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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,41% |
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1 année | 14,33% |
2 année | 0,52% |
3 année | 2,91% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 6,42% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,4% | 340 056 097 |
Liquidités | 1,6% | 5 389 928 |
Total en euros | 100,0% | 345 446 024 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9364 | 0 | -26 500 000 | 223 878 715 | 184 825 376 | 53,5% |
EUR | 5 611 346 | 24 258 780 | 104 015 484 | 133 885 610 | 38,8% | |
CHF | 1,0281 | 288 640 | 0 | 7 371 876 | 7 875 395 | 2,3% |
DKK | 0,1340 | 281 032 | 0 | 52 629 163 | 7 089 966 | 2,1% |
SEK | 0,0862 | 0 | 0 | 136 547 106 | 11 769 678 | 3,4% |
Total en euros | 345 446 024 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 5 980 970 |
Distribution | 3,8% | 12 932 121 |
Alimentation | 6,0% | 20 443 432 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 36 018 949 |
Pharmacie/Medical | 12,5% | 42 384 341 |
Holding | 12,0% | 40 961 771 |
Financier | 7,2% | 24 541 794 |
Industrie | 4,7% | 15 827 855 |
Technologie | 39,5% | 134 248 149 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 6 716 716 |
Total en euros | 340 056 097 |
244.1 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 234,47 | USD | 6 387 197 | 5 980 970 | 22/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 177,23 | USD | 13 810 471 | 12 932 121 | 22/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 55,78 | EUR | 9 724 797 | 9 724 797 | 23/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 60,55 | USD | 3 314 204 | 3 103 420 | 22/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 186,33 | USD | 5 302 765 | 4 965 508 | 22/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 93,84 | CHF | 2 577 409 | 2 649 707 | 22/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 463,00 | USD | 12 006 221 | 11 242 622 | 23/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 13538 | 349,05 | EUR | 4 725 439 | 4 725 439 | 23/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 794,90 | EUR | 14 010 113 | 14 010 113 | 23/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 65,00 | EUR | 6 040 775 | 6 040 775 | 23/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 30322 | 236,08 | USD | 7 158 418 | 6 703 140 | 22/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 148870 | 61,24 | EUR | 9 116 799 | 9 116 799 | 23/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 80,57 | USD | 6 800 753 | 6 368 223 | 22/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 875,30 | DKK | 52 629 163 | 7 052 307 | 22/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 254,20 | CHF | 4 794 466 | 4 928 953 | 23/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 491,23 | USD | 8 772 877 | 8 214 919 | 22/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 23/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 40234 | 408,78 | USD | 16 446 855 | 15 400 830 | 22/04/2024 |
EXOR NV | 5,1% | 171004 | 102,30 | EUR | 17 493 709 | 17 493 709 | 23/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 217,40 | EUR | 4 845 194 | 4 845 194 | 23/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,73 | USD | 8 071 956 | 7 558 578 | 22/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 71,00 | EUR | 5 692 283 | 5 692 283 | 23/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 379,26 | USD | 12 057 813 | 11 290 933 | 22/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 43,80 | EUR | 2 480 744 | 2 480 744 | 23/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 64588 | 206,65 | EUR | 13 347 110 | 13 347 110 | 23/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 32159 | 317,42 | USD | 10 207 910 | 9 558 684 | 22/04/2024 |
ADOBE | 1,7% | 13800 | 466,89 | USD | 6 443 082 | 6 033 300 | 22/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 466,89 | USD | 1 945 998 | 1 822 232 | 22/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 157,95 | USD | 2 636 501 | 2 468 819 | 22/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 157,95 | USD | 11 214 450 | 10 501 208 | 22/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 165,84 | USD | 9 973 452 | 9 339 138 | 22/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 826,70 | EUR | 13 316 484 | 13 316 484 | 23/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 307,70 | SEK | 136 547 106 | 11 769 678 | 23/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 158,79 | USD | 12 098 051 | 11 328 612 | 22/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,14 | USD | 6 941 499 | 6 500 018 | 22/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 63,69 | USD | 4 040 048 | 3 783 100 | 23/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 456,75 | USD | 5 957 847 | 5 578 926 | 22/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 400,96 | USD | 18 281 771 | 17 119 046 | 22/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 121,23 | USD | 5 260 533 | 4 925 962 | 22/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 273,81 | USD | 3 459 316 | 3 239 302 | 22/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 68800 | 129,75 | USD | 8 926 800 | 8 359 053 | 22/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 199,06 | USD | 3 281 902 | 3 073 172 | 22/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 272,33 | USD | 5 907 110 | 5 531 416 | 22/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 191482 | 37,46 | USD | 7 172 916 | 6 716 716 | 22/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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