*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,01% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,40% |
| 2 jaar | 11,93% |
| 3 jaar | 14,64% |
| 5 jaar | 9,89% |
| Rendement sinds oprichting | 12,32% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 87 065 600 |
| Rek courant | 2,1% | 1 885 638 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 88 951 238 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 860 402 | 0 | 14 212 587 | 16 072 989 | 18,1% | |
| USD | 0,8673 | 0 | 0 | 81 686 876 | 70 847 001 | 79,6% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 7 829 540 | 1 073 611 | 1,2% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 542 018 | 957 637 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 88 951 238 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 718 854 |
| Distributie | 5,2% | 4 498 105 |
| Voeding | 4,4% | 3 860 026 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 620 450 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 826 005 |
| Holdings | 1,1% | 957 637 |
| Financieel | 5,0% | 4 369 979 |
| Technologie | 54,2% | 47 214 545 |
| Totaal in EUR | 87 065 600 | |
2271.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 336,70 | EUR | 1 718 854 | 1 718 854 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 226,06 | USD | 3 055 427 | 2 649 971 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 38,91 | USD | 2 130 906 | 1 848 134 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,19 | USD | 1 494 219 | 1 295 936 | 24/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 73,24 | USD | 2 956 406 | 2 564 090 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 875,37 | USD | 2 281 673 | 1 978 894 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 110,00 | EUR | 1 915 880 | 1 915 880 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 365,30 | EUR | 1 562 388 | 1 562 388 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 621,70 | EUR | 1 973 276 | 1 973 276 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,40 | EUR | 1 872 142 | 1 872 142 | 24/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 40,79 | USD | 1 519 509 | 1 317 870 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 226,98 | USD | 1 965 193 | 1 704 411 | 24/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 070,16 | USD | 4 223 922 | 3 663 406 | 24/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 752,71 | USD | 3 399 991 | 2 948 811 | 24/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 568,60 | USD | 2 067 998 | 1 793 574 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 282,90 | DKK | 7 829 540 | 1 048 375 | 24/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 194,55 | EUR | 721 975 | 721 975 | 24/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,87 | USD | 2 243 115 | 1 945 453 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 318,00 | SEK | 10 542 018 | 957 637 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 317,00 | EUR | 1 637 031 | 1 637 031 | 24/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,52 | USD | 938 059 | 813 578 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 556,60 | USD | 2 213 042 | 1 919 370 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 318,75 | USD | 1 910 906 | 1 657 328 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 16280 | 318,37 | USD | 5 183 064 | 4 495 269 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17511 | 275,80 | USD | 4 829 534 | 4 188 653 | 24/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,3% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 076 559 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 858,80 | EUR | 2 124 671 | 2 124 671 | 24/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 289,85 | USD | 1 984 023 | 1 720 743 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4744 | 377,66 | USD | 1 791 619 | 1 553 871 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 79,76 | USD | 2 025 665 | 1 756 858 | 24/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 653,24 | USD | 2 248 452 | 1 950 082 | 24/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 953 636 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 537,85 | USD | 2 996 900 | 2 599 211 | 24/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 008,36 | USD | 1 209 033 | 1 048 594 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 473,76 | USD | 4 680 275 | 4 059 201 | 24/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 182,55 | USD | 5 263 829 | 4 565 317 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 200,28 | USD | 1 138 392 | 987 327 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 183,89 | USD | 1 511 392 | 1 310 830 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 226,82 | USD | 1 552 129 | 1 346 161 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 207,05 | EUR | 686 371 | 686 371 | 24/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 815,84 | USD | 1 817 692 | 1 576 483 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 284,64 | USD | 2 858 355 | 2 479 050 | 24/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 235,74 | USD | 1 844 666 | 1 599 878 | 24/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 329,30 | USD | 2 857 665 | 2 478 452 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
*
*