Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,83%
1 année -0,23%
2 année 9,66%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 5,32%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,2% 17 659 606
Actions 69,1% 48 401 632
Liquidités 5,8% 4 033 916
Total en euros 100,0% 70 095 154

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 765 714 0 34 654 863 38 420 578 54,8%
USD 0,8280 29 854 0 28 613 238 23 716 490 33,8%
CHF 0,9289 3 026 0 2 222 678 2 067 457 2,9%
SEK 0,0986 0 0 14 198 229 1 399 236 2,0%
JPY 0,0080 3 035 110 0 157 656 000 1 282 508 1,8%
HKD 0,1068 24 000 0 11 787 375 1 261 455 1,8%
GBP 1,1235 27 943 0 1 542 989 1 764 941 2,5%
CAD 0,6483 281 492 0 0 182 491 0,3%
Total en euros 70 095 154

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 1 473 192
Distribution 3,2% 1 555 093
Alimentation 1,3% 631 026
Consommation/Luxe 7,1% 3 433 047
Pharmacie/Medical 11,6% 5 614 214
Holding 11,0% 5 325 821
Financier 6,8% 3 282 216
Immobilier 6,1% 2 974 580
Technologie 38,4% 18 582 671
Utilities 3,6% 1 733 547
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 862 926
Fonds immobilier 4,0% 1 933 297
Total en euros 48 401 632

1126.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 227 098 227 098 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,11 USD 244 688 202 602 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 200000 1,04 USD 208 843 172 922 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 1808 561,80 EUR 1 015 734 1 015 734 15/01/2021
LVMH 2,1% 3017 493,95 EUR 1 490 247 1 490 247 15/01/2021
MONCLER 1,3% 19579 47,35 EUR 927 066 927 066 15/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 600 216 600 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,09 EUR 219 020 219 020 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 2,2% 24628 76,26 USD 1 878 131 1 555 093 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 718 228 718 15/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,06 EUR 322 972 322 972 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 244 208 244 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 203 416 203 416 13/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 366 75 366 15/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 464 210 464 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 253 206 253 13/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 943 312 943 13/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 246 147 203 810 13/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,10 USD 118 627 98 223 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,17 USD 239 318 198 155 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 711 168 673 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,08 USD 229 840 190 307 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18408 90,69 USD 1 669 422 1 382 282 15/01/2021
ALIBABA 1,9% 6574 243,46 USD 1 600 506 1 325 220 15/01/2021
ALPHABET INC class C 2,3% 1118 1 736,19 USD 1 941 060 1 607 199 15/01/2021
CAPGEMINI 2,1% 11941 124,15 EUR 1 482 475 1 482 475 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13508 127,61 USD 1 723 756 1 427 270 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 2,1% 38855 45,43 USD 1 765 183 1 461 572 15/01/2021
FORTINET 2,4% 13951 146,53 USD 2 044 240 1 692 631 16/01/2021
MICROSOFT 1,9% 7551 212,65 USD 1 605 720 1 329 537 15/01/2021
NINTENDO 1,8% 2400 65 690,00 JPY 157 656 000 1 258 284 15/01/2021
OPEN TEXT 2,1% 39366 46,20 USD 1 818 709 1 505 892 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 26787 66,39 USD 1 778 389 1 472 507 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,8% 18275 645,00 HKD 11 787 375 1 258 892 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 16506 83,54 EUR 1 378 911 1 378 911 15/01/2021
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 107 908 107 908 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 137 210 137 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 234 854 234 854 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 105 391 105 391 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 814 207 814 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 209 942 209 942 15/01/2021
SOLVAY 2,1% 14800 99,54 EUR 1 473 192 1 473 192 15/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,02 EUR 106 730 106 730 15/01/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15566 124,20 EUR 1 933 297 1 933 297 15/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 010 216 010 15/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 225 210 225 13/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 1,00 EUR 199 977 199 977 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 140 209 140 13/01/2021
NESTLE SA 0,9% 6734 100,88 CHF 679 326 631 026 15/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 206 003 206 003 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,13 EUR 225 425 225 425 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 211 028 211 028 13/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 6930 233,49 USD 1 618 086 1 339 775 15/01/2021
EXOR NV 3,3% 35163 65,10 EUR 2 289 111 2 289 111 15/01/2021
PROSUS NV 1,0% 7765 92,24 EUR 716 244 716 244 15/01/2021
SOFINA 1,4% 3673 267,00 EUR 980 691 980 691 15/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 278 318 278 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 180 179 180 179 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 216 314 216 314 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 305 206 305 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,04 EUR 209 350 209 350 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 811 105 811 13/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 175 213 175 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,04 EUR 211 460 211 460 15/01/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 121 288 121 15/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 870 202 870 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,03 EUR 208 040 208 040 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 1,01 EUR 203 558 203 558 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 261 205 261 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 217 695 217 695 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 430 217 430 13/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 384 223 384 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 230 665 230 665 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,08 EUR 219 149 219 149 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,10 EUR 221 310 221 310 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 214 500 214 500 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 225 920 225 920 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 088 207 088 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 969 207 969 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 191 213 191 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 651 210 651 13/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 411 204 411 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 987 207 987 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 211 862 211 862 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 098 103 098 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,01 EUR 204 384 204 384 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,14 USD 171 909 142 341 15/01/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 813 124 813 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 256 095 256 095 15/01/2021
NATIONAL GRID 2,5% 176261 8,75 GBP 1 542 989 1 733 547 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 313 004 313 004 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,12 EUR 228 251 228 251 13/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 838 214 838 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 379 205 379 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 734 215 734 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 328 871 328 871 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 673 228 673 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,17 USD 234 668 194 305 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 14684 74,75 EUR 1 097 629 1 097 629 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 24654 38,39 EUR 946 467 946 467 15/01/2021
MEDTRONIC 2,1% 15036 116,81 USD 1 756 355 1 454 263 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 4874 316,65 CHF 1 543 352 1 433 620 15/01/2021
ZOETIS 1,0% 5100 161,56 USD 823 956 682 236 15/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 1,00 EUR 199 558 199 558 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 140 210 140 15/01/2021
AGEAS 1,2% 18398 45,64 EUR 839 685 839 685 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5161 202,15 EUR 1 043 296 1 043 296 15/01/2021
INTRUM AB 2,0% 62001 229,00 SEK 14 198 229 1 399 236 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 995 204 995 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 183 647 183 647 16/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 213 914 213 914 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 328 116 192 15/01/2021
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 654 216 654 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,13 EUR 227 953 227 953 13/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 749 208 749 13/01/2021
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,04 EUR 208 832 208 832 13/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,03 EUR 60 651 60 651 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,04 EUR 284 283 284 283 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 235 950 235 950 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 59415 38,74 USD 2 301 737 1 905 839 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,5% 61956 17,25 EUR 1 068 741 1 068 741 15/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36371 61,86 USD 2 249 910 1 862 926 15/01/2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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KIID - Dierickx Leys fund I Dynamic classe B

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Dynamic

Rapport annuel décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe B

Prospectus 15 septembre 2020

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