Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,05%
1 jaar -1,01%
2 jaar 7,48%
3 jaar 5,30%
5 jaar 8,64%
Rendement sinds oprichting 6,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 346 593 049
Rek courant 2,4% 8 473 450
Totaal in EUR 100,0% 355 066 499

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8818 4 136 939 0 288 187 465 257 771 660 72,6%
EUR 3 968 871 0 62 466 401 66 435 272 18,7%
DKK 0,1341 1 451 072 0 52 848 021 7 278 794 2,0%
CHF 1,0669 145 924 0 5 028 452 5 520 542 1,6%
SEK 0,0923 5 484 038 0 190 089 441 18 060 232 5,1%
Totaal in EUR 355 066 499

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 4 992 762
Distributie 5,6% 19 531 406
Voeding 8,6% 29 927 003
Consumptie/Luxe 8,8% 30 366 938
Farmacie/Medical 5,6% 19 404 091
Holdings 11,4% 39 530 454
Financieel 11,4% 39 650 046
Industrie 3,9% 13 681 227
Technologie 40,5% 140 448 984
Staal/Non-ferro 2,6% 9 060 138
Totaal in EUR 346 593 049

244.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/05/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 25405 222,87 USD 5 662 012 4 992 762 22/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,9% 76926 203,10 USD 15 623 671 13 776 953 22/05/2025
COPART INC 1,6% 107580 60,66 USD 6 525 803 5 754 453 22/05/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 143852 61,02 EUR 8 777 849 8 777 849 23/05/2025
COCA COLA CO 1,1% 62305 71,14 USD 4 432 378 3 908 471 22/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 21067 482,26 USD 10 159 771 8 958 886 22/05/2025
HERSHEY FOODS 2,3% 61042 153,86 USD 9 391 922 8 281 797 22/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 3415 5 341,91 USD 18 242 623 16 086 345 23/05/2025
LVMH 2,4% 17396 481,10 EUR 8 369 216 8 369 216 23/05/2025
MONCLER 1,7% 108745 54,36 EUR 5 911 378 5 911 378 23/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 32023 187,48 USD 6 003 672 5 294 038 22/05/2025
NOVO NORDISK 2,0% 116022 455,50 DKK 52 848 021 7 084 277 23/05/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 18617 270,10 CHF 5 028 452 5 364 855 23/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 6349 296,67 USD 1 883 558 1 660 921 22/05/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 7725 231,80 EUR 1 790 655 1 790 655 23/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 39714 503,57 USD 19 998 779 17 634 923 22/05/2025
EXOR NV 3,1% 125665 86,60 EUR 10 882 589 10 882 589 23/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 202895 283,05 SEK 57 429 430 5 303 321 22/05/2025
SOFINA 1,1% 15429 254,00 EUR 3 918 966 3 918 966 23/05/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 160528 43,31 USD 6 952 468 6 130 686 22/05/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,1% 16325 260,67 USD 4 255 438 3 752 445 22/05/2025
KBC GROEP 2,0% 81628 87,48 EUR 7 140 817 7 140 817 23/05/2025
MOODY'S CORP 3,7% 31381 471,76 USD 14 804 301 13 054 432 22/05/2025
MSCI 2,7% 19250 563,88 USD 10 854 690 9 571 666 23/05/2025
Industrie
OTIS 2,3% 97134 97,18 USD 9 439 482 8 323 735 22/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 24264 220,80 EUR 5 357 491 5 357 491 23/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 31745 316,45 USD 10 045 705 8 858 303 22/05/2025
ADOBE 1,9% 18802 414,33 USD 7 790 233 6 869 427 22/05/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 86570 171,98 USD 14 888 309 13 128 511 22/05/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 44051 201,36 USD 8 870 109 7 821 662 22/05/2025
ASML HOLDING 2,9% 15680 658,00 EUR 10 317 440 10 317 440 23/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 438111 302,80 SEK 132 660 011 12 250 488 23/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 30367 224,86 USD 6 828 324 6 021 216 22/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 142353 63,36 USD 9 019 486 7 953 383 22/05/2025
FORTINET 2,5% 98632 103,62 USD 10 220 248 9 012 215 23/05/2025
MASTERCARD 1,8% 13048 570,14 USD 7 439 187 6 559 875 22/05/2025
MICROSOFT 5,1% 45008 454,86 USD 20 472 339 18 052 508 22/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 34942 186,14 USD 6 504 104 5 735 319 23/05/2025
PAYCHEX 1,8% 47644 156,18 USD 7 441 040 6 561 509 22/05/2025
SALESFORCE 1,1% 15041 283,42 USD 4 262 920 3 759 043 22/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 29638 196,19 USD 5 814 679 5 127 384 22/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 26998 235,53 USD 6 358 839 5 607 224 22/05/2025
VISA 1,9% 21585 357,97 USD 7 726 782 6 813 477 22/05/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,6% 195149 52,65 USD 10 274 595 9 060 138 22/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*