Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/09/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,88%
1 jaar 1,33%
2 jaar -4,14%
3 jaar -2,34%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,6% 64 090 268
Obli converteerbaar 2,3% 1 516 268
Obl. priv.plaatsing 0,3% 169 485
Rek courant 0,9% 589 090
Totaal in EUR 100,0% 66 365 110

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 589 061 0 59 749 710 60 338 771 90,9%
USD 0,9439 0 0 6 384 274 6 026 311 9,1%
GBP 1,1566 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 66 365 110

881.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,71 EUR 212 769 212 769 29/09/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,94 EUR 505 689 505 689 29/09/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 1000000 0,85 EUR 856 203 856 203 29/09/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 132 680 1 132 680 29/09/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 1,1% 700000 0,99 EUR 714 150 714 150 29/09/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 132 311 1 132 311 29/09/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 080 686 1 080 686 29/09/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,78 EUR 468 593 468 593 29/09/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,94 EUR 954 445 954 445 29/09/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 700000 0,79 EUR 560 641 560 641 29/09/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 076 871 1 076 871 29/09/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 008 436 1 008 436 29/09/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 2,0% 1300000 1,00 EUR 1 337 631 1 337 631 29/09/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,98 EUR 988 751 988 751 29/09/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,94 EUR 662 922 662 922 29/09/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 999 485 999 485 29/09/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,6% 21500 48,17 EUR 1 035 655 1 035 655 29/09/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,92 EUR 1 125 794 1 125 794 29/09/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,90 EUR 901 921 901 921 29/09/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 069 920 1 069 920 29/09/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,8% 700000 0,79 EUR 556 969 556 969 29/09/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,3% 900000 0,98 EUR 888 549 888 549 29/09/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,81 EUR 324 983 324 983 29/09/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,78 USD 1 066 648 1 006 841 28/09/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,98 USD 1 281 101 1 209 271 29/09/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 1100000 0,85 USD 943 163 890 280 28/09/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 97 627 97 627 29/09/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 296 105 296 105 29/09/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 700000 0,76 EUR 531 203 531 203 29/09/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1000000 0,87 EUR 879 981 879 981 29/09/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,98 EUR 978 680 978 680 29/09/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 700000 0,98 EUR 693 435 693 435 29/09/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 071 470 1 071 470 29/09/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,98 EUR 978 979 978 979 29/09/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,93 EUR 661 640 661 640 29/09/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,96 EUR 1 260 447 1 260 447 28/09/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,98 USD 1 002 258 946 062 28/09/2023
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 179 329 1 179 329 29/09/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 016 177 1 016 177 29/09/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,00 EUR 369 408 369 408 28/09/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 0,99 EUR 992 362 992 362 29/09/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,3% 1100000 0,81 EUR 895 423 895 423 29/09/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 0,99 EUR 169 485 169 485 29/09/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,92 EUR 836 251 836 251 29/09/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,0% 700000 0,98 EUR 687 603 687 603 29/09/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,92 EUR 930 744 930 744 29/09/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,95 USD 959 842 906 024 29/09/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,90 EUR 911 377 911 377 29/09/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 069 876 1 069 876 29/09/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,92 EUR 1 122 735 1 122 735 29/09/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,90 EUR 908 088 908 088 29/09/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 049 140 1 049 140 29/09/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 067 306 1 067 306 29/09/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 057 720 1 057 720 29/09/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,89 EUR 537 885 537 885 29/09/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 136 241 1 136 241 29/09/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 0,98 EUR 498 861 498 861 29/09/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 015 493 1 015 493 29/09/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 176 185 1 176 185 29/09/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,7% 15097 31,84 EUR 480 613 480 613 29/09/2023
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,3% 1100000 0,76 EUR 837 983 837 983 29/09/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 699 203 699 203 28/09/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,6% 1200000 0,93 USD 1 131 262 1 067 832 28/09/2023
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 642500 0,96 EUR 621 882 621 882 29/09/2023
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,87 EUR 796 620 796 620 29/09/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 876000 0,93 EUR 821 125 821 125 29/09/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,91 EUR 923 091 923 091 28/09/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,6% 1090000 0,98 EUR 1 079 249 1 079 249 29/09/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 899 74 899 29/09/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1000000 0,96 EUR 961 707 961 707 29/09/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,83 EUR 511 742 511 742 29/09/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,90 EUR 740 373 740 373 29/09/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1000000 0,87 EUR 881 731 881 731 29/09/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,95 EUR 476 946 476 946 29/09/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,87 EUR 968 543 968 543 29/09/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,77 EUR 229 827 229 827 29/09/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,3% 1000000 0,86 EUR 862 973 862 973 29/09/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 393 513 393 513 29/09/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,97 EUR 683 701 683 701 29/09/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 030 681 1 030 681 29/09/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.