Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -13,75%
1 année -10,59%
2 année 1,27%
3 année -0,34%
5 année -
Rendement depuis la création 1,91%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,1% 128 516 680
Obl. convertibles 0,6% 1 616 378
Obl.placement prive 0,6% 1 521 374
Actions 48,7% 132 902 659
Liquidités 3,0% 8 132 009
Total en euros 100,0% 272 689 100

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 221 668 19 755 236 157 113 735 184 090 639 67,5%
USD 1,0322 1 476 202 -21 600 000 98 410 164 80 811 065 29,6%
CHF 1,0506 1 633 218 0 2 576 469 4 422 698 1,6%
SEK 0,0913 2 321 802 0 34 523 346 3 364 699 1,2%
Total en euros 272 689 100

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 3 151 816
Transport 3,0% 4 030 940
Distribution 6,2% 8 204 658
Alimentation 4,1% 5 426 100
Consommation/Luxe 7,8% 10 380 674
Pharmacie/Medical 10,7% 14 265 656
Holding 9,3% 12 299 099
Financier 8,7% 11 499 196
Développeurs immobilier 3,3% 4 392 270
Industrie 3,9% 5 158 699
Technologie 37,6% 49 958 578
Acier/Non-ferreux 3,1% 4 134 972
Total en euros 132 902 659

