Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -0,09%
1 jaar 0,69%
2 jaar 10,68%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,6% 112 422 554
Rek courant 2,4% 2 716 210
Totaal in EUR 100,0% 115 138 765

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 790 828 0 44 940 143 46 730 971 40,6%
CAD 0,6445 704 133 0 1 723 153 1 564 376 1,4%
USD 0,8347 564 872 0 62 469 435 52 616 283 45,7%
CHF 0,9226 0 0 1 628 593 1 502 531 1,3%
SEK 0,0983 0 0 34 566 924 3 396 306 2,9%
JPY 0,0080 0 0 325 930 000 2 611 828 2,3%
HKD 0,1077 0 0 25 464 490 2 742 186 2,4%
GBP 1,1130 2 0 3 570 642 3 974 227 3,5%
SGD 0,6239 91 0 0 57 0,0%
Totaal in EUR 115 138 765

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 1 773 232
Transport/Vervoer 1,5% 1 736 673
Distributie 4,7% 5 232 888
Voeding 1,3% 1 502 531
Consumptie/Luxe 11,4% 12 845 844
Farmacie/Medical 7,6% 8 569 839
Holdings 12,9% 14 548 773
Financieel 6,1% 6 913 823
Vastgoed 6,3% 7 116 815
Technologie 35,2% 39 584 146
Nutssector 3,5% 3 974 225
Staal/Non-ferro 4,0% 4 447 584
Vastgoedfonds 3,7% 4 176 182
Totaal in EUR 112 422 554

205.49 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 18502 95,84 EUR 1 773 232 1 773 232 30/11/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 1,5% 12077 143,80 EUR 1 736 673 1 736 673 27/11/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 40064 43,01 CAD 1 723 153 1 110 565 30/11/2020
CVS HEALTH CORP 3,0% 60641 67,57 USD 4 097 446 3 420 238 30/11/2020
DIETEREN 0,6% 12022 58,40 EUR 702 085 702 085 30/11/2020
Voeding
NESTLE SA 1,3% 16096 101,18 CHF 1 628 593 1 502 531 30/11/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,7% 103425 35,55 USD 3 676 759 3 069 081 30/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,9% 5491 604,70 EUR 3 320 408 3 320 408 30/11/2020
LVMH 3,4% 7965 491,00 EUR 3 910 815 3 910 815 30/11/2020
MONCLER 2,2% 61845 41,16 EUR 2 545 540 2 545 540 30/11/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,0% 50420 67,51 EUR 3 403 854 3 403 854 27/11/2020
MEDTRONIC 3,1% 37049 114,37 USD 4 237 109 3 536 819 30/11/2020
ZOETIS 1,4% 12190 160,11 USD 1 951 741 1 629 166 30/11/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 17302 229,14 USD 3 964 580 3 309 332 30/11/2020
BREDERODE 1,5% 21795 79,90 EUR 1 741 421 1 741 421 30/11/2020
EXOR NV 4,5% 87835 58,38 EUR 5 127 807 5 127 807 30/11/2020
PROSUS NV 1,5% 19184 91,20 EUR 1 749 581 1 749 581 30/11/2020
SOFINA 2,3% 9852 266,00 EUR 2 620 632 2 620 632 30/11/2020
Financieel
AGEAS 1,5% 42178 41,22 EUR 1 738 577 1 738 577 30/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 197,66 EUR 1 778 940 1 778 940 30/11/2020
INTRUM AB 2,9% 152546 226,60 SEK 34 566 924 3 396 306 30/11/2020
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,3% 147426 40,51 USD 5 972 227 4 985 165 30/11/2020
IMMOFINANZ 1,9% 135000 15,79 EUR 2 131 650 2 131 650 30/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 41500 78,72 USD 3 266 880 2 726 945 30/11/2020
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 761,34 USD 4 713 346 3 934 345 30/11/2020
CAPGEMINI 2,9% 28934 116,30 EUR 3 365 024 3 365 024 30/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 117,15 USD 3 951 470 3 298 389 30/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 42,55 USD 4 121 760 3 440 534 30/11/2020
FORTINET 3,1% 34381 122,44 USD 4 209 610 3 513 864 30/11/2020
MICROSOFT 2,9% 18838 212,36 USD 4 000 438 3 339 264 30/11/2020
NINTENDO 2,3% 5500 59 260,00 JPY 325 930 000 2 611 828 30/11/2020
OPEN TEXT 3,2% 98028 44,53 USD 4 365 187 3 643 729 30/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 66802 69,05 USD 4 612 678 3 850 316 30/11/2020
TENCENT HOLDINGS 2,4% 45230 563,00 HKD 25 464 490 2 742 186 30/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 79,78 EUR 3 117 723 3 117 723 30/11/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,5% 412982 8,65 GBP 3 570 642 3 974 225 30/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 90662 58,77 USD 5 328 206 4 447 584 30/11/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,6% 33463 124,80 EUR 4 176 182 4 176 182 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*