*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,6% | 85 877 801 |
| Rek courant | 2,4% | 2 117 029 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 994 830 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 179 274 | 16 271 068 | 18,5% | |
| USD | 0,8670 | 0 | 0 | 80 206 995 | 69 539 437 | 79,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 784 362 | 1 201 462 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 10 807 226 | 982 863 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 994 830 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 723 448 |
| Distributie | 5,2% | 4 494 698 |
| Voeding | 4,4% | 3 788 453 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 459 662 |
| Farmacie/Medical | 15,6% | 13 380 549 |
| Holdings | 1,1% | 982 863 |
| Financieel | 5,1% | 4 373 303 |
| Technologie | 54,4% | 46 674 825 |
| Totaal in EUR | 85 877 801 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,60 | EUR | 1 723 448 | 1 723 448 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 217,15 | USD | 2 934 999 | 2 544 643 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,07 | USD | 2 249 199 | 1 950 054 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,35 | USD | 1 453 977 | 1 260 598 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,23 | USD | 2 915 636 | 2 527 856 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 583,10 | USD | 2 144 891 | 1 859 620 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 108,00 | EUR | 1 914 064 | 1 914 064 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,15 | EUR | 1 506 146 | 1 506 146 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,60 | EUR | 1 966 610 | 1 966 610 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,50 | EUR | 1 875 461 | 1 875 461 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,42 | USD | 1 542 978 | 1 337 761 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,18 | USD | 1 923 634 | 1 667 790 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 043,29 | USD | 4 117 866 | 3 570 188 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 689,35 | USD | 3 113 794 | 2 699 658 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 552,25 | USD | 2 008 533 | 1 741 398 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 317,40 | DKK | 8 784 362 | 1 176 226 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,20 | EUR | 690 988 | 690 988 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 115,89 | USD | 2 115 688 | 1 834 301 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 326,00 | SEK | 10 807 226 | 982 863 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 311,00 | EUR | 1 629 573 | 1 629 573 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,49 | USD | 937 748 | 813 027 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,08 | USD | 2 226 878 | 1 930 703 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 312,29 | USD | 1 872 179 | 1 623 178 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 290,06 | USD | 4 722 177 | 4 094 126 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 266,33 | USD | 4 663 705 | 4 043 430 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 206 298 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 889,80 | EUR | 2 201 365 | 2 201 365 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 286,95 | USD | 1 964 139 | 1 702 907 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 347,02 | USD | 1 646 263 | 1 427 309 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,02 | USD | 1 981 474 | 1 717 937 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 637,44 | USD | 2 194 068 | 1 902 257 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 406 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 527,88 | USD | 2 941 347 | 2 550 147 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 899,61 | USD | 1 143 565 | 991 471 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 478,43 | USD | 4 726 410 | 4 097 796 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 180,91 | USD | 5 216 540 | 4 522 738 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 210,69 | USD | 1 197 562 | 1 038 286 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,11 | USD | 1 521 419 | 1 319 070 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 225,37 | USD | 1 542 207 | 1 337 093 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 202,60 | EUR | 671 619 | 671 619 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 800,46 | USD | 1 783 425 | 1 546 229 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 277,50 | USD | 2 786 655 | 2 416 029 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 270,50 | USD | 2 116 663 | 1 835 146 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 323,77 | USD | 2 809 676 | 2 435 988 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*