*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,76% |
---|---|
1 jaar | -1,99% |
2 jaar | 8,24% |
3 jaar | 1,69% |
5 jaar | 12,93% |
Rendement sinds oprichting | 4,73% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 8 315 548 |
Rek courant | 1,1% | 92 738 |
Totaal in EUR | 100,0% | 8 408 287 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 62 593 | 0 | 2 919 898 | 2 982 491 | 35,5% | |
USD | 0,8887 | 0 | 0 | 4 594 978 | 4 083 557 | 48,6% |
GBP | 1,1787 | 18 505 | 0 | 575 142 | 699 733 | 8,3% |
SEK | 0,0917 | 90 839 | 0 | 5 797 136 | 540 104 | 6,4% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 764 185 | 102 401 | 1,2% |
Totaal in EUR | 8 408 287 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,8% | 151 878 |
Transport/Vervoer | 20,3% | 1 689 920 |
Bouw | 12,1% | 1 006 349 |
Distributie | 2,8% | 232 883 |
Media | 2,3% | 190 792 |
Consumptie/Luxe | 1,2% | 103 866 |
Farmacie/Medical | 1,9% | 158 023 |
Diensten | 2,0% | 168 268 |
Holdings | 4,8% | 403 026 |
Energie | 9,8% | 816 232 |
Financieel | 16,4% | 1 362 521 |
Industrie | 8,0% | 667 963 |
Technologie | 6,1% | 507 216 |
Telecomoperatoren | 2,1% | 175 954 |
Staal/Non-ferro | 8,2% | 680 656 |
Totaal in EUR | 8 315 548 |
1320.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,8% | 4996 | 30,40 | EUR | 151 878 | 151 878 | 09/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 0,8% | 5566 | 13,77 | USD | 76 644 | 68 113 | 08/05/2025 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1719 | 78,62 | EUR | 135 148 | 135 148 | 09/05/2025 |
EASYJET PLC | 1,7% | 23484 | 5,25 | GBP | 123 197 | 145 212 | 09/05/2025 |
FORD MOTOR CO | 1,7% | 15387 | 10,28 | USD | 158 178 | 140 573 | 08/05/2025 |
GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 4770 | 47,35 | USD | 225 860 | 200 721 | 08/05/2025 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,5% | 23393 | 6,24 | USD | 145 972 | 129 726 | 08/05/2025 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 3,3% | 81289 | 3,41 | EUR | 277 358 | 277 358 | 08/05/2025 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 2183 | 51,47 | EUR | 112 359 | 112 359 | 09/05/2025 |
RYDER SYSTEM | 2,8% | 1790 | 146,56 | USD | 262 342 | 233 144 | 08/05/2025 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,9% | 3508 | 79,41 | USD | 278 570 | 247 565 | 08/05/2025 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,7% | 6951 | 27,26 | GBP | 189 484 | 223 345 | 09/05/2025 |
BOUYGUES ACT | 1,5% | 3353 | 37,84 | EUR | 126 878 | 126 878 | 09/05/2025 |
BUZZI SPA | 2,9% | 5173 | 47,82 | EUR | 247 373 | 247 373 | 08/05/2025 |
WEBUILD SPA | 3,1% | 77122 | 3,41 | EUR | 262 986 | 262 986 | 08/05/2025 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 4499 | 32,40 | EUR | 145 768 | 145 768 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,5% | 58979 | 3,02 | GBP | 177 881 | 209 668 | 09/05/2025 |
KOHLS CORP | 0,3% | 3700 | 7,06 | USD | 26 122 | 23 215 | 08/05/2025 |
Media | |||||||
TUI | 2,3% | 26389 | 7,23 | EUR | 190 792 | 190 792 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,2% | 1805 | 64,75 | USD | 116 874 | 103 866 | 08/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 1,9% | 1238 | 143,63 | USD | 177 814 | 158 023 | 08/05/2025 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 1873 | 101,09 | USD | 189 342 | 168 268 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 1,3% | 1693 | 66,40 | EUR | 112 415 | 112 415 | 09/05/2025 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 6017 | 345,90 | SEK | 2 081 280 | 190 916 | 08/05/2025 |
MAN GROUP | 1,2% | 49089 | 1,72 | GBP | 84 580 | 99 695 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 3,1% | 1226 | 237,31 | USD | 290 942 | 258 560 | 08/05/2025 |
DEVON ENERGY | 1,0% | 3015 | 31,93 | USD | 96 269 | 85 554 | 08/05/2025 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,7% | 15720 | 14,67 | EUR | 230 534 | 230 534 | 08/05/2025 |
MARATHON PETROLEUM | 1,4% | 867 | 149,97 | USD | 130 024 | 115 552 | 08/05/2025 |
VALERO ENERGY | 1,5% | 1165 | 121,73 | USD | 141 815 | 126 031 | 08/05/2025 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 1,9% | 6314 | 25,55 | EUR | 161 323 | 161 323 | 08/05/2025 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,6% | 1314 | 189,50 | USD | 249 003 | 221 289 | 08/05/2025 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 3,1% | 1548 | 192,03 | USD | 297 262 | 264 177 | 08/05/2025 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1453 | 145,54 | USD | 211 470 | 187 933 | 08/05/2025 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,5% | 2540 | 91,56 | USD | 232 562 | 206 678 | 08/05/2025 |
STONEX GROUP | 3,8% | 4115 | 87,81 | USD | 361 338 | 321 121 | 08/05/2025 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,6% | 11779 | 13,09 | USD | 154 187 | 137 026 | 08/05/2025 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 10529 | 20,05 | USD | 211 106 | 187 610 | 08/05/2025 |
TORM PLC-A | 1,2% | 7162 | 106,70 | DKK | 764 185 | 102 401 | 08/05/2025 |
VALLOUREC | 1,6% | 7953 | 16,56 | EUR | 131 702 | 131 702 | 09/05/2025 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,3% | 9557 | 12,86 | USD | 122 903 | 109 224 | 08/05/2025 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,7% | 10217 | 15,86 | USD | 162 042 | 144 006 | 08/05/2025 |
EMBRACER GROUP AB | 1,8% | 13388 | 120,92 | SEK | 1 618 877 | 148 500 | 08/05/2025 |
NOKIA | 2,6% | 47671 | 4,50 | EUR | 214 710 | 214 710 | 09/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 2,1% | 13882 | 12,68 | EUR | 175 954 | 175 954 | 09/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 15074 | 9,92 | EUR | 149 459 | 149 459 | 08/05/2025 |
AGCO CORP | 1,5% | 1417 | 98,09 | USD | 138 994 | 123 524 | 08/05/2025 |
COMMERCIAL METALS | 1,5% | 2976 | 46,15 | USD | 137 342 | 122 056 | 08/05/2025 |
SSAB AB-B SHARES | 2,3% | 34938 | 60,02 | SEK | 2 096 979 | 192 356 | 08/05/2025 |
TENARIS | 1,1% | 6232 | 14,97 | EUR | 93 262 | 93 262 | 08/05/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*