*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,05% |
| 2 jaar | 8,36% |
| 3 jaar | 6,94% |
| 5 jaar | 6,09% |
| Rendement sinds oprichting | 5,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,3% | 57 670 316 |
| Rek courant | 5,7% | 3 487 948 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 61 158 264 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8630 | 1 207 140 | 0 | 47 783 869 | 42 279 224 | 69,1% |
| EUR | 2 342 553 | 0 | 13 836 579 | 16 179 132 | 26,5% | |
| DKK | 0,1339 | 422 801 | 0 | 6 908 207 | 981 622 | 1,6% |
| SEK | 0,0907 | 518 307 | 0 | 18 422 237 | 1 718 286 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 61 158 264 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 694 020 |
| Distributie | 5,9% | 3 418 793 |
| Media | 1,2% | 707 217 |
| Voeding | 7,4% | 4 258 896 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 6 542 832 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 425 231 |
| Holdings | 9,8% | 5 668 684 |
| Financieel | 11,8% | 6 810 514 |
| Industrie | 2,5% | 1 426 579 |
| Technologie | 41,2% | 23 778 741 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 1 938 808 |
| Totaal in EUR | 57 670 316 | |
264.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3500 | 229,77 | USD | 804 195 | 694 020 | 26/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13704 | 230,43 | USD | 3 157 872 | 2 725 242 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 20702 | 38,82 | USD | 803 652 | 693 551 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,78 | EUR | 707 217 | 707 217 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 27309 | 53,46 | EUR | 1 459 939 | 1 459 939 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23410 | 33,59 | USD | 786 225 | 678 512 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11488 | 72,53 | USD | 833 225 | 719 073 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3872 | 419,38 | USD | 1 623 839 | 1 401 373 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 591 | 4 922,31 | USD | 2 909 085 | 2 510 540 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 145,00 | EUR | 435 435 | 435 435 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 375,65 | EUR | 451 907 | 451 907 | 26/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3185 | 625,30 | EUR | 1 991 581 | 1 991 581 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 20263 | 56,92 | EUR | 1 153 370 | 1 153 370 | 26/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5895 | 229,97 | USD | 1 355 673 | 1 169 945 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 22163 | 311,70 | DKK | 6 908 207 | 925 009 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1151 | 332,50 | USD | 382 708 | 330 276 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 7066 | 509,39 | USD | 3 599 350 | 3 106 238 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 20803 | 71,85 | EUR | 1 494 696 | 1 494 696 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 36746 | 320,30 | SEK | 11 769 744 | 1 067 751 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 28625 | 52,93 | USD | 1 514 978 | 1 307 426 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2939 | 306,13 | USD | 899 716 | 776 455 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 14545 | 106,20 | EUR | 1 544 679 | 1 544 679 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3466 | 487,78 | USD | 1 690 645 | 1 459 026 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3544 | 563,33 | USD | 1 996 442 | 1 722 928 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4463 | 225,65 | EUR | 1 007 076 | 1 007 076 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 227,25 | EUR | 419 504 | 419 504 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5846 | 249,41 | USD | 1 458 051 | 1 258 297 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3602 | 320,86 | USD | 1 155 720 | 997 386 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11160 | 323,00 | USD | 3 604 681 | 3 110 839 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8116 | 277,72 | USD | 2 253 976 | 1 945 180 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2777 | 900,60 | EUR | 2 500 966 | 2 500 966 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18624 | 357,20 | SEK | 6 652 493 | 603 514 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 2980 | 389,98 | USD | 1 162 140 | 1 002 927 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 26279 | 76,18 | USD | 2 001 934 | 1 727 669 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 17805 | 80,03 | USD | 1 424 934 | 1 229 718 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2392 | 547,25 | USD | 1 309 010 | 1 129 675 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 5601 | 484,14 | USD | 2 711 668 | 2 340 169 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1999 | 204,65 | USD | 409 095 | 353 049 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6215 | 186,19 | USD | 1 157 171 | 998 638 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8782 | 111,34 | USD | 977 744 | 843 793 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2758 | 232,42 | USD | 641 014 | 553 195 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 206,60 | EUR | 670 210 | 670 210 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5457 | 290,30 | USD | 1 584 167 | 1 367 136 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3968 | 334,77 | USD | 1 328 367 | 1 146 381 | 26/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 25358 | 88,60 | USD | 2 246 592 | 1 938 808 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*