Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 05/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,65%
1 année 4,64%
2 année 16,93%
3 année 18,35%
5 année 10,22%
Rendement depuis la création 12,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 93 246 279
Liquidités 1,5% 1 445 961
Total en euros 100,0% 94 692 240

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 679 917 0 15 100 354 15 780 271 16,7%
USD 0,8668 710 777 0 87 557 948 76 511 309 80,8%
DKK 0,1340 583 768 0 9 087 923 1 295 523 1,4%
SEK 0,0904 793 877 0 11 434 475 1 105 137 1,2%
Total en euros 94 692 240

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 907 840
Distribution 5,4% 5 037 113
Alimentation 4,1% 3 809 194
Consommation/Luxe 11,6% 10 838 687
Pharmacie/Medical 14,9% 13 866 735
Holding 1,1% 1 033 391
Financier 5,2% 4 834 595
Technologie 55,7% 51 918 724
Total en euros 93 246 279

2352.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5420 352,00 EUR 1 907 840 1 907 840 06/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 14346 243,04 USD 3 486 652 3 022 229 06/11/2025
COPART INC 2,1% 58120 40,00 USD 2 324 509 2 014 884 06/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 50843 30,56 USD 1 553 762 1 346 801 06/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,6% 42841 66,31 USD 2 840 787 2 462 393 06/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 499 4 899,05 USD 2 444 626 2 119 001 06/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 967 2 043,00 EUR 1 975 581 1 975 581 06/11/2025
L'OREAL 1,7% 4542 354,25 EUR 1 609 004 1 609 004 06/11/2025
LVMH 2,1% 3372 600,00 EUR 2 023 200 2 023 200 06/11/2025
MONCLER 2,0% 35230 53,78 EUR 1 894 669 1 894 669 06/11/2025
ON HOLDING 1,3% 39535 35,52 USD 1 404 283 1 217 232 06/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9192 210,71 USD 1 936 846 1 678 858 06/11/2025
ELI LILLY 3,6% 4192 937,59 USD 3 930 377 3 406 850 06/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4797 714,44 USD 3 427 169 2 970 669 06/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3861 547,96 USD 2 115 674 1 833 865 06/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 29612 306,90 DKK 9 087 923 1 217 327 06/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3941 190,40 EUR 750 366 750 366 06/11/2025
ZOETIS 2,1% 19377 119,60 USD 2 317 489 2 008 799 06/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 35183 325,00 SEK 11 434 475 1 033 391 06/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1322 1 369,20 EUR 1 810 082 1 810 082 06/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 11000 94,25 USD 1 036 695 898 607 06/11/2025
MSCI 2,2% 4223 580,77 USD 2 452 592 2 125 906 06/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6365 327,35 USD 2 083 583 1 806 049 06/11/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 17279 285,33 USD 4 930 217 4 273 511 06/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18586 269,77 USD 5 013 945 4 346 086 06/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 21640 142,97 USD 3 093 763 2 681 673 05/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2630 895,30 EUR 2 354 639 2 354 639 06/11/2025
AUTODESK 2,0% 7267 294,86 USD 2 142 748 1 857 333 06/11/2025
BROADCOM 1,6% 5037 355,59 USD 1 791 107 1 552 531 06/11/2025
FORTINET 2,0% 26954 80,54 USD 2 170 875 1 881 714 06/11/2025
INTUIT 2,2% 3656 653,64 USD 2 389 708 2 071 398 06/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 8183 166,84 USD 1 365 211 1 183 364 05/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5917 553,49 USD 3 275 000 2 838 769 06/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,3% 642 2 129,69 USD 1 367 261 1 185 141 06/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10487 497,10 USD 5 213 088 4 518 703 06/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 30604 188,08 USD 5 756 000 4 989 300 06/11/2025
ORACLE CORP. 1,3% 6035 243,80 USD 1 471 333 1 275 351 06/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 8724 211,40 USD 1 844 254 1 598 599 06/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7265 239,37 USD 1 739 023 1 507 385 06/11/2025
SAP 0,8% 3521 220,10 EUR 774 972 774 972 06/11/2025
SERVICENOW 1,9% 2367 858,84 USD 2 032 874 1 762 095 06/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10660 289,20 USD 3 082 872 2 672 233 06/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8306 291,15 USD 2 418 292 2 096 175 06/11/2025
VISA 2,8% 9213 337,06 USD 3 105 334 2 691 703 06/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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