*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,1% | 78 583 597 |
| Rek courant | 2,9% | 2 323 976 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 80 907 573 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 12 979 750 | 14 463 274 | 17,9% | |
| USD | 0,8518 | 952 141 | 0 | 74 712 251 | 64 454 690 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 863 257 | 1 072 128 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 110 508 | 0 | 9 895 280 | 917 481 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 80 907 573 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 426 626 |
| Distributie | 5,0% | 3 945 165 |
| Voeding | 4,6% | 3 615 518 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 9 894 656 |
| Farmacie/Medical | 15,2% | 11 955 033 |
| Holdings | 1,2% | 907 348 |
| Financieel | 5,0% | 3 944 597 |
| Technologie | 54,6% | 42 894 654 |
| Totaal in EUR | 78 583 597 | |
1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 313,20 | EUR | 1 426 626 | 1 426 626 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 226,65 | USD | 2 734 589 | 2 329 459 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,79 | USD | 1 896 703 | 1 615 706 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 36,09 | USD | 1 543 680 | 1 314 984 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,18 | USD | 2 700 635 | 2 300 535 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 335,53 | USD | 2 198 238 | 1 872 569 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 134,00 | EUR | 1 715 736 | 1 715 736 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 370,05 | EUR | 1 402 119 | 1 402 119 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 624,50 | EUR | 1 817 920 | 1 817 920 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,98 | EUR | 1 678 056 | 1 678 056 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 33828 | 48,87 | USD | 1 653 174 | 1 408 256 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 228,85 | USD | 1 788 424 | 1 523 468 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 021,56 | USD | 3 639 818 | 3 100 578 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 705,22 | USD | 2 830 753 | 2 411 376 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 540,24 | USD | 1 773 592 | 1 510 833 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 320,40 | DKK | 7 863 257 | 1 052 890 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 205,20 | EUR | 701 784 | 701 784 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 119,13 | USD | 1 941 778 | 1 654 103 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 334,30 | SEK | 9 895 280 | 907 348 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 333,80 | EUR | 1 475 183 | 1 475 183 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 95,84 | USD | 905 688 | 771 510 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,09 | USD | 1 993 197 | 1 697 904 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 359,01 | USD | 1 920 344 | 1 635 845 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 310,39 | USD | 4 554 931 | 3 880 116 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 15963 | 278,39 | USD | 4 443 940 | 3 785 569 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 18203 | 134,39 | USD | 2 446 301 | 2 083 881 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2297 | 925,30 | EUR | 2 125 414 | 2 125 414 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 297,12 | USD | 1 814 215 | 1 545 438 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 365,11 | USD | 1 662 706 | 1 416 376 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,00 | USD | 1 859 432 | 1 583 957 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 671,68 | USD | 2 061 386 | 1 755 991 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,71 | USD | 1 196 829 | 1 019 518 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 4971 | 573,28 | USD | 2 849 770 | 2 427 576 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 026,16 | USD | 1 079 943 | 919 949 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 478,58 | USD | 4 260 322 | 3 629 154 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 25747 | 177,26 | USD | 4 563 784 | 3 887 658 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 188,91 | USD | 671 953 | 572 403 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,65 | USD | 1 398 606 | 1 191 402 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,84 | USD | 1 643 013 | 1 399 600 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 208,55 | EUR | 636 912 | 636 912 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 864,57 | USD | 1 714 442 | 1 460 447 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9073 | 295,67 | USD | 2 682 614 | 2 285 184 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 223,86 | USD | 1 592 540 | 1 356 605 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 347,91 | USD | 2 694 911 | 2 295 659 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*