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Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,60% |
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1 jaar | 25,31% |
2 jaar | 2,88% |
3 jaar | 4,96% |
5 jaar | 5,64% |
Rendement sinds oprichting | 6,13% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Aandelen | 99,5% | 11 716 217 |
Rek courant | 0,5% | 63 098 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 779 314 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
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EUR | 62 376 | 0 | 3 708 376 | 3 770 752 | 32,0% | |
USD | 0,9275 | 778 | 0 | 7 422 218 | 6 884 829 | 58,4% |
GBP | 1,1682 | 0 | 0 | 626 869 | 732 277 | 6,2% |
NOK | 0,0855 | 0 | 0 | 1 555 052 | 132 957 | 1,1% |
SEK | 0,0867 | 0 | 0 | 2 982 391 | 258 499 | 2,2% |
Totaal in EUR | 11 779 314 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Chemie | 3,6% | 420 675 |
Transport/Vervoer | 13,3% | 1 553 722 |
Bouw | 20,8% | 2 436 182 |
Distributie | 15,1% | 1 763 437 |
Farmacie/Medical | 0,8% | 95 905 |
Diensten | 1,6% | 182 610 |
Energie | 6,0% | 700 679 |
Financieel | 1,8% | 214 883 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,5% | 292 186 |
Industrie | 19,8% | 2 321 967 |
Technologie | 3,9% | 451 268 |
Telecomoperatoren | 1,5% | 174 592 |
Staal/Non-ferro | 9,5% | 1 108 111 |
Totaal in EUR | 11 716 217 |
1395.32 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Chemie | |||||||
ARKEMA | 1,7% | 2050 | 97,86 | EUR | 200 613 | 200 613 | 28/03/2024 |
SYENSQO | 1,1% | 1430 | 87,05 | EUR | 124 482 | 124 482 | 28/03/2024 |
WACKER CHEMIE | 0,8% | 900 | 106,20 | EUR | 95 580 | 95 580 | 28/03/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 1987 | 106,94 | EUR | 212 490 | 212 490 | 28/03/2024 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,1% | 6926 | 35,86 | EUR | 248 366 | 248 366 | 28/03/2024 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 0,9% | 14720 | 7,28 | EUR | 107 220 | 107 220 | 28/03/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,6% | 2623 | 73,91 | EUR | 193 866 | 193 866 | 28/03/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,3% | 2480 | 118,61 | USD | 294 153 | 272 827 | 27/03/2024 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,5% | 8305 | 22,35 | USD | 185 617 | 172 160 | 27/03/2024 |
STELLANTIS | 2,9% | 13030 | 26,62 | EUR | 346 793 | 346 793 | 28/03/2024 |
Bouw | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 3,5% | 2115 | 209,68 | USD | 443 473 | 411 321 | 27/03/2024 |
LENNAR CORP-CL A | 2,4% | 1825 | 168,50 | USD | 307 513 | 285 218 | 27/03/2024 |
OWENS CORNING | 2,7% | 2078 | 167,21 | USD | 347 462 | 322 271 | 27/03/2024 |
PULTE GROUP | 3,0% | 3210 | 118,01 | USD | 378 812 | 351 348 | 27/03/2024 |
SAINT-GOBAIN | 2,5% | 4040 | 71,88 | EUR | 290 395 | 290 395 | 28/03/2024 |
TAYLOR WIMPEY | 2,2% | 158500 | 1,37 | GBP | 217 779 | 254 399 | 28/03/2024 |
UFP INDUSTRIES | 2,3% | 2355 | 121,79 | USD | 286 815 | 266 021 | 27/03/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,2% | 7555 | 33,78 | EUR | 255 208 | 255 208 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
AUTONATION | 2,1% | 1626 | 167,46 | USD | 272 290 | 252 549 | 27/03/2024 |
DILLARD'S -CL A | 2,5% | 697 | 458,05 | USD | 319 261 | 296 114 | 27/03/2024 |
GRAFTON GROUP | 2,1% | 21250 | 9,96 | GBP | 211 650 | 247 239 | 28/03/2024 |
KINGFISHER PLC | 2,0% | 80000 | 2,47 | GBP | 197 440 | 230 640 | 28/03/2024 |
MACY'S INC | 2,0% | 12831 | 19,85 | USD | 254 695 | 236 230 | 27/03/2024 |
WILLIAMS-SONOMA | 4,3% | 1719 | 314,02 | USD | 539 800 | 500 665 | 27/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,8% | 935 | 110,59 | USD | 103 402 | 95 905 | 27/03/2024 |
Diensten | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,6% | 4510 | 40,49 | EUR | 182 610 | 182 610 | 27/03/2024 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,4% | 11519 | 14,61 | EUR | 168 293 | 168 293 | 28/03/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,6% | 1645 | 196,99 | USD | 324 049 | 300 555 | 27/03/2024 |
TOTAL ENERGIES | 2,0% | 3663 | 63,29 | EUR | 231 831 | 231 831 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,8% | 1810 | 128,00 | USD | 231 680 | 214 883 | 27/03/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
DR HORTON INC | 2,5% | 1944 | 162,05 | USD | 315 025 | 292 186 | 27/03/2024 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 1905 | 130,11 | USD | 247 860 | 229 890 | 27/03/2024 |
ATKORE INC | 2,6% | 1800 | 186,06 | USD | 334 908 | 310 627 | 27/03/2024 |
AVNET | 1,9% | 4917 | 49,47 | USD | 243 244 | 225 609 | 27/03/2024 |
CNH INDUSTRIAL | 1,4% | 14673 | 11,50 | EUR | 168 740 | 168 740 | 19/03/2024 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,6% | 6136 | 53,40 | USD | 327 662 | 303 907 | 27/03/2024 |
REXEL SA | 1,9% | 9100 | 25,23 | EUR | 229 593 | 229 593 | 28/03/2024 |
SIGNIFY NV | 1,7% | 7200 | 28,63 | EUR | 206 136 | 206 136 | 28/03/2024 |
U-HAUL HOLDING | 1,9% | 3550 | 66,31 | USD | 235 401 | 218 334 | 27/03/2024 |
WESTLAKE CORP | 2,5% | 2096 | 152,35 | USD | 319 326 | 296 175 | 27/03/2024 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,1% | 4535 | 342,90 | NOK | 1 555 052 | 132 957 | 27/03/2024 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,4% | 9129 | 32,73 | USD | 298 792 | 277 130 | 27/03/2024 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8915 | 21,06 | USD | 187 750 | 174 138 | 27/03/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,5% | 16000 | 10,91 | EUR | 174 592 | 174 592 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
RELIANCE | 2,2% | 832 | 336,90 | USD | 280 301 | 259 979 | 27/03/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 2,2% | 37590 | 79,34 | SEK | 2 982 391 | 258 499 | 28/03/2024 |
STEEL DYNAMICS | 2,7% | 2333 | 146,99 | USD | 342 928 | 318 065 | 27/03/2024 |
THYSSEN KRUPP | 1,2% | 28000 | 4,99 | EUR | 139 580 | 139 580 | 28/03/2024 |
VOESTALPINE AG | 1,1% | 5100 | 25,88 | EUR | 131 988 | 131 988 | 28/03/2024 |
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Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
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