Dierickx Leys fund II Equity klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,94%
1 jaar 1,93%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 8,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 119 597 726
Rek courant 2,0% 2 450 618
Totaal in EUR 100,0% 122 048 344

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 255 353 0 45 624 080 47 879 434 39,2%
USD 0,8223 104 618 0 67 092 109 55 252 515 45,3%
CHF 0,9286 0 0 5 559 144 5 162 220 4,2%
SEK 0,0992 0 0 36 014 554 3 572 103 2,9%
JPY 0,0079 3 772 717 0 345 180 000 2 773 616 2,3%
HKD 0,1061 0 0 30 869 475 3 275 251 2,7%
GBP 1,1280 70 209 0 3 593 769 4 133 149 3,4%
SGD 0,6217 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 122 048 344

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 3 674 830
Distributie 3,1% 3 752 121
Voeding 1,3% 1 506 931
Consumptie/Luxe 7,4% 8 845 972
Farmacie/Medical 11,8% 14 133 937
Holdings 11,6% 13 873 077
Financieel 6,1% 7 275 417
Vastgoed 6,0% 7 129 876
Technologie 38,9% 46 504 277
Nutssector 3,4% 4 053 949
Staal/Non-ferro 3,9% 4 644 388
Vastgoedfonds 3,5% 4 202 953
Totaal in EUR 119 597 726

206.02 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,0% 36985 99,36 EUR 3 674 830 3 674 830 21/01/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,1% 60641 75,25 USD 4 563 235 3 752 121 20/01/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 16096 100,82 CHF 1 622 799 1 506 931 20/01/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,1% 4590 560,00 EUR 2 570 400 2 570 400 21/01/2021
LVMH 3,1% 7521 509,90 EUR 3 834 958 3 834 958 21/01/2021
MONCLER 2,0% 49707 49,10 EUR 2 440 614 2 440 614 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 36201 77,97 EUR 2 822 592 2 822 592 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 61683 38,66 EUR 2 384 665 2 384 665 21/01/2021
MEDTRONIC 3,0% 37049 119,29 USD 4 419 575 3 633 996 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,0% 12303 319,95 CHF 3 936 345 3 655 290 21/01/2021
ZOETIS 1,3% 12190 163,36 USD 1 991 358 1 637 395 20/01/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 17499 234,76 USD 4 108 065 3 377 857 20/01/2021
BREDERODE 0,2% 2500 82,80 EUR 207 000 207 000 21/01/2021
EXOR NV 4,8% 88383 66,58 EUR 5 884 540 5 884 540 21/01/2021
PROSUS NV 1,5% 19184 97,52 EUR 1 870 824 1 870 824 21/01/2021
SOFINA 2,1% 9244 274,00 EUR 2 532 856 2 532 856 21/01/2021
Financieel
AGEAS 1,6% 42178 45,13 EUR 1 903 493 1 903 493 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 199,98 EUR 1 799 820 1 799 820 21/01/2021
INTRUM AB 2,9% 154304 233,40 SEK 36 014 554 3 572 103 21/01/2021
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,9% 147426 39,25 USD 5 786 471 4 757 926 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,9% 135000 17,57 EUR 2 371 950 2 371 950 21/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 41500 95,12 USD 3 947 480 3 245 816 20/01/2021
ALIBABA 2,9% 16207 265,49 USD 4 302 796 3 537 975 20/01/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 886,90 USD 5 049 344 4 151 824 20/01/2021
CAPGEMINI 3,1% 30164 125,10 EUR 3 773 516 3 773 516 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 127,62 USD 4 304 623 3 539 476 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 45,34 USD 4 392 539 3 611 766 20/01/2021
FORTINET 3,5% 34381 150,29 USD 5 167 120 4 248 665 21/01/2021
MICROSOFT 2,8% 18838 224,34 USD 4 226 117 3 474 925 20/01/2021
NINTENDO 2,2% 5500 62 760,00 JPY 345 180 000 2 743 629 21/01/2021
OPEN TEXT 3,1% 98028 47,52 USD 4 658 291 3 830 280 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 65500 69,11 USD 4 526 705 3 722 084 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 2,7% 45230 682,50 HKD 30 869 475 3 275 251 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 85,70 EUR 3 349 070 3 349 070 21/01/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 3,3% 412982 8,70 GBP 3 593 769 4 053 949 21/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 88923 63,52 USD 5 648 389 4 644 388 20/01/2021
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,4% 33463 125,60 EUR 4 202 953 4 202 953 21/01/2021

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2019

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*