2074.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 408 592 1 408 592 23/09/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,74 EUR 1 035 806 1 035 806 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 0,94 USD 1 571 669 1 622 354 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 0,99 USD 1 196 805 1 235 401 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 1,2% 6696 477,20 EUR 3 195 331 3 195 331 23/09/2022
LVMH 1,9% 8733 603,20 EUR 5 267 746 5 267 746 23/09/2022
MONCLER 0,7% 46085 41,61 EUR 1 917 597 1 917 597 23/09/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,67 EUR 267 923 267 923 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,98 EUR 626 064 626 064 23/09/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,71 EUR 144 582 144 582 23/09/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,85 EUR 1 280 635 1 280 635 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 038 527 1 038 527 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,00 EUR 717 780 717 780 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 119 909 1 119 909 23/09/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 225 564 1 225 564 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,96 EUR 1 844 265 1 844 265 23/09/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 558 735 1 558 735 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,76 EUR 1 294 526 1 294 526 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,76 EUR 1 086 146 1 086 146 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 128 888 1 128 888 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 340 151 1 340 151 23/09/2022
SOLVAY 1,2% 39546 79,70 EUR 3 151 816 3 151 816 23/09/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,76 EUR 843 338 843 338 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 503 412 1 503 412 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 116 622 1 116 622 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 427 610 1 427 610 23/09/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 278 221 1 278 221 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 346 229 1 346 229 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 949 1 431 949 23/09/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 226 315 1 226 315 24/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 553 050 1 553 050 23/09/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 587 193 1 587 193 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 306 622 1 306 622 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,75 EUR 301 350 301 350 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 45,98 EUR 1 315 028 1 315 028 24/09/2022
AMAZON COM 0,8% 18808 113,78 USD 2 139 974 2 208 987 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 2,2% 59058 98,35 USD 5 808 354 5 995 671 23/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,1% 400000 0,91 EUR 372 653 372 653 23/09/2022
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 1000000 0,91 EUR 931 633 931 633 23/09/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 262 095 1 262 095 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 291 213 1 291 213 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 433 984 1 433 984 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,73 EUR 1 319 247 1 319 247 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 488 175 488 175 23/09/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,80 EUR 161 363 161 363 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 195 644 1 195 644 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,79 USD 1 384 929 1 429 593 22/09/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,93 USD 1 445 943 1 492 574 22/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 0,98 USD 1 481 150 1 528 916 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1500000 0,84 USD 1 268 644 1 309 557 22/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 65857 74,95 USD 4 935 982 5 095 165 23/09/2022
ADOBE 0,6% 5711 284,56 USD 1 625 122 1 677 532 23/09/2022
ALPHABET INC class C 2,2% 59094 99,17 USD 5 860 352 6 049 346 23/09/2022
APPLE COMPUTER 1,5% 26181 150,43 USD 3 938 408 4 065 420 23/09/2022
APPLE COMPUTER 0,3% 5000 150,43 USD 752 150 776 406 23/09/2022
ASML HOLDING 1,4% 8760 442,15 EUR 3 873 234 3 873 234 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 43833 111,40 USD 4 882 996 5 040 471 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 1,2% 74946 40,66 USD 3 047 304 3 145 579 23/09/2022
MASTERCARD 0,7% 6467 293,58 USD 1 898 582 1 959 810 23/09/2022
MICROSOFT 2,0% 22610 237,92 USD 5 379 371 5 552 853 23/09/2022
OPEN TEXT 1,2% 116089 27,11 USD 3 147 173 3 248 668 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 72759 49,48 USD 3 600 115 3 716 217 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 48725 73,87 USD 3 599 316 3 715 392 23/09/2022
VISA 0,7% 10756 183,96 USD 1 978 674 2 042 485 23/09/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,88 EUR 632 267 632 267 22/09/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 256 185 1 256 185 24/09/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 674 981 674 981 24/09/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,92 EUR 830 923 830 923 24/09/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 300 637 300 637 23/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 0,98 EUR 994 323 994 323 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 596 772 596 772 24/09/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 97125 43,81 USD 4 255 046 4 392 270 23/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 396 826 396 826 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,73 EUR 1 319 772 1 319 772 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 141 215 1 141 215 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,97 EUR 969 560 969 560 23/09/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 147 297 1 147 297 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 432 721 1 432 721 23/09/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 412 670 1 412 670 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 317 235 1 317 235 23/09/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,96 EUR 774 934 774 934 23/09/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,94 EUR 943 340 943 340 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 395 104 1 395 104 23/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 343 706 354 790 23/09/2022
AALBERTS 0,5% 38354 33,45 EUR 1 282 941 1 282 941 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 33879 114,40 EUR 3 875 758 3 875 758 23/09/2022
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,90 EUR 1 277 851 1 277 851 23/09/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,83 EUR 1 003 124 1 003 124 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 2100000 0,97 EUR 2 058 492 2 058 492 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,78 EUR 1 173 058 1 173 058 23/09/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,97 EUR 1 069 542 1 069 542 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 445 597 1 445 597 23/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,5% 1240000 0,98 EUR 1 227 728 1 227 728 23/09/2022
MONSTER BEVERAGE 2,0% 60358 87,09 USD 5 256 578 5 426 100 23/09/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,95 EUR 1 652 389 1 652 389 23/09/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 268 139 1 268 139 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 0,99 EUR 500 992 500 992 23/09/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,97 EUR 978 210 978 210 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 143 158 1 143 158 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 334 048 1 334 048 24/09/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,84 EUR 1 179 922 1 179 922 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,88 EUR 1 247 170 1 247 170 23/09/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 175 322 1 175 322 23/09/2022
UNION PACIFIC CORP 1,5% 19145 203,97 USD 3 905 006 4 030 940 23/09/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 138 550 1 138 550 23/09/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,97 EUR 586 831 586 831 23/09/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 045 970 1 045 970 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 475 305 1 475 305 23/09/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 099 554 1 099 554 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 209 946 1 209 946 23/09/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,02 EUR 857 701 857 701 24/09/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,78 EUR 393 388 393 388 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,95 USD 1 347 955 1 391 426 23/09/2022
DANAHER 1,4% 14330 265,27 USD 3 801 319 3 923 910 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 42705 60,62 EUR 2 588 777 2 588 777 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,7% 91853 21,93 EUR 2 014 336 2 014 336 23/09/2022
MEDTRONIC 1,1% 35532 82,66 USD 2 937 075 3 031 794 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 8330 309,30 CHF 2 576 469 2 706 838 23/09/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 102 501 1 102 501 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 395 357 1 395 357 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 375 925 1 375 925 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,91 EUR 821 774 821 774 23/09/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 022 644 1 022 644 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 157 530 1 157 530 23/09/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,98 EUR 400 002 400 002 23/09/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 262 555 1 262 555 23/09/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,97 EUR 293 646 293 646 23/09/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 1000000 0,96 EUR 970 934 970 934 23/09/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,93 EUR 1 501 611 1 501 611 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 322 753 1 322 753 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 038 1 189 038 23/09/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 793 068 793 068 23/09/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 017 833 1 017 833 22/09/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 201 268 201 268 23/09/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,96 EUR 581 210 581 210 23/09/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,97 EUR 977 571 977 571 23/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,89 EUR 905 997 905 997 23/09/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 19951 267,77 USD 5 342 279 5 514 565 23/09/2022
EXOR NV 1,9% 84611 61,68 EUR 5 218 806 5 218 806 23/09/2022
SOFINA 0,6% 8821 177,50 EUR 1 565 728 1 565 728 23/09/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,84 EUR 1 262 563 1 262 563 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 300 995 1 300 995 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,75 EUR 600 022 600 022 23/09/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 71122 31,73 USD 2 256 701 2 329 479 23/09/2022
INTRUM AB 1,2% 199154 173,35 SEK 34 523 346 3 152 672 23/09/2022
KBC GROEP 0,7% 35997 52,00 EUR 1 871 844 1 871 844 23/09/2022
MOODY'S CORP 1,5% 15767 254,69 USD 4 015 697 4 145 202 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 331 454 1 331 454 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 354 683 354 683 22/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 947 485 947 485 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 086 190 086 24/09/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 603 785 1 603 785 23/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,85 EUR 1 031 335 1 031 335 23/09/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 425 785 1 425 785 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,85 EUR 765 954 765 954 23/09/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 055 1 171 055 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,97 EUR 486 668 486 668 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,97 EUR 680 573 680 573 23/09/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,89 EUR 266 332 266 332 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 0,94 EUR 1 239 301 1 239 301 23/09/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 351 716 1 351 716 23/09/2022
NEWMONT CORPORATION 1,5% 97110 41,25 USD 4 005 788 4 134 972 23/09/2022

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus sur la base des données du 14 juin 2022

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