*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,5% | 87 159 847 |
| Rek courant | 3,5% | 3 115 946 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 275 793 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 201 772 | 15 776 751 | 17,5% | |
| USD | 0,8675 | 1 752 422 | 0 | 81 574 857 | 72 286 399 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 9 040 746 | 1 210 556 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 227 932 | 0 | 10 784 020 | 1 002 088 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 275 793 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 730 085 |
| Distributie | 5,3% | 4 576 501 |
| Voeding | 4,4% | 3 820 104 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 526 107 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 531 676 |
| Holdings | 1,1% | 981 346 |
| Financieel | 5,1% | 4 402 468 |
| Technologie | 54,6% | 47 591 561 |
| Totaal in EUR | 87 159 847 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 338,90 | EUR | 1 730 085 | 1 730 085 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 222,69 | USD | 3 009 878 | 2 611 069 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,37 | USD | 2 265 628 | 1 965 432 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 31,00 | USD | 1 485 117 | 1 288 339 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,30 | USD | 2 918 462 | 2 531 765 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 690,77 | USD | 2 195 280 | 1 904 405 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 095,00 | EUR | 1 902 260 | 1 902 260 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 351,00 | EUR | 1 501 227 | 1 501 227 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 614,40 | EUR | 1 950 106 | 1 950 106 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,30 | EUR | 1 868 822 | 1 868 822 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 37252 | 43,30 | USD | 1 613 012 | 1 399 287 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,41 | USD | 1 925 626 | 1 670 480 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 049,60 | USD | 4 142 771 | 3 593 853 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4517 | 697,10 | USD | 3 148 801 | 2 731 584 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 564,64 | USD | 2 053 596 | 1 781 494 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 319,80 | DKK | 9 040 746 | 1 210 556 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 185,80 | EUR | 689 504 | 689 504 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 117,08 | USD | 2 137 412 | 1 854 205 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 325,30 | SEK | 10 784 020 | 981 346 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 319,00 | EUR | 1 639 517 | 1 639 517 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 92,64 | USD | 960 028 | 832 824 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3976 | 559,59 | USD | 2 224 930 | 1 930 126 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 318,11 | USD | 1 907 069 | 1 654 382 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16280 | 292,99 | USD | 4 769 877 | 4 137 868 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 17511 | 268,56 | USD | 4 702 754 | 4 079 638 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 207 571 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 901,00 | EUR | 2 229 074 | 2 229 074 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 291,19 | USD | 1 993 196 | 1 729 097 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 354,42 | USD | 1 681 368 | 1 458 587 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 79,73 | USD | 2 024 903 | 1 756 603 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 650,62 | USD | 2 239 434 | 1 942 709 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 979 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5572 | 530,36 | USD | 2 955 166 | 2 563 606 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 077,18 | USD | 1 250 462 | 1 084 776 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 487,12 | USD | 4 812 258 | 4 174 633 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 186,52 | USD | 5 378 304 | 4 665 678 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 225,53 | USD | 1 281 913 | 1 112 059 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8219 | 199,90 | USD | 1 642 978 | 1 425 283 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,88 | USD | 1 559 383 | 1 352 764 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 208,50 | EUR | 691 178 | 691 178 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2228 | 816,45 | USD | 1 819 051 | 1 578 026 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 282,37 | USD | 2 835 560 | 2 459 847 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 273,00 | USD | 2 136 225 | 1 853 175 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 324,12 | USD | 2 812 713 | 2 440 028 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*