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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,5% | 86 948 193 |
| Liquidités | 3,5% | 3 114 832 |
| Total en euros | 100,0% | 90 063 025 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 145 494 | 15 720 473 | 17,5% | |
| USD | 0,8669 | 1 752 422 | 0 | 81 510 584 | 72 180 674 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 803 278 | 1 178 759 | 1,3% |
| SEK | 0,0907 | 227 932 | 0 | 10 608 320 | 983 119 | 1,1% |
| Total en euros | 90 063 025 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 728 043 |
| Distribution | 5,3% | 4 574 284 |
| Alimentation | 4,4% | 3 816 761 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 510 088 |
| Pharmacie/Medical | 15,5% | 13 488 367 |
| Holding | 1,1% | 962 440 |
| Financier | 5,1% | 4 406 771 |
| Technologie | 54,6% | 47 461 440 |
| Total en euros | 86 948 193 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 338,50 | EUR | 1 728 043 | 1 728 043 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 222,69 | USD | 3 009 878 | 2 609 262 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,39 | USD | 2 266 723 | 1 965 022 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 31,00 | USD | 1 485 117 | 1 287 447 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,28 | USD | 2 917 654 | 2 529 314 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 690,77 | USD | 2 195 280 | 1 903 088 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 110,00 | EUR | 1 915 880 | 1 915 880 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 350,65 | EUR | 1 499 730 | 1 499 730 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3174 | 609,60 | EUR | 1 934 870 | 1 934 870 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 55,98 | EUR | 1 858 200 | 1 858 200 | 19/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 37252 | 43,30 | USD | 1 613 012 | 1 398 319 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,41 | USD | 1 925 626 | 1 669 324 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 049,60 | USD | 4 142 771 | 3 591 367 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4517 | 697,11 | USD | 3 148 846 | 2 729 734 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 564,47 | USD | 2 052 977 | 1 779 725 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 311,40 | DKK | 8 803 278 | 1 178 759 | 19/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 185,00 | EUR | 686 535 | 686 535 | 19/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 117,08 | USD | 2 137 412 | 1 852 922 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 320,00 | SEK | 10 608 320 | 962 440 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 324,00 | EUR | 1 645 732 | 1 645 732 | 19/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 92,64 | USD | 960 028 | 832 248 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3976 | 559,59 | USD | 2 224 930 | 1 928 791 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 318,08 | USD | 1 906 890 | 1 653 082 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16280 | 292,99 | USD | 4 769 877 | 4 135 005 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 17511 | 268,52 | USD | 4 702 055 | 4 076 210 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 123,45 | USD | 2 517 022 | 2 182 006 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 886,60 | EUR | 2 193 448 | 2 193 448 | 19/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 291,25 | USD | 1 993 572 | 1 728 227 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 354,43 | USD | 1 681 416 | 1 457 619 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 79,73 | USD | 2 024 903 | 1 755 388 | 19/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 650,98 | USD | 2 240 673 | 1 942 439 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 143,24 | USD | 1 104 094 | 957 139 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5572 | 530,36 | USD | 2 955 166 | 2 561 832 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 076,10 | USD | 1 249 812 | 1 083 462 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 487,03 | USD | 4 811 369 | 4 170 975 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 186,78 | USD | 5 385 657 | 4 668 824 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 225,53 | USD | 1 281 913 | 1 111 290 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8219 | 199,90 | USD | 1 642 978 | 1 424 297 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,88 | USD | 1 559 383 | 1 351 828 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,05 | EUR | 683 056 | 683 056 | 19/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 816,45 | USD | 1 819 051 | 1 576 934 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 282,37 | USD | 2 835 560 | 2 458 146 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 273,00 | USD | 2 136 225 | 1 851 893 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 324,12 | USD | 2 812 713 | 2 438 340 | 19/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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