*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -14,48% |
---|---|
1 jaar | -3,82% |
2 jaar | 14,33% |
3 jaar | 7,27% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 10,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,9% | 148 621 129 |
Rek courant | 1,1% | 1 599 577 |
Totaal in EUR | 100,0% | 150 220 706 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 331 656 | 0 | 42 271 509 | 43 603 165 | 29,0% | |
USD | 0,9480 | 0 | 0 | 104 500 241 | 99 071 424 | 66,0% |
CHF | 0,9724 | 0 | 0 | 2 974 169 | 2 892 229 | 1,9% |
SEK | 0,0952 | 2 812 820 | 0 | 46 046 897 | 4 653 888 | 3,1% |
Totaal in EUR | 150 220 706 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,7% | 3 994 005 |
Transport/Vervoer | 2,7% | 4 057 188 |
Distributie | 6,0% | 8 939 638 |
Voeding | 3,6% | 5 330 020 |
Consumptie/Luxe | 6,9% | 10 288 931 |
Farmacie/Medical | 12,0% | 17 787 239 |
Holdings | 9,6% | 14 311 626 |
Financieel | 11,2% | 16 686 620 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,0% | 4 527 662 |
Industrie | 3,8% | 5 608 880 |
Technologie | 34,1% | 50 614 276 |
Staal/Non-ferro | 4,4% | 6 475 045 |
Totaal in EUR | 148 621 129 |
211.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,7% | 45130 | 88,50 | EUR | 3 994 005 | 3 994 005 | 20/05/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,7% | 20030 | 213,66 | USD | 4 279 510 | 4 057 188 | 20/05/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 1652 | 2 152,94 | USD | 3 556 649 | 3 371 880 | 20/05/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,7% | 61787 | 95,05 | USD | 5 872 854 | 5 567 758 | 20/05/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,5% | 64084 | 87,73 | USD | 5 622 089 | 5 330 020 | 20/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,1% | 7011 | 450,35 | EUR | 3 157 404 | 3 157 404 | 20/05/2022 |
LVMH | 3,4% | 9152 | 556,60 | EUR | 5 094 003 | 5 094 003 | 20/05/2022 |
MONCLER | 1,4% | 48214 | 42,26 | EUR | 2 037 524 | 2 037 524 | 20/05/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14992 | 251,58 | USD | 3 771 612 | 3 575 676 | 20/05/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 44476 | 85,50 | EUR | 3 802 698 | 3 802 698 | 20/05/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,6% | 121335 | 32,16 | EUR | 3 902 134 | 3 902 134 | 20/05/2022 |
MEDTRONIC | 2,4% | 37174 | 102,56 | USD | 3 812 565 | 3 614 502 | 20/05/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 9303 | 319,70 | CHF | 2 974 169 | 2 892 229 | 20/05/2022 |
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 | 0,0% | 121335 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 16/05/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 20873 | 304,24 | USD | 6 350 402 | 6 020 496 | 20/05/2022 |
EXOR NV | 3,9% | 88521 | 66,62 | EUR | 5 897 269 | 5 897 269 | 20/05/2022 |
SOFINA | 1,6% | 9257 | 258,60 | EUR | 2 393 860 | 2 393 860 | 20/05/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 74409 | 33,79 | USD | 2 513 908 | 2 383 310 | 20/05/2022 |
INTRUM AB | 2,9% | 208357 | 221,00 | SEK | 46 046 897 | 4 385 967 | 20/05/2022 |
KBC GROEP | 1,4% | 36358 | 56,54 | EUR | 2 055 681 | 2 055 681 | 20/05/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5523 | 336,85 | USD | 1 860 423 | 1 763 773 | 20/05/2022 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 16495 | 288,96 | USD | 4 766 395 | 4 518 780 | 20/05/2022 |
VISA | 1,1% | 8381 | 198,74 | USD | 1 665 640 | 1 579 109 | 20/05/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,0% | 101612 | 47,00 | USD | 4 775 764 | 4 527 662 | 20/05/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 34123 | 44,65 | EUR | 1 523 592 | 1 523 592 | 20/05/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,7% | 32521 | 125,62 | EUR | 4 085 288 | 4 085 288 | 20/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 68900 | 77,55 | USD | 5 343 195 | 5 065 615 | 20/05/2022 |
ADOBE | 1,5% | 5975 | 398,53 | USD | 2 381 187 | 2 257 484 | 20/05/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,3% | 3091 | 2 183,45 | USD | 6 749 044 | 6 398 429 | 20/05/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 31308 | 137,43 | USD | 4 302 502 | 4 078 986 | 20/05/2022 |
ASML HOLDING | 2,9% | 8644 | 500,70 | EUR | 4 328 051 | 4 328 051 | 20/05/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 45858 | 121,55 | USD | 5 574 040 | 5 284 467 | 20/05/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,9% | 108198 | 42,91 | USD | 4 642 235 | 4 401 070 | 20/05/2022 |
MICROSOFT | 3,8% | 23654 | 251,75 | USD | 5 954 776 | 5 645 424 | 20/05/2022 |
OPEN TEXT | 3,0% | 121453 | 39,04 | USD | 4 741 525 | 4 495 202 | 20/05/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 76121 | 61,95 | USD | 4 715 772 | 4 470 786 | 20/05/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 48665 | 90,79 | USD | 4 418 295 | 4 188 764 | 20/05/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 101597 | 67,23 | USD | 6 829 858 | 6 475 045 | 20/05/2022 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
*
*