Dierickx Leys fund II Growth klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,6% 43 020 438
Rek courant 6,4% 2 934 590
Totaal in EUR 100,0% 45 955 029

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 859 244 0 13 975 649 16 834 893 36,6%
USD 0,8347 85 092 0 33 950 717 28 410 525 61,8%
SEK 0,0983 0 0 7 178 330 705 293 1,5%
GBP 1,1130 2 380 0 0 2 649 0,0%
HKD 0,1077 3 200 0 0 345 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 324 0,0%
Totaal in EUR 45 955 029

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,4% 1 441 804
Distributie 3,5% 1 520 344
Media 5,0% 2 155 297
Voeding 3,5% 1 493 704
Consumptie/Luxe 7,8% 3 365 487
Farmacie/Medical 27,2% 11 688 722
Financieel 6,8% 2 933 086
Vastgoed 1,6% 705 293
Technologie 41,2% 17 716 701
Totaal in EUR 43 020 438

1430.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,1% 8155 176,80 EUR 1 441 804 1 441 804 30/11/2020
Distributie
AMAZON COM 3,3% 579 3 145,72 USD 1 821 372 1 520 344 30/11/2020
Media
HUYA INC 1,4% 37180 20,88 USD 776 318 648 012 30/11/2020
NETFLIX INC 3,3% 3721 485,28 USD 1 805 727 1 507 285 30/11/2020
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,3% 21331 83,89 USD 1 789 458 1 493 704 30/11/2020
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 1739 815,40 EUR 1 417 981 1 417 981 30/11/2020
LVMH 2,4% 2206 491,00 EUR 1 083 146 1 083 146 30/11/2020
MONCLER 1,9% 21000 41,16 EUR 864 360 864 360 30/11/2020
Farmacie/Medical
DANAHER 2,9% 7242 220,68 USD 1 598 165 1 334 027 30/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 17120 67,51 EUR 1 155 771 1 155 771 27/11/2020
FAGRON 3,1% 72779 19,42 EUR 1 413 368 1 413 368 30/11/2020
IDEXX LABORATORIES 3,5% 4225 453,68 USD 1 916 777 1 599 981 30/11/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 2141 730,27 USD 1 563 508 1 305 099 30/11/2020
ORPEA 3,0% 13158 104,80 EUR 1 378 958 1 378 958 30/11/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,1% 4650 303,00 EUR 1 408 950 1 408 950 30/11/2020
UCB 2,0% 10037 89,56 EUR 898 914 898 914 30/11/2020
ZOETIS 2,6% 8928 160,17 USD 1 429 998 1 193 654 30/11/2020
Financieel
MASTERCARD 3,2% 5315 333,06 USD 1 770 214 1 477 641 30/11/2020
VISA 3,2% 8382 208,02 USD 1 743 624 1 455 445 30/11/2020
Vastgoed
EQT AB 1,5% 37232 192,80 SEK 7 178 330 705 293 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 23744 78,48 USD 1 863 429 1 555 450 30/11/2020
ADOBE 3,3% 3886 473,05 USD 1 838 272 1 534 451 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 1033 1 759,73 USD 1 817 799 1 517 361 30/11/2020
APPLE COMPUTER 3,0% 13975 118,25 USD 1 652 577 1 379 447 30/11/2020
ASML HOLDING 3,3% 4221 363,60 EUR 1 534 756 1 534 756 30/11/2020
FORTINET 3,5% 15862 122,17 USD 1 937 861 1 617 580 30/11/2020
INTUIT 3,2% 4980 349,91 USD 1 742 552 1 454 551 30/11/2020
MICROSOFT 3,1% 8094 211,60 USD 1 712 690 1 429 625 30/11/2020
NVIDIA CORP 3,3% 3433 526,31 USD 1 806 805 1 508 185 30/11/2020
TENCENT-ADR 3,0% 22293 73,02 USD 1 627 835 1 358 794 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,0% 17268 79,78 EUR 1 377 641 1 377 641 30/11/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,2% 6261 277,23 USD 1 735 737 1 448 862 30/11/2020

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*