,24 USD 238 998 228 781 01/07/2022
MOODY'S CORP 3,0% 2169 274,91 USD 596 280 570 789 01/07/2022
VISA 1,2% 1242 199,18 USD 247 382 236 806 01/07/2022
Industrie
AALBERTS 1,1% 5475 37,11 EUR 203 177 203 177 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 4088 112,00 EUR 457 856 457 856 04/07/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 9059 78,57 USD 711 766 681 338 01/07/2022
ADOBE 1,4% 786 368,48 USD 289 625 277 244 01/07/2022
ALPHABET INC class C 4,4% 406 2 181,62 USD 885 738 847 873 01/07/2022
APPLE COMPUTER 2,9% 4156 138,93 USD 577 393 552 710 01/07/2022
ASML HOLDING 2,8% 1253 428,50 EUR 536 911 536 911 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 6029 123,83 USD 746 571 714 655 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 3,4% 16118 42,60 USD 686 627 657 274 01/07/2022
MELEXIS 0,9% 2802 64,45 EUR 180 589 180 589 04/07/2022
MICROSOFT 4,0% 3110 259,58 USD 807 294 772 782 01/07/2022
OPEN TEXT 3,0% 15674 38,27 USD 599 844 574 201 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 10008 58,83 USD 588 771 563 601 01/07/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,0% 13142 61,17 USD 803 896 769 530 01/07/2022

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI

Jaarverslag december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*