Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,19%
1 jaar 1,99%
2 jaar 12,30%
3 jaar 12,38%
5 jaar 10,08%
Rendement sinds oprichting 12,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 130 594 900
Rek courant 1,0% 1 333 980
Totaal in EUR 100,0% 131 928 879

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 501 399 0 22 804 336 23 305 735 17,7%
USD 0,8578 932 035 0 120 595 223 104 243 659 79,0%
DKK 0,1340 65 521 0 8 652 821 1 168 021 0,9%
SEK 0,0905 268 884 0 35 233 860 3 211 465 2,4%
Totaal in EUR 131 928 879

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,6% 3 385 778
Distributie 5,5% 7 221 119
Voeding 4,8% 6 240 380
Consumptie/Luxe 13,7% 17 955 372
Farmacie/Medical 12,7% 16 614 925
Holdings 2,4% 3 187 142
Financieel 4,7% 6 155 981
Technologie 53,5% 69 834 204
Totaal in EUR 130 594 900

2243.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/08/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,6% 8325 406,70 EUR 3 385 778 3 385 778 29/08/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 21689 229,00 USD 4 966 781 4 260 406 29/08/2025
COPART INC 2,2% 70715 48,81 USD 3 451 599 2 960 713 29/08/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,0% 74355 42,14 USD 3 133 320 2 687 699 29/08/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 66363 62,41 USD 4 141 715 3 552 680 29/08/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 784 5 599,05 USD 4 389 655 3 765 359 29/08/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,5% 1606 2 091,00 EUR 3 358 146 3 358 146 29/08/2025
L'OREAL 2,1% 6884 397,90 EUR 2 739 144 2 739 144 29/08/2025
LVMH 2,3% 6070 504,10 EUR 3 059 887 3 059 887 29/08/2025
MONCLER 2,2% 59626 49,67 EUR 2 961 623 2 961 623 29/08/2025
ON HOLDING 1,6% 53563 45,08 USD 2 414 620 2 071 213 29/08/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 13942 205,82 USD 2 869 542 2 461 436 29/08/2025
ELI LILLY 2,9% 6032 732,58 USD 4 418 923 3 790 464 29/08/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 6816 647,09 USD 4 410 565 3 783 295 29/08/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,8% 6006 473,30 USD 2 842 610 2 438 334 29/08/2025
NOVO NORDISK 0,9% 24116 358,80 DKK 8 652 821 1 159 243 29/08/2025
ZOETIS 2,3% 22283 156,02 USD 3 476 594 2 982 153 29/08/2025
Holdings
EQT AB 2,4% 103629 340,00 SEK 35 233 860 3 187 142 29/08/2025
Financieel
ADYEN NV 2,3% 2089 1 434,40 EUR 2 996 462 2 996 462 29/08/2025
MSCI 2,4% 6488 567,72 USD 3 683 367 3 159 519 29/08/2025
Technologie
ADOBE 2,4% 10202 356,70 USD 3 639 053 3 121 507 29/08/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 30103 213,53 USD 6 427 894 5 513 719 29/08/2025
APPLE COMPUTER 4,3% 28608 232,14 USD 6 641 061 5 696 570 29/08/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 31138 136,55 USD 4 251 894 3 647 190 29/08/2025
ASML HOLDING 2,5% 5154 636,60 EUR 3 281 036 3 281 036 29/08/2025
AUTODESK 1,2% 5811 314,70 USD 1 828 722 1 568 641 29/08/2025
BROADCOM 1,2% 6186 297,39 USD 1 839 655 1 578 019 29/08/2025
FORTINET 2,3% 44739 78,77 USD 3 524 091 3 022 895 29/08/2025
INTUIT 2,4% 5594 667,00 USD 3 731 198 3 200 547 29/08/2025
LAM RESEARCH 0,9% 13624 100,15 USD 1 364 444 1 170 393 29/08/2025
MASTERCARD 3,1% 8057 595,29 USD 4 796 252 4 114 129 29/08/2025
MICROSOFT 4,9% 15024 506,69 USD 7 612 511 6 529 860 29/08/2025
NVIDIA CORP 5,4% 47272 174,18 USD 8 233 837 7 062 821 29/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,0% 15990 190,52 USD 3 046 415 2 613 154 29/08/2025
SALESFORCE 2,0% 11912 256,25 USD 3 052 450 2 618 331 29/08/2025
SAP 0,8% 4412 231,70 EUR 1 022 260 1 022 260 29/08/2025
SERVICENOW 2,0% 3345 917,46 USD 3 068 904 2 632 444 29/08/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 20107 230,87 USD 4 642 103 3 981 903 29/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 15470 269,20 USD 4 164 524 3 572 246 29/08/2025
VISA 2,9% 12880 351,78 USD 4 530 926 3 886 538 29/08/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*