Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,87%
1 jaar -4,15%
2 jaar 7,66%
3 jaar 8,50%
5 jaar 6,35%
Rendement sinds oprichting 6,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 82,0% 35 419 179
Rek courant 18,0% 7 769 724
Totaal in EUR 100,0% 43 188 904

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8506 2 680 742 0 30 524 954 28 244 758 65,4%
EUR 5 329 232 0 7 900 541 13 229 773 30,6%
DKK 0,1339 731 047 0 5 376 325 817 777 1,9%
SEK 0,0920 677 901 0 9 067 704 896 596 2,1%
Totaal in EUR 43 188 904

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 533 695
Distributie 5,8% 2 045 573
Media 1,8% 634 328
Voeding 6,1% 2 171 634
Consumptie/Luxe 12,2% 4 323 046
Farmacie/Medical 5,2% 1 854 190
Holdings 8,8% 3 104 038
Financieel 4,6% 1 613 925
Industrie 3,4% 1 215 158
Technologie 46,0% 16 279 897
Staal/Non-ferro 4,6% 1 643 694
Totaal in EUR 35 419 179

268.59 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2668 235,17 USD 627 434 533 695 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 10455 230,02 USD 2 404 859 2 045 573 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 18472 34,34 EUR 634 328 634 328 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 20841 54,12 EUR 1 127 915 1 127 915 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 17866 34,91 USD 623 613 530 445 11/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8765 68,85 USD 603 426 513 274 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 448 5 269,49 USD 2 360 732 2 008 038 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 184 2 131,00 EUR 392 104 392 104 11/12/2025
L'OREAL 0,9% 1092 371,95 EUR 406 169 406 169 11/12/2025
LVMH 3,5% 2426 625,20 EUR 1 516 735 1 516 735 11/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4497 230,94 USD 1 038 537 883 380 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 16912 317,90 DKK 5 376 325 719 890 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 875 337,14 USD 294 993 250 921 11/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5390 495,08 USD 2 668 481 2 269 810 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 28043 323,35 SEK 9 067 704 834 229 10/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 21844 54,38 USD 1 187 768 1 010 315 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2239 316,94 USD 709 629 603 610 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3402 239,15 EUR 813 588 813 588 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 1676 239,60 EUR 401 570 401 570 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4460 270,92 USD 1 208 303 1 027 782 11/12/2025
ADOBE 1,2% 1689 354,79 USD 599 240 509 714 11/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 8514 314,33 USD 2 676 206 2 276 380 11/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6191 277,92 USD 1 720 603 1 463 544 11/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2116 940,90 EUR 1 990 944 1 990 944 11/12/2025
BROADCOM 2,2% 2706 407,67 USD 1 103 155 938 343 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 20053 79,74 USD 1 599 026 1 360 131 11/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1821 561,17 USD 1 021 881 869 212 11/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4270 485,43 USD 2 072 787 1 763 112 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1524 199,11 USD 303 444 258 109 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4740 191,59 USD 908 137 772 461 11/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2102 263,19 USD 553 215 470 564 11/12/2025
SAP 1,4% 2946 209,50 EUR 617 187 617 187 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 4161 304,41 USD 1 266 655 1 077 416 11/12/2025
VISA 2,0% 3024 344,06 USD 1 040 437 884 996 11/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 19352 99,86 USD 1 932 394 1 643 694 11/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*