Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,15%
1 jaar -2,61%
2 jaar 5,96%
3 jaar 6,26%
5 jaar 7,07%
Rendement sinds oprichting 6,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 289 896 254
Rek courant 2,1% 6 339 140
Totaal in EUR 100,0% 296 235 395

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8504 0 0 251 035 209 213 467 855 72,1%
EUR 6 339 140 0 52 167 222 58 506 363 19,7%
DKK 0,1340 0 0 43 876 164 5 879 406 2,0%
CHF 1,0690 0 0 3 759 522 4 018 928 1,4%
SEK 0,0888 0 0 161 752 831 14 362 843 4,8%
Totaal in EUR 296 235 395

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 283 045
Distributie 5,7% 16 402 262
Voeding 8,7% 25 292 720
Consumptie/Luxe 9,0% 26 220 167
Farmacie/Medical 5,5% 16 071 718
Holdings 10,8% 31 348 354
Financieel 12,2% 35 227 906
Industrie 4,0% 11 740 017
Technologie 39,9% 115 784 146
Staal/Non-ferro 2,9% 8 525 919
Totaal in EUR 289 896 254

241.76 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16340 236,28 USD 3 860 815 3 283 045 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 65979 223,41 USD 14 740 368 12 534 476 03/07/2025
COPART INC 1,3% 92274 49,29 USD 4 548 462 3 867 786 03/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 123385 58,74 EUR 7 247 635 7 247 635 03/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 53439 71,35 USD 3 812 873 3 242 277 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 18065 452,18 USD 8 168 632 6 946 198 03/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 52356 176,47 USD 9 239 263 7 856 610 03/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2923 5 716,80 USD 16 710 206 14 209 528 03/07/2025
LVMH 2,4% 14917 485,90 EUR 7 248 170 7 248 170 03/07/2025
MONCLER 1,6% 93272 51,06 EUR 4 762 468 4 762 468 03/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27464 203,20 USD 5 580 685 4 745 537 03/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 99515 440,90 DKK 43 876 164 5 879 406 03/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 15964 235,50 CHF 3 759 522 4 018 928 03/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5442 308,55 USD 1 679 129 1 427 848 03/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 34061 485,00 USD 16 519 585 14 047 433 03/07/2025
EXOR NV 3,2% 107786 87,75 EUR 9 458 222 9 458 222 03/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 174031 281,65 SEK 49 015 831 4 352 361 02/07/2025
SOFINA 1,2% 13231 263,80 EUR 3 490 338 3 490 338 03/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 137689 48,93 USD 6 737 123 5 728 914 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13998 296,00 USD 4 143 408 3 523 348 03/07/2025
KBC GROEP 2,1% 70012 88,08 EUR 6 166 657 6 166 657 03/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 26913 505,06 USD 13 592 680 11 558 539 03/07/2025
MSCI 2,8% 16508 587,74 USD 9 702 412 8 250 448 03/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 83314 99,51 USD 8 290 576 7 049 894 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 20808 225,40 EUR 4 690 123 4 690 123 03/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27226 304,78 USD 8 297 940 7 056 156 03/07/2025
ADOBE 1,8% 16123 379,31 USD 6 115 615 5 200 415 03/07/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 74251 180,55 USD 13 406 018 11 399 811 03/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 37780 213,55 USD 8 067 919 6 860 557 03/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 13445 677,10 EUR 9 103 610 9 103 610 03/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 375790 300,00 SEK 112 737 000 10 010 482 03/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 122100 69,37 USD 8 470 077 7 202 532 03/07/2025
FORTINET 2,6% 84597 105,66 USD 8 938 519 7 600 872 03/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11187 569,24 USD 6 368 088 5 415 105 03/07/2025
MICROSOFT 5,5% 38601 498,85 USD 19 255 993 16 374 339 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 29967 201,82 USD 6 047 940 5 142 867 03/07/2025
PAYCHEX 1,7% 40862 147,13 USD 6 012 026 5 112 328 03/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12897 272,15 USD 3 509 919 2 984 660 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25417 234,80 USD 5 967 912 5 074 815 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23153 284,29 USD 6 582 166 5 597 147 03/07/2025
VISA 1,9% 18510 358,86 USD 6 642 499 5 648 450 03/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 167385 59,90 USD 10 026 362 8 525 919 03/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*