Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 68 191 365
Rek courant 0,9% 593 904
Totaal in EUR 100,0% 68 785 269

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 0,9963 0 0 3 785 960 3 771 763 5,5%
EUR 593 347 0 17 039 862 17 633 209 25,6%
USD 0,9573 582 0 47 914 648 45 866 862 66,7%
SEK 0,0929 0 0 16 293 648 1 513 435 2,2%
Totaal in EUR 68 785 269

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 2 229 558
Transport/Vervoer 3,9% 2 671 565
Distributie 3,0% 2 074 873
Voeding 4,6% 3 133 898
Consumptie/Luxe 12,5% 8 511 713
Farmacie/Medical 16,0% 10 934 997
Holdings 4,5% 3 055 640
Financieel 7,9% 5 357 412
Technologie 44,3% 30 221 708
Totaal in EUR 68 191 365

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 3,2% 650 3 443,00 CHF 2 237 950 2 229 558 04/07/2022
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,9% 14687 181,90 EUR 2 671 565 2 671 565 04/07/2022
Distributie
AMAZON COM 3,0% 19784 109,56 USD 2 167 535 2 074 873 01/07/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,6% 34611 94,59 USD 3 273 854 3 133 898 01/07/2022
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 2011 1 065,00 EUR 2 141 715 2 141 715 04/07/2022
KERING (EX-PPR) 2,8% 3910 490,40 EUR 1 917 464 1 917 464 04/07/2022
LVMH 3,9% 4596 585,30 EUR 2 690 039 2 690 039 04/07/2022
MONCLER 2,6% 43691 40,34 EUR 1 762 495 1 762 495 04/07/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 3,6% 10083 258,05 USD 2 601 918 2 490 687 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 23635 74,98 EUR 1 772 152 1 772 152 04/07/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4557 358,44 USD 1 633 411 1 563 583 01/07/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9059 206,10 USD 1 867 060 1 787 243 01/07/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,7% 5907 309,60 EUR 1 828 807 1 828 807 04/07/2022
ZOETIS 2,2% 8950 174,21 USD 1 559 180 1 492 525 01/07/2022
Holdings
EQT AB 2,2% 76496 213,00 SEK 16 293 648 1 513 435 04/07/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,2% 1808 856,20 CHF 1 548 010 1 542 205 04/07/2022
Financieel
MASTERCARD 3,9% 8916 318,24 USD 2 837 428 2 716 128 01/07/2022
VISA 3,8% 13853 199,18 USD 2 759 241 2 641 283 01/07/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,1% 37577 78,57 USD 2 952 425 2 826 209 01/07/2022
ADOBE 3,0% 5898 368,48 USD 2 173 295 2 080 387 01/07/2022
ALPHABET INC class C 3,9% 1269 2 181,62 USD 2 768 476 2 650 124 01/07/2022
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 138,93 USD 3 071 742 2 940 426 01/07/2022
ASML HOLDING 3,3% 5264 428,50 EUR 2 255 624 2 255 624 04/07/2022
FORTINET 6,0% 75195 57,37 USD 4 313 937 4 129 517 02/07/2022
INTUIT 3,4% 6274 388,31 USD 2 436 257 2 332 107 01/07/2022
MICROSOFT 4,0% 11034 259,58 USD 2 864 206 2 741 761 01/07/2022
NVIDIA CORP 3,4% 16857 145,23 USD 2 448 142 2 343 484 01/07/2022
SALESFORCE 3,1% 13166 168,20 USD 2 214 521 2 119 851 01/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 25615 77,00 USD 1 972 355 1 888 037 01/07/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 9797 204,11 USD 1 999 666 1 914 180 01/07/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*