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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -15,10% |
|---|---|
| 1 année | -8,80% |
| 2 année | 12,30% |
| 3 année | 19,28% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 14,25% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,7% | 79 493 522 |
| Liquidités | 2,3% | 1 848 758 |
| Total en euros | 100,0% | 81 342 280 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1,0354 | 0 | 0 | 4 013 920 | 4 156 014 | 5,1% |
| EUR | 1 824 922 | 0 | 20 467 827 | 22 292 750 | 27,4% | |
| USD | 0,9839 | 24 226 | 0 | 53 745 871 | 52 904 421 | 65,0% |
| SEK | 0,0949 | 0 | 0 | 20 959 904 | 1 989 095 | 2,4% |
| Total en euros | 81 342 280 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 2,8% | 2 255 930 |
| Transport | 3,8% | 3 056 365 |
| Distribution | 3,5% | 2 814 807 |
| Alimentation | 3,9% | 3 129 202 |
| Consommation/Luxe | 13,0% | 10 362 968 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 12 407 155 |
| Holding | 4,9% | 3 889 179 |
| Financier | 7,6% | 6 071 086 |
| Technologie | 44,7% | 35 506 831 |
| Total en euros | 79 493 522 | |
1697.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| GIVAUDAN | 2,8% | 650 | 3 352,00 | CHF | 2 178 800 | 2 255 930 | 16/08/2022 |
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 3,8% | 14687 | 208,10 | EUR | 3 056 365 | 3 056 365 | 16/08/2022 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 19784 | 144,61 | USD | 2 860 865 | 2 814 807 | 16/08/2022 |
| Alimentation | |||||||
| MONSTER BEVERAGE | 3,8% | 34611 | 91,89 | USD | 3 180 405 | 3 129 202 | 16/08/2022 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| HERMES INTERNATIONAL | 3,4% | 2011 | 1 389,50 | EUR | 2 794 285 | 2 794 285 | 16/08/2022 |
| KERING (EX-PPR) | 2,7% | 3910 | 564,10 | EUR | 2 205 631 | 2 205 631 | 16/08/2022 |
| LVMH | 3,9% | 4596 | 698,90 | EUR | 3 212 144 | 3 212 144 | 16/08/2022 |
| MONCLER | 2,6% | 43691 | 49,23 | EUR | 2 150 908 | 2 150 908 | 16/08/2022 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,7% | 10083 | 300,99 | USD | 3 034 882 | 2 986 022 | 16/08/2022 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 23635 | 76,36 | EUR | 1 804 769 | 1 804 769 | 16/08/2022 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 4557 | 381,98 | USD | 1 740 683 | 1 712 659 | 16/08/2022 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,6% | 9059 | 234,83 | USD | 2 127 325 | 2 093 076 | 16/08/2022 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,8% | 5907 | 390,90 | EUR | 2 309 046 | 2 309 046 | 16/08/2022 |
| ZOETIS | 1,8% | 8950 | 170,52 | USD | 1 526 154 | 1 501 584 | 16/08/2022 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,4% | 76496 | 274,00 | SEK | 20 959 904 | 1 989 095 | 16/08/2022 |
| PARTNERS GROUP HOLDING | 2,3% | 1808 | 1 015,00 | CHF | 1 835 120 | 1 900 084 | 16/08/2022 |
| Financier | |||||||
| MASTERCARD | 3,9% | 8916 | 357,53 | USD | 3 187 737 | 3 136 416 | 16/08/2022 |
| VISA | 3,6% | 13853 | 215,31 | USD | 2 982 689 | 2 934 669 | 16/08/2022 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 3,7% | 37577 | 80,94 | USD | 3 041 482 | 2 992 516 | 16/08/2022 |
| ADOBE | 3,2% | 5898 | 445,97 | USD | 2 630 302 | 2 587 955 | 16/08/2022 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 25380 | 122,61 | USD | 3 111 842 | 3 061 743 | 16/08/2022 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 22110 | 172,89 | USD | 3 822 598 | 3 761 056 | 16/08/2022 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 5264 | 557,50 | EUR | 2 934 680 | 2 934 680 | 16/08/2022 |
| FORTINET | 4,8% | 75195 | 53,02 | USD | 3 986 463 | 3 922 283 | 16/08/2022 |
| INTUIT | 3,7% | 6274 | 488,82 | USD | 3 066 857 | 3 017 482 | 16/08/2022 |
| MICROSOFT | 3,9% | 11034 | 292,57 | USD | 3 228 162 | 3 176 190 | 16/08/2022 |
| NVIDIA CORP | 3,9% | 16857 | 188,98 | USD | 3 185 636 | 3 134 349 | 16/08/2022 |
| SALESFORCE | 3,0% | 13166 | 189,28 | USD | 2 491 995 | 2 451 875 | 16/08/2022 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 25615 | 89,95 | USD | 2 304 069 | 2 266 975 | 16/08/2022 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 9797 | 228,21 | USD | 2 235 724 | 2 199 730 | 16/08/2022 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
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