*
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,09% |
---|---|
1 année | 2,45% |
2 année | 2,09% |
3 année | 0,13% |
5 année | -0,24% |
Rendement depuis la création | -0,57% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | * |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
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Frais de sortie | * |
Frais courants en % par année | * |
Création | 8 février 2019 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | * |
Souscription minimale | * |
Souscription/remboursement | * |
Publication des valeurs d'inventaire | * |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | * | * |
Parts de capitalisation | * | * |
*
*
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 96,2% | 43 816 269 |
Obl. convertibles | 1,5% | 694 050 |
Liquidités | 2,2% | 1 017 007 |
Total en euros | 100,0% | 45 527 326 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 409 465 | 0 | 42 307 163 | 42 716 628 | 93,8% | |
USD | 0,8796 | 690 742 | 0 | 2 504 868 | 2 810 698 | 6,2% |
Total en euros | 45 527 326 |
905.64 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/04/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,5% | 300000 | 0,82 | EUR | 247 206 | 247 206 | 16/04/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 534 | 929 534 | 17/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 321 | 1 199 321 | 16/04/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 682 477 | 682 477 | 17/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 713 | 499 713 | 17/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 1,1% | 600000 | 0,87 | EUR | 523 528 | 523 528 | 17/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,2% | 1000000 | 0,99 | EUR | 995 260 | 995 260 | 16/04/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,4% | 700000 | 0,90 | EUR | 629 325 | 629 325 | 16/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 417 | 1 093 417 | 16/04/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,6% | 700000 | 0,99 | EUR | 707 472 | 707 472 | 17/04/2025 |
Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,5% | 700000 | 0,99 | EUR | 694 054 | 694 054 | 16/04/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 508 | 491 508 | 17/04/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,5% | 700000 | 0,98 | EUR | 686 236 | 686 236 | 17/04/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,3% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 055 955 | 1 055 955 | 17/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,6% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 663 | 268 663 | 17/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,1% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 133 | 496 133 | 17/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,2% | 1000000 | 0,98 | EUR | 990 332 | 990 332 | 17/04/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 788 | 565 788 | 17/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 714 | 508 714 | 17/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,4% | 700000 | 0,92 | EUR | 651 792 | 651 792 | 17/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,6% | 700000 | 1,00 | EUR | 710 890 | 710 890 | 17/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,8% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 426 | 354 426 | 17/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,0% | 1100000 | 0,92 | USD | 1 017 998 | 895 380 | 15/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 876 | 98 876 | 17/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 433 | 302 433 | 17/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,3% | 700000 | 0,86 | EUR | 605 516 | 605 516 | 17/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 1000000 | 0,95 | EUR | 952 970 | 952 970 | 16/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,6% | 700000 | 1,02 | EUR | 737 120 | 737 120 | 17/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,5% | 700000 | 0,98 | EUR | 687 293 | 687 293 | 17/04/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 079 953 | 1 079 953 | 17/04/2025 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,7% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 226 338 | 1 226 338 | 17/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,8% | 360000 | 1,05 | EUR | 378 505 | 378 505 | 16/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 2,2% | 1100000 | 0,91 | EUR | 998 851 | 998 851 | 17/04/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 487 | 572 487 | 17/04/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,5% | 700000 | 0,97 | EUR | 687 041 | 687 041 | 17/04/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 385 | 590 385 | 17/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,9% | 900000 | 0,98 | EUR | 883 470 | 883 470 | 16/04/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 541 | 603 541 | 17/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 968 | 499 968 | 16/04/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,0% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 443 | 466 443 | 17/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,2% | 1000000 | 0,98 | EUR | 981 571 | 981 571 | 16/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,9% | 1000000 | 0,98 | USD | 990 072 | 870 818 | 16/04/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,1% | 1000000 | 0,97 | EUR | 968 675 | 968 675 | 17/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,5% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 122 912 | 1 122 912 | 16/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,3% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 197 | 598 197 | 17/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,1% | 1000000 | 0,97 | EUR | 969 155 | 969 155 | 17/04/2025 |
Transport | |||||||
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 528 | 504 528 | 16/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,3% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 082 | 582 082 | 17/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 186 479 | 1 186 479 | 16/04/2025 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,4% | 642500 | 1,00 | EUR | 651 192 | 651 192 | 17/04/2025 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,9% | 900000 | 0,94 | EUR | 844 771 | 844 771 | 16/04/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,9% | 876000 | 0,94 | EUR | 847 920 | 847 920 | 17/04/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 2,2% | 1000000 | 0,97 | EUR | 990 698 | 990 698 | 17/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 029 | 75 029 | 17/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 2,2% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 012 184 | 1 012 184 | 16/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,2% | 600000 | 0,92 | EUR | 557 033 | 557 033 | 16/04/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 730 | 501 730 | 17/04/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,6% | 700000 | 1,00 | EUR | 717 860 | 717 860 | 17/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,0% | 500000 | 0,98 | USD | 496 797 | 436 958 | 17/04/2025 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 2,4% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 106 895 | 1 106 895 | 17/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,0% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 330 | 472 330 | 16/04/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 1,2% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 940 | 568 940 | 17/04/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,5% | 700000 | 0,99 | EUR | 694 050 | 694 050 | 17/04/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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