Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,1% 78 583 597
Rek courant 2,9% 2 323 976
Totaal in EUR 100,0% 80 907 573

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 483 524 0 12 979 750 14 463 274 17,9%
USD 0,8518 952 141 0 74 712 251 64 454 690 79,7%
DKK 0,1339 143 676 0 7 863 257 1 072 128 1,3%
SEK 0,0917 110 508 0 9 895 280 917 481 1,1%
Totaal in EUR 80 907 573

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 426 626
Distributie 5,0% 3 945 165
Voeding 4,6% 3 615 518
Consumptie/Luxe 12,6% 9 894 656
Farmacie/Medical 15,2% 11 955 033
Holdings 1,2% 907 348
Financieel 5,0% 3 944 597
Technologie 54,6% 42 894 654
Totaal in EUR 78 583 597

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4555 313,20 EUR 1 426 626 1 426 626 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12065 226,65 USD 2 734 589 2 329 459 12/12/2025
COPART INC 2,0% 48903 38,79 USD 1 896 703 1 615 706 12/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 42779 36,09 USD 1 543 680 1 314 984 12/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 73,18 USD 2 700 635 2 300 535 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 412 5 335,53 USD 2 198 238 1 872 569 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 804 2 134,00 EUR 1 715 736 1 715 736 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3789 370,05 EUR 1 402 119 1 402 119 12/12/2025
LVMH 2,2% 2911 624,50 EUR 1 817 920 1 817 920 12/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 55,98 EUR 1 678 056 1 678 056 12/12/2025
ON HOLDING 1,7% 33828 48,87 USD 1 653 174 1 408 256 12/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 228,85 USD 1 788 424 1 523 468 12/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3563 1 021,56 USD 3 639 818 3 100 578 12/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4014 705,22 USD 2 830 753 2 411 376 12/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3283 540,24 USD 1 773 592 1 510 833 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 320,40 DKK 7 863 257 1 052 890 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 205,20 EUR 701 784 701 784 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 16300 119,13 USD 1 941 778 1 654 103 12/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 29600 334,30 SEK 9 895 280 907 348 12/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1106 1 333,80 EUR 1 475 183 1 475 183 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9450 95,84 USD 905 688 771 510 12/12/2025
MSCI 2,1% 3630 549,09 USD 1 993 197 1 697 904 12/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5349 359,01 USD 1 920 344 1 635 845 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 14675 310,39 USD 4 554 931 3 880 116 12/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 15963 278,39 USD 4 443 940 3 785 569 12/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 18203 134,39 USD 2 446 301 2 083 881 11/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2297 925,30 EUR 2 125 414 2 125 414 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 6106 297,12 USD 1 814 215 1 545 438 12/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 365,11 USD 1 662 706 1 416 376 12/12/2025
FORTINET 2,0% 22676 82,00 USD 1 859 432 1 583 957 12/12/2025
INTUIT 2,2% 3069 671,68 USD 2 061 386 1 755 991 12/12/2025
LAM RESEARCH 1,3% 7094 168,71 USD 1 196 829 1 019 518 11/12/2025
MASTERCARD 3,0% 4971 573,28 USD 2 849 770 2 427 576 12/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 533 2 026,16 USD 1 079 943 919 949 12/12/2025
MICROSOFT 4,5% 8902 478,58 USD 4 260 322 3 629 154 12/12/2025
NVIDIA CORP 4,8% 25747 177,26 USD 4 563 784 3 887 658 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3557 188,91 USD 671 953 572 403 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7336 190,65 USD 1 398 606 1 191 402 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 262,84 USD 1 643 013 1 399 600 12/12/2025
SAP 0,8% 3054 208,55 EUR 636 912 636 912 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1983 864,57 USD 1 714 442 1 460 447 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9073 295,67 USD 2 682 614 2 285 184 12/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 223,86 USD 1 592 540 1 356 605 12/12/2025
VISA 2,8% 7746 347,91 USD 2 694 911 2 295 659 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*