*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 3,55% |
---|---|
1 jaar | 14,99% |
2 jaar | 13,75% |
3 jaar | 5,53% |
5 jaar | 6,88% |
Rendement sinds oprichting | 8,41% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,8% | 423 785 405 |
Rek courant | 1,2% | 5 339 221 |
Totaal in EUR | 100,0% | 429 124 625 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9675 | 69 922 | 0 | 319 372 652 | 309 044 763 | 72,0% |
EUR | 5 270 891 | 0 | 83 448 537 | 88 719 428 | 20,7% | |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 80 550 351 | 10 797 775 | 2,5% |
CHF | 1,0641 | 0 | 0 | 6 217 043 | 6 615 557 | 1,5% |
SEK | 0,0885 | 7 729 | 0 | 157 595 553 | 13 947 103 | 3,3% |
Totaal in EUR | 429 124 625 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 6 542 152 |
Distributie | 5,4% | 23 024 260 |
Voeding | 7,7% | 32 483 692 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 38 108 742 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 34 961 657 |
Holdings | 9,4% | 39 772 077 |
Financieel | 10,3% | 43 600 422 |
Industrie | 6,2% | 26 417 740 |
Technologie | 40,0% | 169 567 688 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 9 306 975 |
Totaal in EUR | 423 785 405 |
283.45 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 27934 | 242,08 | USD | 6 762 263 | 6 542 152 | 07/02/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 84574 | 229,15 | USD | 19 380 132 | 18 749 312 | 07/02/2025 |
COPART INC | 1,0% | 75911 | 58,21 | USD | 4 418 779 | 4 274 949 | 07/02/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 158151 | 48,90 | EUR | 7 733 584 | 7 733 584 | 07/02/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 68499 | 63,84 | USD | 4 372 976 | 4 230 636 | 07/02/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 23165 | 466,74 | USD | 10 812 032 | 10 460 102 | 07/02/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,3% | 67113 | 154,93 | USD | 10 397 817 | 10 059 370 | 07/02/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 3760 | 4 887,47 | USD | 18 376 887 | 17 778 722 | 07/02/2025 |
LVMH | 3,0% | 19128 | 684,20 | EUR | 13 087 378 | 13 087 378 | 07/02/2025 |
MONCLER | 1,7% | 119555 | 60,58 | EUR | 7 242 642 | 7 242 642 | 07/02/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 35209 | 206,76 | USD | 7 279 813 | 7 042 856 | 07/02/2025 |
NOVO NORDISK | 2,5% | 127554 | 631,50 | DKK | 80 550 351 | 10 797 775 | 07/02/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20471 | 303,70 | CHF | 6 217 043 | 6 615 557 | 07/02/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20604 | 527,03 | USD | 10 858 926 | 10 505 470 | 07/02/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 16458 | 190,20 | EUR | 3 130 312 | 3 130 312 | 07/02/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 43666 | 472,74 | USD | 20 642 665 | 19 970 749 | 07/02/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 138157 | 92,10 | EUR | 12 724 260 | 12 724 260 | 07/02/2025 |
SOFINA | 0,9% | 16968 | 232,60 | EUR | 3 946 757 | 3 946 757 | 07/02/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 176484 | 47,40 | USD | 8 365 342 | 8 093 051 | 07/02/2025 |
KBC GROEP | 1,6% | 89743 | 76,24 | EUR | 6 842 006 | 6 842 006 | 07/02/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 34504 | 503,30 | USD | 17 365 863 | 16 800 607 | 07/02/2025 |
MSCI | 2,8% | 21167 | 579,39 | USD | 12 263 948 | 11 864 758 | 07/02/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,3% | 106790 | 94,83 | USD | 10 126 896 | 9 797 267 | 07/02/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 70099 | 237,10 | EUR | 16 620 473 | 16 620 473 | 07/02/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,0% | 34903 | 385,98 | USD | 13 471 860 | 13 033 353 | 07/02/2025 |
ADOBE | 2,0% | 20675 | 433,07 | USD | 8 953 722 | 8 662 280 | 07/02/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 95177 | 187,14 | USD | 17 811 424 | 17 231 664 | 07/02/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,5% | 48433 | 227,63 | USD | 11 024 804 | 10 665 948 | 07/02/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 17242 | 703,00 | EUR | 12 121 126 | 12 121 126 | 07/02/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 481649 | 327,20 | SEK | 157 595 553 | 13 946 419 | 07/02/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 33387 | 212,24 | USD | 7 086 057 | 6 855 407 | 07/02/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 156502 | 62,27 | USD | 9 745 380 | 9 428 169 | 07/02/2025 |
FORTINET | 2,6% | 108437 | 107,66 | USD | 11 674 327 | 11 294 330 | 07/02/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 14349 | 562,75 | USD | 8 074 900 | 7 812 063 | 07/02/2025 |
MICROSOFT | 4,6% | 49485 | 409,75 | USD | 20 276 479 | 19 616 482 | 07/02/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 38418 | 193,94 | USD | 7 450 787 | 7 208 265 | 07/02/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 52383 | 146,74 | USD | 7 686 681 | 7 436 481 | 07/02/2025 |
SALESFORCE | 1,2% | 16539 | 325,83 | USD | 5 388 902 | 5 213 494 | 07/02/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 32588 | 206,12 | USD | 6 717 039 | 6 498 400 | 07/02/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,1% | 19841 | 237,20 | USD | 4 706 285 | 4 553 096 | 07/02/2025 |
VISA | 1,9% | 23733 | 348,02 | USD | 8 259 559 | 7 990 711 | 07/02/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 214543 | 44,84 | USD | 9 620 108 | 9 306 975 | 07/02/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024
*
*