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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,12% |
|---|---|
| 1 année | 1,49% |
| 2 année | 13,57% |
| 3 année | 13,91% |
| 5 année | 11,16% |
| Rendement depuis la création | 13,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,3% | 159 519 761 |
| Liquidités | 0,7% | 1 119 172 |
| Total en euros | 100,0% | 160 638 933 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 096 303 | 0 | 28 678 890 | 29 775 193 | 18,5% | |
| USD | 0,8563 | 26 707 | 0 | 142 515 855 | 122 059 197 | 76,0% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 35 871 374 | 4 806 764 | 3,0% |
| SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 44 511 265 | 3 997 779 | 2,5% |
| Total en euros | 160 638 933 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,9% | 4 549 907 |
| Distribution | 5,7% | 9 077 920 |
| Alimentation | 4,9% | 7 885 361 |
| Consommation/Luxe | 14,4% | 23 026 705 |
| Pharmacie/Medical | 14,0% | 22 406 089 |
| Holding | 2,5% | 3 997 779 |
| Financier | 5,1% | 8 167 256 |
| Technologie | 50,4% | 80 408 743 |
| Total en euros | 159 519 761 | |
2268.75 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,8% | 10792 | 421,60 | EUR | 4 549 907 | 4 549 907 | 11/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 29006 | 225,00 | USD | 6 526 321 | 5 588 489 | 11/07/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 85862 | 47,46 | USD | 4 075 011 | 3 489 432 | 11/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 83844 | 56,00 | USD | 4 695 264 | 4 020 555 | 11/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76719 | 58,83 | USD | 4 513 379 | 3 864 806 | 11/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 989 | 5 717,10 | USD | 5 654 212 | 4 841 702 | 11/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 1898 | 2 436,00 | EUR | 4 623 528 | 4 623 528 | 11/07/2025 |
| L'OREAL | 2,3% | 10062 | 373,85 | EUR | 3 761 679 | 3 761 679 | 11/07/2025 |
| LVMH | 1,9% | 6393 | 487,70 | EUR | 3 117 866 | 3 117 866 | 11/07/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 66385 | 51,00 | EUR | 3 385 635 | 3 385 635 | 11/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 73407 | 52,44 | USD | 3 849 463 | 3 296 295 | 11/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 16779 | 204,85 | USD | 3 437 178 | 2 943 256 | 11/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 6502 | 793,01 | USD | 5 156 151 | 4 415 212 | 11/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8204 | 533,37 | USD | 4 375 767 | 3 746 970 | 11/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8344 | 512,06 | USD | 4 272 629 | 3 658 652 | 11/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 3,0% | 78743 | 455,55 | DKK | 35 871 374 | 4 806 764 | 10/07/2025 |
| ZOETIS | 1,8% | 21367 | 154,96 | USD | 3 311 030 | 2 835 235 | 11/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,5% | 130954 | 339,90 | SEK | 44 511 265 | 3 997 779 | 10/07/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 2676 | 1 519,00 | EUR | 4 064 844 | 4 064 844 | 11/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8471 | 565,56 | USD | 4 790 859 | 4 102 412 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11484 | 363,35 | USD | 4 172 711 | 3 573 093 | 11/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 36286 | 181,31 | USD | 6 579 015 | 5 633 610 | 11/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,7% | 33139 | 211,16 | USD | 6 997 631 | 5 992 072 | 11/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,0% | 35995 | 106,29 | USD | 3 825 909 | 3 276 126 | 10/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 6011 | 683,90 | EUR | 4 110 923 | 4 110 923 | 11/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 4123 | 280,39 | USD | 1 156 048 | 989 924 | 11/07/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 5178 | 274,38 | USD | 1 420 740 | 1 216 579 | 11/07/2025 |
| FORTINET | 2,9% | 54537 | 99,06 | USD | 5 402 435 | 4 626 105 | 11/07/2025 |
| INTUIT | 2,7% | 6786 | 747,90 | USD | 5 075 249 | 4 345 936 | 11/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9478 | 550,18 | USD | 5 214 606 | 4 465 267 | 11/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 17791 | 503,32 | USD | 8 954 566 | 7 667 795 | 11/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,8% | 65809 | 164,10 | USD | 10 799 257 | 9 247 404 | 10/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20770 | 187,39 | USD | 3 892 090 | 3 332 797 | 11/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,0% | 14831 | 258,07 | USD | 3 827 436 | 3 277 434 | 11/07/2025 |
| SAP | 0,7% | 4126 | 258,00 | EUR | 1 064 508 | 1 064 508 | 11/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,1% | 4106 | 938,78 | USD | 3 854 631 | 3 300 720 | 11/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 27502 | 230,40 | USD | 6 336 461 | 5 425 911 | 11/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19083 | 275,89 | USD | 5 264 809 | 4 508 256 | 11/07/2025 |
| VISA | 2,7% | 14615 | 347,93 | USD | 5 084 997 | 4 354 283 | 11/07/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
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