*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,61% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,45% |
| 2 jaar | 12,41% |
| 3 jaar | 15,26% |
| 5 jaar | 10,41% |
| Rendement sinds oprichting | 12,59% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,7% | 87 028 818 |
| Rek courant | 0,3% | 277 112 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 305 930 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 223 374 | 14 475 250 | 16,6% | |
| USD | 0,8673 | 0 | 0 | 81 632 028 | 70 799 431 | 81,1% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 7 829 540 | 1 073 611 | 1,2% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 542 018 | 957 637 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 305 930 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 725 490 |
| Distributie | 5,1% | 4 478 955 |
| Voeding | 4,4% | 3 866 478 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 613 096 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 799 666 |
| Holdings | 1,1% | 957 637 |
| Financieel | 5,0% | 4 384 075 |
| Technologie | 54,2% | 47 203 421 |
| Totaal in EUR | 87 028 818 | |
2348.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 338,00 | EUR | 1 725 490 | 1 725 490 | 24/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 224,71 | USD | 3 037 180 | 2 634 146 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 38,84 | USD | 2 127 073 | 1 844 809 | 24/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,78 | USD | 1 522 245 | 1 320 243 | 24/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,73 | USD | 2 935 819 | 2 546 235 | 24/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 825,67 | USD | 2 258 414 | 1 958 721 | 24/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 110,00 | EUR | 1 915 880 | 1 915 880 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 365,30 | EUR | 1 562 388 | 1 562 388 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 621,70 | EUR | 1 973 276 | 1 973 276 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,56 | EUR | 1 877 453 | 1 877 453 | 24/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,02 | USD | 1 528 166 | 1 325 378 | 24/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,14 | USD | 1 966 578 | 1 705 613 | 24/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 070,01 | USD | 4 223 329 | 3 662 892 | 24/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,4% | 4517 | 749,79 | USD | 3 386 807 | 2 937 376 | 24/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 567,05 | USD | 2 062 343 | 1 788 669 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 282,90 | DKK | 7 829 540 | 1 048 375 | 24/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 194,55 | EUR | 721 975 | 721 975 | 24/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,20 | USD | 2 230 792 | 1 934 765 | 24/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 318,00 | SEK | 10 542 018 | 957 637 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 317,00 | EUR | 1 637 031 | 1 637 031 | 24/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 89,98 | USD | 932 463 | 808 725 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 562,10 | USD | 2 234 890 | 1 938 319 | 24/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 322,15 | USD | 1 931 289 | 1 675 007 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 16280 | 314,17 | USD | 5 114 606 | 4 435 896 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 275,14 | USD | 4 817 977 | 4 178 630 | 24/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 076 559 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 858,80 | EUR | 2 124 671 | 2 124 671 | 24/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,72 | USD | 1 989 978 | 1 725 908 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 372,79 | USD | 1 768 516 | 1 533 833 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 79,39 | USD | 2 016 268 | 1 748 708 | 24/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 652,25 | USD | 2 245 045 | 1 947 126 | 24/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 953 636 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,42 | USD | 3 011 220 | 2 611 630 | 24/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 975,91 | USD | 1 189 498 | 1 031 651 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 475,70 | USD | 4 699 440 | 4 075 823 | 24/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 181,77 | USD | 5 241 352 | 4 545 823 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 200,87 | USD | 1 141 745 | 990 235 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,60 | USD | 1 525 449 | 1 323 021 | 24/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,80 | USD | 1 558 801 | 1 351 948 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,70 | EUR | 685 211 | 685 211 | 24/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 818,01 | USD | 1 822 526 | 1 580 676 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 283,77 | USD | 2 849 568 | 2 471 430 | 24/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,67 | USD | 1 914 543 | 1 660 482 | 24/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 328,91 | USD | 2 854 281 | 2 475 517 | 24/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*