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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,66% |
|---|---|
| 1 année | 0,84% |
| 2 année | 2,78% |
| 3 année | 2,22% |
| 5 année | -0,50% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 94,7% | 11 210 619 |
| Liquidités | 5,3% | 624 851 |
| Total en euros | 100,0% | 11 835 470 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 460 237 | 0 | 11 045 872 | 11 506 109 | 97,2% | |
| USD | 0,8623 | 190 902 | 0 | 191 055 | 329 361 | 2,8% |
| Total en euros | 11 835 470 | |||||
921.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 442 | 381 442 | 27/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 115 | 388 115 | 27/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 566 | 505 566 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 470 | 401 470 | 27/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 857 | 399 857 | 27/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 839 | 389 839 | 27/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 734 | 280 734 | 27/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 204 | 294 204 | 27/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 306 | 384 306 | 27/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 811 | 390 811 | 27/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 769 | 199 769 | 27/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 350 | 401 350 | 27/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 770 | 401 770 | 27/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 452 | 300 452 | 27/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 181 | 282 181 | 27/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 312 | 397 312 | 27/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 618 | 295 618 | 27/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 429 | 385 429 | 27/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 560 | 198 560 | 27/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 887 | 388 887 | 27/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 367 | 384 367 | 27/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 507 | 375 507 | 27/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 200000 | 0,95 | USD | 191 055 | 164 747 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,8% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 283 832 | 1 283 832 | 27/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,7% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 265 242 | 1 265 242 | 27/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 638 | 287 638 | 27/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 614 | 381 614 | 27/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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