Dierickx Leys fund II Equity classe B1 Distribution *

Description du compartiment

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Historische prestaties

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Profil de risque

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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

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Frais

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Frais courants en % par année *

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Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,7% 78 224 797
Liquidités 2,3% 1 810 269
Total en euros 100,0% 80 035 067

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8935 25 456 0 32 077 284 28 685 392 35,8%
EUR 1 196 623 0 33 315 521 34 512 145 43,1%
DKK 0,1339 45 641 0 19 038 600 2 555 380 3,2%
GBP 1,1325 403 674 0 7 014 550 8 400 769 10,5%
CHF 0,8908 17 518 0 1 089 000 985 631 1,2%
SEK 0,0934 1 198 000 0 51 190 000 4 895 658 6,1%
SGD 0,6495 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6645 48 0 0 32 0,0%
Total en euros 80 035 067

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,1% 3 235 552
Transport 6,0% 4 681 446
Distribution 2,9% 2 302 370
Media 3,8% 2 966 361
Agriculture 0,6% 468 050
Alimentation 4,9% 3 869 719
Consommation/Luxe 6,2% 4 854 454
Pharmacie/Medical 7,1% 5 577 222
Services 5,5% 4 322 851
Holding 14,8% 11 609 742
Financier 11,4% 8 893 517
Immobilier 9,4% 7 373 758
Industrie 5,8% 4 500 220
Technologie 17,3% 13 569 534
Total en euros 78 224 797

167.82 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Dierickx Leys fund II Equity classe B1 Distribution - Distribution

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% 19000 77,93 USD 1 480 670 1 323 052 24/05/2019
SOLVAY 2,4% 22500 85,00 EUR 1 912 500 1 912 500 24/05/2019
Transport
DSV 3,2% 31500 604,40 DKK 19 038 600 2 549 269 24/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,7% 60000 31,38 GBP 1 882 800 2 132 177 24/05/2019
Distribution
CVS HEALTH CORP 1,8% 30000 53,07 USD 1 592 100 1 422 620 24/05/2019
DIETEREN 1,1% 22500 39,10 EUR 879 750 879 750 24/05/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,7% 25000 132,79 USD 3 319 750 2 966 361 24/05/2019
Agriculture
SIPEF 0,6% 10044 46,60 EUR 468 050 468 050 24/05/2019
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 19,80 EUR 693 792 693 792 24/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 30000 73,53 EUR 2 205 900 2 205 900 24/05/2019
NESTLE SA 1,2% 11000 99,00 CHF 1 089 000 970 027 24/05/2019
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1610 1 708,48 USD 2 750 653 2 457 845 24/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 603,00 EUR 243 009 243 009 24/05/2019
LVMH 2,7% 6400 336,50 EUR 2 153 600 2 153 600 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,8% 7300 418,40 EUR 3 054 320 3 054 320 24/05/2019
MEDTRONIC 3,2% 30350 93,03 USD 2 823 461 2 522 902 24/05/2019
Services
RANDSTAD 1,8% 30000 47,27 EUR 1 418 100 1 418 100 24/05/2019
SOTHEBYS 3,6% 86000 37,80 USD 3 250 800 2 904 751 24/05/2019
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 9500 201,69 USD 1 916 055 1 712 090 24/05/2019
BREDERODE 2,1% 27500 60,80 EUR 1 672 000 1 672 000 24/05/2019
EXOR NV 2,9% 41000 56,52 EUR 2 317 320 2 317 320 24/05/2019
INVESTOR B 3,0% 60000 431,50 SEK 25 890 000 2 419 420 24/05/2019
JARDINE STRATEGIC 1,2% 30000 35,60 USD 1 068 000 954 311 24/05/2019
SOFINA 3,2% 14500 174,80 EUR 2 534 600 2 534 600 24/05/2019
Financier
AGEAS 2,0% 36000 45,16 EUR 1 625 760 1 625 760 24/05/2019
ALLIANZ SE-REG 2,8% 11000 202,00 EUR 2 222 000 2 222 000 24/05/2019
BURFORD CAPITAL 3,4% 145000 16,33 GBP 2 367 850 2 681 472 24/05/2019
INTRUM AB 3,0% 110000 230,00 SEK 25 300 000 2 364 285 24/05/2019
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 57500 46,79 USD 2 690 425 2 404 028 24/05/2019
IMMOFINANZ 2,3% 82500 22,30 EUR 1 839 750 1 839 750 24/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,9% 830000 3,33 GBP 2 763 900 3 129 979 24/05/2019
Industrie
AALBERTS 2,6% 70000 30,17 EUR 2 111 900 2 111 900 24/05/2019
KION GROUP 3,0% 46000 51,92 EUR 2 388 320 2 388 320 24/05/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,9% 2300 1 133,47 USD 2 606 981 2 329 467 24/05/2019
CAPGEMINI 2,1% 16000 103,40 EUR 1 654 400 1 654 400 24/05/2019
CISCO SYSTEMS 3,2% 52000 54,37 USD 2 827 240 2 526 279 24/05/2019
FACEBOOK INC-A 3,0% 15000 181,06 USD 2 715 900 2 426 791 24/05/2019
MELEXIS 2,4% 31000 61,95 EUR 1 920 450 1 920 450 24/05/2019
OPEN TEXT 1,0% 22000 40,47 USD 890 340 795 563 24/05/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 40,47 USD 2 144 910 1 916 584 24/05/2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B1

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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