*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,84% |
---|---|
1 année | 8,02% |
2 année | 0,20% |
3 année | 0,59% |
5 année | 2,60% |
Rendement depuis la création | 3,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,4% | 154 406 782 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 507 520 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 567 475 |
Actions | 49,7% | 161 676 646 |
Liquidités | 2,0% | 6 388 837 |
Total en euros | 100,0% | 325 547 259 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 070 152 | 11 351 548 | 197 466 143 | 211 887 844 | 65,1% | |
USD | 0,9370 | 3 169 188 | -12 400 000 | 116 474 008 | 100 492 228 | 30,9% |
CHF | 1,0309 | 2 386 | 0 | 3 482 995 | 3 592 906 | 1,1% |
DKK | 0,1340 | 1 891 641 | 0 | 25 162 273 | 3 625 224 | 1,1% |
SEK | 0,0860 | 4 196 112 | 0 | 64 966 901 | 5 949 057 | 1,8% |
Total en euros | 325 547 259 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 2 817 554 |
Distribution | 3,8% | 6 137 264 |
Alimentation | 6,0% | 9 622 200 |
Consommation/Luxe | 10,7% | 17 241 493 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 20 193 061 |
Holding | 12,0% | 19 383 163 |
Financier | 7,1% | 11 447 893 |
Industrie | 4,9% | 7 870 832 |
Technologie | 40,0% | 64 673 693 |
Acier/Non-ferreux | 1,4% | 2 289 493 |
Total en euros | 161 676 646 |
2317.49 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 378 671 | 1 378 671 | 18/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 856 | 410 856 | 18/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 784 | 1 535 784 | 18/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 577 287 | 1 577 287 | 18/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 584 814 | 1 485 049 | 16/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1665 | 3 430,79 | USD | 5 712 265 | 5 352 678 | 18/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 340,50 | EUR | 2 213 931 | 2 213 931 | 18/04/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 796,80 | EUR | 6 744 912 | 6 744 912 | 18/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 65,64 | EUR | 2 929 973 | 2 929 973 | 18/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,77 | EUR | 309 620 | 309 620 | 18/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 157 | 614 157 | 18/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 340 517 | 1 340 517 | 18/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 550 685 | 1 550 685 | 18/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 156 | 1 578 156 | 18/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 793 | 1 547 793 | 18/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 488 643 | 1 488 643 | 18/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 456 144 | 1 456 144 | 18/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 877 153 | 1 877 153 | 18/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 615 827 | 1 615 827 | 18/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,82 | EUR | 1 393 275 | 1 393 275 | 18/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 425 | 1 546 425 | 18/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 954 110 | 954 110 | 18/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 481 593 | 1 481 593 | 18/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 549 | 1 604 549 | 18/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 432 305 | 1 432 305 | 18/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 465 | 1 465 465 | 18/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 597 993 | 1 597 993 | 18/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 667 917 | 1 667 917 | 18/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 970 | 1 306 970 | 18/04/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 179,17 | USD | 6 549 559 | 6 137 264 | 18/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 344 625 | 1 344 625 | 18/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 170 | 1 288 170 | 18/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 436 509 | 1 436 509 | 18/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 707 091 | 1 707 091 | 18/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 500 147 | 1 500 147 | 18/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 538 571 | 1 538 571 | 18/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 681 676 | 1 681 676 | 18/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 676 802 | 676 802 | 18/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 403 996 | 1 315 614 | 17/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,93 | USD | 1 450 645 | 1 359 327 | 16/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 498 275 | 1 403 958 | 18/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,87 | USD | 1 649 617 | 1 545 774 | 17/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 316,00 | USD | 4 880 936 | 4 573 681 | 18/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,18 | USD | 4 060 831 | 3 805 201 | 18/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 41882 | 157,48 | USD | 6 595 577 | 6 180 385 | 18/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 168,00 | USD | 4 852 680 | 4 547 203 | 17/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 840,30 | EUR | 6 555 180 | 6 555 180 | 18/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 304,80 | SEK | 64 966 901 | 5 588 128 | 18/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 158,09 | USD | 5 785 145 | 5 420 970 | 17/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 48,10 | USD | 3 331 310 | 3 121 604 | 18/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 63,99 | USD | 1 949 583 | 1 826 857 | 18/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 454,70 | USD | 2 848 696 | 2 669 370 | 18/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 404,33 | USD | 8 854 423 | 8 297 036 | 18/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 117,79 | USD | 2 454 979 | 2 300 438 | 18/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 276,32 | USD | 1 667 315 | 1 562 357 | 17/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 132,27 | USD | 4 370 862 | 4 095 716 | 18/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 199,54 | USD | 1 579 958 | 1 480 499 | 18/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 271,36 | USD | 2 827 028 | 2 649 067 | 18/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 586 663 | 1 586 663 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 266 | 490 266 | 18/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 242 | 1 143 242 | 18/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 756 | 603 756 | 18/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 333 | 1 084 333 | 18/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 550 197 | 1 550 197 | 18/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 540 490 | 1 540 490 | 18/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 501 591 | 1 501 591 | 18/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 565 977 | 1 565 977 | 18/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 611 619 | 1 611 619 | 18/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 515 755 | 1 515 755 | 18/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 360 928 | 1 275 258 | 18/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 236,36 | USD | 3 442 347 | 3 225 651 | 18/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 60,08 | EUR | 4 295 960 | 4 295 960 | 18/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,19 | USD | 3 210 521 | 3 008 418 | 18/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 871,30 | DKK | 25 162 273 | 3 371 744 | 17/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 248,70 | CHF | 2 252 973 | 2 322 