Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -8,65%
1 jaar -4,76%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 100,1% 157 326 357
Rek courant -0,1% -97 882
Totaal in EUR 100,0% 157 228 475

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 310 223 24 507 914 43 778 715 69 596 852 44,3%
USD 0,9715 57 690 -26 700 000 109 416 237 80 410 736 51,1%
CHF 1,0305 -12 263 0 2 755 690 2 827 237 1,8%
SEK 0,0958 -226 706 0 46 110 986 4 393 649 2,8%
Totaal in EUR 157 228 475

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 949 743
Transport/Vervoer 3,0% 4 674 419
Distributie 6,9% 10 815 782
Voeding 3,5% 5 582 221
Consumptie/Luxe 8,1% 12 710 544
Farmacie/Medical 10,6% 16 658 853
Holdings 8,9% 14 068 052
Financieel 11,2% 17 698 048
Vastgoedontwikkelaars 3,4% 5 308 761
Industrie 3,8% 5 936 336
Technologie 35,2% 55 434 212
Staal/Non-ferro 2,9% 4 489 386
Totaal in EUR 157 326 357

231.09 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,5% 45316 87,16 EUR 3 949 743 3 949 743 12/08/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 3,0% 20112 239,25 USD 4 811 796 4 674 419 11/08/2022
Distributie
AMAZON COM 2,9% 33176 140,64 USD 4 665 873 4 532 662 11/08/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 62041 104,25 USD 6 467 774 6 283 120 11/08/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,6% 64348 89,30 USD 5 746 276 5 582 221 11/08/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 7040 559,50 EUR 3 938 880 3 938 880 12/08/2022
LVMH 4,1% 9189 695,00 EUR 6 386 355 6 386 355 12/08/2022
MONCLER 1,5% 48413 49,27 EUR 2 385 309 2 385 309 12/08/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,7% 15054 291,18 USD 4 383 424 4 258 277 11/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 44659 75,92 EUR 3 390 511 3 390 511 12/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 111748 24,70 EUR 2 760 176 2 760 176 12/08/2022
MEDTRONIC 2,2% 37327 94,04 USD 3 510 231 3 410 014 11/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 8751 314,90 CHF 2 755 690 2 839 875 12/08/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 20959 296,47 USD 6 213 715 6 036 314 11/08/2022
EXOR NV 3,7% 88885 66,10 EUR 5 875 299 5 875 299 12/08/2022
SOFINA 1,4% 9295 232,00 EUR 2 156 440 2 156 440 12/08/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74715 35,91 USD 2 683 016 2 606 416 11/08/2022
INTRUM AB 2,8% 209215 220,40 SEK 46 110 986 4 415 357 12/08/2022
KBC GROEP 1,2% 36508 53,46 EUR 1 951 718 1 951 718 12/08/2022
MASTERCARD 1,2% 5546 350,58 USD 1 944 317 1 888 807 11/08/2022
MOODY'S CORP 3,3% 16563 317,60 USD 5 260 409 5 110 224 11/08/2022
VISA 1,1% 8415 211,08 USD 1 776 238 1 725 527 11/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,4% 102031 53,56 USD 5 464 780 5 308 761 11/08/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 37723 40,59 EUR 1 531 177 1 531 177 12/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 32655 134,90 EUR 4 405 160 4 405 160 12/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68271 80,51 USD 5 496 498 5 339 573 11/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,0% 913 80,51 USD 73 506 71 407 11/08/2022
ADOBE 1,6% 5999 434,89 USD 2 608 905 2 534 421 11/08/2022
ALPHABET INC class C 4,6% 62079 119,82 USD 7 438 306 7 225 943 11/08/2022
APPLE COMPUTER 3,4% 32756 168,49 USD 5 519 058 5 361 490 11/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 9220 547,50 EUR 5 047 950 5 047 950 12/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 46047 120,85 USD 5 564 780 5 405 906 11/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 92091 45,90 USD 4 226 977 4 106 297 11/08/2022
MICROSOFT 4,2% 23752 287,02 USD 6 817 299 6 622 666 11/08/2022
OPEN TEXT 3,0% 121953 39,17 USD 4 776 899 4 640 519 11/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 76435 62,31 USD 4 762 665 4 626 691 11/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51186 89,52 USD 4 582 171 4 451 350 11/08/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 102016 45,30 USD 4 621 325 4 489 386 11/08/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*