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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -4,14% |
|---|---|
| 1 année | -4,97% |
| 2 année | -2,19% |
| 3 année | -2,14% |
| 5 année | -1,45% |
| Rendement depuis la création | -0,91% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 82,9% | 15 596 182 |
| Liquidités | 17,1% | 3 216 146 |
| Total en euros | 100,0% | 18 812 328 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 216 146 | 0 | 15 596 182 | 18 812 328 | 100,0% | |
| Total en euros | 18 812 328 | |||||
874.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 582 | 493 582 | 04/05/2022 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 155 | 478 155 | 26/05/2022 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 685 | 488 685 | 04/05/2022 |
| EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 514 950 | 514 950 | 04/05/2022 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 039 | 468 039 | 04/05/2022 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 654 | 352 654 | 25/05/2022 |
| Technologie | |||||||
| EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 712 | 503 712 | 26/05/2022 |
| EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 442 | 394 442 | 04/05/2022 |
| Alimentation | |||||||
| EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 621 | 495 621 | 04/05/2022 |
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 814 | 389 814 | 25/05/2022 |
| EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 407 129 | 407 129 | 26/05/2022 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 371 | 284 371 | 25/05/2022 |
| Chimie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 978 | 287 978 | 04/05/2022 |
| Holding | |||||||
| EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 090 | 502 090 | 26/05/2022 |
| Transport | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 330 | 398 330 | 04/05/2022 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 430 | 593 430 | 26/05/2022 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 129 | 363 129 | 04/05/2022 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 896 | 505 896 | 04/05/2022 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 662 | 483 662 | 04/05/2022 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 803 | 495 803 | 04/05/2022 |
| EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 393 | 496 393 | 04/05/2022 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 786 | 499 786 | 04/05/2022 |
| EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 692 | 488 692 | 04/05/2022 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 779 | 481 779 | 04/05/2022 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 1,03 | EUR | 423 137 | 423 137 | 04/05/2022 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 512 613 | 512 613 | 04/05/2022 |
| Utilities | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 898 | 488 898 | 04/05/2022 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 001 | 487 001 | 26/05/2022 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 813 | 383 813 | 25/05/2022 |
| EUR NDL GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 360 | 387 360 | 24/05/2022 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 029 | 482 029 | 04/05/2022 |
| EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 916 | 495 916 | 04/05/2022 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 374 | 367 374 | 04/05/2022 |
| EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,7% | 700000 | 1,00 | EUR | 699 919 | 699 919 | 04/05/2022 |
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Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juni 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
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