Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 92 080 846
Rek courant 1,7% 1 600 097
Totaal in EUR 100,0% 93 680 943

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 891 958 0 14 945 182 15 837 140 16,9%
USD 0,8636 617 629 0 86 797 275 75 491 543 80,6%
DKK 0,1339 715 290 0 8 660 276 1 255 388 1,3%
SEK 0,0905 872 579 0 11 246 220 1 096 873 1,2%
Totaal in EUR 93 680 943

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 1 893 926
Distributie 5,5% 5 025 821
Voeding 4,2% 3 895 599
Consumptie/Luxe 11,8% 10 825 384
Farmacie/Medical 14,8% 13 640 492
Holdings 1,1% 1 017 895
Financieel 5,2% 4 763 360
Technologie 55,4% 51 018 369
Totaal in EUR 92 080 846

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5382 351,90 EUR 1 893 926 1 893 926 07/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,2% 14245 244,41 USD 3 481 620 3 006 729 07/11/2025
COPART INC 2,2% 57714 40,51 USD 2 337 994 2 019 093 07/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 50488 30,59 USD 1 544 428 1 333 769 07/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 42542 69,73 USD 2 966 454 2 561 830 07/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 495 4 940,00 USD 2 445 300 2 111 762 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 960 2 058,00 EUR 1 975 680 1 975 680 07/11/2025
L'OREAL 1,7% 4510 354,45 EUR 1 598 570 1 598 570 07/11/2025
LVMH 2,2% 3348 603,20 EUR 2 019 514 2 019 514 07/11/2025
MONCLER 2,1% 34984 55,26 EUR 1 933 216 1 933 216 07/11/2025
ON HOLDING 1,3% 39259 35,00 USD 1 374 065 1 186 643 07/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9127 209,94 USD 1 916 122 1 654 764 07/11/2025
ELI LILLY 3,5% 4162 924,37 USD 3 847 228 3 322 467 07/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4763 708,45 USD 3 374 347 2 914 088 07/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3834 560,00 USD 2 147 040 1 854 185 07/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 29169 296,90 DKK 8 660 276 1 159 611 07/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3913 188,45 EUR 737 405 737 405 07/11/2025
ZOETIS 2,1% 19241 120,24 USD 2 313 538 1 997 972 07/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 34937 321,90 SEK 11 246 220 1 017 895 07/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1312 1 337,20 EUR 1 754 406 1 754 406 07/11/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 10923 95,24 USD 1 040 307 898 409 07/11/2025
MSCI 2,3% 4193 582,85 USD 2 443 890 2 110 544 07/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6320 326,95 USD 2 066 324 1 784 478 07/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 17158 279,70 USD 4 799 093 4 144 498 07/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18456 268,47 USD 4 954 882 4 279 038 07/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,7% 21489 136,48 USD 2 932 711 2 532 691 06/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2611 870,80 EUR 2 273 659 2 273 659 07/11/2025
AUTODESK 2,0% 7216 297,18 USD 2 144 451 1 851 949 07/11/2025
BROADCOM 1,6% 5001 349,43 USD 1 747 499 1 509 141 07/11/2025
FORTINET 2,0% 26766 81,79 USD 2 189 191 1 890 586 07/11/2025
INTUIT 2,2% 3630 648,85 USD 2 355 326 2 034 060 07/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 8125 163,83 USD 1 331 119 1 149 555 06/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5875 551,97 USD 3 242 824 2 800 504 07/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 637 2 108,60 USD 1 343 178 1 159 969 07/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10413 496,82 USD 5 173 387 4 467 739 07/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 30390 188,15 USD 5 717 879 4 937 962 07/11/2025
ORACLE CORP. 1,3% 5992 239,26 USD 1 433 646 1 238 097 07/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 8663 212,29 USD 1 839 025 1 588 183 07/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7214 239,88 USD 1 730 494 1 494 456 07/11/2025
SAP 0,8% 3496 217,05 EUR 758 807 758 807 07/11/2025
SERVICENOW 1,9% 2350 861,87 USD 2 025 395 1 749 131 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10585 286,50 USD 3 032 603 2 618 957 07/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8248 294,86 USD 2 432 005 2 100 281 07/11/2025
VISA 2,8% 9148 336,02 USD 3 073 911 2 654 631 07/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*