Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/07/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -
1 jaar -
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 30,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 155 215 350
Rek courant 1,5% 2 363 437
Totaal in EUR 100,0% 157 578 787

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 367 388 0 61 427 035 62 794 423 39,8%
USD 0,8416 435 973 0 94 006 533 79 482 809 50,4%
CHF 0,9292 0 0 7 428 527 6 902 956 4,4%
SEK 0,0981 0 0 49 974 292 4 903 228 3,1%
JPY 0,0077 7 044 945 0 372 970 000 2 920 377 1,9%
SGD 0,6225 91 0 0 56 0,0%
HKD 0,1083 4 963 874 0 0 537 588 0,3%
CAD 0,6754 55 301 0 0 37 350 0,0%
Totaal in EUR 157 578 787

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 4 574 148
Transport/Vervoer 3,0% 4 628 506
Distributie 6,3% 9 701 024
Voeding 1,2% 1 816 132
Consumptie/Luxe 8,3% 12 814 446
Farmacie/Medical 11,5% 17 897 104
Holdings 10,4% 16 149 312
Financieel 5,4% 8 390 266
Vastgoedontwikkelaars 4,9% 7 568 286
Industrie 4,3% 6 676 119
Technologie 36,4% 56 491 249
Staal/Non-ferro 3,9% 6 068 656
Vastgoed 1,6% 2 440 102
Totaal in EUR 155 215 350

236.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/07/2021

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,9% 40372 113,30 EUR 4 574 148 4 574 148 02/08/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,9% 54421 85,05 EUR 4 628 506 4 628 506 02/08/2021
Distributie
AMAZON COM 2,9% 1641 3 327,59 USD 5 460 575 4 595 620 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 3,2% 73656 82,36 USD 6 066 308 5 105 405 30/07/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 17078 114,44 CHF 1 954 406 1 816 132 02/08/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 5037 774,70 EUR 3 902 164 3 902 164 02/08/2021
LVMH 3,7% 8497 684,90 EUR 5 819 595 5 819 595 02/08/2021
MONCLER 2,0% 53066 58,28 EUR 3 092 686 3 092 686 02/08/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 40080 101,26 EUR 4 058 501 4 058 501 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,8% 101441 43,45 EUR 4 407 611 4 407 611 02/08/2021
MEDTRONIC 2,8% 39310 131,31 USD 5 161 796 4 344 167 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15656 349,65 CHF 5 474 120 5 086 825 02/08/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 20374 278,29 USD 5 669 880 4 771 771 30/07/2021
EXOR NV 4,5% 99854 70,28 EUR 7 017 739 7 017 739 02/08/2021
SOFINA 2,8% 11088 393,20 EUR 4 359 802 4 359 802 02/08/2021
Financieel
AGEAS 1,2% 41877 45,20 EUR 1 892 840 1 892 840 02/08/2021
INTRUM AB 3,1% 185709 269,10 SEK 49 974 292 4 903 228 02/08/2021
VISA 1,0% 7688 246,39 USD 1 894 246 1 594 198 30/07/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,8% 166563 53,99 USD 8 992 736 7 568 286 30/07/2021
Industrie
AALBERTS 1,1% 35035 51,70 EUR 1 811 310 1 811 310 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,1% 34356 141,60 EUR 4 864 810 4 864 810 02/08/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,2% 48832 83,62 USD 4 083 332 3 436 532 30/07/2021
ALPHABET INC class C 4,4% 3023 2 704,42 USD 8 175 462 6 880 468 30/07/2021
APPLE COMPUTER 1,5% 18992 145,86 USD 2 770 173 2 331 378 30/07/2021
CAPGEMINI 1,5% 12374 184,90 EUR 2 287 953 2 287 953 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 46229 127,10 USD 5 875 706 4 944 994 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 3,2% 109455 55,37 USD 6 060 523 5 100 536 30/07/2021
FORTINET 2,6% 17804 272,24 USD 4 846 961 4 079 202 31/07/2021
KONE OYJ-B 1,5% 34022 70,02 EUR 2 382 220 2 382 220 02/08/2021
MICROSOFT 3,3% 21396 284,91 USD 6 095 934 5 130 338 30/07/2021
NINTENDO 1,8% 6500 57 380,00 JPY 372 970 000 2 866 237 02/08/2021
OPEN TEXT 3,3% 119077 51,91 USD 6 181 287 5 202 171 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 76785 78,39 USD 6 019 176 5 065 738 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 29506 116,64 USD 3 441 580 2 896 433 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,5% 73230 53,08 EUR 3 887 048 3 887 048 02/08/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 114786 62,82 USD 7 210 857 6 068 656 30/07/2021
Vastgoed
COFINIMMO GVV 1,5% 17785 137,20 EUR 2 440 102 2 440 102 02/08/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*