*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 7,27% |
---|---|
1 jaar | 3,82% |
2 jaar | -3,45% |
3 jaar | 0,85% |
5 jaar | 2,43% |
Rendement sinds oprichting | 1,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,9% | 141 966 129 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 391 104 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 541 908 |
Aandelen | 50,0% | 151 441 481 |
Rek courant | 2,2% | 6 559 767 |
Totaal in EUR | 100,0% | 302 900 388 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 008 211 | 14 794 267 | 182 993 449 | 199 795 927 | 66,0% | |
USD | 0,9120 | 4 359 344 | -16 000 000 | 107 166 262 | 87 114 604 | 28,8% |
CHF | 1,0418 | 131 744 | 0 | 7 287 919 | 7 729 806 | 2,6% |
DKK | 0,1341 | 761 301 | 0 | 20 725 739 | 2 881 412 | 1,0% |
SEK | 0,0879 | 1 520 784 | 0 | 59 683 571 | 5 378 639 | 1,8% |
Totaal in EUR | 302 900 388 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,5% | 2 342 045 |
Transport/Vervoer | 1,8% | 2 756 885 |
Distributie | 4,0% | 5 994 972 |
Voeding | 6,1% | 9 277 856 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 16 078 523 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 17 611 092 |
Holdings | 11,9% | 17 971 345 |
Financieel | 6,8% | 10 329 192 |
Industrie | 4,5% | 6 806 785 |
Technologie | 40,0% | 60 562 321 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 1 710 464 |
Totaal in EUR | 151 441 481 |
2178.18 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 356 401 | 1 356 401 | 29/11/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 511 267 | 1 511 267 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 552 307 | 1 552 307 | 29/11/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | USD | 1 534 970 | 1 399 816 | 27/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,6% | 1737 | 3 126,29 | USD | 5 430 366 | 4 952 224 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 6784 | 391,00 | EUR | 2 652 544 | 2 652 544 | 29/11/2023 |
LVMH | 2,0% | 8831 | 690,50 | EUR | 6 097 806 | 6 097 806 | 29/11/2023 |
MONCLER | 0,8% | 46569 | 51,02 | EUR | 2 375 950 | 2 375 950 | 29/11/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,75 | EUR | 300 272 | 300 272 | 29/11/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 605 789 | 605 789 | 29/11/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 335 918 | 1 335 918 | 29/11/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 530 999 | 1 530 999 | 29/11/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 719 625 | 719 625 | 29/11/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 528 268 | 1 528 268 | 29/11/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 466 845 | 1 466 845 | 29/11/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,89 | EUR | 1 434 594 | 1 434 594 | 29/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,98 | EUR | 1 886 906 | 1 886 906 | 29/11/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 588 957 | 1 588 957 | 29/11/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,78 | EUR | 1 338 976 | 1 338 976 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 516 055 | 1 516 055 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22210 | 105,45 | EUR | 2 342 045 | 2 342 045 | 29/11/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,81 | EUR | 889 379 | 889 379 | 29/11/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 429 945 | 1 429 945 | 29/11/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,92 | EUR | 1 582 376 | 1 582 376 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 394 664 | 1 394 664 | 29/11/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 457 774 | 1 457 774 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 563 802 | 1 563 802 | 29/11/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 626 485 | 1 626 485 | 29/11/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 308 182 | 1 308 182 | 29/11/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 48,64 | EUR | 1 391 104 | 1 391 104 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,6% | 13802 | 146,32 | USD | 2 019 509 | 1 841 691 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,4% | 68076 | 66,90 | USD | 4 554 284 | 4 153 281 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 323 695 | 1 323 695 | 29/11/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 267 857 | 1 267 857 | 29/11/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 384 670 | 1 384 670 | 29/11/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 470 | 1 476 470 | 29/11/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 461 846 | 1 461 846 | 29/11/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 139 | 498 139 | 29/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,82 | EUR | 653 635 | 653 635 | 29/11/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 414 351 | 1 289 817 | 28/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,94 | USD | 1 459 764 | 1 331 232 | 27/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 508 631 | 1 375 797 | 29/11/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,87 | USD | 1 642 320 | 1 497 714 | 28/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 16114 | 333,34 | USD | 5 371 441 | 4 898 487 | 29/11/2023 |
ADOBE | 1,9% | 9996 | 617,39 | USD | 6 171 430 | 5 628 038 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 59714 | 136,40 | USD | 8 144 990 | 7 427 826 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,7% | 30135 | 189,37 | USD | 5 706 665 | 5 204 195 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 1,7% | 8072 | 629,20 | EUR | 5 078 902 | 5 078 902 | 29/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 222368 | 268,40 | SEK | 59 683 571 | 5 244 992 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 38178 | 146,17 | USD | 5 580 478 | 5 089 119 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 72255 | 48,05 | USD | 3 471 853 | 3 166 157 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,5% | 31786 | 53,60 | USD | 1 703 730 | 1 553 717 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6536 | 409,82 | USD | 2 678 584 | 2 442 735 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 2,6% | 22847 | 378,85 | USD | 8 655 586 | 7 893 464 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 34475 | 98,88 | USD | 3 408 888 | 3 108 736 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 8261 | 173,36 | USD | 1 432 127 | 1 306 029 | 29/11/2023 |
VISA | 0,8% | 10869 | 254,23 | USD | 2 763 226 | 2 519 925 | 29/11/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,90 | EUR | 651 826 | 651 826 | 29/11/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 233 125 | 1 233 125 | 29/11/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 318 | 684 318 | 22/11/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 844 672 | 844 672 | 22/11/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 416 | 299 416 | 29/11/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 000 181 | 1 000 181 | 29/11/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 155 008 | 155 008 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 646 | 96 646 | 29/11/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 122 | 389 122 | 29/11/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 431 050 | 1 431 050 | 29/11/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 168 353 | 1 168 353 | 29/11/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 986 771 | 986 771 | 29/11/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 149 925 | 1 149 925 | 29/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 494 457 | 1 494 457 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 479 346 | 1 479 346 | 29/11/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 459 083 | 1 459 083 | 29/11/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 382 307 | 1 382 307 | 29/11/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 552 | 1 536 