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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
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| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,7% | 78 211 865 |
| Liquidités | 2,3% | 1 812 023 |
| Total en euros | 100,0% | 80 023 888 |
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| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8921 | 25 456 | 0 | 32 077 284 | 28 638 844 | 35,8% |
| EUR | 1 196 623 | 0 | 33 315 521 | 34 512 145 | 43,1% | |
| DKK | 0,1339 | 45 641 | 0 | 19 038 600 | 2 555 380 | 3,2% |
| GBP | 1,1366 | 403 674 | 0 | 7 014 550 | 8 431 553 | 10,5% |
| CHF | 0,8895 | 17 518 | 0 | 1 089 000 | 984 192 | 1,2% |
| SEK | 0,0936 | 1 198 000 | 0 | 51 190 000 | 4 901 683 | 6,1% |
| SGD | 0,6496 | 91 | 0 | 0 | 59 | 0,0% |
| CAD | 0,6639 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0,0% |
| Total en euros | 80 023 888 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 4,1% | 3 233 405 |
| Transport | 6,0% | 4 689 259 |
| Distribution | 2,9% | 2 300 062 |
| Media | 3,8% | 2 961 548 |
| Agriculture | 0,6% | 468 050 |
| Alimentation | 4,9% | 3 868 303 |
| Consommation/Luxe | 6,2% | 4 850 465 |
| Pharmacie/Medical | 7,1% | 5 573 128 |
| Services | 5,5% | 4 318 138 |
| Holding | 14,8% | 11 608 392 |
| Financier | 11,4% | 8 906 253 |
| Immobilier | 9,4% | 7 381 326 |
| Industrie | 5,8% | 4 500 220 |
| Technologie | 17,3% | 13 553 316 |
| Total en euros | 78 211 865 | |
176.76 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| LYONDELLBASELL IND-CL A | 1,7% | 19000 | 77,93 | USD | 1 480 670 | 1 320 905 | 24/05/2019 |
| SOLVAY | 2,4% | 22500 | 85,00 | EUR | 1 912 500 | 1 912 500 | 24/05/2019 |
| Transport | |||||||
| DSV | 3,2% | 31500 | 604,40 | DKK | 19 038 600 | 2 549 269 | 24/05/2019 |
| WIZZ AIR HOLDINGS | 2,7% | 60000 | 31,38 | GBP | 1 882 800 | 2 139 990 | 24/05/2019 |
| Distribution | |||||||
| CVS HEALTH CORP | 1,8% | 30000 | 53,07 | USD | 1 592 100 | 1 420 312 | 24/05/2019 |
| DIETEREN | 1,1% | 22500 | 39,10 | EUR | 879 750 | 879 750 | 24/05/2019 |
| Media | |||||||
| WALT DISNEY CORP. | 3,7% | 25000 | 132,79 | USD | 3 319 750 | 2 961 548 | 24/05/2019 |
| Agriculture | |||||||
| SIPEF | 0,6% | 10044 | 46,60 | EUR | 468 050 | 468 050 | 24/05/2019 |
| Alimentation | |||||||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 0,9% | 35040 | 19,80 | EUR | 693 792 | 693 792 | 24/05/2019 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 30000 | 73,53 | EUR | 2 205 900 | 2 205 900 | 24/05/2019 |
| NESTLE SA | 1,2% | 11000 | 99,00 | CHF | 1 089 000 | 968 611 | 24/05/2019 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1610 | 1 708,48 | USD | 2 750 653 | 2 453 856 | 24/05/2019 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 403 | 603,00 | EUR | 243 009 | 243 009 | 24/05/2019 |
| LVMH | 2,7% | 6400 | 336,50 | EUR | 2 153 600 | 2 153 600 | 24/05/2019 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,8% | 7300 | 418,40 | EUR | 3 054 320 | 3 054 320 | 24/05/2019 |
| MEDTRONIC | 3,1% | 30350 | 93,03 | USD | 2 823 461 | 2 518 808 | 24/05/2019 |
| Services | |||||||
| RANDSTAD | 1,8% | 30000 | 47,27 | EUR | 1 418 100 | 1 418 100 | 24/05/2019 |
| SOTHEBYS | 3,6% | 86000 | 37,80 | USD | 3 250 800 | 2 900 038 | 24/05/2019 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,1% | 9500 | 201,69 | USD | 1 916 055 | 1 709 312 | 24/05/2019 |
| BREDERODE | 2,1% | 27500 | 60,80 | EUR | 1 672 000 | 1 672 000 | 24/05/2019 |
| EXOR NV | 2,9% | 41000 | 56,52 | EUR | 2 317 320 | 2 317 320 | 24/05/2019 |
| INVESTOR B | 3,0% | 60000 | 431,50 | SEK | 25 890 000 | 2 422 398 | 24/05/2019 |
| JARDINE STRATEGIC | 1,2% | 30000 | 35,60 | USD | 1 068 000 | 952 762 | 24/05/2019 |
| SOFINA | 3,2% | 14500 | 174,80 | EUR | 2 534 600 | 2 534 600 | 24/05/2019 |
| Financier | |||||||
| AGEAS | 2,0% | 36000 | 45,16 | EUR | 1 625 760 | 1 625 760 | 24/05/2019 |
| ALLIANZ SE-REG | 2,8% | 11000 | 202,00 | EUR | 2 222 000 | 2 222 000 | 24/05/2019 |
| BURFORD CAPITAL | 3,4% | 145000 | 16,33 | GBP | 2 367 850 | 2 691 298 | 24/05/2019 |
| INTRUM AB | 3,0% | 110000 | 230,00 | SEK | 25 300 000 | 2 367 195 | 24/05/2019 |
| Immobilier | |||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,0% | 57500 | 46,79 | USD | 2 690 425 | 2 400 127 | 24/05/2019 |
| IMMOFINANZ | 2,3% | 82500 | 22,30 | EUR | 1 839 750 | 1 839 750 | 24/05/2019 |
| INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP | 3,9% | 830000 | 3,33 | GBP | 2 763 900 | 3 141 449 | 24/05/2019 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 2,6% | 70000 | 30,17 | EUR | 2 111 900 | 2 111 900 | 24/05/2019 |
| KION GROUP | 3,0% | 46000 | 51,92 | EUR | 2 388 320 | 2 388 320 | 24/05/2019 |
| Technologie | |||||||
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 2300 | 1 133,47 | USD | 2 606 981 | 2 325 687 | 24/05/2019 |
| CAPGEMINI | 2,1% | 16000 | 103,40 | EUR | 1 654 400 | 1 654 400 | 24/05/2019 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 52000 | 54,37 | USD | 2 827 240 | 2 522 180 | 24/05/2019 |
| FACEBOOK INC-A | 3,0% | 15000 | 181,06 | USD | 2 715 900 | 2 422 853 | 24/05/2019 |
| MELEXIS | 2,4% | 31000 | 61,95 | EUR | 1 920 450 | 1 920 450 | 24/05/2019 |
| OPEN TEXT | 1,0% | 22000 | 40,47 | USD | 890 340 | 794 272 | 24/05/2019 |
| OPEN TEXT | 2,4% | 53000 | 40,47 | USD | 2 144 910 | 1 913 473 | 24/05/2019 |
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Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II
Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II
Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II
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