Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,24%
1 jaar -4,64%
2 jaar 8,64%
3 jaar 7,33%
5 jaar 6,20%
Rendement sinds oprichting 6,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 91,7% 44 608 653
Rek courant 8,3% 4 014 493
Totaal in EUR 100,0% 48 623 146

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8584 1 441 370 0 37 103 259 33 086 711 68,0%
EUR 2 644 853 0 10 778 848 13 423 701 27,6%
DKK 0,1339 204 865 0 5 841 701 809 635 1,7%
SEK 0,0912 1 150 245 0 13 133 418 1 303 099 2,7%
Totaal in EUR 48 623 146

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 598 440
Distributie 5,8% 2 594 946
Media 1,6% 713 317
Voeding 6,8% 3 050 998
Consumptie/Luxe 11,8% 5 254 139
Farmacie/Medical 4,5% 2 023 454
Holdings 9,4% 4 197 873
Financieel 9,0% 4 020 098
Industrie 3,0% 1 324 557
Technologie 43,0% 19 172 036
Staal/Non-ferro 3,7% 1 658 795
Totaal in EUR 44 608 653

267.6 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2938 237,29 USD 697 158 598 440 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11509 229,11 USD 2 636 827 2 263 452 04/12/2025
COPART INC 0,7% 9953 38,80 USD 386 176 331 494 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 20334 35,08 EUR 713 317 713 317 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22941 52,74 EUR 1 209 908 1 209 908 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19666 34,15 USD 671 594 576 496 04/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9648 70,45 USD 679 702 583 456 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1858 427,07 USD 793 496 681 137 04/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 494 5 027,20 USD 2 483 437 2 131 782 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 203 2 142,00 EUR 434 826 434 826 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 369,45 EUR 444 448 444 448 05/12/2025
LVMH 3,5% 2672 628,50 EUR 1 679 352 1 679 352 05/12/2025
MONCLER 1,2% 9743 57,86 EUR 563 730 563 730 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4951 227,13 USD 1 124 521 965 289 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18616 313,80 DKK 5 841 701 782 204 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 964 333,49 USD 321 484 275 962 04/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5934 503,23 USD 2 986 167 2 563 326 04/12/2025
EXOR NV 1,5% 10002 73,10 EUR 731 146 731 146 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30868 320,80 SEK 9 902 454 903 401 04/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 24045 54,16 USD 1 302 277 1 117 875 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2466 316,10 USD 779 503 669 125 04/12/2025
KBC GROEP 1,5% 6993 106,55 EUR 745 104 745 104 05/12/2025
MOODY'S CORP 1,4% 1663 489,48 USD 814 005 698 742 04/12/2025
MSCI 1,6% 1700 540,85 USD 919 445 789 252 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3746 238,55 EUR 893 608 893 608 05/12/2025
SIEMENS 0,9% 1846 233,45 EUR 430 949 430 949 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4910 269,34 USD 1 322 459 1 135 199 04/12/2025
ADOBE 1,0% 1730 328,73 USD 568 703 488 175 04/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9373 318,39 USD 2 984 269 2 561 697 04/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6815 280,70 USD 1 912 971 1 642 094 04/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2331 964,80 EUR 2 248 949 2 248 949 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8955 360,80 SEK 3 230 964 294 761 05/12/2025
BROADCOM 2,0% 2980 381,03 USD 1 135 469 974 687 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 22074 77,76 USD 1 716 474 1 473 422 04/12/2025
FORTINET 1,3% 8561 85,18 USD 729 226 625 968 05/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2006 542,31 USD 1 087 874 933 831 04/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4702 480,84 USD 2 260 910 1 940 765 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1678 214,33 USD 359 646 308 720 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5219 195,68 USD 1 021 254 876 644 05/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4221 111,77 USD 471 760 404 959 04/12/2025
SALESFORCE 1,0% 2315 247,46 USD 572 870 491 752 04/12/2025
SAP 1,4% 3244 210,70 EUR 683 511 683 511 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4581 292,93 USD 1 341 912 1 151 898 04/12/2025
VISA 1,9% 3330 327,10 USD 1 089 243 935 006 04/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 21301 90,72 USD 1 932 427 1 658 795 04/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*