478 | 18/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 493,18 | USD | 4 235 430 | 3 968 809 | 18/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 722 | 643 722 | 18/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 239 853 | 1 239 853 | 18/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 195 | 707 195 | 18/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 959 | 866 959 | 18/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 545 | 305 545 | 18/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 469 | 977 469 | 18/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 131 | 169 131 | 18/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 847 | 96 847 | 18/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 570 | 391 570 | 18/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,83 | EUR | 1 503 275 | 1 503 275 | 18/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 186 122 | 1 186 122 | 18/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 931 | 1 002 931 | 18/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 743 | 1 165 743 | 18/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 843 | 1 563 843 | 18/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 707 | 1 674 707 | 18/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 171 | 1 485 171 | 18/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 169 | 1 465 169 | 18/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 101 | 1 405 101 | 18/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 580 418 | 1 580 418 | 18/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 190 | 804 190 | 18/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 604 729 | 1 604 729 | 18/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 972 109 | 972 109 | 18/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 336 448 | 1 336 448 | 18/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 722 837 | 1 614 384 | 17/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,00 | EUR | 1 190 244 | 1 190 244 | 18/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 31022 | 215,35 | EUR | 6 680 588 | 6 680 588 | 18/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 332 | 1 511 332 | 18/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 310 455 | 1 310 455 | 18/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 530 | 1 385 530 | 16/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 048 192 | 1 048 192 | 18/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 289 806 | 1 289 806 | 18/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 095 095 | 1 095 095 | 18/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 539 285 | 1 539 285 | 18/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 264 569 | 1 264 569 | 18/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 54,16 | EUR | 4 535 250 | 4 535 250 | 18/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 26289 | 58,91 | USD | 1 548 685 | 1 451 195 | 18/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 184,86 | USD | 2 526 851 | 2 367 786 | 18/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 93,24 | CHF | 1 230 022 | 1 267 969 | 18/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 133 420 | 1 133 420 | 18/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 398 063 | 1 398 063 | 18/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 459 761 | 1 459 761 | 18/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 837 173 | 837 173 | 18/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 514 393 | 1 514 393 | 18/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 375 | 1 180 375 | 18/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 893 | 366 893 | 18/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 395 | 1 294 395 | 18/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 322 | 1 183 322 | 18/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 395 307 | 1 395 307 | 18/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 278 807 | 1 278 807 | 18/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 535 | 1 688 535 | 18/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 539 250 | 1 539 250 | 18/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 365 436 | 1 365 436 | 18/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 119 | 1 722 119 | 18/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 458 | 1 173 458 | 18/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 454 100 | 1 454 100 | 18/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 229,81 | USD | 3 006 834 | 2 817 554 | 18/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 539 | 396 539 | 18/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 291 | 1 288 291 | 18/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 905 | 302 905 | 18/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 950 600 | 1 950 600 | 18/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 969 546 | 1 969 546 | 18/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 453 600 | 1 453 600 | 16/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 974 140 | 1 974 140 | 18/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 534 | 197 534 | 18/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 984 | 596 984 | 18/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 010 235 | 1 010 235 | 18/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 196 | 910 196 | 18/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 159,10 | EUR | 1 534 042 | 1 534 042 | 18/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 399,89 | USD | 7 727 474 | 7 241 029 | 18/04/2024 |
EXOR NV | 2,6% | 82135 | 101,50 | EUR | 8 336 703 | 8 336 703 | 18/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 212,20 | EUR | 2 271 389 | 2 271 389 | 18/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 489 494 | 1 489 494 | 18/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 342 319 | 342 319 | 18/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 789 904 | 789 904 | 18/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 147 | 191 147 | 18/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 137 918 | 1 137 918 | 18/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 469 923 | 1 469 923 | 18/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 554 227 | 1 554 227 | 18/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 367 209 | 1 367 209 | 18/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 077 | 1 204 077 | 18/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 375 660 | 1 375 660 | 18/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 734 166 | 1 734 166 | 18/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 102758 | 35,23 | USD | 3 620 164 | 3 392 275 | 17/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 70,00 | EUR | 2 695 560 | 2 695 560 | 18/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 374,60 | USD | 5 720 142 | 5 360 059 | 18/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 804 324 | 804 324 | 18/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 635 392 | 1 635 392 | 18/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 059 | 497 059 | 18/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 227 | 693 227 | 18/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 546 | 278 546 | 18/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 239 963 | 1 239 963 | 18/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 443 073 | 1 443 073 | 18/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 507 520 | 1 507 520 | 18/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 63380 | 38,55 | USD | 2 443 299 | 2 289 493 | 18/04/2024 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*