Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 7,46%
1 année 1,53%
2 année -3,46%
3 année 6,38%
5 année 2,17%
Rendement depuis la création 2,21%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 11 135 768
Liquidités 0,5% 50 414
Total en euros 100,0% 11 186 182

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 36 535 0 4 094 997 4 131 531 36,9%
USD 0,9120 15 219 0 6 530 868 5 969 706 53,4%
GBP 1,1559 0 0 565 183 653 295 5,8%
NOK 0,0853 0 0 2 044 735 174 314 1,6%
SEK 0,0879 0 0 2 928 261 257 336 2,3%
Total en euros 11 186 182

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 5,2% 583 155
Transport 13,6% 1 512 518
Construction 18,6% 2 067 236
Distribution 13,0% 1 444 358
Pharmacie/Medical 0,9% 96 551
Services 1,8% 200 920
Energie 6,2% 690 646
Financier 1,5% 171 043
Développeurs immobilier 2,2% 248 821
Industrie 19,1% 2 124 296
Technologie 4,3% 479 839
Opérateurs Télécom 3,3% 369 002
Acier/Non-ferreux 10,3% 1 147 381
Total en euros 11 135 768

1204.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 2,0% 2370 93,52 EUR 221 642 221 642 29/11/2023
SOLVAY 1,8% 1940 105,45 EUR 204 573 204 573 29/11/2023
WACKER CHEMIE 1,4% 1400 112,10 EUR 156 940 156 940 29/11/2023
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 2187 95,86 EUR 209 646 209 646 29/11/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 7526 30,84 EUR 232 102 232 102 29/11/2023
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 21420 8,06 EUR 172 688 172 688 29/11/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 1,5% 2773 59,29 EUR 164 411 164 411 29/11/2023
RYDER SYSTEM 2,4% 2800 107,13 USD 299 964 273 552 29/11/2023
SCHNEIDER NATIONAL 1,7% 8905 22,87 USD 203 657 185 725 29/11/2023
STELLANTIS 2,5% 13930 19,70 EUR 274 393 274 393 29/11/2023
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,6% 2350 134,89 USD 316 992 289 080 29/11/2023
LENNAR CORP-CL A 2,1% 2000 126,84 USD 253 680 231 344 29/11/2023
OWENS CORNING 2,4% 2228 134,14 USD 298 864 272 549 29/11/2023
PULTE GROUP 2,6% 3610 88,01 USD 317 716 289 741 29/11/2023
SAINT-GOBAIN 2,3% 4290 59,42 EUR 254 912 254 912 29/11/2023
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,29 GBP 204 624 236 524 29/11/2023
UFP INDUSTRIES 2,6% 2855 110,93 USD 316 705 288 819 29/11/2023
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 7755 26,34 EUR 204 267 204 267 29/11/2023
Distribution
AUTONATION 2,1% 1881 134,13 USD 252 299 230 084 29/11/2023
DILLARD'S -CL A 2,3% 817 350,55 USD 286 399 261 182 29/11/2023
GRAFTON GROUP 1,9% 22750 8,11 GBP 184 480 213 240 29/11/2023
KINGFISHER PLC 1,8% 80000 2,20 GBP 176 080 203 531 29/11/2023
MACY'S INC 1,9% 14581 15,64 USD 228 047 207 967 29/11/2023
WILLIAMS-SONOMA 2,9% 1924 187,14 USD 360 057 328 354 29/11/2023
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,9% 1340 79,01 USD 105 873 96 551 29/11/2023
Services
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 42,21 EUR 200 920 200 920 28/11/2023
Energie
ENI SPA 1,9% 14119 15,11 EUR 213 310 213 310 29/11/2023
MARATHON PETROLEUM 2,2% 1870 147,42 USD 275 675 251 402 29/11/2023
TOTAL ENERGIES 2,0% 3663 61,68 EUR 225 934 225 934 29/11/2023
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,5% 2110 88,89 USD 187 558 171 043 29/11/2023
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,2% 2144 127,26 USD 272 845 248 821 29/11/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2080 119,58 USD 248 726 226 826 29/11/2023
ATKORE INC 2,0% 1900 127,65 USD 242 535 221 180 29/11/2023
AVNET 2,0% 5317 46,89 USD 249 314 227 362 29/11/2023
CNH INDUSTRIAL 1,4% 16673 9,69 EUR 161 561 161 561 29/11/2023
MUELLER INDUSTRIES 2,2% 6736 40,85 USD 275 166 250 937 29/11/2023
REXEL SA 2,1% 10500 21,84 EUR 229 320 229 320 29/11/2023
SIGNIFY NV 1,7% 7200 26,95 EUR 194 040 194 040 29/11/2023
U-HAUL HOLDING 1,6% 3550 55,87 USD 198 339 180 875 29/11/2023
WESTLAKE CORP 2,3% 2196 128,77 USD 282 779 257 880 29/11/2023
YARA INTERNATIONAL ASA 1,6% 5650 361,90 NOK 2 044 735 174 314 29/11/2023
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 10479 28,36 USD 297 184 271 017 29/11/2023
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,9% 9815 23,33 USD 228 984 208 822 29/11/2023
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,9% 19000 11,26 EUR 213 902 213 902 29/11/2023
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,4% 66000 2,35 EUR 155 100 155 100 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,0% 927 270,25 USD 250 522 228 463 29/11/2023
SSAB AB-B SHARES 2,3% 37590 77,90 SEK 2 928 261 257 336 29/11/2023
STEEL DYNAMICS 2,3% 2433 115,49 USD 280 987 256 246 29/11/2023
THYSSEN KRUPP 2,1% 33000 7,00 EUR 230 868 230 868 29/11/2023
VOESTALPINE AG 1,6% 6700 26,04 EUR 174 468 174 468 29/11/2023

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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