Dierickx Leys fund II Equity klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 112 519 279
Rek courant 2,4% 2 716 210
Totaal in EUR 100,0% 115 235 490

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 790 828 0 45 102 830 46 893 658 40,7%
CAD 0,6445 704 133 0 1 737 976 1 573 930 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 359 042 52 524 135 45,6%
CHF 0,9226 0 0 1 646 621 1 519 163 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 566 924 3 396 306 2,9%
JPY 0,0080 0 0 325 930 000 2 611 828 2,3%
HKD 0,1077 0 0 25 464 490 2 742 186 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 570 642 3 974 227 3,4%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Totaal in EUR 115 235 490

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 1 775 822
Transport/Vervoer 1,5% 1 736 673
Distributie 4,7% 5 254 203
Voeding 1,4% 1 519 163
Consumptie/Luxe 11,5% 12 907 798
Farmacie/Medical 7,6% 8 558 768
Holdings 13,0% 14 597 423
Financieel 6,2% 6 933 387
Vastgoed 6,3% 7 116 815
Technologie 35,2% 39 600 060
Nutssector 3,5% 3 974 225
Staal/Non-ferro 3,9% 4 362 068
Vastgoedfonds 3,7% 4 182 875
Totaal in EUR 112 519 279

195.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 18502 95,98 EUR 1 775 822 1 775 822 30/11/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 1,5% 12077 143,80 EUR 1 736 673 1 736 673 27/11/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,38 CAD 1 737 976 1 120 119 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,64 USD 4 101 454 3 423 584 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 59,10 EUR 710 500 710 500 30/11/2020
Voeding
NESTLE SA 1,3% 16096 102,30 CHF 1 646 621 1 519 163 27/11/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,7% 103425 35,63 USD 3 685 033 3 075 987 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 605,80 EUR 3 326 448 3 326 448 30/11/2020
LVMH 3,4% 7965 495,60 EUR 3 947 454 3 947 454 30/11/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,36 EUR 2 557 909 2 557 909 30/11/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 67,51 EUR 3 403 854 3 403 854 27/11/2020
MEDTRONIC 3,1% 37049 113,91 USD 4 220 066 3 522 593 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,42 USD 1 955 520 1 632 320 30/11/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 230,08 USD 3 980 844 3 322 908 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,90 EUR 1 741 421 1 741 421 30/11/2020
EXOR NV 4,5% 87835 58,74 EUR 5 159 428 5 159 428 30/11/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 91,38 EUR 1 753 034 1 753 034 30/11/2020
SOFINA 2,3% 9852 266,00 EUR 2 620 632 2 620 632 30/11/2020
Financieel
AGEAS 1,5% 42178 41,24 EUR 1 739 421 1 739 421 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 9000 199,74 EUR 1 797 660 1 797 660 30/11/2020
INTRUM AB 2,9% 152546 226,60 SEK 34 566 924 3 396 306 30/11/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,51 USD 5 972 227 4 985 165 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,8% 135000 15,79 EUR 2 131 650 2 131 650 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 78,36 USD 3 251 940 2 714 474 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 760,67 USD 4 711 553 3 932 849 30/11/2020
CAPGEMINI 2,9% 28934 117,25 EUR 3 392 512 3 392 512 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,55 USD 3 964 962 3 309 651 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 42,58 USD 4 124 666 3 442 960 30/11/2020
FORTINET 3,0% 34381 122,08 USD 4 197 232 3 503 533 30/11/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 212,05 USD 3 994 598 3 334 389 30/11/2020
NINTENDO 2,3% 5500 59 260,00 JPY 325 930 000 2 611 828 30/11/2020
OPEN TEXT 3,2% 98028 44,53 USD 4 365 187 3 643 729 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 68,98 USD 4 608 002 3 846 412 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 563,00 HKD 25 464 490 2 742 186 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 79,98 EUR 3 125 538 3 125 538 30/11/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,65 GBP 3 570 642 3 974 225 30/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 90662 57,64 USD 5 225 758 4 362 068 30/11/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 125,00 EUR 4 182 875 4 182 875 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2019

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*