Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,1% 89 694 580
Liquidités 0,9% 827 680
Total en euros 100,0% 90 522 260

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 827 680 0 14 605 319 15 432 998 17,0%
USD 0,8634 0 0 84 444 709 72 909 545 80,5%
DKK 0,1339 0 0 8 784 909 1 176 299 1,3%
SEK 0,0909 0 0 11 035 054 1 003 417 1,1%
Total en euros 90 522 260

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 811 568
Distribution 5,4% 4 831 053
Alimentation 4,3% 3 894 970
Consommation/Luxe 12,1% 10 818 586
Pharmacie/Medical 15,2% 13 598 128
Holding 1,1% 1 003 417
Financier 5,1% 4 554 732
Technologie 54,8% 49 182 126
Total en euros 89 694 580

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5280 343,10 EUR 1 811 568 1 811 568 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 13977 232,87 USD 3 254 824 2 810 214 17/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,33 USD 2 340 559 2 020 838 17/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 49540 30,53 USD 1 512 456 1 305 854 17/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41742 71,84 USD 2 998 745 2 589 116 17/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 485 4 804,01 USD 2 329 945 2 011 674 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 085,00 EUR 1 959 900 1 959 900 18/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 353,30 EUR 1 562 999 1 562 999 18/11/2025
LVMH 2,2% 3284 616,30 EUR 2 023 929 2 023 929 18/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 54,86 EUR 1 883 124 1 883 124 18/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 41,40 USD 1 594 811 1 376 959 18/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8954 220,44 USD 1 973 820 1 704 196 17/11/2025
ELI LILLY 4,0% 4082 1 021,70 USD 4 170 579 3 600 877 17/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 669,00 USD 3 125 568 2 698 615 17/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3761 546,71 USD 2 056 176 1 775 302 17/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 306,95 DKK 8 784 909 1 176 299 18/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 184,05 EUR 706 384 706 384 18/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 118,80 USD 2 242 825 1 936 455 17/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 34281 321,90 SEK 11 035 054 1 003 417 18/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1286 1 339,80 EUR 1 722 983 1 722 983 18/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 91,91 USD 984 999 850 448 17/11/2025
MSCI 2,2% 4113 557,93 USD 2 294 766 1 981 301 18/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 325,07 USD 2 015 434 1 740 125 17/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16835 285,60 USD 4 808 076 4 151 292 17/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 267,46 USD 4 843 433 4 181 819 17/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 127,26 USD 2 683 277 2 316 741 17/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2560 870,00 EUR 2 227 200 2 227 200 18/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 291,96 USD 2 066 785 1 784 462 17/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,65 USD 1 681 041 1 451 410 17/11/2025
FORTINET 2,1% 26263 81,94 USD 2 151 990 1 858 028 18/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 645,98 USD 2 299 689 1 985 551 17/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 147,46 USD 1 175 551 1 014 971 17/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5763 536,85 USD 3 093 867 2 671 244 17/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 057,72 USD 1 281 960 1 106 844 17/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 507,49 USD 5 184 518 4 476 312 17/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 186,60 USD 5 564 225 4 804 151 17/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 219,86 USD 1 292 337 1 115 804 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 202,90 USD 1 724 650 1 489 062 18/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 237,03 USD 1 677 461 1 448 320 17/11/2025
SAP 0,8% 3429 206,25 EUR 707 231 707 231 18/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 835,79 USD 1 926 496 1 663 336 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 282,01 USD 2 928 674 2 528 616 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 8092 277,01 USD 2 241 565 1 935 367 17/11/2025
VISA 2,8% 8975 325,75 USD 2 923 606 2 524 241 17/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*