*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | -5,30% |
| 2 année | 6,84% |
| 3 année | 8,46% |
| 5 année | 6,45% |
| Rendement depuis la création | 6,59% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,1% | 32 412 429 |
| Liquidités | 7,9% | 2 791 483 |
| Total en euros | 100,0% | 35 203 911 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8516 | 555 401 | 0 | 27 584 111 | 23 962 204 | 68,1% |
| EUR | 2 318 531 | 0 | 7 377 072 | 9 695 603 | 27,5% | |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 5 383 935 | 720 909 | 2,0% |
| SEK | 0,0917 | 0 | 0 | 9 001 803 | 825 195 | 2,3% |
| Total en euros | 35 203 911 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 506 533 |
| Distribution | 5,8% | 1 871 612 |
| Media | 1,9% | 602 289 |
| Alimentation | 6,4% | 2 062 061 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 4 060 082 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 762 993 |
| Holding | 9,1% | 2 955 855 |
| Financier | 4,7% | 1 517 758 |
| Industrie | 3,5% | 1 132 525 |
| Technologie | 44,5% | 14 437 611 |
| Acier/Non-ferreux | 4,6% | 1 503 110 |
| Total en euros | 32 412 429 | |
279.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2479 | 239,95 | USD | 594 836 | 506 533 | 12/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 5,3% | 9717 | 226,19 | USD | 2 197 888 | 1 871 612 | 12/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,7% | 17169 | 35,08 | EUR | 602 289 | 602 289 | 15/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,0% | 19370 | 54,82 | EUR | 1 061 863 | 1 061 863 | 15/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 16605 | 36,14 | USD | 600 105 | 511 019 | 12/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,4% | 8146 | 70,52 | USD | 574 456 | 489 178 | 12/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 5,3% | 416 | 5 301,64 | USD | 2 205 482 | 1 878 079 | 13/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1,1% | 171 | 2 185,00 | EUR | 373 635 | 373 635 | 15/12/2025 |
| L'OREAL | 1,1% | 1014 | 373,65 | EUR | 378 881 | 378 881 | 15/12/2025 |
| LVMH | 4,1% | 2254 | 634,20 | EUR | 1 429 487 | 1 429 487 | 15/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,3% | 4179 | 226,33 | USD | 945 833 | 805 424 | 12/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 16912 | 318,35 | DKK | 5 383 935 | 720 909 | 15/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 813 | 341,84 | USD | 277 916 | 236 659 | 12/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 6,1% | 5009 | 499,52 | USD | 2 502 096 | 2 130 660 | 12/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 2,3% | 28043 | 321,00 | SEK | 9 001 803 | 825 195 | 12/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,7% | 20303 | 55,14 | USD | 1 119 507 | 953 317 | 12/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,6% | 2081 | 318,52 | USD | 662 840 | 564 442 | 12/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3162 | 240,90 | EUR | 761 726 | 761 726 | 15/12/2025 |
| SIEMENS | 1,1% | 1557 | 238,15 | EUR | 370 800 | 370 800 | 15/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 4145 | 271,56 | USD | 1 125 616 | 958 519 | 12/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,9% | 7913 | 310,52 | USD | 2 457 145 | 2 092 382 | 12/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,9% | 5754 | 278,28 | USD | 1 601 223 | 1 363 522 | 12/12/2025 |
| ASML HOLDING | 5,2% | 1966 | 924,20 | EUR | 1 816 977 | 1 816 977 | 15/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2515 | 359,93 | USD | 905 224 | 770 844 | 12/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,5% | 18638 | 77,80 | USD | 1 450 036 | 1 234 779 | 12/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,3% | 1692 | 571,93 | USD | 967 706 | 824 050 | 12/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 3968 | 478,53 | USD | 1 898 807 | 1 616 929 | 12/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1416 | 189,97 | USD | 268 998 | 229 065 | 12/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,0% | 4405 | 191,69 | USD | 844 394 | 719 044 | 13/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1953 | 262,23 | USD | 512 135 | 436 109 | 12/12/2025 |
| SAP | 1,7% | 2738 | 212,35 | EUR | 581 414 | 581 414 | 15/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 3867 | 292,04 | USD | 1 129 319 | 961 671 | 12/12/2025 |
| VISA | 2,4% | 2810 | 347,83 | USD | 977 402 | 832 307 | 12/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 4,3% | 17986 | 98,14 | USD | 1 765 146 | 1 503 110 | 12/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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