*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,8% | 174 080 642 |
Rek courant | 1,2% | 2 081 974 |
Totaal in EUR | 100,0% | 176 162 615 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 072 416 | 0 | 33 184 945 | 35 257 361 | 20,0% | |
USD | 0,8895 | 10 745 | 0 | 150 185 759 | 133 607 288 | 75,8% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 28 349 003 | 3 798 766 | 2,2% |
SEK | 0,0916 | 0 | 0 | 38 211 302 | 3 499 200 | 2,0% |
Totaal in EUR | 176 162 615 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,2% | 7 343 122 |
Distributie | 6,7% | 11 679 955 |
Voeding | 5,4% | 9 352 856 |
Consumptie/Luxe | 14,7% | 25 546 617 |
Farmacie/Medical | 13,2% | 22 901 958 |
Holdings | 2,0% | 3 499 200 |
Financieel | 6,6% | 11 543 090 |
Technologie | 47,2% | 82 213 844 |
Totaal in EUR | 174 080 642 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,2% | 17081 | 429,90 | EUR | 7 343 122 | 7 343 122 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 36081 | 192,08 | USD | 6 930 438 | 6 164 971 | 08/05/2025 |
COPART INC | 3,1% | 100352 | 61,78 | USD | 6 199 747 | 5 514 984 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 96087 | 51,45 | USD | 4 943 676 | 4 397 647 | 08/05/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 92625 | 60,14 | USD | 5 570 468 | 4 955 209 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 1293 | 5 165,27 | USD | 6 678 694 | 5 941 032 | 09/05/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 470,00 | EUR | 5 601 960 | 5 601 960 | 09/05/2025 |
L'OREAL | 2,0% | 9175 | 380,25 | EUR | 3 488 794 | 3 488 794 | 09/05/2025 |
LVMH | 1,6% | 5644 | 496,35 | EUR | 2 801 399 | 2 801 399 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,42 | EUR | 3 279 621 | 3 279 621 | 08/05/2025 |
ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 49,72 | USD | 4 984 331 | 4 433 811 | 09/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 16449 | 194,82 | USD | 3 204 594 | 2 850 647 | 08/05/2025 |
ELI LILLY | 2,4% | 6230 | 751,45 | USD | 4 681 534 | 4 164 458 | 08/05/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 8407 | 489,98 | USD | 4 119 262 | 3 664 289 | 08/05/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13389 | 538,16 | USD | 7 205 424 | 6 409 585 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 2,2% | 66097 | 428,90 | DKK | 28 349 003 | 3 798 766 | 08/05/2025 |
ZOETIS | 1,1% | 14004 | 161,69 | USD | 2 264 307 | 2 014 214 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,0% | 136909 | 279,10 | SEK | 38 211 302 | 3 499 200 | 08/05/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 3953 | 1 574,80 | EUR | 6 225 184 | 6 225 184 | 09/05/2025 |
MSCI | 3,0% | 10714 | 557,98 | USD | 5 978 198 | 5 317 905 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11172 | 383,99 | USD | 4 289 936 | 3 816 112 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 33275 | 155,75 | USD | 5 182 581 | 4 610 165 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 31728 | 197,49 | USD | 6 265 963 | 5 573 887 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6980 | 636,80 | EUR | 4 444 864 | 4 444 864 | 09/05/2025 |
FORTINET | 3,9% | 79307 | 97,74 | USD | 7 751 466 | 6 895 316 | 09/05/2025 |
INTUIT | 2,9% | 8638 | 656,08 | USD | 5 667 219 | 5 041 274 | 08/05/2025 |
MASTERCARD | 2,6% | 9209 | 567,12 | USD | 5 222 608 | 4 645 771 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 4,3% | 19267 | 438,17 | USD | 8 442 221 | 7 509 777 | 08/05/2025 |
NVIDIA CORP | 5,6% | 95075 | 117,37 | USD | 11 158 953 | 9 926 446 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33865 | 188,53 | USD | 6 384 568 | 5 679 392 | 09/05/2025 |
SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 279,74 | USD | 4 828 592 | 4 295 274 | 08/05/2025 |
SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 974,49 | USD | 4 576 205 | 4 070 763 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 38178 | 175,22 | USD | 6 689 549 | 5 950 688 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 239,53 | USD | 5 765 727 | 5 128 902 | 08/05/2025 |
VISA | 2,6% | 14802 | 351,27 | USD | 5 199 499 | 4 625 214 | 08/05/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*