Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,25%
1 année -3,92%
2 année 8,02%
3 année 6,30%
5 année 5,76%
Rendement depuis la création 5,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,0% 69 318 523
Liquidités 8,0% 5 999 289
Total en euros 100,0% 75 317 812

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8663 4 541 190 0 58 398 899 54 524 976 72,4%
EUR 1 695 089 0 15 726 621 17 421 710 23,1%
DKK 0,1339 1 222 533 0 8 170 513 1 257 729 1,7%
SEK 0,0908 2 274 045 0 21 002 528 2 113 397 2,8%
Total en euros 75 317 812

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 793 868
Distribution 5,7% 3 980 898
Media 1,1% 767 118
Alimentation 7,1% 4 892 330
Consommation/Luxe 10,6% 7 370 228
Pharmacie/Medical 4,1% 2 807 744
Holding 9,5% 6 574 455
Financier 11,5% 7 941 216
Industrie 4,1% 2 871 756
Technologie 41,9% 29 016 989
Acier/Non-ferreux 3,3% 2 301 922
Total en euros 69 318 523

259.36 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4143 221,19 USD 916 390 793 868 19/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 16215 220,75 USD 3 579 484 3 100 906 19/11/2025
COPART INC 1,2% 24492 41,48 USD 1 015 806 879 992 19/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 22378 34,28 EUR 767 118 767 118 19/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 32310 52,90 EUR 1 709 199 1 709 199 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 27696 30,89 USD 855 405 741 037 19/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 13593 71,09 USD 966 325 837 127 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4584 404,16 USD 1 852 669 1 604 967 19/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,8% 702 4 712,00 USD 3 307 824 2 865 567 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 111,00 EUR 428 533 428 533 19/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 352,35 EUR 423 877 423 877 19/11/2025
LVMH 3,1% 3770 612,40 EUR 2 308 748 2 308 748 19/11/2025
MONCLER 1,8% 23974 56,04 EUR 1 343 503 1 343 503 19/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 6976 223,60 USD 1 559 799 1 351 253 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 26238 311,40 DKK 8 170 513 1 094 032 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1365 306,52 USD 418 400 362 460 19/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 8362 498,23 USD 4 166 199 3 609 177 19/11/2025
EXOR NV 2,3% 24613 71,10 EUR 1 749 984 1 749 984 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 43472 307,90 SEK 13 385 029 1 215 294 18/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 33865 52,33 USD 1 771 986 1 535 071 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3478 302,54 USD 1 052 234 911 550 19/11/2025
KBC GROEP 2,4% 17209 104,20 EUR 1 793 178 1 793 178 19/11/2025
MOODY'S CORP 2,2% 4103 470,89 USD 1 932 041 1 673 727 19/11/2025
MSCI 2,7% 4196 557,83 USD 2 340 634 2 027 690 19/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 16735 86,99 USD 1 455 778 1 261 140 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5282 228,30 EUR 1 205 881 1 205 881 19/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 219,25 EUR 404 736 404 736 19/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 6919 243,25 USD 1 683 047 1 458 023 19/11/2025
ADOBE 1,6% 4264 317,61 USD 1 354 268 1 173 202 19/11/2025
ALPHABET INC class C 6,6% 19031 300,68 USD 5 722 241 4 957 175 19/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 9603 271,28 USD 2 605 102 2 256 799 19/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3289 889,10 EUR 2 924 250 2 924 250 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 22035 345,70 SEK 7 617 500 691 631 19/11/2025
BROADCOM 1,2% 2980 355,20 USD 1 058 481 916 962 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 31091 78,71 USD 2 447 173 2 119 985 19/11/2025
FORTINET 1,9% 21067 80,18 USD 1 689 152 1 463 312 19/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2832 526,56 USD 1 491 218 1 291 842 19/11/2025
MICROSOFT 3,7% 6628 491,78 USD 3 259 518 2 823 719 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2368 223,19 USD 528 514 457 851 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7355 201,98 USD 1 485 563 1 286 943 19/11/2025
PAYCHEX 1,3% 10391 108,89 USD 1 131 424 980 152 19/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3264 228,77 USD 746 705 646 871 19/11/2025
SAP 0,9% 3244 205,80 EUR 667 615 667 615 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6457 283,70 USD 1 831 851 1 586 932 19/11/2025
VISA 1,7% 4697 322,86 USD 1 516 480 1 313 726 19/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 30001 88,57 USD 2 657 189 2 301 922 19/11/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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