*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,59% |
|---|---|
| 1 année | -4,30% |
| 2 année | 12,82% |
| 3 année | 15,23% |
| 5 année | 10,86% |
| Rendement depuis la création | 12,84% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 87 926 110 |
| Liquidités | 1,7% | 1 476 773 |
| Total en euros | 100,0% | 89 402 884 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 451 538 | 0 | 14 250 252 | 15 701 790 | 17,6% | |
| USD | 0,8633 | 0 | 0 | 82 927 681 | 71 591 460 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 302 800 | 1 136 980 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 0 | 0 | 10 714 403 | 972 654 | 1,1% |
| Total en euros | 89 402 884 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 704 049 |
| Distribution | 5,1% | 4 526 575 |
| Alimentation | 4,5% | 3 988 686 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 659 302 |
| Pharmacie/Medical | 16,2% | 14 207 889 |
| Holding | 1,1% | 972 654 |
| Financier | 5,0% | 4 392 224 |
| Technologie | 54,0% | 47 474 731 |
| Total en euros | 87 926 110 | |
2373.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 333,80 | EUR | 1 704 049 | 1 704 049 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 229,67 | USD | 3 104 220 | 2 679 873 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 39,06 | USD | 2 139 121 | 1 846 703 | 25/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 33,40 | USD | 1 600 094 | 1 381 361 | 25/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 74,82 | USD | 3 020 184 | 2 607 325 | 25/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 906,24 | USD | 2 296 120 | 1 982 240 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 908 | 2 126,00 | EUR | 1 930 408 | 1 930 408 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 367,20 | EUR | 1 570 514 | 1 570 514 | 25/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,30 | EUR | 1 965 658 | 1 965 658 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,26 | EUR | 1 867 494 | 1 867 494 | 25/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,76 | USD | 1 555 644 | 1 342 987 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 230,77 | USD | 1 998 007 | 1 724 879 | 25/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3947 | 1 109,94 | USD | 4 380 933 | 3 782 059 | 25/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 766,68 | USD | 3 463 094 | 2 989 688 | 25/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 578,87 | USD | 2 105 350 | 1 817 549 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 300,00 | DKK | 8 302 800 | 1 111 745 | 25/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 202,50 | EUR | 751 478 | 751 478 | 25/11/2025 |
| ZOETIS | 2,3% | 18256 | 128,84 | USD | 2 352 012 | 2 030 492 | 25/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 323,20 | SEK | 10 714 403 | 972 654 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 326,00 | EUR | 1 648 218 | 1 648 218 | 25/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,74 | USD | 940 339 | 811 794 | 25/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 562,92 | USD | 2 238 170 | 1 932 212 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 319,55 | USD | 1 915 702 | 1 653 826 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 16280 | 323,64 | USD | 5 268 859 | 4 548 606 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17511 | 276,97 | USD | 4 850 022 | 4 187 023 | 25/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20389 | 125,04 | USD | 2 549 441 | 2 200 932 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 860,30 | EUR | 2 128 382 | 2 128 382 | 25/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 294,43 | USD | 2 015 373 | 1 739 872 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 385,03 | USD | 1 826 582 | 1 576 888 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 80,87 | USD | 2 053 855 | 1 773 093 | 26/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 648,07 | USD | 2 230 657 | 1 925 726 | 25/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 151,93 | USD | 1 171 076 | 1 010 990 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 546,47 | USD | 3 044 931 | 2 628 689 | 25/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 055,00 | USD | 1 237 110 | 1 067 997 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 476,99 | USD | 4 712 184 | 4 068 028 | 25/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28835 | 177,82 | USD | 5 127 440 | 4 426 518 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 197,03 | USD | 1 119 919 | 966 826 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 186,27 | USD | 1 530 953 | 1 321 672 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 234,12 | USD | 1 602 083 | 1 383 078 | 25/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 206,35 | EUR | 684 050 | 684 050 | 26/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 825,31 | USD | 1 838 791 | 1 587 428 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 284,68 | USD | 2 858 757 | 2 467 964 | 25/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 239,95 | USD | 1 877 609 | 1 620 939 | 25/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 334,53 | USD | 2 903 051 | 2 506 204 | 25/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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