*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,1% | 83 942 260 |
| Rek courant | 1,9% | 1 606 178 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 85 548 437 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 012 499 | 0 | 13 974 548 | 14 987 048 | 17,5% | |
| USD | 0,8571 | 665 595 | 0 | 79 279 956 | 68 521 332 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 67 054 | 0 | 8 060 312 | 1 088 254 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 155 906 | 0 | 10 281 107 | 951 803 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 85 548 437 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 646 803 |
| Distributie | 5,1% | 4 266 139 |
| Voeding | 4,5% | 3 753 331 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 393 605 |
| Farmacie/Medical | 15,3% | 12 836 187 |
| Holdings | 1,1% | 937 586 |
| Financieel | 4,9% | 4 137 842 |
| Technologie | 54,8% | 45 970 768 |
| Totaal in EUR | 83 942 260 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4865 | 338,50 | EUR | 1 646 803 | 1 646 803 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 12883 | 229,11 | USD | 2 951 624 | 2 529 837 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52211 | 38,80 | USD | 2 025 787 | 1 736 302 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 45674 | 34,15 | USD | 1 559 767 | 1 336 876 | 04/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38484 | 73,26 | USD | 2 819 338 | 2 416 454 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 443 | 5 027,20 | USD | 2 227 050 | 1 908 804 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 862 | 2 121,00 | EUR | 1 828 302 | 1 828 302 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4075 | 368,80 | EUR | 1 502 860 | 1 502 860 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3023 | 633,10 | EUR | 1 913 861 | 1 913 861 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31645 | 57,64 | EUR | 1 824 018 | 1 824 018 | 04/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35515 | 46,51 | USD | 1 651 803 | 1 415 760 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8252 | 227,13 | USD | 1 874 277 | 1 606 443 | 04/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3760 | 1 014,49 | USD | 3 814 482 | 3 269 393 | 04/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4287 | 717,47 | USD | 3 075 794 | 2 636 263 | 04/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3465 | 568,63 | USD | 1 970 303 | 1 688 747 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26384 | 305,50 | DKK | 8 060 312 | 1 079 276 | 04/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3551 | 214,00 | EUR | 759 914 | 759 914 | 04/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17404 | 120,41 | USD | 2 095 616 | 1 796 152 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31605 | 325,30 | SEK | 10 281 107 | 937 586 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1183 | 1 330,60 | EUR | 1 574 100 | 1 574 100 | 04/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9923 | 95,03 | USD | 942 983 | 808 230 | 04/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3787 | 540,85 | USD | 2 048 199 | 1 755 511 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5713 | 328,73 | USD | 1 878 034 | 1 609 663 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 318,39 | USD | 4 941 094 | 4 235 012 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 280,70 | USD | 4 685 444 | 4 015 894 | 04/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19437 | 127,80 | USD | 2 484 049 | 2 129 078 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2356 | 957,30 | EUR | 2 255 399 | 2 255 399 | 04/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6522 | 305,85 | USD | 1 994 754 | 1 709 703 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4554 | 381,03 | USD | 1 735 211 | 1 487 249 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 24212 | 85,18 | USD | 2 062 378 | 1 767 664 | 04/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3279 | 663,08 | USD | 2 174 239 | 1 863 541 | 04/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7399 | 159,75 | USD | 1 181 990 | 1 013 084 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5309 | 542,31 | USD | 2 879 124 | 2 467 697 | 04/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 572 | 2 139,56 | USD | 1 223 828 | 1 048 943 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9416 | 480,84 | USD | 4 527 589 | 3 880 597 | 04/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 27491 | 183,38 | USD | 5 041 300 | 4 320 898 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5407 | 214,33 | USD | 1 158 882 | 993 278 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7834 | 195,68 | USD | 1 532 957 | 1 313 898 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6520 | 247,46 | USD | 1 613 439 | 1 382 879 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3172 | 211,00 | EUR | 669 292 | 669 292 | 05/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2121 | 838,87 | USD | 1 779 243 | 1 524 989 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9572 | 292,93 | USD | 2 803 926 | 2 403 245 | 04/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7512 | 242,28 | USD | 1 820 007 | 1 559 928 | 04/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8271 | 327,10 | USD | 2 705 444 | 2 318 836 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*