Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 8,10%
1 année 28,36%
2 année 5,23%
3 année 6,64%
5 année -
Rendement depuis la création 6,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,5% 11 747 625
Liquidités 0,5% 63 096
Total en euros 100,0% 11 810 720

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 62 376 0 3 698 039 3 760 415 31,8%
USD 0,9250 778 0 7 484 352 6 923 624 58,6%
GBP 1,1695 0 0 629 712 736 419 6,2%
NOK 0,0855 0 0 1 555 052 132 922 1,1%
SEK 0,0868 0 0 2 965 851 257 341 2,2%
Total en euros 11 810 720

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 421 062
Transport 13,2% 1 551 967
Construction 20,8% 2 445 317
Distribution 15,1% 1 777 632
Pharmacie/Medical 0,8% 92 159
Services 1,5% 180 017
Energie 6,0% 707 823
Financier 1,9% 219 474
Développeurs immobilier 2,5% 295 889
Industrie 19,8% 2 329 886
Technologie 3,8% 447 143
Opérateurs Télécom 1,5% 174 208
Acier/Non-ferreux 9,4% 1 105 048
Total en euros 11 747 625

1549.81 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,7% 2050 97,54 EUR 199 957 199 957 28/03/2024
SYENSQO 1,1% 1430 87,78 EUR 125 525 125 525 28/03/2024
WACKER CHEMIE 0,8% 900 106,20 EUR 95 580 95 580 28/03/2024
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 1987 106,96 EUR 212 530 212 530 28/03/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 35,52 EUR 246 012 246 012 28/03/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 7,28 EUR 107 176 107 176 28/03/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,6% 2623 73,81 EUR 193 604 193 604 28/03/2024
RYDER SYSTEM 2,3% 2480 120,19 USD 298 071 275 711 28/03/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,64 USD 188 025 173 920 28/03/2024
STELLANTIS 2,9% 13030 26,33 EUR 343 015 343 015 28/03/2024
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,5% 2115 208,55 USD 441 083 407 995 28/03/2024
LENNAR CORP-CL A 2,5% 1825 171,98 USD 313 864 290 319 28/03/2024
OWENS CORNING 2,7% 2078 166,80 USD 346 610 320 609 28/03/2024
PULTE GROUP 3,0% 3210 120,62 USD 387 190 358 145 28/03/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 71,93 EUR 290 597 290 597 28/03/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,37 GBP 217 224 254 034 28/03/2024
UFP INDUSTRIES 2,3% 2355 123,01 USD 289 689 267 957 28/03/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,84 EUR 255 661 255 661 28/03/2024
Distribution
AUTONATION 2,1% 1626 165,58 USD 269 233 249 036 28/03/2024
DILLARD'S -CL A 2,6% 697 471,64 USD 328 733 304 073 28/03/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 10,02 GBP 212 968 249 056 28/03/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,49 GBP 199 520 233 329 28/03/2024
MACY'S INC 2,0% 12831 19,99 USD 256 492 237 251 28/03/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,3% 1719 317,53 USD 545 834 504 888 28/03/2024
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 106,56 USD 99 634 92 159 28/03/2024
Services
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 39,92 EUR 180 017 180 017 28/03/2024
Energie
ENI SPA 1,4% 11519 14,65 EUR 168 730 168 730 28/03/2024
MARATHON PETROLEUM 2,6% 1645 201,50 USD 331 468 306 602 28/03/2024
TOTAL ENERGIES 2,0% 3663 63,47 EUR 232 491 232 491 28/03/2024
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1810 131,09 USD 237 273 219 474 28/03/2024
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,5% 1944 164,55 USD 319 885 295 889 28/03/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 1,9% 1905 129,46 USD 246 621 228 121 28/03/2024
ATKORE INC 2,7% 1800 190,36 USD 342 648 316 944 28/03/2024
AVNET 1,9% 4917 49,58 USD 243 785 225 497 28/03/2024
CNH INDUSTRIAL 1,4% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 53,93 USD 330 914 306 091 28/03/2024
REXEL SA 1,9% 9100 25,03 EUR 227 773 227 773 28/03/2024
SIGNIFY NV 1,7% 7200 28,58 EUR 205 776 205 776 28/03/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 67,54 USD 239 767 221 781 28/03/2024
WESTLAKE CORP 2,5% 2096 152,80 USD 320 269 296 243 28/03/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 342,90 NOK 1 555 052 132 922 27/03/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,3% 9129 32,24 USD 294 319 272 240 28/03/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 21,21 USD 189 087 174 903 28/03/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,5% 16000 10,89 EUR 174 208 174 208 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
RELIANCE 2,2% 832 334,18 USD 278 038 257 180 28/03/2024
SSAB AB-B SHARES 2,2% 37590 78,90 SEK 2 965 851 257 341 28/03/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 148,23 USD 345 821 319 878 28/03/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,97 EUR 139 272 139 272 28/03/2024
VOESTALPINE AG 1,1% 5100 25,76 EUR 131 376 131 376 28/03/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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