Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

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Ratio's

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Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 89,4% 5 373 581
Liquidités 10,6% 636 660
Total en euros 100,0% 6 010 241

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 632 331 0 4 598 152 5 230 483 87,0%
NOK 0,1003 11 597 0 1 272 658 128 811 2,1%
CHF 0,9184 2 655 0 178 569 166 445 2,8%
SEK 0,0934 0 0 5 180 151 483 774 8,0%
DKK 0,1339 5 435 0 0 728 0,0%
Total en euros 6 010 241

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,9% 207 196
Distribution 6,1% 326 473
Media 2,3% 123 260
Agriculture 2,4% 127 648
Alimentation 8,4% 452 658
Consommation/Luxe 7,5% 405 610
Pharmacie/Medical 14,6% 786 468
Services 2,2% 115 923
Holding 16,0% 860 452
Financier 13,3% 717 093
Industrie 4,7% 253 306
Technologie 18,6% 997 495
Total en euros 5 373 581

1009.48 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/09/2019

Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 3,4% 2200 94,18 EUR 207 196 207 196 23/09/2019
Distribution
DIETEREN 2,4% 3037 47,65 EUR 144 713 144 713 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,0% 400 454,40 EUR 181 760 181 760 23/09/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 55,90 EUR 123 260 123 260 23/09/2019
Agriculture
MOWI ASA 2,1% 5947 214,00 NOK 1 272 658 127 648 23/09/2019
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,8% 3300 87,47 EUR 288 651 288 651 23/09/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 107,12 CHF 178 569 164 007 23/09/2019
Consommation/Luxe
LVMH 4,9% 800 366,58 EUR 293 260 293 260 23/09/2019
MONCLER 1,9% 3500 32,10 EUR 112 350 112 350 23/09/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,5% 775 427,60 EUR 331 390 331 390 23/09/2019
FAGRON 5,1% 19000 16,22 EUR 308 085 308 085 23/09/2019
UCB 2,4% 2250 65,33 EUR 146 993 146 993 23/09/2019
Services
RANDSTAD 1,9% 2533 45,77 EUR 115 923 115 923 23/09/2019
Holding
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,1% 500 137,55 EUR 68 775 68 775 23/09/2019
BREDERODE 3,3% 2800 70,60 EUR 197 680 197 680 23/09/2019
EXOR NV 2,8% 2741 61,04 EUR 167 311 167 311 23/09/2019
INVESTOR B 2,9% 3966 473,20 SEK 1 876 711 175 266 23/09/2019
SOFINA 4,2% 1300 193,40 EUR 251 420 251 420 23/09/2019
Financier
AGEAS 2,2% 2553 50,95 EUR 130 075 130 075 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,9% 817 211,63 EUR 172 898 172 898 23/09/2019
INTRUM AB 5,1% 13600 242,90 SEK 3 303 440 308 508 23/09/2019
KBC ANCORA 1,8% 2586 40,84 EUR 105 612 105 612 23/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,3% 3750 36,71 EUR 137 644 137 644 23/09/2019
KION GROUP 1,9% 2500 46,27 EUR 115 663 115 663 23/09/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,8% 1000 225,48 EUR 225 475 225 475 23/09/2019
CAPGEMINI 3,9% 2200 105,38 EUR 231 825 231 825 23/09/2019
ECONOCOM GROUP 1,2% 30000 2,41 EUR 72 300 72 300 23/09/2019
MELEXIS 4,3% 3800 67,28 EUR 255 645 255 645 23/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 3,5% 50000 4,25 EUR 212 250 212 250 23/09/2019

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