*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 83 314 898 |
| Rek courant | 2,1% | 1 750 157 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 85 065 054 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 767 502 | 14 965 672 | 17,6% | |
| USD | 0,8603 | 618 895 | 0 | 78 526 688 | 68 088 958 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 7 820 001 | 1 057 554 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 333 120 | 952 871 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 85 065 054 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 582 713 |
| Distributie | 5,0% | 4 193 149 |
| Voeding | 4,5% | 3 723 445 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 324 317 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 12 555 067 |
| Holdings | 1,1% | 943 776 |
| Financieel | 4,9% | 4 075 817 |
| Technologie | 55,1% | 45 916 614 |
| Totaal in EUR | 83 314 898 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 328,50 | EUR | 1 582 713 | 1 582 713 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 226,86 | USD | 2 894 734 | 2 490 340 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,28 | USD | 1 979 320 | 1 702 810 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,60 | USD | 1 519 997 | 1 307 653 | 08/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,67 | USD | 2 808 079 | 2 415 791 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 162,91 | USD | 2 261 355 | 1 945 444 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 853 | 2 132,00 | EUR | 1 818 596 | 1 818 596 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4036 | 365,35 | EUR | 1 474 553 | 1 474 553 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 625,20 | EUR | 1 871 849 | 1 871 849 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 57,72 | EUR | 1 809 118 | 1 809 118 | 08/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 46,42 | USD | 1 632 870 | 1 404 758 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 223,97 | USD | 1 830 507 | 1 574 785 | 08/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3724 | 990,21 | USD | 3 687 533 | 3 172 385 | 08/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 707,19 | USD | 3 002 729 | 2 583 248 | 08/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 565,19 | USD | 1 939 167 | 1 668 266 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26132 | 299,25 | DKK | 7 820 001 | 1 047 098 | 08/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 211,50 | EUR | 743 846 | 743 846 | 08/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17238 | 119,05 | USD | 2 052 120 | 1 765 439 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 330,10 | SEK | 10 333 120 | 943 776 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1171 | 1 334,00 | EUR | 1 562 114 | 1 562 114 | 08/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,22 | USD | 916 166 | 788 178 | 08/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 534,86 | USD | 2 005 725 | 1 725 526 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5658 | 339,94 | USD | 1 923 381 | 1 654 685 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15519 | 313,78 | USD | 4 869 550 | 4 189 275 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 276,23 | USD | 4 610 831 | 3 966 699 | 08/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,59 | USD | 2 475 486 | 2 129 661 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 963,20 | EUR | 2 247 146 | 2 247 146 | 08/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 298,93 | USD | 1 930 773 | 1 661 044 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 400,68 | USD | 1 824 697 | 1 569 787 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23981 | 84,31 | USD | 2 021 838 | 1 739 388 | 08/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 655,79 | USD | 2 129 350 | 1 831 880 | 08/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 158,70 | USD | 1 162 954 | 1 000 489 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 538,09 | USD | 2 829 277 | 2 434 028 | 08/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 077,00 | USD | 1 175 582 | 1 011 353 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9416 | 489,54 | USD | 4 609 509 | 3 965 561 | 08/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 27228 | 184,66 | USD | 5 027 922 | 4 325 523 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,78 | USD | 1 166 225 | 1 003 304 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 195,10 | USD | 1 513 742 | 1 302 273 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 257,03 | USD | 1 659 610 | 1 427 763 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 209,35 | EUR | 657 568 | 657 568 | 08/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 852,05 | USD | 1 789 305 | 1 539 339 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9480 | 300,22 | USD | 2 846 086 | 2 448 488 | 08/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 236,78 | USD | 1 761 643 | 1 515 542 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 325,76 | USD | 2 668 626 | 2 295 819 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*