*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,86% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,36% |
| 2 jaar | 8,07% |
| 3 jaar | 6,81% |
| 5 jaar | 6,06% |
| Rendement sinds oprichting | 6,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 85,1% | 63 179 500 |
| Rek courant | 14,9% | 11 083 042 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 74 262 542 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8671 | 6 608 849 | 0 | 52 139 788 | 50 938 007 | 68,6% |
| EUR | 5 234 501 | 0 | 15 054 874 | 20 289 375 | 27,3% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 327 941 | 1 115 111 | 1,5% |
| SEK | 0,0910 | 1 300 343 | 0 | 19 797 931 | 1 920 049 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 74 262 542 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 749 908 |
| Distributie | 6,0% | 3 807 461 |
| Media | 1,1% | 722 228 |
| Voeding | 7,3% | 4 584 769 |
| Consumptie/Luxe | 11,1% | 7 021 640 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 2 734 020 |
| Holdings | 9,8% | 6 214 814 |
| Financieel | 12,0% | 7 567 868 |
| Industrie | 2,5% | 1 557 954 |
| Technologie | 41,3% | 26 074 532 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 2 144 306 |
| Totaal in EUR | 63 179 500 | |
273.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 3887 | 222,51 | USD | 864 896 | 749 908 | 20/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 15213 | 225,74 | USD | 3 434 207 | 2 977 629 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 22979 | 41,65 | USD | 957 075 | 829 832 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,0% | 20995 | 34,40 | EUR | 722 228 | 722 228 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 30314 | 52,88 | EUR | 1 603 004 | 1 603 004 | 20/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 25985 | 31,24 | USD | 811 771 | 703 846 | 20/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12753 | 70,85 | USD | 903 550 | 783 423 | 20/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 4300 | 400,85 | USD | 1 723 655 | 1 494 495 | 20/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,6% | 658 | 4 693,92 | USD | 3 088 599 | 2 677 970 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 120,00 | EUR | 430 360 | 430 360 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 355,25 | EUR | 427 366 | 427 366 | 20/11/2025 |
| LVMH | 3,0% | 3537 | 624,10 | EUR | 2 207 442 | 2 207 442 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 22493 | 56,84 | EUR | 1 278 502 | 1 278 502 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 6545 | 224,46 | USD | 1 469 091 | 1 273 775 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 26238 | 317,40 | DKK | 8 327 941 | 1 115 111 | 20/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1280 | 310,98 | USD | 398 054 | 345 133 | 20/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 7845 | 503,02 | USD | 3 946 192 | 3 421 546 | 20/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 23092 | 71,35 | EUR | 1 647 614 | 1 647 614 | 20/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 40787 | 308,65 | SEK | 12 588 908 | 1 145 654 | 19/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 31773 | 52,80 | USD | 1 677 614 | 1 454 576 | 20/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3263 | 309,22 | USD | 1 008 985 | 874 840 | 20/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,3% | 16146 | 106,05 | EUR | 1 712 283 | 1 712 283 | 20/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 3849 | 477,46 | USD | 1 837 744 | 1 593 416 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,6% | 3936 | 566,34 | USD | 2 229 114 | 1 932 754 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 4955 | 230,95 | EUR | 1 144 357 | 1 144 357 | 20/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 224,05 | EUR | 413 596 | 413 596 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 6491 | 242,54 | USD | 1 574 327 | 1 365 020 | 20/11/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 4000 | 319,64 | USD | 1 278 560 | 1 108 575 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 12049 | 303,99 | USD | 3 662 776 | 3 175 810 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 9009 | 274,18 | USD | 2 470 043 | 2 141 650 | 20/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3085 | 905,10 | EUR | 2 792 234 | 2 792 234 | 20/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20674 | 348,70 | SEK | 7 209 024 | 656 057 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 2980 | 373,44 | USD | 1 112 851 | 964 898 | 20/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 29170 | 79,62 | USD | 2 322 515 | 2 013 737 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19765 | 80,20 | USD | 1 585 153 | 1 374 407 | 20/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 2657 | 533,78 | USD | 1 418 253 | 1 229 697 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,6% | 6218 | 492,44 | USD | 3 061 992 | 2 654 900 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2221 | 228,78 | USD | 508 120 | 440 566 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6900 | 196,25 | USD | 1 354 125 | 1 174 094 | 20/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,2% | 9749 | 108,90 | USD | 1 061 666 | 920 518 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,8% | 3062 | 229,00 | USD | 701 198 | 607 974 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,9% | 3244 | 208,35 | EUR | 675 887 | 675 887 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6058 | 292,06 | USD | 1 769 299 | 1 534 071 | 20/11/2025 |
| VISA | 1,7% | 4406 | 325,75 | USD | 1 435 255 | 1 244 437 | 20/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 28148 | 87,86 | USD | 2 473 106 | 2 144 306 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*