Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 85 579 378
Rek courant 2,5% 2 213 171
Totaal in EUR 100,0% 87 792 549

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 275 798 0 14 146 637 15 422 435 17,6%
USD 0,8616 1 057 360 0 80 541 274 70 305 406 80,1%
DKK 0,1339 106 179 0 8 187 563 1 110 532 1,3%
SEK 0,0912 132 978 0 10 324 309 954 175 1,1%
Totaal in EUR 87 792 549

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 636 291
Distributie 5,2% 4 420 747
Voeding 4,5% 3 877 599
Consumptie/Luxe 12,4% 10 618 173
Farmacie/Medical 15,5% 13 282 674
Holdings 1,1% 942 042
Financieel 4,9% 4 235 437
Technologie 54,4% 46 566 415
Totaal in EUR 85 579 378

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4939 331,30 EUR 1 636 291 1 636 291 02/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13079 234,44 USD 3 066 241 2 641 874 02/12/2025
COPART INC 2,0% 53000 38,96 USD 2 064 615 1 778 873 02/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 46364 34,16 USD 1 583 794 1 364 598 02/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39066 74,66 USD 2 916 668 2 513 002 02/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 451 5 136,85 USD 2 316 719 1 996 086 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 876 2 118,00 EUR 1 855 368 1 855 368 02/12/2025
L'OREAL 1,8% 4137 371,75 EUR 1 537 930 1 537 930 02/12/2025
LVMH 2,2% 3070 636,20 EUR 1 953 134 1 953 134 02/12/2025
MONCLER 2,1% 32123 58,40 EUR 1 875 983 1 875 983 02/12/2025
ON HOLDING 1,6% 36052 45,06 USD 1 624 503 1 399 672 02/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8377 226,82 USD 1 900 071 1 637 102 02/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3818 1 045,61 USD 3 992 139 3 439 628 02/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4352 732,45 USD 3 187 601 2 746 438 02/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3518 567,76 USD 1 997 380 1 720 943 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26783 305,70 DKK 8 187 563 1 096 315 02/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3606 207,40 EUR 747 884 747 884 02/12/2025
ZOETIS 2,2% 17667 124,45 USD 2 198 658 1 894 364 02/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32083 321,80 SEK 10 324 309 942 042 02/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1201 1 352,00 EUR 1 623 752 1 623 752 02/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10074 92,14 USD 928 218 799 753 02/12/2025
MSCI 2,1% 3845 546,94 USD 2 102 984 1 811 932 02/12/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5800 322,72 USD 1 871 776 1 612 723 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15754 316,00 USD 4 978 264 4 289 274 02/12/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 16945 286,13 USD 4 848 473 4 177 446 02/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19731 128,11 USD 2 527 738 2 177 900 01/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2392 939,10 EUR 2 246 327 2 246 327 02/12/2025
AUTODESK 2,0% 6622 310,07 USD 2 053 284 1 769 110 02/12/2025
BROADCOM 1,7% 4623 381,61 USD 1 764 183 1 520 021 02/12/2025
FORTINET 2,0% 24578 82,99 USD 2 039 605 1 757 325 02/12/2025
INTUIT 2,1% 3330 635,51 USD 2 116 248 1 823 360 02/12/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7512 154,79 USD 1 162 782 1 001 854 01/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5390 545,65 USD 2 941 054 2 534 013 02/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 581 2 114,36 USD 1 228 443 1 058 427 02/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9559 490,01 USD 4 684 006 4 035 741 02/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27906 181,50 USD 5 064 799 4 363 833 02/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5490 201,24 USD 1 104 808 951 903 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7953 189,85 USD 1 509 877 1 300 910 02/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6620 234,89 USD 1 554 972 1 339 764 02/12/2025
SAP 0,8% 3221 208,00 EUR 669 968 669 968 02/12/2025
SERVICENOW 1,7% 2154 824,78 USD 1 776 565 1 530 689 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9717 292,38 USD 2 841 056 2 447 855 02/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7626 239,50 USD 1 826 427 1 573 650 02/12/2025
VISA 2,7% 8396 329,60 USD 2 767 322 2 384 325 02/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*