*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,89% |
---|---|
1 jaar | 1,91% |
2 jaar | 4,51% |
3 jaar | 1,76% |
5 jaar | 2,33% |
Rendement sinds oprichting | 1,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,0% | 48 832 385 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 596 400 |
Aandelen | 28,7% | 21 913 293 |
Rek courant | 6,5% | 4 964 612 |
Totaal in EUR | 100,0% | 76 306 689 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 480 751 | 0 | 50 686 325 | 54 167 076 | 71,0% | |
USD | 0,8895 | 1 457 252 | 0 | 21 138 855 | 20 100 366 | 26,3% |
DKK | 0,1340 | 148 655 | 0 | 3 168 284 | 444 470 | 0,6% |
CHF | 1,0708 | 149 437 | 0 | 300 398 | 481 683 | 0,6% |
SEK | 0,0916 | 83 268 | 0 | 12 071 737 | 1 113 095 | 1,5% |
Totaal in EUR | 76 306 689 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 311 903 |
Distributie | 5,5% | 1 212 522 |
Voeding | 8,9% | 1 955 168 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 1 924 047 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 1 508 737 |
Holdings | 11,9% | 2 618 137 |
Financieel | 10,3% | 2 250 204 |
Industrie | 4,0% | 870 355 |
Technologie | 39,6% | 8 678 307 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 583 912 |
Totaal in EUR | 21 913 293 |
1088.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 153 | 499 153 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 524 | 589 524 | 09/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 445 | 500 445 | 08/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 405 | 586 405 | 08/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 647 | 589 647 | 09/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 555 478 | 555 478 | 09/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 600 600 | 534 264 | 09/05/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 194,82 | USD | 397 238 | 353 363 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 7387 | 428,90 | DKK | 3 168 284 | 424 550 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 253,50 | CHF | 300 398 | 321 666 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1193 | 385,55 | USD | 459 961 | 409 158 | 08/05/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 304 | 597 304 | 09/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 962 | 576 962 | 09/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 354 | 603 354 | 09/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 656 | 605 656 | 09/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 078 | 606 078 | 09/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 452 640 | 452 640 | 09/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 987 | 513 987 | 09/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 754 | 469 754 | 09/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 656 808 | 584 264 | 08/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,3% | 217 | 5 165,27 | USD | 1 120 864 | 997 064 | 09/05/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 497,00 | EUR | 550 179 | 550 179 | 09/05/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 54,42 | EUR | 376 804 | 376 804 | 08/05/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,83 | EUR | 167 695 | 167 695 | 09/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 557 | 465 557 | 09/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 565 | 400 565 | 09/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 352 | 500 352 | 09/05/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 339 | 604 339 | 09/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 061 | 438 061 | 09/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 534 | 508 534 | 09/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 698 | 547 698 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 159 | 494 159 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 09/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 920 | 303 920 | 09/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 517 516 | 517 516 | 09/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 233 | 575 233 | 08/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 977 | 500 977 | 09/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 638 814 | 638 814 | 09/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 678 | 518 678 | 09/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 384 | 590 384 | 09/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 048 | 599 048 | 09/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 846 | 597 846 | 09/05/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 97,32 | USD | 601 827 | 535 355 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 217,25 | EUR | 335 000 | 335 000 | 09/05/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 460 082 | 460 082 | 08/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 514 679 | 514 679 | 09/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 411 | 610 411 | 09/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 062 | 595 062 | 09/05/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 655 | 296 655 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 432 | 596 432 | 08/05/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 4898 | 192,08 | USD | 940 808 | 836 896 | 08/05/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 61,78 | USD | 422 266 | 375 627 | 08/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 823 | 594 823 | 09/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 753 | 487 753 | 09/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 628 808 | 628 808 | 09/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 256 | 596 256 | 09/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 712 502 | 712 502 | 09/05/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 492 | 622 492 | 09/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 001 | 557 001 | 09/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 358 | 610 358 | 09/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 548 | 269 548 | 09/05/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 222 | 668 222 | 08/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,86 | USD | 389 021 | 346 054 | 07/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 332 343 | 295 635 | 07/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 934 | 401 128 | 