Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 18,36%
1 jaar 22,95%
2 jaar 14,10%
3 jaar 5,37%
5 jaar 7,50%
Rendement sinds oprichting 6,99%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,9% 410 909 425
Rek courant 0,1% 437 380
Totaal in EUR 100,0% 411 346 805

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9448 -3 273 748 0 320 120 263 299 340 767 72,8%
EUR 3 394 750 0 79 244 724 82 639 474 20,1%
CHF 1,0735 28 772 0 8 077 959 8 702 579 2,1%
DKK 0,1341 15 712 0 48 600 377 6 519 417 1,6%
SEK 0,0870 1 178 080 0 161 375 132 14 144 568 3,4%
Totaal in EUR 411 346 805

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 6 675 458
Distributie 5,1% 21 060 347
Voeding 8,8% 36 112 042
Consumptie/Luxe 8,3% 34 157 303
Farmacie/Medical 7,5% 30 910 484
Holdings 9,4% 38 609 676
Financieel 10,1% 41 380 157
Industrie 6,5% 26 740 325
Technologie 41,3% 169 668 871
Staal/Non-ferro 1,4% 5 594 762
Totaal in EUR 410 909 425

270.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 30099 234,75 USD 7 065 846 6 675 458 05/12/2024
Distributie
AMAZON COM 4,1% 82301 218,16 USD 17 954 786 16 962 786 04/12/2024
COPART INC 1,0% 69562 62,35 USD 4 337 191 4 097 561 05/12/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 178747 50,48 EUR 9 023 149 9 023 149 05/12/2024
COCA COLA CO 0,9% 65049 62,21 USD 4 046 698 3 823 118 04/12/2024
DOMINO'S PIZZA 2,4% 22543 467,16 USD 10 531 075 9 949 234 05/12/2024
HERSHEY FOODS 2,7% 65310 177,87 USD 11 616 690 10 974 868 04/12/2024
NESTLE SA 0,6% 28717 75,96 CHF 2 181 343 2 341 673 05/12/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 3659 5 243,16 USD 19 184 722 18 124 768 05/12/2024
LVMH 2,8% 18614 609,20 EUR 11 339 649 11 339 649 05/12/2024
MONCLER 1,1% 98157 47,81 EUR 4 692 886 4 692 886 05/12/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 32025 228,99 USD 7 333 514 6 928 338 05/12/2024
NOVO NORDISK 1,6% 63505 765,30 DKK 48 600 377 6 517 310 05/12/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19921 296,00 CHF 5 896 616 6 330 020 05/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 20050 587,83 USD 11 785 992 11 134 816 05/12/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 188,80 EUR 3 107 270 3 107 270 05/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 42493 470,15 USD 19 978 084 18 874 296 05/12/2024
EXOR NV 3,2% 136451 95,25 EUR 12 996 958 12 996 958 05/12/2024
SOFINA 0,9% 16968 214,00 EUR 3 631 152 3 631 152 05/12/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 171741 46,37 USD 7 963 630 7 523 640 04/12/2024
KBC GROEP 1,5% 87331 69,80 EUR 6 095 704 6 095 704 05/12/2024
MOODY'S CORP 3,8% 33577 498,20 USD 16 728 061 15 803 837 04/12/2024
MSCI 2,9% 20599 614,41 USD 12 656 232 11 956 976 05/12/2024
Industrie
OTIS 2,4% 103921 99,60 USD 10 350 532 9 778 665 05/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,1% 68215 248,65 EUR 16 961 660 16 961 660 05/12/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 33965 357,10 USD 12 128 902 11 458 781 05/12/2024
ADOBE 2,4% 18976 539,73 USD 10 241 916 9 676 051 05/12/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 92619 176,09 USD 16 309 280 15 408 193 04/12/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 53170 243,13 USD 12 927 222 12 212 994 05/12/2024
ASML HOLDING 2,8% 16779 679,20 EUR 11 396 297 11 396 297 05/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 468705 344,30 SEK 161 375 132 14 042 058 05/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32490 190,22 USD 6 180 248 5 838 790 04/12/2024
CISCO SYSTEMS 2,1% 152296 59,62 USD 9 079 888 8 578 224 04/12/2024
FORTINET 2,4% 105523 98,48 USD 10 392 095 9 817 932 05/12/2024
MASTERCARD 1,7% 13963 521,14 USD 7 276 678 6 874 642 04/12/2024
MICROSOFT 4,9% 48156 443,79 USD 21 371 151 20 190 397 05/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 18693 405,07 USD 7 571 974 7 153 623 05/12/2024
PAYCHEX 1,7% 50976 142,14 USD 7 245 729 6 845 403 05/12/2024
SALESFORCE 1,3% 16095 360,39 USD 5 800 477 5 480 001 05/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 72665 200,69 USD 14 583 139 13 777 421 04/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 18916 232,76 USD 4 402 888 4 159 629 05/12/2024
VISA 1,6% 23095 309,75 USD 7 153 676 6 758 436 05/12/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 146710 40,37 USD 5 921 949 5 594 762 05/12/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*