Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 94 004 697
Liquidités 3,9% 3 789 731
Total en euros 100,0% 97 794 428

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 146 713 0 26 503 799 29 650 512 30,3%
USD 0,9217 439 599 0 67 613 565 62 727 996 64,1%
DKK 0,1341 70 321 0 22 264 346 2 995 079 3,1%
SEK 0,0880 0 0 24 910 000 2 192 454 2,2%
CHF 1,0542 216 635 0 0 228 388 0,2%
Total en euros 97 794 428

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 7,4% 6 996 867
Distribution 3,1% 2 947 666
Alimentation 6,9% 6 529 629
Consommation/Luxe 16,8% 15 760 762
Pharmacie/Medical 14,7% 13 862 301
Holding 2,3% 2 192 454
Financier 3,6% 3 410 820
Technologie 45,0% 42 304 198
Total en euros 94 004 697

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,5% 13328 328,80 EUR 4 382 246 4 382 246 01/12/2023
TESLA 2,7% 11877 238,83 USD 2 836 584 2 614 621 01/12/2023
Distribution
AMAZON COM 3,0% 21750 147,03 USD 3 197 903 2 947 666 01/12/2023
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,2% 1500 2 233,83 USD 3 350 745 3 088 549 01/12/2023
MONSTER BEVERAGE 3,5% 67606 55,22 USD 3 733 203 3 441 080 01/12/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 986 3 159,56 USD 3 115 326 2 871 552 01/12/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1763 1 915,20 EUR 3 376 498 3 376 498 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,6% 4074 392,90 EUR 1 600 675 1 600 675 01/12/2023
L'OREAL 2,9% 6584 436,15 EUR 2 871 612 2 871 612 01/12/2023
LVMH 2,9% 4042 699,20 EUR 2 826 166 2 826 166 01/12/2023
MONCLER 2,3% 43691 50,68 EUR 2 214 260 2 214 260 01/12/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 10083 223,48 USD 2 253 349 2 077 024 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 23635 53,84 EUR 1 272 508 1 272 508 01/12/2023
IDEXX LABORATORIES 2,3% 5000 482,60 USD 2 413 000 2 224 182 01/12/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9059 315,20 USD 2 855 397 2 631 962 01/12/2023
NOVO NORDISK 3,1% 32012 695,50 DKK 22 264 346 2 985 649 30/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,2% 5907 202,00 EUR 1 193 214 1 193 214 01/12/2023
ZOETIS 1,5% 8950 179,13 USD 1 603 214 1 477 762 01/12/2023
Holding
EQT AB 2,2% 100000 249,10 SEK 24 910 000 2 192 454 01/12/2023
Financier
ADYEN NV 3,5% 3150 1 082,80 EUR 3 410 820 3 410 820 01/12/2023
Technologie
ADOBE 3,8% 6564 612,47 USD 4 020 253 3 705 668 01/12/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 25380 133,32 USD 3 383 662 3 118 890 01/12/2023
APPLE COMPUTER 4,0% 22110 191,24 USD 4 228 316 3 897 450 01/12/2023
ASML HOLDING 3,4% 5264 637,50 EUR 3 355 800 3 355 800 01/12/2023
FORTINET 2,9% 58906 52,49 USD 3 091 976 2 850 028 01/12/2023
INTUIT 3,4% 6274 574,32 USD 3 603 284 3 321 326 01/12/2023
MASTERCARD 2,6% 6765 414,36 USD 2 803 145 2 583 799 01/12/2023
MICROSOFT 3,9% 11034 374,51 USD 4 132 343 3 808 987 01/12/2023
NVIDIA CORP 4,8% 11000 467,65 USD 5 144 150 4 741 620 01/12/2023
SALESFORCE 3,2% 13166 260,00 USD 3 423 160 3 155 297 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 25615 98,55 USD 2 524 358 2 326 827 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 17400 178,84 USD 3 111 816 2 868 316 01/12/2023
VISA 2,6% 10873 256,45 USD 2 788 381 2 570 190 01/12/2023

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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