*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 année | -3,78% |
| 2 année | 13,45% |
| 3 année | 15,79% |
| 5 année | 11,08% |
| Rendement depuis la création | 13,01% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,2% | 87 699 670 |
| Liquidités | 0,8% | 677 976 |
| Total en euros | 100,0% | 88 377 647 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 328 936 | 0 | 14 376 849 | 14 705 784 | 16,6% | |
| USD | 0,8646 | 392 333 | 0 | 82 312 175 | 71 506 578 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 39 622 | 0 | 8 723 191 | 1 173 256 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 49 620 | 0 | 10 832 440 | 992 029 | 1,1% |
| Total en euros | 88 377 647 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 704 201 |
| Distribution | 5,2% | 4 517 812 |
| Alimentation | 4,6% | 4 000 093 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 727 930 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 912 458 |
| Holding | 1,1% | 987 505 |
| Financier | 5,0% | 4 385 658 |
| Technologie | 54,1% | 47 464 014 |
| Total en euros | 87 699 670 | |
2400.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5045 | 337,80 | EUR | 1 704 201 | 1 704 201 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13358 | 233,22 | USD | 3 115 353 | 2 693 544 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54129 | 38,98 | USD | 2 109 948 | 1 824 268 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47351 | 34,52 | USD | 1 634 557 | 1 413 243 | 28/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39898 | 74,99 | USD | 2 991 951 | 2 586 850 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 461 | 4 914,69 | USD | 2 265 672 | 1 958 907 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 896 | 2 100,00 | EUR | 1 881 600 | 1 881 600 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4226 | 375,60 | EUR | 1 587 286 | 1 587 286 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3136 | 635,50 | EUR | 1 992 928 | 1 992 928 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 32808 | 58,12 | EUR | 1 906 801 | 1 906 801 | 28/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36820 | 43,99 | USD | 1 619 712 | 1 400 408 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8556 | 226,78 | USD | 1 940 330 | 1 677 615 | 28/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3901 | 1 075,47 | USD | 4 195 408 | 3 627 363 | 28/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4446 | 752,88 | USD | 3 347 304 | 2 894 090 | 28/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3594 | 573,48 | USD | 2 061 087 | 1 782 022 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27354 | 318,90 | DKK | 8 723 191 | 1 167 951 | 28/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3684 | 207,30 | EUR | 763 693 | 763 693 | 28/11/2025 |
| ZOETIS | 2,3% | 18044 | 128,18 | USD | 2 312 880 | 1 999 723 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32766 | 330,60 | SEK | 10 832 440 | 987 505 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1228 | 1 340,60 | EUR | 1 646 257 | 1 646 257 | 28/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 92,73 | USD | 954 099 | 824 917 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3928 | 563,72 | USD | 2 214 292 | 1 914 484 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5924 | 320,13 | USD | 1 896 450 | 1 639 677 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16091 | 320,12 | USD | 5 151 051 | 4 453 615 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17307 | 278,85 | USD | 4 826 057 | 4 172 624 | 28/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20152 | 127,65 | USD | 2 572 403 | 2 224 108 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2444 | 903,40 | EUR | 2 207 910 | 2 207 910 | 28/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6764 | 303,34 | USD | 2 051 792 | 1 773 986 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4722 | 402,96 | USD | 1 902 777 | 1 645 147 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25101 | 81,13 | USD | 2 036 419 | 1 760 694 | 28/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3401 | 634,08 | USD | 2 156 506 | 1 864 522 | 28/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7672 | 155,14 | USD | 1 190 234 | 1 029 080 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5506 | 550,53 | USD | 3 031 218 | 2 620 801 | 28/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 594 | 2 071,78 | USD | 1 230 637 | 1 064 013 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9764 | 491,92 | USD | 4 803 107 | 4 152 781 | 28/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 28500 | 176,98 | USD | 5 043 930 | 4 360 998 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5608 | 201,95 | USD | 1 132 536 | 979 194 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8123 | 190,13 | USD | 1 544 426 | 1 335 316 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6762 | 230,54 | USD | 1 558 911 | 1 347 840 | 28/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 208,50 | EUR | 686 174 | 686 174 | 28/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2201 | 812,41 | USD | 1 788 114 | 1 546 009 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9925 | 291,51 | USD | 2 893 237 | 2 501 502 | 28/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7789 | 240,29 | USD | 1 871 619 | 1 618 208 | 28/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8576 | 334,44 | USD | 2 868 157 | 2 479 818 | 28/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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