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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
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| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,4% | 87 908 865 |
| Liquidités | 1,6% | 1 449 455 |
| Total en euros | 100,0% | 89 358 320 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 539 117 | 0 | 14 374 649 | 14 913 766 | 16,7% | |
| USD | 0,8630 | 1 024 334 | 0 | 82 735 876 | 72 285 033 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 106 638 | 0 | 8 618 110 | 1 168 244 | 1,3% |
| SEK | 0,0911 | 132 407 | 0 | 10 751 185 | 991 278 | 1,1% |
| Total en euros | 89 358 320 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 784 573 |
| Distribution | 5,3% | 4 646 325 |
| Alimentation | 4,4% | 3 893 011 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 704 572 |
| Pharmacie/Medical | 15,4% | 13 495 481 |
| Holding | 1,1% | 979 218 |
| Financier | 5,1% | 4 466 588 |
| Technologie | 54,5% | 47 939 097 |
| Total en euros | 87 908 865 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5215 | 342,20 | EUR | 1 784 573 | 1 784 573 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13806 | 222,55 | USD | 3 072 525 | 2 651 588 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 55939 | 41,32 | USD | 2 311 399 | 1 994 737 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 48934 | 30,76 | USD | 1 505 210 | 1 298 996 | 18/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41232 | 72,90 | USD | 3 005 813 | 2 594 015 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 479 | 4 783,01 | USD | 2 291 062 | 1 977 186 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 928 | 2 080,00 | EUR | 1 930 240 | 1 930 240 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4369 | 351,75 | EUR | 1 536 796 | 1 536 796 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3243 | 611,30 | EUR | 1 982 446 | 1 982 446 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33906 | 55,36 | EUR | 1 877 036 | 1 877 036 | 18/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 38051 | 42,66 | USD | 1 623 256 | 1 400 869 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8844 | 225,51 | USD | 1 994 410 | 1 721 176 | 18/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 4032 | 1 030,05 | USD | 4 153 162 | 3 584 177 | 18/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4614 | 670,21 | USD | 3 092 349 | 2 668 696 | 18/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3715 | 546,77 | USD | 2 031 251 | 1 752 969 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 304,85 | DKK | 8 618 110 | 1 153 965 | 18/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3791 | 186,55 | EUR | 707 211 | 707 211 | 18/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18648 | 118,52 | USD | 2 210 068 | 1 907 288 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33862 | 317,50 | SEK | 10 751 185 | 979 218 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1270 | 1 316,20 | EUR | 1 671 574 | 1 671 574 | 18/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10586 | 92,28 | USD | 976 876 | 843 044 | 18/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4062 | 556,83 | USD | 2 261 843 | 1 951 970 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6124 | 324,47 | USD | 1 987 054 | 1 714 827 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16629 | 284,96 | USD | 4 738 600 | 4 089 410 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17887 | 267,44 | USD | 4 783 699 | 4 128 331 | 18/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20827 | 123,45 | USD | 2 571 093 | 2 218 853 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2528 | 865,60 | EUR | 2 188 237 | 2 188 237 | 18/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6992 | 292,23 | USD | 2 043 272 | 1 763 343 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4846 | 340,50 | USD | 1 650 063 | 1 424 004 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25942 | 80,15 | USD | 2 079 251 | 1 794 393 | 19/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3516 | 649,73 | USD | 2 284 451 | 1 971 480 | 18/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7874 | 143,24 | USD | 1 127 872 | 973 353 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5692 | 527,58 | USD | 3 002 985 | 2 591 575 | 18/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 615 | 2 058,81 | USD | 1 266 168 | 1 092 703 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10091 | 493,79 | USD | 4 982 835 | 4 300 185 | 18/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29454 | 181,36 | USD | 5 341 777 | 4 609 952 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5806 | 220,49 | USD | 1 280 165 | 1 104 782 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8396 | 201,00 | USD | 1 687 596 | 1 456 395 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6990 | 233,50 | USD | 1 632 165 | 1 408 558 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3387 | 205,65 | EUR | 696 537 | 696 537 | 19/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2276 | 817,97 | USD | 1 861 700 | 1 606 646 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10258 | 277,91 | USD | 2 850 801 | 2 460 240 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7993 | 273,72 | USD | 2 187 844 | 1 888 109 | 18/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8865 | 321,18 | USD | 2 847 261 | 2 457 185 | 18/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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