Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 27,59%
1 année 52,59%
2 année 10,05%
3 année 2,74%
5 année 7,33%
Rendement depuis la création 6,85%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 11 979 852
Liquidités 1,0% 121 144
Total en euros 100,0% 12 100 996

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 93 374 0 3 532 142 3 625 516 30,0%
DKK 0,1345 0 0 2 153 540 289 651 2,4%
USD 0,8567 1 438 0 7 498 455 6 425 156 53,1%
GBP 1,1595 13 659 0 809 831 954 877 7,9%
SEK 0,0980 0 0 3 839 640 376 438 3,1%
CHF 0,9211 0 0 207 660 191 276 1,6%
NOK 0,0991 107 920 0 2 293 300 238 081 2,0%
Total en euros 12 100 996

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,0% 244 085
Transport 11,8% 1 414 747
Construction 3,5% 424 362
Distribution 5,7% 684 637
Media 9,6% 1 144 824
Alimentation 4,1% 496 165
Consommation/Luxe 3,4% 410 013
Pharmacie/Medical 9,2% 1 107 126
Services 2,3% 277 266
Holding 2,4% 291 932
Energie 6,3% 759 877
Financier 11,2% 1 342 181
Développeurs immobilier 2,4% 281 581
Industrie 5,7% 688 508
Technologie 7,5% 902 678
Utilities 3,7% 437 950
Opérateurs Télécom 5,8% 700 590
Acier/Non-ferreux 3,1% 371 332
Total en euros 11 979 852

1264.06 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 2,0% 4220 57,84 EUR 244 085 244 085 28/09/2021
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,4% 116 18 565,00 DKK 2 153 540 289 651 28/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2542 84,39 EUR 214 519 214 519 28/09/2021
DAIMLER AG 1,9% 2973 77,85 EUR 231 448 231 448 28/09/2021
GENERAL MOTORS CO 1,8% 4931 52,85 USD 260 603 223 259 28/09/2021
RENAULT 1,6% 6240 30,95 EUR 193 097 193 097 28/09/2021
STELLANTIS 2,2% 15974 16,45 EUR 262 772 262 772 28/09/2021
Construction
HEIDELBERGCEMENT 1,6% 3005 65,68 EUR 197 368 197 368 28/09/2021
LENNAR CORP-CL A 1,9% 2754 96,21 USD 264 962 226 993 28/09/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,3% 3745 85,66 USD 320 797 274 826 28/09/2021
DOLLAR TREE 1,5% 2455 86,31 USD 211 891 181 527 28/09/2021
KINGFISHER PLC NEW 1,9% 56916 3,46 GBP 196 872 228 283 28/09/2021
Media
DISCOVERY INC -A 1,3% 7279 25,60 USD 186 342 159 640 28/09/2021
FOX CORP -A 2,1% 7547 39,83 USD 300 597 257 521 28/09/2021
OMNICOM GROUP 1,9% 3607 73,93 USD 266 666 228 452 28/09/2021
PUBLICIS GROUPE 2,1% 4367 56,82 EUR 248 133 248 133 28/09/2021
VIACOMCBS INC 2,1% 7285 40,23 USD 293 076 251 078 28/09/2021
Alimentation
JM SMUCKER CO 1,8% 2164 120,12 USD 259 940 222 690 28/09/2021
KROGER 2,3% 7880 40,51 USD 319 219 273 475 28/09/2021
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-SER B 1,6% 9590 204,50 SEK 1 961 155 192 272 28/09/2021
WHIRLPOOL 1,8% 1208 210,40 USD 254 163 217 742 28/09/2021
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 2574 121,43 USD 312 561 267 771 28/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 6098 41,41 EUR 252 518 252 518 28/09/2021
HCA HEALTHCARE 2,7% 1489 251,73 USD 374 819 321 107 28/09/2021
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,2% 1096 283,01 USD 310 179 265 730 28/09/2021
Services
UNITED RENTALS 2,3% 892 362,83 USD 323 644 277 266 28/09/2021
Holding
MAN GROUP 2,4% 124697 2,02 GBP 251 763 291 932 28/09/2021
Energie
ANDRITZ AG 2,3% 5679 49,20 EUR 279 407 279 407 27/09/2021
OMV 2,5% 5735 52,56 EUR 301 432 301 432 27/09/2021
RUBIS 1,5% 6008 29,80 EUR 179 038 179 038 28/09/2021
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1157 271,02 USD 313 570 268 635 28/09/2021
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5% 2131 167,36 USD 356 644 305 537 28/09/2021
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,6% 2855 129,00 USD 368 295 315 518 28/09/2021
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 3334 93,12 USD 310 462 265 973 28/09/2021
WESTERN UNION 1,5% 10474 20,79 USD 217 717 186 518 28/09/2021
Développeurs immobilier
IRON MOUNTAIN 2,3% 7499 43,83 USD 328 681 281 581 28/09/2021
Industrie
CNH INDUSTRIAL 2,2% 18649 14,47 EUR 269 851 269 851 28/09/2021
HOLCIM 1,6% 4542 45,72 CHF 207 660 191 276 28/09/2021
YARA INTERNATIONAL ASA 1,9% 5396 425,00 NOK 2 293 300 227 381 28/09/2021
Technologie
DISH NETWORK CORP 2,3% 7573 43,74 USD 331 243 283 776 28/09/2021
HP 1,7% 8493 28,45 USD 241 626 207 001 28/09/2021
INTEL 1,8% 4721 54,02 USD 255 028 218 483 28/09/2021
MICRON TECHNOLOGY 1,6% 3086 73,16 USD 225 772 193 419 28/09/2021
Utilities
CENTRICA PLC 1,9% 362321 0,55 GBP 199 784 231 659 28/09/2021
ELECTRICITE DE FRANCE 1,7% 18568 11,11 EUR 206 290 206 290 28/09/2021
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,1% 22202 13,06 USD 289 958 248 407 28/09/2021
TELECOM ITALIA SPA 1,6% 534188 0,36 EUR 190 011 190 011 28/09/2021
TELEFONICA 2,2% 63098 4,16 EUR 262 172 262 172 28/09/2021
Acier/Non-ferreux
BOLIDEN AB 1,5% 6685 281,00 SEK 1 878 485 184 167 27/09/2021
RIO TINTO PLC 10P london 1,5% 3380 47,76 GBP 161 412 187 165 28/09/2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 15 juin 2021

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