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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,19% |
---|---|
1 jaar | 2,18% |
2 jaar | 7,39% |
3 jaar | 1,86% |
5 jaar | 5,14% |
Rendement sinds oprichting | 3,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 43,9% | 157 485 100 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 583 520 |
Aandelen | 47,3% | 169 749 288 |
Rek courant | 8,4% | 30 212 053 |
Totaal in EUR | 100,0% | 359 029 961 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26 328 555 | 0 | 183 551 862 | 209 880 417 | 58,5% | |
USD | 0,9194 | 3 157 196 | 0 | 141 475 706 | 132 982 688 | 37,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 465 335 | 3 948 355 | 1,1% |
CHF | 1,0390 | 943 807 | 0 | 2 384 049 | 3 457 642 | 1,0% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 96 618 245 | 8 760 859 | 2,4% |
Totaal in EUR | 359 029 961 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 2 657 890 |
Distributie | 5,4% | 9 210 141 |
Voeding | 8,5% | 14 374 077 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 14 967 922 |
Farmacie/Medical | 7,9% | 13 430 553 |
Holdings | 11,9% | 20 248 357 |
Financieel | 10,1% | 17 065 161 |
Industrie | 4,1% | 6 964 295 |
Technologie | 39,4% | 66 856 811 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 3 974 080 |
Totaal in EUR | 169 749 288 |
2406.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 683 657 | 1 683 657 | 13/03/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 631 437 | 1 631 437 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 404 | 500 404 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 186 489 | 1 186 489 | 14/03/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 105 821 | 1 105 821 | 14/03/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 591 904 | 1 591 904 | 13/03/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 611 545 | 1 611 545 | 14/03/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 551 324 | 1 551 324 | 14/03/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 654 780 | 1 654 780 | 14/03/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 609 758 | 1 609 758 | 14/03/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 389 877 | 1 277 922 | 14/03/2025 |
DANAHER | 0,8% | 15340 | 210,74 | USD | 3 232 752 | 2 972 353 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 55574 | 530,20 | DKK | 29 465 335 | 3 948 355 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 8919 | 267,30 | CHF | 2 384 049 | 2 477 026 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,1% | 8976 | 488,65 | USD | 4 386 122 | 4 032 819 | 14/03/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 200 | 1 683 200 | 14/03/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 634 803 | 1 634 803 | 14/03/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 682 | 1 599 682 | 14/03/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 541 | 1 405 541 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 408 262 | 1 408 262 | 14/03/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 168 377 | 2 168 377 | 14/03/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 591 | 1 514 591 | 14/03/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 139 | 1 535 139 | 14/03/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 361 | 1 700 361 | 14/03/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 605 631 | 1 605 631 | 14/03/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 629 272 | 1 498 034 | 14/03/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 1638 | 4 465,48 | USD | 7 314 456 | 6 725 275 | 14/03/2025 |
LVMH | 1,4% | 8333 | 605,10 | EUR | 5 042 298 | 5 042 298 | 14/03/2025 |
MONCLER | 0,9% | 52089 | 61,44 | EUR | 3 200 348 | 3 200 348 | 14/03/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 323 785 | 323 785 | 14/03/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 385 488 | 1 385 488 | 14/03/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 595 757 | 1 595 757 | 14/03/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 592 224 | 1 592 224 | 14/03/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 498 765 | 1 498 765 | 14/03/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 504 647 | 1 504 647 | 14/03/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 936 129 | 1 936 129 | 14/03/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 489 707 | 1 489 707 | 14/03/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 411 | 1 721 411 | 14/03/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 586 183 | 1 586 183 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 670 120 | 1 670 120 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 785 | 98 785 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 399 | 399 399 | 14/03/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 526 484 | 1 526 484 | 14/03/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 232 026 | 1 232 026 | 13/03/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 767 | 1 190 767 | 14/03/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 573 204 | 1 573 204 | 14/03/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 965 | 1 708 965 | 14/03/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 755 485 | 1 755 485 | 14/03/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 624 711 | 1 624 711 | 14/03/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 662 290 | 1 662 290 | 14/03/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 364 | 997 364 | 14/03/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 382 851 | 1 382 851 | 14/03/2025 |
OTIS | 1,2% | 46527 | 100,62 | USD | 4 681 547 | 4 304 447 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 11666 | 228,00 | EUR | 2 659 848 | 2 659 848 | 14/03/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 000 305 | 1 000 305 | 13/03/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 731 764 | 1 731 764 | 14/03/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 505 316 | 1 505 316 | 14/03/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 657 612 | 1 657 612 | 14/03/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 473 721 | 1 473 721 | 14/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 512 559 | 1 512 559 | 11/03/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 813 850 | 1 813 850 | 14/03/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 709 231 | 1 709 231 | 14/03/2025 |
AMAZON COM | 1,9% | 36848 | 197,95 | USD | 7 294 062 | 6 706 523 | 14/03/2025 |
COPART INC | 0,7% | 51718 | 52,65 | USD | 2 722 953 | 2 503 618 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 371 037 | 1 371 037 | 14/03/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 750 | 1 668 750 | 14/03/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 770 686 | 1 770 686 | 14/03/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 439 | 1 481 439 | 14/03/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 717 242 | 1 717 242 | 14/03/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 521 069 | 1 521 069 | 14/03/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 638 999 | 1 638 999 | 14/03/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 577 | 1 720 577 | 14/03/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 703 595 | 703 595 | 14/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 479 539 | 1 360 362 | 13/03/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 500 589 | 1 379 717 | 13/03/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 725 971 | 1 586 944 | 13/03/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 15206 | 318,82 | USD | 4 847 977 | 4 457 471 | 14/03/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9007 | 394,74 | USD | 3 555 423 | 3 269 033 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41467 | 167,62 | USD | 6 950 699 | 6 390 818 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 21101 | 213,49 | USD | 4 504 852 | 4 141 986 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7512 | 655,70 | EUR | 4 925 618 | 4 925 618 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 209850 | 316,70 | SEK | 66 459 495 | 6 026 215 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14546 | 224,84 | USD | 3 270 523 | 3 007 081 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 68186 | 60,50 | USD | 4 125 253 | 3 792 963 | 14/03/2025 |
