Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/01/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 6,10%
1 année -11,75%
2 année 3,62%
3 année 2,70%
5 année -
Rendement depuis la création 5,19%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,4% 277 247 288
Liquidités 1,6% 4 388 868
Total en euros 100,0% 281 636 156

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 793 466 24 507 914 98 260 690 125 562 070 44,6%
USD 0,9231 1 358 705 -26 700 000 179 359 533 142 175 056 50,5%
CHF 0,9968 80 138 0 8 775 693 8 827 583 3,1%
SEK 0,0881 3 707 697 0 53 008 288 4 997 884 1,8%
GBP 1,1354 64 759 0 0 73 529 0,0%
CAD 0,6863 51 0 0 35 0,0%
Total en euros 281 636 156

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,7% 4 668 177
Transport 2,3% 6 349 874
Distribution 4,5% 12 581 121
Alimentation 5,8% 16 163 615
Consommation/Luxe 9,7% 26 819 108
Pharmacie/Medical 12,6% 35 016 756
Holding 10,1% 28 040 341
Financier 8,8% 24 399 276
Industrie 4,8% 13 278 532
Technologie 36,2% 100 401 435
Acier/Non-ferreux 3,4% 9 529 052
Total en euros 277 247 288

224.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/01/2023

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,7% 43771 106,65 EUR 4 668 177 4 668 177 31/01/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,3% 33960 202,56 USD 6 878 819 6 349 874 31/01/2023
Distribution
AMAZON COM 1,1% 32663 102,49 USD 3 347 631 3 090 216 31/01/2023
CVS HEALTH CORP 3,4% 117088 87,81 USD 10 281 497 9 490 905 31/01/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 146637 55,09 EUR 8 078 232 8 078 232 31/01/2023
MONSTER BEVERAGE 2,9% 84672 103,45 USD 8 758 895 8 085 383 31/01/2023
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,7% 13372 570,50 EUR 7 628 726 7 628 726 31/01/2023
LVMH 5,0% 17432 800,00 EUR 13 945 600 13 945 600 31/01/2023
MONCLER 1,9% 91692 57,20 EUR 5 244 782 5 244 782 31/01/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,6% 30103 262,59 USD 7 904 596 7 296 775 31/01/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 128063 65,74 EUR 8 418 862 8 418 862 31/01/2023
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 182851 26,59 EUR 4 862 008 4 862 008 31/01/2023
MEDTRONIC 2,0% 74661 82,58 USD 6 165 505 5 691 411 30/01/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 16574 285,25 CHF 4 727 734 4 712 653 31/01/2023
SONOVA HOLDING 1,4% 17762 227,90 CHF 4 047 960 4 035 048 31/01/2023
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 39556 309,50 USD 12 242 384 11 301 010 31/01/2023
EXOR NV 4,4% 168685 72,88 EUR 12 293 763 12 293 763 31/01/2023
SOFINA 1,6% 20430 217,60 EUR 4 445 568 4 445 568 31/01/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 170976 35,30 USD 6 035 453 5 571 359 30/01/2023
INTRUM AB 1,7% 391494 135,40 SEK 53 008 288 4 671 157 31/01/2023
KBC GROEP 1,7% 72337 67,86 EUR 4 908 789 4 908 789 31/01/2023
MOODY'S CORP 3,3% 31122 321,91 USD 10 018 327 9 247 971 31/01/2023
Industrie
AALBERTS 1,2% 75536 43,25 EUR 3 266 932 3 266 932 31/01/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 67500 148,32 EUR 10 011 600 10 011 600 31/01/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 17643 276,53 USD 4 878 819 4 503 664 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 77903 76,71 USD 5 975 550 5 516 062 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 30000 76,71 USD 2 301 150 2 124 204 31/01/2023
ADOBE 2,3% 18750 367,93 USD 6 898 688 6 368 215 31/01/2023
ALPHABET INC class C 0,7% 22000 99,29 USD 2 184 380 2 016 413 31/01/2023
ALPHABET INC class C 3,1% 95323 99,29 USD 9 464 621 8 736 842 31/01/2023
APPLE COMPUTER 3,2% 67031 143,83 USD 9 641 069 8 899 722 31/01/2023
ASML HOLDING 3,7% 17404 602,60 EUR 10 487 650 10 487 650 31/01/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,6% 87208 126,87 USD 11 063 643 10 212 908 31/01/2023
CISCO SYSTEMS 1,9% 122669 48,36 USD 5 932 052 5 475 909 31/01/2023
MASTERCARD 1,6% 12824 369,13 USD 4 733 659 4 369 666 31/01/2023
MICROSOFT 3,6% 44727 246,74 USD 11 035 940 10 187 335 31/01/2023
OPEN TEXT 1,0% 92430 33,12 USD 3 061 282 2 825 885 30/01/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 144817 58,92 USD 8 532 618 7 876 505 30/01/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 74260 91,68 USD 6 807 786 6 284 303 31/01/2023
VISA 1,6% 21323 229,44 USD 4 892 349 4 516 154 31/01/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,4% 196065 52,65 USD 10 322 822 9 529 052 31/01/2023

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 novembre 2022

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

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