Dierickx Leys fund I Balance classe B Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 1,56%
1 année -0,74%
2 année 6,63%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,94%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,6% 120 944 042
Obli. perpetuelle 0,5% 1 270 950
Actions 50,1% 130 072 730
Liquidités 2,8% 7 342 500
Total en euros 100,0% 259 630 222

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 902 692 0 162 611 860 168 514 552 64,9%
USD 0,8234 1 482 383 0 84 041 221 70 420 110 27,1%
CHF 0,9290 39 813 0 5 905 092 5 522 817 2,1%
SEK 0,0992 0 0 38 205 246 3 788 814 1,5%
JPY 0,0079 9 110 412 0 395 388 000 3 214 569 1,2%
HKD 0,1062 79 200 0 32 929 260 3 505 498 1,4%
GBP 1,1300 80 322 0 4 037 385 4 653 213 1,8%
NOK 0,0975 18 652 0 0 1 819 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 830 0,0%
Total en euros 259 630 222

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 3 882 393
Distribution 3,1% 4 028 755
Alimentation 1,3% 1 665 213
Consommation/Luxe 7,1% 9 292 421
Pharmacie/Medical 11,6% 15 062 285
Holding 11,0% 14 350 196
Financier 6,7% 8 693 033
Immobilier 6,1% 7 938 603
Technologie 38,8% 50 413 448
Utilities 3,5% 4 562 445
Acier/Non-ferreux 3,9% 5 022 281
Fonds immobilier 4,0% 5 161 658
Total en euros 130 072 730

