Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -7,82%
1 année -4,38%
2 année 13,73%
3 année 10,06%
5 année -
Rendement depuis la création 7,77%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 100,1% 160 849 108
Liquidités -0,1% -195 283
Total en euros 100,0% 160 653 825

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 510 183 24 507 914 44 018 773 70 036 871 43,6%
USD 0,9839 57 690 -26 700 000 111 423 980 83 416 722 51,9%
CHF 1,0354 0 0 2 762 253 2 860 038 1,8%
SEK 0,0949 0 0 45 734 399 4 340 194 2,7%
Total en euros 160 653 825

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 3 955 180
Transport 3,0% 4 762 922
Distribution 7,0% 11 207 281
Alimentation 3,6% 5 811 094
Consommation/Luxe 7,9% 12 776 828
Pharmacie/Medical 10,6% 17 017 868
Holding 8,9% 14 390 489
Financier 11,2% 17 961 001
Développeurs immobilier 3,3% 5 336 644
Industrie 3,7% 5 975 308
Technologie 35,5% 57 052 363
Acier/Non-ferreux 2,9% 4 602 129
Total en euros 160 849 108

240.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,5% 45316 87,28 EUR 3 955 180 3 955 180 16/08/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 3,0% 20112 240,70 USD 4 840 858 4 762 922 16/08/2022
Distribution
AMAZON COM 2,9% 33176 144,46 USD 4 792 605 4 715 446 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 62041 106,35 USD 6 598 060 6 491 834 16/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,6% 64348 91,79 USD 5 906 181 5 811 094 16/08/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 7040 564,10 EUR 3 971 264 3 971 264 16/08/2022
LVMH 4,0% 9189 698,90 EUR 6 422 192 6 422 192 16/08/2022
MONCLER 1,5% 48413 49,23 EUR 2 383 372 2 383 372 16/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,8% 15054 300,93 USD 4 530 200 4 457 266 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 44659 76,36 EUR 3 410 161 3 410 161 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 111748 25,01 EUR 2 794 817 2 794 817 16/08/2022
MEDTRONIC 2,2% 37327 95,18 USD 3 552 784 3 495 586 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 8751 315,65 CHF 2 762 253 2 860 038 16/08/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 20959 307,45 USD 6 443 845 6 340 101 16/08/2022
EXOR NV 3,7% 88885 67,00 EUR 5 955 295 5 955 295 16/08/2022
SOFINA 1,3% 9295 225,40 EUR 2 095 093 2 095 093 16/08/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74715 36,83 USD 2 751 753 2 707 451 16/08/2022
INTRUM AB 2,7% 209215 218,60 SEK 45 734 399 4 340 194 16/08/2022
KBC GROEP 1,2% 36508 52,48 EUR 1 915 940 1 915 940 16/08/2022
MASTERCARD 1,2% 5546 357,56 USD 1 983 028 1 951 102 16/08/2022
MOODY'S CORP 3,3% 16563 322,95 USD 5 349 021 5 262 904 16/08/2022
VISA 1,1% 8415 215,40 USD 1 812 591 1 783 409 16/08/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 102031 53,16 USD 5 423 968 5 336 644 15/08/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 37723 40,29 EUR 1 519 860 1 519 860 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 32655 136,44 EUR 4 455 448 4 455 448 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 0,0% 913 80,86 USD 73 822 72 633 16/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68271 80,86 USD 5 520 127 5 431 255 16/08/2022
ADOBE 1,6% 5999 446,97 USD 2 681 373 2 638 204 16/08/2022
ALPHABET INC class C 4,7% 62079 122,80 USD 7 623 301 7 500 569 16/08/2022
APPLE COMPUTER 3,5% 32756 173,14 USD 5 671 377 5 580 070 16/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 9220 557,50 EUR 5 140 150 5 140 150 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 46047 123,93 USD 5 706 605 5 614 731 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 92091 46,84 USD 4 313 082 4 243 643 16/08/2022
MICROSOFT 4,3% 23752 293,12 USD 6 962 067 6 849 981 16/08/2022
OPEN TEXT 3,0% 121953 39,80 USD 4 853 729 4 775 586 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 76435 62,10 USD 4 746 614 4 670 195 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51186 90,06 USD 4 609 555 4 535 343 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 102016 45,85 USD 4 677 434 4 602 129 16/08/2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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