Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,44%
1 jaar -4,88%
2 jaar 8,37%
3 jaar 7,64%
5 jaar 6,34%
Rendement sinds oprichting 6,53%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 93,5% 43 699 614
Rek courant 6,5% 3 014 107
Totaal in EUR 100,0% 46 713 721

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8585 895 319 0 36 427 546 32 043 533 68,6%
EUR 2 171 350 0 10 493 704 12 665 053 27,1%
DKK 0,1339 340 799 0 5 680 909 806 307 1,7%
SEK 0,0913 311 545 0 12 816 946 1 198 828 2,6%
Totaal in EUR 46 713 721

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,3% 579 409
Distributie 5,8% 2 537 452
Media 1,6% 692 870
Voeding 6,8% 2 955 243
Consumptie/Luxe 11,9% 5 207 084
Farmacie/Medical 4,5% 1 967 004
Holdings 9,4% 4 108 989
Financieel 9,0% 3 924 721
Industrie 2,9% 1 282 531
Technologie 43,1% 18 841 547
Staal/Non-ferro 3,7% 1 602 765
Totaal in EUR 43 699 614

280.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2868 235,31 USD 674 869 579 409 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 4,7% 11237 229,53 USD 2 579 229 2 214 396 05/12/2025
COPART INC 0,7% 9718 38,72 USD 376 281 323 056 05/12/2025
Media
RELX PLC 1,5% 19853 34,90 EUR 692 870 692 870 05/12/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 22399 52,72 EUR 1 180 875 1 180 875 05/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 19201 33,94 USD 651 682 559 501 05/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9420 70,00 USD 659 400 566 128 05/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1814 416,55 USD 755 622 648 739 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 482 5 197,04 USD 2 504 973 2 150 644 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,9% 198 2 165,00 EUR 428 670 428 670 05/12/2025
L'OREAL 0,9% 1174 372,75 EUR 437 609 437 609 05/12/2025
LVMH 3,5% 2608 628,10 EUR 1 638 085 1 638 085 05/12/2025
MONCLER 1,2% 9512 58,04 EUR 552 076 552 076 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 4834 226,25 USD 1 093 693 938 989 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,6% 18176 312,55 DKK 5 680 909 760 674 05/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 941 330,91 USD 311 386 267 341 05/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,4% 5793 504,34 USD 2 921 642 2 508 374 05/12/2025
EXOR NV 1,5% 9765 73,50 EUR 717 728 717 728 05/12/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 30139 320,80 SEK 9 668 591 882 887 04/12/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 23477 53,95 USD 1 266 584 1 087 425 05/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,4% 2407 315,04 USD 758 301 651 039 05/12/2025
KBC GROEP 1,6% 6827 106,60 EUR 727 758 727 758 05/12/2025
MOODY'S CORP 1,5% 1623 496,50 USD 805 820 691 836 05/12/2025
MSCI 1,6% 1659 538,26 USD 892 973 766 662 05/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3657 235,50 EUR 861 224 861 224 05/12/2025
SIEMENS 0,9% 1802 233,80 EUR 421 308 421 308 05/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4794 266,59 USD 1 278 032 1 097 254 05/12/2025
ADOBE 1,1% 1689 346,26 USD 584 833 502 108 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,4% 9151 322,09 USD 2 947 446 2 530 528 05/12/2025
APPLE COMPUTER 3,4% 6654 278,78 USD 1 855 002 1 592 611 05/12/2025
ASML HOLDING 4,6% 2275 951,60 EUR 2 164 890 2 164 890 05/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,6% 8743 360,10 SEK 3 148 354 287 492 05/12/2025
BROADCOM 2,1% 2909 390,24 USD 1 135 208 974 633 05/12/2025
CISCO SYSTEMS 3,1% 21552 77,97 USD 1 680 409 1 442 715 05/12/2025
FORTINET 1,3% 8358 86,92 USD 726 477 623 717 05/12/2025
MASTERCARD 2,0% 1958 545,52 USD 1 068 128 917 041 05/12/2025
MICROSOFT 4,1% 4590 483,16 USD 2 217 704 1 904 009 05/12/2025
ORACLE CORP. 0,7% 1638 217,58 USD 356 396 305 984 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,9% 5095 198,84 USD 1 013 090 869 788 05/12/2025
PAYCHEX 0,8% 4121 112,06 USD 461 799 396 478 05/12/2025
SALESFORCE 1,1% 2260 260,57 USD 588 888 505 590 05/12/2025
SAP 1,4% 3167 211,75 EUR 670 612 670 612 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 4472 294,72 USD 1 317 988 1 131 558 05/12/2025
VISA 2,0% 3251 331,24 USD 1 076 861 924 539 05/12/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,4% 20798 89,76 USD 1 866 828 1 602 765 05/12/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*