*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,49% |
|---|---|
| 1 année | -3,17% |
| 2 année | 8,42% |
| 3 année | 7,13% |
| 5 année | 6,40% |
| Rendement depuis la création | 6,28% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 87,4% | 50 810 556 |
| Liquidités | 12,6% | 7 320 438 |
| Total en euros | 100,0% | 58 130 995 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8616 | 2 447 958 | 0 | 42 228 302 | 38 493 079 | 66,2% |
| EUR | 5 019 300 | 0 | 12 186 615 | 17 205 915 | 29,6% | |
| DKK | 0,1339 | 608 356 | 0 | 6 184 005 | 909 497 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 1 211 226 | 0 | 15 474 659 | 1 522 503 | 2,6% |
| Total en euros | 58 130 995 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 637 269 |
| Distribution | 6,0% | 3 044 492 |
| Media | 1,4% | 693 796 |
| Alimentation | 7,1% | 3 613 791 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 5 978 552 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 2 172 178 |
| Holding | 9,6% | 4 866 638 |
| Financier | 10,4% | 5 282 037 |
| Industrie | 2,7% | 1 358 604 |
| Technologie | 42,1% | 21 382 047 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 1 781 151 |
| Total en euros | 50 810 556 | |
266.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3194 | 231,57 | USD | 739 635 | 637 269 | 02/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 12507 | 235,76 | USD | 2 948 650 | 2 540 558 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,9% | 14972 | 39,07 | USD | 584 881 | 503 934 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,12 | EUR | 693 796 | 693 796 | 02/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 24928 | 53,06 | EUR | 1 322 680 | 1 322 680 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 21369 | 34,17 | USD | 730 256 | 629 188 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 10485 | 70,75 | USD | 741 814 | 639 147 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,8% | 2798 | 424,26 | USD | 1 187 065 | 1 022 776 | 02/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 538 | 5 170,49 | USD | 2 781 724 | 2 396 734 | 02/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 118,00 | EUR | 429 954 | 429 954 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 371,75 | EUR | 447 215 | 447 215 | 02/12/2025 |
| LVMH | 3,2% | 2906 | 636,20 | EUR | 1 848 797 | 1 848 797 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 14655 | 58,40 | EUR | 855 852 | 855 852 | 02/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 5380 | 226,53 | USD | 1 218 706 | 1 050 037 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 20229 | 305,70 | DKK | 6 184 005 | 828 038 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1049 | 325,40 | USD | 341 345 | 294 103 | 02/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 6449 | 506,81 | USD | 3 268 385 | 2 816 042 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 1,8% | 15046 | 71,40 | EUR | 1 074 284 | 1 074 284 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 33542 | 319,00 | SEK | 10 699 898 | 976 312 | 01/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 26129 | 53,29 | USD | 1 392 414 | 1 199 705 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 2681 | 309,12 | USD | 828 751 | 714 052 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,9% | 10520 | 104,55 | EUR | 1 099 866 | 1 099 866 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,8% | 2505 | 489,65 | USD | 1 226 573 | 1 056 816 | 02/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 2561 | 549,09 | USD | 1 406 219 | 1 211 599 | 02/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4073 | 230,25 | EUR | 937 808 | 937 808 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 227,95 | EUR | 420 796 | 420 796 | 02/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5336 | 260,86 | USD | 1 391 922 | 1 199 281 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 1,3% | 2603 | 325,55 | USD | 847 407 | 730 126 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 10186 | 315,39 | USD | 3 212 563 | 2 767 945 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 7407 | 286,28 | USD | 2 120 476 | 1 827 003 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2534 | 939,10 | EUR | 2 379 679 | 2 379 679 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 13469 | 354,50 | SEK | 4 774 761 | 435 673 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 383,69 | USD | 1 143 396 | 985 150 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 23987 | 76,47 | USD | 1 834 391 | 1 580 512 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 1,6% | 12878 | 83,06 | USD | 1 069 582 | 921 552 | 02/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2182 | 553,38 | USD | 1 207 475 | 1 040 361 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 5111 | 492,77 | USD | 2 518 540 | 2 169 975 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1824 | 204,38 | USD | 372 789 | 321 195 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 5672 | 191,62 | USD | 1 086 869 | 936 446 | 02/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 6351 | 110,69 | USD | 702 960 | 605 671 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2517 | 235,72 | USD | 593 307 | 511 194 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,35 | EUR | 675 887 | 675 887 | 02/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 4980 | 293,72 | USD | 1 462 701 | 1 260 263 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3620 | 331,56 | USD | 1 200 247 | 1 034 133 | 02/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 23147 | 89,31 | USD | 2 067 259 | 1 781 151 | 02/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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