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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,7% | 4 922 459 |
| Liquidités | 4,3% | 220 817 |
| Total en euros | 100,0% | 5 143 277 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 216 236 | 0 | 4 078 175 | 4 294 411 | 83,5% | |
| DKK | 0,1340 | 5 435 | 0 | 1 820 612 | 244 690 | 4,8% |
| NOK | 0,1037 | 24 740 | 0 | 1 199 510 | 126 955 | 2,5% |
| CHF | 0,8877 | 0 | 0 | 158 647 | 140 823 | 2,7% |
| SEK | 0,0954 | 13 484 | 0 | 3 511 210 | 336 397 | 6,5% |
| Total en euros | 5 143 277 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 4,4% | 218 988 |
| Transport | 5,0% | 243 962 |
| Distribution | 2,2% | 107 510 |
| Media | 2,2% | 107 273 |
| Agriculture | 4,8% | 237 454 |
| Alimentation | 9,4% | 461 885 |
| Consommation/Luxe | 7,7% | 378 553 |
| Pharmacie/Medical | 11,3% | 553 885 |
| Services | 2,3% | 115 150 |
| Holding | 13,6% | 671 109 |
| Financier | 11,3% | 555 466 |
| Industrie | 4,8% | 236 325 |
| Technologie | 19,7% | 968 950 |
| Acier/Non-ferreux | 1,3% | 65 949 |
| Total en euros | 4 922 459 | |
945.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 4,3% | 2200 | 99,54 | EUR | 218 988 | 218 988 | 22/03/2019 |
| Transport | |||||||
| DSV | 4,7% | 3309 | 550,20 | DKK | 1 820 612 | 243 962 | 22/03/2019 |
| Distribution | |||||||
| DIETEREN | 2,1% | 3037 | 35,40 | EUR | 107 510 | 107 510 | 22/03/2019 |
| Media | |||||||
| KINEPOLIS GROEP | 2,1% | 2205 | 48,65 | EUR | 107 273 | 107 273 | 22/03/2019 |
| Agriculture | |||||||
| MOWI ASA | 2,4% | 5947 | 201,70 | NOK | 1 199 510 | 124 389 | 21/03/2019 |
| SIPEF | 2,2% | 2204 | 51,30 | EUR | 113 065 | 113 065 | 22/03/2019 |
| Alimentation | |||||||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 1,6% | 4038 | 19,86 | EUR | 80 195 | 80 195 | 22/03/2019 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,7% | 3300 | 72,99 | EUR | 240 867 | 240 867 | 22/03/2019 |
| NESTLE SA | 2,7% | 1667 | 95,17 | CHF | 158 647 | 140 823 | 22/03/2019 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| LVMH | 4,9% | 800 | 315,80 | EUR | 252 640 | 252 640 | 22/03/2019 |
| MONCLER | 2,4% | 3500 | 35,98 | EUR | 125 913 | 125 913 | 22/03/2019 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 5,4% | 775 | 361,40 | EUR | 280 085 | 280 085 | 22/03/2019 |
| FAGRON | 2,0% | 6500 | 15,67 | EUR | 101 855 | 101 855 | 22/03/2019 |
| UCB | 3,3% | 2250 | 76,42 | EUR | 171 945 | 171 945 | 22/03/2019 |
| Services | |||||||
| RANDSTAD | 2,2% | 2533 | 45,46 | EUR | 115 150 | 115 150 | 22/03/2019 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS & VAN HAAREN | 1,3% | 500 | 135,00 | EUR | 67 500 | 67 500 | 22/03/2019 |
| BREDERODE | 3,2% | 2800 | 59,40 | EUR | 166 320 | 166 320 | 22/03/2019 |
| EXOR NV | 3,0% | 2741 | 56,46 | EUR | 154 757 | 154 757 | 22/03/2019 |
| INVESTOR B | 3,1% | 3966 | 420,20 | SEK | 1 666 513 | 159 052 | 22/03/2019 |
| SOFINA | 2,4% | 700 | 176,40 | EUR | 123 480 | 123 480 | 22/03/2019 |
| Financier | |||||||
| AGEAS | 2,1% | 2553 | 42,61 | EUR | 108 783 | 108 783 | 22/03/2019 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,1% | 817 | 196,72 | EUR | 160 720 | 160 720 | 22/03/2019 |
| INTRUM AB | 3,4% | 6807 | 271,00 | SEK | 1 844 697 | 176 058 | 22/03/2019 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 2586 | 42,50 | EUR | 109 905 | 109 905 | 22/03/2019 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS INDUSTRIES | 2,2% | 3750 | 30,84 | EUR | 115 650 | 115 650 | 22/03/2019 |
| KION GROUP | 2,3% | 2500 | 48,27 | EUR | 120 675 | 120 675 | 22/03/2019 |
| Technologie | |||||||
| ASML HOLDING | 3,3% | 1000 | 170,84 | EUR | 170 840 | 170 840 | 22/03/2019 |
| CAPGEMINI | 4,5% | 2200 | 104,90 | EUR | 230 780 | 230 780 | 22/03/2019 |
| ECONOCOM GROUP | 2,1% | 30000 | 3,53 | EUR | 105 960 | 105 960 | 22/03/2019 |
| MELEXIS | 4,4% | 3800 | 59,90 | EUR | 227 620 | 227 620 | 22/03/2019 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 4,5% | 50000 | 4,68 | EUR | 233 750 | 233 750 | 22/03/2019 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| UMICORE | 1,3% | 1616 | 40,81 | EUR | 65 949 | 65 949 | 22/03/2019 |
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Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II
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