Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,97%
1 jaar 10,78%
2 jaar 0,80%
3 jaar 1,68%
5 jaar 4,00%
Rendement sinds oprichting 4,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,2% 39 076 988
Obli converteerbaar 0,3% 471 300
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 994
Aandelen 69,4% 99 827 043
Rek courant 2,8% 4 072 802
Totaal in EUR 100,0% 143 754 127

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 295 538 5 948 187 68 341 102 78 584 826 54,7%
USD 0,9373 -625 950 -6 500 000 67 883 976 56 945 469 39,6%
CHF 1,0314 481 429 0 2 158 542 2 722 866 1,9%
DKK 0,1340 83 429 0 15 353 472 2 068 545 1,4%
SEK 0,0860 1 757 0 39 931 008 3 432 421 2,4%
Totaal in EUR 143 754 127

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 1 745 867
Distributie 3,7% 3 697 630
Voeding 6,0% 6 008 949
Consumptie/Luxe 10,6% 10 612 449
Farmacie/Medical 12,5% 12 430 181
Holdings 12,0% 11 955 475
Financieel 7,2% 7 150 239
Industrie 4,7% 4 708 188
Technologie 39,5% 39 467 817
Staal/Non-ferro 2,1% 2 050 248
Totaal in EUR 99 827 043

