Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,6% 85 984 376
Liquidités 5,4% 4 870 456
Total en euros 100,0% 90 854 832

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 853 058 0 41 004 546 45 857 604 50,5%
GBP 1,1312 0 0 2 384 100 2 696 894 3,0%
USD 0,9106 12 292 0 39 031 107 35 552 919 39,1%
SEK 0,0934 0 0 57 540 000 5 373 660 5,9%
HKD 0,1161 0 0 11 774 000 1 367 550 1,5%
SGD 0,6606 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1339 45 641 0 0 6 111 0,0%
CAD 0,6863 48 0 0 33 0,0%
Total en euros 90 854 832

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,8% 2 378 045
Transport 6,1% 5 286 494
Distribution 7,8% 6 681 485
Media 3,5% 3 016 363
Alimentation 3,1% 2 624 100
Consommation/Luxe 6,5% 5 568 257
Pharmacie/Medical 7,2% 6 190 537
Services 5,2% 4 460 237
Holding 14,8% 12 758 456
Financier 8,5% 7 286 294
Immobilier 6,4% 5 488 275
Industrie 5,5% 4 697 540
Technologie 19,4% 16 704 545
Fonds immobilier 3,3% 2 843 750
Total en euros 85 984 376

181.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/09/2019

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,6% 25250 94,18 EUR 2 378 045 2 378 045 23/09/2019
Transport
AENA SME 2,9% 16000 161,85 EUR 2 589 600 2 589 600 23/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 67500 35,32 GBP 2 384 100 2 696 894 23/09/2019
Distribution
CVS HEALTH CORP 3,2% 50000 63,32 USD 3 166 000 2 882 960 23/09/2019
DIETEREN 1,2% 22500 47,65 EUR 1 072 125 1 072 125 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,0% 6000 454,40 EUR 2 726 400 2 726 400 23/09/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,3% 25000 132,50 USD 3 312 500 3 016 363 23/09/2019
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 30000 87,47 EUR 2 624 100 2 624 100 23/09/2019
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1610 2 016,56 USD 3 246 662 2 956 410 23/09/2019
LVMH 2,9% 7125 366,58 EUR 2 611 847 2 611 847 23/09/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,4% 7300 427,60 EUR 3 121 480 3 121 480 23/09/2019
MEDTRONIC 3,4% 30350 111,05 USD 3 370 368 3 069 057 23/09/2019
Services
SOTHEBYS 4,9% 86000 56,96 USD 4 898 130 4 460 237 23/09/2019
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 14300 208,38 USD 2 979 834 2 713 437 23/09/2019
BREDERODE 2,1% 27500 70,60 EUR 1 941 500 1 941 500 23/09/2019
EXOR NV 2,8% 41000 61,04 EUR 2 502 640 2 502 640 23/09/2019
INVESTOR B 2,9% 60000 473,20 SEK 28 392 000 2 651 529 23/09/2019
SOFINA 3,2% 15250 193,40 EUR 2 949 350 2 949 350 23/09/2019
Financier
AGEAS 2,0% 36000 50,95 EUR 1 834 200 1 834 200 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 3,0% 12900 211,63 EUR 2 729 963 2 729 963 23/09/2019
INTRUM AB 3,0% 120000 242,90 SEK 29 148 000 2 722 132 23/09/2019
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,1% 57500 53,25 USD 3 061 875 2 788 143 23/09/2019
IMMOFINANZ 3,0% 107500 25,12 EUR 2 700 131 2 700 131 23/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,8% 70000 36,71 EUR 2 569 350 2 569 350 23/09/2019
KION GROUP 2,3% 46000 46,27 EUR 2 128 190 2 128 190 23/09/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 3,2% 2550 1 238,47 USD 3 158 099 2 875 765 23/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 27000 108,59 USD 2 931 930 2 669 816 23/09/2019
CISCO SYSTEMS 3,0% 60750 49,68 USD 3 018 060 2 748 246 23/09/2019
FACEBOOK INC-A 2,8% 15000 187,46 USD 2 811 900 2 560 516 23/09/2019
MELEXIS 1,9% 25000 67,28 EUR 1 681 875 1 681 875 23/09/2019
OPEN TEXT 0,9% 22000 41,01 USD 902 220 821 562 23/09/2019
OPEN TEXT 2,2% 53000 41,01 USD 2 173 530 1 979 216 23/09/2019
TENCENT HOLDINGS 1,5% 35000 336,40 HKD 11 774 000 1 367 550 23/09/2019
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,1% 21875 130,00 EUR 2 843 750 2 843 750 23/09/2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C distribution

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity classe C

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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