Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,05%
1 jaar -4,37%
2 jaar 7,52%
3 jaar 8,41%
5 jaar 5,99%
Rendement sinds oprichting 7,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 82,0% 35 441 677
Rek courant 18,0% 7 791 316
Totaal in EUR 100,0% 43 232 993

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8586 2 680 742 0 30 393 845 28 397 832 65,7%
EUR 5 329 232 0 7 838 071 13 167 303 30,5%
DKK 0,1339 731 047 0 5 124 336 784 036 1,8%
SEK 0,0922 677 901 0 8 906 457 883 822 2,0%
Totaal in EUR 43 232 993

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 539 379
Distributie 5,9% 2 080 610
Media 1,8% 632 481
Voeding 6,1% 2 153 578
Consumptie/Luxe 12,2% 4 327 036
Farmacie/Medical 5,1% 1 822 525
Holdings 8,7% 3 090 947
Financieel 4,5% 1 610 441
Industrie 3,3% 1 182 026
Technologie 46,4% 16 434 139
Staal/Non-ferro 4,4% 1 568 515
Totaal in EUR 35 441 677

261.85 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2668 235,46 USD 628 207 539 379 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,8% 10455 231,78 USD 2 423 260 2 080 610 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 18472 34,24 EUR 632 481 632 481 10/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 20841 53,00 EUR 1 104 573 1 104 573 10/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 17866 33,94 USD 606 372 520 631 10/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8765 70,21 USD 615 391 528 374 10/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 448 5 275,35 USD 2 363 357 2 029 178 10/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 184 2 129,00 EUR 391 736 391 736 10/12/2025
L'OREAL 0,9% 1092 370,80 EUR 404 914 404 914 10/12/2025
LVMH 3,5% 2426 618,80 EUR 1 501 209 1 501 209 10/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 4497 230,42 USD 1 036 199 889 680 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 16912 303,00 DKK 5 124 336 686 149 10/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 875 328,37 USD 287 324 246 696 10/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5390 490,43 USD 2 643 418 2 269 638 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 28043 317,60 SEK 8 906 457 821 309 09/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 21844 54,08 USD 1 181 324 1 014 284 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2239 310,11 USD 694 336 596 157 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3402 233,50 EUR 794 367 794 367 10/12/2025
SIEMENS 0,9% 1676 231,30 EUR 387 659 387 659 10/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4460 272,22 USD 1 214 101 1 042 427 10/12/2025
ADOBE 1,2% 1689 343,50 USD 580 172 498 135 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 8514 321,00 USD 2 732 994 2 346 548 10/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6191 278,64 USD 1 725 060 1 481 136 10/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2116 946,00 EUR 2 001 736 2 001 736 10/12/2025
BROADCOM 2,2% 2706 412,97 USD 1 117 497 959 483 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,2% 20053 80,25 USD 1 609 253 1 381 704 10/12/2025
MASTERCARD 1,9% 1821 538,86 USD 981 264 842 513 10/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4270 478,32 USD 2 042 426 1 753 627 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1524 223,01 USD 339 867 291 810 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4740 192,90 USD 914 346 785 057 10/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2102 264,20 USD 555 348 476 822 10/12/2025
SAP 1,4% 2946 210,25 EUR 619 397 619 397 10/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 4161 310,14 USD 1 290 493 1 108 017 10/12/2025
VISA 2,0% 3024 325,73 USD 985 008 845 727 10/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 19352 94,40 USD 1 826 829 1 568 515 10/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*