Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,35%
1 jaar 16,07%
2 jaar 1,91%
3 jaar 4,10%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 345 933 836
Rek courant 2,1% 7 489 035
Totaal in EUR 100,0% 353 422 871

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9404 33 950 -26 500 000 228 322 054 189 825 438 53,7%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 848 524 136 890 937 38,7%
CHF 1,0312 288 640 0 7 412 821 7 941 361 2,2%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 720 885 3,3%
Totaal in EUR 353 422 871

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 6 049 815
Distributie 4,0% 13 853 537
Voeding 5,9% 20 499 929
Consumptie/Luxe 10,5% 36 382 828
Farmacie/Medical 12,1% 41 832 875
Holdings 11,8% 40 763 443
Financieel 7,0% 24 320 616
Industrie 4,7% 16 096 550
Technologie 40,8% 141 186 457
Staal/Non-ferro 1,4% 4 947 786
Totaal in EUR 345 933 836

247.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 236,16 USD 6 433 235 6 049 815 11/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 77924 189,05 USD 14 731 532 13 853 537 11/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,82 EUR 9 731 770 9 731 770 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 039 469 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 189,50 USD 5 392 981 5 071 560 11/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 657 129 11/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 3467 3 637,87 USD 12 612 495 11 860 794 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 350,55 EUR 4 745 746 4 745 746 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 782,80 EUR 13 796 850 13 796 850 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 244,00 USD 7 398 568 6 957 615 11/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 60,06 EUR 8 941 132 8 941 132 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 82,17 USD 6 935 805 6 522 433 11/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 986 601 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 441,72 USD 7 888 677 7 418 514 11/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,40 EUR 3 220 030 3 220 030 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 407,61 USD 16 399 781 15 422 358 11/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 101,00 EUR 17 271 404 17 271 404 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,60 EUR 4 849 651 4 849 651 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 36,35 USD 7 776 719 7 313 229 11/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,10 EUR 5 539 954 5 539 954 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 383,55 USD 12 194 205 11 467 434 11/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 45,18 EUR 2 558 905 2 558 905 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 209,60 EUR 13 537 645 13 537 645 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 32159 325,19 USD 10 457 785 9 834 504 11/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 484,28 USD 1 937 120 1 821 668 11/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 484,28 USD 6 764 423 6 361 265 11/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 160,79 USD 11 416 090 10 735 694 11/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 160,79 USD 2 683 907 2 523 947 11/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 175,04 USD 10 526 731 9 899 340 11/04/2024
ASML HOLDING 4,2% 16108 911,10 EUR 14 675 999 14 675 999 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 720 885 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 163,14 USD 12 429 473 11 688 680 11/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,53 USD 7 141 929 6 716 272 11/04/2024
FORTINET 1,2% 63433 68,22 USD 4 327 399 4 069 487 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 468,31 USD 6 108 636 5 744 563 11/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 427,93 USD 19 511 468 18 348 590 11/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 069 835 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 299,15 USD 3 779 461 3 554 206 11/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 68800 147,20 USD 10 127 360 9 523 772 11/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 274 370 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,68 USD 5 979 775 5 623 382 11/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,4% 134665 39,07 USD 5 261 362 4 947 786 11/04/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*