*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,55% |
---|---|
1 jaar | -1,05% |
2 jaar | 6,81% |
3 jaar | 6,78% |
5 jaar | 6,63% |
Rendement sinds oprichting | 7,37% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 94,2% | 152 656 841 |
Rek courant | 5,8% | 9 398 184 |
Totaal in EUR | 100,0% | 162 055 025 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8458 | 7 033 849 | 0 | 131 638 177 | 117 288 760 | 72,4% |
EUR | 2 620 819 | 0 | 28 087 619 | 30 708 437 | 18,9% | |
DKK | 0,1340 | 1 600 413 | 0 | 20 750 287 | 2 994 994 | 1,8% |
CHF | 1,0718 | 160 575 | 0 | 2 022 520 | 2 339 733 | 1,4% |
SEK | 0,0910 | 4 850 465 | 0 | 90 965 675 | 8 723 101 | 5,4% |
Totaal in EUR | 162 055 025 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 604 465 |
Distributie | 5,7% | 8 713 114 |
Voeding | 6,9% | 10 542 772 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 13 655 458 |
Farmacie/Medical | 5,4% | 8 183 486 |
Holdings | 10,6% | 16 243 827 |
Financieel | 12,5% | 19 006 550 |
Industrie | 3,9% | 5 911 741 |
Technologie | 41,3% | 63 034 342 |
Staal/Non-ferro | 3,8% | 5 761 086 |
Totaal in EUR | 152 656 841 |
249.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 8735 | 217,17 | USD | 1 896 980 | 1 604 465 | 17/09/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,1% | 34110 | 231,62 | USD | 7 900 558 | 6 682 290 | 17/09/2025 |
COPART INC | 1,3% | 51503 | 46,62 | USD | 2 401 070 | 2 030 824 | 17/09/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 67941 | 49,85 | EUR | 3 386 859 | 3 386 859 | 18/09/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 58240 | 39,67 | USD | 2 310 381 | 1 954 119 | 17/09/2025 |
COCA COLA CO | 1,0% | 28602 | 67,04 | USD | 1 917 478 | 1 621 802 | 17/09/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 9659 | 438,21 | USD | 4 232 670 | 3 579 991 | 17/09/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 1500 | 5 553,70 | USD | 8 330 550 | 7 045 977 | 18/09/2025 |
LVMH | 2,5% | 7952 | 518,50 | EUR | 4 123 112 | 4 123 112 | 18/09/2025 |
MONCLER | 1,5% | 50413 | 49,32 | EUR | 2 486 369 | 2 486 369 | 18/09/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,5% | 14691 | 192,94 | USD | 2 834 482 | 2 397 404 | 17/09/2025 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 55231 | 375,70 | DKK | 20 750 287 | 2 780 538 | 18/09/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 8570 | 236,00 | CHF | 2 022 520 | 2 167 637 | 18/09/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 2900 | 341,61 | USD | 990 669 | 837 908 | 17/09/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 17602 | 492,33 | USD | 8 665 993 | 7 329 694 | 17/09/2025 |
EXOR NV | 2,9% | 57816 | 82,35 | EUR | 4 761 148 | 4 761 148 | 18/09/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,4% | 91404 | 282,25 | SEK | 25 798 779 | 2 348 721 | 17/09/2025 |
SOFINA | 1,1% | 7070 | 255,20 | EUR | 1 804 264 | 1 804 264 | 18/09/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 71202 | 51,40 | USD | 3 659 783 | 3 095 443 | 17/09/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 7336 | 311,75 | USD | 2 286 998 | 1 934 342 | 17/09/2025 |
KBC GROEP | 2,2% | 36198 | 100,20 | EUR | 3 627 040 | 3 627 040 | 18/09/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 13904 | 511,77 | USD | 7 115 650 | 6 018 415 | 17/09/2025 |
MSCI | 2,7% | 8850 | 578,64 | USD | 5 120 964 | 4 331 310 | 18/09/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,0% | 43750 | 89,64 | USD | 3 921 750 | 3 317 015 | 17/09/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 11129 | 233,15 | EUR | 2 594 726 | 2 594 726 | 18/09/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 14567 | 241,24 | USD | 3 514 143 | 2 972 261 | 17/09/2025 |
ADOBE | 1,7% | 8990 | 362,07 | USD | 3 255 009 | 2 753 086 | 17/09/2025 |
ALPHABET INC class C | 5,2% | 40026 | 249,85 | USD | 10 000 496 | 8 458 417 | 17/09/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,5% | 20215 | 238,99 | USD | 4 831 183 | 4 086 213 | 17/09/2025 |
ASML HOLDING | 3,3% | 6938 | 764,50 | EUR | 5 304 101 | 5 304 101 | 18/09/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,7% | 194354 | 335,30 | SEK | 65 166 896 | 5 932 794 | 18/09/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,3% | 65371 | 67,72 | USD | 4 426 924 | 3 744 291 | 17/09/2025 |
FORTINET | 1,9% | 44305 | 80,29 | USD | 3 557 248 | 3 008 720 | 18/09/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 5975 | 598,63 | USD | 3 576 814 | 3 025 268 | 17/09/2025 |
MICROSOFT | 5,3% | 19950 | 510,02 | USD | 10 174 899 | 8 605 927 | 17/09/2025 |
ORACLE CORP. | 0,8% | 5007 | 301,41 | USD | 1 509 160 | 1 276 447 | 17/09/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 15482 | 203,12 | USD | 3 144 704 | 2 659 790 | 18/09/2025 |
PAYCHEX | 1,5% | 21867 | 132,46 | USD | 2 896 503 | 2 449 861 | 17/09/2025 |
SALESFORCE | 0,9% | 6891 | 242,21 | USD | 1 669 069 | 1 411 698 | 17/09/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 13599 | 262,79 | USD | 3 573 681 | 3 022 619 | 17/09/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 6134 | 274,58 | USD | 1 684 274 | 1 424 558 | 17/09/2025 |
VISA | 1,8% | 9898 | 346,20 | USD | 3 426 688 | 2 898 291 | 17/09/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 86560 | 78,69 | USD | 6 811 406 | 5 761 086 | 17/09/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*