Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 6,42%
1 jaar -2,58%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,86%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 522 409
Rek courant 0,7% 76 010
Totaal in EUR 100,0% 10 598 419

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 64 948 0 2 844 980 2 909 928 27,5%
USD 0,8234 10 238 0 6 610 157 5 451 232 51,4%
GBP 1,1300 2 329 0 1 096 425 1 241 646 11,7%
DKK 0,1344 0 0 2 800 876 376 438 3,6%
SEK 0,0992 0 0 6 243 578 619 176 5,8%
Totaal in EUR 10 598 419

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 269 819
Transport/Vervoer 9,9% 1 038 474
Bouw 6,6% 696 615
Distributie 1,8% 192 583
Media 5,7% 604 466
Consumptie/Luxe 12,7% 1 335 007
Diensten 7,4% 782 165
Holdings 1,5% 153 920
Energie 2,8% 298 357
Financieel 6,3% 660 128
Industrie 10,4% 1 089 693
Technologie 9,6% 1 013 344
Nutssector 4,1% 431 918
Telecomoperatoren 7,5% 791 614
Staal/Non-ferro 11,1% 1 164 307
Totaal in EUR 10 522 409

1115.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,5% 4752 56,78 EUR 269 819 269 819 21/01/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2668 71,28 EUR 190 175 190 175 21/01/2021
FAURECIA 1,8% 4330 45,13 EUR 195 413 195 413 21/01/2021
FEDEX 2,7% 1393 251,96 USD 350 980 288 997 20/01/2021
INCHCAPE 1,9% 26610 6,59 GBP 175 360 198 165 21/01/2021
MICHELIN B 1,6% 1481 111,90 EUR 165 724 165 724 21/01/2021
Bouw
BELLWAY 1,4% 4671 29,06 GBP 135 739 153 392 20/01/2021
BOUYGUES ACT 1,6% 4673 35,34 EUR 165 144 165 144 21/01/2021
PULTE HOMES 2,1% 5863 46,69 USD 273 743 225 400 20/01/2021
TAYLOR WIMPEY 1,4% 81760 1,65 GBP 135 108 152 679 20/01/2021
Distributie
BEST BUY 1,8% 2084 112,23 USD 233 887 192 583 20/01/2021
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 10102 24,68 USD 249 317 205 288 20/01/2021
OMNICOM GROUP 1,5% 2969 62,87 USD 186 661 153 697 20/01/2021
PUBLICIS GROUPE 2,3% 5620 43,68 EUR 245 482 245 482 21/01/2021
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,6% 13116 45,56 USD 597 565 492 035 20/01/2021
MOHAWK INDUSTRIES 2,2% 1860 151,21 USD 281 251 231 582 20/01/2021
PANDORA 3,6% 4519 619,80 DKK 2 800 876 376 438 21/01/2021
WHIRLPOOL 2,2% 1458 195,71 USD 285 345 234 953 20/01/2021
Diensten
QUANTA SERVICES 2,8% 4547 79,27 USD 360 441 296 787 20/01/2021
ROBERT HALF 1,8% 3568 66,69 USD 237 950 195 928 20/01/2021
UNITED RENTALS 2,7% 1351 260,20 USD 351 530 289 450 20/01/2021
Holdings
MAN GROUP 1,5% 89757 1,52 GBP 136 206 153 920 20/01/2021
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,3% 3747 45,36 USD 169 964 139 948 20/01/2021
HESS CORP 1,5% 3090 62,26 USD 192 383 158 408 20/01/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 213,16 USD 299 916 246 951 20/01/2021
CHARLES SCHWAB 2,0% 4499 58,61 USD 263 686 217 119 20/01/2021
FRANKLIN RESOURCES 1,8% 8809 27,03 USD 238 107 196 057 20/01/2021
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 300,94 USD 360 827 297 105 20/01/2021
HOLMEN 1,9% 5062 399,60 SEK 2 022 775 200 599 20/01/2021
KION GROUP 2,3% 3162 76,20 EUR 240 944 240 944 21/01/2021
PACCAR 1,5% 2175 89,39 USD 194 423 160 088 20/01/2021
WESTROCK 1,8% 5097 45,50 USD 231 914 190 958 20/01/2021
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 270,28 USD 136 221 112 164 20/01/2021
BORGWARNER 1,8% 5740 40,88 USD 234 651 193 212 20/01/2021
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,4% 4907 52,40 EUR 257 127 257 127 21/01/2021
HP 2,1% 10750 25,20 USD 270 900 223 059 20/01/2021
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 3313 83,50 USD 276 636 227 782 20/01/2021
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,5% 21388 12,37 EUR 264 463 264 463 21/01/2021
UNIPER 1,6% 5608 29,86 EUR 167 455 167 455 21/01/2021
Telecomoperatoren
AT&T 1,0% 4545 28,96 USD 131 623 108 379 20/01/2021
ILIAD 1,6% 1055 159,90 EUR 168 695 168 695 21/01/2021
KPN 1,7% 67209 2,61 EUR 175 415 175 415 21/01/2021
ORANGE 1,2% 12984 9,75 EUR 126 542 126 542 21/01/2021
PROXIMUS 1,0% 6122 17,33 EUR 106 064 106 064 21/01/2021
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,0% 46556 2,29 EUR 106 520 106 520 21/01/2021
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,7% 9301 27,04 GBP 251 453 284 154 21/01/2021
BOLIDEN AB 2,0% 7238 296,70 SEK 2 147 515 212 969 20/01/2021
EVRAZ PLC 2,8% 49916 5,26 GBP 262 558 296 704 21/01/2021
NUCOR CORP 1,6% 3591 55,76 USD 200 234 164 873 20/01/2021
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 147,00 SEK 2 073 288 205 608 20/01/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2019

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.