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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 85 877 801 |
| Liquidités | 2,4% | 2 117 029 |
| Total en euros | 100,0% | 87 994 830 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 179 274 | 16 271 068 | 18,5% | |
| USD | 0,8670 | 0 | 0 | 80 206 995 | 69 539 437 | 79,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 784 362 | 1 201 462 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 10 807 226 | 982 863 | 1,1% |
| Total en euros | 87 994 830 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 723 448 |
| Distribution | 5,2% | 4 494 698 |
| Alimentation | 4,4% | 3 788 453 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 459 662 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 13 380 549 |
| Holding | 1,1% | 982 863 |
| Financier | 5,1% | 4 373 303 |
| Technologie | 54,4% | 46 674 825 |
| Total en euros | 85 877 801 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,60 | EUR | 1 723 448 | 1 723 448 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 217,15 | USD | 2 934 999 | 2 544 643 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,07 | USD | 2 249 199 | 1 950 054 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,35 | USD | 1 453 977 | 1 260 598 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,23 | USD | 2 915 636 | 2 527 856 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 583,10 | USD | 2 144 891 | 1 859 620 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 108,00 | EUR | 1 914 064 | 1 914 064 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,15 | EUR | 1 506 146 | 1 506 146 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,60 | EUR | 1 966 610 | 1 966 610 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,50 | EUR | 1 875 461 | 1 875 461 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,42 | USD | 1 542 978 | 1 337 761 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,18 | USD | 1 923 634 | 1 667 790 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 043,29 | USD | 4 117 866 | 3 570 188 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 689,35 | USD | 3 113 794 | 2 699 658 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 552,25 | USD | 2 008 533 | 1 741 398 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 317,40 | DKK | 8 784 362 | 1 176 226 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,20 | EUR | 690 988 | 690 988 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 115,89 | USD | 2 115 688 | 1 834 301 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 326,00 | SEK | 10 807 226 | 982 863 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 311,00 | EUR | 1 629 573 | 1 629 573 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,49 | USD | 937 748 | 813 027 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,08 | USD | 2 226 878 | 1 930 703 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 312,29 | USD | 1 872 179 | 1 623 178 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 290,06 | USD | 4 722 177 | 4 094 126 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 266,33 | USD | 4 663 705 | 4 043 430 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 206 298 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 889,80 | EUR | 2 201 365 | 2 201 365 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 286,95 | USD | 1 964 139 | 1 702 907 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 347,02 | USD | 1 646 263 | 1 427 309 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,02 | USD | 1 981 474 | 1 717 937 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 637,44 | USD | 2 194 068 | 1 902 257 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 406 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 527,88 | USD | 2 941 347 | 2 550 147 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 899,61 | USD | 1 143 565 | 991 471 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 478,43 | USD | 4 726 410 | 4 097 796 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 180,91 | USD | 5 216 540 | 4 522 738 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 210,69 | USD | 1 197 562 | 1 038 286 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,11 | USD | 1 521 419 | 1 319 070 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 225,37 | USD | 1 542 207 | 1 337 093 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 202,60 | EUR | 671 619 | 671 619 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 800,46 | USD | 1 783 425 | 1 546 229 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 277,50 | USD | 2 786 655 | 2 416 029 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 270,50 | USD | 2 116 663 | 1 835 146 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 323,77 | USD | 2 809 676 | 2 435 988 | 20/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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