Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/07/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 -
1 jaar -
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 30,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 155 215 350
Rek courant 1,5% 2 363 437
Totaal in EUR 100,0% 157 578 787

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 367 388 0 61 427 035 62 794 423 39,8%
USD 0,8416 435 973 0 94 006 533 79 482 809 50,4%
CHF 0,9292 0 0 7 428 527 6 902 956 4,4%
SEK 0,0981 0 0 49 974 292 4 903 228 3,1%
JPY 0,0077 7 044 945 0 372 970 000 2 920 377 1,9%
SGD 0,6225 91 0 0 56 0,0%
HKD 0,1083 4 963 874 0 0 537 588 0,3%
CAD 0,6754 55 301 0 0 37 350 0,0%
Totaal in EUR 157 578 787

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 4 574 148
Transport/Vervoer 3,0% 4 628 506
Distributie 6,3% 9 701 024
Voeding 1,2% 1 816 132
Consumptie/Luxe 8,3% 12 814 446
Farmacie/Medical 11,5% 17 897 104
Holdings 10,4% 16 149 312
Financieel 5,4% 8 390 266
Vastgoedontwikkelaars 4,9% 7 568 286
Industrie 4,3% 6 676 119
Technologie 36,4% 56 491 249
Staal/Non-ferro 3,9% 6 068 656
Vastgoed 1,6% 2 440 102
Totaal in EUR 155 215 350

236.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/07/2021

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,9% 40372 113,30 EUR 4 574 148 4 574 148 02/08/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 2,9% 54421 85,05 EUR 4 628 506 4 628 506 02/08/2021
Distributie
AMAZON COM 2,9% 1641 3 327,59 USD 5 460 575 4 595 620 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 3,2% 73656 82,36 USD 6 066 308 5 105 405 30/07/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 17078 114,44 CHF 1 954 406 1 816 132 02/08/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 5037 774,70 EUR 3 902 164 3 902 164 02/08/2021
LVMH 3,7% 8497 684,90 EUR 5 819 595 5 819 595 02/08/2021
MONCLER 2,0% 53066 58,28 EUR 3 092 686 3 092 686 02/08/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 40080 101,26 EUR 4 058 501 4 058 501 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,8% 101441 43,45 EUR 4 407 611 4 407 611 02/08/2021
MEDTRONIC 2,8% 39310 131,31 USD 5 161 796 4 344 167 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15656 349,65 CHF 5 474 120 5 086 825 02/08/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 20374 278,29 USD 5 669 880 4 771 771 30/07/2021
EXOR NV 4,5% 99854 70,28 EUR 7 017 739 7 017 739 02/08/2021
SOFINA 2,8% 11088 393,20 EUR 4 359 802 4 359 802 02/08/2021
Financieel
AGEAS 1,2% 41877 45,20 EUR 1 892 840 1 892 840 02/08/2021
INTRUM AB 3,1% 185709 269,10 SEK 49 974 292 4 903 228 02/08/2021
VISA 1,0% 7688 246,39 USD 1 894 246 1 594 198 30/07/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,8% 166563 53,99 USD 8 992 736 7 568 286 30/07/2021
Industrie
AALBERTS 1,1% 35035 51,70 EUR 1 811 310 1 811 310 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,1% 34356 141,60 EUR 4 864 810 4 864 810 02/08/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,2% 48832 83,62 USD 4 083 332 3 436 532 30/07/2021
ALPHABET INC class C 4,4% 3023 2 704,42 USD 8 175 462 6 880 468 30/07/2021
APPLE COMPUTER 1,5% 18992 145,86 USD 2 770 173 2 331 378 30/07/2021
CAPGEMINI 1,5% 12374 184,90 EUR 2 287 953 2 287 953 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 46229 127,10 USD 5 875 706 4 944 994 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 3,2% 109455 55,37 USD 6 060 523 5 100 536 30/07/2021
FORTINET 2,6% 17804 272,24 USD 4 846 961 4 079 202 31/07/2021
KONE OYJ-B 1,5% 34022 70,02 EUR 2 382 220 2 382 220 02/08/2021
MICROSOFT 3,3% 21396 284,91 USD 6 095 934 5 130 338 30/07/2021
NINTENDO 1,8% 6500 57 380,00 JPY 372 970 000 2 866 237 02/08/2021
OPEN TEXT 3,3% 119077 51,91 USD 6 181 287 5 202 171 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 76785 78,39 USD 6 019 176 5 065 738 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 29506 116,64 USD 3 441 580 2 896 433 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,5% 73230 53,08 EUR 3 887 048 3 887 048 02/08/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 114786 62,82 USD 7 210 857 6 068 656 30/07/2021
Vastgoed
COFINIMMO GVV 1,5% 17785 137,20 EUR 2 440 102 2 440 102 02/08/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 1 juni 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download

Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.