Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -32,71%
1 jaar -32,90%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -20,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,6% 9 170 707
Rek courant 0,4% 33 409
Totaal in EUR 100,0% 9 204 116

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -20 740 0 3 151 916 3 131 176 34,0%
USD 0,9146 48 649 0 5 241 519 4 838 389 52,6%
GBP 1,1400 8 465 0 901 615 1 037 492 11,3%
SEK 0,0915 0 0 2 153 024 197 056 2,1%
NOK 0,0898 47 0 0 4 0,0%
Totaal in EUR 9 204 116

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,9% 449 997
Transport/Vervoer 24,0% 2 197 827
Bouw 5,4% 498 729
Distributie 6,6% 609 372
Consumptie/Luxe 1,4% 132 274
Diensten 2,5% 232 290
Energie 5,3% 489 490
Financieel 1,6% 149 839
Vastgoed 3,0% 272 107
Industrie 9,9% 912 299
Technologie 21,2% 1 945 394
Telecomoperatoren 5,8% 528 849
Staal/Non-ferro 8,2% 752 241
Totaal in EUR 9 170 707

760.92 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,7% 3229 76,30 EUR 246 373 246 373 10/04/2020
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 3778 58,93 USD 222 638 203 624 10/04/2020
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,6% 27428 5,28 EUR 144 710 144 710 10/04/2020
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 3629 50,82 EUR 184 426 184 426 10/04/2020
CONTINENTAL 1,6% 1992 73,04 EUR 145 496 145 496 10/04/2020
DAIMLER AG 1,6% 4787 29,84 EUR 142 844 142 844 10/04/2020
DELTA AIR LINES 1,4% 5741 24,39 USD 140 023 128 065 10/04/2020
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,3% 13136 8,93 EUR 117 278 117 278 10/04/2020
FAURECIA 2,1% 6225 30,85 EUR 192 041 192 041 10/04/2020
FORD MOTOR CO 1,7% 31214 5,37 USD 167 619 153 305 10/04/2020
GENERAL MOTORS CO 2,0% 8395 24,06 USD 201 984 184 734 10/04/2020
HELLA GMBH + CO KGAA 2,0% 5669 32,24 EUR 182 769 182 769 10/04/2020
PEUGEOT 1,8% 12455 13,26 EUR 165 091 165 091 10/04/2020
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 6101 36,47 USD 222 503 203 502 10/04/2020
UNITED CONTINENTAL 1,2% 3721 31,50 USD 117 212 107 202 10/04/2020
VALEO 1,6% 8630 16,96 EUR 146 365 146 365 10/04/2020
Bouw
BELLWAY 2,6% 8247 25,48 GBP 210 134 239 552 10/04/2020
BOUYGUES ACT 2,8% 8565 30,26 EUR 259 177 259 177 10/04/2020
Distributie
BEST BUY 2,9% 4444 65,99 USD 293 260 268 215 10/04/2020
KOHLS CORP 0,9% 4619 19,91 USD 91 964 84 111 10/04/2020
METRO AG 1,7% 19747 7,78 EUR 153 632 153 632 10/04/2020
THE GAP CORP 1,1% 12439 9,09 USD 113 071 103 414 10/04/2020
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,4% 5785 25,00 USD 144 625 132 274 10/04/2020
Diensten
UNITED RENTALS 2,5% 2358 107,71 USD 253 980 232 290 10/04/2020
Energie
DEVON ENERGY 1,0% 10447 9,67 USD 101 022 92 395 10/04/2020
OMV 2,1% 6152 30,76 EUR 189 236 189 236 10/04/2020
TOTAL 2,3% 6178 33,65 EUR 207 859 207 859 10/04/2020
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,6% 9746 16,81 USD 163 830 149 839 10/04/2020
Vastgoed
PERSIMMON 3,0% 11307 21,11 GBP 238 691 272 107 10/04/2020
Industrie
AGGREKO 2,0% 29329 5,43 GBP 159 110 181 385 10/04/2020
CATERPILLAR 2,9% 2360 125,03 USD 295 071 269 872 10/04/2020
CNH INDUSTRIAL 2,0% 30021 6,09 EUR 182 948 182 948 10/04/2020
PACCAR 3,0% 4520 67,27 USD 304 060 278 094 10/04/2020
Technologie
BORGWARNER 2,0% 7874 25,74 USD 202 677 185 368 10/04/2020
DXC TECHNOLOGY COMPANY 0,6% 3906 16,09 USD 62 848 57 480 10/04/2020
HP ENTERPRISE COMPANY 2,2% 20754 10,53 USD 218 540 199 876 10/04/2020
INTEL 3,7% 6510 57,14 USD 371 981 340 214 10/04/2020
MICRON TECHNOLOGY 3,5% 7659 46,13 USD 353 310 323 137 10/04/2020
SEAGATE TECHNOLOGY 3,4% 6650 51,25 USD 340 813 311 707 10/04/2020
SILTRONIC 2,8% 3352 76,84 EUR 257 568 257 568 10/04/2020
WESTERN DIGITAL 2,9% 6554 45,05 USD 295 258 270 043 10/04/2020
Telecomoperatoren
AT&T 3,2% 10487 30,73 USD 322 266 294 744 10/04/2020
ORANGE 2,5% 20626 11,35 EUR 234 105 234 105 10/04/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 12821 14,63 GBP 187 520 213 773 10/04/2020
BOLIDEN AB 2,1% 11202 192,20 SEK 2 153 024 197 056 09/04/2020
EVRAZ PLC 1,3% 40167 2,64 GBP 106 161 121 024 10/04/2020
INTERNATIONAL PAPER 2,4% 7052 34,17 USD 240 967 220 388 10/04/2020

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*