*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,74% |
---|---|
1 jaar | -0,54% |
2 jaar | 8,49% |
3 jaar | 3,94% |
5 jaar | 8,91% |
Rendement sinds oprichting | 5,97% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 6 december 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 361 014 149 |
Rek courant | 1,5% | 5 671 969 |
Totaal in EUR | 100,0% | 366 686 118 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8887 | 0 | 0 | 297 920 774 | 264 762 219 | 72,2% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 670 207 | 70 910 484 | 19,3% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 52 254 603 | 7 107 274 | 1,9% |
CHF | 1,0703 | 69 390 | 0 | 4 956 432 | 5 378 886 | 1,5% |
SEK | 0,0917 | 2 750 144 | 0 | 199 225 821 | 18 527 255 | 5,1% |
Totaal in EUR | 366 686 118 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 5 141 196 |
Distributie | 5,5% | 19 991 932 |
Voeding | 8,9% | 32 199 003 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 31 704 135 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 24 871 754 |
Holdings | 11,9% | 43 019 086 |
Financieel | 10,3% | 37 101 109 |
Industrie | 4,0% | 14 335 981 |
Technologie | 39,6% | 143 028 720 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 9 621 234 |
Totaal in EUR | 361 014 149 |
265.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 141 196 | 08/05/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 789 439 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 202 493 | 08/05/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,54 | EUR | 8 994 053 | 8 994 053 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 138 178 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 375 468 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 691 303 | 08/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 474 859 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 493,45 | EUR | 9 014 838 | 9 014 838 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,42 | EUR | 6 214 437 | 6 214 437 | 08/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 822 236 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 121834 | 428,90 | DKK | 52 254 603 | 7 002 116 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 19552 | 253,50 | CHF | 4 956 432 | 5 304 622 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 742 779 | 08/05/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,40 | EUR | 3 178 626 | 3 178 626 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 023 163 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,35 | EUR | 11 262 957 | 11 262 957 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 538 742 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 247,80 | EUR | 4 015 599 | 4 015 599 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 232 020 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 82,02 | EUR | 7 030 590 | 7 030 590 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 813 852 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 024 647 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 821 892 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 216,40 | EUR | 5 514 088 | 5 514 088 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 150 788 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 738 361 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 583 034 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 118 888 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,8% | 16467 | 634,30 | EUR | 10 445 018 | 10 445 018 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 460056 | 301,80 | SEK | 138 844 901 | 12 736 243 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 253 734 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 932 314 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 8 996 685 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 906 810 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 405 072 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 147 956 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 728 787 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 926 964 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 846 724 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 035 300 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 076 041 | 08/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 621 234 | 08/05/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*