*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 6,42% |
---|---|
1 jaar | -2,58% |
2 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -1,86% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 10 522 409 |
Rek courant | 0,7% | 76 010 |
Totaal in EUR | 100,0% | 10 598 419 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 64 948 | 0 | 2 844 980 | 2 909 928 | 27,5% | |
USD | 0,8234 | 10 238 | 0 | 6 610 157 | 5 451 232 | 51,4% |
GBP | 1,1300 | 2 329 | 0 | 1 096 425 | 1 241 646 | 11,7% |
DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 2 800 876 | 376 438 | 3,6% |
SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 6 243 578 | 619 176 | 5,8% |
Totaal in EUR | 10 598 419 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,6% | 269 819 |
Transport/Vervoer | 9,9% | 1 038 474 |
Bouw | 6,6% | 696 615 |
Distributie | 1,8% | 192 583 |
Media | 5,7% | 604 466 |
Consumptie/Luxe | 12,7% | 1 335 007 |
Diensten | 7,4% | 782 165 |
Holdings | 1,5% | 153 920 |
Energie | 2,8% | 298 357 |
Financieel | 6,3% | 660 128 |
Industrie | 10,4% | 1 089 693 |
Technologie | 9,6% | 1 013 344 |
Nutssector | 4,1% | 431 918 |
Telecomoperatoren | 7,5% | 791 614 |
Staal/Non-ferro | 11,1% | 1 164 307 |
Totaal in EUR | 10 522 409 |
1115.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
COVESTRO | 2,5% | 4752 | 56,78 | EUR | 269 819 | 269 819 | 21/01/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2668 | 71,28 | EUR | 190 175 | 190 175 | 21/01/2021 |
FAURECIA | 1,8% | 4330 | 45,13 | EUR | 195 413 | 195 413 | 21/01/2021 |
FEDEX | 2,7% | 1393 | 251,96 | USD | 350 980 | 288 997 | 20/01/2021 |
INCHCAPE | 1,9% | 26610 | 6,59 | GBP | 175 360 | 198 165 | 21/01/2021 |
MICHELIN B | 1,6% | 1481 | 111,90 | EUR | 165 724 | 165 724 | 21/01/2021 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 1,4% | 4671 | 29,06 | GBP | 135 739 | 153 392 | 20/01/2021 |
BOUYGUES ACT | 1,6% | 4673 | 35,34 | EUR | 165 144 | 165 144 | 21/01/2021 |
PULTE HOMES | 2,1% | 5863 | 46,69 | USD | 273 743 | 225 400 | 20/01/2021 |
TAYLOR WIMPEY | 1,4% | 81760 | 1,65 | GBP | 135 108 | 152 679 | 20/01/2021 |
Distributie | |||||||
BEST BUY | 1,8% | 2084 | 112,23 | USD | 233 887 | 192 583 | 20/01/2021 |
Media | |||||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS | 1,9% | 10102 | 24,68 | USD | 249 317 | 205 288 | 20/01/2021 |
OMNICOM GROUP | 1,5% | 2969 | 62,87 | USD | 186 661 | 153 697 | 20/01/2021 |
PUBLICIS GROUPE | 2,3% | 5620 | 43,68 | EUR | 245 482 | 245 482 | 21/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
L BRANDS | 4,6% | 13116 | 45,56 | USD | 597 565 | 492 035 | 20/01/2021 |
MOHAWK INDUSTRIES | 2,2% | 1860 | 151,21 | USD | 281 251 | 231 582 | 20/01/2021 |
PANDORA | 3,6% | 4519 | 619,80 | DKK | 2 800 876 | 376 438 | 21/01/2021 |
WHIRLPOOL | 2,2% | 1458 | 195,71 | USD | 285 345 | 234 953 | 20/01/2021 |
