*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,54% |
---|---|
1 jaar | -2,82% |
2 jaar | 6,60% |
3 jaar | 5,96% |
5 jaar | 7,29% |
Rendement sinds oprichting | 5,62% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,1% | 270 091 909 |
Rek courant | 1,9% | 5 314 614 |
Totaal in EUR | 100,0% | 275 406 523 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8607 | 3 416 556 | 0 | 230 304 642 | 201 175 438 | 73,0% |
EUR | 1 138 945 | 0 | 49 042 160 | 50 181 104 | 18,2% | |
DKK | 0,1340 | 2 822 008 | 0 | 41 055 230 | 5 879 550 | 2,1% |
CHF | 1,0751 | 237 458 | 0 | 3 427 236 | 3 940 095 | 1,4% |
SEK | 0,0887 | 6 779 212 | 0 | 153 625 857 | 14 230 336 | 5,2% |
Totaal in EUR | 275 406 523 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 047 729 |
Distributie | 5,7% | 15 438 675 |
Voeding | 8,6% | 23 324 666 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 24 528 729 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 14 751 943 |
Holdings | 10,9% | 29 325 417 |
Financieel | 12,0% | 32 461 079 |
Industrie | 4,1% | 11 087 835 |
Technologie | 40,1% | 108 424 087 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 7 701 751 |
Totaal in EUR | 270 091 909 |
249.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15291 | 231,56 | USD | 3 540 784 | 3 047 729 | 15/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 61751 | 226,36 | USD | 13 977 956 | 12 031 521 | 15/07/2025 |
COPART INC | 1,2% | 86361 | 45,84 | USD | 3 958 356 | 3 407 154 | 15/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 115480 | 57,70 | EUR | 6 663 196 | 6 663 196 | 15/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50014 | 69,45 | USD | 3 473 457 | 2 989 777 | 15/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 16907 | 466,87 | USD | 7 893 287 | 6 794 144 | 15/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49000 | 163,07 | USD | 7 990 185 | 6 877 549 | 15/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2734 | 5 719,10 | USD | 15 636 019 | 13 458 698 | 15/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 13959 | 477,35 | EUR | 6 663 329 | 6 663 329 | 15/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 87296 | 50,48 | EUR | 4 406 702 | 4 406 702 | 15/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 25703 | 193,73 | USD | 4 979 442 | 4 286 053 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 93138 | 440,80 | DKK | 41 055 230 | 5 501 401 | 15/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 14940 | 229,40 | CHF | 3 427 236 | 3 684 792 | 15/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5091 | 292,03 | USD | 1 486 725 | 1 279 698 | 15/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 31877 | 471,30 | USD | 15 023 633 | 12 931 587 | 15/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 100879 | 88,25 | EUR | 8 902 572 | 8 902 572 | 15/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 162881 | 287,60 | SEK | 46 844 576 | 4 155 817 | 14/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12381 | 269,40 | EUR | 3 335 441 | 3 335 441 | 15/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 128867 | 46,28 | USD | 5 963 320 | 5 132 926 | 15/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13100 | 286,73 | USD | 3 756 098 | 3 233 060 | 15/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 65526 | 88,34 | EUR | 5 788 567 | 5 788 567 | 15/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25187 | 497,10 | USD | 12 520 458 | 10 776 980 | 15/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15448 | 566,27 | USD | 8 747 662 | 7 529 547 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 77976 | 99,67 | USD | 7 771 868 | 6 689 633 | 15/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19474 | 225,85 | EUR | 4 398 203 | 4 398 203 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25481 | 276,81 | USD | 7 053 398 | 6 071 210 | 15/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15088 | 364,97 | USD | 5 506 667 | 4 739 862 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 69493 | 184,46 | USD | 12 818 679 | 11 033 673 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35358 | 210,57 | USD | 7 445 309 | 6 408 547 | 15/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,2% | 12582 | 706,10 | EUR | 8 884 150 | 8 884 150 | 15/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 351717 | 303,60 | SEK | 106 781 281 | 9 473 101 | 15/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 114276 | 67,27 | USD | 7 686 775 | 6 616 389 | 15/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 79176 | 105,25 | USD | 8 333 329 | 7 172 910 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10469 | 553,08 | USD | 5 790 168 | 4 983 885 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 36127 | 506,83 | USD | 18 310 247 | 15 760 539 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 28045 | 192,63 | USD | 5 402 308 | 4 650 035 | 15/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38242 | 141,47 | USD | 5 410 096 | 4 656 738 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12068 | 258,21 | USD | 3 116 078 | 2 682 163 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 23788 | 237,49 | USD | 5 649 412 | 4 862 729 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21668 | 280,62 | USD | 6 080 474 | 5 233 766 | 15/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17322 | 348,39 | USD | 6 034 725 | 5 194 387 | 15/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 156661 | 57,12 | USD | 8 947 724 | 7 701 751 | 15/07/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*