Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,11%
1 année -3,01%
2 année 8,93%
3 année 9,40%
5 année 6,39%
Rendement depuis la création 6,02%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 114 559 197
Liquidités 2,5% 2 882 591
Total en euros 100,0% 117 441 788

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8629 432 794 0 97 678 936 84 665 495 72,1%
EUR 2 287 503 0 20 702 602 22 990 105 19,6%
DKK 0,1339 838 697 0 14 780 358 2 091 391 1,8%
CHF 1,0752 76 350 0 1 365 597 1 550 380 1,3%
SEK 0,0903 301 300 0 67 720 578 6 144 416 5,2%
Total en euros 117 441 788

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 266 084
Distribution 5,4% 6 210 428
Alimentation 7,0% 7 997 449
Consommation/Luxe 8,7% 9 984 121
Pharmacie/Medical 5,3% 6 051 490
Holding 10,1% 11 552 914
Financier 12,1% 13 829 465
Industrie 4,0% 4 541 019
Technologie 42,0% 48 098 526
Acier/Non-ferreux 4,4% 5 027 701
Total en euros 114 559 197

249.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 6456 227,26 USD 1 467 158 1 266 084 14/10/2025
Distribution
AMAZON COM 4,0% 25227 217,79 USD 5 494 188 4 741 209 14/10/2025
COPART INC 1,3% 38097 44,69 USD 1 702 555 1 469 219 14/10/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 50256 51,34 EUR 2 580 143 2 580 143 14/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 43078 42,50 USD 1 830 600 1 579 716 14/10/2025
COCA COLA CO 1,0% 21154 67,17 USD 1 420 808 1 226 086 14/10/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 7140 423,85 USD 3 026 253 2 611 505 14/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 1104 5 290,44 USD 5 840 646 5 040 184 14/10/2025
LVMH 2,7% 5875 532,80 EUR 3 130 200 3 130 200 14/10/2025
MONCLER 1,5% 37289 48,64 EUR 1 813 737 1 813 737 14/10/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 10862 206,80 USD 2 246 207 1 938 364 14/10/2025
NOVO NORDISK 1,7% 40841 361,90 DKK 14 780 358 1 979 090 14/10/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 6331 215,70 CHF 1 365 597 1 468 289 14/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 2137 361,01 USD 771 478 665 747 14/10/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 13015 496,18 USD 6 457 841 5 572 793 14/10/2025
EXOR NV 2,4% 38287 75,05 EUR 2 873 439 2 873 439 14/10/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 67615 304,10 SEK 20 561 722 1 857 340 13/10/2025
SOFINA 1,1% 5223 239,20 EUR 1 249 342 1 249 342 14/10/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 52668 50,43 USD 2 656 047 2 292 035 14/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 5421 306,12 USD 1 659 477 1 432 045 14/10/2025
KBC GROEP 2,3% 26772 100,85 EUR 2 699 956 2 699 956 14/10/2025
MOODY'S CORP 3,6% 10280 482,43 USD 4 959 380 4 279 696 14/10/2025
MSCI 2,7% 6539 553,93 USD 3 622 148 3 125 732 14/10/2025
Industrie
OTIS 2,1% 32359 90,42 USD 2 925 901 2 524 905 14/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 8224 245,15 EUR 2 016 114 2 016 114 14/10/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10770 244,05 USD 2 628 419 2 268 193 14/10/2025
ADOBE 1,7% 6644 338,25 USD 2 247 317 1 939 322 14/10/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 29605 247,30 USD 7 321 317 6 317 928 14/10/2025
APPLE COMPUTER 2,7% 14947 247,67 USD 3 701 923 3 194 574 14/10/2025
ASML HOLDING 3,7% 5126 846,60 EUR 4 339 672 4 339 672 14/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,6% 143777 328,00 SEK 47 158 856 4 259 860 14/10/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 48355 69,05 USD 3 338 913 2 881 314 14/10/2025
FORTINET 2,0% 32771 83,16 USD 2 725 236 2 351 742 14/10/2025
MASTERCARD 1,8% 4413 568,42 USD 2 508 437 2 164 656 14/10/2025
MICROSOFT 5,6% 14751 514,73 USD 7 592 708 6 552 126 14/10/2025
ORACLE CORP. 0,8% 3697 302,50 USD 1 118 343 965 073 14/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 11448 208,91 USD 2 391 602 2 063 832 14/10/2025
PAYCHEX 1,5% 16168 128,19 USD 2 072 576 1 788 529 14/10/2025
SALESFORCE 0,9% 5089 245,24 USD 1 248 026 1 076 984 14/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 10054 300,35 USD 3 019 719 2 605 866 14/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 4532 287,50 USD 1 302 950 1 124 380 14/10/2025
VISA 1,9% 7315 349,23 USD 2 554 581 2 204 475 14/10/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,3% 64031 90,99 USD 5 826 181 5 027 701 14/10/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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