*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 15,40% |
---|---|
1 jaar | 22,21% |
2 jaar | 21,84% |
3 jaar | 5,97% |
5 jaar | 15,13% |
Rendement sinds oprichting | 14,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 153 923 700 |
Rek courant | 1,1% | 1 658 439 |
Totaal in EUR | 100,0% | 155 582 139 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 426 136 | 0 | 29 725 075 | 31 151 212 | 20,0% | |
USD | 0,8981 | 0 | 0 | 128 356 521 | 115 283 385 | 74,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 37 579 960 | 5 035 714 | 3,2% |
SEK | 0,0881 | 0 | 0 | 44 012 998 | 3 879 526 | 2,5% |
CHF | 1,0643 | 218 268 | 0 | 0 | 232 302 | 0,1% |
Totaal in EUR | 155 582 139 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,5% | 6 853 158 |
Distributie | 6,7% | 10 310 453 |
Voeding | 5,7% | 8 762 774 |
Consumptie/Luxe | 15,7% | 24 152 150 |
Farmacie/Medical | 12,9% | 19 911 340 |
Holdings | 2,5% | 3 879 526 |
Financieel | 6,7% | 10 359 270 |
Technologie | 45,3% | 69 695 030 |
Totaal in EUR | 153 923 700 |
2188.11 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,4% | 16646 | 411,70 | EUR | 6 853 158 | 6 853 158 | 18/09/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 34933 | 186,43 | USD | 6 512 559 | 5 849 254 | 18/09/2024 |
COPART INC | 2,9% | 97375 | 51,01 | USD | 4 967 099 | 4 461 199 | 18/09/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,1% | 93689 | 56,93 | USD | 5 333 715 | 4 790 475 | 18/09/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 84436 | 52,38 | USD | 4 422 758 | 3 972 299 | 18/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 1231 | 4 028,30 | USD | 4 958 837 | 4 453 779 | 18/09/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 2202 | 1 909,00 | EUR | 4 203 618 | 4 203 618 | 18/09/2024 |
L'OREAL | 1,9% | 8223 | 365,80 | EUR | 3 007 973 | 3 007 973 | 18/09/2024 |
LVMH | 2,0% | 5119 | 595,90 | EUR | 3 050 412 | 3 050 412 | 18/09/2024 |
MONCLER | 1,7% | 54568 | 49,64 | EUR | 2 708 756 | 2 708 756 | 18/09/2024 |
ON HOLDING | 4,3% | 147046 | 50,94 | USD | 7 490 523 | 6 727 612 | 18/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 14765 | 271,90 | USD | 4 014 604 | 3 605 715 | 18/09/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 7615 | 511,32 | USD | 3 893 702 | 3 497 128 | 18/09/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12942 | 482,05 | USD | 6 238 691 | 5 603 279 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 42130 | 892,00 | DKK | 37 579 960 | 5 035 714 | 18/09/2024 |
ZOETIS | 1,4% | 12294 | 196,48 | USD | 2 415 525 | 2 169 503 | 18/09/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,5% | 124895 | 352,40 | SEK | 44 012 998 | 3 879 526 | 18/09/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,3% | 3934 | 1 322,00 | EUR | 5 200 748 | 5 200 748 | 18/09/2024 |
MSCI | 3,3% | 10413 | 551,57 | USD | 5 743 498 | 5 158 522 | 18/09/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,0% | 10244 | 508,12 | USD | 5 205 181 | 4 675 033 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31698 | 160,86 | USD | 5 098 940 | 4 579 612 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 27615 | 220,69 | USD | 6 094 354 | 5 473 643 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 3,0% | 6574 | 715,00 | EUR | 4 700 410 | 4 700 410 | 18/09/2024 |
FORTINET | 3,3% | 76110 | 74,68 | USD | 5 683 895 | 5 104 989 | 18/09/2024 |
INTUIT | 2,9% | 7836 | 633,07 | USD | 4 960 737 | 4 455 485 | 18/09/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8449 | 494,76 | USD | 4 180 227 | 3 754 470 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 13782 | 430,84 | USD | 5 937 837 | 5 333 067 | 18/09/2024 |
NVIDIA CORP | 6,1% | 93380 | 113,25 | USD | 10 575 285 | 9 498 190 | 18/09/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,1% | 16129 | 329,68 | USD | 5 317 409 | 4 775 830 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 2,4% | 16442 | 252,43 | USD | 4 150 454 | 3 727 730 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 37072 | 167,28 | USD | 6 201 404 | 5 569 790 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 23399 | 215,48 | USD | 5 042 017 | 4 528 486 | 18/09/2024 |
VISA | 2,3% | 13579 | 288,48 | USD | 3 917 270 | 3 518 295 | 18/09/2024 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
*
*