*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,53% |
---|---|
1 jaar | -1,68% |
2 jaar | 7,72% |
3 jaar | 5,47% |
5 jaar | 7,69% |
Rendement sinds oprichting | 6,09% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 274 150 178 |
Rek courant | 2,0% | 5 635 563 |
Totaal in EUR | 100,0% | 279 785 741 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8563 | 3 465 739 | 0 | 234 012 278 | 203 352 429 | 72,7% |
EUR | 1 765 328 | 0 | 50 011 875 | 51 777 202 | 18,5% | |
DKK | 0,1340 | 2 215 502 | 0 | 43 058 586 | 6 066 727 | 2,2% |
CHF | 1,0737 | 186 493 | 0 | 3 517 584 | 3 976 884 | 1,4% |
SEK | 0,0898 | 4 513 914 | 0 | 158 181 618 | 14 612 499 | 5,2% |
Totaal in EUR | 279 785 741 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 3 124 024 |
Distributie | 5,7% | 15 635 652 |
Voeding | 8,6% | 23 641 103 |
Consumptie/Luxe | 9,1% | 25 012 546 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 15 467 646 |
Holdings | 11,0% | 30 154 171 |
Financieel | 12,1% | 33 048 596 |
Industrie | 4,1% | 11 192 228 |
Technologie | 39,6% | 108 688 183 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 8 186 030 |
Totaal in EUR | 274 150 178 |
265.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 15518 | 235,10 | USD | 3 648 282 | 3 124 024 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 4,3% | 62667 | 225,00 | USD | 14 100 012 | 12 073 841 | 11/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 87643 | 47,46 | USD | 4 159 537 | 3 561 811 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 117193 | 57,72 | EUR | 6 764 380 | 6 764 380 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 50756 | 69,87 | USD | 3 546 322 | 3 036 715 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 17158 | 464,48 | USD | 7 969 548 | 6 824 324 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,5% | 49727 | 164,76 | USD | 8 193 021 | 7 015 684 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 2775 | 5 717,10 | USD | 15 864 953 | 13 585 159 | 11/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 14167 | 487,70 | EUR | 6 909 246 | 6 909 246 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 88591 | 51,00 | EUR | 4 518 141 | 4 518 141 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 26085 | 204,85 | USD | 5 343 512 | 4 575 650 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 94520 | 455,55 | DKK | 43 058 586 | 5 769 850 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,3% | 15162 | 232,00 | CHF | 3 517 584 | 3 776 655 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 5167 | 304,10 | USD | 1 571 285 | 1 345 491 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 32350 | 475,86 | USD | 15 394 071 | 13 181 943 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 3,3% | 102376 | 89,70 | EUR | 9 183 127 | 9 183 127 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 165298 | 293,60 | SEK | 48 531 493 | 4 358 856 | 10/07/2025 |
SOFINA | 1,2% | 12565 | 273,00 | EUR | 3 430 245 | 3 430 245 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 130779 | 46,73 | USD | 6 111 303 | 5 233 109 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 13295 | 286,86 | USD | 3 813 804 | 3 265 760 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 2,2% | 66498 | 90,58 | EUR | 6 023 389 | 6 023 389 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 25561 | 499,53 | USD | 12 768 486 | 10 933 655 | 11/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 15678 | 565,56 | USD | 8 866 850 | 7 592 683 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 79133 | 99,49 | USD | 7 872 942 | 6 741 600 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 19763 | 225,20 | EUR | 4 450 628 | 4 450 628 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 25859 | 281,06 | USD | 7 267 931 | 6 223 529 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,7% | 15312 | 363,35 | USD | 5 563 615 | 4 764 124 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 70524 | 181,31 | USD | 12 786 706 | 10 949 257 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 35883 | 211,16 | USD | 7 577 054 | 6 488 232 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,1% | 12769 | 683,90 | EUR | 8 732 719 | 8 732 719 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 356934 | 307,20 | SEK | 109 650 125 | 9 848 226 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 115972 | 68,76 | USD | 7 974 235 | 6 828 337 | 10/07/2025 |
FORTINET | 2,4% | 80351 | 99,06 | USD | 7 959 570 | 6 815 780 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 10625 | 550,18 | USD | 5 845 663 | 5 005 641 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 5,6% | 36663 | 503,32 | USD | 18 453 221 | 15 801 494 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 28462 | 187,39 | USD | 5 333 494 | 4 567 071 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 38810 | 143,29 | USD | 5 561 085 | 4 761 957 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 12248 | 258,07 | USD | 3 160 841 | 2 706 628 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,7% | 24141 | 230,40 | USD | 5 562 086 | 4 762 815 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 21990 | 275,89 | USD | 6 066 821 | 5 195 019 | 11/07/2025 |
VISA | 1,9% | 17579 | 347,93 | USD | 6 116 261 | 5 237 355 | 11/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 158985 | 60,13 | USD | 9 559 768 | 8 186 030 | 11/07/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*