Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 8,44%
1 année 1,91%
2 année -5,04%
3 année 2,63%
5 année 4,82%
Rendement depuis la création 2,76%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 30 592 730
Liquidités 1,9% 587 567
Total en euros 100,0% 31 180 297

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 586 730 0 10 898 935 11 485 665 36,8%
USD 0,9217 908 0 18 587 918 17 134 248 55,0%
DKK 0,1341 0 0 4 154 222 557 081 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 760 917 2 003 302 6,4%
Total en euros 31 180 297

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 478 166
Transport 1,9% 577 096
Distribution 4,0% 1 222 620
Alimentation 4,3% 1 302 651
Consommation/Luxe 10,5% 3 222 467
Pharmacie/Medical 8,5% 2 591 949
Holding 17,0% 5 211 860
Financier 7,0% 2 154 723
Industrie 4,6% 1 392 606
Technologie 39,5% 12 088 909
Acier/Non-ferreux 1,1% 349 684
Total en euros 30 592 730

1156.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 4403 108,60 EUR 478 166 478 166 01/12/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 2706 231,37 USD 626 087 577 096 01/12/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2736 147,03 USD 402 274 370 796 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 68,48 USD 924 138 851 824 01/12/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 58,25 EUR 1 008 774 1 008 774 01/12/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,64 USD 318 826 293 878 01/12/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 159,56 USD 1 086 889 1 001 839 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 392,90 EUR 528 451 528 451 01/12/2023
LVMH 3,9% 1751 699,20 EUR 1 224 299 1 224 299 01/12/2023
MONCLER 1,5% 9232 50,68 EUR 467 878 467 878 01/12/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 223,48 USD 673 122 620 450 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 14788 53,84 EUR 796 186 796 186 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 79,99 USD 670 716 618 233 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 695,50 DKK 4 154 222 557 081 30/11/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 152,30 EUR 306 275 306 275 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 357,07 USD 1 427 209 1 315 530 01/12/2023
BREDERODE 2,0% 6689 91,40 EUR 611 375 611 375 01/12/2023
EXOR NV 4,9% 16987 89,92 EUR 1 527 471 1 527 471 01/12/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 217,80 SEK 10 920 492 961 167 30/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 203,00 EUR 490 042 490 042 01/12/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,96 USD 657 962 606 476 01/12/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 37,20 EUR 468 162 468 162 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 3158 371,05 USD 1 171 776 1 080 084 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,50 EUR 303 169 303 169 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 169,80 EUR 1 089 437 1 089 437 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 338,06 USD 1 080 102 995 584 01/12/2023
ADOBE 3,6% 1983 612,47 USD 1 214 528 1 119 491 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,7% 11831 133,32 USD 1 577 309 1 453 884 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 191,24 USD 1 142 468 1 053 070 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 637,50 EUR 1 020 000 1 020 000 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 44082 268,60 SEK 11 840 425 1 042 135 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 145,83 USD 1 103 641 1 017 281 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 14324 48,47 USD 694 284 639 956 01/12/2023
FORTINET 1,0% 6522 52,49 USD 342 340 315 552 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 414,36 USD 537 011 494 989 01/12/2023
MELEXIS 1,9% 6851 84,55 EUR 579 252 579 252 01/12/2023
MICROSOFT 5,0% 4529 374,51 USD 1 696 156 1 563 431 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 178,84 USD 301 882 278 260 01/12/2023
VISA 1,7% 2183 256,45 USD 559 830 516 024 01/12/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 41,20 USD 379 370 349 684 01/12/2023

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*