*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,77% |
|---|---|
| 1 année | -6,02% |
| 2 année | 11,96% |
| 3 année | 16,56% |
| 5 année | 10,94% |
| Rendement depuis la création | 12,93% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 79 899 624 |
| Liquidités | 2,9% | 2 346 711 |
| Total en euros | 100,0% | 82 246 334 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 322 962 | 0 | 13 139 495 | 14 462 457 | 17,6% | |
| USD | 0,8536 | 1 163 771 | 0 | 75 904 098 | 65 785 128 | 80,0% |
| DKK | 0,1339 | 120 952 | 0 | 7 933 710 | 1 078 519 | 1,3% |
| SEK | 0,0922 | 153 575 | 0 | 9 828 317 | 920 231 | 1,1% |
| Total en euros | 82 246 334 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 459 498 |
| Distribution | 5,1% | 4 068 863 |
| Alimentation | 4,5% | 3 580 121 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 9 964 853 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 12 036 645 |
| Holding | 1,1% | 906 073 |
| Financier | 4,9% | 3 935 336 |
| Technologie | 55,0% | 43 948 236 |
| Total en euros | 79 899 624 | |
2393.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4607 | 316,80 | EUR | 1 459 498 | 1 459 498 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12203 | 231,78 | USD | 2 828 411 | 2 414 332 | 10/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 49459 | 39,19 | USD | 1 938 298 | 1 654 531 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 43265 | 33,94 | USD | 1 468 414 | 1 253 438 | 10/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 73,86 | USD | 2 725 729 | 2 326 682 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 417 | 5 277,20 | USD | 2 200 592 | 1 878 426 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 814 | 2 124,00 | EUR | 1 728 936 | 1 728 936 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3833 | 371,45 | EUR | 1 423 768 | 1 423 768 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 625,30 | EUR | 1 820 248 | 1 820 248 | 11/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 56,40 | EUR | 1 690 646 | 1 690 646 | 11/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 34213 | 48,72 | USD | 1 666 857 | 1 422 829 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 230,42 | USD | 1 800 732 | 1 537 105 | 10/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,7% | 3604 | 993,64 | USD | 3 581 079 | 3 056 808 | 10/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4060 | 701,83 | USD | 2 849 430 | 2 432 273 | 10/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3321 | 555,92 | USD | 1 846 210 | 1 575 925 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24992 | 317,45 | DKK | 7 933 710 | 1 062 324 | 11/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 207,80 | EUR | 710 676 | 710 676 | 11/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16486 | 118,07 | USD | 1 946 502 | 1 661 534 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29937 | 328,30 | SEK | 9 828 317 | 906 073 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1119 | 1 328,00 | EUR | 1 486 032 | 1 486 032 | 11/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9558 | 95,81 | USD | 915 752 | 781 686 | 10/12/2025 |
| MSCI | 2,0% | 3630 | 538,19 | USD | 1 953 630 | 1 667 618 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5410 | 343,13 | USD | 1 856 333 | 1 584 566 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 14842 | 321,00 | USD | 4 764 282 | 4 066 791 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 15963 | 278,78 | USD | 4 450 165 | 3 798 661 | 10/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18410 | 132,36 | USD | 2 436 748 | 2 080 008 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 952,80 | EUR | 2 188 582 | 2 188 582 | 11/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6176 | 300,10 | USD | 1 853 418 | 1 582 077 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 4554 | 412,97 | USD | 1 880 665 | 1 605 336 | 10/12/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 22934 | 81,60 | USD | 1 871 414 | 1 597 439 | 11/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3104 | 662,43 | USD | 2 056 183 | 1 755 157 | 10/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7094 | 168,26 | USD | 1 193 636 | 1 018 888 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 5028 | 538,86 | USD | 2 709 388 | 2 312 733 | 10/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 540 | 1 970,73 | USD | 1 064 194 | 908 396 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9004 | 478,56 | USD | 4 308 954 | 3 678 123 | 10/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 26040 | 183,78 | USD | 4 785 631 | 4 085 014 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5057 | 223,01 | USD | 1 127 762 | 962 657 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7420 | 192,96 | USD | 1 431 763 | 1 222 153 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 264,20 | USD | 1 651 514 | 1 409 732 | 10/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 206,65 | EUR | 631 109 | 631 109 | 11/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2006 | 853,56 | USD | 1 712 241 | 1 461 569 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,0% | 9177 | 310,14 | USD | 2 846 155 | 2 429 478 | 10/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,16 | USD | 1 630 244 | 1 391 576 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,6% | 7834 | 325,73 | USD | 2 551 769 | 2 178 190 | 10/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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