*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,22% |
---|---|
1 jaar | -0,90% |
2 jaar | 7,01% |
3 jaar | 7,11% |
5 jaar | 7,23% |
Rendement sinds oprichting | 5,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,9% | 161 701 983 |
Rek courant | 2,1% | 3 470 796 |
Totaal in EUR | 100,0% | 165 172 779 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8472 | 1 222 790 | 0 | 139 190 122 | 118 950 848 | 72,0% |
EUR | 2 182 778 | 0 | 29 765 108 | 31 947 886 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 370 636 | 0 | 21 218 100 | 2 892 890 | 1,8% |
CHF | 1,0712 | 38 812 | 0 | 2 142 479 | 2 336 490 | 1,4% |
SEK | 0,0915 | 1 757 630 | 0 | 97 047 977 | 9 044 665 | 5,5% |
Totaal in EUR | 165 172 779 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,0% | 1 696 397 |
Distributie | 5,7% | 9 290 225 |
Voeding | 6,9% | 11 179 151 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 14 533 035 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 8 531 602 |
Holdings | 10,7% | 17 337 092 |
Financieel | 12,4% | 20 087 883 |
Industrie | 3,9% | 6 261 777 |
Technologie | 41,2% | 66 616 280 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 6 168 541 |
Totaal in EUR | 161 701 983 |
272.83 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9260 | 216,25 | USD | 2 002 475 | 1 696 397 | 15/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 36157 | 231,43 | USD | 8 367 815 | 7 088 797 | 15/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 54593 | 47,60 | USD | 2 598 627 | 2 201 428 | 15/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 72017 | 49,40 | EUR | 3 557 640 | 3 557 640 | 16/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 61735 | 38,58 | USD | 2 381 736 | 2 017 689 | 15/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 30319 | 66,21 | USD | 2 007 421 | 1 700 587 | 15/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 10240 | 449,95 | USD | 4 607 488 | 3 903 235 | 15/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 1591 | 5 559,83 | USD | 8 845 690 | 7 493 629 | 16/09/2025 |
LVMH | 2,6% | 8430 | 513,40 | EUR | 4 327 962 | 4 327 962 | 16/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 53438 | 50,74 | EUR | 2 711 444 | 2 711 444 | 16/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15574 | 188,54 | USD | 2 936 322 | 2 487 506 | 15/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 58565 | 362,30 | DKK | 21 218 100 | 2 843 225 | 16/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 9086 | 235,80 | CHF | 2 142 479 | 2 294 916 | 16/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 3074 | 347,89 | USD | 1 069 414 | 905 954 | 15/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 18659 | 491,54 | USD | 9 171 645 | 7 769 762 | 15/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 61285 | 84,25 | EUR | 5 163 261 | 5 163 261 | 16/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 96888 | 284,45 | SEK | 27 559 792 | 2 522 823 | 15/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7495 | 251,00 | EUR | 1 881 245 | 1 881 245 | 16/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 75474 | 50,59 | USD | 3 818 230 | 3 234 615 | 15/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7778 | 308,90 | USD | 2 402 624 | 2 035 384 | 15/09/2025 |
KBC GROEP | 2,4% | 38370 | 101,20 | EUR | 3 883 044 | 3 883 044 | 16/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 14739 | 508,76 | USD | 7 498 614 | 6 352 453 | 15/09/2025 |
MSCI | 2,8% | 9381 | 576,61 | USD | 5 409 178 | 4 582 387 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 46376 | 89,63 | USD | 4 156 681 | 3 521 334 | 15/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 11797 | 232,30 | EUR | 2 740 443 | 2 740 443 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 15442 | 237,87 | USD | 3 673 189 | 3 111 743 | 15/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 9530 | 347,10 | USD | 3 307 863 | 2 802 257 | 15/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,5% | 42428 | 251,76 | USD | 10 681 673 | 9 048 983 | 15/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 21429 | 236,70 | USD | 5 072 244 | 4 296 954 | 15/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 7355 | 747,80 | EUR | 5 500 069 | 5 500 069 | 16/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 206013 | 337,30 | SEK | 69 488 185 | 6 360 949 | 16/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 69293 | 67,02 | USD | 4 644 017 | 3 934 181 | 15/09/2025 |
FORTINET | 2,0% | 46963 | 81,00 | USD | 3 804 003 | 3 222 562 | 16/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 6335 | 582,96 | USD | 3 693 052 | 3 128 570 | 15/09/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 21148 | 515,36 | USD | 10 898 833 | 9 232 950 | 15/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5308 | 302,14 | USD | 1 603 759 | 1 358 625 | 15/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 16412 | 201,28 | USD | 3 303 407 | 2 798 483 | 16/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 23180 | 131,97 | USD | 3 059 065 | 2 591 488 | 15/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 7306 | 242,52 | USD | 1 771 851 | 1 501 024 | 15/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 14415 | 261,38 | USD | 3 767 793 | 3 191 887 | 15/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6503 | 276,27 | USD | 1 796 584 | 1 521 977 | 15/09/2025 |
VISA | 1,8% | 10492 | 339,05 | USD | 3 557 313 | 3 013 579 | 15/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 91753 | 79,36 | USD | 7 281 518 | 6 168 541 | 15/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*