*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,31% |
|---|---|
| 1 année | 0,42% |
| 2 année | 13,22% |
| 3 année | 15,40% |
| 5 année | 12,64% |
| Rendement depuis la création | 13,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 163 613 240 |
| Liquidités | 1,4% | 2 386 397 |
| Total en euros | 100,0% | 165 999 637 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 662 217 | 0 | 28 412 426 | 29 074 643 | 17,5% | |
| USD | 0,8532 | 1 928 053 | 0 | 148 345 148 | 128 219 454 | 77,2% |
| DKK | 0,1340 | -294 466 | 0 | 35 334 309 | 4 696 463 | 2,8% |
| SEK | 0,0897 | 1 321 435 | 0 | 43 365 730 | 4 009 076 | 2,4% |
| Total en euros | 165 999 637 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,9% | 4 679 461 |
| Distribution | 5,7% | 9 312 260 |
| Alimentation | 5,1% | 8 333 248 |
| Consommation/Luxe | 13,9% | 22 702 547 |
| Pharmacie/Medical | 13,8% | 22 633 818 |
| Holding | 2,4% | 3 890 524 |
| Financier | 5,3% | 8 670 778 |
| Technologie | 51,0% | 83 390 603 |
| Total en euros | 163 613 240 | |
2305.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,8% | 11246 | 416,10 | EUR | 4 679 461 | 4 679 461 | 30/06/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 30075 | 219,40 | USD | 6 598 455 | 5 630 081 | 30/06/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 87964 | 49,06 | USD | 4 315 514 | 3 682 179 | 30/06/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 86694 | 56,15 | USD | 4 867 868 | 4 153 471 | 30/06/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 78204 | 62,64 | USD | 4 898 699 | 4 179 777 | 30/06/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1031 | 5 788,74 | USD | 5 968 191 | 5 092 313 | 30/06/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 1956 | 2 299,00 | EUR | 4 496 844 | 4 496 844 | 30/06/2025 |
| L'OREAL | 2,2% | 10057 | 363,10 | EUR | 3 651 697 | 3 651 697 | 30/06/2025 |
| LVMH | 1,7% | 6376 | 444,60 | EUR | 2 834 770 | 2 834 770 | 30/06/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 66495 | 48,39 | EUR | 3 217 693 | 3 217 693 | 30/06/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 76765 | 52,05 | USD | 3 995 618 | 3 409 231 | 30/06/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16857 | 197,54 | USD | 3 329 932 | 2 841 239 | 30/06/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 6618 | 779,53 | USD | 5 158 930 | 4 401 817 | 30/06/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8357 | 536,34 | USD | 4 482 193 | 3 824 397 | 30/06/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,4% | 8765 | 543,17 | USD | 4 760 885 | 4 062 189 | 30/06/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,9% | 80287 | 440,10 | DKK | 35 334 309 | 4 735 931 | 30/06/2025 |
| ZOETIS | 1,7% | 20804 | 155,95 | USD | 3 244 384 | 2 768 246 | 30/06/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,3% | 135815 | 319,30 | SEK | 43 365 730 | 3 890 524 | 30/06/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,6% | 2775 | 1 558,40 | EUR | 4 324 560 | 4 324 560 | 30/06/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8832 | 576,74 | USD | 5 093 768 | 4 346 218 | 30/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,3% | 11627 | 386,73 | USD | 4 496 510 | 3 836 612 | 30/06/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 36736 | 177,39 | USD | 6 516 599 | 5 560 238 | 30/06/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 33641 | 205,17 | USD | 6 902 124 | 5 889 184 | 30/06/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 1,9% | 36442 | 99,39 | USD | 3 621 970 | 3 090 418 | 27/06/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 6173 | 677,60 | EUR | 4 182 825 | 4 182 825 | 30/06/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 3936 | 309,57 | USD | 1 218 468 | 1 039 648 | 30/06/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 4815 | 275,65 | USD | 1 327 255 | 1 132 470 | 30/06/2025 |
| FORTINET | 3,1% | 57085 | 105,71 | USD | 6 034 455 | 5 148 853 | 30/06/2025 |
| INTUIT | 2,9% | 7053 | 787,47 | USD | 5 554 026 | 4 738 930 | 30/06/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9659 | 561,94 | USD | 5 427 778 | 4 631 210 | 30/06/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 18280 | 497,14 | USD | 9 087 719 | 7 754 027 | 30/06/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 68780 | 157,99 | USD | 10 866 552 | 9 271 802 | 30/06/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,3% | 21885 | 204,56 | USD | 4 476 796 | 3 819 791 | 30/06/2025 |
| SALESFORCE | 2,2% | 15455 | 272,69 | USD | 4 214 424 | 3 595 925 | 30/06/2025 |
| SAP | 0,6% | 3972 | 257,95 | EUR | 1 024 577 | 1 024 577 | 30/06/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4275 | 1 028,08 | USD | 4 395 042 | 3 750 036 | 30/06/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 28778 | 226,49 | USD | 6 517 929 | 5 561 373 | 30/06/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 19779 | 287,98 | USD | 5 695 956 | 4 860 031 | 30/06/2025 |
| VISA | 2,7% | 14863 | 355,05 | USD | 5 277 108 | 4 502 652 | 30/06/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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