Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,49%
1 année -3,17%
2 année 8,42%
3 année 7,13%
5 année 6,40%
Rendement depuis la création 6,28%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 87,4% 50 810 556
Liquidités 12,6% 7 320 438
Total en euros 100,0% 58 130 995

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8616 2 447 958 0 42 228 302 38 493 079 66,2%
EUR 5 019 300 0 12 186 615 17 205 915 29,6%
DKK 0,1339 608 356 0 6 184 005 909 497 1,6%
SEK 0,0912 1 211 226 0 15 474 659 1 522 503 2,6%
Total en euros 58 130 995

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 637 269
Distribution 6,0% 3 044 492
Media 1,4% 693 796
Alimentation 7,1% 3 613 791
Consommation/Luxe 11,8% 5 978 552
Pharmacie/Medical 4,3% 2 172 178
Holding 9,6% 4 866 638
Financier 10,4% 5 282 037
Industrie 2,7% 1 358 604
Technologie 42,1% 21 382 047
Acier/Non-ferreux 3,5% 1 781 151
Total en euros 50 810 556

266.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B4 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3194 231,57 USD 739 635 637 269 02/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 12507 235,76 USD 2 948 650 2 540 558 02/12/2025
COPART INC 0,9% 14972 39,07 USD 584 881 503 934 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,12 EUR 693 796 693 796 02/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 24928 53,06 EUR 1 322 680 1 322 680 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 21369 34,17 USD 730 256 629 188 02/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 10485 70,75 USD 741 814 639 147 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 2798 424,26 USD 1 187 065 1 022 776 02/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 538 5 170,49 USD 2 781 724 2 396 734 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 118,00 EUR 429 954 429 954 02/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 371,75 EUR 447 215 447 215 02/12/2025
LVMH 3,2% 2906 636,20 EUR 1 848 797 1 848 797 02/12/2025
MONCLER 1,5% 14655 58,40 EUR 855 852 855 852 02/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 5380 226,53 USD 1 218 706 1 050 037 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 20229 305,70 DKK 6 184 005 828 038 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1049 325,40 USD 341 345 294 103 02/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 6449 506,81 USD 3 268 385 2 816 042 02/12/2025
EXOR NV 1,8% 15046 71,40 EUR 1 074 284 1 074 284 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 33542 319,00 SEK 10 699 898 976 312 01/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 26129 53,29 USD 1 392 414 1 199 705 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 2681 309,12 USD 828 751 714 052 02/12/2025
KBC GROEP 1,9% 10520 104,55 EUR 1 099 866 1 099 866 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2505 489,65 USD 1 226 573 1 056 816 02/12/2025
MSCI 2,1% 2561 549,09 USD 1 406 219 1 211 599 02/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4073 230,25 EUR 937 808 937 808 02/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,95 EUR 420 796 420 796 02/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5336 260,86 USD 1 391 922 1 199 281 02/12/2025
ADOBE 1,3% 2603 325,55 USD 847 407 730 126 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 10186 315,39 USD 3 212 563 2 767 945 02/12/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 7407 286,28 USD 2 120 476 1 827 003 02/12/2025
ASML HOLDING 4,1% 2534 939,10 EUR 2 379 679 2 379 679 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 13469 354,50 SEK 4 774 761 435 673 02/12/2025
BROADCOM 1,7% 2980 383,69 USD 1 143 396 985 150 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 23987 76,47 USD 1 834 391 1 580 512 02/12/2025
FORTINET 1,6% 12878 83,06 USD 1 069 582 921 552 02/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2182 553,38 USD 1 207 475 1 040 361 02/12/2025
MICROSOFT 3,7% 5111 492,77 USD 2 518 540 2 169 975 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1824 204,38 USD 372 789 321 195 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5672 191,62 USD 1 086 869 936 446 02/12/2025
PAYCHEX 1,0% 6351 110,69 USD 702 960 605 671 02/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2517 235,72 USD 593 307 511 194 02/12/2025
SAP 1,2% 3244 208,35 EUR 675 887 675 887 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 4980 293,72 USD 1 462 701 1 260 263 02/12/2025
VISA 1,8% 3620 331,56 USD 1 200 247 1 034 133 02/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 23147 89,31 USD 2 067 259 1 781 151 02/12/2025

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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