*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,86% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,36% |
| 2 jaar | 8,07% |
| 3 jaar | 6,81% |
| 5 jaar | 6,06% |
| Rendement sinds oprichting | 6,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 89,0% | 61 185 175 |
| Rek courant | 11,0% | 7 543 225 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 68 728 400 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8670 | 454 179 | 0 | 50 264 574 | 43 973 142 | 64,0% |
| EUR | 7 054 663 | 0 | 14 784 833 | 21 839 496 | 31,8% | |
| DKK | 0,1339 | 588 002 | 0 | 7 739 799 | 1 115 093 | 1,6% |
| SEK | 0,0909 | 176 541 | 0 | 19 623 005 | 1 800 670 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 68 728 400 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 738 771 |
| Distributie | 6,0% | 3 649 720 |
| Media | 1,2% | 722 228 |
| Voeding | 7,4% | 4 513 456 |
| Consumptie/Luxe | 11,2% | 6 873 622 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 2 628 443 |
| Holdings | 10,0% | 6 125 263 |
| Financieel | 12,1% | 7 373 269 |
| Industrie | 2,5% | 1 521 978 |
| Technologie | 40,9% | 25 054 975 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 1 983 451 |
| Totaal in EUR | 61 185 175 | |
273.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3852 | 221,21 | USD | 852 101 | 738 771 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 15078 | 217,15 | USD | 3 274 188 | 2 838 720 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 22776 | 41,07 | USD | 935 410 | 811 000 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,1% | 20995 | 34,40 | EUR | 722 228 | 722 228 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 30046 | 52,84 | EUR | 1 587 631 | 1 587 631 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 25756 | 30,35 | USD | 781 695 | 677 729 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12640 | 71,21 | USD | 900 094 | 780 382 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4262 | 397,20 | USD | 1 692 866 | 1 467 715 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,8% | 652 | 4 583,10 | USD | 2 988 181 | 2 590 752 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 108,00 | EUR | 427 924 | 427 924 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 352,15 | EUR | 423 636 | 423 636 | 20/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 3505 | 619,60 | EUR | 2 171 698 | 2 171 698 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 22294 | 56,50 | EUR | 1 259 611 | 1 259 611 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6487 | 222,18 | USD | 1 441 282 | 1 249 591 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 24385 | 317,40 | DKK | 7 739 799 | 1 036 359 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1268 | 311,54 | USD | 395 033 | 342 493 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 7775 | 501,12 | USD | 3 896 208 | 3 378 011 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 2,3% | 22888 | 70,45 | EUR | 1 612 460 | 1 612 460 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 40427 | 308,65 | SEK | 12 477 794 | 1 134 793 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 31493 | 51,00 | USD | 1 606 143 | 1 392 525 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3234 | 298,38 | USD | 964 961 | 836 621 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 16003 | 105,00 | EUR | 1 680 315 | 1 680 315 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,3% | 3815 | 474,52 | USD | 1 810 294 | 1 569 524 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3901 | 560,08 | USD | 2 184 872 | 1 894 283 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4911 | 228,40 | EUR | 1 121 672 | 1 121 672 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 216,85 | EUR | 400 305 | 400 305 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 6433 | 240,79 | USD | 1 549 002 | 1 342 984 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3964 | 312,29 | USD | 1 237 918 | 1 073 274 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 11942 | 290,06 | USD | 3 463 897 | 3 003 197 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 8929 | 266,33 | USD | 2 378 061 | 2 061 778 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,0% | 3057 | 889,80 | EUR | 2 720 119 | 2 720 119 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20491 | 348,70 | SEK | 7 145 212 | 649 821 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 2980 | 347,02 | USD | 1 034 120 | 896 581 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 28912 | 75,47 | USD | 2 181 989 | 1 891 783 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19590 | 78,02 | USD | 1 528 412 | 1 325 132 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2633 | 527,88 | USD | 1 389 908 | 1 205 050 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 6163 | 478,43 | USD | 2 948 564 | 2 556 404 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2201 | 210,69 | USD | 463 729 | 402 053 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6839 | 185,11 | USD | 1 265 967 | 1 097 593 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9663 | 108,45 | USD | 1 047 952 | 908 574 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3035 | 225,37 | USD | 683 998 | 593 026 | 20/11/2025 |
| SAP | 1,0% | 3244 | 202,60 | EUR | 657 234 | 657 234 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6004 | 277,50 | USD | 1 666 110 | 1 444 517 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 4367 | 323,77 | USD | 1 413 904 | 1 225 854 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 27899 | 82,00 | USD | 2 287 718 | 1 983 451 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*