*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,87% |
|---|---|
| 1 année | -4,15% |
| 2 année | 7,66% |
| 3 année | 8,50% |
| 5 année | 6,35% |
| Rendement depuis la création | 6,28% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 82,0% | 35 390 442 |
| Liquidités | 18,0% | 7 777 896 |
| Total en euros | 100,0% | 43 168 337 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8536 | 2 680 742 | 0 | 30 396 224 | 28 234 496 | 65,4% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 889 404 | 13 218 636 | 30,6% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 368 714 | 816 758 | 1,9% |
| SEK | 0,0922 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 898 447 | 2,1% |
| Total en euros | 43 168 337 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 536 238 |
| Distribution | 5,8% | 2 068 494 |
| Media | 1,8% | 629 526 |
| Alimentation | 6,1% | 2 149 554 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 335 501 |
| Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 848 630 |
| Holding | 8,7% | 3 092 373 |
| Financier | 4,5% | 1 601 063 |
| Industrie | 3,4% | 1 214 047 |
| Technologie | 46,2% | 16 355 635 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 559 381 |
| Total en euros | 35 390 442 | |
268.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 536 238 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 231,78 | USD | 2 423 260 | 2 068 494 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,08 | EUR | 629 526 | 629 526 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,10 | EUR | 1 106 657 | 1 106 657 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 517 599 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 525 297 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 277,20 | USD | 2 364 186 | 2 018 069 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 130,00 | EUR | 391 920 | 391 920 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 371,45 | EUR | 405 623 | 405 623 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 626,50 | EUR | 1 519 889 | 1 519 889 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 884 499 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,45 | DKK | 5 368 714 | 718 871 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 245 260 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 256 421 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 835 952 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 008 378 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 592 685 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 240,40 | EUR | 817 841 | 817 841 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 236,40 | EUR | 396 206 | 396 206 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 272,22 | USD | 1 214 101 | 1 036 357 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 343,13 | USD | 579 547 | 494 701 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 321,00 | USD | 2 732 994 | 2 332 883 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,78 | USD | 1 725 927 | 1 473 251 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,7% | 2116 | 951,30 | EUR | 2 012 951 | 2 012 951 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 412,97 | USD | 1 117 497 | 953 895 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,25 | USD | 1 609 253 | 1 373 658 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 837 607 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4270 | 478,56 | USD | 2 043 451 | 1 744 290 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 290 111 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 192,96 | USD | 914 630 | 780 728 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 474 045 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 206,65 | EUR | 608 791 | 608 791 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 101 564 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 840 802 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 559 381 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*