Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 13,89%
1 année 33,27%
2 année 13,55%
3 année 10,83%
5 année 15,05%
Rendement depuis la création 15,00%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 126 770 944
Liquidités 4,5% 5 926 662
Total en euros 100,0% 132 697 606

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 662 021 0 34 221 613 39 883 634 30,1%
USD 0,9408 18 306 0 90 789 851 85 432 328 64,4%
DKK 0,1341 167 125 0 31 082 691 4 189 038 3,2%
SEK 0,0862 1 006 0 34 428 800 2 967 677 2,2%
CHF 1,0326 217 838 0 0 224 929 0,2%
Total en euros 132 697 606

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,1% 7 792 657
Distribution 4,1% 5 204 099
Alimentation 6,4% 8 120 907
Consommation/Luxe 17,6% 22 282 215
Pharmacie/Medical 15,5% 19 629 967
Holding 2,3% 2 967 590
Financier 3,8% 4 755 404
Technologie 44,2% 56 018 106
Total en euros 126 770 944

2159.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,1% 14128 386,30 EUR 5 457 646 5 457 646 12/04/2024
TESLA 1,8% 14453 171,73 USD 2 481 941 2 335 011 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 29647 186,58 USD 5 531 567 5 204 099 12/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,4% 1590 2 975,02 USD 4 730 277 4 450 245 12/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,8% 71662 54,45 USD 3 901 638 3 670 661 12/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1045 3 544,12 USD 3 703 605 3 484 353 12/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 1869 2 261,00 EUR 4 225 809 4 225 809 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 349,75 EUR 1 510 221 1 510 221 12/04/2024
L'OREAL 2,2% 6979 413,55 EUR 2 886 165 2 886 165 12/04/2024
LVMH 2,5% 4345 776,30 EUR 3 373 024 3 373 024 12/04/2024
MONCLER 2,2% 46312 64,34 EUR 2 979 714 2 979 714 12/04/2024
ON HOLDING 2,9% 124800 32,56 USD 4 063 488 3 822 930 12/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,2% 13044 241,39 USD 3 148 626 2 962 228 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 29320 59,70 EUR 1 750 404 1 750 404 12/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,3% 6463 495,30 USD 3 201 124 3 011 618 12/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10985 385,80 USD 4 238 013 3 987 123 12/04/2024
NOVO NORDISK 3,1% 35756 869,30 DKK 31 082 691 4 166 635 11/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,7% 8973 250,20 EUR 2 245 045 2 245 045 12/04/2024
ZOETIS 1,1% 10669 150,13 USD 1 601 737 1 506 914 12/04/2024
Holding
EQT AB 2,2% 106000 324,80 SEK 34 428 800 2 967 590 12/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,6% 3339 1 424,20 EUR 4 755 404 4 755 404 12/04/2024
Technologie
ADOBE 2,3% 6958 470,79 USD 3 275 757 3 081 833 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 26903 159,21 USD 4 283 227 4 029 660 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 23437 176,05 USD 4 125 967 3 881 710 12/04/2024
ASML HOLDING 3,8% 5580 902,90 EUR 5 038 182 5 038 182 12/04/2024
FORTINET 3,1% 64596 66,82 USD 4 316 305 4 060 780 12/04/2024
INTUIT 3,0% 6650 627,71 USD 4 174 272 3 927 155 11/04/2024
MASTERCARD 2,4% 7171 466,15 USD 3 342 762 3 144 871 12/04/2024
MICROSOFT 3,5% 11696 421,47 USD 4 929 510 4 637 683 12/04/2024
NVIDIA CORP 6,9% 11000 885,56 USD 9 741 160 9 164 485 12/04/2024
SALESFORCE 2,9% 13956 295,86 USD 4 129 022 3 884 585 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 31463 142,80 USD 4 492 916 4 226 936 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 19859 211,19 USD 4 194 022 3 945 737 11/04/2024
VISA 2,3% 11525 276,18 USD 3 182 917 2 994 489 12/04/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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