Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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  • 4
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 88 092 132
Liquidités 1,6% 1 450 307
Total en euros 100,0% 89 542 440

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 539 117 0 14 376 343 14 915 459 16,7%
USD 0,8639 1 024 334 0 82 845 676 72 451 131 80,9%
DKK 0,1339 106 638 0 8 673 236 1 175 625 1,3%
SEK 0,0909 132 407 0 10 866 316 1 000 224 1,1%
Total en euros 89 542 440

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 784 573
Distribution 5,3% 4 651 024
Alimentation 4,4% 3 896 848
Consommation/Luxe 12,2% 10 707 902
Pharmacie/Medical 15,3% 13 508 289
Holding 1,1% 988 183
Financier 5,1% 4 469 343
Technologie 54,6% 48 085 971
Total en euros 88 092 132

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5215 342,20 EUR 1 784 573 1 784 573 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13806 222,56 USD 3 072 663 2 654 321 18/11/2025
COPART INC 2,2% 55939 41,32 USD 2 311 399 1 996 703 18/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 48934 30,76 USD 1 505 210 1 300 276 18/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41232 72,90 USD 3 005 813 2 596 572 18/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 479 4 783,01 USD 2 291 062 1 979 134 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 928 2 080,00 EUR 1 930 240 1 930 240 18/11/2025
L'OREAL 1,7% 4369 351,75 EUR 1 536 796 1 536 796 18/11/2025
LVMH 2,2% 3243 611,30 EUR 1 982 446 1 982 446 18/11/2025
MONCLER 2,1% 33906 55,36 EUR 1 877 036 1 877 036 18/11/2025
ON HOLDING 1,6% 38051 42,66 USD 1 623 256 1 402 250 18/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8844 225,51 USD 1 994 410 1 722 872 18/11/2025
ELI LILLY 4,0% 4032 1 030,05 USD 4 153 162 3 587 710 18/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4614 670,21 USD 3 092 349 2 671 327 18/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3715 546,77 USD 2 031 251 1 754 696 18/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 306,80 DKK 8 673 236 1 161 346 18/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3791 186,55 EUR 707 211 707 211 18/11/2025
ZOETIS 2,1% 18648 118,14 USD 2 203 075 1 903 127 18/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33862 320,90 SEK 10 866 316 988 183 18/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1270 1 316,20 EUR 1 671 574 1 671 574 18/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10586 92,28 USD 976 876 843 875 18/11/2025
MSCI 2,2% 4062 556,83 USD 2 261 843 1 953 894 18/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6124 324,44 USD 1 986 871 1 716 359 18/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16629 284,96 USD 4 738 600 4 093 441 18/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17887 267,43 USD 4 783 431 4 132 168 18/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 20827 127,26 USD 2 650 444 2 289 587 17/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2528 865,60 EUR 2 188 237 2 188 237 18/11/2025
AUTODESK 2,0% 6992 292,23 USD 2 043 272 1 765 081 18/11/2025
BROADCOM 1,6% 4846 340,50 USD 1 650 063 1 425 407 18/11/2025
FORTINET 2,0% 25942 80,16 USD 2 079 511 1 796 386 18/11/2025
INTUIT 2,2% 3516 649,73 USD 2 284 451 1 973 423 18/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7874 147,46 USD 1 161 100 1 003 017 17/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5692 527,58 USD 3 002 985 2 594 130 18/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 615 2 065,75 USD 1 270 436 1 097 467 18/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10091 493,79 USD 4 982 835 4 304 423 18/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29454 181,36 USD 5 341 777 4 614 496 18/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5806 220,49 USD 1 280 165 1 105 871 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8396 201,00 USD 1 687 596 1 457 830 18/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6990 233,50 USD 1 632 165 1 409 946 18/11/2025
SAP 0,8% 3387 206,15 EUR 698 230 698 230 18/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2276 817,97 USD 1 861 700 1 608 230 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10258 277,91 USD 2 850 801 2 462 665 18/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7993 273,72 USD 2 187 844 1 889 970 18/11/2025
VISA 2,7% 8865 321,18 USD 2 847 261 2 459 607 18/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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