Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,05%
1 jaar -4,37%
2 jaar 7,53%
3 jaar 8,98%
5 jaar 6,58%
Rendement sinds oprichting 6,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 91,9% 40 245 234
Rek courant 8,1% 3 533 787
Totaal in EUR 100,0% 43 779 021

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8593 3 137 875 0 32 866 490 30 938 549 70,7%
EUR 791 778 0 10 386 557 11 178 336 25,5%
DKK 0,1339 340 799 0 5 502 784 782 456 1,8%
SEK 0,0919 0 0 9 572 146 879 680 2,0%
Totaal in EUR 43 779 021

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 570 673
Distributie 5,5% 2 200 785
Media 1,7% 680 561
Voeding 5,7% 2 295 792
Consumptie/Luxe 12,8% 5 133 886
Farmacie/Medical 4,8% 1 925 751
Holdings 10,0% 4 021 250
Financieel 6,1% 2 441 707
Industrie 3,2% 1 273 889
Technologie 44,8% 18 019 389
Staal/Non-ferro 4,2% 1 681 550
Totaal in EUR 40 245 234

284.97 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,3% 2868 231,56 USD 664 114 570 673 09/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,0% 11237 227,92 USD 2 561 137 2 200 785 09/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 19853 34,28 EUR 680 561 680 561 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 22399 52,32 EUR 1 171 916 1 171 916 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,3% 19201 33,73 USD 647 650 556 525 09/12/2025
COCA COLA CO 1,3% 9420 70,09 USD 660 248 567 351 09/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 482 5 195,76 USD 2 504 356 2 151 993 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 198 2 105,00 EUR 416 790 416 790 10/12/2025
L'OREAL 1,0% 1174 368,55 EUR 432 678 432 678 10/12/2025
LVMH 3,6% 2608 612,60 EUR 1 597 661 1 597 661 10/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 56,22 EUR 534 765 534 765 10/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4834 223,23 USD 1 079 094 927 265 09/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 18176 302,75 DKK 5 502 784 736 823 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 323,60 USD 304 508 261 663 09/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,6% 5793 491,43 USD 2 846 854 2 446 301 09/12/2025
EXOR NV 1,6% 9765 71,20 EUR 695 268 695 268 10/12/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 30139 317,60 SEK 9 572 146 879 680 09/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,5% 23477 53,54 USD 1 256 959 1 080 104 09/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 300,51 USD 723 328 621 555 09/12/2025
KBC GROEP 1,7% 6827 108,40 EUR 740 047 740 047 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 3657 233,95 EUR 855 555 855 555 10/12/2025
SIEMENS 1,0% 1802 232,15 EUR 418 334 418 334 10/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 4794 269,53 USD 1 292 127 1 110 325 09/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 344,32 USD 581 556 499 731 09/12/2025
ALPHABET INC class C 5,7% 9151 317,75 USD 2 907 730 2 498 612 09/12/2025
APPLE COMPUTER 3,6% 6654 277,18 USD 1 844 356 1 584 855 09/12/2025
ASML HOLDING 5,0% 2275 959,90 EUR 2 183 773 2 183 773 10/12/2025
BROADCOM 2,3% 2909 406,29 USD 1 181 898 1 015 605 09/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,4% 21552 79,51 USD 1 713 600 1 472 496 09/12/2025
MASTERCARD 2,1% 1958 537,55 USD 1 052 523 904 433 09/12/2025
MICROSOFT 4,4% 4590 492,02 USD 2 258 372 1 940 619 09/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 221,53 USD 362 866 311 811 09/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,0% 5095 195,00 USD 993 525 853 736 10/12/2025
PAYCHEX 0,9% 4121 112,74 USD 464 602 399 232 09/12/2025
SALESFORCE 1,2% 2260 261,02 USD 589 905 506 906 09/12/2025
SAP 1,5% 3167 208,15 EUR 659 211 659 211 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 4472 303,41 USD 1 356 850 1 165 941 09/12/2025
VISA 2,1% 3251 326,50 USD 1 061 452 912 105 09/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 20798 94,09 USD 1 956 884 1 681 550 09/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*