Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -12,10%
1 année -9,32%
2 année 3,60%
3 année -1,14%
5 année 13,15%
Rendement depuis la création 2,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,9% 7 645 718
Liquidités 0,1% 6 023
Total en euros 100,0% 7 651 741

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 020 0 2 792 378 2 798 398 36,6%
USD 0,8801 0 0 4 126 711 3 632 124 47,5%
GBP 1,1664 0 0 534 746 623 727 8,2%
SEK 0,0912 36 0 5 504 039 501 862 6,6%
DKK 0,1339 0 0 714 195 95 631 1,2%
Total en euros 7 651 741

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,2% 166 930
Transport 19,9% 1 523 701
Construction 12,4% 950 134
Distribution 2,8% 215 514
Media 2,2% 166 303
Consommation/Luxe 1,2% 88 584
Pharmacie/Medical 2,0% 151 769
Services 1,7% 130 233
Holding 5,1% 392 144
Energie 10,1% 771 368
Financier 15,8% 1 210 786
Industrie 7,4% 568 176
Technologie 6,4% 492 790
Opérateurs Télécom 2,3% 175 191
Acier/Non-ferreux 8,4% 642 096
Total en euros 7 645 718

1350.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,2% 5296 31,52 EUR 166 930 166 930 17/04/2025
Transport
ADIENT 0,7% 5566 11,11 USD 61 838 54 427 17/04/2025
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1719 69,96 EUR 120 261 120 261 17/04/2025
EASYJET PLC 1,7% 23484 4,68 GBP 109 999 128 303 17/04/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 15387 9,50 USD 146 100 128 590 17/04/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 4770 44,44 USD 211 979 186 573 17/04/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,5% 23393 5,71 USD 133 574 117 565 16/04/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 3,2% 84789 2,88 EUR 244 531 244 531 17/04/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,4% 2183 49,92 EUR 108 975 108 975 17/04/2025
RYDER SYSTEM 2,8% 1790 138,12 USD 247 235 217 604 16/04/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 2,8% 3658 67,36 USD 246 403 216 871 17/04/2025
Construction
BELLWAY 2,6% 6951 24,88 GBP 172 941 201 718 17/04/2025
BOUYGUES ACT 1,6% 3353 37,47 EUR 125 637 125 637 17/04/2025
BUZZI SPA 3,1% 5413 44,16 EUR 239 038 239 038 16/04/2025
WEBUILD SPA 3,3% 84122 2,98 EUR 251 020 251 020 16/04/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,7% 4499 29,50 EUR 132 721 132 721 17/04/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,6% 62479 2,68 GBP 167 319 195 161 17/04/2025
KOHLS CORP 0,3% 3700 6,25 USD 23 125 20 353 17/04/2025
Media
TUI 2,2% 26389 6,30 EUR 166 303 166 303 16/04/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,2% 1805 55,76 USD 100 647 88 584 17/04/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,0% 1238 139,29 USD 172 435 151 769 17/04/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 1,7% 1873 79,00 USD 147 967 130 233 17/04/2025
Holding
EURAZEO 1,4% 1873 58,25 EUR 109 102 109 102 17/04/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,4% 6347 318,80 SEK 2 023 424 184 496 17/04/2025
MAN GROUP 1,3% 54089 1,56 GBP 84 487 98 546 17/04/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 3,5% 1321 230,60 USD 304 623 268 114 17/04/2025
DEVON ENERGY 1,0% 3015 30,24 USD 91 174 80 246 17/04/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,8% 15720 13,56 EUR 213 163 213 163 17/04/2025
MARATHON PETROLEUM 1,3% 867 127,36 USD 110 421 97 187 17/04/2025
VALERO ENERGY 1,5% 1165 109,87 USD 127 999 112 658 17/04/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 1,8% 6314 22,11 EUR 139 603 139 603 17/04/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5% 1374 160,06 USD 219 922 193 565 16/04/2025
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,9% 1598 157,41 USD 251 541 221 394 17/04/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1453 134,09 USD 194 833 171 482 17/04/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,5% 2540 84,35 USD 214 249 188 571 17/04/2025
STONEX GROUP 3,9% 4245 79,27 USD 336 501 296 171 17/04/2025
Industrie
O-I GLASS 1,5% 11779 10,92 USD 128 627 113 211 17/04/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 1,9% 10529 15,40 USD 162 094 142 667 17/04/2025
TORM PLC-A 1,2% 7162 99,72 DKK 714 195 95 631 16/04/2025
VALLOUREC 1,6% 7953 15,72 EUR 124 981 124 981 17/04/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,2% 9557 10,90 USD 104 171 91 686 16/04/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 10217 14,57 USD 148 862 131 021 17/04/2025
EMBRACER GROUP AB 1,7% 13388 109,56 SEK 1 466 789 133 742 17/04/2025
NOKIA 3,0% 50171 4,55 EUR 228 027 228 027 17/04/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,3% 13882 12,62 EUR 175 191 175 191 17/04/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 16074 9,74 EUR 156 561 156 561 16/04/2025
AGCO CORP 1,3% 1417 80,92 USD 114 657 100 915 17/04/2025
COMMERCIAL METALS 1,4% 2976 42,25 USD 125 736 110 667 17/04/2025
SSAB AB-B SHARES 2,4% 34938 57,64 SEK 2 013 826 183 621 17/04/2025
TENARIS 1,2% 6232 14,50 EUR 90 333 90 333 17/04/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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