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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,57% |
|---|---|
| 1 année | 1,03% |
| 2 année | 2,77% |
| 3 année | 2,47% |
| 5 année | -0,45% |
| Rendement depuis la création | -0,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 90,6% | 12 145 405 |
| Liquidités | 9,4% | 1 253 839 |
| Total en euros | 100,0% | 13 399 244 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 253 839 | 0 | 11 817 635 | 13 071 474 | 97,6% | |
| USD | 0,8610 | 0 | 0 | 380 663 | 327 770 | 2,4% |
| Total en euros | 13 399 244 | |||||
920.87 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,8% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 789 | 381 789 | 14/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,9% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 000 | 388 000 | 14/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 210 | 505 210 | 14/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 195 | 401 195 | 14/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 589 | 399 589 | 14/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 009 | 389 009 | 14/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 816 | 280 816 | 14/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 666 | 293 666 | 14/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 271 | 383 271 | 14/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,0% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 501 | 397 501 | 14/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 232 | 399 232 | 14/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 621 | 400 621 | 14/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 476 | 401 476 | 14/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 239 | 300 239 | 14/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 898 | 281 898 | 14/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,9% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 755 | 393 755 | 14/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 3,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 171 | 491 171 | 14/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 490 | 385 490 | 14/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 350 | 396 350 | 14/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 4,3% | 600000 | 0,95 | EUR | 581 296 | 581 296 | 14/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 715 | 383 715 | 14/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 016 | 375 016 | 14/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,4% | 400000 | 0,95 | USD | 380 663 | 327 770 | 13/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 9,5% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 276 990 | 1 276 990 | 14/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 9,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 520 | 1 261 520 | 14/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 104 | 287 104 | 14/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,8% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 716 | 381 716 | 14/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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