Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 89 599 853
Rek courant 0,9% 827 680
Totaal in EUR 100,0% 90 427 533

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 827 680 0 14 607 019 15 434 699 17,1%
USD 0,8623 0 0 84 444 709 72 812 479 80,5%
DKK 0,1339 0 0 8 836 425 1 183 197 1,3%
SEK 0,0911 0 0 10 949 351 997 157 1,1%
Totaal in EUR 90 427 533

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 815 264
Distributie 5,4% 4 824 621
Voeding 4,3% 3 889 785
Consumptie/Luxe 12,1% 10 808 865
Farmacie/Medical 15,2% 13 599 408
Holdings 1,1% 997 157
Financieel 5,1% 4 549 419
Technologie 54,8% 49 115 335
Totaal in EUR 89 599 853

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5280 343,80 EUR 1 815 264 1 815 264 18/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 13977 232,87 USD 3 254 824 2 806 473 17/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,33 USD 2 340 559 2 018 148 17/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 49540 30,53 USD 1 512 456 1 304 116 17/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41742 71,84 USD 2 998 745 2 585 669 17/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 485 4 804,01 USD 2 329 945 2 008 996 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 081,00 EUR 1 956 140 1 956 140 18/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 352,50 EUR 1 559 460 1 559 460 18/11/2025
LVMH 2,2% 3284 616,10 EUR 2 023 272 2 023 272 18/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 54,94 EUR 1 885 870 1 885 870 18/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 41,40 USD 1 594 811 1 375 126 18/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8954 220,44 USD 1 973 820 1 701 927 17/11/2025
ELI LILLY 4,0% 4082 1 021,70 USD 4 170 579 3 596 083 17/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 669,00 USD 3 125 568 2 695 022 17/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3761 546,71 USD 2 056 176 1 772 939 17/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 308,75 DKK 8 836 425 1 183 197 18/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 186,65 EUR 716 363 716 363 18/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 118,80 USD 2 242 825 1 933 877 17/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 34281 319,40 SEK 10 949 351 997 157 18/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1286 1 338,60 EUR 1 721 440 1 721 440 18/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 91,91 USD 984 999 849 316 17/11/2025
MSCI 2,2% 4113 557,93 USD 2 294 766 1 978 663 18/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 325,07 USD 2 015 434 1 737 809 17/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16835 285,60 USD 4 808 076 4 145 765 17/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 267,46 USD 4 843 433 4 176 252 17/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 127,26 USD 2 683 277 2 313 657 17/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2560 869,30 EUR 2 225 408 2 225 408 18/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 291,96 USD 2 066 785 1 782 086 17/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,65 USD 1 681 041 1 449 478 17/11/2025
FORTINET 2,1% 26263 81,94 USD 2 151 990 1 855 554 18/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 645,98 USD 2 299 689 1 982 907 17/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 147,46 USD 1 175 551 1 013 619 17/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5763 536,85 USD 3 093 867 2 667 687 17/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 057,72 USD 1 281 960 1 105 370 17/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 507,49 USD 5 184 518 4 470 352 17/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 186,60 USD 5 564 225 4 797 755 17/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 219,86 USD 1 292 337 1 114 318 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 202,90 USD 1 724 650 1 487 080 18/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 237,03 USD 1 677 461 1 446 392 17/11/2025
SAP 0,8% 3429 205,25 EUR 703 802 703 802 18/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 835,79 USD 1 926 496 1 661 122 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 282,01 USD 2 928 674 2 525 250 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 8092 277,01 USD 2 241 565 1 932 790 17/11/2025
VISA 2,8% 8975 325,75 USD 2 923 606 2 520 880 17/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*