Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,76%
1 jaar -1,99%
2 jaar 8,24%
3 jaar 1,69%
5 jaar 12,93%
Rendement sinds oprichting 4,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 8 315 548
Rek courant 1,1% 92 738
Totaal in EUR 100,0% 8 408 287

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 62 593 0 2 919 898 2 982 491 35,5%
USD 0,8887 0 0 4 594 978 4 083 557 48,6%
GBP 1,1787 18 505 0 575 142 699 733 8,3%
SEK 0,0917 90 839 0 5 797 136 540 104 6,4%
DKK 0,1340 0 0 764 185 102 401 1,2%
Totaal in EUR 8 408 287

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,8% 151 878
Transport/Vervoer 20,3% 1 689 920
Bouw 12,1% 1 006 349
Distributie 2,8% 232 883
Media 2,3% 190 792
Consumptie/Luxe 1,2% 103 866
Farmacie/Medical 1,9% 158 023
Diensten 2,0% 168 268
Holdings 4,8% 403 026
Energie 9,8% 816 232
Financieel 16,4% 1 362 521
Industrie 8,0% 667 963
Technologie 6,1% 507 216
Telecomoperatoren 2,1% 175 954
Staal/Non-ferro 8,2% 680 656
Totaal in EUR 8 315 548

1320.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,8% 4996 30,40 EUR 151 878 151 878 09/05/2025
Transport/Vervoer
ADIENT 0,8% 5566 13,77 USD 76 644 68 113 08/05/2025
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1719 78,62 EUR 135 148 135 148 09/05/2025
EASYJET PLC 1,7% 23484 5,25 GBP 123 197 145 212 09/05/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 15387 10,28 USD 158 178 140 573 08/05/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 4770 47,35 USD 225 860 200 721 08/05/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 23393 6,24 USD 145 972 129 726 08/05/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,3% 81289 3,41 EUR 277 358 277 358 08/05/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 2183 51,47 EUR 112 359 112 359 09/05/2025
RYDER SYSTEM 2,8% 1790 146,56 USD 262 342 233 144 08/05/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,9% 3508 79,41 USD 278 570 247 565 08/05/2025
Bouw
BELLWAY 2,7% 6951 27,26 GBP 189 484 223 345 09/05/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 3353 37,84 EUR 126 878 126 878 09/05/2025
BUZZI SPA 2,9% 5173 47,82 EUR 247 373 247 373 08/05/2025
WEBUILD SPA 3,1% 77122 3,41 EUR 262 986 262 986 08/05/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4499 32,40 EUR 145 768 145 768 08/05/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,5% 58979 3,02 GBP 177 881 209 668 09/05/2025
KOHLS CORP 0,3% 3700 7,06 USD 26 122 23 215 08/05/2025
Media
TUI 2,3% 26389 7,23 EUR 190 792 190 792 08/05/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,2% 1805 64,75 USD 116 874 103 866 08/05/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,9% 1238 143,63 USD 177 814 158 023 08/05/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,0% 1873 101,09 USD 189 342 168 268 08/05/2025
Holdings
EURAZEO 1,3% 1693 66,40 EUR 112 415 112 415 09/05/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 6017 345,90 SEK 2 081 280 190 916 08/05/2025
MAN GROUP 1,2% 49089 1,72 GBP 84 580 99 695 09/05/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 3,1% 1226 237,31 USD 290 942 258 560 08/05/2025
DEVON ENERGY 1,0% 3015 31,93 USD 96 269 85 554 08/05/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 15720 14,67 EUR 230 534 230 534 08/05/2025
MARATHON PETROLEUM 1,4% 867 149,97 USD 130 024 115 552 08/05/2025
VALERO ENERGY 1,5% 1165 121,73 USD 141 815 126 031 08/05/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 1,9% 6314 25,55 EUR 161 323 161 323 08/05/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,6% 1314 189,50 USD 249 003 221 289 08/05/2025
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,1% 1548 192,03 USD 297 262 264 177 08/05/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1453 145,54 USD 211 470 187 933 08/05/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,5% 2540 91,56 USD 232 562 206 678 08/05/2025
STONEX GROUP 3,8% 4115 87,81 USD 361 338 321 121 08/05/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 11779 13,09 USD 154 187 137 026 08/05/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 10529 20,05 USD 211 106 187 610 08/05/2025
TORM PLC-A 1,2% 7162 106,70 DKK 764 185 102 401 08/05/2025
VALLOUREC 1,6% 7953 16,56 EUR 131 702 131 702 09/05/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 9557 12,86 USD 122 903 109 224 08/05/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10217 15,86 USD 162 042 144 006 08/05/2025
EMBRACER GROUP AB 1,8% 13388 120,92 SEK 1 618 877 148 500 08/05/2025
NOKIA 2,6% 47671 4,50 EUR 214 710 214 710 09/05/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,1% 13882 12,68 EUR 175 954 175 954 09/05/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 15074 9,92 EUR 149 459 149 459 08/05/2025
AGCO CORP 1,5% 1417 98,09 USD 138 994 123 524 08/05/2025
COMMERCIAL METALS 1,5% 2976 46,15 USD 137 342 122 056 08/05/2025
SSAB AB-B SHARES 2,3% 34938 60,02 SEK 2 096 979 192 356 08/05/2025
TENARIS 1,1% 6232 14,97 EUR 93 262 93 262 08/05/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*