Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,55%
1 jaar 9,13%
2 jaar 4,49%
3 jaar 0,63%
5 jaar 2,71%
Rendement sinds oprichting 3,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,2% 159 190 970
Obli converteerbaar 0,5% 1 530 080
Aandelen 49,8% 168 018 743
Rek courant 2,5% 8 485 432
Totaal in EUR 100,0% 337 225 226

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 484 770 0 192 203 630 199 688 400 59,2%
USD 0,9219 34 353 0 134 131 186 123 687 250 36,7%
CHF 1,0336 126 493 0 3 604 061 3 855 902 1,1%
DKK 0,1340 2 394 160 0 26 076 480 3 815 066 1,1%
SEK 0,0856 6 045 827 0 66 146 827 6 178 608 1,8%
Totaal in EUR 337 225 226

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 835 230
Distributie 3,8% 6 312 619
Voeding 5,8% 9 741 551
Consumptie/Luxe 8,4% 14 131 855
Farmacie/Medical 10,1% 17 029 333
Holdings 10,4% 17 421 400
Financieel 10,4% 17 406 584
Industrie 6,7% 11 236 113
Technologie 40,5% 67 983 337
Staal/Non-ferro 2,3% 3 920 721
Totaal in EUR 168 018 743

2379.2 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/07/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 392 199 1 392 199 23/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 417 296 417 296 23/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 552 641 1 552 641 23/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 592 527 1 592 527 23/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,96 USD 1 592 596 1 468 215 23/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,8% 1634 3 919,20 USD 6 403 973 5 903 824 23/07/2024
LVMH 1,7% 8308 691,60 EUR 5 745 813 5 745 813 23/07/2024
MONCLER 0,7% 43809 56,66 EUR 2 482 218 2 482 218 23/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,80 EUR 321 095 321 095 23/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 619 523 619 523 23/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 370 245 1 370 245 23/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 567 615 1 567 615 23/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 593 957 1 593 957 23/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 567 763 1 567 763 23/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 520 127 1 520 127 23/07/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 491 005 1 491 005 23/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 898 516 1 898 516 23/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,84 EUR 1 439 951 1 439 951 23/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 677 088 1 677 088 23/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 562 125 1 562 125 23/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,88 EUR 977 011 977 011 23/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 506 513 1 506 513 23/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 630 857 1 630 857 23/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 428 321 1 428 321 23/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 478 601 1 478 601 23/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 649 779 1 649 779 23/07/2024
AMAZON COM 1,9% 36733 186,41 USD 6 847 399 6 312 619 23/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 362 126 1 362 126 23/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 300 325 1 300 325 23/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 429 760 1 429 760 23/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 730 731 1 730 731 23/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 481 632 1 481 632 23/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,87 EUR 1 568 910 1 568 910 23/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 487 1 671 487 23/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 690 663 690 663 23/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,83 USD 1 463 191 1 348 916 19/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 492 082 1 375 551 19/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 527 925 1 408 595 23/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,90 USD 1 685 586 1 553 942 19/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15159 330,33 USD 5 007 472 4 616 390 23/07/2024
ADOBE 1,3% 8470 546,01 USD 4 624 705 4 263 517 23/07/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 41337 183,60 USD 7 589 473 6 996 738 23/07/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28012 225,01 USD 6 302 980 5 810 719 23/07/2024
ASML HOLDING 1,9% 7592 860,90 EUR 6 535 953 6 535 953 23/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209193 316,20 SEK 66 146 827 5 661 176 23/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 35915 170,00 USD 6 105 550 5 628 708 23/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 46,36 USD 3 151 228 2 905 118 23/07/2024
FORTINET 0,5% 29902 57,94 USD 1 732 522 1 597 212 23/07/2024
MASTERCARD 0,7% 6148 441,72 USD 2 715 695 2 503 600 23/07/2024
MICROSOFT 2,6% 21493 444,85 USD 9 561 161 8 814 437 23/07/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 123,71 USD 2 530 488 2 332 858 23/07/2024
SALESFORCE 0,4% 5955 256,06 USD 1 524 837 1 405 748 23/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32432 169,82 USD 5 507 602 5 077 460 23/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7771 186,72 USD 1 451 001 1 337 678 23/07/2024
VISA 0,7% 10225 264,79 USD 2 707 478 2 496 025 23/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 591 646 1 591 646 23/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,98 EUR 496 549 496 549 23/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 165 134 1 165 134 23/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 666 293 1 666 293 16/07/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 075 508 1 075 508 23/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 543 507 1 543 507 23/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 567 552 1 567 552 23/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 522 055 1 522 055 23/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 582 077 1 582 077 23/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 631 599 1 631 599 23/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 542 543 1 542 543 23/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 370 682 1 263 632 23/07/2024
DANAHER 1,0% 14293 264,18 USD 3 775 925 3 481 026 23/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,5% 37949 48,31 EUR 1 833 316 1 833 316 23/07/2024
