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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,60% |
---|---|
1 année | -1,43% |
2 année | 7,99% |
3 année | 5,16% |
5 année | 7,55% |
Rendement depuis la création | 5,68% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,0% | 274 150 178 |
Liquidités | 2,0% | 5 635 563 |
Total en euros | 100,0% | 279 785 741 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8563 | 3 465 739 | 0 | 234 012 278 | 203 352 429 | 72,7% |
EUR | 1 765 328 | 0 | 50 011 875 | 51 777 202 | 18,5% | |
DKK | 0,1340 | 2 215 502 | 0 | 43 058 586 | 6 066 727 | 2,2% |
CHF | 1,0737 | 186 493 | 0 | 3 517 584 | 3 976 884 | 1,4% |
SEK | 0,0898 | 4 513 914 | 0 | 158 181 618 | 14 612 499 | 5,2% |
Total en euros | 279 785 741 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 124 024 |
Distribution | 5,7% | 15 635 652 |
Alimentation | 8,6% | 23 641 103 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 25 012 546 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 15 467 646 |
Holding | 11,0% | 30 154 171 |
Financier | 12,1% | 33 048 596 |
Industrie | 4,1% | 11 192 228 |
Technologie | 39,6% | 108 688 183 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 8 186 030 |
Total en euros | 274 150 178 |
252.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15518 | 235,10 | USD | 3 648 282 | 3 124 024 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 62667 | 225,00 | USD | 14 100 012 | 12 073 841 | 11/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 87643 | 47,46 | USD | 4 159 537 | 3 561 811 | 11/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 117193 | 57,72 | EUR | 6 764 380 | 6 764 380 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50756 | 69,87 | USD | 3 546 322 | 3 036 715 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 17158 | 464,48 | USD | 7 969 548 | 6 824 324 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49727 | 164,76 | USD | 8 193 021 | 7 015 684 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2775 | 5 717,10 | USD | 15 864 953 | 13 585 159 | 11/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 14167 | 487,70 | EUR | 6 909 246 | 6 909 246 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 88591 | 51,00 | EUR | 4 518 141 | 4 518 141 | 11/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 26085 | 204,85 | USD | 5 343 512 | 4 575 650 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 94520 | 455,55 | DKK | 43 058 586 | 5 769 850 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 15162 | 232,00 | CHF | 3 517 584 | 3 776 655 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5167 | 304,10 | USD | 1 571 285 | 1 345 491 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 32350 | 475,86 | USD | 15 394 071 | 13 181 943 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 3,3% | 102376 | 89,70 | EUR | 9 183 127 | 9 183 127 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 165298 | 293,60 | SEK | 48 531 493 | 4 358 856 | 10/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12565 | 273,00 | EUR | 3 430 245 | 3 430 245 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 130779 | 46,73 | USD | 6 111 303 | 5 233 109 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13295 | 286,86 | USD | 3 813 804 | 3 265 760 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 2,2% | 66498 | 90,58 | EUR | 6 023 389 | 6 023 389 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25561 | 499,53 | USD | 12 768 486 | 10 933 655 | 11/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15678 | 565,56 | USD | 8 866 850 | 7 592 683 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 79133 | 99,49 | USD | 7 872 942 | 6 741 600 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19763 | 225,20 | EUR | 4 450 628 | 4 450 628 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25859 | 281,06 | USD | 7 267 931 | 6 223 529 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15312 | 363,35 | USD | 5 563 615 | 4 764 124 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 70524 | 181,31 | USD | 12 786 706 | 10 949 257 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35883 | 211,16 | USD | 7 577 054 | 6 488 232 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 12769 | 683,90 | EUR | 8 732 719 | 8 732 719 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 356934 | 307,20 | SEK | 109 650 125 | 9 848 226 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 115972 | 68,76 | USD | 7 974 235 | 6 828 337 | 10/07/2025 |
FORTINET | 2,4% | 80351 | 99,06 | USD | 7 959 570 | 6 815 780 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10625 | 550,18 | USD | 5 845 663 | 5 005 641 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 36663 | 503,32 | USD | 18 453 221 | 15 801 494 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 28462 | 187,39 | USD | 5 333 494 | 4 567 071 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38810 | 143,29 | USD | 5 561 085 | 4 761 957 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12248 | 258,07 | USD | 3 160 841 | 2 706 628 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 24141 | 230,40 | USD | 5 562 086 | 4 762 815 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21990 | 275,89 | USD | 6 066 821 | 5 195 019 | 11/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17579 | 347,93 | USD | 6 116 261 | 5 237 355 | 11/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 158985 | 60,13 | USD | 9 559 768 | 8 186 030 | 11/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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