Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,4% 82 167 637
Liquidités 2,6% 2 183 404
Total en euros 100,0% 84 351 041

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 074 443 0 13 564 193 14 638 636 17,4%
USD 0,8591 1 252 176 0 77 566 398 67 713 028 80,3%
DKK 0,1339 130 234 0 7 693 382 1 047 582 1,2%
SEK 0,0918 171 790 0 10 191 258 951 794 1,1%
Total en euros 84 351 041

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 563 684
Distribution 5,0% 4 123 626
Alimentation 4,5% 3 665 280
Consommation/Luxe 12,4% 10 181 178
Pharmacie/Medical 15,0% 12 349 716
Holding 1,1% 936 016
Financier 4,9% 4 035 316
Technologie 55,1% 45 312 821
Total en euros 82 167 637

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4737 330,10 EUR 1 563 684 1 563 684 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12547 226,89 USD 2 846 789 2 445 676 08/12/2025
COPART INC 2,0% 50850 38,41 USD 1 953 149 1 677 950 08/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 44483 33,61 USD 1 495 074 1 284 418 08/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 37481 73,94 USD 2 771 345 2 380 862 08/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 430 5 177,39 USD 2 226 278 1 912 595 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 838 2 120,00 EUR 1 776 560 1 776 560 09/12/2025
L'OREAL 1,7% 3968 367,60 EUR 1 458 637 1 458 637 09/12/2025
LVMH 2,2% 2994 615,90 EUR 1 844 005 1 844 005 09/12/2025
MONCLER 2,1% 30820 57,38 EUR 1 768 452 1 768 452 09/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 47,02 USD 1 653 976 1 420 930 09/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8036 224,48 USD 1 803 921 1 549 749 08/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3661 997,59 USD 3 652 177 3 137 585 08/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4175 706,65 USD 2 950 264 2 534 571 08/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3373 566,89 USD 1 912 120 1 642 702 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 25696 299,40 DKK 7 693 382 1 030 144 09/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 208,80 EUR 734 350 734 350 09/12/2025
ZOETIS 2,0% 16950 118,16 USD 2 002 812 1 720 616 08/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 30780 331,10 SEK 10 191 258 936 016 09/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1151 1 336,80 EUR 1 538 657 1 538 657 09/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 94,28 USD 926 584 796 028 08/12/2025
MSCI 2,0% 3687 536,90 USD 1 979 550 1 700 631 09/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5563 339,12 USD 1 886 525 1 620 713 08/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15260 314,45 USD 4 798 507 4 122 397 08/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 16413 277,89 USD 4 561 009 3 918 362 08/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18929 129,11 USD 2 443 923 2 099 574 08/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 951,60 EUR 2 220 083 2 220 083 09/12/2025
AUTODESK 1,9% 6351 301,39 USD 1 914 128 1 644 427 08/12/2025
BROADCOM 1,9% 4554 401,10 USD 1 826 609 1 569 240 08/12/2025
FORTINET 2,0% 23580 83,53 USD 1 969 637 1 692 115 09/12/2025
INTUIT 2,1% 3192 656,24 USD 2 094 718 1 799 572 08/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7205 162,74 USD 1 172 542 1 007 330 08/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5170 540,44 USD 2 794 075 2 400 389 08/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 556 2 088,36 USD 1 161 128 997 525 08/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9258 491,02 USD 4 545 863 3 905 351 08/12/2025
NVIDIA CORP 5,1% 26773 185,55 USD 4 967 730 4 267 776 08/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5265 220,54 USD 1 161 143 997 538 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7629 195,35 USD 1 490 325 1 280 338 09/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6349 259,53 USD 1 647 756 1 415 587 08/12/2025
SAP 0,8% 3141 210,05 EUR 659 767 659 767 09/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2064 853,52 USD 1 761 665 1 513 446 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 9321 301,87 USD 2 813 730 2 417 275 08/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7315 239,05 USD 1 748 651 1 502 266 08/12/2025
VISA 2,7% 8055 326,84 USD 2 632 696 2 261 749 08/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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