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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,71% |
|---|---|
| 1 année | -4,80% |
| 2 année | 6,12% |
| 3 année | 9,18% |
| 5 année | 5,82% |
| Rendement depuis la création | 6,21% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,5% | 32 292 620 |
| Liquidités | 2,5% | 822 546 |
| Total en euros | 100,0% | 33 115 166 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8498 | 0 | 0 | 27 543 742 | 23 406 681 | 70,7% |
| EUR | 822 546 | 0 | 7 341 414 | 8 163 960 | 24,7% | |
| DKK | 0,1338 | 0 | 0 | 5 356 030 | 716 905 | 2,2% |
| SEK | 0,0914 | 0 | 0 | 9 057 889 | 827 619 | 2,5% |
| Total en euros | 33 115 166 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 506 587 |
| Distribution | 5,7% | 1 837 626 |
| Media | 1,9% | 597 825 |
| Alimentation | 6,4% | 2 062 623 |
| Consommation/Luxe | 12,7% | 4 105 219 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 764 149 |
| Holding | 9,2% | 2 983 102 |
| Financier | 4,7% | 1 520 570 |
| Industrie | 3,5% | 1 135 277 |
| Technologie | 44,1% | 14 255 930 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 1 523 713 |
| Total en euros | 32 292 620 | |
256.08 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2479 | 240,47 | USD | 596 125 | 506 587 | 15/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,5% | 9717 | 222,54 | USD | 2 162 421 | 1 837 626 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,8% | 17169 | 34,82 | EUR | 597 825 | 597 825 | 16/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 19370 | 54,94 | EUR | 1 064 188 | 1 064 188 | 16/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 35,94 | USD | 596 784 | 507 147 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,5% | 8146 | 70,97 | USD | 578 122 | 491 288 | 15/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,8% | 416 | 5 457,70 | USD | 2 270 403 | 1 929 389 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,1% | 171 | 2 143,00 | EUR | 366 453 | 366 453 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 374,20 | EUR | 379 439 | 379 439 | 16/12/2025 |
| LVMH | 4,3% | 2254 | 634,40 | EUR | 1 429 938 | 1 429 938 | 16/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,5% | 4179 | 228,53 | USD | 955 027 | 811 582 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,2% | 16912 | 316,70 | DKK | 5 356 030 | 716 905 | 16/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,10 | USD | 277 314 | 235 662 | 15/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,5% | 5009 | 506,38 | USD | 2 536 457 | 2 155 482 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,5% | 28043 | 323,00 | SEK | 9 057 889 | 827 619 | 15/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,9% | 20303 | 55,33 | USD | 1 123 365 | 954 636 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,7% | 2081 | 320,02 | USD | 665 962 | 565 934 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3162 | 241,45 | EUR | 763 465 | 763 465 | 16/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 238,80 | EUR | 371 812 | 371 812 | 16/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 4145 | 274,66 | USD | 1 138 466 | 967 469 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 7913 | 309,32 | USD | 2 447 649 | 2 080 013 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,0% | 5754 | 274,11 | USD | 1 577 229 | 1 340 330 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,4% | 1966 | 916,90 | EUR | 1 802 625 | 1 802 625 | 16/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 339,81 | USD | 854 622 | 726 258 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,7% | 18638 | 78,25 | USD | 1 458 424 | 1 239 369 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,5% | 1692 | 569,13 | USD | 962 968 | 818 330 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 3968 | 474,82 | USD | 1 884 086 | 1 601 097 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 184,92 | USD | 261 847 | 222 517 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 4405 | 185,88 | USD | 818 801 | 695 818 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1953 | 254,58 | USD | 497 195 | 422 516 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 2738 | 206,60 | EUR | 565 671 | 565 671 | 16/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 3867 | 287,74 | USD | 1 112 691 | 945 565 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,5% | 2810 | 346,89 | USD | 974 761 | 828 352 | 15/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,6% | 17986 | 99,69 | USD | 1 793 024 | 1 523 713 | 15/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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