*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 3,72% |
|---|---|
| 1 jaar | 10,02% |
| 2 jaar | 8,33% |
| 3 jaar | 9,60% |
| 5 jaar | 12,46% |
| Rendement sinds oprichting | 5,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,2% | 7 162 012 |
| Rek courant | 3,8% | 282 843 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 7 444 856 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 274 054 | 0 | 2 497 271 | 2 771 325 | 37,2% | |
| GBP | 1,1579 | 6 576 | 0 | 485 288 | 569 530 | 7,6% |
| USD | 0,8489 | 1 375 | 0 | 4 213 454 | 3 577 759 | 48,1% |
| SEK | 0,0888 | 79 | 0 | 4 805 295 | 426 645 | 5,7% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 743 254 | 99 596 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 7 444 856 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,6% | 116 442 |
| Transport/Vervoer | 21,6% | 1 546 674 |
| Bouw | 12,1% | 870 138 |
| Distributie | 2,5% | 178 640 |
| Media | 2,1% | 149 384 |
| Consumptie/Luxe | 1,6% | 117 521 |
| Farmacie/Medical | 1,8% | 128 394 |
| Diensten | 3,5% | 249 172 |
| Holdings | 4,9% | 348 850 |
| Energie | 9,9% | 706 826 |
| Financieel | 14,5% | 1 039 973 |
| Industrie | 8,9% | 638 079 |
| Technologie | 5,6% | 399 564 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 146 047 |
| Staal/Non-ferro | 7,3% | 526 308 |
| Totaal in EUR | 7 162 012 | |
1422.99 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,6% | 3966 | 29,36 | EUR | 116 442 | 116 442 | 04/07/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,5% | 1424 | 77,84 | EUR | 110 844 | 110 844 | 04/07/2025 |
| EASYJET PLC | 1,7% | 21434 | 5,23 | GBP | 112 057 | 129 751 | 04/07/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 14043 | 11,81 | USD | 165 848 | 140 780 | 03/07/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,3% | 3837 | 52,89 | USD | 202 939 | 172 265 | 03/07/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,8% | 21351 | 7,29 | USD | 155 649 | 132 123 | 03/07/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,1% | 75565 | 4,01 | EUR | 302 940 | 302 940 | 04/07/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1809 | 50,08 | EUR | 90 595 | 90 595 | 04/07/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,2% | 1655 | 171,57 | USD | 283 948 | 241 030 | 03/07/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,0% | 3240 | 82,30 | USD | 266 652 | 226 348 | 03/07/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,1% | 5222 | 26,32 | GBP | 137 443 | 159 145 | 04/07/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 3059 | 39,05 | EUR | 119 454 | 119 454 | 04/07/2025 |
| BUZZI SPA | 2,9% | 4749 | 46,08 | EUR | 218 834 | 218 834 | 04/07/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,4% | 68438 | 3,65 | EUR | 249 525 | 249 525 | 04/07/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 4106 | 30,00 | EUR | 123 180 | 123 180 | 04/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,4% | 53831 | 2,87 | GBP | 154 280 | 178 640 | 04/07/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,0% | 19886 | 7,51 | EUR | 149 384 | 149 384 | 04/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1647 | 84,06 | USD | 138 447 | 117 521 | 03/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,7% | 1061 | 142,56 | USD | 151 256 | 128 394 | 03/07/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,3% | 1619 | 181,31 | USD | 293 541 | 249 172 | 03/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1598 | 59,45 | EUR | 95 001 | 95 001 | 04/07/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 5148 | 348,90 | SEK | 1 796 137 | 159 470 | 04/07/2025 |
| MAN GROUP | 1,3% | 47444 | 1,72 | GBP | 81 509 | 94 379 | 04/07/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 1020 | 239,62 | USD | 244 412 | 207 470 | 03/07/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 2015 | 33,23 | USD | 66 958 | 56 838 | 03/07/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 12424 | 15,63 | EUR | 194 125 | 194 125 | 04/07/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,6% | 790 | 176,05 | USD | 139 080 | 118 058 | 03/07/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,8% | 1062 | 144,58 | USD | 153 544 | 130 336 | 03/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,1% | 5762 | 27,01 | EUR | 155 632 | 155 632 | 04/07/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 1239 | 220,91 | USD | 273 707 | 232 337 | 03/07/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1216 | 160,00 | USD | 194 560 | 165 152 | 03/07/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,7% | 2151 | 109,20 | USD | 234 889 | 199 386 | 03/07/2025 |
| STONEX GROUP | 3,9% | 3610 | 93,81 | USD | 338 654 | 287 467 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,9% | 10750 | 15,67 | USD | 168 453 | 142 991 | 03/07/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 8103 | 24,08 | USD | 195 120 | 165 628 | 03/07/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 6763 | 109,90 | DKK | 743 254 | 99 596 | 04/07/2025 |
| VALLOUREC | 1,6% | 7258 | 16,32 | EUR | 118 414 | 118 414 | 04/07/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,5% | 7629 | 17,21 | USD | 131 295 | 111 450 | 03/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8031 | 16,24 | USD | 130 423 | 110 710 | 03/07/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,6% | 12219 | 108,44 | SEK | 1 325 028 | 117 643 | 04/07/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 38947 | 4,40 | EUR | 171 211 | 171 211 | 04/07/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 10981 | 13,30 | EUR | 146 047 | 146 047 | 04/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 12845 | 10,56 | EUR | 135 643 | 135 643 | 04/07/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 1292 | 109,70 | USD | 141 732 | 120 310 | 03/07/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,6% | 2716 | 52,41 | USD | 142 346 | 120 830 | 03/07/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 30063 | 56,02 | SEK | 1 684 129 | 149 525 | 04/07/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*