Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -8,17%
1 jaar -8,86%
2 jaar -3,77%
3 jaar -3,36%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,3% 82 741 887
Obli converteerbaar 1,7% 1 452 803
Obl. priv.plaatsing 0,2% 168 318
Rek courant 2,8% 2 442 216
Totaal in EUR 100,0% 86 805 223

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 139 433 9 096 615 72 585 721 82 821 769 95,4%
USD 1,0322 2 449 636 -10 000 000 11 409 341 3 983 427 4,6%
GBP 1,1204 25 0 0 27 0,0%
Totaal in EUR 86 805 223

876.49 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2022

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,67 EUR 200 942 200 942 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 521 552 521 552 23/09/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,85 EUR 853 757 853 757 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 132 939 1 132 939 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,00 EUR 717 780 717 780 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,92 EUR 1 119 909 1 119 909 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 067 732 1 067 732 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 600000 0,76 EUR 456 891 456 891 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,76 EUR 853 400 853 400 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,93 EUR 940 740 940 740 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,88 EUR 982 777 982 777 23/09/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,76 EUR 536 670 536 670 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 957 1 302 957 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 618 057 618 057 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 046 914 1 046 914 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 0,89 EUR 987 235 987 235 23/09/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 328 507 1 328 507 24/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1300000 0,98 EUR 1 284 329 1 284 329 23/09/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,93 EUR 653 550 653 550 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,2% 1000000 1,00 EUR 1 005 094 1 005 094 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,75 EUR 464 233 464 233 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 45,98 EUR 988 570 988 570 24/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,91 EUR 1 117 959 1 117 959 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,86 EUR 1 119 052 1 119 052 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 051 588 1 051 588 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 041 513 041 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,97 EUR 878 716 878 716 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 281 1 295 281 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 1180000 0,79 USD 928 532 958 477 22/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 190000 0,79 USD 149 509 154 331 22/09/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 302 763 1 344 776 23/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,5% 1300000 0,98 USD 1 283 663 1 325 061 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,84 USD 930 339 960 342 22/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 297 619 297 619 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 245 513 245 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 229 001 1 229 001 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 969 560 969 560 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 050 662 1 050 662 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,94 EUR 1 223 147 1 223 147 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 454 1 295 454 23/09/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 248 583 1 248 583 22/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 516 350 1 565 252 23/09/2022
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 193 892 1 193 892 23/09/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,90 EUR 1 004 026 1 004 026 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,97 EUR 980 234 980 234 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,78 EUR 860 242 860 242 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 156 478 1 156 478 23/09/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 510 659 1 559 377 24/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 0,98 EUR 168 318 168 318 23/09/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,94 EUR 853 913 853 913 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,98 EUR 1 376 952 1 376 952 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,92 EUR 1 209 946 1 209 946 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1400000 0,95 USD 1 347 955 1 391 426 23/09/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 194 376 1 194 376 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1100000 0,99 EUR 1 096 352 1 096 352 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,90 EUR 1 100 740 1 100 740 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 187 007 1 187 007 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 061 069 1 061 069 23/09/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 073 041 1 073 041 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 579 1 302 579 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 047 895 1 047 895 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 533 619 533 619 24/09/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 491 869 1 491 869 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,88 EUR 1 069 003 1 069 003 23/09/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,96 EUR 485 467 485 467 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 039 306 1 039 306 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 038 1 189 038 23/09/2022
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,9% 1100000 0,74 EUR 813 848 813 848 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,4% 1200000 0,94 USD 1 143 032 1 179 894 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 296 539 1 338 352 23/09/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 323 183 1 323 183 22/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,89 EUR 815 398 815 398 23/09/2022
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 0,97 EUR 623 993 623 993 23/09/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,96 EUR 846 475 846 475 24/09/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,92 EUR 923 248 923 248 24/09/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 269 738 269 738 24/09/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,3% 1090000 1,00 EUR 1 092 314 1 092 314 23/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 574 74 574 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 731 49 731 24/09/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,84 EUR 925 879 925 879 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,86 EUR 954 063 954 063 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,75 EUR 225 008 225 008 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 0,89 EUR 1 153 927 1 153 927 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,87 EUR 532 025 532 025 22/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 800000 0,93 EUR 760 345 760 345 24/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,85 EUR 1 117 280 1 117 280 23/09/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 0,95 EUR 475 262 475 262 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,85 EUR 851 060 851 060 23/09/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,97 EUR 389 334 389 334 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,97 EUR 680 573 680 573 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 048 639 1 048 639 23/09/2022

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2021

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.