Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,59%
1 année -4,30%
2 année 12,82%
3 année 15,23%
5 année 10,86%
Rendement depuis la création 12,84%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 87 926 110
Liquidités 1,7% 1 476 773
Total en euros 100,0% 89 402 884

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 451 538 0 14 250 252 15 701 790 17,6%
USD 0,8633 0 0 82 927 681 71 591 460 80,1%
DKK 0,1339 188 466 0 8 302 800 1 136 980 1,3%
SEK 0,0908 0 0 10 714 403 972 654 1,1%
Total en euros 89 402 884

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 704 049
Distribution 5,1% 4 526 575
Alimentation 4,5% 3 988 686
Consommation/Luxe 12,1% 10 659 302
Pharmacie/Medical 16,2% 14 207 889
Holding 1,1% 972 654
Financier 5,0% 4 392 224
Technologie 54,0% 47 474 731
Total en euros 87 926 110

2373.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5105 333,80 EUR 1 704 049 1 704 049 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13516 229,67 USD 3 104 220 2 679 873 25/11/2025
COPART INC 2,1% 54765 39,06 USD 2 139 121 1 846 703 25/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 33,40 USD 1 600 094 1 381 361 25/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 74,82 USD 3 020 184 2 607 325 25/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 906,24 USD 2 296 120 1 982 240 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 126,00 EUR 1 930 408 1 930 408 25/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 367,20 EUR 1 570 514 1 570 514 25/11/2025
LVMH 2,2% 3174 619,30 EUR 1 965 658 1 965 658 25/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,26 EUR 1 867 494 1 867 494 25/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,76 USD 1 555 644 1 342 987 26/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 230,77 USD 1 998 007 1 724 879 25/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 109,94 USD 4 380 933 3 782 059 25/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 766,68 USD 3 463 094 2 989 688 25/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 578,87 USD 2 105 350 1 817 549 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,2% 27676 300,00 DKK 8 302 800 1 111 745 25/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 202,50 EUR 751 478 751 478 25/11/2025
ZOETIS 2,3% 18256 128,84 USD 2 352 012 2 030 492 25/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 323,20 SEK 10 714 403 972 654 25/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 326,00 EUR 1 648 218 1 648 218 25/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,74 USD 940 339 811 794 25/11/2025
MSCI 2,2% 3976 562,92 USD 2 238 170 1 932 212 26/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5995 319,55 USD 1 915 702 1 653 826 25/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 16280 323,64 USD 5 268 859 4 548 606 25/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17511 276,97 USD 4 850 022 4 187 023 25/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20389 125,04 USD 2 549 441 2 200 932 25/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 860,30 EUR 2 128 382 2 128 382 25/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 294,43 USD 2 015 373 1 739 872 25/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 385,03 USD 1 826 582 1 576 888 25/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 80,87 USD 2 053 855 1 773 093 26/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 648,07 USD 2 230 657 1 925 726 25/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 151,93 USD 1 171 076 1 010 990 25/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 546,47 USD 3 044 931 2 628 689 25/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 2 055,00 USD 1 237 110 1 067 997 25/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9879 476,99 USD 4 712 184 4 068 028 25/11/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28835 177,82 USD 5 127 440 4 426 518 25/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 197,03 USD 1 119 919 966 826 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 186,27 USD 1 530 953 1 321 672 26/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 234,12 USD 1 602 083 1 383 078 25/11/2025
SAP 0,8% 3315 206,35 EUR 684 050 684 050 26/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 825,31 USD 1 838 791 1 587 428 25/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 284,68 USD 2 858 757 2 467 964 25/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 239,95 USD 1 877 609 1 620 939 25/11/2025
VISA 2,8% 8678 334,53 USD 2 903 051 2 506 204 25/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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