*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,5% | 86 948 193 |
| Rek courant | 3,5% | 3 114 832 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 063 025 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 145 494 | 15 720 473 | 17,5% | |
| USD | 0,8669 | 1 752 422 | 0 | 81 510 584 | 72 180 674 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 803 278 | 1 178 759 | 1,3% |
| SEK | 0,0907 | 227 932 | 0 | 10 608 320 | 983 119 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 063 025 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 728 043 |
| Distributie | 5,3% | 4 574 284 |
| Voeding | 4,4% | 3 816 761 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 510 088 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 488 367 |
| Holdings | 1,1% | 962 440 |
| Financieel | 5,1% | 4 406 771 |
| Technologie | 54,6% | 47 461 440 |
| Totaal in EUR | 86 948 193 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 338,50 | EUR | 1 728 043 | 1 728 043 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 222,69 | USD | 3 009 878 | 2 609 262 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,39 | USD | 2 266 723 | 1 965 022 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 31,00 | USD | 1 485 117 | 1 287 447 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,28 | USD | 2 917 654 | 2 529 314 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 690,77 | USD | 2 195 280 | 1 903 088 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 110,00 | EUR | 1 915 880 | 1 915 880 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 350,65 | EUR | 1 499 730 | 1 499 730 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3174 | 609,60 | EUR | 1 934 870 | 1 934 870 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 55,98 | EUR | 1 858 200 | 1 858 200 | 19/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 37252 | 43,30 | USD | 1 613 012 | 1 398 319 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,41 | USD | 1 925 626 | 1 669 324 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 049,60 | USD | 4 142 771 | 3 591 367 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4517 | 697,11 | USD | 3 148 846 | 2 729 734 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 564,47 | USD | 2 052 977 | 1 779 725 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 311,40 | DKK | 8 803 278 | 1 178 759 | 19/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 185,00 | EUR | 686 535 | 686 535 | 19/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 117,08 | USD | 2 137 412 | 1 852 922 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 320,00 | SEK | 10 608 320 | 962 440 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 324,00 | EUR | 1 645 732 | 1 645 732 | 19/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 92,64 | USD | 960 028 | 832 248 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3976 | 559,59 | USD | 2 224 930 | 1 928 791 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 318,08 | USD | 1 906 890 | 1 653 082 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16280 | 292,99 | USD | 4 769 877 | 4 135 005 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 17511 | 268,52 | USD | 4 702 055 | 4 076 210 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 123,45 | USD | 2 517 022 | 2 182 006 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 886,60 | EUR | 2 193 448 | 2 193 448 | 19/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 291,25 | USD | 1 993 572 | 1 728 227 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 354,43 | USD | 1 681 416 | 1 457 619 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 79,73 | USD | 2 024 903 | 1 755 388 | 19/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 650,98 | USD | 2 240 673 | 1 942 439 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 143,24 | USD | 1 104 094 | 957 139 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5572 | 530,36 | USD | 2 955 166 | 2 561 832 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 076,10 | USD | 1 249 812 | 1 083 462 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 487,03 | USD | 4 811 369 | 4 170 975 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 186,78 | USD | 5 385 657 | 4 668 824 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 225,53 | USD | 1 281 913 | 1 111 290 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8219 | 199,90 | USD | 1 642 978 | 1 424 297 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,88 | USD | 1 559 383 | 1 351 828 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,05 | EUR | 683 056 | 683 056 | 19/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 816,45 | USD | 1 819 051 | 1 576 934 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 282,37 | USD | 2 835 560 | 2 458 146 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 273,00 | USD | 2 136 225 | 1 851 893 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 324,12 | USD | 2 812 713 | 2 438 340 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*