Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/06/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 -0,52%
1 année 0,05%
2 année -0,68%
3 année -0,37%
5 année -0,85%
Rendement depuis la création -0,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 85,8% 17 976 119
Liquidités 14,2% 2 974 121
Total en euros 100,0% 20 950 239

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 974 121 0 17 976 119 20 950 239 100,0%
Total en euros 20 950 239

922.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/06/2021

Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,01 EUR 510 295 510 295 14/06/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,05 EUR 531 111 531 111 14/06/2021
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,01 EUR 507 208 507 208 14/06/2021
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,02 EUR 511 751 511 751 14/06/2021
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,05 EUR 524 510 524 510 14/06/2021
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,03 EUR 518 951 518 951 14/06/2021
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,06 EUR 533 178 533 178 14/06/2021
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,04 EUR 530 066 530 066 14/06/2021
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 1,03 EUR 513 419 513 419 14/06/2021
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,02 EUR 512 673 512 673 15/06/2021
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,04 EUR 416 199 416 199 14/06/2021
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,5% 500000 1,05 EUR 526 531 526 531 14/06/2021
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,06 EUR 424 888 424 888 15/06/2021
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,0% 400000 1,03 EUR 416 013 416 013 15/06/2021
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,05 EUR 317 515 317 515 14/06/2021
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 508 635 508 635 15/06/2021
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,05 EUR 422 258 422 258 14/06/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,0% 600000 1,03 EUR 622 375 622 375 15/06/2021
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 1,00 EUR 399 655 399 655 14/06/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 1,07 EUR 541 319 541 319 14/06/2021
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,5% 500000 1,03 EUR 513 842 513 842 14/06/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,5% 500000 1,06 EUR 531 528 531 528 14/06/2021
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,5% 500000 1,03 EUR 515 106 515 106 14/06/2021
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,00 EUR 504 345 504 345 14/06/2021
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,13 EUR 462 550 462 550 14/06/2021
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,6% 500000 1,08 EUR 546 901 546 901 14/06/2021
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,4% 500000 1,00 EUR 502 782 502 782 14/06/2021
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,5% 500000 1,05 EUR 523 125 523 125 14/06/2021
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,5% 500000 1,04 EUR 518 697 518 697 15/06/2021
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,9% 1000000 1,02 EUR 1 017 790 1 017 790 14/06/2021
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 2,0% 400000 1,03 EUR 413 063 413 063 15/06/2021
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,02 EUR 512 527 512 527 14/06/2021
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,5% 500000 1,03 EUR 514 496 514 496 14/06/2021
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 400000 1,00 EUR 401 146 401 146 14/06/2021
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,4% 700000 1,01 EUR 709 671 709 671 14/06/2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus (en néerlandais) 2 juni 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles pour les investisseurs 31 décembre 2020

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