*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,78% |
| 2 jaar | 13,45% |
| 3 jaar | 15,79% |
| 5 jaar | 11,08% |
| Rendement sinds oprichting | 13,01% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,2% | 87 699 670 |
| Rek courant | 0,8% | 677 976 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 88 377 647 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 328 936 | 0 | 14 376 849 | 14 705 784 | 16,6% | |
| USD | 0,8646 | 392 333 | 0 | 82 312 175 | 71 506 578 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 39 622 | 0 | 8 723 191 | 1 173 256 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 49 620 | 0 | 10 832 440 | 992 029 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 88 377 647 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,9% | 1 704 201 |
| Distributie | 5,2% | 4 517 812 |
| Voeding | 4,6% | 4 000 093 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 727 930 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 912 458 |
| Holdings | 1,1% | 987 505 |
| Financieel | 5,0% | 4 385 658 |
| Technologie | 54,1% | 47 464 014 |
| Totaal in EUR | 87 699 670 | |
2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5045 | 337,80 | EUR | 1 704 201 | 1 704 201 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13358 | 233,22 | USD | 3 115 353 | 2 693 544 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54129 | 38,98 | USD | 2 109 948 | 1 824 268 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47351 | 34,52 | USD | 1 634 557 | 1 413 243 | 28/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39898 | 74,99 | USD | 2 991 951 | 2 586 850 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 461 | 4 914,69 | USD | 2 265 672 | 1 958 907 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 896 | 2 100,00 | EUR | 1 881 600 | 1 881 600 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4226 | 375,60 | EUR | 1 587 286 | 1 587 286 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3136 | 635,50 | EUR | 1 992 928 | 1 992 928 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 32808 | 58,12 | EUR | 1 906 801 | 1 906 801 | 28/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36820 | 43,99 | USD | 1 619 712 | 1 400 408 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8556 | 226,78 | USD | 1 940 330 | 1 677 615 | 28/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3901 | 1 075,47 | USD | 4 195 408 | 3 627 363 | 28/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4446 | 752,88 | USD | 3 347 304 | 2 894 090 | 28/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3594 | 573,48 | USD | 2 061 087 | 1 782 022 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27354 | 318,90 | DKK | 8 723 191 | 1 167 951 | 28/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3684 | 207,30 | EUR | 763 693 | 763 693 | 28/11/2025 |
| ZOETIS | 2,3% | 18044 | 128,18 | USD | 2 312 880 | 1 999 723 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32766 | 330,60 | SEK | 10 832 440 | 987 505 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1228 | 1 340,60 | EUR | 1 646 257 | 1 646 257 | 28/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 92,73 | USD | 954 099 | 824 917 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3928 | 563,72 | USD | 2 214 292 | 1 914 484 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5924 | 320,13 | USD | 1 896 450 | 1 639 677 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16091 | 320,12 | USD | 5 151 051 | 4 453 615 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17307 | 278,85 | USD | 4 826 057 | 4 172 624 | 28/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20152 | 127,65 | USD | 2 572 403 | 2 224 108 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2444 | 903,40 | EUR | 2 207 910 | 2 207 910 | 28/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6764 | 303,34 | USD | 2 051 792 | 1 773 986 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4722 | 402,96 | USD | 1 902 777 | 1 645 147 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25101 | 81,13 | USD | 2 036 419 | 1 760 694 | 28/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3401 | 634,08 | USD | 2 156 506 | 1 864 522 | 28/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7672 | 155,14 | USD | 1 190 234 | 1 029 080 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5506 | 550,53 | USD | 3 031 218 | 2 620 801 | 28/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 594 | 2 071,78 | USD | 1 230 637 | 1 064 013 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9764 | 491,92 | USD | 4 803 107 | 4 152 781 | 28/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 28500 | 176,98 | USD | 5 043 930 | 4 360 998 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5608 | 201,95 | USD | 1 132 536 | 979 194 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8123 | 190,13 | USD | 1 544 426 | 1 335 316 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6762 | 230,54 | USD | 1 558 911 | 1 347 840 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 208,50 | EUR | 686 174 | 686 174 | 28/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2201 | 812,41 | USD | 1 788 114 | 1 546 009 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9925 | 291,51 | USD | 2 893 237 | 2 501 502 | 28/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7789 | 240,29 | USD | 1 871 619 | 1 618 208 | 28/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8576 | 334,44 | USD | 2 868 157 | 2 479 818 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*