Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,65%
1 jaar -4,62%
2 jaar 7,48%
3 jaar 8,57%
5 jaar 6,35%
Rendement sinds oprichting 6,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 81,0% 32 786 357
Rek courant 19,0% 7 693 062
Totaal in EUR 100,0% 40 479 419

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8518 2 155 383 0 28 102 997 25 775 592 63,7%
EUR 5 857 000 0 7 297 270 13 154 270 32,5%
DKK 0,1339 0 0 5 418 605 725 551 1,8%
SEK 0,0917 0 0 8 986 379 824 006 2,0%
Totaal in EUR 40 479 419

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 502 552
Distributie 5,7% 1 871 608
Media 1,8% 591 300
Voeding 6,2% 2 042 937
Consumptie/Luxe 12,3% 4 034 521
Farmacie/Medical 5,4% 1 782 268
Holdings 9,0% 2 938 220
Financieel 4,6% 1 506 959
Industrie 3,4% 1 113 577
Technologie 45,5% 14 903 448
Staal/Non-ferro 4,6% 1 498 966
Totaal in EUR 32 786 357

265.81 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2479 237,98 USD 589 954 502 552 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,6% 9717 226,11 USD 2 197 111 1 871 608 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 17169 34,44 EUR 591 300 591 300 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 19370 54,20 EUR 1 049 854 1 049 854 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 16605 35,99 USD 597 531 509 007 12/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8146 69,76 USD 568 265 484 076 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 416 5 315,44 USD 2 211 221 1 883 628 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 171 2 136,00 EUR 365 256 365 256 12/12/2025
L'OREAL 0,9% 1014 370,35 EUR 375 535 375 535 12/12/2025
LVMH 3,5% 2254 625,60 EUR 1 410 102 1 410 102 12/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4179 230,32 USD 962 507 819 912 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,8% 16912 320,40 DKK 5 418 605 725 551 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 813 341,93 USD 277 989 236 805 12/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5009 495,49 USD 2 481 909 2 114 214 12/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 28043 320,45 SEK 8 986 379 824 006 11/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 20303 54,62 USD 1 108 950 944 659 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2081 317,20 USD 660 093 562 300 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3162 235,40 EUR 744 335 744 335 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 1557 237,15 EUR 369 243 369 243 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4145 270,92 USD 1 122 943 956 578 12/12/2025
ADOBE 1,2% 1569 360,16 USD 565 091 481 373 12/12/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 7913 308,80 USD 2 443 534 2 081 524 12/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 5754 278,00 USD 1 599 612 1 362 629 12/12/2025
ASML HOLDING 4,5% 1966 926,20 EUR 1 820 909 1 820 909 12/12/2025
BROADCOM 1,9% 2515 360,52 USD 906 695 772 368 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 18638 78,41 USD 1 461 406 1 244 898 12/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1692 571,73 USD 967 359 824 044 12/12/2025
MICROSOFT 4,0% 3968 476,87 USD 1 892 220 1 611 887 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1416 189,65 USD 268 544 228 759 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4405 190,48 USD 839 048 714 743 12/12/2025
SALESFORCE 1,1% 1953 261,86 USD 511 413 435 647 12/12/2025
SAP 1,4% 2738 208,45 EUR 570 736 570 736 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 3867 293,81 USD 1 136 163 967 840 12/12/2025
VISA 2,0% 2810 346,54 USD 973 777 829 512 12/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 17986 97,84 USD 1 759 660 1 498 966 12/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*