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| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
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| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
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| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 90,5% | 20 433 195 |
| Rek courant | 9,5% | 2 147 058 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 22 580 253 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 147 058 | 0 | 20 433 195 | 22 580 253 | 100,0% | |
| Totaal in EUR | 22 580 253 | |||||
938.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | |||||||
| EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 530 114 | 530 114 | 20/09/2019 |
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,4% | 500000 | 1,06 | EUR | 532 048 | 532 048 | 20/09/2019 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 503 476 | 503 476 | 20/09/2019 |
| Voeding | |||||||
| EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 530 363 | 530 363 | 20/09/2019 |
| EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 522 650 | 522 650 | 20/09/2019 |
| EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% | 2,8% | 600000 | 1,04 | EUR | 622 038 | 622 038 | 20/09/2019 |
| EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% | 2,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 775 | 506 775 | 23/09/2019 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 1,9% | 400000 | 1,06 | EUR | 423 010 | 423 010 | 23/09/2019 |
| EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 509 771 | 509 771 | 20/09/2019 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 1,9% | 400000 | 1,06 | EUR | 428 632 | 428 632 | 20/09/2019 |
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 1,8% | 400000 | 1,04 | EUR | 417 593 | 417 593 | 20/09/2019 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 2,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 332 | 622 332 | 23/09/2019 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,4% | 500000 | 1,08 | EUR | 548 745 | 548 745 | 20/09/2019 |
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 528 659 | 528 659 | 20/09/2019 |
| EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% | 2,5% | 500000 | 1,09 | EUR | 553 946 | 553 946 | 20/09/2019 |
| EUR CFF 05.11.10-20 3.50% | 1,9% | 400000 | 1,04 | EUR | 429 751 | 429 751 | 20/09/2019 |
| EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 | 1,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 210 | 405 210 | 20/09/2019 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,4% | 500000 | 1,08 | EUR | 542 428 | 542 428 | 20/09/2019 |
| EUR NAB 12.11.13-20 2% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 521 530 | 521 530 | 23/09/2019 |
| EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 520 899 | 520 899 | 20/09/2019 |
| EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 320 | 517 320 | 20/09/2019 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 522 292 | 522 292 | 20/09/2019 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 1,9% | 400000 | 1,04 | EUR | 418 237 | 418 237 | 20/09/2019 |
| EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 524 190 | 524 190 | 23/09/2019 |
| Chemie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 319 584 | 319 584 | 23/09/2019 |
| Holdings | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 957 | 512 957 | 20/09/2019 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 723 | 513 723 | 20/09/2019 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 500000 | 1,07 | EUR | 534 635 | 534 635 | 20/09/2019 |
| EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% | 1,9% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 070 | 419 070 | 20/09/2019 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 512 837 | 512 837 | 20/09/2019 |
| EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 386 | 517 386 | 20/09/2019 |
| Energie | |||||||
| EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% | 2,3% | 500000 | 1,04 | EUR | 523 130 | 523 130 | 20/09/2019 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,1% | 700000 | 1,01 | EUR | 709 239 | 709 239 | 20/09/2019 |
| Nutssector | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 528 419 | 528 419 | 20/09/2019 |
| Overheid | |||||||
| EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% | 4,7% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 052 503 | 1 052 503 | 20/09/2019 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 181 | 513 181 | 20/09/2019 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,5% | 500000 | 1,10 | EUR | 560 020 | 560 020 | 20/09/2019 |
| EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% | 2,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 164 | 508 164 | 20/09/2019 |
| Vastgoed | |||||||
| EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% | 2,3% | 500000 | 1,05 | EUR | 526 337 | 526 337 | 20/09/2019 |
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Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I
Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
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