Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 174 080 642
Rek courant 1,2% 2 081 974
Totaal in EUR 100,0% 176 162 615

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 072 416 0 33 184 945 35 257 361 20,0%
USD 0,8895 10 745 0 150 185 759 133 607 288 75,8%
DKK 0,1340 0 0 28 349 003 3 798 766 2,2%
SEK 0,0916 0 0 38 211 302 3 499 200 2,0%
Totaal in EUR 176 162 615

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,2% 7 343 122
Distributie 6,7% 11 679 955
Voeding 5,4% 9 352 856
Consumptie/Luxe 14,7% 25 546 617
Farmacie/Medical 13,2% 22 901 958
Holdings 2,0% 3 499 200
Financieel 6,6% 11 543 090
Technologie 47,2% 82 213 844
Totaal in EUR 174 080 642

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,2% 17081 429,90 EUR 7 343 122 7 343 122 08/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 36081 192,08 USD 6 930 438 6 164 971 08/05/2025
COPART INC 3,1% 100352 61,78 USD 6 199 747 5 514 984 08/05/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,5% 96087 51,45 USD 4 943 676 4 397 647 08/05/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 92625 60,14 USD 5 570 468 4 955 209 08/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 1293 5 165,27 USD 6 678 694 5 941 032 09/05/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2268 2 470,00 EUR 5 601 960 5 601 960 09/05/2025
L'OREAL 2,0% 9175 380,25 EUR 3 488 794 3 488 794 09/05/2025
LVMH 1,6% 5644 496,35 EUR 2 801 399 2 801 399 09/05/2025
MONCLER 1,9% 60265 54,42 EUR 3 279 621 3 279 621 08/05/2025
ON HOLDING 2,5% 100248 49,72 USD 4 984 331 4 433 811 09/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 16449 194,82 USD 3 204 594 2 850 647 08/05/2025
ELI LILLY 2,4% 6230 751,45 USD 4 681 534 4 164 458 08/05/2025
IDEXX LABORATORIES 2,1% 8407 489,98 USD 4 119 262 3 664 289 08/05/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13389 538,16 USD 7 205 424 6 409 585 08/05/2025
NOVO NORDISK 2,2% 66097 428,90 DKK 28 349 003 3 798 766 08/05/2025
ZOETIS 1,1% 14004 161,69 USD 2 264 307 2 014 214 08/05/2025
Holdings
EQT AB 2,0% 136909 279,10 SEK 38 211 302 3 499 200 08/05/2025
Financieel
ADYEN NV 3,5% 3953 1 574,80 EUR 6 225 184 6 225 184 09/05/2025
MSCI 3,0% 10714 557,98 USD 5 978 198 5 317 905 09/05/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11172 383,99 USD 4 289 936 3 816 112 08/05/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 33275 155,75 USD 5 182 581 4 610 165 08/05/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 31728 197,49 USD 6 265 963 5 573 887 08/05/2025
ASML HOLDING 2,5% 6980 636,80 EUR 4 444 864 4 444 864 09/05/2025
FORTINET 3,9% 79307 97,74 USD 7 751 466 6 895 316 09/05/2025
INTUIT 2,9% 8638 656,08 USD 5 667 219 5 041 274 08/05/2025
MASTERCARD 2,6% 9209 567,12 USD 5 222 608 4 645 771 08/05/2025
MICROSOFT 4,3% 19267 438,17 USD 8 442 221 7 509 777 08/05/2025
NVIDIA CORP 5,6% 95075 117,37 USD 11 158 953 9 926 446 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33865 188,53 USD 6 384 568 5 679 392 09/05/2025
SALESFORCE 2,4% 17261 279,74 USD 4 828 592 4 295 274 08/05/2025
SERVICENOW 2,3% 4696 974,49 USD 4 576 205 4 070 763 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 38178 175,22 USD 6 689 549 5 950 688 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24071 239,53 USD 5 765 727 5 128 902 08/05/2025
VISA 2,6% 14802 351,27 USD 5 199 499 4 625 214 08/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*