Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 81 243 853
Liquidités 2,8% 2 297 559
Total en euros 100,0% 83 541 412

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 631 517 0 13 365 379 14 996 896 18,0%
USD 0,8598 746 839 0 76 705 544 66 593 569 79,7%
DKK 0,1339 93 538 0 7 526 060 1 020 264 1,2%
SEK 0,0919 123 886 0 10 003 245 930 683 1,1%
Total en euros 83 541 412

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 519 739
Distribution 5,0% 4 089 002
Alimentation 4,5% 3 645 244
Consommation/Luxe 12,4% 10 056 042
Pharmacie/Medical 14,9% 12 109 774
Holding 1,1% 919 298
Financier 4,9% 3 988 228
Technologie 55,3% 44 916 525
Total en euros 81 243 853

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 4679 324,80 EUR 1 519 739 1 519 739 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12394 227,92 USD 2 824 840 2 428 798 09/12/2025
COPART INC 2,0% 50232 38,44 USD 1 930 918 1 660 204 09/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 43942 33,73 USD 1 482 164 1 274 365 09/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 37481 73,57 USD 2 757 477 2 370 879 09/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 424 5 195,76 USD 2 203 002 1 894 142 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 827 2 119,00 EUR 1 752 413 1 752 413 09/12/2025
L'OREAL 1,7% 3893 368,20 EUR 1 433 403 1 433 403 09/12/2025
LVMH 2,2% 2957 616,30 EUR 1 822 399 1 822 399 09/12/2025
MONCLER 2,1% 30445 57,16 EUR 1 740 236 1 740 236 09/12/2025
ON HOLDING 1,7% 34748 47,31 USD 1 643 928 1 413 449 09/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7938 223,23 USD 1 772 000 1 523 566 09/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3661 982,22 USD 3 595 907 3 091 762 09/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4124 699,06 USD 2 882 923 2 478 738 09/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3373 558,13 USD 1 882 572 1 618 636 09/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 25383 296,50 DKK 7 526 060 1 007 739 09/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3474 208,10 EUR 722 939 722 939 09/12/2025
ZOETIS 2,0% 16744 115,75 USD 1 938 118 1 666 394 09/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 30405 329,00 SEK 10 003 245 919 298 09/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1137 1 318,60 EUR 1 499 248 1 499 248 09/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9708 94,16 USD 914 105 785 948 09/12/2025
MSCI 2,0% 3687 537,22 USD 1 980 730 1 703 032 09/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5495 344,32 USD 1 892 038 1 626 775 09/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15074 317,75 USD 4 789 764 4 118 239 09/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16213 277,18 USD 4 493 919 3 863 872 09/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18698 129,11 USD 2 414 099 2 075 642 08/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2333 952,90 EUR 2 223 116 2 223 116 09/12/2025
AUTODESK 1,9% 6273 300,75 USD 1 886 605 1 622 103 09/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 406,29 USD 1 850 245 1 590 841 09/12/2025
FORTINET 2,0% 23293 83,50 USD 1 944 966 1 672 282 09/12/2025
INTUIT 2,1% 3153 655,75 USD 2 067 580 1 777 705 09/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7205 162,74 USD 1 172 542 1 008 152 08/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5107 537,55 USD 2 745 268 2 360 382 09/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 549 2 074,48 USD 1 138 890 979 217 09/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9145 492,02 USD 4 499 523 3 868 690 09/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 26447 184,97 USD 4 891 902 4 206 058 09/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5137 221,53 USD 1 138 000 978 452 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7536 195,00 USD 1 469 520 1 263 493 09/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6349 261,02 USD 1 657 216 1 424 875 09/12/2025
SAP 0,8% 3102 210,15 EUR 651 885 651 885 09/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2038 854,91 USD 1 742 307 1 498 035 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9321 303,41 USD 2 828 085 2 431 588 09/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7226 232,00 USD 1 676 432 1 441 396 09/12/2025
VISA 2,7% 7957 326,50 USD 2 597 961 2 233 727 09/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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