Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,5% 86 948 193
Liquidités 3,5% 3 114 832
Total en euros 100,0% 90 063 025

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 574 979 0 14 145 494 15 720 473 17,5%
USD 0,8669 1 752 422 0 81 510 584 72 180 674 80,1%
DKK 0,1339 0 0 8 803 278 1 178 759 1,3%
SEK 0,0907 227 932 0 10 608 320 983 119 1,1%
Total en euros 90 063 025

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 728 043
Distribution 5,3% 4 574 284
Alimentation 4,4% 3 816 761
Consommation/Luxe 12,1% 10 510 088
Pharmacie/Medical 15,5% 13 488 367
Holding 1,1% 962 440
Financier 5,1% 4 406 771
Technologie 54,6% 47 461 440
Total en euros 86 948 193

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5105 338,50 EUR 1 728 043 1 728 043 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 13516 222,69 USD 3 009 878 2 609 262 19/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,39 USD 2 266 723 1 965 022 19/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 31,00 USD 1 485 117 1 287 447 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 40366 72,28 USD 2 917 654 2 529 314 19/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 690,77 USD 2 195 280 1 903 088 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 110,00 EUR 1 915 880 1 915 880 19/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 350,65 EUR 1 499 730 1 499 730 19/11/2025
LVMH 2,1% 3174 609,60 EUR 1 934 870 1 934 870 19/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 55,98 EUR 1 858 200 1 858 200 19/11/2025
ON HOLDING 1,6% 37252 43,30 USD 1 613 012 1 398 319 19/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,41 USD 1 925 626 1 669 324 19/11/2025
ELI LILLY 4,0% 3947 1 049,60 USD 4 142 771 3 591 367 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4517 697,11 USD 3 148 846 2 729 734 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 564,47 USD 2 052 977 1 779 725 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 311,40 DKK 8 803 278 1 178 759 19/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 185,00 EUR 686 535 686 535 19/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 117,08 USD 2 137 412 1 852 922 19/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 320,00 SEK 10 608 320 962 440 19/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 324,00 EUR 1 645 732 1 645 732 19/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 92,64 USD 960 028 832 248 19/11/2025
MSCI 2,1% 3976 559,59 USD 2 224 930 1 928 791 19/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 318,08 USD 1 906 890 1 653 082 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16280 292,99 USD 4 769 877 4 135 005 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 17511 268,52 USD 4 702 055 4 076 210 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 123,45 USD 2 517 022 2 182 006 18/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 886,60 EUR 2 193 448 2 193 448 19/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 291,25 USD 1 993 572 1 728 227 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 354,43 USD 1 681 416 1 457 619 19/11/2025
FORTINET 1,9% 25397 79,73 USD 2 024 903 1 755 388 19/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 650,98 USD 2 240 673 1 942 439 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 143,24 USD 1 104 094 957 139 18/11/2025
MASTERCARD 2,8% 5572 530,36 USD 2 955 166 2 561 832 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 076,10 USD 1 249 812 1 083 462 19/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 487,03 USD 4 811 369 4 170 975 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 186,78 USD 5 385 657 4 668 824 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 225,53 USD 1 281 913 1 111 290 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8219 199,90 USD 1 642 978 1 424 297 19/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,88 USD 1 559 383 1 351 828 19/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,05 EUR 683 056 683 056 19/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 816,45 USD 1 819 051 1 576 934 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 282,37 USD 2 835 560 2 458 146 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 273,00 USD 2 136 225 1 851 893 19/11/2025
VISA 2,7% 8678 324,12 USD 2 812 713 2 438 340 19/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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