Dierickx Leys fund I Balance classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/05/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -9,76%
1 année -3,12%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 0,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,3% 108 902 742
Obli. perpetuelle 0,4% 1 003 914
Actions 44,9% 103 248 989
Liquidités 7,4% 16 970 991
Total en euros 100,0% 230 126 637

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 10 140 267 0 143 110 249 153 250 516 66,6%
USD 0,9006 5 556 078 0 59 279 854 58 391 233 25,4%
CAD 0,6541 0 0 4 805 818 3 143 246 1,4%
SEK 0,0955 18 527 947 0 34 191 175 5 035 994 2,2%
JPY 0,0084 0 0 287 364 000 2 400 237 1,0%
HKD 0,1162 79 200 0 27 086 400 3 156 643 1,4%
GBP 1,1121 0 0 4 227 079 4 700 933 2,0%
CHF 0,9367 39 813 0 0 37 294 0,0%
NOK 0,0927 18 652 0 0 1 728 0,0%
DKK 0,1342 65 700 0 0 8 814 0,0%
Total en euros 230 126 637

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,3% 3 396 659
Distribution 3,0% 3 143 246
Media 3,4% 3 469 786
Alimentation 1,7% 1 791 653
Consommation/Luxe 13,9% 14 394 242
Pharmacie/Medical 9,0% 9 325 345
Holding 11,7% 12 070 378
Financier 5,9% 6 060 936
Immobilier 6,8% 7 004 142
Technologie 33,1% 34 185 030
Utilities 4,6% 4 700 933
Fonds immobilier 3,6% 3 706 639
Total en euros 103 248 989

