Dierickx Leys fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 112 258 296
Rek courant 2,5% 2 936 196
Totaal in EUR 100,0% 115 194 492

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 010 814 0 44 778 699 46 789 513 40,6%
CAD 0,6445 704 133 0 1 730 364 1 569 024 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 548 744 52 682 484 45,7%
CHF 0,9226 0 0 1 628 593 1 502 531 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 200 813 3 360 335 2,9%
JPY 0,0080 0 0 325 930 000 2 611 828 2,3%
HKD 0,1077 0 0 25 464 490 2 742 186 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 536 778 3 936 535 3,4%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Totaal in EUR 115 194 492

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 1 790 994
Transport/Vervoer 1,5% 1 649 718
Distributie 4,7% 5 253 537
Voeding 1,3% 1 502 531
Consumptie/Luxe 11,2% 12 615 842
Farmacie/Medical 7,6% 8 579 752
Holdings 13,0% 14 547 416
Financieel 6,2% 6 909 185
Vastgoed 6,3% 7 114 353
Technologie 35,4% 39 730 886
Nutssector 3,5% 3 936 533
Staal/Non-ferro 4,0% 4 451 368
Vastgoedfonds 3,7% 4 176 182
Totaal in EUR 112 258 296

206.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 18502 96,80 EUR 1 790 994 1 790 994 01/12/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 1,4% 12077 136,60 EUR 1 649 718 1 649 718 30/11/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,19 CAD 1 730 364 1 115 213 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,79 USD 4 110 853 3 431 430 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 58,80 EUR 706 894 706 894 01/12/2020
Voeding
NESTLE SA 1,3% 16096 101,18 CHF 1 628 593 1 502 531 30/11/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,7% 103425 35,38 USD 3 659 177 3 054 404 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 606,90 EUR 3 332 488 3 332 488 01/12/2020
LVMH 3,2% 7521 489,75 EUR 3 683 410 3 683 410 01/12/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,16 EUR 2 545 540 2 545 540 30/11/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 68,06 EUR 3 431 585 3 431 585 30/11/2020
MEDTRONIC 3,1% 37049 113,70 USD 4 212 471 3 516 253 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,38 USD 1 955 032 1 631 913 30/11/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 228,91 USD 3 960 601 3 306 011 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,60 EUR 1 734 882 1 734 882 30/11/2020
EXOR NV 4,5% 87835 58,38 EUR 5 127 807 5 127 807 30/11/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 91,90 EUR 1 763 010 1 763 010 01/12/2020
SOFINA 2,3% 9852 265,50 EUR 2 615 706 2 615 706 01/12/2020
Financieel
AGEAS 1,5% 42178 41,63 EUR 1 755 870 1 755 870 01/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,6% 9000 199,22 EUR 1 792 980 1 792 980 01/12/2020
INTRUM AB 2,9% 152546 224,20 SEK 34 200 813 3 360 335 30/11/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,49 USD 5 969 279 4 982 703 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,9% 135000 15,79 EUR 2 131 650 2 131 650 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 79,48 USD 3 298 420 2 753 272 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 760,74 USD 4 711 740 3 933 005 30/11/2020
CAPGEMINI 3,0% 28934 117,90 EUR 3 411 319 3 411 319 01/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,68 USD 3 969 346 3 313 311 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 43,02 USD 4 167 778 3 478 946 30/11/2020
FORTINET 3,1% 34381 123,23 USD 4 236 771 3 536 536 30/11/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 214,07 USD 4 032 651 3 366 152 30/11/2020
NINTENDO 2,3% 5500 59 260,00 JPY 325 930 000 2 611 828 30/11/2020
OPEN TEXT 3,1% 98028 44,17 USD 4 329 897 3 614 271 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 68,89 USD 4 601 990 3 841 394 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 563,00 HKD 25 464 490 2 742 186 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 80,06 EUR 3 128 665 3 128 665 01/12/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,4% 412982 8,56 GBP 3 536 778 3 936 533 01/12/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 90662 58,82 USD 5 332 739 4 451 368 30/11/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 124,80 EUR 4 176 182 4 176 182 01/12/2020

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*