*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,43% |
|---|---|
| 1 année | -4,31% |
| 2 année | 13,23% |
| 3 année | 15,67% |
| 5 année | 11,03% |
| Rendement depuis la création | 12,99% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,5% | 85 338 351 |
| Liquidités | 2,5% | 2 208 811 |
| Total en euros | 100,0% | 87 547 162 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 275 798 | 0 | 14 239 690 | 15 515 489 | 17,7% | |
| USD | 0,8574 | 1 057 360 | 0 | 80 536 835 | 69 962 928 | 79,9% |
| DKK | 0,1339 | 106 179 | 0 | 8 196 937 | 1 111 787 | 1,3% |
| SEK | 0,0915 | 132 978 | 0 | 10 330 726 | 956 958 | 1,1% |
| Total en euros | 87 547 162 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 679 754 |
| Distribution | 5,1% | 4 371 578 |
| Alimentation | 4,5% | 3 827 166 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 577 002 |
| Pharmacie/Medical | 15,4% | 13 182 378 |
| Holding | 1,1% | 944 797 |
| Financier | 5,0% | 4 248 458 |
| Technologie | 54,5% | 46 507 219 |
| Total en euros | 85 338 351 | |
2402.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4939 | 340,10 | EUR | 1 679 754 | 1 679 754 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13079 | 232,38 | USD | 3 039 298 | 2 606 046 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 53000 | 38,85 | USD | 2 059 050 | 1 765 532 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 46364 | 33,93 | USD | 1 573 131 | 1 348 880 | 03/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 39066 | 73,99 | USD | 2 890 298 | 2 478 286 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 451 | 5 047,21 | USD | 2 276 292 | 1 951 806 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 876 | 2 104,00 | EUR | 1 843 104 | 1 843 104 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4137 | 369,25 | EUR | 1 527 587 | 1 527 587 | 03/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3070 | 630,30 | EUR | 1 935 021 | 1 935 021 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32123 | 58,04 | EUR | 1 864 419 | 1 864 419 | 03/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 36052 | 47,07 | USD | 1 696 968 | 1 455 065 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8377 | 228,46 | USD | 1 913 809 | 1 640 996 | 03/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3818 | 1 033,56 | USD | 3 946 132 | 3 383 610 | 03/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4352 | 725,93 | USD | 3 159 247 | 2 708 896 | 03/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3518 | 569,71 | USD | 2 004 240 | 1 718 535 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26783 | 306,05 | DKK | 8 196 937 | 1 097 570 | 03/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3606 | 215,20 | EUR | 776 011 | 776 011 | 03/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17667 | 122,57 | USD | 2 165 444 | 1 856 760 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32083 | 322,00 | SEK | 10 330 726 | 944 797 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1201 | 1 363,80 | EUR | 1 637 924 | 1 637 924 | 03/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10074 | 93,99 | USD | 946 855 | 811 881 | 03/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3845 | 545,56 | USD | 2 097 678 | 1 798 654 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5800 | 326,78 | USD | 1 895 324 | 1 625 145 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15754 | 320,62 | USD | 5 051 047 | 4 331 020 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16945 | 284,17 | USD | 4 815 261 | 4 128 844 | 03/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19731 | 127,22 | USD | 2 510 178 | 2 152 352 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2392 | 963,40 | EUR | 2 304 453 | 2 304 453 | 03/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6622 | 307,24 | USD | 2 034 543 | 1 744 519 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4623 | 380,61 | USD | 1 759 560 | 1 508 734 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24578 | 82,76 | USD | 2 034 075 | 1 744 117 | 03/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3330 | 647,68 | USD | 2 156 774 | 1 849 326 | 03/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7512 | 158,19 | USD | 1 188 323 | 1 018 928 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5390 | 553,73 | USD | 2 984 605 | 2 559 149 | 03/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 581 | 2 119,83 | USD | 1 231 621 | 1 056 053 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9559 | 477,36 | USD | 4 563 084 | 3 912 616 | 03/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 27906 | 179,55 | USD | 5 010 550 | 4 296 295 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5490 | 207,73 | USD | 1 140 438 | 977 868 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7953 | 193,63 | USD | 1 539 939 | 1 320 421 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6620 | 238,72 | USD | 1 580 326 | 1 355 051 | 03/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3221 | 208,45 | EUR | 671 417 | 671 417 | 03/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2154 | 832,90 | USD | 1 794 067 | 1 538 322 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9717 | 295,45 | USD | 2 870 888 | 2 461 642 | 03/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7626 | 241,33 | USD | 1 840 383 | 1 578 036 | 03/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8396 | 329,61 | USD | 2 767 406 | 2 372 911 | 03/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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