Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,56%
1 année 19,93%
2 année 1,31%
3 année 4,97%
5 année 8,29%
Rendement depuis la création 6,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 345 850 043
Liquidités 2,0% 7 166 254
Total en euros 100,0% 353 016 297

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9250 45 332 -26 500 000 230 220 097 188 479 723 53,4%
EUR 7 045 512 24 258 780 106 234 779 137 539 071 39,0%
CHF 1,0240 287 546 0 7 554 477 8 029 923 2,3%
DKK 0,1341 280 913 0 52 989 925 7 142 778 2,0%
SEK 0,0868 0 0 136 280 846 11 824 802 3,3%
Total en euros 353 016 297

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 6 196 817
Distribution 3,8% 13 141 109
Alimentation 6,0% 20 753 754
Consommation/Luxe 10,9% 37 717 169
Pharmacie/Medical 12,4% 42 923 359
Holding 11,9% 41 159 796
Financier 7,1% 24 627 868
Industrie 4,6% 16 066 363
Technologie 40,1% 138 799 473
Acier/Non-ferreux 1,3% 4 464 336
Total en euros 345 850 043

243.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27241 245,93 USD 6 699 379 6 196 817 28/03/2024
Distribution
AMAZON COM 2,1% 43436 180,38 USD 7 834 986 7 247 235 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 1,7% 79888 79,76 USD 6 371 867 5 893 874 28/03/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,46 EUR 9 843 349 9 843 349 28/03/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,18 USD 3 348 687 3 097 482 28/03/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28459 194,50 USD 5 535 276 5 120 040 28/03/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 95,75 CHF 2 629 870 2 692 883 28/03/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 627,88 USD 12 577 860 11 634 317 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 366,35 EUR 4 959 646 4 959 646 28/03/2024
LVMH 4,2% 17625 833,70 EUR 14 693 963 14 693 963 28/03/2024
MONCLER 1,8% 92935 69,18 EUR 6 429 243 6 429 243 28/03/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 249,72 USD 7 572 010 7 003 987 28/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 59,08 EUR 8 795 240 8 795 240 28/03/2024
MEDTRONIC 1,9% 84408 87,15 USD 7 356 157 6 804 326 28/03/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 881,30 DKK 52 989 925 7 105 112 27/03/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 261,10 CHF 4 924 607 5 042 604 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 17859 494,70 USD 8 834 847 8 172 091 28/03/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 162,00 EUR 3 252 150 3 252 150 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 420,52 USD 16 919 202 15 649 988 28/03/2024
EXOR NV 5,0% 171004 103,05 EUR 17 621 962 17 621 962 28/03/2024
SOFINA 1,3% 22287 208,00 EUR 4 635 696 4 635 696 28/03/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 37,92 USD 8 112 605 7 504 028 28/03/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,42 EUR 5 565 610 5 565 610 28/03/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 393,03 USD 12 495 603 11 558 230 28/03/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,59 EUR 2 525 488 2 525 488 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 209,65 EUR 13 540 874 13 540 874 28/03/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 32159 346,61 USD 11 146 631 10 310 453 28/03/2024
ADOBE 0,5% 4000 504,60 USD 2 018 400 1 866 987 28/03/2024
ADOBE 1,8% 13968 504,60 USD 7 048 253 6 519 520 28/03/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 71000 152,26 USD 10 810 460 9 999 501 28/03/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 152,26 USD 2 541 524 2 350 868 28/03/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 171,48 USD 10 312 636 9 539 021 28/03/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 892,20 EUR 14 371 558 14 371 558 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 307,10 SEK 136 280 846 11 824 802 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 164,01 USD 12 495 758 11 558 374 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,91 USD 7 196 723 6 656 852 28/03/2024
FORTINET 1,1% 63433 68,31 USD 4 333 108 4 008 055 28/03/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 481,57 USD 6 281 599 5 810 377 28/03/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 420,72 USD 19 182 728 17 743 713 28/03/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 122,80 USD 5 328 660 4 928 925 28/03/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 301,18 USD 3 805 108 3 519 663 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 136,05 USD 9 360 240 8 658 070 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 16487 231,69 USD 3 819 873 3 533 321 28/03/2024
VISA 1,6% 21691 279,08 USD 6 053 524 5 599 412 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,3% 134665 35,84 USD 4 826 394 4 464 336 28/03/2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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