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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -12,10% |
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1 année | -9,32% |
2 année | 3,60% |
3 année | -1,14% |
5 année | 13,15% |
Rendement depuis la création | 2,99% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,9% | 7 645 718 |
Liquidités | 0,1% | 6 023 |
Total en euros | 100,0% | 7 651 741 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 020 | 0 | 2 792 378 | 2 798 398 | 36,6% | |
USD | 0,8801 | 0 | 0 | 4 126 711 | 3 632 124 | 47,5% |
GBP | 1,1664 | 0 | 0 | 534 746 | 623 727 | 8,2% |
SEK | 0,0912 | 36 | 0 | 5 504 039 | 501 862 | 6,6% |
DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 714 195 | 95 631 | 1,2% |
Total en euros | 7 651 741 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,2% | 166 930 |
Transport | 19,9% | 1 523 701 |
Construction | 12,4% | 950 134 |
Distribution | 2,8% | 215 514 |
Media | 2,2% | 166 303 |
Consommation/Luxe | 1,2% | 88 584 |
Pharmacie/Medical | 2,0% | 151 769 |
Services | 1,7% | 130 233 |
Holding | 5,1% | 392 144 |
Energie | 10,1% | 771 368 |
Financier | 15,8% | 1 210 786 |
Industrie | 7,4% | 568 176 |
Technologie | 6,4% | 492 790 |
Opérateurs Télécom | 2,3% | 175 191 |
Acier/Non-ferreux | 8,4% | 642 096 |
Total en euros | 7 645 718 |
1350.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,2% | 5296 | 31,52 | EUR | 166 930 | 166 930 | 17/04/2025 |
Transport | |||||||
ADIENT | 0,7% | 5566 | 11,11 | USD | 61 838 | 54 427 | 17/04/2025 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1719 | 69,96 | EUR | 120 261 | 120 261 | 17/04/2025 |
EASYJET PLC | 1,7% | 23484 | 4,68 | GBP | 109 999 | 128 303 | 17/04/2025 |
FORD MOTOR CO | 1,7% | 15387 | 9,50 | USD | 146 100 | 128 590 | 17/04/2025 |
GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 4770 | 44,44 | USD | 211 979 | 186 573 | 17/04/2025 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,5% | 23393 | 5,71 | USD | 133 574 | 117 565 | 16/04/2025 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 3,2% | 84789 | 2,88 | EUR | 244 531 | 244 531 | 17/04/2025 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,4% | 2183 | 49,92 | EUR | 108 975 | 108 975 | 17/04/2025 |
RYDER SYSTEM | 2,8% | 1790 | 138,12 | USD | 247 235 | 217 604 | 16/04/2025 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,8% | 3658 | 67,36 | USD | 246 403 | 216 871 | 17/04/2025 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,6% | 6951 | 24,88 | GBP | 172 941 | 201 718 | 17/04/2025 |
BOUYGUES ACT | 1,6% | 3353 | 37,47 | EUR | 125 637 | 125 637 | 17/04/2025 |
BUZZI SPA | 3,1% | 5413 | 44,16 | EUR | 239 038 | 239 038 | 16/04/2025 |
WEBUILD SPA | 3,3% | 84122 | 2,98 | EUR | 251 020 | 251 020 | 16/04/2025 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 4499 | 29,50 | EUR | 132 721 | 132 721 | 17/04/2025 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,6% | 62479 | 2,68 | GBP | 167 319 | 195 161 | 17/04/2025 |
KOHLS CORP | 0,3% | 3700 | 6,25 | USD | 23 125 | 20 353 | 17/04/2025 |
Media | |||||||
TUI | 2,2% | 26389 | 6,30 | EUR | 166 303 | 166 303 | 16/04/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,2% | 1805 | 55,76 | USD | 100 647 | 88 584 | 17/04/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 2,0% | 1238 | 139,29 | USD | 172 435 | 151 769 | 17/04/2025 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 1,7% | 1873 | 79,00 | USD | 147 967 | 130 233 | 17/04/2025 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,4% | 1873 | 58,25 | EUR | 109 102 | 109 102 | 17/04/2025 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,4% | 6347 | 318,80 | SEK | 2 023 424 | 184 496 | 17/04/2025 |
MAN GROUP | 1,3% | 54089 | 1,56 | GBP | 84 487 | 98 546 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 3,5% | 1321 | 230,60 | USD | 304 623 | 268 114 | 17/04/2025 |
DEVON ENERGY | 1,0% | 3015 | 30,24 | USD | 91 174 | 80 246 | 17/04/2025 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,8% | 15720 | 13,56 | EUR | 213 163 | 213 163 | 17/04/2025 |
MARATHON PETROLEUM | 1,3% | 867 | 127,36 | USD | 110 421 | 97 187 | 17/04/2025 |
VALERO ENERGY | 1,5% | 1165 | 109,87 | USD | 127 999 | 112 658 | 17/04/2025 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 1,8% | 6314 | 22,11 | EUR | 139 603 | 139 603 | 17/04/2025 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,5% | 1374 | 160,06 | USD | 219 922 | 193 565 | 16/04/2025 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,9% | 1598 | 157,41 | USD | 251 541 | 221 394 | 17/04/2025 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1453 | 134,09 | USD | 194 833 | 171 482 | 17/04/2025 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,5% | 2540 | 84,35 | USD | 214 249 | 188 571 | 17/04/2025 |
STONEX GROUP | 3,9% | 4245 | 79,27 | USD | 336 501 | 296 171 | 17/04/2025 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,5% | 11779 | 10,92 | USD | 128 627 | 113 211 | 17/04/2025 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 1,9% | 10529 | 15,40 | USD | 162 094 | 142 667 | 17/04/2025 |
TORM PLC-A | 1,2% | 7162 | 99,72 | DKK | 714 195 | 95 631 | 16/04/2025 |
VALLOUREC | 1,6% | 7953 | 15,72 | EUR | 124 981 | 124 981 | 17/04/2025 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,2% | 9557 | 10,90 | USD | 104 171 | 91 686 | 16/04/2025 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,7% | 10217 | 14,57 | USD | 148 862 | 131 021 | 17/04/2025 |
EMBRACER GROUP AB | 1,7% | 13388 | 109,56 | SEK | 1 466 789 | 133 742 | 17/04/2025 |
NOKIA | 3,0% | 50171 | 4,55 | EUR | 228 027 | 228 027 | 17/04/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 2,3% | 13882 | 12,62 | EUR | 175 191 | 175 191 | 17/04/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 16074 | 9,74 | EUR | 156 561 | 156 561 | 16/04/2025 |
AGCO CORP | 1,3% | 1417 | 80,92 | USD | 114 657 | 100 915 | 17/04/2025 |
COMMERCIAL METALS | 1,4% | 2976 | 42,25 | USD | 125 736 | 110 667 | 17/04/2025 |
SSAB AB-B SHARES | 2,4% | 34938 | 57,64 | SEK | 2 013 826 | 183 621 | 17/04/2025 |
TENARIS | 1,2% | 6232 | 14,50 | EUR | 90 333 | 90 333 | 17/04/2025 |
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Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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