Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 11,84%
1 jaar 27,04%
2 jaar 14,04%
3 jaar 4,20%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 376 743 764
Rek courant 0,7% 2 816 097
Totaal in EUR 100,0% 379 559 860

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9189 1 349 675 0 293 287 820 270 756 750 71,3%
EUR 1 280 833 0 78 293 490 79 574 323 21,0%
CHF 1,0625 88 293 0 8 702 288 9 339 758 2,5%
DKK 0,1340 509 688 0 47 882 554 6 486 809 1,7%
SEK 0,0860 1 545 163 0 154 333 385 13 402 221 3,5%
Totaal in EUR 379 559 860

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 6 371 925
Distributie 3,7% 13 956 704
Voeding 9,5% 35 611 785
Consumptie/Luxe 8,5% 32 013 335
Farmacie/Medical 8,2% 30 712 054
Holdings 10,0% 37 724 310
Financieel 9,8% 37 034 283
Industrie 6,8% 25 485 647
Technologie 40,3% 151 792 788
Staal/Non-ferro 1,6% 6 040 933
Totaal in EUR 376 743 764

272.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 29799 232,69 USD 6 933 929 6 371 925 01/11/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 81479 186,40 USD 15 187 686 13 956 704 31/10/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 178747 55,14 EUR 9 856 110 9 856 110 01/11/2024
COCA COLA CO 1,0% 64399 65,01 USD 4 186 579 3 847 251 01/11/2024
DOMINO'S PIZZA 2,3% 22318 425,83 USD 9 503 674 8 733 389 01/11/2024
HERSHEY FOODS 2,8% 64658 179,26 USD 11 590 593 10 651 161 01/11/2024
NESTLE SA 0,7% 28717 82,72 CHF 2 375 470 2 523 874 01/11/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 3623 4 749,11 USD 17 206 026 15 811 455 01/11/2024
LVMH 3,0% 18428 611,00 EUR 11 259 508 11 259 508 01/11/2024
MONCLER 1,3% 97176 50,86 EUR 4 942 371 4 942 371 01/11/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 31705 247,76 USD 7 855 231 7 218 554 01/11/2024
NOVO NORDISK 1,7% 62871 761,60 DKK 47 882 554 6 418 487 31/10/2024
SONOVA HOLDING 1,8% 19722 320,80 CHF 6 326 818 6 722 076 01/11/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 19850 567,56 USD 11 266 066 10 352 937 01/11/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 187,90 EUR 3 092 458 3 092 458 01/11/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 42069 452,14 USD 19 021 078 17 479 395 01/11/2024
EXOR NV 3,5% 136451 97,70 EUR 13 331 263 13 331 263 01/11/2024
SOFINA 1,0% 16968 225,20 EUR 3 821 194 3 821 194 01/11/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 170025 41,76 USD 7 100 244 6 524 760 01/11/2024
KBC GROEP 1,5% 83831 68,44 EUR 5 737 394 5 737 394 01/11/2024
MOODY'S CORP 3,7% 33242 456,36 USD 15 170 319 13 940 745 01/11/2024
MSCI 2,9% 20394 577,95 USD 11 786 712 10 831 384 01/11/2024
Industrie
OTIS 2,4% 102883 98,20 USD 10 103 111 9 284 241 31/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,3% 67534 239,90 EUR 16 201 407 16 201 407 01/11/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 33626 345,67 USD 11 623 499 10 681 400 01/11/2024
ADOBE 2,2% 18787 482,80 USD 9 070 364 8 335 199 01/11/2024
ALPHABET INC class C 3,8% 91694 172,65 USD 15 830 969 14 547 849 01/11/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 52639 223,29 USD 11 753 762 10 801 105 01/11/2024
ASML HOLDING 2,6% 16029 627,10 EUR 10 051 786 10 051 786 01/11/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 464021 332,60 SEK 154 333 385 13 269 370 31/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,3% 32166 170,50 USD 5 484 303 5 039 793 01/11/2024
CISCO SYSTEMS 2,0% 150774 55,50 USD 8 367 957 7 689 723 01/11/2024
FORTINET 2,0% 104469 78,66 USD 8 217 532 7 551 490 31/10/2024
MASTERCARD 1,7% 13824 508,08 USD 7 023 698 6 454 418 01/11/2024
MICROSOFT 4,7% 47675 410,37 USD 19 564 390 17 978 671 01/11/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 18507 362,64 USD 6 711 378 6 167 413 01/11/2024
PAYCHEX 1,7% 50467 139,09 USD 7 019 455 6 450 519 01/11/2024
SALESFORCE 1,1% 15935 294,72 USD 4 696 363 4 315 717 01/11/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 71939 192,95 USD 13 880 630 12 755 587 01/11/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 18727 208,83 USD 3 910 759 3 593 787 31/10/2024
VISA 1,6% 22865 290,74 USD 6 647 770 6 108 960 01/11/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,6% 145244 45,26 USD 6 573 743 6 040 933 01/11/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*