Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,16%
1 jaar -1,41%
2 jaar 0,70%
3 jaar 0,32%
5 jaar -0,06%
Rendement sinds oprichting -0,42%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,5% 100 550 387
Obl variabele rente 0,9% 996 012
Oblig eeuwigdurend 0,2% 252 390
Rek courant 3,3% 3 502 682
Totaal in EUR 100,0% 105 301 472

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 123 594 10 206 338 87 380 679 100 710 610 95,6%
USD 0,8232 62 099 -12 000 000 17 514 717 4 590 834 4,4%
GBP 1,1289 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 105 301 472

946.33 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2021

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 230 642 1 230 642 20/01/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,03 EUR 1 450 264 1 450 264 20/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 043 643 1 043 643 20/01/2021
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 0,99 EUR 1 316 222 1 316 222 20/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 329 715 1 329 715 20/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 247 771 1 247 771 20/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 272 1 340 272 20/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 328 646 1 328 646 20/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 718 456 1 414 633 21/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 761 079 761 079 21/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,10 EUR 1 096 701 1 096 701 20/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,14 EUR 1 371 064 1 371 064 21/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 990 310 990 20/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,06 EUR 1 076 418 1 076 418 20/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 324 039 1 324 039 20/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 135 965 1 135 965 20/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 523 881 1 523 881 20/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 947 107 947 107 20/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 338 835 1 338 835 20/01/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 361 620 1 120 885 20/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,17 USD 1 557 013 1 281 732 20/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 323 971 1 089 892 20/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,09 USD 1 360 375 1 119 860 20/01/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 572 438 1 294 430 20/01/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 209 928 996 012 20/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 580 1 269 580 20/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 755 327 755 327 20/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 261 530 1 261 530 20/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,04 EUR 634 390 634 390 20/01/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 348 875 1 348 875 20/01/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 591 1 237 591 20/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 048 415 1 048 415 20/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 532 345 532 345 20/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,07 EUR 183 795 183 795 20/01/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,10 EUR 1 339 023 1 339 023 20/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 0,95 EUR 1 169 825 1 169 825 20/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 046 525 1 046 525 20/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 296 252 1 296 252 20/01/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 539 600 1 267 398 20/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 133 640 1 133 640 20/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 352 404 1 352 404 20/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 160 670 1 160 670 20/01/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 531 501 1 260 731 20/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 378 784 1 378 784 20/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 619 332 619 332 21/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,08 EUR 650 661 650 661 20/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 151 361 1 151 361 21/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 952 1 269 952 20/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 371 888 1 371 888 20/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 374 055 1 374 055 20/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 247 421 1 247 421 21/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 164 897 1 164 897 20/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 319 359 1 319 359 20/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 147 104 1 147 104 20/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 1,0% 1000000 1,02 EUR 1 026 375 1 026 375 20/01/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 508 610 1 508 610 21/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 308 011 1 308 011 20/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 449 943 1 449 943 20/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,14 EUR 1 269 234 1 269 234 20/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 1,08 EUR 1 317 369 1 317 369 20/01/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 343 467 1 343 467 20/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 438 535 1 438 535 20/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 243 309 1 243 309 20/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 146 894 1 146 894 20/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 369 067 1 369 067 20/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 437 450 1 437 450 20/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 1,08 EUR 1 424 871 1 424 871 20/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,17 USD 1 643 600 1 353 011 20/01/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 694 810 694 810 21/01/2021
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,00 EUR 409 573 409 573 21/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 011 207 1 011 207 20/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 253 246 1 253 246 20/01/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 276 590 276 590 21/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,03 EUR 1 141 251 1 141 251 21/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 79 975 79 975 21/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,03 EUR 52 137 52 137 21/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 294 843 294 843 21/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 101 192 1 101 192 21/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 575 1 365 575 20/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,84 EUR 252 390 252 390 21/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 832 1 340 832 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,85 EUR 511 820 511 820 20/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,92 EUR 737 249 737 249 21/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 391 213 1 391 213 20/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,12 EUR 564 529 564 529 20/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 134 959 1 134 959 20/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 254 978 1 254 978 20/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 307 530 1 307 530 20/01/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 242 778 1 242 778 20/01/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 533 212 1 533 212 20/01/2021
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 507 401 507 401 20/01/2021
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,11 USD 1 338 497 1 101 850 20/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 357 720 1 117 675 21/01/2021

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.