Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 79 457 341
Liquidités 2,9% 2 344 130
Total en euros 100,0% 81 801 471

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 322 962 0 13 171 274 14 494 236 17,7%
USD 0,8514 1 163 771 0 75 532 469 65 299 182 79,8%
DKK 0,1339 120 952 0 7 944 957 1 080 025 1,3%
SEK 0,0921 153 575 0 9 927 109 928 028 1,1%
Total en euros 81 801 471

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 447 980
Distribution 5,1% 4 034 671
Alimentation 4,5% 3 582 215
Consommation/Luxe 12,6% 10 012 278
Pharmacie/Medical 15,1% 12 013 202
Holding 1,2% 913 890
Financier 5,0% 3 957 008
Technologie 54,7% 43 496 096
Total en euros 79 457 341

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 4607 314,30 EUR 1 447 980 1 447 980 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12203 230,01 USD 2 806 751 2 389 668 11/12/2025
COPART INC 2,0% 49459 39,07 USD 1 932 116 1 645 004 11/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 43265 34,58 USD 1 496 104 1 273 783 11/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 73,47 USD 2 711 337 2 308 432 11/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 417 5 331,46 USD 2 223 217 1 892 847 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 814 2 148,00 EUR 1 748 472 1 748 472 11/12/2025
L'OREAL 1,8% 3833 373,75 EUR 1 432 584 1 432 584 11/12/2025
LVMH 2,2% 2911 629,10 EUR 1 831 310 1 831 310 11/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 56,60 EUR 1 696 642 1 696 642 11/12/2025
ON HOLDING 1,7% 34213 48,42 USD 1 656 593 1 410 424 11/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 230,66 USD 1 802 608 1 534 740 11/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3604 997,28 USD 3 594 197 3 060 100 11/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4060 701,01 USD 2 846 080 2 423 153 11/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3321 547,09 USD 1 816 886 1 546 897 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24992 317,90 DKK 7 944 957 1 063 830 11/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 208,20 EUR 712 044 712 044 11/12/2025
ZOETIS 2,0% 16486 119,15 USD 1 964 340 1 672 439 11/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29937 331,60 SEK 9 927 109 913 890 11/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1119 1 335,20 EUR 1 494 089 1 494 089 11/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9558 96,08 USD 918 285 781 828 11/12/2025
MSCI 2,1% 3630 543,94 USD 1 974 502 1 681 091 11/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5410 347,20 USD 1 878 352 1 599 229 11/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 14842 315,77 USD 4 686 584 3 990 158 11/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 15963 274,53 USD 4 382 322 3 731 109 11/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18410 132,36 USD 2 436 748 2 074 647 10/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2297 945,65 EUR 2 172 158 2 172 158 11/12/2025
AUTODESK 1,9% 6176 302,23 USD 1 866 572 1 589 200 11/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 397,54 USD 1 810 397 1 541 372 11/12/2025
FORTINET 2,0% 22934 82,01 USD 1 880 817 1 601 328 11/12/2025
INTUIT 2,2% 3104 670,55 USD 2 081 387 1 772 093 11/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7094 168,26 USD 1 193 636 1 016 262 10/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5028 552,64 USD 2 778 674 2 365 763 11/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 540 2 005,19 USD 1 082 803 921 898 11/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9004 479,77 USD 4 319 818 3 677 894 11/12/2025
NVIDIA CORP 4,8% 26040 177,48 USD 4 621 579 3 934 813 11/12/2025
ORACLE CORP. 1,0% 5057 190,46 USD 963 131 820 010 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7420 189,37 USD 1 405 105 1 196 307 11/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 263,00 USD 1 644 013 1 399 713 11/12/2025
SAP 0,8% 3054 208,25 EUR 635 996 635 996 11/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2006 863,90 USD 1 732 983 1 475 462 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9177 301,71 USD 2 768 793 2 357 350 11/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 228,45 USD 1 625 158 1 383 659 11/12/2025
VISA 2,7% 7834 335,79 USD 2 630 579 2 239 675 11/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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