Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 17,59%
1 jaar 28,02%
2 jaar 13,56%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,6% 156 552 017
Rek courant 0,4% 657 724
Totaal in EUR 100,0% 157 209 741

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 539 569 0 53 174 935 53 714 504 34,2%
USD 0,8587 30 772 0 104 862 484 90 071 844 57,3%
CHF 0,9374 0 0 6 540 136 6 130 726 3,9%
SEK 0,1002 0 0 47 334 547 4 740 792 3,0%
JPY 0,0076 7 044 945 0 325 130 000 2 513 452 1,6%
CAD 0,6943 55 338 0 0 38 424 0,0%
Totaal in EUR 157 209 741

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 4 211 768
Transport/Vervoer 3,4% 5 379 635
Distributie 6,6% 10 295 863
Voeding 1,9% 2 964 463
Consumptie/Luxe 8,4% 13 164 471
Farmacie/Medical 12,4% 19 488 591
Holdings 10,7% 16 678 532
Financieel 5,1% 8 037 986
Vastgoedontwikkelaars 5,1% 7 959 190
Industrie 4,1% 6 387 148
Technologie 36,0% 56 323 601
Staal/Non-ferro 3,6% 5 660 769
Totaal in EUR 156 552 017

247.78 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2021

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,7% 40304 104,50 EUR 4 211 768 4 211 768 22/10/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 31174 85,67 EUR 2 670 677 2 670 677 22/10/2021
UNION PACIFIC CORP 1,7% 13278 237,59 USD 3 154 720 2 708 958 22/10/2021
Distributie
AMAZON COM 3,0% 1662 3 335,55 USD 5 543 684 4 760 362 22/10/2021
CVS HEALTH CORP 3,5% 73656 87,52 USD 6 446 373 5 535 501 22/10/2021
Voeding
MONSTER BEVERAGE 1,4% 29534 84,73 USD 2 502 416 2 148 825 22/10/2021
NESTLE SA 0,5% 7433 117,06 CHF 870 107 815 639 22/10/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,8% 6868 646,10 EUR 4 437 415 4 437 415 22/10/2021
LVMH 3,5% 8194 667,30 EUR 5 467 856 5 467 856 22/10/2021
MONCLER 2,1% 53412 61,02 EUR 3 259 200 3 259 200 22/10/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 10204 313,38 USD 3 197 730 2 745 890 22/10/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 38968 102,90 EUR 4 009 807 4 009 807 22/10/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,8% 108687 41,07 EUR 4 463 775 4 463 775 22/10/2021
MEDTRONIC 1,9% 27948 123,09 USD 3 440 119 2 954 031 22/10/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,4% 15936 355,80 CHF 5 670 029 5 315 087 22/10/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 20497 289,24 USD 5 928 552 5 090 848 22/10/2021
EXOR NV 4,7% 99221 75,06 EUR 7 447 528 7 447 528 22/10/2021
SOFINA 2,6% 10947 378,20 EUR 4 140 155 4 140 155 22/10/2021
Financieel
INTRUM AB 3,0% 191328 247,40 SEK 47 334 547 4 740 792 22/10/2021
MASTERCARD 1,1% 5412 358,67 USD 1 941 122 1 666 842 22/10/2021
VISA 1,0% 8211 231,23 USD 1 898 630 1 630 353 22/10/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 5,1% 151924 61,01 USD 9 268 883 7 959 190 22/10/2021
Industrie
AALBERTS 1,0% 33430 47,78 EUR 1 597 285 1 597 285 22/10/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 33779 141,80 EUR 4 789 862 4 789 862 22/10/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 57463 79,27 USD 4 555 092 3 911 458 22/10/2021
ALPHABET INC class C 4,6% 3043 2 772,50 USD 8 436 718 7 244 610 22/10/2021
APPLE COMPUTER 2,5% 30671 148,69 USD 4 560 471 3 916 077 22/10/2021
CAPGEMINI 0,7% 5785 188,65 EUR 1 091 340 1 091 340 22/10/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 47070 123,86 USD 5 830 090 5 006 299 22/10/2021
CISCO SYSTEMS 3,3% 109355 55,11 USD 6 026 554 5 175 002 22/10/2021
KONE OYJ-B 1,3% 33910 59,02 EUR 2 001 368 2 001 368 22/10/2021
MICROSOFT 3,6% 21524 309,16 USD 6 654 360 5 714 099 22/10/2021
NINTENDO 1,6% 6500 50 020,00 JPY 325 130 000 2 460 145 22/10/2021
NVIDIA CORP 1,0% 8418 227,26 USD 1 913 075 1 642 757 22/10/2021
OPEN TEXT 3,3% 118986 50,31 USD 5 986 186 5 140 338 22/10/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 78053 74,50 USD 5 814 949 4 993 297 22/10/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 45264 114,23 USD 5 170 507 4 439 914 22/10/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,3% 75197 47,70 EUR 3 586 897 3 586 897 22/10/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 114429 57,61 USD 6 592 255 5 660 769 22/10/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*