Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,48%
1 année -4,82%
2 année 7,03%
3 année 8,40%
5 année 5,79%
Rendement depuis la création 6,24%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 82,0% 35 361 305
Liquidités 18,0% 7 781 655
Total en euros 100,0% 43 142 960

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8550 2 680 742 0 30 396 224 28 280 797 65,6%
EUR 5 329 232 0 7 836 536 13 165 768 30,5%
DKK 0,1339 731 047 0 5 227 499 797 849 1,8%
SEK 0,0922 677 901 0 9 067 704 898 545 2,1%
Total en euros 43 142 960

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 537 117
Distribution 5,9% 2 071 887
Media 1,8% 634 698
Alimentation 6,1% 2 155 432
Consommation/Luxe 12,2% 4 326 688
Pharmacie/Medical 5,2% 1 831 574
Holding 8,8% 3 096 164
Financier 4,5% 1 603 689
Industrie 3,4% 1 200 747
Technologie 46,2% 16 341 372
Acier/Non-ferreux 4,4% 1 561 938
Total en euros 35 361 305

256.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2668 235,46 USD 628 207 537 117 10/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,8% 10455 231,78 USD 2 423 260 2 071 887 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 18472 34,36 EUR 634 698 634 698 10/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 20841 53,30 EUR 1 110 825 1 110 825 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 17866 33,94 USD 606 372 518 448 10/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8765 70,21 USD 615 391 526 159 10/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 448 5 277,20 USD 2 364 186 2 021 378 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 184 2 134,00 EUR 392 656 392 656 11/12/2025
L'OREAL 0,9% 1092 369,45 EUR 403 439 403 439 11/12/2025
LVMH 3,5% 2426 622,10 EUR 1 509 215 1 509 215 11/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4497 230,42 USD 1 036 199 885 950 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 16912 309,10 DKK 5 227 499 699 962 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 875 328,37 USD 287 324 245 662 10/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5390 490,43 USD 2 643 418 2 260 121 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 28043 323,35 SEK 9 067 704 836 042 10/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 21844 54,08 USD 1 181 324 1 010 031 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2239 310,11 USD 694 336 593 657 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3402 239,20 EUR 813 758 813 758 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 1676 230,90 EUR 386 988 386 988 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4460 272,22 USD 1 214 101 1 038 056 10/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 343,13 USD 579 547 495 512 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 8514 321,00 USD 2 732 994 2 336 709 10/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6191 278,78 USD 1 725 927 1 475 667 10/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2116 936,70 EUR 1 982 057 1 982 057 11/12/2025
BROADCOM 2,2% 2706 412,97 USD 1 117 497 955 459 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,2% 20053 80,25 USD 1 609 253 1 375 911 10/12/2025
MASTERCARD 1,9% 1821 538,86 USD 981 264 838 981 10/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4270 478,56 USD 2 043 451 1 747 150 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1524 223,01 USD 339 867 290 586 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4740 192,96 USD 914 630 782 009 10/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2102 264,20 USD 555 348 474 823 10/12/2025
SAP 1,4% 2946 204,65 EUR 602 899 602 899 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 4161 310,14 USD 1 290 493 1 103 371 10/12/2025
VISA 2,0% 3024 325,73 USD 985 008 842 181 10/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,6% 19352 94,40 USD 1 826 829 1 561 938 10/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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