Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 17/09/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 8,88%
1 année 14,47%
2 année 9,73%
3 année 1,32%
5 année 5,55%
Rendement depuis la création 4,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 41 095 173
Liquidités 2,8% 1 176 680
Total en euros 100,0% 42 271 853

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8971 461 213 0 30 338 754 27 630 649 65,4%
EUR 762 925 0 10 343 943 11 106 869 26,3%
DKK 0,1341 0 0 6 182 458 828 758 2,0%
SEK 0,0883 0 0 30 632 061 2 705 577 6,4%
Total en euros 42 271 853

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 748 618
Distribution 3,7% 1 518 931
Alimentation 7,0% 2 883 085
Consommation/Luxe 7,9% 3 250 816
Pharmacie/Medical 6,9% 2 843 531
Holding 15,2% 6 257 485
Financier 10,0% 4 117 115
Industrie 6,6% 2 707 814
Technologie 38,9% 15 997 133
Acier/Non-ferreux 1,9% 770 646
Total en euros 41 095 173

1318.99 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2024

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 3322 251,20 USD 834 486 748 618 18/09/2024
Distribution
AMAZON COM 3,6% 9082 186,43 USD 1 693 157 1 518 931 18/09/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19939 57,34 EUR 1 143 302 1 143 302 19/09/2024
COCA COLA CO 1,1% 7178 71,75 USD 515 022 462 026 18/09/2024
HERSHEY FOODS 3,0% 7207 197,63 USD 1 424 319 1 277 757 18/09/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,5% 404 4 028,30 USD 1 627 433 1 459 970 19/09/2024
LVMH 3,0% 2054 610,10 EUR 1 253 145 1 253 145 19/09/2024
MONCLER 1,3% 10832 49,64 EUR 537 700 537 700 18/09/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3534 271,90 USD 960 895 862 018 18/09/2024
NOVO NORDISK 2,0% 7008 882,20 DKK 6 182 458 828 758 18/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 2213 580,65 USD 1 284 978 1 152 754 18/09/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 1835 192,30 EUR 352 871 352 871 19/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 4689 456,60 USD 2 140 997 1 920 689 18/09/2024
BREDERODE 1,8% 6689 116,60 EUR 779 937 779 937 18/09/2024
EXOR NV 3,6% 15429 98,75 EUR 1 523 614 1 523 614 19/09/2024
INVESTOR AB-B 2,8% 44621 302,00 SEK 13 475 542 1 190 227 18/09/2024
SOFINA 1,2% 1891 259,20 EUR 490 147 490 147 19/09/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 19226 39,62 USD 761 734 683 352 18/09/2024
KBC ANCORA 1,7% 14350 48,65 EUR 698 128 698 128 19/09/2024
MOODY'S CORP 3,8% 3705 484,67 USD 1 795 702 1 610 924 18/09/2024
MSCI 2,7% 2273 551,57 USD 1 253 719 1 124 711 19/09/2024
Industrie
OTIS 2,3% 11468 93,99 USD 1 077 877 966 964 18/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 7528 231,25 EUR 1 740 850 1 740 850 19/09/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 3748 336,18 USD 1 260 003 1 130 348 18/09/2024
ADOBE 2,3% 2094 508,13 USD 1 064 024 954 536 18/09/2024
ALPHABET INC class C 3,5% 10221 160,81 USD 1 643 639 1 474 508 18/09/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 5952 220,69 USD 1 313 547 1 178 383 18/09/2024
ASML HOLDING 3,1% 1787 724,30 EUR 1 294 324 1 294 324 19/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,6% 51723 331,70 SEK 17 156 519 1 515 350 18/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 8880 188,99 USD 1 678 231 1 505 541 18/09/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 16806 50,57 USD 849 879 762 427 18/09/2024
FORTINET 1,8% 11645 74,68 USD 869 649 780 162 19/09/2024
MASTERCARD 1,6% 1541 494,76 USD 762 425 683 972 18/09/2024
MELEXIS 1,3% 6851 77,35 EUR 529 925 529 925 19/09/2024
MICROSOFT 4,9% 5314 430,81 USD 2 289 324 2 053 753 18/09/2024
PAYCHEX 1,6% 5625 132,50 USD 745 313 668 620 18/09/2024
SALESFORCE 1,0% 1776 252,43 USD 448 316 402 184 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 2087 215,48 USD 449 707 403 432 18/09/2024
VISA 1,6% 2549 288,48 USD 735 336 659 669 18/09/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,8% 16190 53,06 USD 859 041 770 646 18/09/2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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