Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/06/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 14,70%
1 jaar 35,53%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 14,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 147 652 173
Rek courant 3,2% 4 843 842
Totaal in EUR 100,0% 152 496 015

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 281 376 0 59 969 222 63 250 598 41,5%
USD 0,8245 1 643 991 0 81 387 732 68 463 792 44,9%
CHF 0,9177 0 0 7 337 323 6 733 460 4,4%
SEK 0,0991 2 021 232 0 46 319 900 4 790 364 3,1%
JPY 0,0075 0 0 409 941 000 3 070 602 2,0%
HKD 0,1062 61 800 0 23 175 000 2 467 748 1,6%
GBP 1,1616 0 0 3 201 960 3 719 395 2,4%
SGD 0,6215 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 152 496 015

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 4 499 459
Transport/Vervoer 3,4% 4 963 552
Distributie 4,4% 6 442 002
Voeding 1,2% 1 796 066
Consumptie/Luxe 8,3% 12 181 736
Farmacie/Medical 11,4% 16 788 830
Holdings 11,0% 16 243 940
Financieel 6,6% 9 686 051
Vastgoedontwikkelaars 4,5% 6 580 253
Technologie 35,7% 52 726 776
Nutssector 2,5% 3 719 395
Staal/Non-ferro 4,4% 6 529 208
Vastgoed 3,7% 5 494 905
Totaal in EUR 147 652 173

231.26 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/06/2021

Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,0% 40372 111,45 EUR 4 499 459 4 499 459 15/06/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,3% 52580 94,40 EUR 4 963 552 4 963 552 15/06/2021
Distributie
AMAZON COM 1,0% 528 3 371,55 USD 1 780 178 1 467 846 15/06/2021
CVS HEALTH CORP 3,3% 71164 84,77 USD 6 032 572 4 974 156 15/06/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 17078 114,60 CHF 1 957 139 1 796 066 15/06/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 4867 749,20 EUR 3 646 356 3 646 356 15/06/2021
LVMH 3,6% 8210 677,80 EUR 5 564 738 5 564 738 15/06/2021
MONCLER 1,9% 51271 57,94 EUR 2 970 642 2 970 642 15/06/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 38724 86,92 EUR 3 365 890 3 365 890 15/06/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 97509 45,54 EUR 4 440 072 4 440 072 15/06/2021
MEDTRONIC 2,7% 39310 124,81 USD 4 906 281 4 045 473 15/06/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15656 343,65 CHF 5 380 184 4 937 394 15/06/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 19685 283,16 USD 5 574 005 4 596 044 15/06/2021
EXOR NV 4,3% 96476 68,64 EUR 6 622 113 6 622 113 15/06/2021
PROSUS NV 1,0% 17840 84,08 EUR 1 499 987 1 499 987 15/06/2021
SOFINA 2,3% 10091 349,40 EUR 3 525 795 3 525 795 15/06/2021
Financieel
AGEAS 1,9% 59365 49,65 EUR 2 947 472 2 947 472 15/06/2021
ALLIANZ SE-REG 1,4% 9824 218,70 EUR 2 148 509 2 148 509 15/06/2021
INTRUM AB 3,0% 168436 275,00 SEK 46 319 900 4 590 070 15/06/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 160928 49,59 USD 7 980 420 6 580 253 14/06/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 47180 96,02 USD 4 529 988 3 735 201 15/06/2021
ALIBABA 2,0% 17844 210,53 USD 3 756 697 3 097 584 15/06/2021
ALPHABET INC class C 4,0% 2921 2 517,52 USD 7 353 676 6 063 472 15/06/2021
CAPGEMINI 2,0% 19518 158,35 EUR 3 090 675 3 090 675 15/06/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 44665 120,10 USD 5 364 267 4 423 105 15/06/2021
CISCO SYSTEMS 3,1% 105752 53,88 USD 5 697 389 4 697 781 15/06/2021
FORTINET 2,2% 17202 231,48 USD 3 981 919 3 283 291 15/06/2021
KONE OYJ-B 1,5% 32871 67,62 EUR 2 222 737 2 222 737 15/06/2021
MICROSOFT 2,9% 20564 259,19 USD 5 329 983 4 394 837 15/06/2021
NINTENDO 2,0% 6300 65 070,00 JPY 409 941 000 3 070 602 15/06/2021
OPEN TEXT 3,1% 115048 49,92 USD 5 743 196 4 735 551 14/06/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 74187 73,31 USD 5 438 649 4 484 437 15/06/2021
TENCENT HOLDINGS 1,6% 38625 600,00 HKD 23 175 000 2 461 185 15/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,9% 50056 59,26 EUR 2 966 319 2 966 319 15/06/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 2,4% 345411 9,27 GBP 3 201 960 3 719 395 15/06/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,3% 114786 68,99 USD 7 918 512 6 529 208 15/06/2021
Vastgoed
COFINIMMO GVV 3,6% 41850 131,30 EUR 5 494 905 5 494 905 15/06/2021

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*