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Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,65% |
|---|---|
| 1 année | 0,89% |
| 2 année | 2,68% |
| 3 année | 2,22% |
| 5 année | -0,51% |
| Rendement depuis la création | -0,45% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
*
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 8 février 2019 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
*
*
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 94,7% | 11 211 428 |
| Liquidités | 5,3% | 625 414 |
| Total en euros | 100,0% | 11 836 842 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 460 237 | 0 | 11 046 110 | 11 506 347 | 97,2% | |
| USD | 0,8653 | 190 902 | 0 | 191 064 | 330 495 | 2,8% |
| Total en euros | 11 836 842 | |||||
921.61 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/11/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 780 | 381 780 | 28/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 125 | 388 125 | 28/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 233 | 506 233 | 26/11/2025 |
| Financier | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 480 | 401 480 | 28/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 949 | 399 949 | 28/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 659 | 389 659 | 28/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 862 | 280 862 | 28/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 917 | 293 917 | 28/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 235 | 384 235 | 28/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 870 | 390 870 | 28/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,7% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 772 | 199 772 | 28/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 218 | 401 218 | 28/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 748 | 401 748 | 28/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,5% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 462 | 300 462 | 28/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 182 | 282 182 | 27/11/2025 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 929 | 393 929 | 28/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,5% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 569 | 295 569 | 28/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 357 | 386 357 | 28/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,7% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 522 | 198 522 | 28/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 3,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 388 913 | 388 913 | 28/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 538 | 384 538 | 28/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 518 | 375 518 | 28/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 200000 | 0,95 | USD | 191 064 | 165 318 | 21/11/2025 |
| Gouvernement | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,9% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 285 160 | 1 285 160 | 28/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,7% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 265 140 | 1 265 140 | 28/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 270 | 288 270 | 28/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 702 | 381 702 | 28/11/2025 |
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
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