*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 année | -3,78% |
| 2 année | 13,45% |
| 3 année | 15,79% |
| 5 année | 11,08% |
| Rendement depuis la création | 13,01% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 87 621 381 |
| Liquidités | 1,7% | 1 535 219 |
| Total en euros | 100,0% | 89 156 601 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 998 191 | 0 | 14 352 209 | 15 350 400 | 17,2% | |
| USD | 0,8623 | 575 860 | 0 | 82 491 488 | 71 628 986 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 249 937 | 0 | 8 543 532 | 1 177 445 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 76 961 | 0 | 10 918 569 | 999 769 | 1,1% |
| Total en euros | 89 156 601 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 711 801 |
| Distribution | 5,1% | 4 468 849 |
| Alimentation | 4,6% | 3 989 390 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 691 563 |
| Pharmacie/Medical | 16,0% | 14 013 016 |
| Holding | 1,1% | 992 771 |
| Financier | 5,0% | 4 390 471 |
| Technologie | 54,1% | 47 363 521 |
| Total en euros | 87 621 381 | |
2400.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 337,70 | EUR | 1 711 801 | 1 711 801 | 27/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,16 | USD | 3 075 327 | 2 651 855 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,75 | USD | 2 107 148 | 1 816 994 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,03 | USD | 1 618 773 | 1 395 868 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,04 | USD | 3 007 678 | 2 593 521 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 911,85 | USD | 2 279 098 | 1 965 267 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 113,00 | EUR | 1 903 813 | 1 903 813 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 372,60 | EUR | 1 582 060 | 1 582 060 | 27/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 627,40 | EUR | 1 976 937 | 1 976 937 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,22 | EUR | 1 885 914 | 1 885 914 | 27/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 36989 | 43,19 | USD | 1 597 555 | 1 377 572 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,46 | USD | 1 963 842 | 1 693 421 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,34 | USD | 4 327 908 | 3 731 956 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,96 | USD | 3 376 873 | 2 911 878 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,23 | USD | 2 073 545 | 1 788 018 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 310,90 | DKK | 8 543 532 | 1 143 979 | 27/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 203,00 | EUR | 747 852 | 747 852 | 27/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,69 | USD | 2 314 637 | 1 995 912 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 331,70 | SEK | 10 918 569 | 992 771 | 27/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 345,80 | EUR | 1 660 717 | 1 660 717 | 27/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,80 | USD | 944 530 | 814 469 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3947 | 562,74 | USD | 2 221 135 | 1 915 285 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,52 | USD | 1 889 879 | 1 629 643 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,28 | USD | 5 177 326 | 4 464 409 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,55 | USD | 4 825 762 | 4 161 255 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 228 420 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 897,20 | EUR | 2 203 523 | 2 203 523 | 27/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,38 | USD | 2 048 178 | 1 766 145 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,57 | USD | 1 886 072 | 1 626 360 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,55 | USD | 2 031 229 | 1 751 529 | 27/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,13 | USD | 2 149 737 | 1 853 719 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 031 155 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,93 | USD | 3 014 553 | 2 599 449 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 033,32 | USD | 1 213 892 | 1 046 739 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,50 | USD | 4 762 270 | 4 106 506 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,26 | USD | 5 161 024 | 4 450 352 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 204,96 | USD | 1 154 745 | 995 736 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,35 | USD | 1 512 641 | 1 304 351 | 27/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 336 609 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 206,50 | EUR | 679 592 | 679 592 | 27/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,72 | USD | 1 775 617 | 1 531 114 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,96 | USD | 2 891 191 | 2 493 075 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,67 | USD | 1 883 243 | 1 623 921 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,79 | USD | 2 875 935 | 2 479 919 | 26/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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