Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,34%
1 année -3,73%
2 année 9,55%
3 année 7,40%
5 année 6,00%
Rendement depuis la création 6,20%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 75 429 273
Liquidités 3,9% 3 040 988
Total en euros 100,0% 78 470 261

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8611 1 544 666 0 64 978 982 57 283 529 73,0%
EUR 1 532 744 0 16 203 131 17 735 875 22,6%
DKK 0,1339 703 637 0 8 691 048 1 257 948 1,6%
SEK 0,0912 919 866 0 23 118 597 2 192 909 2,8%
Total en euros 78 470 261

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 847 292
Distribution 5,8% 4 412 343
Media 0,5% 396 091
Alimentation 7,0% 5 299 970
Consommation/Luxe 10,8% 8 114 763
Pharmacie/Medical 4,0% 2 981 818
Holding 9,5% 7 197 663
Financier 12,8% 9 632 048
Industrie 4,1% 3 106 138
Technologie 41,1% 31 025 730
Acier/Non-ferreux 3,2% 2 415 416
Total en euros 75 429 273

254.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 223,02 USD 983 964 847 292 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 17268 234,69 USD 4 052 627 3 489 718 14/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,08 USD 1 071 449 922 625 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,5% 11189 35,40 EUR 396 091 396 091 14/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 54,84 EUR 1 886 880 1 886 880 17/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,57 USD 931 126 801 792 14/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,16 USD 1 030 112 887 030 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4882 410,16 USD 2 002 401 1 724 268 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 048,01 USD 3 775 911 3 251 438 15/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 158,00 EUR 438 074 438 074 17/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 358,60 EUR 431 396 431 396 17/11/2025
LVMH 3,2% 4015 631,40 EUR 2 535 071 2 535 071 17/11/2025
MONCLER 1,9% 25530 57,14 EUR 1 458 784 1 458 784 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,21 USD 1 643 369 1 415 105 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 27941 311,05 DKK 8 691 048 1 163 731 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 321,86 USD 467 984 402 982 14/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 8905 508,94 USD 4 532 111 3 902 602 14/11/2025
EXOR NV 2,5% 26211 74,30 EUR 1 947 477 1 947 477 17/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 319,10 SEK 14 772 096 1 347 585 14/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 36063 52,61 USD 1 897 274 1 633 743 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 303,61 USD 1 124 571 968 369 14/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18326 106,50 EUR 1 951 719 1 951 719 17/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 479,48 USD 3 371 703 2 903 375 14/11/2025
MSCI 2,8% 4469 565,15 USD 2 525 655 2 174 842 15/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 88,77 USD 1 582 059 1 362 311 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5625 234,50 EUR 1 319 063 1 319 063 17/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 230,10 EUR 424 765 424 765 17/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 245,21 USD 1 806 707 1 555 756 14/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 331,11 USD 1 503 571 1 294 725 14/11/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 20267 276,98 USD 5 613 554 4 833 832 14/11/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 10227 272,41 USD 2 785 937 2 398 971 14/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3503 876,40 EUR 3 070 029 3 070 029 17/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23465 355,70 SEK 8 346 501 761 410 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 342,46 USD 1 020 531 878 779 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 78,00 USD 2 582 502 2 223 793 14/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 82,31 USD 1 846 625 1 590 129 15/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 545,73 USD 1 645 922 1 417 304 14/11/2025
MICROSOFT 4,0% 7059 510,18 USD 3 601 361 3 101 132 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 222,85 USD 562 028 483 962 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 7833 205,25 USD 1 607 723 1 384 411 15/11/2025
PAYCHEX 1,4% 11066 112,10 USD 1 240 499 1 068 194 14/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 243,66 USD 846 962 729 319 14/11/2025
SAP 0,4% 1622 211,95 EUR 343 783 343 783 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 284,82 USD 1 958 707 1 686 643 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 293,36 USD 908 243 782 088 14/11/2025
VISA 1,8% 5002 330,02 USD 1 650 760 1 421 470 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 87,80 USD 2 805 034 2 415 416 14/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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