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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,35% |
---|---|
1 année | -1,61% |
2 année | 6,46% |
3 année | 6,54% |
5 année | 6,54% |
Rendement depuis la création | 5,74% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,2% | 159 583 168 |
Liquidités | 1,8% | 2 871 533 |
Total en euros | 100,0% | 162 454 701 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8447 | 860 666 | 0 | 137 925 107 | 117 232 368 | 72,2% |
EUR | 1 824 523 | 0 | 29 171 460 | 30 995 983 | 19,1% | |
DKK | 0,1340 | 370 636 | 0 | 21 455 288 | 2 924 674 | 1,8% |
CHF | 1,0730 | 52 221 | 0 | 2 122 718 | 2 333 711 | 1,4% |
SEK | 0,0912 | 2 349 725 | 0 | 95 977 844 | 8 967 966 | 5,5% |
Total en euros | 162 454 701 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 1 678 953 |
Distribution | 5,8% | 9 238 334 |
Alimentation | 6,9% | 11 071 925 |
Consommation/Luxe | 8,9% | 14 154 348 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 8 519 603 |
Holding | 10,7% | 17 073 883 |
Financier | 12,4% | 19 788 041 |
Industrie | 3,9% | 6 163 141 |
Technologie | 41,2% | 65 808 437 |
Acier/Non-ferreux | 3,8% | 6 086 502 |
Total en euros | 159 583 168 |
253.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9202 | 216,00 | USD | 1 987 632 | 1 678 953 | 16/09/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 35933 | 234,05 | USD | 8 410 119 | 7 104 029 | 16/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 54256 | 46,57 | USD | 2 526 702 | 2 134 306 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 71572 | 49,55 | EUR | 3 546 393 | 3 546 393 | 17/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 61353 | 39,30 | USD | 2 411 173 | 2 036 718 | 16/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 30131 | 66,24 | USD | 1 995 877 | 1 685 918 | 16/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 10176 | 442,42 | USD | 4 502 066 | 3 802 896 | 16/09/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 1581 | 5 475,01 | USD | 8 655 991 | 7 311 717 | 17/09/2025 |
LVMH | 2,6% | 8377 | 507,90 | EUR | 4 254 678 | 4 254 678 | 17/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 53108 | 48,73 | EUR | 2 587 953 | 2 587 953 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15477 | 190,47 | USD | 2 947 904 | 2 490 095 | 16/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 58565 | 366,35 | DKK | 21 455 288 | 2 875 008 | 17/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 9029 | 235,10 | CHF | 2 122 718 | 2 277 677 | 17/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 3055 | 339,78 | USD | 1 038 028 | 876 822 | 16/09/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 18543 | 490,99 | USD | 9 104 428 | 7 690 512 | 16/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 60906 | 82,60 | EUR | 5 030 836 | 5 030 836 | 17/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 96289 | 281,05 | SEK | 27 062 023 | 2 468 192 | 16/09/2025 |
SOFINA | 1,2% | 7448 | 253,00 | EUR | 1 884 344 | 1 884 344 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 75008 | 50,66 | USD | 3 799 905 | 3 209 781 | 16/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7729 | 309,19 | USD | 2 389 730 | 2 018 605 | 16/09/2025 |
KBC GROEP | 2,3% | 38133 | 99,88 | EUR | 3 808 724 | 3 808 724 | 17/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 14648 | 508,00 | USD | 7 441 184 | 6 285 569 | 16/09/2025 |
MSCI | 2,7% | 9323 | 567,02 | USD | 5 286 327 | 4 465 362 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 46089 | 89,21 | USD | 4 111 600 | 3 473 069 | 16/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 11724 | 229,45 | EUR | 2 690 072 | 2 690 072 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 15346 | 236,81 | USD | 3 634 086 | 3 069 713 | 16/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 9471 | 352,73 | USD | 3 340 706 | 2 821 895 | 16/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 42166 | 251,42 | USD | 10 601 376 | 8 954 984 | 16/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 21296 | 238,15 | USD | 5 071 642 | 4 284 017 | 16/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 7309 | 734,50 | EUR | 5 368 461 | 5 368 461 | 17/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 204741 | 336,60 | SEK | 68 915 821 | 6 285 468 | 17/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 68865 | 66,93 | USD | 4 609 134 | 3 893 337 | 16/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 46673 | 79,78 | USD | 3 723 572 | 3 145 302 | 17/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 6295 | 586,42 | USD | 3 691 514 | 3 118 222 | 16/09/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 21017 | 509,04 | USD | 10 698 494 | 9 037 020 | 16/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5275 | 306,65 | USD | 1 617 579 | 1 366 369 | 16/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 16310 | 201,34 | USD | 3 283 855 | 2 773 873 | 17/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 23036 | 131,62 | USD | 3 031 998 | 2 561 130 | 16/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 7260 | 239,31 | USD | 1 737 391 | 1 467 574 | 16/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 14326 | 262,06 | USD | 3 754 272 | 3 171 234 | 16/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6462 | 273,88 | USD | 1 769 813 | 1 494 961 | 16/09/2025 |
VISA | 1,8% | 10427 | 340,03 | USD | 3 545 493 | 2 994 878 | 16/09/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 91186 | 79,02 | USD | 7 205 518 | 6 086 502 | 16/09/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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