Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,5% 87 159 847
Rek courant 3,5% 3 115 946
Totaal in EUR 100,0% 90 275 793

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 574 979 0 14 201 772 15 776 751 17,5%
USD 0,8675 1 752 422 0 81 574 857 72 286 399 80,1%
DKK 0,1339 0 0 9 040 746 1 210 556 1,3%
SEK 0,0910 227 932 0 10 784 020 1 002 088 1,1%
Totaal in EUR 90 275 793

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 730 085
Distributie 5,3% 4 576 501
Voeding 4,4% 3 820 104
Consumptie/Luxe 12,1% 10 526 107
Farmacie/Medical 15,5% 13 531 676
Holdings 1,1% 981 346
Financieel 5,1% 4 402 468
Technologie 54,6% 47 591 561
Totaal in EUR 87 159 847

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5105 338,90 EUR 1 730 085 1 730 085 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 222,69 USD 3 009 878 2 611 069 19/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,37 USD 2 265 628 1 965 432 19/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 31,00 USD 1 485 117 1 288 339 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 40366 72,30 USD 2 918 462 2 531 765 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 690,77 USD 2 195 280 1 904 405 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 095,00 EUR 1 902 260 1 902 260 20/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 351,00 EUR 1 501 227 1 501 227 20/11/2025
LVMH 2,2% 3174 614,40 EUR 1 950 106 1 950 106 20/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,30 EUR 1 868 822 1 868 822 20/11/2025
ON HOLDING 1,6% 37252 43,30 USD 1 613 012 1 399 287 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,41 USD 1 925 626 1 670 480 19/11/2025
ELI LILLY 4,0% 3947 1 049,60 USD 4 142 771 3 593 853 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4517 697,10 USD 3 148 801 2 731 584 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 564,64 USD 2 053 596 1 781 494 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 319,80 DKK 9 040 746 1 210 556 20/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 185,80 EUR 689 504 689 504 20/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 117,08 USD 2 137 412 1 854 205 19/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 325,30 SEK 10 784 020 981 346 20/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 319,00 EUR 1 639 517 1 639 517 20/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 92,64 USD 960 028 832 824 19/11/2025
MSCI 2,1% 3976 559,59 USD 2 224 930 1 930 126 20/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 318,11 USD 1 907 069 1 654 382 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16280 292,99 USD 4 769 877 4 137 868 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 17511 268,56 USD 4 702 754 4 079 638 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 124,81 USD 2 544 751 2 207 571 19/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2474 901,00 EUR 2 229 074 2 229 074 20/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 291,19 USD 1 993 196 1 729 097 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 354,42 USD 1 681 368 1 458 587 19/11/2025
FORTINET 1,9% 25397 79,73 USD 2 024 903 1 756 603 20/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 650,62 USD 2 239 434 1 942 709 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 148,80 USD 1 146 950 994 979 19/11/2025
MASTERCARD 2,8% 5572 530,36 USD 2 955 166 2 563 606 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 077,18 USD 1 250 462 1 084 776 19/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 487,12 USD 4 812 258 4 174 633 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 186,52 USD 5 378 304 4 665 678 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 225,53 USD 1 281 913 1 112 059 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8219 199,90 USD 1 642 978 1 425 283 20/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,88 USD 1 559 383 1 352 764 19/11/2025
SAP 0,8% 3315 208,50 EUR 691 178 691 178 20/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2228 816,45 USD 1 819 051 1 578 026 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 282,37 USD 2 835 560 2 459 847 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 273,00 USD 2 136 225 1 853 175 19/11/2025
VISA 2,7% 8678 324,12 USD 2 812 713 2 440 028 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*