*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,97% |
|---|---|
| 1 année | -4,12% |
| 2 année | 8,40% |
| 3 année | 7,45% |
| 5 année | 6,34% |
| Rendement depuis la création | 6,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 57 023 328 |
| Liquidités | 3,9% | 2 312 694 |
| Total en euros | 100,0% | 59 336 022 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8641 | 0 | 0 | 47 112 118 | 40 711 920 | 68,6% |
| EUR | 2 229 105 | 0 | 13 725 708 | 15 954 814 | 26,9% | |
| DKK | 0,1339 | 97 228 | 0 | 6 886 973 | 935 184 | 1,6% |
| SEK | 0,0910 | 775 828 | 0 | 18 288 639 | 1 734 104 | 2,9% |
| Total en euros | 59 336 022 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 687 870 |
| Distribution | 5,9% | 3 359 307 |
| Media | 1,2% | 700 303 |
| Alimentation | 7,4% | 4 195 544 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 488 420 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 392 690 |
| Holding | 9,9% | 5 632 271 |
| Financier | 11,8% | 6 729 958 |
| Industrie | 2,5% | 1 427 807 |
| Technologie | 41,1% | 23 453 276 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 1 955 884 |
| Total en euros | 57 023 328 | |
278.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3451 | 230,66 | USD | 796 008 | 687 870 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13512 | 229,16 | USD | 3 096 410 | 2 675 761 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 20413 | 38,75 | USD | 791 004 | 683 546 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,44 | EUR | 700 303 | 700 303 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 26928 | 53,20 | EUR | 1 432 570 | 1 432 570 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23083 | 34,03 | USD | 785 514 | 678 802 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11327 | 72,88 | USD | 825 512 | 713 366 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3817 | 415,59 | USD | 1 586 307 | 1 370 807 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 582 | 4 911,85 | USD | 2 858 697 | 2 470 342 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 106,00 | EUR | 427 518 | 427 518 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 371,70 | EUR | 447 155 | 447 155 | 28/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3140 | 630,50 | EUR | 1 979 770 | 1 979 770 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 19980 | 58,24 | EUR | 1 163 635 | 1 163 635 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5812 | 228,46 | USD | 1 327 810 | 1 147 426 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 21853 | 315,15 | DKK | 6 886 973 | 922 166 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1134 | 329,71 | USD | 373 891 | 323 098 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 6967 | 511,23 | USD | 3 561 739 | 3 077 876 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20512 | 72,65 | EUR | 1 490 197 | 1 490 197 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36233 | 322,90 | SEK | 11 699 636 | 1 064 199 | 27/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 28225 | 52,99 | USD | 1 495 643 | 1 292 459 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2898 | 307,64 | USD | 891 541 | 770 425 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 14342 | 106,65 | EUR | 1 529 574 | 1 529 574 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3417 | 487,13 | USD | 1 664 523 | 1 438 397 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3494 | 562,74 | USD | 1 966 214 | 1 699 103 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4400 | 228,95 | EUR | 1 007 380 | 1 007 380 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 227,75 | EUR | 420 427 | 420 427 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5764 | 247,85 | USD | 1 428 607 | 1 234 531 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3551 | 317,52 | USD | 1 127 514 | 974 340 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11004 | 320,28 | USD | 3 524 361 | 3 045 575 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8002 | 277,55 | USD | 2 220 955 | 1 919 238 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2738 | 897,30 | EUR | 2 456 807 | 2 456 807 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18364 | 358,80 | SEK | 6 589 003 | 599 336 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 397,57 | USD | 1 184 759 | 1 023 809 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 25912 | 76,07 | USD | 1 971 126 | 1 703 348 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 17556 | 80,55 | USD | 1 414 136 | 1 222 025 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2358 | 544,93 | USD | 1 284 945 | 1 110 385 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5522 | 485,50 | USD | 2 680 931 | 2 316 726 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1971 | 204,96 | USD | 403 976 | 349 096 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6128 | 185,35 | USD | 1 135 825 | 981 523 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8659 | 111,41 | USD | 964 699 | 833 644 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2719 | 228,15 | USD | 620 340 | 536 066 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 206,65 | EUR | 670 373 | 670 373 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5380 | 289,96 | USD | 1 559 985 | 1 348 060 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3912 | 333,79 | USD | 1 305 786 | 1 128 395 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 25004 | 90,52 | USD | 2 263 362 | 1 955 884 | 26/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
*
*