*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,0% | 83 834 035 |
| Rek courant | 2,0% | 1 749 039 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 85 583 074 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 851 767 | 15 049 937 | 17,6% | |
| USD | 0,8585 | 618 895 | 0 | 79 176 508 | 68 504 375 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 7 972 873 | 1 078 023 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 314 339 | 950 739 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 85 583 074 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 597 649 |
| Distributie | 5,0% | 4 233 377 |
| Voeding | 4,5% | 3 731 150 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 400 462 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 12 690 240 |
| Holdings | 1,1% | 941 648 |
| Financieel | 4,9% | 4 128 254 |
| Technologie | 55,0% | 46 111 256 |
| Totaal in EUR | 83 834 035 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 331,60 | EUR | 1 597 649 | 1 597 649 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 229,53 | USD | 2 928 803 | 2 514 378 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,72 | USD | 2 002 327 | 1 718 999 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,94 | USD | 1 535 378 | 1 318 122 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,74 | USD | 2 810 748 | 2 413 028 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 197,04 | USD | 2 276 304 | 1 954 207 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 853 | 2 145,00 | EUR | 1 829 685 | 1 829 685 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4036 | 366,50 | EUR | 1 479 194 | 1 479 194 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 624,20 | EUR | 1 868 855 | 1 868 855 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 57,90 | EUR | 1 814 760 | 1 814 760 | 08/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 48,14 | USD | 1 693 373 | 1 453 761 | 06/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 226,25 | USD | 1 849 141 | 1 587 488 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3724 | 1 010,31 | USD | 3 762 394 | 3 230 017 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 714,10 | USD | 3 032 069 | 2 603 032 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 575,34 | USD | 1 973 992 | 1 694 672 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26132 | 305,10 | DKK | 7 972 873 | 1 067 568 | 08/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 213,70 | EUR | 751 583 | 751 583 | 08/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17238 | 118,65 | USD | 2 045 289 | 1 755 881 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 329,50 | SEK | 10 314 339 | 941 648 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1171 | 1 369,60 | EUR | 1 603 802 | 1 603 802 | 08/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,82 | USD | 922 063 | 791 591 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 538,26 | USD | 2 018 475 | 1 732 861 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5658 | 346,26 | USD | 1 959 139 | 1 681 921 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 322,09 | USD | 4 998 515 | 4 291 226 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 278,78 | USD | 4 653 396 | 3 994 942 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,59 | USD | 2 475 486 | 2 125 205 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 961,70 | EUR | 2 243 646 | 2 243 646 | 08/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 306,74 | USD | 1 981 234 | 1 700 890 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 390,24 | USD | 1 777 153 | 1 525 686 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 23981 | 86,92 | USD | 2 084 429 | 1 789 482 | 06/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 673,63 | USD | 2 187 277 | 1 877 778 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 158,70 | USD | 1 162 954 | 998 396 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 545,52 | USD | 2 868 344 | 2 462 474 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 066,42 | USD | 1 169 594 | 1 004 097 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9416 | 483,16 | USD | 4 549 435 | 3 905 691 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27228 | 182,41 | USD | 4 966 659 | 4 263 878 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,58 | USD | 1 165 141 | 1 000 274 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 198,84 | USD | 1 542 800 | 1 324 494 | 06/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 260,57 | USD | 1 682 500 | 1 444 427 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 210,95 | EUR | 662 594 | 662 594 | 08/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 854,36 | USD | 1 794 156 | 1 540 283 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9480 | 294,72 | USD | 2 793 946 | 2 398 603 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 242,00 | USD | 1 800 480 | 1 545 713 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 331,24 | USD | 2 713 518 | 2 329 556 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*