Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,56%
1 jaar 22,11%
2 jaar 4,17%
3 jaar 4,48%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 11 035 964
Rek courant 0,8% 94 236
Totaal in EUR 100,0% 11 130 201

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 94 237 0 3 724 844 3 819 080 34,3%
USD 0,9367 0 0 6 012 743 5 632 435 50,6%
GBP 1,1665 0 0 756 517 882 478 7,9%
SEK 0,0854 0 0 7 609 552 650 008 5,8%
DKK 0,1341 0 0 1 090 224 146 199 1,3%
Totaal in EUR 11 130 201

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 213 373
Transport/Vervoer 20,1% 2 213 470
Bouw 10,2% 1 129 345
Distributie 4,1% 448 883
Media 4,0% 436 129
Agricultuur 1,9% 209 017
Consumptie/Luxe 2,1% 230 217
Diensten 2,0% 222 353
Holdings 6,0% 665 944
Energie 10,2% 1 121 364
Financieel 12,4% 1 365 968
Industrie 9,5% 1 047 788
Technologie 4,0% 441 311
Telecomoperatoren 1,9% 214 781
Staal/Non-ferro 9,8% 1 076 022
Totaal in EUR 11 035 964

1484.81 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 7070 30,18 EUR 213 373 213 373 26/04/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 2,1% 8201 30,42 USD 249 474 233 695 26/04/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2082 105,95 EUR 220 588 220 588 26/04/2024
EASYJET PLC 2,0% 34591 5,38 GBP 186 169 217 166 26/04/2024
FORD MOTOR CO 2,1% 19170 12,79 USD 245 184 229 676 26/04/2024
GENERAL MOTORS CO 2,2% 5605 45,62 USD 255 700 239 527 25/04/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,6% 40128 4,68 USD 187 799 175 921 25/04/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,9% 101900 2,06 EUR 209 405 209 405 26/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 2973 74,36 EUR 221 072 221 072 26/04/2024
RYDER SYSTEM 2,2% 2180 122,43 USD 266 897 250 016 25/04/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,9% 4372 52,84 USD 231 016 216 405 26/04/2024
Bouw
BELLWAY 2,0% 7629 25,46 GBP 194 234 226 574 26/04/2024
BOUYGUES ACT 2,0% 6082 36,24 EUR 220 412 220 412 26/04/2024
BUZZI SPA 2,1% 6753 34,04 EUR 229 872 229 872 26/04/2024
WEBUILD SPA 2,1% 101227 2,28 EUR 230 595 230 595 26/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,0% 6724 33,00 EUR 221 892 221 892 26/04/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 75923 2,47 GBP 187 530 218 754 26/04/2024
KOHLS CORP 2,1% 10015 24,53 USD 245 668 230 129 26/04/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,0% 92113 28,20 SEK 2 597 587 221 886 24/04/2024
TUI 1,9% 31948 6,71 EUR 214 243 214 243 25/04/2024
Agricultuur
BUNGE 1,9% 2172 102,73 USD 223 130 209 017 26/04/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 2,1% 2466 99,66 USD 245 762 230 217 25/04/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,0% 2356 100,75 USD 237 367 222 353 26/04/2024
Holdings
EURAZEO 2,1% 2701 84,95 EUR 229 450 229 450 26/04/2024
INDUSTRIVARDEN AB 1,9% 7246 349,80 SEK 2 534 651 216 510 26/04/2024
MAN GROUP 2,0% 76350 2,47 GBP 188 585 219 984 26/04/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,0% 1478 159,36 USD 235 534 220 636 25/04/2024
DEVON ENERGY 2,1% 4624 52,71 USD 243 731 228 315 26/04/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,0% 18151 12,14 EUR 220 262 220 262 26/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,0% 1217 198,39 USD 241 441 226 169 26/04/2024
VALERO ENERGY 2,0% 1455 165,80 USD 241 239 225 981 26/04/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 9117 24,61 EUR 224 369 224 369 26/04/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,0% 1652 146,21 USD 241 539 226 262 26/04/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,0% 1898 127,70 USD 242 375 227 044 26/04/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,0% 1919 121,86 USD 233 849 219 058 26/04/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,1% 3119 79,05 USD 246 557 230 962 26/04/2024
STONEX GROUP 2,1% 3555 71,55 USD 254 360 238 272 26/04/2024
Industrie
O-I GLASS 2,0% 16384 14,85 USD 243 302 227 913 25/04/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,1% 12273 19,88 USD 243 987 228 555 26/04/2024
TORM PLC-A 1,3% 11327 96,25 DKK 1 090 224 146 199 20/06/2022
VALLOUREC 1,9% 12906 16,18 EUR 208 819 208 819 26/04/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,1% 11147 22,63 USD 252 257 236 301 26/04/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 20,08 USD 235 579 220 678 26/04/2024
NOKIA 2,0% 64156 3,44 EUR 220 632 220 632 26/04/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 20662 10,40 EUR 214 781 214 781 26/04/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 10,13 EUR 224 177 224 177 26/04/2024
AGCO CORP 2,0% 2037 116,61 USD 237 535 222 510 26/04/2024
COMMERCIAL METALS 1,9% 4328 53,48 USD 231 461 216 821 26/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 40334 61,42 SEK 2 477 314 211 612 26/04/2024
TENARIS 1,8% 12572 15,98 EUR 200 901 200 901 26/04/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*