Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 80 143 134
Liquidités 2,9% 2 352 533
Total en euros 100,0% 82 495 667

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 322 962 0 13 103 804 14 426 766 17,5%
USD 0,8586 1 163 771 0 75 838 481 66 114 116 80,1%
DKK 0,1339 120 952 0 7 572 576 1 030 163 1,2%
SEK 0,0922 153 575 0 9 873 223 924 621 1,1%
Total en euros 82 495 667

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 430 474
Distribution 5,1% 4 092 696
Alimentation 4,5% 3 601 091
Consommation/Luxe 12,4% 9 969 182
Pharmacie/Medical 15,0% 12 054 329
Holding 1,1% 910 459
Financier 4,9% 3 956 173
Technologie 55,1% 44 128 731
Total en euros 80 143 134

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,7% 4607 310,50 EUR 1 430 474 1 430 474 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12203 231,78 USD 2 828 411 2 428 473 10/12/2025
COPART INC 2,0% 49459 39,19 USD 1 938 298 1 664 222 10/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 43265 33,94 USD 1 468 414 1 260 780 10/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 73,86 USD 2 725 729 2 340 311 10/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 417 5 275,35 USD 2 199 821 1 888 766 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 814 2 129,00 EUR 1 733 006 1 733 006 10/12/2025
L'OREAL 1,7% 3833 370,80 EUR 1 421 276 1 421 276 10/12/2025
LVMH 2,2% 2911 618,80 EUR 1 801 327 1 801 327 10/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 56,50 EUR 1 693 644 1 693 644 10/12/2025
ON HOLDING 1,7% 34213 48,72 USD 1 666 857 1 431 163 10/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 230,42 USD 1 800 732 1 546 108 10/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3604 993,64 USD 3 581 079 3 074 713 10/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4060 701,82 USD 2 849 389 2 446 485 10/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3321 555,97 USD 1 846 376 1 585 298 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 24992 303,00 DKK 7 572 576 1 013 968 10/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 209,50 EUR 716 490 716 490 10/12/2025
ZOETIS 2,0% 16486 118,07 USD 1 946 502 1 671 266 10/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29937 329,80 SEK 9 873 223 910 459 10/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1119 1 333,80 EUR 1 492 522 1 492 522 10/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9558 95,81 USD 915 752 786 264 10/12/2025
MSCI 2,0% 3630 538,19 USD 1 953 630 1 677 386 10/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5410 343,50 USD 1 858 335 1 595 566 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 14842 321,00 USD 4 764 282 4 090 611 10/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 15963 278,64 USD 4 447 930 3 818 992 10/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18410 130,04 USD 2 394 036 2 055 519 09/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2297 946,00 EUR 2 172 962 2 172 962 10/12/2025
AUTODESK 1,9% 6176 300,10 USD 1 853 418 1 591 344 10/12/2025
BROADCOM 2,0% 4554 412,97 USD 1 880 665 1 614 739 10/12/2025
FORTINET 1,9% 22934 81,60 USD 1 871 414 1 606 796 10/12/2025
INTUIT 2,1% 3104 662,43 USD 2 056 183 1 765 438 10/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7094 165,81 USD 1 176 256 1 009 933 09/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5028 538,86 USD 2 709 388 2 326 280 10/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 540 1 968,88 USD 1 063 195 912 859 10/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9004 478,32 USD 4 306 793 3 697 812 10/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 26040 183,74 USD 4 784 590 4 108 048 10/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5057 223,01 USD 1 127 762 968 296 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7420 192,90 USD 1 431 318 1 228 929 10/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 264,20 USD 1 651 514 1 417 990 10/12/2025
SAP 0,8% 3054 210,25 EUR 642 104 642 104 10/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2006 853,56 USD 1 712 241 1 470 130 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 9177 310,14 USD 2 846 155 2 443 708 10/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 229,16 USD 1 630 244 1 399 727 10/12/2025
VISA 2,7% 7834 325,73 USD 2 551 769 2 190 948 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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