*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,91% |
|---|---|
| 1 jaar | 8,07% |
| 2 jaar | 8,88% |
| 3 jaar | 7,43% |
| 5 jaar | 12,83% |
| Rendement sinds oprichting | 3,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,0% | 7 054 290 |
| Rek courant | 5,0% | 367 498 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 7 421 787 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 366 911 | 0 | 2 491 599 | 2 858 511 | 38,5% | |
| GBP | 1,1706 | 0 | 0 | 509 259 | 596 138 | 8,0% |
| USD | 0,8538 | 687 | 0 | 4 025 696 | 3 437 727 | 46,3% |
| SEK | 0,0899 | 0 | 0 | 4 773 756 | 429 280 | 5,8% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 746 973 | 100 132 | 1,3% |
| Totaal in EUR | 7 421 787 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,7% | 118 821 |
| Transport/Vervoer | 21,3% | 1 499 216 |
| Bouw | 12,8% | 901 537 |
| Distributie | 2,6% | 181 923 |
| Media | 2,0% | 142 066 |
| Consumptie/Luxe | 1,6% | 115 815 |
| Farmacie/Medical | 1,8% | 128 336 |
| Diensten | 3,4% | 240 825 |
| Holdings | 5,1% | 357 939 |
| Energie | 9,9% | 695 716 |
| Financieel | 14,3% | 1 011 552 |
| Industrie | 8,6% | 608 553 |
| Technologie | 5,6% | 392 374 |
| Telecomoperatoren | 2,0% | 140 941 |
| Staal/Non-ferro | 7,4% | 518 674 |
| Totaal in EUR | 7 054 290 | |
1401.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,6% | 3966 | 29,96 | EUR | 118 821 | 118 821 | 27/06/2025 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,4% | 1424 | 75,16 | EUR | 107 028 | 107 028 | 27/06/2025 |
| EASYJET PLC | 1,8% | 21434 | 5,32 | GBP | 114 115 | 133 583 | 27/06/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,7% | 14043 | 10,80 | USD | 151 664 | 129 491 | 27/06/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,2% | 3837 | 49,68 | USD | 190 622 | 162 753 | 27/06/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,7% | 21351 | 7,09 | USD | 151 272 | 129 156 | 27/06/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,0% | 75565 | 3,97 | EUR | 299 842 | 299 842 | 27/06/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1809 | 50,49 | EUR | 91 336 | 91 336 | 27/06/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,1% | 1655 | 160,64 | USD | 265 859 | 226 991 | 27/06/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,0% | 3240 | 79,18 | USD | 256 543 | 219 037 | 27/06/2025 |
| Bouw | |||||||
| BELLWAY | 2,5% | 5222 | 29,80 | GBP | 155 616 | 182 164 | 27/06/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,6% | 3059 | 38,40 | EUR | 117 466 | 117 466 | 27/06/2025 |
| BUZZI SPA | 3,0% | 4749 | 47,52 | EUR | 225 672 | 225 672 | 27/06/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 68438 | 3,57 | EUR | 244 597 | 244 597 | 27/06/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 4106 | 32,06 | EUR | 131 638 | 131 638 | 27/06/2025 |
| Distributie | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,5% | 53831 | 2,89 | GBP | 155 410 | 181 923 | 27/06/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 1,9% | 19886 | 7,14 | EUR | 142 066 | 142 066 | 26/06/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1647 | 82,36 | USD | 135 647 | 115 815 | 27/06/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,7% | 1061 | 141,67 | USD | 150 312 | 128 336 | 27/06/2025 |
| Diensten | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 3,2% | 1619 | 174,22 | USD | 282 062 | 240 825 | 27/06/2025 |
| Holdings | |||||||
| EURAZEO | 1,3% | 1598 | 62,05 | EUR | 99 156 | 99 156 | 27/06/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,2% | 5148 | 346,30 | SEK | 1 782 752 | 160 314 | 27/06/2025 |
| MAN GROUP | 1,3% | 47444 | 1,77 | GBP | 84 118 | 98 469 | 27/06/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,8% | 1020 | 241,17 | USD | 245 997 | 210 033 | 27/06/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,7% | 2015 | 32,25 | USD | 64 984 | 55 483 | 27/06/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 12424 | 15,71 | EUR | 195 181 | 195 181 | 27/06/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 790 | 167,41 | USD | 132 254 | 112 918 | 27/06/2025 |
| VALERO ENERGY | 1,6% | 1062 | 134,66 | USD | 143 009 | 122 101 | 27/06/2025 |
| Financieel | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,1% | 5762 | 27,26 | EUR | 157 072 | 157 072 | 27/06/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,0% | 1239 | 211,01 | USD | 261 441 | 223 219 | 27/06/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,1% | 1216 | 153,23 | USD | 186 328 | 159 087 | 27/06/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,6% | 2151 | 103,69 | USD | 223 037 | 190 429 | 27/06/2025 |
| STONEX GROUP | 3,8% | 3610 | 91,41 | USD | 329 990 | 281 746 | 27/06/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,9% | 10750 | 15,06 | USD | 161 895 | 138 226 | 27/06/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 8103 | 22,46 | USD | 181 993 | 155 386 | 27/06/2025 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 6763 | 110,45 | DKK | 746 973 | 100 132 | 27/06/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 7258 | 15,26 | EUR | 110 721 | 110 721 | 27/06/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,4% | 7629 | 15,98 | USD | 121 911 | 104 088 | 27/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,4% | 8031 | 15,03 | USD | 120 706 | 103 059 | 27/06/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,6% | 12219 | 107,84 | SEK | 1 317 697 | 118 494 | 27/06/2025 |
| NOKIA | 2,3% | 38947 | 4,39 | EUR | 170 822 | 170 822 | 27/06/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| ORANGE | 1,9% | 10981 | 12,84 | EUR | 140 941 | 140 941 | 27/06/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 12845 | 10,84 | EUR | 139 240 | 139 240 | 27/06/2025 |
| AGCO CORP | 1,5% | 1292 | 102,41 | USD | 132 314 | 112 970 | 27/06/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,6% | 2716 | 50,02 | USD | 135 854 | 115 992 | 27/06/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 30063 | 55,66 | SEK | 1 673 307 | 150 472 | 27/06/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*