Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 0,33%
1 année 0,74%
2 année 0,16%
3 année -0,83%
5 année -0,92%
Rendement depuis la création -0,52%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 87,7% 19 510 338
Liquidités 12,3% 2 726 337
Total en euros 100,0% 22 236 675

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 726 337 0 19 510 338 22 236 675 100,0%
Total en euros 22 236 675

937.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 520 713 520 713 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,07 EUR 534 821 534 821 21/02/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 1,01 EUR 505 230 505 230 21/02/2020
Alimentation
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 521 593 521 593 21/02/2020
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 525 368 525 368 21/02/2020
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,03 EUR 623 097 623 097 21/02/2020
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,3% 500000 1,00 EUR 506 472 506 472 21/02/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,05 EUR 423 415 423 415 21/02/2020
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,01 EUR 509 277 509 277 21/02/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,07 EUR 429 569 429 569 21/02/2020
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,9% 400000 1,05 EUR 421 567 421 567 21/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,8% 600000 1,03 EUR 621 918 621 918 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,09 EUR 548 014 548 014 21/02/2020
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 526 590 526 590 21/02/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,07 EUR 537 026 537 026 21/02/2020
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,03 EUR 415 084 415 084 21/02/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,07 EUR 543 601 543 601 21/02/2020
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 069 511 069 21/02/2020
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,01 EUR 520 569 520 569 21/02/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,03 EUR 517 912 517 912 21/02/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,05 EUR 421 566 421 566 21/02/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,02 EUR 512 714 512 714 24/02/2020
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,07 EUR 321 072 321 072 21/02/2020
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 515 395 515 395 21/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 500000 1,03 EUR 519 132 519 132 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,07 EUR 540 531 540 531 21/02/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 860 516 860 21/02/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 544 511 544 21/02/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,03 EUR 523 894 523 894 21/02/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,2% 700000 1,01 EUR 710 890 710 890 21/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,15 EUR 467 334 467 334 21/02/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,10 EUR 554 015 554 015 21/02/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 507 822 507 822 21/02/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 530 172 530 172 21/02/2020
Gouvernement
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,04 EUR 1 048 697 1 048 697 21/02/2020
Consommation/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,3% 500000 1,03 EUR 515 690 515 690 21/02/2020
Immobilier
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 530 104 530 104 21/02/2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C distribution

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

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