FORTINET | 1,2% | 47245 | 96,25 | USD | 4 547 331 | 4 181 043 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 0,8% | 6251 | 527,64 | USD | 3 298 278 | 3 032 601 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 2,1% | 21560 | 388,56 | USD | 8 377 354 | 7 702 556 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 16738 | 182,34 | USD | 3 052 007 | 2 806 167 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 22822 | 145,44 | USD | 3 319 232 | 3 051 867 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7205 | 279,40 | USD | 2 013 077 | 1 850 923 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 14198 | 174,09 | USD | 2 471 730 | 2 272 631 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 12980 | 234,06 | USD | 3 038 099 | 2 793 379 | 14/03/2025 |
VISA | 0,9% | 10340 | 331,80 | USD | 3 430 812 | 3 154 459 | 14/03/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 695 997 | 1 695 997 | 13/03/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 613 064 | 1 613 064 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 361 304 | 1 361 304 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 555 193 | 1 555 193 | 14/03/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 381 965 | 1 381 965 | 13/03/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 087 415 | 1 087 415 | 14/03/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 345 362 | 1 345 362 | 14/03/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 105 575 | 1 105 575 | 14/03/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 598 850 | 1 598 850 | 14/03/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 68905 | 57,34 | EUR | 3 951 013 | 3 951 013 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29844 | 69,16 | USD | 2 064 011 | 1 897 754 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 10092 | 425,58 | USD | 4 294 953 | 3 948 994 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 29240 | 170,22 | USD | 4 977 233 | 4 576 316 | 14/03/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 307 | 669 307 | 14/03/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 210 190 | 1 210 190 | 14/03/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 148 | 716 148 | 14/03/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,97 | EUR | 888 758 | 888 758 | 14/03/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 030 012 | 1 030 012 | 13/03/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,91 | EUR | 733 900 | 733 900 | 14/03/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 745 588 | 1 745 588 | 14/03/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 794 | 381 794 | 14/03/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 769 | 1 209 769 | 13/03/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 466 909 | 1 466 909 | 14/03/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 325 340 | 1 325 340 | 14/03/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 550 605 | 1 550 605 | 14/03/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 414 087 | 1 414 087 | 14/03/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 721 644 | 1 721 644 | 14/03/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 144 | 1 199 144 | 13/03/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12170 | 237,53 | USD | 2 890 740 | 2 657 890 | 14/03/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 170 312 | 1 170 312 | 14/03/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 426 065 | 1 426 065 | 14/03/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 462 | 1 493 462 | 14/03/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 872 279 | 872 279 | 14/03/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 559 134 | 1 559 134 | 14/03/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 483 | 415 483 | 14/03/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 314 658 | 1 314 658 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 699 972 | 1 699 972 | 14/03/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 063 | 201 063 | 14/03/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 782 | 604 782 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 923 662 | 923 662 | 14/03/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7170 | 197,30 | EUR | 1 414 641 | 1 414 641 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 19024 | 514,60 | USD | 9 789 750 | 9 001 184 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 60193 | 89,60 | EUR | 5 393 293 | 5 393 293 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 97538 | 309,20 | SEK | 30 158 750 | 2 734 645 | 14/03/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7392 | 230,60 | EUR | 1 704 595 | 1 704 595 | 14/03/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 072 | 1 676 072 | 14/03/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 200 | 1 511 200 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 516 445 | 1 516 445 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 393 | 382 393 | 13/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,85 | EUR | 857 230 | 857 230 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 547 | 192 547 | 14/03/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 193 | 1 745 193 | 14/03/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 493 082 | 1 493 082 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 439 887 | 1 439 887 | 14/03/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,91 | EUR | 1 830 334 | 1 830 334 | 14/03/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 76892 | 40,89 | USD | 3 144 114 | 2 890 855 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 0,9% | 39100 | 84,26 | EUR | 3 294 566 | 3 294 566 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15033 | 446,84 | USD | 6 717 346 | 6 176 262 | 14/03/2025 |
MSCI | 1,3% | 9222 | 554,71 | USD | 5 115 536 | 4 703 478 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 707 175 | 1 707 175 | 14/03/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 204 | 1 695 204 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 332 446 | 1 332 446 | 14/03/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 112 | 290 112 | 14/03/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 462 | 1 476 462 | 14/03/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 710 542 | 1 710 542 | 14/03/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 583 520 | 1 583 520 | 14/03/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 93474 | 46,24 | USD | 4 322 238 | 3 974 080 | 14/03/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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