Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,16%
1 jaar -1,41%
2 jaar 0,70%
3 jaar 0,32%
5 jaar -0,06%
Rendement sinds oprichting -0,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,5% 100 550 387
Obl variabele rente 0,9% 996 012
Oblig eeuwigdurend 0,2% 252 390
Rek courant 3,3% 3 502 682
Totaal in EUR 100,0% 105 301 472

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 123 594 10 206 338 87 380 679 100 710 610 95,6%
USD 0,8232 62 099 -12 000 000 17 514 717 4 590 834 4,4%
GBP 1,1289 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 105 301 472

946.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 230 642 1 230 642 20/01/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,03 EUR 1 450 264 1 450 264 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 043 643 1 043 643 20/01/2021
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 0,99 EUR 1 316 222 1 316 222 20/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 329 715 1 329 715 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 247 771 1 247 771 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 272 1 340 272 20/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 328 646 1 328 646 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 718 456 1 414 633 21/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 761 079 761 079 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,10 EUR 1 096 701 1 096 701 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,14 EUR 1 371 064 1 371 064 21/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 990 310 990 20/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,06 EUR 1 076 418 1 076 418 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 324 039 1 324 039 20/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 135 965 1 135 965 20/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 523 881 1 523 881 20/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 947 107 947 107 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 338 835 1 338 835 20/01/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 361 620 1 120 885 20/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,17 USD 1 557 013 1 281 732 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 323 971 1 089 892 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,09 USD 1 360 375 1 119 860 20/01/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 572 438 1 294 430 20/01/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 209 928 996 012 20/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 580 1 269 580 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 755 327 755 327 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 261 530 1 261 530 20/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,04 EUR 634 390 634 390 20/01/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 348 875 1 348 875 20/01/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 591 1 237 591 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 048 415 1 048 415 20/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 532 345 532 345 20/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,07 EUR 183 795 183 795 20/01/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,10 EUR 1 339 023 1 339 023 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 0,95 EUR 1 169 825 1 169 825 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 046 525 1 046 525 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 296 252 1 296 252 20/01/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 539 600 1 267 398 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 133 640 1 133 640 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 352 404 1 352 404 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 160 670 1 160 670 20/01/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 531 501 1 260 731 20/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 378 784 1 378 784 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 619 332 619 332 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,08 EUR 650 661 650 661 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 151 361 1 151 361 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 952 1 269 952 20/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 371 888 1 371 888 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 374 055 1 374 055 20/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 247 421 1 247 421 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 164 897 1 164 897 20/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 319 359 1 319 359 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 147 104 1 147 104 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 1,0% 1000000 1,02 EUR 1 026 375 1 026 375 20/01/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 508 610 1 508 610 21/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 308 011 1 308 011 20/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 449 943 1 449 943 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,14 EUR 1 269 234 1 269 234 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 1,08 EUR 1 317 369 1 317 369 20/01/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 343 467 1 343 467 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 438 535 1 438 535 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 243 309 1 243 309 20/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 146 894 1 146 894 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 369 067 1 369 067 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 437 450 1 437 450 20/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 1,08 EUR 1 424 871 1 424 871 20/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,17 USD 1 643 600 1 353 011 20/01/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 694 810 694 810 21/01/2021
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,00 EUR 409 573 409 573 21/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 011 207 1 011 207 20/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 253 246 1 253 246 20/01/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 276 590 276 590 21/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,03 EUR 1 141 251 1 141 251 21/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 79 975 79 975 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,03 EUR 52 137 52 137 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 294 843 294 843 21/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 101 192 1 101 192 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 575 1 365 575 20/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,84 EUR 252 390 252 390 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 832 1 340 832 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,85 EUR 511 820 511 820 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,92 EUR 737 249 737 249 21/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 391 213 1 391 213 20/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,12 EUR 564 529 564 529 20/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 134 959 1 134 959 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 254 978 1 254 978 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 307 530 1 307 530 20/01/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 242 778 1 242 778 20/01/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 533 212 1 533 212 20/01/2021
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 507 401 507 401 20/01/2021
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,11 USD 1 338 497 1 101 850 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 357 720 1 117 675 21/01/2021

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*