*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -7,17% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,37% |
| 2 jaar | 30,27% |
| 3 jaar | 6,66% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 4,48% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,0% | 12 247 605 |
| Rek courant | 3,0% | 378 165 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 625 769 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9480 | 94 192 | 0 | 6 238 974 | 6 004 157 | 47,6% |
| DKK | 0,1344 | 415 584 | 0 | 2 325 540 | 368 407 | 2,9% |
| EUR | 110 814 | 0 | 3 286 109 | 3 396 923 | 26,9% | |
| SEK | 0,0952 | 77 522 | 0 | 13 354 186 | 1 279 370 | 10,1% |
| GBP | 1,1821 | 94 445 | 0 | 808 601 | 1 067 491 | 8,5% |
| NOK | 0,0972 | 32 605 | 0 | 5 208 353 | 509 421 | 4,0% |
| Totaal in EUR | 12 625 769 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 4,1% | 505 691 |
| Transport/Vervoer | 14,9% | 1 819 510 |
| Bouw | 8,1% | 992 174 |
| Distributie | 6,5% | 798 339 |
| Agricultuur | 2,0% | 243 732 |
| Consumptie/Luxe | 4,0% | 492 739 |
| Diensten | 2,0% | 245 605 |
| Energie | 10,6% | 1 294 743 |
| Financieel | 6,3% | 774 687 |
| Industrie | 6,0% | 734 562 |
| Technologie | 9,8% | 1 205 736 |
| Nutssector | 4,4% | 536 314 |
| Telecomoperatoren | 6,1% | 742 589 |
| Staal/Non-ferro | 15,2% | 1 861 184 |
| Totaal in EUR | 12 247 605 | |
1246.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| DOW | 2,0% | 3963 | 67,62 | USD | 267 978 | 254 057 | 20/05/2022 |
| LYONDELLBASELL IND-CL A | 2,0% | 2485 | 106,81 | USD | 265 423 | 251 634 | 20/05/2022 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,5% | 113 | 20 580,00 | DKK | 2 325 540 | 312 553 | 20/05/2022 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 3217 | 77,97 | EUR | 250 829 | 250 829 | 20/05/2022 |
| FORD MOTOR CO | 1,7% | 18610 | 12,39 | USD | 230 664 | 218 680 | 20/05/2022 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 4003 | 63,30 | EUR | 253 390 | 253 390 | 20/05/2022 |
| MICHELIN B | 2,0% | 2124 | 116,30 | EUR | 247 021 | 247 021 | 20/05/2022 |
| VOLVO | 2,1% | 16645 | 166,54 | SEK | 2 772 058 | 264 039 | 19/05/2022 |
| VOLVO CAR AB-B | 2,2% | 35950 | 79,73 | SEK | 2 866 114 | 272 997 | 20/05/2022 |
| Bouw | |||||||
| BOUYGUES ACT | 1,9% | 7721 | 31,80 | EUR | 245 528 | 245 528 | 20/05/2022 |
| OWENS CORNING | 1,9% | 2898 | 89,08 | USD | 258 154 | 244 743 | 20/05/2022 |
| PULTE GROUP | 2,0% | 6310 | 42,36 | USD | 267 292 | 253 406 | 20/05/2022 |
| TAYLOR WIMPEY | 2,0% | 165200 | 1,27 | GBP | 210 217 | 248 498 | 20/05/2022 |
| Distributie | |||||||
| AUTONATION | 1,8% | 2274 | 107,68 | USD | 244 864 | 232 144 | 20/05/2022 |
| DILLARD'S -CL A | 1,6% | 867 | 250,88 | USD | 217 513 | 206 213 | 20/05/2022 |
| KOHLS CORP | 1,4% | 4553 | 40,17 | USD | 182 909 | 173 407 | 20/05/2022 |
| MACY'S INC | 1,5% | 10903 | 18,05 | USD | 196 799 | 186 575 | 20/05/2022 |
| Agricultuur | |||||||
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 1,9% | 4084 | 62,95 | USD | 257 088 | 243 732 | 20/05/2022 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-B | 2,0% | 18014 | 149,02 | SEK | 2 684 446 | 255 693 | 19/05/2022 |
