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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,63% |
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1 année | -0,99% |
2 année | 6,87% |
3 année | 6,82% |
5 année | 6,87% |
Rendement depuis la création | 5,55% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 94,2% | 153 233 477 |
Liquidités | 5,8% | 9 425 486 |
Total en euros | 100,0% | 162 658 963 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8500 | 7 033 849 | 0 | 131 231 280 | 117 525 319 | 72,3% |
EUR | 2 620 819 | 0 | 28 395 678 | 31 016 497 | 19,1% | |
DKK | 0,1340 | 1 600 413 | 0 | 21 700 260 | 3 122 290 | 1,9% |
CHF | 1,0720 | 160 575 | 0 | 2 048 230 | 2 367 838 | 1,5% |
SEK | 0,0906 | 4 850 465 | 0 | 90 402 049 | 8 627 020 | 5,3% |
Total en euros | 162 658 963 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 629 621 |
Distribution | 5,7% | 8 749 415 |
Alimentation | 6,9% | 10 528 204 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 13 656 586 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 8 368 097 |
Holding | 10,6% | 16 301 575 |
Financier | 12,2% | 18 762 279 |
Industrie | 3,9% | 5 973 223 |
Technologie | 41,5% | 63 530 701 |
Acier/Non-ferreux | 3,7% | 5 733 776 |
Total en euros | 153 233 477 |
255.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 8735 | 219,49 | USD | 1 917 201 | 1 629 621 | 18/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 34110 | 232,18 | USD | 7 919 660 | 6 731 708 | 18/09/2025 |
COPART INC | 1,2% | 51503 | 46,09 | USD | 2 373 773 | 2 017 707 | 18/09/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 67941 | 50,04 | EUR | 3 399 768 | 3 399 768 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 58240 | 39,91 | USD | 2 324 067 | 1 975 456 | 18/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 28602 | 66,82 | USD | 1 911 183 | 1 624 505 | 18/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 9659 | 429,77 | USD | 4 151 148 | 3 528 475 | 18/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 1500 | 5 476,61 | USD | 8 214 915 | 6 982 675 | 18/09/2025 |
LVMH | 2,5% | 7952 | 517,60 | EUR | 4 115 955 | 4 115 955 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 50413 | 50,74 | EUR | 2 557 956 | 2 557 956 | 18/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 14691 | 194,21 | USD | 2 853 066 | 2 425 105 | 18/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 55231 | 392,90 | DKK | 21 700 260 | 2 907 835 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 8570 | 239,00 | CHF | 2 048 230 | 2 195 702 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 2900 | 340,55 | USD | 987 595 | 839 455 | 18/09/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 17602 | 491,39 | USD | 8 649 447 | 7 352 027 | 18/09/2025 |
EXOR NV | 3,0% | 57816 | 83,05 | EUR | 4 801 619 | 4 801 619 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,4% | 91404 | 282,25 | SEK | 25 798 779 | 2 336 595 | 17/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7070 | 256,20 | EUR | 1 811 334 | 1 811 334 | 18/09/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 71202 | 51,92 | USD | 3 696 808 | 3 142 286 | 18/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7336 | 310,29 | USD | 2 276 287 | 1 934 844 | 18/09/2025 |
KBC GROEP | 2,2% | 36198 | 99,76 | EUR | 3 611 112 | 3 611 112 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 13904 | 498,79 | USD | 6 935 107 | 5 894 839 | 18/09/2025 |
MSCI | 2,6% | 8850 | 555,56 | USD | 4 916 706 | 4 179 199 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 43750 | 91,00 | USD | 3 981 250 | 3 384 061 | 18/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 11129 | 232,65 | EUR | 2 589 162 | 2 589 162 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 14567 | 239,74 | USD | 3 492 293 | 2 968 448 | 18/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 8990 | 366,50 | USD | 3 294 790 | 2 800 571 | 18/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,2% | 40026 | 250,47 | USD | 10 025 312 | 8 521 512 | 18/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,5% | 20215 | 237,63 | USD | 4 803 690 | 4 083 135 | 18/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,4% | 6938 | 794,00 | EUR | 5 508 772 | 5 508 772 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,6% | 194354 | 332,40 | SEK | 64 603 270 | 5 851 118 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 65371 | 68,13 | USD | 4 453 399 | 3 785 388 | 18/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 44305 | 81,16 | USD | 3 595 794 | 3 056 424 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 5975 | 595,54 | USD | 3 558 352 | 3 024 598 | 18/09/2025 |
MICROSOFT | 5,3% | 19950 | 508,93 | USD | 10 153 154 | 8 630 177 | 18/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5007 | 300,43 | USD | 1 504 228 | 1 278 593 | 18/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 15482 | 205,75 | USD | 3 185 422 | 2 707 607 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,5% | 21867 | 132,15 | USD | 2 889 724 | 2 456 265 | 18/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 6891 | 245,00 | USD | 1 688 295 | 1 435 050 | 18/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 13599 | 266,68 | USD | 3 626 581 | 3 082 593 | 18/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6134 | 278,64 | USD | 1 709 147 | 1 452 775 | 18/09/2025 |
VISA | 1,8% | 9898 | 343,23 | USD | 3 397 266 | 2 887 675 | 18/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,5% | 86560 | 77,93 | USD | 6 745 621 | 5 733 776 | 18/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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