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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 10,25% |
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1 année | 28,01% |
2 année | 14,84% |
3 année | 9,79% |
5 année | 16,45% |
Rendement depuis la création | 14,66% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,8% | 125 918 371 |
Liquidités | 1,2% | 1 483 469 |
Total en euros | 100,0% | 127 401 840 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 260 903 | 0 | 33 889 519 | 35 150 422 | 27,6% | |
USD | 0,9331 | 0 | 0 | 91 007 247 | 84 918 902 | 66,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 706 971 | 4 386 005 | 3,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 31 834 821 | 2 723 946 | 2,1% |
CHF | 1,0217 | 217 838 | 0 | 0 | 222 565 | 0,2% |
Total en euros | 127 401 840 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 6,3% | 7 974 908 |
Distribution | 4,0% | 5 001 397 |
Alimentation | 6,5% | 8 219 474 |
Consommation/Luxe | 18,4% | 23 168 630 |
Pharmacie/Medical | 15,6% | 19 674 563 |
Holding | 2,2% | 2 723 946 |
Financier | 3,2% | 4 021 732 |
Technologie | 43,8% | 55 133 720 |
Total en euros | 125 918 371 |
2141.62 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 386,20 | EUR | 5 679 843 | 5 679 843 | 25/04/2024 |
TESLA | 1,8% | 14453 | 170,18 | USD | 2 459 612 | 2 295 065 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 30863 | 173,67 | USD | 5 359 977 | 5 001 397 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,5% | 1655 | 2 926,76 | USD | 4 843 788 | 4 519 740 | 24/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,15 | USD | 3 964 990 | 3 699 734 | 25/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 502,48 | USD | 3 810 698 | 3 555 764 | 25/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 297,00 | EUR | 4 469 962 | 4 469 962 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 327,30 | EUR | 1 413 281 | 1 413 281 | 25/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 435,75 | EUR | 3 165 724 | 3 165 724 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 778,00 | EUR | 3 518 894 | 3 518 894 | 25/04/2024 |
MONCLER | 2,5% | 48211 | 64,76 | EUR | 3 122 144 | 3 122 144 | 25/04/2024 |
ON HOLDING | 3,1% | 129917 | 32,36 | USD | 4 204 114 | 3 922 861 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 245,80 | USD | 3 206 215 | 2 991 721 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,4% | 30522 | 57,50 | EUR | 1 755 015 | 1 755 015 | 25/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 489,24 | USD | 3 291 607 | 3 071 400 | 25/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 373,12 | USD | 4 266 627 | 3 981 192 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 878,70 | DKK | 32 706 971 | 4 386 005 | 24/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 203,40 | EUR | 1 899 959 | 1 899 959 | 25/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 153,36 | USD | 1 703 216 | 1 589 272 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,1% | 110346 | 288,50 | SEK | 31 834 821 | 2 723 946 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 157,00 | EUR | 4 021 732 | 4 021 732 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 473,44 | USD | 3 429 126 | 3 199 719 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 157,95 | USD | 4 423 548 | 4 127 614 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 24398 | 169,89 | USD | 4 144 976 | 3 867 679 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5809 | 833,70 | EUR | 4 842 963 | 4 842 963 | 25/04/2024 |
FORTINET | 3,2% | 67244 | 64,03 | USD | 4 305 633 | 4 017 588 | 25/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 626,39 | USD | 4 336 498 | 4 046 388 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,11 | USD | 3 449 651 | 3 218 871 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 12176 | 399,04 | USD | 4 858 711 | 4 533 665 | 25/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,7% | 11000 | 826,32 | USD | 9 089 520 | 8 481 435 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 273,14 | USD | 3 968 178 | 3 702 709 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 32753 | 136,58 | USD | 4 473 405 | 4 174 136 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 199,09 | USD | 4 115 788 | 3 840 443 | 25/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 275,16 | USD | 3 301 370 | 3 080 509 | 25/04/2024 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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