Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 90,5% 20 433 195
Rek courant 9,5% 2 147 058
Totaal in EUR 100,0% 22 580 253

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 147 058 0 20 433 195 22 580 253 100,0%
Totaal in EUR 22 580 253

938.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 530 114 530 114 20/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,06 EUR 532 048 532 048 20/09/2019
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,2% 500000 1,01 EUR 503 476 503 476 20/09/2019
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 530 363 530 363 20/09/2019
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,3% 500000 1,05 EUR 522 650 522 650 20/09/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,04 EUR 622 038 622 038 20/09/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 775 506 775 23/09/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 423 010 423 010 23/09/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 509 771 509 771 20/09/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,06 EUR 428 632 428 632 20/09/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,04 EUR 417 593 417 593 20/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,8% 600000 1,03 EUR 622 332 622 332 23/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,08 EUR 548 745 548 745 20/09/2019
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 659 528 659 20/09/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,09 EUR 553 946 553 946 20/09/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,04 EUR 429 751 429 751 20/09/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,00 EUR 405 210 405 210 20/09/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,08 EUR 542 428 542 428 20/09/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 521 530 521 530 23/09/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,03 EUR 520 899 520 899 20/09/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 517 320 517 320 20/09/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 292 522 292 20/09/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,04 EUR 418 237 418 237 20/09/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,03 EUR 524 190 524 190 23/09/2019
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,06 EUR 319 584 319 584 23/09/2019
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 512 957 512 957 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 500000 1,02 EUR 513 723 513 723 20/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,07 EUR 534 635 534 635 20/09/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,9% 400000 1,01 EUR 419 070 419 070 20/09/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,3% 500000 1,03 EUR 512 837 512 837 20/09/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 517 386 517 386 20/09/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 130 523 130 20/09/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 709 239 709 239 20/09/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 419 528 419 20/09/2019
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,05 EUR 1 052 503 1 052 503 20/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,3% 500000 1,02 EUR 513 181 513 181 20/09/2019
Telecomoperatoren
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,10 EUR 560 020 560 020 20/09/2019
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 508 164 508 164 20/09/2019
Vastgoed
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,3% 500000 1,05 EUR 526 337 526 337 20/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C distributie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*