*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,4% | 88 431 469 |
| Rek courant | 1,6% | 1 450 470 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 881 939 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 539 117 | 0 | 14 510 279 | 15 049 396 | 16,7% | |
| USD | 0,8640 | 1 024 334 | 0 | 83 051 261 | 72 641 339 | 80,8% |
| DKK | 0,1339 | 106 638 | 0 | 8 803 278 | 1 193 038 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 132 407 | 0 | 10 835 840 | 998 165 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 881 939 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 774 665 |
| Distributie | 5,2% | 4 628 094 |
| Voeding | 4,4% | 3 896 891 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 756 273 |
| Farmacie/Medical | 15,4% | 13 604 867 |
| Holdings | 1,1% | 986 116 |
| Financieel | 5,1% | 4 500 613 |
| Technologie | 54,6% | 48 283 950 |
| Totaal in EUR | 88 431 469 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5215 | 340,30 | EUR | 1 774 665 | 1 774 665 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13806 | 220,57 | USD | 3 045 189 | 2 631 045 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 55939 | 41,32 | USD | 2 311 399 | 1 997 050 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 48934 | 30,97 | USD | 1 515 608 | 1 309 486 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41232 | 72,63 | USD | 2 994 680 | 2 587 405 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 479 | 4 752,92 | USD | 2 276 649 | 1 967 025 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 928 | 2 115,00 | EUR | 1 962 720 | 1 962 720 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4369 | 353,85 | EUR | 1 545 971 | 1 545 971 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3243 | 612,10 | EUR | 1 985 040 | 1 985 040 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33906 | 56,04 | EUR | 1 900 092 | 1 900 092 | 19/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 38051 | 42,45 | USD | 1 615 075 | 1 395 425 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8844 | 224,59 | USD | 1 986 274 | 1 716 141 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 4032 | 1 040,86 | USD | 4 196 748 | 3 625 991 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4614 | 680,87 | USD | 3 141 534 | 2 714 286 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3715 | 552,98 | USD | 2 054 321 | 1 774 934 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 311,40 | DKK | 8 803 278 | 1 178 759 | 19/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3791 | 185,30 | EUR | 702 472 | 702 472 | 19/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18648 | 117,45 | USD | 2 190 142 | 1 892 284 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33862 | 320,00 | SEK | 10 835 840 | 986 116 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1270 | 1 336,60 | EUR | 1 697 482 | 1 697 482 | 19/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10586 | 92,51 | USD | 979 311 | 846 125 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4062 | 557,62 | USD | 2 265 052 | 1 957 006 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6124 | 318,08 | USD | 1 947 922 | 1 683 005 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 16629 | 298,29 | USD | 4 960 215 | 4 285 627 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17887 | 267,84 | USD | 4 790 854 | 4 139 299 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20827 | 123,45 | USD | 2 571 093 | 2 221 425 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2528 | 886,90 | EUR | 2 242 083 | 2 242 083 | 19/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6992 | 290,96 | USD | 2 034 357 | 1 757 685 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4846 | 343,30 | USD | 1 663 608 | 1 437 357 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25942 | 79,80 | USD | 2 070 172 | 1 788 629 | 19/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3516 | 651,89 | USD | 2 292 045 | 1 980 328 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7874 | 143,24 | USD | 1 127 872 | 974 482 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5692 | 528,84 | USD | 3 010 129 | 2 600 752 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 615 | 2 079,42 | USD | 1 278 840 | 1 104 918 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10091 | 491,18 | USD | 4 956 497 | 4 282 415 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29454 | 185,22 | USD | 5 455 470 | 4 713 528 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5806 | 221,22 | USD | 1 284 415 | 1 109 735 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8396 | 199,67 | USD | 1 676 387 | 1 448 399 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6990 | 230,14 | USD | 1 608 679 | 1 389 899 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3387 | 206,60 | EUR | 699 754 | 699 754 | 19/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2276 | 808,96 | USD | 1 841 193 | 1 590 791 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10258 | 279,29 | USD | 2 864 957 | 2 475 324 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7993 | 273,23 | USD | 2 183 927 | 1 886 914 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8865 | 322,69 | USD | 2 860 647 | 2 471 600 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*