Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 1,84%
1 année 8,02%
2 année 0,20%
3 année 0,59%
5 année 2,60%
Rendement depuis la création 3,47%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,4% 154 406 782
Obl. convertibles 0,5% 1 507 520
Obl.placement prive 0,5% 1 567 475
Actions 49,7% 161 676 646
Liquidités 2,0% 6 388 837
Total en euros 100,0% 325 547 259

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 070 152 11 351 548 197 466 143 211 887 844 65,1%
USD 0,9370 3 169 188 -12 400 000 116 474 008 100 492 228 30,9%
CHF 1,0309 2 386 0 3 482 995 3 592 906 1,1%
DKK 0,1340 1 891 641 0 25 162 273 3 625 224 1,1%
SEK 0,0860 4 196 112 0 64 966 901 5 949 057 1,8%
Total en euros 325 547 259

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 2 817 554
Distribution 3,8% 6 137 264
Alimentation 6,0% 9 622 200
Consommation/Luxe 10,7% 17 241 493
Pharmacie/Medical 12,5% 20 193 061
Holding 12,0% 19 383 163
Financier 7,1% 11 447 893
Industrie 4,9% 7 870 832
Technologie 40,0% 64 673 693
Acier/Non-ferreux 1,4% 2 289 493
Total en euros 161 676 646

