Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -15,10%
1 année -8,80%
2 année 12,30%
3 année 19,28%
5 année -
Rendement depuis la création 14,25%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 79 493 522
Liquidités 2,3% 1 848 758
Total en euros 100,0% 81 342 280

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
CHF 1,0354 0 0 4 013 920 4 156 014 5,1%
EUR 1 824 922 0 20 467 827 22 292 750 27,4%
USD 0,9839 24 226 0 53 745 871 52 904 421 65,0%
SEK 0,0949 0 0 20 959 904 1 989 095 2,4%
Total en euros 81 342 280

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,8% 2 255 930
Transport 3,8% 3 056 365
Distribution 3,5% 2 814 807
Alimentation 3,9% 3 129 202
Consommation/Luxe 13,0% 10 362 968
Pharmacie/Medical 15,6% 12 407 155
Holding 4,9% 3 889 179
Financier 7,6% 6 071 086
Technologie 44,7% 35 506 831
Total en euros 79 493 522

1697.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
GIVAUDAN 2,8% 650 3 352,00 CHF 2 178 800 2 255 930 16/08/2022
Transport
FERRARI NV 3,8% 14687 208,10 EUR 3 056 365 3 056 365 16/08/2022
Distribution
AMAZON COM 3,5% 19784 144,61 USD 2 860 865 2 814 807 16/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,8% 34611 91,89 USD 3 180 405 3 129 202 16/08/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,4% 2011 1 389,50 EUR 2 794 285 2 794 285 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 2,7% 3910 564,10 EUR 2 205 631 2 205 631 16/08/2022
LVMH 3,9% 4596 698,90 EUR 3 212 144 3 212 144 16/08/2022
MONCLER 2,6% 43691 49,23 EUR 2 150 908 2 150 908 16/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,7% 10083 300,99 USD 3 034 882 2 986 022 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 23635 76,36 EUR 1 804 769 1 804 769 16/08/2022
IDEXX LABORATORIES 2,1% 4557 381,98 USD 1 740 683 1 712 659 16/08/2022
INTUITIVE SURGICAL 2,6% 9059 234,83 USD 2 127 325 2 093 076 16/08/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,8% 5907 390,90 EUR 2 309 046 2 309 046 16/08/2022
ZOETIS 1,8% 8950 170,52 USD 1 526 154 1 501 584 16/08/2022
Holding
EQT AB 2,4% 76496 274,00 SEK 20 959 904 1 989 095 16/08/2022
PARTNERS GROUP HOLDING 2,3% 1808 1 015,00 CHF 1 835 120 1 900 084 16/08/2022
Financier
MASTERCARD 3,9% 8916 357,53 USD 3 187 737 3 136 416 16/08/2022
VISA 3,6% 13853 215,31 USD 2 982 689 2 934 669 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,7% 37577 80,94 USD 3 041 482 2 992 516 16/08/2022
ADOBE 3,2% 5898 445,97 USD 2 630 302 2 587 955 16/08/2022
ALPHABET INC class C 3,8% 25380 122,61 USD 3 111 842 3 061 743 16/08/2022
APPLE COMPUTER 4,6% 22110 172,89 USD 3 822 598 3 761 056 16/08/2022
ASML HOLDING 3,6% 5264 557,50 EUR 2 934 680 2 934 680 16/08/2022
FORTINET 4,8% 75195 53,02 USD 3 986 463 3 922 283 16/08/2022
INTUIT 3,7% 6274 488,82 USD 3 066 857 3 017 482 16/08/2022
MICROSOFT 3,9% 11034 292,57 USD 3 228 162 3 176 190 16/08/2022
NVIDIA CORP 3,9% 16857 188,98 USD 3 185 636 3 134 349 16/08/2022
SALESFORCE 3,0% 13166 189,28 USD 2 491 995 2 451 875 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 25615 89,95 USD 2 304 069 2 266 975 16/08/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,7% 9797 228,21 USD 2 235 724 2 199 730 16/08/2022

*

*

*

*

Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*