Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/07/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 -
1 année -
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 30,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 155 189 577
Liquidités 1,5% 2 362 671
Total en euros 100,0% 157 552 248

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 367 388 0 61 355 749 62 723 137 39,8%
USD 0,8411 435 973 0 94 108 378 79 525 954 50,5%
CHF 0,9295 0 0 7 463 653 6 937 467 4,4%
SEK 0,0980 0 0 49 714 299 4 872 995 3,1%
JPY 0,0077 7 044 945 0 372 970 000 2 918 230 1,9%
SGD 0,6223 91 0 0 56 0,0%
HKD 0,1082 4 963 874 0 0 537 091 0,3%
CAD 0,6748 55 301 0 0 37 317 0,0%
Total en euros 157 552 248

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 4 578 185
Transport 3,0% 4 638 846
Distribution 6,2% 9 695 835
Alimentation 1,2% 1 817 256
Consommation/Luxe 8,2% 12 737 030
Pharmacie/Medical 11,5% 17 924 258
Holding 10,4% 16 158 080
Financier 5,4% 8 354 574
Développeurs immobilier 4,9% 7 564 238
Industrie 4,3% 6 685 766
Technologie 36,4% 56 533 555
Acier/Non-ferreux 3,9% 6 065 410
Immobilier 1,6% 2 436 545
Total en euros 155 189 577

236.72 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/07/2021

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,9% 40372 113,40 EUR 4 578 185 4 578 185 02/08/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 2,9% 54421 85,24 EUR 4 638 846 4 638 846 02/08/2021
Distribution
AMAZON COM 2,9% 1641 3 327,59 USD 5 460 575 4 593 161 30/07/2021
CVS HEALTH CORP 3,2% 73656 82,36 USD 6 066 308 5 102 673 30/07/2021
Alimentation
NESTLE SA 1,2% 17078 114,48 CHF 1 955 089 1 817 256 02/08/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 5037 769,20 EUR 3 874 460 3 874 460 02/08/2021
LVMH 3,7% 8497 678,30 EUR 5 763 515 5 763 515 02/08/2021
MONCLER 2,0% 53066 58,40 EUR 3 099 054 3 099 054 02/08/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 40080 100,96 EUR 4 046 477 4 046 477 02/08/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,8% 101441 43,53 EUR 4 415 727 4 415 727 02/08/2021
MEDTRONIC 2,8% 39310 131,31 USD 5 161 796 4 341 843 30/07/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15656 351,85 CHF 5 508 564 5 120 211 02/08/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 20374 278,29 USD 5 669 880 4 769 218 30/07/2021
EXOR NV 4,5% 99854 70,46 EUR 7 035 713 7 035 713 02/08/2021
SOFINA 2,8% 11088 392,60 EUR 4 353 149 4 353 149 02/08/2021
Financier
AGEAS 1,2% 41877 45,09 EUR 1 888 234 1 888 234 02/08/2021
INTRUM AB 3,1% 185709 267,70 SEK 49 714 299 4 872 995 02/08/2021
VISA 1,0% 7688 246,39 USD 1 894 246 1 593 345 30/07/2021
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,8% 166563 53,99 USD 8 992 736 7 564 238 30/07/2021
Industrie
AALBERTS 1,2% 35035 51,74 EUR 1 812 711 1 812 711 02/08/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,1% 34356 141,84 EUR 4 873 055 4 873 055 02/08/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,2% 48832 83,62 USD 4 083 332 3 434 693 30/07/2021
ALPHABET INC class C 4,4% 3023 2 704,42 USD 8 175 462 6 876 787 30/07/2021
APPLE COMPUTER 1,5% 18992 145,86 USD 2 770 173 2 330 130 30/07/2021
CAPGEMINI 1,4% 12374 183,70 EUR 2 273 104 2 273 104 02/08/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 46229 127,10 USD 5 875 706 4 942 348 30/07/2021
CISCO SYSTEMS 3,2% 109455 55,37 USD 6 060 523 5 097 808 30/07/2021
FORTINET 2,6% 17804 272,24 USD 4 846 961 4 077 020 31/07/2021
KONE OYJ-B 1,5% 34022 70,34 EUR 2 393 107 2 393 107 02/08/2021
MICROSOFT 3,3% 21396 289,67 USD 6 197 779 5 213 260 30/07/2021
NINTENDO 1,8% 6500 57 380,00 JPY 372 970 000 2 864 130 02/08/2021
OPEN TEXT 3,3% 119077 51,91 USD 6 181 287 5 199 388 30/07/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 76785 78,39 USD 6 019 176 5 063 028 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 29506 116,64 USD 3 441 580 2 894 884 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,5% 73230 52,90 EUR 3 873 867 3 873 867 02/08/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 114786 62,82 USD 7 210 857 6 065 410 30/07/2021
Immobilier
COFINIMMO GVV 1,5% 17785 137,00 EUR 2 436 545 2 436 545 02/08/2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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