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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,85% |
|---|---|
| 1 année | -4,16% |
| 2 année | 7,65% |
| 3 année | 8,50% |
| 5 année | 6,15% |
| Rendement depuis la création | 6,28% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,1% | 33 013 834 |
| Liquidités | 18,9% | 7 690 368 |
| Total en euros | 100,0% | 40 704 202 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8506 | 2 155 383 | 0 | 28 352 461 | 25 949 966 | 63,8% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 343 118 | 13 200 118 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 376 325 | 719 890 | 1,8% |
| SEK | 0,0920 | 0 | 0 | 9 067 704 | 834 229 | 2,0% |
| Total en euros | 40 704 202 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 497 891 |
| Distribution | 5,8% | 1 903 328 |
| Media | 1,8% | 589 583 |
| Alimentation | 6,1% | 2 019 678 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 4 018 971 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 778 747 |
| Holding | 8,9% | 2 946 874 |
| Financier | 4,6% | 1 504 030 |
| Industrie | 3,4% | 1 128 860 |
| Technologie | 45,8% | 15 104 855 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 521 015 |
| Total en euros | 33 013 834 | |
265.27 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 236,12 | USD | 585 341 | 497 891 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 9717 | 230,28 | USD | 2 237 631 | 1 903 328 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 17169 | 34,34 | EUR | 589 583 | 589 583 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,12 | EUR | 1 048 304 | 1 048 304 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 16605 | 34,87 | USD | 579 016 | 492 511 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,11 | USD | 562 970 | 478 862 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 416 | 5 279,68 | USD | 2 196 347 | 1 868 212 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 131,00 | EUR | 364 401 | 364 401 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 371,95 | EUR | 377 157 | 377 157 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 625,20 | EUR | 1 409 201 | 1 409 201 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 232,37 | USD | 971 074 | 825 996 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 317,90 | DKK | 5 376 325 | 719 890 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 336,73 | USD | 273 761 | 232 861 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,85 | USD | 2 483 713 | 2 112 645 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 834 229 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 20303 | 54,56 | USD | 1 107 732 | 942 236 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 317,38 | USD | 660 468 | 561 794 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3162 | 239,15 | EUR | 756 192 | 756 192 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 239,35 | EUR | 372 668 | 372 668 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4145 | 270,37 | USD | 1 120 684 | 953 253 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1569 | 350,43 | USD | 549 825 | 467 681 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 313,70 | USD | 2 482 308 | 2 111 451 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 5754 | 278,03 | USD | 1 599 785 | 1 360 776 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 940,90 | EUR | 1 849 809 | 1 849 809 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 406,37 | USD | 1 022 021 | 869 330 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 79,27 | USD | 1 477 434 | 1 256 705 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 563,37 | USD | 953 222 | 810 810 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 483,47 | USD | 1 918 409 | 1 631 798 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 198,85 | USD | 281 572 | 239 505 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,36 | USD | 838 536 | 713 258 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 262,35 | USD | 512 370 | 435 821 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 210,30 | EUR | 575 801 | 575 801 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 3867 | 304,85 | USD | 1 178 855 | 1 002 734 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 2810 | 345,63 | USD | 971 220 | 826 120 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 99,42 | USD | 1 788 168 | 1 521 015 | 11/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
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