Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 2,99%
1 année 10,19%
2 année 9,51%
3 année 8,52%
5 année 12,53%
Rendement depuis la création 4,43%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 3 249 820
Liquidités 2,1% 70 108
Total en euros 100,0% 3 319 928

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 69 748 0 1 131 283 1 201 031 36,2%
GBP 1,1527 0 0 193 176 222 675 6,7%
USD 0,8458 426 0 1 944 439 1 644 966 49,5%
SEK 0,0910 0 0 2 096 208 190 839 5,7%
DKK 0,1340 0 0 450 880 60 418 1,8%
Total en euros 3 319 928

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 48 223
Transport 22,7% 739 331
Construction 11,5% 374 788
Distribution 2,1% 68 505
Media 2,1% 69 065
Consommation/Luxe 1,8% 59 466
Pharmacie/Medical 1,6% 51 749
Services 2,9% 94 690
Holding 4,8% 155 972
Energie 10,1% 327 487
Financier 14,1% 458 860
Industrie 10,2% 331 848
Technologie 4,9% 160 253
Opérateurs Télécom 2,0% 66 089
Acier/Non-ferreux 7,5% 243 495
Total en euros 3 249 820

1442.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/07/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 1794 26,88 EUR 48 223 48 223 18/09/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 83,34 EUR 52 588 52 588 18/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,53 GBP 43 978 50 693 18/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,66 USD 74 134 62 703 17/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,73 USD 98 901 83 651 17/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,19 USD 59 845 50 617 17/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,48 EUR 153 387 153 387 18/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,72 EUR 42 255 42 255 18/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 184,59 USD 137 889 116 626 17/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 1421 105,51 USD 149 930 126 811 17/09/2025
Construction
BELLWAY 1,9% 2293 23,66 GBP 54 252 62 537 18/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,32 EUR 50 083 50 083 18/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 47,36 EUR 98 746 98 746 17/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,67 EUR 110 446 110 446 17/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,98 EUR 52 975 52 975 18/09/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,1% 23983 2,48 GBP 59 430 68 505 18/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 7,90 EUR 69 065 69 065 17/09/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 744 94,50 USD 70 308 59 466 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 128,00 USD 61 184 51 749 17/09/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,9% 731 153,15 USD 111 953 94 690 17/09/2025
Holding
EURAZEO 1,2% 722 54,55 EUR 39 385 39 385 18/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 367,50 SEK 830 918 75 647 18/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,65 GBP 35 516 40 940 18/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 459 235,32 USD 108 012 91 356 17/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 35,41 USD 32 223 27 254 17/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 5624 15,49 EUR 87 116 87 116 18/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 184,68 USD 65 561 55 452 17/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 163,67 USD 78 398 66 309 17/09/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,73 EUR 77 747 77 747 18/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 225,61 USD 122 281 103 425 17/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 548 170,07 USD 93 198 78 827 17/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 114,02 USD 107 407 90 845 17/09/2025
STONEX GROUP 3,3% 1355 94,25 USD 127 709 108 016 17/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,60 USD 61 324 51 868 17/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,7% 3668 39,63 USD 145 363 122 948 17/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 147,25 DKK 450 880 60 418 18/09/2025
VALLOUREC 1,6% 3285 15,92 EUR 52 281 52 281 18/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,18 USD 52 417 44 334 17/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 13,99 USD 50 868 43 024 17/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 5532 98,39 SEK 544 293 49 552 18/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,95 EUR 67 677 67 677 18/09/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,0% 4824 13,70 EUR 66 089 66 089 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,87 EUR 63 220 63 220 17/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 109,30 USD 63 722 53 896 17/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,48 USD 71 813 60 740 17/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 52,96 SEK 720 997 65 640 18/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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