*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,23% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,44% |
| 2 jaar | 9,42% |
| 3 jaar | 7,88% |
| 5 jaar | 6,28% |
| Rendement sinds oprichting | 6,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 87,4% | 50 602 198 |
| Rek courant | 12,6% | 7 319 209 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 57 921 407 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8611 | 2 447 958 | 0 | 41 948 995 | 38 232 432 | 66,0% |
| EUR | 5 019 300 | 0 | 12 230 221 | 17 249 521 | 29,8% | |
| DKK | 0,1339 | 608 356 | 0 | 6 242 669 | 917 352 | 1,6% |
| SEK | 0,0911 | 1 211 226 | 0 | 15 489 474 | 1 522 102 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 57 921 407 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 636 359 |
| Distributie | 6,0% | 3 023 748 |
| Media | 1,4% | 697 863 |
| Voeding | 7,2% | 3 633 646 |
| Consumptie/Luxe | 11,6% | 5 870 219 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 2 166 302 |
| Holdings | 9,7% | 4 883 514 |
| Financieel | 10,5% | 5 299 533 |
| Industrie | 2,7% | 1 370 597 |
| Technologie | 41,9% | 21 189 968 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 1 830 451 |
| Totaal in EUR | 50 602 198 | |
267.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3194 | 231,36 | USD | 738 964 | 636 359 | 01/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 12507 | 233,88 | USD | 2 925 137 | 2 518 982 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 14972 | 39,15 | USD | 586 154 | 504 766 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,32 | EUR | 697 863 | 697 863 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 24928 | 53,46 | EUR | 1 332 651 | 1 332 651 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 21369 | 34,24 | USD | 731 675 | 630 081 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 10485 | 71,95 | USD | 754 396 | 649 648 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,8% | 2798 | 423,85 | USD | 1 185 932 | 1 021 265 | 01/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 538 | 4 891,81 | USD | 2 631 794 | 2 266 369 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 138,00 | EUR | 434 014 | 434 014 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 375,10 | EUR | 451 245 | 451 245 | 02/12/2025 |
| LVMH | 3,2% | 2906 | 641,30 | EUR | 1 863 618 | 1 863 618 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 14655 | 58,34 | EUR | 854 973 | 854 973 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 5380 | 224,14 | USD | 1 205 873 | 1 038 438 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 20229 | 308,60 | DKK | 6 242 669 | 835 893 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1049 | 323,21 | USD | 339 047 | 291 971 | 01/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 6449 | 508,55 | USD | 3 279 639 | 2 824 261 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 1,9% | 15046 | 72,05 | EUR | 1 084 064 | 1 084 064 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 33542 | 319,00 | SEK | 10 699 898 | 975 189 | 01/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 26129 | 53,24 | USD | 1 391 108 | 1 197 952 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 2681 | 308,92 | USD | 828 215 | 713 217 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,9% | 10520 | 104,85 | EUR | 1 103 022 | 1 103 022 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2505 | 487,24 | USD | 1 220 536 | 1 051 065 | 01/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 2561 | 559,66 | USD | 1 433 289 | 1 234 277 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4073 | 232,90 | EUR | 948 602 | 948 602 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,60 | EUR | 421 996 | 421 996 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 5336 | 257,43 | USD | 1 373 646 | 1 182 916 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 2603 | 322,85 | USD | 840 379 | 723 692 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 10186 | 315,12 | USD | 3 209 812 | 2 764 130 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 7407 | 283,10 | USD | 2 096 922 | 1 805 764 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2534 | 932,30 | EUR | 2 362 448 | 2 362 448 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,8% | 13469 | 355,60 | SEK | 4 789 576 | 436 522 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 386,08 | USD | 1 150 518 | 990 769 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 23987 | 76,04 | USD | 1 823 971 | 1 570 713 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 12878 | 81,82 | USD | 1 053 678 | 907 375 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2182 | 543,97 | USD | 1 186 943 | 1 022 135 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 5111 | 486,74 | USD | 2 487 728 | 2 142 307 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,5% | 1824 | 200,94 | USD | 366 515 | 315 624 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 5672 | 187,73 | USD | 1 064 805 | 916 956 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 6351 | 110,54 | USD | 702 040 | 604 561 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2517 | 232,83 | USD | 586 033 | 504 662 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,30 | EUR | 675 725 | 675 725 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 4980 | 287,68 | USD | 1 432 646 | 1 233 723 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3620 | 330,39 | USD | 1 196 012 | 1 029 945 | 01/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 23147 | 91,83 | USD | 2 125 589 | 1 830 451 | 01/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*