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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 21,06% |
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1 année | 30,41% |
2 année | 28,21% |
3 année | 9,45% |
5 année | 16,88% |
Rendement depuis la création | 15,13% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,7% | 162 497 884 |
Liquidités | 2,3% | 3 826 401 |
Total en euros | 100,0% | 166 324 285 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 563 308 | 0 | 31 682 414 | 35 245 723 | 21,2% | |
USD | 0,9162 | 33 736 | 0 | 133 860 195 | 122 666 960 | 73,8% |
DKK | 0,1340 | 25 | 0 | 34 323 311 | 4 599 327 | 2,8% |
SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 40 740 749 | 3 580 093 | 2,2% |
CHF | 1,0622 | 218 586 | 0 | 0 | 232 182 | 0,1% |
Total en euros | 166 324 285 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 4,4% | 7 224 364 |
Distribution | 6,8% | 11 031 603 |
Alimentation | 5,5% | 9 003 257 |
Consommation/Luxe | 15,7% | 25 549 180 |
Pharmacie/Medical | 12,0% | 19 467 604 |
Holding | 2,2% | 3 580 093 |
Financier | 6,9% | 11 173 126 |
Technologie | 46,4% | 75 468 658 |
Total en euros | 162 497 884 |
2351.76 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,3% | 16646 | 434,00 | EUR | 7 224 364 | 7 224 364 | 14/10/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 34933 | 188,82 | USD | 6 596 049 | 6 042 972 | 11/10/2024 |
COPART INC | 3,0% | 97375 | 55,92 | USD | 5 445 210 | 4 988 631 | 11/10/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 3,0% | 93689 | 58,65 | USD | 5 494 860 | 5 034 117 | 11/10/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 84436 | 51,31 | USD | 4 332 411 | 3 969 140 | 11/10/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 1231 | 4 284,73 | USD | 5 274 503 | 4 832 237 | 12/10/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 2202 | 2 086,00 | EUR | 4 593 372 | 4 593 372 | 14/10/2024 |
L'OREAL | 1,9% | 8223 | 388,95 | EUR | 3 198 336 | 3 198 336 | 14/10/2024 |
LVMH | 2,0% | 5119 | 633,90 | EUR | 3 244 934 | 3 244 934 | 14/10/2024 |
MONCLER | 1,8% | 54568 | 53,96 | EUR | 2 944 489 | 2 944 489 | 14/10/2024 |
ON HOLDING | 4,0% | 147046 | 50,00 | USD | 7 352 300 | 6 735 812 | 12/10/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,2% | 14765 | 270,33 | USD | 3 991 422 | 3 656 743 | 11/10/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,0% | 7615 | 476,27 | USD | 3 626 796 | 3 322 690 | 11/10/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,5% | 12942 | 484,78 | USD | 6 274 023 | 5 747 948 | 11/10/2024 |
NOVO NORDISK | 2,8% | 42130 | 814,70 | DKK | 34 323 311 | 4 599 323 | 14/10/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 12294 | 190,08 | USD | 2 336 844 | 2 140 900 | 11/10/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,2% | 124895 | 326,20 | SEK | 40 740 749 | 3 580 093 | 14/10/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3934 | 1 371,60 | EUR | 5 395 874 | 5 395 874 | 14/10/2024 |
MSCI | 3,5% | 10413 | 605,59 | USD | 6 306 009 | 5 777 252 | 12/10/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,8% | 10244 | 495,42 | USD | 5 075 082 | 4 649 538 | 11/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 31698 | 164,52 | USD | 5 214 955 | 4 777 682 | 11/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 27615 | 227,55 | USD | 6 283 793 | 5 756 899 | 11/10/2024 |
ASML HOLDING | 3,1% | 6574 | 772,90 | EUR | 5 081 045 | 5 081 045 | 14/10/2024 |
FORTINET | 3,5% | 76110 | 82,87 | USD | 6 307 236 | 5 778 376 | 12/10/2024 |
INTUIT | 2,7% | 7836 | 616,68 | USD | 4 832 304 | 4 427 117 | 11/10/2024 |
MASTERCARD | 2,3% | 8449 | 502,26 | USD | 4 243 595 | 3 887 770 | 11/10/2024 |
MICROSOFT | 3,2% | 13782 | 416,32 | USD | 5 737 722 | 5 256 616 | 11/10/2024 |
NVIDIA CORP | 6,9% | 93380 | 134,80 | USD | 12 587 624 | 11 532 155 | 11/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 16129 | 373,20 | USD | 6 019 343 | 5 514 622 | 12/10/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 16442 | 288,10 | USD | 4 736 940 | 4 339 749 | 11/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,9% | 37072 | 190,81 | USD | 7 073 708 | 6 480 580 | 11/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 23399 | 211,32 | USD | 4 944 677 | 4 530 067 | 11/10/2024 |
VISA | 2,1% | 13579 | 277,84 | USD | 3 772 789 | 3 456 442 | 11/10/2024 |
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Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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