*
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,04% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,10% |
| 2 jaar | 2,93% |
| 3 jaar | 1,27% |
| 5 jaar | -0,19% |
| Rendement sinds oprichting | -0,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
*
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 12 februari 2019 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
*
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Obligaties | 94,6% | 11 981 456 |
| Rek courant | 5,4% | 689 448 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 12 670 903 |
*
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 689 448 | 0 | 11 650 585 | 12 340 032 | 97,4% | |
| USD | 0,8675 | 0 | 0 | 381 429 | 330 871 | 2,6% |
| Totaal in EUR | 12 670 903 | |||||
934.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 3,0% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 358 | 381 358 | 20/11/2025 |
| EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 3,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 048 | 388 048 | 20/11/2025 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 4,0% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 396 | 505 396 | 20/11/2025 |
| Financieel | |||||||
| EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 363 | 401 363 | 20/11/2025 |
| EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 490 | 399 490 | 20/11/2025 |
| EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 3,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 385 | 389 385 | 20/11/2025 |
| EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 2,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 887 | 280 887 | 20/11/2025 |
| Voeding | |||||||
| EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 848 | 293 848 | 20/11/2025 |
| EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 3,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 239 | 384 239 | 20/11/2025 |
| EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 3,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 597 | 390 597 | 20/11/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 419 | 399 419 | 20/11/2025 |
| EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 3,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 958 | 400 958 | 20/11/2025 |
| EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 3,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 645 | 401 645 | 20/11/2025 |
| EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 350 | 300 350 | 20/11/2025 |
| EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 904 | 281 904 | 20/11/2025 |
| Telecomoperatoren | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 3,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 797 | 393 797 | 20/11/2025 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 089 | 295 089 | 20/11/2025 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 3,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 412 | 385 412 | 20/11/2025 |
| EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 3,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 770 | 396 770 | 20/11/2025 |
| Media | |||||||
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 4,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 414 | 610 414 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 384 210 | 384 210 | 20/11/2025 |
| EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 3,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 111 | 375 111 | 20/11/2025 |
| USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,6% | 400000 | 0,95 | USD | 381 429 | 330 871 | 18/11/2025 |
| Overheid | |||||||
| EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 10,1% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 952 | 1 278 952 | 20/11/2025 |
| EUR OLO 0.80% 23.01.18-22.06.28 | 10,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 261 792 | 1 261 792 | 20/11/2025 |
| Energie | |||||||
| EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 074 | 288 074 | 20/11/2025 |
| EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 3,0% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 077 | 382 077 | 20/11/2025 |
*
*
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
*
*