*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,41% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,16% |
| 2 jaar | 7,76% |
| 3 jaar | 6,60% |
| 5 jaar | 5,90% |
| Rendement sinds oprichting | 6,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 84,9% | 62 418 511 |
| Rek courant | 15,1% | 11 081 684 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 73 500 195 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8669 | 6 608 849 | 0 | 51 555 653 | 50 422 789 | 68,6% |
| EUR | 5 234 501 | 0 | 14 843 134 | 20 077 635 | 27,3% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 170 513 | 1 094 032 | 1,5% |
| SEK | 0,0907 | 1 300 343 | 0 | 19 705 319 | 1 905 739 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 73 500 195 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 745 263 |
| Distributie | 6,0% | 3 761 377 |
| Media | 1,2% | 719 709 |
| Voeding | 7,3% | 4 578 300 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 6 941 184 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 2 698 931 |
| Holdings | 9,9% | 6 190 178 |
| Financieel | 11,9% | 7 455 444 |
| Industrie | 2,5% | 1 531 342 |
| Technologie | 41,1% | 25 661 409 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 2 135 375 |
| Totaal in EUR | 62 418 511 | |
271.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 3887 | 221,17 | USD | 859 688 | 745 263 | 19/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 15213 | 222,69 | USD | 3 387 783 | 2 936 868 | 19/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 22979 | 41,39 | USD | 951 101 | 824 509 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 20995 | 34,28 | EUR | 719 709 | 719 709 | 19/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 30314 | 52,90 | EUR | 1 603 611 | 1 603 611 | 19/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 25985 | 31,00 | USD | 805 535 | 698 318 | 19/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12753 | 71,11 | USD | 906 866 | 786 162 | 19/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 4300 | 399,77 | USD | 1 719 011 | 1 490 210 | 19/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 658 | 4 690,77 | USD | 3 086 527 | 2 675 709 | 19/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 110,00 | EUR | 428 330 | 428 330 | 19/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 350,65 | EUR | 421 832 | 421 832 | 19/11/2025 |
| LVMH | 2,9% | 3537 | 609,60 | EUR | 2 156 155 | 2 156 155 | 19/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 22493 | 55,98 | EUR | 1 259 158 | 1 259 158 | 19/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 6545 | 222,41 | USD | 1 455 673 | 1 261 923 | 19/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 311,40 | DKK | 8 170 513 | 1 094 032 | 19/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1280 | 309,09 | USD | 395 635 | 342 976 | 19/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 7845 | 501,26 | USD | 3 932 385 | 3 408 983 | 19/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 23092 | 71,10 | EUR | 1 641 841 | 1 641 841 | 19/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 40787 | 307,90 | SEK | 12 558 317 | 1 139 353 | 18/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 31773 | 52,02 | USD | 1 652 831 | 1 432 839 | 19/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3263 | 303,27 | USD | 989 570 | 857 858 | 19/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 16146 | 103,90 | EUR | 1 677 569 | 1 677 569 | 19/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 3849 | 472,86 | USD | 1 820 038 | 1 577 790 | 19/11/2025 |
| MSCI | 2,6% | 3936 | 559,59 | USD | 2 202 546 | 1 909 387 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 4955 | 227,20 | EUR | 1 125 776 | 1 125 776 | 19/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 219,70 | EUR | 405 566 | 405 566 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 6491 | 241,08 | USD | 1 564 850 | 1 356 568 | 19/11/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 4000 | 318,08 | USD | 1 272 320 | 1 102 974 | 19/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,2% | 12049 | 292,99 | USD | 3 530 237 | 3 060 361 | 19/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 9009 | 268,52 | USD | 2 419 098 | 2 097 115 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,7% | 3085 | 886,60 | EUR | 2 735 161 | 2 735 161 | 19/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20674 | 345,70 | SEK | 7 147 002 | 648 412 | 19/11/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 2980 | 354,43 | USD | 1 056 201 | 915 621 | 19/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 29170 | 78,39 | USD | 2 286 490 | 1 982 158 | 19/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19765 | 79,73 | USD | 1 575 863 | 1 366 116 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2657 | 530,36 | USD | 1 409 167 | 1 221 606 | 19/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,6% | 6218 | 487,03 | USD | 3 028 353 | 2 625 278 | 19/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2221 | 225,53 | USD | 500 902 | 434 232 | 19/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6900 | 199,90 | USD | 1 379 310 | 1 195 723 | 19/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9749 | 109,55 | USD | 1 068 003 | 925 851 | 19/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 3062 | 227,88 | USD | 697 769 | 604 895 | 19/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 206,05 | EUR | 668 426 | 668 426 | 19/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,0% | 6058 | 282,37 | USD | 1 710 597 | 1 482 916 | 19/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4406 | 324,12 | USD | 1 428 073 | 1 237 996 | 19/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 28148 | 87,51 | USD | 2 463 231 | 2 135 375 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*