Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 27,85%
1 année 53,00%
2 année 10,35%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 12 008 936
Liquidités 1,0% 121 144
Total en euros 100,0% 12 130 079

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 93 374 0 3 532 142 3 625 516 29,9%
DKK 0,1345 0 0 2 153 540 289 651 2,4%
USD 0,8567 1 438 0 7 532 403 6 454 240 53,2%
GBP 1,1595 13 659 0 809 831 954 877 7,9%
SEK 0,0980 0 0 3 839 640 376 438 3,1%
CHF 0,9211 0 0 207 660 191 276 1,6%
NOK 0,0991 107 920 0 2 293 300 238 081 2,0%
Total en euros 12 130 079

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,0% 244 085
Transport 11,8% 1 416 352
Construction 3,5% 423 913
Distribution 5,7% 685 230
Media 9,6% 1 152 505
Alimentation 4,1% 497 466
Consommation/Luxe 3,4% 410 024
Pharmacie/Medical 9,3% 1 111 099
Services 2,3% 277 709
Holding 2,4% 291 932
Energie 6,3% 759 877
Financier 11,2% 1 348 456
Développeurs immobilier 2,3% 281 453
Industrie 5,7% 688 508
Technologie 7,6% 909 031
Utilities 3,6% 437 950
Opérateurs Télécom 5,8% 702 016
Acier/Non-ferreux 3,1% 371 332
Total en euros 12 008 936

1274.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 2,0% 4220 57,84 EUR 244 085 244 085 28/09/2021
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,4% 116 18 565,00 DKK 2 153 540 289 651 28/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2542 84,39 EUR 214 519 214 519 28/09/2021
DAIMLER AG 1,9% 2973 77,85 EUR 231 448 231 448 28/09/2021
GENERAL MOTORS CO 1,9% 4931 53,23 USD 262 477 224 864 28/09/2021
RENAULT 1,6% 6240 30,95 EUR 193 097 193 097 28/09/2021
STELLANTIS 2,2% 15974 16,45 EUR 262 772 262 772 28/09/2021
Construction
HEIDELBERGCEMENT 1,6% 3005 65,68 EUR 197 368 197 368 28/09/2021
LENNAR CORP-CL A 1,9% 2754 96,02 USD 264 439 226 545 28/09/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,3% 3745 85,74 USD 321 096 275 083 28/09/2021
DOLLAR TREE 1,5% 2455 86,47 USD 212 284 181 864 28/09/2021
KINGFISHER PLC NEW 1,9% 56916 3,46 GBP 196 872 228 283 28/09/2021
Media
DISCOVERY INC -A 1,3% 7279 25,80 USD 187 798 160 887 28/09/2021
FOX CORP -A 2,2% 7547 40,34 USD 304 446 260 819 28/09/2021
OMNICOM GROUP 1,9% 3607 74,44 USD 268 505 230 028 28/09/2021
PUBLICIS GROUPE 2,0% 4367 56,82 EUR 248 133 248 133 28/09/2021
VIACOMCBS INC 2,1% 7285 40,48 USD 294 897 252 638 28/09/2021
Alimentation
JM SMUCKER CO 1,8% 2164 120,13 USD 259 961 222 709 28/09/2021
KROGER 2,3% 7880 40,70 USD 320 716 274 757 28/09/2021
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-SER B 1,6% 9590 204,50 SEK 1 961 155 192 272 28/09/2021
WHIRLPOOL 1,8% 1208 210,41 USD 254 175 217 752 28/09/2021
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 2574 121,58 USD 312 947 268 102 28/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 6098 41,41 EUR 252 518 252 518 28/09/2021
HCA HEALTHCARE 2,7% 1489 253,66 USD 377 700 323 575 28/09/2021
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,2% 1096 284,26 USD 311 549 266 904 28/09/2021
Services
UNITED RENTALS 2,3% 892 363,41 USD 324 162 277 709 28/09/2021
Holding
MAN GROUP 2,4% 124697 2,02 GBP 251 763 291 932 28/09/2021
Energie
ANDRITZ AG 2,3% 5679 49,20 EUR 279 407 279 407 27/09/2021
OMV 2,5% 5735 52,56 EUR 301 432 301 432 27/09/2021
RUBIS 1,5% 6008 29,80 EUR 179 038 179 038 28/09/2021
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1157 272,38 USD 315 144 269 984 28/09/2021
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5% 2131 168,04 USD 358 093 306 778 28/09/2021
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,6% 2855 129,43 USD 369 523 316 570 28/09/2021
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 3334 93,69 USD 312 346 267 587 28/09/2021
WESTERN UNION 1,5% 10474 20,90 USD 218 907 187 537 28/09/2021
Développeurs immobilier
IRON MOUNTAIN 2,3% 7499 43,81 USD 328 531 281 453 28/09/2021
Industrie
CNH INDUSTRIAL 2,2% 18649 14,47 EUR 269 851 269 851 28/09/2021
HOLCIM 1,6% 4542 45,72 CHF 207 660 191 276 28/09/2021
YARA INTERNATIONAL ASA 1,9% 5396 425,00 NOK 2 293 300 227 381 28/09/2021
Technologie
DISH NETWORK CORP 2,4% 7573 44,04 USD 333 515 285 722 28/09/2021
HP 1,7% 8493 28,68 USD 243 579 208 674 28/09/2021
INTEL 1,8% 4721 54,31 USD 256 398 219 656 28/09/2021
MICRON TECHNOLOGY 1,6% 3086 73,75 USD 227 593 194 978 28/09/2021
Utilities
CENTRICA PLC 1,9% 362321 0,55 GBP 199 784 231 659 28/09/2021
ELECTRICITE DE FRANCE 1,7% 18568 11,11 EUR 206 290 206 290 28/09/2021
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,1% 22202 13,14 USD 291 623 249 834 28/09/2021
TELECOM ITALIA SPA 1,6% 534188 0,36 EUR 190 011 190 011 28/09/2021
TELEFONICA 2,2% 63098 4,16 EUR 262 172 262 172 28/09/2021
Acier/Non-ferreux
BOLIDEN AB 1,5% 6685 281,00 SEK 1 878 485 184 167 27/09/2021
RIO TINTO PLC 10P london 1,5% 3380 47,76 GBP 161 412 187 165 28/09/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 15 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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