*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,92% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,04% |
| 2 jaar | 13,29% |
| 3 jaar | 15,47% |
| 5 jaar | 10,50% |
| Rendement sinds oprichting | 12,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,6% | 87 774 019 |
| Rek courant | 3,4% | 3 115 057 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 889 076 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 226 056 | 15 801 035 | 17,4% | |
| USD | 0,8670 | 1 752 422 | 0 | 82 311 023 | 72 882 978 | 80,2% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 972 898 | 1 201 471 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 227 932 | 0 | 10 807 226 | 1 003 592 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 889 076 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 740 295 |
| Distributie | 5,3% | 4 615 148 |
| Voeding | 4,4% | 3 847 604 |
| Consumptie/Luxe | 12,0% | 10 531 689 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 627 396 |
| Holdings | 1,1% | 982 863 |
| Financieel | 5,0% | 4 411 279 |
| Technologie | 54,7% | 48 017 744 |
| Totaal in EUR | 87 774 019 | |
2365.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 340,90 | EUR | 1 740 295 | 1 740 295 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 225,18 | USD | 3 043 533 | 2 638 742 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,63 | USD | 2 279 593 | 1 976 406 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 31,45 | USD | 1 506 460 | 1 306 100 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,62 | USD | 2 931 379 | 2 541 505 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 647,20 | USD | 2 174 887 | 1 885 626 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 104,00 | EUR | 1 910 432 | 1 910 432 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,00 | EUR | 1 505 504 | 1 505 504 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 618,00 | EUR | 1 961 532 | 1 961 532 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,84 | EUR | 1 886 747 | 1 886 747 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 42,79 | USD | 1 593 827 | 1 381 847 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 224,85 | USD | 1 946 751 | 1 687 833 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 055,21 | USD | 4 164 894 | 3 610 962 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 708,64 | USD | 3 200 927 | 2 775 202 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 568,74 | USD | 2 068 507 | 1 793 395 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 317,40 | DKK | 8 972 898 | 1 201 471 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,50 | EUR | 692 102 | 692 102 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 117,92 | USD | 2 152 748 | 1 866 431 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 326,00 | SEK | 10 807 226 | 982 863 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 312,00 | EUR | 1 630 816 | 1 630 816 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 92,55 | USD | 959 044 | 831 491 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3976 | 565,38 | USD | 2 247 951 | 1 948 973 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 320,09 | USD | 1 918 940 | 1 663 720 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 302,81 | USD | 4 929 747 | 4 274 089 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 272,87 | USD | 4 778 228 | 4 142 722 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 206 298 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 893,60 | EUR | 2 210 766 | 2 210 766 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 293,87 | USD | 2 011 540 | 1 744 005 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4744 | 371,10 | USD | 1 760 498 | 1 526 352 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 80,31 | USD | 2 039 506 | 1 768 251 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 658,06 | USD | 2 265 025 | 1 963 776 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 406 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5572 | 534,28 | USD | 2 977 008 | 2 581 065 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 996,23 | USD | 1 201 730 | 1 041 900 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 489,39 | USD | 4 834 634 | 4 191 626 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 190,78 | USD | 5 500 997 | 4 769 363 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 226,74 | USD | 1 288 790 | 1 117 381 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 191,68 | USD | 1 575 377 | 1 365 851 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 229,20 | USD | 1 568 416 | 1 359 816 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 207,50 | EUR | 687 863 | 687 863 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2228 | 822,59 | USD | 1 832 719 | 1 588 967 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 289,17 | USD | 2 903 881 | 2 517 664 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 7825 | 273,34 | USD | 2 138 917 | 1 854 440 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 325,29 | USD | 2 822 867 | 2 447 424 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*