*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 10,19% |
| 2 jaar | 9,51% |
| 3 jaar | 8,52% |
| 5 jaar | 12,53% |
| Rendement sinds oprichting | 4,43% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 3 276 109 |
| Rek courant | 2,1% | 70 110 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 3 346 219 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 69 748 | 0 | 1 128 642 | 1 198 389 | 35,8% | |
| GBP | 1,1517 | 0 | 0 | 193 265 | 222 583 | 6,7% |
| USD | 0,8500 | 426 | 0 | 1 967 298 | 1 672 565 | 50,0% |
| SEK | 0,0906 | 0 | 0 | 2 112 183 | 191 300 | 5,7% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 458 075 | 61 382 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 3 346 219 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 47 720 |
| Transport/Vervoer | 22,7% | 743 562 |
| Bouw | 11,4% | 374 866 |
| Distributie | 2,1% | 68 528 |
| Media | 2,1% | 69 065 |
| Consumptie/Luxe | 1,9% | 60 774 |
| Farmacie/Medical | 1,6% | 52 275 |
| Diensten | 3,0% | 96 974 |
| Holdings | 4,8% | 156 385 |
| Energie | 10,0% | 326 947 |
| Financieel | 14,2% | 466 780 |
| Industrie | 10,3% | 337 503 |
| Technologie | 5,0% | 163 213 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 65 655 |
| Staal/Non-ferro | 7,5% | 245 862 |
| Totaal in EUR | 3 276 109 | |
1442.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,4% | 1794 | 26,60 | EUR | 47 720 | 47 720 | 18/09/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 631 | 83,48 | EUR | 52 676 | 52 676 | 18/09/2025 |
| EASYJET PLC | 1,5% | 9706 | 4,49 | GBP | 43 541 | 50 146 | 18/09/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 6358 | 11,67 | USD | 74 198 | 63 068 | 18/09/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 1684 | 58,98 | USD | 99 322 | 84 424 | 18/09/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 9668 | 6,42 | USD | 62 020 | 52 717 | 18/09/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,5% | 34223 | 4,44 | EUR | 151 882 | 151 882 | 18/09/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 817 | 51,60 | EUR | 42 157 | 42 157 | 18/09/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,5% | 747 | 186,28 | USD | 139 151 | 118 278 | 18/09/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,8% | 1421 | 106,15 | USD | 150 839 | 128 213 | 18/09/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,9% | 2293 | 23,82 | GBP | 54 619 | 62 905 | 18/09/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 1342 | 37,24 | EUR | 49 976 | 49 976 | 18/09/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 2085 | 47,36 | EUR | 98 746 | 98 746 | 17/09/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 30078 | 3,67 | EUR | 110 446 | 110 446 | 17/09/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 1828 | 28,88 | EUR | 52 793 | 52 793 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 23983 | 2,48 | GBP | 59 502 | 68 528 | 18/09/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 8738 | 7,90 | EUR | 69 065 | 69 065 | 17/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,8% | 744 | 96,10 | USD | 71 498 | 60 774 | 18/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 478 | 128,66 | USD | 61 500 | 52 275 | 18/09/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,9% | 731 | 156,07 | USD | 114 087 | 96 974 | 18/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,2% | 722 | 55,15 | EUR | 39 818 | 39 818 | 18/09/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 2261 | 369,00 | SEK | 834 309 | 75 563 | 18/09/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 21486 | 1,66 | GBP | 35 602 | 41 003 | 18/09/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,7% | 459 | 235,32 | USD | 108 012 | 91 810 | 17/09/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 910 | 35,39 | USD | 32 205 | 27 374 | 18/09/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 5624 | 15,31 | EUR | 86 075 | 86 075 | 18/09/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,7% | 355 | 184,04 | USD | 65 334 | 55 534 | 18/09/2025 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 479 | 162,48 | USD | 77 828 | 66 154 | 18/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,3% | 2530 | 30,78 | EUR | 77 873 | 77 873 | 18/09/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 542 | 228,13 | USD | 123 646 | 105 099 | 18/09/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,4% | 548 | 173,58 | USD | 95 119 | 80 851 | 18/09/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 942 | 115,78 | USD | 109 065 | 92 705 | 18/09/2025 |
| STONEX GROUP | 3,3% | 1355 | 95,73 | USD | 129 707 | 110 251 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,6% | 4867 | 12,77 | USD | 62 152 | 52 829 | 18/09/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 3,8% | 3668 | 40,30 | USD | 147 820 | 125 647 | 18/09/2025 |
| TORM PLC-A | 1,8% | 3062 | 149,60 | DKK | 458 075 | 61 382 | 18/09/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 3285 | 15,67 | EUR | 51 476 | 51 476 | 18/09/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,4% | 3453 | 15,73 | USD | 54 316 | 46 169 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 3636 | 14,20 | USD | 51 631 | 43 887 | 18/09/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 5532 | 100,32 | SEK | 554 970 | 50 264 | 18/09/2025 |
| NOKIA | 2,1% | 17116 | 4,04 | EUR | 69 063 | 69 063 | 18/09/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 4824 | 13,61 | EUR | 65 655 | 65 655 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 5816 | 10,87 | EUR | 63 220 | 63 220 | 17/09/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 583 | 110,42 | USD | 64 375 | 54 719 | 18/09/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,9% | 1228 | 59,83 | USD | 73 471 | 62 451 | 18/09/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 13614 | 53,10 | SEK | 722 903 | 65 473 | 18/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*