*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,93% |
---|---|
1 jaar | -3,15% |
2 jaar | 5,72% |
3 jaar | 3,42% |
5 jaar | 4,85% |
Rendement sinds oprichting | 3,44% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,3% | 13 421 374 |
Rek courant | 2,7% | 367 529 |
Totaal in EUR | 100,0% | 13 788 903 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8440 | 707 | 0 | 11 227 727 | 9 476 799 | 68,7% |
EUR | 314 911 | 0 | 2 953 614 | 3 268 525 | 23,7% | |
DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 759 430 | 259 275 | 1,9% |
SEK | 0,0912 | 312 543 | 0 | 8 285 396 | 784 304 | 5,7% |
Totaal in EUR | 13 788 903 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 193 233 |
Distributie | 5,9% | 797 613 |
Voeding | 5,7% | 762 306 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 218 204 |
Farmacie/Medical | 3,9% | 528 298 |
Holdings | 12,5% | 1 671 881 |
Financieel | 11,6% | 1 561 580 |
Industrie | 4,7% | 624 365 |
Technologie | 41,2% | 5 530 534 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 533 361 |
Totaal in EUR | 13 421 374 |
1273.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 217,43 | USD | 228 949 | 193 233 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,5% | 3120 | 234,05 | USD | 730 236 | 616 319 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,08 | USD | 214 803 | 181 294 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 49,66 | EUR | 297 563 | 297 563 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,94 | USD | 173 496 | 146 430 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 445,28 | USD | 377 148 | 318 313 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 465,63 | USD | 732 394 | 618 141 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,8% | 754 | 508,70 | EUR | 383 560 | 383 560 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 4437 | 48,80 | EUR | 216 503 | 216 503 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 1329 | 192,22 | USD | 255 460 | 215 609 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 364,80 | DKK | 1 759 430 | 235 764 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 340,09 | USD | 91 144 | 76 926 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 1608 | 494,39 | USD | 794 979 | 670 962 | 17/09/2025 |
BREDERODE | 1,4% | 1779 | 107,40 | EUR | 191 065 | 191 065 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 5258 | 82,10 | EUR | 431 682 | 431 682 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 281,05 | SEK | 2 316 414 | 211 303 | 16/09/2025 |
SOFINA | 1,2% | 658 | 253,60 | EUR | 166 869 | 166 869 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,45 | USD | 347 099 | 292 952 | 17/09/2025 |
KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 66,80 | EUR | 329 458 | 329 458 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 514,67 | USD | 653 116 | 551 230 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,8% | 792 | 580,36 | USD | 459 645 | 387 941 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,2% | 3939 | 90,98 | USD | 358 370 | 302 464 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 226,85 | EUR | 321 900 | 321 900 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 244,87 | USD | 314 413 | 265 365 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,8% | 795 | 363,12 | USD | 288 678 | 243 644 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 249,72 | USD | 894 747 | 755 166 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 239,54 | USD | 429 493 | 362 492 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 736,10 | EUR | 461 535 | 461 535 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 335,60 | SEK | 5 968 982 | 544 491 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 67,17 | USD | 387 945 | 327 426 | 17/09/2025 |
FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,09 | USD | 327 088 | 276 062 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 523 | 593,88 | USD | 310 599 | 262 146 | 17/09/2025 |
MELEXIS | 1,1% | 2400 | 63,95 | EUR | 153 480 | 153 480 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 507,26 | USD | 924 743 | 780 483 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 202,36 | USD | 290 589 | 245 257 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 133,37 | USD | 257 394 | 217 241 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 619 | 241,15 | USD | 149 269 | 125 983 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 272,80 | USD | 305 263 | 257 642 | 17/09/2025 |
VISA | 1,8% | 871 | 342,97 | USD | 298 723 | 252 122 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,9% | 7963 | 79,36 | USD | 631 944 | 533 361 | 17/09/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
*
*