Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,12%
1 jaar -8,44%
2 jaar 10,54%
3 jaar 15,25%
5 jaar 10,18%
Rendement sinds oprichting 12,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,3% 74 188 356
Rek courant 4,7% 3 697 922
Totaal in EUR 100,0% 77 886 278

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 697 922 0 12 435 917 16 133 839 20,7%
USD 0,8502 0 0 70 316 611 59 786 681 76,8%
DKK 0,1339 0 0 7 831 352 1 048 618 1,3%
SEK 0,0917 0 0 10 004 800 917 140 1,2%
Totaal in EUR 77 886 278

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 361 190
Distributie 5,0% 3 703 144
Voeding 4,7% 3 479 029
Consumptie/Luxe 12,8% 9 465 693
Farmacie/Medical 15,6% 11 588 632
Holdings 1,2% 917 140
Financieel 5,1% 3 776 922
Technologie 53,8% 39 896 605
Totaal in EUR 74 188 356

2292.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,7% 4335 314,00 EUR 1 361 190 1 361 190 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 11483 222,54 USD 2 555 427 2 172 751 15/12/2025
COPART INC 2,0% 46546 38,67 USD 1 799 934 1 530 393 15/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 35,94 USD 1 463 369 1 244 229 15/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 35125 74,83 USD 2 628 404 2 234 800 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 392 5 457,70 USD 2 139 418 1 819 040 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 152,00 EUR 1 646 280 1 646 280 15/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 373,20 EUR 1 345 759 1 345 759 15/12/2025
LVMH 2,2% 2770 626,10 EUR 1 734 297 1 734 297 15/12/2025
MONCLER 2,1% 28531 56,50 EUR 1 612 002 1 612 002 15/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 47,79 USD 1 538 742 1 308 315 15/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7438 228,53 USD 1 699 806 1 445 260 15/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3391 1 062,19 USD 3 601 886 3 062 503 15/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 700,59 USD 2 676 254 2 275 484 15/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3124 559,52 USD 1 747 940 1 486 186 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 319,10 DKK 7 831 352 1 048 618 15/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3255 207,30 EUR 674 762 674 762 15/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 120,98 USD 1 876 884 1 595 820 15/12/2025
Holdings
EQT AB 1,2% 29600 338,00 SEK 10 004 800 917 140 15/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1052 1 352,00 EUR 1 422 304 1 422 304 15/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 95,28 USD 856 948 728 620 15/12/2025
MSCI 2,1% 3455 553,51 USD 1 912 377 1 625 998 15/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5091 351,12 USD 1 787 552 1 519 866 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 309,34 USD 4 320 538 3 673 536 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 274,12 USD 4 164 629 3 540 975 15/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 17325 124,76 USD 2 161 467 1 837 787 12/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2186 931,00 EUR 2 035 166 2 035 166 15/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 294,31 USD 1 710 235 1 454 127 15/12/2025
BROADCOM 1,6% 4334 339,81 USD 1 472 737 1 252 194 15/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 81,52 USD 1 759 446 1 495 969 15/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 654,59 USD 1 912 057 1 625 726 15/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 160,52 USD 1 083 831 921 527 12/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 569,13 USD 2 692 554 2 289 343 15/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 1 965,57 USD 996 544 847 311 15/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 474,81 USD 4 023 065 3 420 610 15/12/2025
NVIDIA CORP 4,7% 24506 176,29 USD 4 320 163 3 673 217 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 184,92 USD 625 954 532 217 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 185,88 USD 1 297 814 1 103 466 15/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 254,58 USD 1 514 496 1 287 700 15/12/2025
SAP 0,8% 2906 207,90 EUR 604 157 604 157 15/12/2025
SERVICENOW 1,6% 1887 765,20 USD 1 443 932 1 227 703 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 287,74 USD 2 484 635 2 112 560 15/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 220,10 USD 1 490 297 1 267 125 15/12/2025
VISA 2,8% 7372 346,89 USD 2 557 273 2 174 321 15/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*