Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/09/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 7,71%
1 jaar 13,39%
2 jaar -2,65%
3 jaar 11,77%
5 jaar 0,29%
Rendement sinds oprichting 4,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 11 457 675
Rek courant 1,2% 142 247
Totaal in EUR 100,0% 11 599 922

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 41 738 0 4 240 392 4 282 130 36,9%
USD 0,9439 105 926 0 6 525 140 6 259 266 54,0%
GBP 1,1566 0 0 570 221 659 535 5,7%
NOK 0,0889 0 0 2 289 945 203 487 1,8%
SEK 0,0867 5 060 0 2 248 634 195 421 1,7%
DKK 0,1341 617 0 0 83 0,0%
Totaal in EUR 11 599 922

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,8% 663 787
Transport/Vervoer 14,0% 1 609 005
Bouw 17,9% 2 049 006
Distributie 12,5% 1 430 623
Farmacie/Medical 1,4% 159 898
Diensten 1,7% 193 292
Energie 6,7% 771 915
Financieel 1,7% 195 028
Vastgoedontwikkelaars 1,9% 217 496
Industrie 20,1% 2 308 263
Technologie 3,8% 436 976
Telecomoperatoren 2,9% 326 685
Staal/Non-ferro 9,6% 1 095 701
Totaal in EUR 11 457 675

1183.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 2470 93,56 EUR 231 093 231 093 29/09/2023
SOLVAY 1,8% 2040 104,85 EUR 213 894 213 894 29/09/2023
WACKER CHEMIE 1,9% 1600 136,75 EUR 218 800 218 800 29/09/2023
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2187 97,18 EUR 212 533 212 533 29/09/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 7876 29,07 EUR 228 955 228 955 29/09/2023
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 22670 7,51 EUR 170 274 170 274 29/09/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 1,8% 3173 65,89 EUR 209 069 209 069 29/09/2023
RYDER SYSTEM 2,5% 2900 106,95 USD 310 155 292 765 29/09/2023
SCHNEIDER NATIONAL 2,0% 8905 27,69 USD 246 579 232 754 29/09/2023
STELLANTIS 2,3% 14430 18,20 EUR 262 655 262 655 29/09/2023
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,5% 2450 126,22 USD 309 239 291 900 28/09/2023
LENNAR CORP-CL A 2,0% 2100 114,20 USD 239 820 226 373 28/09/2023
OWENS CORNING 2,7% 2428 136,41 USD 331 203 312 633 29/09/2023
PULTE GROUP 2,3% 3810 74,77 USD 284 874 268 901 28/09/2023
SAINT-GOBAIN 2,1% 4290 56,88 EUR 244 015 244 015 29/09/2023
TAYLOR WIMPEY 1,9% 158500 1,17 GBP 185 921 215 041 29/09/2023
UFP INDUSTRIES 2,5% 2985 103,74 USD 309 664 292 301 28/09/2023
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 8155 24,26 EUR 197 840 197 840 29/09/2023
Distributie
AUTONATION 2,3% 1881 152,59 USD 287 022 270 929 28/09/2023
DILLARD'S -CL A 2,2% 817 328,18 USD 268 123 253 090 28/09/2023
GRAFTON GROUP 2,1% 22750 9,04 GBP 205 660 237 873 29/09/2023
KINGFISHER PLC 1,8% 80000 2,23 GBP 178 640 206 621 29/09/2023
MACY'S INC 1,5% 15581 11,61 USD 180 895 170 753 29/09/2023
WILLIAMS-SONOMA 2,5% 1999 154,41 USD 308 666 291 359 28/09/2023
Farmacie/Medical
MODERNA INC 1,4% 1640 103,29 USD 169 396 159 898 29/09/2023
Diensten
DEUTSCHE POST 1,7% 5060 38,20 EUR 193 292 193 292 28/09/2023
Energie
ENI SPA 2,1% 16119 15,26 EUR 245 911 245 911 29/09/2023
MARATHON PETROLEUM 2,5% 1970 154,43 USD 304 227 287 169 28/09/2023
TOTAL ENERGIES 2,1% 3833 62,31 EUR 238 834 238 834 29/09/2023
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,7% 2385 86,63 USD 206 613 195 028 29/09/2023
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 1,9% 2144 107,47 USD 230 416 217 496 29/09/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,3% 2180 128,97 USD 281 155 265 390 28/09/2023
ATKORE INC 2,3% 1900 149,19 USD 283 461 267 567 29/09/2023
AVNET 2,2% 5567 48,22 USD 268 441 253 389 29/09/2023
CNH INDUSTRIAL 1,8% 17673 11,54 EUR 203 946 203 946 29/09/2023
MUELLER INDUSTRIES 2,1% 3368 76,37 USD 257 214 242 792 28/09/2023
REXEL SA 1,9% 10500 21,30 EUR 223 650 223 650 29/09/2023
SIGNIFY NV 1,7% 7600 25,51 EUR 193 876 193 876 29/09/2023
U-HAUL HOLDING 1,7% 3800 54,57 USD 207 366 195 739 29/09/2023
WESTLAKE CORP 2,2% 2196 124,67 USD 273 775 258 425 29/09/2023
YARA INTERNATIONAL ASA 1,8% 5650 405,30 NOK 2 289 945 203 487 29/09/2023
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,0% 10979 22,60 USD 248 071 234 161 29/09/2023
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10315 20,83 USD 214 861 202 814 29/09/2023
Telecomoperatoren
ORANGE 1,8% 19000 10,86 EUR 206 340 206 340 29/09/2023
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 71000 1,70 EUR 120 345 120 345 29/09/2023
Staal/Non-ferro
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,0% 927 262,23 USD 243 087 229 457 29/09/2023
SSAB AB-B SHARES 1,7% 37590 59,82 SEK 2 248 634 194 982 29/09/2023
STEEL DYNAMICS 2,1% 2433 107,20 USD 260 818 246 194 29/09/2023
THYSSEN KRUPP 2,1% 33000 7,27 EUR 240 042 240 042 29/09/2023
VOESTALPINE AG 1,6% 7100 26,06 EUR 185 026 185 026 29/09/2023

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.