*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,83% |
|---|---|
| 1 année | -5,55% |
| 2 année | 6,56% |
| 3 année | 8,11% |
| 5 année | 5,87% |
| Rendement depuis la création | 6,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,1% | 32 328 739 |
| Liquidités | 7,9% | 2 790 761 |
| Total en euros | 100,0% | 35 119 500 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8502 | 555 401 | 0 | 27 542 070 | 23 889 868 | 68,0% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 363 298 | 9 681 829 | 27,6% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 396 619 | 722 607 | 2,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 001 803 | 825 195 | 2,3% |
| Total en euros | 35 119 500 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 507 572 |
| Distribution | 5,7% | 1 836 525 |
| Media | 1,9% | 601 258 |
| Alimentation | 6,4% | 2 063 611 |
| Consommation/Luxe | 12,7% | 4 094 723 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 767 026 |
| Holding | 9,2% | 2 978 623 |
| Financier | 4,7% | 1 524 616 |
| Industrie | 3,5% | 1 139 307 |
| Technologie | 44,2% | 14 292 029 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 1 523 448 |
| Total en euros | 32 328 739 | |
255.75 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 240,81 | USD | 596 968 | 507 572 | 15/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,2% | 9717 | 222,29 | USD | 2 159 983 | 1 836 525 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 35,02 | EUR | 601 258 | 601 258 | 15/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,98 | EUR | 1 064 963 | 1 064 963 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 16605 | 35,90 | USD | 596 144 | 506 872 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 71,00 | USD | 578 390 | 491 776 | 15/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,5% | 416 | 5 476,55 | USD | 2 278 245 | 1 937 077 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 171 | 2 152,00 | EUR | 367 992 | 367 992 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 373,20 | EUR | 378 425 | 378 425 | 15/12/2025 |
| LVMH | 4,0% | 2254 | 626,10 | EUR | 1 411 229 | 1 411 229 | 15/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 227,83 | USD | 952 102 | 809 524 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 16912 | 319,10 | DKK | 5 396 619 | 722 607 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 339,81 | USD | 276 266 | 234 895 | 15/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 505,63 | USD | 2 532 701 | 2 153 428 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 321,00 | SEK | 9 001 803 | 825 195 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,49 | USD | 1 126 512 | 957 817 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 320,34 | USD | 666 628 | 566 800 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3162 | 242,70 | EUR | 767 417 | 767 417 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 238,85 | EUR | 371 889 | 371 889 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 4145 | 274,68 | USD | 1 138 549 | 968 051 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,9% | 7913 | 308,73 | USD | 2 442 980 | 2 077 144 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,8% | 5754 | 273,57 | USD | 1 574 122 | 1 338 397 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 931,00 | EUR | 1 830 346 | 1 830 346 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 339,78 | USD | 854 547 | 726 578 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 78,50 | USD | 1 462 990 | 1 243 907 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 569,33 | USD | 963 306 | 819 051 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 474,89 | USD | 1 884 364 | 1 602 180 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 184,38 | USD | 261 082 | 221 985 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 186,11 | USD | 819 793 | 697 029 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 253,91 | USD | 495 886 | 421 627 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 2738 | 208,10 | EUR | 569 778 | 569 778 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 288,56 | USD | 1 115 842 | 948 745 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 346,23 | USD | 972 906 | 827 213 | 15/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 99,62 | USD | 1 791 765 | 1 523 448 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*