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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,93% |
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1 année | -1,17% |
2 année | 6,95% |
3 année | 7,60% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,99% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 94,2% | 152 002 823 |
Liquidités | 5,8% | 9 386 527 |
Total en euros | 100,0% | 161 389 350 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8440 | 7 033 849 | 0 | 131 638 177 | 117 039 202 | 72,5% |
EUR | 2 620 819 | 0 | 27 746 137 | 30 366 956 | 18,8% | |
DKK | 0,1340 | 1 600 413 | 0 | 20 148 269 | 2 914 323 | 1,8% |
CHF | 1,0726 | 160 575 | 0 | 2 014 807 | 2 333 207 | 1,4% |
SEK | 0,0912 | 4 850 465 | 0 | 90 914 297 | 8 735 662 | 5,4% |
Total en euros | 161 389 350 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 601 051 |
Distribution | 5,7% | 8 694 575 |
Alimentation | 6,9% | 10 525 508 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 13 593 798 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 8 089 278 |
Holding | 10,6% | 16 182 649 |
Financier | 12,5% | 18 981 066 |
Industrie | 3,8% | 5 835 684 |
Technologie | 41,3% | 62 750 386 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 5 748 828 |
Total en euros | 152 002 823 |
264.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 8735 | 217,17 | USD | 1 896 980 | 1 601 051 | 17/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 34110 | 231,62 | USD | 7 900 558 | 6 668 072 | 17/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 51503 | 46,62 | USD | 2 401 070 | 2 026 503 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 67941 | 49,82 | EUR | 3 384 821 | 3 384 821 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 58240 | 39,67 | USD | 2 310 381 | 1 949 962 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 28602 | 67,04 | USD | 1 917 478 | 1 618 352 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 9659 | 438,21 | USD | 4 232 670 | 3 572 374 | 17/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 1500 | 5 553,70 | USD | 8 330 550 | 7 030 985 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,5% | 7952 | 511,30 | EUR | 4 065 858 | 4 065 858 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,5% | 50413 | 49,53 | EUR | 2 496 956 | 2 496 956 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 14691 | 192,94 | USD | 2 834 482 | 2 392 303 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 55231 | 364,80 | DKK | 20 148 269 | 2 699 868 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 8570 | 235,10 | CHF | 2 014 807 | 2 160 982 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 2900 | 341,61 | USD | 990 669 | 836 125 | 17/09/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 17602 | 492,33 | USD | 8 665 993 | 7 314 099 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,9% | 57816 | 81,85 | EUR | 4 732 240 | 4 732 240 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 91404 | 281,05 | SEK | 25 689 094 | 2 343 359 | 16/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7070 | 253,60 | EUR | 1 792 952 | 1 792 952 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 71202 | 51,40 | USD | 3 659 783 | 3 088 857 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7336 | 311,75 | USD | 2 286 998 | 1 930 227 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 2,3% | 36198 | 100,40 | EUR | 3 634 279 | 3 634 279 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 13904 | 511,77 | USD | 7 115 650 | 6 005 609 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,7% | 8850 | 578,64 | USD | 5 120 964 | 4 322 094 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 43750 | 89,64 | USD | 3 921 750 | 3 309 957 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 11129 | 226,95 | EUR | 2 525 727 | 2 525 727 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 14567 | 241,24 | USD | 3 514 143 | 2 965 937 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 8990 | 362,07 | USD | 3 255 009 | 2 747 228 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,2% | 40026 | 249,85 | USD | 10 000 496 | 8 440 420 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,5% | 20215 | 238,99 | USD | 4 831 183 | 4 077 519 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,2% | 6938 | 737,00 | EUR | 5 113 306 | 5 113 306 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,7% | 194354 | 335,60 | SEK | 65 225 202 | 5 949 843 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 65371 | 67,72 | USD | 4 426 924 | 3 736 324 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 44305 | 80,29 | USD | 3 557 248 | 3 002 318 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 5975 | 598,63 | USD | 3 576 814 | 3 018 832 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 5,3% | 19950 | 510,02 | USD | 10 174 899 | 8 587 616 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5007 | 301,41 | USD | 1 509 160 | 1 273 731 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 15482 | 203,12 | USD | 3 144 704 | 2 654 130 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,5% | 21867 | 132,46 | USD | 2 896 503 | 2 444 649 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 6891 | 242,21 | USD | 1 669 069 | 1 408 694 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 13599 | 262,79 | USD | 3 573 681 | 3 016 187 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6134 | 274,58 | USD | 1 684 274 | 1 421 527 | 17/09/2025 |
VISA | 1,8% | 9898 | 346,20 | USD | 3 426 688 | 2 892 125 | 17/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 86560 | 78,69 | USD | 6 811 406 | 5 748 828 | 17/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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