*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 2,02% |
---|---|
1 année | 9,00% |
2 année | 8,54% |
3 année | 2,85% |
5 année | 2,87% |
Rendement depuis la création | 4,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 45,4% | 167 646 177 |
Obl. convertibles | 0,4% | 1 576 640 |
Actions | 49,9% | 184 589 504 |
Liquidités | 4,3% | 15 824 671 |
Total en euros | 100,0% | 369 636 992 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 10 868 128 | 0 | 196 691 203 | 207 559 331 | 56,2% | |
USD | 0,9675 | 3 482 496 | 0 | 148 329 600 | 146 870 634 | 39,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 34 950 489 | 4 685 113 | 1,3% |
CHF | 1,0641 | 943 807 | 0 | 2 708 700 | 3 886 634 | 1,1% |
SEK | 0,0885 | 6 589 040 | 0 | 68 390 115 | 6 635 281 | 1,8% |
Total en euros | 369 636 992 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 2 850 218 |
Distribution | 5,4% | 10 031 392 |
Alimentation | 7,7% | 14 152 397 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 16 602 082 |
Pharmacie/Medical | 8,2% | 15 212 542 |
Holding | 9,4% | 17 327 560 |
Financier | 10,3% | 18 996 080 |
Industrie | 6,2% | 11 509 811 |
Technologie | 40,0% | 73 852 475 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 4 054 946 |
Total en euros | 184 589 504 |
2536.19 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/02/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 681 822 | 1 681 822 | 07/02/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 653 218 | 1 653 218 | 07/02/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 468 | 499 468 | 07/02/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 202 610 | 1 202 610 | 07/02/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 102 434 | 1 102 434 | 07/02/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 588 971 | 1 588 971 | 07/02/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 615 688 | 1 615 688 | 07/02/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 568 028 | 1 568 028 | 07/02/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 679 039 | 1 679 039 | 07/02/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 591 421 | 1 591 421 | 07/02/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 376 103 | 1 331 311 | 07/02/2025 |
DANAHER | 0,8% | 15340 | 206,76 | USD | 3 171 698 | 3 068 460 | 07/02/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 55574 | 628,90 | DKK | 34 950 489 | 4 685 113 | 07/02/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 8919 | 303,70 | CHF | 2 708 700 | 2 882 329 | 07/02/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8976 | 527,03 | USD | 4 730 621 | 4 576 640 | 07/02/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 326 | 1 683 326 | 07/02/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 649 078 | 1 649 078 | 07/02/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 590 201 | 1 590 201 | 07/02/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 803 | 1 405 803 | 07/02/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 405 715 | 1 405 715 | 07/02/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 164 712 | 2 164 712 | 07/02/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 531 088 | 1 531 088 | 07/02/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 530 341 | 1 530 341 | 07/02/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 147 | 1 697 147 | 07/02/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 612 636 | 1 612 636 | 07/02/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 621 439 | 1 568 661 | 07/02/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 1638 | 4 887,47 | USD | 8 005 676 | 7 745 092 | 07/02/2025 |
LVMH | 1,5% | 8333 | 684,20 | EUR | 5 701 439 | 5 701 439 | 07/02/2025 |
MONCLER | 0,9% | 52089 | 60,58 | EUR | 3 155 552 | 3 155 552 | 07/02/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,82 | EUR | 329 929 | 329 929 | 07/02/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 403 634 | 1 403 634 | 07/02/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 781 | 1 590 781 | 07/02/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 448 | 1 582 448 | 07/02/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 504 946 | 1 504 946 | 07/02/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 823 | 1 510 823 | 06/02/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 929 734 | 1 929 734 | 07/02/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 489 849 | 1 489 849 | 07/02/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 716 567 | 1 716 567 | 07/02/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 582 770 | 1 582 770 | 07/02/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 680 639 | 1 680 639 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 514 | 98 514 | 07/02/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 235 | 398 235 | 07/02/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 558 728 | 1 558 728 | 07/02/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 236 004 | 1 236 004 | 07/02/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 187 247 | 1 187 247 | 07/02/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 579 816 | 1 579 816 | 07/02/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 705 912 | 1 705 912 | 07/02/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 755 238 | 1 755 238 | 07/02/2025 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 513 954 | 1 513 954 | 07/02/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 641 878 | 1 641 878 | 07/02/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 659 282 | 1 659 282 | 07/02/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 632 | 994 632 | 07/02/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 406 412 | 1 406 412 | 07/02/2025 |
