*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,77% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,28% |
| 2 jaar | 13,18% |
| 3 jaar | 8,70% |
| 5 jaar | 8,53% |
| Rendement sinds oprichting | 6,27% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,2% | 88 197 759 |
| Rek courant | 2,8% | 2 556 471 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 90 754 229 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8655 | 558 534 | 0 | 76 033 552 | 66 290 536 | 73,0% |
| EUR | 1 143 826 | 0 | 18 642 258 | 19 786 085 | 21,8% | |
| DKK | 0,1339 | 395 758 | 0 | 9 937 010 | 1 383 661 | 1,5% |
| SEK | 0,0915 | 9 572 883 | 0 | 26 413 488 | 3 293 947 | 3,6% |
| Totaal in EUR | 90 754 229 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 954 988 |
| Distributie | 5,9% | 5 240 532 |
| Voeding | 6,7% | 5 870 817 |
| Consumptie/Luxe | 10,1% | 8 911 719 |
| Farmacie/Medical | 3,8% | 3 390 590 |
| Holdings | 10,1% | 8 906 756 |
| Financieel | 12,6% | 11 090 184 |
| Industrie | 4,1% | 3 651 119 |
| Technologie | 42,7% | 37 641 998 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 2 539 055 |
| Totaal in EUR | 88 197 759 | |
266.14 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 5007 | 220,37 | USD | 1 103 393 | 954 988 | 31/10/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 19584 | 244,22 | USD | 4 782 804 | 4 139 523 | 31/10/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 29577 | 43,01 | USD | 1 272 107 | 1 101 010 | 31/10/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 39019 | 52,90 | EUR | 2 064 105 | 2 064 105 | 31/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 33447 | 31,69 | USD | 1 059 935 | 917 375 | 31/10/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 16419 | 68,90 | USD | 1 131 269 | 979 115 | 31/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5539 | 398,46 | USD | 2 207 070 | 1 910 222 | 31/10/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 852 | 5 077,74 | USD | 4 326 234 | 3 744 361 | 31/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 149,00 | EUR | 436 247 | 436 247 | 31/10/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 362,65 | EUR | 436 268 | 436 268 | 31/10/2025 |
| LVMH | 3,1% | 4557 | 612,10 | EUR | 2 789 340 | 2 789 340 | 31/10/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 28952 | 52,00 | EUR | 1 505 504 | 1 505 504 | 31/10/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 8429 | 215,38 | USD | 1 815 438 | 1 571 264 | 31/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 31697 | 313,50 | DKK | 9 937 010 | 1 330 665 | 31/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1653 | 341,56 | USD | 564 599 | 488 661 | 31/10/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 10101 | 477,54 | USD | 4 823 632 | 4 174 859 | 31/10/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 29726 | 75,20 | EUR | 2 235 395 | 2 235 395 | 31/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 52880 | 316,35 | SEK | 16 728 588 | 1 531 221 | 30/10/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 4049 | 238,40 | EUR | 965 282 | 965 282 | 31/10/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 40895 | 53,45 | USD | 2 185 838 | 1 891 845 | 31/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 4204 | 311,12 | USD | 1 307 948 | 1 132 031 | 31/10/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 20784 | 104,25 | EUR | 2 166 732 | 2 166 732 | 31/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7978 | 480,30 | USD | 3 831 833 | 3 316 456 | 31/10/2025 |
| MSCI | 2,8% | 5071 | 588,55 | USD | 2 984 537 | 2 583 120 | 31/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,8% | 20211 | 92,76 | USD | 1 874 772 | 1 622 618 | 31/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 6382 | 246,10 | EUR | 1 570 610 | 1 570 610 | 31/10/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 245,65 | EUR | 457 892 | 457 892 | 31/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 8359 | 250,10 | USD | 2 090 586 | 1 809 404 | 31/10/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 5153 | 340,31 | USD | 1 753 617 | 1 517 758 | 31/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 22984 | 281,82 | USD | 6 477 351 | 5 606 154 | 31/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 11601 | 270,37 | USD | 3 136 562 | 2 714 698 | 31/10/2025 |
| ASML HOLDING | 4,0% | 3975 | 918,10 | EUR | 3 649 448 | 3 649 448 | 31/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27000 | 358,70 | SEK | 9 684 900 | 886 490 | 31/10/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 369,63 | USD | 1 101 497 | 953 347 | 31/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,6% | 37545 | 73,11 | USD | 2 744 915 | 2 375 727 | 31/10/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 25443 | 86,43 | USD | 2 199 038 | 1 903 270 | 31/10/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3423 | 551,99 | USD | 1 889 462 | 1 635 331 | 31/10/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 11450 | 517,81 | USD | 5 928 925 | 5 131 491 | 31/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 2864 | 262,61 | USD | 752 115 | 650 956 | 31/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 8885 | 220,24 | USD | 1 956 832 | 1 693 641 | 31/10/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 12550 | 117,03 | USD | 1 468 727 | 1 271 184 | 31/10/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 3945 | 260,41 | USD | 1 027 317 | 889 144 | 31/10/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 225,30 | EUR | 365 437 | 365 437 | 31/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 7803 | 300,43 | USD | 2 344 255 | 2 028 956 | 31/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3514 | 291,20 | USD | 1 023 277 | 885 647 | 31/10/2025 |
| VISA | 1,8% | 5676 | 340,74 | USD | 1 934 040 | 1 673 914 | 31/10/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 36231 | 80,97 | USD | 2 933 624 | 2 539 055 | 31/10/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*