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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 4,57% |
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1 année | 12,98% |
2 année | 10,18% |
3 année | 8,88% |
5 année | 13,07% |
Rendement depuis la création | 5,57% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 5 765 266 |
Liquidités | 1,9% | 112 227 |
Total en euros | 100,0% | 5 877 492 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 104 201 | 0 | 2 059 774 | 2 163 975 | 36,8% | |
GBP | 1,1612 | 6 912 | 0 | 384 386 | 454 355 | 7,7% |
USD | 0,8563 | 0 | 0 | 3 314 215 | 2 837 962 | 48,3% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 3 869 121 | 347 505 | 5,9% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 549 958 | 73 694 | 1,3% |
Total en euros | 5 877 492 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 87 507 |
Transport | 22,0% | 1 267 394 |
Construction | 12,9% | 743 257 |
Distribution | 2,5% | 141 301 |
Media | 2,2% | 127 050 |
Consommation/Luxe | 1,6% | 91 847 |
Pharmacie/Medical | 1,6% | 95 089 |
Services | 3,8% | 217 145 |
Holding | 5,0% | 288 956 |
Energie | 9,7% | 559 940 |
Financier | 14,0% | 809 575 |
Industrie | 8,6% | 498 212 |
Technologie | 5,1% | 296 260 |
Opérateurs Télécom | 2,0% | 116 741 |
Acier/Non-ferreux | 7,4% | 424 991 |
Total en euros | 5 765 266 |
1434.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,5% | 2913 | 30,04 | EUR | 87 507 | 87 507 | 11/07/2025 |
Transport | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,7% | 1165 | 85,40 | EUR | 99 491 | 99 491 | 10/07/2025 |
EASYJET PLC | 1,8% | 17543 | 5,20 | GBP | 91 259 | 105 965 | 11/07/2025 |
FORD MOTOR CO | 2,0% | 11494 | 11,78 | USD | 135 399 | 115 942 | 11/07/2025 |
GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 3140 | 53,39 | USD | 167 645 | 143 554 | 11/07/2025 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,9% | 17475 | 7,54 | USD | 131 762 | 112 827 | 11/07/2025 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,0% | 55518 | 4,26 | EUR | 236 507 | 236 507 | 11/07/2025 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1328 | 53,11 | EUR | 70 530 | 70 530 | 11/07/2025 |
RYDER SYSTEM | 3,1% | 1215 | 176,39 | USD | 214 314 | 183 517 | 11/07/2025 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,4% | 2651 | 87,69 | USD | 232 466 | 199 061 | 11/07/2025 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,2% | 4274 | 25,88 | GBP | 110 611 | 128 436 | 11/07/2025 |
BOUYGUES ACT | 1,6% | 2503 | 38,51 | EUR | 96 391 | 96 391 | 11/07/2025 |
BUZZI SPA | 3,4% | 3886 | 51,60 | EUR | 200 518 | 200 518 | 11/07/2025 |
WEBUILD SPA | 3,6% | 56015 | 3,82 | EUR | 213 753 | 213 753 | 11/07/2025 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 3360 | 31,00 | EUR | 104 160 | 104 160 | 10/07/2025 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,4% | 44059 | 2,76 | GBP | 121 691 | 141 301 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
TUI | 2,2% | 16276 | 7,81 | EUR | 127 050 | 127 050 | 10/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1348 | 79,57 | USD | 107 260 | 91 847 | 11/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 1,6% | 779 | 142,55 | USD | 111 046 | 95 089 | 11/07/2025 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 3,7% | 1325 | 191,39 | USD | 253 585 | 217 145 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,3% | 1307 | 60,65 | EUR | 79 270 | 79 270 | 11/07/2025 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,4% | 4213 | 367,50 | SEK | 1 548 278 | 139 059 | 10/07/2025 |
MAN GROUP | 1,2% | 34857 | 1,75 | GBP | 60 825 | 70 628 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,8% | 834 | 234,23 | USD | 195 348 | 167 276 | 10/07/2025 |
DEVON ENERGY | 0,7% | 1480 | 33,97 | USD | 50 276 | 43 051 | 11/07/2025 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,7% | 10168 | 15,56 | EUR | 158 214 | 158 214 | 10/07/2025 |
MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 579 | 179,86 | USD | 104 139 | 89 174 | 11/07/2025 |
VALERO ENERGY | 1,7% | 780 | 153,05 | USD | 119 379 | 102 224 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,4% | 4716 | 29,37 | EUR | 138 509 | 138 509 | 11/07/2025 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,2% | 1014 | 219,79 | USD | 222 867 | 190 841 | 11/07/2025 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,1% | 893 | 158,40 | USD | 141 451 | 121 125 | 11/07/2025 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 1760 | 108,18 | USD | 190 397 | 163 037 | 11/07/2025 |
STONEX GROUP | 3,3% | 2504 | 91,44 | USD | 228 966 | 196 063 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,8% | 7897 | 15,41 | USD | 121 693 | 104 206 | 11/07/2025 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,3% | 6632 | 23,73 | USD | 157 377 | 134 762 | 11/07/2025 |
TORM PLC-A | 1,3% | 4968 | 110,70 | DKK | 549 958 | 73 694 | 10/07/2025 |
VALLOUREC | 1,5% | 5332 | 16,90 | EUR | 90 111 | 90 111 | 11/07/2025 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,6% | 6244 | 17,85 | USD | 111 455 | 95 439 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,2% | 5900 | 14,30 | USD | 84 370 | 72 246 | 11/07/2025 |
EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 8977 | 108,94 | SEK | 977 954 | 87 835 | 10/07/2025 |
NOKIA | 2,3% | 31877 | 4,27 | EUR | 136 179 | 136 179 | 11/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 2,0% | 8987 | 12,99 | EUR | 116 741 | 116 741 | 11/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 9437 | 11,11 | EUR | 104 845 | 104 845 | 11/07/2025 |
AGCO CORP | 1,7% | 1057 | 110,86 | USD | 117 179 | 100 340 | 11/07/2025 |
COMMERCIAL METALS | 1,7% | 2223 | 52,11 | USD | 115 841 | 99 194 | 11/07/2025 |
SSAB AB-B SHARES | 2,1% | 22087 | 60,80 | SEK | 1 342 890 | 120 612 | 10/07/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
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