*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,21% |
|---|---|
| 1 année | -4,38% |
| 2 année | 8,10% |
| 3 année | 7,10% |
| 5 année | 5,76% |
| Rendement depuis la création | 6,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,6% | 53 696 607 |
| Liquidités | 7,4% | 4 308 826 |
| Total en euros | 100,0% | 58 005 433 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8601 | 2 834 724 | 0 | 44 608 484 | 40 803 535 | 70,3% |
| EUR | 1 622 589 | 0 | 12 918 531 | 14 541 120 | 25,1% | |
| DKK | 0,1339 | 375 895 | 0 | 6 580 072 | 931 404 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 2 170 907 | 0 | 16 799 853 | 1 729 374 | 3,0% |
| Total en euros | 58 005 433 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 660 165 |
| Distribution | 5,9% | 3 188 723 |
| Media | 1,3% | 701 930 |
| Alimentation | 7,3% | 3 905 208 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 6 175 849 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 277 399 |
| Holding | 9,8% | 5 247 500 |
| Financier | 11,1% | 5 986 804 |
| Industrie | 2,6% | 1 380 328 |
| Technologie | 41,5% | 22 300 471 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 1 872 230 |
| Total en euros | 53 696 607 | |
254.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3311 | 231,83 | USD | 767 589 | 660 165 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 12965 | 233,22 | USD | 3 023 697 | 2 600 531 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 17545 | 38,98 | USD | 683 904 | 588 192 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,52 | EUR | 701 930 | 701 930 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 25839 | 53,42 | EUR | 1 380 319 | 1 380 319 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 22150 | 34,52 | USD | 764 618 | 657 610 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 10869 | 73,12 | USD | 794 741 | 683 517 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 3280 | 419,63 | USD | 1 376 386 | 1 183 761 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 558 | 4 914,69 | USD | 2 742 397 | 2 358 599 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 127,00 | EUR | 431 781 | 431 781 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 377,10 | EUR | 453 651 | 453 651 | 01/12/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3013 | 642,80 | EUR | 1 936 756 | 1 936 756 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 17174 | 57,94 | EUR | 995 062 | 995 062 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5577 | 226,78 | USD | 1 264 752 | 1 087 750 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 20969 | 313,80 | DKK | 6 580 072 | 881 072 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1088 | 329,77 | USD | 358 790 | 308 577 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6685 | 513,81 | USD | 3 434 820 | 2 954 117 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 17631 | 72,30 | EUR | 1 274 721 | 1 274 721 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 34768 | 321,40 | SEK | 11 174 435 | 1 018 661 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 27084 | 53,65 | USD | 1 453 057 | 1 249 701 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2780 | 313,08 | USD | 870 362 | 748 555 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,2% | 12328 | 104,95 | EUR | 1 293 824 | 1 293 824 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 2936 | 490,78 | USD | 1 440 930 | 1 239 272 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,5% | 3002 | 563,72 | USD | 1 692 287 | 1 455 452 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4222 | 228,80 | EUR | 965 994 | 965 994 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 224,45 | EUR | 414 335 | 414 335 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5531 | 250,00 | USD | 1 382 750 | 1 189 234 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,4% | 3051 | 320,13 | USD | 976 717 | 840 025 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 10559 | 320,12 | USD | 3 380 147 | 2 907 096 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7678 | 278,85 | USD | 2 141 010 | 1 841 376 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2627 | 911,10 | EUR | 2 393 460 | 2 393 460 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 15784 | 356,40 | SEK | 5 625 418 | 512 813 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 402,96 | USD | 1 200 821 | 1 032 766 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 24864 | 76,94 | USD | 1 913 036 | 1 645 307 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,8% | 15090 | 81,13 | USD | 1 224 252 | 1 052 918 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2262 | 550,53 | USD | 1 245 299 | 1 071 019 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5298 | 492,01 | USD | 2 606 669 | 2 241 866 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1891 | 201,95 | USD | 381 887 | 328 442 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5880 | 190,13 | USD | 1 117 964 | 961 505 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,2% | 7443 | 111,69 | USD | 831 309 | 714 967 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2609 | 230,54 | USD | 601 479 | 517 302 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,60 | EUR | 676 698 | 676 698 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5162 | 291,51 | USD | 1 504 775 | 1 294 182 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3753 | 334,44 | USD | 1 255 153 | 1 079 495 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 23993 | 90,73 | USD | 2 176 885 | 1 872 230 | 28/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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