Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 06/02/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 3,48%
1 jaar 14,71%
2 jaar 14,39%
3 jaar 5,93%
5 jaar 7,01%
Rendement sinds oprichting 8,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 423 685 538
Rek courant 1,2% 5 339 221
Totaal in EUR 100,0% 429 024 758

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9675 69 922 0 319 372 652 309 044 763 72,0%
EUR 5 270 891 0 83 448 537 88 719 428 20,7%
DKK 0,1341 0 0 80 218 711 10 753 318 2,5%
CHF 1,0641 0 0 6 217 043 6 615 557 1,5%
SEK 0,0885 7 729 0 156 969 409 13 891 692 3,2%
Totaal in EUR 429 024 758

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 6 542 152
Distributie 5,4% 23 024 260
Voeding 7,7% 32 483 692
Consumptie/Luxe 9,0% 38 108 742
Farmacie/Medical 8,2% 34 917 201
Holdings 9,4% 39 772 077
Financieel 10,3% 43 600 422
Industrie 6,2% 26 417 740
Technologie 40,0% 169 512 277
Staal/Non-ferro 2,2% 9 306 975
Totaal in EUR 423 685 538

297.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 06/02/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 27934 242,08 USD 6 762 263 6 542 152 07/02/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 84574 229,15 USD 19 380 132 18 749 312 07/02/2025
COPART INC 1,0% 75911 58,21 USD 4 418 779 4 274 949 07/02/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 158151 48,90 EUR 7 733 584 7 733 584 07/02/2025
COCA COLA CO 1,0% 68499 63,84 USD 4 372 976 4 230 636 07/02/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 23165 466,74 USD 10 812 032 10 460 102 07/02/2025
HERSHEY FOODS 2,3% 67113 154,93 USD 10 397 817 10 059 370 07/02/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 3760 4 887,47 USD 18 376 887 17 778 722 07/02/2025
LVMH 3,1% 19128 684,20 EUR 13 087 378 13 087 378 07/02/2025
MONCLER 1,7% 119555 60,58 EUR 7 242 642 7 242 642 07/02/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 35209 206,76 USD 7 279 813 7 042 856 07/02/2025
NOVO NORDISK 2,5% 127554 628,90 DKK 80 218 711 10 753 318 07/02/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 20471 303,70 CHF 6 217 043 6 615 557 07/02/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20604 527,03 USD 10 858 926 10 505 470 07/02/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 16458 190,20 EUR 3 130 312 3 130 312 07/02/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 43666 472,74 USD 20 642 665 19 970 749 07/02/2025
EXOR NV 3,0% 138157 92,10 EUR 12 724 260 12 724 260 07/02/2025
SOFINA 0,9% 16968 232,60 EUR 3 946 757 3 946 757 07/02/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 176484 47,40 USD 8 365 342 8 093 051 07/02/2025
KBC GROEP 1,6% 89743 76,24 EUR 6 842 006 6 842 006 07/02/2025
MOODY'S CORP 3,9% 34504 503,30 USD 17 365 863 16 800 607 07/02/2025
MSCI 2,8% 21167 579,39 USD 12 263 948 11 864 758 07/02/2025
Industrie
OTIS 2,3% 106790 94,83 USD 10 126 896 9 797 267 07/02/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 70099 237,10 EUR 16 620 473 16 620 473 07/02/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,0% 34903 385,98 USD 13 471 860 13 033 353 07/02/2025
ADOBE 2,0% 20675 433,07 USD 8 953 722 8 662 280 07/02/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 95177 187,14 USD 17 811 424 17 231 664 07/02/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 48433 227,63 USD 11 024 804 10 665 948 07/02/2025
ASML HOLDING 2,8% 17242 703,00 EUR 12 121 126 12 121 126 07/02/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 481649 325,90 SEK 156 969 409 13 891 008 07/02/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 33387 212,24 USD 7 086 057 6 855 407 07/02/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 156502 62,27 USD 9 745 380 9 428 169 07/02/2025
FORTINET 2,6% 108437 107,66 USD 11 674 327 11 294 330 07/02/2025
MASTERCARD 1,8% 14349 562,75 USD 8 074 900 7 812 063 07/02/2025
MICROSOFT 4,6% 49485 409,75 USD 20 276 479 19 616 482 07/02/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 38418 193,94 USD 7 450 787 7 208 265 07/02/2025
PAYCHEX 1,7% 52383 146,74 USD 7 686 681 7 436 481 07/02/2025
SALESFORCE 1,2% 16539 325,83 USD 5 388 902 5 213 494 07/02/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32588 206,12 USD 6 717 039 6 498 400 07/02/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 19841 237,20 USD 4 706 285 4 553 096 07/02/2025
VISA 1,9% 23733 348,02 USD 8 259 559 7 990 711 07/02/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,2% 214543 44,84 USD 9 620 108 9 306 975 07/02/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 16 juli 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*