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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 87 603 538 |
| Liquidités | 1,7% | 1 535 330 |
| Total en euros | 100,0% | 89 138 868 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 998 191 | 0 | 14 325 837 | 15 324 028 | 17,2% | |
| USD | 0,8625 | 575 860 | 0 | 82 489 131 | 71 643 573 | 80,4% |
| DKK | 0,1339 | 249 937 | 0 | 8 463 840 | 1 166 775 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 76 961 | 0 | 10 977 820 | 1 004 493 | 1,1% |
| Total en euros | 89 138 868 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 679 867 |
| Distribution | 5,1% | 4 469 886 |
| Alimentation | 4,6% | 3 990 315 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 695 206 |
| Pharmacie/Medical | 16,0% | 13 997 967 |
| Holding | 1,1% | 997 500 |
| Financier | 5,0% | 4 384 194 |
| Technologie | 54,1% | 47 388 604 |
| Total en euros | 87 603 538 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 331,40 | EUR | 1 679 867 | 1 679 867 | 27/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,16 | USD | 3 075 327 | 2 652 470 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,75 | USD | 2 107 148 | 1 817 415 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,03 | USD | 1 618 773 | 1 396 192 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,04 | USD | 3 007 678 | 2 594 123 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 911,85 | USD | 2 279 098 | 1 965 723 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 901 | 2 130,00 | EUR | 1 919 130 | 1 919 130 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 372,90 | EUR | 1 583 333 | 1 583 333 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 624,30 | EUR | 1 967 169 | 1 967 169 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,10 | EUR | 1 881 959 | 1 881 959 | 27/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 36989 | 43,19 | USD | 1 597 555 | 1 377 891 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,46 | USD | 1 963 842 | 1 693 814 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,34 | USD | 4 327 908 | 3 732 822 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,96 | USD | 3 376 873 | 2 912 554 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,23 | USD | 2 073 545 | 1 788 433 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 308,00 | DKK | 8 463 840 | 1 133 308 | 27/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 201,60 | EUR | 742 694 | 742 694 | 27/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,56 | USD | 2 312 280 | 1 994 342 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 333,50 | SEK | 10 977 820 | 997 500 | 27/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 340,20 | EUR | 1 653 807 | 1 653 807 | 27/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,80 | USD | 944 530 | 814 658 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3947 | 562,74 | USD | 2 221 135 | 1 915 729 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,52 | USD | 1 889 879 | 1 630 021 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,28 | USD | 5 177 326 | 4 465 445 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,55 | USD | 4 825 762 | 4 162 221 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 228 937 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 901,00 | EUR | 2 212 856 | 2 212 856 | 27/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,38 | USD | 2 048 178 | 1 766 554 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,57 | USD | 1 886 072 | 1 626 738 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,55 | USD | 2 031 229 | 1 751 936 | 27/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,13 | USD | 2 149 737 | 1 854 149 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 031 394 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,93 | USD | 3 014 553 | 2 600 052 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 033,32 | USD | 1 213 892 | 1 046 982 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,50 | USD | 4 762 270 | 4 107 458 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,26 | USD | 5 161 024 | 4 451 384 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 204,96 | USD | 1 154 745 | 995 968 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,35 | USD | 1 512 641 | 1 304 653 | 27/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 336 919 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 208,15 | EUR | 685 022 | 685 022 | 27/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,72 | USD | 1 775 617 | 1 531 470 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,96 | USD | 2 891 191 | 2 493 653 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,67 | USD | 1 883 243 | 1 624 297 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,79 | USD | 2 875 935 | 2 480 494 | 26/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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