Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,96%
1 jaar 2,34%
2 jaar 18,25%
3 jaar 17,67%
5 jaar 10,72%
Rendement sinds oprichting 12,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 101 014 924
Rek courant 1,7% 1 713 190
Totaal in EUR 100,0% 102 728 114

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 157 961 0 16 698 838 17 856 799 17,4%
USD 0,8601 626 327 0 95 067 542 82 306 262 80,1%
DKK 0,1339 69 152 0 10 674 204 1 438 535 1,4%
SEK 0,0915 79 431 0 12 234 938 1 126 518 1,1%
Totaal in EUR 102 728 114

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 2 038 464
Distributie 5,3% 5 310 102
Voeding 4,6% 4 640 622
Consumptie/Luxe 12,0% 12 139 930
Farmacie/Medical 14,5% 14 684 916
Holdings 1,1% 1 119 252
Financieel 5,1% 5 171 111
Technologie 55,3% 55 910 527
Totaal in EUR 101 014 924

2345.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/10/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5760 353,90 EUR 2 038 464 2 038 464 24/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 15240 224,21 USD 3 416 960 2 938 926 24/10/2025
COPART INC 2,3% 61730 44,66 USD 2 756 862 2 371 176 24/10/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,9% 54002 41,19 USD 2 224 342 1 913 156 24/10/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 45503 69,69 USD 3 171 104 2 727 465 24/10/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 534 5 146,16 USD 2 748 049 2 363 596 24/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 1033 2 194,00 EUR 2 266 402 2 266 402 24/10/2025
L'OREAL 1,8% 4828 374,70 EUR 1 809 052 1 809 052 24/10/2025
LVMH 2,1% 3585 612,50 EUR 2 195 813 2 195 813 24/10/2025
MONCLER 1,9% 37420 53,42 EUR 1 998 976 1 998 976 24/10/2025
ON HOLDING 1,5% 41992 41,70 USD 1 751 066 1 506 092 24/10/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9766 223,01 USD 2 177 916 1 873 224 24/10/2025
ELI LILLY 3,1% 4456 825,45 USD 3 678 205 3 163 623 24/10/2025
IDEXX LABORATORIES 2,7% 5100 640,85 USD 3 268 335 2 811 094 24/10/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 4105 546,51 USD 2 243 424 1 929 568 24/10/2025
NOVO NORDISK 1,4% 31202 342,10 DKK 10 674 204 1 429 276 24/10/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 4190 211,60 EUR 886 604 886 604 24/10/2025
ZOETIS 2,5% 20583 146,39 USD 3 013 055 2 591 527 24/10/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 37370 327,40 SEK 12 234 938 1 119 252 24/10/2025
Financieel
ADYEN NV 2,1% 1407 1 512,60 EUR 2 128 228 2 128 228 24/10/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 11687 94,42 USD 1 103 487 949 108 24/10/2025
MSCI 2,0% 4489 542,29 USD 2 434 340 2 093 775 24/10/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 6765 353,52 USD 2 391 563 2 056 982 24/10/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 18355 260,51 USD 4 781 661 4 112 705 24/10/2025
APPLE COMPUTER 4,3% 19742 262,82 USD 5 188 592 4 462 706 24/10/2025
ARISTA NETWORKS 3,0% 22986 153,82 USD 3 535 707 3 041 060 24/10/2025
ASML HOLDING 2,4% 2797 894,40 EUR 2 501 637 2 501 637 24/10/2025
AUTODESK 2,0% 7722 312,88 USD 2 416 059 2 078 052 24/10/2025
BROADCOM 1,6% 5354 354,13 USD 1 896 012 1 630 759 24/10/2025
FORTINET 2,1% 28631 85,56 USD 2 449 668 2 106 959 24/10/2025
INTUIT 2,2% 3887 683,09 USD 2 655 171 2 283 711 24/10/2025
LAM RESEARCH 1,1% 8695 151,68 USD 1 318 858 1 134 349 24/10/2025
MASTERCARD 3,0% 6289 573,67 USD 3 607 811 3 103 077 24/10/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 687 2 161,11 USD 1 484 683 1 276 975 24/10/2025
MICROSOFT 4,9% 11143 523,61 USD 5 834 586 5 018 325 24/10/2025
NVIDIA CORP 5,1% 32507 186,26 USD 6 054 754 5 207 692 24/10/2025
ORACLE CORP. 1,5% 6414 283,33 USD 1 817 279 1 563 041 24/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 9270 217,11 USD 2 012 610 1 731 045 24/10/2025
SALESFORCE 1,6% 7719 254,83 USD 1 967 033 1 691 844 24/10/2025
SAP 0,9% 3744 233,35 EUR 873 662 873 662 24/10/2025
SERVICENOW 2,0% 2518 930,17 USD 2 342 168 2 014 498 24/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 11324 294,96 USD 3 340 127 2 872 842 24/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8825 293,02 USD 2 585 902 2 224 133 24/10/2025
VISA 2,8% 9788 347,38 USD 3 400 155 2 924 472 24/10/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*