Dierickx Leys fund II Growth klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -5,05%
1 jaar 3,67%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,30%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,0% 20 866 101
Rek courant 8,0% 1 821 538
Totaal in EUR 100,0% 22 687 638

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 816 498 0 7 463 683 9 280 180 40,9%
USD 0,9146 688 0 14 058 461 12 858 499 56,7%
CAD 0,6546 0 0 831 815 544 547 2,4%
GBP 1,1400 2 380 0 0 2 714 0,0%
HKD 0,1180 3 200 0 0 378 0,0%
DKK 0,1340 9 855 0 0 1 320 0,0%
Totaal in EUR 22 687 638

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,8% 794 531
Distributie 6,9% 1 441 335
Consumptie/Luxe 12,8% 2 665 715
Farmacie/Medical 29,7% 6 191 303
Financieel 7,2% 1 510 317
Technologie 39,6% 8 262 899
Totaal in EUR 20 866 101

1106.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/04/2020

Dierickx Leys fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,5% 5651 140,60 EUR 794 531 794 531 09/04/2020
Distributie
AMAZON COM 4,0% 480 2 042,76 USD 980 525 896 788 09/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,4% 26937 30,88 CAD 831 815 544 547 09/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 500 1 420,64 USD 710 320 649 659 09/04/2020
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 1000 645,00 EUR 645 000 645 000 09/04/2020
LVMH 3,0% 1962 347,20 EUR 681 206 681 206 09/04/2020
MONCLER 3,0% 21000 32,85 EUR 689 850 689 850 09/04/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 5994 145,73 USD 873 506 798 908 09/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 3,1% 1500 470,00 EUR 705 000 705 000 09/04/2020
FAGRON 3,6% 45187 18,01 EUR 813 818 813 818 09/04/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,3% 1649 503,79 USD 830 750 759 804 09/04/2020
ORPEA 3,1% 7325 94,82 EUR 694 557 694 557 09/04/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,9% 4650 188,50 EUR 876 525 876 525 09/04/2020
UCB 3,2% 9100 80,24 EUR 730 184 730 184 09/04/2020
ZOETIS 3,6% 6900 128,75 USD 888 375 812 508 09/04/2020
Financieel
MASTERCARD 3,3% 3035 269,40 USD 817 629 747 804 09/04/2020
VISA 3,4% 4800 173,69 USD 833 712 762 513 09/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,8% 15661 60,46 USD 946 864 866 002 09/04/2020
ADOBE 3,6% 2800 318,72 USD 892 416 816 204 09/04/2020
ALIBABA 3,6% 4600 196,37 USD 903 302 826 160 09/04/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 680 1 211,45 USD 823 786 753 435 09/04/2020
ASML HOLDING 3,7% 3235 257,50 EUR 833 013 833 013 09/04/2020
INTUIT 3,3% 3269 252,10 USD 824 115 753 736 09/04/2020
MICROSOFT 3,5% 5300 165,14 USD 875 242 800 496 09/04/2020
NVIDIA CORP 3,6% 3433 262,95 USD 902 707 825 616 09/04/2020
TENCENT-ADR 3,8% 18663 50,38 USD 940 242 859 945 09/04/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 4,1% 6261 162,11 USD 1 014 971 928 292 09/04/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*