Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,59%
1 année -4,19%
2 année 8,20%
3 année 7,58%
5 année 6,46%
Rendement depuis la création 6,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 91,2% 46 440 023
Liquidités 8,8% 4 469 953
Total en euros 100,0% 50 909 976

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8572 855 824 0 38 618 837 33 837 677 66,5%
EUR 3 690 314 0 11 295 002 14 985 316 29,4%
DKK 0,1339 129 896 0 5 779 010 791 203 1,6%
SEK 0,0913 313 683 0 13 881 985 1 295 781 2,5%
Total en euros 50 909 976

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,3% 600 280
Distribution 5,9% 2 726 716
Media 1,5% 707 217
Alimentation 7,0% 3 245 018
Consommation/Luxe 11,7% 5 454 236
Pharmacie/Medical 4,4% 2 040 624
Holding 9,5% 4 390 704
Financier 9,7% 4 518 562
Industrie 2,8% 1 322 888
Technologie 42,6% 19 775 323
Acier/Non-ferreux 3,6% 1 658 456
Total en euros 46 440 023

279.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 2977 235,23 USD 700 280 600 280 03/12/2025
Distribution
AMAZON COM 4,6% 11660 232,38 USD 2 709 551 2 322 627 03/12/2025
COPART INC 0,8% 12134 38,85 USD 471 406 404 089 03/12/2025
Media
RELX PLC 1,4% 20334 34,78 EUR 707 217 707 217 04/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 23242 53,08 EUR 1 233 685 1 233 685 04/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 19924 33,93 USD 676 021 579 485 03/12/2025
COCA COLA CO 1,2% 9775 70,81 USD 692 168 593 326 03/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2266 431,69 USD 978 210 838 521 03/12/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 501 5 047,21 USD 2 528 652 2 167 560 04/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 203 2 122,00 EUR 430 766 430 766 04/12/2025
L'OREAL 0,9% 1203 371,90 EUR 447 396 447 396 04/12/2025
LVMH 3,4% 2708 633,60 EUR 1 715 789 1 715 789 04/12/2025
MONCLER 1,4% 11878 58,32 EUR 692 725 692 725 04/12/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5016 228,46 USD 1 145 955 982 313 03/12/2025
NOVO NORDISK 1,5% 18861 306,40 DKK 5 779 010 773 809 04/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 977 339,71 USD 331 897 284 502 03/12/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 6012 503,60 USD 3 027 643 2 595 296 03/12/2025
EXOR NV 1,7% 12194 72,70 EUR 886 504 886 504 04/12/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 31273 318,40 SEK 9 957 323 908 904 03/12/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 24361 54,09 USD 1 317 686 1 129 521 03/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2499 312,13 USD 780 013 668 627 03/12/2025
KBC GROEP 1,8% 8526 105,05 EUR 895 656 895 656 04/12/2025
MOODY'S CORP 1,7% 2028 492,01 USD 997 796 855 311 03/12/2025
MSCI 1,9% 2073 545,56 USD 1 130 946 969 447 04/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 3796 236,50 EUR 897 754 897 754 04/12/2025
SIEMENS 0,8% 1846 230,30 EUR 425 134 425 134 04/12/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 4975 272,85 USD 1 357 429 1 163 588 03/12/2025
ADOBE 1,2% 2109 326,78 USD 689 179 590 764 03/12/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 9496 320,62 USD 3 044 608 2 609 837 03/12/2025
APPLE COMPUTER 3,3% 6905 284,15 USD 1 962 056 1 681 874 03/12/2025
ASML HOLDING 4,5% 2362 962,40 EUR 2 273 189 2 273 189 04/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 10917 359,50 SEK 3 924 662 358 243 04/12/2025
BROADCOM 1,9% 2980 380,61 USD 1 134 218 972 251 03/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 22364 77,75 USD 1 738 801 1 490 500 03/12/2025
FORTINET 1,5% 10437 82,76 USD 863 766 740 420 04/12/2025
MASTERCARD 1,9% 2033 553,73 USD 1 125 733 964 978 03/12/2025
MICROSOFT 3,8% 4764 477,73 USD 2 275 906 1 950 906 03/12/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1700 207,73 USD 353 141 302 712 03/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 5288 193,63 USD 1 023 915 877 700 04/12/2025
PAYCHEX 1,0% 5146 113,39 USD 583 505 500 180 03/12/2025
SALESFORCE 0,9% 2346 238,72 USD 560 037 480 064 03/12/2025
SAP 1,4% 3244 212,45 EUR 689 188 689 188 04/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 4642 295,45 USD 1 371 479 1 175 632 03/12/2025
VISA 1,9% 3374 329,61 USD 1 112 104 953 296 03/12/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,3% 21581 89,65 USD 1 934 737 1 658 456 03/12/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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