Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/06/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -26,47%
1 année -15,59%
2 année 7,12%
3 année 9,90%
5 année -
Rendement depuis la création 10,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 68 592 317
Liquidités 0,6% 397 282
Total en euros 100,0% 68 989 600

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
CHF 1,0024 0 0 3 790 261 3 799 356 5,5%
EUR 397 282 0 17 151 390 17 548 672 25,4%
USD 0,9565 0 0 48 210 948 46 113 785 66,8%
SEK 0,0936 0 0 16 324 246 1 527 786 2,2%
Total en euros 68 989 600

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,2% 2 217 910
Transport 3,8% 2 576 100
Distribution 3,0% 2 061 137
Alimentation 4,5% 3 090 392
Consommation/Luxe 12,6% 8 610 819
Pharmacie/Medical 15,7% 10 760 041
Holding 4,5% 3 109 233
Financier 7,9% 5 394 552
Technologie 44,9% 30 772 134
Total en euros 68 592 317

1448.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/06/2022

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
GIVAUDAN 3,2% 650 3 404,00 CHF 2 212 600 2 217 910 29/06/2022
Transport
FERRARI NV 3,7% 14687 175,40 EUR 2 576 100 2 576 100 29/06/2022
Distribution
AMAZON COM 3,0% 19784 108,92 USD 2 154 873 2 061 137 29/06/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,5% 34611 93,35 USD 3 230 937 3 090 392 29/06/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 2011 1 076,00 EUR 2 163 836 2 163 836 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 2,8% 3910 500,60 EUR 1 957 346 1 957 346 29/06/2022
LVMH 3,9% 4596 589,00 EUR 2 707 044 2 707 044 29/06/2022
MONCLER 2,6% 43691 40,80 EUR 1 782 593 1 782 593 29/06/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10083 252,86 USD 2 549 587 2 438 681 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 23635 74,42 EUR 1 758 917 1 758 917 29/06/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4557 358,22 USD 1 632 409 1 561 399 29/06/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,5% 9059 202,59 USD 1 835 263 1 755 429 29/06/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,5% 5907 297,40 EUR 1 756 742 1 756 742 29/06/2022
ZOETIS 2,2% 8950 173,92 USD 1 556 584 1 488 873 29/06/2022
Holding
EQT AB 2,2% 76496 213,40 SEK 16 324 246 1 527 786 29/06/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,3% 1808 872,60 CHF 1 577 661 1 581 447 29/06/2022
Financier
MASTERCARD 4,0% 8916 322,59 USD 2 876 212 2 751 098 29/06/2022
VISA 3,8% 13853 199,50 USD 2 763 674 2 643 454 29/06/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,1% 37577 77,96 USD 2 929 503 2 802 070 29/06/2022
ADOBE 3,0% 5898 368,50 USD 2 173 413 2 078 870 29/06/2022
ALPHABET INC class C 4,0% 1269 2 245,13 USD 2 849 070 2 725 136 29/06/2022
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 139,23 USD 3 078 375 2 944 467 29/06/2022
ASML HOLDING 3,5% 5264 465,20 EUR 2 448 813 2 448 813 29/06/2022
FORTINET 6,0% 75195 57,17 USD 4 298 898 4 111 897 30/06/2022
INTUIT 3,4% 6274 389,66 USD 2 444 727 2 338 382 29/06/2022
MICROSOFT 4,0% 11034 260,26 USD 2 871 709 2 746 790 29/06/2022
NVIDIA CORP 3,6% 16857 155,42 USD 2 619 915 2 505 949 29/06/2022
SALESFORCE 3,1% 13166 170,61 USD 2 246 251 2 148 540 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 25615 83,65 USD 2 142 695 2 049 488 29/06/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 9797 199,74 USD 1 956 853 1 871 730 29/06/2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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