*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 29,67% |
|---|---|
| 1 jaar | 18,28% |
| 2 jaar | -3,98% |
| 3 jaar | 8,64% |
| 5 jaar | 13,70% |
| Rendement sinds oprichting | 12,48% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,1% | 94 004 697 |
| Rek courant | 3,9% | 3 789 731 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 97 794 428 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 146 713 | 0 | 26 503 799 | 29 650 512 | 30,3% | |
| USD | 0,9217 | 439 599 | 0 | 67 613 565 | 62 727 996 | 64,1% |
| DKK | 0,1341 | 70 321 | 0 | 22 264 346 | 2 995 079 | 3,1% |
| SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 24 910 000 | 2 192 454 | 2,2% |
| CHF | 1,0542 | 216 635 | 0 | 0 | 228 388 | 0,2% |
| Totaal in EUR | 97 794 428 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 7,4% | 6 996 867 |
| Distributie | 3,1% | 2 947 666 |
| Voeding | 6,9% | 6 529 629 |
| Consumptie/Luxe | 16,8% | 15 760 762 |
| Farmacie/Medical | 14,7% | 13 862 301 |
| Holdings | 2,3% | 2 192 454 |
| Financieel | 3,6% | 3 410 820 |
| Technologie | 45,0% | 42 304 198 |
| Totaal in EUR | 94 004 697 | |
1818.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 4,5% | 13328 | 328,80 | EUR | 4 382 246 | 4 382 246 | 01/12/2023 |
| TESLA | 2,7% | 11877 | 238,83 | USD | 2 836 584 | 2 614 621 | 01/12/2023 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 21750 | 147,03 | USD | 3 197 903 | 2 947 666 | 01/12/2023 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,2% | 1500 | 2 233,83 | USD | 3 350 745 | 3 088 549 | 01/12/2023 |
| MONSTER BEVERAGE | 3,5% | 67606 | 55,22 | USD | 3 733 203 | 3 441 080 | 01/12/2023 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 986 | 3 159,56 | USD | 3 115 326 | 2 871 552 | 01/12/2023 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1763 | 1 915,20 | EUR | 3 376 498 | 3 376 498 | 01/12/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,6% | 4074 | 392,90 | EUR | 1 600 675 | 1 600 675 | 01/12/2023 |
| L'OREAL | 2,9% | 6584 | 436,15 | EUR | 2 871 612 | 2 871 612 | 01/12/2023 |
| LVMH | 2,9% | 4042 | 699,20 | EUR | 2 826 166 | 2 826 166 | 01/12/2023 |
| MONCLER | 2,3% | 43691 | 50,68 | EUR | 2 214 260 | 2 214 260 | 01/12/2023 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 10083 | 223,48 | USD | 2 253 349 | 2 077 024 | 01/12/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 23635 | 53,84 | EUR | 1 272 508 | 1 272 508 | 01/12/2023 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 5000 | 482,60 | USD | 2 413 000 | 2 224 182 | 01/12/2023 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 9059 | 315,20 | USD | 2 855 397 | 2 631 962 | 01/12/2023 |
| NOVO NORDISK | 3,1% | 32012 | 695,50 | DKK | 22 264 346 | 2 985 649 | 30/11/2023 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,2% | 5907 | 202,00 | EUR | 1 193 214 | 1 193 214 | 01/12/2023 |
| ZOETIS | 1,5% | 8950 | 179,13 | USD | 1 603 214 | 1 477 762 | 01/12/2023 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 100000 | 249,10 | SEK | 24 910 000 | 2 192 454 | 01/12/2023 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 3,5% | 3150 | 1 082,80 | EUR | 3 410 820 | 3 410 820 | 01/12/2023 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 3,8% | 6564 | 612,47 | USD | 4 020 253 | 3 705 668 | 01/12/2023 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 25380 | 133,32 | USD | 3 383 662 | 3 118 890 | 01/12/2023 |
| APPLE COMPUTER | 4,0% | 22110 | 191,24 | USD | 4 228 316 | 3 897 450 | 01/12/2023 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 5264 | 637,50 | EUR | 3 355 800 | 3 355 800 | 01/12/2023 |
| FORTINET | 2,9% | 58906 | 52,49 | USD | 3 091 976 | 2 850 028 | 01/12/2023 |
| INTUIT | 3,4% | 6274 | 574,32 | USD | 3 603 284 | 3 321 326 | 01/12/2023 |
| MASTERCARD | 2,6% | 6765 | 414,36 | USD | 2 803 145 | 2 583 799 | 01/12/2023 |
| MICROSOFT | 3,9% | 11034 | 374,51 | USD | 4 132 343 | 3 808 987 | 01/12/2023 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 11000 | 467,65 | USD | 5 144 150 | 4 741 620 | 01/12/2023 |
| SALESFORCE | 3,2% | 13166 | 260,00 | USD | 3 423 160 | 3 155 297 | 01/12/2023 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 25615 | 98,55 | USD | 2 524 358 | 2 326 827 | 01/12/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 17400 | 178,84 | USD | 3 111 816 | 2 868 316 | 01/12/2023 |
| VISA | 2,6% | 10873 | 256,45 | USD | 2 788 381 | 2 570 190 | 01/12/2023 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
*
*