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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,31% |
---|---|
1 jaar | 1,47% |
2 jaar | 5,75% |
3 jaar | 2,51% |
5 jaar | 4,37% |
Rendement sinds oprichting | 3,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,6% | 154 833 626 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 590 400 |
Aandelen | 50,8% | 172 377 344 |
Rek courant | 3,1% | 10 557 146 |
Totaal in EUR | 100,0% | 339 358 516 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 413 024 | 0 | 180 599 359 | 190 012 383 | 56,0% | |
USD | 0,8917 | 163 314 | 0 | 149 865 316 | 133 787 974 | 39,4% |
DKK | 0,1341 | 337 175 | 0 | 24 866 642 | 3 378 572 | 1,0% |
CHF | 1,0705 | 833 504 | 0 | 2 364 395 | 3 423 350 | 1,0% |
SEK | 0,0914 | 667 679 | 0 | 95 138 842 | 8 756 237 | 2,6% |
Totaal in EUR | 339 358 516 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 2 461 175 |
Distributie | 5,5% | 9 543 754 |
Voeding | 8,9% | 15 353 701 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 15 101 700 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 11 879 345 |
Holdings | 11,9% | 20 590 386 |
Financieel | 10,3% | 17 724 115 |
Industrie | 4,0% | 6 841 885 |
Technologie | 39,6% | 68 275 793 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 4 605 490 |
Totaal in EUR | 172 377 344 |
2378.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 289 | 1 697 289 | 08/05/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 642 806 | 1 642 806 | 08/05/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 558 | 504 558 | 08/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 648 | 1 182 648 | 08/05/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 110 572 | 1 110 572 | 08/05/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 422 | 1 601 422 | 08/05/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 666 | 1 626 666 | 08/05/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 227 | 1 564 227 | 08/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 347 | 1 671 347 | 08/05/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 575 553 | 1 575 553 | 08/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 403 360 | 1 251 446 | 08/05/2025 |
DANAHER | 0,8% | 16043 | 194,82 | USD | 3 125 497 | 2 787 161 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 58120 | 427,85 | DKK | 24 866 642 | 3 333 373 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9327 | 253,50 | CHF | 2 364 395 | 2 531 084 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,0% | 9388 | 385,55 | USD | 3 619 543 | 3 227 726 | 08/05/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 692 362 | 1 692 362 | 08/05/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 638 975 | 1 638 975 | 08/05/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 609 585 | 1 609 585 | 08/05/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 413 756 | 1 413 756 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 414 602 | 1 414 602 | 08/05/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 187 104 | 2 187 104 | 08/05/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 542 205 | 1 542 205 | 08/05/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 542 111 | 1 542 111 | 08/05/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 142 | 1 720 142 | 08/05/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 599 884 | 1 599 884 | 08/05/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 643 010 | 1 465 154 | 08/05/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1713 | 5 165,27 | USD | 8 848 108 | 7 890 297 | 08/05/2025 |
LVMH | 1,3% | 8715 | 487,30 | EUR | 4 246 820 | 4 246 820 | 08/05/2025 |
MONCLER | 0,9% | 54476 | 54,42 | EUR | 2 964 584 | 2 964 584 | 08/05/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 669 | 336 669 | 08/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 400 420 | 1 400 420 | 08/05/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 602 260 | 1 602 260 | 08/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 967 | 1 600 967 | 08/05/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 517 424 | 1 517 424 | 08/05/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 382 | 1 515 382 | 06/05/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 492 468 | 1 492 468 | 08/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 186 | 1 729 186 | 08/05/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 302 | 1 593 302 | 08/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 680 140 | 1 680 140 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 08/05/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 507 | 403 507 | 08/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 556 327 | 1 556 327 | 08/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 246 338 | 1 246 338 | 08/05/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 202 346 | 1 202 346 | 08/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 596 736 | 1 596 736 | 08/05/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 219 | 1 718 219 | 08/05/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 763 505 | 1 763 505 | 08/05/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 654 210 | 1 654 210 | 08/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 753 | 1 672 753 | 08/05/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 998 414 | 998 414 | 08/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 395 533 | 1 395 533 | 08/05/2025 |
OTIS | 1,2% | 48659 | 97,32 | USD | 4 735 494 | 4 222 875 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 12156 | 215,45 | EUR | 2 619 010 | 2 619 010 | 08/05/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 012 179 | 1 012 179 | 08/05/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 751 607 | 1 751 607 | 08/05/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 526 028 | 1 526 028 | 08/05/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 624 | 1 673 624 | 08/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 489 005 | 1 489 005 | 08/05/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 846 001 | 1 846 001 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 892 | 1 689 892 | 08/05/2025 |
AMAZON COM | 1,9% | 38536 | 192,08 | USD | 7 401 995 | 6 600 726 | 08/05/2025 |
COPART INC | 0,9% | 53891 | 61,24 | USD | 3 300 285 | 2 943 028 | 07/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 390 020 | 1 390 020 | 08/05/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 660 742 | 1 660 742 | 08/05/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 781 792 | 1 781 792 | 08/05/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 491 090 | 1 491 090 | 08/05/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 727 228 | 1 727 228 | 08/05/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 526 939 | 1 526 939 | 08/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 673 522 | 1 673 522 | 08/05/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 729 347 | 1 729 347 | 08/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,89 | EUR | 717 994 | 717 994 | 08/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 511 429 | 1 347 817 | 06/05/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 519 142 | 1 354 694 | 06/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 749 188 | 1 559 837 | 06/05/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 15903 | 310,07 | USD | 4 931 043 | 4 397 256 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,0% | 9420 | 383,99 | USD | 3 617 186 | 3 225 624 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 43368 | 155,75 | USD | 6 754 566 | 6 023 382 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 22068 | 197,49 | USD | 4 358 209 | 3 886 432 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 7856 | 630,50 | EUR | 4 953 208 | 4 953 208 | 08/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 219466 | 302,00 | SEK | 66 278 732 | 6 057 544 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 15213 | 220,21 | USD | 3 349 979 | 2 987 342 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 71311 | 59,71 | USD | 4 257 980 | 3 797 052 | 08/05/2025 |
