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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 3,24% |
|---|---|
| 1 année | 29,01% |
| 2 année | 29,14% |
| 3 année | 13,31% |
| 5 année | 15,12% |
| Rendement depuis la création | 15,58% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 11 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 195 346 705 |
| Liquidités | 1,7% | 3 392 912 |
| Total en euros | 100,0% | 198 739 617 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 341 945 | 0 | 34 639 493 | 37 981 438 | 19,1% | |
| USD | 0,9604 | 31 790 | 0 | 157 413 874 | 151 218 632 | 76,1% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 38 583 600 | 5 172 132 | 2,6% |
| SEK | 0,0871 | 233 117 | 0 | 49 893 612 | 4 367 291 | 2,2% |
| CHF | 1,0589 | 117 | 0 | 0 | 124 | 0,0% |
| Total en euros | 198 739 617 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 3,7% | 7 183 753 |
| Distribution | 7,1% | 13 917 996 |
| Alimentation | 4,8% | 9 456 015 |
| Consommation/Luxe | 14,2% | 27 825 710 |
| Pharmacie/Medical | 13,5% | 26 464 512 |
| Holding | 2,2% | 4 346 981 |
| Financier | 6,5% | 12 660 931 |
| Technologie | 47,9% | 93 490 806 |
| Total en euros | 195 346 705 | |
2495.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/01/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 3,6% | 17449 | 411,70 | EUR | 7 183 753 | 7 183 753 | 23/01/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 36618 | 235,01 | USD | 8 605 596 | 8 265 242 | 22/01/2025 |
| COPART INC | 2,8% | 102073 | 57,66 | USD | 5 885 529 | 5 652 754 | 22/01/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,7% | 98208 | 55,90 | USD | 5 489 827 | 5 272 703 | 22/01/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,1% | 88510 | 49,21 | USD | 4 355 577 | 4 183 312 | 22/01/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 1291 | 4 619,21 | USD | 5 963 400 | 5 727 546 | 23/01/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 2309 | 2 629,00 | EUR | 6 070 361 | 6 070 361 | 23/01/2025 |
| L'OREAL | 1,5% | 8619 | 353,05 | EUR | 3 042 938 | 3 042 938 | 23/01/2025 |
| LVMH | 1,9% | 5365 | 715,30 | EUR | 3 837 585 | 3 837 585 | 23/01/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 57200 | 58,88 | EUR | 3 367 936 | 3 367 936 | 23/01/2025 |
| ON HOLDING | 2,9% | 102755 | 58,56 | USD | 6 017 333 | 5 779 345 | 23/01/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 15477 | 244,18 | USD | 3 779 174 | 3 629 706 | 22/01/2025 |
| ELI LILLY | 2,2% | 6000 | 753,98 | USD | 4 523 880 | 4 344 959 | 22/01/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 1,7% | 7983 | 430,59 | USD | 3 437 400 | 3 301 450 | 22/01/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 4,0% | 13566 | 610,45 | USD | 8 281 365 | 7 953 834 | 22/01/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,6% | 66000 | 584,60 | DKK | 38 583 600 | 5 172 132 | 23/01/2025 |
| ZOETIS | 1,0% | 12887 | 166,63 | USD | 2 147 361 | 2 062 432 | 22/01/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 130920 | 381,10 | SEK | 49 893 612 | 4 346 981 | 23/01/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,1% | 4124 | 1 511,80 | EUR | 6 234 663 | 6 234 663 | 23/01/2025 |
| MSCI | 3,2% | 10915 | 613,00 | USD | 6 690 895 | 6 426 268 | 23/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,3% | 10739 | 437,32 | USD | 4 696 379 | 4 510 636 | 22/01/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 33227 | 200,03 | USD | 6 646 397 | 6 383 529 | 22/01/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 28947 | 223,83 | USD | 6 479 207 | 6 222 952 | 22/01/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 6891 | 711,40 | EUR | 4 902 257 | 4 902 257 | 23/01/2025 |
| FORTINET | 3,8% | 79781 | 98,24 | USD | 7 837 685 | 7 527 702 | 23/01/2025 |
| INTUIT | 2,4% | 8214 | 611,68 | USD | 5 024 340 | 4 825 625 | 22/01/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 8856 | 527,18 | USD | 4 668 706 | 4 484 057 | 22/01/2025 |
| MICROSOFT | 3,1% | 14447 | 446,20 | USD | 6 446 251 | 6 191 300 | 22/01/2025 |
| NVIDIA CORP | 7,0% | 97885 | 147,07 | USD | 14 395 947 | 13 826 582 | 22/01/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,1% | 33816 | 187,70 | USD | 6 347 263 | 6 096 227 | 23/01/2025 |
| SALESFORCE | 2,8% | 17236 | 332,62 | USD | 5 733 038 | 5 506 295 | 22/01/2025 |
| SERVICENOW | 2,4% | 4500 | 1 125,17 | USD | 5 063 265 | 4 863 011 | 22/01/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,2% | 38860 | 223,20 | USD | 8 673 552 | 8 330 510 | 22/01/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 24528 | 229,07 | USD | 5 618 629 | 5 396 410 | 22/01/2025 |
| VISA | 2,2% | 14235 | 323,56 | USD | 4 605 877 | 4 423 713 | 22/01/2025 |
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Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
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