*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 92 080 846 |
| Rek courant | 1,7% | 1 600 097 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 93 680 943 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 891 958 | 0 | 14 945 182 | 15 837 140 | 16,9% | |
| USD | 0,8636 | 617 629 | 0 | 86 797 275 | 75 491 543 | 80,6% |
| DKK | 0,1339 | 715 290 | 0 | 8 660 276 | 1 255 388 | 1,3% |
| SEK | 0,0905 | 872 579 | 0 | 11 246 220 | 1 096 873 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 93 680 943 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,1% | 1 893 926 |
| Distributie | 5,5% | 5 025 821 |
| Voeding | 4,2% | 3 895 599 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 10 825 384 |
| Farmacie/Medical | 14,8% | 13 640 492 |
| Holdings | 1,1% | 1 017 895 |
| Financieel | 5,2% | 4 763 360 |
| Technologie | 55,4% | 51 018 369 |
| Totaal in EUR | 92 080 846 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5382 | 351,90 | EUR | 1 893 926 | 1 893 926 | 07/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 14245 | 244,41 | USD | 3 481 620 | 3 006 729 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 57714 | 40,51 | USD | 2 337 994 | 2 019 093 | 07/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 50488 | 30,59 | USD | 1 544 428 | 1 333 769 | 07/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 42542 | 69,73 | USD | 2 966 454 | 2 561 830 | 07/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 495 | 4 940,00 | USD | 2 445 300 | 2 111 762 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 960 | 2 058,00 | EUR | 1 975 680 | 1 975 680 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4510 | 354,45 | EUR | 1 598 570 | 1 598 570 | 07/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3348 | 603,20 | EUR | 2 019 514 | 2 019 514 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34984 | 55,26 | EUR | 1 933 216 | 1 933 216 | 07/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,3% | 39259 | 35,00 | USD | 1 374 065 | 1 186 643 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9127 | 209,94 | USD | 1 916 122 | 1 654 764 | 07/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,5% | 4162 | 924,37 | USD | 3 847 228 | 3 322 467 | 07/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4763 | 708,45 | USD | 3 374 347 | 2 914 088 | 07/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3834 | 560,00 | USD | 2 147 040 | 1 854 185 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 29169 | 296,90 | DKK | 8 660 276 | 1 159 611 | 07/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3913 | 188,45 | EUR | 737 405 | 737 405 | 07/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19241 | 120,24 | USD | 2 313 538 | 1 997 972 | 07/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34937 | 321,90 | SEK | 11 246 220 | 1 017 895 | 07/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1312 | 1 337,20 | EUR | 1 754 406 | 1 754 406 | 07/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10923 | 95,24 | USD | 1 040 307 | 898 409 | 07/11/2025 |
| MSCI | 2,3% | 4193 | 582,85 | USD | 2 443 890 | 2 110 544 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6320 | 326,95 | USD | 2 066 324 | 1 784 478 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17158 | 279,70 | USD | 4 799 093 | 4 144 498 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18456 | 268,47 | USD | 4 954 882 | 4 279 038 | 07/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,7% | 21489 | 136,48 | USD | 2 932 711 | 2 532 691 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2611 | 870,80 | EUR | 2 273 659 | 2 273 659 | 07/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7216 | 297,18 | USD | 2 144 451 | 1 851 949 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 5001 | 349,43 | USD | 1 747 499 | 1 509 141 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26766 | 81,79 | USD | 2 189 191 | 1 890 586 | 07/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3630 | 648,85 | USD | 2 355 326 | 2 034 060 | 07/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8125 | 163,83 | USD | 1 331 119 | 1 149 555 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5875 | 551,97 | USD | 3 242 824 | 2 800 504 | 07/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 637 | 2 108,60 | USD | 1 343 178 | 1 159 969 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10413 | 496,82 | USD | 5 173 387 | 4 467 739 | 07/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 30390 | 188,15 | USD | 5 717 879 | 4 937 962 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,3% | 5992 | 239,26 | USD | 1 433 646 | 1 238 097 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 8663 | 212,29 | USD | 1 839 025 | 1 588 183 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7214 | 239,88 | USD | 1 730 494 | 1 494 456 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3496 | 217,05 | EUR | 758 807 | 758 807 | 07/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 2350 | 861,87 | USD | 2 025 395 | 1 749 131 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10585 | 286,50 | USD | 3 032 603 | 2 618 957 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8248 | 294,86 | USD | 2 432 005 | 2 100 281 | 07/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9148 | 336,02 | USD | 3 073 911 | 2 654 631 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*