Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,21%
1 jaar -4,63%
2 jaar 8,63%
3 jaar 7,33%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 6,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,5% 43 639 768
Rek courant 6,5% 3 013 368
Totaal in EUR 100,0% 46 653 136

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8577 895 319 0 36 427 546 32 013 684 68,6%
EUR 2 171 350 0 10 464 994 12 636 344 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 627 290 799 127 1,7%
SEK 0,0912 311 545 0 12 884 218 1 203 981 2,6%
Totaal in EUR 46 653 136

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 578 869
Distributie 5,8% 2 535 088
Media 1,6% 690 090
Voeding 6,7% 2 943 287
Consumptie/Luxe 11,9% 5 178 990
Farmacie/Medical 4,5% 1 958 700
Holdings 9,4% 4 104 104
Financieel 9,0% 3 920 036
Industrie 2,9% 1 285 380
Technologie 43,2% 18 843 953
Staal/Non-ferro 3,7% 1 601 272
Totaal in EUR 43 639 768

264.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,31 USD 674 869 578 869 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11237 229,53 USD 2 579 229 2 212 333 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,72 USD 376 281 322 755 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,76 EUR 690 090 690 090 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 52,26 EUR 1 170 572 1 170 572 08/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,94 USD 651 682 558 980 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,00 USD 659 400 565 600 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 416,55 USD 755 622 648 134 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 197,04 USD 2 504 973 2 148 641 06/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 140,00 EUR 423 720 423 720 08/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 365,85 EUR 429 508 429 508 08/12/2025
LVMH 3,5% 2608 623,10 EUR 1 625 045 1 625 045 08/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 58,04 EUR 552 076 552 076 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 226,25 USD 1 093 693 938 115 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 309,60 DKK 5 627 290 753 494 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 330,91 USD 311 386 267 092 05/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,4% 5793 504,34 USD 2 921 642 2 506 038 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 72,75 EUR 710 404 710 404 08/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 322,80 SEK 9 728 869 887 662 05/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,95 USD 1 266 584 1 086 412 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 315,04 USD 758 301 650 433 05/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 106,35 EUR 726 051 726 051 08/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 496,50 USD 805 820 691 192 05/12/2025
MSCI 1,6% 1659 538,26 USD 892 973 765 948 06/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 236,55 EUR 865 063 865 063 08/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 233,25 EUR 420 317 420 317 08/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4794 266,59 USD 1 278 032 1 096 232 05/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 346,26 USD 584 833 501 641 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 9151 322,09 USD 2 947 446 2 528 171 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 278,78 USD 1 855 002 1 591 128 05/12/2025
ASML HOLDING 4,7% 2275 960,10 EUR 2 184 228 2 184 228 08/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 360,90 SEK 3 155 349 287 894 05/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 390,24 USD 1 135 208 973 725 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 77,97 USD 1 680 409 1 441 371 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 86,92 USD 726 477 623 136 06/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 545,52 USD 1 068 128 916 187 05/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4590 483,16 USD 2 217 704 1 902 236 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 217,58 USD 356 396 305 699 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 198,84 USD 1 013 090 868 978 06/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4121 112,06 USD 461 799 396 108 05/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 260,57 USD 588 888 505 119 05/12/2025
SAP 1,4% 3167 210,90 EUR 667 920 667 920 08/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4472 294,72 USD 1 317 988 1 130 504 05/12/2025
VISA 2,0% 3251 331,24 USD 1 076 861 923 678 05/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 20798 89,76 USD 1 866 828 1 601 272 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*