Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,12%
1 année 14,42%
2 année 1,87%
3 année 1,23%
5 année 4,85%
Rendement depuis la création 4,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 34 811 449
Liquidités 3,2% 1 157 519
Total en euros 100,0% 35 968 968

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9356 0 0 21 536 900 20 150 995 56,0%
EUR 1 153 778 0 11 645 989 12 799 768 35,6%
DKK 0,1341 27 906 0 5 228 167 704 577 2,0%
SEK 0,0862 0 0 26 835 567 2 313 628 6,4%
Total en euros 35 968 968

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 593 647
Distribution 3,8% 1 318 145
Alimentation 5,0% 1 757 960
Consommation/Luxe 10,3% 3 587 665
Pharmacie/Medical 10,8% 3 746 032
Holding 17,2% 5 991 579
Financier 7,0% 2 452 926
Industrie 4,6% 1 587 016
Technologie 37,6% 13 078 818
Acier/Non-ferreux 2,0% 697 659
Total en euros 34 811 449

1261.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/04/2024

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 2706 234,47 USD 634 476 593 647 22/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 7949 177,23 USD 1 408 801 1 318 145 22/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 17318 56,04 EUR 970 501 970 501 23/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 5437 60,55 USD 329 210 308 026 22/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 186,33 USD 512 408 479 434 22/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 344 3 463,00 USD 1 191 272 1 114 613 23/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 351,90 EUR 473 306 473 306 23/04/2024
LVMH 3,9% 1751 796,40 EUR 1 394 496 1 394 496 23/04/2024
MONCLER 1,7% 9232 65,56 EUR 605 250 605 250 23/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 3012 236,08 USD 711 073 665 315 22/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 61,56 EUR 910 349 910 349 23/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 8385 80,57 USD 675 579 632 106 22/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 875,30 DKK 5 228 167 700 836 22/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 1822 491,23 USD 895 021 837 426 22/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 160,30 EUR 322 363 322 363 23/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 3997 408,78 USD 1 633 894 1 528 752 22/04/2024
BREDERODE 2,1% 6689 111,60 EUR 746 492 746 492 23/04/2024
EXOR NV 4,8% 16987 101,80 EUR 1 729 277 1 729 277 23/04/2024
INVESTOR AB-B 3,2% 50140 264,25 SEK 13 249 495 1 142 305 22/04/2024
SOFINA 1,5% 2414 216,40 EUR 522 390 522 390 23/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 21252 37,73 USD 801 838 750 239 22/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 46,25 EUR 582 056 582 056 23/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 379,26 USD 1 197 703 1 120 631 22/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,24 EUR 254 734 254 734 23/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 207,65 EUR 1 332 282 1 332 282 23/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 317,42 USD 1 014 157 948 896 22/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 466,89 USD 853 008 798 117 22/04/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 157,95 USD 1 408 124 1 317 511 22/04/2024
APPLE COMPUTER 2,6% 5974 165,84 USD 990 728 926 975 22/04/2024
ASML HOLDING 3,7% 1600 824,90 EUR 1 319 840 1 319 840 23/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 44082 308,20 SEK 13 586 072 1 171 323 23/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 7568 158,79 USD 1 201 723 1 124 392 22/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 48,14 USD 689 557 645 184 22/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 63,69 USD 415 386 388 656 23/04/2024
MASTERCARD 1,5% 1296 456,75 USD 591 948 553 856 22/04/2024
MELEXIS 1,3% 6851 70,45 EUR 482 653 482 653 23/04/2024
MICROSOFT 4,7% 4529 400,96 USD 1 815 948 1 699 091 22/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 121,23 USD 537 049 502 490 22/04/2024
SALESFORCE 0,9% 1285 273,81 USD 351 846 329 204 22/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 199,06 USD 336 013 314 391 22/04/2024
VISA 1,5% 2183 272,33 USD 594 496 556 240 22/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 19905 37,46 USD 745 641 697 659 22/04/2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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