Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,86%
1 jaar -3,36%
2 jaar 8,07%
3 jaar 6,81%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 6,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 85,1% 63 179 500
Rek courant 14,9% 11 083 042
Totaal in EUR 100,0% 74 262 542

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8671 6 608 849 0 52 139 788 50 938 007 68,6%
EUR 5 234 501 0 15 054 874 20 289 375 27,3%
DKK 0,1339 0 0 8 327 941 1 115 111 1,5%
SEK 0,0910 1 300 343 0 19 797 931 1 920 049 2,6%
Totaal in EUR 74 262 542

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 749 908
Distributie 6,0% 3 807 461
Media 1,1% 722 228
Voeding 7,3% 4 584 769
Consumptie/Luxe 11,1% 7 021 640
Farmacie/Medical 4,3% 2 734 020
Holdings 9,8% 6 214 814
Financieel 12,0% 7 567 868
Industrie 2,5% 1 557 954
Technologie 41,3% 26 074 532
Staal/Non-ferro 3,4% 2 144 306
Totaal in EUR 63 179 500

273.37 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 3887 222,51 USD 864 896 749 908 20/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,0% 15213 225,74 USD 3 434 207 2 977 629 20/11/2025
COPART INC 1,1% 22979 41,65 USD 957 075 829 832 20/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 20995 34,40 EUR 722 228 722 228 20/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 30314 52,88 EUR 1 603 004 1 603 004 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,9% 25985 31,24 USD 811 771 703 846 20/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12753 70,85 USD 903 550 783 423 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 4300 400,85 USD 1 723 655 1 494 495 20/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,6% 658 4 693,92 USD 3 088 599 2 677 970 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 120,00 EUR 430 360 430 360 20/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 355,25 EUR 427 366 427 366 20/11/2025
LVMH 3,0% 3537 624,10 EUR 2 207 442 2 207 442 20/11/2025
MONCLER 1,7% 22493 56,84 EUR 1 278 502 1 278 502 20/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 6545 224,46 USD 1 469 091 1 273 775 20/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 26238 317,40 DKK 8 327 941 1 115 111 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1280 310,98 USD 398 054 345 133 20/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 7845 503,02 USD 3 946 192 3 421 546 20/11/2025
EXOR NV 2,2% 23092 71,35 EUR 1 647 614 1 647 614 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 40787 308,65 SEK 12 588 908 1 145 654 19/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 31773 52,80 USD 1 677 614 1 454 576 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3263 309,22 USD 1 008 985 874 840 20/11/2025
KBC GROEP 2,3% 16146 106,05 EUR 1 712 283 1 712 283 20/11/2025
MOODY'S CORP 2,1% 3849 477,46 USD 1 837 744 1 593 416 20/11/2025
MSCI 2,6% 3936 566,34 USD 2 229 114 1 932 754 20/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 4955 230,95 EUR 1 144 357 1 144 357 20/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 224,05 EUR 413 596 413 596 20/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 6491 242,54 USD 1 574 327 1 365 020 20/11/2025
ADOBE 1,5% 4000 319,64 USD 1 278 560 1 108 575 20/11/2025
ALPHABET INC class C 4,3% 12049 303,99 USD 3 662 776 3 175 810 20/11/2025
APPLE COMPUTER 2,9% 9009 274,18 USD 2 470 043 2 141 650 20/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3085 905,10 EUR 2 792 234 2 792 234 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20674 348,70 SEK 7 209 024 656 057 20/11/2025
BROADCOM 1,3% 2980 373,44 USD 1 112 851 964 898 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 29170 79,62 USD 2 322 515 2 013 737 20/11/2025
FORTINET 1,9% 19765 80,20 USD 1 585 153 1 374 407 20/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2657 533,78 USD 1 418 253 1 229 697 20/11/2025
MICROSOFT 3,6% 6218 492,44 USD 3 061 992 2 654 900 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2221 228,78 USD 508 120 440 566 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6900 196,25 USD 1 354 125 1 174 094 20/11/2025
PAYCHEX 1,2% 9749 108,90 USD 1 061 666 920 518 20/11/2025
SALESFORCE 0,8% 3062 229,00 USD 701 198 607 974 20/11/2025
SAP 0,9% 3244 208,35 EUR 675 887 675 887 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6058 292,06 USD 1 769 299 1 534 071 20/11/2025
VISA 1,7% 4406 325,75 USD 1 435 255 1 244 437 20/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 28148 87,86 USD 2 473 106 2 144 306 20/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*