Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,8% 80 273 157
Rek courant 2,2% 1 790 608
Totaal in EUR 100,0% 82 063 766

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 299 477 0 22 703 685 23 003 162 28,0%
USD 0,8411 1 721 128 0 61 566 685 53 234 527 64,9%
SEK 0,0980 91 571 0 32 248 183 3 169 943 3,9%
CHF 0,9295 32 247 0 2 820 554 2 651 679 3,2%
GBP 1,1699 2 380 0 0 2 785 0,0%
HKD 0,1082 3 200 0 0 346 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 82 063 766

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,4% 2 714 830
Distributie 3,0% 2 387 548
Media 3,0% 2 369 713
Voeding 3,4% 2 739 277
Consumptie/Luxe 9,7% 7 782 650
Farmacie/Medical 20,3% 16 305 406
Holdings 7,2% 5 782 672
Financieel 6,2% 4 980 226
Technologie 43,9% 35 210 835
Totaal in EUR 80 273 157

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,3% 14651 185,30 EUR 2 714 830 2 714 830 02/08/2021
Distributie
AMAZON COM 2,9% 853 3 327,59 USD 2 838 434 2 387 548 30/07/2021
Media
NETFLIX INC 2,9% 5466 515,41 USD 2 817 231 2 369 713 30/07/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,3% 34527 94,32 USD 3 256 587 2 739 277 30/07/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2006 1 289,00 EUR 2 585 734 2 585 734 02/08/2021
LVMH 3,2% 3900 679,90 EUR 2 651 610 2 651 610 02/08/2021
MONCLER 3,1% 43584 58,40 EUR 2 545 306 2 545 306 02/08/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 3,1% 10059 297,49 USD 2 992 452 2 517 100 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 23577 100,86 EUR 2 377 976 2 377 976 02/08/2021
FAGRON 2,4% 111789 17,49 EUR 1 955 190 1 955 190 02/08/2021
IDEXX LABORATORIES 3,2% 4546 678,53 USD 3 084 597 2 594 608 30/07/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 991,46 USD 2 986 278 2 511 906 30/07/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,4% 5892 479,70 EUR 2 826 392 2 826 392 02/08/2021
ZOETIS 1,9% 8928 202,70 USD 1 809 706 1 522 233 30/07/2021
Holdings
EQT AB 3,9% 76309 422,60 SEK 32 248 183 3 160 967 02/08/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,2% 1804 1 563,50 CHF 2 820 554 2 621 706 02/08/2021
Financieel
MASTERCARD 3,0% 7622 385,94 USD 2 941 635 2 474 355 30/07/2021
VISA 3,1% 12091 246,39 USD 2 979 101 2 505 870 30/07/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 31720 83,62 USD 2 652 426 2 231 088 30/07/2021
ADOBE 3,5% 5447 621,63 USD 3 386 019 2 848 149 30/07/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 1140 2 704,42 USD 3 083 039 2 593 297 30/07/2021
APPLE COMPUTER 3,3% 22056 145,86 USD 3 217 088 2 706 053 30/07/2021
ASML HOLDING 3,3% 4221 645,60 EUR 2 725 078 2 725 078 02/08/2021
FORTINET 4,4% 15862 272,24 USD 4 318 271 3 632 312 31/07/2021
INTUIT 3,4% 6259 529,97 USD 3 317 082 2 790 163 30/07/2021
MICROSOFT 3,3% 11007 289,67 USD 3 188 398 2 681 920 30/07/2021
NVIDIA CORP 3,4% 16816 195,58 USD 3 288 873 2 766 435 30/07/2021
SALESFORCE COM 3,3% 13134 241,93 USD 3 177 509 2 672 760 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,1% 25552 116,64 USD 2 980 385 2 506 950 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 43886 52,90 EUR 2 321 569 2 321 569 02/08/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,3% 9773 332,71 USD 3 251 575 2 735 061 30/07/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*