Dierickx Leys fund II Equity classe B Capitalisation

Description du compartiment

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020	2,97%
1 année	21,64%
2 année	-
3 année	-
5 année	-
Rendement depuis la création	13,16%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	*
Ratio de Sharpe (3 ans)	*

Consultez la composition

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	*
Frais de sortie	*
Frais courants en % par année	*

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	12 février 2019
Échéance	aucune
Catégorie	*
Souscription minimale	*
Souscription/remboursement	*
Publication des valeurs d'inventaire	*

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	*	*
Parts de capitalisation	*	*

Politique d’investissement

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	92,0%	106 314 073
Liquidités	8,0%	9 210 364
Total en euros	100,0%	115 524 437

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		6 926 766	0	44 169 770	51 096 535	44,2%
GBP	1,1909	30	0	5 667 240	6 749 152	5,8%
CAD	0,6949	48	0	4 916 503	3 416 511	3,0%
USD	0,9219	2 443 398	0	43 990 856	42 807 752	37,1%
SEK	0,0946	262 000	0	74 569 786	7 080 584	6,1%
JPY	0,0083	0	0	219 725 000	1 827 596	1,6%
HKD	0,1183	0	0	21 472 000	2 540 138	2,2%
SGD	0,6586	91	0	0	60	0,0%
DKK	0,1338	45 641	0	0	6 109	0,0%
Total en euros					115 524 437

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,2%	2 320 475
Transport	5,6%	5 993 575
Distribution	4,4%	4 687 728
Media	6,2%	6 589 859
Alimentation	2,4%	2 566 400
Consommation/Luxe	13,8%	14 643 880
Pharmacie/Medical	6,1%	6 489 597
Holding	15,7%	16 660 742
Financier	6,7%	7 159 200
Immobilier	7,1%	7 504 389
Industrie	2,6%	2 779 700
Technologie	20,5%	21 783 561
Utilities	3,4%	3 607 641
Fonds immobilier	3,3%	3 527 325
Total en euros		106 314 073

211.78 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Dierickx Leys fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
SOLVAY	2,0%	25250	91,90	EUR	2 320 475	2 320 475	24/02/2020
Transport
AENA SME	2,5%	18000	158,45	EUR	2 852 100	2 852 100	24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS	2,7%	67500	39,08	GBP	2 637 900	3 141 475	24/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS	3,0%	125389	39,21	CAD	4 916 503	3 416 478	24/02/2020
DIETEREN	1,1%	22500	56,50	EUR	1 271 250	1 271 250	24/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN	3,1%	12618	302,97	USD	3 822 875	3 524 310	24/02/2020
WALT DISNEY CORP.	2,7%	25000	133,01	USD	3 325 250	3 065 549	24/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,2%	40000	64,16	EUR	2 566 400	2 566 400	24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS	2,8%	1966	1 792,54	USD	3 524 134	3 248 900	24/02/2020
CAPRI HOLDINGS	2,6%	121600	26,54	USD	3 227 264	2 975 216	24/02/2020
KERING (EX-PPR)	2,4%	5076	535,20	EUR	2 716 675	2 716 675	24/02/2020
LVMH	2,3%	6949	385,95	EUR	2 681 967	2 681 967	24/02/2020
MONCLER	2,6%	85925	35,16	EUR	3 021 123	3 021 123	24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC	2,9%	7300	462,20	EUR	3 374 060	3 374 060	24/02/2020
MEDTRONIC	2,7%	30350	111,35	USD	3 379 473	3 115 537	24/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,8%	15700	221,69	USD	3 480 533	3 208 704	24/02/2020
BREDERODE	2,0%	27500	83,00	EUR	2 282 500	2 282 500	21/02/2020
EXOR NV	2,8%	48000	67,50	EUR	3 240 000	3 240 000	24/02/2020
INVESTOR B	3,1%	70887	529,20	SEK	37 513 400	3 549 518	24/02/2020
PROSUS NV	1,0%	17250	67,82	EUR	1 169 895	1 169 895	24/02/2020
SOFINA	2,8%	15250	210,50	EUR	3 210 125	3 210 125	24/02/2020
Financier
AGEAS	0,7%	17000	45,85	EUR	779 450	779 450	24/02/2020
ALLIANZ SE-REG	2,5%	12900	222,75	EUR	2 873 475	2 873 475	24/02/2020
INTRUM AB	3,0%	138892	266,80	SEK	37 056 386	3 506 275	24/02/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	3,5%	63750	68,08	USD	4 340 100	4 001 139	21/02/2020
IMMOFINANZ	3,0%	135000	25,95	EUR	3 503 250	3 503 250	24/02/2020
Industrie
AALBERTS	2,4%	70000	39,71	EUR	2 779 700	2 779 700	24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	2,1%	41500	62,31	USD	2 585 865	2 383 910	24/02/2020
ALPHABET INC class C	2,9%	2550	1 421,59	USD	3 625 055	3 341 939	24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,9%	33000	111,65	USD	3 684 450	3 396 696	24/02/2020
CISCO SYSTEMS	0,9%	27000	44,00	USD	1 188 000	1 095 218	24/02/2020
NINTENDO	1,6%	5500	39 950,00	JPY	219 725 000	1 827 596	21/02/2020
OPEN TEXT	3,1%	83250	46,39	USD	3 861 968	3 560 349	21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES	3,1%	63500	62,14	USD	3 945 890	3 637 717	24/02/2020
TENCENT HOLDINGS	2,2%	55000	390,40	HKD	21 472 000	2 540 138	24/02/2020
Utilities
NATIONAL GRID	3,1%	290000	10,45	GBP	3 029 340	3 607 641	24/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV	3,1%	22875	154,20	EUR	3 527 325	3 527 325	24/02/2020

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Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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