*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,6% | 90 970 606 |
| Rek courant | 1,4% | 1 306 813 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 92 277 420 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 873 097 | 0 | 15 083 050 | 15 956 146 | 17,3% | |
| USD | 0,8610 | 475 275 | 0 | 85 576 775 | 74 095 101 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 98 083 | 0 | 8 839 287 | 1 196 714 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 124 451 | 0 | 11 165 322 | 1 029 458 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 92 277 420 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,1% | 1 900 800 |
| Distributie | 5,3% | 4 827 617 |
| Voeding | 4,3% | 3 909 683 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 11 182 628 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 13 751 726 |
| Holdings | 1,1% | 1 018 110 |
| Financieel | 5,1% | 4 683 699 |
| Technologie | 54,6% | 49 696 345 |
| Totaal in EUR | 90 970 606 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5280 | 360,00 | EUR | 1 900 800 | 1 900 800 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 234,69 | USD | 3 280 262 | 2 824 469 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,08 | USD | 2 326 401 | 2 003 148 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 49540 | 31,57 | USD | 1 563 978 | 1 346 663 | 14/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41742 | 71,31 | USD | 2 976 622 | 2 563 020 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 485 | 5 048,01 | USD | 2 448 285 | 2 108 095 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 156,00 | EUR | 2 026 640 | 2 026 640 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 359,00 | EUR | 1 588 216 | 1 588 216 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3284 | 637,00 | EUR | 2 091 908 | 2 091 908 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 57,14 | EUR | 1 961 388 | 1 961 388 | 14/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 42,40 | USD | 1 633 333 | 1 406 381 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8954 | 221,21 | USD | 1 980 714 | 1 705 494 | 14/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4082 | 1 025,28 | USD | 4 185 193 | 3 603 660 | 14/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 689,93 | USD | 3 223 353 | 2 775 467 | 14/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3761 | 549,51 | USD | 2 066 707 | 1 779 538 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 308,85 | DKK | 8 839 287 | 1 183 581 | 14/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 192,80 | EUR | 739 966 | 739 966 | 14/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 120,82 | USD | 2 280 961 | 1 964 021 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 325,70 | SEK | 11 165 322 | 1 018 110 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1286 | 1 408,40 | EUR | 1 811 202 | 1 811 202 | 14/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 94,39 | USD | 1 011 578 | 871 019 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 565,15 | USD | 2 324 462 | 2 001 478 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 331,11 | USD | 2 052 882 | 1 767 634 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 16835 | 276,98 | USD | 4 662 958 | 4 015 039 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 272,41 | USD | 4 933 073 | 4 247 621 | 14/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 130,30 | USD | 2 747 376 | 2 365 627 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2560 | 874,10 | EUR | 2 237 696 | 2 237 696 | 14/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 299,39 | USD | 2 119 382 | 1 824 893 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,46 | USD | 1 680 109 | 1 446 657 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 82,31 | USD | 2 161 708 | 1 861 338 | 14/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 662,41 | USD | 2 358 180 | 2 030 510 | 14/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 153,32 | USD | 1 222 267 | 1 052 433 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 545,73 | USD | 3 145 042 | 2 708 038 | 14/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 048,89 | USD | 1 276 458 | 1 099 094 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 510,18 | USD | 5 211 999 | 4 487 791 | 14/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 190,17 | USD | 5 670 679 | 4 882 737 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 222,85 | USD | 1 309 912 | 1 127 900 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 205,25 | USD | 1 744 625 | 1 502 209 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 243,66 | USD | 1 724 382 | 1 484 779 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 211,50 | EUR | 725 234 | 725 234 | 14/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 850,43 | USD | 1 960 241 | 1 687 865 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 284,82 | USD | 2 957 856 | 2 546 861 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 293,36 | USD | 2 373 869 | 2 044 020 | 14/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 330,02 | USD | 2 961 930 | 2 550 369 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*