*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,84% |
|---|---|
| 1 année | -7,44% |
| 2 année | 11,55% |
| 3 année | 16,53% |
| 5 année | 10,90% |
| Rendement depuis la création | 12,89% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 78 583 597 |
| Liquidités | 2,9% | 2 323 976 |
| Total en euros | 100,0% | 80 907 573 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 12 979 750 | 14 463 274 | 17,9% | |
| USD | 0,8518 | 952 141 | 0 | 74 712 251 | 64 454 690 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 863 257 | 1 072 128 | 1,3% |
| SEK | 0,0917 | 110 508 | 0 | 9 895 280 | 917 481 | 1,1% |
| Total en euros | 80 907 573 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 426 626 |
| Distribution | 5,0% | 3 945 165 |
| Alimentation | 4,6% | 3 615 518 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 9 894 656 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 11 955 033 |
| Holding | 1,2% | 907 348 |
| Financier | 5,0% | 3 944 597 |
| Technologie | 54,6% | 42 894 654 |
| Total en euros | 78 583 597 | |
2392.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 313,20 | EUR | 1 426 626 | 1 426 626 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 226,65 | USD | 2 734 589 | 2 329 459 | 12/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,79 | USD | 1 896 703 | 1 615 706 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 36,09 | USD | 1 543 680 | 1 314 984 | 12/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,18 | USD | 2 700 635 | 2 300 535 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 335,53 | USD | 2 198 238 | 1 872 569 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 134,00 | EUR | 1 715 736 | 1 715 736 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 370,05 | EUR | 1 402 119 | 1 402 119 | 12/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 624,50 | EUR | 1 817 920 | 1 817 920 | 12/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,98 | EUR | 1 678 056 | 1 678 056 | 12/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 33828 | 48,87 | USD | 1 653 174 | 1 408 256 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 228,85 | USD | 1 788 424 | 1 523 468 | 12/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 021,56 | USD | 3 639 818 | 3 100 578 | 12/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 705,22 | USD | 2 830 753 | 2 411 376 | 12/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 540,24 | USD | 1 773 592 | 1 510 833 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 320,40 | DKK | 7 863 257 | 1 052 890 | 12/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 205,20 | EUR | 701 784 | 701 784 | 12/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 119,13 | USD | 1 941 778 | 1 654 103 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 334,30 | SEK | 9 895 280 | 907 348 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 333,80 | EUR | 1 475 183 | 1 475 183 | 12/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 95,84 | USD | 905 688 | 771 510 | 12/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,09 | USD | 1 993 197 | 1 697 904 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 359,01 | USD | 1 920 344 | 1 635 845 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 310,39 | USD | 4 554 931 | 3 880 116 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 15963 | 278,39 | USD | 4 443 940 | 3 785 569 | 12/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 18203 | 134,39 | USD | 2 446 301 | 2 083 881 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2297 | 925,30 | EUR | 2 125 414 | 2 125 414 | 12/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 297,12 | USD | 1 814 215 | 1 545 438 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 365,11 | USD | 1 662 706 | 1 416 376 | 12/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,00 | USD | 1 859 432 | 1 583 957 | 12/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 671,68 | USD | 2 061 386 | 1 755 991 | 12/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,71 | USD | 1 196 829 | 1 019 518 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 4971 | 573,28 | USD | 2 849 770 | 2 427 576 | 12/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 026,16 | USD | 1 079 943 | 919 949 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 478,58 | USD | 4 260 322 | 3 629 154 | 12/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 25747 | 177,26 | USD | 4 563 784 | 3 887 658 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 188,91 | USD | 671 953 | 572 403 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,65 | USD | 1 398 606 | 1 191 402 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,84 | USD | 1 643 013 | 1 399 600 | 12/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 208,55 | EUR | 636 912 | 636 912 | 12/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 864,57 | USD | 1 714 442 | 1 460 447 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9073 | 295,67 | USD | 2 682 614 | 2 285 184 | 12/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 223,86 | USD | 1 592 540 | 1 356 605 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 347,91 | USD | 2 694 911 | 2 295 659 | 12/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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