Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/06/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,02%
1 jaar 8,56%
2 jaar 6,03%
3 jaar 0,69%
5 jaar 3,06%
Rendement sinds oprichting 3,06%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,7% 158 585 563
Obli converteerbaar 0,5% 1 528 000
Aandelen 49,7% 165 434 900
Rek courant 2,1% 7 103 447
Totaal in EUR 100,0% 332 651 911

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 933 007 0 195 815 258 201 748 265 60,6%
USD 0,9345 227 300 0 124 645 115 116 693 267 35,1%
CHF 1,0485 101 532 0 3 695 508 3 981 386 1,2%
DKK 0,1341 2 378 539 0 28 088 904 4 084 161 1,2%
SEK 0,0887 6 004 894 0 63 259 963 6 144 832 1,8%
Totaal in EUR 332 651 911

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 665 181
Distributie 3,8% 6 304 494
Voeding 5,9% 9 703 705
Consumptie/Luxe 8,7% 14 372 012
Farmacie/Medical 11,4% 18 821 468
Holdings 11,3% 18 762 465
Financieel 9,6% 15 916 373
Industrie 4,7% 7 835 722
Technologie 40,9% 67 606 886
Staal/Non-ferro 2,1% 3 446 593
Totaal in EUR 165 434 900

2347.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/06/2024

Dierickx Leys Fund I Balance klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 382 575 1 382 575 17/06/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 414 759 414 759 14/06/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 546 205 1 546 205 14/06/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 586 118 1 586 118 14/06/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 578 161 1 474 791 17/06/2024
BOOKING HOLDINGS 1,8% 1634 3 859,10 USD 6 305 769 5 892 741 15/06/2024
LVMH 1,8% 8308 711,40 EUR 5 910 311 5 910 311 14/06/2024
MONCLER 0,8% 43809 58,64 EUR 2 568 960 2 568 960 14/06/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 314 951 314 951 14/06/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 617 476 617 476 14/06/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 361 174 1 361 174 17/06/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 559 075 1 559 075 14/06/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 586 410 1 586 410 14/06/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 559 064 1 559 064 14/06/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 506 264 1 506 264 14/06/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 470 751 1 470 751 14/06/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 890 661 1 890 661 17/06/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,83 EUR 1 420 177 1 420 177 17/06/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 668 757 1 668 757 14/06/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 558 824 1 558 824 17/06/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 966 798 966 798 14/06/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 493 034 1 493 034 17/06/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 618 250 1 618 250 14/06/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 415 460 1 415 460 14/06/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 472 431 1 472 431 14/06/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 642 468 1 642 468 14/06/2024
AMAZON COM 1,9% 36733 183,66 USD 6 746 383 6 304 494 14/06/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 355 935 1 355 935 17/06/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 851 1 294 851 14/06/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 424 069 1 424 069 17/06/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 332 1 722 332 14/06/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 475 321 1 475 321 14/06/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,86 EUR 1 557 185 1 557 185 17/06/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 661 070 1 661 070 17/06/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 669 073 669 073 17/06/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 453 105 1 357 926 12/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 480 332 1 383 370 12/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 516 655 1 417 314 14/06/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 675 099 1 565 380 12/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15159 286,71 USD 4 346 237 4 061 558 14/06/2024
ADOBE 1,2% 8470 525,31 USD 4 449 376 4 157 941 14/06/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 41337 178,37 USD 7 373 281 6 890 331 14/06/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28012 212,49 USD 5 952 270 5 562 396 14/06/2024
ASML HOLDING 2,2% 7592 953,00 EUR 7 235 176 7 235 176 14/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209193 302,40 SEK 63 259 963 5 612 108 14/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 35915 156,49 USD 5 620 338 5 252 206 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 45,68 USD 3 105 007 2 901 629 14/06/2024
FORTINET 0,5% 29902 60,78 USD 1 817 444 1 698 401 15/06/2024
MASTERCARD 0,8% 6148 444,63 USD 2 733 585 2 554 535 14/06/2024
MICROSOFT 2,7% 21493 442,57 USD 9 512 157 8 889 110 14/06/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 122,67 USD 2 509 215 2 344 861 13/06/2024
SALESFORCE 0,4% 5955 231,94 USD 1 381 203 1 290 734 14/06/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 32432 172,51 USD 5 594 844 5 228 382 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7771 184,70 USD 1 435 304 1 341 291 14/06/2024
VISA 0,8% 10225 270,66 USD 2 767 499 2 586 227 14/06/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 581 181 1 581 181 17/06/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 493 038 493 038 14/06/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 151 413 1 151 413 14/06/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,00 EUR 608 846 608 846 14/06/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 093 418 1 093 418 17/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 535 719 1 535 719 14/06/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 555 169 1 555 169 14/06/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 510 310 1 510 310 17/06/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 433 1 575 433 14/06/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 619 921 1 619 921 14/06/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 510 899 1 510 899 14/06/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 363 234 1 273 943 14/06/2024
DANAHER 1,0% 14293 254,85 USD 3 642 571 3 403 983 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 70177 52,12 EUR 3 657 625 3 657 625 14/06/2024
MEDTRONIC 0,5% 19839 81,04 USD 1 607 753 1 502 445 14/06/2024
