*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,59% |
|---|---|
| 1 année | -4,19% |
| 2 année | 8,20% |
| 3 année | 7,58% |
| 5 année | 6,46% |
| Rendement depuis la création | 6,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 91,2% | 46 440 023 |
| Liquidités | 8,8% | 4 469 953 |
| Total en euros | 100,0% | 50 909 976 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8572 | 855 824 | 0 | 38 618 837 | 33 837 677 | 66,5% |
| EUR | 3 690 314 | 0 | 11 295 002 | 14 985 316 | 29,4% | |
| DKK | 0,1339 | 129 896 | 0 | 5 779 010 | 791 203 | 1,6% |
| SEK | 0,0913 | 313 683 | 0 | 13 881 985 | 1 295 781 | 2,5% |
| Total en euros | 50 909 976 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,3% | 600 280 |
| Distribution | 5,9% | 2 726 716 |
| Media | 1,5% | 707 217 |
| Alimentation | 7,0% | 3 245 018 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 5 454 236 |
| Pharmacie/Medical | 4,4% | 2 040 624 |
| Holding | 9,5% | 4 390 704 |
| Financier | 9,7% | 4 518 562 |
| Industrie | 2,8% | 1 322 888 |
| Technologie | 42,6% | 19 775 323 |
| Acier/Non-ferreux | 3,6% | 1 658 456 |
| Total en euros | 46 440 023 | |
279.88 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2977 | 235,23 | USD | 700 280 | 600 280 | 03/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,6% | 11660 | 232,38 | USD | 2 709 551 | 2 322 627 | 03/12/2025 |
| COPART INC | 0,8% | 12134 | 38,85 | USD | 471 406 | 404 089 | 03/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,4% | 20334 | 34,78 | EUR | 707 217 | 707 217 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 23242 | 53,08 | EUR | 1 233 685 | 1 233 685 | 04/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 19924 | 33,93 | USD | 676 021 | 579 485 | 03/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 9775 | 70,81 | USD | 692 168 | 593 326 | 03/12/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 2266 | 431,69 | USD | 978 210 | 838 521 | 03/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 501 | 5 047,21 | USD | 2 528 652 | 2 167 560 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,8% | 203 | 2 122,00 | EUR | 430 766 | 430 766 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1203 | 371,90 | EUR | 447 396 | 447 396 | 04/12/2025 |
| LVMH | 3,4% | 2708 | 633,60 | EUR | 1 715 789 | 1 715 789 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 1,4% | 11878 | 58,32 | EUR | 692 725 | 692 725 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5016 | 228,46 | USD | 1 145 955 | 982 313 | 03/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 18861 | 306,40 | DKK | 5 779 010 | 773 809 | 04/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 977 | 339,71 | USD | 331 897 | 284 502 | 03/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6012 | 503,60 | USD | 3 027 643 | 2 595 296 | 03/12/2025 |
| EXOR NV | 1,7% | 12194 | 72,70 | EUR | 886 504 | 886 504 | 04/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 31273 | 318,40 | SEK | 9 957 323 | 908 904 | 03/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 24361 | 54,09 | USD | 1 317 686 | 1 129 521 | 03/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2499 | 312,13 | USD | 780 013 | 668 627 | 03/12/2025 |
| KBC GROEP | 1,8% | 8526 | 105,05 | EUR | 895 656 | 895 656 | 04/12/2025 |
| MOODY'S CORP | 1,7% | 2028 | 492,01 | USD | 997 796 | 855 311 | 03/12/2025 |
| MSCI | 1,9% | 2073 | 545,56 | USD | 1 130 946 | 969 447 | 04/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 3796 | 236,50 | EUR | 897 754 | 897 754 | 04/12/2025 |
| SIEMENS | 0,8% | 1846 | 230,30 | EUR | 425 134 | 425 134 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 4975 | 272,85 | USD | 1 357 429 | 1 163 588 | 03/12/2025 |
| ADOBE | 1,2% | 2109 | 326,78 | USD | 689 179 | 590 764 | 03/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,1% | 9496 | 320,62 | USD | 3 044 608 | 2 609 837 | 03/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,3% | 6905 | 284,15 | USD | 1 962 056 | 1 681 874 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,5% | 2362 | 962,40 | EUR | 2 273 189 | 2 273 189 | 04/12/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,7% | 10917 | 359,50 | SEK | 3 924 662 | 358 243 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 2980 | 380,61 | USD | 1 134 218 | 972 251 | 03/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,9% | 22364 | 77,75 | USD | 1 738 801 | 1 490 500 | 03/12/2025 |
| FORTINET | 1,5% | 10437 | 82,76 | USD | 863 766 | 740 420 | 04/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 2033 | 553,73 | USD | 1 125 733 | 964 978 | 03/12/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 4764 | 477,73 | USD | 2 275 906 | 1 950 906 | 03/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1700 | 207,73 | USD | 353 141 | 302 712 | 03/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5288 | 193,63 | USD | 1 023 915 | 877 700 | 04/12/2025 |
| PAYCHEX | 1,0% | 5146 | 113,39 | USD | 583 505 | 500 180 | 03/12/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2346 | 238,72 | USD | 560 037 | 480 064 | 03/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 3244 | 212,45 | EUR | 689 188 | 689 188 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,3% | 4642 | 295,45 | USD | 1 371 479 | 1 175 632 | 03/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3374 | 329,61 | USD | 1 112 104 | 953 296 | 03/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,3% | 21581 | 89,65 | USD | 1 934 737 | 1 658 456 | 03/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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