Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -8,28%
1 jaar -6,03%
2 jaar 8,14%
3 jaar 5,11%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 20,2% 22 642 786
Obli converteerbaar 0,3% 312 203
Obl. priv.plaatsing 0,3% 303 242
Aandelen 70,5% 78 929 120
Rek courant 8,7% 9 769 190
Totaal in EUR 100,0% 111 956 541

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 654 226 11 338 159 42 769 385 63 761 770 57,0%
USD 0,9715 122 330 -12 400 000 57 425 942 43 859 291 39,2%
CHF 1,0305 683 080 0 1 373 279 2 119 180 1,9%
SEK 0,0958 0 0 23 145 526 2 216 300 2,0%
Totaal in EUR 111 956 541

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 1 983 470
Transport/Vervoer 3,0% 2 346 507
Distributie 6,9% 5 429 076
Voeding 3,6% 2 802 041
Consumptie/Luxe 8,1% 6 394 018
Farmacie/Medical 10,6% 8 362 647
Holdings 8,9% 7 062 618
Financieel 11,3% 8 881 876
Vastgoedontwikkelaars 3,4% 2 664 761
Industrie 3,7% 2 923 057
Technologie 35,3% 27 825 599
Staal/Non-ferro 2,9% 2 253 450
Totaal in EUR 78 929 120

