Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 24,06%
1 année 33,36%
2 année 30,31%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 23,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 80 655 972
Liquidités 1,6% 1 307 855
Total en euros 100,0% 81 963 827

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 251 733 0 21 795 184 23 046 917 28,1%
USD 0,8567 15 592 0 62 738 856 53 761 724 65,6%
SEK 0,0980 91 571 0 27 570 442 2 711 984 3,3%
CHF 0,9211 32 247 0 2 615 800 2 439 117 3,0%
GBP 1,1595 2 380 0 0 2 760 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Total en euros 81 963 827

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,3% 2 649 633
Distribution 3,5% 2 810 735
Media 4,0% 3 202 340
Alimentation 3,3% 2 655 302
Consommation/Luxe 10,7% 8 616 430
Pharmacie/Medical 18,0% 14 521 124
Holding 6,3% 5 112 421
Financier 6,7% 5 378 017
Technologie 44,3% 35 709 970
Total en euros 80 655 972

1812.13 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,2% 14651 180,85 EUR 2 649 633 2 649 633 28/09/2021
Distribution
AMAZON COM 3,4% 987 3 324,10 USD 3 280 887 2 810 735 28/09/2021
Media
NETFLIX INC 3,9% 6356 588,11 USD 3 737 995 3 202 340 28/09/2021
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,2% 34527 89,77 USD 3 099 454 2 655 302 28/09/2021
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 2006 1 195,00 EUR 2 397 170 2 397 170 28/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,9% 2500 612,70 EUR 1 531 750 1 531 750 28/09/2021
LVMH 2,9% 3900 617,90 EUR 2 409 810 2 409 810 28/09/2021
MONCLER 2,8% 43584 52,26 EUR 2 277 700 2 277 700 28/09/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,2% 10059 304,69 USD 3 064 877 2 625 679 28/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 23577 110,64 EUR 2 608 559 2 608 559 28/09/2021
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4546 630,26 USD 2 865 162 2 454 584 28/09/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 998,25 USD 3 006 729 2 575 864 28/09/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,4% 5892 470,00 EUR 2 769 240 2 769 240 28/09/2021
ZOETIS 1,8% 8928 194,44 USD 1 735 960 1 487 197 28/09/2021
Holding
EQT AB 3,3% 76309 361,30 SEK 27 570 442 2 703 006 28/09/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 2,9% 1804 1 450,00 CHF 2 615 800 2 409 414 28/09/2021
Financier
MASTERCARD 3,3% 8894 353,73 USD 3 146 075 2 695 242 28/09/2021
VISA 3,3% 13819 226,61 USD 3 131 524 2 682 776 28/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,6% 31720 76,99 USD 2 442 123 2 092 166 28/09/2021
ADOBE 3,3% 5447 582,79 USD 3 174 457 2 719 556 28/09/2021
ALPHABET INC class C 3,3% 1140 2 743,64 USD 3 127 751 2 679 544 28/09/2021
APPLE COMPUTER 3,3% 22056 142,72 USD 3 147 832 2 696 747 28/09/2021
ASML HOLDING 3,4% 4221 665,20 EUR 2 807 809 2 807 809 28/09/2021
FORTINET 4,6% 15162 289,85 USD 4 394 706 3 764 944 28/09/2021
INTUIT 3,6% 6259 549,16 USD 3 437 192 2 944 642 28/09/2021
MICROSOFT 3,3% 11007 285,67 USD 3 144 370 2 693 781 28/09/2021
NVIDIA CORP 3,7% 16816 209,23 USD 3 518 412 3 014 223 28/09/2021
SALESFORCE COM 3,8% 13134 274,42 USD 3 604 210 3 087 726 28/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 25552 112,66 USD 2 878 688 2 466 172 28/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,9% 43886 53,40 EUR 2 343 512 2 343 512 28/09/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 9773 286,55 USD 2 800 453 2 399 148 28/09/2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

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