Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,46%
1 jaar 18,81%
2 jaar 2,62%
3 jaar 3,22%
5 jaar 3,66%
Rendement sinds oprichting 4,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 11 000 467
Rek courant 1,4% 151 744
Totaal in EUR 100,0% 11 152 211

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 151 744 0 3 707 311 3 859 056 34,6%
USD 0,9331 0 0 6 032 031 5 628 490 50,5%
GBP 1,1656 0 0 748 690 872 673 7,8%
SEK 0,0856 0 0 7 547 398 645 793 5,8%
DKK 0,1341 0 0 1 090 224 146 199 1,3%
Totaal in EUR 11 152 211

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 210 333
Transport/Vervoer 20,3% 2 237 363
Bouw 10,0% 1 102 587
Distributie 4,1% 445 570
Media 4,0% 437 081
Agricultuur 1,9% 210 898
Consumptie/Luxe 2,1% 229 320
Diensten 2,0% 217 068
Holdings 6,0% 654 651
Energie 10,2% 1 119 120
Financieel 12,2% 1 346 520
Industrie 9,5% 1 042 950
Technologie 4,0% 439 455
Telecomoperatoren 2,0% 216 641
Staal/Non-ferro 9,9% 1 090 909
Totaal in EUR 11 000 467

1368.48 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 7070 29,75 EUR 210 333 210 333 25/04/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 2,0% 8201 29,41 USD 241 191 225 056 25/04/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2082 105,15 EUR 218 922 218 922 25/04/2024
EASYJET PLC 1,9% 34591 5,33 GBP 184 370 214 902 25/04/2024
FORD MOTOR CO 2,1% 19170 13,04 USD 249 977 233 253 25/04/2024
GENERAL MOTORS CO 2,1% 5605 44,73 USD 250 712 233 939 25/04/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,9% 40128 5,80 USD 232 742 217 172 24/04/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,9% 101900 2,05 EUR 209 099 209 099 25/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 2973 73,22 EUR 217 683 217 683 25/04/2024
RYDER SYSTEM 2,2% 2180 122,43 USD 266 897 249 042 25/04/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,0% 4372 53,51 USD 233 946 218 295 25/04/2024
Bouw
BELLWAY 2,0% 7629 24,96 GBP 190 420 221 953 25/04/2024
BOUYGUES ACT 2,0% 6082 35,86 EUR 218 101 218 101 25/04/2024
BUZZI SPA 2,0% 6753 33,48 EUR 226 090 226 090 25/04/2024
WEBUILD SPA 2,0% 101227 2,17 EUR 219 258 219 258 25/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,9% 6724 32,30 EUR 217 185 217 185 25/04/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 75923 2,47 GBP 187 606 218 673 25/04/2024
KOHLS CORP 2,0% 10015 24,28 USD 243 164 226 897 25/04/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,0% 92113 28,20 SEK 2 597 587 222 262 24/04/2024
TUI 1,9% 31948 6,72 EUR 214 818 214 818 24/04/2024
Agricultuur
BUNGE 1,9% 2172 104,06 USD 226 018 210 898 25/04/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 2,1% 2466 99,66 USD 245 762 229 320 25/04/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 1,9% 2356 98,74 USD 232 631 217 068 25/04/2024
Holdings
EURAZEO 2,0% 2701 82,35 EUR 222 427 222 427 25/04/2024
INDUSTRIVARDEN AB 1,9% 7246 346,90 SEK 2 513 637 215 079 25/04/2024
MAN GROUP 1,9% 76350 2,44 GBP 186 294 217 144 25/04/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 1,9% 1478 157,48 USD 232 755 217 184 25/04/2024
DEVON ENERGY 2,0% 4624 52,61 USD 243 269 226 994 25/04/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,0% 18151 12,23 EUR 221 896 221 896 25/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,0% 1217 199,14 USD 242 353 226 140 24/04/2024
VALERO ENERGY 2,0% 1455 167,13 USD 243 174 226 906 25/04/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 9117 24,57 EUR 224 005 224 005 24/04/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,0% 1652 145,97 USD 241 142 225 010 25/04/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,0% 1898 125,67 USD 238 522 222 565 25/04/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,0% 1919 121,95 USD 234 022 218 366 25/04/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,0% 3119 77,30 USD 241 099 224 969 24/04/2024
STONEX GROUP 2,1% 3555 69,82 USD 248 210 231 605 24/04/2024
Industrie
O-I GLASS 2,0% 16384 14,89 USD 243 958 227 637 24/04/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,0% 12273 19,80 USD 243 005 226 748 25/04/2024
TORM PLC-A 1,3% 11327 96,25 DKK 1 090 224 146 199 20/06/2022
VALLOUREC 1,9% 12906 16,47 EUR 212 497 212 497 25/04/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,1% 11147 22,10 USD 246 349 229 868 25/04/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 20,37 USD 238 981 222 993 25/04/2024
NOKIA 1,9% 64156 3,37 EUR 216 462 216 462 25/04/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 20662 10,49 EUR 216 641 216 641 25/04/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 10,14 EUR 224 398 224 398 25/04/2024
AGCO CORP 2,0% 2037 117,67 USD 239 694 223 658 25/04/2024
COMMERCIAL METALS 1,9% 4328 53,71 USD 232 457 216 906 25/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 40334 60,40 SEK 2 436 174 208 451 25/04/2024
TENARIS 2,0% 12572 17,30 EUR 217 496 217 496 24/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 septembre 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*