Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 2
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  • 4
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,2% 96 831 362
Liquidités 0,8% 825 437
Total en euros 100,0% 97 656 799

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 281 563 0 15 578 117 15 859 680 16,2%
USD 0,8710 474 581 0 90 687 217 79 406 465 81,3%
DKK 0,1340 537 004 0 9 072 982 1 287 258 1,3%
SEK 0,0910 643 185 0 11 476 057 1 103 396 1,1%
Total en euros 97 656 799

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 947 818
Distribution 5,5% 5 359 495
Alimentation 4,1% 3 991 555
Consommation/Luxe 11,6% 11 210 842
Pharmacie/Medical 14,6% 14 120 191
Holding 1,1% 1 044 838
Financier 5,1% 4 937 370
Technologie 56,0% 54 219 254
Total en euros 96 831 362

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5493 354,60 EUR 1 947 818 1 947 818 05/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 14538 249,65 USD 3 629 349 3 161 344 05/11/2025
COPART INC 2,3% 58893 42,85 USD 2 523 565 2 198 151 04/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 51518 32,11 USD 1 654 243 1 440 928 05/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,6% 43410 67,46 USD 2 928 222 2 550 627 05/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 507 4 968,75 USD 2 519 156 2 194 311 05/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 981 2 098,00 EUR 2 058 138 2 058 138 05/11/2025
L'OREAL 1,7% 4603 362,50 EUR 1 668 588 1 668 588 05/11/2025
LVMH 2,1% 3418 612,80 EUR 2 094 550 2 094 550 05/11/2025
MONCLER 2,0% 35698 53,78 EUR 1 919 838 1 919 838 05/11/2025
ON HOLDING 1,3% 40061 36,55 USD 1 464 230 1 275 417 05/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9315 211,73 USD 1 972 265 1 717 941 05/11/2025
ELI LILLY 3,6% 4249 945,84 USD 4 018 874 3 500 639 05/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4862 713,50 USD 3 469 037 3 021 704 05/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3913 543,11 USD 2 125 189 1 851 146 05/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 29767 304,80 DKK 9 072 982 1 215 326 05/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3994 193,85 EUR 774 237 774 237 05/11/2025
ZOETIS 2,1% 19635 119,23 USD 2 341 081 2 039 198 05/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 35651 321,90 SEK 11 476 057 1 044 838 05/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1340 1 407,20 EUR 1 885 648 1 885 648 05/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 11147 93,83 USD 1 045 923 911 051 05/11/2025
MSCI 2,2% 4280 574,20 USD 2 457 576 2 140 671 05/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6451 333,54 USD 2 151 667 1 874 209 05/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 17509 283,85 USD 4 969 930 4 329 056 05/11/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 18834 270,18 USD 5 088 570 4 432 398 05/11/2025
ARISTA NETWORKS 3,1% 21928 157,37 USD 3 450 809 3 005 827 03/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2666 906,60 EUR 2 416 996 2 416 996 05/11/2025
AUTODESK 2,0% 7365 300,95 USD 2 216 497 1 930 679 05/11/2025
BROADCOM 1,6% 5105 362,10 USD 1 848 539 1 610 170 05/11/2025
FORTINET 2,1% 27313 84,76 USD 2 315 050 2 016 524 05/11/2025
INTUIT 2,2% 3706 655,17 USD 2 428 060 2 114 961 05/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 8292 161,44 USD 1 338 619 1 166 004 03/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5997 552,12 USD 3 311 034 2 884 075 05/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,3% 652 2 304,86 USD 1 502 769 1 308 986 05/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10628 508,97 USD 5 409 333 4 711 799 05/11/2025
NVIDIA CORP 5,6% 31011 201,84 USD 6 259 260 5 452 127 05/11/2025
ORACLE CORP. 1,4% 6116 251,93 USD 1 540 804 1 342 117 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 8841 213,09 USD 1 883 925 1 640 993 05/11/2025
SALESFORCE 1,7% 7363 253,38 USD 1 865 637 1 625 063 05/11/2025
SAP 0,8% 3569 227,60 EUR 812 304 812 304 05/11/2025
SERVICENOW 1,9% 2399 881,41 USD 2 114 491 1 841 827 05/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 10802 297,03 USD 3 208 519 2 794 780 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8417 293,95 USD 2 474 198 2 155 150 05/11/2025
VISA 2,8% 9336 338,56 USD 3 160 796 2 753 211 05/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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