*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 1,08% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,65% |
| 2 jaar | 14,60% |
| 3 jaar | 6,41% |
| 5 jaar | 9,29% |
| Rendement sinds oprichting | 6,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,7% | 118 063 400 |
| Rek courant | 1,3% | 1 582 445 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 119 645 845 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 411 320 | 0 | 45 405 999 | 46 817 319 | 39,1% | |
| USD | 0,8280 | 74 973 | 0 | 65 201 661 | 54 049 074 | 45,2% |
| CHF | 0,9289 | 0 | 0 | 5 519 509 | 5 127 073 | 4,3% |
| SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 35 335 616 | 3 482 325 | 2,9% |
| JPY | 0,0080 | 3 772 717 | 0 | 361 295 000 | 2 913 678 | 2,4% |
| HKD | 0,1068 | 0 | 0 | 29 173 350 | 3 115 714 | 2,6% |
| GBP | 1,1235 | 70 209 | 0 | 3 615 244 | 4 140 605 | 3,5% |
| SGD | 0,6217 | 91 | 0 | 0 | 56 | 0,0% |
| Totaal in EUR | 119 645 845 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 3,1% | 3 681 487 |
| Distributie | 3,2% | 3 829 073 |
| Voeding | 1,3% | 1 508 315 |
| Consumptie/Luxe | 7,3% | 8 647 286 |
| Farmacie/Medical | 11,8% | 13 906 802 |
| Holdings | 12,0% | 14 147 540 |
| Financieel | 6,1% | 7 226 679 |
| Vastgoed | 6,0% | 7 057 694 |
| Technologie | 38,4% | 45 286 048 |
| Nutssector | 3,4% | 4 061 726 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 4 554 645 |
| Vastgoedfonds | 3,5% | 4 156 105 |
| Totaal in EUR | 118 063 400 | |
199.07 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 3,1% | 36985 | 99,54 | EUR | 3 681 487 | 3 681 487 | 15/01/2021 |
| Distributie | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 3,2% | 60641 | 76,26 | USD | 4 624 483 | 3 829 073 | 15/01/2021 |
| Voeding | |||||||
| NESTLE SA | 1,3% | 16096 | 100,88 | CHF | 1 623 764 | 1 508 315 | 15/01/2021 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| KERING (EX-PPR) | 2,2% | 4590 | 561,80 | EUR | 2 578 662 | 2 578 662 | 15/01/2021 |
| LVMH | 3,1% | 7521 | 493,95 | EUR | 3 714 998 | 3 714 998 | 15/01/2021 |
| MONCLER | 2,0% | 49707 | 47,35 | EUR | 2 353 626 | 2 353 626 | 15/01/2021 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 36201 | 74,75 | EUR | 2 706 025 | 2 706 025 | 15/01/2021 |
| FRESENIUS STA-AKT | 2,0% | 61683 | 38,39 | EUR | 2 368 010 | 2 368 010 | 15/01/2021 |
| MEDTRONIC | 3,0% | 37049 | 116,81 | USD | 4 327 694 | 3 583 332 | 15/01/2021 |
| ROCHE HOLDING GENUSS. | 3,0% | 12303 | 316,65 | CHF | 3 895 745 | 3 618 758 | 15/01/2021 |
| ZOETIS | 1,4% | 12190 | 161,56 | USD | 1 969 416 | 1 630 677 | 15/01/2021 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 17499 | 233,49 | USD | 4 085 842 | 3 383 078 | 15/01/2021 |
| BREDERODE | 0,6% | 9627 | 80,30 | EUR | 773 048 | 773 048 | 15/01/2021 |
| EXOR NV | 4,8% | 88383 | 65,10 | EUR | 5 753 733 | 5 753 733 | 15/01/2021 |
| PROSUS NV | 1,5% | 19184 | 92,24 | EUR | 1 769 532 | 1 769 532 | 15/01/2021 |
| SOFINA | 2,1% | 9244 | 267,00 | EUR | 2 468 148 | 2 468 148 | 15/01/2021 |
| Financieel | |||||||
| AGEAS | 1,6% | 42178 | 45,64 | EUR | 1 925 004 | 1 925 004 | 15/01/2021 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 9000 | 202,15 | EUR | 1 819 350 | 1 819 350 | 15/01/2021 |
| INTRUM AB | 2,9% | 154304 | 229,00 | SEK | 35 335 616 | 3 482 325 | 15/01/2021 |
| Vastgoed | |||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 4,0% | 147426 | 38,74 | USD | 5 711 283 | 4 728 944 | 15/01/2021 |
| IMMOFINANZ | 1,9% | 135000 | 17,25 | EUR | 2 328 750 | 2 328 750 | 15/01/2021 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 2,6% | 41500 | 90,69 | USD | 3 763 635 | 3 116 291 | 15/01/2021 |
| ALIBABA | 2,7% | 16207 | 243,46 | USD | 3 945 756 | 3 267 087 | 15/01/2021 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 2676 | 1 736,19 | USD | 4 646 044 | 3 846 926 | 15/01/2021 |
| CAPGEMINI | 3,1% | 30164 | 124,15 | EUR | 3 744 861 | 3 744 861 | 15/01/2021 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,0% | 33730 | 127,61 | USD | 4 304 285 | 3 563 950 | 15/01/2021 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 96880 | 45,43 | USD | 4 401 258 | 3 644 243 | 15/01/2021 |
| FORTINET | 3,5% | 34381 | 146,53 | USD | 5 037 848 | 4 171 340 | 16/01/2021 |
| MICROSOFT | 2,8% | 18838 | 212,65 | USD | 4 005 901 | 3 316 887 | 15/01/2021 |
| NINTENDO | 2,4% | 5500 | 65 690,00 | JPY | 361 295 000 | 2 883 568 | 15/01/2021 |
| OPEN TEXT | 3,1% | 98028 | 46,20 | USD | 4 528 894 | 3 749 925 | 15/01/2021 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 65500 | 66,39 | USD | 4 348 545 | 3 600 597 | 15/01/2021 |
| TENCENT HOLDINGS | 2,6% | 45230 | 645,00 | HKD | 29 173 350 | 3 115 714 | 15/01/2021 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 39079 | 83,54 | EUR | 3 264 660 | 3 264 660 | 15/01/2021 |
| Nutssector | |||||||
| NATIONAL GRID | 3,4% | 412982 | 8,75 | GBP | 3 615 244 | 4 061 726 | 15/01/2021 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 88923 | 61,86 | USD | 5 500 777 | 4 554 645 | 15/01/2021 |
| Vastgoedfonds | |||||||
| COFINIMMO GVV | 3,5% | 33463 | 124,20 | EUR | 4 156 105 | 4 156 105 | 15/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*