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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,83% |
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1 année | -0,48% |
2 année | 8,53% |
3 année | 3,43% |
5 année | 8,44% |
Rendement depuis la création | 5,60% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 361 435 591 |
Liquidités | 1,5% | 5 671 581 |
Total en euros | 100,0% | 367 107 172 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8895 | 0 | 0 | 297 920 774 | 265 015 402 | 72,2% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 866 619 | 71 106 896 | 19,4% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 52 254 603 | 7 107 274 | 1,9% |
CHF | 1,0708 | 69 390 | 0 | 4 956 432 | 5 381 651 | 1,5% |
SEK | 0,0916 | 2 750 144 | 0 | 199 225 821 | 18 495 949 | 5,0% |
Total en euros | 367 107 172 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 5 146 112 |
Distribution | 5,5% | 20 011 049 |
Alimentation | 8,9% | 32 272 553 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 31 784 744 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 24 886 496 |
Holding | 11,9% | 43 095 976 |
Financier | 10,3% | 37 097 292 |
Industrie | 4,0% | 14 366 076 |
Technologie | 39,6% | 143 144 859 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 9 630 434 |
Total en euros | 361 435 591 |
246.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 146 112 | 08/05/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 802 625 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 208 424 | 08/05/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,88 | EUR | 9 045 413 | 9 045 413 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 142 135 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 384 434 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 700 571 | 08/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 490 613 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 497,00 | EUR | 9 079 693 | 9 079 693 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,42 | EUR | 6 214 437 | 6 214 437 | 08/05/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 827 804 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 121834 | 428,90 | DKK | 52 254 603 | 7 002 116 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 19552 | 253,50 | CHF | 4 956 432 | 5 307 349 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 749 227 | 08/05/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,80 | EUR | 3 184 292 | 3 184 292 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 041 354 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,70 | EUR | 11 309 143 | 11 309 143 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 529 383 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 248,80 | EUR | 4 031 804 | 4 031 804 | 09/05/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 237 980 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 81,64 | EUR | 6 998 018 | 6 998 018 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 827 062 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 034 233 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 830 328 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 217,25 | EUR | 5 535 747 | 5 535 747 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 159 539 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 744 805 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 595 067 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 126 652 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 16467 | 635,70 | EUR | 10 468 072 | 10 468 072 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 460056 | 301,80 | SEK | 138 844 901 | 12 714 722 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 259 714 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 939 900 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 9 005 288 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 913 415 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 422 672 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 153 835 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 735 222 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 930 719 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 851 358 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 041 071 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 082 807 | 08/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 630 434 | 08/05/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
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