*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -26,35% |
---|---|
1 jaar | -15,33% |
2 jaar | 6,30% |
3 jaar | 13,76% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 10,86% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,1% | 68 191 365 |
Rek courant | 0,9% | 593 904 |
Totaal in EUR | 100,0% | 68 785 269 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 0,9963 | 0 | 0 | 3 785 960 | 3 771 763 | 5,5% |
EUR | 593 347 | 0 | 17 039 862 | 17 633 209 | 25,6% | |
USD | 0,9573 | 582 | 0 | 47 914 648 | 45 866 862 | 66,7% |
SEK | 0,0929 | 0 | 0 | 16 293 648 | 1 513 435 | 2,2% |
Totaal in EUR | 68 785 269 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,3% | 2 229 558 |
Transport/Vervoer | 3,9% | 2 671 565 |
Distributie | 3,0% | 2 074 873 |
Voeding | 4,6% | 3 133 898 |
Consumptie/Luxe | 12,5% | 8 511 713 |
Farmacie/Medical | 16,0% | 10 934 997 |
Holdings | 4,5% | 3 055 640 |
Financieel | 7,9% | 5 357 412 |
Technologie | 44,3% | 30 221 708 |
Totaal in EUR | 68 191 365 |
1472.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
GIVAUDAN | 3,2% | 650 | 3 443,00 | CHF | 2 237 950 | 2 229 558 | 04/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 3,9% | 14687 | 181,90 | EUR | 2 671 565 | 2 671 565 | 04/07/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 19784 | 109,56 | USD | 2 167 535 | 2 074 873 | 01/07/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,6% | 34611 | 94,59 | USD | 3 273 854 | 3 133 898 | 01/07/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 2011 | 1 065,00 | EUR | 2 141 715 | 2 141 715 | 04/07/2022 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 3910 | 490,40 | EUR | 1 917 464 | 1 917 464 | 04/07/2022 |
LVMH | 3,9% | 4596 | 585,30 | EUR | 2 690 039 | 2 690 039 | 04/07/2022 |
MONCLER | 2,6% | 43691 | 40,34 | EUR | 1 762 495 | 1 762 495 | 04/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 3,6% | 10083 | 258,05 | USD | 2 601 918 | 2 490 687 | 01/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 23635 | 74,98 | EUR | 1 772 152 | 1 772 152 | 04/07/2022 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 4557 | 358,44 | USD | 1 633 411 | 1 563 583 | 01/07/2022 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,6% | 9059 | 206,10 | USD | 1 867 060 | 1 787 243 | 01/07/2022 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,7% | 5907 | 309,60 | EUR | 1 828 807 | 1 828 807 | 04/07/2022 |
ZOETIS | 2,2% | 8950 | 174,21 | USD | 1 559 180 | 1 492 525 | 01/07/2022 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 76496 | 213,00 | SEK | 16 293 648 | 1 513 435 | 04/07/2022 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,2% | 1808 | 856,20 | CHF | 1 548 010 | 1 542 205 | 04/07/2022 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 3,9% | 8916 | 318,24 | USD | 2 837 428 | 2 716 128 | 01/07/2022 |
VISA | 3,8% | 13853 | 199,18 | USD | 2 759 241 | 2 641 283 | 01/07/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 4,1% | 37577 | 78,57 | USD | 2 952 425 | 2 826 209 | 01/07/2022 |
ADOBE | 3,0% | 5898 | 368,48 | USD | 2 173 295 | 2 080 387 | 01/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 1269 | 2 181,62 | USD | 2 768 476 | 2 650 124 | 01/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 4,3% | 22110 | 138,93 | USD | 3 071 742 | 2 940 426 | 01/07/2022 |
ASML HOLDING | 3,3% | 5264 | 428,50 | EUR | 2 255 624 | 2 255 624 | 04/07/2022 |
FORTINET | 6,0% | 75195 | 57,37 | USD | 4 313 937 | 4 129 517 | 02/07/2022 |
INTUIT | 3,4% | 6274 | 388,31 | USD | 2 436 257 | 2 332 107 | 01/07/2022 |
MICROSOFT | 4,0% | 11034 | 259,58 | USD | 2 864 206 | 2 741 761 | 01/07/2022 |
NVIDIA CORP | 3,4% | 16857 | 145,23 | USD | 2 448 142 | 2 343 484 | 01/07/2022 |
SALESFORCE | 3,1% | 13166 | 168,20 | USD | 2 214 521 | 2 119 851 | 01/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 25615 | 77,00 | USD | 1 972 355 | 1 888 037 | 01/07/2022 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 9797 | 204,11 | USD | 1 999 666 | 1 914 180 | 01/07/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*
*