*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -19,81% |
|---|---|
| 1 jaar | -14,01% |
| 2 jaar | 12,94% |
| 3 jaar | 0,23% |
| 5 jaar | -0,17% |
| Rendement sinds oprichting | 3,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,0% | 10 493 351 |
| Rek courant | 1,0% | 100 751 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 594 102 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,0322 | 24 768 | 0 | 5 165 736 | 5 357 895 | 50,6% |
| DKK | 0,1345 | 0 | 0 | 1 563 355 | 210 193 | 2,0% |
| EUR | 66 063 | 0 | 2 814 829 | 2 880 893 | 27,2% | |
| SEK | 0,0913 | 0 | 0 | 10 977 573 | 1 002 472 | 9,5% |
| GBP | 1,1204 | 8 140 | 0 | 639 195 | 725 307 | 6,8% |
| NOK | 0,0973 | 0 | 0 | 4 289 231 | 417 342 | 3,9% |
| Totaal in EUR | 10 594 102 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 3,5% | 367 047 |
| Transport/Vervoer | 14,5% | 1 520 903 |
| Bouw | 8,4% | 886 286 |
| Distributie | 7,7% | 808 238 |
| Agricultuur | 2,0% | 209 436 |
| Consumptie/Luxe | 3,9% | 405 365 |
| Diensten | 2,5% | 265 015 |
| Energie | 11,5% | 1 206 814 |
| Financieel | 7,4% | 779 631 |
| Industrie | 5,8% | 610 706 |
| Technologie | 9,1% | 953 926 |
| Nutssector | 4,7% | 494 290 |
| Telecomoperatoren | 5,5% | 579 759 |
| Staal/Non-ferro | 13,4% | 1 405 934 |
| Totaal in EUR | 10 493 351 | |
1060.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| DOW | 1,7% | 3963 | 43,90 | USD | 173 976 | 179 586 | 23/09/2022 |
| LYONDELLBASELL IND-CL A | 1,8% | 2485 | 73,08 | USD | 181 604 | 187 460 | 23/09/2022 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,0% | 113 | 13 835,00 | DKK | 1 563 355 | 210 193 | 23/09/2022 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,2% | 3337 | 71,42 | EUR | 238 329 | 238 329 | 23/09/2022 |
| CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 1,9% | 8816 | 23,07 | EUR | 203 341 | 203 341 | 23/09/2022 |
| FORD MOTOR CO | 2,2% | 18610 | 12,31 | USD | 229 089 | 236 477 | 23/09/2022 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,1% | 4153 | 53,91 | EUR | 223 888 | 223 888 | 23/09/2022 |
| VOLVO | 2,3% | 16645 | 158,56 | SEK | 2 639 231 | 241 015 | 23/09/2022 |
| VOLVO CAR AB-B | 1,6% | 35950 | 51,07 | SEK | 1 835 967 | 167 660 | 23/09/2022 |
| Bouw | |||||||
| BOUYGUES ACT | 2,0% | 7721 | 27,20 | EUR | 210 011 | 210 011 | 23/09/2022 |
| OWENS CORNING | 2,2% | 2898 | 77,00 | USD | 223 146 | 230 342 | 23/09/2022 |
| PULTE GROUP | 2,4% | 6310 | 39,15 | USD | 247 037 | 255 003 | 23/09/2022 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,8% | 165200 | 1,03 | GBP | 170 404 | 190 929 | 23/09/2022 |
| Distributie | |||||||
| AUTONATION | 2,4% | 2274 | 106,96 | USD | 243 227 | 251 071 | 23/09/2022 |
| DILLARD'S -CL A | 2,4% | 867 | 286,76 | USD | 248 621 | 256 639 | 22/09/2022 |
| KOHLS CORP | 1,2% | 4553 | 26,30 | USD | 119 744 | 123 606 | 23/09/2022 |
| MACY'S INC | 1,7% | 10903 | 15,72 | USD | 171 395 | 176 923 | 23/09/2022 |
| Agricultuur | |||||||
