Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,31%
1 jaar 1,05%
2 jaar -3,19%
3 jaar -2,66%
5 jaar -1,54%
Rendement sinds oprichting -0,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,4% 17 062 736
Rek courant 5,6% 1 003 084
Totaal in EUR 100,0% 18 065 820

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 003 084 0 17 062 736 18 065 820 100,0%
Totaal in EUR 18 065 820

857.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 500000 0,95 EUR 480 998 480 998 01/12/2023
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,93 EUR 463 892 463 892 01/12/2023
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 467 948 467 948 22/11/2023
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,98 EUR 492 148 492 148 01/12/2023
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,91 EUR 454 430 454 430 01/12/2023
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,87 EUR 347 033 347 033 01/12/2023
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,5% 300000 0,92 EUR 275 959 275 959 22/11/2023
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,96 EUR 479 957 479 957 01/12/2023
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,93 EUR 373 695 373 695 22/11/2023
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,89 EUR 267 803 267 803 22/11/2023
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,94 EUR 281 450 281 450 01/12/2023
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 271 832 271 832 01/12/2023
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,96 EUR 385 558 385 558 01/12/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,97 EUR 586 710 586 710 01/12/2023
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,88 EUR 352 997 352 997 01/12/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 482 977 482 977 01/12/2023
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,94 EUR 473 101 473 101 01/12/2023
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,96 EUR 484 263 484 263 01/12/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 0,95 EUR 478 680 478 680 01/12/2023
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 487 884 487 884 01/12/2023
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,88 EUR 440 309 440 309 01/12/2023
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 480 720 480 720 01/12/2023
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,96 EUR 483 590 483 590 01/12/2023
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,93 EUR 467 222 467 222 01/12/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,97 EUR 392 139 392 139 01/12/2023
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 486 038 486 038 01/12/2023
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 475 606 475 606 01/12/2023
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 472 188 472 188 01/12/2023
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,97 EUR 386 400 386 400 01/12/2023
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,91 EUR 365 727 365 727 22/11/2023
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,0% 400000 0,92 EUR 366 986 366 986 01/12/2023
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,93 EUR 469 131 469 131 29/11/2023
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,97 EUR 486 781 486 781 01/12/2023
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,94 EUR 472 850 472 850 01/12/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 460 485 460 01/12/2023
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 491 152 491 152 01/12/2023
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,96 EUR 387 044 387 044 01/12/2023
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,88 EUR 356 741 356 741 22/11/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,88 EUR 353 091 353 091 01/12/2023
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,88 EUR 354 247 354 247 22/11/2023

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*