Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,63%
1 année 2,27%
2 année 12,00%
3 année 15,25%
5 année 10,91%
Rendement depuis la création 12,69%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,3% 117 917 729
Liquidités 2,7% 3 244 105
Total en euros 100,0% 121 161 834

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 244 105 0 20 330 877 23 574 983 19,5%
USD 0,8440 0 0 110 819 027 93 531 269 77,2%
DKK 0,1340 0 0 10 399 718 1 393 562 1,2%
SEK 0,0912 0 0 29 182 419 2 662 020 2,2%
Total en euros 121 161 834

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,2% 2 626 261
Distribution 5,1% 6 057 719
Alimentation 4,8% 5 634 113
Consommation/Luxe 13,5% 15 956 984
Pharmacie/Medical 12,5% 14 728 948
Holding 2,3% 2 662 020
Financier 4,3% 5 099 576
Technologie 55,3% 65 152 107
Total en euros 117 917 729

2297.89 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,2% 6637 395,70 EUR 2 626 261 2 626 261 17/09/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 18282 234,05 USD 4 278 902 3 611 394 16/09/2025
COPART INC 2,0% 62186 46,61 USD 2 898 489 2 446 325 17/09/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,9% 67865 39,67 USD 2 692 205 2 272 221 17/09/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 59872 66,53 USD 3 983 284 3 361 892 17/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 685 5 552,61 USD 3 803 538 3 210 186 17/09/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,4% 1375 2 121,00 EUR 2 916 375 2 916 375 17/09/2025
L'OREAL 2,2% 7087 377,15 EUR 2 672 862 2 672 862 17/09/2025
LVMH 2,3% 5457 511,30 EUR 2 790 164 2 790 164 17/09/2025
MONCLER 2,2% 52900 49,53 EUR 2 620 137 2 620 137 17/09/2025
ON HOLDING 1,4% 47222 43,84 USD 2 070 212 1 747 260 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 12462 192,94 USD 2 404 418 2 029 329 17/09/2025
ELI LILLY 2,9% 5426 760,13 USD 4 124 465 3 481 049 17/09/2025
IDEXX LABORATORIES 2,8% 6214 641,34 USD 3 985 287 3 363 582 17/09/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,4% 4733 433,67 USD 2 052 560 1 732 361 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,2% 28508 364,80 DKK 10 399 718 1 393 562 17/09/2025
ZOETIS 2,3% 22007 146,93 USD 3 233 489 2 729 065 17/09/2025
Holding
EQT AB 2,2% 87268 334,40 SEK 29 182 419 2 662 020 17/09/2025
Financier
ADYEN NV 2,0% 1757 1 377,00 EUR 2 419 389 2 419 389 17/09/2025
MSCI 2,2% 5488 578,64 USD 3 175 576 2 680 187 17/09/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 8706 362,07 USD 3 152 181 2 660 441 17/09/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 25547 249,85 USD 6 382 918 5 387 183 17/09/2025
APPLE COMPUTER 4,1% 24846 238,95 USD 5 936 952 5 010 788 17/09/2025
ARISTA NETWORKS 2,8% 27927 142,16 USD 3 970 102 3 350 767 16/09/2025
ASML HOLDING 2,8% 4536 737,00 EUR 3 343 032 3 343 032 17/09/2025
AUTODESK 1,5% 6903 319,26 USD 2 203 852 1 860 051 17/09/2025
BROADCOM 1,4% 5600 346,17 USD 1 938 552 1 636 138 17/09/2025
FORTINET 2,2% 39348 80,31 USD 3 160 038 2 667 072 17/09/2025
INTUIT 2,3% 4895 662,68 USD 3 243 819 2 737 783 17/09/2025
LAM RESEARCH 1,2% 14824 120,47 USD 1 785 847 1 507 255 16/09/2025
MASTERCARD 3,0% 7240 598,63 USD 4 334 081 3 657 965 17/09/2025
MICROSOFT 4,8% 13529 509,99 USD 6 899 655 5 823 309 17/09/2025
NVIDIA CORP 4,8% 40704 170,21 USD 6 928 106 5 847 322 17/09/2025
ORACLE CORP. 2,0% 9391 301,41 USD 2 830 541 2 388 977 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 12066 203,12 USD 2 450 846 2 068 514 17/09/2025
SALESFORCE 1,7% 10192 242,21 USD 2 468 604 2 083 502 17/09/2025
SAP 0,8% 4278 220,35 EUR 942 657 942 657 17/09/2025
SERVICENOW 1,8% 2738 950,20 USD 2 601 648 2 195 791 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 17266 262,79 USD 4 537 332 3 829 509 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,3% 11869 274,58 USD 3 258 990 2 750 588 17/09/2025
VISA 2,8% 11648 346,20 USD 4 032 538 3 403 462 17/09/2025

*

*

*

*

Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*