2317.49 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B1 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 378 671 1 378 671 18/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 856 410 856 18/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 784 1 535 784 18/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 577 287 1 577 287 18/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 584 814 1 485 049 16/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1665 3 430,79 USD 5 712 265 5 352 678 18/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 340,50 EUR 2 213 931 2 213 931 18/04/2024
LVMH 2,1% 8465 796,80 EUR 6 744 912 6 744 912 18/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 65,64 EUR 2 929 973 2 929 973 18/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 309 620 309 620 18/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 157 614 157 18/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 340 517 1 340 517 18/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 685 1 550 685 18/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 156 1 578 156 18/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 793 1 547 793 18/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 488 643 1 488 643 18/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 456 144 1 456 144 18/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 877 153 1 877 153 18/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 615 827 1 615 827 18/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 393 275 1 393 275 18/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 425 1 546 425 18/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 954 110 954 110 18/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 481 593 1 481 593 18/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 604 549 1 604 549 18/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 305 1 432 305 18/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 465 1 465 465 18/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 597 993 1 597 993 18/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 917 1 667 917 18/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 306 970 1 306 970 18/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 179,17 USD 6 549 559 6 137 264 18/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 344 625 1 344 625 18/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 170 1 288 170 18/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 436 509 1 436 509 18/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 707 091 1 707 091 18/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 500 147 1 500 147 18/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 538 571 1 538 571 18/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 681 676 1 681 676 18/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 676 802 676 802 18/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 403 996 1 315 614 17/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,93 USD 1 450 645 1 359 327 16/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 498 275 1 403 958 18/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,87 USD 1 649 617 1 545 774 17/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 316,00 USD 4 880 936 4 573 681 18/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 473,18 USD 4 060 831 3 805 201 18/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 157,48 USD 6 595 577 6 180 385 18/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 168,00 USD 4 852 680 4 547 203 17/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 840,30 EUR 6 555 180 6 555 180 18/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 304,80 SEK 64 966 901 5 588 128 18/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 158,09 USD 5 785 145 5 420 970 17/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,10 USD 3 331 310 3 121 604 18/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 63,99 USD 1 949 583 1 826 857 18/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 454,70 USD 2 848 696 2 669 370 18/04/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 404,33 USD 8 854 423 8 297 036 18/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 117,79 USD 2 454 979 2 300 438 18/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 276,32 USD 1 667 315 1 562 357 17/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 132,27 USD 4 370 862 4 095 716 18/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 199,54 USD 1 579 958 1 480 499 18/04/2024
VISA 0,8% 10418 271,36 USD 2 827 028 2 649 067 18/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 663 1 586 663 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 0,97 EUR 490 266 490 266 18/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 143 242 1 143 242 18/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 603 756 603 756 18/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 084 333 1 084 333 18/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 197 1 550 197 18/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 540 490 1 540 490 18/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 501 591 1 501 591 18/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 565 977 1 565 977 18/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 611 619 1 611 619 18/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 515 755 1 515 755 18/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 360 928 1 275 258 18/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 236,36 USD 3 442 347 3 225 651 18/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 60,08 EUR 4 295 960 4 295 960 18/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,19 USD 3 210 521 3 008 418 18/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 871,30 DKK 25 162 273 3 371 744 17/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 248,70 CHF 2 252 973 2 322 478 18/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 493,18 USD 4 235 430 3 968 809 18/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 643 722 643 722 18/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 239 853 1 239 853 18/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 195 707 195 18/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 959 866 959 18/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 545 305 545 18/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,97 EUR 977 469 977 469 18/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 131 169 131 18/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 96 847 96 847 18/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 391 570 391 570 18/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,83 EUR 1 503 275 1 503 275 18/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 186 122 1 186 122 18/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 002 931 1 002 931 18/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 743 1 165 743 18/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 563 843 1 563 843 18/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 707 1 674 707 18/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 485 171 1 485 171 18/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 169 1 465 169 18/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 101 1 405 101 18/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 580 418 1 580 418 18/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 190 804 190 18/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 604 729 1 604 729 18/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 972 109 972 109 18/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 336 448 1 336 448 18/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 722 837 1 614 384 17/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,00 EUR 1 190 244 1 190 244 18/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 31022 215,35 EUR 6 680 588 6 680 588 18/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 332 1 511 332 18/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 310 455 1 310 455 18/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 530 1 385 530 16/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 048 192 1 048 192 18/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 289 806 1 289 806 18/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 095 1 095 095 18/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 539 285 1 539 285 18/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 264 569 1 264 569 18/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 54,16 EUR 4 535 250 4 535 250 18/04/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 58,91 USD 1 548 685 1 451 195 18/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 184,86 USD 2 526 851 2 367 786 18/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,24 CHF 1 230 022 1 267 969 18/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 133 420 1 133 420 18/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 398 063 1 398 063 18/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 459 761 1 459 761 18/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 837 173 837 173 18/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 393 1 514 393 18/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 375 1 180 375 18/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 893 366 893 18/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 395 1 294 395 18/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 322 1 183 322 18/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 395 307 1 395 307 18/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 278 807 1 278 807 18/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 535 1 688 535 18/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 539 250 1 539 250 18/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 365 436 1 365 436 18/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 119 1 722 119 18/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 458 1 173 458 18/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 454 100 1 454 100 18/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 229,81 USD 3 006 834 2 817 554 18/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 396 539 396 539 18/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 291 1 288 291 18/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 905 302 905 18/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 950 600 1 950 600 18/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 969 546 1 969 546 18/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 453 600 1 453 600 16/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 974 140 1 974 140 18/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 534 197 534 18/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 984 596 984 18/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 010 235 1 010 235 18/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 196 910 196 18/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 159,10 EUR 1 534 042 1 534 042 18/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 399,89 USD 7 727 474 7 241 029 18/04/2024
EXOR NV 2,6% 82135 101,50 EUR 8 336 703 8 336 703 18/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 212,20 EUR 2 271 389 2 271 389 18/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 489 494 1 489 494 18/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 342 319 342 319 18/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 789 904 789 904 18/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 191 147 191 147 18/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 137 918 1 137 918 18/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 469 923 1 469 923 18/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 554 227 1 554 227 18/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 367 209 1 367 209 18/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 204 077 1 204 077 18/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 375 660 1 375 660 18/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 734 166 1 734 166 18/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 102758 35,23 USD 3 620 164 3 392 275 17/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 70,00 EUR 2 695 560 2 695 560 18/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 374,60 USD 5 720 142 5 360 059 18/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 804 324 804 324 18/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 635 392 1 635 392 18/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 497 059 497 059 18/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 693 227 693 227 18/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 278 546 278 546 18/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 239 963 1 239 963 18/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 443 073 1 443 073 18/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 507 520 1 507 520 18/04/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 63380 38,55 USD 2 443 299 2 289 493 18/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe I

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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