Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 11,87%
1 jaar 28,36%
2 jaar 19,16%
3 jaar 10,61%
5 jaar 14,76%
Rendement sinds oprichting 14,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 129 688 122
Rek courant 2,4% 3 128 317
Totaal in EUR 100,0% 132 816 439

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 902 530 0 34 173 167 37 075 697 27,9%
USD 0,9306 2 994 0 94 747 038 88 179 101 66,4%
DKK 0,1341 0 0 32 852 137 4 403 829 3,3%
SEK 0,0852 0 0 34 427 952 2 934 811 2,2%
CHF 1,0237 217 838 0 0 223 001 0,2%
Totaal in EUR 132 816 439

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,1% 7 858 258
Distributie 4,2% 5 421 687
Voeding 6,7% 8 714 533
Consumptie/Luxe 18,2% 23 600 001
Farmacie/Medical 15,4% 20 019 113
Holdings 2,3% 2 934 811
Financieel 3,3% 4 253 929
Technologie 43,9% 56 885 792
Totaal in EUR 129 688 122

2121.07 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,1% 14707 371,70 EUR 5 466 592 5 466 592 08/05/2024
TESLA 1,8% 14453 177,81 USD 2 569 888 2 391 666 07/05/2024
Distributie
AMAZON COM 4,1% 30863 188,76 USD 5 825 700 5 421 687 07/05/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,7% 1655 3 193,68 USD 5 285 540 4 918 987 07/05/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 54,67 USD 4 078 382 3 795 546 07/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1088 3 605,41 USD 3 922 686 3 650 647 08/05/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 1946 2 316,00 EUR 4 506 936 4 506 936 08/05/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 329,95 EUR 1 424 724 1 424 724 08/05/2024
L'OREAL 2,4% 7265 446,60 EUR 3 244 549 3 244 549 08/05/2024
LVMH 2,7% 4523 791,60 EUR 3 580 407 3 580 407 08/05/2024
MONCLER 2,3% 48211 63,90 EUR 3 080 683 3 080 683 08/05/2024
ON HOLDING 3,1% 129917 34,01 USD 4 418 477 4 112 055 08/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 13044 248,76 USD 3 244 825 3 019 796 07/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 30522 57,42 EUR 1 752 573 1 752 573 08/05/2024
IDEXX LABORATORIES 2,3% 6728 483,68 USD 3 254 199 3 028 520 07/05/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 388,65 USD 4 444 213 4 136 006 07/05/2024
NOVO NORDISK 3,3% 37222 882,60 DKK 32 852 137 4 403 829 07/05/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 207,40 EUR 1 937 323 1 937 323 08/05/2024
ZOETIS 1,3% 11106 168,45 USD 1 870 806 1 741 065 07/05/2024
Holdings
EQT AB 2,2% 110346 312,00 SEK 34 427 952 2 934 811 08/05/2024
Financieel
ADYEN NV 3,2% 3476 1 223,80 EUR 4 253 929 4 253 929 08/05/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 492,27 USD 3 565 512 3 318 243 07/05/2024
ALPHABET INC class C 3,4% 28006 172,98 USD 4 844 478 4 508 513 07/05/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 24398 182,40 USD 4 450 195 4 141 573 07/05/2024
ASML HOLDING 3,7% 5809 847,90 EUR 4 925 451 4 925 451 08/05/2024
FORTINET 2,8% 67244 59,43 USD 3 996 311 3 719 166 08/05/2024
INTUIT 3,1% 6923 641,15 USD 4 438 681 4 130 858 07/05/2024
MASTERCARD 2,4% 7465 453,06 USD 3 382 093 3 147 544 07/05/2024
MICROSOFT 3,5% 12176 409,34 USD 4 984 124 4 638 474 07/05/2024
NVIDIA CORP 7,0% 11000 905,54 USD 9 960 940 9 270 147 07/05/2024
SALESFORCE 2,8% 14528 277,18 USD 4 026 871 3 747 607 07/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 32753 141,11 USD 4 621 776 4 301 255 07/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 205,31 USD 4 244 374 3 950 026 07/05/2024
VISA 2,3% 11998 276,46 USD 3 316 967 3 086 935 07/05/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*