1190.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,02 EUR 208 697 208 697 12/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,82 EUR 246 860 246 860 12/08/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 795 94 795 20/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,97 USD 312 283 303 367 10/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 298 984 290 448 12/08/2022
KERING (EX-PPR) 1,8% 3539 560,40 EUR 1 983 256 1 983 256 12/08/2022
LVMH 2,9% 4629 694,20 EUR 3 213 452 3 213 452 12/08/2022
MONCLER 1,1% 24301 49,27 EUR 1 197 310 1 197 310 12/08/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,74 EUR 74 752 74 752 12/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,98 EUR 105 091 105 091 12/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,76 EUR 76 776 76 776 12/08/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,93 EUR 279 193 279 193 12/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 722 103 722 12/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 866 193 866 12/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 164 229 164 12/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 616 296 616 12/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,99 EUR 197 990 197 990 12/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,81 EUR 248 559 248 559 12/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,97 EUR 292 160 292 160 12/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,94 EUR 283 114 283 114 12/08/2022
SOLVAY 1,8% 22741 87,22 EUR 1 983 470 1 983 470 12/08/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,80 EUR 162 248 162 248 12/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 981 300 981 12/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 624 178 624 12/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,96 EUR 295 773 295 773 12/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 201 114 201 114 12/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,95 EUR 285 577 285 577 12/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 495 98 495 12/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 215 192 215 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 657 300 657 12/08/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 290 710 290 710 12/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,03 EUR 206 432 206 432 12/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 1800 30,51 EUR 54 914 54 914 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,59 EUR 257 289 257 289 20/07/2022
AMAZON COM 2,0% 16653 140,64 USD 2 342 078 2 275 212 11/08/2022
CVS HEALTH CORP 2,8% 31142 104,25 USD 3 246 554 3 153 865 11/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 463 298 463 12/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 033 199 033 12/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,89 EUR 269 277 269 277 12/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,00 EUR 301 737 301 737 12/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 377 200 377 12/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 055 302 055 12/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 149 274 149 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,85 USD 272 451 264 672 10/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,98 USD 318 299 309 211 10/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,02 USD 304 899 296 194 12/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,90 USD 269 686 261 987 10/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 34727 80,51 USD 2 795 871 2 716 049 11/08/2022
ADOBE 1,1% 3012 434,89 USD 1 309 889 1 272 491 11/08/2022
ALPHABET INC class C 3,2% 31160 119,82 USD 3 733 591 3 626 997 11/08/2022
APPLE COMPUTER 2,3% 15780 168,49 USD 2 658 772 2 582 864 11/08/2022
ASML HOLDING 2,1% 4364 543,80 EUR 2 373 143 2 373 143 12/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,4% 23113 120,85 USD 2 793 206 2 713 460 11/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,2% 54534 45,90 USD 2 503 111 2 431 647 11/08/2022
MICROSOFT 3,0% 11922 287,02 USD 3 421 852 3 324 159 11/08/2022
OPEN TEXT 2,1% 61215 39,17 USD 2 397 792 2 329 335 11/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 62,31 USD 2 390 648 2 322 395 11/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24528 89,52 USD 2 195 747 2 133 058 11/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,92 EUR 187 347 187 347 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,99 EUR 298 818 298 818 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,98 EUR 56 447 56 447 12/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,00 EUR 280 113 280 113 12/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 51215 53,56 USD 2 743 075 2 664 761 11/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 1,00 EUR 34 638 34 638 12/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 102 062 102 062 12/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,93 EUR 280 612 280 612 12/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 282 199 282 12/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,95 EUR 285 939 285 939 12/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 911 194 911 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 289 563 289 563 12/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 297 420 297 420 12/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 753 198 753 12/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 143 100 143 12/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 446 190 446 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,01 USD 255 873 248 568 12/08/2022
AALBERTS 0,6% 17847 40,46 EUR 722 090 722 090 12/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 16386 134,32 EUR 2 200 968 2 200 968 12/08/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 512 192 512 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,97 EUR 293 965 293 965 12/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,91 EUR 181 838 181 838 12/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,99 EUR 399 707 399 707 12/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,84 EUR 251 805 251 805 12/08/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,01 EUR 303 242 303 242 12/08/2022
MONSTER BEVERAGE 2,5% 32300 89,30 USD 2 884 390 2 802 041 11/08/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,99 EUR 275 294 275 294 12/08/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 302 557 302 557 12/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,98 EUR 294 319 294 319 12/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,89 EUR 268 234 268 234 12/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,96 EUR 291 315 291 315 12/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 244 203 244 12/08/2022
UNION PACIFIC CORP 2,1% 10096 239,25 USD 2 415 468 2 346 507 11/08/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,02 EUR 205 469 205 469 12/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 024 206 024 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 928 196 928 12/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 578 297 578 12/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,97 EUR 194 894 194 894 12/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 496 296 496 12/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 323 967 323 967 12/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,01 USD 305 883 297 150 09/08/2022
DANAHER 1,9% 7556 291,18 USD 2 200 156 2 137 342 11/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 22526 75,94 EUR 1 710 624 1 710 624 12/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 56187 24,70 EUR 1 387 819 1 387 819 12/08/2022
MEDTRONIC 1,5% 18736 94,04 USD 1 761 933 1 711 630 11/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 4361 314,90 CHF 1 373 279 1 415 232 12/08/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 117 198 117 12/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,01 EUR 203 369 203 369 12/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,93 EUR 188 405 188 405 12/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 135 94 135 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 272 196 272 12/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,98 EUR 197 850 197 850 12/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 483 208 483 12/08/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,02 EUR 103 648 103 648 12/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,00 EUR 237 928 237 928 12/08/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,99 EUR 201 235 201 235 12/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 029 197 029 12/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 305 125 305 125 12/08/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,02 EUR 207 991 207 991 12/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,00 EUR 200 670 200 670 12/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,95 EUR 191 929 191 929 12/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 10520 296,47 USD 3 118 864 3 029 821 11/08/2022
EXOR NV 2,6% 44616 66,08 EUR 2 948 225 2 948 225 12/08/2022
SOFINA 1,0% 4687 231,40 EUR 1 084 572 1 084 572 12/08/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,91 EUR 273 308 273 308 12/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,93 EUR 281 421 281 421 12/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,81 EUR 164 630 164 630 12/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 37504 35,91 USD 1 346 769 1 308 318 11/08/2022
INTRUM AB 2,0% 105016 220,40 SEK 23 145 526 2 216 300 12/08/2022
KBC GROEP 0,9% 18325 53,36 EUR 977 822 977 822 12/08/2022
MASTERCARD 0,8% 2784 350,58 USD 976 015 948 150 11/08/2022
MOODY'S CORP 2,3% 8314 317,60 USD 2 640 526 2 565 140 11/08/2022
VISA 0,8% 4224 211,08 USD 891 602 866 147 11/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 295 650 295 650 12/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,94 EUR 192 221 192 221 12/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,93 EUR 279 876 279 876 12/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,90 EUR 90 508 90 508 12/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 554 299 554 12/08/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,00 EUR 99 642 99 642 12/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,00 EUR 100 429 100 429 12/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 281 94 281 12/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,01 EUR 305 569 305 569 12/08/2022
NEWMONT CORPORATION 2,0% 51207 45,30 USD 2 319 677 2 253 450 11/08/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*