Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,73%
1 année 18,56%
2 année 3,12%
3 année 7,56%
5 année 8,51%
Rendement depuis la création 7,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,7% 340 134 755
Liquidités 1,3% 4 498 713
Total en euros 100,0% 344 633 467

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9259 75 969 -26 500 000 225 345 391 184 191 220 53,4%
EUR 4 405 095 24 258 780 104 951 284 133 615 159 38,8%
CHF 1,0508 287 546 0 7 823 917 8 523 927 2,5%
DKK 0,1342 0 0 50 139 905 6 726 268 2,0%
SEK 0,0892 0 0 129 713 094 11 576 893 3,4%
Total en euros 344 633 467

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 6 388 937
Distribution 3,7% 12 621 569
Alimentation 6,1% 20 792 115
Consommation/Luxe 11,1% 37 764 923
Pharmacie/Medical 12,6% 42 841 960
Holding 11,8% 40 196 380
Financier 6,8% 23 155 435
Industrie 4,6% 15 699 525
Technologie 40,6% 138 130 741
Acier/Non-ferreux 0,7% 2 543 170
Total en euros 340 134 755

262.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 27241 253,29 USD 6 899 873 6 388 937 27/02/2024
Distribution
AMAZON COM 2,0% 43436 173,54 USD 7 537 883 6 979 703 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 1,6% 79888 76,27 USD 6 093 058 5 641 866 27/02/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 174342 57,92 EUR 10 097 889 10 097 889 28/02/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 60,34 USD 3 302 710 3 058 144 27/02/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 187,17 USD 5 326 671 4 932 231 27/02/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,68 CHF 2 573 015 2 703 852 27/02/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 3467 3 478,12 USD 12 058 642 11 165 699 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 1,7% 13538 428,60 EUR 5 802 387 5 802 387 28/02/2024
LVMH 4,3% 17625 844,50 EUR 14 884 313 14 884 313 28/02/2024
MONCLER 1,7% 92935 63,62 EUR 5 912 525 5 912 525 28/02/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30322 254,86 USD 7 727 865 7 155 616 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 148870 56,42 EUR 8 399 245 8 399 245 28/02/2024
MEDTRONIC 1,9% 84408 83,84 USD 7 076 767 6 552 732 27/02/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 833,90 DKK 50 139 905 6 726 268 27/02/2024
SONOVA HOLDING 1,6% 18861 278,40 CHF 5 250 902 5 517 908 28/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,5% 17859 513,42 USD 9 169 168 8 490 190 27/02/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 154,50 EUR 3 101 588 3 101 588 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 408,91 USD 16 452 085 15 233 807 27/02/2024
EXOR NV 5,0% 171004 100,60 EUR 17 203 002 17 203 002 28/02/2024
SOFINA 1,4% 22287 209,00 EUR 4 657 983 4 657 983 28/02/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 213940 34,28 USD 7 333 863 6 790 790 27/02/2024
KBC GROEP 1,5% 80173 65,44 EUR 5 246 521 5 246 521 28/02/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 377,67 USD 12 007 262 11 118 124 27/02/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 40,85 EUR 2 313 662 2 313 662 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 64588 207,25 EUR 13 385 863 13 385 863 28/02/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,3% 32159 377,91 USD 12 153 208 11 253 262 27/02/2024
ADOBE 0,6% 4000 552,49 USD 2 209 960 2 046 312 27/02/2024
ADOBE 2,1% 13968 552,49 USD 7 717 180 7 145 723 27/02/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 71692 140,10 USD 10 044 049 9 300 287 27/02/2024
ALPHABET INC class C 0,6% 16000 140,10 USD 2 241 600 2 075 609 27/02/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 60139 182,63 USD 10 983 186 10 169 880 27/02/2024
ASML HOLDING 4,0% 16108 865,80 EUR 13 946 306 13 946 306 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 292,30 SEK 129 713 094 11 576 893 28/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,54 USD 12 307 571 11 396 195 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,31 USD 6 966 012 6 450 178 27/02/2024
FORTINET 1,2% 63433 69,95 USD 4 437 138 4 108 568 28/02/2024
MASTERCARD 1,7% 13044 474,75 USD 6 192 639 5 734 074 27/02/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 407,48 USD 18 579 051 17 203 271 27/02/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 122,90 USD 5 333 000 4 938 091 27/02/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 299,50 USD 3 783 883 3 503 686 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 68800 128,59 USD 8 846 992 8 191 872 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 16487 222,92 USD 3 675 282 3 403 127 27/02/2024
VISA 1,7% 21691 283,17 USD 6 142 240 5 687 407 27/02/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 0,7% 91981 29,86 USD 2 746 553 2 543 170 27/02/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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