Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,19%
1 jaar 2,18%
2 jaar 7,39%
3 jaar 1,86%
5 jaar 5,14%
Rendement sinds oprichting 3,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,9% 157 485 100
Obli converteerbaar 0,4% 1 583 520
Aandelen 47,3% 169 749 288
Rek courant 8,4% 30 212 053
Totaal in EUR 100,0% 359 029 961

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 26 328 555 0 183 551 862 209 880 417 58,5%
USD 0,9194 3 157 196 0 141 475 706 132 982 688 37,0%
DKK 0,1340 0 0 29 465 335 3 948 355 1,1%
CHF 1,0390 943 807 0 2 384 049 3 457 642 1,0%
SEK 0,0907 0 0 96 618 245 8 760 859 2,4%
Totaal in EUR 359 029 961

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 657 890
Distributie 5,4% 9 210 141
Voeding 8,5% 14 374 077
Consumptie/Luxe 8,8% 14 967 922
Farmacie/Medical 7,9% 13 430 553
Holdings 11,9% 20 248 357
Financieel 10,1% 17 065 161
Industrie 4,1% 6 964 295
Technologie 39,4% 66 856 811
Staal/Non-ferro 2,3% 3 974 080
Totaal in EUR 169 749 288

2406.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 683 657 1 683 657 13/03/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 631 437 1 631 437 14/03/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 500 404 500 404 14/03/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 186 489 1 186 489 14/03/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 105 821 1 105 821 14/03/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 591 904 1 591 904 13/03/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 611 545 1 611 545 14/03/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 551 324 1 551 324 14/03/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 654 780 1 654 780 14/03/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 609 758 1 609 758 14/03/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 389 877 1 277 922 14/03/2025
DANAHER 0,8% 15340 210,74 USD 3 232 752 2 972 353 14/03/2025
NOVO NORDISK 1,1% 55574 530,20 DKK 29 465 335 3 948 355 14/03/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 8919 267,30 CHF 2 384 049 2 477 026 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8976 488,65 USD 4 386 122 4 032 819 14/03/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 683 200 1 683 200 14/03/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 634 803 1 634 803 14/03/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 599 682 1 599 682 14/03/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 541 1 405 541 14/03/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 408 262 1 408 262 14/03/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 168 377 2 168 377 14/03/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,89 EUR 1 514 591 1 514 591 14/03/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 535 139 1 535 139 14/03/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 700 361 1 700 361 14/03/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 605 631 1 605 631 14/03/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 629 272 1 498 034 14/03/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 1638 4 465,48 USD 7 314 456 6 725 275 14/03/2025
LVMH 1,4% 8333 605,10 EUR 5 042 298 5 042 298 14/03/2025
MONCLER 0,9% 52089 61,44 EUR 3 200 348 3 200 348 14/03/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 323 785 323 785 14/03/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 385 488 1 385 488 14/03/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 595 757 1 595 757 14/03/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 592 224 1 592 224 14/03/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 498 765 1 498 765 14/03/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 504 647 1 504 647 14/03/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 0,99 EUR 1 936 129 1 936 129 14/03/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 489 707 1 489 707 14/03/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 411 1 721 411 14/03/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 586 183 1 586 183 14/03/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 120 1 670 120 14/03/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 785 98 785 14/03/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 399 399 399 399 14/03/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 526 484 1 526 484 14/03/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 232 026 1 232 026 13/03/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 190 767 1 190 767 14/03/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 573 204 1 573 204 14/03/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 708 965 1 708 965 14/03/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 755 485 1 755 485 14/03/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 624 711 1 624 711 14/03/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 662 290 1 662 290 14/03/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 364 997 364 14/03/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 382 851 1 382 851 14/03/2025
OTIS 1,2% 46527 100,62 USD 4 681 547 4 304 447 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 11666 228,00 EUR 2 659 848 2 659 848 14/03/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 000 305 1 000 305 13/03/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 731 764 1 731 764 14/03/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 505 316 1 505 316 14/03/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 657 612 1 657 612 14/03/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 721 1 473 721 14/03/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 512 559 1 512 559 11/03/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 813 850 1 813 850 14/03/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 709 231 1 709 231 14/03/2025
AMAZON COM 1,9% 36848 197,95 USD 7 294 062 6 706 523 14/03/2025
COPART INC 0,7% 51718 52,65 USD 2 722 953 2 503 618 14/03/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 371 037 1 371 037 14/03/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 668 750 1 668 750 14/03/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 770 686 1 770 686 14/03/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 481 439 1 481 439 14/03/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 717 242 1 717 242 14/03/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 521 069 1 521 069 14/03/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 638 999 1 638 999 14/03/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 577 1 720 577 14/03/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 703 595 703 595 14/03/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 479 539 1 360 362 13/03/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 500 589 1 379 717 13/03/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1875000 0,92 USD 1 725 971 1 586 944 13/03/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15206 318,82 USD 4 847 977 4 457 471 14/03/2025
