Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,12%
1 jaar 1,49%
2 jaar 13,57%
3 jaar 13,91%
5 jaar 11,16%
Rendement sinds oprichting 13,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 159 519 761
Rek courant 0,7% 1 119 172
Totaal in EUR 100,0% 160 638 933

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 096 303 0 28 678 890 29 775 193 18,5%
USD 0,8563 26 707 0 142 515 855 122 059 197 76,0%
DKK 0,1340 0 0 35 871 374 4 806 764 3,0%
SEK 0,0898 0 0 44 511 265 3 997 779 2,5%
Totaal in EUR 160 638 933

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 4 549 907
Distributie 5,7% 9 077 920
Voeding 4,9% 7 885 361
Consumptie/Luxe 14,4% 23 026 705
Farmacie/Medical 14,0% 22 406 089
Holdings 2,5% 3 997 779
Financieel 5,1% 8 167 256
Technologie 50,4% 80 408 743
Totaal in EUR 159 519 761

2268.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 10792 421,60 EUR 4 549 907 4 549 907 11/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 29006 225,00 USD 6 526 321 5 588 489 11/07/2025
COPART INC 2,2% 85862 47,46 USD 4 075 011 3 489 432 11/07/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,5% 83844 56,00 USD 4 695 264 4 020 555 11/07/2025
MONSTER BEVERAGE 2,4% 76719 58,83 USD 4 513 379 3 864 806 11/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 989 5 717,10 USD 5 654 212 4 841 702 11/07/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 1898 2 436,00 EUR 4 623 528 4 623 528 11/07/2025
L'OREAL 2,3% 10062 373,85 EUR 3 761 679 3 761 679 11/07/2025
LVMH 1,9% 6393 487,70 EUR 3 117 866 3 117 866 11/07/2025
MONCLER 2,1% 66385 51,00 EUR 3 385 635 3 385 635 11/07/2025
ON HOLDING 2,1% 73407 52,44 USD 3 849 463 3 296 295 11/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 16779 204,85 USD 3 437 178 2 943 256 11/07/2025
ELI LILLY 2,7% 6502 793,01 USD 5 156 151 4 415 212 11/07/2025
IDEXX LABORATORIES 2,3% 8204 533,37 USD 4 375 767 3 746 970 11/07/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,3% 8344 512,06 USD 4 272 629 3 658 652 11/07/2025
NOVO NORDISK 3,0% 78743 455,55 DKK 35 871 374 4 806 764 10/07/2025
ZOETIS 1,8% 21367 154,96 USD 3 311 030 2 835 235 11/07/2025
Holdings
EQT AB 2,5% 130954 339,90 SEK 44 511 265 3 997 779 10/07/2025
Financieel
ADYEN NV 2,5% 2676 1 519,00 EUR 4 064 844 4 064 844 11/07/2025
MSCI 2,6% 8471 565,56 USD 4 790 859 4 102 412 11/07/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11484 363,35 USD 4 172 711 3 573 093 11/07/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 36286 181,31 USD 6 579 015 5 633 610 11/07/2025
APPLE COMPUTER 3,7% 33139 211,16 USD 6 997 631 5 992 072 11/07/2025
ARISTA NETWORKS 2,0% 35995 106,29 USD 3 825 909 3 276 126 10/07/2025
ASML HOLDING 2,6% 6011 683,90 EUR 4 110 923 4 110 923 11/07/2025
AUTODESK 0,6% 4123 280,39 USD 1 156 048 989 924 11/07/2025
BROADCOM 0,8% 5178 274,38 USD 1 420 740 1 216 579 11/07/2025
FORTINET 2,9% 54537 99,06 USD 5 402 435 4 626 105 11/07/2025
INTUIT 2,7% 6786 747,90 USD 5 075 249 4 345 936 11/07/2025
MASTERCARD 2,8% 9478 550,18 USD 5 214 606 4 465 267 11/07/2025
MICROSOFT 4,8% 17791 503,32 USD 8 954 566 7 667 795 11/07/2025
NVIDIA CORP 5,8% 65809 164,10 USD 10 799 257 9 247 404 10/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 20770 187,39 USD 3 892 090 3 332 797 11/07/2025
SALESFORCE 2,0% 14831 258,07 USD 3 827 436 3 277 434 11/07/2025
SAP 0,7% 4126 258,00 EUR 1 064 508 1 064 508 11/07/2025
SERVICENOW 2,1% 4106 938,78 USD 3 854 631 3 300 720 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 27502 230,40 USD 6 336 461 5 425 911 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 19083 275,89 USD 5 264 809 4 508 256 11/07/2025
VISA 2,7% 14615 347,93 USD 5 084 997 4 354 283 11/07/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*