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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 1,15% |
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1 année | 2,11% |
2 année | 3,06% |
3 année | 1,65% |
5 année | -0,64% |
Rendement depuis la création | -0,60% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 88,1% | 12 600 077 |
Liquidités | 11,9% | 1 697 439 |
Total en euros | 100,0% | 14 297 516 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 697 439 | 0 | 12 600 077 | 14 297 516 | 100,0% | |
Total en euros | 14 297 516 |
898.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 925 | 499 925 | 16/09/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 3,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 090 | 496 090 | 16/09/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 211 | 498 211 | 16/09/2025 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 118 | 501 118 | 16/09/2025 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 3,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 206 | 486 206 | 16/09/2025 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,6% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 728 | 377 728 | 16/09/2025 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 450 | 297 450 | 16/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 993 | 291 993 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,8% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 315 | 395 315 | 16/09/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 442 | 287 442 | 16/09/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 653 | 297 653 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 229 | 497 229 | 16/09/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 210 | 500 210 | 16/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 971 | 498 971 | 16/09/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 3,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 178 | 469 178 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 403 | 505 403 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 079 | 494 079 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,8% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 392 | 403 392 | 16/09/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 190 | 497 190 | 16/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 502 | 495 502 | 16/09/2025 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,8% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 980 | 394 980 | 16/09/2025 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 288 | 390 288 | 16/09/2025 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 3,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 292 | 490 292 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 3,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 055 | 498 055 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 698 | 381 698 | 16/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 121 | 383 121 | 16/09/2025 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 989 | 383 989 | 16/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 032 | 381 032 | 16/09/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 339 | 506 339 | 16/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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