Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,61%
1 année -4,45%
2 année 12,41%
3 année 15,26%
5 année 10,41%
Rendement depuis la création 12,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 86 282 062
Liquidités 0,3% 277 112
Total en euros 100,0% 86 559 173

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 251 876 0 14 171 731 14 423 607 16,7%
USD 0,8668 0 0 80 764 641 70 002 765 80,9%
DKK 0,1339 188 466 0 8 526 976 1 166 998 1,3%
SEK 0,0908 0 0 10 634 841 965 803 1,1%
Total en euros 86 559 173

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,0% 1 739 784
Distribution 5,2% 4 518 737
Alimentation 4,4% 3 833 866
Consommation/Luxe 12,3% 10 586 848
Pharmacie/Medical 15,9% 13 739 455
Holding 1,1% 965 803
Financier 5,1% 4 374 800
Technologie 53,9% 46 522 769
Total en euros 86 282 062

2348.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/11/2025

Dierickx Leys Fund II Growth classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,0% 5105 340,80 EUR 1 739 784 1 739 784 24/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 13516 220,69 USD 2 982 846 2 585 382 21/11/2025
COPART INC 2,2% 54765 40,73 USD 2 230 578 1 933 354 21/11/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 47907 31,63 USD 1 515 298 1 313 385 21/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,9% 40366 72,04 USD 2 907 967 2 520 481 21/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,2% 468 4 768,00 USD 2 231 424 1 934 087 22/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 908 2 111,00 EUR 1 916 788 1 916 788 24/11/2025
L'OREAL 1,8% 4277 364,15 EUR 1 557 470 1 557 470 24/11/2025
LVMH 2,3% 3174 622,40 EUR 1 975 498 1 975 498 24/11/2025
MONCLER 2,2% 33194 56,34 EUR 1 870 150 1 870 150 24/11/2025
ON HOLDING 1,5% 37252 41,28 USD 1 537 763 1 332 856 22/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 8658 227,39 USD 1 968 743 1 706 408 21/11/2025
ELI LILLY 4,2% 3947 1 059,70 USD 4 182 636 3 625 300 21/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,3% 4517 725,91 USD 3 278 935 2 842 018 21/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3637 561,61 USD 2 042 576 1 770 403 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 27676 308,10 DKK 8 526 976 1 141 762 24/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3711 194,60 EUR 722 161 722 161 24/11/2025
ZOETIS 2,2% 18256 122,06 USD 2 228 327 1 931 403 21/11/2025
Holding
EQT AB 1,1% 33151 320,80 SEK 10 634 841 965 803 24/11/2025
Financier
ADYEN NV 1,9% 1243 1 307,40 EUR 1 625 098 1 625 098 24/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10363 90,51 USD 937 955 812 973 21/11/2025
MSCI 2,2% 3976 561,99 USD 2 234 472 1 936 729 22/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 5995 324,19 USD 1 943 519 1 684 545 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 16280 299,65 USD 4 878 302 4 228 269 21/11/2025
APPLE COMPUTER 4,8% 17511 271,49 USD 4 754 061 4 120 583 21/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,4% 20389 117,43 USD 2 394 280 2 075 243 21/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2474 839,70 EUR 2 077 418 2 077 418 24/11/2025
AUTODESK 2,0% 6845 290,80 USD 1 990 526 1 725 289 21/11/2025
BROADCOM 1,6% 4744 340,20 USD 1 613 909 1 398 856 21/11/2025
FORTINET 2,0% 25397 78,86 USD 2 002 680 1 735 824 22/11/2025
INTUIT 2,3% 3442 663,15 USD 2 282 562 1 978 411 21/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7708 142,65 USD 1 099 546 953 032 21/11/2025
MASTERCARD 3,0% 5572 540,40 USD 3 011 109 2 609 879 21/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 602 1 951,78 USD 1 174 972 1 018 407 21/11/2025
MICROSOFT 4,7% 9879 472,12 USD 4 664 073 4 042 586 21/11/2025
NVIDIA CORP 5,2% 28835 178,88 USD 5 158 005 4 470 702 21/11/2025
ORACLE CORP. 1,1% 5684 198,76 USD 1 129 752 979 213 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 8219 182,90 USD 1 503 255 1 302 947 22/11/2025
SALESFORCE 1,6% 6843 227,11 USD 1 554 114 1 347 028 21/11/2025
SAP 0,8% 3315 207,35 EUR 687 365 687 365 24/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2228 813,43 USD 1 812 322 1 570 830 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10042 275,06 USD 2 762 153 2 394 096 21/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 7825 244,06 USD 1 909 770 1 655 293 21/11/2025
VISA 2,9% 8678 327,98 USD 2 846 210 2 466 953 21/11/2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Growth classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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