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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,48% |
|---|---|
| 1 année | -4,82% |
| 2 année | 7,03% |
| 3 année | 8,40% |
| 5 année | 5,79% |
| Rendement depuis la création | 6,22% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,9% | 40 252 628 |
| Liquidités | 8,1% | 3 533 787 |
| Total en euros | 100,0% | 43 786 416 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8593 | 3 137 875 | 0 | 32 866 490 | 30 938 549 | 70,7% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 393 952 | 11 185 730 | 25,5% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 502 784 | 782 456 | 1,8% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 9 572 146 | 879 680 | 2,0% |
| Total en euros | 43 786 416 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 570 673 |
| Distribution | 5,5% | 2 200 785 |
| Media | 1,7% | 680 561 |
| Alimentation | 5,7% | 2 295 792 |
| Consommation/Luxe | 12,8% | 5 140 668 |
| Pharmacie/Medical | 4,8% | 1 925 751 |
| Holding | 10,0% | 4 020 761 |
| Financier | 6,1% | 2 443 072 |
| Industrie | 3,2% | 1 275 445 |
| Technologie | 44,8% | 18 017 569 |
| Acier/Non-ferreux | 4,2% | 1 681 550 |
| Total en euros | 40 252 628 | |
256.67 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 231,56 | USD | 664 114 | 570 673 | 09/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,0% | 11237 | 227,92 | USD | 2 561 137 | 2 200 785 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 19853 | 34,28 | EUR | 680 561 | 680 561 | 10/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 52,32 | EUR | 1 171 916 | 1 171 916 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,73 | USD | 647 650 | 556 525 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,09 | USD | 660 248 | 567 351 | 09/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 482 | 5 195,76 | USD | 2 504 356 | 2 151 993 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 198 | 2 108,00 | EUR | 417 384 | 417 384 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 369,60 | EUR | 433 910 | 433 910 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 614,50 | EUR | 1 602 616 | 1 602 616 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 56,22 | EUR | 534 765 | 534 765 | 10/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 223,23 | USD | 1 079 094 | 927 265 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 302,75 | DKK | 5 502 784 | 736 823 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,60 | USD | 304 508 | 261 663 | 09/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 491,43 | USD | 2 846 854 | 2 446 301 | 09/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,15 | EUR | 694 780 | 694 780 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 879 680 | 09/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 53,54 | USD | 1 256 959 | 1 080 104 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 300,51 | USD | 723 328 | 621 555 | 09/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,60 | EUR | 741 412 | 741 412 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 3657 | 234,40 | EUR | 857 201 | 857 201 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 1802 | 232,10 | EUR | 418 244 | 418 244 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 269,53 | USD | 1 292 127 | 1 110 325 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 344,32 | USD | 581 556 | 499 731 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 317,75 | USD | 2 907 730 | 2 498 612 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,18 | USD | 1 844 356 | 1 584 855 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,0% | 2275 | 959,10 | EUR | 2 181 953 | 2 181 953 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 406,29 | USD | 1 181 898 | 1 015 605 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 79,51 | USD | 1 713 600 | 1 472 496 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 537,55 | USD | 1 052 523 | 904 433 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 4590 | 492,02 | USD | 2 258 372 | 1 940 619 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 221,53 | USD | 362 866 | 311 811 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,00 | USD | 993 525 | 853 736 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,74 | USD | 464 602 | 399 232 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 261,02 | USD | 589 905 | 506 906 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 208,15 | EUR | 659 211 | 659 211 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 303,41 | USD | 1 356 850 | 1 165 941 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 326,50 | USD | 1 061 452 | 912 105 | 09/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 20798 | 94,09 | USD | 1 956 884 | 1 681 550 | 09/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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