Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/05/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -4,14%
1 année -4,97%
2 année -2,19%
3 année -2,14%
5 année -1,45%
Rendement depuis la création -0,91%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 82,9% 15 596 182
Liquidités 17,1% 3 216 146
Total en euros 100,0% 18 812 328

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 216 146 0 15 596 182 18 812 328 100,0%
Total en euros 18 812 328

874.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/05/2022

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 493 582 493 582 04/05/2022
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,5% 500000 0,95 EUR 478 155 478 155 26/05/2022
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,97 EUR 488 685 488 685 04/05/2022
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,7% 500000 1,01 EUR 514 950 514 950 04/05/2022
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,94 EUR 468 039 468 039 04/05/2022
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,88 EUR 352 654 352 654 25/05/2022
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,7% 500000 1,00 EUR 503 712 503 712 26/05/2022
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,99 EUR 394 442 394 442 04/05/2022
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,6% 500000 0,98 EUR 495 621 495 621 04/05/2022
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,97 EUR 389 814 389 814 25/05/2022
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,2% 400000 1,01 EUR 407 129 407 129 26/05/2022
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,94 EUR 284 371 284 371 25/05/2022
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,96 EUR 287 978 287 978 04/05/2022
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,7% 500000 1,00 EUR 502 090 502 090 26/05/2022
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,99 EUR 398 330 398 330 04/05/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,99 EUR 593 430 593 430 26/05/2022
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,91 EUR 363 129 363 129 04/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 1,00 EUR 505 896 505 896 04/05/2022
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,97 EUR 483 662 483 662 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 0,99 EUR 495 803 495 803 04/05/2022
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,6% 500000 0,99 EUR 496 393 496 393 04/05/2022
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,99 EUR 499 786 499 786 04/05/2022
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,6% 500000 0,98 EUR 488 692 488 692 04/05/2022
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,96 EUR 481 779 481 779 04/05/2022
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,03 EUR 423 137 423 137 04/05/2022
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 1,01 EUR 512 613 512 613 04/05/2022
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 488 898 488 898 04/05/2022
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,97 EUR 487 001 487 001 26/05/2022
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,96 EUR 383 813 383 813 25/05/2022
EUR NDL GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,96 EUR 387 360 387 360 24/05/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,96 EUR 482 029 482 029 04/05/2022
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,6% 500000 0,99 EUR 495 916 495 916 04/05/2022
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,92 EUR 367 374 367 374 04/05/2022
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,7% 700000 1,00 EUR 699 919 699 919 04/05/2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juni 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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