*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 4,19% |
|---|---|
| 1 jaar | 13,62% |
| 2 jaar | 12,33% |
| 3 jaar | 5,16% |
| 5 jaar | 7,23% |
| Rendement sinds oprichting | 6,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,7% | 9 313 113 |
| Rek courant | 1,3% | 124 347 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 9 437 460 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 498 | 0 | 3 059 175 | 3 095 673 | 32,8% | |
| USD | 0,9604 | 91 459 | 0 | 5 079 594 | 4 966 536 | 52,6% |
| GBP | 1,1830 | 0 | 0 | 562 074 | 664 933 | 7,0% |
| SEK | 0,0871 | 0 | 0 | 6 610 057 | 575 901 | 6,1% |
| DKK | 0,1341 | 55 | 0 | 1 002 680 | 134 417 | 1,4% |
| Totaal in EUR | 9 437 460 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,7% | 156 709 |
| Transport/Vervoer | 21,3% | 1 985 545 |
| Bouw | 9,9% | 925 926 |
| Distributie | 2,9% | 273 951 |
| Media | 2,3% | 217 401 |
| Consumptie/Luxe | 1,1% | 102 925 |
| Farmacie/Medical | 2,2% | 200 293 |
| Diensten | 1,8% | 164 242 |
| Holdings | 5,5% | 511 846 |
| Energie | 9,6% | 893 202 |
| Financieel | 16,7% | 1 553 944 |
| Industrie | 8,7% | 809 478 |
| Technologie | 7,2% | 671 551 |
| Telecomoperatoren | 1,5% | 142 221 |
| Staal/Non-ferro | 7,6% | 703 878 |
| Totaal in EUR | 9 313 113 | |
1600.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/01/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,7% | 5296 | 29,59 | EUR | 156 709 | 156 709 | 23/01/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| ADIENT | 1,1% | 6566 | 16,79 | USD | 110 243 | 105 883 | 22/01/2025 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,4% | 1719 | 77,60 | EUR | 133 394 | 133 394 | 23/01/2025 |
| EASYJET PLC | 1,4% | 23484 | 4,83 | GBP | 113 451 | 134 213 | 23/01/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,6% | 15387 | 10,03 | USD | 154 332 | 148 228 | 22/01/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,6% | 4770 | 52,76 | USD | 251 665 | 241 712 | 22/01/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,1% | 25893 | 4,02 | USD | 104 090 | 99 973 | 22/01/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 3,6% | 86789 | 3,89 | EUR | 337 175 | 337 175 | 23/01/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 2183 | 55,76 | EUR | 121 724 | 121 724 | 23/01/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,0% | 1790 | 165,14 | USD | 295 601 | 283 909 | 22/01/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 4,0% | 3658 | 107,97 | USD | 394 954 | 379 334 | 22/01/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,2% | 6951 | 25,06 | GBP | 174 192 | 206 069 | 23/01/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,1% | 3353 | 30,77 | EUR | 103 172 | 103 172 | 23/01/2025 |
| BUZZI SPA | 2,5% | 5913 | 39,18 | EUR | 231 671 | 231 671 | 22/01/2025 |
| WEBUILD SPA | 2,8% | 87122 | 3,03 | EUR | 263 631 | 263 631 | 22/01/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,3% | 4499 | 26,98 | EUR | 121 383 | 121 383 | 23/01/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 1,9% | 62479 | 2,46 | GBP | 153 386 | 181 455 | 23/01/2025 |
| KOHLS CORP | 1,0% | 7203 | 13,37 | USD | 96 304 | 92 495 | 22/01/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,3% | 27589 | 7,88 | EUR | 217 401 | 217 401 | 22/01/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,1% | 1805 | 59,37 | USD | 107 163 | 102 925 | 22/01/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 2,1% | 1238 | 168,45 | USD | 208 541 | 200 293 | 22/01/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 1,7% | 1873 | 91,30 | USD | 171 005 | 164 242 | 22/01/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,7% | 2011 | 78,00 | EUR | 156 858 | 156 858 | 23/01/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,2% | 6347 | 383,00 | SEK | 2 430 901 | 211 792 | 23/01/2025 |
| MAN GROUP | 1,5% | 58589 | 2,07 | GBP | 121 045 | 143 196 | 23/01/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 3,1% | 1321 | 233,36 | USD | 308 269 | 296 076 | 22/01/2025 |
| DEVON ENERGY | 1,1% | 3015 | 36,46 | USD | 109 927 | 105 579 | 22/01/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,3% | 15720 | 13,84 | EUR | 217 486 | 217 486 | 23/01/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,3% | 867 | 147,61 | USD | 127 978 | 122 916 | 22/01/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,6% | 1165 | 135,08 | USD | 157 368 | 151 144 | 22/01/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 1,8% | 6714 | 25,61 | EUR | 171 946 | 171 946 | 23/01/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,8% | 1374 | 200,93 | USD | 276 078 | 265 159 | 22/01/2025 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 3,2% | 1598 | 197,50 | USD | 315 605 | 303 123 | 22/01/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,5% | 1453 | 170,50 | USD | 247 737 | 237 938 | 22/01/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3,0% | 2540 | 115,02 | USD | 292 151 | 280 596 | 22/01/2025 |
| STONEX GROUP | 3,1% | 2830 | 108,60 | USD | 307 338 | 295 183 | 22/01/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,3% | 11779 | 10,80 | USD | 127 213 | 122 182 | 22/01/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,5% | 10529 | 23,19 | USD | 244 168 | 234 511 | 22/01/2025 |
| TORM PLC-A | 1,4% | 7162 | 140,00 | DKK | 1 002 680 | 134 409 | 23/01/2025 |
| VALLOUREC | 1,7% | 8553 | 18,77 | EUR | 160 497 | 160 497 | 23/01/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,7% | 9557 | 17,20 | USD | 164 380 | 157 879 | 22/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,2% | 10217 | 20,70 | USD | 211 492 | 203 127 | 22/01/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 2,4% | 13388 | 192,40 | SEK | 2 575 851 | 224 421 | 16/01/2025 |
| NOKIA | 2,6% | 54471 | 4,48 | EUR | 244 003 | 244 003 | 23/01/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 1,5% | 13882 | 10,25 | EUR | 142 221 | 142 221 | 23/01/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,6% | 16074 | 9,38 | EUR | 150 694 | 150 694 | 22/01/2025 |
| AGCO CORP | 1,5% | 1417 | 103,31 | USD | 146 390 | 140 600 | 22/01/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,5% | 2976 | 50,27 | USD | 149 604 | 143 687 | 22/01/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,5% | 34938 | 45,89 | SEK | 1 603 305 | 139 688 | 23/01/2025 |
| TENARIS | 1,4% | 6882 | 18,78 | EUR | 129 210 | 129 210 | 23/01/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 7 oktober 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
*
*
*