Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 103 687 747
Rek courant 1,6% 1 662 958
Totaal in EUR 100,0% 105 350 705

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 889 896 0 17 874 841 18 764 737 17,8%
USD 0,8547 865 331 0 96 446 597 83 172 517 78,9%
DKK 0,1339 42 875 0 10 098 374 1 357 913 1,3%
SEK 0,0904 306 600 0 22 426 628 2 055 538 2,0%
Totaal in EUR 105 350 705

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 821 972
Distributie 4,9% 5 029 460
Voeding 5,0% 5 174 356
Consumptie/Luxe 13,1% 13 577 628
Farmacie/Medical 13,1% 13 577 298
Holdings 2,0% 2 027 816
Financieel 4,1% 4 246 905
Technologie 56,2% 58 232 312
Totaal in EUR 103 687 747

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,7% 5429 335,60 EUR 1 821 972 1 821 972 17/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,7% 15360 214,47 USD 3 294 259 2 815 604 16/10/2025
COPART INC 2,1% 58795 44,06 USD 2 590 214 2 213 856 16/10/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,0% 60450 41,76 USD 2 524 392 2 157 598 16/10/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 50308 70,16 USD 3 529 609 3 016 757 16/10/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 577 4 952,31 USD 2 857 483 2 442 291 17/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,3% 1142 2 165,00 EUR 2 472 430 2 472 430 17/10/2025
L'OREAL 2,1% 5834 384,35 EUR 2 242 298 2 242 298 17/10/2025
LVMH 2,6% 4593 598,90 EUR 2 750 748 2 750 748 17/10/2025
MONCLER 2,1% 43159 52,32 EUR 2 258 079 2 258 079 17/10/2025
ON HOLDING 1,3% 39347 41,98 USD 1 651 787 1 411 783 17/10/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 11113 210,92 USD 2 343 954 2 003 378 16/10/2025
ELI LILLY 3,2% 4762 819,38 USD 3 901 888 3 334 944 16/10/2025
IDEXX LABORATORIES 2,8% 5345 637,34 USD 3 406 582 2 911 606 16/10/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,4% 3947 434,62 USD 1 715 445 1 466 191 16/10/2025
NOVO NORDISK 1,3% 29480 342,55 DKK 10 098 374 1 352 172 17/10/2025
ZOETIS 2,4% 20491 143,26 USD 2 935 541 2 509 007 16/10/2025
Holdings
EQT AB 1,9% 72065 311,20 SEK 22 426 628 2 027 816 17/10/2025
Financieel
ADYEN NV 2,0% 1491 1 431,60 EUR 2 134 516 2 134 516 17/10/2025
MSCI 2,0% 4634 533,34 USD 2 471 498 2 112 389 17/10/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 7392 329,23 USD 2 433 668 2 080 056 16/10/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 21170 251,88 USD 5 332 300 4 557 517 16/10/2025
APPLE COMPUTER 4,2% 20824 247,45 USD 5 152 899 4 404 183 16/10/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 23781 146,01 USD 3 472 264 2 967 744 16/10/2025
ASML HOLDING 3,1% 3808 867,10 EUR 3 301 917 3 301 917 17/10/2025
AUTODESK 1,7% 6994 299,82 USD 2 096 941 1 792 256 16/10/2025
BROADCOM 1,5% 5061 354,15 USD 1 792 353 1 531 924 16/10/2025
FORTINET 2,2% 32094 83,14 USD 2 668 295 2 280 592 17/10/2025
INTUIT 2,1% 4012 646,99 USD 2 595 724 2 218 566 16/10/2025
LAM RESEARCH 1,4% 11716 142,37 USD 1 668 007 1 425 646 16/10/2025
MASTERCARD 2,9% 6404 549,88 USD 3 521 432 3 009 768 16/10/2025
MERCADOLIBRE INC 0,9% 523 2 043,06 USD 1 068 520 913 265 16/10/2025
MICROSOFT 4,9% 11698 511,61 USD 5 984 814 5 115 221 16/10/2025
NVIDIA CORP 5,1% 34364 181,81 USD 6 247 719 5 339 926 16/10/2025
ORACLE CORP. 2,1% 8080 313,00 USD 2 529 040 2 161 571 16/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 9862 205,51 USD 2 026 740 1 732 255 17/10/2025
SALESFORCE 1,8% 8954 246,00 USD 2 202 684 1 882 634 16/10/2025
SAP 0,8% 3911 228,30 EUR 892 881 892 881 17/10/2025
SERVICENOW 1,7% 2395 894,49 USD 2 142 304 1 831 027 16/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 13893 299,84 USD 4 165 677 3 560 405 16/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9389 292,73 USD 2 748 442 2 349 094 16/10/2025
VISA 2,7% 10060 335,40 USD 3 374 124 2 883 864 16/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*