| WHIRLPOOL | 1,9% | 1452 | 172,20 | USD | 250 034 | 237 045 | 20/05/2022 |
| Diensten | |||||||
| JABIL CIRCUIT | 1,9% | 4565 | 56,75 | USD | 259 064 | 245 605 | 20/05/2022 |
| Energie | |||||||
| AKER BP ASA | 2,2% | 7425 | 379,20 | NOK | 2 815 560 | 273 672 | 20/05/2022 |
| ANDRITZ AG | 2,0% | 6241 | 39,76 | EUR | 248 142 | 248 142 | 04/05/2022 |
| ENI SPA | 2,1% | 18799 | 13,89 | EUR | 261 118 | 261 118 | 20/05/2022 |
| SOUTHWESTERN ENERGY | 1,9% | 35136 | 7,06 | USD | 247 884 | 235 007 | 20/05/2022 |
| TOTAL ENERGIES | 2,2% | 5353 | 51,71 | EUR | 276 804 | 276 804 | 20/05/2022 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,2% | 1157 | 253,58 | USD | 293 392 | 278 150 | 20/05/2022 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,8% | 2115 | 112,77 | USD | 238 509 | 226 118 | 20/05/2022 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,1% | 2765 | 103,16 | USD | 285 237 | 270 419 | 20/05/2022 |
| Industrie | |||||||
| ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2236 | 117,17 | USD | 261 992 | 248 382 | 20/05/2022 |
| CNH INDUSTRIAL | 1,9% | 18473 | 13,05 | EUR | 240 980 | 240 980 | 20/05/2022 |
| WESTLAKE CORP | 1,9% | 2082 | 124,23 | USD | 258 636 | 245 200 | 20/05/2022 |
| Technologie | |||||||
| DELL TECHNOLOGIES | 1,7% | 5606 | 39,41 | USD | 220 938 | 209 460 | 20/05/2022 |
| ERICSSON -B- | 1,9% | 33007 | 78,18 | SEK | 2 580 487 | 245 791 | 20/05/2022 |
| INTEL | 1,9% | 6046 | 41,17 | USD | 248 914 | 235 983 | 20/05/2022 |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,0% | 3865 | 68,04 | USD | 262 955 | 249 295 | 20/05/2022 |
| WESTERN DIGITAL | 2,1% | 4966 | 56,33 | USD | 279 740 | 265 207 | 20/05/2022 |
| Nutssector | |||||||
| E.ON SE | 2,0% | 25141 | 10,15 | EUR | 255 181 | 255 181 | 20/05/2022 |
| ENGIE | 2,2% | 22238 | 12,64 | EUR | 281 133 | 281 133 | 20/05/2022 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,2% | 26195 | 10,99 | USD | 287 752 | 272 803 | 20/05/2022 |
| PROXIMUS | 1,9% | 14665 | 16,18 | EUR | 237 206 | 237 206 | 20/05/2022 |
| TELENOR ASA | 1,8% | 18767 | 127,50 | NOK | 2 392 793 | 232 579 | 20/05/2022 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 1,9% | 5845 | 35,24 | GBP | 205 949 | 243 452 | 20/05/2022 |
| ANTOFAGASTA | 1,8% | 13518 | 14,23 | GBP | 192 294 | 227 310 | 20/05/2022 |
| ARCELORMITTAL | 2,0% | 9120 | 27,40 | EUR | 249 888 | 249 888 | 20/05/2022 |
| AURUBIS AG | 1,9% | 2297 | 104,00 | EUR | 238 888 | 238 888 | 04/05/2022 |
| CLEVELAND-CLIFFS | 1,7% | 10338 | 21,62 | USD | 223 508 | 211 896 | 20/05/2022 |
| RIO TINTO PLC | 1,9% | 3673 | 54,49 | GBP | 200 142 | 236 588 | 20/05/2022 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,8% | 45340 | 54,06 | SEK | 2 451 080 | 233 465 | 20/05/2022 |
| STEEL DYNAMICS | 1,7% | 3073 | 75,41 | USD | 231 735 | 219 696 | 20/05/2022 |
| arcelormittal reinv.div.ex.13.05.22 | 0,0% | 9120 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 13/05/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*