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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,80% |
|---|---|
| 1 année | -1,59% |
| 2 année | 10,58% |
| 3 année | 8,23% |
| 5 année | 7,12% |
| Rendement depuis la création | 6,68% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 12 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,5% | 76 704 499 |
| Liquidités | 4,5% | 3 649 132 |
| Total en euros | 100,0% | 80 353 631 |
*
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8588 | 858 653 | 0 | 66 845 067 | 58 140 583 | 72,4% |
| EUR | 2 740 015 | 0 | 15 988 014 | 18 728 029 | 23,3% | |
| DKK | 0,1339 | 703 637 | 0 | 8 791 636 | 1 271 417 | 1,6% |
| SEK | 0,0915 | 847 665 | 0 | 23 353 969 | 2 213 602 | 2,8% |
| Total en euros | 80 353 631 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,1% | 839 145 |
| Distribution | 5,8% | 4 455 251 |
| Alimentation | 6,9% | 5 309 427 |
| Consommation/Luxe | 10,7% | 8 172 264 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 3 003 572 |
| Holding | 9,5% | 7 269 939 |
| Financier | 12,7% | 9 776 820 |
| Industrie | 4,1% | 3 130 565 |
| Technologie | 42,1% | 32 286 017 |
| Acier/Non-ferreux | 3,2% | 2 461 500 |
| Total en euros | 76 704 499 | |
282.15 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,0% | 4412 | 221,48 | USD | 977 170 | 839 145 | 13/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 17268 | 237,58 | USD | 4 102 531 | 3 523 050 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 1,2% | 26082 | 41,62 | USD | 1 085 533 | 932 202 | 13/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 34407 | 55,72 | EUR | 1 917 158 | 1 917 158 | 13/11/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,0% | 29494 | 31,38 | USD | 925 522 | 794 792 | 13/11/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 14476 | 71,07 | USD | 1 028 809 | 883 490 | 13/11/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,1% | 4882 | 408,83 | USD | 1 995 908 | 1 713 986 | 13/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 748 | 5 076,60 | USD | 3 797 297 | 3 260 929 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0,5% | 203 | 2 164,00 | EUR | 439 292 | 439 292 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 0,5% | 1203 | 359,10 | EUR | 431 997 | 431 997 | 13/11/2025 |
| LVMH | 3,2% | 4015 | 636,80 | EUR | 2 556 752 | 2 556 752 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 25530 | 58,10 | EUR | 1 483 293 | 1 483 293 | 13/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 7429 | 221,20 | USD | 1 643 295 | 1 411 180 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,5% | 27941 | 314,65 | DKK | 8 791 636 | 1 177 200 | 13/11/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 1454 | 332,52 | USD | 483 484 | 415 192 | 13/11/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 8905 | 513,11 | USD | 4 569 245 | 3 923 840 | 13/11/2025 |
| EXOR NV | 2,5% | 26211 | 75,70 | EUR | 1 984 173 | 1 984 173 | 13/11/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,7% | 46293 | 321,65 | SEK | 14 890 143 | 1 361 927 | 12/11/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 36063 | 52,87 | USD | 1 906 651 | 1 637 337 | 13/11/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 3704 | 309,48 | USD | 1 146 314 | 984 397 | 13/11/2025 |
| KBC GROEP | 2,5% | 18326 | 108,65 | EUR | 1 991 120 | 1 991 120 | 13/11/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 7032 | 490,77 | USD | 3 451 095 | 2 963 628 | 13/11/2025 |
| MSCI | 2,7% | 4469 | 573,34 | USD | 2 562 256 | 2 200 338 | 13/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 1,7% | 17822 | 90,59 | USD | 1 614 495 | 1 386 448 | 13/11/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 5625 | 234,65 | EUR | 1 319 906 | 1 319 906 | 13/11/2025 |
| SIEMENS | 0,5% | 1846 | 229,80 | EUR | 424 211 | 424 211 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7368 | 247,57 | USD | 1 824 096 | 1 566 443 | 13/11/2025 |
| ADOBE | 1,6% | 4541 | 333,60 | USD | 1 514 878 | 1 300 901 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 6,0% | 20267 | 279,12 | USD | 5 656 925 | 4 857 885 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,0% | 10227 | 272,95 | USD | 2 791 460 | 2 397 167 | 13/11/2025 |
| ASML HOLDING | 3,8% | 3503 | 881,50 | EUR | 3 087 895 | 3 087 895 | 13/11/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 23465 | 360,70 | SEK | 8 463 826 | 774 144 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 2980 | 340,05 | USD | 1 013 349 | 870 214 | 13/11/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,7% | 33109 | 77,38 | USD | 2 561 974 | 2 200 096 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 22435 | 81,06 | USD | 1 818 581 | 1 561 707 | 13/11/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 3016 | 555,57 | USD | 1 675 599 | 1 438 921 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 10095 | 503,37 | USD | 5 081 520 | 4 363 756 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,6% | 2522 | 217,57 | USD | 548 712 | 471 206 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 7833 | 204,76 | USD | 1 603 885 | 1 377 337 | 13/11/2025 |
| PAYCHEX | 1,3% | 11066 | 111,83 | USD | 1 237 511 | 1 062 713 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 3476 | 240,43 | USD | 835 735 | 717 687 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,4% | 1622 | 217,15 | EUR | 352 217 | 352 217 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,1% | 6877 | 282,20 | USD | 1 940 689 | 1 666 567 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 3096 | 291,70 | USD | 903 103 | 775 540 | 13/11/2025 |
| VISA | 1,8% | 5002 | 336,08 | USD | 1 681 072 | 1 443 621 | 13/11/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 31948 | 89,72 | USD | 2 866 375 | 2 461 500 | 13/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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