*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 année | -3,73% |
| 2 année | 9,55% |
| 3 année | 7,40% |
| 5 année | 6,00% |
| Rendement depuis la création | 6,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 75 444 508 |
| Liquidités | 3,9% | 3 040 874 |
| Total en euros | 100,0% | 78 485 382 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8610 | 1 544 666 | 0 | 64 978 982 | 57 280 174 | 73,0% |
| EUR | 1 532 744 | 0 | 16 229 173 | 17 761 918 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 629 578 | 1 249 717 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 919 866 | 0 | 23 136 413 | 2 193 572 | 2,8% |
| Total en euros | 78 485 382 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 847 242 |
| Distribution | 5,8% | 4 412 084 |
| Media | 0,5% | 393 853 |
| Alimentation | 7,0% | 5 295 642 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 8 137 132 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 2 973 481 |
| Holding | 9,6% | 7 211 039 |
| Financier | 12,8% | 9 636 180 |
| Industrie | 4,1% | 3 112 250 |
| Technologie | 41,1% | 31 010 330 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 415 274 |
| Total en euros | 75 444 508 | |
254.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,02 | USD | 983 964 | 847 242 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 234,69 | USD | 4 052 627 | 3 489 514 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,08 | USD | 1 071 449 | 922 571 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,20 | EUR | 393 853 | 393 853 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 54,72 | EUR | 1 882 751 | 1 882 751 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,57 | USD | 931 126 | 801 746 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,16 | USD | 1 030 112 | 886 978 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 724 167 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 048,01 | USD | 3 775 911 | 3 251 248 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 156,00 | EUR | 437 668 | 437 668 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 359,00 | EUR | 431 877 | 431 877 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 4015 | 637,00 | EUR | 2 557 555 | 2 557 555 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,21 | USD | 1 643 369 | 1 415 023 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 308,85 | DKK | 8 629 578 | 1 155 500 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 321,86 | USD | 467 984 | 402 958 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 8905 | 508,94 | USD | 4 532 111 | 3 902 373 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 74,60 | EUR | 1 955 341 | 1 955 341 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 320,60 | SEK | 14 841 536 | 1 353 325 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 52,61 | USD | 1 897 274 | 1 633 648 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 303,61 | USD | 1 124 571 | 968 312 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 106,75 | EUR | 1 956 301 | 1 956 301 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 479,48 | USD | 3 371 703 | 2 903 205 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 565,15 | USD | 2 525 655 | 2 174 715 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 88,77 | USD | 1 582 059 | 1 362 232 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 235,65 | EUR | 1 325 531 | 1 325 531 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,95 | EUR | 424 488 | 424 488 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 245,21 | USD | 1 806 707 | 1 555 665 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 331,11 | USD | 1 503 571 | 1 294 649 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 20267 | 276,98 | USD | 5 613 554 | 4 833 549 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 272,41 | USD | 2 785 937 | 2 398 831 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3503 | 874,10 | EUR | 3 061 972 | 3 061 972 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 353,50 | SEK | 8 294 878 | 756 368 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 342,46 | USD | 1 020 531 | 878 728 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,00 | USD | 2 582 502 | 2 223 663 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,31 | USD | 1 846 625 | 1 590 036 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,73 | USD | 1 645 922 | 1 417 221 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 7059 | 510,18 | USD | 3 601 361 | 3 100 951 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 222,85 | USD | 562 028 | 483 934 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 205,25 | USD | 1 607 723 | 1 384 330 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 112,10 | USD | 1 240 499 | 1 068 131 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 243,66 | USD | 846 962 | 729 277 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,50 | EUR | 343 053 | 343 053 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 284,82 | USD | 1 958 707 | 1 686 544 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 293,36 | USD | 908 243 | 782 042 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 330,02 | USD | 1 650 760 | 1 421 387 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,80 | USD | 2 805 034 | 2 415 274 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*