*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,57% |
|---|---|
| 1 jaar | 18,78% |
| 2 jaar | 2,61% |
| 3 jaar | 3,14% |
| 5 jaar | 3,53% |
| Rendement sinds oprichting | 3,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,6% | 11 074 176 |
| Rek courant | 1,4% | 154 304 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 11 228 481 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 21 157 | 0 | 3 723 425 | 3 744 582 | 33,3% | |
| USD | 0,9329 | 1 073 106 | 0 | 6 079 649 | 6 672 807 | 59,4% |
| GBP | 1,1671 | -149 586 | 0 | 756 171 | 707 916 | 6,3% |
| SEK | 0,0859 | -5 410 137 | 0 | 7 571 966 | 185 680 | 1,7% |
| DKK | 0,1341 | -2 656 502 | 0 | 1 090 224 | -210 038 | -1,9% |
| NOK | 0,0853 | 1 496 005 | 0 | 0 | 127 534 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 11 228 481 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,9% | 213 868 |
| Transport/Vervoer | 20,3% | 2 243 172 |
| Bouw | 10,0% | 1 105 937 |
| Distributie | 4,1% | 453 885 |
| Media | 4,0% | 437 925 |
| Agricultuur | 1,9% | 214 510 |
| Consumptie/Luxe | 2,0% | 226 809 |
| Diensten | 2,1% | 227 044 |
| Holdings | 6,0% | 665 510 |
| Energie | 10,1% | 1 116 196 |
| Financieel | 12,3% | 1 366 687 |
| Industrie | 9,5% | 1 046 725 |
| Technologie | 4,0% | 446 920 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 217 364 |
| Staal/Non-ferro | 9,9% | 1 091 624 |
| Totaal in EUR | 11 074 176 | |
1358.26 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/04/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,9% | 7070 | 30,25 | EUR | 213 868 | 213 868 | 25/04/2024 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| ADIENT | 2,0% | 8201 | 29,69 | USD | 243 488 | 227 150 | 24/04/2024 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 2082 | 105,95 | EUR | 220 588 | 220 588 | 25/04/2024 |
| EASYJET PLC | 1,9% | 34591 | 5,41 | GBP | 187 206 | 218 479 | 25/04/2024 |
| FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 12,95 | USD | 248 252 | 231 594 | 24/04/2024 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 45,08 | USD | 252 673 | 235 719 | 24/04/2024 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,9% | 40128 | 5,80 | USD | 232 742 | 217 125 | 24/04/2024 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,07 | EUR | 211 035 | 211 035 | 25/04/2024 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,9% | 2973 | 73,38 | EUR | 218 159 | 218 159 | 25/04/2024 |
| RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 122,19 | USD | 266 374 | 248 501 | 24/04/2024 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 52,67 | USD | 230 273 | 214 822 | 24/04/2024 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,0% | 7629 | 25,06 | GBP | 191 183 | 223 120 | 25/04/2024 |
| BOUYGUES ACT | 2,0% | 6082 | 36,12 | EUR | 219 682 | 219 682 | 25/04/2024 |
| BUZZI SPA | 2,0% | 6753 | 33,08 | EUR | 223 389 | 223 389 | 24/04/2024 |
| WEBUILD SPA | 2,0% | 101227 | 2,19 | EUR | 221 485 | 221 485 | 24/04/2024 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,9% | 6724 | 32,46 | EUR | 218 261 | 218 261 | 25/04/2024 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,50 | GBP | 189 656 | 221 338 | 25/04/2024 |
| KOHLS CORP | 2,1% | 10015 | 24,89 | USD | 249 273 | 232 547 | 24/04/2024 |
| Media | |||||||
| EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 28,20 | SEK | 2 597 587 | 223 107 | 24/04/2024 |
| TUI | 1,9% | 31948 | 6,72 | EUR | 214 818 | 214 818 | 24/04/2024 |
| Agricultuur | |||||||
| BUNGE | 1,9% | 2172 | 105,87 | USD | 229 939 | 214 510 | 24/04/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 2,0% | 2466 | 98,59 | USD | 243 123 | 226 809 | 24/04/2024 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 2356 | 103,30 | USD | 243 375 | 227 044 | 24/04/2024 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 2,0% | 2701 | 84,60 | EUR | 228 505 | 228 505 | 25/04/2024 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 349,40 | SEK | 2 531 752 | 217 452 | 25/04/2024 |
| MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,46 | GBP | 188 126 | 219 553 | 25/04/2024 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 1,9% | 1478 | 157,42 | USD | 232 667 | 217 055 | 24/04/2024 |
| DEVON ENERGY | 2,0% | 4624 | 52,10 | USD | 240 910 | 224 745 | 24/04/2024 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,21 | EUR | 221 624 | 221 624 | 25/04/2024 |
| MARATHON PETROLEUM | 2,0% | 1217 | 199,14 | USD | 242 353 | 226 092 | 24/04/2024 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 167,00 | USD | 242 985 | 226 681 | 24/04/2024 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,57 | EUR | 224 005 | 224 005 | 24/04/2024 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 148,87 | USD | 245 933 | 229 431 | 24/04/2024 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 129,02 | USD | 244 880 | 228 449 | 24/04/2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 127,54 | USD | 244 749 | 228 327 | 24/04/2024 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,0% | 3119 | 77,30 | USD | 241 099 | 224 921 | 24/04/2024 |
| STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 69,82 | USD | 248 210 | 231 555 | 24/04/2024 |
| Industrie | |||||||
| CNH INDUSTRIAL | 1,5% | 14673 | 11,50 | EUR | 168 740 | 168 740 | 19/03/2024 |
| CNH INDUSTRIAL | -1,5% | -14673 | 11,50 | EUR | -168 740 | -168 740 | 19/03/2024 |
| O-I GLASS | 2,0% | 16384 | 14,89 | USD | 243 958 | 227 588 | 24/04/2024 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,0% | 12273 | 19,81 | USD | 243 128 | 226 814 | 24/04/2024 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 199 | 20/06/2022 |
| VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,62 | EUR | 214 433 | 214 433 | 25/04/2024 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 22,28 | USD | 248 355 | 231 691 | 24/04/2024 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 21,03 | USD | 246 724 | 230 169 | 24/04/2024 |
| NOKIA | 1,9% | 64156 | 3,38 | EUR | 216 751 | 216 751 | 25/04/2024 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,52 | EUR | 217 364 | 217 364 | 25/04/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,03 | EUR | 221 964 | 221 964 | 24/04/2024 |
| AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 118,69 | USD | 241 772 | 225 549 | 24/04/2024 |
| COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4328 | 53,70 | USD | 232 414 | 216 819 | 24/04/2024 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 60,56 | SEK | 2 442 627 | 209 797 | 25/04/2024 |
| TENARIS | 1,9% | 12572 | 17,30 | EUR | 217 496 | 217 496 | 24/04/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*