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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,17% |
|---|---|
| 1 année | -3,83% |
| 2 année | 7,99% |
| 3 année | 7,84% |
| 5 année | 5,87% |
| Rendement depuis la création | 6,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,9% | 42 940 068 |
| Liquidités | 4,1% | 1 815 278 |
| Total en euros | 100,0% | 44 755 346 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8603 | 372 589 | 0 | 35 888 331 | 31 195 275 | 69,7% |
| EUR | 1 135 937 | 0 | 10 448 440 | 11 584 377 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 439 168 | 773 938 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 3 428 801 | 0 | 9 728 869 | 1 201 756 | 2,7% |
| Total en euros | 44 755 346 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 580 911 |
| Distribution | 5,1% | 2 194 356 |
| Media | 1,6% | 678 576 |
| Alimentation | 6,8% | 2 936 960 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 5 177 492 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 923 832 |
| Holding | 9,5% | 4 068 256 |
| Financier | 9,1% | 3 921 702 |
| Industrie | 3,0% | 1 291 022 |
| Technologie | 43,3% | 18 574 528 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 592 435 |
| Total en euros | 42 940 068 | |
257.49 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 235,44 | USD | 675 242 | 580 911 | 08/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,9% | 11237 | 226,99 | USD | 2 550 687 | 2 194 356 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,18 | EUR | 678 576 | 678 576 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 22399 | 51,76 | EUR | 1 159 372 | 1 159 372 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,61 | USD | 645 346 | 555 191 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,25 | USD | 661 755 | 569 308 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1814 | 418,49 | USD | 759 141 | 653 089 | 08/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 482 | 5 177,39 | USD | 2 495 502 | 2 146 881 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 132,00 | EUR | 422 136 | 422 136 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 365,35 | EUR | 428 921 | 428 921 | 08/12/2025 |
| LVMH | 3,6% | 2608 | 625,20 | EUR | 1 630 522 | 1 630 522 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,72 | EUR | 549 033 | 549 033 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 224,48 | USD | 1 085 136 | 933 543 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 299,25 | DKK | 5 439 168 | 728 305 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,62 | USD | 304 526 | 261 984 | 08/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,5% | 5793 | 497,23 | USD | 2 880 453 | 2 478 055 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,85 | EUR | 701 615 | 701 615 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 322,80 | SEK | 9 728 869 | 888 586 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 23477 | 53,90 | USD | 1 265 410 | 1 088 633 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,5% | 2407 | 315,21 | USD | 758 710 | 652 719 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 107,50 | EUR | 733 903 | 733 903 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 487,13 | USD | 790 612 | 680 164 | 08/12/2025 |
| MSCI | 1,7% | 1659 | 536,90 | USD | 890 717 | 766 284 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 237,60 | EUR | 868 903 | 868 903 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 234,25 | EUR | 422 119 | 422 119 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 266,50 | USD | 1 277 601 | 1 099 120 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 339,12 | USD | 572 774 | 492 757 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 9151 | 314,45 | USD | 2 877 532 | 2 475 541 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,99 | USD | 1 849 745 | 1 591 336 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 963,20 | EUR | 2 191 280 | 2 191 280 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2909 | 401,19 | USD | 1 167 062 | 1 004 023 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,3% | 21552 | 78,86 | USD | 1 699 591 | 1 462 158 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 83,53 | USD | 698 144 | 600 613 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 540,44 | USD | 1 058 182 | 910 354 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 491,12 | USD | 2 254 241 | 1 939 324 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 220,54 | USD | 361 245 | 310 779 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,37 | USD | 995 410 | 856 352 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,47 | USD | 463 489 | 398 740 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 259,53 | USD | 586 538 | 504 599 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 209,05 | EUR | 662 061 | 662 061 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4472 | 301,87 | USD | 1 349 963 | 1 161 373 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 326,84 | USD | 1 062 557 | 914 118 | 08/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 20798 | 89,00 | USD | 1 851 022 | 1 592 435 | 08/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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