*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,86% |
---|---|
1 jaar | 0,35% |
2 jaar | 9,29% |
3 jaar | 4,74% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 361 600 437 |
Rek courant | 1,5% | 5 671 580 |
Totaal in EUR | 100,0% | 367 272 018 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8889 | 0 | 0 | 297 920 774 | 264 836 593 | 72,1% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 814 113 | 71 054 390 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 54 307 506 | 7 382 363 | 2,0% |
CHF | 1,0694 | 69 390 | 0 | 5 097 206 | 5 525 156 | 1,5% |
SEK | 0,0916 | 2 750 144 | 0 | 198 903 782 | 18 473 516 | 5,0% |
Totaal in EUR | 367 272 018 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 5 142 640 |
Distributie | 5,5% | 19 997 547 |
Voeding | 8,9% | 32 253 860 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 31 780 930 |
Farmacie/Medical | 7,0% | 25 296 702 |
Holdings | 11,9% | 43 079 400 |
Financieel | 10,3% | 37 097 556 |
Industrie | 4,0% | 14 323 170 |
Technologie | 39,5% | 143 004 696 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 9 623 937 |
Totaal in EUR | 361 600 437 |
261.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 142 640 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 793 313 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 204 235 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,86 | EUR | 9 042 392 | 9 042 392 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 139 341 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 378 102 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 694 025 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 479 487 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 495,15 | EUR | 9 045 895 | 9 045 895 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,78 | EUR | 6 255 547 | 6 255 547 | 09/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 823 871 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 121834 | 445,75 | DKK | 54 307 506 | 7 277 205 | 09/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19552 | 260,70 | CHF | 5 097 206 | 5 450 951 | 09/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 744 674 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,60 | EUR | 3 181 459 | 3 181 459 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 028 506 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,80 | EUR | 11 322 340 | 11 322 340 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 531 496 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 247,80 | EUR | 4 015 599 | 4 015 599 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 233 771 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 81,88 | EUR | 7 018 590 | 7 018 590 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 817 732 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 027 463 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 824 370 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 215,80 | EUR | 5 498 800 | 5 498 800 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 153 359 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 740 254 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 586 569 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 121 169 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16467 | 633,60 | EUR | 10 433 491 | 10 433 491 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 460056 | 301,10 | SEK | 138 522 862 | 12 690 079 | 09/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 255 491 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 934 542 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 8 999 212 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 908 751 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 410 242 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 149 683 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 730 677 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 928 067 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 848 085 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 036 995 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 078 029 | 08/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 623 937 | 08/05/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*