*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 4,29% |
---|---|
1 jaar | -14,34% |
2 jaar | -1,00% |
3 jaar | 12,63% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,43% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,2% | 273 853 926 |
Rek courant | 1,8% | 5 081 778 |
Totaal in EUR | 100,0% | 278 935 704 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 469 965 | 24 507 914 | 94 300 050 | 123 277 929 | 44,2% | |
USD | 0,9213 | 128 495 | -26 700 000 | 181 417 953 | 142 667 758 | 51,1% |
CHF | 1,0045 | 182 482 | 0 | 8 884 850 | 9 108 137 | 3,3% |
SEK | 0,0886 | 3 707 697 | 0 | 39 266 848 | 3 808 189 | 1,4% |
GBP | 1,1374 | 64 759 | 0 | 0 | 73 657 | 0,0% |
CAD | 0,6778 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0,0% |
Totaal in EUR | 278 935 704 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 4 532 487 |
Transport/Vervoer | 2,2% | 6 150 800 |
Distributie | 3,9% | 10 814 459 |
Voeding | 3,2% | 8 733 700 |
Consumptie/Luxe | 13,1% | 35 977 880 |
Farmacie/Medical | 10,8% | 29 444 143 |
Holdings | 10,1% | 27 638 802 |
Financieel | 7,8% | 21 459 674 |
Industrie | 4,8% | 13 206 789 |
Technologie | 39,1% | 107 105 033 |
Staal/Non-ferro | 3,2% | 8 790 160 |
Totaal in EUR | 273 853 926 |
220.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,6% | 43771 | 103,55 | EUR | 4 532 487 | 4 532 487 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,2% | 33960 | 196,58 | USD | 6 675 857 | 6 150 800 | 28/03/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,0% | 32663 | 97,24 | USD | 3 176 150 | 2 926 346 | 28/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 117088 | 73,12 | USD | 8 561 475 | 7 888 114 | 28/03/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,1% | 146637 | 59,56 | EUR | 8 733 700 | 8 733 700 | 29/03/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 3421 | 2 545,12 | USD | 8 706 856 | 8 022 060 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 13372 | 589,50 | EUR | 7 882 794 | 7 882 794 | 29/03/2023 |
LVMH | 5,2% | 17432 | 827,70 | EUR | 14 428 466 | 14 428 466 | 29/03/2023 |
MONCLER | 2,0% | 91692 | 61,56 | EUR | 5 644 560 | 5 644 560 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,5% | 30103 | 246,85 | USD | 7 430 926 | 6 846 482 | 28/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 132527 | 61,90 | EUR | 8 203 421 | 8 203 421 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 79,51 | USD | 5 936 296 | 5 469 406 | 28/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,6% | 16574 | 259,90 | CHF | 4 307 583 | 4 326 967 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 17762 | 257,70 | CHF | 4 577 267 | 4 597 866 | 29/03/2023 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 39556 | 302,32 | USD | 11 958 570 | 11 018 027 | 28/03/2023 |
EXOR NV | 4,5% | 168685 | 74,66 | EUR | 12 594 022 | 12 594 022 | 29/03/2023 |
SOFINA | 1,4% | 20430 | 197,10 | EUR | 4 026 753 | 4 026 753 | 29/03/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 190479 | 28,12 | USD | 5 356 269 | 4 934 998 | 28/03/2023 |
INTRUM AB | 1,2% | 391494 | 100,30 | SEK | 39 266 848 | 3 479 632 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 1,7% | 72337 | 63,80 | EUR | 4 615 101 | 4 615 101 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 31122 | 293,99 | USD | 9 149 557 | 8 429 943 | 28/03/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 75536 | 42,05 | EUR | 3 176 289 | 3 176 289 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 67500 | 148,60 | EUR | 10 030 500 | 10 030 500 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,1% | 34425 | 275,00 | USD | 9 466 875 | 8 722 304 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,1% | 75903 | 84,35 | USD | 6 402 418 | 5 898 867 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 32000 | 84,35 | USD | 2 699 200 | 2 486 908 | 28/03/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 373,40 | USD | 7 001 250 | 6 450 601 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 23000 | 101,36 | USD | 2 331 280 | 2 147 925 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 94323 | 101,36 | USD | 9 560 579 | 8 808 639 | 28/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 67031 | 157,65 | USD | 10 567 437 | 9 736 307 | 28/03/2023 |
ASML HOLDING | 3,7% | 17404 | 599,40 | EUR | 10 431 958 | 10 431 958 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,7% | 87208 | 126,79 | USD | 11 057 102 | 10 187 460 | 28/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 122669 | 50,39 | USD | 6 181 291 | 5 695 132 | 28/03/2023 |
MASTERCARD | 1,5% | 12824 | 354,33 | USD | 4 543 928 | 4 186 547 | 28/03/2023 |
MICROSOFT | 4,1% | 44727 | 275,23 | USD | 12 310 212 | 11 342 013 | 28/03/2023 |
OPEN TEXT | 1,2% | 92430 | 37,68 | USD | 3 482 762 | 3 208 843 | 28/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,6% | 144817 | 54,41 | USD | 7 879 493 | 7 259 770 | 28/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 74260 | 90,81 | USD | 6 743 551 | 6 213 170 | 28/03/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 220,33 | USD | 4 698 097 | 4 328 591 | 28/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 196065 | 48,66 | USD | 9 540 523 | 8 790 160 | 28/03/2023 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
*
*