Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 05/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,28%
1 année -2,89%
2 année 9,04%
3 année 8,96%
5 année -
Rendement depuis la création 5,94%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,5% 43 650 527
Liquidités 6,5% 3 014 057
Total en euros 100,0% 46 664 583

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8585 895 319 0 36 427 546 32 041 690 68,7%
EUR 2 171 350 0 10 458 981 12 630 331 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 545 498 788 175 1,7%
SEK 0,0913 311 545 0 12 880 721 1 204 388 2,6%
Total en euros 46 664 583

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 579 375
Distribution 5,8% 2 537 306
Media 1,6% 684 929
Alimentation 6,8% 2 946 629
Consommation/Luxe 11,9% 5 177 251
Pharmacie/Medical 4,5% 1 948 803
Holding 9,4% 4 106 343
Financier 9,0% 3 924 878
Industrie 3,0% 1 289 267
Technologie 43,2% 18 853 073
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 602 673
Total en euros 43 650 527

280.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,31 USD 674 869 579 375 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,7% 11237 229,53 USD 2 579 229 2 214 268 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,72 USD 376 281 323 037 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,50 EUR 684 929 684 929 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 52,34 EUR 1 172 364 1 172 364 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,94 USD 651 682 559 469 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,00 USD 659 400 566 095 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 416,55 USD 755 622 648 701 05/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 197,04 USD 2 504 973 2 150 520 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 138,00 EUR 423 324 423 324 08/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 365,35 EUR 428 921 428 921 08/12/2025
LVMH 3,5% 2608 622,60 EUR 1 623 741 1 623 741 08/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 57,90 EUR 550 745 550 745 08/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 226,25 USD 1 093 693 938 935 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 305,10 DKK 5 545 498 742 542 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 330,91 USD 311 386 267 325 05/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,4% 5793 504,34 USD 2 921 642 2 508 230 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 72,70 EUR 709 916 709 916 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 322,80 SEK 9 728 869 888 197 05/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,95 USD 1 266 584 1 087 363 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 315,04 USD 758 301 651 002 05/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 106,65 EUR 728 100 728 100 08/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 496,50 USD 805 820 691 796 05/12/2025
MSCI 1,6% 1659 538,26 USD 892 973 766 618 06/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 236,80 EUR 865 978 865 978 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 234,90 EUR 423 290 423 290 08/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4794 266,59 USD 1 278 032 1 097 191 05/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 346,26 USD 584 833 502 079 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 9151 322,09 USD 2 947 446 2 530 383 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 278,78 USD 1 855 002 1 592 520 05/12/2025
ASML HOLDING 4,7% 2275 958,90 EUR 2 181 498 2 181 498 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 360,50 SEK 3 151 852 287 748 08/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 390,24 USD 1 135 208 974 577 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 77,97 USD 1 680 409 1 442 632 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 86,92 USD 726 477 623 681 06/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 545,52 USD 1 068 128 916 988 05/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4590 483,16 USD 2 217 704 1 903 900 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 217,58 USD 356 396 305 966 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 198,84 USD 1 013 090 869 738 06/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4121 112,06 USD 461 799 396 455 05/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 260,57 USD 588 888 505 561 05/12/2025
SAP 1,4% 3167 210,35 EUR 666 178 666 178 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4472 294,72 USD 1 317 988 1 131 493 05/12/2025
VISA 2,0% 3251 331,24 USD 1 076 861 924 486 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 20798 89,76 USD 1 866 828 1 602 673 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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