Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,3% 74 786 530
Rek courant 5,7% 4 553 576
Totaal in EUR 100,0% 79 340 106

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 486 388 0 12 350 481 13 836 869 17,4%
USD 0,8518 3 600 621 0 70 993 522 63 542 999 80,1%
DKK 0,1339 0 0 7 863 257 1 052 890 1,3%
SEK 0,0917 0 0 9 895 280 907 348 1,1%
Totaal in EUR 79 340 106

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 357 722
Distributie 5,0% 3 745 816
Voeding 4,6% 3 466 780
Consumptie/Luxe 12,6% 9 401 674
Farmacie/Medical 15,3% 11 425 831
Holdings 1,2% 907 348
Financieel 5,0% 3 765 581
Technologie 54,4% 40 715 779
Totaal in EUR 74 786 530

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,7% 4335 313,20 EUR 1 357 722 1 357 722 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 11483 226,19 USD 2 597 340 2 212 543 12/12/2025
COPART INC 1,9% 46546 38,67 USD 1 799 934 1 533 273 12/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 36,14 USD 1 471 512 1 253 507 12/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 35125 73,97 USD 2 598 196 2 213 273 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 392 5 301,64 USD 2 078 243 1 770 351 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 134,00 EUR 1 632 510 1 632 510 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 370,05 EUR 1 334 400 1 334 400 12/12/2025
LVMH 2,2% 2770 624,50 EUR 1 729 865 1 729 865 12/12/2025
MONCLER 2,0% 28531 55,98 EUR 1 597 165 1 597 165 12/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 48,76 USD 1 569 974 1 337 382 12/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7438 226,33 USD 1 683 443 1 434 040 12/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3391 1 027,51 USD 3 484 286 2 968 088 12/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 704,20 USD 2 690 044 2 291 513 12/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,8% 3124 542,32 USD 1 694 208 1 443 210 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 320,40 DKK 7 863 257 1 052 890 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3255 205,20 EUR 667 926 667 926 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 118,66 USD 1 840 891 1 568 163 12/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 29600 334,30 SEK 9 895 280 907 348 12/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1052 1 333,80 EUR 1 403 158 1 403 158 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 96,65 USD 869 270 740 487 12/12/2025
MSCI 2,0% 3455 551,09 USD 1 904 016 1 621 935 12/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5091 356,43 USD 1 814 585 1 545 754 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 310,52 USD 4 337 033 3 694 500 12/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 278,28 USD 4 227 908 3 601 542 12/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 17325 134,39 USD 2 328 307 1 983 367 11/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 2186 925,30 EUR 2 022 706 2 022 706 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 297,64 USD 1 729 586 1 473 347 12/12/2025
BROADCOM 1,7% 4334 359,93 USD 1 559 937 1 328 832 12/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 82,22 USD 1 774 554 1 511 654 12/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 670,93 USD 1 959 772 1 669 431 12/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 168,71 USD 1 139 130 970 367 11/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 571,93 USD 2 705 801 2 304 936 12/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 2 015,89 USD 1 022 056 870 638 12/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 478,34 USD 4 052 992 3 452 540 12/12/2025
NVIDIA CORP 4,6% 24506 175,02 USD 4 289 040 3 653 618 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 189,97 USD 643 048 547 781 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 191,69 USD 1 338 380 1 140 098 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 262,23 USD 1 560 006 1 328 891 12/12/2025
SAP 0,8% 2906 208,20 EUR 605 029 605 029 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1887 865,06 USD 1 632 368 1 390 532 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 292,04 USD 2 521 765 2 148 165 12/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 223,26 USD 1 511 693 1 287 736 12/12/2025
VISA 2,8% 7372 347,83 USD 2 564 203 2 184 315 12/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*