Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,94%
1 jaar 20,16%
2 jaar 4,58%
3 jaar 2,87%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 4,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 11 272 073
Rek courant 1,7% 192 929
Totaal in EUR 100,0% 11 465 002

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 145 884 0 3 810 546 3 956 431 34,5%
USD 0,9203 546 0 6 005 609 5 527 466 48,2%
GBP 1,1703 0 0 764 307 894 469 7,8%
SEK 0,0863 0 0 8 065 004 696 252 6,1%
DKK 0,1340 347 326 0 2 566 000 390 386 3,4%
Totaal in EUR 11 465 002

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,1% 239 532
Transport/Vervoer 18,8% 2 123 978
Bouw 10,7% 1 207 872
Distributie 4,2% 473 373
Media 4,0% 452 491
Agricultuur 1,8% 204 197
Consumptie/Luxe 2,0% 223 065
Diensten 2,3% 256 436
Holdings 5,9% 670 156
Energie 9,9% 1 112 105
Financieel 12,0% 1 352 958
Industrie 11,1% 1 250 833
Technologie 3,6% 401 361
Telecomoperatoren 2,0% 223 460
Staal/Non-ferro 9,6% 1 080 257
Totaal in EUR 11 272 073

1376.39 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,1% 7070 33,88 EUR 239 532 239 532 21/05/2024
Transport/Vervoer
ADIENT 1,9% 8201 28,86 USD 236 681 217 817 20/05/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 2082 94,50 EUR 196 749 196 749 21/05/2024
EASYJET PLC 1,6% 34591 4,65 GBP 160 744 188 119 21/05/2024
FORD MOTOR CO 1,9% 19170 12,15 USD 232 916 214 352 20/05/2024
GENERAL MOTORS CO 2,0% 5605 45,11 USD 252 842 232 690 20/05/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,7% 40128 5,26 USD 211 073 194 251 20/05/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 101900 2,04 EUR 208 284 208 284 21/05/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2973 66,70 EUR 198 299 198 299 21/05/2024
RYDER SYSTEM 2,2% 2180 126,43 USD 275 617 253 651 20/05/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,9% 4372 54,62 USD 238 799 219 766 20/05/2024
Bouw
BELLWAY 2,1% 7629 27,60 GBP 210 560 246 419 21/05/2024
BOUYGUES ACT 1,9% 6082 35,52 EUR 216 033 216 033 21/05/2024
BUZZI SPA 2,3% 6753 39,78 EUR 268 634 268 634 20/05/2024
WEBUILD SPA 2,1% 101227 2,35 EUR 237 681 237 681 20/05/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,1% 6724 35,56 EUR 239 105 239 105 21/05/2024
Distributie
KINGFISHER PLC 2,0% 75923 2,61 GBP 198 463 232 261 21/05/2024
KOHLS CORP 2,1% 10015 26,16 USD 261 992 241 112 20/05/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,1% 92113 30,82 SEK 2 838 923 245 084 14/05/2024
TUI 1,8% 31948 6,49 EUR 207 406 207 406 20/05/2024
Agricultuur
BUNGE 1,8% 2172 102,16 USD 221 881 204 197 20/05/2024
Consumptie/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,9% 2466 98,29 USD 242 383 223 065 20/05/2024
Diensten
AVIS BUDGET GROUP 2,2% 2356 118,27 USD 278 644 256 436 20/05/2024
Holdings
EURAZEO 1,8% 2701 77,90 EUR 210 408 210 408 21/05/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,0% 7246 371,00 SEK 2 688 266 232 078 21/05/2024
MAN GROUP 2,0% 76350 2,55 GBP 194 540 227 670 21/05/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 1,9% 1478 159,80 USD 236 184 217 361 20/05/2024
DEVON ENERGY 1,9% 4624 50,02 USD 231 292 212 859 20/05/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,3% 18151 14,62 EUR 265 368 265 368 21/05/2024
MARATHON PETROLEUM 1,7% 1217 176,08 USD 214 289 197 211 20/05/2024
VALERO ENERGY 1,9% 1455 163,78 USD 238 300 219 307 20/05/2024
Financieel
AZIMUT HOLDING 2,0% 9117 24,66 EUR 224 825 224 825 21/05/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 1652 140,62 USD 232 304 213 790 20/05/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1898 124,61 USD 236 510 217 660 20/05/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,9% 1919 125,13 USD 240 124 220 987 20/05/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,0% 3119 81,79 USD 255 103 234 771 20/05/2024
STONEX GROUP 2,1% 3555 73,64 USD 261 790 240 926 20/05/2024
Industrie
O-I GLASS 1,7% 16384 13,15 USD 215 450 198 278 20/05/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,1% 12273 21,48 USD 263 624 242 613 20/05/2024
TORM PLC-A 3,0% 10000 256,60 DKK 2 566 000 343 844 21/05/2024
VALLOUREC 1,9% 12906 17,03 EUR 219 789 219 789 21/05/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,1% 11147 24,01 USD 267 639 246 309 20/05/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 11732 16,21 USD 190 176 175 019 20/05/2024
NOKIA 2,0% 64156 3,53 EUR 226 342 226 342 21/05/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 20662 10,82 EUR 223 460 223 460 21/05/2024
Staal/Non-ferro
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 10,39 EUR 229 931 229 931 20/05/2024
AGCO CORP 1,8% 2037 110,11 USD 224 294 206 418 20/05/2024
COMMERCIAL METALS 2,0% 4328 56,77 USD 245 701 226 118 20/05/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 40334 62,92 SEK 2 537 815 219 090 21/05/2024
TENARIS 1,7% 12572 15,81 EUR 198 700 198 700 21/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*