*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,1% | 84 529 965 |
| Rek courant | 1,9% | 1 607 161 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 86 137 126 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 012 499 | 0 | 14 046 601 | 15 059 101 | 17,5% | |
| USD | 0,8585 | 665 595 | 0 | 79 700 455 | 68 998 245 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 67 054 | 0 | 8 246 319 | 1 113 161 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 155 906 | 0 | 10 429 650 | 966 620 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 86 137 126 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 656 046 |
| Distributie | 5,1% | 4 273 334 |
| Voeding | 4,4% | 3 761 371 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 10 548 468 |
| Farmacie/Medical | 15,2% | 12 816 655 |
| Holdings | 1,1% | 952 384 |
| Financieel | 4,9% | 4 157 365 |
| Technologie | 54,8% | 46 364 342 |
| Totaal in EUR | 84 529 965 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4865 | 340,40 | EUR | 1 656 046 | 1 656 046 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12883 | 229,25 | USD | 2 953 428 | 2 535 664 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52211 | 38,77 | USD | 2 023 959 | 1 737 670 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45674 | 33,76 | USD | 1 541 726 | 1 323 648 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38484 | 73,78 | USD | 2 839 350 | 2 437 723 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 443 | 5 177,38 | USD | 2 293 579 | 1 969 152 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 862 | 2 165,00 | EUR | 1 866 230 | 1 866 230 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4075 | 372,75 | EUR | 1 518 956 | 1 518 956 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3023 | 628,10 | EUR | 1 898 746 | 1 898 746 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31645 | 58,04 | EUR | 1 836 676 | 1 836 676 | 05/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35515 | 47,84 | USD | 1 699 038 | 1 458 708 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8252 | 226,57 | USD | 1 869 614 | 1 605 157 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3760 | 1 006,69 | USD | 3 785 154 | 3 249 743 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4287 | 712,38 | USD | 3 053 973 | 2 621 988 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3465 | 572,65 | USD | 1 984 215 | 1 703 547 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26384 | 312,55 | DKK | 8 246 319 | 1 104 182 | 05/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3551 | 213,30 | EUR | 757 428 | 757 428 | 05/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17404 | 118,77 | USD | 2 066 986 | 1 774 610 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31605 | 330,00 | SEK | 10 429 650 | 952 384 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1183 | 1 349,40 | EUR | 1 596 340 | 1 596 340 | 05/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9923 | 94,64 | USD | 939 123 | 806 283 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3787 | 539,70 | USD | 2 043 844 | 1 754 741 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5713 | 347,32 | USD | 1 984 239 | 1 703 568 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 321,00 | USD | 4 981 599 | 4 276 950 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16692 | 278,70 | USD | 4 652 030 | 3 993 999 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19437 | 128,55 | USD | 2 498 626 | 2 145 195 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2356 | 951,60 | EUR | 2 241 970 | 2 241 970 | 05/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6522 | 306,74 | USD | 2 000 558 | 1 717 579 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 389,27 | USD | 1 772 736 | 1 521 982 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 24212 | 86,71 | USD | 2 099 423 | 1 802 458 | 05/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3279 | 675,77 | USD | 2 215 850 | 1 902 417 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7399 | 157,09 | USD | 1 162 309 | 997 900 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5309 | 545,79 | USD | 2 897 599 | 2 487 733 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 572 | 2 063,08 | USD | 1 180 080 | 1 013 157 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9416 | 481,77 | USD | 4 536 346 | 3 894 679 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27491 | 181,71 | USD | 4 995 480 | 4 288 868 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5407 | 216,57 | USD | 1 170 994 | 1 005 356 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 7834 | 198,52 | USD | 1 555 206 | 1 335 221 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6520 | 260,94 | USD | 1 701 329 | 1 460 675 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3172 | 212,55 | EUR | 674 209 | 674 209 | 05/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2121 | 851,92 | USD | 1 806 922 | 1 551 333 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9572 | 294,73 | USD | 2 821 156 | 2 422 102 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7512 | 244,02 | USD | 1 833 078 | 1 573 789 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8271 | 331,39 | USD | 2 740 906 | 2 353 204 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*