Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 1,23%
1 année 1,45%
2 année 12,71%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 12 095 759
Liquidités 0,5% 61 002
Total en euros 100,0% 12 156 761

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -6 815 0 5 521 324 5 514 510 45,4%
USD 0,8280 4 447 0 5 864 452 4 859 450 40,0%
CHF 0,9289 2 655 0 745 583 695 038 5,7%
SEK 0,0986 0 0 5 623 930 554 238 4,6%
JPY 0,0080 1 242 329 0 59 121 000 481 772 4,0%
GBP 1,1235 7 048 0 0 7 919 0,1%
NOK 0,0965 11 597 0 0 1 118 0,0%
DKK 0,1344 5 435 0 0 730 0,0%
CAD 0,6483 64 763 0 0 41 986 0,3%
Total en euros 12 156 761

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,9% 351 874
Distribution 3,2% 393 067
Alimentation 2,8% 339 315
Consommation/Luxe 6,7% 816 272
Pharmacie/Medical 17,1% 2 070 216
Holding 17,1% 2 072 668
Financier 8,9% 1 078 512
Technologie 37,1% 4 492 828
Acier/Non-ferreux 4,0% 481 008
Total en euros 12 095 759

1118.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,9% 3535 99,54 EUR 351 874 351 874 15/01/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 3,2% 6225 76,26 USD 474 719 393 067 15/01/2021
Alimentation
NESTLE SA 2,8% 3621 100,88 CHF 365 286 339 315 15/01/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,0% 437 561,80 EUR 245 507 245 507 15/01/2021
LVMH 2,9% 702 493,95 EUR 346 753 346 753 15/01/2021
MONCLER 1,8% 4731 47,35 EUR 224 013 224 013 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 4531 74,75 EUR 338 692 338 692 15/01/2021
FAGRON 2,8% 16663 20,40 EUR 339 925 339 925 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 9040 38,39 EUR 347 046 347 046 15/01/2021
MEDTRONIC 2,9% 3651 116,81 USD 426 473 353 120 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,9% 1201 316,65 CHF 380 297 353 258 15/01/2021
ZOETIS 2,8% 2528 161,56 USD 408 424 338 175 15/01/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1886 233,49 USD 440 362 364 620 15/01/2021
BREDERODE 1,3% 1950 80,30 EUR 156 585 156 585 15/01/2021
EXOR NV 4,5% 8404 65,10 EUR 547 100 547 100 15/01/2021
INVESTOR B 1,5% 3014 619,20 SEK 1 866 269 183 921 15/01/2021
PROSUS NV 3,9% 5094 92,24 EUR 469 871 469 871 15/01/2021
SOFINA 2,9% 1313 267,00 EUR 350 571 350 571 15/01/2021
Financier
AGEAS 3,4% 9037 45,64 EUR 412 449 412 449 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 2,4% 1463 202,15 EUR 295 745 295 745 15/01/2021
INTRUM AB 3,0% 16409 229,00 SEK 3 757 661 370 318 15/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 5534 90,69 USD 501 878 415 556 15/01/2021
ALPHABET INC class C 3,0% 257 1 736,19 USD 446 201 369 454 15/01/2021
ASML HOLDING 2,8% 779 435,85 EUR 339 527 339 527 15/01/2021
CAPGEMINI 3,3% 3200 124,15 EUR 397 280 397 280 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 3364 127,61 USD 429 280 355 444 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,9% 9364 45,43 USD 425 407 352 237 15/01/2021
FORTINET 3,2% 3202 146,53 USD 469 189 388 489 16/01/2021
MICROSOFT 2,7% 1869 212,65 USD 397 443 329 083 15/01/2021
NINTENDO 3,9% 900 65 690,00 JPY 59 121 000 471 857 15/01/2021
OPEN TEXT 3,0% 9568 46,20 USD 442 042 366 011 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 6358 66,39 USD 422 108 349 505 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 4290 83,54 EUR 358 387 358 387 15/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,0% 9391 61,86 USD 580 927 481 008 15/01/2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus 15 septembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport annuel décembre 2019

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