Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,54%
1 jaar -2,82%
2 jaar 6,60%
3 jaar 5,96%
5 jaar 7,29%
Rendement sinds oprichting 5,62%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 270 091 909
Rek courant 1,9% 5 314 614
Totaal in EUR 100,0% 275 406 523

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8607 3 416 556 0 230 304 642 201 175 438 73,0%
EUR 1 138 945 0 49 042 160 50 181 104 18,2%
DKK 0,1340 2 822 008 0 41 055 230 5 879 550 2,1%
CHF 1,0751 237 458 0 3 427 236 3 940 095 1,4%
SEK 0,0887 6 779 212 0 153 625 857 14 230 336 5,2%
Totaal in EUR 275 406 523

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 047 729
Distributie 5,7% 15 438 675
Voeding 8,6% 23 324 666
Consumptie/Luxe 9,1% 24 528 729
Farmacie/Medical 5,5% 14 751 943
Holdings 10,9% 29 325 417
Financieel 12,0% 32 461 079
Industrie 4,1% 11 087 835
Technologie 40,1% 108 424 087
Staal/Non-ferro 2,9% 7 701 751
Totaal in EUR 270 091 909

249.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 15291 231,56 USD 3 540 784 3 047 729 15/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 61751 226,36 USD 13 977 956 12 031 521 15/07/2025
COPART INC 1,2% 86361 45,84 USD 3 958 356 3 407 154 15/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 115480 57,70 EUR 6 663 196 6 663 196 15/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 50014 69,45 USD 3 473 457 2 989 777 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 16907 466,87 USD 7 893 287 6 794 144 15/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 49000 163,07 USD 7 990 185 6 877 549 15/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 2734 5 719,10 USD 15 636 019 13 458 698 15/07/2025
LVMH 2,4% 13959 477,35 EUR 6 663 329 6 663 329 15/07/2025
MONCLER 1,6% 87296 50,48 EUR 4 406 702 4 406 702 15/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 25703 193,73 USD 4 979 442 4 286 053 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 93138 440,80 DKK 41 055 230 5 501 401 15/07/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 14940 229,40 CHF 3 427 236 3 684 792 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5091 292,03 USD 1 486 725 1 279 698 15/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 31877 471,30 USD 15 023 633 12 931 587 15/07/2025
EXOR NV 3,2% 100879 88,25 EUR 8 902 572 8 902 572 15/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 162881 287,60 SEK 46 844 576 4 155 817 14/07/2025
SOFINA 1,2% 12381 269,40 EUR 3 335 441 3 335 441 15/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 128867 46,28 USD 5 963 320 5 132 926 15/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13100 286,73 USD 3 756 098 3 233 060 15/07/2025
KBC GROEP 2,1% 65526 88,34 EUR 5 788 567 5 788 567 15/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 25187 497,10 USD 12 520 458 10 776 980 15/07/2025
MSCI 2,7% 15448 566,27 USD 8 747 662 7 529 547 15/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 77976 99,67 USD 7 771 868 6 689 633 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 19474 225,85 EUR 4 398 203 4 398 203 15/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 25481 276,81 USD 7 053 398 6 071 210 15/07/2025
ADOBE 1,7% 15088 364,97 USD 5 506 667 4 739 862 15/07/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 69493 184,46 USD 12 818 679 11 033 673 15/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 35358 210,57 USD 7 445 309 6 408 547 15/07/2025
ASML HOLDING 3,2% 12582 706,10 EUR 8 884 150 8 884 150 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 351717 303,60 SEK 106 781 281 9 473 101 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 114276 67,27 USD 7 686 775 6 616 389 15/07/2025
FORTINET 2,6% 79176 105,25 USD 8 333 329 7 172 910 15/07/2025
MASTERCARD 1,8% 10469 553,08 USD 5 790 168 4 983 885 15/07/2025
MICROSOFT 5,7% 36127 506,83 USD 18 310 247 15 760 539 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 28045 192,63 USD 5 402 308 4 650 035 15/07/2025
PAYCHEX 1,7% 38242 141,47 USD 5 410 096 4 656 738 15/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12068 258,21 USD 3 116 078 2 682 163 15/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 23788 237,49 USD 5 649 412 4 862 729 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 21668 280,62 USD 6 080 474 5 233 766 15/07/2025
VISA 1,9% 17322 348,39 USD 6 034 725 5 194 387 15/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,8% 156661 57,12 USD 8 947 724 7 701 751 15/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*