*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,53% |
---|---|
1 jaar | 3,23% |
2 jaar | 2,59% |
3 jaar | 0,71% |
5 jaar | -0,53% |
Rendement sinds oprichting | -0,64% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 84,1% | 14 853 144 |
Rek courant | 15,9% | 2 813 075 |
Totaal in EUR | 100,0% | 17 666 219 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 813 075 | 0 | 14 853 144 | 17 666 219 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 17 666 219 |
892.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 466 | 496 466 | 09/05/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 309 | 492 309 | 09/05/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 708 | 491 708 | 09/05/2025 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 966 | 508 966 | 09/05/2025 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 266 | 483 266 | 09/05/2025 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 710 | 372 710 | 09/05/2025 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 246 | 295 246 | 09/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 109 | 289 109 | 09/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 173 | 401 173 | 09/05/2025 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 293 | 377 293 | 09/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 996 | 501 996 | 09/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 712 | 391 712 | 09/05/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 462 | 286 462 | 09/05/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 403 | 294 403 | 09/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 638 | 492 638 | 09/05/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 091 | 504 091 | 09/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 395 | 500 395 | 09/05/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 280 | 466 280 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 977 | 500 977 | 09/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 986 | 491 986 | 09/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 835 | 409 835 | 09/05/2025 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 051 | 504 051 | 09/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 432 | 493 432 | 09/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 116 | 495 116 | 09/05/2025 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 530 | 391 530 | 09/05/2025 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 809 | 386 809 | 09/05/2025 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 218 | 492 218 | 07/05/2025 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 918 | 500 918 | 09/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 387 | 493 387 | 09/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 622 | 507 622 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 054 | 403 054 | 09/05/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 993 | 376 993 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 324 | 379 324 | 09/05/2025 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 670 | 379 670 | 09/05/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*