*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 8,18% |
---|---|
1 jaar | 16,03% |
2 jaar | 9,90% |
3 jaar | 1,81% |
5 jaar | 3,39% |
Rendement sinds oprichting | 4,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 44,8% | 157 425 456 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 547 680 |
Aandelen | 50,7% | 178 283 884 |
Rek courant | 4,0% | 14 120 685 |
Totaal in EUR | 100,0% | 351 377 705 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 12 903 934 | 0 | 185 482 550 | 198 386 484 | 56,5% | |
USD | 0,9239 | 443 430 | 0 | 149 566 086 | 138 593 820 | 39,4% |
CHF | 1,0677 | 72 761 | 0 | 4 012 107 | 4 361 412 | 1,2% |
DKK | 0,1341 | 2 108 777 | 0 | 23 031 033 | 3 371 248 | 1,0% |
SEK | 0,0876 | 5 096 640 | 0 | 70 963 174 | 6 664 741 | 1,9% |
Totaal in EUR | 351 377 705 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 3 028 890 |
Distributie | 3,7% | 6 514 933 |
Voeding | 9,5% | 17 011 155 |
Consumptie/Luxe | 8,0% | 14 277 967 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 14 605 454 |
Holdings | 9,9% | 17 564 526 |
Financieel | 9,9% | 17 640 805 |
Industrie | 6,7% | 12 016 397 |
Technologie | 40,4% | 72 087 596 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 3 536 160 |
Totaal in EUR | 178 283 884 |
2461.82 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 690 955 | 1 690 955 | 22/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 617 538 | 1 617 538 | 22/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 319 | 1 578 319 | 22/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 392 346 | 1 392 346 | 22/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 389 588 | 1 389 588 | 22/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 424 511 | 424 511 | 22/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 517 293 | 1 517 293 | 22/10/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 607 614 | 1 607 614 | 22/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 635 789 | 1 511 306 | 21/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 1658 | 4 363,72 | USD | 7 235 048 | 6 684 462 | 22/10/2024 |
LVMH | 1,5% | 8435 | 612,10 | EUR | 5 163 064 | 5 163 064 | 22/10/2024 |
MONCLER | 0,7% | 44481 | 54,64 | EUR | 2 430 442 | 2 430 442 | 22/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 325 113 | 325 113 | 22/10/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 624 502 | 624 502 | 18/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 400 255 | 1 400 255 | 22/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 966 | 1 575 966 | 22/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 610 578 | 1 610 578 | 22/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 573 553 | 1 573 553 | 22/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 548 939 | 1 548 939 | 22/10/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 521 959 | 1 521 959 | 22/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 1,00 | EUR | 1 918 399 | 1 918 399 | 22/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,86 | EUR | 1 465 344 | 1 465 344 | 22/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 699 398 | 1 699 398 | 22/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 723 | 1 582 723 | 22/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,90 | EUR | 999 838 | 999 838 | 22/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 542 050 | 1 542 050 | 22/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 663 138 | 1 663 138 | 22/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 465 243 | 1 465 243 | 22/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 100 | 1 493 100 | 22/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 799 117 | 1 799 117 | 22/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 681 439 | 1 681 439 | 22/10/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 37296 | 189,07 | USD | 7 051 555 | 6 514 933 | 21/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 363 134 | 1 363 134 | 22/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 747 577 | 1 747 577 | 22/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 458 246 | 1 458 246 | 22/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 757 758 | 1 757 758 | 22/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 499 866 | 1 499 866 | 22/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 618 708 | 1 618 708 | 22/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 696 530 | 1 696 530 | 22/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 678 071 | 678 071 | 22/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 489 571 | 1 376 215 | 18/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 503 999 | 1 389 545 | 18/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 521 004 | 1 405 256 | 22/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 727 378 | 1 595 924 | 18/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15392 | 376,03 | USD | 5 787 854 | 5 347 399 | 21/10/2024 |
ADOBE | 1,1% | 8599 | 497,71 | USD | 4 279 808 | 3 954 116 | 21/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41971 | 165,80 | USD | 6 958 792 | 6 429 229 | 21/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,5% | 24095 | 236,48 | USD | 5 697 986 | 5 264 370 | 21/10/2024 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7337 | 667,90 | EUR | 4 900 382 | 4 900 382 | 22/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 212401 | 334,10 | SEK | 70 963 174 | 6 218 148 | 22/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14426 | 205,28 | USD | 2 961 369 | 2 736 010 | 21/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69015 | 56,59 | USD | 3 905 559 | 3 608 347 | 21/10/2024 |
FORTINET | 1,0% | 47819 | 82,05 | USD | 3 923 549 | 3 624 968 | 22/10/2024 |
MASTERCARD | 0,9% | 6328 | 515,01 | USD | 3 258 983 | 3 010 975 | 21/10/2024 |
MICROSOFT | 2,4% | 21822 | 418,78 | USD | 9 138 617 | 8 443 170 | 21/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 8300 | 378,41 | USD | 3 140 803 | 2 901 788 | 22/10/2024 |
PAYCHEX | 0,9% | 23100 | 141,09 | USD | 3 259 179 | 3 011 156 | 21/10/2024 |
SALESFORCE | 0,6% | 7293 | 291,29 | USD | 2 124 378 | 1 962 713 | 21/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 32929 | 201,95 | USD | 6 650 012 | 6 143 947 | 21/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8571 | 221,90 | USD | 1 901 905 | 1 757 170 | 21/10/2024 |
VISA | 0,8% | 10466 | 286,85 | USD | 3 002 172 | 2 773 707 | 21/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 621 928 | 1 621 928 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 033 | 495 033 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 190 172 | 1 190 172 | 22/10/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 091 016 | 1 091 016 | 22/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 574 198 | 1 574 198 | 22/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 590 336 | 1 590 336 | 22/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 551 933 | 1 551 933 | 22/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 597 781 | 1 597 781 | 22/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 667 428 | 1 667 428 | 22/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 576 315 | 1 576 315 | 22/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 397 017 | 1 290 704 | 22/10/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14512 | 272,09 | USD | 3 948 570 | 3 648 085 | 21/10/2024 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 28778 | 800,30 | DKK | 23 031 033 | 3 088 461 | 22/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 