*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,23% |
|---|---|
| 1 année | -2,44% |
| 2 année | 9,42% |
| 3 année | 7,88% |
| 5 année | 6,28% |
| Rendement depuis la création | 6,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,6% | 53 694 968 |
| Liquidités | 7,4% | 4 306 796 |
| Total en euros | 100,0% | 58 001 764 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8592 | 2 834 724 | 0 | 44 593 137 | 40 752 377 | 70,3% |
| EUR | 1 622 589 | 0 | 12 963 707 | 14 586 296 | 25,1% | |
| DKK | 0,1339 | 375 895 | 0 | 6 597 896 | 933 791 | 1,6% |
| SEK | 0,0913 | 2 170 907 | 0 | 16 776 177 | 1 729 300 | 3,0% |
| Total en euros | 58 001 764 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 663 932 |
| Distribution | 6,0% | 3 209 958 |
| Media | 1,3% | 697 050 |
| Alimentation | 7,3% | 3 923 101 |
| Consommation/Luxe | 11,5% | 6 173 809 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 273 201 |
| Holding | 9,8% | 5 248 477 |
| Financier | 11,2% | 5 995 253 |
| Industrie | 2,6% | 1 389 708 |
| Technologie | 41,4% | 22 224 633 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 1 895 847 |
| Total en euros | 53 694 968 | |
267.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3311 | 233,37 | USD | 772 688 | 663 932 | 01/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 12965 | 234,77 | USD | 3 043 793 | 2 615 378 | 01/12/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 17545 | 39,44 | USD | 691 975 | 594 579 | 01/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,28 | EUR | 697 050 | 697 050 | 01/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 25839 | 53,42 | EUR | 1 380 319 | 1 380 319 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 22150 | 35,13 | USD | 778 019 | 668 512 | 01/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 10869 | 72,43 | USD | 787 187 | 676 391 | 01/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 3280 | 425,03 | USD | 1 394 098 | 1 197 879 | 01/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 558 | 4 935,84 | USD | 2 754 199 | 2 366 545 | 01/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 137,00 | EUR | 433 811 | 433 811 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 376,90 | EUR | 453 411 | 453 411 | 01/12/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3013 | 641,40 | EUR | 1 932 538 | 1 932 538 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 17174 | 57,50 | EUR | 987 505 | 987 505 | 01/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5577 | 226,00 | USD | 1 260 374 | 1 082 976 | 01/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 20969 | 314,65 | DKK | 6 597 896 | 883 458 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1088 | 328,14 | USD | 357 016 | 306 766 | 01/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6685 | 512,71 | USD | 3 427 466 | 2 945 050 | 01/12/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 17631 | 72,80 | EUR | 1 283 537 | 1 283 537 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 34768 | 321,40 | SEK | 11 174 435 | 1 019 891 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 27084 | 53,65 | USD | 1 453 057 | 1 248 539 | 01/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2780 | 312,47 | USD | 868 667 | 746 402 | 01/12/2025 |
| KBC GROEP | 2,2% | 12328 | 105,85 | EUR | 1 304 919 | 1 304 919 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 2936 | 491,15 | USD | 1 442 016 | 1 239 052 | 01/12/2025 |
| MSCI | 2,5% | 3002 | 564,59 | USD | 1 694 899 | 1 456 342 | 01/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4222 | 230,65 | EUR | 973 804 | 973 804 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 225,30 | EUR | 415 904 | 415 904 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5531 | 256,99 | USD | 1 421 412 | 1 221 348 | 01/12/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 3051 | 324,93 | USD | 991 361 | 851 827 | 01/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 10559 | 317,18 | USD | 3 349 103 | 2 877 715 | 01/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7678 | 277,06 | USD | 2 127 294 | 1 827 877 | 01/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2627 | 923,30 | EUR | 2 425 509 | 2 425 509 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 15784 | 354,90 | SEK | 5 601 742 | 511 271 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 390,16 | USD | 1 162 677 | 999 030 | 01/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 24864 | 76,36 | USD | 1 898 535 | 1 631 316 | 01/12/2025 |
| FORTINET | 1,8% | 15090 | 80,93 | USD | 1 221 158 | 1 049 280 | 01/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2262 | 549,42 | USD | 1 242 788 | 1 067 865 | 01/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 5298 | 487,35 | USD | 2 581 980 | 2 218 566 | 01/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1891 | 201,45 | USD | 380 944 | 327 326 | 01/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 5880 | 187,62 | USD | 1 103 206 | 947 929 | 01/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,2% | 7443 | 111,37 | USD | 828 927 | 712 255 | 01/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2609 | 233,01 | USD | 607 923 | 522 358 | 01/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,20 | EUR | 675 401 | 675 401 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5162 | 289,67 | USD | 1 495 277 | 1 284 816 | 01/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3753 | 332,72 | USD | 1 248 698 | 1 072 944 | 01/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 23993 | 91,96 | USD | 2 206 399 | 1 895 847 | 01/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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