Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,14%
1 année -5,12%
2 année 6,94%
3 année 8,53%
5 année 6,02%
Rendement depuis la création 6,24%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 81,0% 32 843 975
Liquidités 19,0% 7 693 062
Total en euros 100,0% 40 537 037

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8518 2 155 383 0 28 177 607 25 839 149 63,7%
EUR 5 857 000 0 7 291 331 13 148 331 32,4%
DKK 0,1339 0 0 5 418 605 725 551 1,8%
SEK 0,0917 0 0 8 986 379 824 006 2,0%
Total en euros 40 537 037

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 504 937
Distribution 5,7% 1 877 319
Media 1,8% 591 300
Alimentation 6,2% 2 045 717
Consommation/Luxe 12,3% 4 031 252
Pharmacie/Medical 5,4% 1 774 940
Holding 9,0% 2 942 188
Financier 4,6% 1 521 225
Industrie 3,4% 1 113 422
Technologie 45,5% 14 941 790
Acier/Non-ferreux 4,6% 1 499 885
Total en euros 32 843 975

257.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2479 239,11 USD 592 754 504 937 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,6% 9717 226,80 USD 2 203 815 1 877 319 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 17169 34,44 EUR 591 300 591 300 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 19370 54,14 EUR 1 048 692 1 048 692 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 16605 36,20 USD 601 018 511 977 12/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8146 69,90 USD 569 405 485 048 12/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 416 5 315,03 USD 2 211 052 1 883 484 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 171 2 134,00 EUR 364 914 364 914 12/12/2025
L'OREAL 0,9% 1014 370,05 EUR 375 231 375 231 12/12/2025
LVMH 3,5% 2254 624,50 EUR 1 407 623 1 407 623 12/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4179 228,21 USD 953 690 812 400 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,8% 16912 320,40 DKK 5 418 605 725 551 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 813 342,20 USD 278 205 236 988 12/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5009 496,42 USD 2 486 568 2 118 182 12/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 28043 320,45 SEK 8 986 379 824 006 11/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 20303 55,25 USD 1 121 639 955 468 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2081 319,15 USD 664 151 565 757 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3162 235,40 EUR 744 335 744 335 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 1557 237,05 EUR 369 087 369 087 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4145 271,11 USD 1 123 751 957 267 12/12/2025
ADOBE 1,2% 1569 354,86 USD 556 775 474 289 12/12/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 7913 311,53 USD 2 465 137 2 099 926 12/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 5754 278,55 USD 1 602 777 1 365 325 12/12/2025
ASML HOLDING 4,5% 1966 925,30 EUR 1 819 140 1 819 140 12/12/2025
BROADCOM 1,9% 2515 363,19 USD 913 428 778 103 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 18638 78,26 USD 1 458 610 1 242 516 12/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1692 571,39 USD 966 792 823 561 12/12/2025
MICROSOFT 4,0% 3968 478,31 USD 1 897 934 1 616 755 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1416 191,81 USD 271 603 231 365 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4405 191,23 USD 842 368 717 571 12/12/2025
SALESFORCE 1,1% 1953 262,14 USD 511 959 436 112 12/12/2025
SAP 1,4% 2738 208,55 EUR 571 010 571 010 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 3867 296,37 USD 1 146 063 976 273 12/12/2025
VISA 2,1% 2810 347,82 USD 977 374 832 576 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,7% 17986 97,90 USD 1 760 739 1 499 885 12/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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