*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,26% |
---|---|
1 année | 1,70% |
2 année | 2,88% |
3 année | 1,89% |
5 année | -0,34% |
Rendement depuis la création | -0,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
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Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 92,5% | 23 534 836 |
Liquidités | 7,5% | 1 907 151 |
Total en euros | 100,0% | 25 441 987 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 907 151 | 0 | 22 547 444 | 24 454 596 | 96,1% | |
USD | 0,8441 | 0 | 0 | 1 169 687 | 987 391 | 3,9% |
Total en euros | 25 441 987 |
918.01 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | -1,0% | -300000 | 0,85 | EUR | -254 113 | -254 113 | 16/09/2025 |
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 1,0% | 300000 | 0,85 | EUR | 254 113 | 254 113 | 16/09/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 760 | 566 760 | 16/09/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 4,8% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 263 | 1 212 263 | 12/09/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,7% | 700000 | 0,97 | EUR | 681 318 | 681 318 | 16/09/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 655 | 504 655 | 16/09/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 2,1% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 329 | 540 329 | 16/09/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,0% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 966 | 1 005 966 | 16/09/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 654 | 282 654 | 16/09/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 841 | 393 841 | 16/09/2025 |
Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 895 | 699 895 | 16/09/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,9% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 090 | 496 090 | 16/09/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 569 | 398 569 | 16/09/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 699 | 386 699 | 16/09/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 732 | 284 732 | 16/09/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 1,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 918 | 303 918 | 16/09/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 2,5% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 251 | 624 251 | 16/09/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 276 | 581 276 | 16/09/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 263 | 395 263 | 16/09/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,7% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 365 | 693 365 | 16/09/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 612 | 370 612 | 16/09/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,3% | 600000 | 0,96 | EUR | 574 883 | 574 883 | 16/09/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 870 | 396 870 | 16/09/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 675 | 596 675 | 16/09/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 426 | 599 426 | 16/09/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,4% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 252 | 600 252 | 16/09/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 971 | 498 971 | 16/09/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,8% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 178 | 469 178 | 16/09/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 386 | 595 386 | 16/09/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,7% | 500000 | 1,00 | USD | 505 585 | 426 789 | 16/09/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 588 913 | 588 913 | 16/09/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 2,4% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 234 | 608 234 | 16/09/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,9% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 240 | 490 240 | 16/09/2025 |
Technologie | |||||||
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,0% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 154 | 497 154 | 16/09/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 546 | 572 546 | 16/09/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,6% | 700000 | 0,93 | EUR | 650 997 | 650 997 | 16/09/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,2% | 700000 | 0,94 | USD | 664 103 | 560 602 | 12/09/2025 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,5% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 322 | 380 322 | 16/09/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 811 | 595 811 | 16/09/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 2,3% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 189 | 574 189 | 16/09/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 2,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 965 | 508 965 | 16/09/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 1,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 735 | 289 735 | 16/09/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 3,9% | 1000000 | 0,98 | EUR | 984 125 | 984 125 | 04/09/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 901 | 478 901 | 16/09/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 214 | 573 214 | 16/09/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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