*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,45% |
---|---|
1 jaar | -0,45% |
2 jaar | 7,03% |
3 jaar | 5,83% |
5 jaar | 7,63% |
Rendement sinds oprichting | 6,04% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,4% | 162 559 266 |
Rek courant | 2,6% | 4 313 254 |
Totaal in EUR | 100,0% | 166 872 519 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8529 | 1 290 782 | 0 | 139 561 307 | 120 132 787 | 72,0% |
EUR | 3 082 113 | 0 | 29 386 760 | 32 468 873 | 19,5% | |
DKK | 0,1340 | 189 231 | 0 | 20 714 298 | 2 801 073 | 1,7% |
CHF | 1,0707 | 20 329 | 0 | 2 180 354 | 2 356 380 | 1,4% |
SEK | 0,0914 | 909 284 | 0 | 98 799 753 | 9 113 406 | 5,5% |
Totaal in EUR | 166 872 519 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 712 175 |
Distributie | 5,8% | 9 370 285 |
Voeding | 7,0% | 11 414 148 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 14 305 061 |
Farmacie/Medical | 5,3% | 8 589 155 |
Holdings | 10,8% | 17 576 981 |
Financieel | 12,6% | 20 483 996 |
Industrie | 3,9% | 6 314 176 |
Technologie | 40,9% | 66 537 549 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 6 255 739 |
Totaal in EUR | 162 559 266 |
272.17 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 9341 | 214,91 | USD | 2 007 474 | 1 712 175 | 12/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 36472 | 228,15 | USD | 8 321 087 | 7 097 057 | 12/09/2025 |
COPART INC | 1,4% | 55068 | 48,40 | USD | 2 665 291 | 2 273 228 | 12/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 72643 | 50,00 | EUR | 3 632 150 | 3 632 150 | 12/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 62272 | 38,63 | USD | 2 405 567 | 2 051 709 | 12/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 30583 | 67,01 | USD | 2 049 367 | 1 747 906 | 12/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 10329 | 452,05 | USD | 4 669 224 | 3 982 383 | 12/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 1605 | 5 458,32 | USD | 8 760 604 | 7 471 921 | 12/09/2025 |
LVMH | 2,5% | 8504 | 490,65 | EUR | 4 172 488 | 4 172 488 | 12/09/2025 |
MONCLER | 1,6% | 53903 | 49,36 | EUR | 2 660 652 | 2 660 652 | 12/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 15710 | 190,05 | USD | 2 985 686 | 2 546 492 | 12/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 59074 | 350,65 | DKK | 20 714 298 | 2 775 716 | 12/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 9165 | 237,90 | CHF | 2 180 354 | 2 334 613 | 12/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 3101 | 352,51 | USD | 1 093 134 | 932 334 | 12/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 18822 | 493,74 | USD | 9 293 174 | 7 926 151 | 12/09/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 61818 | 83,95 | EUR | 5 189 621 | 5 189 621 | 12/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 97730 | 285,45 | SEK | 27 897 029 | 2 549 788 | 11/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7561 | 252,80 | EUR | 1 911 421 | 1 911 421 | 12/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 76130 | 50,58 | USD | 3 850 655 | 3 284 225 | 12/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7846 | 306,91 | USD | 2 408 016 | 2 053 797 | 12/09/2025 |
KBC GROEP | 2,4% | 38704 | 101,85 | EUR | 3 942 002 | 3 942 002 | 12/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 14868 | 512,31 | USD | 7 617 025 | 6 496 563 | 12/09/2025 |
MSCI | 2,8% | 9463 | 583,25 | USD | 5 519 295 | 4 707 408 | 12/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,1% | 46780 | 89,06 | USD | 4 166 227 | 3 553 376 | 12/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 11900 | 232,00 | EUR | 2 760 800 | 2 760 800 | 12/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 15577 | 238,54 | USD | 3 715 738 | 3 169 154 | 12/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 9613 | 349,36 | USD | 3 358 398 | 2 864 378 | 12/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,3% | 42797 | 241,38 | USD | 10 330 340 | 8 810 750 | 12/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 21616 | 234,07 | USD | 5 059 657 | 4 315 383 | 12/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 7419 | 689,80 | EUR | 5 117 626 | 5 117 626 | 12/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 207804 | 341,20 | SEK | 70 902 725 | 6 480 509 | 12/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 69896 | 66,53 | USD | 4 650 181 | 3 966 141 | 12/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 47372 | 79,68 | USD | 3 774 601 | 3 219 358 | 12/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 6391 | 580,41 | USD | 3 709 400 | 3 163 749 | 12/09/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 21332 | 509,90 | USD | 10 877 187 | 9 277 156 | 12/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5355 | 292,18 | USD | 1 564 624 | 1 334 468 | 12/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 16555 | 196,29 | USD | 3 249 581 | 2 771 569 | 12/09/2025 |
PAYCHEX | 1,6% | 23382 | 135,11 | USD | 3 159 142 | 2 694 433 | 12/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 7370 | 242,76 | USD | 1 789 141 | 1 525 959 | 12/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 14541 | 259,33 | USD | 3 770 918 | 3 216 217 | 12/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6560 | 276,43 | USD | 1 813 381 | 1 546 633 | 12/09/2025 |
VISA | 1,8% | 10584 | 339,43 | USD | 3 592 527 | 3 064 067 | 12/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 92551 | 79,25 | USD | 7 334 667 | 6 255 739 | 12/09/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*