Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 4
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 90 820 959
Liquidités 1,4% 1 307 457
Total en euros 100,0% 92 128 416

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 873 097 0 14 834 360 15 707 456 17,0%
USD 0,8624 475 275 0 85 558 998 74 195 940 80,5%
DKK 0,1339 98 083 0 8 747 703 1 184 451 1,3%
SEK 0,0912 124 451 0 11 285 305 1 040 570 1,1%
Total en euros 92 128 416

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,1% 1 867 008
Distribution 5,3% 4 835 186
Alimentation 4,3% 3 915 812
Consommation/Luxe 12,2% 11 061 277
Pharmacie/Medical 15,1% 13 748 413
Holding 1,1% 1 029 220
Financier 5,1% 4 634 705
Technologie 54,8% 49 729 339
Total en euros 90 820 959

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5280 353,60 EUR 1 867 008 1 867 008 17/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 13977 234,69 USD 3 280 262 2 828 897 14/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,08 USD 2 326 401 2 006 288 14/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 49540 31,57 USD 1 563 978 1 348 774 14/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 41742 71,31 USD 2 976 622 2 567 038 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 485 5 048,01 USD 2 448 285 2 111 400 15/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 136,00 EUR 2 007 840 2 007 840 17/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 355,35 EUR 1 572 068 1 572 068 17/11/2025
LVMH 2,2% 3284 622,60 EUR 2 044 618 2 044 618 17/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 55,84 EUR 1 916 764 1 916 764 17/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 42,40 USD 1 633 333 1 408 586 15/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8954 221,21 USD 1 980 714 1 708 168 14/11/2025
ELI LILLY 3,9% 4082 1 025,28 USD 4 185 193 3 609 310 14/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 689,93 USD 3 223 353 2 779 819 14/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3761 549,51 USD 2 066 707 1 782 328 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 305,65 DKK 8 747 703 1 171 317 17/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 190,30 EUR 730 371 730 371 17/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 120,82 USD 2 280 961 1 967 100 14/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 34281 329,20 SEK 11 285 305 1 029 220 17/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1286 1 366,80 EUR 1 757 705 1 757 705 17/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 94,39 USD 1 011 578 872 384 14/11/2025
MSCI 2,2% 4113 565,15 USD 2 324 462 2 004 616 15/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 331,11 USD 2 052 882 1 770 405 14/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 16835 276,98 USD 4 662 958 4 021 334 14/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 272,41 USD 4 933 073 4 254 281 14/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 131,37 USD 2 769 936 2 388 793 14/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2560 866,70 EUR 2 218 752 2 218 752 17/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 299,39 USD 2 119 382 1 827 754 14/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,46 USD 1 680 109 1 448 925 14/11/2025
FORTINET 2,0% 26263 82,31 USD 2 161 708 1 864 256 15/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 662,41 USD 2 358 180 2 033 694 14/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 148,26 USD 1 181 929 1 019 295 14/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5763 545,73 USD 3 145 042 2 712 284 14/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 048,89 USD 1 276 458 1 100 818 14/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 510,18 USD 5 211 999 4 494 827 14/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 190,17 USD 5 670 679 4 890 393 14/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 222,85 USD 1 309 912 1 129 668 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 205,25 USD 1 744 625 1 504 564 15/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 243,66 USD 1 724 382 1 487 107 14/11/2025
SAP 0,8% 3429 209,75 EUR 719 233 719 233 17/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 850,43 USD 1 960 241 1 690 512 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 284,82 USD 2 957 856 2 550 854 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8092 293,36 USD 2 373 869 2 047 224 14/11/2025
VISA 2,8% 8975 330,02 USD 2 961 930 2 554 367 14/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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