*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,59% |
|---|---|
| 1 année | -6,34% |
| 2 année | 13,26% |
| 3 année | 15,61% |
| 5 année | 10,91% |
| Rendement depuis la création | 12,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,0% | 83 909 495 |
| Liquidités | 2,0% | 1 749 071 |
| Total en euros | 100,0% | 85 658 566 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 198 170 | 0 | 13 906 403 | 15 104 573 | 17,6% | |
| USD | 0,8585 | 618 895 | 0 | 79 163 940 | 68 497 525 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 78 084 | 0 | 8 167 557 | 1 104 091 | 1,3% |
| SEK | 0,0913 | 99 586 | 0 | 10 329 990 | 952 377 | 1,1% |
| Total en euros | 85 658 566 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 640 047 |
| Distribution | 5,0% | 4 233 620 |
| Alimentation | 4,4% | 3 731 364 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 10 459 007 |
| Pharmacie/Medical | 15,2% | 12 715 527 |
| Holding | 1,1% | 943 283 |
| Financier | 4,9% | 4 104 745 |
| Technologie | 54,9% | 46 081 901 |
| Total en euros | 83 909 495 | |
2398.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4818 | 340,40 | EUR | 1 640 047 | 1 640 047 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12760 | 229,53 | USD | 2 928 803 | 2 514 523 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 51713 | 38,72 | USD | 2 002 327 | 1 719 097 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 45238 | 33,94 | USD | 1 535 378 | 1 318 198 | 05/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38117 | 73,74 | USD | 2 810 748 | 2 413 166 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 438 | 5 197,04 | USD | 2 276 304 | 1 954 320 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 853 | 2 165,00 | EUR | 1 846 745 | 1 846 745 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4036 | 372,75 | EUR | 1 504 419 | 1 504 419 | 05/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2994 | 628,10 | EUR | 1 880 531 | 1 880 531 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31343 | 58,04 | EUR | 1 819 148 | 1 819 148 | 05/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35176 | 48,14 | USD | 1 693 373 | 1 453 844 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8173 | 226,25 | USD | 1 849 141 | 1 587 580 | 05/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3724 | 1 010,31 | USD | 3 762 394 | 3 230 202 | 05/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4246 | 714,10 | USD | 3 032 069 | 2 603 181 | 05/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3431 | 575,34 | USD | 1 973 992 | 1 694 770 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26132 | 312,55 | DKK | 8 167 557 | 1 093 636 | 05/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3517 | 213,30 | EUR | 750 176 | 750 176 | 05/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 17238 | 118,65 | USD | 2 045 289 | 1 755 982 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31303 | 330,00 | SEK | 10 329 990 | 943 283 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1171 | 1 349,40 | EUR | 1 580 147 | 1 580 147 | 05/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9828 | 93,82 | USD | 922 063 | 791 637 | 05/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3750 | 538,26 | USD | 2 018 475 | 1 732 961 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5658 | 346,26 | USD | 1 959 139 | 1 682 018 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 322,09 | USD | 4 998 515 | 4 291 473 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 278,78 | USD | 4 653 396 | 3 995 171 | 05/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19251 | 128,55 | USD | 2 474 716 | 2 124 667 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2333 | 951,60 | EUR | 2 220 083 | 2 220 083 | 05/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6459 | 306,74 | USD | 1 981 234 | 1 700 987 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4554 | 390,24 | USD | 1 777 153 | 1 525 774 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 23981 | 86,92 | USD | 2 084 429 | 1 789 585 | 05/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3247 | 673,63 | USD | 2 187 277 | 1 877 886 | 05/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7328 | 157,09 | USD | 1 151 156 | 988 324 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5258 | 545,52 | USD | 2 868 344 | 2 462 616 | 05/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 566 | 2 066,42 | USD | 1 169 594 | 1 004 154 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9416 | 483,16 | USD | 4 549 435 | 3 905 915 | 05/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 27228 | 182,41 | USD | 4 966 659 | 4 264 124 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5355 | 217,58 | USD | 1 165 141 | 1 000 331 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7759 | 198,84 | USD | 1 542 800 | 1 324 570 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6457 | 260,57 | USD | 1 682 500 | 1 444 510 | 05/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3141 | 211,75 | EUR | 665 107 | 665 107 | 05/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2100 | 854,36 | USD | 1 794 156 | 1 540 372 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9480 | 294,72 | USD | 2 793 946 | 2 398 741 | 05/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7440 | 242,00 | USD | 1 800 480 | 1 545 801 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8192 | 331,24 | USD | 2 713 518 | 2 329 690 | 05/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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