*
*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -8,65% |
---|---|
1 jaar | -4,76% |
2 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 6,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 100,1% | 157 326 357 |
Rek courant | -0,1% | -97 882 |
Totaal in EUR | 100,0% | 157 228 475 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 310 223 | 24 507 914 | 43 778 715 | 69 596 852 | 44,3% | |
USD | 0,9715 | 57 690 | -26 700 000 | 109 416 237 | 80 410 736 | 51,1% |
CHF | 1,0305 | -12 263 | 0 | 2 755 690 | 2 827 237 | 1,8% |
SEK | 0,0958 | -226 706 | 0 | 46 110 986 | 4 393 649 | 2,8% |
Totaal in EUR | 157 228 475 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 3 949 743 |
Transport/Vervoer | 3,0% | 4 674 419 |
Distributie | 6,9% | 10 815 782 |
Voeding | 3,5% | 5 582 221 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 12 710 544 |
Farmacie/Medical | 10,6% | 16 658 853 |
Holdings | 8,9% | 14 068 052 |
Financieel | 11,2% | 17 698 048 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,4% | 5 308 761 |
Industrie | 3,8% | 5 936 336 |
Technologie | 35,2% | 55 434 212 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 4 489 386 |
Totaal in EUR | 157 326 357 |
231.09 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/08/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,5% | 45316 | 87,16 | EUR | 3 949 743 | 3 949 743 | 12/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 3,0% | 20112 | 239,25 | USD | 4 811 796 | 4 674 419 | 11/08/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 33176 | 140,64 | USD | 4 665 873 | 4 532 662 | 11/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 4,0% | 62041 | 104,25 | USD | 6 467 774 | 6 283 120 | 11/08/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,6% | 64348 | 89,30 | USD | 5 746 276 | 5 582 221 | 11/08/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 7040 | 559,50 | EUR | 3 938 880 | 3 938 880 | 12/08/2022 |
LVMH | 4,1% | 9189 | 695,00 | EUR | 6 386 355 | 6 386 355 | 12/08/2022 |
MONCLER | 1,5% | 48413 | 49,27 | EUR | 2 385 309 | 2 385 309 | 12/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,7% | 15054 | 291,18 | USD | 4 383 424 | 4 258 277 | 11/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 44659 | 75,92 | EUR | 3 390 511 | 3 390 511 | 12/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,8% | 111748 | 24,70 | EUR | 2 760 176 | 2 760 176 | 12/08/2022 |
MEDTRONIC | 2,2% | 37327 | 94,04 | USD | 3 510 231 | 3 410 014 | 11/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,8% | 8751 | 314,90 | CHF | 2 755 690 | 2 839 875 | 12/08/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 20959 | 296,47 | USD | 6 213 715 | 6 036 314 | 11/08/2022 |
EXOR NV | 3,7% | 88885 | 66,10 | EUR | 5 875 299 | 5 875 299 | 12/08/2022 |
SOFINA | 1,4% | 9295 | 232,00 | EUR | 2 156 440 | 2 156 440 | 12/08/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 74715 | 35,91 | USD | 2 683 016 | 2 606 416 | 11/08/2022 |
INTRUM AB | 2,8% | 209215 | 220,40 | SEK | 46 110 986 | 4 415 357 | 12/08/2022 |
KBC GROEP | 1,2% | 36508 | 53,46 | EUR | 1 951 718 | 1 951 718 | 12/08/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5546 | 350,58 | USD | 1 944 317 | 1 888 807 | 11/08/2022 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 16563 | 317,60 | USD | 5 260 409 | 5 110 224 | 11/08/2022 |
VISA | 1,1% | 8415 | 211,08 | USD | 1 776 238 | 1 725 527 | 11/08/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,4% | 102031 | 53,56 | USD | 5 464 780 | 5 308 761 | 11/08/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 37723 | 40,59 | EUR | 1 531 177 | 1 531 177 | 12/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 32655 | 134,90 | EUR | 4 405 160 | 4 405 160 | 12/08/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 68271 | 80,51 | USD | 5 496 498 | 5 339 573 | 11/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,0% | 913 | 80,51 | USD | 73 506 | 71 407 | 11/08/2022 |
ADOBE | 1,6% | 5999 | 434,89 | USD | 2 608 905 | 2 534 421 | 11/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,6% | 62079 | 119,82 | USD | 7 438 306 | 7 225 943 | 11/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 32756 | 168,49 | USD | 5 519 058 | 5 361 490 | 11/08/2022 |
ASML HOLDING | 3,2% | 9220 | 547,50 | EUR | 5 047 950 | 5 047 950 | 12/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,4% | 46047 | 120,85 | USD | 5 564 780 | 5 405 906 | 11/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,6% | 92091 | 45,90 | USD | 4 226 977 | 4 106 297 | 11/08/2022 |
MICROSOFT | 4,2% | 23752 | 287,02 | USD | 6 817 299 | 6 622 666 | 11/08/2022 |
OPEN TEXT | 3,0% | 121953 | 39,17 | USD | 4 776 899 | 4 640 519 | 11/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,9% | 76435 | 62,31 | USD | 4 762 665 | 4 626 691 | 11/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 51186 | 89,52 | USD | 4 582 171 | 4 451 350 | 11/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 102016 | 45,30 | USD | 4 621 325 | 4 489 386 | 11/08/2022 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
*
*