*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,39% |
| 2 jaar | 7,40% |
| 3 jaar | 8,82% |
| 5 jaar | 6,48% |
| Rendement sinds oprichting | 6,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 82,0% | 35 403 534 |
| Rek courant | 18,0% | 7 769 724 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 173 259 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8506 | 2 680 742 | 0 | 30 507 644 | 28 230 034 | 65,4% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 899 620 | 13 228 852 | 30,6% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 376 325 | 817 777 | 1,9% |
| SEK | 0,0920 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 896 596 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 43 173 259 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 533 536 |
| Distributie | 5,8% | 2 044 062 |
| Media | 1,8% | 634 328 |
| Voeding | 6,1% | 2 170 634 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 4 323 071 |
| Farmacie/Medical | 5,2% | 1 855 082 |
| Holdings | 8,8% | 3 112 887 |
| Financieel | 4,6% | 1 611 664 |
| Industrie | 3,4% | 1 214 236 |
| Technologie | 45,9% | 16 256 215 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 1 647 819 |
| Totaal in EUR | 35 403 534 | |
281.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,10 | USD | 627 247 | 533 536 | 11/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,7% | 10455 | 229,85 | USD | 2 403 083 | 2 044 062 | 11/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,34 | EUR | 634 328 | 634 328 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 54,12 | EUR | 1 127 915 | 1 127 915 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 34,80 | USD | 621 647 | 528 773 | 11/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 68,94 | USD | 604 215 | 513 945 | 11/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 269,56 | USD | 2 360 761 | 2 008 063 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 131,00 | EUR | 392 104 | 392 104 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 371,95 | EUR | 406 169 | 406 169 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 625,20 | EUR | 1 516 735 | 1 516 735 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4497 | 230,82 | USD | 1 037 998 | 882 921 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,90 | DKK | 5 376 325 | 719 890 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 338,95 | USD | 296 581 | 252 272 | 11/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,3% | 5390 | 497,01 | USD | 2 678 884 | 2 278 658 | 11/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 834 229 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,32 | USD | 1 186 457 | 1 009 200 | 11/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 316,34 | USD | 708 282 | 602 464 | 11/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 239,15 | EUR | 813 588 | 813 588 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 239,05 | EUR | 400 648 | 400 648 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 271,48 | USD | 1 210 801 | 1 029 907 | 11/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 1689 | 354,40 | USD | 598 586 | 509 157 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,3% | 8514 | 313,70 | USD | 2 670 842 | 2 271 818 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 277,94 | USD | 1 720 727 | 1 463 650 | 11/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 940,90 | EUR | 1 990 944 | 1 990 944 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 406,08 | USD | 1 098 852 | 934 684 | 11/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 79,75 | USD | 1 599 227 | 1 360 302 | 11/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1821 | 559,81 | USD | 1 019 414 | 867 113 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4270 | 483,54 | USD | 2 064 694 | 1 756 229 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1524 | 195,78 | USD | 298 361 | 253 786 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 191,76 | USD | 908 919 | 773 126 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 263,03 | USD | 552 889 | 470 287 | 11/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 209,50 | EUR | 617 187 | 617 187 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 4161 | 304,24 | USD | 1 265 943 | 1 076 811 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3024 | 342,59 | USD | 1 035 992 | 881 215 | 11/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 19352 | 100,11 | USD | 1 937 244 | 1 647 819 | 11/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*