*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 6,34% |
|---|---|
| 1 jaar | -5,70% |
| 2 jaar | 2,16% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | -0,50% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,3% | 10 385 636 |
| Rek courant | 0,7% | 76 396 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 10 462 032 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 65 303 | 0 | 2 788 884 | 2 854 186 | 27,3% | |
| USD | 0,8280 | 10 238 | 0 | 6 509 388 | 5 398 253 | 51,6% |
| GBP | 1,1235 | 2 329 | 0 | 1 074 954 | 1 210 327 | 11,6% |
| DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 2 770 147 | 372 308 | 3,6% |
| SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 6 361 826 | 626 958 | 6,0% |
| Totaal in EUR | 10 462 032 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,5% | 255 848 |
| Transport/Vervoer | 9,7% | 1 010 887 |
| Bouw | 6,5% | 670 544 |
| Distributie | 1,9% | 196 713 |
| Media | 5,9% | 612 577 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 1 327 461 |
| Diensten | 7,3% | 760 598 |
| Holdings | 1,5% | 151 666 |
| Energie | 2,9% | 296 158 |
| Financieel | 6,3% | 655 224 |
| Industrie | 10,4% | 1 081 152 |
| Technologie | 9,5% | 988 549 |
| Nutssector | 4,2% | 432 804 |
| Telecomoperatoren | 7,7% | 796 924 |
| Staal/Non-ferro | 11,1% | 1 148 531 |
| Totaal in EUR | 10 385 636 | |
1064.77 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| COVESTRO | 2,4% | 4752 | 53,84 | EUR | 255 848 | 255 848 | 15/01/2021 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2668 | 69,41 | EUR | 185 186 | 185 186 | 15/01/2021 |
| FAURECIA | 1,7% | 4330 | 41,17 | EUR | 178 266 | 178 266 | 15/01/2021 |
| FEDEX | 2,8% | 1393 | 252,56 | USD | 351 816 | 291 304 | 15/01/2021 |
| INCHCAPE | 1,9% | 26610 | 6,52 | GBP | 173 497 | 194 924 | 15/01/2021 |
| MICHELIN B | 1,5% | 1481 | 108,85 | EUR | 161 207 | 161 207 | 15/01/2021 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,4% | 4671 | 28,90 | GBP | 134 992 | 151 663 | 15/01/2021 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 4673 | 34,52 | EUR | 161 312 | 161 312 | 15/01/2021 |
| PULTE HOMES | 2,0% | 5863 | 42,70 | USD | 250 350 | 207 290 | 15/01/2021 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,4% | 81760 | 1,64 | GBP | 133 759 | 150 279 | 15/01/2021 |
| Distributie | |||||||
| BEST BUY | 1,9% | 2084 | 114,00 | USD | 237 576 | 196 713 | 15/01/2021 |
| Media | |||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 2,0% | 10102 | 24,94 | USD | 251 944 | 208 610 | 15/01/2021 |
| OMNICOM GROUP | 1,5% | 2969 | 63,12 | USD | 187 403 | 155 170 | 15/01/2021 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,4% | 5620 | 44,27 | EUR | 248 797 | 248 797 | 15/01/2021 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| L BRANDS | 4,7% | 13116 | 45,20 | USD | 592 843 | 490 874 | 15/01/2021 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 2,2% | 1860 | 148,97 | USD | 277 084 | 229 426 | 15/01/2021 |
