Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,59%
1 année -6,34%
2 année 13,26%
3 année 15,61%
5 année 10,91%
Rendement depuis la création 12,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 83 909 495
Liquidités 2,0% 1 749 071
Total en euros 100,0% 85 658 566

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 198 170 0 13 906 403 15 104 573 17,6%
USD 0,8585 618 895 0 79 163 940 68 497 525 80,0%
DKK 0,1339 78 084 0 8 167 557 1 104 091 1,3%
SEK 0,0913 99 586 0 10 329 990 952 377 1,1%
Total en euros 85 658 566

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 640 047
Distribution 5,0% 4 233 620
Alimentation 4,4% 3 731 364
Consommation/Luxe 12,5% 10 459 007
Pharmacie/Medical 15,2% 12 715 527
Holding 1,1% 943 283
Financier 4,9% 4 104 745
Technologie 54,9% 46 081 901
Total en euros 83 909 495

2398.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4818 340,40 EUR 1 640 047 1 640 047 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12760 229,53 USD 2 928 803 2 514 523 05/12/2025
COPART INC 2,0% 51713 38,72 USD 2 002 327 1 719 097 05/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45238 33,94 USD 1 535 378 1 318 198 05/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38117 73,74 USD 2 810 748 2 413 166 05/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 438 5 197,04 USD 2 276 304 1 954 320 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 853 2 165,00 EUR 1 846 745 1 846 745 05/12/2025
L'OREAL 1,8% 4036 372,75 EUR 1 504 419 1 504 419 05/12/2025
LVMH 2,2% 2994 628,10 EUR 1 880 531 1 880 531 05/12/2025
MONCLER 2,1% 31343 58,04 EUR 1 819 148 1 819 148 05/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 48,14 USD 1 693 373 1 453 844 05/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8173 226,25 USD 1 849 141 1 587 580 05/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3724 1 010,31 USD 3 762 394 3 230 202 05/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4246 714,10 USD 3 032 069 2 603 181 05/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3431 575,34 USD 1 973 992 1 694 770 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26132 312,55 DKK 8 167 557 1 093 636 05/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 213,30 EUR 750 176 750 176 05/12/2025
ZOETIS 2,0% 17238 118,65 USD 2 045 289 1 755 982 05/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 31303 330,00 SEK 10 329 990 943 283 05/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1171 1 349,40 EUR 1 580 147 1 580 147 05/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 93,82 USD 922 063 791 637 05/12/2025
MSCI 2,0% 3750 538,26 USD 2 018 475 1 732 961 05/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5658 346,26 USD 1 959 139 1 682 018 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 322,09 USD 4 998 515 4 291 473 05/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 278,78 USD 4 653 396 3 995 171 05/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19251 128,55 USD 2 474 716 2 124 667 04/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 951,60 EUR 2 220 083 2 220 083 05/12/2025
AUTODESK 2,0% 6459 306,74 USD 1 981 234 1 700 987 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 390,24 USD 1 777 153 1 525 774 05/12/2025
FORTINET 2,1% 23981 86,92 USD 2 084 429 1 789 585 05/12/2025
INTUIT 2,2% 3247 673,63 USD 2 187 277 1 877 886 05/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7328 157,09 USD 1 151 156 988 324 04/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5258 545,52 USD 2 868 344 2 462 616 05/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 566 2 066,42 USD 1 169 594 1 004 154 05/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9416 483,16 USD 4 549 435 3 905 915 05/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27228 182,41 USD 4 966 659 4 264 124 05/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5355 217,58 USD 1 165 141 1 000 331 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7759 198,84 USD 1 542 800 1 324 570 05/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6457 260,57 USD 1 682 500 1 444 510 05/12/2025
SAP 0,8% 3141 211,75 EUR 665 107 665 107 05/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2100 854,36 USD 1 794 156 1 540 372 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9480 294,72 USD 2 793 946 2 398 741 05/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7440 242,00 USD 1 800 480 1 545 801 05/12/2025
VISA 2,7% 8192 331,24 USD 2 713 518 2 329 690 05/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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