*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,12% |
|---|---|
| 1 jaar | -8,44% |
| 2 jaar | 10,54% |
| 3 jaar | 15,25% |
| 5 jaar | 10,18% |
| Rendement sinds oprichting | 12,36% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 74 188 356 |
| Rek courant | 4,7% | 3 697 922 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 77 886 278 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 697 922 | 0 | 12 435 917 | 16 133 839 | 20,7% | |
| USD | 0,8502 | 0 | 0 | 70 316 611 | 59 786 681 | 76,8% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 831 352 | 1 048 618 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 10 004 800 | 917 140 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 77 886 278 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 361 190 |
| Distributie | 5,0% | 3 703 144 |
| Voeding | 4,7% | 3 479 029 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 9 465 693 |
| Farmacie/Medical | 15,6% | 11 588 632 |
| Holdings | 1,2% | 917 140 |
| Financieel | 5,1% | 3 776 922 |
| Technologie | 53,8% | 39 896 605 |
| Totaal in EUR | 74 188 356 | |
2292.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 314,00 | EUR | 1 361 190 | 1 361 190 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 222,54 | USD | 2 555 427 | 2 172 751 | 15/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 530 393 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 35,94 | USD | 1 463 369 | 1 244 229 | 15/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 35125 | 74,83 | USD | 2 628 404 | 2 234 800 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 392 | 5 457,70 | USD | 2 139 418 | 1 819 040 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 152,00 | EUR | 1 646 280 | 1 646 280 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 373,20 | EUR | 1 345 759 | 1 345 759 | 15/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 626,10 | EUR | 1 734 297 | 1 734 297 | 15/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 28531 | 56,50 | EUR | 1 612 002 | 1 612 002 | 15/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 47,79 | USD | 1 538 742 | 1 308 315 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7438 | 228,53 | USD | 1 699 806 | 1 445 260 | 15/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3391 | 1 062,19 | USD | 3 601 886 | 3 062 503 | 15/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 700,59 | USD | 2 676 254 | 2 275 484 | 15/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3124 | 559,52 | USD | 1 747 940 | 1 486 186 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 319,10 | DKK | 7 831 352 | 1 048 618 | 15/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3255 | 207,30 | EUR | 674 762 | 674 762 | 15/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 120,98 | USD | 1 876 884 | 1 595 820 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 29600 | 338,00 | SEK | 10 004 800 | 917 140 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 352,00 | EUR | 1 422 304 | 1 422 304 | 15/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 95,28 | USD | 856 948 | 728 620 | 15/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3455 | 553,51 | USD | 1 912 377 | 1 625 998 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5091 | 351,12 | USD | 1 787 552 | 1 519 866 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 309,34 | USD | 4 320 538 | 3 673 536 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 274,12 | USD | 4 164 629 | 3 540 975 | 15/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 837 787 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 931,00 | EUR | 2 035 166 | 2 035 166 | 15/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 294,31 | USD | 1 710 235 | 1 454 127 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4334 | 339,81 | USD | 1 472 737 | 1 252 194 | 15/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 81,52 | USD | 1 759 446 | 1 495 969 | 15/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 654,59 | USD | 1 912 057 | 1 625 726 | 15/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 160,52 | USD | 1 083 831 | 921 527 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 569,13 | USD | 2 692 554 | 2 289 343 | 15/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 1 965,57 | USD | 996 544 | 847 311 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 474,81 | USD | 4 023 065 | 3 420 610 | 15/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,7% | 24506 | 176,29 | USD | 4 320 163 | 3 673 217 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 184,92 | USD | 625 954 | 532 217 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 185,88 | USD | 1 297 814 | 1 103 466 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 254,58 | USD | 1 514 496 | 1 287 700 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 207,90 | EUR | 604 157 | 604 157 | 15/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,6% | 1887 | 765,20 | USD | 1 443 932 | 1 227 703 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 287,74 | USD | 2 484 635 | 2 112 560 | 15/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 220,10 | USD | 1 490 297 | 1 267 125 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 346,89 | USD | 2 557 273 | 2 174 321 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
*
*