*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,63% |
|---|---|
| 1 jaar | 1,48% |
| 2 jaar | 3,05% |
| 3 jaar | 2,85% |
| 5 jaar | -0,33% |
| Rendement sinds oprichting | -0,45% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 8 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 90,7% | 16 345 413 |
| Rek courant | 9,3% | 1 679 577 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 024 990 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 678 846 | 0 | 15 773 136 | 17 451 982 | 96,8% | |
| USD | 0,8574 | 853 | 0 | 667 417 | 573 008 | 3,2% |
| Totaal in EUR | 18 024 990 | |||||
921.43 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/10/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 268 | 572 268 | 17/10/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 684 638 | 684 638 | 17/10/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,5% | 800000 | 1,00 | EUR | 807 222 | 807 222 | 17/10/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 701 185 | 701 185 | 17/10/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 151 | 399 151 | 17/10/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 933 | 389 933 | 17/10/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,6% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 887 | 279 887 | 17/10/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 448 | 497 448 | 17/10/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 229 | 576 229 | 17/10/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 465 | 398 465 | 17/10/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 949 | 597 949 | 17/10/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 640 | 603 640 | 17/10/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,3% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 320 | 601 320 | 17/10/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 751 | 499 751 | 17/10/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 631 | 471 631 | 17/10/2025 |
| EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 782 | 298 782 | 17/10/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 958 | 597 958 | 17/10/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 374 | 492 374 | 17/10/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 778 | 584 778 | 17/10/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 871 | 395 871 | 17/10/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 578 112 | 578 112 | 17/10/2025 |
| EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 768 | 199 768 | 17/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 016 | 577 016 | 17/10/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 778 | 374 778 | 17/10/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 3,2% | 700000 | 0,95 | USD | 667 417 | 572 277 | 15/10/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 7,1% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 274 214 | 1 274 214 | 17/10/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 7,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 264 984 | 1 264 984 | 17/10/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 007 | 480 007 | 17/10/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,2% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 776 | 573 776 | 17/10/2025 |
*
*
*
*
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*