*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,75% |
|---|---|
| 1 année | -4,55% |
| 2 année | 7,80% |
| 3 année | 6,90% |
| 5 année | 5,64% |
| Rendement depuis la création | 6,16% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 56 919 057 |
| Liquidités | 3,9% | 2 312 221 |
| Total en euros | 100,0% | 59 231 279 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8625 | 667 728 | 0 | 47 112 118 | 41 210 128 | 69,6% |
| EUR | 1 596 178 | 0 | 13 724 888 | 15 321 067 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 520 029 | 0 | 6 755 855 | 974 241 | 1,6% |
| SEK | 0,0909 | 775 828 | 0 | 18 217 663 | 1 725 843 | 2,9% |
| Total en euros | 59 231 279 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 686 557 |
| Distribution | 5,9% | 3 352 895 |
| Media | 1,2% | 704 776 |
| Alimentation | 7,4% | 4 207 504 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 465 789 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 372 326 |
| Holding | 9,9% | 5 614 852 |
| Financier | 11,8% | 6 715 729 |
| Industrie | 2,5% | 1 421 342 |
| Technologie | 41,2% | 23 425 137 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 1 952 150 |
| Total en euros | 56 919 057 | |
253.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3451 | 230,66 | USD | 796 008 | 686 557 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13512 | 229,16 | USD | 3 096 410 | 2 670 654 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 20413 | 38,75 | USD | 791 004 | 682 241 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,66 | EUR | 704 776 | 704 776 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 26928 | 53,84 | EUR | 1 449 804 | 1 449 804 | 27/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23083 | 34,03 | USD | 785 514 | 677 506 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11327 | 72,88 | USD | 825 512 | 712 004 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3817 | 415,59 | USD | 1 586 307 | 1 368 190 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 582 | 4 911,85 | USD | 2 858 697 | 2 465 627 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 129,00 | EUR | 432 187 | 432 187 | 27/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 373,00 | EUR | 448 719 | 448 719 | 27/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3140 | 625,10 | EUR | 1 962 814 | 1 962 814 | 27/11/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 19980 | 57,88 | EUR | 1 156 442 | 1 156 442 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5812 | 228,46 | USD | 1 327 810 | 1 145 236 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 21853 | 309,15 | DKK | 6 755 855 | 904 609 | 27/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1134 | 329,71 | USD | 373 891 | 322 481 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 6967 | 511,23 | USD | 3 561 739 | 3 072 001 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20512 | 72,35 | EUR | 1 484 043 | 1 484 043 | 27/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36233 | 321,60 | SEK | 11 652 533 | 1 058 807 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 28225 | 52,99 | USD | 1 495 643 | 1 289 992 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2898 | 307,64 | USD | 891 541 | 768 954 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 14342 | 106,35 | EUR | 1 525 272 | 1 525 272 | 27/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3417 | 487,13 | USD | 1 664 523 | 1 435 652 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3494 | 562,74 | USD | 1 966 214 | 1 695 860 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4400 | 227,25 | EUR | 999 900 | 999 900 | 27/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,30 | EUR | 421 442 | 421 442 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5764 | 247,85 | USD | 1 428 607 | 1 232 174 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3551 | 317,52 | USD | 1 127 514 | 972 481 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11004 | 320,28 | USD | 3 524 361 | 3 039 762 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8002 | 277,55 | USD | 2 220 955 | 1 915 574 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2738 | 899,90 | EUR | 2 463 926 | 2 463 926 | 27/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18364 | 357,50 | SEK | 6 565 130 | 596 541 | 27/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 397,57 | USD | 1 184 759 | 1 021 855 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 25912 | 76,07 | USD | 1 971 126 | 1 700 096 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 17556 | 80,55 | USD | 1 414 136 | 1 219 692 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2358 | 544,93 | USD | 1 284 945 | 1 108 265 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5522 | 485,50 | USD | 2 680 931 | 2 312 304 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1971 | 204,96 | USD | 403 976 | 348 430 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6128 | 185,35 | USD | 1 135 825 | 979 649 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8659 | 111,41 | USD | 964 699 | 832 053 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2719 | 228,15 | USD | 620 340 | 535 043 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 208,25 | EUR | 675 563 | 675 563 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5380 | 289,96 | USD | 1 559 985 | 1 345 487 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3912 | 333,79 | USD | 1 305 786 | 1 126 241 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 25004 | 90,52 | USD | 2 263 362 | 1 952 150 | 26/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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