*
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,83% |
---|---|
1 année | 16,02% |
2 année | 2,52% |
3 année | 3,52% |
5 année | 6,46% |
Rendement depuis la création | 8,99% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,3% | 338 362 200 |
Liquidités | 1,7% | 5 871 982 |
Total en euros | 100,0% | 344 234 181 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9331 | 49 026 | -26 500 000 | 225 061 475 | 185 323 544 | 53,8% |
EUR | 5 907 307 | 24 258 780 | 102 712 496 | 132 878 583 | 38,6% | |
CHF | 1,0217 | 342 198 | 0 | 7 276 383 | 7 783 904 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 52 833 595 | 7 122 671 | 2,1% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 130 023 731 | 11 125 480 | 3,2% |
Total en euros | 344 234 181 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 190 697 |
Distribution | 3,7% | 12 627 705 |
Alimentation | 6,1% | 20 508 628 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 35 492 438 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 41 957 900 |
Holding | 11,9% | 40 284 783 |
Financier | 7,2% | 24 270 015 |
Industrie | 4,8% | 16 132 382 |
Technologie | 39,5% | 133 640 889 |
Acier/Non-ferreux | 2,1% | 7 256 761 |
Total en euros | 338 362 200 |
241.82 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 27241 | 243,55 | USD | 6 634 546 | 6 190 697 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 173,67 | USD | 13 533 061 | 12 627 705 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 56,06 | EUR | 9 773 613 | 9 773 613 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 61,74 | USD | 3 379 339 | 3 153 263 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,5% | 28459 | 188,21 | USD | 5 356 126 | 4 997 804 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 92,08 | CHF | 2 529 069 | 2 583 950 | 25/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 502,48 | USD | 12 143 098 | 11 330 730 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 327,30 | EUR | 4 430 987 | 4 430 987 | 25/04/2024 |
LVMH | 4,0% | 17625 | 778,00 | EUR | 13 712 250 | 13 712 250 | 25/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 92935 | 64,76 | EUR | 6 018 471 | 6 018 471 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 245,80 | USD | 7 453 148 | 6 954 535 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 57,50 | EUR | 8 560 025 | 8 560 025 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,71 | USD | 6 728 347 | 6 278 224 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 60127 | 878,70 | DKK | 52 833 595 | 7 084 985 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 251,70 | CHF | 4 747 314 | 4 850 330 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 493,86 | USD | 8 819 846 | 8 229 802 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 157,90 | EUR | 3 169 843 | 3 169 843 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 404,91 | USD | 16 291 149 | 15 201 278 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 100,10 | EUR | 17 117 500 | 17 117 500 | 25/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 215,20 | EUR | 4 796 162 | 4 796 162 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 37,91 | USD | 8 110 465 | 7 567 879 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,50 | EUR | 5 572 024 | 5 572 024 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,2% | 31793 | 375,18 | USD | 11 928 098 | 11 130 113 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 43,76 | EUR | 2 478 479 | 2 478 479 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 211,40 | EUR | 13 653 903 | 13 653 903 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 309,00 | USD | 9 937 131 | 9 272 341 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 473,44 | USD | 6 533 472 | 6 096 386 | 25/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 473,44 | USD | 1 973 298 | 1 841 285 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 157,95 | USD | 2 636 501 | 2 460 121 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 157,95 | USD | 11 214 450 | 10 464 208 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 60139 | 169,89 | USD | 10 217 015 | 9 533 501 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 833,70 | EUR | 13 429 240 | 13 429 240 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 443767 | 293,00 | SEK | 130 023 731 | 11 125 480 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,2% | 76189 | 154,68 | USD | 11 784 915 | 10 996 509 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,10 | USD | 6 935 731 | 6 471 734 | 25/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,03 | USD | 4 061 615 | 3 789 895 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,11 | USD | 6 027 763 | 5 624 508 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 4,9% | 45595 | 399,04 | USD | 18 194 229 | 16 977 043 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 121,97 | USD | 5 292 644 | 4 938 569 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 273,14 | USD | 3 450 851 | 3 219 990 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 136,58 | USD | 9 396 704 | 8 768 069 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 199,09 | USD | 3 282 397 | 3 062 806 | 25/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 275,16 | USD | 5 968 496 | 5 569 206 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,1% | 191482 | 40,62 | USD | 7 777 041 | 7 256 761 | 25/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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