*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,12% |
|---|---|
| 1 année | -3,47% |
| 2 année | 9,85% |
| 3 année | 7,75% |
| 5 année | 6,58% |
| Rendement depuis la création | 6,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 75 485 049 |
| Liquidités | 3,9% | 3 041 554 |
| Total en euros | 100,0% | 78 526 602 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8616 | 1 544 666 | 0 | 64 978 982 | 57 316 794 | 73,0% |
| EUR | 1 532 744 | 0 | 16 231 615 | 17 764 360 | 22,6% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 691 048 | 1 257 948 | 1,6% |
| SEK | 0,0910 | 919 866 | 0 | 23 118 597 | 2 187 500 | 2,8% |
| Total en euros | 78 526 602 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 847 784 |
| Distribution | 5,8% | 4 414 905 |
| Media | 0,5% | 396 091 |
| Alimentation | 7,0% | 5 297 823 |
| Consommation/Luxe | 10,8% | 8 139 211 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 2 982 874 |
| Holding | 9,5% | 7 204 469 |
| Financier | 12,8% | 9 641 090 |
| Industrie | 4,1% | 3 114 137 |
| Technologie | 41,1% | 31 029 847 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 416 818 |
| Total en euros | 75 485 049 | |
278.37 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 4412 | 223,02 | USD | 983 964 | 847 784 | 14/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 234,69 | USD | 4 052 627 | 3 491 745 | 14/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,08 | USD | 1 071 449 | 923 160 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 0,5% | 11189 | 35,40 | EUR | 396 091 | 396 091 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 54,72 | EUR | 1 882 751 | 1 882 751 | 14/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,57 | USD | 931 126 | 802 258 | 14/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,16 | USD | 1 030 112 | 887 545 | 14/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 4882 | 410,16 | USD | 2 002 401 | 1 725 269 | 14/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 048,01 | USD | 3 775 911 | 3 253 326 | 15/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,6% | 203 | 2 156,00 | EUR | 437 668 | 437 668 | 14/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 359,00 | EUR | 431 877 | 431 877 | 14/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 4015 | 637,00 | EUR | 2 557 555 | 2 557 555 | 14/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 25530 | 57,14 | EUR | 1 458 784 | 1 458 784 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,21 | USD | 1 643 369 | 1 415 927 | 14/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 311,05 | DKK | 8 691 048 | 1 163 731 | 14/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 321,86 | USD | 467 984 | 403 216 | 14/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 8905 | 508,94 | USD | 4 532 111 | 3 904 868 | 14/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 74,60 | EUR | 1 955 341 | 1 955 341 | 14/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 319,10 | SEK | 14 772 096 | 1 344 261 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 36063 | 52,61 | USD | 1 897 274 | 1 634 692 | 14/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 303,61 | USD | 1 124 571 | 968 931 | 14/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 106,75 | EUR | 1 956 301 | 1 956 301 | 14/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 479,48 | USD | 3 371 703 | 2 905 061 | 14/11/2025 |
| MSCI | 2,8% | 4469 | 565,15 | USD | 2 525 655 | 2 176 105 | 15/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 88,77 | USD | 1 582 059 | 1 363 102 | 14/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 5625 | 235,65 | EUR | 1 325 531 | 1 325 531 | 14/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 230,50 | EUR | 425 503 | 425 503 | 17/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 7368 | 245,21 | USD | 1 806 707 | 1 556 660 | 14/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 331,11 | USD | 1 503 571 | 1 295 477 | 14/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,2% | 20267 | 276,98 | USD | 5 613 554 | 4 836 639 | 14/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,1% | 10227 | 272,41 | USD | 2 785 937 | 2 400 364 | 14/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,9% | 3503 | 874,10 | EUR | 3 061 972 | 3 061 972 | 14/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 355,70 | SEK | 8 346 501 | 759 532 | 14/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 342,46 | USD | 1 020 531 | 879 290 | 14/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 33109 | 78,00 | USD | 2 582 502 | 2 225 084 | 14/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22435 | 82,31 | USD | 1 846 625 | 1 591 052 | 15/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 545,73 | USD | 1 645 922 | 1 418 127 | 14/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 7059 | 510,18 | USD | 3 601 361 | 3 102 933 | 14/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 222,85 | USD | 562 028 | 484 243 | 14/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 7833 | 205,25 | USD | 1 607 723 | 1 385 215 | 15/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 11066 | 112,10 | USD | 1 240 499 | 1 068 814 | 14/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 243,66 | USD | 846 962 | 729 743 | 14/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 211,00 | EUR | 342 242 | 342 242 | 17/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 284,82 | USD | 1 958 707 | 1 687 623 | 14/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 293,36 | USD | 908 243 | 782 542 | 14/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 330,02 | USD | 1 650 760 | 1 422 295 | 14/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 87,80 | USD | 2 805 034 | 2 416 818 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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