Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 86 467 192
Liquidités 0,3% 277 112
Total en euros 100,0% 86 744 303

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 251 876 0 14 107 312 14 359 188 16,6%
USD 0,8700 0 0 80 783 975 70 282 075 81,0%
DKK 0,1339 188 466 0 8 439 796 1 155 324 1,3%
SEK 0,0908 0 0 10 442 565 947 715 1,1%
Total en euros 86 744 303

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 721 406
Distribution 5,2% 4 535 092
Alimentation 4,5% 3 848 242
Consommation/Luxe 12,3% 10 597 310
Pharmacie/Medical 15,9% 13 754 581
Holding 1,1% 947 715
Financier 5,1% 4 377 156
Technologie 54,0% 46 685 690
Total en euros 86 467 192

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 337,20 EUR 1 721 406 1 721 406 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13516 220,64 USD 2 982 170 2 594 489 21/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 40,73 USD 2 230 578 1 940 604 21/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,63 USD 1 515 298 1 318 310 21/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,04 USD 2 907 967 2 529 932 21/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 767,56 USD 2 231 218 1 941 160 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 124,00 EUR 1 928 592 1 928 592 21/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 361,50 EUR 1 546 136 1 546 136 21/11/2025
LVMH 2,3% 3174 623,00 EUR 1 977 402 1 977 402 21/11/2025
MONCLER 2,2% 33194 56,22 EUR 1 866 167 1 866 167 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,28 USD 1 537 763 1 337 854 21/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 8658 227,39 USD 1 968 743 1 712 807 21/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 059,70 USD 4 182 636 3 638 894 21/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 725,71 USD 3 278 032 2 851 889 21/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 561,65 USD 2 042 721 1 777 168 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 304,95 DKK 8 439 796 1 130 089 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 190,00 EUR 705 090 705 090 21/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,06 USD 2 228 327 1 938 645 21/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 315,00 SEK 10 442 565 947 715 21/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1243 1 301,00 EUR 1 617 143 1 617 143 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,51 USD 937 955 816 021 21/11/2025
MSCI 2,2% 3976 561,99 USD 2 234 472 1 943 991 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 324,16 USD 1 943 339 1 690 706 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 16280 299,65 USD 4 878 302 4 244 124 21/11/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17511 271,50 USD 4 754 237 4 136 187 21/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 121 339 20/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 834,00 EUR 2 063 316 2 063 316 21/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 290,86 USD 1 990 937 1 732 115 21/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 340,06 USD 1 613 245 1 403 523 21/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,85 USD 2 002 553 1 742 222 21/11/2025
INTUIT 2,3% 3442 663,08 USD 2 282 321 1 985 620 21/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 936 085 20/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 540,40 USD 3 011 109 2 619 665 21/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 951,78 USD 1 174 972 1 022 226 21/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 472,24 USD 4 665 219 4 058 742 21/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 178,88 USD 5 158 005 4 487 465 21/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 198,76 USD 1 129 752 982 884 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 182,90 USD 1 503 255 1 307 832 21/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6843 227,11 USD 1 554 114 1 352 079 21/11/2025
SAP 0,8% 3315 205,75 EUR 682 061 682 061 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 813,43 USD 1 812 322 1 576 721 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 275,06 USD 2 762 153 2 403 073 21/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 244,06 USD 1 909 770 1 661 500 21/11/2025
VISA 2,9% 8678 327,98 USD 2 846 210 2 476 204 21/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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