Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/08/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,04%
1 jaar 2,10%
2 jaar 2,93%
3 jaar 1,27%
5 jaar -0,19%
Rendement sinds oprichting -0,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 92,5% 23 548 936
Rek courant 7,5% 1 907 151
Totaal in EUR 100,0% 25 456 087

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 907 151 0 22 553 676 24 460 827 96,1%
USD 0,8502 0 0 1 170 688 995 260 3,9%
Totaal in EUR 25 456 087

934.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/08/2025

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST -1,0% -300000 0,85 EUR -254 227 -254 227 15/09/2025
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 1,0% 300000 0,85 EUR 254 227 254 227 15/09/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,2% 600000 0,94 EUR 567 754 567 754 15/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,8% 1200000 1,00 EUR 1 212 226 1 212 226 12/09/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,7% 700000 0,97 EUR 681 301 681 301 15/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,0% 500000 1,00 EUR 504 740 504 740 15/09/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 2,1% 600000 0,90 EUR 540 139 540 139 15/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 4,0% 1000000 1,00 EUR 1 005 532 1 005 532 15/09/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,1% 300000 0,94 EUR 282 797 282 797 15/09/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 400000 0,98 EUR 393 942 393 942 15/09/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 700000 0,99 EUR 699 878 699 878 15/09/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 1,9% 500000 0,98 EUR 496 126 496 126 15/09/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 1,6% 400000 0,99 EUR 398 597 398 597 15/09/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 400000 0,96 EUR 386 199 386 199 15/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 300000 0,94 EUR 284 724 284 724 15/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 1,2% 300000 1,00 EUR 305 846 305 846 15/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 700000 0,89 EUR 624 232 624 232 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,3% 600000 0,96 EUR 581 444 581 444 15/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,6% 400000 0,99 EUR 395 259 395 259 15/09/2025
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 2,7% 700000 0,98 EUR 693 687 693 687 15/09/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 400000 0,92 EUR 370 566 370 566 15/09/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,3% 600000 0,96 EUR 574 509 574 509 15/09/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 400000 0,98 EUR 396 811 396 811 15/09/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 600000 0,99 EUR 596 606 596 606 15/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,4% 600000 0,99 EUR 599 085 599 085 15/09/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,4% 600000 1,00 EUR 600 165 600 165 15/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,0% 500000 0,99 EUR 498 903 498 903 15/09/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,8% 500000 0,94 EUR 469 126 469 126 15/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 362 595 362 15/09/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,7% 500000 1,00 USD 506 125 430 282 15/09/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,3% 600000 0,99 EUR 595 368 595 368 15/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,4% 600000 0,99 EUR 606 761 606 761 15/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,9% 500000 0,97 EUR 490 022 490 022 15/09/2025
Technologie
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 2,0% 500000 0,99 EUR 497 285 497 285 15/09/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,3% 600000 0,95 EUR 572 830 572 830 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,6% 700000 0,93 EUR 650 978 650 978 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,2% 700000 0,95 USD 664 563 564 978 11/09/2025
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,5% 400000 0,94 EUR 380 297 380 297 15/09/2025
Transport/Vervoer
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,3% 600000 0,98 EUR 595 770 595 770 15/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 2,3% 600000 0,94 EUR 574 210 574 210 15/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 2,0% 500000 1,00 EUR 508 934 508 934 15/09/2025
Overheid
EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 1,1% 300000 0,96 EUR 289 519 289 519 15/09/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 3,9% 1000000 0,98 EUR 984 047 984 047 04/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 500000 0,96 EUR 478 897 478 897 15/09/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,3% 600000 0,95 EUR 573 201 573 201 15/09/2025

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*