Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,53%
1 année -3,14%
2 année 13,53%
3 année 15,27%
5 année 10,88%
Rendement depuis la création 13,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 86 464 815
Liquidités 1,6% 1 406 515
Total en euros 100,0% 87 871 330

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 789 579 0 14 383 243 15 172 822 17,3%
USD 0,8608 685 252 0 81 326 696 70 599 959 80,3%
DKK 0,1339 110 059 0 8 377 435 1 136 475 1,3%
SEK 0,0910 135 132 0 10 434 787 962 074 1,1%
Total en euros 87 871 330

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 665 499
Distribution 5,2% 4 476 565
Alimentation 4,6% 3 971 375
Consommation/Luxe 12,4% 10 716 822
Pharmacie/Medical 15,6% 13 507 616
Holding 1,1% 949 774
Financier 5,0% 4 320 551
Technologie 54,2% 46 856 613
Total en euros 86 464 815

2399.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5003 332,90 EUR 1 665 499 1 665 499 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13248 233,88 USD 3 098 442 2 667 293 01/12/2025
COPART INC 2,1% 53684 39,15 USD 2 101 729 1 809 272 01/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 46962 34,24 USD 1 607 979 1 384 228 01/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 39570 75,95 USD 3 005 342 2 587 147 01/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 457 4 891,81 USD 2 235 557 1 924 479 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 888 2 140,00 EUR 1 900 320 1 900 320 02/12/2025
L'OREAL 1,8% 4191 374,30 EUR 1 568 691 1 568 691 02/12/2025
LVMH 2,3% 3110 645,50 EUR 2 007 505 2 007 505 02/12/2025
MONCLER 2,2% 32538 58,74 EUR 1 911 282 1 911 282 02/12/2025
ON HOLDING 1,6% 36517 44,68 USD 1 631 580 1 404 545 02/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8485 224,14 USD 1 901 828 1 637 188 01/12/2025
ELI LILLY 4,0% 3868 1 057,89 USD 4 091 919 3 522 527 01/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4409 728,97 USD 3 214 029 2 766 796 01/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3564 567,37 USD 2 022 107 1 740 730 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27129 308,80 DKK 8 377 435 1 121 739 02/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3653 207,60 EUR 758 363 758 363 02/12/2025
ZOETIS 2,2% 17895 127,25 USD 2 277 139 1 960 274 01/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32497 321,10 SEK 10 434 787 949 774 02/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1217 1 339,20 EUR 1 629 806 1 629 806 02/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10204 92,69 USD 945 809 814 199 01/12/2025
MSCI 2,1% 3895 559,66 USD 2 179 876 1 876 545 02/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5875 322,85 USD 1 896 744 1 632 811 01/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15958 315,12 USD 5 028 685 4 328 942 01/12/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17164 283,10 USD 4 859 128 4 182 979 01/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19986 128,11 USD 2 560 406 2 204 125 01/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2423 934,40 EUR 2 264 051 2 264 051 02/12/2025
AUTODESK 2,0% 6708 305,12 USD 2 046 745 1 761 940 01/12/2025
BROADCOM 1,8% 4683 386,08 USD 1 808 013 1 556 427 01/12/2025
FORTINET 2,0% 24895 81,82 USD 2 036 909 1 753 472 02/12/2025
INTUIT 2,1% 3373 631,62 USD 2 130 454 1 834 001 01/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7609 154,79 USD 1 177 797 1 013 906 01/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5460 543,97 USD 2 970 076 2 556 789 01/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 589 2 064,55 USD 1 216 020 1 046 810 01/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9683 486,74 USD 4 713 103 4 057 274 01/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28266 179,92 USD 5 085 619 4 377 953 01/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5561 200,94 USD 1 117 427 961 937 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8056 187,73 USD 1 512 353 1 301 908 02/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6706 232,83 USD 1 561 358 1 344 095 01/12/2025
SAP 0,8% 3263 207,70 EUR 677 725 677 725 02/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2182 822,07 USD 1 793 757 1 544 155 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9843 287,68 USD 2 831 634 2 437 611 01/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7725 240,41 USD 1 857 167 1 598 742 01/12/2025
VISA 2,8% 8505 330,39 USD 2 809 967 2 418 959 01/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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