Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,52%
1 année -3,78%
2 année 13,45%
3 année 15,79%
5 année 11,08%
Rendement depuis la création 13,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 87 621 381
Liquidités 1,7% 1 535 219
Total en euros 100,0% 89 156 601

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 998 191 0 14 352 209 15 350 400 17,2%
USD 0,8623 575 860 0 82 491 488 71 628 986 80,3%
DKK 0,1339 249 937 0 8 543 532 1 177 445 1,3%
SEK 0,0909 76 961 0 10 918 569 999 769 1,1%
Total en euros 89 156 601

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 711 801
Distribution 5,1% 4 468 849
Alimentation 4,6% 3 989 390
Consommation/Luxe 12,2% 10 691 563
Pharmacie/Medical 16,0% 14 013 016
Holding 1,1% 992 771
Financier 5,0% 4 390 471
Technologie 54,1% 47 363 521
Total en euros 87 621 381

2400.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5069 337,70 EUR 1 711 801 1 711 801 27/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13420 229,16 USD 3 075 327 2 651 855 26/11/2025
COPART INC 2,0% 54378 38,75 USD 2 107 148 1 816 994 26/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47569 34,03 USD 1 618 773 1 395 868 26/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40081 75,04 USD 3 007 678 2 593 521 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 464 4 911,85 USD 2 279 098 1 965 267 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 901 2 113,00 EUR 1 903 813 1 903 813 27/11/2025
L'OREAL 1,8% 4246 372,60 EUR 1 582 060 1 582 060 27/11/2025
LVMH 2,2% 3151 627,40 EUR 1 976 937 1 976 937 27/11/2025
MONCLER 2,1% 32959 57,22 EUR 1 885 914 1 885 914 27/11/2025
ON HOLDING 1,5% 36989 43,19 USD 1 597 555 1 377 572 27/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8596 228,46 USD 1 963 842 1 693 421 26/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3919 1 104,34 USD 4 327 908 3 731 956 26/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4467 755,96 USD 3 376 873 2 911 878 26/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3611 574,23 USD 2 073 545 1 788 018 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27480 310,90 DKK 8 543 532 1 143 979 27/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3684 203,00 EUR 747 852 747 852 27/11/2025
ZOETIS 2,2% 18127 127,69 USD 2 314 637 1 995 912 26/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32917 331,70 SEK 10 918 569 992 771 27/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1234 1 345,80 EUR 1 660 717 1 660 717 27/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 91,80 USD 944 530 814 469 26/11/2025
MSCI 2,1% 3947 562,74 USD 2 221 135 1 915 285 27/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5952 317,52 USD 1 889 879 1 629 643 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16165 320,28 USD 5 177 326 4 464 409 26/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17387 277,55 USD 4 825 762 4 161 255 26/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20245 127,65 USD 2 584 274 2 228 420 26/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2456 897,20 EUR 2 203 523 2 203 523 27/11/2025
AUTODESK 2,0% 6796 301,38 USD 2 048 178 1 766 145 26/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 397,57 USD 1 886 072 1 626 360 26/11/2025
FORTINET 2,0% 25217 80,55 USD 2 031 229 1 751 529 27/11/2025
INTUIT 2,1% 3417 629,13 USD 2 149 737 1 853 719 26/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7708 155,14 USD 1 195 819 1 031 155 26/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5532 544,93 USD 3 014 553 2 599 449 26/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 597 2 033,32 USD 1 213 892 1 046 739 26/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9809 485,50 USD 4 762 270 4 106 506 26/11/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28631 180,26 USD 5 161 024 4 450 352 26/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5634 204,96 USD 1 154 745 995 736 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8161 185,35 USD 1 512 641 1 304 351 27/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6794 228,15 USD 1 550 051 1 336 609 26/11/2025
SAP 0,8% 3291 206,50 EUR 679 592 679 592 27/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2212 802,72 USD 1 775 617 1 531 114 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9971 289,96 USD 2 891 191 2 493 075 26/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 240,67 USD 1 883 243 1 623 921 26/11/2025
VISA 2,8% 8616 333,79 USD 2 875 935 2 479 919 26/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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