Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,65%
1 jaar -4,62%
2 jaar 7,48%
3 jaar 8,57%
5 jaar 6,35%
Rendement sinds oprichting 6,31%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,1% 32 395 860
Rek courant 7,9% 2 791 788
Totaal in EUR 100,0% 35 187 648

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8521 555 401 0 27 584 111 23 977 681 68,1%
EUR 2 318 531 0 7 351 316 9 669 848 27,5%
DKK 0,1339 0 0 5 331 508 713 889 2,0%
SEK 0,0918 0 0 9 001 803 826 231 2,3%
Totaal in EUR 35 187 648

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 506 860
Distributie 5,8% 1 872 821
Media 1,8% 596 794
Voeding 6,3% 2 052 634
Consumptie/Luxe 12,5% 4 060 356
Farmacie/Medical 5,4% 1 756 646
Holdings 9,1% 2 958 267
Financieel 4,7% 1 518 739
Industrie 3,5% 1 127 639
Technologie 44,6% 14 441 024
Staal/Non-ferro 4,6% 1 504 081
Totaal in EUR 32 395 860

265.81 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2479 239,95 USD 594 836 506 860 12/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,3% 9717 226,19 USD 2 197 888 1 872 821 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,7% 17169 34,76 EUR 596 794 596 794 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 19370 54,30 EUR 1 051 791 1 051 791 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 16605 36,14 USD 600 105 511 349 12/12/2025
COCA COLA CO 1,4% 8146 70,52 USD 574 456 489 494 12/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,3% 416 5 301,64 USD 2 205 482 1 879 292 13/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,1% 171 2 186,00 EUR 373 806 373 806 15/12/2025
L'OREAL 1,1% 1014 373,00 EUR 378 222 378 222 15/12/2025
LVMH 4,1% 2254 634,00 EUR 1 429 036 1 429 036 15/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 4179 226,33 USD 945 833 805 944 12/12/2025
NOVO NORDISK 2,0% 16912 315,25 DKK 5 331 508 713 889 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 813 341,84 USD 277 916 236 812 12/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 6,1% 5009 499,52 USD 2 502 096 2 132 036 12/12/2025
INVESTOR AB-B 2,3% 28043 321,00 SEK 9 001 803 826 231 12/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,7% 20303 55,14 USD 1 119 507 953 932 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,6% 2081 318,52 USD 662 840 564 806 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 3162 239,65 EUR 757 773 757 773 15/12/2025
SIEMENS 1,1% 1557 237,55 EUR 369 865 369 865 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 4145 271,56 USD 1 125 616 959 138 12/12/2025
ALPHABET INC class C 6,0% 7913 310,52 USD 2 457 145 2 093 733 12/12/2025
APPLE COMPUTER 3,9% 5754 278,28 USD 1 601 223 1 364 402 12/12/2025
ASML HOLDING 5,2% 1966 924,00 EUR 1 816 584 1 816 584 15/12/2025
BROADCOM 2,2% 2515 359,93 USD 905 224 771 341 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,5% 18638 77,80 USD 1 450 036 1 235 576 12/12/2025
MASTERCARD 2,3% 1692 571,93 USD 967 706 824 582 12/12/2025
MICROSOFT 4,6% 3968 478,53 USD 1 898 807 1 617 974 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1416 189,97 USD 268 998 229 213 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,0% 4405 191,69 USD 844 394 719 509 13/12/2025
SALESFORCE 1,2% 1953 262,23 USD 512 135 436 390 12/12/2025
SAP 1,6% 2738 210,90 EUR 577 444 577 444 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 3867 292,04 USD 1 129 319 962 293 12/12/2025
VISA 2,4% 2810 347,83 USD 977 402 832 845 12/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,3% 17986 98,14 USD 1 765 146 1 504 081 12/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*