Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
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Frais courants en % par année *

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Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,7% 111 047 449
Liquidités 6,3% 7 433 490
Total en euros 100,0% 118 480 939

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 011 604 0 46 533 564 51 545 168 43,5%
GBP 1,2045 30 0 6 044 050 7 280 393 6,1%
CAD 0,6968 48 0 4 846 260 3 376 665 2,8%
USD 0,9233 2 589 375 0 45 906 415 44 776 146 37,8%
SEK 0,0950 262 000 0 72 831 050 6 940 551 5,9%
JPY 0,0084 0 0 219 120 000 1 843 095 1,6%
HKD 0,1189 0 0 22 825 000 2 712 751 2,3%
SGD 0,6633 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1338 45 641 0 0 6 109 0,0%
Total en euros 118 480 939

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,2% 2 462 380
Transport 6,0% 6 677 736
Distribution 4,3% 4 724 382
Media 6,0% 6 670 382
Alimentation 2,4% 2 710 000
Consommation/Luxe 14,3% 15 925 529
Pharmacie/Medical 6,1% 6 726 138
Holding 15,6% 17 271 421
Financier 6,6% 7 288 245
Immobilier 6,8% 7 564 150
Industrie 2,7% 2 980 600
Technologie 20,6% 22 867 941
Utilities 3,3% 3 632 921
Fonds immobilier 3,2% 3 545 625
Total en euros 111 047 449

204.48 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/02/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,1% 25250 97,52 EUR 2 462 380 2 462 380 14/02/2020
Transport
AENA SME 2,6% 18000 168,35 EUR 3 030 300 3 030 300 14/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 3,1% 67500 44,86 GBP 3 028 050 3 647 436 14/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,8% 118000 41,07 CAD 4 846 260 3 376 632 14/02/2020
DIETEREN 1,1% 22500 59,90 EUR 1 347 750 1 347 750 14/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,9% 12150 307,49 USD 3 736 004 3 449 451 15/02/2020
WALT DISNEY CORP. 2,7% 25000 139,54 USD 3 488 500 3 220 931 14/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 40000 67,75 EUR 2 710 000 2 710 000 14/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1966 1 990,96 USD 3 914 227 3 614 005 15/02/2020
CAPRI HOLDINGS 2,7% 121600 28,62 USD 3 480 192 3 213 260 14/02/2020
KERING (EX-PPR) 2,5% 5076 579,40 EUR 2 941 034 2 941 034 14/02/2020
LVMH 2,4% 6949 414,95 EUR 2 883 488 2 883 488 14/02/2020
MONCLER 2,8% 85925 38,10 EUR 3 273 743 3 273 743 14/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 7300 471,00 EUR 3 438 300 3 438 300 14/02/2020
MEDTRONIC 2,8% 30350 117,33 USD 3 560 966 3 287 838 14/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 15700 226,80 USD 3 560 760 3 287 648 14/02/2020
BREDERODE 2,0% 27500 84,40 EUR 2 321 000 2 321 000 14/02/2020
EXOR NV 3,0% 48000 74,74 EUR 3 587 520 3 587 520 14/02/2020
INVESTOR B 3,0% 65500 563,20 SEK 36 889 600 3 502 852 14/02/2020
PROSUS NV 1,0% 17250 71,90 EUR 1 240 275 1 240 275 14/02/2020
SOFINA 2,8% 15250 218,50 EUR 3 332 125 3 332 125 14/02/2020
Financier
AGEAS 0,8% 17000 52,64 EUR 894 880 894 880 14/02/2020
ALLIANZ SE-REG 2,5% 12900 231,05 EUR 2 980 545 2 980 545 14/02/2020
INTRUM AB 2,9% 128500 279,70 SEK 35 941 450 3 412 820 14/02/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,4% 63750 67,96 USD 4 332 450 4 000 150 14/02/2020
IMMOFINANZ 3,0% 135000 26,40 EUR 3 564 000 3 564 000 14/02/2020
Industrie
AALBERTS 2,5% 70000 42,58 EUR 2 980 600 2 980 600 14/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 41500 63,52 USD 2 636 080 2 433 892 14/02/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 2550 1 520,74 USD 3 877 887 3 580 452 14/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 33000 117,10 USD 3 864 300 3 567 907 14/02/2020
CISCO SYSTEMS 1,0% 27000 46,97 USD 1 268 190 1 170 919 14/02/2020
NINTENDO 1,6% 5500 39 840,00 JPY 219 120 000 1 843 095 14/02/2020
OPEN TEXT 3,1% 83250 47,80 USD 3 979 350 3 674 132 14/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 63500 66,26 USD 4 207 510 3 884 793 14/02/2020
TENCENT HOLDINGS 2,3% 55000 415,00 HKD 22 825 000 2 712 751 14/02/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,1% 290000 10,40 GBP 3 016 000 3 632 921 14/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,0% 22875 155,00 EUR 3 545 625 3 545 625 14/02/2020

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