Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -5,40%
1 jaar -6,29%
2 jaar -3,17%
3 jaar -2,79%
5 jaar -1,66%
Rendement sinds oprichting -1,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 84,4% 15 787 228
Rek courant 15,6% 2 927 970
Totaal in EUR 100,0% 18 715 198

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 927 970 0 15 787 228 18 715 198 100,0%
Totaal in EUR 18 715 198

863.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 494 038 494 038 04/05/2022
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,5% 500000 0,92 EUR 465 776 465 776 04/07/2022
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,97 EUR 489 271 489 271 04/05/2022
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,8% 500000 1,01 EUR 516 382 516 382 04/05/2022
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,94 EUR 468 299 468 299 04/05/2022
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,8% 400000 0,86 EUR 343 186 343 186 04/07/2022
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,7% 500000 1,00 EUR 504 483 504 483 04/07/2022
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,99 EUR 394 837 394 837 04/05/2022
Voeding
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,98 EUR 496 141 496 141 04/05/2022
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 0,95 EUR 380 962 380 962 04/07/2022
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,2% 400000 1,00 EUR 406 938 406 938 04/07/2022
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 275 554 275 554 04/07/2022
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,99 EUR 297 225 297 225 30/05/2022
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,96 EUR 288 251 288 251 04/05/2022
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,7% 500000 1,00 EUR 500 980 500 980 04/07/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,99 EUR 398 746 398 746 04/05/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,1% 600000 0,97 EUR 583 821 583 821 04/07/2022
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,91 EUR 363 181 363 181 04/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 0,98 EUR 493 992 493 992 04/07/2022
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,97 EUR 483 922 483 922 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 453 496 453 04/05/2022
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 718 496 718 04/05/2022
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,6% 500000 0,97 EUR 488 986 488 986 04/07/2022
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,6% 500000 0,98 EUR 488 823 488 823 04/05/2022
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,96 EUR 480 099 480 099 04/05/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,00 EUR 398 842 398 842 04/07/2022
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 1,01 EUR 513 589 513 589 04/05/2022
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 489 353 489 353 04/05/2022
Overheid
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,95 EUR 477 792 477 792 04/07/2022
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,94 EUR 378 673 378 673 04/07/2022
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,96 EUR 385 933 385 933 30/05/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,96 EUR 482 225 482 225 04/05/2022
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 176 496 176 04/05/2022
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,92 EUR 367 478 367 478 04/05/2022
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,7% 700000 1,00 EUR 700 102 700 102 04/05/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*