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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,93% |
|---|---|
| 1 année | -4,64% |
| 2 année | 7,59% |
| 3 année | 9,22% |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 5,88% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 14 mai 2010 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,5% | 32 329 731 |
| Liquidités | 2,5% | 822 546 |
| Total en euros | 100,0% | 33 152 277 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8502 | 0 | 0 | 27 543 881 | 23 419 179 | 70,6% |
| EUR | 822 546 | 0 | 7 362 750 | 8 185 296 | 24,7% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 396 619 | 722 607 | 2,2% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 001 803 | 825 195 | 2,5% |
| Total en euros | 33 152 277 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 506 855 |
| Distribution | 5,7% | 1 838 598 |
| Media | 1,9% | 601 258 |
| Alimentation | 6,4% | 2 063 926 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 4 088 056 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 770 405 |
| Holding | 9,2% | 2 981 818 |
| Financier | 4,7% | 1 521 375 |
| Industrie | 3,5% | 1 139 307 |
| Technologie | 44,2% | 14 293 615 |
| Acier/Non-ferreux | 4,7% | 1 524 519 |
| Total en euros | 32 329 731 | |
278.53 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2479 | 240,47 | USD | 596 125 | 506 855 | 15/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,5% | 9717 | 222,54 | USD | 2 162 421 | 1 838 598 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,8% | 17169 | 35,02 | EUR | 601 258 | 601 258 | 15/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 19370 | 54,98 | EUR | 1 064 963 | 1 064 963 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 35,94 | USD | 596 784 | 507 415 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,5% | 8146 | 70,97 | USD | 578 122 | 491 548 | 15/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,8% | 416 | 5 457,70 | USD | 2 270 403 | 1 930 410 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,1% | 171 | 2 152,00 | EUR | 367 992 | 367 992 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 373,20 | EUR | 378 425 | 378 425 | 15/12/2025 |
| LVMH | 4,3% | 2254 | 626,10 | EUR | 1 411 229 | 1 411 229 | 15/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,4% | 4179 | 228,53 | USD | 955 027 | 812 011 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,2% | 16912 | 319,10 | DKK | 5 396 619 | 722 607 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,10 | USD | 277 314 | 235 786 | 15/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,5% | 5009 | 506,38 | USD | 2 536 457 | 2 156 622 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,5% | 28043 | 321,00 | SEK | 9 001 803 | 825 195 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,9% | 20303 | 55,33 | USD | 1 123 365 | 955 141 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,7% | 2081 | 320,02 | USD | 665 962 | 566 234 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3162 | 242,70 | EUR | 767 417 | 767 417 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 238,85 | EUR | 371 889 | 371 889 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 4145 | 274,66 | USD | 1 138 466 | 967 980 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 7913 | 309,34 | USD | 2 447 800 | 2 081 241 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,0% | 5754 | 274,12 | USD | 1 577 258 | 1 341 063 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,5% | 1966 | 931,00 | EUR | 1 830 346 | 1 830 346 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 339,81 | USD | 854 622 | 726 642 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,7% | 18638 | 78,25 | USD | 1 458 424 | 1 240 024 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,5% | 1692 | 569,13 | USD | 962 968 | 818 763 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 3968 | 474,81 | USD | 1 884 046 | 1 601 910 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 184,92 | USD | 261 847 | 222 635 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 4405 | 185,88 | USD | 818 801 | 696 186 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1953 | 254,58 | USD | 497 195 | 422 740 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 2738 | 207,90 | EUR | 569 230 | 569 230 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 3867 | 287,74 | USD | 1 112 691 | 946 065 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,5% | 2810 | 346,89 | USD | 974 761 | 828 790 | 15/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,6% | 17986 | 99,69 | USD | 1 793 024 | 1 524 519 | 15/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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