Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 4
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 90 997 623
Liquidités 1,4% 1 306 813
Total en euros 100,0% 92 304 436

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 873 097 0 15 081 678 15 954 775 17,3%
USD 0,8610 475 275 0 85 566 191 74 085 988 80,3%
DKK 0,1339 98 083 0 8 902 251 1 205 145 1,3%
SEK 0,0912 124 451 0 11 484 135 1 058 529 1,1%
Total en euros 92 304 436

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,1% 1 900 800
Distribution 5,3% 4 827 617
Alimentation 4,3% 3 909 683
Consommation/Luxe 12,3% 11 182 628
Pharmacie/Medical 15,1% 13 766 351
Holding 1,2% 1 047 181
Financier 5,1% 4 683 699
Technologie 54,6% 49 679 666
Total en euros 90 997 623

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,1% 5280 360,00 EUR 1 900 800 1 900 800 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 13977 234,69 USD 3 280 262 2 824 469 14/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,08 USD 2 326 401 2 003 148 14/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 49540 31,57 USD 1 563 978 1 346 663 14/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 41742 71,31 USD 2 976 622 2 563 020 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 485 5 048,01 USD 2 448 285 2 108 095 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 156,00 EUR 2 026 640 2 026 640 14/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 359,00 EUR 1 588 216 1 588 216 14/11/2025
LVMH 2,3% 3284 637,00 EUR 2 091 908 2 091 908 14/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 57,14 EUR 1 961 388 1 961 388 14/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 42,40 USD 1 633 333 1 406 381 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8954 221,21 USD 1 980 714 1 705 494 14/11/2025
ELI LILLY 3,9% 4082 1 025,28 USD 4 185 193 3 603 660 14/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 689,93 USD 3 223 353 2 775 467 14/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3761 549,51 USD 2 066 707 1 779 538 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 311,05 DKK 8 902 251 1 192 011 14/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 192,80 EUR 739 966 739 966 14/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 121,20 USD 2 288 154 1 970 214 14/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 34281 335,00 SEK 11 484 135 1 047 181 14/11/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1286 1 408,40 EUR 1 811 202 1 811 202 14/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 94,39 USD 1 011 578 871 019 14/11/2025
MSCI 2,2% 4113 565,15 USD 2 324 462 2 001 478 14/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 331,11 USD 2 052 882 1 767 634 14/11/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 16835 276,98 USD 4 662 958 4 015 039 14/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 272,41 USD 4 933 073 4 247 621 14/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 131,37 USD 2 769 936 2 385 053 14/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2560 874,10 EUR 2 237 696 2 237 696 14/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 299,39 USD 2 119 382 1 824 893 14/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,46 USD 1 680 109 1 446 657 14/11/2025
FORTINET 2,0% 26263 82,31 USD 2 161 708 1 861 338 14/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 662,41 USD 2 358 180 2 030 510 14/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 148,26 USD 1 181 929 1 017 699 14/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5763 545,73 USD 3 145 042 2 708 038 14/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 048,89 USD 1 276 458 1 099 094 14/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 510,18 USD 5 211 999 4 487 791 14/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 190,17 USD 5 670 679 4 882 737 14/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 222,85 USD 1 309 912 1 127 900 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 205,25 USD 1 744 625 1 502 209 14/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 243,66 USD 1 724 382 1 484 779 14/11/2025
SAP 0,8% 3429 211,10 EUR 723 862 723 862 14/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 850,43 USD 1 960 241 1 687 865 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 284,82 USD 2 957 856 2 546 861 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8092 293,36 USD 2 373 869 2 044 020 14/11/2025
VISA 2,8% 8975 330,02 USD 2 961 930 2 550 369 14/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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