*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 1,15% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,11% |
| 2 jaar | 3,06% |
| 3 jaar | 1,65% |
| 5 jaar | -0,64% |
| Rendement sinds oprichting | -0,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 88,1% | 12 600 077 |
| Rek courant | 11,9% | 1 697 439 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 297 516 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 697 439 | 0 | 12 600 077 | 14 297 516 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 14 297 516 | |||||
898.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 925 | 499 925 | 16/09/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 3,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 090 | 496 090 | 16/09/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 211 | 498 211 | 16/09/2025 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 118 | 501 118 | 16/09/2025 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 3,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 206 | 486 206 | 16/09/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 728 | 377 728 | 16/09/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 450 | 297 450 | 16/09/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 993 | 291 993 | 16/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,8% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 315 | 395 315 | 16/09/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 442 | 287 442 | 16/09/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 653 | 297 653 | 16/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 229 | 497 229 | 16/09/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 210 | 500 210 | 16/09/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 971 | 498 971 | 16/09/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 3,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 178 | 469 178 | 16/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 403 | 505 403 | 16/09/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 079 | 494 079 | 16/09/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 392 | 403 392 | 16/09/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 190 | 497 190 | 16/09/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 502 | 495 502 | 16/09/2025 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,8% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 980 | 394 980 | 16/09/2025 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 288 | 390 288 | 16/09/2025 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 3,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 292 | 490 292 | 16/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 055 | 498 055 | 16/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 698 | 381 698 | 16/09/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 121 | 383 121 | 16/09/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 989 | 383 989 | 16/09/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 032 | 381 032 | 16/09/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*