Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,37%
1 jaar -3,94%
2 jaar 8,46%
3 jaar 7,27%
5 jaar 6,21%
Rendement sinds oprichting 6,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 91,7% 44 475 661
Rek courant 8,3% 4 012 579
Totaal in EUR 100,0% 48 488 240

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8571 1 441 370 0 37 080 063 33 016 721 68,1%
EUR 2 644 853 0 10 742 123 13 386 976 27,6%
DKK 0,1339 204 865 0 5 687 188 788 946 1,6%
SEK 0,0912 1 150 245 0 13 056 649 1 295 598 2,7%
Totaal in EUR 48 488 240

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 597 459
Distributie 5,8% 2 589 274
Media 1,6% 709 250
Voeding 6,8% 3 043 386
Consumptie/Luxe 11,8% 5 254 630
Farmacie/Medical 4,5% 1 999 954
Holdings 9,4% 4 177 721
Financieel 9,0% 4 011 390
Industrie 3,0% 1 315 273
Technologie 43,0% 19 121 224
Staal/Non-ferro 3,7% 1 656 100
Totaal in EUR 44 475 661

263.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2938 237,26 USD 697 070 597 459 04/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11509 228,96 USD 2 635 043 2 258 495 04/12/2025
COPART INC 0,7% 9953 38,78 USD 385 928 330 779 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 20334 34,88 EUR 709 250 709 250 04/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22941 52,54 EUR 1 205 320 1 205 320 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19666 34,02 USD 668 939 573 348 04/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9648 70,54 USD 680 522 583 275 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1858 427,91 USD 795 057 681 443 04/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 494 5 023,94 USD 2 481 824 2 127 171 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 203 2 121,00 EUR 430 563 430 563 04/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 368,80 EUR 443 666 443 666 04/12/2025
LVMH 3,5% 2672 633,10 EUR 1 691 643 1 691 643 04/12/2025
MONCLER 1,2% 9743 57,64 EUR 561 587 561 587 04/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4951 226,89 USD 1 123 332 962 808 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18616 305,50 DKK 5 687 188 761 514 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 964 333,60 USD 321 586 275 631 04/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5934 503,20 USD 2 985 974 2 559 278 04/12/2025
EXOR NV 1,5% 10002 72,20 EUR 722 144 722 144 04/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 30868 318,40 SEK 9 828 371 896 298 03/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 24045 54,04 USD 1 299 272 1 113 606 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2466 315,85 USD 778 886 667 583 04/12/2025
KBC GROEP 1,5% 6993 106,55 EUR 745 104 745 104 04/12/2025
MOODY'S CORP 1,4% 1663 489,32 USD 813 739 697 456 04/12/2025
MSCI 1,6% 1700 540,57 USD 918 961 787 641 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3746 237,55 EUR 889 862 889 862 04/12/2025
SIEMENS 0,9% 1846 230,45 EUR 425 411 425 411 04/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4910 269,31 USD 1 322 312 1 133 354 04/12/2025
ADOBE 1,0% 1730 328,61 USD 568 487 487 250 04/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9373 317,90 USD 2 979 677 2 553 881 04/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6815 280,19 USD 1 909 495 1 636 628 04/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2331 957,30 EUR 2 231 466 2 231 466 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8955 360,50 SEK 3 228 278 294 403 04/12/2025
BROADCOM 2,0% 2980 380,94 USD 1 135 201 972 981 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 22074 77,73 USD 1 715 702 1 470 528 04/12/2025
FORTINET 1,3% 8561 85,13 USD 728 798 624 653 04/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2006 542,25 USD 1 087 743 932 305 04/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4702 480,33 USD 2 258 512 1 935 770 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1678 214,42 USD 359 797 308 382 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5219 195,59 USD 1 020 784 874 914 04/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4221 111,73 USD 471 591 404 201 04/12/2025
SALESFORCE 1,0% 2315 248,13 USD 574 409 492 326 04/12/2025
SAP 1,4% 3244 211,50 EUR 686 106 686 106 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4581 292,64 USD 1 340 584 1 149 014 04/12/2025
VISA 1,9% 3330 326,92 USD 1 088 627 933 062 04/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 21301 90,71 USD 1 932 214 1 656 100 04/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*