Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 14 977 001
Rek courant 0,5% 76 347
Totaal in EUR 100,0% 15 053 348

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 57 105 0 5 216 776 5 273 881 35,0%
USD 0,9106 16 787 0 8 463 450 7 722 104 51,3%
GBP 1,1312 0 0 1 308 696 1 480 397 9,8%
NOK 0,1003 39 448 0 2 962 607 301 106 2,0%
SEK 0,0934 0 0 2 953 854 275 860 1,8%
Totaal in EUR 15 053 348

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 625 174
Transport/Vervoer 31,7% 4 745 637
Bouw 4,4% 663 790
Distributie 7,0% 1 052 540
Consumptie/Luxe 1,5% 232 041
Diensten 2,0% 306 538
Energie 8,1% 1 217 477
Financieel 1,9% 281 398
Vastgoed 2,0% 297 171
Industrie 8,4% 1 255 538
Technologie 16,5% 2 466 343
Telecomoperatoren 4,8% 717 056
Staal/Non-ferro 7,5% 1 116 299
Totaal in EUR 14 977 001

1057.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,9% 3462 83,44 EUR 288 869 288 869 23/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 4184 88,27 USD 369 322 336 304 23/09/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 29971 9,22 EUR 276 183 276 183 23/09/2019
ARCONIC 2,7% 16806 26,75 USD 449 561 409 370 23/09/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 4188 63,79 EUR 267 132 267 132 23/09/2019
CONTINENTAL 1,7% 2170 117,71 EUR 255 431 255 431 23/09/2019
DAIMLER AG 1,6% 5244 46,06 EUR 241 526 241 526 23/09/2019
DELTA AIR LINES 2,2% 6170 58,40 USD 360 328 328 115 23/09/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,4% 14663 14,23 EUR 208 654 208 654 23/09/2019
FAURECIA 2,0% 6947 43,03 EUR 298 929 298 929 23/09/2019
FORD MOTOR CO 2,0% 35153 9,22 USD 323 935 294 975 23/09/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 9353 37,35 USD 349 288 318 061 23/09/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6611 43,66 EUR 288 636 288 636 23/09/2019
PEUGEOT 2,1% 13900 23,03 EUR 320 048 320 048 23/09/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 6734 54,67 USD 368 148 335 235 23/09/2019
UNITED CONTINENTAL 2,1% 4009 88,50 USD 354 776 323 059 23/09/2019
VALEO 1,9% 9737 28,74 EUR 279 841 279 841 23/09/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,0% 1920 156,48 EUR 300 442 300 442 23/09/2019
Bouw
BELLWAY 2,2% 8994 32,80 GBP 295 003 333 708 23/09/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 9380 35,19 EUR 330 082 330 082 23/09/2019
Distributie
BEST BUY 2,0% 4898 67,40 USD 330 125 300 612 23/09/2019
KOHLS CORP 1,5% 5119 48,93 USD 250 473 228 080 23/09/2019
METRO AG 2,0% 21138 14,36 EUR 303 436 303 436 23/09/2019
THE GAP CORP 1,5% 13919 17,39 USD 242 051 220 412 23/09/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,5% 6361 40,06 USD 254 822 232 041 23/09/2019
Diensten
UNITED RENTALS 2,0% 2613 128,83 USD 336 633 306 538 23/09/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 11421 259,40 NOK 2 962 607 297 150 23/09/2019
DEVON ENERGY 1,7% 10967 25,91 USD 284 155 258 752 23/09/2019
OMV 2,2% 6614 49,42 EUR 326 864 326 864 23/09/2019
TOTAL 2,2% 6868 48,74 EUR 334 712 334 712 23/09/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 10574 29,23 USD 309 025 281 398 23/09/2019
Vastgoed
PERSIMMON 2,0% 12421 21,15 GBP 262 704 297 171 23/09/2019
Industrie
AGGREKO 2,0% 32778 8,21 GBP 269 042 304 340 23/09/2019
CATERPILLAR 2,0% 2617 128,77 USD 336 991 306 864 23/09/2019
CNH INDUSTRIAL 2,1% 33324 9,66 EUR 321 777 321 777 23/09/2019
PACCAR 2,1% 5006 70,76 USD 354 225 322 557 23/09/2019
Technologie
BORGWARNER 2,0% 8811 37,03 USD 326 271 297 103 23/09/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,1% 5490 31,99 USD 175 598 159 899 23/09/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,0% 22361 14,44 USD 322 893 294 026 23/09/2019
INTEL 2,2% 7134 51,13 USD 364 761 332 152 23/09/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,6% 8448 49,92 USD 421 724 384 022 23/09/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,3% 7302 53,01 USD 387 079 352 474 23/09/2019
SILTRONIC 1,7% 3626 71,40 EUR 258 896 258 896 23/09/2019
WESTERN DIGITAL 2,6% 6973 61,07 USD 425 841 387 771 23/09/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,7% 11707 37,69 USD 441 178 401 737 23/09/2019
ORANGE 2,1% 22116 14,26 EUR 315 319 315 319 23/09/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,0% 14216 18,71 GBP 265 953 300 846 23/09/2019
BOLIDEN AB 1,8% 12101 244,10 SEK 2 953 854 275 860 20/09/2019
EVRAZ PLC 1,6% 44352 4,87 GBP 215 994 244 333 23/09/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,0% 7872 41,19 USD 324 248 295 260 23/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B1

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*