Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,37%
1 année 0,30%
2 année 13,80%
3 année 8,85%
5 année 8,64%
Rendement depuis la création 6,33%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,7% 92 652 802
Liquidités 6,3% 6 267 510
Total en euros 100,0% 98 920 312

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8589 2 419 234 0 80 210 643 70 970 795 71,7%
EUR 1 758 989 0 18 788 624 20 547 614 20,8%
DKK 0,1339 628 846 0 11 226 043 1 587 370 1,6%
SEK 0,0918 25 571 468 0 37 795 290 5 814 534 5,9%
CHF 1,0779 0 0 0 0 0,0%
Total en euros 98 920 312

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 981 616
Distribution 5,7% 5 249 806
Alimentation 7,0% 6 485 044
Consommation/Luxe 9,1% 8 401 127
Pharmacie/Medical 4,0% 3 697 716
Holding 10,1% 9 371 399
Financier 12,4% 11 512 987
Industrie 4,2% 3 874 210
Technologie 43,6% 40 424 002
Acier/Non-ferreux 2,9% 2 654 895
Total en euros 92 652 802

267.23 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/10/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 5274 216,70 USD 1 142 876 981 616 29/10/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 20624 230,65 USD 4 756 926 4 085 723 29/10/2025
COPART INC 1,2% 31146 43,52 USD 1 355 318 1 164 083 29/10/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 41089 53,24 EUR 2 187 578 2 187 578 29/10/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 35221 40,19 USD 1 415 532 1 215 800 29/10/2025
COCA COLA CO 1,0% 17292 69,54 USD 1 202 486 1 032 815 29/10/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5834 408,89 USD 2 385 435 2 048 850 29/10/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 899 5 030,93 USD 4 522 806 3 884 638 29/10/2025
LVMH 3,0% 4800 613,20 EUR 2 943 360 2 943 360 29/10/2025
MONCLER 1,6% 30487 51,60 EUR 1 573 129 1 573 129 29/10/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 8878 216,12 USD 1 918 669 1 647 945 29/10/2025
NOVO NORDISK 1,5% 33386 336,25 DKK 11 226 043 1 503 167 29/10/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 1742 365,33 USD 636 401 546 604 29/10/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 10637 475,68 USD 5 059 755 4 345 823 29/10/2025
EXOR NV 2,4% 31303 76,15 EUR 2 383 723 2 383 723 29/10/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 55284 316,60 SEK 17 502 914 1 606 067 28/10/2025
SOFINA 1,0% 4266 242,80 EUR 1 035 785 1 035 785 29/10/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 43063 52,64 USD 2 266 897 1 947 037 29/10/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 4429 305,02 USD 1 350 934 1 160 317 29/10/2025
KBC GROEP 2,3% 21887 103,00 EUR 2 254 361 2 254 361 29/10/2025
MOODY'S CORP 3,5% 8402 485,58 USD 4 079 843 3 504 177 29/10/2025
MSCI 2,7% 5342 576,93 USD 3 081 960 2 647 095 29/10/2025
Industrie
OTIS 1,7% 21283 92,41 USD 1 966 656 1 689 160 29/10/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 6722 256,65 EUR 1 725 201 1 725 201 29/10/2025
SIEMENS 0,5% 1864 246,70 EUR 459 849 459 849 29/10/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 8804 251,74 USD 2 216 319 1 903 596 29/10/2025
ADOBE 1,7% 5428 359,91 USD 1 953 591 1 677 940 28/10/2025
ALPHABET INC class C 5,7% 24204 269,77 USD 6 529 392 5 608 094 29/10/2025
APPLE COMPUTER 2,9% 12217 270,03 USD 3 298 895 2 833 421 29/10/2025
ASML HOLDING 3,9% 4187 921,00 EUR 3 856 227 3 856 227 29/10/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 56196 361,10 SEK 20 292 376 1 862 028 29/10/2025
BROADCOM 1,0% 2980 377,04 USD 1 123 579 965 042 29/10/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 39536 72,10 USD 2 850 546 2 448 333 29/10/2025
FORTINET 2,0% 26792 84,47 USD 2 263 120 1 943 794 29/10/2025
MASTERCARD 1,8% 3606 560,35 USD 2 020 622 1 735 512 29/10/2025
MICROSOFT 5,7% 12059 542,41 USD 6 540 862 5 617 946 29/10/2025
ORACLE CORP. 0,7% 3018 275,39 USD 831 112 713 842 29/10/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 9358 218,71 USD 2 046 641 1 757 860 29/10/2025
PAYCHEX 1,4% 13216 121,24 USD 1 602 308 1 376 222 29/10/2025
SALESFORCE 0,9% 4157 250,09 USD 1 039 603 892 915 29/10/2025
SAP 0,4% 1622 227,75 EUR 369 411 369 411 29/10/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 8219 306,44 USD 2 518 630 2 163 251 29/10/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 3702 289,51 USD 1 071 766 920 540 29/10/2025
VISA 1,8% 5978 346,29 USD 2 070 122 1 778 027 29/10/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 38153 81,02 USD 3 091 042 2 654 895 29/10/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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