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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,14% |
---|---|
1 année | -1,55% |
2 année | 6,98% |
3 année | 6,57% |
5 année | 7,46% |
Rendement depuis la création | 7,50% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,9% | 288 766 630 |
Liquidités | 2,1% | 6 339 140 |
Total en euros | 100,0% | 295 105 771 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8489 | 0 | 0 | 251 037 431 | 213 118 168 | 72,2% |
EUR | 6 339 140 | 0 | 51 562 571 | 57 901 711 | 19,6% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 43 652 255 | 5 849 402 | 2,0% |
CHF | 1,0702 | 0 | 0 | 3 733 980 | 3 996 104 | 1,4% |
SEK | 0,0889 | 0 | 0 | 160 103 277 | 14 240 386 | 4,8% |
Total en euros | 295 105 771 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,1% | 3 277 638 |
Distribution | 5,7% | 16 377 363 |
Alimentation | 8,8% | 25 282 742 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 26 063 618 |
Pharmacie/Medical | 5,5% | 16 008 723 |
Holding | 10,8% | 31 180 232 |
Financier | 12,2% | 35 173 042 |
Industrie | 4,0% | 11 653 497 |
Technologie | 39,9% | 115 237 897 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 8 511 877 |
Total en euros | 288 766 630 |
248.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 16340 | 236,28 | USD | 3 860 815 | 3 277 638 | 03/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 65979 | 223,41 | USD | 14 740 368 | 12 513 832 | 03/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 92274 | 49,32 | USD | 4 550 954 | 3 863 531 | 03/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 123385 | 58,90 | EUR | 7 267 377 | 7 267 377 | 04/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 53439 | 71,35 | USD | 3 812 873 | 3 236 937 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 18065 | 452,18 | USD | 8 168 632 | 6 934 758 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 52356 | 176,47 | USD | 9 239 263 | 7 843 670 | 03/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 2923 | 5 716,80 | USD | 16 710 206 | 14 186 126 | 03/07/2025 |
LVMH | 2,4% | 14917 | 478,85 | EUR | 7 143 005 | 7 143 005 | 04/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 93272 | 50,76 | EUR | 4 734 487 | 4 734 487 | 04/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 27464 | 203,20 | USD | 5 580 685 | 4 737 721 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 99515 | 438,65 | DKK | 43 652 255 | 5 849 402 | 04/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 15964 | 233,90 | CHF | 3 733 980 | 3 996 104 | 04/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5442 | 308,55 | USD | 1 679 129 | 1 425 496 | 03/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 34061 | 485,00 | USD | 16 519 585 | 14 024 298 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 107786 | 86,65 | EUR | 9 339 657 | 9 339 657 | 04/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 174031 | 283,40 | SEK | 49 320 385 | 4 386 802 | 03/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 13231 | 259,20 | EUR | 3 429 475 | 3 429 475 | 04/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 137689 | 48,93 | USD | 6 737 123 | 5 719 479 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13998 | 296,00 | USD | 4 143 408 | 3 517 545 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 2,1% | 70012 | 87,98 | EUR | 6 159 656 | 6 159 656 | 04/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 26913 | 505,06 | USD | 13 592 680 | 11 539 502 | 03/07/2025 |
MSCI | 2,8% | 16508 | 587,74 | USD | 9 702 412 | 8 236 860 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 83314 | 99,51 | USD | 8 290 576 | 7 038 283 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 20808 | 221,80 | EUR | 4 615 214 | 4 615 214 | 04/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 27226 | 304,78 | USD | 8 297 940 | 7 044 534 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,8% | 16123 | 379,31 | USD | 6 115 615 | 5 191 850 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 74251 | 180,55 | USD | 13 406 018 | 11 381 036 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 37780 | 213,55 | USD | 8 067 919 | 6 849 258 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,0% | 13445 | 660,00 | EUR | 8 873 700 | 8 873 700 | 04/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 375790 | 294,80 | SEK | 110 782 892 | 9 853 584 | 04/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 122100 | 69,37 | USD | 8 470 077 | 7 190 670 | 03/07/2025 |
FORTINET | 2,6% | 84597 | 105,66 | USD | 8 938 519 | 7 588 354 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 11187 | 569,24 | USD | 6 368 088 | 5 406 187 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 5,5% | 38601 | 498,84 | USD | 19 255 723 | 16 347 141 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 29967 | 201,82 | USD | 6 047 940 | 5 134 397 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 40862 | 147,13 | USD | 6 012 026 | 5 103 908 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12897 | 272,15 | USD | 3 509 919 | 2 979 745 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 25417 | 234,80 | USD | 5 967 912 | 5 066 457 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 23153 | 284,29 | USD | 6 582 166 | 5 587 929 | 03/07/2025 |
VISA | 1,9% | 18510 | 358,86 | USD | 6 642 499 | 5 639 148 | 03/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 167385 | 59,90 | USD | 10 026 362 | 8 511 877 | 03/07/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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