Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,92%
1 jaar -2,04%
2 jaar 13,29%
3 jaar 15,47%
5 jaar 10,50%
Rendement sinds oprichting 12,82%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 85 865 780
Rek courant 2,4% 2 117 029
Totaal in EUR 100,0% 87 982 809

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 091 794 0 14 179 274 16 271 068 18,5%
USD 0,8670 0 0 80 193 131 69 527 417 79,0%
DKK 0,1339 188 466 0 8 784 362 1 201 462 1,4%
SEK 0,0909 0 0 10 807 226 982 863 1,1%
Totaal in EUR 87 982 809

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 723 448
Distributie 5,2% 4 492 207
Voeding 4,4% 3 788 104
Consumptie/Luxe 12,2% 10 459 662
Farmacie/Medical 15,6% 13 380 486
Holdings 1,1% 982 863
Financieel 5,1% 4 373 303
Technologie 54,3% 46 665 708
Totaal in EUR 85 865 780

2365.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5105 337,60 EUR 1 723 448 1 723 448 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 13516 217,14 USD 2 934 864 2 544 526 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,02 USD 2 246 460 1 947 680 20/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 30,35 USD 1 453 977 1 260 598 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,22 USD 2 915 233 2 527 506 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 583,10 USD 2 144 891 1 859 620 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 108,00 EUR 1 914 064 1 914 064 20/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 352,15 EUR 1 506 146 1 506 146 20/11/2025
LVMH 2,2% 3174 619,60 EUR 1 966 610 1 966 610 20/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,50 EUR 1 875 461 1 875 461 20/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,42 USD 1 542 978 1 337 761 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,18 USD 1 923 634 1 667 790 20/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 043,29 USD 4 117 866 3 570 188 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 689,35 USD 3 113 794 2 699 658 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 552,23 USD 2 008 461 1 741 335 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 317,40 DKK 8 784 362 1 176 226 20/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 186,20 EUR 690 988 690 988 20/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 115,89 USD 2 115 688 1 834 301 20/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 33151 326,00 SEK 10 807 226 982 863 20/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1243 1 311,00 EUR 1 629 573 1 629 573 20/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,49 USD 937 748 813 027 20/11/2025
MSCI 2,2% 3976 560,08 USD 2 226 878 1 930 703 20/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 312,40 USD 1 872 838 1 623 750 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 289,98 USD 4 720 874 4 092 996 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 266,25 USD 4 662 304 4 042 216 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20389 124,81 USD 2 544 751 2 206 298 19/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2474 889,80 EUR 2 201 365 2 201 365 20/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 286,95 USD 1 964 139 1 702 907 20/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 346,82 USD 1 645 314 1 426 487 20/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,04 USD 1 981 982 1 718 378 20/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 637,44 USD 2 194 068 1 902 257 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 148,80 USD 1 146 950 994 406 19/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 527,88 USD 2 941 347 2 550 147 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 899,75 USD 1 143 650 991 544 20/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 478,43 USD 4 726 410 4 097 796 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 180,64 USD 5 208 754 4 515 988 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 210,69 USD 1 197 562 1 038 286 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,07 USD 1 521 090 1 318 785 20/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 225,37 USD 1 542 207 1 337 093 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 202,60 EUR 671 619 671 619 20/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 800,46 USD 1 783 425 1 546 229 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10042 277,50 USD 2 786 655 2 416 029 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 270,50 USD 2 116 663 1 835 146 20/11/2025
VISA 2,8% 8678 323,77 USD 2 809 676 2 435 988 20/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*