Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,85%
1 jaar -4,13%
2 jaar 7,65%
3 jaar 8,50%
5 jaar 6,24%
Rendement sinds oprichting 6,28%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 81,1% 33 068 776
Rek courant 18,9% 7 693 170
Totaal in EUR 100,0% 40 761 946

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8519 2 155 383 0 28 352 461 25 989 625 63,8%
EUR 5 857 000 0 7 359 788 13 216 788 32,4%
DKK 0,1339 0 0 5 439 745 728 382 1,8%
SEK 0,0920 0 0 8 986 379 827 151 2,0%
Totaal in EUR 40 761 946

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 498 652
Distributie 5,8% 1 906 237
Media 1,8% 586 836
Voeding 6,1% 2 013 414
Consumptie/Luxe 12,2% 4 026 174
Farmacie/Medical 5,4% 1 788 857
Holdings 8,9% 2 943 026
Financieel 4,6% 1 506 329
Industrie 3,5% 1 143 934
Technologie 45,8% 15 131 977
Staal/Non-ferro 4,6% 1 523 340
Totaal in EUR 33 068 776

265.27 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2479 236,12 USD 585 341 498 652 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 9717 230,28 USD 2 237 631 1 906 237 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 17169 34,18 EUR 586 836 586 836 12/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 19370 53,72 EUR 1 040 556 1 040 556 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 16605 34,87 USD 579 016 493 264 11/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8146 69,11 USD 562 970 479 594 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 416 5 279,68 USD 2 196 347 1 871 067 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 171 2 141,00 EUR 366 111 366 111 12/12/2025
L'OREAL 0,9% 1014 372,55 EUR 377 766 377 766 12/12/2025
LVMH 3,5% 2254 626,10 EUR 1 411 229 1 411 229 12/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4179 232,37 USD 971 074 827 258 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,8% 16912 321,65 DKK 5 439 745 728 382 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 813 336,73 USD 273 761 233 217 11/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5009 495,85 USD 2 483 713 2 115 874 11/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 28043 320,45 SEK 8 986 379 827 151 11/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 20303 54,56 USD 1 107 732 943 676 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2081 317,38 USD 660 468 562 652 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3162 243,40 EUR 769 631 769 631 12/12/2025
SIEMENS 0,9% 1557 240,40 EUR 374 303 374 303 12/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4145 270,37 USD 1 120 684 954 710 11/12/2025
ADOBE 1,1% 1569 350,43 USD 549 825 468 396 11/12/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 7913 313,70 USD 2 482 308 2 114 678 11/12/2025
APPLE COMPUTER 3,3% 5754 278,03 USD 1 599 785 1 362 856 11/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 1966 944,70 EUR 1 857 280 1 857 280 12/12/2025
BROADCOM 2,1% 2515 406,37 USD 1 022 021 870 659 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 18638 79,27 USD 1 477 434 1 258 626 11/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1692 563,37 USD 953 222 812 050 11/12/2025
MICROSOFT 4,0% 3968 483,47 USD 1 918 409 1 634 292 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1416 198,85 USD 281 572 239 871 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4405 190,36 USD 838 536 714 348 12/12/2025
SALESFORCE 1,1% 1953 262,35 USD 512 370 436 488 11/12/2025
SAP 1,4% 2738 210,40 EUR 576 075 576 075 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 3867 304,85 USD 1 178 855 1 004 266 11/12/2025
VISA 2,0% 2810 345,63 USD 971 220 827 382 11/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 17986 99,42 USD 1 788 168 1 523 340 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*