*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 3,59% |
---|---|
1 jaar | 21,87% |
2 jaar | 25,82% |
3 jaar | 13,19% |
5 jaar | 14,81% |
Rendement sinds oprichting | 15,75% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 96,8% | 194 563 452 |
Rek courant | 3,2% | 6 417 095 |
Totaal in EUR | 100,0% | 200 980 547 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 356 614 | 0 | 35 159 779 | 41 516 393 | 20,7% | |
USD | 0,9675 | 41 063 | 0 | 154 675 593 | 149 680 650 | 74,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 41 507 400 | 5 564 067 | 2,8% |
SEK | 0,0885 | 233 117 | 0 | 47 445 408 | 4 219 311 | 2,1% |
CHF | 1,0641 | 117 | 0 | 0 | 125 | 0,0% |
Totaal in EUR | 200 980 547 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 3,9% | 7 590 315 |
Distributie | 7,1% | 13 866 157 |
Voeding | 4,8% | 9 429 043 |
Consumptie/Luxe | 14,4% | 28 031 775 |
Farmacie/Medical | 13,9% | 27 097 798 |
Holdings | 2,2% | 4 198 682 |
Financieel | 6,4% | 12 523 592 |
Technologie | 47,2% | 91 826 091 |
Totaal in EUR | 194 563 452 |
2503.4 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 17449 | 435,00 | EUR | 7 590 315 | 7 590 315 | 07/02/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 36618 | 229,15 | USD | 8 391 015 | 8 117 888 | 07/02/2025 |
COPART INC | 2,9% | 102073 | 58,21 | USD | 5 941 669 | 5 748 269 | 07/02/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,7% | 98208 | 57,27 | USD | 5 624 372 | 5 441 300 | 07/02/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,0% | 88510 | 46,57 | USD | 4 121 911 | 3 987 743 | 07/02/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 1291 | 4 887,47 | USD | 6 309 724 | 6 104 343 | 07/02/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 2309 | 2 706,00 | EUR | 6 248 154 | 6 248 154 | 07/02/2025 |
L'OREAL | 1,5% | 8619 | 340,60 | EUR | 2 935 631 | 2 935 631 | 07/02/2025 |
LVMH | 1,8% | 5365 | 684,20 | EUR | 3 670 733 | 3 670 733 | 07/02/2025 |
MONCLER | 1,7% | 57200 | 60,58 | EUR | 3 465 176 | 3 465 176 | 07/02/2025 |
ON HOLDING | 2,8% | 102755 | 56,41 | USD | 5 796 410 | 5 607 737 | 07/02/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15477 | 206,76 | USD | 3 200 025 | 3 095 864 | 07/02/2025 |
ELI LILLY | 2,5% | 6000 | 878,31 | USD | 5 269 860 | 5 098 327 | 07/02/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 1,8% | 7983 | 459,78 | USD | 3 670 424 | 3 550 952 | 07/02/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,8% | 13566 | 582,98 | USD | 7 908 707 | 7 651 279 | 07/02/2025 |
NOVO NORDISK | 2,8% | 66000 | 628,90 | DKK | 41 507 400 | 5 564 067 | 07/02/2025 |
ZOETIS | 1,1% | 12887 | 171,43 | USD | 2 209 218 | 2 137 309 | 07/02/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,1% | 130920 | 362,40 | SEK | 47 445 408 | 4 198 682 | 07/02/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 4124 | 1 553,20 | EUR | 6 405 397 | 6 405 397 | 07/02/2025 |
MSCI | 3,0% | 10915 | 579,39 | USD | 6 324 042 | 6 118 195 | 07/02/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 10739 | 433,07 | USD | 4 650 739 | 4 499 358 | 07/02/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 33227 | 187,14 | USD | 6 218 101 | 6 015 702 | 07/02/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 28947 | 227,63 | USD | 6 589 206 | 6 374 728 | 07/02/2025 |
ASML HOLDING | 2,4% | 6891 | 703,00 | EUR | 4 844 373 | 4 844 373 | 07/02/2025 |
FORTINET | 4,1% | 79781 | 107,66 | USD | 8 589 222 | 8 309 644 | 07/02/2025 |
INTUIT | 2,3% | 8214 | 578,85 | USD | 4 754 674 | 4 599 910 | 07/02/2025 |
MASTERCARD | 2,4% | 8856 | 562,75 | USD | 4 983 714 | 4 821 495 | 07/02/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 14447 | 409,75 | USD | 5 919 658 | 5 726 974 | 07/02/2025 |
NVIDIA CORP | 6,1% | 97885 | 129,84 | USD | 12 709 388 | 12 295 700 | 07/02/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33816 | 193,94 | USD | 6 558 275 | 6 344 804 | 07/02/2025 |
SALESFORCE | 2,7% | 17236 | 325,83 | USD | 5 616 006 | 5 433 206 | 07/02/2025 |
SERVICENOW | 2,2% | 4500 | 1 008,29 | USD | 4 537 305 | 4 389 616 | 07/02/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,9% | 38860 | 206,12 | USD | 8 009 823 | 7 749 105 | 07/02/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 24528 | 237,20 | USD | 5 818 042 | 5 628 665 | 07/02/2025 |
VISA | 2,4% | 14235 | 348,02 | USD | 4 954 065 | 4 792 811 | 07/02/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
*
*