Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

*

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,86%
1 jaar 0,35%
2 jaar 9,29%
3 jaar 4,74%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

*

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 361 600 437
Rek courant 1,5% 5 671 580
Totaal in EUR 100,0% 367 272 018

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8889 0 0 297 920 774 264 836 593 72,1%
EUR 5 240 277 0 65 814 113 71 054 390 19,3%
DKK 0,1340 784 758 0 54 307 506 7 382 363 2,0%
CHF 1,0694 69 390 0 5 097 206 5 525 156 1,5%
SEK 0,0916 2 750 144 0 198 903 782 18 473 516 5,0%
Totaal in EUR 367 272 018

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 5 142 640
Distributie 5,5% 19 997 547
Voeding 8,9% 32 253 860
Consumptie/Luxe 8,8% 31 780 930
Farmacie/Medical 7,0% 25 296 702
Holdings 11,9% 43 079 400
Financieel 10,3% 37 097 556
Industrie 4,0% 14 323 170
Technologie 39,5% 143 004 696
Staal/Non-ferro 2,7% 9 623 937
Totaal in EUR 361 600 437

261.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 26679 216,84 USD 5 785 074 5 142 640 08/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,8% 80781 192,08 USD 15 516 414 13 793 313 08/05/2025
COPART INC 1,7% 112970 61,78 USD 6 979 287 6 204 235 08/05/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 151059 59,86 EUR 9 042 392 9 042 392 09/05/2025
COCA COLA CO 1,1% 65427 71,17 USD 4 656 440 4 139 341 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,6% 22125 476,82 USD 10 549 643 9 378 102 08/05/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 64102 170,12 USD 10 905 032 9 694 025 08/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 3589 5 165,27 USD 18 538 154 16 479 487 09/05/2025
LVMH 2,5% 18269 495,15 EUR 9 045 895 9 045 895 09/05/2025
MONCLER 1,7% 114194 54,78 EUR 6 255 547 6 255 547 09/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 33628 194,82 USD 6 551 407 5 823 871 08/05/2025
NOVO NORDISK 2,0% 121834 445,75 DKK 54 307 506 7 277 205 09/05/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 19552 260,70 CHF 5 097 206 5 450 951 09/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,8% 19679 385,55 USD 7 587 238 6 744 674 08/05/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 14165 224,60 EUR 3 181 459 3 181 459 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 41706 513,25 USD 21 405 605 19 028 506 08/05/2025
EXOR NV 3,1% 131962 85,80 EUR 11 322 340 11 322 340 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 213059 283,40 SEK 60 380 921 5 531 496 08/05/2025
SOFINA 1,1% 16205 247,80 EUR 4 015 599 4 015 599 09/05/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 168570 41,60 USD 7 012 512 6 233 771 08/05/2025
KBC GROEP 1,9% 85718 81,88 EUR 7 018 590 7 018 590 09/05/2025
MOODY'S CORP 3,8% 32955 471,67 USD 15 543 885 13 817 732 08/05/2025
MSCI 2,7% 20216 557,98 USD 11 280 124 10 027 463 09/05/2025
Industrie
OTIS 2,4% 102001 97,32 USD 9 926 737 8 824 370 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 25481 215,80 EUR 5 498 800 5 498 800 09/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 33336 308,88 USD 10 296 824 9 153 359 08/05/2025
ADOBE 1,8% 19746 383,99 USD 7 582 267 6 740 254 08/05/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 90908 155,75 USD 14 158 921 12 586 569 08/05/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 46259 197,49 USD 9 135 690 8 121 169 08/05/2025
ASML HOLDING 2,8% 16467 633,60 EUR 10 433 491 10 433 491 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 460056 301,10 SEK 138 522 862 12 690 079 09/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 31889 220,67 USD 7 036 946 6 255 491 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 149485 59,71 USD 8 925 749 7 934 542 08/05/2025
FORTINET 2,5% 103575 97,74 USD 10 123 421 8 999 212 09/05/2025
MASTERCARD 1,9% 13704 567,12 USD 7 771 812 6 908 751 08/05/2025
MICROSOFT 5,0% 47265 438,17 USD 20 710 105 18 410 242 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 36694 188,53 USD 6 917 920 6 149 683 09/05/2025
PAYCHEX 1,8% 50033 151,33 USD 7 571 494 6 730 677 08/05/2025
SALESFORCE 1,1% 15796 279,74 USD 4 418 773 3 928 067 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 31125 175,22 USD 5 453 723 4 848 085 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 28352 239,53 USD 6 791 155 6 036 995 08/05/2025
VISA 1,9% 22667 351,27 USD 7 962 237 7 078 029 08/05/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,6% 204925 52,83 USD 10 826 188 9 623 937 08/05/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*