Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,72%
1 jaar 0,67%
2 jaar 4,98%
3 jaar 4,31%
5 jaar 3,80%
Rendement sinds oprichting 3,30%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,1% 127 458 065
Aandelen 48,8% 126 534 038
Rek courant 2,1% 5 427 115
Totaal in EUR 100,0% 259 419 217

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 692 361 0 146 176 424 148 868 785 57,4%
USD 0,8489 2 675 873 0 114 517 855 99 479 934 38,3%
DKK 0,1340 465 076 0 19 176 064 2 631 913 1,0%
CHF 1,0707 232 991 0 1 642 848 2 008 461 0,8%
SEK 0,0888 1 706 493 0 70 696 662 6 430 124 2,5%
Totaal in EUR 259 419 217

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 432 044
Distributie 5,7% 7 156 199
Voeding 8,7% 11 040 630
Consumptie/Luxe 9,0% 11 445 567
Farmacie/Medical 5,5% 7 021 339
Holdings 10,8% 13 690 212
Financieel 12,1% 15 373 096
Industrie 4,1% 5 125 786
Technologie 39,9% 50 529 313
Staal/Non-ferro 2,9% 3 719 852
Totaal in EUR 126 534 038

2393.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2025

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 706 302 1 706 302 03/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 660 741 1 660 741 03/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 118 507 118 03/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 197 690 1 197 690 03/07/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 115 084 1 115 084 03/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 590 091 1 590 091 03/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 574 508 1 574 508 03/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 681 419 1 681 419 03/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 589 721 1 589 721 03/07/2025
DANAHER 0,8% 12002 203,20 USD 2 438 806 2 070 182 03/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 43493 440,90 DKK 19 176 064 2 569 592 03/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6976 235,50 CHF 1 642 848 1 758 998 03/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2377 308,55 USD 733 423 622 567 03/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 700 666 1 700 666 03/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 649 503 1 649 503 03/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 001 1 591 001 03/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 422 375 1 422 375 03/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 2100000 1,02 EUR 2 198 732 2 198 732 03/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 558 288 1 558 288 03/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 548 041 1 548 041 03/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 710 918 1 710 918 03/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,95 EUR 1 615 696 1 615 696 03/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1277 5 716,80 USD 7 300 354 6 196 907 03/07/2025
LVMH 1,2% 6518 485,90 EUR 3 167 096 3 167 096 03/07/2025
MONCLER 0,8% 40767 51,06 EUR 2 081 563 2 081 563 03/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 338 489 338 489 03/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 415 709 1 415 709 03/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 609 021 1 609 021 03/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 607 248 1 607 248 03/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 523 426 1 523 426 30/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 533 863 1 533 863 03/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 600 210 1 600 210 03/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 689 902 1 689 902 03/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 403 355 403 355 03/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,87 EUR 1 559 268 1 559 268 03/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 256 284 1 256 284 03/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 407 1 207 407 03/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 725 462 1 725 462 03/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 788 728 1 788 728 03/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 647 135 1 647 135 03/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 673 307 1 673 307 03/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 002 132 1 002 132 03/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 398 709 1 398 709 03/07/2025
OTIS 1,2% 36413 99,51 USD 3 623 458 3 075 773 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9095 225,40 EUR 2 050 013 2 050 013 03/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 028 176 1 028 176 03/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 760 512 1 760 512 03/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 533 508 1 533 508 03/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 680 427 1 680 427 03/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 866 366 1 866 366 03/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 700 803 1 700 803 01/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 637 510 1 637 510 03/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 381 493 1 381 493 03/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 582 970 1 582 970 03/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,03 EUR 1 406 007 1 406 007 03/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 111 267 1 111 267 03/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 383 773 1 383 773 03/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 818 1 120 818 03/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 617 660 1 617 660 03/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 53928 58,74 EUR 3 167 731 3 167 731 03/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 23355 71,35 USD 1 666 379 1 414 507 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 7896 