*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,25% |
|---|---|
| 1 année | -3,92% |
| 2 année | 8,02% |
| 3 année | 6,30% |
| 5 année | 5,76% |
| Rendement depuis la création | 5,95% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,0% | 69 318 523 |
| Liquidités | 8,0% | 5 999 289 |
| Total en euros | 100,0% | 75 317 812 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8663 | 4 541 190 | 0 | 58 398 899 | 54 524 976 | 72,4% |
| EUR | 1 695 089 | 0 | 15 726 621 | 17 421 710 | 23,1% | |
| DKK | 0,1339 | 1 222 533 | 0 | 8 170 513 | 1 257 729 | 1,7% |
| SEK | 0,0908 | 2 274 045 | 0 | 21 002 528 | 2 113 397 | 2,8% |
| Total en euros | 75 317 812 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 793 868 |
| Distribution | 5,7% | 3 980 898 |
| Media | 1,1% | 767 118 |
| Alimentation | 7,1% | 4 892 330 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 7 370 228 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 2 807 744 |
| Holding | 9,5% | 6 574 455 |
| Financier | 11,5% | 7 941 216 |
| Industrie | 4,1% | 2 871 756 |
| Technologie | 41,9% | 29 016 989 |
| Acier/Non-ferreux | 3,3% | 2 301 922 |
| Total en euros | 69 318 523 | |
259.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4143 | 221,19 | USD | 916 390 | 793 868 | 19/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 16215 | 220,75 | USD | 3 579 484 | 3 100 906 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 24492 | 41,48 | USD | 1 015 806 | 879 992 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 22378 | 34,28 | EUR | 767 118 | 767 118 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 32310 | 52,90 | EUR | 1 709 199 | 1 709 199 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 27696 | 30,89 | USD | 855 405 | 741 037 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 13593 | 71,09 | USD | 966 325 | 837 127 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4584 | 404,16 | USD | 1 852 669 | 1 604 967 | 19/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,8% | 702 | 4 712,00 | USD | 3 307 824 | 2 865 567 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 111,00 | EUR | 428 533 | 428 533 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 352,35 | EUR | 423 877 | 423 877 | 19/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 3770 | 612,40 | EUR | 2 308 748 | 2 308 748 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 23974 | 56,04 | EUR | 1 343 503 | 1 343 503 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6976 | 223,60 | USD | 1 559 799 | 1 351 253 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 311,40 | DKK | 8 170 513 | 1 094 032 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1365 | 306,52 | USD | 418 400 | 362 460 | 19/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 8362 | 498,23 | USD | 4 166 199 | 3 609 177 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 2,3% | 24613 | 71,10 | EUR | 1 749 984 | 1 749 984 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 43472 | 307,90 | SEK | 13 385 029 | 1 215 294 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 33865 | 52,33 | USD | 1 771 986 | 1 535 071 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3478 | 302,54 | USD | 1 052 234 | 911 550 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 17209 | 104,20 | EUR | 1 793 178 | 1 793 178 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,2% | 4103 | 470,89 | USD | 1 932 041 | 1 673 727 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4196 | 557,83 | USD | 2 340 634 | 2 027 690 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 16735 | 86,99 | USD | 1 455 778 | 1 261 140 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5282 | 228,30 | EUR | 1 205 881 | 1 205 881 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 219,25 | EUR | 404 736 | 404 736 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 6919 | 243,25 | USD | 1 683 047 | 1 458 023 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4264 | 317,61 | USD | 1 354 268 | 1 173 202 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,6% | 19031 | 300,68 | USD | 5 722 241 | 4 957 175 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 9603 | 271,28 | USD | 2 605 102 | 2 256 799 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3289 | 889,10 | EUR | 2 924 250 | 2 924 250 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 22035 | 345,70 | SEK | 7 617 500 | 691 631 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 355,20 | USD | 1 058 481 | 916 962 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 31091 | 78,71 | USD | 2 447 173 | 2 119 985 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21067 | 80,18 | USD | 1 689 152 | 1 463 312 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2832 | 526,56 | USD | 1 491 218 | 1 291 842 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 6628 | 491,78 | USD | 3 259 518 | 2 823 719 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2368 | 223,19 | USD | 528 514 | 457 851 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7355 | 201,98 | USD | 1 485 563 | 1 286 943 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 10391 | 108,89 | USD | 1 131 424 | 980 152 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3264 | 228,77 | USD | 746 705 | 646 871 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 205,80 | EUR | 667 615 | 667 615 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6457 | 283,70 | USD | 1 831 851 | 1 586 932 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4697 | 322,86 | USD | 1 516 480 | 1 313 726 | 19/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 30001 | 88,57 | USD | 2 657 189 | 2 301 922 | 19/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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