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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,35% |
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1 année | 3,21% |
2 année | 2,83% |
3 année | 0,29% |
5 année | -0,52% |
Rendement depuis la création | -0,66% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 83,5% | 14 837 936 |
Liquidités | 16,5% | 2 941 923 |
Total en euros | 100,0% | 17 779 859 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 941 923 | 0 | 14 837 936 | 17 779 859 | 100,0% | |
Total en euros | 17 779 859 |
891.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 753 | 495 753 | 16/04/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 508 | 491 508 | 17/04/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 169 | 490 169 | 17/04/2025 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 063 | 508 063 | 17/04/2025 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 115 | 482 115 | 17/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 239 | 372 239 | 17/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 413 | 294 413 | 17/04/2025 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 490 | 292 490 | 17/04/2025 |
Transport | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 412 | 400 412 | 17/04/2025 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 663 | 376 663 | 17/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 206 | 501 206 | 17/04/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 641 | 390 641 | 17/04/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 243 | 286 243 | 17/04/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,7% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 446 | 294 446 | 17/04/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 988 | 491 988 | 17/04/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 951 | 502 951 | 17/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 968 | 499 968 | 16/04/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 443 | 466 443 | 17/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 351 | 500 351 | 17/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 923 | 490 923 | 17/04/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 332 | 408 332 | 16/04/2025 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 336 | 503 336 | 16/04/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 143 | 497 143 | 16/04/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 040 | 494 040 | 16/04/2025 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 739 | 390 739 | 17/04/2025 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 158 | 385 158 | 17/04/2025 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 977 | 490 977 | 15/04/2025 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 077 | 502 077 | 17/04/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 374 | 492 374 | 16/04/2025 |
Holding | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 957 | 506 957 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 385 | 402 385 | 16/04/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 192 | 377 192 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 864 | 377 864 | 16/04/2025 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 378 | 380 378 | 17/04/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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