*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -5,02% |
---|---|
1 jaar | -4,97% |
2 jaar | -0,70% |
3 jaar | -1,82% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -0,93% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | * |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | * |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 12 februari 2019 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | * |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | * | * |
Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 94,7% | 87 607 002 |
Obli converteerbaar | 1,6% | 1 477 635 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 175 999 |
Rek courant | 3,5% | 3 212 687 |
Totaal in EUR | 100,0% | 92 473 323 |
*
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 367 036 | 9 096 615 | 78 157 891 | 88 621 542 | 95,8% | |
USD | 0,9480 | 2 351 675 | -10 000 000 | 11 711 142 | 3 851 752 | 4,2% |
GBP | 1,1821 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 92 473 323 |
906.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/05/2022
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 300000 | 0,78 | EUR | 235 410 | 235 410 | 04/05/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,6% | 519000 | 0,99 | EUR | 523 468 | 523 468 | 20/05/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 949 103 | 949 103 | 04/05/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 022 | 1 192 022 | 04/05/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,8% | 700000 | 1,03 | EUR | 734 179 | 734 179 | 04/05/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 182 292 | 1 182 292 | 04/05/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 124 | 1 095 124 | 04/05/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,0% | 1100000 | 0,85 | EUR | 953 462 | 953 462 | 04/05/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 890 | 997 890 | 20/05/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 105 018 | 1 105 018 | 04/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 212 981 | 1 212 981 | 04/05/2022 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 495 | 100 495 | 20/05/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 499 | 304 499 | 20/05/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 313 827 | 1 313 827 | 04/05/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 726 | 1 001 726 | 04/05/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 071 330 | 1 071 330 | 04/05/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 287 823 | 1 287 823 | 04/05/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 221 182 | 1 221 182 | 04/05/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 306 049 | 1 306 049 | 04/05/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 174 | 1 260 174 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 529 742 | 1 450 271 | 20/05/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 749 | 604 749 | 04/05/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 310 635 | 1 310 635 | 04/05/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 600000 | 1,01 | EUR | 617 908 | 617 908 | 20/05/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 805 | 1 100 805 | 20/05/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 857 | 1 091 857 | 04/05/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,5% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 343 119 | 1 343 119 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 232 | 1 303 232 | 20/05/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 700000 | 0,94 | EUR | 661 653 | 661 653 | 20/05/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,1% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 033 417 | 1 033 417 | 04/05/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,5% | 15097 | 30,97 | EUR | 467 479 | 467 479 | 04/05/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,1% | 21500 | 46,98 | EUR | 1 010 156 | 1 010 156 | 04/05/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 198 289 | 1 198 289 | 20/05/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 237 177 | 1 237 177 | 04/05/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 101 018 | 1 101 018 | 04/05/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 904 078 | 904 078 | 04/05/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 307 780 | 1 307 780 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 1370000 | 0,83 | USD | 1 135 460 | 1 076 472 | 18/05/2022 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 319 923 | 1 251 352 | 20/05/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,4% | 1300000 | 1,02 | USD | 1 350 664 | 1 280 497 | 04/05/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,0% | 1100000 | 0,88 | USD | 974 571 | 923 942 | 18/05/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 235 455 | 1 235 455 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 076 605 | 1 076 605 | 04/05/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 001 515 | 1 001 515 | 04/05/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,0% | 1100000 | 0,86 | EUR | 951 168 | 951 168 | 04/05/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 485 | 1 204 485 | 19/05/2022 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,5% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 487 522 | 1 410 245 | 04/05/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 1,01 | EUR | 175 999 | 175 999 | 20/05/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 900000 | 1,01 | EUR | 913 404 | 913 404 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 427 388 | 1 427 388 | 04/05/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 282 687 | 1 282 687 | 04/05/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 445 519 | 1 370 424 | 16/05/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 521 | 1 260 521 | 20/05/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,3% | 1100000 | 1,03 | EUR | 1 163 047 | 1 163 047 | 04/05/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 870 | 1 197 870 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 264 247 | 1 264 247 | 04/05/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 136 579 | 1 136 579 | 04/05/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 120 573 | 1 120 573 | 04/05/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 308 053 | 1 308 053 | 04/05/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 100 234 | 1 100 234 | 04/05/2022 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 483 800 | 1 483 800 | 20/05/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,2% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 113 759 | 1 113 759 | 20/05/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 523 | 493 523 | 04/05/2022 |
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 116 383 | 1 116 383 | 04/05/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 127 120 | 1 127 120 | 04/05/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 262 | 1 246 262 | 04/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,0% | 1100000 | 0,82 | EUR | 906 611 | 906 611 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,2% | 1200000 | 0,97 | USD | 1 168 798 | 1 108 079 | 18/05/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,3% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 298 944 | 1 231 463 | 20/05/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 321 761 | 1 321 761 | 04/05/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 662 | 858 662 | 20/05/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,01 | EUR | 662 056 | 662 056 | 20/05/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 645 | 411 645 | 20/05/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 876000 | 0,99 | EUR | 870 794 | 870 794 | 20/05/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,1% | 1000000 | 0,96 | EUR | 987 766 | 987 766 | 04/05/2022 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,01 | EUR | 272 024 | 272 024 | 20/05/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,2% | 1090000 | 1,02 | EUR | 1 141 028 | 1 141 028 | 20/05/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 146 | 75 146 | 20/05/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 1,03 | EUR | 52 628 | 52 628 | 20/05/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,1% | 1100000 | 0,90 | EUR | 1 008 648 | 1 008 648 | 20/05/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 048 345 | 1 048 345 | 04/05/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,79 | EUR | 239 714 | 239 714 | 20/05/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 337 808 | 1 337 808 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 515 | 546 515 | 04/05/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 800000 | 0,95 | EUR | 772 099 | 772 099 | 20/05/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 021 | 1 228 021 | 04/05/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 247 | 515 247 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,0% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 851 | 910 851 | 04/05/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 122 | 413 122 | 04/05/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,8% | 700000 | 1,03 | EUR | 725 079 | 725 079 | 04/05/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 110 241 | 1 110 241 | 04/05/2022 |
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Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
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