*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -16,96% |
---|---|
1 jaar | -10,39% |
2 jaar | 9,68% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,94% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 141 491 710 |
Rek courant | 1,0% | 1 385 947 |
Totaal in EUR | 100,0% | 142 877 657 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
EUR | 1 032 293 | 24 507 914 | 38 550 180 | 64 090 387 | 44,9% | |
USD | 0,9573 | 1 404 431 | -26 700 000 | 100 694 195 | 72 175 347 | 50,5% |
CHF | 0,9963 | 24 308 | 0 | 2 785 651 | 2 799 422 | 2,0% |
SEK | 0,0929 | 384 475 | 0 | 40 660 918 | 3 812 501 | 2,7% |
Totaal in EUR | 142 877 657 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 3 526 461 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 4 089 627 |
Distributie | 6,3% | 8 938 773 |
Voeding | 4,1% | 5 749 599 |
Consumptie/Luxe | 7,5% | 10 641 512 |
Farmacie/Medical | 11,5% | 16 211 955 |
Holdings | 8,9% | 12 533 159 |
Financieel | 10,9% | 15 464 460 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,1% | 4 339 017 |
Industrie | 3,5% | 4 990 508 |
Technologie | 34,7% | 49 111 965 |
Staal/Non-ferro | 4,2% | 5 894 673 |
Totaal in EUR | 141 491 710 |
207.07 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) | 0,0% | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 05/07/2022 | |
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,5% | 44718 | 78,86 | EUR | 3 526 461 | 3 526 461 | 05/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,9% | 19847 | 215,26 | USD | 4 272 265 | 4 089 627 | 02/07/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,4% | 32738 | 109,56 | USD | 3 586 775 | 3 433 441 | 02/07/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,9% | 61222 | 93,94 | USD | 5 751 195 | 5 505 332 | 02/07/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 4,0% | 63499 | 94,59 | USD | 6 006 370 | 5 749 599 | 02/07/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,4% | 6947 | 490,40 | EUR | 3 406 809 | 3 406 809 | 05/07/2022 |
LVMH | 3,7% | 9068 | 585,30 | EUR | 5 307 500 | 5 307 500 | 05/07/2022 |
MONCLER | 1,3% | 47774 | 40,34 | EUR | 1 927 203 | 1 927 203 | 05/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,6% | 14855 | 258,05 | USD | 3 833 333 | 3 669 458 | 02/07/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 44070 | 74,98 | EUR | 3 304 369 | 3 304 369 | 05/07/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,3% | 110273 | 29,39 | EUR | 3 240 923 | 3 240 923 | 05/07/2022 |
MEDTRONIC | 2,3% | 36834 | 91,38 | USD | 3 365 891 | 3 222 000 | 02/07/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 8635 | 322,60 | CHF | 2 785 651 | 2 775 205 | 05/07/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 20682 | 277,50 | USD | 5 739 255 | 5 493 903 | 02/07/2022 |
EXOR NV | 3,7% | 87712 | 60,02 | EUR | 5 264 474 | 5 264 474 | 05/07/2022 |
SOFINA | 1,2% | 9172 | 193,50 | EUR | 1 774 782 | 1 774 782 | 05/07/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 73729 | 31,56 | USD | 2 326 887 | 2 227 413 | 02/07/2022 |
INTRUM AB | 2,6% | 206453 | 196,95 | SEK | 40 660 918 | 3 776 789 | 05/07/2022 |
KBC GROEP | 1,3% | 36026 | 52,98 | EUR | 1 908 657 | 1 908 657 | 05/07/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5473 | 318,24 | USD | 1 741 728 | 1 667 269 | 02/07/2022 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 16344 | 274,91 | USD | 4 493 129 | 4 301 049 | 02/07/2022 |
VISA | 1,1% | 8304 | 199,18 | USD | 1 653 991 | 1 583 283 | 02/07/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,0% | 100684 | 45,02 | USD | 4 532 794 | 4 339 017 | 02/07/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 37225 | 37,11 | EUR | 1 381 420 | 1 381 420 | 05/07/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 32224 | 112,00 | EUR | 3 609 088 | 3 609 088 | 05/07/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,6% | 68271 | 78,57 | USD | 5 364 052 | 5 134 740 | 02/07/2022 |
ADOBE | 1,5% | 5920 | 368,48 | USD | 2 181 402 | 2 088 147 | 02/07/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,5% | 3063 | 2 181,62 | USD | 6 682 302 | 6 396 635 | 02/07/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 32324 | 138,93 | USD | 4 490 773 | 4 298 794 | 02/07/2022 |
ASML HOLDING | 2,7% | 9098 | 428,50 | EUR | 3 898 493 | 3 898 493 | 05/07/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,8% | 45439 | 123,83 | USD | 5 626 711 | 5 386 170 | 02/07/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,6% | 90875 | 42,60 | USD | 3 871 275 | 3 705 779 | 02/07/2022 |
MICROSOFT | 4,1% | 23438 | 259,58 | USD | 6 084 036 | 5 823 945 | 02/07/2022 |
OPEN TEXT | 3,1% | 120343 | 38,27 | USD | 4 605 527 | 4 408 641 | 02/07/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 75426 | 58,83 | USD | 4 437 312 | 4 247 617 | 02/07/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 50510 | 77,00 | USD | 3 889 270 | 3 723 004 | 02/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,1% | 100669 | 61,17 | USD | 6 157 923 | 5 894 673 | 02/07/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
*
*