Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,52%
1 jaar -3,78%
2 jaar 13,45%
3 jaar 15,79%
5 jaar 11,08%
Rendement sinds oprichting 13,01%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 88 107 003
Rek courant 1,4% 1 217 924
Totaal in EUR 100,0% 89 324 927

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 217 924 0 14 442 629 15 660 553 17,5%
USD 0,8646 0 0 82 695 729 71 498 987 80,0%
DKK 0,1339 0 0 8 763 372 1 173 331 1,3%
SEK 0,0912 0 0 10 882 360 992 056 1,1%
Totaal in EUR 89 324 927

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,9% 1 712 308
Distributie 5,2% 4 538 706
Voeding 4,6% 4 018 465
Consumptie/Luxe 12,2% 10 783 426
Farmacie/Medical 15,9% 13 973 716
Holdings 1,1% 992 056
Financieel 5,0% 4 402 962
Technologie 54,1% 47 685 365
Totaal in EUR 88 107 003

2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 5069 337,80 EUR 1 712 308 1 712 308 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13420 233,22 USD 3 129 812 2 706 046 28/11/2025
COPART INC 2,1% 54378 38,98 USD 2 119 654 1 832 660 28/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47569 34,52 USD 1 642 082 1 419 749 28/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40081 74,99 USD 3 005 674 2 598 715 28/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 464 4 914,69 USD 2 280 416 1 971 655 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 901 2 100,00 EUR 1 892 100 1 892 100 28/11/2025
L'OREAL 1,8% 4246 375,60 EUR 1 594 798 1 594 798 28/11/2025
LVMH 2,2% 3151 635,50 EUR 2 002 461 2 002 461 28/11/2025
MONCLER 2,1% 32959 58,12 EUR 1 915 577 1 915 577 28/11/2025
ON HOLDING 1,6% 36989 43,99 USD 1 627 146 1 406 836 28/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8596 226,78 USD 1 949 401 1 685 458 28/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3919 1 075,47 USD 4 214 767 3 644 101 28/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4467 752,88 USD 3 363 115 2 907 760 28/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3611 573,48 USD 2 070 836 1 790 452 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27480 318,90 DKK 8 763 372 1 173 331 28/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3684 207,30 EUR 763 693 763 693 28/11/2025
ZOETIS 2,2% 18127 128,18 USD 2 323 519 2 008 922 28/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 32917 330,60 SEK 10 882 360 992 056 28/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1234 1 340,60 EUR 1 654 300 1 654 300 28/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 92,73 USD 954 099 824 917 28/11/2025
MSCI 2,2% 3947 563,72 USD 2 225 003 1 923 744 28/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5952 320,13 USD 1 905 414 1 647 427 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16165 320,12 USD 5 174 740 4 474 096 28/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17387 278,85 USD 4 848 365 4 191 912 28/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20245 127,65 USD 2 584 274 2 234 372 26/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2456 903,40 EUR 2 218 750 2 218 750 28/11/2025
AUTODESK 2,0% 6796 303,34 USD 2 061 499 1 782 378 28/11/2025
BROADCOM 1,9% 4744 402,96 USD 1 911 642 1 652 812 28/11/2025
FORTINET 2,0% 25217 81,13 USD 2 045 830 1 768 831 28/11/2025
INTUIT 2,1% 3417 634,08 USD 2 166 651 1 873 294 28/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7708 155,14 USD 1 195 819 1 033 909 26/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5532 550,53 USD 3 045 532 2 633 177 28/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 597 2 071,78 USD 1 236 853 1 069 387 28/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9809 491,92 USD 4 825 243 4 171 921 28/11/2025
NVIDIA CORP 4,9% 28631 176,98 USD 5 067 114 4 381 043 28/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5634 201,95 USD 1 137 786 983 734 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8161 190,13 USD 1 551 651 1 341 562 28/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6794 230,54 USD 1 566 289 1 354 218 28/11/2025
SAP 0,8% 3291 209,25 EUR 688 642 688 642 28/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2212 812,41 USD 1 797 051 1 553 736 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9971 291,51 USD 2 906 646 2 513 095 28/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 240,29 USD 1 880 269 1 625 687 28/11/2025
VISA 2,8% 8616 334,44 USD 2 881 535 2 491 384 28/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*