Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 117 917 354
Liquidités 3,2% 3 894 209
Total en euros 100,0% 121 811 564

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 911 540 0 20 326 813 21 238 353 17,4%
USD 0,8440 3 387 379 0 110 823 399 96 393 907 79,1%
DKK 0,1340 312 516 0 10 399 718 1 435 439 1,2%
SEK 0,0912 897 215 0 29 182 419 2 743 864 2,3%
Total en euros 121 811 564

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,2% 2 626 261
Distribution 5,2% 6 094 983
Alimentation 4,8% 5 643 885
Consommation/Luxe 13,5% 15 943 163
Pharmacie/Medical 12,6% 14 825 497
Holding 2,3% 2 662 020
Financier 4,3% 5 119 771
Technologie 55,1% 65 001 774
Total en euros 117 917 354

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,2% 6637 395,70 EUR 2 626 261 2 626 261 17/09/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 18282 234,05 USD 4 278 902 3 611 394 16/09/2025
COPART INC 2,0% 62186 47,32 USD 2 942 642 2 483 590 17/09/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,9% 67865 39,92 USD 2 709 171 2 286 540 17/09/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 59872 66,44 USD 3 977 896 3 357 344 17/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 685 5 527,67 USD 3 786 454 3 195 767 17/09/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,4% 1375 2 121,00 EUR 2 916 375 2 916 375 17/09/2025
L'OREAL 2,2% 7087 377,15 EUR 2 672 862 2 672 862 17/09/2025
LVMH 2,3% 5457 511,30 EUR 2 790 164 2 790 164 17/09/2025
MONCLER 2,2% 52900 49,53 EUR 2 620 137 2 620 137 17/09/2025
ON HOLDING 1,4% 47222 43,86 USD 2 070 921 1 747 857 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 12462 194,22 USD 2 420 370 2 042 792 17/09/2025
ELI LILLY 2,9% 5426 765,19 USD 4 151 895 3 504 200 17/09/2025
IDEXX LABORATORIES 2,8% 6214 646,76 USD 4 018 967 3 392 008 17/09/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,4% 4733 433,70 USD 2 052 702 1 732 481 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,1% 28508 364,80 DKK 10 399 718 1 393 562 17/09/2025
ZOETIS 2,3% 22007 148,62 USD 3 270 680 2 760 454 17/09/2025
Holding
EQT AB 2,2% 87268 334,40 SEK 29 182 419 2 662 020 17/09/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1757 1 377,00 EUR 2 419 389 2 419 389 17/09/2025
MSCI 2,2% 5488 583,00 USD 3 199 504 2 700 382 17/09/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 8706 363,04 USD 3 160 583 2 667 532 17/09/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 25547 248,25 USD 6 342 043 5 352 685 17/09/2025
APPLE COMPUTER 4,1% 24846 239,39 USD 5 947 884 5 020 015 17/09/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 27927 142,16 USD 3 970 102 3 350 767 16/09/2025
ASML HOLDING 2,7% 4536 737,00 EUR 3 343 032 3 343 032 17/09/2025
AUTODESK 1,5% 6903 320,27 USD 2 210 824 1 865 935 17/09/2025
BROADCOM 1,3% 5600 345,39 USD 1 934 184 1 632 451 17/09/2025
FORTINET 2,2% 39348 80,43 USD 3 164 760 2 671 057 17/09/2025
INTUIT 2,2% 4895 663,27 USD 3 246 682 2 740 200 17/09/2025
LAM RESEARCH 1,2% 14824 120,47 USD 1 785 847 1 507 255 16/09/2025
MASTERCARD 3,0% 7240 594,86 USD 4 306 786 3 634 928 17/09/2025
MICROSOFT 4,8% 13529 507,96 USD 6 872 191 5 800 130 17/09/2025
NVIDIA CORP 4,8% 40704 170,03 USD 6 920 901 5 841 241 17/09/2025
ORACLE CORP. 1,9% 9391 297,98 USD 2 798 330 2 361 791 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 12066 201,90 USD 2 436 125 2 056 090 17/09/2025
SALESFORCE 1,7% 10192 241,44 USD 2 460 756 2 076 879 17/09/2025
SAP 0,8% 4278 219,40 EUR 938 593 938 593 17/09/2025
SERVICENOW 1,8% 2738 947,58 USD 2 594 481 2 189 742 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,1% 17266 261,67 USD 4 517 908 3 813 115 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,3% 11869 274,66 USD 3 259 940 2 751 389 17/09/2025
VISA 2,8% 11648 344,52 USD 4 012 969 3 386 946 17/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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