*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 6,10% |
---|---|
1 jaar | -11,75% |
2 jaar | 3,62% |
3 jaar | 2,70% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 5,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,4% | 277 442 617 |
Rek courant | 1,6% | 4 388 868 |
Totaal in EUR | 100,0% | 281 831 485 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 793 466 | 24 507 914 | 98 260 690 | 125 562 070 | 44,6% | |
USD | 0,9231 | 1 358 705 | -26 700 000 | 179 571 133 | 142 370 385 | 50,5% |
CHF | 0,9968 | 80 138 | 0 | 8 775 693 | 8 827 583 | 3,1% |
SEK | 0,0881 | 3 707 697 | 0 | 53 008 288 | 4 997 884 | 1,8% |
GBP | 1,1354 | 64 759 | 0 | 0 | 73 529 | 0,0% |
CAD | 0,6863 | 51 | 0 | 0 | 35 | 0,0% |
Totaal in EUR | 281 831 485 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 4 668 177 |
Transport/Vervoer | 2,3% | 6 365 658 |
Distributie | 4,5% | 12 595 837 |
Voeding | 5,8% | 16 178 075 |
Consumptie/Luxe | 9,7% | 26 819 108 |
Farmacie/Medical | 12,6% | 35 016 617 |
Holdings | 10,1% | 28 055 129 |
Financieel | 8,8% | 24 448 258 |
Industrie | 4,8% | 13 278 532 |
Technologie | 36,2% | 100 484 552 |
Staal/Non-ferro | 3,4% | 9 532 672 |
Totaal in EUR | 277 442 617 |
224.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/01/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,7% | 43771 | 106,65 | EUR | 4 668 177 | 4 668 177 | 31/01/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,3% | 33960 | 203,06 | USD | 6 895 918 | 6 365 658 | 31/01/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,1% | 32663 | 103,00 | USD | 3 364 158 | 3 105 472 | 31/01/2023 |
CVS HEALTH CORP | 3,4% | 117088 | 87,81 | USD | 10 280 912 | 9 490 364 | 31/01/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,9% | 146637 | 55,09 | EUR | 8 078 232 | 8 078 232 | 31/01/2023 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 84672 | 103,63 | USD | 8 774 559 | 8 099 842 | 31/01/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,7% | 13372 | 570,50 | EUR | 7 628 726 | 7 628 726 | 31/01/2023 |
LVMH | 4,9% | 17432 | 800,00 | EUR | 13 945 600 | 13 945 600 | 31/01/2023 |
MONCLER | 1,9% | 91692 | 57,20 | EUR | 5 244 782 | 5 244 782 | 31/01/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,6% | 30103 | 262,58 | USD | 7 904 446 | 7 296 636 | 31/01/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 3,0% | 128063 | 65,74 | EUR | 8 418 862 | 8 418 862 | 31/01/2023 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,7% | 182851 | 26,59 | EUR | 4 862 008 | 4 862 008 | 31/01/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 82,58 | USD | 6 165 505 | 5 691 411 | 30/01/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,7% | 16574 | 285,25 | CHF | 4 727 734 | 4 712 653 | 31/01/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 17762 | 227,90 | CHF | 4 047 960 | 4 035 048 | 31/01/2023 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 39556 | 309,90 | USD | 12 258 404 | 11 315 798 | 31/01/2023 |
EXOR NV | 4,4% | 168685 | 72,88 | EUR | 12 293 763 | 12 293 763 | 31/01/2023 |
SOFINA | 1,6% | 20430 | 217,60 | EUR | 4 445 568 | 4 445 568 | 31/01/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 170976 | 35,30 | USD | 6 035 453 | 5 571 359 | 30/01/2023 |
INTRUM AB | 1,7% | 391494 | 135,40 | SEK | 53 008 288 | 4 671 157 | 31/01/2023 |
KBC GROEP | 1,7% | 72337 | 67,86 | EUR | 4 908 789 | 4 908 789 | 31/01/2023 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31122 | 323,61 | USD | 10 071 390 | 9 296 954 | 31/01/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,2% | 75536 | 43,25 | EUR | 3 266 932 | 3 266 932 | 31/01/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 67500 | 148,32 | EUR | 10 011 600 | 10 011 600 | 31/01/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 17643 | 277,05 | USD | 4 887 993 | 4 512 133 | 31/01/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,0% | 77903 | 76,67 | USD | 5 972 433 | 5 513 185 | 31/01/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,8% | 30000 | 76,67 | USD | 2 299 950 | 2 123 096 | 31/01/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 368,78 | USD | 6 914 625 | 6 382 927 | 31/01/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 22000 | 99,65 | USD | 2 192 190 | 2 023 622 | 31/01/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 95323 | 99,65 | USD | 9 498 460 | 8 768 079 | 31/01/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 67031 | 143,88 | USD | 9 644 085 | 8 902 506 | 31/01/2023 |
ASML HOLDING | 3,7% | 17404 | 602,60 | EUR | 10 487 650 | 10 487 650 | 31/01/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 87208 | 126,96 | USD | 11 071 928 | 10 220 555 | 31/01/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 122669 | 48,44 | USD | 5 941 755 | 5 484 866 | 31/01/2023 |
MASTERCARD | 1,5% | 12824 | 369,00 | USD | 4 732 056 | 4 368 186 | 31/01/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 44727 | 246,72 | USD | 11 034 822 | 10 186 303 | 31/01/2023 |
OPEN TEXT | 1,0% | 92430 | 33,12 | USD | 3 061 282 | 2 825 885 | 30/01/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,8% | 144817 | 58,92 | USD | 8 532 618 | 7 876 505 | 30/01/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 74260 | 91,72 | USD | 6 811 127 | 6 287 388 | 31/01/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 229,72 | USD | 4 898 320 | 4 521 665 | 31/01/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 196065 | 52,67 | USD | 10 326 744 | 9 532 672 | 31/01/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
*
*