*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,26% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,68% |
| 2 jaar | 8,83% |
| 3 jaar | 7,57% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 5,30% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 14 mei 2010 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 84,9% | 62 570 017 |
| Rek courant | 15,1% | 11 086 008 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 73 656 024 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8675 | 6 608 849 | 0 | 51 555 919 | 50 457 925 | 68,5% |
| EUR | 5 234 501 | 0 | 14 929 020 | 20 163 521 | 27,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 338 436 | 1 116 517 | 1,5% |
| SEK | 0,0910 | 1 300 343 | 0 | 19 777 257 | 1 918 062 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 73 656 024 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 745 779 |
| Distributie | 6,0% | 3 763 582 |
| Media | 1,2% | 723 068 |
| Voeding | 7,3% | 4 566 649 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 6 965 359 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 2 722 527 |
| Holdings | 9,9% | 6 191 847 |
| Financieel | 12,0% | 7 485 277 |
| Industrie | 2,5% | 1 547 679 |
| Technologie | 41,1% | 25 721 397 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 2 136 853 |
| Totaal in EUR | 62 570 017 | |
271.91 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 3887 | 221,17 | USD | 859 688 | 745 779 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 15213 | 222,69 | USD | 3 387 783 | 2 938 901 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 22979 | 41,37 | USD | 950 641 | 824 681 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 20995 | 34,44 | EUR | 723 068 | 723 068 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 30314 | 52,46 | EUR | 1 590 272 | 1 590 272 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 25985 | 31,00 | USD | 805 535 | 698 801 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12753 | 71,11 | USD | 906 866 | 786 706 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 4300 | 399,67 | USD | 1 718 581 | 1 490 869 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 658 | 4 690,77 | USD | 3 086 527 | 2 677 561 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 090,00 | EUR | 424 270 | 424 270 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 349,95 | EUR | 420 990 | 420 990 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,9% | 3537 | 613,10 | EUR | 2 168 535 | 2 168 535 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 22493 | 56,64 | EUR | 1 274 004 | 1 274 004 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 6545 | 222,41 | USD | 1 455 673 | 1 262 796 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 317,80 | DKK | 8 338 436 | 1 116 517 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1280 | 309,09 | USD | 395 635 | 343 213 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 7845 | 501,26 | USD | 3 932 385 | 3 411 343 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 23092 | 70,80 | EUR | 1 634 914 | 1 634 914 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 40787 | 308,65 | SEK | 12 588 908 | 1 145 591 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 31773 | 52,02 | USD | 1 652 831 | 1 433 831 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3263 | 303,27 | USD | 989 570 | 858 452 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 16146 | 105,50 | EUR | 1 703 403 | 1 703 403 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 3849 | 472,86 | USD | 1 820 038 | 1 578 883 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,6% | 3936 | 559,59 | USD | 2 202 546 | 1 910 708 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 4955 | 230,05 | EUR | 1 139 898 | 1 139 898 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 220,90 | EUR | 407 781 | 407 781 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 6491 | 241,08 | USD | 1 564 850 | 1 357 507 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 4000 | 318,11 | USD | 1 272 440 | 1 103 841 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 12049 | 292,99 | USD | 3 530 237 | 3 062 480 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,8% | 9009 | 268,56 | USD | 2 419 457 | 2 098 879 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3085 | 897,70 | EUR | 2 769 405 | 2 769 405 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20674 | 347,70 | SEK | 7 188 350 | 654 140 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 354,42 | USD | 1 056 172 | 916 229 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 29170 | 78,39 | USD | 2 286 636 | 1 983 657 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19765 | 79,73 | USD | 1 575 863 | 1 367 061 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2657 | 530,36 | USD | 1 409 167 | 1 222 452 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,6% | 6218 | 487,12 | USD | 3 028 912 | 2 627 581 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2221 | 225,53 | USD | 500 902 | 434 533 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6900 | 199,90 | USD | 1 379 310 | 1 196 551 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9749 | 109,55 | USD | 1 068 003 | 926 492 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 3062 | 227,88 | USD | 697 769 | 605 314 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 207,30 | EUR | 672 481 | 672 481 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 6058 | 282,37 | USD | 1 710 597 | 1 483 943 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4406 | 324,12 | USD | 1 428 073 | 1 238 853 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 28148 | 87,51 | USD | 2 463 231 | 2 136 853 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*