Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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Ratio's

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Frais

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Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,7% 4 922 459
Liquidités 4,3% 220 817
Total en euros 100,0% 5 143 277

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 216 236 0 4 078 175 4 294 411 83,5%
DKK 0,1340 5 435 0 1 820 612 244 690 4,8%
NOK 0,1037 24 740 0 1 199 510 126 955 2,5%
CHF 0,8877 0 0 158 647 140 823 2,7%
SEK 0,0954 13 484 0 3 511 210 336 397 6,5%
Total en euros 5 143 277

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,4% 218 988
Transport 5,0% 243 962
Distribution 2,2% 107 510
Media 2,2% 107 273
Agriculture 4,8% 237 454
Alimentation 9,4% 461 885
Consommation/Luxe 7,7% 378 553
Pharmacie/Medical 11,3% 553 885
Services 2,3% 115 150
Holding 13,6% 671 109
Financier 11,3% 555 466
Industrie 4,8% 236 325
Technologie 19,7% 968 950
Acier/Non-ferreux 1,3% 65 949
Total en euros 4 922 459

945.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019

Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 4,3% 2200 99,54 EUR 218 988 218 988 22/03/2019
Transport
DSV 4,7% 3309 550,20 DKK 1 820 612 243 962 22/03/2019
Distribution
DIETEREN 2,1% 3037 35,40 EUR 107 510 107 510 22/03/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 48,65 EUR 107 273 107 273 22/03/2019
Agriculture
MOWI ASA 2,4% 5947 201,70 NOK 1 199 510 124 389 21/03/2019
SIPEF 2,2% 2204 51,30 EUR 113 065 113 065 22/03/2019
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 1,6% 4038 19,86 EUR 80 195 80 195 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,7% 3300 72,99 EUR 240 867 240 867 22/03/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 95,17 CHF 158 647 140 823 22/03/2019
Consommation/Luxe
LVMH 4,9% 800 315,80 EUR 252 640 252 640 22/03/2019
MONCLER 2,4% 3500 35,98 EUR 125 913 125 913 22/03/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,4% 775 361,40 EUR 280 085 280 085 22/03/2019
FAGRON 2,0% 6500 15,67 EUR 101 855 101 855 22/03/2019
UCB 3,3% 2250 76,42 EUR 171 945 171 945 22/03/2019
Services
RANDSTAD 2,2% 2533 45,46 EUR 115 150 115 150 22/03/2019
Holding
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,3% 500 135,00 EUR 67 500 67 500 22/03/2019
BREDERODE 3,2% 2800 59,40 EUR 166 320 166 320 22/03/2019
EXOR NV 3,0% 2741 56,46 EUR 154 757 154 757 22/03/2019
INVESTOR B 3,1% 3966 420,20 SEK 1 666 513 159 052 22/03/2019
SOFINA 2,4% 700 176,40 EUR 123 480 123 480 22/03/2019
Financier
AGEAS 2,1% 2553 42,61 EUR 108 783 108 783 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 3,1% 817 196,72 EUR 160 720 160 720 22/03/2019
INTRUM AB 3,4% 6807 271,00 SEK 1 844 697 176 058 22/03/2019
KBC ANCORA 2,1% 2586 42,50 EUR 109 905 109 905 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,2% 3750 30,84 EUR 115 650 115 650 22/03/2019
KION GROUP 2,3% 2500 48,27 EUR 120 675 120 675 22/03/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,3% 1000 170,84 EUR 170 840 170 840 22/03/2019
CAPGEMINI 4,5% 2200 104,90 EUR 230 780 230 780 22/03/2019
ECONOCOM GROUP 2,1% 30000 3,53 EUR 105 960 105 960 22/03/2019
MELEXIS 4,4% 3800 59,90 EUR 227 620 227 620 22/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 4,5% 50000 4,68 EUR 233 750 233 750 22/03/2019
Acier/Non-ferreux
UMICORE 1,3% 1616 40,81 EUR 65 949 65 949 22/03/2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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