*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 145 685 989 |
Rek courant | 1,5% | 2 245 144 |
Totaal in EUR | 100,0% | 147 931 134 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 655 538 | 0 | 30 820 466 | 32 476 005 | 22,0% | |
USD | 0,9210 | 392 958 | 0 | 115 827 779 | 107 039 332 | 72,4% |
DKK | 0,1340 | 349 | 0 | 35 863 359 | 4 805 737 | 3,2% |
SEK | 0,0852 | 409 | 0 | 39 692 730 | 3 382 451 | 2,3% |
CHF | 1,0428 | 218 268 | 0 | 0 | 227 609 | 0,2% |
Totaal in EUR | 147 931 134 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,2% | 6 099 796 |
Distributie | 5,9% | 8 580 890 |
Voeding | 5,5% | 7 961 118 |
Consumptie/Luxe | 15,8% | 23 084 762 |
Farmacie/Medical | 13,9% | 20 216 304 |
Holdings | 2,3% | 3 382 416 |
Financieel | 6,2% | 9 098 167 |
Technologie | 46,2% | 67 262 537 |
Totaal in EUR | 145 685 989 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 16031 | 380,50 | EUR | 6 099 796 | 6 099 796 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 33642 | 182,52 | USD | 6 140 338 | 5 655 253 | 26/07/2024 |
COPART INC | 2,0% | 62225 | 51,05 | USD | 3 176 586 | 2 925 637 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,8% | 90228 | 49,83 | USD | 4 496 061 | 4 140 874 | 26/07/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 81316 | 51,01 | USD | 4 147 929 | 3 820 244 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1186 | 3 700,99 | USD | 4 389 374 | 4 042 615 | 26/07/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2121 | 2 075,00 | EUR | 4 401 075 | 4 401 075 | 26/07/2024 |
L'OREAL | 2,1% | 7919 | 398,80 | EUR | 3 158 097 | 3 158 097 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,2% | 4930 | 663,10 | EUR | 3 269 083 | 3 269 083 | 26/07/2024 |
MONCLER | 2,0% | 52552 | 56,48 | EUR | 2 968 137 | 2 968 137 | 26/07/2024 |
ON HOLDING | 3,5% | 141614 | 40,22 | USD | 5 695 715 | 5 245 755 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14219 | 273,91 | USD | 3 894 726 | 3 587 044 | 26/07/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7334 | 469,71 | USD | 3 444 853 | 3 172 711 | 26/07/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 12464 | 441,30 | USD | 5 500 363 | 5 065 836 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 40574 | 883,90 | DKK | 35 863 359 | 4 805 690 | 26/07/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,1% | 9341 | 173,85 | EUR | 1 623 933 | 1 623 933 | 26/07/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11840 | 179,84 | USD | 2 129 306 | 1 961 091 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 120281 | 330,00 | SEK | 39 692 730 | 3 382 416 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,8% | 3789 | 1 083,60 | EUR | 4 105 760 | 4 105 760 | 26/07/2024 |
MSCI | 3,4% | 10028 | 540,55 | USD | 5 420 635 | 4 992 407 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 9865 | 542,54 | USD | 5 352 157 | 4 929 338 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 30527 | 168,66 | USD | 5 148 684 | 4 741 939 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 26595 | 218,12 | USD | 5 800 901 | 5 342 632 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 6331 | 820,50 | EUR | 5 194 586 | 5 194 586 | 26/07/2024 |
FORTINET | 2,6% | 73299 | 57,00 | USD | 4 178 043 | 3 847 979 | 26/07/2024 |
INTUIT | 3,0% | 7546 | 633,42 | USD | 4 779 787 | 4 402 185 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 2,2% | 8137 | 438,18 | USD | 3 565 471 | 3 283 799 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13273 | 425,45 | USD | 5 646 998 | 5 200 887 | 26/07/2024 |
NVIDIA CORP | 6,3% | 89930 | 113,10 | USD | 10 171 083 | 9 367 570 | 26/07/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15533 | 326,90 | USD | 5 077 738 | 4 676 598 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 15835 | 262,71 | USD | 4 160 013 | 3 831 373 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 35702 | 161,94 | USD | 5 781 582 | 5 324 839 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 22534 | 192,43 | USD | 4 336 218 | 3 993 658 | 26/07/2024 |
VISA | 2,1% | 13078 | 259,46 | USD | 3 393 218 | 3 125 155 | 26/07/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*