*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 3,76% |
---|---|
1 jaar | 23,18% |
2 jaar | 23,73% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 18,97% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 53 314 997 |
Rek courant | 1,5% | 836 482 |
Totaal in EUR | 100,0% | 54 151 479 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 829 686 | 0 | 15 745 782 | 16 575 469 | 30,6% | |
USD | 0,8234 | 2 964 | 0 | 41 610 750 | 34 264 720 | 63,3% |
SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 17 154 263 | 1 701 188 | 3,1% |
CHF | 0,9290 | 0 | 0 | 1 728 468 | 1 605 747 | 3,0% |
GBP | 1,1300 | 2 380 | 0 | 0 | 2 690 | 0,0% |
HKD | 0,1062 | 3 200 | 0 | 0 | 340 | 0,0% |
DKK | 0,1344 | 9 855 | 0 | 0 | 1 325 | 0,0% |
Totaal in EUR | 54 151 479 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,9% | 1 562 989 |
Distributie | 3,1% | 1 633 736 |
Media | 5,7% | 3 064 619 |
Voeding | 3,0% | 1 573 905 |
Consumptie/Luxe | 7,0% | 3 724 773 |
Farmacie/Medical | 24,3% | 12 960 048 |
Holdings | 6,2% | 3 306 935 |
Financieel | 6,0% | 3 200 713 |
Technologie | 41,8% | 22 287 278 |
Totaal in EUR | 53 314 997 |
1531.03 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,9% | 8911 | 175,40 | EUR | 1 562 989 | 1 562 989 | 21/01/2021 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 608 | 3 263,38 | USD | 1 984 135 | 1 633 736 | 20/01/2021 |
Media | |||||||
HUYA INC | 2,3% | 64510 | 23,22 | USD | 1 497 922 | 1 233 389 | 20/01/2021 |
NETFLIX INC | 3,4% | 3793 | 586,34 | USD | 2 223 988 | 1 831 231 | 20/01/2021 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 21331 | 89,61 | USD | 1 911 471 | 1 573 905 | 20/01/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 2,9% | 1784 | 874,80 | EUR | 1 560 643 | 1 560 643 | 21/01/2021 |
LVMH | 2,1% | 2206 | 509,90 | EUR | 1 124 839 | 1 124 839 | 21/01/2021 |
MONCLER | 1,9% | 21000 | 49,49 | EUR | 1 039 290 | 1 039 290 | 21/01/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,9% | 7978 | 237,05 | USD | 1 891 185 | 1 557 201 | 20/01/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 14946 | 77,97 | EUR | 1 165 340 | 1 165 340 | 20/01/2021 |
FAGRON | 3,0% | 77171 | 20,86 | EUR | 1 609 787 | 1 609 787 | 21/01/2021 |
IDEXX LABORATORIES | 3,2% | 4225 | 495,04 | USD | 2 091 544 | 1 722 177 | 20/01/2021 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,9% | 2427 | 798,57 | USD | 1 938 129 | 1 595 855 | 20/01/2021 |
ORPEA | 3,0% | 13850 | 117,60 | EUR | 1 628 760 | 1 628 760 | 21/01/2021 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,9% | 4949 | 322,40 | EUR | 1 595 558 | 1 595 558 | 21/01/2021 |
UCB | 1,6% | 10037 | 88,12 | EUR | 884 460 | 884 460 | 21/01/2021 |
ZOETIS | 2,2% | 8928 | 163,36 | USD | 1 458 478 | 1 200 910 | 20/01/2021 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 3,1% | 76309 | 224,80 | SEK | 17 154 263 | 1 701 188 | 21/01/2021 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 3,0% | 1596 | 1 083,00 | CHF | 1 728 468 | 1 605 747 | 21/01/2021 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 3,0% | 5843 | 334,91 | USD | 1 956 879 | 1 611 294 | 20/01/2021 |
VISA | 2,9% | 9370 | 206,01 | USD | 1 930 314 | 1 589 420 | 20/01/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 23744 | 95,12 | USD | 2 258 529 | 1 859 672 | 20/01/2021 |
ADOBE | 2,9% | 4123 | 469,73 | USD | 1 936 697 | 1 594 676 | 20/01/2021 |
ALIBABA | 3,1% | 7758 | 265,49 | USD | 2 059 671 | 1 695 933 | 20/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 1088 | 1 886,90 | USD | 2 052 947 | 1 690 396 | 20/01/2021 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 14856 | 132,03 | USD | 1 961 438 | 1 615 047 | 20/01/2021 |
ASML HOLDING | 3,6% | 4221 | 468,05 | EUR | 1 975 639 | 1 975 639 | 21/01/2021 |
FORTINET | 3,6% | 15862 | 150,29 | USD | 2 383 900 | 1 962 903 | 21/01/2021 |
INTUIT | 3,0% | 5091 | 389,46 | USD | 1 982 741 | 1 632 588 | 20/01/2021 |
MICROSOFT | 3,0% | 8882 | 224,34 | USD | 1 992 588 | 1 640 696 | 20/01/2021 |
NVIDIA CORP | 3,0% | 3672 | 534,63 | USD | 1 963 161 | 1 616 466 | 20/01/2021 |
TENCENT-ADR | 3,2% | 24185 | 88,07 | USD | 2 129 973 | 1 753 819 | 20/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 3,0% | 18652 | 85,70 | EUR | 1 598 476 | 1 598 476 | 21/01/2021 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 6970 | 287,67 | USD | 2 005 060 | 1 650 966 | 20/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*
*