Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,12%
1 jaar -3,47%
2 jaar 9,85%
3 jaar 7,75%
5 jaar 6,58%
Rendement sinds oprichting 6,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,5% 76 588 851
Rek courant 4,5% 3 650 373
Totaal in EUR 100,0% 80 239 224

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8606 858 653 0 66 841 652 58 266 243 72,6%
EUR 2 740 015 0 15 797 024 18 537 039 23,1%
DKK 0,1339 703 637 0 8 656 122 1 253 272 1,6%
SEK 0,0910 847 665 0 23 136 413 2 182 671 2,7%
Totaal in EUR 80 239 224

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 841 001
Distributie 5,8% 4 465 106
Voeding 6,9% 5 303 225
Consumptie/Luxe 10,6% 8 153 765
Farmacie/Medical 3,9% 2 989 466
Holdings 9,5% 7 242 445
Financieel 12,7% 9 749 143
Industrie 4,1% 3 132 889
Technologie 42,1% 32 244 868
Staal/Non-ferro 3,2% 2 466 944
Totaal in EUR 76 588 851

278.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 4412 221,48 USD 977 170 841 001 13/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,4% 17268 237,58 USD 4 102 531 3 530 842 13/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,62 USD 1 085 533 934 263 13/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 55,34 EUR 1 904 083 1 904 083 14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,38 USD 925 522 796 550 13/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,07 USD 1 028 809 885 444 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4882 408,68 USD 1 995 176 1 717 147 13/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 075,61 USD 3 796 556 3 267 505 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 153,00 EUR 437 059 437 059 14/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 360,00 EUR 433 080 433 080 14/11/2025
LVMH 3,2% 4015 637,20 EUR 2 558 358 2 558 358 14/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 57,10 EUR 1 457 763 1 457 763 14/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,20 USD 1 643 295 1 414 301 13/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 27941 309,80 DKK 8 656 122 1 159 055 14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 332,52 USD 483 484 416 110 13/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8905 513,11 USD 4 569 245 3 932 519 13/11/2025
EXOR NV 2,4% 26211 74,75 EUR 1 959 272 1 959 272 14/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 320,60 SEK 14 841 536 1 350 654 13/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 36063 52,87 USD 1 906 651 1 640 958 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 309,48 USD 1 146 314 986 575 13/11/2025
KBC GROEP 2,4% 18326 106,20 EUR 1 946 221 1 946 221 14/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 490,77 USD 3 451 095 2 970 183 13/11/2025
MSCI 2,7% 4469 573,34 USD 2 562 256 2 205 205 14/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 90,59 USD 1 614 495 1 389 515 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5625 234,60 EUR 1 319 625 1 319 625 14/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 229,55 EUR 423 749 423 749 14/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 247,57 USD 1 824 096 1 569 907 13/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 333,60 USD 1 514 878 1 303 779 13/11/2025
ALPHABET INC class C 6,1% 20267 279,12 USD 5 656 925 4 868 630 13/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10227 272,95 USD 2 791 460 2 402 469 13/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3503 860,90 EUR 3 015 733 3 015 733 14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 23465 353,50 SEK 8 294 878 754 875 14/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 339,98 USD 1 013 140 871 959 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 33109 77,38 USD 2 561 974 2 204 962 13/11/2025
FORTINET 1,9% 22435 81,03 USD 1 817 908 1 564 582 14/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 555,57 USD 1 675 599 1 442 104 13/11/2025
MICROSOFT 5,4% 10095 503,29 USD 5 080 713 4 372 713 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 217,57 USD 548 712 472 248 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7833 204,77 USD 1 603 963 1 380 451 14/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11066 111,80 USD 1 237 179 1 064 777 13/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 240,43 USD 835 735 719 275 13/11/2025
SAP 0,4% 1622 210,90 EUR 342 080 342 080 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 282,20 USD 1 940 689 1 670 254 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 291,70 USD 903 103 777 255 13/11/2025
VISA 1,8% 5002 336,08 USD 1 681 072 1 446 814 13/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 89,72 USD 2 866 375 2 466 944 13/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*