*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 6,69% |
|---|---|
| 1 jaar | 11,83% |
| 2 jaar | 11,52% |
| 3 jaar | 12,12% |
| 5 jaar | 14,20% |
| Rendement sinds oprichting | 5,99% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 5 592 613 |
| Rek courant | 2,6% | 147 464 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 5 740 077 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 72 303 | 0 | 1 980 030 | 2 052 333 | 35,8% | |
| GBP | 1,1528 | 18 285 | 0 | 372 827 | 450 874 | 7,9% |
| USD | 0,8607 | 46 708 | 0 | 3 233 379 | 2 823 334 | 49,2% |
| SEK | 0,0887 | 156 432 | 0 | 3 652 143 | 337 878 | 5,9% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 564 613 | 75 658 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 5 740 077 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 84 419 |
| Transport/Vervoer | 22,4% | 1 250 248 |
| Bouw | 12,4% | 692 793 |
| Distributie | 2,5% | 139 676 |
| Media | 2,0% | 111 767 |
| Consumptie/Luxe | 1,7% | 92 603 |
| Farmacie/Medical | 1,7% | 93 800 |
| Diensten | 3,9% | 219 169 |
| Holdings | 4,9% | 272 380 |
| Energie | 10,0% | 558 791 |
| Financieel | 13,9% | 775 356 |
| Industrie | 8,7% | 488 920 |
| Technologie | 5,1% | 287 124 |
| Telecomoperatoren | 1,9% | 105 436 |
| Staal/Non-ferro | 7,5% | 420 133 |
| Totaal in EUR | 5 592 613 | |
1639.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 2913 | 28,98 | EUR | 84 419 | 84 419 | 15/07/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,7% | 1165 | 84,82 | EUR | 98 815 | 98 815 | 15/07/2025 |
| EASYJET PLC | 1,9% | 17543 | 5,25 | GBP | 92 171 | 106 255 | 15/07/2025 |
| FORD MOTOR CO | 2,0% | 11494 | 11,57 | USD | 132 928 | 114 418 | 15/07/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 3140 | 52,98 | USD | 166 342 | 143 178 | 15/07/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 2,0% | 17475 | 7,74 | USD | 135 257 | 116 422 | 15/07/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,2% | 55518 | 4,35 | EUR | 241 448 | 241 448 | 15/07/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1328 | 52,59 | EUR | 69 840 | 69 840 | 15/07/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,2% | 1215 | 174,78 | USD | 212 356 | 182 785 | 15/07/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,1% | 2379 | 86,48 | USD | 205 736 | 177 087 | 15/07/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,0% | 3836 | 25,54 | GBP | 97 971 | 112 941 | 15/07/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 2246 | 38,64 | EUR | 86 785 | 86 785 | 15/07/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 3488 | 50,10 | EUR | 174 749 | 174 749 | 15/07/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,8% | 56015 | 3,89 | EUR | 218 122 | 218 122 | 15/07/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 3360 | 29,82 | EUR | 100 195 | 100 195 | 15/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,4% | 44059 | 2,75 | GBP | 121 162 | 139 676 | 15/07/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 1,9% | 14610 | 7,65 | EUR | 111 767 | 111 767 | 14/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1348 | 79,81 | USD | 107 584 | 92 603 | 15/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 779 | 139,89 | USD | 108 974 | 93 800 | 15/07/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,8% | 1325 | 192,17 | USD | 254 625 | 219 169 | 15/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,4% | 1307 | 60,95 | EUR | 79 662 | 79 662 | 15/07/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 3781 | 363,10 | SEK | 1 372 881 | 121 795 | 15/07/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 34857 | 1,77 | GBP | 61 523 | 70 923 | 15/07/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 3,0% | 834 | 237,95 | USD | 198 452 | 170 818 | 15/07/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,7% | 1480 | 32,26 | USD | 47 745 | 41 096 | 15/07/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,8% | 10168 | 15,72 | EUR | 159 790 | 159 790 | 15/07/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 579 | 175,36 | USD | 101 531 | 87 392 | 15/07/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,7% | 780 | 148,49 | USD | 115 822 | 99 694 | 15/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,2% | 4233 | 29,22 | EUR | 123 688 | 123 688 | 15/07/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,0% | 910 | 216,65 | USD | 197 152 | 169 698 | 15/07/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,1% | 893 | 156,55 | USD | 139 799 | 120 332 | 15/07/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,9% | 1760 | 108,09 | USD | 190 238 | 163 748 | 15/07/2025 |
| STONEX GROUP | 3,4% | 2504 | 91,82 | USD | 229 905 | 197 890 | 15/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,7% | 7897 | 14,60 | USD | 115 296 | 99 241 | 15/07/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,3% | 6632 | 23,25 | USD | 154 194 | 132 722 | 15/07/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 4968 | 113,65 | DKK | 564 613 | 75 658 | 15/07/2025 |
| VALLOUREC | 1,6% | 5332 | 16,70 | EUR | 89 044 | 89 044 | 15/07/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,6% | 6244 | 17,17 | USD | 107 178 | 92 254 | 15/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 5900 | 14,28 | USD | 84 252 | 72 520 | 15/07/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 8977 | 104,80 | SEK | 940 790 | 83 462 | 15/07/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 31877 | 4,11 | EUR | 131 142 | 131 142 | 15/07/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 1,8% | 8067 | 13,07 | EUR | 105 436 | 105 436 | 15/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 9437 | 11,14 | EUR | 105 128 | 105 128 | 15/07/2025 |
| AGCO CORP | 1,7% | 1057 | 107,47 | USD | 113 596 | 97 778 | 15/07/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,7% | 2223 | 51,47 | USD | 114 418 | 98 485 | 15/07/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,1% | 22087 | 60,60 | SEK | 1 338 472 | 118 743 | 15/07/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*
*