*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,2% | 81 152 530 |
| Rek courant | 2,8% | 2 297 128 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 83 449 659 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 517 | 0 | 13 268 279 | 14 899 796 | 17,9% | |
| USD | 0,8592 | 746 839 | 0 | 76 745 052 | 66 581 054 | 79,8% |
| DKK | 0,1339 | 93 538 | 0 | 7 655 513 | 1 037 598 | 1,2% |
| SEK | 0,0920 | 123 886 | 0 | 9 994 124 | 931 211 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 83 449 659 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 466 399 |
| Distributie | 5,0% | 4 086 149 |
| Voeding | 4,5% | 3 642 701 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 014 483 |
| Farmacie/Medical | 14,9% | 12 122 646 |
| Holdings | 1,1% | 919 809 |
| Financieel | 4,9% | 3 983 081 |
| Technologie | 55,3% | 44 917 264 |
| Totaal in EUR | 81 152 530 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4679 | 313,40 | EUR | 1 466 399 | 1 466 399 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12394 | 227,92 | USD | 2 824 840 | 2 427 104 | 09/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50232 | 38,44 | USD | 1 930 918 | 1 659 045 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43942 | 33,73 | USD | 1 482 164 | 1 273 475 | 09/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,57 | USD | 2 757 477 | 2 369 225 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 424 | 5 195,76 | USD | 2 203 002 | 1 892 820 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 827 | 2 115,00 | EUR | 1 749 105 | 1 749 105 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3893 | 369,50 | EUR | 1 438 464 | 1 438 464 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2957 | 615,20 | EUR | 1 819 146 | 1 819 146 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 30445 | 55,92 | EUR | 1 702 484 | 1 702 484 | 10/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34748 | 47,31 | USD | 1 643 928 | 1 412 463 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7938 | 223,23 | USD | 1 772 000 | 1 522 503 | 09/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 982,22 | USD | 3 595 907 | 3 089 605 | 09/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4124 | 699,06 | USD | 2 882 923 | 2 477 009 | 09/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 558,13 | USD | 1 882 572 | 1 617 507 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25383 | 301,60 | DKK | 7 655 513 | 1 025 073 | 10/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3474 | 208,90 | EUR | 725 719 | 725 719 | 10/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16744 | 115,75 | USD | 1 938 118 | 1 665 232 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30405 | 328,70 | SEK | 9 994 124 | 919 809 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1137 | 1 315,60 | EUR | 1 495 837 | 1 495 837 | 10/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9708 | 94,16 | USD | 914 105 | 785 400 | 09/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 537,22 | USD | 1 980 730 | 1 701 844 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5495 | 344,32 | USD | 1 892 038 | 1 625 640 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15074 | 317,75 | USD | 4 789 764 | 4 115 366 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16213 | 277,18 | USD | 4 493 919 | 3 861 177 | 09/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18698 | 130,04 | USD | 2 431 488 | 2 089 135 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2333 | 953,10 | EUR | 2 223 582 | 2 223 582 | 10/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6273 | 300,75 | USD | 1 886 605 | 1 620 971 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,29 | USD | 1 850 245 | 1 589 731 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23293 | 83,50 | USD | 1 944 966 | 1 671 115 | 10/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3153 | 655,75 | USD | 2 067 580 | 1 776 465 | 09/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 165,81 | USD | 1 194 661 | 1 026 453 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5107 | 537,55 | USD | 2 745 268 | 2 358 735 | 09/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 549 | 2 074,48 | USD | 1 138 890 | 978 534 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9145 | 492,02 | USD | 4 499 523 | 3 865 991 | 09/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26447 | 184,97 | USD | 4 891 902 | 4 203 123 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5137 | 221,53 | USD | 1 138 000 | 977 770 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7536 | 195,00 | USD | 1 469 520 | 1 262 612 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 261,02 | USD | 1 657 216 | 1 423 880 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3102 | 208,75 | EUR | 647 543 | 647 543 | 10/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2038 | 854,91 | USD | 1 742 307 | 1 496 990 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 303,41 | USD | 2 828 085 | 2 429 891 | 09/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7226 | 232,00 | USD | 1 676 432 | 1 440 391 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7957 | 326,50 | USD | 2 597 961 | 2 232 168 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*