Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/04/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -9,52%
1 année -5,37%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -3,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 69,7% 49 336 198
Actions 27,3% 19 347 705
Liquidités 2,9% 2 078 028
Total en euros 100,0% 70 761 931

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 040 996 0 51 332 774 53 373 770 75,4%
USD 0,9146 37 502 0 15 060 180 13 808 342 19,5%
GBP 1,1400 7 0 933 703 1 064 429 1,5%
CAD 0,6546 0 0 802 880 525 605 0,7%
SEK 0,0915 0 0 10 834 133 991 594 1,4%
JPY 0,0084 0 0 52 476 000 441 244 0,6%
HKD 0,1180 0 0 4 696 800 554 222 0,8%
CHF 0,9453 1 370 0 0 1 295 0,0%
DKK 0,1340 10 676 0 0 1 430 0,0%
Total en euros 70 761 931

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,6% 884 205
Distribution 4,3% 839 905
Media 5,7% 1 094 964
Alimentation 1,7% 323 565
Consommation/Luxe 16,3% 3 152 564
Pharmacie/Medical 7,0% 1 361 854
Holding 14,6% 2 825 514
Financier 4,5% 878 080
Immobilier 7,0% 1 351 664
Technologie 27,5% 5 322 399
Utilities 3,3% 641 916
Fonds immobilier 3,5% 671 076
Total en euros 19 347 705

