*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,02% |
|---|---|
| 1 année | -1,05% |
| 2 année | 15,99% |
| 3 année | 16,43% |
| 5 année | 11,14% |
| Rendement depuis la création | 13,33% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,5% | 91 403 721 |
| Liquidités | 1,5% | 1 391 263 |
| Total en euros | 100,0% | 92 794 984 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 966 148 | 0 | 15 113 004 | 16 079 153 | 17,3% | |
| USD | 0,8606 | 479 735 | 0 | 86 060 600 | 74 480 908 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 49 310 | 0 | 8 915 424 | 1 200 378 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 61 848 | 0 | 11 306 160 | 1 034 546 | 1,1% |
| Total en euros | 92 794 984 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 917 080 |
| Distribution | 5,4% | 4 913 341 |
| Alimentation | 4,3% | 3 912 918 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 11 255 926 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 13 914 495 |
| Holding | 1,1% | 1 028 917 |
| Financier | 5,2% | 4 735 597 |
| Technologie | 54,4% | 49 725 447 |
| Total en euros | 91 403 721 | |
2437.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5309 | 361,10 | EUR | 1 917 080 | 1 917 080 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 14054 | 237,58 | USD | 3 338 949 | 2 873 666 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 56942 | 41,62 | USD | 2 369 926 | 2 039 676 | 13/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 49812 | 31,38 | USD | 1 563 101 | 1 345 282 | 13/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 41972 | 71,08 | USD | 2 983 370 | 2 567 636 | 13/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 488 | 5 075,61 | USD | 2 476 898 | 2 131 741 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 946 | 2 150,00 | EUR | 2 033 900 | 2 033 900 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4449 | 360,75 | EUR | 1 604 977 | 1 604 977 | 14/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3303 | 636,10 | EUR | 2 101 038 | 2 101 038 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 34515 | 57,10 | EUR | 1 970 807 | 1 970 807 | 14/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38734 | 42,40 | USD | 1 642 322 | 1 413 463 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9004 | 221,20 | USD | 1 991 685 | 1 714 143 | 13/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4105 | 1 022,87 | USD | 4 198 881 | 3 613 766 | 13/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4698 | 701,48 | USD | 3 295 553 | 2 836 317 | 13/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3782 | 565,51 | USD | 2 138 759 | 1 840 722 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28778 | 309,80 | DKK | 8 915 424 | 1 193 775 | 14/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3860 | 190,75 | EUR | 736 295 | 736 295 | 14/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18983 | 121,16 | USD | 2 299 980 | 1 979 477 | 13/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 34470 | 328,00 | SEK | 11 306 160 | 1 028 917 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1294 | 1 399,00 | EUR | 1 810 306 | 1 810 306 | 14/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10776 | 95,36 | USD | 1 027 599 | 884 403 | 13/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4136 | 573,34 | USD | 2 371 334 | 2 040 888 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6235 | 333,60 | USD | 2 079 996 | 1 790 148 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 16928 | 279,12 | USD | 4 724 943 | 4 066 521 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18209 | 272,95 | USD | 4 970 147 | 4 277 555 | 13/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21201 | 130,30 | USD | 2 762 490 | 2 377 536 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2575 | 858,00 | EUR | 2 209 350 | 2 209 350 | 14/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7118 | 297,17 | USD | 2 115 256 | 1 820 494 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4933 | 339,98 | USD | 1 677 121 | 1 443 414 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26408 | 81,03 | USD | 2 139 840 | 1 841 653 | 14/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3580 | 650,11 | USD | 2 327 394 | 2 003 071 | 13/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 8016 | 153,32 | USD | 1 229 013 | 1 057 750 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5795 | 555,57 | USD | 3 219 528 | 2 770 886 | 13/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 627 | 2 031,05 | USD | 1 273 468 | 1 096 010 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10273 | 503,29 | USD | 5 170 298 | 4 449 815 | 13/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 29983 | 186,86 | USD | 5 602 623 | 4 821 896 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5911 | 217,57 | USD | 1 286 056 | 1 106 844 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8547 | 204,77 | USD | 1 750 169 | 1 506 282 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7116 | 240,43 | USD | 1 710 900 | 1 472 485 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3448 | 211,50 | EUR | 729 252 | 729 252 | 14/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2318 | 849,69 | USD | 1 969 581 | 1 695 120 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10442 | 282,20 | USD | 2 946 732 | 2 536 104 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8137 | 291,70 | USD | 2 373 563 | 2 042 806 | 13/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9025 | 336,08 | USD | 3 033 122 | 2 610 455 | 13/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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