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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 27,85% |
|---|---|
| 1 année | 53,00% |
| 2 année | 12,41% |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 6,43% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,0% | 12 020 367 |
| Liquidités | 1,0% | 121 144 |
| Total en euros | 100,0% | 12 141 511 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 93 374 | 0 | 3 532 142 | 3 625 516 | 29,9% | |
| DKK | 0,1345 | 0 | 0 | 2 153 540 | 289 651 | 2,4% |
| USD | 0,8567 | 1 438 | 0 | 7 545 746 | 6 465 671 | 53,3% |
| GBP | 1,1595 | 13 659 | 0 | 809 831 | 954 877 | 7,9% |
| SEK | 0,0980 | 0 | 0 | 3 839 640 | 376 438 | 3,1% |
| CHF | 0,9211 | 0 | 0 | 207 660 | 191 276 | 1,6% |
| NOK | 0,0991 | 107 920 | 0 | 2 293 300 | 238 081 | 2,0% |
| Total en euros | 12 141 511 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 2,0% | 244 085 |
| Transport | 11,8% | 1 416 465 |
| Construction | 3,5% | 425 706 |
| Distribution | 5,7% | 686 220 |
| Media | 9,6% | 1 151 039 |
| Alimentation | 4,1% | 497 674 |
| Consommation/Luxe | 3,4% | 410 965 |
| Pharmacie/Medical | 9,2% | 1 110 274 |
| Services | 2,3% | 279 543 |
| Holding | 2,4% | 291 932 |
| Energie | 6,3% | 759 877 |
| Financier | 11,3% | 1 353 210 |
| Développeurs immobilier | 2,4% | 282 545 |
| Industrie | 5,7% | 688 508 |
| Technologie | 7,6% | 911 026 |
| Utilities | 3,6% | 437 950 |
| Opérateurs Télécom | 5,8% | 702 016 |
| Acier/Non-ferreux | 3,1% | 371 332 |
| Total en euros | 12 020 367 | |
1340.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| COVESTRO | 2,0% | 4220 | 57,84 | EUR | 244 085 | 244 085 | 28/09/2021 |
| Transport | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,4% | 116 | 18 565,00 | DKK | 2 153 540 | 289 651 | 28/09/2021 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2542 | 84,39 | EUR | 214 519 | 214 519 | 28/09/2021 |
| DAIMLER AG | 1,9% | 2973 | 77,85 | EUR | 231 448 | 231 448 | 28/09/2021 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,9% | 4931 | 53,26 | USD | 262 610 | 224 978 | 28/09/2021 |
| RENAULT | 1,6% | 6240 | 30,95 | EUR | 193 097 | 193 097 | 28/09/2021 |
| STELLANTIS | 2,2% | 15974 | 16,45 | EUR | 262 772 | 262 772 | 28/09/2021 |
| Construction | |||||||
| HEIDELBERGCEMENT | 1,6% | 3005 | 65,68 | EUR | 197 368 | 197 368 | 28/09/2021 |
| LENNAR CORP-CL A | 1,9% | 2754 | 96,78 | USD | 266 532 | 228 338 | 28/09/2021 |
| Distribution | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 2,3% | 3745 | 85,97 | USD | 321 958 | 275 821 | 28/09/2021 |
| DOLLAR TREE | 1,5% | 2455 | 86,59 | USD | 212 578 | 182 116 | 28/09/2021 |
| KINGFISHER PLC NEW | 1,9% | 56916 | 3,46 | GBP | 196 872 | 228 283 | 28/09/2021 |
| Media | |||||||
| DISCOVERY INC -A | 1,3% | 7279 | 25,85 | USD | 188 162 | 161 198 | 28/09/2021 |
| FOX CORP -A | 2,1% | 7547 | 40,04 | USD | 302 182 | 258 879 | 28/09/2021 |
| OMNICOM GROUP | 1,9% | 3607 | 74,24 | USD | 267 784 | 229 410 | 28/09/2021 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,0% | 4367 | 56,82 | EUR | 248 133 | 248 133 | 28/09/2021 |
| VIACOMCBS INC | 2,1% | 7285 | 40,61 | USD | 295 807 | 253 418 | 28/09/2021 |
| Alimentation | |||||||
| JM SMUCKER CO | 1,8% | 2164 | 120,57 | USD | 260 913 | 223 525 | 28/09/2021 |
