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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,82% |
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1 année | 16,06% |
2 année | 2,08% |
3 année | 3,34% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 6,63% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,4% | 342 975 355 |
Liquidités | 1,6% | 5 591 119 |
Total en euros | 100,0% | 348 566 474 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9367 | 55 985 | -26 500 000 | 227 401 642 | 188 247 001 | 54,0% |
EUR | 5 715 682 | 24 258 780 | 104 105 078 | 134 079 540 | 38,5% | |
CHF | 1,0240 | 342 198 | 0 | 7 393 375 | 7 920 842 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 52 118 084 | 7 026 721 | 2,0% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 132 198 189 | 11 292 370 | 3,2% |
Total en euros | 348 566 474 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 195 515 |
Distribution | 3,8% | 13 111 413 |
Alimentation | 6,0% | 20 519 578 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 36 006 484 |
Pharmacie/Medical | 12,2% | 41 980 181 |
Holding | 11,9% | 40 661 039 |
Financier | 7,1% | 24 308 902 |
Industrie | 4,8% | 16 558 593 |
Technologie | 39,6% | 135 969 141 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 7 664 510 |
Total en euros | 342 975 355 |
242.05 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 242,79 | USD | 6 613 842 | 6 195 515 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 179,62 | USD | 13 996 709 | 13 111 413 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,12 | EUR | 9 784 073 | 9 784 073 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 165 595 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 186,16 | USD | 5 297 927 | 4 962 832 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,70 | CHF | 2 546 098 | 2 607 078 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 521,08 | USD | 12 207 584 | 11 435 451 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 337,95 | EUR | 4 575 167 | 4 575 167 | 26/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 792,20 | EUR | 13 962 525 | 13 962 525 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,92 | EUR | 6 033 340 | 6 033 340 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,58 | USD | 7 476 799 | 7 003 889 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 148870 | 56,64 | EUR | 8 431 997 | 8 431 997 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,74 | USD | 6 730 694 | 6 304 976 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 866,80 | DKK | 52 118 084 | 6 989 035 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 257,00 | CHF | 4 847 277 | 4 963 370 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 495,35 | USD | 8 846 456 | 8 286 915 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 404,91 | USD | 16 291 149 | 15 260 729 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,10 | EUR | 17 288 504 | 17 288 504 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 219,40 | EUR | 4 889 768 | 4 889 768 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,83 | USD | 8 093 350 | 7 581 444 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 68,92 | EUR | 5 525 523 | 5 525 523 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 376,13 | USD | 11 958 301 | 11 201 935 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,50 | EUR | 2 520 391 | 2 520 391 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 217,35 | EUR | 14 038 202 | 14 038 202 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 308,01 | USD | 9 905 294 | 9 278 781 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 473,44 | USD | 6 533 472 | 6 120 228 | 25/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 473,44 | USD | 1 973 298 | 1 848 486 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 173,69 | USD | 2 899 233 | 2 715 856 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 71000 | 173,69 | USD | 12 331 990 | 11 551 988 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 169,30 | USD | 10 181 533 | 9 537 548 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 858,80 | EUR | 13 833 550 | 13 833 550 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 297,90 | SEK | 132 198 189 | 11 292 370 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 151,20 | USD | 11 519 777 | 10 791 148 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 47,86 | USD | 6 901 125 | 6 464 627 | 26/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,18 | USD | 4 071 130 | 3 813 630 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,42 | USD | 6 031 806 | 5 650 293 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 406,32 | USD | 18 526 160 | 17 354 376 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,97 | USD | 5 205 858 | 4 876 586 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 273,14 | USD | 3 450 851 | 3 232 583 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 68800 | 138,30 | USD | 9 515 040 | 8 913 211 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 200,91 | USD | 3 312 403 | 3 102 893 | 26/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 275,16 | USD | 5 968 496 | 5 590 987 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,73 | USD | 8 182 026 | 7 664 510 | 26/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
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