*
*
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 80,0% | 18 333 244 |
| Rek courant | 20,0% | 4 592 905 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 22 926 149 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 592 905 | 0 | 18 333 244 | 22 926 149 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 22 926 149 | |||||
932.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | |||||||
| EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 527 862 | 527 862 | 20/03/2019 |
| EUR GECC 17.05.17-25 0.875% | 2,1% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 754 | 485 754 | 20/03/2019 |
| EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 503 508 | 503 508 | 20/03/2019 |
| Voeding | |||||||
| EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 528 021 | 528 021 | 20/03/2019 |
| EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% | 2,7% | 600000 | 1,04 | EUR | 625 787 | 625 787 | 20/03/2019 |
| EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 512 914 | 512 914 | 22/03/2019 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 1,9% | 400000 | 1,06 | EUR | 428 743 | 428 743 | 22/03/2019 |
| EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 518 240 | 518 240 | 20/03/2019 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 406 845 | 406 845 | 20/03/2019 |
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 404 447 | 404 447 | 20/03/2019 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 2,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 407 | 602 407 | 22/03/2019 |
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,2% | 500000 | 1,03 | EUR | 514 341 | 514 341 | 20/03/2019 |
| EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% | 2,4% | 500000 | 1,10 | EUR | 551 976 | 551 976 | 20/03/2019 |
| EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 512 826 | 512 826 | 20/03/2019 |
| EUR CFF 05.11.10-20 3.50% | 1,9% | 400000 | 1,06 | EUR | 429 535 | 429 535 | 20/03/2019 |
| EUR GECC 18.06.12-19 2.875% | 3,1% | 700000 | 1,01 | EUR | 719 403 | 719 403 | 22/03/2019 |
| EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 | 1,8% | 400000 | 1,01 | EUR | 405 436 | 405 436 | 20/03/2019 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,4% | 500000 | 1,09 | EUR | 551 064 | 551 064 | 20/03/2019 |
| EUR NAB 12.11.13-20 2% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 520 762 | 520 762 | 22/03/2019 |
| EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% | 2,4% | 500000 | 1,05 | EUR | 540 575 | 540 575 | 20/03/2019 |
| EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% | 2,2% | 500000 | 1,03 | EUR | 515 219 | 515 219 | 20/03/2019 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 520 208 | 520 208 | 20/03/2019 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 1,8% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 395 | 409 395 | 20/03/2019 |
| EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 523 238 | 523 238 | 22/03/2019 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% | 2,2% | 500000 | 1,02 | EUR | 510 864 | 510 864 | 20/03/2019 |
| EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% | 1,8% | 400000 | 1,03 | EUR | 419 559 | 419 559 | 20/03/2019 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 378 | 505 378 | 20/03/2019 |
| EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 516 185 | 516 185 | 20/03/2019 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,3% | 300000 | 1,02 | EUR | 306 493 | 306 493 | 22/03/2019 |
| Holdings | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,2% | 500000 | 1,02 | EUR | 509 611 | 509 611 | 20/03/2019 |
| Energie | |||||||
| EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 533 990 | 533 990 | 20/03/2019 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,1% | 700000 | 1,01 | EUR | 705 763 | 705 763 | 20/03/2019 |
| Overheid | |||||||
| EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% | 4,6% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 057 879 | 1 057 879 | 20/03/2019 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 714 | 504 714 | 20/03/2019 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 300 | 504 300 | 20/03/2019 |
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Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I
Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II
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