| PANDORA | 3,6% | 4519 | 613,00 | DKK | 2 770 147 | 372 308 | 15/01/2021 |
| WHIRLPOOL | 2,2% | 1458 | 194,54 | USD | 283 639 | 234 853 | 15/01/2021 |
| Diensten | |||||||
| QUANTA SERVICES | 2,7% | 4547 | 76,16 | USD | 346 300 | 286 736 | 15/01/2021 |
| ROBERT HALF | 1,8% | 3568 | 63,79 | USD | 227 603 | 188 455 | 15/01/2021 |
| UNITED RENTALS | 2,7% | 1351 | 255,14 | USD | 344 694 | 285 407 | 15/01/2021 |
| Holdings | |||||||
| MAN GROUP | 1,4% | 89757 | 1,50 | GBP | 134 995 | 151 666 | 15/01/2021 |
| Energie | |||||||
| CONOCOPHILLIPS | 1,3% | 3747 | 45,12 | USD | 169 065 | 139 986 | 15/01/2021 |
| HESS CORP | 1,5% | 3090 | 61,04 | USD | 188 614 | 156 172 | 15/01/2021 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,3% | 1407 | 208,28 | USD | 293 050 | 242 645 | 15/01/2021 |
| CHARLES SCHWAB | 2,1% | 4499 | 58,75 | USD | 264 316 | 218 854 | 15/01/2021 |
| FRANKLIN RESOURCES | 1,9% | 8809 | 26,56 | USD | 233 967 | 193 725 | 15/01/2021 |
| Industrie | |||||||
| DEERE & CO | 2,8% | 1199 | 295,40 | USD | 354 185 | 293 265 | 15/01/2021 |
| HOLMEN | 1,9% | 5062 | 406,00 | SEK | 2 055 172 | 202 537 | 14/01/2021 |
| KION GROUP | 2,2% | 3162 | 73,94 | EUR | 233 798 | 233 798 | 15/01/2021 |
| PACCAR | 1,5% | 2175 | 88,16 | USD | 191 748 | 158 767 | 15/01/2021 |
| WESTROCK | 1,8% | 5097 | 45,68 | USD | 232 831 | 192 784 | 15/01/2021 |
| Technologie | |||||||
| BIOGEN | 1,1% | 504 | 275,84 | USD | 139 023 | 115 111 | 15/01/2021 |
| BORGWARNER | 1,8% | 5740 | 38,60 | USD | 221 564 | 183 455 | 15/01/2021 |
| DIALOG SEMICONDUCTOR | 2,3% | 4907 | 49,83 | EUR | 244 516 | 244 516 | 15/01/2021 |
| HP | 2,1% | 10750 | 25,17 | USD | 270 578 | 224 038 | 15/01/2021 |
| MICRON TECHNOLOGY | 2,1% | 3313 | 80,72 | USD | 267 425 | 221 428 | 15/01/2021 |
| Nutssector | |||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 2,5% | 21388 | 12,38 | EUR | 264 677 | 264 677 | 15/01/2021 |
| UNIPER | 1,6% | 5608 | 29,98 | EUR | 168 128 | 168 128 | 15/01/2021 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| AT&T | 1,0% | 4545 | 29,17 | USD | 132 578 | 109 774 | 15/01/2021 |
| ILIAD | 1,6% | 1055 | 160,15 | EUR | 168 958 | 168 958 | 15/01/2021 |
| KPN | 1,7% | 67209 | 2,64 | EUR | 177 096 | 177 096 | 15/01/2021 |
| ORANGE | 1,2% | 12984 | 9,75 | EUR | 126 594 | 126 594 | 15/01/2021 |
| PROXIMUS | 1,0% | 6122 | 17,22 | EUR | 105 421 | 105 421 | 15/01/2021 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,0% | 46556 | 2,34 | EUR | 109 081 | 109 081 | 15/01/2021 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 2,7% | 9301 | 26,64 | GBP | 247 732 | 278 327 | 15/01/2021 |
| BOLIDEN AB | 2,1% | 7238 | 303,30 | SEK | 2 195 285 | 216 345 | 14/01/2021 |
| EVRAZ PLC | 2,7% | 49916 | 5,01 | GBP | 249 979 | 280 852 | 15/01/2021 |
| NUCOR CORP | 1,6% | 3591 | 55,47 | USD | 199 193 | 164 932 | 15/01/2021 |
| SVENSKA CELLULOSA | 2,0% | 14104 | 149,70 | SEK | 2 111 369 | 208 075 | 14/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*