Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performances historiques

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 58,3% 41 874 806
Actions 28,0% 20 104 156
Liquidités 13,6% 9 791 407
Total en euros 100,0% 71 770 369

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 9 632 332 0 49 670 333 59 302 665 82,6%
USD 0,9106 104 503 0 11 082 444 10 186 834 14,2%
GBP 1,1312 45 210 0 573 067 699 395 1,0%
SEK 0,0934 108 000 0 13 659 450 1 285 742 1,8%
HKD 0,1161 0 0 2 523 000 293 046 0,4%
CHF 0,9184 1 370 0 0 1 258 0,0%
DKK 0,1339 10 676 0 0 1 430 0,0%
Total en euros 71 770 369

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,2% 645 133
Transport 6,3% 1 263 283
Distribution 8,0% 1 603 961
Media 3,1% 627 403
Alimentation 3,2% 647 278
Consommation/Luxe 6,3% 1 275 057
Pharmacie/Medical 6,5% 1 308 806
Services 4,1% 829 812
Holding 15,2% 3 054 916
Financier 8,0% 1 606 579
Immobilier 6,5% 1 306 625
Industrie 6,4% 1 293 641
Technologie 19,8% 3 978 662
Fonds immobilier 3,3% 663 000
Total en euros 20 104 156

1037.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/09/2019

Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 021 416 021 20/09/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,05 EUR 422 713 422 713 20/09/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 400000 1,05 EUR 423 700 423 700 23/09/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 400000 1,07 EUR 431 259 431 259 20/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 400000 1,11 EUR 442 440 442 440 20/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,01 EUR 411 393 411 393 23/09/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 259 207 259 20/09/2019
SOTHEBYS 1,2% 16000 56,96 USD 911 280 829 812 23/09/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,06 EUR 321 474 321 474 20/09/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 44000 1,04 EUR 46 038 46 038 23/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,03 EUR 604 700 604 700 23/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,04 EUR 417 057 417 057 20/09/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,6% 400000 1,04 EUR 422 214 422 214 20/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,04 EUR 519 561 519 561 20/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 412 902 412 902 20/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,08 EUR 548 745 548 745 20/09/2019
AENA SME 0,9% 3800 161,85 EUR 615 030 615 030 23/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 16225 35,32 GBP 573 067 648 253 23/09/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 300000 1,09 EUR 327 832 327 832 23/09/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 63,32 USD 696 520 634 251 23/09/2019
DIETEREN 0,5% 7000 47,65 EUR 333 550 333 550 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 0,9% 1400 454,40 EUR 636 160 636 160 23/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 1,11 EUR 566 139 566 139 23/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 400000 1,07 EUR 432 618 432 618 20/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 458 523 458 20/09/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,4% 301000 1,04 EUR 314 056 314 056 23/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 057 315 057 20/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 367 512 367 20/09/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 149000 1,01 USD 152 208 138 601 23/09/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 235000 1,08 USD 255 386 232 555 20/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 300000 1,00 USD 299 978 273 160 20/09/2019
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 238,47 USD 718 313 654 095 23/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6550 108,59 USD 711 265 647 677 23/09/2019
CISCO SYSTEMS 0,9% 14750 49,68 USD 732 780 667 269 23/09/2019
FACEBOOK INC-A 0,9% 3725 187,46 USD 698 289 635 862 23/09/2019
MELEXIS 0,6% 6350 67,28 EUR 427 196 427 196 23/09/2019
OPEN TEXT 0,9% 17500 41,01 USD 717 675 653 515 23/09/2019
TENCENT HOLDINGS 0,4% 7500 336,40 HKD 2 523 000 293 046 23/09/2019
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,02 EUR 411 522 411 522 20/09/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,05 EUR 420 434 420 434 20/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,03 EUR 520 013 520 013 20/09/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 291000 1,03 EUR 300 823 300 823 23/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 019 416 019 20/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1100000 1,05 EUR 1 154 005 1 154 005 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,7% 511000 1,04 EUR 536 243 536 243 23/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,08 EUR 127 665 127 665 23/09/2019
SOLVAY 0,9% 6850 94,18 EUR 645 133 645 133 23/09/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 400000 1,09 EUR 437 607 437 607 20/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 960 313 960 20/09/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,6% 400000 1,07 EUR 431 447 431 447 20/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,12 EUR 223 769 223 769 20/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 400000 1,08 EUR 438 989 438 989 23/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 7400 87,47 EUR 647 278 647 278 23/09/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 911 103 911 20/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,06 EUR 429 070 429 070 20/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,12 EUR 114 096 114 096 20/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,03 EUR 311 466 311 466 20/09/2019
