*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,1% | 121 341 150 |
Rek courant | 1,9% | 2 348 305 |
Totaal in EUR | 100,0% | 123 689 455 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 712 635 | 0 | 20 910 701 | 22 623 336 | 18,3% | |
USD | 0,8502 | 716 590 | 0 | 113 158 281 | 96 810 723 | 78,3% |
DKK | 0,1340 | 64 862 | 0 | 10 424 789 | 1 405 613 | 1,1% |
SEK | 0,0917 | 193 865 | 0 | 30 896 938 | 2 849 783 | 2,3% |
Totaal in EUR | 123 689 455 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,3% | 2 764 747 |
Distributie | 5,2% | 6 261 222 |
Voeding | 4,6% | 5 634 180 |
Consumptie/Luxe | 13,6% | 16 462 848 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 15 099 811 |
Holdings | 2,3% | 2 832 013 |
Financieel | 4,3% | 5 183 642 |
Technologie | 55,3% | 67 102 685 |
Totaal in EUR | 121 341 150 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,2% | 6798 | 406,70 | EUR | 2 764 747 | 2 764 747 | 15/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 18724 | 231,43 | USD | 4 333 295 | 3 683 951 | 15/09/2025 |
COPART INC | 2,1% | 63688 | 47,60 | USD | 3 031 549 | 2 577 271 | 15/09/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,8% | 69504 | 38,58 | USD | 2 681 464 | 2 279 647 | 15/09/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 61318 | 64,35 | USD | 3 945 813 | 3 354 533 | 15/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 702 | 5 559,83 | USD | 3 903 001 | 3 318 136 | 15/09/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1409 | 2 121,00 | EUR | 2 988 489 | 2 988 489 | 15/09/2025 |
L'OREAL | 2,3% | 7259 | 388,60 | EUR | 2 820 847 | 2 820 847 | 15/09/2025 |
LVMH | 2,3% | 5589 | 504,20 | EUR | 2 817 974 | 2 817 974 | 15/09/2025 |
MONCLER | 2,2% | 54177 | 51,00 | EUR | 2 763 027 | 2 763 027 | 15/09/2025 |
ON HOLDING | 1,4% | 48362 | 42,67 | USD | 2 063 607 | 1 754 375 | 15/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 12763 | 188,54 | USD | 2 406 336 | 2 045 747 | 15/09/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 5557 | 748,19 | USD | 4 157 692 | 3 534 662 | 15/09/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6364 | 643,99 | USD | 4 098 352 | 3 484 214 | 15/09/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,5% | 4848 | 445,44 | USD | 2 159 493 | 1 835 893 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 29197 | 357,05 | DKK | 10 424 789 | 1 396 922 | 15/09/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22539 | 146,25 | USD | 3 296 329 | 2 802 374 | 15/09/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 89375 | 345,70 | SEK | 30 896 938 | 2 832 013 | 15/09/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1800 | 1 349,00 | EUR | 2 428 200 | 2 428 200 | 15/09/2025 |
MSCI | 2,2% | 5621 | 576,61 | USD | 3 241 125 | 2 755 442 | 15/09/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,1% | 8917 | 347,10 | USD | 3 095 091 | 2 631 291 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,5% | 26164 | 251,76 | USD | 6 587 049 | 5 599 979 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 25446 | 236,75 | USD | 6 024 315 | 5 121 571 | 15/09/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,7% | 28602 | 139,39 | USD | 3 986 833 | 3 389 406 | 12/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4646 | 729,40 | EUR | 3 388 792 | 3 388 792 | 15/09/2025 |
AUTODESK | 1,6% | 7070 | 321,07 | USD | 2 269 965 | 1 929 811 | 15/09/2025 |
BROADCOM | 1,4% | 5736 | 364,28 | USD | 2 089 510 | 1 776 397 | 15/09/2025 |
FORTINET | 2,2% | 40298 | 81,00 | USD | 3 264 138 | 2 775 007 | 15/09/2025 |
INTUIT | 2,2% | 5014 | 651,33 | USD | 3 265 769 | 2 776 393 | 15/09/2025 |
LAM RESEARCH | 1,2% | 15182 | 116,96 | USD | 1 775 687 | 1 509 600 | 12/09/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 7415 | 582,96 | USD | 4 322 648 | 3 674 900 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 13856 | 515,42 | USD | 7 141 632 | 6 071 458 | 15/09/2025 |
NVIDIA CORP | 5,1% | 41687 | 177,75 | USD | 7 409 823 | 6 299 461 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 2,0% | 9618 | 302,14 | USD | 2 905 983 | 2 470 521 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12358 | 201,28 | USD | 2 487 418 | 2 114 679 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 1,7% | 10439 | 242,52 | USD | 2 531 666 | 2 152 296 | 15/09/2025 |
SAP | 0,8% | 4382 | 214,20 | EUR | 938 624 | 938 624 | 15/09/2025 |
SERVICENOW | 1,8% | 2805 | 947,42 | USD | 2 657 513 | 2 259 285 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 17683 | 261,38 | USD | 4 621 983 | 3 929 378 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 12156 | 276,27 | USD | 3 358 338 | 2 855 091 | 15/09/2025 |
VISA | 2,8% | 11930 | 339,05 | USD | 4 044 867 | 3 438 743 | 15/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*