*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,02% |
|---|---|
| 1 jaar | -7,35% |
| 2 jaar | 10,20% |
| 3 jaar | 16,82% |
| 5 jaar | 10,44% |
| Rendement sinds oprichting | 12,73% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,2% | 74 041 521 |
| Rek courant | 4,8% | 3 697 922 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 77 739 443 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 697 922 | 0 | 12 459 231 | 16 157 153 | 20,8% | |
| USD | 0,8497 | 0 | 0 | 70 202 392 | 59 650 971 | 76,7% |
| DKK | 0,1338 | 0 | 0 | 7 603 112 | 1 017 676 | 1,3% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 9 984 080 | 913 643 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 77 739 443 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 363 358 |
| Distributie | 5,0% | 3 714 492 |
| Voeding | 4,7% | 3 477 949 |
| Consumptie/Luxe | 12,9% | 9 546 547 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 11 458 595 |
| Holdings | 1,2% | 913 643 |
| Financieel | 5,1% | 3 771 687 |
| Technologie | 53,7% | 39 795 251 |
| Totaal in EUR | 74 041 521 | |
2362.86 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4335 | 314,50 | EUR | 1 363 358 | 1 363 358 | 16/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 222,55 | USD | 2 555 542 | 2 171 444 | 16/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 46546 | 39,02 | USD | 1 815 992 | 1 543 049 | 16/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 35,72 | USD | 1 454 208 | 1 235 640 | 16/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 35125 | 75,13 | USD | 2 638 941 | 2 242 308 | 16/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 392 | 5 461,65 | USD | 2 140 967 | 1 819 179 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 159,00 | EUR | 1 651 635 | 1 651 635 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 373,70 | EUR | 1 347 562 | 1 347 562 | 16/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 2770 | 636,50 | EUR | 1 763 105 | 1 763 105 | 16/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 28531 | 57,82 | EUR | 1 649 662 | 1 649 662 | 16/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 48,08 | USD | 1 548 080 | 1 315 403 | 16/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7438 | 223,65 | USD | 1 663 472 | 1 413 452 | 16/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3391 | 1 045,33 | USD | 3 544 706 | 3 011 936 | 16/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 693,43 | USD | 2 648 903 | 2 250 772 | 16/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3124 | 548,87 | USD | 1 714 670 | 1 456 955 | 16/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 309,80 | DKK | 7 603 112 | 1 017 676 | 16/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3255 | 208,30 | EUR | 678 017 | 678 017 | 16/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 15514 | 123,64 | USD | 1 918 073 | 1 629 787 | 16/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 29600 | 337,30 | SEK | 9 984 080 | 913 643 | 16/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 350,40 | EUR | 1 420 621 | 1 420 621 | 16/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 96,09 | USD | 864 233 | 734 339 | 16/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3455 | 550,71 | USD | 1 902 703 | 1 616 727 | 16/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5091 | 346,91 | USD | 1 766 119 | 1 500 671 | 16/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 306,11 | USD | 4 275 438 | 3 632 840 | 16/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 273,98 | USD | 4 162 578 | 3 536 943 | 16/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 836 598 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 908,60 | EUR | 1 986 200 | 1 986 200 | 16/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 293,08 | USD | 1 703 093 | 1 447 118 | 16/12/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4334 | 340,63 | USD | 1 476 290 | 1 254 404 | 16/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 82,55 | USD | 1 781 677 | 1 513 891 | 16/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 668,09 | USD | 1 951 491 | 1 658 182 | 16/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 164,30 | USD | 1 109 354 | 942 618 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 565,18 | USD | 2 673 843 | 2 271 964 | 16/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 1 908,29 | USD | 967 503 | 822 087 | 16/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 475,88 | USD | 4 032 131 | 3 426 102 | 16/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,7% | 24506 | 176,80 | USD | 4 332 538 | 3 681 358 | 16/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 188,47 | USD | 637 971 | 542 084 | 16/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 187,13 | USD | 1 306 507 | 1 110 139 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 254,00 | USD | 1 511 046 | 1 283 936 | 16/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 206,15 | EUR | 599 072 | 599 072 | 16/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,6% | 1887 | 777,48 | USD | 1 467 105 | 1 246 599 | 16/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 285,41 | USD | 2 464 472 | 2 094 062 | 16/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 217,31 | USD | 1 471 406 | 1 250 254 | 16/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 344,53 | USD | 2 539 875 | 2 158 132 | 16/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*