Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/05/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,99%
1 année 10,63%
2 année 3,61%
3 année 1,34%
5 année 3,02%
Rendement depuis la création 3,11%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,7% 151 626 449
Obl. convertibles 0,5% 1 519 040
Obl.placement prive 0,5% 1 569 396
Actions 49,8% 165 497 818
Liquidités 3,6% 11 819 224
Total en euros 100,0% 332 031 927

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 161 058 11 351 548 194 781 976 213 294 583 64,2%
USD 0,9203 4 105 696 -12 400 000 122 339 540 104 955 849 31,6%
CHF 1,0119 101 532 0 3 751 088 3 898 466 1,2%
DKK 0,1340 2 378 539 0 25 875 238 3 786 006 1,1%
SEK 0,0863 6 004 894 0 64 619 718 6 097 023 1,8%
Total en euros 332 031 927

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 2 879 116
Distribution 3,7% 6 204 641
Alimentation 6,3% 10 343 777
Consommation/Luxe 10,2% 16 926 359
Pharmacie/Medical 12,5% 20 671 421
Holding 11,8% 19 526 314
Financier 7,2% 11 886 407
Industrie 5,0% 8 286 109
Technologie 39,3% 65 078 447
Acier/Non-ferreux 2,2% 3 695 229
Total en euros 165 497 818