OTIS | 1,2% | 46527 | 94,83 | USD | 4 412 155 | 4 268 540 | 07/02/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 30541 | 237,10 | EUR | 7 241 271 | 7 241 271 | 07/02/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 816 | 1 008 816 | 07/02/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 732 815 | 1 732 815 | 07/02/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 506 508 | 1 506 508 | 07/02/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 655 777 | 1 655 777 | 07/02/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 477 732 | 1 477 732 | 07/02/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 508 529 | 1 508 529 | 07/02/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 810 096 | 1 810 096 | 07/02/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 706 087 | 1 706 087 | 07/02/2025 |
AMAZON COM | 2,2% | 36848 | 229,15 | USD | 8 443 719 | 8 168 877 | 07/02/2025 |
COPART INC | 0,5% | 33073 | 58,21 | USD | 1 925 179 | 1 862 515 | 07/02/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 376 396 | 1 376 396 | 07/02/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 675 506 | 1 675 506 | 07/02/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 767 589 | 1 767 589 | 07/02/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 405 | 1 476 405 | 07/02/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 775 131 | 1 775 131 | 07/02/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 516 805 | 1 516 805 | 07/02/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,4% | 1800000 | 0,91 | EUR | 1 651 983 | 1 651 983 | 07/02/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 716 204 | 1 716 204 | 07/02/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,86 | EUR | 691 303 | 691 303 | 07/02/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,83 | USD | 1 477 848 | 1 429 744 | 06/02/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,96 | USD | 1 510 260 | 1 461 101 | 06/02/2025 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 488 565 | 1 440 112 | 07/02/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1875000 | 0,91 | USD | 1 712 966 | 1 657 209 | 06/02/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15206 | 385,98 | USD | 5 869 212 | 5 678 170 | 07/02/2025 |
ADOBE | 1,0% | 9007 | 433,07 | USD | 3 900 661 | 3 773 696 | 07/02/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 41467 | 187,14 | USD | 7 760 134 | 7 507 543 | 07/02/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 21101 | 227,63 | USD | 4 803 221 | 4 646 876 | 07/02/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7512 | 703,00 | EUR | 5 280 936 | 5 280 936 | 07/02/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,6% | 209850 | 325,90 | SEK | 68 390 115 | 6 052 183 | 07/02/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14546 | 212,24 | USD | 3 087 243 | 2 986 754 | 07/02/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 68186 | 62,27 | USD | 4 245 942 | 4 107 737 | 07/02/2025 |
FORTINET | 1,3% | 47245 | 107,66 | USD | 5 086 397 | 4 920 835 | 07/02/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 6251 | 562,75 | USD | 3 517 750 | 3 403 248 | 07/02/2025 |
MICROSOFT | 2,3% | 21560 | 409,75 | USD | 8 834 210 | 8 546 658 | 07/02/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 16738 | 193,94 | USD | 3 246 168 | 3 140 505 | 07/02/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 22822 | 146,74 | USD | 3 348 900 | 3 239 894 | 07/02/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 7205 | 325,83 | USD | 2 347 605 | 2 271 191 | 07/02/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 14198 | 206,12 | USD | 2 926 492 | 2 831 235 | 07/02/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 8644 | 237,20 | USD | 2 050 357 | 1 983 618 | 07/02/2025 |
VISA | 0,9% | 10340 | 348,02 | USD | 3 598 527 | 3 481 395 | 07/02/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 698 593 | 1 698 593 | 06/02/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 615 155 | 1 615 155 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 364 273 | 1 364 273 | 07/02/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 553 370 | 1 553 370 | 07/02/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 435 172 | 1 435 172 | 06/02/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 093 747 | 1 093 747 | 07/02/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 350 323 | 1 350 323 | 07/02/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 102 448 | 1 102 448 | 07/02/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 595 715 | 1 595 715 | 07/02/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 68905 | 48,90 | EUR | 3 369 455 | 3 369 455 | 07/02/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29844 | 63,84 | USD | 1 905 241 | 1 843 226 | 