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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,63% |
|---|---|
| 1 année | -4,42% |
| 2 année | 7,47% |
| 3 année | 6,26% |
| 5 année | 5,32% |
| Rendement depuis la création | 6,03% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 85,0% | 62 596 516 |
| Liquidités | 15,0% | 11 089 760 |
| Total en euros | 100,0% | 73 686 276 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8681 | 6 608 849 | 0 | 51 555 919 | 50 492 836 | 68,5% |
| EUR | 5 234 501 | 0 | 14 955 169 | 20 189 670 | 27,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 166 578 | 1 093 505 | 1,5% |
| SEK | 0,0908 | 1 300 343 | 0 | 19 729 707 | 1 910 265 | 2,6% |
| Total en euros | 73 686 276 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 746 295 |
| Distribution | 6,0% | 3 766 186 |
| Media | 1,1% | 718 029 |
| Alimentation | 7,3% | 4 571 739 |
| Consommation/Luxe | 11,1% | 6 966 237 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 2 700 626 |
| Holding | 9,9% | 6 190 976 |
| Financier | 12,0% | 7 486 048 |
| Industrie | 2,5% | 1 555 787 |
| Technologie | 41,1% | 25 756 262 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 2 138 331 |
| Total en euros | 62 596 516 | |
248.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 3887 | 221,17 | USD | 859 688 | 746 295 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 15213 | 222,69 | USD | 3 387 783 | 2 940 934 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 22979 | 41,37 | USD | 950 641 | 825 252 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 20995 | 34,20 | EUR | 718 029 | 718 029 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 30314 | 52,56 | EUR | 1 593 304 | 1 593 304 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 25985 | 31,00 | USD | 805 535 | 699 285 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12753 | 71,11 | USD | 906 866 | 787 250 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 4300 | 399,67 | USD | 1 718 581 | 1 491 900 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 658 | 4 690,77 | USD | 3 086 527 | 2 679 414 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 116,00 | EUR | 429 548 | 429 548 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 351,80 | EUR | 423 215 | 423 215 | 20/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 3537 | 614,90 | EUR | 2 174 901 | 2 174 901 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 22493 | 55,98 | EUR | 1 259 158 | 1 259 158 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 6545 | 222,41 | USD | 1 455 673 | 1 263 670 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 311,25 | DKK | 8 166 578 | 1 093 505 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1280 | 309,09 | USD | 395 635 | 343 451 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 7845 | 501,26 | USD | 3 932 385 | 3 413 703 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 23092 | 70,75 | EUR | 1 633 759 | 1 633 759 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 40787 | 308,65 | SEK | 12 588 908 | 1 143 513 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 31773 | 52,02 | USD | 1 652 831 | 1 434 823 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3263 | 303,27 | USD | 989 570 | 859 046 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 16146 | 105,30 | EUR | 1 700 174 | 1 700 174 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 3849 | 472,86 | USD | 1 820 038 | 1 579 975 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,6% | 3936 | 559,59 | USD | 2 202 546 | 1 912 030 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4955 | 231,50 | EUR | 1 147 083 | 1 147 083 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 221,40 | EUR | 408 704 | 408 704 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 6491 | 241,08 | USD | 1 564 850 | 1 358 447 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 4000 | 318,11 | USD | 1 272 440 | 1 104 605 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 12049 | 292,99 | USD | 3 530 237 | 3 064 598 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 9009 | 268,56 | USD | 2 419 457 | 2 100 331 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3085 | 905,20 | EUR | 2 792 542 | 2 792 542 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20674 | 345,40 | SEK | 7 140 800 | 648 635 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 354,42 | USD | 1 056 172 | 916 863 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 29170 | 78,39 | USD | 2 286 636 | 1 985 029 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19765 | 79,73 | USD | 1 575 863 | 1 368 007 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2657 | 530,36 | USD | 1 409 167 | 1 223 297 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,6% | 6218 | 487,12 | USD | 3 028 912 | 2 629 399 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2221 | 225,53 | USD | 500 902 | 434 833 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6900 | 199,90 | USD | 1 379 310 | 1 197 379 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9749 | 109,55 | USD | 1 068 003 | 927 133 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 3062 | 227,88 | USD | 697 769 | 605 733 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 208,00 | EUR | 674 752 | 674 752 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 6058 | 282,37 | USD | 1 710 597 | 1 484 970 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4406 | 324,12 | USD | 1 428 073 | 1 239 710 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 28148 | 87,51 | USD | 2 463 231 | 2 138 331 | 19/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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