Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,40%
1 jaar 2,75%
2 jaar 3,00%
3 jaar 1,56%
5 jaar -0,08%
Rendement sinds oprichting -0,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,2% 35 739 075
Rek courant 7,8% 3 019 832
Totaal in EUR 100,0% 38 758 906

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 984 565 0 33 597 156 36 581 721 94,4%
USD 0,8490 41 539 0 2 522 872 2 177 186 5,6%
Totaal in EUR 38 758 906

930.21 EUR Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,7% 300000 0,84 EUR 253 051 253 051 02/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 1000000 0,94 EUR 942 762 942 762 02/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 3,1% 1200000 1,00 EUR 1 206 729 1 206 729 02/07/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,8% 700000 0,97 EUR 679 710 679 710 02/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 500000 1,00 EUR 502 550 502 550 02/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 1,4% 600000 0,90 EUR 539 979 539 979 02/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,6% 1000000 0,99 EUR 1 000 097 1 000 097 02/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,7% 700000 0,93 EUR 653 157 653 157 02/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 400000 0,98 EUR 392 643 392 643 02/07/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 698 446 698 446 02/07/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 1,8% 700000 0,99 EUR 697 306 697 306 02/07/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,3% 500000 0,98 EUR 493 912 493 912 02/07/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,8% 700000 0,98 EUR 691 818 691 818 02/07/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 400000 0,96 EUR 384 460 384 460 02/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 300000 0,92 EUR 277 126 277 126 02/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,3% 100000 0,99 EUR 100 606 100 606 02/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 303 123 303 123 02/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,6% 700000 0,86 EUR 605 313 605 313 02/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,5% 1000000 0,96 EUR 965 952 965 952 02/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,9% 700000 1,02 EUR 719 036 719 036 02/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,8% 700000 0,98 EUR 688 931 688 931 02/07/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,8% 1100000 0,98 EUR 1 084 974 1 084 974 02/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 360000 1,03 EUR 374 893 374 893 02/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 2,6% 1100000 0,92 EUR 1 013 762 1 013 762 02/07/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 600000 0,95 EUR 577 194 577 194 02/07/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,8% 700000 0,98 EUR 692 216 692 216 02/07/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 1,5% 600000 0,99 EUR 594 498 594 498 02/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,3% 900000 0,99 EUR 896 406 896 406 02/07/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 1,5% 600000 0,99 EUR 597 768 597 768 02/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,3% 500000 0,99 EUR 496 686 496 686 02/07/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,2% 500000 0,94 EUR 469 000 469 000 02/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,6% 1000000 0,98 EUR 988 530 988 530 02/07/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,2% 1000000 1,00 USD 998 450 847 684 02/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,6% 1000000 0,99 EUR 989 440 989 440 02/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,8% 1100000 1,00 EUR 1 103 663 1 103 663 02/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,6% 600000 0,99 EUR 604 628 604 628 02/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,5% 1000000 0,98 EUR 979 755 979 755 02/07/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,5% 1000000 0,98 EUR 986 082 986 082 02/07/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,5% 600000 0,95 EUR 569 153 569 153 02/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,7% 700000 0,92 EUR 646 059 646 059 02/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,9% 400000 0,90 EUR 360 766 360 766 02/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,3% 1100000 0,94 USD 1 029 903 874 387 30/06/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 2,2% 900000 0,94 EUR 848 323 848 323 02/07/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 600000 0,98 EUR 592 738 592 738 02/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,6% 600000 1,00 EUR 605 279 605 279 02/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 2,1% 876000 0,94 EUR 830 600 830 600 02/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 2,5% 1000000 0,97 EUR 973 890 973 890 01/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 75000 1,00 EUR 76 062 76 062 02/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,9% 700000 1,00 EUR 722 277 722 277 02/07/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 500000 0,98 USD 494 519 419 847 02/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,5% 600000 0,93 EUR 566 730 566 730 02/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,3% 500000 1,00 EUR 506 253 506 253 02/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,2% 500000 0,95 EUR 476 694 476 694 02/07/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 1,5% 600000 0,95 EUR 576 129 576 129 02/07/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*