Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 31/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,74%
1 année 2,59%
2 année 12,14%
3 année 8,81%
5 année 8,17%
Rendement depuis la création 6,24%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 88 267 992
Liquidités 2,8% 2 556 471
Total en euros 100,0% 90 824 462

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8655 558 534 0 76 033 552 66 290 536 73,0%
EUR 1 143 826 0 18 701 321 19 845 148 21,9%
DKK 0,1339 395 758 0 10 116 098 1 407 643 1,5%
SEK 0,0915 9 572 883 0 26 273 524 3 281 136 3,6%
Total en euros 90 824 462

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 954 988
Distribution 5,9% 5 240 532
Alimentation 6,7% 5 876 279
Consommation/Luxe 10,1% 8 941 376
Pharmacie/Medical 3,9% 3 414 571
Holding 10,1% 8 891 297
Financier 12,6% 11 095 380
Industrie 4,1% 3 636 122
Technologie 42,7% 37 678 391
Acier/Non-ferreux 2,9% 2 539 055
Total en euros 88 267 992

256.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 31/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 5007 220,37 USD 1 103 393 954 988 31/10/2025
Distribution
AMAZON COM 4,6% 19584 244,22 USD 4 782 804 4 139 523 31/10/2025
COPART INC 1,2% 29577 43,01 USD 1 272 107 1 101 010 31/10/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 39019 53,04 EUR 2 069 568 2 069 568 03/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 33447 31,69 USD 1 059 935 917 375 31/10/2025
COCA COLA CO 1,1% 16419 68,90 USD 1 131 269 979 115 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5539 398,46 USD 2 207 070 1 910 222 31/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 852 5 077,74 USD 4 326 234 3 744 361 01/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 129,00 EUR 432 187 432 187 03/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 361,70 EUR 435 125 435 125 03/11/2025
LVMH 3,1% 4557 616,70 EUR 2 810 302 2 810 302 03/11/2025
MONCLER 1,7% 28952 52,48 EUR 1 519 401 1 519 401 03/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 8429 215,38 USD 1 815 438 1 571 264 31/10/2025
NOVO NORDISK 1,5% 31697 319,15 DKK 10 116 098 1 354 647 03/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1653 341,56 USD 564 599 488 661 31/10/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 10101 477,54 USD 4 823 632 4 174 859 31/10/2025
EXOR NV 2,4% 29726 74,70 EUR 2 220 532 2 220 532 03/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 52880 313,55 SEK 16 580 524 1 517 668 31/10/2025
SOFINA 1,1% 4049 241,60 EUR 978 238 978 238 03/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 40895 53,45 USD 2 185 838 1 891 845 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 4204 311,12 USD 1 307 948 1 132 031 31/10/2025
KBC GROEP 2,4% 20784 104,50 EUR 2 171 928 2 171 928 03/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7978 480,30 USD 3 831 833 3 316 456 31/10/2025
MSCI 2,8% 5071 588,55 USD 2 984 537 2 583 120 01/11/2025
Industrie
OTIS 1,8% 20211 92,76 USD 1 874 772 1 622 618 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 6382 243,75 EUR 1 555 613 1 555 613 03/11/2025
SIEMENS 0,5% 1864 245,65 EUR 457 892 457 892 03/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 8359 250,10 USD 2 090 586 1 809 404 31/10/2025
ADOBE 1,7% 5153 340,31 USD 1 753 617 1 517 758 31/10/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 22984 281,82 USD 6 477 351 5 606 154 31/10/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 11601 270,37 USD 3 136 562 2 714 698 31/10/2025
ASML HOLDING 4,1% 3975 925,60 EUR 3 679 260 3 679 260 03/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27000 359,00 SEK 9 693 000 887 231 03/11/2025
BROADCOM 1,0% 2980 369,63 USD 1 101 497 953 347 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 37545 73,11 USD 2 744 915 2 375 727 31/10/2025
FORTINET 2,1% 25443 86,43 USD 2 199 038 1 903 270 01/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3423 551,99 USD 1 889 462 1 635 331 31/10/2025
MICROSOFT 5,6% 11450 517,81 USD 5 928 925 5 131 491 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2864 262,61 USD 752 115 650 956 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 8885 220,24 USD 1 956 832 1 693 641 01/11/2025
PAYCHEX 1,4% 12550 117,03 USD 1 468 727 1 271 184 31/10/2025
SALESFORCE 1,0% 3945 260,41 USD 1 027 317 889 144 31/10/2025
SAP 0,4% 1622 228,90 EUR 371 276 371 276 03/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 7803 300,43 USD 2 344 255 2 028 956 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3514 291,20 USD 1 023 277 885 647 31/10/2025
VISA 1,8% 5676 340,74 USD 1 934 040 1 673 914 31/10/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 36231 80,97 USD 2 933 624 2 539 055 31/10/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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