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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,25% |
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1 année | 1,70% |
2 année | 2,87% |
3 année | 1,92% |
5 année | -0,34% |
Rendement depuis la création | -0,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 92,8% | 23 536 023 |
Liquidités | 7,2% | 1 826 391 |
Total en euros | 100,0% | 25 362 413 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 826 391 | 0 | 22 546 273 | 24 372 663 | 96,1% | |
USD | 0,8447 | 0 | 0 | 1 171 717 | 989 750 | 3,9% |
Total en euros | 25 362 413 |
917.92 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 847 | 566 847 | 17/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 4,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 198 800 | 1 198 800 | 12/09/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 681 335 | 681 335 | 17/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 721 | 504 721 | 17/09/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 2,1% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 459 | 540 459 | 17/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 200 | 1 006 200 | 17/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 811 | 282 811 | 17/09/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 900 | 393 900 | 17/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 911 | 699 911 | 17/09/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,0% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 203 | 496 203 | 17/09/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 621 | 398 621 | 17/09/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 718 | 386 718 | 17/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 801 | 284 801 | 17/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 971 | 303 971 | 17/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 2,5% | 700000 | 0,89 | EUR | 623 921 | 623 921 | 17/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 348 | 581 348 | 17/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 307 | 395 307 | 17/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,7% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 534 | 693 534 | 17/09/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 497 | 370 497 | 17/09/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 757 | 573 757 | 17/09/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 009 | 397 009 | 17/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 743 | 596 743 | 17/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 467 | 599 467 | 17/09/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,4% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 158 | 600 158 | 17/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 988 | 498 988 | 17/09/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,9% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 430 | 469 430 | 17/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 470 | 595 470 | 17/09/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,7% | 500000 | 1,00 | USD | 506 044 | 427 456 | 17/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 718 | 589 718 | 17/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 907 | 607 907 | 17/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,9% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 459 | 490 459 | 17/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 523 | 496 523 | 17/09/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 683 | 572 683 | 17/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 651 436 | 651 436 | 17/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,2% | 700000 | 0,95 | USD | 665 673 | 562 294 | 15/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,5% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 466 | 380 466 | 17/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 852 | 595 852 | 17/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 2,3% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 229 | 574 229 | 17/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 996 | 508 996 | 17/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 1,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 532 | 289 532 | 17/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 3,9% | 1000000 | 0,98 | EUR | 984 203 | 984 203 | 04/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 954 | 478 954 | 17/09/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 386 | 584 386 | 17/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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