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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,89% |
---|---|
1 année | -0,29% |
2 année | 7,98% |
3 année | 3,40% |
5 année | 8,37% |
Rendement depuis la création | 6,01% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 361 046 820 |
Liquidités | 1,5% | 5 671 969 |
Total en euros | 100,0% | 366 718 789 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8887 | 0 | 0 | 297 920 774 | 264 762 219 | 72,2% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 702 878 | 70 943 155 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 52 254 603 | 7 107 274 | 1,9% |
CHF | 1,0703 | 69 390 | 0 | 4 956 432 | 5 378 886 | 1,5% |
SEK | 0,0917 | 2 750 144 | 0 | 199 225 821 | 18 527 255 | 5,1% |
Total en euros | 366 718 789 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 5 141 196 |
Distribution | 5,5% | 19 991 932 |
Alimentation | 8,9% | 32 229 214 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 31 718 750 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 24 871 754 |
Holding | 11,9% | 43 048 660 |
Financier | 10,3% | 37 090 823 |
Industrie | 4,0% | 14 330 885 |
Technologie | 39,6% | 143 002 373 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 9 621 234 |
Total en euros | 361 046 820 |
239.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 141 196 | 08/05/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 789 439 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 202 493 | 08/05/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,74 | EUR | 9 024 265 | 9 024 265 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 138 178 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 375 468 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 691 303 | 08/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 474 859 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 494,25 | EUR | 9 029 453 | 9 029 453 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,42 | EUR | 6 214 437 | 6 214 437 | 08/05/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 822 236 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 121834 | 428,90 | DKK | 52 254 603 | 7 002 116 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 19552 | 253,50 | CHF | 4 956 432 | 5 304 622 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 742 779 | 08/05/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,60 | EUR | 3 181 459 | 3 181 459 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 023 163 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,70 | EUR | 11 309 143 | 11 309 143 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 538 742 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 246,60 | EUR | 3 996 153 | 3 996 153 | 09/05/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 232 020 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 81,90 | EUR | 7 020 304 | 7 020 304 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 813 852 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 024 647 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 821 892 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 216,20 | EUR | 5 508 992 | 5 508 992 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 150 788 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 738 361 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 583 034 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 118 888 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16467 | 632,70 | EUR | 10 418 671 | 10 418 671 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 460056 | 301,80 | SEK | 138 844 901 | 12 736 243 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 253 734 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 932 314 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 8 996 685 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 906 810 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 405 072 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 147 956 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 728 787 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 926 964 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 846 724 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 035 300 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 076 041 | 08/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 621 234 | 08/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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