Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 13,26%
1 jaar 5,32%
2 jaar -2,16%
3 jaar 5,24%
5 jaar 6,94%
Rendement sinds oprichting 5,75%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 304 321 938
Rek courant 0,6% 1 803 030
Totaal in EUR 100,0% 306 124 968

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 203 655 25 427 647 95 923 345 122 554 647 40,0%
USD 0,9217 563 982 -27 500 000 192 142 709 152 279 249 49,7%
CHF 1,0542 0 0 14 528 284 15 316 437 5,0%
DKK 0,1341 0 0 41 495 617 5 564 562 1,8%
SEK 0,0880 0 0 118 276 130 10 410 073 3,4%
Totaal in EUR 306 124 968

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 4 776 445
Transport/Vervoer 1,9% 5 764 774
Distributie 4,0% 12 213 440
Voeding 6,1% 18 636 146
Consumptie/Luxe 10,6% 32 201 443
Farmacie/Medical 11,7% 35 584 352
Holdings 11,8% 35 979 914
Financieel 6,9% 21 094 716
Industrie 4,5% 13 660 132
Technologie 39,7% 120 917 498
Staal/Non-ferro 1,1% 3 493 079
Totaal in EUR 304 321 938

237.56 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2023

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,6% 43982 108,60 EUR 4 776 445 4 776 445 01/12/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,9% 27031 231,37 USD 6 254 162 5 764 774 01/12/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 27332 147,03 USD 4 018 624 3 704 166 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,8% 134808 68,48 USD 9 231 652 8 509 274 01/12/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,3% 172997 58,25 EUR 10 077 075 10 077 075 01/12/2023
BARRY CALLEBAUT 0,9% 1839 1 434,00 CHF 2 637 126 2 780 189 01/12/2023
COCA COLA CO 1,0% 54313 58,64 USD 3 184 914 2 935 694 01/12/2023
NESTLE SA 0,9% 27255 98,95 CHF 2 696 882 2 843 187 01/12/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3441 3 159,56 USD 10 872 046 10 021 307 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 13434 392,90 EUR 5 278 219 5 278 219 01/12/2023
LVMH 4,0% 17489 699,20 EUR 12 228 309 12 228 309 01/12/2023
MONCLER 1,5% 92218 50,68 EUR 4 673 608 4 673 608 01/12/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 30088 223,48 USD 6 724 066 6 197 907 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 147722 53,84 EUR 7 953 352 7 953 352 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 83757 79,99 USD 6 699 722 6 175 468 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 59663 695,50 DKK 41 495 617 5 564 562 30/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,5% 18392 239,60 CHF 4 406 723 4 645 786 01/12/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 18716 255,80 CHF 4 787 553 5 047 276 01/12/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 20075 152,30 EUR 3 057 423 3 057 423 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 39924 357,07 USD 14 255 663 13 140 155 01/12/2023
EXOR NV 5,0% 169685 89,92 EUR 15 258 075 15 258 075 01/12/2023
SOFINA 1,5% 22287 203,00 EUR 4 524 261 4 524 261 01/12/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 212289 30,96 USD 6 572 467 6 058 171 01/12/2023
KBC GROEP 1,4% 79555 53,38 EUR 4 246 646 4 246 646 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 31548 371,05 USD 11 705 885 10 789 899 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 0,9% 76100 36,50 EUR 2 777 650 2 777 650 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,6% 64090 169,80 EUR 10 882 482 10 882 482 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 31911 338,06 USD 10 787 833 9 943 684 01/12/2023
ADOBE 2,8% 15194 612,47 USD 9 305 869 8 577 684 01/12/2023
ADOBE 0,8% 4600 612,47 USD 2 817 362 2 596 903 01/12/2023
ALPHABET INC class C 0,6% 15000 133,32 USD 1 999 800 1 843 315 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,1% 103249 133,32 USD 13 765 157 12 688 032 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 59675 191,24 USD 11 412 247 10 519 237 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 15984 637,50 EUR 10 189 800 10 189 800 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 440343 268,60 SEK 118 276 130 10 410 073 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 75602 145,83 USD 11 025 040 10 162 329 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 143082 48,47 USD 6 935 185 6 392 506 01/12/2023
FORTINET 1,0% 62944 52,49 USD 3 303 931 3 045 398 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 12944 414,36 USD 5 363 476 4 943 783 01/12/2023
MICROSOFT 5,1% 45244 374,51 USD 16 944 330 15 618 435 01/12/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 68270 98,55 USD 6 728 009 6 201 541 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16360 178,84 USD 2 925 822 2 696 876 01/12/2023
VISA 1,7% 21524 256,45 USD 5 519 830 5 087 902 01/12/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 91981 41,20 USD 3 789 617 3 493 079 01/12/2023

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2022

Download

KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*