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 52 649 52 649 23/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3300 208,38 USD 687 654 626 178 23/09/2019
EXOR NV 0,9% 10100 61,04 EUR 616 504 616 504 23/09/2019
INVESTOR B 0,9% 14750 473,20 SEK 6 979 700 651 834 23/09/2019
SOFINA 1,6% 6000 193,40 EUR 1 160 400 1 160 400 23/09/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 400000 1,06 EUR 425 997 425 997 20/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 473000 1,04 EUR 507 572 507 572 23/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 300000 1,03 EUR 308 436 308 436 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 978 209 978 20/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 507 317 507 20/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 599000 1,07 EUR 647 381 647 381 20/09/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 312 317 312 317 20/09/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 153 105 153 20/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 400000 1,03 EUR 412 087 412 087 20/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 532 048 532 048 20/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 1,04 EUR 417 613 417 613 20/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 724 101 724 23/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,02 EUR 411 876 411 876 23/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 250 216 250 20/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 311 944 311 944 20/09/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 400000 1,05 EUR 420 002 420 002 20/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 176 311 176 20/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 96000 1,03 EUR 100 309 100 309 23/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 464000 1,08 USD 509 970 464 379 23/09/2019
AALBERTS 0,9% 17850 36,71 EUR 655 184 655 184 23/09/2019
KION GROUP 0,9% 13800 46,27 EUR 638 457 638 457 23/09/2019
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 1,08 EUR 544 045 544 045 20/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 499 317 499 20/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,06 EUR 535 115 535 115 20/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,8% 500000 1,12 EUR 562 672 562 672 20/09/2019
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,05 EUR 528 419 528 419 20/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 572000 1,07 EUR 617 490 617 490 23/09/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 400000 1,03 EUR 418 053 418 053 20/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,6% 400000 1,16 EUR 465 831 465 831 20/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 534 635 534 635 20/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 452 311 452 20/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,17 EUR 238 346 238 346 23/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,05 EUR 89 466 89 466 23/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1500 427,60 EUR 641 400 641 400 23/09/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 111,05 USD 732 930 667 406 23/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 805 512 805 20/09/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 400000 1,07 EUR 432 911 432 911 20/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,9% 600000 1,03 EUR 621 058 621 058 20/09/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,03 USD 659 147 600 220 23/09/2019
WALT DISNEY CORP. 0,9% 5200 132,50 USD 689 000 627 403 23/09/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 400000 1,06 EUR 424 244 424 244 20/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 400000 1,12 EUR 452 238 452 238 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 1,01 USD 77 275 70 367 23/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 398000 1,01 USD 404 676 368 498 23/09/2019
BOOKING HOLDINGS 0,9% 355 2 016,56 USD 715 879 651 879 23/09/2019
LVMH 0,9% 1700 366,58 EUR 623 178 623 178 23/09/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 400000 1,05 EUR 424 229 424 229 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 3100 211,63 EUR 656 038 656 038 23/09/2019
INTRUM AB 0,9% 27500 242,90 SEK 6 679 750 623 822 23/09/2019
KBC ANCORA 0,5% 8000 40,84 EUR 326 720 326 720 23/09/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 239 316 239 20/09/2019
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 1000000 1,15 EUR 1 156 807 1 156 807 20/09/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 9,5% 6000000 1,10 EUR 6 846 107 6 846 107 20/09/2019
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,04 EUR 524 351 524 351 20/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 92000 1,05 EUR 98 604 98 604 23/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 420000 1,06 EUR 445 290 445 290 23/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 436000 1,04 EUR 457 061 457 061 23/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 13375 53,25 USD 712 219 648 546 23/09/2019
IMMOFINANZ 0,9% 26200 25,12 EUR 658 079 658 079 23/09/2019
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 130,00 EUR 663 000 663 000 23/09/2019

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