Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,61%
1 jaar -4,45%
2 jaar 12,41%
3 jaar 15,26%
5 jaar 10,41%
Rendement sinds oprichting 12,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 87 028 818
Rek courant 0,3% 277 112
Totaal in EUR 100,0% 87 305 930

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 251 876 0 14 223 374 14 475 250 16,6%
USD 0,8673 0 0 81 632 028 70 799 431 81,1%
DKK 0,1339 188 466 0 7 829 540 1 073 611 1,2%
SEK 0,0908 0 0 10 542 018 957 637 1,1%
Totaal in EUR 87 305 930

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 725 490
Distributie 5,1% 4 478 955
Voeding 4,4% 3 866 478
Consumptie/Luxe 12,2% 10 613 096
Farmacie/Medical 15,9% 13 799 666
Holdings 1,1% 957 637
Financieel 5,0% 4 384 075
Technologie 54,2% 47 203 421
Totaal in EUR 87 028 818

2348.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5105 338,00 EUR 1 725 490 1 725 490 24/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13516 224,71 USD 3 037 180 2 634 146 24/11/2025
COPART INC 2,1% 54765 38,84 USD 2 127 073 1 844 809 24/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,78 USD 1 522 245 1 320 243 24/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,73 USD 2 935 819 2 546 235 24/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 825,67 USD 2 258 414 1 958 721 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 110,00 EUR 1 915 880 1 915 880 24/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 365,30 EUR 1 562 388 1 562 388 24/11/2025
LVMH 2,3% 3174 621,70 EUR 1 973 276 1 973 276 24/11/2025
MONCLER 2,2% 33194 56,56 EUR 1 877 453 1 877 453 24/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,02 USD 1 528 166 1 325 378 24/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 8658 227,14 USD 1 966 578 1 705 613 24/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 070,01 USD 4 223 329 3 662 892 24/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,4% 4517 749,79 USD 3 386 807 2 937 376 24/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 567,05 USD 2 062 343 1 788 669 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 27676 282,90 DKK 7 829 540 1 048 375 24/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 194,55 EUR 721 975 721 975 24/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,20 USD 2 230 792 1 934 765 24/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 318,00 SEK 10 542 018 957 637 24/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1243 1 317,00 EUR 1 637 031 1 637 031 24/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 89,98 USD 932 463 808 725 24/11/2025
MSCI 2,2% 3976 562,10 USD 2 234 890 1 938 319 24/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 322,15 USD 1 931 289 1 675 007 24/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 16280 314,17 USD 5 114 606 4 435 896 24/11/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17511 275,14 USD 4 817 977 4 178 630 24/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 117,43 USD 2 394 280 2 076 559 21/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 858,80 EUR 2 124 671 2 124 671 24/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 290,72 USD 1 989 978 1 725 908 24/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 372,79 USD 1 768 516 1 533 833 24/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 79,39 USD 2 016 268 1 748 708 24/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 652,25 USD 2 245 045 1 947 126 24/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 142,65 USD 1 099 546 953 636 21/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 540,42 USD 3 011 220 2 611 630 24/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 975,91 USD 1 189 498 1 031 651 24/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 475,70 USD 4 699 440 4 075 823 24/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 181,77 USD 5 241 352 4 545 823 24/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 200,87 USD 1 141 745 990 235 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,60 USD 1 525 449 1 323 021 24/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 227,80 USD 1 558 801 1 351 948 24/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,70 EUR 685 211 685 211 24/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 818,01 USD 1 822 526 1 580 676 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 283,77 USD 2 849 568 2 471 430 24/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 244,67 USD 1 914 543 1 660 482 24/11/2025
VISA 2,8% 8678 328,91 USD 2 854 281 2 475 517 24/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*