*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,84% |
|---|---|
| 1 jaar | -7,44% |
| 2 jaar | 11,55% |
| 3 jaar | 16,53% |
| 5 jaar | 10,90% |
| Rendement sinds oprichting | 12,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,2% | 74 595 137 |
| Rek courant | 5,8% | 4 553 576 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 79 148 714 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 486 388 | 0 | 12 350 481 | 13 836 869 | 17,5% | |
| USD | 0,8518 | 3 600 621 | 0 | 70 773 597 | 63 355 656 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 881 663 | 1 055 355 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 824 240 | 900 834 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 79 148 714 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 357 722 |
| Distributie | 5,0% | 3 745 816 |
| Voeding | 4,6% | 3 466 780 |
| Consumptie/Luxe | 12,6% | 9 401 674 |
| Farmacie/Medical | 15,3% | 11 428 824 |
| Holdings | 1,2% | 900 834 |
| Financieel | 5,0% | 3 765 581 |
| Technologie | 54,3% | 40 527 908 |
| Totaal in EUR | 74 595 137 | |
2392.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 313,20 | EUR | 1 357 722 | 1 357 722 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 226,19 | USD | 2 597 340 | 2 212 543 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 1,9% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 533 273 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 36,14 | USD | 1 471 512 | 1 253 507 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 35125 | 73,97 | USD | 2 598 196 | 2 213 273 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 392 | 5 301,64 | USD | 2 078 243 | 1 770 351 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 134,00 | EUR | 1 632 510 | 1 632 510 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 370,05 | EUR | 1 334 400 | 1 334 400 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 624,50 | EUR | 1 729 865 | 1 729 865 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 28531 | 55,98 | EUR | 1 597 165 | 1 597 165 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 48,76 | USD | 1 569 974 | 1 337 382 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7438 | 226,33 | USD | 1 683 443 | 1 434 040 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3391 | 1 027,51 | USD | 3 484 286 | 2 968 088 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 704,20 | USD | 2 690 044 | 2 291 513 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 3124 | 542,32 | USD | 1 694 208 | 1 443 210 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 321,15 | DKK | 7 881 663 | 1 055 355 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3255 | 205,20 | EUR | 667 926 | 667 926 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 118,70 | USD | 1 841 512 | 1 568 691 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 331,90 | SEK | 9 824 240 | 900 834 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 333,80 | EUR | 1 403 158 | 1 403 158 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 96,65 | USD | 869 270 | 740 487 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3455 | 551,09 | USD | 1 904 016 | 1 621 935 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5091 | 356,43 | USD | 1 814 585 | 1 545 754 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 310,52 | USD | 4 337 033 | 3 694 500 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15193 | 278,28 | USD | 4 227 908 | 3 601 542 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,3% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 841 245 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 925,30 | EUR | 2 022 706 | 2 022 706 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 297,64 | USD | 1 729 586 | 1 473 347 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4334 | 359,93 | USD | 1 559 937 | 1 328 832 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 82,22 | USD | 1 774 554 | 1 511 654 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 670,93 | USD | 1 959 772 | 1 669 431 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 160,52 | USD | 1 083 831 | 923 261 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 571,93 | USD | 2 705 801 | 2 304 936 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 2 015,89 | USD | 1 022 056 | 870 638 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 478,53 | USD | 4 054 585 | 3 453 897 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,6% | 24506 | 175,02 | USD | 4 289 040 | 3 653 618 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 189,97 | USD | 643 048 | 547 781 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 191,69 | USD | 1 338 380 | 1 140 098 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 262,23 | USD | 1 560 006 | 1 328 891 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 208,20 | EUR | 605 029 | 605 029 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1887 | 865,06 | USD | 1 632 368 | 1 390 532 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 292,04 | USD | 2 521 765 | 2 148 165 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 223,26 | USD | 1 511 693 | 1 287 736 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 347,83 | USD | 2 564 203 | 2 184 315 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*