Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,07%
1 jaar -1,95%
2 jaar 7,82%
3 jaar 6,62%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 292 394 518
Rek courant 2,4% 7 157 601
Totaal in EUR 100,0% 299 552 119

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8532 84 608 0 252 673 626 215 664 023 72,0%
EUR 6 738 336 0 52 100 592 58 838 929 19,6%
DKK 0,1340 1 517 402 0 44 558 805 6 175 690 2,1%
CHF 1,0699 134 310 0 3 839 609 4 251 544 1,4%
SEK 0,0897 0 0 162 983 376 14 621 933 4,9%
Totaal in EUR 299 552 119

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 263 720
Distributie 5,6% 16 496 505
Voeding 8,6% 25 202 279
Consumptie/Luxe 8,9% 26 030 155
Farmacie/Medical 5,6% 16 263 643
Holdings 10,9% 32 002 493
Financieel 12,1% 35 407 275
Industrie 4,1% 11 941 957
Technologie 40,1% 117 320 944
Staal/Non-ferro 2,9% 8 465 546
Totaal in EUR 292 394 518

261.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16625 230,08 USD 3 825 080 3 263 720 30/06/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 67128 219,39 USD 14 727 212 12 565 880 30/06/2025
COPART INC 1,3% 93880 49,07 USD 4 606 692 3 930 624 30/06/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 125533 58,24 EUR 7 311 042 7 311 042 30/06/2025
COCA COLA CO 1,1% 54370 70,75 USD 3 846 678 3 282 148 30/06/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 18380 450,60 USD 8 282 028 7 066 577 30/06/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 53268 165,95 USD 8 839 825 7 542 512 30/06/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 2974 5 789,24 USD 17 217 200 14 690 443 30/06/2025
LVMH 2,3% 15177 444,60 EUR 6 747 694 6 747 694 30/06/2025
MONCLER 1,5% 94896 48,39 EUR 4 592 017 4 592 017 30/06/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27942 197,54 USD 5 519 663 4 709 610 30/06/2025
NOVO NORDISK 2,0% 101247 440,10 DKK 44 558 805 5 972 310 30/06/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 16242 236,40 CHF 3 839 609 4 107 852 30/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5537 311,97 USD 1 727 378 1 473 872 30/06/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 34654 485,77 USD 16 833 874 14 363 373 30/06/2025
EXOR NV 3,1% 109662 85,60 EUR 9 387 067 9 387 067 30/06/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 177060 282,20 SEK 49 966 332 4 482 693 27/06/2025
SOFINA 1,3% 13462 280,00 EUR 3 769 360 3 769 360 30/06/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 140086 47,32 USD 6 628 870 5 656 032 30/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 14242 289,91 USD 4 128 898 3 522 951 30/06/2025
KBC GROEP 2,1% 71231 87,66 EUR 6 244 109 6 244 109 30/06/2025
MOODY'S CORP 3,9% 27382 501,59 USD 13 734 537 11 718 889 30/06/2025
MSCI 2,8% 16796 576,74 USD 9 686 925 8 265 294 30/06/2025
Industrie
OTIS 2,4% 84764 99,02 USD 8 393 331 7 161 545 30/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 21171 225,80 EUR 4 780 412 4 780 412 30/06/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27700 298,89 USD 8 279 253 7 064 209 30/06/2025
ADOBE 1,8% 16404 386,88 USD 6 346 380 5 415 000 30/06/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 75544 177,39 USD 13 400 750 11 434 087 30/06/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 38438 205,17 USD 7 886 324 6 728 946 30/06/2025
ASML HOLDING 3,1% 13679 677,60 EUR 9 268 890 9 268 890 30/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 382331 295,60 SEK 113 017 044 10 139 240 30/06/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 124226 69,38 USD 8 618 800 7 353 925 30/06/2025
FORTINET 2,6% 86070 105,72 USD 9 099 320 7 763 925 30/06/2025
MASTERCARD 1,8% 11382 561,94 USD 6 396 001 5 457 339 30/06/2025
MICROSOFT 5,6% 39273 497,41 USD 19 534 783 16 667 904 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 30489 204,64 USD 6 239 269 5 323 608 30/06/2025
PAYCHEX 1,7% 41574 145,46 USD 6 047 354 5 159 858 30/06/2025
SALESFORCE 1,0% 13122 272,69 USD 3 578 238 3 053 104 30/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25860 226,49 USD 5 857 031 4 997 467 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23556 287,98 USD 6 783 657 5 788 103 30/06/2025
VISA 1,9% 18833 355,05 USD 6 686 657 5 705 338 30/06/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 170299 58,26 USD 9 921 620 8 465 546 30/06/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*