Dierickx Leys fund I Systematic classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -3,06%
1 année 0,57%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 1,31%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 12 946 286
Liquidités 0,5% 65 981
Total en euros 100,0% 13 012 268

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 55 896 0 4 304 241 4 360 136 33,5%
USD 0,9219 0 0 7 361 531 6 786 598 52,2%
GBP 1,1909 8 465 0 1 356 074 1 625 030 12,5%
SEK 0,0946 0 0 2 541 734 240 499 1,8%
NOK 0,0988 47 0 0 5 0,0%
Total en euros 13 012 268

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,4% 571 540
Transport 26,6% 3 448 047
Construction 5,9% 766 741
Distribution 7,6% 981 064
Consommation/Luxe 1,6% 209 222
Services 2,5% 319 308
Energie 5,6% 720 775
Financier 1,7% 217 343
Immobilier 3,4% 440 383
Industrie 8,8% 1 133 796
Technologie 19,0% 2 460 724
Opérateurs Télécom 5,2% 673 526
Acier/Non-ferreux 7,8% 1 003 817
Total en euros 12 946 286

1096.13 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 2,2% 3352 84,46 EUR 283 110 283 110 24/02/2020
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 3928 79,65 USD 312 865 288 431 24/02/2020
Transport
AIR FRANCE/KLM 1,8% 28998 8,29 EUR 240 451 240 451 24/02/2020
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 3884 61,44 EUR 238 633 238 633 24/02/2020
CONTINENTAL 1,6% 1992 107,48 EUR 214 100 214 100 24/02/2020
DAIMLER AG 1,5% 5056 39,73 EUR 200 850 200 850 24/02/2020
DELTA AIR LINES 2,3% 5962 54,23 USD 323 319 298 068 24/02/2020
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 13956 13,61 EUR 189 941 189 941 24/02/2020
FAURECIA 2,1% 6472 42,65 EUR 276 031 276 031 24/02/2020
FORD MOTOR CO 1,8% 32762 7,57 USD 248 008 228 639 24/02/2020
GENERAL MOTORS CO 2,1% 8750 33,09 USD 289 538 266 925 24/02/2020
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6141 40,02 EUR 245 763 245 763 24/02/2020
PEUGEOT 1,8% 13052 17,87 EUR 233 239 233 239 24/02/2020
SOUTHWEST AIRLINES 2,4% 6325 54,11 USD 342 246 315 516 24/02/2020
UNITED CONTINENTAL 2,1% 3885 75,47 USD 293 201 270 302 24/02/2020
VALEO 1,8% 9089 25,26 EUR 229 588 229 588 24/02/2020
Construction
BELLWAY 3,3% 8465 42,04 GBP 355 869 423 804 24/02/2020
BOUYGUES ACT 2,6% 8850 38,75 EUR 342 938 342 938 24/02/2020
Distribution
BEST BUY 2,8% 4584 85,50 USD 391 932 361 322 24/02/2020
KOHLS CORP 1,5% 4892 43,13 USD 210 992 194 514 24/02/2020
METRO AG 1,7% 19747 11,47 EUR 226 498 226 498 24/02/2020
THE GAP CORP 1,5% 13233 16,29 USD 215 566 198 730 24/02/2020
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 1,6% 6104 37,18 USD 226 947 209 222 24/02/2020
Services
UNITED RENTALS 2,5% 2440 141,95 USD 346 358 319 308 24/02/2020
Energie
DEVON ENERGY 1,4% 10447 19,18 USD 200 373 184 724 24/02/2020
OMV 2,0% 6413 41,28 EUR 264 729 264 729 24/02/2020
TOTAL 2,1% 6434 42,17 EUR 271 322 271 322 24/02/2020
Financier
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 9746 24,19 USD 235 756 217 343 24/02/2020
Immobilier
PERSIMMON 3,4% 11614 31,84 GBP 369 790 440 383 24/02/2020
Industrie
AGGREKO 2,1% 30620 7,33 GBP 224 506 267 364 24/02/2020
CATERPILLAR 2,3% 2447 132,17 USD 323 420 298 161 24/02/2020
CNH INDUSTRIAL 1,9% 31231 8,09 EUR 252 534 252 534 24/02/2020
PACCAR 2,4% 4709 72,73 USD 342 486 315 738 24/02/2020
Technologie
BORGWARNER 1,9% 8219 32,16 USD 264 323 243 679 24/02/2020
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,0% 5088 28,15 USD 143 227 132 041 24/02/2020
HP ENTERPRISE COMPANY 2,1% 21593 13,71 USD 296 040 272 919 24/02/2020
INTEL 2,9% 6702 61,76 USD 413 916 381 589 24/02/2020
MICRON TECHNOLOGY 3,1% 7966 55,01 USD 438 210 403 986 24/02/2020
SEAGATE TECHNOLOGY 2,5% 6905 52,04 USD 359 336 331 272 24/02/2020
SILTRONIC 2,4% 3352 92,84 EUR 311 200 311 200 24/02/2020
WESTERN DIGITAL 3,0% 6554 63,56 USD 416 572 384 038 24/02/2020
Opérateurs Télécom
AT&T 3,0% 11124 38,05 USD 423 268 390 211 24/02/2020
ORANGE 2,2% 21447 13,21 EUR 283 315 283 315 24/02/2020
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,4% 13293 19,43 GBP 258 256 307 558 24/02/2020
BOLIDEN AB 1,8% 11202 226,90 SEK 2 541 734 240 499 21/02/2020
EVRAZ PLC 1,4% 40167 3,68 GBP 147 654 175 841 24/02/2020
INTERNATIONAL PAPER 2,2% 7343 41,35 USD 303 633 279 919 24/02/2020

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Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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