*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,37% |
---|---|
1 année | 11,88% |
2 année | 2,24% |
3 année | 2,22% |
5 année | 3,98% |
Rendement depuis la création | 4,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 27,1% | 39 056 807 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 650 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 270 |
Actions | 69,7% | 100 507 533 |
Liquidités | 2,7% | 3 859 865 |
Total en euros | 100,0% | 144 202 126 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 744 920 | 5 948 187 | 68 337 087 | 78 030 194 | 54,1% | |
USD | 0,9331 | -285 439 | -6 500 000 | 69 010 991 | 58 062 690 | 40,3% |
CHF | 1,0217 | 497 280 | 0 | 2 153 508 | 2 708 310 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 697 976 | 2 108 173 | 1,5% |
SEK | 0,0856 | -150 673 | 0 | 38 633 222 | 3 292 759 | 2,3% |
Total en euros | 144 202 126 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 1 829 248 |
Distribution | 3,7% | 3 750 467 |
Alimentation | 6,1% | 6 081 710 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 10 551 383 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 12 469 659 |
Holding | 11,9% | 11 970 871 |
Financier | 7,2% | 7 219 936 |
Industrie | 4,8% | 4 790 359 |
Technologie | 39,5% | 39 687 777 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 2 156 124 |
Total en euros | 100 507 533 |
1270.45 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 759 | 196 759 | 25/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 321 | 205 321 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 589 | 409 589 | 25/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 560 | 394 560 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 441 | 291 441 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 059 | 287 450 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 521,89 | USD | 3 627 547 | 3 384 865 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 327,30 | EUR | 1 311 491 | 1 311 491 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 778,00 | EUR | 4 073 608 | 4 073 608 | 25/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,76 | EUR | 1 781 418 | 1 781 418 | 25/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 289 | 76 289 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 588 | 102 588 | 25/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 207 | 267 207 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 477 | 387 477 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 417 | 493 417 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 074 | 387 074 | 25/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 423 690 | 423 690 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 897 | 482 897 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 626 | 296 626 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 145 | 202 145 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 037 | 326 037 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 502 | 386 502 | 25/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 128 | 173 128 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 355 | 296 355 | 25/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 656 | 376 656 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 001 | 285 001 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 451 | 293 451 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 043 | 191 043 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 105 | 305 105 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 395 | 392 395 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 172 | 201 172 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 173,60 | USD | 4 019 361 | 3 750 467 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 749 | 286 749 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 317 | 396 317 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 141 | 287 141 | 25/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 239 | 501 239 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 256 | 300 256 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 340 541 | 340 541 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 902 | 494 902 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 167 874 | 167 874 | 25/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 752 | 269 752 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 300 | 239 154 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 300 660 | 280 546 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 675 | 279 627 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 509 | 246 814 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 309,41 | USD | 402 227 | 375 318 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 8255 | 309,41 | USD | 2 554 138 | 2 383 268 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 473,52 | USD | 2 527 650 | 2 358 551 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 26055 | 157,64 | USD | 4 107 310 | 3 832 533 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 170,00 | USD | 3 037 594 | 2 834 380 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 833,70 | EUR | 3 990 088 | 3 990 088 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 293,00 | SEK | 38 633 222 | 3 305 652 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22637 | 154,68 | USD | 3 501 491 | 3 267 243 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 48,34 | USD | 2 062 938 | 1 924 928 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 63,97 | USD | 1 201 037 | 1 120 688 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 462,99 | USD | 1 787 141 | 1 667 582 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13547 | 398,63 | USD | 5 400 241 | 5 038 967 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 121,78 | USD | 1 564 078 | 1 459 442 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 272,62 | USD | 1 019 326 | 951 134 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 137,78 | USD | 2 816 499 | 2 628 076 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 197,83 | USD | 965 386 | 900 802 | 25/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,29 | USD | 1 767 362 | 1 649 126 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 775 | 466 775 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 767 | 195 767 | 25/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 634 | 284 634 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 090 | 302 090 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 485 | 387 485 | 25/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 135 | 361 135 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 262 | 187 262 | 25/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 713 | 391 713 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 245 | 473 245 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 406 | 445 406 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 291 758 | 272 240 | 25/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 247,21 | USD | 2 227 115 | 2 078 122 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,50 | EUR | 2 543 340 | 2 543 340 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,71 | USD | 1 991 530 | 1 858 297 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 878,70 | DKK | 15 697 976 | 2 105 098 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 251,70 | CHF | 1 404 989 | 1 435 478 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 494,71 | USD | 2 624 931 | 2 449 324 | 25/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 611 | 183 611 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 972 | 287 972 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 874 | 55 874 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 954 | 335 954 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 841 | 32 841 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 825 | 97 825 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 328 058 | 328 058 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 804 | 272 804 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 228 | 301 228 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 597 | 388 597 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 310 | 416 310 | 25/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 164 | 493 164 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 399 | 195 399 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 495 | 301 495 | 25/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 946 | 373 946 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 807 | 301 807 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 315 | 471 315 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 099 | 389 099 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 675 | 380 675 | 25/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 662 | 387 662 | 24/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 167 | 378 995 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 43,76 | EUR | 733 593 | 733 593 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19190 | 211,40 | EUR | 4 056 766 | 4 056 766 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 290 | 377 290 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 358 | 280 358 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 370 379 | 370 379 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 173 963 | 173 963 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 360 | 257 360 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 009 | 299 009 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 920 | 372 920 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 270 | 305 270 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,06 | EUR | 2 903 964 | 2 903 964 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,77 | USD | 1 000 736 | 933 787 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,21 | USD | 1 585 251 | 1 479 198 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,08 | CHF | 748 518 | 764 761 | 25/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 362 | 373 362 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 398 977 | 398 977 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 911 | 194 911 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 81 854 | 81 854 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 431 | 185 431 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 964 | 377 964 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 187 | 393 187 | 25/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 941 | 182 941 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 017 | 299 017 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 917 | 295 917 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 705 | 280 705 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 549 | 273 549 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 719 | 270 719 | 25/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 512 | 409 512 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 949 | 291 949 | 25/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 426 | 506 426 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 679 | 195 679 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 040 | 388 040 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 243,14 | USD | 1 960 398 | 1 829 248 | 25/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 268 | 395 268 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 389 | 234 389 | 25/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 25/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 317 | 788 317 | 25/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 520 | 362 520 | 23/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 328 | 395 328 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 086 | 199 086 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 200 | 202 200 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 505 | 181 505 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 157,90 | EUR | 938 242 | 938 242 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 405,87 | USD | 4 851 770 | 4 527 189 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 100,10 | EUR | 5 085 981 | 5 085 981 | 25/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 215,20 | EUR | 1 419 459 | 1 419 459 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 184 | 298 184 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 911 | 190 911 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 134 | 283 134 | 25/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 874 | 293 874 | 25/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 331 | 389 331 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 991 | 291 991 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 365 | 301 365 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 973 | 273 973 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 587 | 431 587 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 38,00 | USD | 2 415 190 | 2 253 615 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,50 | EUR | 1 649 235 | 1 649 235 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 376,34 | USD | 3 554 908 | 3 317 086 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 335 | 356 335 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 362 067 | 362 067 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 605 | 99 605 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 753 | 296 753 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 647 | 92 647 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 329 | 285 329 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 286 704 | 286 704 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 650 | 472 650 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 56893 | 40,62 | USD | 2 310 709 | 2 156 124 | 25/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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