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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 4,29% |
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1 année | -14,34% |
2 année | -1,00% |
3 année | 12,63% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 4,43% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 6 décembre 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,2% | 273 629 109 |
Liquidités | 1,8% | 5 081 778 |
Total en euros | 100,0% | 278 710 888 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 469 965 | 24 507 914 | 94 075 233 | 123 053 113 | 44,2% | |
USD | 0,9213 | 128 495 | -26 700 000 | 181 417 953 | 142 667 758 | 51,2% |
CHF | 1,0045 | 182 482 | 0 | 8 884 850 | 9 108 137 | 3,3% |
SEK | 0,0886 | 3 707 697 | 0 | 39 266 848 | 3 808 189 | 1,4% |
GBP | 1,1374 | 64 759 | 0 | 0 | 73 657 | 0,0% |
CAD | 0,6778 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0,0% |
Total en euros | 278 710 888 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,7% | 4 530 299 |
Transport | 2,2% | 6 150 800 |
Distribution | 4,0% | 10 814 459 |
Alimentation | 3,2% | 8 741 032 |
Consommation/Luxe | 13,1% | 35 926 158 |
Pharmacie/Medical | 10,7% | 29 401 734 |
Holding | 10,1% | 27 589 340 |
Financier | 7,8% | 21 435 079 |
Industrie | 4,8% | 13 190 267 |
Technologie | 39,1% | 107 059 782 |
Acier/Non-ferreux | 3,2% | 8 790 160 |
Total en euros | 273 629 109 |
220.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/03/2023
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,6% | 43771 | 103,50 | EUR | 4 530 299 | 4 530 299 | 29/03/2023 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,2% | 33960 | 196,58 | USD | 6 675 857 | 6 150 800 | 28/03/2023 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,0% | 32663 | 97,24 | USD | 3 176 150 | 2 926 346 | 28/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 117088 | 73,12 | USD | 8 561 475 | 7 888 114 | 28/03/2023 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,1% | 146637 | 59,61 | EUR | 8 741 032 | 8 741 032 | 29/03/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 3421 | 2 545,12 | USD | 8 706 856 | 8 022 060 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 13372 | 588,50 | EUR | 7 869 422 | 7 869 422 | 29/03/2023 |
LVMH | 5,2% | 17432 | 825,50 | EUR | 14 390 116 | 14 390 116 | 29/03/2023 |
MONCLER | 2,0% | 91692 | 61,56 | EUR | 5 644 560 | 5 644 560 | 29/03/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,5% | 30103 | 246,85 | USD | 7 430 926 | 6 846 482 | 28/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 132527 | 61,58 | EUR | 8 161 013 | 8 161 013 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 79,51 | USD | 5 936 296 | 5 469 406 | 28/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,6% | 16574 | 259,90 | CHF | 4 307 583 | 4 326 967 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 17762 | 257,70 | CHF | 4 577 267 | 4 597 866 | 29/03/2023 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 39556 | 302,32 | USD | 11 958 570 | 11 018 027 | 28/03/2023 |
EXOR NV | 4,5% | 168685 | 74,50 | EUR | 12 567 033 | 12 567 033 | 29/03/2023 |
SOFINA | 1,4% | 20430 | 196,00 | EUR | 4 004 280 | 4 004 280 | 29/03/2023 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 190479 | 28,12 | USD | 5 356 269 | 4 934 998 | 28/03/2023 |
INTRUM AB | 1,2% | 391494 | 100,30 | SEK | 39 266 848 | 3 479 632 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 1,6% | 72337 | 63,46 | EUR | 4 590 506 | 4 590 506 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 31122 | 293,99 | USD | 9 149 557 | 8 429 943 | 28/03/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 75536 | 42,01 | EUR | 3 173 267 | 3 173 267 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 67500 | 148,40 | EUR | 10 017 000 | 10 017 000 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,1% | 34425 | 275,00 | USD | 9 466 875 | 8 722 304 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,1% | 75903 | 84,35 | USD | 6 402 418 | 5 898 867 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 32000 | 84,35 | USD | 2 699 200 | 2 486 908 | 28/03/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 373,40 | USD | 7 001 250 | 6 450 601 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 23000 | 101,36 | USD | 2 331 280 | 2 147 925 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 94323 | 101,36 | USD | 9 560 579 | 8 808 639 | 28/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 67031 | 157,65 | USD | 10 567 437 | 9 736 307 | 28/03/2023 |
ASML HOLDING | 3,7% | 17404 | 596,80 | EUR | 10 386 707 | 10 386 707 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,7% | 87208 | 126,79 | USD | 11 057 102 | 10 187 460 | 28/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 122669 | 50,39 | USD | 6 181 291 | 5 695 132 | 28/03/2023 |
MASTERCARD | 1,5% | 12824 | 354,33 | USD | 4 543 928 | 4 186 547 | 28/03/2023 |
MICROSOFT | 4,1% | 44727 | 275,23 | USD | 12 310 212 | 11 342 013 | 28/03/2023 |
OPEN TEXT | 1,2% | 92430 | 37,68 | USD | 3 482 762 | 3 208 843 | 28/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,6% | 144817 | 54,41 | USD | 7 879 493 | 7 259 770 | 28/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 74260 | 90,81 | USD | 6 743 551 | 6 213 170 | 28/03/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 220,33 | USD | 4 698 097 | 4 328 591 | 28/03/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 196065 | 48,66 | USD | 9 540 523 | 8 790 160 | 28/03/2023 |
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Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
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