*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,14% |
|---|---|
| 1 année | -5,12% |
| 2 année | 6,94% |
| 3 année | 8,53% |
| 5 année | 6,02% |
| Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,0% | 32 843 975 |
| Liquidités | 19,0% | 7 693 062 |
| Total en euros | 100,0% | 40 537 037 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 2 155 383 | 0 | 28 177 607 | 25 839 149 | 63,7% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 291 331 | 13 148 331 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,0% |
| Total en euros | 40 537 037 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 504 937 |
| Distribution | 5,7% | 1 877 319 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Alimentation | 6,2% | 2 045 717 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 031 252 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 774 940 |
| Holding | 9,0% | 2 942 188 |
| Financier | 4,6% | 1 521 225 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 422 |
| Technologie | 45,5% | 14 941 790 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 499 885 |
| Total en euros | 32 843 975 | |
257.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 239,11 | USD | 592 754 | 504 937 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 9717 | 226,80 | USD | 2 203 815 | 1 877 319 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 16605 | 36,20 | USD | 601 018 | 511 977 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,90 | USD | 569 405 | 485 048 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 416 | 5 315,03 | USD | 2 211 052 | 1 883 484 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 228,21 | USD | 953 690 | 812 400 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 342,20 | USD | 278 205 | 236 988 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 496,42 | USD | 2 486 568 | 2 118 182 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 20303 | 55,25 | USD | 1 121 639 | 955 468 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 319,15 | USD | 664 151 | 565 757 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 237,05 | EUR | 369 087 | 369 087 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4145 | 271,11 | USD | 1 123 751 | 957 267 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1569 | 354,86 | USD | 556 775 | 474 289 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 311,53 | USD | 2 465 137 | 2 099 926 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5754 | 278,55 | USD | 1 602 777 | 1 365 325 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2515 | 363,19 | USD | 913 428 | 778 103 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 78,26 | USD | 1 458 610 | 1 242 516 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 571,39 | USD | 966 792 | 823 561 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 478,31 | USD | 1 897 934 | 1 616 755 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 191,81 | USD | 271 603 | 231 365 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 191,23 | USD | 842 368 | 717 571 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 262,14 | USD | 511 959 | 436 112 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 208,55 | EUR | 571 010 | 571 010 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 3867 | 296,37 | USD | 1 146 063 | 976 273 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 2810 | 347,82 | USD | 977 374 | 832 576 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 97,90 | USD | 1 760 739 | 1 499 885 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*