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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,63% |
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1 année | 2,27% |
2 année | 12,00% |
3 année | 15,25% |
5 année | 10,91% |
Rendement depuis la création | 12,69% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,3% | 117 917 729 |
Liquidités | 2,7% | 3 244 105 |
Total en euros | 100,0% | 121 161 834 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 244 105 | 0 | 20 330 877 | 23 574 983 | 19,5% | |
USD | 0,8440 | 0 | 0 | 110 819 027 | 93 531 269 | 77,2% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 10 399 718 | 1 393 562 | 1,2% |
SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 29 182 419 | 2 662 020 | 2,2% |
Total en euros | 121 161 834 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,2% | 2 626 261 |
Distribution | 5,1% | 6 057 719 |
Alimentation | 4,8% | 5 634 113 |
Consommation/Luxe | 13,5% | 15 956 984 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 14 728 948 |
Holding | 2,3% | 2 662 020 |
Financier | 4,3% | 5 099 576 |
Technologie | 55,3% | 65 152 107 |
Total en euros | 117 917 729 |
2297.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 2,2% | 6637 | 395,70 | EUR | 2 626 261 | 2 626 261 | 17/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 18282 | 234,05 | USD | 4 278 902 | 3 611 394 | 16/09/2025 |
COPART INC | 2,0% | 62186 | 46,61 | USD | 2 898 489 | 2 446 325 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 67865 | 39,67 | USD | 2 692 205 | 2 272 221 | 17/09/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 59872 | 66,53 | USD | 3 983 284 | 3 361 892 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 685 | 5 552,61 | USD | 3 803 538 | 3 210 186 | 17/09/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1375 | 2 121,00 | EUR | 2 916 375 | 2 916 375 | 17/09/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 7087 | 377,15 | EUR | 2 672 862 | 2 672 862 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,3% | 5457 | 511,30 | EUR | 2 790 164 | 2 790 164 | 17/09/2025 |
MONCLER | 2,2% | 52900 | 49,53 | EUR | 2 620 137 | 2 620 137 | 17/09/2025 |
ON HOLDING | 1,4% | 47222 | 43,84 | USD | 2 070 212 | 1 747 260 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 12462 | 192,94 | USD | 2 404 418 | 2 029 329 | 17/09/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 5426 | 760,13 | USD | 4 124 465 | 3 481 049 | 17/09/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6214 | 641,34 | USD | 3 985 287 | 3 363 582 | 17/09/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 4733 | 433,67 | USD | 2 052 560 | 1 732 361 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 28508 | 364,80 | DKK | 10 399 718 | 1 393 562 | 17/09/2025 |
ZOETIS | 2,3% | 22007 | 146,93 | USD | 3 233 489 | 2 729 065 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 87268 | 334,40 | SEK | 29 182 419 | 2 662 020 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1757 | 1 377,00 | EUR | 2 419 389 | 2 419 389 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,2% | 5488 | 578,64 | USD | 3 175 576 | 2 680 187 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 8706 | 362,07 | USD | 3 152 181 | 2 660 441 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 25547 | 249,85 | USD | 6 382 918 | 5 387 183 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 24846 | 238,95 | USD | 5 936 952 | 5 010 788 | 17/09/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 27927 | 142,16 | USD | 3 970 102 | 3 350 767 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4536 | 737,00 | EUR | 3 343 032 | 3 343 032 | 17/09/2025 |
AUTODESK | 1,5% | 6903 | 319,26 | USD | 2 203 852 | 1 860 051 | 17/09/2025 |
BROADCOM | 1,4% | 5600 | 346,17 | USD | 1 938 552 | 1 636 138 | 17/09/2025 |
FORTINET | 2,2% | 39348 | 80,31 | USD | 3 160 038 | 2 667 072 | 17/09/2025 |
INTUIT | 2,3% | 4895 | 662,68 | USD | 3 243 819 | 2 737 783 | 17/09/2025 |
LAM RESEARCH | 1,2% | 14824 | 120,47 | USD | 1 785 847 | 1 507 255 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 7240 | 598,63 | USD | 4 334 081 | 3 657 965 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 13529 | 509,99 | USD | 6 899 655 | 5 823 309 | 17/09/2025 |
NVIDIA CORP | 4,8% | 40704 | 170,21 | USD | 6 928 106 | 5 847 322 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 2,0% | 9391 | 301,41 | USD | 2 830 541 | 2 388 977 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12066 | 203,12 | USD | 2 450 846 | 2 068 514 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 1,7% | 10192 | 242,21 | USD | 2 468 604 | 2 083 502 | 17/09/2025 |
SAP | 0,8% | 4278 | 220,35 | EUR | 942 657 | 942 657 | 17/09/2025 |
SERVICENOW | 1,8% | 2738 | 950,20 | USD | 2 601 648 | 2 195 791 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 17266 | 262,79 | USD | 4 537 332 | 3 829 509 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 11869 | 274,58 | USD | 3 258 990 | 2 750 588 | 17/09/2025 |
VISA | 2,8% | 11648 | 346,20 | USD | 4 032 538 | 3 403 462 | 17/09/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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