*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 87 666 838 |
| Rek courant | 1,7% | 1 535 282 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 202 120 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 998 191 | 0 | 14 383 933 | 15 382 124 | 17,2% | |
| USD | 0,8624 | 575 860 | 0 | 82 491 488 | 71 637 264 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 249 937 | 0 | 8 569 638 | 1 180 941 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 76 961 | 0 | 10 931 736 | 1 001 791 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 202 120 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 705 212 |
| Distributie | 5,1% | 4 469 365 |
| Voeding | 4,6% | 3 989 851 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 710 771 |
| Farmacie/Medical | 16,0% | 14 019 018 |
| Holdings | 1,1% | 994 788 |
| Financieel | 5,0% | 4 396 462 |
| Technologie | 54,0% | 47 381 371 |
| Totaal in EUR | 87 666 838 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 336,40 | EUR | 1 705 212 | 1 705 212 | 27/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,16 | USD | 3 075 327 | 2 652 162 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,75 | USD | 2 107 148 | 1 817 204 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,03 | USD | 1 618 773 | 1 396 030 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,04 | USD | 3 007 678 | 2 593 821 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 911,85 | USD | 2 279 098 | 1 965 494 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 113,00 | EUR | 1 903 813 | 1 903 813 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 373,80 | EUR | 1 587 155 | 1 587 155 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 628,20 | EUR | 1 979 458 | 1 979 458 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,56 | EUR | 1 897 120 | 1 897 120 | 27/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 36989 | 43,19 | USD | 1 597 555 | 1 377 731 | 27/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,46 | USD | 1 963 842 | 1 693 617 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,34 | USD | 4 327 908 | 3 732 387 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,96 | USD | 3 376 873 | 2 912 215 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,23 | USD | 2 073 545 | 1 788 224 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 311,85 | DKK | 8 569 638 | 1 147 475 | 27/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 203,30 | EUR | 748 957 | 748 957 | 27/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,69 | USD | 2 314 637 | 1 996 142 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 332,10 | SEK | 10 931 736 | 994 788 | 27/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 350,40 | EUR | 1 666 394 | 1 666 394 | 27/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,80 | USD | 944 530 | 814 563 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3947 | 562,74 | USD | 2 221 135 | 1 915 506 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,52 | USD | 1 889 879 | 1 629 831 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,28 | USD | 5 177 326 | 4 464 925 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,55 | USD | 4 825 762 | 4 161 736 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 228 678 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 900,70 | EUR | 2 212 119 | 2 212 119 | 27/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,38 | USD | 2 048 178 | 1 766 349 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,57 | USD | 1 886 072 | 1 626 548 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,55 | USD | 2 031 229 | 1 751 732 | 27/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,13 | USD | 2 149 737 | 1 853 933 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 031 274 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,93 | USD | 3 014 553 | 2 599 750 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 033,32 | USD | 1 213 892 | 1 046 860 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,50 | USD | 4 762 270 | 4 106 980 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,26 | USD | 5 161 024 | 4 450 866 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 204,96 | USD | 1 154 745 | 995 852 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,35 | USD | 1 512 641 | 1 304 502 | 27/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 336 764 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 207,75 | EUR | 683 705 | 683 705 | 27/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,72 | USD | 1 775 617 | 1 531 291 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,96 | USD | 2 891 191 | 2 493 363 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,67 | USD | 1 883 243 | 1 624 108 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,79 | USD | 2 875 935 | 2 480 205 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*