Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/04/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -15,84%
1 année -7,35%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -4,14%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 29,6% 15 225 881
Actions 64,8% 33 361 316
Liquidités 5,7% 2 931 135
Total en euros 100,0% 51 518 331

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 836 016 0 26 248 939 29 084 955 56,5%
USD 0,9146 78 767 0 17 689 031 16 250 430 31,5%
GBP 1,1400 8 584 0 1 608 139 1 843 064 3,6%
CAD 0,6546 0 0 1 422 117 930 989 1,8%
SEK 0,0915 97 161 0 18 972 844 1 745 382 3,4%
JPY 0,0084 0 0 87 460 000 735 407 1,4%
HKD 0,1180 0 0 7 828 000 923 704 1,8%
CHF 0,9453 3 026 0 0 2 860 0,0%
DKK 0,1340 11 498 0 0 1 540 0,0%
Total en euros 51 518 331

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,9% 1 632 427
Distribution 4,3% 1 424 889
Media 5,9% 1 956 395
Alimentation 1,7% 568 425
Consommation/Luxe 15,4% 5 144 282
Pharmacie/Medical 6,7% 2 226 673
Holding 14,1% 4 713 825
Financier 5,9% 1 966 124
Immobilier 6,7% 2 230 054
Technologie 27,8% 9 271 499
Utilities 3,4% 1 118 176
Fonds immobilier 3,3% 1 108 548
Total en euros 33 361 316

