Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,08%
1 jaar -4,39%
2 jaar 7,40%
3 jaar 8,82%
5 jaar 6,48%
Rendement sinds oprichting 6,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 82,0% 35 403 534
Rek courant 18,0% 7 769 724
Totaal in EUR 100,0% 43 173 259

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8506 2 680 742 0 30 507 644 28 230 034 65,4%
EUR 5 329 232 0 7 899 620 13 228 852 30,6%
DKK 0,1339 731 047 0 5 376 325 817 777 1,9%
SEK 0,0920 677 901 0 9 067 704 896 596 2,1%
Totaal in EUR 43 173 259

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 533 536
Distributie 5,8% 2 044 062
Media 1,8% 634 328
Voeding 6,1% 2 170 634
Consumptie/Luxe 12,2% 4 323 071
Farmacie/Medical 5,2% 1 855 082
Holdings 8,8% 3 112 887
Financieel 4,6% 1 611 664
Industrie 3,4% 1 214 236
Technologie 45,9% 16 256 215
Staal/Non-ferro 4,7% 1 647 819
Totaal in EUR 35 403 534

281.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2668 235,10 USD 627 247 533 536 11/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 10455 229,85 USD 2 403 083 2 044 062 11/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 18472 34,34 EUR 634 328 634 328 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 20841 54,12 EUR 1 127 915 1 127 915 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 17866 34,80 USD 621 647 528 773 11/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8765 68,94 USD 604 215 513 945 11/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 448 5 269,56 USD 2 360 761 2 008 063 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 184 2 131,00 EUR 392 104 392 104 11/12/2025
L'OREAL 0,9% 1092 371,95 EUR 406 169 406 169 11/12/2025
LVMH 3,5% 2426 625,20 EUR 1 516 735 1 516 735 11/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4497 230,82 USD 1 037 998 882 921 11/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 16912 317,90 DKK 5 376 325 719 890 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 875 338,95 USD 296 581 252 272 11/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 5390 497,01 USD 2 678 884 2 278 658 11/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 28043 323,35 SEK 9 067 704 834 229 10/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 21844 54,32 USD 1 186 457 1 009 200 11/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2239 316,34 USD 708 282 602 464 11/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3402 239,15 EUR 813 588 813 588 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 1676 239,05 EUR 400 648 400 648 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4460 271,48 USD 1 210 801 1 029 907 11/12/2025
ADOBE 1,2% 1689 354,40 USD 598 586 509 157 11/12/2025
ALPHABET INC class C 5,3% 8514 313,70 USD 2 670 842 2 271 818 11/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6191 277,94 USD 1 720 727 1 463 650 11/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2116 940,90 EUR 1 990 944 1 990 944 11/12/2025
BROADCOM 2,2% 2706 406,08 USD 1 098 852 934 684 11/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,2% 20053 79,75 USD 1 599 227 1 360 302 11/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1821 559,81 USD 1 019 414 867 113 11/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4270 483,54 USD 2 064 694 1 756 229 11/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1524 195,78 USD 298 361 253 786 11/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4740 191,76 USD 908 919 773 126 11/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2102 263,03 USD 552 889 470 287 11/12/2025
SAP 1,4% 2946 209,50 EUR 617 187 617 187 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 4161 304,24 USD 1 265 943 1 076 811 11/12/2025
VISA 2,0% 3024 342,59 USD 1 035 992 881 215 11/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 19352 100,11 USD 1 937 244 1 647 819 11/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*