Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,20%
1 jaar -2,43%
2 jaar 9,41%
3 jaar 7,88%
5 jaar 6,17%
Rendement sinds oprichting 6,16%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,6% 53 597 547
Rek courant 7,4% 4 305 631
Totaal in EUR 100,0% 57 903 177

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8589 2 834 724 0 44 608 484 40 748 968 70,4%
EUR 1 622 589 0 12 883 821 14 506 410 25,1%
DKK 0,1339 375 895 0 6 500 390 920 735 1,6%
SEK 0,0912 2 170 907 0 16 768 285 1 727 065 3,0%
Totaal in EUR 57 903 177

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 659 282
Distributie 5,9% 3 184 459
Media 1,3% 697 050
Voeding 7,3% 3 898 730
Consumptie/Luxe 11,5% 6 146 161
Farmacie/Medical 4,2% 2 264 862
Holdings 9,8% 5 243 003
Financieel 11,2% 5 990 391
Industrie 2,6% 1 384 960
Technologie 41,5% 22 258 924
Staal/Non-ferro 3,5% 1 869 726
Totaal in EUR 53 597 547

264.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3311 231,83 USD 767 589 659 282 28/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 12965 233,22 USD 3 023 697 2 597 053 28/11/2025
COPART INC 1,0% 17545 38,98 USD 683 904 587 405 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,28 EUR 697 050 697 050 01/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 25839 53,30 EUR 1 377 219 1 377 219 01/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 22150 34,52 USD 764 618 656 730 28/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 10869 73,12 USD 794 741 682 603 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 3280 419,63 USD 1 376 386 1 182 178 28/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 558 4 914,69 USD 2 742 397 2 355 445 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 127,00 EUR 431 781 431 781 01/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 375,20 EUR 451 366 451 366 01/12/2025
LVMH 3,3% 3013 638,40 EUR 1 923 499 1 923 499 01/12/2025
MONCLER 1,7% 17174 57,30 EUR 984 070 984 070 01/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5577 226,78 USD 1 264 752 1 086 295 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 20969 310,00 DKK 6 500 390 870 402 01/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1088 329,77 USD 358 790 308 164 28/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 6685 513,81 USD 3 434 820 2 950 166 28/11/2025
EXOR NV 2,2% 17631 72,25 EUR 1 273 840 1 273 840 01/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 34768 321,40 SEK 11 174 435 1 018 997 28/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 27084 53,65 USD 1 453 057 1 248 030 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2780 313,08 USD 870 362 747 554 28/11/2025
KBC GROEP 2,3% 12328 105,75 EUR 1 303 686 1 303 686 01/12/2025
MOODY'S CORP 2,1% 2936 490,78 USD 1 440 930 1 237 615 28/11/2025
MSCI 2,5% 3002 563,72 USD 1 692 287 1 453 506 28/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4222 230,05 EUR 971 271 971 271 01/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 224,10 EUR 413 689 413 689 01/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5531 250,00 USD 1 382 750 1 187 644 28/11/2025
ADOBE 1,4% 3051 320,13 USD 976 717 838 902 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 10559 320,12 USD 3 380 147 2 903 208 28/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7678 278,85 USD 2 141 010 1 838 914 28/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2627 906,40 EUR 2 381 113 2 381 113 01/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 15784 354,40 SEK 5 593 850 510 103 01/12/2025
BROADCOM 1,8% 2980 402,96 USD 1 200 821 1 031 385 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 24864 76,94 USD 1 913 036 1 643 107 28/11/2025
FORTINET 1,8% 15090 81,13 USD 1 224 252 1 051 510 28/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2262 550,53 USD 1 245 299 1 069 587 28/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5298 492,01 USD 2 606 669 2 238 868 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1891 201,95 USD 381 887 328 003 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 5880 190,13 USD 1 117 964 960 220 28/11/2025
PAYCHEX 1,2% 7443 111,69 USD 831 309 714 011 28/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2609 230,54 USD 601 479 516 610 28/11/2025
SAP 1,2% 3244 208,15 EUR 675 239 675 239 01/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5162 291,51 USD 1 504 775 1 292 451 28/11/2025
VISA 1,9% 3753 334,44 USD 1 255 153 1 078 051 28/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 23993 90,73 USD 2 176 885 1 869 726 28/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*