Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 87,4% 19 953 542
Liquidités 12,6% 2 866 014
Total en euros 100,0% 22 819 556

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 866 014 0 19 953 542 22 819 556 100,0%
Total en euros 22 819 556

933.45 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund II Bond classe C Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 857 528 857 23/05/2019
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,1% 500000 0,98 EUR 487 870 487 870 23/05/2019
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,2% 500000 1,01 EUR 503 596 503 596 23/05/2019
Alimentation
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 528 734 528 734 23/05/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,7% 600000 1,04 EUR 626 948 626 948 23/05/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 893 506 893 24/05/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 427 569 427 569 24/05/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 518 072 518 072 23/05/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,8% 400000 1,03 EUR 413 128 413 128 23/05/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,01 EUR 408 370 408 370 23/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,7% 600000 1,01 EUR 605 070 605 070 24/05/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,07 EUR 540 596 540 596 23/05/2019
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 519 782 519 782 23/05/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,10 EUR 552 940 552 940 23/05/2019
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 512 636 512 636 23/05/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,06 EUR 429 906 429 906 23/05/2019
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,2% 700000 1,00 EUR 720 032 720 032 24/05/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,01 EUR 405 300 405 300 23/05/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,09 EUR 554 100 554 100 23/05/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 520 970 520 970 24/05/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,4% 500000 1,04 EUR 540 442 540 442 23/05/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 515 686 515 686 23/05/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 521 412 521 412 23/05/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,8% 400000 1,03 EUR 410 362 410 362 23/05/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 323 523 323 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 205 511 205 23/05/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,02 EUR 419 475 419 475 23/05/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,2% 500000 1,02 EUR 510 043 510 043 23/05/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 752 516 752 23/05/2019
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,03 EUR 309 698 309 698 24/05/2019
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 188 511 188 23/05/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 522 522 522 23/05/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 707 549 707 549 23/05/2019
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 512 147 512 147 23/05/2019
Gouvernement
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,6% 1000000 1,05 EUR 1 049 139 1 049 139 23/05/2019
Consommation/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 508 816 508 816 23/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,4% 500000 1,08 EUR 545 713 545 713 23/05/2019
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 701 506 701 23/05/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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