Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,48%
1 année -4,82%
2 année 7,03%
3 année 8,40%
5 année 5,79%
Rendement depuis la création 6,22%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 91,9% 40 252 628
Liquidités 8,1% 3 533 787
Total en euros 100,0% 43 786 416

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8593 3 137 875 0 32 866 490 30 938 549 70,7%
EUR 791 778 0 10 393 952 11 185 730 25,5%
DKK 0,1339 340 799 0 5 502 784 782 456 1,8%
SEK 0,0919 0 0 9 572 146 879 680 2,0%
Total en euros 43 786 416

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 570 673
Distribution 5,5% 2 200 785
Media 1,7% 680 561
Alimentation 5,7% 2 295 792
Consommation/Luxe 12,8% 5 140 668
Pharmacie/Medical 4,8% 1 925 751
Holding 10,0% 4 020 761
Financier 6,1% 2 443 072
Industrie 3,2% 1 275 445
Technologie 44,8% 18 017 569
Acier/Non-ferreux 4,2% 1 681 550
Total en euros 40 252 628

256.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 231,56 USD 664 114 570 673 09/12/2025
Distribution
AMAZON COM 5,0% 11237 227,92 USD 2 561 137 2 200 785 09/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 19853 34,28 EUR 680 561 680 561 10/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 22399 52,32 EUR 1 171 916 1 171 916 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 19201 33,73 USD 647 650 556 525 09/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 70,09 USD 660 248 567 351 09/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 482 5 195,76 USD 2 504 356 2 151 993 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 198 2 108,00 EUR 417 384 417 384 10/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 369,60 EUR 433 910 433 910 10/12/2025
LVMH 3,7% 2608 614,50 EUR 1 602 616 1 602 616 10/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 56,22 EUR 534 765 534 765 10/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 223,23 USD 1 079 094 927 265 09/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 18176 302,75 DKK 5 502 784 736 823 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 323,60 USD 304 508 261 663 09/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,6% 5793 491,43 USD 2 846 854 2 446 301 09/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,15 EUR 694 780 694 780 10/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 317,60 SEK 9 572 146 879 680 09/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 23477 53,54 USD 1 256 959 1 080 104 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 300,51 USD 723 328 621 555 09/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 108,60 EUR 741 412 741 412 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 3657 234,40 EUR 857 201 857 201 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 1802 232,10 EUR 418 244 418 244 10/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 269,53 USD 1 292 127 1 110 325 09/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 344,32 USD 581 556 499 731 09/12/2025
ALPHABET INC class C 5,7% 9151 317,75 USD 2 907 730 2 498 612 09/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 277,18 USD 1 844 356 1 584 855 09/12/2025
ASML HOLDING 5,0% 2275 959,10 EUR 2 181 953 2 181 953 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 2909 406,29 USD 1 181 898 1 015 605 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,4% 21552 79,51 USD 1 713 600 1 472 496 09/12/2025
MASTERCARD 2,1% 1958 537,55 USD 1 052 523 904 433 09/12/2025
MICROSOFT 4,4% 4590 492,02 USD 2 258 372 1 940 619 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 221,53 USD 362 866 311 811 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 195,00 USD 993 525 853 736 10/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,74 USD 464 602 399 232 09/12/2025
SALESFORCE 1,2% 2260 261,02 USD 589 905 506 906 09/12/2025
SAP 1,5% 3167 208,15 EUR 659 211 659 211 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 4472 303,41 USD 1 356 850 1 165 941 09/12/2025
VISA 2,1% 3251 326,50 USD 1 061 452 912 105 09/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 20798 94,09 USD 1 956 884 1 681 550 09/12/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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