Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 1,99%
1 jaar 4,97%
2 jaar 3,66%
3 jaar -1,01%
5 jaar -0,86%
Rendement sinds oprichting -0,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,0% 50 536 108
Obli converteerbaar 1,2% 677 110
Rek courant 6,7% 3 703 886
Totaal in EUR 100,0% 54 917 104

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 703 422 0 46 095 484 49 798 906 90,7%
USD 0,9239 470 0 5 539 272 5 118 169 9,3%
GBP 1,1995 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 54 917 104

925.93 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/10/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,81 EUR 243 835 243 835 22/10/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,9% 519000 0,97 EUR 520 251 520 251 18/10/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,7% 1000000 0,93 EUR 933 503 933 503 22/10/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,2% 1200000 0,98 EUR 1 181 975 1 181 975 22/10/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,3% 700000 1,00 EUR 704 628 704 628 22/10/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 1200000 0,98 EUR 1 180 165 1 180 165 22/10/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,9% 600000 0,86 EUR 517 180 517 180 22/10/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 1000000 0,98 EUR 989 202 989 202 22/10/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,2% 700000 0,90 EUR 636 261 636 261 22/10/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,1% 1100000 1,00 EUR 1 130 837 1 130 837 22/10/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,0% 1100000 0,97 EUR 1 074 512 1 074 512 22/10/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 700000 0,98 EUR 692 357 692 357 22/10/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 500000 0,97 EUR 486 834 486 834 22/10/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,8% 1000000 0,97 EUR 972 164 972 164 22/10/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 099 902 1 099 902 22/10/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 700000 0,90 EUR 629 498 629 498 22/10/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,3% 700000 0,99 EUR 698 571 698 571 22/10/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,6% 400000 0,84 EUR 339 035 339 035 22/10/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 2,2% 1300000 1,00 USD 1 318 204 1 217 889 22/10/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,7% 1100000 0,92 USD 1 013 395 936 276 18/10/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,97 EUR 99 282 99 282 22/10/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,6% 300000 0,98 EUR 303 322 303 322 22/10/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,1% 700000 0,84 EUR 593 442 593 442 22/10/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,7% 1000000 0,94 EUR 947 034 947 034 22/10/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,3% 700000 1,02 EUR 723 603 723 603 22/10/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,2% 700000 0,97 EUR 677 060 677 060 22/10/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,3% 700000 0,98 EUR 692 317 692 317 22/10/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,3% 1300000 0,95 EUR 1 246 721 1 246 721 22/10/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1000000 1,00 USD 1 020 139 942 507 21/10/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,0% 1100000 0,96 EUR 1 076 244 1 076 244 22/10/2024
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 2,2% 1200000 1,00 EUR 1 207 358 1 207 358 22/10/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 360000 1,04 EUR 385 932 385 932 22/10/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,8% 1100000 0,89 EUR 984 418 984 418 22/10/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,6% 900000 0,98 EUR 892 629 892 629 22/10/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,8% 1000000 0,97 EUR 980 840 980 840 22/10/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 1000000 0,98 USD 997 869 921 932 22/10/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,8% 1000000 0,96 EUR 964 801 964 801 22/10/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,0% 1100000 1,00 EUR 1 105 272 1 105 272 22/10/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 600000 0,97 EUR 581 218 581 218 22/10/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,8% 1000000 0,96 EUR 964 037 964 037 22/10/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 093 065 1 093 065 22/10/2024
Transport/Vervoer
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 095 250 1 095 250 22/10/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,96 EUR 576 288 576 288 22/10/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,2% 1200000 0,99 EUR 1 209 649 1 209 649 22/10/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,2% 642500 0,99 EUR 638 857 638 857 22/10/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 900000 0,92 EUR 844 041 844 041 22/10/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,5% 876000 0,94 EUR 833 074 833 074 22/10/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,8% 1000000 0,97 EUR 975 426 975 426 22/10/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,99 EUR 75 976 75 976 22/10/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,8% 1000000 0,99 EUR 988 342 988 342 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 1,0% 600000 0,89 EUR 546 335 546 335 22/10/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,4% 800000 0,92 EUR 760 111 760 111 22/10/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,8% 1000000 0,98 EUR 989 313 989 313 22/10/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 494 975 494 975 22/10/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,3% 700000 1,01 EUR 708 070 708 070 22/10/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 2,0% 1200000 0,98 USD 1 189 665 1 099 132 21/10/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 2,0% 1100000 0,99 EUR 1 093 986 1 093 986 22/10/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,9% 1100000 0,95 EUR 1 052 010 1 052 010 22/10/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 300000 0,88 EUR 264 088 264 088 22/10/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,7% 1000000 0,92 EUR 928 736 928 736 22/10/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,3% 700000 1,00 EUR 703 314 703 314 22/10/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 2,0% 1100000 0,98 EUR 1 091 229 1 091 229 22/10/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,2% 700000 0,97 EUR 677 110 677 110 22/10/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*