Dierickx Leys fund II Equity klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 71 102 574
Rek courant 3,2% 2 338 946
Totaal in EUR 100,0% 73 441 519

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8844 2 404 202 0 30 516 202 29 114 807 39,6%
EUR 183 932 0 29 703 231 29 887 163 40,7%
DKK 0,1340 45 641 0 15 111 250 2 031 023 2,8%
GBP 1,1578 6 847 0 6 232 846 7 224 316 9,8%
CHF 0,8877 0 0 1 046 844 929 231 1,3%
SEK 0,0954 153 000 0 44 428 800 4 254 887 5,8%
SGD 0,6546 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6613 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 73 441 519

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,8% 2 681 046
Transport/Vervoer 6,2% 4 381 504
Distributie 3,3% 2 321 687
Media 2,7% 1 921 978
Agricultuur 0,7% 515 257
Voeding 4,6% 3 261 100
Consumptie/Luxe 6,4% 4 541 811
Farmacie/Medical 7,8% 5 533 997
Diensten 1,9% 1 365 000
Holdings 14,5% 10 298 594
Financieel 13,0% 9 252 596
Vastgoed 8,9% 6 322 991
Industrie 6,1% 4 369 380
Technologie 19,2% 13 674 525
Staal/Non-ferro 0,9% 661 107
Totaal in EUR 71 102 574

166.38 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Dierickx Leys fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 19000 88,31 USD 1 677 890 1 483 926 21/03/2019
SOLVAY 1,6% 12000 99,76 EUR 1 197 120 1 197 120 22/03/2019
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,6% 7500 61,00 EUR 457 500 457 500 22/03/2019
DSV 2,8% 27500 549,50 DKK 15 111 250 2 024 907 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,6% 52500 31,24 GBP 1 640 263 1 899 096 22/03/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 30000 57,40 USD 1 722 000 1 522 937 21/03/2019
DIETEREN 1,1% 22500 35,50 EUR 798 750 798 750 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,6% 20000 108,66 USD 2 173 200 1 921 978 21/03/2019
Agricultuur
SIPEF 0,7% 10044 51,30 EUR 515 257 515 257 22/03/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 19,86 EUR 695 894 695 894 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 22500 72,71 EUR 1 635 975 1 635 975 22/03/2019
NESTLE SA 1,3% 11000 95,17 CHF 1 046 844 929 231 22/03/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1460 1 774,36 USD 2 590 566 2 291 096 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 584,80 EUR 235 674 235 674 22/03/2019
LVMH 2,7% 6400 314,85 EUR 2 015 040 2 015 040 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 360,00 EUR 2 628 000 2 628 000 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 4,0% 24000 136,91 USD 3 285 840 2 905 997 21/03/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 45,50 EUR 1 365 000 1 365 000 22/03/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 9500 204,43 USD 1 942 085 1 717 580 21/03/2019
BREDERODE 2,2% 27500 59,40 EUR 1 633 500 1 633 500 22/03/2019
EXOR NV 2,5% 32000 56,74 EUR 1 815 680 1 815 680 22/03/2019
INVESTOR B 2,9% 53500 420,60 SEK 22 502 100 2 147 600 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 1,7% 37000 37,29 USD 1 379 730 1 220 233 21/03/2019
SOFINA 2,4% 10000 176,40 EUR 1 764 000 1 764 000 22/03/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 36000 42,55 EUR 1 531 800 1 531 800 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,3% 8500 196,56 EUR 1 670 760 1 670 760 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 3,0% 110000 17,50 GBP 1 925 000 2 228 765 22/03/2019
INTRUM AB 2,8% 81000 270,70 SEK 21 926 700 2 092 684 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,4% 19000 102,87 USD 1 954 530 1 728 586 21/03/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 50000 46,64 USD 2 332 000 2 062 421 21/03/2019
IMMOFINANZ 2,5% 82500 22,22 EUR 1 833 150 1 833 150 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,3% 830000 2,53 GBP 2 096 580 2 427 420 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,9% 70000 30,89 EUR 2 162 300 2 162 300 22/03/2019
KION GROUP 3,0% 46000 47,98 EUR 2 207 080 2 207 080 22/03/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 231,54 USD 2 339 926 2 069 431 21/03/2019
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 195,09 USD 2 048 445 1 811 645 21/03/2019
CAPGEMINI 2,3% 16000 104,95 EUR 1 679 200 1 679 200 22/03/2019
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 53,94 USD 2 804 880 2 480 636 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 10750 166,08 USD 1 785 360 1 578 973 21/03/2019
MELEXIS 2,5% 31000 60,05 EUR 1 861 550 1 861 550 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 12000 38,15 USD 457 800 404 878 21/03/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 38,15 USD 2 021 950 1 788 213 21/03/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,9% 32050 17,82 GBP 571 003 661 107 22/03/2019

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*