Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -14,48%
1 jaar -3,82%
2 jaar 14,33%
3 jaar 7,27%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 10,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,9% 148 621 129
Rek courant 1,1% 1 599 577
Totaal in EUR 100,0% 150 220 706

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 331 656 0 42 271 509 43 603 165 29,0%
USD 0,9480 0 0 104 500 241 99 071 424 66,0%
CHF 0,9724 0 0 2 974 169 2 892 229 1,9%
SEK 0,0952 2 812 820 0 46 046 897 4 653 888 3,1%
Totaal in EUR 150 220 706

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 3 994 005
Transport/Vervoer 2,7% 4 057 188
Distributie 6,0% 8 939 638
Voeding 3,6% 5 330 020
Consumptie/Luxe 6,9% 10 288 931
Farmacie/Medical 12,0% 17 787 239
Holdings 9,6% 14 311 626
Financieel 11,2% 16 686 620
Vastgoedontwikkelaars 3,0% 4 527 662
Industrie 3,8% 5 608 880
Technologie 34,1% 50 614 276
Staal/Non-ferro 4,4% 6 475 045
Totaal in EUR 148 621 129

211.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,7% 45130 88,50 EUR 3 994 005 3 994 005 20/05/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,7% 20030 213,66 USD 4 279 510 4 057 188 20/05/2022
Distributie
AMAZON COM 2,2% 1652 2 152,94 USD 3 556 649 3 371 880 20/05/2022
CVS HEALTH CORP 3,7% 61787 95,05 USD 5 872 854 5 567 758 20/05/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 3,5% 64084 87,73 USD 5 622 089 5 330 020 20/05/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,1% 7011 450,35 EUR 3 157 404 3 157 404 20/05/2022
LVMH 3,4% 9152 556,60 EUR 5 094 003 5 094 003 20/05/2022
MONCLER 1,4% 48214 42,26 EUR 2 037 524 2 037 524 20/05/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,4% 14992 251,58 USD 3 771 612 3 575 676 20/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 44476 85,50 EUR 3 802 698 3 802 698 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,6% 121335 32,16 EUR 3 902 134 3 902 134 20/05/2022
MEDTRONIC 2,4% 37174 102,56 USD 3 812 565 3 614 502 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 9303 319,70 CHF 2 974 169 2 892 229 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 121335 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,0% 20873 304,24 USD 6 350 402 6 020 496 20/05/2022
EXOR NV 3,9% 88521 66,62 EUR 5 897 269 5 897 269 20/05/2022
SOFINA 1,6% 9257 258,60 EUR 2 393 860 2 393 860 20/05/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 74409 33,79 USD 2 513 908 2 383 310 20/05/2022
INTRUM AB 2,9% 208357 221,00 SEK 46 046 897 4 385 967 20/05/2022
KBC GROEP 1,4% 36358 56,54 EUR 2 055 681 2 055 681 20/05/2022
MASTERCARD 1,2% 5523 336,85 USD 1 860 423 1 763 773 20/05/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16495 288,96 USD 4 766 395 4 518 780 20/05/2022
VISA 1,1% 8381 198,74 USD 1 665 640 1 579 109 20/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 101612 47,00 USD 4 775 764 4 527 662 20/05/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 34123 44,65 EUR 1 523 592 1 523 592 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 32521 125,62 EUR 4 085 288 4 085 288 20/05/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68900 77,55 USD 5 343 195 5 065 615 20/05/2022
ADOBE 1,5% 5975 398,53 USD 2 381 187 2 257 484 20/05/2022
ALPHABET INC class C 4,3% 3091 2 183,45 USD 6 749 044 6 398 429 20/05/2022
APPLE COMPUTER 2,7% 31308 137,43 USD 4 302 502 4 078 986 20/05/2022
ASML HOLDING 2,9% 8644 500,70 EUR 4 328 051 4 328 051 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 45858 121,55 USD 5 574 040 5 284 467 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 2,9% 108198 42,91 USD 4 642 235 4 401 070 20/05/2022
MICROSOFT 3,8% 23654 251,75 USD 5 954 776 5 645 424 20/05/2022
OPEN TEXT 3,0% 121453 39,04 USD 4 741 525 4 495 202 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 76121 61,95 USD 4 715 772 4 470 786 20/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 48665 90,79 USD 4 418 295 4 188 764 20/05/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,3% 101597 67,23 USD 6 829 858 6 475 045 20/05/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*