*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,76% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,19% |
| 2 jaar | 14,73% |
| 3 jaar | 15,74% |
| 5 jaar | 10,66% |
| Rendement sinds oprichting | 13,04% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,6% | 90 997 623 |
| Rek courant | 1,4% | 1 306 813 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 92 304 436 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 873 097 | 0 | 15 081 678 | 15 954 775 | 17,3% | |
| USD | 0,8610 | 475 275 | 0 | 85 566 191 | 74 085 988 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 98 083 | 0 | 8 902 251 | 1 205 145 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 124 451 | 0 | 11 484 135 | 1 058 529 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 92 304 436 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,1% | 1 900 800 |
| Distributie | 5,3% | 4 827 617 |
| Voeding | 4,3% | 3 909 683 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 11 182 628 |
| Farmacie/Medical | 15,1% | 13 766 351 |
| Holdings | 1,2% | 1 047 181 |
| Financieel | 5,1% | 4 683 699 |
| Technologie | 54,6% | 49 679 666 |
| Totaal in EUR | 90 997 623 | |
2394.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5280 | 360,00 | EUR | 1 900 800 | 1 900 800 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 13977 | 234,69 | USD | 3 280 262 | 2 824 469 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,08 | USD | 2 326 401 | 2 003 148 | 14/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 49540 | 31,57 | USD | 1 563 978 | 1 346 663 | 14/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41742 | 71,31 | USD | 2 976 622 | 2 563 020 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 485 | 5 048,01 | USD | 2 448 285 | 2 108 095 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 156,00 | EUR | 2 026 640 | 2 026 640 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 359,00 | EUR | 1 588 216 | 1 588 216 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3284 | 637,00 | EUR | 2 091 908 | 2 091 908 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 57,14 | EUR | 1 961 388 | 1 961 388 | 14/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 42,40 | USD | 1 633 333 | 1 406 381 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 8954 | 221,21 | USD | 1 980 714 | 1 705 494 | 14/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4082 | 1 025,28 | USD | 4 185 193 | 3 603 660 | 14/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 689,93 | USD | 3 223 353 | 2 775 467 | 14/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3761 | 549,51 | USD | 2 066 707 | 1 779 538 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 311,05 | DKK | 8 902 251 | 1 192 011 | 14/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 192,80 | EUR | 739 966 | 739 966 | 14/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 121,20 | USD | 2 288 154 | 1 970 214 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 335,00 | SEK | 11 484 135 | 1 047 181 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1286 | 1 408,40 | EUR | 1 811 202 | 1 811 202 | 14/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10717 | 94,39 | USD | 1 011 578 | 871 019 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 565,15 | USD | 2 324 462 | 2 001 478 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 331,11 | USD | 2 052 882 | 1 767 634 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 16835 | 276,98 | USD | 4 662 958 | 4 015 039 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18109 | 272,41 | USD | 4 933 073 | 4 247 621 | 14/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 131,37 | USD | 2 769 936 | 2 385 053 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2560 | 874,10 | EUR | 2 237 696 | 2 237 696 | 14/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 299,39 | USD | 2 119 382 | 1 824 893 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 342,46 | USD | 1 680 109 | 1 446 657 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 82,31 | USD | 2 161 708 | 1 861 338 | 14/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 662,41 | USD | 2 358 180 | 2 030 510 | 14/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 148,26 | USD | 1 181 929 | 1 017 699 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 545,73 | USD | 3 145 042 | 2 708 038 | 14/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 048,89 | USD | 1 276 458 | 1 099 094 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10216 | 510,18 | USD | 5 211 999 | 4 487 791 | 14/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 29819 | 190,17 | USD | 5 670 679 | 4 882 737 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 222,85 | USD | 1 309 912 | 1 127 900 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 205,25 | USD | 1 744 625 | 1 502 209 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 243,66 | USD | 1 724 382 | 1 484 779 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 211,10 | EUR | 723 862 | 723 862 | 14/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 850,43 | USD | 1 960 241 | 1 687 865 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 284,82 | USD | 2 957 856 | 2 546 861 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 293,36 | USD | 2 373 869 | 2 044 020 | 14/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8975 | 330,02 | USD | 2 961 930 | 2 550 369 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*