*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,96% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,34% |
| 2 jaar | 18,25% |
| 3 jaar | 17,67% |
| 5 jaar | 10,72% |
| Rendement sinds oprichting | 12,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 101 014 924 |
| Rek courant | 1,7% | 1 713 190 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 102 728 114 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 157 961 | 0 | 16 698 838 | 17 856 799 | 17,4% | |
| USD | 0,8601 | 626 327 | 0 | 95 067 542 | 82 306 262 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 69 152 | 0 | 10 674 204 | 1 438 535 | 1,4% |
| SEK | 0,0915 | 79 431 | 0 | 12 234 938 | 1 126 518 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 102 728 114 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 2 038 464 |
| Distributie | 5,3% | 5 310 102 |
| Voeding | 4,6% | 4 640 622 |
| Consumptie/Luxe | 12,0% | 12 139 930 |
| Farmacie/Medical | 14,5% | 14 684 916 |
| Holdings | 1,1% | 1 119 252 |
| Financieel | 5,1% | 5 171 111 |
| Technologie | 55,3% | 55 910 527 |
| Totaal in EUR | 101 014 924 | |
2345.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5760 | 353,90 | EUR | 2 038 464 | 2 038 464 | 24/10/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 15240 | 224,21 | USD | 3 416 960 | 2 938 926 | 24/10/2025 |
| COPART INC | 2,3% | 61730 | 44,66 | USD | 2 756 862 | 2 371 176 | 24/10/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 54002 | 41,19 | USD | 2 224 342 | 1 913 156 | 24/10/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 45503 | 69,69 | USD | 3 171 104 | 2 727 465 | 24/10/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 534 | 5 146,16 | USD | 2 748 049 | 2 363 596 | 24/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 1033 | 2 194,00 | EUR | 2 266 402 | 2 266 402 | 24/10/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4828 | 374,70 | EUR | 1 809 052 | 1 809 052 | 24/10/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3585 | 612,50 | EUR | 2 195 813 | 2 195 813 | 24/10/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 37420 | 53,42 | EUR | 1 998 976 | 1 998 976 | 24/10/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 41992 | 41,70 | USD | 1 751 066 | 1 506 092 | 24/10/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9766 | 223,01 | USD | 2 177 916 | 1 873 224 | 24/10/2025 |
| ELI LILLY | 3,1% | 4456 | 825,45 | USD | 3 678 205 | 3 163 623 | 24/10/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 5100 | 640,85 | USD | 3 268 335 | 2 811 094 | 24/10/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 4105 | 546,51 | USD | 2 243 424 | 1 929 568 | 24/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 31202 | 342,10 | DKK | 10 674 204 | 1 429 276 | 24/10/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 4190 | 211,60 | EUR | 886 604 | 886 604 | 24/10/2025 |
| ZOETIS | 2,5% | 20583 | 146,39 | USD | 3 013 055 | 2 591 527 | 24/10/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 37370 | 327,40 | SEK | 12 234 938 | 1 119 252 | 24/10/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,1% | 1407 | 1 512,60 | EUR | 2 128 228 | 2 128 228 | 24/10/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11687 | 94,42 | USD | 1 103 487 | 949 108 | 24/10/2025 |
| MSCI | 2,0% | 4489 | 542,29 | USD | 2 434 340 | 2 093 775 | 24/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 6765 | 353,52 | USD | 2 391 563 | 2 056 982 | 24/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,0% | 18355 | 260,51 | USD | 4 781 661 | 4 112 705 | 24/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,3% | 19742 | 262,82 | USD | 5 188 592 | 4 462 706 | 24/10/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 3,0% | 22986 | 153,82 | USD | 3 535 707 | 3 041 060 | 24/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2797 | 894,40 | EUR | 2 501 637 | 2 501 637 | 24/10/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7722 | 312,88 | USD | 2 416 059 | 2 078 052 | 24/10/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 5354 | 354,13 | USD | 1 896 012 | 1 630 759 | 24/10/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 28631 | 85,56 | USD | 2 449 668 | 2 106 959 | 24/10/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3887 | 683,09 | USD | 2 655 171 | 2 283 711 | 24/10/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 8695 | 151,68 | USD | 1 318 858 | 1 134 349 | 24/10/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 6289 | 573,67 | USD | 3 607 811 | 3 103 077 | 24/10/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 687 | 2 161,11 | USD | 1 484 683 | 1 276 975 | 24/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 11143 | 523,61 | USD | 5 834 586 | 5 018 325 | 24/10/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 32507 | 186,26 | USD | 6 054 754 | 5 207 692 | 24/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,5% | 6414 | 283,33 | USD | 1 817 279 | 1 563 041 | 24/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 9270 | 217,11 | USD | 2 012 610 | 1 731 045 | 24/10/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7719 | 254,83 | USD | 1 967 033 | 1 691 844 | 24/10/2025 |
| SAP | 0,9% | 3744 | 233,35 | EUR | 873 662 | 873 662 | 24/10/2025 |
| SERVICENOW | 2,0% | 2518 | 930,17 | USD | 2 342 168 | 2 014 498 | 24/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 11324 | 294,96 | USD | 3 340 127 | 2 872 842 | 24/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8825 | 293,02 | USD | 2 585 902 | 2 224 133 | 24/10/2025 |
| VISA | 2,8% | 9788 | 347,38 | USD | 3 400 155 | 2 924 472 | 24/10/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
*
*