*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,7% | 86 965 800 |
| Rek courant | 0,3% | 277 112 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 242 911 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 257 166 | 14 509 042 | 16,6% | |
| USD | 0,8681 | 0 | 0 | 81 444 702 | 70 702 147 | 81,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 7 829 540 | 1 073 611 | 1,2% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 10 542 018 | 958 111 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 242 911 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 725 490 |
| Distributie | 5,2% | 4 500 845 |
| Voeding | 4,4% | 3 861 647 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 667 388 |
| Farmacie/Medical | 15,8% | 13 720 561 |
| Holdings | 1,1% | 958 111 |
| Financieel | 5,1% | 4 399 588 |
| Technologie | 54,2% | 47 132 169 |
| Totaal in EUR | 86 965 800 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 338,00 | EUR | 1 725 490 | 1 725 490 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 225,96 | USD | 3 054 075 | 2 651 243 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 38,91 | USD | 2 130 632 | 1 849 602 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,59 | USD | 1 513 377 | 1 313 763 | 24/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,71 | USD | 2 935 012 | 2 547 884 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 468 | 4 859,29 | USD | 2 274 148 | 1 974 188 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 126,00 | EUR | 1 930 408 | 1 930 408 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 367,70 | EUR | 1 572 653 | 1 572 653 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 622,50 | EUR | 1 975 815 | 1 975 815 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,56 | EUR | 1 877 453 | 1 877 453 | 24/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,34 | USD | 1 539 998 | 1 336 872 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,26 | USD | 1 967 617 | 1 708 088 | 24/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 062,97 | USD | 4 195 543 | 3 642 151 | 24/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 741,32 | USD | 3 348 520 | 2 906 851 | 24/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 562,43 | USD | 2 045 558 | 1 775 749 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 282,90 | DKK | 7 829 540 | 1 048 375 | 24/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 194,40 | EUR | 721 418 | 721 418 | 24/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 121,02 | USD | 2 209 341 | 1 917 929 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 318,00 | SEK | 10 542 018 | 958 111 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 317,00 | EUR | 1 637 031 | 1 637 031 | 24/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 89,70 | USD | 929 561 | 806 952 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 566,59 | USD | 2 252 742 | 1 955 605 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 322,49 | USD | 1 933 328 | 1 678 322 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 16280 | 317,10 | USD | 5 162 388 | 4 481 469 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 273,60 | USD | 4 791 008 | 4 159 074 | 24/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 078 475 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 861,10 | EUR | 2 130 361 | 2 130 361 | 24/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,78 | USD | 1 990 389 | 1 727 857 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4744 | 368,75 | USD | 1 749 329 | 1 518 592 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 79,12 | USD | 2 009 411 | 1 744 369 | 24/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 657,43 | USD | 2 262 874 | 1 964 401 | 24/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 954 516 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 542,70 | USD | 3 023 924 | 2 625 069 | 24/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 992,62 | USD | 1 199 556 | 1 041 334 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 472,50 | USD | 4 667 828 | 4 052 141 | 24/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 178,33 | USD | 5 142 146 | 4 463 897 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 199,92 | USD | 1 136 364 | 986 478 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 184,71 | USD | 1 518 169 | 1 317 923 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 228,01 | USD | 1 560 238 | 1 354 443 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 207,10 | EUR | 686 537 | 686 537 | 24/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 814,35 | USD | 1 814 372 | 1 575 056 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 281,11 | USD | 2 822 907 | 2 450 565 | 24/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 243,65 | USD | 1 906 522 | 1 655 052 | 24/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 330,03 | USD | 2 864 000 | 2 486 239 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*