*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,0% | 83 919 077 |
| Rek courant | 2,0% | 1 749 071 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 85 668 149 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 912 685 | 15 110 855 | 17,6% | |
| USD | 0,8585 | 618 895 | 0 | 79 180 472 | 68 511 719 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 8 090 467 | 1 093 769 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 323 729 | 951 805 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 85 668 149 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 640 047 |
| Distributie | 5,0% | 4 233 620 |
| Voeding | 4,4% | 3 731 364 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 10 459 007 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 12 708 609 |
| Holdings | 1,1% | 942 711 |
| Financieel | 4,9% | 4 104 745 |
| Technologie | 54,9% | 46 098 973 |
| Totaal in EUR | 83 919 077 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 340,40 | EUR | 1 640 047 | 1 640 047 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 229,53 | USD | 2 928 803 | 2 514 523 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,72 | USD | 2 002 327 | 1 719 097 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,94 | USD | 1 535 378 | 1 318 198 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,74 | USD | 2 810 748 | 2 413 166 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 197,04 | USD | 2 276 304 | 1 954 320 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 853 | 2 165,00 | EUR | 1 846 745 | 1 846 745 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4036 | 372,75 | EUR | 1 504 419 | 1 504 419 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 628,10 | EUR | 1 880 531 | 1 880 531 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 58,04 | EUR | 1 819 148 | 1 819 148 | 05/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 48,14 | USD | 1 693 373 | 1 453 844 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 226,25 | USD | 1 849 141 | 1 587 580 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3724 | 1 010,31 | USD | 3 762 394 | 3 230 202 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 714,10 | USD | 3 032 069 | 2 603 181 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 575,34 | USD | 1 973 992 | 1 694 770 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26132 | 309,60 | DKK | 8 090 467 | 1 083 314 | 05/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 213,30 | EUR | 750 176 | 750 176 | 05/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17238 | 118,88 | USD | 2 049 253 | 1 759 386 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 329,80 | SEK | 10 323 729 | 942 711 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1171 | 1 349,40 | EUR | 1 580 147 | 1 580 147 | 05/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,82 | USD | 922 063 | 791 637 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 538,26 | USD | 2 018 475 | 1 732 961 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5658 | 346,26 | USD | 1 959 139 | 1 682 018 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 322,09 | USD | 4 998 515 | 4 291 473 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 278,78 | USD | 4 653 396 | 3 995 171 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,59 | USD | 2 475 486 | 2 125 328 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 951,60 | EUR | 2 220 083 | 2 220 083 | 05/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 306,74 | USD | 1 981 234 | 1 700 987 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 390,24 | USD | 1 777 153 | 1 525 774 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 23981 | 86,92 | USD | 2 084 429 | 1 789 585 | 05/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 673,63 | USD | 2 187 277 | 1 877 886 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 158,70 | USD | 1 162 954 | 998 453 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 545,52 | USD | 2 868 344 | 2 462 616 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 066,42 | USD | 1 169 594 | 1 004 154 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9416 | 483,16 | USD | 4 549 435 | 3 905 915 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27228 | 182,41 | USD | 4 966 659 | 4 264 124 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,58 | USD | 1 165 141 | 1 000 331 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 198,84 | USD | 1 542 800 | 1 324 570 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 260,57 | USD | 1 682 500 | 1 444 510 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 213,75 | EUR | 671 389 | 671 389 | 05/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 854,36 | USD | 1 794 156 | 1 540 372 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9480 | 294,72 | USD | 2 793 946 | 2 398 741 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 242,00 | USD | 1 800 480 | 1 545 801 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 331,24 | USD | 2 713 518 | 2 329 690 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*