*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 79 457 341 |
| Liquidités | 2,9% | 2 344 130 |
| Total en euros | 100,0% | 81 801 471 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 322 962 | 0 | 13 171 274 | 14 494 236 | 17,7% | |
| USD | 0,8514 | 1 163 771 | 0 | 75 532 469 | 65 299 182 | 79,8% |
| DKK | 0,1339 | 120 952 | 0 | 7 944 957 | 1 080 025 | 1,3% |
| SEK | 0,0921 | 153 575 | 0 | 9 927 109 | 928 028 | 1,1% |
| Total en euros | 81 801 471 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 447 980 |
| Distribution | 5,1% | 4 034 671 |
| Alimentation | 4,5% | 3 582 215 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 10 012 278 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 12 013 202 |
| Holding | 1,2% | 913 890 |
| Financier | 5,0% | 3 957 008 |
| Technologie | 54,7% | 43 496 096 |
| Total en euros | 79 457 341 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4607 | 314,30 | EUR | 1 447 980 | 1 447 980 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12203 | 230,01 | USD | 2 806 751 | 2 389 668 | 11/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 49459 | 39,07 | USD | 1 932 116 | 1 645 004 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 43265 | 34,58 | USD | 1 496 104 | 1 273 783 | 11/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,47 | USD | 2 711 337 | 2 308 432 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 417 | 5 331,46 | USD | 2 223 217 | 1 892 847 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 814 | 2 148,00 | EUR | 1 748 472 | 1 748 472 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 3833 | 373,75 | EUR | 1 432 584 | 1 432 584 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 629,10 | EUR | 1 831 310 | 1 831 310 | 11/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 56,60 | EUR | 1 696 642 | 1 696 642 | 11/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34213 | 48,42 | USD | 1 656 593 | 1 410 424 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 230,66 | USD | 1 802 608 | 1 534 740 | 11/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3604 | 997,28 | USD | 3 594 197 | 3 060 100 | 11/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4060 | 701,01 | USD | 2 846 080 | 2 423 153 | 11/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3321 | 547,09 | USD | 1 816 886 | 1 546 897 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24992 | 317,90 | DKK | 7 944 957 | 1 063 830 | 11/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 208,20 | EUR | 712 044 | 712 044 | 11/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16486 | 119,15 | USD | 1 964 340 | 1 672 439 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29937 | 331,60 | SEK | 9 927 109 | 913 890 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1119 | 1 335,20 | EUR | 1 494 089 | 1 494 089 | 11/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9558 | 96,08 | USD | 918 285 | 781 828 | 11/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 543,94 | USD | 1 974 502 | 1 681 091 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5410 | 347,20 | USD | 1 878 352 | 1 599 229 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 14842 | 315,77 | USD | 4 686 584 | 3 990 158 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 274,53 | USD | 4 382 322 | 3 731 109 | 11/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18410 | 132,36 | USD | 2 436 748 | 2 074 647 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 945,65 | EUR | 2 172 158 | 2 172 158 | 11/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6176 | 302,23 | USD | 1 866 572 | 1 589 200 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 397,54 | USD | 1 810 397 | 1 541 372 | 11/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22934 | 82,01 | USD | 1 880 817 | 1 601 328 | 11/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3104 | 670,55 | USD | 2 081 387 | 1 772 093 | 11/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7094 | 168,26 | USD | 1 193 636 | 1 016 262 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5028 | 552,64 | USD | 2 778 674 | 2 365 763 | 11/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 540 | 2 005,19 | USD | 1 082 803 | 921 898 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9004 | 479,77 | USD | 4 319 818 | 3 677 894 | 11/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 26040 | 177,48 | USD | 4 621 579 | 3 934 813 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,0% | 5057 | 190,46 | USD | 963 131 | 820 010 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7420 | 189,37 | USD | 1 405 105 | 1 196 307 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 263,00 | USD | 1 644 013 | 1 399 713 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 208,25 | EUR | 635 996 | 635 996 | 11/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2006 | 863,90 | USD | 1 732 983 | 1 475 462 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9177 | 301,71 | USD | 2 768 793 | 2 357 350 | 11/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 228,45 | USD | 1 625 158 | 1 383 659 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7834 | 335,79 | USD | 2 630 579 | 2 239 675 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*