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Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,23% |
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1 jaar | 14,59% |
2 jaar | 1,89% |
3 jaar | 3,69% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 6,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Aandelen | 97,8% | 335 601 339 |
Rek courant | 2,2% | 7 533 157 |
Totaal in EUR | 100,0% | 343 134 496 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
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USD | 0,9371 | 77 631 | -26 500 000 | 220 332 605 | 181 713 277 | 53,0% |
EUR | 7 699 129 | 24 258 780 | 103 095 388 | 135 053 297 | 39,4% | |
CHF | 1,0324 | 288 640 | 0 | 7 257 319 | 7 790 446 | 2,3% |
DKK | 0,1340 | 281 032 | 0 | 51 871 563 | 6 988 447 | 2,0% |
SEK | 0,0859 | 0 | 0 | 134 905 168 | 11 589 028 | 3,4% |
Totaal in EUR | 343 134 496 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,8% | 5 897 500 |
Distributie | 3,8% | 12 883 374 |
Voeding | 6,0% | 20 142 093 |
Consumptie/Luxe | 10,7% | 35 854 428 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 42 046 913 |
Holdings | 12,0% | 40 279 405 |
Financieel | 7,2% | 24 043 301 |
Industrie | 4,8% | 15 951 606 |
Technologie | 39,8% | 133 578 607 |
Staal/Non-ferro | 1,5% | 4 924 112 |
Totaal in EUR | 335 601 339 |
261.61 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 231,03 | USD | 6 293 352 | 5 897 500 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 176,43 | USD | 13 748 131 | 12 883 374 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 54,78 | EUR | 9 550 455 | 9 550 455 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 59,45 | USD | 3 253 996 | 3 049 319 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 183,68 | USD | 5 227 207 | 4 898 415 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 93,24 | CHF | 2 560 930 | 2 643 903 | 18/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 3467 | 3 430,14 | USD | 11 892 295 | 11 144 270 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 339,35 | EUR | 4 594 120 | 4 594 120 | 19/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 794,80 | EUR | 14 008 350 | 14 008 350 | 19/04/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 65,72 | EUR | 6 107 688 | 6 107 688 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 236,09 | USD | 7 158 721 | 6 708 437 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 148870 | 59,64 | EUR | 8 878 607 | 8 878 607 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,41 | USD | 6 702 839 | 6 281 231 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 862,70 | DKK | 51 871 563 | 6 950 789 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 249,00 | CHF | 4 696 389 | 4 848 551 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 500,69 | USD | 8 941 733 | 8 379 298 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 157,50 | EUR | 3 161 813 | 3 161 813 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 402,56 | USD | 16 196 599 | 15 177 833 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 100,80 | EUR | 17 237 203 | 17 237 203 | 19/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 211,00 | EUR | 4 702 557 | 4 702 557 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 36,70 | USD | 7 851 598 | 7 357 732 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,54 | EUR | 5 575 230 | 5 575 230 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 372,92 | USD | 11 856 087 | 11 110 338 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 43,02 | EUR | 2 436 567 | 2 436 567 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 64588 | 209,25 | EUR | 13 515 039 | 13 515 039 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 32159 | 315,96 | USD | 10 160 958 | 9 521 833 | 19/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 468,94 | USD | 1 954 542 | 1 831 601 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 468,94 | USD | 6 471 372 | 6 064 323 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 156,24 | USD | 11 093 040 | 10 395 288 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 156,24 | USD | 2 607 958 | 2 443 917 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 165,30 | USD | 9 940 971 | 9 315 683 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 827,40 | EUR | 13 327 759 | 13 327 759 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 304,00 | SEK | 134 905 168 | 11 589 028 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 157,50 | USD | 11 999 768 | 11 244 982 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,28 | USD | 6 961 672 | 6 523 783 | 19/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,11 | USD | 4 066 690 | 3 810 895 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 454,60 | USD | 5 929 802 | 5 556 818 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 401,34 | USD | 18 299 097 | 17 148 084 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,27 | USD | 5 175 483 | 4 849 945 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 271,05 | USD | 3 424 433 | 3 209 036 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 68800 | 127,18 | USD | 8 749 984 | 8 199 610 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 198,91 | USD | 3 279 347 | 3 073 076 | 19/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 269,25 | USD | 5 840 302 | 5 472 947 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 134665 | 39,02 | USD | 5 254 628 | 4 924 112 | 19/04/2024 |
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Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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