Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 19/05/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -14,65%
1 année -4,29%
2 année 13,78%
3 année 6,76%
5 année 5,80%
Rendement depuis la création 6,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 147 328 148
Liquidités 1,1% 1 599 577
Total en euros 100,0% 148 927 725

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 331 656 0 42 295 776 43 627 432 29,3%
USD 0,9480 0 0 103 110 812 97 754 176 65,6%
CHF 0,9724 0 0 2 974 169 2 892 229 1,9%
SEK 0,0952 2 812 820 0 46 046 897 4 653 888 3,1%
Total en euros 148 927 725

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 3 994 005
Transport 2,7% 4 002 308
Distribution 6,0% 8 810 244
Alimentation 3,6% 5 278 986
Consommation/Luxe 7,0% 10 288 931
Pharmacie/Medical 12,0% 17 701 937
Holding 9,7% 14 227 722
Financier 11,2% 16 511 505
Développeurs immobilier 3,1% 4 527 662
Industrie 3,8% 5 608 880
Technologie 33,9% 49 953 417
Acier/Non-ferreux 4,4% 6 422 551
Total en euros 147 328 148

207.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,7% 45130 88,50 EUR 3 994 005 3 994 005 20/05/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,7% 20030 210,77 USD 4 221 623 4 002 308 20/05/2022
Distribution
AMAZON COM 2,2% 1652 2 111,09 USD 3 487 512 3 306 335 20/05/2022
CVS HEALTH CORP 3,7% 61787 93,96 USD 5 805 507 5 503 909 20/05/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,5% 64084 86,89 USD 5 568 259 5 278 986 20/05/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,1% 7011 450,35 EUR 3 157 404 3 157 404 20/05/2022
LVMH 3,4% 9152 556,60 EUR 5 094 003 5 094 003 20/05/2022
MONCLER 1,4% 48214 42,26 EUR 2 037 524 2 037 524 20/05/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 14992 247,95 USD 3 717 191 3 524 082 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 44476 85,50 EUR 3 802 698 3 802 698 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,6% 121335 32,36 EUR 3 926 401 3 926 401 20/05/2022
MEDTRONIC 2,4% 37174 100,92 USD 3 751 414 3 556 527 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 9303 319,70 CHF 2 974 169 2 892 229 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 121335 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 20873 300,00 USD 6 261 900 5 936 593 20/05/2022
EXOR NV 4,0% 88521 66,62 EUR 5 897 269 5 897 269 20/05/2022
SOFINA 1,6% 9257 258,60 EUR 2 393 860 2 393 860 20/05/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 74409 33,28 USD 2 476 205 2 347 565 20/05/2022
INTRUM AB 2,9% 208357 221,00 SEK 46 046 897 4 385 967 20/05/2022
KBC GROEP 1,4% 36358 56,54 EUR 2 055 681 2 055 681 20/05/2022
MASTERCARD 1,2% 5523 329,51 USD 1 819 884 1 725 340 20/05/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16495 284,40 USD 4 691 145 4 447 439 20/05/2022
VISA 1,0% 8381 195,02 USD 1 634 421 1 549 512 20/05/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 101612 47,00 USD 4 775 764 4 527 662 20/05/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 34123 44,65 EUR 1 523 592 1 523 592 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 32521 125,62 EUR 4 085 288 4 085 288 20/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68900 77,18 USD 5 317 358 5 041 119 20/05/2022
ADOBE 1,5% 5975 389,26 USD 2 325 829 2 205 001 20/05/2022
ALPHABET INC class C 4,2% 3091 2 136,98 USD 6 605 405 6 262 253 20/05/2022
APPLE COMPUTER 2,7% 31308 134,07 USD 4 197 464 3 979 404 20/05/2022
ASML HOLDING 2,9% 8644 500,70 EUR 4 328 051 4 328 051 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 45858 120,13 USD 5 508 922 5 222 732 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 2,9% 108198 42,21 USD 4 566 497 4 329 266 20/05/2022
MICROSOFT 3,7% 23654 247,67 USD 5 858 386 5 554 041 20/05/2022
OPEN TEXT 3,0% 121453 39,04 USD 4 741 525 4 495 202 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 76121 61,19 USD 4 657 844 4 415 868 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 48665 89,31 USD 4 346 271 4 120 481 20/05/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,3% 101597 66,68 USD 6 774 488 6 422 551 20/05/2022

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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