*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 7,46% |
---|---|
1 jaar | 1,53% |
2 jaar | -3,46% |
3 jaar | 6,38% |
5 jaar | 2,17% |
Rendement sinds oprichting | 2,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 11 135 768 |
Rek courant | 0,5% | 50 414 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 186 182 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 535 | 0 | 4 094 997 | 4 131 531 | 36,9% | |
USD | 0,9120 | 15 219 | 0 | 6 530 868 | 5 969 706 | 53,4% |
GBP | 1,1559 | 0 | 0 | 565 183 | 653 295 | 5,8% |
NOK | 0,0853 | 0 | 0 | 2 044 735 | 174 314 | 1,6% |
SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 2 928 261 | 257 336 | 2,3% |
Totaal in EUR | 11 186 182 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 5,2% | 583 155 |
Transport/Vervoer | 13,6% | 1 512 518 |
Bouw | 18,6% | 2 067 236 |
Distributie | 13,0% | 1 444 358 |
Farmacie/Medical | 0,9% | 96 551 |
Diensten | 1,8% | 200 920 |
Energie | 6,2% | 690 646 |
Financieel | 1,5% | 171 043 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,2% | 248 821 |
Industrie | 19,1% | 2 124 296 |
Technologie | 4,3% | 479 839 |
Telecomoperatoren | 3,3% | 369 002 |
Staal/Non-ferro | 10,3% | 1 147 381 |
Totaal in EUR | 11 135 768 |
1204.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
ARKEMA | 2,0% | 2370 | 93,52 | EUR | 221 642 | 221 642 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 1,8% | 1940 | 105,45 | EUR | 204 573 | 204 573 | 29/11/2023 |
WACKER CHEMIE | 1,4% | 1400 | 112,10 | EUR | 156 940 | 156 940 | 29/11/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,9% | 2187 | 95,86 | EUR | 209 646 | 209 646 | 29/11/2023 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,1% | 7526 | 30,84 | EUR | 232 102 | 232 102 | 29/11/2023 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 1,5% | 21420 | 8,06 | EUR | 172 688 | 172 688 | 29/11/2023 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,5% | 2773 | 59,29 | EUR | 164 411 | 164 411 | 29/11/2023 |
RYDER SYSTEM | 2,4% | 2800 | 107,13 | USD | 299 964 | 273 552 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,7% | 8905 | 22,87 | USD | 203 657 | 185 725 | 29/11/2023 |
STELLANTIS | 2,5% | 13930 | 19,70 | EUR | 274 393 | 274 393 | 29/11/2023 |
Bouw | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 2,6% | 2350 | 134,89 | USD | 316 992 | 289 080 | 29/11/2023 |
LENNAR CORP-CL A | 2,1% | 2000 | 126,84 | USD | 253 680 | 231 344 | 29/11/2023 |
OWENS CORNING | 2,4% | 2228 | 134,14 | USD | 298 864 | 272 549 | 29/11/2023 |
PULTE GROUP | 2,6% | 3610 | 88,01 | USD | 317 716 | 289 741 | 29/11/2023 |
SAINT-GOBAIN | 2,3% | 4290 | 59,42 | EUR | 254 912 | 254 912 | 29/11/2023 |
TAYLOR WIMPEY | 2,1% | 158500 | 1,29 | GBP | 204 624 | 236 524 | 29/11/2023 |
UFP INDUSTRIES | 2,6% | 2855 | 110,93 | USD | 316 705 | 288 819 | 29/11/2023 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 7755 | 26,34 | EUR | 204 267 | 204 267 | 29/11/2023 |
Distributie | |||||||
AUTONATION | 2,1% | 1881 | 134,13 | USD | 252 299 | 230 084 | 29/11/2023 |
DILLARD'S -CL A | 2,3% | 817 | 350,55 | USD | 286 399 | 261 182 | 29/11/2023 |
GRAFTON GROUP | 1,9% | 22750 | 8,11 | GBP | 184 480 | 213 240 | 29/11/2023 |
KINGFISHER PLC | 1,8% | 80000 | 2,20 | GBP | 176 080 | 203 531 | 29/11/2023 |
MACY'S INC | 1,9% | 14581 | 15,64 | USD | 228 047 | 207 967 | 29/11/2023 |
WILLIAMS-SONOMA | 2,9% | 1924 | 187,14 | USD | 360 057 | 328 354 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,9% | 1340 | 79,01 | USD | 105 873 | 96 551 | 29/11/2023 |
Diensten | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,8% | 4760 | 42,21 | EUR | 200 920 | 200 920 | 28/11/2023 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,9% | 14119 | 15,11 | EUR | 213 310 | 213 310 | 29/11/2023 |
MARATHON PETROLEUM | 2,2% | 1870 | 147,42 | USD | 275 675 | 251 402 | 29/11/2023 |
TOTAL ENERGIES | 2,0% | 3663 | 61,68 | EUR | 225 934 | 225 934 | 29/11/2023 |
Financieel | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,5% | 2110 | 88,89 | USD | 187 558 | 171 043 | 29/11/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
DR HORTON INC | 2,2% | 2144 | 127,26 | USD | 272 845 | 248 821 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2080 | 119,58 | USD | 248 726 | 226 826 | 29/11/2023 |
ATKORE INC | 2,0% | 1900 | 127,65 | USD | 242 535 | 221 180 | 29/11/2023 |
AVNET | 2,0% | 5317 | 46,89 | USD | 249 314 | 227 362 | 29/11/2023 |
CNH INDUSTRIAL | 1,4% | 16673 | 9,69 | EUR | 161 561 | 161 561 | 29/11/2023 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,2% | 6736 | 40,85 | USD | 275 166 | 250 937 | 29/11/2023 |
REXEL SA | 2,1% | 10500 | 21,84 | EUR | 229 320 | 229 320 | 29/11/2023 |
SIGNIFY NV | 1,7% | 7200 | 26,95 | EUR | 194 040 | 194 040 | 29/11/2023 |
U-HAUL HOLDING | 1,6% | 3550 | 55,87 | USD | 198 339 | 180 875 | 29/11/2023 |
WESTLAKE CORP | 2,3% | 2196 | 128,77 | USD | 282 779 | 257 880 | 29/11/2023 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,6% | 5650 | 361,90 | NOK | 2 044 735 | 174 314 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,4% | 10479 | 28,36 | USD | 297 184 | 271 017 | 29/11/2023 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,9% | 9815 | 23,33 | USD | 228 984 | 208 822 | 29/11/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 19000 | 11,26 | EUR | 213 902 | 213 902 | 29/11/2023 |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,4% | 66000 | 2,35 | EUR | 155 100 | 155 100 | 29/11/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 2,0% | 927 | 270,25 | USD | 250 522 | 228 463 | 29/11/2023 |
SSAB AB-B SHARES | 2,3% | 37590 | 77,90 | SEK | 2 928 261 | 257 336 | 29/11/2023 |
STEEL DYNAMICS | 2,3% | 2433 | 115,49 | USD | 280 987 | 256 246 | 29/11/2023 |
THYSSEN KRUPP | 2,1% | 33000 | 7,00 | EUR | 230 868 | 230 868 | 29/11/2023 |
VOESTALPINE AG | 1,6% | 6700 | 26,04 | EUR | 174 468 | 174 468 | 29/11/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 septembre 2023
*
*