Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -19,05%
1 année -14,05%
2 année 6,25%
3 année 3,27%
5 année -
Rendement depuis la création 2,18%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 19 090 190
Liquidités 0,5% 86 727
Total en euros 100,0% 19 176 917

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
0 0 0 0 0,0%
EUR 86 727 0 6 024 092 6 110 819 31,9%
USD 0,9573 0 0 12 488 964 11 955 063 62,3%
SEK 0,0929 0 0 11 961 401 1 111 035 5,8%
Total en euros 19 176 917

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 459 990
Transport 2,8% 542 756
Distribution 5,9% 1 134 060
Alimentation 3,8% 732 067
Consommation/Luxe 7,7% 1 471 019
Pharmacie/Medical 10,1% 1 924 348
Holding 12,4% 2 365 656
Financier 14,0% 2 670 555
Industrie 3,5% 661 033
Technologie 33,3% 6 359 176
Acier/Non-ferreux 4,0% 769 530
Total en euros 19 090 190

1088.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 16 0,00 0 0 05/07/2022
Chimie
SOLVAY 2,4% 5833 78,86 EUR 459 990 459 990 04/07/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,8% 2634 215,26 USD 566 995 542 756 01/07/2022
Distribution
AMAZON COM 2,4% 4344 109,56 USD 475 929 455 583 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 3,5% 7545 93,94 USD 708 777 678 477 01/07/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,8% 8085 94,59 USD 764 760 732 067 01/07/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 970 490,40 EUR 475 688 475 688 04/07/2022
LVMH 3,7% 1205 585,30 EUR 705 287 705 287 04/07/2022
MONCLER 1,5% 7190 40,34 EUR 290 045 290 045 04/07/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,5% 1971 258,05 USD 508 617 486 873 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 7707 74,98 EUR 577 871 577 871 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,3% 14700 29,39 EUR 432 033 432 033 04/07/2022
MEDTRONIC 2,2% 4888 91,38 USD 446 665 427 571 01/07/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 2744 277,50 USD 761 460 728 908 01/07/2022
BREDERODE 1,2% 2498 92,60 EUR 231 315 231 315 04/07/2022
EXOR NV 3,4% 10965 60,02 EUR 658 119 658 119 04/07/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 30950 169,76 SEK 5 254 072 488 024 01/07/2022
SOFINA 1,4% 1340 193,50 EUR 259 290 259 290 04/07/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 15069 31,56 USD 475 578 455 247 01/07/2022
INTRUM AB 3,2% 34056 196,95 SEK 6 707 329 623 010 04/07/2022
KBC ANCORA 2,9% 15929 34,90 EUR 555 922 555 922 04/07/2022
MASTERCARD 1,2% 751 318,24 USD 238 998 228 781 01/07/2022
MOODY'S CORP 3,0% 2169 274,91 USD 596 280 570 789 01/07/2022
VISA 1,2% 1242 199,18 USD 247 382 236 806 01/07/2022
Industrie
AALBERTS 1,1% 5475 37,11 EUR 203 177 203 177 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 4088 112,00 EUR 457 856 457 856 04/07/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 9059 78,57 USD 711 766 681 338 01/07/2022
ADOBE 1,4% 786 368,48 USD 289 625 277 244 01/07/2022
ALPHABET INC class C 4,4% 406 2 181,62 USD 885 738 847 873 01/07/2022
APPLE COMPUTER 2,9% 4156 138,93 USD 577 393 552 710 01/07/2022
ASML HOLDING 2,8% 1253 428,50 EUR 536 911 536 911 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 6029 123,83 USD 746 571 714 655 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 3,4% 16118 42,60 USD 686 627 657 274 01/07/2022
MELEXIS 0,9% 2802 64,45 EUR 180 589 180 589 04/07/2022
MICROSOFT 4,0% 3110 259,58 USD 807 294 772 782 01/07/2022
OPEN TEXT 3,0% 15674 38,27 USD 599 844 574 201 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 10008 58,83 USD 588 771 563 601 01/07/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,0% 13142 61,17 USD 803 896 769 530 01/07/2022

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*