Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -18,02%
1 année -14,53%
2 année 18,36%
3 année 1,80%
5 année -
Rendement depuis la création 0,58%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 11 051 689
Liquidités 2,4% 276 009
Total en euros 100,0% 11 327 698

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9573 16 066 0 5 585 704 5 362 295 47,3%
DKK 0,1344 0 0 1 890 490 254 082 2,2%
EUR 250 614 0 2 979 754 3 230 368 28,5%
SEK 0,0929 0 0 12 508 236 1 161 827 10,3%
GBP 1,1625 8 615 0 688 911 810 875 7,2%
NOK 0,0972 0 0 5 228 921 508 251 4,5%
Total en euros 11 327 698

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,7% 404 613
Transport 15,1% 1 664 304
Construction 8,3% 918 592
Distribution 6,7% 736 752
Agriculture 1,9% 213 376
Consommation/Luxe 4,1% 450 647
Services 2,0% 223 255
Energie 11,4% 1 260 221
Financier 6,7% 738 393
Industrie 5,9% 648 773
Technologie 9,8% 1 084 294
Utilities 4,2% 462 667
Opérateurs Télécom 6,8% 751 713
Acier/Non-ferreux 13,5% 1 494 090
Total en euros 11 051 689

1100.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
DOW 1,7% 3963 51,69 USD 204 847 196 090 01/07/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 87,66 USD 217 835 208 523 01/07/2022
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,2% 113 16 730,00 DKK 1 890 490 254 082 04/07/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 3337 73,13 EUR 244 035 244 035 04/07/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 8816 26,02 EUR 229 392 229 392 04/07/2022
FORD MOTOR CO 1,8% 18610 11,32 USD 210 665 201 659 01/07/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4153 53,45 EUR 221 978 221 978 04/07/2022
VOLVO 2,2% 16645 159,72 SEK 2 658 539 246 938 01/07/2022
VOLVO CAR AB-B 2,4% 35950 79,73 SEK 2 866 114 266 219 04/07/2022
Construction
BOUYGUES ACT 2,0% 7721 28,64 EUR 221 129 221 129 04/07/2022
OWENS CORNING 1,9% 2898 77,49 USD 224 566 214 966 01/07/2022
PULTE GROUP 2,3% 6310 42,22 USD 266 408 255 019 01/07/2022
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,18 GBP 195 679 227 477 04/07/2022
Distribution
AUTONATION 2,2% 2274 114,81 USD 261 078 249 917 01/07/2022
DILLARD'S -CL A 1,5% 867 210,00 USD 182 070 174 287 01/07/2022
KOHLS CORP 1,1% 4553 28,68 USD 130 580 124 998 01/07/2022
MACY'S INC 1,7% 10903 17,97 USD 195 927 187 551 01/07/2022
Agriculture
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,9% 4084 54,58 USD 222 905 213 376 01/07/2022
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,0% 18014 138,42 SEK 2 493 498 231 609 01/07/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 157,59 USD 228 821 219 039 01/07/2022
Services
JABIL CIRCUIT 2,0% 4565 51,09 USD 233 226 223 255 01/07/2022
Energie
AKER BP ASA 2,3% 7675 350,70 NOK 2 691 623 261 626 04/07/2022
ANDRITZ AG 2,3% 6241 42,46 EUR 264 993 264 993 14/06/2022
ENI SPA 2,0% 19499 11,50 EUR 224 200 224 200 04/07/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 1,9% 36136 6,34 USD 229 102 219 308 01/07/2022
TOTAL ENERGIES 2,6% 5533 52,43 EUR 290 095 290 095 04/07/2022
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1157 237,97 USD 275 331 263 561 01/07/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 106,82 USD 225 924 216 266 01/07/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 2765 97,69 USD 270 113 258 566 01/07/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,1% 2236 111,76 USD 249 895 239 212 01/07/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 11,09 EUR 212 533 212 533 04/07/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 98,86 USD 205 827 197 027 01/07/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,0% 5606 42,74 USD 239 600 229 358 01/07/2022
ERICSSON -B- 2,1% 33007 78,19 SEK 2 580 817 239 719 04/07/2022
INTEL 1,9% 6046 36,34 USD 219 712 210 319 01/07/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 3865 53,65 USD 207 357 198 493 01/07/2022
WESTERN DIGITAL 1,8% 4966 43,42 USD 215 624 206 406 01/07/2022
Utilities
E.ON SE 1,8% 25141 8,33 EUR 209 525 209 525 04/07/2022
ENGIE 2,2% 23038 10,99 EUR 253 142 253 142 04/07/2022
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,6% 27095 11,14 USD 301 838 288 935 01/07/2022
PROXIMUS 1,9% 15265 14,16 EUR 216 152 216 152 04/07/2022
TELENOR ASA 2,2% 18767 135,20 NOK 2 537 298 246 625 04/07/2022
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 28,40 GBP 165 998 192 973 04/07/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 11,07 GBP 149 644 173 961 04/07/2022
ARCELORMITTAL 1,8% 9450 21,83 EUR 206 294 206 294 04/07/2022
AURUBIS AG 1,6% 2297 81,10 EUR 186 287 186 287 14/06/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,4% 10338 15,76 USD 162 927 155 962 01/07/2022
RIO TINTO PLC 1,8% 3673 48,35 GBP 177 590 206 448 04/07/2022
SSAB AB-B SHARES 1,6% 45340 42,11 SEK 1 909 267 177 342 04/07/2022
STEEL DYNAMICS 1,7% 3073 66,23 USD 203 525 194 824 01/07/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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