Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,93%
1 année -1,17%
2 année 6,95%
3 année 7,60%
5 année -
Rendement depuis la création 4,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,2% 152 002 823
Liquidités 5,8% 9 386 527
Total en euros 100,0% 161 389 350

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8440 7 033 849 0 131 638 177 117 039 202 72,5%
EUR 2 620 819 0 27 746 137 30 366 956 18,8%
DKK 0,1340 1 600 413 0 20 148 269 2 914 323 1,8%
CHF 1,0726 160 575 0 2 014 807 2 333 207 1,4%
SEK 0,0912 4 850 465 0 90 914 297 8 735 662 5,4%
Total en euros 161 389 350

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 601 051
Distribution 5,7% 8 694 575
Alimentation 6,9% 10 525 508
Consommation/Luxe 8,9% 13 593 798
Pharmacie/Medical 5,3% 8 089 278
Holding 10,6% 16 182 649
Financier 12,5% 18 981 066
Industrie 3,8% 5 835 684
Technologie 41,3% 62 750 386
Acier/Non-ferreux 3,8% 5 748 828
Total en euros 152 002 823

264.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 8735 217,17 USD 1 896 980 1 601 051 17/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 34110 231,62 USD 7 900 558 6 668 072 17/09/2025
COPART INC 1,3% 51503 46,62 USD 2 401 070 2 026 503 17/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 67941 49,82 EUR 3 384 821 3 384 821 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 58240 39,67 USD 2 310 381 1 949 962 17/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 28602 67,04 USD 1 917 478 1 618 352 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 9659 438,21 USD 4 232 670 3 572 374 17/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 1500 5 553,70 USD 8 330 550 7 030 985 17/09/2025
LVMH 2,5% 7952 511,30 EUR 4 065 858 4 065 858 17/09/2025
MONCLER 1,5% 50413 49,53 EUR 2 496 956 2 496 956 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,5% 14691 192,94 USD 2 834 482 2 392 303 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 55231 364,80 DKK 20 148 269 2 699 868 17/09/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 8570 235,10 CHF 2 014 807 2 160 982 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2900 341,61 USD 990 669 836 125 17/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 17602 492,33 USD 8 665 993 7 314 099 17/09/2025
EXOR NV 2,9% 57816 81,85 EUR 4 732 240 4 732 240 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 91404 281,05 SEK 25 689 094 2 343 359 16/09/2025
SOFINA 1,1% 7070 253,60 EUR 1 792 952 1 792 952 17/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 71202 51,40 USD 3 659 783 3 088 857 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7336 311,75 USD 2 286 998 1 930 227 17/09/2025
KBC GROEP 2,3% 36198 100,40 EUR 3 634 279 3 634 279 17/09/2025
MOODY'S CORP 3,7% 13904 511,77 USD 7 115 650 6 005 609 17/09/2025
MSCI 2,7% 8850 578,64 USD 5 120 964 4 322 094 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 43750 89,64 USD 3 921 750 3 309 957 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 11129 226,95 EUR 2 525 727 2 525 727 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 14567 241,24 USD 3 514 143 2 965 937 17/09/2025
ADOBE 1,7% 8990 362,07 USD 3 255 009 2 747 228 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 40026 249,85 USD 10 000 496 8 440 420 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 20215 238,99 USD 4 831 183 4 077 519 17/09/2025
ASML HOLDING 3,2% 6938 737,00 EUR 5 113 306 5 113 306 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,7% 194354 335,60 SEK 65 225 202 5 949 843 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 65371 67,72 USD 4 426 924 3 736 324 17/09/2025
FORTINET 1,9% 44305 80,29 USD 3 557 248 3 002 318 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 5975 598,63 USD 3 576 814 3 018 832 17/09/2025
MICROSOFT 5,3% 19950 510,02 USD 10 174 899 8 587 616 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5007 301,41 USD 1 509 160 1 273 731 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 15482 203,12 USD 3 144 704 2 654 130 17/09/2025
PAYCHEX 1,5% 21867 132,46 USD 2 896 503 2 444 649 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 6891 242,21 USD 1 669 069 1 408 694 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 13599 262,79 USD 3 573 681 3 016 187 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6134 274,58 USD 1 684 274 1 421 527 17/09/2025
VISA 1,8% 9898 346,20 USD 3 426 688 2 892 125 17/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,6% 86560 78,69 USD 6 811 406 5 748 828 17/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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