Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,41%
1 année 14,33%
2 année 0,52%
3 année 2,91%
5 année -
Rendement depuis la création 6,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 340 056 097
Liquidités 1,6% 5 389 928
Total en euros 100,0% 345 446 024

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9364 0 -26 500 000 223 878 715 184 825 376 53,5%
EUR 5 611 346 24 258 780 104 015 484 133 885 610 38,8%
CHF 1,0281 288 640 0 7 371 876 7 875 395 2,3%
DKK 0,1340 281 032 0 52 629 163 7 089 966 2,1%
SEK 0,0862 0 0 136 547 106 11 769 678 3,4%
Total en euros 345 446 024

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 5 980 970
Distribution 3,8% 12 932 121
Alimentation 6,0% 20 443 432
Consommation/Luxe 10,6% 36 018 949
Pharmacie/Medical 12,5% 42 384 341
Holding 12,0% 40 961 771
Financier 7,2% 24 541 794
Industrie 4,7% 15 827 855
Technologie 39,5% 134 248 149
Acier/Non-ferreux 2,0% 6 716 716
Total en euros 340 056 097

244.1 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 234,47 USD 6 387 197 5 980 970 22/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 77924 177,23 USD 13 810 471 12 932 121 22/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,78 EUR 9 724 797 9 724 797 23/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 60,55 USD 3 314 204 3 103 420 22/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 186,33 USD 5 302 765 4 965 508 22/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,84 CHF 2 577 409 2 649 707 22/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 463,00 USD 12 006 221 11 242 622 23/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 349,05 EUR 4 725 439 4 725 439 23/04/2024
LVMH 4,1% 17625 794,90 EUR 14 010 113 14 010 113 23/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 65,00 EUR 6 040 775 6 040 775 23/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 30322 236,08 USD 7 158 418 6 703 140 22/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 148870 61,24 EUR 9 116 799 9 116 799 23/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,57 USD 6 800 753 6 368 223 22/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 875,30 DKK 52 629 163 7 052 307 22/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 254,20 CHF 4 794 466 4 928 953 23/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 17859 491,23 USD 8 772 877 8 214 919 22/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,50 EUR 3 222 038 3 222 038 23/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 40234 408,78 USD 16 446 855 15 400 830 22/04/2024
EXOR NV 5,1% 171004 102,30 EUR 17 493 709 17 493 709 23/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,40 EUR 4 845 194 4 845 194 23/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 37,73 USD 8 071 956 7 558 578 22/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 71,00 EUR 5 692 283 5 692 283 23/04/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 379,26 USD 12 057 813 11 290 933 22/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 43,80 EUR 2 480 744 2 480 744 23/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 64588 206,65 EUR 13 347 110 13 347 110 23/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 32159 317,42 USD 10 207 910 9 558 684 22/04/2024
ADOBE 1,7% 13800 466,89 USD 6 443 082 6 033 300 22/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 466,89 USD 1 945 998 1 822 232 22/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 157,95 USD 2 636 501 2 468 819 22/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 157,95 USD 11 214 450 10 501 208 22/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 165,84 USD 9 973 452 9 339 138 22/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 16108 826,70 EUR 13 316 484 13 316 484 23/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 307,70 SEK 136 547 106 11 769 678 23/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 158,79 USD 12 098 051 11 328 612 22/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,14 USD 6 941 499 6 500 018 22/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 63,69 USD 4 040 048 3 783 100 23/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 456,75 USD 5 957 847 5 578 926 22/04/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 400,96 USD 18 281 771 17 119 046 22/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 121,23 USD 5 260 533 4 925 962 22/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 273,81 USD 3 459 316 3 239 302 22/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 68800 129,75 USD 8 926 800 8 359 053 22/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 199,06 USD 3 281 902 3 073 172 22/04/2024
VISA 1,6% 21691 272,33 USD 5 907 110 5 531 416 22/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 191482 37,46 USD 7 172 916 6 716 716 22/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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