*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,7% | 84 776 481 |
| Rek courant | 2,3% | 1 996 383 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 86 772 864 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 516 272 | 0 | 14 170 407 | 15 686 679 | 18,1% | |
| USD | 0,8572 | 544 239 | 0 | 80 018 148 | 69 058 072 | 79,6% |
| DKK | 0,1339 | 54 546 | 0 | 8 027 757 | 1 082 220 | 1,2% |
| SEK | 0,0913 | 68 851 | 0 | 10 293 687 | 945 892 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 86 772 864 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 667 059 |
| Distributie | 5,1% | 4 340 985 |
| Voeding | 4,5% | 3 800 511 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 529 084 |
| Farmacie/Medical | 15,4% | 13 071 301 |
| Holdings | 1,1% | 939 608 |
| Financieel | 5,0% | 4 224 876 |
| Technologie | 54,5% | 46 203 057 |
| Totaal in EUR | 84 776 481 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4906 | 339,80 | EUR | 1 667 059 | 1 667 059 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 12991 | 232,38 | USD | 3 018 849 | 2 587 757 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52646 | 38,85 | USD | 2 045 297 | 1 753 229 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 46055 | 33,93 | USD | 1 562 646 | 1 339 500 | 03/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38805 | 73,99 | USD | 2 870 988 | 2 461 011 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 447 | 5 047,21 | USD | 2 256 103 | 1 933 931 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 870 | 2 117,00 | EUR | 1 841 790 | 1 841 790 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4109 | 371,20 | EUR | 1 525 261 | 1 525 261 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3049 | 631,50 | EUR | 1 925 444 | 1 925 444 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31909 | 58,22 | EUR | 1 857 742 | 1 857 742 | 04/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35811 | 47,07 | USD | 1 685 624 | 1 444 917 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8321 | 228,46 | USD | 1 901 016 | 1 629 550 | 03/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3792 | 1 033,56 | USD | 3 919 260 | 3 359 589 | 03/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4323 | 725,93 | USD | 3 138 195 | 2 690 061 | 03/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3494 | 569,71 | USD | 1 990 567 | 1 706 314 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26604 | 301,75 | DKK | 8 027 757 | 1 074 917 | 04/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3581 | 214,20 | EUR | 767 050 | 767 050 | 04/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17549 | 122,57 | USD | 2 150 981 | 1 843 821 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31869 | 323,00 | SEK | 10 293 687 | 939 608 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1193 | 1 368,60 | EUR | 1 632 740 | 1 632 740 | 04/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10006 | 93,99 | USD | 940 464 | 806 166 | 03/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3819 | 545,56 | USD | 2 083 494 | 1 785 971 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5761 | 326,78 | USD | 1 882 580 | 1 613 747 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15649 | 320,62 | USD | 5 017 382 | 4 300 900 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16832 | 284,15 | USD | 4 782 813 | 4 099 827 | 03/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19599 | 127,80 | USD | 2 504 752 | 2 147 073 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2376 | 959,50 | EUR | 2 279 772 | 2 279 772 | 04/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6577 | 307,24 | USD | 2 020 717 | 1 732 159 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4592 | 380,61 | USD | 1 747 761 | 1 498 181 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24414 | 82,76 | USD | 2 020 503 | 1 731 975 | 04/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3307 | 647,68 | USD | 2 141 878 | 1 836 017 | 03/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7461 | 159,75 | USD | 1 191 895 | 1 021 692 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5354 | 553,73 | USD | 2 964 670 | 2 541 315 | 03/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 577 | 2 119,83 | USD | 1 223 142 | 1 048 477 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9495 | 477,73 | USD | 4 536 046 | 3 888 299 | 03/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 27720 | 179,59 | USD | 4 978 235 | 4 267 342 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5453 | 207,73 | USD | 1 132 752 | 970 995 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7900 | 193,63 | USD | 1 529 677 | 1 311 239 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6575 | 238,72 | USD | 1 569 584 | 1 345 447 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3199 | 210,55 | EUR | 673 549 | 673 549 | 04/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2139 | 832,90 | USD | 1 781 573 | 1 527 164 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9652 | 295,45 | USD | 2 851 683 | 2 444 463 | 03/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7575 | 241,33 | USD | 1 828 075 | 1 567 026 | 03/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8340 | 329,61 | USD | 2 748 947 | 2 356 397 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*