Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 6,34%
1 jaar -5,70%
2 jaar 2,16%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -0,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 385 636
Rek courant 0,7% 76 396
Totaal in EUR 100,0% 10 462 032

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 65 303 0 2 788 884 2 854 186 27,3%
USD 0,8280 10 238 0 6 509 388 5 398 253 51,6%
GBP 1,1235 2 329 0 1 074 954 1 210 327 11,6%
DKK 0,1344 0 0 2 770 147 372 308 3,6%
SEK 0,0986 0 0 6 361 826 626 958 6,0%
Totaal in EUR 10 462 032

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 255 848
Transport/Vervoer 9,7% 1 010 887
Bouw 6,5% 670 544
Distributie 1,9% 196 713
Media 5,9% 612 577
Consumptie/Luxe 12,8% 1 327 461
Diensten 7,3% 760 598
Holdings 1,5% 151 666
Energie 2,9% 296 158
Financieel 6,3% 655 224
Industrie 10,4% 1 081 152
Technologie 9,5% 988 549
Nutssector 4,2% 432 804
Telecomoperatoren 7,7% 796 924
Staal/Non-ferro 11,1% 1 148 531
Totaal in EUR 10 385 636

1064.77 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,4% 4752 53,84 EUR 255 848 255 848 15/01/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2668 69,41 EUR 185 186 185 186 15/01/2021
FAURECIA 1,7% 4330 41,17 EUR 178 266 178 266 15/01/2021
FEDEX 2,8% 1393 252,56 USD 351 816 291 304 15/01/2021
INCHCAPE 1,9% 26610 6,52 GBP 173 497 194 924 15/01/2021
MICHELIN B 1,5% 1481 108,85 EUR 161 207 161 207 15/01/2021
Bouw
BELLWAY 1,4% 4671 28,90 GBP 134 992 151 663 15/01/2021
BOUYGUES ACT 1,5% 4673 34,52 EUR 161 312 161 312 15/01/2021
PULTE HOMES 2,0% 5863 42,70 USD 250 350 207 290 15/01/2021
TAYLOR WIMPEY 1,4% 81760 1,64 GBP 133 759 150 279 15/01/2021
Distributie
BEST BUY 1,9% 2084 114,00 USD 237 576 196 713 15/01/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 2,0% 10102 24,94 USD 251 944 208 610 15/01/2021
OMNICOM GROUP 1,5% 2969 63,12 USD 187 403 155 170 15/01/2021
PUBLICIS GROUPE 2,4% 5620 44,27 EUR 248 797 248 797 15/01/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,7% 13116 45,20 USD 592 843 490 874 15/01/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,2% 1860 148,97 USD 277 084 229 426 15/01/2021
PANDORA 3,6% 4519 613,00 DKK 2 770 147 372 308 15/01/2021
WHIRLPOOL 2,2% 1458 194,54 USD 283 639 234 853 15/01/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,7% 4547 76,16 USD 346 300 286 736 15/01/2021
ROBERT HALF 1,8% 3568 63,79 USD 227 603 188 455 15/01/2021
UNITED RENTALS 2,7% 1351 255,14 USD 344 694 285 407 15/01/2021
Holdings
MAN GROUP 1,4% 89757 1,50 GBP 134 995 151 666 15/01/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 45,12 USD 169 065 139 986 15/01/2021
HESS CORP 1,5% 3090 61,04 USD 188 614 156 172 15/01/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 208,28 USD 293 050 242 645 15/01/2021
CHARLES SCHWAB 2,1% 4499 58,75 USD 264 316 218 854 15/01/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 8809 26,56 USD 233 967 193 725 15/01/2021
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 295,40 USD 354 185 293 265 15/01/2021
HOLMEN 1,9% 5062 406,00 SEK 2 055 172 202 537 14/01/2021
KION GROUP 2,2% 3162 73,94 EUR 233 798 233 798 15/01/2021
PACCAR 1,5% 2175 88,16 USD 191 748 158 767 15/01/2021
WESTROCK 1,8% 5097 45,68 USD 232 831 192 784 15/01/2021
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 275,84 USD 139 023 115 111 15/01/2021
BORGWARNER 1,8% 5740 38,60 USD 221 564 183 455 15/01/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,3% 4907 49,83 EUR 244 516 244 516 15/01/2021
HP 2,1% 10750 25,17 USD 270 578 224 038 15/01/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 3313 80,72 USD 267 425 221 428 15/01/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,5% 21388 12,38 EUR 264 677 264 677 15/01/2021
UNIPER 1,6% 5608 29,98 EUR 168 128 168 128 15/01/2021
Telecomoperatoren
AT&T 1,0% 4545 29,17 USD 132 578 109 774 15/01/2021
ILIAD 1,6% 1055 160,15 EUR 168 958 168 958 15/01/2021
KPN 1,7% 67209 2,64 EUR 177 096 177 096 15/01/2021
ORANGE 1,2% 12984 9,75 EUR 126 594 126 594 15/01/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 17,22 EUR 105 421 105 421 15/01/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 46556 2,34 EUR 109 081 109 081 15/01/2021
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,7% 9301 26,64 GBP 247 732 278 327 15/01/2021
BOLIDEN AB 2,1% 7238 303,30 SEK 2 195 285 216 345 14/01/2021
EVRAZ PLC 2,7% 49916 5,01 GBP 249 979 280 852 15/01/2021
NUCOR CORP 1,6% 3591 55,47 USD 199 193 164 932 15/01/2021
SVENSKA CELLULOSA 2,0% 14104 149,70 SEK 2 111 369 208 075 14/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*