Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/07/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -0,28%
1 jaar -0,18%
2 jaar -1,01%
3 jaar -0,29%
5 jaar -0,88%
Rendement sinds oprichting -0,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 86,6% 18 050 042
Rek courant 13,4% 2 800 487
Totaal in EUR 100,0% 20 850 529

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 800 487 0 18 050 042 20 850 529 100,0%
Totaal in EUR 20 850 529

924.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/07/2021

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,01 EUR 510 028 510 028 30/07/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,6% 500000 1,06 EUR 534 033 534 033 30/07/2021
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,02 EUR 509 022 509 022 30/07/2021
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,5% 500000 1,03 EUR 515 948 515 948 30/07/2021
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,05 EUR 527 735 527 735 30/07/2021
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,02 EUR 518 753 518 753 30/07/2021
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 1,07 EUR 538 218 538 218 30/07/2021
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,03 EUR 529 974 529 974 30/07/2021
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 1,04 EUR 518 998 518 998 30/07/2021
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,5% 500000 1,02 EUR 513 080 513 080 02/08/2021
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,04 EUR 418 379 418 379 30/07/2021
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,5% 500000 1,05 EUR 529 538 529 538 30/07/2021
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 1,07 EUR 428 640 428 640 02/08/2021
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,0% 400000 1,02 EUR 416 014 416 014 02/08/2021
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,06 EUR 321 340 321 340 30/07/2021
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 509 228 509 228 02/08/2021
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,05 EUR 424 624 424 624 30/07/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,0% 600000 1,04 EUR 625 086 625 086 02/08/2021
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 1,01 EUR 403 721 403 721 30/07/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 1,08 EUR 544 338 544 338 30/07/2021
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,5% 500000 1,03 EUR 517 971 517 971 30/07/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 1,07 EUR 535 650 535 650 30/07/2021
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,5% 500000 1,03 EUR 516 817 516 817 30/07/2021
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,00 EUR 505 035 505 035 30/07/2021
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,13 EUR 453 356 453 356 30/07/2021
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,6% 500000 1,08 EUR 549 984 549 984 30/07/2021
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,4% 500000 1,00 EUR 502 661 502 661 30/07/2021
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,5% 500000 1,05 EUR 526 851 526 851 30/07/2021
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,5% 500000 1,04 EUR 523 090 523 090 02/08/2021
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,9% 1000000 1,01 EUR 1 017 134 1 017 134 30/07/2021
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 2,0% 400000 1,04 EUR 417 392 417 392 02/08/2021
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,5% 500000 1,03 EUR 516 024 516 024 30/07/2021
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,5% 500000 1,03 EUR 516 325 516 325 30/07/2021
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 400000 1,01 EUR 405 997 405 997 30/07/2021
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,4% 700000 1,01 EUR 709 061 709 061 30/07/2021

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*