*
*
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 95,4% | 120 591 490 |
Rek courant | 4,6% | 5 873 593 |
Totaal in EUR | 100,0% | 126 465 082 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 5 604 508 | 0 | 33 666 085 | 39 270 592 | 31,1% | |
USD | 0,9373 | 23 394 | 0 | 85 548 845 | 80 202 594 | 63,4% |
DKK | 0,1340 | 167 125 | 0 | 30 846 701 | 4 155 852 | 3,3% |
SEK | 0,0860 | 1 006 | 0 | 30 379 600 | 2 611 365 | 2,1% |
CHF | 1,0314 | 217 838 | 0 | 0 | 224 678 | 0,2% |
Totaal in EUR | 126 465 082 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 6,2% | 7 461 772 |
Distributie | 4,0% | 4 852 106 |
Voeding | 6,5% | 7 844 787 |
Consumptie/Luxe | 18,6% | 22 450 949 |
Farmacie/Medical | 15,5% | 18 719 682 |
Holdings | 2,2% | 2 611 278 |
Financieel | 3,9% | 4 671 929 |
Technologie | 43,1% | 51 978 986 |
Totaal in EUR | 120 591 490 |
1000 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,3% | 14128 | 387,20 | EUR | 5 470 362 | 5 470 362 | 19/04/2024 |
TESLA | 1,6% | 14453 | 147,01 | USD | 2 124 737 | 1 991 410 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 29647 | 174,62 | USD | 5 176 959 | 4 852 106 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,4% | 1590 | 2 869,11 | USD | 4 561 885 | 4 275 627 | 19/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 71662 | 53,14 | USD | 3 808 119 | 3 569 160 | 19/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1045 | 3 430,14 | USD | 3 584 496 | 3 359 570 | 19/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,4% | 1869 | 2 320,00 | EUR | 4 336 080 | 4 336 080 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 4318 | 339,10 | EUR | 1 464 234 | 1 464 234 | 19/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 6979 | 444,95 | EUR | 3 105 306 | 3 105 306 | 19/04/2024 |
LVMH | 2,7% | 4345 | 796,60 | EUR | 3 461 227 | 3 461 227 | 19/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 46312 | 65,44 | EUR | 3 030 657 | 3 030 657 | 19/04/2024 |
ON HOLDING | 2,9% | 124800 | 31,58 | USD | 3 941 184 | 3 693 875 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 235,47 | USD | 3 071 471 | 2 878 736 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,4% | 29320 | 59,52 | EUR | 1 745 126 | 1 745 126 | 19/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 6463 | 476,36 | USD | 3 078 715 | 2 885 526 | 19/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,0% | 10985 | 366,34 | USD | 4 024 245 | 3 771 724 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,3% | 35756 | 862,70 | DKK | 30 846 701 | 4 133 458 | 18/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,4% | 8973 | 200,60 | EUR | 1 799 984 | 1 799 984 | 19/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 10669 | 150,52 | USD | 1 605 898 | 1 505 128 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,1% | 106000 | 286,60 | SEK | 30 379 600 | 2 611 278 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,7% | 3339 | 1 399,20 | EUR | 4 671 929 | 4 671 929 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 6958 | 465,03 | USD | 3 235 679 | 3 032 640 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 26903 | 155,71 | USD | 4 189 039 | 3 926 178 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,9% | 23437 | 164,93 | USD | 3 865 464 | 3 622 907 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 5580 | 821,00 | EUR | 4 581 180 | 4 581 180 | 19/04/2024 |
FORTINET | 3,0% | 64596 | 63,41 | USD | 4 096 032 | 3 839 007 | 19/04/2024 |
INTUIT | 3,0% | 6650 | 605,41 | USD | 4 025 977 | 3 773 347 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 7171 | 455,49 | USD | 3 266 319 | 3 061 358 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 11696 | 399,12 | USD | 4 668 108 | 4 375 185 | 19/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,2% | 11000 | 762,00 | USD | 8 382 000 | 7 856 031 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 2,8% | 13956 | 270,42 | USD | 3 773 982 | 3 537 165 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 31463 | 127,72 | USD | 4 018 297 | 3 766 150 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 19859 | 198,49 | USD | 3 941 833 | 3 694 483 | 19/04/2024 |
VISA | 2,3% | 11525 | 269,71 | USD | 3 108 408 | 2 913 356 | 19/04/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*