*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,36% |
|---|---|
| 1 jaar | -5,57% |
| 2 jaar | 12,69% |
| 3 jaar | 15,80% |
| 5 jaar | 10,53% |
| Rendement sinds oprichting | 12,69% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 82 286 052 |
| Rek courant | 2,6% | 2 184 819 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 84 470 871 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 074 443 | 0 | 13 626 260 | 14 700 702 | 17,4% | |
| USD | 0,8603 | 1 252 176 | 0 | 77 533 587 | 67 779 404 | 80,2% |
| DKK | 0,1339 | 130 234 | 0 | 7 689 528 | 1 047 066 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 171 790 | 0 | 10 160 478 | 943 698 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 84 470 871 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 556 105 |
| Distributie | 5,0% | 4 130 466 |
| Voeding | 4,5% | 3 670 401 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 225 286 |
| Farmacie/Medical | 15,0% | 12 373 717 |
| Holdings | 1,1% | 928 007 |
| Financieel | 4,9% | 4 035 582 |
| Technologie | 55,1% | 45 366 488 |
| Totaal in EUR | 82 286 052 | |
2335.4 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4737 | 328,50 | EUR | 1 556 105 | 1 556 105 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12547 | 226,99 | USD | 2 848 044 | 2 450 172 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50850 | 38,41 | USD | 1 953 149 | 1 680 294 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 44483 | 33,61 | USD | 1 495 074 | 1 286 212 | 08/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,94 | USD | 2 771 345 | 2 384 189 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 430 | 5 177,39 | USD | 2 226 278 | 1 915 267 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 838 | 2 132,00 | EUR | 1 786 616 | 1 786 616 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3968 | 365,35 | EUR | 1 449 709 | 1 449 709 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 625,20 | EUR | 1 871 849 | 1 871 849 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 30820 | 57,72 | EUR | 1 778 930 | 1 778 930 | 08/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 47,02 | USD | 1 653 976 | 1 422 915 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8036 | 224,48 | USD | 1 803 921 | 1 551 914 | 08/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 997,59 | USD | 3 652 177 | 3 141 968 | 08/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4175 | 706,65 | USD | 2 950 264 | 2 538 112 | 08/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 566,97 | USD | 1 912 390 | 1 645 229 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25696 | 299,25 | DKK | 7 689 528 | 1 029 628 | 08/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 211,50 | EUR | 743 846 | 743 846 | 08/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16950 | 118,16 | USD | 2 002 812 | 1 723 019 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30780 | 330,10 | SEK | 10 160 478 | 928 007 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1151 | 1 334,00 | EUR | 1 535 434 | 1 535 434 | 08/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 94,28 | USD | 926 584 | 797 140 | 08/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 536,90 | USD | 1 979 550 | 1 703 007 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5563 | 339,12 | USD | 1 886 525 | 1 622 977 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15260 | 314,45 | USD | 4 798 507 | 4 128 156 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16413 | 277,99 | USD | 4 562 650 | 3 925 248 | 08/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18929 | 128,59 | USD | 2 434 080 | 2 094 040 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2333 | 963,20 | EUR | 2 247 146 | 2 247 146 | 08/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6351 | 301,40 | USD | 1 914 191 | 1 646 779 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 401,19 | USD | 1 827 019 | 1 571 785 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23580 | 83,53 | USD | 1 969 637 | 1 694 479 | 08/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3192 | 656,48 | USD | 2 095 484 | 1 802 745 | 08/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 158,70 | USD | 1 143 434 | 983 696 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5170 | 540,44 | USD | 2 794 075 | 2 403 743 | 08/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 556 | 2 088,36 | USD | 1 161 128 | 998 919 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9258 | 491,12 | USD | 4 546 789 | 3 911 603 | 08/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 26773 | 185,57 | USD | 4 968 386 | 4 274 303 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5265 | 220,54 | USD | 1 161 143 | 998 932 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7629 | 195,37 | USD | 1 490 478 | 1 282 258 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 259,53 | USD | 1 647 756 | 1 417 565 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 209,05 | EUR | 656 626 | 656 626 | 08/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2064 | 853,52 | USD | 1 761 665 | 1 515 561 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 301,87 | USD | 2 813 730 | 2 420 653 | 08/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7315 | 239,05 | USD | 1 748 651 | 1 504 365 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8055 | 326,84 | USD | 2 632 696 | 2 264 909 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
*
*