*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,57% |
|---|---|
| 1 année | 18,78% |
| 2 année | 2,61% |
| 3 année | 3,14% |
| 5 année | 3,53% |
| Rendement depuis la création | 3,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 10 965 430 |
| Liquidités | 1,4% | 151 744 |
| Total en euros | 100,0% | 11 117 174 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 151 744 | 0 | 3 707 311 | 3 859 056 | 34,7% | |
| USD | 0,9331 | 0 | 0 | 5 994 482 | 5 593 453 | 50,3% |
| GBP | 1,1656 | 0 | 0 | 748 690 | 872 673 | 7,8% |
| SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 7 547 398 | 645 793 | 5,8% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 090 224 | 146 199 | 1,3% |
| Total en euros | 11 117 174 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 1,9% | 210 333 |
| Transport | 20,1% | 2 200 081 |
| Construction | 10,1% | 1 102 587 |
| Distribution | 4,1% | 445 570 |
| Media | 4,0% | 437 081 |
| Agriculture | 1,9% | 210 898 |
| Consommation/Luxe | 2,1% | 229 320 |
| Services | 2,0% | 218 893 |
| Holding | 6,0% | 654 651 |
| Energie | 10,2% | 1 119 540 |
| Financier | 12,3% | 1 346 520 |
| Industrie | 9,5% | 1 042 950 |
| Technologie | 4,0% | 439 455 |
| Opérateurs Télécom | 2,0% | 216 641 |
| Acier/Non-ferreux | 9,9% | 1 090 909 |
| Total en euros | 10 965 430 | |
1358.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/04/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 1,9% | 7070 | 29,75 | EUR | 210 333 | 210 333 | 25/04/2024 |
| Transport | |||||||
| ADIENT | 2,0% | 8201 | 29,41 | USD | 241 191 | 225 056 | 25/04/2024 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 2082 | 105,15 | EUR | 218 922 | 218 922 | 25/04/2024 |
| EASYJET PLC | 1,9% | 34591 | 5,33 | GBP | 184 370 | 214 902 | 25/04/2024 |
| FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 13,04 | USD | 249 977 | 233 253 | 25/04/2024 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 45,62 | USD | 255 700 | 238 594 | 25/04/2024 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 40128 | 4,68 | USD | 187 799 | 175 235 | 25/04/2024 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,05 | EUR | 209 099 | 209 099 | 25/04/2024 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 2973 | 73,22 | EUR | 217 683 | 217 683 | 25/04/2024 |
| RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 122,43 | USD | 266 897 | 249 042 | 25/04/2024 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,0% | 4372 | 53,51 | USD | 233 946 | 218 295 | 25/04/2024 |
| Construction | |||||||
| BELLWAY | 2,0% | 7629 | 24,96 | GBP | 190 420 | 221 953 | 25/04/2024 |
| BOUYGUES ACT | 2,0% | 6082 | 35,86 | EUR | 218 101 | 218 101 | 25/04/2024 |
| BUZZI SPA | 2,0% | 6753 | 33,48 | EUR | 226 090 | 226 090 | 25/04/2024 |
| WEBUILD SPA | 2,0% | 101227 | 2,17 | EUR | 219 258 | 219 258 | 25/04/2024 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 32,30 | EUR | 217 185 | 217 185 | 25/04/2024 |
| Distribution | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,47 | GBP | 187 606 | 218 673 | 25/04/2024 |
| KOHLS CORP | 2,0% | 10015 | 24,28 | USD | 243 164 | 226 897 | 25/04/2024 |
| Media | |||||||
| EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 28,20 | SEK | 2 597 587 | 222 262 | 24/04/2024 |
| TUI | 1,9% | 31948 | 6,72 | EUR | 214 818 | 214 818 | 24/04/2024 |
| Agriculture | |||||||
| BUNGE | 1,9% | 2172 | 104,06 | USD | 226 018 | 210 898 | 25/04/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 2,1% | 2466 | 99,66 | USD | 245 762 | 229 320 | 25/04/2024 |
| Services | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 2356 | 99,57 | USD | 234 587 | 218 893 | 25/04/2024 |
| Holding | |||||||
| EURAZEO | 2,0% | 2701 | 82,35 | EUR | 222 427 | 222 427 | 25/04/2024 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 346,90 | SEK | 2 513 637 | 215 079 | 25/04/2024 |
| MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,44 | GBP | 186 294 | 217 144 | 25/04/2024 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,0% | 1478 | 157,48 | USD | 232 755 | 217 184 | 25/04/2024 |
| DEVON ENERGY | 2,0% | 4624 | 52,61 | USD | 243 269 | 226 994 | 25/04/2024 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,23 | EUR | 221 896 | 221 896 | 25/04/2024 |
| MARATHON PETROLEUM | 2,0% | 1217 | 199,51 | USD | 242 804 | 226 560 | 25/04/2024 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 167,13 | USD | 243 174 | 226 906 | 25/04/2024 |
| Financier | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,57 | EUR | 224 005 | 224 005 | 24/04/2024 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 145,97 | USD | 241 142 | 225 010 | 25/04/2024 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 125,67 | USD | 238 522 | 222 565 | 25/04/2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 121,95 | USD | 234 022 | 218 366 | 25/04/2024 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,0% | 3119 | 77,30 | USD | 241 099 | 224 969 | 24/04/2024 |
| STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 69,82 | USD | 248 210 | 231 605 | 24/04/2024 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 2,0% | 16384 | 14,89 | USD | 243 958 | 227 637 | 24/04/2024 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,0% | 12273 | 19,80 | USD | 243 005 | 226 748 | 25/04/2024 |
| TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 199 | 20/06/2022 |
| VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,47 | EUR | 212 497 | 212 497 | 25/04/2024 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 22,10 | USD | 246 349 | 229 868 | 25/04/2024 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,37 | USD | 238 981 | 222 993 | 25/04/2024 |
| NOKIA | 1,9% | 64156 | 3,37 | EUR | 216 462 | 216 462 | 25/04/2024 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,49 | EUR | 216 641 | 216 641 | 25/04/2024 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,14 | EUR | 224 398 | 224 398 | 25/04/2024 |
| AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 117,67 | USD | 239 694 | 223 658 | 25/04/2024 |
| COMMERCIAL METALS | 2,0% | 4328 | 53,71 | USD | 232 457 | 216 906 | 25/04/2024 |
| SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 60,40 | SEK | 2 436 174 | 208 451 | 25/04/2024 |
| TENARIS | 2,0% | 12572 | 17,30 | EUR | 217 496 | 217 496 | 24/04/2024 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*