*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 | -0,09% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,69% |
| 2 jaar | 10,68% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 6,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,6% | 112 422 554 |
| Rek courant | 2,4% | 2 716 210 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 115 138 765 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 790 828 | 0 | 44 940 143 | 46 730 971 | 40,6% | |
| CAD | 0,6445 | 704 133 | 0 | 1 723 153 | 1 564 376 | 1,4% |
| USD | 0,8347 | 564 872 | 0 | 62 469 435 | 52 616 283 | 45,7% |
| CHF | 0,9226 | 0 | 0 | 1 628 593 | 1 502 531 | 1,3% |
| SEK | 0,0983 | 0 | 0 | 34 566 924 | 3 396 306 | 2,9% |
| JPY | 0,0080 | 0 | 0 | 325 930 000 | 2 611 828 | 2,3% |
| HKD | 0,1077 | 0 | 0 | 25 464 490 | 2 742 186 | 2,4% |
| GBP | 1,1130 | 2 | 0 | 3 570 642 | 3 974 227 | 3,5% |
| SGD | 0,6239 | 91 | 0 | 0 | 57 | 0,0% |
| Totaal in EUR | 115 138 765 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,6% | 1 773 232 |
| Transport/Vervoer | 1,5% | 1 736 673 |
| Distributie | 4,7% | 5 232 888 |
| Voeding | 1,3% | 1 502 531 |
| Consumptie/Luxe | 11,4% | 12 845 844 |
| Farmacie/Medical | 7,6% | 8 569 839 |
| Holdings | 12,9% | 14 548 773 |
| Financieel | 6,1% | 6 913 823 |
| Vastgoed | 6,3% | 7 116 815 |
| Technologie | 35,2% | 39 584 146 |
| Nutssector | 3,5% | 3 974 225 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 4 447 584 |
| Vastgoedfonds | 3,7% | 4 176 182 |
| Totaal in EUR | 112 422 554 | |
205.49 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 18502 | 95,84 | EUR | 1 773 232 | 1 773 232 | 30/11/2020 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| AENA SME | 1,5% | 12077 | 143,80 | EUR | 1 736 673 | 1 736 673 | 27/11/2020 |
| Distributie | |||||||
| CANADA GOOSE HOLDINGS | 1,0% | 40064 | 43,01 | CAD | 1 723 153 | 1 110 565 | 30/11/2020 |
| CVS HEALTH CORP | 3,0% | 60641 | 67,57 | USD | 4 097 446 | 3 420 238 | 30/11/2020 |
| DIETEREN | 0,6% | 12022 | 58,40 | EUR | 702 085 | 702 085 | 30/11/2020 |
| Voeding | |||||||
| NESTLE SA | 1,3% | 16096 | 101,18 | CHF | 1 628 593 | 1 502 531 | 30/11/2020 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| CAPRI HOLDINGS | 2,7% | 103425 | 35,55 | USD | 3 676 759 | 3 069 081 | 30/11/2020 |
| KERING (EX-PPR) | 2,9% | 5491 | 604,70 | EUR | 3 320 408 | 3 320 408 | 30/11/2020 |
| LVMH | 3,4% | 7965 | 491,00 | EUR | 3 910 815 | 3 910 815 | 30/11/2020 |
| MONCLER | 2,2% | 61845 | 41,16 | EUR | 2 545 540 | 2 545 540 | 30/11/2020 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,0% | 50420 | 67,51 | EUR | 3 403 854 | 3 403 854 | 27/11/2020 |
| MEDTRONIC | 3,1% | 37049 | 114,37 | USD | 4 237 109 | 3 536 819 | 30/11/2020 |
| ZOETIS | 1,4% | 12190 | 160,11 | USD | 1 951 741 | 1 629 166 | 30/11/2020 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 17302 | 229,14 | USD | 3 964 580 | 3 309 332 | 30/11/2020 |
| BREDERODE | 1,5% | 21795 | 79,90 | EUR | 1 741 421 | 1 741 421 | 30/11/2020 |
| EXOR NV | 4,5% | 87835 | 58,38 | EUR | 5 127 807 | 5 127 807 | 30/11/2020 |
| PROSUS NV | 1,5% | 19184 | 91,20 | EUR | 1 749 581 | 1 749 581 | 30/11/2020 |
| SOFINA | 2,3% | 9852 | 266,00 | EUR | 2 620 632 | 2 620 632 | 30/11/2020 |
| Financieel | |||||||
| AGEAS | 1,5% | 42178 | 41,22 | EUR | 1 738 577 | 1 738 577 | 30/11/2020 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 9000 | 197,66 | EUR | 1 778 940 | 1 778 940 | 30/11/2020 |
| INTRUM AB | 2,9% | 152546 | 226,60 | SEK | 34 566 924 | 3 396 306 | 30/11/2020 |
| Vastgoed | |||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 4,3% | 147426 | 40,51 | USD | 5 972 227 | 4 985 165 | 30/11/2020 |
| IMMOFINANZ | 1,9% | 135000 | 15,79 | EUR | 2 131 650 | 2 131 650 | 30/11/2020 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 2,4% | 41500 | 78,72 | USD | 3 266 880 | 2 726 945 | 30/11/2020 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 2676 | 1 761,34 | USD | 4 713 346 | 3 934 345 | 30/11/2020 |
| CAPGEMINI | 2,9% | 28934 | 116,30 | EUR | 3 365 024 | 3 365 024 | 30/11/2020 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,9% | 33730 | 117,15 | USD | 3 951 470 | 3 298 389 | 30/11/2020 |
| CISCO SYSTEMS | 3,0% | 96880 | 42,55 | USD | 4 121 760 | 3 440 534 | 30/11/2020 |
| FORTINET | 3,1% | 34381 | 122,44 | USD | 4 209 610 | 3 513 864 | 30/11/2020 |
| MICROSOFT | 2,9% | 18838 | 212,36 | USD | 4 000 438 | 3 339 264 | 30/11/2020 |
| NINTENDO | 2,3% | 5500 | 59 260,00 | JPY | 325 930 000 | 2 611 828 | 30/11/2020 |
| OPEN TEXT | 3,2% | 98028 | 44,53 | USD | 4 365 187 | 3 643 729 | 30/11/2020 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 3,3% | 66802 | 69,05 | USD | 4 612 678 | 3 850 316 | 30/11/2020 |
| TENCENT HOLDINGS | 2,4% | 45230 | 563,00 | HKD | 25 464 490 | 2 742 186 | 30/11/2020 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 39079 | 79,78 | EUR | 3 117 723 | 3 117 723 | 30/11/2020 |
| Nutssector | |||||||
| NATIONAL GRID | 3,5% | 412982 | 8,65 | GBP | 3 570 642 | 3 974 225 | 30/11/2020 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,9% | 90662 | 58,77 | USD | 5 328 206 | 4 447 584 | 30/11/2020 |
| Vastgoedfonds | |||||||
| COFINIMMO GVV | 3,6% | 33463 | 124,80 | EUR | 4 176 182 | 4 176 182 | 30/11/2020 |
*
*
*
*
Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020
*
*