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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,1% | 93 716 910 |
| Liquidités | 0,9% | 882 491 |
| Total en euros | 100,0% | 94 599 401 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 67 752 | 0 | 15 552 668 | 15 620 421 | 16,5% | |
| USD | 0,8625 | 719 310 | 0 | 87 915 235 | 76 447 314 | 80,8% |
| DKK | 0,1339 | 790 946 | 0 | 9 336 679 | 1 356 089 | 1,4% |
| SEK | 0,0913 | 968 520 | 0 | 11 907 458 | 1 175 577 | 1,2% |
| Total en euros | 94 599 401 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 968 654 |
| Distribution | 5,4% | 5 014 599 |
| Alimentation | 4,2% | 3 917 829 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 11 456 358 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 14 122 722 |
| Holding | 1,2% | 1 087 151 |
| Financier | 5,2% | 4 893 491 |
| Technologie | 54,7% | 51 256 105 |
| Total en euros | 93 716 910 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5338 | 368,80 | EUR | 1 968 654 | 1 968 654 | 12/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 14130 | 244,22 | USD | 3 450 829 | 2 976 340 | 12/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 57248 | 41,28 | USD | 2 363 197 | 2 038 258 | 12/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 50080 | 31,32 | USD | 1 568 506 | 1 352 836 | 12/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 42198 | 70,48 | USD | 2 973 904 | 2 564 993 | 12/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 491 | 5 179,27 | USD | 2 543 022 | 2 193 357 | 12/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 952 | 2 200,00 | EUR | 2 094 400 | 2 094 400 | 12/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4473 | 356,90 | EUR | 1 596 414 | 1 596 414 | 12/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3321 | 647,20 | EUR | 2 149 351 | 2 149 351 | 12/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34701 | 58,46 | EUR | 2 028 620 | 2 028 620 | 12/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38942 | 41,51 | USD | 1 616 482 | 1 394 216 | 12/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9053 | 219,40 | USD | 1 986 228 | 1 713 122 | 12/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 4128 | 1 017,78 | USD | 4 201 396 | 3 623 705 | 12/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4724 | 714,02 | USD | 3 373 030 | 2 909 240 | 12/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3803 | 572,45 | USD | 2 177 027 | 1 877 687 | 12/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28933 | 322,70 | DKK | 9 336 679 | 1 250 181 | 12/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3881 | 194,00 | EUR | 752 914 | 752 914 | 12/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19085 | 121,25 | USD | 2 314 056 | 1 995 874 | 12/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34655 | 343,60 | SEK | 11 907 458 | 1 087 151 | 12/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1301 | 1 458,20 | EUR | 1 897 118 | 1 897 118 | 12/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10834 | 97,71 | USD | 1 058 590 | 913 034 | 12/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4159 | 580,78 | USD | 2 415 464 | 2 083 338 | 12/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6269 | 337,05 | USD | 2 112 966 | 1 822 434 | 12/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 17019 | 287,43 | USD | 4 891 771 | 4 219 154 | 12/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18307 | 273,30 | USD | 5 003 303 | 4 315 350 | 12/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21315 | 136,00 | USD | 2 898 840 | 2 500 250 | 11/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2589 | 891,80 | EUR | 2 308 870 | 2 308 870 | 12/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7157 | 301,77 | USD | 2 159 768 | 1 862 800 | 12/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4960 | 355,27 | USD | 1 762 139 | 1 519 845 | 12/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26550 | 82,16 | USD | 2 181 215 | 1 881 299 | 12/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3600 | 659,50 | USD | 2 374 200 | 2 047 748 | 12/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8059 | 158,99 | USD | 1 281 300 | 1 105 122 | 11/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5827 | 561,23 | USD | 3 270 287 | 2 820 623 | 12/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 631 | 2 103,91 | USD | 1 327 567 | 1 145 027 | 12/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10329 | 511,41 | USD | 5 282 344 | 4 556 022 | 12/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 30144 | 193,85 | USD | 5 843 414 | 5 039 946 | 12/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5943 | 226,99 | USD | 1 349 002 | 1 163 514 | 12/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8593 | 210,10 | USD | 1 805 389 | 1 557 149 | 12/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7155 | 246,02 | USD | 1 760 273 | 1 518 236 | 12/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3467 | 218,15 | EUR | 756 326 | 756 326 | 12/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2331 | 864,04 | USD | 2 014 077 | 1 737 142 | 12/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10499 | 290,62 | USD | 3 051 219 | 2 631 677 | 12/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8181 | 296,96 | USD | 2 429 430 | 2 095 384 | 12/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9074 | 338,88 | USD | 3 074 997 | 2 652 186 | 12/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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