Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,83%
1 année -0,23%
2 année 9,66%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 5,32%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,2% 17 659 606
Actions 69,1% 48 401 632
Liquidités 5,8% 4 033 916
Total en euros 100,0% 70 095 154

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 765 714 0 34 654 863 38 420 578 54,8%
USD 0,8280 29 854 0 28 613 238 23 716 490 33,8%
CHF 0,9289 3 026 0 2 222 678 2 067 457 2,9%
SEK 0,0986 0 0 14 198 229 1 399 236 2,0%
JPY 0,0080 3 035 110 0 157 656 000 1 282 508 1,8%
HKD 0,1068 24 000 0 11 787 375 1 261 455 1,8%
GBP 1,1235 27 943 0 1 542 989 1 764 941 2,5%
CAD 0,6483 281 492 0 0 182 491 0,3%
Total en euros 70 095 154

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 1 473 192
Distribution 3,2% 1 555 093
Alimentation 1,3% 631 026
Consommation/Luxe 7,1% 3 433 047
Pharmacie/Medical 11,6% 5 614 214
Holding 11,0% 5 325 821
Financier 6,8% 3 282 216
Immobilier 6,1% 2 974 580
Technologie 38,4% 18 582 671
Utilities 3,6% 1 733 547
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 862 926
Fonds immobilier 4,0% 1 933 297
Total en euros 48 401 632

1126.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 227 098 227 098 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,11 USD 244 688 202 602 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 200000 1,04 USD 208 843 172 922 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 1808 561,80 EUR 1 015 734 1 015 734 15/01/2021
LVMH 2,1% 3017 493,95 EUR 1 490 247 1 490 247 15/01/2021
MONCLER 1,3% 19579 47,35 EUR 927 066 927 066 15/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 600 216 600 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,09 EUR 219 020 219 020 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 2,2% 24628 76,26 USD 1 878 131 1 555 093 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 718 228 718 15/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,06 EUR 322 972 322 972 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 244 208 244 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 203 416 203 416 13/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 366 75 366 15/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 464 210 464 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 253 206 253 13/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 943 312 943 13/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 246 147 203 810 13/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,10 USD 118 627 98 223 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,17 USD 239 318 198 155 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 711 168 673 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,08 USD 229 840 190 307 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18408 90,69 USD 1 669 422 1 382 282 15/01/2021
ALIBABA 1,9% 6574 243,46 USD 1 600 506 1 325 220 15/01/2021
ALPHABET INC class C 2,3% 1118 1 736,19 USD 1 941 060 1 607 199 15/01/2021
CAPGEMINI 2,1% 11941 124,15 EUR 1 482 475 1 482 475 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13508 127,61 USD 1 723 756 1 427 270 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,1% 38855 45,43 USD 1 765 183 1 461 572 15/01/2021
FORTINET 2,4% 13951 146,53 USD 2 044 240 1 692 631 16/01/2021
MICROSOFT 1,9% 7551 212,65 USD 1 605 720 1 329 537 15/01/2021
NINTENDO 1,8% 2400 65 690,00 JPY 157 656 000 1 258 284 15/01/2021
OPEN TEXT 2,1% 39366 46,20 USD 1 818 709 1 505 892 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 26787 66,39 USD 1 778 389 1 472 507 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,8% 18275 645,00 HKD 11 787 375 1 258 892 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 16506 83,54 EUR 1 378 911 1 378 911 15/01/2021
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 107 908 107 908 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 137 210 137 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 234 854 234 854 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 105 391 105 391 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 814 207 814 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 942 209 942 15/01/2021
SOLVAY 2,1% 14800 99,54 EUR 1 473 192 1 473 192 15/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,02 EUR 106 730 106 730 15/01/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15566 124,20 EUR 1 933 297 1 933 297 15/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 010 216 010 15/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 225 210 225 13/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 1,00 EUR 199 977 199 977 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 140 209 140 13/01/2021
NESTLE SA 0,9% 6734 100,88 CHF 679 326 631 026 15/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 206 003 206 003 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,13 EUR 225 425 225 425 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 211 028 211 028 13/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6930 233,49 USD 1 618 086 1 339 775 15/01/2021
EXOR NV 3,3% 35163 65,10 EUR 2 289 111 2 289 111 15/01/2021
PROSUS NV 1,0% 7765 92,24 EUR 716 244 716 244 15/01/2021
SOFINA 1,4% 3673 267,00 EUR 980 691 980 691 15/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 278 318 278 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 180 179 180 179 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 216 314 216 314 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 305 206 305 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,04 EUR 209 350 209 350 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 811 105 811 13/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 175 213 175 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 460 211 460 15/01/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 121 288 121 15/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 870 202 870 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,03 EUR 208 040 208 040 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,01 EUR 203 558 203 558 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 261 205 261 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 217 695 217 695 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 430 217 430 13/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 384 223 384 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 230 665 230 665 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,08 EUR 219 149 219 149 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 310 221 310 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 500 214 500 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 225 920 225 920 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 088 207 088 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 969 207 969 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 191 213 191 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 651 210 651 13/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 411 204 411 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 987 207 987 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 211 862 211 862 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 098 103 098 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 384 204 384 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,14 USD 171 909 142 341 15/01/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 813 124 813 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 256 095 256 095 15/01/2021
NATIONAL GRID 2,5% 176261 8,75 GBP 1 542 989 1 733 547 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 313 004 313 004 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,12 EUR 228 251 228 251 13/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 838 214 838 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 379 205 379 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 734 215 734 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 871 328 871 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 673 228 673 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,17 USD 234 668 194 305 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 14684 74,75 EUR 1 097 629 1 097 629 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 24654 38,39 EUR 946 467 946 467 15/01/2021
MEDTRONIC 2,1% 15036 116,81 USD 1 756 355 1 454 263 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 4874 316,65 CHF 1 543 352 1 433 620 15/01/2021
ZOETIS 1,0% 5100 161,56 USD 823 956 682 236 15/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 1,00 EUR 199 558 199 558 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 140 210 140 15/01/2021
AGEAS 1,2% 18398 45,64 EUR 839 685 839 685 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5161 202,15 EUR 1 043 296 1 043 296 15/01/2021
INTRUM AB 2,0% 62001 229,00 SEK 14 198 229 1 399 236 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 995 204 995 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 183 647 183 647 16/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 213 914 213 914 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 328 116 192 15/01/2021
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 654 216 654 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,13 EUR 227 953 227 953 13/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 749 208 749 13/01/2021
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 832 208 832 13/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,03 EUR 60 651 60 651 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,04 EUR 284 283 284 283 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 235 950 235 950 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 59415 38,74 USD 2 301 737 1 905 839 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,5% 61956 17,25 EUR 1 068 741 1 068 741 15/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36371 61,86 USD 2 249 910 1 862 926 15/01/2021

*

*

*

*

Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

Téléchargement

KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic

Rapport annuel décembre 2019

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus 15 septembre 2020

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*

Ce site Web fonctionne de manière optimale avec les cookies

Cookies fonctionnels

Cookies nécessaires au bon fonctionnement de notre site Web.

Cookies analytiques

Aidez-nous à comprendre comment les visiteurs interagissent en collectant et en rapportant des informations de manière anonyme.

Cookies marketing

Afficher des annonces pertinentes et attrayantes pour l'utilisateur individuel.

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans votre
préférences de cookies. Info sur notre politique des cookies et politique de confidentialité.

Je veux changer mes préférences de cookies.