Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,79%
1 année -3,92%
2 année 8,61%
3 année 7,67%
5 année 6,56%
Rendement depuis la création 6,38%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 56 960 423
Liquidités 3,9% 2 312 738
Total en euros 100,0% 59 273 162

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8631 667 728 0 47 112 118 41 238 796 69,6%
EUR 1 596 178 0 13 735 254 15 331 432 25,9%
DKK 0,1339 520 029 0 6 755 855 974 241 1,6%
SEK 0,0910 775 828 0 18 217 663 1 728 693 2,9%
Total en euros 59 273 162

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 687 034
Distribution 5,9% 3 355 228
Media 1,2% 704 776
Alimentation 7,4% 4 209 423
Consommation/Luxe 11,4% 6 469 356
Pharmacie/Medical 4,2% 2 373 347
Holding 9,9% 5 618 737
Financier 11,8% 6 720 774
Industrie 2,5% 1 427 863
Technologie 41,2% 23 440 377
Acier/Non-ferreux 3,4% 1 953 508
Total en euros 56 960 423

282.81 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 230,66 USD 796 008 687 034 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13512 229,16 USD 3 096 410 2 672 512 26/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,75 USD 791 004 682 716 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,66 EUR 704 776 704 776 27/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,84 EUR 1 449 804 1 449 804 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23083 34,03 USD 785 514 677 978 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 72,88 USD 825 512 712 499 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 415,59 USD 1 586 307 1 369 142 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 582 4 911,85 USD 2 858 697 2 467 342 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 132,00 EUR 432 796 432 796 27/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 373,25 EUR 449 020 449 020 27/11/2025
LVMH 3,3% 3140 625,40 EUR 1 963 756 1 963 756 27/11/2025
MONCLER 2,0% 19980 57,88 EUR 1 156 442 1 156 442 27/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 228,46 USD 1 327 810 1 146 033 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 21853 309,15 DKK 6 755 855 904 609 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 329,71 USD 373 891 322 706 26/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 511,23 USD 3 561 739 3 074 138 26/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,35 EUR 1 484 043 1 484 043 27/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 321,60 SEK 11 652 533 1 060 555 26/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 52,99 USD 1 495 643 1 290 890 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 307,64 USD 891 541 769 489 26/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,45 EUR 1 526 706 1 526 706 27/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 487,13 USD 1 664 523 1 436 650 26/11/2025
MSCI 2,9% 3494 562,74 USD 1 966 214 1 697 039 27/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 228,90 EUR 1 007 160 1 007 160 27/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,90 EUR 420 703 420 703 27/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 247,85 USD 1 428 607 1 233 031 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 317,52 USD 1 127 514 973 157 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11004 320,28 USD 3 524 361 3 041 877 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 277,55 USD 2 220 955 1 916 907 26/11/2025
ASML HOLDING 4,2% 2738 900,40 EUR 2 465 295 2 465 295 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 357,50 SEK 6 565 130 597 525 27/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 397,57 USD 1 184 759 1 022 565 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 76,07 USD 1 971 126 1 701 279 26/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 80,55 USD 1 414 136 1 220 541 27/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 544,93 USD 1 284 945 1 109 036 26/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 485,50 USD 2 680 931 2 313 912 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 204,96 USD 403 976 348 672 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 185,35 USD 1 135 825 980 331 27/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,41 USD 964 699 832 632 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 228,15 USD 620 340 535 415 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 208,00 EUR 674 752 674 752 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 289,96 USD 1 559 985 1 346 423 26/11/2025
VISA 1,9% 3912 333,79 USD 1 305 786 1 127 025 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 90,52 USD 2 263 362 1 953 508 26/11/2025

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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