Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,66%
1 année 2,86%
2 année -0,71%
3 année -2,06%
5 année -1,33%
Rendement depuis la création -0,74%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,8% 60 214 365
Obl. convertibles 1,1% 661 290
Obl.placement prive 0,3% 172 857
Liquidités 2,9% 1 811 584
Total en euros 100,0% 62 860 095

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 810 550 0 55 989 185 57 799 735 91,9%
USD 0,9349 1 075 0 5 411 334 5 060 332 8,1%
GBP 1,1641 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 62 860 095

884.31 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/04/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,76 EUR 229 642 229 642 24/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 511 910 511 910 24/04/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,89 EUR 892 545 892 545 24/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 162 635 1 162 635 24/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 690 335 690 335 24/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 161 426 1 161 426 24/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 087 555 1 087 555 24/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,82 EUR 491 086 491 086 24/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 965 420 965 420 24/04/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,86 EUR 607 191 607 191 24/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 086 537 1 086 537 24/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 1100000 0,94 EUR 1 045 833 1 045 833 24/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 016 663 1 016 663 24/04/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 686 795 686 795 24/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 005 759 1 005 759 22/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,95 EUR 478 987 478 987 24/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,95 EUR 958 598 958 598 24/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 101 856 1 101 856 24/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,85 EUR 598 028 598 028 24/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,97 EUR 692 754 692 754 24/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,84 EUR 337 059 337 059 24/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 300 363 1 215 774 24/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 969 930 906 836 23/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 96 713 96 713 24/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 293 602 293 602 24/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,82 EUR 579 122 579 122 24/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,91 EUR 910 425 910 425 24/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 003 856 1 003 856 24/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 729 371 729 371 24/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 089 914 1 089 914 24/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 004 648 1 004 648 24/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 700000 0,94 EUR 660 254 660 254 24/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,95 EUR 667 543 667 543 24/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 260 111 1 260 111 23/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 0,99 USD 1 013 392 947 470 23/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 209 968 1 209 968 24/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 029 474 1 029 474 24/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 369 618 369 618 22/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 943 968 943 968 24/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 857 172 857 24/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,95 EUR 856 361 856 361 24/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 705 256 705 256 24/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 947 349 947 349 24/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,96 USD 972 908 909 621 24/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,93 EUR 935 063 935 063 24/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 097 434 1 097 434 24/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,96 EUR 584 521 584 521 24/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,93 EUR 928 718 928 718 24/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 081 527 1 081 527 24/04/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 096 123 1 096 123 24/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 084 982 1 084 982 24/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 561 369 561 369 24/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,9% 1200000 0,97 EUR 1 170 341 1 170 341 24/04/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 636 924 636 924 24/04/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 816 719 816 719 24/04/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,94 EUR 844 924 844 924 24/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 962 953 962 953 24/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,8% 1090000 0,99 EUR 1 110 729 1 110 729 24/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 74 883 74 883 24/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,6% 1000000 0,98 EUR 994 167 994 167 24/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,85 EUR 516 174 516 174 24/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,94 EUR 763 573 763 573 24/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,94 EUR 945 050 945 050 24/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 159 490 159 24/04/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 716 499 716 499 24/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 154 742 1 079 626 22/04/2024
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 071 981 1 071 981 24/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 205 144 1 205 144 24/04/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,91 EUR 1 007 594 1 007 594 24/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 259 154 259 154 24/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 891 916 891 916 24/04/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 398 108 398 108 24/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 693 699 693 699 24/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,7% 1100000 0,95 EUR 1 048 442 1 048 442 24/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,94 EUR 661 290 661 290 24/04/2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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