Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 5,37%
1 jaar 17,87%
2 jaar 10,86%
3 jaar 7,70%
5 jaar 11,44%
Rendement sinds oprichting 5,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 3 225 214
Rek courant 3,2% 107 561
Totaal in EUR 100,0% 3 332 775

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 83 575 0 1 128 437 1 212 012 36,4%
GBP 1,1525 8 268 0 190 542 229 128 6,9%
USD 0,8448 17 113 0 1 925 568 1 641 177 49,2%
SEK 0,0913 0 0 2 078 214 189 814 5,7%
DKK 0,1340 0 0 452 564 60 644 1,8%
Totaal in EUR 3 332 775

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 49 263
Transport/Vervoer 22,7% 732 128
Bouw 11,6% 374 092
Distributie 2,1% 67 995
Media 2,2% 70 184
Consumptie/Luxe 1,8% 57 215
Farmacie/Medical 1,6% 52 544
Diensten 2,9% 94 133
Holdings 4,8% 154 381
Energie 10,1% 324 543
Financieel 14,1% 454 026
Industrie 10,2% 329 042
Technologie 4,8% 155 970
Telecomoperatoren 2,0% 65 944
Staal/Non-ferro 7,6% 243 752
Totaal in EUR 3 225 214

1445.57 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 1794 27,46 EUR 49 263 49 263 16/09/2025
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 83,74 EUR 52 840 52 840 16/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,57 GBP 44 376 51 143 16/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,54 USD 73 340 61 957 16/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,36 USD 98 278 83 025 16/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,07 USD 58 636 49 536 16/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,44 EUR 152 087 152 087 16/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,30 EUR 41 912 41 912 16/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 185,38 USD 138 481 116 988 16/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,7% 1421 102,16 USD 145 169 122 639 16/09/2025
Bouw
BELLWAY 1,8% 2293 23,06 GBP 52 877 60 940 16/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,38 EUR 50 164 50 164 16/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 48,20 EUR 100 497 100 497 16/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,65 EUR 109 845 109 845 16/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,80 EUR 52 646 52 646 16/09/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 23983 2,46 GBP 58 998 67 995 16/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 8,03 EUR 70 184 70 184 15/09/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,7% 744 91,03 USD 67 726 57 215 16/09/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 130,12 USD 62 197 52 544 16/09/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,8% 731 152,43 USD 111 426 94 133 16/09/2025
Holdings
EURAZEO 1,2% 722 53,40 EUR 38 555 38 555 16/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 369,50 SEK 835 440 76 305 16/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,60 GBP 34 292 39 521 16/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,7% 459 233,23 USD 107 053 90 438 16/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 34,77 USD 31 636 26 726 16/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 5624 15,43 EUR 86 750 86 750 16/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 183,74 USD 65 228 55 104 16/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 161,93 USD 77 562 65 524 16/09/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,74 EUR 77 772 77 772 16/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 223,25 USD 121 002 102 222 16/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,3% 548 167,50 USD 91 790 77 544 16/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 112,11 USD 105 608 89 217 16/09/2025
STONEX GROUP 3,2% 1355 93,71 USD 126 977 107 270 16/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,65 USD 61 543 51 992 16/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,6% 3668 39,01 USD 143 089 120 881 16/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 147,80 DKK 452 564 60 644 16/09/2025
VALLOUREC 1,5% 3285 15,64 EUR 51 361 51 361 16/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,14 USD 52 278 44 165 16/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 14,02 USD 50 977 43 065 16/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,4% 5532 93,68 SEK 518 238 47 333 16/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,83 EUR 65 571 65 571 16/09/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,0% 4824 13,67 EUR 65 944 65 944 16/09/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,84 EUR 63 045 63 045 15/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 110,10 USD 64 188 54 226 16/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,13 USD 71 384 60 305 16/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 53,22 SEK 724 537 66 176 16/09/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*