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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,01% |
|---|---|
| 1 année | -5,23% |
| 2 année | 12,61% |
| 3 année | 15,06% |
| 5 année | 10,39% |
| Rendement depuis la création | 12,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,0% | 83 909 495 |
| Liquidités | 2,0% | 1 749 071 |
| Total en euros | 100,0% | 85 658 566 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 906 403 | 15 104 573 | 17,6% | |
| USD | 0,8585 | 618 895 | 0 | 79 163 940 | 68 497 525 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 8 167 557 | 1 104 091 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 329 990 | 952 377 | 1,1% |
| Total en euros | 85 658 566 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 640 047 |
| Distribution | 5,0% | 4 233 620 |
| Alimentation | 4,4% | 3 731 364 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 10 459 007 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 12 715 527 |
| Holding | 1,1% | 943 283 |
| Financier | 4,9% | 4 104 745 |
| Technologie | 54,9% | 46 081 901 |
| Total en euros | 83 909 495 | |
2319.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 340,40 | EUR | 1 640 047 | 1 640 047 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 229,53 | USD | 2 928 803 | 2 514 523 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,72 | USD | 2 002 327 | 1 719 097 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,94 | USD | 1 535 378 | 1 318 198 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,74 | USD | 2 810 748 | 2 413 166 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 197,04 | USD | 2 276 304 | 1 954 320 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 853 | 2 165,00 | EUR | 1 846 745 | 1 846 745 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4036 | 372,75 | EUR | 1 504 419 | 1 504 419 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 628,10 | EUR | 1 880 531 | 1 880 531 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 58,04 | EUR | 1 819 148 | 1 819 148 | 05/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 48,14 | USD | 1 693 373 | 1 453 844 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 226,25 | USD | 1 849 141 | 1 587 580 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3724 | 1 010,31 | USD | 3 762 394 | 3 230 202 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 714,10 | USD | 3 032 069 | 2 603 181 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 575,34 | USD | 1 973 992 | 1 694 770 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26132 | 312,55 | DKK | 8 167 557 | 1 093 636 | 05/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 213,30 | EUR | 750 176 | 750 176 | 05/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 17238 | 118,65 | USD | 2 045 289 | 1 755 982 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 330,00 | SEK | 10 329 990 | 943 283 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1171 | 1 349,40 | EUR | 1 580 147 | 1 580 147 | 05/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,82 | USD | 922 063 | 791 637 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 538,26 | USD | 2 018 475 | 1 732 961 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5658 | 346,26 | USD | 1 959 139 | 1 682 018 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 322,09 | USD | 4 998 515 | 4 291 473 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 278,78 | USD | 4 653 396 | 3 995 171 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,55 | USD | 2 474 716 | 2 124 667 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 951,60 | EUR | 2 220 083 | 2 220 083 | 05/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 306,74 | USD | 1 981 234 | 1 700 987 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 390,24 | USD | 1 777 153 | 1 525 774 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 23981 | 86,92 | USD | 2 084 429 | 1 789 585 | 05/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 673,63 | USD | 2 187 277 | 1 877 886 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 157,09 | USD | 1 151 156 | 988 324 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 545,52 | USD | 2 868 344 | 2 462 616 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 066,42 | USD | 1 169 594 | 1 004 154 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9416 | 483,16 | USD | 4 549 435 | 3 905 915 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27228 | 182,41 | USD | 4 966 659 | 4 264 124 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,58 | USD | 1 165 141 | 1 000 331 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 198,84 | USD | 1 542 800 | 1 324 570 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 260,57 | USD | 1 682 500 | 1 444 510 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 211,75 | EUR | 665 107 | 665 107 | 05/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 854,36 | USD | 1 794 156 | 1 540 372 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9480 | 294,72 | USD | 2 793 946 | 2 398 741 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 242,00 | USD | 1 800 480 | 1 545 801 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 331,24 | USD | 2 713 518 | 2 329 690 | 05/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
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