Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 05/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,67%
1 jaar 2,08%
2 jaar 10,69%
3 jaar 9,77%
5 jaar 7,38%
Rendement sinds oprichting 6,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,2% 81 878 260
Rek courant 3,8% 3 272 782
Totaal in EUR 100,0% 85 151 042

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8669 1 090 472 0 70 387 547 61 964 272 72,8%
EUR 2 292 900 0 17 438 635 19 731 534 23,2%
DKK 0,1339 0 0 9 076 536 1 215 348 1,4%
SEK 0,0905 381 707 0 24 362 953 2 239 887 2,6%
Totaal in EUR 85 151 042

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 888 563
Distributie 5,9% 4 835 062
Voeding 6,8% 5 547 255
Consumptie/Luxe 10,2% 8 311 103
Farmacie/Medical 3,8% 3 093 220
Holdings 10,3% 8 426 995
Financieel 12,7% 10 414 743
Industrie 4,1% 3 352 008
Technologie 42,2% 34 574 626
Staal/Non-ferro 3,0% 2 434 684
Totaal in EUR 81 878 260

279.67 EUR Huidige netto inventariswaarde op 05/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 4702 217,99 USD 1 024 989 888 563 06/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,6% 18394 243,04 USD 4 470 478 3 875 456 06/11/2025
COPART INC 1,1% 27782 39,84 USD 1 106 940 959 606 06/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 36650 54,08 EUR 1 982 032 1 982 032 07/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 31416 30,76 USD 966 199 837 598 06/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 15421 69,06 USD 1 064 974 923 226 06/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5201 400,20 USD 2 081 440 1 804 400 06/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,0% 799 4 899,05 USD 3 914 341 3 393 341 07/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 060,00 EUR 418 180 418 180 07/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 353,10 EUR 424 779 424 779 07/11/2025
LVMH 3,0% 4278 603,90 EUR 2 583 484 2 583 484 07/11/2025
MONCLER 1,8% 27194 54,84 EUR 1 491 319 1 491 319 07/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 7915 210,67 USD 1 667 453 1 445 515 06/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 30240 300,15 DKK 9 076 536 1 215 348 07/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1551 321,56 USD 498 740 432 357 06/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 9487 493,15 USD 4 678 514 4 055 802 06/11/2025
EXOR NV 2,4% 27920 73,85 EUR 2 061 892 2 061 892 07/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 49309 314,65 SEK 15 515 077 1 404 425 06/11/2025
SOFINA 1,1% 3802 238,00 EUR 904 876 904 876 07/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 38413 53,29 USD 2 047 029 1 774 569 06/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3947 313,42 USD 1 237 069 1 072 415 06/11/2025
KBC GROEP 2,4% 19521 104,50 EUR 2 039 945 2 039 945 07/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7492 482,21 USD 3 612 717 3 131 864 06/11/2025
MSCI 2,8% 4762 580,39 USD 2 763 817 2 395 952 07/11/2025
Industrie
OTIS 1,8% 18984 91,40 USD 1 735 138 1 504 190 06/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5993 233,90 EUR 1 401 763 1 401 763 07/11/2025
SIEMENS 0,5% 1864 239,30 EUR 446 055 446 055 07/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7850 241,34 USD 1 894 519 1 642 358 06/11/2025
ADOBE 1,6% 4839 327,35 USD 1 584 047 1 373 210 06/11/2025
ALPHABET INC class C 6,3% 21588 285,34 USD 6 159 920 5 340 033 06/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10895 269,77 USD 2 939 144 2 547 943 06/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 3733 892,80 EUR 3 332 822 3 332 822 07/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 24994 354,00 SEK 8 847 876 800 910 07/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 355,59 USD 1 059 658 918 617 06/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 35266 71,04 USD 2 505 297 2 171 841 06/11/2025
FORTINET 2,0% 23897 80,54 USD 1 924 664 1 668 491 07/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3214 553,28 USD 1 778 242 1 541 557 06/11/2025
MICROSOFT 5,4% 10754 497,10 USD 5 345 813 4 634 284 06/11/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2688 243,80 USD 655 334 568 109 06/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 8345 211,37 USD 1 763 883 1 529 109 07/11/2025
PAYCHEX 1,4% 11788 113,35 USD 1 336 134 1 158 295 06/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3703 239,27 USD 886 017 768 088 06/11/2025
SAP 0,4% 1622 216,70 EUR 351 487 351 487 07/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 7328 289,24 USD 2 119 551 1 837 438 06/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3300 291,21 USD 960 993 833 085 06/11/2025
VISA 1,8% 5330 336,96 USD 1 795 997 1 556 949 06/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 34030 82,53 USD 2 808 496 2 434 684 06/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*