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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 94,2% | 74 595 137 |
| Liquidités | 5,8% | 4 553 576 |
| Total en euros | 100,0% | 79 148 714 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 486 388 | 0 | 12 350 481 | 13 836 869 | 17,5% | |
| USD | 0,8518 | 3 600 621 | 0 | 70 773 597 | 63 355 656 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 881 663 | 1 055 355 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 824 240 | 900 834 | 1,1% |
| Total en euros | 79 148 714 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 357 722 |
| Distribution | 5,0% | 3 745 816 |
| Alimentation | 4,6% | 3 466 780 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 9 401 674 |
| Pharmacie/Medical | 15,3% | 11 428 824 |
| Holding | 1,2% | 900 834 |
| Financier | 5,0% | 3 765 581 |
| Technologie | 54,3% | 40 527 908 |
| Total en euros | 74 595 137 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 313,20 | EUR | 1 357 722 | 1 357 722 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 226,19 | USD | 2 597 340 | 2 212 543 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 1,9% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 533 273 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 36,14 | USD | 1 471 512 | 1 253 507 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 35125 | 73,97 | USD | 2 598 196 | 2 213 273 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 392 | 5 301,64 | USD | 2 078 243 | 1 770 351 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 134,00 | EUR | 1 632 510 | 1 632 510 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 370,05 | EUR | 1 334 400 | 1 334 400 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 624,50 | EUR | 1 729 865 | 1 729 865 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 28531 | 55,98 | EUR | 1 597 165 | 1 597 165 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 48,76 | USD | 1 569 974 | 1 337 382 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7438 | 226,33 | USD | 1 683 443 | 1 434 040 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3391 | 1 027,51 | USD | 3 484 286 | 2 968 088 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 704,20 | USD | 2 690 044 | 2 291 513 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 3124 | 542,32 | USD | 1 694 208 | 1 443 210 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 321,15 | DKK | 7 881 663 | 1 055 355 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3255 | 205,20 | EUR | 667 926 | 667 926 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 118,70 | USD | 1 841 512 | 1 568 691 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 331,90 | SEK | 9 824 240 | 900 834 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 333,80 | EUR | 1 403 158 | 1 403 158 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 96,65 | USD | 869 270 | 740 487 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3455 | 551,09 | USD | 1 904 016 | 1 621 935 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5091 | 356,43 | USD | 1 814 585 | 1 545 754 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 310,52 | USD | 4 337 033 | 3 694 500 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15193 | 278,28 | USD | 4 227 908 | 3 601 542 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,3% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 841 245 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 925,30 | EUR | 2 022 706 | 2 022 706 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 297,64 | USD | 1 729 586 | 1 473 347 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4334 | 359,93 | USD | 1 559 937 | 1 328 832 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 82,22 | USD | 1 774 554 | 1 511 654 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 670,93 | USD | 1 959 772 | 1 669 431 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 160,52 | USD | 1 083 831 | 923 261 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 571,93 | USD | 2 705 801 | 2 304 936 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 2 015,89 | USD | 1 022 056 | 870 638 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 478,53 | USD | 4 054 585 | 3 453 897 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,6% | 24506 | 175,02 | USD | 4 289 040 | 3 653 618 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 189,97 | USD | 643 048 | 547 781 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 191,69 | USD | 1 338 380 | 1 140 098 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 262,23 | USD | 1 560 006 | 1 328 891 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 208,20 | EUR | 605 029 | 605 029 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1887 | 865,06 | USD | 1 632 368 | 1 390 532 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 292,04 | USD | 2 521 765 | 2 148 165 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 223,26 | USD | 1 511 693 | 1 287 736 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 347,83 | USD | 2 564 203 | 2 184 315 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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