Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 0,48%
1 année -0,30%
2 année 4,54%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 2,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,7% 55 451 661
Actions 29,9% 24 881 448
Liquidités 3,4% 2 857 157
Total en euros 100,0% 83 190 267

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 044 866 0 59 855 108 61 899 974 74,4%
USD 0,8280 687 371 0 19 952 415 17 089 749 20,5%
CHF 0,9289 1 370 0 1 145 635 1 065 453 1,3%
SEK 0,0986 0 0 7 307 161 720 121 0,9%
JPY 0,0080 1 656 438 0 78 828 000 642 362 0,8%
HKD 0,1068 14 400 0 6 099 765 652 993 0,8%
GBP 1,1235 15 428 0 794 390 909 830 1,1%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6483 321 378 0 0 208 350 0,3%
Total en euros 83 190 267

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 760 187
Distribution 3,2% 800 657
Alimentation 1,3% 324 134
Consommation/Luxe 7,1% 1 775 338
Pharmacie/Medical 11,6% 2 896 636
Holding 10,8% 2 694 427
Financier 6,8% 1 690 338
Immobilier 6,2% 1 532 567
Technologie 38,4% 9 564 315
Utilities 3,6% 892 497
Acier/Non-ferreux 3,9% 959 609
Fonds immobilier 4,0% 990 743
Total en euros 24 881 448

