Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/02/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,83%
1 jaar 10,51%
2 jaar 0,66%
3 jaar 2,71%
5 jaar 3,48%
Rendement sinds oprichting 3,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

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Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,5% 152 556 478
Obli converteerbaar 0,5% 1 493 760
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 558 182
Aandelen 49,8% 163 395 763
Rek courant 2,7% 8 774 491
Totaal in EUR 100,0% 327 778 675

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 371 303 11 351 548 196 198 968 210 921 820 64,3%
USD 0,9259 3 653 565 -12 400 000 118 867 277 101 966 386 31,1%
CHF 1,0508 1 469 263 0 3 757 852 5 492 911 1,7%
DKK 0,1342 1 746 420 0 24 082 198 3 464 909 1,1%
SEK 0,0892 4 169 676 0 62 302 576 5 932 648 1,8%
Totaal in EUR 327 778 675

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 3 068 641
Distributie 3,7% 6 046 382
Voeding 6,1% 9 994 098
Consumptie/Luxe 11,1% 18 154 616
Farmacie/Medical 12,6% 20 613 625
Holdings 11,8% 19 295 764
Financieel 6,8% 11 113 164
Industrie 4,6% 7 537 103
Technologie 40,6% 66 350 871
Staal/Non-ferro 0,7% 1 221 499
Totaal in EUR 163 395 763

