*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,65% |
|---|---|
| 1 année | 4,64% |
| 2 année | 16,93% |
| 3 année | 18,35% |
| 5 année | 10,22% |
| Rendement depuis la création | 12,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,5% | 93 246 279 |
| Liquidités | 1,5% | 1 445 961 |
| Total en euros | 100,0% | 94 692 240 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 679 917 | 0 | 15 100 354 | 15 780 271 | 16,7% | |
| USD | 0,8668 | 710 777 | 0 | 87 557 948 | 76 511 309 | 80,8% |
| DKK | 0,1340 | 583 768 | 0 | 9 087 923 | 1 295 523 | 1,4% |
| SEK | 0,0904 | 793 877 | 0 | 11 434 475 | 1 105 137 | 1,2% |
| Total en euros | 94 692 240 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 907 840 |
| Distribution | 5,4% | 5 037 113 |
| Alimentation | 4,1% | 3 809 194 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 10 838 687 |
| Pharmacie/Medical | 14,9% | 13 866 735 |
| Holding | 1,1% | 1 033 391 |
| Financier | 5,2% | 4 834 595 |
| Technologie | 55,7% | 51 918 724 |
| Total en euros | 93 246 279 | |
2352.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5420 | 352,00 | EUR | 1 907 840 | 1 907 840 | 06/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 14346 | 243,04 | USD | 3 486 652 | 3 022 229 | 06/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 58120 | 40,00 | USD | 2 324 509 | 2 014 884 | 06/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 50843 | 30,56 | USD | 1 553 762 | 1 346 801 | 06/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 42841 | 66,31 | USD | 2 840 787 | 2 462 393 | 06/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 499 | 4 899,05 | USD | 2 444 626 | 2 119 001 | 06/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 967 | 2 043,00 | EUR | 1 975 581 | 1 975 581 | 06/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4542 | 354,25 | EUR | 1 609 004 | 1 609 004 | 06/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3372 | 600,00 | EUR | 2 023 200 | 2 023 200 | 06/11/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 35230 | 53,78 | EUR | 1 894 669 | 1 894 669 | 06/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,3% | 39535 | 35,52 | USD | 1 404 283 | 1 217 232 | 06/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9192 | 210,71 | USD | 1 936 846 | 1 678 858 | 06/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,6% | 4192 | 937,59 | USD | 3 930 377 | 3 406 850 | 06/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4797 | 714,44 | USD | 3 427 169 | 2 970 669 | 06/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3861 | 547,96 | USD | 2 115 674 | 1 833 865 | 06/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 29612 | 306,90 | DKK | 9 087 923 | 1 217 327 | 06/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3941 | 190,40 | EUR | 750 366 | 750 366 | 06/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19377 | 119,60 | USD | 2 317 489 | 2 008 799 | 06/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 35183 | 325,00 | SEK | 11 434 475 | 1 033 391 | 06/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1322 | 1 369,20 | EUR | 1 810 082 | 1 810 082 | 06/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11000 | 94,25 | USD | 1 036 695 | 898 607 | 06/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4223 | 580,77 | USD | 2 452 592 | 2 125 906 | 06/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6365 | 327,35 | USD | 2 083 583 | 1 806 049 | 06/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 17279 | 285,33 | USD | 4 930 217 | 4 273 511 | 06/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18586 | 269,77 | USD | 5 013 945 | 4 346 086 | 06/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,8% | 21640 | 142,97 | USD | 3 093 763 | 2 681 673 | 05/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2630 | 895,30 | EUR | 2 354 639 | 2 354 639 | 06/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7267 | 294,86 | USD | 2 142 748 | 1 857 333 | 06/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 5037 | 355,59 | USD | 1 791 107 | 1 552 531 | 06/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26954 | 80,54 | USD | 2 170 875 | 1 881 714 | 06/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3656 | 653,64 | USD | 2 389 708 | 2 071 398 | 06/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8183 | 166,84 | USD | 1 365 211 | 1 183 364 | 05/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5917 | 553,49 | USD | 3 275 000 | 2 838 769 | 06/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,3% | 642 | 2 129,69 | USD | 1 367 261 | 1 185 141 | 06/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10487 | 497,10 | USD | 5 213 088 | 4 518 703 | 06/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 30604 | 188,08 | USD | 5 756 000 | 4 989 300 | 06/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,3% | 6035 | 243,80 | USD | 1 471 333 | 1 275 351 | 06/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 8724 | 211,40 | USD | 1 844 254 | 1 598 599 | 06/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7265 | 239,37 | USD | 1 739 023 | 1 507 385 | 06/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3521 | 220,10 | EUR | 774 972 | 774 972 | 06/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 2367 | 858,84 | USD | 2 032 874 | 1 762 095 | 06/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10660 | 289,20 | USD | 3 082 872 | 2 672 233 | 06/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8306 | 291,15 | USD | 2 418 292 | 2 096 175 | 06/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9213 | 337,06 | USD | 3 105 334 | 2 691 703 | 06/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
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