Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 7,45%
1 jaar 2,62%
2 jaar -5,57%
3 jaar 2,09%
5 jaar 4,66%
Rendement sinds oprichting 2,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 30 179 774
Rek courant 1,8% 553 458
Totaal in EUR 100,0% 30 733 232

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 553 458 0 10 779 114 11 332 572 36,9%
USD 0,9120 0 0 18 491 423 16 863 258 54,9%
DKK 0,1341 0 0 4 108 827 550 994 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 574 104 1 986 408 6,5%
Totaal in EUR 30 733 232

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 465 617
Transport/Vervoer 1,8% 546 530
Distributie 3,9% 1 188 405
Voeding 4,2% 1 280 695
Consumptie/Luxe 10,6% 3 185 583
Farmacie/Medical 8,4% 2 546 036
Holdings 17,1% 5 153 085
Financieel 6,9% 2 094 794
Industrie 4,6% 1 380 430
Technologie 39,8% 11 999 519
Staal/Non-ferro 1,1% 339 080
Totaal in EUR 30 179 774

1146.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 4403 105,75 EUR 465 617 465 617 30/11/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 2706 221,47 USD 599 298 546 530 29/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2736 146,32 USD 400 332 365 082 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 66,90 USD 902 816 823 323 29/11/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 57,28 EUR 991 975 991 975 30/11/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,23 USD 316 597 288 720 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 126,29 USD 1 075 444 980 751 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 391,45 EUR 526 500 526 500 30/11/2023
LVMH 3,9% 1751 689,50 EUR 1 207 315 1 207 315 30/11/2023
MONCLER 1,5% 9232 51,02 EUR 471 017 471 017 29/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 222,52 USD 670 230 611 217 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 52,80 EUR 780 806 780 806 30/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 78,86 USD 661 241 603 019 29/11/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 687,90 DKK 4 108 827 550 994 28/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 150,50 EUR 302 656 302 656 30/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 3997 358,69 USD 1 433 684 1 307 448 29/11/2023
BREDERODE 2,0% 6689 90,80 EUR 607 361 607 361 29/11/2023
EXOR NV 4,9% 16987 88,32 EUR 1 500 292 1 500 292 30/11/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 214,25 SEK 10 742 495 945 286 28/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 203,00 EUR 490 042 490 042 30/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,31 USD 644 148 587 431 29/11/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 36,96 EUR 465 142 465 142 30/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 3158 361,89 USD 1 142 849 1 042 221 29/11/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,44 EUR 302 671 302 671 30/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 167,98 EUR 1 077 760 1 077 760 30/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 333,34 USD 1 065 021 971 246 29/11/2023
ADOBE 3,6% 1983 617,39 USD 1 224 284 1 116 486 29/11/2023
ALPHABET INC class C 4,8% 11831 136,40 USD 1 613 748 1 471 658 29/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 189,37 USD 1 131 296 1 031 686 29/11/2023
ASML HOLDING 3,2% 1600 624,20 EUR 998 720 998 720 30/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 44082 268,40 SEK 11 831 609 1 041 122 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 146,17 USD 1 106 215 1 008 813 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 14324 48,05 USD 688 268 627 666 29/11/2023
FORTINET 1,0% 6522 53,60 USD 349 579 318 799 29/11/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 409,82 USD 531 127 484 361 29/11/2023
MELEXIS 1,9% 6851 86,30 EUR 591 241 591 241 30/11/2023
MICROSOFT 5,1% 4529 378,85 USD 1 715 812 1 564 735 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 173,36 USD 292 632 266 866 29/11/2023
VISA 1,6% 2183 254,23 USD 554 984 506 118 29/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 40,38 USD 371 819 339 080 29/11/2023

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*