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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,8% | 117 917 354 |
Liquidités | 3,2% | 3 894 209 |
Total en euros | 100,0% | 121 811 564 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 911 540 | 0 | 20 326 813 | 21 238 353 | 17,4% | |
USD | 0,8440 | 3 387 379 | 0 | 110 823 399 | 96 393 907 | 79,1% |
DKK | 0,1340 | 312 516 | 0 | 10 399 718 | 1 435 439 | 1,2% |
SEK | 0,0912 | 897 215 | 0 | 29 182 419 | 2 743 864 | 2,3% |
Total en euros | 121 811 564 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,2% | 2 626 261 |
Distribution | 5,2% | 6 094 983 |
Alimentation | 4,8% | 5 643 885 |
Consommation/Luxe | 13,5% | 15 943 163 |
Pharmacie/Medical | 12,6% | 14 825 497 |
Holding | 2,3% | 2 662 020 |
Financier | 4,3% | 5 119 771 |
Technologie | 55,1% | 65 001 774 |
Total en euros | 117 917 354 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
FERRARI NV | 2,2% | 6637 | 395,70 | EUR | 2 626 261 | 2 626 261 | 17/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 18282 | 234,05 | USD | 4 278 902 | 3 611 394 | 16/09/2025 |
COPART INC | 2,0% | 62186 | 47,32 | USD | 2 942 642 | 2 483 590 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 67865 | 39,92 | USD | 2 709 171 | 2 286 540 | 17/09/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 59872 | 66,44 | USD | 3 977 896 | 3 357 344 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 685 | 5 527,67 | USD | 3 786 454 | 3 195 767 | 17/09/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1375 | 2 121,00 | EUR | 2 916 375 | 2 916 375 | 17/09/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 7087 | 377,15 | EUR | 2 672 862 | 2 672 862 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,3% | 5457 | 511,30 | EUR | 2 790 164 | 2 790 164 | 17/09/2025 |
MONCLER | 2,2% | 52900 | 49,53 | EUR | 2 620 137 | 2 620 137 | 17/09/2025 |
ON HOLDING | 1,4% | 47222 | 43,86 | USD | 2 070 921 | 1 747 857 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 12462 | 194,22 | USD | 2 420 370 | 2 042 792 | 17/09/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 5426 | 765,19 | USD | 4 151 895 | 3 504 200 | 17/09/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6214 | 646,76 | USD | 4 018 967 | 3 392 008 | 17/09/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 4733 | 433,70 | USD | 2 052 702 | 1 732 481 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 28508 | 364,80 | DKK | 10 399 718 | 1 393 562 | 17/09/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22007 | 148,62 | USD | 3 270 680 | 2 760 454 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 87268 | 334,40 | SEK | 29 182 419 | 2 662 020 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1757 | 1 377,00 | EUR | 2 419 389 | 2 419 389 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,2% | 5488 | 583,00 | USD | 3 199 504 | 2 700 382 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 8706 | 363,04 | USD | 3 160 583 | 2 667 532 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 25547 | 248,25 | USD | 6 342 043 | 5 352 685 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 24846 | 239,39 | USD | 5 947 884 | 5 020 015 | 17/09/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 27927 | 142,16 | USD | 3 970 102 | 3 350 767 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 4536 | 737,00 | EUR | 3 343 032 | 3 343 032 | 17/09/2025 |
AUTODESK | 1,5% | 6903 | 320,27 | USD | 2 210 824 | 1 865 935 | 17/09/2025 |
BROADCOM | 1,3% | 5600 | 345,39 | USD | 1 934 184 | 1 632 451 | 17/09/2025 |
FORTINET | 2,2% | 39348 | 80,43 | USD | 3 164 760 | 2 671 057 | 17/09/2025 |
INTUIT | 2,2% | 4895 | 663,27 | USD | 3 246 682 | 2 740 200 | 17/09/2025 |
LAM RESEARCH | 1,2% | 14824 | 120,47 | USD | 1 785 847 | 1 507 255 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 7240 | 594,86 | USD | 4 306 786 | 3 634 928 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 13529 | 507,96 | USD | 6 872 191 | 5 800 130 | 17/09/2025 |
NVIDIA CORP | 4,8% | 40704 | 170,03 | USD | 6 920 901 | 5 841 241 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 1,9% | 9391 | 297,98 | USD | 2 798 330 | 2 361 791 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12066 | 201,90 | USD | 2 436 125 | 2 056 090 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 1,7% | 10192 | 241,44 | USD | 2 460 756 | 2 076 879 | 17/09/2025 |
SAP | 0,8% | 4278 | 219,40 | EUR | 938 593 | 938 593 | 17/09/2025 |
SERVICENOW | 1,8% | 2738 | 947,58 | USD | 2 594 481 | 2 189 742 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,1% | 17266 | 261,67 | USD | 4 517 908 | 3 813 115 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 11869 | 274,66 | USD | 3 259 940 | 2 751 389 | 17/09/2025 |
VISA | 2,8% | 11648 | 344,52 | USD | 4 012 969 | 3 386 946 | 17/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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