Dierickx Leys fund II Growth classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,6% 43 254 872
Liquidités 6,4% 2 934 590
Total en euros 100,0% 46 189 462

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 859 244 0 14 001 476 16 860 720 36,5%
USD 0,8347 85 092 0 34 221 005 28 636 141 62,0%
SEK 0,0983 0 0 7 005 201 688 282 1,5%
GBP 1,1130 2 380 0 0 2 649 0,0%
HKD 0,1077 3 200 0 0 345 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 324 0,0%
Total en euros 46 189 462

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,3% 1 447 105
Distribution 3,5% 1 531 131
Media 5,0% 2 166 234
Alimentation 3,5% 1 509 551
Consommation/Luxe 7,8% 3 375 153
Pharmacie/Medical 27,1% 11 729 662
Financier 6,9% 2 964 695
Immobilier 1,6% 688 282
Technologie 41,3% 17 843 058
Total en euros 43 254 872

1430.16 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,1% 8155 177,45 EUR 1 447 105 1 447 105 01/12/2020
Distribution
AMAZON COM 3,3% 579 3 168,04 USD 1 834 295 1 531 131 30/11/2020
Media
HUYA INC 1,4% 37180 20,69 USD 769 254 642 115 30/11/2020
NETFLIX INC 3,3% 3721 490,70 USD 1 825 895 1 524 119 30/11/2020
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,3% 21331 84,78 USD 1 808 442 1 509 551 30/11/2020
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,1% 1739 820,60 EUR 1 427 023 1 427 023 01/12/2020
LVMH 2,3% 2206 489,95 EUR 1 080 830 1 080 830 01/12/2020
MONCLER 1,9% 21000 41,30 EUR 867 300 867 300 01/12/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,9% 7242 224,63 USD 1 626 770 1 357 905 30/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 17120 68,06 EUR 1 165 187 1 165 187 30/11/2020
FAGRON 3,1% 72779 19,45 EUR 1 415 552 1 415 552 01/12/2020
IDEXX LABORATORIES 3,5% 4225 460,98 USD 1 947 641 1 625 743 30/11/2020
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 2141 726,05 USD 1 554 473 1 297 557 30/11/2020
ORPEA 3,0% 13158 105,90 EUR 1 393 432 1 393 432 01/12/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,0% 4650 297,80 EUR 1 384 770 1 384 770 01/12/2020
UCB 1,9% 10037 89,10 EUR 894 297 894 297 01/12/2020
ZOETIS 2,6% 8928 160,38 USD 1 431 873 1 195 219 30/11/2020
Financier
MASTERCARD 3,2% 5315 336,51 USD 1 788 551 1 492 947 30/11/2020
VISA 3,2% 8382 210,35 USD 1 763 154 1 471 748 30/11/2020
Immobilier
EQT AB 1,5% 37232 188,15 SEK 7 005 201 688 282 01/12/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 23744 79,48 USD 1 887 173 1 575 270 30/11/2020
ADOBE 3,4% 3886 478,47 USD 1 859 334 1 552 032 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,3% 1033 1 760,74 USD 1 818 844 1 518 234 30/11/2020
APPLE COMPUTER 3,0% 13975 119,05 USD 1 663 724 1 388 751 30/11/2020
ASML HOLDING 3,4% 4221 366,90 EUR 1 548 685 1 548 685 01/12/2020
FORTINET 3,5% 15862 123,23 USD 1 954 674 1 631 615 01/12/2020
INTUIT 3,2% 4980 352,02 USD 1 753 060 1 463 322 30/11/2020
MICROSOFT 3,1% 8094 214,07 USD 1 732 683 1 446 313 30/11/2020
NVIDIA CORP 3,3% 3433 536,06 USD 1 840 294 1 536 139 30/11/2020
TENCENT-ADR 2,9% 22293 73,00 USD 1 627 389 1 358 422 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,0% 17268 79,76 EUR 1 377 296 1 377 296 01/12/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,1% 6261 276,87 USD 1 733 483 1 446 981 30/11/2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport annuel décembre 2019

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KIID - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus 15 septembre 2020

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