*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,05% |
| 2 jaar | 8,36% |
| 3 jaar | 6,94% |
| 5 jaar | 6,09% |
| Rendement sinds oprichting | 6,09% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,1% | 56 905 160 |
| Rek courant | 3,9% | 2 311 919 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 59 217 080 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8621 | 667 728 | 0 | 47 108 647 | 41 188 021 | 69,6% |
| EUR | 1 596 178 | 0 | 13 730 967 | 15 327 146 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 520 029 | 0 | 6 811 580 | 981 703 | 1,7% |
| SEK | 0,0908 | 775 828 | 0 | 18 165 051 | 1 720 211 | 2,9% |
| Totaal in EUR | 59 217 080 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 686 238 |
| Distributie | 5,9% | 3 350 349 |
| Media | 1,2% | 707 217 |
| Voeding | 7,4% | 4 194 520 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 6 457 777 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 379 107 |
| Holdings | 9,9% | 5 606 573 |
| Financieel | 11,8% | 6 715 473 |
| Industrie | 2,5% | 1 421 193 |
| Technologie | 41,2% | 23 435 468 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 1 951 245 |
| Totaal in EUR | 56 905 160 | |
264.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3451 | 230,66 | USD | 796 008 | 686 238 | 26/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13512 | 229,09 | USD | 3 095 464 | 2 668 600 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 20413 | 38,74 | USD | 790 800 | 681 748 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,78 | EUR | 707 217 | 707 217 | 26/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 26928 | 53,42 | EUR | 1 438 494 | 1 438 494 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23083 | 34,03 | USD | 785 514 | 677 192 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11327 | 72,88 | USD | 825 512 | 711 674 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3817 | 415,47 | USD | 1 585 849 | 1 367 161 | 26/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 582 | 4 913,10 | USD | 2 859 424 | 2 465 110 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 151,00 | EUR | 436 653 | 436 653 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 373,90 | EUR | 449 802 | 449 802 | 26/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3140 | 625,40 | EUR | 1 963 756 | 1 963 756 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 19980 | 57,18 | EUR | 1 142 456 | 1 142 456 | 26/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5812 | 228,46 | USD | 1 327 810 | 1 144 705 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 21853 | 311,70 | DKK | 6 811 580 | 912 071 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1134 | 329,71 | USD | 373 891 | 322 332 | 26/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 6967 | 511,23 | USD | 3 561 739 | 3 070 576 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20512 | 72,25 | EUR | 1 481 992 | 1 481 992 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36233 | 320,30 | SEK | 11 605 430 | 1 054 005 | 25/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 28225 | 52,99 | USD | 1 495 643 | 1 289 394 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2898 | 307,64 | USD | 891 541 | 768 597 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 14342 | 106,50 | EUR | 1 527 423 | 1 527 423 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3417 | 487,13 | USD | 1 664 523 | 1 434 986 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3494 | 562,74 | USD | 1 966 214 | 1 695 073 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4400 | 227,30 | EUR | 1 000 120 | 1 000 120 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,10 | EUR | 421 073 | 421 073 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5764 | 247,85 | USD | 1 428 607 | 1 231 603 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3551 | 317,32 | USD | 1 126 803 | 971 417 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11004 | 320,30 | USD | 3 524 581 | 3 038 542 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8002 | 277,55 | USD | 2 220 955 | 1 914 686 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2738 | 909,30 | EUR | 2 489 663 | 2 489 663 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18364 | 357,20 | SEK | 6 559 621 | 595 745 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 397,57 | USD | 1 184 759 | 1 021 381 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 25912 | 76,03 | USD | 1 970 089 | 1 698 414 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 17556 | 80,54 | USD | 1 413 960 | 1 218 975 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2358 | 544,93 | USD | 1 284 945 | 1 107 751 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5522 | 485,34 | USD | 2 680 042 | 2 310 465 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1971 | 204,96 | USD | 403 976 | 348 268 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6128 | 185,35 | USD | 1 135 825 | 979 195 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8659 | 111,41 | USD | 964 699 | 831 667 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2719 | 228,15 | USD | 620 340 | 534 795 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 207,25 | EUR | 672 319 | 672 319 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5380 | 289,96 | USD | 1 559 985 | 1 344 863 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3912 | 333,79 | USD | 1 305 786 | 1 125 719 | 26/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 25004 | 90,52 | USD | 2 263 362 | 1 951 245 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*