Dierickx Leys fund I Systematic classe B Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
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Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,6% 16 057 699
Liquidités 0,4% 67 197
Total en euros 100,0% 16 124 896

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 24 242 0 5 628 216 5 652 458 35,1%
USD 0,8935 15 355 0 9 121 522 8 164 253 50,6%
GBP 1,1325 7 722 0 1 473 330 1 677 218 10,4%
NOK 0,1026 89 839 0 3 142 632 331 652 2,1%
SEK 0,0934 120 619 0 3 082 326 299 315 1,9%
Total en euros 16 124 896

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 636 648
Transport 31,8% 5 100 994
Construction 4,2% 666 460
Distribution 7,7% 1 230 509
Consommation/Luxe 1,7% 266 091
Services 1,9% 309 396
Energie 5,9% 951 350
Financier 2,2% 358 573
Immobilier 2,0% 314 277
Industrie 10,4% 1 670 525
Technologie 15,4% 2 478 737
Opérateurs Télécom 4,7% 750 125
Acier/Non-ferreux 8,2% 1 324 015
Total en euros 16 057 699

983.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,9% 4004 77,96 EUR 312 152 312 152 24/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 4660 77,93 USD 363 154 324 496 24/05/2019
Transport
AIR FRANCE/KLM 1,7% 35666 7,74 EUR 276 055 276 055 24/05/2019
ARCONIC 2,4% 19479 22,25 USD 433 408 387 271 24/05/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 4814 63,47 EUR 305 545 305 545 24/05/2019
CONTINENTAL 1,9% 2468 123,70 EUR 305 292 305 292 24/05/2019
DAIMLER AG 1,9% 6305 47,43 EUR 299 046 299 046 24/05/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 7096 54,12 USD 384 036 343 155 24/05/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 17035 17,41 EUR 296 579 296 579 24/05/2019
FAURECIA 1,8% 8033 35,90 EUR 288 385 288 385 24/05/2019
FORD MOTOR CO 2,2% 39560 9,83 USD 388 875 347 479 24/05/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 10600 35,12 USD 372 272 332 644 24/05/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 2,0% 7510 43,08 EUR 323 531 323 531 24/05/2019
PEUGEOT 1,8% 13900 20,59 EUR 286 201 286 201 24/05/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 7634 51,15 USD 390 479 348 912 24/05/2019
UNITED CONTINENTAL 2,0% 4574 80,79 USD 369 533 330 196 24/05/2019
VALEO 1,8% 11283 26,03 EUR 293 696 293 696 24/05/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,1% 2359 142,86 EUR 337 007 337 007 24/05/2019
Construction
BELLWAY 2,0% 10049 27,92 GBP 280 568 317 729 24/05/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 10932 31,90 EUR 348 731 348 731 24/05/2019
Distribution
BEST BUY 2,0% 5539 65,94 USD 365 242 326 362 24/05/2019
KOHLS CORP 1,6% 5728 51,12 USD 292 815 261 645 24/05/2019
METRO AG 2,1% 24462 13,89 EUR 339 777 339 777 24/05/2019
THE GAP CORP 1,9% 15787 21,46 USD 338 789 302 725 24/05/2019
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 1,7% 6707 44,40 USD 297 791 266 091 24/05/2019
Services
UNITED RENTALS 1,9% 2921 118,54 USD 346 255 309 396 24/05/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 12451 252,40 NOK 3 142 632 322 434 24/05/2019
DEVON ENERGY 1,9% 12657 26,99 USD 341 612 305 248 24/05/2019
OMV 2,0% 7550 42,87 EUR 323 669 323 669 24/05/2019
Financier
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 12058 33,28 USD 401 290 358 573 24/05/2019
Immobilier
PERSIMMON 1,9% 14098 19,69 GBP 277 519 314 277 24/05/2019
Industrie
AGGREKO 2,1% 37244 8,07 GBP 300 485 340 284 24/05/2019
CATERPILLAR 2,0% 2959 122,90 USD 363 661 324 949 24/05/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 37821 7,93 EUR 300 072 300 072 24/05/2019
PACCAR 2,2% 5820 67,56 USD 393 199 351 343 24/05/2019
RHEINMETALL 2,2% 3563 99,32 EUR 353 877 353 877 24/05/2019
Technologie
BORGWARNER 1,9% 9861 35,64 USD 351 446 314 034 24/05/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,8% 6278 53,08 USD 333 236 297 763 24/05/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,1% 26247 14,39 USD 377 694 337 489 24/05/2019
INTEL 2,0% 7992 44,57 USD 356 203 318 285 24/05/2019
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 9742 34,00 USD 331 228 295 969 24/05/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,1% 8674 43,19 USD 374 630 334 751 24/05/2019
SILTRONIC 1,7% 4154 65,28 EUR 271 173 271 173 24/05/2019
WESTERN DIGITAL 1,9% 8446 40,98 USD 346 117 309 273 24/05/2019
Opérateurs Télécom
AT&T 2,4% 13272 32,27 USD 428 287 382 696 24/05/2019
ORANGE 2,3% 26339 13,95 EUR 367 429 367 429 24/05/2019
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,2% 16000 19,44 GBP 311 040 352 237 24/05/2019
BOLIDEN AB 1,8% 13785 223,60 SEK 3 082 326 288 043 24/05/2019
EVRAZ PLC 2,1% 50069 6,07 GBP 303 719 343 946 24/05/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,1% 8891 42,77 USD 380 268 339 788 24/05/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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