1948.84 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/05/2020

Dierickx Leys fund I Balance classe B1 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 1400000 1,06 EUR 1 499 271 1 499 271 28/05/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 0,99 EUR 1 305 517 1 305 517 28/05/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 1650000 1,03 USD 1 696 340 1 527 723 28/05/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 1,05 USD 1 260 135 1 134 877 29/05/2020
CAPRI HOLDINGS 1,7% 287540 15,04 USD 4 324 602 3 894 736 29/05/2020
KERING (EX-PPR) 1,6% 7632 469,60 EUR 3 583 987 3 583 987 29/05/2020
LVMH 1,4% 8806 375,00 EUR 3 302 250 3 302 250 29/05/2020
MONCLER 1,6% 108020 33,45 EUR 3 613 269 3 613 269 29/05/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 0,98 EUR 1 573 352 1 573 352 28/05/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 0,97 EUR 1 687 323 1 687 323 29/05/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 323 588 1 323 588 28/05/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,85 EUR 853 947 853 947 28/05/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,89 EUR 1 243 370 1 243 370 28/05/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 0,97 EUR 1 171 206 1 171 206 28/05/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 0,89 EUR 894 671 894 671 28/05/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 0,95 EUR 1 339 098 1 339 098 28/05/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 264 909 1 264 909 28/05/2020
AENA SME 1,5% 26495 128,20 EUR 3 396 659 3 396 659 29/05/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 0,98 EUR 470 056 470 056 29/05/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,1% 120000 0,98 EUR 117 514 117 514 29/05/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 178921 26,86 CAD 4 805 818 3 143 246 29/05/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 1400000 1,06 EUR 1 497 015 1 497 015 29/05/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,4% 800000 1,02 EUR 826 792 826 792 28/05/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,05 EUR 1 362 076 1 362 076 28/05/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,00 EUR 1 312 577 1 312 577 28/05/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,94 EUR 1 126 127 1 126 127 28/05/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,00 EUR 853 161 853 161 29/05/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 350 868 1 350 868 28/05/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 511 226 511 226 28/05/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 498 842 498 842 28/05/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 203 476 1 203 476 28/05/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 1550000 1,11 USD 1 731 634 1 559 510 28/05/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 1500000 1,12 USD 1 697 631 1 528 887 28/05/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,02 USD 1 535 733 1 383 081 28/05/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,6% 1450000 1,08 USD 1 588 884 1 430 948 28/05/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 51000 71,98 USD 3 670 980 3 306 084 29/05/2020
ADOBE 1,2% 7839 386,60 USD 3 030 557 2 729 320 29/05/2020
ALPHABET INC class C 1,9% 3425 1 428,92 USD 4 894 051 4 407 582 29/05/2020
CAPGEMINI 1,0% 25665 92,10 EUR 2 363 747 2 363 747 29/05/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38750 109,67 USD 4 249 713 3 827 291 29/05/2020
CISCO SYSTEMS 0,6% 31000 47,82 USD 1 482 420 1 335 067 29/05/2020
MICROSOFT 1,1% 15120 183,25 USD 2 770 740 2 495 328 29/05/2020
NINTENDO 1,0% 6600 43 540,00 JPY 287 364 000 2 400 237 29/05/2020
OPEN TEXT 1,7% 103811 41,54 USD 4 312 309 3 883 665 29/05/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 61087 57,90 USD 3 536 632 3 185 090 29/05/2020
TENCENT HOLDINGS 1,4% 66000 410,40 HKD 27 086 400 3 147 440 29/05/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 15851 69,66 EUR 1 104 181 1 104 181 29/05/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 142 130 1 142 130 28/05/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,10 EUR 783 099 783 099 28/05/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 200 231 1 200 231 28/05/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,01 EUR 1 238 534 1 238 534 29/05/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 600000 0,95 EUR 572 772 572 772 28/05/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 592 717 1 592 717 28/05/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 190 381 1 190 381 28/05/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,04 EUR 301 964 301 964 28/05/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,89 EUR 838 090 838 090 28/05/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 900000 0,99 EUR 888 270 888 270 28/05/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,09 EUR 1 217 734 1 217 734 28/05/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 220 767 1 220 767 29/05/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 42750 41,91 EUR 1 791 653 1 791 653 29/05/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 494 660 1 494 660 28/05/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 040 309 1 040 309 28/05/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,07 EUR 216 409 216 409 28/05/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,00 EUR 607 666 607 666 28/05/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,99 EUR 987 201 987 201 28/05/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 19598 185,58 USD 3 636 997 3 275 479 29/05/2020
EXOR NV 1,7% 78859 48,46 EUR 3 821 507 3 821 507 29/05/2020
PROSUS NV 0,6% 20000 74,60 EUR 1 492 000 1 492 000 29/05/2020
SOFINA 1,5% 14152 246,00 EUR 3 481 392 3 481 392 29/05/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 513 982 1 513 982 28/05/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 1,02 EUR 1 125 767 1 125 767 30/05/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 0,99 EUR 606 088 606 088 28/05/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 1,00 EUR 1 306 599 1 306 599 28/05/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 501 732 1 501 732 28/05/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 281 901 1 281 901 28/05/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 0,98 EUR 1 542 586 1 542 586 28/05/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 092 895 1 092 895 30/05/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 772 448 772 448 28/05/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,98 EUR 905 062 905 062 28/05/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 095 256 1 095 256 28/05/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 309 541 309 541 29/05/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 041 300 1 041 300 29/05/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,02 EUR 627 395 627 395 30/05/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 399 565 399 565 30/05/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 126793 31,36 USD 3 976 228 3 580 991 29/05/2020
IMMOFINANZ 1,5% 203275 16,84 EUR 3 423 151 3 423 151 29/05/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 1200000 1,06 EUR 1 273 780 1 273 780 28/05/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,10 EUR 1 582 067 1 582 067 28/05/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 487 348 1 487 348 28/05/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 954 731 954 731 28/05/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 156 449 1 156 449 28/05/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 321 237 1 321 237 28/05/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,93 EUR 1 219 378 1 219 378 28/05/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,02 EUR 103 296 103 296 28/05/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,99 EUR 997 146 997 146 28/05/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 242 985 1 242 985 28/05/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 496 707 1 496 707 28/05/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,03 EUR 937 620 937 620 28/05/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 805 040 805 040 28/05/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 030 877 1 030 877 28/05/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 388 282 1 388 282 28/05/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,02 EUR 158 192 158 192 29/05/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,11 USD 379 369 341 660 29/05/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,04 EUR 310 725 310 725 29/05/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,03 EUR 1 169 627 1 169 627 29/05/2020
NATIONAL GRID 2,0% 456488 9,26 GBP 4 227 079 4 700 933 29/05/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 1,00 EUR 605 871 605 871 28/05/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 147 872 1 147 872 28/05/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 522 395 1 522 395 28/05/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 353 325 1 353 325 28/05/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,13 EUR 932 629 932 629 30/05/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,02 EUR 519 090 519 090 30/05/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,16 USD 1 651 312 1 487 171 28/05/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 9500 607,80 EUR 5 774 100 5 774 100 29/05/2020
MEDTRONIC 1,5% 40000 98,58 USD 3 943 200 3 551 245 29/05/2020
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 0,96 EUR 1 079 095 1 079 095 29/05/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,01 EUR 1 647 437 1 647 437 28/05/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 280 650 1 280 650 28/05/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1200000 1,04 EUR 1 267 185 1 267 185 28/05/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 013 016 1 013 016 29/05/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,92 EUR 742 799 742 799 28/05/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,92 EUR 1 222 226 1 222 226 28/05/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,92 EUR 372 407 372 407 28/05/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,92 EUR 933 311 933 311 28/05/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 185 780 185 780 28/05/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 683 235 1 683 235 28/05/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 182 344 1 182 344 28/05/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 525 188 1 525 188 28/05/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 57 638 51 908 29/05/2020
WALT DISNEY CORP. 1,5% 33000 116,75 USD 3 852 750 3 469 786 29/05/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 443 225 1 443 225 29/05/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,4% 1500000 0,67 EUR 1 003 914 1 003 914 29/05/2020
ALLIANZ SE-REG 1,2% 17100 163,44 EUR 2 794 824 2 794 824 29/05/2020
INTRUM AB 1,4% 220446 155,10 SEK 34 191 175 3 266 112 29/05/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 221 376 1 221 376 28/05/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,6% 30283 122,40 EUR 3 706 639 3 706 639 29/05/2020
cofinimmo keuzedividend cp.nr.35 0,0% 30283 0,00 EUR 0 0 18/05/2020

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Informations essentielles pour les investisseurs

Téléchargement


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport annuel décembre 2019 S.A. Dierickx Leys Fund I

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Téléchargement


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*