Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,62%
1 jaar 2,70%
2 jaar 2,62%
3 jaar 0,74%
5 jaar 0,01%
Rendement sinds oprichting -0,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,5% 42 697 679
Obli converteerbaar 1,5% 695 800
Rek courant 5,0% 2 261 552
Totaal in EUR 100,0% 45 655 031

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 261 552 0 41 147 666 43 409 218 95,1%
USD 0,8895 0 0 2 524 662 2 245 813 4,9%
Totaal in EUR 45 655 031

909.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,6% 300000 0,83 EUR 251 542 251 542 09/05/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,93 EUR 931 113 931 113 09/05/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,6% 1200000 0,99 EUR 1 201 695 1 201 695 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 700000 0,96 EUR 675 567 675 567 08/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 352 500 352 09/05/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,2% 600000 0,87 EUR 525 674 525 674 09/05/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 1000000 0,99 EUR 995 814 995 814 09/05/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,4% 700000 0,92 EUR 644 114 644 114 08/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 090 947 1 090 947 09/05/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 838 695 838 08/05/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 695 053 695 053 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,1% 500000 0,98 EUR 492 309 492 309 09/05/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 041 688 041 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 1100000 0,95 EUR 1 051 505 1 051 505 09/05/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,6% 300000 0,90 EUR 272 594 272 594 09/05/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 500000 0,98 EUR 495 686 495 686 09/05/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,2% 1000000 0,98 EUR 993 760 993 760 09/05/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,2% 600000 0,94 EUR 566 089 566 089 09/05/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 500000 0,99 EUR 508 930 508 930 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 700000 0,92 EUR 649 834 649 834 09/05/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,6% 700000 1,00 EUR 712 084 712 084 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,8% 400000 0,89 EUR 359 397 359 397 09/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,0% 1100000 0,93 USD 1 026 080 912 749 07/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 09/05/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,7% 300000 1,00 EUR 303 920 303 920 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,3% 700000 0,85 EUR 603 768 603 768 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1000000 0,95 EUR 958 722 958 722 08/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,6% 700000 1,03 EUR 745 283 745 283 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,5% 700000 0,98 EUR 688 781 688 781 09/05/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 1100000 0,97 EUR 1 078 857 1 078 857 09/05/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 360000 1,03 EUR 373 740 373 740 07/05/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,2% 1100000 0,91 EUR 1 004 243 1 004 243 08/05/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,3% 600000 0,95 EUR 572 563 572 563 09/05/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,5% 700000 0,97 EUR 686 940 686 940 09/05/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,3% 600000 0,98 EUR 591 166 591 166 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,9% 900000 0,98 EUR 884 286 884 286 09/05/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,3% 600000 0,99 EUR 604 909 604 909 09/05/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 500 445 500 445 08/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,0% 500000 0,93 EUR 465 980 465 980 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,2% 1000000 0,98 EUR 982 745 982 745 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,0% 1000000 0,98 USD 1 001 000 890 439 09/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,1% 1000000 0,97 EUR 972 079 972 079 08/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,5% 1100000 1,00 EUR 1 127 045 1 127 045 09/05/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 600000 0,99 EUR 600 180 600 180 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,1% 1000000 0,97 EUR 974 184 974 184 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 500000 1,00 EUR 506 330 506 330 08/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 600000 0,97 EUR 582 984 582 984 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,6% 1200000 1,00 EUR 1 198 159 1 198 159 09/05/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,4% 642500 1,00 EUR 652 545 652 545 09/05/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,9% 900000 0,94 EUR 846 801 846 801 09/05/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,8% 876000 0,91 EUR 826 991 826 991 09/05/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,2% 1000000 0,97 EUR 994 210 994 210 09/05/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 389 75 389 08/05/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 015 116 1 015 116 09/05/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 600000 0,92 EUR 559 461 559 461 08/05/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 502 408 502 408 09/05/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,6% 700000 1,00 EUR 719 582 719 582 09/05/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 500000 0,98 USD 497 582 442 624 08/05/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,4% 1100000 0,99 EUR 1 110 369 1 110 369 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,0% 500000 0,95 EUR 474 755 474 755 08/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,2% 600000 0,94 EUR 569 451 569 451 08/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,5% 700000 0,99 EUR 695 800 695 800 09/05/2025

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*