Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 2,99%
1 jaar 10,19%
2 jaar 9,51%
3 jaar 8,52%
5 jaar 12,53%
Rendement sinds oprichting 4,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 3 250 090
Rek courant 2,1% 70 108
Totaal in EUR 100,0% 3 320 197

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 69 748 0 1 129 162 1 198 910 36,1%
GBP 1,1527 0 0 193 115 222 604 6,7%
USD 0,8458 426 0 1 944 439 1 644 966 49,5%
SEK 0,0910 0 0 2 108 591 191 966 5,8%
DKK 0,1340 0 0 460 831 61 751 1,9%
Totaal in EUR 3 320 197

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 48 187
Transport/Vervoer 22,7% 738 619
Bouw 11,5% 374 811
Distributie 2,1% 68 422
Media 2,1% 69 065
Consumptie/Luxe 1,8% 59 466
Farmacie/Medical 1,6% 51 749
Diensten 2,9% 94 690
Holdings 4,8% 156 535
Energie 10,0% 326 025
Financieel 14,1% 459 189
Industrie 10,2% 333 034
Technologie 5,0% 160 974
Telecomoperatoren 2,0% 65 679
Staal/Non-ferro 7,5% 243 644
Totaal in EUR 3 250 090

1442.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/07/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 1794 26,86 EUR 48 187 48 187 18/09/2025
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 83,78 EUR 52 865 52 865 18/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,52 GBP 43 832 50 526 18/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,66 USD 74 134 62 703 17/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,73 USD 98 901 83 651 17/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,19 USD 59 845 50 617 17/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,46 EUR 152 566 152 566 18/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,72 EUR 42 255 42 255 18/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 184,59 USD 137 889 116 626 17/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 1421 105,51 USD 149 930 126 811 17/09/2025
Bouw
BELLWAY 1,9% 2293 23,70 GBP 54 344 62 642 18/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,15 EUR 49 855 49 855 18/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 47,36 EUR 98 746 98 746 17/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,67 EUR 110 446 110 446 17/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 29,06 EUR 53 122 53 122 18/09/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,1% 23983 2,48 GBP 59 358 68 422 18/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 7,90 EUR 69 065 69 065 17/09/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 744 94,50 USD 70 308 59 466 17/09/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 128,00 USD 61 184 51 749 17/09/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,9% 731 153,15 USD 111 953 94 690 17/09/2025
Holdings
EURAZEO 1,2% 722 54,80 EUR 39 566 39 566 18/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 369,00 SEK 834 309 75 955 18/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,66 GBP 35 581 41 014 18/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 459 235,32 USD 108 012 91 356 17/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 35,41 USD 32 223 27 254 17/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 5624 15,23 EUR 85 654 85 654 18/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 184,68 USD 65 561 55 452 17/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 163,67 USD 78 398 66 309 17/09/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,4% 2530 30,86 EUR 78 076 78 076 18/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 225,61 USD 122 281 103 425 17/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 548 170,07 USD 93 198 78 827 17/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 114,02 USD 107 407 90 845 17/09/2025
STONEX GROUP 3,3% 1355 94,25 USD 127 709 108 016 17/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,60 USD 61 324 51 868 17/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,7% 3668 39,63 USD 145 363 122 948 17/09/2025
TORM PLC-A 1,9% 3062 150,50 DKK 460 831 61 751 18/09/2025
VALLOUREC 1,6% 3285 15,87 EUR 52 133 52 133 18/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,18 USD 52 417 44 334 17/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 13,99 USD 50 868 43 024 17/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 5532 99,72 SEK 551 651 50 222 18/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,96 EUR 67 728 67 728 18/09/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,0% 4824 13,62 EUR 65 679 65 679 18/09/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,87 EUR 63 220 63 220 17/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 109,30 USD 63 722 53 896 17/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,48 USD 71 813 60 740 17/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 53,08 SEK 722 631 65 788 18/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*