Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,34%
1 jaar -4,05%
2 jaar 8,36%
3 jaar 6,94%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 6,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 56 905 160
Rek courant 3,9% 2 311 919
Totaal in EUR 100,0% 59 217 080

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8621 667 728 0 47 108 647 41 188 021 69,6%
EUR 1 596 178 0 13 730 967 15 327 146 25,9%
DKK 0,1339 520 029 0 6 811 580 981 703 1,7%
SEK 0,0908 775 828 0 18 165 051 1 720 211 2,9%
Totaal in EUR 59 217 080

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 686 238
Distributie 5,9% 3 350 349
Media 1,2% 707 217
Voeding 7,4% 4 194 520
Consumptie/Luxe 11,3% 6 457 777
Farmacie/Medical 4,2% 2 379 107
Holdings 9,9% 5 606 573
Financieel 11,8% 6 715 473
Industrie 2,5% 1 421 193
Technologie 41,2% 23 435 468
Staal/Non-ferro 3,4% 1 951 245
Totaal in EUR 56 905 160

264.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 230,66 USD 796 008 686 238 26/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 13512 229,09 USD 3 095 464 2 668 600 26/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,74 USD 790 800 681 748 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,78 EUR 707 217 707 217 26/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,42 EUR 1 438 494 1 438 494 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23083 34,03 USD 785 514 677 192 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 72,88 USD 825 512 711 674 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 415,47 USD 1 585 849 1 367 161 26/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 582 4 913,10 USD 2 859 424 2 465 110 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 151,00 EUR 436 653 436 653 26/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 373,90 EUR 449 802 449 802 26/11/2025
LVMH 3,3% 3140 625,40 EUR 1 963 756 1 963 756 26/11/2025
MONCLER 1,9% 19980 57,18 EUR 1 142 456 1 142 456 26/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 228,46 USD 1 327 810 1 144 705 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 21853 311,70 DKK 6 811 580 912 071 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 329,71 USD 373 891 322 332 26/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 511,23 USD 3 561 739 3 070 576 26/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,25 EUR 1 481 992 1 481 992 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 320,30 SEK 11 605 430 1 054 005 25/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 52,99 USD 1 495 643 1 289 394 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 307,64 USD 891 541 768 597 26/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,50 EUR 1 527 423 1 527 423 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 487,13 USD 1 664 523 1 434 986 26/11/2025
MSCI 2,9% 3494 562,74 USD 1 966 214 1 695 073 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 227,30 EUR 1 000 120 1 000 120 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 228,10 EUR 421 073 421 073 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 247,85 USD 1 428 607 1 231 603 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 317,32 USD 1 126 803 971 417 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11004 320,30 USD 3 524 581 3 038 542 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 277,55 USD 2 220 955 1 914 686 26/11/2025
ASML HOLDING 4,2% 2738 909,30 EUR 2 489 663 2 489 663 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 357,20 SEK 6 559 621 595 745 26/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 397,57 USD 1 184 759 1 021 381 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 76,03 USD 1 970 089 1 698 414 26/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 80,54 USD 1 413 960 1 218 975 26/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 544,93 USD 1 284 945 1 107 751 26/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 485,34 USD 2 680 042 2 310 465 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 204,96 USD 403 976 348 268 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 185,35 USD 1 135 825 979 195 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,41 USD 964 699 831 667 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 228,15 USD 620 340 534 795 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 207,25 EUR 672 319 672 319 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 289,96 USD 1 559 985 1 344 863 26/11/2025
VISA 1,9% 3912 333,79 USD 1 305 786 1 125 719 26/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 90,52 USD 2 263 362 1 951 245 26/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*