*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -17,22% |
|---|---|
| 1 jaar | -13,78% |
| 2 jaar | 18,77% |
| 3 jaar | 3,22% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 0,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,6% | 11 051 689 |
| Rek courant | 2,4% | 276 009 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 327 698 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9573 | 16 066 | 0 | 5 585 704 | 5 362 295 | 47,3% |
| DKK | 0,1344 | 0 | 0 | 1 890 490 | 254 082 | 2,2% |
| EUR | 250 614 | 0 | 2 979 754 | 3 230 368 | 28,5% | |
| SEK | 0,0929 | 0 | 0 | 12 508 236 | 1 161 827 | 10,3% |
| GBP | 1,1625 | 8 615 | 0 | 688 911 | 810 875 | 7,2% |
| NOK | 0,0972 | 0 | 0 | 5 228 921 | 508 251 | 4,5% |
| Totaal in EUR | 11 327 698 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 3,7% | 404 613 |
| Transport/Vervoer | 15,1% | 1 664 304 |
| Bouw | 8,3% | 918 592 |
| Distributie | 6,7% | 736 752 |
| Agricultuur | 1,9% | 213 376 |
| Consumptie/Luxe | 4,1% | 450 647 |
| Diensten | 2,0% | 223 255 |
| Energie | 11,4% | 1 260 221 |
| Financieel | 6,7% | 738 393 |
| Industrie | 5,9% | 648 773 |
| Technologie | 9,8% | 1 084 294 |
| Nutssector | 4,2% | 462 667 |
| Telecomoperatoren | 6,8% | 751 713 |
| Staal/Non-ferro | 13,5% | 1 494 090 |
| Totaal in EUR | 11 051 689 | |
1161.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| DOW | 1,7% | 3963 | 51,69 | USD | 204 847 | 196 090 | 01/07/2022 |
| LYONDELLBASELL IND-CL A | 1,8% | 2485 | 87,66 | USD | 217 835 | 208 523 | 01/07/2022 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,2% | 113 | 16 730,00 | DKK | 1 890 490 | 254 082 | 04/07/2022 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,2% | 3337 | 73,13 | EUR | 244 035 | 244 035 | 04/07/2022 |
| CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,0% | 8816 | 26,02 | EUR | 229 392 | 229 392 | 04/07/2022 |
| FORD MOTOR CO | 1,8% | 18610 | 11,32 | USD | 210 665 | 201 659 | 01/07/2022 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 4153 | 53,45 | EUR | 221 978 | 221 978 | 04/07/2022 |
| VOLVO | 2,2% | 16645 | 159,72 | SEK | 2 658 539 | 246 938 | 01/07/2022 |
| VOLVO CAR AB-B | 2,4% | 35950 | 79,73 | SEK | 2 866 114 | 266 219 | 04/07/2022 |
| Bouw | |||||||
| BOUYGUES ACT | 2,0% | 7721 | 28,64 | EUR | 221 129 | 221 129 | 04/07/2022 |
| OWENS CORNING | 1,9% | 2898 | 77,49 | USD | 224 566 | 214 966 | 01/07/2022 |
| PULTE GROUP | 2,3% | 6310 | 42,22 | USD | 266 408 | 255 019 | 01/07/2022 |
| TAYLOR WIMPEY | 2,0% | 165200 | 1,18 | GBP | 195 679 | 227 477 | 04/07/2022 |
| Distributie | |||||||
| AUTONATION | 2,2% | 2274 | 114,81 | USD | 261 078 | 249 917 | 01/07/2022 |
| DILLARD'S -CL A | 1,5% | 867 | 210,00 | USD | 182 070 | 174 287 | 01/07/2022 |
| KOHLS CORP | 1,1% | 4553 | 28,68 | USD | 130 580 | 124 998 | 01/07/2022 |
| MACY'S INC | 1,7% | 10903 | 17,97 | USD | 195 927 | 187 551 | 01/07/2022 |
| Agricultuur | |||||||
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 1,9% | 4084 | 54,58 | USD | 222 905 | 213 376 | 01/07/2022 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-B | 2,0% | 18014 | 138,42 | SEK | 2 493 498 | 231 609 | 01/07/2022 |
