Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/09/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 14,57%
1 jaar 22,38%
2 jaar 21,40%
3 jaar 5,71%
5 jaar 15,01%
Rendement sinds oprichting 14,08%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 157 294 695
Rek courant 1,1% 1 740 277
Totaal in EUR 100,0% 159 034 972

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 509 285 0 30 930 380 32 439 665 20,4%
USD 0,8992 0 0 130 431 559 117 277 587 73,7%
DKK 0,1341 0 0 38 047 603 5 100 281 3,2%
SEK 0,0881 0 0 45 261 948 3 986 446 2,5%
CHF 1,0583 218 268 0 0 230 993 0,1%
Totaal in EUR 159 034 972

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,5% 7 112 836
Distributie 6,7% 10 499 158
Voeding 5,6% 8 819 149
Consumptie/Luxe 15,5% 24 430 122
Farmacie/Medical 12,8% 20 149 556
Holdings 2,5% 3 986 446
Financieel 6,8% 10 691 937
Technologie 45,5% 71 605 492
Totaal in EUR 157 294 695

2172.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/09/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,5% 16646 427,30 EUR 7 112 836 7 112 836 19/09/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 34933 189,87 USD 6 632 729 5 963 821 19/09/2024
COPART INC 2,9% 97375 51,80 USD 5 044 025 4 535 337 19/09/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 93689 57,97 USD 5 431 151 4 883 422 19/09/2024
MONSTER BEVERAGE 2,5% 84436 51,84 USD 4 377 162 3 935 727 19/09/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1231 4 017,51 USD 4 945 555 4 446 798 19/09/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 2202 1 992,00 EUR 4 386 384 4 386 384 19/09/2024
L'OREAL 2,0% 8223 379,00 EUR 3 116 517 3 116 517 19/09/2024
LVMH 2,0% 5119 614,00 EUR 3 143 066 3 143 066 19/09/2024
MONCLER 1,7% 54568 50,62 EUR 2 762 232 2 762 232 19/09/2024
ON HOLDING 4,1% 147046 49,73 USD 7 312 598 6 575 125 19/09/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 14765 276,43 USD 4 081 489 3 669 872 19/09/2024
IDEXX LABORATORIES 2,2% 7615 517,18 USD 3 938 326 3 541 147 19/09/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 12942 490,01 USD 6 341 709 5 702 151 19/09/2024
NOVO NORDISK 3,2% 42130 903,10 DKK 38 047 603 5 100 281 19/09/2024
ZOETIS 1,3% 12294 193,24 USD 2 375 693 2 136 105 19/09/2024
Holdings
EQT AB 2,5% 124895 362,40 SEK 45 261 948 3 986 446 19/09/2024
Financieel
ADYEN NV 3,5% 3934 1 396,20 EUR 5 492 651 5 492 651 19/09/2024
MSCI 3,3% 10413 555,31 USD 5 782 443 5 199 286 19/09/2024
Technologie
ADOBE 3,0% 10244 526,44 USD 5 392 851 4 848 984 19/09/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 31698 163,24 USD 5 174 382 4 652 547 19/09/2024
APPLE COMPUTER 3,6% 27615 228,90 USD 6 321 074 5 683 596 19/09/2024
ASML HOLDING 3,1% 6574 747,90 EUR 4 916 695 4 916 695 19/09/2024
FORTINET 3,3% 76110 75,66 USD 5 758 483 5 177 742 19/09/2024
INTUIT 2,9% 7836 654,49 USD 5 128 584 4 611 368 19/09/2024
MASTERCARD 2,4% 8449 493,01 USD 4 165 441 3 745 358 19/09/2024
MICROSOFT 3,4% 13782 438,58 USD 6 044 510 5 434 923 19/09/2024
NVIDIA CORP 6,2% 93380 117,87 USD 11 006 701 9 896 679 19/09/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,0% 16129 333,60 USD 5 380 634 4 838 000 19/09/2024
SALESFORCE 2,5% 16442 265,99 USD 4 373 408 3 932 351 19/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,7% 37072 176,22 USD 6 532 828 5 873 995 19/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 23399 214,39 USD 5 016 512 4 510 598 19/09/2024
VISA 2,2% 13579 285,24 USD 3 873 274 3 482 656 19/09/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*