*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,60% | 
|---|---|
| 1 année | 3,41% | 
| 2 année | 20,64% | 
| 3 année | 17,46% | 
| 5 année | 11,87% | 
| Rendement depuis la création | 13,47% | 
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * | 
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * | 
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * | 
|---|---|
| Frais de sortie | * | 
| Frais courants en % par année | * | 
| Création | 6 décembre 2019 | 
|---|---|
| Échéance | aucune | 
| Catégorie | * | 
| Souscription minimale | * | 
| Souscription/remboursement | * | 
| Publication des valeurs d'inventaire | * | 
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * | 
| Parts de capitalisation | * | * | 
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros | 
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 98 412 765 | 
| Liquidités | 1,4% | 1 372 028 | 
| Total en euros | 100,0% | 99 784 793 | 
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 295 430 | 0 | 16 101 041 | 16 396 471 | 16,4% | |
| USD | 0,8642 | 1 148 926 | 0 | 92 502 483 | 80 933 516 | 81,1% | 
| DKK | 0,1339 | 346 383 | 0 | 9 611 789 | 1 333 399 | 1,3% | 
| SEK | 0,0915 | 407 784 | 0 | 11 846 686 | 1 121 407 | 1,1% | 
| Total en euros | 99 784 793 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros | 
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 952 782 | 
| Distribution | 5,1% | 5 062 525 | 
| Alimentation | 4,1% | 4 025 467 | 
| Consommation/Luxe | 11,7% | 11 496 843 | 
| Pharmacie/Medical | 14,3% | 14 083 088 | 
| Holding | 1,1% | 1 084 090 | 
| Financier | 5,3% | 5 172 260 | 
| Technologie | 56,4% | 55 535 709 | 
| Total en euros | 98 412 765 | |
2447.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5605 | 348,40 | EUR | 1 952 782 | 1 952 782 | 31/10/2025 | 
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 14833 | 222,86 | USD | 3 305 682 | 2 856 770 | 30/10/2025 | 
| COPART INC | 2,2% | 60084 | 42,48 | USD | 2 552 368 | 2 205 756 | 30/10/2025 | 
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 52560 | 32,53 | USD | 1 709 777 | 1 477 589 | 30/10/2025 | 
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 44288 | 66,57 | USD | 2 948 252 | 2 547 879 | 30/10/2025 | 
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 518 | 5 080,21 | USD | 2 631 549 | 2 274 184 | 31/10/2025 | 
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 1002 | 2 161,00 | EUR | 2 165 322 | 2 165 322 | 31/10/2025 | 
| L'OREAL | 1,7% | 4697 | 365,00 | EUR | 1 714 405 | 1 714 405 | 31/10/2025 | 
| LVMH | 2,1% | 3488 | 611,20 | EUR | 2 131 866 | 2 131 866 | 31/10/2025 | 
| MONCLER | 1,9% | 36421 | 52,06 | EUR | 1 896 077 | 1 896 077 | 31/10/2025 | 
| ON HOLDING | 1,3% | 40871 | 37,23 | USD | 1 521 627 | 1 314 990 | 31/10/2025 | 
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9504 | 215,05 | USD | 2 043 835 | 1 766 282 | 30/10/2025 | 
| ELI LILLY | 3,2% | 4336 | 844,50 | USD | 3 661 752 | 3 164 485 | 30/10/2025 | 
| IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 4961 | 628,54 | USD | 3 118 187 | 2 694 736 | 30/10/2025 | 
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 3993 | 530,02 | USD | 2 116 370 | 1 828 966 | 30/10/2025 | 
| NOVO NORDISK | 1,3% | 30369 | 316,50 | DKK | 9 611 789 | 1 287 018 | 31/10/2025 | 
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 4076 | 207,80 | EUR | 846 993 | 846 993 | 31/10/2025 | 
| ZOETIS | 2,5% | 20032 | 144,10 | USD | 2 886 611 | 2 494 608 | 30/10/2025 | 
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 36373 | 325,70 | SEK | 11 846 686 | 1 084 090 | 31/10/2025 | 
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1368 | 1 493,80 | EUR | 2 043 518 | 2 043 518 | 31/10/2025 | 
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11374 | 94,41 | USD | 1 073 819 | 927 994 | 30/10/2025 | 
| MSCI | 2,2% | 4367 | 583,14 | USD | 2 546 572 | 2 200 747 | 31/10/2025 | 
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6583 | 339,24 | USD | 2 233 217 | 1 929 945 | 30/10/2025 | 
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17863 | 281,90 | USD | 5 035 580 | 4 351 746 | 30/10/2025 | 
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 19215 | 271,40 | USD | 5 214 951 | 4 506 759 | 30/10/2025 | 
| ARISTA NETWORKS | 3,1% | 22372 | 158,44 | USD | 3 544 620 | 3 063 259 | 30/10/2025 | 
| ASML HOLDING | 2,5% | 2721 | 929,30 | EUR | 2 528 625 | 2 528 625 | 31/10/2025 | 
| AUTODESK | 2,0% | 7515 | 300,77 | USD | 2 260 287 | 1 953 339 | 30/10/2025 | 
| BROADCOM | 1,7% | 5209 | 376,47 | USD | 1 961 032 | 1 694 723 | 30/10/2025 | 
| FORTINET | 2,0% | 27866 | 84,20 | USD | 2 346 317 | 2 027 687 | 31/10/2025 | 
| INTUIT | 2,1% | 3782 | 656,18 | USD | 2 481 673 | 2 144 661 | 30/10/2025 | 
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8461 | 161,01 | USD | 1 362 306 | 1 177 304 | 30/10/2025 | 
| MASTERCARD | 2,9% | 6119 | 553,68 | USD | 3 387 968 | 2 927 881 | 30/10/2025 | 
| MERCADOLIBRE INC | 1,4% | 666 | 2 360,76 | USD | 1 572 266 | 1 358 752 | 30/10/2025 | 
| MICROSOFT | 4,9% | 10844 | 525,76 | USD | 5 701 341 | 4 927 097 | 30/10/2025 | 
| NVIDIA CORP | 5,6% | 31639 | 202,89 | USD | 6 419 237 | 5 547 502 | 30/10/2025 | 
| ORACLE CORP. | 1,4% | 6241 | 256,89 | USD | 1 603 250 | 1 385 529 | 30/10/2025 | 
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 9021 | 218,27 | USD | 1 969 014 | 1 701 621 | 31/10/2025 | 
| SALESFORCE | 1,7% | 7512 | 256,65 | USD | 1 927 955 | 1 666 138 | 30/10/2025 | 
| SAP | 0,8% | 3642 | 225,55 | EUR | 821 453 | 821 453 | 31/10/2025 | 
| SERVICENOW | 2,0% | 2449 | 934,68 | USD | 2 289 031 | 1 978 180 | 30/10/2025 | 
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 11021 | 303,22 | USD | 3 341 788 | 2 887 972 | 30/10/2025 | 
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 8588 | 285,03 | USD | 2 447 838 | 2 115 420 | 30/10/2025 | 
| VISA | 2,8% | 9525 | 345,03 | USD | 3 286 411 | 2 840 115 | 30/10/2025 | 
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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