Dierickx Leys fund I Balance klasse B Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -12,83%
1 jaar -6,24%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -3,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,8% 110 315 306
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 020 714
Aandelen 47,1% 106 456 859
Rek courant 3,7% 8 440 165
Totaal in EUR 100,0% 226 233 044

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 080 197 2 674 822 140 546 582 151 301 601 66,9%
USD 0,9146 384 365 -3 000 000 63 054 595 55 277 480 24,4%
GBP 1,1400 6 0 5 081 298 5 792 687 2,6%
CAD 0,6546 0 0 4 373 998 2 863 437 1,3%
SEK 0,0915 320 000 0 59 496 000 5 474 659 2,4%
JPY 0,0084 0 0 288 618 000 2 426 844 1,1%
HKD 0,1180 0 0 25 832 400 3 048 223 1,3%
CHF 0,9453 39 813 0 0 37 635 0,0%
NOK 0,0898 18 652 0 0 1 676 0,0%
DKK 0,1340 65 700 0 0 8 801 0,0%
Totaal in EUR 226 233 044

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,5% 4 798 113
Distributie 2,7% 2 863 437
Media 6,0% 6 420 687
Voeding 1,8% 1 869 244
Consumptie/Luxe 16,6% 17 703 578
Farmacie/Medical 7,7% 8 161 082
Holdings 14,4% 15 316 403
Financieel 4,6% 4 876 930
Vastgoed 6,9% 7 349 153
Technologie 28,2% 30 008 414
Nutssector 3,3% 3 546 067
Vastgoedfonds 3,3% 3 543 750
Totaal in EUR 106 456 859

