Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,21%
1 année -4,38%
2 année 8,10%
3 année 7,10%
5 année 5,76%
Rendement depuis la création 6,20%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,6% 53 696 607
Liquidités 7,4% 4 308 826
Total en euros 100,0% 58 005 433

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8601 2 834 724 0 44 608 484 40 803 535 70,3%
EUR 1 622 589 0 12 918 531 14 541 120 25,1%
DKK 0,1339 375 895 0 6 580 072 931 404 1,6%
SEK 0,0912 2 170 907 0 16 799 853 1 729 374 3,0%
Total en euros 58 005 433

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 660 165
Distribution 5,9% 3 188 723
Media 1,3% 701 930
Alimentation 7,3% 3 905 208
Consommation/Luxe 11,5% 6 175 849
Pharmacie/Medical 4,2% 2 277 399
Holding 9,8% 5 247 500
Financier 11,1% 5 986 804
Industrie 2,6% 1 380 328
Technologie 41,5% 22 300 471
Acier/Non-ferreux 3,5% 1 872 230
Total en euros 53 696 607

254.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3311 231,83 USD 767 589 660 165 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 12965 233,22 USD 3 023 697 2 600 531 28/11/2025
COPART INC 1,0% 17545 38,98 USD 683 904 588 192 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,52 EUR 701 930 701 930 01/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 25839 53,42 EUR 1 380 319 1 380 319 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 22150 34,52 USD 764 618 657 610 28/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 10869 73,12 USD 794 741 683 517 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 3280 419,63 USD 1 376 386 1 183 761 28/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 558 4 914,69 USD 2 742 397 2 358 599 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 127,00 EUR 431 781 431 781 01/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 377,10 EUR 453 651 453 651 01/12/2025
LVMH 3,3% 3013 642,80 EUR 1 936 756 1 936 756 01/12/2025
MONCLER 1,7% 17174 57,94 EUR 995 062 995 062 01/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5577 226,78 USD 1 264 752 1 087 750 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 20969 313,80 DKK 6 580 072 881 072 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1088 329,77 USD 358 790 308 577 28/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 6685 513,81 USD 3 434 820 2 954 117 28/11/2025
EXOR NV 2,2% 17631 72,30 EUR 1 274 721 1 274 721 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 34768 321,40 SEK 11 174 435 1 018 661 28/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 27084 53,65 USD 1 453 057 1 249 701 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2780 313,08 USD 870 362 748 555 28/11/2025
KBC GROEP 2,2% 12328 104,95 EUR 1 293 824 1 293 824 01/12/2025
MOODY'S CORP 2,1% 2936 490,78 USD 1 440 930 1 239 272 28/11/2025
MSCI 2,5% 3002 563,72 USD 1 692 287 1 455 452 28/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4222 228,80 EUR 965 994 965 994 01/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 224,45 EUR 414 335 414 335 01/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5531 250,00 USD 1 382 750 1 189 234 28/11/2025
ADOBE 1,4% 3051 320,13 USD 976 717 840 025 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 10559 320,12 USD 3 380 147 2 907 096 28/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7678 278,85 USD 2 141 010 1 841 376 28/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2627 911,10 EUR 2 393 460 2 393 460 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 15784 356,40 SEK 5 625 418 512 813 01/12/2025
BROADCOM 1,8% 2980 402,96 USD 1 200 821 1 032 766 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 24864 76,94 USD 1 913 036 1 645 307 28/11/2025
FORTINET 1,8% 15090 81,13 USD 1 224 252 1 052 918 28/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2262 550,53 USD 1 245 299 1 071 019 28/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5298 492,01 USD 2 606 669 2 241 866 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1891 201,95 USD 381 887 328 442 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 5880 190,13 USD 1 117 964 961 505 28/11/2025
PAYCHEX 1,2% 7443 111,69 USD 831 309 714 967 28/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2609 230,54 USD 601 479 517 302 28/11/2025
SAP 1,2% 3244 208,60 EUR 676 698 676 698 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5162 291,51 USD 1 504 775 1 294 182 28/11/2025
VISA 1,9% 3753 334,44 USD 1 255 153 1 079 495 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 23993 90,73 USD 2 176 885 1 872 230 28/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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