*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,70% |
|---|---|
| 1 jaar | 8,01% |
| 2 jaar | 7,09% |
| 3 jaar | 8,65% |
| 5 jaar | 12,10% |
| Rendement sinds oprichting | 3,56% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,9% | 7 069 789 |
| Rek courant | 4,1% | 302 138 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 7 371 927 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 293 600 | 0 | 2 484 358 | 2 777 958 | 37,7% | |
| GBP | 1,1644 | 6 532 | 0 | 501 333 | 591 358 | 8,0% |
| USD | 0,8492 | 1 098 | 0 | 4 098 939 | 3 481 751 | 47,2% |
| SEK | 0,0894 | 0 | 0 | 4 771 182 | 426 520 | 5,8% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 704 028 | 94 340 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 7 371 927 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,6% | 115 569 |
| Transport/Vervoer | 21,5% | 1 520 969 |
| Bouw | 12,6% | 887 384 |
| Distributie | 2,6% | 183 028 |
| Media | 2,1% | 147 514 |
| Consumptie/Luxe | 1,7% | 117 373 |
| Farmacie/Medical | 1,9% | 132 186 |
| Diensten | 3,3% | 236 324 |
| Holdings | 5,0% | 350 359 |
| Energie | 9,9% | 697 252 |
| Financieel | 14,3% | 1 011 415 |
| Industrie | 8,6% | 608 523 |
| Technologie | 5,7% | 400 035 |
| Telecomoperatoren | 2,1% | 144 949 |
| Staal/Non-ferro | 7,3% | 516 908 |
| Totaal in EUR | 7 069 789 | |
1398.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,6% | 3966 | 29,14 | EUR | 115 569 | 115 569 | 01/07/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,4% | 1424 | 74,68 | EUR | 106 344 | 106 344 | 01/07/2025 |
| EASYJET PLC | 1,8% | 21434 | 5,33 | GBP | 114 200 | 132 975 | 01/07/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,8% | 14043 | 11,35 | USD | 159 388 | 135 352 | 01/07/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,3% | 3837 | 52,03 | USD | 199 639 | 169 534 | 01/07/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,7% | 21351 | 7,06 | USD | 150 738 | 128 007 | 01/07/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,1% | 75565 | 4,00 | EUR | 302 184 | 302 184 | 01/07/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1809 | 49,36 | EUR | 89 283 | 89 283 | 01/07/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,2% | 1655 | 168,66 | USD | 279 132 | 237 039 | 01/07/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,0% | 3240 | 80,05 | USD | 259 362 | 220 250 | 01/07/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,3% | 5222 | 28,38 | GBP | 148 200 | 172 565 | 01/07/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 3059 | 38,62 | EUR | 118 139 | 118 139 | 01/07/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 4749 | 46,50 | EUR | 220 829 | 220 829 | 01/07/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,4% | 68438 | 3,63 | EUR | 248 567 | 248 567 | 01/07/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 4106 | 31,00 | EUR | 127 286 | 127 286 | 01/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,5% | 53831 | 2,92 | GBP | 157 187 | 183 028 | 01/07/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,0% | 19886 | 7,42 | EUR | 147 514 | 147 514 | 30/06/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1647 | 83,92 | USD | 138 216 | 117 373 | 01/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,8% | 1061 | 146,71 | USD | 155 659 | 132 186 | 01/07/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,2% | 1619 | 171,89 | USD | 278 290 | 236 324 | 01/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1598 | 60,50 | EUR | 96 679 | 96 679 | 01/07/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 5148 | 344,40 | SEK | 1 772 971 | 158 495 | 01/07/2025 |
| MAN GROUP | 1,3% | 47444 | 1,72 | GBP | 81 746 | 95 185 | 01/07/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 1020 | 240,03 | USD | 244 831 | 207 910 | 01/07/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 2015 | 32,65 | USD | 65 790 | 55 869 | 01/07/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 12424 | 15,70 | EUR | 194 995 | 194 995 | 01/07/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 790 | 169,95 | USD | 134 261 | 114 014 | 01/07/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,7% | 1062 | 138,01 | USD | 146 567 | 124 464 | 01/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,1% | 5762 | 26,80 | EUR | 154 422 | 154 422 | 01/07/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,1% | 1239 | 215,18 | USD | 266 608 | 226 404 | 01/07/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1216 | 154,64 | USD | 188 042 | 159 685 | 01/07/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,6% | 2151 | 105,26 | USD | 226 414 | 192 271 | 01/07/2025 |
| STONEX GROUP | 3,8% | 3610 | 90,89 | USD | 328 113 | 278 633 | 01/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,9% | 10750 | 15,13 | USD | 162 648 | 138 120 | 01/07/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,2% | 8103 | 23,16 | USD | 187 665 | 159 366 | 01/07/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 6763 | 104,10 | DKK | 704 028 | 94 340 | 01/07/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 7258 | 15,53 | EUR | 112 717 | 112 717 | 01/07/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,4% | 7629 | 16,05 | USD | 122 445 | 103 981 | 01/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8031 | 15,92 | USD | 127 854 | 108 573 | 01/07/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,6% | 12219 | 109,66 | SEK | 1 339 936 | 119 784 | 01/07/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 38947 | 4,41 | EUR | 171 678 | 171 678 | 01/07/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 10981 | 13,20 | EUR | 144 949 | 144 949 | 01/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 12845 | 10,37 | EUR | 133 203 | 133 203 | 01/07/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 1292 | 108,01 | USD | 139 549 | 118 505 | 01/07/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,6% | 2716 | 50,71 | USD | 137 728 | 116 959 | 01/07/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 30063 | 55,16 | SEK | 1 658 275 | 148 242 | 01/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*