*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,92% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,04% |
| 2 jaar | 13,29% |
| 3 jaar | 15,47% |
| 5 jaar | 10,50% |
| Rendement sinds oprichting | 12,82% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,6% | 85 865 780 |
| Rek courant | 2,4% | 2 117 029 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 87 982 809 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 179 274 | 16 271 068 | 18,5% | |
| USD | 0,8670 | 0 | 0 | 80 193 131 | 69 527 417 | 79,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 784 362 | 1 201 462 | 1,4% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 10 807 226 | 982 863 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 87 982 809 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 723 448 |
| Distributie | 5,2% | 4 492 207 |
| Voeding | 4,4% | 3 788 104 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 459 662 |
| Farmacie/Medical | 15,6% | 13 380 486 |
| Holdings | 1,1% | 982 863 |
| Financieel | 5,1% | 4 373 303 |
| Technologie | 54,3% | 46 665 708 |
| Totaal in EUR | 85 865 780 | |
2365.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,60 | EUR | 1 723 448 | 1 723 448 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 217,14 | USD | 2 934 864 | 2 544 526 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,02 | USD | 2 246 460 | 1 947 680 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,35 | USD | 1 453 977 | 1 260 598 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,22 | USD | 2 915 233 | 2 527 506 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 583,10 | USD | 2 144 891 | 1 859 620 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 108,00 | EUR | 1 914 064 | 1 914 064 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,15 | EUR | 1 506 146 | 1 506 146 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,60 | EUR | 1 966 610 | 1 966 610 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,50 | EUR | 1 875 461 | 1 875 461 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,42 | USD | 1 542 978 | 1 337 761 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,18 | USD | 1 923 634 | 1 667 790 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 043,29 | USD | 4 117 866 | 3 570 188 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 689,35 | USD | 3 113 794 | 2 699 658 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 552,23 | USD | 2 008 461 | 1 741 335 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 317,40 | DKK | 8 784 362 | 1 176 226 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,20 | EUR | 690 988 | 690 988 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 115,89 | USD | 2 115 688 | 1 834 301 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 326,00 | SEK | 10 807 226 | 982 863 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 311,00 | EUR | 1 629 573 | 1 629 573 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,49 | USD | 937 748 | 813 027 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,08 | USD | 2 226 878 | 1 930 703 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 312,40 | USD | 1 872 838 | 1 623 750 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 289,98 | USD | 4 720 874 | 4 092 996 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 266,25 | USD | 4 662 304 | 4 042 216 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 206 298 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 889,80 | EUR | 2 201 365 | 2 201 365 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 286,95 | USD | 1 964 139 | 1 702 907 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 346,82 | USD | 1 645 314 | 1 426 487 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,04 | USD | 1 981 982 | 1 718 378 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 637,44 | USD | 2 194 068 | 1 902 257 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 406 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 527,88 | USD | 2 941 347 | 2 550 147 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 899,75 | USD | 1 143 650 | 991 544 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 478,43 | USD | 4 726 410 | 4 097 796 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 180,64 | USD | 5 208 754 | 4 515 988 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 210,69 | USD | 1 197 562 | 1 038 286 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,07 | USD | 1 521 090 | 1 318 785 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 225,37 | USD | 1 542 207 | 1 337 093 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 202,60 | EUR | 671 619 | 671 619 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 800,46 | USD | 1 783 425 | 1 546 229 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 277,50 | USD | 2 786 655 | 2 416 029 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 270,50 | USD | 2 116 663 | 1 835 146 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 323,77 | USD | 2 809 676 | 2 435 988 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*