Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -8,27%
1 année -1,74%
2 année 6,41%
3 année 6,23%
5 année 7,71%
Rendement depuis la création 5,57%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 287 692 181
Liquidités 2,5% 7 330 559
Total en euros 100,0% 295 022 741

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8490 4 440 440 0 248 943 055 215 122 642 72,9%
EUR 2 790 119 0 52 132 398 54 922 517 18,6%
DKK 0,1340 2 284 129 0 43 781 624 6 172 811 2,1%
CHF 1,0710 200 102 0 3 781 872 4 264 497 1,4%
SEK 0,0889 2 813 175 0 160 716 873 14 540 275 4,9%
Total en euros 295 022 741

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 290 041
Distribution 5,6% 16 161 014
Alimentation 8,8% 25 322 392
Consommation/Luxe 9,1% 26 235 715
Pharmacie/Medical 5,6% 16 059 622
Holding 10,8% 31 091 371
Financier 12,1% 34 837 552
Industrie 4,1% 11 712 923
Technologie 39,8% 114 446 430
Acier/Non-ferreux 3,0% 8 535 121
Total en euros 287 692 181

251.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16340 237,16 USD 3 875 194 3 290 041 02/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 65979 219,88 USD 14 507 463 12 316 839 02/07/2025
COPART INC 1,3% 92274 49,07 USD 4 527 885 3 844 176 02/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 123385 58,88 EUR 7 264 909 7 264 909 02/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 53439 70,91 USD 3 789 359 3 217 167 02/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 18065 454,39 USD 8 208 555 6 969 065 02/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 52356 177,08 USD 9 271 200 7 871 251 02/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2923 5 699,99 USD 16 661 071 14 145 253 02/07/2025
LVMH 2,5% 14917 488,50 EUR 7 286 955 7 286 955 02/07/2025
MONCLER 1,6% 93272 51,50 EUR 4 803 508 4 803 508 02/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27464 202,50 USD 5 561 460 4 721 681 02/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 99515 439,95 DKK 43 781 624 5 866 737 02/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 15964 236,90 CHF 3 781 872 4 050 197 02/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5442 307,56 USD 1 673 742 1 421 007 02/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 34061 480,48 USD 16 365 629 13 894 423 02/07/2025
EXOR NV 3,2% 107786 86,80 EUR 9 355 825 9 355 825 02/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 174031 279,80 SEK 48 693 874 4 329 616 01/07/2025
SOFINA 1,2% 13231 265,40 EUR 3 511 507 3 511 507 02/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 137689 48,71 USD 6 706 831 5 694 101 02/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13998 292,00 USD 4 087 416 3 470 217 02/07/2025
KBC GROEP 2,1% 70012 87,78 EUR 6 145 653 6 145 653 02/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 26913 497,12 USD 13 378 991 11 358 766 02/07/2025
MSCI 2,8% 16508 582,85 USD 9 621 688 8 168 815 02/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 83314 99,80 USD 8 314 737 7 059 214 02/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 20808 223,65 EUR 4 653 709 4 653 709 02/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27226 302,29 USD 8 230 148 6 987 397 02/07/2025
ADOBE 1,8% 16123 378,48 USD 6 102 233 5 180 797 02/07/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 74251 179,75 USD 13 346 617 11 331 281 02/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 37780 212,44 USD 8 025 983 6 814 061 02/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 13445 677,60 EUR 9 110 332 9 110 332 02/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 375790 298,10 SEK 112 022 999 9 960 525 02/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 122100 68,61 USD 8 377 281 7 112 313 02/07/2025
FORTINET 2,5% 84597 102,21 USD 8 646 659 7 341 016 02/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11187 561,52 USD 6 281 724 5 333 185 02/07/2025
MICROSOFT 5,5% 38601 490,97 USD 18 951 933 16 090 195 02/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 29967 196,97 USD 5 902 600 5 011 309 02/07/2025
PAYCHEX 1,7% 40862 145,96 USD 5 964 218 5 063 622 02/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12897 269,21 USD 3 472 001 2 947 730 02/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25417 233,60 USD 5 937 411 5 040 863 02/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23153 282,61 USD 6 543 269 5 555 237 02/07/2025
VISA 1,9% 18510 354,22 USD 6 556 612 5 566 565 02/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 167385 60,06 USD 10 053 143 8 535 121 02/07/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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