Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 29,67%
1 jaar 18,28%
2 jaar -3,98%
3 jaar 8,64%
5 jaar 13,70%
Rendement sinds oprichting 12,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 94 004 697
Rek courant 3,9% 3 789 731
Totaal in EUR 100,0% 97 794 428

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 146 713 0 26 503 799 29 650 512 30,3%
USD 0,9217 439 599 0 67 613 565 62 727 996 64,1%
DKK 0,1341 70 321 0 22 264 346 2 995 079 3,1%
SEK 0,0880 0 0 24 910 000 2 192 454 2,2%
CHF 1,0542 216 635 0 0 228 388 0,2%
Totaal in EUR 97 794 428

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,4% 6 996 867
Distributie 3,1% 2 947 666
Voeding 6,9% 6 529 629
Consumptie/Luxe 16,8% 15 760 762
Farmacie/Medical 14,7% 13 862 301
Holdings 2,3% 2 192 454
Financieel 3,6% 3 410 820
Technologie 45,0% 42 304 198
Totaal in EUR 94 004 697

1818.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,5% 13328 328,80 EUR 4 382 246 4 382 246 01/12/2023
TESLA 2,7% 11877 238,83 USD 2 836 584 2 614 621 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 3,0% 21750 147,03 USD 3 197 903 2 947 666 01/12/2023
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,2% 1500 2 233,83 USD 3 350 745 3 088 549 01/12/2023
MONSTER BEVERAGE 3,5% 67606 55,22 USD 3 733 203 3 441 080 01/12/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 986 3 159,56 USD 3 115 326 2 871 552 01/12/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1763 1 915,20 EUR 3 376 498 3 376 498 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,6% 4074 392,90 EUR 1 600 675 1 600 675 01/12/2023
L'OREAL 2,9% 6584 436,15 EUR 2 871 612 2 871 612 01/12/2023
LVMH 2,9% 4042 699,20 EUR 2 826 166 2 826 166 01/12/2023
MONCLER 2,3% 43691 50,68 EUR 2 214 260 2 214 260 01/12/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 10083 223,48 USD 2 253 349 2 077 024 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 23635 53,84 EUR 1 272 508 1 272 508 01/12/2023
IDEXX LABORATORIES 2,3% 5000 482,60 USD 2 413 000 2 224 182 01/12/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9059 315,20 USD 2 855 397 2 631 962 01/12/2023
NOVO NORDISK 3,1% 32012 695,50 DKK 22 264 346 2 985 649 30/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,2% 5907 202,00 EUR 1 193 214 1 193 214 01/12/2023
ZOETIS 1,5% 8950 179,13 USD 1 603 214 1 477 762 01/12/2023
Holdings
EQT AB 2,2% 100000 249,10 SEK 24 910 000 2 192 454 01/12/2023
Financieel
ADYEN NV 3,5% 3150 1 082,80 EUR 3 410 820 3 410 820 01/12/2023
Technologie
ADOBE 3,8% 6564 612,47 USD 4 020 253 3 705 668 01/12/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 25380 133,32 USD 3 383 662 3 118 890 01/12/2023
APPLE COMPUTER 4,0% 22110 191,24 USD 4 228 316 3 897 450 01/12/2023
ASML HOLDING 3,4% 5264 637,50 EUR 3 355 800 3 355 800 01/12/2023
FORTINET 2,9% 58906 52,49 USD 3 091 976 2 850 028 01/12/2023
INTUIT 3,4% 6274 574,32 USD 3 603 284 3 321 326 01/12/2023
MASTERCARD 2,6% 6765 414,36 USD 2 803 145 2 583 799 01/12/2023
MICROSOFT 3,9% 11034 374,51 USD 4 132 343 3 808 987 01/12/2023
NVIDIA CORP 4,8% 11000 467,65 USD 5 144 150 4 741 620 01/12/2023
SALESFORCE 3,2% 13166 260,00 USD 3 423 160 3 155 297 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 25615 98,55 USD 2 524 358 2 326 827 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 17400 178,84 USD 3 111 816 2 868 316 01/12/2023
VISA 2,6% 10873 256,45 USD 2 788 381 2 570 190 01/12/2023

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*