*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 2,91% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,86% |
| 2 jaar | 14,15% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 8,04% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,0% | 119 647 922 |
| Rek courant | 2,0% | 2 450 874 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 122 098 796 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 255 353 | 0 | 45 601 787 | 47 857 140 | 39,2% | |
| USD | 0,8234 | 104 618 | 0 | 67 092 109 | 55 329 765 | 45,3% |
| CHF | 0,9290 | 0 | 0 | 5 554 838 | 5 160 445 | 4,2% |
| SEK | 0,0992 | 0 | 0 | 36 014 554 | 3 571 563 | 2,9% |
| JPY | 0,0079 | 3 772 717 | 0 | 345 180 000 | 2 773 145 | 2,3% |
| HKD | 0,1062 | 0 | 0 | 30 869 475 | 3 278 338 | 2,7% |
| GBP | 1,1300 | 70 209 | 0 | 3 583 032 | 4 128 343 | 3,4% |
| SGD | 0,6223 | 91 | 0 | 0 | 56 | 0,0% |
| Totaal in EUR | 122 098 796 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 3,1% | 3 674 830 |
| Distributie | 3,1% | 3 757 367 |
| Voeding | 1,3% | 1 507 580 |
| Consumptie/Luxe | 7,4% | 8 865 357 |
| Farmacie/Medical | 11,8% | 14 131 481 |
| Holdings | 11,6% | 13 856 032 |
| Financieel | 6,1% | 7 266 416 |
| Vastgoed | 6,0% | 7 132 478 |
| Technologie | 38,9% | 46 553 543 |
| Nutssector | 3,4% | 4 049 003 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 4 650 882 |
| Vastgoedfonds | 3,5% | 4 202 953 |
| Totaal in EUR | 119 647 922 | |
215.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 3,0% | 36985 | 99,36 | EUR | 3 674 830 | 3 674 830 | 21/01/2021 |
| Distributie | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 3,1% | 60641 | 75,25 | USD | 4 563 235 | 3 757 367 | 20/01/2021 |
| Voeding | |||||||
| NESTLE SA | 1,2% | 16096 | 100,82 | CHF | 1 622 799 | 1 507 580 | 20/01/2021 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| KERING (EX-PPR) | 2,1% | 4590 | 560,00 | EUR | 2 570 400 | 2 570 400 | 21/01/2021 |
| LVMH | 3,1% | 7521 | 509,90 | EUR | 3 834 958 | 3 834 958 | 21/01/2021 |
| MONCLER | 2,0% | 49707 | 49,49 | EUR | 2 459 999 | 2 459 999 | 21/01/2021 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 36201 | 77,97 | EUR | 2 822 592 | 2 822 592 | 20/01/2021 |
| FRESENIUS STA-AKT | 1,9% | 61683 | 38,54 | EUR | 2 377 263 | 2 377 263 | 21/01/2021 |
| MEDTRONIC | 3,0% | 37049 | 119,29 | USD | 4 419 575 | 3 639 077 | 20/01/2021 |
| ROCHE HOLDING GENUSS. | 3,0% | 12303 | 319,60 | CHF | 3 932 039 | 3 652 865 | 21/01/2021 |
| ZOETIS | 1,3% | 12190 | 163,36 | USD | 1 991 358 | 1 639 684 | 20/01/2021 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,8% | 17499 | 234,76 | USD | 4 108 065 | 3 382 580 | 20/01/2021 |
| BREDERODE | 0,2% | 2500 | 83,00 | EUR | 207 500 | 207 500 | 21/01/2021 |
| EXOR NV | 4,8% | 88383 | 66,48 | EUR | 5 875 702 | 5 875 702 | 21/01/2021 |
| PROSUS NV | 1,5% | 19184 | 96,82 | EUR | 1 857 395 | 1 857 395 | 21/01/2021 |
| SOFINA | 2,1% | 9244 | 274,00 | EUR | 2 532 856 | 2 532 856 | 21/01/2021 |
| Financieel | |||||||
| AGEAS | 1,6% | 42178 | 45,13 | EUR | 1 903 493 | 1 903 493 | 21/01/2021 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 9000 | 199,04 | EUR | 1 791 360 | 1 791 360 | 21/01/2021 |
| INTRUM AB | 2,9% | 154304 | 233,40 | SEK | 36 014 554 | 3 571 563 | 21/01/2021 |
| Vastgoed | |||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,9% | 147426 | 39,25 | USD | 5 786 471 | 4 764 578 | 20/01/2021 |
| IMMOFINANZ | 1,9% | 135000 | 17,54 | EUR | 2 367 900 | 2 367 900 | 21/01/2021 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 2,7% | 41500 | 95,12 | USD | 3 947 480 | 3 250 354 | 20/01/2021 |
| ALIBABA | 2,9% | 16207 | 265,49 | USD | 4 302 796 | 3 542 921 | 20/01/2021 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 2676 | 1 886,90 | USD | 5 049 344 | 4 157 629 | 20/01/2021 |
| CAPGEMINI | 3,1% | 30164 | 125,10 | EUR | 3 773 516 | 3 773 516 | 21/01/2021 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 33730 | 127,62 | USD | 4 304 623 | 3 544 425 | 20/01/2021 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 96880 | 45,34 | USD | 4 392 539 | 3 616 815 | 20/01/2021 |
| FORTINET | 3,5% | 34381 | 150,29 | USD | 5 167 120 | 4 254 605 | 21/01/2021 |
| MICROSOFT | 2,8% | 18838 | 224,34 | USD | 4 226 117 | 3 479 783 | 20/01/2021 |
| NINTENDO | 2,2% | 5500 | 62 760,00 | JPY | 345 180 000 | 2 743 163 | 21/01/2021 |
| OPEN TEXT | 3,1% | 98028 | 47,52 | USD | 4 658 291 | 3 835 635 | 20/01/2021 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 3,1% | 65500 | 69,11 | USD | 4 526 705 | 3 727 288 | 20/01/2021 |
| TENCENT HOLDINGS | 2,7% | 45230 | 682,50 | HKD | 30 869 475 | 3 278 338 | 21/01/2021 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 39079 | 85,70 | EUR | 3 349 070 | 3 349 070 | 21/01/2021 |
| Nutssector | |||||||
| NATIONAL GRID | 3,3% | 412982 | 8,68 | GBP | 3 583 032 | 4 049 003 | 21/01/2021 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 88923 | 63,52 | USD | 5 648 389 | 4 650 882 | 20/01/2021 |
| Vastgoedfonds | |||||||
| COFINIMMO GVV | 3,4% | 33463 | 125,60 | EUR | 4 202 953 | 4 202 953 | 21/01/2021 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*