*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,97% |
|---|---|
| 1 année | -4,12% |
| 2 année | 8,40% |
| 3 année | 7,45% |
| 5 année | 6,34% |
| Rendement depuis la création | 6,47% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,6% | 53 893 020 |
| Liquidités | 7,4% | 4 321 733 |
| Total en euros | 100,0% | 58 214 753 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8646 | 2 834 724 | 0 | 44 608 484 | 41 019 547 | 70,5% |
| EUR | 1 622 589 | 0 | 12 899 721 | 14 522 310 | 24,9% | |
| DKK | 0,1339 | 375 895 | 0 | 6 647 173 | 940 321 | 1,6% |
| SEK | 0,0912 | 2 170 907 | 0 | 16 834 578 | 1 732 575 | 3,0% |
| Total en euros | 58 214 753 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,2% | 663 660 |
| Distribution | 5,9% | 3 205 604 |
| Media | 1,3% | 703 556 |
| Alimentation | 7,3% | 3 908 239 |
| Consommation/Luxe | 11,4% | 6 162 146 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 2 293 711 |
| Holding | 9,8% | 5 268 449 |
| Financier | 11,2% | 6 026 442 |
| Industrie | 2,6% | 1 396 724 |
| Technologie | 41,5% | 22 382 347 |
| Acier/Non-ferreux | 3,5% | 1 882 142 |
| Total en euros | 53 893 020 | |
278.79 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 3311 | 231,83 | USD | 767 589 | 663 660 | 28/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 12965 | 233,22 | USD | 3 023 697 | 2 614 298 | 28/11/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 17545 | 38,98 | USD | 683 904 | 591 306 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| RELX PLC | 1,2% | 20334 | 34,60 | EUR | 703 556 | 703 556 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 25839 | 53,02 | EUR | 1 369 984 | 1 369 984 | 28/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,1% | 22150 | 34,52 | USD | 764 618 | 661 091 | 28/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 10869 | 73,12 | USD | 794 741 | 687 136 | 28/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,0% | 3280 | 419,63 | USD | 1 376 386 | 1 190 028 | 28/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 558 | 4 914,69 | USD | 2 742 397 | 2 371 085 | 28/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,7% | 203 | 2 100,00 | EUR | 426 300 | 426 300 | 28/11/2025 |
| L'OREAL | 0,8% | 1203 | 375,60 | EUR | 451 847 | 451 847 | 28/11/2025 |
| LVMH | 3,3% | 3013 | 635,50 | EUR | 1 914 762 | 1 914 762 | 28/11/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 17174 | 58,12 | EUR | 998 153 | 998 153 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 5577 | 226,78 | USD | 1 264 752 | 1 093 509 | 28/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 20969 | 317,00 | DKK | 6 647 173 | 889 992 | 28/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1088 | 329,77 | USD | 358 790 | 310 211 | 28/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 6685 | 513,81 | USD | 3 434 820 | 2 969 756 | 28/11/2025 |
| EXOR NV | 2,2% | 17631 | 72,60 | EUR | 1 280 011 | 1 280 011 | 28/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 34768 | 321,40 | SEK | 11 174 435 | 1 018 682 | 28/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 27084 | 53,65 | USD | 1 453 057 | 1 256 317 | 28/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,3% | 2780 | 313,08 | USD | 870 362 | 752 518 | 28/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,2% | 12328 | 106,15 | EUR | 1 308 617 | 1 308 617 | 28/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 2,1% | 2936 | 490,78 | USD | 1 440 930 | 1 245 833 | 28/11/2025 |
| MSCI | 2,5% | 3002 | 563,72 | USD | 1 692 287 | 1 463 157 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 4222 | 231,00 | EUR | 975 282 | 975 282 | 28/11/2025 |
| SIEMENS | 0,7% | 1846 | 228,30 | EUR | 421 442 | 421 442 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 5531 | 250,00 | USD | 1 382 750 | 1 195 530 | 28/11/2025 |
| ADOBE | 1,5% | 3051 | 320,13 | USD | 976 717 | 844 472 | 28/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 10559 | 320,12 | USD | 3 380 147 | 2 922 486 | 28/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 7678 | 278,85 | USD | 2 141 010 | 1 851 124 | 28/11/2025 |
| ASML HOLDING | 4,1% | 2627 | 903,40 | EUR | 2 373 232 | 2 373 232 | 28/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 0,9% | 15784 | 358,60 | SEK | 5 660 142 | 515 989 | 28/11/2025 |
| BROADCOM | 1,8% | 2980 | 402,96 | USD | 1 200 821 | 1 038 233 | 28/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,8% | 24864 | 76,94 | USD | 1 913 036 | 1 654 017 | 28/11/2025 |
| FORTINET | 1,8% | 15090 | 81,13 | USD | 1 224 252 | 1 058 492 | 28/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 2262 | 550,53 | USD | 1 245 299 | 1 076 689 | 28/11/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 5298 | 492,01 | USD | 2 606 669 | 2 253 734 | 28/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 1891 | 201,95 | USD | 381 887 | 330 181 | 28/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 5880 | 190,13 | USD | 1 117 964 | 966 596 | 28/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,2% | 7443 | 111,69 | USD | 831 309 | 718 752 | 28/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 2609 | 230,54 | USD | 601 479 | 520 041 | 28/11/2025 |
| SAP | 1,2% | 3244 | 208,55 | EUR | 676 536 | 676 536 | 28/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 5162 | 291,51 | USD | 1 504 775 | 1 301 033 | 28/11/2025 |
| VISA | 1,9% | 3753 | 334,44 | USD | 1 255 153 | 1 085 210 | 28/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 23993 | 90,73 | USD | 2 176 885 | 1 882 142 | 28/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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