*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,3% | 74 786 530 |
| Rek courant | 5,7% | 4 553 576 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 79 340 106 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 486 388 | 0 | 12 350 481 | 13 836 869 | 17,4% | |
| USD | 0,8518 | 3 600 621 | 0 | 70 993 522 | 63 542 999 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 863 257 | 1 052 890 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 895 280 | 907 348 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 79 340 106 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 357 722 |
| Distributie | 5,0% | 3 745 816 |
| Voeding | 4,6% | 3 466 780 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 9 401 674 |
| Farmacie/Medical | 15,3% | 11 425 831 |
| Holdings | 1,2% | 907 348 |
| Financieel | 5,0% | 3 765 581 |
| Technologie | 54,4% | 40 715 779 |
| Totaal in EUR | 74 786 530 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 313,20 | EUR | 1 357 722 | 1 357 722 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 226,19 | USD | 2 597 340 | 2 212 543 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 1,9% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 533 273 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 36,14 | USD | 1 471 512 | 1 253 507 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 35125 | 73,97 | USD | 2 598 196 | 2 213 273 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 392 | 5 301,64 | USD | 2 078 243 | 1 770 351 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 134,00 | EUR | 1 632 510 | 1 632 510 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 370,05 | EUR | 1 334 400 | 1 334 400 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 624,50 | EUR | 1 729 865 | 1 729 865 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 28531 | 55,98 | EUR | 1 597 165 | 1 597 165 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 48,76 | USD | 1 569 974 | 1 337 382 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7438 | 226,33 | USD | 1 683 443 | 1 434 040 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3391 | 1 027,51 | USD | 3 484 286 | 2 968 088 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 704,20 | USD | 2 690 044 | 2 291 513 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 3124 | 542,32 | USD | 1 694 208 | 1 443 210 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 320,40 | DKK | 7 863 257 | 1 052 890 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3255 | 205,20 | EUR | 667 926 | 667 926 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 118,66 | USD | 1 840 891 | 1 568 163 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 334,30 | SEK | 9 895 280 | 907 348 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 333,80 | EUR | 1 403 158 | 1 403 158 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 96,65 | USD | 869 270 | 740 487 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3455 | 551,09 | USD | 1 904 016 | 1 621 935 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5091 | 356,43 | USD | 1 814 585 | 1 545 754 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 310,52 | USD | 4 337 033 | 3 694 500 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 278,28 | USD | 4 227 908 | 3 601 542 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 17325 | 134,39 | USD | 2 328 307 | 1 983 367 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2186 | 925,30 | EUR | 2 022 706 | 2 022 706 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 297,64 | USD | 1 729 586 | 1 473 347 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4334 | 359,93 | USD | 1 559 937 | 1 328 832 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 82,22 | USD | 1 774 554 | 1 511 654 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 670,93 | USD | 1 959 772 | 1 669 431 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 168,71 | USD | 1 139 130 | 970 367 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 571,93 | USD | 2 705 801 | 2 304 936 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 2 015,89 | USD | 1 022 056 | 870 638 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 478,34 | USD | 4 052 992 | 3 452 540 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,6% | 24506 | 175,02 | USD | 4 289 040 | 3 653 618 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 189,97 | USD | 643 048 | 547 781 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 191,69 | USD | 1 338 380 | 1 140 098 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 262,23 | USD | 1 560 006 | 1 328 891 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 208,20 | EUR | 605 029 | 605 029 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1887 | 865,06 | USD | 1 632 368 | 1 390 532 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 292,04 | USD | 2 521 765 | 2 148 165 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 223,26 | USD | 1 511 693 | 1 287 736 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 347,83 | USD | 2 564 203 | 2 184 315 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*