*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,33% |
|---|---|
| 1 année | -4,64% |
| 2 année | 7,11% |
| 3 année | 8,46% |
| 5 année | 5,90% |
| Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 82,0% | 35 341 830 |
| Liquidités | 18,0% | 7 777 896 |
| Total en euros | 100,0% | 43 119 726 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8536 | 2 680 742 | 0 | 30 323 441 | 28 172 368 | 65,3% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 902 920 | 13 232 152 | 30,7% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 368 714 | 816 758 | 1,9% |
| SEK | 0,0922 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 898 447 | 2,1% |
| Total en euros | 43 119 726 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 536 238 |
| Distribution | 5,8% | 2 052 163 |
| Media | 1,8% | 629 526 |
| Alimentation | 6,1% | 2 157 473 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 338 934 |
| Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 848 630 |
| Holding | 8,7% | 3 092 373 |
| Financier | 4,5% | 1 601 063 |
| Industrie | 3,5% | 1 221 176 |
| Technologie | 46,1% | 16 304 873 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 559 381 |
| Total en euros | 35 341 830 | |
257.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 536 238 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 229,95 | USD | 2 404 127 | 2 052 163 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,08 | EUR | 629 526 | 629 526 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,48 | EUR | 1 114 577 | 1 114 577 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 517 599 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 525 297 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 271,40 | USD | 2 361 587 | 2 015 851 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 141,00 | EUR | 393 944 | 393 944 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 372,55 | EUR | 406 825 | 406 825 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 627,50 | EUR | 1 522 315 | 1 522 315 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 884 499 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,45 | DKK | 5 368 714 | 718 871 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 245 260 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 256 421 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 835 952 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 008 378 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 592 685 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 242,20 | EUR | 823 964 | 823 964 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 237,00 | EUR | 397 212 | 397 212 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 274,82 | USD | 1 225 697 | 1 046 255 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 339,10 | USD | 572 740 | 488 891 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 320,01 | USD | 2 724 565 | 2 325 689 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,74 | USD | 1 725 682 | 1 473 042 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 947,00 | EUR | 2 003 852 | 2 003 852 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2706 | 399,55 | USD | 1 081 169 | 922 886 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,02 | USD | 1 604 641 | 1 369 721 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 837 607 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4270 | 479,21 | USD | 2 046 205 | 1 746 641 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 290 111 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 191,07 | USD | 905 648 | 773 061 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 474 045 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 207,30 | EUR | 610 706 | 610 706 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 101 564 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 840 802 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 559 381 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*