Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 154 560 274
Liquidités 1,1% 1 657 784
Total en euros 100,0% 156 218 058

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 426 136 0 30 360 957 31 787 094 20,3%
USD 0,8971 0 0 128 363 818 115 155 174 73,7%
DKK 0,1341 0 0 37 744 267 5 059 619 3,2%
SEK 0,0883 0 0 45 112 074 3 984 524 2,6%
CHF 1,0613 218 268 0 0 231 647 0,1%
Total en euros 156 218 058

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 4,5% 6 936 388
Distribution 6,7% 10 297 527
Alimentation 5,7% 8 750 258
Consommation/Luxe 15,8% 24 362 688
Pharmacie/Medical 12,9% 19 918 184
Holding 2,6% 3 984 524
Financier 6,8% 10 571 184
Technologie 45,1% 69 739 521
Total en euros 154 560 274

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,4% 16646 416,70 EUR 6 936 388 6 936 388 19/09/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 34933 186,43 USD 6 512 559 5 842 416 18/09/2024
COPART INC 2,9% 97375 51,00 USD 4 966 125 4 455 110 18/09/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 93689 56,93 USD 5 333 715 4 784 875 18/09/2024
MONSTER BEVERAGE 2,5% 84436 52,35 USD 4 420 225 3 965 383 18/09/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1231 4 028,30 USD 4 958 837 4 448 573 19/09/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 2202 1 957,50 EUR 4 310 415 4 310 415 19/09/2024
L'OREAL 1,9% 8223 369,90 EUR 3 041 688 3 041 688 19/09/2024
LVMH 2,0% 5119 611,60 EUR 3 130 780 3 130 780 19/09/2024
MONCLER 1,7% 54568 49,69 EUR 2 711 484 2 711 484 19/09/2024
ON HOLDING 4,3% 147046 50,94 USD 7 490 523 6 719 748 19/09/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,3% 14765 271,90 USD 4 014 604 3 601 501 18/09/2024
IDEXX LABORATORIES 2,2% 7615 511,30 USD 3 893 550 3 492 903 18/09/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 12942 482,09 USD 6 239 209 5 597 194 18/09/2024
NOVO NORDISK 3,2% 42130 895,90 DKK 37 744 267 5 059 619 19/09/2024
ZOETIS 1,4% 12294 196,48 USD 2 415 525 2 166 967 18/09/2024
Holding
EQT AB 2,6% 124895 361,20 SEK 45 112 074 3 984 524 19/09/2024
Financier
ADYEN NV 3,5% 3934 1 377,40 EUR 5 418 692 5 418 692 19/09/2024
MSCI 3,3% 10413 551,57 USD 5 743 498 5 152 492 19/09/2024
Technologie
ADOBE 3,0% 10244 508,13 USD 5 205 284 4 669 660 18/09/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 31698 160,81 USD 5 097 355 4 572 837 18/09/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 27615 220,69 USD 6 094 354 5 467 245 18/09/2024
ASML HOLDING 3,1% 6574 731,90 EUR 4 811 511 4 811 511 19/09/2024
FORTINET 3,3% 76110 74,68 USD 5 683 895 5 099 022 19/09/2024
INTUIT 2,8% 7836 633,07 USD 4 960 737 4 450 276 18/09/2024
MASTERCARD 2,4% 8449 494,76 USD 4 180 227 3 750 082 18/09/2024
MICROSOFT 3,4% 13782 430,81 USD 5 937 423 5 326 462 18/09/2024
NVIDIA CORP 6,1% 93380 113,37 USD 10 586 491 9 497 140 18/09/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,1% 16129 329,75 USD 5 318 538 4 771 260 19/09/2024
SALESFORCE 2,4% 16442 252,43 USD 4 150 454 3 723 372 18/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,6% 37072 167,28 USD 6 201 404 5 563 279 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 23399 215,48 USD 5 042 017 4 523 193 18/09/2024
VISA 2,2% 13579 288,48 USD 3 917 270 3 514 183 18/09/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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