*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,1% | 79 121 340 |
| Rek courant | 2,9% | 2 324 800 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 81 446 140 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 13 102 569 | 14 586 093 | 17,9% | |
| USD | 0,8527 | 952 141 | 0 | 75 137 506 | 64 881 664 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 835 034 | 1 068 349 | 1,3% |
| SEK | 0,0918 | 110 508 | 0 | 9 800 560 | 910 034 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 81 446 140 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 433 914 |
| Distributie | 5,0% | 3 982 439 |
| Voeding | 4,5% | 3 553 095 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 9 938 577 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 11 962 801 |
| Holdings | 1,1% | 899 887 |
| Financieel | 5,0% | 3 974 128 |
| Technologie | 54,8% | 43 376 499 |
| Totaal in EUR | 79 121 340 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 314,80 | EUR | 1 433 914 | 1 433 914 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 230,28 | USD | 2 778 328 | 2 369 081 | 11/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,69 | USD | 1 892 057 | 1 613 358 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 34,87 | USD | 1 491 704 | 1 271 976 | 11/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 72,49 | USD | 2 675 171 | 2 281 119 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 279,68 | USD | 2 175 228 | 1 854 818 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 138,00 | EUR | 1 718 952 | 1 718 952 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 374,05 | EUR | 1 417 275 | 1 417 275 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 627,50 | EUR | 1 826 653 | 1 826 653 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 56,48 | EUR | 1 693 044 | 1 693 044 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,8% | 33828 | 49,50 | USD | 1 674 486 | 1 427 835 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 232,37 | USD | 1 815 972 | 1 548 479 | 11/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 009,38 | USD | 3 596 421 | 3 066 669 | 11/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 707,50 | USD | 2 839 905 | 2 421 588 | 11/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 547,36 | USD | 1 796 983 | 1 532 288 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 319,25 | DKK | 7 835 034 | 1 049 111 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 207,40 | EUR | 709 308 | 709 308 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 117,66 | USD | 1 917 858 | 1 635 358 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 331,10 | SEK | 9 800 560 | 899 887 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 348,00 | EUR | 1 490 888 | 1 490 888 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 97,05 | USD | 917 123 | 782 031 | 11/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,61 | USD | 1 995 084 | 1 701 209 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 350,43 | USD | 1 874 450 | 1 598 344 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 313,70 | USD | 4 603 548 | 3 925 446 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 278,03 | USD | 4 438 193 | 3 784 448 | 11/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 18203 | 134,39 | USD | 2 446 301 | 2 085 962 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 944,30 | EUR | 2 169 057 | 2 169 057 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 300,93 | USD | 1 837 448 | 1 566 792 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,37 | USD | 1 850 609 | 1 578 015 | 11/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,47 | USD | 1 870 090 | 1 594 626 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 676,01 | USD | 2 074 675 | 1 769 076 | 11/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,71 | USD | 1 196 829 | 1 020 536 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4971 | 563,37 | USD | 2 800 512 | 2 387 998 | 11/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 019,81 | USD | 1 076 559 | 917 982 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 483,47 | USD | 4 303 850 | 3 669 894 | 11/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 25747 | 180,93 | USD | 4 658 405 | 3 972 223 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 198,85 | USD | 707 309 | 603 123 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,36 | USD | 1 396 481 | 1 190 780 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,35 | USD | 1 639 950 | 1 398 386 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 210,70 | EUR | 643 478 | 643 478 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 867,49 | USD | 1 720 233 | 1 466 843 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9073 | 304,85 | USD | 2 765 904 | 2 358 487 | 11/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,49 | USD | 1 632 592 | 1 392 112 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 345,63 | USD | 2 677 250 | 2 282 892 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*