Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,46%
1 jaar 13,07%
2 jaar 1,58%
3 jaar 2,52%
5 jaar 4,69%
Rendement sinds oprichting 4,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,0% 39 596 375
Obli converteerbaar 0,3% 472 000
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 677
Aandelen 69,8% 102 257 019
Rek courant 2,6% 3 859 563
Totaal in EUR 100,0% 146 490 634

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 490 651 5 948 187 69 389 274 78 828 111 53,8%
USD 0,9404 27 187 -6 500 000 69 583 553 59 349 355 40,5%
CHF 1,0312 481 429 0 2 193 888 2 758 653 1,9%
DKK 0,1341 83 429 0 15 470 932 2 085 062 1,4%
SEK 0,0862 1 757 0 40 233 118 3 469 453 2,4%
Totaal in EUR 146 490 634

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 790 671
Distributie 3,9% 4 016 644
Voeding 5,9% 6 068 667
Consumptie/Luxe 10,5% 10 767 605
Farmacie/Medical 12,1% 12 381 904
Holdings 11,8% 12 055 573
Financieel 7,0% 7 199 463
Industrie 4,7% 4 763 985
Technologie 40,9% 41 778 599
Staal/Non-ferro 1,4% 1 433 908
Totaal in EUR 102 257 019

1283.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 559 197 559 12/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 117 206 117 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 896 409 896 12/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 129 394 129 12/04/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 588 294 588 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 307 776 289 433 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1026 3 637,87 USD 3 732 455 3 510 001 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,0% 4007 350,55 EUR 1 404 654 1 404 654 12/04/2024
LVMH 2,8% 5216 782,80 EUR 4 083 085 4 083 085 12/04/2024
MONCLER 1,2% 27508 64,34 EUR 1 769 865 1 769 865 12/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 053 78 053 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 468 102 468 12/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 275 838 275 838 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 597 388 597 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 651 492 651 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 114 387 114 12/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 428 095 428 095 12/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 486 598 486 598 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 841 201 841 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 329 348 329 348 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 244 387 244 12/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 066 175 066 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 519 296 519 12/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 378 883 378 883 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 287 485 287 485 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 074 293 074 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 163 191 163 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 952 304 952 12/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 392 368 392 368 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 1,00 EUR 200 813 200 813 12/04/2024
AMAZON COM 2,7% 22593 189,05 USD 4 271 207 4 016 644 11/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 289 956 289 956 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 094 396 094 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 287 204 287 204 12/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 482 502 482 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 299 703 299 703 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 343 519 343 519 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 494 497 494 497 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 169 852 169 852 12/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 768 270 768 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,80 USD 256 013 240 755 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 300 133 282 245 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 299 886 282 013 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 264 761 248 982 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1000 325,19 USD 325 190 305 809 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 8518 325,19 USD 2 769 968 2 604 879 11/04/2024
ADOBE 1,7% 5318 484,28 USD 2 575 401 2 421 908 11/04/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 25956 160,79 USD 4 173 465 3 924 728 11/04/2024
APPLE COMPUTER 2,0% 17800 175,04 USD 3 115 712 2 930 016 11/04/2024
ASML HOLDING 3,0% 4767 909,20 EUR 4 334 156 4 334 156 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 306,30 SEK 40 233 118 3 469 302 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,4% 22551 163,14 USD 3 678 970 3 459 704 11/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 42680 49,53 USD 2 113 940 1 987 950 11/04/2024
FORTINET 0,8% 18775 68,22 USD 1 280 831 1 204 493 12/04/2024
MASTERCARD 1,2% 3860 468,31 USD 1 807 677 1 699 940 11/04/2024
MICROSOFT 3,7% 13495 427,93 USD 5 774 915 5 430 732 11/04/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 124,24 USD 1 595 739 1 500 633 11/04/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 299,15 USD 1 118 522 1 051 858 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 20364 147,20 USD 2 997 581 2 818 926 11/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 4880 211,19 USD 1 030 607 969 183 11/04/2024
VISA 1,1% 6420 275,68 USD 1 769 866 1 664 382 11/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 572 466 572 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 738 196 738 12/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 288 837 288 837 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 984 301 984 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 707 387 707 12/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 611 363 611 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 262 188 262 12/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 238 391 238 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 486 475 486 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 448 578 448 578 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 292 553 275 116 12/04/2024
DANAHER 1,4% 8975 244,00 USD 2 189 900 2 059 383 11/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 60,06 EUR 2 646 484 2 646 484 12/04/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 82,17 USD 2 052 935 1 930 581 11/04/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 869,30 DKK 15 470 932 2 073 878 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 256,40 CHF 1 431 225 1 475 807 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,5% 5286 441,72 USD 2 334 932 2 195 771 11/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 269 184 269 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 286 872 286 872 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 356 56 356 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 339 955 339 955 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 069 33 069 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 887 97 887 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,84 EUR 337 636 337 636 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 554 274 554 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 752 300 752 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 499 388 499 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 417 186 417 186 12/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 537 492 537 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 029 297 029 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 319 195 319 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 152 301 152 12/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,92 EUR 372 564 372 564 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 348 301 348 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 473 098 473 098 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 962 388 962 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 951 383 951 12/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 387 066 387 066 11/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 405 550 381 379 11/04/2024
AALBERTS 0,5% 16764 45,16 EUR 757 062 757 062 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 19117 209,60 EUR 4 006 923 4 006 923 12/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 904 378 904 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 528 283 528 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 370 664 370 664 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 835 175 835 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 822 405 822 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 197 259 197 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 725 298 725 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 320 373 320 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51604 55,84 EUR 2 881 567 2 881 567 12/04/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 59,05 USD 956 669 899 652 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 189,50 USD 1 596 159 1 501 028 11/04/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 93,82 CHF 762 663 786 420 11/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,95 EUR 379 028 379 028 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 786 399 786 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 109 195 109 12/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,80 EUR 81 304 81 304 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 187 333 187 333 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,95 EUR 379 725 379 725 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 394 114 394 114 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 934 183 934 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 471 298 471 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 637 295 637 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 689 285 689 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 275 026 275 026 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 605 271 605 12/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 308 412 308 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 662 292 662 12/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 738 506 738 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 523 195 523 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 760 387 760 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 236,16 USD 1 904 158 1 790 671 11/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 399 445 399 445 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 234 340 234 340 12/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,97 EUR 779 360 779 360 12/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 322 787 322 12/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 364 360 364 360 10/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 175 789 175 12/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 999 395 999 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 933 198 933 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 201 922 201 922 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,90 EUR 181 325 181 325 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5942 159,80 EUR 949 532 949 532 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 407,61 USD 4 854 227 4 564 917 11/04/2024
EXOR NV 3,5% 50616 100,90 EUR 5 107 154 5 107 154 12/04/2024
SOFINA 1,0% 6596 217,40 EUR 1 433 970 1 433 970 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 937 297 937 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 020 186 020 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 684 285 684 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 295 494 295 494 12/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 389 282 389 282 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 528 293 528 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 872 300 872 12/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 316 275 316 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 432 810 432 810 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 36,35 USD 2 301 864 2 164 673 11/04/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 69,14 EUR 1 640 692 1 640 692 12/04/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 383,55 USD 3 609 206 3 394 098 11/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 358 508 358 508 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 364 427 364 427 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 285 297 285 12/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 444 93 444 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 232 286 232 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 290 484 290 484 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 472 000 472 000 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 39027 39,07 USD 1 524 785 1 433 908 11/04/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

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