*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,28% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,01% |
| 2 jaar | 16,00% |
| 3 jaar | 18,08% |
| 5 jaar | 10,33% |
| Rendement sinds oprichting | 12,99% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 92 080 846 |
| Rek courant | 1,7% | 1 600 097 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 93 680 943 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 891 958 | 0 | 14 945 182 | 15 837 140 | 16,9% | |
| USD | 0,8636 | 617 629 | 0 | 86 797 275 | 75 491 543 | 80,6% |
| DKK | 0,1339 | 715 290 | 0 | 8 660 276 | 1 255 388 | 1,3% |
| SEK | 0,0905 | 872 579 | 0 | 11 246 220 | 1 096 873 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 93 680 943 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,1% | 1 893 926 |
| Distributie | 5,5% | 5 025 821 |
| Voeding | 4,2% | 3 895 599 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 10 825 384 |
| Farmacie/Medical | 14,8% | 13 640 492 |
| Holdings | 1,1% | 1 017 895 |
| Financieel | 5,2% | 4 763 360 |
| Technologie | 55,4% | 51 018 369 |
| Totaal in EUR | 92 080 846 | |
2381.11 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5382 | 351,90 | EUR | 1 893 926 | 1 893 926 | 07/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 14245 | 244,41 | USD | 3 481 620 | 3 006 729 | 07/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 57714 | 40,51 | USD | 2 337 994 | 2 019 093 | 07/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 50488 | 30,59 | USD | 1 544 428 | 1 333 769 | 07/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 42542 | 69,73 | USD | 2 966 454 | 2 561 830 | 07/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 495 | 4 940,00 | USD | 2 445 300 | 2 111 762 | 07/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 960 | 2 058,00 | EUR | 1 975 680 | 1 975 680 | 07/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4510 | 354,45 | EUR | 1 598 570 | 1 598 570 | 07/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3348 | 603,20 | EUR | 2 019 514 | 2 019 514 | 07/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34984 | 55,26 | EUR | 1 933 216 | 1 933 216 | 07/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,3% | 39259 | 35,00 | USD | 1 374 065 | 1 186 643 | 07/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9127 | 209,94 | USD | 1 916 122 | 1 654 764 | 07/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,5% | 4162 | 924,37 | USD | 3 847 228 | 3 322 467 | 07/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4763 | 708,45 | USD | 3 374 347 | 2 914 088 | 07/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3834 | 560,00 | USD | 2 147 040 | 1 854 185 | 07/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 29169 | 296,90 | DKK | 8 660 276 | 1 159 611 | 07/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3913 | 188,45 | EUR | 737 405 | 737 405 | 07/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19241 | 120,24 | USD | 2 313 538 | 1 997 972 | 07/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34937 | 321,90 | SEK | 11 246 220 | 1 017 895 | 07/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1312 | 1 337,20 | EUR | 1 754 406 | 1 754 406 | 07/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10923 | 95,24 | USD | 1 040 307 | 898 409 | 07/11/2025 |
| MSCI | 2,3% | 4193 | 582,85 | USD | 2 443 890 | 2 110 544 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6320 | 326,95 | USD | 2 066 324 | 1 784 478 | 07/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17158 | 279,70 | USD | 4 799 093 | 4 144 498 | 07/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18456 | 268,47 | USD | 4 954 882 | 4 279 038 | 07/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,7% | 21489 | 136,48 | USD | 2 932 711 | 2 532 691 | 06/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2611 | 870,80 | EUR | 2 273 659 | 2 273 659 | 07/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7216 | 297,18 | USD | 2 144 451 | 1 851 949 | 07/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 5001 | 349,43 | USD | 1 747 499 | 1 509 141 | 07/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26766 | 81,79 | USD | 2 189 191 | 1 890 586 | 07/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3630 | 648,85 | USD | 2 355 326 | 2 034 060 | 07/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8125 | 163,83 | USD | 1 331 119 | 1 149 555 | 06/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5875 | 551,97 | USD | 3 242 824 | 2 800 504 | 07/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 637 | 2 108,60 | USD | 1 343 178 | 1 159 969 | 07/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10413 | 496,82 | USD | 5 173 387 | 4 467 739 | 07/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 30390 | 188,15 | USD | 5 717 879 | 4 937 962 | 07/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,3% | 5992 | 239,26 | USD | 1 433 646 | 1 238 097 | 07/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 8663 | 212,29 | USD | 1 839 025 | 1 588 183 | 07/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7214 | 239,88 | USD | 1 730 494 | 1 494 456 | 07/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3496 | 217,05 | EUR | 758 807 | 758 807 | 07/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 2350 | 861,87 | USD | 2 025 395 | 1 749 131 | 07/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10585 | 286,50 | USD | 3 032 603 | 2 618 957 | 07/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8248 | 294,86 | USD | 2 432 005 | 2 100 281 | 07/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9148 | 336,02 | USD | 3 073 911 | 2 654 631 | 07/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*