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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,65% |
|---|---|
| 1 année | 1,34% |
| 2 année | 2,83% |
| 3 année | 2,74% |
| 5 année | -0,37% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 89,8% | 12 631 870 |
| Liquidités | 10,2% | 1 439 890 |
| Total en euros | 100,0% | 14 071 760 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 439 890 | 0 | 12 303 371 | 13 743 261 | 97,7% | |
| USD | 0,8636 | 0 | 0 | 380 383 | 328 499 | 2,3% |
| Total en euros | 14 071 760 | |||||
921.59 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 06/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 864 | 381 864 | 07/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,8% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 433 | 391 433 | 07/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 808 | 605 808 | 07/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,9% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 128 | 401 128 | 07/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 542 | 399 542 | 07/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 475 | 389 475 | 07/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,0% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 848 | 280 848 | 07/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 550 | 293 550 | 07/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 084 | 383 084 | 07/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,8% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 847 | 397 847 | 07/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 073 | 399 073 | 07/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,8% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 350 | 400 350 | 07/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,9% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 152 | 401 152 | 07/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 077 | 300 077 | 07/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 3,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 719 | 470 719 | 07/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,8% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 960 | 392 960 | 07/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 3,5% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 389 | 491 389 | 07/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,7% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 953 | 385 953 | 07/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 241 | 396 241 | 07/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 4,1% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 480 | 580 480 | 07/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 678 | 383 678 | 07/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 139 | 375 139 | 07/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,3% | 400000 | 0,94 | USD | 380 383 | 328 499 | 05/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 9,1% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 279 131 | 1 279 131 | 07/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 9,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 321 | 1 261 321 | 07/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 3,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 232 | 479 232 | 07/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,7% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 898 | 381 898 | 07/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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