Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 86 409 785
Liquidités 0,3% 277 112
Total en euros 100,0% 86 686 896

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 251 876 0 14 182 170 14 434 046 16,7%
USD 0,8686 0 0 80 764 641 70 152 162 80,9%
DKK 0,1339 188 466 0 8 431 493 1 154 213 1,3%
SEK 0,0909 0 0 10 409 414 946 476 1,1%
Total en euros 86 686 896

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 721 406
Distribution 5,2% 4 528 380
Alimentation 4,4% 3 842 048
Consommation/Luxe 12,3% 10 615 336
Pharmacie/Medical 15,9% 13 748 859
Holding 1,1% 946 476
Financier 5,1% 4 378 680
Technologie 54,0% 46 628 600
Total en euros 86 409 785

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 337,20 EUR 1 721 406 1 721 406 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13516 220,69 USD 2 982 846 2 590 900 21/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 40,73 USD 2 230 578 1 937 480 21/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,63 USD 1 515 298 1 316 188 21/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,04 USD 2 907 967 2 525 860 21/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 768,00 USD 2 231 424 1 938 215 22/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 132,00 EUR 1 935 856 1 935 856 24/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 363,65 EUR 1 555 331 1 555 331 24/11/2025
LVMH 2,3% 3174 625,10 EUR 1 984 067 1 984 067 24/11/2025
MONCLER 2,2% 33194 56,22 EUR 1 866 167 1 866 167 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,28 USD 1 537 763 1 335 700 22/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 8658 227,39 USD 1 968 743 1 710 050 21/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 059,70 USD 4 182 636 3 633 037 21/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 725,91 USD 3 278 935 2 848 083 21/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 561,61 USD 2 042 576 1 774 181 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 304,65 DKK 8 431 493 1 128 977 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 193,75 EUR 719 006 719 006 24/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,06 USD 2 228 327 1 935 525 21/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 314,00 SEK 10 409 414 946 476 21/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1243 1 305,80 EUR 1 623 109 1 623 109 24/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,51 USD 937 955 814 708 21/11/2025
MSCI 2,2% 3976 561,99 USD 2 234 472 1 940 862 22/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 324,19 USD 1 943 519 1 688 141 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 16280 299,65 USD 4 878 302 4 237 293 21/11/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17511 271,49 USD 4 754 061 4 129 377 21/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 117,43 USD 2 394 280 2 079 672 21/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 845,40 EUR 2 091 520 2 091 520 24/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 290,80 USD 1 990 526 1 728 971 21/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 340,20 USD 1 613 909 1 401 841 21/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,86 USD 2 002 680 1 739 528 22/11/2025
INTUIT 2,3% 3442 663,15 USD 2 282 562 1 982 633 21/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 142,65 USD 1 099 546 955 066 21/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 540,40 USD 3 011 109 2 615 449 21/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 951,78 USD 1 174 972 1 020 580 21/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 472,12 USD 4 664 073 4 051 214 21/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 178,88 USD 5 158 005 4 480 243 21/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 198,76 USD 1 129 752 981 302 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 182,90 USD 1 503 255 1 305 727 22/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6843 227,11 USD 1 554 114 1 349 903 21/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,85 EUR 685 708 685 708 24/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 813,43 USD 1 812 322 1 574 183 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 275,06 USD 2 762 153 2 399 206 21/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 244,06 USD 1 909 770 1 658 826 21/11/2025
VISA 2,9% 8678 327,98 USD 2 846 210 2 472 218 21/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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