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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | -0,52% |
|---|---|
| 1 année | 0,05% |
| 2 année | -0,68% |
| 3 année | -0,37% |
| 5 année | -0,85% |
| Rendement depuis la création | -0,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 85,8% | 17 976 119 |
| Liquidités | 14,2% | 2 974 121 |
| Total en euros | 100,0% | 20 950 239 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 974 121 | 0 | 17 976 119 | 20 950 239 | 100,0% | |
| Total en euros | 20 950 239 | |||||
922.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/06/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | |||||||
| EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 295 | 510 295 | 14/06/2021 |
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 531 111 | 531 111 | 14/06/2021 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 208 | 507 208 | 14/06/2021 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 511 751 | 511 751 | 14/06/2021 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 524 510 | 524 510 | 14/06/2021 |
| EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 518 951 | 518 951 | 14/06/2021 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,5% | 500000 | 1,06 | EUR | 533 178 | 533 178 | 14/06/2021 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 530 066 | 530 066 | 14/06/2021 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 513 419 | 513 419 | 14/06/2021 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 673 | 512 673 | 15/06/2021 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,0% | 400000 | 1,04 | EUR | 416 199 | 416 199 | 14/06/2021 |
| Alimentation | |||||||
| EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 526 531 | 526 531 | 14/06/2021 |
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 1,06 | EUR | 424 888 | 424 888 | 15/06/2021 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,0% | 400000 | 1,03 | EUR | 416 013 | 416 013 | 15/06/2021 |
| Chimie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 1,05 | EUR | 317 515 | 317 515 | 14/06/2021 |
| Holding | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 508 635 | 508 635 | 15/06/2021 |
| Transport | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,0% | 400000 | 1,05 | EUR | 422 258 | 422 258 | 14/06/2021 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,0% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 375 | 622 375 | 15/06/2021 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 655 | 399 655 | 14/06/2021 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,6% | 500000 | 1,07 | EUR | 541 319 | 541 319 | 14/06/2021 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 513 842 | 513 842 | 14/06/2021 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,5% | 500000 | 1,06 | EUR | 531 528 | 531 528 | 14/06/2021 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 515 106 | 515 106 | 14/06/2021 |
| EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 345 | 504 345 | 14/06/2021 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 1,13 | EUR | 462 550 | 462 550 | 14/06/2021 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,6% | 500000 | 1,08 | EUR | 546 901 | 546 901 | 14/06/2021 |
| EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 782 | 502 782 | 14/06/2021 |
| Utilities | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 523 125 | 523 125 | 14/06/2021 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 518 697 | 518 697 | 15/06/2021 |
| EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% | 4,9% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 017 790 | 1 017 790 | 14/06/2021 |
| LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 | 2,0% | 400000 | 1,03 | EUR | 413 063 | 413 063 | 15/06/2021 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 527 | 512 527 | 14/06/2021 |
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,5% | 500000 | 1,03 | EUR | 514 496 | 514 496 | 14/06/2021 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 146 | 401 146 | 14/06/2021 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,4% | 700000 | 1,01 | EUR | 709 671 | 709 671 | 14/06/2021 |
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Rapport semestriel 30 juin 2020
Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020
Prospectus (en néerlandais) 2 juni 2021
Informations essentielles pour les investisseurs 31 décembre 2020
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