Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 0,64%
1 année 11,54%
2 année 2,72%
3 année 7,33%
5 année -
Rendement depuis la création 5,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 11 207 991
Liquidités 0,6% 68 443
Total en euros 100,0% 11 276 434

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 67 123 0 3 706 426 3 773 549 33,5%
USD 0,9237 1 430 0 6 906 583 6 380 587 56,6%
GBP 1,1693 0 0 601 675 703 509 6,2%
NOK 0,0874 0 0 1 629 395 142 491 1,3%
SEK 0,0894 0 0 3 092 153 276 299 2,5%
Total en euros 11 276 434

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 453 579
Transport 13,9% 1 556 832
Construction 20,2% 2 263 085
Distribution 14,1% 1 584 783
Pharmacie/Medical 0,8% 87 967
Services 1,8% 203 895
Energie 5,9% 658 966
Financier 1,9% 216 376
Développeurs immobilier 2,3% 261 149
Industrie 19,6% 2 191 416
Technologie 4,0% 453 622
Opérateurs Télécom 1,5% 172 672
Acier/Non-ferreux 9,8% 1 103 650
Total en euros 11 207 991

1442.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,9% 2150 98,54 EUR 211 861 211 861 28/02/2024
SYENSQO 1,2% 1580 83,38 EUR 131 740 131 740 28/02/2024
WACKER CHEMIE 1,0% 1100 99,98 EUR 109 978 109 978 28/02/2024
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2087 107,68 EUR 224 728 224 728 27/02/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,2% 7226 34,31 EUR 247 924 247 924 28/02/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,1% 17720 7,30 EUR 129 356 129 356 28/02/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 72,71 EUR 190 718 190 718 28/02/2024
RYDER SYSTEM 2,4% 2580 111,85 USD 288 573 266 540 27/02/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,6% 8305 23,91 USD 198 573 183 412 27/02/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,11 EUR 314 153 314 153 28/02/2024
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 193,16 USD 408 533 377 342 27/02/2024
LENNAR CORP-CL A 2,3% 1825 153,87 USD 280 813 259 373 27/02/2024
OWENS CORNING 2,5% 2078 148,92 USD 309 456 285 829 27/02/2024
PULTE GROUP 2,8% 3210 106,86 USD 343 021 316 831 27/02/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 70,21 EUR 283 648 283 648 28/02/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,36 GBP 215 560 252 044 28/02/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 113,49 USD 267 269 246 863 27/02/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,1% 7555 31,92 EUR 241 156 241 156 27/02/2024
Distribution
AUTONATION 2,1% 1781 144,48 USD 257 319 237 673 27/02/2024
DILLARD'S -CL A 2,6% 717 435,73 USD 312 418 288 565 27/02/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,50 GBP 201 875 236 042 28/02/2024
KINGFISHER PLC 1,9% 80000 2,30 GBP 184 240 215 423 28/02/2024
MACY'S INC 2,1% 12831 19,95 USD 255 978 236 435 27/02/2024
WILLIAMS-SONOMA 3,3% 1719 233,44 USD 401 283 370 645 27/02/2024
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 990 96,20 USD 95 238 87 967 27/02/2024
Services
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 42,84 EUR 203 895 203 895 27/02/2024
Energie
ENI SPA 1,5% 12119 14,38 EUR 174 271 174 271 27/02/2024
MARATHON PETROLEUM 2,4% 1695 171,13 USD 290 065 267 919 27/02/2024
TOTAL ENERGIES 1,9% 3663 59,18 EUR 216 776 216 776 28/02/2024
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1910 122,65 USD 234 262 216 376 27/02/2024
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,3% 1944 145,44 USD 282 735 261 149 27/02/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 1,9% 1980 116,13 USD 229 937 212 382 27/02/2024
ATKORE INC 2,4% 1800 163,49 USD 294 282 271 814 27/02/2024
AVNET 1,9% 5117 45,99 USD 235 331 217 363 27/02/2024
CNH INDUSTRIAL 1,6% 15673 11,35 EUR 177 889 177 889 08/02/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,7% 6336 51,32 USD 325 164 300 337 27/02/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,98 EUR 218 218 218 218 28/02/2024
SIGNIFY NV 1,6% 7200 24,59 EUR 177 048 177 048 28/02/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 63,75 USD 226 313 209 034 27/02/2024
WESTLAKE CORP 2,3% 2096 136,80 USD 286 733 264 841 27/02/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,3% 4835 337,00 NOK 1 629 395 142 491 27/02/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 9429 30,51 USD 287 679 265 715 27/02/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 9315 21,84 USD 203 440 187 907 27/02/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,5% 16000 10,79 EUR 172 672 172 672 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
RELIANCE 2,2% 832 322,90 USD 268 653 248 141 27/02/2024
SSAB AB-B SHARES 2,5% 37590 82,26 SEK 3 092 153 276 299 27/02/2024
STEEL DYNAMICS 2,6% 2433 132,97 USD 323 516 298 816 27/02/2024
THYSSEN KRUPP 1,1% 28000 4,62 EUR 129 472 129 472 27/02/2024
VOESTALPINE AG 1,3% 5900 25,58 EUR 150 922 150 922 27/02/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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