NOVO NORDISK 1,1% 28344 991,00 DKK 28 088 904 3 765 318 14/06/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8891 276,90 CHF 2 461 918 2 581 444 14/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8418 497,12 USD 4 184 756 3 910 654 14/06/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 651 544 651 544 17/06/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 247 687 1 247 687 14/06/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 712 940 712 940 17/06/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 848 560 848 560 14/06/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 308 494 308 494 14/06/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 993 607 993 607 14/06/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,86 EUR 173 289 173 289 14/06/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 742 067 1 742 067 14/06/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 369 939 369 939 14/06/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 303 975 1 303 975 14/06/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 170 676 1 170 676 14/06/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 418 255 1 418 255 17/06/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 287 375 1 287 375 17/06/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 704 248 1 704 248 14/06/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 545 951 1 545 951 14/06/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 375 553 1 375 553 17/06/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 732 068 1 732 068 14/06/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 655 1 179 655 14/06/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 463 250 1 463 250 14/06/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 12841 222,10 USD 2 851 986 2 665 181 14/06/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 418 97 418 17/06/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 293 394 293 14/06/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,83 EUR 1 487 150 1 487 150 17/06/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 192 010 1 192 010 14/06/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 009 585 1 009 585 14/06/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 242 1 173 242 17/06/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 499 597 1 499 597 14/06/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 686 409 1 686 409 14/06/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 474 817 1 474 817 14/06/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 473 193 1 473 193 14/06/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 413 850 1 413 850 14/06/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 551 617 1 551 617 17/06/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 606 710 1 606 710 17/06/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 970 258 970 258 14/06/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 350 418 1 350 418 17/06/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 702 448 1 590 938 14/06/2024
AALBERTS 0,3% 26699 41,24 EUR 1 101 067 1 101 067 14/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30446 221,20 EUR 6 734 655 6 734 655 14/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 26699 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 520 340 1 520 340 14/06/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 323 838 1 323 838 17/06/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 388 591 1 388 591 13/06/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 055 638 1 055 638 17/06/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 303 485 1 303 485 14/06/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 102 898 1 102 898 14/06/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,94 EUR 1 551 330 1 551 330 14/06/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 82185 55,46 EUR 4 557 980 4 557 980 14/06/2024
COCA COLA CO 0,5% 25802 62,55 USD 1 613 915 1 508 204 14/06/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13415 186,98 USD 2 508 337 2 344 041 14/06/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 95,28 CHF 1 233 590 1 293 481 14/06/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 126 659 1 126 659 14/06/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 406 895 1 406 895 14/06/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 462 130 1 462 130 17/06/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 842 897 842 897 14/06/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 527 104 1 527 104 17/06/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 186 743 1 186 743 14/06/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 399 636 399 636 17/06/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 296 974 1 296 974 14/06/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 594 574 1 594 574 31/05/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 199 136 199 136 14/06/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 600 149 600 149 17/06/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 910 795 910 795 14/06/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9463 159,00 EUR 1 504 617 1 504 617 14/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 18966 405,54 USD 7 691 472 7 187 680 14/06/2024
EXOR NV 2,3% 80611 96,85 EUR 7 807 175 7 807 175 14/06/2024
SOFINA 0,7% 10506 215,40 EUR 2 262 992 2 262 992 14/06/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 960 600 1 960 600 14/06/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 609 092 1 609 092 17/06/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 980 755 1 980 755 14/06/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 453 120 1 453 120 14/06/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 986 373 1 986 373 14/06/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 499 114 1 499 114 14/06/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 347 932 347 932 14/06/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,80 EUR 814 658 814 658 14/06/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 892 187 892 14/06/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 709 898 1 709 898 17/06/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 134 011 1 134 011 17/06/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 355 1 482 355 17/06/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 569 057 1 569 057 14/06/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 376 460 1 376 460 17/06/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 211 269 1 211 269 14/06/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 385 525 1 385 525 14/06/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 740 045 1 740 045 14/06/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 100852 39,24 USD 3 957 432 3 698 221 14/06/2024
KBC GROEP 0,7% 37793 64,16 EUR 2 424 799 2 424 799 14/06/2024
MOODY'S CORP 1,7% 14986 408,12 USD 6 116 086 5 715 482 14/06/2024
MSCI 1,2% 9081 480,53 USD 4 363 693 4 077 871 15/06/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 807 953 807 953 14/06/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 624 405 1 624 405 14/06/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 497 925 497 925 14/06/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 697 594 697 594 14/06/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 281 829 281 829 17/06/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 249 076 1 249 076 14/06/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 422 062 1 422 062 17/06/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 522 1 636 522 12/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 528 000 1 528 000 17/06/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 90352 40,82 USD 3 688 169 3 446 593 14/06/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

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