*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,24% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,56% |
| 2 jaar | 7,31% |
| 3 jaar | 8,76% |
| 5 jaar | 6,37% |
| Rendement sinds oprichting | 6,52% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 91,9% | 40 264 679 |
| Rek courant | 8,1% | 3 531 590 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 43 796 269 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8586 | 3 137 875 | 0 | 32 914 936 | 30 954 936 | 70,7% |
| EUR | 791 778 | 0 | 10 383 796 | 11 175 574 | 25,5% | |
| DKK | 0,1339 | 340 799 | 0 | 5 507 328 | 783 064 | 1,8% |
| SEK | 0,0922 | 0 | 0 | 9 572 146 | 882 695 | 2,0% |
| Totaal in EUR | 43 796 269 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 576 143 |
| Distributie | 5,5% | 2 234 497 |
| Media | 1,7% | 679 767 |
| Voeding | 5,7% | 2 306 314 |
| Consumptie/Luxe | 12,8% | 5 158 159 |
| Farmacie/Medical | 4,8% | 1 933 125 |
| Holdings | 10,0% | 4 039 345 |
| Financieel | 6,1% | 2 455 518 |
| Industrie | 3,1% | 1 265 974 |
| Technologie | 44,6% | 17 948 337 |
| Staal/Non-ferro | 4,1% | 1 667 501 |
| Totaal in EUR | 40 264 679 | |
280.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/12/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 2868 | 233,97 | USD | 671 026 | 576 143 | 10/12/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 5,1% | 11237 | 231,60 | USD | 2 602 489 | 2 234 497 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,6% | 19853 | 34,24 | EUR | 679 767 | 679 767 | 10/12/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 22399 | 52,84 | EUR | 1 183 563 | 1 183 563 | 10/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,3% | 19201 | 33,71 | USD | 647 170 | 555 660 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,3% | 9420 | 70,12 | USD | 660 483 | 567 091 | 10/12/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 482 | 5 214,41 | USD | 2 513 346 | 2 157 958 | 10/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,0% | 198 | 2 121,00 | EUR | 419 958 | 419 958 | 10/12/2025 |
| L'OREAL | 1,0% | 1174 | 369,45 | EUR | 433 734 | 433 734 | 10/12/2025 |
| LVMH | 3,7% | 2608 | 618,00 | EUR | 1 611 744 | 1 611 744 | 10/12/2025 |
| MONCLER | 1,2% | 9512 | 56,22 | EUR | 534 765 | 534 765 | 10/12/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 4834 | 225,04 | USD | 1 087 819 | 934 001 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 18176 | 303,00 | DKK | 5 507 328 | 737 431 | 10/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 941 | 323,90 | USD | 304 790 | 261 693 | 10/12/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,6% | 5793 | 494,47 | USD | 2 864 465 | 2 459 429 | 10/12/2025 |
| EXOR NV | 1,6% | 9765 | 71,40 | EUR | 697 221 | 697 221 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,0% | 30139 | 317,60 | SEK | 9 572 146 | 882 695 | 09/12/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 23477 | 53,85 | USD | 1 264 119 | 1 085 372 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2407 | 305,88 | USD | 736 253 | 632 147 | 10/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,7% | 6827 | 108,10 | EUR | 737 999 | 737 999 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3657 | 232,50 | EUR | 850 253 | 850 253 | 10/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1802 | 230,70 | EUR | 415 721 | 415 721 | 10/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 4794 | 269,94 | USD | 1 294 088 | 1 111 103 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 344,02 | USD | 581 050 | 498 889 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,7% | 9151 | 318,47 | USD | 2 914 319 | 2 502 234 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 6654 | 277,17 | USD | 1 844 289 | 1 583 506 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,9% | 2275 | 945,70 | EUR | 2 151 468 | 2 151 468 | 10/12/2025 |
| BROADCOM | 2,3% | 2909 | 402,00 | USD | 1 169 418 | 1 004 062 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,4% | 21552 | 79,57 | USD | 1 714 785 | 1 472 314 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,1% | 1958 | 542,70 | USD | 1 062 607 | 912 354 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,3% | 4590 | 479,76 | USD | 2 202 098 | 1 890 721 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1638 | 221,63 | USD | 363 030 | 311 697 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 5095 | 193,18 | USD | 984 252 | 845 079 | 10/12/2025 |
| PAYCHEX | 0,9% | 4121 | 113,47 | USD | 467 610 | 401 490 | 10/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 2260 | 261,35 | USD | 590 651 | 507 133 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,5% | 3167 | 210,80 | EUR | 667 604 | 667 604 | 10/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 4472 | 305,72 | USD | 1 367 180 | 1 173 860 | 10/12/2025 |
| VISA | 2,1% | 3251 | 327,74 | USD | 1 065 483 | 914 823 | 10/12/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 20798 | 93,38 | USD | 1 942 117 | 1 667 501 | 10/12/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*