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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,2% | 96 831 362 |
| Liquidités | 0,8% | 825 437 |
| Total en euros | 100,0% | 97 656 799 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 281 563 | 0 | 15 578 117 | 15 859 680 | 16,2% | |
| USD | 0,8710 | 474 581 | 0 | 90 687 217 | 79 406 465 | 81,3% |
| DKK | 0,1340 | 537 004 | 0 | 9 072 982 | 1 287 258 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 643 185 | 0 | 11 476 057 | 1 103 396 | 1,1% |
| Total en euros | 97 656 799 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 947 818 |
| Distribution | 5,5% | 5 359 495 |
| Alimentation | 4,1% | 3 991 555 |
| Consommation/Luxe | 11,6% | 11 210 842 |
| Pharmacie/Medical | 14,6% | 14 120 191 |
| Holding | 1,1% | 1 044 838 |
| Financier | 5,1% | 4 937 370 |
| Technologie | 56,0% | 54 219 254 |
| Total en euros | 96 831 362 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5493 | 354,60 | EUR | 1 947 818 | 1 947 818 | 05/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 14538 | 249,65 | USD | 3 629 349 | 3 161 344 | 05/11/2025 |
| COPART INC | 2,3% | 58893 | 42,85 | USD | 2 523 565 | 2 198 151 | 04/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 51518 | 32,11 | USD | 1 654 243 | 1 440 928 | 05/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 43410 | 67,46 | USD | 2 928 222 | 2 550 627 | 05/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 507 | 4 968,75 | USD | 2 519 156 | 2 194 311 | 05/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 981 | 2 098,00 | EUR | 2 058 138 | 2 058 138 | 05/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4603 | 362,50 | EUR | 1 668 588 | 1 668 588 | 05/11/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3418 | 612,80 | EUR | 2 094 550 | 2 094 550 | 05/11/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 35698 | 53,78 | EUR | 1 919 838 | 1 919 838 | 05/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,3% | 40061 | 36,55 | USD | 1 464 230 | 1 275 417 | 05/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9315 | 211,73 | USD | 1 972 265 | 1 717 941 | 05/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,6% | 4249 | 945,84 | USD | 4 018 874 | 3 500 639 | 05/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4862 | 713,50 | USD | 3 469 037 | 3 021 704 | 05/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3913 | 543,11 | USD | 2 125 189 | 1 851 146 | 05/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 29767 | 304,80 | DKK | 9 072 982 | 1 215 326 | 05/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3994 | 193,85 | EUR | 774 237 | 774 237 | 05/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19635 | 119,23 | USD | 2 341 081 | 2 039 198 | 05/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 35651 | 321,90 | SEK | 11 476 057 | 1 044 838 | 05/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1340 | 1 407,20 | EUR | 1 885 648 | 1 885 648 | 05/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11147 | 93,83 | USD | 1 045 923 | 911 051 | 05/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4280 | 574,20 | USD | 2 457 576 | 2 140 671 | 05/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6451 | 333,54 | USD | 2 151 667 | 1 874 209 | 05/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17509 | 283,85 | USD | 4 969 930 | 4 329 056 | 05/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 18834 | 270,18 | USD | 5 088 570 | 4 432 398 | 05/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 3,1% | 21928 | 157,37 | USD | 3 450 809 | 3 005 827 | 03/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2666 | 906,60 | EUR | 2 416 996 | 2 416 996 | 05/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7365 | 300,95 | USD | 2 216 497 | 1 930 679 | 05/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 5105 | 362,10 | USD | 1 848 539 | 1 610 170 | 05/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 27313 | 84,76 | USD | 2 315 050 | 2 016 524 | 05/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3706 | 655,17 | USD | 2 428 060 | 2 114 961 | 05/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8292 | 161,44 | USD | 1 338 619 | 1 166 004 | 03/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5997 | 552,12 | USD | 3 311 034 | 2 884 075 | 05/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,3% | 652 | 2 304,86 | USD | 1 502 769 | 1 308 986 | 05/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10628 | 508,97 | USD | 5 409 333 | 4 711 799 | 05/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 31011 | 201,84 | USD | 6 259 260 | 5 452 127 | 05/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,4% | 6116 | 251,93 | USD | 1 540 804 | 1 342 117 | 05/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 8841 | 213,09 | USD | 1 883 925 | 1 640 993 | 05/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 7363 | 253,38 | USD | 1 865 637 | 1 625 063 | 05/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3569 | 227,60 | EUR | 812 304 | 812 304 | 05/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 2399 | 881,41 | USD | 2 114 491 | 1 841 827 | 05/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 10802 | 297,03 | USD | 3 208 519 | 2 794 780 | 05/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8417 | 293,95 | USD | 2 474 198 | 2 155 150 | 05/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9336 | 338,56 | USD | 3 160 796 | 2 753 211 | 05/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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