Dierickx Leys fund I Systematic classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/11/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -11,50%
1 année -11,38%
2 année -3,60%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -3,39%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 103,7% 9 834 946
Liquidités -3,7% -347 937
Total en euros 100,0% 9 487 009

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -347 937 0 2 779 334 2 431 397 25,6%
USD 0,8347 0 0 6 072 595 5 068 944 53,4%
GBP 1,1130 0 0 965 874 1 075 044 11,3%
DKK 0,1344 0 0 2 824 375 379 559 4,0%
SEK 0,0983 0 0 5 415 247 532 065 5,6%
Total en euros 9 487 009

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,3% 225 482
Transport 10,9% 1 071 858
Construction 7,1% 694 842
Distribution 2,0% 199 890
Media 5,8% 570 378
Consommation/Luxe 12,7% 1 247 552
Services 7,3% 715 627
Holding 1,2% 120 082
Energie 2,7% 263 760
Financier 5,7% 562 441
Industrie 10,0% 987 041
Technologie 9,2% 900 290
Utilities 4,4% 431 231
Opérateurs Télécom 8,8% 862 233
Acier/Non-ferreux 10,0% 982 239
Total en euros 9 834 946

1000.66 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 2,4% 4752 47,45 EUR 225 482 225 482 01/12/2020
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 2810 74,20 EUR 208 502 208 502 01/12/2020
FAURECIA 1,9% 4330 42,57 EUR 184 328 184 328 01/12/2020
FEDEX 3,5% 1393 286,58 USD 399 206 333 227 30/11/2020
INCHCAPE 1,9% 26610 6,06 GBP 161 257 179 483 01/12/2020
MICHELIN B 1,8% 1572 105,80 EUR 166 318 166 318 01/12/2020
Construction
BELLWAY 1,7% 4967 29,02 GBP 144 142 160 434 01/12/2020
BOUYGUES ACT 1,8% 4958 33,83 EUR 167 729 167 729 01/12/2020
PULTE HOMES 2,3% 5863 43,63 USD 255 803 213 525 30/11/2020
TAYLOR WIMPEY 1,6% 87560 1,57 GBP 137 601 153 153 01/12/2020
Distribution
BEST BUY 2,1% 2201 108,80 USD 239 469 199 890 30/11/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 2,0% 10102 22,28 USD 225 073 187 874 30/11/2020
OMNICOM GROUP 1,6% 2969 63,00 USD 187 047 156 133 30/11/2020
PUBLICIS GROUPE 2,4% 5860 38,63 EUR 226 372 226 372 01/12/2020
Consommation/Luxe
L BRANDS 4,5% 13116 38,81 USD 509 032 424 901 30/11/2020
MOHAWK INDUSTRIES 2,1% 1860 125,83 USD 234 044 195 362 30/11/2020
PANDORA 4,0% 4519 625,00 DKK 2 824 375 379 559 30/11/2020
WHIRLPOOL 2,6% 1525 194,61 USD 296 780 247 730 30/11/2020
Services
QUANTA SERVICES 2,8% 4707 68,34 USD 321 676 268 511 30/11/2020
ROBERT HALF 2,0% 3568 64,18 USD 228 994 191 147 30/11/2020
UNITED RENTALS 2,7% 1351 226,98 USD 306 650 255 968 30/11/2020
Holding
MAN GROUP 1,3% 89757 1,20 GBP 107 888 120 082 01/12/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,4% 4059 39,56 USD 160 574 134 035 30/11/2020
HESS CORP 1,4% 3294 47,18 USD 155 411 129 725 30/11/2020
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 185,24 USD 260 633 217 556 30/11/2020
CHARLES SCHWAB 1,9% 4499 48,78 USD 219 461 183 190 30/11/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 8809 21,99 USD 193 710 161 694 30/11/2020
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 261,62 USD 313 682 261 838 30/11/2020
HOLMEN 1,8% 5062 347,20 SEK 1 757 526 172 682 05/11/2020
KION GROUP 2,2% 3162 64,98 EUR 205 467 205 467 01/12/2020
PACCAR 1,7% 2175 87,06 USD 189 356 158 060 30/11/2020
WESTROCK 2,0% 5364 42,21 USD 226 414 188 994 30/11/2020
Technologie
BIOGEN 1,2% 553 240,17 USD 132 814 110 863 30/11/2020
BORGWARNER 2,1% 6052 38,85 USD 235 120 196 261 30/11/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,3% 5137 42,66 EUR 219 144 219 144 01/12/2020
HP 2,1% 10750 21,93 USD 235 748 196 784 30/11/2020
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3313 64,09 USD 212 330 177 237 30/11/2020
Utilities
ELECTRICITE DE FRANCE 2,9% 21388 12,70 EUR 271 628 271 628 01/12/2020
UNIPER 1,7% 5608 28,46 EUR 159 604 159 604 01/12/2020
Opérateurs Télécom
AT&T 1,2% 4895 28,75 USD 140 731 117 472 30/11/2020
ILIAD 1,9% 1055 172,05 EUR 181 513 181 513 01/12/2020
KPN 1,9% 71309 2,48 EUR 177 060 177 060 01/12/2020
ORANGE 1,6% 13984 10,65 EUR 148 930 148 930 01/12/2020
PROXIMUS 1,2% 6712 17,60 EUR 118 098 118 098 01/12/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,3% 50556 2,36 EUR 119 160 119 160 01/12/2020
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,5% 9301 22,74 GBP 211 505 235 411 01/12/2020
BOLIDEN AB 1,9% 7238 257,00 SEK 1 860 166 182 767 05/11/2020
EVRAZ PLC 2,4% 51816 3,93 GBP 203 481 226 481 01/12/2020
NUCOR CORP 1,7% 3591 53,70 USD 192 837 160 966 30/11/2020
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 127,45 SEK 1 797 555 176 615 05/11/2020

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KIID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus 15 septembre 2020

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