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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 86 838 330 |
| Liquidités | 2,4% | 2 117 029 |
| Total en euros | 100,0% | 88 955 359 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 108 307 | 16 200 101 | 18,2% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 81 209 428 | 70 652 220 | 79,4% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 439 796 | 1 155 324 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 442 565 | 947 715 | 1,1% |
| Total en euros | 88 955 359 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 721 406 |
| Distribution | 5,2% | 4 523 361 |
| Alimentation | 4,5% | 3 877 635 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 626 395 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 773 292 |
| Holding | 1,1% | 947 715 |
| Financier | 5,1% | 4 390 519 |
| Technologie | 54,1% | 46 978 007 |
| Total en euros | 86 838 330 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 337,20 | EUR | 1 721 406 | 1 721 406 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 221,02 | USD | 2 987 306 | 2 598 957 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,39 | USD | 2 211 958 | 1 924 404 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,94 | USD | 1 529 910 | 1 331 022 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,52 | USD | 2 927 140 | 2 546 613 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 783,28 | USD | 2 238 573 | 1 947 559 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 124,00 | EUR | 1 928 592 | 1 928 592 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 361,50 | EUR | 1 546 136 | 1 546 136 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 623,00 | EUR | 1 977 402 | 1 977 402 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,22 | EUR | 1 866 167 | 1 866 167 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,98 | USD | 1 563 839 | 1 360 540 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 226,96 | USD | 1 965 020 | 1 709 568 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 063,59 | USD | 4 197 972 | 3 652 236 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,2% | 4517 | 728,75 | USD | 3 291 764 | 2 863 835 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 562,58 | USD | 2 046 094 | 1 780 103 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 304,95 | DKK | 8 439 796 | 1 130 089 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 190,00 | EUR | 705 090 | 705 090 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 121,67 | USD | 2 221 116 | 1 932 372 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 315,00 | SEK | 10 442 565 | 947 715 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 301,00 | EUR | 1 617 143 | 1 617 143 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,57 | USD | 938 525 | 816 517 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 565,71 | USD | 2 249 263 | 1 956 859 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 325,47 | USD | 1 951 205 | 1 697 549 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 16280 | 301,98 | USD | 4 916 153 | 4 277 054 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17511 | 272,65 | USD | 4 774 287 | 4 153 630 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 119,59 | USD | 2 438 321 | 2 121 339 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,3% | 2474 | 834,00 | EUR | 2 063 316 | 2 063 316 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 292,29 | USD | 2 000 691 | 1 740 601 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 344,40 | USD | 1 633 834 | 1 421 436 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 79,23 | USD | 2 012 204 | 1 750 618 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 672,39 | USD | 2 314 366 | 2 013 499 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 139,59 | USD | 1 075 960 | 936 085 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 541,41 | USD | 3 016 723 | 2 624 549 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 960,16 | USD | 1 180 016 | 1 026 614 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 475,76 | USD | 4 700 033 | 4 089 030 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 182,37 | USD | 5 258 639 | 4 575 017 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,28 | USD | 1 126 996 | 980 487 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 184,21 | USD | 1 514 022 | 1 317 199 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,73 | USD | 1 558 356 | 1 355 770 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,05 | EUR | 683 056 | 683 056 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 816,38 | USD | 1 818 884 | 1 582 429 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 277,03 | USD | 2 781 935 | 2 420 284 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 243,94 | USD | 1 908 791 | 1 660 649 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 329,52 | USD | 2 859 531 | 2 487 793 | 21/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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