Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -14,08%
1 jaar -9,63%
2 jaar 5,59%
3 jaar 2,16%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 2,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 21,4% 22 098 731
Obli converteerbaar 0,3% 308 426
Obl. priv.plaatsing 0,3% 301 070
Aandelen 69,6% 72 000 096
Rek courant 8,5% 8 795 795
Totaal in EUR 100,0% 103 504 119

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
0 0 0 0 0,0%
EUR 8 592 925 11 338 159 39 986 171 59 917 255 57,9%
USD 0,9573 56 510 -12 400 000 53 694 885 39 583 631 38,2%
CHF 0,9963 683 080 0 1 406 859 2 082 102 2,0%
SEK 0,0929 0 0 20 682 901 1 921 131 1,9%
Totaal in EUR 103 504 119

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 1 793 355
Transport/Vervoer 2,9% 2 080 358
Distributie 6,3% 4 546 921
Voeding 4,1% 2 924 645
Consumptie/Luxe 7,5% 5 425 182
Farmacie/Medical 11,5% 8 247 293
Holdings 8,9% 6 379 287
Financieel 10,9% 7 866 383
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 2 207 131
Industrie 3,5% 2 497 534
Technologie 34,8% 25 033 581
Staal/Non-ferro 4,2% 2 998 426
Totaal in EUR 72 000 096

