*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,7% | 86 436 816 |
| Rek courant | 0,3% | 277 112 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 86 713 927 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 104 826 | 14 356 702 | 16,6% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 80 756 654 | 70 258 306 | 81,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 431 493 | 1 154 213 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 409 414 | 944 706 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 86 713 927 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 721 406 |
| Distributie | 5,2% | 4 535 680 |
| Voeding | 4,5% | 3 848 242 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 597 489 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 746 823 |
| Holdings | 1,1% | 944 706 |
| Financieel | 5,1% | 4 377 156 |
| Technologie | 54,0% | 46 665 314 |
| Totaal in EUR | 86 436 816 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,20 | EUR | 1 721 406 | 1 721 406 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 220,69 | USD | 2 982 846 | 2 595 077 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,73 | USD | 2 230 578 | 1 940 604 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,63 | USD | 1 515 298 | 1 318 310 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,04 | USD | 2 907 967 | 2 529 932 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 768,00 | USD | 2 231 424 | 1 941 339 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 124,00 | EUR | 1 928 592 | 1 928 592 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 361,50 | EUR | 1 546 136 | 1 546 136 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 623,00 | EUR | 1 977 402 | 1 977 402 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,22 | EUR | 1 866 167 | 1 866 167 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,28 | USD | 1 537 763 | 1 337 854 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,39 | USD | 1 968 743 | 1 712 807 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 059,70 | USD | 4 182 636 | 3 638 894 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 725,91 | USD | 3 278 935 | 2 852 675 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 561,61 | USD | 2 042 576 | 1 777 041 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 304,65 | DKK | 8 431 493 | 1 128 977 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 190,00 | EUR | 705 090 | 705 090 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 121,60 | USD | 2 219 930 | 1 931 339 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 314,00 | SEK | 10 409 414 | 944 706 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 301,00 | EUR | 1 617 143 | 1 617 143 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,51 | USD | 937 955 | 816 021 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 561,99 | USD | 2 234 472 | 1 943 991 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 324,19 | USD | 1 943 519 | 1 690 862 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 16280 | 299,65 | USD | 4 878 302 | 4 244 124 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 271,49 | USD | 4 754 061 | 4 136 034 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 083 024 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 834,00 | EUR | 2 063 316 | 2 063 316 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,86 | USD | 1 990 937 | 1 732 115 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 340,20 | USD | 1 613 909 | 1 404 101 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,86 | USD | 2 002 680 | 1 742 332 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 663,15 | USD | 2 282 562 | 1 985 830 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 956 605 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,40 | USD | 3 011 109 | 2 619 665 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 951,78 | USD | 1 174 972 | 1 022 226 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 472,12 | USD | 4 664 073 | 4 057 745 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 178,88 | USD | 5 158 005 | 4 487 465 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,76 | USD | 1 129 752 | 982 884 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 182,90 | USD | 1 503 255 | 1 307 832 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 227,11 | USD | 1 554 114 | 1 352 079 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 205,00 | EUR | 679 575 | 679 575 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 813,43 | USD | 1 812 322 | 1 576 721 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 275,06 | USD | 2 762 153 | 2 403 073 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,06 | USD | 1 909 770 | 1 661 500 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,9% | 8678 | 327,98 | USD | 2 846 210 | 2 476 204 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*