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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,8% | 174 017 350 |
| Liquidités | 1,2% | 2 081 974 |
| Total en euros | 100,0% | 176 099 324 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 072 416 | 0 | 33 121 653 | 35 194 069 | 20,0% | |
| USD | 0,8895 | 10 745 | 0 | 150 185 759 | 133 607 288 | 75,9% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 28 349 003 | 3 798 766 | 2,2% |
| SEK | 0,0916 | 0 | 0 | 38 211 302 | 3 499 200 | 2,0% |
| Total en euros | 176 099 324 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 4,2% | 7 343 122 |
| Distribution | 6,7% | 11 679 955 |
| Alimentation | 5,4% | 9 352 856 |
| Consommation/Luxe | 14,7% | 25 513 340 |
| Pharmacie/Medical | 13,2% | 22 901 958 |
| Holding | 2,0% | 3 499 200 |
| Financier | 6,6% | 11 543 090 |
| Technologie | 47,2% | 82 183 830 |
| Total en euros | 174 017 350 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,2% | 17081 | 429,90 | EUR | 7 343 122 | 7 343 122 | 08/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 36081 | 192,08 | USD | 6 930 438 | 6 164 971 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 3,1% | 100352 | 61,78 | USD | 6 199 747 | 5 514 984 | 08/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 96087 | 51,45 | USD | 4 943 676 | 4 397 647 | 08/05/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 92625 | 60,14 | USD | 5 570 468 | 4 955 209 | 08/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 1293 | 5 165,27 | USD | 6 678 694 | 5 941 032 | 09/05/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 466,00 | EUR | 5 592 888 | 5 592 888 | 09/05/2025 |
| L'OREAL | 2,0% | 9175 | 378,35 | EUR | 3 471 361 | 3 471 361 | 09/05/2025 |
| LVMH | 1,6% | 5644 | 495,15 | EUR | 2 794 627 | 2 794 627 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,42 | EUR | 3 279 621 | 3 279 621 | 08/05/2025 |
| ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 49,72 | USD | 4 984 331 | 4 433 811 | 09/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 16449 | 194,82 | USD | 3 204 594 | 2 850 647 | 08/05/2025 |
| ELI LILLY | 2,4% | 6230 | 751,45 | USD | 4 681 534 | 4 164 458 | 08/05/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 8407 | 489,98 | USD | 4 119 262 | 3 664 289 | 08/05/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13389 | 538,16 | USD | 7 205 424 | 6 409 585 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,2% | 66097 | 428,90 | DKK | 28 349 003 | 3 798 766 | 08/05/2025 |
| ZOETIS | 1,1% | 14004 | 161,69 | USD | 2 264 307 | 2 014 214 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,0% | 136909 | 279,10 | SEK | 38 211 302 | 3 499 200 | 08/05/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,5% | 3953 | 1 574,80 | EUR | 6 225 184 | 6 225 184 | 09/05/2025 |
| MSCI | 3,0% | 10714 | 557,98 | USD | 5 978 198 | 5 317 905 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11172 | 383,99 | USD | 4 289 936 | 3 816 112 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,6% | 33275 | 155,75 | USD | 5 182 581 | 4 610 165 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 31728 | 197,49 | USD | 6 265 963 | 5 573 887 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 6980 | 632,50 | EUR | 4 414 850 | 4 414 850 | 09/05/2025 |
| FORTINET | 3,9% | 79307 | 97,74 | USD | 7 751 466 | 6 895 316 | 09/05/2025 |
| INTUIT | 2,9% | 8638 | 656,08 | USD | 5 667 219 | 5 041 274 | 08/05/2025 |
| MASTERCARD | 2,6% | 9209 | 567,12 | USD | 5 222 608 | 4 645 771 | 08/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 19267 | 438,17 | USD | 8 442 221 | 7 509 777 | 08/05/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 95075 | 117,37 | USD | 11 158 953 | 9 926 446 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 33865 | 188,53 | USD | 6 384 568 | 5 679 392 | 09/05/2025 |
| SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 279,74 | USD | 4 828 592 | 4 295 274 | 08/05/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 974,49 | USD | 4 576 205 | 4 070 763 | 08/05/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 38178 | 175,22 | USD | 6 689 549 | 5 950 688 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 239,53 | USD | 5 765 727 | 5 128 902 | 08/05/2025 |
| VISA | 2,6% | 14802 | 351,27 | USD | 5 199 499 | 4 625 214 | 08/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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