*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,40% |
---|---|
1 année | 7,99% |
2 année | -0,34% |
3 année | 0,00% |
5 année | 1,52% |
Rendement depuis la création | 1,34% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 67,6% | 53 226 777 |
Obl. convertibles | 0,7% | 564 420 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 579 |
Actions | 30,3% | 23 888 958 |
Liquidités | 0,7% | 534 664 |
Total en euros | 100,0% | 78 774 398 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 325 457 | 0 | 57 895 267 | 58 220 724 | 73,9% | |
USD | 0,9250 | 187 871 | 0 | 19 999 850 | 18 673 315 | 23,7% |
CHF | 1,0240 | 7 554 | 0 | 525 133 | 545 451 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 89 753 | 0 | 3 659 158 | 502 670 | 0,6% |
SEK | 0,0868 | 180 470 | 0 | 9 411 080 | 832 239 | 1,1% |
Total en euros | 78 774 398 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 427 892 |
Distribution | 3,8% | 908 833 |
Alimentation | 6,0% | 1 441 018 |
Consommation/Luxe | 10,9% | 2 602 731 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 2 963 548 |
Holding | 11,9% | 2 842 029 |
Financier | 7,1% | 1 700 497 |
Industrie | 4,6% | 1 109 921 |
Technologie | 40,2% | 9 592 735 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 299 755 |
Total en euros | 23 888 958 |
1075.88 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 041 | 592 041 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 953 | 511 953 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,95 | USD | 637 573 | 589 745 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 627,88 | USD | 867 063 | 802 020 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 366,35 | EUR | 342 171 | 342 171 | 28/03/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 833,70 | EUR | 1 014 613 | 1 014 613 | 28/03/2024 |
MONCLER | 0,6% | 6417 | 69,18 | EUR | 443 928 | 443 928 | 28/03/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,78 | EUR | 155 908 | 155 908 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 033 | 306 033 | 28/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 460 870 | 460 870 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 545 | 388 545 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 777 | 590 777 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 578 | 483 578 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 161 | 583 161 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 788 564 | 788 564 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 054 | 403 054 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 366 | 408 366 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 530 823 | 530 823 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 437 547 | 437 547 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 917 | 691 917 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 220 | 672 220 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 126 | 195 126 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 345 | 286 345 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 684 478 | 684 478 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 442 | 586 442 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 242 | 601 242 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 0,6% | 3008 | 180,38 | USD | 542 583 | 501 881 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 0,5% | 5516 | 79,76 | USD | 439 956 | 406 952 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 492 | 578 492 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 527 | 494 527 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 595 | 664 595 | 28/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 698 950 | 698 950 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 513 849 | 513 849 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 169 | 304 169 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 577 | 592 577 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,85 | EUR | 255 907 | 255 907 | 28/03/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 999 | 630 999 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,82 | USD | 370 665 | 342 859 | 27/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,82 | USD | 316 661 | 292 906 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,95 | USD | 435 698 | 403 014 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 601 215 | 556 114 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,89 | USD | 626 974 | 579 941 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2220 | 346,61 | USD | 769 474 | 711 751 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 504,60 | USD | 627 722 | 580 633 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 6072 | 152,26 | USD | 924 523 | 855 169 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 171,48 | USD | 712 156 | 658 733 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 1112 | 892,20 | EUR | 992 126 | 992 126 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 307,10 | SEK | 9 411 080 | 816 580 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 164,01 | USD | 862 857 | 798 128 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 49,91 | USD | 496 954 | 459 674 | 28/03/2024 |
FORTINET | 0,4% | 4380 | 68,31 | USD | 299 198 | 276 753 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 481,57 | USD | 433 413 | 400 900 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 1,6% | 3148 | 420,72 | USD | 1 324 427 | 1 225 073 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 122,80 | USD | 367 909 | 340 310 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 301,18 | USD | 263 533 | 243 763 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 136,05 | USD | 646 374 | 597 885 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 231,69 | USD | 268 992 | 248 813 | 28/03/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 279,08 | USD | 417 783 | 386 442 | 28/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 163 | 276 163 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 676 965 | 676 965 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 135 090 | 135 090 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 258 | 254 258 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 127 | 97 127 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 626 | 295 626 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,83 | EUR | 501 544 | 501 544 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 895 | 546 895 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 472 | 400 472 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 535 | 485 535 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 344 | 625 344 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 156 | 692 156 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 105 | 390 105 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 356 | 601 356 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 905 | 300 905 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 172 | 565 172 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 215 | 583 215 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 948 | 575 948 | 28/03/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 268 | 193 268 | 27/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 518 160 | 479 290 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,59 | EUR | 174 882 | 174 882 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 209,65 | EUR | 935 039 | 935 039 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 836 | 97 836 | 28/03/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 286 | 183 286 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 293 | 397 293 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 029 | 590 029 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 803 | 570 803 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 516 | 546 516 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 719 | 389 719 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 642 | 583 642 | 28/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 247 | 488 247 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 050 | 484 050 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 245,93 | USD | 462 594 | 427 892 | 28/03/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 004 | 568 004 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 834 | 659 834 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 362 | 554 362 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 527 175 | 527 175 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 709 086 | 709 086 | 28/03/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 439 | 594 439 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 868 | 604 868 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 909 | 198 909 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 460 | 560 460 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 579 | 559 579 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12039 | 56,46 | EUR | 679 722 | 679 722 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,18 | USD | 235 849 | 218 156 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 194,50 | USD | 382 193 | 353 522 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 95,75 | CHF | 185 181 | 189 618 | 28/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 592 879 | 592 879 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 960 | 200 960 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 095 | 484 095 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 167 | 564 167 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 550 | 570 550 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 204 | 542 204 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 591 613 | 547 233 | 28/03/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 249,72 | USD | 522 664 | 483 456 | 28/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 59,08 | EUR | 607 342 | 607 342 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 87,15 | USD | 507 910 | 469 809 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 881,30 | DKK | 3 659 158 | 490 635 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 261,10 | CHF | 339 952 | 348 098 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 494,70 | USD | 609 965 | 564 208 | 28/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 474 498 | 474 498 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 148 | 601 148 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 184 | 296 184 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,82 | EUR | 334 753 | 334 753 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 263 | 561 263 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 691 | 473 691 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 622 | 492 622 | 28/03/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 467 | 411 467 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 568 568 | 568 568 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 192 | 402 192 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 861 | 585 861 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 832 | 682 832 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 900 | 600 900 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 360 | 99 360 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 065 | 298 065 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 455 | 302 455 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 558 | 49 558 | 27/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 732 | 453 732 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 162,00 | EUR | 224 532 | 224 532 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2778 | 420,52 | USD | 1 168 205 | 1 080 570 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11808 | 103,05 | EUR | 1 216 814 | 1 216 814 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 208,00 | EUR | 320 112 | 320 112 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 437 | 693 437 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 650 270 | 650 270 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 590 | 571 590 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 643 684 | 643 684 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 609 096 | 609 096 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,92 | USD | 560 230 | 518 204 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,42 | EUR | 384 309 | 384 309 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 393,03 | USD | 862 701 | 797 984 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 129 | 538 129 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 545 602 | 545 602 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 401 | 198 401 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 572 | 494 572 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 044 | 668 044 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 091 | 580 091 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 420 | 564 420 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 9042 | 35,84 | USD | 324 065 | 299 755 | 28/03/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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