Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,80%
1 année -1,59%
2 année 10,58%
3 année 8,23%
5 année 7,12%
Rendement depuis la création 6,68%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 76 704 499
Liquidités 4,5% 3 649 132
Total en euros 100,0% 80 353 631

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8588 858 653 0 66 845 067 58 140 583 72,4%
EUR 2 740 015 0 15 988 014 18 728 029 23,3%
DKK 0,1339 703 637 0 8 791 636 1 271 417 1,6%
SEK 0,0915 847 665 0 23 353 969 2 213 602 2,8%
Total en euros 80 353 631

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 839 145
Distribution 5,8% 4 455 251
Alimentation 6,9% 5 309 427
Consommation/Luxe 10,7% 8 172 264
Pharmacie/Medical 3,9% 3 003 572
Holding 9,5% 7 269 939
Financier 12,7% 9 776 820
Industrie 4,1% 3 130 565
Technologie 42,1% 32 286 017
Acier/Non-ferreux 3,2% 2 461 500
Total en euros 76 704 499

282.15 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 4412 221,48 USD 977 170 839 145 13/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 17268 237,58 USD 4 102 531 3 523 050 13/11/2025
COPART INC 1,2% 26082 41,62 USD 1 085 533 932 202 13/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 34407 55,72 EUR 1 917 158 1 917 158 13/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 29494 31,38 USD 925 522 794 792 13/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 14476 71,07 USD 1 028 809 883 490 13/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 4882 408,83 USD 1 995 908 1 713 986 13/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 748 5 076,60 USD 3 797 297 3 260 929 13/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 164,00 EUR 439 292 439 292 13/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 359,10 EUR 431 997 431 997 13/11/2025
LVMH 3,2% 4015 636,80 EUR 2 556 752 2 556 752 13/11/2025
MONCLER 1,8% 25530 58,10 EUR 1 483 293 1 483 293 13/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 7429 221,20 USD 1 643 295 1 411 180 13/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 27941 314,65 DKK 8 791 636 1 177 200 13/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1454 332,52 USD 483 484 415 192 13/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,9% 8905 513,11 USD 4 569 245 3 923 840 13/11/2025
EXOR NV 2,5% 26211 75,70 EUR 1 984 173 1 984 173 13/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 46293 321,65 SEK 14 890 143 1 361 927 12/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 36063 52,87 USD 1 906 651 1 637 337 13/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 3704 309,48 USD 1 146 314 984 397 13/11/2025
KBC GROEP 2,5% 18326 108,65 EUR 1 991 120 1 991 120 13/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7032 490,77 USD 3 451 095 2 963 628 13/11/2025
MSCI 2,7% 4469 573,34 USD 2 562 256 2 200 338 13/11/2025
Industrie
OTIS 1,7% 17822 90,59 USD 1 614 495 1 386 448 13/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 5625 234,65 EUR 1 319 906 1 319 906 13/11/2025
SIEMENS 0,5% 1846 229,80 EUR 424 211 424 211 13/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 7368 247,57 USD 1 824 096 1 566 443 13/11/2025
ADOBE 1,6% 4541 333,60 USD 1 514 878 1 300 901 13/11/2025
ALPHABET INC class C 6,0% 20267 279,12 USD 5 656 925 4 857 885 13/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 10227 272,95 USD 2 791 460 2 397 167 13/11/2025
ASML HOLDING 3,8% 3503 881,50 EUR 3 087 895 3 087 895 13/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 23465 360,70 SEK 8 463 826 774 144 13/11/2025
BROADCOM 1,1% 2980 340,05 USD 1 013 349 870 214 13/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 33109 77,38 USD 2 561 974 2 200 096 13/11/2025
FORTINET 1,9% 22435 81,06 USD 1 818 581 1 561 707 13/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3016 555,57 USD 1 675 599 1 438 921 13/11/2025
MICROSOFT 5,4% 10095 503,37 USD 5 081 520 4 363 756 13/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2522 217,57 USD 548 712 471 206 13/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 7833 204,76 USD 1 603 885 1 377 337 13/11/2025
PAYCHEX 1,3% 11066 111,83 USD 1 237 511 1 062 713 13/11/2025
SALESFORCE 0,9% 3476 240,43 USD 835 735 717 687 13/11/2025
SAP 0,4% 1622 217,15 EUR 352 217 352 217 13/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 6877 282,20 USD 1 940 689 1 666 567 13/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3096 291,70 USD 903 103 775 540 13/11/2025
VISA 1,8% 5002 336,08 USD 1 681 072 1 443 621 13/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 31948 89,72 USD 2 866 375 2 461 500 13/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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