Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 14 962 286
Rek courant 0,5% 76 347
Totaal in EUR 100,0% 15 038 633

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 57 105 0 5 216 776 5 273 881 35,1%
USD 0,9106 16 787 0 8 447 290 7 707 388 51,3%
GBP 1,1312 0 0 1 308 696 1 480 397 9,8%
NOK 0,1003 39 448 0 2 962 607 301 106 2,0%
SEK 0,0934 0 0 2 953 854 275 860 1,8%
Totaal in EUR 15 038 633

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 624 983
Transport/Vervoer 31,7% 4 740 643
Bouw 4,4% 663 790
Distributie 7,0% 1 053 877
Consumptie/Luxe 1,6% 234 010
Diensten 2,0% 305 705
Energie 8,1% 1 217 577
Financieel 1,9% 280 869
Vastgoed 2,0% 297 171
Industrie 8,4% 1 254 244
Technologie 16,4% 2 457 408
Telecomoperatoren 4,8% 717 109
Staal/Non-ferro 7,5% 1 114 901
Totaal in EUR 14 962 286

1055.4 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund I Systematic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,9% 3462 83,44 EUR 288 869 288 869 23/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 4184 88,22 USD 369 112 336 114 23/09/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 29971 9,22 EUR 276 183 276 183 23/09/2019
ARCONIC 2,7% 16806 26,71 USD 448 804 408 681 23/09/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 4188 63,79 EUR 267 132 267 132 23/09/2019
CONTINENTAL 1,7% 2170 117,71 EUR 255 431 255 431 23/09/2019
DAIMLER AG 1,6% 5244 46,06 EUR 241 526 241 526 23/09/2019
DELTA AIR LINES 2,2% 6170 58,17 USD 358 909 326 822 23/09/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,4% 14663 14,23 EUR 208 654 208 654 23/09/2019
FAURECIA 2,0% 6947 43,03 EUR 298 929 298 929 23/09/2019
FORD MOTOR CO 2,0% 35153 9,17 USD 322 353 293 535 23/09/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 9353 37,27 USD 348 540 317 380 23/09/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6611 43,66 EUR 288 636 288 636 23/09/2019
PEUGEOT 2,1% 13900 23,03 EUR 320 048 320 048 23/09/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 6734 54,61 USD 367 710 334 837 23/09/2019
UNITED CONTINENTAL 2,1% 4009 88,36 USD 354 235 322 567 23/09/2019
VALEO 1,9% 9737 28,74 EUR 279 841 279 841 23/09/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,0% 1920 156,48 EUR 300 442 300 442 23/09/2019
Bouw
BELLWAY 2,2% 8994 32,80 GBP 295 003 333 708 23/09/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 9380 35,19 EUR 330 082 330 082 23/09/2019
Distributie
BEST BUY 2,0% 4898 67,58 USD 330 982 301 393 23/09/2019
KOHLS CORP 1,5% 5119 49,09 USD 251 292 228 826 23/09/2019
METRO AG 2,0% 21138 14,36 EUR 303 436 303 436 23/09/2019
THE GAP CORP 1,5% 13919 17,38 USD 241 843 220 222 23/09/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,6% 6361 40,40 USD 256 984 234 010 23/09/2019
Diensten
UNITED RENTALS 2,0% 2613 128,48 USD 335 718 305 705 23/09/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 11421 259,40 NOK 2 962 607 297 150 23/09/2019
DEVON ENERGY 1,7% 10967 25,92 USD 284 265 258 851 23/09/2019
OMV 2,2% 6614 49,42 EUR 326 864 326 864 23/09/2019
TOTAL 2,2% 6868 48,74 EUR 334 712 334 712 23/09/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 10574 29,17 USD 308 444 280 869 23/09/2019
Vastgoed
PERSIMMON 2,0% 12421 21,15 GBP 262 704 297 171 23/09/2019
Industrie
AGGREKO 2,0% 32778 8,21 GBP 269 042 304 340 23/09/2019
CATERPILLAR 2,0% 2617 128,60 USD 336 546 306 459 23/09/2019
CNH INDUSTRIAL 2,1% 33324 9,66 EUR 321 777 321 777 23/09/2019
PACCAR 2,1% 5006 70,57 USD 353 248 321 668 23/09/2019
Technologie
BORGWARNER 2,0% 8811 36,87 USD 324 818 295 779 23/09/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,1% 5490 32,01 USD 175 707 159 999 23/09/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 1,9% 22361 14,36 USD 321 104 292 397 23/09/2019
INTEL 2,2% 7134 51,03 USD 364 012 331 470 23/09/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,5% 8448 49,70 USD 419 823 382 291 23/09/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,3% 7302 52,74 USD 385 071 350 646 23/09/2019
SILTRONIC 1,7% 3626 71,40 EUR 258 896 258 896 23/09/2019
WESTERN DIGITAL 2,6% 6973 60,78 USD 423 819 385 930 23/09/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,7% 11707 37,69 USD 441 237 401 790 23/09/2019
ORANGE 2,1% 22116 14,26 EUR 315 319 315 319 23/09/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,0% 14216 18,71 GBP 265 953 300 846 23/09/2019
BOLIDEN AB 1,8% 12101 244,10 SEK 2 953 854 275 860 20/09/2019
EVRAZ PLC 1,6% 44352 4,87 GBP 215 994 244 333 23/09/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,0% 7872 41,00 USD 322 713 293 862 23/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Systematic klasse B

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*