Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 25/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,16%
1 année 16,64%
2 année 3,39%
3 année 4,56%
5 année -
Rendement depuis la création 6,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 343 132 766
Liquidités 1,7% 5 776 224
Total en euros 100,0% 348 908 990

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9367 49 026 -26 500 000 227 569 681 188 397 893 54,0%
EUR 5 907 307 24 258 780 104 105 078 134 271 165 38,5%
CHF 1,0240 342 198 0 7 393 375 7 920 842 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 118 084 7 026 721 2,0%
SEK 0,0854 0 0 132 198 189 11 292 370 3,2%
Total en euros 348 908 990

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 6 166 935
Distribution 3,8% 13 082 054
Alimentation 6,0% 20 548 103
Consommation/Luxe 10,5% 36 019 263
Pharmacie/Medical 12,2% 41 957 173
Holding 11,8% 40 661 039
Financier 7,1% 24 392 952
Industrie 4,8% 16 558 593
Technologie 39,7% 136 099 183
Acier/Non-ferreux 2,2% 7 647 470
Total en euros 343 132 766

253.94 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27241 241,67 USD 6 583 332 6 166 935 26/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 77924 179,22 USD 13 965 368 13 082 054 26/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,12 EUR 9 784 073 9 784 073 26/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,74 USD 3 379 339 3 165 595 25/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 187,23 USD 5 328 379 4 991 357 26/04/2024
NESTLE SA 0,7% 27466 92,70 CHF 2 546 098 2 607 078 26/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 525,02 USD 12 221 227 11 448 231 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 337,95 EUR 4 575 167 4 575 167 26/04/2024
LVMH 4,0% 17625 792,20 EUR 13 962 525 13 962 525 26/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,92 EUR 6 033 340 6 033 340 26/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 247,41 USD 7 501 814 7 027 323 26/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 148870 56,64 EUR 8 431 997 8 431 997 26/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 79,42 USD 6 703 261 6 279 278 26/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 866,80 DKK 52 118 084 6 989 035 25/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 257,00 CHF 4 847 277 4 963 370 26/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 17859 494,11 USD 8 824 310 8 266 170 26/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,50 EUR 3 222 038 3 222 038 26/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,91 USD 16 291 149 15 260 729 25/04/2024
EXOR NV 5,0% 171004 101,10 EUR 17 288 504 17 288 504 26/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 219,40 EUR 4 889 768 4 889 768 26/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 38,03 USD 8 135 069 7 620 523 26/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,92 EUR 5 525 523 5 525 523 26/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 377,64 USD 12 006 309 11 246 906 26/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,50 EUR 2 520 391 2 520 391 26/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 64588 217,35 EUR 14 038 202 14 038 202 26/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 307,94 USD 9 903 042 9 276 672 26/04/2024
ADOBE 1,8% 13800 473,44 USD 6 533 472 6 120 228 25/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 473,44 USD 1 973 298 1 848 486 25/04/2024
ALPHABET INC class C 0,8% 16692 173,20 USD 2 891 054 2 708 194 26/04/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 71000 173,20 USD 12 297 200 11 519 399 26/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 170,42 USD 10 248 888 9 600 643 26/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 16108 858,80 EUR 13 833 550 13 833 550 26/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 443767 297,90 SEK 132 198 189 11 292 370 26/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 76189 150,79 USD 11 488 539 10 761 886 26/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 47,95 USD 6 914 102 6 476 783 26/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 64,06 USD 4 063 518 3 806 499 26/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 462,16 USD 6 028 350 5 647 055 26/04/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 408,93 USD 18 645 163 17 465 852 26/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 121,21 USD 5 259 666 4 926 990 26/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 273,14 USD 3 450 851 3 232 583 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 137,75 USD 9 477 200 8 877 764 26/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 201,58 USD 3 323 449 3 113 240 26/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,16 USD 5 968 496 5 590 987 25/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,2% 191482 42,64 USD 8 163 835 7 647 470 26/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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