Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,8% 103 776 034
Liquidités 2,2% 2 344 671
Total en euros 100,0% 106 120 705

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 298 273 0 17 403 964 18 702 237 17,6%
USD 0,8620 1 163 380 0 96 711 378 84 368 028 79,5%
DKK 0,1339 152 213 0 10 517 878 1 428 725 1,3%
SEK 0,0914 253 573 0 17 484 635 1 621 716 1,5%
Total en euros 106 120 705

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 925 066
Distribution 5,2% 5 348 152
Alimentation 4,8% 4 937 040
Consommation/Luxe 12,5% 12 925 787
Pharmacie/Medical 13,8% 14 335 443
Holding 1,5% 1 598 533
Financier 4,8% 5 008 004
Technologie 55,6% 57 698 009
Total en euros 103 776 034

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 5588 344,50 EUR 1 925 066 1 925 066 21/10/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 15366 222,03 USD 3 411 713 2 940 896 21/10/2025
COPART INC 2,3% 61028 45,76 USD 2 792 641 2 407 256 21/10/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,0% 57717 42,36 USD 2 444 892 2 107 497 21/10/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 47642 68,90 USD 3 282 534 2 829 544 21/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,4% 565 5 286,00 USD 2 986 590 2 574 440 22/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 1060 2 166,00 EUR 2 295 960 2 295 960 22/10/2025
L'OREAL 1,9% 5272 373,20 EUR 1 967 510 1 967 510 22/10/2025
LVMH 2,3% 3950 617,80 EUR 2 440 310 2 440 310 22/10/2025
MONCLER 2,0% 39881 53,32 EUR 2 126 455 2 126 455 21/10/2025
ON HOLDING 1,4% 41124 42,91 USD 1 764 631 1 521 112 22/10/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 10647 220,77 USD 2 350 538 2 026 164 21/10/2025
ELI LILLY 3,0% 4586 799,57 USD 3 666 828 3 160 805 21/10/2025
IDEXX LABORATORIES 2,7% 5199 637,13 USD 3 312 439 2 855 322 21/10/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,5% 3991 462,74 USD 1 846 795 1 591 937 21/10/2025
NOVO NORDISK 1,3% 29632 354,95 DKK 10 517 878 1 408 344 21/10/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,6% 3200 211,70 EUR 677 440 677 440 22/10/2025
ZOETIS 2,5% 20769 146,09 USD 3 034 143 2 615 431 21/10/2025
Holding
EQT AB 1,5% 53915 324,30 SEK 17 484 635 1 598 533 21/10/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1461 1 483,40 EUR 2 167 247 2 167 247 22/10/2025
CHARLES SCHWAB 0,7% 8500 95,09 USD 808 265 696 724 21/10/2025
MSCI 2,0% 4603 540,36 USD 2 487 277 2 144 032 22/10/2025
Technologie
ADOBE 2,1% 7248 357,55 USD 2 591 522 2 233 892 21/10/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 19673 251,34 USD 4 944 612 4 262 255 21/10/2025
APPLE COMPUTER 4,3% 20145 262,77 USD 5 293 502 4 562 998 21/10/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 23525 145,94 USD 3 433 239 2 959 451 21/10/2025
ASML HOLDING 2,7% 3256 884,10 EUR 2 878 630 2 878 630 22/10/2025
AUTODESK 1,9% 7420 310,57 USD 2 304 429 1 986 418 21/10/2025
BROADCOM 1,4% 5098 342,66 USD 1 746 881 1 505 811 21/10/2025
FORTINET 2,1% 30634 84,78 USD 2 597 151 2 238 743 22/10/2025
INTUIT 2,2% 3989 675,04 USD 2 692 735 2 321 137 21/10/2025
LAM RESEARCH 1,2% 10172 145,04 USD 1 475 347 1 271 749 21/10/2025
MASTERCARD 3,0% 6431 572,03 USD 3 678 725 3 171 060 21/10/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 630 2 142,05 USD 1 349 492 1 163 261 21/10/2025
MICROSOFT 4,8% 11470 517,66 USD 5 937 560 5 118 176 21/10/2025
NVIDIA CORP 4,9% 33279 181,16 USD 6 028 824 5 196 845 21/10/2025
ORACLE CORP. 1,6% 7055 275,15 USD 1 941 183 1 673 300 21/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 9591 214,40 USD 2 056 310 1 772 539 22/10/2025
SALESFORCE 1,8% 8562 263,41 USD 2 255 316 1 944 082 21/10/2025
SAP 0,9% 3854 240,10 EUR 925 345 925 345 22/10/2025
SERVICENOW 1,9% 2497 941,50 USD 2 350 926 2 026 497 21/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 12466 294,51 USD 3 671 362 3 164 713 21/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9267 289,84 USD 2 685 947 2 315 286 21/10/2025
VISA 2,8% 10043 347,21 USD 3 487 030 3 005 819 21/10/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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