Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation *

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/03/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 4,29%
1 année -14,34%
2 année -1,00%
3 année 12,63%
5 année -
Rendement depuis la création 4,43%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,2% 273 629 109
Liquidités 1,8% 5 081 778
Total en euros 100,0% 278 710 888

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 469 965 24 507 914 94 075 233 123 053 113 44,2%
USD 0,9213 128 495 -26 700 000 181 417 953 142 667 758 51,2%
CHF 1,0045 182 482 0 8 884 850 9 108 137 3,3%
SEK 0,0886 3 707 697 0 39 266 848 3 808 189 1,4%
GBP 1,1374 64 759 0 0 73 657 0,0%
CAD 0,6778 51 0 0 34 0,0%
Total en euros 278 710 888

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,7% 4 530 299
Transport 2,2% 6 150 800
Distribution 4,0% 10 814 459
Alimentation 3,2% 8 741 032
Consommation/Luxe 13,1% 35 926 158
Pharmacie/Medical 10,7% 29 401 734
Holding 10,1% 27 589 340
Financier 7,8% 21 435 079
Industrie 4,8% 13 190 267
Technologie 39,1% 107 059 782
Acier/Non-ferreux 3,2% 8 790 160
Total en euros 273 629 109

220.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/03/2023

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,6% 43771 103,50 EUR 4 530 299 4 530 299 29/03/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,2% 33960 196,58 USD 6 675 857 6 150 800 28/03/2023
Distribution
AMAZON COM 1,0% 32663 97,24 USD 3 176 150 2 926 346 28/03/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 117088 73,12 USD 8 561 475 7 888 114 28/03/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,1% 146637 59,61 EUR 8 741 032 8 741 032 29/03/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 3421 2 545,12 USD 8 706 856 8 022 060 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 2,8% 13372 588,50 EUR 7 869 422 7 869 422 29/03/2023
LVMH 5,2% 17432 825,50 EUR 14 390 116 14 390 116 29/03/2023
MONCLER 2,0% 91692 61,56 EUR 5 644 560 5 644 560 29/03/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,5% 30103 246,85 USD 7 430 926 6 846 482 28/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 132527 61,58 EUR 8 161 013 8 161 013 29/03/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 79,51 USD 5 936 296 5 469 406 28/03/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,6% 16574 259,90 CHF 4 307 583 4 326 967 29/03/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 17762 257,70 CHF 4 577 267 4 597 866 29/03/2023
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 39556 302,32 USD 11 958 570 11 018 027 28/03/2023
EXOR NV 4,5% 168685 74,50 EUR 12 567 033 12 567 033 29/03/2023
SOFINA 1,4% 20430 196,00 EUR 4 004 280 4 004 280 29/03/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 190479 28,12 USD 5 356 269 4 934 998 28/03/2023
INTRUM AB 1,2% 391494 100,30 SEK 39 266 848 3 479 632 29/03/2023
KBC GROEP 1,6% 72337 63,46 EUR 4 590 506 4 590 506 29/03/2023
MOODY'S CORP 3,0% 31122 293,99 USD 9 149 557 8 429 943 28/03/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 75536 42,01 EUR 3 173 267 3 173 267 29/03/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 67500 148,40 EUR 10 017 000 10 017 000 29/03/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,1% 34425 275,00 USD 9 466 875 8 722 304 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 75903 84,35 USD 6 402 418 5 898 867 28/03/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 32000 84,35 USD 2 699 200 2 486 908 28/03/2023
ADOBE 2,3% 18750 373,40 USD 7 001 250 6 450 601 28/03/2023
ALPHABET INC class C 0,8% 23000 101,36 USD 2 331 280 2 147 925 28/03/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 94323 101,36 USD 9 560 579 8 808 639 28/03/2023
APPLE COMPUTER 3,5% 67031 157,65 USD 10 567 437 9 736 307 28/03/2023
ASML HOLDING 3,7% 17404 596,80 EUR 10 386 707 10 386 707 29/03/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,7% 87208 126,79 USD 11 057 102 10 187 460 28/03/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 122669 50,39 USD 6 181 291 5 695 132 28/03/2023
MASTERCARD 1,5% 12824 354,33 USD 4 543 928 4 186 547 28/03/2023
MICROSOFT 4,1% 44727 275,23 USD 12 310 212 11 342 013 28/03/2023
OPEN TEXT 1,2% 92430 37,68 USD 3 482 762 3 208 843 28/03/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 144817 54,41 USD 7 879 493 7 259 770 28/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 74260 90,81 USD 6 743 551 6 213 170 28/03/2023
VISA 1,6% 21323 220,33 USD 4 698 097 4 328 591 28/03/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 196065 48,66 USD 9 540 523 8 790 160 28/03/2023

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023

Téléchargement


Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*