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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,49% |
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1 année | -2,88% |
2 année | 6,56% |
3 année | 6,48% |
5 année | 7,76% |
Rendement depuis la création | 5,97% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,1% | 270 013 839 |
Liquidités | 1,9% | 5 314 614 |
Total en euros | 100,0% | 275 328 453 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8607 | 3 416 556 | 0 | 230 213 943 | 201 097 369 | 73,0% |
EUR | 1 138 945 | 0 | 49 042 160 | 50 181 104 | 18,2% | |
DKK | 0,1340 | 2 822 008 | 0 | 41 055 230 | 5 879 550 | 2,1% |
CHF | 1,0751 | 237 458 | 0 | 3 427 236 | 3 940 095 | 1,4% |
SEK | 0,0887 | 6 779 212 | 0 | 153 625 857 | 14 230 336 | 5,2% |
Total en euros | 275 328 453 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 052 072 |
Distribution | 5,7% | 15 438 191 |
Alimentation | 8,6% | 23 314 294 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 24 477 933 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 14 751 493 |
Holding | 10,9% | 29 306 756 |
Financier | 12,0% | 32 457 282 |
Industrie | 4,1% | 11 090 856 |
Technologie | 40,2% | 108 432 003 |
Acier/Non-ferreux | 2,8% | 7 692 959 |
Total en euros | 270 013 839 |
269.14 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15291 | 231,89 | USD | 3 545 830 | 3 052 072 | 15/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,4% | 61751 | 226,26 | USD | 13 971 781 | 12 026 206 | 15/07/2025 |
COPART INC | 1,2% | 86361 | 45,90 | USD | 3 963 970 | 3 411 986 | 15/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 115480 | 57,70 | EUR | 6 663 196 | 6 663 196 | 15/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50014 | 69,40 | USD | 3 471 217 | 2 987 849 | 15/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 16907 | 466,85 | USD | 7 893 033 | 6 793 925 | 15/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49000 | 162,87 | USD | 7 980 630 | 6 869 324 | 15/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2734 | 5 697,52 | USD | 15 577 006 | 13 407 902 | 15/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 13959 | 477,35 | EUR | 6 663 329 | 6 663 329 | 15/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 87296 | 50,48 | EUR | 4 406 702 | 4 406 702 | 15/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 25703 | 193,88 | USD | 4 983 298 | 4 289 372 | 15/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 93138 | 440,80 | DKK | 41 055 230 | 5 501 401 | 15/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 14940 | 229,40 | CHF | 3 427 236 | 3 684 792 | 15/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5091 | 291,17 | USD | 1 482 346 | 1 275 929 | 15/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 31877 | 470,62 | USD | 15 001 954 | 12 912 926 | 15/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 100879 | 88,25 | EUR | 8 902 572 | 8 902 572 | 15/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 162881 | 287,60 | SEK | 46 844 576 | 4 155 817 | 14/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12381 | 269,40 | EUR | 3 335 441 | 3 335 441 | 15/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 128867 | 46,26 | USD | 5 960 743 | 5 130 707 | 15/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13100 | 286,18 | USD | 3 748 958 | 3 226 914 | 15/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 65526 | 88,34 | EUR | 5 788 567 | 5 788 567 | 15/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25187 | 497,51 | USD | 12 530 784 | 10 785 868 | 15/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15448 | 565,94 | USD | 8 742 641 | 7 525 225 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 77976 | 99,72 | USD | 7 775 377 | 6 692 653 | 15/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19474 | 225,85 | EUR | 4 398 203 | 4 398 203 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25481 | 277,03 | USD | 7 059 001 | 6 076 033 | 15/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15088 | 365,36 | USD | 5 512 476 | 4 744 862 | 15/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 4,0% | 69493 | 184,82 | USD | 12 843 349 | 11 054 908 | 15/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35358 | 210,51 | USD | 7 443 191 | 6 406 724 | 15/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,2% | 12582 | 706,10 | EUR | 8 884 150 | 8 884 150 | 15/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 351717 | 303,60 | SEK | 106 781 281 | 9 473 101 | 15/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 114276 | 67,31 | USD | 7 691 346 | 6 620 323 | 15/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 79176 | 105,12 | USD | 8 322 981 | 7 164 003 | 15/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10469 | 552,65 | USD | 5 785 693 | 4 980 033 | 15/07/2025 |
MICROSOFT | 5,7% | 36127 | 506,95 | USD | 18 314 557 | 15 764 249 | 15/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 28045 | 192,73 | USD | 5 404 973 | 4 652 328 | 15/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38242 | 141,42 | USD | 5 408 184 | 4 655 092 | 15/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12068 | 258,10 | USD | 3 114 690 | 2 680 969 | 15/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 23788 | 236,81 | USD | 5 633 236 | 4 848 806 | 15/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21668 | 280,68 | USD | 6 081 666 | 5 234 792 | 15/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17322 | 348,20 | USD | 6 031 520 | 5 191 629 | 15/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 156661 | 57,05 | USD | 8 937 510 | 7 692 959 | 15/07/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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