Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 8,84%
1 jaar 28,22%
2 jaar 13,89%
3 jaar 9,32%
5 jaar 16,15%
Rendement sinds oprichting 14,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 126 436 618
Rek courant 1,2% 1 483 621
Totaal in EUR 100,0% 127 920 239

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 260 903 0 34 172 934 35 433 838 27,7%
USD 0,9324 0 0 91 259 205 85 094 611 66,5%
DKK 0,1341 0 0 32 264 030 4 326 606 3,4%
SEK 0,0856 0 0 33 214 146 2 842 467 2,2%
CHF 1,0224 217 838 0 0 222 718 0,2%
Totaal in EUR 127 920 239

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,3% 8 011 545
Distributie 4,0% 4 997 909
Voeding 6,7% 8 499 558
Consumptie/Luxe 18,4% 23 204 921
Farmacie/Medical 15,5% 19 598 521
Holdings 2,2% 2 842 467
Financieel 3,2% 4 084 300
Technologie 43,7% 55 197 397
Totaal in EUR 126 436 618

2114.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,5% 14707 388,80 EUR 5 718 082 5 718 082 26/04/2024
TESLA 1,8% 14453 170,18 USD 2 459 612 2 293 464 25/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 30863 173,67 USD 5 359 977 4 997 909 25/04/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,8% 1655 3 111,97 USD 5 150 310 4 802 405 25/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 53,15 USD 3 964 990 3 697 153 25/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 502,48 USD 3 810 698 3 553 284 26/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1946 2 314,00 EUR 4 503 044 4 503 044 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 338,25 EUR 1 460 564 1 460 564 26/04/2024
L'OREAL 2,5% 7265 433,75 EUR 3 151 194 3 151 194 26/04/2024
LVMH 2,8% 4523 789,20 EUR 3 569 552 3 569 552 26/04/2024
MONCLER 2,4% 48211 64,26 EUR 3 098 039 3 098 039 26/04/2024
ON HOLDING 3,0% 129917 31,94 USD 4 149 549 3 869 245 26/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 13044 245,80 USD 3 206 215 2 989 634 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 30522 56,18 EUR 1 714 726 1 714 726 26/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 489,24 USD 3 291 607 3 069 257 25/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 373,12 USD 4 266 627 3 978 415 25/04/2024
NOVO NORDISK 3,4% 37222 866,80 DKK 32 264 030 4 326 606 25/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 206,80 EUR 1 931 719 1 931 719 26/04/2024
ZOETIS 1,2% 11106 153,36 USD 1 703 216 1 588 163 25/04/2024
Holdings
EQT AB 2,2% 110346 301,00 SEK 33 214 146 2 842 467 26/04/2024
Financieel
ADYEN NV 3,2% 3476 1 175,00 EUR 4 084 300 4 084 300 26/04/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 473,44 USD 3 429 126 3 197 487 25/04/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 28006 157,95 USD 4 423 548 4 124 735 25/04/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 24398 169,89 USD 4 144 976 3 864 982 25/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 5809 850,70 EUR 4 941 716 4 941 716 26/04/2024
FORTINET 3,1% 67244 64,03 USD 4 305 633 4 014 786 26/04/2024
INTUIT 3,2% 6923 626,39 USD 4 336 498 4 043 566 25/04/2024
MASTERCARD 2,5% 7465 462,11 USD 3 449 651 3 216 626 25/04/2024
MICROSOFT 3,5% 12176 399,04 USD 4 858 711 4 530 503 25/04/2024
NVIDIA CORP 6,6% 11000 826,32 USD 9 089 520 8 475 519 25/04/2024
SALESFORCE 2,9% 14528 273,14 USD 3 968 178 3 700 126 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 32753 136,58 USD 4 473 405 4 171 225 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 199,09 USD 4 115 788 3 837 765 25/04/2024
VISA 2,4% 11998 275,16 USD 3 301 370 3 078 361 25/04/2024

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*