Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,25%
1 jaar -3,60%
2 jaar 12,07%
3 jaar 14,93%
5 jaar 10,26%
Rendement sinds oprichting 12,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 86 467 192
Rek courant 0,3% 277 112
Totaal in EUR 100,0% 86 744 303

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 251 876 0 14 107 312 14 359 188 16,6%
USD 0,8700 0 0 80 783 975 70 282 075 81,0%
DKK 0,1339 188 466 0 8 439 796 1 155 324 1,3%
SEK 0,0908 0 0 10 442 565 947 715 1,1%
Totaal in EUR 86 744 303

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 721 406
Distributie 5,2% 4 535 092
Voeding 4,5% 3 848 242
Consumptie/Luxe 12,3% 10 597 310
Farmacie/Medical 15,9% 13 754 581
Holdings 1,1% 947 715
Financieel 5,1% 4 377 156
Technologie 54,0% 46 685 690
Totaal in EUR 86 467 192

2332.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5105 337,20 EUR 1 721 406 1 721 406 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13516 220,64 USD 2 982 170 2 594 489 21/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 40,73 USD 2 230 578 1 940 604 21/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,63 USD 1 515 298 1 318 310 21/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,04 USD 2 907 967 2 529 932 21/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 767,56 USD 2 231 218 1 941 160 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 124,00 EUR 1 928 592 1 928 592 21/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 361,50 EUR 1 546 136 1 546 136 21/11/2025
LVMH 2,3% 3174 623,00 EUR 1 977 402 1 977 402 21/11/2025
MONCLER 2,2% 33194 56,22 EUR 1 866 167 1 866 167 21/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,28 USD 1 537 763 1 337 854 21/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 8658 227,39 USD 1 968 743 1 712 807 21/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 059,70 USD 4 182 636 3 638 894 21/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 725,71 USD 3 278 032 2 851 889 21/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 561,65 USD 2 042 721 1 777 168 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 304,95 DKK 8 439 796 1 130 089 21/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 190,00 EUR 705 090 705 090 21/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,06 USD 2 228 327 1 938 645 21/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 315,00 SEK 10 442 565 947 715 21/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1243 1 301,00 EUR 1 617 143 1 617 143 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,51 USD 937 955 816 021 21/11/2025
MSCI 2,2% 3976 561,99 USD 2 234 472 1 943 991 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 324,16 USD 1 943 339 1 690 706 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 16280 299,65 USD 4 878 302 4 244 124 21/11/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17511 271,50 USD 4 754 237 4 136 187 21/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 121 339 20/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 834,00 EUR 2 063 316 2 063 316 21/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 290,86 USD 1 990 937 1 732 115 21/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 340,06 USD 1 613 245 1 403 523 21/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,85 USD 2 002 553 1 742 222 21/11/2025
INTUIT 2,3% 3442 663,08 USD 2 282 321 1 985 620 21/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 936 085 20/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 540,40 USD 3 011 109 2 619 665 21/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 951,78 USD 1 174 972 1 022 226 21/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 472,24 USD 4 665 219 4 058 742 21/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 178,88 USD 5 158 005 4 487 465 21/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 198,76 USD 1 129 752 982 884 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 182,90 USD 1 503 255 1 307 832 21/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6843 227,11 USD 1 554 114 1 352 079 21/11/2025
SAP 0,8% 3315 205,75 EUR 682 061 682 061 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 813,43 USD 1 812 322 1 576 721 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 275,06 USD 2 762 153 2 403 073 21/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 244,06 USD 1 909 770 1 661 500 21/11/2025
VISA 2,9% 8678 327,98 USD 2 846 210 2 476 204 21/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*