*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,24% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,64% |
| 2 jaar | 8,64% |
| 3 jaar | 7,33% |
| 5 jaar | 6,20% |
| Rendement sinds oprichting | 6,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 91,7% | 44 608 653 |
| Rek courant | 8,3% | 4 014 493 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 48 623 146 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8584 | 1 441 370 | 0 | 37 103 259 | 33 086 711 | 68,0% |
| EUR | 2 644 853 | 0 | 10 778 848 | 13 423 701 | 27,6% | |
| DKK | 0,1339 | 204 865 | 0 | 5 841 701 | 809 635 | 1,7% |
| SEK | 0,0912 | 1 150 245 | 0 | 13 133 418 | 1 303 099 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 48 623 146 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 598 440 |
| Distributie | 5,8% | 2 594 946 |
| Media | 1,6% | 713 317 |
| Voeding | 6,8% | 3 050 998 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 5 254 139 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 2 023 454 |
| Holdings | 9,4% | 4 197 873 |
| Financieel | 9,0% | 4 020 098 |
| Industrie | 3,0% | 1 324 557 |
| Technologie | 43,0% | 19 172 036 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 1 658 795 |
| Totaal in EUR | 44 608 653 | |
267.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2938 | 237,29 | USD | 697 158 | 598 440 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11509 | 229,11 | USD | 2 636 827 | 2 263 452 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9953 | 38,80 | USD | 386 176 | 331 494 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 20334 | 35,08 | EUR | 713 317 | 713 317 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22941 | 52,74 | EUR | 1 209 908 | 1 209 908 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19666 | 34,15 | USD | 671 594 | 576 496 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9648 | 70,45 | USD | 679 702 | 583 456 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1858 | 427,07 | USD | 793 496 | 681 137 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 494 | 5 027,20 | USD | 2 483 437 | 2 131 782 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 203 | 2 142,00 | EUR | 434 826 | 434 826 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 369,45 | EUR | 444 448 | 444 448 | 05/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2672 | 628,50 | EUR | 1 679 352 | 1 679 352 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9743 | 57,86 | EUR | 563 730 | 563 730 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4951 | 227,13 | USD | 1 124 521 | 965 289 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18616 | 313,80 | DKK | 5 841 701 | 782 204 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 964 | 333,49 | USD | 321 484 | 275 962 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5934 | 503,23 | USD | 2 986 167 | 2 563 326 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 10002 | 73,10 | EUR | 731 146 | 731 146 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30868 | 320,80 | SEK | 9 902 454 | 903 401 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 24045 | 54,16 | USD | 1 302 277 | 1 117 875 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2466 | 316,10 | USD | 779 503 | 669 125 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 6993 | 106,55 | EUR | 745 104 | 745 104 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,4% | 1663 | 489,48 | USD | 814 005 | 698 742 | 04/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1700 | 540,85 | USD | 919 445 | 789 252 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3746 | 238,55 | EUR | 893 608 | 893 608 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1846 | 233,45 | EUR | 430 949 | 430 949 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4910 | 269,34 | USD | 1 322 459 | 1 135 199 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 1730 | 328,73 | USD | 568 703 | 488 175 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 9373 | 318,39 | USD | 2 984 269 | 2 561 697 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6815 | 280,70 | USD | 1 912 971 | 1 642 094 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2331 | 964,80 | EUR | 2 248 949 | 2 248 949 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8955 | 360,80 | SEK | 3 230 964 | 294 761 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 2980 | 381,03 | USD | 1 135 469 | 974 687 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 22074 | 77,76 | USD | 1 716 474 | 1 473 422 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8561 | 85,18 | USD | 729 226 | 625 968 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2006 | 542,31 | USD | 1 087 874 | 933 831 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4702 | 480,84 | USD | 2 260 910 | 1 940 765 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1678 | 214,33 | USD | 359 646 | 308 720 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 5219 | 195,68 | USD | 1 021 254 | 876 644 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4221 | 111,77 | USD | 471 760 | 404 959 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 2315 | 247,46 | USD | 572 870 | 491 752 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3244 | 210,70 | EUR | 683 511 | 683 511 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4581 | 292,93 | USD | 1 341 912 | 1 151 898 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3330 | 327,10 | USD | 1 089 243 | 935 006 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 21301 | 90,72 | USD | 1 932 427 | 1 658 795 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*