*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,68% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,42% |
| 2 jaar | 8,15% |
| 3 jaar | 7,44% |
| 5 jaar | 6,54% |
| Rendement sinds oprichting | 6,50% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 87,4% | 47 237 068 |
| Rek courant | 12,6% | 6 788 615 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 54 025 682 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8583 | 5 233 430 | 0 | 39 357 092 | 38 274 272 | 70,8% |
| EUR | 1 945 661 | 0 | 11 367 185 | 13 312 845 | 24,6% | |
| DKK | 0,1339 | 896 412 | 0 | 5 922 687 | 913 077 | 1,7% |
| SEK | 0,0913 | 2 527 345 | 0 | 14 176 590 | 1 525 487 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 54 025 682 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,3% | 607 000 |
| Distributie | 6,0% | 2 814 488 |
| Media | 1,5% | 695 423 |
| Voeding | 7,0% | 3 309 584 |
| Consumptie/Luxe | 11,9% | 5 610 030 |
| Farmacie/Medical | 4,4% | 2 069 368 |
| Holdings | 9,5% | 4 498 758 |
| Financieel | 9,7% | 4 589 866 |
| Industrie | 2,8% | 1 314 672 |
| Technologie | 42,4% | 20 013 767 |
| Staal/Non-ferro | 3,6% | 1 714 111 |
| Totaal in EUR | 47 237 068 | |
279.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3045 | 232,24 | USD | 707 171 | 607 000 | 02/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 11925 | 234,42 | USD | 2 795 459 | 2 399 482 | 02/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12410 | 38,96 | USD | 483 494 | 415 007 | 02/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,3% | 20334 | 34,20 | EUR | 695 423 | 695 423 | 02/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 23769 | 53,06 | EUR | 1 261 183 | 1 261 183 | 02/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 20376 | 34,14 | USD | 695 637 | 597 100 | 02/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 9997 | 70,67 | USD | 706 488 | 606 414 | 02/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2318 | 424,64 | USD | 984 316 | 844 887 | 02/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 513 | 5 135,07 | USD | 2 634 291 | 2 261 143 | 03/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,8% | 203 | 2 118,00 | EUR | 429 954 | 429 954 | 02/12/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 371,75 | EUR | 447 215 | 447 215 | 02/12/2025 |
| LVMH | 3,3% | 2770 | 636,20 | EUR | 1 762 274 | 1 762 274 | 02/12/2025 |
| MONCLER | 1,3% | 12148 | 58,40 | EUR | 709 443 | 709 443 | 02/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 5130 | 226,59 | USD | 1 162 407 | 997 752 | 02/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 19289 | 307,05 | DKK | 5 922 687 | 793 048 | 02/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1000 | 324,54 | USD | 324 540 | 278 569 | 02/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 6149 | 506,65 | USD | 3 115 391 | 2 674 096 | 02/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 12471 | 71,40 | EUR | 890 429 | 890 429 | 02/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 31983 | 319,85 | SEK | 10 229 763 | 934 233 | 02/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 24914 | 53,19 | USD | 1 325 176 | 1 137 464 | 02/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2556 | 307,88 | USD | 786 941 | 675 471 | 02/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 8720 | 104,55 | EUR | 911 676 | 911 676 | 02/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,6% | 2075 | 487,84 | USD | 1 012 268 | 868 880 | 02/12/2025 |
| MSCI | 1,8% | 2121 | 547,29 | USD | 1 160 802 | 996 374 | 03/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 3883 | 230,25 | EUR | 894 061 | 894 061 | 02/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 227,85 | EUR | 420 611 | 420 611 | 03/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5088 | 261,02 | USD | 1 328 070 | 1 139 949 | 02/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 2157 | 322,81 | USD | 696 301 | 597 670 | 02/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,9% | 9712 | 316,02 | USD | 3 069 186 | 2 634 436 | 02/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7062 | 286,19 | USD | 2 021 074 | 1 734 789 | 02/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2416 | 939,10 | EUR | 2 268 866 | 2 268 866 | 02/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 11165 | 353,50 | SEK | 3 946 828 | 360 444 | 02/12/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 381,57 | USD | 1 137 079 | 976 011 | 02/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 22872 | 76,87 | USD | 1 758 171 | 1 509 126 | 02/12/2025 |
| FORTINET | 1,4% | 10674 | 82,94 | USD | 885 302 | 759 899 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2080 | 545,91 | USD | 1 135 493 | 974 650 | 02/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 4873 | 490,00 | USD | 2 387 770 | 2 049 542 | 02/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1739 | 201,10 | USD | 349 713 | 300 176 | 02/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 5408 | 189,88 | USD | 1 026 871 | 881 415 | 03/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 5263 | 110,78 | USD | 583 035 | 500 448 | 02/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2400 | 234,71 | USD | 563 304 | 483 512 | 02/12/2025 |
| SAP | 1,3% | 3244 | 208,40 | EUR | 676 050 | 676 050 | 03/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 4748 | 292,09 | USD | 1 386 843 | 1 190 397 | 02/12/2025 |
| VISA | 1,8% | 3451 | 329,62 | USD | 1 137 519 | 976 389 | 02/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 22071 | 90,48 | USD | 1 996 984 | 1 714 111 | 02/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*