*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,53% |
|---|---|
| 1 année | -3,14% |
| 2 année | 13,53% |
| 3 année | 15,27% |
| 5 année | 10,88% |
| Rendement depuis la création | 13,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,4% | 86 464 815 |
| Liquidités | 1,6% | 1 406 515 |
| Total en euros | 100,0% | 87 871 330 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 789 579 | 0 | 14 383 243 | 15 172 822 | 17,3% | |
| USD | 0,8608 | 685 252 | 0 | 81 326 696 | 70 599 959 | 80,3% |
| DKK | 0,1339 | 110 059 | 0 | 8 377 435 | 1 136 475 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 135 132 | 0 | 10 434 787 | 962 074 | 1,1% |
| Total en euros | 87 871 330 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 665 499 |
| Distribution | 5,2% | 4 476 565 |
| Alimentation | 4,6% | 3 971 375 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 716 822 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 13 507 616 |
| Holding | 1,1% | 949 774 |
| Financier | 5,0% | 4 320 551 |
| Technologie | 54,2% | 46 856 613 |
| Total en euros | 86 464 815 | |
2399.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5003 | 332,90 | EUR | 1 665 499 | 1 665 499 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13248 | 233,88 | USD | 3 098 442 | 2 667 293 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 2,1% | 53684 | 39,15 | USD | 2 101 729 | 1 809 272 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 46962 | 34,24 | USD | 1 607 979 | 1 384 228 | 01/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 39570 | 75,95 | USD | 3 005 342 | 2 587 147 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 457 | 4 891,81 | USD | 2 235 557 | 1 924 479 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 888 | 2 140,00 | EUR | 1 900 320 | 1 900 320 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4191 | 374,30 | EUR | 1 568 691 | 1 568 691 | 02/12/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3110 | 645,50 | EUR | 2 007 505 | 2 007 505 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 32538 | 58,74 | EUR | 1 911 282 | 1 911 282 | 02/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36517 | 44,68 | USD | 1 631 580 | 1 404 545 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8485 | 224,14 | USD | 1 901 828 | 1 637 188 | 01/12/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3868 | 1 057,89 | USD | 4 091 919 | 3 522 527 | 01/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4409 | 728,97 | USD | 3 214 029 | 2 766 796 | 01/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3564 | 567,37 | USD | 2 022 107 | 1 740 730 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27129 | 308,80 | DKK | 8 377 435 | 1 121 739 | 02/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3653 | 207,60 | EUR | 758 363 | 758 363 | 02/12/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 17895 | 127,25 | USD | 2 277 139 | 1 960 274 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32497 | 321,10 | SEK | 10 434 787 | 949 774 | 02/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1217 | 1 339,20 | EUR | 1 629 806 | 1 629 806 | 02/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10204 | 92,69 | USD | 945 809 | 814 199 | 01/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3895 | 559,66 | USD | 2 179 876 | 1 876 545 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5875 | 322,85 | USD | 1 896 744 | 1 632 811 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 15958 | 315,12 | USD | 5 028 685 | 4 328 942 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,8% | 17164 | 283,10 | USD | 4 859 128 | 4 182 979 | 01/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19986 | 128,11 | USD | 2 560 406 | 2 204 125 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2423 | 934,40 | EUR | 2 264 051 | 2 264 051 | 02/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6708 | 305,12 | USD | 2 046 745 | 1 761 940 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4683 | 386,08 | USD | 1 808 013 | 1 556 427 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 24895 | 81,82 | USD | 2 036 909 | 1 753 472 | 02/12/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3373 | 631,62 | USD | 2 130 454 | 1 834 001 | 01/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7609 | 154,79 | USD | 1 177 797 | 1 013 906 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5460 | 543,97 | USD | 2 970 076 | 2 556 789 | 01/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 589 | 2 064,55 | USD | 1 216 020 | 1 046 810 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9683 | 486,74 | USD | 4 713 103 | 4 057 274 | 01/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28266 | 179,92 | USD | 5 085 619 | 4 377 953 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5561 | 200,94 | USD | 1 117 427 | 961 937 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8056 | 187,73 | USD | 1 512 353 | 1 301 908 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6706 | 232,83 | USD | 1 561 358 | 1 344 095 | 01/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3263 | 207,70 | EUR | 677 725 | 677 725 | 02/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2182 | 822,07 | USD | 1 793 757 | 1 544 155 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9843 | 287,68 | USD | 2 831 634 | 2 437 611 | 01/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7725 | 240,41 | USD | 1 857 167 | 1 598 742 | 01/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 8505 | 330,39 | USD | 2 809 967 | 2 418 959 | 01/12/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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