Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,52%
1 jaar -3,78%
2 jaar 13,45%
3 jaar 15,79%
5 jaar 11,08%
Rendement sinds oprichting 13,01%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 87 699 670
Rek courant 0,8% 677 976
Totaal in EUR 100,0% 88 377 647

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 328 936 0 14 376 849 14 705 784 16,6%
USD 0,8646 392 333 0 82 312 175 71 506 578 80,9%
DKK 0,1339 39 622 0 8 723 191 1 173 256 1,3%
SEK 0,0912 49 620 0 10 832 440 992 029 1,1%
Totaal in EUR 88 377 647

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 704 201
Distributie 5,2% 4 517 812
Voeding 4,6% 4 000 093
Consumptie/Luxe 12,2% 10 727 930
Farmacie/Medical 15,9% 13 912 458
Holdings 1,1% 987 505
Financieel 5,0% 4 385 658
Technologie 54,1% 47 464 014
Totaal in EUR 87 699 670

2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5045 337,80 EUR 1 704 201 1 704 201 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13358 233,22 USD 3 115 353 2 693 544 28/11/2025
COPART INC 2,1% 54129 38,98 USD 2 109 948 1 824 268 28/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47351 34,52 USD 1 634 557 1 413 243 28/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39898 74,99 USD 2 991 951 2 586 850 28/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 461 4 914,69 USD 2 265 672 1 958 907 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 896 2 100,00 EUR 1 881 600 1 881 600 28/11/2025
L'OREAL 1,8% 4226 375,60 EUR 1 587 286 1 587 286 28/11/2025
LVMH 2,3% 3136 635,50 EUR 1 992 928 1 992 928 28/11/2025
MONCLER 2,2% 32808 58,12 EUR 1 906 801 1 906 801 28/11/2025
ON HOLDING 1,6% 36820 43,99 USD 1 619 712 1 400 408 28/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8556 226,78 USD 1 940 330 1 677 615 28/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3901 1 075,47 USD 4 195 408 3 627 363 28/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4446 752,88 USD 3 347 304 2 894 090 28/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3594 573,48 USD 2 061 087 1 782 022 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27354 318,90 DKK 8 723 191 1 167 951 28/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3684 207,30 EUR 763 693 763 693 28/11/2025
ZOETIS 2,3% 18044 128,18 USD 2 312 880 1 999 723 28/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32766 330,60 SEK 10 832 440 987 505 28/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1228 1 340,60 EUR 1 646 257 1 646 257 28/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 92,73 USD 954 099 824 917 28/11/2025
MSCI 2,2% 3928 563,72 USD 2 214 292 1 914 484 28/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5924 320,13 USD 1 896 450 1 639 677 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16091 320,12 USD 5 151 051 4 453 615 28/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17307 278,85 USD 4 826 057 4 172 624 28/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20152 127,65 USD 2 572 403 2 224 108 26/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2444 903,40 EUR 2 207 910 2 207 910 28/11/2025
AUTODESK 2,0% 6764 303,34 USD 2 051 792 1 773 986 28/11/2025
BROADCOM 1,9% 4722 402,96 USD 1 902 777 1 645 147 28/11/2025
FORTINET 2,0% 25101 81,13 USD 2 036 419 1 760 694 28/11/2025
INTUIT 2,1% 3401 634,08 USD 2 156 506 1 864 522 28/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7672 155,14 USD 1 190 234 1 029 080 26/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5506 550,53 USD 3 031 218 2 620 801 28/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 594 2 071,78 USD 1 230 637 1 064 013 28/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9764 491,92 USD 4 803 107 4 152 781 28/11/2025
NVIDIA CORP 4,9% 28500 176,98 USD 5 043 930 4 360 998 28/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5608 201,95 USD 1 132 536 979 194 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8123 190,13 USD 1 544 426 1 335 316 28/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6762 230,54 USD 1 558 911 1 347 840 28/11/2025
SAP 0,8% 3291 208,50 EUR 686 174 686 174 28/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2201 812,41 USD 1 788 114 1 546 009 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9925 291,51 USD 2 893 237 2 501 502 28/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7789 240,29 USD 1 871 619 1 618 208 28/11/2025
VISA 2,8% 8576 334,44 USD 2 868 157 2 479 818 28/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*