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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 90 997 623 |
| Liquidités | 1,4% | 1 306 813 |
| Total en euros | 100,0% | 92 304 436 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 873 097 | 0 | 15 081 678 | 15 954 775 | 17,3% | |
| USD | 0,8610 | 475 275 | 0 | 85 566 191 | 74 085 988 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 98 083 | 0 | 8 902 251 | 1 205 145 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 124 451 | 0 | 11 484 135 | 1 058 529 | 1,1% |
| Total en euros | 92 304 436 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 900 800 |
| Distribution | 5,3% | 4 827 617 |
| Alimentation | 4,3% | 3 909 683 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 11 182 628 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 13 766 351 |
| Holding | 1,2% | 1 047 181 |
| Financier | 5,1% | 4 683 699 |
| Technologie | 54,6% | 49 679 666 |
| Total en euros | 90 997 623 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5280 | 360,00 | EUR | 1 900 800 | 1 900 800 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 234,69 | USD | 3 280 262 | 2 824 469 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,08 | USD | 2 326 401 | 2 003 148 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 49540 | 31,57 | USD | 1 563 978 | 1 346 663 | 14/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41742 | 71,31 | USD | 2 976 622 | 2 563 020 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 485 | 5 048,01 | USD | 2 448 285 | 2 108 095 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 156,00 | EUR | 2 026 640 | 2 026 640 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 359,00 | EUR | 1 588 216 | 1 588 216 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3284 | 637,00 | EUR | 2 091 908 | 2 091 908 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 57,14 | EUR | 1 961 388 | 1 961 388 | 14/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 42,40 | USD | 1 633 333 | 1 406 381 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8954 | 221,21 | USD | 1 980 714 | 1 705 494 | 14/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4082 | 1 025,28 | USD | 4 185 193 | 3 603 660 | 14/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 689,93 | USD | 3 223 353 | 2 775 467 | 14/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3761 | 549,51 | USD | 2 066 707 | 1 779 538 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 311,05 | DKK | 8 902 251 | 1 192 011 | 14/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 192,80 | EUR | 739 966 | 739 966 | 14/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 121,20 | USD | 2 288 154 | 1 970 214 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 335,00 | SEK | 11 484 135 | 1 047 181 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1286 | 1 408,40 | EUR | 1 811 202 | 1 811 202 | 14/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 94,39 | USD | 1 011 578 | 871 019 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 565,15 | USD | 2 324 462 | 2 001 478 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 331,11 | USD | 2 052 882 | 1 767 634 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 16835 | 276,98 | USD | 4 662 958 | 4 015 039 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 272,41 | USD | 4 933 073 | 4 247 621 | 14/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 131,37 | USD | 2 769 936 | 2 385 053 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2560 | 874,10 | EUR | 2 237 696 | 2 237 696 | 14/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 299,39 | USD | 2 119 382 | 1 824 893 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,46 | USD | 1 680 109 | 1 446 657 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 82,31 | USD | 2 161 708 | 1 861 338 | 14/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 662,41 | USD | 2 358 180 | 2 030 510 | 14/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 148,26 | USD | 1 181 929 | 1 017 699 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 545,73 | USD | 3 145 042 | 2 708 038 | 14/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 048,89 | USD | 1 276 458 | 1 099 094 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 510,18 | USD | 5 211 999 | 4 487 791 | 14/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 190,17 | USD | 5 670 679 | 4 882 737 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 222,85 | USD | 1 309 912 | 1 127 900 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 205,25 | USD | 1 744 625 | 1 502 209 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 243,66 | USD | 1 724 382 | 1 484 779 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 211,10 | EUR | 723 862 | 723 862 | 14/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 850,43 | USD | 1 960 241 | 1 687 865 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 284,82 | USD | 2 957 856 | 2 546 861 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 293,36 | USD | 2 373 869 | 2 044 020 | 14/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 330,02 | USD | 2 961 930 | 2 550 369 | 14/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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