Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 7,46%
1 jaar 1,53%
2 jaar -3,46%
3 jaar 6,38%
5 jaar 2,17%
Rendement sinds oprichting 2,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 11 135 768
Rek courant 0,5% 50 414
Totaal in EUR 100,0% 11 186 182

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 36 535 0 4 094 997 4 131 531 36,9%
USD 0,9120 15 219 0 6 530 868 5 969 706 53,4%
GBP 1,1559 0 0 565 183 653 295 5,8%
NOK 0,0853 0 0 2 044 735 174 314 1,6%
SEK 0,0879 0 0 2 928 261 257 336 2,3%
Totaal in EUR 11 186 182

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,2% 583 155
Transport/Vervoer 13,6% 1 512 518
Bouw 18,6% 2 067 236
Distributie 13,0% 1 444 358
Farmacie/Medical 0,9% 96 551
Diensten 1,8% 200 920
Energie 6,2% 690 646
Financieel 1,5% 171 043
Vastgoedontwikkelaars 2,2% 248 821
Industrie 19,1% 2 124 296
Technologie 4,3% 479 839
Telecomoperatoren 3,3% 369 002
Staal/Non-ferro 10,3% 1 147 381
Totaal in EUR 11 135 768

1204.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 2370 93,52 EUR 221 642 221 642 29/11/2023
SOLVAY 1,8% 1940 105,45 EUR 204 573 204 573 29/11/2023
WACKER CHEMIE 1,4% 1400 112,10 EUR 156 940 156 940 29/11/2023
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 2187 95,86 EUR 209 646 209 646 29/11/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 7526 30,84 EUR 232 102 232 102 29/11/2023
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 21420 8,06 EUR 172 688 172 688 29/11/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 1,5% 2773 59,29 EUR 164 411 164 411 29/11/2023
RYDER SYSTEM 2,4% 2800 107,13 USD 299 964 273 552 29/11/2023
SCHNEIDER NATIONAL 1,7% 8905 22,87 USD 203 657 185 725 29/11/2023
STELLANTIS 2,5% 13930 19,70 EUR 274 393 274 393 29/11/2023
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,6% 2350 134,89 USD 316 992 289 080 29/11/2023
LENNAR CORP-CL A 2,1% 2000 126,84 USD 253 680 231 344 29/11/2023
OWENS CORNING 2,4% 2228 134,14 USD 298 864 272 549 29/11/2023
PULTE GROUP 2,6% 3610 88,01 USD 317 716 289 741 29/11/2023
SAINT-GOBAIN 2,3% 4290 59,42 EUR 254 912 254 912 29/11/2023
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,29 GBP 204 624 236 524 29/11/2023
UFP INDUSTRIES 2,6% 2855 110,93 USD 316 705 288 819 29/11/2023
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 7755 26,34 EUR 204 267 204 267 29/11/2023
Distributie
AUTONATION 2,1% 1881 134,13 USD 252 299 230 084 29/11/2023
DILLARD'S -CL A 2,3% 817 350,55 USD 286 399 261 182 29/11/2023
GRAFTON GROUP 1,9% 22750 8,11 GBP 184 480 213 240 29/11/2023
KINGFISHER PLC 1,8% 80000 2,20 GBP 176 080 203 531 29/11/2023
MACY'S INC 1,9% 14581 15,64 USD 228 047 207 967 29/11/2023
WILLIAMS-SONOMA 2,9% 1924 187,14 USD 360 057 328 354 29/11/2023
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,9% 1340 79,01 USD 105 873 96 551 29/11/2023
Diensten
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 42,21 EUR 200 920 200 920 28/11/2023
Energie
ENI SPA 1,9% 14119 15,11 EUR 213 310 213 310 29/11/2023
MARATHON PETROLEUM 2,2% 1870 147,42 USD 275 675 251 402 29/11/2023
TOTAL ENERGIES 2,0% 3663 61,68 EUR 225 934 225 934 29/11/2023
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,5% 2110 88,89 USD 187 558 171 043 29/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,2% 2144 127,26 USD 272 845 248 821 29/11/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2080 119,58 USD 248 726 226 826 29/11/2023
ATKORE INC 2,0% 1900 127,65 USD 242 535 221 180 29/11/2023
AVNET 2,0% 5317 46,89 USD 249 314 227 362 29/11/2023
CNH INDUSTRIAL 1,4% 16673 9,69 EUR 161 561 161 561 29/11/2023
MUELLER INDUSTRIES 2,2% 6736 40,85 USD 275 166 250 937 29/11/2023
REXEL SA 2,1% 10500 21,84 EUR 229 320 229 320 29/11/2023
SIGNIFY NV 1,7% 7200 26,95 EUR 194 040 194 040 29/11/2023
U-HAUL HOLDING 1,6% 3550 55,87 USD 198 339 180 875 29/11/2023
WESTLAKE CORP 2,3% 2196 128,77 USD 282 779 257 880 29/11/2023
YARA INTERNATIONAL ASA 1,6% 5650 361,90 NOK 2 044 735 174 314 29/11/2023
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 10479 28,36 USD 297 184 271 017 29/11/2023
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,9% 9815 23,33 USD 228 984 208 822 29/11/2023
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 19000 11,26 EUR 213 902 213 902 29/11/2023
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,4% 66000 2,35 EUR 155 100 155 100 29/11/2023
Staal/Non-ferro
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,0% 927 270,25 USD 250 522 228 463 29/11/2023
SSAB AB-B SHARES 2,3% 37590 77,90 SEK 2 928 261 257 336 29/11/2023
STEEL DYNAMICS 2,3% 2433 115,49 USD 280 987 256 246 29/11/2023
THYSSEN KRUPP 2,1% 33000 7,00 EUR 230 868 230 868 29/11/2023
VOESTALPINE AG 1,6% 6700 26,04 EUR 174 468 174 468 29/11/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 septembre 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*