*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,1% | 78 859 104 |
| Rek courant | 2,9% | 2 322 820 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 81 181 924 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 13 032 850 | 14 516 373 | 17,9% | |
| USD | 0,8506 | 952 141 | 0 | 75 098 262 | 64 688 458 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 801 902 | 1 063 913 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 110 508 | 0 | 9 815 360 | 913 180 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 81 181 924 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 432 092 |
| Distributie | 5,0% | 3 972 629 |
| Voeding | 4,5% | 3 544 343 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 9 890 426 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 11 933 228 |
| Holdings | 1,1% | 903 013 |
| Financieel | 5,0% | 3 949 209 |
| Technologie | 54,8% | 43 234 165 |
| Totaal in EUR | 78 859 104 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 314,40 | EUR | 1 432 092 | 1 432 092 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 230,28 | USD | 2 778 328 | 2 363 245 | 11/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,69 | USD | 1 892 057 | 1 609 383 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 34,87 | USD | 1 491 704 | 1 268 843 | 11/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 72,49 | USD | 2 675 171 | 2 275 500 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 279,68 | USD | 2 175 228 | 1 850 249 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 131,00 | EUR | 1 713 324 | 1 713 324 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 371,95 | EUR | 1 409 319 | 1 409 319 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 625,20 | EUR | 1 819 957 | 1 819 957 | 11/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,82 | EUR | 1 673 260 | 1 673 260 | 11/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,8% | 33828 | 49,50 | USD | 1 674 486 | 1 424 317 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 232,37 | USD | 1 815 972 | 1 544 665 | 11/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 009,38 | USD | 3 596 421 | 3 059 115 | 11/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 707,50 | USD | 2 839 905 | 2 415 623 | 11/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 547,36 | USD | 1 796 983 | 1 528 513 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 317,90 | DKK | 7 801 902 | 1 044 675 | 11/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 207,40 | EUR | 709 308 | 709 308 | 11/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 117,66 | USD | 1 917 858 | 1 631 330 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 331,60 | SEK | 9 815 360 | 903 013 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 331,00 | EUR | 1 472 086 | 1 472 086 | 11/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 97,05 | USD | 917 123 | 780 104 | 11/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,61 | USD | 1 995 084 | 1 697 018 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 350,43 | USD | 1 874 450 | 1 594 407 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 313,70 | USD | 4 603 548 | 3 915 777 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 15963 | 278,03 | USD | 4 438 193 | 3 775 126 | 11/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18203 | 132,36 | USD | 2 409 349 | 2 049 392 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 940,90 | EUR | 2 161 247 | 2 161 247 | 11/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 300,93 | USD | 1 837 448 | 1 562 933 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,37 | USD | 1 850 609 | 1 574 128 | 11/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,47 | USD | 1 870 090 | 1 590 698 | 11/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 676,01 | USD | 2 074 675 | 1 764 718 | 11/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,26 | USD | 1 193 636 | 1 015 307 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4971 | 563,37 | USD | 2 800 512 | 2 382 115 | 11/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 019,81 | USD | 1 076 559 | 915 721 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 483,47 | USD | 4 303 850 | 3 660 854 | 11/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 25747 | 180,97 | USD | 4 659 306 | 3 963 205 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 198,85 | USD | 707 309 | 601 637 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,36 | USD | 1 396 481 | 1 187 846 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,35 | USD | 1 639 950 | 1 394 941 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 210,30 | EUR | 642 256 | 642 256 | 11/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 867,49 | USD | 1 720 233 | 1 463 230 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9073 | 304,85 | USD | 2 765 904 | 2 352 677 | 11/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,49 | USD | 1 632 592 | 1 388 682 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 345,63 | USD | 2 677 250 | 2 277 268 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*