Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

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Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,09%
1 année 2,45%
2 année 2,09%
3 année 0,13%
5 année -0,24%
Rendement depuis la création -0,57%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 8 février 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Ce fonds est pour vous si ...

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 96,2% 43 816 269
Obl. convertibles 1,5% 694 050
Liquidités 2,2% 1 017 007
Total en euros 100,0% 45 527 326

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 409 465 0 42 307 163 42 716 628 93,8%
USD 0,8796 690 742 0 2 504 868 2 810 698 6,2%
Total en euros 45 527 326

905.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 300000 0,82 EUR 247 206 247 206 16/04/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,0% 1000000 0,93 EUR 929 534 929 534 17/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,6% 1200000 0,99 EUR 1 199 321 1 199 321 16/04/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 700000 0,97 EUR 682 477 682 477 17/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 500000 0,99 EUR 499 713 499 713 17/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,1% 600000 0,87 EUR 523 528 523 528 17/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,2% 1000000 0,99 EUR 995 260 995 260 16/04/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,4% 700000 0,90 EUR 629 325 629 325 16/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 093 417 1 093 417 16/04/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,6% 700000 0,99 EUR 707 472 707 472 17/04/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,5% 700000 0,99 EUR 694 054 694 054 16/04/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,1% 500000 0,98 EUR 491 508 491 508 17/04/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,5% 700000 0,98 EUR 686 236 686 236 17/04/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,3% 1100000 0,96 EUR 1 055 955 1 055 955 17/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,6% 300000 0,89 EUR 268 663 268 663 17/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 500000 0,98 EUR 496 133 496 133 17/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,2% 1000000 0,98 EUR 990 332 990 332 17/04/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,2% 600000 0,94 EUR 565 788 565 788 17/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 500000 1,00 EUR 508 714 508 714 17/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,4% 700000 0,92 EUR 651 792 651 792 17/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,6% 700000 1,00 EUR 710 890 710 890 17/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,8% 400000 0,88 EUR 354 426 354 426 17/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,0% 1100000 0,92 USD 1 017 998 895 380 15/04/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 876 98 876 17/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,7% 300000 1,00 EUR 302 433 302 433 17/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,3% 700000 0,86 EUR 605 516 605 516 17/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,1% 1000000 0,95 EUR 952 970 952 970 16/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,6% 700000 1,02 EUR 737 120 737 120 17/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,5% 700000 0,98 EUR 687 293 687 293 17/04/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,4% 1100000 0,98 EUR 1 079 953 1 079 953 17/04/2025
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,7% 1200000 1,00 EUR 1 226 338 1 226 338 17/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,8% 360000 1,05 EUR 378 505 378 505 16/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,2% 1100000 0,91 EUR 998 851 998 851 17/04/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,3% 600000 0,95 EUR 572 487 572 487 17/04/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,5% 700000 0,97 EUR 687 041 687 041 17/04/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,3% 600000 0,98 EUR 590 385 590 385 17/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,9% 900000 0,98 EUR 883 470 883 470 16/04/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,3% 600000 0,99 EUR 603 541 603 541 17/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 499 968 499 968 16/04/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,0% 500000 0,93 EUR 466 443 466 443 17/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,2% 1000000 0,98 EUR 981 571 981 571 16/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,9% 1000000 0,98 USD 990 072 870 818 16/04/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,1% 1000000 0,97 EUR 968 675 968 675 17/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,5% 1100000 1,00 EUR 1 122 912 1 122 912 16/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 600000 0,99 EUR 598 197 598 197 17/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,1% 1000000 0,97 EUR 969 155 969 155 17/04/2025
Transport
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 500000 1,00 EUR 504 528 504 528 16/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,3% 600000 0,97 EUR 582 082 582 082 17/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,6% 1200000 0,99 EUR 1 186 479 1 186 479 16/04/2025
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,4% 642500 1,00 EUR 651 192 651 192 17/04/2025
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,9% 900000 0,94 EUR 844 771 844 771 16/04/2025
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,9% 876000 0,94 EUR 847 920 847 920 17/04/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,2% 1000000 0,97 EUR 990 698 990 698 17/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 75 029 75 029 17/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 2,2% 1000000 1,00 EUR 1 012 184 1 012 184 16/04/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,2% 600000 0,92 EUR 557 033 557 033 16/04/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,1% 500000 0,99 EUR 501 730 501 730 17/04/2025
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,6% 700000 1,00 EUR 717 860 717 860 17/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 500000 0,98 USD 496 797 436 958 17/04/2025
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,4% 1100000 0,99 EUR 1 106 895 1 106 895 17/04/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,0% 500000 0,94 EUR 472 330 472 330 16/04/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,2% 600000 0,94 EUR 568 940 568 940 17/04/2025
Acier/Non-ferreux
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,5% 700000 0,99 EUR 694 050 694 050 17/04/2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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