*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,19% |
---|---|
1 jaar | 1,99% |
2 jaar | 12,30% |
3 jaar | 12,38% |
5 jaar | 10,08% |
Rendement sinds oprichting | 12,56% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 130 594 900 |
Rek courant | 1,0% | 1 333 980 |
Totaal in EUR | 100,0% | 131 928 879 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 501 399 | 0 | 22 804 336 | 23 305 735 | 17,7% | |
USD | 0,8578 | 932 035 | 0 | 120 595 223 | 104 243 659 | 79,0% |
DKK | 0,1340 | 65 521 | 0 | 8 652 821 | 1 168 021 | 0,9% |
SEK | 0,0905 | 268 884 | 0 | 35 233 860 | 3 211 465 | 2,4% |
Totaal in EUR | 131 928 879 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,6% | 3 385 778 |
Distributie | 5,5% | 7 221 119 |
Voeding | 4,8% | 6 240 380 |
Consumptie/Luxe | 13,7% | 17 955 372 |
Farmacie/Medical | 12,7% | 16 614 925 |
Holdings | 2,4% | 3 187 142 |
Financieel | 4,7% | 6 155 981 |
Technologie | 53,5% | 69 834 204 |
Totaal in EUR | 130 594 900 |
2243.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,6% | 8325 | 406,70 | EUR | 3 385 778 | 3 385 778 | 29/08/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,2% | 21689 | 229,00 | USD | 4 966 781 | 4 260 406 | 29/08/2025 |
COPART INC | 2,2% | 70715 | 48,81 | USD | 3 451 599 | 2 960 713 | 29/08/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 74355 | 42,14 | USD | 3 133 320 | 2 687 699 | 29/08/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 66363 | 62,41 | USD | 4 141 715 | 3 552 680 | 29/08/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 784 | 5 599,05 | USD | 4 389 655 | 3 765 359 | 29/08/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,5% | 1606 | 2 091,00 | EUR | 3 358 146 | 3 358 146 | 29/08/2025 |
L'OREAL | 2,1% | 6884 | 397,90 | EUR | 2 739 144 | 2 739 144 | 29/08/2025 |
LVMH | 2,3% | 6070 | 504,10 | EUR | 3 059 887 | 3 059 887 | 29/08/2025 |
MONCLER | 2,2% | 59626 | 49,67 | EUR | 2 961 623 | 2 961 623 | 29/08/2025 |
ON HOLDING | 1,6% | 53563 | 45,08 | USD | 2 414 620 | 2 071 213 | 29/08/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 13942 | 205,82 | USD | 2 869 542 | 2 461 436 | 29/08/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 6032 | 732,58 | USD | 4 418 923 | 3 790 464 | 29/08/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 6816 | 647,09 | USD | 4 410 565 | 3 783 295 | 29/08/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 6006 | 473,30 | USD | 2 842 610 | 2 438 334 | 29/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24116 | 358,80 | DKK | 8 652 821 | 1 159 243 | 29/08/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22283 | 156,02 | USD | 3 476 594 | 2 982 153 | 29/08/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,4% | 103629 | 340,00 | SEK | 35 233 860 | 3 187 142 | 29/08/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,3% | 2089 | 1 434,40 | EUR | 2 996 462 | 2 996 462 | 29/08/2025 |
MSCI | 2,4% | 6488 | 567,72 | USD | 3 683 367 | 3 159 519 | 29/08/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10202 | 356,70 | USD | 3 639 053 | 3 121 507 | 29/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 30103 | 213,53 | USD | 6 427 894 | 5 513 719 | 29/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 28608 | 232,14 | USD | 6 641 061 | 5 696 570 | 29/08/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 31138 | 136,55 | USD | 4 251 894 | 3 647 190 | 29/08/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 5154 | 636,60 | EUR | 3 281 036 | 3 281 036 | 29/08/2025 |
AUTODESK | 1,2% | 5811 | 314,70 | USD | 1 828 722 | 1 568 641 | 29/08/2025 |
BROADCOM | 1,2% | 6186 | 297,39 | USD | 1 839 655 | 1 578 019 | 29/08/2025 |
FORTINET | 2,3% | 44739 | 78,77 | USD | 3 524 091 | 3 022 895 | 29/08/2025 |
INTUIT | 2,4% | 5594 | 667,00 | USD | 3 731 198 | 3 200 547 | 29/08/2025 |
LAM RESEARCH | 0,9% | 13624 | 100,15 | USD | 1 364 444 | 1 170 393 | 29/08/2025 |
MASTERCARD | 3,1% | 8057 | 595,29 | USD | 4 796 252 | 4 114 129 | 29/08/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 15024 | 506,69 | USD | 7 612 511 | 6 529 860 | 29/08/2025 |
NVIDIA CORP | 5,4% | 47272 | 174,18 | USD | 8 233 837 | 7 062 821 | 29/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 15990 | 190,52 | USD | 3 046 415 | 2 613 154 | 29/08/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 11912 | 256,25 | USD | 3 052 450 | 2 618 331 | 29/08/2025 |
SAP | 0,8% | 4412 | 231,70 | EUR | 1 022 260 | 1 022 260 | 29/08/2025 |
SERVICENOW | 2,0% | 3345 | 917,46 | USD | 3 068 904 | 2 632 444 | 29/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 20107 | 230,87 | USD | 4 642 103 | 3 981 903 | 29/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 15470 | 269,20 | USD | 4 164 524 | 3 572 246 | 29/08/2025 |
VISA | 2,9% | 12880 | 351,78 | USD | 4 530 926 | 3 886 538 | 29/08/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
*
*