MEDTRONIC 0,4% 19839 79,40 USD 1 575 217 1 452 193 23/07/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28344 920,00 DKK 26 076 480 3 494 248 23/07/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 8891 268,10 CHF 2 383 677 2 463 769 23/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8418 554,70 USD 4 669 465 4 304 781 23/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 657 380 657 380 23/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 257 230 1 257 230 23/07/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 692 754 692 754 23/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,95 EUR 856 011 856 011 23/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 145 1 001 145 23/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,88 EUR 713 375 713 375 23/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 757 041 1 757 041 23/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,93 EUR 371 251 371 251 23/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 309 005 1 309 005 23/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 176 220 1 176 220 23/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 427 746 1 427 746 23/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 310 063 1 310 063 23/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 704 696 1 704 696 23/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 567 396 1 567 396 23/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 377 393 1 377 393 23/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 741 107 1 741 107 23/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 185 106 1 185 106 23/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 468 800 1 468 800 23/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 12841 239,50 USD 3 075 420 2 835 230 23/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 896 97 896 23/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 396 125 396 125 23/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,83 EUR 1 496 895 1 496 895 23/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 202 486 1 202 486 23/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 013 675 1 013 675 23/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 177 398 1 177 398 23/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 514 310 1 514 310 23/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 696 861 1 696 861 23/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 488 121 1 488 121 23/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 481 954 1 481 954 23/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 582 639 1 582 639 23/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 613 646 1 613 646 23/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 982 022 982 022 23/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 356 188 1 356 188 23/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 709 378 1 575 876 22/07/2024
AALBERTS 0,2% 20216 40,94 EUR 827 643 827 643 23/07/2024
OTIS 1,0% 37754 98,38 USD 3 714 239 3 424 158 23/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30446 229,40 EUR 6 984 312 6 984 312 23/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 334 781 1 334 781 23/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 530 353 1 530 353 23/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 402 761 1 402 761 19/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 058 670 1 058 670 23/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 310 243 1 310 243 23/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 108 069 1 108 069 23/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,94 EUR 1 558 260 1 558 260 23/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 82185 55,80 EUR 4 585 923 4 585 923 23/07/2024
COCA COLA CO 0,5% 25802 64,96 USD 1 676 098 1 545 195 23/07/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13415 189,94 USD 2 548 045 2 349 044 23/07/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 94,26 CHF 1 220 384 1 261 389 23/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 133 763 1 133 763 23/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 375 377 1 375 377 23/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 455 712 1 455 712 23/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 848 832 848 832 23/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 541 404 1 541 404 23/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 196 852 1 196 852 23/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 401 153 401 153 23/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 277 508 1 277 508 23/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 626 207 1 626 207 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 978 199 978 23/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 591 899 591 899 23/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 913 075 913 075 23/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 170,10 EUR 1 276 601 1 276 601 23/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18966 434,01 USD 8 231 434 7 588 561 23/07/2024
EXOR NV 2,0% 71289 96,75 EUR 6 897 211 6 897 211 23/07/2024
SOFINA 0,5% 7738 214,40 EUR 1 659 027 1 659 027 23/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 967 800 1 967 800 23/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 578 532 1 578 532 23/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 988 608 1 988 608 23/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,92 EUR 1 473 600 1 473 600 23/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 993 793 1 993 793 23/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 507 823 1 507 823 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 353 223 353 223 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,80 EUR 817 590 817 590 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 369 188 369 23/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 728 981 1 728 981 23/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 124 456 1 124 456 23/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 491 917 1 491 917 23/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 550 615 1 550 615 23/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 390 012 1 390 012 23/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 216 310 1 216 310 23/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 396 286 1 396 286 23/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 753 267 1 753 267 23/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 100852 42,41 USD 4 277 133 3 943 090 23/07/2024
KBC GROEP 0,8% 37793 70,10 EUR 2 649 289 2 649 289 23/07/2024
MOODY'S CORP 1,9% 14986 451,89 USD 6 772 024 6 243 130 23/07/2024
MSCI 1,4% 9081 546,01 USD 4 958 317 4 571 074 23/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 811 608 811 608 23/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 632 398 1 632 398 23/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 500 773 500 773 23/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 692 652 692 652 23/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 284 352 284 352 23/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 258 220 1 258 220 23/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 434 183 1 434 183 23/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 188 1 647 188 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 530 080 1 530 080 23/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,2% 90352 47,07 USD 4 252 869 3 920 721 23/07/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

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