Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/11/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 21,52%
1 année 23,53%
2 année 23,03%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 18,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,6% 43 273 036
Liquidités 6,4% 2 934 590
Total en euros 100,0% 46 207 627

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 859 244 0 14 009 764 16 869 008 36,5%
USD 0,8347 85 092 0 34 221 005 28 636 141 62,0%
SEK 0,0983 0 0 7 105 727 698 159 1,5%
GBP 1,1130 2 380 0 0 2 649 0,0%
HKD 0,1077 3 200 0 0 345 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 324 0,0%
Total en euros 46 207 627

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,4% 1 453 221
Distribution 3,5% 1 531 131
Media 5,0% 2 166 234
Alimentation 3,5% 1 509 551
Consommation/Luxe 7,8% 3 366 869
Pharmacie/Medical 27,1% 11 745 893
Financier 6,9% 2 964 695
Immobilier 1,6% 698 159
Technologie 41,2% 17 837 282
Total en euros 43 273 036

1416.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,1% 8155 178,20 EUR 1 453 221 1 453 221 01/12/2020
Distribution
AMAZON COM 3,3% 579 3 168,04 USD 1 834 295 1 531 131 30/11/2020
Media
HUYA INC 1,4% 37180 20,69 USD 769 254 642 115 30/11/2020
NETFLIX INC 3,3% 3721 490,70 USD 1 825 895 1 524 119 30/11/2020
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,3% 21331 84,78 USD 1 808 442 1 509 551 30/11/2020
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 1739 817,40 EUR 1 421 459 1 421 459 30/11/2020
LVMH 2,3% 2206 490,05 EUR 1 081 050 1 081 050 01/12/2020
MONCLER 1,9% 21000 41,16 EUR 864 360 864 360 30/11/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,9% 7242 224,63 USD 1 626 770 1 357 905 30/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 17120 68,06 EUR 1 165 187 1 165 187 30/11/2020
FAGRON 3,1% 72779 19,49 EUR 1 418 463 1 418 463 01/12/2020
IDEXX LABORATORIES 3,5% 4225 460,98 USD 1 947 641 1 625 743 30/11/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 2141 726,05 USD 1 554 473 1 297 557 30/11/2020
ORPEA 3,0% 13158 104,80 EUR 1 378 958 1 378 958 30/11/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,0% 4650 303,00 EUR 1 408 950 1 408 950 30/11/2020
UCB 1,9% 10037 89,46 EUR 897 910 897 910 01/12/2020
ZOETIS 2,6% 8928 160,38 USD 1 431 873 1 195 219 30/11/2020
Financier
MASTERCARD 3,2% 5315 336,51 USD 1 788 551 1 492 947 30/11/2020
VISA 3,2% 8382 210,35 USD 1 763 154 1 471 748 30/11/2020
Immobilier
EQT AB 1,5% 37232 190,85 SEK 7 105 727 698 159 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 23744 79,48 USD 1 887 173 1 575 270 30/11/2020
ADOBE 3,4% 3886 478,47 USD 1 859 334 1 552 032 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 1033 1 760,74 USD 1 818 844 1 518 234 30/11/2020
APPLE COMPUTER 3,0% 13975 119,05 USD 1 663 724 1 388 751 30/11/2020
ASML HOLDING 3,3% 4221 365,45 EUR 1 542 564 1 542 564 01/12/2020
FORTINET 3,5% 15862 123,23 USD 1 954 674 1 631 615 30/11/2020
INTUIT 3,2% 4980 352,02 USD 1 753 060 1 463 322 30/11/2020
MICROSOFT 3,1% 8094 214,07 USD 1 732 683 1 446 313 30/11/2020
NVIDIA CORP 3,3% 3433 536,06 USD 1 840 294 1 536 139 30/11/2020
TENCENT-ADR 2,9% 22293 73,00 USD 1 627 389 1 358 422 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,0% 17268 79,78 EUR 1 377 641 1 377 641 30/11/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,1% 6261 276,87 USD 1 733 483 1 446 981 30/11/2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth

Rapport annuel décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus 15 septembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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