| WHIRLPOOL | 1,9% | 1452 | 157,59 | USD | 228 821 | 219 039 | 01/07/2022 |
| Diensten | |||||||
| JABIL CIRCUIT | 2,0% | 4565 | 51,09 | USD | 233 226 | 223 255 | 01/07/2022 |
| Energie | |||||||
| AKER BP ASA | 2,3% | 7675 | 350,70 | NOK | 2 691 623 | 261 626 | 04/07/2022 |
| ANDRITZ AG | 2,3% | 6241 | 42,46 | EUR | 264 993 | 264 993 | 14/06/2022 |
| ENI SPA | 2,0% | 19499 | 11,50 | EUR | 224 200 | 224 200 | 04/07/2022 |
| SOUTHWESTERN ENERGY | 1,9% | 36136 | 6,34 | USD | 229 102 | 219 308 | 01/07/2022 |
| TOTAL ENERGIES | 2,6% | 5533 | 52,43 | EUR | 290 095 | 290 095 | 04/07/2022 |
| Financieel | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,3% | 1157 | 237,97 | USD | 275 331 | 263 561 | 01/07/2022 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 2115 | 106,82 | USD | 225 924 | 216 266 | 01/07/2022 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,3% | 2765 | 97,69 | USD | 270 113 | 258 566 | 01/07/2022 |
| Industrie | |||||||
| ARROW ELECTRONICS | 2,1% | 2236 | 111,76 | USD | 249 895 | 239 212 | 01/07/2022 |
| CNH INDUSTRIAL | 1,9% | 19173 | 11,09 | EUR | 212 533 | 212 533 | 04/07/2022 |
| WESTLAKE CORP | 1,7% | 2082 | 98,86 | USD | 205 827 | 197 027 | 01/07/2022 |
| Technologie | |||||||
| DELL TECHNOLOGIES | 2,0% | 5606 | 42,74 | USD | 239 600 | 229 358 | 01/07/2022 |
| ERICSSON -B- | 2,1% | 33007 | 78,19 | SEK | 2 580 817 | 239 719 | 04/07/2022 |
| INTEL | 1,9% | 6046 | 36,34 | USD | 219 712 | 210 319 | 01/07/2022 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,8% | 3865 | 53,65 | USD | 207 357 | 198 493 | 01/07/2022 |
| WESTERN DIGITAL | 1,8% | 4966 | 43,42 | USD | 215 624 | 206 406 | 01/07/2022 |
| Nutssector | |||||||
| E.ON SE | 1,8% | 25141 | 8,33 | EUR | 209 525 | 209 525 | 04/07/2022 |
| ENGIE | 2,2% | 23038 | 10,99 | EUR | 253 142 | 253 142 | 04/07/2022 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,6% | 27095 | 11,14 | USD | 301 838 | 288 935 | 01/07/2022 |
| PROXIMUS | 1,9% | 15265 | 14,16 | EUR | 216 152 | 216 152 | 04/07/2022 |
| TELENOR ASA | 2,2% | 18767 | 135,20 | NOK | 2 537 298 | 246 625 | 04/07/2022 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 1,7% | 5845 | 28,40 | GBP | 165 998 | 192 973 | 04/07/2022 |
| ANTOFAGASTA | 1,5% | 13518 | 11,07 | GBP | 149 644 | 173 961 | 04/07/2022 |
| ARCELORMITTAL | 1,8% | 9450 | 21,83 | EUR | 206 294 | 206 294 | 04/07/2022 |
| AURUBIS AG | 1,6% | 2297 | 81,10 | EUR | 186 287 | 186 287 | 14/06/2022 |
| CLEVELAND-CLIFFS | 1,4% | 10338 | 15,76 | USD | 162 927 | 155 962 | 01/07/2022 |
| RIO TINTO PLC | 1,8% | 3673 | 48,35 | GBP | 177 590 | 206 448 | 04/07/2022 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,6% | 45340 | 42,11 | SEK | 1 909 267 | 177 342 | 04/07/2022 |
| STEEL DYNAMICS | 1,7% | 3073 | 66,23 | USD | 203 525 | 194 824 | 01/07/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag per 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
*
*
*