Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,28%
1 jaar 17,88%
2 jaar 2,95%
3 jaar 4,88%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 343 025 877
Rek courant 2,1% 7 478 855
Totaal in EUR 100,0% 350 504 733

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9408 33 950 -26 500 000 225 885 726 187 614 061 53,5%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 135 737 136 178 150 38,9%
CHF 1,0326 288 640 0 7 412 821 7 952 143 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 716 127 3,3%
Totaal in EUR 350 504 733

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 5 997 800
Distributie 4,0% 13 678 423
Voeding 5,9% 20 362 814
Consumptie/Luxe 10,5% 35 953 585
Farmacie/Medical 12,1% 41 621 823
Holdings 11,8% 40 495 438
Financieel 7,0% 24 102 308
Industrie 4,7% 15 982 627
Technologie 40,7% 139 666 424
Staal/Non-ferro 1,5% 5 164 634
Totaal in EUR 343 025 877

266.74 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 234,03 USD 6 375 211 5 997 800 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 77924 186,58 USD 14 539 138 13 678 423 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,42 EUR 9 662 034 9 662 034 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 040 762 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 186,72 USD 5 313 862 4 999 282 12/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 660 737 11/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 544,12 USD 12 287 464 11 560 048 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 349,00 EUR 4 724 762 4 724 762 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 776,70 EUR 13 689 338 13 689 338 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 241,53 USD 7 323 673 6 890 112 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 59,74 EUR 8 893 494 8 893 494 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,95 USD 6 832 828 6 428 325 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 993 371 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 441,02 USD 7 876 212 7 409 941 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 159,20 EUR 3 195 940 3 195 940 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,41 USD 16 271 032 15 307 789 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 100,40 EUR 17 168 802 17 168 802 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 216,40 EUR 4 822 907 4 822 907 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 35,96 USD 7 694 202 7 238 707 12/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,60 EUR 5 499 868 5 499 868 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 379,92 USD 12 078 797 11 363 734 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,48 EUR 2 519 258 2 519 258 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 208,45 EUR 13 463 369 13 463 369 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 316,09 USD 10 165 138 9 563 364 12/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 470,79 USD 1 883 160 1 771 677 12/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 470,79 USD 6 575 995 6 186 697 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 159,21 USD 11 303 910 10 634 720 12/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,21 USD 2 657 533 2 500 208 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 176,05 USD 10 587 170 9 960 411 12/04/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 901,20 EUR 14 516 530 14 516 530 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 716 127 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,80 USD 12 327 251 11 597 479 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,02 USD 7 067 755 6 649 345 12/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 66,82 USD 4 238 593 3 987 669 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 466,55 USD 6 085 678 5 725 407 12/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 421,47 USD 19 216 911 18 079 273 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 071 991 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 296,59 USD 3 747 055 3 525 230 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 143,28 USD 9 857 664 9 274 092 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 275 762 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,91 USD 5 984 738 5 630 442 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,5% 134665 40,77 USD 5 489 619 5 164 634 12/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*