552 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 790 960 | 790 960 | 29/11/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 127 | 959 127 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 343 359 | 1 343 359 | 29/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 683 156 | 1 534 954 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,5% | 38429 | 36,31 | EUR | 1 395 357 | 1 395 357 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 32365 | 167,20 | EUR | 5 411 428 | 5 411 428 | 29/11/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 500 982 | 1 500 982 | 29/11/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 298 922 | 1 298 922 | 29/11/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 431 453 | 1 431 453 | 28/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 029 978 | 1 029 978 | 29/11/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,99 | EUR | 2 097 191 | 2 097 191 | 29/11/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,84 | EUR | 1 261 134 | 1 261 134 | 29/11/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 902 | 1 082 902 | 29/11/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 527 240 | 1 527 240 | 29/11/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,99 | EUR | 1 243 880 | 1 243 880 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 87361 | 57,18 | EUR | 4 995 302 | 4 995 302 | 29/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,5% | 928 | 1 453,00 | CHF | 1 348 384 | 1 404 747 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,5% | 27427 | 58,23 | USD | 1 597 074 | 1 456 452 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,5% | 13763 | 99,13 | CHF | 1 364 326 | 1 421 355 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 153 242 | 1 153 242 | 29/11/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 079 | 594 079 | 29/11/2023 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 059 542 | 1 059 542 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 529 746 | 1 529 746 | 29/11/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,88 | EUR | 1 498 590 | 1 498 590 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,93 | EUR | 1 495 580 | 1 495 580 | 29/11/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 542 527 | 1 542 527 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 232 089 | 1 232 089 | 29/11/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 947 | 438 947 | 29/11/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 371 592 | 1 250 823 | 29/11/2023 |
DANAHER | 1,0% | 15194 | 222,52 | USD | 3 380 969 | 3 083 276 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 74598 | 52,82 | EUR | 3 940 266 | 3 940 266 | 29/11/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 42296 | 78,86 | USD | 3 335 463 | 3 041 776 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 30129 | 687,90 | DKK | 20 725 739 | 2 779 321 | 28/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 9287 | 236,40 | CHF | 2 195 447 | 2 287 217 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9451 | 251,80 | CHF | 2 379 762 | 2 479 236 | 29/11/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 117 172 | 1 117 172 | 29/11/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 371 857 | 1 371 857 | 29/11/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 389 682 | 1 389 682 | 29/11/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,92 | EUR | 840 762 | 840 762 | 29/11/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 587 | 1 515 587 | 29/11/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 164 397 | 1 164 397 | 29/11/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 271 653 | 1 271 653 | 29/11/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 397 | 1 165 397 | 29/11/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 349 013 | 1 349 013 | 29/11/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,90 | EUR | 1 258 907 | 1 258 907 | 29/11/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 688 782 | 1 688 782 | 29/11/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 572 592 | 1 572 592 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 383 703 | 1 383 703 | 29/11/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 156 759 | 1 156 759 | 29/11/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 432 500 | 1 432 500 | 27/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13650 | 221,47 | USD | 3 023 066 | 2 756 885 | 29/11/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 401 445 | 401 445 | 29/11/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 272 886 | 1 272 886 | 29/11/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 028 | 298 028 | 29/11/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 991 143 | 991 143 | 29/11/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 535 997 | 1 535 997 | 29/11/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 316 502 | 1 316 502 | 29/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 185 015 | 1 185 015 | 29/11/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 471 | 802 471 | 29/11/2023 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,96 | EUR | 1 928 000 | 1 928 000 | 29/11/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 943 789 | 1 943 789 | 29/11/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 432 480 | 1 432 480 | 27/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 945 664 | 1 945 664 | 29/11/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 443 | 202 443 | 29/11/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 701 | 587 701 | 29/11/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 076 | 994 076 | 29/11/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 911 384 | 911 384 | 29/11/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 10137 | 150,10 | EUR | 1 521 564 | 1 521 564 | 29/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 20161 | 358,69 | USD | 7 231 549 | 6 594 813 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 2,5% | 85689 | 88,40 | EUR | 7 574 908 | 7 574 908 | 29/11/2023 |
SOFINA | 0,8% | 11254 | 202,60 | EUR | 2 280 060 | 2 280 060 | 29/11/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 454 698 | 1 454 698 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 345 525 | 345 525 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,78 | EUR | 807 808 | 807 808 | 29/11/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 319 | 189 319 | 29/11/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,90 | EUR | 1 091 053 | 1 091 053 | 29/11/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 452 513 | 1 452 513 | 29/11/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 361 715 | 1 361 715 | 29/11/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,80 | EUR | 641 886 | 641 886 | 29/11/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 107203 | 30,31 | USD | 3 249 323 | 2 963 221 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 0,7% | 40174 | 52,48 | EUR | 2 108 332 | 2 108 332 | 29/11/2023 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15931 | 361,89 | USD | 5 765 270 | 5 257 639 | 29/11/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,88 | EUR | 798 051 | 798 051 | 29/11/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,88 | EUR | 1 596 326 | 1 596 326 | 29/11/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 271 | 496 271 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 690 047 | 690 047 | 29/11/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 560 | 275 560 | 29/11/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 243 385 | 1 243 385 | 29/11/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 410 213 | 1 410 213 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 46449 | 40,38 | USD | 1 875 611 | 1 710 464 | 29/11/2023 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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