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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 5,25% |
|---|---|
| 1 année | 17,84% |
| 2 année | 10,87% |
| 3 année | 7,71% |
| 5 année | 11,57% |
| Rendement depuis la création | 4,12% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,9% | 3 279 108 |
| Liquidités | 2,1% | 70 110 |
| Total en euros | 100,0% | 3 349 218 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 69 748 | 0 | 1 128 528 | 1 198 275 | 35,8% | |
| GBP | 1,1517 | 0 | 0 | 193 456 | 222 803 | 6,7% |
| USD | 0,8500 | 426 | 0 | 1 970 701 | 1 675 458 | 50,0% |
| SEK | 0,0906 | 0 | 0 | 2 112 183 | 191 300 | 5,7% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 458 075 | 61 382 | 1,8% |
| Total en euros | 3 349 218 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 1,5% | 47 900 |
| Transport | 22,7% | 744 150 |
| Construction | 11,4% | 374 851 |
| Distribution | 2,1% | 68 501 |
| Media | 2,1% | 69 065 |
| Consommation/Luxe | 1,9% | 60 989 |
| Pharmacie/Medical | 1,6% | 52 466 |
| Services | 3,0% | 97 409 |
| Holding | 4,8% | 156 470 |
| Energie | 10,0% | 326 661 |
| Financier | 14,3% | 468 189 |
| Industrie | 10,3% | 337 748 |
| Technologie | 5,0% | 163 052 |
| Opérateurs Télécom | 2,0% | 65 510 |
| Acier/Non-ferreux | 7,5% | 246 148 |
| Total en euros | 3 279 108 | |
1461.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 1,4% | 1794 | 26,70 | EUR | 47 900 | 47 900 | 18/09/2025 |
| Transport | |||||||
| BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 631 | 83,48 | EUR | 52 676 | 52 676 | 18/09/2025 |
| EASYJET PLC | 1,5% | 9706 | 4,50 | GBP | 43 667 | 50 292 | 18/09/2025 |
| FORD MOTOR CO | 1,9% | 6358 | 11,71 | USD | 74 420 | 63 257 | 18/09/2025 |
| GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 1684 | 58,96 | USD | 99 289 | 84 395 | 18/09/2025 |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 9668 | 6,49 | USD | 62 745 | 53 334 | 18/09/2025 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,5% | 34223 | 4,44 | EUR | 151 882 | 151 882 | 18/09/2025 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,3% | 817 | 51,60 | EUR | 42 157 | 42 157 | 18/09/2025 |
| RYDER SYSTEM | 3,5% | 747 | 186,90 | USD | 139 611 | 118 669 | 18/09/2025 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,8% | 1421 | 105,55 | USD | 149 987 | 127 489 | 18/09/2025 |
| Construction | |||||||
| BELLWAY | 1,9% | 2293 | 23,84 | GBP | 54 665 | 62 958 | 18/09/2025 |
| BOUYGUES ACT | 1,5% | 1342 | 37,19 | EUR | 49 909 | 49 909 | 18/09/2025 |
| BUZZI SPA | 2,9% | 2085 | 47,36 | EUR | 98 746 | 98 746 | 17/09/2025 |
| WEBUILD SPA | 3,3% | 30078 | 3,67 | EUR | 110 446 | 110 446 | 17/09/2025 |
| WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,6% | 1828 | 28,88 | EUR | 52 793 | 52 793 | 18/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| KINGFISHER PLC | 2,0% | 23983 | 2,48 | GBP | 59 478 | 68 501 | 18/09/2025 |
| Media | |||||||
| TUI | 2,1% | 8738 | 7,90 | EUR | 69 065 | 69 065 | 17/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| SIGNET JEWELERS | 1,8% | 744 | 96,44 | USD | 71 751 | 60 989 | 18/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DAVITA INC | 1,6% | 478 | 129,13 | USD | 61 724 | 52 466 | 18/09/2025 |
| Services | |||||||
| AVIS BUDGET GROUP | 2,9% | 731 | 156,77 | USD | 114 599 | 97 409 | 18/09/2025 |
| Holding | |||||||
| EURAZEO | 1,2% | 722 | 55,20 | EUR | 39 854 | 39 854 | 18/09/2025 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 2,3% | 2261 | 369,00 | SEK | 834 309 | 75 563 | 18/09/2025 |
| MAN GROUP | 1,2% | 21486 | 1,66 | GBP | 35 645 | 41 053 | 18/09/2025 |
| Energie | |||||||
| CHENIERE ENERGY | 2,7% | 459 | 235,32 | USD | 108 012 | 91 810 | 17/09/2025 |
| DEVON ENERGY | 0,8% | 910 | 35,38 | USD | 32 196 | 27 366 | 18/09/2025 |
| FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,6% | 5624 | 15,31 | EUR | 86 075 | 86 075 | 18/09/2025 |
| MARATHON PETROLEUM | 1,7% | 355 | 183,79 | USD | 65 245 | 55 459 | 18/09/2025 |
| VALERO ENERGY | 2,0% | 479 | 161,98 | USD | 77 588 | 65 950 | 18/09/2025 |
| Financier | |||||||
| AZIMUT HOLDING | 2,3% | 2530 | 30,78 | EUR | 77 873 | 77 873 | 18/09/2025 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,2% | 542 | 229,23 | USD | 124 243 | 105 606 | 18/09/2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,4% | 548 | 174,32 | USD | 95 527 | 81 198 | 18/09/2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2,8% | 942 | 116,25 | USD | 109 508 | 93 081 | 18/09/2025 |
| STONEX GROUP | 3,3% | 1355 | 95,88 | USD | 129 917 | 110 430 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| O-I GLASS | 1,6% | 4867 | 12,79 | USD | 62 253 | 52 915 | 18/09/2025 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES | 3,8% | 3668 | 40,32 | USD | 147 894 | 125 710 | 18/09/2025 |
| TORM PLC-A | 1,8% | 3062 | 149,60 | DKK | 458 075 | 61 382 | 18/09/2025 |
| VALLOUREC | 1,5% | 3285 | 15,66 | EUR | 51 427 | 51 427 | 18/09/2025 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,4% | 3453 | 15,78 | USD | 54 488 | 46 315 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 3636 | 14,17 | USD | 51 522 | 43 794 | 18/09/2025 |
| EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 5532 | 100,32 | SEK | 554 970 | 50 264 | 18/09/2025 |
| NOKIA | 2,1% | 17116 | 4,03 | EUR | 68 995 | 68 995 | 18/09/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| ORANGE | 2,0% | 4824 | 13,58 | EUR | 65 510 | 65 510 | 18/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| ACERINOX SA ACX SM | 1,9% | 5816 | 10,87 | EUR | 63 220 | 63 220 | 17/09/2025 |
| AGCO CORP | 1,6% | 583 | 110,87 | USD | 64 637 | 54 942 | 18/09/2025 |
| COMMERCIAL METALS | 1,9% | 1228 | 59,89 | USD | 73 545 | 62 513 | 18/09/2025 |
| SSAB AB-B SHARES | 2,0% | 13614 | 53,10 | SEK | 722 903 | 65 473 | 18/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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