*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -26,47% |
---|---|
1 jaar | -15,59% |
2 jaar | 7,12% |
3 jaar | 9,90% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 10,65% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,4% | 68 592 317 |
Rek courant | 0,6% | 397 282 |
Totaal in EUR | 100,0% | 68 989 600 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 1,0024 | 0 | 0 | 3 790 261 | 3 799 356 | 5,5% |
EUR | 397 282 | 0 | 17 151 390 | 17 548 672 | 25,4% | |
USD | 0,9565 | 0 | 0 | 48 210 948 | 46 113 785 | 66,8% |
SEK | 0,0936 | 0 | 0 | 16 324 246 | 1 527 786 | 2,2% |
Totaal in EUR | 68 989 600 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,2% | 2 217 910 |
Transport/Vervoer | 3,8% | 2 576 100 |
Distributie | 3,0% | 2 061 137 |
Voeding | 4,5% | 3 090 392 |
Consumptie/Luxe | 12,6% | 8 610 819 |
Farmacie/Medical | 15,7% | 10 760 041 |
Holdings | 4,5% | 3 109 233 |
Financieel | 7,9% | 5 394 552 |
Technologie | 44,9% | 30 772 134 |
Totaal in EUR | 68 592 317 |
1448.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
GIVAUDAN | 3,2% | 650 | 3 404,00 | CHF | 2 212 600 | 2 217 910 | 29/06/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,7% | 14687 | 175,40 | EUR | 2 576 100 | 2 576 100 | 29/06/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 19784 | 108,92 | USD | 2 154 873 | 2 061 137 | 29/06/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,5% | 34611 | 93,35 | USD | 3 230 937 | 3 090 392 | 29/06/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 2011 | 1 076,00 | EUR | 2 163 836 | 2 163 836 | 29/06/2022 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 3910 | 500,60 | EUR | 1 957 346 | 1 957 346 | 29/06/2022 |
LVMH | 3,9% | 4596 | 589,00 | EUR | 2 707 044 | 2 707 044 | 29/06/2022 |
MONCLER | 2,6% | 43691 | 40,80 | EUR | 1 782 593 | 1 782 593 | 29/06/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 3,5% | 10083 | 252,86 | USD | 2 549 587 | 2 438 681 | 29/06/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 23635 | 74,42 | EUR | 1 758 917 | 1 758 917 | 29/06/2022 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4557 | 358,22 | USD | 1 632 409 | 1 561 399 | 29/06/2022 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,5% | 9059 | 202,59 | USD | 1 835 263 | 1 755 429 | 29/06/2022 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,5% | 5907 | 297,40 | EUR | 1 756 742 | 1 756 742 | 29/06/2022 |
ZOETIS | 2,2% | 8950 | 173,92 | USD | 1 556 584 | 1 488 873 | 29/06/2022 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 76496 | 213,40 | SEK | 16 324 246 | 1 527 786 | 29/06/2022 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,3% | 1808 | 872,60 | CHF | 1 577 661 | 1 581 447 | 29/06/2022 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 4,0% | 8916 | 322,59 | USD | 2 876 212 | 2 751 098 | 29/06/2022 |
VISA | 3,8% | 13853 | 199,50 | USD | 2 763 674 | 2 643 454 | 29/06/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 4,1% | 37577 | 77,96 | USD | 2 929 503 | 2 802 070 | 29/06/2022 |
ADOBE | 3,0% | 5898 | 368,50 | USD | 2 173 413 | 2 078 870 | 29/06/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 1269 | 2 245,13 | USD | 2 849 070 | 2 725 136 | 29/06/2022 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 22110 | 139,23 | USD | 3 078 375 | 2 944 467 | 29/06/2022 |
ASML HOLDING | 3,5% | 5264 | 465,20 | EUR | 2 448 813 | 2 448 813 | 29/06/2022 |
FORTINET | 6,0% | 75195 | 57,17 | USD | 4 298 898 | 4 111 897 | 30/06/2022 |
INTUIT | 3,4% | 6274 | 389,66 | USD | 2 444 727 | 2 338 382 | 29/06/2022 |
MICROSOFT | 4,0% | 11034 | 260,26 | USD | 2 871 709 | 2 746 790 | 29/06/2022 |
NVIDIA CORP | 3,6% | 16857 | 155,42 | USD | 2 619 915 | 2 505 949 | 29/06/2022 |
SALESFORCE | 3,1% | 13166 | 170,61 | USD | 2 246 251 | 2 148 540 | 29/06/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 25615 | 83,65 | USD | 2 142 695 | 2 049 488 | 29/06/2022 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 9797 | 199,74 | USD | 1 956 853 | 1 871 730 | 29/06/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*