Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 1,08%
1 année 0,65%
2 année 14,60%
3 année 6,41%
5 année 9,29%
Rendement depuis la création 6,66%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,7% 118 068 812
Liquidités 1,3% 1 582 473
Total en euros 100,0% 119 651 285

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 411 320 0 45 405 999 46 817 319 39,1%
USD 0,8281 74 973 0 65 201 661 54 055 564 45,2%
CHF 0,9292 0 0 5 519 509 5 128 455 4,3%
SEK 0,0986 0 0 35 335 616 3 482 502 2,9%
JPY 0,0080 3 772 717 0 361 295 000 2 908 841 2,4%
HKD 0,1068 0 0 29 173 350 3 114 255 2,6%
GBP 1,1245 70 209 0 3 615 244 4 144 293 3,5%
SGD 0,6225 91 0 0 56 0,0%
Total en euros 119 651 285

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 3 681 487
Distribution 3,2% 3 829 533
Alimentation 1,3% 1 508 721
Consommation/Luxe 7,3% 8 647 286
Pharmacie/Medical 11,8% 13 908 403
Holding 12,0% 14 147 946
Financier 6,1% 7 226 855
Immobilier 6,0% 7 058 262
Technologie 38,4% 45 283 678
Utilities 3,4% 4 065 343
Acier/Non-ferreux 3,9% 4 555 192
Fonds immobilier 3,5% 4 156 105
Total en euros 118 068 812

199.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/01/2021

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 3,1% 36985 99,54 EUR 3 681 487 3 681 487 15/01/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 3,2% 60641 76,26 USD 4 624 483 3 829 533 15/01/2021
Alimentation
NESTLE SA 1,3% 16096 100,88 CHF 1 623 764 1 508 721 15/01/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,2% 4590 561,80 EUR 2 578 662 2 578 662 15/01/2021
LVMH 3,1% 7521 493,95 EUR 3 714 998 3 714 998 15/01/2021
MONCLER 2,0% 49707 47,35 EUR 2 353 626 2 353 626 15/01/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 36201 74,75 EUR 2 706 025 2 706 025 15/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 61683 38,39 EUR 2 368 010 2 368 010 15/01/2021
MEDTRONIC 3,0% 37049 116,81 USD 4 327 694 3 583 762 15/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,0% 12303 316,65 CHF 3 895 745 3 619 733 15/01/2021
ZOETIS 1,4% 12190 161,56 USD 1 969 416 1 630 873 15/01/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 17499 233,49 USD 4 085 842 3 383 484 15/01/2021
BREDERODE 0,6% 9627 80,30 EUR 773 048 773 048 15/01/2021
EXOR NV 4,8% 88383 65,10 EUR 5 753 733 5 753 733 15/01/2021
PROSUS NV 1,5% 19184 92,24 EUR 1 769 532 1 769 532 15/01/2021
SOFINA 2,1% 9244 267,00 EUR 2 468 148 2 468 148 15/01/2021
Financier
AGEAS 1,6% 42178 45,64 EUR 1 925 004 1 925 004 15/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 202,15 EUR 1 819 350 1 819 350 15/01/2021
INTRUM AB 2,9% 154304 229,00 SEK 35 335 616 3 482 502 15/01/2021
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,0% 147426 38,74 USD 5 711 283 4 729 512 15/01/2021
IMMOFINANZ 1,9% 135000 17,25 EUR 2 328 750 2 328 750 15/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,6% 41500 90,69 USD 3 763 635 3 116 665 15/01/2021
ALIBABA 2,7% 16207 243,46 USD 3 945 756 3 267 480 15/01/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 2676 1 736,19 USD 4 646 044 3 847 388 15/01/2021
CAPGEMINI 3,1% 30164 124,15 EUR 3 744 861 3 744 861 15/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 33730 127,61 USD 4 304 285 3 564 378 15/01/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 45,43 USD 4 401 258 3 644 681 15/01/2021
FORTINET 3,5% 34381 146,53 USD 5 037 848 4 171 841 16/01/2021
MICROSOFT 2,8% 18838 212,65 USD 4 005 901 3 317 285 15/01/2021
NINTENDO 2,4% 5500 65 690,00 JPY 361 295 000 2 878 780 15/01/2021
OPEN TEXT 3,1% 98028 46,20 USD 4 528 894 3 750 376 15/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 65500 66,39 USD 4 348 545 3 601 029 15/01/2021
TENCENT HOLDINGS 2,6% 45230 645,00 HKD 29 173 350 3 114 255 15/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 83,54 EUR 3 264 660 3 264 660 15/01/2021
Utilities
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,75 GBP 3 615 244 4 065 343 15/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 88923 61,86 USD 5 500 777 4 555 192 15/01/2021
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,5% 33463 124,20 EUR 4 156 105 4 156 105 15/01/2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus 15 septembre 2020

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