*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,08% |
|---|---|
| 1 année | -4,39% |
| 2 année | 7,40% |
| 3 année | 8,82% |
| 5 année | 6,48% |
| Rendement depuis la création | 6,55% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 82,0% | 35 399 645 |
| Liquidités | 18,0% | 7 777 896 |
| Total en euros | 100,0% | 43 177 541 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8536 | 2 680 742 | 0 | 30 396 224 | 28 234 496 | 65,4% |
| EUR | 5 329 232 | 0 | 7 898 607 | 13 227 839 | 30,6% | |
| DKK | 0,1339 | 731 047 | 0 | 5 368 714 | 816 758 | 1,9% |
| SEK | 0,0922 | 677 901 | 0 | 9 067 704 | 898 447 | 2,1% |
| Total en euros | 43 177 541 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 536 238 |
| Distribution | 5,8% | 2 068 494 |
| Media | 1,8% | 629 526 |
| Alimentation | 6,1% | 2 148 720 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 4 339 702 |
| Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 848 630 |
| Holding | 8,7% | 3 092 373 |
| Financier | 4,5% | 1 601 063 |
| Industrie | 3,4% | 1 219 661 |
| Technologie | 46,2% | 16 355 858 |
| Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 559 381 |
| Total en euros | 35 399 645 | |
281.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/12/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 2668 | 235,46 | USD | 628 207 | 536 238 | 10/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,8% | 10455 | 231,78 | USD | 2 423 260 | 2 068 494 | 10/12/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,5% | 18472 | 34,08 | EUR | 629 526 | 629 526 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 20841 | 53,06 | EUR | 1 105 823 | 1 105 823 | 11/12/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,2% | 17866 | 33,94 | USD | 606 372 | 517 599 | 10/12/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 8765 | 70,21 | USD | 615 391 | 525 297 | 10/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,7% | 448 | 5 277,20 | USD | 2 364 186 | 2 018 069 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,9% | 184 | 2 138,00 | EUR | 393 392 | 393 392 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 0,9% | 1092 | 371,95 | EUR | 406 169 | 406 169 | 11/12/2025 |
| LVMH | 3,5% | 2426 | 627,40 | EUR | 1 522 072 | 1 522 072 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 4497 | 230,42 | USD | 1 036 199 | 884 499 | 10/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 16912 | 317,45 | DKK | 5 368 714 | 718 871 | 11/12/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 875 | 328,37 | USD | 287 324 | 245 260 | 10/12/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 5390 | 490,43 | USD | 2 643 418 | 2 256 421 | 10/12/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,9% | 28043 | 323,35 | SEK | 9 067 704 | 835 952 | 10/12/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 21844 | 54,08 | USD | 1 181 324 | 1 008 378 | 10/12/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,4% | 2239 | 310,11 | USD | 694 336 | 592 685 | 10/12/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 3402 | 242,05 | EUR | 823 454 | 823 454 | 11/12/2025 |
| SIEMENS | 0,9% | 1676 | 236,40 | EUR | 396 206 | 396 206 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 4460 | 272,22 | USD | 1 214 101 | 1 036 357 | 10/12/2025 |
| ADOBE | 1,1% | 1689 | 343,13 | USD | 579 547 | 494 701 | 10/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 8514 | 321,00 | USD | 2 732 994 | 2 332 883 | 10/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 6191 | 278,78 | USD | 1 725 927 | 1 473 251 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 4,7% | 2116 | 950,50 | EUR | 2 011 258 | 2 011 258 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 2,2% | 2706 | 412,97 | USD | 1 117 497 | 953 895 | 10/12/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 3,2% | 20053 | 80,25 | USD | 1 609 253 | 1 373 658 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 1821 | 538,86 | USD | 981 264 | 837 607 | 10/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,0% | 4270 | 478,56 | USD | 2 043 451 | 1 744 290 | 10/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 1524 | 223,01 | USD | 339 867 | 290 111 | 10/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 4740 | 192,96 | USD | 914 630 | 780 728 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 2102 | 264,20 | USD | 555 348 | 474 045 | 10/12/2025 |
| SAP | 1,4% | 2946 | 207,30 | EUR | 610 706 | 610 706 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,6% | 4161 | 310,14 | USD | 1 290 493 | 1 101 564 | 10/12/2025 |
| VISA | 1,9% | 3024 | 325,73 | USD | 985 008 | 840 802 | 10/12/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,6% | 19352 | 94,40 | USD | 1 826 829 | 1 559 381 | 10/12/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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