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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 | 2,94% |
|---|---|
| 1 année | 1,93% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 8,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,0% | 119 597 726 |
| Liquidités | 2,0% | 2 450 618 |
| Total en euros | 100,0% | 122 048 344 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 255 353 | 0 | 45 624 080 | 47 879 434 | 39,2% | |
| USD | 0,8223 | 104 618 | 0 | 67 092 109 | 55 252 515 | 45,3% |
| CHF | 0,9286 | 0 | 0 | 5 559 144 | 5 162 220 | 4,2% |
| SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 36 014 554 | 3 572 103 | 2,9% |
| JPY | 0,0079 | 3 772 717 | 0 | 345 180 000 | 2 773 616 | 2,3% |
| HKD | 0,1061 | 0 | 0 | 30 869 475 | 3 275 251 | 2,7% |
| GBP | 1,1280 | 70 209 | 0 | 3 593 769 | 4 133 149 | 3,4% |
| SGD | 0,6217 | 91 | 0 | 0 | 56 | 0,0% |
| Total en euros | 122 048 344 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 3,1% | 3 674 830 |
| Distribution | 3,1% | 3 752 121 |
| Alimentation | 1,3% | 1 506 931 |
| Consommation/Luxe | 7,4% | 8 845 972 |
| Pharmacie/Medical | 11,8% | 14 133 937 |
| Holding | 11,6% | 13 873 077 |
| Financier | 6,1% | 7 275 417 |
| Immobilier | 6,0% | 7 129 876 |
| Technologie | 38,9% | 46 504 277 |
| Utilities | 3,4% | 4 053 949 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 4 644 388 |
| Fonds immobilier | 3,5% | 4 202 953 |
| Total en euros | 119 597 726 | |
206.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/01/2021
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 3,0% | 36985 | 99,36 | EUR | 3 674 830 | 3 674 830 | 21/01/2021 |
| Distribution | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 3,1% | 60641 | 75,25 | USD | 4 563 235 | 3 752 121 | 20/01/2021 |
| Alimentation | |||||||
| NESTLE SA | 1,2% | 16096 | 100,82 | CHF | 1 622 799 | 1 506 931 | 20/01/2021 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| KERING (EX-PPR) | 2,1% | 4590 | 560,00 | EUR | 2 570 400 | 2 570 400 | 21/01/2021 |
| LVMH | 3,1% | 7521 | 509,90 | EUR | 3 834 958 | 3 834 958 | 21/01/2021 |
| MONCLER | 2,0% | 49707 | 49,10 | EUR | 2 440 614 | 2 440 614 | 21/01/2021 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 36201 | 77,97 | EUR | 2 822 592 | 2 822 592 | 20/01/2021 |
| FRESENIUS STA-AKT | 2,0% | 61683 | 38,66 | EUR | 2 384 665 | 2 384 665 | 21/01/2021 |
| MEDTRONIC | 3,0% | 37049 | 119,29 | USD | 4 419 575 | 3 633 996 | 20/01/2021 |
| ROCHE HOLDING GENUSS. | 3,0% | 12303 | 319,95 | CHF | 3 936 345 | 3 655 290 | 21/01/2021 |
| ZOETIS | 1,3% | 12190 | 163,36 | USD | 1 991 358 | 1 637 395 | 20/01/2021 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 17499 | 234,76 | USD | 4 108 065 | 3 377 857 | 20/01/2021 |
| BREDERODE | 0,2% | 2500 | 82,80 | EUR | 207 000 | 207 000 | 21/01/2021 |
| EXOR NV | 4,8% | 88383 | 66,58 | EUR | 5 884 540 | 5 884 540 | 21/01/2021 |
| PROSUS NV | 1,5% | 19184 | 97,52 | EUR | 1 870 824 | 1 870 824 | 21/01/2021 |
| SOFINA | 2,1% | 9244 | 274,00 | EUR | 2 532 856 | 2 532 856 | 21/01/2021 |
| Financier | |||||||
| AGEAS | 1,6% | 42178 | 45,13 | EUR | 1 903 493 | 1 903 493 | 21/01/2021 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 9000 | 199,98 | EUR | 1 799 820 | 1 799 820 | 21/01/2021 |
| INTRUM AB | 2,9% | 154304 | 233,40 | SEK | 36 014 554 | 3 572 103 | 21/01/2021 |
| Immobilier | |||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,9% | 147426 | 39,25 | USD | 5 786 471 | 4 757 926 | 20/01/2021 |
| IMMOFINANZ | 1,9% | 135000 | 17,57 | EUR | 2 371 950 | 2 371 950 | 21/01/2021 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 2,7% | 41500 | 95,12 | USD | 3 947 480 | 3 245 816 | 20/01/2021 |
| ALIBABA | 2,9% | 16207 | 265,49 | USD | 4 302 796 | 3 537 975 | 20/01/2021 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 2676 | 1 886,90 | USD | 5 049 344 | 4 151 824 | 20/01/2021 |
| CAPGEMINI | 3,1% | 30164 | 125,10 | EUR | 3 773 516 | 3 773 516 | 21/01/2021 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 33730 | 127,62 | USD | 4 304 623 | 3 539 476 | 20/01/2021 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 96880 | 45,34 | USD | 4 392 539 | 3 611 766 | 20/01/2021 |
| FORTINET | 3,5% | 34381 | 150,29 | USD | 5 167 120 | 4 248 665 | 21/01/2021 |
| MICROSOFT | 2,8% | 18838 | 224,34 | USD | 4 226 117 | 3 474 925 | 20/01/2021 |
| NINTENDO | 2,2% | 5500 | 62 760,00 | JPY | 345 180 000 | 2 743 629 | 21/01/2021 |
| OPEN TEXT | 3,1% | 98028 | 47,52 | USD | 4 658 291 | 3 830 280 | 20/01/2021 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 65500 | 69,11 | USD | 4 526 705 | 3 722 084 | 20/01/2021 |
| TENCENT HOLDINGS | 2,7% | 45230 | 682,50 | HKD | 30 869 475 | 3 275 251 | 21/01/2021 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 39079 | 85,70 | EUR | 3 349 070 | 3 349 070 | 21/01/2021 |
| Utilities | |||||||
| NATIONAL GRID | 3,3% | 412982 | 8,70 | GBP | 3 593 769 | 4 053 949 | 21/01/2021 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 88923 | 63,52 | USD | 5 648 389 | 4 644 388 | 20/01/2021 |
| Fonds immobilier | |||||||
| COFINIMMO GVV | 3,4% | 33463 | 125,60 | EUR | 4 202 953 | 4 202 953 | 21/01/2021 |
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Rapport semestriel 30 juin 2020
Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020
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