Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 81 152 530
Rek courant 2,8% 2 297 128
Totaal in EUR 100,0% 83 449 659

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 631 517 0 13 268 279 14 899 796 17,9%
USD 0,8592 746 839 0 76 745 052 66 581 054 79,8%
DKK 0,1339 93 538 0 7 655 513 1 037 598 1,2%
SEK 0,0920 123 886 0 9 994 124 931 211 1,1%
Totaal in EUR 83 449 659

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 466 399
Distributie 5,0% 4 086 149
Voeding 4,5% 3 642 701
Consumptie/Luxe 12,3% 10 014 483
Farmacie/Medical 14,9% 12 122 646
Holdings 1,1% 919 809
Financieel 4,9% 3 983 081
Technologie 55,3% 44 917 264
Totaal in EUR 81 152 530

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4679 313,40 EUR 1 466 399 1 466 399 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12394 227,92 USD 2 824 840 2 427 104 09/12/2025
COPART INC 2,0% 50232 38,44 USD 1 930 918 1 659 045 09/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 43942 33,73 USD 1 482 164 1 273 475 09/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 37481 73,57 USD 2 757 477 2 369 225 09/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 424 5 195,76 USD 2 203 002 1 892 820 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 827 2 115,00 EUR 1 749 105 1 749 105 10/12/2025
L'OREAL 1,7% 3893 369,50 EUR 1 438 464 1 438 464 10/12/2025
LVMH 2,2% 2957 615,20 EUR 1 819 146 1 819 146 10/12/2025
MONCLER 2,0% 30445 55,92 EUR 1 702 484 1 702 484 10/12/2025
ON HOLDING 1,7% 34748 47,31 USD 1 643 928 1 412 463 10/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7938 223,23 USD 1 772 000 1 522 503 09/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3661 982,22 USD 3 595 907 3 089 605 09/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4124 699,06 USD 2 882 923 2 477 009 09/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3373 558,13 USD 1 882 572 1 617 507 09/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 25383 301,60 DKK 7 655 513 1 025 073 10/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3474 208,90 EUR 725 719 725 719 10/12/2025
ZOETIS 2,0% 16744 115,75 USD 1 938 118 1 665 232 09/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 30405 328,70 SEK 9 994 124 919 809 10/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1137 1 315,60 EUR 1 495 837 1 495 837 10/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9708 94,16 USD 914 105 785 400 09/12/2025
MSCI 2,0% 3687 537,22 USD 1 980 730 1 701 844 10/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5495 344,32 USD 1 892 038 1 625 640 09/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15074 317,75 USD 4 789 764 4 115 366 09/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16213 277,18 USD 4 493 919 3 861 177 09/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18698 130,04 USD 2 431 488 2 089 135 09/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2333 953,10 EUR 2 223 582 2 223 582 10/12/2025
AUTODESK 1,9% 6273 300,75 USD 1 886 605 1 620 971 09/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 406,29 USD 1 850 245 1 589 731 09/12/2025
FORTINET 2,0% 23293 83,50 USD 1 944 966 1 671 115 10/12/2025
INTUIT 2,1% 3153 655,75 USD 2 067 580 1 776 465 09/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7205 165,81 USD 1 194 661 1 026 453 09/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5107 537,55 USD 2 745 268 2 358 735 09/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 549 2 074,48 USD 1 138 890 978 534 09/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9145 492,02 USD 4 499 523 3 865 991 09/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 26447 184,97 USD 4 891 902 4 203 123 09/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5137 221,53 USD 1 138 000 977 770 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7536 195,00 USD 1 469 520 1 262 612 10/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6349 261,02 USD 1 657 216 1 423 880 09/12/2025
SAP 0,8% 3102 208,75 EUR 647 543 647 543 10/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2038 854,91 USD 1 742 307 1 496 990 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9321 303,41 USD 2 828 085 2 429 891 09/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7226 232,00 USD 1 676 432 1 440 391 09/12/2025
VISA 2,7% 7957 326,50 USD 2 597 961 2 232 168 09/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*