Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 0,56%
1 année 11,35%
2 année 0,17%
3 année 2,25%
5 année 3,18%
Rendement depuis la création 4,08%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 11 158 208
Liquidités 2,0% 225 887
Total en euros 100,0% 11 384 095

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 218 720 0 3 642 072 3 860 791 33,9%
USD 0,9406 7 620 0 6 879 700 6 478 215 56,9%
GBP 1,1677 0 0 607 372 709 197 6,2%
NOK 0,0849 0 0 1 534 644 130 291 1,1%
SEK 0,0854 0 0 2 406 512 205 600 1,8%
Total en euros 11 384 095

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,8% 421 102
Transport 13,3% 1 480 721
Construction 20,5% 2 290 893
Distribution 14,8% 1 650 495
Pharmacie/Medical 0,8% 89 705
Services 1,5% 172 733
Energie 6,5% 724 146
Financier 1,9% 211 568
Développeurs immobilier 2,4% 266 489
Industrie 20,2% 2 253 560
Technologie 3,7% 413 031
Opérateurs Télécom 1,5% 170 880
Acier/Non-ferreux 9,1% 1 012 886
Total en euros 11 158 208

1343.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,8% 2050 97,35 EUR 199 568 199 568 18/04/2024
SYENSQO 1,1% 1430 88,30 EUR 126 269 126 269 18/04/2024
WACKER CHEMIE 0,8% 900 105,85 EUR 95 265 95 265 18/04/2024
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 1987 106,45 EUR 211 516 211 516 18/04/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 35,00 EUR 242 410 242 410 18/04/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 6,66 EUR 98 006 98 006 18/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 74,81 EUR 196 227 196 227 18/04/2024
RYDER SYSTEM 2,2% 2480 108,78 USD 269 774 253 750 17/04/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,4% 8305 20,72 USD 172 080 161 858 18/04/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,33 EUR 316 955 316 955 18/04/2024
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,2% 2115 182,28 USD 385 522 362 622 18/04/2024
LENNAR CORP-CL A 2,3% 1825 152,49 USD 278 294 261 764 18/04/2024
OWENS CORNING 2,8% 2078 162,90 USD 338 506 318 399 17/04/2024
PULTE GROUP 2,8% 3210 106,15 USD 340 742 320 502 17/04/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 71,20 EUR 287 648 287 648 18/04/2024
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,32 GBP 209 062 244 111 18/04/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 110,75 USD 260 816 245 324 18/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,16 EUR 250 524 250 524 18/04/2024
Distribution
AUTONATION 2,1% 1626 154,62 USD 251 412 236 478 18/04/2024
DILLARD'S -CL A 2,3% 697 407,52 USD 284 041 267 169 17/04/2024
GRAFTON GROUP 2,0% 21250 9,40 GBP 199 750 233 238 18/04/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,48 GBP 198 560 231 849 18/04/2024
MACY'S INC 2,0% 12831 19,04 USD 244 302 229 791 18/04/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,0% 1719 279,53 USD 480 512 451 970 18/04/2024
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 102,00 USD 95 370 89 705 18/04/2024
Services
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 38,30 EUR 172 733 172 733 17/04/2024
Energie
ENI SPA 1,5% 11519 15,23 EUR 175 434 175 434 18/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,7% 1645 195,02 USD 320 808 301 752 18/04/2024
TOTAL ENERGIES 2,2% 3663 67,42 EUR 246 959 246 959 18/04/2024
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1810 124,27 USD 224 929 211 568 18/04/2024
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,3% 1944 145,74 USD 283 319 266 489 17/04/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 1,9% 1905 122,04 USD 232 486 218 677 18/04/2024
ATKORE INC 2,5% 1800 171,18 USD 308 124 289 821 18/04/2024
AVNET 1,9% 4917 46,54 USD 228 837 215 244 18/04/2024
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,7% 6136 52,32 USD 321 036 301 966 18/04/2024
REXEL SA 1,9% 9100 24,15 EUR 219 765 219 765 18/04/2024
SIGNIFY NV 1,8% 7200 28,48 EUR 205 056 205 056 18/04/2024
U-HAUL HOLDING 1,8% 3550 63,00 USD 223 650 210 365 18/04/2024
WESTLAKE CORP 2,6% 2096 148,94 USD 312 178 293 635 18/04/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 338,40 NOK 1 534 644 130 291 18/04/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,2% 9129 28,98 USD 264 558 248 844 18/04/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,4% 8915 19,58 USD 174 556 164 187 18/04/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,5% 16000 10,68 EUR 170 880 170 880 18/04/2024
Acier/Non-ferreux
RELIANCE 2,2% 832 320,16 USD 266 373 250 551 18/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,8% 37590 64,02 SEK 2 406 512 205 600 18/04/2024
STEEL DYNAMICS 2,6% 2333 136,08 USD 317 475 298 617 18/04/2024
THYSSEN KRUPP 1,1% 28000 4,65 EUR 130 312 130 312 18/04/2024
VOESTALPINE AG 1,1% 5100 25,06 EUR 127 806 127 806 18/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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