*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,05% |
---|---|
1 jaar | -1,01% |
2 jaar | 7,48% |
3 jaar | 5,30% |
5 jaar | 8,64% |
Rendement sinds oprichting | 6,13% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,6% | 346 593 049 |
Rek courant | 2,4% | 8 473 450 |
Totaal in EUR | 100,0% | 355 066 499 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8818 | 4 136 939 | 0 | 288 187 465 | 257 771 660 | 72,6% |
EUR | 3 968 871 | 0 | 62 466 401 | 66 435 272 | 18,7% | |
DKK | 0,1341 | 1 451 072 | 0 | 52 848 021 | 7 278 794 | 2,0% |
CHF | 1,0669 | 145 924 | 0 | 5 028 452 | 5 520 542 | 1,6% |
SEK | 0,0923 | 5 484 038 | 0 | 190 089 441 | 18 060 232 | 5,1% |
Totaal in EUR | 355 066 499 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 4 992 762 |
Distributie | 5,6% | 19 531 406 |
Voeding | 8,6% | 29 927 003 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 30 366 938 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 19 404 091 |
Holdings | 11,4% | 39 530 454 |
Financieel | 11,4% | 39 650 046 |
Industrie | 3,9% | 13 681 227 |
Technologie | 40,5% | 140 448 984 |
Staal/Non-ferro | 2,6% | 9 060 138 |
Totaal in EUR | 346 593 049 |
244.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 25405 | 222,87 | USD | 5 662 012 | 4 992 762 | 22/05/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 76926 | 203,10 | USD | 15 623 671 | 13 776 953 | 22/05/2025 |
COPART INC | 1,6% | 107580 | 60,66 | USD | 6 525 803 | 5 754 453 | 22/05/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 143852 | 61,02 | EUR | 8 777 849 | 8 777 849 | 23/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 62305 | 71,14 | USD | 4 432 378 | 3 908 471 | 22/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 21067 | 482,26 | USD | 10 159 771 | 8 958 886 | 22/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,3% | 61042 | 153,86 | USD | 9 391 922 | 8 281 797 | 22/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3415 | 5 341,91 | USD | 18 242 623 | 16 086 345 | 23/05/2025 |
LVMH | 2,4% | 17396 | 481,10 | EUR | 8 369 216 | 8 369 216 | 23/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 108745 | 54,36 | EUR | 5 911 378 | 5 911 378 | 23/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 32023 | 187,48 | USD | 6 003 672 | 5 294 038 | 22/05/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 116022 | 455,50 | DKK | 52 848 021 | 7 084 277 | 23/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 18617 | 270,10 | CHF | 5 028 452 | 5 364 855 | 23/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 6349 | 296,67 | USD | 1 883 558 | 1 660 921 | 22/05/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 7725 | 231,80 | EUR | 1 790 655 | 1 790 655 | 23/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 39714 | 503,57 | USD | 19 998 779 | 17 634 923 | 22/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 125665 | 86,60 | EUR | 10 882 589 | 10 882 589 | 23/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 202895 | 283,05 | SEK | 57 429 430 | 5 303 321 | 22/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 15429 | 254,00 | EUR | 3 918 966 | 3 918 966 | 23/05/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 160528 | 43,31 | USD | 6 952 468 | 6 130 686 | 22/05/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,1% | 16325 | 260,67 | USD | 4 255 438 | 3 752 445 | 22/05/2025 |
KBC GROEP | 2,0% | 81628 | 87,48 | EUR | 7 140 817 | 7 140 817 | 23/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 31381 | 471,76 | USD | 14 804 301 | 13 054 432 | 22/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 19250 | 563,88 | USD | 10 854 690 | 9 571 666 | 23/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 97134 | 97,18 | USD | 9 439 482 | 8 323 735 | 22/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 24264 | 220,80 | EUR | 5 357 491 | 5 357 491 | 23/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 31745 | 316,45 | USD | 10 045 705 | 8 858 303 | 22/05/2025 |
ADOBE | 1,9% | 18802 | 414,33 | USD | 7 790 233 | 6 869 427 | 22/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 86570 | 171,98 | USD | 14 888 309 | 13 128 511 | 22/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 44051 | 201,36 | USD | 8 870 109 | 7 821 662 | 22/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 15680 | 658,00 | EUR | 10 317 440 | 10 317 440 | 23/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 438111 | 302,80 | SEK | 132 660 011 | 12 250 488 | 23/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 30367 | 224,86 | USD | 6 828 324 | 6 021 216 | 22/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 142353 | 63,36 | USD | 9 019 486 | 7 953 383 | 22/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 98632 | 103,62 | USD | 10 220 248 | 9 012 215 | 23/05/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 13048 | 570,14 | USD | 7 439 187 | 6 559 875 | 22/05/2025 |
MICROSOFT | 5,1% | 45008 | 454,86 | USD | 20 472 339 | 18 052 508 | 22/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 34942 | 186,14 | USD | 6 504 104 | 5 735 319 | 23/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 47644 | 156,18 | USD | 7 441 040 | 6 561 509 | 22/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15041 | 283,42 | USD | 4 262 920 | 3 759 043 | 22/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 29638 | 196,19 | USD | 5 814 679 | 5 127 384 | 22/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 26998 | 235,53 | USD | 6 358 839 | 5 607 224 | 22/05/2025 |
VISA | 1,9% | 21585 | 357,97 | USD | 7 726 782 | 6 813 477 | 22/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 195149 | 52,65 | USD | 10 274 595 | 9 060 138 | 22/05/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*