*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,4% | 86 441 055 |
| Rek courant | 1,6% | 1 405 717 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 846 772 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 789 579 | 0 | 14 384 152 | 15 173 731 | 17,3% | |
| USD | 0,8597 | 685 252 | 0 | 81 392 449 | 70 558 103 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 110 059 | 0 | 8 536 140 | 1 157 726 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 135 132 | 0 | 10 360 044 | 957 212 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 846 772 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 678 507 |
| Distributie | 5,2% | 4 472 731 |
| Voeding | 4,6% | 3 966 522 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 704 398 |
| Farmacie/Medical | 15,6% | 13 516 428 |
| Holdings | 1,1% | 944 888 |
| Financieel | 5,0% | 4 326 781 |
| Technologie | 54,2% | 46 830 802 |
| Totaal in EUR | 86 441 055 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5003 | 335,50 | EUR | 1 678 507 | 1 678 507 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13248 | 234,01 | USD | 3 100 164 | 2 665 057 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 53684 | 39,17 | USD | 2 102 802 | 1 807 674 | 01/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 46962 | 34,24 | USD | 1 607 979 | 1 382 299 | 01/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39570 | 75,97 | USD | 3 006 133 | 2 584 222 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 457 | 4 890,75 | USD | 2 235 073 | 1 921 380 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 888 | 2 147,00 | EUR | 1 906 536 | 1 906 536 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4191 | 377,95 | EUR | 1 583 988 | 1 583 988 | 01/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3110 | 642,70 | EUR | 1 998 797 | 1 998 797 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 32538 | 58,12 | EUR | 1 891 109 | 1 891 109 | 01/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36517 | 44,68 | USD | 1 631 580 | 1 402 588 | 01/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8485 | 224,14 | USD | 1 901 828 | 1 634 907 | 01/12/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3868 | 1 057,89 | USD | 4 091 919 | 3 517 618 | 01/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4409 | 729,36 | USD | 3 215 748 | 2 764 418 | 01/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3564 | 567,52 | USD | 2 022 641 | 1 738 764 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27129 | 314,65 | DKK | 8 536 140 | 1 142 989 | 01/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3653 | 208,10 | EUR | 760 189 | 760 189 | 01/12/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 17895 | 127,25 | USD | 2 277 139 | 1 957 543 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32497 | 318,80 | SEK | 10 360 044 | 944 888 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1217 | 1 347,40 | EUR | 1 639 786 | 1 639 786 | 01/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10204 | 92,69 | USD | 945 809 | 813 065 | 01/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3895 | 559,66 | USD | 2 179 876 | 1 873 930 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5875 | 322,84 | USD | 1 896 685 | 1 630 485 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15958 | 315,12 | USD | 5 028 685 | 4 322 909 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17164 | 283,10 | USD | 4 859 128 | 4 177 150 | 01/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 19986 | 130,68 | USD | 2 611 770 | 2 245 209 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2423 | 926,70 | EUR | 2 245 394 | 2 245 394 | 01/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6708 | 305,12 | USD | 2 046 745 | 1 759 484 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4683 | 386,08 | USD | 1 808 013 | 1 554 258 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24895 | 81,82 | USD | 2 036 909 | 1 751 029 | 01/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3373 | 631,56 | USD | 2 130 252 | 1 831 271 | 01/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7609 | 156,00 | USD | 1 187 004 | 1 020 408 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5460 | 543,97 | USD | 2 970 076 | 2 553 226 | 01/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 589 | 2 064,56 | USD | 1 216 026 | 1 045 357 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9683 | 486,74 | USD | 4 713 103 | 4 051 620 | 01/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28266 | 179,92 | USD | 5 085 619 | 4 371 853 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5561 | 200,94 | USD | 1 117 427 | 960 597 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8056 | 187,74 | USD | 1 512 433 | 1 300 164 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6706 | 232,83 | USD | 1 561 358 | 1 342 222 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3263 | 208,35 | EUR | 679 846 | 679 846 | 01/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2182 | 822,07 | USD | 1 793 757 | 1 542 003 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9843 | 287,68 | USD | 2 831 634 | 2 434 215 | 01/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7725 | 240,41 | USD | 1 857 167 | 1 596 514 | 01/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8505 | 330,39 | USD | 2 809 967 | 2 415 588 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*