Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,92%
1 jaar -2,04%
2 jaar 13,29%
3 jaar 15,47%
5 jaar 10,50%
Rendement sinds oprichting 12,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,6% 87 774 019
Rek courant 3,4% 3 115 057
Totaal in EUR 100,0% 90 889 076

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 574 979 0 14 226 056 15 801 035 17,4%
USD 0,8670 1 752 422 0 82 311 023 72 882 978 80,2%
DKK 0,1339 0 0 8 972 898 1 201 471 1,3%
SEK 0,0909 227 932 0 10 807 226 1 003 592 1,1%
Totaal in EUR 90 889 076

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 740 295
Distributie 5,3% 4 615 148
Voeding 4,4% 3 847 604
Consumptie/Luxe 12,0% 10 531 689
Farmacie/Medical 15,5% 13 627 396
Holdings 1,1% 982 863
Financieel 5,0% 4 411 279
Technologie 54,7% 48 017 744
Totaal in EUR 87 774 019

2365.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5105 340,90 EUR 1 740 295 1 740 295 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 225,18 USD 3 043 533 2 638 742 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,63 USD 2 279 593 1 976 406 20/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 31,45 USD 1 506 460 1 306 100 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 40366 72,62 USD 2 931 379 2 541 505 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 647,20 USD 2 174 887 1 885 626 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 104,00 EUR 1 910 432 1 910 432 20/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 352,00 EUR 1 505 504 1 505 504 20/11/2025
LVMH 2,2% 3174 618,00 EUR 1 961 532 1 961 532 20/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,84 EUR 1 886 747 1 886 747 20/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 42,79 USD 1 593 827 1 381 847 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 224,85 USD 1 946 751 1 687 833 20/11/2025
ELI LILLY 4,0% 3947 1 055,21 USD 4 164 894 3 610 962 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 708,64 USD 3 200 927 2 775 202 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 568,74 USD 2 068 507 1 793 395 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 317,40 DKK 8 972 898 1 201 471 20/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 186,50 EUR 692 102 692 102 20/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 117,92 USD 2 152 748 1 866 431 20/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 326,00 SEK 10 807 226 982 863 20/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 312,00 EUR 1 630 816 1 630 816 20/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 92,55 USD 959 044 831 491 20/11/2025
MSCI 2,1% 3976 565,38 USD 2 247 951 1 948 973 20/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 320,09 USD 1 918 940 1 663 720 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 302,81 USD 4 929 747 4 274 089 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 272,87 USD 4 778 228 4 142 722 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 124,81 USD 2 544 751 2 206 298 19/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 893,60 EUR 2 210 766 2 210 766 20/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 293,87 USD 2 011 540 1 744 005 20/11/2025
BROADCOM 1,7% 4744 371,10 USD 1 760 498 1 526 352 20/11/2025
FORTINET 1,9% 25397 80,31 USD 2 039 506 1 768 251 20/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 658,06 USD 2 265 025 1 963 776 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 148,80 USD 1 146 950 994 406 19/11/2025
MASTERCARD 2,8% 5572 534,28 USD 2 977 008 2 581 065 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 996,23 USD 1 201 730 1 041 900 20/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 489,39 USD 4 834 634 4 191 626 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 190,78 USD 5 500 997 4 769 363 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 226,74 USD 1 288 790 1 117 381 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 191,68 USD 1 575 377 1 365 851 20/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 229,20 USD 1 568 416 1 359 816 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 207,50 EUR 687 863 687 863 20/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2228 822,59 USD 1 832 719 1 588 967 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 289,17 USD 2 903 881 2 517 664 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 7825 273,34 USD 2 138 917 1 854 440 20/11/2025
VISA 2,7% 8678 325,29 USD 2 822 867 2 447 424 20/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*