*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -5,12% |
---|---|
1 année | -5,22% |
2 année | -0,97% |
3 année | -2,09% |
5 année | -1,06% |
Rendement depuis la création | -0,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 94,6% | 87 607 002 |
Obl. convertibles | 1,6% | 1 477 635 |
Obl.placement prive | 0,2% | 175 999 |
Liquidités | 3,6% | 3 362 883 |
Total en euros | 100,0% | 92 623 519 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 517 232 | 9 096 615 | 78 157 891 | 88 771 738 | 95,8% | |
USD | 0,9480 | 2 351 675 | -10 000 000 | 11 711 142 | 3 851 752 | 4,2% |
GBP | 1,1821 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 92 623 519 |
890.4 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/05/2022
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 300000 | 0,78 | EUR | 235 410 | 235 410 | 04/05/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,6% | 519000 | 0,99 | EUR | 523 468 | 523 468 | 20/05/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 949 103 | 949 103 | 04/05/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 022 | 1 192 022 | 04/05/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,8% | 700000 | 1,03 | EUR | 734 179 | 734 179 | 04/05/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 292 | 1 182 292 | 04/05/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 124 | 1 095 124 | 04/05/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,0% | 1100000 | 0,85 | EUR | 953 462 | 953 462 | 04/05/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 890 | 997 890 | 20/05/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 105 018 | 1 105 018 | 04/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 981 | 1 212 981 | 04/05/2022 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 495 | 100 495 | 20/05/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 499 | 304 499 | 20/05/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 313 827 | 1 313 827 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 726 | 1 001 726 | 04/05/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 071 330 | 1 071 330 | 04/05/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 287 823 | 1 287 823 | 04/05/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 221 182 | 1 221 182 | 04/05/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 049 | 1 306 049 | 04/05/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 174 | 1 260 174 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 529 742 | 1 450 271 | 20/05/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 749 | 604 749 | 04/05/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 310 635 | 1 310 635 | 04/05/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 617 908 | 617 908 | 20/05/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 805 | 1 100 805 | 20/05/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 857 | 1 091 857 | 04/05/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 343 119 | 1 343 119 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 232 | 1 303 232 | 20/05/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 661 653 | 661 653 | 20/05/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,1% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 033 417 | 1 033 417 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,5% | 15097 | 30,97 | EUR | 467 479 | 467 479 | 04/05/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,1% | 21500 | 46,98 | EUR | 1 010 156 | 1 010 156 | 04/05/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 289 | 1 198 289 | 20/05/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 237 177 | 1 237 177 | 04/05/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 101 018 | 1 101 018 | 04/05/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 904 078 | 904 078 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 307 780 | 1 307 780 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 1370000 | 0,83 | USD | 1 135 460 | 1 076 472 | 18/05/2022 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 319 923 | 1 251 352 | 20/05/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,4% | 1300000 | 1,02 | USD | 1 350 664 | 1 280 497 | 04/05/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 1100000 | 0,88 | USD | 974 571 | 923 942 | 18/05/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 235 455 | 1 235 455 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 076 605 | 1 076 605 | 04/05/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 001 515 | 1 001 515 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,0% | 1100000 | 0,86 | EUR | 951 168 | 951 168 | 04/05/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 485 | 1 204 485 | 19/05/2022 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 487 522 | 1 410 245 | 04/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 1,01 | EUR | 175 999 | 175 999 | 20/05/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 900000 | 1,01 | EUR | 913 404 | 913 404 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 427 388 | 1 427 388 | 04/05/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 282 687 | 1 282 687 | 04/05/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 445 519 | 1 370 424 | 16/05/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 521 | 1 260 521 | 20/05/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,3% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 163 047 | 1 163 047 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 870 | 1 197 870 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 264 247 | 1 264 247 | 04/05/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 136 579 | 1 136 579 | 04/05/2022 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 120 573 | 1 120 573 | 04/05/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 308 053 | 1 308 053 | 04/05/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 100 234 | 1 100 234 | 04/05/2022 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 483 800 | 1 483 800 | 20/05/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,2% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 113 759 | 1 113 759 | 20/05/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 523 | 493 523 | 04/05/2022 |
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 116 383 | 1 116 383 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 127 120 | 1 127 120 | 04/05/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 262 | 1 246 262 | 04/05/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,0% | 1100000 | 0,82 | EUR | 906 611 | 906 611 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,2% | 1200000 | 0,97 | USD | 1 168 798 | 1 108 079 | 18/05/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,3% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 298 944 | 1 231 463 | 20/05/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 321 761 | 1 321 761 | 04/05/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 662 | 858 662 | 20/05/2022 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,01 | EUR | 662 056 | 662 056 | 20/05/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 645 | 411 645 | 20/05/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 876000 | 0,99 | EUR | 870 794 | 870 794 | 20/05/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,1% | 1000000 | 0,96 | EUR | 987 766 | 987 766 | 04/05/2022 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,01 | EUR | 272 024 | 272 024 | 20/05/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,2% | 1090000 | 1,02 | EUR | 1 141 028 | 1 141 028 | 20/05/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 146 | 75 146 | 20/05/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 1,03 | EUR | 52 628 | 52 628 | 20/05/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,1% | 1100000 | 0,90 | EUR | 1 008 648 | 1 008 648 | 20/05/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 048 345 | 1 048 345 | 04/05/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,79 | EUR | 239 714 | 239 714 | 20/05/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 337 808 | 1 337 808 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 515 | 546 515 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 800000 | 0,95 | EUR | 772 099 | 772 099 | 20/05/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 021 | 1 228 021 | 04/05/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 247 | 515 247 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 851 | 910 851 | 04/05/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 122 | 413 122 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,8% | 700000 | 1,03 | EUR | 725 079 | 725 079 | 04/05/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 110 241 | 1 110 241 | 04/05/2022 |
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Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021
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