Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,93%
1 jaar -2,21%
2 jaar 13,28%
3 jaar 15,56%
5 jaar 10,44%
Rendement sinds oprichting 13,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 89 156 868
Rek courant 0,9% 827 680
Totaal in EUR 100,0% 89 984 548

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 827 680 0 14 555 677 15 383 356 17,1%
USD 0,8639 0 0 83 839 825 72 425 057 80,5%
DKK 0,1339 0 0 8 780 616 1 175 724 1,3%
SEK 0,0909 0 0 11 000 773 1 000 410 1,1%
Totaal in EUR 89 984 548

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 806 816
Distributie 5,3% 4 712 430
Voeding 4,4% 3 920 061
Consumptie/Luxe 12,1% 10 816 528
Farmacie/Medical 15,3% 13 684 634
Holdings 1,1% 1 000 410
Financieel 5,1% 4 539 027
Technologie 54,6% 48 676 962
Totaal in EUR 89 156 868

2365.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,0% 5280 342,20 EUR 1 806 816 1 806 816 18/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 13977 223,10 USD 3 118 269 2 693 717 18/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,27 USD 2 336 878 2 018 713 18/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 49540 30,42 USD 1 507 007 1 301 828 18/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 41742 72,61 USD 3 030 887 2 618 232 18/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 485 4 783,36 USD 2 319 930 2 004 072 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 080,00 EUR 1 955 200 1 955 200 18/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 351,75 EUR 1 556 142 1 556 142 18/11/2025
LVMH 2,2% 3284 611,30 EUR 2 007 509 2 007 509 18/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 55,36 EUR 1 900 287 1 900 287 18/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 41,87 USD 1 612 916 1 393 318 18/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8954 222,84 USD 1 995 309 1 723 649 18/11/2025
ELI LILLY 4,1% 4082 1 036,18 USD 4 229 687 3 653 816 18/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 675,58 USD 3 156 286 2 726 559 18/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3761 544,00 USD 2 045 984 1 767 424 18/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 306,80 DKK 8 780 616 1 175 724 18/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 186,55 EUR 715 979 715 979 18/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 117,82 USD 2 224 324 1 921 483 18/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 34281 320,90 SEK 11 000 773 1 000 410 18/11/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1286 1 316,20 EUR 1 692 633 1 692 633 18/11/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 10717 92,63 USD 992 716 857 558 18/11/2025
MSCI 2,2% 4113 559,76 USD 2 302 293 1 988 836 18/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 323,47 USD 2 005 514 1 732 464 18/11/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 16835 284,68 USD 4 792 588 4 140 078 18/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 18109 267,98 USD 4 852 852 4 192 137 18/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 127,26 USD 2 683 277 2 317 950 17/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2560 865,60 EUR 2 215 936 2 215 936 18/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 292,10 USD 2 067 776 1 786 249 18/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 345,80 USD 1 696 470 1 465 496 18/11/2025
FORTINET 2,0% 26263 80,06 USD 2 102 484 1 816 232 18/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 650,30 USD 2 315 068 1 999 872 18/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 147,46 USD 1 175 551 1 015 500 17/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5763 526,23 USD 3 032 663 2 619 767 18/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 065,75 USD 1 286 962 1 111 743 18/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10216 490,58 USD 5 011 765 4 329 415 18/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29819 182,83 USD 5 451 808 4 709 546 18/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 217,28 USD 1 277 172 1 103 285 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 201,58 USD 1 713 388 1 480 110 18/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 231,98 USD 1 641 722 1 418 202 18/11/2025
SAP 0,8% 3429 205,65 EUR 705 174 705 174 18/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 818,40 USD 1 886 412 1 629 578 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 276,71 USD 2 873 633 2 482 389 18/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8092 277,12 USD 2 242 415 1 937 110 18/11/2025
VISA 2,7% 8975 318,42 USD 2 857 820 2 468 728 18/11/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*