*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,83% |
|---|---|
| 1 année | -3,37% |
| 2 année | 13,27% |
| 3 année | 15,67% |
| 5 année | 11,01% |
| Rendement depuis la création | 12,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,3% | 87 565 317 |
| Liquidités | 1,7% | 1 535 096 |
| Total en euros | 100,0% | 89 100 413 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 998 191 | 0 | 14 377 048 | 15 375 239 | 17,3% | |
| USD | 0,8621 | 575 860 | 0 | 82 421 977 | 71 552 450 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 249 937 | 0 | 8 565 516 | 1 180 389 | 1,3% |
| SEK | 0,0908 | 76 961 | 0 | 10 849 443 | 992 336 | 1,1% |
| Total en euros | 89 100 413 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 686 963 |
| Distribution | 5,1% | 4 468 038 |
| Alimentation | 4,6% | 3 987 504 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 723 175 |
| Pharmacie/Medical | 16,0% | 14 007 861 |
| Holding | 1,1% | 985 346 |
| Financier | 5,0% | 4 383 431 |
| Technologie | 54,0% | 47 322 999 |
| Total en euros | 87 565 317 | |
2392.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 332,80 | EUR | 1 686 963 | 1 686 963 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,22 | USD | 3 076 132 | 2 651 934 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,74 | USD | 2 106 604 | 1 816 103 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,02 | USD | 1 618 060 | 1 394 929 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,03 | USD | 3 007 277 | 2 592 574 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 913,67 | USD | 2 279 943 | 1 965 539 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 901 | 2 151,00 | EUR | 1 938 051 | 1 938 051 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 373,90 | EUR | 1 587 579 | 1 587 579 | 26/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 625,40 | EUR | 1 970 635 | 1 970 635 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,18 | EUR | 1 884 596 | 1 884 596 | 26/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 36989 | 43,18 | USD | 1 597 000 | 1 376 774 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,43 | USD | 1 963 584 | 1 692 806 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,84 | USD | 4 329 868 | 3 732 780 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,83 | USD | 3 376 293 | 2 910 702 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,43 | USD | 2 074 267 | 1 788 226 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 311,70 | DKK | 8 565 516 | 1 146 923 | 26/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 200,90 | EUR | 740 116 | 740 116 | 26/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,75 | USD | 2 315 634 | 1 996 308 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 329,60 | SEK | 10 849 443 | 985 346 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 340,20 | EUR | 1 653 807 | 1 653 807 | 26/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,83 | USD | 944 839 | 814 546 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3947 | 562,81 | USD | 2 221 411 | 1 915 079 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,51 | USD | 1 889 820 | 1 629 214 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,47 | USD | 5 180 398 | 4 466 022 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,63 | USD | 4 827 153 | 4 161 489 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,4% | 20245 | 125,04 | USD | 2 531 435 | 2 182 350 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 909,30 | EUR | 2 233 241 | 2 233 241 | 26/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,25 | USD | 2 047 261 | 1 764 944 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,46 | USD | 1 885 550 | 1 625 533 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,56 | USD | 2 031 355 | 1 751 232 | 26/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,10 | USD | 2 149 618 | 1 853 186 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 151,93 | USD | 1 171 076 | 1 009 585 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,99 | USD | 3 014 885 | 2 599 133 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 032,47 | USD | 1 213 385 | 1 046 059 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,66 | USD | 4 763 839 | 4 106 906 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,24 | USD | 5 160 320 | 4 448 713 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 205,01 | USD | 1 155 026 | 995 748 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,34 | USD | 1 512 560 | 1 303 978 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 336 299 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 207,25 | EUR | 682 060 | 682 060 | 26/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,55 | USD | 1 775 241 | 1 530 435 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,98 | USD | 2 891 391 | 2 492 668 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,81 | USD | 1 884 338 | 1 624 488 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,84 | USD | 2 876 365 | 2 479 715 | 26/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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