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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,56% |
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1 année | 19,93% |
2 année | 1,31% |
3 année | 4,97% |
5 année | 8,29% |
Rendement depuis la création | 6,61% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,0% | 345 850 043 |
Liquidités | 2,0% | 7 166 254 |
Total en euros | 100,0% | 353 016 297 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9250 | 45 332 | -26 500 000 | 230 220 097 | 188 479 723 | 53,4% |
EUR | 7 045 512 | 24 258 780 | 106 234 779 | 137 539 071 | 39,0% | |
CHF | 1,0240 | 287 546 | 0 | 7 554 477 | 8 029 923 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 280 913 | 0 | 52 989 925 | 7 142 778 | 2,0% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 136 280 846 | 11 824 802 | 3,3% |
Total en euros | 353 016 297 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 196 817 |
Distribution | 3,8% | 13 141 109 |
Alimentation | 6,0% | 20 753 754 |
Consommation/Luxe | 10,9% | 37 717 169 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 42 923 359 |
Holding | 11,9% | 41 159 796 |
Financier | 7,1% | 24 627 868 |
Industrie | 4,6% | 16 066 363 |
Technologie | 40,1% | 138 799 473 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 4 464 336 |
Total en euros | 345 850 043 |
243.1 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 245,93 | USD | 6 699 379 | 6 196 817 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 43436 | 180,38 | USD | 7 834 986 | 7 247 235 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,7% | 79888 | 79,76 | USD | 6 371 867 | 5 893 874 | 28/03/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,46 | EUR | 9 843 349 | 9 843 349 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,18 | USD | 3 348 687 | 3 097 482 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 194,50 | USD | 5 535 276 | 5 120 040 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 95,75 | CHF | 2 629 870 | 2 692 883 | 28/03/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 627,88 | USD | 12 577 860 | 11 634 317 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 13538 | 366,35 | EUR | 4 959 646 | 4 959 646 | 28/03/2024 |
LVMH | 4,2% | 17625 | 833,70 | EUR | 14 693 963 | 14 693 963 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 69,18 | EUR | 6 429 243 | 6 429 243 | 28/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 249,72 | USD | 7 572 010 | 7 003 987 | 28/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 59,08 | EUR | 8 795 240 | 8 795 240 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 84408 | 87,15 | USD | 7 356 157 | 6 804 326 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 881,30 | DKK | 52 989 925 | 7 105 112 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 261,10 | CHF | 4 924 607 | 5 042 604 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 494,70 | USD | 8 834 847 | 8 172 091 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 162,00 | EUR | 3 252 150 | 3 252 150 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 420,52 | USD | 16 919 202 | 15 649 988 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 103,05 | EUR | 17 621 962 | 17 621 962 | 28/03/2024 |
SOFINA | 1,3% | 22287 | 208,00 | EUR | 4 635 696 | 4 635 696 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 37,92 | USD | 8 112 605 | 7 504 028 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,42 | EUR | 5 565 610 | 5 565 610 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 393,03 | USD | 12 495 603 | 11 558 230 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,59 | EUR | 2 525 488 | 2 525 488 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 64588 | 209,65 | EUR | 13 540 874 | 13 540 874 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 32159 | 346,61 | USD | 11 146 631 | 10 310 453 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4000 | 504,60 | USD | 2 018 400 | 1 866 987 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13968 | 504,60 | USD | 7 048 253 | 6 519 520 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 71000 | 152,26 | USD | 10 810 460 | 9 999 501 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 152,26 | USD | 2 541 524 | 2 350 868 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 171,48 | USD | 10 312 636 | 9 539 021 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 4,1% | 16108 | 892,20 | EUR | 14 371 558 | 14 371 558 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 307,10 | SEK | 136 280 846 | 11 824 802 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 164,01 | USD | 12 495 758 | 11 558 374 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 49,91 | USD | 7 196 723 | 6 656 852 | 28/03/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 68,31 | USD | 4 333 108 | 4 008 055 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 481,57 | USD | 6 281 599 | 5 810 377 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 420,72 | USD | 19 182 728 | 17 743 713 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 122,80 | USD | 5 328 660 | 4 928 925 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 12634 | 301,18 | USD | 3 805 108 | 3 519 663 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 136,05 | USD | 9 360 240 | 8 658 070 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 16487 | 231,69 | USD | 3 819 873 | 3 533 321 | 28/03/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 279,08 | USD | 6 053 524 | 5 599 412 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 134665 | 35,84 | USD | 4 826 394 | 4 464 336 | 28/03/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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