Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 1,15%
1 année 2,11%
2 année 3,06%
3 année 1,65%
5 année -0,64%
Rendement depuis la création -0,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 88,4% 12 600 565
Liquidités 11,6% 1 656 129
Total en euros 100,0% 14 256 693

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 656 129 0 12 600 565 14 256 693 100,0%
Total en euros 14 256 693

898.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 3,5% 500000 0,99 EUR 500 049 500 049 18/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 3,5% 500000 0,98 EUR 496 267 496 267 18/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 3,5% 500000 0,99 EUR 498 242 498 242 18/09/2025
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 3,5% 500000 1,00 EUR 501 187 501 187 18/09/2025
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 3,4% 500000 0,97 EUR 486 370 486 370 18/09/2025
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 2,7% 400000 0,94 EUR 377 970 377 970 18/09/2025
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 2,1% 300000 0,99 EUR 297 512 297 512 18/09/2025
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,0% 300000 0,97 EUR 292 008 292 008 18/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,8% 400000 0,98 EUR 395 299 395 299 18/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,0% 300000 0,95 EUR 286 856 286 856 18/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 2,1% 300000 0,98 EUR 297 771 297 771 18/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 3,5% 500000 0,99 EUR 497 342 497 342 18/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 3,5% 500000 1,00 EUR 500 204 500 204 18/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 3,5% 500000 0,99 EUR 499 055 499 055 18/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 3,3% 500000 0,94 EUR 469 332 469 332 18/09/2025
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 3,5% 500000 1,00 EUR 505 488 505 488 18/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 3,5% 500000 0,99 EUR 494 139 494 139 18/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,8% 400000 1,00 EUR 403 493 403 493 18/09/2025
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 3,5% 500000 0,99 EUR 497 264 497 264 18/09/2025
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 3,5% 500000 0,99 EUR 495 673 495 673 18/09/2025
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,8% 400000 0,98 EUR 395 074 395 074 18/09/2025
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,7% 400000 0,96 EUR 390 518 390 518 18/09/2025
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 3,4% 500000 0,97 EUR 488 364 488 364 18/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 3,5% 500000 0,99 EUR 498 165 498 165 18/09/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,7% 400000 0,95 EUR 381 999 381 999 18/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,7% 400000 0,96 EUR 383 246 383 246 18/09/2025
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,7% 400000 0,95 EUR 384 139 384 139 18/09/2025
Transport
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,7% 400000 0,95 EUR 381 154 381 154 18/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 3,6% 500000 1,00 EUR 506 384 506 384 18/09/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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