Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,51%
1 jaar 0,30%
2 jaar 10,74%
3 jaar 3,92%
5 jaar 14,17%
Rendement sinds oprichting 4,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 8 337 615
Rek courant 1,1% 92 751
Totaal in EUR 100,0% 8 430 366

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 62 593 0 2 926 873 2 989 467 35,5%
USD 0,8874 0 0 4 617 391 4 097 242 48,6%
GBP 1,1807 18 505 0 576 690 702 747 8,3%
SEK 0,0915 90 839 0 5 764 756 535 582 6,4%
DKK 0,1340 0 0 786 030 105 328 1,2%
Totaal in EUR 8 430 366

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,8% 149 680
Transport/Vervoer 20,5% 1 705 970
Bouw 12,0% 1 004 366
Distributie 2,8% 235 571
Media 2,3% 190 792
Consumptie/Luxe 1,2% 103 195
Farmacie/Medical 1,9% 158 118
Diensten 2,1% 174 536
Holdings 4,8% 402 915
Energie 9,8% 818 051
Financieel 16,3% 1 359 992
Industrie 8,1% 673 715
Technologie 6,1% 507 865
Telecomoperatoren 2,1% 175 538
Staal/Non-ferro 8,1% 677 310
Totaal in EUR 8 337 615

1513.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,8% 4996 29,96 EUR 149 680 149 680 09/05/2025
Transport/Vervoer
ADIENT 0,9% 5566 14,76 USD 82 126 72 875 09/05/2025
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1719 79,40 EUR 136 489 136 489 09/05/2025
EASYJET PLC 1,7% 23484 5,24 GBP 123 009 145 237 09/05/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 15387 10,43 USD 160 486 142 408 09/05/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 4770 47,50 USD 226 551 201 030 09/05/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,7% 23393 6,76 USD 158 020 140 219 09/05/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,4% 81289 3,51 EUR 285 081 285 081 09/05/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 2183 51,07 EUR 111 486 111 486 09/05/2025
RYDER SYSTEM 2,7% 1790 144,37 USD 258 422 229 311 09/05/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,9% 3508 77,69 USD 272 537 241 835 09/05/2025
Bouw
BELLWAY 2,6% 6951 27,20 GBP 189 067 223 232 09/05/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 3353 37,80 EUR 126 743 126 743 09/05/2025
BUZZI SPA 2,9% 5173 47,82 EUR 247 373 247 373 09/05/2025
WEBUILD SPA 3,1% 77122 3,38 EUR 260 981 260 981 09/05/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4499 32,46 EUR 146 038 146 038 09/05/2025
Distributie
KINGFISHER PLC 2,5% 58979 3,05 GBP 179 886 212 391 09/05/2025
KOHLS CORP 0,3% 3700 7,06 USD 26 122 23 179 08/05/2025
Media
TUI 2,3% 26389 7,23 EUR 190 792 190 792 08/05/2025
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,2% 1805 64,43 USD 116 296 103 195 09/05/2025
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,9% 1238 143,94 USD 178 192 158 118 09/05/2025
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,1% 1873 105,02 USD 196 693 174 536 09/05/2025
Holdings
EURAZEO 1,3% 1693 66,10 EUR 111 907 111 907 09/05/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 6017 347,00 SEK 2 087 899 190 970 09/05/2025
MAN GROUP 1,2% 49089 1,73 GBP 84 728 100 038 09/05/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 3,1% 1226 237,31 USD 290 942 258 167 08/05/2025
DEVON ENERGY 1,0% 3015 32,58 USD 98 214 87 150 09/05/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 15720 14,66 EUR 230 455 230 455 09/05/2025
MARATHON PETROLEUM 1,4% 867 151,35 USD 131 220 116 438 09/05/2025
VALERO ENERGY 1,5% 1165 121,73 USD 141 815 125 840 08/05/2025
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 6314 26,06 EUR 164 543 164 543 09/05/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,6% 1314 187,46 USD 246 322 218 574 09/05/2025
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,1% 1548 190,06 USD 294 213 261 070 09/05/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1453 145,62 USD 211 586 187 751 09/05/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,4% 2540 91,30 USD 231 902 205 778 09/05/2025
STONEX GROUP 3,8% 4115 88,26 USD 363 190 322 277 09/05/2025
Industrie
O-I GLASS 1,7% 11779 13,37 USD 157 485 139 745 09/05/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 10529 19,87 USD 209 211 185 644 09/05/2025
TORM PLC-A 1,2% 7162 109,75 DKK 786 030 105 328 09/05/2025
VALLOUREC 1,6% 7953 16,58 EUR 131 821 131 821 09/05/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 9557 13,11 USD 125 292 111 178 09/05/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10217 15,86 USD 161 991 143 742 09/05/2025
EMBRACER GROUP AB 1,8% 13388 122,60 SEK 1 641 369 150 128 09/05/2025
NOKIA 2,5% 47671 4,49 EUR 213 995 213 995 09/05/2025
Telecomoperatoren
ORANGE 2,1% 13882 12,65 EUR 175 538 175 538 09/05/2025
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 15074 9,95 EUR 149 911 149 911 09/05/2025
AGCO CORP 1,5% 1417 99,64 USD 141 190 125 285 09/05/2025
COMMERCIAL METALS 1,4% 2976 46,16 USD 137 372 121 897 09/05/2025
SSAB AB-B SHARES 2,2% 34938 58,26 SEK 2 035 488 186 176 09/05/2025
TENARIS 1,1% 6232 15,09 EUR 94 041 94 041 09/05/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*