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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 28,86% |
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1 année | 19,99% |
2 année | -4,08% |
3 année | 8,45% |
5 année | 13,60% |
Rendement depuis la création | 12,35% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 11 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,3% | 92 831 116 |
Liquidités | 3,7% | 3 566 587 |
Total en euros | 100,0% | 96 397 703 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 936 995 | 0 | 26 425 029 | 29 362 024 | 30,5% | |
USD | 0,9120 | 431 940 | 0 | 67 187 509 | 61 665 576 | 64,0% |
DKK | 0,1341 | 70 321 | 0 | 22 021 055 | 2 962 453 | 3,1% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 24 790 000 | 2 181 396 | 2,3% |
CHF | 1,0444 | 216 635 | 0 | 0 | 226 254 | 0,2% |
Total en euros | 96 397 703 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 7,7% | 7 114 549 |
Distribution | 3,1% | 2 902 245 |
Alimentation | 6,9% | 6 367 592 |
Consommation/Luxe | 16,8% | 15 595 318 |
Pharmacie/Medical | 14,7% | 13 603 667 |
Holding | 2,3% | 2 181 396 |
Financier | 3,7% | 3 415 860 |
Technologie | 44,9% | 41 650 489 |
Total en euros | 92 831 116 |
1806.81 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,6% | 13328 | 335,40 | EUR | 4 470 211 | 4 470 211 | 29/11/2023 |
TESLA | 2,7% | 11877 | 244,14 | USD | 2 899 651 | 2 644 337 | 29/11/2023 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 21750 | 146,32 | USD | 3 182 460 | 2 902 245 | 29/11/2023 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,1% | 1500 | 2 189,11 | USD | 3 283 665 | 2 994 539 | 29/11/2023 |
MONSTER BEVERAGE | 3,5% | 67606 | 54,71 | USD | 3 698 724 | 3 373 053 | 29/11/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 986 | 3 126,29 | USD | 3 082 522 | 2 811 107 | 29/11/2023 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1763 | 1 892,60 | EUR | 3 336 654 | 3 336 654 | 30/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 4074 | 391,45 | EUR | 1 594 767 | 1 594 767 | 30/11/2023 |
L'OREAL | 2,9% | 6584 | 430,85 | EUR | 2 836 716 | 2 836 716 | 30/11/2023 |
LVMH | 2,9% | 4042 | 689,50 | EUR | 2 786 959 | 2 786 959 | 30/11/2023 |
MONCLER | 2,3% | 43691 | 51,02 | EUR | 2 229 115 | 2 229 115 | 29/11/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 10083 | 222,52 | USD | 2 243 669 | 2 046 115 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 23635 | 52,80 | EUR | 1 247 928 | 1 247 928 | 30/11/2023 |
IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 5000 | 466,74 | USD | 2 333 700 | 2 128 218 | 29/11/2023 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 9059 | 310,76 | USD | 2 815 175 | 2 567 300 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 3,1% | 32012 | 687,90 | DKK | 22 021 055 | 2 953 023 | 28/11/2023 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,3% | 5907 | 207,60 | EUR | 1 226 293 | 1 226 293 | 30/11/2023 |
ZOETIS | 1,5% | 8950 | 175,79 | USD | 1 573 321 | 1 434 790 | 29/11/2023 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,3% | 100000 | 247,90 | SEK | 24 790 000 | 2 181 396 | 29/11/2023 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 3150 | 1 084,40 | EUR | 3 415 860 | 3 415 860 | 30/11/2023 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,8% | 6564 | 617,39 | USD | 4 052 548 | 3 695 722 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 25380 | 136,40 | USD | 3 461 832 | 3 157 019 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 4,0% | 22110 | 189,37 | USD | 4 186 971 | 3 818 309 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 3,4% | 5264 | 623,20 | EUR | 3 280 525 | 3 280 525 | 30/11/2023 |
FORTINET | 3,0% | 58906 | 53,60 | USD | 3 157 362 | 2 879 357 | 29/11/2023 |
INTUIT | 3,4% | 6274 | 577,23 | USD | 3 621 541 | 3 302 665 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 2,6% | 6765 | 409,82 | USD | 2 772 432 | 2 528 320 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 4,0% | 11034 | 378,85 | USD | 4 180 231 | 3 812 163 | 29/11/2023 |
NVIDIA CORP | 5,0% | 11000 | 481,40 | USD | 5 295 400 | 4 829 142 | 29/11/2023 |
SALESFORCE | 2,9% | 13166 | 230,35 | USD | 3 032 788 | 2 765 752 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 25615 | 98,88 | USD | 2 532 811 | 2 309 798 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 17400 | 173,36 | USD | 3 016 464 | 2 750 865 | 29/11/2023 |
VISA | 2,6% | 10873 | 254,23 | USD | 2 764 243 | 2 520 852 | 29/11/2023 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
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