Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,51%
1 année 0,30%
2 année 10,74%
3 année 3,92%
5 année 14,17%
Rendement depuis la création 4,82%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 8 338 848
Liquidités 1,1% 92 751
Total en euros 100,0% 8 431 599

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 62 593 0 2 926 873 2 989 467 35,5%
USD 0,8874 0 0 4 618 781 4 098 475 48,6%
GBP 1,1807 18 505 0 576 690 702 747 8,3%
SEK 0,0915 90 839 0 5 764 756 535 582 6,4%
DKK 0,1340 0 0 786 030 105 328 1,2%
Total en euros 8 431 599

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,8% 149 680
Transport 20,4% 1 704 490
Construction 12,0% 1 004 366
Distribution 2,8% 235 571
Media 2,3% 190 792
Consommation/Luxe 1,2% 103 099
Pharmacie/Medical 1,9% 157 926
Services 2,1% 173 065
Holding 4,8% 402 915
Energie 9,8% 817 577
Financier 16,3% 1 361 587
Industrie 8,1% 674 047
Technologie 6,1% 511 446
Opérateurs Télécom 2,1% 175 538
Acier/Non-ferreux 8,1% 676 748
Total en euros 8 338 848

1513.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,8% 4996 29,96 EUR 149 680 149 680 09/05/2025
Transport
ADIENT 0,9% 5566 14,67 USD 81 653 72 455 09/05/2025
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1719 79,40 EUR 136 489 136 489 09/05/2025
EASYJET PLC 1,7% 23484 5,24 GBP 123 009 145 237 09/05/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 15387 10,43 USD 160 486 142 408 09/05/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 4770 47,50 USD 226 575 201 051 09/05/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,7% 23393 6,72 USD 157 201 139 492 09/05/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,4% 81289 3,51 EUR 285 081 285 081 09/05/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,3% 2183 51,07 EUR 111 486 111 486 09/05/2025
RYDER SYSTEM 2,7% 1790 144,97 USD 259 496 230 264 09/05/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,9% 3508 77,27 USD 271 063 240 528 09/05/2025
Construction
BELLWAY 2,6% 6951 27,20 GBP 189 067 223 232 09/05/2025
BOUYGUES ACT 1,5% 3353 37,80 EUR 126 743 126 743 09/05/2025
BUZZI SPA 2,9% 5173 47,82 EUR 247 373 247 373 09/05/2025
WEBUILD SPA 3,1% 77122 3,38 EUR 260 981 260 981 09/05/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4499 32,46 EUR 146 038 146 038 09/05/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 58979 3,05 GBP 179 886 212 391 09/05/2025
KOHLS CORP 0,3% 3700 7,06 USD 26 122 23 179 08/05/2025
Media
TUI 2,3% 26389 7,23 EUR 190 792 190 792 08/05/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,2% 1805 64,37 USD 116 188 103 099 09/05/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,9% 1238 143,76 USD 177 975 157 926 09/05/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,1% 1873 104,13 USD 195 035 173 065 09/05/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1693 66,10 EUR 111 907 111 907 09/05/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,3% 6017 347,00 SEK 2 087 899 190 970 09/05/2025
MAN GROUP 1,2% 49089 1,73 GBP 84 728 100 038 09/05/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 3,1% 1226 237,31 USD 290 942 258 167 08/05/2025
DEVON ENERGY 1,0% 3015 32,53 USD 98 078 87 029 09/05/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 15720 14,66 EUR 230 455 230 455 09/05/2025
MARATHON PETROLEUM 1,4% 867 150,89 USD 130 822 116 085 09/05/2025
VALERO ENERGY 1,5% 1165 121,73 USD 141 815 125 840 08/05/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,0% 6314 26,06 EUR 164 543 164 543 09/05/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,6% 1314 187,76 USD 246 717 218 924 09/05/2025
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 3,1% 1548 190,07 USD 294 228 261 084 09/05/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1453 145,37 USD 211 223 187 428 09/05/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,4% 2540 91,39 USD 232 131 205 981 09/05/2025
STONEX GROUP 3,8% 4115 88,63 USD 364 712 323 628 09/05/2025
Industrie
O-I GLASS 1,7% 11779 13,44 USD 158 310 140 476 09/05/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,2% 10529 19,80 USD 208 474 184 990 09/05/2025
TORM PLC-A 1,2% 7162 109,75 DKK 786 030 105 328 09/05/2025
VALLOUREC 1,6% 7953 16,58 EUR 131 821 131 821 09/05/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,3% 9557 13,14 USD 125 579 111 433 09/05/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10217 16,25 USD 166 026 147 323 09/05/2025
EMBRACER GROUP AB 1,8% 13388 122,60 SEK 1 641 369 150 128 09/05/2025
NOKIA 2,5% 47671 4,49 EUR 213 995 213 995 09/05/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,1% 13882 12,65 EUR 175 538 175 538 09/05/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 15074 9,95 EUR 149 911 149 911 09/05/2025
AGCO CORP 1,5% 1417 99,34 USD 140 765 124 908 09/05/2025
COMMERCIAL METALS 1,4% 2976 46,09 USD 137 164 121 712 09/05/2025
SSAB AB-B SHARES 2,2% 34938 58,26 SEK 2 035 488 186 176 09/05/2025
TENARIS 1,1% 6232 15,09 EUR 94 041 94 041 09/05/2025

*

*

*

*

Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

Téléchargement

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*