*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,16% |
|---|---|
| 1 année | -3,65% |
| 2 année | 14,19% |
| 3 année | 15,19% |
| 5 année | 10,14% |
| Rendement depuis la création | 12,67% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 90 970 606 |
| Liquidités | 1,4% | 1 306 813 |
| Total en euros | 100,0% | 92 277 420 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 873 097 | 0 | 15 083 050 | 15 956 146 | 17,3% | |
| USD | 0,8610 | 475 275 | 0 | 85 576 775 | 74 095 101 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 98 083 | 0 | 8 839 287 | 1 196 714 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 124 451 | 0 | 11 165 322 | 1 029 458 | 1,1% |
| Total en euros | 92 277 420 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 900 800 |
| Distribution | 5,3% | 4 827 617 |
| Alimentation | 4,3% | 3 909 683 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 11 182 628 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 13 751 726 |
| Holding | 1,1% | 1 018 110 |
| Financier | 5,1% | 4 683 699 |
| Technologie | 54,6% | 49 696 345 |
| Total en euros | 90 970 606 | |
2316.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5280 | 360,00 | EUR | 1 900 800 | 1 900 800 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 234,69 | USD | 3 280 262 | 2 824 469 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,08 | USD | 2 326 401 | 2 003 148 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 49540 | 31,57 | USD | 1 563 978 | 1 346 663 | 14/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41742 | 71,31 | USD | 2 976 622 | 2 563 020 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 485 | 5 048,01 | USD | 2 448 285 | 2 108 095 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 156,00 | EUR | 2 026 640 | 2 026 640 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 359,00 | EUR | 1 588 216 | 1 588 216 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3284 | 637,00 | EUR | 2 091 908 | 2 091 908 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 57,14 | EUR | 1 961 388 | 1 961 388 | 14/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 42,40 | USD | 1 633 333 | 1 406 381 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8954 | 221,21 | USD | 1 980 714 | 1 705 494 | 14/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4082 | 1 025,28 | USD | 4 185 193 | 3 603 660 | 14/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 689,93 | USD | 3 223 353 | 2 775 467 | 14/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3761 | 549,51 | USD | 2 066 707 | 1 779 538 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 308,85 | DKK | 8 839 287 | 1 183 581 | 14/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 192,80 | EUR | 739 966 | 739 966 | 14/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 120,82 | USD | 2 280 961 | 1 964 021 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 325,70 | SEK | 11 165 322 | 1 018 110 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1286 | 1 408,40 | EUR | 1 811 202 | 1 811 202 | 14/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 94,39 | USD | 1 011 578 | 871 019 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 565,15 | USD | 2 324 462 | 2 001 478 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 331,11 | USD | 2 052 882 | 1 767 634 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 16835 | 276,98 | USD | 4 662 958 | 4 015 039 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 272,41 | USD | 4 933 073 | 4 247 621 | 14/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 130,30 | USD | 2 747 376 | 2 365 627 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2560 | 874,10 | EUR | 2 237 696 | 2 237 696 | 14/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 299,39 | USD | 2 119 382 | 1 824 893 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,46 | USD | 1 680 109 | 1 446 657 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 82,31 | USD | 2 161 708 | 1 861 338 | 14/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 662,41 | USD | 2 358 180 | 2 030 510 | 14/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 153,32 | USD | 1 222 267 | 1 052 433 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 545,73 | USD | 3 145 042 | 2 708 038 | 14/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 048,89 | USD | 1 276 458 | 1 099 094 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 510,18 | USD | 5 211 999 | 4 487 791 | 14/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 190,17 | USD | 5 670 679 | 4 882 737 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 222,85 | USD | 1 309 912 | 1 127 900 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 205,25 | USD | 1 744 625 | 1 502 209 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 243,66 | USD | 1 724 382 | 1 484 779 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 211,50 | EUR | 725 234 | 725 234 | 14/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 850,43 | USD | 1 960 241 | 1 687 865 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 284,82 | USD | 2 957 856 | 2 546 861 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 293,36 | USD | 2 373 869 | 2 044 020 | 14/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 330,02 | USD | 2 961 930 | 2 550 369 | 14/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
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