Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,23%
1 année -2,44%
2 année 9,42%
3 année 7,88%
5 année 6,28%
Rendement depuis la création 6,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,6% 53 694 968
Liquidités 7,4% 4 306 796
Total en euros 100,0% 58 001 764

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8592 2 834 724 0 44 593 137 40 752 377 70,3%
EUR 1 622 589 0 12 963 707 14 586 296 25,1%
DKK 0,1339 375 895 0 6 597 896 933 791 1,6%
SEK 0,0913 2 170 907 0 16 776 177 1 729 300 3,0%
Total en euros 58 001 764

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 663 932
Distribution 6,0% 3 209 958
Media 1,3% 697 050
Alimentation 7,3% 3 923 101
Consommation/Luxe 11,5% 6 173 809
Pharmacie/Medical 4,2% 2 273 201
Holding 9,8% 5 248 477
Financier 11,2% 5 995 253
Industrie 2,6% 1 389 708
Technologie 41,4% 22 224 633
Acier/Non-ferreux 3,5% 1 895 847
Total en euros 53 694 968

267.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3311 233,37 USD 772 688 663 932 01/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 12965 234,77 USD 3 043 793 2 615 378 01/12/2025
COPART INC 1,0% 17545 39,44 USD 691 975 594 579 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,28 EUR 697 050 697 050 01/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 25839 53,42 EUR 1 380 319 1 380 319 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 22150 35,13 USD 778 019 668 512 01/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 10869 72,43 USD 787 187 676 391 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 3280 425,03 USD 1 394 098 1 197 879 01/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 558 4 935,84 USD 2 754 199 2 366 545 01/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 137,00 EUR 433 811 433 811 01/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 376,90 EUR 453 411 453 411 01/12/2025
LVMH 3,3% 3013 641,40 EUR 1 932 538 1 932 538 01/12/2025
MONCLER 1,7% 17174 57,50 EUR 987 505 987 505 01/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5577 226,00 USD 1 260 374 1 082 976 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,5% 20969 314,65 DKK 6 597 896 883 458 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1088 328,14 USD 357 016 306 766 01/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 6685 512,71 USD 3 427 466 2 945 050 01/12/2025
EXOR NV 2,2% 17631 72,80 EUR 1 283 537 1 283 537 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 34768 321,40 SEK 11 174 435 1 019 891 28/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 27084 53,65 USD 1 453 057 1 248 539 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2780 312,47 USD 868 667 746 402 01/12/2025
KBC GROEP 2,2% 12328 105,85 EUR 1 304 919 1 304 919 01/12/2025
MOODY'S CORP 2,1% 2936 491,15 USD 1 442 016 1 239 052 01/12/2025
MSCI 2,5% 3002 564,59 USD 1 694 899 1 456 342 01/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4222 230,65 EUR 973 804 973 804 01/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 225,30 EUR 415 904 415 904 01/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5531 256,99 USD 1 421 412 1 221 348 01/12/2025
ADOBE 1,5% 3051 324,93 USD 991 361 851 827 01/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 10559 317,18 USD 3 349 103 2 877 715 01/12/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7678 277,06 USD 2 127 294 1 827 877 01/12/2025
ASML HOLDING 4,2% 2627 923,30 EUR 2 425 509 2 425 509 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 15784 354,90 SEK 5 601 742 511 271 01/12/2025
BROADCOM 1,7% 2980 390,16 USD 1 162 677 999 030 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 24864 76,36 USD 1 898 535 1 631 316 01/12/2025
FORTINET 1,8% 15090 80,93 USD 1 221 158 1 049 280 01/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2262 549,42 USD 1 242 788 1 067 865 01/12/2025
MICROSOFT 3,8% 5298 487,35 USD 2 581 980 2 218 566 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1891 201,45 USD 380 944 327 326 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5880 187,62 USD 1 103 206 947 929 01/12/2025
PAYCHEX 1,2% 7443 111,37 USD 828 927 712 255 01/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2609 233,01 USD 607 923 522 358 01/12/2025
SAP 1,2% 3244 208,20 EUR 675 401 675 401 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5162 289,67 USD 1 495 277 1 284 816 01/12/2025
VISA 1,8% 3753 332,72 USD 1 248 698 1 072 944 01/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,3% 23993 91,96 USD 2 206 399 1 895 847 01/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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