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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -14,33% |
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1 année | -4,37% |
2 année | 14,52% |
3 année | - |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 6,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,9% | 150 061 585 |
Liquidités | 1,1% | 1 698 585 |
Total en euros | 100,0% | 151 760 170 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 432 773 | 0 | 42 700 897 | 44 133 670 | 29,1% | |
USD | 0,9361 | 0 | 0 | 106 742 559 | 99 916 372 | 65,8% |
CHF | 0,9755 | 0 | 0 | 3 097 899 | 3 022 001 | 2,0% |
SEK | 0,0945 | 2 812 820 | 0 | 46 796 982 | 4 688 126 | 3,1% |
Total en euros | 151 760 170 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,7% | 4 091 486 |
Transport | 2,8% | 4 148 984 |
Distribution | 6,1% | 9 091 638 |
Alimentation | 3,5% | 5 322 543 |
Consommation/Luxe | 7,0% | 10 541 298 |
Pharmacie/Medical | 11,8% | 17 715 294 |
Holding | 9,5% | 14 259 020 |
Financier | 11,4% | 17 176 775 |
Développeurs immobilier | 3,0% | 4 473 207 |
Industrie | 3,7% | 5 612 997 |
Technologie | 34,0% | 51 094 032 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 6 534 312 |
Total en euros | 150 061 585 |
215.75 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,7% | 45130 | 90,66 | EUR | 4 091 486 | 4 091 486 | 26/05/2022 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,7% | 20030 | 221,29 | USD | 4 432 439 | 4 148 984 | 26/05/2022 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,3% | 1652 | 2 221,55 | USD | 3 670 001 | 3 435 304 | 26/05/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,7% | 61787 | 97,80 | USD | 6 042 769 | 5 656 334 | 26/05/2022 |
Alimentation | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,5% | 64084 | 88,73 | USD | 5 686 173 | 5 322 543 | 26/05/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,2% | 7011 | 467,70 | EUR | 3 279 045 | 3 279 045 | 26/05/2022 |
LVMH | 3,4% | 9152 | 571,20 | EUR | 5 227 622 | 5 227 622 | 26/05/2022 |
MONCLER | 1,3% | 48214 | 42,20 | EUR | 2 034 631 | 2 034 631 | 26/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 14992 | 251,71 | USD | 3 773 636 | 3 532 312 | 26/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 44476 | 85,00 | EUR | 3 780 460 | 3 780 460 | 26/05/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,6% | 121335 | 32,31 | EUR | 3 920 334 | 3 920 334 | 26/05/2022 |
MEDTRONIC | 2,3% | 37174 | 99,44 | USD | 3 696 583 | 3 460 186 | 26/05/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,0% | 9303 | 333,00 | CHF | 3 097 899 | 3 022 001 | 25/05/2022 |
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 | 0,0% | 121335 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 16/05/2022 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 20873 | 312,50 | USD | 6 522 813 | 6 105 679 | 26/05/2022 |
EXOR NV | 4,0% | 88521 | 69,10 | EUR | 6 116 801 | 6 116 801 | 26/05/2022 |
SOFINA | 1,3% | 9257 | 220,00 | EUR | 2 036 540 | 2 036 540 | 26/05/2022 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 74409 | 36,67 | USD | 2 728 578 | 2 554 085 | 26/05/2022 |
INTRUM AB | 2,9% | 208357 | 224,60 | SEK | 46 796 982 | 4 422 315 | 25/05/2022 |
KBC GROEP | 1,4% | 36358 | 58,64 | EUR | 2 132 033 | 2 132 033 | 26/05/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5523 | 349,89 | USD | 1 932 442 | 1 808 863 | 26/05/2022 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 16495 | 299,44 | USD | 4 939 263 | 4 623 397 | 26/05/2022 |
VISA | 1,1% | 8381 | 208,55 | USD | 1 747 858 | 1 636 082 | 26/05/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,9% | 101612 | 47,03 | USD | 4 778 812 | 4 473 207 | 25/05/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 34123 | 45,19 | EUR | 1 542 018 | 1 542 018 | 26/05/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,7% | 32521 | 125,18 | EUR | 4 070 979 | 4 070 979 | 26/05/2022 |
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 | 0,0% | 34123 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 23/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,3% | 68900 | 77,99 | USD | 5 373 511 | 5 029 875 | 26/05/2022 |
ADOBE | 1,5% | 5975 | 408,60 | USD | 2 441 385 | 2 285 258 | 26/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,1% | 3091 | 2 165,92 | USD | 6 694 859 | 6 266 723 | 26/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 31308 | 143,78 | USD | 4 501 464 | 4 213 596 | 26/05/2022 |
ASML HOLDING | 2,9% | 8644 | 517,00 | EUR | 4 468 948 | 4 468 948 | 26/05/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 45858 | 124,23 | USD | 5 696 939 | 5 332 620 | 26/05/2022 |
CISCO SYSTEMS | 3,0% | 108198 | 44,99 | USD | 4 867 828 | 4 556 530 | 26/05/2022 |
MICROSOFT | 3,9% | 23654 | 265,90 | USD | 6 289 599 | 5 887 379 | 26/05/2022 |
OPEN TEXT | 2,9% | 121453 | 38,38 | USD | 4 661 366 | 4 363 272 | 25/05/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 76121 | 63,78 | USD | 4 854 997 | 4 544 520 | 26/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 48665 | 91,00 | USD | 4 428 515 | 4 145 311 | 26/05/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 101597 | 68,71 | USD | 6 980 730 | 6 534 312 | 26/05/2022 |
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Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021
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