Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,22%
1 jaar 17,64%
2 jaar 2,74%
3 jaar 4,67%
5 jaar 7,89%
Rendement sinds oprichting 7,31%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 342 997 567
Rek courant 2,1% 7 478 855
Totaal in EUR 100,0% 350 476 423

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9408 33 950 -26 500 000 225 939 737 187 664 875 53,5%
EUR 7 783 632 24 258 780 104 056 613 136 099 026 38,8%
CHF 1,0326 288 640 0 7 412 821 7 952 143 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 52 268 401 7 044 252 2,0%
SEK 0,0862 0 0 135 925 832 11 716 127 3,3%
Totaal in EUR 350 476 423

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 6 012 152
Distributie 4,0% 13 678 423
Voeding 5,9% 20 369 498
Consumptie/Luxe 10,5% 35 956 689
Farmacie/Medical 12,1% 41 597 846
Holdings 11,8% 40 390 041
Financieel 7,0% 24 131 631
Industrie 4,7% 15 991 520
Technologie 40,7% 139 651 922
Staal/Non-ferro 1,5% 5 217 845
Totaal in EUR 342 997 567

263.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 234,59 USD 6 390 466 6 012 152 12/04/2024
Distributie
AMAZON COM 3,9% 77924 186,58 USD 14 539 138 13 678 423 12/04/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,38 EUR 9 655 060 9 655 060 12/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 59,05 USD 3 232 102 3 040 762 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 187,23 USD 5 328 379 5 012 939 12/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,82 CHF 2 576 860 2 660 737 11/04/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 544,12 USD 12 287 464 11 560 048 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,4% 13538 349,75 EUR 4 734 916 4 734 916 12/04/2024
LVMH 3,9% 17625 776,30 EUR 13 682 288 13 682 288 12/04/2024
MONCLER 1,7% 92935 64,34 EUR 5 979 438 5 979 438 12/04/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30322 241,39 USD 7 319 276 6 885 976 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 59,70 EUR 8 887 539 8 887 539 12/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 80,95 USD 6 832 659 6 428 166 12/04/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 869,30 DKK 52 268 401 7 006 579 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 256,40 CHF 4 835 960 4 993 371 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 17859 440,21 USD 7 861 621 7 396 214 12/04/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 158,60 EUR 3 183 895 3 183 895 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 404,33 USD 16 267 813 15 304 761 12/04/2024
EXOR NV 4,9% 171004 99,95 EUR 17 091 850 17 091 850 12/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 215,80 EUR 4 809 535 4 809 535 12/04/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 213940 35,96 USD 7 693 282 7 237 841 12/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 68,56 EUR 5 496 661 5 496 661 12/04/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 381,04 USD 12 114 293 11 397 129 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,58 EUR 2 524 922 2 524 922 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 64588 208,50 EUR 13 466 598 13 466 598 12/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 316,00 USD 10 162 244 9 560 641 12/04/2024
ADOBE 0,5% 4000 470,79 USD 1 883 160 1 771 677 12/04/2024
ADOBE 1,8% 13968 470,79 USD 6 575 995 6 186 697 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,0% 71000 159,21 USD 11 303 910 10 634 720 12/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,21 USD 2 657 533 2 500 208 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 60139 176,05 USD 10 587 170 9 960 411 12/04/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 902,90 EUR 14 543 913 14 543 913 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 306,30 SEK 135 925 832 11 716 127 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,80 USD 12 327 251 11 597 479 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 49,02 USD 7 067 755 6 649 345 12/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 66,82 USD 4 238 593 3 987 669 12/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 466,15 USD 6 080 461 5 720 498 12/04/2024
MICROSOFT 5,2% 45595 421,47 USD 19 216 911 18 079 273 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 124,24 USD 5 391 146 5 071 991 11/04/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 295,86 USD 3 737 895 3 516 612 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 68800 142,80 USD 9 824 640 9 243 023 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 211,19 USD 3 481 890 3 275 762 11/04/2024
VISA 1,6% 21691 276,18 USD 5 990 512 5 635 875 12/04/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,5% 134665 41,19 USD 5 546 178 5 217 845 12/04/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*