Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,93%
1 jaar -3,15%
2 jaar 5,72%
3 jaar 3,42%
5 jaar 4,85%
Rendement sinds oprichting 3,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

1

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,3% 13 443 362
Rek courant 2,7% 367 529
Totaal in EUR 100,0% 13 810 891

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8440 707 0 11 245 298 9 491 629 68,7%
EUR 314 911 0 2 960 772 3 275 683 23,7%
DKK 0,1340 175 459 0 1 759 430 259 275 1,9%
SEK 0,0912 312 543 0 8 285 396 784 304 5,7%
Totaal in EUR 13 810 891

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 194 508
Distributie 5,9% 798 634
Voeding 5,7% 762 640
Consumptie/Luxe 9,1% 1 229 760
Farmacie/Medical 4,0% 531 677
Holdings 12,4% 1 672 575
Financieel 11,7% 1 566 680
Industrie 4,6% 623 542
Technologie 41,1% 5 531 733
Staal/Non-ferro 4,0% 531 613
Totaal in EUR 13 443 362

1273.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 218,86 USD 230 460 194 508 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 3120 234,05 USD 730 236 616 319 16/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 47,34 USD 216 012 182 315 17/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 49,82 EUR 298 521 298 521 17/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 67,12 USD 173 962 146 824 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 847 443,85 USD 375 941 317 294 17/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 134 5 521,64 USD 739 900 624 475 17/09/2025
LVMH 2,8% 754 511,30 EUR 385 520 385 520 17/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 49,53 EUR 219 765 219 765 17/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 194,96 USD 259 102 218 682 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 4823 364,80 DKK 1 759 430 235 764 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 341,44 USD 91 507 77 232 17/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 1608 495,87 USD 797 359 672 971 17/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 107,40 EUR 191 065 191 065 17/09/2025
EXOR NV 3,1% 5258 81,85 EUR 430 367 430 367 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 281,05 SEK 2 316 414 211 303 16/09/2025
SOFINA 1,2% 658 253,60 EUR 166 869 166 869 17/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 51,34 USD 346 357 292 326 17/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 67,00 EUR 330 444 330 444 17/09/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1269 515,95 USD 654 741 552 601 17/09/2025
MSCI 2,8% 792 585,40 USD 463 637 391 309 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 90,69 USD 357 228 301 500 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 1419 226,95 EUR 322 042 322 042 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 243,74 USD 312 956 264 135 17/09/2025
ADOBE 1,8% 795 363,11 USD 288 668 243 636 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 3583 248,03 USD 888 691 750 056 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 239,26 USD 428 984 362 063 17/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 627 737,00 EUR 462 099 462 099 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 17786 335,60 SEK 5 968 982 544 491 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 67,21 USD 388 205 327 645 17/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 80,49 USD 328 721 277 441 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 596,43 USD 311 933 263 271 17/09/2025
MELEXIS 1,1% 2400 64,20 EUR 154 080 154 080 17/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 507,73 USD 925 592 781 200 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 201,48 USD 289 325 244 191 17/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 134,03 USD 258 678 218 324 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 241,61 USD 149 553 126 223 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 274,46 USD 307 121 259 210 17/09/2025
VISA 1,8% 871 345,07 USD 300 556 253 669 17/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 7963 79,10 USD 629 873 531 613 17/09/2025

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*