Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/05/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 8,02%
1 année 18,45%
2 année 7,18%
3 année 4,25%
5 année 7,60%
Rendement depuis la création 6,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 355 564 880
Liquidités 1,2% 4 338 738
Total en euros 100,0% 359 903 618

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9203 51 211 -26 500 000 239 610 362 196 172 631 54,5%
EUR 4 165 659 24 258 780 107 482 012 135 906 451 37,8%
CHF 1,0119 252 124 0 8 053 195 8 404 152 2,3%
DKK 0,1340 0 0 55 550 878 7 443 817 2,1%
SEK 0,0863 0 0 138 730 079 11 976 568 3,3%
Total en euros 359 903 618

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 181 321
Distribution 3,7% 13 320 730
Alimentation 6,2% 22 210 517
Consommation/Luxe 10,2% 36 326 520
Pharmacie/Medical 12,5% 44 386 236
Holding 11,8% 41 951 223
Financier 7,2% 25 491 834
Industrie 5,0% 17 868 334
Technologie 39,3% 139 902 639
Acier/Non-ferreux 2,2% 7 925 528
Total en euros 355 564 880

246.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/05/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27569 243,63 USD 6 716 635 6 181 321 20/05/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 78862 183,54 USD 14 474 331 13 320 730 20/05/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 176441 61,14 EUR 10 787 603 10 787 603 21/05/2024
COCA COLA CO 0,9% 55394 62,57 USD 3 466 003 3 189 763 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28801 208,09 USD 5 993 200 5 515 543 20/05/2024
NESTLE SA 0,8% 27796 96,62 CHF 2 685 650 2 717 609 17/05/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 3508 3 768,62 USD 13 220 319 12 166 662 21/05/2024
KERING 1,3% 13701 331,75 EUR 4 545 307 4 545 307 21/05/2024
LVMH 3,8% 17837 770,20 EUR 13 738 057 13 738 057 21/05/2024
MONCLER 1,6% 94054 62,48 EUR 5 876 494 5 876 494 21/05/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30687 267,11 USD 8 196 805 7 543 521 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 150662 57,88 EUR 8 720 317 8 720 317 21/05/2024
MEDTRONIC 1,8% 85424 84,51 USD 7 219 182 6 643 815 20/05/2024
NOVO NORDISK 2,1% 60851 912,90 DKK 55 550 878 7 443 817 21/05/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19088 281,20 CHF 5 367 546 5 431 419 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 18074 517,23 USD 9 348 415 8 603 348 20/05/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20316 168,80 EUR 3 429 341 3 429 341 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 40718 413,00 USD 16 816 534 15 476 259 20/05/2024
EXOR NV 5,0% 173063 104,10 EUR 18 015 858 18 015 858 21/05/2024
SOFINA 1,4% 22555 223,00 EUR 5 029 765 5 029 765 21/05/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 216516 38,82 USD 8 405 151 7 735 262 20/05/2024
KBC GROEP 1,5% 81138 68,28 EUR 5 540 103 5 540 103 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,4% 32175 412,57 USD 13 274 440 12 216 469 20/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,8% 57320 48,08 EUR 2 755 946 2 755 946 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,2% 65365 231,20 EUR 15 112 388 15 112 388 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 32546 305,70 USD 9 949 312 9 156 354 20/05/2024
ADOBE 0,5% 4168 484,69 USD 2 020 188 1 859 179 20/05/2024
ADOBE 1,7% 14016 484,69 USD 6 793 415 6 251 981 20/05/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 72055 178,46 USD 12 858 935 11 834 080 20/05/2024
ALPHABET INC class C 0,8% 16692 178,46 USD 2 978 854 2 741 440 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 60139 191,04 USD 11 488 955 10 573 287 20/05/2024
ASML HOLDING 3,9% 16301 854,60 EUR 13 930 835 13 930 835 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 449110 308,90 SEK 138 730 079 11 976 568 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 77106 151,86 USD 11 709 317 10 776 087 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 145930 47,13 USD 6 877 681 6 329 531 20/05/2024
FORTINET 1,0% 64196 62,34 USD 4 001 979 3 683 022 21/05/2024
MASTERCARD 1,6% 13201 459,66 USD 6 067 972 5 584 355 20/05/2024
MICROSOFT 5,0% 46144 425,34 USD 19 626 889 18 062 629 20/05/2024
PAYCHEX 1,4% 43915 125,57 USD 5 514 407 5 074 909 20/05/2024
SALESFORCE 0,9% 12786 287,07 USD 3 670 477 3 377 941 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 69628 153,55 USD 10 691 379 9 839 278 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16685 209,96 USD 3 503 183 3 223 980 20/05/2024
VISA 1,6% 21952 278,54 USD 6 114 510 5 627 185 20/05/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,2% 193787 44,44 USD 8 611 894 7 925 528 20/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*