Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -11,91%
1 jaar -11,82%
2 jaar -4,07%
3 jaar -2,80%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,92%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,9% 9 463 550
Rek courant 0,1% 10 228
Totaal in EUR 100,0% 9 473 778

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 294 0 2 676 637 2 680 931 28,3%
USD 0,8347 7 109 0 5 840 889 4 881 468 51,5%
GBP 1,1130 0 0 902 489 1 004 496 10,6%
DKK 0,1344 0 0 2 789 107 374 820 4,0%
SEK 0,0983 0 0 5 415 247 532 065 5,6%
Totaal in EUR 9 473 778

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,2% 212 292
Transport/Vervoer 10,9% 1 028 264
Bouw 6,9% 655 971
Distributie 2,0% 191 698
Media 5,7% 538 649
Consumptie/Luxe 12,8% 1 208 300
Diensten 7,3% 686 626
Holdings 1,2% 117 585
Energie 2,7% 252 661
Financieel 5,7% 536 716
Industrie 10,1% 959 121
Technologie 9,2% 871 657
Nutssector 4,5% 421 345
Telecomoperatoren 8,8% 828 513
Staal/Non-ferro 10,1% 954 153
Totaal in EUR 9 463 550

990.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Systematic klasse C Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,2% 4541 46,75 EUR 212 292 212 292 30/11/2020
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 2674 73,04 EUR 195 309 195 309 30/11/2020
FAURECIA 1,9% 4330 41,70 EUR 180 561 180 561 30/11/2020
FEDEX 3,4% 1351 284,48 USD 384 337 320 815 30/11/2020
INCHCAPE 1,8% 25127 5,99 GBP 150 385 167 383 30/11/2020
MICHELIN B 1,7% 1572 104,45 EUR 164 195 164 195 30/11/2020
Bouw
BELLWAY 1,5% 4658 28,31 GBP 131 868 146 773 30/11/2020
BOUYGUES ACT 1,7% 4958 33,38 EUR 165 498 165 498 30/11/2020
PULTE HOMES 2,1% 5593 43,56 USD 243 603 203 341 30/11/2020
TAYLOR WIMPEY 1,5% 81913 1,54 GBP 126 105 140 358 30/11/2020
Distributie
BEST BUY 2,0% 2095 109,62 USD 229 654 191 698 30/11/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 9577 22,39 USD 214 381 178 949 30/11/2020
OMNICOM GROUP 1,5% 2779 63,11 USD 175 383 146 396 30/11/2020
PUBLICIS GROUPE 2,3% 5600 38,09 EUR 213 304 213 304 30/11/2020
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,3% 12808 38,11 USD 488 113 407 440 30/11/2020
MOHAWK INDUSTRIES 2,0% 1768 126,55 USD 223 740 186 762 30/11/2020
PANDORA 4,0% 4402 633,60 DKK 2 789 107 374 820 30/11/2020
WHIRLPOOL 2,5% 1465 195,67 USD 286 657 239 279 30/11/2020
Diensten
QUANTA SERVICES 2,7% 4536 68,07 USD 308 743 257 715 30/11/2020
ROBERT HALF 1,9% 3385 64,40 USD 217 994 181 965 30/11/2020
UNITED RENTALS 2,6% 1300 227,57 USD 295 841 246 946 30/11/2020
Holdings
MAN GROUP 1,2% 89757 1,18 GBP 105 644 117 585 30/11/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,4% 3779 40,88 USD 154 467 128 937 30/11/2020
HESS CORP 1,3% 3058 48,47 USD 148 221 123 724 30/11/2020
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1344 186,73 USD 250 965 209 487 30/11/2020
CHARLES SCHWAB 1,8% 4258 49,09 USD 209 025 174 478 30/11/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,6% 8271 22,13 USD 182 996 152 751 30/11/2020
Industrie
DEERE & CO 2,6% 1153 260,12 USD 299 918 250 349 30/11/2020
HOLMEN 1,8% 5062 347,20 SEK 1 757 526 172 682 05/11/2020
KION GROUP 2,1% 3017 64,70 EUR 195 200 195 200 30/11/2020
PACCAR 1,7% 2175 86,93 USD 189 073 157 824 30/11/2020
WESTROCK 1,9% 5092 42,85 USD 218 192 182 130 30/11/2020
kion group right ex.20.11.20 0,0% 3017 0,31 EUR 935 935 30/11/2020
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 240,85 USD 121 388 101 326 30/11/2020
BORGWARNER 2,0% 5749 38,66 USD 222 228 185 499 30/11/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,3% 4922 44,22 EUR 217 651 217 651 30/11/2020
HP 2,0% 10212 22,09 USD 225 532 188 257 30/11/2020
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3313 64,70 USD 214 351 178 924 30/11/2020
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,8% 20605 12,73 EUR 262 302 262 302 30/11/2020
UNIPER 1,7% 5608 28,36 EUR 159 043 159 043 30/11/2020
Telecomoperatoren
AT&T 1,2% 4895 28,92 USD 141 563 118 166 30/11/2020
ILIAD 1,8% 997 170,20 EUR 169 689 169 689 30/11/2020
KPN 1,8% 67338 2,50 EUR 168 278 168 278 30/11/2020
ORANGE 1,5% 13037 10,58 EUR 137 866 137 866 30/11/2020
PROXIMUS 1,2% 6712 17,51 EUR 117 527 117 527 30/11/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,2% 50556 2,31 EUR 116 987 116 987 30/11/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 8907 22,14 GBP 197 156 219 441 30/11/2020
BOLIDEN AB 1,9% 7238 257,00 SEK 1 860 166 182 767 05/11/2020
EVRAZ PLC 2,2% 49529 3,86 GBP 191 331 212 956 30/11/2020
NUCOR CORP 1,7% 3591 54,17 USD 194 524 162 374 30/11/2020
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 127,45 SEK 1 797 555 176 615 05/11/2020

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*