Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 -0,38%
1 jaar 2,23%
2 jaar -0,77%
3 jaar -2,09%
5 jaar -1,54%
Rendement sinds oprichting -0,87%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,8% 16 783 086
Rek courant 7,2% 1 303 872
Totaal in EUR 100,0% 18 086 958

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 303 872 0 16 783 086 18 086 958 100,0%
Totaal in EUR 18 086 958

864.29 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 478 418 478 418 21/05/2024
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,94 EUR 471 278 471 278 21/05/2024
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,95 EUR 475 501 475 501 21/05/2024
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,8% 500000 0,98 EUR 497 688 497 688 21/05/2024
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,6% 500000 0,92 EUR 461 348 461 348 21/05/2024
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,88 EUR 352 407 352 407 21/05/2024
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,6% 300000 0,94 EUR 282 389 282 389 14/05/2024
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,92 EUR 276 268 276 268 21/05/2024
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,2% 400000 0,97 EUR 390 227 390 227 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,98 EUR 587 177 587 177 21/05/2024
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,89 EUR 357 470 357 470 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 490 173 490 173 21/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 900 377 900 21/05/2024
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 273 949 273 949 21/05/2024
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,94 EUR 283 722 283 722 21/05/2024
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,95 EUR 474 671 474 671 21/05/2024
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,96 EUR 489 859 489 859 14/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 0,96 EUR 478 350 478 350 21/05/2024
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,8% 500000 0,99 EUR 497 394 497 394 21/05/2024
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,88 EUR 442 701 442 701 21/05/2024
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,97 EUR 486 890 486 890 21/05/2024
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,98 EUR 491 324 491 324 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 472 348 472 348 21/05/2024
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,98 EUR 401 198 401 198 21/05/2024
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,98 EUR 494 018 494 018 21/05/2024
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 473 976 473 976 21/05/2024
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 476 040 476 040 21/05/2024
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,2% 400000 0,98 EUR 391 120 391 120 21/05/2024
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,1% 400000 0,93 EUR 374 855 374 855 21/05/2024
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,92 EUR 373 236 373 236 21/05/2024
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,94 EUR 473 050 473 050 17/05/2024
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,97 EUR 489 650 489 650 21/05/2024
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,95 EUR 476 102 476 102 21/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,99 EUR 494 278 494 278 21/05/2024
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,8% 500000 0,98 EUR 498 982 498 982 21/05/2024
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,2% 400000 0,97 EUR 392 739 392 739 21/05/2024
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,90 EUR 362 173 362 173 21/05/2024
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,90 EUR 359 838 359 838 21/05/2024
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,90 EUR 362 376 362 376 21/05/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*