2177.18 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/01/2021

Dierickx Leys fund I Balance classe B Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 588 402 1 588 402 20/01/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,11 USD 1 840 433 1 515 412 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 251 120 1 030 172 21/01/2021
KERING (EX-PPR) 1,0% 4773 560,00 EUR 2 672 880 2 672 880 21/01/2021
LVMH 1,6% 7965 509,90 EUR 4 061 354 4 061 354 21/01/2021
MONCLER 1,0% 51691 49,49 EUR 2 558 188 2 558 188 21/01/2021
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 706 350 1 706 350 20/01/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 796 632 1 796 632 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 376 696 1 376 696 20/01/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,98 EUR 983 928 983 928 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 251 386 1 251 386 20/01/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 425 384 1 425 384 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 026 375 1 026 375 20/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,07 EUR 1 526 012 1 526 012 20/01/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 304 979 1 304 979 20/01/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 521 883 521 883 21/01/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 326 453 1 326 453 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,10 EUR 1 425 711 1 425 711 20/01/2021
CVS HEALTH CORP 1,6% 65021 75,25 USD 4 892 830 4 028 755 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 599 575 1 599 575 21/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 829 306 829 306 20/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 399 343 1 399 343 20/01/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 434 1 353 434 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 222 190 1 222 190 20/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,02 EUR 877 792 877 792 20/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 320 697 1 320 697 20/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 526 171 526 171 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 235 848 1 235 848 20/01/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 738 932 1 431 836 20/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 796 553 1 479 281 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 658 1 257 873 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 578 035 1 299 353 20/01/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 48599 95,12 USD 4 622 737 3 806 360 20/01/2021
ALIBABA 1,5% 17356 265,49 USD 4 607 844 3 794 098 20/01/2021
ALPHABET INC class C 1,8% 2952 1 886,90 USD 5 570 129 4 586 442 20/01/2021
CAPGEMINI 1,5% 31526 125,10 EUR 3 943 903 3 943 903 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 35663 127,62 USD 4 551 312 3 747 549 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 1,5% 102582 45,34 USD 4 651 068 3 829 688 20/01/2021
FORTINET 1,8% 36832 150,29 USD 5 535 481 4 557 914 21/01/2021
MICROSOFT 1,4% 19936 224,34 USD 4 472 442 3 682 608 20/01/2021
NINTENDO 1,2% 6300 62 760,00 JPY 395 388 000 3 142 168 21/01/2021
OPEN TEXT 1,6% 103931 47,52 USD 4 938 801 4 066 607 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 70721 69,11 USD 4 887 528 4 024 389 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 1,3% 48248 682,50 HKD 32 929 260 3 497 087 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 43578 85,70 EUR 3 734 635 3 734 635 21/01/2021
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 163 782 1 163 782 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 327 755 327 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 530 1 261 530 20/01/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 254 894 1 254 894 21/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 316 1 057 316 20/01/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 662 744 1 662 744 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 258 098 1 258 098 20/01/2021
SOLVAY 1,5% 39074 99,36 EUR 3 882 393 3 882 393 21/01/2021
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 639 020 639 020 20/01/2021
COFINIMMO GVV 2,0% 41096 125,60 EUR 5 161 658 5 161 658 21/01/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 340 622 1 340 622 20/01/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 200 233 1 200 233 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,95 EUR 915 388 915 388 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 255 830 1 255 830 20/01/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 235 140 1 235 140 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 296 252 1 296 252 20/01/2021
NESTLE SA 0,6% 17779 100,82 CHF 1 792 479 1 665 213 20/01/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 545 872 1 545 872 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 040 311 1 040 311 20/01/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 225 933 225 933 20/01/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 653 038 653 038 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 154 1 055 154 20/01/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 18296 234,76 USD 4 295 169 3 536 641 20/01/2021
EXOR NV 2,4% 92835 66,48 EUR 6 171 671 6 171 671 21/01/2021
PROSUS NV 0,8% 20501 96,82 EUR 1 984 907 1 984 907 21/01/2021
SOFINA 1,0% 9697 274,00 EUR 2 656 978 2 656 978 21/01/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 904 1 590 904 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 119 035 1 119 035 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 409 766 1 409 766 20/01/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 089 1 341 089 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 270 1 256 270 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 587 440 1 587 440 20/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 266 358 1 266 358 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,04 EUR 1 661 550 1 661 550 20/01/2021
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 217 1 129 217 21/01/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 763 846 763 846 20/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 910 086 910 086 20/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 148 809 1 148 809 20/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 314 106 314 106 21/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 066 734 1 066 734 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 625 641 625 641 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 393 466 393 466 21/01/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 156863 39,25 USD 6 156 873 5 069 567 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,1% 163571 17,54 EUR 2 869 035 2 869 035 21/01/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 338 409 1 338 409 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 615 389 1 615 389 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,08 EUR 1 646 711 1 646 711 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,10 EUR 995 909 995 909 20/01/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 180 624 1 180 624 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 356 337 1 356 337 20/01/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 346 674 1 346 674 20/01/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 963 103 963 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 043 643 1 043 643 20/01/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 277 707 1 277 707 20/01/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 581 222 1 581 222 20/01/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 832 846 832 846 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 935 828 935 828 20/01/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 059 615 1 059 615 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 443 369 1 443 369 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,14 USD 389 619 320 812 21/01/2021
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 317 011 317 011 21/01/2021
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 499 240 499 240 20/01/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 210 553 1 210 553 21/01/2021
NATIONAL GRID 1,8% 465351 8,68 GBP 4 037 385 4 562 445 21/01/2021
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,06 EUR 643 428 643 428 20/01/2021
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,2% 600000 1,02 EUR 625 579 625 579 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 181 480 1 181 480 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 540 125 1 540 125 20/01/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 292 476 1 292 476 21/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 424 871 1 424 871 20/01/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 910 068 910 068 21/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,17 USD 1 643 600 1 353 340 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 38768 77,97 EUR 3 022 741 3 022 741 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,0% 65090 38,54 EUR 2 508 569 2 508 569 21/01/2021
MEDTRONIC 1,5% 39697 119,29 USD 4 735 455 3 899 172 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 12868 319,60 CHF 4 112 613 3 820 618 21/01/2021
ZOETIS 0,7% 13465 163,36 USD 2 199 642 1 811 185 20/01/2021
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 142 339 1 142 339 20/01/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 736 500 1 736 500 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 369 067 1 369 067 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 530 1 307 530 20/01/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 815 544 815 544 20/01/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 301 408 1 301 408 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 619 1 470 619 20/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,85 EUR 1 270 950 1 270 950 21/01/2021
AGEAS 0,8% 48573 45,13 EUR 2 192 099 2 192 099 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 13626 199,04 EUR 2 712 119 2 712 119 21/01/2021
INTRUM AB 1,5% 163690 233,40 SEK 38 205 246 3 788 814 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 340 832 1 340 832 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 341 213 341 213 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 843 340 843 340 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,92 EUR 184 312 184 312 21/01/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 696 346 1 696 346 20/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 284 196 1 284 196 20/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,12 EUR 1 693 588 1 693 588 20/01/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 514 48 181 20/01/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 252 524 1 252 524 20/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 96024 63,52 USD 6 099 444 5 022 281 20/01/2021

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