Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/02/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 12,53%
1 jaar 37,82%
2 jaar 13,03%
3 jaar 12,94%
5 jaar 16,93%
Rendement sinds oprichting 15,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,0% 117 484 015
Rek courant 4,0% 4 850 528
Totaal in EUR 100,0% 122 334 543

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 608 677 0 33 032 231 37 640 908 30,8%
USD 0,9259 0 0 84 243 460 78 005 226 63,8%
DKK 0,1342 441 0 28 129 115 3 773 580 3,1%
SEK 0,0892 150 934 0 29 950 000 2 686 508 2,2%
CHF 1,0508 217 272 0 0 228 321 0,2%
Totaal in EUR 122 334 543

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,6% 7 728 906
Distributie 3,1% 3 600 406
Voeding 6,1% 7 186 513
Consumptie/Luxe 17,6% 20 708 191
Farmacie/Medical 16,3% 19 161 380
Holdings 2,3% 2 673 037
Financieel 3,9% 4 586 400
Technologie 44,1% 51 839 183
Totaal in EUR 117 484 015

2185.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/02/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,3% 13328 390,70 EUR 5 207 250 5 207 250 28/02/2024
TESLA 2,1% 13635 199,73 USD 2 723 319 2 521 657 27/02/2024
Distributie
AMAZON COM 2,9% 22406 173,54 USD 3 888 337 3 600 406 27/02/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,0% 1500 2 645,24 USD 3 967 860 3 674 040 27/02/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 67606 56,11 USD 3 793 373 3 512 473 27/02/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 986 3 478,12 USD 3 429 426 3 175 477 28/02/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 1763 2 304,50 EUR 4 062 834 4 062 834 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 4074 428,60 EUR 1 746 116 1 746 116 28/02/2024
L'OREAL 2,4% 6584 449,05 EUR 2 956 545 2 956 545 28/02/2024
LVMH 2,8% 4099 844,50 EUR 3 461 606 3 461 606 28/02/2024
MONCLER 2,3% 43691 63,62 EUR 2 779 621 2 779 621 28/02/2024
ON HOLDING 2,1% 80000 34,10 USD 2 728 000 2 525 991 28/02/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 12306 254,86 USD 3 136 307 2 904 063 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 27660 56,42 EUR 1 560 577 1 560 577 28/02/2024
IDEXX LABORATORIES 2,7% 6097 575,07 USD 3 506 202 3 246 567 27/02/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 10363 386,46 USD 4 004 885 3 708 323 27/02/2024
NOVO NORDISK 3,1% 33732 833,90 DKK 28 129 115 3 773 521 27/02/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,7% 8465 249,70 EUR 2 113 711 2 113 711 28/02/2024
ZOETIS 1,5% 10065 199,00 USD 2 002 935 1 854 618 27/02/2024
Holdings
EQT AB 2,2% 100000 299,50 SEK 29 950 000 2 673 037 28/02/2024
Financieel
ADYEN NV 3,7% 3150 1 456,00 EUR 4 586 400 4 586 400 28/02/2024
Technologie
ADOBE 2,7% 6564 552,49 USD 3 626 544 3 357 999 27/02/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 25380 140,10 USD 3 555 738 3 292 435 27/02/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 22110 182,63 USD 4 037 949 3 738 939 27/02/2024
ASML HOLDING 3,7% 5264 865,80 EUR 4 557 571 4 557 571 28/02/2024
FORTINET 3,2% 60940 69,95 USD 4 262 753 3 947 096 28/02/2024
INTUIT 3,2% 6274 669,36 USD 4 199 565 3 888 587 27/02/2024
MASTERCARD 2,4% 6765 474,75 USD 3 211 684 2 973 858 27/02/2024
MICROSOFT 3,4% 11034 407,48 USD 4 496 134 4 163 195 27/02/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 787,01 USD 8 657 110 8 016 050 27/02/2024
SALESFORCE 3,0% 13166 299,50 USD 3 943 217 3 651 222 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 29682 128,59 USD 3 816 808 3 534 173 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,2% 18735 222,92 USD 4 176 406 3 867 143 27/02/2024
VISA 2,3% 10873 283,17 USD 3 078 907 2 850 914 27/02/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*