Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 85 350 881
Rek courant 2,5% 2 209 384
Totaal in EUR 100,0% 87 560 265

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 275 798 0 14 178 500 15 454 298 17,6%
USD 0,8580 1 057 360 0 80 557 352 70 025 433 80,0%
DKK 0,1339 106 179 0 8 237 112 1 117 167 1,3%
SEK 0,0914 132 978 0 10 407 725 963 368 1,1%
Totaal in EUR 87 560 265

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 654 565
Distributie 5,2% 4 402 278
Voeding 4,5% 3 862 277
Consumptie/Luxe 12,3% 10 530 498
Farmacie/Medical 15,5% 13 253 501
Holdings 1,1% 951 214
Financieel 5,0% 4 253 658
Technologie 54,4% 46 442 890
Totaal in EUR 85 350 881

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4939 335,00 EUR 1 654 565 1 654 565 03/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13079 234,42 USD 3 065 979 2 630 611 02/12/2025
COPART INC 2,0% 53000 38,96 USD 2 064 880 1 771 667 02/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 46364 34,14 USD 1 582 867 1 358 100 02/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39066 74,71 USD 2 918 621 2 504 177 02/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 451 5 135,07 USD 2 315 917 1 987 057 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 876 2 110,00 EUR 1 848 360 1 848 360 03/12/2025
L'OREAL 1,7% 4137 366,85 EUR 1 517 658 1 517 658 03/12/2025
LVMH 2,2% 3070 628,00 EUR 1 927 960 1 927 960 03/12/2025
MONCLER 2,1% 32123 57,68 EUR 1 852 855 1 852 855 03/12/2025
ON HOLDING 1,6% 36052 45,15 USD 1 627 748 1 396 608 03/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8377 226,59 USD 1 898 144 1 628 608 02/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3818 1 046,12 USD 3 994 086 3 426 926 02/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4352 732,73 USD 3 188 841 2 736 026 02/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3518 567,72 USD 1 997 239 1 713 631 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26783 307,55 DKK 8 237 112 1 102 949 03/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3606 210,50 EUR 759 063 759 063 03/12/2025
ZOETIS 2,2% 17667 124,44 USD 2 198 481 1 886 297 02/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32083 324,40 SEK 10 407 725 951 214 03/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1201 1 375,80 EUR 1 652 336 1 652 336 03/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10074 92,07 USD 927 513 795 806 02/12/2025
MSCI 2,1% 3845 547,29 USD 2 104 330 1 805 515 03/12/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5800 322,81 USD 1 872 298 1 606 432 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15754 316,02 USD 4 978 579 4 271 621 02/12/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 16945 286,19 USD 4 849 490 4 160 863 02/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19731 127,22 USD 2 510 178 2 153 733 02/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2392 960,90 EUR 2 298 473 2 298 473 03/12/2025
AUTODESK 2,0% 6622 310,25 USD 2 054 476 1 762 740 02/12/2025
BROADCOM 1,7% 4623 381,57 USD 1 763 998 1 513 511 02/12/2025
FORTINET 2,0% 24578 82,94 USD 2 038 499 1 749 033 03/12/2025
INTUIT 2,1% 3330 635,63 USD 2 116 648 1 816 084 02/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7512 158,19 USD 1 188 323 1 019 582 02/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5390 545,91 USD 2 942 455 2 524 627 02/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 581 2 115,91 USD 1 229 344 1 054 777 02/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9559 490,00 USD 4 683 910 4 018 795 02/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27906 181,46 USD 5 063 823 4 344 761 02/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5490 201,10 USD 1 104 039 947 266 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7953 189,88 USD 1 510 116 1 295 679 03/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6620 234,71 USD 1 553 780 1 333 144 02/12/2025
SAP 0,8% 3221 207,15 EUR 667 230 667 230 03/12/2025
SERVICENOW 1,7% 2154 824,38 USD 1 775 715 1 523 563 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9717 292,09 USD 2 838 239 2 435 209 02/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7626 240,14 USD 1 831 308 1 571 262 02/12/2025
VISA 2,7% 8396 329,62 USD 2 767 490 2 374 506 02/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*