*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,87% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,15% |
| 2 jaar | 7,66% |
| 3 jaar | 8,50% |
| 5 jaar | 6,35% |
| Rendement sinds oprichting | 6,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 82,0% | 35 419 179 |
| Rek courant | 18,0% | 7 769 724 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 188 904 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8506 | 2 680 742 | 0 | 30 524 954 | 28 244 758 | 65,4% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 900 541 | 13 229 773 | 30,6% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 376 325 | 817 777 | 1,9% |
| SEK | 0,0920 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 896 596 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 43 188 904 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 533 695 |
| Distributie | 5,8% | 2 045 573 |
| Media | 1,8% | 634 328 |
| Voeding | 6,1% | 2 171 634 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 4 323 046 |
| Farmacie/Medical | 5,2% | 1 854 190 |
| Holdings | 8,8% | 3 104 038 |
| Financieel | 4,6% | 1 613 925 |
| Industrie | 3,4% | 1 215 158 |
| Technologie | 46,0% | 16 279 897 |
| Staal/Non-ferro | 4,6% | 1 643 694 |
| Totaal in EUR | 35 419 179 | |
268.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,17 | USD | 627 434 | 533 695 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 10455 | 230,02 | USD | 2 404 859 | 2 045 573 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,34 | EUR | 634 328 | 634 328 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 54,12 | EUR | 1 127 915 | 1 127 915 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 34,91 | USD | 623 613 | 530 445 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 68,85 | USD | 603 426 | 513 274 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 448 | 5 269,49 | USD | 2 360 732 | 2 008 038 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 131,00 | EUR | 392 104 | 392 104 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 371,95 | EUR | 406 169 | 406 169 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 625,20 | EUR | 1 516 735 | 1 516 735 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4497 | 230,94 | USD | 1 038 537 | 883 380 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,90 | DKK | 5 376 325 | 719 890 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 337,14 | USD | 294 993 | 250 921 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5390 | 495,08 | USD | 2 668 481 | 2 269 810 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 834 229 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,38 | USD | 1 187 768 | 1 010 315 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 316,94 | USD | 709 629 | 603 610 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 239,15 | EUR | 813 588 | 813 588 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 239,60 | EUR | 401 570 | 401 570 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 270,92 | USD | 1 208 303 | 1 027 782 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1689 | 354,79 | USD | 599 240 | 509 714 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 8514 | 314,33 | USD | 2 676 206 | 2 276 380 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 277,92 | USD | 1 720 603 | 1 463 544 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 940,90 | EUR | 1 990 944 | 1 990 944 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 407,67 | USD | 1 103 155 | 938 343 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 20053 | 79,74 | USD | 1 599 026 | 1 360 131 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1821 | 561,17 | USD | 1 021 881 | 869 212 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4270 | 485,43 | USD | 2 072 787 | 1 763 112 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1524 | 199,11 | USD | 303 444 | 258 109 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 191,59 | USD | 908 137 | 772 461 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 263,19 | USD | 553 215 | 470 564 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 209,50 | EUR | 617 187 | 617 187 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 4161 | 304,41 | USD | 1 266 655 | 1 077 416 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3024 | 344,06 | USD | 1 040 437 | 884 996 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 19352 | 99,86 | USD | 1 932 394 | 1 643 694 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*