*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 11,87% |
---|---|
1 jaar | 28,36% |
2 jaar | 19,16% |
3 jaar | 10,61% |
5 jaar | 14,76% |
Rendement sinds oprichting | 14,52% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 11 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,6% | 129 688 122 |
Rek courant | 2,4% | 3 128 317 |
Totaal in EUR | 100,0% | 132 816 439 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 902 530 | 0 | 34 173 167 | 37 075 697 | 27,9% | |
USD | 0,9306 | 2 994 | 0 | 94 747 038 | 88 179 101 | 66,4% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 852 137 | 4 403 829 | 3,3% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 34 427 952 | 2 934 811 | 2,2% |
CHF | 1,0237 | 217 838 | 0 | 0 | 223 001 | 0,2% |
Totaal in EUR | 132 816 439 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 6,1% | 7 858 258 |
Distributie | 4,2% | 5 421 687 |
Voeding | 6,7% | 8 714 533 |
Consumptie/Luxe | 18,2% | 23 600 001 |
Farmacie/Medical | 15,4% | 20 019 113 |
Holdings | 2,3% | 2 934 811 |
Financieel | 3,3% | 4 253 929 |
Technologie | 43,9% | 56 885 792 |
Totaal in EUR | 129 688 122 |
2121.07 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 14707 | 371,70 | EUR | 5 466 592 | 5 466 592 | 08/05/2024 |
TESLA | 1,8% | 14453 | 177,81 | USD | 2 569 888 | 2 391 666 | 07/05/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 30863 | 188,76 | USD | 5 825 700 | 5 421 687 | 07/05/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,7% | 1655 | 3 193,68 | USD | 5 285 540 | 4 918 987 | 07/05/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 54,67 | USD | 4 078 382 | 3 795 546 | 07/05/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1088 | 3 605,41 | USD | 3 922 686 | 3 650 647 | 08/05/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,4% | 1946 | 2 316,00 | EUR | 4 506 936 | 4 506 936 | 08/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 329,95 | EUR | 1 424 724 | 1 424 724 | 08/05/2024 |
L'OREAL | 2,4% | 7265 | 446,60 | EUR | 3 244 549 | 3 244 549 | 08/05/2024 |
LVMH | 2,7% | 4523 | 791,60 | EUR | 3 580 407 | 3 580 407 | 08/05/2024 |
MONCLER | 2,3% | 48211 | 63,90 | EUR | 3 080 683 | 3 080 683 | 08/05/2024 |
ON HOLDING | 3,1% | 129917 | 34,01 | USD | 4 418 477 | 4 112 055 | 08/05/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 248,76 | USD | 3 244 825 | 3 019 796 | 07/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 30522 | 57,42 | EUR | 1 752 573 | 1 752 573 | 08/05/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 6728 | 483,68 | USD | 3 254 199 | 3 028 520 | 07/05/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 388,65 | USD | 4 444 213 | 4 136 006 | 07/05/2024 |
NOVO NORDISK | 3,3% | 37222 | 882,60 | DKK | 32 852 137 | 4 403 829 | 07/05/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 207,40 | EUR | 1 937 323 | 1 937 323 | 08/05/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11106 | 168,45 | USD | 1 870 806 | 1 741 065 | 07/05/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 110346 | 312,00 | SEK | 34 427 952 | 2 934 811 | 08/05/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 223,80 | EUR | 4 253 929 | 4 253 929 | 08/05/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 492,27 | USD | 3 565 512 | 3 318 243 | 07/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 28006 | 172,98 | USD | 4 844 478 | 4 508 513 | 07/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,1% | 24398 | 182,40 | USD | 4 450 195 | 4 141 573 | 07/05/2024 |
ASML HOLDING | 3,7% | 5809 | 847,90 | EUR | 4 925 451 | 4 925 451 | 08/05/2024 |
FORTINET | 2,8% | 67244 | 59,43 | USD | 3 996 311 | 3 719 166 | 08/05/2024 |
INTUIT | 3,1% | 6923 | 641,15 | USD | 4 438 681 | 4 130 858 | 07/05/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 7465 | 453,06 | USD | 3 382 093 | 3 147 544 | 07/05/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 12176 | 409,34 | USD | 4 984 124 | 4 638 474 | 07/05/2024 |
NVIDIA CORP | 7,0% | 11000 | 905,54 | USD | 9 960 940 | 9 270 147 | 07/05/2024 |
SALESFORCE | 2,8% | 14528 | 277,18 | USD | 4 026 871 | 3 747 607 | 07/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 32753 | 141,11 | USD | 4 621 776 | 4 301 255 | 07/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 205,31 | USD | 4 244 374 | 3 950 026 | 07/05/2024 |
VISA | 2,3% | 11998 | 276,46 | USD | 3 316 967 | 3 086 935 | 07/05/2024 |
*
*
*
*
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
*
*