Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,4% 120 591 490
Rek courant 4,6% 5 873 593
Totaal in EUR 100,0% 126 465 082

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 604 508 0 33 666 085 39 270 592 31,1%
USD 0,9373 23 394 0 85 548 845 80 202 594 63,4%
DKK 0,1340 167 125 0 30 846 701 4 155 852 3,3%
SEK 0,0860 1 006 0 30 379 600 2 611 365 2,1%
CHF 1,0314 217 838 0 0 224 678 0,2%
Totaal in EUR 126 465 082

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,2% 7 461 772
Distributie 4,0% 4 852 106
Voeding 6,5% 7 844 787
Consumptie/Luxe 18,6% 22 450 949
Farmacie/Medical 15,5% 18 719 682
Holdings 2,2% 2 611 278
Financieel 3,9% 4 671 929
Technologie 43,1% 51 978 986
Totaal in EUR 120 591 490

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,3% 14128 387,20 EUR 5 470 362 5 470 362 19/04/2024
TESLA 1,6% 14453 147,01 USD 2 124 737 1 991 410 19/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 29647 174,62 USD 5 176 959 4 852 106 19/04/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,4% 1590 2 869,11 USD 4 561 885 4 275 627 19/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,8% 71662 53,14 USD 3 808 119 3 569 160 19/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1045 3 430,14 USD 3 584 496 3 359 570 19/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 1869 2 320,00 EUR 4 336 080 4 336 080 19/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,2% 4318 339,10 EUR 1 464 234 1 464 234 19/04/2024
L'OREAL 2,5% 6979 444,95 EUR 3 105 306 3 105 306 19/04/2024
LVMH 2,7% 4345 796,60 EUR 3 461 227 3 461 227 19/04/2024
MONCLER 2,4% 46312 65,44 EUR 3 030 657 3 030 657 19/04/2024
ON HOLDING 2,9% 124800 31,58 USD 3 941 184 3 693 875 19/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 13044 235,47 USD 3 071 471 2 878 736 19/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 29320 59,52 EUR 1 745 126 1 745 126 19/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,3% 6463 476,36 USD 3 078 715 2 885 526 19/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10985 366,34 USD 4 024 245 3 771 724 19/04/2024
NOVO NORDISK 3,3% 35756 862,70 DKK 30 846 701 4 133 458 18/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,4% 8973 200,60 EUR 1 799 984 1 799 984 19/04/2024
ZOETIS 1,2% 10669 150,52 USD 1 605 898 1 505 128 19/04/2024
Holdings
EQT AB 2,1% 106000 286,60 SEK 30 379 600 2 611 278 19/04/2024
Financieel
ADYEN NV 3,7% 3339 1 399,20 EUR 4 671 929 4 671 929 19/04/2024
Technologie
ADOBE 2,4% 6958 465,03 USD 3 235 679 3 032 640 19/04/2024
ALPHABET INC class C 3,1% 26903 155,71 USD 4 189 039 3 926 178 19/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 23437 164,93 USD 3 865 464 3 622 907 19/04/2024
ASML HOLDING 3,6% 5580 821,00 EUR 4 581 180 4 581 180 19/04/2024
FORTINET 3,0% 64596 63,41 USD 4 096 032 3 839 007 19/04/2024
INTUIT 3,0% 6650 605,41 USD 4 025 977 3 773 347 19/04/2024
MASTERCARD 2,4% 7171 455,49 USD 3 266 319 3 061 358 19/04/2024
MICROSOFT 3,5% 11696 399,12 USD 4 668 108 4 375 185 19/04/2024
NVIDIA CORP 6,2% 11000 762,00 USD 8 382 000 7 856 031 19/04/2024
SALESFORCE 2,8% 13956 270,42 USD 3 773 982 3 537 165 19/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 31463 127,72 USD 4 018 297 3 766 150 19/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 19859 198,49 USD 3 941 833 3 694 483 19/04/2024
VISA 2,3% 11525 269,71 USD 3 108 408 2 913 356 19/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*