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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,52% |
|---|---|
| 1 année | -4,29% |
| 2 année | 8,09% |
| 3 année | 7,25% |
| 5 année | 6,22% |
| Rendement depuis la création | 6,39% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,1% | 56 914 427 |
| Liquidités | 3,9% | 2 311 919 |
| Total en euros | 100,0% | 59 226 346 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8621 | 667 728 | 0 | 47 112 118 | 41 191 014 | 69,5% |
| EUR | 1 596 178 | 0 | 13 726 482 | 15 322 660 | 25,9% | |
| DKK | 0,1339 | 520 029 | 0 | 6 866 213 | 989 018 | 1,7% |
| SEK | 0,0908 | 775 828 | 0 | 18 202 972 | 1 723 655 | 2,9% |
| Total en euros | 59 226 346 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 686 238 |
| Distribution | 5,9% | 3 351 340 |
| Media | 1,2% | 702 336 |
| Alimentation | 7,4% | 4 194 915 |
| Consommation/Luxe | 11,3% | 6 457 150 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 2 386 422 |
| Holding | 9,9% | 5 610 851 |
| Financier | 11,8% | 6 715 473 |
| Industrie | 2,5% | 1 421 100 |
| Technologie | 41,2% | 23 437 355 |
| Acier/Non-ferreux | 3,4% | 1 951 245 |
| Total en euros | 56 914 427 | |
277.21 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 3451 | 230,66 | USD | 796 008 | 686 238 | 26/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 13512 | 229,16 | USD | 3 096 410 | 2 669 416 | 26/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 20413 | 38,75 | USD | 791 004 | 681 924 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,54 | EUR | 702 336 | 702 336 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 26928 | 53,42 | EUR | 1 438 494 | 1 438 494 | 26/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 23083 | 34,03 | USD | 785 514 | 677 192 | 26/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 11327 | 72,88 | USD | 825 512 | 711 674 | 26/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 3817 | 415,59 | USD | 1 586 307 | 1 367 556 | 26/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,2% | 582 | 4 911,85 | USD | 2 858 697 | 2 464 483 | 27/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 151,00 | EUR | 436 653 | 436 653 | 26/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 373,90 | EUR | 449 802 | 449 802 | 26/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3140 | 625,40 | EUR | 1 963 756 | 1 963 756 | 26/11/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 19980 | 57,18 | EUR | 1 142 456 | 1 142 456 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5812 | 228,46 | USD | 1 327 810 | 1 144 705 | 26/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 21853 | 314,20 | DKK | 6 866 213 | 919 386 | 26/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1134 | 329,71 | USD | 373 891 | 322 332 | 26/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 6967 | 511,23 | USD | 3 561 739 | 3 070 576 | 26/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 20512 | 72,25 | EUR | 1 481 992 | 1 481 992 | 26/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 36233 | 321,60 | SEK | 11 652 533 | 1 058 283 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 28225 | 52,99 | USD | 1 495 643 | 1 289 394 | 26/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2898 | 307,64 | USD | 891 541 | 768 597 | 26/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,6% | 14342 | 106,50 | EUR | 1 527 423 | 1 527 423 | 26/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,4% | 3417 | 487,13 | USD | 1 664 523 | 1 434 986 | 26/11/2025 |
| MSCI | 2,9% | 3494 | 562,74 | USD | 1 966 214 | 1 695 073 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4400 | 227,30 | EUR | 1 000 120 | 1 000 120 | 26/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,05 | EUR | 420 980 | 420 980 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5764 | 247,85 | USD | 1 428 607 | 1 231 603 | 26/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 3551 | 317,52 | USD | 1 127 514 | 972 030 | 26/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 11004 | 320,28 | USD | 3 524 361 | 3 038 352 | 26/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 8002 | 277,55 | USD | 2 220 955 | 1 914 686 | 26/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 2738 | 909,30 | EUR | 2 489 663 | 2 489 663 | 26/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 18364 | 356,70 | SEK | 6 550 439 | 594 911 | 26/11/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 2980 | 397,57 | USD | 1 184 759 | 1 021 381 | 26/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 25912 | 76,07 | USD | 1 971 126 | 1 699 308 | 26/11/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 17556 | 80,55 | USD | 1 414 136 | 1 219 127 | 27/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2358 | 544,93 | USD | 1 284 945 | 1 107 751 | 26/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5522 | 485,50 | USD | 2 680 931 | 2 311 231 | 26/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1971 | 204,96 | USD | 403 976 | 348 268 | 26/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 6128 | 185,35 | USD | 1 135 825 | 979 195 | 27/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,4% | 8659 | 111,41 | USD | 964 699 | 831 667 | 26/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2719 | 228,15 | USD | 620 340 | 534 795 | 26/11/2025 |
| SAP | 1,1% | 3244 | 207,40 | EUR | 672 806 | 672 806 | 27/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 5380 | 289,96 | USD | 1 559 985 | 1 344 863 | 26/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3912 | 333,79 | USD | 1 305 786 | 1 125 719 | 26/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 25004 | 90,52 | USD | 2 263 362 | 1 951 245 | 26/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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