Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,40%
1 année 7,99%
2 année -0,34%
3 année 0,00%
5 année 1,52%
Rendement depuis la création 1,34%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,6% 53 226 777
Obl. convertibles 0,7% 564 420
Obl.placement prive 0,7% 559 579
Actions 30,3% 23 888 958
Liquidités 0,7% 534 664
Total en euros 100,0% 78 774 398

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 325 457 0 57 895 267 58 220 724 73,9%
USD 0,9250 187 871 0 19 999 850 18 673 315 23,7%
CHF 1,0240 7 554 0 525 133 545 451 0,7%
DKK 0,1341 89 753 0 3 659 158 502 670 0,6%
SEK 0,0868 180 470 0 9 411 080 832 239 1,1%
Total en euros 78 774 398

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 427 892
Distribution 3,8% 908 833
Alimentation 6,0% 1 441 018
Consommation/Luxe 10,9% 2 602 731
Pharmacie/Medical 12,4% 2 963 548
Holding 11,9% 2 842 029
Financier 7,1% 1 700 497
Industrie 4,6% 1 109 921
Technologie 40,2% 9 592 735
Acier/Non-ferreux 1,3% 299 755
Total en euros 23 888 958

1075.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 592 041 592 041 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 511 953 511 953 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 637 573 589 745 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 627,88 USD 867 063 802 020 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,4% 934 366,35 EUR 342 171 342 171 28/03/2024
LVMH 1,3% 1217 833,70 EUR 1 014 613 1 014 613 28/03/2024
MONCLER 0,6% 6417 69,18 EUR 443 928 443 928 28/03/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 155 908 155 908 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 306 033 306 033 28/03/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,91 EUR 460 870 460 870 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 388 545 388 545 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,98 EUR 590 777 590 777 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 578 483 578 28/03/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 583 161 583 161 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 788 564 788 564 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 403 054 403 054 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,81 EUR 408 366 408 366 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 530 823 530 823 28/03/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 437 547 437 547 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,97 EUR 691 917 691 917 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,95 EUR 672 220 672 220 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 126 195 126 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 286 345 286 345 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,00 EUR 684 478 684 478 28/03/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 586 442 586 442 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 601 242 601 242 28/03/2024
AMAZON COM 0,6% 3008 180,38 USD 542 583 501 881 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,5% 5516 79,76 USD 439 956 406 952 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 578 492 578 492 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 527 494 527 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,94 EUR 664 595 664 595 28/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 698 950 698 950 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 513 849 513 849 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 169 304 169 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 592 577 592 577 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,85 EUR 255 907 255 907 28/03/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 630 999 630 999 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,82 USD 370 665 342 859 27/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,82 USD 316 661 292 906 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,95 USD 435 698 403 014 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 601 215 556 114 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 626 974 579 941 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2220 346,61 USD 769 474 711 751 28/03/2024
ADOBE 0,7% 1244 504,60 USD 627 722 580 633 28/03/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 6072 152,26 USD 924 523 855 169 28/03/2024
APPLE COMPUTER 0,8% 4153 171,48 USD 712 156 658 733 28/03/2024
ASML HOLDING 1,3% 1112 892,20 EUR 992 126 992 126 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 307,10 SEK 9 411 080 816 580 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 164,01 USD 862 857 798 128 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 49,91 USD 496 954 459 674 28/03/2024
FORTINET 0,4% 4380 68,31 USD 299 198 276 753 28/03/2024
MASTERCARD 0,5% 900 481,57 USD 433 413 400 900 28/03/2024
MICROSOFT 1,6% 3148 420,72 USD 1 324 427 1 225 073 28/03/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 122,80 USD 367 909 340 310 28/03/2024
SALESFORCE 0,3% 875 301,18 USD 263 533 243 763 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 136,05 USD 646 374 597 885 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 231,69 USD 268 992 248 813 28/03/2024
VISA 0,5% 1497 279,08 USD 417 783 386 442 28/03/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,92 EUR 276 163 276 163 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,94 EUR 676 965 676 965 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 135 090 135 090 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 254 258 254 258 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 127 97 127 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 295 626 295 626 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,83 EUR 501 544 501 544 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 546 895 546 895 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 472 400 472 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 485 535 485 535 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 625 344 625 344 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 692 156 692 156 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 105 390 105 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 356 601 356 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 300 905 300 905 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 565 172 565 172 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 215 583 215 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 575 948 575 948 28/03/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 268 193 268 27/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 518 160 479 290 27/03/2024
AALBERTS 0,2% 3922 44,59 EUR 174 882 174 882 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 209,65 EUR 935 039 935 039 28/03/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 97 836 97 836 28/03/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 286 183 286 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 397 293 397 293 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 590 029 590 029 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 570 803 570 803 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,91 EUR 546 516 546 516 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 719 389 719 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 583 642 583 642 28/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 247 488 247 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 484 050 484 050 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 245,93 USD 462 594 427 892 28/03/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 004 568 004 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,94 EUR 659 834 659 834 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 554 362 554 362 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 527 175 527 175 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 709 086 709 086 28/03/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 594 439 594 439 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 868 604 868 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 198 909 198 909 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 560 460 560 460 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 559 579 559 579 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 12039 56,46 EUR 679 722 679 722 28/03/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 61,18 USD 235 849 218 156 28/03/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 194,50 USD 382 193 353 522 28/03/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 95,75 CHF 185 181 189 618 28/03/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,96 EUR 592 879 592 879 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 200 960 200 960 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 095 484 095 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 167 564 167 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 550 570 550 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 542 204 542 204 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 591 613 547 233 28/03/2024
DANAHER 0,6% 2093 249,72 USD 522 664 483 456 28/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 10280 59,08 EUR 607 342 607 342 28/03/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 87,15 USD 507 910 469 809 28/03/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 881,30 DKK 3 659 158 490 635 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,4% 1302 261,10 CHF 339 952 348 098 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 494,70 USD 609 965 564 208 28/03/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,93 EUR 474 498 474 498 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 601 148 601 148 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 184 296 184 28/03/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,82 EUR 334 753 334 753 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,94 EUR 561 263 561 263 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 691 473 691 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 622 492 622 28/03/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,00 EUR 411 467 411 467 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 568 568 568 568 28/03/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 1,00 EUR 402 192 402 192 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 585 861 585 861 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 682 832 682 832 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 600 900 600 900 28/03/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 360 99 360 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 298 065 298 065 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 302 455 302 455 28/03/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 558 49 558 27/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 732 453 732 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 162,00 EUR 224 532 224 532 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2778 420,52 USD 1 168 205 1 080 570 28/03/2024
EXOR NV 1,5% 11808 103,05 EUR 1 216 814 1 216 814 28/03/2024
SOFINA 0,4% 1539 208,00 EUR 320 112 320 112 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 693 437 693 437 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 650 270 650 270 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 571 590 571 590 28/03/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 643 684 643 684 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,87 EUR 609 096 609 096 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 37,92 USD 560 230 518 204 28/03/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 69,42 EUR 384 309 384 309 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 393,03 USD 862 701 797 984 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 129 538 129 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 602 545 602 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 198 401 198 401 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 572 494 572 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 668 044 668 044 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,95 EUR 580 091 580 091 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,94 EUR 564 420 564 420 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 9042 35,84 USD 324 065 299 755 28/03/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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