Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,93%
1 année -3,15%
2 année 5,72%
3 année 3,42%
5 année 4,85%
Rendement depuis la création 3,44%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,3% 13 370 062
Liquidités 2,7% 367 525
Total en euros 100,0% 13 737 586

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8447 707 0 11 153 469 9 421 934 68,6%
EUR 314 911 0 2 955 670 3 270 581 23,8%
DKK 0,1340 175 459 0 1 759 430 259 275 1,9%
SEK 0,0912 312 543 0 8 303 182 785 797 5,7%
Total en euros 13 737 586

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 192 125
Distribution 6,0% 796 328
Alimentation 5,7% 757 869
Consommation/Luxe 9,1% 1 218 949
Pharmacie/Medical 3,9% 526 506
Holding 12,5% 1 671 202
Financier 11,5% 1 541 561
Industrie 4,7% 622 416
Technologie 41,2% 5 511 589
Acier/Non-ferreux 4,0% 531 516
Total en euros 13 370 062

1273.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 216,00 USD 227 448 192 125 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 3120 234,05 USD 730 236 616 830 16/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 46,57 USD 212 499 179 498 16/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 49,45 EUR 296 304 296 304 17/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 66,24 USD 171 694 145 030 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 847 442,42 USD 374 730 316 534 16/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 134 5 475,01 USD 733 651 619 715 17/09/2025
LVMH 2,8% 754 507,60 EUR 382 730 382 730 17/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 48,80 EUR 216 503 216 503 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 190,47 USD 253 135 213 823 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 4823 364,80 DKK 1 759 430 235 764 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 339,78 USD 91 061 76 919 16/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 1608 490,99 USD 789 512 666 901 16/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 107,40 EUR 191 065 191 065 17/09/2025
EXOR NV 3,2% 5258 82,75 EUR 435 100 435 100 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 281,05 SEK 2 316 414 211 269 16/09/2025
SOFINA 1,2% 658 253,60 EUR 166 869 166 869 17/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 50,66 USD 341 803 288 721 16/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 66,70 EUR 328 964 328 964 17/09/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1269 508,00 USD 644 652 544 538 16/09/2025
MSCI 2,8% 792 567,02 USD 449 080 379 338 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 89,21 USD 351 398 296 826 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 1419 229,45 EUR 325 590 325 590 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 236,81 USD 304 064 256 843 16/09/2025
ADOBE 1,7% 795 352,73 USD 280 420 236 871 16/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 3583 251,42 USD 900 838 760 938 16/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 238,15 USD 427 003 360 689 16/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 627 733,50 EUR 459 905 459 905 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 4,0% 17786 336,60 SEK 5 986 768 546 023 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 66,93 USD 386 588 326 551 16/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 79,78 USD 325 822 275 221 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 586,42 USD 306 698 259 068 16/09/2025
MELEXIS 1,1% 2400 63,60 EUR 152 640 152 640 17/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 509,04 USD 927 980 783 865 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 201,34 USD 289 124 244 223 17/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 131,62 USD 254 027 214 576 16/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 239,31 USD 148 133 125 128 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 273,88 USD 306 472 258 877 16/09/2025
VISA 1,8% 871 340,03 USD 296 166 250 172 16/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,9% 7963 79,02 USD 629 236 531 516 16/09/2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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