Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 05/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,72%
1 année -3,32%
2 année 8,55%
3 année 7,88%
5 année 6,31%
Rendement depuis la création 6,26%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,5% 43 648 125
Liquidités 6,5% 3 013 806
Total en euros 100,0% 46 661 931

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8582 895 319 0 36 427 546 32 030 470 68,6%
EUR 2 171 350 0 10 471 891 12 643 240 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 515 507 784 159 1,7%
SEK 0,0914 311 545 0 12 868 481 1 204 061 2,6%
Total en euros 46 661 931

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 579 172
Distribution 5,8% 2 536 417
Media 1,6% 684 929
Alimentation 6,7% 2 946 008
Consommation/Luxe 11,9% 5 178 845
Pharmacie/Medical 4,5% 1 944 365
Holding 9,4% 4 107 025
Financier 9,0% 3 924 442
Industrie 3,0% 1 288 923
Technologie 43,2% 18 855 888
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 602 112
Total en euros 43 648 125

269.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 05/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,31 USD 674 869 579 172 05/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,7% 11237 229,53 USD 2 579 229 2 213 493 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,72 USD 376 281 322 924 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,50 EUR 684 929 684 929 08/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 52,34 EUR 1 172 364 1 172 364 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,94 USD 651 682 559 273 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,00 USD 659 400 565 897 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 416,55 USD 755 622 648 474 05/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 197,04 USD 2 504 973 2 149 767 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 139,00 EUR 423 522 423 522 08/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 365,20 EUR 428 745 428 745 08/12/2025
LVMH 3,5% 2608 623,20 EUR 1 625 306 1 625 306 08/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 57,98 EUR 551 506 551 506 08/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 226,25 USD 1 093 693 938 607 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 303,45 DKK 5 515 507 738 526 08/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 330,91 USD 311 386 267 232 05/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,4% 5793 504,34 USD 2 921 642 2 507 352 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 72,80 EUR 710 892 710 892 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 322,80 SEK 9 728 869 888 781 05/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,95 USD 1 266 584 1 086 982 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 315,04 USD 758 301 650 774 05/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 106,75 EUR 728 782 728 782 08/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 496,50 USD 805 820 691 554 05/12/2025
MSCI 1,6% 1659 538,26 USD 892 973 766 349 06/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 237,10 EUR 867 075 867 075 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 234,10 EUR 421 848 421 848 08/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4794 266,59 USD 1 278 032 1 096 807 05/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 346,26 USD 584 833 501 904 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 9151 322,09 USD 2 947 446 2 529 497 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 278,78 USD 1 855 002 1 591 962 05/12/2025
ASML HOLDING 4,7% 2275 963,80 EUR 2 192 645 2 192 645 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 359,10 SEK 3 139 611 286 819 08/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 390,24 USD 1 135 208 974 235 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 77,97 USD 1 680 409 1 442 127 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 86,92 USD 726 477 623 463 06/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 545,52 USD 1 068 128 916 667 05/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4590 483,16 USD 2 217 704 1 903 233 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 217,58 USD 356 396 305 859 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 198,84 USD 1 013 090 869 433 06/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4121 112,06 USD 461 799 396 316 05/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 260,57 USD 588 888 505 384 05/12/2025
SAP 1,4% 3167 209,75 EUR 664 278 664 278 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4472 294,72 USD 1 317 988 1 131 097 05/12/2025
VISA 2,0% 3251 331,24 USD 1 076 861 924 162 05/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 20798 89,76 USD 1 866 828 1 602 112 05/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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