Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/01/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 2,94%
1 année 1,93%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 8,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,0% 119 597 726
Liquidités 2,0% 2 450 618
Total en euros 100,0% 122 048 344

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 255 353 0 45 624 080 47 879 434 39,2%
USD 0,8223 104 618 0 67 092 109 55 252 515 45,3%
CHF 0,9286 0 0 5 559 144 5 162 220 4,2%
SEK 0,0992 0 0 36 014 554 3 572 103 2,9%
JPY 0,0079 3 772 717 0 345 180 000 2 773 616 2,3%
HKD 0,1061 0 0 30 869 475 3 275 251 2,7%
GBP 1,1280 70 209 0 3 593 769 4 133 149 3,4%
SGD 0,6217 91 0 0 56 0,0%
Total en euros 122 048 344

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 3 674 830
Distribution 3,1% 3 752 121
Alimentation 1,3% 1 506 931
Consommation/Luxe 7,4% 8 845 972
Pharmacie/Medical 11,8% 14 133 937
Holding 11,6% 13 873 077
Financier 6,1% 7 275 417
Immobilier 6,0% 7 129 876
Technologie 38,9% 46 504 277
Utilities 3,4% 4 053 949
Acier/Non-ferreux 3,9% 4 644 388
Fonds immobilier 3,5% 4 202 953
Total en euros 119 597 726

206.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/01/2021

Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 3,0% 36985 99,36 EUR 3 674 830 3 674 830 21/01/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 3,1% 60641 75,25 USD 4 563 235 3 752 121 20/01/2021
Alimentation
NESTLE SA 1,2% 16096 100,82 CHF 1 622 799 1 506 931 20/01/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,1% 4590 560,00 EUR 2 570 400 2 570 400 21/01/2021
LVMH 3,1% 7521 509,90 EUR 3 834 958 3 834 958 21/01/2021
MONCLER 2,0% 49707 49,10 EUR 2 440 614 2 440 614 21/01/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 36201 77,97 EUR 2 822 592 2 822 592 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 61683 38,66 EUR 2 384 665 2 384 665 21/01/2021
MEDTRONIC 3,0% 37049 119,29 USD 4 419 575 3 633 996 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,0% 12303 319,95 CHF 3 936 345 3 655 290 21/01/2021
ZOETIS 1,3% 12190 163,36 USD 1 991 358 1 637 395 20/01/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 17499 234,76 USD 4 108 065 3 377 857 20/01/2021
BREDERODE 0,2% 2500 82,80 EUR 207 000 207 000 21/01/2021
EXOR NV 4,8% 88383 66,58 EUR 5 884 540 5 884 540 21/01/2021
PROSUS NV 1,5% 19184 97,52 EUR 1 870 824 1 870 824 21/01/2021
SOFINA 2,1% 9244 274,00 EUR 2 532 856 2 532 856 21/01/2021
Financier
AGEAS 1,6% 42178 45,13 EUR 1 903 493 1 903 493 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 199,98 EUR 1 799 820 1 799 820 21/01/2021
INTRUM AB 2,9% 154304 233,40 SEK 36 014 554 3 572 103 21/01/2021
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,9% 147426 39,25 USD 5 786 471 4 757 926 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,9% 135000 17,57 EUR 2 371 950 2 371 950 21/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 41500 95,12 USD 3 947 480 3 245 816 20/01/2021
ALIBABA 2,9% 16207 265,49 USD 4 302 796 3 537 975 20/01/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 886,90 USD 5 049 344 4 151 824 20/01/2021
CAPGEMINI 3,1% 30164 125,10 EUR 3 773 516 3 773 516 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 127,62 USD 4 304 623 3 539 476 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 45,34 USD 4 392 539 3 611 766 20/01/2021
FORTINET 3,5% 34381 150,29 USD 5 167 120 4 248 665 21/01/2021
MICROSOFT 2,8% 18838 224,34 USD 4 226 117 3 474 925 20/01/2021
NINTENDO 2,2% 5500 62 760,00 JPY 345 180 000 2 743 629 21/01/2021
OPEN TEXT 3,1% 98028 47,52 USD 4 658 291 3 830 280 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 65500 69,11 USD 4 526 705 3 722 084 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 2,7% 45230 682,50 HKD 30 869 475 3 275 251 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 85,70 EUR 3 349 070 3 349 070 21/01/2021
Utilities
NATIONAL GRID 3,3% 412982 8,70 GBP 3 593 769 4 053 949 21/01/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 88923 63,52 USD 5 648 389 4 644 388 20/01/2021
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,4% 33463 125,60 EUR 4 202 953 4 202 953 21/01/2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus 15 septembre 2020

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Rapport annuel décembre 2019

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