Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,05%
1 jaar -4,37%
2 jaar 7,53%
3 jaar 8,98%
5 jaar 6,58%
Rendement sinds oprichting 6,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 91,9% 40 308 390
Rek courant 8,1% 3 531 590
Totaal in EUR 100,0% 43 839 980

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8586 3 137 875 0 32 945 121 30 980 852 70,7%
EUR 791 778 0 10 401 590 11 193 368 25,5%
DKK 0,1339 340 799 0 5 507 328 783 064 1,8%
SEK 0,0922 0 0 9 572 146 882 695 2,0%
Totaal in EUR 43 839 980

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 574 210
Distributie 5,5% 2 227 936
Media 1,7% 679 767
Voeding 5,7% 2 311 008
Consumptie/Luxe 12,9% 5 182 627
Farmacie/Medical 4,8% 1 936 851
Holdings 10,0% 4 037 550
Financieel 6,1% 2 458 600
Industrie 3,2% 1 270 712
Technologie 44,5% 17 953 771
Staal/Non-ferro 4,2% 1 675 359
Totaal in EUR 40 308 390

284.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 233,19 USD 668 775 574 210 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,1% 11237 230,92 USD 2 594 848 2 227 936 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 19853 34,24 EUR 679 767 679 767 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 22399 53,00 EUR 1 187 147 1 187 147 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 19201 33,77 USD 648 322 556 649 10/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 70,13 USD 660 625 567 212 10/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,0% 482 5 254,40 USD 2 532 621 2 174 508 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 198 2 129,00 EUR 421 542 421 542 10/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 370,80 EUR 435 319 435 319 10/12/2025
LVMH 3,7% 2608 618,80 EUR 1 613 830 1 613 830 10/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 56,50 EUR 537 428 537 428 10/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 225,67 USD 1 090 889 936 637 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 18176 303,00 DKK 5 507 328 737 431 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 325,25 USD 306 060 262 783 10/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,6% 5793 493,52 USD 2 858 961 2 454 704 10/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,70 EUR 700 151 700 151 10/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 317,60 SEK 9 572 146 882 695 09/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 23477 53,86 USD 1 264 471 1 085 675 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 307,23 USD 739 491 634 926 10/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 108,10 EUR 737 999 737 999 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3657 233,50 EUR 853 910 853 910 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 1802 231,30 EUR 416 803 416 803 10/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 268,82 USD 1 288 723 1 106 497 10/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 342,81 USD 579 006 497 135 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,7% 9151 317,66 USD 2 906 861 2 495 830 10/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 278,79 USD 1 855 069 1 592 762 10/12/2025
ASML HOLDING 4,9% 2275 946,00 EUR 2 152 150 2 152 150 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 2909 406,00 USD 1 181 054 1 014 053 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,4% 21552 79,88 USD 1 721 466 1 478 050 10/12/2025
MASTERCARD 2,1% 1958 541,35 USD 1 059 954 910 076 10/12/2025
MICROSOFT 4,3% 4590 478,73 USD 2 197 366 1 886 658 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 219,92 USD 360 229 309 293 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 192,92 USD 982 927 843 941 10/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 113,03 USD 465 797 399 933 10/12/2025
SALESFORCE 1,2% 2260 261,74 USD 591 532 507 890 10/12/2025
SAP 1,5% 3167 210,15 EUR 665 545 665 545 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 4472 307,41 USD 1 374 738 1 180 349 10/12/2025
VISA 2,1% 3251 327,31 USD 1 064 069 913 609 10/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 20798 93,82 USD 1 951 268 1 675 359 10/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*