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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 90 820 959 |
| Liquidités | 1,4% | 1 307 457 |
| Total en euros | 100,0% | 92 128 416 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 873 097 | 0 | 14 834 360 | 15 707 456 | 17,0% | |
| USD | 0,8624 | 475 275 | 0 | 85 558 998 | 74 195 940 | 80,5% |
| DKK | 0,1339 | 98 083 | 0 | 8 747 703 | 1 184 451 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 124 451 | 0 | 11 285 305 | 1 040 570 | 1,1% |
| Total en euros | 92 128 416 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 867 008 |
| Distribution | 5,3% | 4 835 186 |
| Alimentation | 4,3% | 3 915 812 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 11 061 277 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 13 748 413 |
| Holding | 1,1% | 1 029 220 |
| Financier | 5,1% | 4 634 705 |
| Technologie | 54,8% | 49 729 339 |
| Total en euros | 90 820 959 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5280 | 353,60 | EUR | 1 867 008 | 1 867 008 | 17/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 234,69 | USD | 3 280 262 | 2 828 897 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,08 | USD | 2 326 401 | 2 006 288 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 49540 | 31,57 | USD | 1 563 978 | 1 348 774 | 14/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41742 | 71,31 | USD | 2 976 622 | 2 567 038 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 485 | 5 048,01 | USD | 2 448 285 | 2 111 400 | 15/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 136,00 | EUR | 2 007 840 | 2 007 840 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 355,35 | EUR | 1 572 068 | 1 572 068 | 17/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3284 | 622,60 | EUR | 2 044 618 | 2 044 618 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 55,84 | EUR | 1 916 764 | 1 916 764 | 17/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 42,40 | USD | 1 633 333 | 1 408 586 | 15/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8954 | 221,21 | USD | 1 980 714 | 1 708 168 | 14/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4082 | 1 025,28 | USD | 4 185 193 | 3 609 310 | 14/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 689,93 | USD | 3 223 353 | 2 779 819 | 14/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3761 | 549,51 | USD | 2 066 707 | 1 782 328 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 305,65 | DKK | 8 747 703 | 1 171 317 | 17/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 190,30 | EUR | 730 371 | 730 371 | 17/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 120,82 | USD | 2 280 961 | 1 967 100 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 329,20 | SEK | 11 285 305 | 1 029 220 | 17/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1286 | 1 366,80 | EUR | 1 757 705 | 1 757 705 | 17/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 94,39 | USD | 1 011 578 | 872 384 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 565,15 | USD | 2 324 462 | 2 004 616 | 15/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 331,11 | USD | 2 052 882 | 1 770 405 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 16835 | 276,98 | USD | 4 662 958 | 4 021 334 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 272,41 | USD | 4 933 073 | 4 254 281 | 14/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 131,37 | USD | 2 769 936 | 2 388 793 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2560 | 866,70 | EUR | 2 218 752 | 2 218 752 | 17/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 299,39 | USD | 2 119 382 | 1 827 754 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,46 | USD | 1 680 109 | 1 448 925 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 82,31 | USD | 2 161 708 | 1 864 256 | 15/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 662,41 | USD | 2 358 180 | 2 033 694 | 14/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 148,26 | USD | 1 181 929 | 1 019 295 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 545,73 | USD | 3 145 042 | 2 712 284 | 14/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 048,89 | USD | 1 276 458 | 1 100 818 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 510,18 | USD | 5 211 999 | 4 494 827 | 14/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 190,17 | USD | 5 670 679 | 4 890 393 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 222,85 | USD | 1 309 912 | 1 129 668 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 205,25 | USD | 1 744 625 | 1 504 564 | 15/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 243,66 | USD | 1 724 382 | 1 487 107 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 209,75 | EUR | 719 233 | 719 233 | 17/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 850,43 | USD | 1 960 241 | 1 690 512 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 284,82 | USD | 2 957 856 | 2 550 854 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 293,36 | USD | 2 373 869 | 2 047 224 | 14/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 330,02 | USD | 2 961 930 | 2 554 367 | 14/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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