*
*
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,9% | 9 479 796 |
| Rek courant | 0,1% | 10 228 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 9 490 024 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4 294 | 0 | 2 681 168 | 2 685 462 | 28,3% | |
| USD | 0,8347 | 7 109 | 0 | 5 842 387 | 4 882 718 | 51,5% |
| GBP | 1,1130 | 0 | 0 | 911 891 | 1 014 960 | 10,7% |
| DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 2 789 107 | 374 820 | 3,9% |
| SEK | 0,0983 | 0 | 0 | 5 415 247 | 532 065 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 9 490 024 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,3% | 213 972 |
| Transport/Vervoer | 10,9% | 1 028 859 |
| Bouw | 6,9% | 655 140 |
| Distributie | 2,0% | 191 051 |
| Media | 5,7% | 538 660 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 1 207 783 |
| Diensten | 7,3% | 691 944 |
| Holdings | 1,2% | 118 184 |
| Energie | 2,7% | 253 875 |
| Financieel | 5,7% | 537 913 |
| Industrie | 10,1% | 960 319 |
| Technologie | 9,2% | 870 207 |
| Nutssector | 4,4% | 421 708 |
| Telecomoperatoren | 8,7% | 828 546 |
| Staal/Non-ferro | 10,1% | 961 635 |
| Totaal in EUR | 9 479 796 | |
1047.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| COVESTRO | 2,3% | 4541 | 47,12 | EUR | 213 972 | 213 972 | 30/11/2020 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,1% | 2674 | 73,31 | EUR | 196 031 | 196 031 | 30/11/2020 |
| FAURECIA | 1,9% | 4330 | 41,70 | EUR | 180 561 | 180 561 | 30/11/2020 |
| FEDEX | 3,4% | 1351 | 282,64 | USD | 381 840 | 318 731 | 30/11/2020 |
| INCHCAPE | 1,8% | 25127 | 6,06 | GBP | 152 144 | 169 341 | 30/11/2020 |
| MICHELIN B | 1,7% | 1572 | 104,45 | EUR | 164 195 | 164 195 | 30/11/2020 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,6% | 4658 | 28,41 | GBP | 132 334 | 147 291 | 30/11/2020 |
| BOUYGUES ACT | 1,7% | 4958 | 33,38 | EUR | 165 498 | 165 498 | 30/11/2020 |
| PULTE HOMES | 2,1% | 5593 | 43,31 | USD | 242 205 | 202 174 | 30/11/2020 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,5% | 81913 | 1,54 | GBP | 125 941 | 140 176 | 30/11/2020 |
| Distributie | |||||||
| BEST BUY | 2,0% | 2095 | 109,25 | USD | 228 879 | 191 051 | 30/11/2020 |
| Media | |||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 1,9% | 9577 | 22,40 | USD | 214 477 | 179 029 | 30/11/2020 |
| OMNICOM GROUP | 1,5% | 2779 | 63,08 | USD | 175 299 | 146 327 | 30/11/2020 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,2% | 5600 | 38,09 | EUR | 213 304 | 213 304 | 30/11/2020 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| L BRANDS | 4,3% | 12808 | 38,10 | USD | 487 921 | 407 279 | 30/11/2020 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 2,0% | 1768 | 126,83 | USD | 224 235 | 187 175 | 30/11/2020 |
| PANDORA | 3,9% | 4402 | 633,60 | DKK | 2 789 107 | 374 820 | 30/11/2020 |
| WHIRLPOOL | 2,5% | 1465 | 195,04 | USD | 285 734 | 238 509 | 30/11/2020 |
| Diensten | |||||||
