Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -8,17%
1 jaar -8,86%
2 jaar -3,77%
3 jaar -3,36%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,3% 82 741 887
Obli converteerbaar 1,7% 1 452 803
Obl. priv.plaatsing 0,2% 168 318
Rek courant 2,8% 2 442 216
Totaal in EUR 100,0% 86 805 223

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 139 433 9 096 615 72 585 721 82 821 769 95,4%
USD 1,0322 2 449 636 -10 000 000 11 409 341 3 983 427 4,6%
GBP 1,1204 25 0 0 27 0,0%
Totaal in EUR 86 805 223

876.49 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,67 EUR 200 942 200 942 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 521 552 521 552 23/09/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,85 EUR 853 757 853 757 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 132 939 1 132 939 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,00 EUR 717 780 717 780 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,92 EUR 1 119 909 1 119 909 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 067 732 1 067 732 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 600000 0,76 EUR 456 891 456 891 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,76 EUR 853 400 853 400 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,93 EUR 940 740 940 740 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,88 EUR 982 777 982 777 23/09/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,76 EUR 536 670 536 670 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 957 1 302 957 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 618 057 618 057 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 046 914 1 046 914 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 0,89 EUR 987 235 987 235 23/09/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 328 507 1 328 507 24/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1300000 0,98 EUR 1 284 329 1 284 329 23/09/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,93 EUR 653 550 653 550 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,2% 1000000 1,00 EUR 1 005 094 1 005 094 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,75 EUR 464 233 464 233 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 45,98 EUR 988 570 988 570 24/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,91 EUR 1 117 959 1 117 959 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,86 EUR 1 119 052 1 119 052 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 051 588 1 051 588 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 041 513 041 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,97 EUR 878 716 878 716 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 281 1 295 281 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 1180000 0,79 USD 928 532 958 477 22/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 190000 0,79 USD 149 509 154 331 22/09/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 302 763 1 344 776 23/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,5% 1300000 0,98 USD 1 283 663 1 325 061 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,84 USD 930 339 960 342 22/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 297 619 297 619 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 245 513 245 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 229 001 1 229 001 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 969 560 969 560 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 050 662 1 050 662 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,94 EUR 1 223 147 1 223 147 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 454 1 295 454 23/09/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 248 583 1 248 583 22/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 516 350 1 565 252 23/09/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 193 892 1 193 892 23/09/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,90 EUR 1 004 026 1 004 026 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,97 EUR 980 234 980 234 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,78 EUR 860 242 860 242 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 156 478 1 156 478 23/09/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 510 659 1 559 377 24/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 0,98 EUR 168 318 168 318 23/09/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,94 EUR 853 913 853 913 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,98 EUR 1 376 952 1 376 952 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,92 EUR 1 209 946 1 209 946 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1400000 0,95 USD 1 347 955 1 391 426 23/09/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 194 376 1 194 376 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1100000 0,99 EUR 1 096 352 1 096 352 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,90 EUR 1 100 740 1 100 740 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 187 007 1 187 007 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 061 069 1 061 069 23/09/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 073 041 1 073 041 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 579 1 302 579 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 047 895 1 047 895 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 533 619 533 619 24/09/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 491 869 1 491 869 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,88 EUR 1 069 003 1 069 003 23/09/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,96 EUR 485 467 485 467 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 039 306 1 039 306 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 038 1 189 038 23/09/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,9% 1100000 0,74 EUR 813 848 813 848 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,4% 1200000 0,94 USD 1 143 032 1 179 894 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 296 539 1 338 352 23/09/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 323 183 1 323 183 22/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,89 EUR 815 398 815 398 23/09/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 0,97 EUR 623 993 623 993 23/09/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,96 EUR 846 475 846 475 24/09/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,92 EUR 923 248 923 248 24/09/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 269 738 269 738 24/09/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,3% 1090000 1,00 EUR 1 092 314 1 092 314 23/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 574 74 574 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 731 49 731 24/09/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,84 EUR 925 879 925 879 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,86 EUR 954 063 954 063 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,75 EUR 225 008 225 008 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 0,89 EUR 1 153 927 1 153 927 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,87 EUR 532 025 532 025 22/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 800000 0,93 EUR 760 345 760 345 24/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,85 EUR 1 117 280 1 117 280 23/09/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 0,95 EUR 475 262 475 262 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,85 EUR 851 060 851 060 23/09/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,97 EUR 389 334 389 334 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,97 EUR 680 573 680 573 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 048 639 1 048 639 23/09/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*