Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,43%
1 année -4,31%
2 année 13,23%
3 année 15,67%
5 année 11,03%
Rendement depuis la création 12,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 85 338 351
Liquidités 2,5% 2 208 811
Total en euros 100,0% 87 547 162

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 275 798 0 14 239 690 15 515 489 17,7%
USD 0,8574 1 057 360 0 80 536 835 69 962 928 79,9%
DKK 0,1339 106 179 0 8 196 937 1 111 787 1,3%
SEK 0,0915 132 978 0 10 330 726 956 958 1,1%
Total en euros 87 547 162

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 679 754
Distribution 5,1% 4 371 578
Alimentation 4,5% 3 827 166
Consommation/Luxe 12,4% 10 577 002
Pharmacie/Medical 15,4% 13 182 378
Holding 1,1% 944 797
Financier 5,0% 4 248 458
Technologie 54,5% 46 507 219
Total en euros 85 338 351

2402.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 4939 340,10 EUR 1 679 754 1 679 754 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13079 232,38 USD 3 039 298 2 606 046 03/12/2025
COPART INC 2,0% 53000 38,85 USD 2 059 050 1 765 532 03/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 46364 33,93 USD 1 573 131 1 348 880 03/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 39066 73,99 USD 2 890 298 2 478 286 03/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 451 5 047,21 USD 2 276 292 1 951 806 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 876 2 104,00 EUR 1 843 104 1 843 104 03/12/2025
L'OREAL 1,7% 4137 369,25 EUR 1 527 587 1 527 587 03/12/2025
LVMH 2,2% 3070 630,30 EUR 1 935 021 1 935 021 03/12/2025
MONCLER 2,1% 32123 58,04 EUR 1 864 419 1 864 419 03/12/2025
ON HOLDING 1,7% 36052 47,07 USD 1 696 968 1 455 065 03/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8377 228,46 USD 1 913 809 1 640 996 03/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3818 1 033,56 USD 3 946 132 3 383 610 03/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4352 725,93 USD 3 159 247 2 708 896 03/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3518 569,71 USD 2 004 240 1 718 535 03/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26783 306,05 DKK 8 196 937 1 097 570 03/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3606 215,20 EUR 776 011 776 011 03/12/2025
ZOETIS 2,1% 17667 122,57 USD 2 165 444 1 856 760 03/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32083 322,00 SEK 10 330 726 944 797 03/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1201 1 363,80 EUR 1 637 924 1 637 924 03/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10074 93,99 USD 946 855 811 881 03/12/2025
MSCI 2,1% 3845 545,56 USD 2 097 678 1 798 654 03/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5800 326,78 USD 1 895 324 1 625 145 03/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 15754 320,62 USD 5 051 047 4 331 020 03/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16945 284,17 USD 4 815 261 4 128 844 03/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19731 127,22 USD 2 510 178 2 152 352 02/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2392 963,40 EUR 2 304 453 2 304 453 03/12/2025
AUTODESK 2,0% 6622 307,24 USD 2 034 543 1 744 519 03/12/2025
BROADCOM 1,7% 4623 380,61 USD 1 759 560 1 508 734 03/12/2025
FORTINET 2,0% 24578 82,76 USD 2 034 075 1 744 117 03/12/2025
INTUIT 2,1% 3330 647,68 USD 2 156 774 1 849 326 03/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7512 158,19 USD 1 188 323 1 018 928 02/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5390 553,73 USD 2 984 605 2 559 149 03/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 581 2 119,83 USD 1 231 621 1 056 053 03/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9559 477,36 USD 4 563 084 3 912 616 03/12/2025
NVIDIA CORP 4,9% 27906 179,55 USD 5 010 550 4 296 295 03/12/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5490 207,73 USD 1 140 438 977 868 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7953 193,63 USD 1 539 939 1 320 421 03/12/2025
SALESFORCE 1,5% 6620 238,72 USD 1 580 326 1 355 051 03/12/2025
SAP 0,8% 3221 208,45 EUR 671 417 671 417 03/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2154 832,90 USD 1 794 067 1 538 322 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9717 295,45 USD 2 870 888 2 461 642 03/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7626 241,33 USD 1 840 383 1 578 036 03/12/2025
VISA 2,7% 8396 329,61 USD 2 767 406 2 372 911 03/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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