Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,22%
1 année 16,20%
2 année 3,33%
3 année 4,26%
5 année 7,10%
Rendement depuis la création 6,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 12 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 342 801 117
Liquidités 1,5% 5 301 557
Total en euros 100,0% 348 102 674

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Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9356 0 -26 500 000 226 477 551 187 108 946 53,8%
EUR 5 504 387 24 258 780 104 562 652 134 325 818 38,6%
CHF 1,0235 288 640 0 7 415 475 7 885 158 2,3%
DKK 0,1341 281 032 0 53 591 195 7 224 265 2,1%
SEK 0,0861 0 0 134 283 894 11 558 486 3,3%
Total en euros 348 102 674

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 6 022 568
Distribution 3,8% 13 090 184
Alimentation 6,0% 20 496 495
Consommation/Luxe 10,6% 36 273 197
Pharmacie/Medical 12,4% 42 482 880
Holding 11,9% 40 841 313
Financier 7,2% 24 773 441
Industrie 4,8% 16 409 583
Technologie 39,6% 135 655 330
Acier/Non-ferreux 2,0% 6 756 127
Total en euros 342 801 117

261.35 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/04/2024

Dierickx Leys Fund II Equity classe B Capitalisation *

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,7% 27241 236,29 USD 6 436 776 6 022 568 23/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,8% 77924 179,54 USD 13 990 475 13 090 184 23/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 174342 55,98 EUR 9 759 665 9 759 665 24/04/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 60,64 USD 3 319 130 3 105 544 23/04/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 187,08 USD 5 324 110 4 981 502 23/04/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 94,26 CHF 2 588 945 2 649 784 23/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 3467 3 533,99 USD 12 252 343 11 463 902 24/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 13538 324,95 EUR 4 399 173 4 399 173 24/04/2024
LVMH 4,1% 17625 807,90 EUR 14 239 238 14 239 238 24/04/2024
MONCLER 1,8% 92935 66,40 EUR 6 170 884 6 170 884 24/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30322 253,11 USD 7 674 801 7 180 926 23/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 148870 57,98 EUR 8 631 483 8 631 483 24/04/2024
MEDTRONIC 1,8% 84408 81,29 USD 6 861 526 6 419 985 23/04/2024
NOVO NORDISK 2,1% 60127 891,30 DKK 53 591 195 7 186 579 23/04/2024
SONOVA HOLDING 1,4% 18861 255,90 CHF 4 826 530 4 939 951 24/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 17859 486,18 USD 8 682 689 8 123 955 23/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 160,30 EUR 3 218 023 3 218 023 24/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 408,74 USD 16 445 245 15 386 990 23/04/2024
EXOR NV 5,0% 171004 101,70 EUR 17 391 107 17 391 107 24/04/2024
SOFINA 1,4% 22287 217,40 EUR 4 845 194 4 845 194 24/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 213940 38,37 USD 8 208 878 7 680 634 23/04/2024
KBC GROEP 1,6% 80173 71,40 EUR 5 724 352 5 724 352 24/04/2024
MOODY'S CORP 3,3% 31793 382,17 USD 12 150 331 11 368 454 23/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 44,72 EUR 2 532 851 2 532 851 24/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 64588 214,85 EUR 13 876 732 13 876 732 24/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,7% 32159 316,83 USD 10 188 936 9 533 275 23/04/2024
ADOBE 0,5% 4168 472,90 USD 1 971 047 1 844 210 23/04/2024
ADOBE 1,8% 13800 472,90 USD 6 526 020 6 106 069 23/04/2024
ALPHABET INC class C 0,7% 16692 159,92 USD 2 669 385 2 497 609 23/04/2024
ALPHABET INC class C 3,1% 71000 159,92 USD 11 354 320 10 623 667 23/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 60139 166,90 USD 10 037 199 9 391 303 23/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 16108 855,10 EUR 13 773 951 13 773 951 24/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 443767 302,60 SEK 134 283 894 11 558 486 24/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 160,80 USD 12 251 191 11 462 824 23/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,32 USD 6 967 454 6 519 097 23/04/2024
FORTINET 1,1% 63433 64,80 USD 4 110 458 3 845 949 24/04/2024
MASTERCARD 1,6% 13044 462,82 USD 6 037 024 5 648 540 23/04/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 407,57 USD 18 583 154 17 387 324 23/04/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 121,62 USD 5 277 457 4 937 851 23/04/2024
SALESFORCE 0,9% 12634 276,68 USD 3 495 575 3 270 634 23/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 68800 133,43 USD 9 179 984 8 589 250 23/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 16487 201,10 USD 3 315 536 3 102 180 23/04/2024
VISA 1,6% 21691 274,11 USD 5 945 720 5 563 111 23/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 191482 37,71 USD 7 220 786 6 756 127 23/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys fund II Equity classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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