Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,18%
1 jaar 21,42%
2 jaar 5,00%
3 jaar 5,28%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 11 457 768
Rek courant 0,5% 62 515
Totaal in EUR 100,0% 11 520 283

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 56 204 0 3 681 451 3 737 655 32,4%
USD 0,9408 6 708 0 7 122 929 6 707 564 58,2%
GBP 1,1695 0 0 618 924 723 832 6,3%
NOK 0,0862 0 0 1 524 667 131 426 1,1%
SEK 0,0862 0 0 2 550 106 219 806 1,9%
Totaal in EUR 11 520 283

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 426 022
Transport/Vervoer 13,2% 1 515 141
Bouw 20,5% 2 349 735
Distributie 14,7% 1 681 056
Farmacie/Medical 0,8% 94 597
Diensten 1,5% 175 890
Energie 6,6% 759 267
Financieel 1,8% 209 348
Vastgoedontwikkelaars 2,4% 273 386
Industrie 19,9% 2 281 181
Technologie 4,0% 462 601
Telecomoperatoren 1,5% 167 040
Staal/Non-ferro 9,3% 1 062 504
Totaal in EUR 11 457 768

1522.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,7% 2050 97,05 EUR 198 953 198 953 12/04/2024
SYENSQO 1,1% 1430 88,93 EUR 127 170 127 170 12/04/2024
WACKER CHEMIE 0,9% 900 111,00 EUR 99 900 99 900 12/04/2024
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 1987 110,50 EUR 219 564 219 564 12/04/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 34,83 EUR 241 233 241 233 12/04/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 6,83 EUR 100 479 100 479 12/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 74,93 EUR 196 541 196 541 12/04/2024
RYDER SYSTEM 2,3% 2480 115,32 USD 285 994 269 063 12/04/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,00 USD 182 710 171 894 11/04/2024
STELLANTIS 2,7% 13030 24,28 EUR 316 368 316 368 12/04/2024
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 189,33 USD 400 433 376 727 11/04/2024
LENNAR CORP-CL A 2,4% 1825 158,74 USD 289 701 272 550 12/04/2024
OWENS CORNING 2,8% 2078 166,04 USD 345 021 324 596 12/04/2024
PULTE GROUP 2,9% 3210 109,93 USD 352 875 331 985 12/04/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 71,40 EUR 288 456 288 456 12/04/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,34 GBP 212 628 248 668 12/04/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 115,58 USD 272 191 256 077 12/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,18 EUR 250 675 250 675 12/04/2024
Distributie
AUTONATION 2,1% 1626 154,88 USD 251 835 236 926 12/04/2024
DILLARD'S -CL A 2,3% 697 410,89 USD 286 387 269 433 12/04/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,76 GBP 207 336 242 480 12/04/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,49 GBP 198 960 232 684 12/04/2024
MACY'S INC 2,0% 12831 19,46 USD 249 691 234 910 12/04/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,0% 1719 287,30 USD 493 860 464 624 12/04/2024
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 107,54 USD 100 550 94 597 12/04/2024
Diensten
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 39,00 EUR 175 890 175 890 11/04/2024
Energie
ENI SPA 1,6% 11519 15,59 EUR 179 535 179 535 12/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,8% 1645 211,33 USD 347 638 327 058 12/04/2024
TOTAL ENERGIES 2,2% 3663 68,98 EUR 252 674 252 674 12/04/2024
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,8% 1810 122,94 USD 222 521 209 348 11/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,4% 1944 149,48 USD 290 589 273 386 12/04/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 1905 127,73 USD 243 326 228 921 11/04/2024
ATKORE INC 2,5% 1800 170,56 USD 307 008 288 833 12/04/2024
AVNET 1,9% 4917 47,64 USD 234 221 220 355 12/04/2024
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 51,69 USD 317 139 298 365 12/04/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,95 EUR 217 945 217 945 12/04/2024
SIGNIFY NV 1,8% 7200 28,42 EUR 204 624 204 624 12/04/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 64,47 USD 228 869 215 320 12/04/2024
WESTLAKE CORP 2,7% 2096 155,51 USD 325 949 306 653 11/04/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 336,20 NOK 1 524 667 131 426 12/04/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,5% 9129 33,55 USD 306 278 288 146 11/04/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 20,80 USD 185 432 174 454 12/04/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,4% 16000 10,44 EUR 167 040 167 040 12/04/2024
Staal/Non-ferro
RELIANCE 2,2% 832 328,00 USD 272 896 256 741 12/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 37590 67,84 SEK 2 550 106 219 806 12/04/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 141,37 USD 329 816 310 291 12/04/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,88 EUR 136 640 136 640 12/04/2024
VOESTALPINE AG 1,2% 5100 27,26 EUR 139 026 139 026 12/04/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*