*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,6% | 88 104 700 |
| Rek courant | 1,4% | 1 217 924 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 322 623 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 217 924 | 0 | 14 440 325 | 15 658 249 | 17,5% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 82 695 729 | 71 498 987 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 763 372 | 1 173 331 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 10 882 360 | 992 056 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 322 623 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 712 308 |
| Distributie | 5,2% | 4 538 706 |
| Voeding | 4,6% | 4 018 465 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 783 426 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 973 716 |
| Holdings | 1,1% | 992 056 |
| Financieel | 5,0% | 4 402 962 |
| Technologie | 54,1% | 47 683 062 |
| Totaal in EUR | 88 104 700 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 337,80 | EUR | 1 712 308 | 1 712 308 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 233,22 | USD | 3 129 812 | 2 706 046 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54378 | 38,98 | USD | 2 119 654 | 1 832 660 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,52 | USD | 1 642 082 | 1 419 749 | 28/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 74,99 | USD | 3 005 674 | 2 598 715 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 914,69 | USD | 2 280 416 | 1 971 655 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 100,00 | EUR | 1 892 100 | 1 892 100 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 375,60 | EUR | 1 594 798 | 1 594 798 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 635,50 | EUR | 2 002 461 | 2 002 461 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 58,12 | EUR | 1 915 577 | 1 915 577 | 28/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36989 | 43,99 | USD | 1 627 146 | 1 406 836 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 226,78 | USD | 1 949 401 | 1 685 458 | 28/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3919 | 1 075,47 | USD | 4 214 767 | 3 644 101 | 28/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 752,88 | USD | 3 363 115 | 2 907 760 | 28/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 573,48 | USD | 2 070 836 | 1 790 452 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 318,90 | DKK | 8 763 372 | 1 173 331 | 28/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3684 | 207,30 | EUR | 763 693 | 763 693 | 28/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 128,18 | USD | 2 323 519 | 2 008 922 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 330,60 | SEK | 10 882 360 | 992 056 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 340,60 | EUR | 1 654 300 | 1 654 300 | 28/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 92,73 | USD | 954 099 | 824 917 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3947 | 563,72 | USD | 2 225 003 | 1 923 744 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 320,13 | USD | 1 905 414 | 1 647 427 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,12 | USD | 5 174 740 | 4 474 096 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 278,85 | USD | 4 848 365 | 4 191 912 | 28/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 234 372 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 903,40 | EUR | 2 218 750 | 2 218 750 | 28/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 303,34 | USD | 2 061 499 | 1 782 378 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4744 | 402,96 | USD | 1 911 642 | 1 652 812 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 81,13 | USD | 2 045 830 | 1 768 831 | 28/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 634,08 | USD | 2 166 651 | 1 873 294 | 28/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 033 909 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 550,53 | USD | 3 045 532 | 2 633 177 | 28/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 071,78 | USD | 1 236 853 | 1 069 387 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9809 | 491,92 | USD | 4 825 243 | 4 171 921 | 28/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 28631 | 176,98 | USD | 5 067 114 | 4 381 043 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 201,95 | USD | 1 137 786 | 983 734 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 190,13 | USD | 1 551 651 | 1 341 562 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 230,54 | USD | 1 566 289 | 1 354 218 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 208,55 | EUR | 686 338 | 686 338 | 28/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 812,41 | USD | 1 797 051 | 1 553 736 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 291,51 | USD | 2 906 646 | 2 513 095 | 28/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,29 | USD | 1 880 269 | 1 625 687 | 28/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 334,44 | USD | 2 881 535 | 2 491 384 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*