Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/07/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -16,25%
1 année -9,51%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 0,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 141 491 710
Liquidités 1,0% 1 385 947
Total en euros 100,0% 142 877 657

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
0 0 0 0 0,0%
EUR 1 032 293 24 507 914 38 550 180 64 090 387 44,9%
USD 0,9573 1 404 431 -26 700 000 100 694 195 72 175 347 50,5%
CHF 0,9963 24 308 0 2 785 651 2 799 422 2,0%
SEK 0,0929 384 475 0 40 660 918 3 812 501 2,7%
Total en euros 142 877 657

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 3 526 461
Transport 2,9% 4 089 627
Distribution 6,3% 8 938 773
Alimentation 4,1% 5 749 599
Consommation/Luxe 7,5% 10 641 512
Pharmacie/Medical 11,5% 16 211 955
Holding 8,9% 12 533 159
Financier 10,9% 15 464 460
Développeurs immobilier 3,1% 4 339 017
Industrie 3,5% 4 990 508
Technologie 34,7% 49 111 965
Acier/Non-ferreux 4,2% 5 894 673
Total en euros 141 491 710

211.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/07/2022

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Capitalisation - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 10 0,00 0 0 05/07/2022
Chimie
SOLVAY 2,5% 44718 78,86 EUR 3 526 461 3 526 461 05/07/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,9% 19847 215,26 USD 4 272 265 4 089 627 02/07/2022
Distribution
AMAZON COM 2,4% 32738 109,56 USD 3 586 775 3 433 441 02/07/2022
CVS HEALTH CORP 3,9% 61222 93,94 USD 5 751 195 5 505 332 02/07/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,0% 63499 94,59 USD 6 006 370 5 749 599 02/07/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 6947 490,40 EUR 3 406 809 3 406 809 05/07/2022
LVMH 3,7% 9068 585,30 EUR 5 307 500 5 307 500 05/07/2022
MONCLER 1,3% 47774 40,34 EUR 1 927 203 1 927 203 05/07/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,6% 14855 258,05 USD 3 833 333 3 669 458 02/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 44070 74,98 EUR 3 304 369 3 304 369 05/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,3% 110273 29,39 EUR 3 240 923 3 240 923 05/07/2022
MEDTRONIC 2,3% 36834 91,38 USD 3 365 891 3 222 000 02/07/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 8635 322,60 CHF 2 785 651 2 775 205 05/07/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 20682 277,50 USD 5 739 255 5 493 903 02/07/2022
EXOR NV 3,7% 87712 60,02 EUR 5 264 474 5 264 474 05/07/2022
SOFINA 1,2% 9172 193,50 EUR 1 774 782 1 774 782 05/07/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 73729 31,56 USD 2 326 887 2 227 413 02/07/2022
INTRUM AB 2,6% 206453 196,95 SEK 40 660 918 3 776 789 05/07/2022
KBC GROEP 1,3% 36026 52,98 EUR 1 908 657 1 908 657 05/07/2022
MASTERCARD 1,2% 5473 318,24 USD 1 741 728 1 667 269 02/07/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16344 274,91 USD 4 493 129 4 301 049 02/07/2022
VISA 1,1% 8304 199,18 USD 1 653 991 1 583 283 02/07/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 100684 45,02 USD 4 532 794 4 339 017 02/07/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 37225 37,11 EUR 1 381 420 1 381 420 05/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 32224 112,00 EUR 3 609 088 3 609 088 05/07/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 68271 78,57 USD 5 364 052 5 134 740 02/07/2022
ADOBE 1,5% 5920 368,48 USD 2 181 402 2 088 147 02/07/2022
ALPHABET INC class C 4,5% 3063 2 181,62 USD 6 682 302 6 396 635 02/07/2022
APPLE COMPUTER 3,0% 32324 138,93 USD 4 490 773 4 298 794 02/07/2022
ASML HOLDING 2,7% 9098 428,50 EUR 3 898 493 3 898 493 05/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,8% 45439 123,83 USD 5 626 711 5 386 170 02/07/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 90875 42,60 USD 3 871 275 3 705 779 02/07/2022
MICROSOFT 4,1% 23438 259,58 USD 6 084 036 5 823 945 02/07/2022
OPEN TEXT 3,1% 120343 38,27 USD 4 605 527 4 408 641 02/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 75426 58,83 USD 4 437 312 4 247 617 02/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 50510 77,00 USD 3 889 270 3 723 004 02/07/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,1% 100669 61,17 USD 6 157 923 5 894 673 02/07/2022

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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