*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,99% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,58% |
| 2 jaar | 7,99% |
| 3 jaar | 6,77% |
| 5 jaar | 5,83% |
| Rendement sinds oprichting | 5,85% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 93,7% | 58 461 813 |
| Rek courant | 6,3% | 3 939 756 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 62 401 570 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8643 | 1 714 218 | 0 | 48 478 166 | 43 381 266 | 69,5% |
| EUR | 2 293 174 | 0 | 13 955 224 | 16 248 398 | 26,0% | |
| DKK | 0,1339 | 236 034 | 0 | 6 842 397 | 947 802 | 1,5% |
| SEK | 0,0904 | 1 475 025 | 0 | 18 697 541 | 1 824 104 | 2,9% |
| Totaal in EUR | 62 401 570 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 703 279 |
| Distributie | 6,0% | 3 485 282 |
| Media | 1,2% | 705 590 |
| Voeding | 7,5% | 4 365 882 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 6 645 289 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 454 714 |
| Holdings | 9,9% | 5 808 319 |
| Financieel | 11,9% | 6 937 753 |
| Industrie | 2,5% | 1 443 394 |
| Technologie | 41,0% | 23 981 448 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 1 930 863 |
| Totaal in EUR | 58 461 813 | |
262.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3599 | 226,09 | USD | 813 698 | 703 279 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 14091 | 227,08 | USD | 3 199 784 | 2 765 573 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 21286 | 39,12 | USD | 832 708 | 719 710 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,1% | 20334 | 34,70 | EUR | 705 590 | 705 590 | 25/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 28080 | 54,50 | EUR | 1 530 360 | 1 530 360 | 25/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 24071 | 32,41 | USD | 780 141 | 674 276 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11813 | 72,77 | USD | 859 632 | 742 980 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3982 | 412,09 | USD | 1 640 942 | 1 418 266 | 25/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 608 | 4 898,38 | USD | 2 978 215 | 2 574 071 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 126,00 | EUR | 431 578 | 431 578 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 368,30 | EUR | 443 065 | 443 065 | 25/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3275 | 620,30 | EUR | 2 031 483 | 2 031 483 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 20835 | 55,92 | EUR | 1 165 093 | 1 165 093 | 25/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 6062 | 229,97 | USD | 1 394 078 | 1 204 901 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 22789 | 300,25 | DKK | 6 842 397 | 916 197 | 25/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1184 | 326,01 | USD | 385 996 | 333 616 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 7266 | 509,02 | USD | 3 698 503 | 3 196 615 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 21390 | 71,65 | EUR | 1 532 594 | 1 532 594 | 25/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 37783 | 315,85 | SEK | 11 933 761 | 1 079 110 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 29433 | 52,22 | USD | 1 536 991 | 1 328 421 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3022 | 297,64 | USD | 899 468 | 777 410 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 14956 | 104,95 | EUR | 1 569 632 | 1 569 632 | 25/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3564 | 484,20 | USD | 1 725 671 | 1 491 497 | 25/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3645 | 562,09 | USD | 2 048 818 | 1 770 793 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4589 | 223,40 | EUR | 1 025 183 | 1 025 183 | 25/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 226,55 | EUR | 418 211 | 418 211 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 6011 | 248,83 | USD | 1 495 687 | 1 292 722 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3704 | 316,44 | USD | 1 172 094 | 1 013 040 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 11160 | 325,88 | USD | 3 636 821 | 3 143 303 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8345 | 278,99 | USD | 2 328 172 | 2 012 238 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 2856 | 854,80 | EUR | 2 441 309 | 2 441 309 | 25/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 19150 | 353,20 | SEK | 6 763 780 | 611 615 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 2980 | 376,19 | USD | 1 121 046 | 968 920 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 27021 | 76,34 | USD | 2 062 648 | 1 782 746 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 18308 | 80,34 | USD | 1 470 773 | 1 271 189 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2460 | 545,54 | USD | 1 342 028 | 1 159 915 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 5759 | 468,92 | USD | 2 700 510 | 2 334 050 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 2056 | 191,23 | USD | 393 169 | 339 816 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6391 | 182,50 | USD | 1 166 351 | 1 008 077 | 25/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 9030 | 111,24 | USD | 1 004 452 | 868 148 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2836 | 228,41 | USD | 647 771 | 559 868 | 25/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 203,80 | EUR | 661 127 | 661 127 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 5611 | 276,37 | USD | 1 550 684 | 1 340 256 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 4080 | 332,67 | USD | 1 357 294 | 1 173 109 | 25/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 26074 | 85,68 | USD | 2 234 020 | 1 930 863 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*