*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,61% |
|---|---|
| 1 jaar | -6,00% |
| 2 jaar | 12,05% |
| 3 jaar | 16,62% |
| 5 jaar | 10,95% |
| Rendement sinds oprichting | 12,93% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,1% | 80 144 367 |
| Rek courant | 2,9% | 2 352 533 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 82 496 900 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 322 962 | 0 | 13 100 292 | 14 423 254 | 17,5% | |
| USD | 0,8586 | 1 163 771 | 0 | 75 844 007 | 66 118 861 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 120 952 | 0 | 7 572 576 | 1 030 163 | 1,2% |
| SEK | 0,0922 | 153 575 | 0 | 9 873 223 | 924 621 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 82 496 900 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 430 474 |
| Distributie | 5,1% | 4 092 696 |
| Voeding | 4,5% | 3 601 091 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 9 969 845 |
| Farmacie/Medical | 15,0% | 12 054 221 |
| Holdings | 1,1% | 910 459 |
| Financieel | 4,9% | 3 956 173 |
| Technologie | 55,1% | 44 129 409 |
| Totaal in EUR | 80 144 367 | |
2397.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4607 | 310,50 | EUR | 1 430 474 | 1 430 474 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12203 | 231,78 | USD | 2 828 411 | 2 428 473 | 10/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 49459 | 39,19 | USD | 1 938 298 | 1 664 222 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43265 | 33,94 | USD | 1 468 414 | 1 260 780 | 10/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,86 | USD | 2 725 729 | 2 340 311 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 417 | 5 277,20 | USD | 2 200 592 | 1 889 428 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 814 | 2 129,00 | EUR | 1 733 006 | 1 733 006 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3833 | 370,80 | EUR | 1 421 276 | 1 421 276 | 10/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 618,80 | EUR | 1 801 327 | 1 801 327 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 56,50 | EUR | 1 693 644 | 1 693 644 | 10/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34213 | 48,72 | USD | 1 666 857 | 1 431 163 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 230,42 | USD | 1 800 732 | 1 546 108 | 10/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3604 | 993,64 | USD | 3 581 079 | 3 074 713 | 10/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4060 | 701,83 | USD | 2 849 430 | 2 446 520 | 10/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3321 | 555,92 | USD | 1 846 210 | 1 585 156 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 24992 | 303,00 | DKK | 7 572 576 | 1 013 968 | 10/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 209,50 | EUR | 716 490 | 716 490 | 10/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16486 | 118,07 | USD | 1 946 502 | 1 671 266 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29937 | 329,80 | SEK | 9 873 223 | 910 459 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1119 | 1 333,80 | EUR | 1 492 522 | 1 492 522 | 10/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9558 | 95,81 | USD | 915 752 | 786 264 | 10/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3630 | 538,19 | USD | 1 953 630 | 1 677 386 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5410 | 343,13 | USD | 1 856 333 | 1 593 847 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 14842 | 321,00 | USD | 4 764 282 | 4 090 611 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 278,78 | USD | 4 450 165 | 3 820 911 | 10/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18410 | 130,04 | USD | 2 394 036 | 2 055 519 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2297 | 946,00 | EUR | 2 172 962 | 2 172 962 | 10/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6176 | 300,10 | USD | 1 853 418 | 1 591 344 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 4554 | 412,97 | USD | 1 880 665 | 1 614 739 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 22934 | 81,60 | USD | 1 871 414 | 1 606 796 | 10/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3104 | 662,43 | USD | 2 056 183 | 1 765 438 | 10/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7094 | 165,81 | USD | 1 176 256 | 1 009 933 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5028 | 538,86 | USD | 2 709 388 | 2 326 280 | 10/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 540 | 1 970,73 | USD | 1 064 194 | 913 717 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9004 | 478,56 | USD | 4 308 954 | 3 699 667 | 10/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26040 | 183,78 | USD | 4 785 631 | 4 108 942 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5057 | 223,01 | USD | 1 127 762 | 968 296 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7420 | 192,96 | USD | 1 431 763 | 1 229 312 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 264,20 | USD | 1 651 514 | 1 417 990 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 209,10 | EUR | 638 591 | 638 591 | 11/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2006 | 853,56 | USD | 1 712 241 | 1 470 130 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 9177 | 310,14 | USD | 2 846 155 | 2 443 708 | 10/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,16 | USD | 1 630 244 | 1 399 727 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 7834 | 325,73 | USD | 2 551 769 | 2 190 948 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*