Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -18,23%
1 jaar -14,95%
2 jaar 17,80%
3 jaar 1,31%
5 jaar 0,66%
Rendement sinds oprichting 3,60%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 11 051 689
Rek courant 2,4% 276 009
Totaal in EUR 100,0% 11 327 698

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9573 16 066 0 5 585 704 5 362 295 47,3%
DKK 0,1344 0 0 1 890 490 254 082 2,2%
EUR 250 614 0 2 979 754 3 230 368 28,5%
SEK 0,0929 0 0 12 508 236 1 161 827 10,3%
GBP 1,1625 8 615 0 688 911 810 875 7,2%
NOK 0,0972 0 0 5 228 921 508 251 4,5%
Totaal in EUR 11 327 698

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 404 613
Transport/Vervoer 15,1% 1 664 304
Bouw 8,3% 918 592
Distributie 6,7% 736 752
Agricultuur 1,9% 213 376
Consumptie/Luxe 4,1% 450 647
Diensten 2,0% 223 255
Energie 11,4% 1 260 221
Financieel 6,7% 738 393
Industrie 5,9% 648 773
Technologie 9,8% 1 084 294
Nutssector 4,2% 462 667
Telecomoperatoren 6,8% 751 713
Staal/Non-ferro 13,5% 1 494 090
Totaal in EUR 11 051 689

1080.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 1,7% 3963 51,69 USD 204 847 196 090 01/07/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 87,66 USD 217 835 208 523 01/07/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,2% 113 16 730,00 DKK 1 890 490 254 082 04/07/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 3337 73,13 EUR 244 035 244 035 04/07/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 8816 26,02 EUR 229 392 229 392 04/07/2022
FORD MOTOR CO 1,8% 18610 11,32 USD 210 665 201 659 01/07/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4153 53,45 EUR 221 978 221 978 04/07/2022
VOLVO 2,2% 16645 159,72 SEK 2 658 539 246 938 01/07/2022
VOLVO CAR AB-B 2,4% 35950 79,73 SEK 2 866 114 266 219 04/07/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 2,0% 7721 28,64 EUR 221 129 221 129 04/07/2022
OWENS CORNING 1,9% 2898 77,49 USD 224 566 214 966 01/07/2022
PULTE GROUP 2,3% 6310 42,22 USD 266 408 255 019 01/07/2022
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,18 GBP 195 679 227 477 04/07/2022
Distributie
AUTONATION 2,2% 2274 114,81 USD 261 078 249 917 01/07/2022
DILLARD'S -CL A 1,5% 867 210,00 USD 182 070 174 287 01/07/2022
KOHLS CORP 1,1% 4553 28,68 USD 130 580 124 998 01/07/2022
MACY'S INC 1,7% 10903 17,97 USD 195 927 187 551 01/07/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,9% 4084 54,58 USD 222 905 213 376 01/07/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,0% 18014 138,42 SEK 2 493 498 231 609 01/07/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 157,59 USD 228 821 219 039 01/07/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 2,0% 4565 51,09 USD 233 226 223 255 01/07/2022
Energie
AKER BP ASA 2,3% 7675 350,70 NOK 2 691 623 261 626 04/07/2022
ANDRITZ AG 2,3% 6241 42,46 EUR 264 993 264 993 14/06/2022
ENI SPA 2,0% 19499 11,50 EUR 224 200 224 200 04/07/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 1,9% 36136 6,34 USD 229 102 219 308 01/07/2022
TOTAL ENERGIES 2,6% 5533 52,43 EUR 290 095 290 095 04/07/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1157 237,97 USD 275 331 263 561 01/07/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 106,82 USD 225 924 216 266 01/07/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 2765 97,69 USD 270 113 258 566 01/07/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,1% 2236 111,76 USD 249 895 239 212 01/07/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 11,09 EUR 212 533 212 533 04/07/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 98,86 USD 205 827 197 027 01/07/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,0% 5606 42,74 USD 239 600 229 358 01/07/2022
ERICSSON -B- 2,1% 33007 78,19 SEK 2 580 817 239 719 04/07/2022
INTEL 1,9% 6046 36,34 USD 219 712 210 319 01/07/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 3865 53,65 USD 207 357 198 493 01/07/2022
WESTERN DIGITAL 1,8% 4966 43,42 USD 215 624 206 406 01/07/2022
Nutssector
E.ON SE 1,8% 25141 8,33 EUR 209 525 209 525 04/07/2022
ENGIE 2,2% 23038 10,99 EUR 253 142 253 142 04/07/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,6% 27095 11,14 USD 301 838 288 935 01/07/2022
PROXIMUS 1,9% 15265 14,16 EUR 216 152 216 152 04/07/2022
TELENOR ASA 2,2% 18767 135,20 NOK 2 537 298 246 625 04/07/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 28,40 GBP 165 998 192 973 04/07/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 11,07 GBP 149 644 173 961 04/07/2022
ARCELORMITTAL 1,8% 9450 21,83 EUR 206 294 206 294 04/07/2022
AURUBIS AG 1,6% 2297 81,10 EUR 186 287 186 287 14/06/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,4% 10338 15,76 USD 162 927 155 962 01/07/2022
RIO TINTO PLC 1,8% 3673 48,35 GBP 177 590 206 448 04/07/2022
SSAB AB-B SHARES 1,6% 45340 42,11 SEK 1 909 267 177 342 04/07/2022
STEEL DYNAMICS 1,7% 3073 66,23 USD 203 525 194 824 01/07/2022

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*