Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,02%
1 jaar -7,35%
2 jaar 10,20%
3 jaar 16,82%
5 jaar 10,44%
Rendement sinds oprichting 12,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,2% 74 041 521
Rek courant 4,8% 3 697 922
Totaal in EUR 100,0% 77 739 443

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 697 922 0 12 459 231 16 157 153 20,8%
USD 0,8497 0 0 70 202 392 59 650 971 76,7%
DKK 0,1338 0 0 7 603 112 1 017 676 1,3%
SEK 0,0915 0 0 9 984 080 913 643 1,2%
Totaal in EUR 77 739 443

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 363 358
Distributie 5,0% 3 714 492
Voeding 4,7% 3 477 949
Consumptie/Luxe 12,9% 9 546 547
Farmacie/Medical 15,5% 11 458 595
Holdings 1,2% 913 643
Financieel 5,1% 3 771 687
Technologie 53,7% 39 795 251
Totaal in EUR 74 041 521

2362.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,8% 4335 314,50 EUR 1 363 358 1 363 358 16/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 11483 222,55 USD 2 555 542 2 171 444 16/12/2025
COPART INC 2,0% 46546 39,02 USD 1 815 992 1 543 049 16/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 35,72 USD 1 454 208 1 235 640 16/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 35125 75,13 USD 2 638 941 2 242 308 16/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 392 5 461,65 USD 2 140 967 1 819 179 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 159,00 EUR 1 651 635 1 651 635 16/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 373,70 EUR 1 347 562 1 347 562 16/12/2025
LVMH 2,3% 2770 636,50 EUR 1 763 105 1 763 105 16/12/2025
MONCLER 2,1% 28531 57,82 EUR 1 649 662 1 649 662 16/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 48,08 USD 1 548 080 1 315 403 16/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7438 223,65 USD 1 663 472 1 413 452 16/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3391 1 045,33 USD 3 544 706 3 011 936 16/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 693,43 USD 2 648 903 2 250 772 16/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3124 548,87 USD 1 714 670 1 456 955 16/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 309,80 DKK 7 603 112 1 017 676 16/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3255 208,30 EUR 678 017 678 017 16/12/2025
ZOETIS 2,1% 15514 123,64 USD 1 918 073 1 629 787 16/12/2025
Holdings
EQT AB 1,2% 29600 337,30 SEK 9 984 080 913 643 16/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1052 1 350,40 EUR 1 420 621 1 420 621 16/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 96,09 USD 864 233 734 339 16/12/2025
MSCI 2,1% 3455 550,71 USD 1 902 703 1 616 727 16/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5091 346,91 USD 1 766 119 1 500 671 16/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 306,11 USD 4 275 438 3 632 840 16/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 273,98 USD 4 162 578 3 536 943 16/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 17325 124,76 USD 2 161 467 1 836 598 12/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2186 908,60 EUR 1 986 200 1 986 200 16/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 293,08 USD 1 703 093 1 447 118 16/12/2025
BROADCOM 1,6% 4334 340,63 USD 1 476 290 1 254 404 16/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 82,55 USD 1 781 677 1 513 891 16/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 668,09 USD 1 951 491 1 658 182 16/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 164,30 USD 1 109 354 942 618 15/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 565,18 USD 2 673 843 2 271 964 16/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 1 908,29 USD 967 503 822 087 16/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 475,88 USD 4 032 131 3 426 102 16/12/2025
NVIDIA CORP 4,7% 24506 176,80 USD 4 332 538 3 681 358 16/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 188,47 USD 637 971 542 084 16/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 187,13 USD 1 306 507 1 110 139 16/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 254,00 USD 1 511 046 1 283 936 16/12/2025
SAP 0,8% 2906 206,15 EUR 599 072 599 072 16/12/2025
SERVICENOW 1,6% 1887 777,48 USD 1 467 105 1 246 599 16/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 285,41 USD 2 464 472 2 094 062 16/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 217,31 USD 1 471 406 1 250 254 16/12/2025
VISA 2,8% 7372 344,53 USD 2 539 875 2 158 132 16/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*