2340.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/02/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 377 307 1 377 307 28/02/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 408 950 408 950 28/02/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 532 899 1 532 899 08/02/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 568 514 1 568 514 28/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 581 298 1 464 203 26/02/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1665 3 478,12 USD 5 791 070 5 362 241 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 0,9% 6502 429,15 EUR 2 790 333 2 790 333 28/02/2024
LVMH 2,2% 8465 846,10 EUR 7 162 237 7 162 237 28/02/2024
MONCLER 0,9% 44637 63,62 EUR 2 839 806 2 839 806 28/02/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 308 450 308 450 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 611 391 611 391 28/02/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,88 EUR 1 348 511 1 348 511 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 746 1 547 746 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 570 077 1 570 077 28/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 538 934 1 538 934 28/02/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 476 058 1 476 058 28/02/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 452 105 1 452 105 28/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 912 456 1 912 456 28/02/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 606 402 1 606 402 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,80 EUR 1 368 194 1 368 194 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 532 973 1 532 973 28/02/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 949 935 949 935 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 483 483 1 483 483 28/02/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 146 1 605 146 08/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 423 319 1 423 319 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 472 562 1 472 562 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,99 EUR 1 582 694 1 582 694 28/02/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 654 043 1 654 043 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 298 286 1 298 286 28/02/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 173,54 USD 3 600 087 3 333 501 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 0,8% 38414 76,27 USD 2 929 836 2 712 881 27/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 339 260 1 339 260 28/02/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 280 804 1 280 804 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 413 141 1 413 141 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 491 830 1 491 830 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 522 252 1 522 252 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 505 033 505 033 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 669 891 1 669 891 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 688 802 688 802 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 420 139 1 314 978 27/02/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 479 742 1 370 167 26/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 494 960 1 384 258 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 664 893 1 541 608 27/02/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 15446 377,91 USD 5 837 198 5 404 953 27/02/2024
ADOBE 1,3% 8582 552,49 USD 4 741 469 4 390 363 27/02/2024
ALPHABET INC class C 1,7% 41882 140,10 USD 5 867 668 5 433 167 27/02/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28885 182,63 USD 5 275 268 4 884 634 27/02/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 867,80 EUR 6 769 708 6 769 708 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 292,30 SEK 62 302 576 5 560 505 28/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,54 USD 5 911 395 5 473 656 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 69258 48,31 USD 3 345 854 3 098 093 27/02/2024
FORTINET 0,6% 30467 69,95 USD 2 131 167 1 973 354 28/02/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 474,75 USD 2 974 309 2 754 061 27/02/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 407,48 USD 8 923 405 8 262 626 27/02/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 122,90 USD 2 561 482 2 371 804 27/02/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 299,50 USD 1 807 183 1 673 361 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 33045 128,59 USD 4 249 257 3 934 599 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 222,92 USD 1 765 081 1 634 376 27/02/2024
VISA 0,8% 10418 283,17 USD 2 950 065 2 731 613 27/02/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 639 281 639 281 28/02/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 237 775 1 237 775 28/02/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,97 EUR 696 295 696 295 08/02/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 863 737 863 737 08/02/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 303 914 303 914 28/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 1 008 863 1 008 863 28/02/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,85 EUR 171 136 171 136 28/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,96 EUR 389 707 389 707 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,81 EUR 1 466 976 1 466 976 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,90 EUR 1 176 860 1 176 860 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 752 997 752 28/02/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 160 814 1 160 814 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 559 334 1 559 334 28/02/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 664 502 1 664 502 08/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 479 213 1 479 213 28/02/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 474 183 1 474 183 28/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 398 370 1 398 370 28/02/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 363 1 586 363 08/02/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 799 751 799 751 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 595 698 1 595 698 28/02/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 967 701 967 701 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 339 763 1 339 763 28/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 706 994 1 580 591 08/02/2024
AALBERTS 0,3% 27051 40,78 EUR 1 103 140 1 103 140 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 207,40 EUR 6 433 963 6 433 963 28/02/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 503 773 1 503 773 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 311 226 1 311 226 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 391 327 1 391 327 27/02/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 040 547 1 040 547 28/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 119 217 2 119 217 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,85 EUR 1 280 981 1 280 981 28/02/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 085 916 1 085 916 28/02/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 530 540 1 530 540 28/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 256 950 1 256 950 28/02/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 83738 58,01 EUR 4 857 641 4 857 641 28/02/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 60,34 USD 1 586 278 1 468 814 27/02/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 187,17 USD 2 558 427 2 368 975 27/02/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,68 CHF 1 235 827 1 298 668 27/02/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 487 832 487 832 28/02/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 169 499 1 169 499 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 600 994 600 994 28/02/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 077 239 1 077 239 28/02/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 542 024 1 542 024 28/02/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 529 958 1 529 958 08/02/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 509 447 1 509 447 28/02/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 911 1 553 911 08/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 628 135 1 628 135 28/02/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 517 170 1 517 170 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 368 107 1 266 799 28/02/2024
DANAHER 1,0% 14564 254,86 USD 3 711 781 3 436 923 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 71504 56,86 EUR 4 065 717 4 065 717 28/02/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 83,84 USD 3 399 041 3 147 342 27/02/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 833,90 DKK 24 082 198 3 230 627 27/02/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 9059 278,40 CHF 2 522 026 2 650 269 28/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 513,42 USD 4 409 251 4 082 746 27/02/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 128 439 1 128 439 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 393 784 1 393 784 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 425 963 1 425 963 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 846 145 846 145 28/02/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 454 1 511 454 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 176 649 1 176 649 28/02/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,91 EUR 363 888 363 888 28/02/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 958 1 285 958 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 178 463 1 178 463 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 431 434 1 431 434 28/02/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 269 731 1 269 731 28/02/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 680 480 1 680 480 28/02/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 537 591 1 537 591 08/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 403 541 1 403 541 28/02/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 167 434 1 167 434 28/02/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 447 350 1 447 350 28/02/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 253,29 USD 3 314 046 3 068 641 27/02/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 407 561 407 561 28/02/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 281 490 1 281 490 28/02/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 232 301 232 28/02/2024
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 000 746 1 000 746 28/02/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 202 1 547 202 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 336 749 1 336 749 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 197 303 1 197 303 28/02/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 944 000 1 944 000 28/02/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 959 204 1 959 204 28/02/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 449 920 1 449 920 26/02/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 962 913 1 962 913 27/02/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 788 197 788 28/02/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 593 587 593 587 28/02/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 657 1 004 657 28/02/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 919 316 919 316 28/02/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 154,30 EUR 1 487 761 1 487 761 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 408,91 USD 7 901 777 7 316 650 27/02/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,60 EUR 8 262 781 8 262 781 28/02/2024
SOFINA 0,7% 10704 208,20 EUR 2 228 573 2 228 573 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 480 302 1 480 302 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 687 337 687 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 785 943 785 943 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 259 185 259 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 162 114 1 162 114 28/02/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 470 562 1 470 562 28/02/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 386 020 1 386 020 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,84 EUR 1 688 434 1 688 434 28/02/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 102758 34,28 USD 3 522 544 3 261 700 27/02/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 65,22 EUR 2 511 492 2 511 492 28/02/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 377,67 USD 5 767 021 5 339 973 27/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 807 360 807 360 28/02/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 626 506 1 626 506 28/02/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 494 120 494 120 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 688 293 688 293 28/02/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 279 072 279 072 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 263 466 1 263 466 28/02/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 612 1 432 612 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 493 760 1 493 760 08/02/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 44179 29,86 USD 1 319 185 1 221 499 27/02/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B1

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