Dierickx Leys Fund II Growth classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

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Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

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Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 84 860 553
Liquidités 2,3% 1 996 712
Total en euros 100,0% 86 857 265

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 516 272 0 14 202 921 15 719 194 18,1%
USD 0,8578 544 239 0 80 020 692 69 108 593 79,6%
DKK 0,1339 54 546 0 8 082 295 1 089 523 1,3%
SEK 0,0913 68 851 0 10 223 575 939 956 1,1%
Total en euros 86 857 265

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 668 531
Distribution 5,1% 4 344 024
Alimentation 4,5% 3 803 171
Consommation/Luxe 12,4% 10 522 776
Pharmacie/Medical 15,4% 13 089 005
Holding 1,1% 933 668
Financier 5,0% 4 237 427
Technologie 54,5% 46 261 951
Total en euros 84 860 553

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4906 340,10 EUR 1 668 531 1 668 531 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 12991 232,38 USD 3 018 849 2 589 568 03/12/2025
COPART INC 2,0% 52646 38,85 USD 2 045 297 1 754 456 03/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 46055 33,93 USD 1 562 646 1 340 438 03/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38805 73,99 USD 2 870 988 2 462 733 03/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 447 5 047,21 USD 2 256 103 1 935 285 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 870 2 113,00 EUR 1 838 310 1 838 310 04/12/2025
L'OREAL 1,7% 4109 369,85 EUR 1 519 714 1 519 714 04/12/2025
LVMH 2,2% 3049 633,50 EUR 1 931 542 1 931 542 04/12/2025
MONCLER 2,1% 31909 58,04 EUR 1 851 998 1 851 998 03/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35811 47,07 USD 1 685 624 1 445 928 04/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8321 228,46 USD 1 901 016 1 630 691 03/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3792 1 033,56 USD 3 919 260 3 361 941 03/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4323 725,93 USD 3 138 195 2 691 944 03/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3494 569,71 USD 1 990 567 1 707 508 03/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26604 303,80 DKK 8 082 295 1 082 219 03/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3581 214,30 EUR 767 408 767 408 04/12/2025
ZOETIS 2,1% 17549 122,72 USD 2 153 526 1 847 294 03/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 31869 320,80 SEK 10 223 575 933 668 03/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1193 1 377,60 EUR 1 643 477 1 643 477 04/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10006 93,99 USD 940 464 806 730 03/12/2025
MSCI 2,1% 3819 545,56 USD 2 083 494 1 787 221 04/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5761 326,78 USD 1 882 580 1 614 877 03/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15649 320,62 USD 5 017 382 4 303 910 03/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16832 284,15 USD 4 782 813 4 102 696 03/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19599 127,80 USD 2 504 752 2 148 576 03/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2376 973,70 EUR 2 313 511 2 313 511 04/12/2025
AUTODESK 2,0% 6577 307,24 USD 2 020 717 1 733 371 03/12/2025
BROADCOM 1,7% 4592 380,61 USD 1 747 761 1 499 229 03/12/2025
FORTINET 2,0% 24414 82,76 USD 2 020 503 1 733 187 04/12/2025
INTUIT 2,1% 3307 647,68 USD 2 141 878 1 837 303 03/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7461 159,75 USD 1 191 895 1 022 407 03/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5354 553,73 USD 2 964 670 2 543 094 03/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 577 2 119,83 USD 1 223 142 1 049 211 03/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9495 477,73 USD 4 536 046 3 891 020 03/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 27720 179,59 USD 4 978 235 4 270 329 03/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5453 207,73 USD 1 132 752 971 674 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7900 193,63 USD 1 529 677 1 312 157 04/12/2025
SALESFORCE 1,6% 6575 238,72 USD 1 569 584 1 346 389 03/12/2025
SAP 0,8% 3199 208,95 EUR 668 431 668 431 04/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2139 832,90 USD 1 781 573 1 528 233 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9652 295,45 USD 2 851 683 2 446 174 03/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7575 241,33 USD 1 828 075 1 568 122 03/12/2025
VISA 2,7% 8340 329,61 USD 2 748 947 2 358 047 03/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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