*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 5,88% |
|---|---|
| 1 jaar | 19,02% |
| 2 jaar | 12,18% |
| 3 jaar | 10,43% |
| 5 jaar | 12,99% |
| Rendement sinds oprichting | 5,75% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 3 287 893 |
| Rek courant | 2,1% | 70 321 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 3 358 214 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 69 748 | 0 | 1 131 330 | 1 201 078 | 35,8% | |
| GBP | 1,1517 | 0 | 0 | 193 838 | 223 243 | 6,6% |
| USD | 0,8500 | 674 | 0 | 1 977 221 | 1 681 210 | 50,1% |
| SEK | 0,0906 | 0 | 0 | 2 112 183 | 191 300 | 5,7% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 458 075 | 61 382 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 3 358 214 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 48 187 |
| Transport/Vervoer | 22,7% | 745 101 |
| Bouw | 11,5% | 377 557 |
| Distributie | 2,1% | 68 777 |
| Media | 2,1% | 69 065 |
| Consumptie/Luxe | 1,9% | 61 261 |
| Farmacie/Medical | 1,6% | 52 912 |
| Diensten | 2,9% | 96 881 |
| Holdings | 4,8% | 156 319 |
| Energie | 10,0% | 327 510 |
| Financieel | 14,2% | 468 135 |
| Industrie | 10,4% | 341 088 |
| Technologie | 5,0% | 163 327 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 65 703 |
| Staal/Non-ferro | 7,5% | 246 071 |
| Totaal in EUR | 3 287 893 | |
1626.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,4% | 1794 | 26,86 | EUR | 48 187 | 48 187 | 18/09/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 631 | 83,48 | EUR | 52 676 | 52 676 | 18/09/2025 |
| EASYJET PLC | 1,5% | 9706 | 4,48 | GBP | 43 522 | 50 124 | 18/09/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 6358 | 11,74 | USD | 74 643 | 63 446 | 18/09/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 1684 | 59,26 | USD | 99 794 | 84 825 | 18/09/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 9668 | 6,74 | USD | 65 162 | 55 388 | 18/09/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,5% | 34223 | 4,42 | EUR | 151 368 | 151 368 | 18/09/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 817 | 51,56 | EUR | 42 125 | 42 125 | 18/09/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,5% | 747 | 185,63 | USD | 138 666 | 117 866 | 18/09/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,8% | 1421 | 105,38 | USD | 149 745 | 127 283 | 18/09/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,9% | 2293 | 23,90 | GBP | 54 803 | 63 116 | 18/09/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 1342 | 37,18 | EUR | 49 896 | 49 896 | 18/09/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 2085 | 48,04 | EUR | 100 163 | 100 163 | 18/09/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 30078 | 3,71 | EUR | 111 589 | 111 589 | 18/09/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 1828 | 28,88 | EUR | 52 793 | 52 793 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 23983 | 2,49 | GBP | 59 718 | 68 777 | 18/09/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 8738 | 7,90 | EUR | 69 065 | 69 065 | 17/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,8% | 744 | 96,87 | USD | 72 071 | 61 261 | 18/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 478 | 130,23 | USD | 62 250 | 52 912 | 18/09/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,9% | 731 | 155,92 | USD | 113 978 | 96 881 | 18/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,2% | 722 | 54,75 | EUR | 39 530 | 39 530 | 18/09/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 2261 | 369,00 | SEK | 834 309 | 75 563 | 18/09/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 21486 | 1,67 | GBP | 35 796 | 41 226 | 18/09/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,7% | 459 | 235,32 | USD | 108 012 | 91 810 | 17/09/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 910 | 35,01 | USD | 31 859 | 27 080 | 18/09/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 5624 | 15,31 | EUR | 86 075 | 86 075 | 18/09/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,7% | 355 | 185,03 | USD | 65 686 | 55 833 | 18/09/2025 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 479 | 163,85 | USD | 78 484 | 66 712 | 18/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,3% | 2530 | 30,93 | EUR | 78 253 | 78 253 | 18/09/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,2% | 542 | 229,74 | USD | 124 519 | 105 841 | 18/09/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,4% | 548 | 173,93 | USD | 95 314 | 81 017 | 18/09/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 942 | 115,57 | USD | 108 867 | 92 537 | 18/09/2025 |
| STONEX GROUP | 3,3% | 1355 | 95,93 | USD | 129 985 | 110 487 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,6% | 4867 | 12,81 | USD | 62 346 | 52 994 | 18/09/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 3,8% | 3668 | 41,39 | USD | 151 819 | 129 046 | 18/09/2025 |
| TORM PLC-A | 1,8% | 3062 | 149,60 | DKK | 458 075 | 61 382 | 18/09/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 3285 | 15,61 | EUR | 51 262 | 51 262 | 18/09/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,4% | 3453 | 15,81 | USD | 54 592 | 46 403 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 3636 | 14,27 | USD | 51 886 | 44 103 | 18/09/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 5532 | 100,32 | SEK | 554 970 | 50 264 | 18/09/2025 |
| NOKIA | 2,1% | 17116 | 4,03 | EUR | 68 960 | 68 960 | 18/09/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 4824 | 13,62 | EUR | 65 703 | 65 703 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 5816 | 10,95 | EUR | 63 685 | 63 685 | 18/09/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 583 | 110,24 | USD | 64 270 | 54 629 | 18/09/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,9% | 1228 | 59,67 | USD | 73 275 | 62 284 | 18/09/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 13614 | 53,10 | SEK | 722 903 | 65 473 | 18/09/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
*
*
*