Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,17%
1 jaar -4,82%
2 jaar 7,73%
3 jaar 7,07%
5 jaar 5,96%
Rendement sinds oprichting 6,29%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 94,3% 57 357 282
Rek courant 5,7% 3 489 750
Totaal in EUR 100,0% 60 847 031

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8646 1 207 140 0 47 580 987 42 179 779 69,3%
EUR 2 342 553 0 13 682 888 16 025 441 26,3%
DKK 0,1339 422 801 0 6 654 441 947 643 1,6%
SEK 0,0906 518 307 0 18 184 221 1 694 169 2,8%
Totaal in EUR 60 847 031

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 693 330
Distributie 6,0% 3 420 175
Media 1,2% 705 590
Voeding 7,5% 4 283 485
Consumptie/Luxe 11,3% 6 492 625
Farmacie/Medical 4,2% 2 391 834
Holdings 9,9% 5 655 975
Financieel 11,8% 6 778 885
Industrie 2,5% 1 420 500
Technologie 41,2% 23 623 563
Staal/Non-ferro 3,3% 1 891 320
Totaal in EUR 57 357 282

275.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3500 229,13 USD 801 955 693 330 25/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 13704 229,67 USD 3 147 398 2 721 083 25/11/2025
COPART INC 1,1% 20702 39,06 USD 808 620 699 093 25/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,70 EUR 705 590 705 590 25/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 27309 54,50 EUR 1 488 341 1 488 341 25/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23410 33,40 USD 781 894 675 987 25/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11488 72,61 USD 834 144 721 159 25/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3872 417,62 USD 1 617 025 1 397 999 25/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 591 4 906,24 USD 2 899 588 2 506 839 25/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 126,00 EUR 431 578 431 578 25/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 367,20 EUR 441 742 441 742 25/11/2025
LVMH 3,2% 3185 619,30 EUR 1 972 471 1 972 471 25/11/2025
MONCLER 1,9% 20263 56,26 EUR 1 139 996 1 139 996 25/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5895 230,77 USD 1 360 389 1 176 125 25/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 22163 300,25 DKK 6 654 441 891 030 25/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1151 326,28 USD 375 548 324 680 25/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7066 508,57 USD 3 593 556 3 106 809 25/11/2025
EXOR NV 2,5% 20803 72,00 EUR 1 497 816 1 497 816 25/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 36746 315,85 SEK 11 606 224 1 051 350 24/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 28625 52,48 USD 1 502 240 1 298 762 25/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2939 303,00 USD 890 517 769 897 25/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14545 105,20 EUR 1 530 134 1 530 134 25/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3466 485,67 USD 1 683 332 1 455 325 25/11/2025
MSCI 2,8% 3544 562,92 USD 1 994 988 1 724 767 25/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4463 223,75 EUR 998 596 998 596 25/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 228,55 EUR 421 903 421 903 25/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5846 249,23 USD 1 456 999 1 259 648 25/11/2025
ADOBE 1,6% 3602 319,55 USD 1 151 019 995 114 25/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11160 323,64 USD 3 611 822 3 122 601 25/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8116 276,97 USD 2 247 889 1 943 412 25/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 2777 860,30 EUR 2 389 053 2 389 053 25/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18624 353,20 SEK 6 577 997 595 868 25/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 385,03 USD 1 147 389 991 976 25/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 26279 76,32 USD 2 005 613 1 733 953 25/11/2025
FORTINET 2,0% 17805 80,87 USD 1 439 890 1 244 857 25/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2392 546,47 USD 1 307 156 1 130 102 25/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5601 476,99 USD 2 671 621 2 309 750 25/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1999 197,03 USD 393 863 340 514 25/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6215 186,28 USD 1 157 730 1 000 916 25/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8782 112,11 USD 984 550 851 193 25/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2758 234,12 USD 645 703 558 243 25/11/2025
SAP 1,1% 3244 205,20 EUR 665 669 665 669 25/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5457 284,68 USD 1 553 499 1 343 077 25/11/2025
VISA 1,9% 3968 334,53 USD 1 327 415 1 147 617 25/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 25358 86,27 USD 2 187 635 1 891 320 25/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*