Diensten | |||||||
QUANTA SERVICES | 2,8% | 4547 | 79,27 | USD | 360 441 | 296 787 | 20/01/2021 |
ROBERT HALF | 1,8% | 3568 | 66,69 | USD | 237 950 | 195 928 | 20/01/2021 |
UNITED RENTALS | 2,7% | 1351 | 260,20 | USD | 351 530 | 289 450 | 20/01/2021 |
Holdings | |||||||
MAN GROUP | 1,5% | 89757 | 1,52 | GBP | 136 206 | 153 920 | 20/01/2021 |
Energie | |||||||
CONOCOPHILLIPS | 1,3% | 3747 | 45,36 | USD | 169 964 | 139 948 | 20/01/2021 |
HESS CORP | 1,5% | 3090 | 62,26 | USD | 192 383 | 158 408 | 20/01/2021 |
Financieel | |||||||
AMERIPRISE FINANCIAL | 2,3% | 1407 | 213,16 | USD | 299 916 | 246 951 | 20/01/2021 |
CHARLES SCHWAB | 2,0% | 4499 | 58,61 | USD | 263 686 | 217 119 | 20/01/2021 |
FRANKLIN RESOURCES | 1,8% | 8809 | 27,03 | USD | 238 107 | 196 057 | 20/01/2021 |
Industrie | |||||||
DEERE & CO | 2,8% | 1199 | 300,94 | USD | 360 827 | 297 105 | 20/01/2021 |
HOLMEN | 1,9% | 5062 | 399,60 | SEK | 2 022 775 | 200 599 | 20/01/2021 |
KION GROUP | 2,3% | 3162 | 76,20 | EUR | 240 944 | 240 944 | 21/01/2021 |
PACCAR | 1,5% | 2175 | 89,39 | USD | 194 423 | 160 088 | 20/01/2021 |
WESTROCK | 1,8% | 5097 | 45,50 | USD | 231 914 | 190 958 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
BIOGEN | 1,1% | 504 | 270,28 | USD | 136 221 | 112 164 | 20/01/2021 |
BORGWARNER | 1,8% | 5740 | 40,88 | USD | 234 651 | 193 212 | 20/01/2021 |
DIALOG SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4907 | 52,40 | EUR | 257 127 | 257 127 | 21/01/2021 |
HP | 2,1% | 10750 | 25,20 | USD | 270 900 | 223 059 | 20/01/2021 |
MICRON TECHNOLOGY | 2,1% | 3313 | 83,50 | USD | 276 636 | 227 782 | 20/01/2021 |
Nutssector | |||||||
ELECTRICITE DE FRANCE | 2,5% | 21388 | 12,37 | EUR | 264 463 | 264 463 | 21/01/2021 |
UNIPER | 1,6% | 5608 | 29,86 | EUR | 167 455 | 167 455 | 21/01/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
AT&T | 1,0% | 4545 | 28,96 | USD | 131 623 | 108 379 | 20/01/2021 |
ILIAD | 1,6% | 1055 | 159,90 | EUR | 168 695 | 168 695 | 21/01/2021 |
KPN | 1,7% | 67209 | 2,61 | EUR | 175 415 | 175 415 | 21/01/2021 |
ORANGE | 1,2% | 12984 | 9,75 | EUR | 126 542 | 126 542 | 21/01/2021 |
PROXIMUS | 1,0% | 6122 | 17,33 | EUR | 106 064 | 106 064 | 21/01/2021 |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,0% | 46556 | 2,29 | EUR | 106 520 | 106 520 | 21/01/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ANGLO AMERICAN | 2,7% | 9301 | 27,04 | GBP | 251 453 | 284 154 | 21/01/2021 |
BOLIDEN AB | 2,0% | 7238 | 296,70 | SEK | 2 147 515 | 212 969 | 20/01/2021 |
EVRAZ PLC | 2,8% | 49916 | 5,26 | GBP | 262 558 | 296 704 | 21/01/2021 |
NUCOR CORP | 1,6% | 3591 | 55,76 | USD | 200 234 | 164 873 | 20/01/2021 |
SVENSKA CELLULOSA | 1,9% | 14104 | 147,00 | SEK | 2 073 288 | 205 608 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*
*