Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -26,49%
1 jaar -5,31%
2 jaar 8,38%
3 jaar 10,83%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 11 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 69 795 159
Rek courant 0,9% 650 090
Totaal in EUR 100,0% 70 445 249

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 0,9724 0 0 4 150 280 4 035 938 5,7%
EUR 175 979 0 17 614 111 17 790 090 25,3%
USD 0,9480 500 001 0 48 623 374 46 571 402 66,1%
SEK 0,0952 0 0 21 498 516 2 047 734 2,9%
GBP 1,1821 72 0 0 85 0,0%
Totaal in EUR 70 445 249

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 2 251 493
Transport/Vervoer 3,8% 2 674 316
Distributie 2,9% 2 048 192
Voeding 4,2% 2 918 433
Consumptie/Luxe 12,0% 8 368 920
Farmacie/Medical 16,2% 11 280 288
Holdings 5,5% 3 832 178
Financieel 7,9% 5 537 041
Technologie 44,2% 30 884 297
Totaal in EUR 69 795 159

1447.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 660 3 508,00 CHF 2 315 280 2 251 493 20/05/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,8% 14907 179,40 EUR 2 674 316 2 674 316 20/05/2022
Distributie
AMAZON COM 2,9% 1004 2 151,82 USD 2 160 427 2 048 192 20/05/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,1% 35129 87,63 USD 3 078 354 2 918 433 20/05/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2041 1 034,50 EUR 2 111 415 2 111 415 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 2,5% 3968 450,35 EUR 1 786 989 1 786 989 20/05/2022
LVMH 3,7% 4665 556,60 EUR 2 596 539 2 596 539 20/05/2022
MONCLER 2,7% 44344 42,26 EUR 1 873 977 1 873 977 20/05/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10234 251,80 USD 2 576 921 2 443 049 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 23988 85,50 EUR 2 050 974 2 050 974 20/05/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4625 372,23 USD 1 721 564 1 632 128 20/05/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9194 219,07 USD 2 014 130 1 909 495 20/05/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,6% 5995 307,70 EUR 1 844 662 1 844 662 20/05/2022
ZOETIS 2,0% 9084 162,56 USD 1 476 695 1 399 980 20/05/2022
Holdings
EQT AB 2,9% 77640 276,90 SEK 21 498 516 2 047 734 20/05/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,5% 1835 1 000,00 CHF 1 835 000 1 784 445 20/05/2022
Financieel
MASTERCARD 4,1% 9049 336,18 USD 3 042 093 2 884 055 20/05/2022
VISA 3,8% 14060 199,03 USD 2 798 362 2 652 986 20/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,0% 38139 77,40 USD 2 951 959 2 798 604 20/05/2022
ADOBE 3,2% 5986 399,09 USD 2 388 953 2 264 846 20/05/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 1288 2 186,26 USD 2 815 903 2 669 616 20/05/2022
APPLE COMPUTER 4,2% 22441 137,59 USD 3 087 657 2 927 253 20/05/2022
ASML HOLDING 3,8% 5343 500,70 EUR 2 675 240 2 675 240 20/05/2022
FORTINET 5,9% 15264 285,28 USD 4 354 514 4 128 296 20/05/2022
INTUIT 3,2% 6368 367,78 USD 2 342 023 2 220 354 20/05/2022
MICROSOFT 3,8% 11199 252,56 USD 2 828 419 2 681 482 20/05/2022
NVIDIA CORP 3,8% 17109 166,94 USD 2 856 176 2 707 797 20/05/2022
SALESFORCE 2,9% 13363 159,65 USD 2 133 403 2 022 572 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 25998 90,78 USD 2 360 098 2 237 491 20/05/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9943 164,51 USD 1 635 723 1 550 747 20/05/2022

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*