| QUANTA SERVICES | 2,8% | 4536 | 68,96 | USD | 312 803 | 261 104 | 30/11/2020 |
| ROBERT HALF | 1,9% | 3385 | 64,77 | USD | 219 246 | 183 010 | 30/11/2020 |
| UNITED RENTALS | 2,6% | 1300 | 228,39 | USD | 296 901 | 247 830 | 30/11/2020 |
| Holdings | |||||||
| MAN GROUP | 1,2% | 89757 | 1,18 | GBP | 106 183 | 118 184 | 30/11/2020 |
| Energie | |||||||
| CONOCOPHILLIPS | 1,4% | 3779 | 41,09 | USD | 155 279 | 129 615 | 30/11/2020 |
| HESS CORP | 1,3% | 3058 | 48,68 | USD | 148 863 | 124 260 | 30/11/2020 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,2% | 1344 | 187,70 | USD | 252 269 | 210 575 | 30/11/2020 |
| CHARLES SCHWAB | 1,8% | 4258 | 49,14 | USD | 209 238 | 174 656 | 30/11/2020 |
| FRANKLIN RESOURCES | 1,6% | 8271 | 22,12 | USD | 182 913 | 152 682 | 30/11/2020 |
| Industrie | |||||||
| DEERE & CO | 2,6% | 1153 | 260,18 | USD | 299 988 | 250 407 | 30/11/2020 |
| HOLMEN | 1,8% | 5062 | 347,20 | SEK | 1 757 526 | 172 682 | 05/11/2020 |
| KION GROUP | 2,1% | 3017 | 64,92 | EUR | 195 864 | 195 864 | 30/11/2020 |
| PACCAR | 1,7% | 2175 | 87,00 | USD | 189 225 | 157 951 | 30/11/2020 |
| WESTROCK | 1,9% | 5092 | 42,92 | USD | 218 523 | 182 407 | 30/11/2020 |
| kion group right ex.20.11.20 | 0,0% | 3017 | 0,33 | EUR | 1 009 | 1 009 | 30/11/2020 |
| Technologie | |||||||
| BIOGEN | 1,1% | 504 | 240,88 | USD | 121 401 | 101 336 | 30/11/2020 |
| BORGWARNER | 2,0% | 5749 | 38,77 | USD | 222 889 | 186 051 | 30/11/2020 |
| DIALOG SEMICONDUCTOR | 2,3% | 4922 | 44,42 | EUR | 218 635 | 218 635 | 30/11/2020 |
| HP | 2,0% | 10212 | 21,92 | USD | 223 847 | 186 851 | 30/11/2020 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,9% | 3313 | 64,12 | USD | 212 446 | 177 334 | 30/11/2020 |
| Nutssector | |||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 2,8% | 20605 | 12,72 | EUR | 261 993 | 261 993 | 30/11/2020 |
| UNIPER | 1,7% | 5608 | 28,48 | EUR | 159 716 | 159 716 | 30/11/2020 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| AT&T | 1,2% | 4895 | 28,92 | USD | 141 550 | 118 155 | 30/11/2020 |
| ILIAD | 1,8% | 997 | 170,20 | EUR | 169 689 | 169 689 | 30/11/2020 |
| KPN | 1,8% | 67338 | 2,50 | EUR | 168 278 | 168 278 | 30/11/2020 |
| ORANGE | 1,5% | 13037 | 10,59 | EUR | 138 062 | 138 062 | 30/11/2020 |
| PROXIMUS | 1,2% | 6712 | 17,51 | EUR | 117 527 | 117 527 | 30/11/2020 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,2% | 50556 | 2,31 | EUR | 116 835 | 116 835 | 30/11/2020 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 2,4% | 8907 | 22,52 | GBP | 200 541 | 223 208 | 30/11/2020 |
| BOLIDEN AB | 1,9% | 7238 | 257,00 | SEK | 1 860 166 | 182 767 | 05/11/2020 |
| EVRAZ PLC | 2,3% | 49529 | 3,93 | GBP | 194 748 | 216 760 | 30/11/2020 |
| NUCOR CORP | 1,7% | 3591 | 54,14 | USD | 194 417 | 162 284 | 30/11/2020 |
| SVENSKA CELLULOSA | 1,9% | 14104 | 127,45 | SEK | 1 797 555 | 176 615 | 05/11/2020 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*
*