*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,59% |
|---|---|
| 1 année | -4,30% |
| 2 année | 12,82% |
| 3 année | 15,23% |
| 5 année | 10,86% |
| Rendement depuis la création | 12,84% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 87 951 748 |
| Liquidités | 1,7% | 1 476 773 |
| Total en euros | 100,0% | 89 428 521 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 451 538 | 0 | 14 246 440 | 15 697 977 | 17,6% | |
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 82 840 048 | 71 619 369 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 309 719 | 1 137 907 | 1,3% |
| SEK | 0,0906 | 0 | 0 | 10 744 239 | 973 267 | 1,1% |
| Total en euros | 89 428 521 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 704 049 |
| Distribution | 5,2% | 4 533 131 |
| Alimentation | 4,5% | 3 994 462 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 664 118 |
| Pharmacie/Medical | 16,2% | 14 211 777 |
| Holding | 1,1% | 973 267 |
| Financier | 5,0% | 4 396 198 |
| Technologie | 54,0% | 47 474 747 |
| Total en euros | 87 951 748 | |
2373.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 333,80 | EUR | 1 704 049 | 1 704 049 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 229,67 | USD | 3 104 220 | 2 683 753 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 39,06 | USD | 2 139 121 | 1 849 377 | 25/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 33,40 | USD | 1 600 094 | 1 383 361 | 25/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 74,82 | USD | 3 020 184 | 2 611 100 | 25/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 906,24 | USD | 2 296 120 | 1 985 111 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 126,00 | EUR | 1 930 408 | 1 930 408 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 367,20 | EUR | 1 570 514 | 1 570 514 | 25/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,30 | EUR | 1 965 658 | 1 965 658 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,26 | EUR | 1 867 494 | 1 867 494 | 25/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,76 | USD | 1 555 644 | 1 344 932 | 25/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 230,77 | USD | 1 998 007 | 1 727 377 | 25/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 109,94 | USD | 4 380 933 | 3 787 536 | 25/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 766,68 | USD | 3 463 094 | 2 994 018 | 25/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 578,87 | USD | 2 105 350 | 1 820 181 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 300,25 | DKK | 8 309 719 | 1 112 671 | 25/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 202,50 | EUR | 751 478 | 751 478 | 25/11/2025 |
| ZOETIS | 2,3% | 18256 | 127,89 | USD | 2 334 760 | 2 018 517 | 25/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 324,10 | SEK | 10 744 239 | 973 267 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 326,00 | EUR | 1 648 218 | 1 648 218 | 25/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,74 | USD | 940 339 | 812 970 | 25/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 562,92 | USD | 2 238 170 | 1 935 010 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 319,55 | USD | 1 915 702 | 1 656 221 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 16280 | 323,64 | USD | 5 268 859 | 4 555 193 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17511 | 276,97 | USD | 4 850 022 | 4 193 087 | 25/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 122,17 | USD | 2 490 924 | 2 153 529 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 860,30 | EUR | 2 128 382 | 2 128 382 | 25/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 294,43 | USD | 2 015 373 | 1 742 391 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 385,03 | USD | 1 826 582 | 1 579 172 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 80,87 | USD | 2 053 855 | 1 775 661 | 25/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 648,07 | USD | 2 230 657 | 1 928 515 | 25/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 150,38 | USD | 1 159 129 | 1 002 125 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 546,47 | USD | 3 044 931 | 2 632 495 | 25/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 055,00 | USD | 1 237 110 | 1 069 544 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 476,99 | USD | 4 712 184 | 4 073 919 | 25/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28835 | 177,82 | USD | 5 127 440 | 4 432 928 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 197,03 | USD | 1 119 919 | 968 226 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 186,28 | USD | 1 531 035 | 1 323 657 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 234,12 | USD | 1 602 083 | 1 385 081 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 205,20 | EUR | 680 238 | 680 238 | 25/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 825,31 | USD | 1 838 791 | 1 589 727 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 284,68 | USD | 2 858 757 | 2 471 538 | 25/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 239,95 | USD | 1 877 609 | 1 623 287 | 25/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 334,53 | USD | 2 903 051 | 2 509 833 | 25/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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