1057.19 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 955 417 955 13/01/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 954 415 954 15/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 649 961 649 961 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,13 EUR 683 858 683 858 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 828 653 828 13/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 441 203 441 13/01/2021
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,13 EUR 681 293 681 293 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,11 USD 734 064 607 805 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,04 USD 511 664 423 658 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 0,6% 938 561,80 EUR 526 968 526 968 15/01/2021
LVMH 0,9% 1553 493,95 EUR 767 104 767 104 15/01/2021
MONCLER 0,6% 10164 47,35 EUR 481 265 481 265 15/01/2021
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 319 886 319 886 13/01/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 462 105 462 15/01/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,01 EUR 510 013 510 013 15/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 606 406 606 406 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 021 423 021 13/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 608 609 608 609 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,03 EUR 624 119 624 119 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,01 EUR 610 674 610 674 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,02 EUR 513 152 513 152 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 653 084 653 084 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 543 575 543 575 13/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,07 EUR 649 801 649 801 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 1,09 EUR 657 060 657 060 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,0% 12680 76,26 USD 966 977 800 657 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,14 EUR 914 871 914 871 15/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,06 EUR 645 944 645 944 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 520 610 520 610 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 610 247 610 247 13/01/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,02 EUR 433 610 433 610 15/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 695 315 695 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 515 634 515 634 13/01/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 1,04 EUR 730 200 730 200 13/01/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,05 USD 209 487 173 456 16/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,11 USD 514 671 426 148 13/01/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,10 USD 296 568 245 559 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,17 USD 717 953 594 465 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 611 133 506 019 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 630000 1,08 USD 689 519 570 922 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 90,69 USD 861 555 713 368 15/01/2021
ALIBABA 0,8% 3370 243,46 USD 820 460 679 341 15/01/2021
ALPHABET INC class C 1,0% 577 1 736,19 USD 1 001 782 829 476 15/01/2021
CAPGEMINI 0,9% 6183 124,15 EUR 767 619 767 619 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6956 127,61 USD 887 655 734 979 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 0,9% 20045 45,43 USD 910 644 754 014 15/01/2021
FORTINET 1,0% 7189 146,53 USD 1 053 404 872 219 16/01/2021
MICROSOFT 0,8% 3898 212,65 USD 828 910 686 337 15/01/2021
NINTENDO 0,8% 1200 65 690,00 JPY 78 828 000 629 142 15/01/2021
OPEN TEXT 0,9% 20302 46,20 USD 937 952 776 625 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13810 66,39 USD 916 846 759 149 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 0,8% 9457 645,00 HKD 6 099 765 651 455 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,9% 8506 83,54 EUR 710 591 710 591 15/01/2021
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 076 423 076 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,08 EUR 431 633 431 633 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,05 EUR 525 341 525 341 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,02 EUR 668 511 668 511 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,03 EUR 421 564 421 564 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 628 415 628 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,05 EUR 577 342 577 342 15/01/2021
SOLVAY 0,9% 7637 99,54 EUR 760 187 760 187 15/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,02 EUR 319 163 319 163 15/01/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 7977 124,20 EUR 990 743 990 743 15/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,06 EUR 594 028 594 028 15/01/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 630 675 630 675 13/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 1,00 EUR 599 930 599 930 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 297 209 297 209 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 600000 1,03 EUR 627 421 627 421 13/01/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 637 516 637 516 13/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 532 224 532 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,08 EUR 648 141 648 141 15/01/2021
NESTLE SA 0,4% 3459 100,88 CHF 348 944 324 134 15/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 103 002 103 002 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 175 416 175 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,13 EUR 112 713 112 713 13/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 326 683 326 683 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,05 EUR 316 542 316 542 13/01/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 911 53 911 16/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3587 233,49 USD 837 529 693 474 15/01/2021
EXOR NV 1,4% 18118 65,10 EUR 1 179 482 1 179 482 15/01/2021
PROSUS NV 0,4% 4011 92,24 EUR 369 975 369 975 15/01/2021
SOFINA 0,5% 1691 267,00 EUR 451 497 451 497 15/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 557 636 557 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 605 775 605 775 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,07 EUR 648 941 648 941 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 915 618 915 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 1,04 EUR 628 049 628 049 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 622 211 622 13/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 763 319 763 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,04 EUR 713 678 713 678 15/01/2021
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 710 102 710 16/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,04 EUR 522 079 522 079 13/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,03 EUR 145 774 145 774 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,04 EUR 499 331 499 331 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 484 265 484 265 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 30585 38,74 USD 1 184 863 981 067 15/01/2021
IMMOFINANZ 0,7% 31971 17,25 EUR 551 500 551 500 15/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,11 EUR 558 459 558 459 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,14 EUR 691 994 691 994 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,08 EUR 328 723 328 723 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 663 931 663 931 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,07 EUR 536 251 536 251 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 564 800 564 800 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 621 265 621 265 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 984 103 984 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 332 417 332 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 532 977 532 977 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 302 421 302 13/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 205 102 205 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 311 980 311 980 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 207 983 207 983 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,06 EUR 635 587 635 587 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 293 309 293 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 204 384 204 384 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,14 USD 586 782 485 856 15/01/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,6% 400000 1,22 EUR 499 253 499 253 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 619 391 619 391 15/01/2021
NATIONAL GRID 1,1% 90746 8,75 GBP 794 390 892 497 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,06 EUR 214 461 214 461 13/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 339 417 339 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,12 EUR 684 753 684 753 13/01/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,07 EUR 537 094 537 094 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 616 138 616 138 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 1,07 EUR 647 202 647 202 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 548 118 548 118 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,13 EUR 222 956 222 956 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,17 USD 704 005 582 916 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7623 74,75 EUR 569 819 569 819 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,6% 12699 38,39 EUR 487 515 487 515 15/01/2021
MEDTRONIC 0,9% 7739 116,81 USD 903 993 748 506 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 2516 316,65 CHF 796 691 740 047 15/01/2021
ZOETIS 0,4% 2622 161,56 USD 423 610 350 749 15/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 550000 1,00 EUR 548 785 548 785 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 419 630 419 15/01/2021
AGEAS 0,5% 9463 45,64 EUR 431 891 431 891 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 0,6% 2663 202,15 EUR 538 325 538 325 15/01/2021
INTRUM AB 0,9% 31909 229,00 SEK 7 307 161 720 121 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,02 EUR 717 481 717 481 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,92 EUR 642 765 642 765 16/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 635 707 635 707 13/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,07 EUR 641 743 641 743 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,7% 641000 1,05 USD 681 441 564 234 15/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 124 313 124 13/01/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 310 732 310 732 13/01/2021
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,11 EUR 790 271 790 271 13/01/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,5% 2000000 1,03 EUR 2 094 282 2 094 282 13/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,2% 18735 61,86 USD 1 158 947 959 609 15/01/2021

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B

Prospectus 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive

Rapport annuel décembre 2019

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Rapport semestriel 30 juin 2020

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