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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,16% |
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1 année | 16,64% |
2 année | 3,39% |
3 année | 4,56% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 6,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,3% | 343 132 766 |
Liquidités | 1,7% | 5 776 224 |
Total en euros | 100,0% | 348 908 990 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9367 | 49 026 | -26 500 000 | 227 569 681 | 188 397 893 | 54,0% |
EUR | 5 907 307 | 24 258 780 | 104 105 078 | 134 271 165 | 38,5% | |
CHF | 1,0240 | 342 198 | 0 | 7 393 375 | 7 920 842 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 52 118 084 | 7 026 721 | 2,0% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 132 198 189 | 11 292 370 | 3,2% |
Total en euros | 348 908 990 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 166 935 |
Distribution | 3,8% | 13 082 054 |
Alimentation | 6,0% | 20 548 103 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 36 019 263 |
Pharmacie/Medical | 12,2% | 41 957 173 |
Holding | 11,8% | 40 661 039 |
Financier | 7,1% | 24 392 952 |
Industrie | 4,8% | 16 558 593 |
Technologie | 39,7% | 136 099 183 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 7 647 470 |
Total en euros | 343 132 766 |
253.94 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 241,67 | USD | 6 583 332 | 6 166 935 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 179,22 | USD | 13 965 368 | 13 082 054 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,12 | EUR | 9 784 073 | 9 784 073 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 165 595 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 187,23 | USD | 5 328 379 | 4 991 357 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,70 | CHF | 2 546 098 | 2 607 078 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 525,02 | USD | 12 221 227 | 11 448 231 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 337,95 | EUR | 4 575 167 | 4 575 167 | 26/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 792,20 | EUR | 13 962 525 | 13 962 525 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,92 | EUR | 6 033 340 | 6 033 340 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 247,41 | USD | 7 501 814 | 7 027 323 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 148870 | 56,64 | EUR | 8 431 997 | 8 431 997 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,42 | USD | 6 703 261 | 6 279 278 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 866,80 | DKK | 52 118 084 | 6 989 035 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 257,00 | CHF | 4 847 277 | 4 963 370 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 494,11 | USD | 8 824 310 | 8 266 170 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 404,91 | USD | 16 291 149 | 15 260 729 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,10 | EUR | 17 288 504 | 17 288 504 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 219,40 | EUR | 4 889 768 | 4 889 768 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 38,03 | USD | 8 135 069 | 7 620 523 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 68,92 | EUR | 5 525 523 | 5 525 523 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 377,64 | USD | 12 006 309 | 11 246 906 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,50 | EUR | 2 520 391 | 2 520 391 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 217,35 | EUR | 14 038 202 | 14 038 202 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 307,94 | USD | 9 903 042 | 9 276 672 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 473,44 | USD | 6 533 472 | 6 120 228 | 25/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 473,44 | USD | 1 973 298 | 1 848 486 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 173,20 | USD | 2 891 054 | 2 708 194 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 71000 | 173,20 | USD | 12 297 200 | 11 519 399 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 60139 | 170,42 | USD | 10 248 888 | 9 600 643 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 858,80 | EUR | 13 833 550 | 13 833 550 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 297,90 | SEK | 132 198 189 | 11 292 370 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 150,79 | USD | 11 488 539 | 10 761 886 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 47,95 | USD | 6 914 102 | 6 476 783 | 26/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,06 | USD | 4 063 518 | 3 806 499 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,16 | USD | 6 028 350 | 5 647 055 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 408,93 | USD | 18 645 163 | 17 465 852 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 121,21 | USD | 5 259 666 | 4 926 990 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 273,14 | USD | 3 450 851 | 3 232 583 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 137,75 | USD | 9 477 200 | 8 877 764 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 201,58 | USD | 3 323 449 | 3 113 240 | 26/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 275,16 | USD | 5 968 496 | 5 590 987 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,64 | USD | 8 163 835 | 7 647 470 | 26/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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