Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,04%
1 jaar -3,84%
2 jaar 6,20%
3 jaar 4,49%
5 jaar 5,81%
Rendement sinds oprichting 3,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 30 378 880
Rek courant 2,8% 862 480
Totaal in EUR 100,0% 31 241 360

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8532 11 898 0 25 426 870 21 705 433 69,5%
EUR 706 469 0 6 546 021 7 252 490 23,2%
DKK 0,1340 532 498 0 4 637 334 692 923 2,2%
SEK 0,0897 830 276 0 16 898 373 1 590 513 5,1%
Totaal in EUR 31 241 360

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 463 105
Distributie 5,7% 1 720 105
Voeding 8,6% 2 622 294
Consumptie/Luxe 9,0% 2 736 085
Farmacie/Medical 4,2% 1 280 666
Holdings 12,6% 3 820 941
Financieel 10,9% 3 320 676
Industrie 4,8% 1 458 775
Technologie 39,7% 12 074 031
Staal/Non-ferro 2,9% 882 202
Totaal in EUR 30 378 880

1258.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2359 230,08 USD 542 759 463 105 30/06/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 6959 219,39 USD 1 526 735 1 302 675 30/06/2025
COPART INC 1,3% 9970 49,07 USD 489 228 417 430 30/06/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 13088 58,24 EUR 762 245 762 245 30/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 5787 70,75 USD 409 430 349 343 30/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 1896 450,60 USD 854 338 728 957 30/06/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 5521 165,95 USD 916 210 781 749 30/06/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 308 5 789,24 USD 1 783 086 1 521 404 30/06/2025
LVMH 2,4% 1655 444,60 EUR 735 813 735 813 30/06/2025
MONCLER 1,5% 9896 48,39 EUR 478 867 478 867 30/06/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2974 197,54 USD 587 484 501 266 30/06/2025
NOVO NORDISK 2,0% 10537 440,10 DKK 4 637 334 621 552 30/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 593 311,97 USD 184 998 157 848 30/06/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 3592 485,77 USD 1 744 886 1 488 810 30/06/2025
BREDERODE 1,5% 3973 118,20 EUR 469 609 469 609 30/06/2025
EXOR NV 3,1% 11488 85,60 EUR 983 373 983 373 30/06/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 18368 282,20 SEK 5 183 450 465 029 27/06/2025
SOFINA 1,3% 1479 280,00 EUR 414 120 414 120 30/06/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 15041 47,32 USD 711 740 607 287 30/06/2025
KBC ANCORA 2,1% 10995 58,40 EUR 642 108 642 108 30/06/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2839 501,59 USD 1 424 014 1 215 029 30/06/2025
MSCI 2,7% 1740 576,74 USD 1 003 528 856 252 30/06/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8786 99,02 USD 869 990 742 312 30/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 3173 225,80 EUR 716 463 716 463 30/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 2871 298,89 USD 858 113 732 178 30/06/2025
ADOBE 1,8% 1746 386,88 USD 675 492 576 359 30/06/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 7830 177,39 USD 1 388 964 1 185 123 30/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 4003 205,17 USD 821 296 700 764 30/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 1412 677,60 EUR 956 771 956 771 30/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 39631 295,60 SEK 11 714 924 1 050 996 30/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 12876 69,38 USD 893 337 762 233 30/06/2025
FORTINET 2,6% 8922 105,72 USD 943 234 804 807 30/06/2025
MASTERCARD 1,8% 1179 561,94 USD 662 527 565 296 30/06/2025
MELEXIS 1,2% 5359 72,15 EUR 386 652 386 652 30/06/2025
MICROSOFT 5,5% 4071 497,41 USD 2 024 956 1 727 778 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 3212 204,64 USD 657 304 560 839 30/06/2025
PAYCHEX 1,7% 4310 145,46 USD 626 933 534 925 30/06/2025
SALESFORCE 1,0% 1389 272,69 USD 378 766 323 180 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 2502 287,98 USD 720 526 614 783 30/06/2025
VISA 1,9% 1952 355,05 USD 693 058 591 346 30/06/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 17747 58,26 USD 1 033 940 882 202 30/06/2025

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*