Dierickx Leys fund II Equity classe B4 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/06/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 14,70%
1 année 35,53%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 14,36%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,8% 147 778 812
Liquidités 3,2% 4 843 842
Total en euros 100,0% 152 622 654

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 281 376 0 60 000 620 63 281 996 41,5%
USD 0,8245 1 643 991 0 81 493 984 68 551 403 44,9%
CHF 0,9177 0 0 7 349 136 6 744 300 4,4%
SEK 0,0991 2 021 232 0 46 319 900 4 790 364 3,1%
JPY 0,0075 0 0 409 941 000 3 070 602 2,0%
HKD 0,1062 61 800 0 23 175 000 2 467 748 1,6%
GBP 1,1616 0 0 3 199 197 3 716 185 2,4%
SGD 0,6215 91 0 0 56 0,0%
Total en euros 152 622 654

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 4 489 366
Transport 3,4% 4 963 552
Distribution 4,4% 6 451 891
Alimentation 1,2% 1 805 469
Consommation/Luxe 8,3% 12 200 125
Pharmacie/Medical 11,4% 16 773 629
Holding 11,0% 16 239 081
Financier 6,6% 9 690 801
Développeurs immobilier 4,5% 6 580 253
Technologie 35,7% 52 817 770
Utilities 2,5% 3 716 185
Acier/Non-ferreux 4,4% 6 559 968
Immobilier 3,7% 5 490 720
Total en euros 147 778 812

231.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/06/2021

Dierickx Leys fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,9% 40372 111,20 EUR 4 489 366 4 489 366 15/06/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 3,3% 52580 94,40 EUR 4 963 552 4 963 552 15/06/2021
Distribution
AMAZON COM 1,0% 528 3 377,66 USD 1 783 404 1 470 506 15/06/2021
CVS HEALTH CORP 3,3% 71164 84,89 USD 6 041 340 4 981 386 15/06/2021
Alimentation
NESTLE SA 1,2% 17078 115,20 CHF 1 967 386 1 805 469 15/06/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 4867 749,90 EUR 3 649 763 3 649 763 15/06/2021
LVMH 3,7% 8210 679,50 EUR 5 578 695 5 578 695 15/06/2021
MONCLER 1,9% 51271 57,96 EUR 2 971 667 2 971 667 15/06/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 38724 87,32 EUR 3 381 380 3 381 380 15/06/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 97509 45,40 EUR 4 426 421 4 426 421 15/06/2021
MEDTRONIC 2,6% 39310 124,24 USD 4 883 874 4 026 998 15/06/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15656 343,75 CHF 5 381 750 4 938 831 15/06/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 19685 283,05 USD 5 571 751 4 594 186 15/06/2021
EXOR NV 4,3% 96476 68,62 EUR 6 620 183 6 620 183 15/06/2021
PROSUS NV 1,0% 17840 84,02 EUR 1 498 917 1 498 917 15/06/2021
SOFINA 2,3% 10091 349,40 EUR 3 525 795 3 525 795 15/06/2021
Financier
AGEAS 1,9% 59365 49,73 EUR 2 952 221 2 952 221 15/06/2021
ALLIANZ SE-REG 1,4% 9824 218,70 EUR 2 148 509 2 148 509 15/06/2021
INTRUM AB 3,0% 168436 275,00 SEK 46 319 900 4 590 070 15/06/2021
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 160928 49,59 USD 7 980 420 6 580 253 14/06/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 47180 96,82 USD 4 567 968 3 766 517 15/06/2021
ALIBABA 2,0% 17844 211,53 USD 3 774 541 3 112 297 15/06/2021
ALPHABET INC class C 4,0% 2921 2 516,76 USD 7 351 462 6 061 646 15/06/2021
CAPGEMINI 2,0% 19518 159,00 EUR 3 103 362 3 103 362 15/06/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 44665 120,97 USD 5 402 902 4 454 962 15/06/2021
CISCO SYSTEMS 3,1% 105752 54,00 USD 5 710 608 4 708 681 15/06/2021
FORTINET 2,1% 17202 230,03 USD 3 956 976 3 262 724 15/06/2021
KONE OYJ-B 1,5% 32871 67,62 EUR 2 222 737 2 222 737 15/06/2021
MICROSOFT 2,9% 20564 259,64 USD 5 339 237 4 402 467 15/06/2021
NINTENDO 2,0% 6300 65 070,00 JPY 409 941 000 3 070 602 15/06/2021
OPEN TEXT 3,1% 115048 49,92 USD 5 743 196 4 735 551 14/06/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 74187 73,20 USD 5 430 488 4 477 708 15/06/2021
TENCENT HOLDINGS 1,6% 38625 600,00 HKD 23 175 000 2 461 185 15/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 50056 59,48 EUR 2 977 331 2 977 331 15/06/2021
Utilities
NATIONAL GRID 2,4% 345411 9,26 GBP 3 199 197 3 716 185 15/06/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,3% 114786 69,31 USD 7 955 818 6 559 968 15/06/2021
Immobilier
COFINIMMO GVV 3,6% 41850 131,20 EUR 5 490 720 5 490 720 15/06/2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Prospectus (en néerlandais) 2 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B4

Essentiële beleggersinformatie 31 décembre 2020

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