Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,84%
1 année -7,44%
2 année 11,55%
3 année 16,53%
5 année 10,90%
Rendement depuis la création 12,89%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 78 583 597
Liquidités 2,9% 2 323 976
Total en euros 100,0% 80 907 573

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 483 524 0 12 979 750 14 463 274 17,9%
USD 0,8518 952 141 0 74 712 251 64 454 690 79,7%
DKK 0,1339 143 676 0 7 863 257 1 072 128 1,3%
SEK 0,0917 110 508 0 9 895 280 917 481 1,1%
Total en euros 80 907 573

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 426 626
Distribution 5,0% 3 945 165
Alimentation 4,6% 3 615 518
Consommation/Luxe 12,6% 9 894 656
Pharmacie/Medical 15,2% 11 955 033
Holding 1,2% 907 348
Financier 5,0% 3 944 597
Technologie 54,6% 42 894 654
Total en euros 78 583 597

2392.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 4555 313,20 EUR 1 426 626 1 426 626 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12065 226,65 USD 2 734 589 2 329 459 12/12/2025
COPART INC 2,0% 48903 38,79 USD 1 896 703 1 615 706 12/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 42779 36,09 USD 1 543 680 1 314 984 12/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 73,18 USD 2 700 635 2 300 535 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 412 5 335,53 USD 2 198 238 1 872 569 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 804 2 134,00 EUR 1 715 736 1 715 736 12/12/2025
L'OREAL 1,7% 3789 370,05 EUR 1 402 119 1 402 119 12/12/2025
LVMH 2,2% 2911 624,50 EUR 1 817 920 1 817 920 12/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 55,98 EUR 1 678 056 1 678 056 12/12/2025
ON HOLDING 1,7% 33828 48,87 USD 1 653 174 1 408 256 12/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 228,85 USD 1 788 424 1 523 468 12/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3563 1 021,56 USD 3 639 818 3 100 578 12/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4014 705,22 USD 2 830 753 2 411 376 12/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3283 540,24 USD 1 773 592 1 510 833 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 320,40 DKK 7 863 257 1 052 890 12/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 205,20 EUR 701 784 701 784 12/12/2025
ZOETIS 2,0% 16300 119,13 USD 1 941 778 1 654 103 12/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29600 334,30 SEK 9 895 280 907 348 12/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1106 1 333,80 EUR 1 475 183 1 475 183 12/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9450 95,84 USD 905 688 771 510 12/12/2025
MSCI 2,1% 3630 549,09 USD 1 993 197 1 697 904 12/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5349 359,01 USD 1 920 344 1 635 845 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 14675 310,39 USD 4 554 931 3 880 116 12/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 15963 278,39 USD 4 443 940 3 785 569 12/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 18203 134,39 USD 2 446 301 2 083 881 11/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2297 925,30 EUR 2 125 414 2 125 414 12/12/2025
AUTODESK 1,9% 6106 297,12 USD 1 814 215 1 545 438 12/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 365,11 USD 1 662 706 1 416 376 12/12/2025
FORTINET 2,0% 22676 82,00 USD 1 859 432 1 583 957 12/12/2025
INTUIT 2,2% 3069 671,68 USD 2 061 386 1 755 991 12/12/2025
LAM RESEARCH 1,3% 7094 168,71 USD 1 196 829 1 019 518 11/12/2025
MASTERCARD 3,0% 4971 573,28 USD 2 849 770 2 427 576 12/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 533 2 026,16 USD 1 079 943 919 949 12/12/2025
MICROSOFT 4,5% 8902 478,58 USD 4 260 322 3 629 154 12/12/2025
NVIDIA CORP 4,8% 25747 177,26 USD 4 563 784 3 887 658 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3557 188,91 USD 671 953 572 403 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7336 190,65 USD 1 398 606 1 191 402 12/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 262,84 USD 1 643 013 1 399 600 12/12/2025
SAP 0,8% 3054 208,55 EUR 636 912 636 912 12/12/2025
SERVICENOW 1,8% 1983 864,57 USD 1 714 442 1 460 447 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9073 295,67 USD 2 682 614 2 285 184 12/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 223,86 USD 1 592 540 1 356 605 12/12/2025
VISA 2,8% 7746 347,91 USD 2 694 911 2 295 659 12/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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