*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,25% |
|---|---|
| 1 année | -4,69% |
| 2 année | 8,59% |
| 3 année | 7,86% |
| 5 année | 6,55% |
| Rendement depuis la création | 6,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,8% | 44 758 595 |
| Liquidités | 8,2% | 4 014 807 |
| Total en euros | 100,0% | 48 773 402 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8585 | 1 441 370 | 0 | 37 304 709 | 33 265 433 | 68,2% |
| EUR | 2 644 853 | 0 | 10 752 857 | 13 397 710 | 27,5% | |
| DKK | 0,1339 | 204 865 | 0 | 5 818 431 | 806 519 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 1 150 245 | 0 | 13 127 150 | 1 303 740 | 2,7% |
| Total en euros | 48 773 402 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 596 338 |
| Distribution | 5,8% | 2 599 111 |
| Media | 1,6% | 709 657 |
| Alimentation | 6,8% | 3 025 004 |
| Consommation/Luxe | 11,9% | 5 319 487 |
| Pharmacie/Medical | 4,5% | 2 018 731 |
| Holding | 9,4% | 4 211 008 |
| Financier | 9,0% | 4 025 711 |
| Industrie | 2,9% | 1 313 778 |
| Technologie | 43,1% | 19 294 311 |
| Acier/Non-ferreux | 3,7% | 1 645 460 |
| Total en euros | 44 758 595 | |
284.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2938 | 236,42 | USD | 694 587 | 596 338 | 05/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 11509 | 229,49 | USD | 2 641 200 | 2 267 602 | 05/12/2025 |
| COPART INC | 0,7% | 9953 | 38,80 | USD | 386 127 | 331 509 | 05/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 20334 | 34,90 | EUR | 709 657 | 709 657 | 05/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 22941 | 52,72 | EUR | 1 209 450 | 1 209 450 | 05/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19666 | 33,85 | USD | 665 596 | 571 447 | 05/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9648 | 70,06 | USD | 675 949 | 580 335 | 05/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,4% | 1858 | 416,11 | USD | 773 132 | 663 773 | 05/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 494 | 5 158,42 | USD | 2 548 259 | 2 187 807 | 05/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 203 | 2 165,00 | EUR | 439 495 | 439 495 | 05/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 372,75 | EUR | 448 418 | 448 418 | 05/12/2025 |
| LVMH | 3,4% | 2672 | 628,10 | EUR | 1 678 283 | 1 678 283 | 05/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9743 | 58,04 | EUR | 565 484 | 565 484 | 05/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4951 | 227,18 | USD | 1 124 743 | 965 648 | 05/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18616 | 312,55 | DKK | 5 818 431 | 779 088 | 05/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 964 | 331,06 | USD | 319 137 | 273 995 | 05/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5934 | 504,77 | USD | 2 995 305 | 2 571 618 | 05/12/2025 |
| EXOR NV | 1,5% | 10002 | 73,50 | EUR | 735 147 | 735 147 | 05/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 30868 | 320,80 | SEK | 9 902 454 | 904 243 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 24045 | 54,01 | USD | 1 298 711 | 1 115 008 | 05/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2466 | 315,61 | USD | 778 306 | 668 214 | 05/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,5% | 6993 | 106,60 | EUR | 745 454 | 745 454 | 05/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1663 | 497,43 | USD | 827 226 | 710 215 | 05/12/2025 |
| MSCI | 1,6% | 1700 | 539,09 | USD | 916 453 | 786 820 | 05/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3746 | 235,50 | EUR | 882 183 | 882 183 | 05/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1846 | 233,80 | EUR | 431 595 | 431 595 | 05/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4910 | 268,23 | USD | 1 317 009 | 1 130 718 | 05/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1730 | 348,10 | USD | 602 211 | 517 028 | 05/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 9373 | 321,08 | USD | 3 009 483 | 2 583 790 | 05/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 6815 | 278,79 | USD | 1 899 920 | 1 631 175 | 05/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 2331 | 951,60 | EUR | 2 218 180 | 2 218 180 | 05/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,6% | 8955 | 360,10 | SEK | 3 224 696 | 294 463 | 05/12/2025 |
| BROADCOM | 2,0% | 2980 | 389,52 | USD | 1 160 770 | 996 578 | 05/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 22074 | 77,85 | USD | 1 718 351 | 1 475 289 | 05/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8561 | 86,73 | USD | 742 453 | 637 433 | 05/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2006 | 546,28 | USD | 1 095 838 | 940 831 | 05/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4702 | 481,86 | USD | 2 265 682 | 1 945 201 | 05/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1678 | 216,43 | USD | 363 170 | 311 799 | 05/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 5219 | 198,44 | USD | 1 035 658 | 889 164 | 05/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,8% | 4221 | 112,45 | USD | 474 651 | 407 512 | 05/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2315 | 260,82 | USD | 603 796 | 518 389 | 05/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3244 | 212,55 | EUR | 689 512 | 689 512 | 05/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 4581 | 294,84 | USD | 1 350 662 | 1 159 610 | 05/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3330 | 331,46 | USD | 1 103 766 | 947 638 | 05/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 21301 | 89,98 | USD | 1 916 557 | 1 645 460 | 05/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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