Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,43%
1 année 16,06%
2 année 2,03%
3 année 4,27%
5 année -
Rendement depuis la création 7,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 343 172 865
Liquidités 2,1% 7 478 855
Total en euros 100,0% 350 651 720

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9408 33 950 -26 500 000 226 041 962 187 761 048 53,5%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 135 737 136 178 150 38,8%
CHF 1,0326 288 640 0 7 412 821 7 952 143 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 716 127 3,3%
Total en euros 350 651 720

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 5 997 800
Distribution 4,0% 13 680 549
Alimentation 5,9% 20 362 814
Consommation/Luxe 10,5% 35 996 608
Pharmacie/Medical 12,1% 41 621 823
Holding 11,8% 40 495 438
Financier 7,0% 24 102 308
Industrie 4,7% 15 982 627
Technologie 40,7% 139 768 263
Acier/Non-ferreux 1,5% 5 164 634
Total en euros 343 172 865

251.21 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 234,03 USD 6 375 211 5 997 800 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 77924 186,61 USD 14 541 398 13 680 549 12/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,42 EUR 9 662 034 9 662 034 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 040 762 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 186,72 USD 5 313 862 4 999 282 12/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 660 737 11/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 557,31 USD 12 333 194 11 603 071 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 349,00 EUR 4 724 762 4 724 762 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 776,70 EUR 13 689 338 13 689 338 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 241,53 USD 7 323 673 6 890 112 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 59,74 EUR 8 893 494 8 893 494 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,95 USD 6 832 828 6 428 325 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 993 371 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 441,02 USD 7 876 212 7 409 941 12/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 159,20 EUR 3 195 940 3 195 940 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,41 USD 16 271 032 15 307 789 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 100,40 EUR 17 168 802 17 168 802 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 216,40 EUR 4 822 907 4 822 907 12/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 35,96 USD 7 694 202 7 238 707 12/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,60 EUR 5 499 868 5 499 868 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 379,92 USD 12 078 797 11 363 734 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,48 EUR 2 519 258 2 519 258 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 208,45 EUR 13 463 369 13 463 369 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 316,09 USD 10 165 138 9 563 364 12/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 472,00 USD 1 888 000 1 776 231 12/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 472,00 USD 6 592 896 6 202 598 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 159,84 USD 11 348 285 10 676 468 12/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,84 USD 2 667 966 2 510 023 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 176,15 USD 10 593 485 9 966 352 12/04/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 901,20 EUR 14 516 530 14 516 530 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 716 127 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,88 USD 12 333 475 11 603 335 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,99 USD 7 064 064 6 645 873 12/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 66,95 USD 4 246 839 3 995 427 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 466,55 USD 6 085 678 5 725 407 12/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 421,79 USD 19 231 515 18 093 012 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 071 991 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 296,59 USD 3 747 055 3 525 230 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 143,28 USD 9 857 664 9 274 092 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 275 762 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,91 USD 5 984 738 5 630 442 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,5% 134665 40,77 USD 5 489 619 5 164 634 12/04/2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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