Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,71%
1 année 18,72%
2 année 2,58%
3 année 3,03%
5 année 3,35%
Rendement depuis la création 5,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 11 074 176
Liquidités 1,4% 154 304
Total en euros 100,0% 11 228 481

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 21 157 0 3 723 425 3 744 582 33,3%
USD 0,9329 1 073 106 0 6 079 649 6 672 807 59,4%
GBP 1,1671 -149 586 0 756 171 707 916 6,3%
SEK 0,0859 -5 410 137 0 7 571 966 185 680 1,7%
DKK 0,1341 -2 656 502 0 1 090 224 -210 038 -1,9%
NOK 0,0853 1 496 005 0 0 127 534 1,1%
Total en euros 11 228 481

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,9% 213 868
Transport 20,3% 2 243 172
Construction 10,0% 1 105 937
Distribution 4,1% 453 885
Media 4,0% 437 925
Agriculture 1,9% 214 510
Consommation/Luxe 2,0% 226 809
Services 2,1% 227 044
Holding 6,0% 665 510
Energie 10,1% 1 116 196
Financier 12,3% 1 366 687
Industrie 9,5% 1 046 725
Technologie 4,0% 446 920
Opérateurs Télécom 2,0% 217 364
Acier/Non-ferreux 9,9% 1 091 624
Total en euros 11 074 176

1344.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,9% 7070 30,25 EUR 213 868 213 868 25/04/2024
Transport
ADIENT 2,0% 8201 29,69 USD 243 488 227 150 24/04/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2082 105,95 EUR 220 588 220 588 25/04/2024
EASYJET PLC 1,9% 34591 5,41 GBP 187 206 218 479 25/04/2024
FORD MOTOR CO 2,1% 19170 12,95 USD 248 252 231 594 24/04/2024
GENERAL MOTORS CO 2,1% 5605 45,08 USD 252 673 235 719 24/04/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,9% 40128 5,80 USD 232 742 217 125 24/04/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,9% 101900 2,07 EUR 211 035 211 035 25/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,9% 2973 73,38 EUR 218 159 218 159 25/04/2024
RYDER SYSTEM 2,2% 2180 122,19 USD 266 374 248 501 24/04/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,9% 4372 52,67 USD 230 273 214 822 24/04/2024
Construction
BELLWAY 2,0% 7629 25,06 GBP 191 183 223 120 25/04/2024
BOUYGUES ACT 2,0% 6082 36,12 EUR 219 682 219 682 25/04/2024
BUZZI SPA 2,0% 6753 33,08 EUR 223 389 223 389 24/04/2024
WEBUILD SPA 2,0% 101227 2,19 EUR 221 485 221 485 24/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,9% 6724 32,46 EUR 218 261 218 261 25/04/2024
Distribution
KINGFISHER PLC 2,0% 75923 2,50 GBP 189 656 221 338 25/04/2024
KOHLS CORP 2,1% 10015 24,89 USD 249 273 232 547 24/04/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,0% 92113 28,20 SEK 2 597 587 223 107 24/04/2024
TUI 1,9% 31948 6,72 EUR 214 818 214 818 24/04/2024
Agriculture
BUNGE 1,9% 2172 105,87 USD 229 939 214 510 24/04/2024
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 2,0% 2466 98,59 USD 243 123 226 809 24/04/2024
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,0% 2356 103,30 USD 243 375 227 044 24/04/2024
Holding
EURAZEO 2,0% 2701 84,60 EUR 228 505 228 505 25/04/2024
INDUSTRIVARDEN AB 1,9% 7246 349,40 SEK 2 531 752 217 452 25/04/2024
MAN GROUP 2,0% 76350 2,46 GBP 188 126 219 553 25/04/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 1,9% 1478 157,42 USD 232 667 217 055 24/04/2024
DEVON ENERGY 2,0% 4624 52,10 USD 240 910 224 745 24/04/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,0% 18151 12,21 EUR 221 624 221 624 25/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,0% 1217 199,14 USD 242 353 226 092 24/04/2024
VALERO ENERGY 2,0% 1455 167,00 USD 242 985 226 681 24/04/2024
Financier
AZIMUT HOLDING 2,0% 9117 24,57 EUR 224 005 224 005 24/04/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,0% 1652 148,87 USD 245 933 229 431 24/04/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,0% 1898 129,02 USD 244 880 228 449 24/04/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,0% 1919 127,54 USD 244 749 228 327 24/04/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,0% 3119 77,30 USD 241 099 224 921 24/04/2024
STONEX GROUP 2,1% 3555 69,82 USD 248 210 231 555 24/04/2024
Industrie
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
CNH INDUSTRIAL -1,5% -14673 11,50 EUR -168 740 -168 740 19/03/2024
O-I GLASS 2,0% 16384 14,89 USD 243 958 227 588 24/04/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,0% 12273 19,81 USD 243 128 226 814 24/04/2024
TORM PLC-A 1,3% 11327 96,25 DKK 1 090 224 146 199 20/06/2022
VALLOUREC 1,9% 12906 16,62 EUR 214 433 214 433 25/04/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,1% 11147 22,28 USD 248 355 231 691 24/04/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 21,03 USD 246 724 230 169 24/04/2024
NOKIA 1,9% 64156 3,38 EUR 216 751 216 751 25/04/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,9% 20662 10,52 EUR 217 364 217 364 25/04/2024
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 10,03 EUR 221 964 221 964 24/04/2024
AGCO CORP 2,0% 2037 118,69 USD 241 772 225 549 24/04/2024
COMMERCIAL METALS 1,9% 4328 53,70 USD 232 414 216 819 24/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 40334 60,56 SEK 2 442 627 209 797 25/04/2024
TENARIS 1,9% 12572 17,30 EUR 217 496 217 496 24/04/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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