Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,46%
1 jaar -3,16%
2 jaar 8,41%
3 jaar 7,12%
5 jaar 6,29%
Rendement sinds oprichting 6,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 87,4% 50 590 002
Rek courant 12,6% 7 318 855
Totaal in EUR 100,0% 57 908 857

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8610 2 447 958 0 41 948 995 38 227 988 66,0%
EUR 5 019 300 0 12 225 038 17 244 338 29,8%
DKK 0,1339 608 356 0 6 246 715 917 894 1,6%
SEK 0,0911 1 211 226 0 15 467 924 1 518 637 2,6%
Totaal in EUR 57 908 857

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 636 285
Distributie 6,0% 3 023 396
Media 1,4% 697 863
Voeding 7,2% 3 622 908
Consumptie/Luxe 11,6% 5 851 917
Farmacie/Medical 4,3% 2 166 689
Holdings 9,6% 4 879 213
Financieel 10,5% 5 296 941
Industrie 2,7% 1 364 108
Technologie 41,9% 21 220 444
Staal/Non-ferro 3,6% 1 830 238
Totaal in EUR 50 590 002

263.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3194 231,36 USD 738 964 636 285 01/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,3% 12507 233,88 USD 2 925 137 2 518 689 01/12/2025
COPART INC 0,9% 14972 39,15 USD 586 154 504 708 01/12/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,32 EUR 697 863 697 863 02/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 24928 53,04 EUR 1 322 181 1 322 181 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 21369 34,24 USD 731 675 630 008 01/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 10485 71,95 USD 754 396 649 572 01/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 2798 423,85 USD 1 185 932 1 021 147 01/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 538 4 891,81 USD 2 631 794 2 266 106 02/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 127,00 EUR 431 781 431 781 02/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 369,65 EUR 444 689 444 689 02/12/2025
LVMH 3,2% 2906 636,10 EUR 1 848 507 1 848 507 02/12/2025
MONCLER 1,5% 14655 58,74 EUR 860 835 860 835 02/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 5380 224,14 USD 1 205 873 1 038 317 01/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 20229 308,80 DKK 6 246 715 836 435 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1049 323,21 USD 339 047 291 937 01/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 6449 508,55 USD 3 279 639 2 823 932 01/12/2025
EXOR NV 1,9% 15046 71,85 EUR 1 081 055 1 081 055 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 33542 319,00 SEK 10 699 898 974 226 01/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 26129 53,24 USD 1 391 108 1 197 813 01/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 2681 308,92 USD 828 215 713 134 01/12/2025
KBC GROEP 1,9% 10520 104,65 EUR 1 100 918 1 100 918 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,8% 2505 487,24 USD 1 220 536 1 050 942 01/12/2025
MSCI 2,1% 2561 559,66 USD 1 433 289 1 234 133 02/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4073 232,10 EUR 945 343 945 343 02/12/2025
SIEMENS 0,7% 1846 226,85 EUR 418 765 418 765 02/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 5336 257,43 USD 1 373 646 1 182 778 01/12/2025
ADOBE 1,2% 2603 322,85 USD 840 379 723 608 01/12/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 10186 315,12 USD 3 209 812 2 763 808 01/12/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 7407 283,10 USD 2 096 922 1 805 554 01/12/2025
ASML HOLDING 4,1% 2534 947,30 EUR 2 400 458 2 400 458 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 13469 354,00 SEK 4 768 026 434 129 02/12/2025
BROADCOM 1,7% 2980 386,08 USD 1 150 518 990 654 01/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 23987 76,04 USD 1 823 971 1 570 530 01/12/2025
FORTINET 1,6% 12878 81,82 USD 1 053 678 907 269 02/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2182 543,97 USD 1 186 943 1 022 017 01/12/2025
MICROSOFT 3,7% 5111 486,74 USD 2 487 728 2 142 058 01/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 1824 200,94 USD 366 515 315 587 01/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5672 187,73 USD 1 064 805 916 850 02/12/2025
PAYCHEX 1,0% 6351 110,54 USD 702 040 604 491 01/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2517 232,83 USD 586 033 504 604 01/12/2025
SAP 1,2% 3244 207,35 EUR 672 643 672 643 02/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 4980 287,68 USD 1 432 646 1 233 580 01/12/2025
VISA 1,8% 3620 330,39 USD 1 196 012 1 029 826 01/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 23147 91,83 USD 2 125 589 1 830 238 01/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*