*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,04% |
---|---|
1 jaar | -3,84% |
2 jaar | 6,20% |
3 jaar | 4,49% |
5 jaar | 5,81% |
Rendement sinds oprichting | 3,37% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
1
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,2% | 30 378 880 |
Rek courant | 2,8% | 862 480 |
Totaal in EUR | 100,0% | 31 241 360 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8532 | 11 898 | 0 | 25 426 870 | 21 705 433 | 69,5% |
EUR | 706 469 | 0 | 6 546 021 | 7 252 490 | 23,2% | |
DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 637 334 | 692 923 | 2,2% |
SEK | 0,0897 | 830 276 | 0 | 16 898 373 | 1 590 513 | 5,1% |
Totaal in EUR | 31 241 360 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 463 105 |
Distributie | 5,7% | 1 720 105 |
Voeding | 8,6% | 2 622 294 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 2 736 085 |
Farmacie/Medical | 4,2% | 1 280 666 |
Holdings | 12,6% | 3 820 941 |
Financieel | 10,9% | 3 320 676 |
Industrie | 4,8% | 1 458 775 |
Technologie | 39,7% | 12 074 031 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 882 202 |
Totaal in EUR | 30 378 880 |
1258.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 230,08 | USD | 542 759 | 463 105 | 30/06/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,39 | USD | 1 526 735 | 1 302 675 | 30/06/2025 |
COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,07 | USD | 489 228 | 417 430 | 30/06/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13088 | 58,24 | EUR | 762 245 | 762 245 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,75 | USD | 409 430 | 349 343 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 450,60 | USD | 854 338 | 728 957 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 5521 | 165,95 | USD | 916 210 | 781 749 | 30/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 308 | 5 789,24 | USD | 1 783 086 | 1 521 404 | 30/06/2025 |
LVMH | 2,4% | 1655 | 444,60 | EUR | 735 813 | 735 813 | 30/06/2025 |
MONCLER | 1,5% | 9896 | 48,39 | EUR | 478 867 | 478 867 | 30/06/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 2974 | 197,54 | USD | 587 484 | 501 266 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 440,10 | DKK | 4 637 334 | 621 552 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 311,97 | USD | 184 998 | 157 848 | 30/06/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 3592 | 485,77 | USD | 1 744 886 | 1 488 810 | 30/06/2025 |
BREDERODE | 1,5% | 3973 | 118,20 | EUR | 469 609 | 469 609 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 11488 | 85,60 | EUR | 983 373 | 983 373 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 282,20 | SEK | 5 183 450 | 465 029 | 27/06/2025 |
SOFINA | 1,3% | 1479 | 280,00 | EUR | 414 120 | 414 120 | 30/06/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 15041 | 47,32 | USD | 711 740 | 607 287 | 30/06/2025 |
KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 58,40 | EUR | 642 108 | 642 108 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 2839 | 501,59 | USD | 1 424 014 | 1 215 029 | 30/06/2025 |
MSCI | 2,7% | 1740 | 576,74 | USD | 1 003 528 | 856 252 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 8786 | 99,02 | USD | 869 990 | 742 312 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 225,80 | EUR | 716 463 | 716 463 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2871 | 298,89 | USD | 858 113 | 732 178 | 30/06/2025 |
ADOBE | 1,8% | 1746 | 386,88 | USD | 675 492 | 576 359 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 177,39 | USD | 1 388 964 | 1 185 123 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 4003 | 205,17 | USD | 821 296 | 700 764 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 1412 | 677,60 | EUR | 956 771 | 956 771 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 295,60 | SEK | 11 714 924 | 1 050 996 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 69,38 | USD | 893 337 | 762 233 | 30/06/2025 |
FORTINET | 2,6% | 8922 | 105,72 | USD | 943 234 | 804 807 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,94 | USD | 662 527 | 565 296 | 30/06/2025 |
MELEXIS | 1,2% | 5359 | 72,15 | EUR | 386 652 | 386 652 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 4071 | 497,41 | USD | 2 024 956 | 1 727 778 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 3212 | 204,64 | USD | 657 304 | 560 839 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,46 | USD | 626 933 | 534 925 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 272,69 | USD | 378 766 | 323 180 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 2502 | 287,98 | USD | 720 526 | 614 783 | 30/06/2025 |
VISA | 1,9% | 1952 | 355,05 | USD | 693 058 | 591 346 | 30/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 17747 | 58,26 | USD | 1 033 940 | 882 202 | 30/06/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
*
*