Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 6,42%
1 jaar -2,58%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 522 409
Rek courant 0,7% 76 010
Totaal in EUR 100,0% 10 598 419

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 64 948 0 2 844 980 2 909 928 27,5%
USD 0,8234 10 238 0 6 610 157 5 451 232 51,4%
GBP 1,1300 2 329 0 1 096 425 1 241 646 11,7%
DKK 0,1344 0 0 2 800 876 376 438 3,6%
SEK 0,0992 0 0 6 243 578 619 176 5,8%
Totaal in EUR 10 598 419

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 269 819
Transport/Vervoer 9,9% 1 038 474
Bouw 6,6% 696 615
Distributie 1,8% 192 583
Media 5,7% 604 466
Consumptie/Luxe 12,7% 1 335 007
Diensten 7,4% 782 165
Holdings 1,5% 153 920
Energie 2,8% 298 357
Financieel 6,3% 660 128
Industrie 10,4% 1 089 693
Technologie 9,6% 1 013 344
Nutssector 4,1% 431 918
Telecomoperatoren 7,5% 791 614
Staal/Non-ferro 11,1% 1 164 307
Totaal in EUR 10 522 409

1115.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,5% 4752 56,78 EUR 269 819 269 819 21/01/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2668 71,28 EUR 190 175 190 175 21/01/2021
FAURECIA 1,8% 4330 45,13 EUR 195 413 195 413 21/01/2021
FEDEX 2,7% 1393 251,96 USD 350 980 288 997 20/01/2021
INCHCAPE 1,9% 26610 6,59 GBP 175 360 198 165 21/01/2021
MICHELIN B 1,6% 1481 111,90 EUR 165 724 165 724 21/01/2021
Bouw
BELLWAY 1,4% 4671 29,06 GBP 135 739 153 392 20/01/2021
BOUYGUES ACT 1,6% 4673 35,34 EUR 165 144 165 144 21/01/2021
PULTE HOMES 2,1% 5863 46,69 USD 273 743 225 400 20/01/2021
TAYLOR WIMPEY 1,4% 81760 1,65 GBP 135 108 152 679 20/01/2021
Distributie
BEST BUY 1,8% 2084 112,23 USD 233 887 192 583 20/01/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 10102 24,68 USD 249 317 205 288 20/01/2021
OMNICOM GROUP 1,5% 2969 62,87 USD 186 661 153 697 20/01/2021
PUBLICIS GROUPE 2,3% 5620 43,68 EUR 245 482 245 482 21/01/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,6% 13116 45,56 USD 597 565 492 035 20/01/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,2% 1860 151,21 USD 281 251 231 582 20/01/2021
PANDORA 3,6% 4519 619,80 DKK 2 800 876 376 438 21/01/2021
WHIRLPOOL 2,2% 1458 195,71 USD 285 345 234 953 20/01/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,8% 4547 79,27 USD 360 441 296 787 20/01/2021
ROBERT HALF 1,8% 3568 66,69 USD 237 950 195 928 20/01/2021
UNITED RENTALS 2,7% 1351 260,20 USD 351 530 289 450 20/01/2021
Holdings
MAN GROUP 1,5% 89757 1,52 GBP 136 206 153 920 20/01/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 45,36 USD 169 964 139 948 20/01/2021
HESS CORP 1,5% 3090 62,26 USD 192 383 158 408 20/01/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 213,16 USD 299 916 246 951 20/01/2021
CHARLES SCHWAB 2,0% 4499 58,61 USD 263 686 217 119 20/01/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,8% 8809 27,03 USD 238 107 196 057 20/01/2021
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 300,94 USD 360 827 297 105 20/01/2021
HOLMEN 1,9% 5062 399,60 SEK 2 022 775 200 599 20/01/2021
KION GROUP 2,3% 3162 76,20 EUR 240 944 240 944 21/01/2021
PACCAR 1,5% 2175 89,39 USD 194 423 160 088 20/01/2021
WESTROCK 1,8% 5097 45,50 USD 231 914 190 958 20/01/2021
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 270,28 USD 136 221 112 164 20/01/2021
BORGWARNER 1,8% 5740 40,88 USD 234 651 193 212 20/01/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,4% 4907 52,40 EUR 257 127 257 127 21/01/2021
HP 2,1% 10750 25,20 USD 270 900 223 059 20/01/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 3313 83,50 USD 276 636 227 782 20/01/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,5% 21388 12,37 EUR 264 463 264 463 21/01/2021
UNIPER 1,6% 5608 29,86 EUR 167 455 167 455 21/01/2021
Telecomoperatoren
AT&T 1,0% 4545 28,96 USD 131 623 108 379 20/01/2021
ILIAD 1,6% 1055 159,90 EUR 168 695 168 695 21/01/2021
KPN 1,7% 67209 2,61 EUR 175 415 175 415 21/01/2021
ORANGE 1,2% 12984 9,75 EUR 126 542 126 542 21/01/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 17,33 EUR 106 064 106 064 21/01/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 46556 2,29 EUR 106 520 106 520 21/01/2021
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,7% 9301 27,04 GBP 251 453 284 154 21/01/2021
BOLIDEN AB 2,0% 7238 296,70 SEK 2 147 515 212 969 20/01/2021
EVRAZ PLC 2,8% 49916 5,26 GBP 262 558 296 704 21/01/2021
NUCOR CORP 1,6% 3591 55,76 USD 200 234 164 873 20/01/2021
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 147,00 SEK 2 073 288 205 608 20/01/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*