Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,25%
1 jaar -3,60%
2 jaar 12,07%
3 jaar 14,93%
5 jaar 10,26%
Rendement sinds oprichting 12,82%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 85 660 933
Rek courant 2,4% 2 117 029
Totaal in EUR 100,0% 87 777 963

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 091 794 0 14 114 031 16 205 825 18,5%
USD 0,8681 0 0 80 015 710 69 457 659 79,1%
DKK 0,1339 188 466 0 8 455 018 1 157 362 1,3%
SEK 0,0907 0 0 10 551 963 957 116 1,1%
Totaal in EUR 87 777 963

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 735 190
Distributie 5,3% 4 497 650
Voeding 4,4% 3 792 694
Consumptie/Luxe 12,3% 10 497 461
Farmacie/Medical 15,6% 13 360 544
Holdings 1,1% 957 116
Financieel 5,1% 4 353 259
Technologie 54,2% 46 467 020
Totaal in EUR 85 660 933

2332.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5105 339,90 EUR 1 735 190 1 735 190 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 217,14 USD 2 934 864 2 547 610 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,02 USD 2 246 460 1 950 040 20/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 30,35 USD 1 453 977 1 262 126 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,22 USD 2 915 233 2 530 568 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 583,10 USD 2 144 891 1 861 873 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 114,00 EUR 1 919 512 1 919 512 21/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 359,80 EUR 1 538 865 1 538 865 21/11/2025
LVMH 2,2% 3174 619,10 EUR 1 965 023 1 965 023 21/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,42 EUR 1 872 805 1 872 805 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,42 USD 1 542 978 1 339 382 21/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,18 USD 1 923 634 1 669 811 20/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 043,29 USD 4 117 866 3 574 514 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 689,35 USD 3 113 794 2 702 930 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 552,23 USD 2 008 461 1 743 445 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 305,50 DKK 8 455 018 1 132 127 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 188,95 EUR 701 193 701 193 21/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 115,89 USD 2 115 688 1 836 523 20/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 318,30 SEK 10 551 963 957 116 21/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 292,20 EUR 1 606 205 1 606 205 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,49 USD 937 748 814 012 20/11/2025
MSCI 2,2% 3976 560,08 USD 2 226 878 1 933 042 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 312,40 USD 1 872 838 1 625 718 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 289,98 USD 4 720 874 4 097 956 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 266,25 USD 4 662 304 4 047 114 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 116 585 20/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 845,40 EUR 2 091 520 2 091 520 21/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 286,95 USD 1 964 139 1 704 971 20/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 346,82 USD 1 645 314 1 428 215 20/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,04 USD 1 981 982 1 720 460 21/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 637,44 USD 2 194 068 1 904 562 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 933 987 20/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 527,88 USD 2 941 347 2 553 237 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 899,75 USD 1 143 650 992 745 20/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 478,43 USD 4 726 410 4 102 762 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 180,64 USD 5 208 754 4 521 461 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 210,69 USD 1 197 562 1 039 544 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,07 USD 1 521 090 1 320 383 21/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 225,37 USD 1 542 207 1 338 713 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,25 EUR 683 719 683 719 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 800,46 USD 1 783 425 1 548 102 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 277,50 USD 2 786 655 2 418 957 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 270,50 USD 2 116 663 1 837 369 20/11/2025
VISA 2,8% 8678 323,77 USD 2 809 676 2 438 940 20/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*