*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,4% | 82 167 637 |
| Liquidités | 2,6% | 2 183 404 |
| Total en euros | 100,0% | 84 351 041 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 074 443 | 0 | 13 564 193 | 14 638 636 | 17,4% | |
| USD | 0,8591 | 1 252 176 | 0 | 77 566 398 | 67 713 028 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 130 234 | 0 | 7 693 382 | 1 047 582 | 1,2% |
| SEK | 0,0918 | 171 790 | 0 | 10 191 258 | 951 794 | 1,1% |
| Total en euros | 84 351 041 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 563 684 |
| Distribution | 5,0% | 4 123 626 |
| Alimentation | 4,5% | 3 665 280 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 181 178 |
| Pharmacie/Medical | 15,0% | 12 349 716 |
| Holding | 1,1% | 936 016 |
| Financier | 4,9% | 4 035 316 |
| Technologie | 55,1% | 45 312 821 |
| Total en euros | 82 167 637 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4737 | 330,10 | EUR | 1 563 684 | 1 563 684 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12547 | 226,89 | USD | 2 846 789 | 2 445 676 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 50850 | 38,41 | USD | 1 953 149 | 1 677 950 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 44483 | 33,61 | USD | 1 495 074 | 1 284 418 | 08/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 37481 | 73,94 | USD | 2 771 345 | 2 380 862 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 430 | 5 177,39 | USD | 2 226 278 | 1 912 595 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 838 | 2 120,00 | EUR | 1 776 560 | 1 776 560 | 09/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3968 | 367,60 | EUR | 1 458 637 | 1 458 637 | 09/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 615,90 | EUR | 1 844 005 | 1 844 005 | 09/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 30820 | 57,38 | EUR | 1 768 452 | 1 768 452 | 09/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 47,02 | USD | 1 653 976 | 1 420 930 | 09/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8036 | 224,48 | USD | 1 803 921 | 1 549 749 | 08/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3661 | 997,59 | USD | 3 652 177 | 3 137 585 | 08/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4175 | 706,65 | USD | 2 950 264 | 2 534 571 | 08/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3373 | 566,89 | USD | 1 912 120 | 1 642 702 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 25696 | 299,40 | DKK | 7 693 382 | 1 030 144 | 09/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 208,80 | EUR | 734 350 | 734 350 | 09/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16950 | 118,16 | USD | 2 002 812 | 1 720 616 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 30780 | 331,10 | SEK | 10 191 258 | 936 016 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1151 | 1 336,80 | EUR | 1 538 657 | 1 538 657 | 09/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 94,28 | USD | 926 584 | 796 028 | 08/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3687 | 536,90 | USD | 1 979 550 | 1 700 631 | 09/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5563 | 339,12 | USD | 1 886 525 | 1 620 713 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15260 | 314,45 | USD | 4 798 507 | 4 122 397 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 16413 | 277,89 | USD | 4 561 009 | 3 918 362 | 08/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18929 | 129,11 | USD | 2 443 923 | 2 099 574 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 951,60 | EUR | 2 220 083 | 2 220 083 | 09/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6351 | 301,39 | USD | 1 914 128 | 1 644 427 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 401,10 | USD | 1 826 609 | 1 569 240 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 23580 | 83,53 | USD | 1 969 637 | 1 692 115 | 09/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3192 | 656,24 | USD | 2 094 718 | 1 799 572 | 08/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7205 | 162,74 | USD | 1 172 542 | 1 007 330 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5170 | 540,44 | USD | 2 794 075 | 2 400 389 | 08/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 556 | 2 088,36 | USD | 1 161 128 | 997 525 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9258 | 491,02 | USD | 4 545 863 | 3 905 351 | 08/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 26773 | 185,55 | USD | 4 967 730 | 4 267 776 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5265 | 220,54 | USD | 1 161 143 | 997 538 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7629 | 195,35 | USD | 1 490 325 | 1 280 338 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6349 | 259,53 | USD | 1 647 756 | 1 415 587 | 08/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 210,05 | EUR | 659 767 | 659 767 | 09/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2064 | 853,52 | USD | 1 761 665 | 1 513 446 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9321 | 301,87 | USD | 2 813 730 | 2 417 275 | 08/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7315 | 239,05 | USD | 1 748 651 | 1 502 266 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8055 | 326,84 | USD | 2 632 696 | 2 261 749 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*