Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,0% 14 257 732
Liquidités 4,0% 597 464
Total en euros 100,0% 14 855 196

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
DKK 0,1339 9 855 0 3 656 620 490 941 3,3%
EUR 550 252 0 5 430 030 5 980 282 40,3%
USD 0,8935 51 360 0 8 622 574 7 750 591 52,2%
GBP 1,1325 0 0 559 303 633 382 4,3%
Total en euros 14 855 196

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 7,3% 1 040 021
Distribution 3,9% 558 813
Media 4,1% 577 914
Consommation/Luxe 14,1% 2 009 483
Pharmacie/Medical 28,6% 4 078 914
Financier 12,4% 1 769 685
Industrie 3,7% 527 663
Technologie 25,9% 3 695 238
Total en euros 14 257 732

1044.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
DSV 3,3% 6050 604,40 DKK 3 656 620 489 621 24/05/2019
FERRARI NV 3,7% 4300 128,00 EUR 550 400 550 400 24/05/2019
Distribution
AMAZON COM 3,8% 343 1 823,28 USD 625 385 558 813 24/05/2019
Media
NETFLIX INC 3,9% 1825 354,39 USD 646 762 577 914 24/05/2019
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 300 1 708,48 USD 512 544 457 984 24/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,7% 900 603,00 EUR 542 700 542 700 24/05/2019
LVMH 3,5% 1543 336,50 EUR 519 220 519 220 24/05/2019
MONCLER 3,3% 14000 34,97 EUR 489 580 489 580 24/05/2019
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,9% 4950 132,04 USD 653 598 584 022 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 4,0% 1415 418,40 EUR 592 036 592 036 24/05/2019
FAGRON 4,0% 33300 17,87 EUR 595 071 595 071 24/05/2019
ORPEA 4,0% 5660 103,90 EUR 588 074 588 074 24/05/2019
STRYKER CORP 3,8% 3429 184,77 USD 633 576 566 132 24/05/2019
UCB 3,8% 8229 69,30 EUR 570 270 570 270 24/05/2019
ZOETIS 3,9% 6375 102,40 USD 652 800 583 309 24/05/2019
Financier
BURFORD CAPITAL 4,3% 34250 16,33 GBP 559 303 633 382 24/05/2019
MASTERCARD 3,8% 2486 251,48 USD 625 179 558 629 24/05/2019
VISA 3,9% 3975 162,64 USD 646 494 577 674 24/05/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 3,6% 4286 137,78 USD 590 525 527 663 24/05/2019
Technologie
ADOBE 3,4% 2057 274,77 USD 565 202 505 036 24/05/2019
ALIBABA 3,2% 3429 155,00 USD 531 495 474 917 24/05/2019
ALPHABET INC class C 3,5% 514 1 133,47 USD 582 604 520 585 24/05/2019
ASML HOLDING 3,7% 3200 170,40 EUR 545 280 545 280 24/05/2019
MICROSOFT 3,9% 5075 126,24 USD 640 668 572 469 24/05/2019
NEMETSCHEK 2,9% 3000 145,80 EUR 437 400 437 400 24/05/2019
NVIDIA CORP 1,5% 1714 145,13 USD 248 753 222 273 24/05/2019
TENCENT-ADR 2,8% 11429 40,86 USD 466 989 417 278 24/05/2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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