*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -5,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -6,29% |
| 2 jaar | -3,17% |
| 3 jaar | -2,79% |
| 5 jaar | -1,66% |
| Rendement sinds oprichting | -1,00% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 84,4% | 15 787 228 |
| Rek courant | 15,6% | 2 927 970 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 715 198 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 927 970 | 0 | 15 787 228 | 18 715 198 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 18 715 198 | |||||
863.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 038 | 494 038 | 04/05/2022 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,5% | 500000 | 0,92 | EUR | 465 776 | 465 776 | 04/07/2022 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 271 | 489 271 | 04/05/2022 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 382 | 516 382 | 04/05/2022 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 299 | 468 299 | 04/05/2022 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,8% | 400000 | 0,86 | EUR | 343 186 | 343 186 | 04/07/2022 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 483 | 504 483 | 04/07/2022 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 837 | 394 837 | 04/05/2022 |
| Voeding | |||||||
| EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 141 | 496 141 | 04/05/2022 |
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 962 | 380 962 | 04/07/2022 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 938 | 406 938 | 04/07/2022 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 554 | 275 554 | 04/07/2022 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 225 | 297 225 | 30/05/2022 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 251 | 288 251 | 04/05/2022 |
| Holdings | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 980 | 500 980 | 04/07/2022 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 746 | 398 746 | 04/05/2022 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 821 | 583 821 | 04/07/2022 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 181 | 363 181 | 04/05/2022 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 992 | 493 992 | 04/07/2022 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 922 | 483 922 | 04/05/2022 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 453 | 496 453 | 04/05/2022 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 718 | 496 718 | 04/05/2022 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 986 | 488 986 | 04/07/2022 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 823 | 488 823 | 04/05/2022 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 099 | 480 099 | 04/05/2022 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 842 | 398 842 | 04/07/2022 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 589 | 513 589 | 04/05/2022 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 353 | 489 353 | 04/05/2022 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 792 | 477 792 | 04/07/2022 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 673 | 378 673 | 04/07/2022 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 933 | 385 933 | 30/05/2022 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 225 | 482 225 | 04/05/2022 |
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 176 | 496 176 | 04/05/2022 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 478 | 367 478 | 04/05/2022 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,7% | 700000 | 1,00 | EUR | 700 102 | 700 102 | 04/05/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
*
*