Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,73%
1 année -4,62%
2 année 7,38%
3 année 6,48%
5 année 5,83%
Rendement depuis la création 6,06%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 59 871 790
Liquidités 3,9% 2 433 230
Total en euros 100,0% 62 305 020

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8677 1 560 689 0 49 406 992 44 224 659 71,0%
EUR 896 681 0 14 295 829 15 192 510 24,4%
DKK 0,1339 821 279 0 7 194 919 1 073 369 1,7%
SEK 0,0910 795 447 0 19 148 299 1 814 482 2,9%
Total en euros 62 305 020

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 732 166
Distribution 6,0% 3 575 965
Media 1,2% 717 384
Alimentation 7,5% 4 501 466
Consommation/Luxe 11,4% 6 804 990
Pharmacie/Medical 4,2% 2 543 817
Holding 10,0% 5 968 178
Financier 12,0% 7 187 061
Industrie 2,5% 1 467 163
Technologie 40,8% 24 416 084
Acier/Non-ferreux 3,3% 1 957 517
Total en euros 59 871 790

270.87 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3730 226,22 USD 843 801 732 166 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 14603 220,69 USD 3 222 736 2 796 368 21/11/2025
COPART INC 1,3% 22059 40,73 USD 898 463 779 596 21/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 35,28 EUR 717 384 717 384 21/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 29100 54,40 EUR 1 583 040 1 583 040 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 24945 31,63 USD 789 010 684 624 21/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 12242 72,95 USD 893 054 774 903 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 4127 407,40 USD 1 681 340 1 458 899 21/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 631 4 768,00 USD 3 008 608 2 610 569 22/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 124,00 EUR 431 172 431 172 21/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 361,50 EUR 434 885 434 885 21/11/2025
LVMH 3,4% 3394 623,00 EUR 2 114 462 2 114 462 21/11/2025
MONCLER 1,9% 21592 56,22 EUR 1 213 902 1 213 902 21/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 6282 227,39 USD 1 428 464 1 239 478 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 23617 304,65 DKK 7 194 919 963 400 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1228 319,97 USD 392 923 340 939 21/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 7530 504,04 USD 3 795 421 3 293 287 21/11/2025
EXOR NV 2,5% 22167 70,45 EUR 1 561 665 1 561 665 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 39155 312,50 SEK 12 235 938 1 113 226 21/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 30502 51,56 USD 1 572 683 1 364 617 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3132 298,02 USD 933 399 809 910 21/11/2025
KBC GROEP 2,6% 15499 105,35 EUR 1 632 820 1 632 820 21/11/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3694 479,65 USD 1 771 827 1 537 414 21/11/2025
MSCI 3,0% 3778 561,99 USD 2 123 198 1 842 299 22/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4756 222,30 EUR 1 057 259 1 057 259 21/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 222,05 EUR 409 904 409 904 24/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 6230 251,85 USD 1 569 026 1 361 443 21/11/2025
ADOBE 1,7% 3839 324,19 USD 1 244 565 1 079 909 21/11/2025
ALPHABET INC class C 4,8% 11566 299,65 USD 3 465 752 3 007 233 21/11/2025
APPLE COMPUTER 3,3% 8648 271,49 USD 2 347 846 2 037 226 21/11/2025
ASML HOLDING 4,0% 2960 834,00 EUR 2 468 640 2 468 640 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 19846 348,30 SEK 6 912 362 628 887 21/11/2025
BROADCOM 1,4% 2980 340,20 USD 1 013 796 879 671 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 3,0% 28002 76,10 USD 2 130 952 1 849 027 21/11/2025
FORTINET 2,1% 18973 78,86 USD 1 496 116 1 298 180 22/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2550 540,40 USD 1 378 020 1 195 708 21/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5969 472,12 USD 2 818 084 2 445 252 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2131 198,76 USD 423 558 367 521 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6623 182,90 USD 1 211 347 1 051 086 22/11/2025
PAYCHEX 1,5% 9358 111,46 USD 1 043 043 905 048 21/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2939 227,11 USD 667 476 579 169 21/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,75 EUR 670 697 670 697 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5815 275,06 USD 1 599 474 1 387 864 21/11/2025
VISA 1,9% 4229 327,98 USD 1 387 027 1 203 524 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 27021 83,49 USD 2 255 983 1 957 517 21/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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