Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,18%
1 jaar -4,44%
2 jaar 7,47%
3 jaar 8,41%
5 jaar 6,01%
Rendement sinds oprichting 6,32%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,9% 42 837 874
Rek courant 4,1% 1 816 579
Totaal in EUR 100,0% 44 654 453

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8591 372 589 0 35 885 601 31 149 407 69,8%
EUR 1 135 937 0 10 393 676 11 529 613 25,8%
DKK 0,1339 340 799 0 5 441 894 774 303 1,7%
SEK 0,0918 3 428 801 0 9 649 001 1 201 131 2,7%
Totaal in EUR 44 654 453

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 580 100
Distributie 5,1% 2 190 329
Media 1,6% 683 737
Voeding 6,9% 2 940 273
Consumptie/Luxe 12,0% 5 148 497
Farmacie/Medical 4,5% 1 922 529
Holdings 9,5% 4 058 031
Financieel 9,2% 3 920 326
Industrie 3,0% 1 273 216
Technologie 43,3% 18 530 622
Staal/Non-ferro 3,7% 1 590 213
Totaal in EUR 42 837 874

264.39 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 235,44 USD 675 242 580 100 08/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,9% 11237 226,89 USD 2 549 563 2 190 329 08/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,44 EUR 683 737 683 737 09/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 22399 52,02 EUR 1 165 196 1 165 196 09/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,61 USD 645 346 554 416 08/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 70,25 USD 661 755 568 514 08/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1814 418,47 USD 759 105 652 147 08/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 482 5 177,39 USD 2 495 502 2 143 885 09/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 119,00 EUR 419 562 419 562 09/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 367,70 EUR 431 680 431 680 09/12/2025
LVMH 3,6% 2608 616,40 EUR 1 607 571 1 607 571 09/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 57,38 EUR 545 799 545 799 09/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 224,48 USD 1 085 136 932 240 08/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 299,40 DKK 5 441 894 728 670 09/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 323,62 USD 304 526 261 619 08/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,5% 5793 497,23 USD 2 880 453 2 474 597 08/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,40 EUR 697 221 697 221 09/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 320,15 SEK 9 649 001 886 212 08/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 23477 53,90 USD 1 265 410 1 087 114 08/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,5% 2407 315,21 USD 758 710 651 808 08/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 107,95 EUR 736 975 736 975 09/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 487,13 USD 790 612 679 215 08/12/2025
MSCI 1,7% 1659 536,90 USD 890 717 765 215 09/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 233,15 EUR 852 630 852 630 09/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 233,40 EUR 420 587 420 587 09/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 266,50 USD 1 277 601 1 097 587 08/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 339,12 USD 572 774 492 070 08/12/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 9151 314,45 USD 2 877 532 2 472 087 08/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 277,89 USD 1 849 080 1 588 544 08/12/2025
ASML HOLDING 4,9% 2275 953,30 EUR 2 168 758 2 168 758 09/12/2025
BROADCOM 2,2% 2909 401,10 USD 1 166 800 1 002 398 08/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,3% 21552 78,86 USD 1 699 591 1 460 118 08/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 83,53 USD 698 144 599 775 09/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 540,44 USD 1 058 182 909 084 08/12/2025
MICROSOFT 4,3% 4590 491,02 USD 2 253 782 1 936 224 08/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 220,54 USD 361 245 310 345 08/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 195,35 USD 995 308 855 069 09/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,45 USD 463 406 398 112 08/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 259,53 USD 586 538 503 895 08/12/2025
SAP 1,5% 3167 209,65 EUR 663 962 663 962 09/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 4472 301,87 USD 1 349 963 1 159 753 08/12/2025
VISA 2,0% 3251 326,84 USD 1 062 557 912 842 08/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 20798 89,00 USD 1 851 022 1 590 213 08/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Jaarverslag december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*