Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution

Description du compartiment

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/04/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020	-15,84%
1 année	-7,35%
2 année	-
3 année	-
5 année	-
Rendement depuis la création	-4,14%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	*
Ratio de Sharpe (3 ans)	*

Consultez la composition

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	*
Frais de sortie	*
Frais courants en % par année	*

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	12 février 2019
Échéance	aucune
Catégorie	*
Souscription minimale	*
Souscription/remboursement	*
Publication des valeurs d'inventaire	*

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	*	*
Parts de capitalisation	*	*

Politique d’investissement

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Obligations	29,6%	15 225 881
Actions	64,8%	33 361 316
Liquidités	5,7%	2 931 135
Total en euros	100,0%	51 518 331

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		2 836 016	0	26 248 939	29 084 955	56,5%
USD	0,9146	78 767	0	17 689 031	16 250 430	31,5%
GBP	1,1400	8 584	0	1 608 139	1 843 064	3,6%
CAD	0,6546	0	0	1 422 117	930 989	1,8%
SEK	0,0915	97 161	0	18 972 844	1 745 382	3,4%
JPY	0,0084	0	0	87 460 000	735 407	1,4%
HKD	0,1180	0	0	7 828 000	923 704	1,8%
CHF	0,9453	3 026	0	0	2 860	0,0%
DKK	0,1340	11 498	0	0	1 540	0,0%
Total en euros					51 518 331

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Transport	4,9%	1 632 427
Distribution	4,3%	1 424 889
Media	5,9%	1 956 395
Alimentation	1,7%	568 425
Consommation/Luxe	15,4%	5 144 282
Pharmacie/Medical	6,7%	2 226 673
Holding	14,1%	4 713 825
Financier	5,9%	1 966 124
Immobilier	6,7%	2 230 054
Technologie	27,8%	9 271 499
Utilities	3,4%	1 118 176
Fonds immobilier	3,3%	1 108 548
Total en euros		33 361 316

