*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,93% |
---|---|
1 jaar | -3,15% |
2 jaar | 5,72% |
3 jaar | 3,42% |
5 jaar | 4,85% |
Rendement sinds oprichting | 3,44% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,3% | 13 443 362 |
Rek courant | 2,7% | 367 529 |
Totaal in EUR | 100,0% | 13 810 891 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8440 | 707 | 0 | 11 245 298 | 9 491 629 | 68,7% |
EUR | 314 911 | 0 | 2 960 772 | 3 275 683 | 23,7% | |
DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 759 430 | 259 275 | 1,9% |
SEK | 0,0912 | 312 543 | 0 | 8 285 396 | 784 304 | 5,7% |
Totaal in EUR | 13 810 891 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 194 508 |
Distributie | 5,9% | 798 634 |
Voeding | 5,7% | 762 640 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 229 760 |
Farmacie/Medical | 4,0% | 531 677 |
Holdings | 12,4% | 1 672 575 |
Financieel | 11,7% | 1 566 680 |
Industrie | 4,6% | 623 542 |
Technologie | 41,1% | 5 531 733 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 531 613 |
Totaal in EUR | 13 443 362 |
1273.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 218,86 | USD | 230 460 | 194 508 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,5% | 3120 | 234,05 | USD | 730 236 | 616 319 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,34 | USD | 216 012 | 182 315 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 49,82 | EUR | 298 521 | 298 521 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 67,12 | USD | 173 962 | 146 824 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 443,85 | USD | 375 941 | 317 294 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 521,64 | USD | 739 900 | 624 475 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,8% | 754 | 511,30 | EUR | 385 520 | 385 520 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,53 | EUR | 219 765 | 219 765 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 1329 | 194,96 | USD | 259 102 | 218 682 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 364,80 | DKK | 1 759 430 | 235 764 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 341,44 | USD | 91 507 | 77 232 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 1608 | 495,87 | USD | 797 359 | 672 971 | 17/09/2025 |
BREDERODE | 1,4% | 1779 | 107,40 | EUR | 191 065 | 191 065 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 5258 | 81,85 | EUR | 430 367 | 430 367 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 281,05 | SEK | 2 316 414 | 211 303 | 16/09/2025 |
SOFINA | 1,2% | 658 | 253,60 | EUR | 166 869 | 166 869 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,34 | USD | 346 357 | 292 326 | 17/09/2025 |
KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,00 | EUR | 330 444 | 330 444 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 515,95 | USD | 654 741 | 552 601 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,8% | 792 | 585,40 | USD | 463 637 | 391 309 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,2% | 3939 | 90,69 | USD | 357 228 | 301 500 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 226,95 | EUR | 322 042 | 322 042 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 243,74 | USD | 312 956 | 264 135 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,8% | 795 | 363,11 | USD | 288 668 | 243 636 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 248,03 | USD | 888 691 | 750 056 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 239,26 | USD | 428 984 | 362 063 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 737,00 | EUR | 462 099 | 462 099 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 335,60 | SEK | 5 968 982 | 544 491 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 67,21 | USD | 388 205 | 327 645 | 17/09/2025 |
FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,49 | USD | 328 721 | 277 441 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 523 | 596,43 | USD | 311 933 | 263 271 | 17/09/2025 |
MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,20 | EUR | 154 080 | 154 080 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 507,73 | USD | 925 592 | 781 200 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 201,48 | USD | 289 325 | 244 191 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 134,03 | USD | 258 678 | 218 324 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 619 | 241,61 | USD | 149 553 | 126 223 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 274,46 | USD | 307 121 | 259 210 | 17/09/2025 |
VISA | 1,8% | 871 | 345,07 | USD | 300 556 | 253 669 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,10 | USD | 629 873 | 531 613 | 17/09/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
*
*