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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,0% | 83 825 381 |
| Liquidités | 2,0% | 1 749 039 |
| Total en euros | 100,0% | 85 574 419 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 843 112 | 15 041 282 | 17,6% | |
| USD | 0,8585 | 618 895 | 0 | 79 176 508 | 68 504 375 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 7 972 873 | 1 078 023 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 314 339 | 950 739 | 1,1% |
| Total en euros | 85 574 419 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 597 649 |
| Distribution | 5,1% | 4 233 377 |
| Alimentation | 4,5% | 3 731 150 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 393 222 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 12 690 240 |
| Holding | 1,1% | 941 648 |
| Financier | 4,9% | 4 123 102 |
| Technologie | 55,0% | 46 114 994 |
| Total en euros | 83 825 381 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 331,60 | EUR | 1 597 649 | 1 597 649 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 229,53 | USD | 2 928 803 | 2 514 378 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,72 | USD | 2 002 327 | 1 718 999 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,94 | USD | 1 535 378 | 1 318 122 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,74 | USD | 2 810 748 | 2 413 028 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 197,04 | USD | 2 276 304 | 1 954 207 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 853 | 2 141,00 | EUR | 1 826 273 | 1 826 273 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4036 | 365,70 | EUR | 1 475 965 | 1 475 965 | 08/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 624,00 | EUR | 1 868 256 | 1 868 256 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 57,90 | EUR | 1 814 760 | 1 814 760 | 08/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 48,14 | USD | 1 693 373 | 1 453 761 | 06/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 226,25 | USD | 1 849 141 | 1 587 488 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3724 | 1 010,31 | USD | 3 762 394 | 3 230 017 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 714,10 | USD | 3 032 069 | 2 603 032 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 575,34 | USD | 1 973 992 | 1 694 672 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26132 | 305,10 | DKK | 7 972 873 | 1 067 568 | 08/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 213,70 | EUR | 751 583 | 751 583 | 08/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17238 | 118,65 | USD | 2 045 289 | 1 755 881 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 329,50 | SEK | 10 314 339 | 941 648 | 08/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1171 | 1 365,20 | EUR | 1 598 649 | 1 598 649 | 08/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,82 | USD | 922 063 | 791 591 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 538,26 | USD | 2 018 475 | 1 732 861 | 06/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5658 | 346,26 | USD | 1 959 139 | 1 681 921 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 322,09 | USD | 4 998 515 | 4 291 226 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 278,78 | USD | 4 653 396 | 3 994 942 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,59 | USD | 2 475 486 | 2 125 205 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 963,10 | EUR | 2 246 912 | 2 246 912 | 08/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 306,74 | USD | 1 981 234 | 1 700 890 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 390,24 | USD | 1 777 153 | 1 525 686 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 23981 | 86,92 | USD | 2 084 429 | 1 789 482 | 06/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 673,63 | USD | 2 187 277 | 1 877 778 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 158,70 | USD | 1 162 954 | 998 396 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 545,52 | USD | 2 868 344 | 2 462 474 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 066,42 | USD | 1 169 594 | 1 004 097 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9416 | 483,16 | USD | 4 549 435 | 3 905 691 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27228 | 182,41 | USD | 4 966 659 | 4 263 878 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,58 | USD | 1 165 141 | 1 000 274 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 198,84 | USD | 1 542 800 | 1 324 494 | 06/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 260,57 | USD | 1 682 500 | 1 444 427 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 211,10 | EUR | 663 065 | 663 065 | 08/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 854,36 | USD | 1 794 156 | 1 540 283 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9480 | 294,72 | USD | 2 793 946 | 2 398 603 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 242,00 | USD | 1 800 480 | 1 545 713 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 331,24 | USD | 2 713 518 | 2 329 556 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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