Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 87 908 865
Liquidités 1,6% 1 449 455
Total en euros 100,0% 89 358 320

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 539 117 0 14 374 649 14 913 766 16,7%
USD 0,8630 1 024 334 0 82 735 876 72 285 033 80,9%
DKK 0,1339 106 638 0 8 618 110 1 168 244 1,3%
SEK 0,0911 132 407 0 10 751 185 991 278 1,1%
Total en euros 89 358 320

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 784 573
Distribution 5,3% 4 646 325
Alimentation 4,4% 3 893 011
Consommation/Luxe 12,2% 10 704 572
Pharmacie/Medical 15,4% 13 495 481
Holding 1,1% 979 218
Financier 5,1% 4 466 588
Technologie 54,5% 47 939 097
Total en euros 87 908 865

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5215 342,20 EUR 1 784 573 1 784 573 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13806 222,55 USD 3 072 525 2 651 588 18/11/2025
COPART INC 2,2% 55939 41,32 USD 2 311 399 1 994 737 18/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 48934 30,76 USD 1 505 210 1 298 996 18/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41232 72,90 USD 3 005 813 2 594 015 18/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 479 4 783,01 USD 2 291 062 1 977 186 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 928 2 080,00 EUR 1 930 240 1 930 240 18/11/2025
L'OREAL 1,7% 4369 351,75 EUR 1 536 796 1 536 796 18/11/2025
LVMH 2,2% 3243 611,30 EUR 1 982 446 1 982 446 18/11/2025
MONCLER 2,1% 33906 55,36 EUR 1 877 036 1 877 036 18/11/2025
ON HOLDING 1,6% 38051 42,66 USD 1 623 256 1 400 869 19/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8844 225,51 USD 1 994 410 1 721 176 18/11/2025
ELI LILLY 4,0% 4032 1 030,05 USD 4 153 162 3 584 177 18/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4614 670,21 USD 3 092 349 2 668 696 18/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3715 546,77 USD 2 031 251 1 752 969 18/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 304,85 DKK 8 618 110 1 153 965 18/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3791 186,55 EUR 707 211 707 211 18/11/2025
ZOETIS 2,1% 18648 118,52 USD 2 210 068 1 907 288 18/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33862 317,50 SEK 10 751 185 979 218 18/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1270 1 316,20 EUR 1 671 574 1 671 574 18/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10586 92,28 USD 976 876 843 044 18/11/2025
MSCI 2,2% 4062 556,83 USD 2 261 843 1 951 970 19/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6124 324,47 USD 1 987 054 1 714 827 18/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16629 284,96 USD 4 738 600 4 089 410 18/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17887 267,44 USD 4 783 699 4 128 331 18/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20827 123,45 USD 2 571 093 2 218 853 18/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2528 865,60 EUR 2 188 237 2 188 237 18/11/2025
AUTODESK 2,0% 6992 292,23 USD 2 043 272 1 763 343 18/11/2025
BROADCOM 1,6% 4846 340,50 USD 1 650 063 1 424 004 18/11/2025
FORTINET 2,0% 25942 80,15 USD 2 079 251 1 794 393 19/11/2025
INTUIT 2,2% 3516 649,73 USD 2 284 451 1 971 480 18/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7874 143,24 USD 1 127 872 973 353 18/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5692 527,58 USD 3 002 985 2 591 575 18/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 615 2 058,81 USD 1 266 168 1 092 703 18/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10091 493,79 USD 4 982 835 4 300 185 18/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29454 181,36 USD 5 341 777 4 609 952 18/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5806 220,49 USD 1 280 165 1 104 782 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8396 201,00 USD 1 687 596 1 456 395 19/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6990 233,50 USD 1 632 165 1 408 558 18/11/2025
SAP 0,8% 3387 205,65 EUR 696 537 696 537 19/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2276 817,97 USD 1 861 700 1 606 646 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10258 277,91 USD 2 850 801 2 460 240 18/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7993 273,72 USD 2 187 844 1 888 109 18/11/2025
VISA 2,7% 8865 321,18 USD 2 847 261 2 457 185 18/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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