Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,80%
1 année 12,68%
2 année 0,30%
3 année 1,85%
5 année 5,61%
Rendement depuis la création 4,39%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,9% 35 110 230
Liquidités 4,1% 1 489 921
Total en euros 100,0% 36 600 151

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9404 437 0 21 702 252 20 409 214 55,8%
EUR 1 485 769 0 11 716 530 13 202 299 36,1%
DKK 0,1341 27 906 0 5 192 329 699 772 1,9%
SEK 0,0862 0 0 26 543 731 2 288 866 6,3%
Total en euros 36 600 151

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 596 827
Distribution 4,0% 1 404 299
Alimentation 5,0% 1 750 699
Consommation/Luxe 10,2% 3 575 642
Pharmacie/Medical 10,4% 3 664 233
Holding 17,0% 5 951 437
Financier 6,9% 2 414 452
Industrie 4,6% 1 601 419
Technologie 38,8% 13 618 656
Acier/Non-ferreux 1,5% 532 567
Total en euros 35 110 230

1281.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2706 234,54 USD 634 652 596 827 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,8% 7949 187,86 USD 1 493 299 1 404 299 12/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 17318 55,54 EUR 961 842 961 842 12/04/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 59,05 USD 321 055 301 920 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 188,29 USD 517 798 486 937 12/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 344 3 546,27 USD 1 219 918 1 147 211 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 349,10 EUR 469 540 469 540 12/04/2024
LVMH 3,7% 1751 779,50 EUR 1 364 905 1 364 905 12/04/2024
MONCLER 1,6% 9232 64,34 EUR 593 987 593 987 12/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 241,79 USD 728 256 684 853 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 14788 60,10 EUR 888 759 888 759 12/04/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 80,88 USD 678 179 637 760 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 869,30 DKK 5 192 329 696 032 11/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1822 441,71 USD 804 796 756 830 12/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 159,70 EUR 321 157 321 157 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 405,66 USD 1 621 423 1 524 787 12/04/2024
BREDERODE 2,0% 6689 112,00 EUR 749 168 749 168 12/04/2024
EXOR NV 4,7% 16987 100,60 EUR 1 708 892 1 708 892 12/04/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 260,10 SEK 13 041 414 1 124 561 11/04/2024
SOFINA 1,4% 2414 216,60 EUR 522 872 522 872 12/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 35,89 USD 762 628 717 176 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,25 EUR 569 471 569 471 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 379,76 USD 1 199 282 1 127 805 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,68 EUR 257 267 257 267 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 209,50 EUR 1 344 152 1 344 152 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 317,06 USD 1 013 007 952 632 12/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 473,69 USD 865 432 813 852 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 160,67 USD 1 432 373 1 347 004 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 176,81 USD 1 056 233 993 282 12/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 1600 903,90 EUR 1 446 240 1 446 240 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 306,30 SEK 13 502 317 1 164 305 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 7568 162,26 USD 1 227 984 1 154 796 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 49,06 USD 702 664 660 785 12/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 67,21 USD 438 344 412 218 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 1296 467,83 USD 606 308 570 172 12/04/2024
MELEXIS 1,4% 6851 75,65 EUR 518 278 518 278 12/04/2024
MICROSOFT 4,9% 4529 423,61 USD 1 918 507 1 804 165 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 124,24 USD 550 383 517 581 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 297,62 USD 382 442 359 648 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 211,19 USD 356 489 335 242 11/04/2024
VISA 1,6% 2183 276,91 USD 604 484 568 457 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,5% 13894 40,76 USD 566 319 532 567 12/04/2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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