Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,48%
1 jaar 3,54%
2 jaar 0,61%
3 jaar -1,90%
5 jaar -1,39%
Rendement sinds oprichting -0,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 93,5% 55 387 817
Obli converteerbaar 1,1% 670 040
Rek courant 5,4% 3 191 360
Totaal in EUR 100,0% 59 249 217

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 121 772 0 51 027 686 54 149 458 91,4%
USD 0,9210 75 525 0 5 461 639 5 099 730 8,6%
GBP 1,1843 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 59 249 217

894.44 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,80 EUR 241 710 241 710 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,9% 519000 0,97 EUR 516 242 516 242 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 1000000 0,91 EUR 917 030 917 030 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 177 262 1 177 262 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,2% 700000 0,99 EUR 697 722 697 722 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 175 573 1 175 573 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 099 697 1 099 697 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,84 EUR 509 329 509 329 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1000000 0,97 EUR 977 531 977 531 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 700000 0,89 EUR 624 515 624 515 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 105 069 1 105 069 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,8% 1100000 0,95 EUR 1 050 563 1 050 563 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,97 EUR 680 409 680 409 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,96 EUR 487 355 487 355 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,6% 1000000 0,95 EUR 954 786 954 786 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 088 175 1 088 175 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,87 EUR 611 309 611 309 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,2% 700000 0,98 EUR 688 864 688 864 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,86 EUR 345 801 345 801 26/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,1% 1300000 1,00 USD 1 325 781 1 221 044 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 1100000 0,90 USD 989 679 911 495 24/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,96 EUR 98 139 98 139 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 297 671 297 671 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,0% 700000 0,83 EUR 582 393 582 393 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1000000 0,92 EUR 927 951 927 951 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 707 272 707 272 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,8% 1100000 0,99 EUR 1 091 958 1 091 958 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 700000 0,95 EUR 665 794 665 794 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,96 EUR 679 609 679 609 26/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,2% 1300000 0,98 EUR 1 278 482 1 278 482 25/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1000000 1,00 USD 1 007 896 928 272 25/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,8% 1100000 0,95 EUR 1 051 531 1 051 531 26/07/2024
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,0% 1200000 0,99 EUR 1 195 525 1 195 525 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 374 591 374 591 24/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,6% 1100000 0,87 EUR 964 630 964 630 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,5% 900000 0,97 EUR 877 636 877 636 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 1,0% 600000 0,98 EUR 588 301 588 301 16/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,6% 1000000 0,96 EUR 962 584 962 584 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1000000 0,97 USD 978 117 900 846 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,6% 1000000 0,96 EUR 959 926 959 926 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 082 882 1 082 882 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,0% 600000 0,96 EUR 582 863 582 863 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 1000000 0,94 EUR 945 960 945 960 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 100 503 1 100 503 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 108 437 1 108 437 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 078 998 1 078 998 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 221 571 221 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 180 186 1 180 186 26/07/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 642500 0,98 EUR 631 682 631 682 26/07/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,4% 900000 0,91 EUR 821 934 821 934 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,4% 876000 0,96 EUR 843 629 843 629 26/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,6% 1000000 0,95 EUR 953 357 953 357 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 75 910 75 910 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,7% 1000000 0,98 EUR 1 006 851 1 006 851 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 600000 0,87 EUR 530 372 530 372 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,3% 800000 0,92 EUR 753 610 753 610 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,6% 1000000 0,94 EUR 942 439 942 439 26/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,98 EUR 498 298 498 298 26/07/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,2% 700000 1,00 EUR 724 851 724 851 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,8% 1200000 0,96 USD 1 160 167 1 068 514 26/07/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,8% 1100000 0,97 EUR 1 094 160 1 094 160 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 2,1% 1200000 0,99 EUR 1 216 784 1 216 784 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,7% 1100000 0,93 EUR 1 029 932 1 029 932 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,87 EUR 264 665 264 665 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,5% 1000000 0,90 EUR 903 648 903 648 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,7% 400000 0,99 EUR 400 829 400 829 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,2% 700000 0,99 EUR 693 306 693 306 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,8% 1100000 0,96 EUR 1 067 404 1 067 404 26/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,96 EUR 670 040 670 040 26/07/2024

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*