Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 1,57%
1 jaar 8,60%
2 jaar 9,19%
3 jaar 3,28%
5 jaar 6,14%
Rendement sinds oprichting 4,79%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 10 745 589
Rek courant 0,7% 76 375
Totaal in EUR 100,0% 10 821 964

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 29 660 0 3 544 500 3 574 160 33,0%
USD 0,9210 44 451 0 5 854 474 5 432 911 50,2%
GBP 1,1843 0 0 786 289 931 163 8,6%
SEK 0,0852 67 774 0 7 245 889 623 234 5,8%
DKK 0,1340 0 0 1 944 000 260 496 2,4%
Totaal in EUR 10 821 964

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,2% 235 148
Transport/Vervoer 18,2% 1 952 211
Bouw 10,8% 1 160 938
Distributie 4,1% 441 293
Media 3,8% 405 207
Agricultuur 2,1% 228 667
Consumptie/Luxe 1,7% 179 422
Diensten 2,1% 227 381
Holdings 6,1% 652 584
Energie 10,2% 1 093 180
Financieel 13,1% 1 410 199
Industrie 10,4% 1 118 224
Technologie 4,1% 443 415
Telecomoperatoren 2,0% 212 199
Staal/Non-ferro 9,2% 985 522
Totaal in EUR 10 745 589

1456.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,2% 7070 33,26 EUR 235 148 235 148 26/07/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 1,7% 8201 25,07 USD 205 599 189 357 26/07/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1972 87,96 EUR 173 457 173 457 26/07/2024
EASYJET PLC 1,8% 34591 4,64 GBP 160 364 189 911 26/07/2024
FORD MOTOR CO 1,8% 19170 11,19 USD 214 512 197 566 26/07/2024
GENERAL MOTORS CO 2,1% 5605 44,12 USD 247 293 227 757 26/07/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,3% 37128 4,07 USD 151 111 139 173 26/07/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 96900 1,98 EUR 191 523 191 523 26/07/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2973 63,02 EUR 187 358 187 358 26/07/2024
RYDER SYSTEM 2,5% 2180 132,17 USD 288 131 265 368 26/07/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,8% 4372 47,37 USD 207 102 190 741 26/07/2024
Bouw
BELLWAY 2,4% 7629 28,16 GBP 214 833 254 416 26/07/2024
BOUYGUES ACT 1,8% 6082 32,37 EUR 196 874 196 874 26/07/2024
BUZZI SPA 2,3% 6753 36,48 EUR 246 349 246 349 26/07/2024
WEBUILD SPA 2,3% 101227 2,42 EUR 245 172 245 172 26/07/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,0% 6724 32,44 EUR 218 127 218 127 26/07/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,3% 75923 2,80 GBP 212 888 252 113 26/07/2024
KOHLS CORP 1,7% 10015 20,51 USD 205 408 189 181 26/07/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,0% 92113 27,21 SEK 2 506 395 213 582 26/07/2024
TUI 1,8% 31948 6,00 EUR 191 624 191 624 25/07/2024
Agricultuur
BUNGE 2,1% 2172 114,31 USD 248 281 228 667 26/07/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,7% 2346 83,04 USD 194 812 179 422 26/07/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,1% 2356 104,79 USD 246 885 227 381 26/07/2024
Holdings
EURAZEO 1,8% 2701 72,75 EUR 196 498 196 498 26/07/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,0% 7246 358,50 SEK 2 597 691 221 362 26/07/2024
MAN GROUP 2,2% 76350 2,60 GBP 198 205 234 724 26/07/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,2% 1478 176,35 USD 260 645 240 054 25/07/2024
DEVON ENERGY 1,8% 4624 46,34 USD 214 276 197 348 26/07/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,3% 18151 13,72 EUR 249 032 249 032 26/07/2024
MARATHON PETROLEUM 1,8% 1217 172,65 USD 210 115 193 516 26/07/2024
VALERO ENERGY 2,0% 1455 159,12 USD 231 520 213 230 26/07/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 9249 23,36 EUR 216 057 216 057 26/07/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,1% 1652 149,36 USD 246 743 227 250 26/07/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 1898 142,29 USD 270 066 248 731 26/07/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,8% 1819 116,68 USD 212 241 195 474 26/07/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,3% 3119 88,22 USD 275 158 253 421 26/07/2024
STONEX GROUP 2,5% 3555 82,24 USD 292 363 269 267 25/07/2024
Industrie
O-I GLASS 1,6% 16384 11,56 USD 189 399 174 437 26/07/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,4% 12273 22,67 USD 278 229 256 249 26/07/2024
TORM PLC-A 2,4% 7500 259,20 DKK 1 944 000 260 496 26/07/2024
VALLOUREC 1,7% 12206 14,80 EUR 180 649 180 649 26/07/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,3% 11147 24,00 USD 267 528 246 393 26/07/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 20,06 USD 235 344 216 752 26/07/2024
NOKIA 2,1% 64156 3,53 EUR 226 663 226 663 26/07/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 2,0% 20662 10,27 EUR 212 199 212 199 26/07/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 9,71 EUR 214 882 214 882 26/07/2024
AGCO CORP 1,7% 1937 103,52 USD 200 518 184 677 26/07/2024
COMMERCIAL METALS 2,2% 4328 60,35 USD 261 195 240 560 26/07/2024
SSAB AB-B SHARES 1,7% 39084 54,80 SEK 2 141 803 182 514 26/07/2024
TENARIS 1,5% 11172 14,58 EUR 162 888 162 888 26/07/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag per 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*