*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,15% |
---|---|
1 jaar | -2,61% |
2 jaar | 5,96% |
3 jaar | 6,26% |
5 jaar | 7,07% |
Rendement sinds oprichting | 6,00% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,9% | 289 896 254 |
Rek courant | 2,1% | 6 339 140 |
Totaal in EUR | 100,0% | 296 235 395 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8504 | 0 | 0 | 251 035 209 | 213 467 855 | 72,1% |
EUR | 6 339 140 | 0 | 52 167 222 | 58 506 363 | 19,7% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 43 876 164 | 5 879 406 | 2,0% |
CHF | 1,0690 | 0 | 0 | 3 759 522 | 4 018 928 | 1,4% |
SEK | 0,0888 | 0 | 0 | 161 752 831 | 14 362 843 | 4,8% |
Totaal in EUR | 296 235 395 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 283 045 |
Distributie | 5,7% | 16 402 262 |
Voeding | 8,7% | 25 292 720 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 26 220 167 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 16 071 718 |
Holdings | 10,8% | 31 348 354 |
Financieel | 12,2% | 35 227 906 |
Industrie | 4,0% | 11 740 017 |
Technologie | 39,9% | 115 784 146 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 8 525 919 |
Totaal in EUR | 289 896 254 |
241.76 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16340 | 236,28 | USD | 3 860 815 | 3 283 045 | 03/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 65979 | 223,41 | USD | 14 740 368 | 12 534 476 | 03/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 92274 | 49,29 | USD | 4 548 462 | 3 867 786 | 03/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 123385 | 58,74 | EUR | 7 247 635 | 7 247 635 | 03/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 53439 | 71,35 | USD | 3 812 873 | 3 242 277 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 18065 | 452,18 | USD | 8 168 632 | 6 946 198 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 52356 | 176,47 | USD | 9 239 263 | 7 856 610 | 03/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2923 | 5 716,80 | USD | 16 710 206 | 14 209 528 | 03/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 14917 | 485,90 | EUR | 7 248 170 | 7 248 170 | 03/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 93272 | 51,06 | EUR | 4 762 468 | 4 762 468 | 03/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27464 | 203,20 | USD | 5 580 685 | 4 745 537 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 99515 | 440,90 | DKK | 43 876 164 | 5 879 406 | 03/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 15964 | 235,50 | CHF | 3 759 522 | 4 018 928 | 03/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5442 | 308,55 | USD | 1 679 129 | 1 427 848 | 03/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 34061 | 485,00 | USD | 16 519 585 | 14 047 433 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 107786 | 87,75 | EUR | 9 458 222 | 9 458 222 | 03/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 174031 | 281,65 | SEK | 49 015 831 | 4 352 361 | 02/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13231 | 263,80 | EUR | 3 490 338 | 3 490 338 | 03/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 137689 | 48,93 | USD | 6 737 123 | 5 728 914 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13998 | 296,00 | USD | 4 143 408 | 3 523 348 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 70012 | 88,08 | EUR | 6 166 657 | 6 166 657 | 03/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 26913 | 505,06 | USD | 13 592 680 | 11 558 539 | 03/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16508 | 587,74 | USD | 9 702 412 | 8 250 448 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 83314 | 99,51 | USD | 8 290 576 | 7 049 894 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 20808 | 225,40 | EUR | 4 690 123 | 4 690 123 | 03/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27226 | 304,78 | USD | 8 297 940 | 7 056 156 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16123 | 379,31 | USD | 6 115 615 | 5 200 415 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 74251 | 180,55 | USD | 13 406 018 | 11 399 811 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 37780 | 213,55 | USD | 8 067 919 | 6 860 557 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13445 | 677,10 | EUR | 9 103 610 | 9 103 610 | 03/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 375790 | 300,00 | SEK | 112 737 000 | 10 010 482 | 03/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 122100 | 69,37 | USD | 8 470 077 | 7 202 532 | 03/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 84597 | 105,66 | USD | 8 938 519 | 7 600 872 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11187 | 569,24 | USD | 6 368 088 | 5 415 105 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 38601 | 498,85 | USD | 19 255 993 | 16 374 339 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 29967 | 201,82 | USD | 6 047 940 | 5 142 867 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 40862 | 147,13 | USD | 6 012 026 | 5 112 328 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12897 | 272,15 | USD | 3 509 919 | 2 984 660 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25417 | 234,80 | USD | 5 967 912 | 5 074 815 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23153 | 284,29 | USD | 6 582 166 | 5 597 147 | 03/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18510 | 358,86 | USD | 6 642 499 | 5 648 450 | 03/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 167385 | 59,90 | USD | 10 026 362 | 8 525 919 | 03/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*