Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,77%
1 jaar 1,28%
2 jaar 13,18%
3 jaar 8,70%
5 jaar 8,53%
Rendement sinds oprichting 6,27%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,2% 88 197 759
Rek courant 2,8% 2 556 471
Totaal in EUR 100,0% 90 754 229

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8655 558 534 0 76 033 552 66 290 536 73,0%
EUR 1 143 826 0 18 642 258 19 786 085 21,8%
DKK 0,1339 395 758 0 9 937 010 1 383 661 1,5%
SEK 0,0915 9 572 883 0 26 413 488 3 293 947 3,6%
Totaal in EUR 90 754 229

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 954 988
Distributie 5,9% 5 240 532
Voeding 6,7% 5 870 817
Consumptie/Luxe 10,1% 8 911 719
Farmacie/Medical 3,8% 3 390 590
Holdings 10,1% 8 906 756
Financieel 12,6% 11 090 184
Industrie 4,1% 3 651 119
Technologie 42,7% 37 641 998
Staal/Non-ferro 2,9% 2 539 055
Totaal in EUR 88 197 759

266.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 5007 220,37 USD 1 103 393 954 988 31/10/2025
Distributie
AMAZON COM 4,6% 19584 244,22 USD 4 782 804 4 139 523 31/10/2025
COPART INC 1,2% 29577 43,01 USD 1 272 107 1 101 010 31/10/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 39019 52,90 EUR 2 064 105 2 064 105 31/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 33447 31,69 USD 1 059 935 917 375 31/10/2025
COCA COLA CO 1,1% 16419 68,90 USD 1 131 269 979 115 31/10/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5539 398,46 USD 2 207 070 1 910 222 31/10/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 852 5 077,74 USD 4 326 234 3 744 361 31/10/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 149,00 EUR 436 247 436 247 31/10/2025
L'OREAL 0,5% 1203 362,65 EUR 436 268 436 268 31/10/2025
LVMH 3,1% 4557 612,10 EUR 2 789 340 2 789 340 31/10/2025
MONCLER 1,7% 28952 52,00 EUR 1 505 504 1 505 504 31/10/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 8429 215,38 USD 1 815 438 1 571 264 31/10/2025
NOVO NORDISK 1,5% 31697 313,50 DKK 9 937 010 1 330 665 31/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1653 341,56 USD 564 599 488 661 31/10/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 10101 477,54 USD 4 823 632 4 174 859 31/10/2025
EXOR NV 2,5% 29726 75,20 EUR 2 235 395 2 235 395 31/10/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 52880 316,35 SEK 16 728 588 1 531 221 30/10/2025
SOFINA 1,1% 4049 238,40 EUR 965 282 965 282 31/10/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 40895 53,45 USD 2 185 838 1 891 845 31/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 4204 311,12 USD 1 307 948 1 132 031 31/10/2025
KBC GROEP 2,4% 20784 104,25 EUR 2 166 732 2 166 732 31/10/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7978 480,30 USD 3 831 833 3 316 456 31/10/2025
MSCI 2,8% 5071 588,55 USD 2 984 537 2 583 120 31/10/2025
Industrie
OTIS 1,8% 20211 92,76 USD 1 874 772 1 622 618 31/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 6382 246,10 EUR 1 570 610 1 570 610 31/10/2025
SIEMENS 0,5% 1864 245,65 EUR 457 892 457 892 31/10/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 8359 250,10 USD 2 090 586 1 809 404 31/10/2025
ADOBE 1,7% 5153 340,31 USD 1 753 617 1 517 758 31/10/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 22984 281,82 USD 6 477 351 5 606 154 31/10/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 11601 270,37 USD 3 136 562 2 714 698 31/10/2025
ASML HOLDING 4,0% 3975 918,10 EUR 3 649 448 3 649 448 31/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27000 358,70 SEK 9 684 900 886 490 31/10/2025
BROADCOM 1,1% 2980 369,63 USD 1 101 497 953 347 31/10/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 37545 73,11 USD 2 744 915 2 375 727 31/10/2025
FORTINET 2,1% 25443 86,43 USD 2 199 038 1 903 270 31/10/2025
MASTERCARD 1,8% 3423 551,99 USD 1 889 462 1 635 331 31/10/2025
MICROSOFT 5,7% 11450 517,81 USD 5 928 925 5 131 491 31/10/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2864 262,61 USD 752 115 650 956 31/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 8885 220,24 USD 1 956 832 1 693 641 31/10/2025
PAYCHEX 1,4% 12550 117,03 USD 1 468 727 1 271 184 31/10/2025
SALESFORCE 1,0% 3945 260,41 USD 1 027 317 889 144 31/10/2025
SAP 0,4% 1622 225,30 EUR 365 437 365 437 31/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 7803 300,43 USD 2 344 255 2 028 956 31/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3514 291,20 USD 1 023 277 885 647 31/10/2025
VISA 1,8% 5676 340,74 USD 1 934 040 1 673 914 31/10/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 36231 80,97 USD 2 933 624 2 539 055 31/10/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*