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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,24% |
|---|---|
| 1 année | -4,64% |
| 2 année | 8,64% |
| 3 année | 7,33% |
| 5 année | 6,20% |
| Rendement depuis la création | 6,26% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 93,5% | 43 699 614 |
| Liquidités | 6,5% | 3 014 107 |
| Total en euros | 100,0% | 46 713 721 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8585 | 895 319 | 0 | 36 427 546 | 32 043 533 | 68,6% |
| EUR | 2 171 350 | 0 | 10 493 704 | 12 665 053 | 27,1% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 680 909 | 806 307 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 311 545 | 0 | 12 816 946 | 1 198 828 | 2,6% |
| Total en euros | 46 713 721 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 579 409 |
| Distribution | 5,8% | 2 537 452 |
| Media | 1,6% | 692 870 |
| Alimentation | 6,8% | 2 955 243 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 207 084 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 1 967 004 |
| Holding | 9,4% | 4 108 989 |
| Financier | 9,0% | 3 924 721 |
| Industrie | 2,9% | 1 282 531 |
| Technologie | 43,1% | 18 841 547 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 602 765 |
| Total en euros | 43 699 614 | |
267.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2868 | 235,31 | USD | 674 869 | 579 409 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11237 | 229,53 | USD | 2 579 229 | 2 214 396 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9718 | 38,72 | USD | 376 281 | 323 056 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,90 | EUR | 692 870 | 692 870 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22399 | 52,72 | EUR | 1 180 875 | 1 180 875 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,94 | USD | 651 682 | 559 501 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9420 | 70,00 | USD | 659 400 | 566 128 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1814 | 416,55 | USD | 755 622 | 648 739 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 482 | 5 197,04 | USD | 2 504 973 | 2 150 644 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 165,00 | EUR | 428 670 | 428 670 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1174 | 372,75 | EUR | 437 609 | 437 609 | 05/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2608 | 628,10 | EUR | 1 638 085 | 1 638 085 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 58,04 | EUR | 552 076 | 552 076 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4834 | 226,25 | USD | 1 093 693 | 938 989 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 312,55 | DKK | 5 680 909 | 760 674 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 330,91 | USD | 311 386 | 267 341 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,4% | 5793 | 504,34 | USD | 2 921 642 | 2 508 374 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 9765 | 73,50 | EUR | 717 728 | 717 728 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30139 | 320,80 | SEK | 9 668 591 | 882 887 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 23477 | 53,95 | USD | 1 266 584 | 1 087 425 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 315,04 | USD | 758 301 | 651 039 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 106,60 | EUR | 727 758 | 727 758 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 496,50 | USD | 805 820 | 691 836 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1659 | 538,26 | USD | 892 973 | 766 662 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3657 | 235,50 | EUR | 861 224 | 861 224 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 233,80 | EUR | 421 308 | 421 308 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4794 | 266,59 | USD | 1 278 032 | 1 097 254 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 346,26 | USD | 584 833 | 502 108 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 9151 | 322,09 | USD | 2 947 446 | 2 530 528 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6654 | 278,78 | USD | 1 855 002 | 1 592 611 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2275 | 951,60 | EUR | 2 164 890 | 2 164 890 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8743 | 360,10 | SEK | 3 148 354 | 287 492 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2909 | 390,24 | USD | 1 135 208 | 974 633 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 21552 | 77,97 | USD | 1 680 409 | 1 442 715 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 86,92 | USD | 726 477 | 623 717 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 545,52 | USD | 1 068 128 | 917 041 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4590 | 483,16 | USD | 2 217 704 | 1 904 009 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 217,58 | USD | 356 396 | 305 984 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 198,84 | USD | 1 013 090 | 869 788 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4121 | 112,06 | USD | 461 799 | 396 478 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 260,57 | USD | 588 888 | 505 590 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3167 | 211,75 | EUR | 670 612 | 670 612 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4472 | 294,72 | USD | 1 317 988 | 1 131 558 | 05/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 331,24 | USD | 1 076 861 | 924 539 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 20798 | 89,76 | USD | 1 866 828 | 1 602 765 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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