Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,45%
1 jaar -0,45%
2 jaar 7,03%
3 jaar 5,83%
5 jaar 7,63%
Rendement sinds oprichting 6,04%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 162 559 266
Rek courant 2,6% 4 313 254
Totaal in EUR 100,0% 166 872 519

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8529 1 290 782 0 139 561 307 120 132 787 72,0%
EUR 3 082 113 0 29 386 760 32 468 873 19,5%
DKK 0,1340 189 231 0 20 714 298 2 801 073 1,7%
CHF 1,0707 20 329 0 2 180 354 2 356 380 1,4%
SEK 0,0914 909 284 0 98 799 753 9 113 406 5,5%
Totaal in EUR 166 872 519

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 712 175
Distributie 5,8% 9 370 285
Voeding 7,0% 11 414 148
Consumptie/Luxe 8,8% 14 305 061
Farmacie/Medical 5,3% 8 589 155
Holdings 10,8% 17 576 981
Financieel 12,6% 20 483 996
Industrie 3,9% 6 314 176
Technologie 40,9% 66 537 549
Staal/Non-ferro 3,8% 6 255 739
Totaal in EUR 162 559 266

272.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9341 214,91 USD 2 007 474 1 712 175 12/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,3% 36472 228,15 USD 8 321 087 7 097 057 12/09/2025
COPART INC 1,4% 55068 48,40 USD 2 665 291 2 273 228 12/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 72643 50,00 EUR 3 632 150 3 632 150 12/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 62272 38,63 USD 2 405 567 2 051 709 12/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30583 67,01 USD 2 049 367 1 747 906 12/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 10329 452,05 USD 4 669 224 3 982 383 12/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1605 5 458,32 USD 8 760 604 7 471 921 12/09/2025
LVMH 2,5% 8504 490,65 EUR 4 172 488 4 172 488 12/09/2025
MONCLER 1,6% 53903 49,36 EUR 2 660 652 2 660 652 12/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15710 190,05 USD 2 985 686 2 546 492 12/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 59074 350,65 DKK 20 714 298 2 775 716 12/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9165 237,90 CHF 2 180 354 2 334 613 12/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 3101 352,51 USD 1 093 134 932 334 12/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18822 493,74 USD 9 293 174 7 926 151 12/09/2025
EXOR NV 3,1% 61818 83,95 EUR 5 189 621 5 189 621 12/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 97730 285,45 SEK 27 897 029 2 549 788 11/09/2025
SOFINA 1,1% 7561 252,80 EUR 1 911 421 1 911 421 12/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 76130 50,58 USD 3 850 655 3 284 225 12/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7846 306,91 USD 2 408 016 2 053 797 12/09/2025
KBC GROEP 2,4% 38704 101,85 EUR 3 942 002 3 942 002 12/09/2025
MOODY'S CORP 3,9% 14868 512,31 USD 7 617 025 6 496 563 12/09/2025
MSCI 2,8% 9463 583,25 USD 5 519 295 4 707 408 12/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46780 89,06 USD 4 166 227 3 553 376 12/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 11900 232,00 EUR 2 760 800 2 760 800 12/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15577 238,54 USD 3 715 738 3 169 154 12/09/2025
ADOBE 1,7% 9613 349,36 USD 3 358 398 2 864 378 12/09/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 42797 241,38 USD 10 330 340 8 810 750 12/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21616 234,07 USD 5 059 657 4 315 383 12/09/2025
ASML HOLDING 3,1% 7419 689,80 EUR 5 117 626 5 117 626 12/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 207804 341,20 SEK 70 902 725 6 480 509 12/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 69896 66,53 USD 4 650 181 3 966 141 12/09/2025
FORTINET 1,9% 47372 79,68 USD 3 774 601 3 219 358 12/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6391 580,41 USD 3 709 400 3 163 749 12/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21332 509,90 USD 10 877 187 9 277 156 12/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5355 292,18 USD 1 564 624 1 334 468 12/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16555 196,29 USD 3 249 581 2 771 569 12/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23382 135,11 USD 3 159 142 2 694 433 12/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7370 242,76 USD 1 789 141 1 525 959 12/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 14541 259,33 USD 3 770 918 3 216 217 12/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6560 276,43 USD 1 813 381 1 546 633 12/09/2025
VISA 1,8% 10584 339,43 USD 3 592 527 3 064 067 12/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 92551 79,25 USD 7 334 667 6 255 739 12/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*