*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,60% |
|---|---|
| 1 année | 1,04% |
| 2 année | 2,69% |
| 3 année | 2,32% |
| 5 année | -0,48% |
| Rendement depuis la création | -0,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 94,5% | 11 949 378 |
| Liquidités | 5,5% | 689 448 |
| Total en euros | 100,0% | 12 638 826 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 689 448 | 0 | 11 619 079 | 12 308 527 | 97,4% | |
| USD | 0,8669 | 0 | 0 | 381 012 | 330 299 | 2,6% |
| Total en euros | 12 638 826 | |||||
921.11 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 340 | 381 340 | 19/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 038 | 388 038 | 19/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 479 | 505 479 | 19/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 313 | 401 313 | 19/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 678 | 399 678 | 19/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 366 | 389 366 | 19/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 698 | 280 698 | 19/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 956 | 293 956 | 19/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 149 | 384 149 | 19/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 658 | 390 658 | 19/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 374 | 399 374 | 19/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 851 | 400 851 | 19/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 627 | 401 627 | 19/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 340 | 300 340 | 19/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 903 | 281 903 | 19/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 781 | 393 781 | 19/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 048 | 295 048 | 19/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 563 | 385 563 | 19/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 446 | 396 446 | 19/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 4,6% | 600000 | 0,94 | EUR | 579 474 | 579 474 | 19/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 359 | 384 359 | 19/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 340 | 375 340 | 19/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,6% | 400000 | 0,95 | USD | 381 012 | 330 299 | 17/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,1% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 924 | 1 278 924 | 19/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 894 | 1 261 894 | 19/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 412 | 287 412 | 19/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 068 | 382 068 | 19/11/2025 |
*
*
*
*
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
*
*