Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 1,78%
1 année 9,08%
2 année 1,04%
3 année 0,75%
5 année 2,24%
Rendement depuis la création 2,82%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,7% 152 954 251
Obl. convertibles 0,5% 1 512 000
Obl.placement prive 0,5% 1 564 951
Actions 50,2% 164 504 024
Liquidités 2,1% 7 022 668
Total en euros 100,0% 327 557 894

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 643 906 11 351 548 196 133 654 212 129 109 64,8%
USD 0,9367 2 137 204 -12 400 000 119 546 108 102 371 112 31,3%
CHF 1,0240 28 111 0 3 551 061 3 664 894 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 032 317 3 610 503 1,1%
SEK 0,0854 4 196 112 0 63 496 193 5 782 277 1,8%
Total en euros 327 557 894

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 975 739
Distribution 3,7% 6 150 707
Alimentation 6,0% 9 855 659
Consommation/Luxe 10,5% 17 292 945
Pharmacie/Medical 12,3% 20 168 128
Holding 11,9% 19 529 427
Financier 7,1% 11 675 658
Industrie 4,8% 7 946 401
Technologie 39,7% 65 292 811
Acier/Non-ferreux 2,2% 3 616 548
Total en euros 164 504 024

2296.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/04/2024

Dierickx Leys Fund I Balance classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 377 959 1 377 959 26/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 366 410 366 26/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 513 1 535 513 26/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 582 1 578 582 26/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 588 260 1 487 802 24/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 521,08 USD 5 862 598 5 491 787 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 337,95 EUR 2 197 351 2 197 351 26/04/2024
LVMH 2,0% 8465 792,20 EUR 6 705 973 6 705 973 26/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,92 EUR 2 897 834 2 897 834 26/04/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,76 EUR 306 645 306 645 26/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 600 614 600 26/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 339 701 1 339 701 26/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 550 438 1 550 438 26/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 579 801 1 579 801 26/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 548 186 1 548 186 26/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 485 476 1 485 476 26/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 452 567 1 452 567 26/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 878 194 1 878 194 26/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 617 239 1 617 239 26/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 389 257 1 389 257 26/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 382 1 546 382 26/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 949 921 949 921 26/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 484 908 1 484 908 26/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 600 007 1 600 007 26/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 427 779 1 427 779 26/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 467 444 1 467 444 26/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 600 409 1 600 409 26/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 660 284 1 660 284 26/04/2024
AMAZON COM 1,9% 36555 179,62 USD 6 566 009 6 150 707 26/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 341 317 1 341 317 26/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 454 1 288 454 26/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 437 710 1 437 710 26/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 216 1 704 216 26/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 502 726 1 502 726 26/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 536 085 1 536 085 26/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 682 929 1 682 929 26/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,84 EUR 673 835 673 835 26/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 410 762 1 321 531 25/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,88 USD 1 371 199 1 284 470 24/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 783 1 404 922 26/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 653 076 1 548 518 25/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 308,01 USD 4 757 522 4 456 608 26/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 473,44 USD 4 063 062 3 806 072 25/04/2024
ALPHABET INC class C 2,1% 41882 173,69 USD 7 274 485 6 814 371 26/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 169,30 USD 4 890 231 4 580 922 26/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 858,80 EUR 6 699 499 6 699 499 26/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 297,90 SEK 63 496 193 5 423 845 26/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 36594 151,20 USD 5 533 013 5 183 048 26/04/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 69258 47,86 USD 3 314 688 3 105 033 26/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 64,18 USD 1 955 372 1 831 694 26/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 462,42 USD 2 897 061 2 713 821 26/04/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 406,32 USD 8 898 002 8 335 201 26/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 119,97 USD 2 500 415 2 342 263 26/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 273,14 USD 1 648 127 1 543 882 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 138,30 USD 4 570 124 4 281 062 26/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 200,91 USD 1 590 805 1 490 186 26/04/2024
VISA 0,8% 10418 275,16 USD 2 866 617 2 685 303 25/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 088 1 587 088 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 489 746 489 746 26/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 143 299 1 143 299 26/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 215 604 215 26/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 154 1 083 154 26/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 794 1 546 794 26/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 535 885 1 535 885 26/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 499 426 1 499 426 26/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 567 345 1 567 345 26/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 611 479 1 611 479 26/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 517 148 1 517 148 26/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 365 206 1 278 856 26/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 246,58 USD 3 591 191 3 364 047 26/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 71504 56,64 EUR 4 049 987 4 049 987 26/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,74 USD 3 232 819 3 028 342 26/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 866,80 DKK 25 032 317 3 356 834 25/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 257,00 CHF 2 328 163 2 383 923 26/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 495,35 USD 4 254 066 3 984 995 26/04/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 643 332 643 332 26/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 246 555 1 246 555 