*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,86% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,65% |
| 2 jaar | 12,72% |
| 3 jaar | 15,08% |
| 5 jaar | 10,37% |
| Rendement sinds oprichting | 12,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,6% | 87 252 891 |
| Rek courant | 3,4% | 3 117 239 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 370 131 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 287 361 | 15 862 340 | 17,6% | |
| USD | 0,8683 | 1 752 422 | 0 | 81 574 857 | 72 348 911 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 782 076 | 1 175 920 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 227 932 | 0 | 10 585 114 | 982 960 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 90 370 131 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 728 043 |
| Distributie | 5,2% | 4 580 458 |
| Voeding | 4,4% | 3 823 407 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 10 561 129 |
| Farmacie/Medical | 15,5% | 13 509 511 |
| Holdings | 1,1% | 962 240 |
| Financieel | 5,1% | 4 427 977 |
| Technologie | 54,6% | 47 660 127 |
| Totaal in EUR | 87 252 891 | |
2341.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 338,50 | EUR | 1 728 043 | 1 728 043 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 222,69 | USD | 3 009 878 | 2 613 327 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,37 | USD | 2 265 628 | 1 967 132 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 31,00 | USD | 1 485 117 | 1 289 453 | 19/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,30 | USD | 2 918 462 | 2 533 954 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 690,77 | USD | 2 195 280 | 1 906 052 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 134,00 | EUR | 1 937 672 | 1 937 672 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,65 | EUR | 1 508 284 | 1 508 284 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 614,50 | EUR | 1 950 423 | 1 950 423 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 55,98 | EUR | 1 858 200 | 1 858 200 | 19/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 43,30 | USD | 1 613 012 | 1 400 497 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,41 | USD | 1 925 626 | 1 671 925 | 19/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 049,60 | USD | 4 142 771 | 3 596 961 | 19/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4517 | 697,10 | USD | 3 148 801 | 2 733 946 | 19/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 564,64 | USD | 2 053 596 | 1 783 034 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 310,65 | DKK | 8 782 076 | 1 175 920 | 19/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,45 | EUR | 691 916 | 691 916 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 117,08 | USD | 2 137 412 | 1 855 808 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 319,30 | SEK | 10 585 114 | 962 240 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 337,60 | EUR | 1 662 637 | 1 662 637 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 92,64 | USD | 960 028 | 833 545 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3976 | 559,59 | USD | 2 224 930 | 1 931 795 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 318,11 | USD | 1 907 069 | 1 655 813 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16280 | 292,99 | USD | 4 769 877 | 4 141 446 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 17511 | 268,56 | USD | 4 702 754 | 4 083 166 | 19/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 209 480 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 913,10 | EUR | 2 259 009 | 2 259 009 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 291,19 | USD | 1 993 196 | 1 730 592 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 354,42 | USD | 1 681 368 | 1 459 848 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 79,73 | USD | 2 024 903 | 1 758 122 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 650,62 | USD | 2 239 434 | 1 944 389 | 19/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 995 840 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5572 | 530,36 | USD | 2 955 166 | 2 565 823 | 19/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 077,18 | USD | 1 250 462 | 1 085 714 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 487,12 | USD | 4 812 258 | 4 178 243 | 19/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 186,52 | USD | 5 378 304 | 4 669 713 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 225,53 | USD | 1 281 913 | 1 113 021 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8219 | 199,90 | USD | 1 642 978 | 1 426 516 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 227,88 | USD | 1 559 383 | 1 353 934 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 208,50 | EUR | 691 178 | 691 178 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2228 | 816,45 | USD | 1 819 051 | 1 579 391 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 282,37 | USD | 2 835 560 | 2 461 975 | 19/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 273,00 | USD | 2 136 225 | 1 854 777 | 19/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 324,12 | USD | 2 812 713 | 2 442 138 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*