Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 9,48%
1 année 29,11%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 20,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 24 252 618
Liquidités 1,1% 262 186
Total en euros 100,0% 24 514 803

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 248 551 0 9 125 901 9 374 452 38,2%
USD 0,9219 9 873 0 15 612 061 14 401 866 58,7%
CAD 0,6949 0 0 1 056 200 733 953 3,0%
GBP 1,1909 2 380 0 0 2 835 0,0%
HKD 0,1183 3 200 0 0 379 0,0%
DKK 0,1338 9 855 0 0 1 319 0,0%
Total en euros 24 514 803

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,5% 854 996
Distribution 6,7% 1 623 088
Consommation/Luxe 11,6% 2 801 220
Pharmacie/Medical 29,8% 7 221 159
Financier 7,4% 1 788 086
Technologie 41,1% 9 964 068
Total en euros 24 252 618

1276.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,5% 5651 151,30 EUR 854 996 854 996 24/02/2020
Distribution
AMAZON COM 3,6% 480 2 009,29 USD 964 459 889 135 24/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 26937 39,21 CAD 1 056 200 733 953 24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 500 1 792,54 USD 896 270 826 272 24/02/2020
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 1000 670,40 EUR 670 400 670 400 24/02/2020
LVMH 2,3% 1467 385,95 EUR 566 189 566 189 24/02/2020
MONCLER 3,0% 21000 35,16 EUR 738 360 738 360 24/02/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,5% 5994 156,82 USD 939 979 866 567 24/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 1931 462,20 EUR 892 508 892 508 24/02/2020
FAGRON 3,7% 45187 20,24 EUR 914 585 914 585 24/02/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 1649 580,17 USD 956 700 881 982 24/02/2020
ORPEA 3,7% 7325 123,60 EUR 905 370 905 370 24/02/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,9% 5230 182,90 EUR 956 567 956 567 24/02/2020
UCB 3,8% 10302 89,62 EUR 923 265 923 265 24/02/2020
ZOETIS 3,6% 6900 138,39 USD 954 891 880 314 24/02/2020
Financier
MASTERCARD 3,7% 3035 324,67 USD 985 373 908 416 24/02/2020
VISA 3,6% 4800 198,79 USD 954 192 879 670 24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,7% 15661 62,31 USD 975 837 899 624 24/02/2020
ADOBE 3,8% 2800 357,41 USD 1 000 748 922 590 24/02/2020
ALIBABA 4,0% 5100 206,16 USD 1 051 416 969 301 24/02/2020
ALPHABET INC class C 4,1% 770 1 421,59 USD 1 094 624 1 009 134 24/02/2020
ASML HOLDING 3,6% 3235 270,60 EUR 875 391 875 391 24/02/2020
INTUIT 3,5% 3269 286,43 USD 936 340 863 212 24/02/2020
MICROSOFT 3,9% 6075 170,89 USD 1 038 157 957 077 24/02/2020
NEMETSCHEK 3,4% 13793 60,05 EUR 828 270 828 270 24/02/2020
NVIDIA CORP 3,5% 3433 273,28 USD 938 170 864 899 24/02/2020
TENCENT-ADR 3,6% 18663 51,47 USD 960 585 885 563 21/02/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,6% 6261 154,02 USD 964 319 889 006 24/02/2020

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