Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,59%
1 jaar 2,82%
2 jaar 18,81%
3 jaar 18,22%
5 jaar 11,24%
Rendement sinds oprichting 13,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,9% 101 037 486
Rek courant 3,1% 3 221 597
Totaal in EUR 100,0% 104 259 082

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 630 970 0 16 792 087 19 423 057 18,6%
USD 0,8592 771 425 0 95 062 928 82 340 902 79,0%
DKK 0,1339 -605 308 0 10 737 370 1 356 683 1,3%
SEK 0,0918 96 657 0 12 310 735 1 138 440 1,1%
Totaal in EUR 104 259 082

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 2 037 417
Distributie 5,2% 5 298 384
Voeding 4,7% 4 702 176
Consumptie/Luxe 12,1% 12 193 775
Farmacie/Medical 14,6% 14 754 827
Holdings 1,1% 1 129 571
Financieel 5,1% 5 203 361
Technologie 55,1% 55 717 974
Totaal in EUR 101 037 486

2423.23 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/10/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5798 351,40 EUR 2 037 417 2 037 417 24/10/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 15339 221,09 USD 3 391 300 2 913 805 23/10/2025
COPART INC 2,3% 62130 44,67 USD 2 775 347 2 384 579 23/10/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,9% 54352 41,80 USD 2 271 914 1 952 029 23/10/2025
MONSTER BEVERAGE 2,6% 45798 69,89 USD 3 200 822 2 750 147 23/10/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 538 5 149,26 USD 2 770 302 2 380 244 24/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 1040 2 188,00 EUR 2 275 520 2 275 520 24/10/2025
L'OREAL 1,7% 4860 374,85 EUR 1 821 771 1 821 771 24/10/2025
LVMH 2,1% 3609 613,20 EUR 2 213 039 2 213 039 24/10/2025
MONCLER 1,9% 37663 53,02 EUR 1 996 892 1 996 892 24/10/2025
ON HOLDING 1,4% 42265 41,48 USD 1 753 152 1 506 309 24/10/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9830 222,73 USD 2 189 436 1 881 164 23/10/2025
ELI LILLY 3,0% 4485 821,04 USD 3 682 364 3 163 888 23/10/2025
IDEXX LABORATORIES 2,7% 5134 638,60 USD 3 278 572 2 816 950 23/10/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 4132 551,30 USD 2 277 972 1 957 234 23/10/2025
NOVO NORDISK 1,4% 31405 341,90 DKK 10 737 370 1 437 734 24/10/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 4218 211,50 EUR 892 107 892 107 24/10/2025
ZOETIS 2,5% 20717 146,39 USD 3 032 762 2 605 750 23/10/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 37613 327,30 SEK 12 310 735 1 129 571 24/10/2025
Financieel
ADYEN NV 2,1% 1417 1 511,80 EUR 2 142 221 2 142 221 24/10/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 11763 94,60 USD 1 112 780 956 101 23/10/2025
MSCI 2,0% 4519 542,16 USD 2 449 998 2 105 039 24/10/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 6809 354,12 USD 2 411 203 2 071 706 23/10/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 18474 253,73 USD 4 687 408 4 027 422 23/10/2025
APPLE COMPUTER 4,3% 19870 259,58 USD 5 157 855 4 431 630 23/10/2025
ARISTA NETWORKS 2,9% 23135 152,76 USD 3 534 103 3 036 502 23/10/2025
ASML HOLDING 2,4% 2816 893,30 EUR 2 515 533 2 515 533 24/10/2025
AUTODESK 2,0% 7773 309,84 USD 2 408 386 2 069 286 23/10/2025
BROADCOM 1,5% 5389 344,29 USD 1 855 379 1 594 142 23/10/2025
FORTINET 2,0% 28817 85,29 USD 2 457 802 2 111 744 24/10/2025
INTUIT 2,2% 3913 677,72 USD 2 651 918 2 278 529 23/10/2025
LAM RESEARCH 1,1% 8752 147,54 USD 1 291 270 1 109 460 23/10/2025
MASTERCARD 3,0% 6330 573,77 USD 3 631 964 3 120 585 23/10/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 692 2 148,32 USD 1 486 637 1 277 319 23/10/2025
MICROSOFT 4,8% 11216 520,56 USD 5 838 601 5 016 528 23/10/2025
NVIDIA CORP 4,9% 32718 182,16 USD 5 959 911 5 120 757 23/10/2025
ORACLE CORP. 1,5% 6456 280,07 USD 1 808 132 1 553 547 23/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 9331 216,65 USD 2 021 570 1 736 934 24/10/2025
SALESFORCE 1,6% 7770 255,05 USD 1 981 739 1 702 710 23/10/2025
SAP 0,9% 3769 238,15 EUR 897 587 897 587 24/10/2025
SERVICENOW 2,0% 2535 939,17 USD 2 380 796 2 045 581 23/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 11398 290,73 USD 3 313 741 2 847 167 23/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 8883 291,50 USD 2 589 395 2 224 808 23/10/2025
VISA 2,8% 9852 345,96 USD 3 408 398 2 928 496 23/10/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*