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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,57% |
|---|---|
| 1 année | 0,94% |
| 2 année | 2,64% |
| 3 année | 2,33% |
| 5 année | -0,47% |
| Rendement depuis la création | -0,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 91,7% | 12 143 682 |
| Liquidités | 8,3% | 1 099 503 |
| Total en euros | 100,0% | 13 243 186 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 099 503 | 0 | 11 814 594 | 12 914 098 | 97,5% | |
| USD | 0,8639 | 0 | 0 | 380 955 | 329 088 | 2,5% |
| Total en euros | 13 243 186 | |||||
920.85 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,9% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 682 | 381 682 | 18/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,9% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 029 | 388 029 | 18/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 312 | 505 312 | 18/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 304 | 401 304 | 18/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 626 | 399 626 | 18/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 187 | 389 187 | 18/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 420 | 280 420 | 18/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 793 | 293 793 | 18/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 179 | 384 179 | 18/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,9% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 558 | 390 558 | 18/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 328 | 399 328 | 18/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 744 | 400 744 | 18/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 610 | 401 610 | 18/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 330 | 300 330 | 18/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 902 | 281 902 | 18/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,0% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 764 | 393 764 | 18/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 3,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 527 | 491 527 | 18/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,9% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 395 | 385 395 | 18/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,0% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 442 | 396 442 | 18/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 4,4% | 600000 | 0,94 | EUR | 580 215 | 580 215 | 18/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 348 | 384 348 | 18/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,8% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 209 | 375 209 | 18/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,5% | 400000 | 0,95 | USD | 380 955 | 329 088 | 14/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 9,7% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 895 | 1 278 895 | 18/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 9,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 735 | 1 261 735 | 18/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 320 | 287 320 | 18/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,9% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 740 | 381 740 | 18/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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