Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 15,40%
1 jaar 22,21%
2 jaar 21,84%
3 jaar 5,97%
5 jaar 15,13%
Rendement sinds oprichting 14,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 153 923 700
Rek courant 1,1% 1 658 439
Totaal in EUR 100,0% 155 582 139

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 426 136 0 29 725 075 31 151 212 20,0%
USD 0,8981 0 0 128 356 521 115 283 385 74,1%
DKK 0,1340 0 0 37 579 960 5 035 714 3,2%
SEK 0,0881 0 0 44 012 998 3 879 526 2,5%
CHF 1,0643 218 268 0 0 232 302 0,1%
Totaal in EUR 155 582 139

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,5% 6 853 158
Distributie 6,7% 10 310 453
Voeding 5,7% 8 762 774
Consumptie/Luxe 15,7% 24 152 150
Farmacie/Medical 12,9% 19 911 340
Holdings 2,5% 3 879 526
Financieel 6,7% 10 359 270
Technologie 45,3% 69 695 030
Totaal in EUR 153 923 700

2188.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,4% 16646 411,70 EUR 6 853 158 6 853 158 18/09/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 34933 186,43 USD 6 512 559 5 849 254 18/09/2024
COPART INC 2,9% 97375 51,01 USD 4 967 099 4 461 199 18/09/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 93689 56,93 USD 5 333 715 4 790 475 18/09/2024
MONSTER BEVERAGE 2,6% 84436 52,38 USD 4 422 758 3 972 299 18/09/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 1231 4 028,30 USD 4 958 837 4 453 779 18/09/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 2202 1 909,00 EUR 4 203 618 4 203 618 18/09/2024
L'OREAL 1,9% 8223 365,80 EUR 3 007 973 3 007 973 18/09/2024
LVMH 2,0% 5119 595,90 EUR 3 050 412 3 050 412 18/09/2024
MONCLER 1,7% 54568 49,64 EUR 2 708 756 2 708 756 18/09/2024
ON HOLDING 4,3% 147046 50,94 USD 7 490 523 6 727 612 18/09/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 14765 271,90 USD 4 014 604 3 605 715 18/09/2024
IDEXX LABORATORIES 2,2% 7615 511,32 USD 3 893 702 3 497 128 18/09/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 12942 482,05 USD 6 238 691 5 603 279 18/09/2024
NOVO NORDISK 3,2% 42130 892,00 DKK 37 579 960 5 035 714 18/09/2024
ZOETIS 1,4% 12294 196,48 USD 2 415 525 2 169 503 18/09/2024
Holdings
EQT AB 2,5% 124895 352,40 SEK 44 012 998 3 879 526 18/09/2024
Financieel
ADYEN NV 3,3% 3934 1 322,00 EUR 5 200 748 5 200 748 18/09/2024
MSCI 3,3% 10413 551,57 USD 5 743 498 5 158 522 18/09/2024
Technologie
ADOBE 3,0% 10244 508,12 USD 5 205 181 4 675 033 18/09/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 31698 160,86 USD 5 098 940 4 579 612 18/09/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 27615 220,69 USD 6 094 354 5 473 643 18/09/2024
ASML HOLDING 3,0% 6574 715,00 EUR 4 700 410 4 700 410 18/09/2024
FORTINET 3,3% 76110 74,68 USD 5 683 895 5 104 989 18/09/2024
INTUIT 2,9% 7836 633,07 USD 4 960 737 4 455 485 18/09/2024
MASTERCARD 2,4% 8449 494,76 USD 4 180 227 3 754 470 18/09/2024
MICROSOFT 3,4% 13782 430,84 USD 5 937 837 5 333 067 18/09/2024
NVIDIA CORP 6,1% 93380 113,25 USD 10 575 285 9 498 190 18/09/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,1% 16129 329,68 USD 5 317 409 4 775 830 18/09/2024
SALESFORCE 2,4% 16442 252,43 USD 4 150 454 3 727 730 18/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,6% 37072 167,28 USD 6 201 404 5 569 790 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 23399 215,48 USD 5 042 017 4 528 486 18/09/2024
VISA 2,3% 13579 288,48 USD 3 917 270 3 518 295 18/09/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*