Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 121 341 150
Rek courant 1,9% 2 348 305
Totaal in EUR 100,0% 123 689 455

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 712 635 0 20 910 701 22 623 336 18,3%
USD 0,8502 716 590 0 113 158 281 96 810 723 78,3%
DKK 0,1340 64 862 0 10 424 789 1 405 613 1,1%
SEK 0,0917 193 865 0 30 896 938 2 849 783 2,3%
Totaal in EUR 123 689 455

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,3% 2 764 747
Distributie 5,2% 6 261 222
Voeding 4,6% 5 634 180
Consumptie/Luxe 13,6% 16 462 848
Farmacie/Medical 12,4% 15 099 811
Holdings 2,3% 2 832 013
Financieel 4,3% 5 183 642
Technologie 55,3% 67 102 685
Totaal in EUR 121 341 150

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,2% 6798 406,70 EUR 2 764 747 2 764 747 15/09/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 18724 231,43 USD 4 333 295 3 683 951 15/09/2025
COPART INC 2,1% 63688 47,60 USD 3 031 549 2 577 271 15/09/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,8% 69504 38,58 USD 2 681 464 2 279 647 15/09/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 61318 64,35 USD 3 945 813 3 354 533 15/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 702 5 559,83 USD 3 903 001 3 318 136 15/09/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,4% 1409 2 121,00 EUR 2 988 489 2 988 489 15/09/2025
L'OREAL 2,3% 7259 388,60 EUR 2 820 847 2 820 847 15/09/2025
LVMH 2,3% 5589 504,20 EUR 2 817 974 2 817 974 15/09/2025
MONCLER 2,2% 54177 51,00 EUR 2 763 027 2 763 027 15/09/2025
ON HOLDING 1,4% 48362 42,67 USD 2 063 607 1 754 375 15/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 12763 188,54 USD 2 406 336 2 045 747 15/09/2025
ELI LILLY 2,9% 5557 748,19 USD 4 157 692 3 534 662 15/09/2025
IDEXX LABORATORIES 2,8% 6364 643,99 USD 4 098 352 3 484 214 15/09/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,5% 4848 445,44 USD 2 159 493 1 835 893 15/09/2025
NOVO NORDISK 1,1% 29197 357,05 DKK 10 424 789 1 396 922 15/09/2025
ZOETIS 2,3% 22539 146,25 USD 3 296 329 2 802 374 15/09/2025
Holdings
EQT AB 2,3% 89375 345,70 SEK 30 896 938 2 832 013 15/09/2025
Financieel
ADYEN NV 2,0% 1800 1 349,00 EUR 2 428 200 2 428 200 15/09/2025
MSCI 2,2% 5621 576,61 USD 3 241 125 2 755 442 15/09/2025
Technologie
ADOBE 2,1% 8917 347,10 USD 3 095 091 2 631 291 15/09/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 26164 251,76 USD 6 587 049 5 599 979 15/09/2025
APPLE COMPUTER 4,1% 25446 236,75 USD 6 024 315 5 121 571 15/09/2025
ARISTA NETWORKS 2,7% 28602 139,39 USD 3 986 833 3 389 406 12/09/2025
ASML HOLDING 2,7% 4646 729,40 EUR 3 388 792 3 388 792 15/09/2025
AUTODESK 1,6% 7070 321,07 USD 2 269 965 1 929 811 15/09/2025
BROADCOM 1,4% 5736 364,28 USD 2 089 510 1 776 397 15/09/2025
FORTINET 2,2% 40298 81,00 USD 3 264 138 2 775 007 15/09/2025
INTUIT 2,2% 5014 651,33 USD 3 265 769 2 776 393 15/09/2025
LAM RESEARCH 1,2% 15182 116,96 USD 1 775 687 1 509 600 12/09/2025
MASTERCARD 3,0% 7415 582,96 USD 4 322 648 3 674 900 15/09/2025
MICROSOFT 4,9% 13856 515,42 USD 7 141 632 6 071 458 15/09/2025
NVIDIA CORP 5,1% 41687 177,75 USD 7 409 823 6 299 461 15/09/2025
ORACLE CORP. 2,0% 9618 302,14 USD 2 905 983 2 470 521 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 12358 201,28 USD 2 487 418 2 114 679 15/09/2025
SALESFORCE 1,7% 10439 242,52 USD 2 531 666 2 152 296 15/09/2025
SAP 0,8% 4382 214,20 EUR 938 624 938 624 15/09/2025
SERVICENOW 1,8% 2805 947,42 USD 2 657 513 2 259 285 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 17683 261,38 USD 4 621 983 3 929 378 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,3% 12156 276,27 USD 3 358 338 2 855 091 15/09/2025
VISA 2,8% 11930 339,05 USD 4 044 867 3 438 743 15/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*