*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,37% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,94% |
| 2 jaar | 8,46% |
| 3 jaar | 7,27% |
| 5 jaar | 6,21% |
| Rendement sinds oprichting | 6,21% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 91,7% | 44 475 661 |
| Rek courant | 8,3% | 4 012 579 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 48 488 240 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8571 | 1 441 370 | 0 | 37 080 063 | 33 016 721 | 68,1% |
| EUR | 2 644 853 | 0 | 10 742 123 | 13 386 976 | 27,6% | |
| DKK | 0,1339 | 204 865 | 0 | 5 687 188 | 788 946 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 1 150 245 | 0 | 13 056 649 | 1 295 598 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 48 488 240 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 597 459 |
| Distributie | 5,8% | 2 589 274 |
| Media | 1,6% | 709 250 |
| Voeding | 6,8% | 3 043 386 |
| Consumptie/Luxe | 11,8% | 5 254 630 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 1 999 954 |
| Holdings | 9,4% | 4 177 721 |
| Financieel | 9,0% | 4 011 390 |
| Industrie | 3,0% | 1 315 273 |
| Technologie | 43,0% | 19 121 224 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 1 656 100 |
| Totaal in EUR | 44 475 661 | |
263.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 03/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2938 | 237,26 | USD | 697 070 | 597 459 | 04/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 11509 | 228,96 | USD | 2 635 043 | 2 258 495 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9953 | 38,78 | USD | 385 928 | 330 779 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 20334 | 34,88 | EUR | 709 250 | 709 250 | 04/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22941 | 52,54 | EUR | 1 205 320 | 1 205 320 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19666 | 34,02 | USD | 668 939 | 573 348 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9648 | 70,54 | USD | 680 522 | 583 275 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1858 | 427,91 | USD | 795 057 | 681 443 | 04/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 494 | 5 023,94 | USD | 2 481 824 | 2 127 171 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 203 | 2 121,00 | EUR | 430 563 | 430 563 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 368,80 | EUR | 443 666 | 443 666 | 04/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2672 | 633,10 | EUR | 1 691 643 | 1 691 643 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9743 | 57,64 | EUR | 561 587 | 561 587 | 04/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4951 | 226,89 | USD | 1 123 332 | 962 808 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18616 | 305,50 | DKK | 5 687 188 | 761 514 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 964 | 333,60 | USD | 321 586 | 275 631 | 04/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5934 | 503,20 | USD | 2 985 974 | 2 559 278 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 10002 | 72,20 | EUR | 722 144 | 722 144 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 30868 | 318,40 | SEK | 9 828 371 | 896 298 | 03/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 24045 | 54,04 | USD | 1 299 272 | 1 113 606 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2466 | 315,85 | USD | 778 886 | 667 583 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 6993 | 106,55 | EUR | 745 104 | 745 104 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,4% | 1663 | 489,32 | USD | 813 739 | 697 456 | 04/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1700 | 540,57 | USD | 918 961 | 787 641 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3746 | 237,55 | EUR | 889 862 | 889 862 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1846 | 230,45 | EUR | 425 411 | 425 411 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4910 | 269,31 | USD | 1 322 312 | 1 133 354 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 1,0% | 1730 | 328,61 | USD | 568 487 | 487 250 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 9373 | 317,90 | USD | 2 979 677 | 2 553 881 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6815 | 280,19 | USD | 1 909 495 | 1 636 628 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2331 | 957,30 | EUR | 2 231 466 | 2 231 466 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8955 | 360,50 | SEK | 3 228 278 | 294 403 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 2980 | 380,94 | USD | 1 135 201 | 972 981 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 22074 | 77,73 | USD | 1 715 702 | 1 470 528 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8561 | 85,13 | USD | 728 798 | 624 653 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2006 | 542,25 | USD | 1 087 743 | 932 305 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4702 | 480,33 | USD | 2 258 512 | 1 935 770 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1678 | 214,42 | USD | 359 797 | 308 382 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 5219 | 195,59 | USD | 1 020 784 | 874 914 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4221 | 111,73 | USD | 471 591 | 404 201 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 2315 | 248,13 | USD | 574 409 | 492 326 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3244 | 211,50 | EUR | 686 106 | 686 106 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4581 | 292,64 | USD | 1 340 584 | 1 149 014 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3330 | 326,92 | USD | 1 088 627 | 933 062 | 04/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 21301 | 90,71 | USD | 1 932 214 | 1 656 100 | 04/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*