*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 6,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -6,37% |
| 2 jaar | -0,14% |
| 3 jaar | -4,47% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 3,91% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,3% | 10 516 137 |
| Rek courant | 0,7% | 75 993 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 592 130 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 64 948 | 0 | 2 846 694 | 2 911 642 | 27,5% | |
| USD | 0,8223 | 10 238 | 0 | 6 610 157 | 5 443 621 | 51,4% |
| GBP | 1,1280 | 2 329 | 0 | 1 097 619 | 1 240 796 | 11,7% |
| DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 2 803 588 | 376 802 | 3,6% |
| SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 6 243 578 | 619 269 | 5,8% |
| Totaal in EUR | 10 592 130 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,6% | 270 294 |
| Transport/Vervoer | 9,9% | 1 035 941 |
| Bouw | 6,6% | 695 759 |
| Distributie | 1,8% | 192 314 |
| Media | 5,7% | 603 965 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 1 334 033 |
| Diensten | 7,4% | 781 072 |
| Holdings | 1,5% | 153 647 |
| Energie | 2,8% | 297 940 |
| Financieel | 6,3% | 659 206 |
| Industrie | 10,4% | 1 088 566 |
| Technologie | 9,6% | 1 014 349 |
| Nutssector | 4,1% | 432 377 |
| Telecomoperatoren | 7,5% | 791 463 |
| Staal/Non-ferro | 11,1% | 1 165 211 |
| Totaal in EUR | 10 516 137 | |
1054.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| COVESTRO | 2,6% | 4752 | 56,88 | EUR | 270 294 | 270 294 | 21/01/2021 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2668 | 70,95 | EUR | 189 295 | 189 295 | 21/01/2021 |
| FAURECIA | 1,8% | 4330 | 45,13 | EUR | 195 413 | 195 413 | 21/01/2021 |
| FEDEX | 2,7% | 1393 | 251,96 | USD | 350 980 | 288 594 | 20/01/2021 |
| INCHCAPE | 1,9% | 26610 | 6,57 | GBP | 174 695 | 197 064 | 21/01/2021 |
| MICHELIN B | 1,6% | 1481 | 111,80 | EUR | 165 576 | 165 576 | 21/01/2021 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,4% | 4671 | 29,06 | GBP | 135 739 | 153 121 | 20/01/2021 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 4673 | 35,34 | EUR | 165 144 | 165 144 | 21/01/2021 |
| PULTE HOMES | 2,1% | 5863 | 46,69 | USD | 273 743 | 225 086 | 20/01/2021 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,4% | 81760 | 1,65 | GBP | 135 108 | 152 409 | 20/01/2021 |
| Distributie | |||||||
| BEST BUY | 1,8% | 2084 | 112,23 | USD | 233 887 | 192 314 | 20/01/2021 |
| Media | |||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 1,9% | 10102 | 24,68 | USD | 249 317 | 205 001 | 20/01/2021 |
| OMNICOM GROUP | 1,4% | 2969 | 62,87 | USD | 186 661 | 153 482 | 20/01/2021 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,3% | 5620 | 43,68 | EUR | 245 482 | 245 482 | 21/01/2021 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| L BRANDS | 4,6% | 13116 | 45,56 | USD | 597 565 | 491 348 | 20/01/2021 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 2,2% | 1860 | 151,21 | USD | 281 251 | 231 258 | 20/01/2021 |
