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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,8% | 180 529 491 |
| Liquidités | 1,2% | 2 194 267 |
| Total en euros | 100,0% | 182 723 758 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 147 227 | 0 | 34 954 658 | 37 101 884 | 20,3% | |
| USD | 0,9194 | 51 029 | 0 | 148 864 093 | 136 919 974 | 74,9% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 35 597 098 | 4 770 011 | 2,6% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 43 361 091 | 3 931 767 | 2,2% |
| CHF | 1,0390 | 117 | 0 | 0 | 122 | 0,0% |
| Total en euros | 182 723 758 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 4,1% | 7 320 100 |
| Distribution | 6,5% | 11 806 192 |
| Alimentation | 5,2% | 9 361 138 |
| Consommation/Luxe | 14,6% | 26 397 399 |
| Pharmacie/Medical | 13,4% | 24 257 383 |
| Holding | 2,2% | 3 931 767 |
| Financier | 6,6% | 11 987 223 |
| Technologie | 47,3% | 85 468 288 |
| Total en euros | 180 529 491 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,0% | 17750 | 412,40 | EUR | 7 320 100 | 7 320 100 | 14/03/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,7% | 37250 | 197,95 | USD | 7 373 638 | 6 779 689 | 14/03/2025 |
| COPART INC | 2,8% | 103834 | 52,65 | USD | 5 466 860 | 5 026 503 | 14/03/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 99902 | 50,03 | USD | 4 998 097 | 4 595 499 | 14/03/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 94085 | 55,09 | USD | 5 183 143 | 4 765 639 | 14/03/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 1313 | 4 465,48 | USD | 5 863 175 | 5 390 895 | 14/03/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2349 | 2 509,00 | EUR | 5 893 641 | 5 893 641 | 14/03/2025 |
| L'OREAL | 1,9% | 9320 | 366,90 | EUR | 3 419 508 | 3 419 508 | 14/03/2025 |
| LVMH | 1,9% | 5733 | 605,10 | EUR | 3 469 038 | 3 469 038 | 14/03/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 61215 | 61,44 | EUR | 3 761 050 | 3 761 050 | 14/03/2025 |
| ON HOLDING | 2,4% | 104528 | 46,44 | USD | 4 854 280 | 4 463 267 | 14/03/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 16708 | 210,74 | USD | 3 521 044 | 3 237 423 | 14/03/2025 |
| ELI LILLY | 2,6% | 6328 | 813,48 | USD | 5 147 701 | 4 733 053 | 14/03/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 1,8% | 8540 | 415,30 | USD | 3 546 662 | 3 260 978 | 14/03/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 13800 | 484,44 | USD | 6 685 272 | 6 146 772 | 14/03/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,6% | 67139 | 530,20 | DKK | 35 597 098 | 4 770 011 | 14/03/2025 |
| ZOETIS | 1,2% | 14225 | 161,26 | USD | 2 293 924 | 2 109 147 | 14/03/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 139067 | 311,80 | SEK | 43 361 091 | 3 931 767 | 14/03/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,5% | 4195 | 1 507,60 | EUR | 6 324 382 | 6 324 382 | 14/03/2025 |
| MSCI | 3,1% | 11103 | 554,71 | USD | 6 158 945 | 5 662 841 | 14/03/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,3% | 11348 | 394,74 | USD | 4 479 510 | 4 118 684 | 14/03/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 33800 | 167,62 | USD | 5 665 556 | 5 209 194 | 14/03/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 32228 | 213,49 | USD | 6 880 356 | 6 326 141 | 14/03/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 7270 | 655,70 | EUR | 4 766 939 | 4 766 939 | 14/03/2025 |
| FORTINET | 3,9% | 81157 | 96,25 | USD | 7 811 361 | 7 182 154 | 14/03/2025 |
| INTUIT | 2,6% | 8774 | 598,80 | USD | 5 253 871 | 4 830 671 | 14/03/2025 |
| MASTERCARD | 2,5% | 9354 | 527,64 | USD | 4 935 545 | 4 537 985 | 14/03/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 19871 | 388,56 | USD | 7 721 076 | 7 099 141 | 14/03/2025 |
| NVIDIA CORP | 6,1% | 99574 | 121,67 | USD | 12 115 169 | 11 139 289 | 14/03/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 34399 | 182,34 | USD | 6 272 314 | 5 767 077 | 14/03/2025 |
| SALESFORCE | 2,5% | 17533 | 279,40 | USD | 4 898 720 | 4 504 127 | 14/03/2025 |
| SERVICENOW | 2,0% | 4770 | 844,33 | USD | 4 027 454 | 3 703 042 | 14/03/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,5% | 39530 | 174,09 | USD | 6 881 778 | 6 327 449 | 14/03/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24951 | 234,06 | USD | 5 840 031 | 5 369 615 | 14/03/2025 |
| VISA | 2,5% | 15035 | 331,80 | USD | 4 988 613 | 4 586 779 | 14/03/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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