Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,24%
1 jaar -0,58%
2 jaar 30,00%
3 jaar 6,44%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,51%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,0% 12 294 908
Rek courant 3,0% 379 330
Totaal in EUR 100,0% 12 674 238

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9480 95 422 0 6 288 870 6 052 626 47,8%
DKK 0,1344 415 584 0 2 325 540 368 407 2,9%
EUR 110 814 0 3 286 109 3 396 923 26,8%
SEK 0,0952 77 522 0 13 354 186 1 279 370 10,1%
GBP 1,1821 94 445 0 808 601 1 067 491 8,4%
NOK 0,0972 32 605 0 5 208 353 509 421 4,0%
Totaal in EUR 12 674 238

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 510 029
Transport/Vervoer 14,8% 1 821 369
Bouw 8,1% 995 986
Distributie 6,5% 796 370
Agricultuur 2,0% 247 410
Consumptie/Luxe 4,0% 494 955
Diensten 2,0% 248 635
Energie 10,5% 1 295 909
Financieel 6,4% 780 948
Industrie 6,0% 740 918
Technologie 9,9% 1 217 308
Nutssector 4,4% 536 314
Telecomoperatoren 6,1% 744 452
Staal/Non-ferro 15,2% 1 864 306
Totaal in EUR 12 294 908

1236.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 2,0% 3963 68,11 USD 269 920 255 898 20/05/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 2485 107,87 USD 268 057 254 131 20/05/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,5% 113 20 580,00 DKK 2 325 540 312 553 20/05/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 3217 77,97 EUR 250 829 250 829 20/05/2022
FORD MOTOR CO 1,7% 18610 12,50 USD 232 625 220 540 20/05/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4003 63,30 EUR 253 390 253 390 20/05/2022
MICHELIN B 1,9% 2124 116,30 EUR 247 021 247 021 20/05/2022
VOLVO 2,1% 16645 166,54 SEK 2 772 058 264 039 19/05/2022
VOLVO CAR AB-B 2,2% 35950 79,73 SEK 2 866 114 272 997 20/05/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 31,80 EUR 245 528 245 528 20/05/2022
OWENS CORNING 1,9% 2898 89,64 USD 259 777 246 281 20/05/2022
PULTE GROUP 2,0% 6310 42,74 USD 269 689 255 679 20/05/2022
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,27 GBP 210 217 248 498 20/05/2022
Distributie
AUTONATION 1,8% 2274 108,39 USD 246 479 233 674 20/05/2022
DILLARD'S -CL A 1,6% 867 250,35 USD 217 053 205 777 20/05/2022
KOHLS CORP 1,3% 4553 39,20 USD 178 478 169 206 20/05/2022
MACY'S INC 1,5% 10903 18,16 USD 197 998 187 712 20/05/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 2,0% 4084 63,90 USD 260 968 247 410 20/05/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,0% 18014 149,02 SEK 2 684 446 255 693 19/05/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 173,81 USD 252 372 239 261 20/05/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 2,0% 4565 57,45 USD 262 259 248 635 20/05/2022
Energie
AKER BP ASA 2,2% 7425 379,20 NOK 2 815 560 273 672 20/05/2022
ANDRITZ AG 2,0% 6241 39,76 EUR 248 142 248 142 04/05/2022
ENI SPA 2,1% 18799 13,89 EUR 261 118 261 118 20/05/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 1,9% 35136 7,09 USD 249 114 236 173 20/05/2022
TOTAL ENERGIES 2,2% 5353 51,71 EUR 276 804 276 804 20/05/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1157 256,01 USD 296 204 280 816 20/05/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,8% 2115 113,70 USD 240 476 227 983 20/05/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,1% 2765 103,82 USD 287 062 272 149 20/05/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 118,32 USD 264 564 250 819 20/05/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 18473 13,05 EUR 240 980 240 980 20/05/2022
WESTLAKE CORP 2,0% 2082 126,21 USD 262 769 249 118 20/05/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 1,7% 5606 40,05 USD 224 520 212 856 20/05/2022
ERICSSON -B- 1,9% 33007 78,18 SEK 2 580 487 245 791 20/05/2022
INTEL 1,9% 6046 41,65 USD 251 816 238 734 20/05/2022
MICRON TECHNOLOGY 2,0% 3865 68,90 USD 266 299 252 464 20/05/2022
WESTERN DIGITAL 2,1% 4966 56,81 USD 282 118 267 462 20/05/2022
Nutssector
E.ON SE 2,0% 25141 10,15 EUR 255 181 255 181 20/05/2022
ENGIE 2,2% 22238 12,64 EUR 281 133 281 133 20/05/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,2% 26195 11,06 USD 289 717 274 666 20/05/2022
PROXIMUS 1,9% 14665 16,18 EUR 237 206 237 206 20/05/2022
TELENOR ASA 1,8% 18767 127,50 NOK 2 392 793 232 579 20/05/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,9% 5845 35,24 GBP 205 949 243 452 20/05/2022
ANTOFAGASTA 1,8% 13518 14,23 GBP 192 294 227 310 20/05/2022
ARCELORMITTAL 2,0% 9120 27,40 EUR 249 888 249 888 20/05/2022
AURUBIS AG 1,9% 2297 104,00 EUR 238 888 238 888 04/05/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,7% 10338 21,79 USD 225 265 213 562 20/05/2022
RIO TINTO PLC 1,9% 3673 54,49 GBP 200 142 236 588 20/05/2022
SSAB AB-B SHARES 1,8% 45340 54,06 SEK 2 451 080 233 465 20/05/2022
STEEL DYNAMICS 1,7% 3073 75,91 USD 233 271 221 153 20/05/2022
arcelormittal reinv.div.ex.13.05.22 0,0% 9120 0,00 EUR 0 0 13/05/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*