*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,69% |
|---|---|
| 1 année | -8,01% |
| 2 année | 11,06% |
| 3 année | 15,79% |
| 5 année | 10,70% |
| Rendement depuis la création | 12,73% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 74 242 858 |
| Liquidités | 4,7% | 3 697 922 |
| Total en euros | 100,0% | 77 940 780 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 697 922 | 0 | 12 436 353 | 16 134 275 | 20,7% | |
| USD | 0,8509 | 0 | 0 | 70 341 660 | 59 853 730 | 76,8% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 7 765 089 | 1 039 745 | 1,3% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 9 975 200 | 913 030 | 1,2% |
| Total en euros | 77 940 780 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 361 190 |
| Distribution | 5,0% | 3 705 977 |
| Alimentation | 4,7% | 3 482 288 |
| Consommation/Luxe | 12,8% | 9 468 085 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 11 585 856 |
| Holding | 1,2% | 913 030 |
| Financier | 5,1% | 3 778 723 |
| Technologie | 53,8% | 39 947 708 |
| Total en euros | 74 242 858 | |
2370.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,7% | 4335 | 314,00 | EUR | 1 361 190 | 1 361 190 | 15/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,8% | 11483 | 222,54 | USD | 2 555 427 | 2 174 413 | 15/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 46546 | 38,67 | USD | 1 799 934 | 1 531 564 | 15/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 40717 | 35,94 | USD | 1 463 369 | 1 245 181 | 15/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 35125 | 74,85 | USD | 2 629 106 | 2 237 107 | 15/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 392 | 5 457,70 | USD | 2 139 418 | 1 820 431 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 765 | 2 152,00 | EUR | 1 646 280 | 1 646 280 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3606 | 373,20 | EUR | 1 345 759 | 1 345 759 | 15/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2770 | 626,10 | EUR | 1 734 297 | 1 734 297 | 15/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 28531 | 56,50 | EUR | 1 612 002 | 1 612 002 | 15/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 32198 | 47,79 | USD | 1 538 742 | 1 309 316 | 16/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7438 | 228,53 | USD | 1 699 806 | 1 446 365 | 15/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 3391 | 1 062,19 | USD | 3 601 886 | 3 064 846 | 15/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 3820 | 700,55 | USD | 2 676 101 | 2 277 095 | 15/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3124 | 559,52 | USD | 1 747 940 | 1 487 323 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 316,40 | DKK | 7 765 089 | 1 039 745 | 15/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3255 | 207,30 | EUR | 674 762 | 674 762 | 15/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 15514 | 120,88 | USD | 1 875 332 | 1 595 721 | 15/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 29600 | 337,00 | SEK | 9 975 200 | 913 030 | 15/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1052 | 1 352,00 | EUR | 1 422 304 | 1 422 304 | 15/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 8994 | 95,28 | USD | 856 948 | 729 177 | 15/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3455 | 553,51 | USD | 1 912 377 | 1 627 242 | 16/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5091 | 351,15 | USD | 1 787 705 | 1 521 158 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 13967 | 309,32 | USD | 4 320 272 | 3 676 121 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 15193 | 274,11 | USD | 4 164 553 | 3 543 619 | 15/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 17325 | 124,76 | USD | 2 161 467 | 1 839 193 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2186 | 931,00 | EUR | 2 035 166 | 2 035 166 | 15/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 5811 | 294,31 | USD | 1 710 235 | 1 455 240 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4334 | 339,81 | USD | 1 472 737 | 1 253 152 | 15/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21583 | 81,52 | USD | 1 759 446 | 1 497 113 | 16/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 2921 | 654,60 | USD | 1 912 087 | 1 626 995 | 15/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 6752 | 164,30 | USD | 1 109 354 | 943 949 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4731 | 569,13 | USD | 2 692 554 | 2 291 095 | 15/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 507 | 1 966,76 | USD | 997 147 | 848 473 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 8473 | 474,82 | USD | 4 023 150 | 3 423 299 | 15/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,7% | 24506 | 176,29 | USD | 4 320 163 | 3 676 027 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3385 | 184,92 | USD | 625 954 | 532 625 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,4% | 6982 | 185,88 | USD | 1 297 814 | 1 104 310 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 5949 | 254,58 | USD | 1 514 496 | 1 288 685 | 15/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 2906 | 208,05 | EUR | 604 593 | 604 593 | 16/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,6% | 1887 | 765,20 | USD | 1 443 932 | 1 228 642 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 8635 | 287,74 | USD | 2 484 635 | 2 114 176 | 15/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 6771 | 220,10 | USD | 1 490 297 | 1 268 094 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7372 | 346,89 | USD | 2 557 273 | 2 175 984 | 15/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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