1265.5 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/04/2024

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 485 197 485 19/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 205 090 205 090 19/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 503 409 503 19/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 367 394 367 19/04/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,96 EUR 292 667 292 667 19/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 308 061 288 731 17/04/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1026 3 430,14 USD 3 519 324 3 298 487 19/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,9% 4007 339,10 EUR 1 358 774 1 358 774 19/04/2024
LVMH 2,9% 5216 796,60 EUR 4 155 066 4 155 066 19/04/2024
MONCLER 1,3% 27508 65,44 EUR 1 800 124 1 800 124 19/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,77 EUR 77 327 77 327 19/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 533 102 533 19/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,89 EUR 267 697 267 697 19/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 843 387 843 19/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 493 244 493 244 19/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 760 386 760 19/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,04 EUR 424 458 424 458 19/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,95 EUR 483 563 483 563 19/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 443 296 443 19/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 202 008 202 008 19/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 326 996 326 996 19/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 386 420 386 420 19/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,86 EUR 173 219 173 219 19/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 345 296 345 19/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 377 077 377 077 19/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,93 EUR 284 945 284 945 19/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 161 293 161 19/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,95 EUR 191 066 191 066 19/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 857 304 857 19/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 391 112 391 112 19/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 1,00 EUR 200 992 200 992 19/04/2024
AMAZON COM 2,6% 22593 174,62 USD 3 945 190 3 697 630 19/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 287 730 287 730 19/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 451 396 451 19/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,94 EUR 287 133 287 133 19/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 501 386 501 386 19/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 300 049 300 049 19/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,84 EUR 341 276 341 276 19/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 494 538 494 538 19/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,84 EUR 168 545 168 545 19/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 189 270 189 19/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,80 USD 256 690 240 583 18/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,93 USD 299 994 281 169 17/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 299 756 280 947 19/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 264 582 247 979 18/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,3% 1300 316,91 USD 411 983 386 131 19/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 8218 316,91 USD 2 604 366 2 440 943 19/04/2024
ADOBE 1,6% 5318 465,03 USD 2 473 030 2 317 847 19/04/2024
ALPHABET INC class C 2,6% 25956 155,71 USD 4 041 583 3 787 974 19/04/2024
APPLE COMPUTER 1,9% 17800 164,93 USD 2 935 754 2 751 536 19/04/2024
ASML HOLDING 2,7% 4767 821,00 EUR 3 913 707 3 913 707 19/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 304,00 SEK 39 931 008 3 432 270 19/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 22551 157,90 USD 3 560 803 3 337 363 19/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,3% 42680 48,34 USD 2 063 151 1 933 689 19/04/2024
FORTINET 0,8% 18775 63,41 USD 1 190 523 1 115 818 19/04/2024
MASTERCARD 1,1% 3860 455,49 USD 1 758 191 1 647 865 19/04/2024
MICROSOFT 3,5% 13495 399,12 USD 5 386 124 5 048 146 19/04/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 119,50 USD 1 534 858 1 438 546 19/04/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 270,42 USD 1 011 100 947 654 19/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 20364 127,72 USD 2 600 788 2 437 589 19/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 4880 198,49 USD 968 636 907 854 19/04/2024
VISA 1,1% 6420 269,71 USD 1 731 538 1 622 884 19/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 681 466 681 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 195 858 195 858 19/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 285 561 285 561 19/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 302 165 302 165 19/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 203 387 203 19/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,3% 400000 0,90 EUR 361 358 361 358 19/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 187 385 187 385 19/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 537 391 537 19/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 473 725 473 725 19/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 445 374 445 374 19/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 291 783 273 474 19/04/2024
DANAHER 1,4% 8975 235,47 USD 2 113 343 1 980 731 19/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 59,52 EUR 2 622 689 2 622 689 19/04/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 79,41 USD 1 983 979 1 859 485 19/04/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 862,70 DKK 15 353 472 2 057 365 18/04/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 248,00 CHF 1 384 336 1 427 804 19/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5286 501,00 USD 2 648 286 2 482 106 19/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,91 EUR 183 699 183 699 19/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 285 964 285 964 19/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 56 884 56 884 19/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 337 487 337 487 19/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,95 EUR 32 893 32 893 19/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 980 97 980 19/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,82 EUR 332 272 332 272 19/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 277 273 277 19/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 010 301 010 19/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 515 388 515 19/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 416 911 416 911 19/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 640 492 640 19/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 085 297 085 19/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 362 195 362 19/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 163 301 163 19/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,92 EUR 371 926 371 926 19/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 584 301 584 19/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 471 934 471 934 19/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 857 388 857 19/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,95 EUR 381 344 381 344 19/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 387 491 387 491 18/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 406 184 380 696 18/04/2024
AALBERTS 0,5% 16764 43,20 EUR 724 205 724 205 19/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 19117 208,40 EUR 3 983 983 3 983 983 19/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 377 601 377 601 19/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,93 EUR 280 614 280 614 19/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 369 553 369 553 17/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,87 EUR 174 419 174 419 19/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 257 695 257 695 19/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 592 298 592 19/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 372 880 372 880 19/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 994 305 994 19/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51604 54,96 EUR 2 836 156 2 836 156 19/04/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 60,17 USD 974 814 913 645 19/04/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 185,02 USD 1 558 423 1 460 633 19/04/2024
NESTLE SA 0,6% 8129 95,24 CHF 774 206 798 516 19/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,93 EUR 373 703 373 703 19/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 517 399 517 19/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 166 194 166 19/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,78 EUR 79 717 79 717 19/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 185 766 185 766 19/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,94 EUR 378 251 378 251 19/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 393 042 393 042 19/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 149 183 149 19/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 751 298 751 19/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 843 295 843 19/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,93 EUR 279 082 279 082 19/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,91 EUR 274 034 274 034 19/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 270 680 270 680 19/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 409 513 409 513 19/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 291 027 291 027 19/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,4% 500000 1,00 EUR 506 258 506 258 19/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 645 195 645 19/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 800 387 800 19/04/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 231,03 USD 1 862 755 1 745 867 19/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 396 214 396 214 19/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 234 312 234 312 19/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 780 800 780 800 19/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 821 787 821 19/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,91 EUR 362 880 362 880 17/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 576 789 576 19/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 979 394 979 19/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 005 199 005 19/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 202 075 202 075 19/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 052 182 052 19/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5942 158,20 EUR 940 024 940 024 19/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 405,08 USD 4 824 098 4 521 386 19/04/2024
EXOR NV 3,5% 50616 100,70 EUR 5 097 031 5 097 031 19/04/2024
SOFINA 1,0% 6596 211,80 EUR 1 397 033 1 397 033 19/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 712 297 712 19/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 191 184 191 184 19/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,94 EUR 283 949 283 949 19/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 293 793 293 793 19/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 456 388 456 19/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 292 576 292 576 19/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 069 301 069 19/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,91 EUR 274 636 274 636 19/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 432 605 432 605 19/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 36,97 USD 2 341 125 2 194 220 19/04/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 69,60 EUR 1 651 608 1 651 608 19/04/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 374,67 USD 3 525 645 3 304 411 19/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,89 EUR 357 085 357 085 19/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,90 EUR 362 793 362 793 19/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 449 99 449 19/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 001 297 001 19/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 92 763 92 763 19/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 926 285 926 19/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,94 EUR 287 793 287 793 19/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 471 300 471 300 19/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,4% 56047 39,03 USD 2 187 514 2 050 248 19/04/2024

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

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