Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,60%
1 jaar 25,31%
2 jaar 2,88%
3 jaar 4,96%
5 jaar 5,64%
Rendement sinds oprichting 6,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 11 716 217
Rek courant 0,5% 63 098
Totaal in EUR 100,0% 11 779 314

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 62 376 0 3 708 376 3 770 752 32,0%
USD 0,9275 778 0 7 422 218 6 884 829 58,4%
GBP 1,1682 0 0 626 869 732 277 6,2%
NOK 0,0855 0 0 1 555 052 132 957 1,1%
SEK 0,0867 0 0 2 982 391 258 499 2,2%
Totaal in EUR 11 779 314

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,6% 420 675
Transport/Vervoer 13,3% 1 553 722
Bouw 20,8% 2 436 182
Distributie 15,1% 1 763 437
Farmacie/Medical 0,8% 95 905
Diensten 1,6% 182 610
Energie 6,0% 700 679
Financieel 1,8% 214 883
Vastgoedontwikkelaars 2,5% 292 186
Industrie 19,8% 2 321 967
Technologie 3,9% 451 268
Telecomoperatoren 1,5% 174 592
Staal/Non-ferro 9,5% 1 108 111
Totaal in EUR 11 716 217

1395.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/03/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,7% 2050 97,86 EUR 200 613 200 613 28/03/2024
SYENSQO 1,1% 1430 87,05 EUR 124 482 124 482 28/03/2024
WACKER CHEMIE 0,8% 900 106,20 EUR 95 580 95 580 28/03/2024
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 1987 106,94 EUR 212 490 212 490 28/03/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 35,86 EUR 248 366 248 366 28/03/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 7,28 EUR 107 220 107 220 28/03/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,6% 2623 73,91 EUR 193 866 193 866 28/03/2024
RYDER SYSTEM 2,3% 2480 118,61 USD 294 153 272 827 27/03/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,35 USD 185 617 172 160 27/03/2024
STELLANTIS 2,9% 13030 26,62 EUR 346 793 346 793 28/03/2024
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,5% 2115 209,68 USD 443 473 411 321 27/03/2024
LENNAR CORP-CL A 2,4% 1825 168,50 USD 307 513 285 218 27/03/2024
OWENS CORNING 2,7% 2078 167,21 USD 347 462 322 271 27/03/2024
PULTE GROUP 3,0% 3210 118,01 USD 378 812 351 348 27/03/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 71,88 EUR 290 395 290 395 28/03/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,37 GBP 217 779 254 399 28/03/2024
UFP INDUSTRIES 2,3% 2355 121,79 USD 286 815 266 021 27/03/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,78 EUR 255 208 255 208 28/03/2024
Distributie
AUTONATION 2,1% 1626 167,46 USD 272 290 252 549 27/03/2024
DILLARD'S -CL A 2,5% 697 458,05 USD 319 261 296 114 27/03/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,96 GBP 211 650 247 239 28/03/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,47 GBP 197 440 230 640 28/03/2024
MACY'S INC 2,0% 12831 19,85 USD 254 695 236 230 27/03/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,3% 1719 314,02 USD 539 800 500 665 27/03/2024
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 110,59 USD 103 402 95 905 27/03/2024
Diensten
DEUTSCHE POST 1,6% 4510 40,49 EUR 182 610 182 610 27/03/2024
Energie
ENI SPA 1,4% 11519 14,61 EUR 168 293 168 293 28/03/2024
MARATHON PETROLEUM 2,6% 1645 196,99 USD 324 049 300 555 27/03/2024
TOTAL ENERGIES 2,0% 3663 63,29 EUR 231 831 231 831 28/03/2024
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,8% 1810 128,00 USD 231 680 214 883 27/03/2024
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,5% 1944 162,05 USD 315 025 292 186 27/03/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 1905 130,11 USD 247 860 229 890 27/03/2024
ATKORE INC 2,6% 1800 186,06 USD 334 908 310 627 27/03/2024
AVNET 1,9% 4917 49,47 USD 243 244 225 609 27/03/2024
CNH INDUSTRIAL 1,4% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 53,40 USD 327 662 303 907 27/03/2024
REXEL SA 1,9% 9100 25,23 EUR 229 593 229 593 28/03/2024
SIGNIFY NV 1,7% 7200 28,63 EUR 206 136 206 136 28/03/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 66,31 USD 235 401 218 334 27/03/2024
WESTLAKE CORP 2,5% 2096 152,35 USD 319 326 296 175 27/03/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 342,90 NOK 1 555 052 132 957 27/03/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 9129 32,73 USD 298 792 277 130 27/03/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 21,06 USD 187 750 174 138 27/03/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,5% 16000 10,91 EUR 174 592 174 592 28/03/2024
Staal/Non-ferro
RELIANCE 2,2% 832 336,90 USD 280 301 259 979 27/03/2024
SSAB AB-B SHARES 2,2% 37590 79,34 SEK 2 982 391 258 499 28/03/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 146,99 USD 342 928 318 065 27/03/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,99 EUR 139 580 139 580 28/03/2024
VOESTALPINE AG 1,1% 5100 25,88 EUR 131 988 131 988 28/03/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*