Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,53%
1 jaar 3,23%
2 jaar 2,59%
3 jaar 0,71%
5 jaar -0,53%
Rendement sinds oprichting -0,64%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 84,1% 14 853 144
Rek courant 15,9% 2 813 075
Totaal in EUR 100,0% 17 666 219

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 813 075 0 14 853 144 17 666 219 100,0%
Totaal in EUR 17 666 219

892.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 496 466 496 466 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 492 309 492 309 09/05/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 708 491 708 09/05/2025
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,9% 500000 1,00 EUR 508 966 508 966 09/05/2025
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,7% 500000 0,96 EUR 483 266 483 266 09/05/2025
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 2,1% 400000 0,93 EUR 372 710 372 710 09/05/2025
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,7% 300000 0,98 EUR 295 246 295 246 09/05/2025
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,6% 300000 0,96 EUR 289 109 289 109 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,3% 400000 1,00 EUR 401 173 401 173 09/05/2025
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 293 377 293 09/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,8% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 09/05/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,2% 400000 0,98 EUR 391 712 391 712 09/05/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,6% 300000 0,95 EUR 286 462 286 462 09/05/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,7% 300000 0,97 EUR 294 403 294 403 09/05/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,8% 500000 0,98 EUR 492 638 492 638 09/05/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,9% 500000 0,99 EUR 504 091 504 091 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 395 500 395 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,6% 500000 0,93 EUR 466 280 466 280 09/05/2025
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 986 491 986 09/05/2025
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,3% 400000 1,00 EUR 409 835 409 835 09/05/2025
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 504 051 504 051 09/05/2025
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 493 432 493 432 09/05/2025
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 495 116 495 116 09/05/2025
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,2% 400000 0,98 EUR 391 530 391 530 09/05/2025
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,2% 400000 0,96 EUR 386 809 386 809 09/05/2025
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,8% 500000 0,98 EUR 492 218 492 218 07/05/2025
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 918 500 918 09/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,8% 500000 0,99 EUR 493 387 493 387 09/05/2025
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 507 622 507 622 09/05/2025
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,3% 400000 1,00 EUR 403 054 403 054 09/05/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,1% 400000 0,94 EUR 376 993 376 993 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,1% 400000 0,95 EUR 379 324 379 324 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,1% 400000 0,94 EUR 379 670 379 670 09/05/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*