Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,79%
1 jaar -3,87%
2 jaar 8,66%
3 jaar 7,14%
5 jaar 6,21%
Rendement sinds oprichting 6,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 57 383 009
Rek courant 3,9% 2 312 849
Totaal in EUR 100,0% 59 695 858

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8646 0 0 47 441 525 41 018 092 68,7%
EUR 2 229 105 0 13 764 787 15 993 892 26,8%
DKK 0,1339 97 228 0 6 968 922 946 089 1,6%
SEK 0,0912 775 828 0 18 286 803 1 737 785 2,9%
Totaal in EUR 59 695 858

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 691 722
Distributie 5,9% 3 412 560
Media 1,2% 703 556
Voeding 7,3% 4 217 609
Consumptie/Luxe 11,3% 6 507 922
Farmacie/Medical 4,2% 2 395 984
Holdings 9,8% 5 650 764
Financieel 11,8% 6 768 997
Industrie 2,5% 1 437 196
Technologie 41,2% 23 635 249
Staal/Non-ferro 3,4% 1 961 450
Totaal in EUR 57 383 009

266.09 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B4 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 231,83 USD 800 045 691 722 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,6% 13512 233,22 USD 3 151 269 2 724 597 28/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,98 USD 795 699 687 964 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,60 EUR 703 556 703 556 28/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,02 EUR 1 427 723 1 427 723 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 23083 34,52 USD 796 825 688 938 28/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 73,12 USD 828 230 716 090 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 419,63 USD 1 601 728 1 384 859 28/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 582 4 914,69 USD 2 860 350 2 473 067 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 100,00 EUR 426 300 426 300 28/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 375,60 EUR 451 847 451 847 28/11/2025
LVMH 3,3% 3140 635,50 EUR 1 995 470 1 995 470 28/11/2025
MONCLER 1,9% 19980 58,12 EUR 1 161 238 1 161 238 28/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 226,78 USD 1 318 045 1 139 586 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,6% 21853 318,90 DKK 6 968 922 933 071 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 329,77 USD 373 959 323 326 28/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 513,81 USD 3 579 714 3 095 032 28/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,60 EUR 1 489 171 1 489 171 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 322,90 SEK 11 699 636 1 066 561 27/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 53,65 USD 1 514 271 1 309 244 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 313,08 USD 907 306 784 459 28/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,15 EUR 1 522 403 1 522 403 28/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 490,78 USD 1 676 995 1 449 935 28/11/2025
MSCI 2,9% 3494 563,72 USD 1 969 638 1 702 955 28/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 231,00 EUR 1 016 400 1 016 400 28/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,95 EUR 420 796 420 796 28/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 250,00 USD 1 441 000 1 245 893 28/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 320,13 USD 1 136 782 982 865 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11004 320,12 USD 3 522 600 3 045 651 28/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 278,85 USD 2 231 358 1 929 239 28/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2738 903,40 EUR 2 473 509 2 473 509 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 358,70 SEK 6 587 167 600 498 28/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 402,96 USD 1 200 821 1 038 233 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 76,94 USD 1 993 669 1 723 733 28/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 81,13 USD 1 424 301 1 231 455 28/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 550,53 USD 1 298 150 1 122 384 28/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 491,92 USD 2 716 382 2 348 593 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 201,95 USD 398 043 344 150 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 190,13 USD 1 165 117 1 007 364 28/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,69 USD 967 124 836 178 28/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 230,54 USD 626 838 541 966 28/11/2025
SAP 1,1% 3244 208,50 EUR 676 374 676 374 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 291,51 USD 1 568 324 1 355 978 28/11/2025
VISA 1,9% 3912 334,44 USD 1 308 329 1 131 186 28/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 90,73 USD 2 268 613 1 961 450 28/11/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Jaarverslag december 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*