*
*
| Volatiliteit (3 jaar) | * |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 96,3% | 113 281 185 |
| Obl variabele rente | 3,0% | 3 473 298 |
| Oblig eeuwigdurend | 0,2% | 218 518 |
| Rek courant | 0,5% | 645 055 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 117 618 056 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 068 850 | 10 178 117 | 94 226 049 | 105 473 016 | 89,7% | |
| GBP | 1,1578 | 0 | 0 | 157 224 | 182 034 | 0,2% |
| USD | 0,8844 | 0 | -12 000 000 | 24 549 775 | 11 099 022 | 9,4% |
| NOK | 0,1037 | 105 000 | 0 | 8 226 578 | 863 985 | 0,7% |
| Totaal in EUR | 117 618 056 | |||||
946.81 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/03/2019
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | |||||||
| EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 0,5% | 575000 | 1,03 | EUR | 597 192 | 597 192 | 20/03/2019 |
| EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 0,6% | 625000 | 1,03 | EUR | 649 122 | 649 122 | 20/03/2019 |
| EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% | 0,2% | 272000 | 1,03 | EUR | 284 626 | 284 626 | 22/03/2019 |
| EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% | 1,3% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 547 198 | 1 547 198 | 20/03/2019 |
| EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 017 703 | 1 017 703 | 20/03/2019 |
| EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% | 1,2% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 385 806 | 1 385 806 | 20/03/2019 |
| EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 | 1,1% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 295 672 | 1 295 672 | 22/03/2019 |
| EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% | 1,1% | 1258000 | 1,03 | EUR | 1 337 064 | 1 337 064 | 20/03/2019 |
| EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% | 1,3% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 538 918 | 1 538 918 | 20/03/2019 |
| EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% | 1,2% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 368 762 | 1 368 762 | 22/03/2019 |
| EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 479 538 | 1 479 538 | 20/03/2019 |
| EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,1% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 329 033 | 1 329 033 | 20/03/2019 |
| EUR STRABAG 21.05.13-20 3% | 0,2% | 200000 | 1,03 | EUR | 211 254 | 211 254 | 22/03/2019 |
| EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,0% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 204 114 | 1 204 114 | 20/03/2019 |
| USD CORNING 12.05.09-24 7% | 1,3% | 1500000 | 1,14 | USD | 1 743 742 | 1 542 165 | 20/03/2019 |
| USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,2% | 1500000 | 1,04 | USD | 1 580 471 | 1 397 769 | 22/03/2019 |
| USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% | 1,0% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 309 858 | 1 158 439 | 20/03/2019 |
| Distributie | |||||||
| EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 348 280 | 1 348 280 | 22/03/2019 |
| GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% | 0,2% | 150000 | 1,03 | GBP | 157 224 | 182 034 | 20/03/2019 |
| USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% | 1,1% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 503 183 | 1 329 415 | 20/03/2019 |
| USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% | 1,1% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 504 459 | 1 330 544 | 21/03/2019 |
| USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% | 1,0% | 1500000 | 0,86 | USD | 1 310 946 | 1 159 401 | 20/03/2019 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 | 0,4% | 400000 | 1,03 | EUR | 421 400 | 421 400 | 20/03/2019 |
| EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% | 0,4% | 430000 | 1,06 | EUR | 462 853 | 462 853 | 22/03/2019 |
| EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% | 0,4% | 500000 | 1,04 | EUR | 522 651 | 522 651 | 20/03/2019 |
| USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% | 0,5% | 600000 | 1,02 | USD | 626 606 | 554 171 | 22/03/2019 |
| Chemie | |||||||
| EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,2% | 1400000 | 1,03 | EUR | 1 445 126 | 1 445 126 | 20/03/2019 |
| EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,3% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 536 789 | 1 536 789 | 20/03/2019 |
| EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% | 1,2% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 372 273 | 1 372 273 | 20/03/2019 |
| EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% | 1,1% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 261 557 | 1 261 557 | 20/03/2019 |
| EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% | 0,2% | 250000 | 1,00 | EUR | 253 982 | 253 982 | 22/03/2019 |
| EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% | 1,4% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 595 238 | 1 595 238 | 22/03/2019 |
| EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% | 1,2% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 369 187 | 1 369 187 | 20/03/2019 |
| Technologie | |||||||
| EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,9% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 034 673 | 1 034 673 | 20/03/2019 |
| EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% | 1,3% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 566 269 | 1 566 269 | 20/03/2019 |
| EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 1,0% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 169 062 | 1 169 062 | 22/03/2019 |
| EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 1,3% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 547 145 | 1 547 145 | 20/03/2019 |
| EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,2% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 439 770 | 1 439 770 | 20/03/2019 |
| EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,3% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 498 652 | 1 498 652 | 20/03/2019 |
| USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% | 1,1% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 510 902 | 1 336 242 | 20/03/2019 |
| USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,1% | 1500000 | 0,97 | USD | 1 471 463 | 1 301 362 | 22/03/2019 |
| USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 1,3% | 1800000 | 0,98 | USD | 1 770 240 | 1 565 600 | 20/03/2019 |
| USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% | 1,1% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 484 160 | 1 312 592 | 20/03/2019 |
| USD APPLE 09.02.17-22 FRN | 1,1% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 515 994 | 1 340 746 | 20/03/2019 |
| Bouw | |||||||
| EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% | 0,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 021 032 | 1 021 032 | 20/03/2019 |
| EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,3% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 551 744 | 1 551 744 | 20/03/2019 |
| EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,5% | 600000 | 1,05 | EUR | 633 411 | 633 411 | 22/03/2019 |
| EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% | 1,1% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 346 430 | 1 346 430 | 22/03/2019 |
| EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 1,2% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 411 671 | 1 411 671 | 20/03/2019 |
| EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,4% | 1500000 | 1,09 | EUR | 1 647 565 | 1 647 565 | 20/03/2019 |
| EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,3% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 557 980 | 1 557 980 | 20/03/2019 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% | 1,1% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 264 229 | 1 264 229 | 20/03/2019 |
| EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 1,1% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 327 727 | 1 327 727 | 20/03/2019 |
| EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 1,4% | 1400000 | 1,14 | EUR | 1 602 813 | 1 602 813 | 20/03/2019 |
| EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,2% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 445 545 | 1 445 545 | 20/03/2019 |
| EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% | 1,1% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 286 642 | 1 286 642 | 22/03/2019 |
| Holdings | |||||||
| EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 1,3% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 517 653 | 1 517 653 | 20/03/2019 |
| EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,5% | 600000 | 1,05 | EUR | 633 122 | 633 122 | 20/03/2019 |
| EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 1,3% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 515 022 | 1 515 022 | 20/03/2019 |
| USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 | 1,1% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 517 994 | 1 342 514 | 20/03/2019 |
| NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN | 0,7% | 8000000 | 1,03 | NOK | 8 226 578 | 853 096 | 20/03/2019 |
| Voeding | |||||||
| EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% | 1,1% | 1250000 | 1,02 | EUR | 1 302 183 | 1 302 183 | 22/03/2019 |
| EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% | 1,1% | 1200000 | 1,09 | EUR | 1 332 788 | 1 332 788 | 20/03/2019 |
| EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 1,3% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 556 005 | 1 556 005 | 20/03/2019 |
| EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,3% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 490 236 | 1 490 236 | 20/03/2019 |
| EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 1,1% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 266 978 | 1 266 978 | 20/03/2019 |
| EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 1,2% | 1250000 | 1,09 | EUR | 1 382 448 | 1 382 448 | 20/03/2019 |
| EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 498 284 | 1 498 284 | 22/03/2019 |
| USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,1% | 1500000 | 0,94 | USD | 1 429 228 | 1 264 009 | 20/03/2019 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 1,2% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 405 617 | 1 405 617 | 22/03/2019 |
| EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,3% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 527 411 | 1 527 411 | 20/03/2019 |
| EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,1% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 345 585 | 1 345 585 | 20/03/2019 |
| EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,3% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 513 474 | 1 513 474 | 20/03/2019 |
| EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% | 1,0% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 213 883 | 1 213 883 | 20/03/2019 |
| EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% | 0,4% | 500000 | 1,04 | EUR | 527 590 | 527 590 | 20/03/2019 |
| USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN | 0,7% | 954060 | 1,02 | USD | 968 371 | 856 427 | 22/03/2019 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,2% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 404 048 | 1 404 048 | 20/03/2019 |
| EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% | 1,1% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 299 908 | 1 299 908 | 20/03/2019 |
| Diensten | |||||||
| EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 1,2% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 382 160 | 1 382 160 | 22/03/2019 |
| EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,4% | 1600000 | 1,04 | EUR | 1 683 141 | 1 683 141 | 20/03/2019 |
| EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,1% | 1200000 | 1,09 | EUR | 1 317 135 | 1 317 135 | 20/03/2019 |
| EUR SIXT 18.06.14-20 2% | 1,1% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 344 432 | 1 344 432 | 22/03/2019 |
| Nutssector | |||||||
| EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 532 452 | 532 452 | 22/03/2019 |
| Media | |||||||
| EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% | 1,1% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 334 505 | 1 334 505 | 20/03/2019 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 667 | 604 667 | 20/03/2019 |
| EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 500000 | 1,04 | EUR | 527 279 | 527 279 | 20/03/2019 |
| USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% | 1,0% | 1300000 | 1,03 | USD | 1 355 465 | 1 198 773 | 20/03/2019 |
| Vastgoed | |||||||
| EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 417 426 | 417 426 | 20/03/2019 |
| EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,9% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 032 775 | 1 032 775 | 20/03/2019 |
| EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,0% | 1090000 | 1,03 | EUR | 1 152 415 | 1 152 415 | 22/03/2019 |
| EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,1% | 130000 | 1,04 | EUR | 138 941 | 138 941 | 22/03/2019 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% | 1,2% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 459 269 | 1 459 269 | 20/03/2019 |
| EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% | 1,4% | 1500000 | 1,09 | EUR | 1 643 864 | 1 643 864 | 20/03/2019 |
| USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,1% | 1500000 | 0,97 | USD | 1 468 369 | 1 298 625 | 22/03/2019 |
| Financieel | |||||||
| EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 1,2% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 362 425 | 1 362 425 | 20/03/2019 |
| EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,2% | 300000 | 0,73 | EUR | 218 518 | 218 518 | 22/03/2019 |
| Energie | |||||||
| EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% | 1,3% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 561 785 | 1 561 785 | 20/03/2019 |
| EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% | 1,4% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 592 926 | 1 592 926 | 20/03/2019 |
| USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN | 0,4% | 475000 | 1,01 | USD | 478 323 | 423 029 | 20/03/2019 |
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Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II
Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II
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