Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,26%
1 jaar -2,68%
2 jaar 8,83%
3 jaar 7,57%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,30%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 84,9% 62 255 134
Rek courant 15,1% 11 082 631
Totaal in EUR 100,0% 73 337 765

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8670 6 608 849 0 51 247 742 50 161 645 68,4%
EUR 5 234 501 0 14 907 725 20 142 226 27,5%
DKK 0,1339 0 0 8 327 941 1 115 111 1,5%
SEK 0,0909 1 300 343 0 19 797 931 1 918 783 2,6%
Totaal in EUR 73 337 765

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 747 085
Distributie 6,0% 3 717 978
Media 1,2% 722 228
Voeding 7,4% 4 576 109
Consumptie/Luxe 11,2% 6 947 782
Farmacie/Medical 4,4% 2 729 085
Holdings 10,0% 6 197 328
Financieel 12,0% 7 479 310
Industrie 2,5% 1 535 442
Technologie 41,1% 25 557 220
Staal/Non-ferro 3,3% 2 045 569
Totaal in EUR 62 255 134

271.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 3887 221,69 USD 861 690 747 085 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,0% 15213 219,84 USD 3 344 350 2 899 550 20/11/2025
COPART INC 1,1% 22979 41,08 USD 943 977 818 428 20/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 20995 34,40 EUR 722 228 722 228 20/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 30314 52,84 EUR 1 601 792 1 601 792 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 25985 30,93 USD 803 586 696 709 20/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12753 71,19 USD 907 822 787 082 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 4300 399,81 USD 1 719 178 1 490 527 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,6% 658 4 616,84 USD 3 037 881 2 633 842 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 108,00 EUR 427 924 427 924 20/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 352,15 EUR 423 636 423 636 20/11/2025
LVMH 3,0% 3537 619,60 EUR 2 191 525 2 191 525 20/11/2025
MONCLER 1,7% 22493 56,50 EUR 1 270 855 1 270 855 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 6545 223,12 USD 1 460 320 1 266 097 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 26238 317,40 DKK 8 327 941 1 115 111 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1280 313,47 USD 401 242 347 876 20/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 7845 503,65 USD 3 951 095 3 425 598 20/11/2025
EXOR NV 2,2% 23092 70,45 EUR 1 626 831 1 626 831 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 40787 308,65 SEK 12 588 908 1 144 898 19/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 31773 51,67 USD 1 641 552 1 423 225 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3263 301,64 USD 984 251 853 346 20/11/2025
KBC GROEP 2,3% 16146 105,00 EUR 1 695 330 1 695 330 20/11/2025
MOODY'S CORP 2,2% 3849 475,64 USD 1 830 748 1 587 258 20/11/2025
MSCI 2,6% 3936 562,68 USD 2 214 708 1 920 151 20/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 4955 228,40 EUR 1 131 722 1 131 722 20/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 218,70 EUR 403 720 403 720 20/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 6491 241,24 USD 1 565 889 1 357 625 20/11/2025
ADOBE 1,5% 4000 315,56 USD 1 262 240 1 094 362 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 12049 295,46 USD 3 559 998 3 086 517 20/11/2025
APPLE COMPUTER 2,9% 9009 268,31 USD 2 417 203 2 095 714 20/11/2025
ASML HOLDING 3,7% 3085 889,80 EUR 2 745 033 2 745 033 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20674 348,70 SEK 7 209 024 655 625 20/11/2025
BROADCOM 1,3% 2980 359,03 USD 1 069 909 927 611 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 29170 77,01 USD 2 246 428 1 947 653 20/11/2025
FORTINET 1,8% 19765 78,49 USD 1 551 355 1 345 024 20/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2657 537,17 USD 1 427 261 1 237 435 20/11/2025
MICROSOFT 3,5% 6218 482,27 USD 2 998 728 2 599 896 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2221 217,99 USD 484 159 419 766 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 6900 186,79 USD 1 288 817 1 117 403 20/11/2025
PAYCHEX 1,3% 9749 108,97 USD 1 062 345 921 052 20/11/2025
SALESFORCE 0,8% 3062 225,98 USD 691 948 599 919 20/11/2025
SAP 0,9% 3244 205,65 EUR 667 129 667 129 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 6058 283,55 USD 1 717 747 1 489 286 20/11/2025
VISA 1,7% 4406 327,27 USD 1 441 952 1 250 172 20/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 28148 83,82 USD 2 359 365 2 045 569 20/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*