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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,86% |
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1 année | 0,35% |
2 année | 9,29% |
3 année | 4,74% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,98% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 361 751 022 |
Liquidités | 1,5% | 5 671 794 |
Total en euros | 100,0% | 367 422 816 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8894 | 0 | 0 | 297 920 774 | 264 970 854 | 72,1% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 837 408 | 71 077 685 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 54 283 139 | 7 379 098 | 2,0% |
CHF | 1,0693 | 69 390 | 0 | 5 110 893 | 5 539 277 | 1,5% |
SEK | 0,0917 | 2 750 144 | 0 | 198 535 737 | 18 455 902 | 5,0% |
Total en euros | 367 422 816 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 5 145 247 |
Distribution | 5,5% | 20 007 685 |
Alimentation | 8,9% | 32 271 669 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 31 791 567 |
Pharmacie/Medical | 7,0% | 25 313 936 |
Holding | 11,9% | 43 090 752 |
Financier | 10,3% | 37 105 947 |
Industrie | 4,0% | 14 349 303 |
Technologie | 39,5% | 143 046 099 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 9 628 816 |
Total en euros | 361 751 022 |
261.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 145 247 | 08/05/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 800 305 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 207 380 | 08/05/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,90 | EUR | 9 048 434 | 9 048 434 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 141 439 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 382 856 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 698 940 | 08/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 487 841 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 495,65 | EUR | 9 055 030 | 9 055 030 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,72 | EUR | 6 248 696 | 6 248 696 | 09/05/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 826 824 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 121834 | 445,55 | DKK | 54 283 139 | 7 273 940 | 09/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19552 | 261,40 | CHF | 5 110 893 | 5 465 079 | 09/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 748 093 | 08/05/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,60 | EUR | 3 181 459 | 3 181 459 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 038 153 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,85 | EUR | 11 328 938 | 11 328 938 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 536 326 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 247,20 | EUR | 4 005 876 | 4 005 876 | 09/05/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 236 931 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 81,80 | EUR | 7 011 732 | 7 011 732 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 824 737 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 032 546 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 828 844 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 216,65 | EUR | 5 520 459 | 5 520 459 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 157 999 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 743 671 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 592 950 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 125 286 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16467 | 633,80 | EUR | 10 436 785 | 10 436 785 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 460056 | 300,30 | SEK | 138 154 817 | 12 667 415 | 09/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 258 662 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 938 565 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 9 003 774 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 912 253 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 419 576 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 152 801 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 734 090 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 930 058 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 850 543 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 040 056 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 081 617 | 08/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 628 816 | 08/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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