Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 85 639 839
Liquidités 2,4% 2 117 029
Total en euros 100,0% 87 756 868

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 091 794 0 14 092 937 16 184 731 18,4%
USD 0,8681 0 0 80 015 710 69 457 659 79,1%
DKK 0,1339 188 466 0 8 455 018 1 157 362 1,3%
SEK 0,0907 0 0 10 551 963 957 116 1,1%
Total en euros 87 756 868

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 735 190
Distribution 5,3% 4 497 650
Alimentation 4,4% 3 792 694
Consommation/Luxe 12,2% 10 486 709
Pharmacie/Medical 15,6% 13 358 132
Holding 1,1% 957 116
Financier 5,1% 4 350 524
Technologie 54,3% 46 461 825
Total en euros 85 639 839

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 339,90 EUR 1 735 190 1 735 190 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 13516 217,14 USD 2 934 864 2 547 610 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,02 USD 2 246 460 1 950 040 20/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 30,35 USD 1 453 977 1 262 126 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,22 USD 2 915 233 2 530 568 20/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 583,10 USD 2 144 891 1 861 873 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 110,00 EUR 1 915 880 1 915 880 21/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 359,10 EUR 1 535 871 1 535 871 21/11/2025
LVMH 2,2% 3174 617,80 EUR 1 960 897 1 960 897 21/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,42 EUR 1 872 805 1 872 805 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,42 USD 1 542 978 1 339 382 21/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,18 USD 1 923 634 1 669 811 20/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 043,29 USD 4 117 866 3 574 514 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 689,35 USD 3 113 794 2 702 930 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 552,23 USD 2 008 461 1 743 445 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 305,50 DKK 8 455 018 1 132 127 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 188,30 EUR 698 781 698 781 21/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 115,89 USD 2 115 688 1 836 523 20/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 318,30 SEK 10 551 963 957 116 21/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 290,00 EUR 1 603 470 1 603 470 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,49 USD 937 748 814 012 20/11/2025
MSCI 2,2% 3976 560,08 USD 2 226 878 1 933 042 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 312,40 USD 1 872 838 1 625 718 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 289,98 USD 4 720 874 4 097 956 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 266,25 USD 4 662 304 4 047 114 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 116 585 20/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 843,30 EUR 2 086 324 2 086 324 21/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 286,95 USD 1 964 139 1 704 971 20/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 346,82 USD 1 645 314 1 428 215 20/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,04 USD 1 981 982 1 720 460 21/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 637,44 USD 2 194 068 1 904 562 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 933 987 20/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 527,88 USD 2 941 347 2 553 237 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 899,75 USD 1 143 650 992 745 20/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 478,43 USD 4 726 410 4 102 762 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 180,64 USD 5 208 754 4 521 461 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 210,69 USD 1 197 562 1 039 544 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,07 USD 1 521 090 1 320 383 21/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 225,37 USD 1 542 207 1 338 713 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,25 EUR 683 719 683 719 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 800,46 USD 1 783 425 1 548 102 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 277,50 USD 2 786 655 2 418 957 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 270,50 USD 2 116 663 1 837 369 20/11/2025
VISA 2,8% 8678 323,77 USD 2 809 676 2 438 940 20/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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