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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,7% | 86 467 192 |
| Liquidités | 0,3% | 277 112 |
| Total en euros | 100,0% | 86 744 303 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 107 312 | 14 359 188 | 16,6% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 80 783 975 | 70 282 075 | 81,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 439 796 | 1 155 324 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 442 565 | 947 715 | 1,1% |
| Total en euros | 86 744 303 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 721 406 |
| Distribution | 5,2% | 4 535 092 |
| Alimentation | 4,5% | 3 848 242 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 10 597 310 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 754 581 |
| Holding | 1,1% | 947 715 |
| Financier | 5,1% | 4 377 156 |
| Technologie | 54,0% | 46 685 690 |
| Total en euros | 86 467 192 | |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,20 | EUR | 1 721 406 | 1 721 406 | 21/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 220,64 | USD | 2 982 170 | 2 594 489 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,73 | USD | 2 230 578 | 1 940 604 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,63 | USD | 1 515 298 | 1 318 310 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,04 | USD | 2 907 967 | 2 529 932 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 767,56 | USD | 2 231 218 | 1 941 160 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 124,00 | EUR | 1 928 592 | 1 928 592 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 361,50 | EUR | 1 546 136 | 1 546 136 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 623,00 | EUR | 1 977 402 | 1 977 402 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,22 | EUR | 1 866 167 | 1 866 167 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,28 | USD | 1 537 763 | 1 337 854 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,39 | USD | 1 968 743 | 1 712 807 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 059,70 | USD | 4 182 636 | 3 638 894 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 725,71 | USD | 3 278 032 | 2 851 889 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 561,65 | USD | 2 042 721 | 1 777 168 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 304,95 | DKK | 8 439 796 | 1 130 089 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 190,00 | EUR | 705 090 | 705 090 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,06 | USD | 2 228 327 | 1 938 645 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 315,00 | SEK | 10 442 565 | 947 715 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 301,00 | EUR | 1 617 143 | 1 617 143 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,51 | USD | 937 955 | 816 021 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 561,99 | USD | 2 234 472 | 1 943 991 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 324,16 | USD | 1 943 339 | 1 690 706 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 16280 | 299,65 | USD | 4 878 302 | 4 244 124 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 271,50 | USD | 4 754 237 | 4 136 187 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 119,59 | USD | 2 438 321 | 2 121 339 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 834,00 | EUR | 2 063 316 | 2 063 316 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,86 | USD | 1 990 937 | 1 732 115 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 340,06 | USD | 1 613 245 | 1 403 523 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,85 | USD | 2 002 553 | 1 742 222 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 663,08 | USD | 2 282 321 | 1 985 620 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 139,59 | USD | 1 075 960 | 936 085 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,40 | USD | 3 011 109 | 2 619 665 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 951,78 | USD | 1 174 972 | 1 022 226 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 472,24 | USD | 4 665 219 | 4 058 742 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 178,88 | USD | 5 158 005 | 4 487 465 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,76 | USD | 1 129 752 | 982 884 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 182,90 | USD | 1 503 255 | 1 307 832 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 227,11 | USD | 1 554 114 | 1 352 079 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 205,75 | EUR | 682 061 | 682 061 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 813,43 | USD | 1 812 322 | 1 576 721 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 275,06 | USD | 2 762 153 | 2 403 073 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,06 | USD | 1 909 770 | 1 661 500 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,9% | 8678 | 327,98 | USD | 2 846 210 | 2 476 204 | 21/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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