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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,33% |
|---|---|
| 1 année | -4,64% |
| 2 année | 7,11% |
| 3 année | 8,46% |
| 5 année | 5,90% |
| Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,1% | 33 013 834 |
| Liquidités | 18,9% | 7 690 368 |
| Total en euros | 100,0% | 40 704 202 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8506 | 2 155 383 | 0 | 28 352 461 | 25 949 966 | 63,8% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 343 118 | 13 200 118 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 376 325 | 719 890 | 1,8% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 9 067 704 | 834 229 | 2,0% |
| Total en euros | 40 704 202 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 497 891 |
| Distribution | 5,8% | 1 903 328 |
| Media | 1,8% | 589 583 |
| Alimentation | 6,1% | 2 019 678 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 4 018 971 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 778 747 |
| Holding | 8,9% | 2 946 874 |
| Financier | 4,6% | 1 504 030 |
| Industrie | 3,4% | 1 128 860 |
| Technologie | 45,8% | 15 104 855 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 521 015 |
| Total en euros | 33 013 834 | |
257.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 236,12 | USD | 585 341 | 497 891 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 9717 | 230,28 | USD | 2 237 631 | 1 903 328 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 17169 | 34,34 | EUR | 589 583 | 589 583 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,12 | EUR | 1 048 304 | 1 048 304 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 16605 | 34,87 | USD | 579 016 | 492 511 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,11 | USD | 562 970 | 478 862 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 416 | 5 279,68 | USD | 2 196 347 | 1 868 212 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 131,00 | EUR | 364 401 | 364 401 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 371,95 | EUR | 377 157 | 377 157 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 625,20 | EUR | 1 409 201 | 1 409 201 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 232,37 | USD | 971 074 | 825 996 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 317,90 | DKK | 5 376 325 | 719 890 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 336,73 | USD | 273 761 | 232 861 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,85 | USD | 2 483 713 | 2 112 645 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 834 229 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 20303 | 54,56 | USD | 1 107 732 | 942 236 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 317,38 | USD | 660 468 | 561 794 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3162 | 239,15 | EUR | 756 192 | 756 192 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 239,35 | EUR | 372 668 | 372 668 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4145 | 270,37 | USD | 1 120 684 | 953 253 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1569 | 350,43 | USD | 549 825 | 467 681 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 313,70 | USD | 2 482 308 | 2 111 451 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 5754 | 278,03 | USD | 1 599 785 | 1 360 776 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 940,90 | EUR | 1 849 809 | 1 849 809 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 406,37 | USD | 1 022 021 | 869 330 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 79,27 | USD | 1 477 434 | 1 256 705 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 563,37 | USD | 953 222 | 810 810 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 483,47 | USD | 1 918 409 | 1 631 798 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 198,85 | USD | 281 572 | 239 505 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,36 | USD | 838 536 | 713 258 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 262,35 | USD | 512 370 | 435 821 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 210,30 | EUR | 575 801 | 575 801 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 3867 | 304,85 | USD | 1 178 855 | 1 002 734 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 2810 | 345,63 | USD | 971 220 | 826 120 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 99,42 | USD | 1 788 168 | 1 521 015 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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