Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 2,68%
1 année 9,72%
2 année 8,21%
3 année 9,34%
5 année 12,51%
Rendement depuis la création 4,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 7 206 493
Liquidités 3,9% 294 958
Total en euros 100,0% 7 501 451

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 286 145 0 2 518 561 2 804 705 37,4%
GBP 1,1613 6 576 0 493 799 581 086 7,7%
USD 0,8504 1 375 0 4 214 312 3 584 810 47,8%
SEK 0,0888 79 0 4 861 248 431 662 5,8%
DKK 0,1340 0 0 740 210 99 188 1,3%
Total en euros 7 501 451

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 117 394
Transport 21,6% 1 553 560
Construction 12,3% 884 332
Distribution 2,5% 182 228
Media 2,1% 152 048
Consommation/Luxe 1,6% 117 728
Pharmacie/Medical 1,8% 128 621
Services 3,5% 249 613
Holding 4,9% 355 870
Energie 9,8% 708 109
Financier 14,5% 1 042 170
Industrie 8,9% 638 486
Technologie 5,6% 400 497
Opérateurs Télécom 2,0% 145 004
Acier/Non-ferreux 7,4% 530 834
Total en euros 7 206 493

1438.56 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/07/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 3966 29,60 EUR 117 394 117 394 03/07/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1424 78,92 EUR 112 382 112 382 03/07/2025
EASYJET PLC 1,8% 21434 5,32 GBP 113 943 132 322 03/07/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 14043 11,81 USD 165 848 141 029 03/07/2025
GENERAL MOTORS CO 2,3% 3837 52,89 USD 202 939 172 569 03/07/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,8% 21351 7,29 USD 155 649 132 356 03/07/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,0% 75565 4,01 EUR 303 016 303 016 03/07/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,2% 1809 50,59 EUR 91 517 91 517 03/07/2025
RYDER SYSTEM 3,2% 1655 171,57 USD 283 948 241 456 03/07/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,0% 3240 82,36 USD 266 846 226 913 03/07/2025
Construction
BELLWAY 2,2% 5222 26,82 GBP 140 054 162 645 03/07/2025
BOUYGUES ACT 1,6% 3059 39,14 EUR 119 729 119 729 03/07/2025
BUZZI SPA 2,9% 4749 46,32 EUR 219 974 219 974 03/07/2025
WEBUILD SPA 3,4% 68438 3,71 EUR 253 631 253 631 03/07/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4106 31,26 EUR 128 354 128 354 03/07/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,4% 53831 2,92 GBP 156 917 182 228 03/07/2025
Media
TUI 2,0% 19886 7,65 EUR 152 048 152 048 02/07/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,6% 1647 84,06 USD 138 447 117 728 03/07/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,7% 1061 142,56 USD 151 256 128 621 03/07/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 3,3% 1619 181,31 USD 293 541 249 613 03/07/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1598 61,60 EUR 98 437 98 437 03/07/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,1% 5148 352,60 SEK 1 815 185 161 179 03/07/2025
MAN GROUP 1,3% 47444 1,75 GBP 82 885 96 254 03/07/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 1020 240,27 USD 245 075 208 400 02/07/2025
DEVON ENERGY 0,8% 2015 33,23 USD 66 958 56 938 03/07/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 12424 15,61 EUR 193 939 193 939 03/07/2025
MARATHON PETROLEUM 1,6% 790 176,05 USD 139 080 118 266 03/07/2025
VALERO ENERGY 1,7% 1062 144,58 USD 153 544 130 566 03/07/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,1% 5762 27,12 EUR 156 265 156 265 03/07/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 1239 220,91 USD 273 707 232 747 03/07/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1216 160,00 USD 194 560 165 444 03/07/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 2151 109,20 USD 234 889 199 738 03/07/2025
STONEX GROUP 3,8% 3610 93,81 USD 338 654 287 975 03/07/2025
Industrie
O-I GLASS 1,9% 10750 15,67 USD 168 453 143 244 03/07/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 8103 24,08 USD 195 120 165 921 03/07/2025
TORM PLC-A 1,3% 6763 109,45 DKK 740 210 99 188 03/07/2025
VALLOUREC 1,6% 7258 16,33 EUR 118 487 118 487 03/07/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,5% 7629 17,21 USD 131 295 111 647 03/07/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8031 16,24 USD 130 423 110 906 03/07/2025
EMBRACER GROUP AB 1,6% 12219 109,00 SEK 1 331 871 118 263 03/07/2025
NOKIA 2,3% 38947 4,40 EUR 171 328 171 328 03/07/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,9% 10981 13,21 EUR 145 004 145 004 03/07/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 12845 10,67 EUR 137 056 137 056 03/07/2025
AGCO CORP 1,6% 1292 109,70 USD 141 732 120 522 03/07/2025
COMMERCIAL METALS 1,6% 2716 52,41 USD 142 346 121 044 03/07/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 30063 57,02 SEK 1 714 192 152 212 03/07/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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