Dierickx Leys fund I Systematic classe B Capitalisation *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 13 771 303
Liquidités 1,0% 144 111
Total en euros 100,0% 13 915 414

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 99 854 0 4 599 161 4 699 015 33,8%
USD 0,9233 36 885 0 7 822 060 7 256 161 52,1%
GBP 1,2045 8 465 0 1 405 194 1 702 822 12,2%
SEK 0,0950 0 0 2 710 884 257 412 1,8%
NOK 0,0998 47 0 0 5 0,0%
Total en euros 13 915 414

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,3% 587 906
Transport 26,9% 3 703 346
Construction 5,6% 773 201
Distribution 7,7% 1 054 002
Consommation/Luxe 1,7% 227 574
Services 2,6% 353 382
Energie 5,8% 793 875
Financier 1,6% 219 203
Immobilier 3,3% 451 865
Industrie 8,7% 1 198 168
Technologie 19,3% 2 657 429
Opérateurs Télécom 4,9% 679 389
Acier/Non-ferreux 7,8% 1 071 961
Total en euros 13 771 303

1128.68 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/02/2020

Dierickx Leys fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 2,1% 3352 86,02 EUR 288 339 288 339 14/02/2020
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 3928 82,60 USD 324 453 299 567 14/02/2020
Transport
AIR FRANCE/KLM 2,0% 28998 9,56 EUR 277 279 277 279 14/02/2020
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 3884 65,82 EUR 255 645 255 645 14/02/2020
CONTINENTAL 1,6% 1992 110,92 EUR 220 953 220 953 14/02/2020
DAIMLER AG 1,6% 5056 43,19 EUR 218 369 218 369 14/02/2020
DELTA AIR LINES 2,3% 5962 58,90 USD 351 162 324 228 14/02/2020
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 13956 15,24 EUR 212 689 212 689 14/02/2020
FAURECIA 2,0% 6472 43,02 EUR 278 425 278 425 14/02/2020
FORD MOTOR CO 1,8% 32762 8,10 USD 265 372 245 018 14/02/2020
GENERAL MOTORS CO 2,0% 8750 34,76 USD 304 150 280 822 14/02/2020
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6141 43,30 EUR 265 905 265 905 14/02/2020
PEUGEOT 1,8% 13052 19,37 EUR 252 817 252 817 14/02/2020
SOUTHWEST AIRLINES 2,4% 6325 57,97 USD 366 660 338 537 14/02/2020
UNITED CONTINENTAL 2,1% 3885 79,55 USD 309 052 285 347 14/02/2020
VALEO 1,8% 9089 27,21 EUR 247 312 247 312 14/02/2020
Construction
BELLWAY 3,1% 8465 42,31 GBP 358 154 431 414 14/02/2020
BOUYGUES ACT 2,5% 8850 38,62 EUR 341 787 341 787 14/02/2020
Distribution
BEST BUY 2,7% 4584 90,21 USD 413 523 381 805 14/02/2020
KOHLS CORP 1,4% 4892 44,47 USD 217 547 200 861 14/02/2020
METRO AG 1,8% 19747 12,65 EUR 249 701 249 701 14/02/2020
THE GAP CORP 1,6% 13233 18,14 USD 240 047 221 635 14/02/2020
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 1,6% 6104 40,38 USD 246 480 227 574 14/02/2020
Services
UNITED RENTALS 2,5% 2440 156,86 USD 382 738 353 382 14/02/2020
Energie
DEVON ENERGY 1,6% 10447 22,82 USD 238 401 220 115 14/02/2020
OMV 2,0% 6413 44,07 EUR 282 621 282 621 14/02/2020
TOTAL 2,1% 6434 45,25 EUR 291 139 291 139 14/02/2020
Financier
FRANKLIN RESOURCES 1,6% 9746 24,36 USD 237 413 219 203 14/02/2020
Immobilier
PERSIMMON 3,2% 11614 32,30 GBP 375 132 451 865 14/02/2020
Industrie
AGGREKO 2,1% 30620 7,80 GBP 238 775 287 616 14/02/2020
CATERPILLAR 2,2% 2447 137,99 USD 337 662 311 763 14/02/2020
CNH INDUSTRIAL 2,0% 31231 8,77 EUR 273 833 273 833 14/02/2020
PACCAR 2,3% 4709 74,74 USD 351 951 324 956 14/02/2020
Technologie
BORGWARNER 1,9% 8219 34,15 USD 280 679 259 151 14/02/2020
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,0% 5088 30,82 USD 156 812 144 785 14/02/2020
HP ENTERPRISE COMPANY 2,1% 21593 14,44 USD 311 803 287 888 14/02/2020
INTEL 3,0% 6702 67,27 USD 450 844 416 264 14/02/2020
MICRON TECHNOLOGY 3,1% 7966 58,50 USD 466 011 430 268 14/02/2020
SEAGATE TECHNOLOGY 2,5% 6905 53,99 USD 372 801 344 207 14/02/2020
SILTRONIC 2,6% 3352 106,15 EUR 355 815 355 815 14/02/2020
WESTERN DIGITAL 3,0% 6554 69,25 USD 453 865 419 053 14/02/2020
Opérateurs Télécom
AT&T 2,8% 11124 38,25 USD 425 493 392 858 14/02/2020
ORANGE 2,1% 21447 13,36 EUR 286 532 286 532 14/02/2020
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,4% 13293 20,94 GBP 278 289 335 213 14/02/2020
BOLIDEN AB 1,8% 11202 242,00 SEK 2 710 884 257 412 12/02/2020
EVRAZ PLC 1,3% 40167 3,86 GBP 154 844 186 517 14/02/2020
INTERNATIONAL PAPER 2,1% 7343 43,19 USD 317 144 292 819 14/02/2020

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