Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 26/02/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 -0,01%
1 jaar 2,92%
2 jaar -1,30%
3 jaar -1,77%
5 jaar -0,75%
Rendement sinds oprichting -0,61%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 97,6% 64 770 774
Obli converteerbaar 1,0% 653 520
Obl. priv.plaatsing 0,3% 172 324
Rek courant 1,1% 756 988
Totaal in EUR 100,0% 66 353 605

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 636 330 0 59 584 470 60 220 801 90,8%
USD 0,9237 130 600 0 6 509 117 6 132 776 9,2%
GBP 1,1693 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 66 353 605

907.82 EUR Huidige netto inventariswaarde op 26/02/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,77 EUR 231 397 231 397 27/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 509 329 509 329 28/02/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,89 EUR 899 408 899 408 27/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 160 809 1 160 809 27/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,0% 700000 0,98 EUR 686 559 686 559 27/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 154 440 1 154 440 27/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 107 981 1 107 981 27/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,80 EUR 483 252 483 252 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,96 EUR 960 608 960 608 27/02/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,9% 700000 0,86 EUR 605 974 605 974 27/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 087 887 1 087 887 27/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 044 757 1 044 757 27/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 008 703 1 008 703 28/02/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,96 EUR 681 496 681 496 27/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 482 998 482 27/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 147 697 1 147 697 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,93 EUR 942 394 942 394 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 094 009 1 094 009 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,84 EUR 591 497 591 497 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,4% 900000 1,00 EUR 908 699 908 699 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,0% 700000 0,97 EUR 687 602 687 602 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,85 EUR 340 161 340 161 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,81 USD 1 105 449 1 021 048 27/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 295 762 1 196 831 27/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 976 737 902 164 27/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 96 732 96 732 27/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 370 292 370 27/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 570 211 570 211 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,90 EUR 906 177 906 177 27/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,99 EUR 997 652 997 652 27/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,1% 700000 1,01 EUR 727 899 727 899 27/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 756 1 084 756 27/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 736 998 736 27/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 657 472 657 472 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,96 EUR 669 601 669 601 28/02/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,98 EUR 1 270 247 1 270 247 27/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 1 004 114 927 450 08/02/2024
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 205 487 1 205 487 27/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 030 689 1 030 689 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 371 021 371 021 27/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 1,00 EUR 1 009 051 1 009 051 27/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,85 EUR 940 926 940 926 27/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 324 172 324 27/02/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,95 EUR 878 024 878 024 27/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 701 090 701 090 27/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,94 EUR 957 927 957 927 27/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,97 USD 977 019 902 424 27/02/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,93 EUR 941 466 941 466 27/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 095 886 1 095 886 27/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 140 410 1 140 410 27/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,93 EUR 940 661 940 661 27/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 079 254 1 079 254 27/02/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 087 898 1 087 898 27/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 080 258 1 080 258 27/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,95 EUR 572 574 572 574 28/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 203 155 1 203 155 27/02/2024
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 1,00 EUR 500 423 500 423 27/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 050 303 1 050 303 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 303 1 197 303 28/02/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 633 223 633 223 27/02/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,90 EUR 828 015 828 015 27/02/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 839 151 839 151 28/02/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,94 EUR 959 708 959 708 08/02/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,7% 1090000 0,99 EUR 1 104 219 1 104 219 27/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 75 815 75 815 27/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,97 EUR 986 768 986 768 27/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 506 471 506 471 27/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 740 955 740 955 27/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,97 EUR 968 628 968 628 27/02/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,97 EUR 490 237 490 237 27/02/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 715 353 715 353 08/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,6% 1200000 0,95 USD 1 150 035 1 062 230 26/02/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 016 415 1 016 415 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,84 EUR 253 265 253 265 28/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 897 767 897 767 27/02/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 395 536 395 536 27/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,98 EUR 688 223 688 223 27/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 070 077 1 070 077 27/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 1,0% 700000 0,93 EUR 653 520 653 520 08/02/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*