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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,0% | 130 671 697 |
Liquidités | 1,0% | 1 333 980 |
Total en euros | 100,0% | 132 005 677 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 501 399 | 0 | 22 805 439 | 23 306 838 | 17,7% | |
USD | 0,8578 | 932 035 | 0 | 120 647 405 | 104 288 420 | 79,0% |
DKK | 0,1340 | 65 521 | 0 | 8 652 821 | 1 168 021 | 0,9% |
SEK | 0,0905 | 268 884 | 0 | 35 575 836 | 3 242 399 | 2,5% |
Total en euros | 132 005 677 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,6% | 3 385 778 |
Distribution | 5,5% | 7 221 119 |
Alimentation | 4,8% | 6 240 380 |
Consommation/Luxe | 13,7% | 17 955 372 |
Pharmacie/Medical | 12,7% | 16 622 188 |
Holding | 2,5% | 3 218 076 |
Financier | 4,7% | 6 155 981 |
Technologie | 53,5% | 69 872 805 |
Total en euros | 130 671 697 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
FERRARI NV | 2,6% | 8325 | 406,70 | EUR | 3 385 778 | 3 385 778 | 29/08/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,2% | 21689 | 229,00 | USD | 4 966 781 | 4 260 406 | 29/08/2025 |
COPART INC | 2,2% | 70715 | 48,81 | USD | 3 451 599 | 2 960 713 | 29/08/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 74355 | 42,14 | USD | 3 133 320 | 2 687 699 | 29/08/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 66363 | 62,41 | USD | 4 141 715 | 3 552 680 | 29/08/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 784 | 5 599,05 | USD | 4 389 655 | 3 765 359 | 29/08/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,5% | 1606 | 2 091,00 | EUR | 3 358 146 | 3 358 146 | 29/08/2025 |
L'OREAL | 2,1% | 6884 | 397,90 | EUR | 2 739 144 | 2 739 144 | 29/08/2025 |
LVMH | 2,3% | 6070 | 504,10 | EUR | 3 059 887 | 3 059 887 | 29/08/2025 |
MONCLER | 2,2% | 59626 | 49,67 | EUR | 2 961 623 | 2 961 623 | 29/08/2025 |
ON HOLDING | 1,6% | 53563 | 45,08 | USD | 2 414 620 | 2 071 213 | 29/08/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 13942 | 205,82 | USD | 2 869 542 | 2 461 436 | 29/08/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 6032 | 732,58 | USD | 4 418 923 | 3 790 464 | 29/08/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 6816 | 647,09 | USD | 4 410 565 | 3 783 295 | 29/08/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 6006 | 473,30 | USD | 2 842 610 | 2 438 334 | 29/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 24116 | 358,80 | DKK | 8 652 821 | 1 159 243 | 29/08/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22283 | 156,40 | USD | 3 485 061 | 2 989 416 | 29/08/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,4% | 103629 | 343,30 | SEK | 35 575 836 | 3 218 076 | 29/08/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,3% | 2089 | 1 434,40 | EUR | 2 996 462 | 2 996 462 | 29/08/2025 |
MSCI | 2,4% | 6488 | 567,72 | USD | 3 683 367 | 3 159 519 | 29/08/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,4% | 10202 | 356,70 | USD | 3 639 053 | 3 121 507 | 29/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,2% | 30103 | 213,53 | USD | 6 427 894 | 5 513 719 | 29/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 28608 | 232,14 | USD | 6 641 061 | 5 696 570 | 29/08/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 31138 | 136,23 | USD | 4 241 930 | 3 638 643 | 28/08/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 5154 | 636,60 | EUR | 3 281 036 | 3 281 036 | 29/08/2025 |
AUTODESK | 1,2% | 5811 | 314,70 | USD | 1 828 722 | 1 568 641 | 29/08/2025 |
BROADCOM | 1,2% | 6186 | 297,39 | USD | 1 839 655 | 1 578 019 | 29/08/2025 |
FORTINET | 2,3% | 44739 | 78,77 | USD | 3 524 091 | 3 022 895 | 29/08/2025 |
INTUIT | 2,4% | 5594 | 667,00 | USD | 3 731 198 | 3 200 547 | 29/08/2025 |
LAM RESEARCH | 0,9% | 13624 | 104,09 | USD | 1 418 122 | 1 216 437 | 28/08/2025 |
MASTERCARD | 3,1% | 8057 | 595,29 | USD | 4 796 252 | 4 114 129 | 29/08/2025 |
MICROSOFT | 4,9% | 15024 | 506,69 | USD | 7 612 511 | 6 529 860 | 29/08/2025 |
NVIDIA CORP | 5,4% | 47272 | 174,18 | USD | 8 233 837 | 7 062 821 | 29/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 15990 | 190,52 | USD | 3 046 415 | 2 613 154 | 29/08/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 11912 | 256,25 | USD | 3 052 450 | 2 618 331 | 29/08/2025 |
SAP | 0,8% | 4412 | 231,95 | EUR | 1 023 363 | 1 023 363 | 29/08/2025 |
SERVICENOW | 2,0% | 3345 | 917,46 | USD | 3 068 904 | 2 632 444 | 29/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 20107 | 230,87 | USD | 4 642 103 | 3 981 903 | 29/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 15470 | 269,20 | USD | 4 164 524 | 3 572 246 | 29/08/2025 |
VISA | 2,9% | 12880 | 351,78 | USD | 4 530 926 | 3 886 538 | 29/08/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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