Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 88 431 469
Rek courant 1,6% 1 450 470
Totaal in EUR 100,0% 89 881 939

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 539 117 0 14 510 279 15 049 396 16,7%
USD 0,8640 1 024 334 0 83 051 261 72 641 339 80,8%
DKK 0,1339 106 638 0 8 803 278 1 193 038 1,3%
SEK 0,0910 132 407 0 10 835 840 998 165 1,1%
Totaal in EUR 89 881 939

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 774 665
Distributie 5,2% 4 628 094
Voeding 4,4% 3 896 891
Consumptie/Luxe 12,2% 10 756 273
Farmacie/Medical 15,4% 13 604 867
Holdings 1,1% 986 116
Financieel 5,1% 4 500 613
Technologie 54,6% 48 283 950
Totaal in EUR 88 431 469

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5215 340,30 EUR 1 774 665 1 774 665 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13806 220,57 USD 3 045 189 2 631 045 19/11/2025
COPART INC 2,2% 55939 41,32 USD 2 311 399 1 997 050 18/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 48934 30,97 USD 1 515 608 1 309 486 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41232 72,63 USD 2 994 680 2 587 405 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 479 4 752,92 USD 2 276 649 1 967 025 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 928 2 115,00 EUR 1 962 720 1 962 720 19/11/2025
L'OREAL 1,7% 4369 353,85 EUR 1 545 971 1 545 971 19/11/2025
LVMH 2,2% 3243 612,10 EUR 1 985 040 1 985 040 19/11/2025
MONCLER 2,1% 33906 56,04 EUR 1 900 092 1 900 092 19/11/2025
ON HOLDING 1,6% 38051 42,45 USD 1 615 075 1 395 425 19/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8844 224,59 USD 1 986 274 1 716 141 19/11/2025
ELI LILLY 4,0% 4032 1 040,86 USD 4 196 748 3 625 991 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4614 680,87 USD 3 141 534 2 714 286 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3715 552,98 USD 2 054 321 1 774 934 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 311,40 DKK 8 803 278 1 178 759 19/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3791 185,30 EUR 702 472 702 472 19/11/2025
ZOETIS 2,1% 18648 117,45 USD 2 190 142 1 892 284 19/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33862 320,00 SEK 10 835 840 986 116 19/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1270 1 336,60 EUR 1 697 482 1 697 482 19/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10586 92,51 USD 979 311 846 125 19/11/2025
MSCI 2,2% 4062 557,62 USD 2 265 052 1 957 006 19/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6124 318,08 USD 1 947 922 1 683 005 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 16629 298,29 USD 4 960 215 4 285 627 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17887 267,84 USD 4 790 854 4 139 299 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20827 123,45 USD 2 571 093 2 221 425 18/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2528 886,90 EUR 2 242 083 2 242 083 19/11/2025
AUTODESK 2,0% 6992 290,96 USD 2 034 357 1 757 685 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4846 343,30 USD 1 663 608 1 437 357 19/11/2025
FORTINET 2,0% 25942 79,80 USD 2 070 172 1 788 629 19/11/2025
INTUIT 2,2% 3516 651,89 USD 2 292 045 1 980 328 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7874 143,24 USD 1 127 872 974 482 18/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5692 528,84 USD 3 010 129 2 600 752 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 615 2 079,42 USD 1 278 840 1 104 918 19/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10091 491,18 USD 4 956 497 4 282 415 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29454 185,22 USD 5 455 470 4 713 528 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5806 221,22 USD 1 284 415 1 109 735 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8396 199,67 USD 1 676 387 1 448 399 19/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6990 230,14 USD 1 608 679 1 389 899 19/11/2025
SAP 0,8% 3387 206,60 EUR 699 754 699 754 19/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2276 808,96 USD 1 841 193 1 590 791 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10258 279,29 USD 2 864 957 2 475 324 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7993 273,23 USD 2 183 927 1 886 914 19/11/2025
VISA 2,7% 8865 322,69 USD 2 860 647 2 471 600 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*