Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 8,18%
1 jaar 16,03%
2 jaar 9,90%
3 jaar 1,81%
5 jaar 3,39%
Rendement sinds oprichting 4,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,8% 157 425 456
Obli converteerbaar 0,4% 1 547 680
Aandelen 50,7% 178 283 884
Rek courant 4,0% 14 120 685
Totaal in EUR 100,0% 351 377 705

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 12 903 934 0 185 482 550 198 386 484 56,5%
USD 0,9239 443 430 0 149 566 086 138 593 820 39,4%
CHF 1,0677 72 761 0 4 012 107 4 361 412 1,2%
DKK 0,1341 2 108 777 0 23 031 033 3 371 248 1,0%
SEK 0,0876 5 096 640 0 70 963 174 6 664 741 1,9%
Totaal in EUR 351 377 705

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 3 028 890
Distributie 3,7% 6 514 933
Voeding 9,5% 17 011 155
Consumptie/Luxe 8,0% 14 277 967
Farmacie/Medical 8,2% 14 605 454
Holdings 9,9% 17 564 526
Financieel 9,9% 17 640 805
Industrie 6,7% 12 016 397
Technologie 40,4% 72 087 596
Staal/Non-ferro 2,0% 3 536 160
Totaal in EUR 178 283 884

2461.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 690 955 1 690 955 22/10/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 617 538 1 617 538 22/10/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 578 319 1 578 319 22/10/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 392 346 1 392 346 22/10/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 389 588 1 389 588 22/10/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 424 511 424 511 22/10/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,01 EUR 1 517 293 1 517 293 22/10/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 607 614 1 607 614 22/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 635 789 1 511 306 21/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,9% 1658 4 363,72 USD 7 235 048 6 684 462 22/10/2024
LVMH 1,5% 8435 612,10 EUR 5 163 064 5 163 064 22/10/2024
MONCLER 0,7% 44481 54,64 EUR 2 430 442 2 430 442 22/10/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 325 113 325 113 22/10/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 624 502 624 502 18/10/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 400 255 1 400 255 22/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 575 966 1 575 966 22/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 610 578 1 610 578 22/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 573 553 1 573 553 22/10/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 548 939 1 548 939 22/10/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,95 EUR 1 521 959 1 521 959 22/10/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 1,00 EUR 1 918 399 1 918 399 22/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,86 EUR 1 465 344 1 465 344 22/10/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 699 398 1 699 398 22/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 582 723 1 582 723 22/10/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,90 EUR 999 838 999 838 22/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 542 050 1 542 050 22/10/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 663 138 1 663 138 22/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 465 243 1 465 243 22/10/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 100 1 493 100 22/10/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,06 EUR 1 799 117 1 799 117 22/10/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 681 439 1 681 439 22/10/2024
AMAZON COM 1,9% 37296 189,07 USD 7 051 555 6 514 933 21/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 134 1 363 134 22/10/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 747 577 1 747 577 22/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 458 246 1 458 246 22/10/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 757 758 1 757 758 22/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 499 866 1 499 866 22/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 618 708 1 618 708 22/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 696 530 1 696 530 22/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 678 071 678 071 22/10/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 489 571 1 376 215 18/10/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 503 999 1 389 545 18/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 521 004 1 405 256 22/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,92 USD 1 727 378 1 595 924 18/10/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15392 376,03 USD 5 787 854 5 347 399 21/10/2024
ADOBE 1,1% 8599 497,71 USD 4 279 808 3 954 116 21/10/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41971 165,80 USD 6 958 792 6 429 229 21/10/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 24095 236,48 USD 5 697 986 5 264 370 21/10/2024
ASML HOLDING 1,4% 7337 667,90 EUR 4 900 382 4 900 382 22/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 212401 334,10 SEK 70 963 174 6 218 148 22/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 14426 205,28 USD 2 961 369 2 736 010 21/10/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69015 56,59 USD 3 905 559 3 608 347 21/10/2024
FORTINET 1,0% 47819 82,05 USD 3 923 549 3 624 968 22/10/2024
MASTERCARD 0,9% 6328 515,01 USD 3 258 983 3 010 975 21/10/2024
MICROSOFT 2,4% 21822 418,78 USD 9 138 617 8 443 170 21/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 8300 378,41 USD 3 140 803 2 901 788 22/10/2024
PAYCHEX 0,9% 23100 141,09 USD 3 259 179 3 011 156 21/10/2024
SALESFORCE 0,6% 7293 291,29 USD 2 124 378 1 962 713 21/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 32929 201,95 USD 6 650 012 6 143 947 21/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8571 221,90 USD 1 901 905 1 757 170 21/10/2024
VISA 0,8% 10466 286,85 USD 3 002 172 2 773 707 21/10/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 621 928 1 621 928 22/10/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 495 033 495 033 22/10/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 190 172 1 190 172 22/10/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 091 016 1 091 016 22/10/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 574 198 1 574 198 22/10/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 590 336 1 590 336 22/10/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,96 EUR 1 551 933 1 551 933 22/10/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 597 781 1 597 781 22/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 667 428 1 667 428 22/10/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,92 EUR 1 576 315 1 576 315 22/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 397 017 1 290 704 22/10/2024
DANAHER 1,0% 14512 272,09 USD 3 948 570 3 648 085 21/10/2024
NOVO NORDISK 0,9% 28778 800,30 DKK 23 031 033 3 088 461 22/10/2024
