*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,21% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,63% |
| 2 jaar | 8,63% |
| 3 jaar | 7,33% |
| 5 jaar | 6,09% |
| Rendement sinds oprichting | 6,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 91,8% | 44 790 909 |
| Rek courant | 8,2% | 4 014 297 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 48 805 205 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8582 | 1 441 370 | 0 | 37 342 417 | 33 284 233 | 68,2% |
| EUR | 2 644 853 | 0 | 10 765 931 | 13 410 784 | 27,5% | |
| DKK | 0,1339 | 204 865 | 0 | 5 818 431 | 806 519 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 1 150 245 | 0 | 13 127 150 | 1 303 669 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 48 805 205 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 596 044 |
| Distributie | 5,8% | 2 604 483 |
| Media | 1,6% | 709 657 |
| Voeding | 6,8% | 3 047 960 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 5 267 927 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 2 015 640 |
| Holdings | 9,4% | 4 197 725 |
| Financieel | 9,0% | 4 027 449 |
| Industrie | 2,9% | 1 319 386 |
| Technologie | 43,2% | 19 329 413 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 1 675 226 |
| Totaal in EUR | 44 790 909 | |
264.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2938 | 236,40 | USD | 694 529 | 596 044 | 05/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11509 | 230,09 | USD | 2 648 048 | 2 272 554 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9953 | 38,86 | USD | 386 774 | 331 929 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 20334 | 34,90 | EUR | 709 657 | 709 657 | 05/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22941 | 52,82 | EUR | 1 211 744 | 1 211 744 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19666 | 33,92 | USD | 666 972 | 572 395 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9648 | 70,64 | USD | 681 486 | 584 851 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1858 | 425,81 | USD | 791 155 | 678 969 | 05/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 494 | 5 083,93 | USD | 2 511 459 | 2 155 333 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 203 | 2 144,00 | EUR | 435 232 | 435 232 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 370,65 | EUR | 445 892 | 445 892 | 05/12/2025 |
| LVMH | 3,4% | 2672 | 624,30 | EUR | 1 668 130 | 1 668 130 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9743 | 57,82 | EUR | 563 340 | 563 340 | 05/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4951 | 226,35 | USD | 1 120 659 | 961 749 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18616 | 312,55 | DKK | 5 818 431 | 779 088 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 964 | 332,17 | USD | 320 209 | 274 803 | 05/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5934 | 502,77 | USD | 2 983 437 | 2 560 385 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 10002 | 73,30 | EUR | 733 147 | 733 147 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30868 | 320,80 | SEK | 9 902 454 | 904 193 | 04/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 24045 | 54,65 | USD | 1 314 059 | 1 127 725 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2466 | 317,88 | USD | 783 892 | 672 736 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 6993 | 106,70 | EUR | 746 153 | 746 153 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,4% | 1663 | 490,59 | USD | 815 843 | 700 156 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1700 | 535,10 | USD | 909 670 | 780 678 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3746 | 236,80 | EUR | 887 053 | 887 053 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1846 | 234,20 | EUR | 432 333 | 432 333 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4910 | 268,49 | USD | 1 318 261 | 1 131 331 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 1730 | 342,02 | USD | 591 703 | 507 799 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 9373 | 322,75 | USD | 3 025 136 | 2 596 170 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6815 | 280,37 | USD | 1 910 722 | 1 639 781 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2331 | 963,40 | EUR | 2 245 685 | 2 245 685 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8955 | 360,10 | SEK | 3 224 696 | 294 447 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 2980 | 391,07 | USD | 1 165 389 | 1 000 136 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 22074 | 77,90 | USD | 1 719 454 | 1 475 635 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8561 | 85,42 | USD | 731 281 | 627 585 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2006 | 548,34 | USD | 1 099 960 | 943 985 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4702 | 481,20 | USD | 2 262 579 | 1 941 744 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1678 | 215,43 | USD | 361 483 | 310 225 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 5219 | 198,01 | USD | 1 033 435 | 886 894 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4221 | 113,55 | USD | 479 295 | 411 330 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 2315 | 254,97 | USD | 590 244 | 506 547 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3244 | 211,95 | EUR | 687 566 | 687 566 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4581 | 298,97 | USD | 1 369 582 | 1 175 374 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3330 | 331,44 | USD | 1 103 679 | 947 177 | 05/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 21301 | 91,64 | USD | 1 952 024 | 1 675 226 | 05/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*