Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 6,40%
1 jaar -6,37%
2 jaar -0,14%
3 jaar -4,47%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,91%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 516 137
Rek courant 0,7% 75 993
Totaal in EUR 100,0% 10 592 130

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 64 948 0 2 846 694 2 911 642 27,5%
USD 0,8223 10 238 0 6 610 157 5 443 621 51,4%
GBP 1,1280 2 329 0 1 097 619 1 240 796 11,7%
DKK 0,1344 0 0 2 803 588 376 802 3,6%
SEK 0,0992 0 0 6 243 578 619 269 5,8%
Totaal in EUR 10 592 130

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 270 294
Transport/Vervoer 9,9% 1 035 941
Bouw 6,6% 695 759
Distributie 1,8% 192 314
Media 5,7% 603 965
Consumptie/Luxe 12,7% 1 334 033
Diensten 7,4% 781 072
Holdings 1,5% 153 647
Energie 2,8% 297 940
Financieel 6,3% 659 206
Industrie 10,4% 1 088 566
Technologie 9,6% 1 014 349
Nutssector 4,1% 432 377
Telecomoperatoren 7,5% 791 463
Staal/Non-ferro 11,1% 1 165 211
Totaal in EUR 10 516 137

1054.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,6% 4752 56,88 EUR 270 294 270 294 21/01/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2668 70,95 EUR 189 295 189 295 21/01/2021
FAURECIA 1,8% 4330 45,13 EUR 195 413 195 413 21/01/2021
FEDEX 2,7% 1393 251,96 USD 350 980 288 594 20/01/2021
INCHCAPE 1,9% 26610 6,57 GBP 174 695 197 064 21/01/2021
MICHELIN B 1,6% 1481 111,80 EUR 165 576 165 576 21/01/2021
Bouw
BELLWAY 1,4% 4671 29,06 GBP 135 739 153 121 20/01/2021
BOUYGUES ACT 1,6% 4673 35,34 EUR 165 144 165 144 21/01/2021
PULTE HOMES 2,1% 5863 46,69 USD 273 743 225 086 20/01/2021
TAYLOR WIMPEY 1,4% 81760 1,65 GBP 135 108 152 409 20/01/2021
Distributie
BEST BUY 1,8% 2084 112,23 USD 233 887 192 314 20/01/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 10102 24,68 USD 249 317 205 001 20/01/2021
OMNICOM GROUP 1,4% 2969 62,87 USD 186 661 153 482 20/01/2021
PUBLICIS GROUPE 2,3% 5620 43,68 EUR 245 482 245 482 21/01/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,6% 13116 45,56 USD 597 565 491 348 20/01/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,2% 1860 151,21 USD 281 251 231 258 20/01/2021
PANDORA 3,6% 4519 620,40 DKK 2 803 588 376 802 21/01/2021
WHIRLPOOL 2,2% 1458 195,71 USD 285 345 234 625 20/01/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,8% 4547 79,27 USD 360 441 296 372 20/01/2021
ROBERT HALF 1,8% 3568 66,69 USD 237 950 195 654 20/01/2021
UNITED RENTALS 2,7% 1351 260,20 USD 351 530 289 046 20/01/2021
Holdings
MAN GROUP 1,5% 89757 1,52 GBP 136 206 153 647 20/01/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 45,36 USD 169 964 139 753 20/01/2021
HESS CORP 1,5% 3090 62,26 USD 192 383 158 187 20/01/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 213,16 USD 299 916 246 606 20/01/2021
CHARLES SCHWAB 2,0% 4499 58,61 USD 263 686 216 816 20/01/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,8% 8809 27,03 USD 238 107 195 784 20/01/2021
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 300,94 USD 360 827 296 690 20/01/2021
HOLMEN 1,9% 5062 399,60 SEK 2 022 775 200 629 20/01/2021
KION GROUP 2,3% 3162 76,12 EUR 240 691 240 691 21/01/2021
PACCAR 1,5% 2175 89,39 USD 194 423 159 865 20/01/2021
WESTROCK 1,8% 5097 45,50 USD 231 914 190 691 20/01/2021
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 270,28 USD 136 221 112 008 20/01/2021
BORGWARNER 1,8% 5740 40,88 USD 234 651 192 942 20/01/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,4% 4907 52,82 EUR 259 188 259 188 21/01/2021
HP 2,1% 10750 25,20 USD 270 900 222 748 20/01/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 3313 83,50 USD 276 636 227 464 20/01/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,5% 21388 12,36 EUR 264 249 264 249 21/01/2021
UNIPER 1,6% 5608 29,98 EUR 168 128 168 128 21/01/2021
Telecomoperatoren
AT&T 1,0% 4545 28,96 USD 131 623 108 227 20/01/2021
ILIAD 1,6% 1055 159,90 EUR 168 695 168 695 21/01/2021
KPN 1,7% 67209 2,61 EUR 175 415 175 415 21/01/2021
ORANGE 1,2% 12984 9,75 EUR 126 542 126 542 21/01/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 17,33 EUR 106 064 106 064 21/01/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 46556 2,29 EUR 106 520 106 520 21/01/2021
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,7% 9301 27,24 GBP 253 313 285 749 21/01/2021
BOLIDEN AB 2,0% 7238 296,70 SEK 2 147 515 213 001 20/01/2021
EVRAZ PLC 2,8% 49916 5,26 GBP 262 558 296 179 21/01/2021
NUCOR CORP 1,6% 3591 55,76 USD 200 234 164 643 20/01/2021
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 147,00 SEK 2 073 288 205 639 20/01/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*