*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 130 671 697 |
Rek courant | 1,0% | 1 333 980 |
Totaal in EUR | 100,0% | 132 005 677 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 501 399 | 0 | 22 805 439 | 23 306 838 | 17,7% | |
USD | 0,8578 | 932 035 | 0 | 120 647 405 | 104 288 420 | 79,0% |
DKK | 0,1340 | 65 521 | 0 | 8 652 821 | 1 168 021 | 0,9% |
SEK | 0,0905 | 268 884 | 0 | 35 575 836 | 3 242 399 | 2,5% |
Totaal in EUR | 132 005 677 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,6% | 3 385 778 |
Distributie | 5,5% | 7 221 119 |
Voeding | 4,8% | 6 240 380 |
Consumptie/Luxe | 13,7% | 17 955 372 |
Farmacie/Medical | 12,7% | 16 622 188 |
Holdings | 2,5% | 3 218 076 |
Financieel | 4,7% | 6 155 981 |
Technologie | 53,5% | 69 872 805 |
Totaal in EUR | 130 671 697 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,6% | 8325 | 406,70 | EUR | 3 385 778 | 3 385 778 | 29/08/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,2% | 21689 | 229,00 | USD | 4 966 781 | 4 260 406 | 29/08/2025 |
COPART INC | 2,2% | 70715 | 48,81 | USD | 3 451 599 | 2 960 713 | 29/08/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 74355 | 42,14 | USD | 3 133 320 | 2 687 699 | 29/08/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 66363 | 62,41 | USD | 4 141 715 | 3 552 680 | 29/08/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 784 | 5 599,05 | USD | 4 389 655 | 3 765 359 | 29/08/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,5% | 1606 | 2 091,00 | EUR | 3 358 146 | 3 358 146 | 29/08/2025 |
L'OREAL | 2,1% | 6884 | 397,90 | EUR | 2 739 144 | 2 739 144 | 29/08/2025 |
LVMH | 2,3% | 6070 | 504,10 | EUR | 3 059 887 | 3 059 887 | 29/08/2025 |
MONCLER | 2,2% | 59626 | 49,67 | EUR | 2 961 623 | 2 961 623 | 29/08/2025 |
ON HOLDING | 1,6% | 53563 | 45,08 | USD | 2 414 620 | 2 071 213 | 29/08/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 13942 | 205,82 | USD | 2 869 542 | 2 461 436 | 29/08/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 6032 | 732,58 | USD | 4 418 923 | 3 790 464 | 29/08/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 6816 | 647,09 | USD | 4 410 565 | 3 783 295 | 29/08/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 6006 | 473,30 | USD | 2 842 610 | 2 438 334 | 29/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24116 | 358,80 | DKK | 8 652 821 | 1 159 243 | 29/08/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22283 | 156,40 | USD | 3 485 061 | 2 989 416 | 29/08/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,4% | 103629 | 343,30 | SEK | 35 575 836 | 3 218 076 | 29/08/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,3% | 2089 | 1 434,40 | EUR | 2 996 462 | 2 996 462 | 29/08/2025 |
MSCI | 2,4% | 6488 | 567,72 | USD | 3 683 367 | 3 159 519 | 29/08/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10202 | 356,70 | USD | 3 639 053 | 3 121 507 | 29/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 30103 | 213,53 | USD | 6 427 894 | 5 513 719 | 29/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 28608 | 232,14 | USD | 6 641 061 | 5 696 570 | 29/08/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 31138 | 136,23 | USD | 4 241 930 | 3 638 643 | 28/08/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 5154 | 636,60 | EUR | 3 281 036 | 3 281 036 | 29/08/2025 |
AUTODESK | 1,2% | 5811 | 314,70 | USD | 1 828 722 | 1 568 641 | 29/08/2025 |
BROADCOM | 1,2% | 6186 | 297,39 | USD | 1 839 655 | 1 578 019 | 29/08/2025 |
FORTINET | 2,3% | 44739 | 78,77 | USD | 3 524 091 | 3 022 895 | 29/08/2025 |
INTUIT | 2,4% | 5594 | 667,00 | USD | 3 731 198 | 3 200 547 | 29/08/2025 |
LAM RESEARCH | 0,9% | 13624 | 104,09 | USD | 1 418 122 | 1 216 437 | 28/08/2025 |
MASTERCARD | 3,1% | 8057 | 595,29 | USD | 4 796 252 | 4 114 129 | 29/08/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 15024 | 506,69 | USD | 7 612 511 | 6 529 860 | 29/08/2025 |
NVIDIA CORP | 5,4% | 47272 | 174,18 | USD | 8 233 837 | 7 062 821 | 29/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 15990 | 190,52 | USD | 3 046 415 | 2 613 154 | 29/08/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 11912 | 256,25 | USD | 3 052 450 | 2 618 331 | 29/08/2025 |
SAP | 0,8% | 4412 | 231,95 | EUR | 1 023 363 | 1 023 363 | 29/08/2025 |
SERVICENOW | 2,0% | 3345 | 917,46 | USD | 3 068 904 | 2 632 444 | 29/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 20107 | 230,87 | USD | 4 642 103 | 3 981 903 | 29/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 15470 | 269,20 | USD | 4 164 524 | 3 572 246 | 29/08/2025 |
VISA | 2,9% | 12880 | 351,78 | USD | 4 530 926 | 3 886 538 | 29/08/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*