Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Frais courants en % par année *

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 112 539 983
Liquidités 2,4% 2 716 210
Total en euros 100,0% 115 256 194

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 790 828 0 45 108 438 46 899 266 40,7%
CAD 0,6445 704 133 0 1 737 976 1 573 930 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 377 126 52 539 231 45,6%
CHF 0,9226 0 0 1 646 621 1 519 163 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 566 924 3 396 306 2,9%
JPY 0,0080 0 0 325 930 000 2 611 828 2,3%
HKD 0,1077 0 0 25 464 490 2 742 186 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 570 642 3 974 227 3,4%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Total en euros 115 256 194

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 1 775 822
Transport 1,5% 1 736 673
Distribution 4,7% 5 254 203
Alimentation 1,3% 1 519 163
Consommation/Luxe 11,5% 12 918 726
Pharmacie/Medical 7,6% 8 556 757
Holding 13,0% 14 601 643
Financier 6,2% 6 923 847
Immobilier 6,3% 7 116 815
Technologie 35,2% 39 617 166
Utilities 3,5% 3 974 225
Acier/Non-ferreux 3,9% 4 362 068
Fonds immobilier 3,7% 4 182 875
Total en euros 112 539 983

195.98 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 18502 95,98 EUR 1 775 822 1 775 822 30/11/2020
Transport
AENA SME 1,5% 12077 143,80 EUR 1 736 673 1 736 673 27/11/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,38 CAD 1 737 976 1 120 119 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,64 USD 4 101 454 3 423 584 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 59,10 EUR 710 500 710 500 30/11/2020
Alimentation
NESTLE SA 1,3% 16096 102,30 CHF 1 646 621 1 519 163 27/11/2020
Consommation/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,7% 103425 35,63 USD 3 685 033 3 075 987 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 607,50 EUR 3 335 783 3 335 783 30/11/2020
LVMH 3,4% 7965 495,80 EUR 3 949 047 3 949 047 30/11/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,36 EUR 2 557 909 2 557 909 30/11/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 67,51 EUR 3 403 854 3 403 854 27/11/2020
MEDTRONIC 3,1% 37049 113,84 USD 4 217 658 3 520 583 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,42 USD 1 955 520 1 632 320 30/11/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 230,08 USD 3 980 844 3 322 908 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,90 EUR 1 741 421 1 741 421 30/11/2020
EXOR NV 4,5% 87835 58,74 EUR 5 159 428 5 159 428 30/11/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 91,60 EUR 1 757 254 1 757 254 30/11/2020
SOFINA 2,3% 9852 266,00 EUR 2 620 632 2 620 632 30/11/2020
Financier
AGEAS 1,5% 42178 41,24 EUR 1 739 421 1 739 421 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 9000 198,68 EUR 1 788 120 1 788 120 30/11/2020
INTRUM AB 2,9% 152546 226,60 SEK 34 566 924 3 396 306 30/11/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,51 USD 5 972 227 4 985 165 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,8% 135000 15,79 EUR 2 131 650 2 131 650 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 78,66 USD 3 264 340 2 724 825 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 761,71 USD 4 714 327 3 935 164 30/11/2020
CAPGEMINI 2,9% 28934 117,25 EUR 3 392 512 3 392 512 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,53 USD 3 964 287 3 309 088 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 42,46 USD 4 113 525 3 433 660 30/11/2020
FORTINET 3,1% 34381 122,61 USD 4 215 283 3 518 600 30/11/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 211,70 USD 3 988 005 3 328 885 30/11/2020
NINTENDO 2,3% 5500 59 260,00 JPY 325 930 000 2 611 828 30/11/2020
OPEN TEXT 3,2% 98028 44,53 USD 4 365 187 3 643 729 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 69,07 USD 4 613 680 3 851 152 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 563,00 HKD 25 464 490 2 742 186 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 79,98 EUR 3 125 538 3 125 538 30/11/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,65 GBP 3 570 642 3 974 225 30/11/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 90662 57,64 USD 5 225 758 4 362 068 30/11/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 125,00 EUR 4 182 875 4 182 875 30/11/2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Equity classe B2

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Prospectus 15 septembre 2020

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B2

Rapport annuel décembre 2019

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