*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,51% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,30% |
| 2 jaar | 10,74% |
| 3 jaar | 3,92% |
| 5 jaar | 14,17% |
| Rendement sinds oprichting | 4,58% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,9% | 8 337 615 |
| Rek courant | 1,1% | 92 751 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 8 430 366 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 62 593 | 0 | 2 926 873 | 2 989 467 | 35,5% | |
| USD | 0,8874 | 0 | 0 | 4 617 391 | 4 097 242 | 48,6% |
| GBP | 1,1807 | 18 505 | 0 | 576 690 | 702 747 | 8,3% |
| SEK | 0,0915 | 90 839 | 0 | 5 764 756 | 535 582 | 6,4% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 786 030 | 105 328 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 8 430 366 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,8% | 149 680 |
| Transport/Vervoer | 20,5% | 1 705 970 |
| Bouw | 12,0% | 1 004 366 |
| Distributie | 2,8% | 235 571 |
| Media | 2,3% | 190 792 |
| Consumptie/Luxe | 1,2% | 103 195 |
| Farmacie/Medical | 1,9% | 158 118 |
| Diensten | 2,1% | 174 536 |
| Holdings | 4,8% | 402 915 |
| Energie | 9,8% | 818 051 |
| Financieel | 16,3% | 1 359 992 |
| Industrie | 8,1% | 673 715 |
| Technologie | 6,1% | 507 865 |
| Telecomoperatoren | 2,1% | 175 538 |
| Staal/Non-ferro | 8,1% | 677 310 |
| Totaal in EUR | 8 337 615 | |
1513.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,8% | 4996 | 29,96 | EUR | 149 680 | 149 680 | 09/05/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| ADIENT | 0,9% | 5566 | 14,76 | USD | 82 126 | 72 875 | 09/05/2025 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1719 | 79,40 | EUR | 136 489 | 136 489 | 09/05/2025 |
| EASYJET PLC | 1,7% | 23484 | 5,24 | GBP | 123 009 | 145 237 | 09/05/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,7% | 15387 | 10,43 | USD | 160 486 | 142 408 | 09/05/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 4770 | 47,50 | USD | 226 551 | 201 030 | 09/05/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,7% | 23393 | 6,76 | USD | 158 020 | 140 219 | 09/05/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 3,4% | 81289 | 3,51 | EUR | 285 081 | 285 081 | 09/05/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 2183 | 51,07 | EUR | 111 486 | 111 486 | 09/05/2025 |
| RYDER SYSTEM | 2,7% | 1790 | 144,37 | USD | 258 422 | 229 311 | 09/05/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,9% | 3508 | 77,69 | USD | 272 537 | 241 835 | 09/05/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,6% | 6951 | 27,20 | GBP | 189 067 | 223 232 | 09/05/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 3353 | 37,80 | EUR | 126 743 | 126 743 | 09/05/2025 |
| BUZZI SPA | 2,9% | 5173 | 47,82 | EUR | 247 373 | 247 373 | 09/05/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,1% | 77122 | 3,38 | EUR | 260 981 | 260 981 | 09/05/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 4499 | 32,46 | EUR | 146 038 | 146 038 | 09/05/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,5% | 58979 | 3,05 | GBP | 179 886 | 212 391 | 09/05/2025 |
| KOHLS CORP | 0,3% | 3700 | 7,06 | USD | 26 122 | 23 179 | 08/05/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,3% | 26389 | 7,23 | EUR | 190 792 | 190 792 | 08/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,2% | 1805 | 64,43 | USD | 116 296 | 103 195 | 09/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,9% | 1238 | 143,94 | USD | 178 192 | 158 118 | 09/05/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,1% | 1873 | 105,02 | USD | 196 693 | 174 536 | 09/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1693 | 66,10 | EUR | 111 907 | 111 907 | 09/05/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 6017 | 347,00 | SEK | 2 087 899 | 190 970 | 09/05/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 49089 | 1,73 | GBP | 84 728 | 100 038 | 09/05/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 3,1% | 1226 | 237,31 | USD | 290 942 | 258 167 | 08/05/2025 |
| DEVON ENERGY | 1,0% | 3015 | 32,58 | USD | 98 214 | 87 150 | 09/05/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,7% | 15720 | 14,66 | EUR | 230 455 | 230 455 | 09/05/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,4% | 867 | 151,35 | USD | 131 220 | 116 438 | 09/05/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,5% | 1165 | 121,73 | USD | 141 815 | 125 840 | 08/05/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,0% | 6314 | 26,06 | EUR | 164 543 | 164 543 | 09/05/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,6% | 1314 | 187,46 | USD | 246 322 | 218 574 | 09/05/2025 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 3,1% | 1548 | 190,06 | USD | 294 213 | 261 070 | 09/05/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1453 | 145,62 | USD | 211 586 | 187 751 | 09/05/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,4% | 2540 | 91,30 | USD | 231 902 | 205 778 | 09/05/2025 |
| STONEX GROUP | 3,8% | 4115 | 88,26 | USD | 363 190 | 322 277 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,7% | 11779 | 13,37 | USD | 157 485 | 139 745 | 09/05/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 10529 | 19,87 | USD | 209 211 | 185 644 | 09/05/2025 |
| TORM PLC-A | 1,2% | 7162 | 109,75 | DKK | 786 030 | 105 328 | 09/05/2025 |
| VALLOUREC | 1,6% | 7953 | 16,58 | EUR | 131 821 | 131 821 | 09/05/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,3% | 9557 | 13,11 | USD | 125 292 | 111 178 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,7% | 10217 | 15,86 | USD | 161 991 | 143 742 | 09/05/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,8% | 13388 | 122,60 | SEK | 1 641 369 | 150 128 | 09/05/2025 |
| NOKIA | 2,5% | 47671 | 4,49 | EUR | 213 995 | 213 995 | 09/05/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,1% | 13882 | 12,65 | EUR | 175 538 | 175 538 | 09/05/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 15074 | 9,95 | EUR | 149 911 | 149 911 | 09/05/2025 |
| AGCO CORP | 1,5% | 1417 | 99,64 | USD | 141 190 | 125 285 | 09/05/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,4% | 2976 | 46,16 | USD | 137 372 | 121 897 | 09/05/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,2% | 34938 | 58,26 | SEK | 2 035 488 | 186 176 | 09/05/2025 |
| TENARIS | 1,1% | 6232 | 15,09 | EUR | 94 041 | 94 041 | 09/05/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*