Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 83 314 898
Rek courant 2,1% 1 750 157
Totaal in EUR 100,0% 85 065 054

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 198 170 0 13 767 502 14 965 672 17,6%
USD 0,8603 618 895 0 78 526 688 68 088 958 80,0%
DKK 0,1339 78 084 0 7 820 001 1 057 554 1,2%
SEK 0,0913 99 586 0 10 333 120 952 871 1,1%
Totaal in EUR 85 065 054

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 582 713
Distributie 5,0% 4 193 149
Voeding 4,5% 3 723 445
Consumptie/Luxe 12,4% 10 324 317
Farmacie/Medical 15,1% 12 555 067
Holdings 1,1% 943 776
Financieel 4,9% 4 075 817
Technologie 55,1% 45 916 614
Totaal in EUR 83 314 898

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4818 328,50 EUR 1 582 713 1 582 713 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12760 226,86 USD 2 894 734 2 490 340 08/12/2025
COPART INC 2,0% 51713 38,28 USD 1 979 320 1 702 810 08/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45238 33,60 USD 1 519 997 1 307 653 08/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38117 73,67 USD 2 808 079 2 415 791 08/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 438 5 162,91 USD 2 261 355 1 945 444 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 853 2 132,00 EUR 1 818 596 1 818 596 08/12/2025
L'OREAL 1,7% 4036 365,35 EUR 1 474 553 1 474 553 08/12/2025
LVMH 2,2% 2994 625,20 EUR 1 871 849 1 871 849 08/12/2025
MONCLER 2,1% 31343 57,72 EUR 1 809 118 1 809 118 08/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 46,42 USD 1 632 870 1 404 758 08/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8173 223,97 USD 1 830 507 1 574 785 08/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3724 990,21 USD 3 687 533 3 172 385 08/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4246 707,19 USD 3 002 729 2 583 248 08/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3431 565,19 USD 1 939 167 1 668 266 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26132 299,25 DKK 7 820 001 1 047 098 08/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 211,50 EUR 743 846 743 846 08/12/2025
ZOETIS 2,1% 17238 119,05 USD 2 052 120 1 765 439 08/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31303 330,10 SEK 10 333 120 943 776 08/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1171 1 334,00 EUR 1 562 114 1 562 114 08/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 93,22 USD 916 166 788 178 08/12/2025
MSCI 2,0% 3750 534,86 USD 2 005 725 1 725 526 08/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5658 339,94 USD 1 923 381 1 654 685 08/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15519 313,78 USD 4 869 550 4 189 275 08/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 276,23 USD 4 610 831 3 966 699 08/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19251 128,59 USD 2 475 486 2 129 661 05/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 963,20 EUR 2 247 146 2 247 146 08/12/2025
AUTODESK 2,0% 6459 298,93 USD 1 930 773 1 661 044 08/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 400,68 USD 1 824 697 1 569 787 08/12/2025
FORTINET 2,0% 23981 84,31 USD 2 021 838 1 739 388 08/12/2025
INTUIT 2,2% 3247 655,79 USD 2 129 350 1 831 880 08/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7328 158,70 USD 1 162 954 1 000 489 05/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5258 538,09 USD 2 829 277 2 434 028 08/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 566 2 077,00 USD 1 175 582 1 011 353 08/12/2025
MICROSOFT 4,7% 9416 489,54 USD 4 609 509 3 965 561 08/12/2025
NVIDIA CORP 5,1% 27228 184,66 USD 5 027 922 4 325 523 08/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5355 217,78 USD 1 166 225 1 003 304 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7759 195,10 USD 1 513 742 1 302 273 08/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6457 257,03 USD 1 659 610 1 427 763 08/12/2025
SAP 0,8% 3141 209,35 EUR 657 568 657 568 08/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2100 852,05 USD 1 789 305 1 539 339 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9480 300,22 USD 2 846 086 2 448 488 08/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7440 236,78 USD 1 761 643 1 515 542 08/12/2025
VISA 2,7% 8192 325,76 USD 2 668 626 2 295 819 08/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*