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Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,17% |
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1 jaar | 14,36% |
2 jaar | 1,69% |
3 jaar | 3,48% |
5 jaar | 6,96% |
Rendement sinds oprichting | 6,97% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
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De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
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Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
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Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
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Aandelen | 98,4% | 337 685 231 |
Rek courant | 1,6% | 5 500 138 |
Totaal in EUR | 100,0% | 343 185 369 |
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Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
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USD | 0,9373 | -2 145 865 | -26 500 000 | 222 514 388 | 181 703 305 | 52,9% |
EUR | 7 754 338 | 24 258 780 | 102 983 020 | 134 996 138 | 39,3% | |
CHF | 1,0314 | 288 640 | 0 | 7 293 390 | 7 820 105 | 2,3% |
DKK | 0,1340 | 281 032 | 0 | 52 082 007 | 7 016 647 | 2,0% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 135 526 442 | 11 649 175 | 3,4% |
Totaal in EUR | 343 185 369 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
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Transport/Vervoer | 1,8% | 5 925 381 |
Distributie | 3,8% | 12 753 977 |
Voeding | 6,0% | 20 301 656 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 35 808 751 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 42 033 027 |
Holdings | 12,0% | 40 391 647 |
Financieel | 7,2% | 24 157 506 |
Industrie | 4,7% | 15 906 901 |
Technologie | 39,5% | 133 403 601 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 7 002 784 |
Totaal in EUR | 337 685 231 |
258.73 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 232,08 | USD | 6 322 091 | 5 925 381 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 174,63 | USD | 13 607 868 | 12 753 977 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 54,96 | EUR | 9 581 836 | 9 581 836 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 60,17 | USD | 3 293 405 | 3 086 744 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 185,02 | USD | 5 265 484 | 4 935 076 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 95,24 | CHF | 2 615 862 | 2 698 000 | 19/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 3467 | 3 414,82 | USD | 11 839 181 | 11 096 274 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 339,10 | EUR | 4 590 736 | 4 590 736 | 19/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 796,60 | EUR | 14 040 075 | 14 040 075 | 19/04/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 65,44 | EUR | 6 081 666 | 6 081 666 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 235,51 | USD | 7 141 134 | 6 693 029 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 148870 | 59,52 | EUR | 8 860 742 | 8 860 742 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,48 | USD | 6 708 748 | 6 287 775 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 866,20 | DKK | 52 082 007 | 6 978 989 | 19/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 248,00 | CHF | 4 677 528 | 4 824 402 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 501,13 | USD | 8 949 681 | 8 388 090 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 158,20 | EUR | 3 175 865 | 3 175 865 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 40234 | 405,08 | USD | 16 297 989 | 15 275 293 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 100,70 | EUR | 17 220 103 | 17 220 103 | 19/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 211,80 | EUR | 4 720 387 | 4 720 387 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 36,97 | USD | 7 909 362 | 7 413 051 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,60 | EUR | 5 580 041 | 5 580 041 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 374,67 | USD | 11 911 883 | 11 164 415 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 43,20 | EUR | 2 446 762 | 2 446 762 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 64588 | 208,40 | EUR | 13 460 139 | 13 460 139 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 32159 | 316,88 | USD | 10 190 544 | 9 551 089 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 465,02 | USD | 6 417 276 | 6 014 593 | 19/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 465,02 | USD | 1 938 203 | 1 816 581 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 155,72 | USD | 2 599 278 | 2 436 174 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 155,72 | USD | 11 056 120 | 10 362 350 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 165,00 | USD | 9 922 935 | 9 300 272 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 821,00 | EUR | 13 224 668 | 13 224 668 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 305,40 | SEK | 135 526 442 | 11 649 175 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 157,95 | USD | 12 034 053 | 11 278 918 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,32 | USD | 6 967 454 | 6 530 247 | 19/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 63,40 | USD | 4 021 652 | 3 769 294 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 455,39 | USD | 5 940 107 | 5 567 366 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 399,12 | USD | 18 197 876 | 17 055 963 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,52 | USD | 5 186 331 | 4 860 890 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 270,37 | USD | 3 415 855 | 3 201 510 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 68800 | 127,70 | USD | 8 785 760 | 8 234 455 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 198,38 | USD | 3 270 691 | 3 065 456 | 19/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 269,78 | USD | 5 851 798 | 5 484 599 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 191482 | 39,02 | USD | 7 471 628 | 7 002 784 | 19/04/2024 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
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