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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 7,46% |
---|---|
1 année | 1,53% |
2 année | -3,46% |
3 année | 6,38% |
5 année | 2,17% |
Rendement depuis la création | 2,21% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,5% | 11 135 768 |
Liquidités | 0,5% | 50 414 |
Total en euros | 100,0% | 11 186 182 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 535 | 0 | 4 094 997 | 4 131 531 | 36,9% | |
USD | 0,9120 | 15 219 | 0 | 6 530 868 | 5 969 706 | 53,4% |
GBP | 1,1559 | 0 | 0 | 565 183 | 653 295 | 5,8% |
NOK | 0,0853 | 0 | 0 | 2 044 735 | 174 314 | 1,6% |
SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 2 928 261 | 257 336 | 2,3% |
Total en euros | 11 186 182 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 5,2% | 583 155 |
Transport | 13,6% | 1 512 518 |
Construction | 18,6% | 2 067 236 |
Distribution | 13,0% | 1 444 358 |
Pharmacie/Medical | 0,9% | 96 551 |
Services | 1,8% | 200 920 |
Energie | 6,2% | 690 646 |
Financier | 1,5% | 171 043 |
Développeurs immobilier | 2,2% | 248 821 |
Industrie | 19,1% | 2 124 296 |
Technologie | 4,3% | 479 839 |
Opérateurs Télécom | 3,3% | 369 002 |
Acier/Non-ferreux | 10,3% | 1 147 381 |
Total en euros | 11 135 768 |
1204.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
ARKEMA | 2,0% | 2370 | 93,52 | EUR | 221 642 | 221 642 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 1,8% | 1940 | 105,45 | EUR | 204 573 | 204 573 | 29/11/2023 |
WACKER CHEMIE | 1,4% | 1400 | 112,10 | EUR | 156 940 | 156 940 | 29/11/2023 |
Transport | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,9% | 2187 | 95,86 | EUR | 209 646 | 209 646 | 29/11/2023 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,1% | 7526 | 30,84 | EUR | 232 102 | 232 102 | 29/11/2023 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 1,5% | 21420 | 8,06 | EUR | 172 688 | 172 688 | 29/11/2023 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,5% | 2773 | 59,29 | EUR | 164 411 | 164 411 | 29/11/2023 |
RYDER SYSTEM | 2,4% | 2800 | 107,13 | USD | 299 964 | 273 552 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,7% | 8905 | 22,87 | USD | 203 657 | 185 725 | 29/11/2023 |
STELLANTIS | 2,5% | 13930 | 19,70 | EUR | 274 393 | 274 393 | 29/11/2023 |
Construction | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 2,6% | 2350 | 134,89 | USD | 316 992 | 289 080 | 29/11/2023 |
LENNAR CORP-CL A | 2,1% | 2000 | 126,84 | USD | 253 680 | 231 344 | 29/11/2023 |
OWENS CORNING | 2,4% | 2228 | 134,14 | USD | 298 864 | 272 549 | 29/11/2023 |
PULTE GROUP | 2,6% | 3610 | 88,01 | USD | 317 716 | 289 741 | 29/11/2023 |
SAINT-GOBAIN | 2,3% | 4290 | 59,42 | EUR | 254 912 | 254 912 | 29/11/2023 |
TAYLOR WIMPEY | 2,1% | 158500 | 1,29 | GBP | 204 624 | 236 524 | 29/11/2023 |
UFP INDUSTRIES | 2,6% | 2855 | 110,93 | USD | 316 705 | 288 819 | 29/11/2023 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 7755 | 26,34 | EUR | 204 267 | 204 267 | 29/11/2023 |
Distribution | |||||||
AUTONATION | 2,1% | 1881 | 134,13 | USD | 252 299 | 230 084 | 29/11/2023 |
DILLARD'S -CL A | 2,3% | 817 | 350,55 | USD | 286 399 | 261 182 | 29/11/2023 |
GRAFTON GROUP | 1,9% | 22750 | 8,11 | GBP | 184 480 | 213 240 | 29/11/2023 |
KINGFISHER PLC | 1,8% | 80000 | 2,20 | GBP | 176 080 | 203 531 | 29/11/2023 |
MACY'S INC | 1,9% | 14581 | 15,64 | USD | 228 047 | 207 967 | 29/11/2023 |
WILLIAMS-SONOMA | 2,9% | 1924 | 187,14 | USD | 360 057 | 328 354 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,9% | 1340 | 79,01 | USD | 105 873 | 96 551 | 29/11/2023 |
Services | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,8% | 4760 | 42,21 | EUR | 200 920 | 200 920 | 28/11/2023 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,9% | 14119 | 15,11 | EUR | 213 310 | 213 310 | 29/11/2023 |
MARATHON PETROLEUM | 2,2% | 1870 | 147,42 | USD | 275 675 | 251 402 | 29/11/2023 |
TOTAL ENERGIES | 2,0% | 3663 | 61,68 | EUR | 225 934 | 225 934 | 29/11/2023 |
Financier | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,5% | 2110 | 88,89 | USD | 187 558 | 171 043 | 29/11/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
DR HORTON INC | 2,2% | 2144 | 127,26 | USD | 272 845 | 248 821 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2080 | 119,58 | USD | 248 726 | 226 826 | 29/11/2023 |
ATKORE INC | 2,0% | 1900 | 127,65 | USD | 242 535 | 221 180 | 29/11/2023 |
AVNET | 2,0% | 5317 | 46,89 | USD | 249 314 | 227 362 | 29/11/2023 |
CNH INDUSTRIAL | 1,4% | 16673 | 9,69 | EUR | 161 561 | 161 561 | 29/11/2023 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,2% | 6736 | 40,85 | USD | 275 166 | 250 937 | 29/11/2023 |
REXEL SA | 2,1% | 10500 | 21,84 | EUR | 229 320 | 229 320 | 29/11/2023 |
SIGNIFY NV | 1,7% | 7200 | 26,95 | EUR | 194 040 | 194 040 | 29/11/2023 |
U-HAUL HOLDING | 1,6% | 3550 | 55,87 | USD | 198 339 | 180 875 | 29/11/2023 |
WESTLAKE CORP | 2,3% | 2196 | 128,77 | USD | 282 779 | 257 880 | 29/11/2023 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,6% | 5650 | 361,90 | NOK | 2 044 735 | 174 314 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,4% | 10479 | 28,36 | USD | 297 184 | 271 017 | 29/11/2023 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,9% | 9815 | 23,33 | USD | 228 984 | 208 822 | 29/11/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,9% | 19000 | 11,26 | EUR | 213 902 | 213 902 | 29/11/2023 |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,4% | 66000 | 2,35 | EUR | 155 100 | 155 100 | 29/11/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 2,0% | 927 | 270,25 | USD | 250 522 | 228 463 | 29/11/2023 |
SSAB AB-B SHARES | 2,3% | 37590 | 77,90 | SEK | 2 928 261 | 257 336 | 29/11/2023 |
STEEL DYNAMICS | 2,3% | 2433 | 115,49 | USD | 280 987 | 256 246 | 29/11/2023 |
THYSSEN KRUPP | 2,1% | 33000 | 7,00 | EUR | 230 868 | 230 868 | 29/11/2023 |
VOESTALPINE AG | 1,6% | 6700 | 26,04 | EUR | 174 468 | 174 468 | 29/11/2023 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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