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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,99% |
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1 année | 16,04% |
2 année | 2,87% |
3 année | 4,03% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 7,06% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,4% | 342 975 355 |
Liquidités | 1,6% | 5 591 119 |
Total en euros | 100,0% | 348 566 474 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9367 | 55 985 | -26 500 000 | 227 401 642 | 188 247 001 | 54,0% |
EUR | 5 715 682 | 24 258 780 | 104 105 078 | 134 079 540 | 38,5% | |
CHF | 1,0240 | 342 198 | 0 | 7 393 375 | 7 920 842 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 52 118 084 | 7 026 721 | 2,0% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 132 198 189 | 11 292 370 | 3,2% |
Total en euros | 348 566 474 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 195 515 |
Distribution | 3,8% | 13 111 413 |
Alimentation | 6,0% | 20 519 578 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 36 006 484 |
Pharmacie/Medical | 12,2% | 41 980 181 |
Holding | 11,9% | 40 661 039 |
Financier | 7,1% | 24 308 902 |
Industrie | 4,8% | 16 558 593 |
Technologie | 39,6% | 135 969 141 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 7 664 510 |
Total en euros | 342 975 355 |
261 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 242,79 | USD | 6 613 842 | 6 195 515 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 179,62 | USD | 13 996 709 | 13 111 413 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,12 | EUR | 9 784 073 | 9 784 073 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 165 595 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 186,16 | USD | 5 297 927 | 4 962 832 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 27466 | 92,70 | CHF | 2 546 098 | 2 607 078 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 521,08 | USD | 12 207 584 | 11 435 451 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 337,95 | EUR | 4 575 167 | 4 575 167 | 26/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 792,20 | EUR | 13 962 525 | 13 962 525 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,92 | EUR | 6 033 340 | 6 033 340 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 246,58 | USD | 7 476 799 | 7 003 889 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,4% | 148870 | 56,64 | EUR | 8 431 997 | 8 431 997 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,74 | USD | 6 730 694 | 6 304 976 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 866,80 | DKK | 52 118 084 | 6 989 035 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 257,00 | CHF | 4 847 277 | 4 963 370 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 495,35 | USD | 8 846 456 | 8 286 915 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,50 | EUR | 3 222 038 | 3 222 038 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 404,91 | USD | 16 291 149 | 15 260 729 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,10 | EUR | 17 288 504 | 17 288 504 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 219,40 | EUR | 4 889 768 | 4 889 768 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,83 | USD | 8 093 350 | 7 581 444 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 68,92 | EUR | 5 525 523 | 5 525 523 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 376,13 | USD | 11 958 301 | 11 201 935 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,50 | EUR | 2 520 391 | 2 520 391 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 217,35 | EUR | 14 038 202 | 14 038 202 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 308,01 | USD | 9 905 294 | 9 278 781 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 473,44 | USD | 6 533 472 | 6 120 228 | 25/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 473,44 | USD | 1 973 298 | 1 848 486 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 16692 | 173,69 | USD | 2 899 233 | 2 715 856 | 26/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 71000 | 173,69 | USD | 12 331 990 | 11 551 988 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 169,30 | USD | 10 181 533 | 9 537 548 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 858,80 | EUR | 13 833 550 | 13 833 550 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 297,90 | SEK | 132 198 189 | 11 292 370 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 76189 | 151,20 | USD | 11 519 777 | 10 791 148 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 47,86 | USD | 6 901 125 | 6 464 627 | 26/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,18 | USD | 4 071 130 | 3 813 630 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,42 | USD | 6 031 806 | 5 650 293 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 406,32 | USD | 18 526 160 | 17 354 376 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,97 | USD | 5 205 858 | 4 876 586 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 273,14 | USD | 3 450 851 | 3 232 583 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 68800 | 138,30 | USD | 9 515 040 | 8 913 211 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 200,91 | USD | 3 312 403 | 3 102 893 | 26/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 275,16 | USD | 5 968 496 | 5 590 987 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,2% | 191482 | 42,73 | USD | 8 182 026 | 7 664 510 | 26/04/2024 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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