Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,69%
1 jaar -8,01%
2 jaar 11,06%
3 jaar 15,79%
5 jaar 10,70%
Rendement sinds oprichting 12,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,2% 74 124 524
Rek courant 5,8% 4 546 556
Totaal in EUR 100,0% 78 671 080

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 486 388 0 12 419 265 13 905 653 17,7%
USD 0,8499 3 600 621 0 70 290 623 62 800 169 79,8%
DKK 0,1339 0 0 7 831 352 1 048 618 1,3%
SEK 0,0916 0 0 10 004 800 916 640 1,2%
Totaal in EUR 78 671 080

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 364 658
Distributie 5,0% 3 740 636
Voeding 4,7% 3 465 922
Consumptie/Luxe 12,8% 9 451 489
Farmacie/Medical 15,5% 11 521 288
Holdings 1,2% 916 640
Financieel 5,1% 3 773 860
Technologie 53,8% 39 890 032
Totaal in EUR 74 124 524

2370.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,7% 4335 314,80 EUR 1 364 658 1 364 658 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 11483 223,68 USD 2 568 517 2 182 983 15/12/2025
COPART INC 2,0% 46546 39,38 USD 1 832 749 1 557 653 15/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 36,09 USD 1 469 477 1 248 908 15/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 35125 74,27 USD 2 608 558 2 217 014 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 392 5 423,50 USD 2 126 010 1 806 896 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 148,00 EUR 1 643 220 1 643 220 15/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 373,10 EUR 1 345 399 1 345 399 15/12/2025
LVMH 2,2% 2770 626,10 EUR 1 734 297 1 734 297 15/12/2025
MONCLER 2,1% 28531 56,72 EUR 1 618 278 1 618 278 15/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 47,63 USD 1 533 591 1 303 399 15/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7438 225,22 USD 1 675 205 1 423 757 15/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3391 1 053,02 USD 3 570 791 3 034 815 15/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 701,78 USD 2 680 781 2 278 395 15/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3124 553,99 USD 1 730 649 1 470 879 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 319,10 DKK 7 831 352 1 048 618 15/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3255 206,30 EUR 671 507 671 507 15/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 120,84 USD 1 874 712 1 593 318 15/12/2025
Holdings
EQT AB 1,2% 29600 338,00 SEK 10 004 800 916 640 15/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1052 1 345,80 EUR 1 415 782 1 415 782 15/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 96,57 USD 868 551 738 181 15/12/2025
MSCI 2,1% 3455 551,66 USD 1 905 985 1 619 897 15/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5091 346,19 USD 1 762 453 1 497 909 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 308,18 USD 4 304 350 3 658 267 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 274,13 USD 4 164 857 3 539 712 15/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,3% 17325 124,76 USD 2 161 467 1 837 031 12/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2186 923,50 EUR 2 018 771 2 018 771 15/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 296,09 USD 1 720 579 1 462 320 15/12/2025
BROADCOM 1,6% 4334 343,49 USD 1 488 664 1 265 216 15/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 80,87 USD 1 745 417 1 483 430 15/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 658,08 USD 1 922 252 1 633 722 15/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 160,52 USD 1 083 831 921 148 12/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 572,06 USD 2 706 416 2 300 183 15/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 1 982,66 USD 1 005 209 854 327 15/12/2025
MICROSOFT 4,3% 8473 473,61 USD 4 012 898 3 410 562 15/12/2025
NVIDIA CORP 4,7% 24506 176,13 USD 4 316 242 3 668 374 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 182,01 USD 616 104 523 627 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 186,96 USD 1 305 321 1 109 392 15/12/2025
SALESFORCE 1,6% 5949 254,21 USD 1 512 295 1 285 300 15/12/2025
SAP 0,8% 2906 209,00 EUR 607 354 607 354 15/12/2025
SERVICENOW 1,6% 1887 774,48 USD 1 461 434 1 242 073 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 289,63 USD 2 500 955 2 125 562 15/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 220,67 USD 1 494 157 1 269 884 15/12/2025
VISA 2,8% 7372 347,28 USD 2 560 148 2 175 870 15/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*