Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,69%
1 jaar -8,01%
2 jaar 11,06%
3 jaar 15,79%
5 jaar 10,70%
Rendement sinds oprichting 12,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,3% 74 208 572
Rek courant 4,7% 3 697 922
Totaal in EUR 100,0% 77 906 494

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 697 922 0 12 442 154 16 140 076 20,7%
USD 0,8504 0 0 70 343 212 59 816 368 76,8%
DKK 0,1338 0 0 7 777 360 1 041 000 1,3%
SEK 0,0914 0 0 9 948 560 909 050 1,2%
Totaal in EUR 77 906 494

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 359 890
Distributie 5,0% 3 703 582
Voeding 4,7% 3 480 037
Consumptie/Luxe 12,8% 9 511 999
Farmacie/Medical 15,6% 11 586 932
Holdings 1,2% 909 050
Financieel 5,1% 3 777 201
Technologie 53,7% 39 879 881
Totaal in EUR 74 208 572

2370.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,7% 4335 313,70 EUR 1 359 890 1 359 890 16/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,8% 11483 222,54 USD 2 555 427 2 173 008 15/12/2025
COPART INC 2,0% 46546 38,67 USD 1 799 934 1 530 574 15/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 35,94 USD 1 463 369 1 244 376 15/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 35125 74,85 USD 2 629 106 2 235 661 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 392 5 457,70 USD 2 139 418 1 819 255 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 161,00 EUR 1 653 165 1 653 165 16/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 372,55 EUR 1 343 415 1 343 415 16/12/2025
LVMH 2,3% 2770 636,10 EUR 1 761 997 1 761 997 16/12/2025
MONCLER 2,1% 28531 56,98 EUR 1 625 696 1 625 696 16/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 47,79 USD 1 538 742 1 308 470 16/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7438 228,53 USD 1 699 806 1 445 431 15/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3391 1 062,19 USD 3 601 886 3 062 865 15/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 700,55 USD 2 676 101 2 275 623 15/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3124 559,52 USD 1 747 940 1 486 362 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 316,90 DKK 7 777 360 1 041 000 16/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3255 208,80 EUR 679 644 679 644 16/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 120,98 USD 1 876 884 1 596 009 15/12/2025
Holdings
EQT AB 1,2% 29600 336,10 SEK 9 948 560 909 050 16/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1052 1 352,00 EUR 1 422 304 1 422 304 16/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 95,28 USD 856 948 728 706 15/12/2025
MSCI 2,1% 3455 553,51 USD 1 912 377 1 626 190 16/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5091 351,15 USD 1 787 705 1 520 175 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 309,32 USD 4 320 272 3 673 745 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 274,11 USD 4 164 553 3 541 329 15/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 17325 124,76 USD 2 161 467 1 838 004 12/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2186 911,60 EUR 1 992 758 1 992 758 16/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 294,31 USD 1 710 235 1 454 299 15/12/2025
BROADCOM 1,6% 4334 339,81 USD 1 472 737 1 252 342 15/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 81,52 USD 1 759 446 1 496 145 16/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 654,60 USD 1 912 087 1 625 943 15/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 164,30 USD 1 109 354 943 339 15/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 569,13 USD 2 692 554 2 289 614 15/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 1 966,76 USD 997 147 847 924 15/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 474,82 USD 4 023 150 3 421 087 15/12/2025
NVIDIA CORP 4,7% 24506 176,29 USD 4 320 163 3 673 652 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 184,92 USD 625 954 532 280 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 185,88 USD 1 297 814 1 103 597 16/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 254,58 USD 1 514 496 1 287 852 15/12/2025
SAP 0,8% 2906 207,60 EUR 603 286 603 286 16/12/2025
SERVICENOW 1,6% 1887 765,20 USD 1 443 932 1 227 848 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 287,74 USD 2 484 635 2 112 810 15/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 220,10 USD 1 490 297 1 267 275 15/12/2025
VISA 2,8% 7372 346,89 USD 2 557 273 2 174 578 15/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*