Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 15,38%
1 jaar 29,80%
2 jaar 12,89%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 152 233 381
Rek courant 0,7% 1 074 429
Totaal in EUR 100,0% 153 307 810

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 911 262 0 54 844 165 55 755 428 36,4%
USD 0,8567 83 666 0 98 797 316 84 711 320 55,3%
CHF 0,9211 0 0 6 117 646 5 634 966 3,7%
SEK 0,0980 0 0 45 371 068 4 448 180 2,9%
JPY 0,0077 7 044 945 0 347 295 000 2 720 516 1,8%
CAD 0,6758 55 347 0 0 37 401 0,0%
Totaal in EUR 153 307 810

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 4 334 695
Transport/Vervoer 3,3% 5 005 255
Distributie 6,7% 10 143 534
Voeding 0,5% 752 845
Consumptie/Luxe 7,9% 12 062 407
Farmacie/Medical 12,3% 18 707 986
Holdings 10,3% 15 635 794
Financieel 5,0% 7 672 556
Vastgoedontwikkelaars 4,8% 7 232 617
Industrie 4,3% 6 524 978
Technologie 38,6% 58 818 007
Staal/Non-ferro 3,5% 5 342 706
Totaal in EUR 152 233 381

243.12 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/09/2021

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,8% 40304 107,55 EUR 4 334 695 4 334 695 28/09/2021
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 3,3% 59311 84,39 EUR 5 005 255 5 005 255 28/09/2021
Distributie
AMAZON COM 3,1% 1662 3 318,53 USD 5 515 402 4 725 044 28/09/2021
CVS HEALTH CORP 3,5% 73656 85,87 USD 6 324 841 5 418 490 28/09/2021
Voeding
NESTLE SA 0,5% 7433 109,96 CHF 817 333 752 845 28/09/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,7% 6868 612,70 EUR 4 208 024 4 208 024 28/09/2021
LVMH 3,3% 8194 617,90 EUR 5 063 073 5 063 073 28/09/2021
MONCLER 1,8% 53412 52,26 EUR 2 791 311 2 791 311 28/09/2021
Farmacie/Medical
DANAHER 1,3% 7604 304,70 USD 2 316 939 1 984 921 28/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 38968 110,64 EUR 4 311 420 4 311 420 28/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 108687 41,41 EUR 4 500 729 4 500 729 28/09/2021
MEDTRONIC 2,0% 27948 126,50 USD 3 535 422 3 028 795 28/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15936 332,60 CHF 5 300 314 4 882 121 28/09/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 20497 279,72 USD 5 733 421 4 911 821 27/09/2021
EXOR NV 4,6% 99221 70,68 EUR 7 012 940 7 012 940 28/09/2021
SOFINA 2,4% 10947 339,00 EUR 3 711 033 3 711 033 28/09/2021
Financieel
INTRUM AB 2,9% 185947 244,00 SEK 45 371 068 4 448 180 28/09/2021
MASTERCARD 1,1% 5412 352,39 USD 1 907 135 1 633 842 28/09/2021
VISA 1,0% 8211 226,11 USD 1 856 583 1 590 535 28/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,7% 151924 55,57 USD 8 442 417 7 232 617 27/09/2021
Industrie
AALBERTS 1,1% 33430 49,68 EUR 1 660 802 1 660 802 28/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 33779 144,00 EUR 4 864 176 4 864 176 28/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 57463 76,67 USD 4 405 688 3 774 352 28/09/2021
ALPHABET INC class C 4,7% 3043 2 736,08 USD 8 325 891 7 132 790 28/09/2021
APPLE COMPUTER 2,4% 30671 142,54 USD 4 371 844 3 745 358 28/09/2021
CAPGEMINI 0,7% 5785 180,20 EUR 1 042 457 1 042 457 28/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 47070 116,33 USD 5 475 653 4 690 991 28/09/2021
CISCO SYSTEMS 3,4% 109355 55,69 USD 6 089 433 5 216 816 28/09/2021
FORTINET 2,1% 12802 289,70 USD 3 708 739 3 177 276 28/09/2021
KONE OYJ-B 1,3% 33910 60,42 EUR 2 048 842 2 048 842 28/09/2021
MICROSOFT 3,4% 21524 285,39 USD 6 142 732 5 262 478 28/09/2021
NINTENDO 1,7% 6500 53 430,00 JPY 347 295 000 2 666 427 28/09/2021
NVIDIA CORP 1,0% 8418 208,32 USD 1 753 638 1 502 341 28/09/2021
OPEN TEXT 3,4% 118986 51,47 USD 6 124 209 5 246 609 27/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 78053 69,57 USD 5 430 147 4 652 006 28/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 45264 112,69 USD 5 100 800 4 369 855 28/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 80326 53,40 EUR 4 289 408 4 289 408 28/09/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,5% 114429 54,50 USD 6 236 381 5 342 706 28/09/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*