*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,34% |
|---|---|
| 1 année | -4,05% |
| 2 année | 8,36% |
| 3 année | 6,94% |
| 5 année | 6,09% |
| Rendement depuis la création | 5,98% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 94,3% | 57 598 009 |
| Liquidités | 5,7% | 3 487 948 |
| Total en euros | 100,0% | 61 085 957 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8630 | 1 207 140 | 0 | 47 698 078 | 42 205 186 | 69,1% |
| EUR | 2 342 553 | 0 | 13 838 309 | 16 180 863 | 26,5% | |
| DKK | 0,1339 | 422 801 | 0 | 6 908 207 | 981 622 | 1,6% |
| SEK | 0,0907 | 518 307 | 0 | 18 422 237 | 1 718 286 | 2,8% |
| Total en euros | 61 085 957 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 695 621 |
| Distribution | 5,9% | 3 410 631 |
| Media | 1,2% | 707 217 |
| Alimentation | 7,4% | 4 264 756 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 542 671 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 423 726 |
| Holding | 9,8% | 5 666 919 |
| Financier | 11,8% | 6 818 016 |
| Industrie | 2,5% | 1 426 603 |
| Technologie | 41,2% | 23 709 277 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 1 932 571 |
| Total en euros | 57 598 009 | |
264.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3500 | 230,30 | USD | 806 050 | 695 621 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 13704 | 229,51 | USD | 3 145 205 | 2 714 311 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 20702 | 38,98 | USD | 806 860 | 696 320 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,78 | EUR | 707 217 | 707 217 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 27309 | 53,48 | EUR | 1 460 485 | 1 460 485 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23410 | 33,88 | USD | 793 014 | 684 371 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11488 | 72,63 | USD | 834 373 | 720 064 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3872 | 418,92 | USD | 1 622 058 | 1 399 836 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 591 | 4 920,59 | USD | 2 908 069 | 2 509 662 | 26/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 149,00 | EUR | 436 247 | 436 247 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 376,10 | EUR | 452 448 | 452 448 | 26/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3185 | 625,10 | EUR | 1 990 944 | 1 990 944 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 20263 | 56,92 | EUR | 1 153 370 | 1 153 370 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5895 | 230,14 | USD | 1 356 646 | 1 170 785 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 22163 | 311,70 | DKK | 6 908 207 | 925 009 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1151 | 330,14 | USD | 379 991 | 327 932 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 7066 | 508,93 | USD | 3 596 099 | 3 103 433 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 20803 | 71,90 | EUR | 1 495 736 | 1 495 736 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 36746 | 320,30 | SEK | 11 769 744 | 1 067 751 | 25/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 28625 | 52,83 | USD | 1 512 259 | 1 305 079 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2939 | 305,30 | USD | 897 277 | 774 349 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 14545 | 106,35 | EUR | 1 546 861 | 1 546 861 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3466 | 488,52 | USD | 1 693 210 | 1 461 240 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3544 | 565,80 | USD | 2 005 201 | 1 730 487 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4463 | 225,80 | EUR | 1 007 745 | 1 007 745 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 226,90 | EUR | 418 857 | 418 857 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5846 | 249,92 | USD | 1 461 032 | 1 260 870 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3602 | 318,61 | USD | 1 147 615 | 990 392 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11160 | 321,11 | USD | 3 583 588 | 3 092 635 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8116 | 277,12 | USD | 2 249 109 | 1 940 980 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2777 | 899,60 | EUR | 2 498 189 | 2 498 189 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18624 | 357,20 | SEK | 6 652 493 | 603 514 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 2980 | 391,07 | USD | 1 165 394 | 1 005 735 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 26279 | 75,54 | USD | 1 984 984 | 1 713 041 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 17805 | 79,80 | USD | 1 420 839 | 1 226 184 | 26/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2392 | 547,07 | USD | 1 308 579 | 1 129 304 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 5601 | 482,73 | USD | 2 703 771 | 2 333 353 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1999 | 203,78 | USD | 407 346 | 351 540 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6215 | 185,24 | USD | 1 151 267 | 993 543 | 26/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8782 | 111,50 | USD | 979 149 | 845 005 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2758 | 230,10 | USD | 634 616 | 547 673 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 206,60 | EUR | 670 210 | 670 210 | 26/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5457 | 289,05 | USD | 1 577 319 | 1 361 225 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3968 | 334,63 | USD | 1 327 792 | 1 145 884 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 25358 | 88,31 | USD | 2 239 365 | 1 932 571 | 26/11/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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