Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 84 529 965
Rek courant 1,9% 1 607 161
Totaal in EUR 100,0% 86 137 126

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 012 499 0 14 046 601 15 059 101 17,5%
USD 0,8585 665 595 0 79 700 455 68 998 245 80,1%
DKK 0,1339 67 054 0 8 246 319 1 113 161 1,3%
SEK 0,0913 155 906 0 10 429 650 966 620 1,1%
Totaal in EUR 86 137 126

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 656 046
Distributie 5,1% 4 273 334
Voeding 4,4% 3 761 371
Consumptie/Luxe 12,5% 10 548 468
Farmacie/Medical 15,2% 12 816 655
Holdings 1,1% 952 384
Financieel 4,9% 4 157 365
Technologie 54,8% 46 364 342
Totaal in EUR 84 529 965

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4865 340,40 EUR 1 656 046 1 656 046 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12883 229,25 USD 2 953 428 2 535 664 05/12/2025
COPART INC 2,0% 52211 38,77 USD 2 023 959 1 737 670 05/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45674 33,76 USD 1 541 726 1 323 648 05/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38484 73,78 USD 2 839 350 2 437 723 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 443 5 177,38 USD 2 293 579 1 969 152 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 862 2 165,00 EUR 1 866 230 1 866 230 05/12/2025
L'OREAL 1,8% 4075 372,75 EUR 1 518 956 1 518 956 05/12/2025
LVMH 2,2% 3023 628,10 EUR 1 898 746 1 898 746 05/12/2025
MONCLER 2,1% 31645 58,04 EUR 1 836 676 1 836 676 05/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35515 47,84 USD 1 699 038 1 458 708 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8252 226,57 USD 1 869 614 1 605 157 05/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3760 1 006,69 USD 3 785 154 3 249 743 05/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4287 712,38 USD 3 053 973 2 621 988 05/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3465 572,65 USD 1 984 215 1 703 547 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26384 312,55 DKK 8 246 319 1 104 182 05/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3551 213,30 EUR 757 428 757 428 05/12/2025
ZOETIS 2,1% 17404 118,77 USD 2 066 986 1 774 610 05/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31605 330,00 SEK 10 429 650 952 384 05/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1183 1 349,40 EUR 1 596 340 1 596 340 05/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9923 94,64 USD 939 123 806 283 05/12/2025
MSCI 2,0% 3787 539,70 USD 2 043 844 1 754 741 05/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5713 347,32 USD 1 984 239 1 703 568 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 321,00 USD 4 981 599 4 276 950 05/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16692 278,70 USD 4 652 030 3 993 999 05/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19437 128,55 USD 2 498 626 2 145 195 04/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2356 951,60 EUR 2 241 970 2 241 970 05/12/2025
AUTODESK 2,0% 6522 306,74 USD 2 000 558 1 717 579 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 389,27 USD 1 772 736 1 521 982 05/12/2025
FORTINET 2,1% 24212 86,71 USD 2 099 423 1 802 458 05/12/2025
INTUIT 2,2% 3279 675,77 USD 2 215 850 1 902 417 05/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7399 157,09 USD 1 162 309 997 900 04/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5309 545,79 USD 2 897 599 2 487 733 05/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 572 2 063,08 USD 1 180 080 1 013 157 05/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9416 481,77 USD 4 536 346 3 894 679 05/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27491 181,71 USD 4 995 480 4 288 868 05/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5407 216,57 USD 1 170 994 1 005 356 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 7834 198,52 USD 1 555 206 1 335 221 05/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6520 260,94 USD 1 701 329 1 460 675 05/12/2025
SAP 0,8% 3172 212,55 EUR 674 209 674 209 05/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2121 851,92 USD 1 806 922 1 551 333 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9572 294,73 USD 2 821 156 2 422 102 05/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7512 244,02 USD 1 833 078 1 573 789 05/12/2025
VISA 2,7% 8271 331,39 USD 2 740 906 2 353 204 05/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*