*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,74% |
|---|---|
| 1 année | 2,59% |
| 2 année | 12,14% |
| 3 année | 8,81% |
| 5 année | 8,17% |
| Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,2% | 88 267 992 |
| Liquidités | 2,8% | 2 556 471 |
| Total en euros | 100,0% | 90 824 462 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8655 | 558 534 | 0 | 76 033 552 | 66 290 536 | 73,0% |
| EUR | 1 143 826 | 0 | 18 701 321 | 19 845 148 | 21,9% | |
| DKK | 0,1339 | 395 758 | 0 | 10 116 098 | 1 407 643 | 1,5% |
| SEK | 0,0915 | 9 572 883 | 0 | 26 273 524 | 3 281 136 | 3,6% |
| Total en euros | 90 824 462 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 954 988 |
| Distribution | 5,9% | 5 240 532 |
| Alimentation | 6,7% | 5 876 279 |
| Consommation/Luxe | 10,1% | 8 941 376 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 3 414 571 |
| Holding | 10,1% | 8 891 297 |
| Financier | 12,6% | 11 095 380 |
| Industrie | 4,1% | 3 636 122 |
| Technologie | 42,7% | 37 678 391 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 2 539 055 |
| Total en euros | 88 267 992 | |
256.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 31/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 5007 | 220,37 | USD | 1 103 393 | 954 988 | 31/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 19584 | 244,22 | USD | 4 782 804 | 4 139 523 | 31/10/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 29577 | 43,01 | USD | 1 272 107 | 1 101 010 | 31/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 39019 | 53,04 | EUR | 2 069 568 | 2 069 568 | 03/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 33447 | 31,69 | USD | 1 059 935 | 917 375 | 31/10/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 16419 | 68,90 | USD | 1 131 269 | 979 115 | 31/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5539 | 398,46 | USD | 2 207 070 | 1 910 222 | 31/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 852 | 5 077,74 | USD | 4 326 234 | 3 744 361 | 01/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 129,00 | EUR | 432 187 | 432 187 | 03/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 361,70 | EUR | 435 125 | 435 125 | 03/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4557 | 616,70 | EUR | 2 810 302 | 2 810 302 | 03/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 28952 | 52,48 | EUR | 1 519 401 | 1 519 401 | 03/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 8429 | 215,38 | USD | 1 815 438 | 1 571 264 | 31/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 31697 | 319,15 | DKK | 10 116 098 | 1 354 647 | 03/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1653 | 341,56 | USD | 564 599 | 488 661 | 31/10/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 10101 | 477,54 | USD | 4 823 632 | 4 174 859 | 31/10/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 29726 | 74,70 | EUR | 2 220 532 | 2 220 532 | 03/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 52880 | 313,55 | SEK | 16 580 524 | 1 517 668 | 31/10/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 4049 | 241,60 | EUR | 978 238 | 978 238 | 03/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 40895 | 53,45 | USD | 2 185 838 | 1 891 845 | 31/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 4204 | 311,12 | USD | 1 307 948 | 1 132 031 | 31/10/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 20784 | 104,50 | EUR | 2 171 928 | 2 171 928 | 03/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7978 | 480,30 | USD | 3 831 833 | 3 316 456 | 31/10/2025 |
| MSCI | 2,8% | 5071 | 588,55 | USD | 2 984 537 | 2 583 120 | 01/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 20211 | 92,76 | USD | 1 874 772 | 1 622 618 | 31/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 6382 | 243,75 | EUR | 1 555 613 | 1 555 613 | 03/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 245,65 | EUR | 457 892 | 457 892 | 03/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 8359 | 250,10 | USD | 2 090 586 | 1 809 404 | 31/10/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 5153 | 340,31 | USD | 1 753 617 | 1 517 758 | 31/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 22984 | 281,82 | USD | 6 477 351 | 5 606 154 | 31/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 11601 | 270,37 | USD | 3 136 562 | 2 714 698 | 31/10/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 3975 | 925,60 | EUR | 3 679 260 | 3 679 260 | 03/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27000 | 359,00 | SEK | 9 693 000 | 887 231 | 03/11/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 2980 | 369,63 | USD | 1 101 497 | 953 347 | 31/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 37545 | 73,11 | USD | 2 744 915 | 2 375 727 | 31/10/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 25443 | 86,43 | USD | 2 199 038 | 1 903 270 | 01/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3423 | 551,99 | USD | 1 889 462 | 1 635 331 | 31/10/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 11450 | 517,81 | USD | 5 928 925 | 5 131 491 | 31/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2864 | 262,61 | USD | 752 115 | 650 956 | 31/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 8885 | 220,24 | USD | 1 956 832 | 1 693 641 | 01/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 12550 | 117,03 | USD | 1 468 727 | 1 271 184 | 31/10/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 3945 | 260,41 | USD | 1 027 317 | 889 144 | 31/10/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 228,90 | EUR | 371 276 | 371 276 | 03/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7803 | 300,43 | USD | 2 344 255 | 2 028 956 | 31/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3514 | 291,20 | USD | 1 023 277 | 885 647 | 31/10/2025 |
| VISA | 1,8% | 5676 | 340,74 | USD | 1 934 040 | 1 673 914 | 31/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 36231 | 80,97 | USD | 2 933 624 | 2 539 055 | 31/10/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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