*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 11,67% |
---|---|
1 jaar | 3,91% |
2 jaar | -2,83% |
3 jaar | 4,84% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 5,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,4% | 304 321 938 |
Rek courant | 0,6% | 1 803 030 |
Totaal in EUR | 100,0% | 306 124 968 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 203 655 | 25 427 647 | 95 923 345 | 122 554 647 | 40,0% | |
USD | 0,9217 | 563 982 | -27 500 000 | 192 142 709 | 152 279 249 | 49,7% |
CHF | 1,0542 | 0 | 0 | 14 528 284 | 15 316 437 | 5,0% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 41 495 617 | 5 564 562 | 1,8% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 118 276 130 | 10 410 073 | 3,4% |
Totaal in EUR | 306 124 968 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,6% | 4 776 445 |
Transport/Vervoer | 1,9% | 5 764 774 |
Distributie | 4,0% | 12 213 440 |
Voeding | 6,1% | 18 636 146 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 32 201 443 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 35 584 352 |
Holdings | 11,8% | 35 979 914 |
Financieel | 6,9% | 21 094 716 |
Industrie | 4,5% | 13 660 132 |
Technologie | 39,7% | 120 917 498 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 3 493 079 |
Totaal in EUR | 304 321 938 |
225.65 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,6% | 43982 | 108,60 | EUR | 4 776 445 | 4 776 445 | 01/12/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,9% | 27031 | 231,37 | USD | 6 254 162 | 5 764 774 | 01/12/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,2% | 27332 | 147,03 | USD | 4 018 624 | 3 704 166 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 134808 | 68,48 | USD | 9 231 652 | 8 509 274 | 01/12/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,3% | 172997 | 58,25 | EUR | 10 077 075 | 10 077 075 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,9% | 1839 | 1 434,00 | CHF | 2 637 126 | 2 780 189 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 1,0% | 54313 | 58,64 | USD | 3 184 914 | 2 935 694 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,9% | 27255 | 98,95 | CHF | 2 696 882 | 2 843 187 | 01/12/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3441 | 3 159,56 | USD | 10 872 046 | 10 021 307 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 13434 | 392,90 | EUR | 5 278 219 | 5 278 219 | 01/12/2023 |
LVMH | 4,0% | 17489 | 699,20 | EUR | 12 228 309 | 12 228 309 | 01/12/2023 |
MONCLER | 1,5% | 92218 | 50,68 | EUR | 4 673 608 | 4 673 608 | 01/12/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30088 | 223,48 | USD | 6 724 066 | 6 197 907 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 147722 | 53,84 | EUR | 7 953 352 | 7 953 352 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 83757 | 79,99 | USD | 6 699 722 | 6 175 468 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 59663 | 695,50 | DKK | 41 495 617 | 5 564 562 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,5% | 18392 | 239,60 | CHF | 4 406 723 | 4 645 786 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 18716 | 255,80 | CHF | 4 787 553 | 5 047 276 | 01/12/2023 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 20075 | 152,30 | EUR | 3 057 423 | 3 057 423 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 39924 | 357,07 | USD | 14 255 663 | 13 140 155 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 5,0% | 169685 | 89,92 | EUR | 15 258 075 | 15 258 075 | 01/12/2023 |
SOFINA | 1,5% | 22287 | 203,00 | EUR | 4 524 261 | 4 524 261 | 01/12/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 212289 | 30,96 | USD | 6 572 467 | 6 058 171 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 1,4% | 79555 | 53,38 | EUR | 4 246 646 | 4 246 646 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 3,5% | 31548 | 371,05 | USD | 11 705 885 | 10 789 899 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,9% | 76100 | 36,50 | EUR | 2 777 650 | 2 777 650 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 64090 | 169,80 | EUR | 10 882 482 | 10 882 482 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 31911 | 338,06 | USD | 10 787 833 | 9 943 684 | 01/12/2023 |
ADOBE | 2,8% | 15194 | 612,47 | USD | 9 305 869 | 8 577 684 | 01/12/2023 |
ADOBE | 0,8% | 4600 | 612,47 | USD | 2 817 362 | 2 596 903 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,6% | 15000 | 133,32 | USD | 1 999 800 | 1 843 315 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 4,1% | 103249 | 133,32 | USD | 13 765 157 | 12 688 032 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,4% | 59675 | 191,24 | USD | 11 412 247 | 10 519 237 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 3,3% | 15984 | 637,50 | EUR | 10 189 800 | 10 189 800 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 440343 | 268,60 | SEK | 118 276 130 | 10 410 073 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 75602 | 145,83 | USD | 11 025 040 | 10 162 329 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 143082 | 48,47 | USD | 6 935 185 | 6 392 506 | 01/12/2023 |
FORTINET | 1,0% | 62944 | 52,49 | USD | 3 303 931 | 3 045 398 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 1,6% | 12944 | 414,36 | USD | 5 363 476 | 4 943 783 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 5,1% | 45244 | 374,51 | USD | 16 944 330 | 15 618 435 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 68270 | 98,55 | USD | 6 728 009 | 6 201 541 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16360 | 178,84 | USD | 2 925 822 | 2 696 876 | 01/12/2023 |
VISA | 1,7% | 21524 | 256,45 | USD | 5 519 830 | 5 087 902 | 01/12/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 91981 | 41,20 | USD | 3 789 617 | 3 493 079 | 01/12/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*