*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,1% | 80 143 134 |
| Rek courant | 2,9% | 2 352 533 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 82 495 667 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 322 962 | 0 | 13 103 804 | 14 426 766 | 17,5% | |
| USD | 0,8586 | 1 163 771 | 0 | 75 838 481 | 66 114 116 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 120 952 | 0 | 7 572 576 | 1 030 163 | 1,2% |
| SEK | 0,0922 | 153 575 | 0 | 9 873 223 | 924 621 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 82 495 667 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 430 474 |
| Distributie | 5,1% | 4 092 696 |
| Voeding | 4,5% | 3 601 091 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 9 969 182 |
| Farmacie/Medical | 15,0% | 12 054 329 |
| Holdings | 1,1% | 910 459 |
| Financieel | 4,9% | 3 956 173 |
| Technologie | 55,1% | 44 128 731 |
| Totaal in EUR | 80 143 134 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4607 | 310,50 | EUR | 1 430 474 | 1 430 474 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12203 | 231,78 | USD | 2 828 411 | 2 428 473 | 10/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 49459 | 39,19 | USD | 1 938 298 | 1 664 222 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43265 | 33,94 | USD | 1 468 414 | 1 260 780 | 10/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,86 | USD | 2 725 729 | 2 340 311 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 417 | 5 275,35 | USD | 2 199 821 | 1 888 766 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 814 | 2 129,00 | EUR | 1 733 006 | 1 733 006 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3833 | 370,80 | EUR | 1 421 276 | 1 421 276 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 618,80 | EUR | 1 801 327 | 1 801 327 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 56,50 | EUR | 1 693 644 | 1 693 644 | 10/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34213 | 48,72 | USD | 1 666 857 | 1 431 163 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 230,42 | USD | 1 800 732 | 1 546 108 | 10/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3604 | 993,64 | USD | 3 581 079 | 3 074 713 | 10/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4060 | 701,82 | USD | 2 849 389 | 2 446 485 | 10/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3321 | 555,97 | USD | 1 846 376 | 1 585 298 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 24992 | 303,00 | DKK | 7 572 576 | 1 013 968 | 10/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 209,50 | EUR | 716 490 | 716 490 | 10/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16486 | 118,07 | USD | 1 946 502 | 1 671 266 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29937 | 329,80 | SEK | 9 873 223 | 910 459 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1119 | 1 333,80 | EUR | 1 492 522 | 1 492 522 | 10/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9558 | 95,81 | USD | 915 752 | 786 264 | 10/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3630 | 538,19 | USD | 1 953 630 | 1 677 386 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5410 | 343,50 | USD | 1 858 335 | 1 595 566 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 14842 | 321,00 | USD | 4 764 282 | 4 090 611 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 278,64 | USD | 4 447 930 | 3 818 992 | 10/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18410 | 130,04 | USD | 2 394 036 | 2 055 519 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2297 | 946,00 | EUR | 2 172 962 | 2 172 962 | 10/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6176 | 300,10 | USD | 1 853 418 | 1 591 344 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 4554 | 412,97 | USD | 1 880 665 | 1 614 739 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 22934 | 81,60 | USD | 1 871 414 | 1 606 796 | 10/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3104 | 662,43 | USD | 2 056 183 | 1 765 438 | 10/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7094 | 165,81 | USD | 1 176 256 | 1 009 933 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5028 | 538,86 | USD | 2 709 388 | 2 326 280 | 10/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 540 | 1 968,88 | USD | 1 063 195 | 912 859 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9004 | 478,32 | USD | 4 306 793 | 3 697 812 | 10/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26040 | 183,74 | USD | 4 784 590 | 4 108 048 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5057 | 223,01 | USD | 1 127 762 | 968 296 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7420 | 192,90 | USD | 1 431 318 | 1 228 929 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 264,20 | USD | 1 651 514 | 1 417 990 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 210,25 | EUR | 642 104 | 642 104 | 10/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2006 | 853,56 | USD | 1 712 241 | 1 470 130 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 9177 | 310,14 | USD | 2 846 155 | 2 443 708 | 10/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,16 | USD | 1 630 244 | 1 399 727 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7834 | 325,73 | USD | 2 551 769 | 2 190 948 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*