| KROGER | 2,3% | 7880 | 40,61 | USD | 320 007 | 274 150 | 28/09/2021 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-SER B | 1,6% | 9590 | 204,50 | SEK | 1 961 155 | 192 272 | 28/09/2021 |
| WHIRLPOOL | 1,8% | 1208 | 211,32 | USD | 255 275 | 218 694 | 28/09/2021 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 2,2% | 2574 | 122,10 | USD | 314 285 | 269 248 | 28/09/2021 |
| FRESENIUS STA-AKT | 2,1% | 6098 | 41,41 | EUR | 252 518 | 252 518 | 28/09/2021 |
| HCA HEALTHCARE | 2,7% | 1489 | 252,31 | USD | 375 683 | 321 847 | 28/09/2021 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,2% | 1096 | 284,00 | USD | 311 264 | 266 660 | 28/09/2021 |
| Services | |||||||
| UNITED RENTALS | 2,3% | 892 | 365,81 | USD | 326 303 | 279 543 | 28/09/2021 |
| Holding | |||||||
| MAN GROUP | 2,4% | 124697 | 2,02 | GBP | 251 763 | 291 932 | 28/09/2021 |
| Energie | |||||||
| ANDRITZ AG | 2,3% | 5679 | 49,20 | EUR | 279 407 | 279 407 | 27/09/2021 |
| OMV | 2,5% | 5735 | 52,56 | EUR | 301 432 | 301 432 | 27/09/2021 |
| RUBIS | 1,5% | 6008 | 29,80 | EUR | 179 038 | 179 038 | 28/09/2021 |
| Financier | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,2% | 1157 | 273,51 | USD | 316 451 | 271 104 | 28/09/2021 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,5% | 2131 | 168,85 | USD | 359 819 | 308 257 | 28/09/2021 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,6% | 2855 | 130,17 | USD | 371 635 | 318 380 | 28/09/2021 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 3334 | 94,01 | USD | 313 429 | 268 515 | 28/09/2021 |
| WESTERN UNION | 1,5% | 10474 | 20,84 | USD | 218 226 | 186 954 | 28/09/2021 |
| Développeurs immobilier | |||||||
| IRON MOUNTAIN | 2,3% | 7499 | 43,98 | USD | 329 806 | 282 545 | 28/09/2021 |
| Industrie | |||||||
| CNH INDUSTRIAL | 2,2% | 18649 | 14,47 | EUR | 269 851 | 269 851 | 28/09/2021 |
| HOLCIM | 1,6% | 4542 | 45,72 | CHF | 207 660 | 191 276 | 28/09/2021 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1,9% | 5396 | 425,00 | NOK | 2 293 300 | 227 381 | 28/09/2021 |
| Technologie | |||||||
| DISH NETWORK CORP | 2,4% | 7573 | 44,16 | USD | 334 386 | 286 468 | 28/09/2021 |
| HP | 1,7% | 8493 | 28,69 | USD | 243 636 | 208 723 | 28/09/2021 |
| INTEL | 1,8% | 4721 | 54,37 | USD | 256 657 | 219 878 | 28/09/2021 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,6% | 3086 | 74,12 | USD | 228 734 | 195 957 | 28/09/2021 |
| Utilities | |||||||
| CENTRICA PLC | 1,9% | 362321 | 0,55 | GBP | 199 784 | 231 659 | 28/09/2021 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 1,7% | 18568 | 11,11 | EUR | 206 290 | 206 290 | 28/09/2021 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,1% | 22202 | 13,14 | USD | 291 623 | 249 834 | 28/09/2021 |
| TELECOM ITALIA SPA | 1,6% | 534188 | 0,36 | EUR | 190 011 | 190 011 | 28/09/2021 |
| TELEFONICA | 2,2% | 63098 | 4,16 | EUR | 262 172 | 262 172 | 28/09/2021 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| BOLIDEN AB | 1,5% | 6685 | 281,00 | SEK | 1 878 485 | 184 167 | 27/09/2021 |
| RIO TINTO PLC 10P london | 1,5% | 3380 | 47,76 | GBP | 161 412 | 187 165 | 28/09/2021 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 15 juin 2021
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