*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,38% |
|---|---|
| 1 année | -3,96% |
| 2 année | 8,44% |
| 3 année | 7,81% |
| 5 année | 6,79% |
| Rendement depuis la création | 6,52% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 87,5% | 47 344 487 |
| Liquidités | 12,5% | 6 784 232 |
| Total en euros | 100,0% | 54 128 719 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8574 | 5 233 430 | 0 | 39 475 123 | 38 335 341 | 70,8% |
| EUR | 1 945 661 | 0 | 11 410 177 | 13 355 838 | 24,7% | |
| DKK | 0,1339 | 896 412 | 0 | 5 903 398 | 910 495 | 1,7% |
| SEK | 0,0915 | 2 527 345 | 0 | 14 169 891 | 1 527 046 | 2,8% |
| Total en euros | 54 128 719 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 614 170 |
| Distribution | 5,9% | 2 789 507 |
| Media | 1,5% | 699 490 |
| Alimentation | 7,0% | 3 318 504 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 5 542 446 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 2 086 680 |
| Holding | 9,5% | 4 493 674 |
| Financier | 9,7% | 4 613 591 |
| Industrie | 2,8% | 1 314 529 |
| Technologie | 42,6% | 20 175 291 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 1 696 606 |
| Total en euros | 47 344 487 | |
284.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3045 | 235,23 | USD | 716 275 | 614 170 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 11925 | 232,38 | USD | 2 771 132 | 2 376 106 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12410 | 38,85 | USD | 482 129 | 413 401 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 20334 | 34,40 | EUR | 699 490 | 699 490 | 03/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 23769 | 53,04 | EUR | 1 260 708 | 1 260 708 | 03/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 20376 | 33,93 | USD | 691 358 | 592 805 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 9997 | 70,81 | USD | 707 888 | 606 978 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2318 | 431,69 | USD | 1 000 657 | 858 014 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 513 | 5 047,21 | USD | 2 589 219 | 2 220 125 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,8% | 203 | 2 104,00 | EUR | 427 112 | 427 112 | 03/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 369,25 | EUR | 444 208 | 444 208 | 03/12/2025 |
| LVMH | 3,2% | 2770 | 630,30 | EUR | 1 745 931 | 1 745 931 | 03/12/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 12148 | 58,04 | EUR | 705 070 | 705 070 | 03/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5130 | 228,46 | USD | 1 172 000 | 1 004 931 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 19289 | 306,05 | DKK | 5 903 398 | 790 465 | 03/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1000 | 339,71 | USD | 339 710 | 291 284 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 6149 | 503,60 | USD | 3 096 636 | 2 655 210 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 12471 | 72,40 | EUR | 902 900 | 902 900 | 03/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 31983 | 319,85 | SEK | 10 229 763 | 935 563 | 02/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24914 | 54,09 | USD | 1 347 598 | 1 155 498 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2556 | 312,13 | USD | 797 804 | 684 077 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 8720 | 103,95 | EUR | 906 444 | 906 444 | 03/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 2075 | 492,01 | USD | 1 020 921 | 875 388 | 03/12/2025 |
| MSCI | 1,8% | 2121 | 545,56 | USD | 1 157 133 | 992 183 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 3883 | 229,50 | EUR | 891 149 | 891 149 | 03/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 229,35 | EUR | 423 380 | 423 380 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 5088 | 272,85 | USD | 1 388 261 | 1 190 364 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 2157 | 326,78 | USD | 704 864 | 604 386 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 9712 | 320,62 | USD | 3 113 861 | 2 669 980 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7062 | 284,17 | USD | 2 006 809 | 1 720 738 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,3% | 2416 | 963,40 | EUR | 2 327 574 | 2 327 574 | 03/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 11165 | 352,90 | SEK | 3 940 129 | 360 344 | 03/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 380,61 | USD | 1 134 218 | 972 535 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 22872 | 77,75 | USD | 1 778 298 | 1 524 801 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 10674 | 82,76 | USD | 883 380 | 757 454 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2080 | 553,73 | USD | 1 151 758 | 987 575 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 4873 | 477,36 | USD | 2 326 175 | 1 994 579 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1739 | 207,73 | USD | 361 242 | 309 747 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5408 | 193,63 | USD | 1 047 151 | 897 879 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 5263 | 113,39 | USD | 596 772 | 511 702 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2400 | 238,72 | USD | 572 928 | 491 257 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,45 | EUR | 676 212 | 676 212 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 4748 | 295,45 | USD | 1 402 797 | 1 202 828 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3451 | 329,61 | USD | 1 137 484 | 975 336 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 22071 | 89,65 | USD | 1 978 665 | 1 696 606 | 03/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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