*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 159 435 027 |
Rek courant | 0,7% | 1 119 172 |
Totaal in EUR | 100,0% | 160 554 199 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 096 303 | 0 | 28 681 984 | 29 778 287 | 18,5% | |
USD | 0,8563 | 26 707 | 0 | 142 652 175 | 122 175 929 | 76,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 34 564 240 | 4 631 608 | 2,9% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 44 183 880 | 3 968 375 | 2,5% |
Totaal in EUR | 160 554 199 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,9% | 4 549 907 |
Distributie | 5,7% | 9 078 442 |
Voeding | 4,9% | 7 885 361 |
Consumptie/Luxe | 14,4% | 23 026 705 |
Farmacie/Medical | 13,9% | 22 230 658 |
Holdings | 2,5% | 3 968 375 |
Financieel | 5,1% | 8 167 256 |
Technologie | 50,5% | 80 528 322 |
Totaal in EUR | 159 435 027 |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 10792 | 421,60 | EUR | 4 549 907 | 4 549 907 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 29006 | 225,02 | USD | 6 526 930 | 5 589 010 | 11/07/2025 |
COPART INC | 2,2% | 85862 | 47,46 | USD | 4 075 011 | 3 489 432 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 83844 | 56,00 | USD | 4 695 264 | 4 020 555 | 11/07/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76719 | 58,83 | USD | 4 513 379 | 3 864 806 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 989 | 5 717,10 | USD | 5 654 212 | 4 841 702 | 11/07/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 1898 | 2 436,00 | EUR | 4 623 528 | 4 623 528 | 11/07/2025 |
L'OREAL | 2,3% | 10062 | 373,85 | EUR | 3 761 679 | 3 761 679 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,9% | 6393 | 487,70 | EUR | 3 117 866 | 3 117 866 | 11/07/2025 |
MONCLER | 2,1% | 66385 | 51,00 | EUR | 3 385 635 | 3 385 635 | 11/07/2025 |
ON HOLDING | 2,1% | 73407 | 52,44 | USD | 3 849 463 | 3 296 295 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,8% | 16779 | 204,85 | USD | 3 437 178 | 2 943 256 | 11/07/2025 |
ELI LILLY | 2,7% | 6502 | 793,01 | USD | 5 156 151 | 4 415 212 | 11/07/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8204 | 533,37 | USD | 4 375 767 | 3 746 970 | 11/07/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8344 | 512,06 | USD | 4 272 629 | 3 658 652 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,9% | 78743 | 438,95 | DKK | 34 564 240 | 4 631 608 | 11/07/2025 |
ZOETIS | 1,8% | 21367 | 154,95 | USD | 3 310 710 | 2 834 961 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,5% | 130954 | 337,40 | SEK | 44 183 880 | 3 968 375 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,5% | 2676 | 1 519,00 | EUR | 4 064 844 | 4 064 844 | 11/07/2025 |
MSCI | 2,6% | 8471 | 565,56 | USD | 4 790 859 | 4 102 412 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11484 | 363,35 | USD | 4 172 711 | 3 573 093 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 36286 | 181,31 | USD | 6 579 015 | 5 633 610 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,7% | 33139 | 211,16 | USD | 6 997 631 | 5 992 072 | 11/07/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,1% | 35995 | 108,57 | USD | 3 907 977 | 3 346 401 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 6011 | 683,90 | EUR | 4 110 923 | 4 110 923 | 11/07/2025 |
AUTODESK | 0,6% | 4123 | 280,39 | USD | 1 156 048 | 989 924 | 11/07/2025 |
BROADCOM | 0,8% | 5178 | 274,38 | USD | 1 420 740 | 1 216 579 | 11/07/2025 |
FORTINET | 2,9% | 54537 | 99,06 | USD | 5 402 435 | 4 626 105 | 11/07/2025 |
INTUIT | 2,7% | 6786 | 747,90 | USD | 5 075 249 | 4 345 936 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 2,8% | 9478 | 550,18 | USD | 5 214 606 | 4 465 267 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 17791 | 503,32 | USD | 8 954 566 | 7 667 795 | 11/07/2025 |
NVIDIA CORP | 5,8% | 65809 | 164,92 | USD | 10 853 220 | 9 293 613 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20770 | 187,39 | USD | 3 892 090 | 3 332 797 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 14831 | 258,07 | USD | 3 827 436 | 3 277 434 | 11/07/2025 |
SAP | 0,7% | 4126 | 258,75 | EUR | 1 067 603 | 1 067 603 | 11/07/2025 |
SERVICENOW | 2,1% | 4106 | 938,78 | USD | 3 854 631 | 3 300 720 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 27502 | 230,40 | USD | 6 336 461 | 5 425 911 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19083 | 275,89 | USD | 5 264 809 | 4 508 256 | 11/07/2025 |
VISA | 2,7% | 14615 | 347,93 | USD | 5 084 997 | 4 354 283 | 11/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*