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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 8,88% |
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1 année | 14,47% |
2 année | 9,73% |
3 année | 1,32% |
5 année | 5,55% |
Rendement depuis la création | 4,61% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,2% | 41 095 173 |
Liquidités | 2,8% | 1 176 680 |
Total en euros | 100,0% | 42 271 853 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8971 | 461 213 | 0 | 30 338 754 | 27 630 649 | 65,4% |
EUR | 762 925 | 0 | 10 343 943 | 11 106 869 | 26,3% | |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 6 182 458 | 828 758 | 2,0% |
SEK | 0,0883 | 0 | 0 | 30 632 061 | 2 705 577 | 6,4% |
Total en euros | 42 271 853 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 748 618 |
Distribution | 3,7% | 1 518 931 |
Alimentation | 7,0% | 2 883 085 |
Consommation/Luxe | 7,9% | 3 250 816 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 843 531 |
Holding | 15,2% | 6 257 485 |
Financier | 10,0% | 4 117 115 |
Industrie | 6,6% | 2 707 814 |
Technologie | 38,9% | 15 997 133 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 770 646 |
Total en euros | 41 095 173 |
1318.99 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 3322 | 251,20 | USD | 834 486 | 748 618 | 18/09/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 9082 | 186,43 | USD | 1 693 157 | 1 518 931 | 18/09/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19939 | 57,34 | EUR | 1 143 302 | 1 143 302 | 19/09/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 7178 | 71,75 | USD | 515 022 | 462 026 | 18/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,0% | 7207 | 197,63 | USD | 1 424 319 | 1 277 757 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,5% | 404 | 4 028,30 | USD | 1 627 433 | 1 459 970 | 19/09/2024 |
LVMH | 3,0% | 2054 | 610,10 | EUR | 1 253 145 | 1 253 145 | 19/09/2024 |
MONCLER | 1,3% | 10832 | 49,64 | EUR | 537 700 | 537 700 | 18/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 3534 | 271,90 | USD | 960 895 | 862 018 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 7008 | 882,20 | DKK | 6 182 458 | 828 758 | 18/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 2213 | 580,65 | USD | 1 284 978 | 1 152 754 | 18/09/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 192,30 | EUR | 352 871 | 352 871 | 19/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4689 | 456,60 | USD | 2 140 997 | 1 920 689 | 18/09/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 6689 | 116,60 | EUR | 779 937 | 779 937 | 18/09/2024 |
EXOR NV | 3,6% | 15429 | 98,75 | EUR | 1 523 614 | 1 523 614 | 19/09/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,8% | 44621 | 302,00 | SEK | 13 475 542 | 1 190 227 | 18/09/2024 |
SOFINA | 1,2% | 1891 | 259,20 | EUR | 490 147 | 490 147 | 19/09/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 19226 | 39,62 | USD | 761 734 | 683 352 | 18/09/2024 |
KBC ANCORA | 1,7% | 14350 | 48,65 | EUR | 698 128 | 698 128 | 19/09/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 484,67 | USD | 1 795 702 | 1 610 924 | 18/09/2024 |
MSCI | 2,7% | 2273 | 551,57 | USD | 1 253 719 | 1 124 711 | 19/09/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 11468 | 93,99 | USD | 1 077 877 | 966 964 | 18/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 7528 | 231,25 | EUR | 1 740 850 | 1 740 850 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 3748 | 336,18 | USD | 1 260 003 | 1 130 348 | 18/09/2024 |
ADOBE | 2,3% | 2094 | 508,13 | USD | 1 064 024 | 954 536 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 10221 | 160,81 | USD | 1 643 639 | 1 474 508 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 5952 | 220,69 | USD | 1 313 547 | 1 178 383 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 3,1% | 1787 | 724,30 | EUR | 1 294 324 | 1 294 324 | 19/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,6% | 51723 | 331,70 | SEK | 17 156 519 | 1 515 350 | 18/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 8880 | 188,99 | USD | 1 678 231 | 1 505 541 | 18/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 16806 | 50,57 | USD | 849 879 | 762 427 | 18/09/2024 |
FORTINET | 1,8% | 11645 | 74,68 | USD | 869 649 | 780 162 | 19/09/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 494,76 | USD | 762 425 | 683 972 | 18/09/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 6851 | 77,35 | EUR | 529 925 | 529 925 | 19/09/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 5314 | 430,81 | USD | 2 289 324 | 2 053 753 | 18/09/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 132,50 | USD | 745 313 | 668 620 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 1776 | 252,43 | USD | 448 316 | 402 184 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 215,48 | USD | 449 707 | 403 432 | 18/09/2024 |
VISA | 1,6% | 2549 | 288,48 | USD | 735 336 | 659 669 | 18/09/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 16190 | 53,06 | USD | 859 041 | 770 646 | 18/09/2024 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
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