Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,24%
1 jaar 19,25%
2 jaar 3,59%
3 jaar 4,41%
5 jaar 4,64%
Rendement sinds oprichting 5,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 11 514 684
Rek courant 0,5% 62 512
Totaal in EUR 100,0% 11 577 196

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 56 204 0 3 696 791 3 752 995 32,4%
USD 0,9404 6 708 0 7 166 152 6 745 359 58,3%
GBP 1,1712 0 0 620 979 727 291 6,3%
NOK 0,0863 0 0 1 524 667 131 655 1,1%
SEK 0,0862 0 0 2 550 106 219 896 1,9%
Totaal in EUR 11 577 196

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 428 435
Transport/Vervoer 13,2% 1 524 558
Bouw 20,5% 2 356 794
Distributie 14,7% 1 698 368
Farmacie/Medical 0,8% 93 185
Diensten 1,5% 175 890
Energie 6,6% 761 250
Financieel 1,8% 209 259
Vastgoedontwikkelaars 2,4% 273 407
Industrie 19,9% 2 293 165
Technologie 4,0% 463 746
Telecomoperatoren 1,5% 167 120
Staal/Non-ferro 9,3% 1 069 507
Totaal in EUR 11 514 684

1419.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,7% 2050 98,15 EUR 201 208 201 208 12/04/2024
SYENSQO 1,1% 1430 89,04 EUR 127 327 127 327 12/04/2024
WACKER CHEMIE 0,9% 900 111,00 EUR 99 900 99 900 12/04/2024
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 1987 110,50 EUR 219 564 219 564 12/04/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 35,00 EUR 242 410 242 410 12/04/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 6,90 EUR 101 568 101 568 12/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 75,76 EUR 198 718 198 718 12/04/2024
RYDER SYSTEM 2,3% 2480 116,08 USD 287 878 270 721 12/04/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,00 USD 182 710 171 821 11/04/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,54 EUR 319 756 319 756 12/04/2024
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 189,33 USD 400 433 376 567 11/04/2024
LENNAR CORP-CL A 2,4% 1825 158,66 USD 289 555 272 297 12/04/2024
OWENS CORNING 2,8% 2078 166,92 USD 346 849 326 177 12/04/2024
PULTE GROUP 2,9% 3210 110,04 USD 353 228 332 176 12/04/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 72,06 EUR 291 122 291 122 12/04/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,34 GBP 212 866 249 308 12/04/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 116,71 USD 274 852 258 471 12/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,18 EUR 250 675 250 675 12/04/2024
Distributie
AUTONATION 2,0% 1626 153,36 USD 249 363 234 501 12/04/2024
DILLARD'S -CL A 2,4% 697 418,42 USD 291 639 274 257 12/04/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,84 GBP 208 994 244 774 12/04/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,49 GBP 199 120 233 209 12/04/2024
MACY'S INC 2,1% 12831 19,74 USD 253 284 238 188 12/04/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,1% 1719 292,87 USD 503 444 473 438 12/04/2024
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 105,98 USD 99 091 93 185 12/04/2024
Diensten
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 39,00 EUR 175 890 175 890 11/04/2024
Energie
ENI SPA 1,6% 11519 15,59 EUR 179 535 179 535 12/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,8% 1645 212,56 USD 349 661 328 821 12/04/2024
TOTAL ENERGIES 2,2% 3663 69,04 EUR 252 894 252 894 12/04/2024
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,8% 1810 122,94 USD 222 521 209 259 11/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,4% 1944 149,56 USD 290 735 273 407 12/04/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 1905 127,73 USD 243 326 228 824 11/04/2024
ATKORE INC 2,5% 1800 173,58 USD 312 444 293 822 12/04/2024
AVNET 1,9% 4917 48,05 USD 236 262 222 181 12/04/2024
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 52,18 USD 320 176 301 094 12/04/2024
REXEL SA 1,9% 9100 24,01 EUR 218 491 218 491 12/04/2024
SIGNIFY NV 1,8% 7200 28,64 EUR 206 208 206 208 12/04/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 64,59 USD 229 295 215 629 12/04/2024
WESTLAKE CORP 2,6% 2096 155,51 USD 325 949 306 522 11/04/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 336,20 NOK 1 524 667 131 655 12/04/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,5% 9129 33,55 USD 306 278 288 024 11/04/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 20,96 USD 186 858 175 722 12/04/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,4% 16000 10,45 EUR 167 120 167 120 12/04/2024
Staal/Non-ferro
RELIANCE 2,2% 832 328,97 USD 273 703 257 390 12/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 37590 67,84 SEK 2 550 106 219 896 12/04/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 144,29 USD 336 617 316 555 12/04/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,88 EUR 136 640 136 640 12/04/2024
VOESTALPINE AG 1,2% 5100 27,26 EUR 139 026 139 026 12/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 septembre 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*