*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 27,59% |
|---|---|
| 1 année | 52,59% |
| 2 année | 10,05% |
| 3 année | 2,74% |
| 5 année | 7,33% |
| Rendement depuis la création | 6,85% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,0% | 11 979 852 |
| Liquidités | 1,0% | 121 144 |
| Total en euros | 100,0% | 12 100 996 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 93 374 | 0 | 3 532 142 | 3 625 516 | 30,0% | |
| DKK | 0,1345 | 0 | 0 | 2 153 540 | 289 651 | 2,4% |
| USD | 0,8567 | 1 438 | 0 | 7 498 455 | 6 425 156 | 53,1% |
| GBP | 1,1595 | 13 659 | 0 | 809 831 | 954 877 | 7,9% |
| SEK | 0,0980 | 0 | 0 | 3 839 640 | 376 438 | 3,1% |
| CHF | 0,9211 | 0 | 0 | 207 660 | 191 276 | 1,6% |
| NOK | 0,0991 | 107 920 | 0 | 2 293 300 | 238 081 | 2,0% |
| Total en euros | 12 100 996 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 2,0% | 244 085 |
| Transport | 11,8% | 1 414 747 |
| Construction | 3,5% | 424 362 |
| Distribution | 5,7% | 684 637 |
| Media | 9,6% | 1 144 824 |
| Alimentation | 4,1% | 496 165 |
| Consommation/Luxe | 3,4% | 410 013 |
| Pharmacie/Medical | 9,2% | 1 107 126 |
| Services | 2,3% | 277 266 |
| Holding | 2,4% | 291 932 |
| Energie | 6,3% | 759 877 |
| Financier | 11,2% | 1 342 181 |
| Développeurs immobilier | 2,4% | 281 581 |
| Industrie | 5,7% | 688 508 |
| Technologie | 7,5% | 902 678 |
| Utilities | 3,7% | 437 950 |
| Opérateurs Télécom | 5,8% | 700 590 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 371 332 |
| Total en euros | 11 979 852 | |
1264.06 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| COVESTRO | 2,0% | 4220 | 57,84 | EUR | 244 085 | 244 085 | 28/09/2021 |
| Transport | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,4% | 116 | 18 565,00 | DKK | 2 153 540 | 289 651 | 28/09/2021 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2542 | 84,39 | EUR | 214 519 | 214 519 | 28/09/2021 |
| DAIMLER AG | 1,9% | 2973 | 77,85 | EUR | 231 448 | 231 448 | 28/09/2021 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,8% | 4931 | 52,85 | USD | 260 603 | 223 259 | 28/09/2021 |
| RENAULT | 1,6% | 6240 | 30,95 | EUR | 193 097 | 193 097 | 28/09/2021 |
| STELLANTIS | 2,2% | 15974 | 16,45 | EUR | 262 772 | 262 772 | 28/09/2021 |
| Construction | |||||||
| HEIDELBERGCEMENT | 1,6% | 3005 | 65,68 | EUR | 197 368 | 197 368 | 28/09/2021 |
| LENNAR CORP-CL A | 1,9% | 2754 | 96,21 | USD | 264 962 | 226 993 | 28/09/2021 |
| Distribution | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 2,3% | 3745 | 85,66 | USD | 320 797 | 274 826 | 28/09/2021 |
| DOLLAR TREE | 1,5% | 2455 | 86,31 | USD | 211 891 | 181 527 | 28/09/2021 |
| KINGFISHER PLC NEW | 1,9% | 56916 | 3,46 | GBP | 196 872 | 228 283 | 28/09/2021 |
| Media | |||||||
| DISCOVERY INC -A | 1,3% | 7279 | 25,60 | USD | 186 342 | 159 640 | 28/09/2021 |
| FOX CORP -A | 2,1% | 7547 | 39,83 | USD | 300 597 | 257 521 | 28/09/2021 |
| OMNICOM GROUP | 1,9% | 3607 | 73,93 | USD | 266 666 | 228 452 | 28/09/2021 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,1% | 4367 | 56,82 | EUR | 248 133 | 248 133 | 28/09/2021 |
| VIACOMCBS INC | 2,1% | 7285 | 40,23 | USD | 293 076 | 251 078 | 28/09/2021 |
| Alimentation | |||||||
| JM SMUCKER CO | 1,8% | 2164 | 120,12 | USD | 259 940 | 222 690 | 28/09/2021 |
