Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 5,88%
1 jaar 19,02%
2 jaar 12,18%
3 jaar 10,43%
5 jaar 12,99%
Rendement sinds oprichting 5,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 3 237 643
Rek courant 2,1% 70 107
Totaal in EUR 100,0% 3 307 750

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 69 748 0 1 126 938 1 196 686 36,2%
GBP 1,1530 0 0 192 484 221 933 6,7%
USD 0,8440 426 0 1 943 293 1 640 499 49,6%
SEK 0,0912 0 0 2 073 421 189 137 5,7%
DKK 0,1340 0 0 443 990 59 495 1,8%
Totaal in EUR 3 307 750

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 48 402
Transport/Vervoer 22,8% 736 725
Bouw 11,5% 373 579
Distributie 2,1% 68 744
Media 2,1% 68 786
Consumptie/Luxe 1,8% 59 340
Farmacie/Medical 1,6% 51 639
Diensten 2,9% 94 507
Holdings 4,8% 154 346
Energie 10,1% 327 375
Financieel 14,1% 457 046
Industrie 10,2% 328 964
Technologie 4,9% 158 783
Telecomoperatoren 2,0% 65 992
Staal/Non-ferro 7,5% 243 415
Totaal in EUR 3 237 643

1626.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 1794 26,98 EUR 48 402 48 402 17/09/2025
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 631 82,70 EUR 52 184 52 184 17/09/2025
EASYJET PLC 1,5% 9706 4,53 GBP 44 007 50 740 17/09/2025
FORD MOTOR CO 1,9% 6358 11,66 USD 74 134 62 569 17/09/2025
GENERAL MOTORS CO 2,5% 1684 58,73 USD 98 901 83 473 17/09/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 9668 6,18 USD 59 748 50 428 17/09/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,6% 34223 4,46 EUR 152 737 152 737 17/09/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 817 51,01 EUR 41 675 41 675 17/09/2025
RYDER SYSTEM 3,5% 747 184,59 USD 137 889 116 378 17/09/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8% 1421 105,51 USD 149 930 126 541 17/09/2025
Bouw
BELLWAY 1,9% 2293 23,58 GBP 54 069 62 341 17/09/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 1342 37,11 EUR 49 802 49 802 17/09/2025
BUZZI SPA 3,0% 2085 47,36 EUR 98 746 98 746 17/09/2025
WEBUILD SPA 3,3% 30078 3,67 EUR 110 446 110 446 17/09/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,6% 1828 28,58 EUR 52 244 52 244 17/09/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,1% 23983 2,49 GBP 59 622 68 744 17/09/2025
Media
TUI 2,1% 8738 7,87 EUR 68 786 68 786 16/09/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,8% 744 94,50 USD 70 308 59 340 17/09/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 478 128,00 USD 61 184 51 639 17/09/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,9% 731 153,18 USD 111 975 94 507 17/09/2025
Holdings
EURAZEO 1,2% 722 53,90 EUR 38 916 38 916 17/09/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 2261 365,20 SEK 825 717 75 322 17/09/2025
MAN GROUP 1,2% 21486 1,62 GBP 34 786 40 108 17/09/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 459 234,90 USD 107 819 90 999 16/09/2025
DEVON ENERGY 0,8% 910 35,41 USD 32 223 27 196 17/09/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 5624 15,59 EUR 87 678 87 678 17/09/2025
MARATHON PETROLEUM 1,7% 355 184,68 USD 65 561 55 334 17/09/2025
VALERO ENERGY 2,0% 479 163,67 USD 78 398 66 168 17/09/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,3% 2530 30,65 EUR 77 545 77 545 17/09/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 542 225,61 USD 122 281 103 205 17/09/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,4% 548 170,07 USD 93 198 78 659 17/09/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,7% 942 114,02 USD 107 407 90 651 17/09/2025
STONEX GROUP 3,2% 1355 93,55 USD 126 760 106 986 16/09/2025
Industrie
O-I GLASS 1,6% 4867 12,60 USD 61 324 51 758 17/09/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 3,7% 3668 39,63 USD 145 363 122 686 17/09/2025
TORM PLC-A 1,8% 3062 145,00 DKK 443 990 59 495 17/09/2025
VALLOUREC 1,5% 3285 15,46 EUR 50 786 50 786 17/09/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 3453 15,18 USD 52 417 44 240 17/09/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,3% 3636 13,99 USD 50 868 42 932 17/09/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 5532 95,26 SEK 526 978 48 071 17/09/2025
NOKIA 2,0% 17116 3,96 EUR 67 779 67 779 17/09/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,0% 4824 13,68 EUR 65 992 65 992 17/09/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 5816 10,87 EUR 63 220 63 220 17/09/2025
AGCO CORP 1,6% 583 109,42 USD 63 792 53 840 17/09/2025
COMMERCIAL METALS 1,8% 1228 58,48 USD 71 813 60 611 17/09/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 13614 52,94 SEK 720 725 65 745 17/09/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*