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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,65% |
|---|---|
| 1 année | 0,84% |
| 2 année | 2,78% |
| 3 année | 2,22% |
| 5 année | -0,50% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 94,4% | 11 204 056 |
| Liquidités | 5,6% | 667 324 |
| Total en euros | 100,0% | 11 871 379 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 502 747 | 0 | 11 039 355 | 11 542 102 | 97,2% | |
| USD | 0,8621 | 190 902 | 0 | 191 046 | 329 277 | 2,8% |
| Total en euros | 11 871 379 | |||||
921.54 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 185 | 381 185 | 26/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 105 | 388 105 | 26/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 549 | 505 549 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 461 | 401 461 | 26/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 844 | 399 844 | 26/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 620 | 389 620 | 26/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 056 | 281 056 | 26/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 132 | 294 132 | 26/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 136 | 384 136 | 26/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 792 | 390 792 | 26/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 746 | 199 746 | 26/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 283 | 401 283 | 26/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 632 | 401 632 | 26/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 442 | 300 442 | 26/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 150 | 282 150 | 26/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 296 | 397 296 | 26/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 577 | 295 577 | 26/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 061 | 385 061 | 26/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 218 | 198 218 | 26/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 780 | 388 780 | 26/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 636 | 384 636 | 26/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 496 | 375 496 | 26/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 200000 | 0,95 | USD | 191 046 | 164 701 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,8% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 283 673 | 1 283 673 | 26/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,6% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 273 | 1 260 273 | 26/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 606 | 287 606 | 26/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 606 | 381 606 | 26/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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