Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,97%
1 année -4,12%
2 année 8,40%
3 année 7,45%
5 année 6,34%
Rendement depuis la création 6,47%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,6% 53 902 573
Liquidités 7,4% 4 321 733
Total en euros 100,0% 58 224 306

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8646 2 834 724 0 44 607 992 41 019 122 70,5%
EUR 1 622 589 0 12 899 466 14 522 055 24,9%
DKK 0,1339 375 895 0 6 687 014 945 655 1,6%
SEK 0,0912 2 170 907 0 16 888 308 1 737 473 3,0%
Total en euros 58 224 306

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 663 660
Distribution 5,9% 3 205 604
Media 1,3% 703 556
Alimentation 7,3% 3 908 239
Consommation/Luxe 11,4% 6 162 146
Pharmacie/Medical 4,3% 2 299 046
Holding 9,8% 5 273 203
Financier 11,2% 6 026 442
Industrie 2,6% 1 396 632
Technologie 41,5% 22 381 903
Acier/Non-ferreux 3,5% 1 882 142
Total en euros 53 902 573

278.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3311 231,83 USD 767 589 663 660 28/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 12965 233,22 USD 3 023 697 2 614 298 28/11/2025
COPART INC 1,0% 17545 38,98 USD 683 904 591 306 28/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,60 EUR 703 556 703 556 28/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 25839 53,02 EUR 1 369 984 1 369 984 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 22150 34,52 USD 764 618 661 091 28/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 10869 73,12 USD 794 741 687 136 28/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,0% 3280 419,63 USD 1 376 386 1 190 028 28/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 558 4 914,69 USD 2 742 397 2 371 085 28/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 100,00 EUR 426 300 426 300 28/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 375,60 EUR 451 847 451 847 28/11/2025
LVMH 3,3% 3013 635,50 EUR 1 914 762 1 914 762 28/11/2025
MONCLER 1,7% 17174 58,12 EUR 998 153 998 153 28/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5577 226,78 USD 1 264 752 1 093 509 28/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 20969 318,90 DKK 6 687 014 895 326 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1088 329,77 USD 358 790 310 211 28/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 6685 513,81 USD 3 434 820 2 969 756 28/11/2025
EXOR NV 2,2% 17631 72,60 EUR 1 280 011 1 280 011 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 34768 322,90 SEK 11 226 587 1 023 437 27/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 27084 53,65 USD 1 453 057 1 256 317 28/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2780 313,08 USD 870 362 752 518 28/11/2025
KBC GROEP 2,2% 12328 106,15 EUR 1 308 617 1 308 617 28/11/2025
MOODY'S CORP 2,1% 2936 490,78 USD 1 440 930 1 245 833 28/11/2025
MSCI 2,5% 3002 563,72 USD 1 692 287 1 463 157 28/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4222 231,00 EUR 975 282 975 282 28/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 228,25 EUR 421 350 421 350 28/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5531 250,00 USD 1 382 750 1 195 530 28/11/2025
ADOBE 1,5% 3051 320,13 USD 976 717 844 472 28/11/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 10559 320,12 USD 3 380 147 2 922 486 28/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 7678 278,85 USD 2 141 010 1 851 124 28/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2627 903,40 EUR 2 373 232 2 373 232 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 15784 358,70 SEK 5 661 721 516 133 28/11/2025
BROADCOM 1,8% 2980 402,96 USD 1 200 821 1 038 233 28/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,8% 24864 76,94 USD 1 913 036 1 654 017 28/11/2025
FORTINET 1,8% 15090 81,13 USD 1 224 237 1 058 479 28/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2262 550,53 USD 1 245 299 1 076 689 28/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5298 491,92 USD 2 606 192 2 253 322 28/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1891 201,95 USD 381 887 330 181 28/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 5880 190,13 USD 1 117 964 966 596 28/11/2025
PAYCHEX 1,2% 7443 111,69 USD 831 309 718 752 28/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2609 230,54 USD 601 479 520 041 28/11/2025
SAP 1,2% 3244 208,50 EUR 676 374 676 374 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5162 291,51 USD 1 504 775 1 301 033 28/11/2025
VISA 1,9% 3753 334,44 USD 1 255 153 1 085 210 28/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,2% 23993 90,73 USD 2 176 885 1 882 142 28/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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