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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,36% |
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1 année | -2,01% |
2 année | 6,48% |
3 année | 6,56% |
5 année | 7,25% |
Rendement depuis la création | 6,06% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,3% | 288 871 413 |
Liquidités | 1,7% | 4 964 236 |
Total en euros | 100,0% | 293 835 649 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8489 | 0 | 0 | 251 037 431 | 213 093 203 | 72,5% |
EUR | 4 964 236 | 0 | 51 532 982 | 56 497 218 | 19,2% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 44 911 120 | 6 018 090 | 2,0% |
CHF | 1,0698 | 0 | 0 | 3 740 365 | 4 001 443 | 1,4% |
SEK | 0,0888 | 0 | 0 | 160 226 339 | 14 225 695 | 4,8% |
Total en euros | 293 835 649 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 277 254 |
Distribution | 5,7% | 16 375 445 |
Alimentation | 8,8% | 25 285 567 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 26 047 042 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 16 182 028 |
Holding | 10,8% | 31 154 030 |
Financier | 12,2% | 35 140 239 |
Industrie | 4,0% | 11 654 753 |
Technologie | 39,9% | 115 244 173 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 8 510 880 |
Total en euros | 288 871 413 |
243.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16340 | 236,28 | USD | 3 860 815 | 3 277 254 | 03/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 65979 | 223,41 | USD | 14 740 368 | 12 512 366 | 03/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 92274 | 49,32 | USD | 4 550 954 | 3 863 078 | 03/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 123385 | 58,94 | EUR | 7 272 312 | 7 272 312 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 53439 | 71,35 | USD | 3 812 873 | 3 236 558 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 18065 | 452,18 | USD | 8 168 632 | 6 933 946 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 52356 | 176,47 | USD | 9 239 263 | 7 842 752 | 03/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2923 | 5 716,80 | USD | 16 710 206 | 14 184 464 | 03/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 14917 | 477,35 | EUR | 7 120 630 | 7 120 630 | 04/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 93272 | 50,84 | EUR | 4 741 948 | 4 741 948 | 04/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27464 | 203,20 | USD | 5 580 685 | 4 737 166 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 99515 | 451,30 | DKK | 44 911 120 | 6 018 090 | 04/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 15964 | 234,30 | CHF | 3 740 365 | 4 001 443 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5442 | 308,55 | USD | 1 679 129 | 1 425 329 | 03/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 34061 | 485,00 | USD | 16 519 585 | 14 022 655 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 107786 | 86,60 | EUR | 9 334 268 | 9 334 268 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 174031 | 281,30 | SEK | 48 954 920 | 4 346 463 | 04/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13231 | 260,80 | EUR | 3 450 645 | 3 450 645 | 04/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 137689 | 48,93 | USD | 6 737 123 | 5 718 809 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13998 | 296,00 | USD | 4 143 408 | 3 517 133 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 70012 | 87,56 | EUR | 6 130 251 | 6 130 251 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 26913 | 505,06 | USD | 13 592 680 | 11 538 151 | 03/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16508 | 587,74 | USD | 9 702 412 | 8 235 895 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 83314 | 99,51 | USD | 8 290 576 | 7 037 458 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 20808 | 221,90 | EUR | 4 617 295 | 4 617 295 | 04/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27226 | 304,78 | USD | 8 297 940 | 7 043 709 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16123 | 379,31 | USD | 6 115 615 | 5 191 242 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 74251 | 180,55 | USD | 13 406 018 | 11 379 703 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 37780 | 213,55 | USD | 8 067 919 | 6 848 456 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,0% | 13445 | 659,40 | EUR | 8 865 633 | 8 865 633 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 375790 | 296,10 | SEK | 111 271 419 | 9 879 233 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 122100 | 69,37 | USD | 8 470 077 | 7 189 828 | 03/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 84597 | 105,66 | USD | 8 938 519 | 7 587 465 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11187 | 569,24 | USD | 6 368 088 | 5 405 553 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 38601 | 498,84 | USD | 19 255 723 | 16 345 226 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 29967 | 201,82 | USD | 6 047 940 | 5 133 796 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 40862 | 147,13 | USD | 6 012 026 | 5 103 310 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12897 | 272,15 | USD | 3 509 919 | 2 979 395 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25417 | 234,80 | USD | 5 967 912 | 5 065 864 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23153 | 284,29 | USD | 6 582 166 | 5 587 274 | 03/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18510 | 358,86 | USD | 6 642 499 | 5 638 487 | 03/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 167385 | 59,90 | USD | 10 026 362 | 8 510 880 | 03/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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