Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,80%
1 jaar 0,88%
2 jaar 4,94%
3 jaar 4,28%
5 jaar 3,90%
Rendement sinds oprichting 3,29%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,0% 127 379 706
Aandelen 49,5% 128 757 871
Rek courant 1,5% 3 796 520
Totaal in EUR 100,0% 259 934 098

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 540 771 0 146 624 409 150 165 179 57,8%
USD 0,8490 55 777 0 116 229 902 98 726 567 38,0%
DKK 0,1340 3 283 0 19 594 493 2 626 102 1,0%
CHF 1,0710 193 584 0 1 692 414 2 019 810 0,8%
SEK 0,0889 7 157 0 71 931 657 6 396 440 2,5%
Totaal in EUR 259 934 098

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 472 263
Distributie 5,6% 7 233 141
Voeding 8,8% 11 333 639
Consumptie/Luxe 9,1% 11 740 503
Farmacie/Medical 5,6% 7 187 077
Holdings 10,8% 13 915 068
Financieel 12,1% 15 591 295
Industrie 4,1% 5 242 497
Technologie 39,8% 51 222 300
Staal/Non-ferro 3,0% 3 820 089
Totaal in EUR 128 757 871

2391.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 705 892 1 705 892 02/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 660 688 1 660 688 02/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 140 507 140 02/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 195 208 1 195 208 02/07/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 818 1 114 818 02/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 589 396 1 589 396 02/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 573 819 1 573 819 02/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 680 501 1 680 501 02/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 586 785 1 586 785 02/07/2025
DANAHER 0,8% 12291 202,50 USD 2 488 928 2 113 100 02/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 44538 439,95 DKK 19 594 493 2 625 662 02/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 7144 236,90 CHF 1 692 414 1 812 491 02/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2435 307,56 USD 748 909 635 824 02/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 700 415 1 700 415 02/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 649 427 1 649 427 02/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 590 924 1 590 924 02/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 422 569 1 422 569 02/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 2100000 1,02 EUR 2 197 242 2 197 242 02/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 555 894 1 555 894 02/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 547 737 1 547 737 02/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 710 943 1 710 943 02/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 613 926 1 613 926 02/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1308 5 699,99 USD 7 455 587 6 329 795 02/07/2025
LVMH 1,3% 6675 488,50 EUR 3 260 738 3 260 738 02/07/2025
MONCLER 0,8% 41747 51,50 EUR 2 149 971 2 149 971 02/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 401 337 401 02/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 414 142 1 414 142 02/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 972 1 608 972 02/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 159 1 608 159 02/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 523 244 1 523 244 30/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 532 550 1 532 550 01/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 600 156 1 600 156 02/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 689 352 1 689 352 02/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 404 164 404 164 02/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,86 EUR 1 556 519 1 556 519 02/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 255 738 1 255 738 02/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 366 1 207 366 02/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 725 193 1 725 193 02/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 786 502 1 786 502 02/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 647 037 1 647 037 02/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 673 119 1 673 119 02/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 001 997 1 001 997 02/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 398 353 1 398 353 02/07/2025
OTIS 1,2% 37288 99,80 USD 3 721 342 3 159 421 02/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9314 223,65 EUR 2 083 076 2 083 076 02/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 026 390 1 026 390 02/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 760 711 1 760 711 02/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 539 824 1 539 824 02/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 680 017 1 680 017 02/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 865 969 1 865 969 02/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 698 500 1 698 500 30/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 636 642 1 636 642 02/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 380 876 1 380 876 02/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 581 977 1 581 977 02/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 405 849 1 405 849 02/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 110 542 1 110 542 02/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 382 402 1 382 402 02/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 746 1 120 746 02/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 617 000 1 617 000 02/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 55224 58,88 EUR 3 251 589 3 251 589 02/07/2025
COCA COLA CO 0,6% 23917 70,91 USD 1 695 954 1 439 866 02/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 8086 454,39 USD 3 674 198 3 119 395 02/07/2025
