Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 4,83%
1 année 16,02%
2 année 2,52%
3 année 3,52%
5 année 6,46%
Rendement depuis la création 8,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 338 362 200
Liquidités 1,7% 5 871 982
Total en euros 100,0% 344 234 181

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9331 49 026 -26 500 000 225 061 475 185 323 544 53,8%
EUR 5 907 307 24 258 780 102 712 496 132 878 583 38,6%
CHF 1,0217 342 198 0 7 276 383 7 783 904 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 833 595 7 122 671 2,1%
SEK 0,0856 0 0 130 023 731 11 125 480 3,2%
Total en euros 344 234 181

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 6 190 697
Distribution 3,7% 12 627 705
Alimentation 6,1% 20 508 628
Consommation/Luxe 10,5% 35 492 438
Pharmacie/Medical 12,4% 41 957 900
Holding 11,9% 40 284 783
Financier 7,2% 24 270 015
Industrie 4,8% 16 132 382
Technologie 39,5% 133 640 889
Acier/Non-ferreux 2,1% 7 256 761
Total en euros 338 362 200

241.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 27241 243,55 USD 6 634 546 6 190 697 25/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 77924 173,67 USD 13 533 061 12 627 705 25/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 56,06 EUR 9 773 613 9 773 613 25/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 61,74 USD 3 379 339 3 153 263 25/04/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28459 188,21 USD 5 356 126 4 997 804 25/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 92,08 CHF 2 529 069 2 583 950 25/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 502,48 USD 12 143 098 11 330 730 25/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 327,30 EUR 4 430 987 4 430 987 25/04/2024
LVMH 4,0% 17625 778,00 EUR 13 712 250 13 712 250 25/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,76 EUR 6 018 471 6 018 471 25/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 245,80 USD 7 453 148 6 954 535 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 57,50 EUR 8 560 025 8 560 025 25/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 79,71 USD 6 728 347 6 278 224 25/04/2024
NOVO NORDISK 2,1% 60127 878,70 DKK 52 833 595 7 084 985 24/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 251,70 CHF 4 747 314 4 850 330 25/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 17859 493,86 USD 8 819 846 8 229 802 25/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 157,90 EUR 3 169 843 3 169 843 25/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,91 USD 16 291 149 15 201 278 25/04/2024
EXOR NV 5,0% 171004 100,10 EUR 17 117 500 17 117 500 25/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 215,20 EUR 4 796 162 4 796 162 25/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 37,91 USD 8 110 465 7 567 879 25/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 69,50 EUR 5 572 024 5 572 024 25/04/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 375,18 USD 11 928 098 11 130 113 25/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 43,76 EUR 2 478 479 2 478 479 25/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 64588 211,40 EUR 13 653 903 13 653 903 25/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 309,00 USD 9 937 131 9 272 341 25/04/2024
ADOBE 1,8% 13800 473,44 USD 6 533 472 6 096 386 25/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 473,44 USD 1 973 298 1 841 285 25/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 157,95 USD 2 636 501 2 460 121 25/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 157,95 USD 11 214 450 10 464 208 25/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 169,89 USD 10 217 015 9 533 501 25/04/2024
ASML HOLDING 3,9% 16108 833,70 EUR 13 429 240 13 429 240 25/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 443767 293,00 SEK 130 023 731 11 125 480 25/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 76189 154,68 USD 11 784 915 10 996 509 25/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,10 USD 6 935 731 6 471 734 25/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 64,03 USD 4 061 615 3 789 895 25/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 462,11 USD 6 027 763 5 624 508 25/04/2024
MICROSOFT 4,9% 45595 399,04 USD 18 194 229 16 977 043 25/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 121,97 USD 5 292 644 4 938 569 25/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 273,14 USD 3 450 851 3 219 990 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 136,58 USD 9 396 704 8 768 069 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 199,09 USD 3 282 397 3 062 806 25/04/2024
VISA 1,6% 21691 275,16 USD 5 968 496 5 569 206 25/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,1% 191482 40,62 USD 7 777 041 7 256 761 25/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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