*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,69% |
|---|---|
| 1 jaar | -8,01% |
| 2 jaar | 11,06% |
| 3 jaar | 15,79% |
| 5 jaar | 10,70% |
| Rendement sinds oprichting | 12,88% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,2% | 74 124 524 |
| Rek courant | 5,8% | 4 546 556 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 78 671 080 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 486 388 | 0 | 12 419 265 | 13 905 653 | 17,7% | |
| USD | 0,8499 | 3 600 621 | 0 | 70 290 623 | 62 800 169 | 79,8% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 831 352 | 1 048 618 | 1,3% |
| SEK | 0,0916 | 0 | 0 | 10 004 800 | 916 640 | 1,2% |
| Totaal in EUR | 78 671 080 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,8% | 1 364 658 |
| Distributie | 5,0% | 3 740 636 |
| Voeding | 4,7% | 3 465 922 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 9 451 489 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 11 521 288 |
| Holdings | 1,2% | 916 640 |
| Financieel | 5,1% | 3 773 860 |
| Technologie | 53,8% | 39 890 032 |
| Totaal in EUR | 74 124 524 | |
2370.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 314,80 | EUR | 1 364 658 | 1 364 658 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 223,68 | USD | 2 568 517 | 2 182 983 | 15/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 46546 | 39,38 | USD | 1 832 749 | 1 557 653 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 36,09 | USD | 1 469 477 | 1 248 908 | 15/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 35125 | 74,27 | USD | 2 608 558 | 2 217 014 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 392 | 5 423,50 | USD | 2 126 010 | 1 806 896 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 148,00 | EUR | 1 643 220 | 1 643 220 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 373,10 | EUR | 1 345 399 | 1 345 399 | 15/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 626,10 | EUR | 1 734 297 | 1 734 297 | 15/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 28531 | 56,72 | EUR | 1 618 278 | 1 618 278 | 15/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 47,63 | USD | 1 533 591 | 1 303 399 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7438 | 225,22 | USD | 1 675 205 | 1 423 757 | 15/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3391 | 1 053,02 | USD | 3 570 791 | 3 034 815 | 15/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 701,78 | USD | 2 680 781 | 2 278 395 | 15/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3124 | 553,99 | USD | 1 730 649 | 1 470 879 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 319,10 | DKK | 7 831 352 | 1 048 618 | 15/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3255 | 206,30 | EUR | 671 507 | 671 507 | 15/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 120,84 | USD | 1 874 712 | 1 593 318 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 29600 | 338,00 | SEK | 10 004 800 | 916 640 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 345,80 | EUR | 1 415 782 | 1 415 782 | 15/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 96,57 | USD | 868 551 | 738 181 | 15/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3455 | 551,66 | USD | 1 905 985 | 1 619 897 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5091 | 346,19 | USD | 1 762 453 | 1 497 909 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 308,18 | USD | 4 304 350 | 3 658 267 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 274,13 | USD | 4 164 857 | 3 539 712 | 15/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,3% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 837 031 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 923,50 | EUR | 2 018 771 | 2 018 771 | 15/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 296,09 | USD | 1 720 579 | 1 462 320 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4334 | 343,49 | USD | 1 488 664 | 1 265 216 | 15/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 80,87 | USD | 1 745 417 | 1 483 430 | 15/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 658,08 | USD | 1 922 252 | 1 633 722 | 15/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 160,52 | USD | 1 083 831 | 921 148 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 572,06 | USD | 2 706 416 | 2 300 183 | 15/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 1 982,66 | USD | 1 005 209 | 854 327 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 8473 | 473,61 | USD | 4 012 898 | 3 410 562 | 15/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,7% | 24506 | 176,13 | USD | 4 316 242 | 3 668 374 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 182,01 | USD | 616 104 | 523 627 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 186,96 | USD | 1 305 321 | 1 109 392 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 5949 | 254,21 | USD | 1 512 295 | 1 285 300 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 209,00 | EUR | 607 354 | 607 354 | 15/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,6% | 1887 | 774,48 | USD | 1 461 434 | 1 242 073 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 289,63 | USD | 2 500 955 | 2 125 562 | 15/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 220,67 | USD | 1 494 157 | 1 269 884 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 347,28 | USD | 2 560 148 | 2 175 870 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*