Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 4,29%
1 jaar -14,34%
2 jaar -1,00%
3 jaar 12,63%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 273 853 926
Rek courant 1,8% 5 081 778
Totaal in EUR 100,0% 278 935 704

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 469 965 24 507 914 94 300 050 123 277 929 44,2%
USD 0,9213 128 495 -26 700 000 181 417 953 142 667 758 51,1%
CHF 1,0045 182 482 0 8 884 850 9 108 137 3,3%
SEK 0,0886 3 707 697 0 39 266 848 3 808 189 1,4%
GBP 1,1374 64 759 0 0 73 657 0,0%
CAD 0,6778 51 0 0 34 0,0%
Totaal in EUR 278 935 704

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 4 532 487
Transport/Vervoer 2,2% 6 150 800
Distributie 3,9% 10 814 459
Voeding 3,2% 8 733 700
Consumptie/Luxe 13,1% 35 977 880
Farmacie/Medical 10,8% 29 444 143
Holdings 10,1% 27 638 802
Financieel 7,8% 21 459 674
Industrie 4,8% 13 206 789
Technologie 39,1% 107 105 033
Staal/Non-ferro 3,2% 8 790 160
Totaal in EUR 273 853 926

220.61 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 43771 103,55 EUR 4 532 487 4 532 487 29/03/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,2% 33960 196,58 USD 6 675 857 6 150 800 28/03/2023
Distributie
AMAZON COM 1,0% 32663 97,24 USD 3 176 150 2 926 346 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 117088 73,12 USD 8 561 475 7 888 114 28/03/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,1% 146637 59,56 EUR 8 733 700 8 733 700 29/03/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 3421 2 545,12 USD 8 706 856 8 022 060 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 2,8% 13372 589,50 EUR 7 882 794 7 882 794 29/03/2023
LVMH 5,2% 17432 827,70 EUR 14 428 466 14 428 466 29/03/2023
MONCLER 2,0% 91692 61,56 EUR 5 644 560 5 644 560 29/03/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,5% 30103 246,85 USD 7 430 926 6 846 482 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 132527 61,90 EUR 8 203 421 8 203 421 29/03/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 79,51 USD 5 936 296 5 469 406 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,6% 16574 259,90 CHF 4 307 583 4 326 967 29/03/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 17762 257,70 CHF 4 577 267 4 597 866 29/03/2023
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 39556 302,32 USD 11 958 570 11 018 027 28/03/2023
EXOR NV 4,5% 168685 74,66 EUR 12 594 022 12 594 022 29/03/2023
SOFINA 1,4% 20430 197,10 EUR 4 026 753 4 026 753 29/03/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 190479 28,12 USD 5 356 269 4 934 998 28/03/2023
INTRUM AB 1,2% 391494 100,30 SEK 39 266 848 3 479 632 29/03/2023
KBC GROEP 1,7% 72337 63,80 EUR 4 615 101 4 615 101 29/03/2023
MOODY'S CORP 3,0% 31122 293,99 USD 9 149 557 8 429 943 28/03/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 75536 42,05 EUR 3 176 289 3 176 289 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 67500 148,60 EUR 10 030 500 10 030 500 29/03/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 34425 275,00 USD 9 466 875 8 722 304 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 75903 84,35 USD 6 402 418 5 898 867 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 32000 84,35 USD 2 699 200 2 486 908 28/03/2023
ADOBE 2,3% 18750 373,40 USD 7 001 250 6 450 601 28/03/2023
ALPHABET INC class C 0,8% 23000 101,36 USD 2 331 280 2 147 925 28/03/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 94323 101,36 USD 9 560 579 8 808 639 28/03/2023
APPLE COMPUTER 3,5% 67031 157,65 USD 10 567 437 9 736 307 28/03/2023
ASML HOLDING 3,7% 17404 599,40 EUR 10 431 958 10 431 958 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 87208 126,79 USD 11 057 102 10 187 460 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 122669 50,39 USD 6 181 291 5 695 132 28/03/2023
MASTERCARD 1,5% 12824 354,33 USD 4 543 928 4 186 547 28/03/2023
MICROSOFT 4,1% 44727 275,23 USD 12 310 212 11 342 013 28/03/2023
OPEN TEXT 1,2% 92430 37,68 USD 3 482 762 3 208 843 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 144817 54,41 USD 7 879 493 7 259 770 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 74260 90,81 USD 6 743 551 6 213 170 28/03/2023
VISA 1,6% 21323 220,33 USD 4 698 097 4 328 591 28/03/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 196065 48,66 USD 9 540 523 8 790 160 28/03/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*