Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,93%
1 jaar -3,15%
2 jaar 5,72%
3 jaar 3,42%
5 jaar 4,85%
Rendement sinds oprichting 3,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,3% 13 421 374
Rek courant 2,7% 367 529
Totaal in EUR 100,0% 13 788 903

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8440 707 0 11 227 727 9 476 799 68,7%
EUR 314 911 0 2 953 614 3 268 525 23,7%
DKK 0,1340 175 459 0 1 759 430 259 275 1,9%
SEK 0,0912 312 543 0 8 285 396 784 304 5,7%
Totaal in EUR 13 788 903

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 193 233
Distributie 5,9% 797 613
Voeding 5,7% 762 306
Consumptie/Luxe 9,1% 1 218 204
Farmacie/Medical 3,9% 528 298
Holdings 12,5% 1 671 881
Financieel 11,6% 1 561 580
Industrie 4,7% 624 365
Technologie 41,2% 5 530 534
Staal/Non-ferro 4,0% 533 361
Totaal in EUR 13 421 374

1273.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 217,43 USD 228 949 193 233 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 3120 234,05 USD 730 236 616 319 16/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 47,08 USD 214 803 181 294 17/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 49,66 EUR 297 563 297 563 17/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 66,94 USD 173 496 146 430 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 847 445,28 USD 377 148 318 313 17/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 134 5 465,63 USD 732 394 618 141 17/09/2025
LVMH 2,8% 754 508,70 EUR 383 560 383 560 17/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 48,80 EUR 216 503 216 503 17/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 192,22 USD 255 460 215 609 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 4823 364,80 DKK 1 759 430 235 764 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 340,09 USD 91 144 76 926 17/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 1608 494,39 USD 794 979 670 962 17/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 107,40 EUR 191 065 191 065 17/09/2025
EXOR NV 3,1% 5258 82,10 EUR 431 682 431 682 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 281,05 SEK 2 316 414 211 303 16/09/2025
SOFINA 1,2% 658 253,60 EUR 166 869 166 869 17/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 51,45 USD 347 099 292 952 17/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 66,80 EUR 329 458 329 458 17/09/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1269 514,67 USD 653 116 551 230 17/09/2025
MSCI 2,8% 792 580,36 USD 459 645 387 941 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 90,98 USD 358 370 302 464 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 1419 226,85 EUR 321 900 321 900 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 244,87 USD 314 413 265 365 17/09/2025
ADOBE 1,8% 795 363,12 USD 288 678 243 644 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 3583 249,72 USD 894 747 755 166 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 239,54 USD 429 493 362 492 17/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 627 736,10 EUR 461 535 461 535 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 17786 335,60 SEK 5 968 982 544 491 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 67,17 USD 387 945 327 426 17/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 80,09 USD 327 088 276 062 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 593,88 USD 310 599 262 146 17/09/2025
MELEXIS 1,1% 2400 63,95 EUR 153 480 153 480 17/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 507,26 USD 924 743 780 483 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 202,36 USD 290 589 245 257 17/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 133,37 USD 257 394 217 241 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 241,15 USD 149 269 125 983 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 272,80 USD 305 263 257 642 17/09/2025
VISA 1,8% 871 342,97 USD 298 723 252 122 17/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 7963 79,36 USD 631 944 533 361 17/09/2025

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*