*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,03% |
|---|---|
| 1 année | -1,85% |
| 2 année | 10,28% |
| 3 année | 7,88% |
| 5 année | 6,53% |
| Rendement depuis la création | 6,22% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,0% | 78 374 289 |
| Liquidités | 3,0% | 2 452 167 |
| Total en euros | 100,0% | 80 826 456 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8601 | 1 361 624 | 0 | 68 146 457 | 59 787 372 | 74,0% |
| EUR | 1 158 385 | 0 | 16 403 854 | 17 562 239 | 21,7% | |
| DKK | 0,1339 | 589 141 | 0 | 8 904 595 | 1 271 211 | 1,6% |
| SEK | 0,0914 | 478 062 | 0 | 23 653 600 | 2 205 634 | 2,7% |
| Total en euros | 80 826 456 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 855 369 |
| Distribution | 5,8% | 4 564 102 |
| Alimentation | 6,9% | 5 395 645 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 8 359 287 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 3 073 729 |
| Holding | 9,6% | 7 558 793 |
| Financier | 12,7% | 9 973 600 |
| Industrie | 4,0% | 3 173 308 |
| Technologie | 41,9% | 32 861 793 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 2 558 663 |
| Total en euros | 78 374 289 | |
257.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4469 | 222,52 | USD | 994 442 | 855 369 | 13/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 17490 | 240,52 | USD | 4 206 695 | 3 618 388 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26417 | 41,62 | USD | 1 099 476 | 945 714 | 13/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34849 | 55,78 | EUR | 1 943 877 | 1 943 877 | 13/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29873 | 31,63 | USD | 944 734 | 812 613 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14662 | 71,31 | USD | 1 045 547 | 899 327 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4945 | 409,04 | USD | 2 022 703 | 1 739 828 | 13/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 758 | 5 177,00 | USD | 3 924 168 | 3 375 373 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 167,00 | EUR | 439 901 | 439 901 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 357,90 | EUR | 430 554 | 430 554 | 13/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4067 | 637,70 | EUR | 2 593 526 | 2 593 526 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25858 | 58,78 | EUR | 1 519 933 | 1 519 933 | 13/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7525 | 225,25 | USD | 1 695 006 | 1 457 960 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 28300 | 314,65 | DKK | 8 904 595 | 1 192 325 | 13/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1473 | 334,21 | USD | 492 291 | 423 444 | 13/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 9020 | 508,36 | USD | 4 585 380 | 3 944 114 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26548 | 75,75 | EUR | 2 011 011 | 2 011 011 | 13/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46887 | 321,65 | SEK | 15 081 204 | 1 378 422 | 12/11/2025 |
| SOFINA | 0,3% | 930 | 242,20 | EUR | 225 246 | 225 246 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36526 | 53,67 | USD | 1 960 350 | 1 686 195 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 3752 | 314,61 | USD | 1 180 417 | 1 015 336 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18561 | 108,55 | EUR | 2 014 797 | 2 014 797 | 13/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7123 | 491,99 | USD | 3 504 445 | 3 014 348 | 13/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4527 | 576,01 | USD | 2 607 597 | 2 242 925 | 13/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 18051 | 91,10 | USD | 1 644 356 | 1 414 393 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5698 | 234,50 | EUR | 1 336 181 | 1 336 181 | 13/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,00 | EUR | 422 734 | 422 734 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7463 | 245,92 | USD | 1 835 301 | 1 578 634 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 4600 | 338,32 | USD | 1 556 272 | 1 338 627 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,1% | 20527 | 280,05 | USD | 5 748 484 | 4 944 558 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10359 | 272,79 | USD | 2 825 794 | 2 430 607 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3548 | 877,30 | EUR | 3 112 660 | 3 112 660 | 13/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23766 | 360,70 | SEK | 8 572 396 | 783 517 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 338,06 | USD | 1 007 419 | 866 531 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 33534 | 76,98 | USD | 2 581 300 | 2 220 305 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22723 | 81,97 | USD | 1 862 604 | 1 602 119 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3055 | 559,14 | USD | 1 708 173 | 1 469 285 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 10225 | 511,38 | USD | 5 228 861 | 4 497 604 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2555 | 220,17 | USD | 562 534 | 483 864 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7934 | 205,82 | USD | 1 632 976 | 1 404 604 | 13/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11208 | 111,56 | USD | 1 250 308 | 1 075 453 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3521 | 243,89 | USD | 858 737 | 738 642 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,90 | EUR | 353 434 | 353 434 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6966 | 281,73 | USD | 1 962 531 | 1 688 071 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3136 | 295,55 | USD | 926 845 | 797 226 | 13/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5067 | 338,67 | USD | 1 716 041 | 1 476 052 | 13/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 32358 | 91,93 | USD | 2 974 671 | 2 558 663 | 13/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*