HERSHEY FOODS 1,4% 23432 177,08 USD 4 149 339 3 522 789 02/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 684 535 684 535 02/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 967000 0,94 EUR 916 884 916 884 02/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 876 501 876 501 01/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 014 164 1 014 164 02/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 748 956 748 956 02/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,03 EUR 1 779 914 1 779 914 02/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 387 362 387 362 02/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 481 844 1 481 844 02/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 350 110 1 350 110 02/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 581 343 1 581 343 02/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 412 317 1 412 317 02/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 738 936 1 738 936 02/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 209 528 1 209 528 02/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 7312 237,16 USD 1 734 114 1 472 263 02/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 675 085 1 675 085 02/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 725 843 1 725 843 02/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 737 896 1 737 896 02/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,92 EUR 1 661 294 1 661 294 02/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 528 589 1 297 773 30/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 530 845 1 299 687 30/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,94 USD 1 755 516 1 490 433 30/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 12185 302,29 USD 3 683 404 3 127 210 02/07/2025
ADOBE 0,9% 7216 378,48 USD 2 731 112 2 318 714 02/07/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 33232 179,75 USD 5 973 452 5 071 462 02/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 16909 212,44 USD 3 592 148 3 049 734 02/07/2025
ASML HOLDING 1,6% 6018 677,60 EUR 4 077 797 4 077 797 02/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 168192 298,10 SEK 50 138 035 4 458 024 02/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 54649 68,61 USD 3 749 468 3 183 299 02/07/2025
FORTINET 1,3% 37863 102,21 USD 3 869 977 3 285 612 02/07/2025
MASTERCARD 0,9% 5007 561,52 USD 2 811 531 2 386 990 02/07/2025
MICROSOFT 2,8% 17276 490,97 USD 8 481 998 7 201 218 02/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 13412 196,97 USD 2 641 762 2 242 856 02/07/2025
PAYCHEX 0,9% 18288 145,96 USD 2 669 316 2 266 250 02/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5772 269,21 USD 1 553 880 1 319 245 02/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 11376 233,60 USD 2 657 434 2 256 162 02/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 10363 282,61 USD 2 928 687 2 486 456 02/07/2025
VISA 1,0% 8284 354,22 USD 2 934 358 2 491 271 02/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 187 328 1 187 328 02/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 571 1 511 571 02/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 881 780 881 780 02/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 583 870 1 583 870 02/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 725 409 725 02/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 691 204 1 691 204 02/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 740 202 740 02/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 942 581 942 581 02/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 15244 480,48 USD 7 324 437 6 218 449 02/07/2025
EXOR NV 1,6% 48242 86,80 EUR 4 187 406 4 187 406 02/07/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 77890 279,80 SEK 21 793 622 1 937 780 01/07/2025
SOFINA 0,6% 5921 265,40 EUR 1 571 433 1 571 433 02/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 686 225 1 686 225 27/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 529 440 1 529 440 02/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 377 820 377 820 02/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 917 790 917 790 01/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 468 197 468 02/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 744 087 1 744 087 02/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 518 760 1 518 760 02/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 441 726 1 441 726 02/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 2000000 0,92 EUR 1 847 507 1 847 507 02/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 61626 48,71 USD 3 001 802 2 548 531 02/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 6265 292,00 USD 1 829 380 1 553 144 02/07/2025
KBC GROEP 1,1% 31335 87,78 EUR 2 750 586 2 750 586 02/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 12045 497,12 USD 5 987 810 5 083 652 02/07/2025
MSCI 1,4% 7387 582,85 USD 4 305 513 3 655 381 02/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 714 393 1 714 393 02/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 708 316 1 708 316 02/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 373 536 1 373 536 02/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 585 295 585 02/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 470 341 1 470 341 02/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 694 777 1 694 777 02/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 74917 60,06 USD 4 499 515 3 820 089 02/07/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 29530 219,88 USD 6 493 056 5 512 606 02/07/2025
COPART INC 0,7% 41299 49,07 USD 2 026 542 1 720 535 02/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*