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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,72% |
|---|---|
| 1 année | -3,32% |
| 2 année | 8,55% |
| 3 année | 7,88% |
| 5 année | 6,31% |
| Rendement depuis la création | 6,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 93,5% | 43 648 125 |
| Liquidités | 6,5% | 3 013 806 |
| Total en euros | 100,0% | 46 661 931 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8582 | 895 319 | 0 | 36 427 546 | 32 030 470 | 68,6% |
| EUR | 2 171 350 | 0 | 10 471 891 | 12 643 240 | 27,1% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 515 507 | 784 159 | 1,7% |
| SEK | 0,0914 | 311 545 | 0 | 12 868 481 | 1 204 061 | 2,6% |
| Total en euros | 46 661 931 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 579 172 |
| Distribution | 5,8% | 2 536 417 |
| Media | 1,6% | 684 929 |
| Alimentation | 6,7% | 2 946 008 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 178 845 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 944 365 |
| Holding | 9,4% | 4 107 025 |
| Financier | 9,0% | 3 924 442 |
| Industrie | 3,0% | 1 288 923 |
| Technologie | 43,2% | 18 855 888 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 602 112 |
| Total en euros | 43 648 125 | |
269.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2868 | 235,31 | USD | 674 869 | 579 172 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11237 | 229,53 | USD | 2 579 229 | 2 213 493 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9718 | 38,72 | USD | 376 281 | 322 924 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,50 | EUR | 684 929 | 684 929 | 08/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22399 | 52,34 | EUR | 1 172 364 | 1 172 364 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,94 | USD | 651 682 | 559 273 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9420 | 70,00 | USD | 659 400 | 565 897 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1814 | 416,55 | USD | 755 622 | 648 474 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 482 | 5 197,04 | USD | 2 504 973 | 2 149 767 | 06/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 139,00 | EUR | 423 522 | 423 522 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1174 | 365,20 | EUR | 428 745 | 428 745 | 08/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2608 | 623,20 | EUR | 1 625 306 | 1 625 306 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,98 | EUR | 551 506 | 551 506 | 08/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4834 | 226,25 | USD | 1 093 693 | 938 607 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 303,45 | DKK | 5 515 507 | 738 526 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 330,91 | USD | 311 386 | 267 232 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,4% | 5793 | 504,34 | USD | 2 921 642 | 2 507 352 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 9765 | 72,80 | EUR | 710 892 | 710 892 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30139 | 322,80 | SEK | 9 728 869 | 888 781 | 05/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 23477 | 53,95 | USD | 1 266 584 | 1 086 982 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 315,04 | USD | 758 301 | 650 774 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 106,75 | EUR | 728 782 | 728 782 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 496,50 | USD | 805 820 | 691 554 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1659 | 538,26 | USD | 892 973 | 766 349 | 06/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 237,10 | EUR | 867 075 | 867 075 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 234,10 | EUR | 421 848 | 421 848 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4794 | 266,59 | USD | 1 278 032 | 1 096 807 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 346,26 | USD | 584 833 | 501 904 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 9151 | 322,09 | USD | 2 947 446 | 2 529 497 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6654 | 278,78 | USD | 1 855 002 | 1 591 962 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,7% | 2275 | 963,80 | EUR | 2 192 645 | 2 192 645 | 08/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8743 | 359,10 | SEK | 3 139 611 | 286 819 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2909 | 390,24 | USD | 1 135 208 | 974 235 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 21552 | 77,97 | USD | 1 680 409 | 1 442 127 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 86,92 | USD | 726 477 | 623 463 | 06/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 545,52 | USD | 1 068 128 | 916 667 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4590 | 483,16 | USD | 2 217 704 | 1 903 233 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 217,58 | USD | 356 396 | 305 859 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 198,84 | USD | 1 013 090 | 869 433 | 06/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4121 | 112,06 | USD | 461 799 | 396 316 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 260,57 | USD | 588 888 | 505 384 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3167 | 209,75 | EUR | 664 278 | 664 278 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4472 | 294,72 | USD | 1 317 988 | 1 131 097 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 331,24 | USD | 1 076 861 | 924 162 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 20798 | 89,76 | USD | 1 866 828 | 1 602 112 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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