*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,93% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,21% |
| 2 jaar | 13,28% |
| 3 jaar | 15,56% |
| 5 jaar | 10,44% |
| Rendement sinds oprichting | 13,02% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,1% | 89 156 868 |
| Rek courant | 0,9% | 827 680 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 984 548 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 827 680 | 0 | 14 555 677 | 15 383 356 | 17,1% | |
| USD | 0,8639 | 0 | 0 | 83 839 825 | 72 425 057 | 80,5% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 780 616 | 1 175 724 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 11 000 773 | 1 000 410 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 984 548 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 806 816 |
| Distributie | 5,3% | 4 712 430 |
| Voeding | 4,4% | 3 920 061 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 816 528 |
| Farmacie/Medical | 15,3% | 13 684 634 |
| Holdings | 1,1% | 1 000 410 |
| Financieel | 5,1% | 4 539 027 |
| Technologie | 54,6% | 48 676 962 |
| Totaal in EUR | 89 156 868 | |
2365.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5280 | 342,20 | EUR | 1 806 816 | 1 806 816 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13977 | 223,10 | USD | 3 118 269 | 2 693 717 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56631 | 41,27 | USD | 2 336 878 | 2 018 713 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 49540 | 30,42 | USD | 1 507 007 | 1 301 828 | 18/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 41742 | 72,61 | USD | 3 030 887 | 2 618 232 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 485 | 4 783,36 | USD | 2 319 930 | 2 004 072 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 940 | 2 080,00 | EUR | 1 955 200 | 1 955 200 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4424 | 351,75 | EUR | 1 556 142 | 1 556 142 | 18/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3284 | 611,30 | EUR | 2 007 509 | 2 007 509 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34326 | 55,36 | EUR | 1 900 287 | 1 900 287 | 18/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38522 | 41,87 | USD | 1 612 916 | 1 393 318 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8954 | 222,84 | USD | 1 995 309 | 1 723 649 | 18/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 4082 | 1 036,18 | USD | 4 229 687 | 3 653 816 | 18/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4672 | 675,58 | USD | 3 156 286 | 2 726 559 | 18/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3761 | 544,00 | USD | 2 045 984 | 1 767 424 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28620 | 306,80 | DKK | 8 780 616 | 1 175 724 | 18/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3838 | 186,55 | EUR | 715 979 | 715 979 | 18/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18879 | 117,82 | USD | 2 224 324 | 1 921 483 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34281 | 320,90 | SEK | 11 000 773 | 1 000 410 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1286 | 1 316,20 | EUR | 1 692 633 | 1 692 633 | 18/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10717 | 92,63 | USD | 992 716 | 857 558 | 18/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4113 | 559,76 | USD | 2 302 293 | 1 988 836 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6200 | 323,47 | USD | 2 005 514 | 1 732 464 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16835 | 284,68 | USD | 4 792 588 | 4 140 078 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 18109 | 267,98 | USD | 4 852 852 | 4 192 137 | 18/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21085 | 127,26 | USD | 2 683 277 | 2 317 950 | 17/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2560 | 865,60 | EUR | 2 215 936 | 2 215 936 | 18/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7079 | 292,10 | USD | 2 067 776 | 1 786 249 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4906 | 345,80 | USD | 1 696 470 | 1 465 496 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26263 | 80,06 | USD | 2 102 484 | 1 816 232 | 18/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3560 | 650,30 | USD | 2 315 068 | 1 999 872 | 18/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7972 | 147,46 | USD | 1 175 551 | 1 015 500 | 17/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5763 | 526,23 | USD | 3 032 663 | 2 619 767 | 18/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 623 | 2 065,75 | USD | 1 286 962 | 1 111 743 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10216 | 490,58 | USD | 5 011 765 | 4 329 415 | 18/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29819 | 182,83 | USD | 5 451 808 | 4 709 546 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5878 | 217,28 | USD | 1 277 172 | 1 103 285 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8500 | 201,58 | USD | 1 713 388 | 1 480 110 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7077 | 231,98 | USD | 1 641 722 | 1 418 202 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3429 | 205,65 | EUR | 705 174 | 705 174 | 18/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2305 | 818,40 | USD | 1 886 412 | 1 629 578 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10385 | 276,71 | USD | 2 873 633 | 2 482 389 | 18/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8092 | 277,12 | USD | 2 242 415 | 1 937 110 | 18/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8975 | 318,42 | USD | 2 857 820 | 2 468 728 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*