Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -7,09%
1 jaar -7,58%
2 jaar -2,76%
3 jaar -2,96%
5 jaar -1,40%
Rendement sinds oprichting -0,93%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,4% 83 387 407
Obli converteerbaar 1,6% 1 435 738
Obl. priv.plaatsing 0,2% 170 607
Rek courant 4,8% 4 268 194
Totaal in EUR 100,0% 89 261 946

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 439 137 9 096 615 73 908 527 85 444 280 95,7%
USD 0,9573 2 407 850 -10 000 000 11 580 280 3 817 638 4,3%
GBP 1,1625 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 89 261 946

871.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,71 EUR 213 727 213 727 04/07/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 1,00 EUR 528 662 528 662 04/07/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,88 EUR 878 806 878 806 04/07/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 160 926 1 160 926 04/07/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 725 466 725 466 04/07/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 140 996 1 140 996 04/07/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 037 134 1 037 134 04/07/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,78 EUR 878 568 878 568 04/07/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,96 EUR 967 432 967 432 04/07/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,90 EUR 990 795 990 795 04/07/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,72 EUR 507 504 507 504 04/07/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 298 441 1 298 441 04/07/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 615 522 615 522 04/07/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 060 332 1 060 332 04/07/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 1100000 0,85 EUR 935 280 935 280 04/07/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 326 328 1 326 328 14/06/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 270 558 1 270 558 04/07/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 0,93 EUR 656 132 656 132 04/07/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,01 EUR 1 025 123 1 025 123 04/07/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 29,06 EUR 438 719 438 719 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,37 EUR 997 020 997 020 14/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 154 448 1 154 448 04/07/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,87 EUR 1 135 966 1 135 966 04/07/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 065 189 1 065 189 04/07/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,99 EUR 894 403 894 403 04/07/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 303 736 1 303 736 04/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,82 USD 1 130 726 1 082 387 30/06/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 302 113 1 246 447 04/07/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,01 USD 1 345 959 1 288 419 04/07/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 1100000 0,87 USD 961 200 920 109 30/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,97 EUR 99 284 99 284 04/07/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 303 386 303 386 04/07/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 229 722 1 229 722 04/07/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 983 121 983 121 04/07/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 025 081 1 025 081 04/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 247 056 1 247 056 04/07/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 0,99 EUR 1 203 696 1 203 696 04/07/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 573 1 295 573 04/07/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,97 EUR 1 262 377 1 262 377 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1500000 1,02 USD 1 538 533 1 472 761 01/07/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 1,03 EUR 1 238 969 1 238 969 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,93 EUR 1 031 999 1 031 999 04/07/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,99 EUR 994 064 994 064 04/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,80 EUR 883 647 883 647 04/07/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 159 389 1 159 389 14/06/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,99 USD 1 493 709 1 429 854 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,00 EUR 170 607 170 607 04/07/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,97 EUR 877 748 877 748 04/07/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,99 EUR 1 387 295 1 387 295 04/07/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 247 441 1 247 441 04/07/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 0,97 USD 1 362 297 1 304 059 29/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 234 845 1 234 845 04/07/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 096 816 1 096 816 04/07/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 173 468 1 173 468 04/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,93 EUR 1 217 701 1 217 701 04/07/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 114 702 1 114 702 04/07/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,99 EUR 1 101 716 1 101 716 14/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 296 038 1 296 038 04/07/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 065 858 1 065 858 04/07/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 487 599 1 487 599 04/07/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,86 EUR 1 043 612 1 043 612 04/07/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 0,96 EUR 485 251 485 251 04/07/2022
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1100000 1,00 EUR 1 118 926 1 118 926 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 060 780 1 060 780 04/07/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,00 EUR 1 227 575 1 227 575 04/07/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,78 EUR 856 350 856 350 04/07/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1200000 0,96 USD 1 151 805 1 102 566 30/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 293 939 1 238 623 04/07/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 315 937 1 315 937 04/07/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,93 EUR 843 158 843 158 04/07/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 644 044 644 044 04/07/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,97 EUR 856 252 856 252 04/07/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,94 EUR 945 167 945 167 14/06/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 267 225 267 225 04/07/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 0,99 EUR 1 110 734 1 110 734 30/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,96 EUR 72 695 72 695 04/07/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 593 51 593 04/07/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,83 EUR 934 484 934 484 04/07/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,89 EUR 987 908 987 908 04/07/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,76 EUR 229 974 229 974 14/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 276 246 1 276 246 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,80 EUR 488 350 488 350 04/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 800000 0,90 EUR 731 784 731 784 04/07/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,89 EUR 1 168 984 1 168 984 04/07/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 434 498 434 04/07/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,88 EUR 884 475 884 475 04/07/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,99 EUR 400 449 400 449 04/07/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,98 EUR 694 401 694 401 04/07/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 077 331 1 077 331 04/07/2022

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 2 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*