Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,63%
1 année -0,99%
2 année 6,87%
3 année 6,82%
5 année 6,87%
Rendement depuis la création 5,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,2% 153 233 477
Liquidités 5,8% 9 425 486
Total en euros 100,0% 162 658 963

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8500 7 033 849 0 131 231 280 117 525 319 72,3%
EUR 2 620 819 0 28 395 678 31 016 497 19,1%
DKK 0,1340 1 600 413 0 21 700 260 3 122 290 1,9%
CHF 1,0720 160 575 0 2 048 230 2 367 838 1,5%
SEK 0,0906 4 850 465 0 90 402 049 8 627 020 5,3%
Total en euros 162 658 963

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 629 621
Distribution 5,7% 8 749 415
Alimentation 6,9% 10 528 204
Consommation/Luxe 8,9% 13 656 586
Pharmacie/Medical 5,5% 8 368 097
Holding 10,6% 16 301 575
Financier 12,2% 18 762 279
Industrie 3,9% 5 973 223
Technologie 41,5% 63 530 701
Acier/Non-ferreux 3,7% 5 733 776
Total en euros 153 233 477

255.58 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 8735 219,49 USD 1 917 201 1 629 621 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 34110 232,18 USD 7 919 660 6 731 708 18/09/2025
COPART INC 1,2% 51503 46,09 USD 2 373 773 2 017 707 18/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 67941 50,04 EUR 3 399 768 3 399 768 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 58240 39,91 USD 2 324 067 1 975 456 18/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 28602 66,82 USD 1 911 183 1 624 505 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 9659 429,77 USD 4 151 148 3 528 475 18/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 1500 5 476,61 USD 8 214 915 6 982 675 18/09/2025
LVMH 2,5% 7952 517,60 EUR 4 115 955 4 115 955 18/09/2025
MONCLER 1,6% 50413 50,74 EUR 2 557 956 2 557 956 18/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,5% 14691 194,21 USD 2 853 066 2 425 105 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,8% 55231 392,90 DKK 21 700 260 2 907 835 18/09/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 8570 239,00 CHF 2 048 230 2 195 702 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2900 340,55 USD 987 595 839 455 18/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 17602 491,39 USD 8 649 447 7 352 027 18/09/2025
EXOR NV 3,0% 57816 83,05 EUR 4 801 619 4 801 619 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 91404 282,25 SEK 25 798 779 2 336 595 17/09/2025
SOFINA 1,1% 7070 256,20 EUR 1 811 334 1 811 334 18/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 71202 51,92 USD 3 696 808 3 142 286 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7336 310,29 USD 2 276 287 1 934 844 18/09/2025
KBC GROEP 2,2% 36198 99,76 EUR 3 611 112 3 611 112 18/09/2025
MOODY'S CORP 3,6% 13904 498,79 USD 6 935 107 5 894 839 18/09/2025
MSCI 2,6% 8850 555,56 USD 4 916 706 4 179 199 18/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 43750 91,00 USD 3 981 250 3 384 061 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 11129 232,65 EUR 2 589 162 2 589 162 18/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 14567 239,74 USD 3 492 293 2 968 448 18/09/2025
ADOBE 1,7% 8990 366,50 USD 3 294 790 2 800 571 18/09/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 40026 250,47 USD 10 025 312 8 521 512 18/09/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 20215 237,63 USD 4 803 690 4 083 135 18/09/2025
ASML HOLDING 3,4% 6938 794,00 EUR 5 508 772 5 508 772 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,6% 194354 332,40 SEK 64 603 270 5 851 118 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 65371 68,13 USD 4 453 399 3 785 388 18/09/2025
FORTINET 1,9% 44305 81,16 USD 3 595 794 3 056 424 18/09/2025
MASTERCARD 1,9% 5975 595,54 USD 3 558 352 3 024 598 18/09/2025
MICROSOFT 5,3% 19950 508,93 USD 10 153 154 8 630 177 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5007 300,43 USD 1 504 228 1 278 593 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 15482 205,75 USD 3 185 422 2 707 607 18/09/2025
PAYCHEX 1,5% 21867 132,15 USD 2 889 724 2 456 265 18/09/2025
SALESFORCE 0,9% 6891 245,00 USD 1 688 295 1 435 050 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 13599 266,68 USD 3 626 581 3 082 593 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6134 278,64 USD 1 709 147 1 452 775 18/09/2025
VISA 1,8% 9898 343,23 USD 3 397 266 2 887 675 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,5% 86560 77,93 USD 6 745 621 5 733 776 18/09/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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