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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,48% |
|---|---|
| 1 année | -4,82% |
| 2 année | 7,03% |
| 3 année | 8,40% |
| 5 année | 5,79% |
| Rendement depuis la création | 6,22% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,9% | 40 267 116 |
| Liquidités | 8,1% | 3 531 590 |
| Total en euros | 100,0% | 43 798 706 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8586 | 3 137 875 | 0 | 32 900 185 | 30 942 270 | 70,6% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 398 898 | 11 190 676 | 25,6% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 507 328 | 783 064 | 1,8% |
| SEK | 0,0922 | 0 | 0 | 9 572 146 | 882 695 | 2,0% |
| Total en euros | 43 798 706 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 574 210 |
| Distribution | 5,5% | 2 218 481 |
| Media | 1,7% | 679 767 |
| Alimentation | 5,7% | 2 308 747 |
| Consommation/Luxe | 12,9% | 5 188 301 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 1 939 388 |
| Holding | 10,0% | 4 030 959 |
| Financier | 6,1% | 2 455 578 |
| Industrie | 3,2% | 1 270 712 |
| Technologie | 44,5% | 17 922 679 |
| Acier/Non-ferreux | 4,2% | 1 678 294 |
| Total en euros | 40 267 116 | |
256.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 233,19 | USD | 668 775 | 574 210 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,1% | 11237 | 229,94 | USD | 2 583 836 | 2 218 481 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 19853 | 34,24 | EUR | 679 767 | 679 767 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 53,00 | EUR | 1 187 147 | 1 187 147 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,65 | USD | 646 018 | 554 671 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,10 | USD | 660 295 | 566 929 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,0% | 482 | 5 268,11 | USD | 2 539 229 | 2 180 181 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 198 | 2 129,00 | EUR | 421 542 | 421 542 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 370,80 | EUR | 435 319 | 435 319 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 618,80 | EUR | 1 613 830 | 1 613 830 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 56,50 | EUR | 537 428 | 537 428 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 226,47 | USD | 1 094 756 | 939 957 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 303,00 | DKK | 5 507 328 | 737 431 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 324,28 | USD | 305 147 | 262 000 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 492,20 | USD | 2 851 286 | 2 448 113 | 10/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,70 | EUR | 700 151 | 700 151 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 882 695 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 53,85 | USD | 1 264 234 | 1 085 471 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 305,86 | USD | 736 208 | 632 108 | 10/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,10 | EUR | 737 999 | 737 999 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 233,50 | EUR | 853 910 | 853 910 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 1802 | 231,30 | EUR | 416 803 | 416 803 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 268,94 | USD | 1 289 298 | 1 106 991 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 341,26 | USD | 576 388 | 494 887 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 316,75 | USD | 2 898 579 | 2 488 720 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 278,16 | USD | 1 850 877 | 1 589 162 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 946,00 | EUR | 2 152 150 | 2 152 150 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 406,73 | USD | 1 183 178 | 1 015 876 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 79,94 | USD | 1 722 867 | 1 479 253 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 538,82 | USD | 1 055 010 | 905 831 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 477,35 | USD | 2 191 037 | 1 881 223 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 219,01 | USD | 358 738 | 308 013 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 192,50 | USD | 980 762 | 842 082 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,64 | USD | 464 169 | 398 535 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 261,21 | USD | 590 335 | 506 861 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 209,30 | EUR | 662 853 | 662 853 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 307,18 | USD | 1 373 709 | 1 179 466 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 326,29 | USD | 1 060 768 | 910 776 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 20798 | 93,98 | USD | 1 954 688 | 1 678 294 | 10/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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