Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,35%
1 année -1,61%
2 année 6,46%
3 année 6,54%
5 année 6,54%
Rendement depuis la création 5,74%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,2% 159 583 168
Liquidités 1,8% 2 871 533
Total en euros 100,0% 162 454 701

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8447 860 666 0 137 925 107 117 232 368 72,2%
EUR 1 824 523 0 29 171 460 30 995 983 19,1%
DKK 0,1340 370 636 0 21 455 288 2 924 674 1,8%
CHF 1,0730 52 221 0 2 122 718 2 333 711 1,4%
SEK 0,0912 2 349 725 0 95 977 844 8 967 966 5,5%
Total en euros 162 454 701

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 678 953
Distribution 5,8% 9 238 334
Alimentation 6,9% 11 071 925
Consommation/Luxe 8,9% 14 154 348
Pharmacie/Medical 5,3% 8 519 603
Holding 10,7% 17 073 883
Financier 12,4% 19 788 041
Industrie 3,9% 6 163 141
Technologie 41,2% 65 808 437
Acier/Non-ferreux 3,8% 6 086 502
Total en euros 159 583 168

253.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9202 216,00 USD 1 987 632 1 678 953 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 35933 234,05 USD 8 410 119 7 104 029 16/09/2025
COPART INC 1,3% 54256 46,57 USD 2 526 702 2 134 306 16/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 71572 49,55 EUR 3 546 393 3 546 393 17/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 61353 39,30 USD 2 411 173 2 036 718 16/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30131 66,24 USD 1 995 877 1 685 918 16/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 10176 442,42 USD 4 502 066 3 802 896 16/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1581 5 475,01 USD 8 655 991 7 311 717 17/09/2025
LVMH 2,6% 8377 507,90 EUR 4 254 678 4 254 678 17/09/2025
MONCLER 1,6% 53108 48,73 EUR 2 587 953 2 587 953 17/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15477 190,47 USD 2 947 904 2 490 095 16/09/2025
NOVO NORDISK 1,8% 58565 366,35 DKK 21 455 288 2 875 008 17/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9029 235,10 CHF 2 122 718 2 277 677 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3055 339,78 USD 1 038 028 876 822 16/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18543 490,99 USD 9 104 428 7 690 512 16/09/2025
EXOR NV 3,1% 60906 82,60 EUR 5 030 836 5 030 836 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 96289 281,05 SEK 27 062 023 2 468 192 16/09/2025
SOFINA 1,2% 7448 253,00 EUR 1 884 344 1 884 344 17/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 75008 50,66 USD 3 799 905 3 209 781 16/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7729 309,19 USD 2 389 730 2 018 605 16/09/2025
KBC GROEP 2,3% 38133 99,88 EUR 3 808 724 3 808 724 17/09/2025
MOODY'S CORP 3,9% 14648 508,00 USD 7 441 184 6 285 569 16/09/2025
MSCI 2,7% 9323 567,02 USD 5 286 327 4 465 362 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46089 89,21 USD 4 111 600 3 473 069 16/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 11724 229,45 EUR 2 690 072 2 690 072 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15346 236,81 USD 3 634 086 3 069 713 16/09/2025
ADOBE 1,7% 9471 352,73 USD 3 340 706 2 821 895 16/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 42166 251,42 USD 10 601 376 8 954 984 16/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21296 238,15 USD 5 071 642 4 284 017 16/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 7309 734,50 EUR 5 368 461 5 368 461 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 204741 336,60 SEK 68 915 821 6 285 468 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 68865 66,93 USD 4 609 134 3 893 337 16/09/2025
FORTINET 1,9% 46673 79,78 USD 3 723 572 3 145 302 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6295 586,42 USD 3 691 514 3 118 222 16/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21017 509,04 USD 10 698 494 9 037 020 16/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5275 306,65 USD 1 617 579 1 366 369 16/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16310 201,34 USD 3 283 855 2 773 873 17/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23036 131,62 USD 3 031 998 2 561 130 16/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7260 239,31 USD 1 737 391 1 467 574 16/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 14326 262,06 USD 3 754 272 3 171 234 16/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6462 273,88 USD 1 769 813 1 494 961 16/09/2025
VISA 1,8% 10427 340,03 USD 3 545 493 2 994 878 16/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,7% 91186 79,02 USD 7 205 518 6 086 502 16/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*