Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 78 436 097
Liquidités 2,9% 2 323 976
Total en euros 100,0% 80 760 073

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 483 524 0 12 978 834 14 462 357 17,9%
USD 0,8518 952 141 0 74 540 174 64 308 106 79,6%
DKK 0,1339 143 676 0 7 863 257 1 072 128 1,3%
SEK 0,0917 110 508 0 9 895 280 917 481 1,1%
Total en euros 80 760 073

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 426 626
Distribution 5,0% 3 937 357
Alimentation 4,6% 3 643 797
Consommation/Luxe 12,6% 9 890 695
Pharmacie/Medical 15,2% 11 938 300
Holding 1,2% 907 348
Financier 5,0% 3 943 508
Technologie 54,5% 42 748 466
Total en euros 78 436 097

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 4555 313,20 EUR 1 426 626 1 426 626 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12065 225,90 USD 2 725 423 2 321 651 12/12/2025
COPART INC 2,0% 48903 38,79 USD 1 896 703 1 615 706 12/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 42779 36,15 USD 1 546 247 1 317 170 12/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 36904 74,01 USD 2 731 265 2 326 627 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 412 5 328,35 USD 2 195 280 1 870 049 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 804 2 134,00 EUR 1 715 736 1 715 736 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3789 370,05 EUR 1 402 119 1 402 119 12/12/2025
LVMH 2,3% 2911 624,50 EUR 1 817 920 1 817 920 12/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 55,98 EUR 1 678 056 1 678 056 12/12/2025
ON HOLDING 1,7% 33828 48,82 USD 1 651 483 1 406 815 12/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 226,93 USD 1 773 458 1 510 720 12/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3563 1 024,70 USD 3 650 988 3 110 093 12/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4014 700,85 USD 2 813 231 2 396 450 12/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3283 541,83 USD 1 778 811 1 515 280 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 320,40 DKK 7 863 257 1 052 890 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 205,20 EUR 701 784 701 784 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 16300 118,91 USD 1 938 233 1 651 083 12/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29600 334,30 SEK 9 895 280 907 348 12/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1106 1 333,80 EUR 1 475 183 1 475 183 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9450 96,09 USD 908 003 773 482 12/12/2025
MSCI 2,1% 3630 548,10 USD 1 989 603 1 694 843 12/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5349 356,27 USD 1 905 712 1 623 380 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 14675 310,05 USD 4 549 984 3 875 902 12/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 15963 277,58 USD 4 431 010 3 774 554 12/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 18203 134,39 USD 2 446 301 2 083 881 11/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2297 925,30 EUR 2 125 414 2 125 414 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 6106 298,12 USD 1 820 290 1 550 614 12/12/2025
BROADCOM 1,7% 4554 356,43 USD 1 623 182 1 382 707 12/12/2025
FORTINET 2,0% 22676 82,16 USD 1 863 060 1 587 047 12/12/2025
INTUIT 2,2% 3069 670,44 USD 2 057 565 1 752 736 12/12/2025
LAM RESEARCH 1,3% 7094 168,71 USD 1 196 829 1 019 518 11/12/2025
MASTERCARD 3,0% 4971 570,03 USD 2 833 619 2 413 818 12/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 533 2 011,22 USD 1 071 980 913 166 12/12/2025
MICROSOFT 4,5% 8902 478,09 USD 4 255 957 3 625 436 12/12/2025
NVIDIA CORP 4,8% 25747 175,53 USD 4 519 371 3 849 825 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3557 189,71 USD 674 798 574 827 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7336 191,72 USD 1 406 458 1 198 091 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 262,67 USD 1 641 950 1 398 695 12/12/2025
SAP 0,8% 3054 208,25 EUR 635 996 635 996 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1983 867,55 USD 1 720 352 1 465 481 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9073 291,27 USD 2 642 693 2 251 177 12/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 223,60 USD 1 590 690 1 355 029 12/12/2025
VISA 2,8% 7746 347,23 USD 2 689 644 2 291 172 12/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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