Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/10/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 13,21%
1 année 21,93%
2 année 16,77%
3 année 4,98%
5 année 7,85%
Rendement depuis la création 7,56%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,6% 390 434 866
Liquidités 1,4% 5 719 186
Total en euros 100,0% 396 154 052

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9162 251 301 0 302 299 325 277 181 836 70,0%
EUR 5 488 700 0 83 427 147 88 915 848 22,4%
CHF 1,0622 236 0 8 771 466 9 317 304 2,4%
DKK 0,1340 39 0 51 738 338 6 932 942 1,8%
SEK 0,0879 0 0 157 110 922 13 806 122 3,5%
Total en euros 396 154 052

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 681 970
Distribution 3,6% 14 237 217
Alimentation 9,6% 37 417 594
Consommation/Luxe 8,1% 31 492 974
Pharmacie/Medical 8,3% 32 579 267
Holding 9,9% 38 631 068
Financier 9,9% 38 521 812
Industrie 6,8% 26 375 259
Technologie 40,3% 157 199 280
Acier/Non-ferreux 1,9% 7 298 426
Total en euros 390 434 866

267.23 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/10/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 30100 242,31 USD 7 293 531 6 681 970 11/10/2024
Distribution
AMAZON COM 3,6% 82302 188,82 USD 15 540 264 14 237 217 11/10/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 180553 59,16 EUR 10 681 515 10 681 515 14/10/2024
COCA COLA CO 1,0% 65049 69,57 USD 4 525 459 4 146 000 11/10/2024
DOMINO'S PIZZA 2,2% 22543 429,67 USD 9 686 051 8 873 878 11/10/2024
HERSHEY FOODS 2,8% 65311 185,98 USD 12 146 540 11 128 056 11/10/2024
NESTLE SA 0,7% 29007 84,00 CHF 2 436 588 2 588 145 11/10/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,6% 3660 4 284,73 USD 15 682 112 14 367 171 12/10/2024
LVMH 3,0% 18614 635,50 EUR 11 829 197 11 829 197 14/10/2024
MONCLER 1,3% 98158 53,96 EUR 5 296 606 5 296 606 14/10/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 32025 270,33 USD 8 657 318 7 931 404 11/10/2024
NOVO NORDISK 1,8% 63506 814,70 DKK 51 738 338 6 932 937 14/10/2024
SONOVA HOLDING 1,7% 19921 318,00 CHF 6 334 878 6 728 909 14/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,8% 20051 598,05 USD 11 991 501 10 986 016 11/10/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16624 188,60 EUR 3 135 286 3 135 286 14/10/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 42494 460,21 USD 19 556 164 17 916 385 11/10/2024
EXOR NV 3,4% 137829 97,90 EUR 13 493 459 13 493 459 14/10/2024
SOFINA 1,0% 17139 238,40 EUR 4 085 938 4 085 938 14/10/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 171742 41,95 USD 7 204 577 6 600 475 11/10/2024
KBC GROEP 1,5% 84678 69,40 EUR 5 876 653 5 876 653 14/10/2024
MOODY'S CORP 3,7% 33578 475,11 USD 15 953 244 14 615 568 11/10/2024
MSCI 2,9% 20600 605,59 USD 12 475 154 11 429 116 12/10/2024
Industrie
OTIS 2,5% 103922 104,03 USD 10 811 006 9 904 506 11/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,2% 68216 241,45 EUR 16 470 753 16 470 753 14/10/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 33966 360,74 USD 12 252 895 11 225 493 11/10/2024
ADOBE 2,2% 18977 495,42 USD 9 401 585 8 613 265 11/10/2024
ALPHABET INC class C 3,5% 92620 164,52 USD 15 237 842 13 960 153 11/10/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 53171 227,55 USD 12 099 061 11 084 558 11/10/2024
ASML HOLDING 3,2% 16191 775,60 EUR 12 557 740 12 557 740 14/10/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 468708 335,20 SEK 157 110 922 13 806 122 14/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 32491 208,54 USD 6 775 673 6 207 535 11/10/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 152297 54,25 USD 8 262 112 7 569 336 11/10/2024
FORTINET 2,0% 105524 82,87 USD 8 744 774 8 011 527 12/10/2024
MASTERCARD 1,6% 13964 502,26 USD 7 013 559 6 425 474 11/10/2024
MICROSOFT 4,6% 48157 416,32 USD 20 048 722 18 367 642 11/10/2024
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 18694 373,20 USD 6 976 601 6 391 615 12/10/2024
PAYCHEX 1,6% 50977 138,89 USD 7 080 196 6 486 523 11/10/2024
SALESFORCE 1,1% 16096 288,10 USD 4 637 258 4 248 425 11/10/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 72666 190,81 USD 13 865 399 12 702 789 11/10/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 18916 211,32 USD 3 997 329 3 662 154 11/10/2024
VISA 1,5% 23096 277,84 USD 6 416 993 5 878 929 11/10/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,8% 146711 54,30 USD 7 966 407 7 298 426 11/10/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*