Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,54%
1 jaar -2,92%
2 jaar 5,73%
3 jaar 6,41%
5 jaar 7,24%
Rendement sinds oprichting 5,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 292 292 430
Rek courant 1,8% 5 320 052
Totaal in EUR 100,0% 297 612 482

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8492 110 210 0 253 623 867 215 470 960 72,4%
EUR 4 879 210 0 52 375 501 57 254 711 19,2%
DKK 0,1340 1 517 402 0 44 108 256 6 113 838 2,1%
CHF 1,0715 134 310 0 3 875 341 4 296 539 1,4%
SEK 0,0894 0 0 161 937 849 14 476 434 4,9%
Totaal in EUR 297 612 482

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 325 765
Distributie 5,7% 16 524 787
Voeding 8,8% 25 837 200
Consumptie/Luxe 9,0% 26 281 609
Farmacie/Medical 5,6% 16 368 413
Holdings 10,9% 31 942 937
Financieel 12,1% 35 394 667
Industrie 4,1% 11 936 482
Technologie 39,7% 116 172 699
Staal/Non-ferro 2,9% 8 507 871
Totaal in EUR 292 292 430

240.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/06/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16625 235,57 USD 3 916 351 3 325 765 01/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 67128 220,46 USD 14 799 039 12 567 343 01/07/2025
COPART INC 1,3% 93880 49,64 USD 4 660 203 3 957 444 01/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 125533 59,22 EUR 7 434 064 7 434 064 01/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 54370 71,67 USD 3 896 698 3 309 076 01/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 18380 457,53 USD 8 409 401 7 141 263 01/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 53268 175,81 USD 9 365 047 7 952 797 01/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 2974 5 730,73 USD 17 043 191 14 473 077 01/07/2025
LVMH 2,4% 15177 469,05 EUR 7 118 772 7 118 772 01/07/2025
MONCLER 1,6% 94896 49,42 EUR 4 689 760 4 689 760 01/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27942 201,10 USD 5 619 136 4 771 770 01/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 101247 435,65 DKK 44 108 256 5 910 506 01/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 16242 238,60 CHF 3 875 341 4 152 620 01/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5537 326,14 USD 1 805 837 1 533 517 01/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 34654 489,61 USD 16 966 945 14 408 328 01/07/2025
EXOR NV 3,2% 109662 86,30 EUR 9 463 831 9 463 831 01/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 177060 279,75 SEK 49 532 535 4 427 961 30/06/2025
SOFINA 1,2% 13462 270,60 EUR 3 642 817 3 642 817 01/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 140086 48,15 USD 6 745 141 5 727 973 01/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 14242 290,41 USD 4 136 019 3 512 307 01/07/2025
KBC GROEP 2,1% 71231 86,74 EUR 6 178 577 6 178 577 01/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 27382 502,48 USD 13 758 907 11 684 063 01/07/2025
MSCI 2,8% 16796 581,34 USD 9 764 187 8 291 747 01/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 84764 100,43 USD 8 512 849 7 229 110 01/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 21171 222,35 EUR 4 707 372 4 707 372 01/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27700 302,62 USD 8 382 574 7 118 481 01/07/2025
ADOBE 1,8% 16404 392,10 USD 6 432 008 5 462 061 01/07/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 75544 176,89 USD 13 362 978 11 347 840 01/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 38438 207,82 USD 7 988 185 6 783 566 01/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 13679 668,20 EUR 9 140 308 9 140 308 01/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 382331 294,00 SEK 112 405 314 10 048 473 01/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 124226 69,10 USD 8 584 017 7 289 546 01/07/2025
FORTINET 2,5% 86070 102,43 USD 8 816 150 7 486 674 01/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11382 564,61 USD 6 426 391 5 457 291 01/07/2025
MICROSOFT 5,5% 39273 492,05 USD 19 324 280 16 410 177 01/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 30489 197,58 USD 6 024 017 5 115 594 01/07/2025
PAYCHEX 1,7% 41574 147,42 USD 6 128 839 5 204 610 01/07/2025
SALESFORCE 1,0% 13122 271,91 USD 3 568 003 3 029 948 01/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25860 224,68 USD 5 810 225 4 934 042 01/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23556 282,90 USD 6 663 992 5 659 062 01/07/2025
VISA 1,9% 18833 355,47 USD 6 694 567 5 685 025 01/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 170299 58,83 USD 10 018 690 8 507 871 01/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*