Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,99%
1 jaar -4,58%
2 jaar 7,99%
3 jaar 6,77%
5 jaar 5,83%
Rendement sinds oprichting 5,85%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,7% 58 461 813
Rek courant 6,3% 3 939 756
Totaal in EUR 100,0% 62 401 570

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8643 1 714 218 0 48 478 166 43 381 266 69,5%
EUR 2 293 174 0 13 955 224 16 248 398 26,0%
DKK 0,1339 236 034 0 6 842 397 947 802 1,5%
SEK 0,0904 1 475 025 0 18 697 541 1 824 104 2,9%
Totaal in EUR 62 401 570

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 703 279
Distributie 6,0% 3 485 282
Media 1,2% 705 590
Voeding 7,5% 4 365 882
Consumptie/Luxe 11,4% 6 645 289
Farmacie/Medical 4,2% 2 454 714
Holdings 9,9% 5 808 319
Financieel 11,9% 6 937 753
Industrie 2,5% 1 443 394
Technologie 41,0% 23 981 448
Staal/Non-ferro 3,3% 1 930 863
Totaal in EUR 58 461 813

262.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3599 226,09 USD 813 698 703 279 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 14091 227,08 USD 3 199 784 2 765 573 25/11/2025
COPART INC 1,2% 21286 39,12 USD 832 708 719 710 25/11/2025
Media
RELX PLC 1,1% 20334 34,70 EUR 705 590 705 590 25/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 28080 54,50 EUR 1 530 360 1 530 360 25/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 24071 32,41 USD 780 141 674 276 25/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11813 72,77 USD 859 632 742 980 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3982 412,09 USD 1 640 942 1 418 266 25/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 608 4 898,38 USD 2 978 215 2 574 071 25/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 126,00 EUR 431 578 431 578 25/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 368,30 EUR 443 065 443 065 25/11/2025
LVMH 3,3% 3275 620,30 EUR 2 031 483 2 031 483 25/11/2025
MONCLER 1,9% 20835 55,92 EUR 1 165 093 1 165 093 25/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 6062 229,97 USD 1 394 078 1 204 901 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22789 300,25 DKK 6 842 397 916 197 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1184 326,01 USD 385 996 333 616 25/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7266 509,02 USD 3 698 503 3 196 615 25/11/2025
EXOR NV 2,5% 21390 71,65 EUR 1 532 594 1 532 594 25/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 37783 315,85 SEK 11 933 761 1 079 110 24/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 29433 52,22 USD 1 536 991 1 328 421 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3022 297,64 USD 899 468 777 410 25/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14956 104,95 EUR 1 569 632 1 569 632 25/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3564 484,20 USD 1 725 671 1 491 497 25/11/2025
MSCI 2,8% 3645 562,09 USD 2 048 818 1 770 793 25/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4589 223,40 EUR 1 025 183 1 025 183 25/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 226,55 EUR 418 211 418 211 25/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 6011 248,83 USD 1 495 687 1 292 722 25/11/2025
ADOBE 1,6% 3704 316,44 USD 1 172 094 1 013 040 25/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 11160 325,88 USD 3 636 821 3 143 303 25/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8345 278,99 USD 2 328 172 2 012 238 25/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 2856 854,80 EUR 2 441 309 2 441 309 25/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 19150 353,20 SEK 6 763 780 611 615 25/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 376,19 USD 1 121 046 968 920 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 27021 76,34 USD 2 062 648 1 782 746 25/11/2025
FORTINET 2,0% 18308 80,34 USD 1 470 773 1 271 189 25/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2460 545,54 USD 1 342 028 1 159 915 25/11/2025
MICROSOFT 3,7% 5759 468,92 USD 2 700 510 2 334 050 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 2056 191,23 USD 393 169 339 816 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6391 182,50 USD 1 166 351 1 008 077 25/11/2025
PAYCHEX 1,4% 9030 111,24 USD 1 004 452 868 148 25/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2836 228,41 USD 647 771 559 868 25/11/2025
SAP 1,1% 3244 203,80 EUR 661 127 661 127 25/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 5611 276,37 USD 1 550 684 1 340 256 25/11/2025
VISA 1,9% 4080 332,67 USD 1 357 294 1 173 109 25/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 26074 85,68 USD 2 234 020 1 930 863 25/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*