Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,60%
1 année 3,41%
2 année 20,64%
3 année 17,46%
5 année 11,87%
Rendement depuis la création 13,47%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 98 412 765
Liquidités 1,4% 1 372 028
Total en euros 100,0% 99 784 793

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 295 430 0 16 101 041 16 396 471 16,4%
USD 0,8642 1 148 926 0 92 502 483 80 933 516 81,1%
DKK 0,1339 346 383 0 9 611 789 1 333 399 1,3%
SEK 0,0915 407 784 0 11 846 686 1 121 407 1,1%
Total en euros 99 784 793

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 952 782
Distribution 5,1% 5 062 525
Alimentation 4,1% 4 025 467
Consommation/Luxe 11,7% 11 496 843
Pharmacie/Medical 14,3% 14 083 088
Holding 1,1% 1 084 090
Financier 5,3% 5 172 260
Technologie 56,4% 55 535 709
Total en euros 98 412 765

2447.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/10/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5605 348,40 EUR 1 952 782 1 952 782 31/10/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 14833 222,86 USD 3 305 682 2 856 770 30/10/2025
COPART INC 2,2% 60084 42,48 USD 2 552 368 2 205 756 30/10/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 52560 32,53 USD 1 709 777 1 477 589 30/10/2025
MONSTER BEVERAGE 2,6% 44288 66,57 USD 2 948 252 2 547 879 30/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 518 5 080,21 USD 2 631 549 2 274 184 31/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 1002 2 161,00 EUR 2 165 322 2 165 322 31/10/2025
L'OREAL 1,7% 4697 365,00 EUR 1 714 405 1 714 405 31/10/2025
LVMH 2,1% 3488 611,20 EUR 2 131 866 2 131 866 31/10/2025
MONCLER 1,9% 36421 52,06 EUR 1 896 077 1 896 077 31/10/2025
ON HOLDING 1,3% 40871 37,23 USD 1 521 627 1 314 990 31/10/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 9504 215,05 USD 2 043 835 1 766 282 30/10/2025
ELI LILLY 3,2% 4336 844,50 USD 3 661 752 3 164 485 30/10/2025
IDEXX LABORATORIES 2,7% 4961 628,54 USD 3 118 187 2 694 736 30/10/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,8% 3993 530,02 USD 2 116 370 1 828 966 30/10/2025
NOVO NORDISK 1,3% 30369 316,50 DKK 9 611 789 1 287 018 31/10/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 4076 207,80 EUR 846 993 846 993 31/10/2025
ZOETIS 2,5% 20032 144,10 USD 2 886 611 2 494 608 30/10/2025
Holding
EQT AB 1,1% 36373 325,70 SEK 11 846 686 1 084 090 31/10/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1368 1 493,80 EUR 2 043 518 2 043 518 31/10/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 11374 94,41 USD 1 073 819 927 994 30/10/2025
MSCI 2,2% 4367 583,14 USD 2 546 572 2 200 747 31/10/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6583 339,24 USD 2 233 217 1 929 945 30/10/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 17863 281,90 USD 5 035 580 4 351 746 30/10/2025
APPLE COMPUTER 4,5% 19215 271,40 USD 5 214 951 4 506 759 30/10/2025
ARISTA NETWORKS 3,1% 22372 158,44 USD 3 544 620 3 063 259 30/10/2025
ASML HOLDING 2,5% 2721 929,30 EUR 2 528 625 2 528 625 31/10/2025
AUTODESK 2,0% 7515 300,77 USD 2 260 287 1 953 339 30/10/2025
BROADCOM 1,7% 5209 376,47 USD 1 961 032 1 694 723 30/10/2025
FORTINET 2,0% 27866 84,20 USD 2 346 317 2 027 687 31/10/2025
INTUIT 2,1% 3782 656,18 USD 2 481 673 2 144 661 30/10/2025
LAM RESEARCH 1,2% 8461 161,01 USD 1 362 306 1 177 304 30/10/2025
MASTERCARD 2,9% 6119 553,68 USD 3 387 968 2 927 881 30/10/2025
MERCADOLIBRE INC 1,4% 666 2 360,76 USD 1 572 266 1 358 752 30/10/2025
MICROSOFT 4,9% 10844 525,76 USD 5 701 341 4 927 097 30/10/2025
NVIDIA CORP 5,6% 31639 202,89 USD 6 419 237 5 547 502 30/10/2025
ORACLE CORP. 1,4% 6241 256,89 USD 1 603 250 1 385 529 30/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 9021 218,27 USD 1 969 014 1 701 621 31/10/2025
SALESFORCE 1,7% 7512 256,65 USD 1 927 955 1 666 138 30/10/2025
SAP 0,8% 3642 225,55 EUR 821 453 821 453 31/10/2025
SERVICENOW 2,0% 2449 934,68 USD 2 289 031 1 978 180 30/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 11021 303,22 USD 3 341 788 2 887 972 30/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 8588 285,03 USD 2 447 838 2 115 420 30/10/2025
VISA 2,8% 9525 345,03 USD 3 286 411 2 840 115 30/10/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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