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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 année | -3,73% |
| 2 année | 9,55% |
| 3 année | 7,40% |
| 5 année | 6,00% |
| Rendement depuis la création | 6,30% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,5% | 76 699 235 |
| Liquidités | 4,5% | 3 650 870 |
| Total en euros | 100,0% | 80 350 105 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8610 | 858 653 | 0 | 66 892 530 | 58 337 143 | 72,6% |
| EUR | 2 740 015 | 0 | 15 836 241 | 18 576 256 | 23,1% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 629 578 | 1 249 717 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 847 665 | 0 | 23 136 413 | 2 186 988 | 2,7% |
| Total en euros | 80 350 105 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 844 051 |
| Distribution | 5,8% | 4 459 940 |
| Alimentation | 6,9% | 5 273 711 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 8 170 611 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 2 978 666 |
| Holding | 9,4% | 7 221 467 |
| Financier | 12,7% | 9 707 808 |
| Industrie | 4,1% | 3 132 695 |
| Technologie | 42,3% | 32 464 478 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 445 809 |
| Total en euros | 76 699 235 | |
254.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 222,18 | USD | 980 258 | 844 051 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 237,75 | USD | 4 105 467 | 3 535 012 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,19 | USD | 1 074 187 | 924 929 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 34407 | 54,72 | EUR | 1 882 751 | 1 882 751 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,31 | USD | 923 457 | 795 143 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 70,63 | USD | 1 022 368 | 880 309 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4882 | 408,10 | USD | 1 992 344 | 1 715 508 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 099,99 | USD | 3 814 793 | 3 284 726 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 156,00 | EUR | 437 668 | 437 668 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 359,00 | EUR | 431 877 | 431 877 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 637,00 | EUR | 2 557 555 | 2 557 555 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,88 | USD | 1 648 347 | 1 419 308 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 27941 | 308,85 | DKK | 8 629 578 | 1 155 500 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 322,58 | USD | 469 028 | 403 857 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8905 | 510,30 | USD | 4 544 222 | 3 912 801 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 26211 | 74,60 | EUR | 1 955 341 | 1 955 341 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 320,60 | SEK | 14 841 536 | 1 353 325 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 36063 | 52,64 | USD | 1 898 353 | 1 634 576 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 305,40 | USD | 1 131 202 | 974 021 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 18326 | 106,75 | EUR | 1 956 301 | 1 956 301 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 486,75 | USD | 3 422 826 | 2 947 224 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4469 | 570,60 | USD | 2 550 011 | 2 195 687 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 90,00 | USD | 1 603 980 | 1 381 107 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5625 | 235,65 | EUR | 1 325 531 | 1 325 531 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 230,80 | EUR | 426 057 | 426 057 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 247,62 | USD | 1 824 464 | 1 570 955 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 332,50 | USD | 1 509 883 | 1 300 084 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 20267 | 278,23 | USD | 5 638 887 | 4 855 363 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10227 | 274,40 | USD | 2 806 289 | 2 416 354 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3503 | 874,10 | EUR | 3 061 972 | 3 061 972 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 23465 | 353,50 | SEK | 8 294 878 | 756 368 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 343,58 | USD | 1 023 868 | 881 602 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,23 | USD | 2 590 117 | 2 230 220 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,92 | USD | 1 860 310 | 1 601 820 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 550,70 | USD | 1 660 911 | 1 430 127 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 10095 | 509,97 | USD | 5 148 097 | 4 432 768 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 225,04 | USD | 567 551 | 488 690 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7833 | 205,58 | USD | 1 610 308 | 1 386 556 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11066 | 111,83 | USD | 1 237 511 | 1 065 558 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 244,24 | USD | 848 978 | 731 013 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,10 | EUR | 342 404 | 342 404 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 286,46 | USD | 1 969 985 | 1 696 256 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 295,44 | USD | 914 668 | 787 574 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 331,74 | USD | 1 659 363 | 1 428 795 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 31948 | 88,91 | USD | 2 840 497 | 2 445 809 | 14/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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