*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -26,49% |
---|---|
1 jaar | -5,31% |
2 jaar | 8,38% |
3 jaar | 10,83% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 11,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,1% | 69 795 159 |
Rek courant | 0,9% | 650 090 |
Totaal in EUR | 100,0% | 70 445 249 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 0,9724 | 0 | 0 | 4 150 280 | 4 035 938 | 5,7% |
EUR | 175 979 | 0 | 17 614 111 | 17 790 090 | 25,3% | |
USD | 0,9480 | 500 001 | 0 | 48 623 374 | 46 571 402 | 66,1% |
SEK | 0,0952 | 0 | 0 | 21 498 516 | 2 047 734 | 2,9% |
GBP | 1,1821 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0,0% |
Totaal in EUR | 70 445 249 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,2% | 2 251 493 |
Transport/Vervoer | 3,8% | 2 674 316 |
Distributie | 2,9% | 2 048 192 |
Voeding | 4,2% | 2 918 433 |
Consumptie/Luxe | 12,0% | 8 368 920 |
Farmacie/Medical | 16,2% | 11 280 288 |
Holdings | 5,5% | 3 832 178 |
Financieel | 7,9% | 5 537 041 |
Technologie | 44,2% | 30 884 297 |
Totaal in EUR | 69 795 159 |
1447.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
GIVAUDAN | 3,2% | 660 | 3 508,00 | CHF | 2 315 280 | 2 251 493 | 20/05/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 14907 | 179,40 | EUR | 2 674 316 | 2 674 316 | 20/05/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 1004 | 2 151,82 | USD | 2 160 427 | 2 048 192 | 20/05/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,1% | 35129 | 87,63 | USD | 3 078 354 | 2 918 433 | 20/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2041 | 1 034,50 | EUR | 2 111 415 | 2 111 415 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 3968 | 450,35 | EUR | 1 786 989 | 1 786 989 | 20/05/2022 |
LVMH | 3,7% | 4665 | 556,60 | EUR | 2 596 539 | 2 596 539 | 20/05/2022 |
MONCLER | 2,7% | 44344 | 42,26 | EUR | 1 873 977 | 1 873 977 | 20/05/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 3,5% | 10234 | 251,80 | USD | 2 576 921 | 2 443 049 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 23988 | 85,50 | EUR | 2 050 974 | 2 050 974 | 20/05/2022 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4625 | 372,23 | USD | 1 721 564 | 1 632 128 | 20/05/2022 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 9194 | 219,07 | USD | 2 014 130 | 1 909 495 | 20/05/2022 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,6% | 5995 | 307,70 | EUR | 1 844 662 | 1 844 662 | 20/05/2022 |
ZOETIS | 2,0% | 9084 | 162,56 | USD | 1 476 695 | 1 399 980 | 20/05/2022 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,9% | 77640 | 276,90 | SEK | 21 498 516 | 2 047 734 | 20/05/2022 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,5% | 1835 | 1 000,00 | CHF | 1 835 000 | 1 784 445 | 20/05/2022 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 4,1% | 9049 | 336,18 | USD | 3 042 093 | 2 884 055 | 20/05/2022 |
VISA | 3,8% | 14060 | 199,03 | USD | 2 798 362 | 2 652 986 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 4,0% | 38139 | 77,40 | USD | 2 951 959 | 2 798 604 | 20/05/2022 |
ADOBE | 3,2% | 5986 | 399,09 | USD | 2 388 953 | 2 264 846 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 1288 | 2 186,26 | USD | 2 815 903 | 2 669 616 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 4,2% | 22441 | 137,59 | USD | 3 087 657 | 2 927 253 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5343 | 500,70 | EUR | 2 675 240 | 2 675 240 | 20/05/2022 |
FORTINET | 5,9% | 15264 | 285,28 | USD | 4 354 514 | 4 128 296 | 20/05/2022 |
INTUIT | 3,2% | 6368 | 367,78 | USD | 2 342 023 | 2 220 354 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 3,8% | 11199 | 252,56 | USD | 2 828 419 | 2 681 482 | 20/05/2022 |
NVIDIA CORP | 3,8% | 17109 | 166,94 | USD | 2 856 176 | 2 707 797 | 20/05/2022 |
SALESFORCE | 2,9% | 13363 | 159,65 | USD | 2 133 403 | 2 022 572 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 25998 | 90,78 | USD | 2 360 098 | 2 237 491 | 20/05/2022 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9943 | 164,51 | USD | 1 635 723 | 1 550 747 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*