Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,45%
1 jaar -3,37%
2 jaar 8,30%
3 jaar 6,96%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 6,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 73 352 362
Rek courant 3,2% 2 407 289
Totaal in EUR 100,0% 75 759 651

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8622 1 271 537 0 63 060 115 55 466 737 73,2%
EUR 1 133 013 0 15 759 800 16 892 813 22,3%
DKK 0,1339 703 637 0 8 626 784 1 249 343 1,6%
SEK 0,0910 919 866 0 22 705 751 2 150 758 2,8%
Totaal in EUR 75 759 651

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 840 690
Distributie 6,0% 4 396 502
Media 0,5% 386 916
Voeding 7,1% 5 177 735
Consumptie/Luxe 10,7% 7 816 416
Farmacie/Medical 4,0% 2 968 923
Holdings 9,6% 7 075 577
Financieel 11,4% 8 386 269
Industrie 4,1% 3 040 407
Technologie 42,1% 30 863 986
Staal/Non-ferro 3,3% 2 398 943
Totaal in EUR 73 352 362

274.54 EUR Huidige netto inventariswaarde op 17/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 221,00 USD 975 052 840 690 17/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,6% 17268 232,87 USD 4 021 199 3 467 077 17/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,33 USD 1 077 969 929 425 17/11/2025
Media
RELX PLC 0,5% 11189 34,58 EUR 386 916 386 916 18/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 52,78 EUR 1 816 001 1 816 001 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 30,53 USD 900 452 776 369 17/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 14476 70,68 USD 1 023 164 882 172 17/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4882 404,63 USD 1 975 404 1 703 193 17/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 4 804,01 USD 3 593 399 3 098 228 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 083,00 EUR 422 849 422 849 18/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 352,70 EUR 424 298 424 298 18/11/2025
LVMH 3,3% 4015 614,80 EUR 2 468 422 2 468 422 18/11/2025
MONCLER 1,9% 25530 54,94 EUR 1 402 618 1 402 618 18/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 7429 220,44 USD 1 637 649 1 411 980 17/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 27941 308,75 DKK 8 626 784 1 155 126 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 320,52 USD 466 036 401 816 17/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 8905 503,26 USD 4 481 530 3 863 974 17/11/2025
EXOR NV 2,5% 26211 71,85 EUR 1 883 260 1 883 260 18/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 46293 315,20 SEK 14 591 554 1 328 342 17/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 36063 51,48 USD 1 856 523 1 600 694 17/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3704 300,37 USD 1 112 570 959 258 17/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18326 103,55 EUR 1 897 657 1 897 657 18/11/2025
MOODY'S CORP 2,3% 4370 472,12 USD 2 063 164 1 778 860 17/11/2025
MSCI 2,8% 4469 557,93 USD 2 493 389 2 149 800 18/11/2025
Industrie
OTIS 1,8% 17822 88,07 USD 1 569 584 1 353 295 17/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5625 227,65 EUR 1 280 531 1 280 531 18/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 220,25 EUR 406 582 406 582 18/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 241,33 USD 1 778 119 1 533 094 17/11/2025
ADOBE 1,7% 4541 325,07 USD 1 476 143 1 272 730 17/11/2025
ALPHABET INC class C 6,6% 20267 285,60 USD 5 788 255 4 990 632 17/11/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 10227 267,46 USD 2 735 313 2 358 387 17/11/2025
ASML HOLDING 4,0% 3503 867,00 EUR 3 037 101 3 037 101 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23465 345,80 SEK 8 114 197 738 676 18/11/2025
BROADCOM 1,2% 2980 342,65 USD 1 021 097 880 390 17/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 33109 77,78 USD 2 575 218 2 220 352 17/11/2025
FORTINET 2,1% 22435 81,94 USD 1 838 324 1 585 002 18/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 536,85 USD 1 619 140 1 396 022 17/11/2025
MICROSOFT 4,1% 7059 507,49 USD 3 582 372 3 088 720 17/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 219,86 USD 554 487 478 079 17/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 7833 202,90 USD 1 589 316 1 370 308 18/11/2025
PAYCHEX 1,4% 11066 110,48 USD 1 222 572 1 054 101 17/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 237,03 USD 823 916 710 380 17/11/2025
SAP 0,4% 1622 205,65 EUR 333 564 333 564 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 6877 282,01 USD 1 939 383 1 672 135 17/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 277,01 USD 857 623 739 442 17/11/2025
VISA 1,9% 5002 325,75 USD 1 629 402 1 404 870 17/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,2% 31948 87,09 USD 2 782 351 2 398 943 17/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*