07/02/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 10092 | 466,74 | USD | 4 710 340 | 4 557 019 | 07/02/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,2% | 29240 | 154,93 | USD | 4 530 153 | 4 382 697 | 07/02/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 666 610 | 666 610 | 07/02/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 210 373 | 1 210 373 | 07/02/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 713 366 | 713 366 | 07/02/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 884 797 | 884 797 | 07/02/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 028 960 | 1 028 960 | 07/02/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,93 | EUR | 742 285 | 742 285 | 07/02/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 820 062 | 1 820 062 | 07/02/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 226 | 383 226 | 07/02/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 634 | 1 204 634 | 07/02/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 463 201 | 1 463 201 | 07/02/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 324 929 | 1 324 929 | 07/02/2025 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 1,00 | EUR | 1 737 220 | 1 737 220 | 07/02/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 554 068 | 1 554 068 | 07/02/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 422 297 | 1 422 297 | 07/02/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 715 656 | 1 715 656 | 07/02/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 021 | 1 196 021 | 07/02/2025 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 499 850 | 1 499 850 | 07/02/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 12170 | 242,08 | USD | 2 946 114 | 2 850 218 | 07/02/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 617 | 1 181 617 | 07/02/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 421 428 | 1 421 428 | 07/02/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 477 903 | 1 477 903 | 07/02/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 874 569 | 874 569 | 07/02/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 557 519 | 1 557 519 | 07/02/2025 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 159 | 1 204 159 | 07/02/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 401 | 415 401 | 07/02/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 309 104 | 1 309 104 | 07/02/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 702 620 | 1 702 620 | 07/02/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 036 | 200 036 | 07/02/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 692 | 604 692 | 07/02/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 945 942 | 945 942 | 07/02/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7170 | 190,20 | EUR | 1 363 734 | 1 363 734 | 07/02/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 19024 | 472,74 | USD | 8 993 406 | 8 700 672 | 07/02/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 60193 | 92,10 | EUR | 5 543 775 | 5 543 775 | 07/02/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7392 | 232,60 | EUR | 1 719 379 | 1 719 379 | 07/02/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 597 068 | 1 597 068 | 07/02/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 506 880 | 1 506 880 | 06/02/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 510 241 | 1 510 241 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 447 | 381 447 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,85 | EUR | 849 370 | 849 370 | 07/02/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 126 | 191 126 | 07/02/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 747 528 | 1 747 528 | 07/02/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 353 | 1 493 353 | 07/02/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 448 848 | 1 448 848 | 07/02/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,91 | EUR | 1 819 962 | 1 819 962 | 07/02/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 76892 | 47,40 | USD | 3 644 681 | 3 526 047 | 07/02/2025 |
KBC GROEP | 0,8% | 39100 | 76,24 | EUR | 2 980 984 | 2 980 984 | 07/02/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 15033 | 503,30 | USD | 7 566 109 | 7 319 833 | 07/02/2025 |
MSCI | 1,4% | 9222 | 579,39 | USD | 5 343 135 | 5 169 216 | 07/02/2025 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,93 | EUR | 845 708 | 845 708 | 07/02/2025 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 702 658 | 1 702 658 | 07/02/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 847 | 1 690 847 | 07/02/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 348 656 | 1 348 656 | 07/02/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 515 | 292 515 | 07/02/2025 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 301 419 | 1 301 419 | 07/02/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 484 684 | 1 484 684 | 07/02/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 709 988 | 1 709 988 | 07/02/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 576 640 | 1 576 640 | 07/02/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 93474 | 44,84 | USD | 4 191 374 | 4 054 946 | 07/02/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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