*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,08% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,39% |
| 2 jaar | 7,40% |
| 3 jaar | 8,82% |
| 5 jaar | 6,48% |
| Rendement sinds oprichting | 6,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 82,0% | 35 375 958 |
| Rek courant | 18,0% | 7 778 383 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 154 340 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8538 | 2 680 742 | 0 | 30 396 224 | 28 239 461 | 65,4% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 869 337 | 13 198 569 | 30,6% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 367 869 | 816 645 | 1,9% |
| SEK | 0,0923 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 899 666 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 43 154 340 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 536 332 |
| Distributie | 5,8% | 2 068 858 |
| Media | 1,8% | 629 526 |
| Voeding | 6,1% | 2 150 988 |
| Consumptie/Luxe | 12,2% | 4 324 825 |
| Farmacie/Medical | 5,2% | 1 848 715 |
| Holdings | 8,7% | 3 093 903 |
| Financieel | 4,5% | 1 601 345 |
| Industrie | 3,4% | 1 212 371 |
| Technologie | 46,2% | 16 349 440 |
| Staal/Non-ferro | 4,4% | 1 559 655 |
| Totaal in EUR | 35 375 958 | |
281.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 536 332 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 231,78 | USD | 2 423 260 | 2 068 858 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,08 | EUR | 629 526 | 629 526 | 11/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,16 | EUR | 1 107 908 | 1 107 908 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 517 690 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 525 390 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 277,20 | USD | 2 364 186 | 2 018 424 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 122,00 | EUR | 390 448 | 390 448 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 370,25 | EUR | 404 313 | 404 313 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 623,10 | EUR | 1 511 641 | 1 511 641 | 11/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 884 655 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,40 | DKK | 5 367 869 | 718 758 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 245 303 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 256 818 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 837 085 | 10/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 008 555 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 592 790 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 240,40 | EUR | 817 841 | 817 841 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 235,40 | EUR | 394 530 | 394 530 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 272,22 | USD | 1 214 101 | 1 036 539 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 343,13 | USD | 579 547 | 494 788 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 321,00 | USD | 2 732 994 | 2 333 294 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,78 | USD | 1 725 927 | 1 473 510 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,6% | 2116 | 947,30 | EUR | 2 004 487 | 2 004 487 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 412,97 | USD | 1 117 497 | 954 063 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,25 | USD | 1 609 253 | 1 373 900 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 837 754 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4270 | 478,56 | USD | 2 043 451 | 1 744 597 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 290 162 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 192,96 | USD | 914 630 | 780 866 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 474 129 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 206,60 | EUR | 608 644 | 608 644 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 101 758 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 840 950 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 559 655 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*