Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 10,71%
1 année 27,86%
2 année 12,07%
3 année 9,18%
5 année 14,53%
Rendement depuis la création 14,53%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 11 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 122 857 119
Liquidités 4,5% 5 809 780
Total en euros 100,0% 128 666 899

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 540 819 0 33 954 551 39 495 370 30,7%
USD 0,9370 23 394 0 87 592 274 82 100 255 63,8%
DKK 0,1340 167 125 0 31 154 203 4 197 058 3,3%
SEK 0,0860 1 006 0 30 803 600 2 649 658 2,1%
CHF 1,0309 217 838 0 0 224 559 0,2%
Total en euros 128 666 899

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,2% 7 561 835
Distribution 4,1% 4 977 471
Alimentation 6,4% 7 921 154
Consommation/Luxe 18,3% 22 493 828
Pharmacie/Medical 15,4% 18 967 309
Holding 2,2% 2 649 572
Financier 3,9% 4 816 841
Technologie 43,5% 53 469 108
Total en euros 122 857 119

2099.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,3% 14128 391,60 EUR 5 532 525 5 532 525 18/04/2024
TESLA 1,6% 14453 149,84 USD 2 165 638 2 029 310 18/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 29647 179,17 USD 5 311 853 4 977 471 18/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,4% 1590 2 907,97 USD 4 623 672 4 332 612 18/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,8% 71662 53,44 USD 3 829 617 3 588 543 18/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1045 3 430,79 USD 3 585 176 3 359 488 18/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 1869 2 325,00 EUR 4 345 425 4 345 425 18/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 340,50 EUR 1 470 279 1 470 279 18/04/2024
L'OREAL 2,3% 6979 423,60 EUR 2 956 304 2 956 304 18/04/2024
LVMH 2,7% 4345 796,80 EUR 3 462 096 3 462 096 18/04/2024
MONCLER 2,4% 46312 65,64 EUR 3 039 920 3 039 920 18/04/2024
ON HOLDING 3,0% 124800 33,01 USD 4 119 648 3 860 316 18/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,2% 13044 236,36 USD 3 083 080 2 889 000 18/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 29320 60,08 EUR 1 761 546 1 761 546 18/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,2% 6463 477,66 USD 3 087 117 2 892 782 18/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10985 372,85 USD 4 095 702 3 837 878 18/04/2024
NOVO NORDISK 3,2% 35756 871,30 DKK 31 154 203 4 174 663 17/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 8973 209,60 EUR 1 880 741 1 880 741 18/04/2024
ZOETIS 1,2% 10669 153,11 USD 1 633 531 1 530 700 18/04/2024
Holding
EQT AB 2,1% 106000 290,60 SEK 30 803 600 2 649 572 18/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,7% 3339 1 442,60 EUR 4 816 841 4 816 841 18/04/2024
Technologie
ADOBE 2,4% 6958 473,18 USD 3 292 386 3 085 130 18/04/2024
ALPHABET INC class C 3,1% 26903 157,48 USD 4 236 684 3 969 985 18/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 23437 168,00 USD 3 937 416 3 689 555 17/04/2024
ASML HOLDING 3,6% 5580 840,30 EUR 4 688 874 4 688 874 18/04/2024
FORTINET 3,0% 64596 63,99 USD 4 133 498 3 873 294 18/04/2024
INTUIT 2,9% 6650 608,38 USD 4 045 727 3 791 048 18/04/2024
MASTERCARD 2,4% 7171 454,70 USD 3 260 654 3 055 395 18/04/2024
MICROSOFT 3,4% 11696 404,33 USD 4 729 044 4 431 350 18/04/2024
NVIDIA CORP 6,8% 11000 846,71 USD 9 313 810 8 727 505 18/04/2024
SALESFORCE 2,8% 13956 276,32 USD 3 856 322 3 613 566 17/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 31463 132,27 USD 4 161 611 3 899 637 18/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 19859 199,54 USD 3 962 665 3 713 215 18/04/2024
VISA 2,3% 11525 271,36 USD 3 127 424 2 930 552 18/04/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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