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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 6,10% |
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1 année | -11,75% |
2 année | 3,62% |
3 année | 2,70% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 5,19% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,4% | 277 247 288 |
Liquidités | 1,6% | 4 388 868 |
Total en euros | 100,0% | 281 636 156 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 793 466 | 24 507 914 | 98 260 690 | 125 562 070 | 44,6% | |
USD | 0,9231 | 1 358 705 | -26 700 000 | 179 359 533 | 142 175 056 | 50,5% |
CHF | 0,9968 | 80 138 | 0 | 8 775 693 | 8 827 583 | 3,1% |
SEK | 0,0881 | 3 707 697 | 0 | 53 008 288 | 4 997 884 | 1,8% |
GBP | 1,1354 | 64 759 | 0 | 0 | 73 529 | 0,0% |
CAD | 0,6863 | 51 | 0 | 0 | 35 | 0,0% |
Total en euros | 281 636 156 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,7% | 4 668 177 |
Transport | 2,3% | 6 349 874 |
Distribution | 4,5% | 12 581 121 |
Alimentation | 5,8% | 16 163 615 |
Consommation/Luxe | 9,7% | 26 819 108 |
Pharmacie/Medical | 12,6% | 35 016 756 |
Holding | 10,1% | 28 040 341 |
Financier | 8,8% | 24 399 276 |
Industrie | 4,8% | 13 278 532 |
Technologie | 36,2% | 100 401 435 |
Acier/Non-ferreux | 3,4% | 9 529 052 |
Total en euros | 277 247 288 |
224.44 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/01/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,7% | 43771 | 106,65 | EUR | 4 668 177 | 4 668 177 | 31/01/2023 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,3% | 33960 | 202,56 | USD | 6 878 819 | 6 349 874 | 31/01/2023 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,1% | 32663 | 102,49 | USD | 3 347 631 | 3 090 216 | 31/01/2023 |
CVS HEALTH CORP | 3,4% | 117088 | 87,81 | USD | 10 281 497 | 9 490 905 | 31/01/2023 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,9% | 146637 | 55,09 | EUR | 8 078 232 | 8 078 232 | 31/01/2023 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 84672 | 103,45 | USD | 8 758 895 | 8 085 383 | 31/01/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,7% | 13372 | 570,50 | EUR | 7 628 726 | 7 628 726 | 31/01/2023 |
LVMH | 5,0% | 17432 | 800,00 | EUR | 13 945 600 | 13 945 600 | 31/01/2023 |
MONCLER | 1,9% | 91692 | 57,20 | EUR | 5 244 782 | 5 244 782 | 31/01/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,6% | 30103 | 262,59 | USD | 7 904 596 | 7 296 775 | 31/01/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 3,0% | 128063 | 65,74 | EUR | 8 418 862 | 8 418 862 | 31/01/2023 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,7% | 182851 | 26,59 | EUR | 4 862 008 | 4 862 008 | 31/01/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 82,58 | USD | 6 165 505 | 5 691 411 | 30/01/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,7% | 16574 | 285,25 | CHF | 4 727 734 | 4 712 653 | 31/01/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 17762 | 227,90 | CHF | 4 047 960 | 4 035 048 | 31/01/2023 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 39556 | 309,50 | USD | 12 242 384 | 11 301 010 | 31/01/2023 |
EXOR NV | 4,4% | 168685 | 72,88 | EUR | 12 293 763 | 12 293 763 | 31/01/2023 |
SOFINA | 1,6% | 20430 | 217,60 | EUR | 4 445 568 | 4 445 568 | 31/01/2023 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 170976 | 35,30 | USD | 6 035 453 | 5 571 359 | 30/01/2023 |
INTRUM AB | 1,7% | 391494 | 135,40 | SEK | 53 008 288 | 4 671 157 | 31/01/2023 |
KBC GROEP | 1,7% | 72337 | 67,86 | EUR | 4 908 789 | 4 908 789 | 31/01/2023 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31122 | 321,91 | USD | 10 018 327 | 9 247 971 | 31/01/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,2% | 75536 | 43,25 | EUR | 3 266 932 | 3 266 932 | 31/01/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 67500 | 148,32 | EUR | 10 011 600 | 10 011 600 | 31/01/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 17643 | 276,53 | USD | 4 878 819 | 4 503 664 | 31/01/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,0% | 77903 | 76,71 | USD | 5 975 550 | 5 516 062 | 31/01/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,8% | 30000 | 76,71 | USD | 2 301 150 | 2 124 204 | 31/01/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 367,93 | USD | 6 898 688 | 6 368 215 | 31/01/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 22000 | 99,29 | USD | 2 184 380 | 2 016 413 | 31/01/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 95323 | 99,29 | USD | 9 464 621 | 8 736 842 | 31/01/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 67031 | 143,83 | USD | 9 641 069 | 8 899 722 | 31/01/2023 |
ASML HOLDING | 3,7% | 17404 | 602,60 | EUR | 10 487 650 | 10 487 650 | 31/01/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 87208 | 126,87 | USD | 11 063 643 | 10 212 908 | 31/01/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 122669 | 48,36 | USD | 5 932 052 | 5 475 909 | 31/01/2023 |
MASTERCARD | 1,6% | 12824 | 369,13 | USD | 4 733 659 | 4 369 666 | 31/01/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 44727 | 246,74 | USD | 11 035 940 | 10 187 335 | 31/01/2023 |
OPEN TEXT | 1,0% | 92430 | 33,12 | USD | 3 061 282 | 2 825 885 | 30/01/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,8% | 144817 | 58,92 | USD | 8 532 618 | 7 876 505 | 30/01/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 74260 | 91,68 | USD | 6 807 786 | 6 284 303 | 31/01/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 229,44 | USD | 4 892 349 | 4 516 154 | 31/01/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 196065 | 52,65 | USD | 10 322 822 | 9 529 052 | 31/01/2023 |
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Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 novembre 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
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