Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -8,15%
1 année -6,31%
2 année 19,99%
3 année 8,58%
5 année -
Rendement depuis la création 2,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 12 328 378
Liquidités 1,9% 237 699
Total en euros 100,0% 12 566 077

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9839 20 746 0 6 390 945 6 308 466 50,2%
DKK 0,1345 0 0 2 289 380 307 807 2,4%
EUR 207 024 0 3 141 874 3 348 898 26,7%
SEK 0,0949 0 0 13 382 951 1 270 042 10,1%
GBP 1,1873 8 643 0 717 380 862 044 6,9%
NOK 0,1016 0 0 4 614 368 468 820 3,7%
Total en euros 12 566 077

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 438 844
Transport 15,5% 1 909 136
Construction 8,2% 1 010 878
Distribution 7,6% 936 658
Agriculture 2,0% 243 104
Consommation/Luxe 4,1% 506 836
Services 2,3% 280 360
Energie 10,5% 1 292 877
Financier 7,0% 862 188
Industrie 5,8% 710 240
Technologie 9,9% 1 215 207
Utilities 4,3% 534 131
Opérateurs Télécom 5,9% 723 606
Acier/Non-ferreux 13,5% 1 664 313
Total en euros 12 328 378

1224.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
DOW 1,7% 3963 55,68 USD 220 660 217 107 16/08/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 90,69 USD 225 365 221 736 16/08/2022
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,4% 113 20 260,00 DKK 2 289 380 307 807 16/08/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 3337 78,55 EUR 262 121 262 121 16/08/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 1,9% 8816 27,18 EUR 239 575 239 575 16/08/2022
FORD MOTOR CO 2,4% 18610 16,34 USD 303 994 299 100 16/08/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4153 61,22 EUR 254 247 254 247 16/08/2022
VOLVO 2,3% 16645 181,28 SEK 3 017 406 286 352 15/08/2022
VOLVO CAR AB-B 2,1% 35950 76,19 SEK 2 739 031 259 934 16/08/2022
Construction
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 30,82 EUR 237 961 237 961 16/08/2022
OWENS CORNING 2,1% 2898 90,42 USD 262 037 257 818 16/08/2022
PULTE GROUP 2,2% 6310 44,17 USD 278 713 274 226 16/08/2022
TAYLOR WIMPEY 1,9% 165200 1,23 GBP 202 866 240 872 16/08/2022
Distribution
AUTONATION 2,3% 2274 128,35 USD 291 868 287 169 16/08/2022
DILLARD'S -CL A 2,2% 867 320,99 USD 278 298 273 818 16/08/2022
KOHLS CORP 1,2% 4553 34,65 USD 157 761 155 222 16/08/2022
MACY'S INC 1,8% 10903 20,55 USD 224 057 220 449 16/08/2022
Agriculture
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,9% 4084 60,50 USD 247 082 243 104 16/08/2022
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,1% 18014 153,96 SEK 2 773 435 263 199 15/08/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 170,54 USD 247 624 243 637 16/08/2022
Services
JABIL CIRCUIT 2,2% 4565 62,42 USD 284 947 280 360 16/08/2022
Energie
AKER BP ASA 2,0% 7675 323,20 NOK 2 480 560 252 025 15/08/2022
ANDRITZ AG 2,1% 6241 41,90 EUR 261 498 261 498 20/07/2022
ENI SPA 1,8% 19499 11,67 EUR 227 475 227 475 16/08/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,1% 36136 7,48 USD 270 117 265 768 16/08/2022
TOTAL ENERGIES 2,3% 5533 51,71 EUR 286 111 286 111 16/08/2022
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,6% 1157 286,47 USD 331 446 326 110 16/08/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 114,12 USD 241 364 237 478 16/08/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,4% 2765 109,76 USD 303 486 298 600 16/08/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 114,62 USD 256 290 252 164 16/08/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 12,72 EUR 243 785 243 785 16/08/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 104,61 USD 217 798 214 292 16/08/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,1% 5606 48,74 USD 273 236 268 837 16/08/2022
ERICSSON -B- 2,0% 33007 79,05 SEK 2 609 203 247 613 16/08/2022
INTEL 1,7% 6046 36,10 USD 218 261 214 747 16/08/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 63,60 USD 245 814 241 857 16/08/2022
WESTERN DIGITAL 1,9% 4966 49,56 USD 246 115 242 153 16/08/2022
Utilities
E.ON SE 1,9% 25141 9,36 EUR 235 420 235 420 16/08/2022
ENGIE 2,4% 23038 12,97 EUR 298 711 298 711 16/08/2022
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,4% 27095 11,22 USD 303 870 298 978 16/08/2022
PROXIMUS 1,7% 15265 13,62 EUR 207 833 207 833 16/08/2022
TELENOR ASA 1,7% 18767 113,70 NOK 2 133 808 216 795 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 29,96 GBP 175 116 207 924 16/08/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 11,69 GBP 158 025 187 631 16/08/2022
ARCELORMITTAL 1,9% 9450 24,90 EUR 235 305 235 305 16/08/2022
AURUBIS AG 1,2% 2297 66,10 EUR 151 832 151 832 20/07/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,6% 10338 19,46 USD 201 196 197 957 16/08/2022
RIO TINTO PLC 1,7% 3673 49,38 GBP 181 373 215 353 16/08/2022
SSAB AB-B SHARES 1,7% 45340 49,49 SEK 2 243 877 212 944 16/08/2022
STEEL DYNAMICS 2,0% 3073 84,46 USD 259 546 255 367 16/08/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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