Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Rendement potentiellement inférieur
Risque supérieur
Rendement potentiellement supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
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Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 71 067 139
Liquidités 3,2% 2 338 946
Total en euros 100,0% 73 406 085

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8844 2 404 202 0 30 516 202 29 114 807 39,7%
EUR 183 932 0 29 721 871 29 905 803 40,7%
DKK 0,1340 45 641 0 15 103 000 2 029 918 2,8%
GBP 1,1578 6 847 0 6 194 262 7 179 644 9,8%
CHF 0,8877 0 0 1 045 550 928 083 1,3%
SEK 0,0954 153 000 0 44 353 900 4 247 739 5,8%
SGD 0,6546 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6613 48 0 0 32 0,0%
Total en euros 73 406 085

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,8% 2 683 206
Transport 6,1% 4 354 771
Distribution 3,3% 2 320 787
Media 2,7% 1 921 978
Agriculture 0,7% 517 266
Alimentation 4,6% 3 259 952
Consommation/Luxe 6,4% 4 547 097
Pharmacie/Medical 7,8% 5 538 377
Services 1,9% 1 369 200
Holding 14,5% 10 292 835
Financier 13,0% 9 234 063
Immobilier 8,9% 6 320 108
Industrie 6,2% 4 372 220
Technologie 19,2% 13 676 175
Acier/Non-ferreux 0,9% 659 103
Total en euros 71 067 139

166.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/03/2019

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 19000 88,31 USD 1 677 890 1 483 926 21/03/2019
SOLVAY 1,6% 12000 99,94 EUR 1 199 280 1 199 280 22/03/2019
Transport
BMW VORZUGSAKTIEN 0,6% 7500 60,85 EUR 456 375 456 375 22/03/2019
DSV 2,8% 27500 549,20 DKK 15 103 000 2 023 802 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,6% 52500 30,84 GBP 1 619 100 1 874 594 22/03/2019
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,1% 30000 57,40 USD 1 722 000 1 522 937 21/03/2019
DIETEREN 1,1% 22500 35,46 EUR 797 850 797 850 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,6% 20000 108,66 USD 2 173 200 1 921 978 21/03/2019
Agriculture
SIPEF 0,7% 10044 51,50 EUR 517 266 517 266 22/03/2019
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 19,86 EUR 695 894 695 894 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 22500 72,71 EUR 1 635 975 1 635 975 22/03/2019
NESTLE SA 1,3% 11000 95,05 CHF 1 045 550 928 083 22/03/2019
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1460 1 774,36 USD 2 590 566 2 291 096 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 586,80 EUR 236 480 236 480 22/03/2019
LVMH 2,8% 6400 315,55 EUR 2 019 520 2 019 520 22/03/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 360,60 EUR 2 632 380 2 632 380 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 4,0% 24000 136,91 USD 3 285 840 2 905 997 21/03/2019
Services
RANDSTAD 1,9% 30000 45,64 EUR 1 369 200 1 369 200 22/03/2019
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 9500 204,43 USD 1 942 085 1 717 580 21/03/2019
BREDERODE 2,2% 27500 59,50 EUR 1 636 250 1 636 250 22/03/2019
EXOR NV 2,5% 32000 56,76 EUR 1 816 320 1 816 320 22/03/2019
INVESTOR B 2,9% 53500 419,20 SEK 22 427 200 2 140 452 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 1,7% 37000 37,29 USD 1 379 730 1 220 233 21/03/2019
SOFINA 2,4% 10000 176,20 EUR 1 762 000 1 762 000 22/03/2019
Financier
AGEAS 2,1% 36000 42,54 EUR 1 531 440 1 531 440 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,3% 8500 196,22 EUR 1 667 870 1 667 870 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 3,0% 110000 17,38 GBP 1 911 800 2 213 482 22/03/2019
INTRUM AB 2,9% 81000 270,70 SEK 21 926 700 2 092 684 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,4% 19000 102,87 USD 1 954 530 1 728 586 21/03/2019
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 50000 46,64 USD 2 332 000 2 062 421 21/03/2019
IMMOFINANZ 2,5% 82500 22,22 EUR 1 833 150 1 833 150 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,3% 830000 2,52 GBP 2 094 090 2 424 537 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 3,0% 70000 30,97 EUR 2 167 900 2 167 900 22/03/2019
KION GROUP 3,0% 46000 47,92 EUR 2 204 320 2 204 320 22/03/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 231,54 USD 2 339 926 2 069 431 21/03/2019
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 195,09 USD 2 048 445 1 811 645 21/03/2019
CAPGEMINI 2,3% 16000 105,15 EUR 1 682 400 1 682 400 22/03/2019
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 53,94 USD 2 804 880 2 480 636 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 166,08 USD 1 785 360 1 578 973 21/03/2019
MELEXIS 2,5% 31000 60,00 EUR 1 860 000 1 860 000 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 12000 38,15 USD 457 800 404 878 21/03/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 38,15 USD 2 021 950 1 788 213 21/03/2019
Acier/Non-ferreux
BHP GROUP 0,9% 32050 17,76 GBP 569 272 659 103 22/03/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity classe C

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

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