Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 80,0% 18 333 244
Rek courant 20,0% 4 592 905
Totaal in EUR 100,0% 22 926 149

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 592 905 0 18 333 244 22 926 149 100,0%
Totaal in EUR 22 926 149

932.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 527 862 527 862 20/03/2019
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,1% 500000 0,96 EUR 485 754 485 754 20/03/2019
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,2% 500000 1,01 EUR 503 508 503 508 20/03/2019
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,05 EUR 528 021 528 021 20/03/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,7% 600000 1,04 EUR 625 787 625 787 20/03/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 512 914 512 914 22/03/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 428 743 428 743 22/03/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,03 EUR 518 240 518 240 20/03/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,8% 400000 1,01 EUR 406 845 406 845 20/03/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,01 EUR 404 447 404 447 20/03/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,6% 600000 1,00 EUR 602 407 602 407 22/03/2019
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,2% 500000 1,03 EUR 514 341 514 341 20/03/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,10 EUR 551 976 551 976 20/03/2019
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 512 826 512 826 20/03/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,06 EUR 429 535 429 535 20/03/2019
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,1% 700000 1,01 EUR 719 403 719 403 22/03/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,01 EUR 405 436 405 436 20/03/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,09 EUR 551 064 551 064 20/03/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 520 762 520 762 22/03/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,4% 500000 1,05 EUR 540 575 540 575 20/03/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,03 EUR 515 219 515 219 20/03/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 520 208 520 208 20/03/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,8% 400000 1,02 EUR 409 395 409 395 20/03/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 238 523 238 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 510 864 510 864 20/03/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,03 EUR 419 559 419 559 20/03/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,2% 500000 1,01 EUR 505 378 505 378 20/03/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 185 516 185 20/03/2019
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,3% 300000 1,02 EUR 306 493 306 493 22/03/2019
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,2% 500000 1,02 EUR 509 611 509 611 20/03/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,05 EUR 533 990 533 990 20/03/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 705 763 705 763 20/03/2019
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,6% 1000000 1,05 EUR 1 057 879 1 057 879 20/03/2019
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 504 714 504 714 20/03/2019
Telecomoperatoren
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 504 300 504 300 20/03/2019

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*