*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,76% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,86% |
| 2 jaar | 8,65% |
| 3 jaar | 7,14% |
| 5 jaar | 6,10% |
| Rendement sinds oprichting | 6,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,1% | 57 234 373 |
| Rek courant | 3,9% | 2 312 907 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 59 547 280 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8646 | 0 | 0 | 47 275 525 | 40 874 426 | 68,6% |
| EUR | 2 229 105 | 0 | 13 758 412 | 15 987 518 | 26,8% | |
| DKK | 0,1339 | 97 228 | 0 | 6 968 922 | 946 157 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 775 828 | 0 | 18 286 803 | 1 739 179 | 2,9% |
| Totaal in EUR | 59 547 280 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 688 616 |
| Distributie | 5,9% | 3 384 964 |
| Media | 1,2% | 703 556 |
| Voeding | 7,4% | 4 209 874 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 6 507 934 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 401 798 |
| Holdings | 9,9% | 5 641 641 |
| Financieel | 11,8% | 6 746 133 |
| Industrie | 2,5% | 1 435 663 |
| Technologie | 41,1% | 23 546 265 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 1 967 929 |
| Totaal in EUR | 57 234 373 | |
262.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3451 | 230,79 | USD | 796 456 | 688 616 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13512 | 231,04 | USD | 3 121 814 | 2 699 121 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 20413 | 38,86 | USD | 793 249 | 685 843 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,60 | EUR | 703 556 | 703 556 | 28/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 26928 | 53,32 | EUR | 1 435 801 | 1 435 801 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23083 | 34,24 | USD | 790 362 | 683 347 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11327 | 72,99 | USD | 826 701 | 714 766 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3817 | 416,94 | USD | 1 591 441 | 1 375 960 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 582 | 4 915,59 | USD | 2 860 873 | 2 473 512 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 109,00 | EUR | 428 127 | 428 127 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 374,60 | EUR | 450 644 | 450 644 | 28/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3140 | 634,40 | EUR | 1 992 016 | 1 992 016 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 19980 | 58,24 | EUR | 1 163 635 | 1 163 635 | 28/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5812 | 227,87 | USD | 1 324 380 | 1 145 060 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 21853 | 318,90 | DKK | 6 968 922 | 933 139 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1134 | 330,05 | USD | 374 277 | 323 600 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 6967 | 511,99 | USD | 3 566 999 | 3 084 028 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20512 | 72,65 | EUR | 1 490 197 | 1 490 197 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36233 | 322,90 | SEK | 11 699 636 | 1 067 416 | 27/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 28225 | 53,18 | USD | 1 501 039 | 1 297 799 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2898 | 310,56 | USD | 900 003 | 778 143 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 14342 | 106,45 | EUR | 1 526 706 | 1 526 706 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3417 | 489,40 | USD | 1 672 280 | 1 445 853 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3494 | 561,96 | USD | 1 963 488 | 1 697 632 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4400 | 230,40 | EUR | 1 013 760 | 1 013 760 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,55 | EUR | 421 903 | 421 903 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5764 | 245,64 | USD | 1 415 869 | 1 224 161 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3551 | 318,32 | USD | 1 130 367 | 977 316 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 11004 | 326,00 | USD | 3 587 304 | 3 101 584 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8002 | 277,23 | USD | 2 218 354 | 1 917 990 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2738 | 897,90 | EUR | 2 458 450 | 2 458 450 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18364 | 358,70 | SEK | 6 587 167 | 600 980 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 400,00 | USD | 1 192 003 | 1 030 606 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 25912 | 75,87 | USD | 1 965 814 | 1 699 643 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 17556 | 80,86 | USD | 1 419 578 | 1 227 368 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2358 | 546,10 | USD | 1 287 704 | 1 113 349 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5522 | 487,80 | USD | 2 693 632 | 2 328 914 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1971 | 199,40 | USD | 393 008 | 339 794 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6128 | 188,13 | USD | 1 152 861 | 996 763 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8659 | 111,49 | USD | 965 392 | 834 678 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2719 | 230,35 | USD | 626 322 | 541 518 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 207,65 | EUR | 673 617 | 673 617 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5380 | 290,73 | USD | 1 564 127 | 1 352 345 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3912 | 333,26 | USD | 1 303 713 | 1 127 191 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 25004 | 91,03 | USD | 2 276 114 | 1 967 929 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*