Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,92%
1 jaar -3,21%
2 jaar 10,11%
3 jaar 7,43%
5 jaar 6,33%
Rendement sinds oprichting 6,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,4% 76 241 240
Rek courant 4,6% 3 648 270
Totaal in EUR 100,0% 79 889 510

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8582 858 653 0 66 841 652 58 097 039 72,7%
EUR 2 740 015 0 15 619 241 18 359 256 23,0%
DKK 0,1339 703 637 0 8 649 137 1 252 336 1,6%
SEK 0,0911 847 665 0 23 103 562 2 180 879 2,7%
Totaal in EUR 79 889 510

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 838 559
Distributie 5,8% 4 452 139
Voeding 6,9% 5 283 032
Consumptie/Luxe 10,6% 8 089 158
Farmacie/Medical 3,9% 2 983 215
Holdings 9,5% 7 210 798
Financieel 12,7% 9 707 241
Industrie 4,1% 3 101 198
Technologie 42,1% 32 116 120
Staal/Non-ferro 3,2% 2 459 780
Totaal in EUR 76 241 240

262.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 4412 221,48 USD 977 170 838 559 13/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 17268 237,58 USD 4 102 531 3 520 589 13/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,62 USD 1 085 533 931 550 13/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 55,04 EUR 1 893 761 1 893 761 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,38 USD 925 522 794 237 13/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,07 USD 1 028 809 882 873 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4882 408,68 USD 1 995 176 1 712 161 13/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 075,61 USD 3 796 556 3 258 016 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 125,00 EUR 431 375 431 375 14/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 356,40 EUR 428 749 428 749 14/11/2025
LVMH 3,2% 4015 629,40 EUR 2 527 041 2 527 041 14/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 56,56 EUR 1 443 977 1 443 977 14/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,20 USD 1 643 295 1 410 194 13/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 27941 309,55 DKK 8 649 137 1 158 119 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 332,52 USD 483 484 414 902 13/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8905 513,11 USD 4 569 245 3 921 099 13/11/2025
EXOR NV 2,4% 26211 73,95 EUR 1 938 303 1 938 303 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 320,60 SEK 14 841 536 1 351 396 13/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 36063 52,87 USD 1 906 651 1 636 193 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 309,48 USD 1 146 314 983 710 13/11/2025
KBC GROEP 2,4% 18326 105,15 EUR 1 926 979 1 926 979 14/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 490,77 USD 3 451 095 2 961 558 13/11/2025
MSCI 2,8% 4469 573,34 USD 2 562 256 2 198 801 14/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 90,59 USD 1 614 495 1 385 479 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5625 230,75 EUR 1 297 969 1 297 969 14/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 226,30 EUR 417 750 417 750 14/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 247,57 USD 1 824 096 1 565 348 13/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 333,60 USD 1 514 878 1 299 993 13/11/2025
ALPHABET INC class C 6,1% 20267 279,12 USD 5 656 925 4 854 492 13/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10227 272,95 USD 2 791 460 2 395 492 13/11/2025
ASML HOLDING 3,7% 3503 849,50 EUR 2 975 799 2 975 799 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 23465 352,10 SEK 8 262 027 752 299 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 339,98 USD 1 013 140 869 427 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 77,38 USD 2 561 974 2 198 559 13/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 81,03 USD 1 817 908 1 560 038 14/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 555,57 USD 1 675 599 1 437 916 13/11/2025
MICROSOFT 5,5% 10095 503,29 USD 5 080 713 4 360 015 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 217,57 USD 548 712 470 877 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7833 204,77 USD 1 603 963 1 376 442 14/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11066 111,80 USD 1 237 179 1 061 685 13/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 240,43 USD 835 735 717 186 13/11/2025
SAP 0,4% 1622 208,10 EUR 337 538 337 538 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 282,20 USD 1 940 689 1 665 403 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 291,70 USD 903 103 774 998 13/11/2025
VISA 1,8% 5002 336,08 USD 1 681 072 1 442 613 13/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 89,72 USD 2 866 375 2 459 780 13/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*