Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,82%
1 jaar 16,06%
2 jaar 2,08%
3 jaar 3,34%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 342 975 355
Rek courant 1,6% 5 591 119
Totaal in EUR 100,0% 348 566 474

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9367 55 985 -26 500 000 227 401 642 188 247 001 54,0%
EUR 5 715 682 24 258 780 104 105 078 134 079 540 38,5%
CHF 1,0240 342 198 0 7 393 375 7 920 842 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 118 084 7 026 721 2,0%
SEK 0,0854 0 0 132 198 189 11 292 370 3,2%
Totaal in EUR 348 566 474

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 6 195 515
Distributie 3,8% 13 111 413
Voeding 6,0% 20 519 578
Consumptie/Luxe 10,5% 36 006 484
Farmacie/Medical 12,2% 41 980 181
Holdings 11,9% 40 661 039
Financieel 7,1% 24 308 902
Industrie 4,8% 16 558 593
Technologie 39,6% 135 969 141
Staal/Non-ferro 2,2% 7 664 510
Totaal in EUR 342 975 355

242.05 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27241 242,79 USD 6 613 842 6 195 515 26/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,8% 77924 179,62 USD 13 996 709 13 111 413 26/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,12 EUR 9 784 073 9 784 073 26/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,74 USD 3 379 339 3 165 595 25/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 186,16 USD 5 297 927 4 962 832 26/04/2024
NESTLE SA 0,7% 27466 92,70 CHF 2 546 098 2 607 078 26/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 521,08 USD 12 207 584 11 435 451 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 337,95 EUR 4 575 167 4 575 167 26/04/2024
LVMH 4,0% 17625 792,20 EUR 13 962 525 13 962 525 26/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,92 EUR 6 033 340 6 033 340 26/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 246,58 USD 7 476 799 7 003 889 26/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 148870 56,64 EUR 8 431 997 8 431 997 26/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 79,74 USD 6 730 694 6 304 976 26/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 866,80 DKK 52 118 084 6 989 035 25/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 257,00 CHF 4 847 277 4 963 370 26/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 17859 495,35 USD 8 846 456 8 286 915 26/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,50 EUR 3 222 038 3 222 038 26/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,91 USD 16 291 149 15 260 729 25/04/2024
EXOR NV 5,0% 171004 101,10 EUR 17 288 504 17 288 504 26/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 219,40 EUR 4 889 768 4 889 768 26/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 37,83 USD 8 093 350 7 581 444 26/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,92 EUR 5 525 523 5 525 523 26/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 376,13 USD 11 958 301 11 201 935 26/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,50 EUR 2 520 391 2 520 391 26/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 64588 217,35 EUR 14 038 202 14 038 202 26/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 308,01 USD 9 905 294 9 278 781 26/04/2024
ADOBE 1,8% 13800 473,44 USD 6 533 472 6 120 228 25/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 473,44 USD 1 973 298 1 848 486 25/04/2024
ALPHABET INC class C 0,8% 16692 173,69 USD 2 899 233 2 715 856 26/04/2024
ALPHABET INC class C 3,3% 71000 173,69 USD 12 331 990 11 551 988 26/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 169,30 USD 10 181 533 9 537 548 26/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 16108 858,80 EUR 13 833 550 13 833 550 26/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 443767 297,90 SEK 132 198 189 11 292 370 26/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 76189 151,20 USD 11 519 777 10 791 148 26/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 47,86 USD 6 901 125 6 464 627 26/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 64,18 USD 4 071 130 3 813 630 26/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 462,42 USD 6 031 806 5 650 293 26/04/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 406,32 USD 18 526 160 17 354 376 26/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 119,97 USD 5 205 858 4 876 586 26/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 273,14 USD 3 450 851 3 232 583 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 138,30 USD 9 515 040 8 913 211 26/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 200,91 USD 3 312 403 3 102 893 26/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,16 USD 5 968 496 5 590 987 25/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,2% 191482 42,73 USD 8 182 026 7 664 510 26/04/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*