Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 25/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,16%
1 année 10,59%
2 année 6,02%
3 année -0,26%
5 année 5,14%
Rendement depuis la création 4,28%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 38 829 654
Liquidités 5,7% 2 344 542
Total en euros 100,0% 41 174 195

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9210 1 253 0 27 119 078 24 977 832 60,7%
EUR 2 324 273 0 10 600 662 12 924 936 31,4%
DKK 0,1340 0 0 5 917 711 792 973 1,9%
SEK 0,0852 224 303 0 28 860 417 2 478 454 6,0%
Total en euros 41 174 195

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 599 032
Distribution 3,8% 1 458 612
Alimentation 7,0% 2 729 099
Consommation/Luxe 8,3% 3 205 823
Pharmacie/Medical 6,9% 2 688 293
Holding 16,4% 6 350 123
Financier 10,4% 4 056 034
Industrie 4,1% 1 582 956
Technologie 39,9% 15 475 545
Acier/Non-ferreux 1,8% 684 138
Total en euros 38 829 654

1286.04 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2706 240,36 USD 650 414 599 032 26/07/2024
Distribution
AMAZON COM 3,5% 8677 182,52 USD 1 583 726 1 458 612 26/07/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19432 56,16 EUR 1 091 301 1 091 301 26/07/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 67,05 USD 408 670 376 385 26/07/2024
HERSHEY FOODS 3,1% 7077 193,53 USD 1 369 612 1 261 413 26/07/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 386 3 700,99 USD 1 428 582 1 315 725 26/07/2024
LVMH 3,2% 1969 663,10 EUR 1 305 644 1 305 644 26/07/2024
MONCLER 1,4% 10348 56,48 EUR 584 455 584 455 26/07/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 3376 273,91 USD 924 720 851 668 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,9% 6695 883,90 DKK 5 917 711 792 973 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,5% 1989 569,72 USD 1 133 173 1 043 653 26/07/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 174,90 EUR 390 202 390 202 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 4480 437,66 USD 1 960 717 1 805 821 26/07/2024
BREDERODE 1,8% 6689 108,80 EUR 727 763 727 763 26/07/2024
EXOR NV 4,3% 19059 93,05 EUR 1 773 440 1 773 440 26/07/2024
INVESTOR AB-B 2,7% 44621 296,30 SEK 13 221 202 1 126 645 25/07/2024
SOFINA 1,3% 2414 218,00 EUR 526 252 526 252 26/07/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 41,67 USD 992 663 914 243 26/07/2024
KBC ANCORA 1,5% 13268 45,25 EUR 600 377 600 377 26/07/2024
MOODY'S CORP 3,6% 3540 448,75 USD 1 588 575 1 463 078 26/07/2024
MSCI 2,6% 2166 540,55 USD 1 170 831 1 078 336 26/07/2024
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 7210 219,55 EUR 1 582 956 1 582 956 26/07/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3581 328,46 USD 1 176 215 1 083 295 26/07/2024
ADOBE 2,4% 2001 542,54 USD 1 085 623 999 859 26/07/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 9764 168,66 USD 1 646 796 1 516 700 26/07/2024
APPLE COMPUTER 3,2% 6617 218,12 USD 1 443 300 1 329 280 26/07/2024
ASML HOLDING 3,6% 1796 820,50 EUR 1 473 618 1 473 618 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 49413 316,50 SEK 15 639 215 1 332 696 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 8483 182,74 USD 1 550 183 1 427 719 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 16056 47,89 USD 768 842 708 103 26/07/2024
FORTINET 1,5% 11433 57,00 USD 651 681 600 198 26/07/2024
MASTERCARD 1,4% 1452 438,18 USD 636 237 585 975 26/07/2024
MELEXIS 1,3% 6851 79,50 EUR 544 655 544 655 26/07/2024
MICROSOFT 4,8% 5077 425,45 USD 2 160 010 1 989 369 26/07/2024
PAYCHEX 1,4% 4832 125,75 USD 607 624 559 622 26/07/2024
SALESFORCE 1,0% 1744 262,71 USD 458 166 421 971 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 192,43 USD 353 301 325 391 26/07/2024
VISA 1,4% 2415 259,46 USD 626 596 577 095 26/07/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,7% 15896 46,73 USD 742 820 684 138 26/07/2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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