1878.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/04/2020

Dierickx Leys fund I Balance klasse B Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 468 002 1 468 002 09/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 347 534 1 347 534 09/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 0,95 USD 1 583 677 1 448 431 09/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 1,02 USD 1 235 565 1 130 048 10/04/2020
BOOKING HOLDINGS 1,3% 2317 1 420,64 USD 3 291 623 3 010 519 10/04/2020
CAPRI HOLDINGS 1,6% 287540 13,38 USD 3 847 285 3 518 728 10/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,8% 8407 472,25 EUR 3 970 206 3 970 206 10/04/2020
LVMH 1,6% 10529 347,20 EUR 3 655 669 3 655 669 10/04/2020
MONCLER 1,6% 108020 32,85 EUR 3 548 457 3 548 457 10/04/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 0,92 EUR 1 482 162 1 482 162 09/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 0,94 EUR 1 624 450 1 624 450 10/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,00 EUR 1 318 338 1 318 338 09/04/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,73 EUR 731 379 731 379 09/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,85 EUR 1 196 754 1 196 754 09/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 130 058 1 130 058 09/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 1000000 0,73 EUR 734 457 734 457 09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,81 EUR 1 141 114 1 141 114 09/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 233 032 1 233 032 09/04/2020
AENA SME 1,1% 21000 121,50 EUR 2 551 500 2 551 500 10/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 72029 27,36 GBP 1 970 713 2 246 613 10/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 507000 0,96 EUR 497 427 497 427 10/04/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,0% 93000 0,96 EUR 91 244 91 244 10/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,3% 141645 30,88 CAD 4 373 998 2 863 437 10/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 1400000 1,04 EUR 1 475 893 1 475 893 10/04/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 327 141 1 327 141 09/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 358 122 1 358 122 09/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 0,98 EUR 1 285 156 1 285 156 09/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 124 847 1 124 847 09/04/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,00 EUR 864 987 864 987 10/04/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 0,98 EUR 1 300 709 1 300 709 09/04/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 511 421 511 421 09/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 493 844 493 844 09/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 0,97 EUR 1 166 761 1 166 761 09/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 1550000 1,07 USD 1 655 951 1 514 533 09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,05 USD 1 587 817 1 452 217 09/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,01 USD 1 518 700 1 389 003 09/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,6% 1450000 1,05 USD 1 539 014 1 407 582 09/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,2% 51000 60,46 USD 3 083 460 2 820 133 10/04/2020
ADOBE 1,0% 7839 318,72 USD 2 498 446 2 285 079 10/04/2020
ALPHABET INC class C 1,7% 3425 1 211,45 USD 4 149 216 3 794 874 10/04/2020
CAPGEMINI 0,5% 14049 81,00 EUR 1 137 969 1 137 969 10/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38750 105,36 USD 4 082 700 3 734 038 10/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 41,20 USD 1 277 200 1 168 127 10/04/2020
MICROSOFT 1,0% 15679 165,14 USD 2 589 230 2 368 110 10/04/2020
NINTENDO 1,1% 6600 43 730,00 JPY 288 618 000 2 426 844 10/04/2020
OPEN TEXT 1,5% 103811 36,65 USD 3 804 673 3 479 755 10/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 82710 49,51 USD 4 094 972 3 745 262 10/04/2020
TENCENT HOLDINGS 1,3% 66000 391,40 HKD 25 832 400 3 048 223 10/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 106 195 1 106 195 09/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 768 991 768 991 09/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 190 670 1 190 670 09/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,00 EUR 1 227 571 1 227 571 10/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 600000 0,95 EUR 570 616 570 616 09/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 602 575 1 602 575 09/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 2100000 0,98 EUR 2 070 269 2 070 269 09/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,00 EUR 294 957 294 957 09/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,89 EUR 838 685 838 685 09/04/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 0,97 EUR 985 772 985 772 09/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 754 1 192 754 09/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 180 853 1 180 853 10/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 42750 43,73 EUR 1 869 244 1 869 244 10/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 0,99 EUR 1 497 830 1 497 830 09/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 038 548 1 038 548 09/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,08 EUR 217 048 217 048 09/04/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 0,99 EUR 601 778 601 778 09/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,98 EUR 993 635 993 635 09/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 193,84 USD 3 702 344 3 386 164 10/04/2020
EXOR NV 1,7% 78308 50,38 EUR 3 945 157 3 945 157 10/04/2020
INVESTOR B 1,5% 80000 462,70 SEK 37 016 000 3 387 889 10/04/2020
PROSUS NV 0,6% 20000 63,84 EUR 1 276 800 1 276 800 10/04/2020
SOFINA 1,5% 16397 202,50 EUR 3 320 393 3 320 393 10/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 0,97 EUR 1 489 207 1 489 207 09/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 0,98 EUR 1 079 236 1 079 236 10/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 0,94 EUR 572 651 572 651 09/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 0,99 EUR 1 288 278 1 288 278 09/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 442 186 1 442 186 09/04/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 280 234 1 280 234 09/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 0,96 EUR 1 535 055 1 535 055 09/04/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 089 930 1 089 930 10/04/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 766 172 766 172 09/04/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 896 190 896 190 09/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 0,97 EUR 1 073 349 1 073 349 09/04/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,01 EUR 309 652 309 652 10/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 003 110 1 003 110 10/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 0,98 EUR 602 835 602 835 10/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,00 EUR 392 134 392 134 10/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 126793 35,31 USD 4 477 061 4 094 720 10/04/2020
IMMOFINANZ 1,4% 203275 16,01 EUR 3 254 433 3 254 433 10/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 205 145 1 205 145 09/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,11 EUR 1 587 762 1 587 762 09/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,95 EUR 1 431 268 1 431 268 09/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,01 EUR 906 832 906 832 09/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 111 055 1 111 055 09/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 273 398 1 273 398 09/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,92 EUR 1 205 539 1 205 539 09/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,01 EUR 102 753 102 753 09/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,97 EUR 980 130 980 130 09/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 197 935 1 197 935 09/04/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,00 EUR 516 257 516 257 09/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 0,99 EUR 1 486 099 1 486 099 09/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1900000 1,00 EUR 1 937 812 1 937 812 10/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,03 EUR 939 141 939 141 09/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,00 EUR 813 688 813 688 09/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 336 1 017 336 09/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 398 019 1 398 019 09/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,01 EUR 157 640 157 640 10/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 340000 1,08 USD 373 328 341 445 09/04/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,02 EUR 310 885 310 885 10/04/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,00 EUR 1 140 995 1 140 995 10/04/2020
NATIONAL GRID 1,6% 342500 9,08 GBP 3 110 585 3 546 067 10/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 0,94 EUR 563 790 563 790 09/04/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 118 842 1 118 842 09/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 518 476 1 518 476 09/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 0,98 EUR 1 279 841 1 279 841 09/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,10 EUR 903 076 903 076 10/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,03 EUR 518 466 518 466 10/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,09 USD 1 545 651 1 413 652 09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 9500 470,00 EUR 4 465 000 4 465 000 10/04/2020
MEDTRONIC 1,6% 40000 101,03 USD 4 041 200 3 696 082 10/04/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 0,94 EUR 1 054 693 1 054 693 10/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 627 855 1 627 855 09/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 0,89 EUR 1 082 372 1 082 372 09/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 203 814 1 203 814 09/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 013 230 1 013 230 10/04/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,93 EUR 745 367 745 367 09/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,92 EUR 1 212 208 1 212 208 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,90 EUR 363 069 363 069 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 909 270 909 270 09/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,90 EUR 181 413 181 413 09/04/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 694 141 1 694 141 09/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 0,96 EUR 1 155 503 1 155 503 09/04/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 534 735 1 534 735 09/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,00 USD 55 271 50 551 09/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,4% 14750 242,15 USD 3 571 713 3 266 689 10/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,4% 33000 104,50 USD 3 448 500 3 153 999 10/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 453 249 1 453 249 10/04/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,68 EUR 1 020 714 1 020 714 10/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,2% 17100 164,88 EUR 2 819 448 2 819 448 10/04/2020
INTRUM AB 0,9% 160000 140,50 SEK 22 480 000 2 057 482 10/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 948 1 210 948 09/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 126,00 EUR 3 543 750 3 543 750 10/04/2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

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