Dierickx Leys fund II Growth classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 91,9% 23 586 310
Liquidités 8,1% 2 066 509
Total en euros 100,0% 25 652 820

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 645 532 0 8 691 734 10 337 266 40,3%
USD 0,9233 451 003 0 15 357 081 14 595 599 56,9%
CAD 0,6968 0 0 1 026 750 715 388 2,8%
GBP 1,2045 2 380 0 0 2 867 0,0%
HKD 0,1189 3 200 0 0 380 0,0%
DKK 0,1338 9 855 0 0 1 319 0,0%
Total en euros 25 652 820

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,5% 814 725
Distribution 7,0% 1 661 528
Consommation/Luxe 12,2% 2 876 707
Pharmacie/Medical 26,6% 6 274 508
Financier 8,0% 1 887 386
Technologie 42,7% 10 071 456
Total en euros 23 586 310

1293.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/02/2020

Dierickx Leys fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,2% 5100 159,75 EUR 814 725 814 725 14/02/2020
Distribution
AMAZON COM 3,7% 480 2 134,87 USD 1 024 738 946 140 14/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,8% 25000 41,07 CAD 1 026 750 715 388 14/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 415 1 990,96 USD 826 248 762 875 15/02/2020
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 1000 705,00 EUR 705 000 705 000 14/02/2020
LVMH 2,4% 1467 414,95 EUR 608 732 608 732 14/02/2020
MONCLER 3,1% 21000 38,10 EUR 800 100 800 100 14/02/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,0% 4950 165,95 USD 821 453 758 447 14/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 1415 471,00 EUR 666 465 666 465 14/02/2020
FAGRON 3,4% 40724 21,68 EUR 882 896 882 896 14/02/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,9% 1325 603,36 USD 799 452 738 134 14/02/2020
ORPEA 2,7% 5660 122,40 EUR 692 784 692 784 14/02/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,7% 5230 181,40 EUR 948 722 948 722 14/02/2020
UCB 2,9% 8229 89,74 EUR 738 470 738 470 14/02/2020
ZOETIS 3,3% 6375 144,17 USD 919 084 848 590 14/02/2020
Financier
MASTERCARD 3,7% 3035 340,95 USD 1 034 783 955 415 14/02/2020
VISA 3,6% 4800 210,29 USD 1 009 392 931 971 14/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 13250 63,52 USD 841 640 777 086 14/02/2020
ADOBE 3,8% 2800 379,67 USD 1 063 076 981 538 14/02/2020
ALIBABA 4,0% 5100 219,63 USD 1 120 113 1 034 200 14/02/2020
ALPHABET INC class C 4,2% 770 1 520,74 USD 1 170 970 1 081 156 14/02/2020
ASML HOLDING 3,7% 3200 292,95 EUR 937 440 937 440 14/02/2020
INTUIT 3,3% 3000 304,29 USD 912 870 842 853 14/02/2020
MICROSOFT 4,1% 6075 185,35 USD 1 126 001 1 039 637 14/02/2020
NEMETSCHEK 3,5% 13500 66,40 EUR 896 400 896 400 14/02/2020
NVIDIA CORP 3,3% 3150 289,79 USD 912 839 842 823 14/02/2020
TENCENT-ADR 3,4% 17750 53,30 USD 946 075 873 511 14/02/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 5214 158,87 USD 828 348 764 814 14/02/2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

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