9027 | 318,70 | CHF | 2 876 905 | 3 071 670 | 22/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,4% | 9086 | 571,47 | USD | 5 192 376 | 4 797 238 | 21/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,94 | EUR | 676 882 | 676 882 | 22/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 236 296 | 1 236 296 | 22/10/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 703 697 | 703 697 | 22/10/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 884 | 877 884 | 22/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 013 008 | 1 013 008 | 22/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,90 | EUR | 733 561 | 733 561 | 22/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 786 756 | 1 786 756 | 22/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 980 | 377 980 | 22/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 194 819 | 1 194 819 | 22/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 440 721 | 1 440 721 | 22/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 320 604 | 1 320 604 | 22/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 720 749 | 1 720 749 | 22/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 595 372 | 1 595 372 | 22/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 411 258 | 1 411 258 | 22/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 758 666 | 1 758 666 | 22/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 203 941 | 1 203 941 | 22/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 483 800 | 1 483 800 | 22/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13640 | 240,35 | USD | 3 278 374 | 3 028 890 | 21/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 282 | 99 282 | 22/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 404 430 | 404 430 | 22/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 525 993 | 1 525 993 | 22/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 231 144 | 1 231 144 | 22/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 181 448 | 1 181 448 | 22/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 550 579 | 1 550 579 | 22/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 685 604 | 1 685 604 | 22/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 499 315 | 1 499 315 | 22/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 630 793 | 1 630 793 | 22/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 644 288 | 1 644 288 | 22/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 984 799 | 984 799 | 22/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 384 634 | 1 384 634 | 22/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 734 236 | 1 602 261 | 21/10/2024 |
OTIS | 1,3% | 47093 | 105,52 | USD | 4 969 253 | 4 591 094 | 21/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 30913 | 240,20 | EUR | 7 425 303 | 7 425 303 | 22/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 369 765 | 1 369 765 | 22/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 545 146 | 1 545 146 | 22/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 447 245 | 1 447 245 | 22/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 083 699 | 1 083 699 | 22/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 342 388 | 1 342 388 | 22/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 097 286 | 1 097 286 | 22/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,96 | EUR | 1 582 185 | 1 582 185 | 22/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 81819 | 59,52 | EUR | 4 869 867 | 4 869 867 | 22/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29477 | 69,45 | USD | 2 047 178 | 1 891 388 | 21/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 10009 | 431,29 | USD | 4 316 782 | 3 988 275 | 21/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 29596 | 184,67 | USD | 5 465 493 | 5 049 570 | 21/10/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 13145 | 86,36 | CHF | 1 135 202 | 1 212 055 | 21/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 157 762 | 1 157 762 | 22/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 406 710 | 1 406 710 | 22/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 453 044 | 1 453 044 | 22/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 867 633 | 867 633 | 22/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 570 470 | 1 570 470 | 22/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 435 | 1 192 435 | 22/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 719 | 410 719 | 22/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 292 629 | 1 292 629 | 22/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 671 013 | 1 671 013 | 22/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 203 212 | 203 212 | 22/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 353 | 599 353 | 22/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 937 823 | 937 823 | 22/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7533 | 187,70 | EUR | 1 413 944 | 1 413 944 | 22/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19256 | 464,16 | USD | 8 937 865 | 8 257 695 | 21/10/2024 |
EXOR NV | 1,7% | 62458 | 97,40 | EUR | 6 083 409 | 6 083 409 | 22/10/2024 |
SOFINA | 0,5% | 7766 | 233,00 | EUR | 1 809 478 | 1 809 478 | 22/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 986 600 | 1 986 600 | 22/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 915 | 1 586 915 | 22/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 494 400 | 1 494 400 | 22/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 482 513 | 1 482 513 | 22/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,89 | EUR | 364 224 | 364 224 | 22/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,83 | EUR | 854 721 | 854 721 | 22/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 190 028 | 190 028 | 22/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 758 665 | 1 758 665 | 22/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 187 176 | 1 187 176 | 22/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 484 924 | 1 484 924 | 22/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 434 559 | 1 434 559 | 22/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,88 | EUR | 1 760 589 | 1 760 589 | 22/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 77827 | 41,76 | USD | 3 250 056 | 3 002 727 | 21/10/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 38372 | 67,36 | EUR | 2 584 738 | 2 584 738 | 22/10/2024 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 15216 | 486,96 | USD | 7 409 583 | 6 845 715 | 21/10/2024 |
MSCI | 1,5% | 9335 | 603,81 | USD | 5 636 566 | 5 207 625 | 22/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,92 | EUR | 835 862 | 835 862 | 22/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 669 791 | 1 669 791 | 22/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 674 335 | 1 674 335 | 22/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 703 314 | 703 314 | 22/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 970 | 288 970 | 22/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 289 634 | 1 289 634 | 22/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 462 005 | 1 462 005 | 22/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 671 354 | 1 671 354 | 22/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 547 680 | 1 547 680 | 22/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,0% | 66483 | 57,57 | USD | 3 827 426 | 3 536 160 | 21/10/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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