Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 127 206 720
Liquidités 4,5% 5 930 029
Total en euros 100,0% 133 136 749

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 666 366 0 34 963 364 40 629 730 30,5%
USD 0,9385 18 306 0 90 594 251 85 039 893 63,9%
DKK 0,1341 167 125 0 31 465 280 4 240 324 3,2%
SEK 0,0865 1 006 0 34 725 600 3 002 810 2,3%
CHF 1,0283 217 838 0 0 223 992 0,2%
Total en euros 133 136 749

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,2% 7 855 497
Distribution 4,1% 5 178 828
Alimentation 6,4% 8 113 062
Consommation/Luxe 17,8% 22 621 978
Pharmacie/Medical 15,5% 19 714 228
Holding 2,4% 3 002 723
Financier 3,8% 4 872 937
Technologie 43,9% 55 847 470
Total en euros 127 206 720

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,2% 14128 391,80 EUR 5 535 350 5 535 350 15/04/2024
TESLA 1,7% 14453 171,05 USD 2 472 186 2 320 146 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 29647 186,13 USD 5 518 196 5 178 828 12/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,3% 1590 2 957,60 USD 4 702 584 4 413 376 12/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,8% 71662 55,01 USD 3 942 127 3 699 686 12/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1045 3 531,80 USD 3 690 731 3 463 751 13/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 1869 2 326,00 EUR 4 347 294 4 347 294 15/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,2% 4318 357,30 EUR 1 542 821 1 542 821 15/04/2024
L'OREAL 2,2% 6979 418,10 EUR 2 917 920 2 917 920 15/04/2024
LVMH 2,6% 4345 802,80 EUR 3 488 166 3 488 166 15/04/2024
MONCLER 2,3% 46312 65,04 EUR 3 012 132 3 012 132 15/04/2024
ON HOLDING 2,9% 124800 32,87 USD 4 102 176 3 849 893 13/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,2% 13044 239,95 USD 3 129 908 2 937 419 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 29320 60,86 EUR 1 784 415 1 784 415 15/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,3% 6463 497,79 USD 3 217 217 3 019 358 12/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10985 384,80 USD 4 227 028 3 967 066 12/04/2024
NOVO NORDISK 3,2% 35756 880,00 DKK 31 465 280 4 217 921 12/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,7% 8973 254,80 EUR 2 286 320 2 286 320 15/04/2024
ZOETIS 1,1% 10669 149,98 USD 1 600 137 1 501 728 12/04/2024
Holding
EQT AB 2,3% 106000 327,60 SEK 34 725 600 3 002 723 15/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,7% 3339 1 459,40 EUR 4 872 937 4 872 937 15/04/2024
Technologie
ADOBE 2,3% 6958 474,09 USD 3 298 718 3 095 847 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 26903 159,19 USD 4 282 689 4 019 304 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 23437 176,55 USD 4 137 802 3 883 328 12/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 5580 927,60 EUR 5 176 008 5 176 008 15/04/2024
FORTINET 3,0% 64596 66,45 USD 4 292 404 4 028 422 13/04/2024
INTUIT 2,9% 6650 621,11 USD 4 130 382 3 876 363 12/04/2024
MASTERCARD 2,4% 7171 465,38 USD 3 337 240 3 132 000 12/04/2024
MICROSOFT 3,5% 11696 421,90 USD 4 934 542 4 631 068 12/04/2024
NVIDIA CORP 6,8% 11000 881,86 USD 9 700 460 9 103 883 12/04/2024
SALESFORCE 2,9% 13956 294,32 USD 4 107 530 3 854 917 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 31463 142,52 USD 4 484 107 4 208 335 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 19859 206,74 USD 4 105 650 3 853 153 12/04/2024
VISA 2,2% 11525 275,96 USD 3 180 439 2 984 842 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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