*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -5,11% |
| 2 jaar | 7,06% |
| 3 jaar | 8,68% |
| 5 jaar | 6,66% |
| Rendement sinds oprichting | 6,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,1% | 32 341 661 |
| Rek courant | 7,9% | 2 790 761 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 35 132 422 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8502 | 555 401 | 0 | 27 557 590 | 23 903 063 | 68,0% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 363 024 | 9 681 556 | 27,6% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 396 619 | 722 607 | 2,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 001 803 | 825 195 | 2,3% |
| Totaal in EUR | 35 132 422 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 507 108 |
| Distributie | 5,7% | 1 844 877 |
| Media | 1,9% | 601 258 |
| Voeding | 6,4% | 2 066 647 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 4 091 784 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 1 767 083 |
| Holdings | 9,2% | 2 974 365 |
| Financieel | 4,7% | 1 525 652 |
| Industrie | 3,5% | 1 139 307 |
| Technologie | 44,2% | 14 298 756 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 1 524 824 |
| Totaal in EUR | 32 341 661 | |
283.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 240,59 | USD | 596 423 | 507 108 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,3% | 9717 | 223,30 | USD | 2 169 806 | 1 844 877 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 35,02 | EUR | 601 258 | 601 258 | 15/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,98 | EUR | 1 064 963 | 1 064 963 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 36,15 | USD | 600 188 | 510 309 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 70,95 | USD | 577 918 | 491 375 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,5% | 416 | 5 468,24 | USD | 2 274 788 | 1 934 138 | 15/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 171 | 2 152,00 | EUR | 367 992 | 367 992 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 373,20 | EUR | 378 425 | 378 425 | 15/12/2025 |
| LVMH | 4,0% | 2254 | 626,10 | EUR | 1 411 229 | 1 411 229 | 15/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 227,39 | USD | 950 242 | 807 943 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 16912 | 319,10 | DKK | 5 396 619 | 722 607 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 342,18 | USD | 278 192 | 236 533 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 504,63 | USD | 2 527 692 | 2 149 169 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 321,00 | SEK | 9 001 803 | 825 195 | 12/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,51 | USD | 1 126 918 | 958 162 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 320,73 | USD | 667 439 | 567 490 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3162 | 242,70 | EUR | 767 417 | 767 417 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 238,85 | EUR | 371 889 | 371 889 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 4145 | 275,17 | USD | 1 140 559 | 969 760 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,9% | 7913 | 308,88 | USD | 2 444 167 | 2 078 153 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,8% | 5754 | 273,46 | USD | 1 573 489 | 1 337 859 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 931,00 | EUR | 1 830 346 | 1 830 346 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 339,96 | USD | 854 999 | 726 963 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 78,47 | USD | 1 462 524 | 1 243 511 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 569,55 | USD | 963 670 | 819 360 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 474,23 | USD | 1 881 725 | 1 599 936 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 185,43 | USD | 262 564 | 223 245 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 186,76 | USD | 822 678 | 699 482 | 15/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 254,64 | USD | 497 302 | 422 831 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 2738 | 208,00 | EUR | 569 504 | 569 504 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 289,27 | USD | 1 118 607 | 951 095 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 346,02 | USD | 972 316 | 826 712 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 99,71 | USD | 1 793 384 | 1 524 824 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*