*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,28% |
|---|---|
| 1 année | -2,89% |
| 2 année | 9,04% |
| 3 année | 8,96% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 5,94% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 14 mai 2010 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 93,5% | 43 650 527 |
| Liquidités | 6,5% | 3 014 057 |
| Total en euros | 100,0% | 46 664 583 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8585 | 895 319 | 0 | 36 427 546 | 32 041 690 | 68,7% |
| EUR | 2 171 350 | 0 | 10 458 981 | 12 630 331 | 27,1% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 545 498 | 788 175 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 311 545 | 0 | 12 880 721 | 1 204 388 | 2,6% |
| Total en euros | 46 664 583 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 579 375 |
| Distribution | 5,8% | 2 537 306 |
| Media | 1,6% | 684 929 |
| Alimentation | 6,8% | 2 946 629 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 177 251 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 948 803 |
| Holding | 9,4% | 4 106 343 |
| Financier | 9,0% | 3 924 878 |
| Industrie | 3,0% | 1 289 267 |
| Technologie | 43,2% | 18 853 073 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 602 673 |
| Total en euros | 43 650 527 | |
280.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2868 | 235,31 | USD | 674 869 | 579 375 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11237 | 229,53 | USD | 2 579 229 | 2 214 268 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9718 | 38,72 | USD | 376 281 | 323 037 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,50 | EUR | 684 929 | 684 929 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22399 | 52,34 | EUR | 1 172 364 | 1 172 364 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,94 | USD | 651 682 | 559 469 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9420 | 70,00 | USD | 659 400 | 566 095 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1814 | 416,55 | USD | 755 622 | 648 701 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 482 | 5 197,04 | USD | 2 504 973 | 2 150 520 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 138,00 | EUR | 423 324 | 423 324 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1174 | 365,35 | EUR | 428 921 | 428 921 | 08/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2608 | 622,60 | EUR | 1 623 741 | 1 623 741 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,90 | EUR | 550 745 | 550 745 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4834 | 226,25 | USD | 1 093 693 | 938 935 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 305,10 | DKK | 5 545 498 | 742 542 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 330,91 | USD | 311 386 | 267 325 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,4% | 5793 | 504,34 | USD | 2 921 642 | 2 508 230 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 9765 | 72,70 | EUR | 709 916 | 709 916 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30139 | 322,80 | SEK | 9 728 869 | 888 197 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 23477 | 53,95 | USD | 1 266 584 | 1 087 363 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 315,04 | USD | 758 301 | 651 002 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 106,65 | EUR | 728 100 | 728 100 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 496,50 | USD | 805 820 | 691 796 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1659 | 538,26 | USD | 892 973 | 766 618 | 06/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 236,80 | EUR | 865 978 | 865 978 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 234,90 | EUR | 423 290 | 423 290 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4794 | 266,59 | USD | 1 278 032 | 1 097 191 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 346,26 | USD | 584 833 | 502 079 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 9151 | 322,09 | USD | 2 947 446 | 2 530 383 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6654 | 278,78 | USD | 1 855 002 | 1 592 520 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,7% | 2275 | 958,90 | EUR | 2 181 498 | 2 181 498 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8743 | 360,50 | SEK | 3 151 852 | 287 748 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2909 | 390,24 | USD | 1 135 208 | 974 577 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 21552 | 77,97 | USD | 1 680 409 | 1 442 632 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 86,92 | USD | 726 477 | 623 681 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 545,52 | USD | 1 068 128 | 916 988 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4590 | 483,16 | USD | 2 217 704 | 1 903 900 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 217,58 | USD | 356 396 | 305 966 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 198,84 | USD | 1 013 090 | 869 738 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4121 | 112,06 | USD | 461 799 | 396 455 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 260,57 | USD | 588 888 | 505 561 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3167 | 210,35 | EUR | 666 178 | 666 178 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4472 | 294,72 | USD | 1 317 988 | 1 131 493 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 331,24 | USD | 1 076 861 | 924 486 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 20798 | 89,76 | USD | 1 866 828 | 1 602 673 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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