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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,37% |
|---|---|
| 1 année | 0,30% |
| 2 année | 13,80% |
| 3 année | 8,85% |
| 5 année | 8,64% |
| Rendement depuis la création | 6,33% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 93,7% | 92 652 802 |
| Liquidités | 6,3% | 6 267 510 |
| Total en euros | 100,0% | 98 920 312 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8589 | 2 419 234 | 0 | 80 210 643 | 70 970 795 | 71,7% |
| EUR | 1 758 989 | 0 | 18 788 624 | 20 547 614 | 20,8% | |
| DKK | 0,1339 | 628 846 | 0 | 11 226 043 | 1 587 370 | 1,6% |
| SEK | 0,0918 | 25 571 468 | 0 | 37 795 290 | 5 814 534 | 5,9% |
| CHF | 1,0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total en euros | 98 920 312 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 981 616 |
| Distribution | 5,7% | 5 249 806 |
| Alimentation | 7,0% | 6 485 044 |
| Consommation/Luxe | 9,1% | 8 401 127 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 3 697 716 |
| Holding | 10,1% | 9 371 399 |
| Financier | 12,4% | 11 512 987 |
| Industrie | 4,2% | 3 874 210 |
| Technologie | 43,6% | 40 424 002 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 2 654 895 |
| Total en euros | 92 652 802 | |
267.23 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/10/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 5274 | 216,70 | USD | 1 142 876 | 981 616 | 29/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 20624 | 230,65 | USD | 4 756 926 | 4 085 723 | 29/10/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 31146 | 43,52 | USD | 1 355 318 | 1 164 083 | 29/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 41089 | 53,24 | EUR | 2 187 578 | 2 187 578 | 29/10/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 35221 | 40,19 | USD | 1 415 532 | 1 215 800 | 29/10/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 17292 | 69,54 | USD | 1 202 486 | 1 032 815 | 29/10/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 5834 | 408,89 | USD | 2 385 435 | 2 048 850 | 29/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 899 | 5 030,93 | USD | 4 522 806 | 3 884 638 | 29/10/2025 |
| LVMH | 3,0% | 4800 | 613,20 | EUR | 2 943 360 | 2 943 360 | 29/10/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 30487 | 51,60 | EUR | 1 573 129 | 1 573 129 | 29/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 8878 | 216,12 | USD | 1 918 669 | 1 647 945 | 29/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 33386 | 336,25 | DKK | 11 226 043 | 1 503 167 | 29/10/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 1742 | 365,33 | USD | 636 401 | 546 604 | 29/10/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 10637 | 475,68 | USD | 5 059 755 | 4 345 823 | 29/10/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 31303 | 76,15 | EUR | 2 383 723 | 2 383 723 | 29/10/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 55284 | 316,60 | SEK | 17 502 914 | 1 606 067 | 28/10/2025 |
| SOFINA | 1,0% | 4266 | 242,80 | EUR | 1 035 785 | 1 035 785 | 29/10/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 43063 | 52,64 | USD | 2 266 897 | 1 947 037 | 29/10/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 4429 | 305,02 | USD | 1 350 934 | 1 160 317 | 29/10/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 21887 | 103,00 | EUR | 2 254 361 | 2 254 361 | 29/10/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,5% | 8402 | 485,58 | USD | 4 079 843 | 3 504 177 | 29/10/2025 |
| MSCI | 2,7% | 5342 | 576,93 | USD | 3 081 960 | 2 647 095 | 29/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 21283 | 92,41 | USD | 1 966 656 | 1 689 160 | 29/10/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 6722 | 256,65 | EUR | 1 725 201 | 1 725 201 | 29/10/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1864 | 246,70 | EUR | 459 849 | 459 849 | 29/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 8804 | 251,74 | USD | 2 216 319 | 1 903 596 | 29/10/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 5428 | 359,91 | USD | 1 953 591 | 1 677 940 | 28/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 24204 | 269,77 | USD | 6 529 392 | 5 608 094 | 29/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 12217 | 270,03 | USD | 3 298 895 | 2 833 421 | 29/10/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 4187 | 921,00 | EUR | 3 856 227 | 3 856 227 | 29/10/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 56196 | 361,10 | SEK | 20 292 376 | 1 862 028 | 29/10/2025 |
| BROADCOM | 1,0% | 2980 | 377,04 | USD | 1 123 579 | 965 042 | 29/10/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,5% | 39536 | 72,10 | USD | 2 850 546 | 2 448 333 | 29/10/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26792 | 84,47 | USD | 2 263 120 | 1 943 794 | 29/10/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3606 | 560,35 | USD | 2 020 622 | 1 735 512 | 29/10/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 12059 | 542,41 | USD | 6 540 862 | 5 617 946 | 29/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3018 | 275,39 | USD | 831 112 | 713 842 | 29/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 9358 | 218,71 | USD | 2 046 641 | 1 757 860 | 29/10/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 13216 | 121,24 | USD | 1 602 308 | 1 376 222 | 29/10/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 4157 | 250,09 | USD | 1 039 603 | 892 915 | 29/10/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 227,75 | EUR | 369 411 | 369 411 | 29/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 8219 | 306,44 | USD | 2 518 630 | 2 163 251 | 29/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 3702 | 289,51 | USD | 1 071 766 | 920 540 | 29/10/2025 |
| VISA | 1,8% | 5978 | 346,29 | USD | 2 070 122 | 1 778 027 | 29/10/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 38153 | 81,02 | USD | 3 091 042 | 2 654 895 | 29/10/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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