Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 2,99%
1 jaar 10,19%
2 jaar 9,51%
3 jaar 8,52%
5 jaar 12,53%
Rendement sinds oprichting 4,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 3 276 109
Rek courant 2,1% 70 110
Totaal in EUR 100,0% 3 346 219

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 69 748 0 1 128 642 1 198 389 35,8%
GBP 1,1517 0 0 193 265 222 583 6,7%
USD 0,8500 426 0 1 967 298 1 672 565 50,0%
SEK 0,0906 0 0 2 112 183 191 300 5,7%
DKK 0,1340 0 0 458 075 61 382 1,8%
Totaal in EUR 3 346 219

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 47 720
Transport/Vervoer 22,7% 743 562
Bouw 11,4% 374 866
Distributie 2,1% 68 528
Media 2,1% 69 065
Consumptie/Luxe 1,9% 60 774
Farmacie/Medical 1,6% 52 275
Diensten 3,0% 96 974
Holdings 4,8% 156 385
Energie 10,0% 326 947
Financieel 14,2% 466 780
Industrie 10,3% 337 503
Technologie 5,0% 163 213
Telecomoperatoren 2,0% 65 655
Staal/Non-ferro 7,5% 245 862
Totaal in EUR 3 276 109

1442.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/07/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,4% 1794 26,60 EUR 47 720 47 720 18/09/2025
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 83,48 EUR 52 676 52 676 18/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,49 GBP 43 541 50 146 18/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,67 USD 74 198 63 068 18/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,98 USD 99 322 84 424 18/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,6% 9668 6,42 USD 62 020 52 717 18/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,5% 34223 4,44 EUR 151 882 151 882 18/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,60 EUR 42 157 42 157 18/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 186,28 USD 139 151 118 278 18/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 1421 106,15 USD 150 839 128 213 18/09/2025
Bouw
BELLWAY 1,9% 2293 23,82 GBP 54 619 62 905 18/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,24 EUR 49 976 49 976 18/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 47,36 EUR 98 746 98 746 17/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,67 EUR 110 446 110 446 17/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,88 EUR 52 793 52 793 18/09/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 23983 2,48 GBP 59 502 68 528 18/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 7,90 EUR 69 065 69 065 17/09/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 744 96,10 USD 71 498 60 774 18/09/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 128,66 USD 61 500 52 275 18/09/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,9% 731 156,07 USD 114 087 96 974 18/09/2025
Holdings
EURAZEO 1,2% 722 55,15 EUR 39 818 39 818 18/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 369,00 SEK 834 309 75 563 18/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,66 GBP 35 602 41 003 18/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,7% 459 235,32 USD 108 012 91 810 17/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 35,39 USD 32 205 27 374 18/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 5624 15,31 EUR 86 075 86 075 18/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 184,04 USD 65 334 55 534 18/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 162,48 USD 77 828 66 154 18/09/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,78 EUR 77 873 77 873 18/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 228,13 USD 123 646 105 099 18/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 548 173,58 USD 95 119 80 851 18/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,8% 942 115,78 USD 109 065 92 705 18/09/2025
STONEX GROUP 3,3% 1355 95,73 USD 129 707 110 251 18/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,77 USD 62 152 52 829 18/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,8% 3668 40,30 USD 147 820 125 647 18/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 149,60 DKK 458 075 61 382 18/09/2025
VALLOUREC 1,5% 3285 15,67 EUR 51 476 51 476 18/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,4% 3453 15,73 USD 54 316 46 169 18/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 14,20 USD 51 631 43 887 18/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 5532 100,32 SEK 554 970 50 264 18/09/2025
NOKIA 2,1% 17116 4,04 EUR 69 063 69 063 18/09/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,0% 4824 13,61 EUR 65 655 65 655 18/09/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,87 EUR 63 220 63 220 17/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 110,42 USD 64 375 54 719 18/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,9% 1228 59,83 USD 73 471 62 451 18/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 53,10 SEK 722 903 65 473 18/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*