937.68 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26	0,4%	200000	1,04	EUR	209 715	209 715	09/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625%	0,4%	200000	1,03	EUR	207 313	207 313	09/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26	0,4%	220000	0,95	USD	211 157	193 124	09/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,4%	200000	1,02	USD	205 928	188 341	10/04/2020
BOOKING HOLDINGS	1,8%	732	1 420,64	USD	1 039 908	951 100	10/04/2020
CAPRI HOLDINGS	2,1%	88554	13,38	USD	1 184 853	1 083 666	10/04/2020
KERING (EX-PPR)	2,3%	2461	472,25	EUR	1 162 207	1 162 207	10/04/2020
LVMH	1,7%	2589	347,20	EUR	898 901	898 901	10/04/2020
MONCLER	2,0%	31915	32,85	EUR	1 048 408	1 048 408	10/04/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,2%	100000	0,96	EUR	98 112	98 112	10/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS	1,8%	46053	30,88	CAD	1 422 117	930 989	10/04/2020
DIETEREN	1,0%	11000	44,90	EUR	493 900	493 900	10/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2%	0,4%	200000	1,04	EUR	210 842	210 842	10/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75%	0,6%	300000	1,03	EUR	313 413	313 413	09/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1%	0,4%	200000	0,98	EUR	197 716	197 716	09/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375	0,4%	200000	0,93	EUR	187 474	187 474	09/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5%	0,1%	73000	1,01	EUR	74 086	74 086	10/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,4%	200000	0,99	EUR	197 538	197 538	09/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289%	0,4%	200000	0,97	EUR	194 460	194 460	09/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	0,4%	220000	1,07	USD	235 038	214 966	09/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50%	0,2%	106000	0,94	USD	100 634	92 040	09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975%	0,4%	200000	1,05	USD	211 709	193 629	09/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20%	0,4%	200000	1,01	USD	202 493	185 200	09/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28	0,4%	210000	1,05	USD	222 892	203 857	09/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD	1,7%	15500	60,46	USD	937 130	857 099	10/04/2020
ADOBE	1,4%	2429	318,72	USD	774 171	708 057	10/04/2020
ALPHABET INC class C	2,2%	1000	1 211,45	USD	1 211 450	1 107 992	10/04/2020
CAPGEMINI	0,7%	4378	81,00	EUR	354 618	354 618	10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,3%	12250	105,36	USD	1 290 660	1 180 438	10/04/2020
CISCO SYSTEMS	0,7%	10000	41,20	USD	412 000	376 815	10/04/2020
MICROSOFT	1,4%	4677	165,14	USD	772 360	706 400	10/04/2020
NINTENDO	1,4%	2000	43 730,00	JPY	87 460 000	735 407	10/04/2020
OPEN TEXT	2,1%	31871	36,65	USD	1 168 072	1 068 319	10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES	2,3%	25720	49,51	USD	1 273 397	1 164 649	10/04/2020
TENCENT HOLDINGS	1,8%	20000	391,40	HKD	7 828 000	923 704	10/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES	0,2%	40000	2,20	EUR	88 000	88 000	10/04/2020
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125%	0,2%	100000	1,09	EUR	109 856	109 856	09/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125%	0,4%	200000	0,99	EUR	198 445	198 445	09/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1%	0,4%	228000	1,00	EUR	229 603	229 603	10/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5%	0,2%	100000	0,95	EUR	95 103	95 103	09/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75%	0,4%	200000	0,99	EUR	200 322	200 322	09/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	0,8%	400000	0,98	EUR	394 337	394 337	09/04/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375%	0,2%	100000	1,00	EUR	101 709	101 709	09/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75%	0,4%	200000	0,99	EUR	198 364	198 364	09/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,1%	13000	43,73	EUR	568 425	568 425	10/04/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2%	0,4%	200000	0,99	EUR	199 711	199 711	09/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	0,4%	200000	1,08	EUR	217 048	217 048	09/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	0,4%	200000	0,98	EUR	198 727	198 727	09/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,0%	5700	193,84	USD	1 104 888	1 010 531	10/04/2020
EXOR NV	2,2%	22918	50,38	EUR	1 154 609	1 154 609	10/04/2020
INVESTOR B	2,1%	25655	462,70	SEK	11 870 569	1 086 454	10/04/2020
PROSUS NV	0,8%	6350	63,84	EUR	405 384	405 384	10/04/2020
SOFINA	2,1%	5219	202,50	EUR	1 056 848	1 056 848	10/04/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125%	0,6%	300000	0,97	EUR	297 841	297 841	09/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,3%	174000	0,98	EUR	173 235	173 235	10/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26	0,4%	200000	0,94	EUR	190 884	190 884	09/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1%	0,4%	200000	0,99	EUR	198 197	198 197	09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,2%	100000	0,96	EUR	96 146	96 146	09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125%	0,4%	200000	0,95	EUR	189 811	189 811	09/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2%	0,4%	200000	0,96	EUR	195 300	195 300	09/04/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85%	0,5%	277000	0,94	EUR	260 401	260 401	10/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27	0,3%	200000	0,85	EUR	170 965	170 965	09/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50%	0,4%	200000	0,93	EUR	188 343	188 343	09/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25%	0,3%	200000	0,73	EUR	146 891	146 891	09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27	0,3%	200000	0,81	EUR	163 016	163 016	09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	0,4%	200000	1,02	EUR	205 505	205 505	09/04/2020
