Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -16,54%
1 jaar -10,14%
2 jaar 9,83%
3 jaar 5,18%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 141 491 710
Rek courant 1,0% 1 385 947
Totaal in EUR 100,0% 142 877 657

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
0 0 0 0 0,0%
EUR 1 032 293 24 507 914 38 550 180 64 090 387 44,9%
USD 0,9573 1 404 431 -26 700 000 100 694 195 72 175 347 50,5%
CHF 0,9963 24 308 0 2 785 651 2 799 422 2,0%
SEK 0,0929 384 475 0 40 660 918 3 812 501 2,7%
Totaal in EUR 142 877 657

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 3 526 461
Transport/Vervoer 2,9% 4 089 627
Distributie 6,3% 8 938 773
Voeding 4,1% 5 749 599
Consumptie/Luxe 7,5% 10 641 512
Farmacie/Medical 11,5% 16 211 955
Holdings 8,9% 12 533 159
Financieel 10,9% 15 464 460
Vastgoedontwikkelaars 3,1% 4 339 017
Industrie 3,5% 4 990 508
Technologie 34,7% 49 111 965
Staal/Non-ferro 4,2% 5 894 673
Totaal in EUR 141 491 710

218.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
AALBERTS RIGHT EX230522 (AS) 0,0% 10 0,00 0 0 05/07/2022
Chemie
SOLVAY 2,5% 44718 78,86 EUR 3 526 461 3 526 461 04/07/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 2,9% 19847 215,26 USD 4 272 265 4 089 627 01/07/2022
Distributie
AMAZON COM 2,4% 32738 109,56 USD 3 586 775 3 433 441 01/07/2022
CVS HEALTH CORP 3,9% 61222 93,94 USD 5 751 195 5 505 332 01/07/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,0% 63499 94,59 USD 6 006 370 5 749 599 01/07/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 6947 490,40 EUR 3 406 809 3 406 809 04/07/2022
LVMH 3,7% 9068 585,30 EUR 5 307 500 5 307 500 04/07/2022
MONCLER 1,3% 47774 40,34 EUR 1 927 203 1 927 203 04/07/2022
Farmacie/Medical
DANAHER 2,6% 14855 258,05 USD 3 833 333 3 669 458 01/07/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 44070 74,98 EUR 3 304 369 3 304 369 04/07/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,3% 110273 29,39 EUR 3 240 923 3 240 923 04/07/2022
MEDTRONIC 2,3% 36834 91,38 USD 3 365 891 3 222 000 01/07/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 8635 322,60 CHF 2 785 651 2 775 205 04/07/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 20682 277,50 USD 5 739 255 5 493 903 01/07/2022
EXOR NV 3,7% 87712 60,02 EUR 5 264 474 5 264 474 04/07/2022
SOFINA 1,2% 9172 193,50 EUR 1 774 782 1 774 782 04/07/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 73729 31,56 USD 2 326 887 2 227 413 01/07/2022
INTRUM AB 2,6% 206453 196,95 SEK 40 660 918 3 776 789 04/07/2022
KBC GROEP 1,3% 36026 52,98 EUR 1 908 657 1 908 657 04/07/2022
MASTERCARD 1,2% 5473 318,24 USD 1 741 728 1 667 269 01/07/2022
MOODY'S CORP 3,0% 16344 274,91 USD 4 493 129 4 301 049 01/07/2022
VISA 1,1% 8304 199,18 USD 1 653 991 1 583 283 01/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 100684 45,02 USD 4 532 794 4 339 017 01/07/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 37225 37,11 EUR 1 381 420 1 381 420 04/07/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 32224 112,00 EUR 3 609 088 3 609 088 04/07/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,6% 68271 78,57 USD 5 364 052 5 134 740 01/07/2022
ADOBE 1,5% 5920 368,48 USD 2 181 402 2 088 147 01/07/2022
ALPHABET INC class C 4,5% 3063 2 181,62 USD 6 682 302 6 396 635 01/07/2022
APPLE COMPUTER 3,0% 32324 138,93 USD 4 490 773 4 298 794 01/07/2022
ASML HOLDING 2,7% 9098 428,50 EUR 3 898 493 3 898 493 04/07/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,8% 45439 123,83 USD 5 626 711 5 386 170 01/07/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 90875 42,60 USD 3 871 275 3 705 779 01/07/2022
MICROSOFT 4,1% 23438 259,58 USD 6 084 036 5 823 945 01/07/2022
OPEN TEXT 3,1% 120343 38,27 USD 4 605 527 4 408 641 01/07/2022
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 75426 58,83 USD 4 437 312 4 247 617 01/07/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 50510 77,00 USD 3 889 270 3 723 004 01/07/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,1% 100669 61,17 USD 6 157 923 5 894 673 01/07/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2021

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*