*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,17% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,82% |
| 2 jaar | 7,73% |
| 3 jaar | 7,07% |
| 5 jaar | 5,96% |
| Rendement sinds oprichting | 6,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,3% | 57 357 282 |
| Rek courant | 5,7% | 3 489 750 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 60 847 031 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8646 | 1 207 140 | 0 | 47 580 987 | 42 179 779 | 69,3% |
| EUR | 2 342 553 | 0 | 13 682 888 | 16 025 441 | 26,3% | |
| DKK | 0,1339 | 422 801 | 0 | 6 654 441 | 947 643 | 1,6% |
| SEK | 0,0906 | 518 307 | 0 | 18 184 221 | 1 694 169 | 2,8% |
| Totaal in EUR | 60 847 031 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,2% | 693 330 |
| Distributie | 6,0% | 3 420 175 |
| Media | 1,2% | 705 590 |
| Voeding | 7,5% | 4 283 485 |
| Consumptie/Luxe | 11,3% | 6 492 625 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 2 391 834 |
| Holdings | 9,9% | 5 655 975 |
| Financieel | 11,8% | 6 778 885 |
| Industrie | 2,5% | 1 420 500 |
| Technologie | 41,2% | 23 623 563 |
| Staal/Non-ferro | 3,3% | 1 891 320 |
| Totaal in EUR | 57 357 282 | |
275.35 EUR Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3500 | 229,13 | USD | 801 955 | 693 330 | 25/11/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13704 | 229,67 | USD | 3 147 398 | 2 721 083 | 25/11/2025 |
| COPART INC | 1,1% | 20702 | 39,06 | USD | 808 620 | 699 093 | 25/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,70 | EUR | 705 590 | 705 590 | 25/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 27309 | 54,50 | EUR | 1 488 341 | 1 488 341 | 25/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23410 | 33,40 | USD | 781 894 | 675 987 | 25/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11488 | 72,61 | USD | 834 144 | 721 159 | 25/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3872 | 417,62 | USD | 1 617 025 | 1 397 999 | 25/11/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 591 | 4 906,24 | USD | 2 899 588 | 2 506 839 | 25/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 126,00 | EUR | 431 578 | 431 578 | 25/11/2025 |
| L'OREAL | 0,7% | 1203 | 367,20 | EUR | 441 742 | 441 742 | 25/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 3185 | 619,30 | EUR | 1 972 471 | 1 972 471 | 25/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 20263 | 56,26 | EUR | 1 139 996 | 1 139 996 | 25/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5895 | 230,77 | USD | 1 360 389 | 1 176 125 | 25/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 22163 | 300,25 | DKK | 6 654 441 | 891 030 | 25/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1151 | 326,28 | USD | 375 548 | 324 680 | 25/11/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 7066 | 508,57 | USD | 3 593 556 | 3 106 809 | 25/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20803 | 72,00 | EUR | 1 497 816 | 1 497 816 | 25/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 36746 | 315,85 | SEK | 11 606 224 | 1 051 350 | 24/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 28625 | 52,48 | USD | 1 502 240 | 1 298 762 | 25/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2939 | 303,00 | USD | 890 517 | 769 897 | 25/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 14545 | 105,20 | EUR | 1 530 134 | 1 530 134 | 25/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3466 | 485,67 | USD | 1 683 332 | 1 455 325 | 25/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 3544 | 562,92 | USD | 1 994 988 | 1 724 767 | 25/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 4463 | 223,75 | EUR | 998 596 | 998 596 | 25/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,55 | EUR | 421 903 | 421 903 | 25/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5846 | 249,23 | USD | 1 456 999 | 1 259 648 | 25/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3602 | 319,55 | USD | 1 151 019 | 995 114 | 25/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11160 | 323,64 | USD | 3 611 822 | 3 122 601 | 25/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8116 | 276,97 | USD | 2 247 889 | 1 943 412 | 25/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 2777 | 860,30 | EUR | 2 389 053 | 2 389 053 | 25/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18624 | 353,20 | SEK | 6 577 997 | 595 868 | 25/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 2980 | 385,03 | USD | 1 147 389 | 991 976 | 25/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 26279 | 76,32 | USD | 2 005 613 | 1 733 953 | 25/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 17805 | 80,87 | USD | 1 439 890 | 1 244 857 | 25/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2392 | 546,47 | USD | 1 307 156 | 1 130 102 | 25/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 5601 | 476,99 | USD | 2 671 621 | 2 309 750 | 25/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1999 | 197,03 | USD | 393 863 | 340 514 | 25/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 6215 | 186,28 | USD | 1 157 730 | 1 000 916 | 25/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8782 | 112,11 | USD | 984 550 | 851 193 | 25/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2758 | 234,12 | USD | 645 703 | 558 243 | 25/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 205,20 | EUR | 665 669 | 665 669 | 25/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5457 | 284,68 | USD | 1 553 499 | 1 343 077 | 25/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3968 | 334,53 | USD | 1 327 415 | 1 147 617 | 25/11/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 25358 | 86,27 | USD | 2 187 635 | 1 891 320 | 25/11/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*