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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 année | -3,78% |
| 2 année | 13,45% |
| 3 année | 15,79% |
| 5 année | 11,08% |
| Rendement depuis la création | 13,01% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,6% | 87 825 194 |
| Liquidités | 1,4% | 1 217 924 |
| Total en euros | 100,0% | 89 043 117 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 217 924 | 0 | 14 364 917 | 15 582 841 | 17,5% | |
| USD | 0,8644 | 0 | 0 | 82 491 488 | 71 309 761 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 687 802 | 1 163 297 | 1,3% |
| SEK | 0,0910 | 0 | 0 | 10 852 735 | 987 219 | 1,1% |
| Total en euros | 89 043 117 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 697 101 |
| Distribution | 5,1% | 4 479 990 |
| Alimentation | 4,6% | 3 999 336 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 10 728 672 |
| Pharmacie/Medical | 16,0% | 14 065 132 |
| Holding | 1,1% | 987 219 |
| Financier | 5,0% | 4 392 834 |
| Technologie | 54,1% | 47 474 910 |
| Total en euros | 87 825 194 | |
2400.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5069 | 334,80 | EUR | 1 697 101 | 1 697 101 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 13420 | 229,16 | USD | 3 075 327 | 2 658 466 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 54378 | 38,75 | USD | 2 107 148 | 1 821 524 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 47569 | 34,03 | USD | 1 618 773 | 1 399 348 | 26/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 40081 | 75,04 | USD | 3 007 678 | 2 599 987 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 464 | 4 911,85 | USD | 2 279 098 | 1 970 166 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 901 | 2 114,00 | EUR | 1 904 714 | 1 904 714 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4246 | 372,70 | EUR | 1 582 484 | 1 582 484 | 28/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3151 | 631,30 | EUR | 1 989 226 | 1 989 226 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 32959 | 57,68 | EUR | 1 901 075 | 1 901 075 | 28/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 36989 | 43,19 | USD | 1 597 555 | 1 381 006 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8596 | 228,46 | USD | 1 963 842 | 1 697 643 | 26/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,2% | 3919 | 1 104,34 | USD | 4 327 908 | 3 741 260 | 26/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,3% | 4467 | 755,96 | USD | 3 376 873 | 2 919 138 | 26/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3611 | 574,23 | USD | 2 073 545 | 1 792 475 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 27480 | 316,15 | DKK | 8 687 802 | 1 163 297 | 28/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3684 | 203,70 | EUR | 750 431 | 750 431 | 28/11/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 18127 | 127,69 | USD | 2 314 637 | 2 000 887 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 32917 | 329,70 | SEK | 10 852 735 | 987 219 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,9% | 1234 | 1 342,20 | EUR | 1 656 275 | 1 656 275 | 28/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10289 | 91,80 | USD | 944 530 | 816 499 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3947 | 562,74 | USD | 2 221 135 | 1 920 060 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5952 | 317,52 | USD | 1 889 879 | 1 633 706 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 16165 | 320,28 | USD | 5 177 326 | 4 475 539 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 17387 | 277,55 | USD | 4 825 762 | 4 171 629 | 26/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20245 | 127,65 | USD | 2 584 274 | 2 233 976 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2456 | 897,00 | EUR | 2 203 032 | 2 203 032 | 28/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6796 | 301,38 | USD | 2 048 178 | 1 770 548 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 4744 | 397,57 | USD | 1 886 072 | 1 630 415 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 25217 | 80,55 | USD | 2 031 229 | 1 755 896 | 27/11/2025 |
| INTUIT | 2,1% | 3417 | 629,13 | USD | 2 149 737 | 1 858 340 | 26/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7708 | 155,14 | USD | 1 195 819 | 1 033 726 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5532 | 544,93 | USD | 3 014 553 | 2 605 930 | 26/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 597 | 2 033,32 | USD | 1 213 892 | 1 049 349 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9809 | 485,50 | USD | 4 762 270 | 4 116 744 | 26/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 28631 | 180,26 | USD | 5 161 024 | 4 461 447 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,1% | 5634 | 204,96 | USD | 1 154 745 | 998 219 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8161 | 185,35 | USD | 1 512 641 | 1 307 603 | 27/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6794 | 228,15 | USD | 1 550 051 | 1 339 942 | 26/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3291 | 206,80 | EUR | 680 579 | 680 579 | 28/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2212 | 802,72 | USD | 1 775 617 | 1 534 932 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9971 | 289,96 | USD | 2 891 191 | 2 499 290 | 26/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7825 | 240,67 | USD | 1 883 243 | 1 627 969 | 26/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 8616 | 333,79 | USD | 2 875 935 | 2 486 101 | 26/11/2025 |
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Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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