Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -14,33%
1 jaar -4,37%
2 jaar 14,52%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 150 061 585
Rek courant 1,1% 1 698 585
Totaal in EUR 100,0% 151 760 170

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 432 773 0 42 700 897 44 133 670 29,1%
USD 0,9361 0 0 106 742 559 99 916 372 65,8%
CHF 0,9755 0 0 3 097 899 3 022 001 2,0%
SEK 0,0945 2 812 820 0 46 796 982 4 688 126 3,1%
Totaal in EUR 151 760 170

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 4 091 486
Transport/Vervoer 2,8% 4 148 984
Distributie 6,1% 9 091 638
Voeding 3,5% 5 322 543
Consumptie/Luxe 7,0% 10 541 298
Farmacie/Medical 11,8% 17 715 294
Holdings 9,5% 14 259 020
Financieel 11,4% 17 176 775
Vastgoedontwikkelaars 3,0% 4 473 207
Industrie 3,7% 5 612 997
Technologie 34,0% 51 094 032
Staal/Non-ferro 4,4% 6 534 312
Totaal in EUR 150 061 585

215.75 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/05/2022

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,7% 45130 90,66 EUR 4 091 486 4 091 486 26/05/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,7% 20030 221,29 USD 4 432 439 4 148 984 26/05/2022
Distributie
AMAZON COM 2,3% 1652 2 221,55 USD 3 670 001 3 435 304 26/05/2022
CVS HEALTH CORP 3,7% 61787 97,80 USD 6 042 769 5 656 334 26/05/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,5% 64084 88,73 USD 5 686 173 5 322 543 26/05/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,2% 7011 467,70 EUR 3 279 045 3 279 045 26/05/2022
LVMH 3,4% 9152 571,20 EUR 5 227 622 5 227 622 26/05/2022
MONCLER 1,3% 48214 42,20 EUR 2 034 631 2 034 631 26/05/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 14992 251,71 USD 3 773 636 3 532 312 26/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 44476 85,00 EUR 3 780 460 3 780 460 26/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,6% 121335 32,31 EUR 3 920 334 3 920 334 26/05/2022
MEDTRONIC 2,3% 37174 99,44 USD 3 696 583 3 460 186 26/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,0% 9303 333,00 CHF 3 097 899 3 022 001 25/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 121335 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 20873 312,50 USD 6 522 813 6 105 679 26/05/2022
EXOR NV 4,0% 88521 69,10 EUR 6 116 801 6 116 801 26/05/2022
SOFINA 1,3% 9257 220,00 EUR 2 036 540 2 036 540 26/05/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74409 36,67 USD 2 728 578 2 554 085 26/05/2022
INTRUM AB 2,9% 208357 224,60 SEK 46 796 982 4 422 315 25/05/2022
KBC GROEP 1,4% 36358 58,64 EUR 2 132 033 2 132 033 26/05/2022
MASTERCARD 1,2% 5523 349,89 USD 1 932 442 1 808 863 26/05/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16495 299,44 USD 4 939 263 4 623 397 26/05/2022
VISA 1,1% 8381 208,55 USD 1 747 858 1 636 082 26/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,9% 101612 47,03 USD 4 778 812 4 473 207 25/05/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 34123 45,19 EUR 1 542 018 1 542 018 26/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 32521 125,18 EUR 4 070 979 4 070 979 26/05/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 34123 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 68900 77,99 USD 5 373 511 5 029 875 26/05/2022
ADOBE 1,5% 5975 408,60 USD 2 441 385 2 285 258 26/05/2022
ALPHABET INC class C 4,1% 3091 2 165,92 USD 6 694 859 6 266 723 26/05/2022
APPLE COMPUTER 2,8% 31308 143,78 USD 4 501 464 4 213 596 26/05/2022
ASML HOLDING 2,9% 8644 517,00 EUR 4 468 948 4 468 948 26/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 45858 124,23 USD 5 696 939 5 332 620 26/05/2022
CISCO SYSTEMS 3,0% 108198 44,99 USD 4 867 828 4 556 530 26/05/2022
MICROSOFT 3,9% 23654 265,90 USD 6 289 599 5 887 379 26/05/2022
OPEN TEXT 2,9% 121453 38,38 USD 4 661 366 4 363 272 25/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 76121 63,78 USD 4 854 997 4 544 520 26/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 48665 91,00 USD 4 428 515 4 145 311 26/05/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,3% 101597 68,71 USD 6 980 730 6 534 312 26/05/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*