Dierickx Leys fund I Balance klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,64%
1 jaar -0,92%
2 jaar 7,06%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,0% 120 972 397
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 223 850
Aandelen 49,7% 127 767 664
Rek courant 2,8% 7 166 817
Totaal in EUR 100,0% 257 130 728

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 768 711 0 161 731 556 167 500 267 65,1%
USD 0,8280 1 424 013 0 81 985 294 69 062 933 26,9%
CHF 0,9289 39 813 0 5 868 198 5 487 951 2,1%
SEK 0,0986 0 0 37 485 010 3 694 148 1,4%
JPY 0,0080 9 110 412 0 413 847 000 3 375 708 1,3%
HKD 0,1068 79 200 0 31 119 960 3 332 070 1,3%
GBP 1,1235 80 322 0 4 073 683 4 667 022 1,8%
NOK 0,0965 18 652 0 0 1 799 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Totaal in EUR 257 130 728

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 3 889 426
Distributie 3,2% 4 105 641
Voeding 1,3% 1 666 025
Consumptie/Luxe 7,1% 9 063 352
Farmacie/Medical 11,6% 14 822 337
Holdings 11,0% 14 060 832
Financieel 6,8% 8 665 516
Vastgoed 6,1% 7 853 252
Technologie 38,4% 49 042 021
Nutssector 3,6% 4 576 781
Staal/Non-ferro 3,8% 4 918 359
Vastgoedfonds 4,0% 5 104 123
Totaal in EUR 127 767 664

