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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,02% |
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1 année | 2,83% |
2 année | 12,36% |
3 année | 15,50% |
5 année | 11,29% |
Rendement depuis la création | 12,69% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,4% | 119 582 639 |
Liquidités | 2,6% | 3 244 105 |
Total en euros | 100,0% | 122 826 744 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 244 105 | 0 | 20 906 651 | 24 150 756 | 19,7% | |
USD | 0,8500 | 0 | 0 | 111 155 610 | 94 482 236 | 76,9% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 11 200 793 | 1 500 906 | 1,2% |
SEK | 0,0906 | 0 | 0 | 29 732 208 | 2 692 846 | 2,2% |
Total en euros | 122 826 744 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,2% | 2 688 649 |
Distribution | 5,0% | 6 030 010 |
Alimentation | 4,7% | 5 662 747 |
Consommation/Luxe | 13,6% | 16 208 893 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 14 953 463 |
Holding | 2,3% | 2 692 846 |
Financier | 4,3% | 5 134 549 |
Technologie | 55,4% | 66 211 482 |
Total en euros | 119 582 639 |
2312.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 2,2% | 6637 | 405,10 | EUR | 2 688 649 | 2 688 649 | 18/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 18282 | 229,87 | USD | 4 202 483 | 3 572 110 | 18/09/2025 |
COPART INC | 2,0% | 62186 | 46,50 | USD | 2 891 649 | 2 457 901 | 18/09/2025 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 67865 | 39,68 | USD | 2 692 544 | 2 288 661 | 18/09/2025 |
MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 59872 | 66,30 | USD | 3 969 514 | 3 374 085 | 18/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 685 | 5 495,93 | USD | 3 764 712 | 3 200 004 | 18/09/2025 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1375 | 2 159,00 | EUR | 2 968 625 | 2 968 625 | 18/09/2025 |
L'OREAL | 2,2% | 7087 | 377,10 | EUR | 2 672 508 | 2 672 508 | 18/09/2025 |
LVMH | 2,3% | 5457 | 522,30 | EUR | 2 850 191 | 2 850 191 | 18/09/2025 |
MONCLER | 2,2% | 52900 | 51,36 | EUR | 2 716 944 | 2 716 944 | 18/09/2025 |
ON HOLDING | 1,5% | 47222 | 44,86 | USD | 2 118 379 | 1 800 621 | 18/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 12462 | 194,73 | USD | 2 426 725 | 2 062 716 | 18/09/2025 |
ELI LILLY | 2,9% | 5426 | 768,02 | USD | 4 167 277 | 3 542 184 | 18/09/2025 |
IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 6214 | 636,98 | USD | 3 958 194 | 3 364 463 | 18/09/2025 |
INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 4733 | 433,29 | USD | 2 050 762 | 1 743 147 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 28508 | 392,90 | DKK | 11 200 793 | 1 500 906 | 18/09/2025 |
ZOETIS | 2,2% | 22007 | 146,48 | USD | 3 223 585 | 2 740 047 | 18/09/2025 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 87268 | 340,70 | SEK | 29 732 208 | 2 692 846 | 18/09/2025 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,0% | 1757 | 1 394,00 | EUR | 2 449 258 | 2 449 258 | 18/09/2025 |
MSCI | 2,2% | 5488 | 575,65 | USD | 3 159 167 | 2 685 291 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,2% | 8706 | 368,81 | USD | 3 210 860 | 2 729 230 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,5% | 25547 | 252,68 | USD | 6 455 216 | 5 486 932 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 24846 | 238,13 | USD | 5 916 578 | 5 029 090 | 18/09/2025 |
ARISTA NETWORKS | 2,8% | 27927 | 142,84 | USD | 3 989 093 | 3 390 728 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 4536 | 790,60 | EUR | 3 586 162 | 3 586 162 | 18/09/2025 |
AUTODESK | 1,5% | 6903 | 322,32 | USD | 2 224 975 | 1 891 228 | 18/09/2025 |
BROADCOM | 1,3% | 5600 | 346,50 | USD | 1 940 400 | 1 649 339 | 18/09/2025 |
FORTINET | 2,2% | 39348 | 81,69 | USD | 3 214 338 | 2 732 186 | 18/09/2025 |
INTUIT | 2,3% | 4895 | 667,83 | USD | 3 269 028 | 2 778 673 | 18/09/2025 |
LAM RESEARCH | 1,3% | 14824 | 121,90 | USD | 1 807 046 | 1 535 988 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 3,0% | 7240 | 600,23 | USD | 4 345 629 | 3 693 783 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 4,8% | 13529 | 510,52 | USD | 6 906 825 | 5 870 799 | 18/09/2025 |
NVIDIA CORP | 4,9% | 40704 | 173,83 | USD | 7 075 373 | 6 014 065 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 1,9% | 9391 | 294,89 | USD | 2 769 265 | 2 353 874 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12066 | 205,95 | USD | 2 484 993 | 2 112 243 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 1,7% | 10192 | 245,32 | USD | 2 500 307 | 2 125 260 | 18/09/2025 |
SAP | 0,8% | 4278 | 227,75 | EUR | 974 315 | 974 315 | 18/09/2025 |
SERVICENOW | 1,8% | 2738 | 957,39 | USD | 2 621 320 | 2 228 121 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,1% | 17266 | 260,64 | USD | 4 500 210 | 3 825 177 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 11869 | 276,99 | USD | 3 287 594 | 2 794 454 | 18/09/2025 |
VISA | 2,8% | 11648 | 344,40 | USD | 4 011 571 | 3 409 834 | 18/09/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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