*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,67% |
---|---|
1 jaar | 1,14% |
2 jaar | 11,18% |
3 jaar | 3,08% |
5 jaar | 11,01% |
Rendement sinds oprichting | 6,18% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 389 533 467 |
Rek courant | 0,5% | 1 789 311 |
Totaal in EUR | 100,0% | 391 322 778 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9194 | 288 194 | 0 | 306 948 187 | 282 488 419 | 72,2% |
EUR | 1 524 331 | 0 | 72 477 178 | 74 001 509 | 18,9% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 67 629 131 | 9 062 303 | 2,3% |
CHF | 1,0390 | 0 | 0 | 5 471 898 | 5 685 302 | 1,5% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 221 508 081 | 20 085 245 | 5,1% |
Totaal in EUR | 391 322 778 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 6 100 699 |
Distributie | 5,4% | 21 118 379 |
Voeding | 8,5% | 32 992 394 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 34 357 562 |
Farmacie/Medical | 7,9% | 30 827 024 |
Holdings | 11,9% | 46 453 210 |
Financieel | 10,1% | 39 168 516 |
Industrie | 4,1% | 15 962 493 |
Technologie | 39,4% | 153 431 820 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 9 121 372 |
Totaal in EUR | 389 533 467 |
252.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 27934 | 237,53 | USD | 6 635 163 | 6 100 699 | 14/03/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 84574 | 197,95 | USD | 16 741 423 | 15 392 898 | 14/03/2025 |
COPART INC | 1,5% | 118273 | 52,65 | USD | 6 227 073 | 5 725 481 | 14/03/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 158151 | 57,34 | EUR | 9 068 378 | 9 068 378 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 68499 | 69,16 | USD | 4 737 391 | 4 355 793 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 23165 | 425,58 | USD | 9 858 561 | 9 064 451 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 67113 | 170,22 | USD | 11 423 975 | 10 503 771 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 3760 | 4 465,48 | USD | 16 790 205 | 15 437 750 | 14/03/2025 |
LVMH | 3,0% | 19128 | 605,10 | EUR | 11 574 353 | 11 574 353 | 14/03/2025 |
MONCLER | 1,9% | 119555 | 61,44 | EUR | 7 345 459 | 7 345 459 | 14/03/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 35209 | 210,74 | USD | 7 419 945 | 6 822 266 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 2,3% | 127554 | 530,20 | DKK | 67 629 131 | 9 062 303 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20471 | 267,30 | CHF | 5 471 898 | 5 685 302 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 20604 | 488,65 | USD | 10 068 145 | 9 257 153 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16458 | 197,30 | EUR | 3 247 163 | 3 247 163 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 43666 | 514,60 | USD | 22 470 524 | 20 660 518 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 138157 | 89,60 | EUR | 12 378 867 | 12 378 867 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 223059 | 309,20 | SEK | 68 969 843 | 6 253 841 | 14/03/2025 |
SOFINA | 1,0% | 16968 | 230,60 | EUR | 3 912 821 | 3 912 821 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 176484 | 40,89 | USD | 7 216 431 | 6 635 146 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 89743 | 84,26 | EUR | 7 561 745 | 7 561 745 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 34504 | 446,84 | USD | 15 417 767 | 14 175 863 | 14/03/2025 |
MSCI | 2,8% | 21167 | 554,71 | USD | 11 741 547 | 10 795 762 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,5% | 106790 | 100,62 | USD | 10 745 210 | 9 879 681 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 26679 | 228,00 | EUR | 6 082 812 | 6 082 812 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 34903 | 318,82 | USD | 11 127 774 | 10 231 430 | 14/03/2025 |
ADOBE | 1,9% | 20675 | 394,74 | USD | 8 161 250 | 7 503 859 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 95177 | 167,62 | USD | 15 953 569 | 14 668 505 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 48433 | 213,49 | USD | 10 339 961 | 9 507 075 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 17242 | 655,70 | EUR | 11 305 579 | 11 305 579 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 481649 | 316,70 | SEK | 152 538 238 | 13 831 405 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 33387 | 224,84 | USD | 7 506 733 | 6 902 064 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 156502 | 60,50 | USD | 9 468 371 | 8 705 691 | 14/03/2025 |
FORTINET | 2,5% | 108437 | 96,25 | USD | 10 437 061 | 9 596 354 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 14349 | 527,64 | USD | 7 571 106 | 6 961 252 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 4,5% | 49485 | 388,56 | USD | 19 227 892 | 17 679 080 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 38418 | 182,34 | USD | 7 005 138 | 6 440 873 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 52383 | 145,44 | USD | 7 618 584 | 7 004 905 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 16539 | 279,40 | USD | 4 620 997 | 4 248 774 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 32588 | 174,09 | USD | 5 673 245 | 5 216 264 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 29685 | 234,06 | USD | 6 948 071 | 6 388 402 | 14/03/2025 |
VISA | 1,9% | 23733 | 331,80 | USD | 7 874 609 | 7 240 308 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 214543 | 46,24 | USD | 9 920 468 | 9 121 372 | 14/03/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*