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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,63% |
|---|---|
| 1 année | 1,05% |
| 2 année | 2,75% |
| 3 année | 2,33% |
| 5 année | -0,49% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 95,1% | 11 760 028 |
| Liquidités | 4,9% | 605 266 |
| Total en euros | 100,0% | 12 365 295 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 605 266 | 0 | 11 427 931 | 12 033 197 | 97,3% | |
| USD | 0,8700 | 0 | 0 | 381 721 | 332 097 | 2,7% |
| Total en euros | 12 365 295 | |||||
921.41 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 531 | 380 531 | 21/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 077 | 388 077 | 21/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 497 | 505 497 | 21/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 432 | 401 432 | 21/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 767 | 399 767 | 21/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 563 | 389 563 | 21/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 181 | 281 181 | 21/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 005 | 294 005 | 21/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 987 | 383 987 | 21/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 614 | 390 614 | 21/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 396 | 399 396 | 21/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 641 | 400 641 | 20/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 659 | 401 659 | 21/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 381 | 300 381 | 21/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 027 | 282 027 | 21/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 847 | 393 847 | 21/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 723 | 295 723 | 21/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 316 | 385 316 | 21/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 783 | 396 783 | 21/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 387 101 | 387 101 | 21/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 443 | 384 443 | 21/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 504 | 375 504 | 21/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,7% | 400000 | 0,95 | USD | 381 721 | 332 097 | 20/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,3% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 279 038 | 1 279 038 | 21/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,2% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 262 138 | 1 262 138 | 21/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 900 | 287 900 | 21/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 381 | 381 381 | 21/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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