Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,97%
1 année -4,12%
2 année 8,40%
3 année 7,45%
5 année 6,34%
Rendement depuis la création 6,47%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 57 023 328
Liquidités 3,9% 2 312 694
Total en euros 100,0% 59 336 022

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8641 0 0 47 112 118 40 711 920 68,6%
EUR 2 229 105 0 13 725 708 15 954 814 26,9%
DKK 0,1339 97 228 0 6 886 973 935 184 1,6%
SEK 0,0910 775 828 0 18 288 639 1 734 104 2,9%
Total en euros 59 336 022

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 687 870
Distribution 5,9% 3 359 307
Media 1,2% 700 303
Alimentation 7,4% 4 195 544
Consommation/Luxe 11,4% 6 488 420
Pharmacie/Medical 4,2% 2 392 690
Holding 9,9% 5 632 271
Financier 11,8% 6 729 958
Industrie 2,5% 1 427 807
Technologie 41,1% 23 453 276
Acier/Non-ferreux 3,4% 1 955 884
Total en euros 57 023 328

278.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 230,66 USD 796 008 687 870 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13512 229,16 USD 3 096 410 2 675 761 26/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,75 USD 791 004 683 546 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,44 EUR 700 303 700 303 28/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,20 EUR 1 432 570 1 432 570 28/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23083 34,03 USD 785 514 678 802 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 72,88 USD 825 512 713 366 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 415,59 USD 1 586 307 1 370 807 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 582 4 911,85 USD 2 858 697 2 470 342 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 106,00 EUR 427 518 427 518 28/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 371,70 EUR 447 155 447 155 28/11/2025
LVMH 3,3% 3140 630,50 EUR 1 979 770 1 979 770 28/11/2025
MONCLER 2,0% 19980 58,24 EUR 1 163 635 1 163 635 28/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 228,46 USD 1 327 810 1 147 426 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,6% 21853 315,15 DKK 6 886 973 922 166 28/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 329,71 USD 373 891 323 098 26/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 511,23 USD 3 561 739 3 077 876 26/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,65 EUR 1 490 197 1 490 197 28/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 322,90 SEK 11 699 636 1 064 199 27/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 52,99 USD 1 495 643 1 292 459 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 307,64 USD 891 541 770 425 26/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,65 EUR 1 529 574 1 529 574 28/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 487,13 USD 1 664 523 1 438 397 26/11/2025
MSCI 2,9% 3494 562,74 USD 1 966 214 1 699 103 27/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 228,95 EUR 1 007 380 1 007 380 28/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,75 EUR 420 427 420 427 28/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 247,85 USD 1 428 607 1 234 531 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 317,52 USD 1 127 514 974 340 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11004 320,28 USD 3 524 361 3 045 575 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 277,55 USD 2 220 955 1 919 238 26/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2738 897,30 EUR 2 456 807 2 456 807 28/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 358,80 SEK 6 589 003 599 336 28/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 397,57 USD 1 184 759 1 023 809 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 76,07 USD 1 971 126 1 703 348 26/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 80,55 USD 1 414 136 1 222 025 27/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 544,93 USD 1 284 945 1 110 385 26/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 485,50 USD 2 680 931 2 316 726 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 204,96 USD 403 976 349 096 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 185,35 USD 1 135 825 981 523 27/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,41 USD 964 699 833 644 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 228,15 USD 620 340 536 066 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,65 EUR 670 373 670 373 28/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 289,96 USD 1 559 985 1 348 060 26/11/2025
VISA 1,9% 3912 333,79 USD 1 305 786 1 128 395 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 90,52 USD 2 263 362 1 955 884 26/11/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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