Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,09%
1 jaar 0,11%
2 jaar 9,06%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,0% 17 652 527
Aandelen 69,8% 49 296 960
Rek courant 5,3% 3 716 961
Totaal in EUR 100,0% 70 666 448

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 434 698 0 34 974 596 38 409 294 54,4%
USD 0,8236 45 519 0 29 390 696 24 242 202 34,3%
CHF 0,9288 3 026 0 2 238 358 2 081 797 2,9%
SEK 0,0989 0 0 14 471 033 1 431 619 2,0%
JPY 0,0080 3 035 110 0 150 624 000 1 223 226 1,7%
HKD 0,1062 24 000 0 12 472 688 1 327 148 1,9%
GBP 1,1318 27 943 0 1 533 823 1 767 529 2,5%
CAD 0,6524 281 492 0 0 183 631 0,3%
Totaal in EUR 70 666 448

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 1 470 528
Distributie 3,1% 1 526 250
Voeding 1,3% 630 583
Consumptie/Luxe 7,1% 3 512 177
Farmacie/Medical 11,6% 5 709 725
Holdings 11,0% 5 444 620
Financieel 6,7% 3 294 018
Vastgoed 6,1% 3 009 118
Technologie 38,8% 19 106 309
Nutssector 3,5% 1 735 905
Staal/Non-ferro 3,9% 1 902 637
Vastgoedfonds 4,0% 1 955 090
Totaal in EUR 49 296 960

1140.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 226 915 226 915 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,11 USD 245 391 202 092 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 200000 1,04 USD 208 880 172 023 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 1808 560,00 EUR 1 012 480 1 012 480 21/01/2021
LVMH 2,2% 3017 509,90 EUR 1 538 368 1 538 368 21/01/2021
MONCLER 1,4% 19579 49,10 EUR 961 329 961 329 21/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,07 EUR 217 451 217 451 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,10 EUR 219 340 219 340 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 2,2% 24628 75,25 USD 1 853 257 1 526 250 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 511 228 511 21/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,06 EUR 322 925 322 925 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 221 208 221 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 203 698 203 698 20/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 360 75 360 21/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 468 210 468 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 975 205 975 20/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 313 144 313 144 20/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 246 816 203 266 20/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,09 USD 117 469 96 742 21/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,17 USD 239 540 197 274 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 688 167 747 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 228 543 188 217 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18408 95,12 USD 1 750 969 1 442 011 20/01/2021
ALIBABA 2,0% 6574 265,49 USD 1 745 331 1 437 368 20/01/2021
ALPHABET INC class C 2,5% 1118 1 886,90 USD 2 109 554 1 737 324 20/01/2021
CAPGEMINI 2,1% 11941 125,10 EUR 1 493 819 1 493 819 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13508 127,62 USD 1 723 891 1 419 711 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,1% 38855 45,34 USD 1 761 686 1 450 837 20/01/2021
FORTINET 2,4% 13951 150,29 USD 2 096 696 1 726 734 21/01/2021
MICROSOFT 2,0% 7551 224,34 USD 1 693 991 1 395 087 20/01/2021
NINTENDO 1,7% 2400 62 760,00 JPY 150 624 000 1 199 065 21/01/2021
OPEN TEXT 2,2% 39366 47,52 USD 1 870 672 1 540 593 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,2% 26787 69,11 USD 1 851 250 1 524 597 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,9% 18275 682,50 HKD 12 472 688 1 324 599 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 16506 85,70 EUR 1 414 564 1 414 564 21/01/2021
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 107 904 107 904 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 255 210 255 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 234 759 234 759 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 732 105 732 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 843 207 843 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 683 209 683 20/01/2021
SOLVAY 2,1% 14800 99,36 EUR 1 470 528 1 470 528 21/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,02 EUR 106 674 106 674 20/01/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15566 125,60 EUR 1 955 090 1 955 090 21/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 229 216 229 20/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 077 210 077 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 1,00 EUR 200 039 200 039 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 305 209 305 20/01/2021
NESTLE SA 0,9% 6734 100,82 CHF 678 922 630 583 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 206 116 206 116 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,13 EUR 225 933 225 933 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 211 031 211 031 20/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6930 234,76 USD 1 626 887 1 339 823 20/01/2021
EXOR NV 3,3% 35163 66,58 EUR 2 341 153 2 341 153 21/01/2021
PROSUS NV 1,1% 7765 97,52 EUR 757 243 757 243 21/01/2021
SOFINA 1,4% 3673 274,00 EUR 1 006 402 1 006 402 21/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 181 318 181 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 179 606 179 606 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,08 EUR 216 887 216 887 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 321 206 321 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,04 EUR 209 338 209 338 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 829 105 829 20/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 194 213 194 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 393 211 393 20/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 287 946 287 946 21/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 978 202 978 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,03 EUR 208 564 208 564 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,01 EUR 203 626 203 626 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 275 205 275 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 218 002 218 002 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 497 217 497 20/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,10 EUR 223 068 223 068 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 230 770 230 770 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,08 EUR 219 561 219 561 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 313 221 313 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 659 214 659 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 056 226 056 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 181 207 181 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 926 207 926 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 951 212 951 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 830 210 830 20/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 572 204 572 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 208 212 208 212 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 211 923 211 923 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 098 103 098 20/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 407 204 407 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,14 USD 171 846 141 524 21/01/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 810 124 810 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 255 755 255 755 21/01/2021
NATIONAL GRID 2,5% 176261 8,70 GBP 1 533 823 1 735 905 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 312 789 312 789 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,12 EUR 228 178 228 178 20/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 878 214 878 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 350 205 350 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 373 215 373 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 816 328 816 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 227 497 227 497 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,17 USD 234 800 193 370 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 14684 77,97 EUR 1 144 911 1 144 911 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,3% 24654 38,66 EUR 953 124 953 124 21/01/2021
MEDTRONIC 2,1% 15036 119,29 USD 1 793 644 1 477 156 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 4874 319,95 CHF 1 559 436 1 448 405 21/01/2021
ZOETIS 1,0% 5100 163,36 USD 833 136 686 129 20/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 1,00 EUR 200 217 200 217 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 088 210 088 20/01/2021
AGEAS 1,2% 18398 45,13 EUR 830 302 830 302 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5161 199,98 EUR 1 032 097 1 032 097 21/01/2021
INTRUM AB 2,0% 62001 233,40 SEK 14 471 033 1 431 619 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 282 206 282 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 184 312 184 312 21/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 033 214 033 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 434 115 654 20/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 062 217 062 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 178 228 178 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 754 208 754 20/01/2021
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 874 208 874 20/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 781 60 781 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 282 581 282 581 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 235 258 235 258 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 59415 39,25 USD 2 332 039 1 920 551 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,5% 61956 17,57 EUR 1 088 567 1 088 567 21/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36371 63,52 USD 2 310 286 1 902 637 20/01/2021

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

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