*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 3,43% |
|---|---|
| 1 jaar | 9,96% |
| 2 jaar | 8,35% |
| 3 jaar | 9,61% |
| 5 jaar | 12,68% |
| Rendement sinds oprichting | 4,40% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,0% | 7 168 341 |
| Rek courant | 4,0% | 294 941 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 7 463 282 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 286 145 | 0 | 2 500 305 | 2 786 449 | 37,3% | |
| GBP | 1,1588 | 6 576 | 0 | 485 625 | 570 362 | 7,6% |
| USD | 0,8497 | 1 375 | 0 | 4 213 649 | 3 581 715 | 48,0% |
| SEK | 0,0889 | 79 | 0 | 4 792 376 | 425 929 | 5,7% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 737 505 | 98 826 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 7 463 282 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,6% | 115 569 |
| Transport/Vervoer | 21,6% | 1 547 267 |
| Bouw | 12,2% | 874 802 |
| Distributie | 2,5% | 179 278 |
| Media | 2,1% | 151 531 |
| Consumptie/Luxe | 1,6% | 117 645 |
| Farmacie/Medical | 1,8% | 128 530 |
| Diensten | 3,5% | 249 436 |
| Holdings | 4,9% | 348 016 |
| Energie | 9,9% | 706 996 |
| Financieel | 14,5% | 1 040 392 |
| Industrie | 8,9% | 636 520 |
| Technologie | 5,6% | 399 106 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 145 498 |
| Staal/Non-ferro | 7,4% | 527 754 |
| Totaal in EUR | 7 168 341 | |
1449.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 3966 | 29,14 | EUR | 115 569 | 115 569 | 04/07/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,5% | 1424 | 77,74 | EUR | 110 702 | 110 702 | 04/07/2025 |
| EASYJET PLC | 1,7% | 21434 | 5,23 | GBP | 112 057 | 129 852 | 04/07/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 14043 | 11,81 | USD | 165 848 | 140 929 | 03/07/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,3% | 3837 | 52,89 | USD | 202 939 | 172 447 | 03/07/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,8% | 21351 | 7,29 | USD | 155 649 | 132 263 | 03/07/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,1% | 75565 | 4,01 | EUR | 302 713 | 302 713 | 04/07/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1809 | 49,93 | EUR | 90 323 | 90 323 | 04/07/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,2% | 1655 | 171,57 | USD | 283 948 | 241 285 | 03/07/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,0% | 3240 | 82,36 | USD | 266 846 | 226 753 | 03/07/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,1% | 5222 | 26,42 | GBP | 137 965 | 159 874 | 04/07/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 3059 | 38,89 | EUR | 118 965 | 118 965 | 04/07/2025 |
| BUZZI SPA | 2,9% | 4749 | 46,32 | EUR | 219 974 | 219 974 | 03/07/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,4% | 68438 | 3,71 | EUR | 253 631 | 253 631 | 03/07/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 4106 | 29,80 | EUR | 122 359 | 122 359 | 04/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,4% | 53831 | 2,87 | GBP | 154 710 | 179 278 | 04/07/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,0% | 19886 | 7,62 | EUR | 151 531 | 151 531 | 03/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1647 | 84,06 | USD | 138 447 | 117 645 | 03/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,7% | 1061 | 142,56 | USD | 151 256 | 128 530 | 03/07/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,3% | 1619 | 181,31 | USD | 293 541 | 249 436 | 03/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1598 | 59,40 | EUR | 94 921 | 94 921 | 04/07/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 5148 | 348,30 | SEK | 1 793 048 | 159 357 | 04/07/2025 |
| MAN GROUP | 1,3% | 47444 | 1,71 | GBP | 80 892 | 93 738 | 04/07/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 1020 | 239,62 | USD | 244 412 | 207 689 | 03/07/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 2015 | 33,23 | USD | 66 958 | 56 898 | 03/07/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 12424 | 15,60 | EUR | 193 752 | 193 752 | 04/07/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,6% | 790 | 176,05 | USD | 139 080 | 118 183 | 03/07/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,7% | 1062 | 144,58 | USD | 153 544 | 130 474 | 03/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,1% | 5762 | 26,92 | EUR | 155 113 | 155 113 | 04/07/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 1239 | 220,91 | USD | 273 707 | 232 583 | 03/07/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1216 | 160,00 | USD | 194 560 | 165 327 | 03/07/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,7% | 2151 | 109,20 | USD | 234 889 | 199 597 | 03/07/2025 |
| STONEX GROUP | 3,9% | 3610 | 93,81 | USD | 338 654 | 287 771 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,9% | 10750 | 15,67 | USD | 168 453 | 143 142 | 03/07/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 8103 | 24,08 | USD | 195 120 | 165 803 | 03/07/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 6763 | 109,05 | DKK | 737 505 | 98 826 | 04/07/2025 |
| VALLOUREC | 1,6% | 7258 | 16,15 | EUR | 117 180 | 117 180 | 04/07/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,5% | 7629 | 17,21 | USD | 131 295 | 111 568 | 03/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8031 | 16,24 | USD | 130 423 | 110 827 | 03/07/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,6% | 12219 | 107,98 | SEK | 1 319 408 | 117 262 | 04/07/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 38947 | 4,39 | EUR | 171 016 | 171 016 | 04/07/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 1,9% | 10981 | 13,25 | EUR | 145 498 | 145 498 | 04/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 12845 | 10,67 | EUR | 137 056 | 137 056 | 03/07/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 1292 | 109,70 | USD | 141 732 | 120 437 | 03/07/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,6% | 2716 | 52,41 | USD | 142 346 | 120 958 | 03/07/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 30063 | 55,88 | SEK | 1 679 920 | 149 303 | 04/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*