Dierickx Leys fund II Equity classe B4 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
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Frais courants en % par année *

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,8% 87 918 869
Liquidités 2,2% 2 019 873
Total en euros 100,0% 89 938 742

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 981 775 0 36 701 508 38 683 284 43,0%
GBP 1,1397 30 0 4 108 450 4 682 434 5,2%
CAD 0,6554 48 0 3 608 695 2 364 991 2,6%
USD 0,9269 15 205 0 37 978 548 35 214 518 39,2%
SEK 0,0911 262 000 0 48 908 925 4 481 684 5,0%
JPY 0,0085 0 0 236 060 000 2 003 972 2,2%
HKD 0,1195 0 0 20 977 000 2 507 800 2,8%
SGD 0,6466 91 0 0 59 0,0%
Total en euros 89 938 742

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,9% 1 707 910
Transport 4,3% 3 798 358
Distribution 3,8% 3 377 459
Media 5,4% 4 780 232
Alimentation 1,9% 1 676 800
Consommation/Luxe 14,5% 12 738 744
Pharmacie/Medical 6,7% 5 858 674
Holding 16,3% 14 324 111
Financier 4,7% 4 168 206
Immobilier 6,2% 5 494 204
Industrie 1,0% 894 958
Technologie 26,8% 23 592 621
Utilities 3,3% 2 862 242
Fonds immobilier 3,0% 2 644 350
Total en euros 87 918 869

145.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/04/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,9% 25250 67,64 EUR 1 707 910 1 707 910 06/04/2020
Transport
AENA SME 2,2% 18000 109,90 EUR 1 978 200 1 978 200 06/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,0% 67500 23,66 GBP 1 597 050 1 820 158 06/04/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,6% 125389 28,78 CAD 3 608 695 2 364 959 06/04/2020
DIETEREN 1,1% 22500 45,00 EUR 1 012 500 1 012 500 06/04/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,8% 12618 214,00 USD 2 700 252 2 502 729 06/04/2020
WALT DISNEY CORP. 2,5% 25000 98,29 USD 2 457 250 2 277 503 06/04/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 40000 41,92 EUR 1 676 800 1 676 800 06/04/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 1966 1 331,77 USD 2 618 260 2 426 735 06/04/2020
CAPRI HOLDINGS 1,8% 155898 11,06 USD 1 724 232 1 598 105 06/04/2020
KERING (EX-PPR) 3,2% 6174 467,75 EUR 2 887 889 2 887 889 06/04/2020
LVMH 3,3% 8717 340,60 EUR 2 969 010 2 969 010 06/04/2020
MONCLER 3,2% 85925 33,25 EUR 2 857 006 2 857 006 06/04/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 445,00 EUR 3 248 500 3 248 500 06/04/2020
MEDTRONIC 2,9% 30350 92,79 USD 2 816 177 2 610 174 06/04/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 15700 182,22 USD 2 860 854 2 651 583 06/04/2020
BREDERODE 2,1% 27500 68,10 EUR 1 872 750 1 872 750 03/04/2020
EXOR NV 3,0% 57503 47,03 EUR 2 704 366 2 704 366 06/04/2020
INVESTOR B 3,2% 70887 451,70 SEK 32 019 658 2 918 432 06/04/2020
PROSUS NV 1,2% 17250 62,68 EUR 1 081 230 1 081 230 06/04/2020
SOFINA 3,4% 15250 203,00 EUR 3 095 750 3 095 750 06/04/2020
Financier
AGEAS 0,7% 17000 34,47 EUR 585 990 585 990 06/04/2020
ALLIANZ SE-REG 2,3% 12900 158,36 EUR 2 042 844 2 042 844 06/04/2020
INTRUM AB 1,7% 138892 121,60 SEK 16 889 267 1 539 372 06/04/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,2% 99871 30,61 USD 3 057 051 2 833 429 06/04/2020
IMMOFINANZ 3,0% 168297 15,81 EUR 2 660 776 2 660 776 06/04/2020
Industrie
AALBERTS 1,0% 39013 22,94 EUR 894 958 894 958 06/04/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,6% 41500 61,16 USD 2 538 140 2 352 476 06/04/2020
ADOBE 2,0% 6275 311,15 USD 1 952 435 1 809 615 06/04/2020
ALPHABET INC class C 3,1% 2550 1 164,76 USD 2 970 125 2 752 861 06/04/2020
CAPGEMINI 0,9% 11207 69,66 EUR 780 680 780 680 06/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 33000 102,48 USD 3 381 840 3 134 459 06/04/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 40,67 USD 1 098 090 1 017 765 06/04/2020
MICROSOFT 2,0% 11787 161,37 USD 1 902 068 1 762 932 06/04/2020
NINTENDO 2,2% 5500 42 920,00 JPY 236 060 000 2 003 972 06/04/2020
OPEN TEXT 3,0% 83250 35,22 USD 2 932 065 2 717 585 06/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 65687 45,21 USD 2 969 709 2 752 476 06/04/2020
TENCENT HOLDINGS 2,8% 55000 381,40 HKD 20 977 000 2 507 800 06/04/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,2% 290000 8,66 GBP 2 511 400 2 862 242 06/04/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 2,9% 22875 115,60 EUR 2 644 350 2 644 350 06/04/2020

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