*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,48% |
---|---|
1 année | -1,42% |
2 année | 7,98% |
3 année | 5,16% |
5 année | 7,44% |
Rendement depuis la création | 5,69% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
---|---|
Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,0% | 274 150 178 |
Liquidités | 2,0% | 5 635 563 |
Total en euros | 100,0% | 279 785 741 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8563 | 3 465 739 | 0 | 234 012 278 | 203 352 429 | 72,7% |
EUR | 1 765 328 | 0 | 50 011 875 | 51 777 202 | 18,5% | |
DKK | 0,1340 | 2 215 502 | 0 | 43 058 586 | 6 066 727 | 2,2% |
CHF | 1,0737 | 186 493 | 0 | 3 517 584 | 3 976 884 | 1,4% |
SEK | 0,0898 | 4 513 914 | 0 | 158 181 618 | 14 612 499 | 5,2% |
Total en euros | 279 785 741 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 124 024 |
Distribution | 5,7% | 15 635 652 |
Alimentation | 8,6% | 23 641 103 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 25 012 546 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 15 467 646 |
Holding | 11,0% | 30 154 171 |
Financier | 12,1% | 33 048 596 |
Industrie | 4,1% | 11 192 228 |
Technologie | 39,6% | 108 688 183 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 8 186 030 |
Total en euros | 274 150 178 |
250.05 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15518 | 235,10 | USD | 3 648 282 | 3 124 024 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 62667 | 225,00 | USD | 14 100 012 | 12 073 841 | 11/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 87643 | 47,46 | USD | 4 159 537 | 3 561 811 | 11/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 117193 | 57,72 | EUR | 6 764 380 | 6 764 380 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50756 | 69,87 | USD | 3 546 322 | 3 036 715 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 17158 | 464,48 | USD | 7 969 548 | 6 824 324 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49727 | 164,76 | USD | 8 193 021 | 7 015 684 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2775 | 5 717,10 | USD | 15 864 953 | 13 585 159 | 11/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 14167 | 487,70 | EUR | 6 909 246 | 6 909 246 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 88591 | 51,00 | EUR | 4 518 141 | 4 518 141 | 11/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 26085 | 204,85 | USD | 5 343 512 | 4 575 650 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 94520 | 455,55 | DKK | 43 058 586 | 5 769 850 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 15162 | 232,00 | CHF | 3 517 584 | 3 776 655 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5167 | 304,10 | USD | 1 571 285 | 1 345 491 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 32350 | 475,86 | USD | 15 394 071 | 13 181 943 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 3,3% | 102376 | 89,70 | EUR | 9 183 127 | 9 183 127 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 165298 | 293,60 | SEK | 48 531 493 | 4 358 856 | 10/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12565 | 273,00 | EUR | 3 430 245 | 3 430 245 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 130779 | 46,73 | USD | 6 111 303 | 5 233 109 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13295 | 286,86 | USD | 3 813 804 | 3 265 760 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 2,2% | 66498 | 90,58 | EUR | 6 023 389 | 6 023 389 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25561 | 499,53 | USD | 12 768 486 | 10 933 655 | 11/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15678 | 565,56 | USD | 8 866 850 | 7 592 683 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 79133 | 99,49 | USD | 7 872 942 | 6 741 600 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19763 | 225,20 | EUR | 4 450 628 | 4 450 628 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25859 | 281,06 | USD | 7 267 931 | 6 223 529 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15312 | 363,35 | USD | 5 563 615 | 4 764 124 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 70524 | 181,31 | USD | 12 786 706 | 10 949 257 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35883 | 211,16 | USD | 7 577 054 | 6 488 232 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 12769 | 683,90 | EUR | 8 732 719 | 8 732 719 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 356934 | 307,20 | SEK | 109 650 125 | 9 848 226 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 115972 | 68,76 | USD | 7 974 235 | 6 828 337 | 10/07/2025 |
FORTINET | 2,4% | 80351 | 99,06 | USD | 7 959 570 | 6 815 780 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10625 | 550,18 | USD | 5 845 663 | 5 005 641 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 36663 | 503,32 | USD | 18 453 221 | 15 801 494 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 28462 | 187,39 | USD | 5 333 494 | 4 567 071 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38810 | 143,29 | USD | 5 561 085 | 4 761 957 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12248 | 258,07 | USD | 3 160 841 | 2 706 628 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 24141 | 230,40 | USD | 5 562 086 | 4 762 815 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21990 | 275,89 | USD | 6 066 821 | 5 195 019 | 11/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17579 | 347,93 | USD | 6 116 261 | 5 237 355 | 11/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 158985 | 60,13 | USD | 9 559 768 | 8 186 030 | 11/07/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
*
*