Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 85 877 801
Liquidités 2,4% 2 117 029
Total en euros 100,0% 87 994 830

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 091 794 0 14 179 274 16 271 068 18,5%
USD 0,8670 0 0 80 206 995 69 539 437 79,0%
DKK 0,1339 188 466 0 8 784 362 1 201 462 1,4%
SEK 0,0909 0 0 10 807 226 982 863 1,1%
Total en euros 87 994 830

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 723 448
Distribution 5,2% 4 494 698
Alimentation 4,4% 3 788 453
Consommation/Luxe 12,2% 10 459 662
Pharmacie/Medical 15,6% 13 380 549
Holding 1,1% 982 863
Financier 5,1% 4 373 303
Technologie 54,4% 46 674 825
Total en euros 85 877 801

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 337,60 EUR 1 723 448 1 723 448 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 13516 217,15 USD 2 934 999 2 544 643 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,07 USD 2 249 199 1 950 054 20/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 30,35 USD 1 453 977 1 260 598 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,23 USD 2 915 636 2 527 856 20/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 583,10 USD 2 144 891 1 859 620 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 108,00 EUR 1 914 064 1 914 064 20/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 352,15 EUR 1 506 146 1 506 146 20/11/2025
LVMH 2,2% 3174 619,60 EUR 1 966 610 1 966 610 20/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,50 EUR 1 875 461 1 875 461 20/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,42 USD 1 542 978 1 337 761 20/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,18 USD 1 923 634 1 667 790 20/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 043,29 USD 4 117 866 3 570 188 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 689,35 USD 3 113 794 2 699 658 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 552,25 USD 2 008 533 1 741 398 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 317,40 DKK 8 784 362 1 176 226 20/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 186,20 EUR 690 988 690 988 20/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 115,89 USD 2 115 688 1 834 301 20/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 326,00 SEK 10 807 226 982 863 20/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1243 1 311,00 EUR 1 629 573 1 629 573 20/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,49 USD 937 748 813 027 20/11/2025
MSCI 2,2% 3976 560,08 USD 2 226 878 1 930 703 20/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 312,29 USD 1 872 179 1 623 178 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 290,06 USD 4 722 177 4 094 126 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 266,33 USD 4 663 705 4 043 430 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20389 124,81 USD 2 544 751 2 206 298 19/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2474 889,80 EUR 2 201 365 2 201 365 20/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 286,95 USD 1 964 139 1 702 907 20/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 347,02 USD 1 646 263 1 427 309 20/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,02 USD 1 981 474 1 717 937 20/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 637,44 USD 2 194 068 1 902 257 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 148,80 USD 1 146 950 994 406 19/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 527,88 USD 2 941 347 2 550 147 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 899,61 USD 1 143 565 991 471 20/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 478,43 USD 4 726 410 4 097 796 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 180,91 USD 5 216 540 4 522 738 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 210,69 USD 1 197 562 1 038 286 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,11 USD 1 521 419 1 319 070 20/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 225,37 USD 1 542 207 1 337 093 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 202,60 EUR 671 619 671 619 20/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 800,46 USD 1 783 425 1 546 229 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 277,50 USD 2 786 655 2 416 029 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 270,50 USD 2 116 663 1 835 146 20/11/2025
VISA 2,8% 8678 323,77 USD 2 809 676 2 435 988 20/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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