Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,73%
1 jaar -4,62%
2 jaar 7,38%
3 jaar 6,48%
5 jaar 5,83%
Rendement sinds oprichting 6,19%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 89,0% 61 350 913
Rek courant 11,0% 7 544 011
Totaal in EUR 100,0% 68 894 924

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8688 454 179 0 50 532 228 44 299 527 64,3%
EUR 7 054 663 0 14 659 716 21 714 380 31,5%
DKK 0,1339 588 002 0 7 436 206 1 074 441 1,6%
SEK 0,0906 176 541 0 19 755 887 1 806 576 2,6%
Totaal in EUR 68 894 924

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 744 765
Distributie 5,9% 3 628 785
Media 1,2% 736 085
Voeding 7,5% 4 612 327
Consumptie/Luxe 11,3% 6 946 298
Farmacie/Medical 4,2% 2 600 859
Holdings 10,1% 6 176 467
Financieel 12,1% 7 424 044
Industrie 2,4% 1 494 020
Technologie 40,7% 24 982 854
Staal/Non-ferro 3,3% 2 004 409
Totaal in EUR 61 350 913

270.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3852 222,53 USD 857 186 744 765 21/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,1% 15078 216,77 USD 3 268 458 2 839 799 21/11/2025
COPART INC 1,1% 22776 39,87 USD 908 081 788 986 21/11/2025
Media
RELX PLC 1,1% 20995 35,06 EUR 736 085 736 085 21/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 30046 54,32 EUR 1 632 099 1 632 099 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 25756 31,16 USD 802 557 697 301 21/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12640 72,07 USD 910 965 791 492 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4262 402,76 USD 1 716 563 1 491 435 21/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 652 4 688,32 USD 3 056 785 2 655 887 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 117,00 EUR 429 751 429 751 21/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 360,50 EUR 433 682 433 682 21/11/2025
LVMH 3,2% 3505 620,40 EUR 2 174 502 2 174 502 21/11/2025
MONCLER 1,8% 22294 56,18 EUR 1 252 477 1 252 477 21/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 6487 223,50 USD 1 449 812 1 259 669 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 24385 304,95 DKK 7 436 206 995 708 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1268 313,59 USD 397 632 345 483 21/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 7775 505,90 USD 3 933 373 3 417 510 21/11/2025
EXOR NV 2,3% 22888 70,45 EUR 1 612 460 1 612 460 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 40427 312,90 SEK 12 649 608 1 146 497 20/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 31493 51,12 USD 1 609 765 1 398 644 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3234 296,76 USD 959 706 833 840 21/11/2025
KBC GROEP 2,5% 16003 105,60 EUR 1 689 917 1 689 917 21/11/2025
MOODY'S CORP 2,3% 3815 477,14 USD 1 820 289 1 581 558 21/11/2025
MSCI 2,8% 3901 566,50 USD 2 209 917 1 920 085 21/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4911 222,35 EUR 1 091 961 1 091 961 21/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 217,80 EUR 402 059 402 059 21/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 6433 245,40 USD 1 578 658 1 371 617 21/11/2025
ADOBE 1,6% 3964 314,80 USD 1 247 847 1 084 192 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,5% 11942 297,45 USD 3 552 148 3 086 283 21/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 8929 268,20 USD 2 394 758 2 080 685 21/11/2025
ASML HOLDING 3,7% 3057 830,20 EUR 2 537 921 2 537 921 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20491 346,80 SEK 7 106 279 644 078 21/11/2025
BROADCOM 1,3% 2980 341,60 USD 1 017 968 884 461 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 28912 76,03 USD 2 198 179 1 909 888 21/11/2025
FORTINET 1,9% 19590 77,58 USD 1 519 798 1 320 476 21/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2633 534,77 USD 1 408 036 1 223 372 21/11/2025
MICROSOFT 3,7% 6163 470,66 USD 2 900 678 2 520 253 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2201 200,39 USD 441 058 383 213 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6839 184,69 USD 1 263 095 1 097 440 21/11/2025
PAYCHEX 1,3% 9663 109,26 USD 1 055 779 917 314 21/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3035 225,51 USD 684 423 594 661 21/11/2025
SAP 1,0% 3244 205,55 EUR 666 804 666 804 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6004 271,77 USD 1 631 707 1 417 708 21/11/2025
VISA 1,8% 4367 327,47 USD 1 430 040 1 242 490 21/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 27899 82,69 USD 2 306 968 2 004 409 21/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*