Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,7% 84 776 481
Rek courant 2,3% 1 996 383
Totaal in EUR 100,0% 86 772 864

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 516 272 0 14 170 407 15 686 679 18,1%
USD 0,8572 544 239 0 80 018 148 69 058 072 79,6%
DKK 0,1339 54 546 0 8 027 757 1 082 220 1,2%
SEK 0,0913 68 851 0 10 293 687 945 892 1,1%
Totaal in EUR 86 772 864

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 667 059
Distributie 5,1% 4 340 985
Voeding 4,5% 3 800 511
Consumptie/Luxe 12,4% 10 529 084
Farmacie/Medical 15,4% 13 071 301
Holdings 1,1% 939 608
Financieel 5,0% 4 224 876
Technologie 54,5% 46 203 057
Totaal in EUR 84 776 481

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4906 339,80 EUR 1 667 059 1 667 059 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 12991 232,38 USD 3 018 849 2 587 757 03/12/2025
COPART INC 2,0% 52646 38,85 USD 2 045 297 1 753 229 03/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 46055 33,93 USD 1 562 646 1 339 500 03/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38805 73,99 USD 2 870 988 2 461 011 03/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 447 5 047,21 USD 2 256 103 1 933 931 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 870 2 117,00 EUR 1 841 790 1 841 790 04/12/2025
L'OREAL 1,8% 4109 371,20 EUR 1 525 261 1 525 261 04/12/2025
LVMH 2,2% 3049 631,50 EUR 1 925 444 1 925 444 04/12/2025
MONCLER 2,1% 31909 58,22 EUR 1 857 742 1 857 742 04/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35811 47,07 USD 1 685 624 1 444 917 04/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8321 228,46 USD 1 901 016 1 629 550 03/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3792 1 033,56 USD 3 919 260 3 359 589 03/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4323 725,93 USD 3 138 195 2 690 061 03/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3494 569,71 USD 1 990 567 1 706 314 03/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26604 301,75 DKK 8 027 757 1 074 917 04/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3581 214,20 EUR 767 050 767 050 04/12/2025
ZOETIS 2,1% 17549 122,57 USD 2 150 981 1 843 821 03/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31869 323,00 SEK 10 293 687 939 608 04/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1193 1 368,60 EUR 1 632 740 1 632 740 04/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10006 93,99 USD 940 464 806 166 03/12/2025
MSCI 2,1% 3819 545,56 USD 2 083 494 1 785 971 04/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5761 326,78 USD 1 882 580 1 613 747 03/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15649 320,62 USD 5 017 382 4 300 900 03/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16832 284,15 USD 4 782 813 4 099 827 03/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19599 127,80 USD 2 504 752 2 147 073 03/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2376 959,50 EUR 2 279 772 2 279 772 04/12/2025
AUTODESK 2,0% 6577 307,24 USD 2 020 717 1 732 159 03/12/2025
BROADCOM 1,7% 4592 380,61 USD 1 747 761 1 498 181 03/12/2025
FORTINET 2,0% 24414 82,76 USD 2 020 503 1 731 975 04/12/2025
INTUIT 2,1% 3307 647,68 USD 2 141 878 1 836 017 03/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7461 159,75 USD 1 191 895 1 021 692 03/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5354 553,73 USD 2 964 670 2 541 315 03/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 577 2 119,83 USD 1 223 142 1 048 477 03/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9495 477,73 USD 4 536 046 3 888 299 03/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 27720 179,59 USD 4 978 235 4 267 342 03/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5453 207,73 USD 1 132 752 970 995 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7900 193,63 USD 1 529 677 1 311 239 04/12/2025
SALESFORCE 1,6% 6575 238,72 USD 1 569 584 1 345 447 03/12/2025
SAP 0,8% 3199 210,55 EUR 673 549 673 549 04/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2139 832,90 USD 1 781 573 1 527 164 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9652 295,45 USD 2 851 683 2 444 463 03/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7575 241,33 USD 1 828 075 1 567 026 03/12/2025
VISA 2,7% 8340 329,61 USD 2 748 947 2 356 397 03/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*