Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -8,04%
1 année -3,84%
2 année 6,20%
3 année 4,49%
5 année 5,81%
Rendement depuis la création 3,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 30 376 863
Liquidités 2,8% 862 480
Total en euros 100,0% 31 239 343

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8532 11 898 0 25 424 507 21 703 417 69,5%
EUR 706 469 0 6 546 021 7 252 490 23,2%
DKK 0,1340 532 498 0 4 637 334 692 923 2,2%
SEK 0,0897 830 276 0 16 898 373 1 590 513 5,1%
Total en euros 31 239 343

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 463 105
Distribution 5,7% 1 720 079
Alimentation 8,6% 2 622 294
Consommation/Luxe 9,0% 2 735 953
Pharmacie/Medical 4,2% 1 280 666
Holding 12,6% 3 820 941
Financier 10,9% 3 320 676
Industrie 4,8% 1 458 775
Technologie 39,7% 12 072 171
Acier/Non-ferreux 2,9% 882 202
Total en euros 30 376 863

1258.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2359 230,08 USD 542 759 463 105 30/06/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 6959 219,40 USD 1 526 805 1 302 734 30/06/2025
COPART INC 1,3% 9970 49,06 USD 489 128 417 345 30/06/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 13088 58,24 EUR 762 245 762 245 30/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 5787 70,75 USD 409 430 349 343 30/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 1896 450,60 USD 854 338 728 957 30/06/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 5521 165,95 USD 916 210 781 749 30/06/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 308 5 788,74 USD 1 782 932 1 521 273 30/06/2025
LVMH 2,4% 1655 444,60 EUR 735 813 735 813 30/06/2025
MONCLER 1,5% 9896 48,39 EUR 478 867 478 867 30/06/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2974 197,54 USD 587 484 501 266 30/06/2025
NOVO NORDISK 2,0% 10537 440,10 DKK 4 637 334 621 552 30/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 593 311,97 USD 184 998 157 848 30/06/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 3592 485,77 USD 1 744 886 1 488 810 30/06/2025
BREDERODE 1,5% 3973 118,20 EUR 469 609 469 609 30/06/2025
EXOR NV 3,1% 11488 85,60 EUR 983 373 983 373 30/06/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 18368 282,20 SEK 5 183 450 465 029 27/06/2025
SOFINA 1,3% 1479 280,00 EUR 414 120 414 120 30/06/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 15041 47,32 USD 711 740 607 287 30/06/2025
KBC ANCORA 2,1% 10995 58,40 EUR 642 108 642 108 30/06/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2839 501,59 USD 1 424 014 1 215 029 30/06/2025
MSCI 2,7% 1740 576,74 USD 1 003 528 856 252 30/06/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8786 99,02 USD 869 990 742 312 30/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 3173 225,80 EUR 716 463 716 463 30/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 2871 298,89 USD 858 113 732 178 30/06/2025
ADOBE 1,8% 1746 386,73 USD 675 231 576 135 30/06/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 7830 177,39 USD 1 388 964 1 185 123 30/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 4003 205,17 USD 821 296 700 764 30/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 1412 677,60 EUR 956 771 956 771 30/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 39631 295,60 SEK 11 714 924 1 050 996 30/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 12876 69,34 USD 892 822 761 793 30/06/2025
FORTINET 2,6% 8922 105,71 USD 943 145 804 731 30/06/2025
MASTERCARD 1,8% 1179 561,94 USD 662 527 565 296 30/06/2025
MELEXIS 1,2% 5359 72,15 EUR 386 652 386 652 30/06/2025
MICROSOFT 5,5% 4071 497,14 USD 2 023 857 1 726 840 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 3212 204,56 USD 657 047 560 620 30/06/2025
PAYCHEX 1,7% 4310 145,47 USD 626 976 534 962 30/06/2025
SALESFORCE 1,0% 1389 272,69 USD 378 766 323 180 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 2502 287,98 USD 720 526 614 783 30/06/2025
VISA 1,9% 1952 355,05 USD 693 058 591 346 30/06/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 17747 58,26 USD 1 033 940 882 202 30/06/2025

*

*

*

*

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*