*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,45% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,37% |
| 2 jaar | 8,30% |
| 3 jaar | 6,96% |
| 5 jaar | 6,06% |
| Rendement sinds oprichting | 6,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 92,0% | 68 765 506 |
| Rek courant | 8,0% | 5 988 496 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 74 754 002 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8639 | 4 541 190 | 0 | 58 020 971 | 54 044 341 | 72,3% |
| EUR | 1 695 089 | 0 | 15 626 772 | 17 321 861 | 23,2% | |
| DKK | 0,1339 | 1 222 533 | 0 | 8 049 818 | 1 241 568 | 1,7% |
| SEK | 0,0909 | 2 274 045 | 0 | 21 326 484 | 2 146 232 | 2,9% |
| Totaal in EUR | 74 754 002 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 790 300 |
| Distributie | 5,8% | 3 991 697 |
| Media | 1,1% | 776 964 |
| Voeding | 7,1% | 4 869 205 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 7 377 724 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 2 806 603 |
| Holdings | 9,7% | 6 652 940 |
| Financieel | 11,5% | 7 887 353 |
| Industrie | 4,2% | 2 868 749 |
| Technologie | 41,4% | 28 499 614 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 2 244 358 |
| Totaal in EUR | 68 765 506 | |
274.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4143 | 220,82 | USD | 914 857 | 790 300 | 18/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 16215 | 222,56 | USD | 3 608 810 | 3 117 472 | 18/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 24492 | 41,32 | USD | 1 012 009 | 874 225 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 22378 | 34,72 | EUR | 776 964 | 776 964 | 18/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 32310 | 52,62 | EUR | 1 700 152 | 1 700 152 | 18/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 27696 | 30,76 | USD | 851 929 | 735 939 | 18/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 13593 | 71,22 | USD | 968 093 | 836 288 | 18/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4584 | 403,25 | USD | 1 848 498 | 1 596 826 | 18/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 702 | 4 783,01 | USD | 3 357 673 | 2 900 527 | 18/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 080,00 | EUR | 422 240 | 422 240 | 18/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 351,75 | EUR | 423 155 | 423 155 | 18/11/2025 |
| LVMH | 3,1% | 3770 | 611,30 | EUR | 2 304 601 | 2 304 601 | 18/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 23974 | 55,36 | EUR | 1 327 201 | 1 327 201 | 18/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6976 | 225,51 | USD | 1 573 158 | 1 358 973 | 18/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 26238 | 306,80 | DKK | 8 049 818 | 1 077 871 | 18/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1365 | 313,58 | USD | 428 037 | 369 760 | 18/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8362 | 504,37 | USD | 4 217 542 | 3 643 325 | 18/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 24613 | 71,65 | EUR | 1 763 521 | 1 763 521 | 18/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 43472 | 315,20 | SEK | 13 702 374 | 1 246 094 | 17/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 33865 | 51,64 | USD | 1 748 789 | 1 510 692 | 18/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3478 | 299,41 | USD | 1 041 348 | 899 569 | 18/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 17209 | 104,15 | EUR | 1 792 317 | 1 792 317 | 18/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,2% | 4103 | 470,16 | USD | 1 929 066 | 1 666 425 | 18/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4196 | 556,83 | USD | 2 336 459 | 2 018 350 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 16735 | 87,70 | USD | 1 467 660 | 1 267 838 | 18/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5282 | 226,55 | EUR | 1 196 637 | 1 196 637 | 18/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 219,00 | EUR | 404 274 | 404 274 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 6919 | 240,00 | USD | 1 660 560 | 1 434 475 | 18/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4264 | 324,44 | USD | 1 383 412 | 1 195 061 | 18/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 19031 | 284,96 | USD | 5 423 074 | 4 684 724 | 18/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 9603 | 267,43 | USD | 2 568 082 | 2 218 439 | 18/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3289 | 865,60 | EUR | 2 846 958 | 2 846 958 | 18/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 22035 | 346,00 | SEK | 7 624 110 | 693 337 | 18/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 340,50 | USD | 1 014 690 | 876 540 | 18/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 31091 | 77,36 | USD | 2 405 200 | 2 077 732 | 18/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 21067 | 80,16 | USD | 1 688 731 | 1 458 811 | 18/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2832 | 527,58 | USD | 1 494 107 | 1 290 684 | 18/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 6628 | 493,79 | USD | 3 272 840 | 2 827 244 | 18/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2368 | 220,49 | USD | 522 120 | 451 034 | 18/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7355 | 201,00 | USD | 1 478 355 | 1 277 077 | 18/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 10391 | 109,96 | USD | 1 142 594 | 987 030 | 18/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3264 | 233,50 | USD | 762 144 | 658 378 | 18/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 206,15 | EUR | 668 751 | 668 751 | 18/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6457 | 277,91 | USD | 1 794 465 | 1 550 149 | 18/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4697 | 321,18 | USD | 1 508 582 | 1 303 189 | 18/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,0% | 30001 | 86,60 | USD | 2 598 087 | 2 244 358 | 18/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*