*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 2,97% |
---|---|
1 jaar | 10,78% |
2 jaar | 0,80% |
3 jaar | 1,68% |
5 jaar | 4,00% |
Rendement sinds oprichting | 4,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 27,2% | 39 076 988 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 471 300 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 994 |
Aandelen | 69,4% | 99 827 043 |
Rek courant | 2,8% | 4 072 802 |
Totaal in EUR | 100,0% | 143 754 127 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 295 538 | 5 948 187 | 68 341 102 | 78 584 826 | 54,7% | |
USD | 0,9373 | -625 950 | -6 500 000 | 67 883 976 | 56 945 469 | 39,6% |
CHF | 1,0314 | 481 429 | 0 | 2 158 542 | 2 722 866 | 1,9% |
DKK | 0,1340 | 83 429 | 0 | 15 353 472 | 2 068 545 | 1,4% |
SEK | 0,0860 | 1 757 | 0 | 39 931 008 | 3 432 421 | 2,4% |
Totaal in EUR | 143 754 127 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 1 745 867 |
Distributie | 3,7% | 3 697 630 |
Voeding | 6,0% | 6 008 949 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 10 612 449 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 12 430 181 |
Holdings | 12,0% | 11 955 475 |
Financieel | 7,2% | 7 150 239 |
Industrie | 4,7% | 4 708 188 |
Technologie | 39,5% | 39 467 817 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 2 050 248 |
Totaal in EUR | 99 827 043 |
1265.5 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 485 | 197 485 | 19/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 090 | 205 090 | 19/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 503 | 409 503 | 19/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 367 | 394 367 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 667 | 292 667 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 061 | 288 731 | 17/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1026 | 3 430,14 | USD | 3 519 324 | 3 298 487 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 339,10 | EUR | 1 358 774 | 1 358 774 | 19/04/2024 |
LVMH | 2,9% | 5216 | 796,60 | EUR | 4 155 066 | 4 155 066 | 19/04/2024 |
MONCLER | 1,3% | 27508 | 65,44 | EUR | 1 800 124 | 1 800 124 | 19/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,77 | EUR | 77 327 | 77 327 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 533 | 102 533 | 19/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 697 | 267 697 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 843 | 387 843 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 244 | 493 244 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 760 | 386 760 | 19/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 458 | 424 458 | 19/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 563 | 483 563 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 443 | 296 443 | 19/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 008 | 202 008 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 326 996 | 326 996 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 420 | 386 420 | 19/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 219 | 173 219 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 345 | 296 345 | 19/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 077 | 377 077 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 284 945 | 284 945 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 161 | 293 161 | 19/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 066 | 191 066 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 857 | 304 857 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 391 112 | 391 112 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 992 | 200 992 | 19/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 22593 | 174,62 | USD | 3 945 190 | 3 697 630 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 730 | 287 730 | 19/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 451 | 396 451 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 133 | 287 133 | 19/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 386 | 501 386 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 049 | 300 049 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 276 | 341 276 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 538 | 494 538 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 545 | 168 545 | 19/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 189 | 270 189 | 19/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 690 | 240 583 | 18/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,93 | USD | 299 994 | 281 169 | 17/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 756 | 280 947 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 582 | 247 979 | 18/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 316,91 | USD | 411 983 | 386 131 | 19/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8218 | 316,91 | USD | 2 604 366 | 2 440 943 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5318 | 465,03 | USD | 2 473 030 | 2 317 847 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 25956 | 155,71 | USD | 4 041 583 | 3 787 974 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17800 | 164,93 | USD | 2 935 754 | 2 751 536 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4767 | 821,00 | EUR | 3 913 707 | 3 913 707 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 131352 | 304,00 | SEK | 39 931 008 | 3 432 270 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22551 | 157,90 | USD | 3 560 803 | 3 337 363 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,34 | USD | 2 063 151 | 1 933 689 | 19/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 63,41 | USD | 1 190 523 | 1 115 818 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 455,49 | USD | 1 758 191 | 1 647 865 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13495 | 399,12 | USD | 5 386 124 | 5 048 146 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 119,50 | USD | 1 534 858 | 1 438 546 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 270,42 | USD | 1 011 100 | 947 654 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 20364 | 127,72 | USD | 2 600 788 | 2 437 589 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 198,49 | USD | 968 636 | 907 854 | 19/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 269,71 | USD | 1 731 538 | 1 622 884 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 681 | 466 681 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 858 | 195 858 | 19/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 561 | 285 561 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 165 | 302 165 | 19/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 203 | 387 203 | 19/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 358 | 361 358 | 19/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 385 | 187 385 | 19/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 537 | 391 537 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 725 | 473 725 | 19/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 374 | 445 374 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 291 783 | 273 474 | 19/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 8975 | 235,47 | USD | 2 113 343 | 1 980 731 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44064 | 59,52 | EUR | 2 622 689 | 2 622 689 