Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/02/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 1,56%
1 année 1,48%
2 année 9,60%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,79%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

1

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 11 306 014
Liquidités 1,2% 141 304
Total en euros 100,0% 11 447 317

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 110 971 0 4 952 898 5 063 869 44,2%
USD 0,8243 9 958 0 5 632 661 4 651 493 40,6%
CHF 0,9073 2 655 0 679 205 618 618 5,4%
SEK 0,0991 0 0 6 868 435 680 456 5,9%
JPY 0,0078 1 242 329 0 53 152 000 422 823 3,7%
GBP 1,1633 7 048 0 0 8 199 0,1%
NOK 0,0973 11 597 0 0 1 128 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Total en euros 11 447 317

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,4% 381 031
Distribution 2,8% 320 396
Alimentation 2,5% 283 255
Consommation/Luxe 6,7% 753 280
Pharmacie/Medical 16,5% 1 870 446
Holding 18,7% 2 117 817
Financier 8,6% 969 942
Technologie 36,7% 4 144 320
Acier/Non-ferreux 4,1% 465 527
Total en euros 11 306 014

1121.96 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/02/2021

Dierickx Leys fund II DBI classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 3,3% 3662 104,05 EUR 381 031 381 031 24/02/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,8% 5548 70,06 USD 388 665 320 396 24/02/2021
Alimentation
NESTLE SA 2,5% 3227 96,75 CHF 312 212 283 255 24/02/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 1,8% 389 526,30 EUR 204 731 204 731 24/02/2021
LVMH 2,9% 626 532,80 EUR 333 533 333 533 24/02/2021
MONCLER 1,9% 4216 51,00 EUR 215 016 215 016 24/02/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 4038 75,94 EUR 306 646 306 646 23/02/2021
FAGRON 2,1% 12477 19,66 EUR 245 298 245 298 24/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,5% 8056 35,41 EUR 285 263 285 263 24/02/2021
MEDTRONIC 3,1% 3602 118,83 USD 428 026 352 843 24/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,9% 1213 302,55 CHF 366 993 332 955 24/02/2021
ZOETIS 3,0% 2633 160,07 USD 421 474 347 442 24/02/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1681 248,85 USD 418 317 344 839 24/02/2021
BREDERODE 1,3% 1738 84,60 EUR 147 035 147 035 24/02/2021
EXOR NV 4,4% 7490 67,46 EUR 505 275 505 275 24/02/2021
INVESTOR B 3,0% 5536 631,00 SEK 3 493 216 346 073 24/02/2021
PROSUS NV 3,9% 4501 99,44 EUR 447 579 447 579 24/02/2021
SOFINA 2,9% 1170 279,50 EUR 327 015 327 015 24/02/2021
Financier
AGEAS 3,3% 8054 46,56 EUR 374 994 374 994 24/02/2021
ALLIANZ SE-REG 2,3% 1304 199,82 EUR 260 565 260 565 24/02/2021
INTRUM AB 2,9% 14624 230,80 SEK 3 375 219 334 383 24/02/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 4932 95,74 USD 472 190 389 250 24/02/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 229 2 047,81 USD 468 948 386 578 24/02/2021
ASML HOLDING 3,1% 740 473,45 EUR 350 353 350 353 24/02/2021
CAPGEMINI 2,3% 1945 136,10 EUR 264 715 264 715 24/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,8% 3484 112,72 USD 392 716 323 736 24/02/2021
CISCO SYSTEMS 2,9% 8956 45,57 USD 408 080 336 401 24/02/2021
FORTINET 3,5% 2854 169,17 USD 482 811 398 005 24/02/2021
MICROSOFT 2,8% 1666 232,03 USD 386 562 318 662 24/02/2021
NINTENDO 3,6% 800 66 440,00 JPY 53 152 000 413 166 24/02/2021
OPEN TEXT 2,8% 8527 44,89 USD 382 777 315 542 24/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 6187 67,46 USD 417 375 344 063 23/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 4471 67,96 EUR 303 849 303 849 24/02/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,1% 9871 57,21 USD 564 720 465 527 24/02/2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus 31 décembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C distribution

Informations essentielles pour les investisseurs 31 décembre 2020

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