Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,02%
1 année -1,05%
2 année 15,99%
3 année 16,43%
5 année 11,14%
Rendement depuis la création 13,33%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 91 403 721
Liquidités 1,5% 1 391 263
Total en euros 100,0% 92 794 984

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 966 148 0 15 113 004 16 079 153 17,3%
USD 0,8606 479 735 0 86 060 600 74 480 908 80,3%
DKK 0,1339 49 310 0 8 915 424 1 200 378 1,3%
SEK 0,0910 61 848 0 11 306 160 1 034 546 1,1%
Total en euros 92 794 984

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,1% 1 917 080
Distribution 5,4% 4 913 341
Alimentation 4,3% 3 912 918
Consommation/Luxe 12,3% 11 255 926
Pharmacie/Medical 15,2% 13 914 495
Holding 1,1% 1 028 917
Financier 5,2% 4 735 597
Technologie 54,4% 49 725 447
Total en euros 91 403 721

2437.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,1% 5309 361,10 EUR 1 917 080 1 917 080 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 14054 237,58 USD 3 338 949 2 873 666 13/11/2025
COPART INC 2,2% 56942 41,62 USD 2 369 926 2 039 676 13/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 49812 31,38 USD 1 563 101 1 345 282 13/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 41972 71,08 USD 2 983 370 2 567 636 13/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 488 5 075,61 USD 2 476 898 2 131 741 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 946 2 150,00 EUR 2 033 900 2 033 900 14/11/2025
L'OREAL 1,7% 4449 360,75 EUR 1 604 977 1 604 977 14/11/2025
LVMH 2,3% 3303 636,10 EUR 2 101 038 2 101 038 14/11/2025
MONCLER 2,1% 34515 57,10 EUR 1 970 807 1 970 807 14/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38734 42,40 USD 1 642 322 1 413 463 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9004 221,20 USD 1 991 685 1 714 143 13/11/2025
ELI LILLY 3,9% 4105 1 022,87 USD 4 198 881 3 613 766 13/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4698 701,48 USD 3 295 553 2 836 317 13/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3782 565,51 USD 2 138 759 1 840 722 13/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28778 309,80 DKK 8 915 424 1 193 775 14/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3860 190,75 EUR 736 295 736 295 14/11/2025
ZOETIS 2,1% 18983 121,16 USD 2 299 980 1 979 477 13/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 34470 328,00 SEK 11 306 160 1 028 917 14/11/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1294 1 399,00 EUR 1 810 306 1 810 306 14/11/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 10776 95,36 USD 1 027 599 884 403 13/11/2025
MSCI 2,2% 4136 573,34 USD 2 371 334 2 040 888 14/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6235 333,60 USD 2 079 996 1 790 148 13/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 16928 279,12 USD 4 724 943 4 066 521 13/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18209 272,95 USD 4 970 147 4 277 555 13/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21201 130,30 USD 2 762 490 2 377 536 13/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2575 858,00 EUR 2 209 350 2 209 350 14/11/2025
AUTODESK 2,0% 7118 297,17 USD 2 115 256 1 820 494 13/11/2025
BROADCOM 1,6% 4933 339,98 USD 1 677 121 1 443 414 13/11/2025
FORTINET 2,0% 26408 81,03 USD 2 139 840 1 841 653 14/11/2025
INTUIT 2,2% 3580 650,11 USD 2 327 394 2 003 071 13/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 8016 153,32 USD 1 229 013 1 057 750 13/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5795 555,57 USD 3 219 528 2 770 886 13/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 627 2 031,05 USD 1 273 468 1 096 010 13/11/2025
MICROSOFT 4,8% 10273 503,29 USD 5 170 298 4 449 815 13/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 29983 186,86 USD 5 602 623 4 821 896 13/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5911 217,57 USD 1 286 056 1 106 844 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8547 204,77 USD 1 750 169 1 506 282 14/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7116 240,43 USD 1 710 900 1 472 485 13/11/2025
SAP 0,8% 3448 211,50 EUR 729 252 729 252 14/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2318 849,69 USD 1 969 581 1 695 120 13/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 10442 282,20 USD 2 946 732 2 536 104 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8137 291,70 USD 2 373 563 2 042 806 13/11/2025
VISA 2,8% 9025 336,08 USD 3 033 122 2 610 455 13/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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