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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,7% | 84 860 553 |
| Liquidités | 2,3% | 1 996 712 |
| Total en euros | 100,0% | 86 857 265 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 516 272 | 0 | 14 202 921 | 15 719 194 | 18,1% | |
| USD | 0,8578 | 544 239 | 0 | 80 020 692 | 69 108 593 | 79,6% |
| DKK | 0,1339 | 54 546 | 0 | 8 082 295 | 1 089 523 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 68 851 | 0 | 10 223 575 | 939 956 | 1,1% |
| Total en euros | 86 857 265 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 668 531 |
| Distribution | 5,1% | 4 344 024 |
| Alimentation | 4,5% | 3 803 171 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 522 776 |
| Pharmacie/Medical | 15,4% | 13 089 005 |
| Holding | 1,1% | 933 668 |
| Financier | 5,0% | 4 237 427 |
| Technologie | 54,5% | 46 261 951 |
| Total en euros | 84 860 553 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4906 | 340,10 | EUR | 1 668 531 | 1 668 531 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 12991 | 232,38 | USD | 3 018 849 | 2 589 568 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52646 | 38,85 | USD | 2 045 297 | 1 754 456 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 46055 | 33,93 | USD | 1 562 646 | 1 340 438 | 03/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38805 | 73,99 | USD | 2 870 988 | 2 462 733 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 447 | 5 047,21 | USD | 2 256 103 | 1 935 285 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 870 | 2 113,00 | EUR | 1 838 310 | 1 838 310 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4109 | 369,85 | EUR | 1 519 714 | 1 519 714 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3049 | 633,50 | EUR | 1 931 542 | 1 931 542 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31909 | 58,04 | EUR | 1 851 998 | 1 851 998 | 03/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35811 | 47,07 | USD | 1 685 624 | 1 445 928 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8321 | 228,46 | USD | 1 901 016 | 1 630 691 | 03/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3792 | 1 033,56 | USD | 3 919 260 | 3 361 941 | 03/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4323 | 725,93 | USD | 3 138 195 | 2 691 944 | 03/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3494 | 569,71 | USD | 1 990 567 | 1 707 508 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26604 | 303,80 | DKK | 8 082 295 | 1 082 219 | 03/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3581 | 214,30 | EUR | 767 408 | 767 408 | 04/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17549 | 122,72 | USD | 2 153 526 | 1 847 294 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31869 | 320,80 | SEK | 10 223 575 | 933 668 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1193 | 1 377,60 | EUR | 1 643 477 | 1 643 477 | 04/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10006 | 93,99 | USD | 940 464 | 806 730 | 03/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3819 | 545,56 | USD | 2 083 494 | 1 787 221 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5761 | 326,78 | USD | 1 882 580 | 1 614 877 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15649 | 320,62 | USD | 5 017 382 | 4 303 910 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16832 | 284,15 | USD | 4 782 813 | 4 102 696 | 03/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19599 | 127,80 | USD | 2 504 752 | 2 148 576 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2376 | 973,70 | EUR | 2 313 511 | 2 313 511 | 04/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6577 | 307,24 | USD | 2 020 717 | 1 733 371 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4592 | 380,61 | USD | 1 747 761 | 1 499 229 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24414 | 82,76 | USD | 2 020 503 | 1 733 187 | 04/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3307 | 647,68 | USD | 2 141 878 | 1 837 303 | 03/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7461 | 159,75 | USD | 1 191 895 | 1 022 407 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5354 | 553,73 | USD | 2 964 670 | 2 543 094 | 03/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 577 | 2 119,83 | USD | 1 223 142 | 1 049 211 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9495 | 477,73 | USD | 4 536 046 | 3 891 020 | 03/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 27720 | 179,59 | USD | 4 978 235 | 4 270 329 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5453 | 207,73 | USD | 1 132 752 | 971 674 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7900 | 193,63 | USD | 1 529 677 | 1 312 157 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6575 | 238,72 | USD | 1 569 584 | 1 346 389 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3199 | 208,95 | EUR | 668 431 | 668 431 | 04/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2139 | 832,90 | USD | 1 781 573 | 1 528 233 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9652 | 295,45 | USD | 2 851 683 | 2 446 174 | 03/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7575 | 241,33 | USD | 1 828 075 | 1 568 122 | 03/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8340 | 329,61 | USD | 2 748 947 | 2 358 047 | 03/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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