Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,95%
1 jaar -1,39%
2 jaar 7,01%
3 jaar 5,11%
5 jaar 7,33%
Rendement sinds oprichting 6,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,9% 162 017 080
Rek courant 2,1% 3 474 638
Totaal in EUR 100,0% 165 491 718

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8502 1 222 790 0 139 192 398 119 373 973 72,1%
EUR 2 182 778 0 29 660 502 31 843 280 19,2%
DKK 0,1340 370 636 0 20 910 633 2 851 690 1,7%
CHF 1,0702 38 812 0 2 125 215 2 315 942 1,4%
SEK 0,0917 1 757 630 0 97 596 869 9 106 834 5,5%
Totaal in EUR 165 491 718

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 702 404
Distributie 5,8% 9 323 120
Voeding 6,9% 11 253 669
Consumptie/Luxe 8,9% 14 495 907
Farmacie/Medical 5,2% 8 481 906
Holdings 10,7% 17 366 112
Financieel 12,5% 20 187 469
Industrie 3,9% 6 291 351
Technologie 41,2% 66 724 758
Staal/Non-ferro 3,8% 6 190 383
Totaal in EUR 162 017 080

267.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9260 216,25 USD 2 002 475 1 702 404 15/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,3% 36157 231,43 USD 8 367 815 7 113 898 15/09/2025
COPART INC 1,3% 54593 47,60 USD 2 598 627 2 209 223 15/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 72017 50,06 EUR 3 605 171 3 605 171 15/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 61735 38,58 USD 2 381 736 2 024 833 15/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 30319 66,21 USD 2 007 421 1 706 609 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 10240 449,95 USD 4 607 488 3 917 056 15/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 1591 5 559,83 USD 8 845 690 7 520 163 15/09/2025
LVMH 2,6% 8430 504,20 EUR 4 250 406 4 250 406 15/09/2025
MONCLER 1,6% 53438 51,00 EUR 2 725 338 2 725 338 15/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,5% 15574 188,54 USD 2 936 322 2 496 314 15/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 58565 357,05 DKK 20 910 633 2 802 025 15/09/2025
SONOVA HOLDING 1,4% 9086 233,90 CHF 2 125 215 2 274 405 15/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3074 347,89 USD 1 069 414 909 162 15/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 18659 491,54 USD 9 171 645 7 797 274 15/09/2025
EXOR NV 3,1% 61285 83,90 EUR 5 141 812 5 141 812 15/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 96888 285,65 SEK 27 676 057 2 536 787 12/09/2025
SOFINA 1,1% 7495 252,20 EUR 1 890 239 1 890 239 15/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 75474 50,59 USD 3 818 230 3 246 068 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7778 308,90 USD 2 402 624 2 042 591 15/09/2025
KBC GROEP 2,4% 38370 102,30 EUR 3 925 251 3 925 251 15/09/2025
MOODY'S CORP 3,9% 14739 508,76 USD 7 498 614 6 374 946 15/09/2025
MSCI 2,8% 9381 576,61 USD 5 409 178 4 598 613 15/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 46376 89,63 USD 4 156 681 3 533 802 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 11797 233,75 EUR 2 757 549 2 757 549 15/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 15442 237,87 USD 3 673 189 3 122 761 15/09/2025
ADOBE 1,7% 9530 347,10 USD 3 307 863 2 812 180 15/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 42428 251,76 USD 10 681 673 9 081 025 15/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 21429 236,75 USD 5 073 294 4 313 061 15/09/2025
ASML HOLDING 3,2% 7355 729,40 EUR 5 364 737 5 364 737 15/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 206013 339,40 SEK 69 920 812 6 408 942 15/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 69293 67,02 USD 4 644 017 3 948 111 15/09/2025
FORTINET 2,0% 46963 81,00 USD 3 804 003 3 233 973 15/09/2025
MASTERCARD 1,9% 6335 582,96 USD 3 693 052 3 139 648 15/09/2025
MICROSOFT 5,6% 21148 515,42 USD 10 900 060 9 266 686 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5308 302,14 USD 1 603 759 1 363 436 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 16412 201,28 USD 3 303 407 2 808 392 15/09/2025
PAYCHEX 1,6% 23180 131,97 USD 3 059 065 2 600 664 15/09/2025
SALESFORCE 0,9% 7306 242,52 USD 1 771 851 1 506 339 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 14415 261,38 USD 3 767 793 3 203 189 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6503 276,27 USD 1 796 584 1 527 366 15/09/2025
VISA 1,8% 10492 339,05 USD 3 557 313 3 024 249 15/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,7% 91753 79,36 USD 7 281 518 6 190 383 15/09/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*