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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 85 639 839 |
| Liquidités | 2,4% | 2 117 029 |
| Total en euros | 100,0% | 87 756 868 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 092 937 | 16 184 731 | 18,4% | |
| USD | 0,8681 | 0 | 0 | 80 015 710 | 69 457 659 | 79,1% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 455 018 | 1 157 362 | 1,3% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 10 551 963 | 957 116 | 1,1% |
| Total en euros | 87 756 868 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 735 190 |
| Distribution | 5,3% | 4 497 650 |
| Alimentation | 4,4% | 3 792 694 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 486 709 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 13 358 132 |
| Holding | 1,1% | 957 116 |
| Financier | 5,1% | 4 350 524 |
| Technologie | 54,3% | 46 461 825 |
| Total en euros | 85 639 839 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 339,90 | EUR | 1 735 190 | 1 735 190 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 217,14 | USD | 2 934 864 | 2 547 610 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,02 | USD | 2 246 460 | 1 950 040 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,35 | USD | 1 453 977 | 1 262 126 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,22 | USD | 2 915 233 | 2 530 568 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 583,10 | USD | 2 144 891 | 1 861 873 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 110,00 | EUR | 1 915 880 | 1 915 880 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 359,10 | EUR | 1 535 871 | 1 535 871 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 617,80 | EUR | 1 960 897 | 1 960 897 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,42 | EUR | 1 872 805 | 1 872 805 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,42 | USD | 1 542 978 | 1 339 382 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,18 | USD | 1 923 634 | 1 669 811 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 043,29 | USD | 4 117 866 | 3 574 514 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 689,35 | USD | 3 113 794 | 2 702 930 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 552,23 | USD | 2 008 461 | 1 743 445 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 305,50 | DKK | 8 455 018 | 1 132 127 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 188,30 | EUR | 698 781 | 698 781 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 115,89 | USD | 2 115 688 | 1 836 523 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 318,30 | SEK | 10 551 963 | 957 116 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 290,00 | EUR | 1 603 470 | 1 603 470 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,49 | USD | 937 748 | 814 012 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,08 | USD | 2 226 878 | 1 933 042 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 312,40 | USD | 1 872 838 | 1 625 718 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 289,98 | USD | 4 720 874 | 4 097 956 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 266,25 | USD | 4 662 304 | 4 047 114 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 119,59 | USD | 2 438 321 | 2 116 585 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 843,30 | EUR | 2 086 324 | 2 086 324 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 286,95 | USD | 1 964 139 | 1 704 971 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 346,82 | USD | 1 645 314 | 1 428 215 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,04 | USD | 1 981 982 | 1 720 460 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 637,44 | USD | 2 194 068 | 1 904 562 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 139,59 | USD | 1 075 960 | 933 987 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 527,88 | USD | 2 941 347 | 2 553 237 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 899,75 | USD | 1 143 650 | 992 745 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 478,43 | USD | 4 726 410 | 4 102 762 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 180,64 | USD | 5 208 754 | 4 521 461 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 210,69 | USD | 1 197 562 | 1 039 544 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,07 | USD | 1 521 090 | 1 320 383 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 225,37 | USD | 1 542 207 | 1 338 713 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,25 | EUR | 683 719 | 683 719 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 800,46 | USD | 1 783 425 | 1 548 102 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 277,50 | USD | 2 786 655 | 2 418 957 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 270,50 | USD | 2 116 663 | 1 837 369 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 323,77 | USD | 2 809 676 | 2 438 940 | 20/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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