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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,4% | 88 092 132 |
| Liquidités | 1,6% | 1 450 307 |
| Total en euros | 100,0% | 89 542 440 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 539 117 | 0 | 14 376 343 | 14 915 459 | 16,7% | |
| USD | 0,8639 | 1 024 334 | 0 | 82 845 676 | 72 451 131 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 106 638 | 0 | 8 673 236 | 1 175 625 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 132 407 | 0 | 10 866 316 | 1 000 224 | 1,1% |
| Total en euros | 89 542 440 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 784 573 |
| Distribution | 5,3% | 4 651 024 |
| Alimentation | 4,4% | 3 896 848 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 707 902 |
| Pharmacie/Medical | 15,3% | 13 508 289 |
| Holding | 1,1% | 988 183 |
| Financier | 5,1% | 4 469 343 |
| Technologie | 54,6% | 48 085 971 |
| Total en euros | 88 092 132 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5215 | 342,20 | EUR | 1 784 573 | 1 784 573 | 18/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13806 | 222,56 | USD | 3 072 663 | 2 654 321 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 55939 | 41,32 | USD | 2 311 399 | 1 996 703 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 48934 | 30,76 | USD | 1 505 210 | 1 300 276 | 18/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41232 | 72,90 | USD | 3 005 813 | 2 596 572 | 18/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 479 | 4 783,01 | USD | 2 291 062 | 1 979 134 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 928 | 2 080,00 | EUR | 1 930 240 | 1 930 240 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4369 | 351,75 | EUR | 1 536 796 | 1 536 796 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3243 | 611,30 | EUR | 1 982 446 | 1 982 446 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33906 | 55,36 | EUR | 1 877 036 | 1 877 036 | 18/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 38051 | 42,66 | USD | 1 623 256 | 1 402 250 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8844 | 225,51 | USD | 1 994 410 | 1 722 872 | 18/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 4032 | 1 030,05 | USD | 4 153 162 | 3 587 710 | 18/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4614 | 670,21 | USD | 3 092 349 | 2 671 327 | 18/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3715 | 546,77 | USD | 2 031 251 | 1 754 696 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 306,80 | DKK | 8 673 236 | 1 161 346 | 18/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3791 | 186,55 | EUR | 707 211 | 707 211 | 18/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18648 | 118,14 | USD | 2 203 075 | 1 903 127 | 18/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33862 | 320,90 | SEK | 10 866 316 | 988 183 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1270 | 1 316,20 | EUR | 1 671 574 | 1 671 574 | 18/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10586 | 92,28 | USD | 976 876 | 843 875 | 18/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4062 | 556,83 | USD | 2 261 843 | 1 953 894 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6124 | 324,44 | USD | 1 986 871 | 1 716 359 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16629 | 284,96 | USD | 4 738 600 | 4 093 441 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17887 | 267,43 | USD | 4 783 431 | 4 132 168 | 18/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 20827 | 127,26 | USD | 2 650 444 | 2 289 587 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2528 | 865,60 | EUR | 2 188 237 | 2 188 237 | 18/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6992 | 292,23 | USD | 2 043 272 | 1 765 081 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4846 | 340,50 | USD | 1 650 063 | 1 425 407 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25942 | 80,16 | USD | 2 079 511 | 1 796 386 | 18/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3516 | 649,73 | USD | 2 284 451 | 1 973 423 | 18/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7874 | 147,46 | USD | 1 161 100 | 1 003 017 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5692 | 527,58 | USD | 3 002 985 | 2 594 130 | 18/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 615 | 2 065,75 | USD | 1 270 436 | 1 097 467 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10091 | 493,79 | USD | 4 982 835 | 4 304 423 | 18/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29454 | 181,36 | USD | 5 341 777 | 4 614 496 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5806 | 220,49 | USD | 1 280 165 | 1 105 871 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8396 | 201,00 | USD | 1 687 596 | 1 457 830 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6990 | 233,50 | USD | 1 632 165 | 1 409 946 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3387 | 206,15 | EUR | 698 230 | 698 230 | 18/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2276 | 817,97 | USD | 1 861 700 | 1 608 230 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10258 | 277,91 | USD | 2 850 801 | 2 462 665 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7993 | 273,72 | USD | 2 187 844 | 1 889 970 | 18/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8865 | 321,18 | USD | 2 847 261 | 2 459 607 | 18/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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