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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,93% |
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1 année | -0,20% |
2 année | 7,19% |
3 année | 5,79% |
5 année | 8,17% |
Rendement depuis la création | 6,17% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 324 824 735 |
Liquidités | 1,9% | 6 283 055 |
Total en euros | 100,0% | 331 107 790 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8637 | 1 436 084 | 0 | 273 921 350 | 237 812 541 | 71,8% |
EUR | 4 607 899 | 0 | 58 825 252 | 63 433 151 | 19,2% | |
DKK | 0,1341 | 811 078 | 0 | 57 638 564 | 7 835 175 | 2,4% |
CHF | 1,0617 | 67 881 | 0 | 4 599 807 | 4 955 683 | 1,5% |
SEK | 0,0913 | 2 781 773 | 0 | 184 115 976 | 17 071 240 | 5,2% |
Total en euros | 331 107 790 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 575 257 |
Distribution | 5,6% | 18 151 004 |
Alimentation | 8,8% | 28 647 788 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 28 810 341 |
Pharmacie/Medical | 6,1% | 19 698 742 |
Holding | 11,1% | 36 143 555 |
Financier | 11,6% | 37 740 580 |
Industrie | 4,0% | 12 840 827 |
Technologie | 40,2% | 130 567 803 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 8 648 839 |
Total en euros | 324 824 735 |
244.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/06/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 18340 | 225,72 | USD | 4 139 705 | 3 575 257 | 11/06/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 74048 | 213,20 | USD | 15 787 034 | 13 634 477 | 11/06/2025 |
COPART INC | 1,4% | 103556 | 50,50 | USD | 5 229 578 | 4 516 527 | 11/06/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 138471 | 61,82 | EUR | 8 560 277 | 8 560 277 | 12/06/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 59974 | 72,07 | USD | 4 322 326 | 3 732 978 | 11/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 20278 | 446,90 | USD | 9 062 238 | 7 826 605 | 11/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 58758 | 168,05 | USD | 9 874 282 | 8 527 927 | 11/06/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 3285 | 5 466,28 | USD | 17 956 730 | 15 508 336 | 12/06/2025 |
LVMH | 2,4% | 16744 | 468,35 | EUR | 7 842 052 | 7 842 052 | 12/06/2025 |
MONCLER | 1,6% | 104677 | 52,16 | EUR | 5 459 952 | 5 459 952 | 12/06/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 30824 | 204,72 | USD | 6 310 289 | 5 449 883 | 11/06/2025 |
NOVO NORDISK | 2,3% | 111681 | 516,10 | DKK | 57 638 564 | 7 726 450 | 12/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 17919 | 256,70 | CHF | 4 599 807 | 4 883 614 | 12/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 6110 | 310,56 | USD | 1 897 522 | 1 638 795 | 11/06/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 4460 | 225,20 | EUR | 1 004 392 | 1 004 392 | 12/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 38228 | 488,14 | USD | 18 660 616 | 16 116 247 | 11/06/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 120964 | 83,30 | EUR | 10 076 301 | 10 076 301 | 12/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 195306 | 283,90 | SEK | 55 447 373 | 5 064 563 | 11/06/2025 |
SOFINA | 1,2% | 14851 | 261,40 | EUR | 3 882 051 | 3 882 051 | 12/06/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 154523 | 44,73 | USD | 6 911 814 | 5 969 390 | 11/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,1% | 15713 | 268,15 | USD | 4 213 441 | 3 638 940 | 11/06/2025 |
KBC GROEP | 2,0% | 78574 | 84,58 | EUR | 6 645 789 | 6 645 789 | 12/06/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 30206 | 483,54 | USD | 14 605 809 | 12 614 312 | 11/06/2025 |
MSCI | 2,7% | 18529 | 554,42 | USD | 10 272 848 | 8 872 149 | 12/06/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 93500 | 95,40 | USD | 8 919 900 | 7 703 675 | 11/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 23356 | 219,95 | EUR | 5 137 152 | 5 137 152 | 12/06/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 30557 | 319,22 | USD | 9 754 406 | 8 424 396 | 11/06/2025 |
ADOBE | 1,9% | 18097 | 412,84 | USD | 7 471 165 | 6 452 475 | 11/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 83331 | 178,79 | USD | 14 898 749 | 12 867 310 | 11/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 42402 | 198,78 | USD | 8 428 670 | 7 279 423 | 11/06/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 15092 | 677,00 | EUR | 10 217 284 | 10 217 284 | 12/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 421726 | 305,10 | SEK | 128 668 603 | 11 752 590 | 12/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 137029 | 64,19 | USD | 8 795 892 | 7 596 575 | 11/06/2025 |
FORTINET | 2,5% | 94941 | 102,02 | USD | 9 685 881 | 8 365 214 | 12/06/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 12558 | 590,74 | USD | 7 418 513 | 6 407 001 | 11/06/2025 |
MICROSOFT | 5,3% | 43323 | 472,62 | USD | 20 475 316 | 17 683 514 | 11/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 33634 | 194,39 | USD | 6 538 113 | 5 646 644 | 12/06/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 45861 | 154,05 | USD | 7 064 658 | 6 101 394 | 11/06/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 14477 | 265,91 | USD | 3 849 579 | 3 324 690 | 11/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 28528 | 214,10 | USD | 6 107 845 | 5 275 042 | 11/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 25986 | 288,55 | USD | 7 498 260 | 6 475 875 | 11/06/2025 |
VISA | 2,0% | 20776 | 373,31 | USD | 7 755 889 | 6 698 376 | 11/06/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 187850 | 53,31 | USD | 10 014 284 | 8 648 839 | 11/06/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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