*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,92% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,57% |
| 2 jaar | 8,28% |
| 3 jaar | 8,20% |
| 5 jaar | 6,45% |
| Rendement sinds oprichting | 6,60% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,9% | 42 940 068 |
| Rek courant | 4,1% | 1 815 278 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 44 755 346 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8603 | 372 589 | 0 | 35 888 331 | 31 195 275 | 69,7% |
| EUR | 1 135 937 | 0 | 10 448 440 | 11 584 377 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 439 168 | 773 938 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 3 428 801 | 0 | 9 728 869 | 1 201 756 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 44 755 346 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 580 911 |
| Distributie | 5,1% | 2 194 356 |
| Media | 1,6% | 678 576 |
| Voeding | 6,8% | 2 936 960 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 5 177 492 |
| Farmacie/Medical | 4,5% | 1 923 832 |
| Holdings | 9,5% | 4 068 256 |
| Financieel | 9,1% | 3 921 702 |
| Industrie | 3,0% | 1 291 022 |
| Technologie | 43,3% | 18 574 528 |
| Staal/Non-ferro | 3,7% | 1 592 435 |
| Totaal in EUR | 42 940 068 | |
281.8 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 235,44 | USD | 675 242 | 580 911 | 08/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,9% | 11237 | 226,99 | USD | 2 550 687 | 2 194 356 | 08/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,18 | EUR | 678 576 | 678 576 | 08/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 22399 | 51,76 | EUR | 1 159 372 | 1 159 372 | 08/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 19201 | 33,61 | USD | 645 346 | 555 191 | 08/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,25 | USD | 661 755 | 569 308 | 08/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1814 | 418,49 | USD | 759 141 | 653 089 | 08/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 482 | 5 177,39 | USD | 2 495 502 | 2 146 881 | 08/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 132,00 | EUR | 422 136 | 422 136 | 08/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 365,35 | EUR | 428 921 | 428 921 | 08/12/2025 |
| LVMH | 3,6% | 2608 | 625,20 | EUR | 1 630 522 | 1 630 522 | 08/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,72 | EUR | 549 033 | 549 033 | 08/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 224,48 | USD | 1 085 136 | 933 543 | 08/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 18176 | 299,25 | DKK | 5 439 168 | 728 305 | 08/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,62 | USD | 304 526 | 261 984 | 08/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,5% | 5793 | 497,23 | USD | 2 880 453 | 2 478 055 | 08/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,85 | EUR | 701 615 | 701 615 | 08/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 322,80 | SEK | 9 728 869 | 888 586 | 05/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 23477 | 53,90 | USD | 1 265 410 | 1 088 633 | 08/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,5% | 2407 | 315,21 | USD | 758 710 | 652 719 | 08/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,6% | 6827 | 107,50 | EUR | 733 903 | 733 903 | 08/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,5% | 1623 | 487,13 | USD | 790 612 | 680 164 | 08/12/2025 |
| MSCI | 1,7% | 1659 | 536,90 | USD | 890 717 | 766 284 | 08/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 237,60 | EUR | 868 903 | 868 903 | 08/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 234,25 | EUR | 422 119 | 422 119 | 08/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 266,50 | USD | 1 277 601 | 1 099 120 | 08/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 339,12 | USD | 572 774 | 492 757 | 08/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 9151 | 314,45 | USD | 2 877 532 | 2 475 541 | 08/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,99 | USD | 1 849 745 | 1 591 336 | 08/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 963,20 | EUR | 2 191 280 | 2 191 280 | 08/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2909 | 401,19 | USD | 1 167 062 | 1 004 023 | 08/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,3% | 21552 | 78,86 | USD | 1 699 591 | 1 462 158 | 08/12/2025 |
| FORTINET | 1,3% | 8358 | 83,53 | USD | 698 144 | 600 613 | 08/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,0% | 1958 | 540,44 | USD | 1 058 182 | 910 354 | 08/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 491,12 | USD | 2 254 241 | 1 939 324 | 08/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 220,54 | USD | 361 245 | 310 779 | 08/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,37 | USD | 995 410 | 856 352 | 08/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,47 | USD | 463 489 | 398 740 | 08/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2260 | 259,53 | USD | 586 538 | 504 599 | 08/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 209,05 | EUR | 662 061 | 662 061 | 08/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4472 | 301,87 | USD | 1 349 963 | 1 161 373 | 08/12/2025 |
| VISA | 2,0% | 3251 | 326,84 | USD | 1 062 557 | 914 118 | 08/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 20798 | 89,00 | USD | 1 851 022 | 1 592 435 | 08/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*