Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,34%
1 jaar -4,05%
2 jaar 8,36%
3 jaar 6,94%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 5,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,3% 57 670 316
Rek courant 5,7% 3 487 948
Totaal in EUR 100,0% 61 158 264

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8630 1 207 140 0 47 783 869 42 279 224 69,1%
EUR 2 342 553 0 13 836 579 16 179 132 26,5%
DKK 0,1339 422 801 0 6 908 207 981 622 1,6%
SEK 0,0907 518 307 0 18 422 237 1 718 286 2,8%
Totaal in EUR 61 158 264

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 694 020
Distributie 5,9% 3 418 793
Media 1,2% 707 217
Voeding 7,4% 4 258 896
Consumptie/Luxe 11,3% 6 542 832
Farmacie/Medical 4,2% 2 425 231
Holdings 9,8% 5 668 684
Financieel 11,8% 6 810 514
Industrie 2,5% 1 426 579
Technologie 41,2% 23 778 741
Staal/Non-ferro 3,4% 1 938 808
Totaal in EUR 57 670 316

264.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 229,77 USD 804 195 694 020 26/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 13704 230,43 USD 3 157 872 2 725 242 26/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 38,82 USD 803 652 693 551 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,78 EUR 707 217 707 217 26/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 53,46 EUR 1 459 939 1 459 939 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,59 USD 786 225 678 512 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,53 USD 833 225 719 073 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 419,38 USD 1 623 839 1 401 373 26/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 922,31 USD 2 909 085 2 510 540 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 145,00 EUR 435 435 435 435 26/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 375,65 EUR 451 907 451 907 26/11/2025
LVMH 3,3% 3185 625,30 EUR 1 991 581 1 991 581 26/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,92 EUR 1 153 370 1 153 370 26/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 229,97 USD 1 355 673 1 169 945 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 311,70 DKK 6 908 207 925 009 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 332,50 USD 382 708 330 276 26/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 509,39 USD 3 599 350 3 106 238 26/11/2025
EXOR NV 2,4% 20803 71,85 EUR 1 494 696 1 494 696 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 36746 320,30 SEK 11 769 744 1 067 751 25/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,93 USD 1 514 978 1 307 426 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 306,13 USD 899 716 776 455 26/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 106,20 EUR 1 544 679 1 544 679 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 487,78 USD 1 690 645 1 459 026 26/11/2025
MSCI 2,8% 3544 563,33 USD 1 996 442 1 722 928 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 225,65 EUR 1 007 076 1 007 076 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,25 EUR 419 504 419 504 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,41 USD 1 458 051 1 258 297 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 320,86 USD 1 155 720 997 386 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 323,00 USD 3 604 681 3 110 839 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 277,72 USD 2 253 976 1 945 180 26/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2777 900,60 EUR 2 500 966 2 500 966 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 357,20 SEK 6 652 493 603 514 26/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 389,98 USD 1 162 140 1 002 927 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 76,18 USD 2 001 934 1 727 669 26/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 80,03 USD 1 424 934 1 229 718 26/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2392 547,25 USD 1 309 010 1 129 675 26/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 484,14 USD 2 711 668 2 340 169 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 204,65 USD 409 095 353 049 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 186,19 USD 1 157 171 998 638 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 111,34 USD 977 744 843 793 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 232,42 USD 641 014 553 195 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,60 EUR 670 210 670 210 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 290,30 USD 1 584 167 1 367 136 26/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,77 USD 1 328 367 1 146 381 26/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 25358 88,60 USD 2 246 592 1 938 808 26/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*