Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,25%
1 année -4,69%
2 année 8,59%
3 année 7,86%
5 année 6,55%
Rendement depuis la création 6,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 91,7% 44 573 406
Liquidités 8,3% 4 013 819
Total en euros 100,0% 48 587 224

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8579 1 441 370 0 37 103 259 33 067 438 68,1%
EUR 2 644 853 0 10 759 475 13 404 328 27,6%
DKK 0,1339 204 865 0 5 854 732 811 380 1,7%
SEK 0,0913 1 150 245 0 13 137 896 1 304 079 2,7%
Total en euros 48 587 224

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 598 092
Distribution 5,8% 2 593 435
Media 1,6% 709 250
Alimentation 6,8% 3 047 631
Consommation/Luxe 11,8% 5 242 406
Pharmacie/Medical 4,5% 2 024 476
Holding 9,4% 4 194 775
Financier 9,0% 4 018 889
Industrie 3,0% 1 321 167
Technologie 43,0% 19 165 456
Acier/Non-ferreux 3,7% 1 657 829
Total en euros 44 573 406

284.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2938 237,29 USD 697 158 598 092 04/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,7% 11509 229,11 USD 2 636 827 2 262 134 04/12/2025
COPART INC 0,7% 9953 38,80 USD 386 176 331 301 04/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 20334 34,88 EUR 709 250 709 250 05/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22941 52,64 EUR 1 207 614 1 207 614 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19666 34,15 USD 671 594 576 160 04/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9648 70,45 USD 679 702 583 116 04/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1858 427,07 USD 793 496 680 740 04/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 494 5 027,20 USD 2 483 437 2 130 540 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 203 2 131,00 EUR 432 593 432 593 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 368,80 EUR 443 666 443 666 05/12/2025
LVMH 3,4% 2672 624,90 EUR 1 669 733 1 669 733 05/12/2025
MONCLER 1,2% 9743 58,08 EUR 565 873 565 873 05/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4951 227,13 USD 1 124 521 964 726 04/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18616 314,50 DKK 5 854 732 783 949 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 964 333,49 USD 321 484 275 801 04/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5934 503,23 USD 2 986 167 2 561 833 04/12/2025
EXOR NV 1,5% 10002 72,90 EUR 729 146 729 146 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30868 320,80 SEK 9 902 454 903 797 04/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 24045 54,16 USD 1 302 277 1 117 224 04/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2466 316,10 USD 779 503 668 735 04/12/2025
KBC GROEP 1,5% 6993 106,65 EUR 745 803 745 803 05/12/2025
MOODY'S CORP 1,4% 1663 489,48 USD 814 005 698 335 04/12/2025
MSCI 1,6% 1700 540,85 USD 919 445 788 792 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3746 237,30 EUR 888 926 888 926 05/12/2025
SIEMENS 0,9% 1846 234,15 EUR 432 241 432 241 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4910 269,34 USD 1 322 459 1 134 538 04/12/2025
ADOBE 1,0% 1730 328,73 USD 568 703 487 890 04/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 9373 318,39 USD 2 984 269 2 560 205 04/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6815 280,70 USD 1 912 971 1 641 137 04/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2331 964,20 EUR 2 247 550 2 247 550 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8955 361,30 SEK 3 235 442 295 299 05/12/2025
BROADCOM 2,0% 2980 381,03 USD 1 135 469 974 119 04/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 22074 77,76 USD 1 716 474 1 472 563 04/12/2025
FORTINET 1,3% 8561 85,18 USD 729 226 625 603 05/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2006 542,31 USD 1 087 874 933 287 04/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4702 480,84 USD 2 260 910 1 939 634 04/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1678 214,33 USD 359 646 308 540 04/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 5219 195,68 USD 1 021 254 876 134 05/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4221 111,77 USD 471 760 404 723 04/12/2025
SALESFORCE 1,0% 2315 247,46 USD 572 870 491 465 04/12/2025
SAP 1,4% 3244 211,80 EUR 687 079 687 079 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4581 292,93 USD 1 341 912 1 151 227 04/12/2025
VISA 1,9% 3330 327,10 USD 1 089 243 934 462 04/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 21301 90,72 USD 1 932 427 1 657 829 04/12/2025

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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