*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,25% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,60% |
| 2 jaar | 12,07% |
| 3 jaar | 14,93% |
| 5 jaar | 10,26% |
| Rendement sinds oprichting | 12,59% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,7% | 86 467 192 |
| Rek courant | 0,3% | 277 112 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 86 744 303 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 107 312 | 14 359 188 | 16,6% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 80 783 975 | 70 282 075 | 81,0% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 439 796 | 1 155 324 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 442 565 | 947 715 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 86 744 303 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 721 406 |
| Distributie | 5,2% | 4 535 092 |
| Voeding | 4,5% | 3 848 242 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 10 597 310 |
| Farmacie/Medical | 15,9% | 13 754 581 |
| Holdings | 1,1% | 947 715 |
| Financieel | 5,1% | 4 377 156 |
| Technologie | 54,0% | 46 685 690 |
| Totaal in EUR | 86 467 192 | |
2332.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,20 | EUR | 1 721 406 | 1 721 406 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 220,64 | USD | 2 982 170 | 2 594 489 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,73 | USD | 2 230 578 | 1 940 604 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,63 | USD | 1 515 298 | 1 318 310 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,04 | USD | 2 907 967 | 2 529 932 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 767,56 | USD | 2 231 218 | 1 941 160 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 124,00 | EUR | 1 928 592 | 1 928 592 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 361,50 | EUR | 1 546 136 | 1 546 136 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 623,00 | EUR | 1 977 402 | 1 977 402 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,22 | EUR | 1 866 167 | 1 866 167 | 21/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,28 | USD | 1 537 763 | 1 337 854 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,39 | USD | 1 968 743 | 1 712 807 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 059,70 | USD | 4 182 636 | 3 638 894 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 725,71 | USD | 3 278 032 | 2 851 889 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 561,65 | USD | 2 042 721 | 1 777 168 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 304,95 | DKK | 8 439 796 | 1 130 089 | 21/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 190,00 | EUR | 705 090 | 705 090 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,06 | USD | 2 228 327 | 1 938 645 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 315,00 | SEK | 10 442 565 | 947 715 | 21/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 301,00 | EUR | 1 617 143 | 1 617 143 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,51 | USD | 937 955 | 816 021 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 561,99 | USD | 2 234 472 | 1 943 991 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 324,16 | USD | 1 943 339 | 1 690 706 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 16280 | 299,65 | USD | 4 878 302 | 4 244 124 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 271,50 | USD | 4 754 237 | 4 136 187 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 119,59 | USD | 2 438 321 | 2 121 339 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 834,00 | EUR | 2 063 316 | 2 063 316 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,86 | USD | 1 990 937 | 1 732 115 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 340,06 | USD | 1 613 245 | 1 403 523 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,85 | USD | 2 002 553 | 1 742 222 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 663,08 | USD | 2 282 321 | 1 985 620 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 139,59 | USD | 1 075 960 | 936 085 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,40 | USD | 3 011 109 | 2 619 665 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 951,78 | USD | 1 174 972 | 1 022 226 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 472,24 | USD | 4 665 219 | 4 058 742 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 178,88 | USD | 5 158 005 | 4 487 465 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,76 | USD | 1 129 752 | 982 884 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 182,90 | USD | 1 503 255 | 1 307 832 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 227,11 | USD | 1 554 114 | 1 352 079 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 205,75 | EUR | 682 061 | 682 061 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 813,43 | USD | 1 812 322 | 1 576 721 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 275,06 | USD | 2 762 153 | 2 403 073 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,06 | USD | 1 909 770 | 1 661 500 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,9% | 8678 | 327,98 | USD | 2 846 210 | 2 476 204 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*