*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 82 210 660 |
| Rek courant | 2,6% | 2 183 400 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 84 394 060 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 074 443 | 0 | 13 610 350 | 14 684 792 | 17,4% | |
| USD | 0,8592 | 1 252 176 | 0 | 77 574 873 | 67 724 266 | 80,2% |
| DKK | 0,1339 | 130 234 | 0 | 7 683 104 | 1 046 206 | 1,2% |
| SEK | 0,0915 | 171 790 | 0 | 10 092 762 | 938 796 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 84 394 060 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 556 105 |
| Distributie | 5,0% | 4 123 867 |
| Voeding | 4,5% | 3 665 494 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 202 407 |
| Farmacie/Medical | 15,0% | 12 363 273 |
| Holdings | 1,1% | 923 084 |
| Financieel | 4,9% | 4 035 462 |
| Technologie | 55,2% | 45 340 968 |
| Totaal in EUR | 82 210 660 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4737 | 328,50 | EUR | 1 556 105 | 1 556 105 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12547 | 226,89 | USD | 2 846 789 | 2 445 819 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50850 | 38,41 | USD | 1 953 149 | 1 678 048 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 44483 | 33,61 | USD | 1 495 074 | 1 284 493 | 08/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,94 | USD | 2 771 345 | 2 381 001 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 430 | 5 177,39 | USD | 2 226 278 | 1 912 707 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 838 | 2 124,00 | EUR | 1 779 912 | 1 779 912 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3968 | 366,85 | EUR | 1 455 661 | 1 455 661 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 619,30 | EUR | 1 854 184 | 1 854 184 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 30820 | 57,72 | EUR | 1 778 930 | 1 778 930 | 08/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 47,02 | USD | 1 653 976 | 1 421 013 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8036 | 224,48 | USD | 1 803 921 | 1 549 839 | 08/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 997,59 | USD | 3 652 177 | 3 137 768 | 08/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4175 | 706,65 | USD | 2 950 264 | 2 534 719 | 08/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 566,89 | USD | 1 912 120 | 1 642 798 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25696 | 299,00 | DKK | 7 683 104 | 1 028 768 | 08/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 210,80 | EUR | 741 384 | 741 384 | 09/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16950 | 118,66 | USD | 2 011 287 | 1 727 997 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30780 | 327,90 | SEK | 10 092 762 | 923 084 | 08/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1151 | 1 336,80 | EUR | 1 538 657 | 1 538 657 | 09/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 94,28 | USD | 926 584 | 796 075 | 08/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 536,90 | USD | 1 979 550 | 1 700 731 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5563 | 339,12 | USD | 1 886 525 | 1 620 808 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15260 | 314,45 | USD | 4 798 507 | 4 122 638 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16413 | 277,89 | USD | 4 561 009 | 3 918 591 | 08/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18929 | 129,11 | USD | 2 443 923 | 2 099 697 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2333 | 962,40 | EUR | 2 245 279 | 2 245 279 | 09/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6351 | 301,39 | USD | 1 914 128 | 1 644 523 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 401,10 | USD | 1 826 609 | 1 569 332 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23580 | 83,53 | USD | 1 969 637 | 1 692 214 | 09/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3192 | 656,24 | USD | 2 094 718 | 1 799 677 | 08/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 162,74 | USD | 1 172 542 | 1 007 389 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5170 | 540,44 | USD | 2 794 075 | 2 400 530 | 08/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 556 | 2 088,36 | USD | 1 161 128 | 997 583 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9258 | 491,02 | USD | 4 545 863 | 3 905 579 | 08/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 26773 | 185,55 | USD | 4 967 730 | 4 268 026 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5265 | 220,54 | USD | 1 161 143 | 997 596 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7629 | 195,35 | USD | 1 490 325 | 1 280 413 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 259,53 | USD | 1 647 756 | 1 415 670 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 210,20 | EUR | 660 238 | 660 238 | 09/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2064 | 853,52 | USD | 1 761 665 | 1 513 535 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 301,87 | USD | 2 813 730 | 2 417 417 | 08/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7315 | 239,05 | USD | 1 748 651 | 1 502 353 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8055 | 326,84 | USD | 2 632 696 | 2 261 881 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*