*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,43% |
|---|---|
| 1 année | -4,31% |
| 2 année | 13,23% |
| 3 année | 15,67% |
| 5 année | 11,03% |
| Rendement depuis la création | 12,98% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,5% | 85 213 983 |
| Liquidités | 2,5% | 2 208 098 |
| Total en euros | 100,0% | 87 422 081 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 275 798 | 0 | 14 148 095 | 15 423 893 | 17,6% | |
| USD | 0,8568 | 1 057 360 | 0 | 80 557 352 | 69 927 456 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 106 179 | 0 | 8 215 685 | 1 114 298 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 132 978 | 0 | 10 346 768 | 956 434 | 1,1% |
| Total en euros | 87 422 081 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 648 638 |
| Distribution | 5,2% | 4 396 118 |
| Alimentation | 4,5% | 3 856 873 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 10 523 094 |
| Pharmacie/Medical | 15,5% | 13 240 824 |
| Holding | 1,1% | 944 298 |
| Financier | 5,0% | 4 242 572 |
| Technologie | 54,4% | 46 361 566 |
| Total en euros | 85 213 983 | |
2402.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4939 | 333,80 | EUR | 1 648 638 | 1 648 638 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13079 | 234,42 | USD | 3 065 979 | 2 626 930 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 53000 | 38,96 | USD | 2 064 880 | 1 769 188 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 46364 | 34,14 | USD | 1 582 867 | 1 356 200 | 02/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39066 | 74,71 | USD | 2 918 621 | 2 500 673 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 451 | 5 135,07 | USD | 2 315 917 | 1 984 277 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 876 | 2 097,00 | EUR | 1 836 972 | 1 836 972 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4137 | 366,40 | EUR | 1 515 797 | 1 515 797 | 03/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3070 | 630,40 | EUR | 1 935 328 | 1 935 328 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32123 | 57,78 | EUR | 1 856 067 | 1 856 067 | 03/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36052 | 45,15 | USD | 1 627 748 | 1 394 654 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8377 | 226,59 | USD | 1 898 144 | 1 626 329 | 02/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3818 | 1 046,12 | USD | 3 994 086 | 3 422 132 | 02/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4352 | 732,73 | USD | 3 188 841 | 2 732 198 | 02/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3518 | 567,72 | USD | 1 997 239 | 1 711 234 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26783 | 306,75 | DKK | 8 215 685 | 1 100 080 | 03/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3606 | 212,20 | EUR | 765 193 | 765 193 | 03/12/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 17667 | 124,44 | USD | 2 198 481 | 1 883 658 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32083 | 322,50 | SEK | 10 346 768 | 944 298 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1201 | 1 369,60 | EUR | 1 644 890 | 1 644 890 | 03/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10074 | 92,07 | USD | 927 513 | 794 693 | 02/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3845 | 547,29 | USD | 2 104 330 | 1 802 989 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5800 | 322,81 | USD | 1 872 298 | 1 604 184 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15754 | 316,02 | USD | 4 978 579 | 4 265 645 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 16945 | 286,19 | USD | 4 849 490 | 4 155 041 | 02/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19731 | 127,22 | USD | 2 510 178 | 2 150 719 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2392 | 952,40 | EUR | 2 278 141 | 2 278 141 | 03/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6622 | 310,25 | USD | 2 054 476 | 1 760 274 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4623 | 381,57 | USD | 1 763 998 | 1 511 393 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24578 | 82,94 | USD | 2 038 499 | 1 746 585 | 03/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3330 | 635,63 | USD | 2 116 648 | 1 813 543 | 02/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7512 | 158,19 | USD | 1 188 323 | 1 018 155 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5390 | 545,91 | USD | 2 942 455 | 2 521 094 | 02/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 581 | 2 115,91 | USD | 1 229 344 | 1 053 301 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9559 | 490,00 | USD | 4 683 910 | 4 013 172 | 02/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27906 | 181,46 | USD | 5 063 823 | 4 338 682 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5490 | 201,10 | USD | 1 104 039 | 945 940 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7953 | 189,88 | USD | 1 510 116 | 1 293 867 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6620 | 234,71 | USD | 1 553 780 | 1 331 278 | 02/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3221 | 207,10 | EUR | 667 069 | 667 069 | 03/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2154 | 824,38 | USD | 1 775 715 | 1 521 432 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9717 | 292,09 | USD | 2 838 239 | 2 431 802 | 02/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7626 | 240,14 | USD | 1 831 308 | 1 569 064 | 02/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8396 | 329,62 | USD | 2 767 490 | 2 371 184 | 02/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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