Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 130 671 697
Liquidités 1,0% 1 333 980
Total en euros 100,0% 132 005 677

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 501 399 0 22 805 439 23 306 838 17,7%
USD 0,8578 932 035 0 120 647 405 104 288 420 79,0%
DKK 0,1340 65 521 0 8 652 821 1 168 021 0,9%
SEK 0,0905 268 884 0 35 575 836 3 242 399 2,5%
Total en euros 132 005 677

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,6% 3 385 778
Distribution 5,5% 7 221 119
Alimentation 4,8% 6 240 380
Consommation/Luxe 13,7% 17 955 372
Pharmacie/Medical 12,7% 16 622 188
Holding 2,5% 3 218 076
Financier 4,7% 6 155 981
Technologie 53,5% 69 872 805
Total en euros 130 671 697

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,6% 8325 406,70 EUR 3 385 778 3 385 778 29/08/2025
Distribution
AMAZON COM 3,2% 21689 229,00 USD 4 966 781 4 260 406 29/08/2025
COPART INC 2,2% 70715 48,81 USD 3 451 599 2 960 713 29/08/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,0% 74355 42,14 USD 3 133 320 2 687 699 29/08/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 66363 62,41 USD 4 141 715 3 552 680 29/08/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 784 5 599,05 USD 4 389 655 3 765 359 29/08/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,5% 1606 2 091,00 EUR 3 358 146 3 358 146 29/08/2025
L'OREAL 2,1% 6884 397,90 EUR 2 739 144 2 739 144 29/08/2025
LVMH 2,3% 6070 504,10 EUR 3 059 887 3 059 887 29/08/2025
MONCLER 2,2% 59626 49,67 EUR 2 961 623 2 961 623 29/08/2025
ON HOLDING 1,6% 53563 45,08 USD 2 414 620 2 071 213 29/08/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 13942 205,82 USD 2 869 542 2 461 436 29/08/2025
ELI LILLY 2,9% 6032 732,58 USD 4 418 923 3 790 464 29/08/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 6816 647,09 USD 4 410 565 3 783 295 29/08/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,8% 6006 473,30 USD 2 842 610 2 438 334 29/08/2025
NOVO NORDISK 0,9% 24116 358,80 DKK 8 652 821 1 159 243 29/08/2025
ZOETIS 2,3% 22283 156,40 USD 3 485 061 2 989 416 29/08/2025
Holding
EQT AB 2,4% 103629 343,30 SEK 35 575 836 3 218 076 29/08/2025
Financier
ADYEN NV 2,3% 2089 1 434,40 EUR 2 996 462 2 996 462 29/08/2025
MSCI 2,4% 6488 567,72 USD 3 683 367 3 159 519 29/08/2025
Technologie
ADOBE 2,4% 10202 356,70 USD 3 639 053 3 121 507 29/08/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 30103 213,53 USD 6 427 894 5 513 719 29/08/2025
APPLE COMPUTER 4,3% 28608 232,14 USD 6 641 061 5 696 570 29/08/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 31138 136,23 USD 4 241 930 3 638 643 28/08/2025
ASML HOLDING 2,5% 5154 636,60 EUR 3 281 036 3 281 036 29/08/2025
AUTODESK 1,2% 5811 314,70 USD 1 828 722 1 568 641 29/08/2025
BROADCOM 1,2% 6186 297,39 USD 1 839 655 1 578 019 29/08/2025
FORTINET 2,3% 44739 78,77 USD 3 524 091 3 022 895 29/08/2025
INTUIT 2,4% 5594 667,00 USD 3 731 198 3 200 547 29/08/2025
LAM RESEARCH 0,9% 13624 104,09 USD 1 418 122 1 216 437 28/08/2025
MASTERCARD 3,1% 8057 595,29 USD 4 796 252 4 114 129 29/08/2025
MICROSOFT 4,9% 15024 506,69 USD 7 612 511 6 529 860 29/08/2025
NVIDIA CORP 5,4% 47272 174,18 USD 8 233 837 7 062 821 29/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,0% 15990 190,52 USD 3 046 415 2 613 154 29/08/2025
SALESFORCE 2,0% 11912 256,25 USD 3 052 450 2 618 331 29/08/2025
SAP 0,8% 4412 231,95 EUR 1 023 363 1 023 363 29/08/2025
SERVICENOW 2,0% 3345 917,46 USD 3 068 904 2 632 444 29/08/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 20107 230,87 USD 4 642 103 3 981 903 29/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 15470 269,20 USD 4 164 524 3 572 246 29/08/2025
VISA 2,9% 12880 351,78 USD 4 530 926 3 886 538 29/08/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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