Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,6% 85 951 164
Rek courant 5,4% 4 870 456
Totaal in EUR 100,0% 90 821 620

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 853 058 0 41 004 546 45 857 604 50,5%
GBP 1,1312 0 0 2 384 100 2 696 894 3,0%
USD 0,9106 12 292 0 38 994 634 35 519 707 39,1%
SEK 0,0934 0 0 57 540 000 5 373 660 5,9%
HKD 0,1161 0 0 11 774 000 1 367 550 1,5%
SGD 0,6606 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1339 45 641 0 0 6 111 0,0%
CAD 0,6863 48 0 0 33 0,0%
Totaal in EUR 90 821 620

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 2 378 045
Transport/Vervoer 6,2% 5 286 494
Distributie 7,8% 6 684 672
Media 3,5% 3 017 273
Voeding 3,1% 2 624 100
Consumptie/Luxe 6,5% 5 557 467
Farmacie/Medical 7,2% 6 188 326
Diensten 5,2% 4 460 237
Holdings 14,8% 12 758 195
Financieel 8,5% 7 286 294
Vastgoed 6,4% 5 481 468
Industrie 5,5% 4 697 540
Technologie 19,4% 16 687 303
Vastgoedfonds 3,3% 2 843 750
Totaal in EUR 85 951 164

192.31 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/09/2019

Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 2,6% 25250 94,18 EUR 2 378 045 2 378 045 23/09/2019
Transport/Vervoer
AENA SME 2,9% 16000 161,85 EUR 2 589 600 2 589 600 23/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 67500 35,32 GBP 2 384 100 2 696 894 23/09/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,2% 50000 63,39 USD 3 169 500 2 886 147 23/09/2019
DIETEREN 1,2% 22500 47,65 EUR 1 072 125 1 072 125 23/09/2019
KERING (EX-PPR) 3,0% 6000 454,40 EUR 2 726 400 2 726 400 23/09/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,3% 25000 132,54 USD 3 313 500 3 017 273 23/09/2019
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 30000 87,47 EUR 2 624 100 2 624 100 23/09/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 1610 2 009,20 USD 3 234 812 2 945 620 23/09/2019
LVMH 2,9% 7125 366,58 EUR 2 611 847 2 611 847 23/09/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,4% 7300 427,60 EUR 3 121 480 3 121 480 23/09/2019
MEDTRONIC 3,4% 30350 110,97 USD 3 367 940 3 066 846 23/09/2019
Diensten
SOTHEBYS 4,9% 86000 56,96 USD 4 898 130 4 460 237 23/09/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 14300 208,36 USD 2 979 548 2 713 176 23/09/2019
BREDERODE 2,1% 27500 70,60 EUR 1 941 500 1 941 500 23/09/2019
EXOR NV 2,8% 41000 61,04 EUR 2 502 640 2 502 640 23/09/2019
INVESTOR B 2,9% 60000 473,20 SEK 28 392 000 2 651 529 23/09/2019
SOFINA 3,2% 15250 193,40 EUR 2 949 350 2 949 350 23/09/2019
Financieel
AGEAS 2,0% 36000 50,95 EUR 1 834 200 1 834 200 23/09/2019
ALLIANZ SE-REG 3,0% 12900 211,63 EUR 2 729 963 2 729 963 23/09/2019
INTRUM AB 3,0% 120000 242,90 SEK 29 148 000 2 722 132 23/09/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,1% 57500 53,12 USD 3 054 400 2 781 337 23/09/2019
IMMOFINANZ 3,0% 107500 25,12 EUR 2 700 131 2 700 131 23/09/2019
Industrie
AALBERTS 2,8% 70000 36,71 EUR 2 569 350 2 569 350 23/09/2019
KION GROUP 2,3% 46000 46,27 EUR 2 128 190 2 128 190 23/09/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 3,2% 2550 1 235,58 USD 3 150 729 2 869 054 23/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 27000 108,57 USD 2 931 390 2 669 324 23/09/2019
CISCO SYSTEMS 3,0% 60750 49,58 USD 3 011 985 2 742 714 23/09/2019
FACEBOOK INC-A 2,8% 15000 186,98 USD 2 804 700 2 553 960 23/09/2019
MELEXIS 1,9% 25000 67,28 EUR 1 681 875 1 681 875 23/09/2019
OPEN TEXT 0,9% 22000 41,04 USD 902 880 822 163 23/09/2019
OPEN TEXT 2,2% 53000 41,04 USD 2 175 120 1 980 664 23/09/2019
TENCENT HOLDINGS 1,5% 35000 336,40 HKD 11 774 000 1 367 550 23/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,1% 21875 130,00 EUR 2 843 750 2 843 750 23/09/2019

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*