*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,93% |
|---|---|
| 1 année | -3,68% |
| 2 année | 7,86% |
| 3 année | 7,09% |
| 5 année | 5,96% |
| Rendement depuis la création | 6,21% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 87,4% | 47 354 415 |
| Liquidités | 12,6% | 6 805 423 |
| Total en euros | 100,0% | 54 159 838 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8616 | 5 233 430 | 0 | 39 357 092 | 38 419 207 | 70,9% |
| EUR | 1 945 661 | 0 | 11 362 691 | 13 308 352 | 24,6% | |
| DKK | 0,1339 | 896 412 | 0 | 5 896 647 | 909 591 | 1,7% |
| SEK | 0,0912 | 2 527 345 | 0 | 14 160 570 | 1 522 689 | 2,8% |
| Total en euros | 54 159 838 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 609 299 |
| Distribution | 6,0% | 2 825 146 |
| Media | 1,5% | 693 796 |
| Alimentation | 7,0% | 3 317 341 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 618 592 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 2 070 715 |
| Holding | 9,5% | 4 505 585 |
| Financier | 9,7% | 4 603 794 |
| Industrie | 2,8% | 1 313 103 |
| Technologie | 42,4% | 20 076 443 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 1 720 602 |
| Total en euros | 47 354 415 | |
255.51 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3045 | 232,24 | USD | 707 171 | 609 299 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 11925 | 234,42 | USD | 2 795 459 | 2 408 568 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12410 | 38,96 | USD | 483 494 | 416 578 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 20334 | 34,12 | EUR | 693 796 | 693 796 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 23769 | 53,06 | EUR | 1 261 183 | 1 261 183 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 20376 | 34,14 | USD | 695 637 | 599 361 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 9997 | 70,67 | USD | 706 488 | 608 710 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2318 | 424,64 | USD | 984 316 | 848 087 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 513 | 5 135,07 | USD | 2 634 291 | 2 269 706 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,8% | 203 | 2 118,00 | EUR | 429 954 | 429 954 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 371,75 | EUR | 447 215 | 447 215 | 02/12/2025 |
| LVMH | 3,3% | 2770 | 636,20 | EUR | 1 762 274 | 1 762 274 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 12148 | 58,40 | EUR | 709 443 | 709 443 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 5130 | 226,59 | USD | 1 162 407 | 1 001 530 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 19289 | 305,70 | DKK | 5 896 647 | 789 561 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1000 | 324,54 | USD | 324 540 | 279 624 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 6149 | 506,65 | USD | 3 115 391 | 2 684 222 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 12471 | 71,40 | EUR | 890 429 | 890 429 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 31983 | 319,00 | SEK | 10 202 577 | 930 934 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24914 | 53,19 | USD | 1 325 176 | 1 141 772 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2556 | 307,88 | USD | 786 941 | 678 029 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 8720 | 104,55 | EUR | 911 676 | 911 676 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 2075 | 487,84 | USD | 1 012 268 | 872 170 | 02/12/2025 |
| MSCI | 1,8% | 2121 | 547,29 | USD | 1 160 802 | 1 000 147 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 3883 | 230,25 | EUR | 894 061 | 894 061 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 227,00 | EUR | 419 042 | 419 042 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5088 | 261,02 | USD | 1 328 070 | 1 144 265 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 2157 | 322,81 | USD | 696 301 | 599 933 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 9712 | 316,02 | USD | 3 069 186 | 2 644 412 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7062 | 286,19 | USD | 2 021 074 | 1 741 358 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2416 | 939,10 | EUR | 2 268 866 | 2 268 866 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 11165 | 354,50 | SEK | 3 957 993 | 361 147 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 381,57 | USD | 1 137 079 | 979 707 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 22872 | 76,87 | USD | 1 758 171 | 1 514 840 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 10674 | 82,94 | USD | 885 302 | 762 776 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2080 | 545,91 | USD | 1 135 493 | 978 341 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 4873 | 490,00 | USD | 2 387 770 | 2 057 303 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1739 | 201,10 | USD | 349 713 | 301 313 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 5408 | 189,88 | USD | 1 026 871 | 884 752 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 5263 | 110,78 | USD | 583 035 | 502 343 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2400 | 234,71 | USD | 563 304 | 485 343 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,00 | EUR | 674 752 | 674 752 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 4748 | 292,09 | USD | 1 386 843 | 1 194 905 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3451 | 329,62 | USD | 1 137 519 | 980 086 | 02/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 22071 | 90,48 | USD | 1 996 984 | 1 720 602 | 02/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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