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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,04% |
---|---|
1 année | -3,84% |
2 année | 6,20% |
3 année | 4,49% |
5 année | 5,81% |
Rendement depuis la création | 3,37% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,2% | 30 376 863 |
Liquidités | 2,8% | 862 480 |
Total en euros | 100,0% | 31 239 343 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8532 | 11 898 | 0 | 25 424 507 | 21 703 417 | 69,5% |
EUR | 706 469 | 0 | 6 546 021 | 7 252 490 | 23,2% | |
DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 637 334 | 692 923 | 2,2% |
SEK | 0,0897 | 830 276 | 0 | 16 898 373 | 1 590 513 | 5,1% |
Total en euros | 31 239 343 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 463 105 |
Distribution | 5,7% | 1 720 079 |
Alimentation | 8,6% | 2 622 294 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 2 735 953 |
Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 280 666 |
Holding | 12,6% | 3 820 941 |
Financier | 10,9% | 3 320 676 |
Industrie | 4,8% | 1 458 775 |
Technologie | 39,7% | 12 072 171 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 882 202 |
Total en euros | 30 376 863 |
1258.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 230,08 | USD | 542 759 | 463 105 | 30/06/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,40 | USD | 1 526 805 | 1 302 734 | 30/06/2025 |
COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,06 | USD | 489 128 | 417 345 | 30/06/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13088 | 58,24 | EUR | 762 245 | 762 245 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,75 | USD | 409 430 | 349 343 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 450,60 | USD | 854 338 | 728 957 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 5521 | 165,95 | USD | 916 210 | 781 749 | 30/06/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 308 | 5 788,74 | USD | 1 782 932 | 1 521 273 | 30/06/2025 |
LVMH | 2,4% | 1655 | 444,60 | EUR | 735 813 | 735 813 | 30/06/2025 |
MONCLER | 1,5% | 9896 | 48,39 | EUR | 478 867 | 478 867 | 30/06/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 2974 | 197,54 | USD | 587 484 | 501 266 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 440,10 | DKK | 4 637 334 | 621 552 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 311,97 | USD | 184 998 | 157 848 | 30/06/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 3592 | 485,77 | USD | 1 744 886 | 1 488 810 | 30/06/2025 |
BREDERODE | 1,5% | 3973 | 118,20 | EUR | 469 609 | 469 609 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 11488 | 85,60 | EUR | 983 373 | 983 373 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 282,20 | SEK | 5 183 450 | 465 029 | 27/06/2025 |
SOFINA | 1,3% | 1479 | 280,00 | EUR | 414 120 | 414 120 | 30/06/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 15041 | 47,32 | USD | 711 740 | 607 287 | 30/06/2025 |
KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 58,40 | EUR | 642 108 | 642 108 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 2839 | 501,59 | USD | 1 424 014 | 1 215 029 | 30/06/2025 |
MSCI | 2,7% | 1740 | 576,74 | USD | 1 003 528 | 856 252 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 8786 | 99,02 | USD | 869 990 | 742 312 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 225,80 | EUR | 716 463 | 716 463 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2871 | 298,89 | USD | 858 113 | 732 178 | 30/06/2025 |
ADOBE | 1,8% | 1746 | 386,73 | USD | 675 231 | 576 135 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 177,39 | USD | 1 388 964 | 1 185 123 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 4003 | 205,17 | USD | 821 296 | 700 764 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 1412 | 677,60 | EUR | 956 771 | 956 771 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 295,60 | SEK | 11 714 924 | 1 050 996 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 69,34 | USD | 892 822 | 761 793 | 30/06/2025 |
FORTINET | 2,6% | 8922 | 105,71 | USD | 943 145 | 804 731 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,94 | USD | 662 527 | 565 296 | 30/06/2025 |
MELEXIS | 1,2% | 5359 | 72,15 | EUR | 386 652 | 386 652 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 4071 | 497,14 | USD | 2 023 857 | 1 726 840 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 3212 | 204,56 | USD | 657 047 | 560 620 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,47 | USD | 626 976 | 534 962 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 272,69 | USD | 378 766 | 323 180 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 2502 | 287,98 | USD | 720 526 | 614 783 | 30/06/2025 |
VISA | 1,9% | 1952 | 355,05 | USD | 693 058 | 591 346 | 30/06/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 17747 | 58,26 | USD | 1 033 940 | 882 202 | 30/06/2025 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
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