Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,52%
1 jaar -3,78%
2 jaar 13,45%
3 jaar 15,79%
5 jaar 11,08%
Rendement sinds oprichting 12,96%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 87 621 217
Rek courant 1,7% 1 535 219
Totaal in EUR 100,0% 89 156 436

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 998 191 0 14 352 045 15 350 236 17,2%
USD 0,8623 575 860 0 82 491 488 71 628 986 80,3%
DKK 0,1339 249 937 0 8 543 532 1 177 445 1,3%
SEK 0,0909 76 961 0 10 918 569 999 769 1,1%
Totaal in EUR 89 156 436

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 711 801
Distributie 5,1% 4 468 849
Voeding 4,6% 3 989 390
Consumptie/Luxe 12,2% 10 691 563
Farmacie/Medical 16,0% 14 013 016
Holdings 1,1% 992 771
Financieel 5,0% 4 390 471
Technologie 54,1% 47 363 357
Totaal in EUR 87 621 217

2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5069 337,70 EUR 1 711 801 1 711 801 27/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13420 229,16 USD 3 075 327 2 651 855 26/11/2025
COPART INC 2,0% 54378 38,75 USD 2 107 148 1 816 994 26/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47569 34,03 USD 1 618 773 1 395 868 26/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40081 75,04 USD 3 007 678 2 593 521 26/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 464 4 911,85 USD 2 279 098 1 965 267 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 901 2 113,00 EUR 1 903 813 1 903 813 27/11/2025
L'OREAL 1,8% 4246 372,60 EUR 1 582 060 1 582 060 27/11/2025
LVMH 2,2% 3151 627,40 EUR 1 976 937 1 976 937 27/11/2025
MONCLER 2,1% 32959 57,22 EUR 1 885 914 1 885 914 27/11/2025
ON HOLDING 1,5% 36989 43,19 USD 1 597 555 1 377 572 27/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8596 228,46 USD 1 963 842 1 693 421 26/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3919 1 104,34 USD 4 327 908 3 731 956 26/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4467 755,96 USD 3 376 873 2 911 878 26/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3611 574,23 USD 2 073 545 1 788 018 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27480 310,90 DKK 8 543 532 1 143 979 27/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3684 203,00 EUR 747 852 747 852 27/11/2025
ZOETIS 2,2% 18127 127,69 USD 2 314 637 1 995 912 26/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32917 331,70 SEK 10 918 569 992 771 27/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1234 1 345,80 EUR 1 660 717 1 660 717 27/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 91,80 USD 944 530 814 469 26/11/2025
MSCI 2,1% 3947 562,74 USD 2 221 135 1 915 285 27/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5952 317,52 USD 1 889 879 1 629 643 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16165 320,28 USD 5 177 326 4 464 409 26/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17387 277,55 USD 4 825 762 4 161 255 26/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20245 127,65 USD 2 584 274 2 228 420 26/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2456 897,20 EUR 2 203 523 2 203 523 27/11/2025
AUTODESK 2,0% 6796 301,38 USD 2 048 178 1 766 145 26/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 397,57 USD 1 886 072 1 626 360 26/11/2025
FORTINET 2,0% 25217 80,55 USD 2 031 229 1 751 529 27/11/2025
INTUIT 2,1% 3417 629,13 USD 2 149 737 1 853 719 26/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7708 155,14 USD 1 195 819 1 031 155 26/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5532 544,93 USD 3 014 553 2 599 449 26/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 597 2 033,32 USD 1 213 892 1 046 739 26/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9809 485,50 USD 4 762 270 4 106 506 26/11/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28631 180,26 USD 5 161 024 4 450 352 26/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5634 204,96 USD 1 154 745 995 736 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8161 185,35 USD 1 512 641 1 304 351 27/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6794 228,15 USD 1 550 051 1 336 609 26/11/2025
SAP 0,8% 3291 206,45 EUR 679 427 679 427 27/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2212 802,72 USD 1 775 617 1 531 114 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9971 289,96 USD 2 891 191 2 493 075 26/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 240,67 USD 1 883 243 1 623 921 26/11/2025
VISA 2,8% 8616 333,79 USD 2 875 935 2 479 919 26/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*