Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,08%
1 jaar -4,39%
2 jaar 7,40%
3 jaar 8,82%
5 jaar 6,48%
Rendement sinds oprichting 6,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 82,0% 35 375 958
Rek courant 18,0% 7 778 383
Totaal in EUR 100,0% 43 154 340

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8538 2 680 742 0 30 396 224 28 239 461 65,4%
EUR 5 329 232 0 7 869 337 13 198 569 30,6%
DKK 0,1339 731 047 0 5 367 869 816 645 1,9%
SEK 0,0923 677 901 0 9 067 704 899 666 2,1%
Totaal in EUR 43 154 340

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 536 332
Distributie 5,8% 2 068 858
Media 1,8% 629 526
Voeding 6,1% 2 150 988
Consumptie/Luxe 12,2% 4 324 825
Farmacie/Medical 5,2% 1 848 715
Holdings 8,7% 3 093 903
Financieel 4,5% 1 601 345
Industrie 3,4% 1 212 371
Technologie 46,2% 16 349 440
Staal/Non-ferro 4,4% 1 559 655
Totaal in EUR 35 375 958

281.34 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2668 235,46 USD 628 207 536 332 10/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,8% 10455 231,78 USD 2 423 260 2 068 858 10/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 18472 34,08 EUR 629 526 629 526 11/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 20841 53,16 EUR 1 107 908 1 107 908 11/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 17866 33,94 USD 606 372 517 690 10/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 8765 70,21 USD 615 391 525 390 10/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 448 5 277,20 USD 2 364 186 2 018 424 11/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 184 2 122,00 EUR 390 448 390 448 11/12/2025
L'OREAL 0,9% 1092 370,25 EUR 404 313 404 313 11/12/2025
LVMH 3,5% 2426 623,10 EUR 1 511 641 1 511 641 11/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4497 230,42 USD 1 036 199 884 655 10/12/2025
NOVO NORDISK 1,7% 16912 317,40 DKK 5 367 869 718 758 11/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 875 328,37 USD 287 324 245 303 10/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 5390 490,43 USD 2 643 418 2 256 818 10/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 28043 323,35 SEK 9 067 704 837 085 10/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 21844 54,08 USD 1 181 324 1 008 555 10/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2239 310,11 USD 694 336 592 790 10/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 3402 240,40 EUR 817 841 817 841 11/12/2025
SIEMENS 0,9% 1676 235,40 EUR 394 530 394 530 11/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 4460 272,22 USD 1 214 101 1 036 539 10/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 343,13 USD 579 547 494 788 10/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 8514 321,00 USD 2 732 994 2 333 294 10/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6191 278,78 USD 1 725 927 1 473 510 10/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2116 947,30 EUR 2 004 487 2 004 487 11/12/2025
BROADCOM 2,2% 2706 412,97 USD 1 117 497 954 063 10/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,2% 20053 80,25 USD 1 609 253 1 373 900 10/12/2025
MASTERCARD 1,9% 1821 538,86 USD 981 264 837 754 10/12/2025
MICROSOFT 4,0% 4270 478,56 USD 2 043 451 1 744 597 10/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1524 223,01 USD 339 867 290 162 10/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 4740 192,96 USD 914 630 780 866 11/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2102 264,20 USD 555 348 474 129 10/12/2025
SAP 1,4% 2946 206,60 EUR 608 644 608 644 11/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,6% 4161 310,14 USD 1 290 493 1 101 758 10/12/2025
VISA 1,9% 3024 325,73 USD 985 008 840 950 10/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,6% 19352 94,40 USD 1 826 829 1 559 655 10/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*