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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -7,14% |
|---|---|
| 1 année | -5,28% |
| 2 année | 20,65% |
| 3 année | 10,33% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 3,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,1% | 12 397 829 |
| Liquidités | 1,9% | 237 699 |
| Total en euros | 100,0% | 12 635 529 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9839 | 20 746 | 0 | 6 452 161 | 6 368 696 | 50,4% |
| DKK | 0,1345 | 0 | 0 | 2 289 380 | 307 807 | 2,4% |
| EUR | 207 024 | 0 | 3 139 281 | 3 346 305 | 26,5% | |
| SEK | 0,0949 | 0 | 0 | 13 510 035 | 1 282 102 | 10,1% |
| GBP | 1,1873 | 8 643 | 0 | 716 582 | 861 096 | 6,8% |
| NOK | 0,1016 | 0 | 0 | 4 621 278 | 469 522 | 3,7% |
| Total en euros | 12 635 529 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 3,6% | 440 826 |
| Transport | 15,5% | 1 923 573 |
| Construction | 8,2% | 1 017 254 |
| Distribution | 7,8% | 962 994 |
| Agriculture | 2,0% | 246 901 |
| Consommation/Luxe | 4,1% | 511 365 |
| Services | 2,3% | 281 393 |
| Energie | 10,4% | 1 287 355 |
| Financier | 7,0% | 867 866 |
| Industrie | 5,8% | 713 230 |
| Technologie | 9,8% | 1 219 578 |
| Utilities | 4,3% | 534 361 |
| Opérateurs Télécom | 5,8% | 724 589 |
| Acier/Non-ferreux | 13,4% | 1 666 543 |
| Total en euros | 12 397 829 | |
1302.45 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| DOW | 1,7% | 3963 | 55,90 | USD | 221 532 | 217 965 | 16/08/2022 |
| LYONDELLBASELL IND-CL A | 1,8% | 2485 | 91,15 | USD | 226 508 | 222 861 | 16/08/2022 |
| Transport | |||||||
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 2,4% | 113 | 20 260,00 | DKK | 2 289 380 | 307 807 | 16/08/2022 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,1% | 3337 | 78,55 | EUR | 262 121 | 262 121 | 16/08/2022 |
| CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 1,9% | 8816 | 27,19 | EUR | 239 663 | 239 663 | 16/08/2022 |
| FORD MOTOR CO | 2,4% | 18610 | 16,46 | USD | 306 321 | 301 389 | 16/08/2022 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 4153 | 61,22 | EUR | 254 247 | 254 247 | 16/08/2022 |
| VOLVO | 2,3% | 16645 | 181,28 | SEK | 3 017 406 | 286 352 | 15/08/2022 |
| VOLVO CAR AB-B | 2,2% | 35950 | 79,73 | SEK | 2 866 114 | 271 994 | 16/08/2022 |
| Construction | |||||||
| BOUYGUES ACT | 1,9% | 7721 | 30,79 | EUR | 237 730 | 237 730 | 16/08/2022 |
| OWENS CORNING | 2,1% | 2898 | 91,58 | USD | 265 399 | 261 126 | 16/08/2022 |
| PULTE GROUP | 2,2% | 6310 | 44,67 | USD | 281 868 | 277 330 | 16/08/2022 |
| TAYLOR WIMPEY | 1,9% | 165200 | 1,23 | GBP | 203 031 | 241 069 | 16/08/2022 |
| Distribution | |||||||
| AUTONATION | 2,4% | 2274 | 133,52 | USD | 303 624 | 298 736 | 16/08/2022 |
| DILLARD'S -CL A | 2,2% | 867 | 326,87 | USD | 283 396 | 278 834 | 16/08/2022 |
| KOHLS CORP | 1,3% | 4553 | 35,57 | USD | 161 950 | 159 343 | 16/08/2022 |
| MACY'S INC | 1,8% | 10903 | 21,08 | USD | 229 781 | 226 081 | 16/08/2022 |
| Agriculture | |||||||
