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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -16,25% |
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1 année | -9,51% |
2 année | - |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 0,15% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,0% | 141 491 710 |
Liquidités | 1,0% | 1 385 947 |
Total en euros | 100,0% | 142 877 657 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 1 032 293 | 24 507 914 | 38 550 180 | 64 090 387 | 44,9% | |
USD | 0,9573 | 1 404 431 | -26 700 000 | 100 694 195 | 72 175 347 | 50,5% |
CHF | 0,9963 | 24 308 | 0 | 2 785 651 | 2 799 422 | 2,0% |
SEK | 0,0929 | 384 475 | 0 | 40 660 918 | 3 812 501 | 2,7% |
Total en euros | 142 877 657 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,5% | 3 526 461 |
Transport | 2,9% | 4 089 627 |
Distribution | 6,3% | 8 938 773 |
Alimentation | 4,1% | 5 749 599 |
Consommation/Luxe | 7,5% | 10 641 512 |
Pharmacie/Medical | 11,5% | 16 211 955 |
Holding | 8,9% | 12 533 159 |
Financier | 10,9% | 15 464 460 |
Développeurs immobilier | 3,1% | 4 339 017 |
Industrie | 3,5% | 4 990 508 |
Technologie | 34,7% | 49 111 965 |
Acier/Non-ferreux | 4,2% | 5 894 673 |
Total en euros | 141 491 710 |
211.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/07/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,5% | 44718 | 78,86 | EUR | 3 526 461 | 3 526 461 | 05/07/2022 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,9% | 19847 | 215,26 | USD | 4 272 265 | 4 089 627 | 02/07/2022 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,4% | 32738 | 109,56 | USD | 3 586 775 | 3 433 441 | 02/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,9% | 61222 | 93,94 | USD | 5 751 195 | 5 505 332 | 02/07/2022 |
Alimentation | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,0% | 63499 | 94,59 | USD | 6 006 370 | 5 749 599 | 02/07/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,4% | 6947 | 490,40 | EUR | 3 406 809 | 3 406 809 | 05/07/2022 |
LVMH | 3,7% | 9068 | 585,30 | EUR | 5 307 500 | 5 307 500 | 05/07/2022 |
MONCLER | 1,3% | 47774 | 40,34 | EUR | 1 927 203 | 1 927 203 | 05/07/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,6% | 14855 | 258,05 | USD | 3 833 333 | 3 669 458 | 02/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 44070 | 74,98 | EUR | 3 304 369 | 3 304 369 | 05/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,3% | 110273 | 29,39 | EUR | 3 240 923 | 3 240 923 | 05/07/2022 |
MEDTRONIC | 2,3% | 36834 | 91,38 | USD | 3 365 891 | 3 222 000 | 02/07/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 8635 | 322,60 | CHF | 2 785 651 | 2 775 205 | 05/07/2022 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 20682 | 277,50 | USD | 5 739 255 | 5 493 903 | 02/07/2022 |
EXOR NV | 3,7% | 87712 | 60,02 | EUR | 5 264 474 | 5 264 474 | 05/07/2022 |
SOFINA | 1,2% | 9172 | 193,50 | EUR | 1 774 782 | 1 774 782 | 05/07/2022 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 73729 | 31,56 | USD | 2 326 887 | 2 227 413 | 02/07/2022 |
INTRUM AB | 2,6% | 206453 | 196,95 | SEK | 40 660 918 | 3 776 789 | 05/07/2022 |
KBC GROEP | 1,3% | 36026 | 52,98 | EUR | 1 908 657 | 1 908 657 | 05/07/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5473 | 318,24 | USD | 1 741 728 | 1 667 269 | 02/07/2022 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 16344 | 274,91 | USD | 4 493 129 | 4 301 049 | 02/07/2022 |
VISA | 1,1% | 8304 | 199,18 | USD | 1 653 991 | 1 583 283 | 02/07/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,0% | 100684 | 45,02 | USD | 4 532 794 | 4 339 017 | 02/07/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 37225 | 37,11 | EUR | 1 381 420 | 1 381 420 | 05/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 32224 | 112,00 | EUR | 3 609 088 | 3 609 088 | 05/07/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,6% | 68271 | 78,57 | USD | 5 364 052 | 5 134 740 | 02/07/2022 |
ADOBE | 1,5% | 5920 | 368,48 | USD | 2 181 402 | 2 088 147 | 02/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,5% | 3063 | 2 181,62 | USD | 6 682 302 | 6 396 635 | 02/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 32324 | 138,93 | USD | 4 490 773 | 4 298 794 | 02/07/2022 |
ASML HOLDING | 2,7% | 9098 | 428,50 | EUR | 3 898 493 | 3 898 493 | 05/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,8% | 45439 | 123,83 | USD | 5 626 711 | 5 386 170 | 02/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,6% | 90875 | 42,60 | USD | 3 871 275 | 3 705 779 | 02/07/2022 |
MICROSOFT | 4,1% | 23438 | 259,58 | USD | 6 084 036 | 5 823 945 | 02/07/2022 |
OPEN TEXT | 3,1% | 120343 | 38,27 | USD | 4 605 527 | 4 408 641 | 02/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 75426 | 58,83 | USD | 4 437 312 | 4 247 617 | 02/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 50510 | 77,00 | USD | 3 889 270 | 3 723 004 | 02/07/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,1% | 100669 | 61,17 | USD | 6 157 923 | 5 894 673 | 02/07/2022 |
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Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021
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