*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,53% |
|---|---|
| 1 jaar | 3,23% |
| 2 jaar | 2,59% |
| 3 jaar | 0,71% |
| 5 jaar | -0,53% |
| Rendement sinds oprichting | -0,64% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 84,1% | 14 853 144 |
| Rek courant | 15,9% | 2 813 075 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 666 219 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 813 075 | 0 | 14 853 144 | 17 666 219 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 17 666 219 | |||||
892.55 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 466 | 496 466 | 09/05/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 309 | 492 309 | 09/05/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 708 | 491 708 | 09/05/2025 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 966 | 508 966 | 09/05/2025 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 266 | 483 266 | 09/05/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 710 | 372 710 | 09/05/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 246 | 295 246 | 09/05/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 109 | 289 109 | 09/05/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 173 | 401 173 | 09/05/2025 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 293 | 377 293 | 09/05/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 996 | 501 996 | 09/05/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 712 | 391 712 | 09/05/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 462 | 286 462 | 09/05/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 403 | 294 403 | 09/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 638 | 492 638 | 09/05/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 091 | 504 091 | 09/05/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 395 | 500 395 | 09/05/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 280 | 466 280 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 977 | 500 977 | 09/05/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 986 | 491 986 | 09/05/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 835 | 409 835 | 09/05/2025 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 051 | 504 051 | 09/05/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 432 | 493 432 | 09/05/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 116 | 495 116 | 09/05/2025 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 530 | 391 530 | 09/05/2025 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 809 | 386 809 | 09/05/2025 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 218 | 492 218 | 07/05/2025 |
| EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 918 | 500 918 | 09/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 387 | 493 387 | 09/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 622 | 507 622 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 054 | 403 054 | 09/05/2025 |
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 993 | 376 993 | 09/05/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 324 | 379 324 | 09/05/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 670 | 379 670 | 09/05/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*