*
*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 5,27% |
---|---|
1 jaar | 16,77% |
2 jaar | 4,85% |
3 jaar | 5,01% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 6,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 337 786 093 |
Rek courant | 2,0% | 6 913 720 |
Totaal in EUR | 100,0% | 344 699 813 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9330 | 55 985 | -26 500 000 | 223 192 521 | 183 568 302 | 53,3% |
EUR | 6 940 142 | 24 258 780 | 103 620 766 | 134 819 688 | 39,1% | |
CHF | 1,0218 | 342 198 | 0 | 7 349 465 | 7 859 061 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 54 270 630 | 7 314 222 | 2,1% |
SEK | 0,0851 | 0 | 0 | 130 911 265 | 11 138 540 | 3,2% |
Totaal in EUR | 344 699 813 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 5 970 501 |
Distributie | 3,8% | 13 003 813 |
Voeding | 6,1% | 20 684 410 |
Consumptie/Luxe | 10,4% | 35 126 678 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 42 195 001 |
Holdings | 12,0% | 40 687 376 |
Financieel | 7,1% | 24 038 722 |
Industrie | 4,9% | 16 437 058 |
Technologie | 39,2% | 132 392 731 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 7 249 804 |
Totaal in EUR | 337 786 093 |
256.66 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 234,91 | USD | 6 399 183 | 5 970 501 | 01/05/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 178,86 | USD | 13 937 487 | 13 003 813 | 01/05/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,16 | EUR | 9 791 047 | 9 791 047 | 30/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,93 | USD | 3 389 739 | 3 162 660 | 01/05/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 193,70 | USD | 5 512 508 | 5 143 225 | 01/05/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 92,20 | CHF | 2 532 365 | 2 587 478 | 30/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 3467 | 3 416,45 | USD | 11 844 832 | 11 051 346 | 01/05/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 330,00 | EUR | 4 467 540 | 4 467 540 | 30/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 774,40 | EUR | 13 648 800 | 13 648 800 | 30/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,12 | EUR | 5 958 992 | 5 958 992 | 30/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,89 | USD | 7 486 199 | 6 984 697 | 01/05/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 57,60 | EUR | 8 574 912 | 8 574 912 | 30/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 80,89 | USD | 6 827 763 | 6 370 371 | 01/05/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 60127 | 902,60 | DKK | 54 270 630 | 7 276 542 | 30/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 255,40 | CHF | 4 817 099 | 4 921 937 | 30/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 484,11 | USD | 8 645 720 | 8 066 543 | 01/05/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 161,50 | EUR | 3 242 113 | 3 242 113 | 30/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 40234 | 398,58 | USD | 16 036 468 | 14 962 183 | 01/05/2024 |
EXOR NV | 5,1% | 171004 | 102,70 | EUR | 17 562 111 | 17 562 111 | 30/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 220,80 | EUR | 4 920 970 | 4 920 970 | 30/04/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 36,94 | USD | 7 902 944 | 7 373 525 | 01/05/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,90 | EUR | 5 604 093 | 5 604 093 | 30/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 372,89 | USD | 11 855 292 | 11 061 104 | 01/05/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,92 | EUR | 2 544 179 | 2 544 179 | 30/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 215,10 | EUR | 13 892 879 | 13 892 879 | 30/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 32159 | 298,66 | USD | 9 604 607 | 8 961 193 | 01/05/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 469,26 | USD | 6 475 788 | 6 041 974 | 01/05/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 469,26 | USD | 1 955 876 | 1 824 851 | 01/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 165,56 | USD | 2 763 444 | 2 578 321 | 01/05/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 71000 | 165,56 | USD | 11 754 405 | 10 966 976 | 01/05/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 60139 | 169,30 | USD | 10 181 533 | 9 499 471 | 01/05/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 832,70 | EUR | 13 413 132 | 13 413 132 | 30/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 295,00 | SEK | 130 911 265 | 11 138 540 | 30/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 148,94 | USD | 11 347 590 | 10 587 413 | 01/05/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 144194 | 46,84 | USD | 6 754 047 | 6 301 593 | 01/05/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 63,50 | USD | 4 027 996 | 3 758 160 | 01/05/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 442,07 | USD | 5 766 361 | 5 380 072 | 01/05/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 45595 | 395,13 | USD | 18 015 724 | 16 808 849 | 01/05/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,40 | USD | 5 181 124 | 4 834 040 | 01/05/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 268,69 | USD | 3 394 629 | 3 167 223 | 01/05/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 134,94 | USD | 9 283 872 | 8 661 944 | 01/05/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 198,90 | USD | 3 279 264 | 3 059 586 | 01/05/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 267,29 | USD | 5 797 787 | 5 409 393 | 01/05/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 191482 | 40,58 | USD | 7 770 340 | 7 249 804 | 01/05/2024 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*