Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,1% 78 859 104
Rek courant 2,9% 2 322 820
Totaal in EUR 100,0% 81 181 924

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 483 524 0 13 032 850 14 516 373 17,9%
USD 0,8506 952 141 0 75 098 262 64 688 458 79,7%
DKK 0,1339 143 676 0 7 801 902 1 063 913 1,3%
SEK 0,0920 110 508 0 9 815 360 913 180 1,1%
Totaal in EUR 81 181 924

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 432 092
Distributie 5,0% 3 972 629
Voeding 4,5% 3 544 343
Consumptie/Luxe 12,5% 9 890 426
Farmacie/Medical 15,1% 11 933 228
Holdings 1,1% 903 013
Financieel 5,0% 3 949 209
Technologie 54,8% 43 234 165
Totaal in EUR 78 859 104

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4555 314,40 EUR 1 432 092 1 432 092 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12065 230,28 USD 2 778 328 2 363 245 11/12/2025
COPART INC 2,0% 48903 38,69 USD 1 892 057 1 609 383 11/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 42779 34,87 USD 1 491 704 1 268 843 11/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 72,49 USD 2 675 171 2 275 500 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 412 5 279,68 USD 2 175 228 1 850 249 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 804 2 131,00 EUR 1 713 324 1 713 324 11/12/2025
L'OREAL 1,7% 3789 371,95 EUR 1 409 319 1 409 319 11/12/2025
LVMH 2,2% 2911 625,20 EUR 1 819 957 1 819 957 11/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 55,82 EUR 1 673 260 1 673 260 11/12/2025
ON HOLDING 1,8% 33828 49,50 USD 1 674 486 1 424 317 11/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 232,37 USD 1 815 972 1 544 665 11/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3563 1 009,38 USD 3 596 421 3 059 115 11/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4014 707,50 USD 2 839 905 2 415 623 11/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3283 547,36 USD 1 796 983 1 528 513 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 317,90 DKK 7 801 902 1 044 675 11/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 207,40 EUR 709 308 709 308 11/12/2025
ZOETIS 2,0% 16300 117,66 USD 1 917 858 1 631 330 11/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 29600 331,60 SEK 9 815 360 903 013 11/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1106 1 331,00 EUR 1 472 086 1 472 086 11/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9450 97,05 USD 917 123 780 104 11/12/2025
MSCI 2,1% 3630 549,61 USD 1 995 084 1 697 018 11/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5349 350,43 USD 1 874 450 1 594 407 11/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 14675 313,70 USD 4 603 548 3 915 777 11/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 15963 278,03 USD 4 438 193 3 775 126 11/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18203 132,36 USD 2 409 349 2 049 392 10/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2297 940,90 EUR 2 161 247 2 161 247 11/12/2025
AUTODESK 1,9% 6106 300,93 USD 1 837 448 1 562 933 11/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 406,37 USD 1 850 609 1 574 128 11/12/2025
FORTINET 2,0% 22676 82,47 USD 1 870 090 1 590 698 11/12/2025
INTUIT 2,2% 3069 676,01 USD 2 074 675 1 764 718 11/12/2025
LAM RESEARCH 1,3% 7094 168,26 USD 1 193 636 1 015 307 10/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4971 563,37 USD 2 800 512 2 382 115 11/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 533 2 019,81 USD 1 076 559 915 721 11/12/2025
MICROSOFT 4,5% 8902 483,47 USD 4 303 850 3 660 854 11/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 25747 180,97 USD 4 659 306 3 963 205 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3557 198,85 USD 707 309 601 637 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7336 190,36 USD 1 396 481 1 187 846 11/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 262,35 USD 1 639 950 1 394 941 11/12/2025
SAP 0,8% 3054 210,30 EUR 642 256 642 256 11/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1983 867,49 USD 1 720 233 1 463 230 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9073 304,85 USD 2 765 904 2 352 677 11/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 229,49 USD 1 632 592 1 388 682 11/12/2025
VISA 2,8% 7746 345,63 USD 2 677 250 2 277 268 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*