Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,41%
1 jaar -4,16%
2 jaar 7,76%
3 jaar 6,60%
5 jaar 5,90%
Rendement sinds oprichting 6,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 84,9% 62 418 511
Rek courant 15,1% 11 081 684
Totaal in EUR 100,0% 73 500 195

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8669 6 608 849 0 51 555 653 50 422 789 68,6%
EUR 5 234 501 0 14 843 134 20 077 635 27,3%
DKK 0,1339 0 0 8 170 513 1 094 032 1,5%
SEK 0,0907 1 300 343 0 19 705 319 1 905 739 2,6%
Totaal in EUR 73 500 195

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,2% 745 263
Distributie 6,0% 3 761 377
Media 1,2% 719 709
Voeding 7,3% 4 578 300
Consumptie/Luxe 11,1% 6 941 184
Farmacie/Medical 4,3% 2 698 931
Holdings 9,9% 6 190 178
Financieel 11,9% 7 455 444
Industrie 2,5% 1 531 342
Technologie 41,1% 25 661 409
Staal/Non-ferro 3,4% 2 135 375
Totaal in EUR 62 418 511

271.79 EUR Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity klasse B Kapitalisatie *

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,0% 3887 221,17 USD 859 688 745 263 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 4,0% 15213 222,69 USD 3 387 783 2 936 868 19/11/2025
COPART INC 1,1% 22979 41,39 USD 951 101 824 509 19/11/2025
Media
RELX PLC 1,0% 20995 34,28 EUR 719 709 719 709 19/11/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 30314 52,90 EUR 1 603 611 1 603 611 19/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 25985 31,00 USD 805 535 698 318 19/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 12753 71,11 USD 906 866 786 162 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 4300 399,77 USD 1 719 011 1 490 210 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,6% 658 4 690,77 USD 3 086 527 2 675 709 19/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 203 2 110,00 EUR 428 330 428 330 19/11/2025
L'OREAL 0,6% 1203 350,65 EUR 421 832 421 832 19/11/2025
LVMH 2,9% 3537 609,60 EUR 2 156 155 2 156 155 19/11/2025
MONCLER 1,7% 22493 55,98 EUR 1 259 158 1 259 158 19/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 6545 222,41 USD 1 455 673 1 261 923 19/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 26238 311,40 DKK 8 170 513 1 094 032 19/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1280 309,09 USD 395 635 342 976 19/11/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 7845 501,26 USD 3 932 385 3 408 983 19/11/2025
EXOR NV 2,2% 23092 71,10 EUR 1 641 841 1 641 841 19/11/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 40787 307,90 SEK 12 558 317 1 139 353 18/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 31773 52,02 USD 1 652 831 1 432 839 19/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3263 303,27 USD 989 570 857 858 19/11/2025
KBC GROEP 2,3% 16146 103,90 EUR 1 677 569 1 677 569 19/11/2025
MOODY'S CORP 2,1% 3849 472,86 USD 1 820 038 1 577 790 19/11/2025
MSCI 2,6% 3936 559,59 USD 2 202 546 1 909 387 19/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 4955 227,20 EUR 1 125 776 1 125 776 19/11/2025
SIEMENS 0,6% 1846 219,70 EUR 405 566 405 566 19/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 6491 241,08 USD 1 564 850 1 356 568 19/11/2025
ADOBE 1,5% 4000 318,08 USD 1 272 320 1 102 974 19/11/2025
ALPHABET INC class C 4,2% 12049 292,99 USD 3 530 237 3 060 361 19/11/2025
APPLE COMPUTER 2,9% 9009 268,52 USD 2 419 098 2 097 115 19/11/2025
ASML HOLDING 3,7% 3085 886,60 EUR 2 735 161 2 735 161 19/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 20674 345,70 SEK 7 147 002 648 412 19/11/2025
BROADCOM 1,2% 2980 354,43 USD 1 056 201 915 621 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 29170 78,39 USD 2 286 490 1 982 158 19/11/2025
FORTINET 1,9% 19765 79,73 USD 1 575 863 1 366 116 19/11/2025
MASTERCARD 1,7% 2657 530,36 USD 1 409 167 1 221 606 19/11/2025
MICROSOFT 3,6% 6218 487,03 USD 3 028 353 2 625 278 19/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2221 225,53 USD 500 902 434 232 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6900 199,90 USD 1 379 310 1 195 723 19/11/2025
PAYCHEX 1,3% 9749 109,55 USD 1 068 003 925 851 19/11/2025
SALESFORCE 0,8% 3062 227,88 USD 697 769 604 895 19/11/2025
SAP 0,9% 3244 206,05 EUR 668 426 668 426 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 6058 282,37 USD 1 710 597 1 482 916 19/11/2025
VISA 1,7% 4406 324,12 USD 1 428 073 1 237 996 19/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 28148 87,51 USD 2 463 231 2 135 375 19/11/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Jaarverslag december 2024

Download


KID - Dierickx Leys fund II Equity klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*