*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,50% |
---|---|
1 jaar | -2,41% |
2 jaar | 6,28% |
3 jaar | 6,44% |
5 jaar | 7,69% |
Rendement sinds oprichting | 5,53% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,2% | 292 292 430 |
Rek courant | 1,8% | 5 320 052 |
Totaal in EUR | 100,0% | 297 612 482 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8492 | 110 210 | 0 | 253 623 867 | 215 470 960 | 72,4% |
EUR | 4 879 210 | 0 | 52 375 501 | 57 254 711 | 19,2% | |
DKK | 0,1340 | 1 517 402 | 0 | 44 108 256 | 6 113 838 | 2,1% |
CHF | 1,0715 | 134 310 | 0 | 3 875 341 | 4 296 539 | 1,4% |
SEK | 0,0894 | 0 | 0 | 161 937 849 | 14 476 434 | 4,9% |
Totaal in EUR | 297 612 482 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 325 765 |
Distributie | 5,7% | 16 524 787 |
Voeding | 8,8% | 25 837 200 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 26 281 609 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 16 368 413 |
Holdings | 10,9% | 31 942 937 |
Financieel | 12,1% | 35 394 667 |
Industrie | 4,1% | 11 936 482 |
Technologie | 39,7% | 116 172 699 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 8 507 871 |
Totaal in EUR | 292 292 430 |
250.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/06/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16625 | 235,57 | USD | 3 916 351 | 3 325 765 | 01/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 67128 | 220,46 | USD | 14 799 039 | 12 567 343 | 01/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 93880 | 49,64 | USD | 4 660 203 | 3 957 444 | 01/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 125533 | 59,22 | EUR | 7 434 064 | 7 434 064 | 01/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 54370 | 71,67 | USD | 3 896 698 | 3 309 076 | 01/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 18380 | 457,53 | USD | 8 409 401 | 7 141 263 | 01/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 53268 | 175,81 | USD | 9 365 047 | 7 952 797 | 01/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2974 | 5 730,73 | USD | 17 043 191 | 14 473 077 | 01/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 15177 | 469,05 | EUR | 7 118 772 | 7 118 772 | 01/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 94896 | 49,42 | EUR | 4 689 760 | 4 689 760 | 01/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27942 | 201,10 | USD | 5 619 136 | 4 771 770 | 01/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 101247 | 435,65 | DKK | 44 108 256 | 5 910 506 | 01/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 16242 | 238,60 | CHF | 3 875 341 | 4 152 620 | 01/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5537 | 326,14 | USD | 1 805 837 | 1 533 517 | 01/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 34654 | 489,61 | USD | 16 966 945 | 14 408 328 | 01/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 109662 | 86,30 | EUR | 9 463 831 | 9 463 831 | 01/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 177060 | 279,75 | SEK | 49 532 535 | 4 427 961 | 30/06/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13462 | 270,60 | EUR | 3 642 817 | 3 642 817 | 01/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 140086 | 48,15 | USD | 6 745 141 | 5 727 973 | 01/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 14242 | 290,41 | USD | 4 136 019 | 3 512 307 | 01/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 71231 | 86,74 | EUR | 6 178 577 | 6 178 577 | 01/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 27382 | 502,48 | USD | 13 758 907 | 11 684 063 | 01/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16796 | 581,34 | USD | 9 764 187 | 8 291 747 | 01/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 84764 | 100,43 | USD | 8 512 849 | 7 229 110 | 01/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 21171 | 222,35 | EUR | 4 707 372 | 4 707 372 | 01/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27700 | 302,62 | USD | 8 382 574 | 7 118 481 | 01/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16404 | 392,10 | USD | 6 432 008 | 5 462 061 | 01/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 75544 | 176,89 | USD | 13 362 978 | 11 347 840 | 01/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 38438 | 207,82 | USD | 7 988 185 | 6 783 566 | 01/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13679 | 668,20 | EUR | 9 140 308 | 9 140 308 | 01/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 382331 | 294,00 | SEK | 112 405 314 | 10 048 473 | 01/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 124226 | 69,10 | USD | 8 584 017 | 7 289 546 | 01/07/2025 |
FORTINET | 2,5% | 86070 | 102,43 | USD | 8 816 150 | 7 486 674 | 01/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11382 | 564,61 | USD | 6 426 391 | 5 457 291 | 01/07/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 39273 | 492,05 | USD | 19 324 280 | 16 410 177 | 01/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 30489 | 197,58 | USD | 6 024 017 | 5 115 594 | 01/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 41574 | 147,42 | USD | 6 128 839 | 5 204 610 | 01/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 13122 | 271,91 | USD | 3 568 003 | 3 029 948 | 01/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25860 | 224,68 | USD | 5 810 225 | 4 934 042 | 01/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23556 | 282,90 | USD | 6 663 992 | 5 659 062 | 01/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18833 | 355,47 | USD | 6 694 567 | 5 685 025 | 01/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 170299 | 58,83 | USD | 10 018 690 | 8 507 871 | 01/07/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*