Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 6,35%
1 année 16,07%
2 année 1,91%
3 année 4,10%
5 année -
Rendement depuis la création 6,97%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 344 672 879
Liquidités 2,1% 7 489 035
Total en euros 100,0% 352 161 914

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9404 33 950 -26 500 000 227 065 158 188 643 452 53,6%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 769 554 136 811 966 38,8%
CHF 1,0312 288 640 0 7 412 821 7 941 361 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 720 885 3,3%
Total en euros 352 161 914

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 6 027 016
Distribution 4,0% 13 769 998
Alimentation 5,9% 20 465 879
Consommation/Luxe 10,5% 36 180 784
Pharmacie/Medical 12,1% 41 735 684
Holding 11,8% 40 683 322
Financier 7,0% 24 104 318
Industrie 4,7% 16 123 349
Technologie 40,8% 140 504 091
Acier/Non-ferreux 1,5% 5 078 439
Total en euros 344 672 879

247.94 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 235,27 USD 6 408 990 6 027 016 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,9% 77924 187,91 USD 14 642 699 13 769 998 12/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,66 EUR 9 703 876 9 703 876 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 039 469 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 189,27 USD 5 386 435 5 065 405 12/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 657 129 11/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 579,14 USD 12 408 878 11 669 312 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 349,90 EUR 4 736 946 4 736 946 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 782,70 EUR 13 795 088 13 795 088 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 242,96 USD 7 367 033 6 927 960 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 60,04 EUR 8 938 155 8 938 155 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 81,55 USD 6 883 050 6 472 822 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 986 601 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 440,83 USD 7 872 783 7 403 567 12/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,30 EUR 3 218 023 3 218 023 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 406,69 USD 16 362 564 15 387 360 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 100,80 EUR 17 237 203 17 237 203 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,20 EUR 4 840 736 4 840 736 12/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 35,97 USD 7 695 443 7 236 797 12/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,78 EUR 5 514 299 5 514 299 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 379,73 USD 12 072 756 11 353 223 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 45,14 EUR 2 556 639 2 556 639 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 64588 210,05 EUR 13 566 709 13 566 709 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 32159 320,79 USD 10 316 286 9 701 438 12/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 476,82 USD 1 907 296 1 793 622 12/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 476,82 USD 6 660 278 6 263 327 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,1% 71000 161,13 USD 11 440 230 10 758 395 12/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 161,13 USD 2 689 582 2 529 284 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 176,30 USD 10 602 506 9 970 599 12/04/2024
ASML HOLDING 4,2% 16108 911,50 EUR 14 682 442 14 682 442 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 720 885 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 162,64 USD 12 391 379 11 652 856 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,06 USD 7 074 590 6 652 946 12/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 67,40 USD 4 275 410 4 020 596 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 468,84 USD 6 115 484 5 751 002 12/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 423,72 USD 19 319 513 18 168 075 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 069 835 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 296,90 USD 3 751 035 3 527 474 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 144,06 USD 9 911 328 9 320 615 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 274 370 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 276,81 USD 6 004 177 5 646 330 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,4% 134665 40,10 USD 5 400 295 5 078 439 12/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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