Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,24%
1 année -4,64%
2 année 8,64%
3 année 7,33%
5 année 6,20%
Rendement depuis la création 6,26%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,5% 43 699 614
Liquidités 6,5% 3 014 107
Total en euros 100,0% 46 713 721

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8585 895 319 0 36 427 546 32 043 533 68,6%
EUR 2 171 350 0 10 493 704 12 665 053 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 680 909 806 307 1,7%
SEK 0,0913 311 545 0 12 816 946 1 198 828 2,6%
Total en euros 46 713 721

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 579 409
Distribution 5,8% 2 537 452
Media 1,6% 692 870
Alimentation 6,8% 2 955 243
Consommation/Luxe 11,9% 5 207 084
Pharmacie/Medical 4,5% 1 967 004
Holding 9,4% 4 108 989
Financier 9,0% 3 924 721
Industrie 2,9% 1 282 531
Technologie 43,1% 18 841 547
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 602 765
Total en euros 43 699 614

267.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,31 USD 674 869 579 409 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,7% 11237 229,53 USD 2 579 229 2 214 396 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,72 USD 376 281 323 056 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,90 EUR 692 870 692 870 05/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 52,72 EUR 1 180 875 1 180 875 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,94 USD 651 682 559 501 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,00 USD 659 400 566 128 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 416,55 USD 755 622 648 739 05/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 197,04 USD 2 504 973 2 150 644 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 165,00 EUR 428 670 428 670 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 372,75 EUR 437 609 437 609 05/12/2025
LVMH 3,5% 2608 628,10 EUR 1 638 085 1 638 085 05/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 58,04 EUR 552 076 552 076 05/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 226,25 USD 1 093 693 938 989 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 312,55 DKK 5 680 909 760 674 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 330,91 USD 311 386 267 341 05/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,4% 5793 504,34 USD 2 921 642 2 508 374 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 73,50 EUR 717 728 717 728 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 320,80 SEK 9 668 591 882 887 04/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,95 USD 1 266 584 1 087 425 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 315,04 USD 758 301 651 039 05/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 106,60 EUR 727 758 727 758 05/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 496,50 USD 805 820 691 836 05/12/2025
MSCI 1,6% 1659 538,26 USD 892 973 766 662 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3657 235,50 EUR 861 224 861 224 05/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 233,80 EUR 421 308 421 308 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4794 266,59 USD 1 278 032 1 097 254 05/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 346,26 USD 584 833 502 108 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 9151 322,09 USD 2 947 446 2 530 528 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 278,78 USD 1 855 002 1 592 611 05/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2275 951,60 EUR 2 164 890 2 164 890 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 360,10 SEK 3 148 354 287 492 05/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 390,24 USD 1 135 208 974 633 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 77,97 USD 1 680 409 1 442 715 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 86,92 USD 726 477 623 717 05/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 545,52 USD 1 068 128 917 041 05/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4590 483,16 USD 2 217 704 1 904 009 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 217,58 USD 356 396 305 984 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 198,84 USD 1 013 090 869 788 05/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4121 112,06 USD 461 799 396 478 05/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 260,57 USD 588 888 505 590 05/12/2025
SAP 1,4% 3167 211,75 EUR 670 612 670 612 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4472 294,72 USD 1 317 988 1 131 558 05/12/2025
VISA 2,0% 3251 331,24 USD 1 076 861 924 539 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 20798 89,76 USD 1 866 828 1 602 765 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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