*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 18,36% |
---|---|
1 jaar | 22,95% |
2 jaar | 14,10% |
3 jaar | 5,37% |
5 jaar | 7,50% |
Rendement sinds oprichting | 6,99% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,9% | 410 909 425 |
Rek courant | 0,1% | 437 380 |
Totaal in EUR | 100,0% | 411 346 805 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9448 | -3 273 748 | 0 | 320 120 263 | 299 340 767 | 72,8% |
EUR | 3 394 750 | 0 | 79 244 724 | 82 639 474 | 20,1% | |
CHF | 1,0735 | 28 772 | 0 | 8 077 959 | 8 702 579 | 2,1% |
DKK | 0,1341 | 15 712 | 0 | 48 600 377 | 6 519 417 | 1,6% |
SEK | 0,0870 | 1 178 080 | 0 | 161 375 132 | 14 144 568 | 3,4% |
Totaal in EUR | 411 346 805 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 6 675 458 |
Distributie | 5,1% | 21 060 347 |
Voeding | 8,8% | 36 112 042 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 34 157 303 |
Farmacie/Medical | 7,5% | 30 910 484 |
Holdings | 9,4% | 38 609 676 |
Financieel | 10,1% | 41 380 157 |
Industrie | 6,5% | 26 740 325 |
Technologie | 41,3% | 169 668 871 |
Staal/Non-ferro | 1,4% | 5 594 762 |
Totaal in EUR | 410 909 425 |
270.02 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 30099 | 234,75 | USD | 7 065 846 | 6 675 458 | 05/12/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 82301 | 218,16 | USD | 17 954 786 | 16 962 786 | 04/12/2024 |
COPART INC | 1,0% | 69562 | 62,35 | USD | 4 337 191 | 4 097 561 | 05/12/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 178747 | 50,48 | EUR | 9 023 149 | 9 023 149 | 05/12/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 65049 | 62,21 | USD | 4 046 698 | 3 823 118 | 04/12/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 22543 | 467,16 | USD | 10 531 075 | 9 949 234 | 05/12/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 65310 | 177,87 | USD | 11 616 690 | 10 974 868 | 04/12/2024 |
NESTLE SA | 0,6% | 28717 | 75,96 | CHF | 2 181 343 | 2 341 673 | 05/12/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3659 | 5 243,16 | USD | 19 184 722 | 18 124 768 | 05/12/2024 |
LVMH | 2,8% | 18614 | 609,20 | EUR | 11 339 649 | 11 339 649 | 05/12/2024 |
MONCLER | 1,1% | 98157 | 47,81 | EUR | 4 692 886 | 4 692 886 | 05/12/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 32025 | 228,99 | USD | 7 333 514 | 6 928 338 | 05/12/2024 |
NOVO NORDISK | 1,6% | 63505 | 765,30 | DKK | 48 600 377 | 6 517 310 | 05/12/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19921 | 296,00 | CHF | 5 896 616 | 6 330 020 | 05/12/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 20050 | 587,83 | USD | 11 785 992 | 11 134 816 | 05/12/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16458 | 188,80 | EUR | 3 107 270 | 3 107 270 | 05/12/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 42493 | 470,15 | USD | 19 978 084 | 18 874 296 | 05/12/2024 |
EXOR NV | 3,2% | 136451 | 95,25 | EUR | 12 996 958 | 12 996 958 | 05/12/2024 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 214,00 | EUR | 3 631 152 | 3 631 152 | 05/12/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 171741 | 46,37 | USD | 7 963 630 | 7 523 640 | 04/12/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 87331 | 69,80 | EUR | 6 095 704 | 6 095 704 | 05/12/2024 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 33577 | 498,20 | USD | 16 728 061 | 15 803 837 | 04/12/2024 |
MSCI | 2,9% | 20599 | 614,41 | USD | 12 656 232 | 11 956 976 | 05/12/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 103921 | 99,60 | USD | 10 350 532 | 9 778 665 | 05/12/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 68215 | 248,65 | EUR | 16 961 660 | 16 961 660 | 05/12/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 33965 | 357,10 | USD | 12 128 902 | 11 458 781 | 05/12/2024 |
ADOBE | 2,4% | 18976 | 539,73 | USD | 10 241 916 | 9 676 051 | 05/12/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 92619 | 176,09 | USD | 16 309 280 | 15 408 193 | 04/12/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 53170 | 243,13 | USD | 12 927 222 | 12 212 994 | 05/12/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16779 | 679,20 | EUR | 11 396 297 | 11 396 297 | 05/12/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 468705 | 344,30 | SEK | 161 375 132 | 14 042 058 | 05/12/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 32490 | 190,22 | USD | 6 180 248 | 5 838 790 | 04/12/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 152296 | 59,62 | USD | 9 079 888 | 8 578 224 | 04/12/2024 |
FORTINET | 2,4% | 105523 | 98,48 | USD | 10 392 095 | 9 817 932 | 05/12/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 13963 | 521,14 | USD | 7 276 678 | 6 874 642 | 04/12/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 48156 | 443,79 | USD | 21 371 151 | 20 190 397 | 05/12/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 18693 | 405,07 | USD | 7 571 974 | 7 153 623 | 05/12/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 50976 | 142,14 | USD | 7 245 729 | 6 845 403 | 05/12/2024 |
SALESFORCE | 1,3% | 16095 | 360,39 | USD | 5 800 477 | 5 480 001 | 05/12/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 72665 | 200,69 | USD | 14 583 139 | 13 777 421 | 04/12/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 18916 | 232,76 | USD | 4 402 888 | 4 159 629 | 05/12/2024 |
VISA | 1,6% | 23095 | 309,75 | USD | 7 153 676 | 6 758 436 | 05/12/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 146710 | 40,37 | USD | 5 921 949 | 5 594 762 | 05/12/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*