*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,12% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,47% |
| 2 jaar | 9,85% |
| 3 jaar | 7,75% |
| 5 jaar | 6,58% |
| Rendement sinds oprichting | 6,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,5% | 76 588 851 |
| Rek courant | 4,5% | 3 650 373 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 80 239 224 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8606 | 858 653 | 0 | 66 841 652 | 58 266 243 | 72,6% |
| EUR | 2 740 015 | 0 | 15 797 024 | 18 537 039 | 23,1% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 656 122 | 1 253 272 | 1,6% |
| SEK | 0,0910 | 847 665 | 0 | 23 136 413 | 2 182 671 | 2,7% |
| Totaal in EUR | 80 239 224 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 841 001 |
| Distributie | 5,8% | 4 465 106 |
| Voeding | 6,9% | 5 303 225 |
| Consumptie/Luxe | 10,6% | 8 153 765 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 2 989 466 |
| Holdings | 9,5% | 7 242 445 |
| Financieel | 12,7% | 9 749 143 |
| Industrie | 4,1% | 3 132 889 |
| Technologie | 42,1% | 32 244 868 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 2 466 944 |
| Totaal in EUR | 76 588 851 | |
278.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 4412 | 221,48 | USD | 977 170 | 841 001 | 13/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 237,58 | USD | 4 102 531 | 3 530 842 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,62 | USD | 1 085 533 | 934 263 | 13/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 55,34 | EUR | 1 904 083 | 1 904 083 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,38 | USD | 925 522 | 796 550 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,07 | USD | 1 028 809 | 885 444 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4882 | 408,68 | USD | 1 995 176 | 1 717 147 | 13/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 075,61 | USD | 3 796 556 | 3 267 505 | 14/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 153,00 | EUR | 437 059 | 437 059 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 360,00 | EUR | 433 080 | 433 080 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 637,20 | EUR | 2 558 358 | 2 558 358 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 25530 | 57,10 | EUR | 1 457 763 | 1 457 763 | 14/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,20 | USD | 1 643 295 | 1 414 301 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 27941 | 309,80 | DKK | 8 656 122 | 1 159 055 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 332,52 | USD | 483 484 | 416 110 | 13/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8905 | 513,11 | USD | 4 569 245 | 3 932 519 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 2,4% | 26211 | 74,75 | EUR | 1 959 272 | 1 959 272 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 320,60 | SEK | 14 841 536 | 1 350 654 | 13/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 36063 | 52,87 | USD | 1 906 651 | 1 640 958 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 309,48 | USD | 1 146 314 | 986 575 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 18326 | 106,20 | EUR | 1 946 221 | 1 946 221 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 490,77 | USD | 3 451 095 | 2 970 183 | 13/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4469 | 573,34 | USD | 2 562 256 | 2 205 205 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 90,59 | USD | 1 614 495 | 1 389 515 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5625 | 234,60 | EUR | 1 319 625 | 1 319 625 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,55 | EUR | 423 749 | 423 749 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 247,57 | USD | 1 824 096 | 1 569 907 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 333,60 | USD | 1 514 878 | 1 303 779 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,1% | 20267 | 279,12 | USD | 5 656 925 | 4 868 630 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10227 | 272,95 | USD | 2 791 460 | 2 402 469 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3503 | 860,90 | EUR | 3 015 733 | 3 015 733 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 23465 | 353,50 | SEK | 8 294 878 | 754 875 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 339,98 | USD | 1 013 140 | 871 959 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 33109 | 77,38 | USD | 2 561 974 | 2 204 962 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 22435 | 81,03 | USD | 1 817 908 | 1 564 582 | 14/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 555,57 | USD | 1 675 599 | 1 442 104 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10095 | 503,29 | USD | 5 080 713 | 4 372 713 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 217,57 | USD | 548 712 | 472 248 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7833 | 204,77 | USD | 1 603 963 | 1 380 451 | 14/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11066 | 111,80 | USD | 1 237 179 | 1 064 777 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 240,43 | USD | 835 735 | 719 275 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 210,90 | EUR | 342 080 | 342 080 | 14/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 282,20 | USD | 1 940 689 | 1 670 254 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 291,70 | USD | 903 103 | 777 255 | 13/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 336,08 | USD | 1 681 072 | 1 446 814 | 13/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 89,72 | USD | 2 866 375 | 2 466 944 | 13/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*