*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,63% |
---|---|
1 jaar | 2,27% |
2 jaar | 12,00% |
3 jaar | 15,25% |
5 jaar | 10,91% |
Rendement sinds oprichting | 12,69% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,3% | 117 917 729 |
Rek courant | 2,7% | 3 244 105 |
Totaal in EUR | 100,0% | 121 161 834 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 244 105 | 0 | 20 330 877 | 23 574 983 | 19,5% | |
USD | 0,8440 | 0 | 0 | 110 819 027 | 93 531 269 | 77,2% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 10 399 718 | 1 393 562 | 1,2% |
SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 29 182 419 | 2 662 020 | 2,2% |
Totaal in EUR | 121 161 834 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,2% | 2 626 261 |
Distributie | 5,1% | 6 057 719 |
Voeding | 4,8% | 5 634 113 |
Consumptie/Luxe | 13,5% | 15 956 984 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 14 728 948 |
Holdings | 2,3% | 2 662 020 |
Financieel | 4,3% | 5 099 576 |
Technologie | 55,3% | 65 152 107 |
Totaal in EUR | 117 917 729 |
2297.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,2% | 6637 | 395,70 | EUR | 2 626 261 | 2 626 261 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 18282 | 234,05 | USD | 4 278 902 | 3 611 394 | 16/09/2025 |
COPART INC | 2,0% | 62186 | 46,61 | USD | 2 898 489 | 2 446 325 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 67865 | 39,67 | USD | 2 692 205 | 2 272 221 | 17/09/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 59872 | 66,53 | USD | 3 983 284 | 3 361 892 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 685 | 5 552,61 | USD | 3 803 538 | 3 210 186 | 17/09/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1375 | 2 121,00 | EUR | 2 916 375 | 2 916 375 | 17/09/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 7087 | 377,15 | EUR | 2 672 862 | 2 672 862 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,3% | 5457 | 511,30 | EUR | 2 790 164 | 2 790 164 | 17/09/2025 |
MONCLER | 2,2% | 52900 | 49,53 | EUR | 2 620 137 | 2 620 137 | 17/09/2025 |
ON HOLDING | 1,4% | 47222 | 43,84 | USD | 2 070 212 | 1 747 260 | 17/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 12462 | 192,94 | USD | 2 404 418 | 2 029 329 | 17/09/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 5426 | 760,13 | USD | 4 124 465 | 3 481 049 | 17/09/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6214 | 641,34 | USD | 3 985 287 | 3 363 582 | 17/09/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 4733 | 433,67 | USD | 2 052 560 | 1 732 361 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 28508 | 364,80 | DKK | 10 399 718 | 1 393 562 | 17/09/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22007 | 146,93 | USD | 3 233 489 | 2 729 065 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 87268 | 334,40 | SEK | 29 182 419 | 2 662 020 | 17/09/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1757 | 1 377,00 | EUR | 2 419 389 | 2 419 389 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,2% | 5488 | 578,64 | USD | 3 175 576 | 2 680 187 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 8706 | 362,07 | USD | 3 152 181 | 2 660 441 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 25547 | 249,85 | USD | 6 382 918 | 5 387 183 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 24846 | 238,95 | USD | 5 936 952 | 5 010 788 | 17/09/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 27927 | 142,16 | USD | 3 970 102 | 3 350 767 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4536 | 737,00 | EUR | 3 343 032 | 3 343 032 | 17/09/2025 |
AUTODESK | 1,5% | 6903 | 319,26 | USD | 2 203 852 | 1 860 051 | 17/09/2025 |
BROADCOM | 1,4% | 5600 | 346,17 | USD | 1 938 552 | 1 636 138 | 17/09/2025 |
FORTINET | 2,2% | 39348 | 80,31 | USD | 3 160 038 | 2 667 072 | 17/09/2025 |
INTUIT | 2,3% | 4895 | 662,68 | USD | 3 243 819 | 2 737 783 | 17/09/2025 |
LAM RESEARCH | 1,2% | 14824 | 120,47 | USD | 1 785 847 | 1 507 255 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 7240 | 598,63 | USD | 4 334 081 | 3 657 965 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 13529 | 509,99 | USD | 6 899 655 | 5 823 309 | 17/09/2025 |
NVIDIA CORP | 4,8% | 40704 | 170,21 | USD | 6 928 106 | 5 847 322 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 2,0% | 9391 | 301,41 | USD | 2 830 541 | 2 388 977 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12066 | 203,12 | USD | 2 450 846 | 2 068 514 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 1,7% | 10192 | 242,21 | USD | 2 468 604 | 2 083 502 | 17/09/2025 |
SAP | 0,8% | 4278 | 220,35 | EUR | 942 657 | 942 657 | 17/09/2025 |
SERVICENOW | 1,8% | 2738 | 950,20 | USD | 2 601 648 | 2 195 791 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 17266 | 262,79 | USD | 4 537 332 | 3 829 509 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 11869 | 274,58 | USD | 3 258 990 | 2 750 588 | 17/09/2025 |
VISA | 2,8% | 11648 | 346,20 | USD | 4 032 538 | 3 403 462 | 17/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*