*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 1,56% |
---|---|
1 année | 1,48% |
2 année | 9,60% |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
1
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,8% | 11 306 014 |
Liquidités | 1,2% | 141 304 |
Total en euros | 100,0% | 11 447 317 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 110 971 | 0 | 4 952 898 | 5 063 869 | 44,2% | |
USD | 0,8243 | 9 958 | 0 | 5 632 661 | 4 651 493 | 40,6% |
CHF | 0,9073 | 2 655 | 0 | 679 205 | 618 618 | 5,4% |
SEK | 0,0991 | 0 | 0 | 6 868 435 | 680 456 | 5,9% |
JPY | 0,0078 | 1 242 329 | 0 | 53 152 000 | 422 823 | 3,7% |
GBP | 1,1633 | 7 048 | 0 | 0 | 8 199 | 0,1% |
NOK | 0,0973 | 11 597 | 0 | 0 | 1 128 | 0,0% |
DKK | 0,1345 | 5 435 | 0 | 0 | 731 | 0,0% |
Total en euros | 11 447 317 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 3,4% | 381 031 |
Distribution | 2,8% | 320 396 |
Alimentation | 2,5% | 283 255 |
Consommation/Luxe | 6,7% | 753 280 |
Pharmacie/Medical | 16,5% | 1 870 446 |
Holding | 18,7% | 2 117 817 |
Financier | 8,6% | 969 942 |
Technologie | 36,7% | 4 144 320 |
Acier/Non-ferreux | 4,1% | 465 527 |
Total en euros | 11 306 014 |
1121.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/02/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimie | |||||||
SOLVAY | 3,3% | 3662 | 104,05 | EUR | 381 031 | 381 031 | 24/02/2021 |
Distribution | |||||||
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 5548 | 70,06 | USD | 388 665 | 320 396 | 24/02/2021 |
Alimentation | |||||||
NESTLE SA | 2,5% | 3227 | 96,75 | CHF | 312 212 | 283 255 | 24/02/2021 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 1,8% | 389 | 526,30 | EUR | 204 731 | 204 731 | 24/02/2021 |
LVMH | 2,9% | 626 | 532,80 | EUR | 333 533 | 333 533 | 24/02/2021 |
MONCLER | 1,9% | 4216 | 51,00 | EUR | 215 016 | 215 016 | 24/02/2021 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,7% | 4038 | 75,94 | EUR | 306 646 | 306 646 | 23/02/2021 |
FAGRON | 2,1% | 12477 | 19,66 | EUR | 245 298 | 245 298 | 24/02/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,5% | 8056 | 35,41 | EUR | 285 263 | 285 263 | 24/02/2021 |
MEDTRONIC | 3,1% | 3602 | 118,83 | USD | 428 026 | 352 843 | 24/02/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,9% | 1213 | 302,55 | CHF | 366 993 | 332 955 | 24/02/2021 |
ZOETIS | 3,0% | 2633 | 160,07 | USD | 421 474 | 347 442 | 24/02/2021 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 1681 | 248,85 | USD | 418 317 | 344 839 | 24/02/2021 |
BREDERODE | 1,3% | 1738 | 84,60 | EUR | 147 035 | 147 035 | 24/02/2021 |
EXOR NV | 4,4% | 7490 | 67,46 | EUR | 505 275 | 505 275 | 24/02/2021 |
INVESTOR B | 3,0% | 5536 | 631,00 | SEK | 3 493 216 | 346 073 | 24/02/2021 |
PROSUS NV | 3,9% | 4501 | 99,44 | EUR | 447 579 | 447 579 | 24/02/2021 |
SOFINA | 2,9% | 1170 | 279,50 | EUR | 327 015 | 327 015 | 24/02/2021 |
Financier | |||||||
AGEAS | 3,3% | 8054 | 46,56 | EUR | 374 994 | 374 994 | 24/02/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 2,3% | 1304 | 199,82 | EUR | 260 565 | 260 565 | 24/02/2021 |
INTRUM AB | 2,9% | 14624 | 230,80 | SEK | 3 375 219 | 334 383 | 24/02/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 4932 | 95,74 | USD | 472 190 | 389 250 | 24/02/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 229 | 2 047,81 | USD | 468 948 | 386 578 | 24/02/2021 |
ASML HOLDING | 3,1% | 740 | 473,45 | EUR | 350 353 | 350 353 | 24/02/2021 |
CAPGEMINI | 2,3% | 1945 | 136,10 | EUR | 264 715 | 264 715 | 24/02/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,8% | 3484 | 112,72 | USD | 392 716 | 323 736 | 24/02/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,9% | 8956 | 45,57 | USD | 408 080 | 336 401 | 24/02/2021 |
FORTINET | 3,5% | 2854 | 169,17 | USD | 482 811 | 398 005 | 24/02/2021 |
MICROSOFT | 2,8% | 1666 | 232,03 | USD | 386 562 | 318 662 | 24/02/2021 |
NINTENDO | 3,6% | 800 | 66 440,00 | JPY | 53 152 000 | 413 166 | 24/02/2021 |
OPEN TEXT | 2,8% | 8527 | 44,89 | USD | 382 777 | 315 542 | 24/02/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 6187 | 67,46 | USD | 417 375 | 344 063 | 23/02/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 4471 | 67,96 | EUR | 303 849 | 303 849 | 24/02/2021 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,1% | 9871 | 57,21 | USD | 564 720 | 465 527 | 24/02/2021 |
*
*
*
*
Informations essentielles pour les investisseurs 31 décembre 2020
*
*
*