*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,53% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,37% |
| 2 jaar | 7,63% |
| 3 jaar | 6,18% |
| 5 jaar | 5,59% |
| Rendement sinds oprichting | 5,85% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 89,0% | 61 107 978 |
| Rek courant | 11,0% | 7 543 660 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 68 651 639 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8681 | 454 179 | 0 | 50 260 845 | 44 023 191 | 64,1% |
| EUR | 7 054 663 | 0 | 14 688 089 | 21 742 752 | 31,7% | |
| DKK | 0,1339 | 588 002 | 0 | 7 449 618 | 1 076 237 | 1,6% |
| SEK | 0,0907 | 176 541 | 0 | 19 772 280 | 1 809 458 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 68 651 639 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 739 666 |
| Distributie | 6,0% | 3 653 023 |
| Media | 1,2% | 739 024 |
| Voeding | 7,4% | 4 546 483 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 6 877 435 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 591 517 |
| Holdings | 10,1% | 6 143 091 |
| Financieel | 12,1% | 7 385 768 |
| Industrie | 2,5% | 1 501 883 |
| Technologie | 40,8% | 24 944 233 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 1 985 854 |
| Totaal in EUR | 61 107 978 | |
255.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3852 | 221,21 | USD | 852 101 | 739 666 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 15078 | 217,14 | USD | 3 274 037 | 2 842 029 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 22776 | 41,02 | USD | 934 272 | 810 995 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,1% | 20995 | 35,20 | EUR | 739 024 | 739 024 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 30046 | 53,82 | EUR | 1 617 076 | 1 617 076 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 25756 | 30,35 | USD | 781 695 | 678 550 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12640 | 71,21 | USD | 900 094 | 781 327 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4262 | 397,21 | USD | 1 692 909 | 1 469 530 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,8% | 652 | 4 583,10 | USD | 2 988 181 | 2 593 892 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 110,00 | EUR | 428 330 | 428 330 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 359,10 | EUR | 431 997 | 431 997 | 21/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 3505 | 617,80 | EUR | 2 165 389 | 2 165 389 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 22294 | 56,42 | EUR | 1 257 827 | 1 257 827 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6487 | 222,18 | USD | 1 441 282 | 1 251 105 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 24385 | 305,50 | DKK | 7 449 618 | 997 504 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1268 | 311,54 | USD | 395 033 | 342 908 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 7775 | 501,12 | USD | 3 896 208 | 3 382 104 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 22888 | 70,50 | EUR | 1 613 604 | 1 613 604 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 40427 | 312,90 | SEK | 12 649 608 | 1 147 383 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 31493 | 51,00 | USD | 1 606 143 | 1 394 213 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3234 | 298,38 | USD | 964 961 | 837 635 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 16003 | 105,35 | EUR | 1 685 916 | 1 685 916 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,3% | 3815 | 474,52 | USD | 1 810 294 | 1 571 426 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3901 | 560,08 | USD | 2 184 872 | 1 896 579 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4911 | 223,50 | EUR | 1 097 609 | 1 097 609 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 219,00 | EUR | 404 274 | 404 274 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 6433 | 240,79 | USD | 1 549 002 | 1 344 612 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3964 | 312,40 | USD | 1 238 354 | 1 074 953 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 11942 | 289,98 | USD | 3 462 941 | 3 006 007 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 8929 | 266,25 | USD | 2 377 346 | 2 063 656 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3057 | 843,30 | EUR | 2 577 968 | 2 577 968 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20491 | 347,60 | SEK | 7 122 672 | 646 062 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 2980 | 346,82 | USD | 1 033 524 | 897 150 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 28912 | 75,44 | USD | 2 181 121 | 1 893 323 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19590 | 78,04 | USD | 1 528 804 | 1 327 078 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2633 | 527,88 | USD | 1 389 908 | 1 206 510 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 6163 | 478,43 | USD | 2 948 564 | 2 559 502 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2201 | 210,69 | USD | 463 729 | 402 540 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6839 | 185,07 | USD | 1 265 694 | 1 098 686 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9663 | 108,46 | USD | 1 048 049 | 909 759 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3035 | 225,37 | USD | 683 998 | 593 745 | 20/11/2025 |
| SAP | 1,0% | 3244 | 206,25 | EUR | 669 075 | 669 075 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6004 | 277,50 | USD | 1 666 110 | 1 446 267 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 4367 | 323,77 | USD | 1 413 904 | 1 227 339 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 27899 | 82,00 | USD | 2 287 718 | 1 985 854 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*