*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,01% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,31% |
| 2 jaar | 7,57% |
| 3 jaar | 8,44% |
| 5 jaar | 6,12% |
| Rendement sinds oprichting | 6,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,0% | 40 370 166 |
| Rek courant | 8,0% | 3 531 590 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 901 756 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8586 | 3 137 875 | 0 | 33 020 206 | 31 045 320 | 70,7% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 398 898 | 11 190 676 | 25,5% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 507 328 | 783 064 | 1,8% |
| SEK | 0,0922 | 0 | 0 | 9 572 146 | 882 695 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 43 901 756 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 576 081 |
| Distributie | 5,5% | 2 224 704 |
| Media | 1,7% | 679 767 |
| Voeding | 5,7% | 2 308 943 |
| Consumptie/Luxe | 12,9% | 5 203 013 |
| Farmacie/Medical | 4,8% | 1 943 092 |
| Holdings | 10,0% | 4 029 442 |
| Financieel | 6,1% | 2 460 432 |
| Industrie | 3,1% | 1 270 712 |
| Technologie | 44,5% | 17 977 370 |
| Staal/Non-ferro | 4,2% | 1 696 609 |
| Totaal in EUR | 40 370 166 | |
264.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 233,95 | USD | 670 954 | 576 081 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,1% | 11237 | 230,59 | USD | 2 591 084 | 2 224 704 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,24 | EUR | 679 767 | 679 767 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 53,00 | EUR | 1 187 147 | 1 187 147 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,75 | USD | 648 041 | 556 408 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 69,90 | USD | 658 499 | 565 387 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,0% | 482 | 5 303,66 | USD | 2 556 364 | 2 194 894 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 198 | 2 129,00 | EUR | 421 542 | 421 542 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 370,80 | EUR | 435 319 | 435 319 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 618,80 | EUR | 1 613 830 | 1 613 830 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 56,50 | EUR | 537 428 | 537 428 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 227,16 | USD | 1 098 091 | 942 821 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 303,00 | DKK | 5 507 328 | 737 431 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 325,32 | USD | 306 126 | 262 840 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 491,89 | USD | 2 849 519 | 2 446 596 | 10/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,70 | EUR | 700 151 | 700 151 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 882 695 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 54,00 | USD | 1 267 641 | 1 088 396 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 306,80 | USD | 738 456 | 634 038 | 10/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,10 | EUR | 737 999 | 737 999 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 233,50 | EUR | 853 910 | 853 910 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 231,30 | EUR | 416 803 | 416 803 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 269,06 | USD | 1 289 874 | 1 107 485 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 343,35 | USD | 579 918 | 497 917 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 318,97 | USD | 2 918 894 | 2 506 162 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 278,55 | USD | 1 853 472 | 1 591 390 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 946,00 | EUR | 2 152 150 | 2 152 150 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 408,53 | USD | 1 188 414 | 1 020 372 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 80,23 | USD | 1 729 117 | 1 484 619 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 540,06 | USD | 1 057 437 | 907 916 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 477,89 | USD | 2 193 515 | 1 883 352 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 220,80 | USD | 361 670 | 310 530 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 192,83 | USD | 982 469 | 843 548 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,71 | USD | 464 478 | 398 801 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 263,08 | USD | 594 561 | 510 490 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 209,30 | EUR | 662 853 | 662 853 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 309,34 | USD | 1 383 361 | 1 187 754 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 326,74 | USD | 1 062 232 | 912 032 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,9% | 20798 | 95,01 | USD | 1 976 018 | 1 696 609 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*