*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -2,47% |
|---|---|
| 1 jaar | 7,65% |
| 2 jaar | 8,52% |
| 3 jaar | 1,11% |
| 5 jaar | 4,13% |
| Rendement sinds oprichting | 3,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,9% | 10 269 631 |
| Rek courant | 0,1% | 10 083 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 279 715 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 8 703 | 0 | 3 438 800 | 3 447 502 | 33,5% | |
| USD | 0,8982 | 1 537 | 0 | 5 580 177 | 5 013 774 | 48,8% |
| GBP | 1,1883 | 0 | 0 | 817 248 | 971 136 | 9,4% |
| SEK | 0,0883 | 0 | 0 | 6 807 332 | 600 985 | 5,8% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 837 500 | 246 317 | 2,4% |
| Totaal in EUR | 10 279 715 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,1% | 217 559 |
| Transport/Vervoer | 19,0% | 1 948 510 |
| Bouw | 11,2% | 1 145 178 |
| Distributie | 4,5% | 465 310 |
| Media | 4,1% | 417 281 |
| Consumptie/Luxe | 1,9% | 196 231 |
| Farmacie/Medical | 2,1% | 219 838 |
| Diensten | 1,8% | 180 053 |
| Holdings | 5,9% | 610 587 |
| Energie | 10,0% | 1 024 779 |
| Financieel | 13,0% | 1 333 534 |
| Industrie | 9,5% | 976 126 |
| Technologie | 4,5% | 464 162 |
| Telecomoperatoren | 2,2% | 225 422 |
| Staal/Non-ferro | 8,2% | 845 062 |
| Totaal in EUR | 10 269 631 | |
1302.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 2,1% | 6450 | 33,73 | EUR | 217 559 | 217 559 | 18/09/2024 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| ADIENT | 1,6% | 8201 | 21,69 | USD | 177 880 | 159 780 | 18/09/2024 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,4% | 1972 | 75,54 | EUR | 148 965 | 148 965 | 19/09/2024 |
| EASYJET PLC | 1,9% | 32591 | 5,12 | GBP | 166 801 | 198 209 | 18/09/2024 |
| FORD MOTOR CO | 1,8% | 19170 | 10,98 | USD | 210 487 | 189 070 | 18/09/2024 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 5605 | 48,66 | USD | 272 739 | 244 988 | 18/09/2024 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,2% | 37128 | 3,70 | USD | 137 374 | 123 396 | 18/09/2024 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 2,3% | 96900 | 2,45 | EUR | 237 502 | 237 502 | 18/09/2024 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,7% | 2973 | 57,61 | EUR | 171 275 | 171 275 | 18/09/2024 |
| RYDER SYSTEM | 2,6% | 2080 | 143,09 | USD | 297 627 | 267 344 | 18/09/2024 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,0% | 4372 | 52,96 | USD | 231 541 | 207 982 | 18/09/2024 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,7% | 7629 | 31,16 | GBP | 237 720 | 282 482 | 18/09/2024 |
| BOUYGUES ACT | 1,9% | 6082 | 32,60 | EUR | 198 273 | 198 273 | 18/09/2024 |
| BUZZI SPA | 2,2% | 6453 | 35,02 | EUR | 225 984 | 225 984 | 18/09/2024 |
| WEBUILD SPA | 2,3% | 96227 | 2,46 | EUR | 236 718 | 236 718 | 18/09/2024 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 30,00 | EUR | 201 720 | 201 720 | 18/09/2024 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,9% | 75923 | 3,27 | GBP | 247 965 | 294 656 | 18/09/2024 |
| KOHLS CORP | 1,7% | 10015 | 18,97 | USD | 189 985 | 170 654 | 18/09/2024 |
| Media | |||||||
| EMBRACER GROUP AB | 2,1% | 92113 | 26,02 | SEK | 2 396 780 | 211 600 | 18/09/2024 |
| TUI | 2,0% | 31948 | 6,44 | EUR | 205 681 | 205 681 | 18/09/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,9% | 2346 | 93,12 | USD | 218 460 | 196 231 | 18/09/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 2,1% | 1500 | 163,16 | USD | 244 740 | 219 838 | 18/09/2024 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 1,8% | 2356 | 85,08 | USD | 200 448 | 180 053 | 18/09/2024 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,8% | 2551 | 72,25 | EUR | 184 310 | 184 310 | 18/09/2024 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,2% | 7246 | 360,30 | SEK | 2 610 734 | 230 489 | 18/09/2024 |
| MAN GROUP | 1,9% | 76350 | 2,16 | GBP | 164 763 | 195 788 | 18/09/2024 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,3% | 1478 | 180,10 | USD | 266 188 | 239 103 | 18/09/2024 |
| DEVON ENERGY | 1,6% | 4624 | 40,37 | USD | 186 671 | 167 677 | 18/09/2024 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,5% | 18151 | 14,29 | EUR | 259 378 | 259 378 | 18/09/2024 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 164,67 | USD | 200 403 | 180 012 | 18/09/2024 |
| VALERO ENERGY | 1,7% | 1455 | 136,66 | USD | 198 840 | 178 608 | 18/09/2024 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9249 | 22,53 | EUR | 208 380 | 208 380 | 18/09/2024 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,1% | 1652 | 145,43 | USD | 240 250 | 215 805 | 18/09/2024 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,1% | 1798 | 136,11 | USD | 244 726 | 219 825 | 18/09/2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,9% | 1819 | 121,12 | USD | 220 317 | 197 900 | 18/09/2024 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 2969 | 89,98 | USD | 267 151 | 239 968 | 18/09/2024 |
| STONEX GROUP | 2,4% | 3405 | 82,28 | USD | 280 163 | 251 657 | 18/09/2024 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,9% | 16384 | 12,99 | USD | 212 828 | 191 173 | 18/09/2024 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,0% | 12273 | 19,09 | USD | 234 292 | 210 452 | 18/09/2024 |
| TORM PLC-A | 2,4% | 7500 | 245,00 | DKK | 1 837 500 | 246 317 | 18/09/2024 |
| VALLOUREC | 1,4% | 10456 | 13,82 | EUR | 144 450 | 144 450 | 18/09/2024 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,8% | 11147 | 18,35 | USD | 204 547 | 183 735 | 18/09/2024 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,2% | 11732 | 21,03 | USD | 246 724 | 221 620 | 18/09/2024 |
| NOKIA | 2,4% | 64156 | 3,78 | EUR | 242 542 | 242 542 | 18/09/2024 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,2% | 20662 | 10,91 | EUR | 225 422 | 225 422 | 18/09/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,47 | EUR | 209 571 | 209 571 | 18/09/2024 |
| AGCO CORP | 1,6% | 1937 | 93,75 | USD | 181 594 | 163 117 | 18/09/2024 |
| COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4128 | 51,89 | USD | 214 202 | 192 407 | 18/09/2024 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,5% | 39084 | 46,05 | SEK | 1 799 818 | 158 897 | 18/09/2024 |
| TENARIS | 1,2% | 9172 | 13,20 | EUR | 121 070 | 121 070 | 18/09/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 septembre 2023
*
*