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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,94% |
|---|---|
| 1 année | 3,23% |
| 2 année | 3,31% |
| 3 année | 1,20% |
| 5 année | -0,57% |
| Rendement depuis la création | -0,62% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 88,6% | 12 983 352 |
| Liquidités | 11,4% | 1 675 722 |
| Total en euros | 100,0% | 14 659 074 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 675 722 | 0 | 12 983 352 | 14 659 074 | 100,0% | |
| Total en euros | 14 659 074 | |||||
896.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 296 | 498 296 | 11/07/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 3,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 199 | 494 199 | 11/07/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 410 | 494 410 | 10/07/2025 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 512 042 | 512 042 | 10/07/2025 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 3,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 661 | 484 661 | 11/07/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 279 | 377 279 | 10/07/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 2,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 363 | 296 363 | 10/07/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 496 | 291 496 | 11/07/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 845 | 402 845 | 11/07/2025 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 262 | 380 262 | 11/07/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 342 | 504 342 | 11/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 033 | 394 033 | 10/07/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 939 | 288 939 | 10/07/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 568 | 296 568 | 11/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 584 | 495 584 | 11/07/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 498 413 | 498 413 | 10/07/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 258 | 497 258 | 11/07/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 3,2% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 517 | 469 517 | 10/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 490 | 503 490 | 11/07/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 395 | 492 395 | 11/07/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 593 | 401 593 | 11/07/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 511 | 495 511 | 11/07/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 784 | 493 784 | 11/07/2025 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 375 | 393 375 | 10/07/2025 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,6% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 228 | 388 228 | 11/07/2025 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 3,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 630 | 489 630 | 11/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 221 | 496 221 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 905 | 379 905 | 10/07/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 022 | 382 022 | 11/07/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,7% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 689 | 390 689 | 11/07/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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