937.68 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 200000 1,04 EUR 209 715 209 715 09/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 313 207 313 09/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 220000 0,95 USD 211 157 193 124 09/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 200000 1,02 USD 205 928 188 341 10/04/2020
BOOKING HOLDINGS 1,8% 732 1 420,64 USD 1 039 908 951 100 10/04/2020
CAPRI HOLDINGS 2,1% 88554 13,38 USD 1 184 853 1 083 666 10/04/2020
KERING (EX-PPR) 2,3% 2461 472,25 EUR 1 162 207 1 162 207 10/04/2020
LVMH 1,7% 2589 347,20 EUR 898 901 898 901 10/04/2020
MONCLER 2,0% 31915 32,85 EUR 1 048 408 1 048 408 10/04/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 0,96 EUR 98 112 98 112 10/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,8% 46053 30,88 CAD 1 422 117 930 989 10/04/2020
DIETEREN 1,0% 11000 44,90 EUR 493 900 493 900 10/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 842 210 842 10/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 300000 1,03 EUR 313 413 313 413 09/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 0,98 EUR 197 716 197 716 09/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 200000 0,93 EUR 187 474 187 474 09/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 086 74 086 10/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 0,99 EUR 197 538 197 538 09/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 0,97 EUR 194 460 194 460 09/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 220000 1,07 USD 235 038 214 966 09/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 106000 0,94 USD 100 634 92 040 09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 200000 1,05 USD 211 709 193 629 09/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,01 USD 202 493 185 200 09/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,4% 210000 1,05 USD 222 892 203 857 09/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,7% 15500 60,46 USD 937 130 857 099 10/04/2020
ADOBE 1,4% 2429 318,72 USD 774 171 708 057 10/04/2020
ALPHABET INC class C 2,2% 1000 1 211,45 USD 1 211 450 1 107 992 10/04/2020
CAPGEMINI 0,7% 4378 81,00 EUR 354 618 354 618 10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 12250 105,36 USD 1 290 660 1 180 438 10/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,7% 10000 41,20 USD 412 000 376 815 10/04/2020
MICROSOFT 1,4% 4677 165,14 USD 772 360 706 400 10/04/2020
NINTENDO 1,4% 2000 43 730,00 JPY 87 460 000 735 407 10/04/2020
OPEN TEXT 2,1% 31871 36,65 USD 1 168 072 1 068 319 10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 25720 49,51 USD 1 273 397 1 164 649 10/04/2020
TENCENT HOLDINGS 1,8% 20000 391,40 HKD 7 828 000 923 704 10/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,2% 40000 2,20 EUR 88 000 88 000 10/04/2020
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,09 EUR 109 856 109 856 09/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 445 198 445 09/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,00 EUR 229 603 229 603 10/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 0,95 EUR 95 103 95 103 09/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 0,99 EUR 200 322 200 322 09/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 400000 0,98 EUR 394 337 394 337 09/04/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 709 101 709 09/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 364 198 364 09/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 13000 43,73 EUR 568 425 568 425 10/04/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 0,99 EUR 199 711 199 711 09/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 048 217 048 09/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 0,98 EUR 198 727 198 727 09/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 5700 193,84 USD 1 104 888 1 010 531 10/04/2020
EXOR NV 2,2% 22918 50,38 EUR 1 154 609 1 154 609 10/04/2020
INVESTOR B 2,1% 25655 462,70 SEK 11 870 569 1 086 454 10/04/2020
PROSUS NV 0,8% 6350 63,84 EUR 405 384 405 384 10/04/2020
SOFINA 2,1% 5219 202,50 EUR 1 056 848 1 056 848 10/04/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 0,97 EUR 297 841 297 841 09/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 0,98 EUR 173 235 173 235 10/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 200000 0,94 EUR 190 884 190 884 09/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 197 198 197 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 0,96 EUR 96 146 96 146 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 0,95 EUR 189 811 189 811 09/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 0,96 EUR 195 300 195 300 09/04/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,5% 277000 0,94 EUR 260 401 260 401 10/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,85 EUR 170 965 170 965 09/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,4% 200000 0,93 EUR 188 343 188 343 09/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 0,73 EUR 146 891 146 891 09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 0,81 EUR 163 016 163 016 09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 505 205 505 09/04/2020
AENA SME 1,8% 7550 121,50 EUR 917 325 917 325 10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,4% 22927 27,36 GBP 627 283 715 102 10/04/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 200 858 200 858 09/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 200000 1,11 EUR 226 823 226 823 09/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 0,95 EUR 190 836 190 836 09/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 200000 1,01 EUR 201 518 201 518 09/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,01 EUR 202 010 202 010 09/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 200000 1,05 EUR 212 233 212 233 09/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 200000 0,92 EUR 185 468 185 468 09/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 205 505 205 505 09/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 0,99 EUR 199 656 199 656 09/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 0,99 EUR 198 147 198 147 09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 0,91 EUR 183 974 183 974 09/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 422 203 422 09/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 467 203 467 09/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 0,99 EUR 99 859 99 859 09/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 28000 1,01 EUR 28 477 28 477 10/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,4% 200000 0,94 EUR 188 938 188 938 09/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 164 703 150 638 09/04/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 0,94 EUR 281 895 281 895 09/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,4% 200000 1,10 EUR 221 373 221 373 09/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,01 EUR 205 020 205 020 09/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 200000 1,00 EUR 202 464 202 464 09/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 300000 0,98 EUR 295 348 295 348 09/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 200000 1,10 EUR 225 769 225 769 10/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 200000 1,09 USD 220 807 201 950 09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 2575 470,00 EUR 1 210 250 1 210 250 10/04/2020
MEDTRONIC 2,0% 11000 101,03 USD 1 111 330 1 016 423 10/04/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,00 EUR 241 149 241 149 10/04/2020
NATIONAL GRID 2,2% 108000 9,08 GBP 980 856 1 118 176 10/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 200000 0,92 EUR 186 493 186 493 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 0,90 EUR 181 413 181 413 09/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 0,96 EUR 192 584 192 584 09/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,00 USD 132 650 121 322 09/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,9% 4475 242,15 USD 1 083 621 991 080 10/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,9% 10100 104,50 USD 1 055 450 965 315 10/04/2020
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,00 EUR 203 482 203 482 09/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 200000 0,89 EUR 180 395 180 395 09/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,00 EUR 253 307 253 307 10/04/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 207 607 207 607 10/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 5100 164,88 EUR 840 888 840 888 10/04/2020
INTRUM AB 1,3% 50550 140,50 SEK 7 102 275 650 036 10/04/2020
KBC ANCORA 0,9% 16000 29,70 EUR 475 200 475 200 10/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,00 EUR 201 825 201 825 09/04/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 0,97 EUR 195 154 195 154 09/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,00 EUR 57 177 57 177 10/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 271000 0,98 EUR 272 280 272 280 10/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,00 EUR 234 461 234 461 10/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 38565 35,31 USD 1 361 730 1 245 439 10/04/2020
IMMOFINANZ 1,9% 61500 16,01 EUR 984 615 984 615 10/04/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 2,2% 8798 126,00 EUR 1 108 548 1 108 548 10/04/2020

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