*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,69% |
|---|---|
| 1 jaar | -8,01% |
| 2 jaar | 11,06% |
| 3 jaar | 15,79% |
| 5 jaar | 10,70% |
| Rendement sinds oprichting | 12,73% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 74 208 572 |
| Rek courant | 4,7% | 3 697 922 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 77 906 494 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 697 922 | 0 | 12 442 154 | 16 140 076 | 20,7% | |
| USD | 0,8504 | 0 | 0 | 70 343 212 | 59 816 368 | 76,8% |
| DKK | 0,1338 | 0 | 0 | 7 777 360 | 1 041 000 | 1,3% |
| SEK | 0,0914 | 0 | 0 | 9 948 560 | 909 050 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 77 906 494 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 359 890 |
| Distributie | 5,0% | 3 703 582 |
| Voeding | 4,7% | 3 480 037 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 9 511 999 |
| Farmacie/Medical | 15,6% | 11 586 932 |
| Holdings | 1,2% | 909 050 |
| Financieel | 5,1% | 3 777 201 |
| Technologie | 53,7% | 39 879 881 |
| Totaal in EUR | 74 208 572 | |
2370.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 313,70 | EUR | 1 359 890 | 1 359 890 | 16/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 222,54 | USD | 2 555 427 | 2 173 008 | 15/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 530 574 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 35,94 | USD | 1 463 369 | 1 244 376 | 15/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 35125 | 74,85 | USD | 2 629 106 | 2 235 661 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 392 | 5 457,70 | USD | 2 139 418 | 1 819 255 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 161,00 | EUR | 1 653 165 | 1 653 165 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 372,55 | EUR | 1 343 415 | 1 343 415 | 16/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 2770 | 636,10 | EUR | 1 761 997 | 1 761 997 | 16/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 28531 | 56,98 | EUR | 1 625 696 | 1 625 696 | 16/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 47,79 | USD | 1 538 742 | 1 308 470 | 16/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7438 | 228,53 | USD | 1 699 806 | 1 445 431 | 15/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3391 | 1 062,19 | USD | 3 601 886 | 3 062 865 | 15/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 700,55 | USD | 2 676 101 | 2 275 623 | 15/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3124 | 559,52 | USD | 1 747 940 | 1 486 362 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 316,90 | DKK | 7 777 360 | 1 041 000 | 16/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3255 | 208,80 | EUR | 679 644 | 679 644 | 16/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 120,98 | USD | 1 876 884 | 1 596 009 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 29600 | 336,10 | SEK | 9 948 560 | 909 050 | 16/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 352,00 | EUR | 1 422 304 | 1 422 304 | 16/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 95,28 | USD | 856 948 | 728 706 | 15/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3455 | 553,51 | USD | 1 912 377 | 1 626 190 | 16/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5091 | 351,15 | USD | 1 787 705 | 1 520 175 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 309,32 | USD | 4 320 272 | 3 673 745 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 274,11 | USD | 4 164 553 | 3 541 329 | 15/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 838 004 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 911,60 | EUR | 1 992 758 | 1 992 758 | 16/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 294,31 | USD | 1 710 235 | 1 454 299 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4334 | 339,81 | USD | 1 472 737 | 1 252 342 | 15/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 81,52 | USD | 1 759 446 | 1 496 145 | 16/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 654,60 | USD | 1 912 087 | 1 625 943 | 15/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 164,30 | USD | 1 109 354 | 943 339 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 569,13 | USD | 2 692 554 | 2 289 614 | 15/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 1 966,76 | USD | 997 147 | 847 924 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 474,82 | USD | 4 023 150 | 3 421 087 | 15/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,7% | 24506 | 176,29 | USD | 4 320 163 | 3 673 652 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 184,92 | USD | 625 954 | 532 280 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 185,88 | USD | 1 297 814 | 1 103 597 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 254,58 | USD | 1 514 496 | 1 287 852 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 207,60 | EUR | 603 286 | 603 286 | 16/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,6% | 1887 | 765,20 | USD | 1 443 932 | 1 227 848 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 287,74 | USD | 2 484 635 | 2 112 810 | 15/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 220,10 | USD | 1 490 297 | 1 267 275 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 346,89 | USD | 2 557 273 | 2 174 578 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*