*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,07% |
---|---|
1 jaar | -1,95% |
2 jaar | 7,82% |
3 jaar | 6,62% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,6% | 292 394 518 |
Rek courant | 2,4% | 7 157 601 |
Totaal in EUR | 100,0% | 299 552 119 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8532 | 84 608 | 0 | 252 673 626 | 215 664 023 | 72,0% |
EUR | 6 738 336 | 0 | 52 100 592 | 58 838 929 | 19,6% | |
DKK | 0,1340 | 1 517 402 | 0 | 44 558 805 | 6 175 690 | 2,1% |
CHF | 1,0699 | 134 310 | 0 | 3 839 609 | 4 251 544 | 1,4% |
SEK | 0,0897 | 0 | 0 | 162 983 376 | 14 621 933 | 4,9% |
Totaal in EUR | 299 552 119 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 263 720 |
Distributie | 5,6% | 16 496 505 |
Voeding | 8,6% | 25 202 279 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 26 030 155 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 16 263 643 |
Holdings | 10,9% | 32 002 493 |
Financieel | 12,1% | 35 407 275 |
Industrie | 4,1% | 11 941 957 |
Technologie | 40,1% | 117 320 944 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 8 465 546 |
Totaal in EUR | 292 394 518 |
261.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16625 | 230,08 | USD | 3 825 080 | 3 263 720 | 30/06/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 67128 | 219,39 | USD | 14 727 212 | 12 565 880 | 30/06/2025 |
COPART INC | 1,3% | 93880 | 49,07 | USD | 4 606 692 | 3 930 624 | 30/06/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 125533 | 58,24 | EUR | 7 311 042 | 7 311 042 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 54370 | 70,75 | USD | 3 846 678 | 3 282 148 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 18380 | 450,60 | USD | 8 282 028 | 7 066 577 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 53268 | 165,95 | USD | 8 839 825 | 7 542 512 | 30/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2974 | 5 789,24 | USD | 17 217 200 | 14 690 443 | 30/06/2025 |
LVMH | 2,3% | 15177 | 444,60 | EUR | 6 747 694 | 6 747 694 | 30/06/2025 |
MONCLER | 1,5% | 94896 | 48,39 | EUR | 4 592 017 | 4 592 017 | 30/06/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27942 | 197,54 | USD | 5 519 663 | 4 709 610 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 101247 | 440,10 | DKK | 44 558 805 | 5 972 310 | 30/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 16242 | 236,40 | CHF | 3 839 609 | 4 107 852 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5537 | 311,97 | USD | 1 727 378 | 1 473 872 | 30/06/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 34654 | 485,77 | USD | 16 833 874 | 14 363 373 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 109662 | 85,60 | EUR | 9 387 067 | 9 387 067 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 177060 | 282,20 | SEK | 49 966 332 | 4 482 693 | 27/06/2025 |
SOFINA | 1,3% | 13462 | 280,00 | EUR | 3 769 360 | 3 769 360 | 30/06/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 140086 | 47,32 | USD | 6 628 870 | 5 656 032 | 30/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 14242 | 289,91 | USD | 4 128 898 | 3 522 951 | 30/06/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 71231 | 87,66 | EUR | 6 244 109 | 6 244 109 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 27382 | 501,59 | USD | 13 734 537 | 11 718 889 | 30/06/2025 |
MSCI | 2,8% | 16796 | 576,74 | USD | 9 686 925 | 8 265 294 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 84764 | 99,02 | USD | 8 393 331 | 7 161 545 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 21171 | 225,80 | EUR | 4 780 412 | 4 780 412 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27700 | 298,89 | USD | 8 279 253 | 7 064 209 | 30/06/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16404 | 386,88 | USD | 6 346 380 | 5 415 000 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 75544 | 177,39 | USD | 13 400 750 | 11 434 087 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 38438 | 205,17 | USD | 7 886 324 | 6 728 946 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13679 | 677,60 | EUR | 9 268 890 | 9 268 890 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 382331 | 295,60 | SEK | 113 017 044 | 10 139 240 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,5% | 124226 | 69,38 | USD | 8 618 800 | 7 353 925 | 30/06/2025 |
FORTINET | 2,6% | 86070 | 105,72 | USD | 9 099 320 | 7 763 925 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11382 | 561,94 | USD | 6 396 001 | 5 457 339 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 39273 | 497,41 | USD | 19 534 783 | 16 667 904 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 30489 | 204,64 | USD | 6 239 269 | 5 323 608 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 41574 | 145,46 | USD | 6 047 354 | 5 159 858 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 13122 | 272,69 | USD | 3 578 238 | 3 053 104 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25860 | 226,49 | USD | 5 857 031 | 4 997 467 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23556 | 287,98 | USD | 6 783 657 | 5 788 103 | 30/06/2025 |
VISA | 1,9% | 18833 | 355,05 | USD | 6 686 657 | 5 705 338 | 30/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 170299 | 58,26 | USD | 9 921 620 | 8 465 546 | 30/06/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*