Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 83 942 260
Rek courant 1,9% 1 606 178
Totaal in EUR 100,0% 85 548 437

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 012 499 0 13 974 548 14 987 048 17,5%
USD 0,8571 665 595 0 79 279 956 68 521 332 80,1%
DKK 0,1339 67 054 0 8 060 312 1 088 254 1,3%
SEK 0,0912 155 906 0 10 281 107 951 803 1,1%
Totaal in EUR 85 548 437

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 646 803
Distributie 5,1% 4 266 139
Voeding 4,5% 3 753 331
Consumptie/Luxe 12,4% 10 393 605
Farmacie/Medical 15,3% 12 836 187
Holdings 1,1% 937 586
Financieel 4,9% 4 137 842
Technologie 54,8% 45 970 768
Totaal in EUR 83 942 260

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4865 338,50 EUR 1 646 803 1 646 803 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 12883 229,11 USD 2 951 624 2 529 837 04/12/2025
COPART INC 2,0% 52211 38,80 USD 2 025 787 1 736 302 04/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 45674 34,15 USD 1 559 767 1 336 876 04/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38484 73,26 USD 2 819 338 2 416 454 04/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 443 5 027,20 USD 2 227 050 1 908 804 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 862 2 121,00 EUR 1 828 302 1 828 302 04/12/2025
L'OREAL 1,8% 4075 368,80 EUR 1 502 860 1 502 860 04/12/2025
LVMH 2,2% 3023 633,10 EUR 1 913 861 1 913 861 04/12/2025
MONCLER 2,1% 31645 57,64 EUR 1 824 018 1 824 018 04/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35515 46,51 USD 1 651 803 1 415 760 04/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8252 227,13 USD 1 874 277 1 606 443 04/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3760 1 014,49 USD 3 814 482 3 269 393 04/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4287 717,47 USD 3 075 794 2 636 263 04/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3465 568,63 USD 1 970 303 1 688 747 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26384 305,50 DKK 8 060 312 1 079 276 04/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3551 214,00 EUR 759 914 759 914 04/12/2025
ZOETIS 2,1% 17404 120,41 USD 2 095 616 1 796 152 04/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31605 325,30 SEK 10 281 107 937 586 04/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1183 1 330,60 EUR 1 574 100 1 574 100 04/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9923 95,03 USD 942 983 808 230 04/12/2025
MSCI 2,1% 3787 540,85 USD 2 048 199 1 755 511 04/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5713 328,73 USD 1 878 034 1 609 663 04/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 318,39 USD 4 941 094 4 235 012 04/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 280,70 USD 4 685 444 4 015 894 04/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19437 127,80 USD 2 484 049 2 129 078 03/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2356 957,30 EUR 2 255 399 2 255 399 04/12/2025
AUTODESK 2,0% 6522 305,85 USD 1 994 754 1 709 703 04/12/2025
BROADCOM 1,7% 4554 381,03 USD 1 735 211 1 487 249 04/12/2025
FORTINET 2,1% 24212 85,18 USD 2 062 378 1 767 664 04/12/2025
INTUIT 2,2% 3279 663,08 USD 2 174 239 1 863 541 04/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7399 159,75 USD 1 181 990 1 013 084 03/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5309 542,31 USD 2 879 124 2 467 697 04/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 572 2 139,56 USD 1 223 828 1 048 943 04/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9416 480,84 USD 4 527 589 3 880 597 04/12/2025
NVIDIA CORP 5,1% 27491 183,38 USD 5 041 300 4 320 898 04/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5407 214,33 USD 1 158 882 993 278 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7834 195,68 USD 1 532 957 1 313 898 04/12/2025
SALESFORCE 1,6% 6520 247,46 USD 1 613 439 1 382 879 04/12/2025
SAP 0,8% 3172 211,00 EUR 669 292 669 292 05/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2121 838,87 USD 1 779 243 1 524 989 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9572 292,93 USD 2 803 926 2 403 245 04/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7512 242,28 USD 1 820 007 1 559 928 04/12/2025
VISA 2,7% 8271 327,10 USD 2 705 444 2 318 836 04/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*