*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 | -11,91% |
|---|---|
| 1 jaar | -11,82% |
| 2 jaar | -4,07% |
| 3 jaar | -2,80% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 2,92% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,9% | 9 463 550 |
| Rek courant | 0,1% | 10 228 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 9 473 778 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 294 | 0 | 2 676 637 | 2 680 931 | 28,3% | |
| USD | 0,8347 | 7 109 | 0 | 5 840 889 | 4 881 468 | 51,5% |
| GBP | 1,1130 | 0 | 0 | 902 489 | 1 004 496 | 10,6% |
| DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 2 789 107 | 374 820 | 4,0% |
| SEK | 0,0983 | 0 | 0 | 5 415 247 | 532 065 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 9 473 778 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,2% | 212 292 |
| Transport/Vervoer | 10,9% | 1 028 264 |
| Bouw | 6,9% | 655 971 |
| Distributie | 2,0% | 191 698 |
| Media | 5,7% | 538 649 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 208 300 |
| Diensten | 7,3% | 686 626 |
| Holdings | 1,2% | 117 585 |
| Energie | 2,7% | 252 661 |
| Financieel | 5,7% | 536 716 |
| Industrie | 10,1% | 959 121 |
| Technologie | 9,2% | 871 657 |
| Nutssector | 4,5% | 421 345 |
| Telecomoperatoren | 8,8% | 828 513 |
| Staal/Non-ferro | 10,1% | 954 153 |
| Totaal in EUR | 9 463 550 | |
990.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| COVESTRO | 2,2% | 4541 | 46,75 | EUR | 212 292 | 212 292 | 30/11/2020 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,1% | 2674 | 73,04 | EUR | 195 309 | 195 309 | 30/11/2020 |
| FAURECIA | 1,9% | 4330 | 41,70 | EUR | 180 561 | 180 561 | 30/11/2020 |
| FEDEX | 3,4% | 1351 | 284,48 | USD | 384 337 | 320 815 | 30/11/2020 |
| INCHCAPE | 1,8% | 25127 | 5,99 | GBP | 150 385 | 167 383 | 30/11/2020 |
| MICHELIN B | 1,7% | 1572 | 104,45 | EUR | 164 195 | 164 195 | 30/11/2020 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,5% | 4658 | 28,31 | GBP | 131 868 | 146 773 | 30/11/2020 |
| BOUYGUES ACT | 1,7% | 4958 | 33,38 | EUR | 165 498 | 165 498 | 30/11/2020 |
| PULTE HOMES | 2,1% | 5593 | 43,56 | USD | 243 603 | 203 341 | 30/11/2020 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,5% | 81913 | 1,54 | GBP | 126 105 | 140 358 | 30/11/2020 |
| Distributie | |||||||
| BEST BUY | 2,0% | 2095 | 109,62 | USD | 229 654 | 191 698 | 30/11/2020 |
| Media | |||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 1,9% | 9577 | 22,39 | USD | 214 381 | 178 949 | 30/11/2020 |
| OMNICOM GROUP | 1,5% | 2779 | 63,11 | USD | 175 383 | 146 396 | 30/11/2020 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,3% | 5600 | 38,09 | EUR | 213 304 | 213 304 | 30/11/2020 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| L BRANDS | 4,3% | 12808 | 38,11 | USD | 488 113 | 407 440 | 30/11/2020 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 2,0% | 1768 | 126,55 | USD | 223 740 | 186 762 | 30/11/2020 |
| PANDORA | 4,0% | 4402 | 633,60 | DKK | 2 789 107 | 374 820 | 30/11/2020 |
