Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,68%
1 jaar -3,42%
2 jaar 8,15%
3 jaar 7,44%
5 jaar 6,54%
Rendement sinds oprichting 6,50%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 87,4% 47 237 068
Rek courant 12,6% 6 788 615
Totaal in EUR 100,0% 54 025 682

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8583 5 233 430 0 39 357 092 38 274 272 70,8%
EUR 1 945 661 0 11 367 185 13 312 845 24,6%
DKK 0,1339 896 412 0 5 922 687 913 077 1,7%
SEK 0,0913 2 527 345 0 14 176 590 1 525 487 2,8%
Totaal in EUR 54 025 682

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 607 000
Distributie 6,0% 2 814 488
Media 1,5% 695 423
Voeding 7,0% 3 309 584
Consumptie/Luxe 11,9% 5 610 030
Farmacie/Medical 4,4% 2 069 368
Holdings 9,5% 4 498 758
Financieel 9,7% 4 589 866
Industrie 2,8% 1 314 672
Technologie 42,4% 20 013 767
Staal/Non-ferro 3,6% 1 714 111
Totaal in EUR 47 237 068

279.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3045 232,24 USD 707 171 607 000 02/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 11925 234,42 USD 2 795 459 2 399 482 02/12/2025
COPART INC 0,8% 12410 38,96 USD 483 494 415 007 02/12/2025
Media
RELX PLC 1,3% 20334 34,20 EUR 695 423 695 423 02/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 23769 53,06 EUR 1 261 183 1 261 183 02/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 20376 34,14 USD 695 637 597 100 02/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 9997 70,67 USD 706 488 606 414 02/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2318 424,64 USD 984 316 844 887 02/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 513 5 135,07 USD 2 634 291 2 261 143 03/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 203 2 118,00 EUR 429 954 429 954 02/12/2025
L'OREAL 0,8% 1203 371,75 EUR 447 215 447 215 02/12/2025
LVMH 3,3% 2770 636,20 EUR 1 762 274 1 762 274 02/12/2025
MONCLER 1,3% 12148 58,40 EUR 709 443 709 443 02/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 5130 226,59 USD 1 162 407 997 752 02/12/2025
NOVO NORDISK 1,5% 19289 307,05 DKK 5 922 687 793 048 02/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1000 324,54 USD 324 540 278 569 02/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 6149 506,65 USD 3 115 391 2 674 096 02/12/2025
EXOR NV 1,6% 12471 71,40 EUR 890 429 890 429 02/12/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 31983 319,85 SEK 10 229 763 934 233 02/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 24914 53,19 USD 1 325 176 1 137 464 02/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2556 307,88 USD 786 941 675 471 02/12/2025
KBC GROEP 1,7% 8720 104,55 EUR 911 676 911 676 02/12/2025
MOODY'S CORP 1,6% 2075 487,84 USD 1 012 268 868 880 02/12/2025
MSCI 1,8% 2121 547,29 USD 1 160 802 996 374 03/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 3883 230,25 EUR 894 061 894 061 02/12/2025
SIEMENS 0,8% 1846 227,85 EUR 420 611 420 611 03/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5088 261,02 USD 1 328 070 1 139 949 02/12/2025
ADOBE 1,1% 2157 322,81 USD 696 301 597 670 02/12/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 9712 316,02 USD 3 069 186 2 634 436 02/12/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7062 286,19 USD 2 021 074 1 734 789 02/12/2025
ASML HOLDING 4,2% 2416 939,10 EUR 2 268 866 2 268 866 02/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 11165 353,50 SEK 3 946 828 360 444 02/12/2025
BROADCOM 1,8% 2980 381,57 USD 1 137 079 976 011 02/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 22872 76,87 USD 1 758 171 1 509 126 02/12/2025
FORTINET 1,4% 10674 82,94 USD 885 302 759 899 03/12/2025
MASTERCARD 1,8% 2080 545,91 USD 1 135 493 974 650 02/12/2025
MICROSOFT 3,8% 4873 490,00 USD 2 387 770 2 049 542 02/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1739 201,10 USD 349 713 300 176 02/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 5408 189,88 USD 1 026 871 881 415 03/12/2025
PAYCHEX 0,9% 5263 110,78 USD 583 035 500 448 02/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2400 234,71 USD 563 304 483 512 02/12/2025
SAP 1,3% 3244 208,40 EUR 676 050 676 050 03/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 4748 292,09 USD 1 386 843 1 190 397 02/12/2025
VISA 1,8% 3451 329,62 USD 1 137 519 976 389 02/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 22071 90,48 USD 1 996 984 1 714 111 02/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*