26/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 508 707 508 26/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 077 866 077 26/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 759 305 759 26/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 979 934 979 934 26/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 168 470 168 470 26/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 718 96 718 26/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 391 530 391 530 26/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,81 EUR 1 475 229 1 475 229 26/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,90 EUR 1 179 575 1 179 575 26/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 131 1 004 131 26/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 166 191 1 166 191 26/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 560 136 1 560 136 26/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 347 1 676 347 26/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 486 454 1 486 454 26/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 465 989 1 465 989 26/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 407 303 1 407 303 26/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 837 1 587 837 26/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 852 804 852 26/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 603 678 1 603 678 26/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 982 972 982 26/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 334 120 1 334 120 26/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 731 186 1 621 688 25/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,50 EUR 1 203 770 1 203 770 26/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 31022 217,35 EUR 6 742 632 6 742 632 26/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 509 995 1 509 995 26/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 310 494 1 310 494 26/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 400 555 1 400 555 26/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 045 825 1 045 825 26/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 284 570 1 284 570 26/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 096 326 1 096 326 26/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 537 470 1 537 470 26/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 865 1 261 865 26/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,12 EUR 4 699 377 4 699 377 26/04/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 61,74 USD 1 623 083 1 520 422 25/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 186,16 USD 2 544 621 2 383 673 26/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 92,70 CHF 1 222 898 1 252 187 26/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 132 134 1 132 134 26/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 396 525 1 396 525 26/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 461 017 1 461 017 26/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 835 644 835 644 26/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 512 387 1 512 387 26/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 178 072 1 178 072 26/04/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 286 366 286 26/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 295 803 1 295 803 26/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 715 1 183 715 26/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 403 627 1 403 627 26/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 277 560 1 277 560 26/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 856 1 688 856 26/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 535 694 1 535 694 26/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 798 1 363 798 26/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 368 1 722 368 26/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 173 524 1 173 524 26/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 455 300 1 455 300 26/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 242,79 USD 3 176 664 2 975 739 26/04/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 396 304 396 304 26/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 730 1 288 730 26/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 086 303 086 26/04/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 952 000 1 952 000 26/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 971 000 1 971 000 26/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 449 440 1 449 440 24/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 975 545 1 975 545 26/04/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 760 197 760 26/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 597 530 597 530 26/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 011 136 1 011 136 26/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 907 589 907 589 26/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 160,50 EUR 1 547 541 1 547 541 26/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 404,91 USD 7 824 481 7 329 580 25/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 101,10 EUR 8 303 849 8 303 849 26/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 219,40 EUR 2 348 458 2 348 458 26/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 492 236 1 492 236 26/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 344 289 344 289 26/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 790 538 790 538 26/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 190 749 190 749 26/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 134 253 1 134 253 26/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 470 210 1 470 210 26/04/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 555 959 1 555 959 26/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 364 270 1 364 270 26/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 205 540 1 205 540 26/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 367 236 1 367 236 26/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 724 203 1 724 203 26/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,83 USD 3 887 335 3 641 460 26/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 68,92 EUR 2 653 971 2 653 971 26/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 376,13 USD 5 743 505 5 380 227 26/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 799 882 799 882 26/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 628 275 1 628 275 26/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 498 061 498 061 26/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 689 692 689 26/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 278 284 278 284 26/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 234 435 1 234 435 26/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 435 560 1 435 560 26/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 512 000 1 512 000 26/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 42,73 USD 3 860 741 3 616 548 26/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund I Balance klasse B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Prospectus sur la base des données du 31 décembre 2022

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