452,18 USD 3 570 413 3 030 746 03/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 22882 176,47 USD 4 037 987 3 427 646 03/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 684 740 684 740 03/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 967000 0,94 EUR 915 126 915 126 03/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 876 661 876 661 03/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 012 760 1 012 760 03/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 750 365 750 365 03/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,03 EUR 1 781 132 1 781 132 03/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 387 566 387 566 03/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 481 947 1 481 947 03/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 350 269 1 350 269 03/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 583 318 1 583 318 03/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 415 507 1 415 507 03/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 738 776 1 738 776 03/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 209 941 1 209 941 03/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 7140 236,28 USD 1 687 039 1 432 044 03/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 676 696 1 676 696 03/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 726 194 1 726 194 03/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 738 068 1 738 068 03/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,92 EUR 1 663 323 1 663 323 03/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 526 883 1 296 095 01/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 527 869 1 296 932 01/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 752 971 1 488 010 01/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 11899 304,78 USD 3 626 577 3 078 421 03/07/2025
ADOBE 0,9% 7046 379,31 USD 2 672 618 2 268 653 03/07/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 32452 180,55 USD 5 859 209 4 973 591 03/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 16512 213,55 USD 3 526 138 2 993 163 03/07/2025
ASML HOLDING 1,5% 5876 677,10 EUR 3 978 640 3 978 640 03/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 164246 300,00 SEK 49 273 800 4 376 006 03/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 53367 69,37 USD 3 702 069 3 142 502 03/07/2025
FORTINET 1,3% 36974 105,66 USD 3 906 673 3 316 180 03/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4889 569,24 USD 2 783 014 2 362 363 03/07/2025
MICROSOFT 2,8% 16870 498,85 USD 8 415 549 7 143 541 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 13097 201,82 USD 2 643 237 2 243 712 03/07/2025
PAYCHEX 0,9% 17859 147,13 USD 2 627 595 2 230 435 03/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5636 272,15 USD 1 533 837 1 301 998 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 11109 234,80 USD 2 608 393 2 214 135 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 10119 284,29 USD 2 876 731 2 441 914 03/07/2025
VISA 0,9% 8089 358,86 USD 2 902 819 2 464 058 03/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 174 537 1 174 537 03/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 803 1 511 803 03/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 882 804 882 804 03/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 584 399 1 584 399 03/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 401 409 401 03/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 691 995 1 691 995 03/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 736 202 736 03/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 943 442 943 442 03/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14886 485,00 USD 7 219 710 6 128 453 03/07/2025
EXOR NV 1,6% 47110 87,75 EUR 4 133 903 4 133 903 03/07/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 76062 281,65 SEK 21 422 862 1 902 564 02/07/2025
SOFINA 0,6% 5782 263,80 EUR 1 525 292 1 525 292 03/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 735 108 1 735 108 03/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 529 600 1 529 600 03/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 377 927 377 927 03/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 918 070 918 070 02/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 466 197 466 03/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 746 978 1 746 978 03/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 519 753 1 519 753 03/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 441 198 1 441 198 03/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 2000000 0,92 EUR 1 848 362 1 848 362 03/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 60180 48,93 USD 2 944 607 2 499 531 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 6118 296,00 USD 1 810 928 1 537 207 03/07/2025
KBC GROEP 1,0% 30599 88,08 EUR 2 695 160 2 695 160 03/07/2025
MOODY'S CORP 1,9% 11762 505,06 USD 5 940 516 5 042 609 03/07/2025
MSCI 1,4% 7213 587,74 USD 4 239 369 3 598 589 03/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 713 728 1 713 728 03/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 708 697 1 708 697 03/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 375 356 1 375 356 03/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 627 295 627 03/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 471 784 1 471 784 03/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 695 028 1 695 028 03/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 73159 59,90 USD 4 382 224 3 719 852 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 28837 223,41 USD 6 442 474 5 468 696 03/07/2025
COPART INC 0,7% 40330 49,29 USD 1 987 987 1 687 503 03/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*