Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/09/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,88%
1 jaar 1,33%
2 jaar -4,14%
3 jaar -2,34%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -1,23%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 12 februari 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,6% 64 090 268
Obli converteerbaar 2,3% 1 516 268
Obl. priv.plaatsing 0,3% 169 485
Rek courant 0,9% 589 090
Totaal in EUR 100,0% 66 365 110

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 589 061 0 59 749 710 60 338 771 90,9%
USD 0,9439 0 0 6 384 274 6 026 311 9,1%
GBP 1,1566 25 0 0 28 0,0%
Totaal in EUR 66 365 110

881.16 EUR Huidige netto inventariswaarde op 28/09/2023

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,71 EUR 212 769 212 769 29/09/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,94 EUR 505 689 505 689 29/09/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 1000000 0,85 EUR 856 203 856 203 29/09/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 132 680 1 132 680 29/09/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 1,1% 700000 0,99 EUR 714 150 714 150 29/09/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 132 311 1 132 311 29/09/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 080 686 1 080 686 29/09/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,78 EUR 468 593 468 593 29/09/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,94 EUR 954 445 954 445 29/09/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 700000 0,79 EUR 560 641 560 641 29/09/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 076 871 1 076 871 29/09/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 008 436 1 008 436 29/09/2023
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 2,0% 1300000 1,00 EUR 1 337 631 1 337 631 29/09/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,98 EUR 988 751 988 751 29/09/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,94 EUR 662 922 662 922 29/09/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 999 485 999 485 29/09/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,6% 21500 48,17 EUR 1 035 655 1 035 655 29/09/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,92 EUR 1 125 794 1 125 794 29/09/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,90 EUR 901 921 901 921 29/09/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 069 920 1 069 920 29/09/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,8% 700000 0,79 EUR 556 969 556 969 29/09/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,3% 900000 0,98 EUR 888 549 888 549 29/09/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,81 EUR 324 983 324 983 29/09/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,78 USD 1 066 648 1 006 841 28/09/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,98 USD 1 281 101 1 209 271 29/09/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,3% 1100000 0,85 USD 943 163 890 280 28/09/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 97 627 97 627 29/09/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 296 105 296 105 29/09/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,8% 700000 0,76 EUR 531 203 531 203 29/09/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1000000 0,87 EUR 879 981 879 981 29/09/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,98 EUR 978 680 978 680 29/09/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,0% 700000 0,98 EUR 693 435 693 435 29/09/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 071 470 1 071 470 29/09/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,98 EUR 978 979 978 979 29/09/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,93 EUR 661 640 661 640 29/09/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,96 EUR 1 260 447 1 260 447 28/09/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,98 USD 1 002 258 946 062 28/09/2023
Voeding
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,97 EUR 1 179 329 1 179 329 29/09/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 016 177 1 016 177 29/09/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,00 EUR 369 408 369 408 28/09/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 0,99 EUR 992 362 992 362 29/09/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,3% 1100000 0,81 EUR 895 423 895 423 29/09/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 0,99 EUR 169 485 169 485 29/09/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,92 EUR 836 251 836 251 29/09/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,0% 700000 0,98 EUR 687 603 687 603 29/09/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,92 EUR 930 744 930 744 29/09/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,95 USD 959 842 906 024 29/09/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,90 EUR 911 377 911 377 29/09/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 069 876 1 069 876 29/09/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,92 EUR 1 122 735 1 122 735 29/09/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,90 EUR 908 088 908 088 29/09/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 049 140 1 049 140 29/09/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 067 306 1 067 306 29/09/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,96 EUR 1 057 720 1 057 720 29/09/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,89 EUR 537 885 537 885 29/09/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,7% 1200000 0,93 EUR 1 136 241 1 136 241 29/09/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 0,98 EUR 498 861 498 861 29/09/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,5% 1100000 0,92 EUR 1 015 493 1 015 493 29/09/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 176 185 1 176 185 29/09/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,7% 15097 31,84 EUR 480 613 480 613 29/09/2023
Consumptie/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,3% 1100000 0,76 EUR 837 983 837 983 29/09/2023
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 699 203 699 203 28/09/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,6% 1200000 0,93 USD 1 131 262 1 067 832 28/09/2023
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 642500 0,96 EUR 621 882 621 882 29/09/2023
Holdings
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,87 EUR 796 620 796 620 29/09/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,2% 876000 0,93 EUR 821 125 821 125 29/09/2023
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,91 EUR 923 091 923 091 28/09/2023
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,6% 1090000 0,98 EUR 1 079 249 1 079 249 29/09/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 899 74 899 29/09/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1000000 0,96 EUR 961 707 961 707 29/09/2023
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,83 EUR 511 742 511 742 29/09/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,90 EUR 740 373 740 373 29/09/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1000000 0,87 EUR 881 731 881 731 29/09/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,95 EUR 476 946 476 946 29/09/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,87 EUR 968 543 968 543 29/09/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,77 EUR 229 827 229 827 29/09/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,3% 1000000 0,86 EUR 862 973 862 973 29/09/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,98 EUR 393 513 393 513 29/09/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,97 EUR 683 701 683 701 29/09/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,92 EUR 1 030 681 1 030 681 29/09/2023

*

*

*

*

KID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Jaarverslag december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Bekijk de specificaties

Praktische informatie

*

*