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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,74% |
---|---|
1 année | -0,54% |
2 année | 8,49% |
3 année | 3,94% |
5 année | 8,91% |
Rendement depuis la création | 5,97% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 361 398 454 |
Liquidités | 1,5% | 5 671 581 |
Total en euros | 100,0% | 367 070 035 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8895 | 0 | 0 | 297 920 774 | 265 015 402 | 72,2% |
EUR | 5 240 277 | 0 | 65 829 483 | 71 069 760 | 19,4% | |
DKK | 0,1340 | 784 758 | 0 | 52 254 603 | 7 107 274 | 1,9% |
CHF | 1,0708 | 69 390 | 0 | 4 956 432 | 5 381 651 | 1,5% |
SEK | 0,0916 | 2 750 144 | 0 | 199 225 821 | 18 495 949 | 5,0% |
Total en euros | 367 070 035 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,4% | 5 146 112 |
Distribution | 5,5% | 20 011 049 |
Alimentation | 8,9% | 32 251 404 |
Consommation/Luxe | 8,8% | 31 772 869 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 24 886 496 |
Holding | 11,9% | 43 066 751 |
Financier | 10,3% | 37 119 578 |
Industrie | 4,0% | 14 350 787 |
Technologie | 39,6% | 143 162 972 |
Acier/Non-ferreux | 2,7% | 9 630 434 |
Total en euros | 361 398 454 |
265.52 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 26679 | 216,84 | USD | 5 785 074 | 5 146 112 | 08/05/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 80781 | 192,08 | USD | 15 516 414 | 13 802 625 | 08/05/2025 |
COPART INC | 1,7% | 112970 | 61,78 | USD | 6 979 287 | 6 208 424 | 08/05/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 151059 | 59,74 | EUR | 9 024 265 | 9 024 265 | 09/05/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 65427 | 71,17 | USD | 4 656 440 | 4 142 135 | 08/05/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 22125 | 476,82 | USD | 10 549 643 | 9 384 434 | 08/05/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 64102 | 170,12 | USD | 10 905 032 | 9 700 571 | 08/05/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 3589 | 5 165,27 | USD | 18 538 154 | 16 490 613 | 09/05/2025 |
LVMH | 2,5% | 18269 | 496,35 | EUR | 9 067 818 | 9 067 818 | 09/05/2025 |
MONCLER | 1,7% | 114194 | 54,42 | EUR | 6 214 437 | 6 214 437 | 08/05/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 33628 | 194,82 | USD | 6 551 407 | 5 827 804 | 08/05/2025 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 121834 | 428,90 | DKK | 52 254 603 | 7 002 116 | 08/05/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 19552 | 253,50 | CHF | 4 956 432 | 5 307 349 | 08/05/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 19679 | 385,55 | USD | 7 587 238 | 6 749 227 | 08/05/2025 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 14165 | 224,60 | EUR | 3 181 459 | 3 181 459 | 09/05/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 41706 | 513,25 | USD | 21 405 605 | 19 041 354 | 08/05/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 131962 | 85,50 | EUR | 11 282 751 | 11 282 751 | 09/05/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 213059 | 283,40 | SEK | 60 380 921 | 5 529 383 | 08/05/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16205 | 248,80 | EUR | 4 031 804 | 4 031 804 | 09/05/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 168570 | 41,60 | USD | 7 012 512 | 6 237 980 | 08/05/2025 |
KBC GROEP | 1,9% | 85718 | 81,90 | EUR | 7 020 304 | 7 020 304 | 09/05/2025 |
MOODY'S CORP | 3,8% | 32955 | 471,67 | USD | 15 543 885 | 13 827 062 | 08/05/2025 |
MSCI | 2,7% | 20216 | 557,98 | USD | 11 280 124 | 10 034 233 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 102001 | 97,32 | USD | 9 926 737 | 8 830 328 | 08/05/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 25481 | 216,65 | EUR | 5 520 459 | 5 520 459 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 33336 | 308,88 | USD | 10 296 824 | 9 159 539 | 08/05/2025 |
ADOBE | 1,8% | 19746 | 383,99 | USD | 7 582 267 | 6 744 805 | 08/05/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 90908 | 155,75 | USD | 14 158 921 | 12 595 067 | 08/05/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 46259 | 197,49 | USD | 9 135 690 | 8 126 652 | 08/05/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 16467 | 636,80 | EUR | 10 486 186 | 10 486 186 | 09/05/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 460056 | 301,80 | SEK | 138 844 901 | 12 714 722 | 08/05/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 31889 | 220,67 | USD | 7 036 946 | 6 259 714 | 08/05/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 149485 | 59,71 | USD | 8 925 749 | 7 939 900 | 08/05/2025 |
FORTINET | 2,5% | 103575 | 97,74 | USD | 10 123 421 | 9 005 288 | 09/05/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 13704 | 567,12 | USD | 7 771 812 | 6 913 415 | 08/05/2025 |
MICROSOFT | 5,0% | 47265 | 438,17 | USD | 20 710 105 | 18 422 672 | 08/05/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 36694 | 188,53 | USD | 6 917 920 | 6 153 835 | 09/05/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 50033 | 151,33 | USD | 7 571 494 | 6 735 222 | 08/05/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 15796 | 279,74 | USD | 4 418 773 | 3 930 719 | 08/05/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 31125 | 175,22 | USD | 5 453 723 | 4 851 358 | 08/05/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 28352 | 239,53 | USD | 6 791 155 | 6 041 071 | 08/05/2025 |
VISA | 1,9% | 22667 | 351,27 | USD | 7 962 237 | 7 082 807 | 08/05/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 204925 | 52,83 | USD | 10 826 188 | 9 630 434 | 08/05/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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