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 2,0% | 4084 | 49,68 | USD | 202 893 | 209 436 | 23/09/2022 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-B | 1,8% | 18014 | 118,14 | SEK | 2 128 174 | 194 345 | 23/09/2022 |
| WHIRLPOOL | 2,0% | 1452 | 140,79 | USD | 204 427 | 211 020 | 23/09/2022 |
| Diensten | |||||||
| JABIL CIRCUIT | 2,5% | 4565 | 56,24 | USD | 256 736 | 265 015 | 23/09/2022 |
| Energie | |||||||
| AKER BP ASA | 2,1% | 7675 | 304,80 | NOK | 2 339 340 | 227 618 | 23/09/2022 |
| ANDRITZ AG | 2,6% | 6241 | 44,38 | EUR | 276 976 | 276 976 | 22/09/2022 |
| ENI SPA | 2,0% | 19499 | 10,80 | EUR | 210 628 | 210 628 | 23/09/2022 |
| SOUTHWESTERN ENERGY | 2,2% | 36136 | 6,28 | USD | 226 934 | 234 253 | 23/09/2022 |
| TOTAL ENERGIES | 2,4% | 5533 | 46,51 | EUR | 257 340 | 257 340 | 23/09/2022 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,9% | 1157 | 257,36 | USD | 297 766 | 307 368 | 23/09/2022 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 2115 | 93,78 | USD | 198 345 | 204 741 | 23/09/2022 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,5% | 2765 | 93,73 | USD | 259 163 | 267 521 | 23/09/2022 |
| Industrie | |||||||
| ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2236 | 93,28 | USD | 208 574 | 215 300 | 23/09/2022 |
| CNH INDUSTRIAL | 2,0% | 19173 | 11,33 | EUR | 217 134 | 217 134 | 23/09/2022 |
| WESTLAKE CORP | 1,7% | 2082 | 82,95 | USD | 172 702 | 178 271 | 23/09/2022 |
| Technologie | |||||||
| DELL TECHNOLOGIES | 1,9% | 5606 | 35,52 | USD | 199 125 | 205 547 | 23/09/2022 |
| ERICSSON -B- | 1,9% | 33007 | 67,44 | SEK | 2 225 992 | 203 278 | 23/09/2022 |
| INTEL | 1,6% | 6046 | 27,52 | USD | 166 386 | 171 752 | 23/09/2022 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,9% | 3865 | 50,10 | USD | 193 637 | 199 881 | 23/09/2022 |
| WESTERN DIGITAL | 1,6% | 4966 | 33,84 | USD | 168 049 | 173 469 | 23/09/2022 |
| Nutssector | |||||||
| E.ON SE | 1,9% | 25141 | 8,21 | EUR | 206 408 | 206 408 | 23/09/2022 |
| ENGIE | 2,7% | 23038 | 12,50 | EUR | 287 883 | 287 883 | 23/09/2022 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,1% | 27095 | 8,13 | USD | 220 282 | 227 386 | 23/09/2022 |
| PROXIMUS | 1,5% | 15265 | 10,66 | EUR | 162 649 | 162 649 | 23/09/2022 |
| TELENOR ASA | 1,8% | 18767 | 103,90 | NOK | 1 949 891 | 189 724 | 23/09/2022 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 1,7% | 5845 | 26,70 | GBP | 156 062 | 174 859 | 23/09/2022 |
| ANTOFAGASTA | 1,5% | 13518 | 10,43 | GBP | 140 925 | 157 900 | 23/09/2022 |
| ARCELORMITTAL | 1,9% | 9450 | 21,03 | EUR | 198 686 | 198 686 | 23/09/2022 |
| AURUBIS AG | 1,1% | 2297 | 52,92 | EUR | 121 557 | 121 557 | 23/09/2022 |
| CLEVELAND-CLIFFS | 1,3% | 10338 | 13,27 | USD | 137 185 | 141 609 | 23/09/2022 |
| RIO TINTO PLC | 1,8% | 3673 | 46,78 | GBP | 171 805 | 192 498 | 23/09/2022 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 45340 | 47,38 | SEK | 2 148 209 | 196 174 | 23/09/2022 |
| STEEL DYNAMICS | 2,1% | 3073 | 70,19 | USD | 215 694 | 222 650 | 23/09/2022 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
*
*