| PANDORA | 3,6% | 4519 | 620,40 | DKK | 2 803 588 | 376 802 | 21/01/2021 |
| WHIRLPOOL | 2,2% | 1458 | 195,71 | USD | 285 345 | 234 625 | 20/01/2021 |
| Diensten | |||||||
| QUANTA SERVICES | 2,8% | 4547 | 79,27 | USD | 360 441 | 296 372 | 20/01/2021 |
| ROBERT HALF | 1,8% | 3568 | 66,69 | USD | 237 950 | 195 654 | 20/01/2021 |
| UNITED RENTALS | 2,7% | 1351 | 260,20 | USD | 351 530 | 289 046 | 20/01/2021 |
| Holdings | |||||||
| MAN GROUP | 1,5% | 89757 | 1,52 | GBP | 136 206 | 153 647 | 20/01/2021 |
| Energie | |||||||
| CONOCOPHILLIPS | 1,3% | 3747 | 45,36 | USD | 169 964 | 139 753 | 20/01/2021 |
| HESS CORP | 1,5% | 3090 | 62,26 | USD | 192 383 | 158 187 | 20/01/2021 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,3% | 1407 | 213,16 | USD | 299 916 | 246 606 | 20/01/2021 |
| CHARLES SCHWAB | 2,0% | 4499 | 58,61 | USD | 263 686 | 216 816 | 20/01/2021 |
| FRANKLIN RESOURCES | 1,8% | 8809 | 27,03 | USD | 238 107 | 195 784 | 20/01/2021 |
| Industrie | |||||||
| DEERE & CO | 2,8% | 1199 | 300,94 | USD | 360 827 | 296 690 | 20/01/2021 |
| HOLMEN | 1,9% | 5062 | 399,60 | SEK | 2 022 775 | 200 629 | 20/01/2021 |
| KION GROUP | 2,3% | 3162 | 76,12 | EUR | 240 691 | 240 691 | 21/01/2021 |
| PACCAR | 1,5% | 2175 | 89,39 | USD | 194 423 | 159 865 | 20/01/2021 |
| WESTROCK | 1,8% | 5097 | 45,50 | USD | 231 914 | 190 691 | 20/01/2021 |
| Technologie | |||||||
| BIOGEN | 1,1% | 504 | 270,28 | USD | 136 221 | 112 008 | 20/01/2021 |
| BORGWARNER | 1,8% | 5740 | 40,88 | USD | 234 651 | 192 942 | 20/01/2021 |
| DIALOG SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4907 | 52,82 | EUR | 259 188 | 259 188 | 21/01/2021 |
| HP | 2,1% | 10750 | 25,20 | USD | 270 900 | 222 748 | 20/01/2021 |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,1% | 3313 | 83,50 | USD | 276 636 | 227 464 | 20/01/2021 |
| Nutssector | |||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 2,5% | 21388 | 12,36 | EUR | 264 249 | 264 249 | 21/01/2021 |
| UNIPER | 1,6% | 5608 | 29,98 | EUR | 168 128 | 168 128 | 21/01/2021 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| AT&T | 1,0% | 4545 | 28,96 | USD | 131 623 | 108 227 | 20/01/2021 |
| ILIAD | 1,6% | 1055 | 159,90 | EUR | 168 695 | 168 695 | 21/01/2021 |
| KPN | 1,7% | 67209 | 2,61 | EUR | 175 415 | 175 415 | 21/01/2021 |
| ORANGE | 1,2% | 12984 | 9,75 | EUR | 126 542 | 126 542 | 21/01/2021 |
| PROXIMUS | 1,0% | 6122 | 17,33 | EUR | 106 064 | 106 064 | 21/01/2021 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,0% | 46556 | 2,29 | EUR | 106 520 | 106 520 | 21/01/2021 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 2,7% | 9301 | 27,24 | GBP | 253 313 | 285 749 | 21/01/2021 |
| BOLIDEN AB | 2,0% | 7238 | 296,70 | SEK | 2 147 515 | 213 001 | 20/01/2021 |
| EVRAZ PLC | 2,8% | 49916 | 5,26 | GBP | 262 558 | 296 179 | 21/01/2021 |
| NUCOR CORP | 1,6% | 3591 | 55,76 | USD | 200 234 | 164 643 | 20/01/2021 |
| SVENSKA CELLULOSA | 1,9% | 14104 | 147,00 | SEK | 2 073 288 | 205 639 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*