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Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -7,82% |
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1 année | -4,38% |
2 année | 13,73% |
3 année | 10,06% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 7,77% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 12 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
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Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 100,1% | 160 849 108 |
Liquidités | -0,1% | -195 283 |
Total en euros | 100,0% | 160 653 825 |
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Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 510 183 | 24 507 914 | 44 018 773 | 70 036 871 | 43,6% | |
USD | 0,9839 | 57 690 | -26 700 000 | 111 423 980 | 83 416 722 | 51,9% |
CHF | 1,0354 | 0 | 0 | 2 762 253 | 2 860 038 | 1,8% |
SEK | 0,0949 | 0 | 0 | 45 734 399 | 4 340 194 | 2,7% |
Total en euros | 160 653 825 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Chimie | 2,5% | 3 955 180 |
Transport | 3,0% | 4 762 922 |
Distribution | 7,0% | 11 207 281 |
Alimentation | 3,6% | 5 811 094 |
Consommation/Luxe | 7,9% | 12 776 828 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 17 017 868 |
Holding | 8,9% | 14 390 489 |
Financier | 11,2% | 17 961 001 |
Développeurs immobilier | 3,3% | 5 336 644 |
Industrie | 3,7% | 5 975 308 |
Technologie | 35,5% | 57 052 363 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 4 602 129 |
Total en euros | 160 849 108 |
240.91 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 2,5% | 45316 | 87,28 | EUR | 3 955 180 | 3 955 180 | 16/08/2022 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 3,0% | 20112 | 240,70 | USD | 4 840 858 | 4 762 922 | 16/08/2022 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 33176 | 144,46 | USD | 4 792 605 | 4 715 446 | 16/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 4,0% | 62041 | 106,35 | USD | 6 598 060 | 6 491 834 | 16/08/2022 |
Alimentation | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,6% | 64348 | 91,79 | USD | 5 906 181 | 5 811 094 | 16/08/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 7040 | 564,10 | EUR | 3 971 264 | 3 971 264 | 16/08/2022 |
LVMH | 4,0% | 9189 | 698,90 | EUR | 6 422 192 | 6 422 192 | 16/08/2022 |
MONCLER | 1,5% | 48413 | 49,23 | EUR | 2 383 372 | 2 383 372 | 16/08/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,8% | 15054 | 300,93 | USD | 4 530 200 | 4 457 266 | 16/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,1% | 44659 | 76,36 | EUR | 3 410 161 | 3 410 161 | 16/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,7% | 111748 | 25,01 | EUR | 2 794 817 | 2 794 817 | 16/08/2022 |
MEDTRONIC | 2,2% | 37327 | 95,18 | USD | 3 552 784 | 3 495 586 | 16/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,8% | 8751 | 315,65 | CHF | 2 762 253 | 2 860 038 | 16/08/2022 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 20959 | 307,45 | USD | 6 443 845 | 6 340 101 | 16/08/2022 |
EXOR NV | 3,7% | 88885 | 67,00 | EUR | 5 955 295 | 5 955 295 | 16/08/2022 |
SOFINA | 1,3% | 9295 | 225,40 | EUR | 2 095 093 | 2 095 093 | 16/08/2022 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 74715 | 36,83 | USD | 2 751 753 | 2 707 451 | 16/08/2022 |
INTRUM AB | 2,7% | 209215 | 218,60 | SEK | 45 734 399 | 4 340 194 | 16/08/2022 |
KBC GROEP | 1,2% | 36508 | 52,48 | EUR | 1 915 940 | 1 915 940 | 16/08/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 5546 | 357,56 | USD | 1 983 028 | 1 951 102 | 16/08/2022 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 16563 | 322,95 | USD | 5 349 021 | 5 262 904 | 16/08/2022 |
VISA | 1,1% | 8415 | 215,40 | USD | 1 812 591 | 1 783 409 | 16/08/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 3,3% | 102031 | 53,16 | USD | 5 423 968 | 5 336 644 | 15/08/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,9% | 37723 | 40,29 | EUR | 1 519 860 | 1 519 860 | 16/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 32655 | 136,44 | EUR | 4 455 448 | 4 455 448 | 16/08/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 0,0% | 913 | 80,86 | USD | 73 822 | 72 633 | 16/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 68271 | 80,86 | USD | 5 520 127 | 5 431 255 | 16/08/2022 |
ADOBE | 1,6% | 5999 | 446,97 | USD | 2 681 373 | 2 638 204 | 16/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,7% | 62079 | 122,80 | USD | 7 623 301 | 7 500 569 | 16/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 32756 | 173,14 | USD | 5 671 377 | 5 580 070 | 16/08/2022 |
ASML HOLDING | 3,2% | 9220 | 557,50 | EUR | 5 140 150 | 5 140 150 | 16/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 46047 | 123,93 | USD | 5 706 605 | 5 614 731 | 16/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,6% | 92091 | 46,84 | USD | 4 313 082 | 4 243 643 | 16/08/2022 |
MICROSOFT | 4,3% | 23752 | 293,12 | USD | 6 962 067 | 6 849 981 | 16/08/2022 |
OPEN TEXT | 3,0% | 121953 | 39,80 | USD | 4 853 729 | 4 775 586 | 15/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,9% | 76435 | 62,10 | USD | 4 746 614 | 4 670 195 | 16/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 51186 | 90,06 | USD | 4 609 555 | 4 535 343 | 16/08/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 102016 | 45,85 | USD | 4 677 434 | 4 602 129 | 16/08/2022 |
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Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
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