AENA SME	1,8%	7550	121,50	EUR	917 325	917 325	10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS	1,4%	22927	27,36	GBP	627 283	715 102	10/04/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50%	0,4%	200000	1,00	EUR	200 858	200 858	09/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26	0,4%	200000	1,11	EUR	226 823	226 823	09/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2%	0,4%	200000	0,95	EUR	190 836	190 836	09/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375%	0,4%	200000	1,01	EUR	201 518	201 518	09/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125	0,4%	200000	1,01	EUR	202 010	202 010	09/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2%	0,4%	200000	1,05	EUR	212 233	212 233	09/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75%	0,4%	200000	0,92	EUR	185 468	185 468	09/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25%	0,4%	200000	1,01	EUR	205 505	205 505	09/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25%	0,4%	200000	0,99	EUR	199 656	199 656	09/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125%	0,4%	200000	0,99	EUR	198 147	198 147	09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125%	0,4%	200000	0,91	EUR	183 974	183 974	09/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50%	0,4%	200000	1,00	EUR	203 422	203 422	09/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25%	0,4%	200000	1,01	EUR	203 467	203 467	09/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25%	0,2%	100000	0,99	EUR	99 859	99 859	09/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625%	0,1%	28000	1,01	EUR	28 477	28 477	10/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375	0,4%	200000	0,94	EUR	188 938	188 938	09/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,3%	150000	1,08	USD	164 703	150 638	09/04/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25%	0,5%	300000	0,94	EUR	281 895	281 895	09/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	0,4%	200000	1,10	EUR	221 373	221 373	09/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25%	0,4%	200000	1,01	EUR	205 020	205 020	09/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	0,4%	200000	1,00	EUR	202 464	202 464	09/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45%	0,6%	300000	0,98	EUR	295 348	295 348	09/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125%	0,4%	200000	1,10	EUR	225 769	225 769	10/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28	0,4%	200000	1,09	USD	220 807	201 950	09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC	2,3%	2575	470,00	EUR	1 210 250	1 210 250	10/04/2020
MEDTRONIC	2,0%	11000	101,03	USD	1 111 330	1 016 423	10/04/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2%	0,5%	236500	1,00	EUR	241 149	241 149	10/04/2020
NATIONAL GRID	2,2%	108000	9,08	GBP	980 856	1 118 176	10/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875%	0,4%	200000	0,92	EUR	186 493	186 493	09/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75%	0,4%	200000	0,90	EUR	181 413	181 413	09/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125	0,4%	200000	0,96	EUR	192 584	192 584	09/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625%	0,2%	132000	1,00	USD	132 650	121 322	09/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN	1,9%	4475	242,15	USD	1 083 621	991 080	10/04/2020
WALT DISNEY CORP.	1,9%	10100	104,50	USD	1 055 450	965 315	10/04/2020
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75%	0,4%	200000	1,00	EUR	203 482	203 482	09/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75%	0,4%	200000	0,89	EUR	180 395	180 395	09/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2%	0,5%	250000	1,00	EUR	253 307	253 307	10/04/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75%	0,4%	200000	1,02	EUR	207 607	207 607	10/04/2020
ALLIANZ SE-REG	1,6%	5100	164,88	EUR	840 888	840 888	10/04/2020
INTRUM AB	1,3%	50550	140,50	SEK	7 102 275	650 036	10/04/2020
KBC ANCORA	0,9%	16000	29,70	EUR	475 200	475 200	10/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50%	0,4%	200000	1,00	EUR	201 825	201 825	09/04/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375	0,4%	200000	0,97	EUR	195 154	195 154	09/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50%	0,1%	57000	1,00	EUR	57 177	57 177	10/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90%	0,5%	271000	0,98	EUR	272 280	272 280	10/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375%	0,5%	229000	1,00	EUR	234 461	234 461	10/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	2,4%	38565	35,31	USD	1 361 730	1 245 439	10/04/2020
IMMOFINANZ	1,9%	61500	16,01	EUR	984 615	984 615	10/04/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV	2,2%	8798	126,00	EUR	1 108 548	1 108 548	10/04/2020

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Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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Description du compartiment

Performance historique par année calendrier

Performances historiques jusqu’au 09/04/2020

Profil de risque

Ratio's

Frais

Autres données clés

Politique d’investissement

Répartition des types de composants

Réparation des devises

Répartition par secteur

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