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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 13,21% |
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1 année | 21,93% |
2 année | 16,77% |
3 année | 4,98% |
5 année | 7,85% |
Rendement depuis la création | 7,56% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,6% | 390 434 866 |
Liquidités | 1,4% | 5 719 186 |
Total en euros | 100,0% | 396 154 052 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9162 | 251 301 | 0 | 302 299 325 | 277 181 836 | 70,0% |
EUR | 5 488 700 | 0 | 83 427 147 | 88 915 848 | 22,4% | |
CHF | 1,0622 | 236 | 0 | 8 771 466 | 9 317 304 | 2,4% |
DKK | 0,1340 | 39 | 0 | 51 738 338 | 6 932 942 | 1,8% |
SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 157 110 922 | 13 806 122 | 3,5% |
Total en euros | 396 154 052 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 6 681 970 |
Distribution | 3,6% | 14 237 217 |
Alimentation | 9,6% | 37 417 594 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 31 492 974 |
Pharmacie/Medical | 8,3% | 32 579 267 |
Holding | 9,9% | 38 631 068 |
Financier | 9,9% | 38 521 812 |
Industrie | 6,8% | 26 375 259 |
Technologie | 40,3% | 157 199 280 |
Acier/Non-ferreux | 1,9% | 7 298 426 |
Total en euros | 390 434 866 |
267.23 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 30100 | 242,31 | USD | 7 293 531 | 6 681 970 | 11/10/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 82302 | 188,82 | USD | 15 540 264 | 14 237 217 | 11/10/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 180553 | 59,16 | EUR | 10 681 515 | 10 681 515 | 14/10/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 65049 | 69,57 | USD | 4 525 459 | 4 146 000 | 11/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 22543 | 429,67 | USD | 9 686 051 | 8 873 878 | 11/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,8% | 65311 | 185,98 | USD | 12 146 540 | 11 128 056 | 11/10/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 29007 | 84,00 | CHF | 2 436 588 | 2 588 145 | 11/10/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 3660 | 4 284,73 | USD | 15 682 112 | 14 367 171 | 12/10/2024 |
LVMH | 3,0% | 18614 | 635,50 | EUR | 11 829 197 | 11 829 197 | 14/10/2024 |
MONCLER | 1,3% | 98158 | 53,96 | EUR | 5 296 606 | 5 296 606 | 14/10/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 32025 | 270,33 | USD | 8 657 318 | 7 931 404 | 11/10/2024 |
NOVO NORDISK | 1,8% | 63506 | 814,70 | DKK | 51 738 338 | 6 932 937 | 14/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,7% | 19921 | 318,00 | CHF | 6 334 878 | 6 728 909 | 14/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 20051 | 598,05 | USD | 11 991 501 | 10 986 016 | 11/10/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16624 | 188,60 | EUR | 3 135 286 | 3 135 286 | 14/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 42494 | 460,21 | USD | 19 556 164 | 17 916 385 | 11/10/2024 |
EXOR NV | 3,4% | 137829 | 97,90 | EUR | 13 493 459 | 13 493 459 | 14/10/2024 |
SOFINA | 1,0% | 17139 | 238,40 | EUR | 4 085 938 | 4 085 938 | 14/10/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 171742 | 41,95 | USD | 7 204 577 | 6 600 475 | 11/10/2024 |
KBC GROEP | 1,5% | 84678 | 69,40 | EUR | 5 876 653 | 5 876 653 | 14/10/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 33578 | 475,11 | USD | 15 953 244 | 14 615 568 | 11/10/2024 |
MSCI | 2,9% | 20600 | 605,59 | USD | 12 475 154 | 11 429 116 | 12/10/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,5% | 103922 | 104,03 | USD | 10 811 006 | 9 904 506 | 11/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 68216 | 241,45 | EUR | 16 470 753 | 16 470 753 | 14/10/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 33966 | 360,74 | USD | 12 252 895 | 11 225 493 | 11/10/2024 |
ADOBE | 2,2% | 18977 | 495,42 | USD | 9 401 585 | 8 613 265 | 11/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,5% | 92620 | 164,52 | USD | 15 237 842 | 13 960 153 | 11/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 53171 | 227,55 | USD | 12 099 061 | 11 084 558 | 11/10/2024 |
ASML HOLDING | 3,2% | 16191 | 775,60 | EUR | 12 557 740 | 12 557 740 | 14/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 468708 | 335,20 | SEK | 157 110 922 | 13 806 122 | 14/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 32491 | 208,54 | USD | 6 775 673 | 6 207 535 | 11/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 152297 | 54,25 | USD | 8 262 112 | 7 569 336 | 11/10/2024 |
FORTINET | 2,0% | 105524 | 82,87 | USD | 8 744 774 | 8 011 527 | 12/10/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13964 | 502,26 | USD | 7 013 559 | 6 425 474 | 11/10/2024 |
MICROSOFT | 4,6% | 48157 | 416,32 | USD | 20 048 722 | 18 367 642 | 11/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 18694 | 373,20 | USD | 6 976 601 | 6 391 615 | 12/10/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 50977 | 138,89 | USD | 7 080 196 | 6 486 523 | 11/10/2024 |
SALESFORCE | 1,1% | 16096 | 288,10 | USD | 4 637 258 | 4 248 425 | 11/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 72666 | 190,81 | USD | 13 865 399 | 12 702 789 | 11/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18916 | 211,32 | USD | 3 997 329 | 3 662 154 | 11/10/2024 |
VISA | 1,5% | 23096 | 277,84 | USD | 6 416 993 | 5 878 929 | 11/10/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 146711 | 54,30 | USD | 7 966 407 | 7 298 426 | 11/10/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 28 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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