Dierickx Leys fund I Balance classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Historische prestaties

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,3% 85 726 324
Obl. rend. variable 0,5% 1 070 534
Obli. perpetuelle 0,6% 1 092 592
Actions 48,3% 95 449 899
Liquidités 7,3% 14 476 558
Total en euros 100,0% 197 815 907

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 8 674 307 2 542 157 122 005 963 133 222 428 67,3%
NOK 0,1037 137 556 0 10 033 753 1 054 765 0,5%
USD 0,8844 6 635 532 -3 000 000 42 655 463 40 939 760 20,7%
DKK 0,1340 65 700 0 22 000 800 2 956 911 1,5%
GBP 1,1578 0 0 10 279 160 11 901 212 6,0%
CHF 0,8877 0 0 2 373 500 2 106 838 1,1%
SEK 0,0954 228 000 0 58 803 800 5 633 995 2,8%
Total en euros 197 815 907

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,5% 4 248 340
Transport 6,2% 5 893 412
Distribution 2,0% 1 903 671
Media 4,5% 4 341 406
Agriculture 1,5% 1 394 334
Alimentation 8,5% 8 074 027
Consommation/Luxe 6,4% 6 105 699
Pharmacie/Medical 7,1% 6 749 788
Services 1,7% 1 635 120
Holding 12,1% 11 565 116
Financier 13,2% 12 565 538
Immobilier 8,5% 8 096 012
Industrie 6,1% 5 848 065
Technologie 16,1% 15 385 628
Acier/Non-ferreux 1,7% 1 643 741
Total en euros 95 449 899

