*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,80% |
---|---|
1 jaar | 0,88% |
2 jaar | 4,94% |
3 jaar | 4,28% |
5 jaar | 3,90% |
Rendement sinds oprichting | 3,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,0% | 127 379 706 |
Aandelen | 49,5% | 128 757 871 |
Rek courant | 1,5% | 3 796 520 |
Totaal in EUR | 100,0% | 259 934 098 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 540 771 | 0 | 146 624 409 | 150 165 179 | 57,8% | |
USD | 0,8490 | 55 777 | 0 | 116 229 902 | 98 726 567 | 38,0% |
DKK | 0,1340 | 3 283 | 0 | 19 594 493 | 2 626 102 | 1,0% |
CHF | 1,0710 | 193 584 | 0 | 1 692 414 | 2 019 810 | 0,8% |
SEK | 0,0889 | 7 157 | 0 | 71 931 657 | 6 396 440 | 2,5% |
Totaal in EUR | 259 934 098 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 472 263 |
Distributie | 5,6% | 7 233 141 |
Voeding | 8,8% | 11 333 639 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 11 740 503 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 7 187 077 |
Holdings | 10,8% | 13 915 068 |
Financieel | 12,1% | 15 591 295 |
Industrie | 4,1% | 5 242 497 |
Technologie | 39,8% | 51 222 300 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 3 820 089 |
Totaal in EUR | 128 757 871 |
2391.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 705 892 | 1 705 892 | 02/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 688 | 1 660 688 | 02/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 140 | 507 140 | 02/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 195 208 | 1 195 208 | 02/07/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 114 818 | 1 114 818 | 02/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 589 396 | 1 589 396 | 02/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 573 819 | 1 573 819 | 02/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 501 | 1 680 501 | 02/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 785 | 1 586 785 | 02/07/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12291 | 202,50 | USD | 2 488 928 | 2 113 100 | 02/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 44538 | 439,95 | DKK | 19 594 493 | 2 625 662 | 02/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 7144 | 236,90 | CHF | 1 692 414 | 1 812 491 | 02/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2435 | 307,56 | USD | 748 909 | 635 824 | 02/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 415 | 1 700 415 | 02/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 649 427 | 1 649 427 | 02/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 924 | 1 590 924 | 02/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 422 569 | 1 422 569 | 02/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 197 242 | 2 197 242 | 02/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 555 894 | 1 555 894 | 02/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 547 737 | 1 547 737 | 02/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 710 943 | 1 710 943 | 02/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 613 926 | 1 613 926 | 02/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1308 | 5 699,99 | USD | 7 455 587 | 6 329 795 | 02/07/2025 |
LVMH | 1,3% | 6675 | 488,50 | EUR | 3 260 738 | 3 260 738 | 02/07/2025 |
MONCLER | 0,8% | 41747 | 51,50 | EUR | 2 149 971 | 2 149 971 | 02/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 401 | 337 401 | 02/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 414 142 | 1 414 142 | 02/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 972 | 1 608 972 | 02/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 159 | 1 608 159 | 02/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 244 | 1 523 244 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 532 550 | 1 532 550 | 01/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 156 | 1 600 156 | 02/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 689 352 | 1 689 352 | 02/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 164 | 404 164 | 02/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 556 519 | 1 556 519 | 02/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 738 | 1 255 738 | 02/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 366 | 1 207 366 | 02/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 725 193 | 1 725 193 | 02/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 786 502 | 1 786 502 | 02/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 647 037 | 1 647 037 | 02/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 673 119 | 1 673 119 | 02/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 997 | 1 001 997 | 02/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 353 | 1 398 353 | 02/07/2025 |
OTIS | 1,2% | 37288 | 99,80 | USD | 3 721 342 | 3 159 421 | 02/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9314 | 223,65 | EUR | 2 083 076 | 2 083 076 | 02/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 026 390 | 1 026 390 | 02/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 760 711 | 1 760 711 | 02/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 539 824 | 1 539 824 | 02/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 017 | 1 680 017 | 02/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 865 969 | 1 865 969 | 02/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 698 500 | 1 698 500 | 30/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 636 642 | 1 636 642 | 02/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 380 876 | 1 380 876 | 02/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 977 | 1 581 977 | 02/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 405 849 | 1 405 849 | 02/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 110 542 | 1 110 542 | 02/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 382 402 | 1 382 402 | 02/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 746 | 1 120 746 | 02/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 617 000 | 1 617 000 | 02/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 55224 | 58,88 | EUR | 3 251 589 | 3 251 589 | 02/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 23917 | 70,91 | USD | 1 695 954 | 1 439 866 | 02/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 8086 | 454,39 | USD | 3 674 198 | 3 119 395 | 02/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 23432 | 177,08 | USD | 4 149 339 | 3 522 789 | 02/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 