Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/02/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 3,59%
1 jaar 21,87%
2 jaar 25,82%
3 jaar 13,19%
5 jaar 14,81%
Rendement sinds oprichting 15,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 194 563 452
Rek courant 3,2% 6 417 095
Totaal in EUR 100,0% 200 980 547

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 356 614 0 35 159 779 41 516 393 20,7%
USD 0,9675 41 063 0 154 675 593 149 680 650 74,5%
DKK 0,1341 0 0 41 507 400 5 564 067 2,8%
SEK 0,0885 233 117 0 47 445 408 4 219 311 2,1%
CHF 1,0641 117 0 0 125 0,0%
Totaal in EUR 200 980 547

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,9% 7 590 315
Distributie 7,1% 13 866 157
Voeding 4,8% 9 429 043
Consumptie/Luxe 14,4% 28 031 775
Farmacie/Medical 13,9% 27 097 798
Holdings 2,2% 4 198 682
Financieel 6,4% 12 523 592
Technologie 47,2% 91 826 091
Totaal in EUR 194 563 452

2503.4 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,8% 17449 435,00 EUR 7 590 315 7 590 315 07/02/2025
Distributie
AMAZON COM 4,0% 36618 229,15 USD 8 391 015 8 117 888 07/02/2025
COPART INC 2,9% 102073 58,21 USD 5 941 669 5 748 269 07/02/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,7% 98208 57,27 USD 5 624 372 5 441 300 07/02/2025
MONSTER BEVERAGE 2,0% 88510 46,57 USD 4 121 911 3 987 743 07/02/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 1291 4 887,47 USD 6 309 724 6 104 343 07/02/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 2309 2 706,00 EUR 6 248 154 6 248 154 07/02/2025
L'OREAL 1,5% 8619 340,60 EUR 2 935 631 2 935 631 07/02/2025
LVMH 1,8% 5365 684,20 EUR 3 670 733 3 670 733 07/02/2025
MONCLER 1,7% 57200 60,58 EUR 3 465 176 3 465 176 07/02/2025
ON HOLDING 2,8% 102755 56,41 USD 5 796 410 5 607 737 07/02/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15477 206,76 USD 3 200 025 3 095 864 07/02/2025
ELI LILLY 2,5% 6000 878,31 USD 5 269 860 5 098 327 07/02/2025
IDEXX LABORATORIES 1,8% 7983 459,78 USD 3 670 424 3 550 952 07/02/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,8% 13566 582,98 USD 7 908 707 7 651 279 07/02/2025
NOVO NORDISK 2,8% 66000 628,90 DKK 41 507 400 5 564 067 07/02/2025
ZOETIS 1,1% 12887 171,43 USD 2 209 218 2 137 309 07/02/2025
Holdings
EQT AB 2,1% 130920 362,40 SEK 47 445 408 4 198 682 07/02/2025
Financieel
ADYEN NV 3,2% 4124 1 553,20 EUR 6 405 397 6 405 397 07/02/2025
MSCI 3,0% 10915 579,39 USD 6 324 042 6 118 195 07/02/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 10739 433,07 USD 4 650 739 4 499 358 07/02/2025
ALPHABET INC class C 3,0% 33227 187,14 USD 6 218 101 6 015 702 07/02/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 28947 227,63 USD 6 589 206 6 374 728 07/02/2025
ASML HOLDING 2,4% 6891 703,00 EUR 4 844 373 4 844 373 07/02/2025
FORTINET 4,1% 79781 107,66 USD 8 589 222 8 309 644 07/02/2025
INTUIT 2,3% 8214 578,85 USD 4 754 674 4 599 910 07/02/2025
MASTERCARD 2,4% 8856 562,75 USD 4 983 714 4 821 495 07/02/2025
MICROSOFT 2,8% 14447 409,75 USD 5 919 658 5 726 974 07/02/2025
NVIDIA CORP 6,1% 97885 129,84 USD 12 709 388 12 295 700 07/02/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33816 193,94 USD 6 558 275 6 344 804 07/02/2025
SALESFORCE 2,7% 17236 325,83 USD 5 616 006 5 433 206 07/02/2025
SERVICENOW 2,2% 4500 1 008,29 USD 4 537 305 4 389 616 07/02/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,9% 38860 206,12 USD 8 009 823 7 749 105 07/02/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 24528 237,20 USD 5 818 042 5 628 665 07/02/2025
VISA 2,4% 14235 348,02 USD 4 954 065 4 792 811 07/02/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*