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Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,9% | 154 560 274 |
Liquidités | 1,1% | 1 657 784 |
Total en euros | 100,0% | 156 218 058 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 426 136 | 0 | 30 360 957 | 31 787 094 | 20,3% | |
USD | 0,8971 | 0 | 0 | 128 363 818 | 115 155 174 | 73,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 37 744 267 | 5 059 619 | 3,2% |
SEK | 0,0883 | 0 | 0 | 45 112 074 | 3 984 524 | 2,6% |
CHF | 1,0613 | 218 268 | 0 | 0 | 231 647 | 0,1% |
Total en euros | 156 218 058 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 4,5% | 6 936 388 |
Distribution | 6,7% | 10 297 527 |
Alimentation | 5,7% | 8 750 258 |
Consommation/Luxe | 15,8% | 24 362 688 |
Pharmacie/Medical | 12,9% | 19 918 184 |
Holding | 2,6% | 3 984 524 |
Financier | 6,8% | 10 571 184 |
Technologie | 45,1% | 69 739 521 |
Total en euros | 154 560 274 |
1000 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,4% | 16646 | 416,70 | EUR | 6 936 388 | 6 936 388 | 19/09/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 34933 | 186,43 | USD | 6 512 559 | 5 842 416 | 18/09/2024 |
COPART INC | 2,9% | 97375 | 51,00 | USD | 4 966 125 | 4 455 110 | 18/09/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,1% | 93689 | 56,93 | USD | 5 333 715 | 4 784 875 | 18/09/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 84436 | 52,35 | USD | 4 420 225 | 3 965 383 | 18/09/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1231 | 4 028,30 | USD | 4 958 837 | 4 448 573 | 19/09/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 2202 | 1 957,50 | EUR | 4 310 415 | 4 310 415 | 19/09/2024 |
L'OREAL | 1,9% | 8223 | 369,90 | EUR | 3 041 688 | 3 041 688 | 19/09/2024 |
LVMH | 2,0% | 5119 | 611,60 | EUR | 3 130 780 | 3 130 780 | 19/09/2024 |
MONCLER | 1,7% | 54568 | 49,69 | EUR | 2 711 484 | 2 711 484 | 19/09/2024 |
ON HOLDING | 4,3% | 147046 | 50,94 | USD | 7 490 523 | 6 719 748 | 19/09/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 14765 | 271,90 | USD | 4 014 604 | 3 601 501 | 18/09/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 7615 | 511,30 | USD | 3 893 550 | 3 492 903 | 18/09/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 12942 | 482,09 | USD | 6 239 209 | 5 597 194 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 42130 | 895,90 | DKK | 37 744 267 | 5 059 619 | 19/09/2024 |
ZOETIS | 1,4% | 12294 | 196,48 | USD | 2 415 525 | 2 166 967 | 18/09/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,6% | 124895 | 361,20 | SEK | 45 112 074 | 3 984 524 | 19/09/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,5% | 3934 | 1 377,40 | EUR | 5 418 692 | 5 418 692 | 19/09/2024 |
MSCI | 3,3% | 10413 | 551,57 | USD | 5 743 498 | 5 152 492 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,0% | 10244 | 508,13 | USD | 5 205 284 | 4 669 660 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31698 | 160,81 | USD | 5 097 355 | 4 572 837 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 27615 | 220,69 | USD | 6 094 354 | 5 467 245 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 3,1% | 6574 | 731,90 | EUR | 4 811 511 | 4 811 511 | 19/09/2024 |
FORTINET | 3,3% | 76110 | 74,68 | USD | 5 683 895 | 5 099 022 | 19/09/2024 |
INTUIT | 2,8% | 7836 | 633,07 | USD | 4 960 737 | 4 450 276 | 18/09/2024 |
MASTERCARD | 2,4% | 8449 | 494,76 | USD | 4 180 227 | 3 750 082 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 13782 | 430,81 | USD | 5 937 423 | 5 326 462 | 18/09/2024 |
NVIDIA CORP | 6,1% | 93380 | 113,37 | USD | 10 586 491 | 9 497 140 | 18/09/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,1% | 16129 | 329,75 | USD | 5 318 538 | 4 771 260 | 19/09/2024 |
SALESFORCE | 2,4% | 16442 | 252,43 | USD | 4 150 454 | 3 723 372 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 37072 | 167,28 | USD | 6 201 404 | 5 563 279 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 23399 | 215,48 | USD | 5 042 017 | 4 523 193 | 18/09/2024 |
VISA | 2,2% | 13579 | 288,48 | USD | 3 917 270 | 3 514 183 | 18/09/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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