*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,70% |
|---|---|
| 1 année | -4,68% |
| 2 année | 7,44% |
| 3 année | 9,11% |
| 5 année | 6,81% |
| Rendement depuis la création | 6,57% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 6 décembre 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,0% | 32 849 713 |
| Liquidités | 19,0% | 7 693 062 |
| Total en euros | 100,0% | 40 542 775 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 2 155 383 | 0 | 28 184 343 | 25 844 887 | 63,7% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 291 331 | 13 148 331 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,0% |
| Total en euros | 40 542 775 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 503 966 |
| Distribution | 5,7% | 1 874 671 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Alimentation | 6,2% | 2 044 676 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 042 914 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 777 598 |
| Holding | 8,9% | 2 938 732 |
| Financier | 4,6% | 1 519 841 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 422 |
| Technologie | 45,5% | 14 938 802 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 503 792 |
| Total en euros | 32 849 713 | |
285.99 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 238,65 | USD | 591 613 | 503 966 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 9717 | 226,48 | USD | 2 200 706 | 1 874 671 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 16605 | 36,20 | USD | 601 018 | 511 977 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,75 | USD | 568 184 | 484 007 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 416 | 5 347,94 | USD | 2 224 743 | 1 895 147 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 228,87 | USD | 956 448 | 814 750 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 342,64 | USD | 278 566 | 237 297 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,61 | USD | 2 482 510 | 2 114 726 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 20303 | 55,19 | USD | 1 120 555 | 954 544 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 318,89 | USD | 663 610 | 565 296 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 237,05 | EUR | 369 087 | 369 087 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4145 | 271,97 | USD | 1 127 295 | 960 286 | 12/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1569 | 356,68 | USD | 559 631 | 476 721 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 310,99 | USD | 2 460 864 | 2 096 286 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5754 | 278,80 | USD | 1 604 215 | 1 366 550 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2515 | 362,59 | USD | 911 914 | 776 814 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 78,15 | USD | 1 456 560 | 1 240 770 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 572,69 | USD | 968 983 | 825 428 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 478,44 | USD | 1 898 450 | 1 617 194 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 190,50 | USD | 269 748 | 229 785 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,82 | USD | 840 562 | 716 033 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 263,00 | USD | 513 639 | 437 543 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 208,55 | EUR | 571 010 | 571 010 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 3867 | 295,44 | USD | 1 142 447 | 973 193 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 2810 | 347,60 | USD | 976 756 | 832 049 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 98,15 | USD | 1 765 326 | 1 503 792 | 12/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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