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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,0% | 14 257 732 |
| Liquidités | 4,0% | 597 464 |
| Total en euros | 100,0% | 14 855 196 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 0,1339 | 9 855 | 0 | 3 656 620 | 490 941 | 3,3% |
| EUR | 550 252 | 0 | 5 430 030 | 5 980 282 | 40,3% | |
| USD | 0,8935 | 51 360 | 0 | 8 622 574 | 7 750 591 | 52,2% |
| GBP | 1,1325 | 0 | 0 | 559 303 | 633 382 | 4,3% |
| Total en euros | 14 855 196 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 7,3% | 1 040 021 |
| Distribution | 3,9% | 558 813 |
| Media | 4,1% | 577 914 |
| Consommation/Luxe | 14,1% | 2 009 483 |
| Pharmacie/Medical | 28,6% | 4 078 914 |
| Financier | 12,4% | 1 769 685 |
| Industrie | 3,7% | 527 663 |
| Technologie | 25,9% | 3 695 238 |
| Total en euros | 14 257 732 | |
1044.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| DSV | 3,3% | 6050 | 604,40 | DKK | 3 656 620 | 489 621 | 24/05/2019 |
| FERRARI NV | 3,7% | 4300 | 128,00 | EUR | 550 400 | 550 400 | 24/05/2019 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,8% | 343 | 1 823,28 | USD | 625 385 | 558 813 | 24/05/2019 |
| Media | |||||||
| NETFLIX INC | 3,9% | 1825 | 354,39 | USD | 646 762 | 577 914 | 24/05/2019 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 300 | 1 708,48 | USD | 512 544 | 457 984 | 24/05/2019 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,7% | 900 | 603,00 | EUR | 542 700 | 542 700 | 24/05/2019 |
| LVMH | 3,5% | 1543 | 336,50 | EUR | 519 220 | 519 220 | 24/05/2019 |
| MONCLER | 3,3% | 14000 | 34,97 | EUR | 489 580 | 489 580 | 24/05/2019 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,9% | 4950 | 132,04 | USD | 653 598 | 584 022 | 24/05/2019 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 4,0% | 1415 | 418,40 | EUR | 592 036 | 592 036 | 24/05/2019 |
| FAGRON | 4,0% | 33300 | 17,87 | EUR | 595 071 | 595 071 | 24/05/2019 |
| ORPEA | 4,0% | 5660 | 103,90 | EUR | 588 074 | 588 074 | 24/05/2019 |
| STRYKER CORP | 3,8% | 3429 | 184,77 | USD | 633 576 | 566 132 | 24/05/2019 |
| UCB | 3,8% | 8229 | 69,30 | EUR | 570 270 | 570 270 | 24/05/2019 |
| ZOETIS | 3,9% | 6375 | 102,40 | USD | 652 800 | 583 309 | 24/05/2019 |
| Financier | |||||||
| BURFORD CAPITAL | 4,3% | 34250 | 16,33 | GBP | 559 303 | 633 382 | 24/05/2019 |
| MASTERCARD | 3,8% | 2486 | 251,48 | USD | 625 179 | 558 629 | 24/05/2019 |
| VISA | 3,9% | 3975 | 162,64 | USD | 646 494 | 577 674 | 24/05/2019 |
| Industrie | |||||||
| MIDDLEBY CORP | 3,6% | 4286 | 137,78 | USD | 590 525 | 527 663 | 24/05/2019 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 3,4% | 2057 | 274,77 | USD | 565 202 | 505 036 | 24/05/2019 |
| ALIBABA | 3,2% | 3429 | 155,00 | USD | 531 495 | 474 917 | 24/05/2019 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 514 | 1 133,47 | USD | 582 604 | 520 585 | 24/05/2019 |
| ASML HOLDING | 3,7% | 3200 | 170,40 | EUR | 545 280 | 545 280 | 24/05/2019 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5075 | 126,24 | USD | 640 668 | 572 469 | 24/05/2019 |
| NEMETSCHEK | 2,9% | 3000 | 145,80 | EUR | 437 400 | 437 400 | 24/05/2019 |
| NVIDIA CORP | 1,5% | 1714 | 145,13 | USD | 248 753 | 222 273 | 24/05/2019 |
| TENCENT-ADR | 2,8% | 11429 | 40,86 | USD | 466 989 | 417 278 | 24/05/2019 |
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Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II
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