07/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,93 | USD | 652 960 | 580 841 | 07/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 308,88 | USD | 624 246 | 555 298 | 08/05/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 383,99 | USD | 459 636 | 408 869 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 5512 | 155,75 | USD | 858 494 | 763 673 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,6% | 2805 | 197,49 | USD | 553 959 | 492 775 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 636,80 | EUR | 635 526 | 635 526 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 301,80 | SEK | 8 418 711 | 770 943 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 220,67 | USD | 426 555 | 379 442 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 59,71 | USD | 541 152 | 481 381 | 08/05/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 97,74 | USD | 613 807 | 546 012 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 831 | 567,12 | USD | 471 277 | 419 224 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 1,5% | 2865 | 438,17 | USD | 1 255 357 | 1 116 703 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 188,53 | USD | 419 479 | 373 148 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 151,33 | USD | 458 984 | 408 289 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 279,74 | USD | 267 711 | 238 142 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 175,22 | USD | 330 640 | 294 121 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 239,53 | USD | 410 794 | 365 422 | 08/05/2025 |
VISA | 0,6% | 1374 | 351,27 | USD | 482 645 | 429 337 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 202 | 496 202 | 07/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 708 | 480 708 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 468 | 588 468 | 09/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 963 | 591 963 | 09/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 610 | 560 610 | 07/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 550 358 | 550 358 | 09/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 769 | 547 769 | 08/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 896 | 202 896 | 09/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 585 480 | 585 480 | 08/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 59,74 | EUR | 547 159 | 547 159 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 71,17 | USD | 282 331 | 251 148 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 476,82 | USD | 639 416 | 568 792 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3886 | 170,12 | USD | 661 086 | 588 069 | 08/05/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 055 | 291 055 | 09/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,91 | EUR | 660 837 | 660 837 | 09/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 711 | 137 711 | 08/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 661 | 276 661 | 09/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 518 802 | 518 802 | 09/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 988 | 192 988 | 09/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 596 | 607 596 | 08/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 984 | 582 984 | 09/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 707 | 569 707 | 09/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 079 | 599 079 | 09/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 996 | 501 996 | 08/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 216,84 | USD | 350 630 | 311 903 | 08/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 040 | 486 040 | 08/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 614 752 | 614 752 | 09/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 030 | 100 030 | 09/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 510 | 584 510 | 09/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 412 | 492 412 | 09/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 527 | 407 527 | 09/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 580 943 | 580 943 | 09/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 424 | 490 424 | 09/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 947 | 100 947 | 09/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 573 | 304 573 | 09/05/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 213 | 51 213 | 09/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 445 | 470 445 | 09/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 895 | 224,60 | EUR | 201 017 | 201 017 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 513,25 | USD | 1 297 496 | 1 154 187 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 85,50 | EUR | 684 086 | 684 086 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 12890 | 283,40 | SEK | 3 653 026 | 334 526 | 08/05/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 248,80 | EUR | 244 322 | 244 322 | 09/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 442 | 494 442 | 09/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 070 | 609 070 | 09/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 946 | 586 946 | 09/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 360 | 519 360 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 548 | 573 548 | 09/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 636 053 | 636 053 | 09/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 41,60 | USD | 425 194 | 378 231 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 81,90 | EUR | 425 634 | 425 634 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,1% | 1998 | 471,67 | USD | 942 397 | 838 309 | 08/05/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 557,98 | USD | 683 526 | 608 030 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 837 | 570 837 | 09/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 944 | 600 944 | 08/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 802 | 540 802 | 09/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 982 | 597 982 | 09/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 145 | 496 145 | 09/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 400 | 596 400 | 09/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 52,83 | USD | 656 413 | 583 912 | 08/05/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
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