| KROGER | 2,3% | 7880 | 40,51 | USD | 319 219 | 273 475 | 28/09/2021 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-SER B | 1,6% | 9590 | 204,50 | SEK | 1 961 155 | 192 272 | 28/09/2021 |
| WHIRLPOOL | 1,8% | 1208 | 210,40 | USD | 254 163 | 217 742 | 28/09/2021 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 2,2% | 2574 | 121,43 | USD | 312 561 | 267 771 | 28/09/2021 |
| FRESENIUS STA-AKT | 2,1% | 6098 | 41,41 | EUR | 252 518 | 252 518 | 28/09/2021 |
| HCA HEALTHCARE | 2,7% | 1489 | 251,73 | USD | 374 819 | 321 107 | 28/09/2021 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,2% | 1096 | 283,01 | USD | 310 179 | 265 730 | 28/09/2021 |
| Services | |||||||
| UNITED RENTALS | 2,3% | 892 | 362,83 | USD | 323 644 | 277 266 | 28/09/2021 |
| Holding | |||||||
| MAN GROUP | 2,4% | 124697 | 2,02 | GBP | 251 763 | 291 932 | 28/09/2021 |
| Energie | |||||||
| ANDRITZ AG | 2,3% | 5679 | 49,20 | EUR | 279 407 | 279 407 | 27/09/2021 |
| OMV | 2,5% | 5735 | 52,56 | EUR | 301 432 | 301 432 | 27/09/2021 |
| RUBIS | 1,5% | 6008 | 29,80 | EUR | 179 038 | 179 038 | 28/09/2021 |
| Financier | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,2% | 1157 | 271,02 | USD | 313 570 | 268 635 | 28/09/2021 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,5% | 2131 | 167,36 | USD | 356 644 | 305 537 | 28/09/2021 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,6% | 2855 | 129,00 | USD | 368 295 | 315 518 | 28/09/2021 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 3334 | 93,12 | USD | 310 462 | 265 973 | 28/09/2021 |
| WESTERN UNION | 1,5% | 10474 | 20,79 | USD | 217 717 | 186 518 | 28/09/2021 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| IRON MOUNTAIN | 2,3% | 7499 | 43,83 | USD | 328 681 | 281 581 | 28/09/2021 |
| Industrie | |||||||
| CNH INDUSTRIAL | 2,2% | 18649 | 14,47 | EUR | 269 851 | 269 851 | 28/09/2021 |
| HOLCIM | 1,6% | 4542 | 45,72 | CHF | 207 660 | 191 276 | 28/09/2021 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1,9% | 5396 | 425,00 | NOK | 2 293 300 | 227 381 | 28/09/2021 |
| Technologie | |||||||
| DISH NETWORK CORP | 2,3% | 7573 | 43,74 | USD | 331 243 | 283 776 | 28/09/2021 |
| HP | 1,7% | 8493 | 28,45 | USD | 241 626 | 207 001 | 28/09/2021 |
| INTEL | 1,8% | 4721 | 54,02 | USD | 255 028 | 218 483 | 28/09/2021 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,6% | 3086 | 73,16 | USD | 225 772 | 193 419 | 28/09/2021 |
| Utilities | |||||||
| CENTRICA PLC | 1,9% | 362321 | 0,55 | GBP | 199 784 | 231 659 | 28/09/2021 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 1,7% | 18568 | 11,11 | EUR | 206 290 | 206 290 | 28/09/2021 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,1% | 22202 | 13,06 | USD | 289 958 | 248 407 | 28/09/2021 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1,6% | 534188 | 0,36 | EUR | 190 011 | 190 011 | 28/09/2021 |
| TELEFONICA | 2,2% | 63098 | 4,16 | EUR | 262 172 | 262 172 | 28/09/2021 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| BOLIDEN AB | 1,5% | 6685 | 281,00 | SEK | 1 878 485 | 184 167 | 27/09/2021 |
| RIO TINTO PLC 10P london | 1,5% | 3380 | 47,76 | GBP | 161 412 | 187 165 | 28/09/2021 |
*
*
*
*
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 15 juin 2021
*
*
*