*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,67% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,62% |
| 2 jaar | 7,49% |
| 3 jaar | 8,58% |
| 5 jaar | 6,46% |
| Rendement sinds oprichting | 6,34% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,1% | 32 336 811 |
| Rek courant | 7,9% | 2 791 649 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 35 128 460 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 555 401 | 0 | 27 583 365 | 23 969 999 | 68,2% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 290 373 | 9 608 904 | 27,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 2,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 35 128 460 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 506 711 |
| Distributie | 5,8% | 1 872 270 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Voeding | 6,3% | 2 049 241 |
| Consumptie/Luxe | 12,5% | 4 026 507 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 1 768 001 |
| Holdings | 9,1% | 2 955 416 |
| Financieel | 4,7% | 1 518 292 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 422 |
| Technologie | 44,6% | 14 432 011 |
| Staal/Non-ferro | 4,6% | 1 503 639 |
| Totaal in EUR | 32 336 811 | |
269.15 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 239,95 | USD | 594 836 | 506 711 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,3% | 9717 | 226,19 | USD | 2 197 888 | 1 872 270 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 36,14 | USD | 600 105 | 511 199 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 70,52 | USD | 574 456 | 489 350 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,3% | 416 | 5 301,64 | USD | 2 205 482 | 1 878 739 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 4,0% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 226,33 | USD | 945 833 | 805 708 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,84 | USD | 277 916 | 236 743 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 499,52 | USD | 2 502 096 | 2 131 409 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,14 | USD | 1 119 507 | 953 652 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 318,52 | USD | 662 840 | 564 640 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 237,05 | EUR | 369 087 | 369 087 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 4145 | 271,56 | USD | 1 125 616 | 958 856 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 7913 | 310,52 | USD | 2 457 145 | 2 093 118 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,9% | 5754 | 278,28 | USD | 1 601 223 | 1 364 001 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 359,93 | USD | 905 224 | 771 115 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 77,80 | USD | 1 450 036 | 1 235 213 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 571,93 | USD | 967 706 | 824 340 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 478,34 | USD | 1 898 061 | 1 616 863 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 189,97 | USD | 268 998 | 229 145 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 191,69 | USD | 844 394 | 719 297 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 262,23 | USD | 512 135 | 436 262 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 2738 | 208,20 | EUR | 570 052 | 570 052 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 292,04 | USD | 1 129 319 | 962 010 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 347,83 | USD | 977 402 | 832 600 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 98,14 | USD | 1 765 146 | 1 503 639 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*