Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 -1,03%
1 jaar 2,45%
2 jaar -0,94%
3 jaar -2,03%
5 jaar -1,24%
Rendement sinds oprichting -0,76%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 94,2% 59 206 330
Obli converteerbaar 1,1% 661 500
Obl. priv.plaatsing 0,3% 172 998
Rek courant 4,5% 2 823 329
Totaal in EUR 100,0% 62 864 156

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 822 293 0 54 965 324 57 787 617 91,9%
USD 0,9367 1 075 0 5 418 207 5 076 511 8,1%
GBP 1,1665 25 0 0 29 0,0%
Totaal in EUR 62 864 156

898.53 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/04/2024

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,4% 300000 0,76 EUR 229 984 229 984 26/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 512 002 512 002 26/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,89 EUR 893 134 893 134 26/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 162 829 1 162 829 26/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,1% 700000 0,98 EUR 691 163 691 163 26/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,8% 1200000 0,96 EUR 1 161 140 1 161 140 26/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 087 376 1 087 376 26/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,8% 600000 0,81 EUR 490 326 490 326 26/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1000000 0,96 EUR 966 489 966 489 26/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 1,0% 700000 0,86 EUR 604 495 604 495 26/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 088 933 1 088 933 26/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,7% 1100000 0,94 EUR 1 047 038 1 047 038 26/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,6% 1000000 1,00 EUR 1 018 072 1 018 072 26/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 700000 0,96 EUR 683 646 683 646 26/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 0,95 EUR 479 042 479 042 26/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,5% 1000000 0,95 EUR 958 473 958 473 26/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,8% 1100000 0,98 EUR 1 101 999 1 101 999 26/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 700000 0,84 EUR 597 366 597 366 26/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,1% 700000 0,97 EUR 692 971 692 971 26/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,84 EUR 336 918 336 918 26/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,9% 1300000 0,99 USD 1 299 812 1 217 599 26/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 969 804 908 464 25/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,2% 100000 0,95 EUR 96 718 96 718 26/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,97 EUR 293 648 293 648 26/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 573 700 573 700 26/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,90 EUR 907 366 907 366 26/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 004 131 1 004 131 26/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,2% 700000 1,00 EUR 728 063 728 063 26/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 090 066 1 090 066 26/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,6% 1000000 0,99 EUR 1 005 217 1 005 217 26/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,1% 700000 0,94 EUR 660 338 660 338 26/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,1% 700000 0,95 EUR 667 060 667 060 26/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 2,0% 1300000 0,97 EUR 1 260 079 1 260 079 25/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,5% 1000000 1,00 USD 1 018 344 953 934 25/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 210 363 1 210 363 26/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 029 674 1 029 674 26/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 373 481 373 481 26/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,5% 1100000 0,86 EUR 942 018 942 018 26/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 998 172 998 26/04/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,4% 900000 0,95 EUR 857 474 857 474 26/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 704 917 704 917 26/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 1000000 0,95 EUR 947 929 947 929 26/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1000000 0,96 USD 975 147 913 469 26/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,5% 1000000 0,94 EUR 943 445 943 445 26/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 097 270 1 097 270 26/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 600000 0,96 EUR 584 407 584 407 26/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,5% 1000000 0,93 EUR 928 494 928 494 26/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 079 899 1 079 899 26/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,7% 1100000 0,99 EUR 1 096 448 1 096 448 26/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,7% 1100000 0,97 EUR 1 085 072 1 085 072 26/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,94 EUR 561 451 561 451 26/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,9% 1200000 0,97 EUR 1 168 970 1 168 970 26/04/2024
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 636 930 636 930 26/04/2024
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 900000 0,91 EUR 816 830 816 830 26/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 839 986 839 986 26/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,5% 1000000 0,94 EUR 962 308 962 308 26/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,8% 1090000 0,99 EUR 1 110 923 1 110 923 26/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 73 495 73 495 26/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,6% 1000000 0,98 EUR 994 824 994 824 26/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,85 EUR 516 433 516 433 26/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,2% 800000 0,94 EUR 762 995 762 995 26/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,94 EUR 945 211 945 211 26/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 070 490 070 26/04/2024
Consumptie/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 716 573 716 573 26/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,7% 1200000 0,95 USD 1 155 098 1 082 038 24/04/2024
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,7% 1100000 0,96 EUR 1 071 927 1 071 927 26/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,9% 1200000 0,99 EUR 1 205 540 1 205 540 26/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 1100000 0,91 EUR 1 002 639 1 002 639 26/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,86 EUR 258 630 258 630 26/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 888 758 888 758 26/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 398 449 398 449 26/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,1% 700000 0,98 EUR 692 689 692 689 26/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,7% 1100000 0,95 EUR 1 044 522 1 044 522 26/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 1,1% 700000 0,95 EUR 661 500 661 500 26/04/2024

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*