*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,90% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,20% |
| 2 jaar | 7,61% |
| 3 jaar | 9,03% |
| 5 jaar | 6,69% |
| Rendement sinds oprichting | 6,57% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 6 december 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 81,1% | 33 087 881 |
| Rek courant | 18,9% | 7 694 357 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 40 782 238 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8525 | 2 155 383 | 0 | 28 352 461 | 26 006 419 | 63,8% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 370 114 | 13 227 114 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 399 156 | 722 947 | 1,8% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 8 986 379 | 825 758 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 40 782 238 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 498 974 |
| Distributie | 5,8% | 1 907 469 |
| Media | 1,8% | 590 270 |
| Voeding | 6,1% | 2 013 268 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 4 029 655 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 1 784 107 |
| Holdings | 8,9% | 2 943 000 |
| Financieel | 4,6% | 1 507 302 |
| Industrie | 3,5% | 1 142 805 |
| Technologie | 45,8% | 15 146 705 |
| Staal/Non-ferro | 4,6% | 1 524 324 |
| Totaal in EUR | 33 087 881 | |
285.41 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 236,12 | USD | 585 341 | 498 974 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 9717 | 230,28 | USD | 2 237 631 | 1 907 469 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 17169 | 34,38 | EUR | 590 270 | 590 270 | 12/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 19370 | 53,68 | EUR | 1 039 782 | 1 039 782 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 16605 | 34,87 | USD | 579 016 | 493 583 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,11 | USD | 562 970 | 479 904 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 416 | 5 279,68 | USD | 2 196 347 | 1 872 276 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 139,00 | EUR | 365 769 | 365 769 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 373,35 | EUR | 378 577 | 378 577 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 626,90 | EUR | 1 413 033 | 1 413 033 | 12/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 232,37 | USD | 971 074 | 827 792 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 319,25 | DKK | 5 399 156 | 722 947 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 336,73 | USD | 273 761 | 233 368 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,85 | USD | 2 483 713 | 2 117 241 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 825 758 | 11/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 20303 | 54,56 | USD | 1 107 732 | 944 286 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 317,38 | USD | 660 468 | 563 016 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3162 | 242,60 | EUR | 767 101 | 767 101 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 241,30 | EUR | 375 704 | 375 704 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4145 | 270,37 | USD | 1 120 684 | 955 327 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1569 | 350,43 | USD | 549 825 | 468 698 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 313,70 | USD | 2 482 308 | 2 116 044 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 5754 | 278,03 | USD | 1 599 785 | 1 363 737 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 1966 | 947,60 | EUR | 1 862 982 | 1 862 982 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 406,37 | USD | 1 022 021 | 871 222 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 79,27 | USD | 1 477 434 | 1 259 439 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 563,37 | USD | 953 222 | 812 574 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 483,47 | USD | 1 918 409 | 1 635 348 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 198,85 | USD | 281 572 | 240 026 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,36 | USD | 838 536 | 714 810 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 262,35 | USD | 512 370 | 436 770 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 210,70 | EUR | 576 897 | 576 897 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 3867 | 304,85 | USD | 1 178 855 | 1 004 915 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 2810 | 345,63 | USD | 971 220 | 827 917 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 99,42 | USD | 1 788 168 | 1 524 324 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*