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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 2,03% |
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1 année | 1,00% |
2 année | -3,34% |
3 année | -2,76% |
5 année | -1,59% |
Rendement depuis la création | -0,97% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 94,4% | 17 021 261 |
Liquidités | 5,6% | 1 008 697 |
Total en euros | 100,0% | 18 029 958 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 008 697 | 0 | 17 021 261 | 18 029 958 | 100,0% | |
Total en euros | 18 029 958 |
854.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 774 | 478 774 | 29/11/2023 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 315 | 461 315 | 30/11/2023 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 917 | 467 917 | 22/11/2023 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 630 | 490 630 | 29/11/2023 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 453 116 | 453 116 | 29/11/2023 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 430 | 345 430 | 29/11/2023 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 957 | 275 957 | 22/11/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 979 | 478 979 | 30/11/2023 |
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 670 | 373 670 | 22/11/2023 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 788 | 267 788 | 22/11/2023 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 521 | 280 521 | 30/11/2023 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 498 | 270 498 | 29/11/2023 |
Transport | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 856 | 384 856 | 30/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 382 | 586 382 | 29/11/2023 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 351 674 | 351 674 | 30/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 983 | 481 983 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 137 | 472 137 | 30/11/2023 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 368 | 484 368 | 30/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 046 | 478 046 | 29/11/2023 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 617 | 487 617 | 29/11/2023 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 500000 | 0,88 | EUR | 438 256 | 438 256 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 336 | 479 336 | 30/11/2023 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 183 | 483 183 | 29/11/2023 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 212 | 466 212 | 30/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 959 | 391 959 | 29/11/2023 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 087 | 485 087 | 29/11/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 132 | 474 132 | 29/11/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 767 | 470 767 | 29/11/2023 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 600 | 385 600 | 29/11/2023 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 713 | 365 713 | 22/11/2023 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 365 316 | 365 316 | 30/11/2023 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 510 | 467 510 | 28/11/2023 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 510 | 480 510 | 29/11/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 540 | 471 540 | 29/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 196 | 485 196 | 30/11/2023 |
Holding | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 001 | 490 001 | 30/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 383 | 386 383 | 29/11/2023 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 356 719 | 356 719 | 22/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 351 966 | 351 966 | 29/11/2023 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 217 | 354 217 | 22/11/2023 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
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