Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 18 430 360
Rek courant 0,5% 89 679
Totaal in EUR 100,0% 18 520 039

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 86 760 0 6 169 675 6 256 436 33,8%
USD 0,8844 0 0 10 950 935 9 685 008 52,3%
NOK 0,1037 28 111 0 7 217 369 751 356 4,1%
GBP 1,1578 3 0 1 118 810 1 295 362 7,0%
DKK 0,1340 0 0 3 969 235 531 878 2,9%
Totaal in EUR 18 520 039

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 592 942
Transport/Vervoer 35,1% 6 465 389
Distributie 13,2% 2 433 746
Consumptie/Luxe 5,0% 924 846
Farmacie/Medical 2,0% 376 185
Energie 8,1% 1 484 053
Financieel 2,3% 415 751
Industrie 6,6% 1 209 071
Technologie 6,1% 1 120 775
Nutssector 5,4% 995 940
Telecomoperatoren 2,1% 393 720
Staal/Non-ferro 10,9% 2 017 943
Totaal in EUR 18 430 360

1077.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/03/2019

Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,3% 5164 47,57 EUR 245 626 245 626 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 4447 88,31 USD 392 715 347 317 21/03/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,6% 47351 10,04 EUR 475 404 475 404 22/03/2019
ALASKA AIR GROUP 1,9% 7246 55,22 USD 400 124 353 870 21/03/2019
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,6% 10841 31,45 USD 340 949 301 536 21/03/2019
DAIMLER AG 1,7% 5915 52,02 EUR 307 681 307 681 22/03/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 8924 50,30 USD 448 877 396 987 21/03/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,7% 15751 19,79 EUR 311 712 311 712 22/03/2019
FAURECIA 1,2% 5762 38,57 EUR 222 240 222 240 22/03/2019
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,4% 20580 12,98 EUR 267 211 267 211 22/03/2019
FORD MOTOR CO 1,7% 42100 8,69 USD 365 849 323 557 21/03/2019
GENERAL MOTORS CO 2,3% 12719 37,35 USD 475 055 420 138 21/03/2019
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,6% 18709 18,23 USD 341 065 301 638 21/03/2019
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 54254 6,14 EUR 332 903 332 903 21/03/2019
MICHELIN B 1,8% 3267 104,45 EUR 341 238 341 238 22/03/2019
PEUGEOT 2,3% 18889 22,12 EUR 417 825 417 825 22/03/2019
RENAULT 1,4% 4384 59,22 EUR 259 620 259 620 22/03/2019
SCHAEFFLER AG 1,1% 29508 7,17 EUR 211 572 211 572 22/03/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 8931 50,74 USD 453 159 400 774 21/03/2019
UNITED CONTINENTAL 2,7% 7023 81,00 USD 568 863 503 102 21/03/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 2214 142,90 EUR 316 381 316 381 22/03/2019
Distributie
KOHLS CORP 2,5% 7622 68,42 USD 521 497 461 212 21/03/2019
MACY'S INC 1,7% 15160 24,03 USD 364 295 322 182 21/03/2019
METRO AG 2,6% 32618 14,85 EUR 484 459 484 459 22/03/2019
NORDSTROM 1,9% 9213 43,76 USD 403 161 356 556 21/03/2019
TARGET CORP 2,4% 6430 79,49 USD 511 121 452 035 21/03/2019
THE GAP CORP 1,9% 16083 25,12 USD 404 005 357 302 21/03/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 3,2% 11176 59,82 USD 668 548 591 264 21/03/2019
L BRANDS 1,8% 13524 27,89 USD 377 184 333 582 21/03/2019
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 6552 64,92 USD 425 356 376 185 21/03/2019
Energie
APACHE CORP 1,9% 11246 36,08 USD 405 756 358 850 21/03/2019
ENI SPA 2,0% 23976 15,71 EUR 376 761 376 761 22/03/2019
EQUINOR 2,0% 18385 194,25 NOK 3 571 286 370 342 22/03/2019
SUBSEA 7 2,0% 33328 109,40 NOK 3 646 083 378 099 22/03/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 14168 33,18 USD 470 094 415 751 21/03/2019
Industrie
AGGREKO 2,2% 44007 7,96 GBP 350 208 405 470 22/03/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 37637 9,48 EUR 356 723 356 723 22/03/2019
PACCAR 2,4% 7410 68,19 USD 505 288 446 877 21/03/2019
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,5% 19373 26,78 USD 518 809 458 835 21/03/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 10099 43,99 USD 444 255 392 899 21/03/2019
WESTERN DIGITAL 1,5% 5875 51,78 USD 304 208 269 041 21/03/2019
Nutssector
RWE 2,5% 19558 23,73 EUR 464 062 464 062 22/03/2019
VESTAS WIND 2,9% 7267 546,20 DKK 3 969 235 531 878 22/03/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,1% 14333 31,06 USD 445 183 393 720 21/03/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,5% 19952 19,93 GBP 397 723 460 484 22/03/2019
ARCELORMITTAL 1,4% 14048 18,90 EUR 265 507 265 507 22/03/2019
AURUBIS AG 1,3% 5226 46,99 EUR 245 570 245 570 22/03/2019
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,9% 30613 12,92 USD 395 520 349 798 21/03/2019
OUTOKUMPU OYJ 1,4% 73200 3,65 EUR 267 180 267 180 21/03/2019
RIO TINTO PLC 10P london 2,3% 8702 42,62 GBP 370 879 429 404 22/03/2019

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*