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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,19% |
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1 année | 1,99% |
2 année | 12,30% |
3 année | 12,38% |
5 année | 10,08% |
Rendement depuis la création | 12,56% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,0% | 130 594 900 |
Liquidités | 1,0% | 1 333 980 |
Total en euros | 100,0% | 131 928 879 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 501 399 | 0 | 22 804 336 | 23 305 735 | 17,7% | |
USD | 0,8578 | 932 035 | 0 | 120 595 223 | 104 243 659 | 79,0% |
DKK | 0,1340 | 65 521 | 0 | 8 652 821 | 1 168 021 | 0,9% |
SEK | 0,0905 | 268 884 | 0 | 35 233 860 | 3 211 465 | 2,4% |
Total en euros | 131 928 879 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,6% | 3 385 778 |
Distribution | 5,5% | 7 221 119 |
Alimentation | 4,8% | 6 240 380 |
Consommation/Luxe | 13,7% | 17 955 372 |
Pharmacie/Medical | 12,7% | 16 614 925 |
Holding | 2,4% | 3 187 142 |
Financier | 4,7% | 6 155 981 |
Technologie | 53,5% | 69 834 204 |
Total en euros | 130 594 900 |
2243.06 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 2,6% | 8325 | 406,70 | EUR | 3 385 778 | 3 385 778 | 29/08/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,2% | 21689 | 229,00 | USD | 4 966 781 | 4 260 406 | 29/08/2025 |
COPART INC | 2,2% | 70715 | 48,81 | USD | 3 451 599 | 2 960 713 | 29/08/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 74355 | 42,14 | USD | 3 133 320 | 2 687 699 | 29/08/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 66363 | 62,41 | USD | 4 141 715 | 3 552 680 | 29/08/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 784 | 5 599,05 | USD | 4 389 655 | 3 765 359 | 29/08/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,5% | 1606 | 2 091,00 | EUR | 3 358 146 | 3 358 146 | 29/08/2025 |
L'OREAL | 2,1% | 6884 | 397,90 | EUR | 2 739 144 | 2 739 144 | 29/08/2025 |
LVMH | 2,3% | 6070 | 504,10 | EUR | 3 059 887 | 3 059 887 | 29/08/2025 |
MONCLER | 2,2% | 59626 | 49,67 | EUR | 2 961 623 | 2 961 623 | 29/08/2025 |
ON HOLDING | 1,6% | 53563 | 45,08 | USD | 2 414 620 | 2 071 213 | 29/08/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 13942 | 205,82 | USD | 2 869 542 | 2 461 436 | 29/08/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 6032 | 732,58 | USD | 4 418 923 | 3 790 464 | 29/08/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 6816 | 647,09 | USD | 4 410 565 | 3 783 295 | 29/08/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 6006 | 473,30 | USD | 2 842 610 | 2 438 334 | 29/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24116 | 358,80 | DKK | 8 652 821 | 1 159 243 | 29/08/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22283 | 156,02 | USD | 3 476 594 | 2 982 153 | 29/08/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,4% | 103629 | 340,00 | SEK | 35 233 860 | 3 187 142 | 29/08/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,3% | 2089 | 1 434,40 | EUR | 2 996 462 | 2 996 462 | 29/08/2025 |
MSCI | 2,4% | 6488 | 567,72 | USD | 3 683 367 | 3 159 519 | 29/08/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10202 | 356,70 | USD | 3 639 053 | 3 121 507 | 29/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 30103 | 213,53 | USD | 6 427 894 | 5 513 719 | 29/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 28608 | 232,14 | USD | 6 641 061 | 5 696 570 | 29/08/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 31138 | 136,55 | USD | 4 251 894 | 3 647 190 | 29/08/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 5154 | 636,60 | EUR | 3 281 036 | 3 281 036 | 29/08/2025 |
AUTODESK | 1,2% | 5811 | 314,70 | USD | 1 828 722 | 1 568 641 | 29/08/2025 |
BROADCOM | 1,2% | 6186 | 297,39 | USD | 1 839 655 | 1 578 019 | 29/08/2025 |
FORTINET | 2,3% | 44739 | 78,77 | USD | 3 524 091 | 3 022 895 | 29/08/2025 |
INTUIT | 2,4% | 5594 | 667,00 | USD | 3 731 198 | 3 200 547 | 29/08/2025 |
LAM RESEARCH | 0,9% | 13624 | 100,15 | USD | 1 364 444 | 1 170 393 | 29/08/2025 |
MASTERCARD | 3,1% | 8057 | 595,29 | USD | 4 796 252 | 4 114 129 | 29/08/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 15024 | 506,69 | USD | 7 612 511 | 6 529 860 | 29/08/2025 |
NVIDIA CORP | 5,4% | 47272 | 174,18 | USD | 8 233 837 | 7 062 821 | 29/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 15990 | 190,52 | USD | 3 046 415 | 2 613 154 | 29/08/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 11912 | 256,25 | USD | 3 052 450 | 2 618 331 | 29/08/2025 |
SAP | 0,8% | 4412 | 231,70 | EUR | 1 022 260 | 1 022 260 | 29/08/2025 |
SERVICENOW | 2,0% | 3345 | 917,46 | USD | 3 068 904 | 2 632 444 | 29/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 20107 | 230,87 | USD | 4 642 103 | 3 981 903 | 29/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 15470 | 269,20 | USD | 4 164 524 | 3 572 246 | 29/08/2025 |
VISA | 2,9% | 12880 | 351,78 | USD | 4 530 926 | 3 886 538 | 29/08/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
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