*
*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 11,84% |
---|---|
1 jaar | 27,04% |
2 jaar | 14,04% |
3 jaar | 4,20% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 7,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 376 743 764 |
Rek courant | 0,7% | 2 816 097 |
Totaal in EUR | 100,0% | 379 559 860 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9189 | 1 349 675 | 0 | 293 287 820 | 270 756 750 | 71,3% |
EUR | 1 280 833 | 0 | 78 293 490 | 79 574 323 | 21,0% | |
CHF | 1,0625 | 88 293 | 0 | 8 702 288 | 9 339 758 | 2,5% |
DKK | 0,1340 | 509 688 | 0 | 47 882 554 | 6 486 809 | 1,7% |
SEK | 0,0860 | 1 545 163 | 0 | 154 333 385 | 13 402 221 | 3,5% |
Totaal in EUR | 379 559 860 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 6 371 925 |
Distributie | 3,7% | 13 956 704 |
Voeding | 9,5% | 35 611 785 |
Consumptie/Luxe | 8,5% | 32 013 335 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 30 712 054 |
Holdings | 10,0% | 37 724 310 |
Financieel | 9,8% | 37 034 283 |
Industrie | 6,8% | 25 485 647 |
Technologie | 40,3% | 151 792 788 |
Staal/Non-ferro | 1,6% | 6 040 933 |
Totaal in EUR | 376 743 764 |
272.66 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 29799 | 232,69 | USD | 6 933 929 | 6 371 925 | 01/11/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 81479 | 186,40 | USD | 15 187 686 | 13 956 704 | 31/10/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 178747 | 55,14 | EUR | 9 856 110 | 9 856 110 | 01/11/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 64399 | 65,01 | USD | 4 186 579 | 3 847 251 | 01/11/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 22318 | 425,83 | USD | 9 503 674 | 8 733 389 | 01/11/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,8% | 64658 | 179,26 | USD | 11 590 593 | 10 651 161 | 01/11/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28717 | 82,72 | CHF | 2 375 470 | 2 523 874 | 01/11/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 3623 | 4 749,11 | USD | 17 206 026 | 15 811 455 | 01/11/2024 |
LVMH | 3,0% | 18428 | 611,00 | EUR | 11 259 508 | 11 259 508 | 01/11/2024 |
MONCLER | 1,3% | 97176 | 50,86 | EUR | 4 942 371 | 4 942 371 | 01/11/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 31705 | 247,76 | USD | 7 855 231 | 7 218 554 | 01/11/2024 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 62871 | 761,60 | DKK | 47 882 554 | 6 418 487 | 31/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,8% | 19722 | 320,80 | CHF | 6 326 818 | 6 722 076 | 01/11/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 19850 | 567,56 | USD | 11 266 066 | 10 352 937 | 01/11/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16458 | 187,90 | EUR | 3 092 458 | 3 092 458 | 01/11/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 42069 | 452,14 | USD | 19 021 078 | 17 479 395 | 01/11/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 136451 | 97,70 | EUR | 13 331 263 | 13 331 263 | 01/11/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16968 | 225,20 | EUR | 3 821 194 | 3 821 194 | 01/11/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 170025 | 41,76 | USD | 7 100 244 | 6 524 760 | 01/11/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 83831 | 68,44 | EUR | 5 737 394 | 5 737 394 | 01/11/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 33242 | 456,36 | USD | 15 170 319 | 13 940 745 | 01/11/2024 |
MSCI | 2,9% | 20394 | 577,95 | USD | 11 786 712 | 10 831 384 | 01/11/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102883 | 98,20 | USD | 10 103 111 | 9 284 241 | 31/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,3% | 67534 | 239,90 | EUR | 16 201 407 | 16 201 407 | 01/11/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 33626 | 345,67 | USD | 11 623 499 | 10 681 400 | 01/11/2024 |
ADOBE | 2,2% | 18787 | 482,80 | USD | 9 070 364 | 8 335 199 | 01/11/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 91694 | 172,65 | USD | 15 830 969 | 14 547 849 | 01/11/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 52639 | 223,29 | USD | 11 753 762 | 10 801 105 | 01/11/2024 |
ASML HOLDING | 2,6% | 16029 | 627,10 | EUR | 10 051 786 | 10 051 786 | 01/11/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 464021 | 332,60 | SEK | 154 333 385 | 13 269 370 | 31/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,3% | 32166 | 170,50 | USD | 5 484 303 | 5 039 793 | 01/11/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 150774 | 55,50 | USD | 8 367 957 | 7 689 723 | 01/11/2024 |
FORTINET | 2,0% | 104469 | 78,66 | USD | 8 217 532 | 7 551 490 | 31/10/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 13824 | 508,08 | USD | 7 023 698 | 6 454 418 | 01/11/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 47675 | 410,37 | USD | 19 564 390 | 17 978 671 | 01/11/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 18507 | 362,64 | USD | 6 711 378 | 6 167 413 | 01/11/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 50467 | 139,09 | USD | 7 019 455 | 6 450 519 | 01/11/2024 |
SALESFORCE | 1,1% | 15935 | 294,72 | USD | 4 696 363 | 4 315 717 | 01/11/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 71939 | 192,95 | USD | 13 880 630 | 12 755 587 | 01/11/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18727 | 208,83 | USD | 3 910 759 | 3 593 787 | 31/10/2024 |
VISA | 1,6% | 22865 | 290,74 | USD | 6 647 770 | 6 108 960 | 01/11/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 145244 | 45,26 | USD | 6 573 743 | 6 040 933 | 01/11/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*