Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/06/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,87%
1 jaar 14,24%
2 jaar 10,26%
3 jaar 2,97%
5 jaar 7,80%
Rendement sinds oprichting 9,24%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,1% 355 319 482
Rek courant 1,9% 6 716 523
Totaal in EUR 100,0% 362 036 006

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9345 132 486 0 244 636 484 228 736 594 63,2%
EUR 6 328 351 0 98 255 514 104 583 865 28,9%
CHF 1,0485 252 124 0 7 933 870 8 583 423 2,4%
DKK 0,1341 0 0 60 303 341 8 083 663 2,2%
SEK 0,0887 0 0 135 810 864 12 048 461 3,3%
Totaal in EUR 362 036 006

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 5 722 013
Distributie 3,8% 13 535 106
Voeding 5,9% 20 832 824
Consumptie/Luxe 8,7% 30 855 570
Farmacie/Medical 11,4% 40 448 795
Holdings 11,3% 40 280 933
Financieel 9,6% 34 280 922
Industrie 4,7% 16 822 615
Technologie 40,9% 145 148 451
Staal/Non-ferro 2,1% 7 392 255
Totaal in EUR 355 319 482

248.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/06/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 27569 222,10 USD 6 123 075 5 722 013 14/06/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 78862 183,66 USD 14 483 795 13 535 106 14/06/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 176441 55,46 EUR 9 785 418 9 785 418 14/06/2024
COCA COLA CO 0,9% 55394 62,55 USD 3 464 895 3 237 944 14/06/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28801 186,98 USD 5 385 211 5 032 479 14/06/2024
NESTLE SA 0,8% 27796 95,28 CHF 2 648 403 2 776 983 14/06/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,5% 3508 3 859,10 USD 13 537 723 12 651 001 15/06/2024
LVMH 3,5% 17837 711,40 EUR 12 689 242 12 689 242 14/06/2024
MONCLER 1,5% 94054 58,64 EUR 5 515 327 5 515 327 14/06/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30687 254,85 USD 7 820 582 7 308 334 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 150662 52,12 EUR 7 852 503 7 852 503 14/06/2024
MEDTRONIC 0,9% 43123 81,04 USD 3 494 688 3 265 786 14/06/2024
NOVO NORDISK 2,2% 60851 991,00 DKK 60 303 341 8 083 663 14/06/2024
SONOVA HOLDING 1,5% 19088 276,90 CHF 5 285 467 5 542 076 14/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 18074 497,12 USD 8 984 947 8 396 433 14/06/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20316 159,00 EUR 3 230 244 3 230 244 14/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 40718 405,54 USD 16 512 778 15 431 190 14/06/2024
EXOR NV 4,6% 173063 96,85 EUR 16 761 152 16 761 152 14/06/2024
SOFINA 1,3% 22555 215,40 EUR 4 858 347 4 858 347 14/06/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 216516 39,24 USD 8 496 088 7 939 594 14/06/2024
KBC GROEP 1,4% 81138 64,16 EUR 5 205 814 5 205 814 14/06/2024
MOODY'S CORP 3,4% 32175 408,12 USD 13 131 261 12 271 163 14/06/2024
MSCI 2,4% 19740 480,53 USD 9 485 662 8 864 351 15/06/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 57320 41,24 EUR 2 363 877 2 363 877 14/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 65365 221,20 EUR 14 458 738 14 458 738 14/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 57320 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 32546 286,71 USD 9 331 264 8 720 066 14/06/2024
ADOBE 2,5% 18184 525,31 USD 9 552 237 8 926 565 14/06/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 88747 178,37 USD 15 829 802 14 792 950 14/06/2024
APPLE COMPUTER 3,3% 60139 212,49 USD 12 778 936 11 941 915 14/06/2024
ASML HOLDING 4,3% 16301 953,00 EUR 15 534 853 15 534 853 14/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 449110 302,40 SEK 135 810 864 12 048 461 14/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 77106 156,49 USD 12 066 318 11 275 974 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 145930 45,68 USD 6 666 082 6 229 454 14/06/2024
FORTINET 1,0% 64196 60,78 USD 3 901 833 3 646 263 15/06/2024
MASTERCARD 1,5% 13201 444,63 USD 5 869 561 5 485 104 14/06/2024
MICROSOFT 5,3% 46144 442,57 USD 20 421 950 19 084 312 14/06/2024
PAYCHEX 1,4% 43915 122,67 USD 5 387 053 5 034 201 13/06/2024
SALESFORCE 0,8% 12786 231,94 USD 2 965 585 2 771 339 14/06/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,1% 69628 172,51 USD 12 011 526 11 224 771 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 16685 184,70 USD 3 081 720 2 879 867 14/06/2024
VISA 1,5% 21952 270,66 USD 5 941 528 5 552 358 14/06/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,0% 193787 40,82 USD 7 910 385 7 392 255 14/06/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*