Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,43%
1 année -4,31%
2 année 13,23%
3 année 15,67%
5 année 11,03%
Rendement depuis la création 12,98%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 85 213 983
Liquidités 2,5% 2 208 098
Total en euros 100,0% 87 422 081

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 275 798 0 14 148 095 15 423 893 17,6%
USD 0,8568 1 057 360 0 80 557 352 69 927 456 80,0%
DKK 0,1339 106 179 0 8 215 685 1 114 298 1,3%
SEK 0,0913 132 978 0 10 346 768 956 434 1,1%
Total en euros 87 422 081

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 648 638
Distribution 5,2% 4 396 118
Alimentation 4,5% 3 856 873
Consommation/Luxe 12,3% 10 523 094
Pharmacie/Medical 15,5% 13 240 824
Holding 1,1% 944 298
Financier 5,0% 4 242 572
Technologie 54,4% 46 361 566
Total en euros 85 213 983

2402.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4939 333,80 EUR 1 648 638 1 648 638 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13079 234,42 USD 3 065 979 2 626 930 02/12/2025
COPART INC 2,0% 53000 38,96 USD 2 064 880 1 769 188 02/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 46364 34,14 USD 1 582 867 1 356 200 02/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39066 74,71 USD 2 918 621 2 500 673 02/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 451 5 135,07 USD 2 315 917 1 984 277 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 876 2 097,00 EUR 1 836 972 1 836 972 03/12/2025
L'OREAL 1,7% 4137 366,40 EUR 1 515 797 1 515 797 03/12/2025
LVMH 2,2% 3070 630,40 EUR 1 935 328 1 935 328 03/12/2025
MONCLER 2,1% 32123 57,78 EUR 1 856 067 1 856 067 03/12/2025
ON HOLDING 1,6% 36052 45,15 USD 1 627 748 1 394 654 03/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8377 226,59 USD 1 898 144 1 626 329 02/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3818 1 046,12 USD 3 994 086 3 422 132 02/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4352 732,73 USD 3 188 841 2 732 198 02/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3518 567,72 USD 1 997 239 1 711 234 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26783 306,75 DKK 8 215 685 1 100 080 03/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3606 212,20 EUR 765 193 765 193 03/12/2025
ZOETIS 2,2% 17667 124,44 USD 2 198 481 1 883 658 02/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32083 322,50 SEK 10 346 768 944 298 03/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1201 1 369,60 EUR 1 644 890 1 644 890 03/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10074 92,07 USD 927 513 794 693 02/12/2025
MSCI 2,1% 3845 547,29 USD 2 104 330 1 802 989 03/12/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5800 322,81 USD 1 872 298 1 604 184 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15754 316,02 USD 4 978 579 4 265 645 02/12/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 16945 286,19 USD 4 849 490 4 155 041 02/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19731 127,22 USD 2 510 178 2 150 719 02/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2392 952,40 EUR 2 278 141 2 278 141 03/12/2025
AUTODESK 2,0% 6622 310,25 USD 2 054 476 1 760 274 02/12/2025
BROADCOM 1,7% 4623 381,57 USD 1 763 998 1 511 393 02/12/2025
FORTINET 2,0% 24578 82,94 USD 2 038 499 1 746 585 03/12/2025
INTUIT 2,1% 3330 635,63 USD 2 116 648 1 813 543 02/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7512 158,19 USD 1 188 323 1 018 155 02/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5390 545,91 USD 2 942 455 2 521 094 02/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 581 2 115,91 USD 1 229 344 1 053 301 02/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9559 490,00 USD 4 683 910 4 013 172 02/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27906 181,46 USD 5 063 823 4 338 682 02/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5490 201,10 USD 1 104 039 945 940 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7953 189,88 USD 1 510 116 1 293 867 03/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6620 234,71 USD 1 553 780 1 331 278 02/12/2025
SAP 0,8% 3221 207,10 EUR 667 069 667 069 03/12/2025
SERVICENOW 1,7% 2154 824,38 USD 1 775 715 1 521 432 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9717 292,09 USD 2 838 239 2 431 802 02/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7626 240,14 USD 1 831 308 1 569 064 02/12/2025
VISA 2,7% 8396 329,62 USD 2 767 490 2 371 184 02/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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