Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,52%
1 année -3,78%
2 année 13,45%
3 année 15,79%
5 année 11,08%
Rendement depuis la création 13,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 87 825 194
Liquidités 1,4% 1 217 924
Total en euros 100,0% 89 043 117

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 217 924 0 14 364 917 15 582 841 17,5%
USD 0,8644 0 0 82 491 488 71 309 761 80,1%
DKK 0,1339 0 0 8 687 802 1 163 297 1,3%
SEK 0,0910 0 0 10 852 735 987 219 1,1%
Total en euros 89 043 117

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 1 697 101
Distribution 5,1% 4 479 990
Alimentation 4,6% 3 999 336
Consommation/Luxe 12,2% 10 728 672
Pharmacie/Medical 16,0% 14 065 132
Holding 1,1% 987 219
Financier 5,0% 4 392 834
Technologie 54,1% 47 474 910
Total en euros 87 825 194

2400.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,9% 5069 334,80 EUR 1 697 101 1 697 101 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13420 229,16 USD 3 075 327 2 658 466 26/11/2025
COPART INC 2,0% 54378 38,75 USD 2 107 148 1 821 524 26/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 47569 34,03 USD 1 618 773 1 399 348 26/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40081 75,04 USD 3 007 678 2 599 987 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 464 4 911,85 USD 2 279 098 1 970 166 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 901 2 114,00 EUR 1 904 714 1 904 714 28/11/2025
L'OREAL 1,8% 4246 372,70 EUR 1 582 484 1 582 484 28/11/2025
LVMH 2,2% 3151 631,30 EUR 1 989 226 1 989 226 28/11/2025
MONCLER 2,1% 32959 57,68 EUR 1 901 075 1 901 075 28/11/2025
ON HOLDING 1,6% 36989 43,19 USD 1 597 555 1 381 006 27/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8596 228,46 USD 1 963 842 1 697 643 26/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3919 1 104,34 USD 4 327 908 3 741 260 26/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4467 755,96 USD 3 376 873 2 919 138 26/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3611 574,23 USD 2 073 545 1 792 475 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27480 316,15 DKK 8 687 802 1 163 297 28/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3684 203,70 EUR 750 431 750 431 28/11/2025
ZOETIS 2,2% 18127 127,69 USD 2 314 637 2 000 887 26/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 32917 329,70 SEK 10 852 735 987 219 28/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1234 1 342,20 EUR 1 656 275 1 656 275 28/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10289 91,80 USD 944 530 816 499 26/11/2025
MSCI 2,2% 3947 562,74 USD 2 221 135 1 920 060 27/11/2025
Technologie
ADOBE 1,8% 5952 317,52 USD 1 889 879 1 633 706 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 16165 320,28 USD 5 177 326 4 475 539 26/11/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 17387 277,55 USD 4 825 762 4 171 629 26/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 20245 127,65 USD 2 584 274 2 233 976 26/11/2025
ASML HOLDING 2,5% 2456 897,00 EUR 2 203 032 2 203 032 28/11/2025
AUTODESK 2,0% 6796 301,38 USD 2 048 178 1 770 548 26/11/2025
BROADCOM 1,8% 4744 397,57 USD 1 886 072 1 630 415 26/11/2025
FORTINET 2,0% 25217 80,55 USD 2 031 229 1 755 896 27/11/2025
INTUIT 2,1% 3417 629,13 USD 2 149 737 1 858 340 26/11/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7708 155,14 USD 1 195 819 1 033 726 26/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5532 544,93 USD 3 014 553 2 605 930 26/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 597 2 033,32 USD 1 213 892 1 049 349 26/11/2025
MICROSOFT 4,6% 9809 485,50 USD 4 762 270 4 116 744 26/11/2025
NVIDIA CORP 5,0% 28631 180,26 USD 5 161 024 4 461 447 26/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5634 204,96 USD 1 154 745 998 219 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8161 185,35 USD 1 512 641 1 307 603 27/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6794 228,15 USD 1 550 051 1 339 942 26/11/2025
SAP 0,8% 3291 206,80 EUR 680 579 680 579 28/11/2025
SERVICENOW 1,7% 2212 802,72 USD 1 775 617 1 534 932 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9971 289,96 USD 2 891 191 2 499 290 26/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7825 240,67 USD 1 883 243 1 627 969 26/11/2025
VISA 2,8% 8616 333,79 USD 2 875 935 2 486 101 26/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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