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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,12% |
---|---|
1 année | 14,42% |
2 année | 1,87% |
3 année | 1,23% |
5 année | 4,85% |
Rendement depuis la création | 4,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,8% | 34 811 449 |
Liquidités | 3,2% | 1 157 519 |
Total en euros | 100,0% | 35 968 968 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9356 | 0 | 0 | 21 536 900 | 20 150 995 | 56,0% |
EUR | 1 153 778 | 0 | 11 645 989 | 12 799 768 | 35,6% | |
DKK | 0,1341 | 27 906 | 0 | 5 228 167 | 704 577 | 2,0% |
SEK | 0,0862 | 0 | 0 | 26 835 567 | 2 313 628 | 6,4% |
Total en euros | 35 968 968 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 593 647 |
Distribution | 3,8% | 1 318 145 |
Alimentation | 5,0% | 1 757 960 |
Consommation/Luxe | 10,3% | 3 587 665 |
Pharmacie/Medical | 10,8% | 3 746 032 |
Holding | 17,2% | 5 991 579 |
Financier | 7,0% | 2 452 926 |
Industrie | 4,6% | 1 587 016 |
Technologie | 37,6% | 13 078 818 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 697 659 |
Total en euros | 34 811 449 |
1261.35 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 2706 | 234,47 | USD | 634 476 | 593 647 | 22/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 7949 | 177,23 | USD | 1 408 801 | 1 318 145 | 22/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 17318 | 56,04 | EUR | 970 501 | 970 501 | 23/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 60,55 | USD | 329 210 | 308 026 | 22/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 2750 | 186,33 | USD | 512 408 | 479 434 | 22/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 344 | 3 463,00 | USD | 1 191 272 | 1 114 613 | 23/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 1345 | 351,90 | EUR | 473 306 | 473 306 | 23/04/2024 |
LVMH | 3,9% | 1751 | 796,40 | EUR | 1 394 496 | 1 394 496 | 23/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 9232 | 65,56 | EUR | 605 250 | 605 250 | 23/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 3012 | 236,08 | USD | 711 073 | 665 315 | 22/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 14788 | 61,56 | EUR | 910 349 | 910 349 | 23/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 8385 | 80,57 | USD | 675 579 | 632 106 | 22/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 5973 | 875,30 | DKK | 5 228 167 | 700 836 | 22/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1822 | 491,23 | USD | 895 021 | 837 426 | 22/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2011 | 160,30 | EUR | 322 363 | 322 363 | 23/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 3997 | 408,78 | USD | 1 633 894 | 1 528 752 | 22/04/2024 |
BREDERODE | 2,1% | 6689 | 111,60 | EUR | 746 492 | 746 492 | 23/04/2024 |
EXOR NV | 4,8% | 16987 | 101,80 | EUR | 1 729 277 | 1 729 277 | 23/04/2024 |
INVESTOR AB-B | 3,2% | 50140 | 264,25 | SEK | 13 249 495 | 1 142 305 | 22/04/2024 |
SOFINA | 1,5% | 2414 | 216,40 | EUR | 522 390 | 522 390 | 23/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 21252 | 37,73 | USD | 801 838 | 750 239 | 22/04/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 12585 | 46,25 | EUR | 582 056 | 582 056 | 23/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 3158 | 379,26 | USD | 1 197 703 | 1 120 631 | 22/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 5758 | 44,24 | EUR | 254 734 | 254 734 | 23/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,7% | 6416 | 207,65 | EUR | 1 332 282 | 1 332 282 | 23/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3195 | 317,42 | USD | 1 014 157 | 948 896 | 22/04/2024 |
ADOBE | 2,2% | 1827 | 466,89 | USD | 853 008 | 798 117 | 22/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 8915 | 157,95 | USD | 1 408 124 | 1 317 511 | 22/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 5974 | 165,84 | USD | 990 728 | 926 975 | 22/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,7% | 1600 | 824,90 | EUR | 1 319 840 | 1 319 840 | 23/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 44082 | 308,20 | SEK | 13 586 072 | 1 171 323 | 23/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 7568 | 158,79 | USD | 1 201 723 | 1 124 392 | 22/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 14324 | 48,14 | USD | 689 557 | 645 184 | 22/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 6522 | 63,69 | USD | 415 386 | 388 656 | 23/04/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 1296 | 456,75 | USD | 591 948 | 553 856 | 22/04/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 6851 | 70,45 | EUR | 482 653 | 482 653 | 23/04/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 4529 | 400,96 | USD | 1 815 948 | 1 699 091 | 22/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4430 | 121,23 | USD | 537 049 | 502 490 | 22/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 1285 | 273,81 | USD | 351 846 | 329 204 | 22/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 199,06 | USD | 336 013 | 314 391 | 22/04/2024 |
VISA | 1,5% | 2183 | 272,33 | USD | 594 496 | 556 240 | 22/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 19905 | 37,46 | USD | 745 641 | 697 659 | 22/04/2024 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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