*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,78% |
---|---|
1 année | 9,08% |
2 année | 1,04% |
3 année | 0,75% |
5 année | 2,24% |
Rendement depuis la création | 2,82% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 46,7% | 152 954 251 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 512 000 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 564 951 |
Actions | 50,2% | 164 504 024 |
Liquidités | 2,1% | 7 022 668 |
Total en euros | 100,0% | 327 557 894 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 643 906 | 11 351 548 | 196 133 654 | 212 129 109 | 64,8% | |
USD | 0,9367 | 2 137 204 | -12 400 000 | 119 546 108 | 102 371 112 | 31,3% |
CHF | 1,0240 | 28 111 | 0 | 3 551 061 | 3 664 894 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 032 317 | 3 610 503 | 1,1% |
SEK | 0,0854 | 4 196 112 | 0 | 63 496 193 | 5 782 277 | 1,8% |
Total en euros | 327 557 894 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 975 739 |
Distribution | 3,7% | 6 150 707 |
Alimentation | 6,0% | 9 855 659 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 17 292 945 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 20 168 128 |
Holding | 11,9% | 19 529 427 |
Financier | 7,1% | 11 675 658 |
Industrie | 4,8% | 7 946 401 |
Technologie | 39,7% | 65 292 811 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 3 616 548 |
Total en euros | 164 504 024 |
2296.89 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 377 959 | 1 377 959 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 366 | 410 366 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 513 | 1 535 513 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 582 | 1 578 582 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 260 | 1 487 802 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 521,08 | USD | 5 862 598 | 5 491 787 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 337,95 | EUR | 2 197 351 | 2 197 351 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,0% | 8465 | 792,20 | EUR | 6 705 973 | 6 705 973 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 64,92 | EUR | 2 897 834 | 2 897 834 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 306 645 | 306 645 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 600 | 614 600 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 339 701 | 1 339 701 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 550 438 | 1 550 438 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 579 801 | 1 579 801 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 186 | 1 548 186 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 476 | 1 485 476 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 452 567 | 1 452 567 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 878 194 | 1 878 194 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 617 239 | 1 617 239 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 389 257 | 1 389 257 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 382 | 1 546 382 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 949 921 | 949 921 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 484 908 | 1 484 908 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 007 | 1 600 007 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 427 779 | 1 427 779 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 444 | 1 467 444 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 600 409 | 1 600 409 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 660 284 | 1 660 284 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 179,62 | USD | 6 566 009 | 6 150 707 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 341 317 | 1 341 317 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 454 | 1 288 454 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 437 710 | 1 437 710 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 216 | 1 704 216 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 502 726 | 1 502 726 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 536 085 | 1 536 085 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 682 929 | 1 682 929 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 673 835 | 673 835 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 410 762 | 1 321 531 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,88 | USD | 1 371 199 | 1 284 470 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 499 783 | 1 404 922 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 076 | 1 548 518 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 308,01 | USD | 4 757 522 | 4 456 608 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,44 | USD | 4 063 062 | 3 806 072 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,1% | 41882 | 173,69 | USD | 7 274 485 | 6 814 371 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 169,30 | USD | 4 890 231 | 4 580 922 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 858,80 | EUR | 6 699 499 | 6 699 499 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 297,90 | SEK | 63 496 193 | 5 423 845 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 151,20 | USD | 5 533 013 | 5 183 048 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 69258 | 47,86 | USD | 3 314 688 | 3 105 033 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,18 | USD | 1 955 372 | 1 831 694 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 462,42 | USD | 2 897 061 | 2 713 821 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 406,32 | USD | 8 898 002 | 8 335 201 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 119,97 | USD | 2 500 415 | 2 342 263 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 273,14 | USD | 1 648 127 | 1 543 882 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 138,30 | USD | 4 570 124 | 4 281 062 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 200,91 | USD | 1 590 805 | 1 490 186 | 26/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 275,16 | USD | 2 866 617 | 2 685 303 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 088 | 1 587 088 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 746 | 489 746 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 299 | 1 143 299 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 215 | 604 215 | 26/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 154 | 1 083 154 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 794 | 1 546 794 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 535 885 | 1 535 885 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 426 | 1 499 426 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 567 345 | 1 567 345 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 611 479 | 1 611 479 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 517 148 | 1 517 148 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 365 206 | 1 278 856 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 246,58 | USD | 3 591 191 | 3 364 047 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 71504 | 56,64 | EUR | 4 049 987 | 4 049 987 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,74 | USD | 3 232 819 | 3 028 342 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 866,80 | DKK | 25 032 317 | 3 356 834 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 257,00 | CHF | 2 328 163 | 2 383 923 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 495,35 | USD | 4 254 066 | 3 984 995 | 26/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 332 | 643 332 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 246 555 | 1 246 555 | 26/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 508 | 707 508 | 26/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 077 | 866 077 | 26/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 759 | 305 759 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 934 | 979 934 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 470 | 168 470 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 718 | 96 718 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 530 | 391 530 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 475 229 | 1 475 229 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 179 575 | 1 179 575 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 131 | 1 004 131 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 166 191 | 1 166 191 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 136 | 1 560 136 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 347 | 1 676 347 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 486 454 | 1 486 454 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 989 | 1 465 989 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 407 303 | 1 407 303 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 837 | 1 587 837 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 852 | 804 852 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 603 678 | 1 603 678 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 982 | 972 982 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 120 | 1 334 120 | 26/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 731 186 | 1 621 688 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,50 | EUR | 1 203 770 | 1 203 770 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 31022 | 217,35 | EUR | 6 742 632 | 6 742 632 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 509 995 | 1 509 995 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 310 494 | 1 310 494 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 400 555 | 1 400 555 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 045 825 | 1 045 825 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 284 570 | 1 284 570 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 096 326 | 1 096 326 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 537 470 | 1 537 470 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 865 | 1 261 865 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,12 | EUR | 4 699 377 | 4 699 377 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 61,74 | USD | 1 623 083 | 1 520 422 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 186,16 | USD | 2 544 621 | 2 383 673 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 92,70 | CHF | 1 222 898 | 1 252 187 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 134 | 1 132 134 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 396 525 | 1 396 525 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 461 017 | 1 461 017 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 835 644 | 835 644 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 512 387 | 1 512 387 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 178 072 | 1 178 072 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 286 | 366 286 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 803 | 1 295 803 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 715 | 1 183 715 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 403 627 | 1 403 627 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 277 560 | 1 277 560 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 856 | 1 688 856 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 694 | 1 535 694 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 363 798 | 1 363 798 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 368 | 1 722 368 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 524 | 1 173 524 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 300 | 1 455 300 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 242,79 | USD | 3 176 664 | 2 975 739 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 304 | 396 304 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 730 | 1 288 730 | 26/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 086 | 303 086 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 971 000 | 1 971 000 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 449 440 | 1 449 440 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 975 545 | 1 975 545 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 760 | 197 760 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 530 | 597 530 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 136 | 1 011 136 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 589 | 907 589 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 160,50 | EUR | 1 547 541 | 1 547 541 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 404,91 | USD | 7 824 481 | 7 329 580 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 101,10 | EUR | 8 303 849 | 8 303 849 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 219,40 | EUR | 2 348 458 | 2 348 458 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 492 236 | 1 492 236 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 344 289 | 344 289 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 790 538 | 790 538 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 749 | 190 749 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 134 253 | 1 134 253 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 470 210 | 1 470 210 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 555 959 | 1 555 959 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 364 270 | 1 364 270 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 540 | 1 205 540 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 236 | 1 367 236 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 724 203 | 1 724 203 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,83 | USD | 3 887 335 | 3 641 460 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 68,92 | EUR | 2 653 971 | 2 653 971 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 376,13 | USD | 5 743 505 | 5 380 227 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 799 882 | 799 882 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 628 275 | 1 628 275 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 061 | 498 061 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 689 | 692 689 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 284 | 278 284 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 234 435 | 1 234 435 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 560 | 1 435 560 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 512 000 | 1 512 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 42,73 | USD | 3 860 741 | 3 616 548 | 26/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Prospectus sur la base des données du 31 décembre 2022
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