Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -2,96%
1 jaar -2,88%
2 jaar -1,46%
3 jaar -1,32%
5 jaar -1,60%
Rendement sinds oprichting -0,78%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 87,8% 18 791 832
Rek courant 12,2% 2 622 469
Totaal in EUR 100,0% 21 414 302

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 622 469 0 18 791 832 21 414 302 100,0%
Totaal in EUR 21 414 302

906.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/04/2020

Dierickx Leys fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,02 EUR 511 765 511 765 08/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,3% 500000 0,99 EUR 499 140 499 140 08/04/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 0,97 EUR 483 834 483 834 08/04/2020
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,4% 500000 1,01 EUR 510 241 510 241 08/04/2020
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,3% 500000 0,98 EUR 494 633 494 633 08/04/2020
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,01 EUR 609 587 609 587 08/04/2020
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,4% 500000 1,00 EUR 506 190 506 190 09/04/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,03 EUR 416 236 416 236 09/04/2020
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,4% 500000 1,00 EUR 508 403 508 403 08/04/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,7% 400000 0,92 EUR 370 541 370 541 08/04/2020
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 0,96 EUR 384 819 384 819 08/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,6% 600000 0,94 EUR 564 045 564 045 09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,02 EUR 513 763 513 763 08/04/2020
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,00 EUR 503 128 503 128 08/04/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,05 EUR 528 828 528 828 08/04/2020
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,02 EUR 413 965 413 965 08/04/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,04 EUR 528 792 528 792 08/04/2020
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,4% 500000 1,01 EUR 508 098 508 098 09/04/2020
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,4% 500000 1,01 EUR 519 278 519 278 08/04/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,01 EUR 508 327 508 327 08/04/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,00 EUR 402 274 402 274 08/04/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,4% 500000 1,01 EUR 509 397 509 397 09/04/2020
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 0,98 EUR 294 514 294 514 08/04/2020
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,00 EUR 499 607 499 607 08/04/2020
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,2% 500000 0,96 EUR 481 090 481 090 08/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,01 EUR 512 550 512 550 08/04/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,3% 500000 0,99 EUR 498 144 498 144 08/04/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,00 EUR 504 836 504 836 08/04/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,01 EUR 517 877 517 877 08/04/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,2% 700000 0,98 EUR 683 875 683 875 08/04/2020
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,11 EUR 453 646 453 646 08/04/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,06 EUR 532 968 532 968 08/04/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,00 EUR 497 730 497 730 08/04/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,01 EUR 506 760 506 760 08/04/2020
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,9% 1000000 1,03 EUR 1 041 834 1 041 834 08/04/2020
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,3% 500000 0,99 EUR 497 748 497 748 08/04/2020
Vastgoed
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,2% 500000 0,95 EUR 473 370 473 370 08/04/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*