2157.48 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund I Balance klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 589 683 1 589 683 15/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,11 USD 1 835 160 1 519 513 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 253 055 1 037 530 15/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 561,80 EUR 2 681 471 2 681 471 15/01/2021
LVMH 1,5% 7965 493,95 EUR 3 934 312 3 934 312 15/01/2021
MONCLER 1,0% 51691 47,35 EUR 2 447 569 2 447 569 15/01/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 706 058 1 706 058 13/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 797 375 1 797 375 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 374 819 1 374 819 13/01/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,98 EUR 983 636 983 636 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 238 1 248 238 13/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 1,01 EUR 1 424 907 1 424 907 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 304 1 026 304 13/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 523 862 1 523 862 15/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 304 579 1 304 579 13/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 519 841 519 841 15/01/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 321 263 1 321 263 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,6% 1300000 1,09 EUR 1 423 631 1 423 631 13/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,6% 65021 76,26 USD 4 958 501 4 105 641 15/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 601 025 1 601 025 15/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 830 172 830 172 13/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 399 546 1 399 546 13/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 587 1 353 587 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 220 495 1 220 495 13/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 878 247 878 247 15/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 320 690 1 320 690 13/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 526 159 526 159 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 237 521 1 237 521 13/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 734 218 1 435 933 13/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 794 881 1 486 162 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 833 1 265 046 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,08 USD 1 586 989 1 314 027 13/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,4% 48599 90,69 USD 4 407 443 3 649 364 15/01/2021
ALIBABA 1,4% 17356 243,46 USD 4 225 492 3 498 709 15/01/2021
ALPHABET INC class C 1,7% 2952 1 736,19 USD 5 125 233 4 243 694 15/01/2021
CAPGEMINI 1,5% 31526 124,15 EUR 3 913 953 3 913 953 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35663 127,61 USD 4 550 955 3 768 193 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 45,43 USD 4 660 300 3 858 730 15/01/2021
FORTINET 1,7% 36832 146,53 USD 5 396 993 4 468 712 16/01/2021
MICROSOFT 1,4% 19936 212,65 USD 4 239 390 3 510 217 15/01/2021
NINTENDO 1,3% 6300 65 690,00 JPY 413 847 000 3 302 996 15/01/2021
OPEN TEXT 1,5% 103931 46,20 USD 4 801 612 3 975 736 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 70721 66,39 USD 4 695 167 3 887 600 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 645,00 HKD 31 119 960 3 323 612 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 43578 83,54 EUR 3 640 506 3 640 506 15/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 163 460 1 163 460 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 357 755 357 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 260 819 1 260 819 13/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 255 647 1 255 647 15/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 053 911 1 053 911 13/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 662 514 1 662 514 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 259 655 1 259 655 15/01/2021
SOLVAY 1,5% 39074 99,54 EUR 3 889 426 3 889 426 15/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 352 639 352 15/01/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 124,20 EUR 5 104 123 5 104 123 15/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,06 EUR 1 339 264 1 339 264 15/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 199 860 1 199 860 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,96 EUR 930 265 930 265 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 254 842 1 254 842 13/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 234 925 1 234 925 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 296 282 1 296 282 15/01/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 100,88 CHF 1 793 546 1 666 025 15/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 545 026 1 545 026 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 040 436 1 040 436 13/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 225 425 225 425 13/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 365 653 365 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 141 1 055 141 13/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 233,49 USD 4 271 933 3 537 162 15/01/2021
EXOR NV 2,4% 92835 65,10 EUR 6 043 559 6 043 559 15/01/2021
PROSUS NV 0,7% 20501 92,24 EUR 1 891 012 1 891 012 15/01/2021
SOFINA 1,0% 9697 267,00 EUR 2 589 099 2 589 099 15/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 591 392 1 591 392 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 122 495 1 122 495 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 406 039 1 406 039 15/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 340 982 1 340 982 13/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 098 1 256 098 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 587 166 1 587 166 13/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 265 088 1 265 088 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,04 EUR 1 662 078 1 662 078 15/01/2021
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 812 1 129 812 16/01/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 763 929 763 929 13/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 909 426 909 426 13/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 148 575 1 148 575 13/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 936 313 936 15/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 064 047 1 064 047 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,04 EUR 629 409 629 409 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 394 624 394 624 16/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 38,74 USD 6 076 873 5 031 652 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,1% 163571 17,25 EUR 2 821 600 2 821 600 15/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 340 301 1 340 301 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 614 653 1 614 653 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 643 615 1 643 615 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,10 EUR 995 897 995 897 13/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 179 752 1 179 752 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 355 520 1 355 520 13/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 073 1 346 073 13/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 984 103 984 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 330 1 043 330 13/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 279 144 1 279 144 13/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 579 883 1 579 883 13/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 831 947 831 947 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 935 922 935 922 13/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 059 312 1 059 312 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 443 365 1 443 365 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,14 USD 389 660 322 638 15/01/2021
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 317 067 317 067 15/01/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 499 253 499 253 13/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 211 711 1 211 711 15/01/2021
NATIONAL GRID 1,8% 465351 8,75 GBP 4 073 683 4 576 781 15/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,06 EUR 643 383 643 383 13/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 626 008 626 008 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 181 014 1 181 014 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 540 344 1 540 344 13/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 294 405 1 294 405 15/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,08 EUR 1 425 106 1 425 106 13/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,13 EUR 914 692 914 692 16/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,17 USD 1 642 678 1 360 138 13/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 38768 74,75 EUR 2 897 908 2 897 908 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,0% 65090 38,39 EUR 2 498 805 2 498 805 15/01/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 116,81 USD 4 637 007 3 839 443 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 12868 316,65 CHF 4 074 652 3 784 945 15/01/2021
ZOETIS 0,7% 13465 161,56 USD 2 175 405 1 801 236 15/01/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 143 873 1 143 873 15/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 733 230 1 733 230 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 367 716 1 367 716 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 656 1 307 656 13/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 813 765 813 765 13/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 297 129 1 297 129 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 978 1 470 978 15/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,82 EUR 1 223 850 1 223 850 15/01/2021
AGEAS 0,9% 48573 45,64 EUR 2 216 872 2 216 872 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,1% 13626 202,15 EUR 2 754 496 2 754 496 15/01/2021
INTRUM AB 1,4% 163690 229,00 SEK 37 485 010 3 694 148 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 332 465 1 332 465 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 814 340 814 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 840 601 840 601 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 183 647 183 647 16/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 695 218 1 695 218 13/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 283 485 1 283 485 13/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,12 EUR 1 691 961 1 691 961 13/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 470 48 413 15/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 496 1 252 496 13/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,9% 96024 61,86 USD 5 940 045 4 918 359 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.