Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 31/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,74%
1 jaar 2,59%
2 jaar 12,14%
3 jaar 8,81%
5 jaar 8,17%
Rendement sinds oprichting 6,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 88 363 187
Rek courant 2,8% 2 556 471
Totaal in EUR 100,0% 90 919 657

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8655 558 534 0 76 130 394 66 374 353 73,0%
EUR 1 143 826 0 18 716 833 19 860 660 21,8%
DKK 0,1339 395 758 0 10 101 834 1 405 733 1,5%
SEK 0,0915 9 572 883 0 26 249 224 3 278 911 3,6%
Totaal in EUR 90 919 657

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 948 769
Distributie 6,1% 5 412 076
Voeding 6,7% 5 888 022
Consumptie/Luxe 10,1% 8 891 554
Farmacie/Medical 3,8% 3 396 243
Holdings 10,0% 8 869 989
Financieel 12,6% 11 112 346
Industrie 4,1% 3 604 515
Technologie 42,6% 37 679 609
Staal/Non-ferro 2,9% 2 560 065
Totaal in EUR 88 363 187

256.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 31/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 5007 218,94 USD 1 096 208 948 769 03/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 19584 254,67 USD 4 987 365 4 316 570 03/11/2025
COPART INC 1,2% 29577 42,80 USD 1 265 748 1 095 506 03/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 39019 53,06 EUR 2 070 348 2 070 348 03/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 33447 31,38 USD 1 049 400 908 257 03/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 16419 68,03 USD 1 116 944 966 716 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5539 405,24 USD 2 244 597 1 942 701 03/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 852 5 005,04 USD 4 264 294 3 690 751 03/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 116,00 EUR 429 548 429 548 03/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 361,85 EUR 435 306 435 306 03/11/2025
LVMH 3,1% 4557 616,80 EUR 2 810 758 2 810 758 03/11/2025
MONCLER 1,7% 28952 52,68 EUR 1 525 191 1 525 191 03/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 8429 214,87 USD 1 811 097 1 567 507 03/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 31697 318,70 DKK 10 101 834 1 352 737 03/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1653 332,71 USD 549 970 475 999 03/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 10101 476,37 USD 4 811 814 4 164 631 03/11/2025
EXOR NV 2,4% 29726 74,30 EUR 2 208 642 2 208 642 03/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 52880 313,55 SEK 16 580 524 1 517 668 31/10/2025
SOFINA 1,1% 4049 241,80 EUR 979 048 979 048 03/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 40895 53,47 USD 2 186 451 1 892 376 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 4204 310,34 USD 1 304 669 1 129 193 03/11/2025
KBC GROEP 2,4% 20784 104,95 EUR 2 181 281 2 181 281 03/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7978 484,33 USD 3 863 985 3 344 283 03/11/2025
MSCI 2,8% 5071 584,47 USD 2 963 847 2 565 213 03/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 20211 90,56 USD 1 830 276 1 584 106 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 6382 244,35 EUR 1 559 442 1 559 442 03/11/2025
SIEMENS 0,5% 1864 247,30 EUR 460 967 460 967 03/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 8359 248,50 USD 2 077 212 1 797 829 03/11/2025
ADOBE 1,7% 5153 337,84 USD 1 740 890 1 506 742 03/11/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 22984 285,28 USD 6 556 876 5 674 983 03/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 11601 267,36 USD 3 101 643 2 684 476 03/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 3975 926,50 EUR 3 682 838 3 682 838 03/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27000 358,10 SEK 9 668 700 885 007 03/11/2025
BROADCOM 1,0% 2980 363,41 USD 1 082 962 937 305 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 37545 74,44 USD 2 794 662 2 418 783 03/11/2025
FORTINET 2,1% 25443 87,30 USD 2 221 047 1 922 318 03/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3423 546,06 USD 1 869 163 1 617 763 03/11/2025
MICROSOFT 5,6% 11450 516,40 USD 5 912 780 5 117 518 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2864 257,07 USD 736 234 637 211 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 8885 218,31 USD 1 939 684 1 678 799 03/11/2025
PAYCHEX 1,4% 12550 114,40 USD 1 435 720 1 242 617 03/11/2025
SALESFORCE 1,0% 3945 260,21 USD 1 026 528 888 462 03/11/2025
SAP 0,4% 1622 230,25 EUR 373 466 373 466 03/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 7803 305,99 USD 2 387 641 2 066 506 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3514 292,38 USD 1 027 423 889 236 03/11/2025
VISA 1,8% 5676 337,45 USD 1 915 366 1 657 752 03/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 36231 81,64 USD 2 957 899 2 560 065 03/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*