Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -19,81%
1 jaar -14,01%
2 jaar 12,94%
3 jaar 0,23%
5 jaar -0,17%
Rendement sinds oprichting 3,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 10 493 351
Rek courant 1,0% 100 751
Totaal in EUR 100,0% 10 594 102

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 1,0322 24 768 0 5 165 736 5 357 895 50,6%
DKK 0,1345 0 0 1 563 355 210 193 2,0%
EUR 66 063 0 2 814 829 2 880 893 27,2%
SEK 0,0913 0 0 10 977 573 1 002 472 9,5%
GBP 1,1204 8 140 0 639 195 725 307 6,8%
NOK 0,0973 0 0 4 289 231 417 342 3,9%
Totaal in EUR 10 594 102

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,5% 367 047
Transport/Vervoer 14,5% 1 520 903
Bouw 8,4% 886 286
Distributie 7,7% 808 238
Agricultuur 2,0% 209 436
Consumptie/Luxe 3,9% 405 365
Diensten 2,5% 265 015
Energie 11,5% 1 206 814
Financieel 7,4% 779 631
Industrie 5,8% 610 706
Technologie 9,1% 953 926
Nutssector 4,7% 494 290
Telecomoperatoren 5,5% 579 759
Staal/Non-ferro 13,4% 1 405 934
Totaal in EUR 10 493 351

1060.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 1,7% 3963 43,90 USD 173 976 179 586 23/09/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 73,08 USD 181 604 187 460 23/09/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,0% 113 13 835,00 DKK 1 563 355 210 193 23/09/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 3337 71,42 EUR 238 329 238 329 23/09/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 1,9% 8816 23,07 EUR 203 341 203 341 23/09/2022
FORD MOTOR CO 2,2% 18610 12,31 USD 229 089 236 477 23/09/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,1% 4153 53,91 EUR 223 888 223 888 23/09/2022
VOLVO 2,3% 16645 158,56 SEK 2 639 231 241 015 23/09/2022
VOLVO CAR AB-B 1,6% 35950 51,07 SEK 1 835 967 167 660 23/09/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 2,0% 7721 27,20 EUR 210 011 210 011 23/09/2022
OWENS CORNING 2,2% 2898 77,00 USD 223 146 230 342 23/09/2022
PULTE GROUP 2,4% 6310 39,15 USD 247 037 255 003 23/09/2022
TAYLOR WIMPEY 1,8% 165200 1,03 GBP 170 404 190 929 23/09/2022
Distributie
AUTONATION 2,4% 2274 106,96 USD 243 227 251 071 23/09/2022
DILLARD'S -CL A 2,4% 867 286,76 USD 248 621 256 639 22/09/2022
KOHLS CORP 1,2% 4553 26,30 USD 119 744 123 606 23/09/2022
MACY'S INC 1,7% 10903 15,72 USD 171 395 176 923 23/09/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 2,0% 4084 49,68 USD 202 893 209 436 23/09/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 1,8% 18014 118,14 SEK 2 128 174 194 345 23/09/2022
WHIRLPOOL 2,0% 1452 140,79 USD 204 427 211 020 23/09/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 2,5% 4565 56,24 USD 256 736 265 015 23/09/2022
Energie
AKER BP ASA 2,1% 7675 304,80 NOK 2 339 340 227 618 23/09/2022
ANDRITZ AG 2,6% 6241 44,38 EUR 276 976 276 976 22/09/2022
ENI SPA 2,0% 19499 10,80 EUR 210 628 210 628 23/09/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,2% 36136 6,28 USD 226 934 234 253 23/09/2022
TOTAL ENERGIES 2,4% 5533 46,51 EUR 257 340 257 340 23/09/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,9% 1157 257,36 USD 297 766 307 368 23/09/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 93,78 USD 198 345 204 741 23/09/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,5% 2765 93,73 USD 259 163 267 521 23/09/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 93,28 USD 208 574 215 300 23/09/2022
CNH INDUSTRIAL 2,0% 19173 11,33 EUR 217 134 217 134 23/09/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 82,95 USD 172 702 178 271 23/09/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 1,9% 5606 35,52 USD 199 125 205 547 23/09/2022
ERICSSON -B- 1,9% 33007 67,44 SEK 2 225 992 203 278 23/09/2022
INTEL 1,6% 6046 27,52 USD 166 386 171 752 23/09/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 50,10 USD 193 637 199 881 23/09/2022
WESTERN DIGITAL 1,6% 4966 33,84 USD 168 049 173 469 23/09/2022
Nutssector
E.ON SE 1,9% 25141 8,21 EUR 206 408 206 408 23/09/2022
ENGIE 2,7% 23038 12,50 EUR 287 883 287 883 23/09/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,1% 27095 8,13 USD 220 282 227 386 23/09/2022
PROXIMUS 1,5% 15265 10,66 EUR 162 649 162 649 23/09/2022
TELENOR ASA 1,8% 18767 103,90 NOK 1 949 891 189 724 23/09/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 26,70 GBP 156 062 174 859 23/09/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 10,43 GBP 140 925 157 900 23/09/2022
ARCELORMITTAL 1,9% 9450 21,03 EUR 198 686 198 686 23/09/2022
AURUBIS AG 1,1% 2297 52,92 EUR 121 557 121 557 23/09/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,3% 10338 13,27 USD 137 185 141 609 23/09/2022
RIO TINTO PLC 1,8% 3673 46,78 GBP 171 805 192 498 23/09/2022
SSAB AB-B SHARES 1,9% 45340 47,38 SEK 2 148 209 196 174 23/09/2022
STEEL DYNAMICS 2,1% 3073 70,19 USD 215 694 222 650 23/09/2022

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*