*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -5,40% |
---|---|
1 jaar | -6,29% |
2 jaar | -3,17% |
3 jaar | -2,79% |
5 jaar | -1,66% |
Rendement sinds oprichting | -1,00% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 84,4% | 15 787 228 |
Rek courant | 15,6% | 2 927 970 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 715 198 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 927 970 | 0 | 15 787 228 | 18 715 198 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 715 198 |
863.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 038 | 494 038 | 04/05/2022 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,5% | 500000 | 0,92 | EUR | 465 776 | 465 776 | 04/07/2022 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 271 | 489 271 | 04/05/2022 |
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 382 | 516 382 | 04/05/2022 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 299 | 468 299 | 04/05/2022 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,8% | 400000 | 0,86 | EUR | 343 186 | 343 186 | 04/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 483 | 504 483 | 04/07/2022 |
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 837 | 394 837 | 04/05/2022 |
Voeding | |||||||
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 141 | 496 141 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 962 | 380 962 | 04/07/2022 |
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 938 | 406 938 | 04/07/2022 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 554 | 275 554 | 04/07/2022 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 225 | 297 225 | 30/05/2022 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 251 | 288 251 | 04/05/2022 |
Holdings | |||||||
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 980 | 500 980 | 04/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 746 | 398 746 | 04/05/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 821 | 583 821 | 04/07/2022 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 181 | 363 181 | 04/05/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 992 | 493 992 | 04/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 922 | 483 922 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 453 | 496 453 | 04/05/2022 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 718 | 496 718 | 04/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 986 | 488 986 | 04/07/2022 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 823 | 488 823 | 04/05/2022 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 099 | 480 099 | 04/05/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 842 | 398 842 | 04/07/2022 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 589 | 513 589 | 04/05/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 353 | 489 353 | 04/05/2022 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 792 | 477 792 | 04/07/2022 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 673 | 378 673 | 04/07/2022 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 933 | 385 933 | 30/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 225 | 482 225 | 04/05/2022 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 176 | 496 176 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 478 | 367 478 | 04/05/2022 |
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,7% | 700000 | 1,00 | EUR | 700 102 | 700 102 | 04/05/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
*
*