*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,86% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,65% |
| 2 jaar | 12,72% |
| 3 jaar | 15,08% |
| 5 jaar | 10,37% |
| Rendement sinds oprichting | 12,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,4% | 88 724 940 |
| Rek courant | 1,6% | 1 453 403 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 178 343 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 539 117 | 0 | 14 452 030 | 14 991 147 | 16,6% | |
| USD | 0,8669 | 1 024 334 | 0 | 83 182 715 | 72 999 064 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 106 638 | 0 | 8 803 278 | 1 193 038 | 1,3% |
| SEK | 0,0907 | 132 407 | 0 | 10 835 840 | 995 094 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 178 343 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 765 278 |
| Distributie | 5,3% | 4 678 924 |
| Voeding | 4,4% | 3 920 972 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 728 382 |
| Farmacie/Medical | 15,4% | 13 688 316 |
| Holdings | 1,1% | 983 082 |
| Financieel | 5,1% | 4 503 891 |
| Technologie | 54,6% | 48 456 096 |
| Totaal in EUR | 88 724 940 | |
2341.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5215 | 338,50 | EUR | 1 765 278 | 1 765 278 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13806 | 222,79 | USD | 3 075 839 | 2 666 444 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 55939 | 41,50 | USD | 2 321 469 | 2 012 480 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 48934 | 31,14 | USD | 1 523 560 | 1 320 774 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41232 | 72,75 | USD | 2 999 422 | 2 600 198 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 479 | 4 680,58 | USD | 2 241 998 | 1 943 587 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 928 | 2 110,00 | EUR | 1 958 080 | 1 958 080 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4369 | 350,65 | EUR | 1 531 990 | 1 531 990 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3243 | 609,60 | EUR | 1 976 933 | 1 976 933 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33906 | 55,98 | EUR | 1 898 058 | 1 898 058 | 19/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 38051 | 43,04 | USD | 1 637 715 | 1 419 735 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8844 | 222,12 | USD | 1 964 429 | 1 702 963 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 4032 | 1 052,30 | USD | 4 242 874 | 3 678 146 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4614 | 687,54 | USD | 3 172 310 | 2 750 074 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3715 | 554,50 | USD | 2 059 968 | 1 785 785 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 311,40 | DKK | 8 803 278 | 1 178 759 | 19/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3791 | 185,00 | EUR | 701 335 | 701 335 | 19/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18648 | 116,99 | USD | 2 181 630 | 1 891 254 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33862 | 320,00 | SEK | 10 835 840 | 983 082 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1270 | 1 324,00 | EUR | 1 681 480 | 1 681 480 | 19/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10586 | 92,17 | USD | 975 712 | 845 844 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4062 | 561,31 | USD | 2 280 041 | 1 976 567 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6124 | 318,87 | USD | 1 952 729 | 1 692 820 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16629 | 295,98 | USD | 4 921 853 | 4 266 753 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17887 | 270,56 | USD | 4 839 435 | 4 195 305 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20827 | 123,45 | USD | 2 571 093 | 2 228 880 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2528 | 886,60 | EUR | 2 241 325 | 2 241 325 | 19/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6992 | 291,30 | USD | 2 036 770 | 1 765 675 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4846 | 350,17 | USD | 1 696 924 | 1 471 063 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25942 | 80,02 | USD | 2 075 879 | 1 799 579 | 19/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3516 | 652,86 | USD | 2 295 456 | 1 989 930 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7874 | 143,24 | USD | 1 127 872 | 977 752 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5692 | 526,73 | USD | 2 998 147 | 2 599 093 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 615 | 2 068,65 | USD | 1 272 220 | 1 102 887 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 10091 | 488,82 | USD | 4 932 683 | 4 276 141 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29454 | 185,06 | USD | 5 450 610 | 4 725 132 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,3% | 5806 | 224,46 | USD | 1 303 215 | 1 129 756 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8396 | 200,93 | USD | 1 687 008 | 1 462 467 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6990 | 227,93 | USD | 1 593 231 | 1 381 171 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3387 | 205,95 | EUR | 697 553 | 697 553 | 19/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2276 | 814,69 | USD | 1 854 234 | 1 607 435 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10258 | 279,74 | USD | 2 869 522 | 2 487 587 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7993 | 272,59 | USD | 2 178 812 | 1 888 811 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8865 | 321,27 | USD | 2 848 059 | 2 468 981 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*