1984.24 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/03/2019

Dierickx Leys fund I Balance classe B Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,8% 1600000 1,01 EUR 1 625 148 1 625 148 21/03/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 420000 1,01 EUR 428 387 428 387 21/03/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,0% 80000 1,01 EUR 81 597 81 597 21/03/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 1100000 1,04 EUR 1 169 520 1 169 520 22/03/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 661 422 1 661 422 21/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1000000 1,09 EUR 1 099 512 1 099 512 21/03/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 034 178 1 034 178 22/03/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,00 EUR 800 233 800 233 21/03/2019
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 514 133 514 133 21/03/2019
RANDSTAD 0,8% 36000 45,42 EUR 1 635 120 1 635 120 22/03/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 632 500 1 632 500 21/03/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 1728000 1,00 EUR 1 734 933 1 734 933 22/03/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1300000 1,01 EUR 1 324 796 1 324 796 21/03/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 013 577 1 013 577 21/03/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 519 003 1 519 003 21/03/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,5% 10000000 1,00 NOK 10 033 753 1 040 500 22/03/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 1192575 1,02 USD 1 210 464 1 070 534 22/03/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 0,4% 13000 60,75 EUR 789 750 789 750 22/03/2019
DSV 1,5% 40000 550,02 DKK 22 000 800 2 948 107 22/03/2019
RYANAIR HOLDINGS 0,3% 50000 11,46 EUR 572 750 572 750 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 44000 31,07 GBP 1 367 080 1 582 805 22/03/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 037 138 1 037 138 22/03/2019
CVS HEALTH CORP 1,0% 37500 57,40 USD 2 152 500 1 903 671 21/03/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 654 933 1 654 933 21/03/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 1600000 1,01 EUR 1 636 947 1 636 947 21/03/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 015 926 1 015 926 22/03/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1857000 1,04 EUR 1 974 904 1 974 904 22/03/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 053 621 1 053 621 21/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 22000 88,31 USD 1 942 820 1 718 230 21/03/2019
SOLVAY 1,3% 25500 99,22 EUR 2 530 110 2 530 110 22/03/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 500000 1,02 EUR 514 203 514 203 21/03/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 1300000 1,03 EUR 1 348 324 1 348 324 21/03/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,5% 850000 1,05 EUR 903 366 903 366 22/03/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,7% 1300000 1,01 EUR 1 340 989 1 340 989 21/03/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,3% 500000 1,03 EUR 521 685 521 685 21/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 030 007 1 030 007 21/03/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,03 EUR 519 905 519 905 21/03/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,2% 400000 1,00 EUR 399 960 399 960 21/03/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 1500000 0,98 USD 1 475 350 1 304 800 21/03/2019
ALPHABET INC class C 1,6% 2900 1 231,54 USD 3 571 466 3 158 605 21/03/2019
APPLE COMPUTER 1,2% 13750 195,09 USD 2 682 488 2 372 392 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 53,94 USD 3 236 400 2 862 272 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 0,9% 12200 166,08 USD 2 026 176 1 791 950 21/03/2019
MELEXIS 1,2% 40000 60,00 EUR 2 400 000 2 400 000 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 33000 38,15 USD 1 258 950 1 113 415 21/03/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 38,15 USD 1 907 500 1 686 993 21/03/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,0% 1790000 1,06 EUR 1 930 964 1 930 964 21/03/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,3% 500000 1,02 EUR 520 873 520 873 22/03/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,09 EUR 889 645 889 645 21/03/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 939000 1,03 EUR 968 613 968 613 21/03/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 0,98 EUR 994 890 994 890 21/03/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,10 EUR 1 219 854 1 219 854 21/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 070 203 1 070 203 22/03/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 19,86 EUR 415 074 415 074 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 41500 73,06 EUR 3 031 990 3 031 990 22/03/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 31,10 GBP 2 176 650 2 520 125 22/03/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 94,94 CHF 2 373 500 2 106 838 22/03/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 516 903 1 516 903 21/03/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 055 804 1 055 804 21/03/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,02 EUR 619 367 619 367 21/03/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 011 614 1 011 614 21/03/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 11000 204,43 USD 2 248 730 1 988 777 21/03/2019
EXOR NV 1,4% 50000 56,94 EUR 2 847 000 2 847 000 22/03/2019
INVESTOR B 1,4% 69000 420,20 SEK 28 993 800 2 767 168 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 0,7% 40000 37,29 USD 1 491 600 1 319 171 21/03/2019
SOFINA 1,3% 15000 176,20 EUR 2 643 000 2 643 000 22/03/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 1500000 1,02 EUR 1 552 194 1 552 194 21/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 425000 1,05 EUR 448 666 448 666 22/03/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,01 EUR 606 210 606 210 21/03/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 515 655 1 515 655 21/03/2019
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,4% 750000 1,01 EUR 781 496 781 496 22/03/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,7% 1200000 1,09 EUR 1 318 052 1 318 052 21/03/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 1572000 1,02 EUR 1 636 222 1 636 222 21/03/2019
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,6% 1100000 1,01 EUR 1 132 705 1 132 705 22/03/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,06 EUR 759 101 759 101 21/03/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 1,01 EUR 929 498 929 498 21/03/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,03 EUR 317 178 317 178 22/03/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 030 987 1 030 987 22/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,04 EUR 633 208 633 208 22/03/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 193000 1,04 EUR 206 274 206 274 22/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 65000 46,64 USD 3 031 600 2 681 147 21/03/2019
IMMOFINANZ 1,1% 100000 22,22 EUR 2 222 000 2 222 000 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,6% 1100000 2,51 GBP 2 757 700 3 192 865 22/03/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 030 365 1 030 365 21/03/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 019 003 1 019 003 21/03/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,5% 1000000 1,00 EUR 996 671 996 671 22/03/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,3% 500000 1,03 EUR 531 375 531 375 21/03/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,6% 1100000 1,00 EUR 1 129 750 1 129 750 21/03/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,8% 1500000 1,01 EUR 1 518 818 1 518 818 21/03/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 052 894 1 052 894 22/03/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 900000 1,05 EUR 951 852 951 852 21/03/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,01 EUR 814 499 814 499 21/03/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 007 970 1 007 970 21/03/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 1400000 1,01 EUR 1 432 666 1 432 666 21/03/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 55000 1,03 EUR 56 834 56 834 22/03/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,0% 48000 1,04 USD 50 575 44 729 22/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 1,5% 95000 30,76 EUR 2 922 200 2 922 200 22/03/2019
KION GROUP 1,5% 61000 47,97 EUR 2 925 865 2 925 865 22/03/2019
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,04 EUR 315 349 315 349 22/03/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 417000 1,05 EUR 444 065 444 065 22/03/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 1400000 1,02 EUR 1 427 340 1 427 340 21/03/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 1500000 1,02 EUR 1 550 298 1 550 298 21/03/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 800000 1,17 EUR 956 088 956 088 22/03/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,06 EUR 536 101 536 101 22/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 9500 360,00 EUR 3 420 000 3 420 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 1,7% 27500 136,91 USD 3 765 025 3 329 788 21/03/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 508 088 1 508 088 21/03/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,99 EUR 996 707 996 707 21/03/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 1600000 1,06 EUR 1 723 562 1 723 562 21/03/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,05 EUR 1 585 886 1 585 886 21/03/2019
PUBLICIS GROUPE 0,7% 29628 49,23 EUR 1 458 438 1 458 438 22/03/2019
WALT DISNEY CORP. 1,5% 30000 108,66 USD 3 259 800 2 882 967 21/03/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 1250000 1,04 EUR 1 301 793 1 301 793 21/03/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 1300000 1,09 EUR 1 423 902 1 423 902 21/03/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 1500000 0,97 USD 1 468 369 1 298 625 22/03/2019
BOOKING HOLDINGS 1,5% 1920 1 774,36 USD 3 406 771 3 012 949 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 586,74 EUR 563 270 563 270 22/03/2019
LVMH 1,3% 8000 316,19 EUR 2 529 480 2 529 480 22/03/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 468 767 1 468 767 21/03/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,6% 1500000 0,73 EUR 1 092 592 1 092 592 22/03/2019
AGEAS 1,1% 52000 42,59 EUR 2 214 680 2 214 680 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 1,2% 12000 196,72 EUR 2 360 640 2 360 640 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 1,5% 147500 17,34 GBP 2 558 019 2 961 674 22/03/2019
INTRUM AB 1,4% 110000 271,00 SEK 29 810 000 2 845 066 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 1,1% 24000 102,87 USD 2 468 880 2 183 478 21/03/2019
Agriculture
SIPEF 0,7% 27180 51,30 EUR 1 394 334 1 394 334 22/03/2019
Acier/Non-ferreux
BHP GROUP 0,8% 79500 17,86 GBP 1 419 711 1 643 741 22/03/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe B

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