Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,8% 71 050 047
Rek courant 3,2% 2 338 946
Totaal in EUR 100,0% 73 388 992

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8844 2 404 202 0 30 516 202 29 114 807 39,7%
EUR 183 932 0 29 698 014 29 881 946 40,7%
DKK 0,1340 45 641 0 15 125 550 2 032 939 2,8%
GBP 1,1578 6 847 0 6 192 009 7 177 036 9,8%
CHF 0,8877 0 0 1 044 340 927 009 1,3%
SEK 0,0954 153 000 0 44 431 700 4 255 164 5,8%
SGD 0,6546 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6613 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 73 388 992

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,8% 2 674 566
Transport/Vervoer 6,2% 4 371 023
Distributie 3,3% 2 319 887
Media 2,7% 1 921 978
Agricultuur 0,7% 515 257
Voeding 4,6% 3 266 753
Consumptie/Luxe 6,4% 4 545 094
Farmacie/Medical 7,8% 5 536 917
Diensten 1,9% 1 366 500
Holdings 14,5% 10 295 451
Financieel 13,0% 9 237 656
Vastgoed 8,9% 6 304 733
Industrie 6,1% 4 360 990
Technologie 19,2% 13 670 575
Staal/Non-ferro 0,9% 662 666
Totaal in EUR 71 050 047

175.5 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/03/2019

Dierickx Leys fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 19000 88,31 USD 1 677 890 1 483 926 21/03/2019
SOLVAY 1,6% 12000 99,22 EUR 1 190 640 1 190 640 22/03/2019
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,6% 7500 60,75 EUR 455 625 455 625 22/03/2019
DSV 2,8% 27500 550,02 DKK 15 125 550 2 026 824 22/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,6% 52500 31,07 GBP 1 631 175 1 888 574 22/03/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 30000 57,40 USD 1 722 000 1 522 937 21/03/2019
DIETEREN 1,1% 22500 35,42 EUR 796 950 796 950 22/03/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,6% 20000 108,66 USD 2 173 200 1 921 978 21/03/2019
Agricultuur
SIPEF 0,7% 10044 51,30 EUR 515 257 515 257 22/03/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,9% 35040 19,86 EUR 695 894 695 894 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 22500 73,06 EUR 1 643 850 1 643 850 22/03/2019
NESTLE SA 1,3% 11000 94,94 CHF 1 044 340 927 009 22/03/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1460 1 774,36 USD 2 590 566 2 291 096 22/03/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 585,80 EUR 236 077 236 077 22/03/2019
LVMH 2,7% 6400 315,30 EUR 2 017 920 2 017 920 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 7300 360,40 EUR 2 630 920 2 630 920 22/03/2019
HCA HEALTHCARE 4,0% 24000 136,91 USD 3 285 840 2 905 997 21/03/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 45,55 EUR 1 366 500 1 366 500 22/03/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 9500 204,43 USD 1 942 085 1 717 580 21/03/2019
BREDERODE 2,2% 27500 59,20 EUR 1 628 000 1 628 000 22/03/2019
EXOR NV 2,5% 32000 56,94 EUR 1 822 080 1 822 080 22/03/2019
INVESTOR B 2,9% 53500 420,20 SEK 22 480 700 2 145 558 22/03/2019
JARDINE STRATEGIC 1,7% 37000 37,29 USD 1 379 730 1 220 233 21/03/2019
SOFINA 2,4% 10000 176,20 EUR 1 762 000 1 762 000 22/03/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 36000 42,59 EUR 1 533 240 1 533 240 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,3% 8500 196,72 EUR 1 672 120 1 672 120 22/03/2019
BURFORD CAPITAL 3,0% 110000 17,34 GBP 1 907 675 2 208 706 22/03/2019
INTRUM AB 2,9% 81000 271,00 SEK 21 951 000 2 095 003 22/03/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,4% 19000 102,87 USD 1 954 530 1 728 586 21/03/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 50000 46,64 USD 2 332 000 2 062 421 21/03/2019
IMMOFINANZ 2,5% 82500 22,22 EUR 1 833 150 1 833 150 22/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,3% 830000 2,51 GBP 2 080 810 2 409 162 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,9% 70000 30,78 EUR 2 154 600 2 154 600 22/03/2019
KION GROUP 3,0% 46000 47,97 EUR 2 206 390 2 206 390 22/03/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 231,54 USD 2 339 926 2 069 431 21/03/2019
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 195,09 USD 2 048 445 1 811 645 21/03/2019
CAPGEMINI 2,3% 16000 104,80 EUR 1 676 800 1 676 800 22/03/2019
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 53,94 USD 2 804 880 2 480 636 21/03/2019
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 166,08 USD 1 785 360 1 578 973 21/03/2019
MELEXIS 2,5% 31000 60,00 EUR 1 860 000 1 860 000 22/03/2019
OPEN TEXT 0,6% 12000 38,15 USD 457 800 404 878 21/03/2019
OPEN TEXT 2,4% 53000 38,15 USD 2 021 950 1 788 213 21/03/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,9% 32050 17,86 GBP 572 349 662 666 22/03/2019

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*