Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -18,49%
1 année -11,95%
2 année 6,64%
3 année 3,47%
5 année -
Rendement depuis la création 4,63%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 101,1% 139 230 766
Liquidités -1,1% -1 554 635
Total en euros 100,0% 137 676 131

*

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -60 242 24 507 914 37 571 448 62 019 119 45,0%
USD 1,0322 1 510 058 -26 700 000 92 538 444 69 520 460 50,5%
CHF 1,0506 0 0 2 698 333 2 834 869 2,1%
SEK 0,0913 0 0 36 155 089 3 301 683 2,4%
Total en euros 137 676 131

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 3 325 562
Transport 3,0% 4 221 486
Distribution 6,2% 8 585 489
Alimentation 4,1% 5 682 491
Consommation/Luxe 7,8% 10 883 128
Pharmacie/Medical 10,7% 14 927 612
Holding 9,3% 12 885 334
Financier 8,7% 12 058 310
Développeurs immobilier 3,3% 4 599 842
Industrie 3,9% 5 404 441
Technologie 37,6% 52 326 654
Acier/Non-ferreux 3,1% 4 330 416
Total en euros 139 230 766

213.04 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,4% 41726 79,70 EUR 3 325 562 3 325 562 23/09/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 3,1% 20050 203,97 USD 4 089 599 4 221 486 23/09/2022
Distribution
AMAZON COM 1,7% 19638 113,78 USD 2 234 412 2 306 470 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 4,6% 61849 98,35 USD 6 082 849 6 279 018 23/09/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,1% 63210 87,09 USD 5 504 959 5 682 491 23/09/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 7018 477,20 EUR 3 348 990 3 348 990 23/09/2022
LVMH 4,0% 9161 603,20 EUR 5 525 915 5 525 915 23/09/2022
MONCLER 1,5% 48263 41,61 EUR 2 008 223 2 008 223 23/09/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,0% 15007 265,27 USD 3 980 907 4 109 289 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 44521 60,62 EUR 2 698 863 2 698 863 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,5% 96194 21,93 EUR 2 109 534 2 109 534 23/09/2022
MEDTRONIC 2,3% 37211 82,66 USD 3 075 861 3 175 056 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,1% 8724 309,30 CHF 2 698 333 2 834 869 23/09/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 20894 267,77 USD 5 594 786 5 775 216 23/09/2022
EXOR NV 4,0% 88609 61,68 EUR 5 465 403 5 465 403 23/09/2022
SOFINA 1,2% 9266 177,50 EUR 1 644 715 1 644 715 23/09/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 74483 31,73 USD 2 363 346 2 439 562 23/09/2022
INTRUM AB 2,4% 208567 173,35 SEK 36 155 089 3 301 683 23/09/2022
KBC GROEP 1,4% 38000 52,00 EUR 1 976 000 1 976 000 23/09/2022
MOODY'S CORP 3,2% 16512 254,69 USD 4 205 441 4 341 065 23/09/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 101715 43,81 USD 4 456 134 4 599 842 23/09/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 35875 33,45 EUR 1 200 019 1 200 019 23/09/2022
AALBERTS 0,1% 4268 33,45 EUR 142 765 142 765 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 35504 114,40 EUR 4 061 658 4 061 658 23/09/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 34286 74,95 USD 2 569 736 2 652 608 23/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 34684 74,95 USD 2 599 566 2 683 401 23/09/2022
ADOBE 1,3% 5980 284,56 USD 1 701 669 1 756 547 23/09/2022
ALPHABET INC class C 1,9% 25000 99,17 USD 2 479 250 2 559 205 23/09/2022
ALPHABET INC class C 2,7% 36887 99,17 USD 3 658 084 3 776 055 23/09/2022
APPLE COMPUTER 2,9% 25654 150,43 USD 3 859 131 3 983 586 23/09/2022
APPLE COMPUTER 0,8% 7000 150,43 USD 1 053 010 1 086 969 23/09/2022
ASML HOLDING 3,0% 9191 442,15 EUR 4 063 801 4 063 801 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,8% 45904 111,40 USD 5 113 706 5 278 620 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 2,4% 78488 40,66 USD 3 191 322 3 294 241 23/09/2022
MASTERCARD 1,5% 6773 293,58 USD 1 988 417 2 052 543 23/09/2022
MICROSOFT 4,2% 23678 237,92 USD 5 633 470 5 815 147 23/09/2022
OPEN TEXT 2,5% 121575 27,11 USD 3 295 898 3 402 189 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 76198 49,48 USD 3 770 277 3 891 867 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51027 73,87 USD 3 769 364 3 890 925 23/09/2022
VISA 0,2% 1364 183,96 USD 250 921 259 014 23/09/2022
VISA 1,4% 9900 183,96 USD 1 821 204 1 879 937 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 101700 41,25 USD 4 195 125 4 330 416 23/09/2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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