Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 08/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,86%
1 année 0,35%
2 année 9,29%
3 année 4,74%
5 année -
Rendement depuis la création 4,98%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 361 751 022
Liquidités 1,5% 5 671 794
Total en euros 100,0% 367 422 816

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8894 0 0 297 920 774 264 970 854 72,1%
EUR 5 240 277 0 65 837 408 71 077 685 19,3%
DKK 0,1340 784 758 0 54 283 139 7 379 098 2,0%
CHF 1,0693 69 390 0 5 110 893 5 539 277 1,5%
SEK 0,0917 2 750 144 0 198 535 737 18 455 902 5,0%
Total en euros 367 422 816

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 5 145 247
Distribution 5,5% 20 007 685
Alimentation 8,9% 32 271 669
Consommation/Luxe 8,8% 31 791 567
Pharmacie/Medical 7,0% 25 313 936
Holding 11,9% 43 090 752
Financier 10,3% 37 105 947
Industrie 4,0% 14 349 303
Technologie 39,5% 143 046 099
Acier/Non-ferreux 2,7% 9 628 816
Total en euros 361 751 022

261.7 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 26679 216,84 USD 5 785 074 5 145 247 08/05/2025
Distribution
AMAZON COM 3,8% 80781 192,08 USD 15 516 414 13 800 305 08/05/2025
COPART INC 1,7% 112970 61,78 USD 6 979 287 6 207 380 08/05/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 151059 59,90 EUR 9 048 434 9 048 434 09/05/2025
COCA COLA CO 1,1% 65427 71,17 USD 4 656 440 4 141 439 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,6% 22125 476,82 USD 10 549 643 9 382 856 08/05/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 64102 170,12 USD 10 905 032 9 698 940 08/05/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 3589 5 165,27 USD 18 538 154 16 487 841 09/05/2025
LVMH 2,5% 18269 495,65 EUR 9 055 030 9 055 030 09/05/2025
MONCLER 1,7% 114194 54,72 EUR 6 248 696 6 248 696 09/05/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 33628 194,82 USD 6 551 407 5 826 824 08/05/2025
NOVO NORDISK 2,0% 121834 445,55 DKK 54 283 139 7 273 940 09/05/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 19552 261,40 CHF 5 110 893 5 465 079 09/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,8% 19679 385,55 USD 7 587 238 6 748 093 08/05/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 14165 224,60 EUR 3 181 459 3 181 459 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 41706 513,25 USD 21 405 605 19 038 153 08/05/2025
EXOR NV 3,1% 131962 85,85 EUR 11 328 938 11 328 938 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 213059 283,40 SEK 60 380 921 5 536 326 08/05/2025
SOFINA 1,1% 16205 247,20 EUR 4 005 876 4 005 876 09/05/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 168570 41,60 USD 7 012 512 6 236 931 08/05/2025
KBC GROEP 1,9% 85718 81,80 EUR 7 011 732 7 011 732 09/05/2025
MOODY'S CORP 3,8% 32955 471,67 USD 15 543 885 13 824 737 08/05/2025
MSCI 2,7% 20216 557,98 USD 11 280 124 10 032 546 09/05/2025
Industrie
OTIS 2,4% 102001 97,32 USD 9 926 737 8 828 844 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 25481 216,65 EUR 5 520 459 5 520 459 09/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 33336 308,88 USD 10 296 824 9 157 999 08/05/2025
ADOBE 1,8% 19746 383,99 USD 7 582 267 6 743 671 08/05/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 90908 155,75 USD 14 158 921 12 592 950 08/05/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 46259 197,49 USD 9 135 690 8 125 286 08/05/2025
ASML HOLDING 2,8% 16467 633,80 EUR 10 436 785 10 436 785 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 460056 300,30 SEK 138 154 817 12 667 415 09/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 31889 220,67 USD 7 036 946 6 258 662 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 149485 59,71 USD 8 925 749 7 938 565 08/05/2025
FORTINET 2,5% 103575 97,74 USD 10 123 421 9 003 774 09/05/2025
MASTERCARD 1,9% 13704 567,12 USD 7 771 812 6 912 253 08/05/2025
MICROSOFT 5,0% 47265 438,17 USD 20 710 105 18 419 576 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 36694 188,53 USD 6 917 920 6 152 801 09/05/2025
PAYCHEX 1,8% 50033 151,33 USD 7 571 494 6 734 090 08/05/2025
SALESFORCE 1,1% 15796 279,74 USD 4 418 773 3 930 058 08/05/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 31125 175,22 USD 5 453 723 4 850 543 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 28352 239,53 USD 6 791 155 6 040 056 08/05/2025
VISA 1,9% 22667 351,27 USD 7 962 237 7 081 617 08/05/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,6% 204925 52,83 USD 10 826 188 9 628 816 08/05/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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