Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,84%
1 année -7,44%
2 année 11,55%
3 année 16,53%
5 année 10,90%
Rendement depuis la création 12,88%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 74 786 530
Liquidités 5,7% 4 553 576
Total en euros 100,0% 79 340 106

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 486 388 0 12 350 481 13 836 869 17,4%
USD 0,8518 3 600 621 0 70 993 522 63 542 999 80,1%
DKK 0,1339 0 0 7 863 257 1 052 890 1,3%
SEK 0,0917 0 0 9 895 280 907 348 1,1%
Total en euros 79 340 106

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 357 722
Distribution 5,0% 3 745 816
Alimentation 4,6% 3 466 780
Consommation/Luxe 12,6% 9 401 674
Pharmacie/Medical 15,3% 11 425 831
Holding 1,2% 907 348
Financier 5,0% 3 765 581
Technologie 54,4% 40 715 779
Total en euros 74 786 530

2392.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,7% 4335 313,20 EUR 1 357 722 1 357 722 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 11483 226,19 USD 2 597 340 2 212 543 12/12/2025
COPART INC 1,9% 46546 38,67 USD 1 799 934 1 533 273 12/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 36,14 USD 1 471 512 1 253 507 12/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 35125 73,97 USD 2 598 196 2 213 273 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 392 5 301,64 USD 2 078 243 1 770 351 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 134,00 EUR 1 632 510 1 632 510 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 370,05 EUR 1 334 400 1 334 400 12/12/2025
LVMH 2,2% 2770 624,50 EUR 1 729 865 1 729 865 12/12/2025
MONCLER 2,0% 28531 55,98 EUR 1 597 165 1 597 165 12/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 48,76 USD 1 569 974 1 337 382 12/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7438 226,33 USD 1 683 443 1 434 040 12/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3391 1 027,51 USD 3 484 286 2 968 088 12/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 704,20 USD 2 690 044 2 291 513 12/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,8% 3124 542,32 USD 1 694 208 1 443 210 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 320,40 DKK 7 863 257 1 052 890 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3255 205,20 EUR 667 926 667 926 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 118,66 USD 1 840 891 1 568 163 12/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29600 334,30 SEK 9 895 280 907 348 12/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1052 1 333,80 EUR 1 403 158 1 403 158 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 96,65 USD 869 270 740 487 12/12/2025
MSCI 2,0% 3455 551,09 USD 1 904 016 1 621 935 12/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5091 356,43 USD 1 814 585 1 545 754 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 310,52 USD 4 337 033 3 694 500 12/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 278,28 USD 4 227 908 3 601 542 12/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 17325 134,39 USD 2 328 307 1 983 367 11/12/2025
ASML HOLDING 2,5% 2186 925,30 EUR 2 022 706 2 022 706 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 297,64 USD 1 729 586 1 473 347 12/12/2025
BROADCOM 1,7% 4334 359,93 USD 1 559 937 1 328 832 12/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 82,22 USD 1 774 554 1 511 654 12/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 670,93 USD 1 959 772 1 669 431 12/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 168,71 USD 1 139 130 970 367 11/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 571,93 USD 2 705 801 2 304 936 12/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 2 015,89 USD 1 022 056 870 638 12/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 478,34 USD 4 052 992 3 452 540 12/12/2025
NVIDIA CORP 4,6% 24506 175,02 USD 4 289 040 3 653 618 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 189,97 USD 643 048 547 781 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 191,69 USD 1 338 380 1 140 098 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 262,23 USD 1 560 006 1 328 891 12/12/2025
SAP 0,8% 2906 208,20 EUR 605 029 605 029 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1887 865,06 USD 1 632 368 1 390 532 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 292,04 USD 2 521 765 2 148 165 12/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 223,26 USD 1 511 693 1 287 736 12/12/2025
VISA 2,8% 7372 347,83 USD 2 564 203 2 184 315 12/12/2025

*

*

*

*

Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*