Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -8,39%
1 année -4,67%
2 année 13,28%
3 année 9,70%
5 année -
Rendement depuis la création 10,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 100,1% 160 750 189
Liquidités -0,1% -195 283
Total en euros 100,0% 160 554 907

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 510 183 24 507 914 44 018 773 70 036 871 43,6%
USD 0,9839 57 690 -26 700 000 111 323 443 83 317 804 51,9%
CHF 1,0354 0 0 2 762 253 2 860 038 1,8%
SEK 0,0949 0 0 45 734 399 4 340 194 2,7%
Total en euros 160 554 907

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 3 955 180
Transport 3,0% 4 758 074
Distribution 7,0% 11 185 471
Alimentation 3,6% 5 805 713
Consommation/Luxe 7,9% 12 776 828
Pharmacie/Medical 10,6% 17 027 727
Holding 8,9% 14 360 794
Financier 11,2% 17 936 157
Développeurs immobilier 3,3% 5 336 644
Industrie 3,7% 5 975 308
Technologie 35,5% 57 034 179
Acier/Non-ferreux 2,9% 4 598 114
Total en euros 160 750 189

226.6 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Equity classe B1 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,5% 45316 87,28 EUR 3 955 180 3 955 180 16/08/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 3,0% 20112 240,45 USD 4 835 930 4 758 074 16/08/2022
Distribution
AMAZON COM 2,9% 33176 144,04 USD 4 778 814 4 701 877 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 62041 106,22 USD 6 589 685 6 483 594 16/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,6% 64348 91,70 USD 5 900 712 5 805 713 16/08/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 7040 564,10 EUR 3 971 264 3 971 264 16/08/2022
LVMH 4,0% 9189 698,90 EUR 6 422 192 6 422 192 16/08/2022
MONCLER 1,5% 48413 49,23 EUR 2 383 372 2 383 372 16/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,8% 15054 301,67 USD 4 541 340 4 468 227 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 44659 76,36 EUR 3 410 161 3 410 161 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 111748 25,01 EUR 2 794 817 2 794 817 16/08/2022
MEDTRONIC 2,2% 37327 95,15 USD 3 551 664 3 494 484 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 8751 315,65 CHF 2 762 253 2 860 038 16/08/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 20959 306,01 USD 6 413 664 6 310 406 16/08/2022
EXOR NV 3,7% 88885 67,00 EUR 5 955 295 5 955 295 16/08/2022
SOFINA 1,3% 9295 225,40 EUR 2 095 093 2 095 093 16/08/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74715 36,70 USD 2 742 265 2 698 115 16/08/2022
INTRUM AB 2,7% 209215 218,60 SEK 45 734 399 4 340 194 16/08/2022
KBC GROEP 1,2% 36508 52,48 EUR 1 915 940 1 915 940 16/08/2022
MASTERCARD 1,2% 5546 356,69 USD 1 978 175 1 946 327 16/08/2022
MOODY'S CORP 3,3% 16563 322,52 USD 5 341 899 5 255 897 16/08/2022
VISA 1,1% 8415 214,95 USD 1 808 804 1 779 683 16/08/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 102031 53,16 USD 5 423 968 5 336 644 15/08/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 37723 40,29 EUR 1 519 860 1 519 860 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 32655 136,44 EUR 4 455 448 4 455 448 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 0,0% 913 80,79 USD 73 757 72 569 16/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68271 80,79 USD 5 515 273 5 426 479 16/08/2022
ADOBE 1,6% 5999 446,57 USD 2 678 973 2 635 843 16/08/2022
ALPHABET INC class C 4,7% 62079 122,66 USD 7 614 300 7 491 713 16/08/2022
APPLE COMPUTER 3,5% 32756 173,00 USD 5 666 788 5 575 555 16/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 9220 557,50 EUR 5 140 150 5 140 150 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 46047 123,88 USD 5 704 302 5 612 466 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 92091 46,86 USD 4 314 924 4 245 455 16/08/2022
MICROSOFT 4,3% 23752 292,90 USD 6 956 842 6 844 840 16/08/2022
OPEN TEXT 3,0% 121953 39,80 USD 4 853 729 4 775 586 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 76435 62,32 USD 4 763 429 4 686 740 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51186 89,89 USD 4 600 854 4 526 782 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 102016 45,81 USD 4 673 353 4 598 114 16/08/2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B1

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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