*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,56% |
---|---|
1 jaar | 19,93% |
2 jaar | 1,31% |
3 jaar | 4,97% |
5 jaar | 8,29% |
Rendement sinds oprichting | 6,61% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 345 850 043 |
Rek courant | 2,0% | 7 166 254 |
Totaal in EUR | 100,0% | 353 016 297 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9250 | 45 332 | -26 500 000 | 230 220 097 | 188 479 723 | 53,4% |
EUR | 7 045 512 | 24 258 780 | 106 234 779 | 137 539 071 | 39,0% | |
CHF | 1,0240 | 287 546 | 0 | 7 554 477 | 8 029 923 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 280 913 | 0 | 52 989 925 | 7 142 778 | 2,0% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 136 280 846 | 11 824 802 | 3,3% |
Totaal in EUR | 353 016 297 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 196 817 |
Distributie | 3,8% | 13 141 109 |
Voeding | 6,0% | 20 753 754 |
Consumptie/Luxe | 10,9% | 37 717 169 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 42 923 359 |
Holdings | 11,9% | 41 159 796 |
Financieel | 7,1% | 24 627 868 |
Industrie | 4,6% | 16 066 363 |
Technologie | 40,1% | 138 799 473 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 4 464 336 |
Totaal in EUR | 345 850 043 |
243.1 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 245,93 | USD | 6 699 379 | 6 196 817 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 43436 | 180,38 | USD | 7 834 986 | 7 247 235 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,7% | 79888 | 79,76 | USD | 6 371 867 | 5 893 874 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,46 | EUR | 9 843 349 | 9 843 349 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,18 | USD | 3 348 687 | 3 097 482 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 194,50 | USD | 5 535 276 | 5 120 040 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 95,75 | CHF | 2 629 870 | 2 692 883 | 28/03/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 627,88 | USD | 12 577 860 | 11 634 317 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 13538 | 366,35 | EUR | 4 959 646 | 4 959 646 | 28/03/2024 |
LVMH | 4,2% | 17625 | 833,70 | EUR | 14 693 963 | 14 693 963 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 69,18 | EUR | 6 429 243 | 6 429 243 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 249,72 | USD | 7 572 010 | 7 003 987 | 28/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 59,08 | EUR | 8 795 240 | 8 795 240 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 84408 | 87,15 | USD | 7 356 157 | 6 804 326 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 881,30 | DKK | 52 989 925 | 7 105 112 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 261,10 | CHF | 4 924 607 | 5 042 604 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 494,70 | USD | 8 834 847 | 8 172 091 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 162,00 | EUR | 3 252 150 | 3 252 150 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 420,52 | USD | 16 919 202 | 15 649 988 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 103,05 | EUR | 17 621 962 | 17 621 962 | 28/03/2024 |
SOFINA | 1,3% | 22287 | 208,00 | EUR | 4 635 696 | 4 635 696 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 37,92 | USD | 8 112 605 | 7 504 028 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,42 | EUR | 5 565 610 | 5 565 610 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 393,03 | USD | 12 495 603 | 11 558 230 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,59 | EUR | 2 525 488 | 2 525 488 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 64588 | 209,65 | EUR | 13 540 874 | 13 540 874 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 32159 | 346,61 | USD | 11 146 631 | 10 310 453 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4000 | 504,60 | USD | 2 018 400 | 1 866 987 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13968 | 504,60 | USD | 7 048 253 | 6 519 520 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 71000 | 152,26 | USD | 10 810 460 | 9 999 501 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 152,26 | USD | 2 541 524 | 2 350 868 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 171,48 | USD | 10 312 636 | 9 539 021 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 4,1% | 16108 | 892,20 | EUR | 14 371 558 | 14 371 558 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 307,10 | SEK | 136 280 846 | 11 824 802 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 164,01 | USD | 12 495 758 | 11 558 374 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 49,91 | USD | 7 196 723 | 6 656 852 | 28/03/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 68,31 | USD | 4 333 108 | 4 008 055 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 481,57 | USD | 6 281 599 | 5 810 377 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 420,72 | USD | 19 182 728 | 17 743 713 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 122,80 | USD | 5 328 660 | 4 928 925 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 12634 | 301,18 | USD | 3 805 108 | 3 519 663 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 136,05 | USD | 9 360 240 | 8 658 070 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 16487 | 231,69 | USD | 3 819 873 | 3 533 321 | 28/03/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 279,08 | USD | 6 053 524 | 5 599 412 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 134665 | 35,84 | USD | 4 826 394 | 4 464 336 | 28/03/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*