*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,09% |
---|---|
1 jaar | -1,79% |
2 jaar | 6,35% |
3 jaar | 6,20% |
5 jaar | 7,47% |
Rendement sinds oprichting | 7,47% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,5% | 287 692 181 |
Rek courant | 2,5% | 7 330 559 |
Totaal in EUR | 100,0% | 295 022 741 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8490 | 4 440 440 | 0 | 248 943 055 | 215 122 642 | 72,9% |
EUR | 2 790 119 | 0 | 52 132 398 | 54 922 517 | 18,6% | |
DKK | 0,1340 | 2 284 129 | 0 | 43 781 624 | 6 172 811 | 2,1% |
CHF | 1,0710 | 200 102 | 0 | 3 781 872 | 4 264 497 | 1,4% |
SEK | 0,0889 | 2 813 175 | 0 | 160 716 873 | 14 540 275 | 4,9% |
Totaal in EUR | 295 022 741 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 290 041 |
Distributie | 5,6% | 16 161 014 |
Voeding | 8,8% | 25 322 392 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 26 235 715 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 16 059 622 |
Holdings | 10,8% | 31 091 371 |
Financieel | 12,1% | 34 837 552 |
Industrie | 4,1% | 11 712 923 |
Technologie | 39,8% | 114 446 430 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 8 535 121 |
Totaal in EUR | 287 692 181 |
245.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16340 | 237,16 | USD | 3 875 194 | 3 290 041 | 02/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 65979 | 219,88 | USD | 14 507 463 | 12 316 839 | 02/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 92274 | 49,07 | USD | 4 527 885 | 3 844 176 | 02/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 123385 | 58,88 | EUR | 7 264 909 | 7 264 909 | 02/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 53439 | 70,91 | USD | 3 789 359 | 3 217 167 | 02/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 18065 | 454,39 | USD | 8 208 555 | 6 969 065 | 02/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 52356 | 177,08 | USD | 9 271 200 | 7 871 251 | 02/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2923 | 5 699,99 | USD | 16 661 071 | 14 145 253 | 02/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 14917 | 488,50 | EUR | 7 286 955 | 7 286 955 | 02/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 93272 | 51,50 | EUR | 4 803 508 | 4 803 508 | 02/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27464 | 202,50 | USD | 5 561 460 | 4 721 681 | 02/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 99515 | 439,95 | DKK | 43 781 624 | 5 866 737 | 02/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 15964 | 236,90 | CHF | 3 781 872 | 4 050 197 | 02/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5442 | 307,56 | USD | 1 673 742 | 1 421 007 | 02/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 34061 | 480,48 | USD | 16 365 629 | 13 894 423 | 02/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 107786 | 86,80 | EUR | 9 355 825 | 9 355 825 | 02/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 174031 | 279,80 | SEK | 48 693 874 | 4 329 616 | 01/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13231 | 265,40 | EUR | 3 511 507 | 3 511 507 | 02/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 137689 | 48,71 | USD | 6 706 831 | 5 694 101 | 02/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13998 | 292,00 | USD | 4 087 416 | 3 470 217 | 02/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 70012 | 87,78 | EUR | 6 145 653 | 6 145 653 | 02/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 26913 | 497,12 | USD | 13 378 991 | 11 358 766 | 02/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16508 | 582,85 | USD | 9 621 688 | 8 168 815 | 02/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 83314 | 99,80 | USD | 8 314 737 | 7 059 214 | 02/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 20808 | 223,65 | EUR | 4 653 709 | 4 653 709 | 02/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27226 | 302,29 | USD | 8 230 148 | 6 987 397 | 02/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16123 | 378,48 | USD | 6 102 233 | 5 180 797 | 02/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 74251 | 179,75 | USD | 13 346 617 | 11 331 281 | 02/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 37780 | 212,44 | USD | 8 025 983 | 6 814 061 | 02/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 13445 | 677,60 | EUR | 9 110 332 | 9 110 332 | 02/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 375790 | 298,10 | SEK | 112 022 999 | 9 960 525 | 02/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 122100 | 68,61 | USD | 8 377 281 | 7 112 313 | 02/07/2025 |
FORTINET | 2,5% | 84597 | 102,21 | USD | 8 646 659 | 7 341 016 | 02/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11187 | 561,52 | USD | 6 281 724 | 5 333 185 | 02/07/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 38601 | 490,97 | USD | 18 951 933 | 16 090 195 | 02/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 29967 | 196,97 | USD | 5 902 600 | 5 011 309 | 02/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 40862 | 145,96 | USD | 5 964 218 | 5 063 622 | 02/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12897 | 269,21 | USD | 3 472 001 | 2 947 730 | 02/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25417 | 233,60 | USD | 5 937 411 | 5 040 863 | 02/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23153 | 282,61 | USD | 6 543 269 | 5 555 237 | 02/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18510 | 354,22 | USD | 6 556 612 | 5 566 565 | 02/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 167385 | 60,06 | USD | 10 053 143 | 8 535 121 | 02/07/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*