Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 1,61%
1 année 8,99%
2 année 8,62%
3 année 7,49%
5 année 12,98%
Rendement depuis la création 3,70%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,7% 7 015 925
Liquidités 4,3% 317 521
Total en euros 100,0% 7 333 446

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 310 655 0 2 493 292 2 803 948 38,2%
GBP 1,1689 5 072 0 501 443 592 069 8,1%
USD 0,8532 1 098 0 3 997 792 3 412 022 46,5%
SEK 0,0897 0 0 4 760 701 427 103 5,8%
DKK 0,1340 0 0 733 447 98 305 1,3%
Total en euros 7 333 446

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,7% 116 362
Transport 21,3% 1 492 242
Construction 12,7% 892 846
Distribution 2,6% 182 981
Media 2,1% 145 208
Consommation/Luxe 1,6% 111 791
Pharmacie/Medical 1,8% 128 959
Services 3,3% 233 567
Holding 5,0% 350 060
Energie 9,9% 695 856
Financier 14,4% 1 011 662
Industrie 8,6% 603 308
Technologie 5,6% 393 148
Opérateurs Télécom 2,0% 141 820
Acier/Non-ferreux 7,4% 516 115
Total en euros 7 015 925

1410.92 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 3966 29,34 EUR 116 362 116 362 30/06/2025
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,5% 1424 75,42 EUR 107 398 107 398 30/06/2025
EASYJET PLC 1,8% 21434 5,32 GBP 114 072 133 339 30/06/2025
FORD MOTOR CO 1,8% 14043 10,85 USD 152 367 130 006 30/06/2025
GENERAL MOTORS CO 2,2% 3837 49,21 USD 188 819 161 108 30/06/2025
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,7% 21351 6,84 USD 146 041 124 608 30/06/2025
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 4,1% 75565 3,99 EUR 301 202 301 202 30/06/2025
MERCEDES-BENZ GROUP 1,2% 1809 49,69 EUR 89 889 89 889 30/06/2025
RYDER SYSTEM 3,1% 1655 159,00 USD 263 145 224 526 30/06/2025
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,0% 3240 79,64 USD 258 034 220 165 30/06/2025
Construction
BELLWAY 2,4% 5222 28,84 GBP 150 602 176 040 30/06/2025
BOUYGUES ACT 1,6% 3059 38,40 EUR 117 466 117 466 30/06/2025
BUZZI SPA 3,0% 4749 47,06 EUR 223 488 223 488 30/06/2025
WEBUILD SPA 3,4% 68438 3,60 EUR 246 103 246 103 30/06/2025
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 4106 31,60 EUR 129 750 129 750 30/06/2025
Distribution
KINGFISHER PLC 2,5% 53831 2,91 GBP 156 541 182 981 30/06/2025
Media
TUI 2,0% 19886 7,30 EUR 145 208 145 208 27/06/2025
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,5% 1647 79,55 USD 131 019 111 791 30/06/2025
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 1,8% 1061 142,45 USD 151 139 128 959 30/06/2025
Services
AVIS BUDGET GROUP 3,2% 1619 169,08 USD 273 741 233 567 30/06/2025
Holding
EURAZEO 1,3% 1598 60,55 EUR 96 759 96 759 30/06/2025
INDUSTRIVARDEN AB 2,2% 5148 345,40 SEK 1 778 119 159 523 30/06/2025
MAN GROUP 1,3% 47444 1,69 GBP 80 228 93 779 30/06/2025
Energie
CHENIERE ENERGY 2,9% 1020 241,20 USD 246 019 209 914 30/06/2025
DEVON ENERGY 0,7% 2015 31,81 USD 64 097 54 690 30/06/2025
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,7% 12424 15,90 EUR 197 479 197 479 30/06/2025
MARATHON PETROLEUM 1,5% 790 166,11 USD 131 227 111 968 30/06/2025
VALERO ENERGY 1,7% 1062 134,42 USD 142 754 121 804 30/06/2025
Financier
AZIMUT HOLDING 2,1% 5762 27,18 EUR 156 611 156 611 30/06/2025
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,1% 1239 212,76 USD 263 610 224 923 30/06/2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 1216 153,37 USD 186 498 159 128 30/06/2025
STIFEL FINANCIAL CORP 2,6% 2151 103,78 USD 223 231 190 470 30/06/2025
STONEX GROUP 3,8% 3610 91,08 USD 328 781 280 530 30/06/2025
Industrie
O-I GLASS 1,8% 10750 14,74 USD 158 455 135 201 30/06/2025
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,1% 8103 22,06 USD 178 752 152 519 30/06/2025
TORM PLC-A 1,3% 6763 108,45 DKK 733 447 98 305 30/06/2025
VALLOUREC 1,6% 7258 15,70 EUR 113 914 113 914 30/06/2025
VISHAY INTERTECHNOLOGY 1,4% 7629 15,88 USD 121 149 103 369 30/06/2025
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,4% 8031 15,29 USD 122 794 104 773 30/06/2025
EMBRACER GROUP AB 1,6% 12219 107,20 SEK 1 309 877 117 515 30/06/2025
NOKIA 2,3% 38947 4,39 EUR 170 860 170 860 30/06/2025
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,9% 10981 12,92 EUR 141 820 141 820 30/06/2025
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 1,9% 12845 10,82 EUR 138 983 138 983 30/06/2025
AGCO CORP 1,6% 1292 103,16 USD 133 283 113 722 30/06/2025
COMMERCIAL METALS 1,5% 2716 48,91 USD 132 840 113 344 30/06/2025
SSAB AB-B SHARES 2,0% 30063 55,64 SEK 1 672 705 150 066 30/06/2025

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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