*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,63% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,10% |
| 2 jaar | 8,97% |
| 3 jaar | 7,52% |
| 5 jaar | 6,46% |
| Rendement sinds oprichting | 6,48% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,1% | 75 359 273 |
| Rek courant | 3,9% | 3 042 979 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 78 402 251 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8623 | 1 544 666 | 0 | 64 978 982 | 57 366 666 | 73,2% |
| EUR | 1 532 744 | 0 | 16 065 257 | 17 598 001 | 22,4% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 594 652 | 1 245 041 | 1,6% |
| SEK | 0,0913 | 919 866 | 0 | 23 097 478 | 2 192 543 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 78 402 251 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 848 522 |
| Distributie | 5,9% | 4 418 746 |
| Media | 0,5% | 396 091 |
| Voeding | 7,0% | 5 284 968 |
| Consumptie/Luxe | 10,7% | 8 068 767 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 2 971 549 |
| Holdings | 9,5% | 7 185 940 |
| Financieel | 12,8% | 9 628 534 |
| Industrie | 4,1% | 3 093 898 |
| Technologie | 41,2% | 31 043 337 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 2 418 921 |
| Totaal in EUR | 75 359 273 | |
276.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,02 | USD | 983 964 | 848 522 | 14/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 17268 | 234,69 | USD | 4 052 627 | 3 494 783 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,08 | USD | 1 071 449 | 923 964 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,40 | EUR | 396 091 | 396 091 | 17/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 54,26 | EUR | 1 866 924 | 1 866 924 | 17/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,57 | USD | 931 126 | 802 956 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,16 | USD | 1 030 112 | 888 317 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 726 771 | 14/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 748 | 5 048,01 | USD | 3 775 911 | 3 256 157 | 15/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 141,00 | EUR | 434 623 | 434 623 | 17/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 356,10 | EUR | 428 388 | 428 388 | 17/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 626,10 | EUR | 2 513 792 | 2 513 792 | 17/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 25530 | 56,24 | EUR | 1 435 807 | 1 435 807 | 17/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,21 | USD | 1 643 369 | 1 417 159 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 307,60 | DKK | 8 594 652 | 1 150 824 | 17/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 321,86 | USD | 467 984 | 403 566 | 14/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 8905 | 508,94 | USD | 4 532 111 | 3 908 266 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 73,60 | EUR | 1 929 130 | 1 929 130 | 17/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 319,10 | SEK | 14 772 096 | 1 348 545 | 14/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 52,61 | USD | 1 897 274 | 1 636 115 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 303,61 | USD | 1 124 571 | 969 774 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 105,70 | EUR | 1 937 058 | 1 937 058 | 17/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 479,48 | USD | 3 371 703 | 2 907 588 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 565,15 | USD | 2 525 655 | 2 177 999 | 15/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 88,77 | USD | 1 582 059 | 1 364 288 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 233,40 | EUR | 1 312 875 | 1 312 875 | 17/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 225,75 | EUR | 416 735 | 416 735 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 245,21 | USD | 1 806 707 | 1 558 014 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 4541 | 331,11 | USD | 1 503 571 | 1 296 604 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 20267 | 276,98 | USD | 5 613 554 | 4 840 848 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 272,41 | USD | 2 785 937 | 2 402 453 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3503 | 871,60 | EUR | 3 053 215 | 3 053 215 | 17/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 354,80 | SEK | 8 325 382 | 760 024 | 17/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 342,46 | USD | 1 020 531 | 880 055 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,00 | USD | 2 582 502 | 2 227 021 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,31 | USD | 1 846 625 | 1 592 437 | 15/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,73 | USD | 1 645 922 | 1 419 361 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 7059 | 510,18 | USD | 3 601 361 | 3 105 633 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 222,85 | USD | 562 028 | 484 665 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 205,25 | USD | 1 607 723 | 1 386 420 | 15/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 112,10 | USD | 1 240 499 | 1 069 744 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 243,66 | USD | 846 962 | 730 378 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 210,00 | EUR | 340 620 | 340 620 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 6877 | 284,82 | USD | 1 958 707 | 1 689 091 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 293,36 | USD | 908 243 | 783 223 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 330,02 | USD | 1 650 760 | 1 423 533 | 14/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,80 | USD | 2 805 034 | 2 418 921 | 14/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*