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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 8,10% |
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1 année | 28,36% |
2 année | 5,23% |
3 année | 6,64% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 6,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,5% | 11 747 625 |
Liquidités | 0,5% | 63 096 |
Total en euros | 100,0% | 11 810 720 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 62 376 | 0 | 3 698 039 | 3 760 415 | 31,8% | |
USD | 0,9250 | 778 | 0 | 7 484 352 | 6 923 624 | 58,6% |
GBP | 1,1695 | 0 | 0 | 629 712 | 736 419 | 6,2% |
NOK | 0,0855 | 0 | 0 | 1 555 052 | 132 922 | 1,1% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 2 965 851 | 257 341 | 2,2% |
Total en euros | 11 810 720 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 3,6% | 421 062 |
Transport | 13,2% | 1 551 967 |
Construction | 20,8% | 2 445 317 |
Distribution | 15,1% | 1 777 632 |
Pharmacie/Medical | 0,8% | 92 159 |
Services | 1,5% | 180 017 |
Energie | 6,0% | 707 823 |
Financier | 1,9% | 219 474 |
Développeurs immobilier | 2,5% | 295 889 |
Industrie | 19,8% | 2 329 886 |
Technologie | 3,8% | 447 143 |
Opérateurs Télécom | 1,5% | 174 208 |
Acier/Non-ferreux | 9,4% | 1 105 048 |
Total en euros | 11 747 625 |
1549.81 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
ARKEMA | 1,7% | 2050 | 97,54 | EUR | 199 957 | 199 957 | 28/03/2024 |
SYENSQO | 1,1% | 1430 | 87,78 | EUR | 125 525 | 125 525 | 28/03/2024 |
WACKER CHEMIE | 0,8% | 900 | 106,20 | EUR | 95 580 | 95 580 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 1987 | 106,96 | EUR | 212 530 | 212 530 | 28/03/2024 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,1% | 6926 | 35,52 | EUR | 246 012 | 246 012 | 28/03/2024 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 0,9% | 14720 | 7,28 | EUR | 107 176 | 107 176 | 28/03/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,6% | 2623 | 73,81 | EUR | 193 604 | 193 604 | 28/03/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,3% | 2480 | 120,19 | USD | 298 071 | 275 711 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,5% | 8305 | 22,64 | USD | 188 025 | 173 920 | 28/03/2024 |
STELLANTIS | 2,9% | 13030 | 26,33 | EUR | 343 015 | 343 015 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 3,5% | 2115 | 208,55 | USD | 441 083 | 407 995 | 28/03/2024 |
LENNAR CORP-CL A | 2,5% | 1825 | 171,98 | USD | 313 864 | 290 319 | 28/03/2024 |
OWENS CORNING | 2,7% | 2078 | 166,80 | USD | 346 610 | 320 609 | 28/03/2024 |
PULTE GROUP | 3,0% | 3210 | 120,62 | USD | 387 190 | 358 145 | 28/03/2024 |
SAINT-GOBAIN | 2,5% | 4040 | 71,93 | EUR | 290 597 | 290 597 | 28/03/2024 |
TAYLOR WIMPEY | 2,2% | 158500 | 1,37 | GBP | 217 224 | 254 034 | 28/03/2024 |
UFP INDUSTRIES | 2,3% | 2355 | 123,01 | USD | 289 689 | 267 957 | 28/03/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,2% | 7555 | 33,84 | EUR | 255 661 | 255 661 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
AUTONATION | 2,1% | 1626 | 165,58 | USD | 269 233 | 249 036 | 28/03/2024 |
DILLARD'S -CL A | 2,6% | 697 | 471,64 | USD | 328 733 | 304 073 | 28/03/2024 |
GRAFTON GROUP | 2,1% | 21250 | 10,02 | GBP | 212 968 | 249 056 | 28/03/2024 |
KINGFISHER PLC | 2,0% | 80000 | 2,49 | GBP | 199 520 | 233 329 | 28/03/2024 |
MACY'S INC | 2,0% | 12831 | 19,99 | USD | 256 492 | 237 251 | 28/03/2024 |
WILLIAMS-SONOMA | 4,3% | 1719 | 317,53 | USD | 545 834 | 504 888 | 28/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,8% | 935 | 106,56 | USD | 99 634 | 92 159 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,5% | 4510 | 39,92 | EUR | 180 017 | 180 017 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,4% | 11519 | 14,65 | EUR | 168 730 | 168 730 | 28/03/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,6% | 1645 | 201,50 | USD | 331 468 | 306 602 | 28/03/2024 |
TOTAL ENERGIES | 2,0% | 3663 | 63,47 | EUR | 232 491 | 232 491 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,9% | 1810 | 131,09 | USD | 237 273 | 219 474 | 28/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
DR HORTON INC | 2,5% | 1944 | 164,55 | USD | 319 885 | 295 889 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 1,9% | 1905 | 129,46 | USD | 246 621 | 228 121 | 28/03/2024 |
ATKORE INC | 2,7% | 1800 | 190,36 | USD | 342 648 | 316 944 | 28/03/2024 |
AVNET | 1,9% | 4917 | 49,58 | USD | 243 785 | 225 497 | 28/03/2024 |
CNH INDUSTRIAL | 1,4% | 14673 | 11,50 | EUR | 168 740 | 168 740 | 19/03/2024 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,6% | 6136 | 53,93 | USD | 330 914 | 306 091 | 28/03/2024 |
REXEL SA | 1,9% | 9100 | 25,03 | EUR | 227 773 | 227 773 | 28/03/2024 |
SIGNIFY NV | 1,7% | 7200 | 28,58 | EUR | 205 776 | 205 776 | 28/03/2024 |
U-HAUL HOLDING | 1,9% | 3550 | 67,54 | USD | 239 767 | 221 781 | 28/03/2024 |
WESTLAKE CORP | 2,5% | 2096 | 152,80 | USD | 320 269 | 296 243 | 28/03/2024 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,1% | 4535 | 342,90 | NOK | 1 555 052 | 132 922 | 27/03/2024 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,3% | 9129 | 32,24 | USD | 294 319 | 272 240 | 28/03/2024 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8915 | 21,21 | USD | 189 087 | 174 903 | 28/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,5% | 16000 | 10,89 | EUR | 174 208 | 174 208 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
RELIANCE | 2,2% | 832 | 334,18 | USD | 278 038 | 257 180 | 28/03/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 2,2% | 37590 | 78,90 | SEK | 2 965 851 | 257 341 | 28/03/2024 |
STEEL DYNAMICS | 2,7% | 2333 | 148,23 | USD | 345 821 | 319 878 | 28/03/2024 |
THYSSEN KRUPP | 1,2% | 28000 | 4,97 | EUR | 139 272 | 139 272 | 28/03/2024 |
VOESTALPINE AG | 1,1% | 5100 | 25,76 | EUR | 131 376 | 131 376 | 28/03/2024 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
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