Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,56%
1 année 3,22%
2 année 2,56%
3 année 0,72%
5 année -0,51%
Rendement depuis la création -0,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 84,1% 14 852 754
Liquidités 15,9% 2 813 075
Total en euros 100,0% 17 665 829

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 813 075 0 14 852 754 17 665 829 100,0%
Total en euros 17 665 829

892.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 496 466 496 466 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 492 309 492 309 09/05/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 458 491 458 09/05/2025
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,9% 500000 1,00 EUR 509 066 509 066 09/05/2025
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,7% 500000 0,96 EUR 483 266 483 266 09/05/2025
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 2,1% 400000 0,93 EUR 372 510 372 510 09/05/2025
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,7% 300000 0,98 EUR 295 246 295 246 09/05/2025
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,6% 300000 0,96 EUR 289 109 289 109 09/05/2025
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,3% 400000 1,00 EUR 401 173 401 173 09/05/2025
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 293 377 293 09/05/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,8% 500000 1,00 EUR 501 996 501 996 09/05/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,2% 400000 0,98 EUR 391 672 391 672 09/05/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,6% 300000 0,95 EUR 286 282 286 282 09/05/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,7% 300000 0,97 EUR 294 403 294 403 09/05/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,8% 500000 0,98 EUR 492 638 492 638 09/05/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,9% 500000 0,99 EUR 504 091 504 091 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 395 500 395 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,6% 500000 0,93 EUR 465 980 465 980 09/05/2025
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 977 500 977 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 986 491 986 09/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,3% 400000 1,00 EUR 409 835 409 835 09/05/2025
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 504 051 504 051 09/05/2025
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 493 432 493 432 09/05/2025
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 495 116 495 116 09/05/2025
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,2% 400000 0,98 EUR 391 650 391 650 09/05/2025
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,2% 400000 0,96 EUR 386 769 386 769 09/05/2025
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,8% 500000 0,98 EUR 492 218 492 218 07/05/2025
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 918 500 918 09/05/2025
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,8% 500000 0,99 EUR 493 387 493 387 09/05/2025
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 507 622 507 622 09/05/2025
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,3% 400000 1,00 EUR 403 054 403 054 09/05/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,1% 400000 0,94 EUR 377 393 377 393 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,1% 400000 0,95 EUR 379 324 379 324 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,1% 400000 0,94 EUR 379 670 379 670 09/05/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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