SONOVA HOLDING 0,9% 9027 318,70 CHF 2 876 905 3 071 670 22/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 9086 571,47 USD 5 192 376 4 797 238 21/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,94 EUR 676 882 676 882 22/10/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 236 296 1 236 296 22/10/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 703 697 703 697 22/10/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 877 884 877 884 22/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 013 008 1 013 008 22/10/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,90 EUR 733 561 733 561 22/10/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 786 756 1 786 756 22/10/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,94 EUR 377 980 377 980 22/10/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 194 819 1 194 819 22/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 440 721 1 440 721 22/10/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 320 604 1 320 604 22/10/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 720 749 1 720 749 22/10/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 595 372 1 595 372 22/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 411 258 1 411 258 22/10/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 758 666 1 758 666 22/10/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 203 941 1 203 941 22/10/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 483 800 1 483 800 22/10/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13640 240,35 USD 3 278 374 3 028 890 21/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,97 EUR 99 282 99 282 22/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,98 EUR 404 430 404 430 22/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 525 993 1 525 993 22/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 231 144 1 231 144 22/10/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 181 448 1 181 448 22/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 550 579 1 550 579 22/10/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 685 604 1 685 604 22/10/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 499 315 1 499 315 22/10/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 630 793 1 630 793 22/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 644 288 1 644 288 22/10/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 984 799 984 799 22/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 384 634 1 384 634 22/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 734 236 1 602 261 21/10/2024
OTIS 1,3% 47093 105,52 USD 4 969 253 4 591 094 21/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30913 240,20 EUR 7 425 303 7 425 303 22/10/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 369 765 1 369 765 22/10/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 545 146 1 545 146 22/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,04 EUR 1 447 245 1 447 245 22/10/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,90 EUR 1 083 699 1 083 699 22/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 342 388 1 342 388 22/10/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 097 286 1 097 286 22/10/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,96 EUR 1 582 185 1 582 185 22/10/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 81819 59,52 EUR 4 869 867 4 869 867 22/10/2024
COCA COLA CO 0,5% 29477 69,45 USD 2 047 178 1 891 388 21/10/2024
DOMINO'S PIZZA 1,1% 10009 431,29 USD 4 316 782 3 988 275 21/10/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 29596 184,67 USD 5 465 493 5 049 570 21/10/2024
NESTLE SA 0,3% 13145 86,36 CHF 1 135 202 1 212 055 21/10/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 157 762 1 157 762 22/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 406 710 1 406 710 22/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 453 044 1 453 044 22/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 867 633 867 633 22/10/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 570 470 1 570 470 22/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 192 435 1 192 435 22/10/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 410 719 410 719 22/10/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 292 629 1 292 629 22/10/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 671 013 1 671 013 22/10/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 203 212 203 212 22/10/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 599 353 599 353 22/10/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 937 823 937 823 22/10/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7533 187,70 EUR 1 413 944 1 413 944 22/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 19256 464,16 USD 8 937 865 8 257 695 21/10/2024
EXOR NV 1,7% 62458 97,40 EUR 6 083 409 6 083 409 22/10/2024
SOFINA 0,5% 7766 233,00 EUR 1 809 478 1 809 478 22/10/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 986 600 1 986 600 22/10/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 915 1 586 915 22/10/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 494 400 1 494 400 22/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 482 513 1 482 513 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,89 EUR 364 224 364 224 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 854 721 854 721 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 190 028 190 028 22/10/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 758 665 1 758 665 22/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 187 176 1 187 176 22/10/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 484 924 1 484 924 22/10/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 434 559 1 434 559 22/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,88 EUR 1 760 589 1 760 589 22/10/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 77827 41,76 USD 3 250 056 3 002 727 21/10/2024
KBC GROEP 0,7% 38372 67,36 EUR 2 584 738 2 584 738 22/10/2024
MOODY'S CORP 1,9% 15216 486,96 USD 7 409 583 6 845 715 21/10/2024
MSCI 1,5% 9335 603,81 USD 5 636 566 5 207 625 22/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,92 EUR 835 862 835 862 22/10/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 669 791 1 669 791 22/10/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 674 335 1 674 335 22/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 1,00 EUR 703 314 703 314 22/10/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,96 EUR 288 970 288 970 22/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 289 634 1 289 634 22/10/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 462 005 1 462 005 22/10/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 671 354 1 671 354 22/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 547 680 1 547 680 22/10/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 66483 57,57 USD 3 827 426 3 536 160 21/10/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2023

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