*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,41% |
|---|---|
| 1 année | -4,00% |
| 2 année | 8,42% |
| 3 année | 7,80% |
| 5 année | 6,67% |
| Rendement depuis la création | 6,52% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,2% | 46 274 464 |
| Liquidités | 8,8% | 4 469 841 |
| Total en euros | 100,0% | 50 744 305 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8571 | 855 824 | 0 | 38 458 152 | 33 696 009 | 66,4% |
| EUR | 3 690 314 | 0 | 11 273 482 | 14 963 796 | 29,5% | |
| DKK | 0,1339 | 129 896 | 0 | 5 762 036 | 788 930 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 313 683 | 0 | 13 892 902 | 1 295 570 | 2,6% |
| Total en euros | 50 744 305 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 605 122 |
| Distribution | 5,8% | 2 672 947 |
| Media | 1,5% | 709 250 |
| Alimentation | 7,0% | 3 223 384 |
| Consommation/Luxe | 11,8% | 5 443 170 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 2 027 840 |
| Holding | 9,5% | 4 373 806 |
| Financier | 9,8% | 4 543 181 |
| Industrie | 2,9% | 1 328 166 |
| Technologie | 42,5% | 19 680 272 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 1 667 326 |
| Total en euros | 46 274 464 | |
283.92 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2977 | 237,16 | USD | 706 010 | 605 122 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 11660 | 227,12 | USD | 2 648 219 | 2 269 789 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12134 | 38,77 | USD | 470 375 | 403 158 | 04/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 20334 | 34,88 | EUR | 709 250 | 709 250 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 23242 | 52,60 | EUR | 1 222 529 | 1 222 529 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 19924 | 33,64 | USD | 670 144 | 574 380 | 04/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9775 | 70,65 | USD | 690 604 | 591 916 | 04/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2266 | 429,70 | USD | 973 700 | 834 558 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 501 | 5 046,78 | USD | 2 528 437 | 2 167 123 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 203 | 2 126,00 | EUR | 431 578 | 431 578 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 368,65 | EUR | 443 486 | 443 486 | 04/12/2025 |
| LVMH | 3,4% | 2708 | 633,10 | EUR | 1 714 435 | 1 714 435 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 11878 | 57,80 | EUR | 686 548 | 686 548 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5016 | 227,00 | USD | 1 138 632 | 975 921 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 18861 | 305,50 | DKK | 5 762 036 | 771 537 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 977 | 334,83 | USD | 327 129 | 280 382 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6012 | 501,61 | USD | 3 015 671 | 2 584 732 | 04/12/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 12194 | 72,25 | EUR | 881 017 | 881 017 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 31273 | 318,40 | SEK | 9 957 323 | 908 058 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 24361 | 54,62 | USD | 1 330 476 | 1 140 351 | 04/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2499 | 316,63 | USD | 791 269 | 678 197 | 04/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 8526 | 106,30 | EUR | 906 314 | 906 314 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 2028 | 491,27 | USD | 996 296 | 853 925 | 04/12/2025 |
| MSCI | 1,9% | 2073 | 542,78 | USD | 1 125 183 | 964 394 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3796 | 237,55 | EUR | 901 740 | 901 740 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 231,00 | EUR | 426 426 | 426 426 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4975 | 271,46 | USD | 1 350 514 | 1 157 525 | 04/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 2109 | 324,80 | USD | 685 003 | 587 116 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 9496 | 316,59 | USD | 3 006 291 | 2 576 692 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 6905 | 280,24 | USD | 1 935 057 | 1 658 538 | 04/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 2362 | 959,70 | EUR | 2 266 811 | 2 266 811 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 10917 | 360,50 | SEK | 3 935 579 | 358 905 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2980 | 381,60 | USD | 1 137 168 | 974 667 | 04/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 22364 | 77,48 | USD | 1 732 763 | 1 485 151 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 10437 | 84,12 | USD | 877 908 | 752 455 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2033 | 546,21 | USD | 1 110 445 | 951 762 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 4764 | 476,83 | USD | 2 271 594 | 1 946 983 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1700 | 210,44 | USD | 357 740 | 306 619 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5288 | 194,42 | USD | 1 028 093 | 881 178 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 5146 | 112,56 | USD | 579 208 | 496 439 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 2346 | 243,55 | USD | 571 357 | 489 710 | 04/12/2025 |
| SAP | 1,3% | 3244 | 210,65 | EUR | 683 349 | 683 349 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 4642 | 292,10 | USD | 1 355 928 | 1 162 166 | 04/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3374 | 326,51 | USD | 1 101 628 | 944 205 | 04/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 21581 | 90,14 | USD | 1 945 311 | 1 667 326 | 04/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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