Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

*

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,00%
1 année -4,63%
2 année 7,94%
3 année 7,28%
5 année 6,17%
Rendement depuis la création 6,27%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,3% 57 383 077
Liquidités 5,7% 3 488 342
Total en euros 100,0% 60 871 419

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8633 1 207 140 0 47 580 925 42 118 732 69,2%
EUR 2 342 553 0 13 748 037 16 090 591 26,4%
DKK 0,1339 422 801 0 6 648 900 946 901 1,6%
SEK 0,0908 518 307 0 18 375 677 1 715 196 2,8%
Total en euros 60 871 419

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 692 328
Distribution 6,0% 3 415 230
Media 1,2% 710 063
Alimentation 7,4% 4 251 588
Consommation/Luxe 11,3% 6 512 627
Pharmacie/Medical 4,2% 2 388 922
Holding 9,9% 5 669 630
Financier 11,8% 6 772 022
Industrie 2,5% 1 420 739
Technologie 41,2% 23 661 344
Acier/Non-ferreux 3,3% 1 888 585
Total en euros 57 383 077

279.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 229,13 USD 801 955 692 328 25/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13704 229,67 USD 3 147 398 2 717 148 25/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 39,06 USD 808 620 698 082 25/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,92 EUR 710 063 710 063 25/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 53,48 EUR 1 460 485 1 460 485 26/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,40 USD 781 894 675 009 25/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,61 USD 834 144 720 116 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 417,62 USD 1 617 025 1 395 977 25/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 906,24 USD 2 899 588 2 503 214 26/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 141,00 EUR 434 623 434 623 26/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 371,60 EUR 447 035 447 035 26/11/2025
LVMH 3,3% 3185 624,10 EUR 1 987 759 1 987 759 26/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,26 EUR 1 139 996 1 139 996 25/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 230,77 USD 1 360 389 1 174 424 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 300,00 DKK 6 648 900 890 288 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 326,28 USD 375 548 324 211 25/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 508,57 USD 3 593 556 3 102 316 25/11/2025
EXOR NV 2,5% 20803 72,05 EUR 1 498 856 1 498 856 26/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36746 320,30 SEK 11 769 744 1 068 457 25/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,48 USD 1 502 240 1 296 884 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 303,00 USD 890 517 768 783 25/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 105,25 EUR 1 530 861 1 530 861 26/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 485,67 USD 1 683 332 1 453 221 25/11/2025
MSCI 2,8% 3544 562,92 USD 1 994 988 1 722 273 26/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 224,30 EUR 1 001 051 1 001 051 26/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,35 EUR 419 688 419 688 26/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,23 USD 1 456 999 1 257 827 25/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 319,55 USD 1 151 019 993 675 25/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 323,64 USD 3 611 822 3 118 086 25/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 276,97 USD 2 247 889 1 940 602 25/11/2025
ASML HOLDING 4,0% 2777 883,30 EUR 2 452 924 2 452 924 26/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 354,70 SEK 6 605 933 599 687 25/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 385,03 USD 1 147 389 990 541 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 76,32 USD 2 005 613 1 731 446 25/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 80,87 USD 1 439 890 1 243 057 26/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2392 546,47 USD 1 307 156 1 128 468 25/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 476,99 USD 2 671 621 2 306 410 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 197,03 USD 393 863 340 022 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 186,27 USD 1 157 668 999 415 26/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 112,11 USD 984 550 849 962 25/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 234,12 USD 645 703 557 435 25/11/2025
SAP 1,1% 3244 204,90 EUR 664 696 664 696 26/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 284,68 USD 1 553 499 1 341 135 25/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,53 USD 1 327 415 1 145 957 25/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 25358 86,27 USD 2 187 635 1 888 585 25/11/2025

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement


Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*