FORTINET | 1,2% | 49410 | 95,11 | USD | 4 699 385 | 4 190 675 | 08/05/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 6538 | 567,12 | USD | 3 707 831 | 3 306 456 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 2,6% | 22548 | 438,17 | USD | 9 879 857 | 8 810 359 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 17505 | 188,53 | USD | 3 300 218 | 2 942 968 | 08/05/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 23868 | 151,33 | USD | 3 611 944 | 3 220 950 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 7536 | 279,74 | USD | 2 108 121 | 1 879 916 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 14848 | 175,22 | USD | 2 601 667 | 2 320 035 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 13526 | 239,53 | USD | 3 239 883 | 2 889 164 | 08/05/2025 |
VISA | 1,0% | 10814 | 351,27 | USD | 3 798 634 | 3 387 430 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 685 727 | 1 685 727 | 06/05/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 597 | 1 635 597 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 373 931 | 1 373 931 | 08/05/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 570 889 | 1 570 889 | 08/05/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 400 579 | 1 400 579 | 06/05/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 102 276 | 1 102 276 | 08/05/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 369 422 | 1 369 422 | 08/05/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 110 320 | 1 110 320 | 08/05/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 610 070 | 1 610 070 | 08/05/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 72062 | 59,42 | EUR | 4 281 924 | 4 281 924 | 08/05/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 31212 | 71,17 | USD | 2 221 358 | 1 980 895 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 10555 | 476,82 | USD | 5 032 835 | 4 488 029 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 30580 | 168,79 | USD | 5 161 598 | 4 602 853 | 08/05/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 338 | 679 338 | 08/05/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 264 189 | 1 264 189 | 08/05/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 720 389 | 720 389 | 08/05/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 895 059 | 895 059 | 08/05/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 190 | 1 005 190 | 08/05/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 739 203 | 739 203 | 08/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 765 287 | 1 765 287 | 08/05/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 216 | 386 216 | 08/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 215 192 | 1 215 192 | 08/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 457 459 | 1 457 459 | 08/05/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 329 595 | 1 329 595 | 08/05/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 560 787 | 1 560 787 | 08/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 401 352 | 1 401 352 | 08/05/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 730 029 | 1 730 029 | 08/05/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 204 789 | 1 204 789 | 08/05/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12728 | 216,84 | USD | 2 759 940 | 2 461 175 | 08/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 166 495 | 1 166 495 | 08/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 434 561 | 1 434 561 | 08/05/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 502 700 | 1 502 700 | 08/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 872 355 | 872 355 | 08/05/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 717 | 1 575 717 | 08/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 408 007 | 408 007 | 08/05/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 195 | 1 320 195 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 669 310 | 1 669 310 | 08/05/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 954 | 201 954 | 08/05/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 146 | 609 146 | 08/05/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 941 790 | 941 790 | 08/05/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 6652 | 223,40 | EUR | 1 486 057 | 1 486 057 | 08/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 19896 | 518,81 | USD | 10 322 244 | 9 204 857 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 62952 | 84,80 | EUR | 5 338 330 | 5 338 330 | 08/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 101638 | 283,95 | SEK | 28 860 110 | 2 637 670 | 07/05/2025 |
SOFINA | 0,6% | 7731 | 248,80 | EUR | 1 923 473 | 1 923 473 | 08/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 102 | 1 681 102 | 08/05/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 528 000 | 1 528 000 | 08/05/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 522 825 | 1 522 825 | 08/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 974 | 372 974 | 08/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,85 | EUR | 861 521 | 861 521 | 08/05/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 449 | 195 449 | 08/05/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 767 185 | 1 767 185 | 08/05/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 507 975 | 1 507 975 | 08/05/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 436 121 | 1 436 121 | 08/05/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 819 493 | 1 819 493 | 08/05/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 80416 | 41,60 | USD | 3 345 306 | 2 983 175 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 40892 | 81,70 | EUR | 3 340 876 | 3 340 876 | 08/05/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15722 | 471,67 | USD | 7 415 596 | 6 612 855 | 08/05/2025 |
MSCI | 1,4% | 9644 | 556,65 | USD | 5 368 333 | 4 787 209 | 08/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 711 791 | 1 711 791 | 08/05/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 702 675 | 1 702 675 | 08/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 354 255 | 1 354 255 | 08/05/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 963 | 292 963 | 08/05/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 497 355 | 1 497 355 | 08/05/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 687 404 | 1 687 404 | 08/05/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 400 | 1 590 400 | 08/05/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 97758 | 52,83 | USD | 5 164 555 | 4 605 490 | 08/05/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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