Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 83 825 381
Liquidités 2,0% 1 749 039
Total en euros 100,0% 85 574 419

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 198 170 0 13 843 112 15 041 282 17,6%
USD 0,8585 618 895 0 79 176 508 68 504 375 80,1%
DKK 0,1339 78 084 0 7 972 873 1 078 023 1,3%
SEK 0,0913 99 586 0 10 314 339 950 739 1,1%
Total en euros 85 574 419

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 597 649
Distribution 5,1% 4 233 377
Alimentation 4,5% 3 731 150
Consommation/Luxe 12,4% 10 393 222
Pharmacie/Medical 15,1% 12 690 240
Holding 1,1% 941 648
Financier 4,9% 4 123 102
Technologie 55,0% 46 114 994
Total en euros 83 825 381

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4818 331,60 EUR 1 597 649 1 597 649 08/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12760 229,53 USD 2 928 803 2 514 378 05/12/2025
COPART INC 2,0% 51713 38,72 USD 2 002 327 1 718 999 05/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45238 33,94 USD 1 535 378 1 318 122 05/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38117 73,74 USD 2 810 748 2 413 028 05/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 438 5 197,04 USD 2 276 304 1 954 207 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 853 2 141,00 EUR 1 826 273 1 826 273 08/12/2025
L'OREAL 1,7% 4036 365,70 EUR 1 475 965 1 475 965 08/12/2025
LVMH 2,2% 2994 624,00 EUR 1 868 256 1 868 256 08/12/2025
MONCLER 2,1% 31343 57,90 EUR 1 814 760 1 814 760 08/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 48,14 USD 1 693 373 1 453 761 06/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8173 226,25 USD 1 849 141 1 587 488 05/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3724 1 010,31 USD 3 762 394 3 230 017 05/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4246 714,10 USD 3 032 069 2 603 032 05/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3431 575,34 USD 1 973 992 1 694 672 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26132 305,10 DKK 7 972 873 1 067 568 08/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 213,70 EUR 751 583 751 583 08/12/2025
ZOETIS 2,1% 17238 118,65 USD 2 045 289 1 755 881 05/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 31303 329,50 SEK 10 314 339 941 648 08/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1171 1 365,20 EUR 1 598 649 1 598 649 08/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 93,82 USD 922 063 791 591 05/12/2025
MSCI 2,0% 3750 538,26 USD 2 018 475 1 732 861 06/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5658 346,26 USD 1 959 139 1 681 921 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 322,09 USD 4 998 515 4 291 226 05/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 278,78 USD 4 653 396 3 994 942 05/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19251 128,59 USD 2 475 486 2 125 205 05/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 963,10 EUR 2 246 912 2 246 912 08/12/2025
AUTODESK 2,0% 6459 306,74 USD 1 981 234 1 700 890 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 390,24 USD 1 777 153 1 525 686 05/12/2025
FORTINET 2,1% 23981 86,92 USD 2 084 429 1 789 482 06/12/2025
INTUIT 2,2% 3247 673,63 USD 2 187 277 1 877 778 05/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7328 158,70 USD 1 162 954 998 396 05/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5258 545,52 USD 2 868 344 2 462 474 05/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 566 2 066,42 USD 1 169 594 1 004 097 05/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9416 483,16 USD 4 549 435 3 905 691 05/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27228 182,41 USD 4 966 659 4 263 878 05/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5355 217,58 USD 1 165 141 1 000 274 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7759 198,84 USD 1 542 800 1 324 494 06/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6457 260,57 USD 1 682 500 1 444 427 05/12/2025
SAP 0,8% 3141 211,10 EUR 663 065 663 065 08/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2100 854,36 USD 1 794 156 1 540 283 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9480 294,72 USD 2 793 946 2 398 603 05/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7440 242,00 USD 1 800 480 1 545 713 05/12/2025
VISA 2,7% 8192 331,24 USD 2 713 518 2 329 556 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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