Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,40%
1 jaar -5,11%
2 jaar 7,06%
3 jaar 8,68%
5 jaar 6,66%
Rendement sinds oprichting 6,60%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 92,1% 32 341 661
Rek courant 7,9% 2 790 761
Totaal in EUR 100,0% 35 132 422

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8502 555 401 0 27 557 590 23 903 063 68,0%
EUR 2 318 531 0 7 363 024 9 681 556 27,6%
DKK 0,1339 0 0 5 396 619 722 607 2,1%
SEK 0,0917 0 0 9 001 803 825 195 2,3%
Totaal in EUR 35 132 422

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 507 108
Distributie 5,7% 1 844 877
Media 1,9% 601 258
Voeding 6,4% 2 066 647
Consumptie/Luxe 12,7% 4 091 784
Farmacie/Medical 5,5% 1 767 083
Holdings 9,2% 2 974 365
Financieel 4,7% 1 525 652
Industrie 3,5% 1 139 307
Technologie 44,2% 14 298 756
Staal/Non-ferro 4,7% 1 524 824
Totaal in EUR 32 341 661

283.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2479 240,59 USD 596 423 507 108 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,3% 9717 223,30 USD 2 169 806 1 844 877 15/12/2025
Media
RELX PLC 1,7% 17169 35,02 EUR 601 258 601 258 15/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 19370 54,98 EUR 1 064 963 1 064 963 15/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 16605 36,15 USD 600 188 510 309 15/12/2025
COCA COLA CO 1,4% 8146 70,95 USD 577 918 491 375 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,5% 416 5 468,24 USD 2 274 788 1 934 138 15/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,0% 171 2 152,00 EUR 367 992 367 992 15/12/2025
L'OREAL 1,1% 1014 373,20 EUR 378 425 378 425 15/12/2025
LVMH 4,0% 2254 626,10 EUR 1 411 229 1 411 229 15/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,3% 4179 227,39 USD 950 242 807 943 15/12/2025
NOVO NORDISK 2,1% 16912 319,10 DKK 5 396 619 722 607 15/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 813 342,18 USD 278 192 236 533 15/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 6,1% 5009 504,63 USD 2 527 692 2 149 169 15/12/2025
INVESTOR AB-B 2,3% 28043 321,00 SEK 9 001 803 825 195 12/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,7% 20303 55,51 USD 1 126 918 958 162 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,6% 2081 320,73 USD 667 439 567 490 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 3162 242,70 EUR 767 417 767 417 15/12/2025
SIEMENS 1,1% 1557 238,85 EUR 371 889 371 889 15/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 4145 275,17 USD 1 140 559 969 760 15/12/2025
ALPHABET INC class C 5,9% 7913 308,88 USD 2 444 167 2 078 153 15/12/2025
APPLE COMPUTER 3,8% 5754 273,46 USD 1 573 489 1 337 859 15/12/2025
ASML HOLDING 5,2% 1966 931,00 EUR 1 830 346 1 830 346 15/12/2025
BROADCOM 2,1% 2515 339,96 USD 854 999 726 963 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,5% 18638 78,47 USD 1 462 524 1 243 511 15/12/2025
MASTERCARD 2,3% 1692 569,55 USD 963 670 819 360 15/12/2025
MICROSOFT 4,6% 3968 474,23 USD 1 881 725 1 599 936 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1416 185,43 USD 262 564 223 245 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,0% 4405 186,76 USD 822 678 699 482 15/12/2025
SALESFORCE 1,2% 1953 254,64 USD 497 302 422 831 15/12/2025
SAP 1,6% 2738 208,00 EUR 569 504 569 504 15/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,7% 3867 289,27 USD 1 118 607 951 095 15/12/2025
VISA 2,4% 2810 346,02 USD 972 316 826 712 15/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,3% 17986 99,71 USD 1 793 384 1 524 824 15/12/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*