Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,03%
1 année -1,85%
2 année 10,28%
3 année 7,88%
5 année 6,53%
Rendement depuis la création 6,22%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,0% 78 374 289
Liquidités 3,0% 2 452 167
Total en euros 100,0% 80 826 456

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8601 1 361 624 0 68 146 457 59 787 372 74,0%
EUR 1 158 385 0 16 403 854 17 562 239 21,7%
DKK 0,1339 589 141 0 8 904 595 1 271 211 1,6%
SEK 0,0914 478 062 0 23 653 600 2 205 634 2,7%
Total en euros 80 826 456

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 855 369
Distribution 5,8% 4 564 102
Alimentation 6,9% 5 395 645
Consommation/Luxe 10,7% 8 359 287
Pharmacie/Medical 3,9% 3 073 729
Holding 9,6% 7 558 793
Financier 12,7% 9 973 600
Industrie 4,0% 3 173 308
Technologie 41,9% 32 861 793
Acier/Non-ferreux 3,3% 2 558 663
Total en euros 78 374 289

257.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4469 222,52 USD 994 442 855 369 13/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 17490 240,52 USD 4 206 695 3 618 388 13/11/2025
COPART INC 1,2% 26417 41,62 USD 1 099 476 945 714 13/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34849 55,78 EUR 1 943 877 1 943 877 13/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29873 31,63 USD 944 734 812 613 13/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14662 71,31 USD 1 045 547 899 327 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4945 409,04 USD 2 022 703 1 739 828 13/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 758 5 177,00 USD 3 924 168 3 375 373 13/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 167,00 EUR 439 901 439 901 13/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 357,90 EUR 430 554 430 554 13/11/2025
LVMH 3,2% 4067 637,70 EUR 2 593 526 2 593 526 13/11/2025
MONCLER 1,9% 25858 58,78 EUR 1 519 933 1 519 933 13/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7525 225,25 USD 1 695 006 1 457 960 13/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 28300 314,65 DKK 8 904 595 1 192 325 13/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1473 334,21 USD 492 291 423 444 13/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 9020 508,36 USD 4 585 380 3 944 114 13/11/2025
EXOR NV 2,5% 26548 75,75 EUR 2 011 011 2 011 011 13/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46887 321,65 SEK 15 081 204 1 378 422 12/11/2025
SOFINA 0,3% 930 242,20 EUR 225 246 225 246 13/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 36526 53,67 USD 1 960 350 1 686 195 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3752 314,61 USD 1 180 417 1 015 336 13/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18561 108,55 EUR 2 014 797 2 014 797 13/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7123 491,99 USD 3 504 445 3 014 348 13/11/2025
MSCI 2,8% 4527 576,01 USD 2 607 597 2 242 925 13/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 18051 91,10 USD 1 644 356 1 414 393 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5698 234,50 EUR 1 336 181 1 336 181 13/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 229,00 EUR 422 734 422 734 13/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7463 245,92 USD 1 835 301 1 578 634 13/11/2025
ADOBE 1,7% 4600 338,32 USD 1 556 272 1 338 627 13/11/2025
ALPHABET INC class C 6,1% 20527 280,05 USD 5 748 484 4 944 558 13/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10359 272,79 USD 2 825 794 2 430 607 13/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3548 877,30 EUR 3 112 660 3 112 660 13/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23766 360,70 SEK 8 572 396 783 517 13/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 338,06 USD 1 007 419 866 531 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 33534 76,98 USD 2 581 300 2 220 305 13/11/2025
FORTINET 2,0% 22723 81,97 USD 1 862 604 1 602 119 13/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3055 559,14 USD 1 708 173 1 469 285 13/11/2025
MICROSOFT 5,6% 10225 511,38 USD 5 228 861 4 497 604 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2555 220,17 USD 562 534 483 864 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7934 205,82 USD 1 632 976 1 404 604 13/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11208 111,56 USD 1 250 308 1 075 453 13/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3521 243,89 USD 858 737 738 642 13/11/2025
SAP 0,4% 1622 217,90 EUR 353 434 353 434 13/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6966 281,73 USD 1 962 531 1 688 071 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3136 295,55 USD 926 845 797 226 13/11/2025
VISA 1,8% 5067 338,67 USD 1 716 041 1 476 052 13/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 32358 91,93 USD 2 974 671 2 558 663 13/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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