Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,91%
1 jaar 1,86%
2 jaar 14,15%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 8,04%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 119 647 922
Rek courant 2,0% 2 450 874
Totaal in EUR 100,0% 122 098 796

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 255 353 0 45 601 787 47 857 140 39,2%
USD 0,8234 104 618 0 67 092 109 55 329 765 45,3%
CHF 0,9290 0 0 5 554 838 5 160 445 4,2%
SEK 0,0992 0 0 36 014 554 3 571 563 2,9%
JPY 0,0079 3 772 717 0 345 180 000 2 773 145 2,3%
HKD 0,1062 0 0 30 869 475 3 278 338 2,7%
GBP 1,1300 70 209 0 3 583 032 4 128 343 3,4%
SGD 0,6223 91 0 0 56 0,0%
Totaal in EUR 122 098 796

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 3 674 830
Distributie 3,1% 3 757 367
Voeding 1,3% 1 507 580
Consumptie/Luxe 7,4% 8 865 357
Farmacie/Medical 11,8% 14 131 481
Holdings 11,6% 13 856 032
Financieel 6,1% 7 266 416
Vastgoed 6,0% 7 132 478
Technologie 38,9% 46 553 543
Nutssector 3,4% 4 049 003
Staal/Non-ferro 3,9% 4 650 882
Vastgoedfonds 3,5% 4 202 953
Totaal in EUR 119 647 922

215.88 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 3,0% 36985 99,36 EUR 3 674 830 3 674 830 21/01/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,1% 60641 75,25 USD 4 563 235 3 757 367 20/01/2021
Voeding
NESTLE SA 1,2% 16096 100,82 CHF 1 622 799 1 507 580 20/01/2021
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,1% 4590 560,00 EUR 2 570 400 2 570 400 21/01/2021
LVMH 3,1% 7521 509,90 EUR 3 834 958 3 834 958 21/01/2021
MONCLER 2,0% 49707 49,49 EUR 2 459 999 2 459 999 21/01/2021
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,3% 36201 77,97 EUR 2 822 592 2 822 592 20/01/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,9% 61683 38,54 EUR 2 377 263 2 377 263 21/01/2021
MEDTRONIC 3,0% 37049 119,29 USD 4 419 575 3 639 077 20/01/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,0% 12303 319,60 CHF 3 932 039 3 652 865 21/01/2021
ZOETIS 1,3% 12190 163,36 USD 1 991 358 1 639 684 20/01/2021
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 17499 234,76 USD 4 108 065 3 382 580 20/01/2021
BREDERODE 0,2% 2500 83,00 EUR 207 500 207 500 21/01/2021
EXOR NV 4,8% 88383 66,48 EUR 5 875 702 5 875 702 21/01/2021
PROSUS NV 1,5% 19184 96,82 EUR 1 857 395 1 857 395 21/01/2021
SOFINA 2,1% 9244 274,00 EUR 2 532 856 2 532 856 21/01/2021
Financieel
AGEAS 1,6% 42178 45,13 EUR 1 903 493 1 903 493 21/01/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 9000 199,04 EUR 1 791 360 1 791 360 21/01/2021
INTRUM AB 2,9% 154304 233,40 SEK 36 014 554 3 571 563 21/01/2021
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,9% 147426 39,25 USD 5 786 471 4 764 578 20/01/2021
IMMOFINANZ 1,9% 135000 17,54 EUR 2 367 900 2 367 900 21/01/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 41500 95,12 USD 3 947 480 3 250 354 20/01/2021
ALIBABA 2,9% 16207 265,49 USD 4 302 796 3 542 921 20/01/2021
ALPHABET INC class C 3,4% 2676 1 886,90 USD 5 049 344 4 157 629 20/01/2021
CAPGEMINI 3,1% 30164 125,10 EUR 3 773 516 3 773 516 21/01/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33730 127,62 USD 4 304 623 3 544 425 20/01/2021
CISCO SYSTEMS 3,0% 96880 45,34 USD 4 392 539 3 616 815 20/01/2021
FORTINET 3,5% 34381 150,29 USD 5 167 120 4 254 605 21/01/2021
MICROSOFT 2,8% 18838 224,34 USD 4 226 117 3 479 783 20/01/2021
NINTENDO 2,2% 5500 62 760,00 JPY 345 180 000 2 743 163 21/01/2021
OPEN TEXT 3,1% 98028 47,52 USD 4 658 291 3 835 635 20/01/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 65500 69,11 USD 4 526 705 3 727 288 20/01/2021
TENCENT HOLDINGS 2,7% 45230 682,50 HKD 30 869 475 3 278 338 21/01/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,7% 39079 85,70 EUR 3 349 070 3 349 070 21/01/2021
Nutssector
NATIONAL GRID 3,3% 412982 8,68 GBP 3 583 032 4 049 003 21/01/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 88923 63,52 USD 5 648 389 4 650 882 20/01/2021
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 3,4% 33463 125,60 EUR 4 202 953 4 202 953 21/01/2021

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*