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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,3% | 159 435 027 |
| Liquidités | 0,7% | 1 119 172 |
| Total en euros | 100,0% | 160 554 199 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 096 303 | 0 | 28 681 984 | 29 778 287 | 18,5% | |
| USD | 0,8563 | 26 707 | 0 | 142 652 175 | 122 175 929 | 76,1% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 34 564 240 | 4 631 608 | 2,9% |
| SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 44 183 880 | 3 968 375 | 2,5% |
| Total en euros | 160 554 199 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,9% | 4 549 907 |
| Distribution | 5,7% | 9 078 442 |
| Alimentation | 4,9% | 7 885 361 |
| Consommation/Luxe | 14,4% | 23 026 705 |
| Pharmacie/Medical | 13,9% | 22 230 658 |
| Holding | 2,5% | 3 968 375 |
| Financier | 5,1% | 8 167 256 |
| Technologie | 50,5% | 80 528 322 |
| Total en euros | 159 435 027 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,8% | 10792 | 421,60 | EUR | 4 549 907 | 4 549 907 | 11/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 29006 | 225,02 | USD | 6 526 930 | 5 589 010 | 11/07/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 85862 | 47,46 | USD | 4 075 011 | 3 489 432 | 11/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 83844 | 56,00 | USD | 4 695 264 | 4 020 555 | 11/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76719 | 58,83 | USD | 4 513 379 | 3 864 806 | 11/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 989 | 5 717,10 | USD | 5 654 212 | 4 841 702 | 11/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 1898 | 2 436,00 | EUR | 4 623 528 | 4 623 528 | 11/07/2025 |
| L'OREAL | 2,3% | 10062 | 373,85 | EUR | 3 761 679 | 3 761 679 | 11/07/2025 |
| LVMH | 1,9% | 6393 | 487,70 | EUR | 3 117 866 | 3 117 866 | 11/07/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 66385 | 51,00 | EUR | 3 385 635 | 3 385 635 | 11/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 73407 | 52,44 | USD | 3 849 463 | 3 296 295 | 11/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 16779 | 204,85 | USD | 3 437 178 | 2 943 256 | 11/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 6502 | 793,01 | USD | 5 156 151 | 4 415 212 | 11/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8204 | 533,37 | USD | 4 375 767 | 3 746 970 | 11/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8344 | 512,06 | USD | 4 272 629 | 3 658 652 | 11/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,9% | 78743 | 438,95 | DKK | 34 564 240 | 4 631 608 | 11/07/2025 |
| ZOETIS | 1,8% | 21367 | 154,95 | USD | 3 310 710 | 2 834 961 | 11/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,5% | 130954 | 337,40 | SEK | 44 183 880 | 3 968 375 | 11/07/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 2676 | 1 519,00 | EUR | 4 064 844 | 4 064 844 | 11/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8471 | 565,56 | USD | 4 790 859 | 4 102 412 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11484 | 363,35 | USD | 4 172 711 | 3 573 093 | 11/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 36286 | 181,31 | USD | 6 579 015 | 5 633 610 | 11/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,7% | 33139 | 211,16 | USD | 6 997 631 | 5 992 072 | 11/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,1% | 35995 | 108,57 | USD | 3 907 977 | 3 346 401 | 11/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 6011 | 683,90 | EUR | 4 110 923 | 4 110 923 | 11/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 4123 | 280,39 | USD | 1 156 048 | 989 924 | 11/07/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 5178 | 274,38 | USD | 1 420 740 | 1 216 579 | 11/07/2025 |
| FORTINET | 2,9% | 54537 | 99,06 | USD | 5 402 435 | 4 626 105 | 11/07/2025 |
| INTUIT | 2,7% | 6786 | 747,90 | USD | 5 075 249 | 4 345 936 | 11/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9478 | 550,18 | USD | 5 214 606 | 4 465 267 | 11/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 17791 | 503,32 | USD | 8 954 566 | 7 667 795 | 11/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,8% | 65809 | 164,92 | USD | 10 853 220 | 9 293 613 | 11/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20770 | 187,39 | USD | 3 892 090 | 3 332 797 | 11/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,0% | 14831 | 258,07 | USD | 3 827 436 | 3 277 434 | 11/07/2025 |
| SAP | 0,7% | 4126 | 258,75 | EUR | 1 067 603 | 1 067 603 | 11/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,1% | 4106 | 938,78 | USD | 3 854 631 | 3 300 720 | 11/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 27502 | 230,40 | USD | 6 336 461 | 5 425 911 | 11/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19083 | 275,89 | USD | 5 264 809 | 4 508 256 | 11/07/2025 |
| VISA | 2,7% | 14615 | 347,93 | USD | 5 084 997 | 4 354 283 | 11/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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