*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,70% |
|---|---|
| 1 année | -4,68% |
| 2 année | 7,43% |
| 3 année | 8,54% |
| 5 année | 6,22% |
| Rendement depuis la création | 8,02% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,1% | 32 336 811 |
| Liquidités | 7,9% | 2 791 649 |
| Total en euros | 100,0% | 35 128 460 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8518 | 555 401 | 0 | 27 583 365 | 23 969 999 | 68,2% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 290 373 | 9 608 904 | 27,4% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 418 605 | 725 551 | 2,1% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 8 986 379 | 824 006 | 2,3% |
| Total en euros | 35 128 460 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 506 711 |
| Distribution | 5,8% | 1 872 270 |
| Media | 1,8% | 591 300 |
| Alimentation | 6,3% | 2 049 241 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 4 026 507 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 768 001 |
| Holding | 9,1% | 2 955 416 |
| Financier | 4,7% | 1 518 292 |
| Industrie | 3,4% | 1 113 422 |
| Technologie | 44,6% | 14 432 011 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 503 639 |
| Total en euros | 32 336 811 | |
262.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 239,95 | USD | 594 836 | 506 711 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,3% | 9717 | 226,19 | USD | 2 197 888 | 1 872 270 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 34,44 | EUR | 591 300 | 591 300 | 12/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,14 | EUR | 1 048 692 | 1 048 692 | 12/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 36,14 | USD | 600 105 | 511 199 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 70,52 | USD | 574 456 | 489 350 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,3% | 416 | 5 301,64 | USD | 2 205 482 | 1 878 739 | 12/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 171 | 2 134,00 | EUR | 364 914 | 364 914 | 12/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 370,05 | EUR | 375 231 | 375 231 | 12/12/2025 |
| LVMH | 4,0% | 2254 | 624,50 | EUR | 1 407 623 | 1 407 623 | 12/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 226,33 | USD | 945 833 | 805 708 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,1% | 16912 | 320,40 | DKK | 5 418 605 | 725 551 | 12/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,84 | USD | 277 916 | 236 743 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 499,52 | USD | 2 502 096 | 2 131 409 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 320,45 | SEK | 8 986 379 | 824 006 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,14 | USD | 1 119 507 | 953 652 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 318,52 | USD | 662 840 | 564 640 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3162 | 235,40 | EUR | 744 335 | 744 335 | 12/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 237,05 | EUR | 369 087 | 369 087 | 12/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 4145 | 271,56 | USD | 1 125 616 | 958 856 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 7913 | 310,52 | USD | 2 457 145 | 2 093 118 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,9% | 5754 | 278,28 | USD | 1 601 223 | 1 364 001 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 925,30 | EUR | 1 819 140 | 1 819 140 | 12/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 359,93 | USD | 905 224 | 771 115 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 77,80 | USD | 1 450 036 | 1 235 213 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 571,93 | USD | 967 706 | 824 340 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 478,34 | USD | 1 898 061 | 1 616 863 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 189,97 | USD | 268 998 | 229 145 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 191,69 | USD | 844 394 | 719 297 | 12/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 262,23 | USD | 512 135 | 436 262 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,6% | 2738 | 208,20 | EUR | 570 052 | 570 052 | 12/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 292,04 | USD | 1 129 319 | 962 010 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 347,83 | USD | 977 402 | 832 600 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 98,14 | USD | 1 765 146 | 1 503 639 | 12/12/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*