*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,78% |
| 2 jaar | 13,45% |
| 3 jaar | 15,79% |
| 5 jaar | 11,08% |
| Rendement sinds oprichting | 13,01% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,6% | 88 107 003 |
| Rek courant | 1,4% | 1 217 924 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 324 927 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 217 924 | 0 | 14 442 629 | 15 660 553 | 17,5% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 82 695 729 | 71 498 987 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 763 372 | 1 173 331 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 10 882 360 | 992 056 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 324 927 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 712 308 |
| Distributie | 5,2% | 4 538 706 |
| Voeding | 4,6% | 4 018 465 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 783 426 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 973 716 |
| Holdings | 1,1% | 992 056 |
| Financieel | 5,0% | 4 402 962 |
| Technologie | 54,1% | 47 685 365 |
| Totaal in EUR | 88 107 003 | |
2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 337,80 | EUR | 1 712 308 | 1 712 308 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 233,22 | USD | 3 129 812 | 2 706 046 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54378 | 38,98 | USD | 2 119 654 | 1 832 660 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,52 | USD | 1 642 082 | 1 419 749 | 28/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 74,99 | USD | 3 005 674 | 2 598 715 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 914,69 | USD | 2 280 416 | 1 971 655 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 100,00 | EUR | 1 892 100 | 1 892 100 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 375,60 | EUR | 1 594 798 | 1 594 798 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 635,50 | EUR | 2 002 461 | 2 002 461 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 58,12 | EUR | 1 915 577 | 1 915 577 | 28/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36989 | 43,99 | USD | 1 627 146 | 1 406 836 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 226,78 | USD | 1 949 401 | 1 685 458 | 28/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3919 | 1 075,47 | USD | 4 214 767 | 3 644 101 | 28/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 752,88 | USD | 3 363 115 | 2 907 760 | 28/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 573,48 | USD | 2 070 836 | 1 790 452 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 318,90 | DKK | 8 763 372 | 1 173 331 | 28/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3684 | 207,30 | EUR | 763 693 | 763 693 | 28/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 128,18 | USD | 2 323 519 | 2 008 922 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 330,60 | SEK | 10 882 360 | 992 056 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 340,60 | EUR | 1 654 300 | 1 654 300 | 28/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 92,73 | USD | 954 099 | 824 917 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3947 | 563,72 | USD | 2 225 003 | 1 923 744 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 320,13 | USD | 1 905 414 | 1 647 427 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,12 | USD | 5 174 740 | 4 474 096 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 278,85 | USD | 4 848 365 | 4 191 912 | 28/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 234 372 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 903,40 | EUR | 2 218 750 | 2 218 750 | 28/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 303,34 | USD | 2 061 499 | 1 782 378 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4744 | 402,96 | USD | 1 911 642 | 1 652 812 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 81,13 | USD | 2 045 830 | 1 768 831 | 28/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 634,08 | USD | 2 166 651 | 1 873 294 | 28/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 033 909 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 550,53 | USD | 3 045 532 | 2 633 177 | 28/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 071,78 | USD | 1 236 853 | 1 069 387 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9809 | 491,92 | USD | 4 825 243 | 4 171 921 | 28/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 28631 | 176,98 | USD | 5 067 114 | 4 381 043 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 201,95 | USD | 1 137 786 | 983 734 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 190,13 | USD | 1 551 651 | 1 341 562 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 230,54 | USD | 1 566 289 | 1 354 218 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 209,25 | EUR | 688 642 | 688 642 | 28/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 812,41 | USD | 1 797 051 | 1 553 736 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 291,51 | USD | 2 906 646 | 2 513 095 | 28/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,29 | USD | 1 880 269 | 1 625 687 | 28/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 334,44 | USD | 2 881 535 | 2 491 384 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*