Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 79 053 480
Liquidités 2,9% 2 324 062
Total en euros 100,0% 81 377 543

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 483 524 0 13 092 394 14 575 918 17,9%
USD 0,8519 952 141 0 75 137 506 64 820 753 79,7%
DKK 0,1339 143 676 0 7 893 934 1 076 236 1,3%
SEK 0,0920 110 508 0 9 717 680 904 636 1,1%
Total en euros 81 377 543

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 422 071
Distribution 5,0% 3 978 700
Alimentation 4,5% 3 549 760
Consommation/Luxe 12,6% 9 922 908
Pharmacie/Medical 15,1% 11 955 294
Holding 1,1% 894 464
Financier 5,0% 3 981 529
Technologie 54,8% 43 348 754
Total en euros 79 053 480

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,7% 4555 312,20 EUR 1 422 071 1 422 071 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12065 230,28 USD 2 778 328 2 366 857 11/12/2025
COPART INC 2,0% 48903 38,69 USD 1 892 057 1 611 843 11/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 42779 34,87 USD 1 491 704 1 270 782 11/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 72,49 USD 2 675 171 2 278 978 11/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 412 5 279,68 USD 2 175 228 1 853 076 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 804 2 144,00 EUR 1 723 776 1 723 776 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3789 372,90 EUR 1 412 918 1 412 918 12/12/2025
LVMH 2,3% 2911 629,40 EUR 1 832 183 1 832 183 12/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 55,86 EUR 1 674 459 1 674 459 12/12/2025
ON HOLDING 1,8% 33828 49,50 USD 1 674 486 1 426 494 12/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 232,37 USD 1 815 972 1 547 026 11/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3563 1 009,38 USD 3 596 421 3 063 790 11/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4014 707,50 USD 2 839 905 2 419 314 11/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3283 547,36 USD 1 796 983 1 530 849 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 321,65 DKK 7 893 934 1 056 998 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 205,70 EUR 703 494 703 494 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 16300 117,66 USD 1 917 858 1 633 823 11/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29600 328,30 SEK 9 717 680 894 464 12/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1106 1 356,80 EUR 1 500 621 1 500 621 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9450 97,05 USD 917 123 781 296 11/12/2025
MSCI 2,1% 3630 549,61 USD 1 995 084 1 699 612 12/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5349 350,43 USD 1 874 450 1 596 844 11/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 14675 313,70 USD 4 603 548 3 921 761 11/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 15963 278,03 USD 4 438 193 3 780 896 11/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 18203 134,39 USD 2 446 301 2 084 003 11/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2297 948,80 EUR 2 179 394 2 179 394 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 6106 300,93 USD 1 837 448 1 565 322 11/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 406,37 USD 1 850 609 1 576 533 11/12/2025
FORTINET 2,0% 22676 82,47 USD 1 870 090 1 593 129 12/12/2025
INTUIT 2,2% 3069 676,01 USD 2 074 675 1 767 415 11/12/2025
LAM RESEARCH 1,3% 7094 168,71 USD 1 196 829 1 019 578 11/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4971 563,37 USD 2 800 512 2 385 756 11/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 533 2 019,81 USD 1 076 559 917 120 11/12/2025
MICROSOFT 4,5% 8902 483,47 USD 4 303 850 3 666 449 11/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 25747 180,93 USD 4 658 405 3 968 494 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3557 198,85 USD 707 309 602 557 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7336 190,36 USD 1 396 481 1 189 662 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 262,35 USD 1 639 950 1 397 073 11/12/2025
SAP 0,8% 3054 210,70 EUR 643 478 643 478 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1983 867,49 USD 1 720 233 1 465 466 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9073 304,85 USD 2 765 904 2 356 273 11/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 229,49 USD 1 632 592 1 390 805 11/12/2025
VISA 2,8% 7746 345,63 USD 2 677 250 2 280 749 11/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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