*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,90% |
---|---|
1 jaar | -2,92% |
2 jaar | 5,80% |
3 jaar | 5,37% |
5 jaar | 5,48% |
Rendement sinds oprichting | 3,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 94,4% | 29 009 043 |
Rek courant | 5,6% | 1 727 663 |
Totaal in EUR | 100,0% | 30 736 706 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8489 | 1 280 335 | 0 | 24 408 377 | 21 805 872 | 70,9% |
EUR | 390 144 | 0 | 6 257 675 | 6 647 818 | 21,6% | |
DKK | 0,1340 | 762 601 | 0 | 4 520 672 | 707 959 | 2,3% |
SEK | 0,0888 | 1 672 781 | 0 | 16 067 347 | 1 575 057 | 5,1% |
Totaal in EUR | 30 736 706 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 449 670 |
Distributie | 5,7% | 1 651 279 |
Voeding | 8,8% | 2 544 302 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 2 646 114 |
Farmacie/Medical | 4,3% | 1 240 846 |
Holdings | 12,4% | 3 588 294 |
Financieel | 11,0% | 3 201 805 |
Industrie | 4,7% | 1 374 736 |
Technologie | 39,5% | 11 454 172 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 857 825 |
Totaal in EUR | 29 009 043 |
1273.73 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2242 | 236,28 | USD | 529 740 | 449 670 | 03/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 6615 | 223,41 | USD | 1 477 857 | 1 254 480 | 03/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 9478 | 49,32 | USD | 467 455 | 396 799 | 03/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12442 | 58,94 | EUR | 733 331 | 733 331 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 5501 | 71,35 | USD | 392 496 | 333 171 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1802 | 452,18 | USD | 814 828 | 691 667 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 5248 | 176,47 | USD | 926 115 | 786 133 | 03/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 292 | 5 716,80 | USD | 1 669 306 | 1 416 991 | 03/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 1573 | 477,35 | EUR | 750 872 | 750 872 | 04/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 9407 | 50,84 | EUR | 478 252 | 478 252 | 04/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 2827 | 203,20 | USD | 574 446 | 487 619 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 10017 | 451,30 | DKK | 4 520 672 | 605 770 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 563 | 308,55 | USD | 173 714 | 147 457 | 03/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 3414 | 485,00 | USD | 1 655 790 | 1 405 518 | 03/07/2025 |
BREDERODE | 1,4% | 3776 | 115,00 | EUR | 434 240 | 434 240 | 04/07/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 10921 | 86,60 | EUR | 945 759 | 945 759 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,4% | 17461 | 281,30 | SEK | 4 911 779 | 436 092 | 04/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 1406 | 260,80 | EUR | 366 685 | 366 685 | 04/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 14298 | 48,93 | USD | 699 601 | 593 857 | 03/07/2025 |
KBC ANCORA | 2,0% | 10452 | 59,90 | EUR | 626 075 | 626 075 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 2698 | 505,06 | USD | 1 362 652 | 1 156 687 | 03/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 1654 | 587,74 | USD | 972 122 | 825 186 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 8352 | 99,51 | USD | 831 108 | 705 486 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3016 | 221,90 | EUR | 669 250 | 669 250 | 04/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2729 | 304,78 | USD | 831 745 | 706 027 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 1659 | 379,31 | USD | 629 275 | 534 161 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 7443 | 180,55 | USD | 1 343 834 | 1 140 714 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 3805 | 213,55 | USD | 812 558 | 689 740 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 1342 | 659,40 | EUR | 884 915 | 884 915 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 37675 | 296,10 | SEK | 11 155 568 | 990 447 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 12240 | 69,37 | USD | 849 089 | 720 749 | 03/07/2025 |
FORTINET | 2,5% | 8481 | 105,66 | USD | 896 102 | 760 657 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 1120 | 569,24 | USD | 637 549 | 541 184 | 03/07/2025 |
MELEXIS | 1,2% | 5094 | 72,30 | EUR | 368 296 | 368 296 | 04/07/2025 |
MICROSOFT | 5,3% | 3870 | 498,84 | USD | 1 930 511 | 1 638 715 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3053 | 201,82 | USD | 616 156 | 523 025 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 4097 | 147,13 | USD | 602 792 | 511 680 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 1320 | 272,15 | USD | 359 238 | 304 939 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2378 | 284,29 | USD | 676 042 | 573 858 | 03/07/2025 |
VISA | 1,8% | 1855 | 358,86 | USD | 665 685 | 565 067 | 03/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 16871 | 59,90 | USD | 1 010 573 | 857 825 | 03/07/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
*
*