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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,27% |
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1 année | -1,74% |
2 année | 6,41% |
3 année | 6,23% |
5 année | 7,71% |
Rendement depuis la création | 5,57% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,5% | 287 692 181 |
Liquidités | 2,5% | 7 330 559 |
Total en euros | 100,0% | 295 022 741 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8490 | 4 440 440 | 0 | 248 943 055 | 215 122 642 | 72,9% |
EUR | 2 790 119 | 0 | 52 132 398 | 54 922 517 | 18,6% | |
DKK | 0,1340 | 2 284 129 | 0 | 43 781 624 | 6 172 811 | 2,1% |
CHF | 1,0710 | 200 102 | 0 | 3 781 872 | 4 264 497 | 1,4% |
SEK | 0,0889 | 2 813 175 | 0 | 160 716 873 | 14 540 275 | 4,9% |
Total en euros | 295 022 741 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 290 041 |
Distribution | 5,6% | 16 161 014 |
Alimentation | 8,8% | 25 322 392 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 26 235 715 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 16 059 622 |
Holding | 10,8% | 31 091 371 |
Financier | 12,1% | 34 837 552 |
Industrie | 4,1% | 11 712 923 |
Technologie | 39,8% | 114 446 430 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 8 535 121 |
Total en euros | 287 692 181 |
251.07 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16340 | 237,16 | USD | 3 875 194 | 3 290 041 | 02/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 65979 | 219,88 | USD | 14 507 463 | 12 316 839 | 02/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 92274 | 49,07 | USD | 4 527 885 | 3 844 176 | 02/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 123385 | 58,88 | EUR | 7 264 909 | 7 264 909 | 02/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 53439 | 70,91 | USD | 3 789 359 | 3 217 167 | 02/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 18065 | 454,39 | USD | 8 208 555 | 6 969 065 | 02/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 52356 | 177,08 | USD | 9 271 200 | 7 871 251 | 02/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2923 | 5 699,99 | USD | 16 661 071 | 14 145 253 | 02/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 14917 | 488,50 | EUR | 7 286 955 | 7 286 955 | 02/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 93272 | 51,50 | EUR | 4 803 508 | 4 803 508 | 02/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27464 | 202,50 | USD | 5 561 460 | 4 721 681 | 02/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 99515 | 439,95 | DKK | 43 781 624 | 5 866 737 | 02/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 15964 | 236,90 | CHF | 3 781 872 | 4 050 197 | 02/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5442 | 307,56 | USD | 1 673 742 | 1 421 007 | 02/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 34061 | 480,48 | USD | 16 365 629 | 13 894 423 | 02/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 107786 | 86,80 | EUR | 9 355 825 | 9 355 825 | 02/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 174031 | 279,80 | SEK | 48 693 874 | 4 329 616 | 01/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13231 | 265,40 | EUR | 3 511 507 | 3 511 507 | 02/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 137689 | 48,71 | USD | 6 706 831 | 5 694 101 | 02/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13998 | 292,00 | USD | 4 087 416 | 3 470 217 | 02/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 70012 | 87,78 | EUR | 6 145 653 | 6 145 653 | 02/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 26913 | 497,12 | USD | 13 378 991 | 11 358 766 | 02/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16508 | 582,85 | USD | 9 621 688 | 8 168 815 | 02/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 83314 | 99,80 | USD | 8 314 737 | 7 059 214 | 02/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 20808 | 223,65 | EUR | 4 653 709 | 4 653 709 | 02/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27226 | 302,29 | USD | 8 230 148 | 6 987 397 | 02/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16123 | 378,48 | USD | 6 102 233 | 5 180 797 | 02/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 74251 | 179,75 | USD | 13 346 617 | 11 331 281 | 02/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 37780 | 212,44 | USD | 8 025 983 | 6 814 061 | 02/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13445 | 677,60 | EUR | 9 110 332 | 9 110 332 | 02/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 375790 | 298,10 | SEK | 112 022 999 | 9 960 525 | 02/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 122100 | 68,61 | USD | 8 377 281 | 7 112 313 | 02/07/2025 |
FORTINET | 2,5% | 84597 | 102,21 | USD | 8 646 659 | 7 341 016 | 02/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11187 | 561,52 | USD | 6 281 724 | 5 333 185 | 02/07/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 38601 | 490,97 | USD | 18 951 933 | 16 090 195 | 02/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 29967 | 196,97 | USD | 5 902 600 | 5 011 309 | 02/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 40862 | 145,96 | USD | 5 964 218 | 5 063 622 | 02/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12897 | 269,21 | USD | 3 472 001 | 2 947 730 | 02/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25417 | 233,60 | USD | 5 937 411 | 5 040 863 | 02/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23153 | 282,61 | USD | 6 543 269 | 5 555 237 | 02/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18510 | 354,22 | USD | 6 556 612 | 5 566 565 | 02/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 167385 | 60,06 | USD | 10 053 143 | 8 535 121 | 02/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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