Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 1,08%
1 jaar 0,65%
2 jaar 14,60%
3 jaar 6,41%
5 jaar 9,29%
Rendement sinds oprichting 6,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,7% 118 063 400
Rek courant 1,3% 1 582 445
Totaal in EUR 100,0% 119 645 845

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 411 320 0 45 405 999 46 817 319 39,1%
USD 0,8280 74 973 0 65 201 661 54 049 074 45,2%
CHF 0,9289 0 0 5 519 509 5 127 073 4,3%
SEK 0,0986 0 0 35 335 616 3 482 325 2,9%
JPY 0,0080 3 772 717 0 361 295 000 2 913 678 2,4%
HKD 0,1068 0 0 29 173 350 3 115 714 2,6%
GBP 1,1235 70 209 0 3 615 244 4 140 605 3,5%
SGD 0,6217 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 119 645 845

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 3 681 487
Distributie 3,2% 3 829 073
Voeding 1,3% 1 508 315
Consumptie/Luxe 7,3% 8 647 286
Farmacie/Medical 11,8% 13 906 802
Holdings 12,0% 14 147 540
Financieel 6,1% 7 226 679
Vastgoed 6,0% 7 057 694
Technologie 38,4% 45 286 048
Nutssector 3,4% 4 061 726
Staal/Non-ferro 3,9% 4 554 645
Vastgoedfonds 3,5% 4 156 105
Totaal in EUR 118 063 400

199.07 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,1% 36985 99,54 EUR 3 681 487 3 681 487 15/01/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,2% 60641 76,26 USD 4 624 483 3 829 073 15/01/2021
Voeding
NESTLE SA 1,3% 16096 100,88 CHF 1 623 764 1 508 315 15/01/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,2% 4590 561,80 EUR 2 578 662 2 578 662 15/01/2021
LVMH 3,1% 7521 493,95 EUR 3 714 998 3 714 998 15/01/2021
MONCLER 2,0% 49707 47,35 EUR 2 353 626 2 353 626 15/01/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 36201 74,75 EUR 2 706 025 2 706 025 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 61683 38,39 EUR 2 368 010 2 368 010 15/01/2021
MEDTRONIC 3,0% 37049 116,81 USD 4 327 694 3 583 332 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,0% 12303 316,65 CHF 3 895 745 3 618 758 15/01/2021
ZOETIS 1,4% 12190 161,56 USD 1 969 416 1 630 677 15/01/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 17499 233,49 USD 4 085 842 3 383 078 15/01/2021
BREDERODE 0,6% 9627 80,30 EUR 773 048 773 048 15/01/2021
EXOR NV 4,8% 88383 65,10 EUR 5 753 733 5 753 733 15/01/2021
PROSUS NV 1,5% 19184 92,24 EUR 1 769 532 1 769 532 15/01/2021
SOFINA 2,1% 9244 267,00 EUR 2 468 148 2 468 148 15/01/2021
Financieel
AGEAS 1,6% 42178 45,64 EUR 1 925 004 1 925 004 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 202,15 EUR 1 819 350 1 819 350 15/01/2021
INTRUM AB 2,9% 154304 229,00 SEK 35 335 616 3 482 325 15/01/2021
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,0% 147426 38,74 USD 5 711 283 4 728 944 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,9% 135000 17,25 EUR 2 328 750 2 328 750 15/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,6% 41500 90,69 USD 3 763 635 3 116 291 15/01/2021
ALIBABA 2,7% 16207 243,46 USD 3 945 756 3 267 087 15/01/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 2676 1 736,19 USD 4 646 044 3 846 926 15/01/2021
CAPGEMINI 3,1% 30164 124,15 EUR 3 744 861 3 744 861 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 33730 127,61 USD 4 304 285 3 563 950 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 45,43 USD 4 401 258 3 644 243 15/01/2021
FORTINET 3,5% 34381 146,53 USD 5 037 848 4 171 340 16/01/2021
MICROSOFT 2,8% 18838 212,65 USD 4 005 901 3 316 887 15/01/2021
NINTENDO 2,4% 5500 65 690,00 JPY 361 295 000 2 883 568 15/01/2021
OPEN TEXT 3,1% 98028 46,20 USD 4 528 894 3 749 925 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 65500 66,39 USD 4 348 545 3 600 597 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 2,6% 45230 645,00 HKD 29 173 350 3 115 714 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 83,54 EUR 3 264 660 3 264 660 15/01/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,75 GBP 3 615 244 4 061 726 15/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 88923 61,86 USD 5 500 777 4 554 645 15/01/2021
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,5% 33463 124,20 EUR 4 156 105 4 156 105 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*