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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,65% |
|---|---|
| 1 année | 0,89% |
| 2 année | 2,68% |
| 3 année | 2,22% |
| 5 année | -0,51% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 85,0% | 9 958 305 |
| Liquidités | 15,0% | 1 753 700 |
| Total en euros | 100,0% | 11 712 005 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 588 480 | 0 | 9 958 305 | 11 546 785 | 98,6% | |
| USD | 0,8646 | 191 094 | 0 | 0 | 165 221 | 1,4% |
| Total en euros | 11 712 005 | |||||
921.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 918 | 381 918 | 28/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 134 | 388 134 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 000 | 500 000 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 745 | 200 745 | 28/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 961 | 399 961 | 28/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 839 | 194 839 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 871 | 280 871 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 199 | 294 199 | 28/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 325 | 384 325 | 28/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 769 | 390 769 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 794 | 199 794 | 28/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 682 | 200 682 | 28/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 883 | 200 883 | 28/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 473 | 300 473 | 28/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 183 | 282 183 | 27/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 945 | 393 945 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 365 | 386 365 | 28/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 404 | 198 404 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 939 | 388 939 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 788 | 384 788 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,6% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 785 | 187 785 | 28/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 12,7% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 482 910 | 1 482 910 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,8% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 265 169 | 1 265 169 | 28/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 272 | 288 272 | 28/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 951 | 381 951 | 28/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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