Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,76%
1 jaar -3,19%
2 jaar 14,73%
3 jaar 15,74%
5 jaar 10,66%
Rendement sinds oprichting 13,04%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 90 997 623
Rek courant 1,4% 1 306 813
Totaal in EUR 100,0% 92 304 436

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 873 097 0 15 081 678 15 954 775 17,3%
USD 0,8610 475 275 0 85 566 191 74 085 988 80,3%
DKK 0,1339 98 083 0 8 902 251 1 205 145 1,3%
SEK 0,0912 124 451 0 11 484 135 1 058 529 1,1%
Totaal in EUR 92 304 436

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 1 900 800
Distributie 5,3% 4 827 617
Voeding 4,3% 3 909 683
Consumptie/Luxe 12,3% 11 182 628
Farmacie/Medical 15,1% 13 766 351
Holdings 1,2% 1 047 181
Financieel 5,1% 4 683 699
Technologie 54,6% 49 679 666
Totaal in EUR 90 997 623

2394.06 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,1% 5280 360,00 EUR 1 900 800 1 900 800 14/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 13977 234,69 USD 3 280 262 2 824 469 14/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,08 USD 2 326 401 2 003 148 14/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 49540 31,57 USD 1 563 978 1 346 663 14/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 41742 71,31 USD 2 976 622 2 563 020 14/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 485 5 048,01 USD 2 448 285 2 108 095 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 156,00 EUR 2 026 640 2 026 640 14/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 359,00 EUR 1 588 216 1 588 216 14/11/2025
LVMH 2,3% 3284 637,00 EUR 2 091 908 2 091 908 14/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 57,14 EUR 1 961 388 1 961 388 14/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 42,40 USD 1 633 333 1 406 381 14/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8954 221,21 USD 1 980 714 1 705 494 14/11/2025
ELI LILLY 3,9% 4082 1 025,28 USD 4 185 193 3 603 660 14/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 689,93 USD 3 223 353 2 775 467 14/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3761 549,51 USD 2 066 707 1 779 538 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 311,05 DKK 8 902 251 1 192 011 14/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 192,80 EUR 739 966 739 966 14/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 121,20 USD 2 288 154 1 970 214 14/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 34281 335,00 SEK 11 484 135 1 047 181 14/11/2025
Financieel
ADYEN NV 2,0% 1286 1 408,40 EUR 1 811 202 1 811 202 14/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 94,39 USD 1 011 578 871 019 14/11/2025
MSCI 2,2% 4113 565,15 USD 2 324 462 2 001 478 14/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 331,11 USD 2 052 882 1 767 634 14/11/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 16835 276,98 USD 4 662 958 4 015 039 14/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 272,41 USD 4 933 073 4 247 621 14/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 131,37 USD 2 769 936 2 385 053 14/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2560 874,10 EUR 2 237 696 2 237 696 14/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 299,39 USD 2 119 382 1 824 893 14/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,46 USD 1 680 109 1 446 657 14/11/2025
FORTINET 2,0% 26263 82,31 USD 2 161 708 1 861 338 14/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 662,41 USD 2 358 180 2 030 510 14/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 148,26 USD 1 181 929 1 017 699 14/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5763 545,73 USD 3 145 042 2 708 038 14/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 048,89 USD 1 276 458 1 099 094 14/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 510,18 USD 5 211 999 4 487 791 14/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 190,17 USD 5 670 679 4 882 737 14/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 222,85 USD 1 309 912 1 127 900 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 205,25 USD 1 744 625 1 502 209 14/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 243,66 USD 1 724 382 1 484 779 14/11/2025
SAP 0,8% 3429 211,10 EUR 723 862 723 862 14/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 850,43 USD 1 960 241 1 687 865 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 284,82 USD 2 957 856 2 546 861 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8092 293,36 USD 2 373 869 2 044 020 14/11/2025
VISA 2,8% 8975 330,02 USD 2 961 930 2 550 369 14/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*