Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,31%
1 année -2,42%
2 année 9,49%
3 année 8,87%
5 année 6,58%
Rendement depuis la création 6,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,3% 80 737 415
Liquidités 3,7% 3 106 603
Total en euros 100,0% 83 844 018

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8660 1 440 571 0 69 404 224 61 351 615 73,2%
EUR 1 735 285 0 17 308 377 19 043 663 22,7%
DKK 0,1339 324 269 0 8 677 924 1 205 394 1,4%
SEK 0,0909 884 523 0 23 806 991 2 243 348 2,7%
Total en euros 83 844 018

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 887 720
Distribution 5,9% 4 796 104
Alimentation 6,8% 5 475 594
Consommation/Luxe 10,3% 8 305 049
Pharmacie/Medical 3,7% 2 991 411
Holding 10,3% 8 333 791
Financier 12,7% 10 226 883
Industrie 4,1% 3 281 070
Technologie 42,0% 33 929 458
Acier/Non-ferreux 3,1% 2 510 334
Total en euros 80 737 415

251.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4604 222,65 USD 1 025 081 887 720 10/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,6% 18012 246,13 USD 4 433 294 3 839 234 10/11/2025
COPART INC 1,1% 27205 40,62 USD 1 104 931 956 871 10/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 35889 54,52 EUR 1 956 668 1 956 668 10/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 30764 30,63 USD 942 148 815 900 10/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 15100 69,97 USD 1 056 472 914 905 10/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5093 405,42 USD 2 064 804 1 788 121 10/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,0% 782 4 970,47 USD 3 886 908 3 366 063 10/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 086,00 EUR 423 458 423 458 10/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 353,95 EUR 425 802 425 802 10/11/2025
LVMH 3,1% 4189 617,90 EUR 2 588 383 2 588 383 10/11/2025
MONCLER 1,8% 26629 56,38 EUR 1 501 343 1 501 343 10/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 7750 209,60 USD 1 624 400 1 406 731 10/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 29145 297,75 DKK 8 677 924 1 161 974 10/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1518 321,55 USD 488 113 422 706 10/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 9290 499,67 USD 4 641 934 4 019 917 10/11/2025
EXOR NV 2,4% 27340 74,70 EUR 2 042 298 2 042 298 10/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 48285 312,60 SEK 15 093 891 1 371 355 07/11/2025
SOFINA 1,1% 3723 241,80 EUR 900 221 900 221 10/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 37615 53,42 USD 2 009 205 1 739 972 10/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3865 315,01 USD 1 217 514 1 054 367 10/11/2025
KBC GROEP 2,4% 19115 107,20 EUR 2 049 128 2 049 128 10/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7336 482,29 USD 3 538 079 3 063 978 10/11/2025
MSCI 2,8% 4663 574,38 USD 2 678 334 2 319 438 10/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 18590 90,18 USD 1 676 446 1 451 803 10/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5868 233,45 EUR 1 369 885 1 369 885 10/11/2025
SIEMENS 0,5% 1864 246,45 EUR 459 383 459 383 10/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7687 241,15 USD 1 853 720 1 605 322 10/11/2025
ADOBE 1,6% 4738 326,41 USD 1 546 531 1 339 296 10/11/2025
ALPHABET INC class C 6,3% 21140 287,12 USD 6 069 717 5 256 377 10/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10668 269,37 USD 2 873 639 2 488 572 10/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3655 886,70 EUR 3 240 889 3 240 889 10/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 24475 356,00 SEK 8 713 100 791 629 10/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 355,19 USD 1 058 466 916 632 10/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 34534 71,48 USD 2 468 318 2 137 564 10/11/2025
FORTINET 2,0% 23401 81,71 USD 1 912 021 1 655 811 10/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3147 552,14 USD 1 737 574 1 504 740 10/11/2025
MICROSOFT 5,5% 10530 501,60 USD 5 281 848 4 574 082 10/11/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2632 240,68 USD 633 470 548 585 10/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 8171 213,66 USD 1 745 816 1 511 877 10/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11543 110,28 USD 1 272 962 1 102 386 10/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3626 236,76 USD 858 492 743 454 10/11/2025
SAP 0,4% 1622 216,35 EUR 350 920 350 920 10/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 7175 292,65 USD 2 099 764 1 818 396 10/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3231 293,88 USD 949 526 822 290 10/11/2025
VISA 1,8% 5219 336,45 USD 1 755 933 1 520 638 10/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,0% 33323 86,99 USD 2 898 768 2 510 334 10/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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