*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,82% |
| 2 jaar | 18,81% |
| 3 jaar | 18,22% |
| 5 jaar | 11,24% |
| Rendement sinds oprichting | 13,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,9% | 101 037 486 |
| Rek courant | 3,1% | 3 221 597 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 104 259 082 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 630 970 | 0 | 16 792 087 | 19 423 057 | 18,6% | |
| USD | 0,8592 | 771 425 | 0 | 95 062 928 | 82 340 902 | 79,0% |
| DKK | 0,1339 | -605 308 | 0 | 10 737 370 | 1 356 683 | 1,3% |
| SEK | 0,0918 | 96 657 | 0 | 12 310 735 | 1 138 440 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 104 259 082 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 2 037 417 |
| Distributie | 5,2% | 5 298 384 |
| Voeding | 4,7% | 4 702 176 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 12 193 775 |
| Farmacie/Medical | 14,6% | 14 754 827 |
| Holdings | 1,1% | 1 129 571 |
| Financieel | 5,1% | 5 203 361 |
| Technologie | 55,1% | 55 717 974 |
| Totaal in EUR | 101 037 486 | |
2423.23 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5798 | 351,40 | EUR | 2 037 417 | 2 037 417 | 24/10/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 15339 | 221,09 | USD | 3 391 300 | 2 913 805 | 23/10/2025 |
| COPART INC | 2,3% | 62130 | 44,67 | USD | 2 775 347 | 2 384 579 | 23/10/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 54352 | 41,80 | USD | 2 271 914 | 1 952 029 | 23/10/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 45798 | 69,89 | USD | 3 200 822 | 2 750 147 | 23/10/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 538 | 5 149,26 | USD | 2 770 302 | 2 380 244 | 24/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 1040 | 2 188,00 | EUR | 2 275 520 | 2 275 520 | 24/10/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4860 | 374,85 | EUR | 1 821 771 | 1 821 771 | 24/10/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3609 | 613,20 | EUR | 2 213 039 | 2 213 039 | 24/10/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 37663 | 53,02 | EUR | 1 996 892 | 1 996 892 | 24/10/2025 |
| ON HOLDING | 1,4% | 42265 | 41,48 | USD | 1 753 152 | 1 506 309 | 24/10/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9830 | 222,73 | USD | 2 189 436 | 1 881 164 | 23/10/2025 |
| ELI LILLY | 3,0% | 4485 | 821,04 | USD | 3 682 364 | 3 163 888 | 23/10/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 5134 | 638,60 | USD | 3 278 572 | 2 816 950 | 23/10/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 4132 | 551,30 | USD | 2 277 972 | 1 957 234 | 23/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 31405 | 341,90 | DKK | 10 737 370 | 1 437 734 | 24/10/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 4218 | 211,50 | EUR | 892 107 | 892 107 | 24/10/2025 |
| ZOETIS | 2,5% | 20717 | 146,39 | USD | 3 032 762 | 2 605 750 | 23/10/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 37613 | 327,30 | SEK | 12 310 735 | 1 129 571 | 24/10/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,1% | 1417 | 1 511,80 | EUR | 2 142 221 | 2 142 221 | 24/10/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11763 | 94,60 | USD | 1 112 780 | 956 101 | 23/10/2025 |
| MSCI | 2,0% | 4519 | 542,16 | USD | 2 449 998 | 2 105 039 | 24/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 6809 | 354,12 | USD | 2 411 203 | 2 071 706 | 23/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 18474 | 253,73 | USD | 4 687 408 | 4 027 422 | 23/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,3% | 19870 | 259,58 | USD | 5 157 855 | 4 431 630 | 23/10/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,9% | 23135 | 152,76 | USD | 3 534 103 | 3 036 502 | 23/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2816 | 893,30 | EUR | 2 515 533 | 2 515 533 | 24/10/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7773 | 309,84 | USD | 2 408 386 | 2 069 286 | 23/10/2025 |
| BROADCOM | 1,5% | 5389 | 344,29 | USD | 1 855 379 | 1 594 142 | 23/10/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 28817 | 85,29 | USD | 2 457 802 | 2 111 744 | 24/10/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3913 | 677,72 | USD | 2 651 918 | 2 278 529 | 23/10/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 8752 | 147,54 | USD | 1 291 270 | 1 109 460 | 23/10/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 6330 | 573,77 | USD | 3 631 964 | 3 120 585 | 23/10/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 692 | 2 148,32 | USD | 1 486 637 | 1 277 319 | 23/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 11216 | 520,56 | USD | 5 838 601 | 5 016 528 | 23/10/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 32718 | 182,16 | USD | 5 959 911 | 5 120 757 | 23/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,5% | 6456 | 280,07 | USD | 1 808 132 | 1 553 547 | 23/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 9331 | 216,65 | USD | 2 021 570 | 1 736 934 | 24/10/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7770 | 255,05 | USD | 1 981 739 | 1 702 710 | 23/10/2025 |
| SAP | 0,9% | 3769 | 238,15 | EUR | 897 587 | 897 587 | 24/10/2025 |
| SERVICENOW | 2,0% | 2535 | 939,17 | USD | 2 380 796 | 2 045 581 | 23/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 11398 | 290,73 | USD | 3 313 741 | 2 847 167 | 23/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 8883 | 291,50 | USD | 2 589 395 | 2 224 808 | 23/10/2025 |
| VISA | 2,8% | 9852 | 345,96 | USD | 3 408 398 | 2 928 496 | 23/10/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*