Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,35%
1 année -5,05%
2 année 7,10%
3 année 8,14%
5 année 6,20%
Rendement depuis la création 6,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,5% 32 329 731
Liquidités 2,5% 822 546
Total en euros 100,0% 33 152 277

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8502 0 0 27 543 881 23 419 179 70,6%
EUR 822 546 0 7 362 750 8 185 296 24,7%
DKK 0,1339 0 0 5 396 619 722 607 2,2%
SEK 0,0917 0 0 9 001 803 825 195 2,5%
Total en euros 33 152 277

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 506 855
Distribution 5,7% 1 838 598
Media 1,9% 601 258
Alimentation 6,4% 2 063 926
Consommation/Luxe 12,6% 4 088 056
Pharmacie/Medical 5,5% 1 770 405
Holding 9,2% 2 981 818
Financier 4,7% 1 521 375
Industrie 3,5% 1 139 307
Technologie 44,2% 14 293 615
Acier/Non-ferreux 4,7% 1 524 519
Total en euros 32 329 731

263.92 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2479 240,47 USD 596 125 506 855 15/12/2025
Distribution
AMAZON COM 5,5% 9717 222,54 USD 2 162 421 1 838 598 15/12/2025
Media
RELX PLC 1,8% 17169 35,02 EUR 601 258 601 258 15/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 19370 54,98 EUR 1 064 963 1 064 963 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 16605 35,94 USD 596 784 507 415 15/12/2025
COCA COLA CO 1,5% 8146 70,97 USD 578 122 491 548 15/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,8% 416 5 457,70 USD 2 270 403 1 930 410 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,1% 171 2 152,00 EUR 367 992 367 992 15/12/2025
L'OREAL 1,1% 1014 373,20 EUR 378 425 378 425 15/12/2025
LVMH 4,3% 2254 626,10 EUR 1 411 229 1 411 229 15/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 4179 228,53 USD 955 027 812 011 15/12/2025
NOVO NORDISK 2,2% 16912 319,10 DKK 5 396 619 722 607 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 813 341,10 USD 277 314 235 786 15/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 6,5% 5009 506,38 USD 2 536 457 2 156 622 15/12/2025
INVESTOR AB-B 2,5% 28043 321,00 SEK 9 001 803 825 195 12/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,9% 20303 55,33 USD 1 123 365 955 141 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,7% 2081 320,02 USD 665 962 566 234 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 3162 242,70 EUR 767 417 767 417 15/12/2025
SIEMENS 1,1% 1557 238,85 EUR 371 889 371 889 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 4145 274,66 USD 1 138 466 967 980 15/12/2025
ALPHABET INC class C 6,3% 7913 309,34 USD 2 447 800 2 081 241 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,0% 5754 274,12 USD 1 577 258 1 341 063 15/12/2025
ASML HOLDING 5,5% 1966 931,00 EUR 1 830 346 1 830 346 15/12/2025
BROADCOM 2,2% 2515 339,81 USD 854 622 726 642 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,7% 18638 78,25 USD 1 458 424 1 240 024 15/12/2025
MASTERCARD 2,5% 1692 569,13 USD 962 968 818 763 15/12/2025
MICROSOFT 4,8% 3968 474,81 USD 1 884 046 1 601 910 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1416 184,92 USD 261 847 222 635 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 4405 185,88 USD 818 801 696 186 15/12/2025
SALESFORCE 1,3% 1953 254,58 USD 497 195 422 740 15/12/2025
SAP 1,7% 2738 207,90 EUR 569 230 569 230 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 3867 287,74 USD 1 112 691 946 065 15/12/2025
VISA 2,5% 2810 346,89 USD 974 761 828 790 15/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,6% 17986 99,69 USD 1 793 024 1 524 519 15/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

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