Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,34%
1 année -4,05%
2 année 8,36%
3 année 6,94%
5 année 6,09%
Rendement depuis la création 5,98%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 57 598 009
Liquidités 5,7% 3 487 948
Total en euros 100,0% 61 085 957

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8630 1 207 140 0 47 698 078 42 205 186 69,1%
EUR 2 342 553 0 13 838 309 16 180 863 26,5%
DKK 0,1339 422 801 0 6 908 207 981 622 1,6%
SEK 0,0907 518 307 0 18 422 237 1 718 286 2,8%
Total en euros 61 085 957

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 695 621
Distribution 5,9% 3 410 631
Media 1,2% 707 217
Alimentation 7,4% 4 264 756
Consommation/Luxe 11,4% 6 542 671
Pharmacie/Medical 4,2% 2 423 726
Holding 9,8% 5 666 919
Financier 11,8% 6 818 016
Industrie 2,5% 1 426 603
Technologie 41,2% 23 709 277
Acier/Non-ferreux 3,4% 1 932 571
Total en euros 57 598 009

264.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 230,30 USD 806 050 695 621 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 13704 229,51 USD 3 145 205 2 714 311 26/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 38,98 USD 806 860 696 320 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,78 EUR 707 217 707 217 26/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 53,48 EUR 1 460 485 1 460 485 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,88 USD 793 014 684 371 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,63 USD 834 373 720 064 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 418,92 USD 1 622 058 1 399 836 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 920,59 USD 2 908 069 2 509 662 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 149,00 EUR 436 247 436 247 26/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 376,10 EUR 452 448 452 448 26/11/2025
LVMH 3,3% 3185 625,10 EUR 1 990 944 1 990 944 26/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,92 EUR 1 153 370 1 153 370 26/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 230,14 USD 1 356 646 1 170 785 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 311,70 DKK 6 908 207 925 009 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 330,14 USD 379 991 327 932 26/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 508,93 USD 3 596 099 3 103 433 26/11/2025
EXOR NV 2,4% 20803 71,90 EUR 1 495 736 1 495 736 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 36746 320,30 SEK 11 769 744 1 067 751 25/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,83 USD 1 512 259 1 305 079 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 305,30 USD 897 277 774 349 26/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 106,35 EUR 1 546 861 1 546 861 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 488,52 USD 1 693 210 1 461 240 26/11/2025
MSCI 2,8% 3544 565,80 USD 2 005 201 1 730 487 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 225,80 EUR 1 007 745 1 007 745 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 226,90 EUR 418 857 418 857 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,92 USD 1 461 032 1 260 870 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 318,61 USD 1 147 615 990 392 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 321,11 USD 3 583 588 3 092 635 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 277,12 USD 2 249 109 1 940 980 26/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2777 899,60 EUR 2 498 189 2 498 189 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 357,20 SEK 6 652 493 603 514 26/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 391,07 USD 1 165 394 1 005 735 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 75,54 USD 1 984 984 1 713 041 26/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 79,80 USD 1 420 839 1 226 184 26/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2392 547,07 USD 1 308 579 1 129 304 26/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 482,73 USD 2 703 771 2 333 353 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 203,78 USD 407 346 351 540 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 185,24 USD 1 151 267 993 543 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 111,50 USD 979 149 845 005 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 230,10 USD 634 616 547 673 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,60 EUR 670 210 670 210 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 289,05 USD 1 577 319 1 361 225 26/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,63 USD 1 327 792 1 145 884 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 25358 88,31 USD 2 239 365 1 932 571 26/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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