*
*
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 11 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,0% | 13 390 863 |
| Rek courant | 1,0% | 136 377 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 13 527 241 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 0,1340 | 9 855 | 0 | 4 126 500 | 554 272 | 4,1% |
| EUR | 134 191 | 0 | 5 119 341 | 5 253 531 | 38,8% | |
| USD | 0,8844 | 979 | 0 | 7 892 361 | 6 980 870 | 51,6% |
| GBP | 1,1578 | 0 | 0 | 524 400 | 607 150 | 4,5% |
| HKD | 0,1127 | 0 | 0 | 1 166 080 | 131 417 | 1,0% |
| Totaal in EUR | 13 527 241 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 8,4% | 1 129 451 |
| Distributie | 3,6% | 482 686 |
| Media | 3,7% | 501 349 |
| Consumptie/Luxe | 9,4% | 1 253 310 |
| Farmacie/Medical | 27,5% | 3 687 867 |
| Financieel | 12,6% | 1 680 916 |
| Industrie | 3,2% | 424 678 |
| Technologie | 29,5% | 3 944 937 |
| Staal/Non-ferro | 2,1% | 285 670 |
| Totaal in EUR | 13 390 863 | |
1031.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| DSV | 4,1% | 7500 | 550,20 | DKK | 4 126 500 | 552 951 | 22/03/2019 |
| FERRARI NV | 4,3% | 5000 | 115,30 | EUR | 576 500 | 576 500 | 22/03/2019 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 300 | 1 819,26 | USD | 545 778 | 482 686 | 21/03/2019 |
| Media | |||||||
| NETFLIX INC | 3,7% | 1500 | 377,92 | USD | 566 880 | 501 349 | 21/03/2019 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 675 | 585,60 | EUR | 395 280 | 395 280 | 22/03/2019 |
| LVMH | 3,2% | 1350 | 315,80 | EUR | 426 330 | 426 330 | 22/03/2019 |
| MONCLER | 3,2% | 12000 | 35,98 | EUR | 431 700 | 431 700 | 22/03/2019 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 4,2% | 4875 | 132,29 | USD | 644 914 | 570 362 | 21/03/2019 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,6% | 1350 | 361,40 | EUR | 487 890 | 487 890 | 22/03/2019 |
| FAGRON | 4,3% | 37000 | 15,67 | EUR | 579 790 | 579 790 | 22/03/2019 |
| ORPEA | 3,0% | 4050 | 101,85 | EUR | 412 493 | 412 493 | 22/03/2019 |
| STRYKER CORP | 3,9% | 3000 | 198,00 | USD | 594 000 | 525 334 | 21/03/2019 |
| UCB | 4,1% | 7200 | 76,42 | EUR | 550 224 | 550 224 | 22/03/2019 |
| ZOETIS | 4,2% | 6375 | 99,64 | USD | 635 205 | 561 775 | 21/03/2019 |
| Financieel | |||||||
| BURFORD CAPITAL | 4,5% | 30000 | 17,48 | GBP | 524 400 | 607 150 | 22/03/2019 |
| MASTERCARD | 3,4% | 2175 | 235,87 | USD | 513 017 | 453 712 | 21/03/2019 |
| VISA | 4,6% | 4500 | 155,80 | USD | 701 100 | 620 053 | 21/03/2019 |
| Industrie | |||||||
| MIDDLEBY CORP | 3,1% | 3750 | 128,05 | USD | 480 188 | 424 678 | 21/03/2019 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 3,1% | 1800 | 264,18 | USD | 475 524 | 420 553 | 21/03/2019 |
| ALIBABA | 3,6% | 3000 | 181,50 | USD | 544 500 | 481 556 | 21/03/2019 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 450 | 1 231,54 | USD | 554 193 | 490 128 | 21/03/2019 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 1800 | 195,09 | USD | 351 162 | 310 568 | 21/03/2019 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2100 | 170,84 | EUR | 358 764 | 358 764 | 22/03/2019 |
| MELEXIS | 3,0% | 6750 | 59,90 | EUR | 404 325 | 404 325 | 22/03/2019 |
| MICROSOFT | 3,5% | 4500 | 120,22 | USD | 540 990 | 478 452 | 21/03/2019 |
| NVIDIA CORP | 1,8% | 1500 | 183,94 | USD | 275 910 | 244 015 | 21/03/2019 |
| TENCENT HOLDINGS | 1,0% | 3200 | 364,40 | HKD | 1 166 080 | 131 417 | 22/03/2019 |
| TENCENT-ADR | 3,1% | 10000 | 46,90 | USD | 469 000 | 414 784 | 21/03/2019 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 1,6% | 45000 | 4,68 | EUR | 210 375 | 210 375 | 22/03/2019 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| UMICORE | 2,1% | 7000 | 40,81 | EUR | 285 670 | 285 670 | 22/03/2019 |
*
*
*
*
*
*