Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,22%
1 année 2,71%
2 année 3,05%
3 année 1,57%
5 année -0,20%
Rendement depuis la création -0,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 91,7% 35 794 668
Liquidités 8,3% 3 252 156
Total en euros 100,0% 39 046 824

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 252 156 0 33 656 940 36 909 097 94,5%
USD 0,8489 0 0 2 518 380 2 137 728 5,5%
Total en euros 39 046 824

913.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,7% 300000 0,84 EUR 254 209 254 209 04/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,94 EUR 945 895 945 895 04/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 3,1% 1200000 1,00 EUR 1 206 960 1 206 960 04/07/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,8% 700000 0,98 EUR 691 100 691 100 04/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 500000 1,00 EUR 502 196 502 196 04/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,4% 600000 0,90 EUR 542 949 542 949 04/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,6% 1000000 0,99 EUR 1 000 100 1 000 100 04/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,7% 700000 0,93 EUR 654 677 654 677 04/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 400000 0,98 EUR 393 420 393 420 04/07/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,8% 700000 1,00 EUR 698 903 698 903 04/07/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 697 356 697 356 04/07/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,3% 500000 0,98 EUR 494 253 494 253 04/07/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,8% 700000 0,98 EUR 692 302 692 302 04/07/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 400000 0,96 EUR 384 878 384 878 04/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 300000 0,92 EUR 277 571 277 571 04/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,3% 100000 0,99 EUR 100 629 100 629 04/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 1,00 EUR 305 291 305 291 04/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,6% 700000 0,87 EUR 607 961 607 961 04/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1000000 0,96 EUR 968 014 968 014 04/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,8% 700000 1,02 EUR 719 631 719 631 04/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,8% 700000 0,98 EUR 689 233 689 233 04/07/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 087 309 1 087 309 04/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 360000 1,02 EUR 374 227 374 227 03/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,6% 1100000 0,92 EUR 1 017 437 1 017 437 04/07/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 600000 0,96 EUR 578 257 578 257 04/07/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,8% 700000 0,98 EUR 694 346 694 346 04/07/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,5% 600000 0,99 EUR 594 943 594 943 04/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,3% 900000 0,99 EUR 899 291 899 291 04/07/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,5% 600000 1,00 EUR 597 908 597 908 04/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 500000 0,99 EUR 497 088 497 088 04/07/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,2% 500000 0,94 EUR 470 355 470 355 04/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,5% 1000000 0,99 EUR 989 549 989 549 04/07/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,2% 1000000 0,99 USD 996 508 845 886 04/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,5% 1000000 0,99 EUR 990 163 990 163 04/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,8% 1100000 1,00 EUR 1 103 472 1 103 472 04/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,5% 600000 0,99 EUR 604 787 604 787 04/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,5% 1000000 0,98 EUR 981 768 981 768 04/07/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,5% 1000000 0,99 EUR 986 995 986 995 04/07/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,5% 600000 0,95 EUR 569 203 569 203 04/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 700000 0,93 EUR 648 496 648 496 04/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,9% 400000 0,90 EUR 360 595 360 595 04/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 1100000 0,93 USD 1 026 855 871 646 03/07/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 2,2% 900000 0,94 EUR 850 289 850 289 04/07/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 600000 0,98 EUR 592 861 592 861 04/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,6% 600000 1,00 EUR 606 681 606 681 04/07/2025
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 2,1% 876000 0,95 EUR 832 218 832 218 04/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,5% 1000000 0,97 EUR 974 623 974 623 04/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 551 75 551 04/07/2025
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,9% 700000 1,00 EUR 722 563 722 563 04/07/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 500000 0,99 USD 495 017 420 196 03/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 600000 0,93 EUR 567 029 567 029 04/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,3% 500000 1,00 EUR 506 646 506 646 04/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,2% 500000 0,95 EUR 477 754 477 754 04/07/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,5% 600000 0,95 EUR 577 006 577 006 04/07/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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