*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 2,99% |
|---|---|
| 1 jaar | 10,19% |
| 2 jaar | 9,51% |
| 3 jaar | 8,52% |
| 5 jaar | 12,53% |
| Rendement sinds oprichting | 4,43% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,1% | 5 764 737 |
| Rek courant | 1,9% | 112 227 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 5 876 963 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 104 201 | 0 | 2 058 531 | 2 162 732 | 36,8% | |
| GBP | 1,1612 | 6 912 | 0 | 384 386 | 454 355 | 7,7% |
| USD | 0,8563 | 0 | 0 | 3 315 049 | 2 838 676 | 48,3% |
| SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 3 869 121 | 347 505 | 5,9% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 549 958 | 73 694 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 5 876 963 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 87 507 |
| Transport/Vervoer | 22,0% | 1 267 604 |
| Bouw | 12,9% | 743 593 |
| Distributie | 2,5% | 141 301 |
| Media | 2,2% | 125 325 |
| Consumptie/Luxe | 1,6% | 91 847 |
| Farmacie/Medical | 1,6% | 95 089 |
| Diensten | 3,8% | 217 145 |
| Holdings | 5,0% | 288 956 |
| Energie | 9,7% | 560 654 |
| Financieel | 14,0% | 809 575 |
| Industrie | 8,6% | 498 212 |
| Technologie | 5,1% | 296 196 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 116 741 |
| Staal/Non-ferro | 7,4% | 424 991 |
| Totaal in EUR | 5 764 737 | |
1442.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 2913 | 30,04 | EUR | 87 507 | 87 507 | 11/07/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,7% | 1165 | 85,58 | EUR | 99 701 | 99 701 | 11/07/2025 |
| EASYJET PLC | 1,8% | 17543 | 5,20 | GBP | 91 259 | 105 965 | 11/07/2025 |
| FORD MOTOR CO | 2,0% | 11494 | 11,78 | USD | 135 399 | 115 942 | 11/07/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 3140 | 53,39 | USD | 167 645 | 143 554 | 11/07/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,9% | 17475 | 7,54 | USD | 131 762 | 112 827 | 11/07/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,0% | 55518 | 4,26 | EUR | 236 507 | 236 507 | 11/07/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1328 | 53,11 | EUR | 70 530 | 70 530 | 11/07/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,1% | 1215 | 176,39 | USD | 214 314 | 183 517 | 11/07/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,4% | 2651 | 87,69 | USD | 232 466 | 199 061 | 11/07/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,2% | 4274 | 25,88 | GBP | 110 611 | 128 436 | 11/07/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 2503 | 38,51 | EUR | 96 391 | 96 391 | 11/07/2025 |
| BUZZI SPA | 3,4% | 3886 | 51,60 | EUR | 200 518 | 200 518 | 11/07/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,6% | 56015 | 3,82 | EUR | 213 753 | 213 753 | 11/07/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 3360 | 31,10 | EUR | 104 496 | 104 496 | 10/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,4% | 44059 | 2,76 | GBP | 121 691 | 141 301 | 11/07/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 16276 | 7,70 | EUR | 125 325 | 125 325 | 11/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1348 | 79,57 | USD | 107 260 | 91 847 | 11/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 779 | 142,55 | USD | 111 046 | 95 089 | 11/07/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,7% | 1325 | 191,39 | USD | 253 585 | 217 145 | 11/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1307 | 60,65 | EUR | 79 270 | 79 270 | 11/07/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,4% | 4213 | 367,50 | SEK | 1 548 278 | 139 059 | 10/07/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 34857 | 1,75 | GBP | 60 825 | 70 628 | 11/07/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,9% | 834 | 235,23 | USD | 196 182 | 167 990 | 11/07/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,7% | 1480 | 33,97 | USD | 50 276 | 43 051 | 11/07/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,7% | 10168 | 15,56 | EUR | 158 214 | 158 214 | 10/07/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 579 | 179,86 | USD | 104 139 | 89 174 | 11/07/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,7% | 780 | 153,05 | USD | 119 379 | 102 224 | 11/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,4% | 4716 | 29,37 | EUR | 138 509 | 138 509 | 11/07/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,2% | 1014 | 219,79 | USD | 222 867 | 190 841 | 11/07/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,1% | 893 | 158,40 | USD | 141 451 | 121 125 | 11/07/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 1760 | 108,18 | USD | 190 397 | 163 037 | 11/07/2025 |
| STONEX GROUP | 3,3% | 2504 | 91,44 | USD | 228 966 | 196 063 | 11/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,8% | 7897 | 15,41 | USD | 121 693 | 104 206 | 11/07/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,3% | 6632 | 23,73 | USD | 157 377 | 134 762 | 11/07/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 4968 | 110,70 | DKK | 549 958 | 73 694 | 10/07/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 5332 | 16,90 | EUR | 90 111 | 90 111 | 11/07/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,6% | 6244 | 17,85 | USD | 111 455 | 95 439 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,2% | 5900 | 14,30 | USD | 84 370 | 72 246 | 11/07/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 8977 | 108,94 | SEK | 977 954 | 87 835 | 10/07/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 31877 | 4,27 | EUR | 136 115 | 136 115 | 11/07/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 8987 | 12,99 | EUR | 116 741 | 116 741 | 11/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 9437 | 11,11 | EUR | 104 845 | 104 845 | 11/07/2025 |
| AGCO CORP | 1,7% | 1057 | 110,86 | USD | 117 179 | 100 340 | 11/07/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,7% | 2223 | 52,11 | USD | 115 841 | 99 194 | 11/07/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,1% | 22087 | 60,80 | SEK | 1 342 890 | 120 612 | 10/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*