Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/02/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,60%
1 jaar 9,55%
2 jaar 1,10%
3 jaar 6,11%
5 jaar 3,73%
Rendement sinds oprichting 5,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 11 212 606
Rek courant 0,6% 68 443
Totaal in EUR 100,0% 11 281 049

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 67 123 0 3 707 419 3 774 542 33,5%
USD 0,9237 1 430 0 6 906 583 6 380 587 56,6%
GBP 1,1693 0 0 604 773 707 131 6,3%
NOK 0,0874 0 0 1 629 395 142 491 1,3%
SEK 0,0894 0 0 3 092 153 276 299 2,4%
Totaal in EUR 11 281 049

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,0% 452 981
Transport/Vervoer 13,9% 1 558 931
Bouw 20,2% 2 264 437
Distributie 14,2% 1 587 942
Farmacie/Medical 0,8% 87 967
Diensten 1,8% 203 895
Energie 5,9% 659 003
Financieel 1,9% 216 376
Vastgoedontwikkelaars 2,3% 261 149
Industrie 19,5% 2 190 207
Technologie 4,0% 453 622
Telecomoperatoren 1,5% 172 448
Staal/Non-ferro 9,8% 1 103 650
Totaal in EUR 11 212 606

1316.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/02/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,9% 2150 98,44 EUR 211 646 211 646 28/02/2024
SYENSQO 1,2% 1580 82,81 EUR 130 840 130 840 28/02/2024
WACKER CHEMIE 1,0% 1100 100,45 EUR 110 495 110 495 28/02/2024
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2087 107,68 EUR 224 728 224 728 27/02/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,2% 7226 34,37 EUR 248 358 248 358 28/02/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,2% 17720 7,36 EUR 130 455 130 455 28/02/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 73,10 EUR 191 741 191 741 28/02/2024
RYDER SYSTEM 2,4% 2580 111,85 USD 288 573 266 540 27/02/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,6% 8305 23,91 USD 198 573 183 412 27/02/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,08 EUR 313 697 313 697 28/02/2024
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 193,16 USD 408 533 377 342 27/02/2024
LENNAR CORP-CL A 2,3% 1825 153,87 USD 280 813 259 373 27/02/2024
OWENS CORNING 2,5% 2078 148,92 USD 309 456 285 829 27/02/2024
PULTE GROUP 2,8% 3210 106,86 USD 343 021 316 831 27/02/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 70,43 EUR 284 537 284 537 28/02/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,36 GBP 215 956 252 507 28/02/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 113,49 USD 267 269 246 863 27/02/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,1% 7555 31,92 EUR 241 156 241 156 27/02/2024
Distributie
AUTONATION 2,1% 1781 144,48 USD 257 319 237 673 27/02/2024
DILLARD'S -CL A 2,6% 717 435,73 USD 312 418 288 565 27/02/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,59 GBP 203 777 238 266 28/02/2024
KINGFISHER PLC 1,9% 80000 2,31 GBP 185 040 216 358 28/02/2024
MACY'S INC 2,1% 12831 19,95 USD 255 978 236 435 27/02/2024
WILLIAMS-SONOMA 3,3% 1719 233,44 USD 401 283 370 645 27/02/2024
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 990 96,20 USD 95 238 87 967 27/02/2024
Diensten
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 42,84 EUR 203 895 203 895 27/02/2024
Energie
ENI SPA 1,5% 12119 14,38 EUR 174 271 174 271 27/02/2024
MARATHON PETROLEUM 2,4% 1695 171,13 USD 290 065 267 919 27/02/2024
TOTAL ENERGIES 1,9% 3663 59,19 EUR 216 813 216 813 28/02/2024
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1910 122,65 USD 234 262 216 376 27/02/2024
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,3% 1944 145,44 USD 282 735 261 149 27/02/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 1,9% 1980 116,13 USD 229 937 212 382 27/02/2024
ATKORE INC 2,4% 1800 163,49 USD 294 282 271 814 27/02/2024
AVNET 1,9% 5117 45,99 USD 235 331 217 363 27/02/2024
CNH INDUSTRIAL 1,6% 15673 11,35 EUR 177 889 177 889 08/02/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,7% 6336 51,32 USD 325 164 300 337 27/02/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,95 EUR 217 945 217 945 28/02/2024
SIGNIFY NV 1,6% 7200 24,46 EUR 176 112 176 112 28/02/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 63,75 USD 226 313 209 034 27/02/2024
WESTLAKE CORP 2,3% 2096 136,80 USD 286 733 264 841 27/02/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,3% 4835 337,00 NOK 1 629 395 142 491 27/02/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 9429 30,51 USD 287 679 265 715 27/02/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 9315 21,84 USD 203 440 187 907 27/02/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,5% 16000 10,78 EUR 172 448 172 448 28/02/2024
Staal/Non-ferro
RELIANCE 2,2% 832 322,90 USD 268 653 248 141 27/02/2024
SSAB AB-B SHARES 2,4% 37590 82,26 SEK 3 092 153 276 299 27/02/2024
STEEL DYNAMICS 2,6% 2433 132,97 USD 323 516 298 816 27/02/2024
THYSSEN KRUPP 1,1% 28000 4,62 EUR 129 472 129 472 27/02/2024
VOESTALPINE AG 1,3% 5900 25,58 EUR 150 922 150 922 27/02/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*