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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,48% |
|---|---|
| 1 année | -4,82% |
| 2 année | 7,03% |
| 3 année | 8,40% |
| 5 année | 5,79% |
| Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 82,0% | 35 361 305 |
| Liquidités | 18,0% | 7 781 655 |
| Total en euros | 100,0% | 43 142 960 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8550 | 2 680 742 | 0 | 30 396 224 | 28 280 797 | 65,6% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 836 536 | 13 165 768 | 30,5% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 227 499 | 797 849 | 1,8% |
| SEK | 0,0922 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 898 545 | 2,1% |
| Total en euros | 43 142 960 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 537 117 |
| Distribution | 5,9% | 2 071 887 |
| Media | 1,8% | 634 698 |
| Alimentation | 6,1% | 2 155 432 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 4 326 688 |
| Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 831 574 |
| Holding | 8,8% | 3 096 164 |
| Financier | 4,5% | 1 603 689 |
| Industrie | 3,4% | 1 200 747 |
| Technologie | 46,2% | 16 341 372 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 561 938 |
| Total en euros | 35 361 305 | |
256.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 537 117 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 231,78 | USD | 2 423 260 | 2 071 887 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,36 | EUR | 634 698 | 634 698 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,30 | EUR | 1 110 825 | 1 110 825 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 518 448 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 526 159 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 277,20 | USD | 2 364 186 | 2 021 378 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 134,00 | EUR | 392 656 | 392 656 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 369,45 | EUR | 403 439 | 403 439 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 622,10 | EUR | 1 509 215 | 1 509 215 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 885 950 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 16912 | 309,10 | DKK | 5 227 499 | 699 962 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 245 662 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 260 121 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 836 042 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 010 031 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 593 657 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 239,20 | EUR | 813 758 | 813 758 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 230,90 | EUR | 386 988 | 386 988 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 272,22 | USD | 1 214 101 | 1 038 056 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 343,13 | USD | 579 547 | 495 512 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 321,00 | USD | 2 732 994 | 2 336 709 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,78 | USD | 1 725 927 | 1 475 667 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 936,70 | EUR | 1 982 057 | 1 982 057 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 412,97 | USD | 1 117 497 | 955 459 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,25 | USD | 1 609 253 | 1 375 911 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 838 981 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4270 | 478,56 | USD | 2 043 451 | 1 747 150 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 290 586 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 192,96 | USD | 914 630 | 782 009 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 474 823 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 204,65 | EUR | 602 899 | 602 899 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 103 371 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 842 181 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 561 938 | 10/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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