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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,61% |
|---|---|
| 1 année | -4,45% |
| 2 année | 12,41% |
| 3 année | 15,26% |
| 5 année | 10,41% |
| Rendement depuis la création | 12,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,7% | 86 282 062 |
| Liquidités | 0,3% | 277 112 |
| Total en euros | 100,0% | 86 559 173 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 251 876 | 0 | 14 171 731 | 14 423 607 | 16,7% | |
| USD | 0,8668 | 0 | 0 | 80 764 641 | 70 002 765 | 80,9% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 526 976 | 1 166 998 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 634 841 | 965 803 | 1,1% |
| Total en euros | 86 559 173 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 739 784 |
| Distribution | 5,2% | 4 518 737 |
| Alimentation | 4,4% | 3 833 866 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 10 586 848 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 739 455 |
| Holding | 1,1% | 965 803 |
| Financier | 5,1% | 4 374 800 |
| Technologie | 53,9% | 46 522 769 |
| Total en euros | 86 282 062 | |
2348.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,0% | 5105 | 340,80 | EUR | 1 739 784 | 1 739 784 | 24/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 220,69 | USD | 2 982 846 | 2 585 382 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 40,73 | USD | 2 230 578 | 1 933 354 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,63 | USD | 1 515 298 | 1 313 385 | 21/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 72,04 | USD | 2 907 967 | 2 520 481 | 21/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 768,00 | USD | 2 231 424 | 1 934 087 | 22/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 111,00 | EUR | 1 916 788 | 1 916 788 | 24/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 364,15 | EUR | 1 557 470 | 1 557 470 | 24/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3174 | 622,40 | EUR | 1 975 498 | 1 975 498 | 24/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 33194 | 56,34 | EUR | 1 870 150 | 1 870 150 | 24/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,28 | USD | 1 537 763 | 1 332 856 | 22/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 8658 | 227,39 | USD | 1 968 743 | 1 706 408 | 21/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 059,70 | USD | 4 182 636 | 3 625 300 | 21/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 725,91 | USD | 3 278 935 | 2 842 018 | 21/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 561,61 | USD | 2 042 576 | 1 770 403 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27676 | 308,10 | DKK | 8 526 976 | 1 141 762 | 24/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 194,60 | EUR | 722 161 | 722 161 | 24/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,06 | USD | 2 228 327 | 1 931 403 | 21/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 320,80 | SEK | 10 634 841 | 965 803 | 24/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1243 | 1 307,40 | EUR | 1 625 098 | 1 625 098 | 24/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,51 | USD | 937 955 | 812 973 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 561,99 | USD | 2 234 472 | 1 936 729 | 22/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 324,19 | USD | 1 943 519 | 1 684 545 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 16280 | 299,65 | USD | 4 878 302 | 4 228 269 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17511 | 271,49 | USD | 4 754 061 | 4 120 583 | 21/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 117,43 | USD | 2 394 280 | 2 075 243 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 839,70 | EUR | 2 077 418 | 2 077 418 | 24/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6845 | 290,80 | USD | 1 990 526 | 1 725 289 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 340,20 | USD | 1 613 909 | 1 398 856 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 78,86 | USD | 2 002 680 | 1 735 824 | 22/11/2025 |
| INTUIT | 2,3% | 3442 | 663,15 | USD | 2 282 562 | 1 978 411 | 21/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 142,65 | USD | 1 099 546 | 953 032 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5572 | 540,40 | USD | 3 011 109 | 2 609 879 | 21/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 1 951,78 | USD | 1 174 972 | 1 018 407 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,7% | 9879 | 472,12 | USD | 4 664 073 | 4 042 586 | 21/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 28835 | 178,88 | USD | 5 158 005 | 4 470 702 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 198,76 | USD | 1 129 752 | 979 213 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 182,90 | USD | 1 503 255 | 1 302 947 | 22/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6843 | 227,11 | USD | 1 554 114 | 1 347 028 | 21/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 207,35 | EUR | 687 365 | 687 365 | 24/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 813,43 | USD | 1 812 322 | 1 570 830 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 275,06 | USD | 2 762 153 | 2 394 096 | 21/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 7825 | 244,06 | USD | 1 909 770 | 1 655 293 | 21/11/2025 |
| VISA | 2,9% | 8678 | 327,98 | USD | 2 846 210 | 2 466 953 | 21/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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