Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,76%
1 année -1,99%
2 année 8,24%
3 année 1,69%
5 année 12,93%
Rendement depuis la création 4,73%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 8 313 170
Liquidités 1,1% 92 738
Total en euros 100,0% 8 405 908

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 62 593 0 2 918 331 2 980 924 35,5%
USD 0,8887 0 0 4 594 978 4 083 557 48,6%
GBP 1,1787 18 505 0 574 454 698 921 8,3%
SEK 0,0917 90 839 0 5 797 136 540 104 6,4%
DKK 0,1340 0 0 764 185 102 401 1,2%
Total en euros 8 405 908

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,8% 151 279
Transport 20,3% 1 689 339
Construction 12,1% 1 006 777
Distribution 2,8% 231 909
Media 2,3% 190 792
Consommation/Luxe 1,2% 103 866
Pharmacie/Medical 1,9% 158 023
Services 2,0% 168 268
Holding 4,9% 403 280
Energie 9,8% 816 232
Financier 16,4% 1 362 521
Industrie 8,0% 667 685
Technologie 6,1% 507 073
Opérateurs Télécom 2,1% 175 468
Acier/Non-ferreux 8,2% 680 656
Total en euros 8 313 170

1320.37 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,8% 4996 30,28 EUR 151 279 151 279 09/05/2025
Transport
ADIENT 0,8% 5566 13,77 USD 76 644 68 113 08/05/2025
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1719 78,62 EUR 135 148 135 148 09/05/2025
EASYJET PLC 1,7% 23484 5,24 GBP 123 056 145 046 09/05/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 15387 10,28 USD 158 178 140 573 08/05/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 4770 47,35 USD 225 860 200 721 08/05/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 23393 6,24 USD 145 972 129 726 08/05/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,3% 81289 3,41 EUR 277 358 277 358 08/05/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 2183 51,28 EUR 111 944 111 944 09/05/2025
RYDER SYSTEM 2,8% 1790 146,56 USD 262 342 233 144 08/05/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,9% 3508 79,41 USD 278 570 247 565 08/05/2025
Construction
BELLWAY 2,7% 6951 27,30 GBP 189 762 223 673 09/05/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 3353 37,87 EUR 126 978 126 978 09/05/2025
BUZZI SPA 2,9% 5173 47,82 EUR 247 373 247 373 08/05/2025
WEBUILD SPA 3,1% 77122 3,41 EUR 262 986 262 986 08/05/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4499 32,40 EUR 145 768 145 768 08/05/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 58979 3,00 GBP 177 055 208 695 09/05/2025
KOHLS CORP 0,3% 3700 7,06 USD 26 122 23 215 08/05/2025
Media
TUI 2,3% 26389 7,23 EUR 190 792 190 792 08/05/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,2% 1805 64,75 USD 116 874 103 866 08/05/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,9% 1238 143,63 USD 177 814 158 023 08/05/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,0% 1873 101,09 USD 189 342 168 268 08/05/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1693 66,55 EUR 112 669 112 669 09/05/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 6017 345,90 SEK 2 081 280 190 916 08/05/2025
MAN GROUP 1,2% 49089 1,72 GBP 84 580 99 695 09/05/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 3,1% 1226 237,31 USD 290 942 258 560 08/05/2025
DEVON ENERGY 1,0% 3015 31,93 USD 96 269 85 554 08/05/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 15720 14,67 EUR 230 534 230 534 08/05/2025
MARATHON PETROLEUM 1,4% 867 149,97 USD 130 024 115 552 08/05/2025
VALERO ENERGY 1,5% 1165 121,73 USD 141 815 126 031 08/05/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 1,9% 6314 25,55 EUR 161 323 161 323 08/05/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,6% 1314 189,50 USD 249 003 221 289 08/05/2025
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,1% 1548 192,03 USD 297 262 264 177 08/05/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1453 145,54 USD 211 470 187 933 08/05/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,5% 2540 91,56 USD 232 562 206 678 08/05/2025
STONEX GROUP 3,8% 4115 87,81 USD 361 338 321 121 08/05/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 11779 13,09 USD 154 187 137 026 08/05/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 10529 20,05 USD 211 106 187 610 08/05/2025
TORM PLC-A 1,2% 7162 106,70 DKK 764 185 102 401 08/05/2025
VALLOUREC 1,6% 7953 16,53 EUR 131 423 131 423 09/05/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 9557 12,86 USD 122 903 109 224 08/05/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10217 15,86 USD 162 042 144 006 08/05/2025
EMBRACER GROUP AB 1,8% 13388 120,92 SEK 1 618 877 148 500 08/05/2025
NOKIA 2,6% 47671 4,50 EUR 214 567 214 567 09/05/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,1% 13882 12,64 EUR 175 468 175 468 09/05/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 15074 9,92 EUR 149 459 149 459 08/05/2025
AGCO CORP 1,5% 1417 98,09 USD 138 994 123 524 08/05/2025
COMMERCIAL METALS 1,5% 2976 46,15 USD 137 342 122 056 08/05/2025
SSAB AB-B SHARES 2,3% 34938 60,02 SEK 2 096 979 192 356 08/05/2025
TENARIS 1,1% 6232 14,97 EUR 93 262 93 262 08/05/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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