Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,86%
1 jaar -2,65%
2 jaar 12,72%
3 jaar 15,08%
5 jaar 10,37%
Rendement sinds oprichting 12,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,6% 87 252 891
Rek courant 3,4% 3 117 239
Totaal in EUR 100,0% 90 370 131

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 574 979 0 14 287 361 15 862 340 17,6%
USD 0,8683 1 752 422 0 81 574 857 72 348 911 80,1%
DKK 0,1339 0 0 8 782 076 1 175 920 1,3%
SEK 0,0909 227 932 0 10 585 114 982 960 1,1%
Totaal in EUR 90 370 131

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 728 043
Distributie 5,2% 4 580 458
Voeding 4,4% 3 823 407
Consumptie/Luxe 12,1% 10 561 129
Farmacie/Medical 15,5% 13 509 511
Holdings 1,1% 962 240
Financieel 5,1% 4 427 977
Technologie 54,6% 47 660 127
Totaal in EUR 87 252 891

2341.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5105 338,50 EUR 1 728 043 1 728 043 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 222,69 USD 3 009 878 2 613 327 19/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,37 USD 2 265 628 1 967 132 19/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 31,00 USD 1 485 117 1 289 453 19/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 40366 72,30 USD 2 918 462 2 533 954 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 690,77 USD 2 195 280 1 906 052 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 134,00 EUR 1 937 672 1 937 672 20/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 352,65 EUR 1 508 284 1 508 284 20/11/2025
LVMH 2,2% 3174 614,50 EUR 1 950 423 1 950 423 20/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 55,98 EUR 1 858 200 1 858 200 19/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 43,30 USD 1 613 012 1 400 497 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,41 USD 1 925 626 1 671 925 19/11/2025
ELI LILLY 4,0% 3947 1 049,60 USD 4 142 771 3 596 961 19/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4517 697,10 USD 3 148 801 2 733 946 19/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 564,64 USD 2 053 596 1 783 034 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28270 310,65 DKK 8 782 076 1 175 920 19/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 186,45 EUR 691 916 691 916 20/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 117,08 USD 2 137 412 1 855 808 19/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 319,30 SEK 10 585 114 962 240 19/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1243 1 337,60 EUR 1 662 637 1 662 637 20/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 92,64 USD 960 028 833 545 19/11/2025
MSCI 2,1% 3976 559,59 USD 2 224 930 1 931 795 20/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 318,11 USD 1 907 069 1 655 813 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16280 292,99 USD 4 769 877 4 141 446 19/11/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 17511 268,56 USD 4 702 754 4 083 166 19/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 124,81 USD 2 544 751 2 209 480 19/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2474 913,10 EUR 2 259 009 2 259 009 20/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 291,19 USD 1 993 196 1 730 592 19/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 354,42 USD 1 681 368 1 459 848 19/11/2025
FORTINET 1,9% 25397 79,73 USD 2 024 903 1 758 122 20/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 650,62 USD 2 239 434 1 944 389 19/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 148,80 USD 1 146 950 995 840 19/11/2025
MASTERCARD 2,8% 5572 530,36 USD 2 955 166 2 565 823 19/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 077,18 USD 1 250 462 1 085 714 19/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 487,12 USD 4 812 258 4 178 243 19/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 186,52 USD 5 378 304 4 669 713 19/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 225,53 USD 1 281 913 1 113 021 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8219 199,90 USD 1 642 978 1 426 516 20/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,88 USD 1 559 383 1 353 934 19/11/2025
SAP 0,8% 3315 208,50 EUR 691 178 691 178 20/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2228 816,45 USD 1 819 051 1 579 391 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 282,37 USD 2 835 560 2 461 975 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 273,00 USD 2 136 225 1 854 777 19/11/2025
VISA 2,7% 8678 324,12 USD 2 812 713 2 442 138 19/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*