Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 14,85%
1 année 29,21%
2 année 12,42%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 15,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,3% 152 335 012
Liquidités 0,7% 1 074 429
Total en euros 100,0% 153 409 441

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 911 262 0 54 844 165 55 755 428 36,3%
USD 0,8567 83 666 0 98 915 946 84 812 950 55,3%
CHF 0,9211 0 0 6 117 646 5 634 966 3,7%
SEK 0,0980 0 0 45 371 068 4 448 180 2,9%
JPY 0,0077 7 044 945 0 347 295 000 2 720 516 1,8%
CAD 0,6758 55 347 0 0 37 401 0,0%
Total en euros 153 409 441

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,8% 4 334 695
Transport 3,3% 5 005 255
Distribution 6,7% 10 157 770
Alimentation 0,5% 752 845
Consommation/Luxe 7,9% 12 062 407
Pharmacie/Medical 12,3% 18 719 243
Holding 10,3% 15 635 794
Financier 5,0% 7 682 291
Développeurs immobilier 4,7% 7 232 617
Industrie 4,3% 6 524 978
Technologie 38,7% 58 881 467
Acier/Non-ferreux 3,5% 5 345 647
Total en euros 152 335 012

228.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/09/2021

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,8% 40304 107,55 EUR 4 334 695 4 334 695 28/09/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 3,3% 59311 84,39 EUR 5 005 255 5 005 255 28/09/2021
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1662 3 324,10 USD 5 524 654 4 732 970 28/09/2021
CVS HEALTH CORP 3,5% 73656 85,97 USD 6 332 206 5 424 800 28/09/2021
Alimentation
NESTLE SA 0,5% 7433 109,96 CHF 817 333 752 845 28/09/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,7% 6868 612,70 EUR 4 208 024 4 208 024 28/09/2021
LVMH 3,3% 8194 617,90 EUR 5 063 073 5 063 073 28/09/2021
MONCLER 1,8% 53412 52,26 EUR 2 791 311 2 791 311 28/09/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,3% 7604 304,69 USD 2 316 863 1 984 856 28/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 38968 110,64 EUR 4 311 420 4 311 420 28/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 108687 41,41 EUR 4 500 729 4 500 729 28/09/2021
MEDTRONIC 2,0% 27948 126,97 USD 3 548 639 3 040 118 28/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,2% 15936 332,60 CHF 5 300 314 4 882 121 28/09/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 20497 279,72 USD 5 733 421 4 911 821 27/09/2021
EXOR NV 4,6% 99221 70,68 EUR 7 012 940 7 012 940 28/09/2021
SOFINA 2,4% 10947 339,00 EUR 3 711 033 3 711 033 28/09/2021
Financier
INTRUM AB 2,9% 185947 244,00 SEK 45 371 068 4 448 180 28/09/2021
MASTERCARD 1,1% 5412 353,73 USD 1 914 387 1 640 055 28/09/2021
VISA 1,0% 8211 226,61 USD 1 860 695 1 594 057 28/09/2021
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,7% 151924 55,57 USD 8 442 417 7 232 617 27/09/2021
Industrie
AALBERTS 1,1% 33430 49,68 EUR 1 660 802 1 660 802 28/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,2% 33779 144,00 EUR 4 864 176 4 864 176 28/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 57463 76,99 USD 4 424 076 3 790 105 28/09/2021
ALPHABET INC class C 4,7% 3043 2 743,64 USD 8 348 900 7 152 501 28/09/2021
APPLE COMPUTER 2,4% 30671 142,72 USD 4 377 365 3 750 088 28/09/2021
CAPGEMINI 0,7% 5785 180,20 EUR 1 042 457 1 042 457 28/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 47070 116,08 USD 5 463 886 4 680 910 28/09/2021
CISCO SYSTEMS 3,4% 109355 55,80 USD 6 102 009 5 227 590 28/09/2021
FORTINET 2,1% 12802 289,85 USD 3 710 660 3 178 922 28/09/2021
KONE OYJ-B 1,3% 33910 60,42 EUR 2 048 842 2 048 842 28/09/2021
MICROSOFT 3,4% 21524 285,67 USD 6 148 761 5 267 643 28/09/2021
NINTENDO 1,7% 6500 53 430,00 JPY 347 295 000 2 666 427 28/09/2021
NVIDIA CORP 1,0% 8418 209,23 USD 1 761 298 1 508 904 28/09/2021
OPEN TEXT 3,4% 118986 51,47 USD 6 124 209 5 246 609 27/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 78053 69,73 USD 5 442 245 4 662 371 28/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 45264 112,66 USD 5 099 442 4 368 691 28/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 80326 53,40 EUR 4 289 408 4 289 408 28/09/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,5% 114429 54,53 USD 6 239 813 5 345 647 28/09/2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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