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Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,22% |
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1 année | 16,20% |
2 année | 3,33% |
3 année | 4,26% |
5 année | 7,10% |
Rendement depuis la création | 6,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,5% | 342 801 117 |
Liquidités | 1,5% | 5 301 557 |
Total en euros | 100,0% | 348 102 674 |
*
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9356 | 0 | -26 500 000 | 226 477 551 | 187 108 946 | 53,8% |
EUR | 5 504 387 | 24 258 780 | 104 562 652 | 134 325 818 | 38,6% | |
CHF | 1,0235 | 288 640 | 0 | 7 415 475 | 7 885 158 | 2,3% |
DKK | 0,1341 | 281 032 | 0 | 53 591 195 | 7 224 265 | 2,1% |
SEK | 0,0861 | 0 | 0 | 134 283 894 | 11 558 486 | 3,3% |
Total en euros | 348 102 674 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 022 568 |
Distribution | 3,8% | 13 090 184 |
Alimentation | 6,0% | 20 496 495 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 36 273 197 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 42 482 880 |
Holding | 11,9% | 40 841 313 |
Financier | 7,2% | 24 773 441 |
Industrie | 4,8% | 16 409 583 |
Technologie | 39,6% | 135 655 330 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 6 756 127 |
Total en euros | 342 801 117 |
261.35 EUR
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 236,29 | USD | 6 436 776 | 6 022 568 | 23/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 77924 | 179,54 | USD | 13 990 475 | 13 090 184 | 23/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 55,98 | EUR | 9 759 665 | 9 759 665 | 24/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 60,64 | USD | 3 319 130 | 3 105 544 | 23/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 187,08 | USD | 5 324 110 | 4 981 502 | 23/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 94,26 | CHF | 2 588 945 | 2 649 784 | 23/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3467 | 3 533,99 | USD | 12 252 343 | 11 463 902 | 24/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 324,95 | EUR | 4 399 173 | 4 399 173 | 24/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 807,90 | EUR | 14 239 238 | 14 239 238 | 24/04/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 66,40 | EUR | 6 170 884 | 6 170 884 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30322 | 253,11 | USD | 7 674 801 | 7 180 926 | 23/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 148870 | 57,98 | EUR | 8 631 483 | 8 631 483 | 24/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 81,29 | USD | 6 861 526 | 6 419 985 | 23/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,1% | 60127 | 891,30 | DKK | 53 591 195 | 7 186 579 | 23/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 255,90 | CHF | 4 826 530 | 4 939 951 | 24/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 17859 | 486,18 | USD | 8 682 689 | 8 123 955 | 23/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 160,30 | EUR | 3 218 023 | 3 218 023 | 24/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 40234 | 408,74 | USD | 16 445 245 | 15 386 990 | 23/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 101,70 | EUR | 17 391 107 | 17 391 107 | 24/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 217,40 | EUR | 4 845 194 | 4 845 194 | 24/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 38,37 | USD | 8 208 878 | 7 680 634 | 23/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 71,40 | EUR | 5 724 352 | 5 724 352 | 24/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 382,17 | USD | 12 150 331 | 11 368 454 | 23/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 44,72 | EUR | 2 532 851 | 2 532 851 | 24/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 64588 | 214,85 | EUR | 13 876 732 | 13 876 732 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32159 | 316,83 | USD | 10 188 936 | 9 533 275 | 23/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 472,90 | USD | 1 971 047 | 1 844 210 | 23/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 472,90 | USD | 6 526 020 | 6 106 069 | 23/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 159,92 | USD | 2 669 385 | 2 497 609 | 23/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,1% | 71000 | 159,92 | USD | 11 354 320 | 10 623 667 | 23/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 166,90 | USD | 10 037 199 | 9 391 303 | 23/04/2024 |
ASML HOLDING | 4,0% | 16108 | 855,10 | EUR | 13 773 951 | 13 773 951 | 24/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 443767 | 302,60 | SEK | 134 283 894 | 11 558 486 | 24/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 160,80 | USD | 12 251 191 | 11 462 824 | 23/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,32 | USD | 6 967 454 | 6 519 097 | 23/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 64,80 | USD | 4 110 458 | 3 845 949 | 24/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 462,82 | USD | 6 037 024 | 5 648 540 | 23/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 407,57 | USD | 18 583 154 | 17 387 324 | 23/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 121,62 | USD | 5 277 457 | 4 937 851 | 23/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 276,68 | USD | 3 495 575 | 3 270 634 | 23/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 68800 | 133,43 | USD | 9 179 984 | 8 589 250 | 23/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 201,10 | USD | 3 315 536 | 3 102 180 | 23/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 274,11 | USD | 5 945 720 | 5 563 111 | 23/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 191482 | 37,71 | USD | 7 220 786 | 6 756 127 | 23/04/2024 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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