*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 8,84% |
---|---|
1 jaar | 28,22% |
2 jaar | 13,89% |
3 jaar | 9,32% |
5 jaar | 16,15% |
Rendement sinds oprichting | 14,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,8% | 126 436 618 |
Rek courant | 1,2% | 1 483 621 |
Totaal in EUR | 100,0% | 127 920 239 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 260 903 | 0 | 34 172 934 | 35 433 838 | 27,7% | |
USD | 0,9324 | 0 | 0 | 91 259 205 | 85 094 611 | 66,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 264 030 | 4 326 606 | 3,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 33 214 146 | 2 842 467 | 2,2% |
CHF | 1,0224 | 217 838 | 0 | 0 | 222 718 | 0,2% |
Totaal in EUR | 127 920 239 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 6,3% | 8 011 545 |
Distributie | 4,0% | 4 997 909 |
Voeding | 6,7% | 8 499 558 |
Consumptie/Luxe | 18,4% | 23 204 921 |
Farmacie/Medical | 15,5% | 19 598 521 |
Holdings | 2,2% | 2 842 467 |
Financieel | 3,2% | 4 084 300 |
Technologie | 43,7% | 55 197 397 |
Totaal in EUR | 126 436 618 |
2114.32 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 388,80 | EUR | 5 718 082 | 5 718 082 | 26/04/2024 |
TESLA | 1,8% | 14453 | 170,18 | USD | 2 459 612 | 2 293 464 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 30863 | 173,67 | USD | 5 359 977 | 4 997 909 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,8% | 1655 | 3 111,97 | USD | 5 150 310 | 4 802 405 | 25/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,15 | USD | 3 964 990 | 3 697 153 | 25/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 502,48 | USD | 3 810 698 | 3 553 284 | 26/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 314,00 | EUR | 4 503 044 | 4 503 044 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 338,25 | EUR | 1 460 564 | 1 460 564 | 26/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 433,75 | EUR | 3 151 194 | 3 151 194 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 789,20 | EUR | 3 569 552 | 3 569 552 | 26/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 48211 | 64,26 | EUR | 3 098 039 | 3 098 039 | 26/04/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 129917 | 31,94 | USD | 4 149 549 | 3 869 245 | 26/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 245,80 | USD | 3 206 215 | 2 989 634 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 30522 | 56,18 | EUR | 1 714 726 | 1 714 726 | 26/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 489,24 | USD | 3 291 607 | 3 069 257 | 25/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 373,12 | USD | 4 266 627 | 3 978 415 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 866,80 | DKK | 32 264 030 | 4 326 606 | 25/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 206,80 | EUR | 1 931 719 | 1 931 719 | 26/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 153,36 | USD | 1 703 216 | 1 588 163 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,2% | 110346 | 301,00 | SEK | 33 214 146 | 2 842 467 | 26/04/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 175,00 | EUR | 4 084 300 | 4 084 300 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 473,44 | USD | 3 429 126 | 3 197 487 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 157,95 | USD | 4 423 548 | 4 124 735 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 24398 | 169,89 | USD | 4 144 976 | 3 864 982 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 5809 | 850,70 | EUR | 4 941 716 | 4 941 716 | 26/04/2024 |
FORTINET | 3,1% | 67244 | 64,03 | USD | 4 305 633 | 4 014 786 | 26/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 626,39 | USD | 4 336 498 | 4 043 566 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,11 | USD | 3 449 651 | 3 216 626 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 12176 | 399,04 | USD | 4 858 711 | 4 530 503 | 25/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,6% | 11000 | 826,32 | USD | 9 089 520 | 8 475 519 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 273,14 | USD | 3 968 178 | 3 700 126 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 32753 | 136,58 | USD | 4 473 405 | 4 171 225 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 199,09 | USD | 4 115 788 | 3 837 765 | 25/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 275,16 | USD | 3 301 370 | 3 078 361 | 25/04/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*