Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie

Compartimentsbeschrijving

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Historische prestaties (KAP) tot 28/09/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023	4,93%
1 jaar	4,55%
2 jaar	-3,21%
3 jaar	1,90%
5 jaar	-
Rendement sinds oprichting	2,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	*
Sharpe Ratio (3 jaar)	*

Bekijk samenstelling

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	*
Uitstapkosten	*
Lopende kosten in % per jaar	*

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	11 februari 2019
Eindvervaldag	geen
Categorie	*
Minimale inschrijving	*
Intekening/terugbetaling	*
Publicatie inventariswaarden	*

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	*	*
Kapitalisatiedeelbewijzen	*	*

Investeringspolitiek

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Obligaties	47,4%	140 407 997
Obli converteerbaar	0,6%	1 689 645
Obl. priv.plaatsing	0,5%	1 532 264
Aandelen	49,8%	147 500 711
Rek courant	1,8%	5 205 251
Totaal in EUR	100,0%	296 335 867

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		1 603 577	14 794 267	181 775 581	198 173 426	66,9%
USD	0,9439	4 300 024	-16 000 000	103 078 795	86 255 257	29,1%
CHF	1,0342	-81 434	0	7 102 079	7 260 984	2,5%
DKK	0,1341	-143 095	0	18 062 186	2 402 957	0,8%
SEK	0,0867	-521 484	0	26 391 695	2 243 244	0,8%
Totaal in EUR					296 335 867

Sector spreiding aandelen

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Chemie	1,6%	2 316 661
Transport/Vervoer	1,8%	2 616 207
Distributie	4,1%	6 039 215
Voeding	6,0%	8 836 135
Consumptie/Luxe	11,4%	16 795 783
Farmacie/Medical	11,7%	17 289 565
Holdings	11,7%	17 290 268
Financieel	6,7%	9 819 332
Industrie	4,3%	6 364 997
Technologie	39,7%	58 517 405
Staal/Non-ferro	1,1%	1 615 143
Totaal in EUR		147 500 711

