*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -7,09% |
---|---|
1 jaar | -7,58% |
2 jaar | -2,76% |
3 jaar | -2,96% |
5 jaar | -1,40% |
Rendement sinds oprichting | -0,93% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
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Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 8 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
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Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 93,4% | 83 387 407 |
Obli converteerbaar | 1,6% | 1 435 738 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 170 607 |
Rek courant | 4,8% | 4 268 194 |
Totaal in EUR | 100,0% | 89 261 946 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 439 137 | 9 096 615 | 73 908 527 | 85 444 280 | 95,7% | |
USD | 0,9573 | 2 407 850 | -10 000 000 | 11 580 280 | 3 817 638 | 4,3% |
GBP | 1,1625 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0,0% |
Totaal in EUR | 89 261 946 |
871.96 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
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Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 300000 | 0,71 | EUR | 213 727 | 213 727 | 04/07/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,6% | 519000 | 1,00 | EUR | 528 662 | 528 662 | 04/07/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,88 | EUR | 878 806 | 878 806 | 04/07/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 160 926 | 1 160 926 | 04/07/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,8% | 700000 | 1,02 | EUR | 725 466 | 725 466 | 04/07/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 140 996 | 1 140 996 | 04/07/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,2% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 037 134 | 1 037 134 | 04/07/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,0% | 1100000 | 0,78 | EUR | 878 568 | 878 568 | 04/07/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1000000 | 0,96 | EUR | 967 432 | 967 432 | 04/07/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,1% | 1100000 | 0,90 | EUR | 990 795 | 990 795 | 04/07/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 700000 | 0,72 | EUR | 507 504 | 507 504 | 04/07/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 298 441 | 1 298 441 | 04/07/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 615 522 | 615 522 | 04/07/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,2% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 060 332 | 1 060 332 | 04/07/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,0% | 1100000 | 0,85 | EUR | 935 280 | 935 280 | 04/07/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 326 328 | 1 326 328 | 14/06/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 270 558 | 1 270 558 | 04/07/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 132 | 656 132 | 04/07/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,1% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 025 123 | 1 025 123 | 04/07/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,5% | 15097 | 29,06 | EUR | 438 719 | 438 719 | 20/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,1% | 21500 | 46,37 | EUR | 997 020 | 997 020 | 14/06/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 154 448 | 1 154 448 | 04/07/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 135 966 | 1 135 966 | 04/07/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 065 189 | 1 065 189 | 04/07/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 0,99 | EUR | 894 403 | 894 403 | 04/07/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 736 | 1 303 736 | 04/07/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 1370000 | 0,82 | USD | 1 130 726 | 1 082 387 | 30/06/2022 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 302 113 | 1 246 447 | 04/07/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | USD | 1 345 959 | 1 288 419 | 04/07/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 1100000 | 0,87 | USD | 961 200 | 920 109 | 30/06/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 284 | 99 284 | 04/07/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 386 | 303 386 | 04/07/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 0,87 | EUR | 1 229 722 | 1 229 722 | 04/07/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,1% | 1000000 | 0,97 | EUR | 983 121 | 983 121 | 04/07/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,1% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 025 081 | 1 025 081 | 04/07/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 247 056 | 1 247 056 | 04/07/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 203 696 | 1 203 696 | 04/07/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 573 | 1 295 573 | 04/07/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 262 377 | 1 262 377 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 538 533 | 1 472 761 | 01/07/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,4% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 238 969 | 1 238 969 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 031 999 | 1 031 999 | 04/07/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 994 064 | 994 064 | 04/07/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,0% | 1100000 | 0,80 | EUR | 883 647 | 883 647 | 04/07/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 159 389 | 1 159 389 | 14/06/2022 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,6% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 493 709 | 1 429 854 | 04/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 1,00 | EUR | 170 607 | 170 607 | 04/07/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 748 | 877 748 | 04/07/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,6% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 387 295 | 1 387 295 | 04/07/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 247 441 | 1 247 441 | 04/07/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 362 297 | 1 304 059 | 29/06/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 234 845 | 1 234 845 | 04/07/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 096 816 | 1 096 816 | 04/07/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 468 | 1 173 468 | 04/07/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 217 701 | 1 217 701 | 04/07/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 114 702 | 1 114 702 | 04/07/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 101 716 | 1 101 716 | 14/06/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 296 038 | 1 296 038 | 04/07/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 065 858 | 1 065 858 | 04/07/2022 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,7% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 487 599 | 1 487 599 | 04/07/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,2% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 043 612 | 1 043 612 | 04/07/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 251 | 485 251 | 04/07/2022 |
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 118 926 | 1 118 926 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 060 780 | 1 060 780 | 04/07/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 227 575 | 1 227 575 | 04/07/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,0% | 1100000 | 0,78 | EUR | 856 350 | 856 350 | 04/07/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,2% | 1200000 | 0,96 | USD | 1 151 805 | 1 102 566 | 30/06/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 293 939 | 1 238 623 | 04/07/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 315 937 | 1 315 937 | 04/07/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 900000 | 0,93 | EUR | 843 158 | 843 158 | 04/07/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,00 | EUR | 644 044 | 644 044 | 04/07/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,0% | 876000 | 0,97 | EUR | 856 252 | 856 252 | 04/07/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,1% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 167 | 945 167 | 14/06/2022 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 0,99 | EUR | 267 225 | 267 225 | 04/07/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,2% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 110 734 | 1 110 734 | 30/06/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,96 | EUR | 72 695 | 72 695 | 04/07/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 593 | 51 593 | 04/07/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,0% | 1100000 | 0,83 | EUR | 934 484 | 934 484 | 04/07/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1100000 | 0,89 | EUR | 987 908 | 987 908 | 04/07/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,76 | EUR | 229 974 | 229 974 | 14/06/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 276 246 | 1 276 246 | 04/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,5% | 600000 | 0,80 | EUR | 488 350 | 488 350 | 04/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 800000 | 0,90 | EUR | 731 784 | 731 784 | 04/07/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,89 | EUR | 1 168 984 | 1 168 984 | 04/07/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 434 | 498 434 | 04/07/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,0% | 1000000 | 0,88 | EUR | 884 475 | 884 475 | 04/07/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 449 | 400 449 | 04/07/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 401 | 694 401 | 04/07/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 077 331 | 1 077 331 | 04/07/2022 |
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Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
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