Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,91%
1 année 8,07%
2 année 8,88%
3 année 7,43%
5 année 12,83%
Rendement depuis la création 3,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,0% 7 054 290
Liquidités 5,0% 367 498
Total en euros 100,0% 7 421 787

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 366 911 0 2 491 599 2 858 511 38,5%
GBP 1,1706 0 0 509 259 596 138 8,0%
USD 0,8538 687 0 4 025 696 3 437 727 46,3%
SEK 0,0899 0 0 4 773 756 429 280 5,8%
DKK 0,1341 0 0 746 973 100 132 1,3%
Total en euros 7 421 787

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,7% 118 821
Transport 21,3% 1 499 216
Construction 12,8% 901 537
Distribution 2,6% 181 923
Media 2,0% 142 066
Consommation/Luxe 1,6% 115 815
Pharmacie/Medical 1,8% 128 336
Services 3,4% 240 825
Holding 5,1% 357 939
Energie 9,9% 695 716
Financier 14,3% 1 011 552
Industrie 8,6% 608 553
Technologie 5,6% 392 374
Opérateurs Télécom 2,0% 140 941
Acier/Non-ferreux 7,4% 518 674
Total en euros 7 054 290

1401.19 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/06/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 3966 29,96 EUR 118 821 118 821 27/06/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,4% 1424 75,16 EUR 107 028 107 028 27/06/2025
EASYJET PLC 1,8% 21434 5,32 GBP 114 115 133 583 27/06/2025
FORD MOTOR CO 1,7% 14043 10,80 USD 151 664 129 491 27/06/2025
GENERAL MOTORS CO 2,2% 3837 49,68 USD 190 622 162 753 27/06/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,7% 21351 7,09 USD 151 272 129 156 27/06/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,0% 75565 3,97 EUR 299 842 299 842 27/06/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,2% 1809 50,49 EUR 91 336 91 336 27/06/2025
RYDER SYSTEM 3,1% 1655 160,64 USD 265 859 226 991 27/06/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,0% 3240 79,18 USD 256 543 219 037 27/06/2025
Construction
BELLWAY 2,5% 5222 29,80 GBP 155 616 182 164 27/06/2025
BOUYGUES ACT 1,6% 3059 38,40 EUR 117 466 117 466 27/06/2025
BUZZI SPA 3,0% 4749 47,52 EUR 225 672 225 672 27/06/2025
WEBUILD SPA 3,3% 68438 3,57 EUR 244 597 244 597 27/06/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 4106 32,06 EUR 131 638 131 638 27/06/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 53831 2,89 GBP 155 410 181 923 27/06/2025
Media
TUI 1,9% 19886 7,14 EUR 142 066 142 066 26/06/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,6% 1647 82,36 USD 135 647 115 815 27/06/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,7% 1061 141,67 USD 150 312 128 336 27/06/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 3,2% 1619 174,22 USD 282 062 240 825 27/06/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1598 62,05 EUR 99 156 99 156 27/06/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,2% 5148 346,30 SEK 1 782 752 160 314 27/06/2025
MAN GROUP 1,3% 47444 1,77 GBP 84 118 98 469 27/06/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,8% 1020 241,17 USD 245 997 210 033 27/06/2025
DEVON ENERGY 0,7% 2015 32,25 USD 64 984 55 483 27/06/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,6% 12424 15,71 EUR 195 181 195 181 27/06/2025
MARATHON PETROLEUM 1,5% 790 167,41 USD 132 254 112 918 27/06/2025
VALERO ENERGY 1,6% 1062 134,66 USD 143 009 122 101 27/06/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,1% 5762 27,26 EUR 157 072 157 072 27/06/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,0% 1239 211,01 USD 261 441 223 219 27/06/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,1% 1216 153,23 USD 186 328 159 087 27/06/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,6% 2151 103,69 USD 223 037 190 429 27/06/2025
STONEX GROUP 3,8% 3610 91,41 USD 329 990 281 746 27/06/2025
Industrie
O-I GLASS 1,9% 10750 15,06 USD 161 895 138 226 27/06/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,1% 8103 22,46 USD 181 993 155 386 27/06/2025
TORM PLC-A 1,3% 6763 110,45 DKK 746 973 100 132 27/06/2025
VALLOUREC 1,5% 7258 15,26 EUR 110 721 110 721 27/06/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,4% 7629 15,98 USD 121 911 104 088 27/06/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,4% 8031 15,03 USD 120 706 103 059 27/06/2025
EMBRACER GROUP AB 1,6% 12219 107,84 SEK 1 317 697 118 494 27/06/2025
NOKIA 2,3% 38947 4,39 EUR 170 822 170 822 27/06/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,9% 10981 12,84 EUR 140 941 140 941 27/06/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 12845 10,84 EUR 139 240 139 240 27/06/2025
AGCO CORP 1,5% 1292 102,41 USD 132 314 112 970 27/06/2025
COMMERCIAL METALS 1,6% 2716 50,02 USD 135 854 115 992 27/06/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 30063 55,66 SEK 1 673 307 150 472 27/06/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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