*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -26,73% |
|---|---|
| 1 année | -21,13% |
| 2 année | 3,55% |
| 3 année | 10,60% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 10,07% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,0% | 68 553 372 |
| Liquidités | 1,0% | 666 896 |
| Total en euros | 100,0% | 69 220 269 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1,0506 | 0 | 0 | 3 351 972 | 3 521 582 | 5,1% |
| EUR | 628 776 | 0 | 19 365 448 | 19 994 225 | 28,9% | |
| USD | 1,0322 | 36 929 | 0 | 42 793 447 | 44 211 636 | 63,9% |
| SEK | 0,0913 | 0 | 0 | 16 347 195 | 1 492 826 | 2,2% |
| Total en euros | 69 220 269 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 2,9% | 2 011 111 |
| Transport | 4,1% | 2 792 733 |
| Distribution | 3,4% | 2 323 618 |
| Alimentation | 4,5% | 3 111 481 |
| Consommation/Luxe | 16,0% | 10 957 095 |
| Pharmacie/Medical | 13,4% | 9 216 956 |
| Holding | 4,4% | 3 003 296 |
| Technologie | 51,3% | 35 137 082 |
| Total en euros | 68 553 372 | |
1464.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| GIVAUDAN | 2,9% | 650 | 2 945,00 | CHF | 1 914 250 | 2 011 111 | 23/09/2022 |
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,0% | 14687 | 190,15 | EUR | 2 792 733 | 2 792 733 | 23/09/2022 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 19784 | 113,78 | USD | 2 251 024 | 2 323 618 | 23/09/2022 |
| Alimentation | |||||||
| MONSTER BEVERAGE | 4,5% | 34611 | 87,09 | USD | 3 014 272 | 3 111 481 | 23/09/2022 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| HERMES INTERNATIONAL | 3,4% | 2011 | 1 171,50 | EUR | 2 355 887 | 2 355 887 | 23/09/2022 |
| KERING (EX-PPR) | 2,7% | 3910 | 477,20 | EUR | 1 865 852 | 1 865 852 | 23/09/2022 |
| L'OREAL | 3,1% | 6584 | 325,80 | EUR | 2 145 067 | 2 145 067 | 23/09/2022 |
| LVMH | 4,0% | 4596 | 603,20 | EUR | 2 772 307 | 2 772 307 | 23/09/2022 |
| MONCLER | 2,6% | 43691 | 41,61 | EUR | 1 817 983 | 1 817 983 | 23/09/2022 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 4,0% | 10083 | 265,27 | USD | 2 674 717 | 2 760 976 | 23/09/2022 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,1% | 23635 | 60,62 | EUR | 1 432 754 | 1 432 754 | 23/09/2022 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,6% | 9059 | 190,52 | USD | 1 725 921 | 1 781 581 | 23/09/2022 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,7% | 5907 | 314,10 | EUR | 1 855 389 | 1 855 389 | 23/09/2022 |
| ZOETIS | 2,0% | 8950 | 150,05 | USD | 1 342 948 | 1 386 257 | 23/09/2022 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 76496 | 213,70 | SEK | 16 347 195 | 1 492 826 | 23/09/2022 |
| PARTNERS GROUP HOLDING | 2,2% | 1808 | 795,20 | CHF | 1 437 722 | 1 510 470 | 23/09/2022 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 4,2% | 37577 | 74,95 | USD | 2 816 396 | 2 907 224 | 23/09/2022 |
| ADOBE | 2,5% | 5898 | 284,56 | USD | 1 678 335 | 1 732 460 | 23/09/2022 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 25380 | 99,17 | USD | 2 516 935 | 2 598 105 | 23/09/2022 |
| APPLE COMPUTER | 5,0% | 22110 | 150,43 | USD | 3 326 007 | 3 433 270 | 23/09/2022 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 5264 | 442,15 | EUR | 2 327 478 | 2 327 478 | 23/09/2022 |
| FORTINET | 5,4% | 75195 | 48,59 | USD | 3 653 725 | 3 771 556 | 24/09/2022 |
| INTUIT | 3,7% | 6274 | 393,97 | USD | 2 471 768 | 2 551 481 | 23/09/2022 |
| MASTERCARD | 3,9% | 8916 | 293,58 | USD | 2 617 559 | 2 701 974 | 23/09/2022 |
| MICROSOFT | 3,9% | 11034 | 237,92 | USD | 2 625 209 | 2 709 871 | 23/09/2022 |
| NVIDIA CORP | 3,1% | 16857 | 125,16 | USD | 2 109 822 | 2 177 863 | 23/09/2022 |
| SALESFORCE | 2,9% | 13166 | 147,01 | USD | 1 935 534 | 1 997 954 | 23/09/2022 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 25615 | 73,87 | USD | 1 892 180 | 1 953 202 | 23/09/2022 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,4% | 9797 | 162,57 | USD | 1 592 698 | 1 644 062 | 23/09/2022 |
| VISA | 3,8% | 13853 | 183,96 | USD | 2 548 398 | 2 630 583 | 23/09/2022 |
*
*
*
*
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
*
*
*