*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,20% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,43% |
| 2 jaar | 9,41% |
| 3 jaar | 7,88% |
| 5 jaar | 6,17% |
| Rendement sinds oprichting | 6,16% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,6% | 53 597 547 |
| Rek courant | 7,4% | 4 305 631 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 57 903 177 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8589 | 2 834 724 | 0 | 44 608 484 | 40 748 968 | 70,4% |
| EUR | 1 622 589 | 0 | 12 883 821 | 14 506 410 | 25,1% | |
| DKK | 0,1339 | 375 895 | 0 | 6 500 390 | 920 735 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 2 170 907 | 0 | 16 768 285 | 1 727 065 | 3,0% |
| Totaal in EUR | 57 903 177 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 659 282 |
| Distributie | 5,9% | 3 184 459 |
| Media | 1,3% | 697 050 |
| Voeding | 7,3% | 3 898 730 |
| Consumptie/Luxe | 11,5% | 6 146 161 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 264 862 |
| Holdings | 9,8% | 5 243 003 |
| Financieel | 11,2% | 5 990 391 |
| Industrie | 2,6% | 1 384 960 |
| Technologie | 41,5% | 22 258 924 |
| Staal/Non-ferro | 3,5% | 1 869 726 |
| Totaal in EUR | 53 597 547 | |
264.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3311 | 231,83 | USD | 767 589 | 659 282 | 28/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 12965 | 233,22 | USD | 3 023 697 | 2 597 053 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 17545 | 38,98 | USD | 683 904 | 587 405 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,28 | EUR | 697 050 | 697 050 | 01/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 25839 | 53,30 | EUR | 1 377 219 | 1 377 219 | 01/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 22150 | 34,52 | USD | 764 618 | 656 730 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 10869 | 73,12 | USD | 794 741 | 682 603 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 3280 | 419,63 | USD | 1 376 386 | 1 182 178 | 28/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 558 | 4 914,69 | USD | 2 742 397 | 2 355 445 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 127,00 | EUR | 431 781 | 431 781 | 01/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 375,20 | EUR | 451 366 | 451 366 | 01/12/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3013 | 638,40 | EUR | 1 923 499 | 1 923 499 | 01/12/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 17174 | 57,30 | EUR | 984 070 | 984 070 | 01/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5577 | 226,78 | USD | 1 264 752 | 1 086 295 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 20969 | 310,00 | DKK | 6 500 390 | 870 402 | 01/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1088 | 329,77 | USD | 358 790 | 308 164 | 28/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6685 | 513,81 | USD | 3 434 820 | 2 950 166 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 17631 | 72,25 | EUR | 1 273 840 | 1 273 840 | 01/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 34768 | 321,40 | SEK | 11 174 435 | 1 018 997 | 28/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 27084 | 53,65 | USD | 1 453 057 | 1 248 030 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2780 | 313,08 | USD | 870 362 | 747 554 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 12328 | 105,75 | EUR | 1 303 686 | 1 303 686 | 01/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 2936 | 490,78 | USD | 1 440 930 | 1 237 615 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,5% | 3002 | 563,72 | USD | 1 692 287 | 1 453 506 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4222 | 230,05 | EUR | 971 271 | 971 271 | 01/12/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 224,10 | EUR | 413 689 | 413 689 | 01/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5531 | 250,00 | USD | 1 382 750 | 1 187 644 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,4% | 3051 | 320,13 | USD | 976 717 | 838 902 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 10559 | 320,12 | USD | 3 380 147 | 2 903 208 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7678 | 278,85 | USD | 2 141 010 | 1 838 914 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2627 | 906,40 | EUR | 2 381 113 | 2 381 113 | 01/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 15784 | 354,40 | SEK | 5 593 850 | 510 103 | 01/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 402,96 | USD | 1 200 821 | 1 031 385 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 24864 | 76,94 | USD | 1 913 036 | 1 643 107 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,8% | 15090 | 81,13 | USD | 1 224 252 | 1 051 510 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2262 | 550,53 | USD | 1 245 299 | 1 069 587 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5298 | 492,01 | USD | 2 606 669 | 2 238 868 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1891 | 201,95 | USD | 381 887 | 328 003 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5880 | 190,13 | USD | 1 117 964 | 960 220 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,2% | 7443 | 111,69 | USD | 831 309 | 714 011 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2609 | 230,54 | USD | 601 479 | 516 610 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,15 | EUR | 675 239 | 675 239 | 01/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5162 | 291,51 | USD | 1 504 775 | 1 292 451 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3753 | 334,44 | USD | 1 255 153 | 1 078 051 | 28/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 23993 | 90,73 | USD | 2 176 885 | 1 869 726 | 28/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*