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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 78 436 097 |
| Liquidités | 2,9% | 2 323 976 |
| Total en euros | 100,0% | 80 760 073 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 12 978 834 | 14 462 357 | 17,9% | |
| USD | 0,8518 | 952 141 | 0 | 74 540 174 | 64 308 106 | 79,6% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 863 257 | 1 072 128 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 110 508 | 0 | 9 895 280 | 917 481 | 1,1% |
| Total en euros | 80 760 073 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 426 626 |
| Distribution | 5,0% | 3 937 357 |
| Alimentation | 4,6% | 3 643 797 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 9 890 695 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 11 938 300 |
| Holding | 1,2% | 907 348 |
| Financier | 5,0% | 3 943 508 |
| Technologie | 54,5% | 42 748 466 |
| Total en euros | 78 436 097 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 313,20 | EUR | 1 426 626 | 1 426 626 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 225,90 | USD | 2 725 423 | 2 321 651 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,79 | USD | 1 896 703 | 1 615 706 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 36,15 | USD | 1 546 247 | 1 317 170 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 36904 | 74,01 | USD | 2 731 265 | 2 326 627 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 328,35 | USD | 2 195 280 | 1 870 049 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 134,00 | EUR | 1 715 736 | 1 715 736 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 370,05 | EUR | 1 402 119 | 1 402 119 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 2911 | 624,50 | EUR | 1 817 920 | 1 817 920 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,98 | EUR | 1 678 056 | 1 678 056 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 33828 | 48,82 | USD | 1 651 483 | 1 406 815 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 226,93 | USD | 1 773 458 | 1 510 720 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3563 | 1 024,70 | USD | 3 650 988 | 3 110 093 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 700,85 | USD | 2 813 231 | 2 396 450 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 541,83 | USD | 1 778 811 | 1 515 280 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 320,40 | DKK | 7 863 257 | 1 052 890 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 205,20 | EUR | 701 784 | 701 784 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 118,91 | USD | 1 938 233 | 1 651 083 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 334,30 | SEK | 9 895 280 | 907 348 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 333,80 | EUR | 1 475 183 | 1 475 183 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 96,09 | USD | 908 003 | 773 482 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 548,10 | USD | 1 989 603 | 1 694 843 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 356,27 | USD | 1 905 712 | 1 623 380 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 310,05 | USD | 4 549 984 | 3 875 902 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 15963 | 277,58 | USD | 4 431 010 | 3 774 554 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 18203 | 134,39 | USD | 2 446 301 | 2 083 881 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2297 | 925,30 | EUR | 2 125 414 | 2 125 414 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 298,12 | USD | 1 820 290 | 1 550 614 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4554 | 356,43 | USD | 1 623 182 | 1 382 707 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,16 | USD | 1 863 060 | 1 587 047 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 670,44 | USD | 2 057 565 | 1 752 736 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,71 | USD | 1 196 829 | 1 019 518 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 4971 | 570,03 | USD | 2 833 619 | 2 413 818 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 011,22 | USD | 1 071 980 | 913 166 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 478,09 | USD | 4 255 957 | 3 625 436 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 25747 | 175,53 | USD | 4 519 371 | 3 849 825 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 189,71 | USD | 674 798 | 574 827 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 191,72 | USD | 1 406 458 | 1 198 091 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,67 | USD | 1 641 950 | 1 398 695 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 208,25 | EUR | 635 996 | 635 996 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 867,55 | USD | 1 720 352 | 1 465 481 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9073 | 291,27 | USD | 2 642 693 | 2 251 177 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 223,60 | USD | 1 590 690 | 1 355 029 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 347,23 | USD | 2 689 644 | 2 291 172 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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