Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,01%
1 jaar -3,40%
2 jaar 11,93%
3 jaar 14,64%
5 jaar 9,89%
Rendement sinds oprichting 12,32%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 87 065 600
Rek courant 2,1% 1 885 638
Totaal in EUR 100,0% 88 951 238

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 860 402 0 14 212 587 16 072 989 18,1%
USD 0,8673 0 0 81 686 876 70 847 001 79,6%
DKK 0,1339 188 466 0 7 829 540 1 073 611 1,2%
SEK 0,0908 0 0 10 542 018 957 637 1,1%
Totaal in EUR 88 951 238

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 718 854
Distributie 5,2% 4 498 105
Voeding 4,4% 3 860 026
Consumptie/Luxe 12,2% 10 620 450
Farmacie/Medical 15,9% 13 826 005
Holdings 1,1% 957 637
Financieel 5,0% 4 369 979
Technologie 54,2% 47 214 545
Totaal in EUR 87 065 600

2271.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5105 336,70 EUR 1 718 854 1 718 854 24/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13516 226,06 USD 3 055 427 2 649 971 24/11/2025
COPART INC 2,1% 54765 38,91 USD 2 130 906 1 848 134 24/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,19 USD 1 494 219 1 295 936 24/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 73,24 USD 2 956 406 2 564 090 24/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 875,37 USD 2 281 673 1 978 894 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 110,00 EUR 1 915 880 1 915 880 24/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 365,30 EUR 1 562 388 1 562 388 24/11/2025
LVMH 2,2% 3174 621,70 EUR 1 973 276 1 973 276 24/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,40 EUR 1 872 142 1 872 142 24/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 40,79 USD 1 519 509 1 317 870 24/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 226,98 USD 1 965 193 1 704 411 24/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 070,16 USD 4 223 922 3 663 406 24/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 752,71 USD 3 399 991 2 948 811 24/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 568,60 USD 2 067 998 1 793 574 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 27676 282,90 DKK 7 829 540 1 048 375 24/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 194,55 EUR 721 975 721 975 24/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,87 USD 2 243 115 1 945 453 24/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 318,00 SEK 10 542 018 957 637 24/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 317,00 EUR 1 637 031 1 637 031 24/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,52 USD 938 059 813 578 24/11/2025
MSCI 2,2% 3976 556,60 USD 2 213 042 1 919 370 24/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 318,75 USD 1 910 906 1 657 328 24/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 16280 318,37 USD 5 183 064 4 495 269 24/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17511 275,80 USD 4 829 534 4 188 653 24/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,3% 20389 117,43 USD 2 394 280 2 076 559 21/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 858,80 EUR 2 124 671 2 124 671 24/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 289,85 USD 1 984 023 1 720 743 24/11/2025
BROADCOM 1,7% 4744 377,66 USD 1 791 619 1 553 871 24/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 79,76 USD 2 025 665 1 756 858 24/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 653,24 USD 2 248 452 1 950 082 24/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 142,65 USD 1 099 546 953 636 21/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 537,85 USD 2 996 900 2 599 211 24/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 008,36 USD 1 209 033 1 048 594 24/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 473,76 USD 4 680 275 4 059 201 24/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 182,55 USD 5 263 829 4 565 317 24/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 200,28 USD 1 138 392 987 327 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 183,89 USD 1 511 392 1 310 830 24/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 226,82 USD 1 552 129 1 346 161 24/11/2025
SAP 0,8% 3315 207,05 EUR 686 371 686 371 24/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 815,84 USD 1 817 692 1 576 483 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 284,64 USD 2 858 355 2 479 050 24/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 235,74 USD 1 844 666 1 599 878 24/11/2025
VISA 2,8% 8678 329,30 USD 2 857 665 2 478 452 24/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*