Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 0,12%
1 jaar 3,52%
2 jaar 0,59%
3 jaar -1,89%
5 jaar -1,24%
Rendement sinds oprichting -0,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,9% 56 299 362
Obli converteerbaar 1,1% 669 410
Rek courant 4,0% 2 355 315
Totaal in EUR 100,0% 59 324 087

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 285 659 0 51 939 516 54 225 175 91,4%
USD 0,9219 75 525 0 5 455 314 5 098 883 8,6%
GBP 1,1903 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 59 324 087

908.94 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/07/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,80 EUR 240 815 240 815 23/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,9% 519000 0,97 EUR 516 058 516 058 23/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,5% 1000000 0,91 EUR 913 452 913 452 23/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 175 674 1 175 674 23/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,2% 700000 0,99 EUR 697 327 697 327 23/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 175 786 1 175 786 23/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 099 066 1 099 066 23/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,84 EUR 508 208 508 208 23/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1000000 0,97 EUR 976 294 976 294 23/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,88 EUR 621 718 621 718 23/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,9% 1100000 0,98 EUR 1 104 678 1 104 678 23/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,8% 1100000 0,95 EUR 1 047 382 1 047 382 23/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,97 EUR 679 285 679 285 23/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,96 EUR 486 446 486 446 23/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,6% 1000000 0,95 EUR 953 136 953 136 23/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 086 459 1 086 459 23/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,87 EUR 610 112 610 112 23/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,2% 700000 0,98 EUR 688 221 688 221 23/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,86 EUR 345 322 345 322 23/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,1% 1300000 1,00 USD 1 324 022 1 220 616 23/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 1100000 0,90 USD 988 830 911 602 19/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,96 EUR 97 889 97 889 23/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 297 071 297 071 23/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,0% 700000 0,83 EUR 582 107 582 107 23/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 1000000 0,92 EUR 924 969 924 969 23/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,7% 1000000 1,00 EUR 1 013 637 1 013 637 23/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 706 596 706 596 23/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,8% 1100000 0,99 EUR 1 091 212 1 091 212 23/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 700000 0,95 EUR 664 435 664 435 23/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,96 EUR 678 056 678 056 23/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,2% 1300000 0,98 EUR 1 277 117 1 277 117 22/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,6% 1000000 0,99 USD 1 005 390 926 870 22/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,8% 1100000 0,94 EUR 1 048 711 1 048 711 23/07/2024
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,0% 1200000 0,99 EUR 1 193 292 1 193 292 23/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,02 EUR 374 028 374 028 19/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,6% 1100000 0,87 EUR 960 830 960 830 23/07/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,5% 900000 0,96 EUR 873 789 873 789 23/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 1,0% 600000 0,98 EUR 588 038 588 038 16/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,6% 1000000 0,95 EUR 959 725 959 725 23/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1000000 0,97 USD 978 939 902 484 23/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,6% 1000000 0,94 EUR 944 762 944 762 23/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 080 571 1 080 571 23/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,0% 600000 0,95 EUR 582 252 582 252 23/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 1000000 0,94 EUR 943 109 943 109 23/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 097 048 1 097 048 23/07/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,9% 1100000 0,99 EUR 1 107 567 1 107 567 23/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 078 157 1 078 157 23/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 057 571 057 23/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,0% 1200000 0,97 EUR 1 180 528 1 180 528 23/07/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 642500 0,98 EUR 631 349 631 349 23/07/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,4% 900000 0,91 EUR 821 712 821 712 23/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,4% 876000 0,96 EUR 847 108 847 108 23/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,6% 1000000 0,95 EUR 951 046 951 046 23/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 75 079 75 079 23/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,7% 1000000 0,98 EUR 1 005 137 1 005 137 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,9% 600000 0,87 EUR 529 795 529 795 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,3% 800000 0,92 EUR 753 406 753 406 23/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,6% 1000000 0,93 EUR 937 016 937 016 23/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,98 EUR 497 275 497 275 23/07/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,2% 700000 1,00 EUR 724 494 724 494 23/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,8% 1200000 0,96 USD 1 158 133 1 067 683 23/07/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,8% 1100000 0,97 EUR 1 092 070 1 092 070 23/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 2,1% 1200000 0,99 EUR 1 216 232 1 216 232 23/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,7% 1100000 0,93 EUR 1 023 891 1 023 891 23/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,87 EUR 262 982 262 982 23/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,5% 1000000 0,90 EUR 901 766 901 766 23/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,7% 400000 0,99 EUR 400 588 400 588 23/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,2% 700000 0,99 EUR 692 598 692 598 23/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,8% 1100000 0,96 EUR 1 064 572 1 064 572 23/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,96 EUR 669 410 669 410 23/07/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*