1115.48 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 14 0,00 0 0 05/07/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,01 EUR 205 276 205 276 04/07/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,78 EUR 233 550 233 550 04/07/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,99 EUR 98 752 98 752 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,96 USD 307 148 294 017 30/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 298 601 285 836 04/07/2022
KERING (EX-PPR) 1,7% 3539 490,40 EUR 1 735 526 1 735 526 04/07/2022
LVMH 2,6% 4629 585,30 EUR 2 709 354 2 709 354 04/07/2022
MONCLER 0,9% 24301 40,34 EUR 980 302 980 302 04/07/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,71 EUR 71 242 71 242 04/07/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,00 EUR 105 936 105 936 04/07/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,69 EUR 69 616 69 616 04/07/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 0,88 EUR 263 642 263 642 04/07/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 638 103 638 04/07/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 190 166 190 166 04/07/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 228 579 228 579 04/07/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,94 EUR 282 855 282 855 04/07/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 176 197 176 04/07/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,78 EUR 239 610 239 610 04/07/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,96 EUR 290 229 290 229 04/07/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,90 EUR 270 217 270 217 04/07/2022
SOLVAY 1,7% 22741 78,86 EUR 1 793 355 1 793 355 04/07/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,72 EUR 145 001 145 001 04/07/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 640 299 640 04/07/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 501 178 501 04/07/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,94 EUR 289 182 289 182 04/07/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 140 200 140 04/07/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,85 EUR 255 076 255 076 04/07/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 089 97 089 04/07/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 315 196 315 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 0,97 EUR 293 206 293 206 04/07/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,93 EUR 281 199 281 199 04/07/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,01 EUR 205 025 205 025 04/07/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 29,06 EUR 52 308 52 308 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,37 EUR 256 118 256 118 14/06/2022
AMAZON COM 1,7% 16653 109,56 USD 1 824 503 1 746 505 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 2,7% 31142 93,94 USD 2 925 479 2 800 416 01/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,95 EUR 288 612 288 612 04/07/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 819 196 819 04/07/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,87 EUR 262 146 262 146 04/07/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 290 506 290 506 04/07/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 756 198 756 04/07/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 862 300 862 04/07/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 281 579 281 579 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,82 USD 264 111 252 820 30/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,96 USD 311 559 298 240 30/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,01 USD 310 606 297 327 04/07/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,87 USD 262 145 250 939 30/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 34727 78,57 USD 2 728 500 2 611 857 01/07/2022
ADOBE 1,0% 3012 368,48 USD 1 109 862 1 062 415 01/07/2022
ALPHABET INC class C 3,1% 1558 2 181,62 USD 3 398 964 3 253 659 01/07/2022
APPLE COMPUTER 2,0% 15780 138,93 USD 2 192 315 2 098 594 01/07/2022
ASML HOLDING 1,8% 4364 428,50 EUR 1 869 974 1 869 974 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 23113 123,83 USD 2 862 083 2 739 729 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 2,1% 54534 42,60 USD 2 323 148 2 223 834 01/07/2022
MICROSOFT 2,9% 11922 259,58 USD 3 094 713 2 962 414 01/07/2022
OPEN TEXT 2,2% 61215 38,27 USD 2 342 698 2 242 548 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 58,83 USD 2 257 131 2 160 639 01/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 24528 77,00 USD 1 888 656 1 807 916 01/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,89 EUR 181 080 181 080 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,97 EUR 293 237 293 237 04/07/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,96 EUR 55 248 55 248 04/07/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,00 EUR 279 634 279 634 04/07/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 51215 45,02 USD 2 305 699 2 207 131 01/07/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 756 33 756 04/07/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 101 129 101 129 04/07/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,87 EUR 263 512 263 512 04/07/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 595 195 595 04/07/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,93 EUR 279 568 279 568 04/07/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 191 931 191 931 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 782 287 782 04/07/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 297 719 297 719 04/07/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 746 193 746 04/07/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 659 99 659 04/07/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 212 194 212 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,02 USD 256 422 245 460 01/07/2022
AALBERTS 0,6% 17847 37,11 EUR 662 302 662 302 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 16386 112,00 EUR 1 835 232 1 835 232 04/07/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 951 193 951 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,93 EUR 281 454 281 454 04/07/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,86 EUR 171 911 171 911 04/07/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 626 397 626 04/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,80 EUR 240 995 240 995 04/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,00 EUR 301 070 301 070 04/07/2022
MONSTER BEVERAGE 2,8% 32300 94,59 USD 3 055 257 2 924 645 01/07/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,97 EUR 269 530 269 530 04/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 086 299 086 04/07/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 290 688 290 688 04/07/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,87 EUR 261 653 261 653 04/07/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,86 EUR 260 903 260 903 04/07/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 597 197 597 04/07/2022
UNION PACIFIC CORP 2,0% 10096 215,26 USD 2 173 265 2 080 358 01/07/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 0,97 EUR 195 055 195 055 04/07/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 600 212 600 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 581 198 581 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 277 297 277 04/07/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,94 EUR 189 494 189 494 04/07/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 871 287 871 04/07/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 324 334 324 334 04/07/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 0,97 USD 291 921 279 441 29/06/2022
DANAHER 1,8% 7556 258,05 USD 1 949 826 1 866 471 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 22526 74,98 EUR 1 688 999 1 688 999 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,6% 56187 29,39 EUR 1 651 336 1 651 336 04/07/2022
MEDTRONIC 1,6% 18736 91,38 USD 1 712 096 1 638 904 01/07/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,4% 4361 322,60 CHF 1 406 859 1 401 583 04/07/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,95 EUR 189 976 189 976 04/07/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,00 EUR 199 421 199 421 04/07/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 578 195 578 04/07/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 965 99 965 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,93 EUR 187 339 187 339 04/07/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,96 EUR 193 310 193 310 04/07/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 0,99 EUR 202 673 202 673 04/07/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 0,99 EUR 100 240 100 240 04/07/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,00 EUR 237 068 237 068 04/07/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,96 EUR 194 101 194 101 04/07/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 192 635 192 635 04/07/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,94 EUR 289 304 289 304 04/07/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,01 EUR 204 736 204 736 04/07/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,99 EUR 198 476 198 476 04/07/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,93 EUR 187 368 187 368 04/07/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 10520 277,50 USD 2 919 300 2 794 500 01/07/2022
EXOR NV 2,6% 44616 60,02 EUR 2 677 852 2 677 852 04/07/2022
SOFINA 0,9% 4687 193,50 EUR 906 935 906 935 04/07/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,83 EUR 254 859 254 859 04/07/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,89 EUR 269 430 269 430 04/07/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,76 EUR 153 316 153 316 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 37504 31,56 USD 1 183 626 1 133 026 01/07/2022
INTRUM AB 1,9% 105016 196,95 SEK 20 682 901 1 921 131 04/07/2022
KBC GROEP 0,9% 18325 52,98 EUR 970 859 970 859 04/07/2022
MASTERCARD 0,8% 2784 318,24 USD 885 980 848 105 01/07/2022
MOODY'S CORP 2,1% 8314 274,91 USD 2 285 602 2 187 893 01/07/2022
VISA 0,8% 4224 199,18 USD 841 336 805 369 01/07/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 294 518 294 518 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,90 EUR 182 946 182 946 04/07/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,89 EUR 269 766 269 766 04/07/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,88 EUR 88 448 88 448 04/07/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 203 298 203 04/07/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 112 100 112 04/07/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,98 EUR 99 200 99 200 04/07/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,89 EUR 89 292 89 292 04/07/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 0,97 EUR 293 818 293 818 04/07/2022
NEWMONT CORPORATION 2,9% 51207 61,17 USD 3 132 332 2 998 426 01/07/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*