*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,5% | 85 350 881 |
| Rek courant | 2,5% | 2 209 384 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 560 265 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 275 798 | 0 | 14 178 500 | 15 454 298 | 17,6% | |
| USD | 0,8580 | 1 057 360 | 0 | 80 557 352 | 70 025 433 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 106 179 | 0 | 8 237 112 | 1 117 167 | 1,3% |
| SEK | 0,0914 | 132 978 | 0 | 10 407 725 | 963 368 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 560 265 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 654 565 |
| Distributie | 5,2% | 4 402 278 |
| Voeding | 4,5% | 3 862 277 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 530 498 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 253 501 |
| Holdings | 1,1% | 951 214 |
| Financieel | 5,0% | 4 253 658 |
| Technologie | 54,4% | 46 442 890 |
| Totaal in EUR | 85 350 881 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4939 | 335,00 | EUR | 1 654 565 | 1 654 565 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13079 | 234,42 | USD | 3 065 979 | 2 630 611 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 53000 | 38,96 | USD | 2 064 880 | 1 771 667 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 46364 | 34,14 | USD | 1 582 867 | 1 358 100 | 02/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39066 | 74,71 | USD | 2 918 621 | 2 504 177 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 451 | 5 135,07 | USD | 2 315 917 | 1 987 057 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 876 | 2 110,00 | EUR | 1 848 360 | 1 848 360 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4137 | 366,85 | EUR | 1 517 658 | 1 517 658 | 03/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3070 | 628,00 | EUR | 1 927 960 | 1 927 960 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32123 | 57,68 | EUR | 1 852 855 | 1 852 855 | 03/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36052 | 45,15 | USD | 1 627 748 | 1 396 608 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8377 | 226,59 | USD | 1 898 144 | 1 628 608 | 02/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3818 | 1 046,12 | USD | 3 994 086 | 3 426 926 | 02/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4352 | 732,73 | USD | 3 188 841 | 2 736 026 | 02/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3518 | 567,72 | USD | 1 997 239 | 1 713 631 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26783 | 307,55 | DKK | 8 237 112 | 1 102 949 | 03/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3606 | 210,50 | EUR | 759 063 | 759 063 | 03/12/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 17667 | 124,44 | USD | 2 198 481 | 1 886 297 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32083 | 324,40 | SEK | 10 407 725 | 951 214 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1201 | 1 375,80 | EUR | 1 652 336 | 1 652 336 | 03/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10074 | 92,07 | USD | 927 513 | 795 806 | 02/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3845 | 547,29 | USD | 2 104 330 | 1 805 515 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5800 | 322,81 | USD | 1 872 298 | 1 606 432 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15754 | 316,02 | USD | 4 978 579 | 4 271 621 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 16945 | 286,19 | USD | 4 849 490 | 4 160 863 | 02/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19731 | 127,22 | USD | 2 510 178 | 2 153 733 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2392 | 960,90 | EUR | 2 298 473 | 2 298 473 | 03/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6622 | 310,25 | USD | 2 054 476 | 1 762 740 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4623 | 381,57 | USD | 1 763 998 | 1 513 511 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24578 | 82,94 | USD | 2 038 499 | 1 749 033 | 03/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3330 | 635,63 | USD | 2 116 648 | 1 816 084 | 02/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7512 | 158,19 | USD | 1 188 323 | 1 019 582 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5390 | 545,91 | USD | 2 942 455 | 2 524 627 | 02/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 581 | 2 115,91 | USD | 1 229 344 | 1 054 777 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9559 | 490,00 | USD | 4 683 910 | 4 018 795 | 02/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27906 | 181,46 | USD | 5 063 823 | 4 344 761 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5490 | 201,10 | USD | 1 104 039 | 947 266 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7953 | 189,88 | USD | 1 510 116 | 1 295 679 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6620 | 234,71 | USD | 1 553 780 | 1 333 144 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3221 | 207,15 | EUR | 667 230 | 667 230 | 03/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2154 | 824,38 | USD | 1 775 715 | 1 523 563 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9717 | 292,09 | USD | 2 838 239 | 2 435 209 | 02/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7626 | 240,14 | USD | 1 831 308 | 1 571 262 | 02/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8396 | 329,62 | USD | 2 767 490 | 2 374 506 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*