*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,65% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,62% |
| 2 jaar | 7,48% |
| 3 jaar | 8,57% |
| 5 jaar | 6,35% |
| Rendement sinds oprichting | 6,28% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 81,0% | 32 786 357 |
| Rek courant | 19,0% | 7 693 062 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 40 479 419 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 2 155 383 | 0 | 28 102 997 | 25 775 592 | 63,7% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 297 270 | 13 154 270 | 32,5% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 40 479 419 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 502 552 |
| Distributie | 5,7% | 1 871 608 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Voeding | 6,2% | 2 042 937 |
| Consumptie/Luxe | 12,3% | 4 034 521 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 1 782 268 |
| Holdings | 9,0% | 2 938 220 |
| Financieel | 4,6% | 1 506 959 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 577 |
| Technologie | 45,5% | 14 903 448 |
| Staal/Non-ferro | 4,6% | 1 498 966 |
| Totaal in EUR | 32 786 357 | |
265.81 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 237,98 | USD | 589 954 | 502 552 | 12/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 9717 | 226,11 | USD | 2 197 111 | 1 871 608 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,20 | EUR | 1 049 854 | 1 049 854 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 16605 | 35,99 | USD | 597 531 | 509 007 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,76 | USD | 568 265 | 484 076 | 12/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 416 | 5 315,44 | USD | 2 211 221 | 1 883 628 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 136,00 | EUR | 365 256 | 365 256 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 370,35 | EUR | 375 535 | 375 535 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 625,60 | EUR | 1 410 102 | 1 410 102 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 230,32 | USD | 962 507 | 819 912 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 341,93 | USD | 277 989 | 236 805 | 12/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,49 | USD | 2 481 909 | 2 114 214 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 20303 | 54,62 | USD | 1 108 950 | 944 659 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 317,20 | USD | 660 093 | 562 300 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 237,15 | EUR | 369 243 | 369 243 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4145 | 270,92 | USD | 1 122 943 | 956 578 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1569 | 360,16 | USD | 565 091 | 481 373 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 7913 | 308,80 | USD | 2 443 534 | 2 081 524 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5754 | 278,00 | USD | 1 599 612 | 1 362 629 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 926,20 | EUR | 1 820 909 | 1 820 909 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2515 | 360,52 | USD | 906 695 | 772 368 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 78,41 | USD | 1 461 406 | 1 244 898 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 571,73 | USD | 967 359 | 824 044 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 476,87 | USD | 1 892 220 | 1 611 887 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 189,65 | USD | 268 544 | 228 759 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,48 | USD | 839 048 | 714 743 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 261,86 | USD | 511 413 | 435 647 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 208,45 | EUR | 570 736 | 570 736 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 3867 | 293,81 | USD | 1 136 163 | 967 840 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 2810 | 346,54 | USD | 973 777 | 829 512 | 12/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 97,84 | USD | 1 759 660 | 1 498 966 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*