Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,59%
1 année -4,30%
2 année 12,82%
3 année 15,23%
5 année 10,86%
Rendement depuis la création 12,69%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 87 185 194
Liquidités 2,1% 1 885 638
Total en euros 100,0% 89 070 832

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 860 402 0 14 148 262 16 008 664 18,0%
USD 0,8675 0 0 81 851 025 71 005 749 79,7%
DKK 0,1339 188 466 0 8 016 353 1 098 625 1,2%
SEK 0,0905 0 0 10 585 114 957 794 1,1%
Total en euros 89 070 832

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 692 818
Distribution 5,2% 4 501 723
Alimentation 4,4% 3 860 917
Consommation/Luxe 12,1% 10 580 823
Pharmacie/Medical 15,9% 13 864 363
Holding 1,1% 957 794
Financier 5,0% 4 359 174
Technologie 54,3% 47 367 583
Total en euros 87 185 194

2373.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5105 331,60 EUR 1 692 818 1 692 818 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13516 226,28 USD 3 058 400 2 653 162 24/11/2025
COPART INC 2,1% 54765 38,91 USD 2 130 906 1 848 561 24/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,19 USD 1 494 219 1 296 235 24/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 73,24 USD 2 956 406 2 564 682 24/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 875,37 USD 2 281 673 1 979 351 25/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 908 2 105,00 EUR 1 911 340 1 911 340 25/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 365,65 EUR 1 563 885 1 563 885 25/11/2025
LVMH 2,2% 3174 616,00 EUR 1 955 184 1 955 184 25/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 55,82 EUR 1 852 889 1 852 889 25/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 40,79 USD 1 519 509 1 318 174 25/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 226,98 USD 1 965 193 1 704 804 24/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 070,16 USD 4 223 922 3 664 251 24/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 752,14 USD 3 397 416 2 947 258 24/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 568,48 USD 2 067 562 1 793 609 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 27676 289,65 DKK 8 016 353 1 073 390 25/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 198,10 EUR 735 149 735 149 25/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,87 USD 2 243 115 1 945 902 24/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 319,30 SEK 10 585 114 957 794 25/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 307,80 EUR 1 625 595 1 625 595 25/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,52 USD 938 059 813 766 24/11/2025
MSCI 2,2% 3976 556,60 USD 2 213 042 1 919 813 25/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 318,73 USD 1 910 786 1 657 607 24/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16280 318,47 USD 5 184 692 4 497 719 24/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17511 275,92 USD 4 831 635 4 191 443 24/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 122,17 USD 2 490 924 2 160 876 24/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 863,30 EUR 2 135 804 2 135 804 25/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 289,85 USD 1 984 023 1 721 140 24/11/2025
BROADCOM 1,7% 4744 377,96 USD 1 793 042 1 555 464 24/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 79,77 USD 2 025 919 1 757 484 25/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 653,23 USD 2 248 418 1 950 502 24/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 150,38 USD 1 159 129 1 005 544 24/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 537,85 USD 2 996 900 2 599 810 24/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 008,92 USD 1 209 370 1 049 128 24/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 474,00 USD 4 682 646 4 062 195 24/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 182,55 USD 5 263 829 4 566 371 24/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 200,28 USD 1 138 392 987 554 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 183,89 USD 1 511 392 1 311 132 25/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 226,82 USD 1 552 129 1 346 472 24/11/2025
SAP 0,8% 3315 203,80 EUR 675 597 675 597 25/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 815,84 USD 1 817 692 1 576 847 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 284,64 USD 2 858 355 2 479 622 24/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 235,74 USD 1 844 666 1 600 247 24/11/2025
VISA 2,8% 8678 329,30 USD 2 857 665 2 479 024 24/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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