Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 126 414 661
Liquidités 1,2% 1 483 621
Total en euros 100,0% 127 898 282

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 260 903 0 34 150 977 35 411 881 27,7%
USD 0,9324 0 0 91 259 205 85 094 611 66,5%
DKK 0,1341 0 0 32 264 030 4 326 606 3,4%
SEK 0,0856 0 0 33 214 146 2 842 467 2,2%
CHF 1,0224 217 838 0 0 222 718 0,2%
Total en euros 127 898 282

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,3% 8 011 545
Distribution 4,0% 4 997 909
Alimentation 6,7% 8 499 558
Consommation/Luxe 18,3% 23 187 515
Pharmacie/Medical 15,5% 19 581 781
Holding 2,2% 2 842 467
Financier 3,2% 4 087 776
Technologie 43,7% 55 206 110
Total en euros 126 414 661

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,5% 14707 388,80 EUR 5 718 082 5 718 082 26/04/2024
TESLA 1,8% 14453 170,18 USD 2 459 612 2 293 464 25/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 30863 173,67 USD 5 359 977 4 997 909 25/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,8% 1655 3 111,97 USD 5 150 310 4 802 405 25/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 53,15 USD 3 964 990 3 697 153 25/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 502,48 USD 3 810 698 3 553 284 26/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1946 2 312,00 EUR 4 499 152 4 499 152 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 337,55 EUR 1 457 541 1 457 541 26/04/2024
L'OREAL 2,5% 7265 433,80 EUR 3 151 557 3 151 557 26/04/2024
LVMH 2,8% 4523 786,80 EUR 3 558 696 3 558 696 26/04/2024
MONCLER 2,4% 48211 64,26 EUR 3 098 039 3 098 039 26/04/2024
ON HOLDING 3,0% 129917 31,94 USD 4 149 549 3 869 245 26/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,3% 13044 245,80 USD 3 206 215 2 989 634 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 30522 56,06 EUR 1 711 063 1 711 063 26/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 489,24 USD 3 291 607 3 069 257 25/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 373,12 USD 4 266 627 3 978 415 25/04/2024
NOVO NORDISK 3,4% 37222 866,80 DKK 32 264 030 4 326 606 25/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 205,40 EUR 1 918 641 1 918 641 26/04/2024
ZOETIS 1,2% 11106 153,36 USD 1 703 216 1 588 163 25/04/2024
Holding
EQT AB 2,2% 110346 301,00 SEK 33 214 146 2 842 467 26/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,2% 3476 1 176,00 EUR 4 087 776 4 087 776 26/04/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 473,44 USD 3 429 126 3 197 487 25/04/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 28006 157,95 USD 4 423 548 4 124 735 25/04/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 24398 169,89 USD 4 144 976 3 864 982 25/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 5809 852,20 EUR 4 950 430 4 950 430 26/04/2024
FORTINET 3,1% 67244 64,03 USD 4 305 633 4 014 786 26/04/2024
INTUIT 3,2% 6923 626,39 USD 4 336 498 4 043 566 25/04/2024
MASTERCARD 2,5% 7465 462,11 USD 3 449 651 3 216 626 25/04/2024
MICROSOFT 3,5% 12176 399,04 USD 4 858 711 4 530 503 25/04/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 826,32 USD 9 089 520 8 475 519 25/04/2024
SALESFORCE 2,9% 14528 273,14 USD 3 968 178 3 700 126 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 32753 136,58 USD 4 473 405 4 171 225 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 199,09 USD 4 115 788 3 837 765 25/04/2024
VISA 2,4% 11998 275,16 USD 3 301 370 3 078 361 25/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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