Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,02%
1 année 2,83%
2 année 12,36%
3 année 15,50%
5 année 11,29%
Rendement depuis la création 12,69%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,4% 119 582 639
Liquidités 2,6% 3 244 105
Total en euros 100,0% 122 826 744

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 244 105 0 20 906 651 24 150 756 19,7%
USD 0,8500 0 0 111 155 610 94 482 236 76,9%
DKK 0,1340 0 0 11 200 793 1 500 906 1,2%
SEK 0,0906 0 0 29 732 208 2 692 846 2,2%
Total en euros 122 826 744

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,2% 2 688 649
Distribution 5,0% 6 030 010
Alimentation 4,7% 5 662 747
Consommation/Luxe 13,6% 16 208 893
Pharmacie/Medical 12,5% 14 953 463
Holding 2,3% 2 692 846
Financier 4,3% 5 134 549
Technologie 55,4% 66 211 482
Total en euros 119 582 639

2312.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,2% 6637 405,10 EUR 2 688 649 2 688 649 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 18282 229,87 USD 4 202 483 3 572 110 18/09/2025
COPART INC 2,0% 62186 46,50 USD 2 891 649 2 457 901 18/09/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,9% 67865 39,68 USD 2 692 544 2 288 661 18/09/2025
MONSTER BEVERAGE 2,7% 59872 66,30 USD 3 969 514 3 374 085 18/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 685 5 495,93 USD 3 764 712 3 200 004 18/09/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,4% 1375 2 159,00 EUR 2 968 625 2 968 625 18/09/2025
L'OREAL 2,2% 7087 377,10 EUR 2 672 508 2 672 508 18/09/2025
LVMH 2,3% 5457 522,30 EUR 2 850 191 2 850 191 18/09/2025
MONCLER 2,2% 52900 51,36 EUR 2 716 944 2 716 944 18/09/2025
ON HOLDING 1,5% 47222 44,86 USD 2 118 379 1 800 621 18/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 12462 194,73 USD 2 426 725 2 062 716 18/09/2025
ELI LILLY 2,9% 5426 768,02 USD 4 167 277 3 542 184 18/09/2025
IDEXX LABORATORIES 2,7% 6214 636,98 USD 3 958 194 3 364 463 18/09/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,4% 4733 433,29 USD 2 050 762 1 743 147 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,2% 28508 392,90 DKK 11 200 793 1 500 906 18/09/2025
ZOETIS 2,2% 22007 146,48 USD 3 223 585 2 740 047 18/09/2025
Holding
EQT AB 2,2% 87268 340,70 SEK 29 732 208 2 692 846 18/09/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1757 1 394,00 EUR 2 449 258 2 449 258 18/09/2025
MSCI 2,2% 5488 575,65 USD 3 159 167 2 685 291 18/09/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 8706 368,81 USD 3 210 860 2 729 230 18/09/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 25547 252,68 USD 6 455 216 5 486 932 18/09/2025
APPLE COMPUTER 4,1% 24846 238,13 USD 5 916 578 5 029 090 18/09/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 27927 142,84 USD 3 989 093 3 390 728 17/09/2025
ASML HOLDING 2,9% 4536 790,60 EUR 3 586 162 3 586 162 18/09/2025
AUTODESK 1,5% 6903 322,32 USD 2 224 975 1 891 228 18/09/2025
BROADCOM 1,3% 5600 346,50 USD 1 940 400 1 649 339 18/09/2025
FORTINET 2,2% 39348 81,69 USD 3 214 338 2 732 186 18/09/2025
INTUIT 2,3% 4895 667,83 USD 3 269 028 2 778 673 18/09/2025
LAM RESEARCH 1,3% 14824 121,90 USD 1 807 046 1 535 988 17/09/2025
MASTERCARD 3,0% 7240 600,23 USD 4 345 629 3 693 783 18/09/2025
MICROSOFT 4,8% 13529 510,52 USD 6 906 825 5 870 799 18/09/2025
NVIDIA CORP 4,9% 40704 173,83 USD 7 075 373 6 014 065 18/09/2025
ORACLE CORP. 1,9% 9391 294,89 USD 2 769 265 2 353 874 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 12066 205,95 USD 2 484 993 2 112 243 18/09/2025
SALESFORCE 1,7% 10192 245,32 USD 2 500 307 2 125 260 18/09/2025
SAP 0,8% 4278 227,75 EUR 974 315 974 315 18/09/2025
SERVICENOW 1,8% 2738 957,39 USD 2 621 320 2 228 121 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,1% 17266 260,64 USD 4 500 210 3 825 177 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,3% 11869 276,99 USD 3 287 594 2 794 454 18/09/2025
VISA 2,8% 11648 344,40 USD 4 011 571 3 409 834 18/09/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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