2148.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26	0,5%	1400000	0,96	EUR	1 376 630	1 376 630	29/09/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31	0,4%	1400000	0,76	EUR	1 066 524	1 066 524	29/09/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25	0,5%	1500000	1,00	EUR	1 498 292	1 498 292	28/09/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50%	0,5%	1600000	0,97	EUR	1 551 452	1 551 452	29/09/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26	0,5%	1650000	0,93	USD	1 555 485	1 468 270	28/09/2023
BOOKING HOLDINGS	1,7%	1728	3 087,06	USD	5 334 440	5 035 340	29/09/2023
KERING (EX-PPR)	1,0%	6748	431,90	EUR	2 914 461	2 914 461	29/09/2023
LVMH	2,1%	8786	716,40	EUR	6 294 290	6 294 290	29/09/2023
MONCLER	0,9%	46327	55,08	EUR	2 551 691	2 551 691	29/09/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST	0,1%	400000	0,71	EUR	283 692	283 692	29/09/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24	0,2%	623000	0,94	EUR	607 021	607 021	29/09/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30	0,4%	1500000	0,85	EUR	1 284 305	1 284 305	29/09/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125%	0,5%	1600000	0,94	EUR	1 510 239	1 510 239	29/09/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125%	0,2%	700000	0,99	EUR	714 150	714 150	29/09/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125%	0,5%	1600000	0,94	EUR	1 509 748	1 509 748	29/09/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28	0,5%	1400000	1,03	EUR	1 500 819	1 500 819	29/09/2023
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75%	0,5%	1600000	0,87	EUR	1 394 354	1 394 354	29/09/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5%	0,6%	1900000	0,97	EUR	1 866 639	1 866 639	29/09/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75%	0,5%	1600000	0,98	EUR	1 576 290	1 576 290	29/09/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625%	0,4%	1700000	0,78	EUR	1 327 680	1 327 680	29/09/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	0,4%	1200000	0,94	EUR	1 145 334	1 145 334	29/09/2023
SOLVAY	0,8%	22095	104,85	EUR	2 316 661	2 316 661	29/09/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28	0,3%	1100000	0,79	EUR	881 007	881 007	29/09/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26	0,5%	1500000	0,95	EUR	1 468 461	1 468 461	29/09/2023
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27	0,5%	1700000	0,91	EUR	1 565 195	1 565 195	28/09/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27	0,5%	1500000	0,91	EUR	1 375 139	1 375 139	29/09/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 444 774	1 444 774	29/09/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	0,4%	1200000	1,00	EUR	1 234 736	1 234 736	29/09/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2%	0,5%	1572000	0,98	EUR	1 554 317	1 554 317	29/09/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,5%	1700000	0,94	EUR	1 609 952	1 609 952	29/09/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24	0,4%	1300000	0,99	EUR	1 299 330	1 299 330	29/09/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv.	0,5%	28600	48,17	EUR	1 377 662	1 377 662	29/09/2023
AMAZON COM	0,5%	13134	127,12	USD	1 669 594	1 575 981	29/09/2023
CVS HEALTH CORP	1,5%	67722	69,82	USD	4 728 350	4 463 234	29/09/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2%	0,4%	1400000	0,92	EUR	1 313 426	1 313 426	29/09/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1%	0,4%	1300000	0,97	EUR	1 271 019	1 271 019	29/09/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375	0,5%	1500000	0,90	EUR	1 352 882	1 352 882	29/09/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 458 982	1 458 982	29/09/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1%	0,5%	1800000	0,79	EUR	1 432 206	1 432 206	29/09/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,2%	500000	0,98	EUR	493 639	493 639	29/09/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27	0,2%	800000	0,81	EUR	649 966	649 966	29/09/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,0%	130000	0,78	USD	101 215	95 540	28/09/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,4%	1630000	0,78	USD	1 269 077	1 197 921	28/09/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	0,5%	1550000	0,92	USD	1 430 728	1 350 507	28/09/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975%	0,5%	1500000	0,98	USD	1 478 194	1 395 312	29/09/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28	0,4%	1500000	0,85	USD	1 286 131	1 214 019	28/09/2023
ACCENTURE PLC CLASS A	1,6%	15850	307,11	USD	4 867 694	4 594 764	29/09/2023
ACTIVISION BLIZZARD	1,6%	53463	93,64	USD	5 006 275	4 725 576	29/09/2023
ADOBE	1,6%	9832	504,67	USD	4 961 915	4 683 703	28/09/2023
ALPHABET INC class C	2,5%	58735	131,85	USD	7 744 210	7 309 996	29/09/2023
APPLE COMPUTER	1,6%	29978	171,18	USD	5 131 634	4 843 906	29/09/2023
ASML HOLDING	1,5%	8030	559,10	EUR	4 489 573	4 489 573	29/09/2023
ASSA ABLOY AB -B-	0,8%	110241	239,40	SEK	26 391 695	2 288 463	29/09/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	1,6%	37979	133,28	USD	5 061 841	4 778 026	29/09/2023
CISCO SYSTEMS	1,1%	61406	53,76	USD	3 300 880	3 115 801	29/09/2023
FORTINET	0,6%	31621	58,60	USD	1 852 991	1 749 094	29/09/2023
MASTERCARD	0,8%	6502	395,91	USD	2 574 207	2 429 872	29/09/2023
MICROSOFT	2,3%	22729	315,75	USD	7 176 682	6 774 289	29/09/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR	0,9%	34296	86,90	USD	2 980 322	2 813 217	29/09/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A	0,5%	8218	202,84	USD	1 666 939	1 573 475	28/09/2023
