Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

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Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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  • 4
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,1% 69 795 159
Liquidités 0,9% 650 090
Total en euros 100,0% 70 445 249

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
CHF 0,9724 0 0 4 150 280 4 035 938 5,7%
EUR 175 979 0 17 614 111 17 790 090 25,3%
USD 0,9480 500 001 0 48 623 374 46 571 402 66,1%
SEK 0,0952 0 0 21 498 516 2 047 734 2,9%
GBP 1,1821 72 0 0 85 0,0%
Total en euros 70 445 249

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,2% 2 251 493
Transport 3,8% 2 674 316
Distribution 2,9% 2 048 192
Alimentation 4,2% 2 918 433
Consommation/Luxe 12,0% 8 368 920
Pharmacie/Medical 16,2% 11 280 288
Holding 5,5% 3 832 178
Financier 7,9% 5 537 041
Technologie 44,2% 30 884 297
Total en euros 69 795 159

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
GIVAUDAN 3,2% 660 3 508,00 CHF 2 315 280 2 251 493 20/05/2022
Transport
FERRARI NV 3,8% 14907 179,40 EUR 2 674 316 2 674 316 20/05/2022
Distribution
AMAZON COM 2,9% 1004 2 151,82 USD 2 160 427 2 048 192 20/05/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,1% 35129 87,63 USD 3 078 354 2 918 433 20/05/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2041 1 034,50 EUR 2 111 415 2 111 415 20/05/2022
KERING (EX-PPR) 2,5% 3968 450,35 EUR 1 786 989 1 786 989 20/05/2022
LVMH 3,7% 4665 556,60 EUR 2 596 539 2 596 539 20/05/2022
MONCLER 2,7% 44344 42,26 EUR 1 873 977 1 873 977 20/05/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,5% 10234 251,80 USD 2 576 921 2 443 049 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 23988 85,50 EUR 2 050 974 2 050 974 20/05/2022
IDEXX LABORATORIES 2,3% 4625 372,23 USD 1 721 564 1 632 128 20/05/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9194 219,07 USD 2 014 130 1 909 495 20/05/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,6% 5995 307,70 EUR 1 844 662 1 844 662 20/05/2022
ZOETIS 2,0% 9084 162,56 USD 1 476 695 1 399 980 20/05/2022
Holding
EQT AB 2,9% 77640 276,90 SEK 21 498 516 2 047 734 20/05/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,5% 1835 1 000,00 CHF 1 835 000 1 784 445 20/05/2022
Financier
MASTERCARD 4,1% 9049 336,18 USD 3 042 093 2 884 055 20/05/2022
VISA 3,8% 14060 199,03 USD 2 798 362 2 652 986 20/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 4,0% 38139 77,40 USD 2 951 959 2 798 604 20/05/2022
ADOBE 3,2% 5986 399,09 USD 2 388 953 2 264 846 20/05/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 1288 2 186,26 USD 2 815 903 2 669 616 20/05/2022
APPLE COMPUTER 4,2% 22441 137,59 USD 3 087 657 2 927 253 20/05/2022
ASML HOLDING 3,8% 5343 500,70 EUR 2 675 240 2 675 240 20/05/2022
FORTINET 5,9% 15264 285,28 USD 4 354 514 4 128 296 20/05/2022
INTUIT 3,2% 6368 367,78 USD 2 342 023 2 220 354 20/05/2022
MICROSOFT 3,8% 11199 252,56 USD 2 828 419 2 681 482 20/05/2022
NVIDIA CORP 3,8% 17109 166,94 USD 2 856 176 2 707 797 20/05/2022
SALESFORCE 2,9% 13363 159,65 USD 2 133 403 2 022 572 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 25998 90,78 USD 2 360 098 2 237 491 20/05/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9943 164,51 USD 1 635 723 1 550 747 20/05/2022

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KIID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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KIID Dierickx Leys Fund II Growth classe B2

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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