Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

*

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 86 838 330
Liquidités 2,4% 2 117 029
Total en euros 100,0% 88 955 359

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 091 794 0 14 108 307 16 200 101 18,2%
USD 0,8700 0 0 81 209 428 70 652 220 79,4%
DKK 0,1339 188 466 0 8 439 796 1 155 324 1,3%
SEK 0,0908 0 0 10 442 565 947 715 1,1%
Total en euros 88 955 359

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 721 406
Distribution 5,2% 4 523 361
Alimentation 4,5% 3 877 635
Consommation/Luxe 12,2% 10 626 395
Pharmacie/Medical 15,9% 13 773 292
Holding 1,1% 947 715
Financier 5,1% 4 390 519
Technologie 54,1% 46 978 007
Total en euros 86 838 330

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5105 337,20 EUR 1 721 406 1 721 406 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 13516 221,02 USD 2 987 306 2 598 957 21/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 40,39 USD 2 211 958 1 924 404 21/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,94 USD 1 529 910 1 331 022 21/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,52 USD 2 927 140 2 546 613 21/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 783,28 USD 2 238 573 1 947 559 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 124,00 EUR 1 928 592 1 928 592 21/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 361,50 EUR 1 546 136 1 546 136 21/11/2025
LVMH 2,2% 3174 623,00 EUR 1 977 402 1 977 402 21/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,22 EUR 1 866 167 1 866 167 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,98 USD 1 563 839 1 360 540 21/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 226,96 USD 1 965 020 1 709 568 21/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 063,59 USD 4 197 972 3 652 236 21/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,2% 4517 728,75 USD 3 291 764 2 863 835 21/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 562,58 USD 2 046 094 1 780 103 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 304,95 DKK 8 439 796 1 130 089 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 190,00 EUR 705 090 705 090 21/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 121,67 USD 2 221 116 1 932 372 21/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 315,00 SEK 10 442 565 947 715 21/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 301,00 EUR 1 617 143 1 617 143 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,57 USD 938 525 816 517 21/11/2025
MSCI 2,2% 3976 565,71 USD 2 249 263 1 956 859 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 325,47 USD 1 951 205 1 697 549 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 16280 301,98 USD 4 916 153 4 277 054 21/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17511 272,65 USD 4 774 287 4 153 630 21/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 121 339 20/11/2025
ASML HOLDING 2,3% 2474 834,00 EUR 2 063 316 2 063 316 21/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 292,29 USD 2 000 691 1 740 601 21/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 344,40 USD 1 633 834 1 421 436 21/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 79,23 USD 2 012 204 1 750 618 21/11/2025
INTUIT 2,3% 3442 672,39 USD 2 314 366 2 013 499 21/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 936 085 20/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 541,41 USD 3 016 723 2 624 549 21/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 960,16 USD 1 180 016 1 026 614 21/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 475,76 USD 4 700 033 4 089 030 21/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 182,37 USD 5 258 639 4 575 017 21/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 198,28 USD 1 126 996 980 487 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 184,21 USD 1 514 022 1 317 199 21/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,73 USD 1 558 356 1 355 770 21/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,05 EUR 683 056 683 056 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 816,38 USD 1 818 884 1 582 429 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 277,03 USD 2 781 935 2 420 284 21/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 243,94 USD 1 908 791 1 660 649 21/11/2025
VISA 2,8% 8678 329,52 USD 2 859 531 2 487 793 21/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*