*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -0,09% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,73% |
| 2 jaar | 2,40% |
| 3 jaar | -0,86% |
| 5 jaar | -1,07% |
| Rendement sinds oprichting | -0,69% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 85,9% | 15 283 599 |
| Rek courant | 14,1% | 2 501 681 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 17 785 280 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 501 681 | 0 | 15 283 599 | 17 785 280 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 17 785 280 | |||||
887.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/01/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 546 | 488 546 | 22/01/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 507 | 484 507 | 23/01/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 574 | 485 574 | 23/01/2025 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 036 | 502 036 | 23/01/2025 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 390 | 476 390 | 23/01/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 144 | 367 144 | 23/01/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 792 | 291 792 | 23/01/2025 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 296 | 284 296 | 23/01/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 571 | 397 571 | 23/01/2025 |
| EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,4% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 378 | 602 378 | 23/01/2025 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 370 108 | 370 108 | 23/01/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 286 | 497 286 | 23/01/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 505 | 390 505 | 23/01/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 279 | 282 279 | 23/01/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 758 | 289 758 | 23/01/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 662 | 490 662 | 23/01/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 931 | 497 931 | 23/01/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 929 | 494 929 | 23/01/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 457 949 | 457 949 | 23/01/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 362 | 496 362 | 22/01/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 642 | 486 642 | 23/01/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 520 | 404 520 | 22/01/2025 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 578 | 499 578 | 23/01/2025 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 236 | 492 236 | 22/01/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 427 | 489 427 | 22/01/2025 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 324 | 385 324 | 23/01/2025 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 012 | 380 012 | 23/01/2025 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 306 | 484 306 | 21/01/2025 |
| EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 156 | 497 156 | 23/01/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 992 | 488 992 | 22/01/2025 |
| Holdings | |||||||
| EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 549 | 503 549 | 23/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 751 | 399 751 | 22/01/2025 |
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 112 | 375 112 | 23/01/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 474 | 373 474 | 23/01/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 513 | 375 513 | 23/01/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
*
*