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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -18,02% |
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1 année | -14,53% |
2 année | 18,36% |
3 année | 1,80% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 0,58% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,6% | 11 051 689 |
Liquidités | 2,4% | 276 009 |
Total en euros | 100,0% | 11 327 698 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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USD | 0,9573 | 16 066 | 0 | 5 585 704 | 5 362 295 | 47,3% |
DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 1 890 490 | 254 082 | 2,2% |
EUR | 250 614 | 0 | 2 979 754 | 3 230 368 | 28,5% | |
SEK | 0,0929 | 0 | 0 | 12 508 236 | 1 161 827 | 10,3% |
GBP | 1,1625 | 8 615 | 0 | 688 911 | 810 875 | 7,2% |
NOK | 0,0972 | 0 | 0 | 5 228 921 | 508 251 | 4,5% |
Total en euros | 11 327 698 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Chimie | 3,7% | 404 613 |
Transport | 15,1% | 1 664 304 |
Construction | 8,3% | 918 592 |
Distribution | 6,7% | 736 752 |
Agriculture | 1,9% | 213 376 |
Consommation/Luxe | 4,1% | 450 647 |
Services | 2,0% | 223 255 |
Energie | 11,4% | 1 260 221 |
Financier | 6,7% | 738 393 |
Industrie | 5,9% | 648 773 |
Technologie | 9,8% | 1 084 294 |
Utilities | 4,2% | 462 667 |
Opérateurs Télécom | 6,8% | 751 713 |
Acier/Non-ferreux | 13,5% | 1 494 090 |
Total en euros | 11 051 689 |
1100.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
DOW | 1,7% | 3963 | 51,69 | USD | 204 847 | 196 090 | 01/07/2022 |
LYONDELLBASELL IND-CL A | 1,8% | 2485 | 87,66 | USD | 217 835 | 208 523 | 01/07/2022 |
Transport | |||||||
AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,2% | 113 | 16 730,00 | DKK | 1 890 490 | 254 082 | 04/07/2022 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 2,2% | 3337 | 73,13 | EUR | 244 035 | 244 035 | 04/07/2022 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,0% | 8816 | 26,02 | EUR | 229 392 | 229 392 | 04/07/2022 |
FORD MOTOR CO | 1,8% | 18610 | 11,32 | USD | 210 665 | 201 659 | 01/07/2022 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 4153 | 53,45 | EUR | 221 978 | 221 978 | 04/07/2022 |
VOLVO | 2,2% | 16645 | 159,72 | SEK | 2 658 539 | 246 938 | 01/07/2022 |
VOLVO CAR AB-B | 2,4% | 35950 | 79,73 | SEK | 2 866 114 | 266 219 | 04/07/2022 |
Construction | |||||||
BOUYGUES ACT | 2,0% | 7721 | 28,64 | EUR | 221 129 | 221 129 | 04/07/2022 |
OWENS CORNING | 1,9% | 2898 | 77,49 | USD | 224 566 | 214 966 | 01/07/2022 |
PULTE GROUP | 2,3% | 6310 | 42,22 | USD | 266 408 | 255 019 | 01/07/2022 |
TAYLOR WIMPEY | 2,0% | 165200 | 1,18 | GBP | 195 679 | 227 477 | 04/07/2022 |
Distribution | |||||||
AUTONATION | 2,2% | 2274 | 114,81 | USD | 261 078 | 249 917 | 01/07/2022 |
DILLARD'S -CL A | 1,5% | 867 | 210,00 | USD | 182 070 | 174 287 | 01/07/2022 |
KOHLS CORP | 1,1% | 4553 | 28,68 | USD | 130 580 | 124 998 | 01/07/2022 |
MACY'S INC | 1,7% | 10903 | 17,97 | USD | 195 927 | 187 551 | 01/07/2022 |
Agriculture | |||||||
