Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,86%
1 jaar -2,65%
2 jaar 12,72%
3 jaar 15,08%
5 jaar 10,37%
Rendement sinds oprichting 12,82%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 88 724 940
Rek courant 1,6% 1 453 403
Totaal in EUR 100,0% 90 178 343

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 539 117 0 14 452 030 14 991 147 16,6%
USD 0,8669 1 024 334 0 83 182 715 72 999 064 80,9%
DKK 0,1339 106 638 0 8 803 278 1 193 038 1,3%
SEK 0,0907 132 407 0 10 835 840 995 094 1,1%
Totaal in EUR 90 178 343

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 765 278
Distributie 5,3% 4 678 924
Voeding 4,4% 3 920 972
Consumptie/Luxe 12,1% 10 728 382
Farmacie/Medical 15,4% 13 688 316
Holdings 1,1% 983 082
Financieel 5,1% 4 503 891
Technologie 54,6% 48 456 096
Totaal in EUR 88 724 940

2341.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5215 338,50 EUR 1 765 278 1 765 278 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13806 222,79 USD 3 075 839 2 666 444 19/11/2025
COPART INC 2,2% 55939 41,50 USD 2 321 469 2 012 480 19/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 48934 31,14 USD 1 523 560 1 320 774 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41232 72,75 USD 2 999 422 2 600 198 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 479 4 680,58 USD 2 241 998 1 943 587 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 928 2 110,00 EUR 1 958 080 1 958 080 19/11/2025
L'OREAL 1,7% 4369 350,65 EUR 1 531 990 1 531 990 19/11/2025
LVMH 2,2% 3243 609,60 EUR 1 976 933 1 976 933 19/11/2025
MONCLER 2,1% 33906 55,98 EUR 1 898 058 1 898 058 19/11/2025
ON HOLDING 1,6% 38051 43,04 USD 1 637 715 1 419 735 19/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8844 222,12 USD 1 964 429 1 702 963 19/11/2025
ELI LILLY 4,1% 4032 1 052,30 USD 4 242 874 3 678 146 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4614 687,54 USD 3 172 310 2 750 074 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3715 554,50 USD 2 059 968 1 785 785 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 311,40 DKK 8 803 278 1 178 759 19/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3791 185,00 EUR 701 335 701 335 19/11/2025
ZOETIS 2,1% 18648 116,99 USD 2 181 630 1 891 254 19/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33862 320,00 SEK 10 835 840 983 082 19/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1270 1 324,00 EUR 1 681 480 1 681 480 19/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10586 92,17 USD 975 712 845 844 19/11/2025
MSCI 2,2% 4062 561,31 USD 2 280 041 1 976 567 19/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6124 318,87 USD 1 952 729 1 692 820 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16629 295,98 USD 4 921 853 4 266 753 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17887 270,56 USD 4 839 435 4 195 305 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20827 123,45 USD 2 571 093 2 228 880 18/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2528 886,60 EUR 2 241 325 2 241 325 19/11/2025
AUTODESK 2,0% 6992 291,30 USD 2 036 770 1 765 675 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4846 350,17 USD 1 696 924 1 471 063 19/11/2025
FORTINET 2,0% 25942 80,02 USD 2 075 879 1 799 579 19/11/2025
INTUIT 2,2% 3516 652,86 USD 2 295 456 1 989 930 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7874 143,24 USD 1 127 872 977 752 18/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5692 526,73 USD 2 998 147 2 599 093 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 615 2 068,65 USD 1 272 220 1 102 887 19/11/2025
MICROSOFT 4,7% 10091 488,82 USD 4 932 683 4 276 141 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29454 185,06 USD 5 450 610 4 725 132 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,3% 5806 224,46 USD 1 303 215 1 129 756 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8396 200,93 USD 1 687 008 1 462 467 19/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6990 227,93 USD 1 593 231 1 381 171 19/11/2025
SAP 0,8% 3387 205,95 EUR 697 553 697 553 19/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2276 814,69 USD 1 854 234 1 607 435 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10258 279,74 USD 2 869 522 2 487 587 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7993 272,59 USD 2 178 812 1 888 811 19/11/2025
VISA 2,7% 8865 321,27 USD 2 848 059 2 468 981 19/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*