Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,55%
1 jaar -1,05%
2 jaar 6,81%
3 jaar 6,78%
5 jaar 6,63%
Rendement sinds oprichting 7,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,2% 152 656 841
Rek courant 5,8% 9 398 184
Totaal in EUR 100,0% 162 055 025

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8458 7 033 849 0 131 638 177 117 288 760 72,4%
EUR 2 620 819 0 28 087 619 30 708 437 18,9%
DKK 0,1340 1 600 413 0 20 750 287 2 994 994 1,8%
CHF 1,0718 160 575 0 2 022 520 2 339 733 1,4%
SEK 0,0910 4 850 465 0 90 965 675 8 723 101 5,4%
Totaal in EUR 162 055 025

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 604 465
Distributie 5,7% 8 713 114
Voeding 6,9% 10 542 772
Consumptie/Luxe 8,9% 13 655 458
Farmacie/Medical 5,4% 8 183 486
Holdings 10,6% 16 243 827
Financieel 12,5% 19 006 550
Industrie 3,9% 5 911 741
Technologie 41,3% 63 034 342
Staal/Non-ferro 3,8% 5 761 086
Totaal in EUR 152 656 841

249.84 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 8735 217,17 USD 1 896 980 1 604 465 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,1% 34110 231,62 USD 7 900 558 6 682 290 17/09/2025
COPART INC 1,3% 51503 46,62 USD 2 401 070 2 030 824 17/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 67941 49,85 EUR 3 386 859 3 386 859 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 58240 39,67 USD 2 310 381 1 954 119 17/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 28602 67,04 USD 1 917 478 1 621 802 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 9659 438,21 USD 4 232 670 3 579 991 17/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 1500 5 553,70 USD 8 330 550 7 045 977 18/09/2025
LVMH 2,5% 7952 518,50 EUR 4 123 112 4 123 112 18/09/2025
MONCLER 1,5% 50413 49,32 EUR 2 486 369 2 486 369 18/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 14691 192,94 USD 2 834 482 2 397 404 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 55231 375,70 DKK 20 750 287 2 780 538 18/09/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 8570 236,00 CHF 2 022 520 2 167 637 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2900 341,61 USD 990 669 837 908 17/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 17602 492,33 USD 8 665 993 7 329 694 17/09/2025
EXOR NV 2,9% 57816 82,35 EUR 4 761 148 4 761 148 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 91404 282,25 SEK 25 798 779 2 348 721 17/09/2025
SOFINA 1,1% 7070 255,20 EUR 1 804 264 1 804 264 18/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 71202 51,40 USD 3 659 783 3 095 443 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7336 311,75 USD 2 286 998 1 934 342 17/09/2025
KBC GROEP 2,2% 36198 100,20 EUR 3 627 040 3 627 040 18/09/2025
MOODY'S CORP 3,7% 13904 511,77 USD 7 115 650 6 018 415 17/09/2025
MSCI 2,7% 8850 578,64 USD 5 120 964 4 331 310 18/09/2025
Industrie
OTIS 2,0% 43750 89,64 USD 3 921 750 3 317 015 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 11129 233,15 EUR 2 594 726 2 594 726 18/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 14567 241,24 USD 3 514 143 2 972 261 17/09/2025
ADOBE 1,7% 8990 362,07 USD 3 255 009 2 753 086 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 40026 249,85 USD 10 000 496 8 458 417 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 20215 238,99 USD 4 831 183 4 086 213 17/09/2025
ASML HOLDING 3,3% 6938 764,50 EUR 5 304 101 5 304 101 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,7% 194354 335,30 SEK 65 166 896 5 932 794 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 65371 67,72 USD 4 426 924 3 744 291 17/09/2025
FORTINET 1,9% 44305 80,29 USD 3 557 248 3 008 720 18/09/2025
MASTERCARD 1,9% 5975 598,63 USD 3 576 814 3 025 268 17/09/2025
MICROSOFT 5,3% 19950 510,02 USD 10 174 899 8 605 927 17/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5007 301,41 USD 1 509 160 1 276 447 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 15482 203,12 USD 3 144 704 2 659 790 18/09/2025
PAYCHEX 1,5% 21867 132,46 USD 2 896 503 2 449 861 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 6891 242,21 USD 1 669 069 1 411 698 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 13599 262,79 USD 3 573 681 3 022 619 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6134 274,58 USD 1 684 274 1 424 558 17/09/2025
VISA 1,8% 9898 346,20 USD 3 426 688 2 898 291 17/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 86560 78,69 USD 6 811 406 5 761 086 17/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*