Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,31%
1 jaar 0,42%
2 jaar 13,22%
3 jaar 15,40%
5 jaar 12,64%
Rendement sinds oprichting 13,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 163 624 612
Rek courant 1,4% 2 386 397
Totaal in EUR 100,0% 166 011 009

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 662 217 0 28 412 426 29 074 643 17,5%
USD 0,8532 1 928 053 0 148 358 476 128 230 826 77,2%
DKK 0,1340 -294 466 0 35 334 309 4 696 463 2,8%
SEK 0,0897 1 321 435 0 43 365 730 4 009 076 2,4%
Totaal in EUR 166 011 009

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 4 679 461
Distributie 5,7% 9 312 754
Voeding 5,1% 8 333 248
Consumptie/Luxe 13,9% 22 702 987
Farmacie/Medical 13,8% 22 635 613
Holdings 2,4% 3 890 524
Financieel 5,3% 8 670 778
Technologie 51,0% 83 399 247
Totaal in EUR 163 624 612

2305.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 11246 416,10 EUR 4 679 461 4 679 461 30/06/2025
Distributie
AMAZON COM 3,4% 30075 219,39 USD 6 598 154 5 629 824 30/06/2025
COPART INC 2,2% 87964 49,07 USD 4 316 393 3 682 930 30/06/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,5% 86694 56,15 USD 4 867 868 4 153 471 30/06/2025
MONSTER BEVERAGE 2,5% 78204 62,64 USD 4 898 699 4 179 777 30/06/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1031 5 789,24 USD 5 968 706 5 092 753 30/06/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 1956 2 299,00 EUR 4 496 844 4 496 844 30/06/2025
L'OREAL 2,2% 10057 363,10 EUR 3 651 697 3 651 697 30/06/2025
LVMH 1,7% 6376 444,60 EUR 2 834 770 2 834 770 30/06/2025
MONCLER 1,9% 66495 48,39 EUR 3 217 693 3 217 693 30/06/2025
ON HOLDING 2,1% 76765 52,05 USD 3 995 618 3 409 231 30/06/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 16857 197,54 USD 3 329 932 2 841 239 30/06/2025
ELI LILLY 2,7% 6618 779,53 USD 5 158 930 4 401 817 30/06/2025
IDEXX LABORATORIES 2,3% 8357 536,34 USD 4 482 193 3 824 397 30/06/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,4% 8765 543,41 USD 4 762 989 4 063 983 30/06/2025
NOVO NORDISK 2,9% 80287 440,10 DKK 35 334 309 4 735 931 30/06/2025
ZOETIS 1,7% 20804 155,95 USD 3 244 384 2 768 246 30/06/2025
Holdings
EQT AB 2,3% 135815 319,30 SEK 43 365 730 3 890 524 30/06/2025
Financieel
ADYEN NV 2,6% 2775 1 558,40 EUR 4 324 560 4 324 560 30/06/2025
MSCI 2,6% 8832 576,74 USD 5 093 768 4 346 218 30/06/2025
Technologie
ADOBE 2,3% 11627 386,88 USD 4 498 254 3 838 100 30/06/2025
ALPHABET INC class C 3,3% 36736 177,39 USD 6 516 599 5 560 238 30/06/2025
APPLE COMPUTER 3,5% 33641 205,17 USD 6 902 124 5 889 184 30/06/2025
ARISTA NETWORKS 1,9% 36442 99,39 USD 3 621 970 3 090 418 27/06/2025
ASML HOLDING 2,5% 6173 677,60 EUR 4 182 825 4 182 825 30/06/2025
AUTODESK 0,6% 3936 309,57 USD 1 218 468 1 039 648 30/06/2025
BROADCOM 0,7% 4815 275,65 USD 1 327 255 1 132 470 30/06/2025
FORTINET 3,1% 57085 105,72 USD 6 035 026 5 149 340 30/06/2025
INTUIT 2,9% 7053 787,63 USD 5 555 154 4 739 893 30/06/2025
MASTERCARD 2,8% 9659 561,94 USD 5 427 778 4 631 210 30/06/2025
MICROSOFT 4,7% 18280 497,41 USD 9 092 655 7 758 238 30/06/2025
NVIDIA CORP 5,6% 68780 157,99 USD 10 866 552 9 271 802 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,3% 21885 204,64 USD 4 478 546 3 821 285 30/06/2025
SALESFORCE 2,2% 15455 272,69 USD 4 214 424 3 595 925 30/06/2025
SAP 0,6% 3972 257,95 EUR 1 024 577 1 024 577 30/06/2025
SERVICENOW 2,3% 4275 1 028,08 USD 4 395 042 3 750 036 30/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 28778 226,49 USD 6 517 929 5 561 373 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 19779 287,98 USD 5 695 956 4 860 031 30/06/2025
VISA 2,7% 14863 355,05 USD 5 277 108 4 502 652 30/06/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*