Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,76%
1 jaar -3,86%
2 jaar 8,65%
3 jaar 7,14%
5 jaar 6,10%
Rendement sinds oprichting 6,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 57 234 373
Rek courant 3,9% 2 312 907
Totaal in EUR 100,0% 59 547 280

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8646 0 0 47 275 525 40 874 426 68,6%
EUR 2 229 105 0 13 758 412 15 987 518 26,8%
DKK 0,1339 97 228 0 6 968 922 946 157 1,6%
SEK 0,0912 775 828 0 18 286 803 1 739 179 2,9%
Totaal in EUR 59 547 280

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 688 616
Distributie 5,9% 3 384 964
Media 1,2% 703 556
Voeding 7,4% 4 209 874
Consumptie/Luxe 11,4% 6 507 934
Farmacie/Medical 4,2% 2 401 798
Holdings 9,9% 5 641 641
Financieel 11,8% 6 746 133
Industrie 2,5% 1 435 663
Technologie 41,1% 23 546 265
Staal/Non-ferro 3,4% 1 967 929
Totaal in EUR 57 234 373

262.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 230,79 USD 796 456 688 616 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 13512 231,04 USD 3 121 814 2 699 121 28/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,86 USD 793 249 685 843 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,60 EUR 703 556 703 556 28/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,32 EUR 1 435 801 1 435 801 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23083 34,24 USD 790 362 683 347 28/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 72,99 USD 826 701 714 766 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 416,94 USD 1 591 441 1 375 960 28/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 582 4 915,59 USD 2 860 873 2 473 512 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 109,00 EUR 428 127 428 127 28/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 374,60 EUR 450 644 450 644 28/11/2025
LVMH 3,3% 3140 634,40 EUR 1 992 016 1 992 016 28/11/2025
MONCLER 2,0% 19980 58,24 EUR 1 163 635 1 163 635 28/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 227,87 USD 1 324 380 1 145 060 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,6% 21853 318,90 DKK 6 968 922 933 139 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 330,05 USD 374 277 323 600 28/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 511,99 USD 3 566 999 3 084 028 28/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,65 EUR 1 490 197 1 490 197 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 322,90 SEK 11 699 636 1 067 416 27/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 53,18 USD 1 501 039 1 297 799 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 310,56 USD 900 003 778 143 28/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,45 EUR 1 526 706 1 526 706 28/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 489,40 USD 1 672 280 1 445 853 28/11/2025
MSCI 2,9% 3494 561,96 USD 1 963 488 1 697 632 28/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 230,40 EUR 1 013 760 1 013 760 28/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 228,55 EUR 421 903 421 903 28/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 245,64 USD 1 415 869 1 224 161 28/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 318,32 USD 1 130 367 977 316 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 11004 326,00 USD 3 587 304 3 101 584 28/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 277,23 USD 2 218 354 1 917 990 28/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2738 897,90 EUR 2 458 450 2 458 450 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 358,70 SEK 6 587 167 600 980 28/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 400,00 USD 1 192 003 1 030 606 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 75,87 USD 1 965 814 1 699 643 28/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 80,86 USD 1 419 578 1 227 368 28/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 546,10 USD 1 287 704 1 113 349 28/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 487,80 USD 2 693 632 2 328 914 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 199,40 USD 393 008 339 794 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 188,13 USD 1 152 861 996 763 28/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,49 USD 965 392 834 678 28/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 230,35 USD 626 322 541 518 28/11/2025
SAP 1,1% 3244 207,65 EUR 673 617 673 617 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 290,73 USD 1 564 127 1 352 345 28/11/2025
VISA 1,9% 3912 333,26 USD 1 303 713 1 127 191 28/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 91,03 USD 2 276 114 1 967 929 28/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*