*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 jaar | -5,54% |
| 2 jaar | 6,84% |
| 3 jaar | 8,63% |
| 5 jaar | 6,45% |
| Rendement sinds oprichting | 6,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,5% | 32 320 715 |
| Rek courant | 2,5% | 822 546 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 33 143 261 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8509 | 0 | 0 | 27 543 742 | 23 436 975 | 70,7% |
| EUR | 822 546 | 0 | 7 337 813 | 8 160 359 | 24,6% | |
| DKK | 0,1338 | 0 | 0 | 5 359 413 | 717 357 | 2,2% |
| SEK | 0,0915 | 0 | 0 | 9 057 889 | 828 570 | 2,5% |
| Totaal in EUR | 33 143 261 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 507 243 |
| Distributie | 5,7% | 1 840 005 |
| Media | 1,9% | 599 541 |
| Voeding | 6,4% | 2 067 789 |
| Consumptie/Luxe | 12,7% | 4 111 853 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 1 765 957 |
| Holdings | 9,2% | 2 986 842 |
| Financieel | 4,7% | 1 522 538 |
| Industrie | 3,5% | 1 131 988 |
| Technologie | 44,1% | 14 261 274 |
| Staal/Non-ferro | 4,7% | 1 525 685 |
| Totaal in EUR | 32 320 715 | |
279.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2479 | 240,47 | USD | 596 125 | 507 243 | 15/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,6% | 9717 | 222,54 | USD | 2 162 421 | 1 840 005 | 15/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,8% | 17169 | 34,92 | EUR | 599 541 | 599 541 | 16/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 19370 | 55,14 | EUR | 1 068 062 | 1 068 062 | 16/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 35,94 | USD | 596 784 | 507 803 | 15/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,5% | 8146 | 70,97 | USD | 578 122 | 491 924 | 15/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,8% | 416 | 5 457,70 | USD | 2 270 403 | 1 931 886 | 16/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,1% | 171 | 2 158,00 | EUR | 369 018 | 369 018 | 16/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 373,75 | EUR | 378 983 | 378 983 | 16/12/2025 |
| LVMH | 4,3% | 2254 | 635,30 | EUR | 1 431 966 | 1 431 966 | 16/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,5% | 4179 | 228,53 | USD | 955 027 | 812 633 | 15/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,2% | 16912 | 316,90 | DKK | 5 359 413 | 717 357 | 16/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,10 | USD | 277 314 | 235 967 | 15/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,5% | 5009 | 506,38 | USD | 2 536 457 | 2 158 272 | 15/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,5% | 28043 | 323,00 | SEK | 9 057 889 | 828 570 | 15/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,9% | 20303 | 55,33 | USD | 1 123 365 | 955 871 | 15/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,7% | 2081 | 320,02 | USD | 665 962 | 566 667 | 15/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3162 | 241,05 | EUR | 762 200 | 762 200 | 16/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 237,50 | EUR | 369 788 | 369 788 | 16/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 4145 | 274,66 | USD | 1 138 466 | 968 721 | 15/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,3% | 7913 | 309,32 | USD | 2 447 649 | 2 082 705 | 15/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,0% | 5754 | 274,11 | USD | 1 577 229 | 1 342 064 | 15/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,4% | 1966 | 910,40 | EUR | 1 789 846 | 1 789 846 | 16/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 339,81 | USD | 854 622 | 727 198 | 15/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,7% | 18638 | 78,25 | USD | 1 458 424 | 1 240 973 | 15/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,5% | 1692 | 569,13 | USD | 962 968 | 819 390 | 15/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 3968 | 474,82 | USD | 1 884 086 | 1 603 169 | 15/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 184,92 | USD | 261 847 | 222 805 | 15/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 4405 | 185,88 | USD | 818 801 | 696 718 | 16/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1953 | 254,58 | USD | 497 195 | 423 063 | 15/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 2738 | 207,60 | EUR | 568 409 | 568 409 | 16/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 3867 | 287,74 | USD | 1 112 691 | 946 789 | 15/12/2025 |
| VISA | 2,5% | 2810 | 346,89 | USD | 974 761 | 829 424 | 15/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,6% | 17986 | 99,69 | USD | 1 793 024 | 1 525 685 | 15/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*