*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,4% | 103 687 747 |
Rek courant | 1,6% | 1 662 958 |
Totaal in EUR | 100,0% | 105 350 705 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 889 896 | 0 | 17 874 841 | 18 764 737 | 17,8% | |
USD | 0,8547 | 865 331 | 0 | 96 446 597 | 83 172 517 | 78,9% |
DKK | 0,1339 | 42 875 | 0 | 10 098 374 | 1 357 913 | 1,3% |
SEK | 0,0904 | 306 600 | 0 | 22 426 628 | 2 055 538 | 2,0% |
Totaal in EUR | 105 350 705 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 821 972 |
Distributie | 4,9% | 5 029 460 |
Voeding | 5,0% | 5 174 356 |
Consumptie/Luxe | 13,1% | 13 577 628 |
Farmacie/Medical | 13,1% | 13 577 298 |
Holdings | 2,0% | 2 027 816 |
Financieel | 4,1% | 4 246 905 |
Technologie | 56,2% | 58 232 312 |
Totaal in EUR | 103 687 747 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 1,7% | 5429 | 335,60 | EUR | 1 821 972 | 1 821 972 | 17/10/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,7% | 15360 | 214,47 | USD | 3 294 259 | 2 815 604 | 16/10/2025 |
COPART INC | 2,1% | 58795 | 44,06 | USD | 2 590 214 | 2 213 856 | 16/10/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 60450 | 41,76 | USD | 2 524 392 | 2 157 598 | 16/10/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 50308 | 70,16 | USD | 3 529 609 | 3 016 757 | 16/10/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 577 | 4 952,31 | USD | 2 857 483 | 2 442 291 | 17/10/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,3% | 1142 | 2 165,00 | EUR | 2 472 430 | 2 472 430 | 17/10/2025 |
L'OREAL | 2,1% | 5834 | 384,35 | EUR | 2 242 298 | 2 242 298 | 17/10/2025 |
LVMH | 2,6% | 4593 | 598,90 | EUR | 2 750 748 | 2 750 748 | 17/10/2025 |
MONCLER | 2,1% | 43159 | 52,32 | EUR | 2 258 079 | 2 258 079 | 17/10/2025 |
ON HOLDING | 1,3% | 39347 | 41,98 | USD | 1 651 787 | 1 411 783 | 17/10/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 11113 | 210,92 | USD | 2 343 954 | 2 003 378 | 16/10/2025 |
ELI LILLY | 3,2% | 4762 | 819,38 | USD | 3 901 888 | 3 334 944 | 16/10/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 5345 | 637,34 | USD | 3 406 582 | 2 911 606 | 16/10/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 3947 | 434,62 | USD | 1 715 445 | 1 466 191 | 16/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 29480 | 342,55 | DKK | 10 098 374 | 1 352 172 | 17/10/2025 |
ZOETIS | 2,4% | 20491 | 143,26 | USD | 2 935 541 | 2 509 007 | 16/10/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 1,9% | 72065 | 311,20 | SEK | 22 426 628 | 2 027 816 | 17/10/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1491 | 1 431,60 | EUR | 2 134 516 | 2 134 516 | 17/10/2025 |
MSCI | 2,0% | 4634 | 533,34 | USD | 2 471 498 | 2 112 389 | 17/10/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,0% | 7392 | 329,23 | USD | 2 433 668 | 2 080 056 | 16/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 21170 | 251,88 | USD | 5 332 300 | 4 557 517 | 16/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,2% | 20824 | 247,45 | USD | 5 152 899 | 4 404 183 | 16/10/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 23781 | 146,01 | USD | 3 472 264 | 2 967 744 | 16/10/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 3808 | 867,10 | EUR | 3 301 917 | 3 301 917 | 17/10/2025 |
AUTODESK | 1,7% | 6994 | 299,82 | USD | 2 096 941 | 1 792 256 | 16/10/2025 |
BROADCOM | 1,5% | 5061 | 354,15 | USD | 1 792 353 | 1 531 924 | 16/10/2025 |
FORTINET | 2,2% | 32094 | 83,14 | USD | 2 668 295 | 2 280 592 | 17/10/2025 |
INTUIT | 2,1% | 4012 | 646,99 | USD | 2 595 724 | 2 218 566 | 16/10/2025 |
LAM RESEARCH | 1,4% | 11716 | 142,37 | USD | 1 668 007 | 1 425 646 | 16/10/2025 |
MASTERCARD | 2,9% | 6404 | 549,88 | USD | 3 521 432 | 3 009 768 | 16/10/2025 |
MERCADOLIBRE INC | 0,9% | 523 | 2 043,06 | USD | 1 068 520 | 913 265 | 16/10/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 11698 | 511,61 | USD | 5 984 814 | 5 115 221 | 16/10/2025 |
NVIDIA CORP | 5,1% | 34364 | 181,81 | USD | 6 247 719 | 5 339 926 | 16/10/2025 |
ORACLE CORP. | 2,1% | 8080 | 313,00 | USD | 2 529 040 | 2 161 571 | 16/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 9862 | 205,51 | USD | 2 026 740 | 1 732 255 | 17/10/2025 |
SALESFORCE | 1,8% | 8954 | 246,00 | USD | 2 202 684 | 1 882 634 | 16/10/2025 |
SAP | 0,8% | 3911 | 228,30 | EUR | 892 881 | 892 881 | 17/10/2025 |
SERVICENOW | 1,7% | 2395 | 894,49 | USD | 2 142 304 | 1 831 027 | 16/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 13893 | 299,84 | USD | 4 165 677 | 3 560 405 | 16/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9389 | 292,73 | USD | 2 748 442 | 2 349 094 | 16/10/2025 |
VISA | 2,7% | 10060 | 335,40 | USD | 3 374 124 | 2 883 864 | 16/10/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*