*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,78% |
| 2 jaar | 13,45% |
| 3 jaar | 15,79% |
| 5 jaar | 11,08% |
| Rendement sinds oprichting | 12,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 87 621 217 |
| Rek courant | 1,7% | 1 535 219 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 89 156 436 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 998 191 | 0 | 14 352 045 | 15 350 236 | 17,2% | |
| USD | 0,8623 | 575 860 | 0 | 82 491 488 | 71 628 986 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 249 937 | 0 | 8 543 532 | 1 177 445 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 76 961 | 0 | 10 918 569 | 999 769 | 1,1% |
| Totaal in EUR | 89 156 436 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,0% | 1 711 801 |
| Distributie | 5,1% | 4 468 849 |
| Voeding | 4,6% | 3 989 390 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 10 691 563 |
| Farmacie/Medical | 16,0% | 14 013 016 |
| Holdings | 1,1% | 992 771 |
| Financieel | 5,0% | 4 390 471 |
| Technologie | 54,1% | 47 363 357 |
| Totaal in EUR | 87 621 217 | |
2400.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 337,70 | EUR | 1 711 801 | 1 711 801 | 27/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,16 | USD | 3 075 327 | 2 651 855 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,75 | USD | 2 107 148 | 1 816 994 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,03 | USD | 1 618 773 | 1 395 868 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,04 | USD | 3 007 678 | 2 593 521 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 911,85 | USD | 2 279 098 | 1 965 267 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 113,00 | EUR | 1 903 813 | 1 903 813 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 372,60 | EUR | 1 582 060 | 1 582 060 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 627,40 | EUR | 1 976 937 | 1 976 937 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,22 | EUR | 1 885 914 | 1 885 914 | 27/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 36989 | 43,19 | USD | 1 597 555 | 1 377 572 | 27/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,46 | USD | 1 963 842 | 1 693 421 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,34 | USD | 4 327 908 | 3 731 956 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,96 | USD | 3 376 873 | 2 911 878 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,23 | USD | 2 073 545 | 1 788 018 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 310,90 | DKK | 8 543 532 | 1 143 979 | 27/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 203,00 | EUR | 747 852 | 747 852 | 27/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,69 | USD | 2 314 637 | 1 995 912 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 331,70 | SEK | 10 918 569 | 992 771 | 27/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 345,80 | EUR | 1 660 717 | 1 660 717 | 27/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,80 | USD | 944 530 | 814 469 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3947 | 562,74 | USD | 2 221 135 | 1 915 285 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,52 | USD | 1 889 879 | 1 629 643 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,28 | USD | 5 177 326 | 4 464 409 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,55 | USD | 4 825 762 | 4 161 255 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 228 420 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 897,20 | EUR | 2 203 523 | 2 203 523 | 27/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,38 | USD | 2 048 178 | 1 766 145 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,57 | USD | 1 886 072 | 1 626 360 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,55 | USD | 2 031 229 | 1 751 529 | 27/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,13 | USD | 2 149 737 | 1 853 719 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 031 155 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,93 | USD | 3 014 553 | 2 599 449 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 033,32 | USD | 1 213 892 | 1 046 739 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,50 | USD | 4 762 270 | 4 106 506 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,26 | USD | 5 161 024 | 4 450 352 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 204,96 | USD | 1 154 745 | 995 736 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,35 | USD | 1 512 641 | 1 304 351 | 27/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 336 609 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 206,45 | EUR | 679 427 | 679 427 | 27/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,72 | USD | 1 775 617 | 1 531 114 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,96 | USD | 2 891 191 | 2 493 075 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,67 | USD | 1 883 243 | 1 623 921 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,79 | USD | 2 875 935 | 2 479 919 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*
*