2346.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/05/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 383 051 1 383 051 21/05/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 412 259 412 259 21/05/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 539 805 1 539 805 21/05/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 581 368 1 581 368 21/05/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 572 610 1 447 274 14/05/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1634 3 768,62 USD 6 157 925 5 667 139 21/05/2024
KERING 0,6% 6381 333,00 EUR 2 124 873 2 124 873 21/05/2024
LVMH 1,9% 8308 770,00 EUR 6 397 160 6 397 160 21/05/2024
MONCLER 0,8% 43809 62,48 EUR 2 737 186 2 737 186 21/05/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 308 810 308 810 21/05/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 615 983 615 983 21/05/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 347 221 1 347 221 21/05/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 554 068 1 554 068 21/05/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 582 560 1 582 560 21/05/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 553 416 1 553 416 21/05/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,04 EUR 1 492 678 1 492 678 21/05/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 458 346 1 458 346 21/05/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 884 488 1 884 488 21/05/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 621 711 1 621 711 21/05/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,82 EUR 1 406 643 1 406 643 21/05/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 554 468 1 554 468 21/05/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 958 168 958 168 21/05/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 503 238 1 503 238 21/05/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 998 1 605 998 21/05/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 572 1 432 572 21/05/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 468 471 1 468 471 21/05/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 633 820 1 633 820 21/05/2024
AMAZON COM 1,9% 36733 183,54 USD 6 741 975 6 204 641 20/05/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 345 610 1 345 610 21/05/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 291 292 1 291 292 21/05/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 441 069 1 441 069 21/05/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 711 402 1 711 402 21/05/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 470 886 1 470 886 21/05/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 550 634 1 550 634 21/05/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 689 332 1 689 332 21/05/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 675 435 675 435 21/05/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 434 635 1 320 295 20/05/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 469 955 1 352 800 17/05/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 508 566 1 388 333 21/05/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 669 719 1 536 642 20/05/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 15159 305,70 USD 4 634 106 4 264 769 20/05/2024
ADOBE 1,1% 8470 484,69 USD 4 105 324 3 778 131 20/05/2024
ALPHABET INC class C 2,0% 41337 178,46 USD 7 377 001 6 789 055 20/05/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28012 191,04 USD 5 351 412 4 924 906 20/05/2024
ASML HOLDING 1,9% 7592 843,40 EUR 6 403 093 6 403 093 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209193 308,90 SEK 64 619 718 5 578 620 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35915 151,86 USD 5 454 052 5 019 365 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 47,13 USD 3 203 567 2 948 244 20/05/2024
FORTINET 0,5% 29902 62,34 USD 1 864 091 1 715 523 21/05/2024
MASTERCARD 0,8% 6148 459,66 USD 2 825 990 2 600 759 20/05/2024
MICROSOFT 2,5% 21493 425,34 USD 9 141 833 8 413 230 20/05/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 125,57 USD 2 568 534 2 363 823 20/05/2024
SALESFORCE 0,5% 5955 287,07 USD 1 709 502 1 573 255 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 32432 153,55 USD 4 979 934 4 583 034 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7771 209,96 USD 1 631 599 1 501 561 20/05/2024
VISA 0,8% 10225 278,54 USD 2 848 072 2 621 081 20/05/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 581 956 1 581 956 21/05/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 490 763 490 763 21/05/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 144 154 1 144 154 21/05/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 606 346 606 346 21/05/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 401 1 083 401 21/05/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 530 720 1 530 720 21/05/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 543 531 1 543 531 21/05/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 504 019 1 504 019 21/05/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 570 658 1 570 658 21/05/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 611 637 1 611 637 21/05/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 519 672 1 519 672 21/05/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 376 807 1 267 075 21/05/2024
DANAHER 1,1% 14293 267,11 USD 3 817 803 3 513 525 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 70177 57,84 EUR 4 059 038 4 059 038 21/05/2024
MEDTRONIC 0,9% 39790 84,51 USD 3 362 653 3 094 650 20/05/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28344 912,90 DKK 25 875 238 3 467 282 21/05/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8891 281,20 CHF 2 500 149 2 529 901 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8418 517,23 USD 4 354 042 4 007 026 20/05/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 646 778 646 778 21/05/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 692 1 238 692 21/05/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 709 914 709 914 21/05/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 869 983 869 983 21/05/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 306 725 306 725 21/05/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 993 425 993 425 21/05/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 170 037 170 037 21/05/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 835 96 835 21/05/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 395 281 395 281 21/05/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,82 EUR 1 469 259 1 469 259 21/05/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 185 441 1 185 441 21/05/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 006 770 1 006 770 21/05/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 168 535 1 168 535 21/05/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 563 441 1 563 441 21/05/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 681 704 1 681 704 21/05/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 491 458 1 491 458 21/05/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 469 095 1 469 095 21/05/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 409 479 1 409 479 21/05/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 598 125 1 598 125 21/05/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 807 112 807 112 21/05/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 984 1 605 984 21/05/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 973 636 973 636 21/05/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 338 412 1 338 412 21/05/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 697 372 1 562 092 20/05/2024
AALBERTS 0,4% 26699 47,96 EUR 1 280 484 1 280 484 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30446 230,10 EUR 7 005 625 7 005 625 21/05/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 512 414 1 512 414 21/05/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 314 169 1 314 169 21/05/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 397 724 1 397 724 21/05/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 047 727 1 047 727 21/05/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 294 382 1 294 382 21/05/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 099 210 1 099 210 21/05/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,94 EUR 1 543 245 1 543 245 21/05/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 265 489 1 265 489 21/05/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 82185 61,12 EUR 5 023 147 5 023 147 21/05/2024
COCA COLA CO 0,4% 25802 62,57 USD 1 614 431 1 485 761 20/05/2024
HERSHEY FOODS 0,8% 13415 208,09 USD 2 791 527 2 569 043 20/05/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 96,62 CHF 1 250 939 1 265 825 17/05/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 126 047 1 126 047 21/05/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 404 195 1 404 195 21/05/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 453 766 1 453 766 21/05/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 837 572 837 572 21/05/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 516 336 1 516 336 21/05/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 181 195 1 181 195 21/05/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 367 068 367 068 21/05/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 299 567 1 299 567 21/05/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 184 825 1 184 825 21/05/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 417 439 1 417 439 21/05/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,92 EUR 1 283 639 1 283 639 21/05/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 691 068 1 691 068 21/05/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 541 248 1 541 248 21/05/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 367 675 1 367 675 21/05/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 726 188 1 726 188 21/05/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 176 416 1 176 416 21/05/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 458 750 1 458 750 21/05/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 12841 243,63 USD 3 128 453 2 879 116 20/05/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 397 434 397 434 21/05/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 292 456 1 292 456 21/05/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 907 303 907 21/05/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 955 600 1 955 600 21/05/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 976 371 1 976 371 21/05/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 452 480 1 452 480 17/05/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 980 558 1 980 558 21/05/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 432 198 432 21/05/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 598 779 598 779 21/05/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 013 575 1 013 575 20/05/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 909 130 909 130 21/05/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9463 168,60 EUR 1 595 462 1 595 462 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 18966 413,00 USD 7 832 958 7 208 673 20/05/2024
EXOR NV 2,5% 80611 104,00 EUR 8 383 544 8 383 544 21/05/2024
SOFINA 0,7% 10506 222,60 EUR 2 338 636 2 338 636 21/05/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 493 832 1 493 832 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,86 EUR 349 184 349 184 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 792 519 792 519 21/05/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 153 187 153 21/05/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 137 695 1 137 695 21/05/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 416 1 473 416 21/05/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 561 072 1 561 072 21/05/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 369 280 1 369 280 21/05/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 207 846 1 207 846 21/05/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 378 634 1 378 634 21/05/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 733 169 1 733 169 21/05/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 100852 38,82 USD 3 915 075 3 603 044 20/05/2024
KBC GROEP 0,8% 37793 68,62 EUR 2 593 356 2 593 356 21/05/2024
MOODY'S CORP 1,7% 14986 412,57 USD 6 182 774 5 690 008 20/05/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 801 964 801 964 21/05/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 636 678 1 636 678 21/05/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,98 EUR 496 005 496 005 21/05/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 694 702 694 702 21/05/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 309 279 309 21/05/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 241 602 1 241 602 21/05/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 443 416 1 443 416 21/05/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 519 040 1 519 040 21/05/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 44,44 USD 4 015 243 3 695 229 20/05/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 31 décembre 2022

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