Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,83%
1 année -3,37%
2 année 13,27%
3 année 15,67%
5 année 11,01%
Rendement depuis la création 12,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 87 565 317
Liquidités 1,7% 1 535 096
Total en euros 100,0% 89 100 413

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 998 191 0 14 377 048 15 375 239 17,3%
USD 0,8621 575 860 0 82 421 977 71 552 450 80,3%
DKK 0,1339 249 937 0 8 565 516 1 180 389 1,3%
SEK 0,0908 76 961 0 10 849 443 992 336 1,1%
Total en euros 89 100 413

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 686 963
Distribution 5,1% 4 468 038
Alimentation 4,6% 3 987 504
Consommation/Luxe 12,2% 10 723 175
Pharmacie/Medical 16,0% 14 007 861
Holding 1,1% 985 346
Financier 5,0% 4 383 431
Technologie 54,0% 47 322 999
Total en euros 87 565 317

2392.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5069 332,80 EUR 1 686 963 1 686 963 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13420 229,22 USD 3 076 132 2 651 934 26/11/2025
COPART INC 2,0% 54378 38,74 USD 2 106 604 1 816 103 26/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47569 34,02 USD 1 618 060 1 394 929 26/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40081 75,03 USD 3 007 277 2 592 574 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 464 4 913,67 USD 2 279 943 1 965 539 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 901 2 151,00 EUR 1 938 051 1 938 051 26/11/2025
L'OREAL 1,8% 4246 373,90 EUR 1 587 579 1 587 579 26/11/2025
LVMH 2,2% 3151 625,40 EUR 1 970 635 1 970 635 26/11/2025
MONCLER 2,1% 32959 57,18 EUR 1 884 596 1 884 596 26/11/2025
ON HOLDING 1,5% 36989 43,18 USD 1 597 000 1 376 774 26/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8596 228,43 USD 1 963 584 1 692 806 26/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3919 1 104,84 USD 4 329 868 3 732 780 26/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4467 755,83 USD 3 376 293 2 910 702 26/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3611 574,43 USD 2 074 267 1 788 226 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27480 311,70 DKK 8 565 516 1 146 923 26/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3684 200,90 EUR 740 116 740 116 26/11/2025
ZOETIS 2,2% 18127 127,75 USD 2 315 634 1 996 308 26/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32917 329,60 SEK 10 849 443 985 346 26/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1234 1 340,20 EUR 1 653 807 1 653 807 26/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 91,83 USD 944 839 814 546 26/11/2025
MSCI 2,1% 3947 562,81 USD 2 221 411 1 915 079 26/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5952 317,51 USD 1 889 820 1 629 214 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16165 320,47 USD 5 180 398 4 466 022 26/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17387 277,63 USD 4 827 153 4 161 489 26/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20245 125,04 USD 2 531 435 2 182 350 25/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2456 909,30 EUR 2 233 241 2 233 241 26/11/2025
AUTODESK 2,0% 6796 301,25 USD 2 047 261 1 764 944 26/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 397,46 USD 1 885 550 1 625 533 26/11/2025
FORTINET 2,0% 25217 80,56 USD 2 031 355 1 751 232 26/11/2025
INTUIT 2,1% 3417 629,10 USD 2 149 618 1 853 186 26/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 151,93 USD 1 171 076 1 009 585 25/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5532 544,99 USD 3 014 885 2 599 133 26/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 597 2 032,47 USD 1 213 385 1 046 059 26/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9809 485,66 USD 4 763 839 4 106 906 26/11/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28631 180,24 USD 5 160 320 4 448 713 26/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5634 205,01 USD 1 155 026 995 748 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8161 185,34 USD 1 512 560 1 303 978 26/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6794 228,15 USD 1 550 051 1 336 299 26/11/2025
SAP 0,8% 3291 207,25 EUR 682 060 682 060 26/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2212 802,55 USD 1 775 241 1 530 435 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9971 289,98 USD 2 891 391 2 492 668 26/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 240,81 USD 1 884 338 1 624 488 26/11/2025
VISA 2,8% 8616 333,84 USD 2 876 365 2 479 715 26/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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