Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 82 210 660
Rek courant 2,6% 2 183 400
Totaal in EUR 100,0% 84 394 060

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 074 443 0 13 610 350 14 684 792 17,4%
USD 0,8592 1 252 176 0 77 574 873 67 724 266 80,2%
DKK 0,1339 130 234 0 7 683 104 1 046 206 1,2%
SEK 0,0915 171 790 0 10 092 762 938 796 1,1%
Totaal in EUR 84 394 060

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 556 105
Distributie 5,0% 4 123 867
Voeding 4,5% 3 665 494
Consumptie/Luxe 12,4% 10 202 407
Farmacie/Medical 15,0% 12 363 273
Holdings 1,1% 923 084
Financieel 4,9% 4 035 462
Technologie 55,2% 45 340 968
Totaal in EUR 82 210 660

1000 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4737 328,50 EUR 1 556 105 1 556 105 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12547 226,89 USD 2 846 789 2 445 819 08/12/2025
COPART INC 2,0% 50850 38,41 USD 1 953 149 1 678 048 08/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 44483 33,61 USD 1 495 074 1 284 493 08/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 37481 73,94 USD 2 771 345 2 381 001 08/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 430 5 177,39 USD 2 226 278 1 912 707 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 838 2 124,00 EUR 1 779 912 1 779 912 09/12/2025
L'OREAL 1,7% 3968 366,85 EUR 1 455 661 1 455 661 09/12/2025
LVMH 2,2% 2994 619,30 EUR 1 854 184 1 854 184 09/12/2025
MONCLER 2,1% 30820 57,72 EUR 1 778 930 1 778 930 08/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 47,02 USD 1 653 976 1 421 013 09/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8036 224,48 USD 1 803 921 1 549 839 08/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3661 997,59 USD 3 652 177 3 137 768 08/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4175 706,65 USD 2 950 264 2 534 719 08/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3373 566,89 USD 1 912 120 1 642 798 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 25696 299,00 DKK 7 683 104 1 028 768 08/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 210,80 EUR 741 384 741 384 09/12/2025
ZOETIS 2,0% 16950 118,66 USD 2 011 287 1 727 997 08/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 30780 327,90 SEK 10 092 762 923 084 08/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1151 1 336,80 EUR 1 538 657 1 538 657 09/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 94,28 USD 926 584 796 075 08/12/2025
MSCI 2,0% 3687 536,90 USD 1 979 550 1 700 731 09/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5563 339,12 USD 1 886 525 1 620 808 08/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15260 314,45 USD 4 798 507 4 122 638 08/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16413 277,89 USD 4 561 009 3 918 591 08/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18929 129,11 USD 2 443 923 2 099 697 08/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2333 962,40 EUR 2 245 279 2 245 279 09/12/2025
AUTODESK 1,9% 6351 301,39 USD 1 914 128 1 644 523 08/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 401,10 USD 1 826 609 1 569 332 08/12/2025
FORTINET 2,0% 23580 83,53 USD 1 969 637 1 692 214 09/12/2025
INTUIT 2,1% 3192 656,24 USD 2 094 718 1 799 677 08/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7205 162,74 USD 1 172 542 1 007 389 08/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5170 540,44 USD 2 794 075 2 400 530 08/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 556 2 088,36 USD 1 161 128 997 583 08/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9258 491,02 USD 4 545 863 3 905 579 08/12/2025
NVIDIA CORP 5,1% 26773 185,55 USD 4 967 730 4 268 026 08/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5265 220,54 USD 1 161 143 997 596 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7629 195,35 USD 1 490 325 1 280 413 09/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6349 259,53 USD 1 647 756 1 415 670 08/12/2025
SAP 0,8% 3141 210,20 EUR 660 238 660 238 09/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2064 853,52 USD 1 761 665 1 513 535 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9321 301,87 USD 2 813 730 2 417 417 08/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7315 239,05 USD 1 748 651 1 502 353 08/12/2025
VISA 2,7% 8055 326,84 USD 2 632 696 2 261 881 08/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Haljaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*