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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,93% |
---|---|
1 année | -3,15% |
2 année | 5,72% |
3 année | 3,42% |
5 année | 4,85% |
Rendement depuis la création | 3,44% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,3% | 13 370 062 |
Liquidités | 2,7% | 367 525 |
Total en euros | 100,0% | 13 737 586 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8447 | 707 | 0 | 11 153 469 | 9 421 934 | 68,6% |
EUR | 314 911 | 0 | 2 955 670 | 3 270 581 | 23,8% | |
DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 759 430 | 259 275 | 1,9% |
SEK | 0,0912 | 312 543 | 0 | 8 303 182 | 785 797 | 5,7% |
Total en euros | 13 737 586 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 192 125 |
Distribution | 6,0% | 796 328 |
Alimentation | 5,7% | 757 869 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 1 218 949 |
Pharmacie/Medical | 3,9% | 526 506 |
Holding | 12,5% | 1 671 202 |
Financier | 11,5% | 1 541 561 |
Industrie | 4,7% | 622 416 |
Technologie | 41,2% | 5 511 589 |
Acier/Non-ferreux | 4,0% | 531 516 |
Total en euros | 13 370 062 |
1273.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 216,00 | USD | 227 448 | 192 125 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,5% | 3120 | 234,05 | USD | 730 236 | 616 830 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,57 | USD | 212 499 | 179 498 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 49,45 | EUR | 296 304 | 296 304 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,24 | USD | 171 694 | 145 030 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 442,42 | USD | 374 730 | 316 534 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 475,01 | USD | 733 651 | 619 715 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,8% | 754 | 507,60 | EUR | 382 730 | 382 730 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 4437 | 48,80 | EUR | 216 503 | 216 503 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 1329 | 190,47 | USD | 253 135 | 213 823 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 364,80 | DKK | 1 759 430 | 235 764 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 339,78 | USD | 91 061 | 76 919 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 1608 | 490,99 | USD | 789 512 | 666 901 | 16/09/2025 |
BREDERODE | 1,4% | 1779 | 107,40 | EUR | 191 065 | 191 065 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 5258 | 82,75 | EUR | 435 100 | 435 100 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 281,05 | SEK | 2 316 414 | 211 269 | 16/09/2025 |
SOFINA | 1,2% | 658 | 253,60 | EUR | 166 869 | 166 869 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,66 | USD | 341 803 | 288 721 | 16/09/2025 |
KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 66,70 | EUR | 328 964 | 328 964 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 508,00 | USD | 644 652 | 544 538 | 16/09/2025 |
MSCI | 2,8% | 792 | 567,02 | USD | 449 080 | 379 338 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,2% | 3939 | 89,21 | USD | 351 398 | 296 826 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 229,45 | EUR | 325 590 | 325 590 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 236,81 | USD | 304 064 | 256 843 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 795 | 352,73 | USD | 280 420 | 236 871 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 251,42 | USD | 900 838 | 760 938 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,15 | USD | 427 003 | 360 689 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 733,50 | EUR | 459 905 | 459 905 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 4,0% | 17786 | 336,60 | SEK | 5 986 768 | 546 023 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 66,93 | USD | 386 588 | 326 551 | 16/09/2025 |
FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,78 | USD | 325 822 | 275 221 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 523 | 586,42 | USD | 306 698 | 259 068 | 16/09/2025 |
MELEXIS | 1,1% | 2400 | 63,60 | EUR | 152 640 | 152 640 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 509,04 | USD | 927 980 | 783 865 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 201,34 | USD | 289 124 | 244 223 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 131,62 | USD | 254 027 | 214 576 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 619 | 239,31 | USD | 148 133 | 125 128 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 273,88 | USD | 306 472 | 258 877 | 16/09/2025 |
VISA | 1,8% | 871 | 340,03 | USD | 296 166 | 250 172 | 16/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,9% | 7963 | 79,02 | USD | 629 236 | 531 516 | 16/09/2025 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
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