Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,36%
1 année -2,01%
2 année 6,48%
3 année 6,56%
5 année 7,25%
Rendement depuis la création 6,06%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 288 871 413
Liquidités 1,7% 4 964 236
Total en euros 100,0% 293 835 649

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8489 0 0 251 037 431 213 093 203 72,5%
EUR 4 964 236 0 51 532 982 56 497 218 19,2%
DKK 0,1340 0 0 44 911 120 6 018 090 2,0%
CHF 1,0698 0 0 3 740 365 4 001 443 1,4%
SEK 0,0888 0 0 160 226 339 14 225 695 4,8%
Total en euros 293 835 649

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 277 254
Distribution 5,7% 16 375 445
Alimentation 8,8% 25 285 567
Consommation/Luxe 9,0% 26 047 042
Pharmacie/Medical 5,6% 16 182 028
Holding 10,8% 31 154 030
Financier 12,2% 35 140 239
Industrie 4,0% 11 654 753
Technologie 39,9% 115 244 173
Acier/Non-ferreux 2,9% 8 510 880
Total en euros 288 871 413

243.83 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16340 236,28 USD 3 860 815 3 277 254 03/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 65979 223,41 USD 14 740 368 12 512 366 03/07/2025
COPART INC 1,3% 92274 49,32 USD 4 550 954 3 863 078 03/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 123385 58,94 EUR 7 272 312 7 272 312 04/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 53439 71,35 USD 3 812 873 3 236 558 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 18065 452,18 USD 8 168 632 6 933 946 03/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 52356 176,47 USD 9 239 263 7 842 752 03/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2923 5 716,80 USD 16 710 206 14 184 464 03/07/2025
LVMH 2,4% 14917 477,35 EUR 7 120 630 7 120 630 04/07/2025
MONCLER 1,6% 93272 50,84 EUR 4 741 948 4 741 948 04/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27464 203,20 USD 5 580 685 4 737 166 03/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 99515 451,30 DKK 44 911 120 6 018 090 04/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 15964 234,30 CHF 3 740 365 4 001 443 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5442 308,55 USD 1 679 129 1 425 329 03/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 34061 485,00 USD 16 519 585 14 022 655 03/07/2025
EXOR NV 3,2% 107786 86,60 EUR 9 334 268 9 334 268 04/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 174031 281,30 SEK 48 954 920 4 346 463 04/07/2025
SOFINA 1,2% 13231 260,80 EUR 3 450 645 3 450 645 04/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 137689 48,93 USD 6 737 123 5 718 809 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13998 296,00 USD 4 143 408 3 517 133 03/07/2025
KBC GROEP 2,1% 70012 87,56 EUR 6 130 251 6 130 251 04/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 26913 505,06 USD 13 592 680 11 538 151 03/07/2025
MSCI 2,8% 16508 587,74 USD 9 702 412 8 235 895 03/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 83314 99,51 USD 8 290 576 7 037 458 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 20808 221,90 EUR 4 617 295 4 617 295 04/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27226 304,78 USD 8 297 940 7 043 709 03/07/2025
ADOBE 1,8% 16123 379,31 USD 6 115 615 5 191 242 03/07/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 74251 180,55 USD 13 406 018 11 379 703 03/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 37780 213,55 USD 8 067 919 6 848 456 03/07/2025
ASML HOLDING 3,0% 13445 659,40 EUR 8 865 633 8 865 633 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 375790 296,10 SEK 111 271 419 9 879 233 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 122100 69,37 USD 8 470 077 7 189 828 03/07/2025
FORTINET 2,6% 84597 105,66 USD 8 938 519 7 587 465 03/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11187 569,24 USD 6 368 088 5 405 553 03/07/2025
MICROSOFT 5,6% 38601 498,84 USD 19 255 723 16 345 226 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 29967 201,82 USD 6 047 940 5 133 796 03/07/2025
PAYCHEX 1,7% 40862 147,13 USD 6 012 026 5 103 310 03/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12897 272,15 USD 3 509 919 2 979 395 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25417 234,80 USD 5 967 912 5 065 864 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23153 284,29 USD 6 582 166 5 587 274 03/07/2025
VISA 1,9% 18510 358,86 USD 6 642 499 5 638 487 03/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 167385 59,90 USD 10 026 362 8 510 880 03/07/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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