Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 83 834 035
Rek courant 2,0% 1 749 039
Totaal in EUR 100,0% 85 583 074

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 198 170 0 13 851 767 15 049 937 17,6%
USD 0,8585 618 895 0 79 176 508 68 504 375 80,0%
DKK 0,1339 78 084 0 7 972 873 1 078 023 1,3%
SEK 0,0913 99 586 0 10 314 339 950 739 1,1%
Totaal in EUR 85 583 074

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 597 649
Distributie 5,0% 4 233 377
Voeding 4,5% 3 731 150
Consumptie/Luxe 12,4% 10 400 462
Farmacie/Medical 15,1% 12 690 240
Holdings 1,1% 941 648
Financieel 4,9% 4 128 254
Technologie 55,0% 46 111 256
Totaal in EUR 83 834 035

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4818 331,60 EUR 1 597 649 1 597 649 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12760 229,53 USD 2 928 803 2 514 378 05/12/2025
COPART INC 2,0% 51713 38,72 USD 2 002 327 1 718 999 05/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45238 33,94 USD 1 535 378 1 318 122 05/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38117 73,74 USD 2 810 748 2 413 028 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 438 5 197,04 USD 2 276 304 1 954 207 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 853 2 145,00 EUR 1 829 685 1 829 685 08/12/2025
L'OREAL 1,7% 4036 366,50 EUR 1 479 194 1 479 194 08/12/2025
LVMH 2,2% 2994 624,20 EUR 1 868 855 1 868 855 08/12/2025
MONCLER 2,1% 31343 57,90 EUR 1 814 760 1 814 760 08/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 48,14 USD 1 693 373 1 453 761 06/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8173 226,25 USD 1 849 141 1 587 488 05/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3724 1 010,31 USD 3 762 394 3 230 017 05/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4246 714,10 USD 3 032 069 2 603 032 05/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3431 575,34 USD 1 973 992 1 694 672 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26132 305,10 DKK 7 972 873 1 067 568 08/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 213,70 EUR 751 583 751 583 08/12/2025
ZOETIS 2,1% 17238 118,65 USD 2 045 289 1 755 881 05/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31303 329,50 SEK 10 314 339 941 648 08/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1171 1 369,60 EUR 1 603 802 1 603 802 08/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 93,82 USD 922 063 791 591 05/12/2025
MSCI 2,0% 3750 538,26 USD 2 018 475 1 732 861 06/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5658 346,26 USD 1 959 139 1 681 921 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 322,09 USD 4 998 515 4 291 226 05/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 278,78 USD 4 653 396 3 994 942 05/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19251 128,59 USD 2 475 486 2 125 205 05/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 961,70 EUR 2 243 646 2 243 646 08/12/2025
AUTODESK 2,0% 6459 306,74 USD 1 981 234 1 700 890 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 390,24 USD 1 777 153 1 525 686 05/12/2025
FORTINET 2,1% 23981 86,92 USD 2 084 429 1 789 482 06/12/2025
INTUIT 2,2% 3247 673,63 USD 2 187 277 1 877 778 05/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7328 158,70 USD 1 162 954 998 396 05/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5258 545,52 USD 2 868 344 2 462 474 05/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 566 2 066,42 USD 1 169 594 1 004 097 05/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9416 483,16 USD 4 549 435 3 905 691 05/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27228 182,41 USD 4 966 659 4 263 878 05/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5355 217,58 USD 1 165 141 1 000 274 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7759 198,84 USD 1 542 800 1 324 494 06/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6457 260,57 USD 1 682 500 1 444 427 05/12/2025
SAP 0,8% 3141 210,95 EUR 662 594 662 594 08/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2100 854,36 USD 1 794 156 1 540 283 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9480 294,72 USD 2 793 946 2 398 603 05/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7440 242,00 USD 1 800 480 1 545 713 05/12/2025
VISA 2,7% 8192 331,24 USD 2 713 518 2 329 556 05/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*