*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 10,19% |
| 2 jaar | 9,51% |
| 3 jaar | 8,52% |
| 5 jaar | 12,53% |
| Rendement sinds oprichting | 4,43% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 3 250 090 |
| Rek courant | 2,1% | 70 108 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 3 320 197 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 69 748 | 0 | 1 129 162 | 1 198 910 | 36,1% | |
| GBP | 1,1527 | 0 | 0 | 193 115 | 222 604 | 6,7% |
| USD | 0,8458 | 426 | 0 | 1 944 439 | 1 644 966 | 49,5% |
| SEK | 0,0910 | 0 | 0 | 2 108 591 | 191 966 | 5,8% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 460 831 | 61 751 | 1,9% |
| Totaal in EUR | 3 320 197 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 48 187 |
| Transport/Vervoer | 22,7% | 738 619 |
| Bouw | 11,5% | 374 811 |
| Distributie | 2,1% | 68 422 |
| Media | 2,1% | 69 065 |
| Consumptie/Luxe | 1,8% | 59 466 |
| Farmacie/Medical | 1,6% | 51 749 |
| Diensten | 2,9% | 94 690 |
| Holdings | 4,8% | 156 535 |
| Energie | 10,0% | 326 025 |
| Financieel | 14,1% | 459 189 |
| Industrie | 10,2% | 333 034 |
| Technologie | 5,0% | 160 974 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 65 679 |
| Staal/Non-ferro | 7,5% | 243 644 |
| Totaal in EUR | 3 250 090 | |
1442.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 1794 | 26,86 | EUR | 48 187 | 48 187 | 18/09/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 631 | 83,78 | EUR | 52 865 | 52 865 | 18/09/2025 |
| EASYJET PLC | 1,5% | 9706 | 4,52 | GBP | 43 832 | 50 526 | 18/09/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 6358 | 11,66 | USD | 74 134 | 62 703 | 17/09/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 1684 | 58,73 | USD | 98 901 | 83 651 | 17/09/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,5% | 9668 | 6,19 | USD | 59 845 | 50 617 | 17/09/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,6% | 34223 | 4,46 | EUR | 152 566 | 152 566 | 18/09/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 817 | 51,72 | EUR | 42 255 | 42 255 | 18/09/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,5% | 747 | 184,59 | USD | 137 889 | 116 626 | 17/09/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,8% | 1421 | 105,51 | USD | 149 930 | 126 811 | 17/09/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,9% | 2293 | 23,70 | GBP | 54 344 | 62 642 | 18/09/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 1342 | 37,15 | EUR | 49 855 | 49 855 | 18/09/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 2085 | 47,36 | EUR | 98 746 | 98 746 | 17/09/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 30078 | 3,67 | EUR | 110 446 | 110 446 | 17/09/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 1828 | 29,06 | EUR | 53 122 | 53 122 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,1% | 23983 | 2,48 | GBP | 59 358 | 68 422 | 18/09/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 8738 | 7,90 | EUR | 69 065 | 69 065 | 17/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,8% | 744 | 94,50 | USD | 70 308 | 59 466 | 17/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 478 | 128,00 | USD | 61 184 | 51 749 | 17/09/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,9% | 731 | 153,15 | USD | 111 953 | 94 690 | 17/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,2% | 722 | 54,80 | EUR | 39 566 | 39 566 | 18/09/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 2261 | 369,00 | SEK | 834 309 | 75 955 | 18/09/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 21486 | 1,66 | GBP | 35 581 | 41 014 | 18/09/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 459 | 235,32 | USD | 108 012 | 91 356 | 17/09/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 910 | 35,41 | USD | 32 223 | 27 254 | 17/09/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 5624 | 15,23 | EUR | 85 654 | 85 654 | 18/09/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,7% | 355 | 184,68 | USD | 65 561 | 55 452 | 17/09/2025 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 479 | 163,67 | USD | 78 398 | 66 309 | 17/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,4% | 2530 | 30,86 | EUR | 78 076 | 78 076 | 18/09/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 542 | 225,61 | USD | 122 281 | 103 425 | 17/09/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,4% | 548 | 170,07 | USD | 93 198 | 78 827 | 17/09/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,7% | 942 | 114,02 | USD | 107 407 | 90 845 | 17/09/2025 |
| STONEX GROUP | 3,3% | 1355 | 94,25 | USD | 127 709 | 108 016 | 17/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,6% | 4867 | 12,60 | USD | 61 324 | 51 868 | 17/09/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 3,7% | 3668 | 39,63 | USD | 145 363 | 122 948 | 17/09/2025 |
| TORM PLC-A | 1,9% | 3062 | 150,50 | DKK | 460 831 | 61 751 | 18/09/2025 |
| VALLOUREC | 1,6% | 3285 | 15,87 | EUR | 52 133 | 52 133 | 18/09/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,3% | 3453 | 15,18 | USD | 52 417 | 44 334 | 17/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 3636 | 13,99 | USD | 50 868 | 43 024 | 17/09/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 5532 | 99,72 | SEK | 551 651 | 50 222 | 18/09/2025 |
| NOKIA | 2,0% | 17116 | 3,96 | EUR | 67 728 | 67 728 | 18/09/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 4824 | 13,62 | EUR | 65 679 | 65 679 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 5816 | 10,87 | EUR | 63 220 | 63 220 | 17/09/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 583 | 109,30 | USD | 63 722 | 53 896 | 17/09/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,8% | 1228 | 58,48 | USD | 71 813 | 60 740 | 17/09/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 13614 | 53,08 | SEK | 722 631 | 65 788 | 18/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*