Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/05/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -8,89%
1 année -5,40%
2 année 2,88%
3 année 0,22%
5 année -
Rendement depuis la création 0,74%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,2% 58 092 911
Obl. convertibles 0,9% 804 377
Obl.placement prive 0,6% 569 409
Actions 29,6% 26 394 790
Liquidités 3,7% 3 257 719
Total en euros 100,0% 89 119 207

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 918 276 0 62 173 574 64 091 850 71,9%
USD 0,9480 11 715 0 23 607 516 22 392 206 25,1%
CHF 0,9724 276 119 0 540 293 793 919 0,9%
SEK 0,0952 479 532 0 8 203 741 827 082 0,9%
GBP 1,1821 650 545 0 0 769 010 0,9%
CAD 0,7401 331 249 0 0 245 141 0,3%
Total en euros 89 119 207

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 722 691
Transport 2,7% 720 860
Distribution 6,0% 1 585 897
Alimentation 3,5% 926 432
Consommation/Luxe 7,1% 1 861 672
Pharmacie/Medical 12,0% 3 175 943
Holding 9,6% 2 532 609
Financier 11,2% 2 948 294
Développeurs immobilier 3,1% 810 472
Industrie 3,8% 995 023
Technologie 34,0% 8 964 045
Acier/Non-ferreux 4,4% 1 150 852
Total en euros 26 394 790

