Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,22%
1 jaar 7,64%
2 jaar 7,73%
3 jaar 1,88%
5 jaar 4,74%
Rendement sinds oprichting 5,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 10 801 148
Rek courant 0,3% 28 065
Totaal in EUR 100,0% 10 829 214

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 28 065 0 3 602 816 3 630 882 33,5%
USD 0,9219 0 0 5 860 231 5 402 549 49,9%
GBP 1,1903 0 0 761 904 906 894 8,4%
SEK 0,0856 0 0 7 163 833 613 117 5,7%
DKK 0,1340 0 0 2 058 000 275 772 2,5%
Totaal in EUR 10 829 214

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,2% 239 178
Transport/Vervoer 18,8% 2 033 265
Bouw 10,7% 1 159 203
Distributie 4,1% 439 969
Media 3,6% 392 957
Agricultuur 2,1% 221 962
Consumptie/Luxe 1,8% 193 285
Diensten 2,1% 227 039
Holdings 6,2% 667 742
Energie 9,9% 1 074 683
Financieel 12,8% 1 382 596
Industrie 10,5% 1 135 662
Technologie 4,0% 433 068
Telecomoperatoren 1,9% 208 170
Staal/Non-ferro 9,2% 992 369
Totaal in EUR 10 801 148

1311.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/07/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,2% 7070 33,83 EUR 239 178 239 178 23/07/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 1,8% 8201 25,48 USD 208 961 192 642 23/07/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 2082 90,36 EUR 188 130 188 130 23/07/2024
EASYJET PLC 1,6% 34591 4,28 GBP 147 946 176 100 23/07/2024
FORD MOTOR CO 2,3% 19170 13,83 USD 265 121 244 415 23/07/2024
GENERAL MOTORS CO 2,2% 5605 46,38 USD 259 960 239 657 23/07/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,3% 40128 3,81 USD 152 888 140 947 23/07/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 101900 1,96 EUR 199 724 199 724 23/07/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,8% 2973 63,97 EUR 190 183 190 183 23/07/2024
RYDER SYSTEM 2,5% 2180 132,91 USD 289 744 267 115 23/07/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,8% 4372 48,22 USD 210 818 194 353 23/07/2024
Bouw
BELLWAY 2,3% 7629 27,24 GBP 207 814 247 361 23/07/2024
BOUYGUES ACT 1,8% 6082 32,37 EUR 196 874 196 874 23/07/2024
BUZZI SPA 2,3% 6753 36,78 EUR 248 375 248 375 23/07/2024
WEBUILD SPA 2,3% 101227 2,42 EUR 244 969 244 969 23/07/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,0% 6724 32,96 EUR 221 623 221 623 23/07/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,3% 75923 2,77 GBP 210 383 250 419 23/07/2024
KOHLS CORP 1,8% 10015 20,53 USD 205 608 189 550 23/07/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 1,8% 92113 24,42 SEK 2 249 399 192 515 23/07/2024
TUI 1,9% 31948 6,27 EUR 200 442 200 442 22/07/2024
Agricultuur
BUNGE 2,0% 2172 110,85 USD 240 766 221 962 23/07/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 2466 85,02 USD 209 659 193 285 23/07/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,1% 2356 104,53 USD 246 273 227 039 23/07/2024
Holdings
EURAZEO 1,9% 2701 77,95 EUR 210 543 210 543 23/07/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,1% 7246 361,50 SEK 2 619 429 224 184 23/07/2024
MAN GROUP 2,2% 76350 2,56 GBP 195 761 233 015 23/07/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,3% 1478 180,90 USD 267 370 246 489 22/07/2024
DEVON ENERGY 1,8% 4624 45,96 USD 212 519 195 921 23/07/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,3% 18151 13,85 EUR 251 301 251 301 23/07/2024
MARATHON PETROLEUM 1,7% 1217 163,97 USD 199 551 183 967 23/07/2024
VALERO ENERGY 1,8% 1455 146,87 USD 213 696 197 006 23/07/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 9249 23,25 EUR 215 039 215 039 23/07/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,0% 1652 145,50 USD 240 366 221 593 23/07/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 1898 139,60 USD 264 961 244 267 23/07/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,8% 1919 111,81 USD 214 563 197 806 23/07/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,2% 3119 82,36 USD 256 881 236 819 23/07/2024
STONEX GROUP 2,5% 3555 81,49 USD 289 697 267 072 22/07/2024
Industrie
O-I GLASS 1,6% 16384 11,41 USD 186 941 172 341 23/07/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,3% 12273 22,06 USD 270 742 249 597 23/07/2024
TORM PLC-A 2,5% 7500 274,40 DKK 2 058 000 275 772 23/07/2024
VALLOUREC 1,8% 12906 14,80 EUR 191 009 191 009 23/07/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,3% 11147 24,03 USD 267 862 246 942 23/07/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 19,76 USD 231 824 213 719 23/07/2024
NOKIA 2,0% 64156 3,42 EUR 219 349 219 349 23/07/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 20662 10,08 EUR 208 170 208 170 23/07/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 22130 9,37 EUR 207 247 207 247 23/07/2024
AGCO CORP 1,7% 2037 98,89 USD 201 439 185 707 23/07/2024
COMMERCIAL METALS 2,1% 4328 58,23 USD 252 019 232 337 23/07/2024
SSAB AB-B SHARES 1,8% 40334 56,90 SEK 2 295 005 196 418 23/07/2024
TENARIS 1,6% 11872 14,38 EUR 170 660 170 660 23/07/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*