Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,14%
1 jaar 2,53%
2 jaar 2,61%
3 jaar 0,14%
5 jaar -0,59%
Rendement sinds oprichting -0,51%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 81,4% 47 135 163
Obli converteerbaar 1,2% 692 790
Rek courant 17,4% 10 058 380
Totaal in EUR 100,0% 57 886 333

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 799 355 0 44 894 665 53 694 020 92,8%
USD 0,9194 1 369 324 0 3 190 264 4 192 313 7,2%
Totaal in EUR 57 886 333

914.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,81 EUR 242 839 242 839 14/03/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,6% 1000000 0,91 EUR 923 659 923 659 14/03/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 1200000 0,99 EUR 1 196 818 1 196 818 14/03/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,2% 700000 0,96 EUR 672 350 672 350 13/03/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 1200000 0,99 EUR 1 194 168 1 194 168 14/03/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,87 EUR 525 779 525 779 14/03/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 1000000 0,99 EUR 991 364 991 364 14/03/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 700000 0,91 EUR 636 558 636 558 13/03/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 103 898 1 103 898 14/03/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,9% 1100000 0,97 EUR 1 080 729 1 080 729 14/03/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 700000 0,99 EUR 703 801 703 801 14/03/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,2% 700000 0,99 EUR 691 277 691 277 14/03/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 0,8% 500000 0,97 EUR 487 519 487 519 14/03/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,2% 700000 0,97 EUR 683 866 683 866 14/03/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,8% 1100000 0,94 EUR 1 055 917 1 055 917 14/03/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,91 EUR 274 550 274 550 14/03/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,97 EUR 489 656 489 656 14/03/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,7% 1000000 0,98 EUR 987 626 987 626 14/03/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,0% 600000 0,93 EUR 556 682 556 682 14/03/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 115 450 1 115 450 14/03/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 700000 0,90 EUR 637 388 637 388 14/03/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,2% 700000 1,00 EUR 708 473 708 473 14/03/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,88 EUR 351 798 351 798 14/03/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,6% 1100000 0,92 USD 1 012 570 931 007 13/03/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 785 98 785 14/03/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 299 550 299 550 14/03/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,0% 700000 0,84 EUR 593 633 593 633 14/03/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1000000 0,95 EUR 947 712 947 712 13/03/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,3% 700000 1,02 EUR 734 162 734 162 14/03/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 700000 0,97 EUR 684 472 684 472 14/03/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,2% 700000 0,99 EUR 691 425 691 425 14/03/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,8% 1100000 0,97 EUR 1 069 596 1 069 596 14/03/2025
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,1% 1200000 1,00 EUR 1 222 520 1 222 520 14/03/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 368 524 368 524 13/03/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,7% 1100000 0,90 EUR 986 599 986 599 14/03/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,0% 600000 0,94 EUR 566 086 566 086 14/03/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,2% 700000 0,96 EUR 678 617 678 617 14/03/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,0% 600000 0,98 EUR 588 202 588 202 14/03/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,5% 900000 0,96 EUR 889 867 889 867 14/03/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,0% 600000 0,99 EUR 600 046 600 046 14/03/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,98 EUR 497 470 497 470 13/03/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,7% 1000000 0,97 EUR 973 400 973 400 14/03/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1000000 0,98 USD 992 769 912 802 14/03/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,7% 1000000 0,96 EUR 975 260 975 260 14/03/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,9% 1100000 1,00 EUR 1 120 480 1 120 480 14/03/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,0% 600000 0,99 EUR 597 385 597 385 14/03/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,7% 1000000 0,96 EUR 969 199 969 199 14/03/2025
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,9% 1100000 1,00 EUR 1 108 955 1 108 955 13/03/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,97 EUR 586 764 586 764 14/03/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 212 075 1 212 075 14/03/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 642500 1,00 EUR 649 744 649 744 14/03/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,4% 900000 0,92 EUR 831 295 831 295 14/03/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,4% 876000 0,91 EUR 815 482 815 482 14/03/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,7% 1000000 0,97 EUR 987 508 987 508 14/03/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 77 251 77 251 13/03/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,7% 1000000 1,00 EUR 1 010 963 1 010 963 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,95 EUR 573 590 573 590 13/03/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,98 EUR 497 694 497 694 14/03/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,2% 700000 1,00 EUR 716 398 716 398 14/03/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,9% 1200000 0,98 USD 1 184 925 1 089 479 14/03/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 104 353 1 104 353 14/03/2025
Energie
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,0% 600000 0,94 EUR 564 645 564 645 14/03/2025
Staal/Non-ferro
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,2% 700000 0,99 EUR 692 790 692 790 14/03/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*