Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,09%
1 jaar -1,28%
2 jaar 0,61%
3 jaar 0,13%
5 jaar -0,38%
Rendement sinds oprichting -0,43%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 8 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Dit fonds is iets voor jou als ...

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,7% 105 037 859
Obl variabele rente 0,9% 1 007 836
Oblig eeuwigdurend 0,2% 235 735
Rek courant 3,1% 3 426 609
Totaal in EUR 100,0% 109 708 039

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 523 587 10 206 338 91 511 654 103 241 579 94,1%
USD 0,8347 2 052 594 -12 000 000 17 694 192 6 466 433 5,9%
GBP 1,1130 25 0 0 27 0,0%
Totaal in EUR 109 708 039

945.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2020

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 230 571 1 230 571 05/11/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 436 168 1 436 168 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 034 584 1 034 584 10/11/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 324 678 1 324 678 25/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 303 480 1 303 480 05/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 456 875 1 456 875 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 334 056 1 334 056 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,96 EUR 1 260 586 1 260 586 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,13 USD 1 705 938 1 423 988 30/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,08 EUR 762 149 762 149 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,08 EUR 1 091 594 1 091 594 13/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,5% 1400000 1,14 EUR 1 602 306 1 602 306 30/11/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 783 311 783 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,07 EUR 1 084 625 1 084 625 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 284 573 1 284 573 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 138 991 1 138 991 30/11/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 838 1 524 838 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 945 004 945 004 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1500000 1,02 EUR 1 543 263 1 543 263 10/11/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1300000 1,05 USD 1 376 928 1 149 355 30/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,3% 1500000 1,16 USD 1 769 781 1 477 280 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 323 689 1 104 916 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,0% 1250000 1,09 USD 1 379 852 1 151 797 10/11/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 569 769 1 310 324 05/11/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,01 USD 1 207 388 1 007 836 05/11/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,06 EUR 1 272 577 1 272 577 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 776 606 776 606 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 256 007 1 256 007 10/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,03 EUR 627 333 627 333 10/11/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 349 128 1 349 128 05/11/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 258 153 1 258 153 05/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 051 034 1 051 034 25/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 523 351 523 351 10/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,07 EUR 183 543 183 543 25/11/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,10 EUR 1 341 683 1 341 683 05/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 0,90 EUR 1 107 842 1 107 842 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 040 788 1 040 788 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 1400000 1,09 EUR 1 527 095 1 527 095 30/11/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 500 478 1 252 486 05/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 130 074 1 130 074 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 375 444 1 375 444 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 159 395 1 159 395 10/11/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 534 310 1 280 727 05/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 590 113 1 590 113 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 638 328 638 328 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,07 EUR 641 763 641 763 25/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 141 908 1 141 908 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 479 616 1 479 616 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 599 616 1 599 616 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 611 775 1 611 775 25/11/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 455 734 1 455 734 30/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 157 315 1 157 315 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 0,93 EUR 1 227 597 1 227 597 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 134 853 1 134 853 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 017 171 1 017 171 10/11/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 504 523 1 504 523 30/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,4% 1400000 1,05 EUR 1 496 478 1 496 478 25/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 453 015 1 453 015 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 604 444 1 604 444 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,4% 1400000 1,06 EUR 1 509 432 1 509 432 10/11/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 350 778 1 350 778 05/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,09 EUR 1 434 558 1 434 558 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1300000 1,12 EUR 1 461 001 1 461 001 10/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 147 228 1 147 228 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 596 031 1 596 031 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 433 290 1 433 290 10/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 419 326 1 419 326 10/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 248 846 1 248 846 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,18 USD 1 672 732 1 396 270 10/11/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,06 EUR 689 703 689 703 30/11/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 408 504 408 504 30/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 0,99 EUR 1 001 561 1 001 561 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 236 136 1 236 136 10/11/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 275 566 275 566 30/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 138 711 1 138 711 30/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 79 466 79 466 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,04 EUR 52 374 52 374 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 294 008 294 008 30/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,98 EUR 1 091 998 1 091 998 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 366 234 1 366 234 30/11/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,79 EUR 235 735 235 735 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 277 528 1 277 528 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,87 EUR 536 350 536 350 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,87 EUR 716 838 716 838 30/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 394 655 1 394 655 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 557 977 557 977 10/11/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 136 091 1 136 091 05/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 447 253 1 447 253 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 292 790 1 292 790 10/11/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 243 345 1 243 345 05/11/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 531 019 1 531 019 05/11/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 502 899 502 899 05/11/2020
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,08 USD 1 299 102 1 084 392 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 354 226 1 130 406 30/11/2020

*

*

*

*

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.