*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,34% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,90% |
| 2 jaar | 8,48% |
| 3 jaar | 7,28% |
| 5 jaar | 6,33% |
| Rendement sinds oprichting | 6,22% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 87,5% | 47 344 487 |
| Rek courant | 12,5% | 6 784 232 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 54 128 719 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8574 | 5 233 430 | 0 | 39 475 123 | 38 335 341 | 70,8% |
| EUR | 1 945 661 | 0 | 11 410 177 | 13 355 838 | 24,7% | |
| DKK | 0,1339 | 896 412 | 0 | 5 903 398 | 910 495 | 1,7% |
| SEK | 0,0915 | 2 527 345 | 0 | 14 169 891 | 1 527 046 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 54 128 719 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 614 170 |
| Distributie | 5,9% | 2 789 507 |
| Media | 1,5% | 699 490 |
| Voeding | 7,0% | 3 318 504 |
| Consumptie/Luxe | 11,7% | 5 542 446 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 2 086 680 |
| Holdings | 9,5% | 4 493 674 |
| Financieel | 9,7% | 4 613 591 |
| Industrie | 2,8% | 1 314 529 |
| Technologie | 42,6% | 20 175 291 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 1 696 606 |
| Totaal in EUR | 47 344 487 | |
263.95 EUR Huidige netto inventariswaarde op 02/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3045 | 235,23 | USD | 716 275 | 614 170 | 03/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 11925 | 232,38 | USD | 2 771 132 | 2 376 106 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12410 | 38,85 | USD | 482 129 | 413 401 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 20334 | 34,40 | EUR | 699 490 | 699 490 | 03/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 23769 | 53,04 | EUR | 1 260 708 | 1 260 708 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 20376 | 33,93 | USD | 691 358 | 592 805 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 9997 | 70,81 | USD | 707 888 | 606 978 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2318 | 431,69 | USD | 1 000 657 | 858 014 | 03/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 513 | 5 047,21 | USD | 2 589 219 | 2 220 125 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,8% | 203 | 2 104,00 | EUR | 427 112 | 427 112 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 369,25 | EUR | 444 208 | 444 208 | 03/12/2025 |
| LVMH | 3,2% | 2770 | 630,30 | EUR | 1 745 931 | 1 745 931 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 12148 | 58,04 | EUR | 705 070 | 705 070 | 03/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5130 | 228,46 | USD | 1 172 000 | 1 004 931 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 19289 | 306,05 | DKK | 5 903 398 | 790 465 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1000 | 339,71 | USD | 339 710 | 291 284 | 03/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 6149 | 503,60 | USD | 3 096 636 | 2 655 210 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 12471 | 72,40 | EUR | 902 900 | 902 900 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 31983 | 319,85 | SEK | 10 229 763 | 935 563 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24914 | 54,09 | USD | 1 347 598 | 1 155 498 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2556 | 312,13 | USD | 797 804 | 684 077 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 8720 | 103,95 | EUR | 906 444 | 906 444 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 2075 | 492,01 | USD | 1 020 921 | 875 388 | 03/12/2025 |
| MSCI | 1,8% | 2121 | 545,56 | USD | 1 157 133 | 992 183 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 3883 | 229,50 | EUR | 891 149 | 891 149 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 229,35 | EUR | 423 380 | 423 380 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 5088 | 272,85 | USD | 1 388 261 | 1 190 364 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 2157 | 326,78 | USD | 704 864 | 604 386 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 9712 | 320,62 | USD | 3 113 861 | 2 669 980 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7062 | 284,17 | USD | 2 006 809 | 1 720 738 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,3% | 2416 | 963,40 | EUR | 2 327 574 | 2 327 574 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 11165 | 352,90 | SEK | 3 940 129 | 360 344 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 380,61 | USD | 1 134 218 | 972 535 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 22872 | 77,75 | USD | 1 778 298 | 1 524 801 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 10674 | 82,76 | USD | 883 380 | 757 454 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2080 | 553,73 | USD | 1 151 758 | 987 575 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 4873 | 477,36 | USD | 2 326 175 | 1 994 579 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1739 | 207,73 | USD | 361 242 | 309 747 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5408 | 193,63 | USD | 1 047 151 | 897 879 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 5263 | 113,39 | USD | 596 772 | 511 702 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2400 | 238,72 | USD | 572 928 | 491 257 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,45 | EUR | 676 212 | 676 212 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 4748 | 295,45 | USD | 1 402 797 | 1 202 828 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3451 | 329,61 | USD | 1 137 484 | 975 336 | 03/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 22071 | 89,65 | USD | 1 978 665 | 1 696 606 | 03/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatie op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*