Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,17%
1 jaar -0,37%
2 jaar 30,27%
3 jaar 6,66%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,0% 12 247 605
Rek courant 3,0% 378 165
Totaal in EUR 100,0% 12 625 769

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9480 94 192 0 6 238 974 6 004 157 47,6%
DKK 0,1344 415 584 0 2 325 540 368 407 2,9%
EUR 110 814 0 3 286 109 3 396 923 26,9%
SEK 0,0952 77 522 0 13 354 186 1 279 370 10,1%
GBP 1,1821 94 445 0 808 601 1 067 491 8,5%
NOK 0,0972 32 605 0 5 208 353 509 421 4,0%
Totaal in EUR 12 625 769

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 505 691
Transport/Vervoer 14,9% 1 819 510
Bouw 8,1% 992 174
Distributie 6,5% 798 339
Agricultuur 2,0% 243 732
Consumptie/Luxe 4,0% 492 739
Diensten 2,0% 245 605
Energie 10,6% 1 294 743
Financieel 6,3% 774 687
Industrie 6,0% 734 562
Technologie 9,8% 1 205 736
Nutssector 4,4% 536 314
Telecomoperatoren 6,1% 742 589
Staal/Non-ferro 15,2% 1 861 184
Totaal in EUR 12 247 605

1246.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 2,0% 3963 67,62 USD 267 978 254 057 20/05/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 2485 106,81 USD 265 423 251 634 20/05/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,5% 113 20 580,00 DKK 2 325 540 312 553 20/05/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 3217 77,97 EUR 250 829 250 829 20/05/2022
FORD MOTOR CO 1,7% 18610 12,39 USD 230 664 218 680 20/05/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4003 63,30 EUR 253 390 253 390 20/05/2022
MICHELIN B 2,0% 2124 116,30 EUR 247 021 247 021 20/05/2022
VOLVO 2,1% 16645 166,54 SEK 2 772 058 264 039 19/05/2022
VOLVO CAR AB-B 2,2% 35950 79,73 SEK 2 866 114 272 997 20/05/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 31,80 EUR 245 528 245 528 20/05/2022
OWENS CORNING 1,9% 2898 89,08 USD 258 154 244 743 20/05/2022
PULTE GROUP 2,0% 6310 42,36 USD 267 292 253 406 20/05/2022
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,27 GBP 210 217 248 498 20/05/2022
Distributie
AUTONATION 1,8% 2274 107,68 USD 244 864 232 144 20/05/2022
DILLARD'S -CL A 1,6% 867 250,88 USD 217 513 206 213 20/05/2022
KOHLS CORP 1,4% 4553 40,17 USD 182 909 173 407 20/05/2022
MACY'S INC 1,5% 10903 18,05 USD 196 799 186 575 20/05/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,9% 4084 62,95 USD 257 088 243 732 20/05/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,0% 18014 149,02 SEK 2 684 446 255 693 19/05/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 172,20 USD 250 034 237 045 20/05/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 1,9% 4565 56,75 USD 259 064 245 605 20/05/2022
Energie
AKER BP ASA 2,2% 7425 379,20 NOK 2 815 560 273 672 20/05/2022
ANDRITZ AG 2,0% 6241 39,76 EUR 248 142 248 142 04/05/2022
ENI SPA 2,1% 18799 13,89 EUR 261 118 261 118 20/05/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 1,9% 35136 7,06 USD 247 884 235 007 20/05/2022
TOTAL ENERGIES 2,2% 5353 51,71 EUR 276 804 276 804 20/05/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1157 253,58 USD 293 392 278 150 20/05/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,8% 2115 112,77 USD 238 509 226 118 20/05/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,1% 2765 103,16 USD 285 237 270 419 20/05/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 117,17 USD 261 992 248 382 20/05/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 18473 13,05 EUR 240 980 240 980 20/05/2022
WESTLAKE CORP 1,9% 2082 124,23 USD 258 636 245 200 20/05/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 1,7% 5606 39,41 USD 220 938 209 460 20/05/2022
ERICSSON -B- 1,9% 33007 78,18 SEK 2 580 487 245 791 20/05/2022
INTEL 1,9% 6046 41,17 USD 248 914 235 983 20/05/2022
MICRON TECHNOLOGY 2,0% 3865 68,04 USD 262 955 249 295 20/05/2022
WESTERN DIGITAL 2,1% 4966 56,33 USD 279 740 265 207 20/05/2022
Nutssector
E.ON SE 2,0% 25141 10,15 EUR 255 181 255 181 20/05/2022
ENGIE 2,2% 22238 12,64 EUR 281 133 281 133 20/05/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,2% 26195 10,99 USD 287 752 272 803 20/05/2022
PROXIMUS 1,9% 14665 16,18 EUR 237 206 237 206 20/05/2022
TELENOR ASA 1,8% 18767 127,50 NOK 2 392 793 232 579 20/05/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,9% 5845 35,24 GBP 205 949 243 452 20/05/2022
ANTOFAGASTA 1,8% 13518 14,23 GBP 192 294 227 310 20/05/2022
ARCELORMITTAL 2,0% 9120 27,40 EUR 249 888 249 888 20/05/2022
AURUBIS AG 1,9% 2297 104,00 EUR 238 888 238 888 04/05/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,7% 10338 21,62 USD 223 508 211 896 20/05/2022
RIO TINTO PLC 1,9% 3673 54,49 GBP 200 142 236 588 20/05/2022
SSAB AB-B SHARES 1,8% 45340 54,06 SEK 2 451 080 233 465 20/05/2022
STEEL DYNAMICS 1,7% 3073 75,41 USD 231 735 219 696 20/05/2022
arcelormittal reinv.div.ex.13.05.22 0,0% 9120 0,00 EUR 0 0 13/05/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*