Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,93%
1 année -0,20%
2 année 7,19%
3 année 5,79%
5 année 8,17%
Rendement depuis la création 6,17%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 324 824 735
Liquidités 1,9% 6 283 055
Total en euros 100,0% 331 107 790

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8637 1 436 084 0 273 921 350 237 812 541 71,8%
EUR 4 607 899 0 58 825 252 63 433 151 19,2%
DKK 0,1341 811 078 0 57 638 564 7 835 175 2,4%
CHF 1,0617 67 881 0 4 599 807 4 955 683 1,5%
SEK 0,0913 2 781 773 0 184 115 976 17 071 240 5,2%
Total en euros 331 107 790

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 575 257
Distribution 5,6% 18 151 004
Alimentation 8,8% 28 647 788
Consommation/Luxe 8,9% 28 810 341
Pharmacie/Medical 6,1% 19 698 742
Holding 11,1% 36 143 555
Financier 11,6% 37 740 580
Industrie 4,0% 12 840 827
Technologie 40,2% 130 567 803
Acier/Non-ferreux 2,7% 8 648 839
Total en euros 324 824 735

244.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/06/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 18340 225,72 USD 4 139 705 3 575 257 11/06/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 74048 213,20 USD 15 787 034 13 634 477 11/06/2025
COPART INC 1,4% 103556 50,50 USD 5 229 578 4 516 527 11/06/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 138471 61,82 EUR 8 560 277 8 560 277 12/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 59974 72,07 USD 4 322 326 3 732 978 11/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 20278 446,90 USD 9 062 238 7 826 605 11/06/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 58758 168,05 USD 9 874 282 8 527 927 11/06/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 3285 5 466,28 USD 17 956 730 15 508 336 12/06/2025
LVMH 2,4% 16744 468,35 EUR 7 842 052 7 842 052 12/06/2025
MONCLER 1,6% 104677 52,16 EUR 5 459 952 5 459 952 12/06/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 30824 204,72 USD 6 310 289 5 449 883 11/06/2025
NOVO NORDISK 2,3% 111681 516,10 DKK 57 638 564 7 726 450 12/06/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 17919 256,70 CHF 4 599 807 4 883 614 12/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 6110 310,56 USD 1 897 522 1 638 795 11/06/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 4460 225,20 EUR 1 004 392 1 004 392 12/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 38228 488,14 USD 18 660 616 16 116 247 11/06/2025
EXOR NV 3,0% 120964 83,30 EUR 10 076 301 10 076 301 12/06/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 195306 283,90 SEK 55 447 373 5 064 563 11/06/2025
SOFINA 1,2% 14851 261,40 EUR 3 882 051 3 882 051 12/06/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 154523 44,73 USD 6 911 814 5 969 390 11/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,1% 15713 268,15 USD 4 213 441 3 638 940 11/06/2025
KBC GROEP 2,0% 78574 84,58 EUR 6 645 789 6 645 789 12/06/2025
MOODY'S CORP 3,8% 30206 483,54 USD 14 605 809 12 614 312 11/06/2025
MSCI 2,7% 18529 554,42 USD 10 272 848 8 872 149 12/06/2025
Industrie
OTIS 2,3% 93500 95,40 USD 8 919 900 7 703 675 11/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 23356 219,95 EUR 5 137 152 5 137 152 12/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 30557 319,22 USD 9 754 406 8 424 396 11/06/2025
ADOBE 1,9% 18097 412,84 USD 7 471 165 6 452 475 11/06/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 83331 178,79 USD 14 898 749 12 867 310 11/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 42402 198,78 USD 8 428 670 7 279 423 11/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 15092 677,00 EUR 10 217 284 10 217 284 12/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 421726 305,10 SEK 128 668 603 11 752 590 12/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 137029 64,19 USD 8 795 892 7 596 575 11/06/2025
FORTINET 2,5% 94941 102,02 USD 9 685 881 8 365 214 12/06/2025
MASTERCARD 1,9% 12558 590,74 USD 7 418 513 6 407 001 11/06/2025
MICROSOFT 5,3% 43323 472,62 USD 20 475 316 17 683 514 11/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 33634 194,39 USD 6 538 113 5 646 644 12/06/2025
PAYCHEX 1,8% 45861 154,05 USD 7 064 658 6 101 394 11/06/2025
SALESFORCE 1,0% 14477 265,91 USD 3 849 579 3 324 690 11/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 28528 214,10 USD 6 107 845 5 275 042 11/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 25986 288,55 USD 7 498 260 6 475 875 11/06/2025
VISA 2,0% 20776 373,31 USD 7 755 889 6 698 376 11/06/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,6% 187850 53,31 USD 10 014 284 8 648 839 11/06/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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