Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/01/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 6,10%
1 jaar -11,75%
2 jaar 3,62%
3 jaar 2,70%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 277 442 617
Rek courant 1,6% 4 388 868
Totaal in EUR 100,0% 281 831 485

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 793 466 24 507 914 98 260 690 125 562 070 44,6%
USD 0,9231 1 358 705 -26 700 000 179 571 133 142 370 385 50,5%
CHF 0,9968 80 138 0 8 775 693 8 827 583 3,1%
SEK 0,0881 3 707 697 0 53 008 288 4 997 884 1,8%
GBP 1,1354 64 759 0 0 73 529 0,0%
CAD 0,6863 51 0 0 35 0,0%
Totaal in EUR 281 831 485

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 4 668 177
Transport/Vervoer 2,3% 6 365 658
Distributie 4,5% 12 595 837
Voeding 5,8% 16 178 075
Consumptie/Luxe 9,7% 26 819 108
Farmacie/Medical 12,6% 35 016 617
Holdings 10,1% 28 055 129
Financieel 8,8% 24 448 258
Industrie 4,8% 13 278 532
Technologie 36,2% 100 484 552
Staal/Non-ferro 3,4% 9 532 672
Totaal in EUR 277 442 617

224.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/01/2023

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,7% 43771 106,65 EUR 4 668 177 4 668 177 31/01/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,3% 33960 203,06 USD 6 895 918 6 365 658 31/01/2023
Distributie
AMAZON COM 1,1% 32663 103,00 USD 3 364 158 3 105 472 31/01/2023
CVS HEALTH CORP 3,4% 117088 87,81 USD 10 280 912 9 490 364 31/01/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 146637 55,09 EUR 8 078 232 8 078 232 31/01/2023
MONSTER BEVERAGE 2,9% 84672 103,63 USD 8 774 559 8 099 842 31/01/2023
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,7% 13372 570,50 EUR 7 628 726 7 628 726 31/01/2023
LVMH 4,9% 17432 800,00 EUR 13 945 600 13 945 600 31/01/2023
MONCLER 1,9% 91692 57,20 EUR 5 244 782 5 244 782 31/01/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,6% 30103 262,58 USD 7 904 446 7 296 636 31/01/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 128063 65,74 EUR 8 418 862 8 418 862 31/01/2023
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 182851 26,59 EUR 4 862 008 4 862 008 31/01/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 82,58 USD 6 165 505 5 691 411 30/01/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 16574 285,25 CHF 4 727 734 4 712 653 31/01/2023
SONOVA HOLDING 1,4% 17762 227,90 CHF 4 047 960 4 035 048 31/01/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 39556 309,90 USD 12 258 404 11 315 798 31/01/2023
EXOR NV 4,4% 168685 72,88 EUR 12 293 763 12 293 763 31/01/2023
SOFINA 1,6% 20430 217,60 EUR 4 445 568 4 445 568 31/01/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 170976 35,30 USD 6 035 453 5 571 359 30/01/2023
INTRUM AB 1,7% 391494 135,40 SEK 53 008 288 4 671 157 31/01/2023
KBC GROEP 1,7% 72337 67,86 EUR 4 908 789 4 908 789 31/01/2023
MOODY'S CORP 3,3% 31122 323,61 USD 10 071 390 9 296 954 31/01/2023
Industrie
AALBERTS 1,2% 75536 43,25 EUR 3 266 932 3 266 932 31/01/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 67500 148,32 EUR 10 011 600 10 011 600 31/01/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 17643 277,05 USD 4 887 993 4 512 133 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 77903 76,67 USD 5 972 433 5 513 185 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 30000 76,67 USD 2 299 950 2 123 096 31/01/2023
ADOBE 2,3% 18750 368,78 USD 6 914 625 6 382 927 31/01/2023
ALPHABET INC class C 0,7% 22000 99,65 USD 2 192 190 2 023 622 31/01/2023
ALPHABET INC class C 3,1% 95323 99,65 USD 9 498 460 8 768 079 31/01/2023
APPLE COMPUTER 3,2% 67031 143,88 USD 9 644 085 8 902 506 31/01/2023
ASML HOLDING 3,7% 17404 602,60 EUR 10 487 650 10 487 650 31/01/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 87208 126,96 USD 11 071 928 10 220 555 31/01/2023
CISCO SYSTEMS 1,9% 122669 48,44 USD 5 941 755 5 484 866 31/01/2023
MASTERCARD 1,5% 12824 369,00 USD 4 732 056 4 368 186 31/01/2023
MICROSOFT 3,6% 44727 246,72 USD 11 034 822 10 186 303 31/01/2023
OPEN TEXT 1,0% 92430 33,12 USD 3 061 282 2 825 885 30/01/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 144817 58,92 USD 8 532 618 7 876 505 30/01/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 74260 91,72 USD 6 811 127 6 287 388 31/01/2023
VISA 1,6% 21323 229,72 USD 4 898 320 4 521 665 31/01/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 196065 52,67 USD 10 326 744 9 532 672 31/01/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*