Dierickx Leys fund II Growth klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 3,76%
1 jaar 23,18%
2 jaar 23,73%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 18,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 53 314 997
Rek courant 1,5% 836 482
Totaal in EUR 100,0% 54 151 479

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 829 686 0 15 745 782 16 575 469 30,6%
USD 0,8234 2 964 0 41 610 750 34 264 720 63,3%
SEK 0,0992 0 0 17 154 263 1 701 188 3,1%
CHF 0,9290 0 0 1 728 468 1 605 747 3,0%
GBP 1,1300 2 380 0 0 2 690 0,0%
HKD 0,1062 3 200 0 0 340 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 325 0,0%
Totaal in EUR 54 151 479

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,9% 1 562 989
Distributie 3,1% 1 633 736
Media 5,7% 3 064 619
Voeding 3,0% 1 573 905
Consumptie/Luxe 7,0% 3 724 773
Farmacie/Medical 24,3% 12 960 048
Holdings 6,2% 3 306 935
Financieel 6,0% 3 200 713
Technologie 41,8% 22 287 278
Totaal in EUR 53 314 997

1531.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,9% 8911 175,40 EUR 1 562 989 1 562 989 21/01/2021
Distributie
AMAZON COM 3,0% 608 3 263,38 USD 1 984 135 1 633 736 20/01/2021
Media
HUYA INC 2,3% 64510 23,22 USD 1 497 922 1 233 389 20/01/2021
NETFLIX INC 3,4% 3793 586,34 USD 2 223 988 1 831 231 20/01/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 2,9% 21331 89,61 USD 1 911 471 1 573 905 20/01/2021
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 1784 874,80 EUR 1 560 643 1 560 643 21/01/2021
LVMH 2,1% 2206 509,90 EUR 1 124 839 1 124 839 21/01/2021
MONCLER 1,9% 21000 49,49 EUR 1 039 290 1 039 290 21/01/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 2,9% 7978 237,05 USD 1 891 185 1 557 201 20/01/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 14946 77,97 EUR 1 165 340 1 165 340 20/01/2021
FAGRON 3,0% 77171 20,86 EUR 1 609 787 1 609 787 21/01/2021
IDEXX LABORATORIES 3,2% 4225 495,04 USD 2 091 544 1 722 177 20/01/2021
INTUITIVE SURGICAL 2,9% 2427 798,57 USD 1 938 129 1 595 855 20/01/2021
ORPEA 3,0% 13850 117,60 EUR 1 628 760 1 628 760 21/01/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,9% 4949 322,40 EUR 1 595 558 1 595 558 21/01/2021
UCB 1,6% 10037 88,12 EUR 884 460 884 460 21/01/2021
ZOETIS 2,2% 8928 163,36 USD 1 458 478 1 200 910 20/01/2021
Holdings
EQT AB 3,1% 76309 224,80 SEK 17 154 263 1 701 188 21/01/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,0% 1596 1 083,00 CHF 1 728 468 1 605 747 21/01/2021
Financieel
MASTERCARD 3,0% 5843 334,91 USD 1 956 879 1 611 294 20/01/2021
VISA 2,9% 9370 206,01 USD 1 930 314 1 589 420 20/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 23744 95,12 USD 2 258 529 1 859 672 20/01/2021
ADOBE 2,9% 4123 469,73 USD 1 936 697 1 594 676 20/01/2021
ALIBABA 3,1% 7758 265,49 USD 2 059 671 1 695 933 20/01/2021
ALPHABET INC class C 3,1% 1088 1 886,90 USD 2 052 947 1 690 396 20/01/2021
APPLE COMPUTER 3,0% 14856 132,03 USD 1 961 438 1 615 047 20/01/2021
ASML HOLDING 3,6% 4221 468,05 EUR 1 975 639 1 975 639 21/01/2021
FORTINET 3,6% 15862 150,29 USD 2 383 900 1 962 903 21/01/2021
INTUIT 3,0% 5091 389,46 USD 1 982 741 1 632 588 20/01/2021
MICROSOFT 3,0% 8882 224,34 USD 1 992 588 1 640 696 20/01/2021
NVIDIA CORP 3,0% 3672 534,63 USD 1 963 161 1 616 466 20/01/2021
TENCENT-ADR 3,2% 24185 88,07 USD 2 129 973 1 753 819 20/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,0% 18652 85,70 EUR 1 598 476 1 598 476 21/01/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 6970 287,67 USD 2 005 060 1 650 966 20/01/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*