Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,09%
1 jaar -1,79%
2 jaar 6,35%
3 jaar 6,20%
5 jaar 7,47%
Rendement sinds oprichting 7,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 287 692 181
Rek courant 2,5% 7 330 559
Totaal in EUR 100,0% 295 022 741

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8490 4 440 440 0 248 943 055 215 122 642 72,9%
EUR 2 790 119 0 52 132 398 54 922 517 18,6%
DKK 0,1340 2 284 129 0 43 781 624 6 172 811 2,1%
CHF 1,0710 200 102 0 3 781 872 4 264 497 1,4%
SEK 0,0889 2 813 175 0 160 716 873 14 540 275 4,9%
Totaal in EUR 295 022 741

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 290 041
Distributie 5,6% 16 161 014
Voeding 8,8% 25 322 392
Consumptie/Luxe 9,1% 26 235 715
Farmacie/Medical 5,6% 16 059 622
Holdings 10,8% 31 091 371
Financieel 12,1% 34 837 552
Industrie 4,1% 11 712 923
Technologie 39,8% 114 446 430
Staal/Non-ferro 3,0% 8 535 121
Totaal in EUR 287 692 181

245.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16340 237,16 USD 3 875 194 3 290 041 02/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,2% 65979 219,88 USD 14 507 463 12 316 839 02/07/2025
COPART INC 1,3% 92274 49,07 USD 4 527 885 3 844 176 02/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 123385 58,88 EUR 7 264 909 7 264 909 02/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 53439 70,91 USD 3 789 359 3 217 167 02/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 18065 454,39 USD 8 208 555 6 969 065 02/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 52356 177,08 USD 9 271 200 7 871 251 02/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2923 5 699,99 USD 16 661 071 14 145 253 02/07/2025
LVMH 2,5% 14917 488,50 EUR 7 286 955 7 286 955 02/07/2025
MONCLER 1,6% 93272 51,50 EUR 4 803 508 4 803 508 02/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27464 202,50 USD 5 561 460 4 721 681 02/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 99515 439,95 DKK 43 781 624 5 866 737 02/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 15964 236,90 CHF 3 781 872 4 050 197 02/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5442 307,56 USD 1 673 742 1 421 007 02/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 34061 480,48 USD 16 365 629 13 894 423 02/07/2025
EXOR NV 3,2% 107786 86,80 EUR 9 355 825 9 355 825 02/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 174031 279,80 SEK 48 693 874 4 329 616 01/07/2025
SOFINA 1,2% 13231 265,40 EUR 3 511 507 3 511 507 02/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 137689 48,71 USD 6 706 831 5 694 101 02/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13998 292,00 USD 4 087 416 3 470 217 02/07/2025
KBC GROEP 2,1% 70012 87,78 EUR 6 145 653 6 145 653 02/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 26913 497,12 USD 13 378 991 11 358 766 02/07/2025
MSCI 2,8% 16508 582,85 USD 9 621 688 8 168 815 02/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 83314 99,80 USD 8 314 737 7 059 214 02/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 20808 223,65 EUR 4 653 709 4 653 709 02/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27226 302,29 USD 8 230 148 6 987 397 02/07/2025
ADOBE 1,8% 16123 378,48 USD 6 102 233 5 180 797 02/07/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 74251 179,75 USD 13 346 617 11 331 281 02/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 37780 212,44 USD 8 025 983 6 814 061 02/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 13445 677,60 EUR 9 110 332 9 110 332 02/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 375790 298,10 SEK 112 022 999 9 960 525 02/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 122100 68,61 USD 8 377 281 7 112 313 02/07/2025
FORTINET 2,5% 84597 102,21 USD 8 646 659 7 341 016 02/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11187 561,52 USD 6 281 724 5 333 185 02/07/2025
MICROSOFT 5,5% 38601 490,97 USD 18 951 933 16 090 195 02/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 29967 196,97 USD 5 902 600 5 011 309 02/07/2025
PAYCHEX 1,7% 40862 145,96 USD 5 964 218 5 063 622 02/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12897 269,21 USD 3 472 001 2 947 730 02/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25417 233,60 USD 5 937 411 5 040 863 02/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23153 282,61 USD 6 543 269 5 555 237 02/07/2025
VISA 1,9% 18510 354,22 USD 6 556 612 5 566 565 02/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 167385 60,06 USD 10 053 143 8 535 121 02/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*