VISA	0,8%	10813	230,01	USD	2 487 098	2 347 648	29/09/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27	0,2%	700000	0,89	EUR	635 598	635 598	29/09/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28	0,4%	1300000	0,93	EUR	1 218 565	1 218 565	29/09/2023
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42%	0,2%	700000	0,96	EUR	675 428	675 428	28/09/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,3%	900000	0,91	EUR	830 782	830 782	28/09/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	300000	0,98	EUR	297 041	297 041	29/09/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50%	0,3%	1000000	0,98	EUR	998 648	998 648	29/09/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30	0,1%	200000	0,76	EUR	154 676	154 676	29/09/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27	0,0%	100000	0,95	EUR	97 627	97 627	29/09/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75%	0,1%	400000	0,96	EUR	394 807	394 807	29/09/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1%	0,5%	1800000	0,76	EUR	1 365 950	1 365 950	29/09/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75%	0,4%	1300000	0,87	EUR	1 143 975	1 143 975	29/09/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,3%	1000000	0,98	EUR	978 680	978 680	29/09/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25%	0,4%	1200000	0,95	EUR	1 151 504	1 151 504	29/09/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27	0,5%	1500000	0,98	EUR	1 485 932	1 485 932	29/09/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24	0,5%	1500000	0,97	EUR	1 461 096	1 461 096	29/09/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125%	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 446 071	1 446 071	29/09/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125%	0,5%	1400000	0,98	EUR	1 370 570	1 370 570	29/09/2023
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28	0,5%	1700000	0,88	EUR	1 498 571	1 498 571	28/09/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24	0,3%	800000	0,98	EUR	785 120	785 120	29/09/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25%	0,3%	1000000	0,95	EUR	947 044	947 044	29/09/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27	0,4%	1400000	0,93	EUR	1 323 280	1 323 280	29/09/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,1%	340000	0,98	USD	340 768	321 661	28/09/2023
AALBERTS	0,4%	37799	34,68	EUR	1 310 869	1 310 869	29/09/2023
SCHNEIDER ELECTRIC	1,7%	32196	156,98	EUR	5 054 128	5 054 128	29/09/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75%	0,5%	1600000	0,92	EUR	1 476 102	1 476 102	29/09/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27	0,4%	1400000	0,91	EUR	1 293 316	1 293 316	29/09/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28	0,5%	1350000	1,00	EUR	1 385 279	1 385 279	28/09/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28	0,3%	1200000	0,84	EUR	1 005 248	1 005 248	29/09/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	0,7%	2100000	0,99	EUR	2 083 961	2 083 961	29/09/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29	0,4%	1500000	0,81	EUR	1 221 031	1 221 031	29/09/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,4%	1100000	0,98	EUR	1 074 808	1 074 808	29/09/2023
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26	0,5%	1650000	0,91	EUR	1 496 880	1 496 880	29/09/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST	0,4%	1240000	0,99	EUR	1 236 244	1 236 244	29/09/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,5%	86907	52,51	EUR	4 563 487	4 563 487	29/09/2023
BARRY CALLEBAUT	0,5%	906	1 458,00	CHF	1 320 948	1 366 168	29/09/2023
COCA COLA CO	0,5%	27286	55,81	USD	1 522 832	1 437 447	28/09/2023
NESTLE SA	0,5%	13692	103,74	CHF	1 420 408	1 469 033	29/09/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30	0,4%	1200000	0,92	EUR	1 115 002	1 115 002	29/09/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24	0,2%	600000	0,98	EUR	589 374	589 374	29/09/2023
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5%	0,4%	1100000	0,95	EUR	1 051 732	1 051 732	29/09/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25%	0,5%	1600000	0,94	EUR	1 504 493	1 504 493	29/09/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27	0,4%	1200000	0,91	EUR	1 098 795	1 098 795	29/09/2023
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25%	0,5%	1600000	0,96	EUR	1 531 459	1 531 459	28/09/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45%	0,4%	1300000	0,92	EUR	1 209 968	1 209 968	29/09/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125%	0,3%	800000	1,00	EUR	840 855	840 855	28/09/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28	0,1%	500000	0,85	EUR	426 664	426 664	29/09/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28	0,4%	1400000	0,95	USD	1 343 778	1 268 433	29/09/2023
DANAHER	1,2%	15115	248,10	USD	3 750 032	3 539 769	29/09/2023
EUROFINS SCIENTIFIC	1,3%	74210	53,50	EUR	3 970 235	3 970 235	29/09/2023
MEDTRONIC	1,0%	38496	78,36	USD	3 016 547	2 847 410	29/09/2023
NOVO NORDISK	0,8%	27724	651,50	DKK	18 062 186	2 422 146	28/09/2023
ROCHE HOLDING GENUSS.	0,8%	9239	250,45	CHF	2 313 908	2 393 120	29/09/2023
SONOVA HOLDING	0,7%	9402	217,70	CHF	2 046 815	2 116 884	29/09/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50%	0,4%	1200000	0,90	EUR	1 093 652	1 093 652	29/09/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26	0,5%	1400000	0,96	EUR	1 361 660	1 361 660	29/09/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2%	0,5%	1500000	0,92	EUR	1 403 418	1 403 418	29/09/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375%	0,3%	900000	0,90	EUR	817 279	817 279	29/09/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125	0,3%	1100000	0,92	EUR	1 025 598	1 025 598	29/09/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2%	0,4%	1200000	0,95	EUR	1 144 517	1 144 517	29/09/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	0,4%	1300000	0,97	EUR	1 261 362	1 261 362	29/09/2023
