Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,63%
1 année -4,42%
2 année 7,47%
3 année 6,26%
5 année 5,32%
Rendement depuis la création 6,03%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 85,0% 62 596 516
Liquidités 15,0% 11 089 760
Total en euros 100,0% 73 686 276

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8681 6 608 849 0 51 555 919 50 492 836 68,5%
EUR 5 234 501 0 14 955 169 20 189 670 27,4%
DKK 0,1339 0 0 8 166 578 1 093 505 1,5%
SEK 0,0908 1 300 343 0 19 729 707 1 910 265 2,6%
Total en euros 73 686 276

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 746 295
Distribution 6,0% 3 766 186
Media 1,1% 718 029
Alimentation 7,3% 4 571 739
Consommation/Luxe 11,1% 6 966 237
Pharmacie/Medical 4,3% 2 700 626
Holding 9,9% 6 190 976
Financier 12,0% 7 486 048
Industrie 2,5% 1 555 787
Technologie 41,1% 25 756 262
Acier/Non-ferreux 3,4% 2 138 331
Total en euros 62 596 516

248.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 3887 221,17 USD 859 688 746 295 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,0% 15213 222,69 USD 3 387 783 2 940 934 19/11/2025
COPART INC 1,1% 22979 41,37 USD 950 641 825 252 19/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 20995 34,20 EUR 718 029 718 029 19/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 30314 52,56 EUR 1 593 304 1 593 304 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 25985 31,00 USD 805 535 699 285 19/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12753 71,11 USD 906 866 787 250 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 4300 399,67 USD 1 718 581 1 491 900 19/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,6% 658 4 690,77 USD 3 086 527 2 679 414 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 116,00 EUR 429 548 429 548 20/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 351,80 EUR 423 215 423 215 20/11/2025
LVMH 3,0% 3537 614,90 EUR 2 174 901 2 174 901 20/11/2025
MONCLER 1,7% 22493 55,98 EUR 1 259 158 1 259 158 19/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 6545 222,41 USD 1 455 673 1 263 670 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 26238 311,25 DKK 8 166 578 1 093 505 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1280 309,09 USD 395 635 343 451 19/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 7845 501,26 USD 3 932 385 3 413 703 19/11/2025
EXOR NV 2,2% 23092 70,75 EUR 1 633 759 1 633 759 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 40787 308,65 SEK 12 588 908 1 143 513 19/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 31773 52,02 USD 1 652 831 1 434 823 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3263 303,27 USD 989 570 859 046 19/11/2025
KBC GROEP 2,3% 16146 105,30 EUR 1 700 174 1 700 174 20/11/2025
MOODY'S CORP 2,1% 3849 472,86 USD 1 820 038 1 579 975 19/11/2025
MSCI 2,6% 3936 559,59 USD 2 202 546 1 912 030 20/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4955 231,50 EUR 1 147 083 1 147 083 20/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 221,40 EUR 408 704 408 704 20/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 6491 241,08 USD 1 564 850 1 358 447 19/11/2025
ADOBE 1,5% 4000 318,11 USD 1 272 440 1 104 605 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 12049 292,99 USD 3 530 237 3 064 598 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,9% 9009 268,56 USD 2 419 457 2 100 331 19/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3085 905,20 EUR 2 792 542 2 792 542 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20674 345,40 SEK 7 140 800 648 635 19/11/2025
BROADCOM 1,2% 2980 354,42 USD 1 056 172 916 863 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 29170 78,39 USD 2 286 636 1 985 029 19/11/2025
FORTINET 1,9% 19765 79,73 USD 1 575 863 1 368 007 20/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2657 530,36 USD 1 409 167 1 223 297 19/11/2025
MICROSOFT 3,6% 6218 487,12 USD 3 028 912 2 629 399 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2221 225,53 USD 500 902 434 833 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6900 199,90 USD 1 379 310 1 197 379 20/11/2025
PAYCHEX 1,3% 9749 109,55 USD 1 068 003 927 133 19/11/2025
SALESFORCE 0,8% 3062 227,88 USD 697 769 605 733 19/11/2025
SAP 0,9% 3244 208,00 EUR 674 752 674 752 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 6058 282,37 USD 1 710 597 1 484 970 19/11/2025
VISA 1,7% 4406 324,12 USD 1 428 073 1 239 710 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 28148 87,51 USD 2 463 231 2 138 331 19/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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