*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,1% | 89 599 853 |
| Rek courant | 0,9% | 827 680 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 427 533 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 827 680 | 0 | 14 607 019 | 15 434 699 | 17,1% | |
| USD | 0,8623 | 0 | 0 | 84 444 709 | 72 812 479 | 80,5% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 836 425 | 1 183 197 | 1,3% |
| SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 10 949 351 | 997 157 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 427 533 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 815 264 |
| Distributie | 5,4% | 4 824 621 |
| Voeding | 4,3% | 3 889 785 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 808 865 |
| Farmacie/Medical | 15,2% | 13 599 408 |
| Holdings | 1,1% | 997 157 |
| Financieel | 5,1% | 4 549 419 |
| Technologie | 54,8% | 49 115 335 |
| Totaal in EUR | 89 599 853 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5280 | 343,80 | EUR | 1 815 264 | 1 815 264 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 232,87 | USD | 3 254 824 | 2 806 473 | 17/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,33 | USD | 2 340 559 | 2 018 148 | 17/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 49540 | 30,53 | USD | 1 512 456 | 1 304 116 | 17/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41742 | 71,84 | USD | 2 998 745 | 2 585 669 | 17/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 485 | 4 804,01 | USD | 2 329 945 | 2 008 996 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 081,00 | EUR | 1 956 140 | 1 956 140 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 352,50 | EUR | 1 559 460 | 1 559 460 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3284 | 616,10 | EUR | 2 023 272 | 2 023 272 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 54,94 | EUR | 1 885 870 | 1 885 870 | 18/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 41,40 | USD | 1 594 811 | 1 375 126 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8954 | 220,44 | USD | 1 973 820 | 1 701 927 | 17/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 4082 | 1 021,70 | USD | 4 170 579 | 3 596 083 | 17/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 669,00 | USD | 3 125 568 | 2 695 022 | 17/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3761 | 546,71 | USD | 2 056 176 | 1 772 939 | 17/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 308,75 | DKK | 8 836 425 | 1 183 197 | 18/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 186,65 | EUR | 716 363 | 716 363 | 18/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 118,80 | USD | 2 242 825 | 1 933 877 | 17/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 319,40 | SEK | 10 949 351 | 997 157 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1286 | 1 338,60 | EUR | 1 721 440 | 1 721 440 | 18/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 91,91 | USD | 984 999 | 849 316 | 17/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 557,93 | USD | 2 294 766 | 1 978 663 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 325,07 | USD | 2 015 434 | 1 737 809 | 17/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16835 | 285,60 | USD | 4 808 076 | 4 145 765 | 17/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 267,46 | USD | 4 843 433 | 4 176 252 | 17/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 127,26 | USD | 2 683 277 | 2 313 657 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2560 | 869,30 | EUR | 2 225 408 | 2 225 408 | 18/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 291,96 | USD | 2 066 785 | 1 782 086 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,65 | USD | 1 681 041 | 1 449 478 | 17/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 26263 | 81,94 | USD | 2 151 990 | 1 855 554 | 18/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 645,98 | USD | 2 299 689 | 1 982 907 | 17/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 147,46 | USD | 1 175 551 | 1 013 619 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5763 | 536,85 | USD | 3 093 867 | 2 667 687 | 17/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 057,72 | USD | 1 281 960 | 1 105 370 | 17/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 507,49 | USD | 5 184 518 | 4 470 352 | 17/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 186,60 | USD | 5 564 225 | 4 797 755 | 17/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 219,86 | USD | 1 292 337 | 1 114 318 | 17/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 202,90 | USD | 1 724 650 | 1 487 080 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 237,03 | USD | 1 677 461 | 1 446 392 | 17/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 205,25 | EUR | 703 802 | 703 802 | 18/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 835,79 | USD | 1 926 496 | 1 661 122 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 282,01 | USD | 2 928 674 | 2 525 250 | 17/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 8092 | 277,01 | USD | 2 241 565 | 1 932 790 | 17/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 325,75 | USD | 2 923 606 | 2 520 880 | 17/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*