535 | 684 535 | 02/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 967000 | 0,94 | EUR | 916 884 | 916 884 | 02/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 876 501 | 876 501 | 01/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 014 164 | 1 014 164 | 02/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 748 956 | 748 956 | 02/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 779 914 | 1 779 914 | 02/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 362 | 387 362 | 02/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 844 | 1 481 844 | 02/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 350 110 | 1 350 110 | 02/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 581 343 | 1 581 343 | 02/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 412 317 | 1 412 317 | 02/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 738 936 | 1 738 936 | 02/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 528 | 1 209 528 | 02/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 7312 | 237,16 | USD | 1 734 114 | 1 472 263 | 02/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 675 085 | 1 675 085 | 02/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 725 843 | 1 725 843 | 02/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 737 896 | 1 737 896 | 02/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 661 294 | 1 661 294 | 02/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 528 589 | 1 297 773 | 30/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 530 845 | 1 299 687 | 30/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,94 | USD | 1 755 516 | 1 490 433 | 30/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 12185 | 302,29 | USD | 3 683 404 | 3 127 210 | 02/07/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7216 | 378,48 | USD | 2 731 112 | 2 318 714 | 02/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 33232 | 179,75 | USD | 5 973 452 | 5 071 462 | 02/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 16909 | 212,44 | USD | 3 592 148 | 3 049 734 | 02/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 6018 | 677,60 | EUR | 4 077 797 | 4 077 797 | 02/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 168192 | 298,10 | SEK | 50 138 035 | 4 458 024 | 02/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 54649 | 68,61 | USD | 3 749 468 | 3 183 299 | 02/07/2025 |
FORTINET | 1,3% | 37863 | 102,21 | USD | 3 869 977 | 3 285 612 | 02/07/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 5007 | 561,52 | USD | 2 811 531 | 2 386 990 | 02/07/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 17276 | 490,97 | USD | 8 481 998 | 7 201 218 | 02/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13412 | 196,97 | USD | 2 641 762 | 2 242 856 | 02/07/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 18288 | 145,96 | USD | 2 669 316 | 2 266 250 | 02/07/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5772 | 269,21 | USD | 1 553 880 | 1 319 245 | 02/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 11376 | 233,60 | USD | 2 657 434 | 2 256 162 | 02/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 10363 | 282,61 | USD | 2 928 687 | 2 486 456 | 02/07/2025 |
VISA | 1,0% | 8284 | 354,22 | USD | 2 934 358 | 2 491 271 | 02/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 328 | 1 187 328 | 02/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 571 | 1 511 571 | 02/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 881 780 | 881 780 | 02/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 870 | 1 583 870 | 02/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 725 | 409 725 | 02/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 204 | 1 691 204 | 02/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 740 | 202 740 | 02/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 942 581 | 942 581 | 02/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 15244 | 480,48 | USD | 7 324 437 | 6 218 449 | 02/07/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 48242 | 86,80 | EUR | 4 187 406 | 4 187 406 | 02/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 77890 | 279,80 | SEK | 21 793 622 | 1 937 780 | 01/07/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5921 | 265,40 | EUR | 1 571 433 | 1 571 433 | 02/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 686 225 | 1 686 225 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 529 440 | 1 529 440 | 02/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 377 820 | 377 820 | 02/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 917 790 | 917 790 | 01/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 468 | 197 468 | 02/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 744 087 | 1 744 087 | 02/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 518 760 | 1 518 760 | 02/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,6% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 441 726 | 1 441 726 | 02/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 847 507 | 1 847 507 | 02/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 61626 | 48,71 | USD | 3 001 802 | 2 548 531 | 02/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6265 | 292,00 | USD | 1 829 380 | 1 553 144 | 02/07/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 31335 | 87,78 | EUR | 2 750 586 | 2 750 586 | 02/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 12045 | 497,12 | USD | 5 987 810 | 5 083 652 | 02/07/2025 |
MSCI | 1,4% | 7387 | 582,85 | USD | 4 305 513 | 3 655 381 | 02/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 714 393 | 1 714 393 | 02/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 316 | 1 708 316 | 02/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 373 536 | 1 373 536 | 02/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 585 | 295 585 | 02/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 470 341 | 1 470 341 | 02/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 777 | 1 694 777 | 02/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 74917 | 60,06 | USD | 4 499 515 | 3 820 089 | 02/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 29530 | 219,88 | USD | 6 493 056 | 5 512 606 | 02/07/2025 |
COPART INC | 0,7% | 41299 | 49,07 | USD | 2 026 542 | 1 720 535 | 02/07/2025 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
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