Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 174 017 350
Liquidités 1,2% 2 081 974
Total en euros 100,0% 176 099 324

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 072 416 0 33 121 653 35 194 069 20,0%
USD 0,8895 10 745 0 150 185 759 133 607 288 75,9%
DKK 0,1340 0 0 28 349 003 3 798 766 2,2%
SEK 0,0916 0 0 38 211 302 3 499 200 2,0%
Total en euros 176 099 324

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,2% 7 343 122
Distribution 6,7% 11 679 955
Alimentation 5,4% 9 352 856
Consommation/Luxe 14,7% 25 513 340
Pharmacie/Medical 13,2% 22 901 958
Holding 2,0% 3 499 200
Financier 6,6% 11 543 090
Technologie 47,2% 82 183 830
Total en euros 174 017 350

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,2% 17081 429,90 EUR 7 343 122 7 343 122 08/05/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 36081 192,08 USD 6 930 438 6 164 971 08/05/2025
COPART INC 3,1% 100352 61,78 USD 6 199 747 5 514 984 08/05/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,5% 96087 51,45 USD 4 943 676 4 397 647 08/05/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 92625 60,14 USD 5 570 468 4 955 209 08/05/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 1293 5 165,27 USD 6 678 694 5 941 032 09/05/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2268 2 466,00 EUR 5 592 888 5 592 888 09/05/2025
L'OREAL 2,0% 9175 378,35 EUR 3 471 361 3 471 361 09/05/2025
LVMH 1,6% 5644 495,15 EUR 2 794 627 2 794 627 09/05/2025
MONCLER 1,9% 60265 54,42 EUR 3 279 621 3 279 621 08/05/2025
ON HOLDING 2,5% 100248 49,72 USD 4 984 331 4 433 811 09/05/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 16449 194,82 USD 3 204 594 2 850 647 08/05/2025
ELI LILLY 2,4% 6230 751,45 USD 4 681 534 4 164 458 08/05/2025
IDEXX LABORATORIES 2,1% 8407 489,98 USD 4 119 262 3 664 289 08/05/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 13389 538,16 USD 7 205 424 6 409 585 08/05/2025
NOVO NORDISK 2,2% 66097 428,90 DKK 28 349 003 3 798 766 08/05/2025
ZOETIS 1,1% 14004 161,69 USD 2 264 307 2 014 214 08/05/2025
Holding
EQT AB 2,0% 136909 279,10 SEK 38 211 302 3 499 200 08/05/2025
Financier
ADYEN NV 3,5% 3953 1 574,80 EUR 6 225 184 6 225 184 09/05/2025
MSCI 3,0% 10714 557,98 USD 5 978 198 5 317 905 09/05/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11172 383,99 USD 4 289 936 3 816 112 08/05/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 33275 155,75 USD 5 182 581 4 610 165 08/05/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 31728 197,49 USD 6 265 963 5 573 887 08/05/2025
ASML HOLDING 2,5% 6980 632,50 EUR 4 414 850 4 414 850 09/05/2025
FORTINET 3,9% 79307 97,74 USD 7 751 466 6 895 316 09/05/2025
INTUIT 2,9% 8638 656,08 USD 5 667 219 5 041 274 08/05/2025
MASTERCARD 2,6% 9209 567,12 USD 5 222 608 4 645 771 08/05/2025
MICROSOFT 4,3% 19267 438,17 USD 8 442 221 7 509 777 08/05/2025
NVIDIA CORP 5,6% 95075 117,37 USD 11 158 953 9 926 446 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 33865 188,53 USD 6 384 568 5 679 392 09/05/2025
SALESFORCE 2,4% 17261 279,74 USD 4 828 592 4 295 274 08/05/2025
SERVICENOW 2,3% 4696 974,49 USD 4 576 205 4 070 763 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 38178 175,22 USD 6 689 549 5 950 688 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24071 239,53 USD 5 765 727 5 128 902 08/05/2025
VISA 2,6% 14802 351,27 USD 5 199 499 4 625 214 08/05/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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