Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,69%
1 année -8,01%
2 année 11,06%
3 année 15,79%
5 année 10,70%
Rendement depuis la création 12,73%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,3% 74 242 858
Liquidités 4,7% 3 697 922
Total en euros 100,0% 77 940 780

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 697 922 0 12 436 353 16 134 275 20,7%
USD 0,8509 0 0 70 341 660 59 853 730 76,8%
DKK 0,1339 0 0 7 765 089 1 039 745 1,3%
SEK 0,0915 0 0 9 975 200 913 030 1,2%
Total en euros 77 940 780

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 1 361 190
Distribution 5,0% 3 705 977
Alimentation 4,7% 3 482 288
Consommation/Luxe 12,8% 9 468 085
Pharmacie/Medical 15,6% 11 585 856
Holding 1,2% 913 030
Financier 5,1% 3 778 723
Technologie 53,8% 39 947 708
Total en euros 74 242 858

2370.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 1,7% 4335 314,00 EUR 1 361 190 1 361 190 15/12/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 11483 222,54 USD 2 555 427 2 174 413 15/12/2025
COPART INC 2,0% 46546 38,67 USD 1 799 934 1 531 564 15/12/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,6% 40717 35,94 USD 1 463 369 1 245 181 15/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 35125 74,85 USD 2 629 106 2 237 107 15/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 392 5 457,70 USD 2 139 418 1 820 431 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,1% 765 2 152,00 EUR 1 646 280 1 646 280 15/12/2025
L'OREAL 1,7% 3606 373,20 EUR 1 345 759 1 345 759 15/12/2025
LVMH 2,2% 2770 626,10 EUR 1 734 297 1 734 297 15/12/2025
MONCLER 2,1% 28531 56,50 EUR 1 612 002 1 612 002 15/12/2025
ON HOLDING 1,7% 32198 47,79 USD 1 538 742 1 309 316 16/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7438 228,53 USD 1 699 806 1 446 365 15/12/2025
ELI LILLY 3,9% 3391 1 062,19 USD 3 601 886 3 064 846 15/12/2025
IDEXX LABORATORIES 2,9% 3820 700,55 USD 2 676 101 2 277 095 15/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3124 559,52 USD 1 747 940 1 487 323 15/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 24542 316,40 DKK 7 765 089 1 039 745 15/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3255 207,30 EUR 674 762 674 762 15/12/2025
ZOETIS 2,0% 15514 120,88 USD 1 875 332 1 595 721 15/12/2025
Holding
EQT AB 1,2% 29600 337,00 SEK 9 975 200 913 030 15/12/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1052 1 352,00 EUR 1 422 304 1 422 304 15/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 8994 95,28 USD 856 948 729 177 15/12/2025
MSCI 2,1% 3455 553,51 USD 1 912 377 1 627 242 16/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5091 351,15 USD 1 787 705 1 521 158 15/12/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 13967 309,32 USD 4 320 272 3 676 121 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 15193 274,11 USD 4 164 553 3 543 619 15/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 17325 124,76 USD 2 161 467 1 839 193 12/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2186 931,00 EUR 2 035 166 2 035 166 15/12/2025
AUTODESK 1,9% 5811 294,31 USD 1 710 235 1 455 240 15/12/2025
BROADCOM 1,6% 4334 339,81 USD 1 472 737 1 253 152 15/12/2025
FORTINET 1,9% 21583 81,52 USD 1 759 446 1 497 113 16/12/2025
INTUIT 2,1% 2921 654,60 USD 1 912 087 1 626 995 15/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 6752 164,30 USD 1 109 354 943 949 15/12/2025
MASTERCARD 2,9% 4731 569,13 USD 2 692 554 2 291 095 15/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 507 1 966,76 USD 997 147 848 473 15/12/2025
MICROSOFT 4,4% 8473 474,82 USD 4 023 150 3 423 299 15/12/2025
NVIDIA CORP 4,7% 24506 176,29 USD 4 320 163 3 676 027 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3385 184,92 USD 625 954 532 625 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,4% 6982 185,88 USD 1 297 814 1 104 310 16/12/2025
SALESFORCE 1,7% 5949 254,58 USD 1 514 496 1 288 685 15/12/2025
SAP 0,8% 2906 208,05 EUR 604 593 604 593 16/12/2025
SERVICENOW 1,6% 1887 765,20 USD 1 443 932 1 228 642 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 8635 287,74 USD 2 484 635 2 114 176 15/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 6771 220,10 USD 1 490 297 1 268 094 15/12/2025
VISA 2,8% 7372 346,89 USD 2 557 273 2 175 984 15/12/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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