Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,43%
1 jaar -4,31%
2 jaar 13,23%
3 jaar 15,67%
5 jaar 11,03%
Rendement sinds oprichting 12,99%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,7% 84 775 199
Rek courant 2,3% 1 996 531
Totaal in EUR 100,0% 86 771 729

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 516 272 0 14 146 436 15 662 708 18,1%
USD 0,8574 544 239 0 80 018 148 69 078 205 79,6%
DKK 0,1339 54 546 0 8 082 295 1 089 523 1,3%
SEK 0,0915 68 851 0 10 223 575 941 294 1,1%
Totaal in EUR 86 771 729

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 668 531
Distributie 5,1% 4 342 251
Voeding 4,5% 3 801 619
Consumptie/Luxe 12,4% 10 501 344
Farmacie/Medical 15,4% 13 085 459
Holdings 1,1% 934 997
Financieel 5,0% 4 219 905
Technologie 54,5% 46 221 093
Totaal in EUR 84 775 199

2402.25 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4906 340,10 EUR 1 668 531 1 668 531 03/12/2025
Distributie
AMAZON COM 3,0% 12991 232,38 USD 3 018 849 2 588 511 03/12/2025
COPART INC 2,0% 52646 38,85 USD 2 045 297 1 753 740 03/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 46055 33,93 USD 1 562 646 1 339 891 03/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38805 73,99 USD 2 870 988 2 461 728 03/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 447 5 047,21 USD 2 256 103 1 934 495 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 870 2 104,00 EUR 1 830 480 1 830 480 03/12/2025
L'OREAL 1,7% 4109 369,25 EUR 1 517 248 1 517 248 03/12/2025
LVMH 2,2% 3049 630,30 EUR 1 921 785 1 921 785 03/12/2025
MONCLER 2,1% 31909 58,04 EUR 1 851 998 1 851 998 03/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35811 47,07 USD 1 685 624 1 445 338 04/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8321 228,46 USD 1 901 016 1 630 026 03/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3792 1 033,56 USD 3 919 260 3 360 568 03/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4323 725,93 USD 3 138 195 2 690 845 03/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3494 569,71 USD 1 990 567 1 706 811 03/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 26604 303,80 DKK 8 082 295 1 082 219 03/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3581 215,20 EUR 770 631 770 631 03/12/2025
ZOETIS 2,1% 17549 122,57 USD 2 150 981 1 844 358 03/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31869 320,80 SEK 10 223 575 934 997 03/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,9% 1193 1 363,80 EUR 1 627 013 1 627 013 03/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10006 93,99 USD 940 464 806 401 03/12/2025
MSCI 2,1% 3819 545,56 USD 2 083 494 1 786 491 04/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5761 326,78 USD 1 882 580 1 614 218 03/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15649 320,62 USD 5 017 382 4 302 154 03/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16832 284,15 USD 4 782 813 4 101 022 03/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19599 127,80 USD 2 504 752 2 147 699 03/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2376 963,40 EUR 2 289 038 2 289 038 03/12/2025
AUTODESK 2,0% 6577 307,24 USD 2 020 717 1 732 664 03/12/2025
BROADCOM 1,7% 4592 380,61 USD 1 747 761 1 498 617 03/12/2025
FORTINET 2,0% 24414 82,76 USD 2 020 503 1 732 480 04/12/2025
INTUIT 2,1% 3307 647,68 USD 2 141 878 1 836 553 03/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7461 159,75 USD 1 191 895 1 021 990 03/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5354 553,73 USD 2 964 670 2 542 056 03/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 577 2 119,83 USD 1 223 142 1 048 783 03/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9495 477,73 USD 4 536 046 3 889 432 03/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 27720 179,59 USD 4 978 235 4 268 587 03/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5453 207,73 USD 1 132 752 971 278 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7900 193,63 USD 1 529 677 1 311 621 04/12/2025
SALESFORCE 1,6% 6575 238,72 USD 1 569 584 1 345 840 03/12/2025
SAP 0,8% 3199 209,35 EUR 669 711 669 711 04/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2139 832,90 USD 1 781 573 1 527 610 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9652 295,45 USD 2 851 683 2 445 175 03/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7575 241,33 USD 1 828 075 1 567 482 03/12/2025
VISA 2,7% 8340 329,61 USD 2 748 947 2 357 084 03/12/2025

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*