Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 5,37%
1 année 17,87%
2 année 10,86%
3 année 7,70%
5 année 11,44%
Rendement depuis la création 5,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 3 237 643
Liquidités 2,1% 70 107
Total en euros 100,0% 3 307 750

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 69 748 0 1 126 938 1 196 686 36,2%
GBP 1,1530 0 0 192 484 221 933 6,7%
USD 0,8440 426 0 1 943 293 1 640 499 49,6%
SEK 0,0912 0 0 2 073 421 189 137 5,7%
DKK 0,1340 0 0 443 990 59 495 1,8%
Total en euros 3 307 750

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 48 402
Transport 22,8% 736 725
Construction 11,5% 373 579
Distribution 2,1% 68 744
Media 2,1% 68 786
Consommation/Luxe 1,8% 59 340
Pharmacie/Medical 1,6% 51 639
Services 2,9% 94 507
Holding 4,8% 154 346
Energie 10,1% 327 375
Financier 14,1% 457 046
Industrie 10,2% 328 964
Technologie 4,9% 158 783
Opérateurs Télécom 2,0% 65 992
Acier/Non-ferreux 7,5% 243 415
Total en euros 3 237 643

1445.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 1794 26,98 EUR 48 402 48 402 17/09/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 82,70 EUR 52 184 52 184 17/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,53 GBP 44 007 50 740 17/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,66 USD 74 134 62 569 17/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,73 USD 98 901 83 473 17/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,18 USD 59 748 50 428 17/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,46 EUR 152 737 152 737 17/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,01 EUR 41 675 41 675 17/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 184,59 USD 137 889 116 378 17/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 1421 105,51 USD 149 930 126 541 17/09/2025
Construction
BELLWAY 1,9% 2293 23,58 GBP 54 069 62 341 17/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,11 EUR 49 802 49 802 17/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 47,36 EUR 98 746 98 746 17/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,67 EUR 110 446 110 446 17/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,58 EUR 52 244 52 244 17/09/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,1% 23983 2,49 GBP 59 622 68 744 17/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 7,87 EUR 68 786 68 786 16/09/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 744 94,50 USD 70 308 59 340 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 128,00 USD 61 184 51 639 17/09/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,9% 731 153,18 USD 111 975 94 507 17/09/2025
Holding
EURAZEO 1,2% 722 53,90 EUR 38 916 38 916 17/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 365,20 SEK 825 717 75 322 17/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,62 GBP 34 786 40 108 17/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 459 234,90 USD 107 819 90 999 16/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 35,41 USD 32 223 27 196 17/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 5624 15,59 EUR 87 678 87 678 17/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 184,68 USD 65 561 55 334 17/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 163,67 USD 78 398 66 168 17/09/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,65 EUR 77 545 77 545 17/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 225,61 USD 122 281 103 205 17/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 548 170,07 USD 93 198 78 659 17/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 114,02 USD 107 407 90 651 17/09/2025
STONEX GROUP 3,2% 1355 93,55 USD 126 760 106 986 16/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,60 USD 61 324 51 758 17/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,7% 3668 39,63 USD 145 363 122 686 17/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 145,00 DKK 443 990 59 495 17/09/2025
VALLOUREC 1,5% 3285 15,46 EUR 50 786 50 786 17/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,18 USD 52 417 44 240 17/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 13,99 USD 50 868 42 932 17/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 5532 95,26 SEK 526 978 48 071 17/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,96 EUR 67 779 67 779 17/09/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,0% 4824 13,68 EUR 65 992 65 992 17/09/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,87 EUR 63 220 63 220 17/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 109,42 USD 63 792 53 840 17/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,48 USD 71 813 60 611 17/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 52,94 SEK 720 725 65 745 17/09/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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