Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,14%
1 année -1,55%
2 année 6,98%
3 année 6,57%
5 année 7,46%
Rendement depuis la création 7,50%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 288 766 630
Liquidités 2,1% 6 339 140
Total en euros 100,0% 295 105 771

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8489 0 0 251 037 431 213 118 168 72,2%
EUR 6 339 140 0 51 562 571 57 901 711 19,6%
DKK 0,1340 0 0 43 652 255 5 849 402 2,0%
CHF 1,0702 0 0 3 733 980 3 996 104 1,4%
SEK 0,0889 0 0 160 103 277 14 240 386 4,8%
Total en euros 295 105 771

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 3 277 638
Distribution 5,7% 16 377 363
Alimentation 8,8% 25 282 742
Consommation/Luxe 9,0% 26 063 618
Pharmacie/Medical 5,5% 16 008 723
Holding 10,8% 31 180 232
Financier 12,2% 35 173 042
Industrie 4,0% 11 653 497
Technologie 39,9% 115 237 897
Acier/Non-ferreux 2,9% 8 511 877
Total en euros 288 766 630

248.25 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 16340 236,28 USD 3 860 815 3 277 638 03/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 65979 223,41 USD 14 740 368 12 513 832 03/07/2025
COPART INC 1,3% 92274 49,32 USD 4 550 954 3 863 531 03/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 123385 58,90 EUR 7 267 377 7 267 377 04/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 53439 71,35 USD 3 812 873 3 236 937 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 18065 452,18 USD 8 168 632 6 934 758 03/07/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 52356 176,47 USD 9 239 263 7 843 670 03/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 2923 5 716,80 USD 16 710 206 14 186 126 03/07/2025
LVMH 2,4% 14917 478,85 EUR 7 143 005 7 143 005 04/07/2025
MONCLER 1,6% 93272 50,76 EUR 4 734 487 4 734 487 04/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 27464 203,20 USD 5 580 685 4 737 721 03/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 99515 438,65 DKK 43 652 255 5 849 402 04/07/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 15964 233,90 CHF 3 733 980 3 996 104 04/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5442 308,55 USD 1 679 129 1 425 496 03/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 34061 485,00 USD 16 519 585 14 024 298 03/07/2025
EXOR NV 3,2% 107786 86,65 EUR 9 339 657 9 339 657 04/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 174031 283,40 SEK 49 320 385 4 386 802 03/07/2025
SOFINA 1,2% 13231 259,20 EUR 3 429 475 3 429 475 04/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 137689 48,93 USD 6 737 123 5 719 479 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13998 296,00 USD 4 143 408 3 517 545 03/07/2025
KBC GROEP 2,1% 70012 87,98 EUR 6 159 656 6 159 656 04/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 26913 505,06 USD 13 592 680 11 539 502 03/07/2025
MSCI 2,8% 16508 587,74 USD 9 702 412 8 236 860 03/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 83314 99,51 USD 8 290 576 7 038 283 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 20808 221,80 EUR 4 615 214 4 615 214 04/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 27226 304,78 USD 8 297 940 7 044 534 03/07/2025
ADOBE 1,8% 16123 379,31 USD 6 115 615 5 191 850 03/07/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 74251 180,55 USD 13 406 018 11 381 036 03/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 37780 213,55 USD 8 067 919 6 849 258 03/07/2025
ASML HOLDING 3,0% 13445 660,00 EUR 8 873 700 8 873 700 04/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 375790 294,80 SEK 110 782 892 9 853 584 04/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 122100 69,37 USD 8 470 077 7 190 670 03/07/2025
FORTINET 2,6% 84597 105,66 USD 8 938 519 7 588 354 03/07/2025
MASTERCARD 1,8% 11187 569,24 USD 6 368 088 5 406 187 03/07/2025
MICROSOFT 5,5% 38601 498,84 USD 19 255 723 16 347 141 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 29967 201,82 USD 6 047 940 5 134 397 03/07/2025
PAYCHEX 1,7% 40862 147,13 USD 6 012 026 5 103 908 03/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12897 272,15 USD 3 509 919 2 979 745 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 25417 234,80 USD 5 967 912 5 066 457 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 23153 284,29 USD 6 582 166 5 587 929 03/07/2025
VISA 1,9% 18510 358,86 USD 6 642 499 5 639 148 03/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 167385 59,90 USD 10 026 362 8 511 877 03/07/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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