Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,86%
1 jaar -3,36%
2 jaar 8,07%
3 jaar 6,81%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 6,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 89,0% 61 185 175
Rek courant 11,0% 7 543 225
Totaal in EUR 100,0% 68 728 400

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8670 454 179 0 50 264 574 43 973 142 64,0%
EUR 7 054 663 0 14 784 833 21 839 496 31,8%
DKK 0,1339 588 002 0 7 739 799 1 115 093 1,6%
SEK 0,0909 176 541 0 19 623 005 1 800 670 2,6%
Totaal in EUR 68 728 400

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 738 771
Distributie 6,0% 3 649 720
Media 1,2% 722 228
Voeding 7,4% 4 513 456
Consumptie/Luxe 11,2% 6 873 622
Farmacie/Medical 4,3% 2 628 443
Holdings 10,0% 6 125 263
Financieel 12,1% 7 373 269
Industrie 2,5% 1 521 978
Technologie 40,9% 25 054 975
Staal/Non-ferro 3,2% 1 983 451
Totaal in EUR 61 185 175

273.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3852 221,21 USD 852 101 738 771 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,1% 15078 217,15 USD 3 274 188 2 838 720 20/11/2025
COPART INC 1,2% 22776 41,07 USD 935 410 811 000 20/11/2025
Media
RELX PLC 1,1% 20995 34,40 EUR 722 228 722 228 20/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 30046 52,84 EUR 1 587 631 1 587 631 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 25756 30,35 USD 781 695 677 729 20/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12640 71,21 USD 900 094 780 382 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4262 397,20 USD 1 692 866 1 467 715 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,8% 652 4 583,10 USD 2 988 181 2 590 752 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 108,00 EUR 427 924 427 924 20/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 352,15 EUR 423 636 423 636 20/11/2025
LVMH 3,2% 3505 619,60 EUR 2 171 698 2 171 698 20/11/2025
MONCLER 1,8% 22294 56,50 EUR 1 259 611 1 259 611 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 6487 222,18 USD 1 441 282 1 249 591 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 24385 317,40 DKK 7 739 799 1 036 359 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1268 311,54 USD 395 033 342 493 20/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 7775 501,12 USD 3 896 208 3 378 011 20/11/2025
EXOR NV 2,3% 22888 70,45 EUR 1 612 460 1 612 460 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 40427 308,65 SEK 12 477 794 1 134 793 19/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 31493 51,00 USD 1 606 143 1 392 525 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3234 298,38 USD 964 961 836 621 20/11/2025
KBC GROEP 2,4% 16003 105,00 EUR 1 680 315 1 680 315 20/11/2025
MOODY'S CORP 2,3% 3815 474,52 USD 1 810 294 1 569 524 20/11/2025
MSCI 2,8% 3901 560,08 USD 2 184 872 1 894 283 20/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4911 228,40 EUR 1 121 672 1 121 672 20/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 216,85 EUR 400 305 400 305 20/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 6433 240,79 USD 1 549 002 1 342 984 20/11/2025
ADOBE 1,6% 3964 312,29 USD 1 237 918 1 073 274 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 11942 290,06 USD 3 463 897 3 003 197 20/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 8929 266,33 USD 2 378 061 2 061 778 20/11/2025
ASML HOLDING 4,0% 3057 889,80 EUR 2 720 119 2 720 119 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20491 348,70 SEK 7 145 212 649 821 20/11/2025
BROADCOM 1,3% 2980 347,02 USD 1 034 120 896 581 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 28912 75,47 USD 2 181 989 1 891 783 20/11/2025
FORTINET 1,9% 19590 78,02 USD 1 528 412 1 325 132 20/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2633 527,88 USD 1 389 908 1 205 050 20/11/2025
MICROSOFT 3,7% 6163 478,43 USD 2 948 564 2 556 404 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2201 210,69 USD 463 729 402 053 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6839 185,11 USD 1 265 967 1 097 593 20/11/2025
PAYCHEX 1,3% 9663 108,45 USD 1 047 952 908 574 20/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3035 225,37 USD 683 998 593 026 20/11/2025
SAP 1,0% 3244 202,60 EUR 657 234 657 234 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6004 277,50 USD 1 666 110 1 444 517 20/11/2025
VISA 1,8% 4367 323,77 USD 1 413 904 1 225 854 20/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 27899 82,00 USD 2 287 718 1 983 451 20/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*