Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 30/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 14,00%
1 année 6,08%
2 année -1,47%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 304 321 938
Liquidités 0,6% 1 803 030
Total en euros 100,0% 306 124 968

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 203 655 25 427 647 95 923 345 122 554 647 40,0%
USD 0,9217 563 982 -27 500 000 192 142 709 152 279 249 49,7%
CHF 1,0542 0 0 14 528 284 15 316 437 5,0%
DKK 0,1341 0 0 41 495 617 5 564 562 1,8%
SEK 0,0880 0 0 118 276 130 10 410 073 3,4%
Total en euros 306 124 968

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 4 776 445
Transport 1,9% 5 764 774
Distribution 4,0% 12 213 440
Alimentation 6,1% 18 636 146
Consommation/Luxe 10,6% 32 201 443
Pharmacie/Medical 11,7% 35 584 352
Holding 11,8% 35 979 914
Financier 6,9% 21 094 716
Industrie 4,5% 13 660 132
Technologie 39,7% 120 917 498
Acier/Non-ferreux 1,1% 3 493 079
Total en euros 304 321 938

233.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 43982 108,60 EUR 4 776 445 4 776 445 01/12/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 27031 231,37 USD 6 254 162 5 764 774 01/12/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 27332 147,03 USD 4 018 624 3 704 166 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 134808 68,48 USD 9 231 652 8 509 274 01/12/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,3% 172997 58,25 EUR 10 077 075 10 077 075 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,9% 1839 1 434,00 CHF 2 637 126 2 780 189 01/12/2023
COCA COLA CO 1,0% 54313 58,64 USD 3 184 914 2 935 694 01/12/2023
NESTLE SA 0,9% 27255 98,95 CHF 2 696 882 2 843 187 01/12/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3441 3 159,56 USD 10 872 046 10 021 307 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 13434 392,90 EUR 5 278 219 5 278 219 01/12/2023
LVMH 4,0% 17489 699,20 EUR 12 228 309 12 228 309 01/12/2023
MONCLER 1,5% 92218 50,68 EUR 4 673 608 4 673 608 01/12/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30088 223,48 USD 6 724 066 6 197 907 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 147722 53,84 EUR 7 953 352 7 953 352 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 83757 79,99 USD 6 699 722 6 175 468 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 59663 695,50 DKK 41 495 617 5 564 562 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 18392 239,60 CHF 4 406 723 4 645 786 01/12/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 18716 255,80 CHF 4 787 553 5 047 276 01/12/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20075 152,30 EUR 3 057 423 3 057 423 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 39924 357,07 USD 14 255 663 13 140 155 01/12/2023
EXOR NV 5,0% 169685 89,92 EUR 15 258 075 15 258 075 01/12/2023
SOFINA 1,5% 22287 203,00 EUR 4 524 261 4 524 261 01/12/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 212289 30,96 USD 6 572 467 6 058 171 01/12/2023
KBC GROEP 1,4% 79555 53,38 EUR 4 246 646 4 246 646 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 31548 371,05 USD 11 705 885 10 789 899 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 0,9% 76100 36,50 EUR 2 777 650 2 777 650 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 64090 169,80 EUR 10 882 482 10 882 482 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 31911 338,06 USD 10 787 833 9 943 684 01/12/2023
ADOBE 2,8% 15194 612,47 USD 9 305 869 8 577 684 01/12/2023
ADOBE 0,8% 4600 612,47 USD 2 817 362 2 596 903 01/12/2023
ALPHABET INC class C 0,6% 15000 133,32 USD 1 999 800 1 843 315 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,1% 103249 133,32 USD 13 765 157 12 688 032 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 59675 191,24 USD 11 412 247 10 519 237 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 15984 637,50 EUR 10 189 800 10 189 800 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 440343 268,60 SEK 118 276 130 10 410 073 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 75602 145,83 USD 11 025 040 10 162 329 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 143082 48,47 USD 6 935 185 6 392 506 01/12/2023
FORTINET 1,0% 62944 52,49 USD 3 303 931 3 045 398 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 12944 414,36 USD 5 363 476 4 943 783 01/12/2023
MICROSOFT 5,1% 45244 374,51 USD 16 944 330 15 618 435 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 68270 98,55 USD 6 728 009 6 201 541 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16360 178,84 USD 2 925 822 2 696 876 01/12/2023
VISA 1,7% 21524 256,45 USD 5 519 830 5 087 902 01/12/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 91981 41,20 USD 3 789 617 3 493 079 01/12/2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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