*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,63% |
|---|---|
| 1 année | 1,05% |
| 2 année | 2,75% |
| 3 année | 2,33% |
| 5 année | -0,49% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 95,1% | 11 759 661 |
| Liquidités | 4,9% | 605 266 |
| Total en euros | 100,0% | 12 364 927 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 605 266 | 0 | 11 427 578 | 12 032 845 | 97,3% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 381 704 | 332 082 | 2,7% |
| Total en euros | 12 364 927 | |||||
921.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 513 | 380 513 | 21/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 067 | 388 067 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 480 | 505 480 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 422 | 401 422 | 21/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 755 | 399 755 | 21/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 544 | 389 544 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 173 | 281 173 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 993 | 293 993 | 21/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 978 | 383 978 | 21/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 595 | 390 595 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 390 | 399 390 | 21/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 613 | 400 613 | 20/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 641 | 401 641 | 21/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 371 | 300 371 | 21/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 026 | 282 026 | 21/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 830 | 393 830 | 21/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 711 | 295 711 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 308 | 385 308 | 21/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 779 | 396 779 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 075 | 387 075 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 432 | 384 432 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 493 | 375 493 | 21/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,7% | 400000 | 0,95 | USD | 381 704 | 332 082 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,3% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 279 009 | 1 279 009 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,2% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 262 109 | 1 262 109 | 21/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 898 | 287 898 | 21/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 373 | 381 373 | 21/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*