Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,75%
1 jaar 0,57%
2 jaar 11,27%
3 jaar 14,33%
5 jaar 11,46%
Rendement sinds oprichting 12,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 156 124 353
Rek courant 2,5% 3 999 478
Totaal in EUR 100,0% 160 123 831

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 990 364 0 27 790 227 28 780 592 18,0%
USD 0,8607 3 236 898 0 139 405 522 122 779 413 76,7%
DKK 0,1340 899 773 0 33 796 577 4 649 311 2,9%
SEK 0,0887 1 154 095 0 42 970 533 3 914 516 2,4%
Totaal in EUR 160 123 831

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,8% 4 408 737
Distributie 5,6% 8 805 390
Voeding 4,9% 7 580 784
Consumptie/Luxe 14,3% 22 250 654
Farmacie/Medical 13,7% 21 385 354
Holdings 2,4% 3 812 131
Financieel 5,1% 7 938 293
Technologie 51,2% 79 943 009
Totaal in EUR 156 124 353

2253.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 10507 419,60 EUR 4 408 737 4 408 737 15/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,4% 28242 226,35 USD 6 392 577 5 502 408 15/07/2025
COPART INC 2,1% 83602 45,90 USD 3 837 332 3 302 982 15/07/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,4% 81638 53,95 USD 4 404 370 3 791 060 15/07/2025
MONSTER BEVERAGE 2,4% 74700 58,94 USD 4 402 818 3 789 724 15/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 962 5 675,53 USD 5 459 860 4 699 572 15/07/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 1847 2 397,00 EUR 4 427 259 4 427 259 15/07/2025
L'OREAL 2,2% 9797 367,60 EUR 3 601 377 3 601 377 15/07/2025
LVMH 1,9% 6223 477,35 EUR 2 970 549 2 970 549 15/07/2025
MONCLER 2,0% 64638 50,48 EUR 3 262 926 3 262 926 15/07/2025
ON HOLDING 2,1% 71475 53,46 USD 3 821 054 3 288 970 15/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 16336 192,86 USD 3 150 561 2 711 844 15/07/2025
ELI LILLY 2,6% 6330 771,75 USD 4 885 178 4 204 915 15/07/2025
IDEXX LABORATORIES 2,3% 7988 526,66 USD 4 206 960 3 621 139 15/07/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,2% 8123 512,23 USD 4 160 844 3 581 445 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,8% 76671 440,80 DKK 33 796 577 4 528 741 15/07/2025
ZOETIS 1,7% 20804 152,86 USD 3 180 099 2 737 269 15/07/2025
Holdings
EQT AB 2,4% 127509 337,00 SEK 42 970 533 3 812 131 15/07/2025
Financieel
ADYEN NV 2,5% 2604 1 513,20 EUR 3 940 373 3 940 373 15/07/2025
MSCI 2,5% 8248 563,13 USD 4 644 696 3 997 921 15/07/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11181 364,18 USD 4 071 897 3 504 884 15/07/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 35331 183,10 USD 6 469 106 5 568 281 15/07/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 32266 209,11 USD 6 747 143 5 807 601 15/07/2025
ARISTA NETWORKS 2,0% 35047 108,37 USD 3 798 043 3 269 164 14/07/2025
ASML HOLDING 2,6% 5852 706,10 EUR 4 132 097 4 132 097 15/07/2025
AUTODESK 0,6% 4029 288,96 USD 1 164 220 1 002 102 15/07/2025
BROADCOM 0,8% 5060 280,94 USD 1 421 556 1 223 604 15/07/2025
FORTINET 3,0% 53101 104,93 USD 5 571 888 4 796 001 15/07/2025
INTUIT 2,6% 6607 745,95 USD 4 928 492 4 242 197 15/07/2025
MASTERCARD 2,7% 9228 550,36 USD 5 078 722 4 371 508 15/07/2025
MICROSOFT 4,7% 17322 505,82 USD 8 761 814 7 541 728 15/07/2025
NVIDIA CORP 5,9% 64077 170,76 USD 10 941 789 9 418 141 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 20222 192,25 USD 3 887 680 3 346 319 15/07/2025
SALESFORCE 2,0% 14440 257,58 USD 3 719 455 3 201 520 15/07/2025
SAP 0,7% 4032 259,65 EUR 1 046 909 1 046 909 15/07/2025
SERVICENOW 2,1% 3997 956,92 USD 3 824 809 3 292 203 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 26778 236,95 USD 6 345 047 5 461 497 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 18580 279,32 USD 5 189 766 4 467 089 15/07/2025
VISA 2,7% 14229 347,02 USD 4 937 748 4 250 164 15/07/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*