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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -26,47% |
|---|---|
| 1 année | -15,59% |
| 2 année | 7,12% |
| 3 année | 9,90% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 10,65% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,4% | 68 592 317 |
| Liquidités | 0,6% | 397 282 |
| Total en euros | 100,0% | 68 989 600 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1,0024 | 0 | 0 | 3 790 261 | 3 799 356 | 5,5% |
| EUR | 397 282 | 0 | 17 151 390 | 17 548 672 | 25,4% | |
| USD | 0,9565 | 0 | 0 | 48 210 948 | 46 113 785 | 66,8% |
| SEK | 0,0936 | 0 | 0 | 16 324 246 | 1 527 786 | 2,2% |
| Total en euros | 68 989 600 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 3,2% | 2 217 910 |
| Transport | 3,8% | 2 576 100 |
| Distribution | 3,0% | 2 061 137 |
| Alimentation | 4,5% | 3 090 392 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 8 610 819 |
| Pharmacie/Medical | 15,7% | 10 760 041 |
| Holding | 4,5% | 3 109 233 |
| Financier | 7,9% | 5 394 552 |
| Technologie | 44,9% | 30 772 134 |
| Total en euros | 68 592 317 | |
1448.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/06/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| GIVAUDAN | 3,2% | 650 | 3 404,00 | CHF | 2 212 600 | 2 217 910 | 29/06/2022 |
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 3,7% | 14687 | 175,40 | EUR | 2 576 100 | 2 576 100 | 29/06/2022 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 19784 | 108,92 | USD | 2 154 873 | 2 061 137 | 29/06/2022 |
| Alimentation | |||||||
| MONSTER BEVERAGE | 4,5% | 34611 | 93,35 | USD | 3 230 937 | 3 090 392 | 29/06/2022 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 2011 | 1 076,00 | EUR | 2 163 836 | 2 163 836 | 29/06/2022 |
| KERING (EX-PPR) | 2,8% | 3910 | 500,60 | EUR | 1 957 346 | 1 957 346 | 29/06/2022 |
| LVMH | 3,9% | 4596 | 589,00 | EUR | 2 707 044 | 2 707 044 | 29/06/2022 |
| MONCLER | 2,6% | 43691 | 40,80 | EUR | 1 782 593 | 1 782 593 | 29/06/2022 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,5% | 10083 | 252,86 | USD | 2 549 587 | 2 438 681 | 29/06/2022 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 23635 | 74,42 | EUR | 1 758 917 | 1 758 917 | 29/06/2022 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4557 | 358,22 | USD | 1 632 409 | 1 561 399 | 29/06/2022 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,5% | 9059 | 202,59 | USD | 1 835 263 | 1 755 429 | 29/06/2022 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,5% | 5907 | 297,40 | EUR | 1 756 742 | 1 756 742 | 29/06/2022 |
| ZOETIS | 2,2% | 8950 | 173,92 | USD | 1 556 584 | 1 488 873 | 29/06/2022 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 76496 | 213,40 | SEK | 16 324 246 | 1 527 786 | 29/06/2022 |
| PARTNERS GROUP HOLDING | 2,3% | 1808 | 872,60 | CHF | 1 577 661 | 1 581 447 | 29/06/2022 |
| Financier | |||||||
| MASTERCARD | 4,0% | 8916 | 322,59 | USD | 2 876 212 | 2 751 098 | 29/06/2022 |
| VISA | 3,8% | 13853 | 199,50 | USD | 2 763 674 | 2 643 454 | 29/06/2022 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 4,1% | 37577 | 77,96 | USD | 2 929 503 | 2 802 070 | 29/06/2022 |
| ADOBE | 3,0% | 5898 | 368,50 | USD | 2 173 413 | 2 078 870 | 29/06/2022 |
| ALPHABET INC class C | 4,0% | 1269 | 2 245,13 | USD | 2 849 070 | 2 725 136 | 29/06/2022 |
| APPLE COMPUTER | 4,3% | 22110 | 139,23 | USD | 3 078 375 | 2 944 467 | 29/06/2022 |
| ASML HOLDING | 3,5% | 5264 | 465,20 | EUR | 2 448 813 | 2 448 813 | 29/06/2022 |
| FORTINET | 6,0% | 75195 | 57,17 | USD | 4 298 898 | 4 111 897 | 30/06/2022 |
| INTUIT | 3,4% | 6274 | 389,66 | USD | 2 444 727 | 2 338 382 | 29/06/2022 |
| MICROSOFT | 4,0% | 11034 | 260,26 | USD | 2 871 709 | 2 746 790 | 29/06/2022 |
| NVIDIA CORP | 3,6% | 16857 | 155,42 | USD | 2 619 915 | 2 505 949 | 29/06/2022 |
| SALESFORCE | 3,1% | 13166 | 170,61 | USD | 2 246 251 | 2 148 540 | 29/06/2022 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 25615 | 83,65 | USD | 2 142 695 | 2 049 488 | 29/06/2022 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 9797 | 199,74 | USD | 1 956 853 | 1 871 730 | 29/06/2022 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
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