*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,68% |
| 2 jaar | 7,22% |
| 3 jaar | 8,72% |
| 5 jaar | 6,26% |
| Rendement sinds oprichting | 6,52% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 91,9% | 40 204 779 |
| Rek courant | 8,1% | 3 530 335 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 735 114 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8582 | 3 137 875 | 0 | 32 866 490 | 30 898 934 | 70,7% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 390 953 | 11 182 731 | 25,6% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 438 259 | 773 816 | 1,8% |
| SEK | 0,0919 | 0 | 0 | 9 572 146 | 879 632 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 43 735 114 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 569 942 |
| Distributie | 5,5% | 2 197 967 |
| Media | 1,7% | 676 590 |
| Voeding | 5,7% | 2 290 321 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 5 140 785 |
| Farmacie/Medical | 4,8% | 1 915 589 |
| Holdings | 10,0% | 4 022 464 |
| Financieel | 6,1% | 2 437 480 |
| Industrie | 3,2% | 1 273 990 |
| Technologie | 44,8% | 18 000 254 |
| Staal/Non-ferro | 4,2% | 1 679 397 |
| Totaal in EUR | 40 204 779 | |
280.42 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 231,56 | USD | 664 114 | 569 942 | 09/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,0% | 11237 | 227,92 | USD | 2 561 137 | 2 197 967 | 09/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 19853 | 34,08 | EUR | 676 590 | 676 590 | 09/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 52,14 | EUR | 1 167 884 | 1 167 884 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,73 | USD | 647 650 | 555 813 | 09/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,09 | USD | 660 248 | 566 624 | 09/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 482 | 5 195,76 | USD | 2 504 356 | 2 149 238 | 09/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 198 | 2 095,00 | EUR | 414 810 | 414 810 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 368,40 | EUR | 432 502 | 432 502 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 613,70 | EUR | 1 600 530 | 1 600 530 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 57,16 | EUR | 543 706 | 543 706 | 09/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 223,23 | USD | 1 079 094 | 926 078 | 09/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 299,20 | DKK | 5 438 259 | 728 183 | 09/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,60 | USD | 304 508 | 261 328 | 09/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 491,43 | USD | 2 846 854 | 2 443 169 | 09/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,65 | EUR | 699 662 | 699 662 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 879 632 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 53,54 | USD | 1 256 959 | 1 078 721 | 09/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 300,51 | USD | 723 328 | 620 759 | 09/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,10 | EUR | 737 999 | 737 999 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 3657 | 234,15 | EUR | 856 287 | 856 287 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 1,0% | 1802 | 231,80 | EUR | 417 704 | 417 704 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 269,53 | USD | 1 292 127 | 1 108 903 | 09/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 344,32 | USD | 581 556 | 499 092 | 09/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 317,75 | USD | 2 907 730 | 2 495 413 | 09/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,18 | USD | 1 844 356 | 1 582 825 | 09/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,0% | 2275 | 960,10 | EUR | 2 184 228 | 2 184 228 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 406,29 | USD | 1 181 898 | 1 014 304 | 09/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 79,51 | USD | 1 713 600 | 1 470 611 | 09/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 537,55 | USD | 1 052 523 | 903 275 | 09/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 4590 | 492,02 | USD | 2 258 372 | 1 938 134 | 09/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 221,53 | USD | 362 866 | 311 412 | 09/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 195,00 | USD | 993 525 | 852 643 | 09/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 112,74 | USD | 464 602 | 398 721 | 09/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 261,02 | USD | 589 905 | 506 256 | 09/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 208,10 | EUR | 659 053 | 659 053 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 303,41 | USD | 1 356 850 | 1 164 448 | 09/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 326,50 | USD | 1 061 452 | 910 937 | 09/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 20798 | 94,09 | USD | 1 956 884 | 1 679 397 | 09/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*