Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,09%
1 jaar -7,58%
2 jaar -2,76%
3 jaar -2,96%
5 jaar -1,40%
Rendement sinds oprichting -0,93%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,4% 83 387 407
Obli converteerbaar 1,6% 1 435 738
Obl. priv.plaatsing 0,2% 170 607
Rek courant 4,8% 4 268 194
Totaal in EUR 100,0% 89 261 946

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 439 137 9 096 615 73 908 527 85 444 280 95,7%
USD 0,9573 2 407 850 -10 000 000 11 580 280 3 817 638 4,3%
GBP 1,1625 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 89 261 946

871.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,71 EUR 213 727 213 727 04/07/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 1,00 EUR 528 662 528 662 04/07/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,88 EUR 878 806 878 806 04/07/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 160 926 1 160 926 04/07/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 725 466 725 466 04/07/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 140 996 1 140 996 04/07/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 037 134 1 037 134 04/07/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,78 EUR 878 568 878 568 04/07/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,96 EUR 967 432 967 432 04/07/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,90 EUR 990 795 990 795 04/07/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,72 EUR 507 504 507 504 04/07/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 298 441 1 298 441 04/07/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 615 522 615 522 04/07/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 060 332 1 060 332 04/07/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 1100000 0,85 EUR 935 280 935 280 04/07/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 326 328 1 326 328 14/06/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 558 1 270 558 04/07/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 0,93 EUR 656 132 656 132 04/07/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 025 123 1 025 123 04/07/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 29,06 EUR 438 719 438 719 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,37 EUR 997 020 997 020 14/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 154 448 1 154 448 04/07/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,87 EUR 1 135 966 1 135 966 04/07/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 065 189 1 065 189 04/07/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 894 403 894 403 04/07/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 303 736 1 303 736 04/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,82 USD 1 130 726 1 082 387 30/06/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 302 113 1 246 447 04/07/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,01 USD 1 345 959 1 288 419 04/07/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 1100000 0,87 USD 961 200 920 109 30/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 99 284 99 284 04/07/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 303 386 303 386 04/07/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 229 722 1 229 722 04/07/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 983 121 983 121 04/07/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 025 081 1 025 081 04/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 247 056 1 247 056 04/07/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 203 696 1 203 696 04/07/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 573 1 295 573 04/07/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 262 377 1 262 377 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1500000 1,02 USD 1 538 533 1 472 761 01/07/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 1,03 EUR 1 238 969 1 238 969 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,93 EUR 1 031 999 1 031 999 04/07/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,99 EUR 994 064 994 064 04/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,80 EUR 883 647 883 647 04/07/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 159 389 1 159 389 14/06/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,99 USD 1 493 709 1 429 854 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,00 EUR 170 607 170 607 04/07/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,97 EUR 877 748 877 748 04/07/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,99 EUR 1 387 295 1 387 295 04/07/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 247 441 1 247 441 04/07/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 0,97 USD 1 362 297 1 304 059 29/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 234 845 1 234 845 04/07/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 096 816 1 096 816 04/07/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 173 468 1 173 468 04/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,93 EUR 1 217 701 1 217 701 04/07/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 114 702 1 114 702 04/07/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 101 716 1 101 716 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 296 038 1 296 038 04/07/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 065 858 1 065 858 04/07/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 487 599 1 487 599 04/07/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,86 EUR 1 043 612 1 043 612 04/07/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 0,96 EUR 485 251 485 251 04/07/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1100000 1,00 EUR 1 118 926 1 118 926 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 060 780 1 060 780 04/07/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 227 575 1 227 575 04/07/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,78 EUR 856 350 856 350 04/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1200000 0,96 USD 1 151 805 1 102 566 30/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 293 939 1 238 623 04/07/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 315 937 1 315 937 04/07/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,93 EUR 843 158 843 158 04/07/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 644 044 644 044 04/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,97 EUR 856 252 856 252 04/07/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,94 EUR 945 167 945 167 14/06/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 267 225 267 225 04/07/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 0,99 EUR 1 110 734 1 110 734 30/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,96 EUR 72 695 72 695 04/07/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 593 51 593 04/07/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,83 EUR 934 484 934 484 04/07/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,89 EUR 987 908 987 908 04/07/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,76 EUR 229 974 229 974 14/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 276 246 1 276 246 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,80 EUR 488 350 488 350 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,90 EUR 731 784 731 784 04/07/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,89 EUR 1 168 984 1 168 984 04/07/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 434 498 434 04/07/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,88 EUR 884 475 884 475 04/07/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,99 EUR 400 449 400 449 04/07/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,98 EUR 694 401 694 401 04/07/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 077 331 1 077 331 04/07/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.