*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,3% | 81 317 302 |
| Rek courant | 2,7% | 2 297 559 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 83 614 862 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 631 517 | 0 | 13 381 561 | 15 013 078 | 18,0% | |
| USD | 0,8598 | 746 839 | 0 | 76 759 201 | 66 639 703 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 93 538 | 0 | 7 594 594 | 1 029 441 | 1,2% |
| SEK | 0,0919 | 123 886 | 0 | 10 024 529 | 932 639 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 83 614 862 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 519 739 |
| Distributie | 5,0% | 4 089 002 |
| Voeding | 4,5% | 3 645 244 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 030 233 |
| Farmacie/Medical | 14,9% | 12 153 697 |
| Holdings | 1,1% | 921 254 |
| Financieel | 4,9% | 3 980 496 |
| Technologie | 55,3% | 44 977 637 |
| Totaal in EUR | 81 317 302 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4679 | 324,80 | EUR | 1 519 739 | 1 519 739 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12394 | 227,92 | USD | 2 824 840 | 2 428 798 | 09/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50232 | 38,44 | USD | 1 930 918 | 1 660 204 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43942 | 33,73 | USD | 1 482 164 | 1 274 365 | 09/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,57 | USD | 2 757 477 | 2 370 879 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 424 | 5 195,76 | USD | 2 203 002 | 1 894 142 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 827 | 2 104,00 | EUR | 1 740 008 | 1 740 008 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3893 | 366,20 | EUR | 1 425 617 | 1 425 617 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2957 | 614,40 | EUR | 1 816 781 | 1 816 781 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 30445 | 57,16 | EUR | 1 740 236 | 1 740 236 | 09/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34748 | 47,31 | USD | 1 643 928 | 1 413 449 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7938 | 223,23 | USD | 1 772 000 | 1 523 566 | 09/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 982,22 | USD | 3 595 907 | 3 091 762 | 09/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4124 | 699,06 | USD | 2 882 923 | 2 478 738 | 09/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 558,13 | USD | 1 882 572 | 1 618 636 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25383 | 299,20 | DKK | 7 594 594 | 1 016 916 | 09/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3474 | 214,60 | EUR | 745 520 | 745 520 | 10/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16744 | 116,60 | USD | 1 952 267 | 1 678 559 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30405 | 329,70 | SEK | 10 024 529 | 921 254 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1137 | 1 311,80 | EUR | 1 491 517 | 1 491 517 | 10/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9708 | 94,16 | USD | 914 105 | 785 948 | 09/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 537,22 | USD | 1 980 730 | 1 703 032 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5495 | 344,32 | USD | 1 892 038 | 1 626 775 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15074 | 317,75 | USD | 4 789 764 | 4 118 239 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16213 | 277,18 | USD | 4 493 919 | 3 863 872 | 09/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18698 | 130,04 | USD | 2 431 488 | 2 090 594 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2333 | 964,80 | EUR | 2 250 878 | 2 250 878 | 10/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6273 | 300,75 | USD | 1 886 605 | 1 622 103 | 09/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,29 | USD | 1 850 245 | 1 590 841 | 09/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23293 | 83,50 | USD | 1 944 966 | 1 672 282 | 09/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3153 | 655,75 | USD | 2 067 580 | 1 777 705 | 09/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 165,81 | USD | 1 194 661 | 1 027 170 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5107 | 537,55 | USD | 2 745 268 | 2 360 382 | 09/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 549 | 2 074,48 | USD | 1 138 890 | 979 217 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9145 | 492,02 | USD | 4 499 523 | 3 868 690 | 09/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26447 | 184,97 | USD | 4 891 902 | 4 206 058 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5137 | 221,53 | USD | 1 138 000 | 978 452 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7536 | 195,00 | USD | 1 469 520 | 1 263 493 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 261,02 | USD | 1 657 216 | 1 424 875 | 09/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3102 | 209,95 | EUR | 651 265 | 651 265 | 10/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2038 | 854,91 | USD | 1 742 307 | 1 498 035 | 09/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 303,41 | USD | 2 828 085 | 2 431 588 | 09/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7226 | 232,00 | USD | 1 676 432 | 1 441 396 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7957 | 326,50 | USD | 2 597 961 | 2 233 727 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*