Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,22%
1 jaar -0,90%
2 jaar 7,01%
3 jaar 7,11%
5 jaar 7,23%
Rendement sinds oprichting 5,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 161 701 983
Rek courant 2,1% 3 470 796
Totaal in EUR 100,0% 165 172 779

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8472 1 222 790 0 139 190 122 118 950 848 72,0%
EUR 2 182 778 0 29 765 108 31 947 886 19,3%
DKK 0,1340 370 636 0 21 218 100 2 892 890 1,8%
CHF 1,0712 38 812 0 2 142 479 2 336 490 1,4%
SEK 0,0915 1 757 630 0 97 047 977 9 044 665 5,5%
Totaal in EUR 165 172 779

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,0% 1 696 397
Distributie 5,7% 9 290 225
Voeding 6,9% 11 179 151
Consumptie/Luxe 9,0% 14 533 035
Farmacie/Medical 5,3% 8 531 602
Holdings 10,7% 17 337 092
Financieel 12,4% 20 087 883
Industrie 3,9% 6 261 777
Technologie 41,2% 66 616 280
Staal/Non-ferro 3,8% 6 168 541
Totaal in EUR 161 701 983

272.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9260 216,25 USD 2 002 475 1 696 397 15/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,3% 36157 231,43 USD 8 367 815 7 088 797 15/09/2025
COPART INC 1,3% 54593 47,60 USD 2 598 627 2 201 428 15/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 72017 49,40 EUR 3 557 640 3 557 640 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 61735 38,58 USD 2 381 736 2 017 689 15/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30319 66,21 USD 2 007 421 1 700 587 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 10240 449,95 USD 4 607 488 3 903 235 15/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1591 5 559,83 USD 8 845 690 7 493 629 16/09/2025
LVMH 2,6% 8430 513,40 EUR 4 327 962 4 327 962 16/09/2025
MONCLER 1,6% 53438 50,74 EUR 2 711 444 2 711 444 16/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15574 188,54 USD 2 936 322 2 487 506 15/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 58565 362,30 DKK 21 218 100 2 843 225 16/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9086 235,80 CHF 2 142 479 2 294 916 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3074 347,89 USD 1 069 414 905 954 15/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18659 491,54 USD 9 171 645 7 769 762 15/09/2025
EXOR NV 3,1% 61285 84,25 EUR 5 163 261 5 163 261 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 96888 284,45 SEK 27 559 792 2 522 823 15/09/2025
SOFINA 1,1% 7495 251,00 EUR 1 881 245 1 881 245 16/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 75474 50,59 USD 3 818 230 3 234 615 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7778 308,90 USD 2 402 624 2 035 384 15/09/2025
KBC GROEP 2,4% 38370 101,20 EUR 3 883 044 3 883 044 16/09/2025
MOODY'S CORP 3,8% 14739 508,76 USD 7 498 614 6 352 453 15/09/2025
MSCI 2,8% 9381 576,61 USD 5 409 178 4 582 387 16/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46376 89,63 USD 4 156 681 3 521 334 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 11797 232,30 EUR 2 740 443 2 740 443 16/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15442 237,87 USD 3 673 189 3 111 743 15/09/2025
ADOBE 1,7% 9530 347,10 USD 3 307 863 2 802 257 15/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 42428 251,76 USD 10 681 673 9 048 983 15/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21429 236,70 USD 5 072 244 4 296 954 15/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 7355 747,80 EUR 5 500 069 5 500 069 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 206013 337,30 SEK 69 488 185 6 360 949 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 69293 67,02 USD 4 644 017 3 934 181 15/09/2025
FORTINET 2,0% 46963 81,00 USD 3 804 003 3 222 562 16/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6335 582,96 USD 3 693 052 3 128 570 15/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21148 515,36 USD 10 898 833 9 232 950 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5308 302,14 USD 1 603 759 1 358 625 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16412 201,28 USD 3 303 407 2 798 483 16/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23180 131,97 USD 3 059 065 2 591 488 15/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7306 242,52 USD 1 771 851 1 501 024 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 14415 261,38 USD 3 767 793 3 191 887 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6503 276,27 USD 1 796 584 1 521 977 15/09/2025
VISA 1,8% 10492 339,05 USD 3 557 313 3 013 579 15/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 91753 79,36 USD 7 281 518 6 168 541 15/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*