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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,11% |
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1 année | -3,01% |
2 année | 8,93% |
3 année | 9,40% |
5 année | 6,39% |
Rendement depuis la création | 6,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,5% | 114 559 197 |
Liquidités | 2,5% | 2 882 591 |
Total en euros | 100,0% | 117 441 788 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8629 | 432 794 | 0 | 97 678 936 | 84 665 495 | 72,1% |
EUR | 2 287 503 | 0 | 20 702 602 | 22 990 105 | 19,6% | |
DKK | 0,1339 | 838 697 | 0 | 14 780 358 | 2 091 391 | 1,8% |
CHF | 1,0752 | 76 350 | 0 | 1 365 597 | 1 550 380 | 1,3% |
SEK | 0,0903 | 301 300 | 0 | 67 720 578 | 6 144 416 | 5,2% |
Total en euros | 117 441 788 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 266 084 |
Distribution | 5,4% | 6 210 428 |
Alimentation | 7,0% | 7 997 449 |
Consommation/Luxe | 8,7% | 9 984 121 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 6 051 490 |
Holding | 10,1% | 11 552 914 |
Financier | 12,1% | 13 829 465 |
Industrie | 4,0% | 4 541 019 |
Technologie | 42,0% | 48 098 526 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 5 027 701 |
Total en euros | 114 559 197 |
249.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 6456 | 227,26 | USD | 1 467 158 | 1 266 084 | 14/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,0% | 25227 | 217,79 | USD | 5 494 188 | 4 741 209 | 14/10/2025 |
COPART INC | 1,3% | 38097 | 44,69 | USD | 1 702 555 | 1 469 219 | 14/10/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 50256 | 51,34 | EUR | 2 580 143 | 2 580 143 | 14/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 43078 | 42,50 | USD | 1 830 600 | 1 579 716 | 14/10/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 21154 | 67,17 | USD | 1 420 808 | 1 226 086 | 14/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 7140 | 423,85 | USD | 3 026 253 | 2 611 505 | 14/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 1104 | 5 290,44 | USD | 5 840 646 | 5 040 184 | 14/10/2025 |
LVMH | 2,7% | 5875 | 532,80 | EUR | 3 130 200 | 3 130 200 | 14/10/2025 |
MONCLER | 1,5% | 37289 | 48,64 | EUR | 1 813 737 | 1 813 737 | 14/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 10862 | 206,80 | USD | 2 246 207 | 1 938 364 | 14/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 40841 | 361,90 | DKK | 14 780 358 | 1 979 090 | 14/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 6331 | 215,70 | CHF | 1 365 597 | 1 468 289 | 14/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 2137 | 361,01 | USD | 771 478 | 665 747 | 14/10/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 13015 | 496,18 | USD | 6 457 841 | 5 572 793 | 14/10/2025 |
EXOR NV | 2,4% | 38287 | 75,05 | EUR | 2 873 439 | 2 873 439 | 14/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 67615 | 304,10 | SEK | 20 561 722 | 1 857 340 | 13/10/2025 |
SOFINA | 1,1% | 5223 | 239,20 | EUR | 1 249 342 | 1 249 342 | 14/10/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 52668 | 50,43 | USD | 2 656 047 | 2 292 035 | 14/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 5421 | 306,12 | USD | 1 659 477 | 1 432 045 | 14/10/2025 |
KBC GROEP | 2,3% | 26772 | 100,85 | EUR | 2 699 956 | 2 699 956 | 14/10/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 10280 | 482,43 | USD | 4 959 380 | 4 279 696 | 14/10/2025 |
MSCI | 2,7% | 6539 | 553,93 | USD | 3 622 148 | 3 125 732 | 14/10/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 32359 | 90,42 | USD | 2 925 901 | 2 524 905 | 14/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 8224 | 245,15 | EUR | 2 016 114 | 2 016 114 | 14/10/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 10770 | 244,05 | USD | 2 628 419 | 2 268 193 | 14/10/2025 |
ADOBE | 1,7% | 6644 | 338,25 | USD | 2 247 317 | 1 939 322 | 14/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,4% | 29605 | 247,30 | USD | 7 321 317 | 6 317 928 | 14/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 14947 | 247,67 | USD | 3 701 923 | 3 194 574 | 14/10/2025 |
ASML HOLDING | 3,7% | 5126 | 846,60 | EUR | 4 339 672 | 4 339 672 | 14/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,6% | 143777 | 328,00 | SEK | 47 158 856 | 4 259 860 | 14/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,5% | 48355 | 69,05 | USD | 3 338 913 | 2 881 314 | 14/10/2025 |
FORTINET | 2,0% | 32771 | 83,16 | USD | 2 725 236 | 2 351 742 | 14/10/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 4413 | 568,42 | USD | 2 508 437 | 2 164 656 | 14/10/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 14751 | 514,73 | USD | 7 592 708 | 6 552 126 | 14/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 3697 | 302,50 | USD | 1 118 343 | 965 073 | 14/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 11448 | 208,91 | USD | 2 391 602 | 2 063 832 | 14/10/2025 |
PAYCHEX | 1,5% | 16168 | 128,19 | USD | 2 072 576 | 1 788 529 | 14/10/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 5089 | 245,24 | USD | 1 248 026 | 1 076 984 | 14/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 10054 | 300,35 | USD | 3 019 719 | 2 605 866 | 14/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 4532 | 287,50 | USD | 1 302 950 | 1 124 380 | 14/10/2025 |
VISA | 1,9% | 7315 | 349,23 | USD | 2 554 581 | 2 204 475 | 14/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 64031 | 90,99 | USD | 5 826 181 | 5 027 701 | 14/10/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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