Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,93%
1 année -3,68%
2 année 7,86%
3 année 7,09%
5 année 5,96%
Rendement depuis la création 6,21%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 87,4% 47 354 415
Liquidités 12,6% 6 805 423
Total en euros 100,0% 54 159 838

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8616 5 233 430 0 39 357 092 38 419 207 70,9%
EUR 1 945 661 0 11 362 691 13 308 352 24,6%
DKK 0,1339 896 412 0 5 896 647 909 591 1,7%
SEK 0,0912 2 527 345 0 14 160 570 1 522 689 2,8%
Total en euros 54 159 838

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 609 299
Distribution 6,0% 2 825 146
Media 1,5% 693 796
Alimentation 7,0% 3 317 341
Consommation/Luxe 11,9% 5 618 592
Pharmacie/Medical 4,4% 2 070 715
Holding 9,5% 4 505 585
Financier 9,7% 4 603 794
Industrie 2,8% 1 313 103
Technologie 42,4% 20 076 443
Acier/Non-ferreux 3,6% 1 720 602
Total en euros 47 354 415

255.51 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3045 232,24 USD 707 171 609 299 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 11925 234,42 USD 2 795 459 2 408 568 02/12/2025
COPART INC 0,8% 12410 38,96 USD 483 494 416 578 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 20334 34,12 EUR 693 796 693 796 02/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 23769 53,06 EUR 1 261 183 1 261 183 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 20376 34,14 USD 695 637 599 361 02/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 9997 70,67 USD 706 488 608 710 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2318 424,64 USD 984 316 848 087 02/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 513 5 135,07 USD 2 634 291 2 269 706 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 203 2 118,00 EUR 429 954 429 954 02/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 371,75 EUR 447 215 447 215 02/12/2025
LVMH 3,3% 2770 636,20 EUR 1 762 274 1 762 274 02/12/2025
MONCLER 1,3% 12148 58,40 EUR 709 443 709 443 02/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 5130 226,59 USD 1 162 407 1 001 530 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,5% 19289 305,70 DKK 5 896 647 789 561 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1000 324,54 USD 324 540 279 624 02/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 6149 506,65 USD 3 115 391 2 684 222 02/12/2025
EXOR NV 1,6% 12471 71,40 EUR 890 429 890 429 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 31983 319,00 SEK 10 202 577 930 934 01/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 24914 53,19 USD 1 325 176 1 141 772 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2556 307,88 USD 786 941 678 029 02/12/2025
KBC GROEP 1,7% 8720 104,55 EUR 911 676 911 676 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,6% 2075 487,84 USD 1 012 268 872 170 02/12/2025
MSCI 1,8% 2121 547,29 USD 1 160 802 1 000 147 02/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 3883 230,25 EUR 894 061 894 061 02/12/2025
SIEMENS 0,8% 1846 227,00 EUR 419 042 419 042 02/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5088 261,02 USD 1 328 070 1 144 265 02/12/2025
ADOBE 1,1% 2157 322,81 USD 696 301 599 933 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 9712 316,02 USD 3 069 186 2 644 412 02/12/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7062 286,19 USD 2 021 074 1 741 358 02/12/2025
ASML HOLDING 4,2% 2416 939,10 EUR 2 268 866 2 268 866 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 11165 354,50 SEK 3 957 993 361 147 02/12/2025
BROADCOM 1,8% 2980 381,57 USD 1 137 079 979 707 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 22872 76,87 USD 1 758 171 1 514 840 02/12/2025
FORTINET 1,4% 10674 82,94 USD 885 302 762 776 02/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2080 545,91 USD 1 135 493 978 341 02/12/2025
MICROSOFT 3,8% 4873 490,00 USD 2 387 770 2 057 303 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1739 201,10 USD 349 713 301 313 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5408 189,88 USD 1 026 871 884 752 02/12/2025
PAYCHEX 0,9% 5263 110,78 USD 583 035 502 343 02/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2400 234,71 USD 563 304 485 343 02/12/2025
SAP 1,2% 3244 208,00 EUR 674 752 674 752 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 4748 292,09 USD 1 386 843 1 194 905 02/12/2025
VISA 1,8% 3451 329,62 USD 1 137 519 980 086 02/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 22071 90,48 USD 1 996 984 1 720 602 02/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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