*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,5% | 85 579 378 |
| Rek courant | 2,5% | 2 213 171 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 792 549 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 275 798 | 0 | 14 146 637 | 15 422 435 | 17,6% | |
| USD | 0,8616 | 1 057 360 | 0 | 80 541 274 | 70 305 406 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 106 179 | 0 | 8 187 563 | 1 110 532 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 132 978 | 0 | 10 324 309 | 954 175 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 792 549 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 636 291 |
| Distributie | 5,2% | 4 420 747 |
| Voeding | 4,5% | 3 877 599 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 618 173 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 282 674 |
| Holdings | 1,1% | 942 042 |
| Financieel | 4,9% | 4 235 437 |
| Technologie | 54,4% | 46 566 415 |
| Totaal in EUR | 85 579 378 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4939 | 331,30 | EUR | 1 636 291 | 1 636 291 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13079 | 234,44 | USD | 3 066 241 | 2 641 874 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 53000 | 38,96 | USD | 2 064 615 | 1 778 873 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 46364 | 34,16 | USD | 1 583 794 | 1 364 598 | 02/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39066 | 74,66 | USD | 2 916 668 | 2 513 002 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 451 | 5 136,85 | USD | 2 316 719 | 1 996 086 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 876 | 2 118,00 | EUR | 1 855 368 | 1 855 368 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4137 | 371,75 | EUR | 1 537 930 | 1 537 930 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3070 | 636,20 | EUR | 1 953 134 | 1 953 134 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32123 | 58,40 | EUR | 1 875 983 | 1 875 983 | 02/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36052 | 45,06 | USD | 1 624 503 | 1 399 672 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8377 | 226,82 | USD | 1 900 071 | 1 637 102 | 02/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3818 | 1 045,61 | USD | 3 992 139 | 3 439 628 | 02/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4352 | 732,45 | USD | 3 187 601 | 2 746 438 | 02/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3518 | 567,76 | USD | 1 997 380 | 1 720 943 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26783 | 305,70 | DKK | 8 187 563 | 1 096 315 | 02/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3606 | 207,40 | EUR | 747 884 | 747 884 | 02/12/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 17667 | 124,45 | USD | 2 198 658 | 1 894 364 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32083 | 321,80 | SEK | 10 324 309 | 942 042 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1201 | 1 352,00 | EUR | 1 623 752 | 1 623 752 | 02/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10074 | 92,14 | USD | 928 218 | 799 753 | 02/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3845 | 546,94 | USD | 2 102 984 | 1 811 932 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5800 | 322,72 | USD | 1 871 776 | 1 612 723 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15754 | 316,00 | USD | 4 978 264 | 4 289 274 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 16945 | 286,13 | USD | 4 848 473 | 4 177 446 | 02/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19731 | 128,11 | USD | 2 527 738 | 2 177 900 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2392 | 939,10 | EUR | 2 246 327 | 2 246 327 | 02/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6622 | 310,07 | USD | 2 053 284 | 1 769 110 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4623 | 381,61 | USD | 1 764 183 | 1 520 021 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24578 | 82,99 | USD | 2 039 605 | 1 757 325 | 02/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3330 | 635,51 | USD | 2 116 248 | 1 823 360 | 02/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7512 | 154,79 | USD | 1 162 782 | 1 001 854 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5390 | 545,65 | USD | 2 941 054 | 2 534 013 | 02/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 581 | 2 114,36 | USD | 1 228 443 | 1 058 427 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9559 | 490,01 | USD | 4 684 006 | 4 035 741 | 02/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27906 | 181,50 | USD | 5 064 799 | 4 363 833 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5490 | 201,24 | USD | 1 104 808 | 951 903 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7953 | 189,85 | USD | 1 509 877 | 1 300 910 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6620 | 234,89 | USD | 1 554 972 | 1 339 764 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3221 | 208,00 | EUR | 669 968 | 669 968 | 02/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2154 | 824,78 | USD | 1 776 565 | 1 530 689 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9717 | 292,38 | USD | 2 841 056 | 2 447 855 | 02/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7626 | 239,50 | USD | 1 826 427 | 1 573 650 | 02/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8396 | 329,60 | USD | 2 767 322 | 2 384 325 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*