Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -11,64%
1 année -9,38%
2 année 9,47%
3 année 7,57%
5 année -
Rendement depuis la création 4,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 21 683 563
Liquidités 2,3% 511 985
Total en euros 100,0% 22 195 548

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 425 427 0 6 999 310 7 424 737 33,5%
USD 0,9715 86 936 0 13 768 922 13 460 275 60,6%
SEK 0,0958 21 965 0 13 664 386 1 310 536 5,9%
Total en euros 22 195 548

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 527 433
Transport 2,9% 634 273
Distribution 6,5% 1 406 468
Alimentation 3,4% 726 622
Consommation/Luxe 8,3% 1 793 747
Pharmacie/Medical 9,3% 2 022 698
Holding 12,6% 2 735 537
Financier 14,3% 3 111 015
Industrie 3,7% 799 888
Technologie 33,8% 7 326 731
Acier/Non-ferreux 2,8% 599 151
Total en euros 21 683 563

1188.3 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/08/2022

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,4% 6043 87,28 EUR 527 433 527 433 12/08/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,9% 2729 239,25 USD 652 913 634 273 11/08/2022
Distribution
AMAZON COM 2,8% 4500 140,64 USD 632 880 614 811 11/08/2022
CVS HEALTH CORP 3,6% 7817 104,25 USD 814 922 791 656 11/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,3% 8376 89,30 USD 747 977 726 622 11/08/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 1005 559,20 EUR 561 996 561 996 12/08/2022
LVMH 3,9% 1248 692,90 EUR 864 739 864 739 12/08/2022
MONCLER 1,7% 7449 49,27 EUR 367 012 367 012 12/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,6% 2042 291,18 USD 594 590 577 614 11/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 7984 75,94 EUR 606 305 606 305 12/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 15229 24,70 EUR 376 156 376 156 12/08/2022
MEDTRONIC 2,1% 5064 94,04 USD 476 219 462 623 11/08/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,7% 2843 296,47 USD 842 864 818 800 11/08/2022
BREDERODE 1,3% 2588 109,40 EUR 283 127 283 127 12/08/2022
EXOR NV 3,4% 11360 65,80 EUR 747 488 747 488 12/08/2022
INVESTOR AB-B 2,5% 32064 183,64 SEK 5 888 233 563 828 11/08/2022
SOFINA 1,5% 1388 232,20 EUR 322 294 322 294 12/08/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 15611 35,91 USD 560 591 544 586 11/08/2022
INTRUM AB 3,4% 35282 220,40 SEK 7 776 153 744 606 12/08/2022
KBC ANCORA 2,7% 16502 36,34 EUR 599 683 599 683 12/08/2022
MASTERCARD 1,2% 778 350,58 USD 272 751 264 964 11/08/2022
MOODY'S CORP 3,1% 2247 317,60 USD 713 647 693 273 11/08/2022
VISA 1,2% 1287 211,08 USD 271 660 263 904 11/08/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 5672 40,51 EUR 229 773 229 773 12/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,6% 4235 134,62 EUR 570 116 570 116 12/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 9385 80,51 USD 755 586 734 014 11/08/2022
ADOBE 1,5% 814 434,89 USD 354 000 343 894 11/08/2022
ALPHABET INC class C 4,4% 8412 119,82 USD 1 007 926 979 150 11/08/2022
APPLE COMPUTER 3,2% 4306 168,49 USD 725 518 704 804 11/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 1298 543,70 EUR 705 723 705 723 12/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 6246 120,85 USD 754 829 733 279 11/08/2022
CISCO SYSTEMS 3,4% 16698 45,90 USD 766 438 744 556 11/08/2022
MELEXIS 1,1% 2903 81,80 EUR 237 465 237 465 12/08/2022
MICROSOFT 4,0% 3222 287,02 USD 924 778 898 376 11/08/2022
OPEN TEXT 2,8% 16238 39,17 USD 636 042 617 883 11/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 10368 62,31 USD 646 030 627 586 11/08/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 13615 45,30 USD 616 760 599 151 11/08/2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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