953.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,89 EUR 357 678 357 678 09/04/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,01 EUR 405 341 405 341 09/04/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 0,94 EUR 383 525 383 525 10/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,9% 600000 1,00 EUR 610 446 610 446 09/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,89 EUR 541 186 541 186 09/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 0,99 EUR 601 907 601 907 09/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,00 EUR 409 345 409 345 10/04/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,93 EUR 186 342 186 342 09/04/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,04 EUR 629 144 629 144 09/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 600000 1,03 EUR 621 939 621 939 09/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,95 USD 633 471 579 372 09/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 490000 1,02 USD 504 522 461 436 10/04/2020
BOOKING HOLDINGS 0,8% 426 1 420,64 USD 605 193 553 509 10/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,9% 54843 13,38 USD 733 799 671 133 10/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,1% 1623 472,25 EUR 766 462 766 462 10/04/2020
LVMH 0,7% 1487 347,20 EUR 516 286 516 286 10/04/2020
MONCLER 0,9% 19640 32,85 EUR 645 174 645 174 10/04/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 0,92 EUR 277 905 277 905 09/04/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 96 729 96 729 10/04/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,02 EUR 518 955 518 955 09/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 0,94 EUR 548 064 548 064 10/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,00 EUR 405 643 405 643 09/04/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,78 EUR 468 190 468 190 09/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,85 EUR 512 895 512 895 09/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 0,93 EUR 565 029 565 029 09/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,5% 500000 0,73 EUR 367 228 367 228 09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,81 EUR 489 049 489 049 09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,02 EUR 513 763 513 763 09/04/2020
AENA SME 0,7% 3800 121,50 EUR 461 700 461 700 10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 0,6% 13546 27,36 GBP 370 619 422 505 10/04/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 0,96 EUR 294 335 294 335 10/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 26000 30,88 CAD 802 880 525 605 10/04/2020
DIETEREN 0,4% 7000 44,90 EUR 314 300 314 300 10/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,04 EUR 843 367 843 367 10/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,03 EUR 626 825 626 825 09/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 0,98 EUR 494 291 494 291 09/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,93 EUR 562 423 562 423 09/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,01 EUR 426 247 426 247 10/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 306 296 306 09/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 0,97 EUR 486 150 486 150 09/04/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,3% 199000 1,04 USD 208 386 190 590 10/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,07 USD 491 444 449 474 09/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 0,94 USD 251 584 230 099 09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,05 USD 635 127 580 887 09/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 600000 1,01 USD 607 480 555 601 09/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,9% 630000 1,05 USD 668 675 611 570 09/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 9500 60,46 USD 574 370 525 319 10/04/2020
ADOBE 0,6% 1483 318,72 USD 472 662 432 297 10/04/2020
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 211,45 USD 702 641 642 636 10/04/2020
CAPGEMINI 0,3% 2663 81,00 EUR 215 703 215 703 10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 7050 105,36 USD 742 788 679 354 10/04/2020
MICROSOFT 0,7% 3049 165,14 USD 503 512 460 512 10/04/2020
NINTENDO 0,6% 1200 43 730,00 JPY 52 476 000 441 244 10/04/2020
OPEN TEXT 0,9% 19675 36,65 USD 721 089 659 508 10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 15715 49,51 USD 778 050 711 604 10/04/2020
TENCENT HOLDINGS 0,8% 12000 391,40 HKD 4 696 800 554 222 10/04/2020
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,00 EUR 408 886 408 886 09/04/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,00 EUR 402 253 402 253 09/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,09 EUR 439 423 439 423 09/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 496 112 496 112 09/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,00 EUR 653 563 653 563 10/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 0,95 EUR 190 205 190 205 09/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 400 644 400 644 09/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1100000 0,98 EUR 1 084 427 1 084 427 09/04/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,00 EUR 305 128 305 128 09/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 595 091 595 091 09/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,89 EUR 267 950 267 950 09/04/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 600000 1,01 EUR 611 714 611 714 09/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 864 216 864 09/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 590 427 590 427 10/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,5% 7400 43,73 EUR 323 565 323 565 10/04/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 855 99 855 09/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 415 419 415 419 09/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,08 EUR 108 524 108 524 09/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,98 EUR 298 090 298 090 09/04/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 540 52 540 10/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3300 193,84 USD 639 672 585 044 10/04/2020
EXOR NV 1,1% 15115 50,38 EUR 761 494 761 494 10/04/2020
INVESTOR B 0,9% 14750 462,70 SEK 6 824 825 624 642 10/04/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 63,84 EUR 229 824 229 824 10/04/2020
SOFINA 0,9% 3084 202,50 EUR 624 510 624 510 10/04/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 0,97 EUR 595 683 595 683 09/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 0,98 EUR 582 429 582 429 10/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 0,94 EUR 286 325 286 325 09/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 0,99 EUR 594 590 594 590 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,96 EUR 192 292 192 292 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 284 716 284 716 09/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,96 EUR 659 136 659 136 09/04/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 085 99 085 10/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 0,97 EUR 487 886 487 886 09/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 426 137 426 10/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 0,98 EUR 478 249 478 249 10/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 470000 1,00 EUR 481 209 481 209 10/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 24156 35,31 USD 852 948 780 107 10/04/2020
IMMOFINANZ 0,8% 35700 16,01 EUR 571 557 571 557 10/04/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,00 EUR 502 144 502 144 09/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,11 EUR 680 469 680 469 09/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,95 EUR 286 254 286 254 09/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,01 EUR 604 555 604 555 09/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,01 EUR 505 025 505 025 09/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,05 EUR 530 583 530 583 09/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,92 EUR 556 403 556 403 09/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 753 102 753 09/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 400000 0,97 EUR 392 052 392 052 09/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 499 140 499 140 09/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 0,99 EUR 396 293 396 293 09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,91 EUR 91 987 91 987 09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,00 EUR 407 960 407 960 10/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 698 208 698 09/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,00 EUR 305 133 305 133 09/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,9% 600000 1,01 EUR 610 401 610 401 09/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 0,99 EUR 299 576 299 576 09/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,01 EUR 120 010 120 010 10/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,94 EUR 188 938 188 938 09/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,08 USD 562 187 514 177 09/04/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 0,94 EUR 375 860 375 860 09/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,10 EUR 664 120 664 120 09/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,01 EUR 512 550 512 550 09/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 600000 1,00 EUR 607 391 607 391 09/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 0,98 EUR 492 247 492 247 09/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,10 EUR 220 125 220 125 10/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,03 EUR 117 173 117 173 10/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,9% 600000 1,09 USD 662 422 605 851 09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 1600 470,00 EUR 752 000 752 000 10/04/2020
MEDTRONIC 0,9% 6600 101,03 USD 666 798 609 854 10/04/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 583 243 583 243 10/04/2020
NATIONAL GRID 0,9% 62000 9,08 GBP 563 084 641 916 10/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,92 EUR 652 727 652 727 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 0,90 EUR 634 946 634 946 09/04/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 600000 1,04 EUR 635 303 635 303 09/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 0,96 EUR 577 752 577 752 09/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,00 USD 644 156 589 145 09/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,8% 2700 242,15 USD 653 805 597 970 10/04/2020
WALT DISNEY CORP. 0,7% 5200 104,50 USD 543 400 496 994 10/04/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 600000 1,02 EUR 622 821 622 821 10/04/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 3100 164,88 EUR 511 128 511 128 10/04/2020
INTRUM AB 0,5% 28536 140,50 SEK 4 009 308 366 952 10/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,00 EUR 302 737 302 737 09/04/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,01 EUR 304 439 304 439 09/04/2020
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 1000000 1,12 EUR 1 138 914 1 138 914 09/04/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,1% 2000000 1,07 EUR 2 180 887 2 180 887 09/04/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 0,9% 5326 126,00 EUR 671 076 671 076 10/04/2020

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