Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,90%
1 jaar -2,92%
2 jaar 5,80%
3 jaar 5,37%
5 jaar 5,48%
Rendement sinds oprichting 3,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,4% 29 009 043
Rek courant 5,6% 1 727 663
Totaal in EUR 100,0% 30 736 706

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8489 1 280 335 0 24 408 377 21 805 872 70,9%
EUR 390 144 0 6 257 675 6 647 818 21,6%
DKK 0,1340 762 601 0 4 520 672 707 959 2,3%
SEK 0,0888 1 672 781 0 16 067 347 1 575 057 5,1%
Totaal in EUR 30 736 706

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 449 670
Distributie 5,7% 1 651 279
Voeding 8,8% 2 544 302
Consumptie/Luxe 9,1% 2 646 114
Farmacie/Medical 4,3% 1 240 846
Holdings 12,4% 3 588 294
Financieel 11,0% 3 201 805
Industrie 4,7% 1 374 736
Technologie 39,5% 11 454 172
Staal/Non-ferro 3,0% 857 825
Totaal in EUR 29 009 043

1273.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2242 236,28 USD 529 740 449 670 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,1% 6615 223,41 USD 1 477 857 1 254 480 03/07/2025
COPART INC 1,3% 9478 49,32 USD 467 455 396 799 03/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 12442 58,94 EUR 733 331 733 331 04/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 5501 71,35 USD 392 496 333 171 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 1802 452,18 USD 814 828 691 667 03/07/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 5248 176,47 USD 926 115 786 133 03/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 292 5 716,80 USD 1 669 306 1 416 991 03/07/2025
LVMH 2,4% 1573 477,35 EUR 750 872 750 872 04/07/2025
MONCLER 1,6% 9407 50,84 EUR 478 252 478 252 04/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2827 203,20 USD 574 446 487 619 03/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 10017 451,30 DKK 4 520 672 605 770 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 563 308,55 USD 173 714 147 457 03/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 3414 485,00 USD 1 655 790 1 405 518 03/07/2025
BREDERODE 1,4% 3776 115,00 EUR 434 240 434 240 04/07/2025
EXOR NV 3,1% 10921 86,60 EUR 945 759 945 759 04/07/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 17461 281,30 SEK 4 911 779 436 092 04/07/2025
SOFINA 1,2% 1406 260,80 EUR 366 685 366 685 04/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 14298 48,93 USD 699 601 593 857 03/07/2025
KBC ANCORA 2,0% 10452 59,90 EUR 626 075 626 075 04/07/2025
MOODY'S CORP 3,8% 2698 505,06 USD 1 362 652 1 156 687 03/07/2025
MSCI 2,7% 1654 587,74 USD 972 122 825 186 03/07/2025
Industrie
OTIS 2,3% 8352 99,51 USD 831 108 705 486 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 3016 221,90 EUR 669 250 669 250 04/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 2729 304,78 USD 831 745 706 027 03/07/2025
ADOBE 1,7% 1659 379,31 USD 629 275 534 161 03/07/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 7443 180,55 USD 1 343 834 1 140 714 03/07/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 3805 213,55 USD 812 558 689 740 03/07/2025
ASML HOLDING 2,9% 1342 659,40 EUR 884 915 884 915 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 37675 296,10 SEK 11 155 568 990 447 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 12240 69,37 USD 849 089 720 749 03/07/2025
FORTINET 2,5% 8481 105,66 USD 896 102 760 657 03/07/2025
MASTERCARD 1,8% 1120 569,24 USD 637 549 541 184 03/07/2025
MELEXIS 1,2% 5094 72,30 EUR 368 296 368 296 04/07/2025
MICROSOFT 5,3% 3870 498,84 USD 1 930 511 1 638 715 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 3053 201,82 USD 616 156 523 025 03/07/2025
PAYCHEX 1,7% 4097 147,13 USD 602 792 511 680 03/07/2025
SALESFORCE 1,0% 1320 272,15 USD 359 238 304 939 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 2378 284,29 USD 676 042 573 858 03/07/2025
VISA 1,8% 1855 358,86 USD 665 685 565 067 03/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 16871 59,90 USD 1 010 573 857 825 03/07/2025

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*