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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,90% |
|---|---|
| 1 année | -4,20% |
| 2 année | 7,60% |
| 3 année | 8,47% |
| 5 année | 6,11% |
| Rendement depuis la création | 7,99% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 81,1% | 33 092 683 |
| Liquidités | 18,9% | 7 694 357 |
| Total en euros | 100,0% | 40 787 040 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8525 | 2 155 383 | 0 | 28 352 461 | 26 006 419 | 63,8% |
| EUR | 5 857 000 | 0 | 7 374 916 | 13 231 916 | 32,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 399 156 | 722 947 | 1,8% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 8 986 379 | 825 758 | 2,0% |
| Total en euros | 40 787 040 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 498 974 |
| Distribution | 5,8% | 1 907 469 |
| Media | 1,8% | 590 270 |
| Alimentation | 6,1% | 2 012 881 |
| Consommation/Luxe | 12,2% | 4 030 316 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 784 107 |
| Holding | 8,9% | 2 943 000 |
| Financier | 4,6% | 1 507 302 |
| Industrie | 3,5% | 1 146 291 |
| Technologie | 45,8% | 15 147 748 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 524 324 |
| Total en euros | 33 092 683 | |
262.26 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2479 | 236,12 | USD | 585 341 | 498 974 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 9717 | 230,28 | USD | 2 237 631 | 1 907 469 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 17169 | 34,38 | EUR | 590 270 | 590 270 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 19370 | 53,66 | EUR | 1 039 394 | 1 039 394 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 16605 | 34,87 | USD | 579 016 | 493 583 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8146 | 69,11 | USD | 562 970 | 479 904 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 416 | 5 279,68 | USD | 2 196 347 | 1 872 276 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 171 | 2 143,00 | EUR | 366 453 | 366 453 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1014 | 373,55 | EUR | 378 780 | 378 780 | 12/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2254 | 626,80 | EUR | 1 412 807 | 1 412 807 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4179 | 232,37 | USD | 971 074 | 827 792 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 16912 | 319,25 | DKK | 5 399 156 | 722 947 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 813 | 336,73 | USD | 273 761 | 233 368 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5009 | 495,85 | USD | 2 483 713 | 2 117 241 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 825 758 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 20303 | 54,56 | USD | 1 107 732 | 944 286 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2081 | 317,38 | USD | 660 468 | 563 016 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3162 | 243,85 | EUR | 771 054 | 771 054 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1557 | 241,00 | EUR | 375 237 | 375 237 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4145 | 270,37 | USD | 1 120 684 | 955 327 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1569 | 350,43 | USD | 549 825 | 468 698 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 7913 | 313,70 | USD | 2 482 308 | 2 116 044 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 5754 | 278,03 | USD | 1 599 785 | 1 363 737 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 1966 | 948,20 | EUR | 1 864 161 | 1 864 161 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,1% | 2515 | 406,37 | USD | 1 022 021 | 871 222 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,1% | 18638 | 79,27 | USD | 1 477 434 | 1 259 439 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1692 | 563,37 | USD | 953 222 | 812 574 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 3968 | 483,47 | USD | 1 918 409 | 1 635 348 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1416 | 198,85 | USD | 281 572 | 240 026 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4405 | 190,36 | USD | 838 536 | 714 810 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1953 | 262,35 | USD | 512 370 | 436 770 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2738 | 210,65 | EUR | 576 760 | 576 760 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 3867 | 304,85 | USD | 1 178 855 | 1 004 915 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 2810 | 345,63 | USD | 971 220 | 827 917 | 11/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,7% | 17986 | 99,42 | USD | 1 788 168 | 1 524 324 | 11/12/2025 |
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Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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