Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 1,96%
1 jaar 21,88%
2 jaar 11,30%
3 jaar 1,53%
5 jaar 4,66%
Rendement sinds oprichting 5,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 9 800 336
Rek courant 1,7% 169 581
Totaal in EUR 100,0% 9 969 917

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 67 548 0 3 242 878 3 310 427 33,2%
USD 0,9239 50 690 0 5 321 208 4 963 098 49,8%
GBP 1,1995 20 818 0 715 516 883 196 8,9%
SEK 0,0876 344 991 0 6 577 868 606 616 6,1%
DKK 0,1341 0 0 1 540 500 206 581 2,1%
Totaal in EUR 9 969 917

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 240 994
Transport/Vervoer 19,5% 1 911 082
Bouw 10,6% 1 043 404
Distributie 4,4% 432 960
Media 4,4% 434 614
Consumptie/Luxe 1,8% 180 372
Farmacie/Medical 2,2% 214 915
Diensten 1,6% 153 526
Holdings 5,6% 545 351
Energie 9,9% 974 558
Financieel 13,8% 1 350 749
Industrie 9,1% 890 050
Technologie 4,8% 473 939
Telecomoperatoren 1,8% 176 885
Staal/Non-ferro 7,9% 776 937
Totaal in EUR 9 800 336

1334.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,4% 6200 38,87 EUR 240 994 240 994 22/10/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 1,5% 7701 21,66 USD 166 804 154 110 21/10/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1972 75,00 EUR 147 900 147 900 22/10/2024
EASYJET PLC 1,6% 26591 5,11 GBP 135 933 163 045 22/10/2024
FORD MOTOR CO 1,7% 17170 10,88 USD 186 810 172 593 21/10/2024
GENERAL MOTORS CO 2,4% 5355 48,93 USD 262 020 242 080 21/10/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 0,9% 31128 2,97 USD 92 450 85 415 21/10/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,5% 96900 2,60 EUR 251 456 251 456 22/10/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,5% 2573 57,08 EUR 146 867 146 867 22/10/2024
RYDER SYSTEM 2,7% 2005 146,81 USD 294 354 271 954 21/10/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,8% 4032 74,00 USD 298 368 275 662 21/10/2024
Bouw
BELLWAY 2,7% 7279 31,06 GBP 226 086 271 179 22/10/2024
BOUYGUES ACT 1,6% 5432 29,59 EUR 160 733 160 733 22/10/2024
BUZZI SPA 2,2% 6453 34,72 EUR 224 048 224 048 21/10/2024
WEBUILD SPA 2,3% 91227 2,55 EUR 232 446 232 446 21/10/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 5624 27,56 EUR 154 997 154 997 22/10/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,6% 69423 3,10 GBP 215 489 258 468 22/10/2024
KOHLS CORP 1,8% 9015 20,95 USD 188 864 174 492 21/10/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,1% 84113 28,64 SEK 2 408 996 211 088 22/10/2024
TUI 2,2% 30198 7,40 EUR 223 526 223 526 21/10/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 2021 96,60 USD 195 229 180 372 21/10/2024
Farmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 1440 161,54 USD 232 618 214 915 21/10/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 1,5% 2091 79,47 USD 166 172 153 526 21/10/2024
Holdings
EURAZEO 1,7% 2301 73,60 EUR 169 354 169 354 22/10/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,1% 6646 361,40 SEK 2 401 864 210 463 22/10/2024
MAN GROUP 1,7% 66350 2,08 GBP 138 008 165 534 22/10/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,5% 1478 181,07 USD 267 621 247 256 21/10/2024
DEVON ENERGY 1,5% 4164 40,08 USD 166 893 154 193 21/10/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,5% 17351 14,12 EUR 244 909 244 909 22/10/2024
MARATHON PETROLEUM 1,7% 1137 156,91 USD 178 407 164 830 21/10/2024
VALERO ENERGY 1,6% 1305 135,50 USD 176 828 163 371 21/10/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 1,8% 7449 23,88 EUR 177 882 177 882 22/10/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,2% 1502 157,02 USD 235 844 217 896 21/10/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 1718 146,47 USD 251 635 232 486 21/10/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,0% 1589 137,50 USD 218 488 201 861 21/10/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 2869 101,48 USD 291 146 268 990 21/10/2024
STONEX GROUP 2,5% 3160 86,19 USD 272 360 251 634 21/10/2024
Industrie
O-I GLASS 1,5% 13084 12,52 USD 163 812 151 346 21/10/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,3% 11773 20,91 USD 246 173 227 440 21/10/2024
TORM PLC-A 2,1% 7500 205,40 DKK 1 540 500 206 581 22/10/2024
VALLOUREC 1,4% 9706 14,16 EUR 137 437 137 437 22/10/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,7% 10147 17,84 USD 181 022 167 247 21/10/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,2% 11232 20,71 USD 232 615 214 913 21/10/2024
NOKIA 2,6% 59656 4,34 EUR 259 026 259 026 22/10/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,8% 17662 10,02 EUR 176 885 176 885 22/10/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,7% 19030 8,97 EUR 170 699 170 699 21/10/2024
AGCO CORP 1,6% 1737 98,62 USD 171 303 158 267 21/10/2024
COMMERCIAL METALS 1,7% 3328 55,10 USD 183 373 169 418 21/10/2024
SSAB AB-B SHARES 1,6% 36584 48,30 SEK 1 767 007 154 834 22/10/2024
TENARIS 1,2% 8422 14,69 EUR 123 719 123 719 22/10/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*