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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,7% | 86 409 785 |
| Liquidités | 0,3% | 277 112 |
| Total en euros | 100,0% | 86 686 896 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 182 170 | 14 434 046 | 16,7% | |
| USD | 0,8686 | 0 | 0 | 80 764 641 | 70 152 162 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 431 493 | 1 154 213 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 10 409 414 | 946 476 | 1,1% |
| Total en euros | 86 686 896 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 721 406 |
| Distribution | 5,2% | 4 528 380 |
| Alimentation | 4,4% | 3 842 048 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 10 615 336 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 748 859 |
| Holding | 1,1% | 946 476 |
| Financier | 5,1% | 4 378 680 |
| Technologie | 54,0% | 46 628 600 |
| Total en euros | 86 409 785 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,20 | EUR | 1 721 406 | 1 721 406 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 220,69 | USD | 2 982 846 | 2 590 900 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,73 | USD | 2 230 578 | 1 937 480 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,63 | USD | 1 515 298 | 1 316 188 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,04 | USD | 2 907 967 | 2 525 860 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 768,00 | USD | 2 231 424 | 1 938 215 | 22/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 132,00 | EUR | 1 935 856 | 1 935 856 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 363,65 | EUR | 1 555 331 | 1 555 331 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 625,10 | EUR | 1 984 067 | 1 984 067 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,22 | EUR | 1 866 167 | 1 866 167 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,28 | USD | 1 537 763 | 1 335 700 | 22/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,39 | USD | 1 968 743 | 1 710 050 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 059,70 | USD | 4 182 636 | 3 633 037 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 725,91 | USD | 3 278 935 | 2 848 083 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 561,61 | USD | 2 042 576 | 1 774 181 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 304,65 | DKK | 8 431 493 | 1 128 977 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 193,75 | EUR | 719 006 | 719 006 | 24/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,06 | USD | 2 228 327 | 1 935 525 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 314,00 | SEK | 10 409 414 | 946 476 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 305,80 | EUR | 1 623 109 | 1 623 109 | 24/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,51 | USD | 937 955 | 814 708 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 561,99 | USD | 2 234 472 | 1 940 862 | 22/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 324,19 | USD | 1 943 519 | 1 688 141 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 16280 | 299,65 | USD | 4 878 302 | 4 237 293 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 271,49 | USD | 4 754 061 | 4 129 377 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 079 672 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 845,40 | EUR | 2 091 520 | 2 091 520 | 24/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,80 | USD | 1 990 526 | 1 728 971 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 340,20 | USD | 1 613 909 | 1 401 841 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,86 | USD | 2 002 680 | 1 739 528 | 22/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 663,15 | USD | 2 282 562 | 1 982 633 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 955 066 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,40 | USD | 3 011 109 | 2 615 449 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 951,78 | USD | 1 174 972 | 1 020 580 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 472,12 | USD | 4 664 073 | 4 051 214 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 178,88 | USD | 5 158 005 | 4 480 243 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,76 | USD | 1 129 752 | 981 302 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 182,90 | USD | 1 503 255 | 1 305 727 | 22/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 227,11 | USD | 1 554 114 | 1 349 903 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,85 | EUR | 685 708 | 685 708 | 24/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 813,43 | USD | 1 812 322 | 1 574 183 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 275,06 | USD | 2 762 153 | 2 399 206 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,06 | USD | 1 909 770 | 1 658 826 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,9% | 8678 | 327,98 | USD | 2 846 210 | 2 472 218 | 21/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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