Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,8% 87 783 678
Rek courant 2,2% 2 019 873
Totaal in EUR 100,0% 89 803 551

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 981 775 0 36 568 308 38 550 084 42,9%
GBP 1,1397 30 0 4 108 450 4 682 434 5,2%
CAD 0,6554 48 0 3 586 125 2 350 199 2,6%
USD 0,9269 15 205 0 37 992 359 35 227 319 39,2%
SEK 0,0911 262 000 0 48 908 925 4 481 684 5,0%
JPY 0,0085 0 0 236 060 000 2 003 972 2,2%
HKD 0,1195 0 0 20 977 000 2 507 800 2,8%
SGD 0,6466 91 0 0 59 0,0%
Totaal in EUR 89 803 551

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,9% 1 707 910
Transport/Vervoer 4,2% 3 665 158
Distributie 3,8% 3 362 668
Media 5,4% 4 775 154
Voeding 1,9% 1 676 800
Consumptie/Luxe 14,4% 12 653 981
Farmacie/Medical 6,7% 5 861 768
Holdings 16,3% 14 342 009
Financieel 4,7% 4 168 206
Vastgoed 6,3% 5 494 204
Industrie 1,0% 894 958
Technologie 27,0% 23 674 270
Nutssector 3,3% 2 862 242
Vastgoedfonds 3,0% 2 644 350
Totaal in EUR 87 783 678

145.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/04/2020

Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,9% 25250 67,64 EUR 1 707 910 1 707 910 06/04/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 2,1% 18000 102,50 EUR 1 845 000 1 845 000 03/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,0% 67500 23,66 GBP 1 597 050 1 820 158 06/04/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,6% 125389 28,60 CAD 3 586 125 2 350 168 06/04/2020
DIETEREN 1,1% 22500 45,00 EUR 1 012 500 1 012 500 06/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,8% 12618 212,49 USD 2 681 199 2 485 070 06/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,6% 25000 98,83 USD 2 470 825 2 290 085 06/04/2020
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 40000 41,92 EUR 1 676 800 1 676 800 06/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1966 1 327,28 USD 2 609 432 2 418 553 06/04/2020
CAPRI HOLDINGS 1,7% 155898 10,53 USD 1 641 606 1 521 523 06/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,2% 6174 467,75 EUR 2 887 889 2 887 889 06/04/2020
LVMH 3,3% 8717 340,60 EUR 2 969 010 2 969 010 06/04/2020
MONCLER 3,2% 85925 33,25 EUR 2 857 006 2 857 006 06/04/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 445,00 EUR 3 248 500 3 248 500 06/04/2020
MEDTRONIC 2,9% 30350 92,90 USD 2 819 515 2 613 268 06/04/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 15700 183,45 USD 2 880 165 2 669 482 06/04/2020
BREDERODE 2,1% 27500 68,10 EUR 1 872 750 1 872 750 03/04/2020
EXOR NV 3,0% 57503 47,03 EUR 2 704 366 2 704 366 06/04/2020
INVESTOR B 3,2% 70887 451,70 SEK 32 019 658 2 918 432 06/04/2020
PROSUS NV 1,2% 17250 62,68 EUR 1 081 230 1 081 230 06/04/2020
SOFINA 3,4% 15250 203,00 EUR 3 095 750 3 095 750 06/04/2020
Financieel
AGEAS 0,7% 17000 34,47 EUR 585 990 585 990 06/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,3% 12900 158,36 EUR 2 042 844 2 042 844 06/04/2020
INTRUM AB 1,7% 138892 121,60 SEK 16 889 267 1 539 372 06/04/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,2% 99871 30,61 USD 3 057 051 2 833 429 06/04/2020
IMMOFINANZ 3,0% 168297 15,81 EUR 2 660 776 2 660 776 06/04/2020
Industrie
AALBERTS 1,0% 39013 22,94 EUR 894 958 894 958 06/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 41500 62,08 USD 2 576 320 2 387 863 06/04/2020
ADOBE 2,0% 6275 314,14 USD 1 971 229 1 827 034 06/04/2020
ALPHABET INC class C 3,1% 2550 1 165,80 USD 2 972 790 2 755 331 06/04/2020
CAPGEMINI 0,9% 11207 69,66 EUR 780 680 780 680 06/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 33000 102,55 USD 3 383 985 3 136 447 06/04/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 40,73 USD 1 099 710 1 019 266 06/04/2020
MICROSOFT 2,0% 11787 161,96 USD 1 909 023 1 769 378 06/04/2020
NINTENDO 2,2% 5500 42 920,00 JPY 236 060 000 2 003 972 06/04/2020
OPEN TEXT 3,0% 83250 35,22 USD 2 932 065 2 717 585 06/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 65687 45,48 USD 2 987 445 2 768 914 06/04/2020
TENCENT HOLDINGS 2,8% 55000 381,40 HKD 20 977 000 2 507 800 06/04/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,2% 290000 8,66 GBP 2 511 400 2 862 242 06/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,9% 22875 115,60 EUR 2 644 350 2 644 350 06/04/2020

*

*

*

*

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 distributie

Jaarverslag

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 distributie

Halfjaarverslag

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4 distributie

Prospectus

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*