Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,92%
1 année -2,04%
2 année 13,29%
3 année 15,47%
5 année 10,50%
Rendement depuis la création 12,82%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 85 566 426
Liquidités 2,4% 2 117 029
Total en euros 100,0% 87 683 455

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 091 794 0 14 073 726 16 165 520 18,4%
USD 0,8667 0 0 80 026 846 69 359 254 79,1%
DKK 0,1339 188 466 0 8 694 415 1 189 418 1,4%
SEK 0,0907 0 0 10 691 198 969 264 1,1%
Total en euros 87 683 455

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 723 448
Distribution 5,2% 4 490 653
Alimentation 4,4% 3 786 794
Consommation/Luxe 12,2% 10 472 871
Pharmacie/Medical 15,6% 13 375 226
Holding 1,1% 969 264
Financier 5,1% 4 354 455
Technologie 54,2% 46 393 716
Total en euros 85 566 426

2365.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 337,60 EUR 1 723 448 1 723 448 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 2,9% 13516 217,14 USD 2 934 864 2 543 646 20/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 41,02 USD 2 246 460 1 947 007 20/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 47907 30,35 USD 1 453 977 1 260 162 20/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,22 USD 2 915 233 2 526 632 20/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,1% 468 4 583,10 USD 2 144 891 1 858 976 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 117,00 EUR 1 922 236 1 922 236 21/11/2025
L'OREAL 1,7% 4277 357,00 EUR 1 526 889 1 526 889 21/11/2025
LVMH 2,2% 3174 615,00 EUR 1 952 010 1 952 010 21/11/2025
MONCLER 2,1% 33194 56,50 EUR 1 875 461 1 875 461 20/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,42 USD 1 542 978 1 337 299 21/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8658 222,18 USD 1 923 634 1 667 214 20/11/2025
ELI LILLY 4,1% 3947 1 043,29 USD 4 117 866 3 568 953 20/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4517 689,35 USD 3 113 794 2 698 725 20/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 552,23 USD 2 008 461 1 740 732 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 314,15 DKK 8 694 415 1 164 182 20/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 186,50 EUR 692 102 692 102 21/11/2025
ZOETIS 2,1% 18256 116,50 USD 2 126 824 1 843 318 20/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 322,50 SEK 10 691 198 969 264 20/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,8% 1243 1 296,60 EUR 1 611 674 1 611 674 21/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,49 USD 937 748 812 746 20/11/2025
MSCI 2,2% 3976 560,08 USD 2 226 878 1 930 035 21/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 312,40 USD 1 872 838 1 623 188 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,7% 16280 289,98 USD 4 720 874 4 091 581 20/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 17511 266,25 USD 4 662 304 4 040 818 20/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 119,59 USD 2 438 321 2 113 292 20/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 840,90 EUR 2 080 387 2 080 387 21/11/2025
AUTODESK 1,9% 6845 286,95 USD 1 964 139 1 702 319 20/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 346,82 USD 1 645 314 1 425 993 20/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,04 USD 1 981 982 1 717 783 21/11/2025
INTUIT 2,2% 3442 637,44 USD 2 194 068 1 901 599 20/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 139,59 USD 1 075 960 932 534 20/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5572 527,88 USD 2 941 347 2 549 265 20/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,1% 602 1 899,75 USD 1 143 650 991 201 20/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 478,43 USD 4 726 410 4 096 379 20/11/2025
NVIDIA CORP 5,1% 28835 180,64 USD 5 208 754 4 514 427 20/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5684 210,69 USD 1 197 562 1 037 927 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 185,07 USD 1 521 090 1 318 329 21/11/2025
SALESFORCE 1,5% 6843 225,37 USD 1 542 207 1 336 630 20/11/2025
SAP 0,8% 3315 208,00 EUR 689 520 689 520 21/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 800,46 USD 1 783 425 1 545 694 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 277,50 USD 2 786 655 2 415 193 20/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,1% 7825 270,50 USD 2 116 663 1 834 511 20/11/2025
VISA 2,8% 8678 323,77 USD 2 809 676 2 435 146 20/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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