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,41 | USD | 1 983 979 | 1 859 485 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17797 | 862,70 | DKK | 15 353 472 | 2 057 365 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 248,00 | CHF | 1 384 336 | 1 427 804 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5286 | 501,00 | USD | 2 648 286 | 2 482 106 | 19/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 699 | 183 699 | 19/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 964 | 285 964 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 56 884 | 56 884 | 19/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 487 | 337 487 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 893 | 32 893 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 980 | 97 980 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,82 | EUR | 332 272 | 332 272 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 277 | 273 277 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 010 | 301 010 | 19/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 515 | 388 515 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 416 911 | 416 911 | 19/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 640 | 492 640 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 085 | 297 085 | 19/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 362 | 195 362 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 163 | 301 163 | 19/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 926 | 371 926 | 19/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 584 | 301 584 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 934 | 471 934 | 19/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 857 | 388 857 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 344 | 381 344 | 19/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 491 | 387 491 | 18/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 184 | 380 696 | 18/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 43,20 | EUR | 724 205 | 724 205 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19117 | 208,40 | EUR | 3 983 983 | 3 983 983 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 601 | 377 601 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 614 | 280 614 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 553 | 369 553 | 17/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 419 | 174 419 | 19/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 695 | 257 695 | 19/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 592 | 298 592 | 19/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 880 | 372 880 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 994 | 305 994 | 19/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51604 | 54,96 | EUR | 2 836 156 | 2 836 156 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 60,17 | USD | 974 814 | 913 645 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 185,02 | USD | 1 558 423 | 1 460 633 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,6% | 8129 | 95,24 | CHF | 774 206 | 798 516 | 19/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 703 | 373 703 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 517 | 399 517 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 166 | 194 166 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,78 | EUR | 79 717 | 79 717 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 766 | 185 766 | 19/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 251 | 378 251 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 042 | 393 042 | 19/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 149 | 183 149 | 19/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 751 | 298 751 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 843 | 295 843 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 082 | 279 082 | 19/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 034 | 274 034 | 19/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 680 | 270 680 | 19/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 513 | 409 513 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 027 | 291 027 | 19/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 258 | 506 258 | 19/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 645 | 195 645 | 19/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 800 | 387 800 | 19/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 8063 | 231,03 | USD | 1 862 755 | 1 745 867 | 19/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 214 | 396 214 | 19/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 312 | 234 312 | 19/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 19/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 787 821 | 787 821 | 19/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 880 | 362 880 | 17/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 789 576 | 789 576 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 979 | 394 979 | 19/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 005 | 199 005 | 19/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 075 | 202 075 | 19/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 052 | 182 052 | 19/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 158,20 | EUR | 940 024 | 940 024 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11909 | 405,08 | USD | 4 824 098 | 4 521 386 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50616 | 100,70 | EUR | 5 097 031 | 5 097 031 | 19/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 211,80 | EUR | 1 397 033 | 1 397 033 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 712 | 297 712 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 184 | 191 184 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 949 | 283 949 | 19/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 793 | 293 793 | 19/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 456 | 388 456 | 19/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 576 | 292 576 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 069 | 301 069 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 636 | 274 636 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 432 605 | 432 605 | 19/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 63325 | 36,97 | USD | 2 341 125 | 2 194 220 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,60 | EUR | 1 651 608 | 1 651 608 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9410 | 374,67 | USD | 3 525 645 | 3 304 411 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 357 085 | 357 085 | 19/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 793 | 362 793 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 449 | 99 449 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 001 | 297 001 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 763 | 92 763 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 926 | 285 926 | 19/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 793 | 287 793 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 300 | 471 300 | 19/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 56047 | 39,03 | USD | 2 187 514 | 2 050 248 | 19/04/2024 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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