Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,5% 86 948 193
Rek courant 3,5% 3 114 832
Totaal in EUR 100,0% 90 063 025

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 574 979 0 14 145 494 15 720 473 17,5%
USD 0,8669 1 752 422 0 81 510 584 72 180 674 80,1%
DKK 0,1339 0 0 8 803 278 1 178 759 1,3%
SEK 0,0907 227 932 0 10 608 320 983 119 1,1%
Totaal in EUR 90 063 025

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 728 043
Distributie 5,3% 4 574 284
Voeding 4,4% 3 816 761
Consumptie/Luxe 12,1% 10 510 088
Farmacie/Medical 15,5% 13 488 367
Holdings 1,1% 962 440
Financieel 5,1% 4 406 771
Technologie 54,6% 47 461 440
Totaal in EUR 86 948 193

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5105 338,50 EUR 1 728 043 1 728 043 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 222,69 USD 3 009 878 2 609 262 19/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,39 USD 2 266 723 1 965 022 19/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 31,00 USD 1 485 117 1 287 447 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 40366 72,28 USD 2 917 654 2 529 314 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 690,77 USD 2 195 280 1 903 088 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 110,00 EUR 1 915 880 1 915 880 19/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 350,65 EUR 1 499 730 1 499 730 19/11/2025
LVMH 2,1% 3174 609,60 EUR 1 934 870 1 934 870 19/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 55,98 EUR 1 858 200 1 858 200 19/11/2025
ON HOLDING 1,6% 37252 43,30 USD 1 613 012 1 398 319 19/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,41 USD 1 925 626 1 669 324 19/11/2025
ELI LILLY 4,0% 3947 1 049,60 USD 4 142 771 3 591 367 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4517 697,11 USD 3 148 846 2 729 734 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 564,47 USD 2 052 977 1 779 725 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 311,40 DKK 8 803 278 1 178 759 19/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 185,00 EUR 686 535 686 535 19/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 117,08 USD 2 137 412 1 852 922 19/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 320,00 SEK 10 608 320 962 440 19/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 324,00 EUR 1 645 732 1 645 732 19/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 92,64 USD 960 028 832 248 19/11/2025
MSCI 2,1% 3976 559,59 USD 2 224 930 1 928 791 19/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 318,08 USD 1 906 890 1 653 082 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16280 292,99 USD 4 769 877 4 135 005 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 17511 268,52 USD 4 702 055 4 076 210 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 123,45 USD 2 517 022 2 182 006 18/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 886,60 EUR 2 193 448 2 193 448 19/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 291,25 USD 1 993 572 1 728 227 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 354,43 USD 1 681 416 1 457 619 19/11/2025
FORTINET 1,9% 25397 79,73 USD 2 024 903 1 755 388 19/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 650,98 USD 2 240 673 1 942 439 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 143,24 USD 1 104 094 957 139 18/11/2025
MASTERCARD 2,8% 5572 530,36 USD 2 955 166 2 561 832 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 076,10 USD 1 249 812 1 083 462 19/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 487,03 USD 4 811 369 4 170 975 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 186,78 USD 5 385 657 4 668 824 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 225,53 USD 1 281 913 1 111 290 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8219 199,90 USD 1 642 978 1 424 297 19/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,88 USD 1 559 383 1 351 828 19/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,05 EUR 683 056 683 056 19/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 816,45 USD 1 819 051 1 576 934 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 282,37 USD 2 835 560 2 458 146 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 273,00 USD 2 136 225 1 851 893 19/11/2025
VISA 2,7% 8678 324,12 USD 2 812 713 2 438 340 19/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*