Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 5,58%
1 année 14,22%
2 année 12,02%
3 année 10,75%
5 année 14,61%
Rendement depuis la création 5,87%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 5 765 266
Liquidités 1,9% 112 227
Total en euros 100,0% 5 877 492

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 104 201 0 2 059 774 2 163 975 36,8%
GBP 1,1612 6 912 0 384 386 454 355 7,7%
USD 0,8563 0 0 3 314 215 2 837 962 48,3%
SEK 0,0898 0 0 3 869 121 347 505 5,9%
DKK 0,1340 0 0 549 958 73 694 1,3%
Total en euros 5 877 492

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 87 507
Transport 22,0% 1 267 394
Construction 12,9% 743 257
Distribution 2,5% 141 301
Media 2,2% 127 050
Consommation/Luxe 1,6% 91 847
Pharmacie/Medical 1,6% 95 089
Services 3,8% 217 145
Holding 5,0% 288 956
Energie 9,7% 559 940
Financier 14,0% 809 575
Industrie 8,6% 498 212
Technologie 5,1% 296 260
Opérateurs Télécom 2,0% 116 741
Acier/Non-ferreux 7,4% 424 991
Total en euros 5 765 266

1622.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 2913 30,04 EUR 87 507 87 507 11/07/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 1165 85,40 EUR 99 491 99 491 10/07/2025
EASYJET PLC 1,8% 17543 5,20 GBP 91 259 105 965 11/07/2025
FORD MOTOR CO 2,0% 11494 11,78 USD 135 399 115 942 11/07/2025
GENERAL MOTORS CO 2,4% 3140 53,39 USD 167 645 143 554 11/07/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,9% 17475 7,54 USD 131 762 112 827 11/07/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,0% 55518 4,26 EUR 236 507 236 507 11/07/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,2% 1328 53,11 EUR 70 530 70 530 11/07/2025
RYDER SYSTEM 3,1% 1215 176,39 USD 214 314 183 517 11/07/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,4% 2651 87,69 USD 232 466 199 061 11/07/2025
Construction
BELLWAY 2,2% 4274 25,88 GBP 110 611 128 436 11/07/2025
BOUYGUES ACT 1,6% 2503 38,51 EUR 96 391 96 391 11/07/2025
BUZZI SPA 3,4% 3886 51,60 EUR 200 518 200 518 11/07/2025
WEBUILD SPA 3,6% 56015 3,82 EUR 213 753 213 753 11/07/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 3360 31,00 EUR 104 160 104 160 10/07/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,4% 44059 2,76 GBP 121 691 141 301 11/07/2025
Media
TUI 2,2% 16276 7,81 EUR 127 050 127 050 10/07/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,6% 1348 79,57 USD 107 260 91 847 11/07/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,6% 779 142,55 USD 111 046 95 089 11/07/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 3,7% 1325 191,39 USD 253 585 217 145 11/07/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1307 60,65 EUR 79 270 79 270 11/07/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,4% 4213 367,50 SEK 1 548 278 139 059 10/07/2025
MAN GROUP 1,2% 34857 1,75 GBP 60 825 70 628 11/07/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 834 234,23 USD 195 348 167 276 10/07/2025
DEVON ENERGY 0,7% 1480 33,97 USD 50 276 43 051 11/07/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 10168 15,56 EUR 158 214 158 214 10/07/2025
MARATHON PETROLEUM 1,5% 579 179,86 USD 104 139 89 174 11/07/2025
VALERO ENERGY 1,7% 780 153,05 USD 119 379 102 224 11/07/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,4% 4716 29,37 EUR 138 509 138 509 11/07/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,2% 1014 219,79 USD 222 867 190 841 11/07/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,1% 893 158,40 USD 141 451 121 125 11/07/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,8% 1760 108,18 USD 190 397 163 037 11/07/2025
STONEX GROUP 3,3% 2504 91,44 USD 228 966 196 063 11/07/2025
Industrie
O-I GLASS 1,8% 7897 15,41 USD 121 693 104 206 11/07/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,3% 6632 23,73 USD 157 377 134 762 11/07/2025
TORM PLC-A 1,3% 4968 110,70 DKK 549 958 73 694 10/07/2025
VALLOUREC 1,5% 5332 16,90 EUR 90 111 90 111 11/07/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,6% 6244 17,85 USD 111 455 95 439 11/07/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,2% 5900 14,30 USD 84 370 72 246 11/07/2025
EMBRACER GROUP AB 1,5% 8977 108,94 SEK 977 954 87 835 10/07/2025
NOKIA 2,3% 31877 4,27 EUR 136 179 136 179 11/07/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,0% 8987 12,99 EUR 116 741 116 741 11/07/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,8% 9437 11,11 EUR 104 845 104 845 11/07/2025
AGCO CORP 1,7% 1057 110,86 USD 117 179 100 340 11/07/2025
COMMERCIAL METALS 1,7% 2223 52,11 USD 115 841 99 194 11/07/2025
SSAB AB-B SHARES 2,1% 22087 60,80 SEK 1 342 890 120 612 10/07/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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