Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -7,53%
1 jaar -1,68%
2 jaar 7,72%
3 jaar 5,47%
5 jaar 7,69%
Rendement sinds oprichting 6,09%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 274 150 178
Rek courant 2,0% 5 635 563
Totaal in EUR 100,0% 279 785 741

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8563 3 465 739 0 234 012 278 203 352 429 72,7%
EUR 1 765 328 0 50 011 875 51 777 202 18,5%
DKK 0,1340 2 215 502 0 43 058 586 6 066 727 2,2%
CHF 1,0737 186 493 0 3 517 584 3 976 884 1,4%
SEK 0,0898 4 513 914 0 158 181 618 14 612 499 5,2%
Totaal in EUR 279 785 741

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 3 124 024
Distributie 5,7% 15 635 652
Voeding 8,6% 23 641 103
Consumptie/Luxe 9,1% 25 012 546
Farmacie/Medical 5,6% 15 467 646
Holdings 11,0% 30 154 171
Financieel 12,1% 33 048 596
Industrie 4,1% 11 192 228
Technologie 39,6% 108 688 183
Staal/Non-ferro 3,0% 8 186 030
Totaal in EUR 274 150 178

265.7 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 15518 235,10 USD 3 648 282 3 124 024 11/07/2025
Distributie
AMAZON COM 4,3% 62667 225,00 USD 14 100 012 12 073 841 11/07/2025
COPART INC 1,3% 87643 47,46 USD 4 159 537 3 561 811 11/07/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 117193 57,72 EUR 6 764 380 6 764 380 11/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 50756 69,87 USD 3 546 322 3 036 715 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 17158 464,48 USD 7 969 548 6 824 324 11/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 49727 164,76 USD 8 193 021 7 015 684 11/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,9% 2775 5 717,10 USD 15 864 953 13 585 159 11/07/2025
LVMH 2,5% 14167 487,70 EUR 6 909 246 6 909 246 11/07/2025
MONCLER 1,6% 88591 51,00 EUR 4 518 141 4 518 141 11/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 26085 204,85 USD 5 343 512 4 575 650 11/07/2025
NOVO NORDISK 2,1% 94520 455,55 DKK 43 058 586 5 769 850 10/07/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 15162 232,00 CHF 3 517 584 3 776 655 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 5167 304,10 USD 1 571 285 1 345 491 11/07/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 32350 475,86 USD 15 394 071 13 181 943 11/07/2025
EXOR NV 3,3% 102376 89,70 EUR 9 183 127 9 183 127 11/07/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 165298 293,60 SEK 48 531 493 4 358 856 10/07/2025
SOFINA 1,2% 12565 273,00 EUR 3 430 245 3 430 245 11/07/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 130779 46,73 USD 6 111 303 5 233 109 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 13295 286,86 USD 3 813 804 3 265 760 11/07/2025
KBC GROEP 2,2% 66498 90,58 EUR 6 023 389 6 023 389 11/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 25561 499,53 USD 12 768 486 10 933 655 11/07/2025
MSCI 2,7% 15678 565,56 USD 8 866 850 7 592 683 11/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 79133 99,49 USD 7 872 942 6 741 600 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 19763 225,20 EUR 4 450 628 4 450 628 11/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 25859 281,06 USD 7 267 931 6 223 529 11/07/2025
ADOBE 1,7% 15312 363,35 USD 5 563 615 4 764 124 11/07/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 70524 181,31 USD 12 786 706 10 949 257 11/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 35883 211,16 USD 7 577 054 6 488 232 11/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 12769 683,90 EUR 8 732 719 8 732 719 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 356934 307,20 SEK 109 650 125 9 848 226 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 115972 68,76 USD 7 974 235 6 828 337 10/07/2025
FORTINET 2,4% 80351 99,06 USD 7 959 570 6 815 780 11/07/2025
MASTERCARD 1,8% 10625 550,18 USD 5 845 663 5 005 641 11/07/2025
MICROSOFT 5,6% 36663 503,32 USD 18 453 221 15 801 494 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 28462 187,39 USD 5 333 494 4 567 071 11/07/2025
PAYCHEX 1,7% 38810 143,29 USD 5 561 085 4 761 957 11/07/2025
SALESFORCE 1,0% 12248 258,07 USD 3 160 841 2 706 628 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 24141 230,40 USD 5 562 086 4 762 815 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 21990 275,89 USD 6 066 821 5 195 019 11/07/2025
VISA 1,9% 17579 347,93 USD 6 116 261 5 237 355 11/07/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 158985 60,13 USD 9 559 768 8 186 030 11/07/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*