*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 14,57% |
---|---|
1 jaar | 22,38% |
2 jaar | 21,40% |
3 jaar | 5,71% |
5 jaar | 15,01% |
Rendement sinds oprichting | 14,08% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 157 294 695 |
Rek courant | 1,1% | 1 740 277 |
Totaal in EUR | 100,0% | 159 034 972 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 509 285 | 0 | 30 930 380 | 32 439 665 | 20,4% | |
USD | 0,8992 | 0 | 0 | 130 431 559 | 117 277 587 | 73,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 38 047 603 | 5 100 281 | 3,2% |
SEK | 0,0881 | 0 | 0 | 45 261 948 | 3 986 446 | 2,5% |
CHF | 1,0583 | 218 268 | 0 | 0 | 230 993 | 0,1% |
Totaal in EUR | 159 034 972 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,5% | 7 112 836 |
Distributie | 6,7% | 10 499 158 |
Voeding | 5,6% | 8 819 149 |
Consumptie/Luxe | 15,5% | 24 430 122 |
Farmacie/Medical | 12,8% | 20 149 556 |
Holdings | 2,5% | 3 986 446 |
Financieel | 6,8% | 10 691 937 |
Technologie | 45,5% | 71 605 492 |
Totaal in EUR | 157 294 695 |
2172.41 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 16646 | 427,30 | EUR | 7 112 836 | 7 112 836 | 19/09/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 34933 | 189,87 | USD | 6 632 729 | 5 963 821 | 19/09/2024 |
COPART INC | 2,9% | 97375 | 51,80 | USD | 5 044 025 | 4 535 337 | 19/09/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,1% | 93689 | 57,97 | USD | 5 431 151 | 4 883 422 | 19/09/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 84436 | 51,84 | USD | 4 377 162 | 3 935 727 | 19/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1231 | 4 017,51 | USD | 4 945 555 | 4 446 798 | 19/09/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 2202 | 1 992,00 | EUR | 4 386 384 | 4 386 384 | 19/09/2024 |
L'OREAL | 2,0% | 8223 | 379,00 | EUR | 3 116 517 | 3 116 517 | 19/09/2024 |
LVMH | 2,0% | 5119 | 614,00 | EUR | 3 143 066 | 3 143 066 | 19/09/2024 |
MONCLER | 1,7% | 54568 | 50,62 | EUR | 2 762 232 | 2 762 232 | 19/09/2024 |
ON HOLDING | 4,1% | 147046 | 49,73 | USD | 7 312 598 | 6 575 125 | 19/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 14765 | 276,43 | USD | 4 081 489 | 3 669 872 | 19/09/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 7615 | 517,18 | USD | 3 938 326 | 3 541 147 | 19/09/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12942 | 490,01 | USD | 6 341 709 | 5 702 151 | 19/09/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 42130 | 903,10 | DKK | 38 047 603 | 5 100 281 | 19/09/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12294 | 193,24 | USD | 2 375 693 | 2 136 105 | 19/09/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,5% | 124895 | 362,40 | SEK | 45 261 948 | 3 986 446 | 19/09/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 3934 | 1 396,20 | EUR | 5 492 651 | 5 492 651 | 19/09/2024 |
MSCI | 3,3% | 10413 | 555,31 | USD | 5 782 443 | 5 199 286 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,0% | 10244 | 526,44 | USD | 5 392 851 | 4 848 984 | 19/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31698 | 163,24 | USD | 5 174 382 | 4 652 547 | 19/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 27615 | 228,90 | USD | 6 321 074 | 5 683 596 | 19/09/2024 |
ASML HOLDING | 3,1% | 6574 | 747,90 | EUR | 4 916 695 | 4 916 695 | 19/09/2024 |
FORTINET | 3,3% | 76110 | 75,66 | USD | 5 758 483 | 5 177 742 | 19/09/2024 |
INTUIT | 2,9% | 7836 | 654,49 | USD | 5 128 584 | 4 611 368 | 19/09/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8449 | 493,01 | USD | 4 165 441 | 3 745 358 | 19/09/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 13782 | 438,58 | USD | 6 044 510 | 5 434 923 | 19/09/2024 |
NVIDIA CORP | 6,2% | 93380 | 117,87 | USD | 11 006 701 | 9 896 679 | 19/09/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,0% | 16129 | 333,60 | USD | 5 380 634 | 4 838 000 | 19/09/2024 |
SALESFORCE | 2,5% | 16442 | 265,99 | USD | 4 373 408 | 3 932 351 | 19/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,7% | 37072 | 176,22 | USD | 6 532 828 | 5 873 995 | 19/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 23399 | 214,39 | USD | 5 016 512 | 4 510 598 | 19/09/2024 |
VISA | 2,2% | 13579 | 285,24 | USD | 3 873 274 | 3 482 656 | 19/09/2024 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
*
*