Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -7,14%
1 année -5,28%
2 année 20,65%
3 année 10,33%
5 année -
Rendement depuis la création 3,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 12 397 829
Liquidités 1,9% 237 699
Total en euros 100,0% 12 635 529

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9839 20 746 0 6 452 161 6 368 696 50,4%
DKK 0,1345 0 0 2 289 380 307 807 2,4%
EUR 207 024 0 3 139 281 3 346 305 26,5%
SEK 0,0949 0 0 13 510 035 1 282 102 10,1%
GBP 1,1873 8 643 0 716 582 861 096 6,8%
NOK 0,1016 0 0 4 621 278 469 522 3,7%
Total en euros 12 635 529

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 440 826
Transport 15,5% 1 923 573
Construction 8,2% 1 017 254
Distribution 7,8% 962 994
Agriculture 2,0% 246 901
Consommation/Luxe 4,1% 511 365
Services 2,3% 281 393
Energie 10,4% 1 287 355
Financier 7,0% 867 866
Industrie 5,8% 713 230
Technologie 9,8% 1 219 578
Utilities 4,3% 534 361
Opérateurs Télécom 5,8% 724 589
Acier/Non-ferreux 13,4% 1 666 543
Total en euros 12 397 829

1302.45 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
DOW 1,7% 3963 55,90 USD 221 532 217 965 16/08/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 91,15 USD 226 508 222 861 16/08/2022
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,4% 113 20 260,00 DKK 2 289 380 307 807 16/08/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 3337 78,55 EUR 262 121 262 121 16/08/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 1,9% 8816 27,19 EUR 239 663 239 663 16/08/2022
FORD MOTOR CO 2,4% 18610 16,46 USD 306 321 301 389 16/08/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4153 61,22 EUR 254 247 254 247 16/08/2022
VOLVO 2,3% 16645 181,28 SEK 3 017 406 286 352 15/08/2022
VOLVO CAR AB-B 2,2% 35950 79,73 SEK 2 866 114 271 994 16/08/2022
Construction
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 30,79 EUR 237 730 237 730 16/08/2022
OWENS CORNING 2,1% 2898 91,58 USD 265 399 261 126 16/08/2022
PULTE GROUP 2,2% 6310 44,67 USD 281 868 277 330 16/08/2022
TAYLOR WIMPEY 1,9% 165200 1,23 GBP 203 031 241 069 16/08/2022
Distribution
AUTONATION 2,4% 2274 133,52 USD 303 624 298 736 16/08/2022
DILLARD'S -CL A 2,2% 867 326,87 USD 283 396 278 834 16/08/2022
KOHLS CORP 1,3% 4553 35,57 USD 161 950 159 343 16/08/2022
MACY'S INC 1,8% 10903 21,08 USD 229 781 226 081 16/08/2022
Agriculture
LOUISIANA PACIFIC CORP 2,0% 4084 61,45 USD 250 941 246 901 16/08/2022
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,1% 18014 153,96 SEK 2 773 435 263 199 15/08/2022
WHIRLPOOL 2,0% 1452 173,71 USD 252 227 248 166 16/08/2022
Services
JABIL CIRCUIT 2,2% 4565 62,65 USD 285 997 281 393 16/08/2022
Energie
AKER BP ASA 2,0% 7675 323,00 NOK 2 479 025 251 869 16/08/2022
ANDRITZ AG 2,1% 6241 41,90 EUR 261 498 261 498 20/07/2022
ENI SPA 1,8% 19499 11,58 EUR 225 759 225 759 16/08/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,1% 36136 7,41 USD 267 587 263 279 16/08/2022
TOTAL ENERGIES 2,3% 5533 51,50 EUR 284 950 284 950 16/08/2022
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,6% 1157 287,89 USD 333 089 327 726 16/08/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 114,83 USD 242 865 238 955 16/08/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,4% 2765 110,71 USD 306 113 301 185 16/08/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 115,00 USD 257 140 253 000 16/08/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 12,76 EUR 244 647 244 647 16/08/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 105,24 USD 219 110 215 582 16/08/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,1% 5606 48,92 USD 274 217 269 803 16/08/2022
ERICSSON -B- 2,0% 33007 79,05 SEK 2 609 203 247 613 16/08/2022
INTEL 1,7% 6046 36,30 USD 219 469 215 936 16/08/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 64,04 USD 247 515 243 530 16/08/2022
WESTERN DIGITAL 1,9% 4966 49,67 USD 246 668 242 696 16/08/2022
Utilities
E.ON SE 1,9% 25141 9,36 EUR 235 420 235 420 16/08/2022
ENGIE 2,4% 23038 12,98 EUR 298 941 298 941 16/08/2022
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,4% 27095 11,23 USD 304 385 299 485 16/08/2022
PROXIMUS 1,6% 15265 13,59 EUR 207 451 207 451 16/08/2022
TELENOR ASA 1,7% 18767 114,15 NOK 2 142 253 217 653 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,6% 5845 30,03 GBP 175 496 208 375 16/08/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 11,65 GBP 157 417 186 909 16/08/2022
ARCELORMITTAL 1,9% 9450 24,87 EUR 235 022 235 022 16/08/2022
AURUBIS AG 1,2% 2297 66,10 EUR 151 832 151 832 20/07/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,6% 10338 19,64 USD 203 038 199 769 16/08/2022
RIO TINTO PLC 1,7% 3673 49,18 GBP 180 638 214 481 16/08/2022
SSAB AB-B SHARES 1,7% 45340 49,49 SEK 2 243 877 212 944 16/08/2022
STEEL DYNAMICS 2,0% 3073 85,07 USD 261 420 257 211 16/08/2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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