*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,51% |
---|---|
1 jaar | 1,05% |
2 jaar | 11,79% |
3 jaar | 14,86% |
5 jaar | 11,99% |
Rendement sinds oprichting | 13,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,4% | 159 748 974 |
Rek courant | 0,6% | 956 870 |
Totaal in EUR | 100,0% | 160 705 844 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 444 505 | 0 | 28 436 652 | 28 881 157 | 18,0% | |
USD | 0,8607 | 558 073 | 0 | 142 641 186 | 123 258 711 | 76,7% |
DKK | 0,1340 | 130 193 | 0 | 34 578 997 | 4 651 031 | 2,9% |
SEK | 0,0887 | 164 100 | 0 | 43 965 357 | 3 914 945 | 2,4% |
Totaal in EUR | 160 705 844 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,8% | 4 511 120 |
Distributie | 5,6% | 9 009 298 |
Voeding | 4,9% | 7 756 318 |
Consumptie/Luxe | 14,3% | 22 770 471 |
Farmacie/Medical | 13,7% | 21 881 378 |
Holdings | 2,4% | 3 900 387 |
Financieel | 5,1% | 8 123 179 |
Technologie | 51,2% | 81 796 825 |
Totaal in EUR | 159 748 974 |
2325.68 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 10751 | 419,60 | EUR | 4 511 120 | 4 511 120 | 15/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 28896 | 226,35 | USD | 6 540 610 | 5 629 827 | 15/07/2025 |
COPART INC | 2,1% | 85538 | 45,90 | USD | 3 926 194 | 3 379 470 | 15/07/2025 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 83528 | 53,95 | USD | 4 506 336 | 3 878 827 | 15/07/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76430 | 58,94 | USD | 4 504 784 | 3 877 491 | 15/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 985 | 5 675,53 | USD | 5 590 397 | 4 811 932 | 15/07/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 1890 | 2 397,00 | EUR | 4 530 330 | 4 530 330 | 15/07/2025 |
L'OREAL | 2,3% | 10024 | 367,60 | EUR | 3 684 822 | 3 684 822 | 15/07/2025 |
LVMH | 1,9% | 6368 | 477,35 | EUR | 3 039 765 | 3 039 765 | 15/07/2025 |
MONCLER | 2,1% | 66135 | 50,48 | EUR | 3 338 495 | 3 338 495 | 15/07/2025 |
ON HOLDING | 2,1% | 73130 | 53,46 | USD | 3 909 530 | 3 365 126 | 15/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 16715 | 192,86 | USD | 3 223 655 | 2 774 760 | 15/07/2025 |
ELI LILLY | 2,7% | 6477 | 771,75 | USD | 4 998 625 | 4 302 564 | 15/07/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8173 | 526,66 | USD | 4 304 392 | 3 705 004 | 15/07/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8312 | 512,23 | USD | 4 257 656 | 3 664 776 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,9% | 78446 | 440,80 | DKK | 34 578 997 | 4 633 585 | 15/07/2025 |
ZOETIS | 1,7% | 21286 | 152,86 | USD | 3 253 778 | 2 800 688 | 15/07/2025 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,4% | 130461 | 337,00 | SEK | 43 965 357 | 3 900 387 | 15/07/2025 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,5% | 2665 | 1 513,20 | EUR | 4 032 678 | 4 032 678 | 15/07/2025 |
MSCI | 2,5% | 8439 | 563,13 | USD | 4 752 254 | 4 090 501 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 11440 | 364,18 | USD | 4 166 219 | 3 586 072 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 36149 | 183,10 | USD | 6 618 882 | 5 697 200 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 3,7% | 33014 | 209,11 | USD | 6 903 558 | 5 942 235 | 15/07/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,1% | 35859 | 108,37 | USD | 3 886 040 | 3 344 907 | 14/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 5988 | 706,10 | EUR | 4 228 127 | 4 228 127 | 15/07/2025 |
AUTODESK | 0,6% | 4123 | 288,96 | USD | 1 191 382 | 1 025 482 | 15/07/2025 |
BROADCOM | 0,8% | 5178 | 280,94 | USD | 1 454 707 | 1 252 139 | 15/07/2025 |
FORTINET | 3,1% | 54331 | 104,93 | USD | 5 700 952 | 4 907 092 | 15/07/2025 |
INTUIT | 2,7% | 6760 | 745,95 | USD | 5 042 622 | 4 340 435 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 2,8% | 9442 | 550,36 | USD | 5 196 499 | 4 472 885 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 17724 | 505,82 | USD | 8 965 154 | 7 716 753 | 15/07/2025 |
NVIDIA CORP | 6,0% | 65561 | 170,76 | USD | 11 195 196 | 9 636 261 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20691 | 192,25 | USD | 3 977 845 | 3 423 928 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 2,0% | 14775 | 257,58 | USD | 3 805 745 | 3 275 793 | 15/07/2025 |
SAP | 0,7% | 4126 | 259,65 | EUR | 1 071 316 | 1 071 316 | 15/07/2025 |
SERVICENOW | 2,1% | 4090 | 956,92 | USD | 3 913 803 | 3 368 804 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,5% | 27398 | 236,95 | USD | 6 491 956 | 5 587 949 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19011 | 279,32 | USD | 5 310 153 | 4 570 712 | 15/07/2025 |
VISA | 2,7% | 14559 | 347,02 | USD | 5 052 264 | 4 348 735 | 15/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*