Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,9% 9 479 796
Rek courant 0,1% 10 228
Totaal in EUR 100,0% 9 490 024

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 294 0 2 681 168 2 685 462 28,3%
USD 0,8347 7 109 0 5 842 387 4 882 718 51,5%
GBP 1,1130 0 0 911 891 1 014 960 10,7%
DKK 0,1344 0 0 2 789 107 374 820 3,9%
SEK 0,0983 0 0 5 415 247 532 065 5,6%
Totaal in EUR 9 490 024

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,3% 213 972
Transport/Vervoer 10,9% 1 028 859
Bouw 6,9% 655 140
Distributie 2,0% 191 051
Media 5,7% 538 660
Consumptie/Luxe 12,7% 1 207 783
Diensten 7,3% 691 944
Holdings 1,2% 118 184
Energie 2,7% 253 875
Financieel 5,7% 537 913
Industrie 10,1% 960 319
Technologie 9,2% 870 207
Nutssector 4,4% 421 708
Telecomoperatoren 8,7% 828 546
Staal/Non-ferro 10,1% 961 635
Totaal in EUR 9 479 796

1047.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,3% 4541 47,12 EUR 213 972 213 972 30/11/2020
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 2674 73,31 EUR 196 031 196 031 30/11/2020
FAURECIA 1,9% 4330 41,70 EUR 180 561 180 561 30/11/2020
FEDEX 3,4% 1351 282,64 USD 381 840 318 731 30/11/2020
INCHCAPE 1,8% 25127 6,06 GBP 152 144 169 341 30/11/2020
MICHELIN B 1,7% 1572 104,45 EUR 164 195 164 195 30/11/2020
Bouw
BELLWAY 1,6% 4658 28,41 GBP 132 334 147 291 30/11/2020
BOUYGUES ACT 1,7% 4958 33,38 EUR 165 498 165 498 30/11/2020
PULTE HOMES 2,1% 5593 43,31 USD 242 205 202 174 30/11/2020
TAYLOR WIMPEY 1,5% 81913 1,54 GBP 125 941 140 176 30/11/2020
Distributie
BEST BUY 2,0% 2095 109,25 USD 228 879 191 051 30/11/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 1,9% 9577 22,40 USD 214 477 179 029 30/11/2020
OMNICOM GROUP 1,5% 2779 63,08 USD 175 299 146 327 30/11/2020
PUBLICIS GROUPE 2,2% 5600 38,09 EUR 213 304 213 304 30/11/2020
Consumptie/Luxe
L BRANDS 4,3% 12808 38,10 USD 487 921 407 279 30/11/2020
MOHAWK INDUSTRIES 2,0% 1768 126,83 USD 224 235 187 175 30/11/2020
PANDORA 3,9% 4402 633,60 DKK 2 789 107 374 820 30/11/2020
WHIRLPOOL 2,5% 1465 195,04 USD 285 734 238 509 30/11/2020
Diensten
QUANTA SERVICES 2,8% 4536 68,96 USD 312 803 261 104 30/11/2020
ROBERT HALF 1,9% 3385 64,77 USD 219 246 183 010 30/11/2020
UNITED RENTALS 2,6% 1300 228,39 USD 296 901 247 830 30/11/2020
Holdings
MAN GROUP 1,2% 89757 1,18 GBP 106 183 118 184 30/11/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,4% 3779 41,09 USD 155 279 129 615 30/11/2020
HESS CORP 1,3% 3058 48,68 USD 148 863 124 260 30/11/2020
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1344 187,70 USD 252 269 210 575 30/11/2020
CHARLES SCHWAB 1,8% 4258 49,14 USD 209 238 174 656 30/11/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,6% 8271 22,12 USD 182 913 152 682 30/11/2020
Industrie
DEERE & CO 2,6% 1153 260,18 USD 299 988 250 407 30/11/2020
HOLMEN 1,8% 5062 347,20 SEK 1 757 526 172 682 05/11/2020
KION GROUP 2,1% 3017 64,92 EUR 195 864 195 864 30/11/2020
PACCAR 1,7% 2175 87,00 USD 189 225 157 951 30/11/2020
WESTROCK 1,9% 5092 42,92 USD 218 523 182 407 30/11/2020
kion group right ex.20.11.20 0,0% 3017 0,33 EUR 1 009 1 009 30/11/2020
Technologie
BIOGEN 1,1% 504 240,88 USD 121 401 101 336 30/11/2020
BORGWARNER 2,0% 5749 38,77 USD 222 889 186 051 30/11/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,3% 4922 44,42 EUR 218 635 218 635 30/11/2020
HP 2,0% 10212 21,92 USD 223 847 186 851 30/11/2020
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3313 64,12 USD 212 446 177 334 30/11/2020
Nutssector
ELECTRICITE DE FRANCE 2,8% 20605 12,72 EUR 261 993 261 993 30/11/2020
UNIPER 1,7% 5608 28,48 EUR 159 716 159 716 30/11/2020
Telecomoperatoren
AT&T 1,2% 4895 28,92 USD 141 550 118 155 30/11/2020
ILIAD 1,8% 997 170,20 EUR 169 689 169 689 30/11/2020
KPN 1,8% 67338 2,50 EUR 168 278 168 278 30/11/2020
ORANGE 1,5% 13037 10,59 EUR 138 062 138 062 30/11/2020
PROXIMUS 1,2% 6712 17,51 EUR 117 527 117 527 30/11/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,2% 50556 2,31 EUR 116 835 116 835 30/11/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,4% 8907 22,52 GBP 200 541 223 208 30/11/2020
BOLIDEN AB 1,9% 7238 257,00 SEK 1 860 166 182 767 05/11/2020
EVRAZ PLC 2,3% 49529 3,93 GBP 194 748 216 760 30/11/2020
NUCOR CORP 1,7% 3591 54,14 USD 194 417 162 284 30/11/2020
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 127,45 SEK 1 797 555 176 615 05/11/2020

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*