*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,92% |
|---|---|
| 1 année | -2,04% |
| 2 année | 13,29% |
| 3 année | 15,47% |
| 5 année | 10,50% |
| Rendement depuis la création | 12,82% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 85 566 426 |
| Liquidités | 2,4% | 2 117 029 |
| Total en euros | 100,0% | 87 683 455 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 091 794 | 0 | 14 073 726 | 16 165 520 | 18,4% | |
| USD | 0,8667 | 0 | 0 | 80 026 846 | 69 359 254 | 79,1% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 694 415 | 1 189 418 | 1,4% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 10 691 198 | 969 264 | 1,1% |
| Total en euros | 87 683 455 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 723 448 |
| Distribution | 5,2% | 4 490 653 |
| Alimentation | 4,4% | 3 786 794 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 472 871 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 13 375 226 |
| Holding | 1,1% | 969 264 |
| Financier | 5,1% | 4 354 455 |
| Technologie | 54,2% | 46 393 716 |
| Total en euros | 85 566 426 | |
2365.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 337,60 | EUR | 1 723 448 | 1 723 448 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 217,14 | USD | 2 934 864 | 2 543 646 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,02 | USD | 2 246 460 | 1 947 007 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,35 | USD | 1 453 977 | 1 260 162 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,22 | USD | 2 915 233 | 2 526 632 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 583,10 | USD | 2 144 891 | 1 858 976 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 117,00 | EUR | 1 922 236 | 1 922 236 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 357,00 | EUR | 1 526 889 | 1 526 889 | 21/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 615,00 | EUR | 1 952 010 | 1 952 010 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,50 | EUR | 1 875 461 | 1 875 461 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,42 | USD | 1 542 978 | 1 337 299 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,18 | USD | 1 923 634 | 1 667 214 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 043,29 | USD | 4 117 866 | 3 568 953 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4517 | 689,35 | USD | 3 113 794 | 2 698 725 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 552,23 | USD | 2 008 461 | 1 740 732 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 314,15 | DKK | 8 694 415 | 1 164 182 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,50 | EUR | 692 102 | 692 102 | 21/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 116,50 | USD | 2 126 824 | 1 843 318 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 322,50 | SEK | 10 691 198 | 969 264 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 296,60 | EUR | 1 611 674 | 1 611 674 | 21/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,49 | USD | 937 748 | 812 746 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,08 | USD | 2 226 878 | 1 930 035 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 312,40 | USD | 1 872 838 | 1 623 188 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 16280 | 289,98 | USD | 4 720 874 | 4 091 581 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 17511 | 266,25 | USD | 4 662 304 | 4 040 818 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 119,59 | USD | 2 438 321 | 2 113 292 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 840,90 | EUR | 2 080 387 | 2 080 387 | 21/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 286,95 | USD | 1 964 139 | 1 702 319 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 346,82 | USD | 1 645 314 | 1 425 993 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,04 | USD | 1 981 982 | 1 717 783 | 21/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 637,44 | USD | 2 194 068 | 1 901 599 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 139,59 | USD | 1 075 960 | 932 534 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 527,88 | USD | 2 941 347 | 2 549 265 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 899,75 | USD | 1 143 650 | 991 201 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 478,43 | USD | 4 726 410 | 4 096 379 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 180,64 | USD | 5 208 754 | 4 514 427 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 210,69 | USD | 1 197 562 | 1 037 927 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,07 | USD | 1 521 090 | 1 318 329 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 225,37 | USD | 1 542 207 | 1 336 630 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 208,00 | EUR | 689 520 | 689 520 | 21/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 800,46 | USD | 1 783 425 | 1 545 694 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 277,50 | USD | 2 786 655 | 2 415 193 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 270,50 | USD | 2 116 663 | 1 834 511 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 323,77 | USD | 2 809 676 | 2 435 146 | 20/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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