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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 10,71% |
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1 année | 27,86% |
2 année | 12,07% |
3 année | 9,18% |
5 année | 14,53% |
Rendement depuis la création | 14,53% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 95,5% | 122 857 119 |
Liquidités | 4,5% | 5 809 780 |
Total en euros | 100,0% | 128 666 899 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 540 819 | 0 | 33 954 551 | 39 495 370 | 30,7% | |
USD | 0,9370 | 23 394 | 0 | 87 592 274 | 82 100 255 | 63,8% |
DKK | 0,1340 | 167 125 | 0 | 31 154 203 | 4 197 058 | 3,3% |
SEK | 0,0860 | 1 006 | 0 | 30 803 600 | 2 649 658 | 2,1% |
CHF | 1,0309 | 217 838 | 0 | 0 | 224 559 | 0,2% |
Total en euros | 128 666 899 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 6,2% | 7 561 835 |
Distribution | 4,1% | 4 977 471 |
Alimentation | 6,4% | 7 921 154 |
Consommation/Luxe | 18,3% | 22 493 828 |
Pharmacie/Medical | 15,4% | 18 967 309 |
Holding | 2,2% | 2 649 572 |
Financier | 3,9% | 4 816 841 |
Technologie | 43,5% | 53 469 108 |
Total en euros | 122 857 119 |
2099.08 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,3% | 14128 | 391,60 | EUR | 5 532 525 | 5 532 525 | 18/04/2024 |
TESLA | 1,6% | 14453 | 149,84 | USD | 2 165 638 | 2 029 310 | 18/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 29647 | 179,17 | USD | 5 311 853 | 4 977 471 | 18/04/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,4% | 1590 | 2 907,97 | USD | 4 623 672 | 4 332 612 | 18/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 71662 | 53,44 | USD | 3 829 617 | 3 588 543 | 18/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 1045 | 3 430,79 | USD | 3 585 176 | 3 359 488 | 18/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,4% | 1869 | 2 325,00 | EUR | 4 345 425 | 4 345 425 | 18/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 340,50 | EUR | 1 470 279 | 1 470 279 | 18/04/2024 |
L'OREAL | 2,3% | 6979 | 423,60 | EUR | 2 956 304 | 2 956 304 | 18/04/2024 |
LVMH | 2,7% | 4345 | 796,80 | EUR | 3 462 096 | 3 462 096 | 18/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 46312 | 65,64 | EUR | 3 039 920 | 3 039 920 | 18/04/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 124800 | 33,01 | USD | 4 119 648 | 3 860 316 | 18/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,2% | 13044 | 236,36 | USD | 3 083 080 | 2 889 000 | 18/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,4% | 29320 | 60,08 | EUR | 1 761 546 | 1 761 546 | 18/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 6463 | 477,66 | USD | 3 087 117 | 2 892 782 | 18/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,0% | 10985 | 372,85 | USD | 4 095 702 | 3 837 878 | 18/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 35756 | 871,30 | DKK | 31 154 203 | 4 174 663 | 17/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 8973 | 209,60 | EUR | 1 880 741 | 1 880 741 | 18/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 10669 | 153,11 | USD | 1 633 531 | 1 530 700 | 18/04/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,1% | 106000 | 290,60 | SEK | 30 803 600 | 2 649 572 | 18/04/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,7% | 3339 | 1 442,60 | EUR | 4 816 841 | 4 816 841 | 18/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 6958 | 473,18 | USD | 3 292 386 | 3 085 130 | 18/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 26903 | 157,48 | USD | 4 236 684 | 3 969 985 | 18/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,9% | 23437 | 168,00 | USD | 3 937 416 | 3 689 555 | 17/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 5580 | 840,30 | EUR | 4 688 874 | 4 688 874 | 18/04/2024 |
FORTINET | 3,0% | 64596 | 63,99 | USD | 4 133 498 | 3 873 294 | 18/04/2024 |
INTUIT | 2,9% | 6650 | 608,38 | USD | 4 045 727 | 3 791 048 | 18/04/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 7171 | 454,70 | USD | 3 260 654 | 3 055 395 | 18/04/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 11696 | 404,33 | USD | 4 729 044 | 4 431 350 | 18/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,8% | 11000 | 846,71 | USD | 9 313 810 | 8 727 505 | 18/04/2024 |
SALESFORCE | 2,8% | 13956 | 276,32 | USD | 3 856 322 | 3 613 566 | 17/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 31463 | 132,27 | USD | 4 161 611 | 3 899 637 | 18/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 19859 | 199,54 | USD | 3 962 665 | 3 713 215 | 18/04/2024 |
VISA | 2,3% | 11525 | 271,36 | USD | 3 127 424 | 2 930 552 | 18/04/2024 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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