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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,84% |
|---|---|
| 1 année | 3,19% |
| 2 année | 3,16% |
| 3 année | 1,48% |
| 5 année | -0,59% |
| Rendement depuis la création | -0,62% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 91,2% | 13 467 918 |
| Liquidités | 8,8% | 1 302 436 |
| Total en euros | 100,0% | 14 770 354 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 302 436 | 0 | 13 467 918 | 14 770 354 | 100,0% | |
| Total en euros | 14 770 354 | |||||
895.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 002 | 498 002 | 30/06/2025 |
| EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 3,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 785 | 493 785 | 30/06/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 125 | 494 125 | 30/06/2025 |
| EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 3,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 032 | 511 032 | 30/06/2025 |
| EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 3,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 629 | 483 629 | 30/06/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,5% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 582 | 376 582 | 30/06/2025 |
| EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 2,0% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 110 | 296 110 | 30/06/2025 |
| Chimie | |||||||
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 930 | 290 930 | 30/06/2025 |
| Transport | |||||||
| EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 593 | 402 593 | 30/06/2025 |
| EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 366 | 380 366 | 30/06/2025 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 975 | 503 975 | 30/06/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 165 | 394 165 | 30/06/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 300000 | 0,95 | EUR | 288 283 | 288 283 | 30/06/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,0% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 515 | 296 515 | 30/06/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 351 | 495 351 | 30/06/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 996 | 497 996 | 30/06/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 552 | 496 552 | 30/06/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 3,2% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 146 | 468 146 | 30/06/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 985 | 502 985 | 30/06/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 884 | 491 884 | 30/06/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,7% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 112 | 401 112 | 30/06/2025 |
| EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 3,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 312 | 506 312 | 26/06/2025 |
| Utilities | |||||||
| EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 117 | 495 117 | 30/06/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 3,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 311 | 493 311 | 30/06/2025 |
| EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,7% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 013 | 393 013 | 30/06/2025 |
| EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,6% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 008 | 388 008 | 30/06/2025 |
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 3,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 099 | 489 099 | 26/06/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 3,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 709 | 495 709 | 30/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 574 | 379 574 | 30/06/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 270 | 381 270 | 30/06/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,6% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 388 | 382 388 | 30/06/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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