*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,31% |
---|---|
1 jaar | 0,42% |
2 jaar | 13,22% |
3 jaar | 15,40% |
5 jaar | 12,64% |
Rendement sinds oprichting | 13,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,6% | 163 624 612 |
Rek courant | 1,4% | 2 386 397 |
Totaal in EUR | 100,0% | 166 011 009 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 662 217 | 0 | 28 412 426 | 29 074 643 | 17,5% | |
USD | 0,8532 | 1 928 053 | 0 | 148 358 476 | 128 230 826 | 77,2% |
DKK | 0,1340 | -294 466 | 0 | 35 334 309 | 4 696 463 | 2,8% |
SEK | 0,0897 | 1 321 435 | 0 | 43 365 730 | 4 009 076 | 2,4% |
Totaal in EUR | 166 011 009 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,9% | 4 679 461 |
Distributie | 5,7% | 9 312 754 |
Voeding | 5,1% | 8 333 248 |
Consumptie/Luxe | 13,9% | 22 702 987 |
Farmacie/Medical | 13,8% | 22 635 613 |
Holdings | 2,4% | 3 890 524 |
Financieel | 5,3% | 8 670 778 |
Technologie | 51,0% | 83 399 247 |
Totaal in EUR | 163 624 612 |
2305.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 11246 | 416,10 | EUR | 4 679 461 | 4 679 461 | 30/06/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,4% | 30075 | 219,39 | USD | 6 598 154 | 5 629 824 | 30/06/2025 |
COPART INC | 2,2% | 87964 | 49,07 | USD | 4 316 393 | 3 682 930 | 30/06/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 86694 | 56,15 | USD | 4 867 868 | 4 153 471 | 30/06/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 78204 | 62,64 | USD | 4 898 699 | 4 179 777 | 30/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1031 | 5 789,24 | USD | 5 968 706 | 5 092 753 | 30/06/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 1956 | 2 299,00 | EUR | 4 496 844 | 4 496 844 | 30/06/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 10057 | 363,10 | EUR | 3 651 697 | 3 651 697 | 30/06/2025 |
LVMH | 1,7% | 6376 | 444,60 | EUR | 2 834 770 | 2 834 770 | 30/06/2025 |
MONCLER | 1,9% | 66495 | 48,39 | EUR | 3 217 693 | 3 217 693 | 30/06/2025 |
ON HOLDING | 2,1% | 76765 | 52,05 | USD | 3 995 618 | 3 409 231 | 30/06/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 16857 | 197,54 | USD | 3 329 932 | 2 841 239 | 30/06/2025 |
ELI LILLY | 2,7% | 6618 | 779,53 | USD | 5 158 930 | 4 401 817 | 30/06/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8357 | 536,34 | USD | 4 482 193 | 3 824 397 | 30/06/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,4% | 8765 | 543,41 | USD | 4 762 989 | 4 063 983 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 2,9% | 80287 | 440,10 | DKK | 35 334 309 | 4 735 931 | 30/06/2025 |
ZOETIS | 1,7% | 20804 | 155,95 | USD | 3 244 384 | 2 768 246 | 30/06/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 135815 | 319,30 | SEK | 43 365 730 | 3 890 524 | 30/06/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,6% | 2775 | 1 558,40 | EUR | 4 324 560 | 4 324 560 | 30/06/2025 |
MSCI | 2,6% | 8832 | 576,74 | USD | 5 093 768 | 4 346 218 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,3% | 11627 | 386,88 | USD | 4 498 254 | 3 838 100 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 36736 | 177,39 | USD | 6 516 599 | 5 560 238 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 33641 | 205,17 | USD | 6 902 124 | 5 889 184 | 30/06/2025 |
ARISTA NETWORKS | 1,9% | 36442 | 99,39 | USD | 3 621 970 | 3 090 418 | 27/06/2025 |
ASML HOLDING | 2,5% | 6173 | 677,60 | EUR | 4 182 825 | 4 182 825 | 30/06/2025 |
AUTODESK | 0,6% | 3936 | 309,57 | USD | 1 218 468 | 1 039 648 | 30/06/2025 |
BROADCOM | 0,7% | 4815 | 275,65 | USD | 1 327 255 | 1 132 470 | 30/06/2025 |
FORTINET | 3,1% | 57085 | 105,72 | USD | 6 035 026 | 5 149 340 | 30/06/2025 |
INTUIT | 2,9% | 7053 | 787,63 | USD | 5 555 154 | 4 739 893 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 2,8% | 9659 | 561,94 | USD | 5 427 778 | 4 631 210 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 4,7% | 18280 | 497,41 | USD | 9 092 655 | 7 758 238 | 30/06/2025 |
NVIDIA CORP | 5,6% | 68780 | 157,99 | USD | 10 866 552 | 9 271 802 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,3% | 21885 | 204,64 | USD | 4 478 546 | 3 821 285 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 2,2% | 15455 | 272,69 | USD | 4 214 424 | 3 595 925 | 30/06/2025 |
SAP | 0,6% | 3972 | 257,95 | EUR | 1 024 577 | 1 024 577 | 30/06/2025 |
SERVICENOW | 2,3% | 4275 | 1 028,08 | USD | 4 395 042 | 3 750 036 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 28778 | 226,49 | USD | 6 517 929 | 5 561 373 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 19779 | 287,98 | USD | 5 695 956 | 4 860 031 | 30/06/2025 |
VISA | 2,7% | 14863 | 355,05 | USD | 5 277 108 | 4 502 652 | 30/06/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*