Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,16%
1 jaar -0,80%
2 jaar 6,25%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,1% 17 078 092
Aandelen 68,5% 44 835 558
Rek courant 5,4% 3 561 519
Totaal in EUR 100,0% 65 475 170

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 213 076 0 33 095 647 36 308 723 55,5%
USD 0,8347 180 316 0 27 092 276 22 765 102 34,8%
CAD 0,6445 281 492 0 687 014 624 198 1,0%
CHF 0,9226 3 026 0 632 679 586 497 0,9%
SEK 0,0983 0 0 13 839 595 1 359 783 2,1%
JPY 0,0080 1 388 834 0 142 224 000 1 150 836 1,8%
HKD 0,1077 24 000 0 10 176 225 1 098 428 1,7%
GBP 1,1130 3 0 1 420 987 1 581 602 2,4%
Totaal in EUR 65 475 170

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 705 191
Transport/Vervoer 1,5% 690 671
Distributie 4,7% 2 087 637
Voeding 1,3% 583 706
Consumptie/Luxe 11,2% 5 026 507
Farmacie/Medical 7,4% 3 317 350
Holdings 11,3% 5 044 430
Financieel 6,8% 3 065 872
Vastgoed 6,6% 2 958 205
Technologie 35,8% 16 061 835
Nutssector 3,5% 1 581 599
Staal/Non-ferro 3,9% 1 769 918
Vastgoedfonds 4,3% 1 942 637
Totaal in EUR 44 835 558

1101.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 227 653 227 653 25/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,08 USD 238 169 198 805 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,04 USD 208 343 173 909 30/11/2020
CAPRI HOLDINGS 1,9% 41132 35,53 USD 1 461 214 1 219 711 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,0% 2195 604,70 EUR 1 327 317 1 327 317 30/11/2020
LVMH 2,2% 2988 491,00 EUR 1 467 108 1 467 108 30/11/2020
MONCLER 1,5% 24596 41,16 EUR 1 012 371 1 012 371 30/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 757 217 757 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,08 EUR 218 319 218 319 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 15940 43,10 CAD 687 014 442 778 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 2,1% 24234 67,44 USD 1 634 438 1 364 305 30/11/2020
DIETEREN 0,4% 4804 58,40 EUR 280 554 280 554 30/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 901 228 901 30/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 387 325 387 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 156 208 156 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 197 627 197 627 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 430 75 430 30/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 001 210 001 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 768 205 768 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 245 648 205 049 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,08 USD 116 062 96 880 27/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 235 971 196 971 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 644 169 987 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 231 815 193 502 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18055 78,72 USD 1 421 290 1 186 385 30/11/2020
ALPHABET INC class C 2,5% 1101 1 760,69 USD 1 938 520 1 618 130 30/11/2020
CAPGEMINI 2,1% 11941 116,30 EUR 1 388 738 1 388 738 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13434 116,92 USD 1 570 703 1 311 105 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 2,1% 38617 42,53 USD 1 642 381 1 370 936 30/11/2020
FORTINET 2,1% 13740 122,19 USD 1 678 822 1 401 354 30/11/2020
MICROSOFT 2,0% 7490 212,26 USD 1 589 835 1 327 074 30/11/2020
NINTENDO 1,7% 2400 59 260,00 JPY 142 224 000 1 139 707 30/11/2020
OPEN TEXT 2,2% 39041 44,53 USD 1 738 496 1 451 165 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 26563 69,08 USD 1 834 972 1 531 696 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 18075 563,00 HKD 10 176 225 1 095 844 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 15539 79,78 EUR 1 239 701 1 239 701 30/11/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 110 944 110 944 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 335 209 335 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 235 279 235 279 30/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 555 104 555 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 844 206 844 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 207 210 207 25/11/2020
SOLVAY 1,1% 7358 95,84 EUR 705 191 705 191 30/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,01 EUR 104 872 104 872 10/11/2020
COFINIMMO GVV 3,0% 15566 124,80 EUR 1 942 637 1 942 637 30/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 933 215 933 25/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 504 210 504 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,99 EUR 198 743 198 743 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 158 208 158 10/11/2020
NESTLE SA 0,9% 6253 101,18 CHF 632 679 583 706 30/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 205 468 205 468 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,11 EUR 227 684 227 684 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 210 799 210 799 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 6930 229,04 USD 1 587 248 1 324 915 30/11/2020
EXOR NV 3,1% 35001 58,38 EUR 2 043 358 2 043 358 30/11/2020
PROSUS NV 1,1% 7666 91,20 EUR 699 139 699 139 30/11/2020
SOFINA 1,5% 3673 266,00 EUR 977 018 977 018 30/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 023 318 023 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 185 115 185 115 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 213 921 213 921 25/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 396 206 396 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,03 EUR 207 620 207 620 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 687 105 687 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 193 213 193 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 214 903 214 903 25/11/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 027 288 027 30/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 206 337 206 337 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,98 EUR 197 344 197 344 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 434 203 434 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 213 783 213 783 25/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,09 EUR 218 034 218 034 10/11/2020
AENA SME 1,1% 4803 143,80 EUR 690 671 690 671 27/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 541 223 541 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,13 EUR 229 206 229 206 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 633 215 633 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 701 220 701 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 216 829 216 829 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 224 769 224 769 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 167 205 167 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 805 207 805 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 595 213 595 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 829 208 829 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,00 EUR 200 535 200 535 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 104 207 104 13/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 027 211 027 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,02 EUR 102 620 102 620 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 193 936 193 936 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 170 594 142 399 30/11/2020
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 507 124 507 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 253 875 253 875 30/11/2020
NATIONAL GRID 2,4% 164352 8,65 GBP 1 420 987 1 581 599 30/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 880 312 880 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 004 228 004 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 802 215 802 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 756 204 756 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 092 215 092 30/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 537 327 537 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 317 226 317 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,18 USD 238 962 199 467 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 18670 67,51 EUR 1 260 412 1 260 412 27/11/2020
MEDTRONIC 2,2% 14763 114,29 USD 1 687 189 1 408 338 30/11/2020
ZOETIS 1,0% 4847 160,31 USD 777 023 648 600 30/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 0,98 EUR 198 545 198 545 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 190 210 190 30/11/2020
AGEAS 1,1% 17030 41,22 EUR 701 977 701 977 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5080 197,66 EUR 1 004 113 1 004 113 30/11/2020
INTRUM AB 2,1% 61075 226,60 SEK 13 839 595 1 359 783 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 543 196 543 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,87 EUR 179 210 179 210 30/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 214 562 214 562 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 007 116 867 25/11/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 864 213 864 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 654 222 654 10/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 607 207 607 10/11/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,03 EUR 206 023 206 023 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 394 60 394 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,04 EUR 283 867 283 867 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 234 592 234 592 30/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 58765 40,51 USD 2 380 570 1 987 120 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,5% 61500 15,79 EUR 971 085 971 085 30/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36071 58,78 USD 2 120 362 1 769 918 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.