Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,67%
1 jaar 1,14%
2 jaar 11,18%
3 jaar 3,08%
5 jaar 11,01%
Rendement sinds oprichting 6,18%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 389 533 467
Rek courant 0,5% 1 789 311
Totaal in EUR 100,0% 391 322 778

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9194 288 194 0 306 948 187 282 488 419 72,2%
EUR 1 524 331 0 72 477 178 74 001 509 18,9%
DKK 0,1340 0 0 67 629 131 9 062 303 2,3%
CHF 1,0390 0 0 5 471 898 5 685 302 1,5%
SEK 0,0907 0 0 221 508 081 20 085 245 5,1%
Totaal in EUR 391 322 778

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 6 100 699
Distributie 5,4% 21 118 379
Voeding 8,5% 32 992 394
Consumptie/Luxe 8,8% 34 357 562
Farmacie/Medical 7,9% 30 827 024
Holdings 11,9% 46 453 210
Financieel 10,1% 39 168 516
Industrie 4,1% 15 962 493
Technologie 39,4% 153 431 820
Staal/Non-ferro 2,3% 9 121 372
Totaal in EUR 389 533 467

252.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 27934 237,53 USD 6 635 163 6 100 699 14/03/2025
Distributie
AMAZON COM 3,9% 84574 197,95 USD 16 741 423 15 392 898 14/03/2025
COPART INC 1,5% 118273 52,65 USD 6 227 073 5 725 481 14/03/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 158151 57,34 EUR 9 068 378 9 068 378 14/03/2025
COCA COLA CO 1,1% 68499 69,16 USD 4 737 391 4 355 793 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 23165 425,58 USD 9 858 561 9 064 451 14/03/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 67113 170,22 USD 11 423 975 10 503 771 14/03/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 3760 4 465,48 USD 16 790 205 15 437 750 14/03/2025
LVMH 3,0% 19128 605,10 EUR 11 574 353 11 574 353 14/03/2025
MONCLER 1,9% 119555 61,44 EUR 7 345 459 7 345 459 14/03/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 35209 210,74 USD 7 419 945 6 822 266 14/03/2025
NOVO NORDISK 2,3% 127554 530,20 DKK 67 629 131 9 062 303 14/03/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 20471 267,30 CHF 5 471 898 5 685 302 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20604 488,65 USD 10 068 145 9 257 153 14/03/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 197,30 EUR 3 247 163 3 247 163 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 43666 514,60 USD 22 470 524 20 660 518 14/03/2025
EXOR NV 3,2% 138157 89,60 EUR 12 378 867 12 378 867 14/03/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 223059 309,20 SEK 68 969 843 6 253 841 14/03/2025
SOFINA 1,0% 16968 230,60 EUR 3 912 821 3 912 821 14/03/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 176484 40,89 USD 7 216 431 6 635 146 14/03/2025
KBC GROEP 1,9% 89743 84,26 EUR 7 561 745 7 561 745 14/03/2025
MOODY'S CORP 3,6% 34504 446,84 USD 15 417 767 14 175 863 14/03/2025
MSCI 2,8% 21167 554,71 USD 11 741 547 10 795 762 14/03/2025
Industrie
OTIS 2,5% 106790 100,62 USD 10 745 210 9 879 681 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 26679 228,00 EUR 6 082 812 6 082 812 14/03/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 34903 318,82 USD 11 127 774 10 231 430 14/03/2025
ADOBE 1,9% 20675 394,74 USD 8 161 250 7 503 859 14/03/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 95177 167,62 USD 15 953 569 14 668 505 14/03/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 48433 213,49 USD 10 339 961 9 507 075 14/03/2025
ASML HOLDING 2,9% 17242 655,70 EUR 11 305 579 11 305 579 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 481649 316,70 SEK 152 538 238 13 831 405 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 33387 224,84 USD 7 506 733 6 902 064 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 156502 60,50 USD 9 468 371 8 705 691 14/03/2025
FORTINET 2,5% 108437 96,25 USD 10 437 061 9 596 354 14/03/2025
MASTERCARD 1,8% 14349 527,64 USD 7 571 106 6 961 252 14/03/2025
MICROSOFT 4,5% 49485 388,56 USD 19 227 892 17 679 080 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 38418 182,34 USD 7 005 138 6 440 873 14/03/2025
PAYCHEX 1,8% 52383 145,44 USD 7 618 584 7 004 905 14/03/2025
SALESFORCE 1,1% 16539 279,40 USD 4 620 997 4 248 774 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 32588 174,09 USD 5 673 245 5 216 264 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 29685 234,06 USD 6 948 071 6 388 402 14/03/2025
VISA 1,9% 23733 331,80 USD 7 874 609 7 240 308 14/03/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,3% 214543 46,24 USD 9 920 468 9 121 372 14/03/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*