Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,1% 93 716 910
Liquidités 0,9% 882 491
Total en euros 100,0% 94 599 401

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 67 752 0 15 552 668 15 620 421 16,5%
USD 0,8625 719 310 0 87 915 235 76 447 314 80,8%
DKK 0,1339 790 946 0 9 336 679 1 356 089 1,4%
SEK 0,0913 968 520 0 11 907 458 1 175 577 1,2%
Total en euros 94 599 401

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,1% 1 968 654
Distribution 5,4% 5 014 599
Alimentation 4,2% 3 917 829
Consommation/Luxe 12,2% 11 456 358
Pharmacie/Medical 15,1% 14 122 722
Holding 1,2% 1 087 151
Financier 5,2% 4 893 491
Technologie 54,7% 51 256 105
Total en euros 93 716 910

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,1% 5338 368,80 EUR 1 968 654 1 968 654 12/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 14130 244,22 USD 3 450 829 2 976 340 12/11/2025
COPART INC 2,2% 57248 41,28 USD 2 363 197 2 038 258 12/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 50080 31,32 USD 1 568 506 1 352 836 12/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 42198 70,48 USD 2 973 904 2 564 993 12/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 491 5 179,27 USD 2 543 022 2 193 357 12/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 952 2 200,00 EUR 2 094 400 2 094 400 12/11/2025
L'OREAL 1,7% 4473 356,90 EUR 1 596 414 1 596 414 12/11/2025
LVMH 2,3% 3321 647,20 EUR 2 149 351 2 149 351 12/11/2025
MONCLER 2,1% 34701 58,46 EUR 2 028 620 2 028 620 12/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38942 41,51 USD 1 616 482 1 394 216 12/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9053 219,40 USD 1 986 228 1 713 122 12/11/2025
ELI LILLY 3,8% 4128 1 017,78 USD 4 201 396 3 623 705 12/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4724 714,02 USD 3 373 030 2 909 240 12/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3803 572,45 USD 2 177 027 1 877 687 12/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28933 322,70 DKK 9 336 679 1 250 181 12/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3881 194,00 EUR 752 914 752 914 12/11/2025
ZOETIS 2,1% 19085 121,25 USD 2 314 056 1 995 874 12/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 34655 343,60 SEK 11 907 458 1 087 151 12/11/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1301 1 458,20 EUR 1 897 118 1 897 118 12/11/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 10834 97,71 USD 1 058 590 913 034 12/11/2025
MSCI 2,2% 4159 580,78 USD 2 415 464 2 083 338 12/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6269 337,05 USD 2 112 966 1 822 434 12/11/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 17019 287,43 USD 4 891 771 4 219 154 12/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18307 273,30 USD 5 003 303 4 315 350 12/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21315 136,00 USD 2 898 840 2 500 250 11/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2589 891,80 EUR 2 308 870 2 308 870 12/11/2025
AUTODESK 2,0% 7157 301,77 USD 2 159 768 1 862 800 12/11/2025
BROADCOM 1,6% 4960 355,27 USD 1 762 139 1 519 845 12/11/2025
FORTINET 2,0% 26550 82,16 USD 2 181 215 1 881 299 12/11/2025
INTUIT 2,2% 3600 659,50 USD 2 374 200 2 047 748 12/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 8059 158,99 USD 1 281 300 1 105 122 11/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5827 561,23 USD 3 270 287 2 820 623 12/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 631 2 103,91 USD 1 327 567 1 145 027 12/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10329 511,41 USD 5 282 344 4 556 022 12/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 30144 193,85 USD 5 843 414 5 039 946 12/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5943 226,99 USD 1 349 002 1 163 514 12/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8593 210,10 USD 1 805 389 1 557 149 12/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7155 246,02 USD 1 760 273 1 518 236 12/11/2025
SAP 0,8% 3467 218,15 EUR 756 326 756 326 12/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2331 864,04 USD 2 014 077 1 737 142 12/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10499 290,62 USD 3 051 219 2 631 677 12/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8181 296,96 USD 2 429 430 2 095 384 12/11/2025
VISA 2,8% 9074 338,88 USD 3 074 997 2 652 186 12/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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