Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -26,47%
1 jaar -15,59%
2 jaar 7,12%
3 jaar 9,90%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 10,65%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 68 592 317
Rek courant 0,6% 397 282
Totaal in EUR 100,0% 68 989 600

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 1,0024 0 0 3 790 261 3 799 356 5,5%
EUR 397 282 0 17 151 390 17 548 672 25,4%
USD 0,9565 0 0 48 210 948 46 113 785 66,8%
SEK 0,0936 0 0 16 324 246 1 527 786 2,2%
Totaal in EUR 68 989 600

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 2 217 910
Transport/Vervoer 3,8% 2 576 100
Distributie 3,0% 2 061 137
Voeding 4,5% 3 090 392
Consumptie/Luxe 12,6% 8 610 819
Farmacie/Medical 15,7% 10 760 041
Holdings 4,5% 3 109 233
Financieel 7,9% 5 394 552
Technologie 44,9% 30 772 134
Totaal in EUR 68 592 317

1448.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 650 3 404,00 CHF 2 212 600 2 217 910 29/06/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,7% 14687 175,40 EUR 2 576 100 2 576 100 29/06/2022
Distributie
AMAZON COM 3,0% 19784 108,92 USD 2 154 873 2 061 137 29/06/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,5% 34611 93,35 USD 3 230 937 3 090 392 29/06/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 2011 1 076,00 EUR 2 163 836 2 163 836 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 2,8% 3910 500,60 EUR 1 957 346 1 957 346 29/06/2022
LVMH 3,9% 4596 589,00 EUR 2 707 044 2 707 044 29/06/2022
MONCLER 2,6% 43691 40,80 EUR 1 782 593 1 782 593 29/06/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10083 252,86 USD 2 549 587 2 438 681 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 23635 74,42 EUR 1 758 917 1 758 917 29/06/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4557 358,22 USD 1 632 409 1 561 399 29/06/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,5% 9059 202,59 USD 1 835 263 1 755 429 29/06/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,5% 5907 297,40 EUR 1 756 742 1 756 742 29/06/2022
ZOETIS 2,2% 8950 173,92 USD 1 556 584 1 488 873 29/06/2022
Holdings
EQT AB 2,2% 76496 213,40 SEK 16 324 246 1 527 786 29/06/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,3% 1808 872,60 CHF 1 577 661 1 581 447 29/06/2022
Financieel
MASTERCARD 4,0% 8916 322,59 USD 2 876 212 2 751 098 29/06/2022
VISA 3,8% 13853 199,50 USD 2 763 674 2 643 454 29/06/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,1% 37577 77,96 USD 2 929 503 2 802 070 29/06/2022
ADOBE 3,0% 5898 368,50 USD 2 173 413 2 078 870 29/06/2022
ALPHABET INC class C 4,0% 1269 2 245,13 USD 2 849 070 2 725 136 29/06/2022
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 139,23 USD 3 078 375 2 944 467 29/06/2022
ASML HOLDING 3,5% 5264 465,20 EUR 2 448 813 2 448 813 29/06/2022
FORTINET 6,0% 75195 57,17 USD 4 298 898 4 111 897 30/06/2022
INTUIT 3,4% 6274 389,66 USD 2 444 727 2 338 382 29/06/2022
MICROSOFT 4,0% 11034 260,26 USD 2 871 709 2 746 790 29/06/2022
NVIDIA CORP 3,6% 16857 155,42 USD 2 619 915 2 505 949 29/06/2022
SALESFORCE 3,1% 13166 170,61 USD 2 246 251 2 148 540 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 25615 83,65 USD 2 142 695 2 049 488 29/06/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 9797 199,74 USD 1 956 853 1 871 730 29/06/2022

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*