Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 11,44%
1 jaar 3,48%
2 jaar -0,17%
3 jaar 8,59%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 11 429 197
Rek courant 0,6% 68 794
Totaal in EUR 100,0% 11 497 990

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 68 794 0 4 106 973 4 175 767 36,3%
USD 0,9217 0 0 6 743 875 6 216 166 54,1%
GBP 1,1643 0 0 574 024 668 308 5,8%
NOK 0,0859 0 0 2 048 690 175 982 1,5%
SEK 0,0880 0 0 2 974 121 261 767 2,3%
Totaal in EUR 11 497 990

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,2% 588 829
Transport/Vervoer 13,5% 1 541 456
Bouw 18,7% 2 132 854
Distributie 13,3% 1 520 080
Farmacie/Medical 0,9% 98 602
Diensten 1,8% 204 870
Energie 6,0% 689 488
Financieel 1,6% 185 971
Vastgoedontwikkelaars 2,3% 258 610
Industrie 19,1% 2 188 195
Technologie 4,3% 488 766
Telecomoperatoren 3,1% 359 976
Staal/Non-ferro 10,3% 1 171 501
Totaal in EUR 11 429 197

1317.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,9% 2370 93,04 EUR 220 505 220 505 01/12/2023
SOLVAY 1,8% 1940 108,60 EUR 210 684 210 684 01/12/2023
WACKER CHEMIE 1,4% 1400 112,60 EUR 157 640 157 640 01/12/2023
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2187 95,40 EUR 208 640 208 640 01/12/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 7526 31,05 EUR 233 682 233 682 01/12/2023
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 21420 8,22 EUR 176 072 176 072 01/12/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 1,5% 2773 60,14 EUR 166 768 166 768 01/12/2023
RYDER SYSTEM 2,4% 2800 108,21 USD 302 988 279 279 01/12/2023
SCHNEIDER NATIONAL 1,7% 8905 24,02 USD 213 898 197 161 01/12/2023
STELLANTIS 2,4% 13930 20,09 EUR 279 854 279 854 01/12/2023
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,6% 2350 139,28 USD 327 308 301 696 01/12/2023
LENNAR CORP-CL A 2,1% 2000 131,58 USD 263 160 242 568 01/12/2023
OWENS CORNING 2,5% 2228 139,03 USD 309 759 285 520 01/12/2023
PULTE GROUP 2,6% 3610 91,02 USD 328 582 302 871 01/12/2023
SAINT-GOBAIN 2,2% 4290 59,83 EUR 256 671 256 671 01/12/2023
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,31 GBP 207 635 241 739 01/12/2023
UFP INDUSTRIES 2,6% 2855 112,94 USD 322 444 297 212 01/12/2023
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 7755 26,38 EUR 204 577 204 577 01/12/2023
Distributie
AUTONATION 2,1% 1881 140,13 USD 263 585 242 959 01/12/2023
DILLARD'S -CL A 2,4% 817 362,51 USD 296 171 272 995 01/12/2023
GRAFTON GROUP 1,9% 22750 8,21 GBP 186 709 217 376 01/12/2023
KINGFISHER PLC 1,8% 80000 2,25 GBP 179 680 209 192 01/12/2023
MACY'S INC 2,0% 14581 17,13 USD 249 773 230 228 01/12/2023
WILLIAMS-SONOMA 3,0% 1924 195,85 USD 376 815 347 330 01/12/2023
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,9% 1340 79,83 USD 106 972 98 602 01/12/2023
Diensten
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 43,04 EUR 204 870 204 870 30/11/2023
Energie
ENI SPA 1,7% 13119 15,25 EUR 200 065 200 065 01/12/2023
MARATHON PETROLEUM 2,3% 1870 151,42 USD 283 155 260 998 01/12/2023
TOTAL ENERGIES 2,0% 3663 62,36 EUR 228 425 228 425 01/12/2023
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,6% 2110 95,62 USD 201 758 185 971 01/12/2023
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,2% 2144 130,86 USD 280 564 258 610 01/12/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2080 119,64 USD 248 851 229 379 01/12/2023
ATKORE INC 2,0% 1900 133,00 USD 252 700 232 926 01/12/2023
AVNET 2,0% 5317 47,43 USD 252 185 232 452 01/12/2023
CNH INDUSTRIAL 1,5% 16673 10,22 EUR 170 398 170 398 01/12/2023
MUELLER INDUSTRIES 2,3% 6736 42,23 USD 284 461 262 202 01/12/2023
REXEL SA 1,9% 10000 22,39 EUR 223 900 223 900 01/12/2023
SIGNIFY NV 1,8% 7200 27,97 EUR 201 384 201 384 01/12/2023
U-HAUL HOLDING 1,7% 3550 58,44 USD 207 462 191 228 01/12/2023
WESTLAKE CORP 2,3% 2196 132,57 USD 291 124 268 343 01/12/2023
YARA INTERNATIONAL ASA 1,5% 5650 362,60 NOK 2 048 690 175 982 01/12/2023
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 10479 28,46 USD 298 232 274 896 01/12/2023
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,9% 9815 23,64 USD 232 027 213 870 01/12/2023
Telecomoperatoren
ORANGE 1,8% 18000 11,38 EUR 204 876 204 876 01/12/2023
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,3% 66000 2,35 EUR 155 100 155 100 01/12/2023
Staal/Non-ferro
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,1% 927 278,91 USD 258 550 238 318 01/12/2023
SSAB AB-B SHARES 2,3% 37590 79,12 SEK 2 974 121 261 767 01/12/2023
STEEL DYNAMICS 2,3% 2433 119,75 USD 291 352 268 553 01/12/2023
THYSSEN KRUPP 2,0% 33000 6,85 EUR 226 116 226 116 01/12/2023
VOESTALPINE AG 1,5% 6700 26,38 EUR 176 746 176 746 01/12/2023

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2022

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*