*
*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,8% | 103 776 034 |
Liquidités | 2,2% | 2 344 671 |
Total en euros | 100,0% | 106 120 705 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 298 273 | 0 | 17 403 964 | 18 702 237 | 17,6% | |
USD | 0,8620 | 1 163 380 | 0 | 96 711 378 | 84 368 028 | 79,5% |
DKK | 0,1339 | 152 213 | 0 | 10 517 878 | 1 428 725 | 1,3% |
SEK | 0,0914 | 253 573 | 0 | 17 484 635 | 1 621 716 | 1,5% |
Total en euros | 106 120 705 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,9% | 1 925 066 |
Distribution | 5,2% | 5 348 152 |
Alimentation | 4,8% | 4 937 040 |
Consommation/Luxe | 12,5% | 12 925 787 |
Pharmacie/Medical | 13,8% | 14 335 443 |
Holding | 1,5% | 1 598 533 |
Financier | 4,8% | 5 008 004 |
Technologie | 55,6% | 57 698 009 |
Total en euros | 103 776 034 |
1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
FERRARI NV | 1,8% | 5588 | 344,50 | EUR | 1 925 066 | 1 925 066 | 21/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 15366 | 222,03 | USD | 3 411 713 | 2 940 896 | 21/10/2025 |
COPART INC | 2,3% | 61028 | 45,76 | USD | 2 792 641 | 2 407 256 | 21/10/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 57717 | 42,36 | USD | 2 444 892 | 2 107 497 | 21/10/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 47642 | 68,90 | USD | 3 282 534 | 2 829 544 | 21/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 565 | 5 286,00 | USD | 2 986 590 | 2 574 440 | 22/10/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 1060 | 2 166,00 | EUR | 2 295 960 | 2 295 960 | 22/10/2025 |
L'OREAL | 1,9% | 5272 | 373,20 | EUR | 1 967 510 | 1 967 510 | 22/10/2025 |
LVMH | 2,3% | 3950 | 617,80 | EUR | 2 440 310 | 2 440 310 | 22/10/2025 |
MONCLER | 2,0% | 39881 | 53,32 | EUR | 2 126 455 | 2 126 455 | 21/10/2025 |
ON HOLDING | 1,4% | 41124 | 42,91 | USD | 1 764 631 | 1 521 112 | 22/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 10647 | 220,77 | USD | 2 350 538 | 2 026 164 | 21/10/2025 |
ELI LILLY | 3,0% | 4586 | 799,57 | USD | 3 666 828 | 3 160 805 | 21/10/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 5199 | 637,13 | USD | 3 312 439 | 2 855 322 | 21/10/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,5% | 3991 | 462,74 | USD | 1 846 795 | 1 591 937 | 21/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 29632 | 354,95 | DKK | 10 517 878 | 1 408 344 | 21/10/2025 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,6% | 3200 | 211,70 | EUR | 677 440 | 677 440 | 22/10/2025 |
ZOETIS | 2,5% | 20769 | 146,09 | USD | 3 034 143 | 2 615 431 | 21/10/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 1,5% | 53915 | 324,30 | SEK | 17 484 635 | 1 598 533 | 21/10/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1461 | 1 483,40 | EUR | 2 167 247 | 2 167 247 | 22/10/2025 |
CHARLES SCHWAB | 0,7% | 8500 | 95,09 | USD | 808 265 | 696 724 | 21/10/2025 |
MSCI | 2,0% | 4603 | 540,36 | USD | 2 487 277 | 2 144 032 | 22/10/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,1% | 7248 | 357,55 | USD | 2 591 522 | 2 233 892 | 21/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 19673 | 251,34 | USD | 4 944 612 | 4 262 255 | 21/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 20145 | 262,77 | USD | 5 293 502 | 4 562 998 | 21/10/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 23525 | 145,94 | USD | 3 433 239 | 2 959 451 | 21/10/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 3256 | 884,10 | EUR | 2 878 630 | 2 878 630 | 22/10/2025 |
AUTODESK | 1,9% | 7420 | 310,57 | USD | 2 304 429 | 1 986 418 | 21/10/2025 |
BROADCOM | 1,4% | 5098 | 342,66 | USD | 1 746 881 | 1 505 811 | 21/10/2025 |
FORTINET | 2,1% | 30634 | 84,78 | USD | 2 597 151 | 2 238 743 | 22/10/2025 |
INTUIT | 2,2% | 3989 | 675,04 | USD | 2 692 735 | 2 321 137 | 21/10/2025 |
LAM RESEARCH | 1,2% | 10172 | 145,04 | USD | 1 475 347 | 1 271 749 | 21/10/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 6431 | 572,03 | USD | 3 678 725 | 3 171 060 | 21/10/2025 |
MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 630 | 2 142,05 | USD | 1 349 492 | 1 163 261 | 21/10/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 11470 | 517,66 | USD | 5 937 560 | 5 118 176 | 21/10/2025 |
NVIDIA CORP | 4,9% | 33279 | 181,16 | USD | 6 028 824 | 5 196 845 | 21/10/2025 |
ORACLE CORP. | 1,6% | 7055 | 275,15 | USD | 1 941 183 | 1 673 300 | 21/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 9591 | 214,40 | USD | 2 056 310 | 1 772 539 | 22/10/2025 |
SALESFORCE | 1,8% | 8562 | 263,41 | USD | 2 255 316 | 1 944 082 | 21/10/2025 |
SAP | 0,9% | 3854 | 240,10 | EUR | 925 345 | 925 345 | 22/10/2025 |
SERVICENOW | 1,9% | 2497 | 941,50 | USD | 2 350 926 | 2 026 497 | 21/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 12466 | 294,51 | USD | 3 671 362 | 3 164 713 | 21/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9267 | 289,84 | USD | 2 685 947 | 2 315 286 | 21/10/2025 |
VISA | 2,8% | 10043 | 347,21 | USD | 3 487 030 | 3 005 819 | 21/10/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*