Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/07/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,63%
1 année 6,25%
2 année 7,03%
3 année 1,54%
5 année 4,30%
Rendement depuis la création 3,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,3% 10 745 589
Liquidités 0,7% 76 375
Total en euros 100,0% 10 821 964

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 29 660 0 3 544 500 3 574 160 33,0%
USD 0,9210 44 451 0 5 854 474 5 432 911 50,2%
GBP 1,1843 0 0 786 289 931 163 8,6%
SEK 0,0852 67 774 0 7 245 889 623 234 5,8%
DKK 0,1340 0 0 1 944 000 260 496 2,4%
Total en euros 10 821 964

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,2% 235 148
Transport 18,2% 1 952 211
Construction 10,8% 1 160 938
Distribution 4,1% 441 293
Media 3,8% 405 207
Agriculture 2,1% 228 667
Consommation/Luxe 1,7% 179 422
Services 2,1% 227 381
Holding 6,1% 652 584
Energie 10,2% 1 093 180
Financier 13,1% 1 410 199
Industrie 10,4% 1 118 224
Technologie 4,1% 443 415
Opérateurs Télécom 2,0% 212 199
Acier/Non-ferreux 9,2% 985 522
Total en euros 10 745 589

1315.93 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/07/2024

Dierickx Leys Fund I Systematic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,2% 7070 33,26 EUR 235 148 235 148 26/07/2024
Transport
ADIENT 1,7% 8201 25,07 USD 205 599 189 357 26/07/2024
BMW Bayerische Motoren Werke 1,6% 1972 87,96 EUR 173 457 173 457 26/07/2024
EASYJET PLC 1,8% 34591 4,64 GBP 160 364 189 911 26/07/2024
FORD MOTOR CO 1,8% 19170 11,19 USD 214 512 197 566 26/07/2024
GENERAL MOTORS CO 2,1% 5605 44,12 USD 247 293 227 757 26/07/2024
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 1,3% 37128 4,07 USD 151 111 139 173 26/07/2024
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 96900 1,98 EUR 191 523 191 523 26/07/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2973 63,02 EUR 187 358 187 358 26/07/2024
RYDER SYSTEM 2,5% 2180 132,17 USD 288 131 265 368 26/07/2024
UNITED AIRLINES HOLDINGS 1,8% 4372 47,37 USD 207 102 190 741 26/07/2024
Construction
BELLWAY 2,4% 7629 28,16 GBP 214 833 254 416 26/07/2024
BOUYGUES ACT 1,8% 6082 32,37 EUR 196 874 196 874 26/07/2024
BUZZI SPA 2,3% 6753 36,48 EUR 246 349 246 349 26/07/2024
WEBUILD SPA 2,3% 101227 2,42 EUR 245 172 245 172 26/07/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,0% 6724 32,44 EUR 218 127 218 127 26/07/2024
Distribution
KINGFISHER PLC 2,3% 75923 2,80 GBP 212 888 252 113 26/07/2024
KOHLS CORP 1,7% 10015 20,51 USD 205 408 189 181 26/07/2024
Media
EMBRACER GROUP AB 2,0% 92113 27,21 SEK 2 506 395 213 582 26/07/2024
TUI 1,8% 31948 6,00 EUR 191 624 191 624 25/07/2024
Agriculture
BUNGE 2,1% 2172 114,31 USD 248 281 228 667 26/07/2024
Consommation/Luxe
SIGNET JEWELERS 1,7% 2346 83,04 USD 194 812 179 422 26/07/2024
Services
AVIS BUDGET GROUP 2,1% 2356 104,79 USD 246 885 227 381 26/07/2024
Holding
EURAZEO 1,8% 2701 72,75 EUR 196 498 196 498 26/07/2024
INDUSTRIVARDEN AB 2,0% 7246 358,50 SEK 2 597 691 221 362 26/07/2024
MAN GROUP 2,2% 76350 2,60 GBP 198 205 234 724 26/07/2024
Energie
CHENIERE ENERGY 2,2% 1478 176,35 USD 260 645 240 054 25/07/2024
DEVON ENERGY 1,8% 4624 46,34 USD 214 276 197 348 26/07/2024
FORTUM OYJ FUM1V FH 2,3% 18151 13,72 EUR 249 032 249 032 26/07/2024
MARATHON PETROLEUM 1,8% 1217 172,65 USD 210 115 193 516 26/07/2024
VALERO ENERGY 2,0% 1455 159,12 USD 231 520 213 230 26/07/2024
Financier
AZIMUT HOLDING 2,0% 9249 23,36 EUR 216 057 216 057 26/07/2024
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,1% 1652 149,36 USD 246 743 227 250 26/07/2024
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,3% 1898 142,29 USD 270 066 248 731 26/07/2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL 1,8% 1819 116,68 USD 212 241 195 474 26/07/2024
STIFEL FINANCIAL CORP 2,3% 3119 88,22 USD 275 158 253 421 26/07/2024
STONEX GROUP 2,5% 3555 82,24 USD 292 363 269 267 25/07/2024
Industrie
O-I GLASS 1,6% 16384 11,56 USD 189 399 174 437 26/07/2024
RESIDEO TECHNOLOGIES 2,4% 12273 22,67 USD 278 229 256 249 26/07/2024
TORM PLC-A 2,4% 7500 259,20 DKK 1 944 000 260 496 26/07/2024
VALLOUREC 1,7% 12206 14,80 EUR 180 649 180 649 26/07/2024
VISHAY INTERTECHNOLOGY 2,3% 11147 24,00 USD 267 528 246 393 26/07/2024
Technologie
DXC TECHNOLOGY COMPANY 2,0% 11732 20,06 USD 235 344 216 752 26/07/2024
NOKIA 2,1% 64156 3,53 EUR 226 663 226 663 26/07/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 2,0% 20662 10,27 EUR 212 199 212 199 26/07/2024
Acier/Non-ferreux
ACERINOX SA ACX SM 2,0% 22130 9,71 EUR 214 882 214 882 26/07/2024
AGCO CORP 1,7% 1937 103,52 USD 200 518 184 677 26/07/2024
COMMERCIAL METALS 2,2% 4328 60,35 USD 261 195 240 560 26/07/2024
SSAB AB-B SHARES 1,7% 39084 54,80 SEK 2 141 803 182 514 26/07/2024
TENARIS 1,5% 11172 14,58 EUR 162 888 162 888 26/07/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Systematic classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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