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 2,0% | 4084 | 61,45 | USD | 250 941 | 246 901 | 16/08/2022 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| ELECTROLUX AB-B | 2,1% | 18014 | 153,96 | SEK | 2 773 435 | 263 199 | 15/08/2022 |
| WHIRLPOOL | 2,0% | 1452 | 173,71 | USD | 252 227 | 248 166 | 16/08/2022 |
| Services | |||||||
| JABIL CIRCUIT | 2,2% | 4565 | 62,65 | USD | 285 997 | 281 393 | 16/08/2022 |
| Energie | |||||||
| AKER BP ASA | 2,0% | 7675 | 323,00 | NOK | 2 479 025 | 251 869 | 16/08/2022 |
| ANDRITZ AG | 2,1% | 6241 | 41,90 | EUR | 261 498 | 261 498 | 20/07/2022 |
| ENI SPA | 1,8% | 19499 | 11,58 | EUR | 225 759 | 225 759 | 16/08/2022 |
| SOUTHWESTERN ENERGY | 2,1% | 36136 | 7,41 | USD | 267 587 | 263 279 | 16/08/2022 |
| TOTAL ENERGIES | 2,3% | 5533 | 51,50 | EUR | 284 950 | 284 950 | 16/08/2022 |
| Financier | |||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL | 2,6% | 1157 | 287,89 | USD | 333 089 | 327 726 | 16/08/2022 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,9% | 2115 | 114,83 | USD | 242 865 | 238 955 | 16/08/2022 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,4% | 2765 | 110,71 | USD | 306 113 | 301 185 | 16/08/2022 |
| Industrie | |||||||
| ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2236 | 115,00 | USD | 257 140 | 253 000 | 16/08/2022 |
| CNH INDUSTRIAL | 1,9% | 19173 | 12,76 | EUR | 244 647 | 244 647 | 16/08/2022 |
| WESTLAKE CORP | 1,7% | 2082 | 105,24 | USD | 219 110 | 215 582 | 16/08/2022 |
| Technologie | |||||||
| DELL TECHNOLOGIES | 2,1% | 5606 | 48,92 | USD | 274 217 | 269 803 | 16/08/2022 |
| ERICSSON -B- | 2,0% | 33007 | 79,05 | SEK | 2 609 203 | 247 613 | 16/08/2022 |
| INTEL | 1,7% | 6046 | 36,30 | USD | 219 469 | 215 936 | 16/08/2022 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,9% | 3865 | 64,04 | USD | 247 515 | 243 530 | 16/08/2022 |
| WESTERN DIGITAL | 1,9% | 4966 | 49,67 | USD | 246 668 | 242 696 | 16/08/2022 |
| Utilities | |||||||
| E.ON SE | 1,9% | 25141 | 9,36 | EUR | 235 420 | 235 420 | 16/08/2022 |
| ENGIE | 2,4% | 23038 | 12,98 | EUR | 298 941 | 298 941 | 16/08/2022 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES | 2,4% | 27095 | 11,23 | USD | 304 385 | 299 485 | 16/08/2022 |
| PROXIMUS | 1,6% | 15265 | 13,59 | EUR | 207 451 | 207 451 | 16/08/2022 |
| TELENOR ASA | 1,7% | 18767 | 114,15 | NOK | 2 142 253 | 217 653 | 16/08/2022 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| ANGLO AMERICAN | 1,6% | 5845 | 30,03 | GBP | 175 496 | 208 375 | 16/08/2022 |
| ANTOFAGASTA | 1,5% | 13518 | 11,65 | GBP | 157 417 | 186 909 | 16/08/2022 |
| ARCELORMITTAL | 1,9% | 9450 | 24,87 | EUR | 235 022 | 235 022 | 16/08/2022 |
| AURUBIS AG | 1,2% | 2297 | 66,10 | EUR | 151 832 | 151 832 | 20/07/2022 |
| CLEVELAND-CLIFFS | 1,6% | 10338 | 19,64 | USD | 203 038 | 199 769 | 16/08/2022 |
| RIO TINTO PLC | 1,7% | 3673 | 49,18 | GBP | 180 638 | 214 481 | 16/08/2022 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,7% | 45340 | 49,49 | SEK | 2 243 877 | 212 944 | 16/08/2022 |
| STEEL DYNAMICS | 2,0% | 3073 | 85,07 | USD | 261 420 | 257 211 | 16/08/2022 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
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