*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 année | -3,73% |
| 2 année | 9,55% |
| 3 année | 7,40% |
| 5 année | 6,00% |
| Rendement depuis la création | 6,20% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 75 429 273 |
| Liquidités | 3,9% | 3 040 988 |
| Total en euros | 100,0% | 78 470 261 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8611 | 1 544 666 | 0 | 64 978 982 | 57 283 529 | 73,0% |
| EUR | 1 532 744 | 0 | 16 203 131 | 17 735 875 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 691 048 | 1 257 948 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 919 866 | 0 | 23 118 597 | 2 192 909 | 2,8% |
| Total en euros | 78 470 261 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 847 292 |
| Distribution | 5,8% | 4 412 343 |
| Media | 0,5% | 396 091 |
| Alimentation | 7,0% | 5 299 970 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 8 114 763 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 2 981 818 |
| Holding | 9,5% | 7 197 663 |
| Financier | 12,8% | 9 632 048 |
| Industrie | 4,1% | 3 106 138 |
| Technologie | 41,1% | 31 025 730 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 415 416 |
| Total en euros | 75 429 273 | |
254.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,02 | USD | 983 964 | 847 292 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 234,69 | USD | 4 052 627 | 3 489 718 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,08 | USD | 1 071 449 | 922 625 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,40 | EUR | 396 091 | 396 091 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 54,84 | EUR | 1 886 880 | 1 886 880 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,57 | USD | 931 126 | 801 792 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,16 | USD | 1 030 112 | 887 030 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 724 268 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 048,01 | USD | 3 775 911 | 3 251 438 | 15/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 158,00 | EUR | 438 074 | 438 074 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 358,60 | EUR | 431 396 | 431 396 | 17/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 631,40 | EUR | 2 535 071 | 2 535 071 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,21 | USD | 1 643 369 | 1 415 105 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 311,05 | DKK | 8 691 048 | 1 163 731 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 321,86 | USD | 467 984 | 402 982 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 8905 | 508,94 | USD | 4 532 111 | 3 902 602 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 74,30 | EUR | 1 947 477 | 1 947 477 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 319,10 | SEK | 14 772 096 | 1 347 585 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 52,61 | USD | 1 897 274 | 1 633 743 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 303,61 | USD | 1 124 571 | 968 369 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 106,50 | EUR | 1 951 719 | 1 951 719 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 479,48 | USD | 3 371 703 | 2 903 375 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 565,15 | USD | 2 525 655 | 2 174 842 | 15/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 88,77 | USD | 1 582 059 | 1 362 311 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 234,50 | EUR | 1 319 063 | 1 319 063 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 230,10 | EUR | 424 765 | 424 765 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 245,21 | USD | 1 806 707 | 1 555 756 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 331,11 | USD | 1 503 571 | 1 294 725 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 20267 | 276,98 | USD | 5 613 554 | 4 833 832 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 272,41 | USD | 2 785 937 | 2 398 971 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3503 | 876,40 | EUR | 3 070 029 | 3 070 029 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 355,70 | SEK | 8 346 501 | 761 410 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 342,46 | USD | 1 020 531 | 878 779 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,00 | USD | 2 582 502 | 2 223 793 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,31 | USD | 1 846 625 | 1 590 129 | 15/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,73 | USD | 1 645 922 | 1 417 304 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 7059 | 510,18 | USD | 3 601 361 | 3 101 132 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 222,85 | USD | 562 028 | 483 962 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 205,25 | USD | 1 607 723 | 1 384 411 | 15/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 112,10 | USD | 1 240 499 | 1 068 194 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 243,66 | USD | 846 962 | 729 319 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,95 | EUR | 343 783 | 343 783 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 284,82 | USD | 1 958 707 | 1 686 643 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 293,36 | USD | 908 243 | 782 088 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 330,02 | USD | 1 650 760 | 1 421 470 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,80 | USD | 2 805 034 | 2 415 416 | 14/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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