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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,4% | 160 207 583 |
| Liquidités | 0,6% | 956 870 |
| Total en euros | 100,0% | 161 164 454 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 444 505 | 0 | 28 436 446 | 28 880 951 | 17,9% | |
| USD | 0,8607 | 558 073 | 0 | 143 174 227 | 123 717 527 | 76,8% |
| DKK | 0,1340 | 130 193 | 0 | 34 578 997 | 4 651 031 | 2,9% |
| SEK | 0,0887 | 164 100 | 0 | 43 965 357 | 3 914 945 | 2,4% |
| Total en euros | 161 164 454 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,8% | 4 511 120 |
| Distribution | 5,6% | 9 016 170 |
| Alimentation | 4,9% | 7 781 444 |
| Consommation/Luxe | 14,2% | 22 774 412 |
| Pharmacie/Medical | 13,7% | 21 935 127 |
| Holding | 2,4% | 3 900 387 |
| Financier | 5,1% | 8 151 181 |
| Technologie | 51,3% | 82 137 743 |
| Total en euros | 160 207 583 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,8% | 10751 | 419,60 | EUR | 4 511 120 | 4 511 120 | 15/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 28896 | 226,77 | USD | 6 552 870 | 5 640 381 | 15/07/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 85538 | 45,85 | USD | 3 921 917 | 3 375 789 | 15/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 83528 | 54,24 | USD | 4 530 559 | 3 899 677 | 15/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76430 | 59,01 | USD | 4 509 752 | 3 881 768 | 15/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 985 | 5 703,57 | USD | 5 618 012 | 4 835 701 | 15/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 1890 | 2 397,00 | EUR | 4 530 330 | 4 530 330 | 15/07/2025 |
| L'OREAL | 2,3% | 10024 | 367,60 | EUR | 3 684 822 | 3 684 822 | 15/07/2025 |
| LVMH | 1,9% | 6368 | 477,35 | EUR | 3 039 765 | 3 039 765 | 15/07/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 66135 | 50,48 | EUR | 3 338 495 | 3 338 495 | 15/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 73130 | 53,15 | USD | 3 886 494 | 3 345 298 | 15/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16715 | 194,27 | USD | 3 247 223 | 2 795 046 | 15/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 6477 | 771,84 | USD | 4 999 208 | 4 303 066 | 15/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8173 | 528,43 | USD | 4 318 818 | 3 717 421 | 15/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8312 | 514,62 | USD | 4 277 480 | 3 681 839 | 15/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,9% | 78446 | 440,80 | DKK | 34 578 997 | 4 633 585 | 15/07/2025 |
| ZOETIS | 1,7% | 21286 | 153,05 | USD | 3 257 822 | 2 804 169 | 15/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,4% | 130461 | 337,00 | SEK | 43 965 357 | 3 900 387 | 15/07/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 2665 | 1 513,20 | EUR | 4 032 678 | 4 032 678 | 15/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8439 | 566,99 | USD | 4 784 786 | 4 118 503 | 15/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11440 | 365,88 | USD | 4 185 667 | 3 602 812 | 15/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 36149 | 185,22 | USD | 6 695 337 | 5 763 009 | 15/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,7% | 33014 | 210,95 | USD | 6 964 138 | 5 994 380 | 15/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,1% | 35859 | 108,37 | USD | 3 886 040 | 3 344 907 | 14/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 5988 | 706,10 | EUR | 4 228 127 | 4 228 127 | 15/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 4123 | 290,95 | USD | 1 199 587 | 1 032 544 | 15/07/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 5178 | 281,67 | USD | 1 458 461 | 1 255 370 | 15/07/2025 |
| FORTINET | 3,1% | 54331 | 105,30 | USD | 5 721 054 | 4 924 395 | 15/07/2025 |
| INTUIT | 2,7% | 6760 | 747,17 | USD | 5 050 869 | 4 347 534 | 15/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9442 | 553,95 | USD | 5 230 396 | 4 502 061 | 15/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 17724 | 507,97 | USD | 9 003 260 | 7 749 553 | 15/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 6,0% | 65561 | 170,76 | USD | 11 195 196 | 9 636 261 | 15/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20691 | 193,20 | USD | 3 997 503 | 3 440 850 | 15/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,0% | 14775 | 258,33 | USD | 3 816 826 | 3 285 331 | 15/07/2025 |
| SAP | 0,7% | 4126 | 259,60 | EUR | 1 071 110 | 1 071 110 | 15/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,1% | 4090 | 966,65 | USD | 3 953 599 | 3 403 059 | 15/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,5% | 27398 | 237,32 | USD | 6 502 093 | 5 596 675 | 15/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19011 | 280,26 | USD | 5 328 023 | 4 586 094 | 15/07/2025 |
| VISA | 2,7% | 14559 | 349,01 | USD | 5 081 237 | 4 373 673 | 15/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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