LOUISIANA PACIFIC CORP | 1,9% | 4084 | 54,58 | USD | 222 905 | 213 376 | 01/07/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
ELECTROLUX AB-B | 2,0% | 18014 | 138,42 | SEK | 2 493 498 | 231 609 | 01/07/2022 |
WHIRLPOOL | 1,9% | 1452 | 157,59 | USD | 228 821 | 219 039 | 01/07/2022 |
Services | |||||||
JABIL CIRCUIT | 2,0% | 4565 | 51,09 | USD | 233 226 | 223 255 | 01/07/2022 |
Energie | |||||||
AKER BP ASA | 2,3% | 7675 | 350,70 | NOK | 2 691 623 | 261 626 | 04/07/2022 |
ANDRITZ AG | 2,3% | 6241 | 42,46 | EUR | 264 993 | 264 993 | 14/06/2022 |
ENI SPA | 2,0% | 19499 | 11,50 | EUR | 224 200 | 224 200 | 04/07/2022 |
SOUTHWESTERN ENERGY | 1,9% | 36136 | 6,34 | USD | 229 102 | 219 308 | 01/07/2022 |
TOTAL ENERGIES | 2,6% | 5533 | 52,43 | EUR | 290 095 | 290 095 | 04/07/2022 |
Financier | |||||||
AMERIPRISE FINANCIAL | 2,3% | 1157 | 237,97 | USD | 275 331 | 263 561 | 01/07/2022 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 2115 | 106,82 | USD | 225 924 | 216 266 | 01/07/2022 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,3% | 2765 | 97,69 | USD | 270 113 | 258 566 | 01/07/2022 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 2,1% | 2236 | 111,76 | USD | 249 895 | 239 212 | 01/07/2022 |
CNH INDUSTRIAL | 1,9% | 19173 | 11,09 | EUR | 212 533 | 212 533 | 04/07/2022 |
WESTLAKE CORP | 1,7% | 2082 | 98,86 | USD | 205 827 | 197 027 | 01/07/2022 |
Technologie | |||||||
DELL TECHNOLOGIES | 2,0% | 5606 | 42,74 | USD | 239 600 | 229 358 | 01/07/2022 |
ERICSSON -B- | 2,1% | 33007 | 78,19 | SEK | 2 580 817 | 239 719 | 04/07/2022 |
INTEL | 1,9% | 6046 | 36,34 | USD | 219 712 | 210 319 | 01/07/2022 |
MICRON TECHNOLOGY | 1,8% | 3865 | 53,65 | USD | 207 357 | 198 493 | 01/07/2022 |
WESTERN DIGITAL | 1,8% | 4966 | 43,42 | USD | 215 624 | 206 406 | 01/07/2022 |
Utilities | |||||||
E.ON SE | 1,8% | 25141 | 8,33 | EUR | 209 525 | 209 525 | 04/07/2022 |
ENGIE | 2,2% | 23038 | 10,99 | EUR | 253 142 | 253 142 | 04/07/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
LUMEN TECHNOLOGIES | 2,6% | 27095 | 11,14 | USD | 301 838 | 288 935 | 01/07/2022 |
PROXIMUS | 1,9% | 15265 | 14,16 | EUR | 216 152 | 216 152 | 04/07/2022 |
TELENOR ASA | 2,2% | 18767 | 135,20 | NOK | 2 537 298 | 246 625 | 04/07/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ANGLO AMERICAN | 1,7% | 5845 | 28,40 | GBP | 165 998 | 192 973 | 04/07/2022 |
ANTOFAGASTA | 1,5% | 13518 | 11,07 | GBP | 149 644 | 173 961 | 04/07/2022 |
ARCELORMITTAL | 1,8% | 9450 | 21,83 | EUR | 206 294 | 206 294 | 04/07/2022 |
AURUBIS AG | 1,6% | 2297 | 81,10 | EUR | 186 287 | 186 287 | 14/06/2022 |
CLEVELAND-CLIFFS | 1,4% | 10338 | 15,76 | USD | 162 927 | 155 962 | 01/07/2022 |
RIO TINTO PLC | 1,8% | 3673 | 48,35 | GBP | 177 590 | 206 448 | 04/07/2022 |
SSAB AB-B SHARES | 1,6% | 45340 | 42,11 | SEK | 1 909 267 | 177 342 | 04/07/2022 |
STEEL DYNAMICS | 1,7% | 3073 | 66,23 | USD | 203 525 | 194 824 | 01/07/2022 |
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Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
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