Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,92%
1 jaar 19,07%
2 jaar 6,96%
3 jaar 4,45%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,32%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 355 520 315
Rek courant 1,2% 4 338 738
Totaal in EUR 100,0% 359 859 053

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9203 51 211 -26 500 000 239 610 362 196 172 631 54,5%
EUR 4 165 659 24 258 780 107 437 447 135 861 886 37,8%
CHF 1,0119 252 124 0 8 053 195 8 404 152 2,3%
DKK 0,1340 0 0 55 550 878 7 443 817 2,1%
SEK 0,0863 0 0 138 730 079 11 976 568 3,3%
Totaal in EUR 359 859 053

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 6 181 321
Distributie 3,7% 13 320 730
Voeding 6,2% 22 210 517
Consumptie/Luxe 10,2% 36 336 395
Farmacie/Medical 12,5% 44 365 143
Holdings 11,8% 41 922 017
Financieel 7,2% 25 493 456
Industrie 5,0% 17 849 529
Technologie 39,4% 139 915 680
Staal/Non-ferro 2,2% 7 925 528
Totaal in EUR 355 520 315

254.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/05/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27569 243,63 USD 6 716 635 6 181 321 20/05/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 78862 183,54 USD 14 474 331 13 320 730 20/05/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 176441 61,14 EUR 10 787 603 10 787 603 21/05/2024
COCA COLA CO 0,9% 55394 62,57 USD 3 466 003 3 189 763 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28801 208,09 USD 5 993 200 5 515 543 20/05/2024
NESTLE SA 0,8% 27796 96,62 CHF 2 685 650 2 717 609 17/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 3508 3 768,62 USD 13 220 319 12 166 662 21/05/2024
KERING 1,3% 13701 331,95 EUR 4 548 047 4 548 047 21/05/2024
LVMH 3,8% 17837 770,60 EUR 13 745 192 13 745 192 21/05/2024
MONCLER 1,6% 94054 62,48 EUR 5 876 494 5 876 494 21/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30687 267,11 USD 8 196 805 7 543 521 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 150662 57,74 EUR 8 699 224 8 699 224 21/05/2024
MEDTRONIC 1,8% 85424 84,51 USD 7 219 182 6 643 815 20/05/2024
NOVO NORDISK 2,1% 60851 912,90 DKK 55 550 878 7 443 817 21/05/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19088 281,20 CHF 5 367 546 5 431 419 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 18074 517,23 USD 9 348 415 8 603 348 20/05/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20316 168,40 EUR 3 421 214 3 421 214 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 40718 413,00 USD 16 816 534 15 476 259 20/05/2024
EXOR NV 5,0% 173063 103,90 EUR 17 981 246 17 981 246 21/05/2024
SOFINA 1,4% 22555 223,60 EUR 5 043 298 5 043 298 21/05/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 216516 38,82 USD 8 405 151 7 735 262 20/05/2024
KBC GROEP 1,5% 81138 68,30 EUR 5 541 725 5 541 725 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,4% 32175 412,57 USD 13 274 440 12 216 469 20/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,8% 57320 47,98 EUR 2 750 214 2 750 214 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,2% 65365 231,00 EUR 15 099 315 15 099 315 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 32546 305,70 USD 9 949 312 9 156 354 20/05/2024
ADOBE 0,5% 4168 484,69 USD 2 020 188 1 859 179 20/05/2024
ADOBE 1,7% 14016 484,69 USD 6 793 415 6 251 981 20/05/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 72055 178,46 USD 12 858 935 11 834 080 20/05/2024
ALPHABET INC class C 0,8% 16692 178,46 USD 2 978 854 2 741 440 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,9% 60139 191,04 USD 11 488 955 10 573 287 20/05/2024
ASML HOLDING 3,9% 16301 855,40 EUR 13 943 875 13 943 875 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 449110 308,90 SEK 138 730 079 11 976 568 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 77106 151,86 USD 11 709 317 10 776 087 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 145930 47,13 USD 6 877 681 6 329 531 20/05/2024
FORTINET 1,0% 64196 62,34 USD 4 001 979 3 683 022 21/05/2024
MASTERCARD 1,6% 13201 459,66 USD 6 067 972 5 584 355 20/05/2024
MICROSOFT 5,0% 46144 425,34 USD 19 626 889 18 062 629 20/05/2024
PAYCHEX 1,4% 43915 125,57 USD 5 514 407 5 074 909 20/05/2024
SALESFORCE 0,9% 12786 287,07 USD 3 670 477 3 377 941 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 69628 153,55 USD 10 691 379 9 839 278 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16685 209,96 USD 3 503 183 3 223 980 20/05/2024
VISA 1,6% 21952 278,54 USD 6 114 510 5 627 185 20/05/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,2% 193787 44,44 USD 8 611 894 7 925 528 20/05/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*