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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 79 053 480 |
| Liquidités | 2,9% | 2 324 062 |
| Total en euros | 100,0% | 81 377 543 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 13 092 394 | 14 575 918 | 17,9% | |
| USD | 0,8519 | 952 141 | 0 | 75 137 506 | 64 820 753 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 893 934 | 1 076 236 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 110 508 | 0 | 9 717 680 | 904 636 | 1,1% |
| Total en euros | 81 377 543 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 422 071 |
| Distribution | 5,0% | 3 978 700 |
| Alimentation | 4,5% | 3 549 760 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 9 922 908 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 11 955 294 |
| Holding | 1,1% | 894 464 |
| Financier | 5,0% | 3 981 529 |
| Technologie | 54,8% | 43 348 754 |
| Total en euros | 79 053 480 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4555 | 312,20 | EUR | 1 422 071 | 1 422 071 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 230,28 | USD | 2 778 328 | 2 366 857 | 11/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,69 | USD | 1 892 057 | 1 611 843 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 34,87 | USD | 1 491 704 | 1 270 782 | 11/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 72,49 | USD | 2 675 171 | 2 278 978 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 279,68 | USD | 2 175 228 | 1 853 076 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 144,00 | EUR | 1 723 776 | 1 723 776 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 372,90 | EUR | 1 412 918 | 1 412 918 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 2911 | 629,40 | EUR | 1 832 183 | 1 832 183 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,86 | EUR | 1 674 459 | 1 674 459 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,8% | 33828 | 49,50 | USD | 1 674 486 | 1 426 494 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 232,37 | USD | 1 815 972 | 1 547 026 | 11/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 009,38 | USD | 3 596 421 | 3 063 790 | 11/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 707,50 | USD | 2 839 905 | 2 419 314 | 11/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 547,36 | USD | 1 796 983 | 1 530 849 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 321,65 | DKK | 7 893 934 | 1 056 998 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 205,70 | EUR | 703 494 | 703 494 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 117,66 | USD | 1 917 858 | 1 633 823 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 328,30 | SEK | 9 717 680 | 894 464 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 356,80 | EUR | 1 500 621 | 1 500 621 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 97,05 | USD | 917 123 | 781 296 | 11/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,61 | USD | 1 995 084 | 1 699 612 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 350,43 | USD | 1 874 450 | 1 596 844 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 313,70 | USD | 4 603 548 | 3 921 761 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 278,03 | USD | 4 438 193 | 3 780 896 | 11/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 18203 | 134,39 | USD | 2 446 301 | 2 084 003 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 948,80 | EUR | 2 179 394 | 2 179 394 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 300,93 | USD | 1 837 448 | 1 565 322 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,37 | USD | 1 850 609 | 1 576 533 | 11/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,47 | USD | 1 870 090 | 1 593 129 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 676,01 | USD | 2 074 675 | 1 767 415 | 11/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,71 | USD | 1 196 829 | 1 019 578 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4971 | 563,37 | USD | 2 800 512 | 2 385 756 | 11/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 019,81 | USD | 1 076 559 | 917 120 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 483,47 | USD | 4 303 850 | 3 666 449 | 11/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 25747 | 180,93 | USD | 4 658 405 | 3 968 494 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 198,85 | USD | 707 309 | 602 557 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,36 | USD | 1 396 481 | 1 189 662 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,35 | USD | 1 639 950 | 1 397 073 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 210,70 | EUR | 643 478 | 643 478 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 867,49 | USD | 1 720 233 | 1 465 466 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9073 | 304,85 | USD | 2 765 904 | 2 356 273 | 11/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,49 | USD | 1 632 592 | 1 390 805 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 345,63 | USD | 2 677 250 | 2 280 749 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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