Dierickx Leys fund I Systematic classe B Capitalisation *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 103,7% 9 812 473
Liquidités -3,7% -347 937
Total en euros 100,0% 9 464 535

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -347 937 0 2 775 213 2 427 276 25,6%
USD 0,8347 0 0 6 072 595 5 068 944 53,6%
GBP 1,1130 0 0 949 385 1 056 692 11,2%
DKK 0,1344 0 0 2 824 375 379 559 4,0%
SEK 0,0983 0 0 5 415 247 532 065 5,6%
Total en euros 9 464 535

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,3% 224 152
Transport 10,8% 1 061 977
Construction 7,0% 685 567
Distribution 2,0% 199 890
Media 5,8% 567 214
Consommation/Luxe 12,7% 1 247 552
Services 7,3% 715 627
Holding 1,2% 117 585
Energie 2,7% 263 760
Financier 5,7% 562 441
Industrie 10,1% 994 630
Technologie 9,2% 905 838
Utilities 4,4% 431 552
Opérateurs Télécom 8,8% 859 040
Acier/Non-ferreux 9,9% 975 649
Total en euros 9 812 473

1047.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 2,4% 4752 47,17 EUR 224 152 224 152 01/12/2020
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 2810 73,57 EUR 206 732 206 732 01/12/2020
FAURECIA 1,9% 4330 41,70 EUR 180 561 180 561 30/11/2020
FEDEX 3,5% 1393 286,58 USD 399 206 333 227 30/11/2020
INCHCAPE 1,9% 26610 5,99 GBP 159 261 177 262 30/11/2020
MICHELIN B 1,7% 1572 104,45 EUR 164 195 164 195 30/11/2020
Construction
BELLWAY 1,7% 4967 28,31 GBP 140 616 156 509 30/11/2020
BOUYGUES ACT 1,7% 4958 33,38 EUR 165 498 165 498 30/11/2020
PULTE HOMES 2,3% 5863 43,63 USD 255 803 213 525 30/11/2020
TAYLOR WIMPEY 1,6% 87560 1,54 GBP 134 799 150 035 30/11/2020
Distribution
BEST BUY 2,1% 2201 108,80 USD 239 469 199 890 30/11/2020
Media
INTERPUBLIC GROUP OF COS 2,0% 10102 22,28 USD 225 073 187 874 30/11/2020
OMNICOM GROUP 1,6% 2969 63,00 USD 187 047 156 133 30/11/2020
PUBLICIS GROUPE 2,4% 5860 38,09 EUR 223 207 223 207 30/11/2020
Consommation/Luxe
L BRANDS 4,5% 13116 38,81 USD 509 032 424 901 30/11/2020
MOHAWK INDUSTRIES 2,1% 1860 125,83 USD 234 044 195 362 30/11/2020
PANDORA 4,0% 4519 625,00 DKK 2 824 375 379 559 30/11/2020
WHIRLPOOL 2,6% 1525 194,61 USD 296 780 247 730 30/11/2020
Services
QUANTA SERVICES 2,8% 4707 68,34 USD 321 676 268 511 30/11/2020
ROBERT HALF 2,0% 3568 64,18 USD 228 994 191 147 30/11/2020
UNITED RENTALS 2,7% 1351 226,98 USD 306 650 255 968 30/11/2020
Holding
MAN GROUP 1,2% 89757 1,18 GBP 105 644 117 585 30/11/2020
Energie
CONOCOPHILLIPS 1,4% 4059 39,56 USD 160 574 134 035 30/11/2020
HESS CORP 1,4% 3294 47,18 USD 155 411 129 725 30/11/2020
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1407 185,24 USD 260 633 217 556 30/11/2020
CHARLES SCHWAB 1,9% 4499 48,78 USD 219 461 183 190 30/11/2020
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 8809 21,99 USD 193 710 161 694 30/11/2020
Industrie
DEERE & CO 2,8% 1199 261,62 USD 313 682 261 838 30/11/2020
HOLMEN 1,8% 5062 347,20 SEK 1 757 526 172 682 05/11/2020
KION GROUP 2,3% 3162 67,38 EUR 213 056 213 056 01/12/2020
PACCAR 1,7% 2175 87,06 USD 189 356 158 060 30/11/2020
WESTROCK 2,0% 5364 42,21 USD 226 414 188 994 30/11/2020
Technologie
BIOGEN 1,2% 553 240,17 USD 132 814 110 863 30/11/2020
BORGWARNER 2,1% 6052 38,85 USD 235 120 196 261 30/11/2020
DIALOG SEMICONDUCTOR 2,4% 5137 43,74 EUR 224 692 224 692 01/12/2020
HP 2,1% 10750 21,93 USD 235 748 196 784 30/11/2020
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3313 64,09 USD 212 330 177 237 30/11/2020
Utilities
ELECTRICITE DE FRANCE 2,9% 21388 12,72 EUR 271 948 271 948 30/11/2020
UNIPER 1,7% 5608 28,46 EUR 159 604 159 604 01/12/2020
Opérateurs Télécom
AT&T 1,2% 4895 28,75 USD 140 731 117 472 30/11/2020
ILIAD 1,9% 1055 170,20 EUR 179 561 179 561 30/11/2020
KPN 1,9% 71309 2,50 EUR 178 201 178 201 30/11/2020
ORANGE 1,6% 13984 10,60 EUR 148 230 148 230 01/12/2020
PROXIMUS 1,2% 6712 17,51 EUR 117 527 117 527 30/11/2020
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,2% 50556 2,34 EUR 118 048 118 048 01/12/2020
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,5% 9301 22,46 GBP 208 900 232 512 30/11/2020
BOLIDEN AB 1,9% 7238 257,00 SEK 1 860 166 182 767 05/11/2020
EVRAZ PLC 2,4% 51816 3,86 GBP 200 165 222 789 30/11/2020
NUCOR CORP 1,7% 3591 53,70 USD 192 837 160 966 30/11/2020
SVENSKA CELLULOSA 1,9% 14104 127,45 SEK 1 797 555 176 615 05/11/2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport annuel décembre 2019

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus 15 septembre 2020

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Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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