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Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,8% | 126 414 661 |
Liquidités | 1,2% | 1 483 621 |
Total en euros | 100,0% | 127 898 282 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 260 903 | 0 | 34 150 977 | 35 411 881 | 27,7% | |
USD | 0,9324 | 0 | 0 | 91 259 205 | 85 094 611 | 66,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 264 030 | 4 326 606 | 3,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 33 214 146 | 2 842 467 | 2,2% |
CHF | 1,0224 | 217 838 | 0 | 0 | 222 718 | 0,2% |
Total en euros | 127 898 282 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 6,3% | 8 011 545 |
Distribution | 4,0% | 4 997 909 |
Alimentation | 6,7% | 8 499 558 |
Consommation/Luxe | 18,3% | 23 187 515 |
Pharmacie/Medical | 15,5% | 19 581 781 |
Holding | 2,2% | 2 842 467 |
Financier | 3,2% | 4 087 776 |
Technologie | 43,7% | 55 206 110 |
Total en euros | 126 414 661 |
1000 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 388,80 | EUR | 5 718 082 | 5 718 082 | 26/04/2024 |
TESLA | 1,8% | 14453 | 170,18 | USD | 2 459 612 | 2 293 464 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 30863 | 173,67 | USD | 5 359 977 | 4 997 909 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,8% | 1655 | 3 111,97 | USD | 5 150 310 | 4 802 405 | 25/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,15 | USD | 3 964 990 | 3 697 153 | 25/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 502,48 | USD | 3 810 698 | 3 553 284 | 26/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 312,00 | EUR | 4 499 152 | 4 499 152 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 337,55 | EUR | 1 457 541 | 1 457 541 | 26/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 433,80 | EUR | 3 151 557 | 3 151 557 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 786,80 | EUR | 3 558 696 | 3 558 696 | 26/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 48211 | 64,26 | EUR | 3 098 039 | 3 098 039 | 26/04/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 129917 | 31,94 | USD | 4 149 549 | 3 869 245 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 245,80 | USD | 3 206 215 | 2 989 634 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 30522 | 56,06 | EUR | 1 711 063 | 1 711 063 | 26/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 489,24 | USD | 3 291 607 | 3 069 257 | 25/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 373,12 | USD | 4 266 627 | 3 978 415 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 866,80 | DKK | 32 264 030 | 4 326 606 | 25/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 205,40 | EUR | 1 918 641 | 1 918 641 | 26/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 153,36 | USD | 1 703 216 | 1 588 163 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 110346 | 301,00 | SEK | 33 214 146 | 2 842 467 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 176,00 | EUR | 4 087 776 | 4 087 776 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 473,44 | USD | 3 429 126 | 3 197 487 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 157,95 | USD | 4 423 548 | 4 124 735 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 24398 | 169,89 | USD | 4 144 976 | 3 864 982 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 5809 | 852,20 | EUR | 4 950 430 | 4 950 430 | 26/04/2024 |
FORTINET | 3,1% | 67244 | 64,03 | USD | 4 305 633 | 4 014 786 | 26/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 626,39 | USD | 4 336 498 | 4 043 566 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,11 | USD | 3 449 651 | 3 216 626 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 12176 | 399,04 | USD | 4 858 711 | 4 530 503 | 25/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,6% | 11000 | 826,32 | USD | 9 089 520 | 8 475 519 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 273,14 | USD | 3 968 178 | 3 700 126 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 32753 | 136,58 | USD | 4 473 405 | 4 171 225 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 199,09 | USD | 4 115 788 | 3 837 765 | 25/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 275,16 | USD | 3 301 370 | 3 078 361 | 25/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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