*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,73% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,62% |
| 2 jaar | 7,38% |
| 3 jaar | 6,48% |
| 5 jaar | 5,83% |
| Rendement sinds oprichting | 6,19% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 89,0% | 61 350 913 |
| Rek courant | 11,0% | 7 544 011 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 68 894 924 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8688 | 454 179 | 0 | 50 532 228 | 44 299 527 | 64,3% |
| EUR | 7 054 663 | 0 | 14 659 716 | 21 714 380 | 31,5% | |
| DKK | 0,1339 | 588 002 | 0 | 7 436 206 | 1 074 441 | 1,6% |
| SEK | 0,0906 | 176 541 | 0 | 19 755 887 | 1 806 576 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 68 894 924 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 744 765 |
| Distributie | 5,9% | 3 628 785 |
| Media | 1,2% | 736 085 |
| Voeding | 7,5% | 4 612 327 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 6 946 298 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 600 859 |
| Holdings | 10,1% | 6 176 467 |
| Financieel | 12,1% | 7 424 044 |
| Industrie | 2,4% | 1 494 020 |
| Technologie | 40,7% | 24 982 854 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 2 004 409 |
| Totaal in EUR | 61 350 913 | |
270.87 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3852 | 222,53 | USD | 857 186 | 744 765 | 21/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 15078 | 216,77 | USD | 3 268 458 | 2 839 799 | 21/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 22776 | 39,87 | USD | 908 081 | 788 986 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,1% | 20995 | 35,06 | EUR | 736 085 | 736 085 | 21/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 30046 | 54,32 | EUR | 1 632 099 | 1 632 099 | 21/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 25756 | 31,16 | USD | 802 557 | 697 301 | 21/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 12640 | 72,07 | USD | 910 965 | 791 492 | 21/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4262 | 402,76 | USD | 1 716 563 | 1 491 435 | 21/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 652 | 4 688,32 | USD | 3 056 785 | 2 655 887 | 21/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 117,00 | EUR | 429 751 | 429 751 | 21/11/2025 |
| L'OREAL | 0,6% | 1203 | 360,50 | EUR | 433 682 | 433 682 | 21/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 3505 | 620,40 | EUR | 2 174 502 | 2 174 502 | 21/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 22294 | 56,18 | EUR | 1 252 477 | 1 252 477 | 21/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 6487 | 223,50 | USD | 1 449 812 | 1 259 669 | 21/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,4% | 24385 | 304,95 | DKK | 7 436 206 | 995 708 | 21/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1268 | 313,59 | USD | 397 632 | 345 483 | 21/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 7775 | 505,90 | USD | 3 933 373 | 3 417 510 | 21/11/2025 |
| EXOR NV | 2,3% | 22888 | 70,45 | EUR | 1 612 460 | 1 612 460 | 21/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 40427 | 312,90 | SEK | 12 649 608 | 1 146 497 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 31493 | 51,12 | USD | 1 609 765 | 1 398 644 | 21/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3234 | 296,76 | USD | 959 706 | 833 840 | 21/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 16003 | 105,60 | EUR | 1 689 917 | 1 689 917 | 21/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,3% | 3815 | 477,14 | USD | 1 820 289 | 1 581 558 | 21/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3901 | 566,50 | USD | 2 209 917 | 1 920 085 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4911 | 222,35 | EUR | 1 091 961 | 1 091 961 | 21/11/2025 |
| SIEMENS | 0,6% | 1846 | 217,80 | EUR | 402 059 | 402 059 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 6433 | 245,40 | USD | 1 578 658 | 1 371 617 | 21/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3964 | 314,80 | USD | 1 247 847 | 1 084 192 | 21/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,5% | 11942 | 297,45 | USD | 3 552 148 | 3 086 283 | 21/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 8929 | 268,20 | USD | 2 394 758 | 2 080 685 | 21/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,7% | 3057 | 830,20 | EUR | 2 537 921 | 2 537 921 | 21/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 20491 | 346,80 | SEK | 7 106 279 | 644 078 | 21/11/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 2980 | 341,60 | USD | 1 017 968 | 884 461 | 21/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 28912 | 76,03 | USD | 2 198 179 | 1 909 888 | 21/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 19590 | 77,58 | USD | 1 519 798 | 1 320 476 | 21/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2633 | 534,77 | USD | 1 408 036 | 1 223 372 | 21/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,7% | 6163 | 470,66 | USD | 2 900 678 | 2 520 253 | 21/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2201 | 200,39 | USD | 441 058 | 383 213 | 21/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6839 | 184,69 | USD | 1 263 095 | 1 097 440 | 21/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 9663 | 109,26 | USD | 1 055 779 | 917 314 | 21/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3035 | 225,51 | USD | 684 423 | 594 661 | 21/11/2025 |
| SAP | 1,0% | 3244 | 205,55 | EUR | 666 804 | 666 804 | 21/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6004 | 271,77 | USD | 1 631 707 | 1 417 708 | 21/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 4367 | 327,47 | USD | 1 430 040 | 1 242 490 | 21/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 27899 | 82,69 | USD | 2 306 968 | 2 004 409 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*