*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 5,25% |
|---|---|
| 1 jaar | 17,84% |
| 2 jaar | 10,87% |
| 3 jaar | 7,71% |
| 5 jaar | 11,57% |
| Rendement sinds oprichting | 4,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,8% | 3 250 265 |
| Rek courant | 3,2% | 107 679 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 3 357 944 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 83 575 | 0 | 1 134 102 | 1 217 677 | 36,3% | |
| GBP | 1,1558 | 8 268 | 0 | 191 394 | 230 759 | 6,9% |
| USD | 0,8502 | 17 113 | 0 | 1 937 251 | 1 661 503 | 49,5% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 2 044 771 | 187 424 | 5,6% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 452 104 | 60 582 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 3 357 944 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 49 335 |
| Transport/Vervoer | 22,9% | 743 204 |
| Bouw | 11,6% | 378 384 |
| Distributie | 2,1% | 67 439 |
| Media | 2,2% | 70 516 |
| Consumptie/Luxe | 1,8% | 58 438 |
| Farmacie/Medical | 1,6% | 53 214 |
| Diensten | 2,9% | 94 679 |
| Holdings | 4,7% | 154 211 |
| Energie | 10,0% | 323 557 |
| Financieel | 14,2% | 460 923 |
| Industrie | 10,2% | 330 863 |
| Technologie | 4,7% | 154 006 |
| Telecomoperatoren | 2,1% | 66 692 |
| Staal/Non-ferro | 7,5% | 244 804 |
| Totaal in EUR | 3 250 265 | |
1461.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 1794 | 27,50 | EUR | 49 335 | 49 335 | 15/09/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 631 | 83,26 | EUR | 52 537 | 52 537 | 15/09/2025 |
| EASYJET PLC | 1,6% | 9706 | 4,73 | GBP | 45 909 | 53 060 | 15/09/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 6358 | 11,68 | USD | 74 261 | 63 133 | 15/09/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 1684 | 58,95 | USD | 99 272 | 84 396 | 15/09/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,5% | 9668 | 6,19 | USD | 59 845 | 50 877 | 15/09/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,5% | 34223 | 4,44 | EUR | 151 950 | 151 950 | 15/09/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 817 | 51,33 | EUR | 41 937 | 41 937 | 15/09/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,5% | 747 | 187,40 | USD | 139 988 | 119 011 | 15/09/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,8% | 1421 | 104,55 | USD | 148 566 | 126 303 | 15/09/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 1,8% | 2293 | 23,12 | GBP | 53 014 | 61 271 | 15/09/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 1342 | 38,27 | EUR | 51 358 | 51 358 | 15/09/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 2085 | 48,42 | EUR | 100 956 | 100 956 | 15/09/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 30078 | 3,74 | EUR | 112 371 | 112 371 | 15/09/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 1828 | 28,68 | EUR | 52 427 | 52 427 | 15/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 23983 | 2,43 | GBP | 58 351 | 67 439 | 15/09/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 8738 | 8,07 | EUR | 70 516 | 70 516 | 12/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,7% | 744 | 92,39 | USD | 68 738 | 58 438 | 15/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 478 | 130,95 | USD | 62 594 | 53 214 | 15/09/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,8% | 731 | 152,35 | USD | 111 368 | 94 679 | 15/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,2% | 722 | 53,80 | EUR | 38 844 | 38 844 | 15/09/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 2261 | 366,40 | SEK | 828 430 | 75 934 | 15/09/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 21486 | 1,59 | GBP | 34 120 | 39 434 | 15/09/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 459 | 237,31 | USD | 108 925 | 92 603 | 15/09/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 910 | 33,77 | USD | 30 731 | 26 126 | 15/09/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 5624 | 15,36 | EUR | 86 357 | 86 357 | 15/09/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,6% | 355 | 179,94 | USD | 63 879 | 54 306 | 15/09/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,9% | 479 | 157,57 | USD | 75 476 | 64 166 | 15/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,3% | 2530 | 30,88 | EUR | 78 126 | 78 126 | 15/09/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 542 | 226,53 | USD | 122 779 | 104 381 | 15/09/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,3% | 548 | 168,26 | USD | 92 206 | 78 389 | 15/09/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,7% | 942 | 113,71 | USD | 107 115 | 91 064 | 15/09/2025 |
| STONEX GROUP | 3,2% | 1355 | 94,59 | USD | 128 169 | 108 963 | 15/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,6% | 4867 | 12,75 | USD | 62 054 | 52 755 | 15/09/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 3,6% | 3668 | 38,93 | USD | 142 795 | 121 397 | 15/09/2025 |
| TORM PLC-A | 1,8% | 3062 | 147,65 | DKK | 452 104 | 60 582 | 15/09/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 3285 | 15,76 | EUR | 51 772 | 51 772 | 15/09/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,3% | 3453 | 15,11 | USD | 52 175 | 44 356 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 3636 | 13,91 | USD | 50 577 | 42 998 | 15/09/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,3% | 5532 | 89,00 | SEK | 492 348 | 45 129 | 15/09/2025 |
| NOKIA | 2,0% | 17116 | 3,85 | EUR | 65 879 | 65 879 | 15/09/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 4824 | 13,83 | EUR | 66 692 | 66 692 | 15/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 5816 | 10,84 | EUR | 63 045 | 63 045 | 15/09/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 583 | 109,71 | USD | 63 961 | 54 376 | 15/09/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,8% | 1228 | 58,45 | USD | 71 777 | 61 021 | 15/09/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 13614 | 53,18 | SEK | 723 993 | 66 361 | 15/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*