Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,01%
1 jaar -4,31%
2 jaar 7,57%
3 jaar 8,44%
5 jaar 6,12%
Rendement sinds oprichting 6,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,0% 40 370 166
Rek courant 8,0% 3 531 590
Totaal in EUR 100,0% 43 901 756

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8586 3 137 875 0 33 020 206 31 045 320 70,7%
EUR 791 778 0 10 398 898 11 190 676 25,5%
DKK 0,1339 340 799 0 5 507 328 783 064 1,8%
SEK 0,0922 0 0 9 572 146 882 695 2,0%
Totaal in EUR 43 901 756

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 576 081
Distributie 5,5% 2 224 704
Media 1,7% 679 767
Voeding 5,7% 2 308 943
Consumptie/Luxe 12,9% 5 203 013
Farmacie/Medical 4,8% 1 943 092
Holdings 10,0% 4 029 442
Financieel 6,1% 2 460 432
Industrie 3,1% 1 270 712
Technologie 44,5% 17 977 370
Staal/Non-ferro 4,2% 1 696 609
Totaal in EUR 40 370 166

264.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 233,95 USD 670 954 576 081 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,1% 11237 230,59 USD 2 591 084 2 224 704 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,24 EUR 679 767 679 767 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 22399 53,00 EUR 1 187 147 1 187 147 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 19201 33,75 USD 648 041 556 408 10/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 69,90 USD 658 499 565 387 10/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,0% 482 5 303,66 USD 2 556 364 2 194 894 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 198 2 129,00 EUR 421 542 421 542 10/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 370,80 EUR 435 319 435 319 10/12/2025
LVMH 3,7% 2608 618,80 EUR 1 613 830 1 613 830 10/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 56,50 EUR 537 428 537 428 10/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 227,16 USD 1 098 091 942 821 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 18176 303,00 DKK 5 507 328 737 431 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 325,32 USD 306 126 262 840 10/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,6% 5793 491,89 USD 2 849 519 2 446 596 10/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,70 EUR 700 151 700 151 10/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 317,60 SEK 9 572 146 882 695 09/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 23477 54,00 USD 1 267 641 1 088 396 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 306,80 USD 738 456 634 038 10/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 108,10 EUR 737 999 737 999 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 233,50 EUR 853 910 853 910 10/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 231,30 EUR 416 803 416 803 10/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 269,06 USD 1 289 874 1 107 485 10/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 343,35 USD 579 918 497 917 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,7% 9151 318,97 USD 2 918 894 2 506 162 10/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 278,55 USD 1 853 472 1 591 390 10/12/2025
ASML HOLDING 4,9% 2275 946,00 EUR 2 152 150 2 152 150 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 2909 408,53 USD 1 188 414 1 020 372 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,4% 21552 80,23 USD 1 729 117 1 484 619 10/12/2025
MASTERCARD 2,1% 1958 540,06 USD 1 057 437 907 916 10/12/2025
MICROSOFT 4,3% 4590 477,89 USD 2 193 515 1 883 352 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 220,80 USD 361 670 310 530 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 192,83 USD 982 469 843 548 10/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,71 USD 464 478 398 801 10/12/2025
SALESFORCE 1,2% 2260 263,08 USD 594 561 510 490 10/12/2025
SAP 1,5% 3167 209,30 EUR 662 853 662 853 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 4472 309,34 USD 1 383 361 1 187 754 10/12/2025
VISA 2,1% 3251 326,74 USD 1 062 232 912 032 10/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 20798 95,01 USD 1 976 018 1 696 609 10/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*