Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 2,03%
1 année 1,00%
2 année -3,34%
3 année -2,76%
5 année -1,59%
Rendement depuis la création -0,97%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,4% 17 021 261
Liquidités 5,6% 1 008 697
Total en euros 100,0% 18 029 958

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 008 697 0 17 021 261 18 029 958 100,0%
Total en euros 18 029 958

854.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 500000 0,95 EUR 478 774 478 774 29/11/2023
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 461 315 461 315 30/11/2023
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 467 917 467 917 22/11/2023
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,98 EUR 490 630 490 630 29/11/2023
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,90 EUR 453 116 453 116 29/11/2023
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,86 EUR 345 430 345 430 29/11/2023
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,5% 300000 0,92 EUR 275 957 275 957 22/11/2023
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,96 EUR 478 979 478 979 30/11/2023
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,93 EUR 373 670 373 670 22/11/2023
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,89 EUR 267 788 267 788 22/11/2023
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,93 EUR 280 521 280 521 30/11/2023
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,90 EUR 270 498 270 498 29/11/2023
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,96 EUR 384 856 384 856 30/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,3% 600000 0,97 EUR 586 382 586 382 29/11/2023
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,88 EUR 351 674 351 674 30/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,96 EUR 481 983 481 983 29/11/2023
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,94 EUR 472 137 472 137 30/11/2023
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,96 EUR 484 368 484 368 30/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,95 EUR 478 046 478 046 29/11/2023
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 487 617 487 617 29/11/2023
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,88 EUR 438 256 438 256 29/11/2023
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 479 336 479 336 30/11/2023
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,96 EUR 483 183 483 183 29/11/2023
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,93 EUR 466 212 466 212 30/11/2023
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,97 EUR 391 959 391 959 29/11/2023
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 087 485 087 29/11/2023
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,94 EUR 474 132 474 132 29/11/2023
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 767 470 767 29/11/2023
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,96 EUR 385 600 385 600 29/11/2023
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,91 EUR 365 713 365 713 22/11/2023
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,0% 400000 0,91 EUR 365 316 365 316 30/11/2023
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,93 EUR 467 510 467 510 28/11/2023
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,96 EUR 480 510 480 510 29/11/2023
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,94 EUR 471 540 471 540 29/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 196 485 196 30/11/2023
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 490 001 490 001 30/11/2023
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,96 EUR 386 383 386 383 29/11/2023
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,88 EUR 356 719 356 719 22/11/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,88 EUR 351 966 351 966 29/11/2023
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,88 EUR 354 217 354 217 22/11/2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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