Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 5,37%
1 année 17,87%
2 année 10,86%
3 année 7,70%
5 année 11,44%
Rendement depuis la création 5,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 3 230 970
Liquidités 3,2% 107 561
Total en euros 100,0% 3 338 530

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 83 575 0 1 128 437 1 212 012 36,3%
GBP 1,1525 8 268 0 190 542 229 128 6,9%
USD 0,8448 17 113 0 1 932 381 1 646 932 49,3%
SEK 0,0913 0 0 2 078 214 189 814 5,7%
DKK 0,1340 0 0 452 564 60 644 1,8%
Total en euros 3 338 530

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 49 263
Transport 22,7% 734 631
Construction 11,6% 374 092
Distribution 2,1% 67 995
Media 2,2% 70 184
Consommation/Luxe 1,8% 57 652
Pharmacie/Medical 1,6% 52 585
Services 2,9% 94 621
Holding 4,8% 154 381
Energie 10,0% 324 549
Financier 14,1% 455 274
Industrie 10,2% 329 246
Technologie 4,8% 156 062
Opérateurs Télécom 2,0% 65 944
Acier/Non-ferreux 7,6% 244 490
Total en euros 3 230 970

1445.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 1794 27,46 EUR 49 263 49 263 16/09/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 83,74 EUR 52 840 52 840 16/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,57 GBP 44 376 51 143 16/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,55 USD 73 434 62 037 16/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,36 USD 98 270 83 018 16/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,06 USD 58 540 49 454 16/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,44 EUR 152 087 152 087 16/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,30 EUR 41 912 41 912 16/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 186,09 USD 139 009 117 435 16/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,7% 1421 103,88 USD 147 613 124 704 16/09/2025
Construction
BELLWAY 1,8% 2293 23,06 GBP 52 877 60 940 16/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,38 EUR 50 164 50 164 16/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 48,20 EUR 100 497 100 497 16/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,65 EUR 109 845 109 845 16/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,80 EUR 52 646 52 646 16/09/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,0% 23983 2,46 GBP 58 998 67 995 16/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 8,03 EUR 70 184 70 184 15/09/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,7% 744 91,73 USD 68 243 57 652 16/09/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 130,22 USD 62 245 52 585 16/09/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,8% 731 153,22 USD 112 004 94 621 16/09/2025
Holding
EURAZEO 1,2% 722 53,40 EUR 38 555 38 555 16/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 369,50 SEK 835 440 76 305 16/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,60 GBP 34 292 39 521 16/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,7% 459 233,23 USD 107 053 90 438 16/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 34,89 USD 31 750 26 822 16/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 5624 15,43 EUR 86 750 86 750 16/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,6% 355 183,62 USD 65 185 55 068 16/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 161,79 USD 77 497 65 470 16/09/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,74 EUR 77 772 77 772 16/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 224,81 USD 121 844 102 934 16/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,3% 548 168,85 USD 92 527 78 167 16/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 112,85 USD 106 305 89 806 16/09/2025
STONEX GROUP 3,2% 1355 93,12 USD 126 178 106 595 16/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,64 USD 61 506 51 960 16/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,6% 3668 39,10 USD 143 419 121 160 16/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 147,80 DKK 452 564 60 644 16/09/2025
VALLOUREC 1,5% 3285 15,64 EUR 51 361 51 361 16/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,13 USD 52 227 44 121 16/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 14,05 USD 51 086 43 157 16/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,4% 5532 93,68 SEK 518 238 47 333 16/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,83 EUR 65 571 65 571 16/09/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,0% 4824 13,67 EUR 65 944 65 944 16/09/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,84 EUR 63 045 63 045 15/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 110,84 USD 64 620 54 591 16/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,49 USD 71 826 60 678 16/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 53,22 SEK 724 537 66 176 16/09/2025

*

*

*

*

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement

KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*