Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,63%
1 jaar -4,10%
2 jaar 8,97%
3 jaar 7,52%
5 jaar 6,46%
Rendement sinds oprichting 6,48%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,1% 75 359 273
Rek courant 3,9% 3 042 979
Totaal in EUR 100,0% 78 402 251

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8623 1 544 666 0 64 978 982 57 366 666 73,2%
EUR 1 532 744 0 16 065 257 17 598 001 22,4%
DKK 0,1339 703 637 0 8 594 652 1 245 041 1,6%
SEK 0,0913 919 866 0 23 097 478 2 192 543 2,8%
Totaal in EUR 78 402 251

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 848 522
Distributie 5,9% 4 418 746
Media 0,5% 396 091
Voeding 7,0% 5 284 968
Consumptie/Luxe 10,7% 8 068 767
Farmacie/Medical 3,9% 2 971 549
Holdings 9,5% 7 185 940
Financieel 12,8% 9 628 534
Industrie 4,1% 3 093 898
Technologie 41,2% 31 043 337
Staal/Non-ferro 3,2% 2 418 921
Totaal in EUR 75 359 273

276.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 4412 223,02 USD 983 964 848 522 14/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 17268 234,69 USD 4 052 627 3 494 783 14/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,08 USD 1 071 449 923 964 14/11/2025
Media
RELX PLC 0,5% 11189 35,40 EUR 396 091 396 091 17/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 54,26 EUR 1 866 924 1 866 924 17/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,57 USD 931 126 802 956 14/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,16 USD 1 030 112 888 317 14/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 4882 410,16 USD 2 002 401 1 726 771 14/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 748 5 048,01 USD 3 775 911 3 256 157 15/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 141,00 EUR 434 623 434 623 17/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 356,10 EUR 428 388 428 388 17/11/2025
LVMH 3,2% 4015 626,10 EUR 2 513 792 2 513 792 17/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 56,24 EUR 1 435 807 1 435 807 17/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,21 USD 1 643 369 1 417 159 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 27941 307,60 DKK 8 594 652 1 150 824 17/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 321,86 USD 467 984 403 566 14/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 8905 508,94 USD 4 532 111 3 908 266 14/11/2025
EXOR NV 2,5% 26211 73,60 EUR 1 929 130 1 929 130 17/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 319,10 SEK 14 772 096 1 348 545 14/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 36063 52,61 USD 1 897 274 1 636 115 14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 303,61 USD 1 124 571 969 774 14/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18326 105,70 EUR 1 937 058 1 937 058 17/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 479,48 USD 3 371 703 2 907 588 14/11/2025
MSCI 2,8% 4469 565,15 USD 2 525 655 2 177 999 15/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 88,77 USD 1 582 059 1 364 288 14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 5625 233,40 EUR 1 312 875 1 312 875 17/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 225,75 EUR 416 735 416 735 17/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 7368 245,21 USD 1 806 707 1 558 014 14/11/2025
ADOBE 1,7% 4541 331,11 USD 1 503 571 1 296 604 14/11/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 20267 276,98 USD 5 613 554 4 840 848 14/11/2025
APPLE COMPUTER 3,1% 10227 272,41 USD 2 785 937 2 402 453 14/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3503 871,60 EUR 3 053 215 3 053 215 17/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23465 354,80 SEK 8 325 382 760 024 17/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 342,46 USD 1 020 531 880 055 14/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 33109 78,00 USD 2 582 502 2 227 021 14/11/2025
FORTINET 2,0% 22435 82,31 USD 1 846 625 1 592 437 15/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 545,73 USD 1 645 922 1 419 361 14/11/2025
MICROSOFT 4,0% 7059 510,18 USD 3 601 361 3 105 633 14/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 222,85 USD 562 028 484 665 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 7833 205,25 USD 1 607 723 1 386 420 15/11/2025
PAYCHEX 1,4% 11066 112,10 USD 1 240 499 1 069 744 14/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 243,66 USD 846 962 730 378 14/11/2025
SAP 0,4% 1622 210,00 EUR 340 620 340 620 17/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 6877 284,82 USD 1 958 707 1 689 091 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 293,36 USD 908 243 783 223 14/11/2025
VISA 1,8% 5002 330,02 USD 1 650 760 1 423 533 14/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 87,80 USD 2 805 034 2 418 921 14/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*