*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,75% |
---|---|
1 jaar | 0,57% |
2 jaar | 11,27% |
3 jaar | 14,33% |
5 jaar | 11,46% |
Rendement sinds oprichting | 12,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,5% | 156 124 353 |
Rek courant | 2,5% | 3 999 478 |
Totaal in EUR | 100,0% | 160 123 831 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 990 364 | 0 | 27 790 227 | 28 780 592 | 18,0% | |
USD | 0,8607 | 3 236 898 | 0 | 139 405 522 | 122 779 413 | 76,7% |
DKK | 0,1340 | 899 773 | 0 | 33 796 577 | 4 649 311 | 2,9% |
SEK | 0,0887 | 1 154 095 | 0 | 42 970 533 | 3 914 516 | 2,4% |
Totaal in EUR | 160 123 831 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,8% | 4 408 737 |
Distributie | 5,6% | 8 805 390 |
Voeding | 4,9% | 7 580 784 |
Consumptie/Luxe | 14,3% | 22 250 654 |
Farmacie/Medical | 13,7% | 21 385 354 |
Holdings | 2,4% | 3 812 131 |
Financieel | 5,1% | 7 938 293 |
Technologie | 51,2% | 79 943 009 |
Totaal in EUR | 156 124 353 |
2253.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 10507 | 419,60 | EUR | 4 408 737 | 4 408 737 | 15/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,4% | 28242 | 226,35 | USD | 6 392 577 | 5 502 408 | 15/07/2025 |
COPART INC | 2,1% | 83602 | 45,90 | USD | 3 837 332 | 3 302 982 | 15/07/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 81638 | 53,95 | USD | 4 404 370 | 3 791 060 | 15/07/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 74700 | 58,94 | USD | 4 402 818 | 3 789 724 | 15/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 962 | 5 675,53 | USD | 5 459 860 | 4 699 572 | 15/07/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 1847 | 2 397,00 | EUR | 4 427 259 | 4 427 259 | 15/07/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 9797 | 367,60 | EUR | 3 601 377 | 3 601 377 | 15/07/2025 |
LVMH | 1,9% | 6223 | 477,35 | EUR | 2 970 549 | 2 970 549 | 15/07/2025 |
MONCLER | 2,0% | 64638 | 50,48 | EUR | 3 262 926 | 3 262 926 | 15/07/2025 |
ON HOLDING | 2,1% | 71475 | 53,46 | USD | 3 821 054 | 3 288 970 | 15/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 16336 | 192,86 | USD | 3 150 561 | 2 711 844 | 15/07/2025 |
ELI LILLY | 2,6% | 6330 | 771,75 | USD | 4 885 178 | 4 204 915 | 15/07/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 7988 | 526,66 | USD | 4 206 960 | 3 621 139 | 15/07/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,2% | 8123 | 512,23 | USD | 4 160 844 | 3 581 445 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,8% | 76671 | 440,80 | DKK | 33 796 577 | 4 528 741 | 15/07/2025 |
ZOETIS | 1,7% | 20804 | 152,86 | USD | 3 180 099 | 2 737 269 | 15/07/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,4% | 127509 | 337,00 | SEK | 42 970 533 | 3 812 131 | 15/07/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,5% | 2604 | 1 513,20 | EUR | 3 940 373 | 3 940 373 | 15/07/2025 |
MSCI | 2,5% | 8248 | 563,13 | USD | 4 644 696 | 3 997 921 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11181 | 364,18 | USD | 4 071 897 | 3 504 884 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 35331 | 183,10 | USD | 6 469 106 | 5 568 281 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 32266 | 209,11 | USD | 6 747 143 | 5 807 601 | 15/07/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,0% | 35047 | 108,37 | USD | 3 798 043 | 3 269 164 | 14/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 5852 | 706,10 | EUR | 4 132 097 | 4 132 097 | 15/07/2025 |
AUTODESK | 0,6% | 4029 | 288,96 | USD | 1 164 220 | 1 002 102 | 15/07/2025 |
BROADCOM | 0,8% | 5060 | 280,94 | USD | 1 421 556 | 1 223 604 | 15/07/2025 |
FORTINET | 3,0% | 53101 | 104,93 | USD | 5 571 888 | 4 796 001 | 15/07/2025 |
INTUIT | 2,6% | 6607 | 745,95 | USD | 4 928 492 | 4 242 197 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 2,7% | 9228 | 550,36 | USD | 5 078 722 | 4 371 508 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 4,7% | 17322 | 505,82 | USD | 8 761 814 | 7 541 728 | 15/07/2025 |
NVIDIA CORP | 5,9% | 64077 | 170,76 | USD | 10 941 789 | 9 418 141 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20222 | 192,25 | USD | 3 887 680 | 3 346 319 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 14440 | 257,58 | USD | 3 719 455 | 3 201 520 | 15/07/2025 |
SAP | 0,7% | 4032 | 259,65 | EUR | 1 046 909 | 1 046 909 | 15/07/2025 |
SERVICENOW | 2,1% | 3997 | 956,92 | USD | 3 824 809 | 3 292 203 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 26778 | 236,95 | USD | 6 345 047 | 5 461 497 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 18580 | 279,32 | USD | 5 189 766 | 4 467 089 | 15/07/2025 |
VISA | 2,7% | 14229 | 347,02 | USD | 4 937 748 | 4 250 164 | 15/07/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
*
*