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125%	0,3%	1000000	1,00	EUR	1 009 295	1 009 295	29/09/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25	0,4%	1200000	0,96	EUR	1 153 877	1 153 877	29/09/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28	0,5%	1500000	0,89	EUR	1 344 713	1 344 713	29/09/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27	0,4%	1400000	0,88	EUR	1 241 077	1 241 077	29/09/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85%	0,6%	1728000	0,96	EUR	1 672 848	1 672 848	29/09/2023
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28	0,5%	1500000	1,00	EUR	1 539 438	1 539 438	28/09/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27	0,4%	1400000	0,93	EUR	1 325 615	1 325 615	29/09/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	0,4%	1200000	0,95	EUR	1 162 442	1 162 442	29/09/2023
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25	0,5%	1500000	0,94	EUR	1 415 400	1 415 400	28/09/2023
UNION PACIFIC CORP	0,9%	13579	204,11	USD	2 771 610	2 616 207	28/09/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28	0,1%	400000	0,97	EUR	395 798	395 798	29/09/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2%	0,4%	1300000	0,96	EUR	1 258 283	1 258 283	29/09/2023
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375%	0,1%	300000	0,98	EUR	296 020	296 020	29/09/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24	0,3%	1000000	0,98	EUR	997 722	997 722	29/09/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75%	0,5%	1600000	0,94	EUR	1 505 410	1 505 410	29/09/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75%	0,4%	1400000	0,92	EUR	1 292 445	1 292 445	29/09/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,4%	1200000	0,98	EUR	1 176 185	1 176 185	29/09/2023
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50%	0,3%	800000	0,99	EUR	796 626	796 626	29/09/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv.	0,1%	9800	31,84	EUR	311 983	311 983	29/09/2023
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24	0,6%	2000000	0,96	EUR	1 919 400	1 919 400	29/09/2023
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24	0,7%	2000000	0,96	EUR	1 931 673	1 931 673	29/09/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27	0,5%	1600000	0,88	EUR	1 404 480	1 404 480	28/09/2023
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24	0,7%	2000000	0,97	EUR	1 932 031	1 932 031	29/09/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	0,1%	200000	0,98	EUR	199 642	199 642	29/09/2023
EUR GBL 19.06.18-25 1.875%	0,2%	600000	0,96	EUR	581 086	581 086	29/09/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	0,3%	1000000	0,98	EUR	986 984	986 984	29/09/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29	0,3%	1000000	0,87	EUR	885 134	885 134	29/09/2023
ACKERMANS VAN HAAREN	0,5%	9971	143,10	EUR	1 426 850	1 426 850	29/09/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,2%	20056	350,30	USD	7 025 617	6 631 694	29/09/2023
EXOR NV	2,4%	85243	83,94	EUR	7 155 297	7 155 297	29/09/2023
SOFINA	0,7%	10826	191,80	EUR	2 076 427	2 076 427	29/09/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875%	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 442 560	1 442 560	29/09/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST	0,1%	400000	0,83	EUR	341 161	341 161	29/09/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST	0,3%	1000000	0,81	EUR	832 962	832 962	29/09/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26	0,1%	200000	0,90	EUR	185 093	185 093	29/09/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125	0,4%	1200000	0,87	EUR	1 058 077	1 058 077	29/09/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25%	0,5%	1500000	0,95	EUR	1 430 838	1 430 838	29/09/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29	0,4%	1500000	0,87	EUR	1 320 740	1 320 740	29/09/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST.	0,2%	800000	0,77	EUR	612 873	612 873	29/09/2023
BANK OF AMERICA CORP.	0,9%	106646	27,38	USD	2 919 967	2 756 246	29/09/2023
KBC GROEP	0,8%	39455	59,14	EUR	2 333 369	2 333 369	29/09/2023
MOODY'S CORP	1,6%	15848	316,17	USD	5 010 662	4 729 717	29/09/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28	0,3%	900000	0,86	EUR	776 676	776 676	29/09/2023
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28	0,5%	1800000	0,85	EUR	1 545 251	1 545 251	29/09/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25	0,2%	500000	0,98	EUR	491 892	491 892	29/09/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26	0,2%	700000	0,97	EUR	683 701	683 701	29/09/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27	0,1%	300000	0,91	EUR	271 775	271 775	29/09/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28	0,4%	1300000	0,92	EUR	1 218 078	1 218 078	29/09/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29	0,5%	1500000	0,90	EUR	1 365 438	1 365 438	29/09/2023
NEWMONT CORPORATION	0,5%	46208	37,03	USD	1 711 082	1 615 143	28/09/2023

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

Historische prestaties per kalenderjaar

Historische prestaties (KAP) tot 28/09/2023

Risico indicator

Ratio's

Kosten

Andere kerngegevens

Investeringspolitiek

Spreiding van de types onderdelen

Munt spreiding

Sector spreiding aandelen

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Praktische informatie