1020.18 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022

Dierickx Leys Fund I Defensive classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 0,99 EUR 398 252 398 252 04/05/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 0,98 EUR 394 818 394 818 04/05/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 608 351 608 351 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 1,01 EUR 717 258 717 258 04/05/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,02 EUR 623 131 623 131 04/05/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 163 200 163 04/05/2022
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,03 EUR 624 305 624 305 20/05/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,82 EUR 576 934 576 934 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,97 USD 642 839 609 443 18/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,00 USD 489 602 464 167 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 0,6% 1278 450,35 EUR 575 547 575 547 20/05/2022
LVMH 1,0% 1660 556,60 EUR 923 956 923 956 20/05/2022
MONCLER 0,4% 8570 42,26 EUR 362 168 362 168 20/05/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 156 940 156 940 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,99 EUR 313 678 313 678 20/05/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,82 EUR 248 725 248 725 04/05/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,95 EUR 664 372 664 372 04/05/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 341 397 341 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 419 531 419 531 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 622 492 622 04/05/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,00 EUR 652 962 652 962 20/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,99 EUR 796 454 796 454 04/05/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 407 368 407 368 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,85 EUR 606 749 606 749 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,99 EUR 548 840 548 840 20/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 0,99 EUR 703 193 703 193 04/05/2022
SOLVAY 0,8% 8166 88,50 EUR 722 691 722 691 20/05/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,86 EUR 431 963 431 963 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,01 EUR 604 908 604 908 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,01 EUR 602 460 602 460 20/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,98 EUR 700 512 700 512 20/05/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,00 EUR 606 040 606 040 04/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,98 EUR 694 818 694 818 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 151 197 151 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 056 294 056 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,00 EUR 676 678 676 678 20/05/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 600000 0,94 EUR 567 132 567 132 20/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,02 EUR 620 050 620 050 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,97 EUR 188 887 188 887 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,98 EUR 615 490 615 490 04/05/2022
AMAZON COM 0,7% 294 2 137,80 USD 628 512 595 860 20/05/2022
CVS HEALTH CORP 1,1% 11025 94,72 USD 1 044 288 990 037 20/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,99 EUR 798 859 798 859 20/05/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 682 498 682 04/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,94 EUR 666 172 666 172 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,00 EUR 700 648 700 648 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 359 301 359 04/05/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,92 EUR 91 936 91 936 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 502 992 502 992 04/05/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,94 EUR 662 387 662 387 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,83 USD 696 194 660 027 18/05/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 1,00 USD 199 365 189 008 20/05/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 448 628 425 321 18/05/2022
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,01 USD 271 963 257 834 20/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,02 USD 623 383 590 998 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 620 182 587 963 18/05/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,0% 12228 77,26 USD 944 735 895 656 20/05/2022
ADOBE 0,4% 1058 394,59 USD 417 471 395 783 20/05/2022
ALPHABET INC class C 1,3% 553 2 163,01 USD 1 196 145 1 134 004 20/05/2022
APPLE COMPUTER 0,8% 5610 135,95 USD 762 680 723 058 20/05/2022
ASML HOLDING 0,9% 1549 500,70 EUR 775 584 775 584 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 120,95 USD 992 879 941 298 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 0,9% 19367 42,69 USD 826 777 783 826 20/05/2022
MICROSOFT 1,1% 4224 248,87 USD 1 051 227 996 615 20/05/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 39,04 USD 848 730 804 638 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 61,54 USD 830 852 787 689 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8498 90,10 USD 765 670 725 893 20/05/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,93 EUR 280 382 280 382 04/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,99 EUR 695 840 695 840 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 266 137 266 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,03 EUR 501 014 501 014 20/05/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 18189 47,00 USD 854 883 810 472 20/05/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,99 EUR 100 495 100 495 20/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 499 304 499 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,93 EUR 563 069 563 069 04/05/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 756 101 756 04/05/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 690 400 690 04/05/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 499 666 499 666 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 0,96 EUR 681 755 681 755 04/05/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,98 EUR 393 866 393 866 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,98 EUR 594 380 594 380 04/05/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,00 EUR 304 424 304 424 04/05/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,01 EUR 203 530 203 530 04/05/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,99 EUR 596 154 596 154 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 396 301 396 04/05/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 873 193 873 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,02 USD 522 152 495 026 20/05/2022
AALBERTS 0,3% 5922 44,65 EUR 264 417 264 417 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 5816 125,62 EUR 730 606 730 606 20/05/2022
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 566 99 566 20/05/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 0,99 EUR 575 471 575 471 20/05/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,01 EUR 407 481 407 481 04/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 603 717 603 717 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,99 EUR 600 127 600 127 04/05/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,91 EUR 545 497 545 497 04/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,92 EUR 556 879 556 879 20/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,00 EUR 505 740 505 740 04/05/2022
UNION PACIFIC CORP 0,8% 3585 212,10 USD 760 361 720 860 20/05/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 299 581 299 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,97 EUR 685 112 685 112 04/05/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,89 EUR 537 361 537 361 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 901 364 901 364 04/05/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 606 864 606 864 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,86 EUR 605 289 605 289 04/05/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 179 208 179 04/05/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,99 EUR 702 616 702 616 19/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,01 EUR 569 409 569 409 20/05/2022
MONSTER BEVERAGE 1,0% 11191 87,32 USD 977 198 926 432 20/05/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,01 EUR 608 936 608 936 04/05/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,01 EUR 205 762 205 762 04/05/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,05 EUR 634 867 634 867 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 501 933 501 933 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,00 EUR 611 738 611 738 04/05/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 582 888 582 888 20/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,98 EUR 493 341 493 341 04/05/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,05 EUR 211 632 211 632 20/05/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,91 EUR 453 349 453 349 04/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,01 USD 619 508 587 325 16/05/2022
DANAHER 0,7% 2684 249,36 USD 669 282 634 513 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 7975 85,50 EUR 681 863 681 863 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,8% 21546 32,16 EUR 692 919 692 919 20/05/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 101,65 USD 676 379 641 241 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1690 319,70 CHF 540 293 525 408 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 21546 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,97 EUR 484 816 484 816 20/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,03 EUR 634 389 634 389 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 467 299 467 04/05/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,98 EUR 398 748 398 748 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 499 583 499 04/05/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 491 731 491 731 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,02 EUR 516 627 516 627 04/05/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,08 EUR 434 238 434 238 04/05/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,01 EUR 589 410 589 410 20/05/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,01 EUR 406 696 406 696 04/05/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 214 105 214 04/05/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 308 763 308 763 04/05/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,00 EUR 305 501 305 501 04/05/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,01 EUR 51 961 51 961 20/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,95 EUR 477 034 477 034 20/05/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3706 301,28 USD 1 116 544 1 058 539 20/05/2022
EXOR NV 1,2% 15745 66,62 EUR 1 048 932 1 048 932 20/05/2022
SOFINA 0,5% 1644 258,60 EUR 425 138 425 138 20/05/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,90 EUR 641 867 641 867 20/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,95 EUR 667 129 667 129 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,79 EUR 319 619 319 619 20/05/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 33,49 USD 446 053 422 881 20/05/2022
INTRUM AB 0,9% 37121 221,00 SEK 8 203 741 781 406 20/05/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 56,54 EUR 370 167 370 167 20/05/2022
MASTERCARD 0,3% 959 333,03 USD 319 376 302 784 20/05/2022
MOODY'S CORP 0,9% 2953 285,51 USD 843 096 799 297 20/05/2022
VISA 0,3% 1455 197,01 USD 286 650 271 758 20/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,01 EUR 720 358 720 358 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,95 EUR 675 586 675 586 20/05/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 612 280 612 280 04/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,94 EUR 566 779 566 779 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,91 EUR 546 510 546 510 04/05/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 728 304 728 04/05/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,02 EUR 206 561 206 561 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,03 EUR 517 914 517 914 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,01 EUR 706 517 706 517 04/05/2022
NEWMONT CORPORATION 1,3% 18186 66,75 USD 1 213 916 1 150 852 20/05/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe B

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund I Defensive

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Defensive classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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