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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 8,44% |
---|---|
1 année | 1,91% |
2 année | -5,04% |
3 année | 2,63% |
5 année | 4,82% |
Rendement depuis la création | 2,76% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 30 592 730 |
Liquidités | 1,9% | 587 567 |
Total en euros | 100,0% | 31 180 297 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 586 730 | 0 | 10 898 935 | 11 485 665 | 36,8% | |
USD | 0,9217 | 908 | 0 | 18 587 918 | 17 134 248 | 55,0% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 154 222 | 557 081 | 1,8% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 22 760 917 | 2 003 302 | 6,4% |
Total en euros | 31 180 297 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,6% | 478 166 |
Transport | 1,9% | 577 096 |
Distribution | 4,0% | 1 222 620 |
Alimentation | 4,3% | 1 302 651 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 3 222 467 |
Pharmacie/Medical | 8,5% | 2 591 949 |
Holding | 17,0% | 5 211 860 |
Financier | 7,0% | 2 154 723 |
Industrie | 4,6% | 1 392 606 |
Technologie | 39,5% | 12 088 909 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 349 684 |
Total en euros | 30 592 730 |
1156.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,5% | 4403 | 108,60 | EUR | 478 166 | 478 166 | 01/12/2023 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,9% | 2706 | 231,37 | USD | 626 087 | 577 096 | 01/12/2023 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 147,03 | USD | 402 274 | 370 796 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 68,48 | USD | 924 138 | 851 824 | 01/12/2023 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 58,25 | EUR | 1 008 774 | 1 008 774 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,64 | USD | 318 826 | 293 878 | 01/12/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 159,56 | USD | 1 086 889 | 1 001 839 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 392,90 | EUR | 528 451 | 528 451 | 01/12/2023 |
LVMH | 3,9% | 1751 | 699,20 | EUR | 1 224 299 | 1 224 299 | 01/12/2023 |
MONCLER | 1,5% | 9232 | 50,68 | EUR | 467 878 | 467 878 | 01/12/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 3012 | 223,48 | USD | 673 122 | 620 450 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 14788 | 53,84 | EUR | 796 186 | 796 186 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 79,99 | USD | 670 716 | 618 233 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 695,50 | DKK | 4 154 222 | 557 081 | 30/11/2023 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 152,30 | EUR | 306 275 | 306 275 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 3997 | 357,07 | USD | 1 427 209 | 1 315 530 | 01/12/2023 |
BREDERODE | 2,0% | 6689 | 91,40 | EUR | 611 375 | 611 375 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 4,9% | 16987 | 89,92 | EUR | 1 527 471 | 1 527 471 | 01/12/2023 |
INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 217,80 | SEK | 10 920 492 | 961 167 | 30/11/2023 |
SOFINA | 1,6% | 2414 | 203,00 | EUR | 490 042 | 490 042 | 01/12/2023 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,96 | USD | 657 962 | 606 476 | 01/12/2023 |
KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 37,20 | EUR | 468 162 | 468 162 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 3,5% | 3158 | 371,05 | USD | 1 171 776 | 1 080 084 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,50 | EUR | 303 169 | 303 169 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 169,80 | EUR | 1 089 437 | 1 089 437 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 338,06 | USD | 1 080 102 | 995 584 | 01/12/2023 |
ADOBE | 3,6% | 1983 | 612,47 | USD | 1 214 528 | 1 119 491 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 4,7% | 11831 | 133,32 | USD | 1 577 309 | 1 453 884 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 191,24 | USD | 1 142 468 | 1 053 070 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 3,3% | 1600 | 637,50 | EUR | 1 020 000 | 1 020 000 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 44082 | 268,60 | SEK | 11 840 425 | 1 042 135 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 145,83 | USD | 1 103 641 | 1 017 281 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 14324 | 48,47 | USD | 694 284 | 639 956 | 01/12/2023 |
FORTINET | 1,0% | 6522 | 52,49 | USD | 342 340 | 315 552 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 414,36 | USD | 537 011 | 494 989 | 01/12/2023 |
MELEXIS | 1,9% | 6851 | 84,55 | EUR | 579 252 | 579 252 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 5,0% | 4529 | 374,51 | USD | 1 696 156 | 1 563 431 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 178,84 | USD | 301 882 | 278 260 | 01/12/2023 |
VISA | 1,7% | 2183 | 256,45 | USD | 559 830 | 516 024 | 01/12/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 41,20 | USD | 379 370 | 349 684 | 01/12/2023 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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