*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,24% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,96% |
| 2 jaar | 7,97% |
| 3 jaar | 6,26% |
| 5 jaar | 5,52% |
| Rendement sinds oprichting | 7,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,0% | 69 157 387 |
| Rek courant | 8,0% | 6 001 855 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 75 159 242 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8669 | 4 541 190 | 0 | 58 211 287 | 54 400 103 | 72,4% |
| EUR | 1 695 089 | 0 | 15 694 553 | 17 389 643 | 23,1% | |
| DKK | 0,1339 | 1 222 533 | 0 | 8 170 513 | 1 257 729 | 1,7% |
| SEK | 0,0907 | 2 274 045 | 0 | 21 002 528 | 2 111 767 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 75 159 242 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 793 987 |
| Distributie | 5,8% | 3 989 594 |
| Media | 1,1% | 767 118 |
| Voeding | 7,1% | 4 900 048 |
| Consumptie/Luxe | 10,6% | 7 341 265 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 2 805 217 |
| Holdings | 9,5% | 6 603 238 |
| Financieel | 11,5% | 7 962 734 |
| Industrie | 4,1% | 2 864 122 |
| Technologie | 41,7% | 28 845 012 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 2 285 050 |
| Totaal in EUR | 69 157 387 | |
253.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4143 | 221,07 | USD | 915 893 | 793 987 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 16215 | 220,97 | USD | 3 583 029 | 3 106 126 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 24492 | 41,61 | USD | 1 019 112 | 883 468 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 22378 | 34,28 | EUR | 767 118 | 767 118 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 32310 | 52,90 | EUR | 1 709 199 | 1 709 199 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 27696 | 31,06 | USD | 860 371 | 745 855 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 13593 | 71,42 | USD | 970 744 | 841 538 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4584 | 403,50 | USD | 1 849 644 | 1 603 456 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,8% | 702 | 4 684,55 | USD | 3 288 554 | 2 850 847 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 110,00 | EUR | 428 330 | 428 330 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 350,65 | EUR | 421 832 | 421 832 | 19/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 3770 | 609,60 | EUR | 2 298 192 | 2 298 192 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 23974 | 55,98 | EUR | 1 342 065 | 1 342 065 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6976 | 222,69 | USD | 1 553 451 | 1 346 686 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 311,40 | DKK | 8 170 513 | 1 094 032 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1365 | 308,03 | USD | 420 464 | 364 500 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 8362 | 501,99 | USD | 4 197 599 | 3 638 897 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 2,3% | 24613 | 71,10 | EUR | 1 749 984 | 1 749 984 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 43472 | 307,90 | SEK | 13 385 029 | 1 214 357 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 33865 | 52,14 | USD | 1 765 721 | 1 530 703 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3478 | 302,71 | USD | 1 052 825 | 912 694 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 17209 | 103,90 | EUR | 1 788 015 | 1 788 015 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,2% | 4103 | 473,63 | USD | 1 943 314 | 1 684 658 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4196 | 562,66 | USD | 2 360 900 | 2 046 664 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 16735 | 86,86 | USD | 1 453 518 | 1 260 055 | 19/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5282 | 227,20 | EUR | 1 200 070 | 1 200 070 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 218,85 | EUR | 403 997 | 403 997 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 6919 | 243,43 | USD | 1 684 292 | 1 460 112 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4264 | 319,90 | USD | 1 364 062 | 1 182 505 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,5% | 19031 | 294,10 | USD | 5 597 017 | 4 852 052 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 9603 | 270,52 | USD | 2 597 804 | 2 252 035 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3289 | 886,60 | EUR | 2 916 027 | 2 916 027 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 22035 | 345,70 | SEK | 7 617 500 | 691 098 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 348,85 | USD | 1 039 558 | 901 193 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 31091 | 78,46 | USD | 2 439 244 | 2 114 580 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 21067 | 79,93 | USD | 1 683 902 | 1 459 774 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2832 | 526,27 | USD | 1 490 397 | 1 292 024 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 6628 | 486,44 | USD | 3 224 124 | 2 794 992 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2368 | 224,84 | USD | 532 409 | 461 545 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7355 | 201,18 | USD | 1 479 679 | 1 282 733 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 10391 | 109,72 | USD | 1 140 101 | 988 353 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3264 | 228,21 | USD | 744 877 | 645 734 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 206,45 | EUR | 669 724 | 669 724 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6457 | 280,43 | USD | 1 810 737 | 1 569 727 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4697 | 321,92 | USD | 1 512 058 | 1 310 803 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 30001 | 87,86 | USD | 2 635 888 | 2 285 050 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*