*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,72% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,32% |
| 2 jaar | 8,55% |
| 3 jaar | 7,88% |
| 5 jaar | 6,31% |
| Rendement sinds oprichting | 6,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 93,5% | 43 529 900 |
| Rek courant | 6,5% | 3 015 680 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 46 545 581 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8603 | 895 319 | 0 | 36 238 142 | 31 945 922 | 68,6% |
| EUR | 2 171 350 | 0 | 10 450 973 | 12 622 323 | 27,1% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 439 168 | 773 938 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 311 545 | 0 | 12 864 109 | 1 203 398 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 46 545 581 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 581 688 |
| Distributie | 5,8% | 2 513 914 |
| Media | 1,6% | 678 576 |
| Voeding | 6,7% | 2 936 565 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 5 178 027 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 1 919 693 |
| Holdings | 9,4% | 4 070 225 |
| Financieel | 9,0% | 3 923 100 |
| Industrie | 3,0% | 1 291 022 |
| Technologie | 43,3% | 18 829 717 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 1 607 375 |
| Totaal in EUR | 43 529 900 | |
269.01 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2868 | 235,76 | USD | 676 145 | 581 688 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11237 | 226,88 | USD | 2 549 451 | 2 193 293 | 08/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9718 | 38,35 | USD | 372 685 | 320 621 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,18 | EUR | 678 576 | 678 576 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22399 | 51,76 | EUR | 1 159 372 | 1 159 372 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,62 | USD | 645 605 | 555 414 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9420 | 70,25 | USD | 661 708 | 569 267 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1814 | 418,12 | USD | 758 470 | 652 512 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 482 | 5 178,68 | USD | 2 496 124 | 2 147 416 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 132,00 | EUR | 422 136 | 422 136 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1174 | 365,35 | EUR | 428 921 | 428 921 | 08/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2608 | 625,20 | EUR | 1 630 522 | 1 630 522 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,72 | EUR | 549 033 | 549 033 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4834 | 223,44 | USD | 1 080 109 | 929 218 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 299,25 | DKK | 5 439 168 | 728 305 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,85 | USD | 304 743 | 262 170 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5793 | 497,63 | USD | 2 882 742 | 2 480 023 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 9765 | 71,85 | EUR | 701 615 | 701 615 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30139 | 322,80 | SEK | 9 728 869 | 888 586 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 23477 | 53,97 | USD | 1 266 936 | 1 089 946 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 314,47 | USD | 756 917 | 651 176 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 107,50 | EUR | 733 903 | 733 903 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 486,16 | USD | 789 038 | 678 809 | 08/12/2025 |
| MSCI | 1,7% | 1659 | 538,99 | USD | 894 184 | 769 267 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 237,60 | EUR | 868 903 | 868 903 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 234,25 | EUR | 422 119 | 422 119 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4794 | 267,30 | USD | 1 281 436 | 1 102 420 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 339,71 | USD | 573 770 | 493 615 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 9151 | 313,36 | USD | 2 867 539 | 2 466 944 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6654 | 276,44 | USD | 1 839 417 | 1 582 451 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,7% | 2275 | 963,20 | EUR | 2 191 280 | 2 191 280 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8743 | 358,60 | SEK | 3 135 240 | 286 357 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2909 | 399,06 | USD | 1 160 851 | 998 680 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 21552 | 78,85 | USD | 1 699 466 | 1 462 051 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 83,96 | USD | 701 696 | 603 669 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1958 | 538,07 | USD | 1 053 541 | 906 362 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,2% | 4590 | 489,71 | USD | 2 247 769 | 1 933 756 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 219,48 | USD | 359 508 | 309 285 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 5095 | 195,35 | USD | 995 308 | 856 264 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,45 | USD | 463 406 | 398 669 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 259,18 | USD | 585 747 | 503 918 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3167 | 209,85 | EUR | 664 595 | 664 595 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 4472 | 300,60 | USD | 1 344 283 | 1 156 487 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 326,41 | USD | 1 061 159 | 912 915 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,5% | 20798 | 89,84 | USD | 1 868 388 | 1 607 375 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*