Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,77%
1 année -6,02%
2 année 11,96%
3 année 16,56%
5 année 10,94%
Rendement depuis la création 12,93%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 79 899 624
Liquidités 2,9% 2 346 711
Total en euros 100,0% 82 246 334

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 322 962 0 13 139 495 14 462 457 17,6%
USD 0,8536 1 163 771 0 75 904 098 65 785 128 80,0%
DKK 0,1339 120 952 0 7 933 710 1 078 519 1,3%
SEK 0,0922 153 575 0 9 828 317 920 231 1,1%
Total en euros 82 246 334

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 459 498
Distribution 5,1% 4 068 863
Alimentation 4,5% 3 580 121
Consommation/Luxe 12,5% 9 964 853
Pharmacie/Medical 15,1% 12 036 645
Holding 1,1% 906 073
Financier 4,9% 3 935 336
Technologie 55,0% 43 948 236
Total en euros 79 899 624

2393.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,8% 4607 316,80 EUR 1 459 498 1 459 498 11/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 12203 231,78 USD 2 828 411 2 414 332 10/12/2025
COPART INC 2,0% 49459 39,19 USD 1 938 298 1 654 531 10/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 43265 33,94 USD 1 468 414 1 253 438 10/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 36904 73,86 USD 2 725 729 2 326 682 10/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 417 5 277,20 USD 2 200 592 1 878 426 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 814 2 124,00 EUR 1 728 936 1 728 936 11/12/2025
L'OREAL 1,7% 3833 371,45 EUR 1 423 768 1 423 768 11/12/2025
LVMH 2,2% 2911 625,30 EUR 1 820 248 1 820 248 11/12/2025
MONCLER 2,1% 29976 56,40 EUR 1 690 646 1 690 646 11/12/2025
ON HOLDING 1,7% 34213 48,72 USD 1 666 857 1 422 829 11/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7815 230,42 USD 1 800 732 1 537 105 10/12/2025
ELI LILLY 3,7% 3604 993,64 USD 3 581 079 3 056 808 10/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4060 701,83 USD 2 849 430 2 432 273 10/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3321 555,92 USD 1 846 210 1 575 925 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24992 317,45 DKK 7 933 710 1 062 324 11/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3420 207,80 EUR 710 676 710 676 11/12/2025
ZOETIS 2,0% 16486 118,07 USD 1 946 502 1 661 534 10/12/2025
Holding
EQT AB 1,1% 29937 328,30 SEK 9 828 317 906 073 11/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1119 1 328,00 EUR 1 486 032 1 486 032 11/12/2025
CHARLES SCHWAB 1,0% 9558 95,81 USD 915 752 781 686 10/12/2025
MSCI 2,0% 3630 538,19 USD 1 953 630 1 667 618 11/12/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5410 343,13 USD 1 856 333 1 584 566 10/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 14842 321,00 USD 4 764 282 4 066 791 10/12/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 15963 278,78 USD 4 450 165 3 798 661 10/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 18410 132,36 USD 2 436 748 2 080 008 10/12/2025
ASML HOLDING 2,7% 2297 952,80 EUR 2 188 582 2 188 582 11/12/2025
AUTODESK 1,9% 6176 300,10 USD 1 853 418 1 582 077 10/12/2025
BROADCOM 2,0% 4554 412,97 USD 1 880 665 1 605 336 10/12/2025
FORTINET 1,9% 22934 81,60 USD 1 871 414 1 597 439 11/12/2025
INTUIT 2,1% 3104 662,43 USD 2 056 183 1 755 157 10/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7094 168,26 USD 1 193 636 1 018 888 10/12/2025
MASTERCARD 2,8% 5028 538,86 USD 2 709 388 2 312 733 10/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 540 1 970,73 USD 1 064 194 908 396 10/12/2025
MICROSOFT 4,5% 9004 478,56 USD 4 308 954 3 678 123 10/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 26040 183,78 USD 4 785 631 4 085 014 10/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5057 223,01 USD 1 127 762 962 657 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7420 192,96 USD 1 431 763 1 222 153 11/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6251 264,20 USD 1 651 514 1 409 732 10/12/2025
SAP 0,8% 3054 206,65 EUR 631 109 631 109 11/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2006 853,56 USD 1 712 241 1 461 569 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,0% 9177 310,14 USD 2 846 155 2 429 478 10/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,7% 7114 229,16 USD 1 630 244 1 391 576 10/12/2025
VISA 2,6% 7834 325,73 USD 2 551 769 2 178 190 10/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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