*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | -0,28% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,18% |
| 2 jaar | -1,01% |
| 3 jaar | -0,29% |
| 5 jaar | -0,88% |
| Rendement sinds oprichting | -0,57% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 86,6% | 18 050 042 |
| Rek courant | 13,4% | 2 800 487 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 20 850 529 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 800 487 | 0 | 18 050 042 | 20 850 529 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 20 850 529 | |||||
924.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/07/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | |||||||
| EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 028 | 510 028 | 30/07/2021 |
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,6% | 500000 | 1,06 | EUR | 534 033 | 534 033 | 30/07/2021 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 509 022 | 509 022 | 30/07/2021 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 515 948 | 515 948 | 30/07/2021 |
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 527 735 | 527 735 | 30/07/2021 |
| EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% | 2,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 753 | 518 753 | 30/07/2021 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 538 218 | 538 218 | 30/07/2021 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 529 974 | 529 974 | 30/07/2021 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 518 998 | 518 998 | 30/07/2021 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 080 | 513 080 | 02/08/2021 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,0% | 400000 | 1,04 | EUR | 418 379 | 418 379 | 30/07/2021 |
| Voeding | |||||||
| EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 529 538 | 529 538 | 30/07/2021 |
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 1,07 | EUR | 428 640 | 428 640 | 02/08/2021 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,0% | 400000 | 1,02 | EUR | 416 014 | 416 014 | 02/08/2021 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 1,06 | EUR | 321 340 | 321 340 | 30/07/2021 |
| Holdings | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 509 228 | 509 228 | 02/08/2021 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,0% | 400000 | 1,05 | EUR | 424 624 | 424 624 | 30/07/2021 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,0% | 600000 | 1,04 | EUR | 625 086 | 625 086 | 02/08/2021 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 1,01 | EUR | 403 721 | 403 721 | 30/07/2021 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,6% | 500000 | 1,08 | EUR | 544 338 | 544 338 | 30/07/2021 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 971 | 517 971 | 30/07/2021 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 535 650 | 535 650 | 30/07/2021 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 516 817 | 516 817 | 30/07/2021 |
| EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 035 | 505 035 | 30/07/2021 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 1,13 | EUR | 453 356 | 453 356 | 30/07/2021 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,6% | 500000 | 1,08 | EUR | 549 984 | 549 984 | 30/07/2021 |
| EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 661 | 502 661 | 30/07/2021 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 526 851 | 526 851 | 30/07/2021 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 523 090 | 523 090 | 02/08/2021 |
| EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% | 4,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 017 134 | 1 017 134 | 30/07/2021 |
| LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 | 2,0% | 400000 | 1,04 | EUR | 417 392 | 417 392 | 02/08/2021 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 516 024 | 516 024 | 30/07/2021 |
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 516 325 | 516 325 | 30/07/2021 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 400000 | 1,01 | EUR | 405 997 | 405 997 | 30/07/2021 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,4% | 700000 | 1,01 | EUR | 709 061 | 709 061 | 30/07/2021 |
*
*
*
*
*
*