Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,59%
1 jaar -5,54%
2 jaar 6,84%
3 jaar 8,63%
5 jaar 6,45%
Rendement sinds oprichting 6,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,5% 32 320 715
Rek courant 2,5% 822 546
Totaal in EUR 100,0% 33 143 261

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8509 0 0 27 543 742 23 436 975 70,7%
EUR 822 546 0 7 337 813 8 160 359 24,6%
DKK 0,1338 0 0 5 359 413 717 357 2,2%
SEK 0,0915 0 0 9 057 889 828 570 2,5%
Totaal in EUR 33 143 261

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 507 243
Distributie 5,7% 1 840 005
Media 1,9% 599 541
Voeding 6,4% 2 067 789
Consumptie/Luxe 12,7% 4 111 853
Farmacie/Medical 5,5% 1 765 957
Holdings 9,2% 2 986 842
Financieel 4,7% 1 522 538
Industrie 3,5% 1 131 988
Technologie 44,1% 14 261 274
Staal/Non-ferro 4,7% 1 525 685
Totaal in EUR 32 320 715

279.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2479 240,47 USD 596 125 507 243 15/12/2025
Distributie
AMAZON COM 5,6% 9717 222,54 USD 2 162 421 1 840 005 15/12/2025
Media
RELX PLC 1,8% 17169 34,92 EUR 599 541 599 541 16/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 19370 55,14 EUR 1 068 062 1 068 062 16/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 16605 35,94 USD 596 784 507 803 15/12/2025
COCA COLA CO 1,5% 8146 70,97 USD 578 122 491 924 15/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 5,8% 416 5 457,70 USD 2 270 403 1 931 886 16/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 1,1% 171 2 158,00 EUR 369 018 369 018 16/12/2025
L'OREAL 1,1% 1014 373,75 EUR 378 983 378 983 16/12/2025
LVMH 4,3% 2254 635,30 EUR 1 431 966 1 431 966 16/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,5% 4179 228,53 USD 955 027 812 633 15/12/2025
NOVO NORDISK 2,2% 16912 316,90 DKK 5 359 413 717 357 16/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 813 341,10 USD 277 314 235 967 15/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 6,5% 5009 506,38 USD 2 536 457 2 158 272 15/12/2025
INVESTOR AB-B 2,5% 28043 323,00 SEK 9 057 889 828 570 15/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,9% 20303 55,33 USD 1 123 365 955 871 15/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,7% 2081 320,02 USD 665 962 566 667 15/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 3162 241,05 EUR 762 200 762 200 16/12/2025
SIEMENS 1,1% 1557 237,50 EUR 369 788 369 788 16/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,9% 4145 274,66 USD 1 138 466 968 721 15/12/2025
ALPHABET INC class C 6,3% 7913 309,32 USD 2 447 649 2 082 705 15/12/2025
APPLE COMPUTER 4,0% 5754 274,11 USD 1 577 229 1 342 064 15/12/2025
ASML HOLDING 5,4% 1966 910,40 EUR 1 789 846 1 789 846 16/12/2025
BROADCOM 2,2% 2515 339,81 USD 854 622 727 198 15/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,7% 18638 78,25 USD 1 458 424 1 240 973 15/12/2025
MASTERCARD 2,5% 1692 569,13 USD 962 968 819 390 15/12/2025
MICROSOFT 4,8% 3968 474,82 USD 1 884 086 1 603 169 15/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1416 184,92 USD 261 847 222 805 15/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 4405 185,88 USD 818 801 696 718 16/12/2025
SALESFORCE 1,3% 1953 254,58 USD 497 195 423 063 15/12/2025
SAP 1,7% 2738 207,60 EUR 568 409 568 409 16/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 3867 287,74 USD 1 112 691 946 789 15/12/2025
VISA 2,5% 2810 346,89 USD 974 761 829 424 15/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 4,6% 17986 99,69 USD 1 793 024 1 525 685 15/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*