*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,74% |
---|---|
1 jaar | 11,02% |
2 jaar | 7,01% |
3 jaar | 1,72% |
5 jaar | 6,11% |
Rendement sinds oprichting | 8,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 359 695 260 |
Rek courant | 2,0% | 7 321 290 |
Totaal in EUR | 100,0% | 367 016 550 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 11 506 | 0 | 272 196 862 | 250 703 983 | 68,3% |
EUR | 7 074 452 | 0 | 81 542 296 | 88 616 748 | 24,1% | |
CHF | 1,0428 | 226 382 | 0 | 7 616 912 | 8 178 984 | 2,2% |
DKK | 0,1340 | 918 | 0 | 54 333 333 | 7 280 789 | 2,0% |
SEK | 0,0852 | 554 | 0 | 143 589 720 | 12 236 045 | 3,3% |
Totaal in EUR | 367 016 550 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 449 884 |
Distributie | 3,7% | 13 391 596 |
Voeding | 7,7% | 27 740 279 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 29 390 672 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 30 653 600 |
Holdings | 10,5% | 37 611 687 |
Financieel | 10,4% | 37 584 967 |
Industrie | 6,4% | 23 157 193 |
Technologie | 41,0% | 147 603 636 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 6 111 746 |
Totaal in EUR | 359 695 260 |
246.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 29136 | 240,36 | USD | 7 003 129 | 6 449 884 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 79664 | 182,52 | USD | 14 540 273 | 13 391 596 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 178236 | 56,16 | EUR | 10 009 734 | 10 009 734 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 62964 | 67,05 | USD | 4 221 736 | 3 888 220 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 63218 | 193,53 | USD | 12 234 580 | 11 268 051 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28078 | 87,92 | CHF | 2 468 618 | 2 574 274 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3543 | 3 700,99 | USD | 13 112 608 | 12 076 715 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,3% | 18018 | 663,10 | EUR | 11 947 736 | 11 947 736 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,5% | 95011 | 56,48 | EUR | 5 366 221 | 5 366 221 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30999 | 273,91 | USD | 8 490 936 | 7 820 155 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 61470 | 883,90 | DKK | 54 333 333 | 7 280 666 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19282 | 267,00 | CHF | 5 148 294 | 5 368 639 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 19409 | 569,72 | USD | 11 057 695 | 10 184 141 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16411 | 174,90 | EUR | 2 870 284 | 2 870 284 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 41132 | 437,66 | USD | 18 001 831 | 16 579 692 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 3,9% | 155544 | 93,05 | EUR | 14 473 369 | 14 473 369 | 26/07/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16919 | 218,00 | EUR | 3 688 342 | 3 688 342 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 218719 | 41,67 | USD | 9 114 021 | 8 394 016 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 81963 | 71,14 | EUR | 5 830 848 | 5 830 848 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 32502 | 448,75 | USD | 14 585 273 | 13 433 040 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,7% | 19940 | 540,55 | USD | 10 778 567 | 9 927 063 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 100590 | 93,48 | USD | 9 403 153 | 8 660 307 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 66030 | 219,55 | EUR | 14 496 887 | 14 496 887 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32877 | 328,46 | USD | 10 798 779 | 9 945 679 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,5% | 18369 | 542,54 | USD | 9 965 917 | 9 178 613 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 89650 | 168,66 | USD | 15 120 369 | 13 925 864 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,3% | 60751 | 218,12 | USD | 13 251 008 | 12 204 182 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 15672 | 820,50 | EUR | 12 858 876 | 12 858 876 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 453680 | 316,50 | SEK | 143 589 720 | 12 235 998 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 77890 | 182,74 | USD | 14 233 619 | 13 109 167 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 147415 | 47,89 | USD | 7 058 967 | 6 501 311 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 102141 | 57,00 | USD | 5 822 037 | 5 362 098 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 13517 | 438,18 | USD | 5 922 879 | 5 454 973 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 46613 | 425,45 | USD | 19 831 501 | 18 264 818 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 49343 | 125,75 | USD | 6 204 882 | 5 714 698 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 15580 | 262,71 | USD | 4 093 022 | 3 769 674 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 70336 | 161,94 | USD | 11 390 212 | 10 490 388 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18310 | 192,43 | USD | 3 523 393 | 3 245 046 | 26/07/2024 |
VISA | 1,5% | 22356 | 259,46 | USD | 5 800 488 | 5 342 251 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 142007 | 46,73 | USD | 6 635 987 | 6 111 746 | 26/07/2024 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
*
*