Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 10,25%
1 année 28,01%
2 année 14,84%
3 année 9,79%
5 année 16,45%
Rendement depuis la création 14,66%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 125 918 371
Liquidités 1,2% 1 483 469
Total en euros 100,0% 127 401 840

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 260 903 0 33 889 519 35 150 422 27,6%
USD 0,9331 0 0 91 007 247 84 918 902 66,7%
DKK 0,1341 0 0 32 706 971 4 386 005 3,4%
SEK 0,0856 0 0 31 834 821 2 723 946 2,1%
CHF 1,0217 217 838 0 0 222 565 0,2%
Total en euros 127 401 840

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 6,3% 7 974 908
Distribution 4,0% 5 001 397
Alimentation 6,5% 8 219 474
Consommation/Luxe 18,4% 23 168 630
Pharmacie/Medical 15,6% 19 674 563
Holding 2,2% 2 723 946
Financier 3,2% 4 021 732
Technologie 43,8% 55 133 720
Total en euros 125 918 371

2141.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/04/2024

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,5% 14707 386,20 EUR 5 679 843 5 679 843 25/04/2024
TESLA 1,8% 14453 170,18 USD 2 459 612 2 295 065 25/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 30863 173,67 USD 5 359 977 5 001 397 25/04/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,5% 1655 2 926,76 USD 4 843 788 4 519 740 24/04/2024
MONSTER BEVERAGE 2,9% 74600 53,15 USD 3 964 990 3 699 734 25/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 502,48 USD 3 810 698 3 555 764 25/04/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1946 2 297,00 EUR 4 469 962 4 469 962 25/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,1% 4318 327,30 EUR 1 413 281 1 413 281 25/04/2024
L'OREAL 2,5% 7265 435,75 EUR 3 165 724 3 165 724 25/04/2024
LVMH 2,8% 4523 778,00 EUR 3 518 894 3 518 894 25/04/2024
MONCLER 2,5% 48211 64,76 EUR 3 122 144 3 122 144 25/04/2024
ON HOLDING 3,1% 129917 32,36 USD 4 204 114 3 922 861 25/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,3% 13044 245,80 USD 3 206 215 2 991 721 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 30522 57,50 EUR 1 755 015 1 755 015 25/04/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 489,24 USD 3 291 607 3 071 400 25/04/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 373,12 USD 4 266 627 3 981 192 25/04/2024
NOVO NORDISK 3,4% 37222 878,70 DKK 32 706 971 4 386 005 24/04/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,5% 9341 203,40 EUR 1 899 959 1 899 959 25/04/2024
ZOETIS 1,2% 11106 153,36 USD 1 703 216 1 589 272 25/04/2024
Holding
EQT AB 2,1% 110346 288,50 SEK 31 834 821 2 723 946 25/04/2024
Financier
ADYEN NV 3,2% 3476 1 157,00 EUR 4 021 732 4 021 732 25/04/2024
Technologie
ADOBE 2,5% 7243 473,44 USD 3 429 126 3 199 719 25/04/2024
ALPHABET INC class C 3,2% 28006 157,95 USD 4 423 548 4 127 614 25/04/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 24398 169,89 USD 4 144 976 3 867 679 25/04/2024
ASML HOLDING 3,8% 5809 833,70 EUR 4 842 963 4 842 963 25/04/2024
FORTINET 3,2% 67244 64,03 USD 4 305 633 4 017 588 25/04/2024
INTUIT 3,2% 6923 626,39 USD 4 336 498 4 046 388 25/04/2024
MASTERCARD 2,5% 7465 462,11 USD 3 449 651 3 218 871 25/04/2024
MICROSOFT 3,6% 12176 399,04 USD 4 858 711 4 533 665 25/04/2024
NVIDIA CORP 6,7% 11000 826,32 USD 9 089 520 8 481 435 25/04/2024
SALESFORCE 2,9% 14528 273,14 USD 3 968 178 3 702 709 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 32753 136,58 USD 4 473 405 4 174 136 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 20673 199,09 USD 4 115 788 3 840 443 25/04/2024
VISA 2,4% 11998 275,16 USD 3 301 370 3 080 509 25/04/2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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