Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 05/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,36%
1 jaar -5,57%
2 jaar 12,69%
3 jaar 15,80%
5 jaar 10,53%
Rendement sinds oprichting 12,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 82 286 052
Rek courant 2,6% 2 184 819
Totaal in EUR 100,0% 84 470 871

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 074 443 0 13 626 260 14 700 702 17,4%
USD 0,8603 1 252 176 0 77 533 587 67 779 404 80,2%
DKK 0,1339 130 234 0 7 689 528 1 047 066 1,2%
SEK 0,0913 171 790 0 10 160 478 943 698 1,1%
Totaal in EUR 84 470 871

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 556 105
Distributie 5,0% 4 130 466
Voeding 4,5% 3 670 401
Consumptie/Luxe 12,4% 10 225 286
Farmacie/Medical 15,0% 12 373 717
Holdings 1,1% 928 007
Financieel 4,9% 4 035 582
Technologie 55,1% 45 366 488
Totaal in EUR 82 286 052

2335.4 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4737 328,50 EUR 1 556 105 1 556 105 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12547 226,99 USD 2 848 044 2 450 172 08/12/2025
COPART INC 2,0% 50850 38,41 USD 1 953 149 1 680 294 08/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 44483 33,61 USD 1 495 074 1 286 212 08/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 37481 73,94 USD 2 771 345 2 384 189 08/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 430 5 177,39 USD 2 226 278 1 915 267 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 838 2 132,00 EUR 1 786 616 1 786 616 08/12/2025
L'OREAL 1,7% 3968 365,35 EUR 1 449 709 1 449 709 08/12/2025
LVMH 2,2% 2994 625,20 EUR 1 871 849 1 871 849 08/12/2025
MONCLER 2,1% 30820 57,72 EUR 1 778 930 1 778 930 08/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 47,02 USD 1 653 976 1 422 915 08/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8036 224,48 USD 1 803 921 1 551 914 08/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3661 997,59 USD 3 652 177 3 141 968 08/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4175 706,65 USD 2 950 264 2 538 112 08/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3373 566,97 USD 1 912 390 1 645 229 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 25696 299,25 DKK 7 689 528 1 029 628 08/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 211,50 EUR 743 846 743 846 08/12/2025
ZOETIS 2,0% 16950 118,16 USD 2 002 812 1 723 019 08/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 30780 330,10 SEK 10 160 478 928 007 08/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1151 1 334,00 EUR 1 535 434 1 535 434 08/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 94,28 USD 926 584 797 140 08/12/2025
MSCI 2,0% 3687 536,90 USD 1 979 550 1 703 007 08/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5563 339,12 USD 1 886 525 1 622 977 08/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15260 314,45 USD 4 798 507 4 128 156 08/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16413 277,99 USD 4 562 650 3 925 248 08/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18929 128,59 USD 2 434 080 2 094 040 05/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2333 963,20 EUR 2 247 146 2 247 146 08/12/2025
AUTODESK 1,9% 6351 301,40 USD 1 914 191 1 646 779 08/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 401,19 USD 1 827 019 1 571 785 08/12/2025
FORTINET 2,0% 23580 83,53 USD 1 969 637 1 694 479 08/12/2025
INTUIT 2,1% 3192 656,48 USD 2 095 484 1 802 745 08/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7205 158,70 USD 1 143 434 983 696 05/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5170 540,44 USD 2 794 075 2 403 743 08/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 556 2 088,36 USD 1 161 128 998 919 08/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9258 491,12 USD 4 546 789 3 911 603 08/12/2025
NVIDIA CORP 5,1% 26773 185,57 USD 4 968 386 4 274 303 08/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5265 220,54 USD 1 161 143 998 932 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7629 195,37 USD 1 490 478 1 282 258 08/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6349 259,53 USD 1 647 756 1 417 565 08/12/2025
SAP 0,8% 3141 209,05 EUR 656 626 656 626 08/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2064 853,52 USD 1 761 665 1 515 561 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9321 301,87 USD 2 813 730 2 420 653 08/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7315 239,05 USD 1 748 651 1 504 365 08/12/2025
VISA 2,7% 8055 326,84 USD 2 632 696 2 264 909 08/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*