| WHIRLPOOL | 2,5% | 1465 | 195,67 | USD | 286 657 | 239 279 | 30/11/2020 |
| Diensten | |||||||
| QUANTA SERVICES | 2,7% | 4536 | 68,07 | USD | 308 743 | 257 715 | 30/11/2020 |
| ROBERT HALF | 1,9% | 3385 | 64,40 | USD | 217 994 | 181 965 | 30/11/2020 |
| UNITED RENTALS | 2,6% | 1300 | 227,57 | USD | 295 841 | 246 946 | 30/11/2020 |
| Holdings | |||||||
| MAN GROUP | 1,2% | 89757 | 1,18 | GBP | 105 644 | 117 585 | 30/11/2020 |
| Energie | |||||||
| CONOCOPHILLIPS | 1,4% | 3779 | 40,88 | USD | 154 467 | 128 937 | 30/11/2020 |
| HESS CORP | 1,3% | 3058 | 48,47 | USD | 148 221 | 123 724 | 30/11/2020 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,2% | 1344 | 186,73 | USD | 250 965 | 209 487 | 30/11/2020 |
| CHARLES SCHWAB | 1,8% | 4258 | 49,09 | USD | 209 025 | 174 478 | 30/11/2020 |
| FRANKLIN RESOURCES | 1,6% | 8271 | 22,13 | USD | 182 996 | 152 751 | 30/11/2020 |
| Industrie | |||||||
| DEERE & CO | 2,6% | 1153 | 260,12 | USD | 299 918 | 250 349 | 30/11/2020 |
| HOLMEN | 1,8% | 5062 | 347,20 | SEK | 1 757 526 | 172 682 | 05/11/2020 |
| KION GROUP | 2,1% | 3017 | 64,70 | EUR | 195 200 | 195 200 | 30/11/2020 |
| PACCAR | 1,7% | 2175 | 86,93 | USD | 189 073 | 157 824 | 30/11/2020 |
| WESTROCK | 1,9% | 5092 | 42,85 | USD | 218 192 | 182 130 | 30/11/2020 |
| kion group right ex.20.11.20 | 0,0% | 3017 | 0,31 | EUR | 935 | 935 | 30/11/2020 |
| Technologie | |||||||
| BIOGEN | 1,1% | 504 | 240,85 | USD | 121 388 | 101 326 | 30/11/2020 |
| BORGWARNER | 2,0% | 5749 | 38,66 | USD | 222 228 | 185 499 | 30/11/2020 |
| DIALOG SEMICONDUCTOR | 2,3% | 4922 | 44,22 | EUR | 217 651 | 217 651 | 30/11/2020 |
| HP | 2,0% | 10212 | 22,09 | USD | 225 532 | 188 257 | 30/11/2020 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,9% | 3313 | 64,70 | USD | 214 351 | 178 924 | 30/11/2020 |
| Nutssector | |||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 2,8% | 20605 | 12,73 | EUR | 262 302 | 262 302 | 30/11/2020 |
| UNIPER | 1,7% | 5608 | 28,36 | EUR | 159 043 | 159 043 | 30/11/2020 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| AT&T | 1,2% | 4895 | 28,92 | USD | 141 563 | 118 166 | 30/11/2020 |
| ILIAD | 1,8% | 997 | 170,20 | EUR | 169 689 | 169 689 | 30/11/2020 |
| KPN | 1,8% | 67338 | 2,50 | EUR | 168 278 | 168 278 | 30/11/2020 |
| ORANGE | 1,5% | 13037 | 10,58 | EUR | 137 866 | 137 866 | 30/11/2020 |
| PROXIMUS | 1,2% | 6712 | 17,51 | EUR | 117 527 | 117 527 | 30/11/2020 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,2% | 50556 | 2,31 | EUR | 116 987 | 116 987 | 30/11/2020 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 2,3% | 8907 | 22,14 | GBP | 197 156 | 219 441 | 30/11/2020 |
| BOLIDEN AB | 1,9% | 7238 | 257,00 | SEK | 1 860 166 | 182 767 | 05/11/2020 |
| EVRAZ PLC | 2,2% | 49529 | 3,86 | GBP | 191 331 | 212 956 | 30/11/2020 |
| NUCOR CORP | 1,7% | 3591 | 54,17 | USD | 194 524 | 162 374 | 30/11/2020 |
| SVENSKA CELLULOSA | 1,9% | 14104 | 127,45 | SEK | 1 797 555 | 176 615 | 05/11/2020 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*