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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 1,08% |
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1 année | 0,65% |
2 année | 14,60% |
3 année | 6,41% |
5 année | 9,29% |
Rendement depuis la création | 6,66% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,7% | 118 068 812 |
Liquidités | 1,3% | 1 582 473 |
Total en euros | 100,0% | 119 651 285 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 411 320 | 0 | 45 405 999 | 46 817 319 | 39,1% | |
USD | 0,8281 | 74 973 | 0 | 65 201 661 | 54 055 564 | 45,2% |
CHF | 0,9292 | 0 | 0 | 5 519 509 | 5 128 455 | 4,3% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 35 335 616 | 3 482 502 | 2,9% |
JPY | 0,0080 | 3 772 717 | 0 | 361 295 000 | 2 908 841 | 2,4% |
HKD | 0,1068 | 0 | 0 | 29 173 350 | 3 114 255 | 2,6% |
GBP | 1,1245 | 70 209 | 0 | 3 615 244 | 4 144 293 | 3,5% |
SGD | 0,6225 | 91 | 0 | 0 | 56 | 0,0% |
Total en euros | 119 651 285 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Chimie | 3,1% | 3 681 487 |
Distribution | 3,2% | 3 829 533 |
Alimentation | 1,3% | 1 508 721 |
Consommation/Luxe | 7,3% | 8 647 286 |
Pharmacie/Medical | 11,8% | 13 908 403 |
Holding | 12,0% | 14 147 946 |
Financier | 6,1% | 7 226 855 |
Immobilier | 6,0% | 7 058 262 |
Technologie | 38,4% | 45 283 678 |
Utilities | 3,4% | 4 065 343 |
Acier/Non-ferreux | 3,9% | 4 555 192 |
Fonds immobilier | 3,5% | 4 156 105 |
Total en euros | 118 068 812 |
199.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 3,1% | 36985 | 99,54 | EUR | 3 681 487 | 3 681 487 | 15/01/2021 |
Distribution | |||||||
CVS HEALTH CORP | 3,2% | 60641 | 76,26 | USD | 4 624 483 | 3 829 533 | 15/01/2021 |
Alimentation | |||||||
NESTLE SA | 1,3% | 16096 | 100,88 | CHF | 1 623 764 | 1 508 721 | 15/01/2021 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,2% | 4590 | 561,80 | EUR | 2 578 662 | 2 578 662 | 15/01/2021 |
LVMH | 3,1% | 7521 | 493,95 | EUR | 3 714 998 | 3 714 998 | 15/01/2021 |
MONCLER | 2,0% | 49707 | 47,35 | EUR | 2 353 626 | 2 353 626 | 15/01/2021 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 36201 | 74,75 | EUR | 2 706 025 | 2 706 025 | 15/01/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,0% | 61683 | 38,39 | EUR | 2 368 010 | 2 368 010 | 15/01/2021 |
MEDTRONIC | 3,0% | 37049 | 116,81 | USD | 4 327 694 | 3 583 762 | 15/01/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 3,0% | 12303 | 316,65 | CHF | 3 895 745 | 3 619 733 | 15/01/2021 |
ZOETIS | 1,4% | 12190 | 161,56 | USD | 1 969 416 | 1 630 873 | 15/01/2021 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 17499 | 233,49 | USD | 4 085 842 | 3 383 484 | 15/01/2021 |
BREDERODE | 0,6% | 9627 | 80,30 | EUR | 773 048 | 773 048 | 15/01/2021 |
EXOR NV | 4,8% | 88383 | 65,10 | EUR | 5 753 733 | 5 753 733 | 15/01/2021 |
PROSUS NV | 1,5% | 19184 | 92,24 | EUR | 1 769 532 | 1 769 532 | 15/01/2021 |
SOFINA | 2,1% | 9244 | 267,00 | EUR | 2 468 148 | 2 468 148 | 15/01/2021 |
Financier | |||||||
AGEAS | 1,6% | 42178 | 45,64 | EUR | 1 925 004 | 1 925 004 | 15/01/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 9000 | 202,15 | EUR | 1 819 350 | 1 819 350 | 15/01/2021 |
INTRUM AB | 2,9% | 154304 | 229,00 | SEK | 35 335 616 | 3 482 502 | 15/01/2021 |
Immobilier | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 4,0% | 147426 | 38,74 | USD | 5 711 283 | 4 729 512 | 15/01/2021 |
IMMOFINANZ | 1,9% | 135000 | 17,25 | EUR | 2 328 750 | 2 328 750 | 15/01/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 2,6% | 41500 | 90,69 | USD | 3 763 635 | 3 116 665 | 15/01/2021 |
ALIBABA | 2,7% | 16207 | 243,46 | USD | 3 945 756 | 3 267 480 | 15/01/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 2676 | 1 736,19 | USD | 4 646 044 | 3 847 388 | 15/01/2021 |
CAPGEMINI | 3,1% | 30164 | 124,15 | EUR | 3 744 861 | 3 744 861 | 15/01/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,0% | 33730 | 127,61 | USD | 4 304 285 | 3 564 378 | 15/01/2021 |
CISCO SYSTEMS | 3,0% | 96880 | 45,43 | USD | 4 401 258 | 3 644 681 | 15/01/2021 |
FORTINET | 3,5% | 34381 | 146,53 | USD | 5 037 848 | 4 171 841 | 16/01/2021 |
MICROSOFT | 2,8% | 18838 | 212,65 | USD | 4 005 901 | 3 317 285 | 15/01/2021 |
NINTENDO | 2,4% | 5500 | 65 690,00 | JPY | 361 295 000 | 2 878 780 | 15/01/2021 |
OPEN TEXT | 3,1% | 98028 | 46,20 | USD | 4 528 894 | 3 750 376 | 15/01/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 65500 | 66,39 | USD | 4 348 545 | 3 601 029 | 15/01/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 2,6% | 45230 | 645,00 | HKD | 29 173 350 | 3 114 255 | 15/01/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 39079 | 83,54 | EUR | 3 264 660 | 3 264 660 | 15/01/2021 |
Utilities | |||||||
NATIONAL GRID | 3,4% | 412982 | 8,75 | GBP | 3 615 244 | 4 065 343 | 15/01/2021 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 88923 | 61,86 | USD | 5 500 777 | 4 555 192 | 15/01/2021 |
Fonds immobilier | |||||||
COFINIMMO GVV | 3,5% | 33463 | 124,20 | EUR | 4 156 105 | 4 156 105 | 15/01/2021 |
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Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020
Rapport semestriel 30 juin 2020
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