Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,35%
1 année -4,10%
2 année 8,30%
3 année 7,47%
5 année 6,43%
Rendement depuis la création 6,27%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 57 737 666
Liquidités 5,7% 3 490 793
Total en euros 100,0% 61 228 459

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8653 1 207 140 0 47 723 526 42 342 144 69,2%
EUR 2 342 553 0 13 843 570 16 186 123 26,4%
DKK 0,1339 422 801 0 6 908 207 981 622 1,6%
SEK 0,0907 518 307 0 18 422 237 1 718 570 2,8%
Total en euros 61 228 459

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 696 940
Distribution 5,9% 3 420 306
Media 1,2% 707 217
Alimentation 7,4% 4 268 879
Consommation/Luxe 11,3% 6 551 608
Pharmacie/Medical 4,2% 2 426 758
Holding 9,8% 5 679 277
Financier 11,8% 6 821 259
Industrie 2,5% 1 428 365
Technologie 41,2% 23 803 831
Acier/Non-ferreux 3,3% 1 933 226
Total en euros 57 737 666

281.2 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 230,11 USD 805 385 696 940 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13704 229,88 USD 3 150 207 2 726 031 26/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 38,76 USD 802 306 694 275 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,78 EUR 707 217 707 217 26/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 53,62 EUR 1 464 309 1 464 309 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,52 USD 784 703 679 043 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,58 USD 833 742 721 478 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 419,04 USD 1 622 523 1 404 050 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 922,14 USD 2 908 985 2 517 289 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 141,00 EUR 434 623 434 623 26/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 376,95 EUR 453 471 453 471 26/11/2025
LVMH 3,3% 3185 625,70 EUR 1 992 855 1 992 855 26/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,92 EUR 1 153 370 1 153 370 26/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 229,08 USD 1 350 427 1 168 591 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 311,70 DKK 6 908 207 925 009 26/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 334,49 USD 384 998 333 158 26/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 509,71 USD 3 601 611 3 116 653 26/11/2025
EXOR NV 2,4% 20803 71,85 EUR 1 494 696 1 494 696 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 36746 320,30 SEK 11 769 744 1 067 928 25/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,82 USD 1 511 973 1 308 385 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 305,88 USD 898 981 777 933 26/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 106,15 EUR 1 543 952 1 543 952 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 486,86 USD 1 687 457 1 460 240 26/11/2025
MSCI 2,8% 3544 564,35 USD 2 000 056 1 730 748 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 226,05 EUR 1 008 861 1 008 861 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,25 EUR 419 504 419 504 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,58 USD 1 459 015 1 262 559 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 319,98 USD 1 152 568 997 374 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 321,68 USD 3 589 949 3 106 562 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 277,31 USD 2 250 607 1 947 563 26/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2777 900,20 EUR 2 499 855 2 499 855 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 357,20 SEK 6 652 493 603 614 26/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 384,74 USD 1 146 510 992 132 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 76,35 USD 2 006 402 1 736 239 26/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 80,16 USD 1 427 249 1 235 070 26/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2392 546,31 USD 1 306 774 1 130 816 26/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 483,18 USD 2 706 263 2 341 864 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 206,36 USD 412 504 356 960 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 186,03 USD 1 156 176 1 000 497 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 111,68 USD 980 753 848 694 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 231,50 USD 638 477 552 506 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,80 EUR 670 859 670 859 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 290,43 USD 1 584 877 1 371 473 26/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,68 USD 1 328 010 1 149 193 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 25358 88,10 USD 2 234 040 1 933 226 26/11/2025

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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