ADOBE 0,9% 9007 394,74 USD 3 555 423 3 269 033 14/03/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 41467 167,62 USD 6 950 699 6 390 818 14/03/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 21101 213,49 USD 4 504 852 4 141 986 14/03/2025
ASML HOLDING 1,4% 7512 655,70 EUR 4 925 618 4 925 618 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209850 316,70 SEK 66 459 495 6 026 215 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 14546 224,84 USD 3 270 523 3 007 081 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 68186 60,50 USD 4 125 253 3 792 963 14/03/2025
FORTINET 1,2% 47245 96,25 USD 4 547 331 4 181 043 14/03/2025
MASTERCARD 0,8% 6251 527,64 USD 3 298 278 3 032 601 14/03/2025
MICROSOFT 2,1% 21560 388,56 USD 8 377 354 7 702 556 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16738 182,34 USD 3 052 007 2 806 167 14/03/2025
PAYCHEX 0,9% 22822 145,44 USD 3 319 232 3 051 867 14/03/2025
SALESFORCE 0,5% 7205 279,40 USD 2 013 077 1 850 923 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 14198 174,09 USD 2 471 730 2 272 631 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 12980 234,06 USD 3 038 099 2 793 379 14/03/2025
VISA 0,9% 10340 331,80 USD 3 430 812 3 154 459 14/03/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 695 997 1 695 997 13/03/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 613 064 1 613 064 14/03/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 361 304 1 361 304 14/03/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 555 193 1 555 193 14/03/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 381 965 1 381 965 13/03/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 087 415 1 087 415 14/03/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 345 362 1 345 362 14/03/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 105 575 1 105 575 14/03/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,97 EUR 1 598 850 1 598 850 14/03/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 68905 57,34 EUR 3 951 013 3 951 013 14/03/2025
COCA COLA CO 0,5% 29844 69,16 USD 2 064 011 1 897 754 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 10092 425,58 USD 4 294 953 3 948 994 14/03/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 29240 170,22 USD 4 977 233 4 576 316 14/03/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 669 307 669 307 14/03/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,91 EUR 1 210 190 1 210 190 14/03/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 716 148 716 148 14/03/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 888 758 888 758 14/03/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 030 012 1 030 012 13/03/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,91 EUR 733 900 733 900 14/03/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 745 588 1 745 588 14/03/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 381 794 381 794 14/03/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 1,00 EUR 1 209 769 1 209 769 13/03/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 466 909 1 466 909 14/03/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 325 340 1 325 340 14/03/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 550 605 1 550 605 14/03/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 414 087 1 414 087 14/03/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 721 644 1 721 644 14/03/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 144 1 199 144 13/03/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 12170 237,53 USD 2 890 740 2 657 890 14/03/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 170 312 1 170 312 14/03/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 426 065 1 426 065 14/03/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 462 1 493 462 14/03/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 872 279 872 279 14/03/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 559 134 1 559 134 14/03/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 415 483 415 483 14/03/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 314 658 1 314 658 14/03/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 699 972 1 699 972 14/03/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 063 201 063 14/03/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 604 782 604 782 14/03/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 923 662 923 662 14/03/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7170 197,30 EUR 1 414 641 1 414 641 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 19024 514,60 USD 9 789 750 9 001 184 14/03/2025
EXOR NV 1,5% 60193 89,60 EUR 5 393 293 5 393 293 14/03/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 97538 309,20 SEK 30 158 750 2 734 645 14/03/2025
SOFINA 0,5% 7392 230,60 EUR 1 704 595 1 704 595 14/03/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 072 1 676 072 14/03/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 511 200 1 511 200 14/03/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 516 445 1 516 445 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,95 EUR 382 393 382 393 13/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,85 EUR 857 230 857 230 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 192 547 192 547 14/03/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 745 193 1 745 193 14/03/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 493 082 1 493 082 14/03/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 439 887 1 439 887 14/03/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,91 EUR 1 830 334 1 830 334 14/03/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 76892 40,89 USD 3 144 114 2 890 855 14/03/2025
KBC GROEP 0,9% 39100 84,26 EUR 3 294 566 3 294 566 14/03/2025
MOODY'S CORP 1,7% 15033 446,84 USD 6 717 346 6 176 262 14/03/2025
MSCI 1,3% 9222 554,71 USD 5 115 536 4 703 478 14/03/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 707 175 1 707 175 14/03/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 204 1 695 204 14/03/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 332 446 1 332 446 14/03/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 290 112 290 112 14/03/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 476 462 1 476 462 14/03/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 710 542 1 710 542 14/03/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 583 520 1 583 520 14/03/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 93474 46,24 USD 4 322 238 3 974 080 14/03/2025

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

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