Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/04/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -19,80%
1 année -10,17%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -7,86%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 89,7% 8 398 665
Liquidités 10,3% 959 771
Total en euros 100,0% 9 358 435

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 951 621 0 4 661 783 5 613 404 60,0%
CAD 0,6546 0 0 375 840 246 044 2,6%
USD 0,9146 2 644 0 2 969 209 2 718 057 29,0%
SEK 0,0915 15 864 0 4 854 035 445 717 4,8%
JPY 0,0084 0 0 39 357 000 330 933 3,5%
CHF 0,9453 2 655 0 0 2 509 0,0%
NOK 0,0898 11 597 0 0 1 042 0,0%
DKK 0,1340 5 435 0 0 728 0,0%
Total en euros 9 358 435

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,1% 256 244
Distribution 4,9% 411 411
Media 6,6% 551 989
Alimentation 2,0% 169 216
Consommation/Luxe 13,3% 1 113 648
Pharmacie/Medical 7,6% 634 400
Holding 20,4% 1 712 786
Financier 9,7% 813 255
Industrie 1,3% 111 600
Technologie 31,2% 2 624 117
Total en euros 8 398 665

870.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/04/2020

Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
AENA SME 2,7% 2109 121,50 EUR 256 244 256 244 09/04/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,6% 12171 30,88 CAD 375 840 246 044 09/04/2020
DIETEREN 1,8% 3683 44,90 EUR 165 367 165 367 09/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,0% 1278 242,15 USD 309 468 283 039 09/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,9% 2814 104,50 USD 294 063 268 950 09/04/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 3870 43,73 EUR 169 216 169 216 09/04/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 196 1 420,64 USD 278 445 254 666 09/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 590 472,25 EUR 278 628 278 628 09/04/2020
LVMH 3,0% 820 347,20 EUR 284 704 284 704 09/04/2020
MONCLER 3,2% 9000 32,85 EUR 295 650 295 650 09/04/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,9% 775 470,00 EUR 364 250 364 250 09/04/2020
FAGRON 2,9% 15000 18,01 EUR 270 150 270 150 09/04/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1577 193,84 USD 305 686 279 580 09/04/2020
BREDERODE 3,0% 3797 74,20 EUR 281 737 281 737 08/04/2020
EXOR NV 3,4% 6256 50,38 EUR 315 177 315 177 09/04/2020
INVESTOR B 2,9% 6361 462,70 SEK 2 943 235 269 380 09/04/2020
PROSUS NV 3,1% 4598 63,84 EUR 293 536 293 536 09/04/2020
SOFINA 2,9% 1350 202,50 EUR 273 375 273 375 09/04/2020
Financier
AGEAS 2,6% 7111 34,14 EUR 242 770 242 770 09/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,7% 1521 164,88 EUR 250 782 250 782 09/04/2020
INTRUM AB 1,9% 13600 140,50 SEK 1 910 800 174 886 09/04/2020
KBC ANCORA 1,5% 4876 29,70 EUR 144 817 144 817 09/04/2020
Industrie
KION GROUP 1,2% 2500 44,64 EUR 111 600 111 600 09/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 5534 60,46 USD 334 586 306 012 09/04/2020
ADOBE 2,0% 629 318,72 USD 200 475 183 354 09/04/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 242 1 211,45 USD 293 171 268 134 09/04/2020
ASML HOLDING 3,1% 1144 257,50 EUR 294 580 294 580 09/04/2020
CAPGEMINI 2,8% 3200 81,00 EUR 259 200 259 200 09/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 3244 105,36 USD 341 788 312 599 09/04/2020
NINTENDO 3,5% 900 43 730,00 JPY 39 357 000 330 933 09/04/2020
OPEN TEXT 2,8% 7813 36,65 USD 286 346 261 892 09/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 6568 49,51 USD 325 182 297 411 09/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,2% 50000 2,20 EUR 110 000 110 000 09/04/2020

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