Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -5,01%
1 jaar -3,59%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,1% 114 452 553
Obl variabele rente 1,7% 2 066 469
Oblig eeuwigdurend 0,2% 204 143
Rek courant 4,0% 4 917 592
Totaal in EUR 100,0% 121 640 757

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 126 053 10 733 453 95 519 125 110 378 631 90,7%
USD 0,9146 1 129 701 -12 000 000 22 409 926 10 554 144 8,7%
NOK 0,0898 395 0 7 878 889 707 954 0,6%
GBP 1,1400 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 121 640 757

918.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/04/2020

Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 468 002 1 468 002 08/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 554 847 1 554 847 08/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1650000 0,95 USD 1 583 677 1 448 431 08/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,02 USD 1 338 529 1 224 219 09/04/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 216 832 1 216 832 08/04/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 0,92 EUR 1 298 273 1 298 273 08/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 0,97 EUR 980 130 980 130 08/04/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 0,98 EUR 1 274 587 1 274 587 08/04/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,00 EUR 1 298 904 1 298 904 08/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 0,91 EUR 1 195 831 1 195 831 08/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 460 886 1 460 886 08/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 0,99 EUR 1 298 161 1 298 161 08/04/2020
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,00 EUR 205 048 205 048 08/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 228 098 1 228 098 08/04/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,4% 1500000 1,19 USD 1 825 942 1 670 006 08/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,08 USD 1 647 033 1 506 377 08/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 700000 0,96 EUR 686 783 686 783 09/04/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 510 833 1 381 808 08/04/2020
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 511 266 1 382 204 08/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 1400000 1,04 EUR 1 475 893 1 475 893 09/04/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,01 EUR 306 263 306 263 08/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 044 709 1 044 709 08/04/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 0,91 EUR 912 312 912 312 08/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 218 584 1 218 584 08/04/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,00 EUR 1 119 395 1 119 395 09/04/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 0,98 EUR 1 500 818 1 500 818 08/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 900000 0,99 EUR 888 919 888 919 08/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 458 451 1 458 451 08/04/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 360 613 1 244 416 09/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1500000 1,05 USD 1 587 817 1 452 217 08/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 316 207 1 203 803 08/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,0% 1250000 1,05 USD 1 326 736 1 213 433 08/04/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,98 USD 1 473 173 1 347 364 08/04/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 0,99 USD 1 485 404 1 358 551 08/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 206 758 1 206 758 08/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,09 EUR 768 991 768 991 08/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,0% 1200000 0,99 EUR 1 190 670 1 190 670 08/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 600000 0,95 EUR 570 616 570 616 08/04/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 348 063 1 348 063 08/04/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,02 EUR 1 227 446 1 227 446 08/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,8% 2200000 0,98 EUR 2 168 853 2 168 853 08/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,00 EUR 172 906 172 906 08/04/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 289 398 1 289 398 08/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 0,89 EUR 1 071 801 1 071 801 08/04/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 478 658 1 478 658 08/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,07 EUR 1 355 402 1 355 402 08/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 0,98 EUR 1 377 662 1 377 662 09/04/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,89 USD 1 362 159 1 245 831 08/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 497 830 1 497 830 08/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 350 112 1 350 112 08/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 0,98 EUR 1 490 452 1 490 452 08/04/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 534 888 1 403 808 08/04/2020
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 0,98 NOK 7 878 889 707 918 08/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 489 207 1 489 207 08/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 0,98 EUR 597 363 597 363 09/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 600000 0,94 EUR 572 651 572 651 08/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 0,96 EUR 1 346 041 1 346 041 08/04/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1500000 1,05 EUR 1 600 292 1 600 292 08/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 0,96 EUR 1 464 747 1 464 747 08/04/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 0,94 EUR 1 316 106 1 316 106 09/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 521 159 1 521 159 08/04/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,8% 1300000 0,78 EUR 1 014 412 1 014 412 08/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,0% 1300000 0,93 EUR 1 224 229 1 224 229 08/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 1000000 0,73 EUR 734 457 734 457 08/04/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 0,93 EUR 1 400 556 1 400 556 09/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,9% 1400000 0,81 EUR 1 141 114 1 141 114 08/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 305 574 1 305 574 08/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1400000 1,11 EUR 1 587 762 1 587 762 08/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 0,95 EUR 1 335 850 1 335 850 08/04/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 314 916 1 314 916 08/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 309 868 1 309 868 08/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 212 060 1 212 060 08/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,05 EUR 1 379 515 1 379 515 08/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 221 544 1 221 544 08/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1400000 1,10 EUR 1 549 613 1 549 613 08/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,00 EUR 1 417 245 1 417 245 08/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 1300000 0,98 EUR 1 279 841 1 279 841 08/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 244 319 1 244 319 09/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,2% 1400000 1,09 USD 1 545 651 1 413 652 08/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 642500 1,00 EUR 655 129 655 129 09/04/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 0,98 EUR 400 295 400 295 08/04/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 0,97 EUR 995 767 995 767 08/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 0,97 EUR 1 170 926 1 170 926 08/04/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 1,01 EUR 269 502 269 502 09/04/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,01 EUR 1 125 070 1 125 070 09/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,00 EUR 75 233 75 233 09/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 0,98 EUR 50 236 50 236 09/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,00 EUR 133 100 133 100 09/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,0% 1300000 0,92 EUR 1 212 208 1 212 208 08/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 0,90 EUR 544 603 544 603 08/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 0,90 EUR 725 652 725 652 08/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 0,96 EUR 1 251 795 1 251 795 08/04/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,01 EUR 511 578 511 578 08/04/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,4% 1600000 1,03 EUR 1 658 817 1 658 817 08/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,0% 1300000 0,89 EUR 1 172 569 1 172 569 08/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 0,99 EUR 1 203 814 1 203 814 08/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 317 198 1 317 198 09/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 349 446 1 349 446 09/04/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,68 EUR 204 143 204 143 09/04/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,01 EUR 1 217 757 1 217 757 08/04/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,00 EUR 1 536 551 1 536 551 08/04/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 0,99 EUR 499 952 499 952 08/04/2020

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

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