Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 05/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,72%
1 jaar -3,32%
2 jaar 8,55%
3 jaar 7,88%
5 jaar 6,31%
Rendement sinds oprichting 6,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,5% 43 529 900
Rek courant 6,5% 3 015 680
Totaal in EUR 100,0% 46 545 581

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8603 895 319 0 36 238 142 31 945 922 68,6%
EUR 2 171 350 0 10 450 973 12 622 323 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 439 168 773 938 1,7%
SEK 0,0913 311 545 0 12 864 109 1 203 398 2,6%
Totaal in EUR 46 545 581

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 581 688
Distributie 5,8% 2 513 914
Media 1,6% 678 576
Voeding 6,7% 2 936 565
Consumptie/Luxe 11,9% 5 178 027
Farmacie/Medical 4,4% 1 919 693
Holdings 9,4% 4 070 225
Financieel 9,0% 3 923 100
Industrie 3,0% 1 291 022
Technologie 43,3% 18 829 717
Staal/Non-ferro 3,7% 1 607 375
Totaal in EUR 43 529 900

269.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,76 USD 676 145 581 688 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11237 226,88 USD 2 549 451 2 193 293 08/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,35 USD 372 685 320 621 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,18 EUR 678 576 678 576 08/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 51,76 EUR 1 159 372 1 159 372 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,62 USD 645 605 555 414 08/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,25 USD 661 708 569 267 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 418,12 USD 758 470 652 512 08/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 178,68 USD 2 496 124 2 147 416 08/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 132,00 EUR 422 136 422 136 08/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 365,35 EUR 428 921 428 921 08/12/2025
LVMH 3,5% 2608 625,20 EUR 1 630 522 1 630 522 08/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 57,72 EUR 549 033 549 033 08/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 223,44 USD 1 080 109 929 218 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 299,25 DKK 5 439 168 728 305 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 323,85 USD 304 743 262 170 08/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5793 497,63 USD 2 882 742 2 480 023 08/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 71,85 EUR 701 615 701 615 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 322,80 SEK 9 728 869 888 586 05/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,97 USD 1 266 936 1 089 946 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 314,47 USD 756 917 651 176 08/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 107,50 EUR 733 903 733 903 08/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 486,16 USD 789 038 678 809 08/12/2025
MSCI 1,7% 1659 538,99 USD 894 184 769 267 08/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 237,60 EUR 868 903 868 903 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 234,25 EUR 422 119 422 119 08/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4794 267,30 USD 1 281 436 1 102 420 08/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 339,71 USD 573 770 493 615 08/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9151 313,36 USD 2 867 539 2 466 944 08/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 276,44 USD 1 839 417 1 582 451 08/12/2025
ASML HOLDING 4,7% 2275 963,20 EUR 2 191 280 2 191 280 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 358,60 SEK 3 135 240 286 357 08/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 399,06 USD 1 160 851 998 680 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 78,85 USD 1 699 466 1 462 051 08/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 83,96 USD 701 696 603 669 08/12/2025
MASTERCARD 1,9% 1958 538,07 USD 1 053 541 906 362 08/12/2025
MICROSOFT 4,2% 4590 489,71 USD 2 247 769 1 933 756 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 219,48 USD 359 508 309 285 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5095 195,35 USD 995 308 856 264 08/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,45 USD 463 406 398 669 08/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 259,18 USD 585 747 503 918 08/12/2025
SAP 1,4% 3167 209,85 EUR 664 595 664 595 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 4472 300,60 USD 1 344 283 1 156 487 08/12/2025
VISA 2,0% 3251 326,41 USD 1 061 159 912 915 08/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,5% 20798 89,84 USD 1 868 388 1 607 375 08/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*