Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/10/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 0,44%
1 année 12,41%
2 année 11,94%
3 année 1,54%
5 année 4,68%
Rendement depuis la création 4,91%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 9 947 575
Liquidités 2,8% 289 702
Total en euros 100,0% 10 237 277

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 109 990 0 3 284 304 3 394 294 33,2%
USD 0,9147 141 649 0 5 411 063 5 079 343 49,6%
GBP 1,1947 41 969 0 728 847 920 855 9,0%
SEK 0,0880 0 0 7 153 265 629 523 6,1%
DKK 0,1340 0 0 1 591 500 213 261 2,1%
Total en euros 10 237 277

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,3% 230 950
Transport 18,9% 1 884 197
Construction 10,8% 1 071 266
Distribution 4,3% 426 263
Media 4,4% 440 397
Consommation/Luxe 1,9% 186 568
Pharmacie/Medical 2,1% 211 878
Services 1,7% 169 469
Holding 5,9% 589 505
Energie 10,3% 1 020 301
Financier 13,4% 1 331 094
Industrie 9,4% 937 524
Technologie 4,5% 444 766
Opérateurs Télécom 1,9% 188 206
Acier/Non-ferreux 8,2% 815 191
Total en euros 9 947 575

1314.65 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/10/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,3% 6200 37,25 EUR 230 950 230 950 14/10/2024
Transport
ADIENT 1,5% 7701 22,25 USD 171 347 156 740 11/10/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1972 75,92 EUR 149 714 149 714 14/10/2024
EASYJET PLC 1,7% 28591 5,06 GBP 144 613 172 762 14/10/2024
FORD MOTOR CO 1,6% 17170 10,72 USD 184 062 168 371 11/10/2024
GENERAL MOTORS CO 2,3% 5355 47,87 USD 256 344 234 491 11/10/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,0% 34128 3,15 USD 107 503 98 339 10/10/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 96900 2,37 EUR 229 459 229 459 14/10/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,6% 2773 57,56 EUR 159 614 159 614 14/10/2024
RYDER SYSTEM 2,8% 2080 150,72 USD 313 498 286 772 11/10/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,2% 4032 61,80 USD 249 178 227 935 11/10/2024
Construction
BELLWAY 2,6% 7279 30,08 GBP 218 952 261 571 14/10/2024
BOUYGUES ACT 1,7% 5782 29,74 EUR 171 957 171 957 14/10/2024
BUZZI SPA 2,2% 6453 35,60 EUR 229 727 229 727 11/10/2024
WEBUILD SPA 2,3% 96227 2,50 EUR 240 183 240 183 11/10/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 6024 27,86 EUR 167 829 167 829 14/10/2024
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 69423 3,09 GBP 214 448 256 190 14/10/2024
KOHLS CORP 1,7% 9515 19,54 USD 185 923 170 073 11/10/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,3% 92113 28,72 SEK 2 645 485 232 816 14/10/2024
TUI 2,0% 30198 6,87 EUR 207 581 207 581 11/10/2024
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 2121 96,16 USD 203 955 186 568 11/10/2024
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,1% 1440 160,85 USD 231 624 211 878 11/10/2024
Services
AVIS BUDGET GROUP 1,7% 2231 83,04 USD 185 262 169 469 11/10/2024
Holding
EURAZEO 1,7% 2426 73,25 EUR 177 705 177 705 14/10/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 7246 363,20 SEK 2 631 747 231 607 14/10/2024
MAN GROUP 1,8% 71350 2,11 GBP 150 834 180 194 14/10/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,5% 1478 190,83 USD 282 047 258 002 11/10/2024
DEVON ENERGY 1,7% 4424 42,96 USD 190 055 173 853 11/10/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,4% 17351 14,28 EUR 247 686 247 686 14/10/2024
MARATHON PETROLEUM 1,7% 1137 164,26 USD 186 764 170 842 11/10/2024
VALERO ENERGY 1,7% 1305 142,34 USD 185 754 169 918 11/10/2024
Financier
AZIMUT HOLDING 1,8% 7849 23,00 EUR 180 527 180 527 14/10/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,1% 1502 155,68 USD 233 831 213 897 11/10/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,2% 1718 145,81 USD 250 502 229 146 11/10/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,9% 1664 129,95 USD 216 237 197 803 11/10/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,5% 2869 97,44 USD 279 555 255 723 11/10/2024
STONEX GROUP 2,5% 3160 87,87 USD 277 669 253 998 11/10/2024
Industrie
O-I GLASS 1,8% 14884 13,31 USD 198 106 181 217 11/10/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 11773 20,50 USD 241 347 220 772 11/10/2024
TORM PLC-A 2,1% 7500 212,20 DKK 1 591 500 213 261 14/10/2024
VALLOUREC 1,4% 10456 13,86 EUR 144 920 144 920 14/10/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,7% 10647 18,21 USD 193 882 177 353 11/10/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11232 20,02 USD 224 865 205 695 11/10/2024
NOKIA 2,3% 59656 4,01 EUR 239 071 239 071 14/10/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,8% 18662 10,09 EUR 188 206 188 206 14/10/2024
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 20130 9,11 EUR 183 384 183 384 11/10/2024
AGCO CORP 1,5% 1737 99,56 USD 172 936 158 193 11/10/2024
COMMERCIAL METALS 1,7% 3528 53,52 USD 188 819 172 722 11/10/2024
SSAB AB-B SHARES 1,6% 39084 48,00 SEK 1 876 032 165 100 14/10/2024
TENARIS 1,3% 9172 14,81 EUR 135 791 135 791 14/10/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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