*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,59% |
|---|---|
| 1 année | -4,30% |
| 2 année | 12,82% |
| 3 année | 15,23% |
| 5 année | 10,86% |
| Rendement depuis la création | 12,69% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,9% | 87 185 194 |
| Liquidités | 2,1% | 1 885 638 |
| Total en euros | 100,0% | 89 070 832 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 860 402 | 0 | 14 148 262 | 16 008 664 | 18,0% | |
| USD | 0,8675 | 0 | 0 | 81 851 025 | 71 005 749 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 188 466 | 0 | 8 016 353 | 1 098 625 | 1,2% |
| SEK | 0,0905 | 0 | 0 | 10 585 114 | 957 794 | 1,1% |
| Total en euros | 89 070 832 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 692 818 |
| Distribution | 5,2% | 4 501 723 |
| Alimentation | 4,4% | 3 860 917 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 580 823 |
| Pharmacie/Medical | 15,9% | 13 864 363 |
| Holding | 1,1% | 957 794 |
| Financier | 5,0% | 4 359 174 |
| Technologie | 54,3% | 47 367 583 |
| Total en euros | 87 185 194 | |
2373.57 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 331,60 | EUR | 1 692 818 | 1 692 818 | 25/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13516 | 226,28 | USD | 3 058 400 | 2 653 162 | 24/11/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 54765 | 38,91 | USD | 2 130 906 | 1 848 561 | 24/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 47907 | 31,19 | USD | 1 494 219 | 1 296 235 | 24/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40366 | 73,24 | USD | 2 956 406 | 2 564 682 | 24/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 468 | 4 875,37 | USD | 2 281 673 | 1 979 351 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 105,00 | EUR | 1 911 340 | 1 911 340 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4277 | 365,65 | EUR | 1 563 885 | 1 563 885 | 25/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 616,00 | EUR | 1 955 184 | 1 955 184 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 55,82 | EUR | 1 852 889 | 1 852 889 | 25/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 40,79 | USD | 1 519 509 | 1 318 174 | 25/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 226,98 | USD | 1 965 193 | 1 704 804 | 24/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,1% | 3947 | 1 070,16 | USD | 4 223 922 | 3 664 251 | 24/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4517 | 752,14 | USD | 3 397 416 | 2 947 258 | 24/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 568,48 | USD | 2 067 562 | 1 793 609 | 24/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 27676 | 289,65 | DKK | 8 016 353 | 1 073 390 | 25/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 198,10 | EUR | 735 149 | 735 149 | 25/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18256 | 122,87 | USD | 2 243 115 | 1 945 902 | 24/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 319,30 | SEK | 10 585 114 | 957 794 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 307,80 | EUR | 1 625 595 | 1 625 595 | 25/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,52 | USD | 938 059 | 813 766 | 24/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 556,60 | USD | 2 213 042 | 1 919 813 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5995 | 318,73 | USD | 1 910 786 | 1 657 607 | 24/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16280 | 318,47 | USD | 5 184 692 | 4 497 719 | 24/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17511 | 275,92 | USD | 4 831 635 | 4 191 443 | 24/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20389 | 122,17 | USD | 2 490 924 | 2 160 876 | 24/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2474 | 863,30 | EUR | 2 135 804 | 2 135 804 | 25/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 289,85 | USD | 1 984 023 | 1 721 140 | 24/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4744 | 377,96 | USD | 1 793 042 | 1 555 464 | 24/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25397 | 79,77 | USD | 2 025 919 | 1 757 484 | 25/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 653,23 | USD | 2 248 418 | 1 950 502 | 24/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 150,38 | USD | 1 159 129 | 1 005 544 | 24/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 537,85 | USD | 2 996 900 | 2 599 810 | 24/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 602 | 2 008,92 | USD | 1 209 370 | 1 049 128 | 24/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 474,00 | USD | 4 682 646 | 4 062 195 | 24/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 182,55 | USD | 5 263 829 | 4 566 371 | 24/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5684 | 200,28 | USD | 1 138 392 | 987 554 | 24/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 183,89 | USD | 1 511 392 | 1 311 132 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 226,82 | USD | 1 552 129 | 1 346 472 | 24/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 203,80 | EUR | 675 597 | 675 597 | 25/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2228 | 815,84 | USD | 1 817 692 | 1 576 847 | 24/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 10042 | 284,64 | USD | 2 858 355 | 2 479 622 | 24/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 235,74 | USD | 1 844 666 | 1 600 247 | 24/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8678 | 329,30 | USD | 2 857 665 | 2 479 024 | 24/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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