Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 28,86%
1 année 19,99%
2 année -4,08%
3 année 8,45%
5 année 13,60%
Rendement depuis la création 12,35%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,3% 92 831 116
Liquidités 3,7% 3 566 587
Total en euros 100,0% 96 397 703

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 936 995 0 26 425 029 29 362 024 30,5%
USD 0,9120 431 940 0 67 187 509 61 665 576 64,0%
DKK 0,1341 70 321 0 22 021 055 2 962 453 3,1%
SEK 0,0880 0 0 24 790 000 2 181 396 2,3%
CHF 1,0444 216 635 0 0 226 254 0,2%
Total en euros 96 397 703

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 7,7% 7 114 549
Distribution 3,1% 2 902 245
Alimentation 6,9% 6 367 592
Consommation/Luxe 16,8% 15 595 318
Pharmacie/Medical 14,7% 13 603 667
Holding 2,3% 2 181 396
Financier 3,7% 3 415 860
Technologie 44,9% 41 650 489
Total en euros 92 831 116

1806.81 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,6% 13328 335,40 EUR 4 470 211 4 470 211 29/11/2023
TESLA 2,7% 11877 244,14 USD 2 899 651 2 644 337 29/11/2023
Distribution
AMAZON COM 3,0% 21750 146,32 USD 3 182 460 2 902 245 29/11/2023
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,1% 1500 2 189,11 USD 3 283 665 2 994 539 29/11/2023
MONSTER BEVERAGE 3,5% 67606 54,71 USD 3 698 724 3 373 053 29/11/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 986 3 126,29 USD 3 082 522 2 811 107 29/11/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1763 1 892,60 EUR 3 336 654 3 336 654 30/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 4074 391,45 EUR 1 594 767 1 594 767 30/11/2023
L'OREAL 2,9% 6584 430,85 EUR 2 836 716 2 836 716 30/11/2023
LVMH 2,9% 4042 689,50 EUR 2 786 959 2 786 959 30/11/2023
MONCLER 2,3% 43691 51,02 EUR 2 229 115 2 229 115 29/11/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 10083 222,52 USD 2 243 669 2 046 115 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 23635 52,80 EUR 1 247 928 1 247 928 30/11/2023
IDEXX LABORATORIES 2,2% 5000 466,74 USD 2 333 700 2 128 218 29/11/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9059 310,76 USD 2 815 175 2 567 300 29/11/2023
NOVO NORDISK 3,1% 32012 687,90 DKK 22 021 055 2 953 023 28/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,3% 5907 207,60 EUR 1 226 293 1 226 293 30/11/2023
ZOETIS 1,5% 8950 175,79 USD 1 573 321 1 434 790 29/11/2023
Holding
EQT AB 2,3% 100000 247,90 SEK 24 790 000 2 181 396 29/11/2023
Financier
ADYEN NV 3,5% 3150 1 084,40 EUR 3 415 860 3 415 860 30/11/2023
Technologie
ADOBE 3,8% 6564 617,39 USD 4 052 548 3 695 722 29/11/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 25380 136,40 USD 3 461 832 3 157 019 29/11/2023
APPLE COMPUTER 4,0% 22110 189,37 USD 4 186 971 3 818 309 29/11/2023
ASML HOLDING 3,4% 5264 623,20 EUR 3 280 525 3 280 525 30/11/2023
FORTINET 3,0% 58906 53,60 USD 3 157 362 2 879 357 29/11/2023
INTUIT 3,4% 6274 577,23 USD 3 621 541 3 302 665 29/11/2023
MASTERCARD 2,6% 6765 409,82 USD 2 772 432 2 528 320 29/11/2023
MICROSOFT 4,0% 11034 378,85 USD 4 180 231 3 812 163 29/11/2023
NVIDIA CORP 5,0% 11000 481,40 USD 5 295 400 4 829 142 29/11/2023
SALESFORCE 2,9% 13166 230,35 USD 3 032 788 2 765 752 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 25615 98,88 USD 2 532 811 2 309 798 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 17400 173,36 USD 3 016 464 2 750 865 29/11/2023
VISA 2,6% 10873 254,23 USD 2 764 243 2 520 852 29/11/2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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