*
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,68% |
---|---|
1 jaar | 18,85% |
2 jaar | 1,10% |
3 jaar | 4,99% |
5 jaar | 8,50% |
Rendement sinds oprichting | 9,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 345 655 138 |
Rek courant | 2,0% | 6 961 286 |
Totaal in EUR | 100,0% | 352 616 424 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9250 | 0 | -26 500 000 | 230 009 384 | 188 242 886 | 53,4% |
EUR | 6 882 475 | 24 258 780 | 106 234 779 | 137 376 034 | 39,0% | |
CHF | 1,0240 | 287 546 | 0 | 7 554 477 | 8 029 923 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 280 913 | 0 | 52 989 925 | 7 142 778 | 2,0% |
SEK | 0,0868 | 0 | 0 | 136 280 846 | 11 824 802 | 3,4% |
Totaal in EUR | 352 616 424 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 198 959 |
Distributie | 3,8% | 13 149 931 |
Voeding | 6,0% | 20 758 431 |
Consumptie/Luxe | 10,9% | 37 747 923 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 42 900 872 |
Holdings | 11,9% | 41 085 364 |
Financieel | 7,1% | 24 572 229 |
Industrie | 4,6% | 16 066 363 |
Technologie | 40,1% | 138 666 373 |
Staal/Non-ferro | 1,3% | 4 508 693 |
Totaal in EUR | 345 655 138 |
246.08 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 246,02 | USD | 6 701 695 | 6 198 959 | 28/03/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 43436 | 180,34 | USD | 7 833 339 | 7 245 712 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 1,7% | 79888 | 79,90 | USD | 6 383 051 | 5 904 219 | 28/03/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,46 | EUR | 9 843 349 | 9 843 349 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,08 | USD | 3 343 214 | 3 092 419 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 194,87 | USD | 5 545 805 | 5 129 780 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 95,75 | CHF | 2 629 870 | 2 692 883 | 28/03/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 637,47 | USD | 12 611 108 | 11 665 071 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 13538 | 366,35 | EUR | 4 959 646 | 4 959 646 | 28/03/2024 |
LVMH | 4,2% | 17625 | 833,70 | EUR | 14 693 963 | 14 693 963 | 28/03/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 69,18 | EUR | 6 429 243 | 6 429 243 | 28/03/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 248,77 | USD | 7 543 204 | 6 977 342 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 59,08 | EUR | 8 795 240 | 8 795 240 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,9% | 84408 | 87,29 | USD | 7 367 974 | 6 815 257 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 881,30 | DKK | 52 989 925 | 7 105 112 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 261,10 | CHF | 4 924 607 | 5 042 604 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 494,29 | USD | 8 827 525 | 8 165 318 | 28/03/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 162,00 | EUR | 3 252 150 | 3 252 150 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 418,52 | USD | 16 838 734 | 15 575 556 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 103,05 | EUR | 17 621 962 | 17 621 962 | 28/03/2024 |
SOFINA | 1,3% | 22287 | 208,00 | EUR | 4 635 696 | 4 635 696 | 28/03/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 213940 | 37,84 | USD | 8 094 420 | 7 487 207 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,42 | EUR | 5 565 610 | 5 565 610 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 391,71 | USD | 12 453 636 | 11 519 412 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,59 | EUR | 2 525 488 | 2 525 488 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 64588 | 209,65 | EUR | 13 540 874 | 13 540 874 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 32159 | 344,63 | USD | 11 082 956 | 10 251 555 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4000 | 504,20 | USD | 2 016 800 | 1 865 507 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13968 | 504,20 | USD | 7 042 666 | 6 514 352 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,8% | 71000 | 151,96 | USD | 10 789 160 | 9 979 798 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 151,96 | USD | 2 536 516 | 2 346 237 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 171,61 | USD | 10 320 448 | 9 546 247 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 4,1% | 16108 | 892,20 | EUR | 14 371 558 | 14 371 558 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 307,10 | SEK | 136 280 846 | 11 824 802 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 164,20 | USD | 12 510 234 | 11 571 764 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 49,99 | USD | 7 207 537 | 6 666 855 | 28/03/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 67,87 | USD | 4 304 881 | 3 981 945 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 480,33 | USD | 6 265 425 | 5 795 416 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 420,42 | USD | 19 169 168 | 17 731 171 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 122,37 | USD | 5 310 001 | 4 911 665 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 12634 | 300,61 | USD | 3 797 844 | 3 512 944 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 136,13 | USD | 9 365 572 | 8 663 002 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 16487 | 232,56 | USD | 3 834 217 | 3 546 588 | 28/03/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 278,36 | USD | 6 037 907 | 5 584 966 | 28/03/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 134665 | 36,20 | USD | 4 874 348 | 4 508 693 | 28/03/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*