Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/01/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,15%
1 jaar -0,92%
2 jaar 1,49%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,07%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,4% 100 637 136
Obl variabele rente 0,9% 1 001 571
Oblig eeuwigdurend 0,2% 244 770
Rek courant 3,5% 3 653 007
Totaal in EUR 100,0% 105 536 484

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 349 831 10 206 338 87 381 420 100 937 589 95,6%
USD 0,8280 39 630 -12 000 000 17 514 555 4 598 867 4,4%
GBP 1,1235 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 105 536 484

959.76 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/01/2021

Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 230 746 1 230 746 13/01/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,03 EUR 1 449 618 1 449 618 13/01/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,04 EUR 1 043 330 1 043 330 13/01/2021
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,3% 1300000 1,00 EUR 1 330 995 1 330 995 15/01/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 328 671 1 328 671 13/01/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 247 896 1 247 896 13/01/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 268 1 340 268 13/01/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 328 499 1 328 499 13/01/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 719 088 1 423 405 15/01/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,07 EUR 758 101 758 101 15/01/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 095 100 1 095 100 13/01/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,14 EUR 1 372 307 1 372 307 15/01/2021
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 314 311 314 13/01/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,06 EUR 1 076 574 1 076 574 13/01/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 322 202 1 322 202 13/01/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 136 555 1 136 555 15/01/2021
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 523 873 1 523 873 13/01/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 947 086 947 086 13/01/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 340 648 1 340 648 13/01/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 360 288 1 126 318 15/01/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,17 USD 1 555 564 1 288 007 13/01/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 324 122 1 096 374 13/01/2021
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1250000 1,08 USD 1 368 094 1 132 782 13/01/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 572 069 1 301 673 13/01/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,00 USD 1 209 627 1 001 571 13/01/2021
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 229 1 269 229 13/01/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 755 357 755 357 13/01/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 260 819 1 260 819 13/01/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,03 EUR 632 347 632 347 13/01/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 349 024 1 349 024 13/01/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 237 791 1 237 791 13/01/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 049 712 1 049 712 15/01/2021
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 532 622 532 622 15/01/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,06 EUR 183 609 183 609 15/01/2021
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,3% 1200000 1,10 EUR 1 339 149 1 339 149 13/01/2021
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 0,96 EUR 1 188 837 1 188 837 13/01/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 045 701 1 045 701 13/01/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 296 282 1 296 282 15/01/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 539 478 1 274 688 13/01/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 133 019 1 133 019 13/01/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 352 567 1 352 567 13/01/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 160 655 1 160 655 13/01/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 531 410 1 268 008 13/01/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 379 207 1 379 207 13/01/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 621 307 621 307 16/01/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,07 EUR 648 941 648 941 15/01/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 151 423 1 151 423 15/01/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1200000 1,05 EUR 1 269 733 1 269 733 13/01/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,05 EUR 1 370 512 1 370 512 13/01/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 374 492 1 374 492 15/01/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 248 177 1 248 177 15/01/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 163 309 1 163 309 13/01/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 318 653 1 318 653 13/01/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 144 218 1 144 218 13/01/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 1,0% 1000000 1,02 EUR 1 026 304 1 026 304 13/01/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 509 236 1 509 236 15/01/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 306 167 1 306 167 15/01/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 1,11 EUR 1 451 993 1 451 993 15/01/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,14 EUR 1 268 656 1 268 656 13/01/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 314 892 1 314 892 13/01/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 342 720 1 342 720 13/01/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 1,10 EUR 1 438 518 1 438 518 13/01/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 242 560 1 242 560 13/01/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 147 681 1 147 681 13/01/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1200000 1,12 EUR 1 369 507 1 369 507 13/01/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 437 654 1 437 654 13/01/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 1,08 EUR 1 425 106 1 425 106 13/01/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,17 USD 1 642 678 1 360 138 13/01/2021
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 695 732 695 732 15/01/2021
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 412 635 412 635 16/01/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,99 EUR 1 010 473 1 010 473 13/01/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 252 991 1 252 991 13/01/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,02 EUR 278 351 278 351 16/01/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,03 EUR 1 140 633 1 140 633 15/01/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,03 EUR 79 803 79 803 15/01/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,04 EUR 52 451 52 451 16/01/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 295 710 295 710 16/01/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 1,00 EUR 1 097 571 1 097 571 15/01/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 908 1 365 908 15/01/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,82 EUR 244 770 244 770 15/01/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 332 465 1 332 465 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,85 EUR 511 221 511 221 13/01/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,92 EUR 734 588 734 588 16/01/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 390 443 1 390 443 13/01/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,12 EUR 563 987 563 987 13/01/2021
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 135 229 1 135 229 13/01/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,13 EUR 1 253 739 1 253 739 13/01/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 307 656 1 307 656 13/01/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 242 928 1 242 928 13/01/2021
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,5% 1500000 1,01 EUR 1 533 053 1 533 053 13/01/2021
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,01 EUR 507 609 507 609 13/01/2021
Consumptie/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,11 USD 1 334 662 1 105 100 13/01/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,04 USD 1 357 476 1 123 991 15/01/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*

Deze website werkt optimaal met cookies

Functionele cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat deze website goed functioneert.

Analyserende cookies

Hiermee kunnen we het algemeen gebruik van deze website meten.

Marketing cookies

Hierin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U kan deze instellingen op elk moment aanpassen in uw
cookie-voorkeuren. Bekijk ook ons cookie en privacybeleid.

Ik wil mijn cookie-voorkeuren zelf instellen.