Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,24%
1 année 19,25%
2 année 3,59%
3 année 4,41%
5 année 4,64%
Rendement depuis la création 5,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 11 539 947
Liquidités 0,5% 62 512
Total en euros 100,0% 11 602 460

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 56 204 0 3 699 057 3 755 261 32,4%
USD 0,9404 6 708 0 7 191 989 6 769 657 58,3%
GBP 1,1712 0 0 619 870 725 992 6,3%
NOK 0,0863 0 0 1 524 667 131 655 1,1%
SEK 0,0862 0 0 2 550 106 219 896 1,9%
Total en euros 11 602 460

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,7% 428 759
Transport 13,2% 1 526 985
Construction 20,4% 2 359 764
Distribution 14,8% 1 704 421
Pharmacie/Medical 0,8% 94 091
Services 1,5% 175 890
Energie 6,6% 761 168
Financier 1,8% 209 259
Développeurs immobilier 2,4% 275 482
Industrie 19,9% 2 299 988
Technologie 4,0% 465 841
Opérateurs Télécom 1,5% 167 520
Acier/Non-ferreux 9,3% 1 070 779
Total en euros 11 539 947

1419.03 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,7% 2050 98,05 EUR 201 003 201 003 12/04/2024
SYENSQO 1,1% 1430 89,41 EUR 127 856 127 856 12/04/2024
WACKER CHEMIE 0,9% 900 111,00 EUR 99 900 99 900 12/04/2024
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 1987 110,50 EUR 219 564 219 564 12/04/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 35,07 EUR 242 895 242 895 12/04/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 6,90 EUR 101 568 101 568 12/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 75,61 EUR 198 325 198 325 12/04/2024
RYDER SYSTEM 2,4% 2480 116,97 USD 290 086 272 797 11/04/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,00 USD 182 710 171 821 11/04/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,56 EUR 320 017 320 017 12/04/2024
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,2% 2115 189,33 USD 400 433 376 567 11/04/2024
LENNAR CORP-CL A 2,4% 1825 159,46 USD 291 015 273 670 11/04/2024
OWENS CORNING 2,8% 2078 166,52 USD 346 029 325 405 11/04/2024
PULTE GROUP 2,9% 3210 110,58 USD 354 962 333 806 11/04/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 72,26 EUR 291 930 291 930 12/04/2024
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,34 GBP 212 390 248 751 12/04/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 116,93 USD 275 370 258 958 11/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,18 EUR 250 675 250 675 12/04/2024
Distribution
AUTONATION 2,0% 1626 153,37 USD 249 380 234 517 11/04/2024
DILLARD'S -CL A 2,4% 697 421,32 USD 293 660 276 158 11/04/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,82 GBP 208 760 244 500 12/04/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,48 GBP 198 720 232 741 12/04/2024
MACY'S INC 2,1% 12831 19,93 USD 255 722 240 481 11/04/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,1% 1719 294,47 USD 506 194 476 025 11/04/2024
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 107,01 USD 100 054 94 091 11/04/2024
Services
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 39,00 EUR 175 890 175 890 11/04/2024
Energie
ENI SPA 1,5% 11519 15,59 EUR 179 535 179 535 12/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,8% 1645 212,27 USD 349 184 328 373 11/04/2024
TOTAL ENERGIES 2,2% 3663 69,14 EUR 253 260 253 260 12/04/2024
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,8% 1810 122,94 USD 222 521 209 259 11/04/2024
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,4% 1944 150,69 USD 292 941 275 482 11/04/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 1905 127,73 USD 243 326 228 824 11/04/2024
ATKORE INC 2,6% 1800 175,01 USD 315 018 296 243 11/04/2024
AVNET 1,9% 4917 48,50 USD 238 475 224 261 11/04/2024
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 52,25 USD 320 606 301 498 11/04/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,98 EUR 218 218 218 218 12/04/2024
SIGNIFY NV 1,8% 7200 28,68 EUR 206 496 206 496 12/04/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 65,16 USD 231 318 217 532 11/04/2024
WESTLAKE CORP 2,6% 2096 155,51 USD 325 949 306 522 11/04/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 336,20 NOK 1 524 667 131 655 12/04/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,5% 9129 33,55 USD 306 278 288 024 11/04/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 21,21 USD 189 087 177 818 11/04/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,4% 16000 10,47 EUR 167 520 167 520 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
RELIANCE 2,2% 832 330,75 USD 275 184 258 783 11/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 37590 67,84 SEK 2 550 106 219 896 12/04/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 144,23 USD 336 489 316 434 11/04/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,88 EUR 136 640 136 640 12/04/2024
VOESTALPINE AG 1,2% 5100 27,26 EUR 139 026 139 026 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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