Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,51%
1 jaar 1,05%
2 jaar 11,79%
3 jaar 14,86%
5 jaar 11,99%
Rendement sinds oprichting 13,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 159 748 974
Rek courant 0,6% 956 870
Totaal in EUR 100,0% 160 705 844

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 444 505 0 28 436 652 28 881 157 18,0%
USD 0,8607 558 073 0 142 641 186 123 258 711 76,7%
DKK 0,1340 130 193 0 34 578 997 4 651 031 2,9%
SEK 0,0887 164 100 0 43 965 357 3 914 945 2,4%
Totaal in EUR 160 705 844

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,8% 4 511 120
Distributie 5,6% 9 009 298
Voeding 4,9% 7 756 318
Consumptie/Luxe 14,3% 22 770 471
Farmacie/Medical 13,7% 21 881 378
Holdings 2,4% 3 900 387
Financieel 5,1% 8 123 179
Technologie 51,2% 81 796 825
Totaal in EUR 159 748 974

2325.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,8% 10751 419,60 EUR 4 511 120 4 511 120 15/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 28896 226,35 USD 6 540 610 5 629 827 15/07/2025
COPART INC 2,1% 85538 45,90 USD 3 926 194 3 379 470 15/07/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,4% 83528 53,95 USD 4 506 336 3 878 827 15/07/2025
MONSTER BEVERAGE 2,4% 76430 58,94 USD 4 504 784 3 877 491 15/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 985 5 675,53 USD 5 590 397 4 811 932 15/07/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 1890 2 397,00 EUR 4 530 330 4 530 330 15/07/2025
L'OREAL 2,3% 10024 367,60 EUR 3 684 822 3 684 822 15/07/2025
LVMH 1,9% 6368 477,35 EUR 3 039 765 3 039 765 15/07/2025
MONCLER 2,1% 66135 50,48 EUR 3 338 495 3 338 495 15/07/2025
ON HOLDING 2,1% 73130 53,46 USD 3 909 530 3 365 126 15/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 16715 192,86 USD 3 223 655 2 774 760 15/07/2025
ELI LILLY 2,7% 6477 771,75 USD 4 998 625 4 302 564 15/07/2025
IDEXX LABORATORIES 2,3% 8173 526,66 USD 4 304 392 3 705 004 15/07/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,3% 8312 512,23 USD 4 257 656 3 664 776 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,9% 78446 440,80 DKK 34 578 997 4 633 585 15/07/2025
ZOETIS 1,7% 21286 152,86 USD 3 253 778 2 800 688 15/07/2025
Holdings
EQT AB 2,4% 130461 337,00 SEK 43 965 357 3 900 387 15/07/2025
Financieel
ADYEN NV 2,5% 2665 1 513,20 EUR 4 032 678 4 032 678 15/07/2025
MSCI 2,5% 8439 563,13 USD 4 752 254 4 090 501 15/07/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11440 364,18 USD 4 166 219 3 586 072 15/07/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 36149 183,10 USD 6 618 882 5 697 200 15/07/2025
APPLE COMPUTER 3,7% 33014 209,11 USD 6 903 558 5 942 235 15/07/2025
ARISTA NETWORKS 2,1% 35859 108,37 USD 3 886 040 3 344 907 14/07/2025
ASML HOLDING 2,6% 5988 706,10 EUR 4 228 127 4 228 127 15/07/2025
AUTODESK 0,6% 4123 288,96 USD 1 191 382 1 025 482 15/07/2025
BROADCOM 0,8% 5178 280,94 USD 1 454 707 1 252 139 15/07/2025
FORTINET 3,1% 54331 104,93 USD 5 700 952 4 907 092 15/07/2025
INTUIT 2,7% 6760 745,95 USD 5 042 622 4 340 435 15/07/2025
MASTERCARD 2,8% 9442 550,36 USD 5 196 499 4 472 885 15/07/2025
MICROSOFT 4,8% 17724 505,82 USD 8 965 154 7 716 753 15/07/2025
NVIDIA CORP 6,0% 65561 170,76 USD 11 195 196 9 636 261 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 20691 192,25 USD 3 977 845 3 423 928 15/07/2025
SALESFORCE 2,0% 14775 257,58 USD 3 805 745 3 275 793 15/07/2025
SAP 0,7% 4126 259,65 EUR 1 071 316 1 071 316 15/07/2025
SERVICENOW 2,1% 4090 956,92 USD 3 913 803 3 368 804 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,5% 27398 236,95 USD 6 491 956 5 587 949 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 19011 279,32 USD 5 310 153 4 570 712 15/07/2025
VISA 2,7% 14559 347,02 USD 5 052 264 4 348 735 15/07/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*