Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/03/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,68%
1 jaar 18,85%
2 jaar 1,10%
3 jaar 4,99%
5 jaar 8,50%
Rendement sinds oprichting 9,33%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 345 655 138
Rek courant 2,0% 6 961 286
Totaal in EUR 100,0% 352 616 424

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9250 0 -26 500 000 230 009 384 188 242 886 53,4%
EUR 6 882 475 24 258 780 106 234 779 137 376 034 39,0%
CHF 1,0240 287 546 0 7 554 477 8 029 923 2,3%
DKK 0,1341 280 913 0 52 989 925 7 142 778 2,0%
SEK 0,0868 0 0 136 280 846 11 824 802 3,4%
Totaal in EUR 352 616 424

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 6 198 959
Distributie 3,8% 13 149 931
Voeding 6,0% 20 758 431
Consumptie/Luxe 10,9% 37 747 923
Farmacie/Medical 12,4% 42 900 872
Holdings 11,9% 41 085 364
Financieel 7,1% 24 572 229
Industrie 4,6% 16 066 363
Technologie 40,1% 138 666 373
Staal/Non-ferro 1,3% 4 508 693
Totaal in EUR 345 655 138

246.08 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/03/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27241 246,02 USD 6 701 695 6 198 959 28/03/2024
Distributie
AMAZON COM 2,1% 43436 180,34 USD 7 833 339 7 245 712 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 1,7% 79888 79,90 USD 6 383 051 5 904 219 28/03/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,46 EUR 9 843 349 9 843 349 28/03/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,08 USD 3 343 214 3 092 419 28/03/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28459 194,87 USD 5 545 805 5 129 780 28/03/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 95,75 CHF 2 629 870 2 692 883 28/03/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 637,47 USD 12 611 108 11 665 071 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 366,35 EUR 4 959 646 4 959 646 28/03/2024
LVMH 4,2% 17625 833,70 EUR 14 693 963 14 693 963 28/03/2024
MONCLER 1,8% 92935 69,18 EUR 6 429 243 6 429 243 28/03/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 248,77 USD 7 543 204 6 977 342 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 59,08 EUR 8 795 240 8 795 240 28/03/2024
MEDTRONIC 1,9% 84408 87,29 USD 7 367 974 6 815 257 28/03/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 881,30 DKK 52 989 925 7 105 112 27/03/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 261,10 CHF 4 924 607 5 042 604 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 17859 494,29 USD 8 827 525 8 165 318 28/03/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 162,00 EUR 3 252 150 3 252 150 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 418,52 USD 16 838 734 15 575 556 28/03/2024
EXOR NV 5,0% 171004 103,05 EUR 17 621 962 17 621 962 28/03/2024
SOFINA 1,3% 22287 208,00 EUR 4 635 696 4 635 696 28/03/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 37,84 USD 8 094 420 7 487 207 28/03/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,42 EUR 5 565 610 5 565 610 28/03/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 391,71 USD 12 453 636 11 519 412 28/03/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,59 EUR 2 525 488 2 525 488 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 209,65 EUR 13 540 874 13 540 874 28/03/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 32159 344,63 USD 11 082 956 10 251 555 28/03/2024
ADOBE 0,5% 4000 504,20 USD 2 016 800 1 865 507 28/03/2024
ADOBE 1,8% 13968 504,20 USD 7 042 666 6 514 352 28/03/2024
ALPHABET INC class C 2,8% 71000 151,96 USD 10 789 160 9 979 798 28/03/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 151,96 USD 2 536 516 2 346 237 28/03/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 171,61 USD 10 320 448 9 546 247 28/03/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 892,20 EUR 14 371 558 14 371 558 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 307,10 SEK 136 280 846 11 824 802 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 164,20 USD 12 510 234 11 571 764 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,99 USD 7 207 537 6 666 855 28/03/2024
FORTINET 1,1% 63433 67,87 USD 4 304 881 3 981 945 28/03/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 480,33 USD 6 265 425 5 795 416 28/03/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 420,42 USD 19 169 168 17 731 171 28/03/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 122,37 USD 5 310 001 4 911 665 28/03/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 300,61 USD 3 797 844 3 512 944 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 136,13 USD 9 365 572 8 663 002 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 16487 232,56 USD 3 834 217 3 546 588 28/03/2024
VISA 1,6% 21691 278,36 USD 6 037 907 5 584 966 28/03/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,3% 134665 36,20 USD 4 874 348 4 508 693 28/03/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*