Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 86 441 055
Rek courant 1,6% 1 405 717
Totaal in EUR 100,0% 87 846 772

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 789 579 0 14 384 152 15 173 731 17,3%
USD 0,8597 685 252 0 81 392 449 70 558 103 80,3%
DKK 0,1339 110 059 0 8 536 140 1 157 726 1,3%
SEK 0,0912 135 132 0 10 360 044 957 212 1,1%
Totaal in EUR 87 846 772

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 678 507
Distributie 5,2% 4 472 731
Voeding 4,6% 3 966 522
Consumptie/Luxe 12,4% 10 704 398
Farmacie/Medical 15,6% 13 516 428
Holdings 1,1% 944 888
Financieel 5,0% 4 326 781
Technologie 54,2% 46 830 802
Totaal in EUR 86 441 055

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5003 335,50 EUR 1 678 507 1 678 507 01/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13248 234,01 USD 3 100 164 2 665 057 01/12/2025
COPART INC 2,1% 53684 39,17 USD 2 102 802 1 807 674 01/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 46962 34,24 USD 1 607 979 1 382 299 01/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39570 75,97 USD 3 006 133 2 584 222 01/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 457 4 890,75 USD 2 235 073 1 921 380 01/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 888 2 147,00 EUR 1 906 536 1 906 536 01/12/2025
L'OREAL 1,8% 4191 377,95 EUR 1 583 988 1 583 988 01/12/2025
LVMH 2,3% 3110 642,70 EUR 1 998 797 1 998 797 01/12/2025
MONCLER 2,2% 32538 58,12 EUR 1 891 109 1 891 109 01/12/2025
ON HOLDING 1,6% 36517 44,68 USD 1 631 580 1 402 588 01/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8485 224,14 USD 1 901 828 1 634 907 01/12/2025
ELI LILLY 4,0% 3868 1 057,89 USD 4 091 919 3 517 618 01/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4409 729,36 USD 3 215 748 2 764 418 01/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3564 567,52 USD 2 022 641 1 738 764 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27129 314,65 DKK 8 536 140 1 142 989 01/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3653 208,10 EUR 760 189 760 189 01/12/2025
ZOETIS 2,2% 17895 127,25 USD 2 277 139 1 957 543 01/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32497 318,80 SEK 10 360 044 944 888 01/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1217 1 347,40 EUR 1 639 786 1 639 786 01/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10204 92,69 USD 945 809 813 065 01/12/2025
MSCI 2,1% 3895 559,66 USD 2 179 876 1 873 930 01/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5875 322,84 USD 1 896 685 1 630 485 01/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15958 315,12 USD 5 028 685 4 322 909 01/12/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17164 283,10 USD 4 859 128 4 177 150 01/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 19986 130,68 USD 2 611 770 2 245 209 28/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 2423 926,70 EUR 2 245 394 2 245 394 01/12/2025
AUTODESK 2,0% 6708 305,12 USD 2 046 745 1 759 484 01/12/2025
BROADCOM 1,8% 4683 386,08 USD 1 808 013 1 554 258 01/12/2025
FORTINET 2,0% 24895 81,82 USD 2 036 909 1 751 029 01/12/2025
INTUIT 2,1% 3373 631,56 USD 2 130 252 1 831 271 01/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7609 156,00 USD 1 187 004 1 020 408 28/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5460 543,97 USD 2 970 076 2 553 226 01/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 589 2 064,56 USD 1 216 026 1 045 357 01/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9683 486,74 USD 4 713 103 4 051 620 01/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28266 179,92 USD 5 085 619 4 371 853 01/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5561 200,94 USD 1 117 427 960 597 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8056 187,74 USD 1 512 433 1 300 164 01/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6706 232,83 USD 1 561 358 1 342 222 01/12/2025
SAP 0,8% 3263 208,35 EUR 679 846 679 846 01/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2182 822,07 USD 1 793 757 1 542 003 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9843 287,68 USD 2 831 634 2 434 215 01/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7725 240,41 USD 1 857 167 1 596 514 01/12/2025
VISA 2,7% 8505 330,39 USD 2 809 967 2 415 588 01/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*