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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,16% |
---|---|
1 année | 10,59% |
2 année | 6,02% |
3 année | -0,26% |
5 année | 5,14% |
Rendement depuis la création | 4,28% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 94,3% | 38 829 654 |
Liquidités | 5,7% | 2 344 542 |
Total en euros | 100,0% | 41 174 195 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 1 253 | 0 | 27 119 078 | 24 977 832 | 60,7% |
EUR | 2 324 273 | 0 | 10 600 662 | 12 924 936 | 31,4% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 917 711 | 792 973 | 1,9% |
SEK | 0,0852 | 224 303 | 0 | 28 860 417 | 2 478 454 | 6,0% |
Total en euros | 41 174 195 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 599 032 |
Distribution | 3,8% | 1 458 612 |
Alimentation | 7,0% | 2 729 099 |
Consommation/Luxe | 8,3% | 3 205 823 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 688 293 |
Holding | 16,4% | 6 350 123 |
Financier | 10,4% | 4 056 034 |
Industrie | 4,1% | 1 582 956 |
Technologie | 39,9% | 15 475 545 |
Acier/Non-ferreux | 1,8% | 684 138 |
Total en euros | 38 829 654 |
1286.04 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2706 | 240,36 | USD | 650 414 | 599 032 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 8677 | 182,52 | USD | 1 583 726 | 1 458 612 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19432 | 56,16 | EUR | 1 091 301 | 1 091 301 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 67,05 | USD | 408 670 | 376 385 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 7077 | 193,53 | USD | 1 369 612 | 1 261 413 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 386 | 3 700,99 | USD | 1 428 582 | 1 315 725 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,2% | 1969 | 663,10 | EUR | 1 305 644 | 1 305 644 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,48 | EUR | 584 455 | 584 455 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 3376 | 273,91 | USD | 924 720 | 851 668 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 6695 | 883,90 | DKK | 5 917 711 | 792 973 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 1989 | 569,72 | USD | 1 133 173 | 1 043 653 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 174,90 | EUR | 390 202 | 390 202 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 4480 | 437,66 | USD | 1 960 717 | 1 805 821 | 26/07/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 4,3% | 19059 | 93,05 | EUR | 1 773 440 | 1 773 440 | 26/07/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 296,30 | SEK | 13 221 202 | 1 126 645 | 25/07/2024 |
SOFINA | 1,3% | 2414 | 218,00 | EUR | 526 252 | 526 252 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 41,67 | USD | 992 663 | 914 243 | 26/07/2024 |
KBC ANCORA | 1,5% | 13268 | 45,25 | EUR | 600 377 | 600 377 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 3540 | 448,75 | USD | 1 588 575 | 1 463 078 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,6% | 2166 | 540,55 | USD | 1 170 831 | 1 078 336 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 7210 | 219,55 | EUR | 1 582 956 | 1 582 956 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3581 | 328,46 | USD | 1 176 215 | 1 083 295 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,4% | 2001 | 542,54 | USD | 1 085 623 | 999 859 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 9764 | 168,66 | USD | 1 646 796 | 1 516 700 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 6617 | 218,12 | USD | 1 443 300 | 1 329 280 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 1796 | 820,50 | EUR | 1 473 618 | 1 473 618 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 316,50 | SEK | 15 639 215 | 1 332 696 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 8483 | 182,74 | USD | 1 550 183 | 1 427 719 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,89 | USD | 768 842 | 708 103 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 11433 | 57,00 | USD | 651 681 | 600 198 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,4% | 1452 | 438,18 | USD | 636 237 | 585 975 | 26/07/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 6851 | 79,50 | EUR | 544 655 | 544 655 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 5077 | 425,45 | USD | 2 160 010 | 1 989 369 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4832 | 125,75 | USD | 607 624 | 559 622 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 1744 | 262,71 | USD | 458 166 | 421 971 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 192,43 | USD | 353 301 | 325 391 | 26/07/2024 |
VISA | 1,4% | 2415 | 259,46 | USD | 626 596 | 577 095 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 15896 | 46,73 | USD | 742 820 | 684 138 | 26/07/2024 |
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
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