Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,34%
1 année -3,73%
2 année 9,55%
3 année 7,40%
5 année 6,00%
Rendement depuis la création 6,30%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 76 699 235
Liquidités 4,5% 3 650 870
Total en euros 100,0% 80 350 105

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8610 858 653 0 66 892 530 58 337 143 72,6%
EUR 2 740 015 0 15 836 241 18 576 256 23,1%
DKK 0,1339 703 637 0 8 629 578 1 249 717 1,6%
SEK 0,0912 847 665 0 23 136 413 2 186 988 2,7%
Total en euros 80 350 105

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 844 051
Distribution 5,8% 4 459 940
Alimentation 6,9% 5 273 711
Consommation/Luxe 10,7% 8 170 611
Pharmacie/Medical 3,9% 2 978 666
Holding 9,4% 7 221 467
Financier 12,7% 9 707 808
Industrie 4,1% 3 132 695
Technologie 42,3% 32 464 478
Acier/Non-ferreux 3,2% 2 445 809
Total en euros 76 699 235

254.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 222,18 USD 980 258 844 051 14/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 17268 237,75 USD 4 105 467 3 535 012 14/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,19 USD 1 074 187 924 929 14/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 34407 54,72 EUR 1 882 751 1 882 751 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,31 USD 923 457 795 143 14/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 70,63 USD 1 022 368 880 309 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4882 408,10 USD 1 992 344 1 715 508 14/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 099,99 USD 3 814 793 3 284 726 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 156,00 EUR 437 668 437 668 14/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 359,00 EUR 431 877 431 877 14/11/2025
LVMH 3,2% 4015 637,00 EUR 2 557 555 2 557 555 14/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 57,14 EUR 1 458 784 1 458 784 14/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,88 USD 1 648 347 1 419 308 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 27941 308,85 DKK 8 629 578 1 155 500 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 322,58 USD 469 028 403 857 14/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8905 510,30 USD 4 544 222 3 912 801 14/11/2025
EXOR NV 2,4% 26211 74,60 EUR 1 955 341 1 955 341 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 320,60 SEK 14 841 536 1 353 325 13/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 36063 52,64 USD 1 898 353 1 634 576 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 305,40 USD 1 131 202 974 021 14/11/2025
KBC GROEP 2,4% 18326 106,75 EUR 1 956 301 1 956 301 14/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 486,75 USD 3 422 826 2 947 224 14/11/2025
MSCI 2,7% 4469 570,60 USD 2 550 011 2 195 687 14/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 90,00 USD 1 603 980 1 381 107 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5625 235,65 EUR 1 325 531 1 325 531 14/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 230,80 EUR 426 057 426 057 14/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 247,62 USD 1 824 464 1 570 955 14/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 332,50 USD 1 509 883 1 300 084 14/11/2025
ALPHABET INC class C 6,0% 20267 278,23 USD 5 638 887 4 855 363 14/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10227 274,40 USD 2 806 289 2 416 354 14/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3503 874,10 EUR 3 061 972 3 061 972 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 23465 353,50 SEK 8 294 878 756 368 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 343,58 USD 1 023 868 881 602 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 78,23 USD 2 590 117 2 230 220 14/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 82,92 USD 1 860 310 1 601 820 14/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 550,70 USD 1 660 911 1 430 127 14/11/2025
MICROSOFT 5,5% 10095 509,97 USD 5 148 097 4 432 768 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 225,04 USD 567 551 488 690 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7833 205,58 USD 1 610 308 1 386 556 14/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11066 111,83 USD 1 237 511 1 065 558 14/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 244,24 USD 848 978 731 013 14/11/2025
SAP 0,4% 1622 211,10 EUR 342 404 342 404 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 286,46 USD 1 969 985 1 696 256 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 295,44 USD 914 668 787 574 14/11/2025
VISA 1,8% 5002 331,74 USD 1 659 363 1 428 795 14/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,0% 31948 88,91 USD 2 840 497 2 445 809 14/11/2025

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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