Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,21%
1 jaar -4,63%
2 jaar 8,63%
3 jaar 7,33%
5 jaar 6,09%
Rendement sinds oprichting 6,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 91,8% 44 790 909
Rek courant 8,2% 4 014 297
Totaal in EUR 100,0% 48 805 205

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8582 1 441 370 0 37 342 417 33 284 233 68,2%
EUR 2 644 853 0 10 765 931 13 410 784 27,5%
DKK 0,1339 204 865 0 5 818 431 806 519 1,7%
SEK 0,0913 1 150 245 0 13 127 150 1 303 669 2,7%
Totaal in EUR 48 805 205

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 596 044
Distributie 5,8% 2 604 483
Media 1,6% 709 657
Voeding 6,8% 3 047 960
Consumptie/Luxe 11,8% 5 267 927
Farmacie/Medical 4,5% 2 015 640
Holdings 9,4% 4 197 725
Financieel 9,0% 4 027 449
Industrie 2,9% 1 319 386
Technologie 43,2% 19 329 413
Staal/Non-ferro 3,7% 1 675 226
Totaal in EUR 44 790 909

264.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2938 236,40 USD 694 529 596 044 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11509 230,09 USD 2 648 048 2 272 554 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9953 38,86 USD 386 774 331 929 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 20334 34,90 EUR 709 657 709 657 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22941 52,82 EUR 1 211 744 1 211 744 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19666 33,92 USD 666 972 572 395 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9648 70,64 USD 681 486 584 851 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1858 425,81 USD 791 155 678 969 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 494 5 083,93 USD 2 511 459 2 155 333 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 203 2 144,00 EUR 435 232 435 232 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 370,65 EUR 445 892 445 892 05/12/2025
LVMH 3,4% 2672 624,30 EUR 1 668 130 1 668 130 05/12/2025
MONCLER 1,2% 9743 57,82 EUR 563 340 563 340 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4951 226,35 USD 1 120 659 961 749 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18616 312,55 DKK 5 818 431 779 088 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 964 332,17 USD 320 209 274 803 05/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5934 502,77 USD 2 983 437 2 560 385 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 10002 73,30 EUR 733 147 733 147 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30868 320,80 SEK 9 902 454 904 193 04/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 24045 54,65 USD 1 314 059 1 127 725 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2466 317,88 USD 783 892 672 736 05/12/2025
KBC GROEP 1,5% 6993 106,70 EUR 746 153 746 153 05/12/2025
MOODY'S CORP 1,4% 1663 490,59 USD 815 843 700 156 05/12/2025
MSCI 1,6% 1700 535,10 USD 909 670 780 678 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3746 236,80 EUR 887 053 887 053 05/12/2025
SIEMENS 0,9% 1846 234,20 EUR 432 333 432 333 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4910 268,49 USD 1 318 261 1 131 331 05/12/2025
ADOBE 1,0% 1730 342,02 USD 591 703 507 799 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9373 322,75 USD 3 025 136 2 596 170 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6815 280,37 USD 1 910 722 1 639 781 05/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2331 963,40 EUR 2 245 685 2 245 685 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8955 360,10 SEK 3 224 696 294 447 05/12/2025
BROADCOM 2,0% 2980 391,07 USD 1 165 389 1 000 136 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 22074 77,90 USD 1 719 454 1 475 635 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8561 85,42 USD 731 281 627 585 05/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2006 548,34 USD 1 099 960 943 985 05/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4702 481,20 USD 2 262 579 1 941 744 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1678 215,43 USD 361 483 310 225 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5219 198,01 USD 1 033 435 886 894 05/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4221 113,55 USD 479 295 411 330 05/12/2025
SALESFORCE 1,0% 2315 254,97 USD 590 244 506 547 05/12/2025
SAP 1,4% 3244 211,95 EUR 687 566 687 566 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4581 298,97 USD 1 369 582 1 175 374 05/12/2025
VISA 1,9% 3330 331,44 USD 1 103 679 947 177 05/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 21301 91,64 USD 1 952 024 1 675 226 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*