*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,43% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,31% |
| 2 jaar | 13,23% |
| 3 jaar | 15,67% |
| 5 jaar | 11,03% |
| Rendement sinds oprichting | 12,99% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,7% | 84 775 199 |
| Rek courant | 2,3% | 1 996 531 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 86 771 729 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 516 272 | 0 | 14 146 436 | 15 662 708 | 18,1% | |
| USD | 0,8574 | 544 239 | 0 | 80 018 148 | 69 078 205 | 79,6% |
| DKK | 0,1339 | 54 546 | 0 | 8 082 295 | 1 089 523 | 1,3% |
| SEK | 0,0915 | 68 851 | 0 | 10 223 575 | 941 294 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 86 771 729 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 668 531 |
| Distributie | 5,1% | 4 342 251 |
| Voeding | 4,5% | 3 801 619 |
| Consumptie/Luxe | 12,4% | 10 501 344 |
| Farmacie/Medical | 15,4% | 13 085 459 |
| Holdings | 1,1% | 934 997 |
| Financieel | 5,0% | 4 219 905 |
| Technologie | 54,5% | 46 221 093 |
| Totaal in EUR | 84 775 199 | |
2402.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4906 | 340,10 | EUR | 1 668 531 | 1 668 531 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 12991 | 232,38 | USD | 3 018 849 | 2 588 511 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52646 | 38,85 | USD | 2 045 297 | 1 753 740 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 46055 | 33,93 | USD | 1 562 646 | 1 339 891 | 03/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38805 | 73,99 | USD | 2 870 988 | 2 461 728 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 447 | 5 047,21 | USD | 2 256 103 | 1 934 495 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 870 | 2 104,00 | EUR | 1 830 480 | 1 830 480 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4109 | 369,25 | EUR | 1 517 248 | 1 517 248 | 03/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3049 | 630,30 | EUR | 1 921 785 | 1 921 785 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31909 | 58,04 | EUR | 1 851 998 | 1 851 998 | 03/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35811 | 47,07 | USD | 1 685 624 | 1 445 338 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8321 | 228,46 | USD | 1 901 016 | 1 630 026 | 03/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3792 | 1 033,56 | USD | 3 919 260 | 3 360 568 | 03/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4323 | 725,93 | USD | 3 138 195 | 2 690 845 | 03/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3494 | 569,71 | USD | 1 990 567 | 1 706 811 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 26604 | 303,80 | DKK | 8 082 295 | 1 082 219 | 03/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3581 | 215,20 | EUR | 770 631 | 770 631 | 03/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17549 | 122,57 | USD | 2 150 981 | 1 844 358 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31869 | 320,80 | SEK | 10 223 575 | 934 997 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1193 | 1 363,80 | EUR | 1 627 013 | 1 627 013 | 03/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10006 | 93,99 | USD | 940 464 | 806 401 | 03/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3819 | 545,56 | USD | 2 083 494 | 1 786 491 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5761 | 326,78 | USD | 1 882 580 | 1 614 218 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15649 | 320,62 | USD | 5 017 382 | 4 302 154 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16832 | 284,15 | USD | 4 782 813 | 4 101 022 | 03/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19599 | 127,80 | USD | 2 504 752 | 2 147 699 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2376 | 963,40 | EUR | 2 289 038 | 2 289 038 | 03/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6577 | 307,24 | USD | 2 020 717 | 1 732 664 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4592 | 380,61 | USD | 1 747 761 | 1 498 617 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24414 | 82,76 | USD | 2 020 503 | 1 732 480 | 04/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3307 | 647,68 | USD | 2 141 878 | 1 836 553 | 03/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7461 | 159,75 | USD | 1 191 895 | 1 021 990 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5354 | 553,73 | USD | 2 964 670 | 2 542 056 | 03/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 577 | 2 119,83 | USD | 1 223 142 | 1 048 783 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9495 | 477,73 | USD | 4 536 046 | 3 889 432 | 03/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 27720 | 179,59 | USD | 4 978 235 | 4 268 587 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5453 | 207,73 | USD | 1 132 752 | 971 278 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7900 | 193,63 | USD | 1 529 677 | 1 311 621 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6575 | 238,72 | USD | 1 569 584 | 1 345 840 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3199 | 209,35 | EUR | 669 711 | 669 711 | 04/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2139 | 832,90 | USD | 1 781 573 | 1 527 610 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9652 | 295,45 | USD | 2 851 683 | 2 445 175 | 03/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7575 | 241,33 | USD | 1 828 075 | 1 567 482 | 03/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8340 | 329,61 | USD | 2 748 947 | 2 357 084 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*