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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 99,1% | 69 795 159 |
Liquidités | 0,9% | 650 090 |
Total en euros | 100,0% | 70 445 249 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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CHF | 0,9724 | 0 | 0 | 4 150 280 | 4 035 938 | 5,7% |
EUR | 175 979 | 0 | 17 614 111 | 17 790 090 | 25,3% | |
USD | 0,9480 | 500 001 | 0 | 48 623 374 | 46 571 402 | 66,1% |
SEK | 0,0952 | 0 | 0 | 21 498 516 | 2 047 734 | 2,9% |
GBP | 1,1821 | 72 | 0 | 0 | 85 | 0,0% |
Total en euros | 70 445 249 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 3,2% | 2 251 493 |
Transport | 3,8% | 2 674 316 |
Distribution | 2,9% | 2 048 192 |
Alimentation | 4,2% | 2 918 433 |
Consommation/Luxe | 12,0% | 8 368 920 |
Pharmacie/Medical | 16,2% | 11 280 288 |
Holding | 5,5% | 3 832 178 |
Financier | 7,9% | 5 537 041 |
Technologie | 44,2% | 30 884 297 |
Total en euros | 69 795 159 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
GIVAUDAN | 3,2% | 660 | 3 508,00 | CHF | 2 315 280 | 2 251 493 | 20/05/2022 |
Transport | |||||||
FERRARI NV | 3,8% | 14907 | 179,40 | EUR | 2 674 316 | 2 674 316 | 20/05/2022 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 1004 | 2 151,82 | USD | 2 160 427 | 2 048 192 | 20/05/2022 |
Alimentation | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,1% | 35129 | 87,63 | USD | 3 078 354 | 2 918 433 | 20/05/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2041 | 1 034,50 | EUR | 2 111 415 | 2 111 415 | 20/05/2022 |
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 3968 | 450,35 | EUR | 1 786 989 | 1 786 989 | 20/05/2022 |
LVMH | 3,7% | 4665 | 556,60 | EUR | 2 596 539 | 2 596 539 | 20/05/2022 |
MONCLER | 2,7% | 44344 | 42,26 | EUR | 1 873 977 | 1 873 977 | 20/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 3,5% | 10234 | 251,80 | USD | 2 576 921 | 2 443 049 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 23988 | 85,50 | EUR | 2 050 974 | 2 050 974 | 20/05/2022 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4625 | 372,23 | USD | 1 721 564 | 1 632 128 | 20/05/2022 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 9194 | 219,07 | USD | 2 014 130 | 1 909 495 | 20/05/2022 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,6% | 5995 | 307,70 | EUR | 1 844 662 | 1 844 662 | 20/05/2022 |
ZOETIS | 2,0% | 9084 | 162,56 | USD | 1 476 695 | 1 399 980 | 20/05/2022 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,9% | 77640 | 276,90 | SEK | 21 498 516 | 2 047 734 | 20/05/2022 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,5% | 1835 | 1 000,00 | CHF | 1 835 000 | 1 784 445 | 20/05/2022 |
Financier | |||||||
MASTERCARD | 4,1% | 9049 | 336,18 | USD | 3 042 093 | 2 884 055 | 20/05/2022 |
VISA | 3,8% | 14060 | 199,03 | USD | 2 798 362 | 2 652 986 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 4,0% | 38139 | 77,40 | USD | 2 951 959 | 2 798 604 | 20/05/2022 |
ADOBE | 3,2% | 5986 | 399,09 | USD | 2 388 953 | 2 264 846 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 1288 | 2 186,26 | USD | 2 815 903 | 2 669 616 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 4,2% | 22441 | 137,59 | USD | 3 087 657 | 2 927 253 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5343 | 500,70 | EUR | 2 675 240 | 2 675 240 | 20/05/2022 |
FORTINET | 5,9% | 15264 | 285,28 | USD | 4 354 514 | 4 128 296 | 20/05/2022 |
INTUIT | 3,2% | 6368 | 367,78 | USD | 2 342 023 | 2 220 354 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 3,8% | 11199 | 252,56 | USD | 2 828 419 | 2 681 482 | 20/05/2022 |
NVIDIA CORP | 3,8% | 17109 | 166,94 | USD | 2 856 176 | 2 707 797 | 20/05/2022 |
SALESFORCE | 2,9% | 13363 | 159,65 | USD | 2 133 403 | 2 022 572 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 25998 | 90,78 | USD | 2 360 098 | 2 237 491 | 20/05/2022 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9943 | 164,51 | USD | 1 635 723 | 1 550 747 | 20/05/2022 |
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Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021
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