Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 145 685 989
Rek courant 1,5% 2 245 144
Totaal in EUR 100,0% 147 931 134

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 655 538 0 30 820 466 32 476 005 22,0%
USD 0,9210 392 958 0 115 827 779 107 039 332 72,4%
DKK 0,1340 349 0 35 863 359 4 805 737 3,2%
SEK 0,0852 409 0 39 692 730 3 382 451 2,3%
CHF 1,0428 218 268 0 0 227 609 0,2%
Totaal in EUR 147 931 134

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,2% 6 099 796
Distributie 5,9% 8 580 890
Voeding 5,5% 7 961 118
Consumptie/Luxe 15,8% 23 084 762
Farmacie/Medical 13,9% 20 216 304
Holdings 2,3% 3 382 416
Financieel 6,2% 9 098 167
Technologie 46,2% 67 262 537
Totaal in EUR 145 685 989

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,1% 16031 380,50 EUR 6 099 796 6 099 796 26/07/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 33642 182,52 USD 6 140 338 5 655 253 26/07/2024
COPART INC 2,0% 62225 51,05 USD 3 176 586 2 925 637 26/07/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,8% 90228 49,83 USD 4 496 061 4 140 874 26/07/2024
MONSTER BEVERAGE 2,6% 81316 51,01 USD 4 147 929 3 820 244 26/07/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1186 3 700,99 USD 4 389 374 4 042 615 26/07/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2121 2 075,00 EUR 4 401 075 4 401 075 26/07/2024
L'OREAL 2,1% 7919 398,80 EUR 3 158 097 3 158 097 26/07/2024
LVMH 2,2% 4930 663,10 EUR 3 269 083 3 269 083 26/07/2024
MONCLER 2,0% 52552 56,48 EUR 2 968 137 2 968 137 26/07/2024
ON HOLDING 3,5% 141614 40,22 USD 5 695 715 5 245 755 26/07/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 14219 273,91 USD 3 894 726 3 587 044 26/07/2024
IDEXX LABORATORIES 2,1% 7334 469,71 USD 3 444 853 3 172 711 26/07/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,4% 12464 441,30 USD 5 500 363 5 065 836 26/07/2024
NOVO NORDISK 3,2% 40574 883,90 DKK 35 863 359 4 805 690 26/07/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,1% 9341 173,85 EUR 1 623 933 1 623 933 26/07/2024
ZOETIS 1,3% 11840 179,84 USD 2 129 306 1 961 091 26/07/2024
Holdings
EQT AB 2,3% 120281 330,00 SEK 39 692 730 3 382 416 26/07/2024
Financieel
ADYEN NV 2,8% 3789 1 083,60 EUR 4 105 760 4 105 760 26/07/2024
MSCI 3,4% 10028 540,55 USD 5 420 635 4 992 407 26/07/2024
Technologie
ADOBE 3,3% 9865 542,54 USD 5 352 157 4 929 338 26/07/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 30527 168,66 USD 5 148 684 4 741 939 26/07/2024
APPLE COMPUTER 3,6% 26595 218,12 USD 5 800 901 5 342 632 26/07/2024
ASML HOLDING 3,5% 6331 820,50 EUR 5 194 586 5 194 586 26/07/2024
FORTINET 2,6% 73299 57,00 USD 4 178 043 3 847 979 26/07/2024
INTUIT 3,0% 7546 633,42 USD 4 779 787 4 402 185 26/07/2024
MASTERCARD 2,2% 8137 438,18 USD 3 565 471 3 283 799 26/07/2024
MICROSOFT 3,5% 13273 425,45 USD 5 646 998 5 200 887 26/07/2024
NVIDIA CORP 6,3% 89930 113,10 USD 10 171 083 9 367 570 26/07/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 15533 326,90 USD 5 077 738 4 676 598 26/07/2024
SALESFORCE 2,6% 15835 262,71 USD 4 160 013 3 831 373 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,6% 35702 161,94 USD 5 781 582 5 324 839 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 22534 192,43 USD 4 336 218 3 993 658 26/07/2024
VISA 2,1% 13078 259,46 USD 3 393 218 3 125 155 26/07/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*